Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 房地产
  3. 房地产开发
  4. 商业地产
  5. 陆家嘴

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 197.8 亿 67.6% 146.51 亿 106.67 亿 117.62 亿 138.72 亿 144.75 亿 147.73 亿 126.39 亿
营业收入 197.8 亿 67.6% 146.51 亿 106.67 亿 117.62 亿 138.72 亿 144.75 亿 147.73 亿 126.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 166.72 亿 87.9% 120.25 亿 82.34 亿 95.73 亿 77.56 亿 79.9 亿 93.22 亿 85.76 亿
营业成本 124.61 亿 144.6% 82.0 亿 44.35 亿 69.13 亿 41.3 亿 42.48 亿 59.99 亿 58.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.7 亿 69.5% 1.87 亿 1.32 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.81 亿
管理费用 5.7 亿 -2.9% 5.71 亿 5.53 亿 4.16 亿 3.9 亿 3.14 亿 3.46 亿 3.63 亿
财务费用 13.87 亿 -2.5% 13.59 亿 15.55 亿 14.12 亿 10.93 亿 10.3 亿 9.83 亿 9.88 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - 13.98 亿 15.85 亿 - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 4471.17 万 3886.91 万 - - - - -
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 19.84 亿 23.3% 17.06 亿 15.59 亿 6.61 亿 19.69 亿 22.61 亿 18.45 亿 12.27 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.15 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1328.56 万 -82.9% 1232.91 万 1.37 亿 1.03 亿 1.25 亿 1.38 亿 8561.15 万 2991.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.71 亿 54.1% 1.54 亿 2.4 亿 1.12 亿 -7160.54 万 6362.23 万 6.01 亿 15.56 亿
其中:联营公司投资收益 1.44 亿 37.8% 1.47 亿 2.14 亿 -2.86 亿 -1.38 亿 -8195.54 万 2.23 亿 1.8 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 1706.77 万 1403.46 万 -2.37 亿 -39.52 万 -5490.73 万 7899.49 万 -3.13 万
资产处置收益 1499.44 万 2765.2% 1265.59 万 14.26 万 4.72 万 15.49 万 65.96 万 1369.22 万 126.77 万
营业利润 28.57 亿 -0.4% 25.25 亿 26.17 亿 19.87 亿 61.8 亿 66.07 亿 62.71 亿 54.35 亿
加：营业外收入 2026.54 万 167.5% 1712.91 万 2069.37 万 5529.76 万 6.12 亿 7699.86 万 7134.77 万 6068.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5131.35 万 23.3% 3880.51 万 7967.74 万 3142.58 万 1164.14 万 100.42 万 100.7 万 3596.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 28.26 亿 1.0% 25.03 亿 25.58 亿 20.11 亿 67.8 亿 66.82 亿 63.41 亿 54.59 亿
减：所得税 9.01 亿 -10.3% 7.08 亿 9.14 亿 5.5 亿 17.64 亿 16.69 亿 13.73 亿 13.54 亿
净利润 19.24 亿 7.4% 17.95 亿 16.45 亿 14.61 亿 50.16 亿 50.13 亿 49.68 亿 41.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 19.24 亿 7.4% 17.95 亿 16.45 亿 14.61 亿 50.16 亿 50.13 亿 49.68 亿 41.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.15 亿 15.6% 15.08 亿 10.93 亿 10.85 亿 43.11 亿 40.12 亿 36.77 亿 33.5 亿
少数股东损益 4.09 亿 -15.0% 2.86 亿 5.51 亿 3.76 亿 7.05 亿 10.01 亿 12.91 亿 7.55 亿
扣除非经常性损益后的净利润 15.06 亿 17.5% 14.81 亿 10.03 亿 8.75 亿 37.06 亿 38.36 亿 34.39 亿 33.03 亿
基本每股收益 0.3 12.0% 0.31 0.23 0.27 1.07 0.99 0.91 0.83
稀释每股收益 0.3 12.0% 0.31 0.23 0.27 1.07 0.99 0.91 0.83
其他综合收益 5568.97 万 116.6% -4.38 亿 8356.65 万 2772.6 万 84.18 万 -2707.79 万 286.6 万 -768.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2013.94 万 94.0% -4.47 亿 8356.65 万 2772.6 万 84.18 万 -2707.79 万 286.6 万 -710.61 万
综合收益总额 19.8 亿 36.0% 13.57 亿 17.28 亿 14.89 亿 50.17 亿 49.86 亿 49.71 亿 40.97 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.95 亿 53.3% 10.61 亿 11.77 亿 11.12 亿 43.12 亿 39.85 亿 36.8 亿 33.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.85 亿 0.8% 2.95 亿 5.51 亿 3.76 亿 7.05 亿 10.01 亿 12.91 亿 7.54 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 54.4 亿 128.5% 23.8 亿 42.17 亿 77.42 亿 23.11 亿 18.07 亿 27.9 亿 48.92 亿 17.94 亿 19.79 亿 20.03 亿 50.02 亿 16.51 亿 24.01 亿 27.02 亿 59.59 亿 21.36 亿 28.28 亿 29.48 亿 57.74 亿 20.74 亿 24.73 亿 41.54 亿 42.92 亿 22.92 亿 43.35 亿 38.54 亿 40.65 亿 19.63 亿 53.15 亿 12.96 亿
营业收入 54.4 亿 128.5% 23.8 亿 42.17 亿 77.42 亿 23.11 亿 18.07 亿 27.9 亿 48.92 亿 17.94 亿 19.79 亿 20.03 亿 50.02 亿 16.51 亿 24.01 亿 27.02 亿 59.59 亿 21.36 亿 28.28 亿 29.48 亿 57.74 亿 20.74 亿 24.73 亿 41.54 亿 42.92 亿 22.92 亿 43.35 亿 38.54 亿 40.65 亿 19.63 亿 53.15 亿 12.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 49.35 亿 135.3% 20.97 亿 29.11 亿 67.29 亿 17.05 亿 14.94 亿 20.96 亿 35.77 亿 16.4 亿 16.71 亿 13.47 亿 49.64 亿 15.3 亿 15.6 亿 15.66 亿 34.69 亿 12.07 亿 15.47 亿 15.33 亿 35.55 亿 11.25 亿 10.36 亿 22.74 亿 25.58 亿 15.43 亿 25.82 亿 26.38 亿 22.53 亿 15.6 亿 36.89 亿 10.74 亿
营业成本 40.04 亿 212.6% 12.81 亿 19.65 亿 52.12 亿 10.39 亿 9.08 亿 10.41 亿 21.06 亿 9.84 亿 6.27 亿 7.19 亿 42.95 亿 8.93 亿 9.29 亿 8.19 亿 16.84 亿 7.08 亿 7.95 亿 9.43 亿 18.56 亿 6.52 亿 6.14 亿 11.27 亿 17.21 亿 8.89 亿 15.81 亿 18.07 亿 15.09 亿 9.54 亿 27.68 亿 5.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8828.19 万 60.6% 5496.42 万 4953.85 万 7698.64 万 3793.04 万 2599.97 万 4654.26 万 4866.35 万 2305.46 万 2668.29 万 3377.49 万 5596.93 万 4872.7 万 1573.19 万 5121.5 万 2836.44 万 6509.66 万 6056.41 万 1937.72 万 4703.26 万 3270.31 万 2456.7 万 3235.38 万 5180.49 万 5071.38 万 2926.36 万 1675.16 万 1.1 亿 3379.59 万 2158.65 万 1614.54 万
管理费用 1.46 亿 16.4% 1.25 亿 1.21 亿 1.77 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.93 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.05 亿 9564.32 万 1.25 亿 9331.89 万 1.02 亿 1.11 亿 1.03 亿 9138.27 万 8424.7 万 9297.63 万 7873.54 万 6794.94 万 7454.03 万 1.09 亿 8374.17 万 7825.12 万 7531.59 万 1.52 亿 9021.88 万 5522.38 万 6495.96 万
财务费用 3.64 亿 -8.5% 3.98 亿 3.21 亿 3.05 亿 3.84 亿 3.38 亿 3.33 亿 3.68 亿 3.94 亿 4.19 亿 3.74 亿 3.87 亿 3.72 亿 3.76 亿 2.93 亿 3.42 亿 2.67 亿 2.53 亿 2.32 亿 2.61 亿 2.97 亿 2.39 亿 2.33 亿 4961.1 万 3.3 亿 2.63 亿 3.4 亿 -3388.64 万 3.54 亿 3.31 亿 3.36 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3.33 亿 39.6% 2.39 亿 4.54 亿 9.58 亿 1.06 亿 9528.7 万 5.46 亿 8.61 亿 1.06 亿 4.76 亿 1.16 亿 1.31 亿 9040.02 万 1.46 亿 3.02 亿 13.05 亿 6297.53 万 3.47 亿 2.54 亿 12.98 亿 6474.63 万 9029.92 万 8.07 亿 6.27 亿 1.9 亿 6.3 亿 3.98 亿 5.16 亿 1.28 亿 5.13 亿 6923.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.74 亿 2703.41 万 1320.89 万 109.57 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -151.71 万 - - - -
其他收益 229.94 万 14.2% 201.31 万 393.38 万 503.93 万 572.75 万 37.85 万 118.39 万 7026.88 万 962.93 万 5111.61 万 562.16 万 1723.22 万 2441.36 万 5391.18 万 763.06 万 1940.28 万 583.25 万 9408.69 万 584.43 万 6889.45 万 1909.79 万 729.33 万 4269.36 万 1020.64 万 432.19 万 3829.93 万 3278.38 万 746.39 万 760.3 万 726.24 万 758.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4985.63 万 -48.2% 9633.11 万 244.1 万 2196.7 万 7039.59 万 3376.46 万 2796.87 万 -2139.5 万 1.32 亿 1.26 亿 349.53 万 -993.57 万 2.67 亿 -9543.81 万 -4150.14 万 -4247.18 万 -2404.74 万 3718.81 万 -4227.43 万 6100.14 万 4765.65 万 -1472.67 万 -3030.89 万 1.92 亿 2.02 亿 2.38 亿 -3101.64 万 4478.75 万 1.42 亿 5642.85 万 13.13 亿
其中:联营公司投资收益 4760.22 万 -37.0% 7561.45 万 87.27 万 1977.99 万 6721.04 万 3225.98 万 2739.53 万 -2243.95 万 1.3 亿 1.17 亿 -1071.93 万 -4076.25 万 -1.05 亿 -9929.55 万 -4362.14 万 -1.05 亿 -2336.77 万 3498.2 万 -4424.79 万 -561.61 万 4558.05 万 -1823.03 万 -1.04 亿 870.89 万 6575.38 万 1.85 亿 -3722.64 万 3156.67 万 1.24 亿 3095.02 万 -703.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1075.23 万 -2.48 亿 - - -132.95 万 0.0 - - 1895.45 万 29.46 万 -50.38 万 -7365.27 万 1.31 亿 -1.44 亿 -3238.52 万 1.25 亿 -7530.46 7530.46 -5714.72 -2.56 万
资产处置收益 261.68 万 54896.3% -4775.56 -250.97 1238.26 万 15.94 万 11.06 万 3217.07 25.01 万 -6357.06 -12.89 万 2.78 万 7886.52 3.46 万 90.3 4540.04 3.78 万 -2.34 万 14.16 万 -1008.04 55.71 万 -4083.63 1.02 万 9.64 万 904.51 万 -1.18 万 465.63 万 2619.91 14.24 万 59.8 万 52.72 万 125.53
营业利润 3.9 亿 17.9% 3.31 亿 12.86 亿 8.5 亿 6.82 亿 2.68 亿 7.24 亿 11.94 亿 2.64 亿 4.88 亿 6.72 亿 -6807.64 万 1.41 亿 7.77 亿 10.9 亿 24.91 亿 9.13 亿 13.89 亿 13.87 亿 23.5 亿 10.01 亿 14.19 亿 18.36 亿 20.28 亿 8.66 亿 20.32 亿 13.44 亿 16.9 亿 5.26 亿 16.76 亿 15.43 亿
加：营业外收入 -21.78 万 -106.5% 335.94 万 1055.01 万 657.37 万 738.05 万 -47.3 万 364.79 万 -4059.99 万 1109.32 万 1070.31 万 3949.73 万 2365.45 万 2171.04 万 454.04 万 539.24 万 1.59 亿 733.78 万 4.3 亿 1560.15 万 2831.88 万 1251.78 万 1801.78 万 1814.41 万 2955.59 万 1054.03 万 733.58 万 2391.58 万 2110.27 万 503.74 万 1526.91 万 1927.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -25.2 万 -101.1% 2329.79 万 30.7 万 2796.06 万 99.14 万 581.45 万 403.85 万 3077.37 万 3286.83 万 939.89 万 663.65 万 2175.93 万 451.92 万 484.08 万 30.65 万 1100.22 万 34.72 万 13.76 万 15.44 万 56.39 万 14.08 万 4.42 万 25.53 万 34.37 万 7137.4 12.47 万 53.14 万 2044.47 万 1547.18 万 1.98 万 2.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.9 亿 25.4% 3.11 亿 12.96 亿 8.29 亿 6.89 亿 2.62 亿 7.24 亿 11.23 亿 2.42 亿 4.89 亿 7.05 亿 -6618.13 万 1.59 亿 7.77 亿 10.96 亿 26.39 亿 9.2 亿 18.19 亿 14.02 亿 23.78 亿 10.13 亿 14.37 亿 18.54 亿 20.58 亿 8.77 亿 20.39 亿 13.68 亿 16.91 亿 5.16 亿 16.91 亿 15.62 亿
减：所得税 1.49 亿 41.8% 1.05 亿 3.3 亿 3.17 亿 1.16 亿 5394.54 万 2.22 亿 6.13 亿 3268.85 万 1.06 亿 1.62 亿 6948.36 万 4236.49 万 1.21 亿 3.08 亿 7.03 亿 2.23 亿 4.79 亿 3.59 亿 5.49 亿 2.53 亿 3.41 亿 5.26 亿 4.01 亿 1.96 亿 4.15 亿 3.61 亿 3.79 亿 1.33 亿 4.33 亿 4.09 亿
净利润 2.41 亿 17.1% 2.06 亿 9.66 亿 5.12 亿 5.73 亿 2.08 亿 5.02 亿 5.09 亿 2.09 亿 3.83 亿 5.43 亿 -1.36 亿 1.16 亿 6.56 亿 7.87 亿 19.36 亿 6.97 亿 13.4 亿 10.43 亿 18.29 亿 7.6 亿 10.97 亿 13.28 亿 16.57 亿 6.81 亿 16.24 亿 10.07 亿 13.11 亿 3.83 亿 12.57 亿 11.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.41 亿 17.1% 2.06 亿 9.66 亿 5.12 亿 5.73 亿 2.08 亿 5.02 亿 5.09 亿 2.09 亿 3.83 亿 5.43 亿 -1.36 亿 1.16 亿 6.56 亿 7.87 亿 19.36 亿 6.97 亿 13.4 亿 10.43 亿 18.29 亿 7.6 亿 10.97 亿 13.28 亿 16.57 亿 6.81 亿 16.24 亿 10.07 亿 13.11 亿 3.83 亿 12.57 亿 11.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.46 亿 33.3% 1.85 亿 6.31 亿 4.54 亿 4.99 亿 1.42 亿 4.14 亿 2.57 亿 1.31 亿 2.71 亿 4.34 亿 -1.12 亿 2000.89 万 4.83 亿 6.55 亿 17.2 亿 5.34 亿 11.72 亿 8.84 亿 17.2 亿 6.13 亿 9.17 亿 7.61 亿 11.83 亿 4.48 亿 11.75 亿 8.72 亿 12.01 亿 3.11 亿 11.53 亿 6.86 亿
少数股东损益 -523.23 万 -124.8% 2111.91 万 3.35 亿 5803.36 万 7404.82 万 6566.43 万 8855.45 万 2.53 亿 7810.68 万 1.12 亿 1.09 亿 -2414.16 万 9628.15 万 1.72 亿 1.32 亿 2.16 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.09 亿 1.47 亿 1.79 亿 5.67 亿 4.74 亿 2.33 亿 4.49 亿 1.35 亿 1.1 亿 7250.78 万 1.04 亿 4.68 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.41 亿 16.3% 2.08 亿 6.2 亿 4.37 亿 4.86 亿 1.46 亿 4.12 亿 2.38 亿 1.4 亿 2.28 亿 3.97 亿 -2.28 亿 -1948.12 万 4.38 亿 6.46 亿 15.18 亿 5.23 亿 7.96 亿 8.69 亿 16.23 亿 5.76 亿 9.01 亿 7.35 亿 10.57 亿 4.72 亿 11.7 亿 7.41 亿 11.93 亿 3.07 亿 11.35 亿 6.68 亿
基本每股收益 0.05 33.2% 0.04 0.13 0.09 0.1 0.03 0.09 0.05 0.03 0.06 0.09 -0.07 0.0 0.12 0.16 0.43 0.13 0.29 0.22 0.43 0.15 0.23 0.19 0.29 0.11 0.29 0.22 0.19 0.09 0.34 0.2
稀释每股收益 0.05 33.2% 0.04 0.13 0.09 0.1 0.03 0.09 0.05 0.03 0.06 0.09 -0.07 0.0 0.12 0.16 0.43 0.13 0.29 0.22 0.43 0.15 0.23 0.19 0.29 0.11 0.29 0.22 0.19 0.09 0.34 0.2
其他综合收益 1.76 亿 5714.0% -312.66 万 -3196.55 万 -8474.63 万 -5.74 亿 1.33 亿 8793.98 万 1737.74 万 -1714.97 万 5079.71 万 3254.17 万 1342.07 万 -3846.42 万 -1845.22 万 7122.16 万 414.61 万 -205.83 万 -1768.77 万 1644.17 万 -527.71 万 -977.96 万 -1097.84 万 -104.28 万 -36.61 万 131.69 万 147.62 万 43.91 万 3.07 亿 -1.48 亿 -1.04 亿 -6264.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.56 亿 678.4% -2696.62 万 -5531.07 万 -9383.87 万 -5.74 亿 1.33 亿 8793.98 万 1737.74 万 -1714.97 万 5079.71 万 3254.17 万 1342.07 万 -3846.42 万 -1845.22 万 7122.16 万 414.61 万 -205.83 万 -1768.77 万 1644.17 万 -527.71 万 -977.96 万 -1097.84 万 -104.28 万 -36.61 万 131.69 万 147.62 万 43.91 万 3.08 亿 -1.48 亿 -1.04 亿 -6282.95 万
综合收益总额 4.16 亿 105.4% 2.03 亿 9.34 亿 4.27 亿 -85.96 万 3.4 亿 5.9 亿 5.27 亿 1.92 亿 4.34 亿 5.75 亿 -1.22 亿 7782.62 万 6.37 亿 8.59 亿 19.4 亿 6.95 亿 13.22 亿 10.59 亿 18.23 亿 7.5 亿 10.86 亿 13.27 亿 16.56 亿 6.82 亿 16.25 亿 10.07 亿 16.18 亿 2.35 亿 11.53 亿 10.91 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.02 亿 154.9% 1.58 亿 5.75 亿 3.6 亿 -7490.78 万 2.75 亿 5.02 亿 2.74 亿 1.14 亿 3.22 亿 4.67 亿 -9810.26 万 -1845.53 万 4.65 亿 7.26 亿 17.24 亿 5.32 亿 11.54 亿 9.01 亿 17.15 亿 6.04 亿 9.06 亿 7.6 亿 11.82 亿 4.49 亿 11.77 亿 8.72 亿 15.09 亿 1.62 亿 10.49 亿 6.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1431.95 万 -68.1% 4495.87 万 3.58 亿 6712.6 万 7404.82 万 6566.43 万 8855.45 万 2.53 亿 7810.68 万 1.12 亿 1.09 亿 -2414.16 万 9628.15 万 1.72 亿 1.32 亿 2.16 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.09 亿 1.47 亿 1.79 亿 5.67 亿 4.74 亿 2.33 亿 4.49 亿 1.35 亿 1.1 亿 7261.05 万 1.04 亿 4.68 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1629.85 亿 2.4% 1606.74 亿 1623.68 亿 1256.97 亿 1208.96 亿 1013.54 亿 914.4 亿 781.13 亿
流动资产合计 836.6 亿 -1.0% 830.67 亿 881.11 亿 566.73 亿 564.17 亿 437.83 亿 376.05 亿 358.62 亿
货币资金 79.41 亿 13.6% 75.48 亿 104.08 亿 37.25 亿 133.53 亿 39.1 亿 36.07 亿 36.75 亿
拆出资金 0.0 - 10.48 亿 - - - - - -
交易性金融资产 43.83 亿 11.7% 33.84 亿 25.95 亿 81.35 亿 33.84 亿 28.52 亿 17.44 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 32.56 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.49 亿 -13.0% 6.39 亿 7.52 亿 8.9 亿 9.51 亿 6.7 亿 5.0 亿 5.38 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 6.49 亿 -13.0% 6.39 亿 7.52 亿 8.9 亿 9.51 亿 6.7 亿 5.0 亿 5.38 亿
预付款项 5.03 亿 -35.1% 25.7 亿 7.94 亿 - - - - -
其他应收款合计 2.34 亿 8.2% 2.36 亿 11.66 亿 2.15 亿 3.86 亿 3.46 亿 4.73 亿 7.78 亿
存货 609.01 亿 -0.3% 597.03 亿 597.08 亿 357.28 亿 311.95 亿 305.78 亿 245.62 亿 211.08 亿
一年内到期的非流动资产 21.69 亿 -56.4% 21.47 亿 64.78 亿 43.06 亿 9600.0 万 - - 2.0 亿
其他流动资产 49.23 亿 17.0% 44.76 亿 42.76 亿 19.89 亿 53.87 亿 32.69 亿 41.62 亿 35.36 亿
非流动资产合计 793.25 亿 6.3% 776.08 亿 742.57 亿 690.24 亿 644.79 亿 575.72 亿 538.35 亿 422.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 48.1 亿
发放贷款及垫款 19.09 亿 9.9% 18.11 亿 16.13 亿 27.79 亿 17.7 亿 17.99 亿 - -
债权投资 34.0 亿 43.7% 24.34 亿 29.78 亿 59.78 亿 12.65 亿 37.08 亿 14.98 亿 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 500.64 亿 1.8% 501.96 亿 494.6 亿 392.89 亿 385.07 亿 368.14 亿 339.16 亿 241.97 亿
长期股权投资 113.47 亿 -5.4% 110.12 亿 115.43 亿 128.34 亿 132.96 亿 87.62 亿 88.58 亿 77.64 亿
其他权益工具投资 9.54 亿 - 8.05 亿 - - - - - -
其他非流动金融资产 16.93 亿 -9.6% 17.19 亿 20.92 亿 14.44 亿 30.31 亿 20.92 亿 50.56 亿 -
固定资产 48.91 亿 36.1% 34.7 亿 36.32 亿 37.81 亿 39.02 亿 16.06 亿 16.17 亿 18.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - - 14.05 万
使用权资产 1.72 亿 99.2% 1.56 亿 7394.29 万 7707.87 万 9081.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4813.27 万 11.6% 4450.39 万 4327.83 万 4758.91 万 4180.78 万 3615.39 万 3757.88 万 3403.47 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - 337.6 万 - 52.87 万 112.45 万
商誉 8.71 亿 0.0% 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿
长期待摊费用 1.28 亿 4.7% 9779.88 万 1.21 亿 1.19 亿 2.32 亿 1.43 亿 1.63 亿 1.6 亿
递延所得税资产 16.75 亿 -7.2% 16.66 亿 17.94 亿 18.04 亿 14.7 亿 16.15 亿 16.92 亿 16.3 亿
其他非流动资产 21.72 亿 - 33.26 亿 3595.85 万 - - 1.25 亿 1.27 亿 9.47 亿
负债合计 1139.08 亿 1.7% 1121.24 亿 1155.12 亿 880.38 亿 824.73 亿 675.77 亿 623.83 亿 553.22 亿
流动负债合计 752.51 亿 7.0% 729.62 亿 809.15 亿 514.22 亿 559.68 亿 434.82 亿 412.35 亿 341.97 亿
短期借款 200.31 亿 12.6% 198.14 亿 139.3 亿 135.02 亿 117.11 亿 133.16 亿 130.23 亿 93.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 63.42 亿 27.4% 60.68 亿 52.86 亿 39.96 亿 42.82 亿 32.68 亿 25.66 亿 25.15 亿
预收款项 6.78 亿 -9.3% 6.49 亿 6.11 亿 5.87 亿 6.34 亿 6.59 亿 30.22 亿 60.41 亿
应付职工薪酬 1.1 亿 41.3% 2.38 亿 1.82 亿 1.77 亿 2.09 亿 5.96 亿 7.19 亿 6.2 亿
应交税费 10.09 亿 12.5% 11.78 亿 19.25 亿 22.78 亿 34.35 亿 36.49 亿 35.58 亿 21.84 亿
其他应付款合计 71.11 亿 -27.6% 64.02 亿 169.43 亿 79.22 亿 117.15 亿 54.1 亿 77.53 亿 78.45 亿
一年内到期的非流动负债 108.2 亿 -12.1% 130.23 亿 195.69 亿 132.06 亿 125.46 亿 57.99 亿 13.12 亿 22.05 亿
其他流动负债 24.22 亿 8.2% 17.98 亿 19.49 亿 14.44 亿 51.15 亿 48.14 亿 68.48 亿 14.45 亿
非流动负债合计 386.57 亿 -7.4% 391.63 亿 345.96 亿 366.16 亿 265.06 亿 240.95 亿 211.48 亿 211.25 亿
长期借款 170.68 亿 -4.1% 186.44 亿 152.4 亿 94.8 亿 75.01 亿 144.1 亿 107.85 亿 107.47 亿
应付债券 195.79 亿 -15.9% 190.93 亿 186.29 亿 251.95 亿 173.39 亿 75.0 亿 90.0 亿 55.0 亿
长期应付款 6.94 亿 226.3% 11.3 亿 2.06 亿 2.19 亿 2.31 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.66 亿
长期应付职工薪酬 4352.73 万 -10.6% 4354.71 万 4939.75 万 5448.18 万 5839.97 万 5994.25 万 6235.51 万 6921.66 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3674.2 万 122.1% 4778.25 万 2391.45 万 2429.0 万 - - - 138.24 万
递延所得税负债 7358.82 万 6.0% 8109.53 万 8385.43 万 2181.69 万 - - 5598.83 万 1.73 亿
长期递延收益 2279.49 万 10.2% 2565.36 万 2084.47 万 2360.24 万 2445.79 万 2498.61 万 1274.13 万 1161.96 万
其他非流动负债 10.06 亿 336.4% 70.39 万 3.07 亿 15.62 亿 13.03 亿 18.57 亿 9.82 亿 43.57 亿
所有者权益合计 490.77 亿 4.3% 485.5 亿 468.56 亿 376.59 亿 384.23 亿 337.78 亿 290.57 亿 227.9 亿
实收资本（或股本） 50.35 亿 2.3% 50.35 亿 48.13 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 33.62 亿
资本公积 16.23 亿 94.1% 16.23 亿 4907.18 万 4554.32 万 4556.58 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -7.92 亿 -125.6% -8.7 亿 6938.57 万 793.57 万 -1979.03 万 -2063.21 万 644.59 万 6.88 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 25.62 亿 -0.3% 25.62 亿 25.62 亿 26.75 亿 26.75 亿 22.59 亿 20.02 亿 17.54 亿
未分配利润 158.67 亿 5.9% 156.24 亿 146.13 亿 142.81 亿 154.24 亿 136.01 亿 117.27 亿 99.67 亿
归属母公司股东权益合计 249.37 亿 6.0% 246.2 亿 227.44 亿 215.27 亿 225.73 亿 202.64 亿 181.19 亿 160.95 亿
少数股东权益 241.4 亿 2.5% 239.3 亿 241.13 亿 161.32 亿 158.49 亿 135.13 亿 109.38 亿 66.95 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1673.77 亿 -0.2% 1676.67 亿 1646.91 亿 1606.74 亿 1585.93 亿 1576.8 亿 1555.15 亿 1623.68 亿 1596.54 亿 1316.9 亿 1258.19 亿 1256.97 亿 1239.85 亿 1199.66 亿 1170.19 亿 1208.96 亿 1089.58 亿 1062.42 亿 1058.61 亿 1013.54 亿 964.83 亿 937.57 亿 945.84 亿 914.4 亿 876.57 亿 841.13 亿 829.97 亿 781.13 亿 788.85 亿 782.93 亿 793.63 亿
流动资产合计 839.8 亿 -3.7% 871.66 亿 861.21 亿 830.67 亿 833.4 亿 811.74 亿 801.52 亿 881.11 亿 856.13 亿 603.24 亿 594.81 亿 566.73 亿 571.86 亿 502.39 亿 488.32 亿 564.17 亿 523.61 亿 476.46 亿 478.76 亿 437.83 亿 427.66 亿 405.92 亿 402.38 亿 376.05 亿 466.3 亿 419.92 亿 412.97 亿 358.62 亿 359.27 亿 349.8 亿 353.89 亿
货币资金 88.84 亿 -10.3% 99.05 亿 82.4 亿 75.48 亿 69.97 亿 75.18 亿 56.59 亿 104.08 亿 69.78 亿 54.5 亿 58.12 亿 37.25 亿 49.09 亿 63.9 亿 43.76 亿 133.53 亿 56.84 亿 53.56 亿 75.06 亿 39.1 亿 46.17 亿 51.58 亿 64.7 亿 36.07 亿 35.92 亿 53.76 亿 51.35 亿 36.75 亿 55.71 亿 70.97 亿 41.73 亿
拆出资金 0.0 - 0.0 11.5 亿 10.48 亿 - - - - - - - - - - - - - - 8.87 亿 - 9.03 亿 8.6 亿 9.46 亿 - 8.08 亿 8.02 亿 - - 7.32 亿 8.55 亿 9.65 亿
交易性金融资产 51.52 亿 10.1% 46.81 亿 56.28 亿 33.84 亿 36.15 亿 34.88 亿 26.44 亿 25.95 亿 42.34 亿 45.64 亿 51.26 亿 81.35 亿 41.39 亿 33.83 亿 36.25 亿 33.84 亿 66.34 亿 65.34 亿 30.69 亿 28.52 亿 18.59 亿 19.57 亿 23.6 亿 17.44 亿 40.99 亿 44.83 亿 38.56 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.56 亿 32.97 亿 25.19 亿 33.72 亿
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.97 万
应收票据及应收账款 6.45 亿 10.2% 5.85 亿 7.69 亿 6.39 亿 6.52 亿 6.48 亿 7.88 亿 7.52 亿 8.38 亿 7.87 亿 9.39 亿 8.9 亿 11.26 亿 12.84 亿 10.51 亿 9.51 亿 8.68 亿 7.37 亿 8.04 亿 6.7 亿 7.48 亿 7.74 亿 5.6 亿 5.0 亿 5.55 亿 6.18 亿 5.67 亿 5.38 亿 2.76 亿 2.95 亿 2.76 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 6.45 亿 10.2% 5.85 亿 7.69 亿 6.39 亿 6.52 亿 6.48 亿 7.88 亿 7.52 亿 8.38 亿 7.87 亿 9.39 亿 8.9 亿 11.26 亿 12.84 亿 10.51 亿 9.51 亿 8.68 亿 7.37 亿 8.04 亿 6.7 亿 7.48 亿 7.74 亿 5.6 亿 5.0 亿 5.55 亿 6.18 亿 6.85 亿 5.38 亿 2.76 亿 2.95 亿 2.76 亿
预付款项 3.38 亿 19.0% 2.84 亿 5.73 亿 25.7 亿 6.68 亿 6.19 亿 7.48 亿 7.94 亿 8.82 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他应收款合计 2.39 亿 -5.7% 2.54 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.62 亿 7.59 亿 11.66 亿 2.04 亿 2.14 亿 2.38 亿 2.15 亿 2.7 亿 2.0 亿 2.22 亿 3.86 亿 4.18 亿 2.62 亿 4.13 亿 3.46 亿 3.53 亿 8.13 亿 3.8 亿 4.73 亿 4.82 亿 5.58 亿 6.79 亿 7.78 亿 8.19 亿 5.1 亿 20.05 亿
存货 590.39 亿 -3.3% 610.82 亿 599.12 亿 597.03 亿 627.63 亿 609.83 亿 602.46 亿 597.08 亿 594.15 亿 367.9 亿 360.02 亿 357.28 亿 371.26 亿 314.33 亿 314.63 亿 311.95 亿 320.71 亿 312.66 亿 306.81 亿 305.78 亿 265.59 亿 251.57 亿 250.8 亿 245.62 亿 321.83 亿 225.75 亿 232.36 亿 211.08 亿 207.96 亿 206.9 亿 219.08 亿
一年内到期的非流动资产 30.72 亿 -11.4% 34.7 亿 29.47 亿 21.47 亿 12.65 亿 14.0 亿 29.57 亿 64.78 亿 86.77 亿 87.82 亿 - 43.06 亿 - - 9600.0 万 9600.0 万 - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - -
其他流动资产 40.9 亿 -11.5% 46.19 亿 56.45 亿 44.76 亿 57.57 亿 44.11 亿 45.54 亿 42.76 亿 26.58 亿 19.95 亿 97.17 亿 19.89 亿 79.78 亿 58.37 亿 62.28 亿 53.87 亿 47.99 亿 18.26 亿 35.89 亿 32.69 亿 57.1 亿 40.91 亿 25.11 亿 41.62 亿 20.74 亿 43.37 亿 50.54 亿 35.36 亿 30.96 亿 16.54 亿 13.13 亿
非流动资产合计 833.97 亿 3.6% 805.01 亿 785.69 亿 776.08 亿 752.53 亿 765.06 亿 753.63 亿 742.57 亿 740.4 亿 713.66 亿 663.39 亿 690.24 亿 667.99 亿 697.28 亿 681.86 亿 644.79 亿 565.96 亿 585.96 亿 579.85 亿 575.72 亿 537.17 亿 531.65 亿 543.46 亿 538.35 亿 410.27 亿 421.21 亿 417.0 亿 422.51 亿 429.58 亿 433.13 亿 439.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.1 亿 42.82 亿 36.35 亿 40.98 亿
发放贷款及垫款 11.58 亿 9.4% 10.59 亿 13.6 亿 18.11 亿 26.59 亿 30.59 亿 25.08 亿 16.13 亿 8.14 亿 8.1 亿 12.75 亿 27.79 亿 19.19 亿 33.86 亿 35.21 亿 17.7 亿 11.78 亿 23.93 亿 18.97 亿 17.99 亿 4.99 亿 - 7.0 亿 - - - 2.0 亿 - - - -
债权投资 47.53 亿 47.9% 32.13 亿 20.12 亿 24.34 亿 20.47 亿 26.4 亿 22.09 亿 29.78 亿 26.84 亿 28.82 亿 38.59 亿 59.78 亿 51.96 亿 44.2 亿 29.64 亿 12.65 亿 28.01 亿 36.62 亿 37.87 亿 37.08 亿 9.24 亿 20.53 亿 20.88 亿 14.98 亿 1.97 亿 11.1 亿 15.85 亿 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 509.71 亿 0.3% 508.13 亿 505.83 亿 501.96 亿 491.56 亿 495.7 亿 493.21 亿 494.6 亿 492.41 亿 399.5 亿 394.21 亿 392.89 亿 387.42 亿 388.17 亿 386.88 亿 385.07 亿 374.77 亿 371.53 亿 368.69 亿 368.14 亿 345.25 亿 342.07 亿 338.83 亿 339.16 亿 247.95 亿 247.73 亿 241.8 亿 241.97 亿 239.94 亿 238.93 亿 230.99 亿
长期股权投资 113.49 亿 4.5% 108.62 亿 110.52 亿 110.12 亿 113.46 亿 114.83 亿 114.58 亿 115.43 亿 126.38 亿 190.85 亿 128.98 亿 128.34 亿 128.71 亿 132.26 亿 132.56 亿 132.96 亿 88.53 亿 89.47 亿 90.61 亿 87.62 亿 89.17 亿 88.63 亿 87.62 亿 88.58 亿 78.3 亿 77.86 亿 77.4 亿 77.64 亿 77.84 亿 77.97 亿 79.42 亿
其他权益工具投资 15.41 亿 9.0% 14.13 亿 9.71 亿 8.05 亿 3.67 亿 9906.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 17.24 亿 -1.9% 17.58 亿 15.66 亿 17.19 亿 16.62 亿 16.01 亿 18.91 亿 20.92 亿 20.81 亿 20.81 亿 22.29 亿 14.44 亿 16.69 亿 34.98 亿 33.16 亿 30.31 亿 19.65 亿 20.5 亿 19.87 亿 20.92 亿 47.12 亿 35.74 亿 44.67 亿 50.56 亿 39.7 亿 42.31 亿 35.24 亿 - - - -
固定资产 62.61 亿 -0.5% 62.9 亿 63.68 亿 34.7 亿 35.22 亿 35.51 亿 35.95 亿 36.32 亿 36.68 亿 37.07 亿 37.43 亿 37.81 亿 37.94 亿 38.28 亿 38.67 亿 39.02 亿 15.75 亿 16.0 亿 15.87 亿 16.06 亿 15.61 亿 15.77 亿 15.88 亿 16.17 亿 15.48 亿 15.7 亿 18.16 亿 18.37 亿 12.75 亿 12.89 亿 13.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 万 4.3 万 4.3 万 14.05 万 6.04 亿 5.8 亿 5.66 亿
使用权资产 2.29 亿 63.6% 1.4 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.21 亿 7118.58 万 7394.29 万 5680.64 万 6054.8 万 6669.82 万 7707.87 万 6958.69 万 7531.71 万 8193.84 万 9081.65 万 9574.75 万 7662.16 万 1604.69 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4972.4 万 28.6% 3866.7 万 4060.9 万 4450.39 万 4654.15 万 4458.57 万 4420.92 万 4327.83 万 3971.08 万 4121.23 万 4347.22 万 4758.91 万 3238.1 万 3446.07 万 3827.4 万 4180.78 万 2927.96 万 3265.78 万 3454.14 万 3615.39 万 3221.74 万 3241.46 万 3436.25 万 3757.88 万 3266.59 万 3270.98 万 3339.37 万 3403.47 万 3145.37 万 3242.67 万 3196.76 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 337.6 万 337.6 万 337.6 万 337.6 万 - - - - 52.87 万 52.87 万 52.87 万 52.87 万 29.09 万 29.09 万 29.09 万 112.45 万 - - -
商誉 8.71 亿 0.0% 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿
长期待摊费用 1.5 亿 48.8% 1.01 亿 1.02 亿 9779.88 万 1.05 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.9 亿 2.03 亿 2.26 亿 2.32 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.18 亿
递延所得税资产 15.49 亿 -0.3% 15.54 亿 15.94 亿 16.66 亿 18.02 亿 18.15 亿 17.64 亿 17.94 亿 18.08 亿 17.48 亿 17.99 亿 18.04 亿 14.41 亿 13.65 亿 13.54 亿 14.7 亿 15.12 亿 15.75 亿 15.99 亿 16.15 亿 14.02 亿 17.1 亿 16.67 亿 16.92 亿 15.52 亿 15.12 亿 15.1 亿 16.3 亿 13.91 亿 13.82 亿 14.39 亿
其他非流动资产 27.93 亿 17.0% 23.88 亿 19.07 亿 33.26 亿 15.51 亿 15.42 亿 15.2 亿 3595.85 万 - - - - - - - - 9600.0 万 9600.0 万 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 8486.0 万 8486.0 万 8486.0 万 9.47 亿 26.11 亿 37.18 亿 45.08 亿
负债合计 1172.1 亿 -0.6% 1179.17 亿 1146.37 亿 1121.24 亿 1106.05 亿 1095.57 亿 1080.69 亿 1155.12 亿 1135.07 亿 935.87 亿 875.7 亿 880.38 亿 862.32 亿 822.87 亿 777.37 亿 824.73 亿 734.12 亿 713.91 亿 710.24 亿 675.77 亿 661.93 亿 642.17 亿 642.01 亿 623.83 亿 602.55 亿 603.92 亿 592.2 亿 553.22 亿 575.66 亿 574.93 亿 580.68 亿
流动负债合计 758.27 亿 -4.5% 794.26 亿 747.58 亿 729.62 亿 746.75 亿 775.06 亿 752.71 亿 809.15 亿 659.79 亿 544.8 亿 517.69 亿 514.22 亿 480.64 亿 458.42 亿 440.58 亿 559.68 亿 444.35 亿 490.19 亿 426.16 亿 434.82 亿 446.82 亿 421.59 亿 424.85 亿 412.35 亿 361.7 亿 356.51 亿 342.25 亿 341.97 亿 333.9 亿 329.4 亿 326.98 亿
短期借款 212.39 亿 -0.7% 213.88 亿 221.93 亿 198.14 亿 188.23 亿 177.82 亿 152.75 亿 139.3 亿 167.46 亿 165.25 亿 155.3 亿 135.02 亿 145.95 亿 122.69 亿 128.13 亿 117.11 亿 107.95 亿 144.1 亿 117.95 亿 133.16 亿 159.95 亿 154.64 亿 157.14 亿 130.23 亿 150.43 亿 127.89 亿 91.53 亿 93.15 亿 118.32 亿 116.63 亿 111.76 亿
交易性金融负债 1903.91 万 - 0.0 1.27 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5133.59 万 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 77.21 亿 6.0% 72.85 亿 62.96 亿 60.68 亿 49.63 亿 43.2 亿 40.37 亿 52.86 亿 49.96 亿 37.64 亿 37.36 亿 39.96 亿 38.12 亿 37.47 亿 36.72 亿 42.82 亿 24.21 亿 23.52 亿 21.6 亿 32.68 亿 25.31 亿 20.15 亿 20.24 亿 25.66 亿 19.98 亿 21.08 亿 - 25.15 亿 - 22.73 亿 22.54 亿
预收款项 6.39 亿 5.6% 6.05 亿 7.58 亿 6.49 亿 7.17 亿 6.63 亿 8.26 亿 6.11 亿 7.77 亿 6.93 亿 7.21 亿 5.87 亿 6.37 亿 5.47 亿 5.97 亿 6.34 亿 7.2 亿 6.38 亿 7.36 亿 6.59 亿 8.75 亿 6.52 亿 5.82 亿 30.22 亿 47.11 亿 48.69 亿 69.96 亿 60.41 亿 47.63 亿 33.8 亿 28.05 亿
应付职工薪酬 1.5 亿 56.1% 9591.65 万 1.31 亿 2.38 亿 7018.11 万 6912.01 万 6024.05 万 1.82 亿 8537.73 万 8728.12 万 7583.09 万 1.77 亿 9472.4 万 1.09 亿 1.07 亿 2.09 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.96 亿 5.96 亿 4.68 亿 4.94 亿 6.06 亿 7.19 亿 5.9 亿 5.62 亿 4.69 亿 6.2 亿 4.63 亿 4.6 亿 4.14 亿
应交税费 11.29 亿 3.8% 10.88 亿 13.48 亿 11.78 亿 8.9 亿 8.85 亿 18.01 亿 19.25 亿 9.05 亿 9.19 亿 17.46 亿 22.78 亿 20.85 亿 20.91 亿 21.33 亿 34.35 亿 18.18 亿 22.25 亿 35.64 亿 36.49 亿 18.27 亿 20.19 亿 25.88 亿 35.58 亿 18.13 亿 21.62 亿 19.84 亿 21.84 亿 9.89 亿 15.62 亿 17.24 亿
其他应付款合计 59.01 亿 0.6% 58.67 亿 55.87 亿 64.02 亿 83.2 亿 82.53 亿 89.25 亿 169.43 亿 113.33 亿 81.05 亿 78.81 亿 79.22 亿 74.0 亿 55.24 亿 53.69 亿 117.15 亿 54.14 亿 54.73 亿 54.9 亿 54.1 亿 55.94 亿 57.05 亿 55.38 亿 77.53 亿 59.9 亿 56.83 亿 57.17 亿 78.45 亿 94.75 亿 95.75 亿 102.08 亿
一年内到期的非流动负债 82.82 亿 -28.2% 115.39 亿 96.0 亿 130.23 亿 133.59 亿 195.96 亿 201.06 亿 195.69 亿 112.54 亿 145.14 亿 102.93 亿 132.06 亿 105.82 亿 117.2 亿 99.46 亿 125.46 亿 104.4 亿 108.52 亿 80.86 亿 57.99 亿 17.37 亿 16.98 亿 14.14 亿 13.12 亿 18.75 亿 8.97 亿 17.79 亿 22.05 亿 5.98 亿 9.12 亿 6.49 亿
其他流动负债 23.59 亿 5.5% 22.36 亿 22.06 亿 17.98 亿 24.85 亿 23.73 亿 23.1 亿 19.49 亿 19.9 亿 13.65 亿 35.72 亿 14.44 亿 35.11 亿 38.83 亿 34.63 亿 51.15 亿 34.72 亿 47.4 亿 34.43 亿 48.14 亿 90.09 亿 89.48 亿 85.28 亿 68.48 亿 15.0 亿 31.74 亿 27.7 亿 14.45 亿 3.94 亿 4252.76 万 2.02 亿
非流动负债合计 413.83 亿 7.5% 384.91 亿 398.8 亿 391.63 亿 359.31 亿 320.5 亿 327.98 亿 345.96 亿 475.28 亿 391.07 亿 358.0 亿 366.16 亿 381.68 亿 364.46 亿 336.79 亿 265.06 亿 289.77 亿 223.72 亿 284.08 亿 240.95 亿 215.11 亿 220.59 亿 217.16 亿 211.48 亿 240.85 亿 247.41 亿 249.95 亿 211.25 亿 241.76 亿 245.52 亿 253.69 亿
长期借款 177.66 亿 -4.5% 185.96 亿 188.05 亿 186.44 亿 163.71 亿 164.4 亿 163.6 亿 152.4 亿 192.31 亿 108.04 亿 102.14 亿 94.8 亿 90.96 亿 108.14 亿 72.3 亿 75.01 亿 116.42 亿 98.32 亿 156.66 亿 144.1 亿 123.12 亿 125.38 亿 114.78 亿 107.85 亿 98.04 亿 107.5 亿 112.75 亿 107.47 亿 116.34 亿 120.71 亿 123.8 亿
应付债券 200.66 亿 10.3% 181.84 亿 196.5 亿 190.93 亿 190.93 亿 151.43 亿 159.45 亿 186.29 亿 274.62 亿 274.6 亿 240.81 亿 251.95 亿 261.98 亿 226.87 亿 241.89 亿 173.39 亿 145.0 亿 95.0 亿 101.21 亿 75.0 亿 85.0 亿 85.0 亿 90.0 亿 90.0 亿 90.0 亿 90.0 亿 83.0 亿 55.0 亿 56.0 亿 56.0 亿 60.0 亿
长期应付款 11.82 亿 27.1% 9.3 亿 11.3 亿 11.3 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.81 亿 2.81 亿
长期应付职工薪酬 4349.67 万 -0.0% 4351.62 万 4353.13 万 4354.71 万 4355.79 万 4357.95 万 4359.57 万 4939.75 万 5378.76 万 5380.92 万 5382.54 万 5448.18 万 5782.25 万 5784.55 万 5785.7 万 5839.97 万 5987.95 万 5990.4 万 5992.31 万 5994.25 万 6225.04 万 6227.63 万 6229.58 万 6235.51 万 6631.31 万 6910.9 万 - 6921.66 万 6888.55 万 6903.22 万 6905.13 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 万 5.4 万
预计负债 5294.46 万 -7.9% 5749.46 万 4550.04 万 4778.25 万 2053.94 万 2125.36 万 2144.43 万 2391.45 万 1254.74 万 1454.52 万 2567.16 万 2429.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 138.24 万 - - -
递延所得税负债 6576.02 万 -0.1% 6580.8 万 8102.4 万 8109.53 万 8141.63 万 8146.4 万 8371.11 万 8385.43 万 5737.18 万 2181.69 万 2181.69 万 2181.69 万 - - - - - - - - - - 5620.29 万 5598.83 万 1.57 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
长期递延收益 2519.93 万 -0.6% 2535.07 万 2550.22 万 2565.36 万 2039.05 万 2054.19 万 2069.33 万 2084.47 万 2099.62 万 2114.76 万 2129.9 万 2360.24 万 2381.63 万 2403.02 万 2424.41 万 2445.79 万 2505.62 万 2575.72 万 2568.78 万 2498.61 万 1195.85 万 1226.15 万 1251.39 万 1274.13 万 1130.29 万 1107.9 万 1034.72 万 1161.96 万 1168.05 万 1245.28 万 1179.29 万
其他非流动负债 19.9 亿 304.8% 4.92 亿 250.48 万 70.39 万 2077.03 万 2010.8 万 7264.92 万 3.07 亿 4.4 亿 4.87 亿 11.4 亿 15.62 亿 25.43 亿 25.99 亿 19.21 亿 13.03 亿 24.28 亿 26.38 亿 22.77 亿 18.57 亿 3.82 亿 6.95 亿 8.57 亿 9.82 亿 47.96 亿 44.87 亿 49.76 亿 43.57 亿 64.51 亿 63.74 亿 64.83 亿
所有者权益合计 501.67 亿 0.8% 497.5 亿 500.53 亿 485.5 亿 479.87 亿 481.23 亿 474.46 亿 468.56 亿 461.47 亿 381.02 亿 382.5 亿 376.59 亿 377.53 亿 376.79 亿 392.81 亿 384.23 亿 355.45 亿 348.51 亿 348.37 亿 337.78 亿 302.9 亿 295.4 亿 303.83 亿 290.57 亿 274.02 亿 237.2 亿 237.77 亿 227.9 亿 213.2 亿 208.01 亿 212.95 亿
实收资本（或股本） 50.35 亿 0.0% 50.35 亿 50.35 亿 50.35 亿 50.35 亿 50.35 亿 48.13 亿 48.13 亿 48.13 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 40.34 亿 33.62 亿 33.62 亿 33.62 亿 33.62 亿 33.62 亿
资本公积 16.23 亿 0.0% 16.23 亿 16.23 亿 16.23 亿 16.23 亿 16.23 亿 4907.18 万 4907.18 万 4907.18 万 4554.32 万 4554.32 万 4554.32 万 4554.57 万 4554.42 万 4556.58 万 4556.58 万 3974.2 万 3974.2 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3949.4 万 3889.82 万 3889.82 万 3889.82 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -8.07 亿 15.2% -9.52 亿 -9.25 亿 -8.7 亿 -7.76 亿 2.0 亿 1.4 亿 6938.57 万 7412.47 万 9127.45 万 4047.74 万 793.57 万 -548.5 万 3297.91 万 5143.13 万 -1979.03 万 -2393.64 万 -2187.81 万 -419.04 万 -2063.21 万 -1535.5 万 -557.53 万 540.31 万 644.59 万 681.2 万 549.51 万 401.89 万 6.88 亿 3.8 亿 5.28 亿 6.32 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 25.62 亿 0.0% 25.62 亿 25.62 亿 25.62 亿 25.62 亿 25.62 亿 25.62 亿 25.62 亿 25.8 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 22.59 亿 22.59 亿 22.59 亿 22.59 亿 20.02 亿 20.02 亿 20.02 亿 20.02 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.54 亿 14.09 亿 14.09 亿 14.09 亿
未分配利润 162.59 亿 1.6% 160.01 亿 162.54 亿 156.24 亿 154.75 亿 147.1 亿 150.43 亿 146.13 亿 144.87 亿 144.86 亿 147.29 亿 142.81 亿 144.33 亿 144.04 亿 160.79 亿 154.24 亿 141.83 亿 136.49 亿 144.86 亿 136.01 亿 121.8 亿 115.66 亿 124.88 亿 117.27 亿 108.18 亿 103.7 亿 115.44 亿 99.67 亿 92.16 亿 89.05 亿 93.19 亿
归属母公司股东权益合计 253.17 亿 1.6% 249.15 亿 251.95 亿 246.2 亿 245.57 亿 247.68 亿 232.45 亿 227.44 亿 224.87 亿 218.16 亿 220.09 亿 215.27 亿 215.96 亿 216.06 亿 232.99 亿 225.73 亿 208.43 亿 203.11 亿 211.65 亿 202.64 亿 185.5 亿 179.46 亿 188.79 亿 181.19 亿 169.37 亿 164.88 亿 169.89 亿 160.95 亿 145.87 亿 144.25 亿 149.42 亿
少数股东权益 248.5 亿 0.1% 248.36 亿 248.58 亿 239.3 亿 234.3 亿 233.56 亿 242.01 亿 241.13 亿 236.6 亿 162.87 亿 162.41 亿 161.32 亿 161.56 亿 160.73 亿 159.82 亿 158.49 亿 147.02 亿 145.4 亿 136.71 亿 135.13 亿 117.4 亿 115.94 亿 115.04 亿 109.38 亿 104.65 亿 72.32 亿 67.88 亿 66.95 亿 67.32 亿 63.76 亿 63.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 42.15 亿 -49.7% 13.16 亿 113.81 亿 -5.39 亿 37.15 亿 -7.02 亿 5.17 亿 43.17 亿
经营活动现金流入小计 184.24 亿 -10.0% 159.43 亿 248.68 亿 158.17 亿 162.62 亿 150.82 亿 140.68 亿 170.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 133.41 亿 -26.0% 122.48 亿 226.25 亿 131.24 亿 123.11 亿 120.52 亿 80.39 亿 124.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 9.47 亿 17.2% 8.32 亿 9.04 亿 14.88 亿 24.06 亿 20.21 亿 14.57 亿 14.52 亿
回购业务资金净增加额 13.62 亿 7928.2% 0.0 - 1893.76 万 3.64 亿 - - -
收到的税费返还 1.66 亿 29.8% 1.35 亿 3.26 亿 5.73 亿 8956.83 万 2.47 亿 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 11.68 亿 45.0% 13.7 亿 9.57 亿 4.79 亿 10.52 亿 5.71 亿 33.56 亿 3.08 亿
经营活动现金流出小计 142.1 亿 17.4% 146.27 亿 134.88 亿 163.56 亿 125.47 亿 157.84 亿 135.5 亿 126.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 65.5 亿 27.6% 72.29 亿 60.3 亿 90.49 亿 42.63 亿 75.75 亿 82.46 亿 33.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.73 亿 0.4% 12.86 亿 13.04 亿 13.13 亿 14.35 亿 12.51 亿 12.91 亿 11.15 亿
支付的各项税款 32.64 亿 -10.1% 39.25 亿 43.11 亿 32.88 亿 43.53 亿 45.25 亿 27.1 亿 29.83 亿
客户贷款及垫款净增加额 8.15 亿 - 5.31 亿 1.34 亿 20.14 亿 15.56 亿 13.64 亿 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 8466.76 万 127.5% 4663.18 万 4263.5 万 5068.58 万 6991.68 万 8109.06 万 9092.24 万 1.28 亿
支付的其他与经营活动有关的现金 13.39 亿 23.9% 13.54 亿 9.58 亿 6.38 亿 7.83 亿 6.71 亿 7.7 亿 10.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.32 亿 -85.3% 40.81 亿 17.16 亿 -88.47 亿 -55.78 亿 -23.57 亿 -84.33 亿 9.85 亿
投资活动现金流入小计 143.6 亿 -47.1% 271.15 亿 282.69 亿 203.27 亿 337.35 亿 236.34 亿 139.03 亿 106.88 亿
收回投资收到的现金 95.08 亿 -59.9% 229.77 亿 247.51 亿 193.73 亿 325.78 亿 220.08 亿 120.33 亿 84.32 亿
取得投资收益收到的现金 6.79 亿 3.1% 6.0 亿 6.89 亿 9.53 亿 10.83 亿 16.26 亿 18.53 亿 9.54 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.79 亿 47.6% 35.38 亿 28.3 亿 21.68 万 187.56 万 37.88 万 1774.34 万 165.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 7198.79 万 - - 13.0 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 - 39.89 万 - - - -
投资活动现金流出小计 135.28 亿 -37.1% 230.33 亿 265.54 亿 291.75 亿 393.14 亿 259.91 亿 223.37 亿 97.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31.9 亿 11.3% 33.52 亿 32.39 亿 21.92 亿 28.04 亿 40.43 亿 88.36 亿 24.42 亿
投资支付的现金 103.2 亿 -44.5% 196.63 亿 232.65 亿 269.83 亿 365.04 亿 219.47 亿 135.01 亿 72.61 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1804.59 万 4950.29 万 - 542.13 万 - - -
筹资活动现金流入小计 344.59 亿 -8.2% 385.24 亿 392.95 亿 437.54 亿 536.26 亿 448.4 亿 302.37 亿 161.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -35.09 亿 75.3% -86.7 亿 -68.74 亿 -2.11 亿 111.39 亿 33.44 亿 78.93 亿 -53.25 亿
吸收投资收到的现金 9.91 亿 - 22.23 亿 2.0 亿 - 17.37 亿 16.64 亿 30.0 亿 2.84 亿
发行债券收到的现金 30.0 亿 -60.0% 55.0 亿 75.8 亿 103.42 亿 156.59 亿 85.0 亿 53.0 亿 15.0 亿
取得借款收到的现金 303.97 亿 12.2% 307.31 亿 305.51 亿 301.55 亿 263.11 亿 346.76 亿 219.37 亿 143.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.08 亿 60.0 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 379.68 亿 -26.7% 471.94 亿 461.69 亿 439.65 亿 424.88 亿 414.96 亿 223.43 亿 214.58 亿
偿还债务所支付的现金 318.35 亿 -19.3% 385.32 亿 350.73 亿 303.31 亿 354.37 亿 374.52 亿 186.75 亿 178.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.89 亿 15.6% 35.15 亿 32.12 亿 47.85 亿 39.27 亿 40.44 亿 36.69 亿 35.42 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5676.14 万 -99.1% 26.59 亿 52.19 亿 61.69 亿 4212.77 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -220.53 万 27.5% -236.28 万 70.65 万 187.37 万 -45.04 万 -201.03 万 -341.63 万 650.4 万
现金及现金等价物净增加额 15.35 亿 908.8% -32.75 亿 62.23 亿 -95.95 亿 92.75 亿 2.83 亿 -2587.12 万 -1574.51 万
期初现金及现金等价物余额 334.57 亿 1.1% 110.18 亿 47.95 亿 139.75 亿 47.01 亿 44.18 亿 44.44 亿 44.59 亿
期末现金及现金等价物余额 349.92 亿 6.3% 77.43 亿 110.18 亿 43.8 亿 139.75 亿 47.01 亿 44.18 亿 44.44 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 28.77 亿 -20.4% 36.17 亿 11.18 亿 -33.98 亿 23.1 亿 18.07 亿 5.97 亿 36.63 亿 77.74 亿 2.44 亿 -3.0 亿 56.82 亿 -47.89 亿 20.5 亿 -34.81 亿 17.45 亿 4591.85 万 5.39 亿 13.85 亿 22.14 亿 -10.41 亿 3.56 亿 -22.32 亿 111.18 亿 -89.51 亿 -10.88 亿 -5.62 亿 10.96 亿 22.21 亿 29.99 亿 -19.98 亿
经营活动现金流入小计 49.56 亿 -4.8% 52.09 亿 66.52 亿 16.07 亿 50.31 亿 47.36 亿 45.69 亿 61.4 亿 124.69 亿 36.96 亿 25.64 亿 56.64 亿 46.94 亿 27.47 亿 27.11 亿 32.93 亿 32.6 亿 49.27 亿 47.81 亿 53.02 亿 39.94 亿 29.81 亿 28.05 亿 48.3 亿 22.6 亿 16.43 亿 53.34 亿 69.98 亿 3.93 亿 56.09 亿 40.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.37 亿 7.5% 43.11 亿 37.68 亿 6.26 亿 37.76 亿 46.44 亿 32.03 亿 64.0 亿 122.55 亿 20.61 亿 19.09 亿 81.2 亿 16.52 亿 16.59 亿 16.93 亿 27.78 亿 26.38 亿 32.58 亿 36.37 亿 53.95 亿 35.18 亿 19.21 亿 12.17 亿 19.4 亿 20.65 亿 16.48 亿 23.86 亿 32.13 亿 49.21 亿 31.2 亿 11.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 3.17 亿 68.4% 1.88 亿 1.96 亿 2.46 亿 1.88 亿 1.66 亿 2.33 亿 2.22 亿 1.93 亿 2.33 亿 2.55 亿 4.18 亿 3.07 亿 3.92 亿 3.72 亿 8.58 亿 4.8 亿 5.57 亿 5.11 亿 5.49 亿 2.66 亿 6.2 亿 5.86 亿 1.67 亿 4.57 亿 3.77 亿 4.56 亿 5.01 亿 2.7 亿 4.3 亿 2.51 亿
回购业务资金净增加额 -1.88 亿 50.9% -3.84 亿 19.34 亿 0.0 - 1506.7 万 189.2 万 - - - - - - - - - - - - - 5515.0 万 -4.23 亿 5.62 亿 - -2.77 亿 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1.13 亿 44.14 万 5336.05 万 8136.45 万 765.55 19.15 万 4661.72 万 1.84 亿 9235.34 万 290.12 万 4541.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7139.9 万 -80.4% 3.64 亿 3.07 亿 4.25 亿 3.32 亿 4.18 亿 1.95 亿 -1.39 亿 9640.64 万 7.03 亿 2.96 亿 -29.5 亿 24.76 亿 7.2 亿 2.33 亿 -2.01 亿 1.87 亿 7.8 亿 2.85 亿 -6.22 亿 5.82 亿 4.59 亿 1.53 亿 23.31 亿 5.73 亿 2.44 亿 2.08 亿 -29.47 亿 27.57 亿 -94.55 万 4.98 亿
经营活动现金流出小计 20.79 亿 30.6% 15.92 亿 55.34 亿 50.05 亿 27.22 亿 29.29 亿 39.72 亿 24.77 亿 46.96 亿 34.52 亿 28.64 亿 -1751.62 万 94.84 亿 6.97 亿 61.92 亿 15.49 亿 32.14 亿 43.88 亿 33.96 亿 30.88 亿 50.35 亿 26.25 亿 50.37 亿 -62.88 亿 112.11 亿 27.32 亿 58.96 亿 59.03 亿 -18.28 亿 26.11 亿 60.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.07 亿 61.4% 9.95 亿 12.14 亿 27.34 亿 14.37 亿 10.12 亿 20.46 亿 6.4 亿 28.75 亿 15.52 亿 9.63 亿 5.5 亿 66.89 亿 2.95 亿 15.14 亿 -2.34 亿 15.84 亿 12.58 亿 16.55 亿 10.82 亿 42.28 亿 10.2 亿 12.45 亿 -62.9 亿 103.21 亿 5.92 亿 36.24 亿 10.65 亿 3.42 亿 12.27 亿 7.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.42 亿 0.3% 3.41 亿 4.06 亿 2.84 亿 2.93 亿 2.79 亿 4.29 亿 3.66 亿 3.01 亿 2.74 亿 3.63 亿 4.08 亿 2.95 亿 2.42 亿 3.68 亿 3.59 亿 2.74 亿 2.56 亿 5.47 亿 2.76 亿 2.37 亿 2.05 亿 5.32 亿 3.87 亿 2.17 亿 2.39 亿 4.48 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.0 亿 4.22 亿
支付的各项税款 4.98 亿 -38.7% 8.13 亿 9.73 亿 9.8 亿 3.7 亿 13.01 亿 12.73 亿 6.84 亿 11.2 亿 14.84 亿 10.22 亿 5.07 亿 4.05 亿 4.82 亿 18.95 亿 4.78 亿 7.6 亿 22.05 亿 9.1 亿 4.24 亿 4.89 亿 12.39 亿 23.74 亿 1.7 亿 5.69 亿 9.56 亿 10.15 亿 6330.55 万 8.81 亿 11.66 亿 8.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 -100.0% 4.56 亿 3891.82 万 3.2 亿 - - - - - - - -4.06 亿 8.0 亿 -3.9 亿 20.1 亿 7.75 亿 2.45 亿 - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 3174.47 万 110.7% 1506.31 万 1886.59 万 1899.39 万 752.61 万 889.52 万 1121.66 万 957.82 万 999.37 万 1203.64 万 1102.66 万 1227.14 万 1298.3 万 1198.52 万 1344.63 万 1926.52 万 1987.28 万 1531.91 万 1545.97 万 1978.29 万 2609.32 万 145.4 万 3376.05 万 1592.27 万 - - - -800.41 万 3658.82 万 - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.97 亿 150.6% -5.87 亿 10.2 亿 6.09 亿 3.25 亿 2.08 亿 2.12 亿 3.36 亿 2.6 亿 1.11 亿 2.52 亿 -8.97 亿 10.87 亿 6053.3 万 3.87 亿 7911.12 万 3.18 亿 2.42 亿 1.44 亿 724.7 万 1300.47 万 4.99 亿 1.52 亿 -6.67 亿 11.56 亿 1.57 亿 1.25 亿 2.02 亿 2.69 亿 -9246.15 万 6.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.18 亿 -298.7% -7.07 亿 1.18 亿 42.39 亿 -6.94 亿 -1.48 亿 6.84 亿 58.28 亿 -11.2 亿 -55.53 亿 25.61 亿 -59.97 亿 14.92 亿 -16.64 亿 -26.79 亿 -30.32 亿 -1.28 亿 -14.42 亿 -9.76 亿 -35.2 亿 10.04 亿 -1.99 亿 3.57 亿 -105.46 亿 34.56 亿 7.5 亿 -20.94 亿 3.95 亿 -17.96 亿 9.3 亿 14.56 亿
投资活动现金流入小计 18.4 亿 19.9% 15.35 亿 28.59 亿 81.26 亿 52.18 亿 37.68 亿 100.03 亿 81.77 亿 52.46 亿 67.67 亿 80.78 亿 70.17 亿 39.76 亿 30.76 亿 62.58 亿 84.38 亿 66.17 亿 121.92 亿 64.87 亿 99.69 亿 68.63 亿 15.49 亿 52.53 亿 101.36 亿 15.95 亿 19.14 亿 2.58 亿 21.63 亿 15.76 亿 40.3 亿 29.2 亿
收回投资收到的现金 18.11 亿 52.8% 11.85 亿 21.58 亿 43.54 亿 52.66 亿 47.88 亿 85.7 亿 50.86 亿 50.33 亿 66.87 亿 79.45 亿 75.08 亿 30.08 亿 28.35 亿 60.23 亿 80.76 亿 63.51 亿 118.67 亿 62.85 亿 94.79 亿 60.9 亿 14.48 亿 49.91 亿 90.4 亿 14.55 亿 13.67 亿 1.71 亿 19.31 亿 12.9 亿 23.85 亿 28.26 亿
取得投资收益收到的现金 2618.68 万 -92.5% 3.5 亿 6191.52 万 2.41 亿 -3814.71 万 3.15 亿 8182.7 万 3.0 亿 1.75 亿 8085.26 万 1.33 亿 1.5 亿 3.27 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.89 亿 2.66 亿 3.25 亿 2.03 亿 4.91 亿 7.72 亿 1.01 亿 2.62 亿 10.78 亿 1.4 亿 5.47 亿 8699.06 万 2.31 亿 2.85 亿 2.96 亿 1.42 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 263.03 万 - 0.0 6.39 亿 35.37 亿 17.78 万 -13.51 亿 13.52 亿 28.3 亿 -994.76 1.99 万 1.93 万 17.98 万 - - - 169.18 万 0.0 18.35 万 291.03 -56.87 万 12.59 万 1.09 万 81.08 万 1772.87 万 0.0 9805.0 4854.37 30.72 万 71.83 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 11.12 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 13.49 亿 -4853.53 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -957.5 万 - - - - - - - - - 39.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 46.58 亿 107.8% 22.42 亿 27.41 亿 38.87 亿 59.12 亿 39.15 亿 93.19 亿 23.5 亿 63.66 亿 123.21 亿 55.17 亿 130.14 亿 24.84 亿 47.4 亿 89.36 亿 114.7 亿 67.45 亿 136.35 亿 74.63 亿 134.89 亿 58.58 亿 17.48 亿 48.96 亿 206.81 亿 -18.61 亿 11.64 亿 23.52 亿 17.67 亿 33.72 亿 31.0 亿 14.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.45 亿 204.2% 4778.98 万 3.58 亿 26.39 亿 1.52 亿 2.8 亿 2.82 亿 21.52 亿 7.47 亿 1.25 亿 2.15 亿 16.25 亿 9690.53 万 2.78 亿 1.92 亿 21.51 亿 2228.41 万 1.7 亿 4.61 亿 37.13 亿 3904.29 万 9881.93 万 1.92 亿 80.83 亿 1.35 亿 1.06 亿 5.12 亿 2.17 亿 7.72 亿 8.19 亿 6.33 亿
投资支付的现金 45.13 亿 105.7% 21.94 亿 23.83 亿 12.3 亿 57.6 亿 36.36 亿 90.37 亿 1.48 亿 56.19 亿 121.95 亿 53.02 亿 113.91 亿 23.87 亿 44.6 亿 87.44 亿 93.2 亿 67.18 亿 134.64 亿 70.02 亿 97.76 亿 58.19 亿 16.49 亿 47.04 亿 125.98 亿 -19.96 亿 10.58 亿 18.4 亿 15.5 亿 25.99 亿 22.8 亿 8.31 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 98.54 亿 24.8% 78.94 亿 111.85 亿 55.26 亿 94.95 亿 113.24 亿 121.8 亿 45.48 亿 106.86 亿 106.88 亿 133.74 亿 66.59 亿 109.63 亿 111.16 亿 150.17 亿 132.1 亿 103.73 亿 137.56 亿 162.87 亿 173.55 亿 71.13 亿 78.1 亿 125.62 亿 35.6 亿 75.5 亿 63.62 亿 127.65 亿 45.59 亿 34.13 亿 26.64 亿 54.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.59 亿 40.7% -14.48 亿 -6.04 亿 -5.99 亿 -23.31 亿 3.77 亿 -61.17 亿 -61.63 亿 -54.74 亿 50.26 亿 -2.63 亿 -9.18 亿 17.74 亿 15.9 亿 -26.56 亿 87.5 亿 5.71 亿 -12.92 亿 31.1 亿 7.94 亿 -4.61 亿 -15.38 亿 45.49 亿 -6.99 亿 34.87 亿 11.14 亿 39.91 亿 -33.38 亿 -21.21 亿 -7.98 亿 9.32 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.65 亿 4.26 亿 0.0 - - - - - - - - - - 9.37 亿 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 12.1 亿 101.7% 6.0 亿 11.9 亿 0.0 20.0 亿 10.0 亿 25.0 亿 19.99 亿 0.0 40.81 亿 15.0 亿 0.0 -28.53 亿 88.46 亿 43.49 亿 70.8 亿 0.0 20.79 亿 65.0 亿 35.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 20.0 亿 8.0 亿 10.0 亿 4.77 亿 30.23 亿 - - -4.0 亿 9.0 亿
取得借款收到的现金 86.44 亿 18.5% 72.94 亿 94.3 亿 50.3 亿 74.95 亿 85.27 亿 96.8 亿 13.85 亿 106.86 亿 66.07 亿 118.74 亿 34.01 亿 138.16 亿 22.7 亿 106.68 亿 -47.26 亿 103.73 亿 108.77 亿 97.87 亿 121.91 亿 56.13 亿 63.1 亿 105.62 亿 27.6 亿 35.5 亿 58.84 亿 97.43 亿 30.59 亿 36.29 亿 30.64 亿 45.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 107.14 亿 14.7% 93.41 亿 117.88 亿 61.25 亿 118.25 亿 109.47 亿 182.97 亿 107.11 亿 161.6 亿 56.61 亿 136.37 亿 75.77 亿 91.9 亿 95.26 亿 176.73 亿 44.6 亿 98.02 亿 150.48 亿 131.78 亿 165.61 亿 75.74 亿 93.47 亿 80.13 亿 42.59 亿 40.62 亿 52.48 亿 87.74 亿 78.97 亿 55.34 亿 34.62 亿 45.65 亿
偿还债务所支付的现金 102.78 亿 22.9% 83.64 亿 103.13 亿 28.79 亿 110.47 亿 97.78 亿 148.29 亿 37.85 亿 140.0 亿 45.41 亿 127.47 亿 43.21 亿 83.16 亿 68.47 亿 108.46 亿 11.48 亿 90.2 亿 125.86 亿 126.83 亿 158.14 亿 70.83 亿 70.38 亿 75.16 亿 37.05 亿 35.08 亿 30.77 亿 83.85 亿 73.46 亿 32.83 亿 30.6 亿 41.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.23 亿 -56.5% 9.72 亿 14.74 亿 7.2 亿 7.72 亿 11.66 亿 8.57 亿 3.08 亿 9.3 亿 10.87 亿 8.87 亿 4.49 亿 8.5 亿 26.71 亿 8.14 亿 1.88 亿 7.82 亿 24.62 亿 4.95 亿 7.47 亿 4.91 亿 23.09 亿 4.97 亿 5.54 亿 5.54 亿 21.71 亿 3.9 亿 5.18 亿 22.51 亿 4.02 亿 3.7 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1249.71 万 129.0% 545.79 万 137.9 万 3742.74 万 625.63 万 392.77 万 26.11 亿 39.53 亿 12.3 亿 3278.97 万 359.25 万 1.25 亿 2328.84 万 722.13 万 60.13 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -226.9 万 -547.1% -35.06 万 1.78 万 39.65 万 -39.89 万 -236.0 万 -443.0 -28.37 万 -11.49 万 139.26 万 -28.75 万 -42.91 万 146.93 万 97.68 万 -14.33 万 -30.37 万 6.96 万 -34.92 万 13.29 万 -89.42 万 -73.48 万 -69.35 万 31.23 万 -68.46 万 58.5 万 46.61 万 -378.29 万 -56.98 万 583.79 万 670.74 万 -547.16 万
现金及现金等价物净增加额 -8.02 亿 -154.9% 14.62 亿 6.33 亿 2.43 亿 -7.15 亿 20.33 亿 -48.36 亿 33.28 亿 11.8 亿 -2.81 亿 19.97 亿 -12.34 亿 -15.22 亿 19.77 亿 -88.16 亿 74.63 亿 4.88 亿 -21.96 亿 35.19 亿 -5.13 亿 -4.98 亿 -13.81 亿 26.75 亿 -1.27 亿 -20.07 亿 7.76 亿 13.32 亿 -18.48 亿 -16.9 亿 31.38 亿 3.84 亿
期初现金及现金等价物余额 98.37 亿 17.5% 83.76 亿 77.43 亿 75.0 亿 82.15 亿 61.82 亿 110.18 亿 76.9 亿 60.96 亿 63.77 亿 43.8 亿 56.14 亿 71.36 亿 51.59 亿 139.75 亿 65.13 亿 60.24 亿 82.2 亿 47.01 亿 52.13 亿 57.11 亿 70.92 亿 44.18 亿 45.45 亿 65.52 亿 57.76 亿 44.44 亿 62.91 亿 79.81 亿 48.43 亿 44.59 亿
期末现金及现金等价物余额 90.35 亿 -8.2% 98.37 亿 83.76 亿 77.43 亿 75.0 亿 82.15 亿 61.82 亿 110.18 亿 76.9 亿 60.96 亿 63.77 亿 43.8 亿 56.14 亿 71.36 亿 51.59 亿 139.75 亿 65.13 亿 60.24 亿 82.2 亿 47.01 亿 52.13 亿 57.11 亿 70.92 亿 44.18 亿 45.45 亿 65.52 亿 57.76 亿 44.44 亿 62.91 亿 79.81 亿 48.43 亿