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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 281.79 亿 -4.9% 296.19 亿 291.42 亿 281.93 亿 258.04 亿 197.09 亿 388.41 亿 362.21 亿
营业收入 281.79 亿 -4.9% 296.19 亿 291.42 亿 281.93 亿 258.04 亿 197.09 亿 388.41 亿 362.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 244.69 亿 -6.4% 263.69 亿 263.13 亿 274.1 亿 253.54 亿 176.86 亿 371.23 亿 347.41 亿
营业成本 219.22 亿 -7.5% 238.12 亿 237.61 亿 248.2 亿 230.32 亿 158.67 亿 355.85 亿 334.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 662.26 万 3.7% 627.89 万 636.6 万 579.2 万 532.57 万 483.34 万 551.52 万 654.55 万
管理费用 9.94 亿 2.9% 9.98 亿 9.48 亿 10.6 亿 8.82 亿 7.72 亿 7.75 亿 7.11 亿
财务费用 9.42 亿 -19.4% 10.97 亿 11.84 亿 12.57 亿 9.38 亿 7.99 亿 5.2 亿 4.31 亿
财务费用 - 利息费用 10.73 亿 -16.1% 12.43 亿 13.09 亿 13.55 亿 10.74 亿 9.22 亿 6.49 亿 5.78 亿
财务费用 - 利息收入 1.62 亿 9.2% 1.88 亿 1.65 亿 1.41 亿 1.79 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.81 亿
研发费用 2387.59 万 30.0% 2174.65 万 1694.28 万 1833.84 万 2007.03 万 1658.3 万 1674.33 万 2536.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.13 亿 6.7% 3.02 亿 2.59 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.42 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2989.6 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.74 亿 -36.5% 2.21 亿 3.06 亿 2.26 亿 1.64 亿 1.79 亿 1.38 亿 1.32 亿
其他营业成本 1.33 亿 1633.5% 1.32 亿 1.37 亿 3411.69 万 3.19 亿 9560.43 万 5633.37 万 108.2 万
加：投资收益 16.78 亿 -4.8% 16.01 亿 15.67 亿 2.72 亿 15.4 亿 14.25 亿 11.01 亿 11.37 亿
其中:联营公司投资收益 13.61 亿 58.3% 9.98 亿 6.53 亿 -1.18 亿 -6736.05 万 9.72 亿 6.87 亿 5.4 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2.64 亿 -52.6% 4.61 亿 1.01 亿 2.19 亿 6.7 亿 -1.45 亿 3.98 亿 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 34.09 万 - 9814.87 82.91 万 141.89 万 5.99 万
营业利润 58.09 亿 -3.8% 55.42 亿 47.62 亿 14.06 亿 23.08 亿 34.57 亿 32.49 亿 27.19 亿
加：营业外收入 1.22 亿 105.9% 7528.69 万 7853.76 万 4146.18 万 1.27 亿 4568.02 万 5647.72 万 7163.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6174.25 万 -32.7% 6531.34 万 8607.02 万 1805.38 万 3172.04 万 1482.78 万 1659.09 万 248.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 58.69 亿 -2.3% 55.52 亿 47.54 亿 14.29 亿 24.03 亿 34.88 亿 32.88 亿 27.88 亿
减：所得税 8.73 亿 1.4% 7.67 亿 5.85 亿 3.8 亿 7.33 亿 4.48 亿 4.62 亿 4.21 亿
净利润 49.96 亿 -2.9% 47.85 亿 41.69 亿 10.49 亿 16.7 亿 30.4 亿 28.26 亿 23.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 49.96 亿 -2.9% 47.85 亿 41.69 亿 10.49 亿 16.7 亿 30.4 亿 28.26 亿 23.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 39.78 亿 -6.1% 39.44 亿 34.59 亿 10.82 亿 15.36 亿 23.93 亿 22.86 亿 18.26 亿
少数股东损益 10.18 亿 11.8% 8.4 亿 7.1 亿 -3321.14 万 1.34 亿 6.47 亿 5.39 亿 5.42 亿
扣除非经常性损益后的净利润 37.09 亿 4.6% 34.78 亿 30.84 亿 8.3 亿 1.22 亿 23.94 亿 19.23 亿 14.85 亿
基本每股收益 0.8 -7.4% 0.8 0.71 0.22 0.31 0.49 0.48 0.4
稀释每股收益 0.8 -7.5% 0.8 0.71 0.22 0.31 0.49 0.48 0.4
其他综合收益 498.92 万 31627.2% 664.86 万 1.59 万 4.79 万 869.05 万 -4561.0 万 4162.86 万 -4.79 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 498.92 万 31627.2% 664.86 万 1.59 万 4.79 万 869.05 万 -4561.0 万 4162.86 万 -4.79 亿
综合收益总额 50.01 亿 -2.8% 47.91 亿 41.69 亿 10.49 亿 16.79 亿 29.94 亿 28.68 亿 18.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 39.83 亿 -6.0% 39.51 亿 34.59 亿 10.83 亿 15.45 亿 23.47 亿 23.28 亿 13.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 10.18 亿 11.8% 8.4 亿 7.1 亿 -3321.14 万 1.34 亿 6.47 亿 5.39 亿 5.42 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 79.74 亿 41.9% 56.2 亿 73.37 亿 72.47 亿 86.93 亿 56.09 亿 80.71 亿 72.53 亿 79.87 亿 66.23 亿 72.8 亿 71.85 亿 82.43 亿 51.31 亿 76.34 亿 74.76 亿 67.31 亿 55.39 亿 60.57 亿 58.76 亿 46.57 亿 38.51 亿 53.25 亿 104.18 亿 88.42 亿 77.8 亿 118.01 亿 91.96 亿 90.33 亿 81.41 亿 98.51 亿
营业收入 79.74 亿 41.9% 56.2 亿 73.37 亿 72.47 亿 86.93 亿 56.09 亿 80.71 亿 72.53 亿 79.87 亿 66.23 亿 72.8 亿 71.85 亿 82.43 亿 51.31 亿 76.34 亿 74.76 亿 67.31 亿 55.39 亿 60.57 亿 58.76 亿 46.57 亿 38.51 亿 53.25 亿 104.18 亿 88.42 亿 77.8 亿 118.01 亿 91.96 亿 90.33 亿 81.41 亿 98.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 66.93 亿 38.5% 48.31 亿 63.54 亿 65.92 亿 76.4 亿 49.71 亿 71.66 亿 63.78 亿 71.96 亿 58.75 亿 68.64 亿 73.32 亿 80.59 亿 47.84 亿 72.35 亿 77.09 亿 69.56 亿 51.8 亿 55.08 亿 53.0 亿 40.97 亿 34.27 亿 48.63 亿 99.0 亿 84.05 亿 73.65 亿 114.53 亿 86.12 亿 87.06 亿 79.32 亿 94.92 亿
营业成本 61.15 亿 46.5% 41.73 亿 58.64 亿 57.7 亿 70.25 亿 44.05 亿 66.12 亿 56.5 亿 64.3 亿 53.2 亿 63.61 亿 65.07 亿 74.21 亿 41.87 亿 67.05 亿 68.5 亿 64.09 亿 47.1 亿 50.63 亿 47.03 亿 36.72 亿 30.14 亿 44.78 亿 93.58 亿 80.53 亿 70.51 亿 111.22 亿 81.81 亿 83.95 亿 75.9 亿 92.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 140.27 万 3.4% 135.66 万 156.15 万 230.19 万 142.04 万 132.76 万 122.9 万 240.72 万 131.58 万 112.92 万 151.37 万 159.33 万 165.22 万 165.29 万 89.36 万 216.08 万 97.83 万 116.51 万 102.14 万 171.71 万 106.14 万 74.92 万 130.56 万 175.73 万 106.06 万 131.68 万 138.05 万 250.66 万 134.56 万 133.94 万 135.4 万
管理费用 2.46 亿 15.0% 2.14 亿 1.77 亿 3.59 亿 2.55 亿 2.04 亿 1.81 亿 3.27 亿 2.55 亿 2.15 亿 1.51 亿 4.14 亿 2.72 亿 2.12 亿 1.62 亿 2.97 亿 2.21 亿 1.86 亿 1.78 亿 2.51 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.48 亿 2.91 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.47 亿 2.48 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.29 亿
财务费用 2.41 亿 1.6% 2.37 亿 2.4 亿 2.24 亿 2.66 亿 2.98 亿 3.08 亿 2.97 亿 3.1 亿 2.87 亿 2.91 亿 3.01 亿 3.08 亿 3.35 亿 3.12 亿 2.75 亿 2.25 亿 2.32 亿 2.07 亿 1.99 亿 2.09 亿 1.89 亿 2.02 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.25 亿 7588.14 万
财务费用 - 利息费用 2.53 亿 -3.4% 2.62 亿 2.58 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.21 亿 3.22 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.25 亿 3.2 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.48 亿 3.24 亿 3.11 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.56 亿 9110.87 万
财务费用 - 利息收入 2353.74 万 -20.8% 2970.9 万 2514.5 万 8395.06 万 4360.27 万 3669.38 万 2354.17 万 4483.87 万 3028.76 万 5025.14 万 3918.92 万 5232.84 万 4343.65 万 2254.94 万 2227.18 万 4777.62 万 4425.13 万 4103.78 万 4546.86 万 5174.9 万 5195.91 万 3296.48 万 2449.83 万 6232.72 万 4780.26 万 2364.59 万 3081.85 万 6698.34 万 5206.54 万 4082.61 万 2126.65 万
研发费用 247.35 万 -38.3% 400.94 万 326.79 万 1412.5 万 518.16 万 145.95 万 98.04 万 1074.18 万 160.35 万 119.85 万 339.9 万 1454.11 万 231.83 万 79.32 万 68.59 万 1793.8 万 131.89 万 37.57 万 43.77 万 1330.6 万 173.85 万 90.6 万 63.25 万 1454.81 万 106.92 万 85.95 万 26.66 万 2224.28 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 8492.01 万 26.0% 6737.47 万 6868.83 万 9240.22 万 8612.88 万 6099.69 万 6252.48 万 8401.99 万 6800.44 万 5014.2 万 5638.04 万 6225.07 万 5256.18 万 4578.49 万 5375.32 万 5064.1 万 4015.63 万 2978.55 万 3597.88 万 3722.05 万 3010.99 万 3009.7 万 3341.12 万 4019.76 万 2711.3 万 3618.99 万 6176.51 万 4514.34 万 2120.75 万 4704.41 万 2888.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -320.0 万 - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1570.6 万 -35.2% 2425.05 万 3220.14 万 1.02 亿 2693.26 万 3970.07 万 5248.38 万 1.55 亿 5566.72 万 4401.72 万 5131.89 万 1.43 亿 5276.41 万 772.15 万 2269.29 万 1.33 亿 1024.72 万 1393.92 万 729.8 万 1.45 亿 395.02 万 2068.73 万 914.62 万 1.24 亿 887.93 万 253.89 万 202.5 万 5109.21 万 4151.42 万 1520.91 万 2387.89 万
其他营业成本 314.08 万 - 0.0 0.0 1.3 亿 82.69 万 - - 686.24 万 1.3 亿 - - 3224.17 万 60.14 万 46.23 万 81.15 万 2.17 亿 5896.47 万 2060.21 万 2275.36 万 9513.26 万 - - - - - - - 32.9 万 18.7 万 - 0.0
加：投资收益 5.29 亿 -20.4% 6.64 亿 3.25 亿 1.6 亿 5.18 亿 5.78 亿 3.45 亿 3.22 亿 3.72 亿 7.12 亿 1.61 亿 -1.8 亿 2343.26 万 3.26 亿 1.03 亿 -5.21 亿 10.74 亿 6.03 亿 3.85 亿 2.09 亿 3.79 亿 5.78 亿 2.59 亿 1.04 亿 1.95 亿 5.51 亿 2.5 亿 3.29 亿 1.5 亿 5.0 亿 1.59 亿
其中:联营公司投资收益 4.83 亿 15.9% 4.17 亿 3.25 亿 1.36 亿 3.03 亿 2.13 亿 3.45 亿 -121.93 万 3.24 亿 1.69 亿 1.61 亿 -1.81 亿 2341.5 万 -6433.04 万 1.03 亿 -5.53 亿 -4377.59 万 2.34 亿 2.96 亿 2.09 亿 2.87 亿 2.47 亿 2.29 亿 9553.03 万 1.76 亿 1.66 亿 2.49 亿 5237.36 万 1.27 亿 2.02 亿 1.59 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -7331.69 万 -222.8% 5968.07 万 1.69 亿 1.08 亿 -3697.59 万 7120.95 万 3.19 亿 2.05 亿 -2.73 亿 -1.08 亿 2.78 亿 2.66 亿 1.66 亿 -1165.06 万 -2.01 亿 5.16 亿 1.48 亿 -2.26 亿 2.31 亿 -5823.41 万 1.5 亿 -1.55 亿 -8241.42 万 3.32 亿 -5619.91 万 -6319.89 万 1.85 亿 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 60.03 万 0.0 12.06 万 10.82 万 53.44 万 80.42 万 - - 12.57 万 - - -
营业利润 17.52 亿 14.0% 15.37 亿 15.11 亿 10.08 亿 15.73 亿 13.37 亿 16.24 亿 15.06 亿 9.46 亿 13.96 亿 9.14 亿 -1330.09 万 4.26 亿 6.7 亿 3.23 亿 -6.22 亿 10.08 亿 7.5 亿 11.73 亿 8.47 亿 10.93 亿 8.69 亿 6.48 亿 9.68 亿 5.86 亿 9.06 亿 7.88 亿 9.34 亿 5.18 亿 7.25 亿 5.43 亿
加：营业外收入 4812.07 万 4868.6% 96.85 万 1100.54 万 6204.28 万 425.51 万 542.68 万 356.23 万 4608.09 万 2681.72 万 267.47 万 296.49 万 2036.48 万 517.93 万 1370.87 万 220.89 万 5915.81 万 941.57 万 5424.53 万 454.0 万 963.67 万 2378.86 万 1011.96 万 213.54 万 4578.0 万 266.92 万 382.32 万 420.48 万 4636.83 万 1648.46 万 594.22 万 284.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 153.07 万 434.9% 28.62 万 77.95 万 5914.62 万 160.99 万 101.85 万 353.87 万 8556.71 万 7.05 万 2909.09 42.97 万 717.76 万 351.83 万 37.66 万 698.13 万 3054.22 万 22.39 万 91.05 万 4.38 万 1206.79 万 117.22 万 156.73 万 2.05 万 984.95 万 442.6 万 13.42 万 218.12 万 51.44 万 19.53 万 9.77 万 167.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 17.98 亿 16.9% 15.38 亿 15.22 亿 10.11 亿 15.75 亿 13.42 亿 16.24 亿 14.66 亿 9.73 亿 13.98 亿 9.17 亿 -11.37 万 4.28 亿 6.83 亿 3.18 亿 -5.93 亿 10.17 亿 8.03 亿 11.77 亿 8.44 亿 11.16 亿 8.78 亿 6.5 亿 10.04 亿 5.84 亿 9.1 亿 7.9 亿 9.8 亿 5.34 亿 7.3 亿 5.44 亿
减：所得税 2.33 亿 5.1% 2.21 亿 2.57 亿 1.61 亿 1.96 亿 1.6 亿 2.5 亿 2.55 亿 4651.47 万 1.16 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.19 亿 3868.6 万 3705.93 万 2.01 亿 3.32 亿 3535.07 万 1.65 亿 1.59 亿 1.61 亿 5342.41 万 7484.41 万 1.97 亿 7210.14 万 7713.94 万 1.16 亿 1.93 亿 7671.2 万 6749.76 万 8387.58 万
净利润 15.66 亿 18.9% 13.17 亿 12.64 亿 8.5 亿 13.79 亿 11.82 亿 13.73 亿 12.12 亿 9.26 亿 12.82 亿 7.49 亿 -1.85 亿 3.08 亿 6.44 亿 2.81 亿 -7.95 亿 6.84 亿 7.67 亿 10.13 亿 6.86 亿 9.55 亿 8.24 亿 5.75 亿 8.08 亿 5.12 亿 8.33 亿 6.74 亿 7.87 亿 4.58 亿 6.63 亿 4.6 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 15.66 亿 18.9% 13.17 亿 12.64 亿 8.5 亿 13.79 亿 11.82 亿 13.73 亿 12.12 亿 9.26 亿 12.82 亿 7.49 亿 -1.85 亿 3.08 亿 6.44 亿 2.81 亿 -7.95 亿 6.84 亿 7.67 亿 10.13 亿 6.86 亿 9.55 亿 8.24 亿 5.75 亿 8.08 亿 5.12 亿 8.33 亿 6.74 亿 7.87 亿 4.58 亿 6.63 亿 4.6 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.38 亿 16.2% 10.66 亿 10.11 亿 6.64 亿 10.9 亿 10.32 亿 11.59 亿 9.55 亿 6.57 亿 11.13 亿 7.34 亿 -6425.46 万 3.34 亿 6.11 亿 2.02 亿 -7.7 亿 7.74 亿 6.6 亿 8.72 亿 4.41 亿 7.95 亿 7.03 亿 4.53 亿 6.11 亿 3.79 亿 7.45 亿 5.51 亿 5.75 亿 3.38 亿 5.76 亿 3.37 亿
少数股东损益 3.28 亿 30.7% 2.51 亿 2.53 亿 1.86 亿 2.9 亿 1.5 亿 2.14 亿 2.56 亿 2.7 亿 1.69 亿 1514.28 万 -1.21 亿 -2511.23 万 3278.1 万 7974.45 万 -2451.81 万 -8914.01 万 1.07 亿 1.41 亿 2.44 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.97 亿 1.33 亿 8736.71 万 1.23 亿 2.12 亿 1.2 亿 8642.82 万 1.23 亿
扣除非经常性损益后的净利润 12.85 亿 26.7% 10.14 亿 8.71 亿 5.4 亿 10.95 亿 9.53 亿 8.91 亿 6.07 亿 8.12 亿 11.88 亿 4.77 亿 -2.99 亿 1.82 亿 6.02 亿 3.45 亿 -12.04 亿 -1.3 亿 7.64 亿 6.91 亿 4.69 亿 6.59 亿 7.95 亿 4.71 亿 3.11 亿 4.18 亿 7.86 亿 4.09 亿 3.05 亿 2.89 亿 5.65 亿 3.26 亿
基本每股收益 0.25 19.0% 0.21 0.21 0.13 0.22 0.21 0.24 0.2 0.14 0.23 0.15 -0.01 0.07 0.12 0.04 -0.16 0.16 0.13 0.18 0.09 0.16 0.14 0.09 0.12 0.07 0.16 0.12 0.13 0.07 0.13 0.07
稀释每股收益 0.25 19.0% 0.21 0.21 0.13 0.22 0.21 0.24 0.2 0.13 0.23 0.15 -0.01 0.07 0.13 0.04 -0.16 0.16 0.13 0.18 0.09 0.16 0.14 0.09 0.12 0.07 0.16 0.12 0.13 0.07 0.13 0.07
其他综合收益 -5760.96 -141.1% 1.4 万 -166.07 万 664.17 万 1.39 万 201.05 -7252.28 8839.29 -7787.35 1.55 万 -655.86 1.91 万 1.76 万 1.41 万 -2806.56 871.38 万 -5466.72 -1.03 万 -7556.52 -3824.05 万 2247.98 万 -792.96 万 -2191.97 万 783.55 万 230.92 万 -187.58 万 3335.98 万 -2.58 亿 8875.56 万 -2.04 亿 -1.06 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -5760.96 -141.1% 1.4 万 -166.07 万 664.17 万 1.39 万 201.05 -7252.28 8839.29 -7787.35 1.55 万 -655.86 1.91 万 1.76 万 1.41 万 -2806.56 871.38 万 -5466.72 -1.03 万 -7556.52 -3824.05 万 2247.98 万 -792.96 万 -2191.97 万 783.55 万 230.92 万 -187.58 万 3335.98 万 -2.58 亿 8875.56 万 -2.04 亿 -1.06 亿
综合收益总额 15.66 亿 18.9% 13.17 亿 12.62 亿 8.57 亿 13.79 亿 11.82 亿 13.73 亿 12.12 亿 9.26 亿 12.82 亿 7.49 亿 -1.85 亿 3.08 亿 6.44 亿 2.81 亿 -7.86 亿 6.84 亿 7.67 亿 10.13 亿 6.47 亿 9.77 亿 8.16 亿 5.53 亿 8.15 亿 5.14 亿 8.31 亿 7.07 亿 5.29 亿 5.46 亿 4.59 亿 3.54 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.38 亿 16.2% 10.66 亿 10.09 亿 6.7 亿 10.9 亿 10.32 亿 11.59 亿 9.55 亿 6.57 亿 11.13 亿 7.34 亿 -6423.55 万 3.34 亿 6.11 亿 2.02 亿 -7.61 亿 7.74 亿 6.6 亿 8.72 亿 4.03 亿 8.18 亿 6.95 亿 4.31 亿 6.19 亿 3.82 亿 7.44 亿 5.84 亿 3.17 亿 4.27 亿 3.73 亿 2.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.28 亿 30.7% 2.51 亿 2.53 亿 1.86 亿 2.9 亿 1.5 亿 2.14 亿 2.56 亿 2.7 亿 1.69 亿 1514.28 万 -1.21 亿 -2511.23 万 3278.1 万 7974.45 万 -2451.81 万 -8914.01 万 1.07 亿 1.41 亿 2.44 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.97 亿 1.33 亿 8736.71 万 1.23 亿 2.12 亿 1.2 亿 8642.82 万 1.23 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1042.05 亿 9.5% 1016.66 亿 942.09 亿 899.0 亿 895.31 亿 762.98 亿 679.44 亿 596.62 亿
流动资产合计 280.29 亿 11.2% 274.82 亿 236.7 亿 224.85 亿 237.51 亿 164.84 亿 162.6 亿 141.38 亿
货币资金 153.3 亿 15.0% 139.56 亿 118.29 亿 108.54 亿 93.2 亿 87.68 亿 101.52 亿 73.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 95.16 亿 8.3% 99.74 亿 89.47 亿 80.78 亿 67.31 亿 50.52 亿 35.94 亿 39.57 亿
应收票据 867.74 万 -42.4% 2268.17 万 1623.11 万 9850.18 万 4.23 亿 3.18 亿 1.52 亿 3.33 亿
应收账款 95.08 亿 8.4% 99.51 亿 89.31 亿 79.79 亿 63.08 亿 47.34 亿 34.42 亿 36.24 亿
预付款项 4.57 亿 -24.2% 2.5 亿 4.05 亿 5.59 亿 2.69 亿 3.25 亿 2.12 亿 4.6 亿
其他应收款合计 1.18 亿 40.5% 2.33 亿 7440.35 万 4627.78 万 8947.85 万 7420.43 万 9695.7 万 8796.3 万
存货 8.68 亿 -6.7% 11.87 亿 9.97 亿 14.8 亿 11.63 亿 6.2 亿 9.35 亿 9.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 1431.0 万 1902.0 万 3812.0 万 1.38 亿
其他流动资产 17.41 亿 18.6% 18.83 亿 14.17 亿 14.51 亿 61.64 亿 16.26 亿 12.32 亿 11.58 亿
非流动资产合计 761.76 亿 8.9% 741.84 亿 705.4 亿 674.14 亿 657.8 亿 598.14 亿 516.84 亿 455.25 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 850.0 万 1350.0 万 21.12 亿 5.27 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 48.4 亿
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 - - - 1431.0 万 3333.0 万 5235.0 万
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 101.61 亿 8.8% 93.79 亿 89.67 亿 86.0 亿 89.57 亿 92.04 亿 78.36 亿 74.47 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 73.05 亿 3.4% 72.29 亿 71.09 亿 65.03 亿 61.95 亿 55.0 亿 56.13 亿 -
固定资产 472.15 亿 11.4% 462.93 亿 443.36 亿 398.77 亿 347.04 亿 337.98 亿 291.75 亿 257.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 58.93 亿 25.1% 59.61 亿 27.01 亿 41.89 亿 80.55 亿 96.43 亿 52.11 亿 56.46 亿
使用权资产 40.49 亿 -18.2% 37.54 亿 57.0 亿 67.5 亿 64.71 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 6.72 亿 -2.1% 6.96 亿 8.29 亿 6.84 亿 8.2 亿 9.88 亿 11.65 亿 9.87 亿
无形资产 4.57 亿 8.7% 4.39 亿 4.29 亿 4.05 亿 3.07 亿 3.06 亿 2.77 亿 8322.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.13 亿 14.7% 1.15 亿 1.23 亿 8562.6 万 9005.2 万 9810.1 万 2611.2 万 3028.15 万
递延所得税资产 1.72 亿 1.9% 1.8 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.72 亿 2.48 亿 2.35 亿 1.87 亿
其他非流动资产 1.39 亿 -2.5% 1.39 亿 1.39 亿 1.48 亿 - - - -
负债合计 565.15 亿 8.0% 557.41 亿 529.07 亿 517.39 亿 511.03 亿 373.63 亿 300.8 亿 253.82 亿
流动负债合计 237.81 亿 9.7% 270.7 亿 240.43 亿 220.31 亿 237.73 亿 164.88 亿 165.51 亿 127.86 亿
短期借款 73.79 亿 -16.0% 80.49 亿 94.0 亿 77.21 亿 69.27 亿 69.46 亿 64.42 亿 58.34 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 2717.36 万 3700.0 万 13.36 万 3351.44 万 1.14 亿
应付账款 72.64 亿 17.9% 69.71 亿 67.5 亿 61.84 亿 58.33 亿 55.63 亿 44.76 亿 38.55 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.48 亿 1.29 亿
应付职工薪酬 1.07 亿 56.4% 3.4 亿 2.34 亿 1.37 亿 1.41 亿 8658.0 万 6991.1 万 4391.32 万
应交税费 3.95 亿 23.0% 3.2 亿 4.32 亿 4.22 亿 5.62 亿 3.98 亿 3.05 亿 4.6 亿
其他应付款合计 3.7 亿 1.2% 3.91 亿 3.85 亿 5.14 亿 5.27 亿 5.53 亿 5.99 亿 4.17 亿
一年内到期的非流动负债 30.36 亿 27.0% 42.23 亿 38.84 亿 15.64 亿 9.34 亿 6.86 亿 6.39 亿 4.13 亿
其他流动负债 49.5 亿 - 64.51 亿 26.32 亿 50.16 亿 85.52 亿 20.24 亿 38.38 亿 15.19 亿
非流动负债合计 327.35 亿 6.9% 286.71 亿 288.64 亿 297.07 亿 273.3 亿 208.76 亿 135.29 亿 125.96 亿
长期借款 208.91 亿 3.0% 207.58 亿 194.25 亿 163.07 亿 139.7 亿 128.97 亿 119.17 亿 112.01 亿
应付债券 34.5 亿 68.3% 10.0 亿 21.0 亿 31.0 亿 10.0 亿 - - -
长期应付款 17.02 亿 23.4% 12.14 亿 12.48 亿 16.72 亿 38.49 亿 68.42 亿 4.78 亿 4.93 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7.73 亿 3.9% 7.67 亿 7.34 亿 6.96 亿 6.6 亿 6.25 亿 5.93 亿 5.62 亿
递延所得税负债 6.28 亿 19.3% 6.36 亿 5.42 亿 4.8 亿 4.3 亿 3.39 亿 3.51 亿 1.33 亿
长期递延收益 8599.73 万 -13.6% 7149.85 万 8449.15 万 1.37 亿 1.47 亿 1.71 亿 1.9 亿 2.08 亿
其他非流动负债 0.0 - 1278.94 万 - - - - - -
所有者权益合计 476.9 亿 11.3% 459.25 亿 413.03 亿 381.61 亿 384.28 亿 389.35 亿 378.65 亿 342.8 亿
实收资本（或股本） 48.94 亿 -0.2% 48.94 亿 48.94 亿 49.09 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 45.52 亿
资本公积 47.89 亿 -0.2% 47.56 亿 47.36 亿 47.21 亿 47.11 亿 48.45 亿 48.44 亿 32.27 亿
减：库存股 1656.87 万 -83.6% 3247.98 万 7478.19 万 1.2 亿 1.47 亿 - - -
其他综合收益 6853.97 万 3.8% 7268.68 万 6603.82 万 6602.23 万 6597.44 万 5728.39 万 1.03 亿 -3.21 亿
专项储备 2.75 亿 -8.6% 2.27 亿 2.24 亿 2.69 亿 2.8 亿 2.95 亿 3.17 亿 3.38 亿
盈余公积 154.45 亿 1.3% 155.57 亿 153.34 亿 151.63 亿 151.13 亿 146.85 亿 143.36 亿 135.18 亿
未分配利润 104.05 亿 20.7% 100.92 亿 83.59 亿 58.51 亿 58.01 亿 60.55 亿 50.92 亿 46.39 亿
归属母公司股东权益合计 391.61 亿 12.1% 377.66 亿 335.38 亿 308.59 亿 307.36 亿 308.49 亿 296.04 亿 259.53 亿
少数股东权益 85.29 亿 8.0% 81.59 亿 77.65 亿 73.01 亿 76.92 亿 80.87 亿 82.61 亿 83.27 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1091.64 亿 4.3% 1047.1 亿 1034.04 亿 1016.66 亿 992.47 亿 954.0 亿 959.82 亿 942.09 亿 910.42 亿 905.29 亿 910.48 亿 899.0 亿 877.1 亿 885.5 亿 874.58 亿 895.31 亿 842.4 亿 826.63 亿 813.96 亿 762.98 亿 739.57 亿 696.64 亿 670.29 亿 679.44 亿 637.95 亿 623.98 亿 605.91 亿 596.62 亿 569.95 亿 570.85 亿 560.04 亿
流动资产合计 289.37 亿 2.5% 282.3 亿 284.86 亿 274.82 亿 271.21 亿 237.89 亿 248.16 亿 236.7 亿 232.72 亿 230.46 亿 236.4 亿 224.85 亿 217.16 亿 224.03 亿 222.04 亿 237.51 亿 200.36 亿 188.26 亿 185.2 亿 164.84 亿 165.25 亿 159.84 亿 155.16 亿 162.6 亿 157.96 亿 152.62 亿 139.24 亿 141.38 亿 137.51 亿 142.24 亿 135.41 亿
货币资金 162.03 亿 7.7% 150.46 亿 151.82 亿 139.56 亿 144.56 亿 120.32 亿 131.22 亿 118.29 亿 121.98 亿 116.26 亿 127.47 亿 108.54 亿 108.92 亿 113.25 亿 98.75 亿 93.2 亿 107.64 亿 99.4 亿 103.61 亿 87.68 亿 100.89 亿 100.09 亿 97.38 亿 101.52 亿 101.46 亿 95.73 亿 82.08 亿 73.83 亿 83.95 亿 79.74 亿 80.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 94.76 亿 -6.1% 100.88 亿 100.6 亿 99.74 亿 95.56 亿 85.88 亿 88.68 亿 89.47 亿 80.14 亿 84.25 亿 79.33 亿 80.78 亿 73.69 亿 76.52 亿 83.98 亿 67.31 亿 57.24 亿 56.1 亿 53.35 亿 50.52 亿 38.75 亿 36.0 亿 36.0 亿 35.94 亿 29.12 亿 33.9 亿 35.28 亿 39.57 亿 25.01 亿 34.21 亿 29.1 亿
应收票据 0.0 -100.0% 488.0 万 942.38 万 2268.17 万 1735.48 万 331.37 万 1432.47 万 1623.11 万 1280.0 万 3654.66 万 6536.84 万 9850.18 万 2.05 亿 3.57 亿 3.89 亿 4.23 亿 5.0 亿 5.1 亿 4.69 亿 3.18 亿 3.93 亿 2.38 亿 8069.25 万 1.52 亿 2.76 亿 2.2 亿 2.34 亿 3.33 亿 2.72 亿 1.85 亿 2.13 亿
应收账款 94.76 亿 -6.0% 100.84 亿 100.51 亿 99.51 亿 95.39 亿 85.84 亿 88.54 亿 89.31 亿 80.01 亿 83.88 亿 78.68 亿 79.79 亿 71.64 亿 72.95 亿 80.09 亿 63.08 亿 52.24 亿 50.99 亿 48.66 亿 47.34 亿 34.82 亿 33.63 亿 35.19 亿 34.42 亿 26.36 亿 31.7 亿 32.94 亿 36.24 亿 22.28 亿 32.35 亿 26.97 亿
预付款项 3.97 亿 50.8% 2.63 亿 3.14 亿 2.5 亿 5.17 亿 4.86 亿 5.39 亿 4.05 亿 6.89 亿 5.28 亿 7.16 亿 5.59 亿 4.93 亿 3.64 亿 2.77 亿 2.69 亿 5.24 亿 5.09 亿 3.04 亿 3.25 亿 2.99 亿 2.76 亿 1.87 亿 2.12 亿 6.21 亿 3.1 亿 2.71 亿 4.6 亿 5.41 亿 5.3 亿 3.91 亿
其他应收款合计 1.19 亿 8.6% 1.1 亿 2.07 亿 2.33 亿 1.16 亿 8121.45 万 7900.24 万 7440.35 万 5111.12 万 5525.05 万 5558.09 万 4627.78 万 6552.98 万 1.31 亿 8977.82 万 8947.85 万 8675.87 万 9347.8 万 9771.7 万 7420.43 万 1.32 亿 1.2 亿 8921.3 万 9695.7 万 6212.53 万 6481.74 万 1.07 亿 8796.3 万 6670.64 万 5781.58 万 4844.06 万
存货 8.06 亿 -2.4% 8.26 亿 8.79 亿 11.87 亿 9.29 亿 11.23 亿 7.43 亿 9.97 亿 9.32 亿 10.92 亿 8.28 亿 14.8 亿 13.19 亿 13.01 亿 8.12 亿 11.63 亿 7.96 亿 6.61 亿 5.5 亿 6.2 亿 6.21 亿 5.77 亿 6.11 亿 9.35 亿 8.17 亿 6.4 亿 6.14 亿 9.54 亿 9.58 亿 9.36 亿 9.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 800.0 万 1196.0 万 1431.0 万 1347.0 万 1902.0 万 1902.0 万 1902.0 万 396.0 万 951.0 万 1347.0 万 3812.0 万 821.0 万 1376.0 万 1772.0 万 1.38 亿 2.99 亿 2.9 亿 2.94 亿
其他流动资产 19.35 亿 2.0% 18.97 亿 18.43 亿 18.83 亿 15.46 亿 14.79 亿 14.65 亿 14.17 亿 13.89 亿 13.19 亿 13.45 亿 14.51 亿 15.78 亿 16.22 亿 27.41 亿 61.64 亿 21.27 亿 19.94 亿 18.53 亿 16.26 亿 15.04 亿 13.91 亿 12.78 亿 12.32 亿 12.29 亿 12.71 亿 11.79 亿 11.58 亿 9.91 亿 10.14 亿 9.26 亿
非流动资产合计 802.26 亿 4.9% 764.8 亿 749.18 亿 741.84 亿 721.25 亿 716.11 亿 711.66 亿 705.4 亿 677.7 亿 674.83 亿 674.07 亿 674.14 亿 659.94 亿 661.47 亿 652.54 亿 657.8 亿 642.04 亿 638.37 亿 628.76 亿 598.14 亿 574.33 亿 536.8 亿 515.13 亿 516.84 亿 479.99 亿 471.36 亿 466.66 亿 455.25 亿 432.43 亿 428.62 亿 424.64 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 850.0 万 850.0 万 850.0 万 850.0 万 1350.0 万 1350.0 万 2779.16 万 1350.0 万 3630.0 万 3630.0 万 850.0 万 21.12 亿 15.51 亿 7.52 亿 7.37 亿 5.27 亿 3.87 亿 1.08 亿 440.91 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.4 亿 48.73 亿 47.7 亿 50.14 亿
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 480.0 万 480.0 万 876.0 万 1431.0 万 3333.0 万 3333.0 万 3333.0 万 3333.0 万 5235.0 万 5235.0 万 5235.0 万 5235.0 万 7137.0 万 7137.0 万 7137.0 万
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 106.3 亿 4.2% 102.05 亿 97.17 亿 93.79 亿 96.92 亿 95.69 亿 93.46 亿 89.67 亿 89.9 亿 88.68 亿 87.88 亿 86.0 亿 88.66 亿 89.54 亿 91.01 亿 89.57 亿 97.76 亿 99.83 亿 95.36 亿 92.04 亿 92.33 亿 85.66 亿 85.28 亿 78.36 亿 79.46 亿 78.13 亿 77.33 亿 74.47 亿 75.38 亿 75.99 亿 75.59 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 73.85 亿 -1.0% 74.58 亿 73.98 亿 72.29 亿 72.26 亿 74.99 亿 74.28 亿 71.09 亿 69.04 亿 66.72 亿 67.8 亿 65.03 亿 62.45 亿 60.79 亿 60.91 亿 61.95 亿 56.69 亿 55.26 亿 57.31 亿 55.0 亿 55.26 亿 53.76 亿 55.31 亿 56.13 亿 52.75 亿 53.32 亿 53.95 亿 - - - -
固定资产 500.57 亿 9.0% 459.16 亿 454.54 亿 462.93 亿 443.73 亿 445.79 亿 444.69 亿 443.36 亿 403.56 亿 400.69 亿 407.23 亿 398.77 亿 384.99 亿 390.34 亿 341.93 亿 347.04 亿 309.96 亿 311.34 亿 306.97 亿 337.98 亿 327.83 亿 322.46 亿 306.76 亿 291.75 亿 273.65 亿 267.35 亿 251.84 亿 257.24 亿 247.53 亿 253.14 亿 231.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.05 亿 1.23 亿
在建工程 61.56 亿 -18.4% 75.44 亿 71.15 亿 59.61 亿 56.3 亿 44.04 亿 35.84 亿 27.01 亿 37.88 亿 38.39 亿 29.09 亿 41.89 亿 45.29 亿 41.07 亿 80.39 亿 80.55 亿 110.39 亿 103.48 亿 95.91 亿 96.43 亿 81.85 亿 57.37 亿 50.67 亿 52.11 亿 44.1 亿 50.25 亿 63.13 亿 56.46 亿 42.73 亿 34.02 亿 52.11 亿
使用权资产 44.61 亿 15.8% 38.54 亿 37.04 亿 37.54 亿 36.37 亿 39.63 亿 47.07 亿 57.0 亿 62.65 亿 66.42 亿 67.35 亿 67.5 亿 62.4 亿 63.12 亿 63.93 亿 64.71 亿 52.58 亿 52.91 亿 57.12 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 6.13 亿 -2.8% 6.3 亿 6.63 亿 6.96 亿 7.3 亿 7.63 亿 7.96 亿 8.29 亿 6.42 亿 6.13 亿 6.52 亿 6.84 亿 7.11 亿 7.48 亿 7.83 亿 8.2 亿 8.62 亿 9.03 亿 9.43 亿 9.88 亿 10.37 亿 10.78 亿 11.12 亿 11.65 亿 8.97 亿 9.32 亿 9.59 亿 9.87 亿 10.14 亿 10.46 亿 10.91 亿
无形资产 4.79 亿 9.8% 4.37 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.34 亿 4.25 亿 4.26 亿 4.29 亿 4.06 亿 4.11 亿 4.17 亿 4.05 亿 3.03 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.07 亿 2.99 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.06 亿 2.84 亿 2.79 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.6 亿 2.62 亿 8220.63 万 8322.87 万 1.06 亿 1.07 亿 6607.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.1 亿 -1.2% 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.23 亿 8094.1 万 8250.26 万 8406.43 万 8562.6 万 8726.42 万 8695.58 万 9694.9 万 9005.2 万 9169.98 万 9342.41 万 9635.36 万 9810.1 万 8055.02 万 8170.85 万 2513.3 万 2611.2 万 2734.44 万 2832.34 万 2930.24 万 3028.15 万 3211.34 万 3306.45 万 3313.34 万
递延所得税资产 1.97 亿 6.1% 1.86 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.5 亿 2.06 亿 1.9 亿 1.42 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.65 亿 2.21 亿 2.42 亿 1.72 亿 1.95 亿 2.39 亿 2.29 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.46 亿 2.56 亿 2.35 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.96 亿 2.07 亿 9223.91 万
其他非流动资产 1.39 亿 0.0% 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.48 亿 3.41 亿 2.91 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 592.04 亿 3.6% 571.33 亿 549.64 亿 557.41 亿 538.26 亿 525.62 亿 522.68 亿 529.07 亿 508.03 亿 511.16 亿 521.2 亿 517.39 亿 493.09 亿 502.08 亿 487.67 亿 511.03 亿 448.73 亿 439.63 亿 414.31 亿 373.63 亿 354.75 亿 321.56 亿 290.43 亿 300.8 亿 263.79 亿 253.27 亿 253.25 亿 253.82 亿 233.55 亿 238.53 亿 222.14 亿
流动负债合计 231.1 亿 -15.1% 272.15 亿 253.12 亿 270.7 亿 244.51 亿 243.44 亿 233.51 亿 240.43 亿 189.23 亿 196.09 亿 206.93 亿 220.31 亿 208.67 亿 219.36 亿 201.35 亿 237.73 亿 194.19 亿 204.82 亿 182.01 亿 164.88 亿 158.36 亿 164.01 亿 144.35 亿 165.51 亿 132.07 亿 123.88 亿 127.8 亿 127.86 亿 120.55 亿 129.2 亿 126.68 亿
短期借款 81.7 亿 4.9% 77.91 亿 77.8 亿 80.49 亿 65.89 亿 68.3 亿 87.18 亿 94.0 亿 109.79 亿 85.46 亿 67.86 亿 77.21 亿 76.29 亿 75.51 亿 69.39 亿 69.27 亿 60.69 亿 65.12 亿 56.04 亿 69.46 亿 75.32 亿 68.73 亿 57.52 亿 64.42 亿 54.13 亿 49.12 亿 60.34 亿 58.34 亿 55.36 亿 60.11 亿 63.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 318.91 万 318.91 万 917.36 万 2717.36 万 2398.45 万 1.42 亿 1.55 亿 3700.0 万 1900.0 万 1900.0 万 - 13.36 万 - 5835.54 万 1915.24 万 3351.44 万 2738.07 万 5764.53 万 - 1.14 亿 2097.51 万 1033.25 万 2.93 亿
应付账款 78.77 亿 14.5% 68.79 亿 65.95 亿 69.71 亿 66.5 亿 62.2 亿 61.86 亿 67.5 亿 56.72 亿 56.73 亿 59.76 亿 61.84 亿 64.56 亿 64.85 亿 58.03 亿 58.33 亿 52.52 亿 52.96 亿 57.56 亿 55.63 亿 47.33 亿 47.86 亿 47.49 亿 44.76 亿 37.63 亿 38.61 亿 - 38.55 亿 34.38 亿 35.82 亿 33.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.48 亿 7.36 亿 2.34 亿 1.6 亿 1.29 亿 3.24 亿 3.23 亿 2.93 亿
应付职工薪酬 1.44 亿 6.9% 1.35 亿 1.74 亿 3.4 亿 6931.07 万 6939.18 万 8557.16 万 2.34 亿 6736.23 万 7554.37 万 5572.66 万 1.37 亿 7062.38 万 7009.24 万 6819.11 万 1.41 亿 6518.76 万 5369.25 万 5241.9 万 8658.0 万 5159.91 万 6139.18 万 5576.06 万 6991.1 万 3429.16 万 3274.26 万 3311.43 万 4391.32 万 2566.71 万 2368.19 万 2161.98 万
应交税费 4.25 亿 21.8% 3.49 亿 3.89 亿 3.2 亿 3.65 亿 2.64 亿 3.0 亿 4.32 亿 2.77 亿 2.87 亿 2.62 亿 4.22 亿 1.56 亿 1.79 亿 5.09 亿 5.62 亿 3.96 亿 1.64 亿 2.83 亿 3.98 亿 2.25 亿 1.45 亿 1.77 亿 3.05 亿 1.41 亿 1.53 亿 3.31 亿 4.6 亿 2.12 亿 2.54 亿 5.32 亿
其他应付款合计 3.68 亿 -85.7% 25.73 亿 3.73 亿 3.91 亿 3.73 亿 4.0 亿 3.78 亿 3.85 亿 3.59 亿 4.13 亿 4.23 亿 5.14 亿 4.22 亿 15.49 亿 5.01 亿 5.27 亿 7.31 亿 23.59 亿 5.83 亿 5.53 亿 7.03 亿 19.05 亿 5.47 亿 5.99 亿 5.14 亿 5.4 亿 5.68 亿 4.17 亿 7.94 亿 16.98 亿 6.96 亿
一年内到期的非流动负债 22.57 亿 21.8% 18.54 亿 24.09 亿 42.23 亿 38.15 亿 47.61 亿 49.12 亿 38.84 亿 9.68 亿 10.59 亿 13.41 亿 15.64 亿 7.56 亿 6.62 亿 9.74 亿 9.34 亿 8.05 亿 7.8 亿 6.59 亿 6.86 亿 4.38 亿 4.49 亿 6.86 亿 6.39 亿 2.61 亿 2.79 亿 4.06 亿 4.13 亿 1.98 亿 2.06 亿 3.73 亿
其他流动负债 34.76 亿 -52.1% 72.59 亿 72.08 亿 64.51 亿 64.24 亿 54.43 亿 25.29 亿 26.32 亿 - 30.41 亿 50.42 亿 50.16 亿 50.19 亿 50.11 亿 50.4 亿 85.52 亿 55.37 亿 50.2 亿 50.48 亿 20.24 亿 20.14 亿 20.04 亿 23.32 亿 38.38 亿 23.18 亿 23.19 亿 15.07 亿 15.19 亿 15.07 亿 8.12 亿 8.02 亿
非流动负债合计 360.94 亿 20.6% 299.18 亿 296.52 亿 286.71 亿 293.75 亿 282.19 亿 289.17 亿 288.64 亿 318.8 亿 315.07 亿 314.27 亿 297.07 亿 284.42 亿 282.71 亿 286.31 亿 273.3 亿 254.54 亿 234.81 亿 232.3 亿 208.76 亿 196.39 亿 157.54 亿 146.08 亿 135.29 亿 131.72 亿 129.38 亿 125.44 亿 125.96 亿 112.99 亿 109.33 亿 95.46 亿
长期借款 198.62 亿 -1.9% 202.4 亿 205.72 亿 207.58 亿 219.2 亿 214.4 亿 213.74 亿 194.25 亿 186.47 亿 182.2 亿 179.33 亿 163.07 亿 153.47 亿 148.02 亿 145.82 亿 139.7 亿 136.8 亿 125.75 亿 129.48 亿 128.97 亿 127.44 亿 121.42 亿 106.41 亿 119.17 亿 116.25 亿 113.93 亿 110.1 亿 112.01 亿 98.28 亿 94.82 亿 81.55 亿
应付债券 59.0 亿 210.5% 19.0 亿 19.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - 21.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 31.0 亿 10.0 亿 10.05 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 21.91 亿 90.9% 11.47 亿 12.11 亿 12.14 亿 12.13 亿 12.2 亿 13.08 亿 12.48 亿 15.46 亿 15.47 亿 16.63 亿 16.72 亿 23.0 亿 23.47 亿 28.81 亿 38.49 亿 38.03 亿 34.06 亿 32.46 亿 68.42 亿 57.62 亿 25.14 亿 28.26 亿 4.78 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 5.0 亿 4.7 亿 4.7 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2981.18 万 2981.18 万
预计负债 7.83 亿 0.7% 7.78 亿 7.73 亿 7.67 亿 7.62 亿 7.57 亿 7.45 亿 7.34 亿 7.25 亿 7.15 亿 7.06 亿 6.96 亿 6.87 亿 6.78 亿 6.69 亿 6.6 亿 6.51 亿 6.43 亿 6.34 亿 6.25 亿 6.17 亿 6.09 亿 6.01 亿 5.93 亿 5.85 亿 5.77 亿 5.7 亿 5.62 亿 5.55 亿 5.47 亿 5.4 亿
递延所得税负债 6.78 亿 -2.7% 6.97 亿 6.77 亿 6.36 亿 5.78 亿 5.87 亿 5.67 亿 5.42 亿 4.75 亿 4.94 亿 5.49 亿 4.8 亿 4.12 亿 4.28 亿 4.51 亿 4.3 亿 3.27 亿 3.33 亿 3.8 亿 3.39 亿 3.29 亿 3.05 亿 3.53 亿 3.51 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.67 亿 1.33 亿 2.13 亿 1.98 亿 1.42 亿
长期递延收益 9956.88 万 -0.9% 1.01 亿 7885.1 万 7149.85 万 7242.58 万 7578.1 万 8113.63 万 8449.15 万 1.27 亿 1.61 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.09 亿
其他非流动负债 1742.68 万 36.7% 1274.91 万 1276.94 万 1278.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 499.6 亿 5.0% 475.77 亿 484.4 亿 459.25 亿 454.2 亿 428.37 亿 437.14 亿 413.03 亿 402.39 亿 394.13 亿 389.28 亿 381.61 亿 384.01 亿 383.43 亿 386.91 亿 384.28 亿 393.67 亿 387.0 亿 399.65 亿 389.35 亿 384.82 亿 375.08 亿 379.86 亿 378.65 亿 374.16 亿 370.72 亿 352.66 亿 342.8 亿 336.4 亿 332.32 亿 337.9 亿
实收资本（或股本） 48.94 亿 -0.0% 48.94 亿 48.94 亿 48.94 亿 48.94 亿 48.94 亿 48.94 亿 48.94 亿 49.09 亿 49.09 亿 49.09 亿 49.09 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 49.12 亿 45.52 亿 45.52 亿 45.52 亿 45.52 亿 45.52 亿
资本公积 47.97 亿 0.2% 47.87 亿 47.73 亿 47.56 亿 47.82 亿 47.69 亿 47.56 亿 47.36 亿 48.17 亿 47.53 亿 47.4 亿 47.21 亿 47.38 亿 47.31 亿 47.21 亿 47.11 亿 47.03 亿 48.44 亿 48.45 亿 48.45 亿 48.44 亿 48.44 亿 48.44 亿 48.44 亿 48.44 亿 48.44 亿 32.29 亿 32.27 亿 32.27 亿 32.26 亿 32.26 亿
减：库存股 65.76 万 -97.4% 2570.54 万 3247.98 万 3247.98 万 3247.98 万 6401.68 万 7478.19 万 7478.19 万 1.7 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 2.97 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 7103.43 万 -0.0% 7104.01 万 7102.61 万 7268.68 万 6604.51 万 6603.12 万 6603.1 万 6603.82 万 6602.94 万 6603.72 万 6602.16 万 6602.23 万 6600.32 万 6598.56 万 6597.16 万 6597.44 万 5726.06 万 5726.61 万 5727.63 万 5728.39 万 9552.44 万 7304.46 万 8097.42 万 1.03 亿 9505.84 万 9274.93 万 9462.51 万 -3.21 亿 -6297.74 万 -1.52 亿 5200.31 万
专项储备 2.65 亿 -4.1% 2.77 亿 2.63 亿 2.27 亿 2.85 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.24 亿 3.17 亿 3.0 亿 3.03 亿 2.69 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.8 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿
盈余公积 155.57 亿 0.0% 155.57 亿 155.57 亿 155.57 亿 153.34 亿 153.34 亿 153.34 亿 153.34 亿 151.63 亿 151.63 亿 151.63 亿 151.63 亿 151.13 亿 151.13 亿 151.13 亿 151.13 亿 146.85 亿 146.85 亿 146.85 亿 146.85 亿 143.36 亿 143.36 亿 143.36 亿 143.36 亿 135.18 亿 135.18 亿 135.18 亿 135.18 亿 129.89 亿 129.89 亿 129.89 亿
未分配利润 111.45 亿 12.2% 99.3 亿 110.85 亿 100.92 亿 96.65 亿 85.86 亿 95.19 亿 83.59 亿 75.74 亿 69.12 亿 65.85 亿 58.51 亿 59.47 亿 56.32 亿 60.03 亿 58.01 亿 70.96 亿 62.64 亿 69.44 亿 60.55 亿 59.68 亿 51.67 亿 55.45 亿 50.92 亿 52.99 亿 49.2 亿 50.84 亿 46.39 亿 45.93 亿 42.55 亿 45.89 亿
归属母公司股东权益合计 411.29 亿 5.8% 388.9 亿 400.15 亿 377.66 亿 371.92 亿 348.52 亿 357.51 亿 335.38 亿 326.77 亿 319.9 亿 316.46 亿 308.59 亿 309.21 亿 306.0 亿 309.5 亿 307.36 亿 316.02 亿 307.61 亿 317.38 亿 308.49 亿 304.72 亿 296.49 亿 300.35 亿 296.04 亿 290.06 亿 286.25 亿 268.16 亿 259.53 亿 255.81 亿 251.53 亿 256.91 亿
少数股东权益 88.3 亿 1.6% 86.87 亿 84.25 亿 81.59 亿 82.28 亿 79.86 亿 79.62 亿 77.65 亿 75.62 亿 74.23 亿 72.81 亿 73.01 亿 74.8 亿 77.43 亿 77.41 亿 76.92 亿 77.65 亿 79.39 亿 82.27 亿 80.87 亿 80.1 亿 78.59 亿 79.51 亿 82.61 亿 84.1 亿 84.47 亿 84.5 亿 83.27 亿 80.59 亿 80.79 亿 80.99 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 83.53 亿 13.7% 71.64 亿 73.45 亿 47.92 亿 32.0 亿 48.45 亿 50.51 亿 27.68 亿
经营活动现金流入小计 326.34 亿 1.7% 329.43 亿 323.81 亿 324.64 亿 273.76 亿 210.77 亿 437.04 亿 392.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 319.42 亿 1.7% 324.0 亿 315.62 亿 309.07 亿 268.92 亿 207.76 亿 432.87 亿 389.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8066.81 万 -54.8% 8811.63 万 2.4 亿 11.76 亿 2547.17 万 547.14 万 5375.16 万 601.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.11 亿 22.3% 4.55 亿 5.8 亿 3.81 亿 4.59 亿 2.96 亿 3.63 亿 2.92 亿
经营活动现金流出小计 242.81 亿 -1.8% 257.78 亿 250.36 亿 276.72 亿 241.77 亿 162.32 亿 386.53 亿 364.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 199.42 亿 -4.5% 217.38 亿 214.02 亿 241.58 亿 213.55 亿 138.55 亿 361.07 亿 339.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.93 亿 3.6% 12.63 亿 11.56 亿 14.19 亿 11.11 亿 9.51 亿 9.69 亿 8.89 亿
支付的各项税款 23.28 亿 17.8% 21.71 亿 18.33 亿 16.16 亿 11.39 亿 10.12 亿 11.9 亿 13.59 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.18 亿 14.5% 6.07 亿 6.45 亿 4.79 亿 5.72 亿 4.14 亿 3.87 亿 2.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -50.49 亿 -13.4% -47.36 亿 -33.12 亿 -22.17 亿 -33.99 亿 -54.62 亿 -53.02 亿 -41.77 亿
投资活动现金流入小计 10.78 亿 -30.8% 15.6 亿 13.61 亿 8.92 亿 24.56 亿 11.52 亿 13.03 亿 10.01 亿
收回投资收到的现金 1.12 亿 - 4.72 亿 - 1431.0 万 10.71 亿 2174.06 万 3.29 亿 1.99 亿
取得投资收益收到的现金 9.42 亿 -21.2% 10.81 亿 13.42 亿 8.61 亿 13.71 亿 11.28 亿 9.34 亿 7.93 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 542.79 万 597.1% 271.41 万 1889.48 万 60.0 万 181.59 万 188.72 万 371.26 万 495.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 3500.0 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 367.61 万 - 1652.49 万 1190.65 万 43.2 万 169.6 万 405.06 万
投资活动现金流出小计 61.27 亿 2.0% 62.96 亿 46.72 亿 31.09 亿 58.55 亿 66.15 亿 66.05 亿 51.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58.83 亿 6.1% 60.16 亿 39.13 亿 25.25 亿 50.59 亿 44.38 亿 36.79 亿 43.03 亿
投资支付的现金 1.31 亿 -53.8% 1.52 亿 6.56 亿 2.97 亿 5.73 亿 9.81 亿 26.38 亿 6.83 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2886.61 万 -68.3% 1.16 亿 1.03 亿 2.87 亿 1.59 亿 11.51 亿 2.89 亿 1.66 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1094.77 万 - - 6417.2 万 4493.73 万 - 2640.58 万
筹资活动现金流入小计 294.86 亿 11.3% 280.52 亿 198.3 亿 286.68 亿 302.87 亿 223.59 亿 176.75 亿 138.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.91 亿 -109.8% -3.79 亿 -31.7 亿 -10.41 亿 7.52 亿 -7.66 亿 30.2 亿 20.92 亿
吸收投资收到的现金 22.18 亿 -0.6% 22.34 亿 2380.0 万 2500.0 万 10.0 万 - 19.76 亿 60.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 260.84 亿 11.9% 249.74 亿 193.15 亿 281.82 亿 285.76 亿 199.32 亿 157.0 亿 138.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 11.84 亿 154.7% 8.44 亿 4.91 亿 4.61 亿 17.1 亿 24.27 亿 - -
筹资活动现金流出小计 310.77 亿 14.0% 284.3 亿 230.0 亿 297.1 亿 295.35 亿 231.25 亿 146.55 亿 118.06 亿
偿还债务所支付的现金 257.05 亿 42.8% 205.19 亿 171.79 亿 237.44 亿 242.24 亿 176.2 亿 124.29 亿 99.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.47 亿 11.4% 34.31 亿 20.55 亿 21.91 亿 28.84 亿 23.57 亿 22.06 亿 18.32 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 17.25 亿 -71.1% 44.8 亿 37.66 亿 37.74 亿 24.27 亿 31.48 亿 1976.73 万 885.08 万
汇率变动对现金的影响 412.06 -100.0% 60.21 万 128.97 万 28.77 万 -39.23 万 -66.44 万 14.45 万 -27.57 万
现金及现金等价物净增加额 17.13 亿 -20.0% 20.5 亿 8.65 亿 15.35 亿 5.52 亿 -13.84 亿 27.68 亿 6.82 亿
期初现金及现金等价物余额 580.72 亿 18.9% 117.19 亿 108.54 亿 93.2 亿 87.68 亿 101.52 亿 73.83 亿 67.01 亿
期末现金及现金等价物余额 597.85 亿 17.3% 137.7 亿 117.19 亿 108.54 亿 93.2 亿 87.68 亿 101.52 亿 73.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 31.13 亿 72.2% 18.08 亿 23.98 亿 10.34 亿 16.76 亿 21.85 亿 22.7 亿 12.19 亿 24.7 亿 9.03 亿 27.53 亿 4.09 亿 13.96 亿 25.09 亿 4.78 亿 -2.24 亿 11.04 亿 7.75 亿 15.45 亿 8.06 亿 10.75 亿 15.82 亿 13.83 亿 5.23 亿 15.1 亿 12.22 亿 17.95 亿 -2948.01 万 17.85 亿 3.56 亿 6.57 亿
经营活动现金流入小计 96.99 亿 50.3% 64.53 亿 83.6 亿 81.21 亿 87.9 亿 68.18 亿 92.14 亿 72.65 亿 95.38 亿 68.31 亿 87.47 亿 79.47 亿 99.21 亿 77.28 亿 68.68 亿 73.46 亿 75.36 亿 59.78 亿 65.16 亿 55.14 亿 50.25 亿 44.6 亿 60.78 亿 104.36 亿 103.91 亿 92.88 亿 135.88 亿 88.71 亿 110.85 亿 88.16 亿 104.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 95.52 亿 51.7% 62.98 亿 82.27 亿 78.66 亿 86.6 亿 67.6 亿 91.13 亿 68.76 亿 94.24 亿 66.3 亿 86.32 亿 76.33 亿 97.11 亿 67.42 亿 68.22 亿 71.11 亿 74.35 亿 59.05 亿 64.41 亿 54.38 亿 49.13 亿 44.05 亿 60.22 亿 101.94 亿 103.28 亿 92.33 亿 135.32 亿 87.75 亿 109.81 亿 87.46 亿 104.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1019.91 万 -27.9% 1415.0 万 3925.01 万 1706.89 万 4569.76 万 1572.58 万 962.39 万 1.08 亿 2312.48 万 8463.3 万 2417.31 万 9579.9 万 1.26 亿 9.39 亿 1556.12 万 565.86 万 676.94 万 1177.68 万 126.7 万 144.92 万 198.11 万 138.6 万 65.51 万 4984.62 万 204.47 万 124.35 万 61.72 万 96.22 万 251.88 万 177.24 万 76.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 -2.6% 1.41 亿 9441.88 万 2.38 亿 8386.24 万 4269.06 万 9091.86 万 2.82 亿 9028.21 万 1.17 亿 9054.53 万 2.18 亿 8355.1 万 4833.24 万 3028.35 万 2.29 亿 9445.43 万 6118.41 万 7415.9 万 7514.34 万 1.1 亿 5423.01 万 5610.19 万 1.92 亿 6119.84 万 5400.83 万 5587.3 万 9516.63 万 1.01 亿 6839.0 万 2667.41 万
经营活动现金流出小计 65.86 亿 41.8% 46.45 亿 59.63 亿 70.87 亿 71.14 亿 46.34 亿 69.44 亿 60.47 亿 70.68 亿 59.28 亿 59.94 亿 75.38 亿 85.25 亿 52.19 亿 63.9 亿 75.7 亿 64.32 亿 52.03 亿 49.71 亿 47.08 亿 39.5 亿 28.78 亿 46.95 亿 99.13 亿 88.81 亿 80.66 亿 117.93 亿 89.01 亿 93.0 亿 84.6 亿 98.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 54.86 亿 53.3% 35.79 亿 49.74 亿 59.03 亿 61.65 亿 38.62 亿 58.08 亿 50.51 亿 61.12 亿 51.83 亿 50.56 亿 69.26 亿 74.81 亿 42.64 亿 54.86 亿 69.21 亿 57.4 亿 45.26 亿 41.68 亿 41.25 亿 34.2 亿 23.31 亿 39.79 亿 93.95 亿 83.11 亿 74.0 亿 110.01 亿 83.76 亿 87.71 亿 76.06 亿 91.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.98 亿 15.8% 2.57 亿 3.89 亿 3.49 亿 2.99 亿 2.47 亿 3.68 亿 3.34 亿 2.82 亿 2.34 亿 3.06 亿 3.5 亿 2.96 亿 2.48 亿 5.26 亿 3.58 亿 2.66 亿 2.26 亿 2.61 亿 3.17 亿 2.11 亿 1.97 亿 2.26 亿 3.26 亿 2.41 亿 1.99 亿 2.03 亿 3.06 亿 2.11 亿 1.79 亿 1.93 亿
支付的各项税款 6.63 亿 9.7% 6.04 亿 5.02 亿 5.6 亿 5.39 亿 4.45 亿 6.28 亿 3.66 亿 5.55 亿 3.75 亿 5.36 亿 2.28 亿 4.58 亿 6.44 亿 2.85 亿 9696.58 万 2.5 亿 3.83 亿 4.08 亿 1.78 亿 1.97 亿 2.55 亿 3.82 亿 7157.2 万 2.46 亿 3.72 亿 5.0 亿 1.18 亿 2.37 亿 6.16 亿 3.87 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 -31.7% 2.04 亿 9830.35 万 2.75 亿 1.12 亿 8016.15 万 1.4 亿 2.95 亿 1.19 亿 1.35 亿 9552.12 万 3375.56 万 2.9 亿 6283.94 万 9250.25 万 1.94 亿 1.77 亿 6788.33 万 1.34 亿 8753.12 万 1.22 亿 9490.85 万 1.1 亿 1.21 亿 8258.21 万 9514.2 万 8792.84 万 1.01 亿 8063.0 万 5862.42 万 5696.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -16.76 亿 -131.2% -7.25 亿 -13.7 亿 -12.78 亿 -8.99 亿 -8.91 亿 -16.68 亿 -9.93 亿 -10.53 亿 -4.1 亿 -8.55 亿 -9.0 亿 -3.61 亿 -2.47 亿 -7.09 亿 -13.07 亿 7.45 亿 -7.92 亿 -20.45 亿 -18.68 亿 -15.98 亿 -8.71 亿 -11.26 亿 -28.55 亿 -12.26 亿 -4.33 亿 -7.88 亿 -11.38 亿 -6.0 亿 -10.41 亿 -13.99 亿
投资活动现金流入小计 3.27 亿 -8.0% 3.55 亿 26.91 万 3.96 亿 7.33 亿 4.21 亿 907.44 万 3.94 亿 2.91 亿 6.76 亿 6.25 万 1.91 亿 2.35 亿 4.64 亿 250.81 万 4.22 亿 13.89 亿 5.47 亿 9806.35 万 5.33 亿 9839.62 万 5.12 亿 939.33 万 4.36 亿 1.77 亿 5.33 亿 1.57 亿 3.09 亿 2.48 亿 4.38 亿 685.33 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 6156.38 1.12 亿 - - - - - - - 0.0 800.0 万 396.0 万 235.0 万 396.0 万 10.58 亿 396.0 万 555.0 万 396.0 万 555.0 万 396.0 万 827.06 万 1.98 亿 640.0 万 -3094.0 万 1.56 亿 1.84 亿 555.0 万 396.0 万 555.0 万
取得投资收益收到的现金 3.1 亿 -12.4% 3.54 亿 26.05 万 2.79 亿 3.72 亿 4.21 亿 859.71 万 3.93 亿 2.9 亿 - - 1.77 亿 2.24 亿 4.6 亿 15.79 万 4.06 亿 3.3 亿 5.43 亿 9212.69 万 5.28 亿 9188.37 万 5.07 亿 58.25 万 2.37 亿 1.68 亿 5.28 亿 78.48 万 1.18 亿 2.4 亿 4.34 亿 99.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 180.26 万 24.9% 144.31 万 2411.38 217.97 万 4.14 万 1.57 万 47.73 万 24.42 万 4.94 万 1853.86 万 6.25 万 51.98 万 8.02 万 -232.0 260.0 23.23 万 156.14 万 2.14 万 697.21 54.01 万 96.25 万 27.64 万 10.82 万 51.82 万 203.6 万 102.07 万 13.78 万 241.7 万 246.7 万 9110.82 5.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1332.43 万 - - - 1152.22 万 0.0 -1676.6 38.59 万 0.0 0.0 0.0 43.2 万 115.0 万 - - - 380.0 万 0.0 0.0 25.06 万
投资活动现金流出小计 20.03 亿 85.5% 10.8 亿 13.7 亿 16.74 亿 16.32 亿 13.12 亿 16.77 亿 13.87 亿 13.44 亿 10.86 亿 8.55 亿 10.91 亿 5.96 亿 7.11 亿 7.11 亿 17.29 亿 6.44 亿 13.39 亿 21.43 亿 24.01 亿 16.96 亿 13.83 亿 11.36 亿 32.91 亿 14.04 亿 9.66 亿 9.45 亿 14.46 亿 8.48 亿 14.78 亿 14.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18.06 亿 79.3% 10.07 亿 13.7 亿 17.0 亿 15.04 亿 11.84 亿 16.28 亿 12.31 亿 7.94 亿 10.55 亿 8.33 亿 9.82 亿 4.09 亿 5.84 亿 5.5 亿 14.55 亿 3.33 亿 12.12 亿 20.59 亿 18.43 亿 10.71 亿 10.02 亿 5.22 亿 17.23 亿 4.78 亿 8.41 亿 6.37 亿 10.96 亿 5.35 亿 13.71 亿 13.01 亿
投资支付的现金 1.97 亿 - 0.0 0.0 -6603.42 万 1.29 亿 4079.5 万 4880.0 万 6497.0 万 5.45 亿 3101.0 万 1500.0 万 8309.0 万 5340.5 万 2748.94 万 1.33 亿 4.57 亿 3801.31 万 7509.29 万 220.0 万 2.01 亿 4.74 亿 -3687.5 3.06 亿 14.19 亿 9.03 亿 1.05 亿 2.11 亿 1.59 亿 3.12 亿 1.08 亿 1.04 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2886.61 万 0.0 - - 9109.29 万 482.79 万 0.0 669.91 万 2641.87 万 1.33 亿 9880.1 万 2854.0 万 -2.48 亿 2.73 亿 5190.96 万 8250.12 万 3.54 亿 1.51 亿 3.81 亿 2.65 亿 1.48 亿 2291.83 万 2000.0 万 9728.14 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 6402.47 万 - - - 198.19 万 0.0 8.1 万 4287.44 万 - - - - 2518.43 万 - - -
筹资活动现金流入小计 119.78 亿 536.1% 18.83 亿 78.77 亿 77.47 亿 99.3 亿 57.49 亿 46.25 亿 61.91 亿 56.97 亿 40.01 亿 39.4 亿 79.87 亿 77.2 亿 75.36 亿 54.25 亿 81.37 亿 89.06 亿 72.61 亿 59.82 亿 60.88 亿 54.59 亿 66.75 亿 41.36 亿 61.01 亿 39.76 亿 42.21 亿 33.77 亿 41.53 亿 36.59 亿 25.78 亿 35.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 72.8% -11.78 亿 2.31 亿 -3.25 亿 16.5 亿 -23.95 亿 6.91 亿 -7.05 亿 -8.45 亿 -16.15 亿 -543.79 万 4.53 亿 -14.67 亿 -8.13 亿 7.86 亿 8682.55 万 -10.25 亿 -4.02 亿 20.93 亿 -2.59 亿 6.03 亿 -4.4 亿 -6.7 亿 23.37 亿 2.9 亿 5.75 亿 -1.82 亿 1.55 亿 -7.63 亿 5.89 亿 21.11 亿
吸收投资收到的现金 10.08 亿 13690.5% 730.68 万 12.0 亿 300.72 万 12.06 亿 358.78 万 10.21 亿 0.0 30.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 10.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 101.72 亿 442.5% 18.75 亿 66.71 亿 73.65 亿 87.22 亿 53.46 亿 35.4 亿 57.0 亿 56.97 亿 39.78 亿 39.4 亿 79.22 亿 75.43 亿 74.56 亿 52.62 亿 79.66 亿 83.26 亿 69.77 亿 53.08 亿 49.67 亿 41.54 亿 66.75 亿 41.36 亿 61.01 亿 39.76 亿 22.46 亿 33.77 亿 41.52 亿 36.59 亿 25.78 亿 35.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.98 亿 160380.0% 49.73 万 593.57 万 3.79 亿 150.89 万 4.0 亿 6320.0 万 - - - - 6545.27 万 1.52 亿 8050.0 万 1.63 亿 1.72 亿 5.8 亿 2.85 亿 6.74 亿 11.22 亿 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 122.98 亿 301.8% 30.61 亿 76.46 亿 80.72 亿 82.79 亿 81.44 亿 39.34 亿 68.96 亿 65.43 亿 56.16 亿 39.45 亿 75.34 亿 91.87 亿 83.5 亿 46.39 亿 80.51 亿 99.31 亿 76.64 亿 38.89 亿 63.48 亿 48.56 亿 71.15 亿 48.06 亿 37.63 亿 36.87 亿 36.46 亿 35.59 亿 39.97 亿 44.23 亿 19.89 亿 13.97 亿
偿还债务所支付的现金 95.03 亿 305.4% 23.44 亿 72.68 亿 65.89 亿 74.25 亿 42.25 亿 22.8 亿 40.75 亿 57.94 亿 40.62 亿 32.48 亿 68.16 亿 70.29 亿 68.62 亿 30.36 亿 68.43 亿 74.18 亿 63.83 亿 35.8 亿 50.74 亿 30.03 亿 50.18 亿 45.25 亿 31.19 亿 34.12 亿 24.36 亿 34.62 亿 36.26 亿 32.47 亿 17.59 亿 13.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.74 亿 1180.4% 2.09 亿 2.76 亿 4.88 亿 3.19 亿 23.2 亿 3.04 亿 3.3 亿 4.21 亿 10.33 亿 2.7 亿 2.8 亿 14.65 亿 2.9 亿 1.57 亿 1.99 亿 16.9 亿 8.1 亿 1.85 亿 4.11 亿 12.8 亿 5.15 亿 1.51 亿 6.28 亿 2.74 亿 12.1 亿 9562.11 万 3.64 亿 11.75 亿 2.31 亿 6227.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 -76.1% 5.08 亿 1.01 亿 9.95 亿 5.35 亿 15.99 亿 13.51 亿 24.91 亿 3.27 亿 5.21 亿 4.27 亿 4.38 亿 6.93 亿 11.97 亿 14.46 亿 10.08 亿 8.23 亿 4.71 亿 1.25 亿 8.63 亿 5.72 亿 15.82 亿 1.31 亿 1646.28 万 128.69 万 91.31 万 110.46 万 726.39 万 61.9 万 1.79 万 95.0 万
汇率变动对现金的影响 -6548.52 -141.1% 1.59 万 2605.66 -1.16 万 1.54 万 57.84 万 1.99 万 95.03 万 -7.92 万 56.25 万 -14.4 万 -12.78 万 -36.61 万 84.91 万 -6.75 万 -17.3 万 1.52 万 -64.26 万 40.82 万 -61.17 万 -6.54 万 2.47 万 -1.2 万 -1.23 万 38.43 万 3.24 万 -26.0 万 -31.17 万 4.49 万 8720.0 -1.76 万
现金及现金等价物净增加额 11.17 亿 1284.1% -9434.78 万 12.59 亿 -5.69 亿 24.27 亿 -11.0 亿 12.93 亿 -4.78 亿 5.72 亿 -11.2 亿 18.92 亿 -3781.26 万 -4.32 亿 14.5 亿 5.55 亿 -14.44 亿 8.24 亿 -4.21 亿 15.93 亿 -13.22 亿 8028.48 万 2.71 亿 -4.13 亿 524.64 万 5.74 亿 13.64 亿 8.25 亿 -10.12 亿 4.21 亿 -9549.89 万 13.69 亿
期初现金及现金等价物余额 149.35 亿 -0.6% 150.29 亿 137.7 亿 143.39 亿 119.12 亿 130.12 亿 117.19 亿 121.98 亿 116.26 亿 127.47 亿 108.54 亿 108.92 亿 113.25 亿 98.75 亿 93.2 亿 107.64 亿 99.4 亿 103.61 亿 87.68 亿 100.89 亿 100.09 亿 97.38 亿 101.52 亿 101.46 亿 95.73 亿 82.08 亿 73.83 亿 83.95 亿 79.74 亿 80.7 亿 67.01 亿
期末现金及现金等价物余额 160.52 亿 7.5% 149.35 亿 150.29 亿 137.7 亿 143.39 亿 119.12 亿 130.12 亿 117.19 亿 121.98 亿 116.26 亿 127.47 亿 108.54 亿 108.92 亿 113.25 亿 98.75 亿 93.2 亿 107.64 亿 99.4 亿 103.61 亿 87.68 亿 100.89 亿 100.09 亿 97.38 亿 101.52 亿 101.46 亿 95.73 亿 82.08 亿 73.83 亿 83.95 亿 79.74 亿 80.7 亿