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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.61 亿 3.5% 6.45 亿 6.8 亿 7.89 亿 10.41 亿 9.4 亿 14.0 亿 10.08 亿
营业收入 6.61 亿 3.5% 6.45 亿 6.8 亿 7.89 亿 10.41 亿 9.4 亿 14.0 亿 10.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.09 亿 2.6% 7.01 亿 7.08 亿 8.01 亿 9.9 亿 9.0 亿 13.4 亿 9.72 亿
营业成本 4.41 亿 11.4% 4.17 亿 3.85 亿 4.62 亿 5.67 亿 5.1 亿 8.17 亿 4.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.17 亿 -10.4% 1.26 亿 1.45 亿 1.63 亿 2.28 亿 2.21 亿 3.32 亿 3.47 亿
管理费用 1.01 亿 -7.8% 1.04 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.03 亿 9265.46 万 1.03 亿 1.02 亿
财务费用 1283.32 万 -4.2% 1395.58 万 1481.82 万 2019.57 万 1938.3 万 1645.18 万 1815.31 万 332.03 万
财务费用 - 利息费用 1307.33 万 -22.8% 1441.58 万 1999.28 万 2159.43 万 1922.1 万 1746.71 万 1953.77 万 593.13 万
财务费用 - 利息收入 72.86 万 -66.0% 108.71 万 442.42 万 322.9 万 243.11 万 164.94 万 179.51 万 272.91 万
研发费用 2937.39 万 -11.2% 3128.24 万 3511.62 万 4002.91 万 4902.2 万 5096.68 万 5328.96 万 4138.55 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 866.92 万 -6.4% 879.1 万 935.52 万 1125.28 万 2338.52 万 1004.08 万 1638.23 万 1403.01 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 123.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1224.78 万 21.2% 951.93 万 1679.91 万 1714.2 万 1745.2 万 1729.23 万 2315.49 万 2239.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 469.05 万 3357.6% -317.64 万 935.64 万 -132.2 万 -535.48 万 -896.69 万 -229.32 万 -66.64 万
其中:联营公司投资收益 -309.06 万 -1190.3% -307.51 万 -45.2 万 -158.5 万 -479.21 万 -790.83 万 -199.16 万 1.73 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.75 万 96.3% -39.98 万 -59.68 万 1.89 万 -145.8 万 -120.09 万 -91.75 万 -
资产处置收益 10.0 万 -99.5% 88.36 万 3198.19 万 584.69 万 23.53 万 -1449.53 23.54 万 16.38 万
营业利润 -1.11 亿 -334.2% -1.32 亿 2600.1 万 341.32 万 -6118.89 万 -2674.68 万 5457.8 万 5675.0 万
加：营业外收入 5.18 万 -98.7% 342.54 万 106.25 万 85.25 万 31.49 万 33.99 万 3151.55 万 338.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 471.01 万 119.3% 478.91 万 358.1 万 34.35 万 576.07 万 1385.77 万 201.81 万 119.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.16 亿 -388.1% -1.33 亿 2348.25 万 392.22 万 -6663.47 万 -4026.46 万 8407.54 万 5893.81 万
减：所得税 532.67 万 -50.2% 198.38 万 1668.56 万 326.34 万 3455.48 万 1452.55 万 2289.99 万 1567.23 万
净利润 -1.21 亿 -252.2% -1.35 亿 679.69 万 65.88 万 -1.01 亿 -5479.02 万 6117.55 万 4326.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.21 亿 -252.2% -1.35 亿 679.69 万 65.88 万 -1.01 亿 -5479.02 万 6117.55 万 4326.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.19 亿 -258.9% -1.33 亿 596.3 万 -360.97 万 -1.05 亿 -5965.71 万 5551.14 万 3650.0 万
少数股东损益 -235.52 万 -80.6% -179.19 万 83.39 万 426.85 万 423.47 万 486.7 万 566.41 万 676.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.21 亿 -64.1% -1.37 亿 -2230.78 万 -1836.46 万 -1.11 亿 -5805.52 万 -3890.97 万 2311.61 万
基本每股收益 -0.17 -263.5% -0.2 0.01 -0.0 -0.15 -0.09 0.08 0.05
稀释每股收益 -0.17 -263.5% -0.2 0.01 -0.0 -0.15 -0.09 0.08 0.05
其他综合收益 -361.8 万 -190.5% -630.94 万 -503.21 万 -371.93 万 -1149.29 万 -632.86 万 285.8 万 400.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -363.14 万 -190.9% -632.28 万 -503.47 万 -371.99 万 -1148.25 万 -629.14 万 284.97 万 400.91 万
综合收益总额 -1.25 亿 -310.3% -1.41 亿 176.48 万 -306.05 万 -1.13 亿 -6111.88 万 6403.35 万 4727.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.23 亿 -320.6% -1.4 亿 92.83 万 -732.96 万 -1.17 亿 -6594.86 万 5836.11 万 4050.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 -234.17 万 -79.9% -177.84 万 83.65 万 426.91 万 422.43 万 482.98 万 567.24 万 676.57 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.66 亿 0.6% 1.65 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.8 亿 1.7 亿 2.13 亿 2.01 亿 1.56 亿 2.18 亿 2.62 亿 2.83 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.72 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.6 亿 2.83 亿 3.46 亿 5.11 亿 2.72 亿 2.77 亿 2.28 亿 2.32 亿
营业收入 1.66 亿 0.6% 1.65 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.8 亿 1.7 亿 2.13 亿 2.01 亿 1.56 亿 2.18 亿 2.62 亿 2.83 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.72 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.6 亿 2.83 亿 3.46 亿 5.11 亿 2.72 亿 2.77 亿 2.28 亿 2.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.78 亿 3.7% 1.72 亿 1.71 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.69 亿 2.29 亿 2.0 亿 1.59 亿 2.13 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.26 亿 2.57 亿 2.21 亿 1.96 亿 3.03 亿 2.69 亿 3.35 亿 4.84 亿 2.71 亿 2.58 亿 2.23 亿 2.21 亿
营业成本 1.08 亿 0.3% 1.08 亿 1.06 亿 1.18 亿 1.02 亿 1.03 亿 9375.21 万 9745.61 万 9674.34 万 9602.27 万 9514.67 万 1.46 亿 1.09 亿 8480.44 万 1.21 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.03 亿 1.87 亿 1.3 亿 2.0 亿 3.5 亿 1.44 亿 1.08 亿 9960.44 万 1.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3162.61 万 14.3% 2766.97 万 2626.85 万 3094.83 万 3301.37 万 3140.25 万 3069.36 万 3494.69 万 3866.66 万 4123.3 万 3044.89 万 3914.89 万 4475.86 万 3320.48 万 4580.91 万 5150.61 万 5552.55 万 6132.73 万 5935.93 万 5061.83 万 6645.64 万 5771.61 万 4592.75 万 6686.16 万 9333.41 万 8743.9 万 8407.05 万 7695.82 万 1.1 亿 8854.78 万 7103.96 万
管理费用 2430.66 万 6.7% 2278.65 万 2702.2 万 2655.03 万 2443.81 万 2293.31 万 3010.45 万 3170.55 万 3123.01 万 2562.21 万 2937.88 万 2647.64 万 2804.65 万 2255.18 万 2736.39 万 2771.47 万 2577.33 万 2068.35 万 2901.9 万 1986.62 万 2481.78 万 2037.89 万 2759.16 万 2038.6 万 2563.7 万 2781.08 万 2914.5 万 3083.71 万 2711.05 万 1904.57 万 2548.1 万
财务费用 348.86 万 -2.1% 356.28 万 253.34 万 324.84 万 372.29 万 312.48 万 385.96 万 268.68 万 449.56 万 515.85 万 247.73 万 367.3 万 455.77 万 598.87 万 597.64 万 480.22 万 438.76 万 470.86 万 548.46 万 451.27 万 415.92 万 429.35 万 348.63 万 446.44 万 405.92 万 509.76 万 453.18 万 40.95 万 124.62 万 59.83 万 106.64 万
财务费用 - 利息费用 288.37 万 -28.8% 405.25 万 249.98 万 363.74 万 238.93 万 418.68 万 420.23 万 614.85 万 385.42 万 553.84 万 445.17 万 675.5 万 427.52 万 593.98 万 479.06 万 668.02 万 419.21 万 423.55 万 411.33 万 434.01 万 454.57 万 465.06 万 393.06 万 436.13 万 496.36 万 556.4 万 464.89 万 -865.74 万 531.17 万 470.84 万 456.86 万
财务费用 - 利息收入 5.53 万 -64.5% 15.58 万 7871.69 50.97 万 -26.17 万 55.5 万 28.41 万 156.65 万 -6.44 万 49.27 万 242.94 万 243.79 万 1.3 万 40.53 万 37.28 万 138.56 万 -8.03 万 74.14 万 38.44 万 41.47 万 37.47 万 44.6 万 41.4 万 40.68 万 33.22 万 56.48 万 49.14 万 -910.57 万 392.83 万 403.31 万 387.34 万
研发费用 857.06 万 6.9% 801.69 万 645.4 万 633.24 万 994.03 万 681.81 万 819.17 万 814.67 万 735.52 万 1036.05 万 925.38 万 954.49 万 1017.31 万 1045.86 万 985.26 万 1066.81 万 1116.25 万 1721.83 万 997.31 万 1208.21 万 1479.86 万 1079.08 万 1329.53 万 2111.79 万 1246.13 万 971.8 万 999.24 万 1426.45 万 840.12 万 1140.58 万 731.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 218.19 万 4.0% 209.85 万 219.35 万 219.53 万 208.67 万 218.96 万 231.95 万 267.12 万 225.76 万 219.61 万 223.03 万 353.88 万 282.56 万 205.86 万 282.98 万 1234.91 万 523.44 万 311.0 万 269.17 万 249.75 万 282.86 万 264.88 万 206.58 万 275.8 万 320.89 万 423.39 万 618.16 万 415.99 万 321.72 万 410.97 万 254.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.9 万 -66.29 万 117.18 万 10.33 万 62.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
其他收益 174.63 万 -31.8% 256.19 万 393.51 万 400.45 万 279.9 万 114.93 万 156.65 万 458.96 万 602.99 万 476.17 万 141.79 万 852.12 万 202.57 万 455.52 万 204.0 万 930.6 万 185.74 万 510.22 万 118.64 万 294.54 万 793.24 万 237.05 万 404.4 万 405.92 万 468.61 万 1279.76 万 161.21 万 737.95 万 120.62 万 1072.5 万 308.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -31.45 万 -104.1% 765.27 万 -36.35 万 -228.41 万 -18.14 万 -43.97 万 -27.12 万 102.8 万 900.43 万 -32.54 万 -35.04 万 -114.27 万 -23.15 万 33.89 万 -28.68 万 -374.11 万 -53.05 万 -66.13 万 -42.18 万 -796.92 万 -56.49 万 -13.74 万 -29.54 万 -225.54 万 37.26 万 -12.27 万 -28.77 万 30.12 万 -60.89 万 25.8 万 -61.67 万
其中:联营公司投资收益 -28.92 万 -41.5% -20.44 万 -33.82 万 -225.88 万 -15.61 万 -41.44 万 -24.58 万 57.68 万 -38.99 万 -30.01 万 -33.89 万 -148.16 万 -20.61 万 36.42 万 -26.14 万 -408.48 万 -22.84 万 -35.92 万 -11.97 万 -781.69 万 -13.5 万 3.69 万 6743.33 -222.27 万 3.72 万 17.94 万 1.44 万 7.86 万 -30.68 万 56.01 万 -31.46 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -8974.35 -217.76 -2.83 万 -1287.62 -2.35 万 -34.67 万 -63.72 万 -13.91 万 45.11 万 -27.16 万 75.75 万 -31.35 万 -42.51 万 -2.25 -34.82 万 -36.98 万 -33.62 万 -40.37 万 -39.72 万 -32.43 万 -24.55 万 -23.39 万 - - - 0.0 - - - 0.0
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 10.0 万 -225.8 - - 2211.3 万 950.58 万 0.0 36.3 万 354.0 万 0.0 0.0 230.69 万 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
营业利润 -1061.08 万 -432.9% 318.73 万 -611.62 万 -9784.82 万 -1446.72 万 -724.56 万 -1209.31 万 815.46 万 1075.74 万 377.84 万 331.06 万 -936.36 万 318.1 万 132.44 万 827.13 万 -1.21 亿 2591.77 万 2082.41 万 1340.93 万 -7901.06 万 2108.59 万 1416.74 万 1701.05 万 -6555.14 万 1946.67 万 2336.73 万 2664.32 万 960.57 万 1818.29 万 1554.68 万 1341.46 万
加：营业外收入 -4062.43 -132.3% 1.26 万 0.0 4.33 万 12.84 万 230.71 万 94.66 万 64.37 万 0.04 32.18 万 9.7 万 73.08 万 4.17 万 804.71 7.92 万 -19.54 万 14.82 万 2.71 万 33.5 万 11.4 万 1.16 万 - 0.0 3116.92 万 13.99 万 7.57 万 13.07 万 -8.91 万 57.22 万 67.14 万 223.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.24 万 -9.5% 40.03 万 37.87 万 356.88 万 37.67 万 5.48 万 78.88 万 92.74 万 91.26 万 72.12 万 101.98 万 79.69 万 90.8 万 144.43 万 4.76 万 128.84 万 117.25 万 2.88 万 428.4 万 125.69 万 1.1 万 1268.33 万 568.19 152.74 万 42.29 万 15.88 万 1.96 万 102.44 万 6.7 万 -3.1 万 13.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1097.73 万 -492.1% 279.95 万 -649.48 万 -1.01 亿 -1471.56 万 -499.33 万 -1193.53 万 787.09 万 984.47 万 337.9 万 238.79 万 -942.97 万 231.46 万 -11.9 万 830.29 万 -1.23 亿 2489.34 万 2082.24 万 946.03 万 -8015.35 万 2108.65 万 169.85 万 1700.99 万 -3590.96 万 1918.37 万 2328.42 万 2675.43 万 849.22 万 1868.81 万 1624.92 万 1550.86 万
减：所得税 62.54 万 -78.6% 292.3 万 174.7 万 3.13 万 290.71 万 -15.96 万 -79.49 万 873.66 万 420.87 万 163.66 万 210.38 万 -298.12 万 109.46 万 269.64 万 219.07 万 -2.83 万 1527.32 万 1557.34 万 373.66 万 205.48 万 556.63 万 357.59 万 332.86 万 -17.49 万 456.82 万 693.0 万 1157.66 万 281.32 万 422.26 万 451.23 万 412.42 万
净利润 -1160.27 万 -9299.9% -12.34 万 -824.18 万 -1.01 亿 -1762.26 万 -483.37 万 -1114.04 万 -86.57 万 563.61 万 174.25 万 28.4 万 -644.85 万 122.0 万 -281.55 万 611.22 万 -1.23 亿 962.02 万 524.9 万 572.38 万 -8220.83 万 1552.02 万 -187.73 万 1368.13 万 -3573.48 万 1461.55 万 1635.43 万 1517.77 万 567.89 万 1446.55 万 1173.68 万 1138.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1160.27 万 -9299.9% -12.34 万 -824.18 万 -1.01 亿 -1762.26 万 -483.37 万 -1114.04 万 -86.57 万 563.61 万 174.25 万 28.4 万 -644.85 万 122.0 万 -281.55 万 611.22 万 -1.23 亿 962.02 万 524.9 万 572.38 万 -8220.83 万 1552.02 万 -187.73 万 1368.13 万 -3573.48 万 1461.55 万 1635.43 万 1517.77 万 567.89 万 1446.55 万 1173.68 万 1138.44 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1090.07 万 -1180.8% 100.85 万 -812.44 万 -1.01 亿 -1644.6 万 -465.89 万 -1110.37 万 -94.95 万 551.29 万 123.98 万 15.97 万 -836.78 万 -28.62 万 -330.51 万 575.89 万 -1.23 亿 852.29 万 389.24 万 438.11 万 -8444.4 万 1378.92 万 -191.04 万 1281.42 万 -3768.3 万 1276.74 万 1507.49 万 1458.93 万 347.07 万 1280.57 万 1041.18 万 981.17 万
少数股东损益 -70.2 万 38.0% -113.2 万 -11.74 万 -40.37 万 -117.67 万 -17.47 万 -3.67 万 8.38 万 12.32 万 50.26 万 12.43 万 191.93 万 150.63 万 48.96 万 35.33 万 43.81 万 109.73 万 135.66 万 134.27 万 223.58 万 173.1 万 3.31 万 86.71 万 194.82 万 184.82 万 127.93 万 58.84 万 220.82 万 165.98 万 132.5 万 157.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1166.22 万 -975.4% -108.45 万 -1055.52 万 -9779.37 万 -1832.35 万 -854.17 万 -1231.39 万 -3461.08 万 1502.61 万 -151.65 万 -120.65 万 -1148.63 万 -315.09 万 -562.68 万 216.22 万 -1.26 亿 718.05 万 21.0 万 725.8 万 -8080.94 万 764.15 万 556.28 万 954.99 万 -6644.77 万 932.4 万 499.42 万 1321.97 万 402.13 万 1149.47 万 181.63 万 578.38 万
基本每股收益 -0.02 -925.0% 0.0 -0.01 -0.15 -0.02 -0.01 -0.02 -0.0 0.01 0.0 0.0 -0.01 -0.0 -0.0 0.01 -0.18 0.01 0.01 0.01 -0.12 0.02 -0.0 0.02 -0.06 0.02 0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 0.01
稀释每股收益 -0.02 -925.0% 0.0 -0.01 -0.15 -0.02 -0.01 -0.02 -0.0 0.01 0.0 0.0 -0.01 -0.0 -0.0 0.01 -0.18 0.01 0.01 0.01 -0.12 0.02 -0.0 0.02 -0.06 0.02 0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 0.01
其他综合收益 -284.25 万 -181.4% 349.33 万 194.97 万 -621.84 万 677.5 万 -332.88 万 -353.71 万 408.79 万 -201.68 万 -296.57 万 -413.75 万 832.3 万 -82.79 万 -545.0 万 -576.44 万 -578.99 万 -59.06 万 -83.93 万 -427.31 万 -705.55 万 -100.27 万 26.26 万 146.7 万 121.37 万 125.18 万 230.01 万 -190.76 万 351.52 万 5.76 万 71.37 万 -27.73 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -284.25 万 -181.4% 349.33 万 194.97 万 -623.19 万 677.5 万 -332.88 万 -353.71 万 408.53 万 -201.68 万 -296.57 万 -413.75 万 832.24 万 -82.79 万 -545.0 万 -576.44 万 -577.95 万 -59.06 万 -83.93 万 -427.31 万 -701.83 万 -100.27 万 26.26 万 146.7 万 120.54 万 125.18 万 230.01 万 -190.76 万 351.52 万 5.76 万 71.37 万 -27.73 万
综合收益总额 -1444.53 万 -528.7% 336.99 万 -629.21 万 -1.08 亿 -1084.77 万 -816.25 万 -1467.75 万 322.23 万 361.93 万 -122.33 万 -385.35 万 187.45 万 39.22 万 -826.55 万 34.78 万 -1.29 亿 902.96 万 440.97 万 145.07 万 -8926.38 万 1451.75 万 -161.47 万 1514.83 万 -3452.11 万 1586.74 万 1865.44 万 1327.01 万 919.41 万 1452.31 万 1245.05 万 1110.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1374.32 万 -405.3% 450.19 万 -617.47 万 -1.07 亿 -967.1 万 -798.78 万 -1464.08 万 313.59 万 349.61 万 -172.59 万 -397.77 万 -4.54 万 -111.41 万 -875.51 万 -5483.78 -1.29 亿 793.23 万 305.31 万 10.8 万 -9146.24 万 1278.65 万 -164.78 万 1428.12 万 -3647.76 万 1401.92 万 1737.5 万 1268.17 万 698.59 万 1286.33 万 1112.55 万 953.44 万
归属于少数股东的综合收益总额 -70.2 万 38.0% -113.2 万 -11.74 万 -39.03 万 -117.67 万 -17.47 万 -3.67 万 8.64 万 12.32 万 50.26 万 12.43 万 191.99 万 150.63 万 48.96 万 35.33 万 42.77 万 109.73 万 135.66 万 134.27 万 219.86 万 173.1 万 3.31 万 86.71 万 195.65 万 184.82 万 127.93 万 58.84 万 220.82 万 165.98 万 132.5 万 157.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.49 亿 -7.9% 14.24 亿 17.97 亿 18.6 亿 19.16 亿 20.91 亿 21.67 亿 27.54 亿
流动资产合计 8.6 亿 -10.0% 7.33 亿 10.65 亿 10.94 亿 11.2 亿 12.5 亿 12.56 亿 18.05 亿
货币资金 1.78 亿 -15.2% 9274.93 万 3.05 亿 3.09 亿 3.1 亿 3.07 亿 2.97 亿 3.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7118.12 万 -4.9% 7787.75 万 7698.61 万 8648.99 万 9430.61 万 9327.41 万 1.02 亿 1.11 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 12.37 万 17.0 万 30.0 万 444.35 万
应收账款 7118.12 万 -4.9% 7787.75 万 7698.61 万 8648.99 万 9418.24 万 9310.41 万 1.02 亿 1.07 亿
预付款项 127.35 万 147.6% 369.99 万 182.43 万 63.19 万 171.06 万 577.63 万 564.0 万 725.95 万
其他应收款合计 1163.62 万 -1.1% 1135.15 万 935.65 万 986.46 万 1094.21 万 2042.52 万 3166.77 万 3557.81 万
存货 5.61 亿 -10.3% 5.1 亿 6.37 亿 6.56 亿 6.65 亿 7.84 亿 7.77 亿 12.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2793.14 万 6.2% 3187.27 万 3041.03 万 2859.35 万 3151.58 万 3879.01 万 3732.2 万 5658.88 万
非流动资产合计 6.89 亿 -5.1% 6.92 亿 7.33 亿 7.66 亿 7.96 亿 8.41 亿 9.11 亿 9.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1333.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.22 亿 -14.0% 1.32 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.52 亿
长期股权投资 1969.55 万 -19.5% 1744.76 万 2460.5 万 1908.21 万 2066.7 万 1.38 亿 1.97 亿 2.14 亿
其他权益工具投资 307.29 万 0.0% 307.29 万 307.28 万 307.27 万 307.26 万 528.75 万 921.1 万 -
其他非流动金融资产 1019.64 万 -4.9% 1018.68 万 1058.66 万 1118.34 万 1116.45 万 262.25 万 388.43 万 -
固定资产 4.0 亿 -4.2% 3.97 亿 3.98 亿 4.31 亿 3.17 亿 3.2 亿 3.31 亿 3.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 65.37 万 - 0.0 64.19 万 - 1.28 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.35 亿
使用权资产 2054.25 万 -26.7% 2230.08 万 3001.36 万 3975.03 万 5037.44 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6968.23 万 -1.0% 7060.27 万 6897.19 万 7171.43 万 7463.61 万 6880.9 万 7117.55 万 7352.53 万
开发支出 1319.19 万 120.8% 1160.84 万 628.44 万 - - 845.19 万 762.41 万 425.47 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 347.52 万 159.2% 290.59 万 132.51 万 103.69 万 136.26 万 112.52 万 115.98 万 166.52 万
递延所得税资产 2447.72 万 30.8% 2318.39 万 1944.66 万 1191.37 万 547.14 万 386.64 万 400.26 万 302.83 万
其他非流动资产 234.7 万 -24.6% 157.71 万 294.82 万 375.65 万 541.05 万 527.19 万 541.67 万 569.33 万
负债合计 8.14 亿 -1.2% 7.47 亿 9.52 亿 8.67 亿 9.17 亿 9.71 亿 9.05 亿 15.35 亿
流动负债合计 6.66 亿 1.9% 5.94 亿 7.85 亿 5.87 亿 7.25 亿 8.25 亿 7.59 亿 13.66 亿
短期借款 4.31 亿 14.6% 3.15 亿 3.8 亿 3.59 亿 4.44 亿 4.13 亿 3.87 亿 3.69 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 160.0 万 -88.1% 670.0 万 2150.0 万 - 1000.0 万 - - -
应付账款 4125.73 万 -6.2% 4804.55 万 5175.13 万 5977.98 万 6883.71 万 2.25 亿 1.51 亿 3.35 亿
预收款项 235.12 万 6.9% 343.11 万 246.18 万 175.2 万 296.87 万 1753.28 万 8335.95 万 4.76 亿
应付职工薪酬 313.76 万 9.7% 708.52 万 585.74 万 708.52 万 665.17 万 708.83 万 713.13 万 210.78 万
应交税费 1875.83 万 -10.1% 2005.96 万 2643.58 万 2329.58 万 2522.66 万 2531.98 万 1867.17 万 2539.31 万
其他应付款合计 1.55 亿 19.8% 1.75 亿 1.83 亿 1.15 亿 9775.94 万 9280.75 万 1.11 亿 1.15 亿
一年内到期的非流动负债 1152.01 万 -80.2% 1484.32 万 1.11 亿 1535.23 万 1072.21 万 - - 4378.97 万
其他流动负债 16.69 万 -95.9% 16.26 万 17.49 万 25.04 万 38.0 万 54.56 万 - -
非流动负债合计 1.48 亿 -13.0% 1.53 亿 1.67 亿 2.79 亿 1.92 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.7 亿
长期借款 0.0 - 0.0 470.0 万 1.11 亿 980.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 1128.59 万 1.9% 1118.69 万 1090.86 万 1063.52 万 1137.94 万 1168.11 万 1157.63 万 1165.29 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5000.0 万 -16.7% 5312.5 万 5314.42 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 6925.0 万
递延所得税负债 396.79 万 61.0% 319.13 万 432.63 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万
长期递延收益 6890.31 万 -4.6% 6954.21 万 7276.88 万 7711.72 万 8016.51 万 8403.07 万 8493.77 万 8863.93 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.35 亿 -14.3% 6.78 亿 8.46 亿 9.94 亿 9.99 亿 11.2 亿 12.62 亿 12.19 亿
实收资本（或股本） 6.82 亿 -0.4% 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿
资本公积 1.57 亿 -8.5% 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿
减：库存股 1750.9 万 -50.0% 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 842.18 万 - - -
其他综合收益 -3539.85 万 0.5% -3981.47 万 -3349.18 万 -2845.72 万 -2473.73 万 -1325.48 万 -696.34 万 -939.29 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1656.46 万 -29.0% 1656.46 万 1656.46 万 3007.96 万 3007.96 万 3007.96 万 2814.88 万 2333.53 万
未分配利润 -1.05 亿 -1319.9% -1.61 亿 13.42 万 5937.07 万 6298.05 万 1.68 亿 3.05 亿 2.71 亿
归属母公司股东权益合计 6.97 亿 -14.7% 6.37 亿 8.05 亿 8.82 亿 9.16 亿 10.42 亿 11.83 亿 11.41 亿
少数股东权益 3774.92 万 -5.7% 4012.21 万 4070.05 万 1.11 亿 8304.6 万 7833.17 万 7894.94 万 7805.94 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 15.31 亿 1.6% 15.07 亿 14.76 亿 14.24 亿 15.68 亿 15.81 亿 17.14 亿 17.97 亿 17.96 亿 18.54 亿 18.09 亿 18.6 亿 19.11 亿 18.98 亿 19.14 亿 19.16 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.14 亿 20.91 亿 21.15 亿 21.07 亿 21.42 亿 21.67 亿 21.3 亿 21.42 亿 22.8 亿 27.54 亿 25.91 亿 25.04 亿 24.59 亿
流动资产合计 8.62 亿 3.3% 8.34 亿 7.9 亿 7.33 亿 8.58 亿 8.61 亿 9.89 亿 10.65 亿 10.54 亿 11.05 亿 10.48 亿 10.94 亿 11.39 亿 11.19 亿 11.26 亿 11.2 亿 12.14 亿 12.09 亿 12.08 亿 12.5 亿 11.91 亿 12.03 亿 12.36 亿 12.56 亿 11.91 亿 11.98 亿 13.34 亿 18.05 亿 16.34 亿 15.4 亿 14.92 亿
货币资金 2.3 亿 10.0% 2.09 亿 1.57 亿 9274.93 万 1.26 亿 1.16 亿 2.35 亿 3.05 亿 2.94 亿 3.01 亿 2.54 亿 3.09 亿 3.2 亿 3.51 亿 3.24 亿 3.1 亿 3.65 亿 3.46 亿 2.9 亿 3.07 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.97 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.41 亿 3.57 亿 3.72 亿 3.2 亿 2.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6721.79 万 -4.3% 7020.9 万 7396.78 万 7787.75 万 7514.45 万 8582.62 万 7284.01 万 7698.61 万 7457.86 万 8925.03 万 8470.77 万 8648.99 万 1.0 亿 9326.5 万 9512.68 万 9430.61 万 1.02 亿 9319.24 万 9741.54 万 9327.41 万 9695.37 万 1.01 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.27 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 45.66 万 - - - 6.0 万 - - - 11.0 万 12.37 万 - - - 17.0 万 - - 20.0 万 30.0 万 869.7 万 913.75 万 902.18 万 444.35 万 675.94 万 933.8 万 992.19 万
应收账款 6721.79 万 -4.3% 7020.9 万 7396.78 万 7787.75 万 7514.45 万 8582.62 万 7238.36 万 7698.61 万 7457.86 万 8925.03 万 8464.77 万 8648.99 万 1.0 亿 9326.5 万 9501.68 万 9418.24 万 1.02 亿 9319.24 万 9741.54 万 9310.41 万 9695.37 万 1.01 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.06 亿 9679.81 万 1.14 亿 1.07 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.17 亿
预付款项 223.81 万 -14.1% 260.6 万 217.24 万 369.99 万 30.9 万 32.77 万 44.85 万 182.43 万 71.98 万 70.24 万 96.09 万 63.19 万 166.49 万 192.66 万 180.37 万 171.06 万 74.41 万 378.08 万 171.99 万 577.63 万 663.57 万 361.49 万 651.08 万 564.0 万 571.74 万 416.59 万 422.08 万 725.95 万 1750.09 万 2480.77 万 2283.05 万
其他应收款合计 1207.35 万 -20.8% 1523.93 万 1202.77 万 1135.15 万 1119.9 万 1122.23 万 1221.94 万 935.65 万 1232.08 万 976.15 万 937.23 万 986.46 万 1307.45 万 1197.1 万 1227.77 万 1094.21 万 2166.52 万 2246.96 万 2027.79 万 2042.52 万 2249.3 万 2334.65 万 2165.13 万 3166.77 万 3317.05 万 3079.45 万 3335.42 万 3557.81 万 2236.54 万 2296.14 万 2451.31 万
存货 5.11 亿 0.6% 5.08 亿 5.11 亿 5.1 亿 6.1 亿 6.13 亿 6.32 亿 6.37 亿 6.41 亿 6.75 亿 6.65 亿 6.56 亿 6.73 亿 6.29 亿 6.47 亿 6.65 亿 6.7 亿 6.97 亿 7.34 亿 7.84 亿 7.34 亿 7.64 亿 7.8 亿 7.77 亿 7.62 亿 7.78 亿 8.71 亿 12.38 亿 10.46 亿 9.98 亿 10.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3033.78 万 13.6% 2670.91 万 3243.04 万 3187.27 万 2552.5 万 2315.14 万 2971.57 万 3041.03 万 2706.94 万 2469.66 万 3111.21 万 2859.35 万 2760.99 万 2462.08 万 3293.24 万 3151.58 万 4473.01 万 4071.82 万 5906.94 万 3879.01 万 3492.68 万 3252.38 万 4096.19 万 3732.2 万 2933.66 万 3098.19 万 6123.78 万 5658.88 万 4963.74 万 5289.76 万 4248.35 万
非流动资产合计 6.69 亿 -0.6% 6.73 亿 6.85 亿 6.92 亿 7.1 亿 7.19 亿 7.25 亿 7.33 亿 7.42 亿 7.49 亿 7.61 亿 7.66 亿 7.72 亿 7.79 亿 7.88 亿 7.96 亿 9.12 亿 9.18 亿 9.06 亿 8.41 亿 9.24 亿 9.05 亿 9.06 亿 9.11 亿 9.39 亿 9.44 亿 9.45 亿 9.49 亿 9.57 亿 9.65 亿 9.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1333.0 万 1333.0 万 1333.0 万 1333.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.28 亿 -0.7% 1.29 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿
长期股权投资 1447.72 万 -2.0% 1476.65 万 1710.94 万 1744.76 万 2491.37 万 2506.98 万 2435.92 万 2460.5 万 2402.82 万 2441.81 万 2434.32 万 1908.21 万 2016.19 万 2040.55 万 2040.56 万 2066.7 万 1.37 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.15 亿
其他权益工具投资 307.29 万 0.0% 307.29 万 307.29 万 307.29 万 307.29 万 307.29 万 307.28 万 307.28 万 307.27 万 307.27 万 307.27 万 307.27 万 307.26 万 307.26 万 307.26 万 307.26 万 528.75 万 528.75 万 528.75 万 528.75 万 902.04 万 915.39 万 917.52 万 921.1 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 1017.76 万 0.0% 1017.76 万 1018.66 万 1018.68 万 1021.51 万 1021.64 万 1026.18 万 1058.66 万 1122.38 万 1136.29 万 1091.18 万 1118.34 万 1042.59 万 1073.94 万 1116.45 万 1116.45 万 151.28 万 188.25 万 221.87 万 262.25 万 308.05 万 340.49 万 365.04 万 388.43 万 333.0 万 333.0 万 333.0 万 - - - -
固定资产 3.78 亿 -1.8% 3.84 亿 3.91 亿 3.97 亿 4.23 亿 4.31 亿 3.91 亿 3.98 亿 4.13 亿 4.17 亿 4.24 亿 4.31 亿 3.09 亿 3.1 亿 3.13 亿 3.17 亿 3.12 亿 3.15 亿 3.18 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.25 亿 3.26 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.43 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.54 亿 3.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 130.74 万 130.74 万 119.7 万 64.19 万 - - - - 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
使用权资产 1785.66 万 0.7% 1772.4 万 2021.27 万 2230.08 万 2322.84 万 2498.62 万 2794.2 万 3001.36 万 3285.2 万 3558.65 万 3892.94 万 3975.03 万 4262.35 万 4503.58 万 4726.37 万 5037.44 万 5385.18 万 5666.34 万 5902.36 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6808.64 万 -1.2% 6892.02 万 6976.46 万 7060.27 万 7127.82 万 7098.03 万 7164.98 万 6897.19 万 6942.46 万 7017.23 万 7092.01 万 7171.43 万 7236.15 万 7306.07 万 7384.84 万 7463.61 万 7547.04 万 6754.06 万 6816.17 万 6880.9 万 6926.52 万 6992.9 万 7111.01 万 7117.55 万 7153.32 万 7219.73 万 7285.92 万 7352.53 万 7419.65 万 7466.85 万 7532.77 万
开发支出 1729.05 万 9.5% 1578.37 万 1441.33 万 1160.84 万 909.32 万 739.63 万 443.86 万 628.44 万 285.74 万 - - - - - - - - 862.99 万 851.11 万 845.19 万 821.58 万 803.87 万 809.16 万 762.41 万 757.94 万 712.1 万 695.41 万 425.47 万 433.32 万 473.32 万 473.32 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 565.53 万 108.5% 271.25 万 287.69 万 290.59 万 129.5 万 120.49 万 126.34 万 132.51 万 138.64 万 122.69 万 128.61 万 103.69 万 148.19 万 153.98 万 128.58 万 136.26 万 137.1 万 109.4 万 108.39 万 112.52 万 116.9 万 114.13 万 111.31 万 115.98 万 127.4 万 130.15 万 141.79 万 166.52 万 196.48 万 224.84 万 253.2 万
递延所得税资产 2529.57 万 2.6% 2465.6 万 2471.48 万 2318.39 万 2365.87 万 2388.37 万 2182.35 万 1944.66 万 1377.95 万 1272.57 万 1191.37 万 1191.37 万 547.14 万 547.14 万 547.14 万 547.14 万 386.64 万 386.64 万 386.64 万 386.64 万 400.26 万 400.26 万 400.26 万 400.26 万 302.83 万 302.83 万 302.83 万 302.83 万 353.67 万 353.67 万 353.67 万
其他非流动资产 149.21 万 -2.3% 152.64 万 155.18 万 157.71 万 320.2 万 428.71 万 275.03 万 294.82 万 302.37 万 279.79 万 381.63 万 375.65 万 364.75 万 512.82 万 620.28 万 541.05 万 307.47 万 317.91 万 500.25 万 527.19 万 380.0 万 410.21 万 566.81 万 541.67 万 803.67 万 833.88 万 539.12 万 569.33 万 599.54 万 807.3 万 659.96 万
负债合计 8.72 亿 4.6% 8.34 亿 8.05 亿 7.47 亿 7.56 亿 7.58 亿 8.84 亿 9.52 亿 8.92 亿 9.31 亿 8.65 亿 8.67 亿 9.19 亿 9.32 亿 9.41 亿 9.17 亿 9.39 亿 9.44 亿 9.31 亿 9.71 亿 8.44 亿 8.5 亿 8.64 亿 9.05 亿 8.74 亿 9.02 亿 10.41 亿 15.35 亿 13.8 亿 13.08 亿 12.56 亿
流动负债合计 7.32 亿 5.7% 6.92 亿 6.57 亿 5.94 亿 6.01 亿 5.98 亿 7.2 亿 7.85 亿 7.07 亿 7.4 亿 5.93 亿 5.87 亿 6.71 亿 7.15 亿 7.54 亿 7.25 亿 7.34 亿 7.41 亿 7.29 亿 8.25 亿 6.98 亿 7.05 亿 7.18 亿 7.59 亿 7.09 亿 7.36 亿 8.74 亿 13.66 亿 11.66 亿 10.93 亿 10.41 亿
短期借款 4.93 亿 12.2% 4.39 亿 4.0 亿 3.15 亿 3.69 亿 3.56 亿 3.68 亿 3.8 亿 3.83 亿 4.13 亿 3.85 亿 3.59 亿 4.17 亿 4.53 亿 4.95 亿 4.44 亿 3.94 亿 4.13 亿 4.18 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.03 亿 4.06 亿 3.87 亿 3.38 亿 3.49 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.89 亿 3.77 亿 3.69 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 350.0 万 670.0 万 320.0 万 455.0 万 1425.0 万 2150.0 万 2380.0 万 2513.0 万 1313.0 万 - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5022.53 万 25.4% 4005.56 万 4293.95 万 4804.55 万 3228.93 万 3824.13 万 4151.85 万 5175.13 万 5566.64 万 5875.1 万 5225.41 万 5977.98 万 5896.96 万 5367.11 万 6630.34 万 6883.71 万 9835.09 万 1.0 亿 9952.26 万 2.25 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.19 亿 1.51 亿 1.18 亿 1.19 亿 - 3.35 亿 - 1.54 亿 2.39 亿
预收款项 202.98 万 -36.2% 318.27 万 252.12 万 343.11 万 267.27 万 181.98 万 314.92 万 246.18 万 172.6 万 188.98 万 148.34 万 175.2 万 495.39 万 212.65 万 182.25 万 296.87 万 265.61 万 325.51 万 768.23 万 1753.28 万 229.18 万 421.99 万 1122.64 万 8335.95 万 7121.92 万 7970.29 万 1.97 亿 4.76 亿 4.81 亿 4.21 亿 3.11 亿
应付职工薪酬 442.7 万 -24.3% 584.92 万 449.97 万 708.52 万 184.82 万 218.58 万 325.31 万 585.74 万 387.02 万 305.76 万 322.87 万 708.52 万 370.06 万 514.05 万 438.97 万 665.17 万 389.07 万 502.22 万 445.17 万 708.83 万 1005.26 万 344.31 万 206.26 万 713.13 万 180.82 万 280.43 万 205.93 万 210.78 万 171.05 万 288.29 万 208.11 万
应交税费 1979.51 万 3.4% 1914.34 万 2026.57 万 2005.96 万 1772.15 万 1308.67 万 2380.91 万 2643.58 万 2400.8 万 1643.48 万 2316.07 万 2329.58 万 2289.11 万 1752.82 万 2405.0 万 2522.66 万 2462.73 万 1344.18 万 1586.64 万 2531.98 万 2419.22 万 1767.7 万 1761.55 万 1867.17 万 2076.65 万 2065.1 万 3553.23 万 2539.31 万 2551.74 万 2132.77 万 1649.94 万
其他应付款合计 1.5 亿 -12.2% 1.71 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.83 亿 9925.27 万 1.03 亿 9564.41 万 1.15 亿 1.06 亿 1.17 亿 9736.33 万 9775.94 万 9808.7 万 9517.76 万 7737.79 万 9280.75 万 9474.02 万 1.05 亿 9302.76 万 1.11 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.35 亿 1.18 亿 8715.45 万
一年内到期的非流动负债 1035.48 万 -0.9% 1045.06 万 1039.39 万 1484.32 万 1268.54 万 1250.09 万 1.08 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.11 亿 1590.14 万 1535.23 万 1110.89 万 1420.55 万 1045.56 万 1072.21 万 101.35 万 202.71 万 - - - - - - 2500.0 万 2500.0 万 4378.97 万 4378.97 万 - - 1706.04 万
其他流动负债 19.85 万 -26.9% 27.16 万 30.6 万 16.26 万 13.53 万 13.53 万 3.36 万 17.49 万 790.93 万 46.65 万 13.03 万 25.04 万 74.66 万 8.88 万 8.65 万 38.0 万 30.0 万 30.0 万 32.15 万 54.56 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.41 亿 -1.0% 1.42 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.85 亿 1.91 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.49 亿 2.17 亿 1.87 亿 1.92 亿 2.05 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.7 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.15 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 470.0 万 170.0 万 470.0 万 470.0 万 770.0 万 1.04 亿 1.11 亿 7480.0 万 3880.0 万 780.0 万 980.0 万 980.0 万 550.0 万 - - - - - - - - - - 4378.97 万 4378.97 万 4378.97 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1179.04 万 - - - -
长期应付职工薪酬 1139.24 万 0.6% 1132.39 万 1125.54 万 1118.69 万 1117.94 万 1108.91 万 1099.89 万 1090.86 万 1096.3 万 1085.37 万 1074.45 万 1063.52 万 1173.56 万 1161.69 万 1149.81 万 1137.94 万 1207.26 万 1194.21 万 1180.78 万 1168.11 万 1200.25 万 1186.28 万 1172.77 万 1157.63 万 1199.56 万 1192.79 万 - 1165.29 万 1163.46 万 1149.21 万 1134.96 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5312.5 万 5000.0 万 5000.0 万 5348.1 万 5314.42 万 7000.0 万 7000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 6925.0 万 6925.0 万 6925.0 万 6925.0 万 6925.0 万 6925.0 万 6925.0 万
递延所得税负债 305.2 万 0.0% 305.2 万 305.2 万 319.13 万 488.37 万 432.63 万 431.09 万 432.63 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万 4.64 万
长期递延收益 6719.1 万 -1.2% 6797.47 万 6875.84 万 6954.21 万 7061.52 万 7120.14 万 7198.51 万 7276.88 万 7382.06 万 7566.28 万 7639.0 万 7711.72 万 7795.07 万 7867.79 万 7942.15 万 8016.51 万 8180.0 万 8254.36 万 8328.72 万 8403.07 万 8331.68 万 8359.71 万 8422.43 万 8493.77 万 8413.18 万 8484.94 万 8578.56 万 8863.93 万 8890.2 万 8963.7 万 9037.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6.58 亿 -2.1% 6.73 亿 6.71 亿 6.78 亿 8.12 亿 8.23 亿 8.3 亿 8.46 亿 9.04 亿 9.23 亿 9.43 亿 9.94 亿 9.91 亿 9.66 亿 9.73 亿 9.99 亿 11.87 亿 11.82 亿 11.82 亿 11.2 亿 12.72 亿 12.57 亿 12.77 亿 12.62 亿 12.56 亿 12.4 亿 12.38 亿 12.19 亿 12.11 亿 11.97 亿 12.03 亿
实收资本（或股本） 6.79 亿 0.0% 6.79 亿 6.79 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿
资本公积 1.42 亿 0.0% 1.42 亿 1.42 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.73 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 3501.8 万 842.18 万 842.18 万 445.38 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3721.42 万 -8.3% -3437.17 万 -3786.5 万 -3981.47 万 -3358.28 万 -4035.77 万 -3702.89 万 -3349.18 万 -3757.72 万 -3556.04 万 -3259.47 万 -2845.72 万 -3677.96 万 -3595.17 万 -3050.17 万 -2473.73 万 -1895.78 万 -1836.72 万 -1752.79 万 -1325.48 万 -623.65 万 -523.38 万 -549.64 万 -696.34 万 -774.86 万 -900.04 万 -1130.05 万 -939.29 万 -1290.81 万 -1296.57 万 -1367.93 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1656.46 万 0.0% 1656.46 万 1656.46 万 1656.46 万 1656.46 万 1656.46 万 1656.46 万 1656.46 万 3007.96 万 3007.96 万 3007.96 万 3007.96 万 3007.96 万 3007.96 万 3007.96 万 3007.96 万 3056.58 万 3056.58 万 3056.58 万 3007.96 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2338.56 万 2338.56 万 2338.56 万 2333.53 万 2128.4 万 2128.4 万 2128.4 万
未分配利润 -1.79 亿 -6.5% -1.68 亿 -1.69 亿 -1.61 亿 -3207.44 万 -1562.84 万 -1152.4 万 13.42 万 4936.98 万 4219.24 万 6022.71 万 5937.07 万 6728.95 万 6686.3 万 6873.94 万 6298.05 万 2.45 亿 2.37 亿 2.33 亿 1.68 亿 3.12 亿 2.98 亿 3.18 亿 3.05 亿 3.02 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.57 亿 2.63 亿
归属母公司股东权益合计 6.22 亿 -2.2% 6.36 亿 6.31 亿 6.37 亿 7.73 亿 7.82 亿 7.9 亿 8.05 亿 8.63 亿 8.58 亿 8.79 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.9 亿 9.16 亿 11.05 亿 11.01 亿 11.03 亿 10.42 亿 11.9 亿 11.77 亿 11.97 亿 11.83 亿 11.74 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.41 亿 11.34 亿 11.21 亿 11.28 亿
少数股东权益 3618.6 万 -1.9% 3688.81 万 4000.47 万 4012.21 万 3931.24 万 4048.91 万 4066.38 万 4070.05 万 4078.04 万 6470.33 万 6420.07 万 1.11 亿 1.09 亿 8388.89 万 8339.93 万 8304.6 万 8212.83 万 8103.1 万 7967.44 万 7833.17 万 8158.06 万 7984.96 万 7981.65 万 7894.94 万 8177.53 万 7992.72 万 7864.79 万 7805.94 万 7750.01 万 7584.03 万 7451.53 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1013.66 万 120.7% -1443.99 万 703.39 万 2814.65 万 4557.9 万 5903.5 万 1864.91 万 1.26 亿
经营活动现金流入小计 6.78 亿 -3.1% 6.73 亿 7.82 亿 7.96 亿 11.59 亿 9.64 亿 10.49 亿 13.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.55 亿 -2.5% 6.5 亿 7.37 亿 7.19 亿 11.05 亿 8.92 亿 9.72 亿 12.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 890.36 万 4.0% 992.18 万 977.75 万 1128.92 万 1157.1 万 1248.01 万 1695.14 万 1566.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1483.95 万 -25.8% 1262.13 万 3536.03 万 6595.9 万 4300.63 万 6045.77 万 5995.12 万 5373.62 万
经营活动现金流出小计 6.68 亿 -10.8% 6.87 亿 7.75 亿 7.68 亿 11.14 亿 9.05 亿 10.3 亿 12.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9530.2 万 -48.7% 1.11 亿 1.99 亿 1.71 亿 4.01 亿 1.66 亿 2.13 亿 4.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.04 亿 1.5% 2.96 亿 3.02 亿 3.31 亿 3.36 亿 3.42 亿 3.08 亿 2.68 亿
支付的各项税款 7692.62 万 17.4% 8069.88 万 6966.0 万 7135.97 万 1.13 亿 8368.21 万 1.13 亿 1.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 -3.0% 1.99 亿 2.04 亿 1.95 亿 2.64 亿 3.14 亿 3.96 亿 4.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 136.96 万 -97.9% -470.59 万 5941.68 万 -919.37 万 -3659.06 万 -3743.71 万 -1488.58 万 -1374.82 万
投资活动现金流入小计 -7.8 万 -100.3% 113.2 万 7298.86 万 1170.93 万 32.87 万 215.78 万 113.49 万 210.11 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 214.99 万 - 120.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 36.43 万 - - 90.68 万 52.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -7.82 万 -100.3% 113.2 万 4587.27 万 1134.5 万 32.87 万 7933.96 22.8 万 37.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 2711.59 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 858.93 万 120.4% 583.79 万 1357.19 万 2090.3 万 3691.93 万 3959.49 万 1602.07 万 1584.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 540.68 万 112.5% 471.29 万 750.81 万 2090.3 万 2691.93 万 1959.49 万 1317.67 万 1584.93 万
投资支付的现金 0.0 - 112.5 万 597.5 万 - 1000.0 万 2000.0 万 284.4 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 318.24 万 - 0.0 8.87 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.73 亿 55.0% 3.15 亿 4.36 亿 5.18 亿 5.08 亿 4.58 亿 4.6 亿 4.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9412.17 万 151.9% -1.9 亿 -6985.81 万 -1505.88 万 -322.61 万 -995.43 万 -6600.55 万 -2721.71 万
吸收投资收到的现金 175.0 万 337.5% 120.0 万 - 2401.0 万 49.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.71 亿 54.8% 3.14 亿 4.36 亿 4.94 亿 5.08 亿 4.58 亿 4.6 亿 4.53 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 11.21 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 4.79 亿 -13.1% 5.05 亿 5.06 亿 5.33 亿 5.11 亿 4.68 亿 5.26 亿 4.8 亿
偿还债务所支付的现金 4.52 亿 -6.3% 4.79 亿 4.26 亿 4.74 亿 4.67 亿 4.32 亿 4.86 亿 4.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1259.35 万 -14.4% 1391.52 万 1797.6 万 1943.49 万 2227.24 万 3595.43 万 4010.44 万 4426.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1398.16 万 -73.8% 1193.47 万 6188.21 万 3964.59 万 2224.36 万 - 106.19 -
汇率变动对现金的影响 -119.45 万 -137.9% -318.91 万 -57.67 万 -237.65 万 -580.86 万 -136.27 万 153.01 万 215.43 万
现金及现金等价物净增加额 1.04 亿 165.0% -2.12 亿 -398.42 万 151.75 万 -4.63 万 1028.09 万 -6071.22 万 8765.61 万
期初现金及现金等价物余额 5.83 亿 -37.9% 3.04 亿 3.08 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.97 亿 3.57 亿 2.7 亿
期末现金及现金等价物余额 6.87 亿 -11.7% 9244.1 万 3.04 亿 3.08 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.97 亿 3.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2225.39 万 -274.8% 1272.84 万 -1229.71 万 3195.92 万 493.85 万 -657.78 万 -4475.97 万 -251.6 万 -158.46 万 2346.25 万 -1232.8 万 2358.09 万 -4016.13 万 4363.29 万 109.4 万 -8460.39 万 5488.95 万 6994.02 万 535.31 万 2530.28 万 5366.14 万 2031.99 万 -4024.91 万 4527.4 万 2672.32 万 5326.61 万 -1.07 亿 1668.16 万 6308.62 万 8117.16 万 -3447.22 万
经营活动现金流入小计 1.67 亿 -17.0% 2.01 亿 1.75 亿 1.36 亿 2.16 亿 1.51 亿 1.7 亿 1.63 亿 2.07 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.13 亿 2.52 亿 2.17 亿 2.14 亿 3.18 亿 2.65 亿 2.87 亿 2.9 亿 2.29 亿 2.74 亿 2.53 亿 2.09 亿 2.87 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.26 亿 2.99 亿 3.61 亿 3.69 亿 3.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.6 亿 -13.0% 1.83 亿 1.7 亿 1.42 亿 2.03 亿 1.4 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.87 亿 8348.41 万 2.27 亿 2.01 亿 2.08 亿 3.0 亿 2.57 亿 2.65 亿 2.83 亿 2.11 亿 2.59 亿 2.33 亿 1.9 亿 2.6 亿 2.55 亿 2.39 亿 2.18 亿 2.78 亿 3.41 亿 3.48 亿 3.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 668.82 -100.0% 840.0 万 406.83 50.25 万 97.01 万 841.84 万 3.08 万 -85.46 万 70.95 万 989.26 万 3.0 万 -104.92 万 310.13 万 918.81 万 4.9 万 -205.73 万 58.08 万 - 0.0 -123.08 万 146.47 万 - - 212.91 万 28.63 万 - - 377.99 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 702.74 万 -21.1% 890.23 万 568.81 万 -677.83 万 1202.27 万 234.78 万 502.9 万 59.62 万 1485.43 万 1283.47 万 707.51 万 3064.61 万 2179.71 万 717.43 万 634.15 万 2034.84 万 726.64 万 913.48 万 625.68 万 1930.68 万 1396.4 万 762.34 万 1956.36 万 2526.45 万 981.33 万 1697.04 万 790.3 万 1788.47 万 824.09 万 2062.11 万 698.95 万
经营活动现金流出小计 1.89 亿 0.5% 1.88 亿 1.88 亿 1.04 亿 2.11 亿 1.58 亿 2.14 亿 1.65 亿 2.08 亿 1.94 亿 2.06 亿 8950.01 万 2.92 亿 1.73 亿 2.13 亿 4.03 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.84 亿 2.03 亿 2.2 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.17 亿 3.33 亿 2.83 亿 2.98 亿 2.88 亿 3.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2376.95 万 -36.0% 3716.31 万 3198.32 万 238.61 万 4878.04 万 1807.36 万 4209.32 万 7696.48 万 5113.53 万 2871.66 万 4252.57 万 -755.82 万 9853.05 万 4695.0 万 3328.03 万 2.74 亿 2275.4 万 4702.93 万 5754.35 万 4706.47 万 2884.18 万 3100.8 万 5908.45 万 5961.98 万 2670.09 万 2092.16 万 1.05 亿 6100.82 万 9650.12 万 8703.97 万 1.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7904.85 万 5.1% 7518.61 万 9743.58 万 5222.74 万 7896.29 万 7022.27 万 9431.17 万 5594.08 万 7415.79 万 7326.3 万 9878.05 万 7974.69 万 7689.93 万 7283.02 万 1.01 亿 8428.45 万 8161.95 万 7172.4 万 9886.32 万 9288.33 万 7986.76 万 7698.12 万 9231.93 万 7851.61 万 7780.15 万 6667.51 万 8535.87 万 6452.15 万 6611.09 万 5972.77 万 7775.42 万
支付的各项税款 1820.33 万 -6.5% 1947.72 万 1706.79 万 2217.77 万 1406.15 万 2823.69 万 1622.26 万 703.16 万 1839.88 万 2548.05 万 1874.91 万 191.77 万 2125.05 万 2394.28 万 2424.87 万 -479.22 万 3176.38 万 3511.29 万 5061.5 万 794.1 万 2509.71 万 2770.52 万 2293.87 万 1134.25 万 2633.86 万 3188.91 万 4365.97 万 3462.69 万 3632.6 万 3407.86 万 4142.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6785.89 万 20.8% 5617.37 万 4120.41 万 2696.7 万 6955.97 万 4130.55 万 6165.48 万 2555.08 万 6461.35 万 6701.13 万 4638.75 万 1539.37 万 9549.63 万 2965.54 万 5452.51 万 4976.14 万 7384.36 万 6297.17 万 7724.1 万 5557.74 万 8655.76 万 9653.7 万 7504.79 万 9229.32 万 1.08 亿 9785.34 万 9859.86 万 1.22 亿 9867.96 万 1.07 亿 7318.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -143.96 万 -116.5% 872.23 万 -485.35 万 -105.96 万 -191.95 万 -38.69 万 -133.99 万 7023.24 万 -171.93 万 -107.02 万 -802.61 万 -681.21 万 -278.75 万 -51.22 万 91.81 万 -1305.21 万 -920.01 万 -270.13 万 -1163.71 万 -394.63 万 -2626.91 万 -467.75 万 -254.42 万 -1001.77 万 -107.81 万 -259.32 万 -119.68 万 128.29 万 -467.46 万 -325.18 万 -710.48 万
投资活动现金流入小计 200.0 - 0.0 0.0 -7.82 万 0.0 - - 2336.24 万 4956.94 万 - - 730.91 万 52.69 万 -10.7 万 398.03 万 2.0 万 0.0 1.87 万 29.0 万 -1.39 万 9.49 万 - - 22.8 万 63.75 万 - - 206.86 万 2450.0 0.0 3.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 11.99 万 3.0 万 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - 5.29 万 - - 0.0 63.75 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -7.82 万 0.0 - - 3116.48 万 1465.11 万 - - 730.91 万 52.69 万 -47.13 万 398.03 万 2.0 万 0.0 1.87 万 29.0 万 -1.39 万 1.2 万 - - - - - - 34.14 万 2450.0 0.0 3.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 143.98 万 9.5% 131.44 万 485.35 万 98.15 万 191.95 万 159.7 万 133.99 万 -4687.0 万 5128.87 万 112.7 万 802.61 万 1412.13 万 331.43 万 40.52 万 306.23 万 1307.22 万 920.01 万 272.0 万 1192.71 万 393.24 万 2636.4 万 675.43 万 254.42 万 1024.58 万 171.56 万 286.25 万 119.68 万 78.58 万 467.7 万 325.18 万 713.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 143.98 万 9.5% 131.44 万 167.11 万 98.15 万 191.95 万 47.2 万 133.99 万 -4695.87 万 5128.87 万 75.2 万 242.61 万 1412.13 万 331.43 万 40.52 万 306.23 万 307.22 万 920.01 万 272.0 万 1192.71 万 393.24 万 636.4 万 675.43 万 254.42 万 770.18 万 171.56 万 286.25 万 89.68 万 78.58 万 467.7 万 325.18 万 713.48 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 37.5 万 560.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 254.4 万 0.0 0.0 30.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 318.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.59 亿 52.8% 1.04 亿 2.18 亿 9162.68 万 4921.72 万 6633.64 万 1.08 亿 1.46 亿 3600.0 万 7800.0 万 1.76 亿 1.63 亿 1.19 亿 7600.0 万 1.6 亿 1.81 亿 9569.0 万 9600.0 万 1.36 亿 1.2 亿 1.03 亿 6000.0 万 1.75 亿 1.68 亿 5000.0 万 1.67 亿 7500.0 万 4600.0 万 1.51 亿 1.57 亿 9900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4603.02 万 50.9% 3050.52 万 7792.74 万 -6034.11 万 450.69 万 -1.1 亿 -2321.64 万 -5221.54 万 -162.55 万 1696.02 万 -3297.74 万 -2683.87 万 1167.93 万 -1448.75 万 1458.82 万 4155.36 万 -2626.59 万 -1049.42 万 -801.96 万 -364.66 万 -1301.74 万 -763.51 万 1434.49 万 1434.14 万 -2962.93 万 -4432.67 万 -639.1 万 -3480.93 万 -683.89 万 -1438.75 万 2881.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 125.0 万 50.0 万 40.0 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.59 亿 52.8% 1.04 亿 2.17 亿 9112.68 万 4881.72 万 6618.28 万 1.08 亿 1.46 亿 3600.0 万 7800.0 万 1.76 亿 1.63 亿 9500.0 万 7600.0 万 1.6 亿 1.81 亿 9520.0 万 9600.0 万 1.36 亿 1.2 亿 1.03 亿 6000.0 万 1.75 亿 1.68 亿 5000.0 万 1.67 亿 7500.0 万 4600.0 万 1.51 亿 1.57 亿 9900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 14.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.13 亿 53.6% 7372.48 万 1.4 亿 1.52 亿 4471.02 万 1.77 亿 1.31 亿 1.98 亿 3762.55 万 6103.98 万 2.09 亿 1.9 亿 1.07 亿 9048.75 万 1.45 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.06 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.16 亿 6763.51 万 1.61 亿 1.54 亿 7962.93 万 2.11 亿 8139.1 万 8080.93 万 1.58 亿 1.71 亿 7018.13 万
偿还债务所支付的现金 1.06 亿 62.5% 6500.0 万 1.36 亿 1.46 亿 3900.0 万 1.7 亿 1.24 亿 1.5 亿 6950.0 万 5100.0 万 1.56 亿 1.82 亿 9800.0 万 8300.0 万 1.11 亿 1.31 亿 1.1 亿 9600.0 万 1.3 亿 1.2 亿 9300.0 万 6300.0 万 1.56 亿 1.44 亿 6100.0 万 2.06 亿 7500.0 万 6598.01 万 1.39 亿 1.66 亿 6500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326.96 万 -1.9% 333.3 万 243.78 万 355.32 万 297.74 万 338.21 万 400.24 万 434.54 万 455.14 万 470.19 万 437.72 万 469.23 万 520.39 万 502.07 万 451.81 万 438.97 万 415.6 万 419.99 万 952.68 万 364.66 万 2301.74 万 463.51 万 465.51 万 965.85 万 1862.93 万 542.56 万 639.1 万 1482.93 万 1920.01 万 505.74 万 518.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 436.03 万 -19.1% 539.18 万 181.48 万 241.47 万 273.28 万 342.67 万 336.04 万 4387.0 万 -3642.59 万 533.78 万 4910.02 万 315.85 万 412.68 万 246.68 万 2989.38 万 405.67 万 789.99 万 629.42 万 399.28 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -136.07 万 -4184.6% 3.33 万 339.37 万 -326.08 万 240.07 万 -100.62 万 -132.28 万 308.35 万 -127.4 万 -55.67 万 -182.95 万 183.38 万 2682.01 -207.4 万 -213.9 万 -256.79 万 -14.82 万 -30.23 万 -279.03 万 -201.11 万 -71.46 万 7.8 万 128.51 万 107.72 万 114.36 万 100.11 万 -169.18 万 225.12 万 21.36 万 4.29 万 -35.35 万
现金及现金等价物净增加额 2097.59 万 -59.7% 5198.93 万 6417.04 万 -3270.23 万 992.66 万 -1.18 亿 -7063.89 万 1858.44 万 -620.35 万 3879.58 万 -5516.1 万 -823.61 万 -3126.68 万 2655.92 万 1446.12 万 -5867.02 万 1927.53 万 5644.25 万 -1709.39 万 1569.88 万 1366.03 万 808.52 万 -2716.34 万 5067.49 万 -284.06 万 734.74 万 -1.16 亿 -1459.37 万 5178.63 万 6357.52 万 -1311.18 万
期初现金及现金等价物余额 2.09 亿 33.2% 1.57 亿 9244.1 万 1.25 亿 1.15 亿 2.34 亿 3.04 亿 2.86 亿 2.92 亿 2.53 亿 3.08 亿 3.17 亿 3.48 亿 3.24 亿 3.1 亿 3.65 亿 3.46 亿 2.9 亿 3.07 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.97 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.41 亿 3.57 亿 3.72 亿 3.2 亿 2.56 亿 2.7 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 10.1% 2.09 亿 1.57 亿 9244.1 万 1.25 亿 1.15 亿 2.34 亿 3.04 亿 2.86 亿 2.92 亿 2.53 亿 3.08 亿 3.17 亿 3.48 亿 3.24 亿 3.07 亿 3.65 亿 3.46 亿 2.9 亿 3.07 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.97 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.41 亿 3.57 亿 3.72 亿 3.2 亿 2.56 亿