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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.88 亿 179.1% 3.42 亿 2.97 亿 2.44 亿 4181.76 万 3688.59 万 4945.26 万 4881.58 万
营业收入 4.88 亿 179.1% 3.42 亿 2.97 亿 2.44 亿 4181.76 万 3688.59 万 4945.26 万 4881.58 万
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.05 亿 80.2% 3.23 亿 2.86 亿 2.0 亿 5925.35 万 6118.07 万 7306.27 万 7530.91 万
营业成本 2.65 亿 186.0% 1.91 亿 1.13 亿 9916.75 万 1251.58 万 1704.51 万 2346.16 万 2821.32 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2202.24 万 72.2% 1373.55 万 1330.49 万 835.11 万 26.86 万 - - -
管理费用 7010.57 万 -15.0% 7899.98 万 7847.0 万 4980.74 万 4663.78 万 4515.69 万 4226.38 万 4414.86 万
财务费用 972.92 万 -54.6% 1954.37 万 2041.67 万 -276.25 万 -446.74 万 -577.21 万 203.8 万 -279.88 万
财务费用 - 利息费用 1144.59 万 -57.5% 2421.38 万 2869.78 万 - - 9255.82 524.22 万 61.84 万
财务费用 - 利息收入 167.42 万 -70.4% 478.82 万 833.23 万 278.94 万 450.43 万 581.62 万 323.76 万 345.04 万
研发费用 325.98 万 - 132.38 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3504.1 万 132.5% 1857.7 万 6024.44 万 4521.71 万 429.87 万 475.08 万 529.94 万 574.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 239.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6.84 万 -66.2% 20.21 万 10.95 万 5.36 万 22.69 万 121.06 万 6.23 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 328.17 万 -76.1% 2650.98 万 2180.99 万 7840.1 万 1.15 亿 1.17 亿 9833.6 万 9939.95 万
其中:联营公司投资收益 -38.68 万 - -179.81 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 334.09 万 321.7% 453.96 万 -2175.29 万 -8044.16 万 4214.89 万 844.05 万 344.33 万 -11.58 万
资产处置收益 5.85 万 -94.1% 19.92 万 1138.99 万 55.24 万 88.15 万 37.29 万 55.29 万 46.44 万
营业利润 9003.83 万 464.2% 5010.24 万 2305.14 万 4260.75 万 1.41 亿 1.06 亿 6762.66 万 7085.52 万
加：营业外收入 316.79 万 -63.6% 314.54 万 675.24 万 350.88 万 144.26 万 81.01 万 363.34 万 61.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 34.3 万 144.2% 43.66 万 124.47 万 59.22 万 11.63 万 91.75 万 4.11 万 76.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9286.33 万 674.6% 5281.12 万 2855.92 万 4552.4 万 1.42 亿 1.06 亿 7121.89 万 7070.22 万
减：所得税 3068.16 万 2795.9% 2075.49 万 2.67 万 -238.03 万 2202.36 万 310.85 万 953.97 万 566.51 万
净利润 6218.17 万 461.1% 3205.63 万 2853.25 万 4790.44 万 1.2 亿 1.03 亿 6167.91 万 6503.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6326.34 万 467.3% 3313.8 万 2853.25 万 4790.44 万 1.2 亿 1.03 亿 6167.91 万 6503.71 万
非持续经营净利润 0.0 - -108.17 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6213.1 万 509.9% 3207.75 万 2181.18 万 3593.57 万 1.23 亿 1.05 亿 6713.09 万 6766.11 万
少数股东损益 5.07 万 102.5% -2.12 万 672.07 万 1196.87 万 -303.93 万 -270.84 万 -545.18 万 -262.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 6023.91 万 236.3% 203.42 万 2088.7 万 9099.66 万 8181.31 万 8870.45 万 5887.4 万 4958.14 万
基本每股收益 0.09 494.1% 0.05 0.03 0.05 0.18 0.15 0.1 0.1
稀释每股收益 0.09 494.1% 0.05 0.03 0.05 0.18 0.15 0.1 0.1
其他综合收益 -7030.92 万 54.4% -4637.79 万 -1.59 亿 -2.26 亿 -2.64 亿 -2.34 亿 1.75 亿 -2.61 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -7030.92 万 54.4% -4637.79 万 -1.59 亿 -2.26 亿 -2.64 亿 -2.34 亿 1.75 亿 -2.61 亿
综合收益总额 -812.75 万 95.3% -1432.16 万 -1.3 亿 -1.78 亿 -1.44 亿 -1.31 亿 2.37 亿 -1.96 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -817.82 万 95.2% -1430.04 万 -1.37 亿 -1.9 亿 -1.41 亿 -1.28 亿 2.42 亿 -1.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.07 万 102.5% -2.12 万 672.07 万 1196.87 万 -303.93 万 -270.84 万 -545.18 万 -262.4 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8239.22 万 -20.4% 1.04 亿 7193.47 万 2.31 亿 1202.49 万 9527.08 万 397.89 万 6371.96 万 1.01 亿 6629.32 万 6601.78 万 2.35 亿 323.81 万 142.49 万 389.49 万 983.43 万 1097.69 万 1044.63 万 1056.01 万 562.55 万 1237.84 万 914.7 万 973.5 万 1359.66 万 1242.15 万 1161.35 万 1182.1 万 1139.84 万 1235.92 万 1259.45 万 1246.38 万
营业收入 8239.22 万 -20.4% 1.04 亿 7193.47 万 2.31 亿 1202.49 万 9527.08 万 397.89 万 6371.96 万 1.01 亿 6629.32 万 6601.78 万 2.35 亿 323.81 万 142.49 万 389.49 万 983.43 万 1097.69 万 1044.63 万 1056.01 万 562.55 万 1237.84 万 914.7 万 973.5 万 1359.66 万 1242.15 万 1161.35 万 1182.1 万 1139.84 万 1235.92 万 1259.45 万 1246.38 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7671.96 万 -10.9% 8609.94 万 6575.67 万 1.77 亿 3609.44 万 7984.86 万 3068.19 万 7818.85 万 8185.89 万 6500.46 万 6082.06 万 1.58 亿 1638.72 万 1082.27 万 1417.7 万 1059.92 万 2223.18 万 1126.47 万 1515.79 万 2095.83 万 1237.22 万 1382.71 万 1402.31 万 2162.82 万 1490.54 万 1692.36 万 1960.55 万 2137.54 万 1652.67 万 1764.69 万 1976.02 万
营业成本 4636.12 万 -19.8% 5778.59 万 3682.96 万 1.24 亿 949.08 万 5391.5 万 359.83 万 2567.05 万 3705.51 万 2617.17 万 2453.94 万 9170.56 万 224.48 万 225.23 万 296.48 万 259.67 万 312.58 万 323.5 万 355.83 万 416.55 万 378.94 万 389.78 万 519.24 万 601.54 万 590.41 万 574.22 万 579.98 万 637.59 万 721.79 万 718.94 万 743.0 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 337.56 万 -41.1% 573.53 万 89.75 万 1201.4 万 80.33 万 53.41 万 38.41 万 1106.71 万 113.65 万 13.64 万 96.49 万 518.5 万 199.58 万 71.19 万 45.84 万 4649.63 2.32 万 8.27 万 15.81 万 - - - - - - - - - - - -
管理费用 1755.94 万 17.0% 1501.07 万 1719.26 万 2034.3 万 1919.57 万 1829.81 万 2116.3 万 2380.56 万 1788.28 万 1931.34 万 1746.82 万 1853.24 万 1214.19 万 847.64 万 1065.67 万 850.16 万 1840.22 万 913.5 万 1059.9 万 1685.55 万 978.67 万 989.29 万 862.18 万 1333.65 万 835.9 万 897.98 万 1158.85 万 1240.73 万 1018.84 万 984.18 万 1171.1 万
财务费用 187.13 万 218.4% 58.77 万 246.74 万 480.28 万 504.33 万 515.54 万 454.22 万 669.65 万 428.3 万 506.79 万 436.94 万 -96.87 万 -45.51 万 -62.94 万 -70.94 万 -108.79 万 -90.39 万 -136.64 万 -110.92 万 -133.67 万 -205.61 万 -130.17 万 -107.75 万 -32.48 万 51.44 万 87.12 万 97.72 万 -58.07 万 -96.6 万 -59.88 万 -65.34 万
财务费用 - 利息费用 165.35 万 49.9% 110.3 万 272.93 万 596.01 万 575.66 万 630.21 万 619.5 万 868.09 万 641.31 万 712.46 万 647.92 万 - - - - - - - - - - - - 51.9 万 159.17 万 157.44 万 155.71 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 10.75 万 -52.0% 22.39 万 22.15 万 112.13 万 83.79 万 115.85 万 167.05 万 199.04 万 215.09 万 206.68 万 212.41 万 97.44 万 45.62 万 63.56 万 72.33 万 109.21 万 90.91 万 137.75 万 112.56 万 135.16 万 206.14 万 134.05 万 106.28 万 84.84 万 108.21 万 71.01 万 59.7 万 120.63 万 96.8 万 60.65 万 66.95 万
研发费用 84.88 万 25.8% 67.48 万 79.34 万 94.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 670.34 万 6.3% 630.49 万 757.62 万 1445.65 万 118.02 万 194.6 万 99.42 万 1094.89 万 2150.15 万 1431.52 万 1347.87 万 4393.94 万 45.98 万 1.15 万 80.63 万 58.42 万 158.45 万 17.84 万 195.16 万 127.41 万 85.22 万 133.82 万 128.64 万 260.1 万 12.79 万 133.03 万 124.01 万 317.28 万 8.64 万 121.44 万 127.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -61.7 万 4200.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 - 0.0 6.86 万 -183.17 13.24 万 0.0 6.99 万 0.0 3.2 万 2770.56 7.47 万 2000.0 -369.78 0.0 5.2 万 12.04 万 1211.14 0.0 10.53 万 21.44 万 42.17 万 25.12 万 32.32 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 66.73 万 342.0% -27.58 万 -13.21 万 302.23 万 1179.18 万 - - 193.66 万 364.28 万 30.51 万 1592.53 万 309.2 万 7529.15 万 1.28 万 4777.25 2457.79 万 726.35 万 7896.47 万 418.09 万 50.45 万 45.94 万 1.16 亿 50.56 万 473.7 万 23.64 万 9319.02 万 17.25 万 2055.43 万 396.6 万 7222.92 万 264.99 万
其中:联营公司投资收益 5.06 万 117.1% -29.55 万 -14.19 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 498.04 万 2368.8% -21.95 万 -113.11 万 -28.89 万 166.33 万 472.84 万 -156.31 万 -633.54 万 -191.68 万 -134.14 万 -1215.92 万 -489.67 万 -5846.78 万 115.34 万 -1823.06 万 -8523.97 万 -524.51 万 1.37 亿 -415.64 万 1055.25 万 293.65 万 -307.61 万 -197.24 万 -35.82 万 -488.62 万 -157.15 万 1025.91 万 -14.86 万 -22.48 万 26.22 万 -4602.11
资产处置收益 5.85 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.92 万 78.68 万 - - - 39.73 万 - - - 19.45 万 -3789.56 - - 23.43 万 - - - 30.49 万 3490.22 0.0 24.46 万 -13.01 万 50.95 万 - -
营业利润 1137.93 万 -32.8% 1694.04 万 498.35 万 5673.51 万 -1048.21 万 3184.64 万 -2799.7 万 -1808.76 万 3184.6 万 25.51 万 903.8 万 7546.55 万 382.94 万 -823.16 万 -2845.59 万 -6119.63 万 -923.91 万 2.16 亿 -446.8 万 -69.58 万 396.24 万 1.08 亿 -543.16 万 -1444.86 万 -712.5 万 8630.86 万 289.16 万 1091.56 万 7.9 万 6451.17 万 -465.11 万
加：营业外收入 5585.05 -99.8% 316.0 万 1540.45 800.0 6.0 万 1339.81 308.33 万 555.35 万 18.0 万 16.52 万 85.37 万 336.63 万 2.3 万 11.5 万 4469.5 118.84 万 7.21 万 6.8 万 11.4 万 16.39 万 57.07 万 5.91 万 1.64 万 105.02 万 11.34 万 18.69 万 228.28 万 30.91 万 14.92 万 15.24 万 117.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 4.36 34.3 万 0.0 9.14 万 2241.76 4.68 万 403.27 100.54 万 19.21 万 8.44 万 50.15 万 0.0 6354.75 7746.5 3.05 万 6.98 万 8221.31 11.93 万 200.0 5000.0 79.3 万 2.9 万 1150.0 1.06 万 300.0 76.37 万 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1138.49 万 -43.4% 2010.04 万 498.5 万 5639.29 万 -1042.21 万 3175.63 万 -2491.6 万 -1258.09 万 3202.56 万 -58.5 万 969.96 万 7874.74 万 335.1 万 -811.66 万 -2845.78 万 -6001.57 万 -919.75 万 2.16 亿 -436.22 万 -65.12 万 453.29 万 1.08 亿 -620.82 万 -1342.74 万 -701.28 万 8648.49 万 517.41 万 1046.1 万 22.83 万 6466.39 万 -465.1 万
减：所得税 380.66 万 -14.8% 446.68 万 171.4 万 2069.41 万 -427.46 万 936.27 万 -502.74 万 99.87 万 345.19 万 -494.49 万 52.1 万 -142.54 万 112.92 万 166.04 万 -374.46 万 -1086.06 万 -135.92 万 3527.69 万 -103.36 万 222.23 万 210.96 万 -151.58 万 29.23 万 266.43 万 70.16 万 195.71 万 421.67 万 466.11 万 100.33 万 - -
净利润 757.82 万 -51.5% 1563.37 万 327.1 万 3569.88 万 -614.75 万 2239.36 万 -1988.86 万 -1357.97 万 2857.37 万 435.99 万 917.86 万 8017.28 万 222.17 万 -977.7 万 -2471.32 万 -4915.51 万 -783.83 万 1.8 亿 -332.86 万 -287.36 万 242.33 万 1.1 亿 -650.05 万 -1609.17 万 -771.44 万 8452.78 万 95.74 万 579.99 万 -77.5 万 6466.33 万 -465.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 757.82 万 -51.5% 1563.37 万 327.1 万 3678.05 万 -614.75 万 2239.36 万 -1988.86 万 -1357.97 万 2857.37 万 435.99 万 917.86 万 8017.28 万 222.17 万 -977.7 万 -2471.32 万 -4915.51 万 -783.83 万 1.8 亿 -332.86 万 -287.36 万 242.33 万 1.1 亿 -650.05 万 -1609.17 万 -771.44 万 8452.78 万 95.74 万 579.99 万 -77.5 万 6466.33 万 -465.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 752.33 万 -51.9% 1564.0 万 331.03 万 3565.73 万 -611.78 万 2241.95 万 -1988.15 万 -1157.92 万 2413.03 万 177.83 万 748.24 万 6689.58 万 287.74 万 -960.3 万 -2423.46 万 -4688.9 万 -749.86 万 1.81 亿 -313.26 万 -143.66 万 288.86 万 1.1 亿 -612.88 万 -1550.1 万 -612.38 万 8622.5 万 253.07 万 703.13 万 -31.41 万 6521.29 万 -426.9 万
少数股东损益 5.49 万 961.0% -6379.94 -3.93 万 4.15 万 -2.97 万 -2.59 万 -7032.78 -200.05 万 444.33 万 258.16 万 169.62 万 1327.7 万 -65.57 万 -17.4 万 -47.86 万 -226.61 万 -33.98 万 -23.75 万 -19.6 万 -143.69 万 -46.53 万 -43.46 万 -37.16 万 -59.08 万 -159.06 万 -169.72 万 -157.33 万 -123.15 万 -46.1 万 -54.96 万 -38.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 372.01 万 -72.3% 1341.67 万 410.86 万 3899.38 万 -1636.41 万 144.5 万 -2204.05 万 -723.09 万 1122.84 万 98.4 万 1590.55 万 6549.88 万 4664.51 万 -1058.3 万 -1056.43 万 1775.11 万 -1031.78 万 7504.48 万 -66.5 万 -1508.88 万 -184.56 万 1.1 亿 -386.45 万 -1655.77 万 -274.43 万 8536.43 万 -718.82 万 -830.88 万 -99.06 万 6415.69 万 -527.61 万
基本每股收益 0.01 -51.8% 0.02 0.0 0.06 -0.01 0.03 -0.03 -0.02 0.04 0.0 0.01 0.1 0.0 -0.01 -0.04 -0.07 -0.01 0.26 -0.0 -0.01 0.0 0.16 -0.01 -0.02 -0.01 0.13 0.0 0.01 -0.0 0.1 -0.01
稀释每股收益 0.01 -51.8% 0.02 0.0 0.06 -0.01 0.03 -0.03 -0.02 0.04 0.0 0.01 0.1 0.0 -0.01 -0.04 -0.07 -0.01 0.26 -0.0 -0.01 0.0 0.16 -0.01 -0.02 -0.01 0.13 0.0 0.01 -0.0 0.1 -0.01
其他综合收益 2680.18 万 184.0% -3192.1 万 -7020.58 万 501.58 万 1.71 亿 -1.33 亿 -8877.1 万 -1.03 亿 -233.61 万 -3036.9 万 -2336.08 万 4438.55 万 -1.89 亿 -3.04 亿 2.23 亿 -4559.86 万 -1.39 亿 -2922.61 万 -5010.19 万 -1.13 亿 3966.4 万 1.61 亿 -3.21 亿 -2296.34 万 4801.43 万 -1.48 亿 2.99 亿 -7552.37 万 -2803.12 万 -1.81 亿 2352.46 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2680.18 万 184.0% -3192.1 万 -7020.58 万 501.58 万 1.71 亿 -1.33 亿 -8877.1 万 -1.03 亿 -233.61 万 -3036.9 万 -2336.08 万 4438.55 万 -1.89 亿 -3.04 亿 2.23 亿 -4559.86 万 -1.39 亿 -2922.61 万 -5010.19 万 -1.13 亿 3966.4 万 1.61 亿 -3.21 亿 -2296.34 万 4801.43 万 -1.48 亿 2.99 亿 -7552.37 万 -2803.12 万 -1.81 亿 2352.46 万
综合收益总额 3438.0 万 311.1% -1628.73 万 -6693.48 万 4071.46 万 1.64 亿 -1.11 亿 -1.09 亿 -1.16 亿 2623.76 万 -2600.91 万 -1418.22 万 1.25 亿 -1.87 亿 -3.13 亿 1.98 亿 -9475.37 万 -1.47 亿 1.51 亿 -5343.05 万 -1.16 亿 4208.73 万 2.7 亿 -3.28 亿 -3905.51 万 4029.99 万 -6369.03 万 2.99 亿 -6972.39 万 -2880.63 万 -1.16 亿 1887.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3432.51 万 310.8% -1628.09 万 -6689.55 万 4067.31 万 1.64 亿 -1.11 亿 -1.09 亿 -1.14 亿 2179.42 万 -2859.07 万 -1587.84 万 1.11 亿 -1.86 亿 -3.13 亿 1.99 亿 -9248.76 万 -1.46 亿 1.51 亿 -5323.45 万 -1.14 亿 4255.26 万 2.71 亿 -3.28 亿 -3846.43 万 4189.05 万 -6199.31 万 3.01 亿 -6849.24 万 -2834.53 万 -1.16 亿 1925.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 5.49 万 961.0% -6379.94 -3.93 万 4.15 万 -2.97 万 -2.59 万 -7032.78 -200.05 万 444.33 万 258.16 万 169.62 万 1327.7 万 -65.57 万 -17.4 万 -47.86 万 -226.61 万 -33.98 万 -23.75 万 -19.6 万 -143.69 万 -46.53 万 -43.46 万 -37.16 万 -59.08 万 -159.06 万 -169.72 万 -157.33 万 -123.15 万 -46.1 万 -54.96 万 -38.19 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.51 亿 -8.0% 30.28 亿 31.14 亿 33.59 亿 27.31 亿 29.37 亿 31.62 亿 28.61 亿
流动资产合计 19.31 亿 3.5% 19.31 亿 18.95 亿 18.94 亿 11.49 亿 10.47 亿 9.47 亿 8.29 亿
货币资金 3.57 亿 -22.3% 2.54 亿 4.77 亿 4.78 亿 1.93 亿 2.65 亿 3.4 亿 2.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 844.54 万 -31.2% 959.98 万 2189.04 万 4873.7 万 1.56 亿 2.07 亿 5430.64 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 66.07 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1582.89 万 18.4% 4423.54 万 2522.69 万 3657.07 万 322.59 万 236.59 万 229.43 万 36.55 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1582.89 万 18.4% 4423.54 万 2522.69 万 3657.07 万 322.59 万 236.59 万 229.43 万 36.55 万
预付款项 1917.65 万 64.6% 2362.56 万 1249.23 万 66.42 万 155.57 万 9.68 万 4.76 亿 4.76 亿
其他应收款合计 2079.42 万 58.5% 413.28 万 271.39 万 64.91 万 2501.82 万 416.03 万 168.54 万 101.57 万
存货 14.99 亿 11.3% 15.88 亿 13.46 亿 13.26 亿 7.59 亿 5.65 亿 3738.82 万 3556.56 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1001.34 万 20.8% 786.47 万 1004.31 万 342.52 万 1038.29 万 281.67 万 3602.85 万 8122.09 万
非流动资产合计 9.2 亿 -25.3% 10.96 亿 12.19 亿 14.65 亿 15.82 亿 18.9 亿 22.14 亿 20.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 18.04 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.81 亿 225.3% 3.21 亿 5711.26 万 6032.33 万 6373.38 万 6714.44 万 6943.85 万 7281.94 万
长期股权投资 573.69 万 - 748.13 万 - - - - - -
其他权益工具投资 4.82 亿 -35.8% 6.54 亿 7.16 亿 9.28 亿 12.29 亿 16.23 亿 19.34 亿 -
其他非流动金融资产 1349.07 万 -37.4% 1037.7 万 1381.67 万 4360.73 万 1.17 亿 7453.64 万 6911.49 万 -
固定资产 1.32 亿 -53.7% 621.79 万 2.91 亿 3.02 亿 2111.16 万 6580.37 万 5756.8 万 5997.11 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 641.81 万 -4.9% 554.21 万 796.16 万 1491.0 万 9103.24 万 - - -
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3137.84 万 -51.7% 1785.79 万 8342.9 万 8625.22 万 5689.73 万 5765.99 万 8190.83 万 9521.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 988.76 万 - 1837.29 万 - - - - - -
递延所得税资产 5848.89 万 25.7% 5567.02 万 4867.89 万 2934.52 万 331.46 万 251.0 万 171.81 万 2.57 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 13.58 亿 4.1% 14.85 亿 15.5 亿 12.39 亿 3.97 亿 4.7 亿 5.43 亿 5.45 亿
流动负债合计 9.86 亿 35.3% 13.06 亿 10.05 亿 6.12 亿 6804.69 万 6155.76 万 5748.23 万 6136.54 万
短期借款 500.0 万 - 1000.0 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.32 亿 0.9% 5.14 亿 2.33 亿 3.97 亿 915.43 万 851.83 万 841.63 万 844.63 万
预收款项 551.52 万 12.7% 939.77 万 873.94 万 109.1 万 136.24 万 412.29 万 551.01 万 589.54 万
应付职工薪酬 303.18 万 180.2% 1144.86 万 782.64 万 983.72 万 611.31 万 392.98 万 331.0 万 367.05 万
应交税费 1.38 亿 33.8% 1.4 亿 1.3 亿 9037.68 万 1113.54 万 216.69 万 468.96 万 692.89 万
其他应付款合计 1.52 亿 47.3% 1.77 亿 1.82 亿 3370.87 万 3973.84 万 4185.3 万 3555.63 万 3642.43 万
一年内到期的非流动负债 3000.0 万 -16.9% 2500.0 万 2880.0 万 1466.68 万 - - - -
其他流动负债 2669.64 万 41.3% 2366.75 万 3282.04 万 535.94 万 - - - -
非流动负债合计 3.73 亿 -35.3% 1.79 亿 5.45 亿 6.27 亿 3.29 亿 4.08 亿 4.85 亿 4.83 亿
长期借款 2.56 亿 -34.6% 2500.0 万 3.7 亿 3.91 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 6375.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.17 亿 -36.8% 1.54 亿 1.75 亿 2.36 亿 3.29 亿 4.08 亿 4.85 亿 4.2 亿
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.93 亿 -16.8% 15.42 亿 15.64 亿 21.2 亿 23.35 亿 24.67 亿 26.19 亿 23.16 亿
实收资本（或股本） 6.87 亿 0.0% 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿
资本公积 49.43 万 -98.2% 49.43 万 49.43 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 3.42 亿 -36.5% 4.66 亿 5.12 亿 6.71 亿 8.97 亿 11.91 亿 14.25 亿 12.5 亿
专项储备 0.0 - 0.0 84.56 万 100.34 万 32.49 万 - - -
盈余公积 0.0 - 568.8 万 - 1.63 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.35 亿
未分配利润 4.61 亿 20.4% 3.84 亿 3.64 亿 3.99 亿 4.01 亿 2.88 亿 2.14 亿 1.59 亿
归属母公司股东权益合计 14.93 亿 -13.0% 15.43 亿 15.65 亿 19.74 亿 22.01 亿 23.75 亿 25.24 亿 22.84 亿
少数股东权益 -31.89 万 -100.4% -30.28 万 -28.16 万 1.46 亿 1.34 亿 9195.12 万 9465.96 万 3197.31 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.39 亿 -0.3% 28.49 亿 28.3 亿 30.28 亿 28.63 亿 26.94 亿 29.56 亿 31.14 亿 33.34 亿 33.68 亿 34.13 亿 33.59 亿 25.81 亿 27.38 亿 31.15 亿 27.31 亿 29.11 亿 30.62 亿 28.69 亿 29.37 亿 30.85 亿 29.33 亿 27.26 亿 31.62 亿 31.84 亿 31.48 亿 32.62 亿 28.61 亿 27.73 亿 28.3 亿 29.93 亿
流动资产合计 20.86 亿 0.9% 20.68 亿 18.26 亿 19.31 亿 17.76 亿 18.12 亿 18.54 亿 18.95 亿 19.56 亿 19.9 亿 19.99 亿 18.94 亿 13.26 亿 12.19 亿 12.09 亿 11.49 亿 11.71 亿 11.39 亿 10.41 亿 10.47 亿 10.43 亿 10.53 亿 9.46 亿 9.47 亿 9.46 亿 9.68 亿 8.78 亿 8.29 亿 6.2 亿 6.38 亿 5.52 亿
货币资金 3.74 亿 2.4% 3.65 亿 1.71 亿 2.54 亿 3.41 亿 4.02 亿 4.11 亿 4.77 亿 5.79 亿 5.44 亿 5.98 亿 4.78 亿 1.64 亿 6744.76 万 1.56 亿 1.93 亿 2.95 亿 1.61 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.65 亿 3.7 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.49 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.34 亿 4.59 亿 3.75 亿 2.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 963.32 万 -0.7% 969.74 万 960.4 万 959.98 万 725.76 万 664.41 万 2096.02 万 2189.04 万 1729.19 万 8953.79 万 5210.78 万 4873.7 万 1.49 亿 2.42 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.54 亿 2.58 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.53 亿 5127.8 万 5441.83 万 5430.64 万 8243.57 万 8209.85 万 8752.97 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.07 万 78.59 万 102.18 万 8001.93 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2473.22 万 -40.5% 4159.5 万 3045.67 万 4423.54 万 692.56 万 635.14 万 1487.56 万 2522.69 万 1982.12 万 2069.18 万 2138.94 万 3657.07 万 400.61 万 462.16 万 376.46 万 322.59 万 197.81 万 234.29 万 215.22 万 236.59 万 242.38 万 242.62 万 317.35 万 229.43 万 41.82 万 35.77 万 64.13 万 36.55 万 25.12 万 46.25 万 37.08 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 2473.22 万 -40.5% 4159.5 万 3045.67 万 4423.54 万 692.56 万 635.14 万 1487.56 万 2522.69 万 1982.12 万 2069.18 万 2138.94 万 3657.07 万 400.61 万 462.16 万 376.46 万 322.59 万 197.81 万 234.29 万 215.22 万 236.59 万 242.38 万 242.62 万 317.35 万 229.43 万 41.82 万 35.77 万 64.13 万 36.55 万 25.12 万 46.25 万 37.08 万
预付款项 2032.21 万 13.7% 1787.15 万 1560.65 万 2362.56 万 1803.08 万 2320.79 万 2350.99 万 1249.23 万 526.84 万 910.67 万 117.87 万 66.42 万 185.39 万 142.93 万 190.0 万 155.57 万 94.46 万 73.52 万 2293.33 9.68 万 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 300.94 万 319.42 万 316.27 万
其他应收款合计 1972.4 万 225.4% 606.18 万 447.34 万 413.28 万 2186.43 万 568.93 万 328.39 万 271.39 万 437.82 万 291.23 万 50.56 万 64.91 万 50.75 万 63.02 万 48.6 万 2501.82 万 107.97 万 7871.09 万 154.56 万 416.03 万 217.91 万 1.13 亿 161.97 万 168.54 万 115.42 万 8449.9 万 112.26 万 101.57 万 130.05 万 7120.93 万 112.78 万
存货 16.23 亿 1.0% 16.07 亿 15.76 亿 15.88 亿 13.75 亿 13.61 亿 13.73 亿 13.46 亿 13.2 亿 13.18 亿 13.22 亿 13.26 亿 9.94 亿 8.97 亿 8.69 亿 7.59 亿 7.04 亿 6.3 亿 5.97 亿 5.65 亿 4352.81 万 3921.62 万 3734.31 万 3738.82 万 3652.91 万 3579.24 万 3549.65 万 3556.56 万 3534.53 万 3539.87 万 3558.25 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1429.79 万 -28.1% 1989.05 万 1884.35 万 786.47 万 572.88 万 754.12 万 671.21 万 1004.31 万 1084.71 万 585.59 万 386.58 万 342.52 万 1252.78 万 553.07 万 2379.45 万 1038.29 万 1387.22 万 746.28 万 492.37 万 281.67 万 147.37 万 153.18 万 3640.97 万 3602.85 万 61.82 万 108.4 万 55.09 万 8122.09 万 1.21 亿 1.51 亿 1.71 亿
非流动资产合计 7.53 亿 -3.5% 7.81 亿 10.04 亿 10.96 亿 10.87 亿 8.82 亿 11.03 亿 12.19 亿 13.78 亿 13.78 亿 14.14 亿 14.65 亿 12.55 亿 15.19 亿 19.07 亿 15.82 亿 17.4 亿 19.23 亿 18.28 亿 18.9 亿 20.42 亿 18.8 亿 17.8 亿 22.14 亿 22.38 亿 21.8 亿 23.84 亿 20.32 亿 21.53 亿 21.93 亿 24.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.04 亿 19.22 亿 19.59 亿 22.03 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.09 亿 -1.3% 3.13 亿 3.17 亿 3.21 亿 5389.04 万 5446.03 万 5650.14 万 5711.26 万 5768.04 万 5905.07 万 5968.7 万 6032.33 万 6114.34 万 6200.69 万 6287.04 万 6373.38 万 6455.4 万 6541.75 万 6628.1 万 6714.44 万 6690.63 万 6775.67 万 6858.81 万 6943.85 万 7026.81 万 7111.85 万 7196.9 万 7281.94 万 7364.9 万 7449.94 万 7534.99 万
长期股权投资 959.45 万 0.5% 954.38 万 733.94 万 748.13 万 187.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 3.16 亿 -8.5% 3.45 亿 5.61 亿 6.54 亿 6.48 亿 4.2 亿 5.98 亿 7.16 亿 8.53 亿 8.57 亿 8.97 亿 9.28 亿 8.69 亿 11.21 亿 15.26 亿 12.29 亿 13.31 亿 15.17 亿 15.56 亿 16.23 亿 17.73 亿 16.09 亿 15.06 亿 19.34 亿 19.65 亿 19.01 亿 20.99 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1397.34 万 56.5% 892.88 万 924.17 万 1037.7 万 1300.81 万 1195.84 万 1318.38 万 1381.67 万 3008.7 万 2932.54 万 2807.73 万 4360.73 万 4859.14 万 1.02 亿 1.01 亿 1.17 亿 2.04 亿 2.06 亿 7419.45 万 7453.64 万 6854.48 万 6711.67 万 6702.4 万 6911.49 万 4774.92 万 5298.51 万 5885.0 万 - - - -
固定资产 379.76 万 -30.5% 546.79 万 576.12 万 621.79 万 2.59 亿 2.82 亿 2.87 亿 2.91 亿 3.09 亿 2.96 亿 2.97 亿 3.02 亿 1696.53 万 1794.19 万 1954.8 万 2111.16 万 2055.85 万 2138.3 万 2222.91 万 6580.37 万 5106.19 万 5315.6 万 5528.24 万 5756.8 万 5996.15 万 6047.16 万 5971.54 万 5997.11 万 6099.54 万 6249.4 万 6506.14 万
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2900.21 2900.21
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 729.42 万 12.3% 649.53 万 580.03 万 554.21 万 554.21 万 1386.88 万 1145.97 万 796.16 万 796.16 万 2082.98 万 1710.29 万 1491.0 万 1.99 亿 1.56 亿 1.37 亿 9103.24 万 5944.75 万 5329.51 万 4903.13 万 - - - - - - - - - - - 3000.0
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1729.98 万 -1.1% 1748.58 万 1767.18 万 1785.79 万 4545.7 万 4601.18 万 8287.42 万 8342.9 万 8445.1 万 8501.04 万 8556.99 万 8625.22 万 5632.54 万 5651.6 万 5670.67 万 5689.73 万 5708.79 万 5727.86 万 5746.92 万 5765.99 万 8031.34 万 8084.5 万 8137.66 万 8190.83 万 9362.45 万 9415.61 万 9468.78 万 9521.94 万 9575.1 万 9628.27 万 9681.43 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1782.4 万 -2.0% 1818.33 万 1838.19 万 1837.29 万 195.13 万 62.22 万 28.35 万 - - - - - - - - - - - 2316.0 - - - - - - - - - 37.05 万 - -
递延所得税资产 5909.34 万 3.9% 5690.2 万 6197.35 万 5567.02 万 5788.43 万 5325.09 万 5374.31 万 4867.89 万 3520.09 万 3092.25 万 2900.83 万 2934.52 万 381.38 万 354.72 万 300.62 万 331.46 万 304.26 万 268.58 万 315.67 万 251.0 万 201.06 万 230.19 万 229.53 万 171.81 万 171.85 万 40.95 万 2.57 万 2.57 万 - - -
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 13.56 亿 -3.1% 14.0 亿 13.55 亿 14.85 亿 13.61 亿 13.57 亿 15.01 亿 15.5 亿 12.48 亿 13.09 亿 13.07 亿 12.39 亿 5.85 亿 5.56 亿 5.82 亿 3.97 亿 4.49 亿 5.18 亿 4.56 亿 4.7 亿 5.02 亿 4.76 亿 4.35 亿 5.43 亿 6.11 亿 6.15 亿 6.45 亿 5.45 亿 5.16 亿 5.44 亿 5.7 亿
流动负债合计 11.02 亿 -4.9% 11.59 亿 10.74 亿 13.06 亿 8.69 亿 9.16 亿 9.87 亿 10.05 亿 5.88 亿 6.04 亿 5.28 亿 6.12 亿 8137.47 万 9483.28 万 6053.08 万 6804.69 万 7788.97 万 9922.05 万 6427.25 万 6155.76 万 5878.95 万 7390.65 万 5667.49 万 5748.23 万 6074.63 万 8100.46 万 6105.16 万 6136.54 万 7142.5 万 9032.02 万 5583.94 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.47 亿 -19.4% 3.06 亿 3.11 亿 5.14 亿 2.17 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.33 亿 2.42 亿 2.7 亿 2.85 亿 3.97 亿 887.31 万 804.65 万 810.17 万 915.43 万 838.63 万 1045.44 万 853.92 万 851.83 万 821.7 万 841.63 万 841.63 万 841.63 万 841.63 万 859.1 万 - 844.63 万 - 828.01 万 839.15 万
预收款项 192.62 万 -13.4% 222.3 万 91.14 万 939.77 万 910.41 万 902.36 万 907.56 万 873.94 万 68.25 万 135.42 万 138.77 万 109.1 万 125.01 万 117.91 万 136.31 万 136.24 万 382.36 万 381.1 万 383.01 万 412.29 万 513.21 万 503.86 万 530.59 万 551.01 万 526.91 万 560.63 万 571.99 万 589.54 万 529.92 万 565.47 万 603.51 万
应付职工薪酬 502.25 万 -16.0% 598.26 万 1070.65 万 1144.86 万 104.12 万 90.11 万 85.54 万 782.64 万 112.26 万 96.22 万 82.77 万 983.72 万 205.12 万 156.32 万 142.62 万 611.31 万 117.0 万 106.31 万 105.6 万 392.98 万 124.18 万 115.72 万 107.86 万 331.0 万 128.96 万 120.12 万 126.82 万 367.05 万 170.18 万 158.79 万 140.02 万
应交税费 1.8 亿 7.3% 1.68 亿 1.35 亿 1.4 亿 9537.45 万 1.03 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.11 亿 7567.12 万 9473.75 万 9037.68 万 1951.18 万 347.03 万 1142.67 万 1113.54 万 1250.31 万 257.08 万 351.28 万 216.69 万 371.52 万 257.07 万 532.34 万 468.96 万 411.55 万 482.96 万 785.28 万 692.89 万 235.82 万 168.11 万 389.08 万
其他应付款合计 1.27 亿 -21.2% 1.61 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.82 亿 2897.86 万 5871.4 万 3247.63 万 3370.87 万 3707.62 万 8014.1 万 3759.57 万 3973.84 万 5142.17 万 8060.46 万 4651.53 万 4185.3 万 4048.34 万 5672.35 万 3655.06 万 3555.63 万 4165.57 万 6077.64 万 3779.43 万 3642.43 万 5360.91 万 7311.63 万 3612.19 万
一年内到期的非流动负债 2500.0 万 0.0% 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 3500.0 万 2900.0 万 3080.0 万 2880.0 万 3721.51 万 3528.59 万 1466.68 万 1466.68 万 1221.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2831.26 万 8.7% 2604.45 万 2437.51 万 2366.75 万 2508.02 万 2490.73 万 3136.69 万 3282.04 万 1269.56 万 1227.26 万 527.68 万 535.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.54 亿 5.4% 2.41 亿 2.81 亿 1.79 亿 4.92 亿 4.41 亿 5.13 亿 5.45 亿 6.61 亿 7.05 亿 7.79 亿 6.27 亿 5.04 亿 4.61 亿 5.21 亿 3.29 亿 3.71 亿 4.19 亿 3.91 亿 4.08 亿 4.43 亿 4.02 亿 3.78 亿 4.85 亿 5.5 亿 5.34 亿 5.83 亿 4.83 亿 4.45 亿 4.54 亿 5.14 亿
长期借款 1.77 亿 12.2% 1.58 亿 1.47 亿 2500.0 万 3.34 亿 3.4 亿 3.68 亿 3.7 亿 4.48 亿 4.91 亿 5.55 亿 3.91 亿 2.84 亿 1.63 亿 1.23 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6375.0 万 6375.0 万 6375.0 万 6375.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 7616.75 万 -7.6% 8243.08 万 1.34 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.0 亿 1.45 亿 1.75 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.2 亿 2.98 亿 3.98 亿 3.29 亿 3.71 亿 4.19 亿 3.91 亿 4.08 亿 4.43 亿 4.02 亿 3.78 亿 4.85 亿 4.86 亿 4.7 亿 5.2 亿 4.2 亿 4.45 亿 4.54 亿 5.14 亿
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.83 亿 2.4% 14.49 亿 14.76 亿 15.42 亿 15.02 亿 13.37 亿 14.56 亿 15.64 亿 20.85 亿 20.59 亿 21.06 亿 21.2 亿 19.96 亿 21.83 亿 25.34 亿 23.35 亿 24.61 亿 25.44 亿 24.14 亿 24.67 亿 25.83 亿 24.57 亿 22.91 亿 26.19 亿 25.73 亿 25.33 亿 26.17 亿 23.16 亿 22.57 亿 22.86 亿 24.23 亿
实收资本（或股本） 6.87 亿 0.0% 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿
资本公积 49.43 万 0.0% 49.43 万 49.43 万 49.43 万 49.43 万 49.43 万 49.43 万 49.43 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 5333.12 万 785.13 万 785.13 万 785.13 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2.23 亿 -7.7% 2.41 亿 3.96 亿 4.66 亿 4.61 亿 2.9 亿 4.24 亿 5.12 亿 6.15 亿 6.18 亿 6.48 亿 6.71 亿 6.27 亿 8.16 亿 11.2 亿 8.97 亿 9.73 亿 11.12 亿 11.41 亿 11.91 亿 13.04 亿 11.81 亿 11.04 亿 14.25 亿 14.48 亿 14.0 亿 15.48 亿 12.5 亿 13.25 亿 13.53 亿 15.34 亿
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 76.36 万 84.56 万 87.39 万 85.53 万 100.39 万 100.34 万 125.05 万 119.0 万 113.2 万 32.49 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 568.8 万 0.0% 568.8 万 568.8 万 568.8 万 - - - - 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿
未分配利润 5.68 亿 10.3% 5.15 亿 3.87 亿 3.84 亿 3.54 亿 3.6 亿 3.44 亿 3.64 亿 4.12 亿 3.87 亿 4.06 亿 3.99 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.76 亿 4.01 亿 4.56 亿 4.31 亿 2.85 亿 2.88 亿 3.0 亿 2.97 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.29 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.16 亿
归属母公司股东权益合计 14.84 亿 2.4% 14.49 亿 14.76 亿 15.43 亿 15.02 亿 13.38 亿 14.56 亿 15.65 亿 19.31 亿 19.09 亿 19.58 亿 19.74 亿 18.63 亿 20.49 亿 24.0 亿 22.01 亿 23.25 亿 24.39 亿 23.22 亿 23.75 亿 24.89 亿 23.63 亿 21.97 亿 25.24 亿 25.46 亿 25.04 亿 25.87 亿 22.84 亿 23.07 亿 23.35 亿 24.71 亿
少数股东权益 -29.36 万 15.8% -34.85 万 -34.21 万 -30.28 万 -34.43 万 -31.45 万 -28.86 万 -28.16 万 1.55 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.05 亿 9175.52 万 9195.12 万 9338.81 万 9385.34 万 9428.8 万 9465.96 万 2711.2 万 2870.26 万 3039.98 万 3197.31 万 -4982.13 万 -4936.03 万 -4881.07 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -584.16 万 96.7% 5889.24 万 876.69 万 -1.46 亿 -2.11 亿 -4220.23 万 -1650.2 万 -986.31 万
经营活动现金流入小计 6.25 亿 289.1% 3.71 亿 4.53 亿 3.32 亿 6651.48 万 5039.11 万 5824.04 万 5879.65 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6.54 亿 678.3% 3.47 亿 4.25 亿 2.97 亿 3983.44 万 3834.87 万 4950.83 万 5173.23 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 790.05 - 0.0 - 2732.66 万 1304.07 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -2958.94 万 -138.7% 2433.89 万 2811.05 万 831.36 万 1363.97 万 1204.23 万 873.2 万 706.42 万
经营活动现金流出小计 6.31 亿 85.6% 3.12 亿 4.45 亿 4.78 亿 2.78 亿 9259.34 万 7474.23 万 6865.96 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4.75 亿 201.2% 1.32 亿 2.58 亿 3.91 亿 1.99 亿 3794.48 万 674.36 万 685.29 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5777.79 万 2.4% 5570.05 万 5522.04 万 4340.92 万 3771.8 万 2700.13 万 3264.41 万 3579.15 万
支付的各项税款 5858.37 万 16.1% 6642.41 万 5423.57 万 1150.88 万 1434.12 万 1153.66 万 1847.54 万 935.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3956.32 万 -47.4% 5815.5 万 7747.23 万 3177.6 万 2705.62 万 1611.08 万 1687.92 万 1665.84 万
投资活动产生的现金流量净额 2.25 亿 202.5% 8547.87 万 2826.36 万 7231.36 万 1.32 亿 -1418.4 万 1.43 亿 -1.89 亿
投资活动现金流入小计 2.78 亿 23.7% 1.33 亿 1.9 亿 3.02 亿 3.86 亿 2.03 亿 1.53 亿 3.4 亿
收回投资收到的现金 2.43 亿 96.3% 1608.51 万 1.55 亿 2.0 亿 3.03 亿 9087.37 万 5894.1 万 2.65 亿
取得投资收益收到的现金 546.66 万 24.7% 484.98 万 2181.99 万 1.01 亿 8225.64 万 1.11 亿 9329.73 万 7397.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 946.8 万 7.2% 1990.01 万 1290.46 万 57.19 万 115.69 万 46.15 万 59.3 万 86.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1991.44 万 -29.3% 9226.05 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5313.1 万 -64.7% 4761.67 万 1.62 亿 2.3 亿 2.54 亿 2.17 亿 1005.57 万 5.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4323.1 万 42.1% 4021.67 万 4161.7 万 1.3 亿 5411.68 万 1657.44 万 748.08 万 4.77 亿
投资支付的现金 0.0 - 740.0 万 1.2 亿 9998.04 万 2.0 亿 2.0 亿 257.49 万 5165.25 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.44 亿 708.3% 1000.0 万 2.35 亿 4.2 亿 4284.86 万 225.0 万 - 1.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -48.3% -3.64 亿 -5338.51 万 3.58 亿 825.26 万 -1835.03 万 -2064.35 万 1.72 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 4284.86 万 - - 1.29 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.44 亿 708.3% 1000.0 万 2.35 亿 4.2 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 225.0 万 - 6375.0 万
筹资活动现金流出小计 4.42 亿 170.6% 3.74 亿 2.88 亿 6177.0 万 3459.6 万 2060.03 万 2064.35 万 2060.36 万
偿还债务所支付的现金 4.21 亿 293.6% 3.49 亿 2.42 亿 1412.67 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2016.13 万 -24.8% 2531.71 万 4617.83 万 4764.33 万 3459.6 万 2060.03 万 2064.35 万 2060.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -11.4 万 -4908.3% 29.69 万 185.39 977.55 -278.73 -876.26 233.08 717.38
现金及现金等价物净增加额 2193.74 万 109.2% -2.19 亿 -1635.44 万 2.85 亿 -7148.11 万 -7473.76 万 1.06 亿 -2675.11 万
期初现金及现金等价物余额 10.98 亿 -40.8% 4.62 亿 4.78 亿 1.93 亿 2.65 亿 3.4 亿 2.34 亿 2.61 亿
期末现金及现金等价物余额 11.2 亿 -30.7% 2.43 亿 4.62 亿 4.78 亿 1.93 亿 2.65 亿 3.4 亿 2.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5669.87 万 -444.7% 1644.88 万 -1.74 亿 2.09 亿 -5604.76 万 -3870.87 万 -5502.03 万 -2939.09 万 2523.98 万 4713.12 万 -3421.32 万 1.22 亿 -1.1 亿 -1865.3 万 -1.39 亿 -4887.3 万 -8977.5 万 -2976.45 万 -4299.75 万 -3634.15 万 330.46 万 -623.44 万 -293.1 万 -790.09 万 -64.02 万 -469.51 万 -326.58 万 -351.42 万 109.14 万 -469.99 万 -274.03 万
经营活动现金流入小计 1.1 亿 -30.5% 1.58 亿 9104.61 万 2.66 亿 2332.62 万 4718.4 万 3408.11 万 5600.67 万 1.25 亿 1.49 亿 1.24 亿 2.83 亿 1245.72 万 2846.78 万 844.38 万 287.9 万 1951.23 万 2498.06 万 1914.29 万 42.95 万 2390.43 万 1413.52 万 1192.21 万 659.22 万 1670.64 万 1729.6 万 1764.59 万 279.66 万 1932.49 万 1949.14 万 1718.36 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.06 亿 -31.5% 1.54 亿 8087.32 万 3.14 亿 525.86 万 2346.59 万 395.67 万 5139.66 万 1.18 亿 1.36 亿 1.2 亿 2.9 亿 269.32 万 62.33 万 311.76 万 529.63 万 1137.97 万 1171.52 万 1144.33 万 265.23 万 1405.2 万 1173.7 万 990.74 万 784.78 万 1417.32 万 1351.54 万 1397.19 万 947.04 万 1406.1 万 1366.49 万 1453.59 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 790.05 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -8089.83 550.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 411.33 万 11.3% 369.57 万 1017.3 万 -4757.13 万 1806.76 万 2371.81 万 3012.45 万 461.01 万 676.91 万 1286.94 万 386.19 万 -728.64 万 425.92 万 601.46 万 532.62 万 -1545.81 万 813.27 万 1326.55 万 769.96 万 -222.29 万 985.23 万 239.82 万 201.48 万 -125.56 万 253.32 万 378.05 万 367.39 万 -667.38 万 526.39 万 582.65 万 264.76 万
经营活动现金流出小计 1.66 亿 17.7% 1.41 亿 2.65 亿 5768.73 万 7937.38 万 8589.27 万 8910.14 万 8539.77 万 9928.81 万 1.02 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.23 亿 4712.08 万 1.47 亿 5175.2 万 1.09 亿 5474.52 万 6214.05 万 3677.1 万 2059.97 万 2036.96 万 1485.31 万 1449.31 万 1734.66 万 2199.11 万 2091.16 万 631.09 万 1823.36 万 2419.13 万 1992.39 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 38.2% 9459.84 万 2.14 亿 3583.23 万 2303.19 万 2642.9 万 4648.23 万 6165.28 万 5500.11 万 2579.53 万 1.15 亿 1.47 亿 9757.27 万 2547.21 万 1.21 亿 3706.7 万 8471.26 万 3697.87 万 4005.12 万 2877.78 万 555.4 万 272.56 万 88.73 万 144.14 万 257.17 万 138.49 万 134.56 万 -3.06 万 172.09 万 245.11 万 271.16 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1465.66 万 -21.2% 1859.64 万 1270.16 万 1182.34 万 1172.48 万 1126.94 万 2088.28 万 1253.75 万 1273.28 万 1080.43 万 1914.59 万 913.9 万 1056.39 万 918.75 万 1451.88 万 1111.0 万 894.74 万 760.01 万 1006.04 万 425.39 万 630.75 万 751.59 万 892.4 万 517.75 万 791.65 万 819.66 万 1135.35 万 614.61 万 947.82 万 895.23 万 1121.48 万
支付的各项税款 980.74 万 -35.9% 1530.22 万 1628.66 万 1718.76 万 928.04 万 2897.4 万 1098.21 万 124.11 万 954.32 万 3663.34 万 681.8 万 67.32 万 25.03 万 951.51 万 107.01 万 1035.83 万 122.36 万 223.28 万 52.66 万 384.42 万 148.98 万 503.46 万 116.8 万 552.96 万 310.09 万 774.02 万 210.48 万 373.37 万 64.11 万 425.73 万 72.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1109.75 万 -13.5% 1282.91 万 2279.26 万 -715.61 万 3533.66 万 1922.01 万 1075.43 万 996.63 万 2201.11 万 2885.56 万 1663.94 万 443.64 万 1413.69 万 294.61 万 1025.67 万 -678.33 万 1440.37 万 793.35 万 1150.23 万 -10.49 万 724.84 万 509.35 万 387.38 万 234.46 万 375.75 万 466.93 万 610.78 万 -353.83 万 639.33 万 853.05 万 527.29 万
投资活动产生的现金流量净额 5868.22 万 -65.1% 1.68 亿 -1820.35 万 1634.45 万 680.14 万 6328.7 万 -95.42 万 529.0 万 7618.54 万 -5119.81 万 -201.37 万 8729.81 万 1.14 亿 -1.07 亿 -2178.11 万 -5254.27 万 2.26 亿 -4686.25 万 493.45 万 3425.28 万 -8769.56 万 3925.07 万 8157.04 -111.86 万 8180.65 万 1625.81 万 4582.95 万 -4.13 亿 1.03 亿 1.19 亿 281.14 万
投资活动现金流入小计 6612.14 万 -62.0% 1.74 亿 456.34 万 3357.08 万 2817.34 万 6622.96 万 512.16 万 1.25 亿 -3286.86 万 8028.55 万 1714.85 万 1.64 亿 1.14 亿 1.28 万 2458.68 万 1.01 亿 2.26 亿 5326.07 万 499.43 万 81.89 万 1.13 亿 8945.97 万 3.17 万 107.94 万 8401.93 万 1960.36 万 4812.89 万 6166.79 万 7485.33 万 1.0 亿 1.03 亿
收回投资收到的现金 6487.27 万 -62.7% 1.74 亿 455.36 万 0.0 0.0 - - 1.24 亿 -4880.11 万 - - 1.6 亿 4021.1 万 2.84 9103.45 1.0 亿 1.49 亿 5229.75 万 124.59 万 55.84 万 95.68 万 8932.68 万 3.17 万 -192.17 万 46.86 万 1240.03 万 4799.37 万 6101.16 万 76.37 万 9995.45 万 1.03 亿
取得投资收益收到的现金 61.67 万 3025.5% 1.97 万 9818.95 482.04 万 0.0 - - 438.26 万 119.69 万 30.51 万 1593.53 万 329.77 万 7306.83 万 1.28 万 2457.77 万 124.23 万 7725.45 万 1.12 万 374.84 万 0.0 1.11 亿 - - 259.03 万 8350.31 万 - - 47.46 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 63.2 万 - 0.0 0.0 883.6 万 0.0 594.24 万 512.16 万 -222.95 万 - - - 29.49 万 - - - 20.01 万 4800.0 - - 26.05 万 - - - 41.09 万 4.76 万 -648.0 13.51 万 18.18 万 58.51 万 9.95 万 1028.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1991.44 万 2817.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -39.85 万 0.0 121.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 743.92 万 30.5% 569.87 万 2276.69 万 1722.62 万 2137.21 万 294.26 万 607.58 万 1.2 亿 -1.09 亿 1.31 亿 1916.22 万 7651.11 万 -6.47 万 1.07 亿 4636.79 万 1.54 亿 5.65 万 1.0 亿 5.98 万 -3343.38 万 2.0 亿 5020.9 万 2.35 万 219.8 万 221.28 万 334.54 万 229.94 万 4.75 亿 -2840.25 万 -1875.58 万 1.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 743.92 万 132.6% 319.87 万 2276.69 万 982.62 万 2137.21 万 294.26 万 607.58 万 2.53 万 1094.59 万 1148.36 万 1916.22 万 1651.11 万 4795.49 万 1883.73 万 4636.79 万 5398.43 万 3.03 万 7.49 万 2.73 万 1651.98 万 2.49 万 1.96 万 1.02 万 4.0 万 212.34 万 316.36 万 215.39 万 4.75 亿 147.2 万 1.35 万 21.32 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 6000.0 万 -4801.96 万 - - 1.0 亿 2.62 万 1.0 亿 3.25 万 -4995.36 万 2.0 亿 5018.94 万 1.33 万 215.81 万 8.94 万 18.18 万 14.55 万 11.96 万 -2987.45 万 -1876.92 万 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7524.6 万 58.9% 4734.02 万 1.22 亿 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 2023.65 万 3099.42 万 2025.22 万 1.63 亿 1.24 亿 1.33 亿 4021.96 万 1.23 亿 0.0 3159.86 万 585.0 万 540.0 万 - - - - - - - 6650.51 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 692.32 万 -25.4% 927.95 万 1.1 亿 -3.24 亿 -1140.74 万 -3414.94 万 524.61 万 -9262.82 万 -6683.69 万 -4971.4 万 1.56 亿 1.06 亿 9270.53 万 3707.38 万 1.23 亿 -10.11 万 -289.62 万 585.0 万 540.0 万 225.34 万 - - - -4.66 万 - - - 1.92 亿 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 3159.86 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7524.6 万 58.9% 4734.02 万 1.22 亿 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 2023.65 万 3099.42 万 2025.22 万 1.63 亿 1.24 亿 1.33 亿 4021.96 万 1.23 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 540.0 万 - - - - - - - 6650.51 - - - -
筹资活动现金流出小计 6832.28 万 79.5% 3806.08 万 1148.4 万 3.24 亿 1140.74 万 3414.94 万 475.39 万 1.13 亿 9783.11 万 6996.61 万 765.81 万 1833.75 万 4028.68 万 - - 10.11 万 - - - -3433.61 - - - 4.66 万 - - 6650.51 9550.77 - - -
偿还债务所支付的现金 5600.0 万 55.6% 3600.0 万 1000.0 万 3.19 亿 0.0 - - 1.07 亿 7217.63 万 - - 1394.94 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1232.28 万 498.0% 206.08 万 148.4 万 429.38 万 1140.74 万 486.2 万 475.39 万 578.26 万 2565.48 万 708.28 万 765.81 万 438.81 万 4028.68 万 - - 10.11 万 - - - -3433.61 - - - 4.66 万 - - - 9550.77 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6650.51 - - - -
汇率变动对现金的影响 -24.42 万 -121.3% -11.03 万 -5.86 万 29.9 万 -2204.23 48.91 19.55 -141.44 -69.72 545.19 -148.64 -213.72 631.85 606.27 -46.85 -199.8 45.82 -210.62 85.87 -553.22 -530.98 -11.27 219.21 -198.28 413.82 298.51 -280.97 -34.06 571.91 715.37 -535.84
现金及现金等价物净增加额 866.26 万 -95.5% 1.94 亿 -8219.23 万 -9842.55 万 -6065.58 万 -957.1 万 -5072.83 万 -1.17 亿 3458.83 万 -5378.03 万 1.2 亿 3.15 亿 9626.04 万 -8840.32 万 -3756.43 万 -1.02 亿 1.33 亿 -7077.72 万 -3266.3 万 16.41 万 -1.05 亿 3301.62 万 -292.26 万 -906.64 万 6056.98 万 1156.34 万 4256.34 万 -2.25 亿 8375.36 万 1.14 亿 7.05 万
期初现金及现金等价物余额 3.54 亿 120.9% 1.6 亿 2.43 亿 3.41 亿 4.02 亿 4.11 亿 4.62 亿 5.79 亿 5.44 亿 5.98 亿 4.78 亿 1.64 亿 6744.76 万 1.56 亿 1.93 亿 2.95 亿 1.61 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.65 亿 3.7 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.49 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.34 亿 4.59 亿 3.75 亿 2.61 亿 2.61 亿
期末现金及现金等价物余额 3.63 亿 2.4% 3.54 亿 1.6 亿 2.43 亿 3.41 亿 4.02 亿 4.11 亿 4.62 亿 5.79 亿 5.44 亿 5.98 亿 4.78 亿 1.64 亿 6744.76 万 1.56 亿 1.93 亿 2.95 亿 1.61 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.65 亿 3.7 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.49 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.34 亿 4.59 亿 3.75 亿 2.61 亿