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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 21.05 亿 -35.2% 27.25 亿 65.85 亿 50.53 亿 46.17 亿 35.93 亿 33.52 亿 27.61 亿
营业收入 21.05 亿 -35.2% 27.25 亿 65.85 亿 50.53 亿 46.17 亿 35.93 亿 33.52 亿 27.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.84 亿 -30.2% 23.08 亿 42.36 亿 30.9 亿 25.5 亿 22.07 亿 19.45 亿 16.03 亿
营业成本 10.09 亿 -37.3% 13.36 亿 21.02 亿 15.87 亿 14.6 亿 16.95 亿 15.83 亿 13.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3759.9 万 -29.3% 4279.26 万 2898.97 万 2387.51 万 3126.02 万 3124.48 万 4144.14 万 2659.76 万
管理费用 1.46 亿 5.6% 1.39 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.04 亿 9031.39 万 8163.25 万 8376.2 万
财务费用 4.14 亿 -8.1% 4.5 亿 3.99 亿 2.76 亿 2.76 亿 1.17 亿 7947.17 万 6880.11 万
财务费用 - 利息费用 4.53 亿 -23.4% 4.91 亿 4.31 亿 3.33 亿 3.26 亿 1.71 亿 1.01 亿 7448.22 万
财务费用 - 利息收入 4798.39 万 -6.8% 5220.36 万 3484.2 万 5888.53 万 5492.5 万 5789.76 万 2558.1 万 1143.12 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.77 亿 -41.8% 3.41 亿 15.8 亿 10.9 亿 6.78 亿 2.74 亿 1.6 亿 9617.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2078.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1818.75 万 -30.8% 1419.86 万 2471.96 万 1187.88 万 1982.83 万 4126.3 万 2240.33 万 506.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 8.8 亿 6288.1% 8.71 亿 4122.64 万 1.24 亿 1.07 亿 6557.74 万 3724.28 万 1.45 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 302.38 万 673.8 万 650.44 万 571.76 万 600.66 万 529.27 万 399.91 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4056.83 万 114.4% 3719.78 万 1875.33 万 -267.85 万 1371.3 万 987.76 万 194.66 万 -11.58 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 2.87 万 1.95 万 2.53 万 -3.91 万 -894.4 -9362.3 23.79 万
营业利润 12.64 亿 67.8% 13.43 亿 24.08 亿 20.87 亿 21.33 亿 14.75 亿 14.37 亿 12.88 亿
加：营业外收入 111.04 万 34.5% 112.36 万 95.28 万 150.05 万 183.86 万 21.13 万 49.23 万 117.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 56.9 万 -62.1% 46.55 万 147.6 万 73.69 万 125.19 万 37.58 万 86.26 万 2.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.65 亿 68.1% 13.44 亿 24.08 亿 20.88 亿 21.34 亿 14.75 亿 14.36 亿 12.9 亿
减：所得税 3.54 亿 109.3% 3.66 亿 6.1 亿 5.35 亿 5.59 亿 3.74 亿 3.56 亿 3.16 亿
净利润 9.1 亿 56.1% 9.78 亿 17.98 亿 15.52 亿 15.75 亿 11.01 亿 10.81 亿 9.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.1 亿 56.1% 9.78 亿 17.98 亿 15.52 亿 15.75 亿 11.01 亿 10.81 亿 9.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.5 亿 61.4% 10.02 亿 18.19 亿 15.84 亿 16.23 亿 11.08 亿 10.85 亿 9.77 亿
少数股东损益 -3965.22 万 -617.7% -2393.13 万 -2050.37 万 -3129.67 万 -4780.7 万 -711.91 万 -429.07 万 -324.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.92 亿 -47.4% 3.61 亿 17.81 亿 15.22 亿 15.52 亿 10.46 亿 10.6 亿 8.97 亿
基本每股收益 0.85 61.8% 0.89 1.62 1.41 1.45 0.99 0.97 0.87
稀释每股收益 0.85 61.8% 0.89 1.62 1.41 1.45 0.99 0.97 0.87
其他综合收益 2.32 亿 715.6% 1.99 亿 4386.09 万 -5.5 亿 2.93 亿 7473.6 万 3.4 亿 -7.86 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2.32 亿 715.6% 1.99 亿 4386.09 万 -5.5 亿 2.93 亿 7473.6 万 3.4 亿 -7.86 亿
综合收益总额 11.42 亿 109.3% 11.77 亿 18.42 亿 10.02 亿 18.68 亿 11.75 亿 14.21 亿 1.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.81 亿 114.4% 12.01 亿 18.63 亿 10.34 亿 19.16 亿 11.82 亿 14.25 亿 1.91 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3965.22 万 -617.7% -2393.13 万 -2050.37 万 -3129.67 万 -4780.7 万 -711.91 万 -429.07 万 -324.44 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.53 亿 0.6% 4.51 亿 5.1 亿 6.91 亿 5.81 亿 5.43 亿 9.1 亿 12.17 亿 5.23 亿 5.68 亿 42.77 亿 15.71 亿 4.73 亿 4.6 亿 25.49 亿 28.91 亿 5.48 亿 7.69 亿 4.09 亿 11.86 亿 3.99 亿 4.12 亿 15.96 亿 13.67 亿 5.58 亿 5.99 亿 8.28 亿 14.95 亿 3.88 亿 4.56 亿 4.23 亿
营业收入 4.53 亿 0.6% 4.51 亿 5.1 亿 6.91 亿 5.81 亿 5.43 亿 9.1 亿 12.17 亿 5.23 亿 5.68 亿 42.77 亿 15.71 亿 4.73 亿 4.6 亿 25.49 亿 28.91 亿 5.48 亿 7.69 亿 4.09 亿 11.86 亿 3.99 亿 4.12 亿 15.96 亿 13.67 亿 5.58 亿 5.99 亿 8.28 亿 14.95 亿 3.88 亿 4.56 亿 4.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.66 亿 -31.4% 3.88 亿 3.98 亿 7.32 亿 5.12 亿 4.61 亿 6.03 亿 9.8 亿 3.82 亿 4.23 亿 24.51 亿 9.12 亿 3.66 亿 4.61 亿 13.52 亿 14.86 亿 3.59 亿 4.33 亿 2.73 亿 6.78 亿 2.31 亿 2.89 亿 10.1 亿 7.19 亿 3.58 亿 3.39 亿 5.29 亿 10.36 亿 1.77 亿 2.41 亿 1.48 亿
营业成本 1.45 亿 -30.9% 2.1 亿 1.97 亿 4.58 亿 2.99 亿 2.62 亿 3.17 亿 7.31 亿 1.99 亿 2.27 亿 9.45 亿 4.5 亿 2.09 亿 2.68 亿 6.6 亿 7.58 亿 2.32 亿 2.77 亿 1.93 亿 5.53 亿 1.73 亿 1.98 亿 7.71 亿 5.94 亿 2.8 亿 2.61 亿 4.48 亿 8.96 亿 1.49 亿 1.81 亿 1.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1175.6 万 95.2% 602.18 万 1190.02 万 792.1 万 1318.42 万 1555.97 万 612.77 万 1830.09 万 302.69 万 504.47 万 261.73 万 1205.48 万 450.86 万 184.88 万 546.29 万 1704.02 万 660.42 万 343.98 万 417.6 万 908.26 万 441.7 万 1270.32 万 504.2 万 2408.46 万 712.74 万 406.55 万 616.39 万 1203.51 万 483.83 万 490.17 万 482.25 万
管理费用 3394.18 万 2.7% 3304.44 万 3061.12 万 4879.69 万 3248.09 万 2646.2 万 3139.2 万 4829.46 万 2860.93 万 2635.59 万 2286.79 万 4499.33 万 2647.17 万 1585.05 万 2633.66 万 3564.45 万 2435.84 万 2034.48 万 2383.26 万 3497.6 万 2049.35 万 1502.49 万 1981.95 万 3064.97 万 1954.03 万 1608.11 万 1536.15 万 4080.47 万 1545.47 万 1409.74 万 1340.52 万
财务费用 9971.17 万 17.4% 8494.24 万 9501.34 万 1.34 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.35 亿 1.01 亿 9035.77 万 7252.37 万 7072.06 万 6730.98 万 6705.42 万 7082.78 万 1.06 亿 7290.73 万 5065.36 万 4659.94 万 959.44 万 1926.78 万 5917.1 万 2863.03 万 507.13 万 2821.59 万 2599.31 万 2019.14 万 1328.01 万 2236.97 万 1881.84 万 1433.29 万
财务费用 - 利息费用 9851.21 万 -2.2% 1.01 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.12 亿 2.47 亿 0.0 1.02 亿 8176.43 万 9404.92 万 8268.26 万 7231.76 万 8363.62 万 8262.14 万 1.24 亿 6251.17 万 5699.99 万 3342.61 万 3792.13 万 6762.81 万 3168.0 万 2415.57 万 2996.49 万 2586.12 万 2082.26 万 1740.69 万 2123.82 万 2085.79 万 1497.92 万
财务费用 - 利息收入 318.17 万 -83.6% 1934.89 万 1223.96 万 1321.37 万 1119.31 万 1371.26 万 1408.42 万 1246.78 万 0.0 1103.81 万 1133.61 万 2332.65 万 1657.52 万 614.43 万 1283.94 万 2032.9 万 1098.66 万 1217.71 万 1143.23 万 2617.23 万 1709.17 万 1150.77 万 312.59 万 1959.36 万 264.44 万 9.19 万 325.11 万 1803.82 万 -1044.09 万 235.11 万 148.28 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 -2423.28 万 -144.9% 5393.7 万 6374.84 万 8378.68 万 5582.86 万 5434.95 万 1.47 亿 4742.76 万 4952.76 万 7443.04 万 14.08 亿 3.34 亿 5808.02 万 1.08 亿 5.89 亿 5.69 亿 2252.96 万 8066.76 万 571.06 万 7091.04 万 1350.58 万 442.45 万 1.85 亿 6524.24 万 2355.07 万 3210.16 万 3898.18 万 7431.02 万 -1474.49 万 2415.96 万 1244.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.08 万 1567.77 万 255.47 万 109.91 万 145.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 850.85 万 173.3% 311.31 万 303.11 万 353.48 万 518.25 万 271.45 万 276.68 万 1562.7 万 290.85 万 265.54 万 352.87 万 382.5 万 288.12 万 297.55 万 219.71 万 273.27 万 78.45 万 368.08 万 1263.02 万 3131.32 万 147.67 万 210.44 万 636.88 万 1890.11 万 171.25 万 91.79 万 87.18 万 86.33 万 134.0 万 217.35 万 69.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1795.93 万 35.1% 1328.9 万 847.01 万 8.4 亿 650.58 万 - - 726.4 万 21.03 万 2771.74 万 603.47 万 2001.18 万 2518.73 万 5329.36 万 2523.72 万 2250.92 万 1462.14 万 5122.02 万 1842.14 万 1830.5 万 1721.0 万 2797.49 万 208.75 万 454.29 万 566.05 万 2404.8 万 299.14 万 1.01 亿 382.01 万 3775.12 万 274.33 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -195.67 万 -13.2% -172.89 万 604.8 万 3820.59 万 133.41 万 -151.2 万 -83.01 万 1992.96 万 -19.27 万 - - -268.33 万 -83.13 万 85.93 万 -2.33 万 1365.77 万 -13.82 万 42.64 万 -23.29 万 1097.52 万 -61.52 万 1.46 万 -49.7 万 180.83 万 -3901.34 -1.89 万 16.1 万 -12.8 万 -24.54 万 26.22 万 -4602.11
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.84 万 0.0 - - 2.36 万 820.0 - - 364.09 -2.12 万 300.0 -1.86 万 -1.27 万 600.0 - - -3696.99 -4509.0 -1756.31 600.0 6.41 万 300.0 16.44 万 9026.41
营业利润 2.12 亿 171.3% 7807.94 万 1.28 亿 8.46 亿 8295.76 万 1.07 亿 3.07 亿 2.56 亿 1.42 亿 1.75 亿 18.36 亿 6.76 亿 1.36 亿 5147.73 万 12.24 亿 13.73 亿 2.05 亿 3.9 亿 1.66 亿 5.69 亿 1.86 亿 1.26 亿 5.94 亿 6.42 亿 2.07 亿 2.85 亿 3.03 亿 5.45 亿 2.13 亿 2.53 亿 2.78 亿
加：营业外收入 3.74 万 -94.3% 65.21 万 10.0 万 32.09 万 28.65 万 30.93 万 20.69 万 2.26 万 8906.58 91.75 万 3817.58 57.93 万 91.97 万 -300.0 1730.0 -288.58 万 338.86 万 10.18 万 123.4 万 1.48 万 17.21 万 -800.0 2.53 万 -75.37 万 118.18 万 6.38 万 400.0 48.67 万 13.12 万 29.54 万 26.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.59 万 1238.2% 8663.34 41.68 万 2.76 万 115.62 3.72 万 40.05 万 106.43 万 3161.92 5533.16 40.3 万 1.33 万 2.52 万 29.81 万 40.02 万 50.52 万 7554.25 25.0 万 48.91 万 2.31 万 705.59 10.19 万 25.0 万 11.24 万 25.01 万 - - 2564.53 1.95 万 0.0 766.2
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.12 亿 169.0% 7872.28 万 1.28 亿 8.46 亿 8324.39 万 1.07 亿 3.07 亿 2.55 亿 1.42 亿 1.76 亿 18.35 亿 6.76 亿 1.37 亿 5117.88 万 12.24 亿 13.69 亿 2.08 亿 3.9 亿 1.66 亿 5.69 亿 1.86 亿 1.26 亿 5.94 亿 6.41 亿 2.08 亿 2.84 亿 3.03 亿 5.45 亿 2.13 亿 2.53 亿 2.78 亿
减：所得税 5906.92 万 295.7% 1492.66 万 3461.73 万 2.46 亿 2325.42 万 2046.41 万 7621.49 万 4942.19 万 4207.2 万 4456.36 万 4.74 亿 1.55 亿 4431.4 万 700.24 万 3.29 亿 3.66 亿 5939.17 万 8510.39 万 4779.25 万 1.51 亿 4706.35 万 2399.23 万 1.52 亿 1.5 亿 6079.74 万 6741.72 万 7709.0 万 1.38 亿 4572.61 万 5978.8 万 7188.2 万
净利润 1.53 亿 139.4% 6379.62 万 9328.18 万 6.0 亿 5998.97 万 8679.36 万 2.31 亿 2.05 亿 1.0 亿 1.31 亿 13.62 亿 5.21 亿 9219.16 万 4417.64 万 8.95 亿 10.03 亿 1.49 亿 3.05 亿 1.19 亿 4.18 亿 1.39 亿 1.02 亿 4.42 亿 4.91 亿 1.47 亿 2.17 亿 2.26 亿 4.07 亿 1.67 亿 1.93 亿 2.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.53 亿 139.4% 6379.62 万 9328.18 万 6.0 亿 5998.97 万 8679.36 万 2.31 亿 2.05 亿 1.0 亿 1.31 亿 13.62 亿 5.21 亿 9219.16 万 4417.64 万 8.95 亿 10.03 亿 1.49 亿 3.05 亿 1.19 亿 4.18 亿 1.39 亿 1.02 亿 4.42 亿 4.91 亿 1.47 亿 2.17 亿 2.26 亿 4.07 亿 1.67 亿 1.93 亿 2.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.63 亿 125.4% 7234.43 万 1.03 亿 6.11 亿 6290.11 万 9960.03 万 2.28 亿 1.98 亿 1.09 亿 1.4 亿 13.72 亿 5.21 亿 1.04 亿 5181.52 万 9.07 亿 10.22 亿 1.58 亿 3.16 亿 1.27 亿 4.21 亿 1.4 亿 1.03 亿 4.43 亿 4.92 亿 1.48 亿 2.18 亿 2.27 亿 4.09 亿 1.68 亿 1.93 亿 2.07 亿
少数股东损益 -1038.95 万 -21.5% -854.81 万 -966.85 万 -1104.61 万 -291.14 万 -1280.66 万 283.28 万 736.05 万 -872.68 万 -893.29 万 -1020.45 万 48.12 万 -1214.42 万 -763.89 万 -1199.48 万 -1857.47 万 -921.45 万 -1127.32 万 -874.46 万 -313.99 万 -177.4 万 -91.14 万 -129.38 万 -166.95 万 -98.31 万 -84.68 万 -79.12 万 -196.57 万 -79.48 万 -35.66 万 -12.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.51 亿 108.2% 7238.27 万 9117.08 万 -2230.38 万 5777.05 万 9848.96 万 2.27 亿 1.71 亿 1.07 亿 1.38 亿 13.65 亿 5.08 亿 8324.29 万 4502.69 万 8.86 亿 10.02 亿 1.44 亿 3.03 亿 1.04 亿 3.8 亿 1.28 亿 1.0 亿 4.37 亿 4.78 亿 1.44 亿 2.14 亿 2.24 亿 3.33 亿 1.67 亿 1.91 亿 2.06 亿
基本每股收益 0.15 125.4% 0.06 0.09 0.55 0.06 0.09 0.2 0.18 0.1 0.12 1.22 0.46 0.09 0.05 0.81 0.91 0.14 0.28 0.11 0.38 0.13 0.09 0.39 0.44 0.13 0.19 0.2 0.36 0.15 0.17 0.18
稀释每股收益 0.15 125.4% 0.06 0.09 0.55 0.06 0.09 0.2 0.18 0.1 0.12 1.22 0.46 0.09 0.05 0.81 0.91 0.14 0.28 0.11 - - 0.09 0.39 0.44 - - - 0.36 - - -
其他综合收益 1.56 亿 378.2% 3258.29 万 -1.11 亿 1.55 亿 1.41 亿 -5537.66 万 -4222.21 万 -8148.69 万 -942.56 万 394.02 万 1.31 亿 1.5 亿 -3.08 亿 -3072.28 万 -3.62 亿 886.58 万 4.98 亿 6424.8 万 -2.79 亿 1.49 亿 7835.55 万 4457.28 万 -1.97 亿 9479.4 万 -6751.15 万 -1.5 亿 4.63 亿 -1.66 亿 -2182.15 万 -4.14 亿 -1.85 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1.56 亿 378.2% 3258.29 万 -1.11 亿 1.55 亿 1.41 亿 -5537.66 万 -4222.21 万 -8148.69 万 -942.56 万 394.02 万 1.31 亿 1.5 亿 -3.08 亿 -3072.28 万 -3.62 亿 886.58 万 4.98 亿 6424.8 万 -2.79 亿 1.49 亿 7835.55 万 4457.28 万 -1.97 亿 9479.4 万 -6751.15 万 -1.5 亿 4.63 亿 -1.66 亿 -2182.15 万 -4.14 亿 -1.85 亿
综合收益总额 3.09 亿 220.1% 9637.9 万 -1821.16 万 7.55 亿 2.01 亿 3141.7 万 1.89 亿 1.24 亿 9058.15 万 1.35 亿 14.93 亿 6.72 亿 -2.16 亿 1345.36 万 5.33 亿 10.12 亿 6.47 亿 3.69 亿 -1.6 亿 5.67 亿 2.17 亿 1.47 亿 2.45 亿 5.85 亿 7958.97 万 6691.88 万 6.89 亿 2.41 亿 1.45 亿 -2.21 亿 2167.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.19 亿 203.9% 1.05 亿 -854.31 万 7.66 亿 2.04 亿 4422.36 万 1.86 亿 1.17 亿 9930.83 万 1.44 亿 15.03 亿 6.71 亿 -2.03 亿 2109.25 万 5.45 亿 10.31 亿 6.56 亿 3.8 亿 -1.51 亿 5.7 亿 2.19 亿 1.47 亿 2.46 亿 5.87 亿 8057.28 万 6776.56 万 6.9 亿 2.43 亿 1.46 亿 -2.2 亿 2180.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1038.95 万 -21.5% -854.81 万 -966.85 万 -1104.61 万 -291.14 万 -1280.66 万 283.28 万 736.05 万 -872.68 万 -893.29 万 -1020.45 万 48.12 万 -1214.42 万 -763.89 万 -1199.48 万 -1857.47 万 -921.45 万 -1127.32 万 -874.46 万 -313.99 万 -177.4 万 -91.14 万 -129.38 万 -166.95 万 -98.31 万 -84.68 万 -79.12 万 -196.57 万 -79.48 万 -35.66 万 -12.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 481.76 亿 14.6% 486.34 亿 397.81 亿 345.48 亿 332.68 亿 300.3 亿 246.05 亿 203.47 亿
流动资产合计 301.09 亿 23.0% 306.45 亿 232.59 亿 166.47 亿 143.2 亿 132.15 亿 78.6 亿 52.91 亿
货币资金 41.33 亿 27.1% 48.23 亿 23.04 亿 26.27 亿 42.05 亿 20.77 亿 11.6 亿 7.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9.84 亿 121.7% 18.21 亿 3867.48 万 10.82 亿 37.05 亿 32.36 亿 4.52 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 67.91 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.2 亿 -12.0% 1.87 亿 1.9 亿 2.61 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.81 亿 2.03 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 2.2 亿 -12.0% 1.87 亿 1.9 亿 2.61 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.81 亿 2.03 亿
预付款项 2069.79 万 -35.5% 190.86 万 472.89 万 220.52 万 138.74 万 102.67 万 21.37 万 33.93 万
其他应收款合计 2276.18 万 10.6% 2678.04 万 1819.71 万 2359.67 万 1706.48 万 1907.14 万 2412.17 万 1441.8 万
存货 236.5 亿 18.9% 228.19 亿 192.32 亿 114.95 亿 42.07 亿 53.45 亿 39.55 亿 34.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 10.78 亿 83.4% 9.65 亿 14.72 亿 11.56 亿 20.36 亿 23.86 亿 20.88 亿 8.63 亿
非流动资产合计 180.68 亿 2.9% 179.9 亿 165.22 亿 179.01 亿 189.47 亿 168.15 亿 167.45 亿 150.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 13.81 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 50.0 万 - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 124.19 亿 -2.2% 122.2 亿 117.89 亿 119.89 亿 125.44 亿 101.18 亿 80.39 亿 74.47 亿
长期股权投资 2424.53 万 20.0% 2575.72 万 2380.01 万 1767.99 万 1708.8 万 1344.27 万 853.8 万 718.43 万
其他权益工具投资 15.45 亿 9.2% 14.7 亿 12.05 亿 15.39 亿 19.93 亿 16.75 亿 17.12 亿 -
其他非流动金融资产 9.08 亿 20.1% 9.52 亿 8.51 亿 6.61 亿 5.48 亿 3.26 亿 1.6 亿 -
固定资产 8.69 亿 -8.9% 8.48 亿 9.59 亿 10.16 亿 10.65 亿 11.2 亿 9.12 亿 9.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.71 亿 50.8% 13.63 亿 8.03 亿 13.21 亿 9.39 亿 18.77 亿 43.97 亿 47.46 亿
使用权资产 0.0 - 2.04 亿 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.12 亿 -17.0% 1.79 亿 2.57 亿 2.64 亿 2.72 亿 2.81 亿 2.57 亿 2.64 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2701.31 万 49.8% 3445.46 万 2458.42 万 1022.44 万 1464.46 万 1863.44 万 1760.98 万 1859.15 万
递延所得税资产 6.97 亿 15.9% 6.93 亿 6.09 亿 10.83 亿 15.54 亿 13.86 亿 12.44 亿 2.65 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 296.44 亿 21.3% 298.44 亿 228.03 亿 192.91 亿 207.55 亿 190.49 亿 144.51 亿 112.76 亿
流动负债合计 163.24 亿 43.1% 156.26 亿 111.17 亿 123.14 亿 148.3 亿 118.14 亿 70.25 亿 66.52 亿
短期借款 42.95 亿 12.6% 42.19 亿 36.85 亿 30.15 亿 24.85 亿 23.97 亿 10.2 亿 10.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 1259.09 万 -
应付账款 9.01 亿 -30.1% 8.65 亿 15.73 亿 13.97 亿 16.76 亿 13.49 亿 3.57 亿 14.16 亿
预收款项 1.69 亿 0.8% 1.66 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.75 亿 17.42 亿 8.87 亿
应付职工薪酬 1760.84 万 -8.6% 2860.05 万 3133.12 万 3273.37 万 3257.08 万 3538.95 万 3771.82 万 4433.41 万
应交税费 7.66 亿 -31.9% 14.26 亿 12.97 亿 5.66 亿 16.77 亿 10.62 亿 24.51 亿 7.87 亿
其他应付款合计 13.36 亿 -20.5% 16.09 亿 14.95 亿 12.91 亿 11.68 亿 10.45 亿 7.65 亿 18.37 亿
一年内到期的非流动负债 33.91 亿 145.1% 30.18 亿 10.8 亿 2.53 亿 16.06 亿 2.25 亿 1.39 亿 1.3 亿
其他流动负债 4.42 亿 209.2% 3.54 亿 1.34 亿 16.25 亿 8.92 亿 10.12 亿 5.0 亿 5.0 亿
非流动负债合计 133.21 亿 2.3% 142.18 亿 116.86 亿 69.76 亿 59.25 亿 72.34 亿 74.26 亿 46.24 亿
长期借款 72.84 亿 16.0% 68.19 亿 61.32 亿 30.43 亿 24.38 亿 31.15 亿 44.03 亿 25.9 亿
应付债券 49.75 亿 -13.9% 62.47 亿 46.46 亿 27.97 亿 19.97 亿 25.87 亿 16.89 亿 11.98 亿
长期应付款 3.4 亿 -4.7% 3.32 亿 3.47 亿 3.65 亿 3.87 亿 4.12 亿 1.9 亿 2.18 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3.3 亿 11.2% 3.19 亿 2.46 亿 4.6 亿 7.82 亿 7.97 亿 7.99 亿 2.71 亿
长期递延收益 3.02 亿 -3.0% 3.05 亿 3.15 亿 3.11 亿 3.21 亿 3.23 亿 3.45 亿 3.48 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 185.32 亿 5.3% 187.9 亿 169.78 亿 152.57 亿 125.13 亿 109.82 亿 101.54 亿 90.71 亿
实收资本（或股本） 11.22 亿 0.0% 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿
资本公积 17.09 亿 0.0% 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿
减：库存股 0.0 - 1.5 亿 - - - - - -
其他综合收益 8.28 亿 13.3% 7.72 亿 5.74 亿 7.36 亿 12.97 亿 10.49 亿 10.66 亿 8.09 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 17.89 亿 8.3% 18.47 亿 17.32 亿 15.71 亿 13.26 亿 12.74 亿 12.24 亿 8.95 亿
未分配利润 89.67 亿 1.5% 92.24 亿 89.76 亿 76.73 亿 68.86 亿 56.06 亿 48.04 亿 43.03 亿
归属母公司股东权益合计 142.91 亿 1.7% 145.24 亿 141.13 亿 128.12 亿 123.39 亿 107.6 亿 99.25 亿 88.38 亿
少数股东权益 42.41 亿 19.4% 42.66 亿 28.65 亿 24.45 亿 1.74 亿 2.21 亿 2.29 亿 2.33 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 500.88 亿 -1.2% 506.75 亿 492.69 亿 486.34 亿 462.64 亿 454.03 亿 443.67 亿 397.81 亿 377.94 亿 374.31 亿 357.71 亿 345.48 亿 350.69 亿 321.01 亿 328.95 亿 332.68 亿 305.29 亿 294.68 亿 291.21 亿 300.3 亿 298.14 亿 278.06 亿 242.71 亿 246.05 亿 228.24 亿 212.48 亿 208.43 亿 203.47 亿 205.38 亿 203.07 亿 206.78 亿
流动资产合计 317.47 亿 -2.7% 326.42 亿 312.94 亿 306.45 亿 284.71 亿 290.29 亿 279.06 亿 232.59 亿 204.67 亿 200.12 亿 185.59 亿 166.47 亿 173.7 亿 138.51 亿 148.17 亿 143.2 亿 129.27 亿 124.85 亿 127.21 亿 132.15 亿 129.4 亿 111.27 亿 77.13 亿 78.6 亿 73.0 亿 56.7 亿 51.93 亿 52.91 亿 53.72 亿 51.21 亿 50.0 亿
货币资金 38.65 亿 -23.9% 50.78 亿 56.16 亿 48.23 亿 44.02 亿 43.1 亿 49.33 亿 23.04 亿 21.0 亿 24.14 亿 59.22 亿 26.27 亿 65.85 亿 24.39 亿 66.82 亿 42.05 亿 22.56 亿 22.53 亿 23.09 亿 20.77 亿 32.81 亿 31.91 亿 13.35 亿 11.6 亿 13.24 亿 11.16 亿 8.47 亿 7.89 亿 8.6 亿 7.99 亿 9.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.3 亿 -7.5% 12.22 亿 12.74 亿 18.21 亿 8.38 亿 11.16 亿 3784.46 万 3867.48 万 4997.04 万 5016.31 万 114.67 万 10.82 亿 478.34 万 36.56 亿 6.57 亿 37.05 亿 29.08 亿 25.32 亿 22.16 亿 32.36 亿 28.85 亿 16.65 亿 3.51 亿 4.52 亿 7005.8 万 4.17 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83.25 万 67.91 万 76.53 万 103.78 万 2.79 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.18 亿 1.9% 2.14 亿 2.39 亿 1.87 亿 2.22 亿 2.15 亿 2.14 亿 1.9 亿 2.78 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.28 亿 2.91 亿 1.19 亿 1.49 亿 2.02 亿 2.57 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.65 亿 2.32 亿 1.81 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.03 亿 2.38 亿 2.36 亿 2.92 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 2.18 亿 1.9% 2.14 亿 2.39 亿 1.87 亿 2.22 亿 2.15 亿 2.14 亿 1.9 亿 2.78 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.28 亿 2.91 亿 1.19 亿 1.49 亿 2.02 亿 2.57 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.65 亿 2.32 亿 1.81 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.03 亿 2.38 亿 2.36 亿 2.92 亿
预付款项 1753.34 万 117.5% 805.99 万 399.32 万 190.86 万 2386.24 万 1089.11 万 719.76 万 472.89 万 4029.29 万 1958.48 万 10.48 亿 220.52 万 6.29 亿 150.32 万 141.2 万 138.74 万 157.61 万 116.08 万 94.92 万 102.67 万 128.04 万 100.38 万 39.72 万 21.37 万 81.88 万 27.67 万 37.23 万 33.93 万 1181.0 万 1078.63 万 422.4 万
其他应收款合计 2410.15 万 9.7% 2197.72 万 2086.21 万 2678.04 万 2142.22 万 1939.57 万 1744.84 万 1819.71 万 1972.92 万 1720.85 万 2165.63 万 2359.67 万 2230.83 万 6385.85 万 2015.24 万 1706.48 万 2203.16 万 5240.67 万 1735.76 万 1907.14 万 2743.11 万 2224.26 万 1595.64 万 2412.17 万 3359.86 万 3755.45 万 1570.25 万 1441.8 万 1495.68 万 5045.34 万 1684.92 万
存货 251.51 亿 1.1% 248.72 亿 230.74 亿 228.19 亿 221.5 亿 226.22 亿 219.87 亿 192.32 亿 176.19 亿 167.12 亿 108.26 亿 114.95 亿 84.24 亿 37.61 亿 38.29 亿 42.07 亿 51.36 亿 50.53 亿 55.79 亿 53.45 亿 41.52 亿 39.04 亿 38.46 亿 39.55 亿 42.25 亿 35.41 亿 34.87 亿 34.2 亿 37.06 亿 35.2 亿 33.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 13.41 亿 9.4% 12.26 亿 10.66 亿 9.65 亿 8.15 亿 7.36 亿 7.1 亿 14.72 亿 3.61 亿 5.57 亿 4.75 亿 11.56 亿 14.76 亿 36.39 亿 35.07 亿 20.36 亿 24.01 亿 23.37 亿 24.16 亿 23.86 亿 24.21 亿 21.77 亿 19.34 亿 20.88 亿 14.4 亿 3.53 亿 6.22 亿 8.63 亿 5.42 亿 5.04 亿 4.17 亿
非流动资产合计 183.42 亿 1.7% 180.33 亿 179.75 亿 179.9 亿 177.93 亿 163.74 亿 164.61 亿 165.22 亿 173.27 亿 174.19 亿 172.12 亿 179.01 亿 176.99 亿 182.5 亿 180.78 亿 189.47 亿 176.02 亿 169.82 亿 164.0 亿 168.15 亿 168.75 亿 166.79 亿 165.57 亿 167.45 亿 155.25 亿 155.78 亿 156.5 亿 150.56 亿 151.66 亿 151.86 亿 156.78 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.81 亿 16.24 亿 16.53 亿 22.05 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 万 - 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 124.62 亿 3.9% 119.96 亿 121.2 亿 122.2 亿 123.77 亿 115.67 亿 116.86 亿 117.89 亿 130.17 亿 131.37 亿 118.81 亿 119.89 亿 121.3 亿 122.53 亿 123.69 亿 125.44 亿 110.78 亿 111.78 亿 103.06 亿 101.18 亿 79.0 亿 80.16 亿 79.58 亿 80.39 亿 71.82 亿 72.58 亿 73.71 亿 74.47 亿 75.33 亿 76.02 亿 76.82 亿
长期股权投资 2575.72 万 0.0% 2575.72 万 2575.72 万 2575.72 万 2273.34 万 2380.01 万 2380.01 万 2380.01 万 1767.99 万 1767.99 万 1767.99 万 1767.99 万 1922.88 万 1922.88 万 1708.8 万 1708.8 万 1137.03 万 1137.03 万 700.53 万 1344.27 万 743.61 万 293.61 万 853.8 万 853.8 万 324.54 万 324.54 万 324.54 万 718.43 万 318.52 万 318.52 万 318.52 万
其他权益工具投资 15.73 亿 15.2% 13.65 亿 13.21 亿 14.7 亿 15.17 亿 10.75 亿 11.49 亿 12.05 亿 13.13 亿 13.26 亿 14.13 亿 15.39 亿 13.39 亿 17.49 亿 15.11 亿 19.93 亿 20.42 亿 13.81 亿 13.04 亿 16.75 亿 15.99 亿 15.06 亿 14.46 亿 17.12 亿 16.24 亿 17.54 亿 19.59 亿 - - - -
其他非流动金融资产 9.64 亿 -0.7% 9.71 亿 9.52 亿 9.52 亿 8.51 亿 8.51 亿 8.51 亿 8.51 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.26 亿 3.26 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 - - - - -
固定资产 8.15 亿 -1.2% 8.24 亿 8.36 亿 8.48 亿 9.24 亿 9.38 亿 9.48 亿 9.59 亿 9.84 亿 9.94 亿 10.05 亿 10.16 亿 10.3 亿 10.4 亿 10.55 亿 10.65 亿 10.82 亿 10.94 亿 11.04 亿 11.2 亿 8.69 亿 8.78 亿 8.98 亿 9.12 亿 8.9 亿 9.04 亿 9.17 亿 9.28 亿 9.32 亿 9.58 亿 9.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 13.93 亿 -19.6% 17.32 亿 15.77 亿 13.63 亿 11.49 亿 9.95 亿 8.84 亿 8.03 亿 5.36 亿 4.81 亿 14.21 亿 13.21 亿 10.99 亿 10.19 亿 9.81 亿 9.39 亿 13.66 亿 12.92 亿 16.95 亿 18.77 亿 46.69 亿 45.16 亿 45.73 亿 43.97 亿 51.16 亿 49.47 亿 48.58 亿 47.46 亿 44.56 亿 43.52 亿 41.98 亿
使用权资产 1.89 亿 -0.7% 1.9 亿 2.02 亿 2.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.72 亿 -1.4% 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.7 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2348.23 万 -14.8% 2757.34 万 3036.35 万 3445.46 万 3054.4 万 1990.58 万 2379.41 万 2458.42 万 553.07 万 731.79 万 918.74 万 1022.44 万 1026.43 万 1229.84 万 1233.83 万 1464.46 万 1168.28 万 1391.8 万 1615.32 万 1863.44 万 1299.95 万 1545.92 万 1660.93 万 1760.98 万 1900.11 万 1612.9 万 1890.96 万 1859.15 万 1533.49 万 1095.35 万 1181.99 万
递延所得税资产 7.25 亿 -0.2% 7.26 亿 7.34 亿 6.93 亿 6.69 亿 6.5 亿 6.38 亿 6.09 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.41 亿 10.83 亿 12.59 亿 13.42 亿 13.15 亿 15.54 亿 13.65 亿 13.63 亿 13.64 亿 13.86 亿 14.06 亿 13.32 亿 12.42 亿 12.44 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.62 亿 2.65 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.32 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 313.66 亿 -2.8% 322.61 亿 305.97 亿 298.44 亿 279.23 亿 274.53 亿 258.08 亿 228.03 亿 209.4 亿 206.67 亿 185.82 亿 192.91 亿 204.83 亿 196.03 亿 198.49 亿 207.55 亿 189.83 亿 185.87 亿 183.0 亿 190.49 亿 193.08 亿 175.97 亿 138.61 亿 144.51 亿 132.27 亿 117.41 亿 110.68 亿 112.76 亿 117.08 亿 116.22 亿 114.81 亿
流动负债合计 187.38 亿 1.7% 184.19 亿 162.75 亿 156.26 亿 139.1 亿 145.84 亿 115.28 亿 111.17 亿 89.06 亿 109.49 亿 94.31 亿 123.14 亿 141.12 亿 138.55 亿 141.36 亿 148.3 亿 116.64 亿 116.04 亿 110.92 亿 118.14 亿 117.08 亿 87.61 亿 53.83 亿 70.25 亿 63.81 亿 60.32 亿 55.88 亿 66.52 亿 71.67 亿 70.44 亿 70.91 亿
短期借款 45.46 亿 -0.1% 45.49 亿 43.69 亿 42.19 亿 40.44 亿 40.44 亿 36.85 亿 36.85 亿 35.85 亿 35.85 亿 31.75 亿 30.15 亿 26.79 亿 21.68 亿 24.85 亿 24.85 亿 25.67 亿 22.37 亿 21.75 亿 23.97 亿 24.45 亿 22.9 亿 16.1 亿 10.2 亿 20.9 亿 10.3 亿 10.3 亿 10.5 亿 10.5 亿 12.2 亿 16.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1176.8 万 - 1403.41 万 - 4993.73 万 1259.09 万 - - - - - - -
应付账款 7.31 亿 6.7% 6.85 亿 7.09 亿 8.65 亿 10.7 亿 11.06 亿 11.15 亿 15.73 亿 15.09 亿 15.8 亿 12.03 亿 13.97 亿 13.14 亿 14.44 亿 13.98 亿 16.76 亿 10.4 亿 9.44 亿 9.43 亿 13.49 亿 2.64 亿 2.6 亿 2.26 亿 3.57 亿 5.14 亿 7.33 亿 - 14.16 亿 - 13.09 亿 12.65 亿
预收款项 1.65 亿 4.3% 1.59 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 2.34 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.75 亿 2.62 亿 2.69 亿 - 17.42 亿 8.24 亿 5.39 亿 5.03 亿 8.87 亿 17.46 亿 17.16 亿 16.22 亿
应付职工薪酬 1679.6 万 -2.6% 1725.28 万 1824.83 万 2860.05 万 1842.07 万 1861.67 万 2120.64 万 3133.12 万 2010.84 万 2037.32 万 2216.83 万 3273.37 万 2153.42 万 2480.77 万 2430.09 万 3257.08 万 2188.87 万 2255.29 万 2525.55 万 3538.95 万 2472.34 万 2700.88 万 2750.43 万 3771.82 万 3165.18 万 3383.25 万 3466.19 万 4433.41 万 3022.53 万 3709.23 万 3742.92 万
应交税费 3.69 亿 -2.1% 3.77 亿 12.57 亿 14.26 亿 11.63 亿 11.3 亿 13.82 亿 12.97 亿 10.88 亿 12.13 亿 12.72 亿 5.66 亿 4.75 亿 8.09 亿 15.98 亿 16.77 亿 7.1 亿 6.66 亿 8.33 亿 10.62 亿 10.19 亿 7.93 亿 11.12 亿 24.51 亿 7.07 亿 7.42 亿 7.19 亿 7.87 亿 6.02 亿 6.51 亿 6.93 亿
其他应付款合计 11.94 亿 -28.3% 16.66 亿 16.85 亿 16.09 亿 14.77 亿 21.1 亿 14.65 亿 14.95 亿 18.81 亿 22.8 亿 15.54 亿 12.91 亿 18.65 亿 18.53 亿 9.57 亿 11.68 亿 11.42 亿 14.56 亿 11.33 亿 10.45 亿 9.23 亿 12.3 亿 10.86 亿 7.65 亿 20.07 亿 22.96 亿 19.17 亿 18.37 亿 17.85 亿 19.96 亿 16.76 亿
一年内到期的非流动负债 42.85 亿 4.7% 40.91 亿 20.38 亿 30.18 亿 24.97 亿 31.54 亿 12.83 亿 10.8 亿 2.7 亿 2.43 亿 2.19 亿 2.53 亿 13.07 亿 13.45 亿 13.51 亿 16.06 亿 3.98 亿 5.71 亿 2.65 亿 2.25 亿 6.89 亿 2.43 亿 2.14 亿 1.39 亿 2.04 亿 1.57 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.87 亿
其他流动负债 6.09 亿 6.2% 5.74 亿 5.34 亿 3.54 亿 2.75 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.34 亿 1124.2 万 14.86 亿 14.43 亿 16.25 亿 14.03 亿 10.83 亿 17.91 亿 8.92 亿 10.12 亿 10.1 亿 9.98 亿 10.12 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 424.84 万 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - -
非流动负债合计 126.28 亿 -8.8% 138.42 亿 143.22 亿 142.18 亿 140.13 亿 128.69 亿 142.8 亿 116.86 亿 120.34 亿 97.19 亿 91.51 亿 69.76 亿 63.71 亿 57.48 亿 57.13 亿 59.25 亿 73.19 亿 69.83 亿 72.08 亿 72.34 亿 76.0 亿 88.36 亿 84.78 亿 74.26 亿 68.45 亿 57.09 亿 54.81 亿 46.24 亿 45.41 亿 45.78 亿 43.9 亿
长期借款 78.4 亿 2.9% 76.19 亿 69.82 亿 68.19 亿 67.27 亿 64.8 亿 69.61 亿 61.32 亿 58.35 亿 49.66 亿 33.8 亿 30.43 亿 32.22 亿 24.93 亿 24.42 亿 24.38 亿 25.1 亿 29.39 亿 31.83 亿 31.15 亿 34.18 亿 46.79 亿 55.24 亿 44.03 亿 47.47 亿 35.78 亿 33.0 亿 25.9 亿 24.22 亿 24.51 亿 21.25 亿
应付债券 36.41 亿 -28.9% 51.19 亿 62.34 亿 62.47 亿 63.08 亿 55.19 亿 64.28 亿 46.46 亿 52.47 亿 37.97 亿 37.97 亿 27.97 亿 19.97 亿 19.97 亿 19.97 亿 19.97 亿 31.87 亿 25.87 亿 25.87 亿 25.87 亿 25.89 亿 25.89 亿 16.89 亿 16.89 亿 12.0 亿 11.99 亿 11.99 亿 11.98 亿 11.97 亿 11.97 亿 11.96 亿
长期应付款 3.32 亿 0.0% 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.65 亿 3.65 亿 13.65 亿 3.65 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.87 亿 3.87 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.79 亿 4.79 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3.37 亿 18.2% 2.85 亿 2.84 亿 3.19 亿 3.23 亿 2.13 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.89 亿 4.6 亿 4.53 亿 5.55 亿 5.69 亿 7.82 亿 8.92 亿 7.25 亿 7.04 亿 7.97 亿 7.75 亿 7.48 亿 7.33 亿 7.99 亿 3.36 亿 3.67 亿 4.18 亿 2.71 亿 3.26 亿 3.34 亿 4.71 亿
长期递延收益 2.97 亿 -0.8% 3.0 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.04 亿 3.15 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.21 亿 3.17 亿 3.19 亿 3.21 亿 3.23 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.42 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.48 亿 3.47 亿 3.48 亿 3.49 亿 3.5 亿 3.51 亿
其他非流动负债 1.81 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 187.22 亿 1.7% 184.14 亿 186.72 亿 187.9 亿 183.41 亿 179.5 亿 185.59 亿 169.78 亿 168.54 亿 167.64 亿 171.9 亿 152.57 亿 145.86 亿 124.98 亿 130.46 亿 125.13 亿 115.46 亿 108.81 亿 108.21 亿 109.82 亿 105.06 亿 102.08 亿 104.1 亿 101.54 亿 95.98 亿 95.07 亿 97.75 亿 90.71 亿 88.3 亿 86.85 亿 91.97 亿
实收资本（或股本） 11.22 亿 0.0% 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿
资本公积 17.09 亿 0.0% 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿
减：库存股 2.5 亿 0.0% 2.5 亿 2.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 8.49 亿 22.5% 6.93 亿 6.61 亿 7.72 亿 8.07 亿 4.76 亿 5.32 亿 5.74 亿 6.55 亿 6.64 亿 7.09 亿 7.36 亿 5.86 亿 8.93 亿 9.35 亿 12.97 亿 13.33 亿 8.34 亿 7.7 亿 10.49 亿 9.92 亿 9.13 亿 8.69 亿 10.66 亿 10.48 亿 11.16 亿 29.33 万 8.09 亿 9.75 亿 9.97 亿 14.1 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 18.47 亿 0.0% 18.47 亿 18.47 亿 18.47 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 15.71 亿 15.71 亿 15.71 亿 15.71 亿 13.26 亿 13.26 亿 13.26 亿 13.26 亿 12.74 亿 12.74 亿 12.74 亿 12.74 亿 12.24 亿 12.24 亿 12.24 亿 12.24 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.07 亿
未分配利润 92.07 亿 1.8% 90.44 亿 93.27 亿 92.24 亿 87.27 亿 86.64 亿 92.05 亿 89.76 亿 89.39 亿 88.31 亿 92.02 亿 76.73 亿 73.98 亿 72.93 亿 77.92 亿 68.86 亿 59.16 亿 57.4 亿 57.34 亿 56.06 亿 52.34 亿 50.13 亿 52.58 亿 48.04 亿 45.93 亿 44.34 亿 53.54 亿 43.03 亿 39.82 亿 38.14 亿 39.13 亿
归属母公司股东权益合计 144.84 亿 2.3% 141.65 亿 144.15 亿 145.24 亿 140.97 亿 137.04 亿 142.99 亿 141.13 亿 139.97 亿 138.97 亿 143.15 亿 128.12 亿 121.41 亿 123.44 亿 128.84 亿 123.39 亿 113.54 亿 106.8 亿 106.09 亿 107.6 亿 102.81 亿 99.82 亿 101.82 亿 99.25 亿 93.68 亿 92.76 亿 95.43 亿 88.38 亿 85.95 亿 84.49 亿 89.61 亿
少数股东权益 42.38 亿 -0.2% 42.48 亿 42.57 亿 42.66 亿 42.44 亿 42.47 亿 42.6 亿 28.65 亿 28.58 亿 28.66 亿 28.75 亿 24.45 亿 24.45 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.92 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.36 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -19.88 亿 -770.8% -11.99 亿 -67.03 亿 -25.32 亿 10.82 亿 32.68 亿 -13.67 亿 -4.75 亿
经营活动现金流入小计 58.15 亿 -8.9% 54.73 亿 43.76 亿 58.35 亿 64.04 亿 89.87 亿 37.85 亿 24.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 60.38 亿 1.1% 54.05 亿 42.7 亿 40.37 亿 55.38 亿 71.51 亿 33.89 亿 22.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1156.48 - 0.0 - 2658.95 万 1.65 亿 - 2.77 亿 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -2.22 亿 -153.6% 6802.23 万 1.06 亿 17.71 亿 7.01 亿 18.36 亿 1.19 亿 2.47 亿
经营活动现金流出小计 78.03 亿 18.0% 66.72 亿 110.79 亿 83.66 亿 53.22 亿 57.19 亿 51.52 亿 29.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.62 亿 -11.5% 45.39 亿 99.34 亿 43.54 亿 39.99 亿 15.66 亿 33.5 亿 24.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 8.9% 1.28 亿 1.04 亿 9016.8 万 8618.86 万 7247.65 万 7631.52 万 6872.58 万
支付的各项税款 17.14 亿 79.6% 9.2 亿 7.26 亿 23.29 亿 7.14 亿 24.96 亿 16.4 亿 3.47 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.03 亿 639.9% 10.86 亿 3.15 亿 15.93 亿 5.23 亿 15.84 亿 8525.66 万 8176.9 万
投资活动产生的现金流量净额 9.83 亿 190.7% -7.54 亿 12.77 亿 23.47 亿 -5.13 亿 -27.57 亿 1.03 亿 -1.07 亿
投资活动现金流入小计 64.08 亿 386.6% 26.29 亿 24.25 亿 89.45 亿 112.76 亿 81.72 亿 15.38 亿 12.32 亿
收回投资收到的现金 52.22 亿 3903.1% 14.88 亿 21.19 亿 88.76 亿 111.69 亿 80.16 亿 14.08 亿 10.97 亿
取得投资收益收到的现金 8207.55 万 171.2% 3723.21 万 3.05 亿 6871.19 万 1.07 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.35 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 60.14 万 1243.6% 62.71 万 2.85 万 4.46 万 4.05 万 70.0 1.39 万 50.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 11.03 亿 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 54.25 亿 125.9% 33.83 亿 11.47 亿 65.98 亿 117.9 亿 109.29 亿 14.34 亿 13.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4684.83 万 35.6% 5653.46 万 2710.12 万 774.93 万 1241.2 万 1342.57 万 3383.3 万 1631.2 万
投资支付的现金 53.78 亿 127.3% 33.26 亿 11.2 亿 65.9 亿 117.77 亿 109.15 亿 14.01 亿 13.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 81.64 亿 -9.6% 95.72 亿 125.77 亿 79.19 亿 47.08 亿 83.29 亿 55.42 亿 33.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -106.4% 34.94 亿 51.0 亿 6.49 亿 -4.83 亿 4.05 亿 16.35 亿 5.56 亿
吸收投资收到的现金 3350.0 万 -60.8% 1.19 亿 4.4 亿 9611.35 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - - 5.0 亿 -
取得借款收到的现金 80.3 亿 -10.1% 94.43 亿 114.93 亿 77.73 亿 47.08 亿 83.29 亿 55.42 亿 33.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 - 1000.0 万 6.44 亿 5000.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 83.95 亿 55.0% 60.78 亿 74.77 亿 72.7 亿 51.91 亿 79.24 亿 39.07 亿 27.47 亿
偿还债务所支付的现金 70.26 亿 64.1% 47.37 亿 65.34 亿 63.59 亿 45.14 亿 71.91 亿 32.6 亿 22.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.02 亿 -29.1% 11.85 亿 9.41 亿 9.1 亿 6.76 亿 7.28 亿 6.44 亿 5.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.11 亿 - 1.56 亿 247.43 万 83.67 万 165.2 万 477.24 万 297.0 万 -
汇率变动对现金的影响 12.33 万 - 13.58 万 9.68 万 23.99 万 -4.35 万 -13.68 万 2.72 万 7.57 万
现金及现金等价物净增加额 -12.36 亿 -153.7% 15.41 亿 -3.26 亿 4.65 亿 8524.05 万 9.17 亿 3.71 亿 -2605.33 万
期初现金及现金等价物余额 192.21 亿 40.8% 23.02 亿 26.27 亿 21.62 亿 20.77 亿 11.6 亿 7.89 亿 8.15 亿
期末现金及现金等价物余额 170.04 亿 6.6% 38.43 亿 23.02 亿 26.27 亿 21.62 亿 20.77 亿 11.6 亿 7.89 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 106.0% -20.5 亿 10.15 亿 -10.76 亿 3.21 亿 -2.92 亿 -1.53 亿 -1.05 亿 -5.6 亿 -49.33 亿 -11.06 亿 17.31 亿 -30.86 亿 1.24 亿 -13.01 亿 11.71 亿 2.99 亿 2.82 亿 -6.7 亿 3.68 亿 22.26 亿 23.49 亿 -16.75 亿 9.13 亿 -15.94 亿 2.15 亿 -9.02 亿 3558.24 万 1.23 亿 7609.94 万 -7.1 亿
经营活动现金流入小计 8.54 亿 -38.4% 13.87 亿 22.06 亿 13.69 亿 15.96 亿 9.4 亿 15.68 亿 22.81 亿 6.23 亿 6.22 亿 8.5 亿 23.7 亿 6.09 亿 10.89 亿 17.66 亿 44.17 亿 7.16 亿 8.0 亿 4.72 亿 24.45 亿 28.62 亿 32.49 亿 4.31 亿 15.89 亿 9.66 亿 6.91 亿 5.4 亿 8.35 亿 5.31 亿 6.42 亿 4.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.23 亿 -40.4% 13.81 亿 21.59 亿 16.75 亿 12.61 亿 9.64 亿 15.04 亿 22.41 亿 5.88 亿 6.45 亿 7.97 亿 7.4 亿 5.17 亿 10.75 亿 17.06 亿 36.73 亿 7.01 亿 7.32 亿 4.32 亿 7.04 亿 28.07 亿 32.44 亿 3.95 亿 12.69 亿 9.19 亿 6.88 亿 5.13 亿 6.57 亿 4.94 亿 6.38 亿 4.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1156.48 0.0 - - - - - - - 0.0 534.63 万 657.38 万 1466.94 万 1.29 亿 0.0 - - - - - - 2.76 亿 - - 1.95 万 - 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3097.24 万 429.7% 584.72 万 4702.08 万 -3.06 亿 3.35 亿 -2447.15 万 6373.75 万 4056.62 万 3522.07 万 -2268.2 万 5292.77 万 16.31 亿 8748.82 万 776.06 万 4494.0 万 6.15 亿 1500.77 万 3209.1 万 3969.05 万 17.41 亿 5428.32 万 547.6 万 3592.62 万 4323.23 万 4599.84 万 244.41 万 2734.7 万 1.8 亿 3750.36 万 290.8 万 2662.31 万
经营活动现金流出小计 7.31 亿 -78.7% 34.37 亿 11.91 亿 24.45 亿 12.75 亿 12.31 亿 17.21 亿 23.86 亿 11.83 亿 55.55 亿 19.55 亿 6.39 亿 36.96 亿 9.65 亿 30.67 亿 32.46 亿 4.17 亿 5.18 亿 11.42 亿 20.77 亿 6.36 亿 9.0 亿 21.06 亿 6.75 亿 25.59 亿 4.76 亿 14.42 亿 8.0 亿 4.09 亿 5.66 亿 11.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.15 亿 -75.6% 21.08 亿 7.54 亿 13.85 亿 10.13 亿 8.12 亿 13.28 亿 22.29 亿 11.3 亿 50.7 亿 15.05 亿 -9.13 亿 31.16 亿 -2.97 亿 24.48 亿 27.24 亿 2.61 亿 1.95 亿 8.18 亿 3.3 亿 4.47 亿 2.44 亿 5.46 亿 5.92 亿 12.55 亿 2.92 亿 12.11 亿 7.21 亿 3.19 亿 4.09 亿 9.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2821.65 万 1.6% 2776.89 万 3670.12 万 3124.47 万 4168.42 万 1835.99 万 3626.21 万 1746.37 万 3095.35 万 2496.13 万 3095.57 万 2005.83 万 2579.87 万 1772.86 万 2658.24 万 1966.15 万 1870.75 万 1958.02 万 2823.93 万 1828.21 万 1863.06 万 1223.39 万 2332.99 万 1967.94 万 1896.16 万 1438.31 万 2329.11 万 1792.75 万 1701.17 万 1243.84 万 2134.82 万
支付的各项税款 1.58 亿 -85.4% 10.87 亿 3.5 亿 1.19 亿 1.28 亿 3.94 亿 2.78 亿 1.54 亿 -3185.07 万 2.53 亿 3.52 亿 1964.82 万 5.05 亿 14.98 亿 3.06 亿 5821.71 万 7875.77 万 3.17 亿 2.61 亿 2.6 亿 7716.89 万 6.53 亿 15.05 亿 1.24 亿 11.67 亿 1.76 亿 1.72 亿 2972.24 万 4912.56 万 1.41 亿 1.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2983.97 万 -86.0% 2.13 亿 5014.96 万 9.1 亿 9161.25 万 680.42 万 7780.2 万 -1365.9 万 5404.22 万 2.08 亿 6736.52 万 15.12 亿 4892.71 万 -2.54 亿 2.86 亿 4.43 亿 5783.57 万 -1275.17 万 3465.96 万 14.69 亿 9371.18 万 -934.66 万 3120.26 万 -6116.3 万 1.18 亿 -618.29 万 3439.37 万 3110.47 万 2348.69 万 250.14 万 2467.6 万
投资活动产生的现金流量净额 2.2 亿 366.9% 4722.18 万 5.62 亿 1.54 亿 1.56 亿 -10.6 亿 -468.62 万 -1.76 亿 -152.01 万 6615.03 万 13.89 亿 -11.66 亿 37.15 亿 -33.21 亿 31.2 亿 -10.43 亿 -2.01 亿 -3.09 亿 10.4 亿 -5.33 亿 -10.53 亿 -12.87 亿 1.16 亿 -4.15 亿 4.19 亿 -2.16 亿 3.16 亿 -1.86 亿 -2013.91 万 -7064.81 万 1.7 亿
投资活动现金流入小计 15.13 亿 17.5% 12.87 亿 22.92 亿 13.16 亿 12.91 亿 2174.92 万 1.0 万 378.05 万 4304.52 万 1.87 亿 21.91 亿 5.72 亿 40.2 亿 6.3 亿 37.23 亿 29.19 亿 21.51 亿 22.61 亿 39.45 亿 27.32 亿 44.76 亿 5.45 亿 4.19 亿 127.96 万 4.22 亿 4.66 亿 6.48 亿 7.56 亿 2.67 亿 3468.42 万 1.74 亿
收回投资收到的现金 15.0 亿 22.0% 12.3 亿 22.84 亿 2.08 亿 - - - 1.3 亿 4000.0 万 6900.0 万 18.8 亿 6.14 亿 39.5 亿 6.0 亿 37.12 亿 29.49 亿 20.92 亿 22.08 亿 39.2 亿 27.46 亿 43.51 亿 5.16 亿 4.03 亿 1258.63 万 3.5 亿 4.66 亿 5.79 亿 6.66 亿 2.28 亿 3283.16 万 1.7 亿
取得投资收益收到的现金 1234.93 万 -78.4% 5719.13 万 851.73 万 401.76 万 1146.97 万 - - -1.27 亿 303.6 万 1.18 亿 3.11 亿 -4152.45 万 7014.75 万 2965.19 万 1043.69 万 -3015.2 万 5983.99 万 5282.37 万 2483.37 万 -1356.52 万 1.25 亿 2907.18 万 1576.16 万 -1131.96 万 7216.79 万 -27.4 万 6916.62 万 8924.61 万 3914.67 万 185.25 万 439.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 800.0 - 0.0 0.0 60.06 万 1.2 万 4435.67 1.0 万 1.82 万 9211.74 - - 4.29 万 820.0 600.0 300.0 3.79 万 300.0 300.0 2000.0 -1.17 万 545.0 1.03 万 955.0 1.3 万 -685.0 985.0 600.0 49.61 万 300.0 84.9 9026.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.92 亿 4.2% 12.4 亿 17.31 亿 11.62 亿 11.35 亿 10.81 亿 469.62 万 1.8 亿 4456.53 万 1.21 亿 8.02 亿 17.38 亿 3.05 亿 39.51 亿 6.03 亿 39.62 亿 23.52 亿 25.7 亿 29.05 亿 32.65 亿 55.29 亿 18.32 亿 3.02 亿 4.16 亿 307.49 万 6.82 亿 3.33 亿 9.42 亿 2.87 亿 1.05 亿 450.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 226.81 万 -29.6% 322.2 万 54.07 万 4081.76 万 1056.75 万 145.32 万 369.62 万 1883.47 万 456.53 万 204.62 万 165.5 万 -101.07 万 511.11 万 54.18 万 310.72 万 243.66 万 165.76 万 329.27 万 502.52 万 521.63 万 463.11 万 141.53 万 216.31 万 2631.75 万 299.11 万 215.28 万 237.16 万 470.87 万 316.89 万 410.16 万 433.28 万
投资支付的现金 12.9 亿 4.3% 12.37 亿 17.3 亿 11.21 亿 11.24 亿 10.8 亿 100.0 万 1.61 亿 4000.0 万 1.19 亿 8.0 亿 17.39 亿 3.0 亿 39.5 亿 6.0 亿 39.6 亿 23.5 亿 25.67 亿 29.0 亿 32.6 亿 55.25 亿 18.3 亿 3.0 亿 3.9 亿 8.38 万 10.1 亿 14.55 万 9.37 亿 2.84 亿 1.01 亿 16.74 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 29.0 亿 - - - 3.0 亿 - - - 3.3 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 11.27 亿 -69.0% 36.36 亿 8.76 亿 25.25 亿 10.21 亿 30.27 亿 30.0 亿 19.82 亿 36.2 亿 37.55 亿 32.19 亿 10.12 亿 49.69 亿 9.38 亿 10.0 亿 -108.0 万 22.15 亿 20.86 亿 4.08 亿 -360.0 万 31.86 亿 28.6 亿 22.87 亿 12.5 亿 25.46 亿 5.44 亿 12.0 亿 8.29 亿 10.69 亿 6.06 亿 7.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.57 亿 -189.1% 17.47 亿 -7.85 亿 3.63 亿 -3.84 亿 7.28 亿 27.86 亿 4.83 亿 2.47 亿 13.59 亿 30.11 亿 -24.81 亿 35.18 亿 -10.47 亿 6.58 亿 -2.21 亿 -9515.36 万 -2900.47 万 -1.38 亿 -10.39 亿 -10.83 亿 7.94 亿 17.33 亿 -6.63 亿 13.83 亿 2.71 亿 6.43 亿 7964.84 万 -4190.91 万 -1.75 亿 6.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3350.0 万 0.0 0.0 8555.0 万 0.0 0.0 0.0 4.4 亿 -23.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 17.82 亿 - - - 10.0 亿 - - - 9.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.27 亿 -69.0% 36.36 亿 7.76 亿 24.92 亿 10.21 亿 47.99 亿 11.32 亿 19.82 亿 35.89 亿 43.28 亿 15.94 亿 37.65 亿 20.7 亿 18.38 亿 1.0 亿 -108.0 万 22.15 亿 20.86 亿 4.08 亿 -360.0 万 31.86 亿 28.6 亿 22.87 亿 12.5 亿 25.46 亿 5.44 亿 12.0 亿 8.29 亿 10.69 亿 6.06 亿 7.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 0.0 0.0 - - 0.0 3126.7 万 4.27 亿 1.85 亿 -4.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 26.84 亿 42.1% 18.89 亿 16.6 亿 21.62 亿 14.04 亿 22.99 亿 2.13 亿 14.99 亿 33.73 亿 23.96 亿 2.09 亿 34.93 亿 14.51 亿 19.85 亿 3.42 亿 2.2 亿 23.1 亿 21.15 亿 5.46 亿 10.35 亿 42.69 亿 20.66 亿 5.54 亿 19.13 亿 11.63 亿 2.73 亿 5.57 亿 7.5 亿 11.11 亿 7.82 亿 1.04 亿
偿还债务所支付的现金 21.44 亿 32.9% 16.13 亿 14.3 亿 18.39 亿 6.01 亿 21.8 亿 1.17 亿 13.83 亿 26.88 亿 23.08 亿 1.55 亿 33.41 亿 8.25 亿 18.63 亿 3.3 亿 9032.0 万 19.15 亿 20.18 亿 4.9 亿 8.48 亿 38.47 亿 19.96 亿 5.0 亿 17.48 亿 7.63 亿 2.29 亿 5.2 亿 6.45 亿 7.7 亿 7.42 亿 7000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.16 亿 371.7% 8821.18 万 1.31 亿 1.67 亿 8.03 亿 1.19 亿 9615.53 万 1.14 亿 6.84 亿 8918.27 万 5325.72 万 1.51 亿 6.26 亿 1.22 亿 1149.29 万 1.28 亿 3.95 亿 9668.47 万 5561.56 万 1.82 亿 4.22 亿 6999.21 万 5382.13 万 1.62 亿 4.01 亿 4400.06 万 3702.47 万 1.05 亿 3.41 亿 3961.27 万 3435.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 -34.0% 1.87 亿 1.0 亿 0.0 - - - - - - 67.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 1.72 万 10.6 万 0.0 - - - - - - - - - - -2.98 万 7063.18 - - - - - - 8621.78 1.85 万 3.15 万 -3.15 万 1.55 万 4.08 万 -15.08 万 17.01 万
现金及现金等价物净增加额 -12.13 亿 -374.4% -2.56 亿 7.93 亿 -5.59 亿 9378.76 万 -6.23 亿 26.29 亿 2.02 亿 -3.14 亿 -35.08 亿 32.94 亿 -19.15 亿 41.47 亿 -42.44 亿 24.77 亿 -9376.77 万 306.6 万 -5576.64 万 2.32 亿 -12.04 亿 8979.35 万 18.57 亿 1.75 亿 -1.64 亿 2.08 亿 2.69 亿 5765.96 万 -7052.54 万 6073.61 万 -1.7 亿 1.54 亿
期初现金及现金等价物余额 43.79 亿 -22.0% 56.16 亿 48.23 亿 44.02 亿 43.1 亿 49.33 亿 23.04 亿 21.0 亿 24.14 亿 59.22 亿 26.27 亿 65.85 亿 24.39 亿 66.82 亿 42.05 亿 22.56 亿 22.53 亿 23.09 亿 20.77 亿 32.81 亿 31.91 亿 13.35 亿 11.6 亿 13.24 亿 11.16 亿 8.47 亿 7.89 亿 8.6 亿 7.99 亿 9.69 亿 8.15 亿
期末现金及现金等价物余额 31.66 亿 -27.7% 43.79 亿 56.16 亿 38.43 亿 44.02 亿 43.1 亿 49.33 亿 23.02 亿 21.0 亿 24.14 亿 59.22 亿 26.27 亿 65.85 亿 24.39 亿 66.82 亿 21.62 亿 22.56 亿 22.53 亿 23.09 亿 20.77 亿 32.81 亿 31.91 亿 13.35 亿 11.6 亿 13.24 亿 11.16 亿 8.47 亿 7.89 亿 8.6 亿 7.99 亿 9.69 亿