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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 78.63 亿 -1.1% 81.85 亿 72.14 亿 63.64 亿 66.64 亿 48.89 亿 64.64 亿 71.71 亿
营业收入 78.63 亿 -1.1% 81.85 亿 72.14 亿 63.64 亿 66.64 亿 48.89 亿 64.64 亿 71.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 72.66 亿 2.9% 74.17 亿 65.05 亿 50.15 亿 49.8 亿 44.26 亿 58.19 亿 64.17 亿
营业成本 66.1 亿 2.7% 67.15 亿 59.45 亿 45.81 亿 45.4 亿 40.58 亿 53.34 亿 58.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.99 亿 10.7% 1.75 亿 1.79 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.89 亿 2.07 亿
管理费用 1.9 亿 46.2% 1.9 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.27 亿 1.05 亿 1.13 亿
财务费用 -2366.83 万 -124.0% 1827.38 万 -3286.13 万 -6157.35 万 -4113.92 万 -2798.55 万 2558.93 万 3871.21 万
财务费用 - 利息费用 3063.89 万 -40.6% 4263.29 万 2191.65 万 200.94 万 1059.81 万 1467.0 万 4260.6 万 4422.68 万
财务费用 - 利息收入 6980.43 万 -22.9% 4984.73 万 7303.25 万 5496.66 万 5047.54 万 3750.81 万 1875.08 万 722.46 万
研发费用 2.71 亿 -8.1% 2.91 亿 2.55 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.21 亿 1.49 亿 1.43 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2002.62 万 -40.7% 2709.41 万 3010.76 万 3670.73 万 2811.57 万 1496.11 万 1716.25 万 2267.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -249.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6376.88 万 360.4% 1606.77 万 1180.12 万 612.47 万 336.24 万 984.65 万 274.18 万 829.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.43 亿 52.0% 2.07 亿 1.28 亿 2.12 亿 3.26 亿 2.0 亿 2.3 亿 3.74 亿
其中:联营公司投资收益 2.32 亿 89.4% 1.75 亿 9945.76 万 1.87 亿 3.06 亿 1.76 亿 2.01 亿 3.59 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -9421.7 -100.0% -1.46 万 9427.02 万 -391.27 万 -771.29 万 6332.21 -1158.21 万 -67.35 万
营业利润 8.27 亿 -21.5% 9.09 亿 8.86 亿 15.04 亿 20.06 亿 6.67 亿 8.54 亿 11.38 亿
加：营业外收入 77.96 万 1291.0% 62.73 万 33.39 万 22.48 万 79.14 万 171.73 万 - 118.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 262.42 万 948.8% 272.67 万 16.84 万 23.7 万 2.59 万 369.31 万 20.77 万 38.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.25 亿 -21.6% 9.07 亿 8.86 亿 15.04 亿 20.07 亿 6.65 亿 8.54 亿 11.39 亿
减：所得税 2641.22 万 -77.3% 7881.8 万 7583.53 万 1.67 亿 2.51 亿 6392.79 万 4490.99 万 8577.0 万
净利润 7.98 亿 -14.7% 8.28 亿 8.1 亿 13.37 亿 17.56 亿 6.01 亿 8.09 亿 10.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.98 亿 -14.7% 8.28 亿 8.1 亿 13.37 亿 17.56 亿 6.01 亿 8.09 亿 10.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.94 亿 -13.9% 7.87 亿 7.61 亿 13.71 亿 17.72 亿 6.07 亿 8.11 亿 10.53 亿
少数股东损益 484.04 万 -68.2% 4068.82 万 4956.85 万 -3312.85 万 -1594.07 万 -533.39 万 -159.74 万 -23.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.92 亿 -8.3% 7.83 亿 6.73 亿 13.69 亿 17.75 亿 6.06 亿 8.28 亿 10.45 亿
基本每股收益 0.69 -13.9% 0.68 0.66 1.19 1.53 0.52 0.7 0.91
稀释每股收益 0.69 -13.9% 0.68 0.66 1.19 1.53 0.52 0.7 0.91
其他综合收益 4239.47 万 1861.8% 3613.33 万 -433.86 万 1619.29 万 1591.76 万 -471.17 万 -77.96 万 -1581.25 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4239.47 万 1861.8% 3613.33 万 -433.86 万 1619.29 万 1591.76 万 -471.17 万 -77.96 万 -1581.25 万
综合收益总额 7.75 亿 -17.4% 8.64 亿 8.06 亿 13.54 亿 17.72 亿 5.97 亿 8.09 亿 10.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.7 亿 -16.6% 8.24 亿 7.56 亿 13.87 亿 17.88 亿 6.02 亿 8.1 亿 10.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 484.04 万 -68.2% 4068.82 万 4956.85 万 -3312.85 万 -1594.07 万 -533.39 万 -159.74 万 -23.9 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.09 亿 14.4% 18.44 亿 17.33 亿 21.76 亿 21.16 亿 18.19 亿 20.74 亿 19.41 亿 18.18 亿 18.04 亿 16.51 亿 13.88 亿 13.09 亿 16.92 亿 19.75 亿 19.98 亿 16.7 亿 14.49 亿 15.47 亿 14.46 亿 12.93 亿 10.0 亿 11.49 亿 13.41 亿 23.25 亿 13.49 亿 14.49 亿 19.57 亿 18.53 亿 17.53 亿 16.08 亿
营业收入 21.09 亿 14.4% 18.44 亿 17.33 亿 21.76 亿 21.16 亿 18.19 亿 20.74 亿 19.41 亿 18.18 亿 18.04 亿 16.51 亿 13.88 亿 13.09 亿 16.92 亿 19.75 亿 19.98 亿 16.7 亿 14.49 亿 15.47 亿 14.46 亿 12.93 亿 10.0 亿 11.49 亿 13.41 亿 23.25 亿 13.49 亿 14.49 亿 19.57 亿 18.53 亿 17.53 亿 16.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.04 亿 18.7% 16.88 亿 15.3 亿 20.43 亿 18.77 亿 16.42 亿 18.54 亿 16.91 亿 16.42 亿 16.99 亿 14.73 亿 10.9 亿 11.17 亿 13.16 亿 14.92 亿 13.7 亿 12.16 亿 11.58 亿 12.36 亿 12.65 亿 11.46 亿 9.56 亿 10.58 亿 12.26 亿 21.72 亿 11.86 亿 12.34 亿 17.55 亿 16.56 亿 15.5 亿 14.55 亿
营业成本 18.39 亿 18.5% 15.53 亿 14.52 亿 17.66 亿 17.41 亿 14.97 亿 17.12 亿 14.87 亿 15.02 亿 15.94 亿 13.62 亿 9.06 亿 10.32 亿 12.34 亿 14.08 亿 11.63 亿 11.12 亿 10.95 亿 11.7 亿 11.11 亿 10.55 亿 8.91 亿 10.01 亿 10.52 亿 20.67 亿 10.75 亿 11.39 亿 15.6 亿 14.91 亿 14.66 亿 13.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5843.58 万 39.3% 4195.77 万 4407.7 万 5449.24 万 4154.93 万 3923.43 万 3991.08 万 5901.72 万 4520.06 万 4212.71 万 3287.81 万 4900.94 万 2889.95 万 2531.75 万 2136.94 万 4514.5 万 2563.99 万 3148.52 万 2101.58 万 4452.11 万 3629.55 万 3023.84 万 2270.46 万 7310.58 万 4197.37 万 3992.13 万 3360.29 万 6289.37 万 6567.01 万 4085.47 万 3747.09 万
管理费用 2596.34 万 0.8% 2576.29 万 1889.4 万 1.19 亿 2777.46 万 2439.91 万 1892.02 万 5879.67 万 2477.55 万 2196.43 万 2265.29 万 7765.03 万 3274.18 万 2857.36 万 2429.74 万 1.01 亿 1807.35 万 2290.08 万 1697.03 万 6984.35 万 2195.46 万 2074.82 万 1399.95 万 4609.51 万 2051.03 万 2148.03 万 1709.22 万 2701.11 万 3912.71 万 2428.98 万 2271.34 万
财务费用 660.97 万 -32.1% 973.16 万 -4437.82 万 436.85 万 -82.7 万 898.12 万 575.11 万 -2447.39 万 268.64 万 -1144.45 万 37.07 万 -1807.97 万 -1667.79 万 -2027.65 万 -653.95 万 -634.58 万 -752.37 万 -1912.11 万 -814.86 万 -982.18 万 -766.64 万 -784.68 万 -265.05 万 922.63 万 475.94 万 475.06 万 685.3 万 1582.59 万 1258.24 万 593.2 万 437.18 万
财务费用 - 利息费用 625.66 万 -22.0% 802.28 万 748.01 万 887.94 万 676.27 万 1525.64 万 1173.44 万 1783.24 万 234.67 万 -980.5 万 1154.23 万 2.69 万 28.21 万 142.43 万 27.6 万 898.98 万 27.07 万 33.08 万 100.67 万 301.11 万 246.75 万 554.35 万 364.78 万 1173.74 万 892.26 万 1069.2 万 1125.4 万 1591.35 万 1144.51 万 770.65 万 916.17 万
财务费用 - 利息收入 172.44 万 -22.5% 222.62 万 5591.49 万 993.88 万 1464.46 万 1444.03 万 1082.37 万 5061.12 万 972.86 万 973.09 万 296.18 万 1924.48 万 1700.9 万 1226.74 万 644.54 万 1642.7 万 783.36 万 1963.81 万 657.66 万 745.4 万 870.7 万 1508.63 万 626.08 万 324.75 万 506.67 万 572.98 万 470.68 万 239.49 万 229.34 万 95.81 万 157.82 万
研发费用 6955.78 万 28.0% 5434.61 万 5664.91 万 9058.31 万 6058.85 万 6926.23 万 7055.92 万 9460.35 万 6735.92 万 4648.1 万 4641.49 万 6378.93 万 3548.82 万 3687.54 万 3445.73 万 5333.99 万 6121.67 万 2642.7 万 2891.27 万 4376.53 万 3655.78 万 1987.4 万 2070.55 万 4061.56 万 3341.59 万 4295.31 万 3171.9 万 8346.33 万 4200.21 万 811.81 万 950.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 435.76 万 9.3% 398.83 万 279.14 万 888.89 万 749.96 万 392.91 万 677.66 万 1558.4 万 -1.28 万 625.03 万 828.62 万 1093.75 万 452.22 万 1136.91 万 987.85 万 1377.75 万 691.22 万 69.06 万 673.55 万 539.06 万 451.49 万 251.16 万 254.39 万 487.82 万 514.15 万 192.15 万 522.13 万 574.96 万 632.49 万 434.84 万 624.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -124.8 万 -57.6 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3472.74 万 356.3% 761.14 万 1163.28 万 979.73 万 373.07 万 169.74 万 84.23 万 758.0 万 261.4 万 -64.61 万 225.32 万 388.78 万 32.65 万 172.73 万 18.31 万 212.17 万 11.55 万 95.14 万 17.38 万 648.68 万 14.22 万 249.95 万 71.79 万 199.71 万 50.65 万 13.78 万 10.04 万 796.7 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5422.31 万 -9.4% 5987.83 万 4089.34 万 8816.81 万 4640.65 万 3832.45 万 3376.46 万 4143.1 万 3143.03 万 3253.54 万 2306.64 万 791.37 万 5222.97 万 7852.96 万 7296.76 万 9410.49 万 7957.15 万 7208.3 万 8042.41 万 1.12 亿 5894.93 万 1963.92 万 1002.9 万 9417.44 万 4120.38 万 5137.63 万 4336.42 万 1.7 亿 1.01 亿 4630.89 万 5656.13 万
其中:联营公司投资收益 5000.26 万 -8.6% 5469.3 万 4028.47 万 8747.3 万 3581.48 万 1751.0 万 3376.46 万 3565.66 万 2541.26 万 1532.2 万 2306.64 万 563.92 万 4748.19 万 6112.15 万 7296.76 万 9040.0 万 7619.9 万 5918.1 万 8042.41 万 1.07 亿 5241.08 万 588.22 万 1002.9 万 7915.26 万 4000.16 万 3822.59 万 4333.22 万 1.58 亿 1.01 亿 4427.41 万 5656.13 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -9421.7 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 5664.3 万 998.85 万 -8264.43 2764.7 万 - - - - - - - - - - - - -1162.11 万 0.0 - - -179.18 万 - - -
营业利润 1.95 亿 -13.7% 2.26 亿 2.52 亿 1.54 亿 2.86 亿 2.15 亿 2.54 亿 2.98 亿 2.2 亿 1.37 亿 2.31 亿 2.48 亿 2.44 亿 4.56 亿 5.57 亿 7.16 亿 5.34 亿 3.64 亿 3.92 亿 2.94 亿 2.06 亿 6526.05 万 1.02 亿 1.87 亿 1.94 亿 2.14 亿 2.59 亿 3.79 亿 3.0 亿 2.5 亿 2.09 亿
加：营业外收入 9.48 万 -9.6% 10.49 万 8.04 万 49.95 万 4.52 万 6.57 万 1.69 万 -19.33 万 -170.79 万 189.16 万 34.35 万 5.4 万 5.18 万 2.39 万 9.51 万 61.59 万 2.56 万 11.14 万 3.86 万 20.42 万 143.31 万 5000.0 7.51 万 - - - - 11.45 万 2523.57 106.84 万 1.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.92 万 - 0.0 0.0 248.5 万 24.12 万 - - 8970.35 0.0 0.0 15.94 万 14.28 万 5.39 万 0.0 4.04 万 0.0 82.34 - - 240.0 万 103.41 万 - - 7745.71 0.0 0.0 20.0 万 0.0 7.0 万 0.0 31.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.95 亿 -13.7% 2.26 亿 2.52 亿 1.52 亿 2.86 亿 2.15 亿 2.54 亿 2.97 亿 2.18 亿 1.39 亿 2.32 亿 2.48 亿 2.44 亿 4.56 亿 5.57 亿 7.17 亿 5.34 亿 3.64 亿 3.92 亿 2.92 亿 2.07 亿 6500.65 万 1.02 亿 1.87 亿 1.94 亿 2.14 亿 2.59 亿 3.79 亿 3.0 亿 2.51 亿 2.08 亿
减：所得税 2556.97 万 71.2% 1493.13 万 2024.06 万 -3432.93 万 4528.3 万 3200.31 万 3586.13 万 295.58 万 3590.32 万 1052.07 万 2645.56 万 3988.09 万 -507.09 万 5790.78 万 7412.59 万 1.03 亿 5689.78 万 4483.59 万 4700.9 万 2782.88 万 1508.24 万 715.91 万 1385.76 万 689.99 万 2398.81 万 -1859.84 万 3262.03 万 -157.0 万 -186.25 万 5050.43 万 3869.82 万
净利润 1.7 亿 -19.7% 2.11 亿 2.31 亿 1.86 亿 2.41 亿 1.83 亿 2.18 亿 2.94 亿 1.82 亿 1.28 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.49 亿 3.98 亿 4.83 亿 6.14 亿 4.77 亿 3.2 亿 3.45 亿 2.64 亿 1.92 亿 5784.74 万 8801.82 万 1.8 亿 1.7 亿 2.32 亿 2.26 亿 3.81 亿 3.02 亿 2.01 亿 1.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.7 亿 -19.7% 2.11 亿 2.31 亿 1.86 亿 2.41 亿 1.83 亿 2.18 亿 2.94 亿 1.82 亿 1.28 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.49 亿 3.98 亿 4.83 亿 6.14 亿 4.77 亿 3.2 亿 3.45 亿 2.64 亿 1.92 亿 5784.74 万 8801.82 万 1.8 亿 1.7 亿 2.32 亿 2.26 亿 3.81 亿 3.02 亿 2.01 亿 1.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.7 亿 -19.7% 2.11 亿 2.32 亿 1.81 亿 2.41 亿 1.54 亿 2.12 亿 3.15 亿 1.49 亿 1.09 亿 1.88 亿 2.31 亿 2.53 亿 4.01 亿 4.86 亿 6.28 亿 4.77 亿 3.21 亿 3.46 亿 2.69 亿 1.92 亿 5835.12 万 8815.11 万 1.82 亿 1.71 亿 2.32 亿 2.26 亿 3.81 亿 3.02 亿 2.0 亿 1.7 亿
少数股东损益 -12.06 万 -35.8% -8.88 万 -9.24 万 514.22 万 -12.63 万 2904.26 万 662.98 万 -2031.35 万 3353.49 万 1955.29 万 1679.43 万 -2288.7 万 -418.43 万 -315.86 万 -289.85 万 -1373.91 万 -75.31 万 -93.86 万 -50.99 万 -471.76 万 2.04 万 -50.38 万 -13.29 万 -138.67 万 -27.86 万 7.27 万 -4867.44 -74.33 万 26.44 万 41.35 万 -17.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.69 亿 -22.9% 2.2 亿 2.22 亿 1.82 亿 2.38 亿 1.53 亿 2.11 亿 2.63 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.63 亿 2.31 亿 2.53 亿 3.99 亿 4.85 亿 6.28 亿 4.79 亿 3.21 亿 3.47 亿 2.67 亿 1.93 亿 5795.21 万 8882.35 万 1.92 亿 1.73 亿 2.35 亿 2.28 亿 3.65 亿 3.05 亿 2.01 亿 1.74 亿
基本每股收益 0.15 -19.7% 0.18 0.2 0.16 0.21 0.13 0.18 0.27 0.13 0.09 0.16 0.2 0.22 0.35 0.42 0.54 0.41 0.28 0.3 0.23 0.17 0.05 0.08 0.16 0.15 0.2 0.2 0.33 0.26 0.17 0.15
稀释每股收益 0.15 -19.7% 0.18 0.2 0.16 0.21 0.13 0.18 0.27 0.13 0.09 0.16 0.2 0.22 0.35 0.42 0.54 0.41 0.28 0.3 0.23 0.17 0.05 0.08 0.16 0.15 0.2 0.2 0.33 0.26 0.17 0.15
其他综合收益 -871.98 万 -111.4% 7652.66 万 -6216.0 万 3674.79 万 617.45 万 -321.28 万 -357.63 万 277.57 万 -379.64 万 -216.2 万 -115.6 万 2420.29 万 -644.52 万 409.79 万 -566.26 万 -118.26 万 995.72 万 657.61 万 56.68 万 -507.1 万 205.98 万 178.65 万 -348.71 万 -655.66 万 -94.7 万 -235.52 万 907.93 万 -1108.82 万 -342.34 万 -2.71 万 -127.37 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -871.98 万 -111.4% 7652.66 万 -6216.0 万 3674.79 万 617.45 万 -321.28 万 -357.63 万 277.57 万 -379.64 万 -216.2 万 -115.6 万 2420.29 万 -644.52 万 409.79 万 -566.26 万 -118.26 万 995.72 万 657.61 万 56.68 万 -507.1 万 205.98 万 178.65 万 -348.71 万 -655.66 万 -94.7 万 -235.52 万 907.93 万 -1108.82 万 -342.34 万 -2.71 万 -127.37 万
综合收益总额 9506.72 万 -67.0% 2.88 亿 1.69 亿 2.23 亿 2.47 亿 1.8 亿 2.15 亿 2.97 亿 1.78 亿 1.26 亿 2.04 亿 2.32 亿 2.43 亿 4.02 亿 4.77 亿 6.13 亿 4.87 亿 3.26 亿 3.46 亿 2.59 亿 1.94 亿 5963.38 万 8453.11 万 1.74 亿 1.69 亿 2.3 亿 2.35 亿 3.7 亿 2.99 亿 2.01 亿 1.68 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9518.78 万 -66.9% 2.88 亿 1.69 亿 2.18 亿 2.47 亿 1.51 亿 2.08 亿 3.18 亿 1.45 亿 1.07 亿 1.87 亿 2.55 亿 2.47 亿 4.05 亿 4.8 亿 6.27 亿 4.87 亿 3.27 亿 3.46 亿 2.64 亿 1.94 亿 6013.77 万 8466.4 万 1.75 亿 1.7 亿 2.3 亿 2.35 亿 3.7 亿 2.98 亿 2.0 亿 1.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -12.06 万 -35.8% -8.88 万 -9.24 万 514.22 万 -12.63 万 2904.26 万 662.98 万 -2031.35 万 3353.49 万 1955.29 万 1679.43 万 -2288.7 万 -418.43 万 -315.86 万 -289.85 万 -1373.91 万 -75.31 万 -93.86 万 -50.99 万 -471.76 万 2.04 万 -50.38 万 -13.29 万 -138.67 万 -27.86 万 7.27 万 -4867.44 -74.33 万 26.44 万 41.35 万 -17.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 125.66 亿 7.2% 118.05 亿 122.61 亿 111.71 亿 93.0 亿 62.15 亿 57.34 亿 50.61 亿
流动资产合计 38.0 亿 -8.3% 35.93 亿 45.88 亿 44.33 亿 44.56 亿 29.58 亿 27.77 亿 19.46 亿
货币资金 23.93 亿 -20.3% 26.51 亿 35.62 亿 35.07 亿 35.27 亿 22.21 亿 19.02 亿 12.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.89 亿 -10.9% 2.46 亿 2.44 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.94 亿 1.93 亿 4.97 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 3.05 亿
应收账款 2.89 亿 -10.9% 2.46 亿 2.44 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.92 亿
预付款项 1.82 亿 6.5% 7341.18 万 9068.53 万 9334.45 万 1.71 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.0 亿
其他应收款合计 457.32 万 2.5% 9.41 万 9.77 万 9.77 万 10.43 万 12.68 万 1.66 亿 92.94 万
存货 3.74 亿 12.6% 3.64 亿 4.08 亿 3.76 亿 2.12 亿 1.38 亿 1.85 亿 9992.75 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.03 亿 1218.8% 7903.54 万 8142.18 万 1.1 亿 8294.68 万 1662.95 万 373.39 万 997.15 万
非流动资产合计 87.67 亿 15.6% 82.13 亿 76.72 亿 67.38 亿 48.45 亿 32.57 亿 29.57 亿 31.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.3 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 9.36 亿 0.1% 8.4 亿 10.19 亿 9.2 亿 7.33 亿 6.22 亿 5.87 亿 7.17 亿
其他权益工具投资 3.35 亿 -28.6% 4.18 亿 5.71 亿 5.53 亿 5.37 亿 5.15 亿 5.13 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 45.16 亿 -5.6% 46.37 亿 48.77 亿 16.39 亿 17.89 亿 14.04 亿 14.7 亿 16.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 22.29 亿 203.5% 13.14 亿 5.75 亿 30.94 亿 9.18 亿 1.69 亿 7654.78 万 6703.4 万
使用权资产 1179.59 万 -25.4% 1361.39 万 1732.87 万 2042.35 万 739.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.09 亿 19.1% 4.11 亿 4.29 亿 3.36 亿 3.54 亿 3.7 亿 3.01 亿 2.45 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 357.44 万 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3746.0 万 7.5% 4209.69 万 3529.93 万 2013.84 万 2368.11 万 932.85 万 992.98 万 1718.21 万
递延所得税资产 3131.85 万 7.9% 2772.51 万 3491.2 万 1948.87 万 36.13 万 33.44 万 4.58 万 7.62 万
其他非流动资产 2.6 亿 13.9% 5.1 亿 1.14 亿 1.33 亿 4.82 亿 1.67 亿 - -
负债合计 38.07 亿 15.1% 31.22 亿 35.25 亿 28.89 亿 21.97 亿 9.39 亿 10.79 亿 11.5 亿
流动负债合计 31.67 亿 29.0% 29.02 亿 21.22 亿 14.18 亿 20.42 亿 8.06 亿 9.47 亿 10.21 亿
短期借款 7.8 亿 74.8% 5.9 亿 2.5 亿 - 8.22 亿 - - 2.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.64 亿 - 4.85 亿 - - - 5879.09 万 3920.0 万 3828.07 万
应付账款 9.62 亿 -21.9% 11.41 亿 11.01 亿 7.65 亿 5.74 亿 3.56 亿 3.59 亿 2.6 亿
预收款项 0.0 - 7.11 万 - 7.34 万 - - 1.51 亿 1.68 亿
应付职工薪酬 5373.29 万 -5.1% 1.11 亿 9629.27 万 8220.62 万 7070.67 万 4920.43 万 4610.13 万 4775.31 万
应交税费 5516.31 万 -9.8% 986.91 万 5007.26 万 1.17 亿 2.02 亿 1.06 亿 7876.51 万 1.57 亿
其他应付款合计 6.94 亿 86.6% 3.63 亿 3.61 亿 3.32 亿 1.79 亿 7822.45 万 2.73 亿 6988.05 万
一年内到期的非流动负债 243.17 万 -28.7% 356.87 万 1.06 亿 442.05 万 304.92 万 - - -
其他流动负债 2880.2 万 8.5% 2169.31 万 1612.18 万 1337.67 万 2146.51 万 2152.81 万 - -
非流动负债合计 6.4 亿 -24.9% 2.2 亿 14.04 亿 14.7 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.29 亿
长期借款 4.28 亿 -33.9% 0.0 11.91 亿 12.92 亿 392.45 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 8959.25 万 -0.3% 9207.0 万 9168.0 万 9311.0 万 1.01 亿 1.0 亿 9548.0 万 1.02 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 333.76 万 277.68 万 230.64 万 107.2 万
递延所得税负债 4803.09 万 4.9% 5676.8 万 4948.01 万 3860.85 万 2264.44 万 1892.25 万 1901.97 万 810.15 万
长期递延收益 6331.88 万 14.0% 6240.46 万 5890.28 万 2921.29 万 1921.1 万 1180.92 万 1603.83 万 1803.54 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 87.59 亿 4.1% 86.83 亿 87.35 亿 82.82 亿 71.04 亿 52.76 亿 46.55 亿 39.11 亿
实收资本（或股本） 11.56 亿 0.0% 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿
资本公积 16.44 亿 -0.9% 16.44 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.74 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 6538.46 万 -16.5% 1.12 亿 7998.33 万 8432.19 万 6812.9 万 5213.77 万 5684.94 万 -1111.79 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.8 亿 0.0% 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 4.37 亿 2.55 亿 1.97 亿 1.17 亿
未分配利润 53.25 亿 14.0% 51.99 亿 46.39 亿 42.95 亿 35.3 亿 20.04 亿 15.71 亿 9.79 亿
归属母公司股东权益合计 87.7 亿 7.7% 86.91 亿 81.29 亿 77.89 亿 68.65 亿 51.41 亿 46.54 亿 39.15 亿
少数股东权益 -1081.35 万 -103.9% -809.15 万 6.06 亿 4.93 亿 2.39 亿 1.35 亿 22.3 万 -467.26 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 138.05 亿 7.9% 128.0 亿 118.72 亿 118.05 亿 113.28 亿 104.93 亿 123.79 亿 122.61 亿 121.2 亿 119.21 亿 117.26 亿 111.71 亿 109.05 亿 110.3 亿 102.38 亿 93.0 亿 84.51 亿 74.38 亿 69.18 亿 62.15 亿 62.45 亿 59.64 亿 60.7 亿 57.34 亿 57.14 亿 57.64 亿 55.83 亿 50.61 亿 52.0 亿 49.19 亿 47.49 亿
流动资产合计 40.31 亿 6.3% 37.92 亿 33.14 亿 35.93 亿 35.68 亿 28.05 亿 45.63 亿 45.88 亿 47.16 亿 49.43 亿 49.36 亿 44.33 亿 45.05 亿 51.11 亿 47.36 亿 44.56 亿 40.62 亿 34.83 亿 32.43 亿 29.58 亿 32.34 亿 30.34 亿 31.29 亿 27.77 亿 26.89 亿 25.25 亿 23.4 亿 19.46 亿 19.65 亿 17.41 亿 15.79 亿
货币资金 23.61 亿 -6.1% 25.13 亿 19.67 亿 26.51 亿 24.25 亿 19.51 亿 34.29 亿 35.62 亿 35.81 亿 37.27 亿 35.6 亿 35.07 亿 35.22 亿 40.44 亿 34.78 亿 35.27 亿 28.32 亿 25.42 亿 23.36 亿 22.21 亿 22.98 亿 23.05 亿 21.99 亿 19.02 亿 16.2 亿 14.34 亿 12.6 亿 12.38 亿 9.54 亿 6.38 亿 5.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.64 亿 -8.7% 2.89 亿 3.1 亿 2.46 亿 3.13 亿 2.53 亿 3.27 亿 2.44 亿 3.35 亿 1.54 亿 4.67 亿 1.79 亿 1.99 亿 2.57 亿 2.87 亿 1.8 亿 2.49 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.66 亿 1.79 亿 2.74 亿 1.93 亿 5.94 亿 6.76 亿 7.46 亿 4.97 亿 7.07 亿 8.3 亿 7.98 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.52 亿 4.55 亿 5.35 亿 3.05 亿 4.8 亿 6.14 亿 5.56 亿
应收账款 2.64 亿 -8.7% 2.89 亿 3.1 亿 2.46 亿 3.13 亿 2.53 亿 3.27 亿 2.44 亿 3.35 亿 1.54 亿 4.67 亿 1.79 亿 1.99 亿 2.57 亿 2.87 亿 1.8 亿 2.49 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.66 亿 1.79 亿 2.74 亿 1.93 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.11 亿 1.92 亿 2.27 亿 2.16 亿 2.43 亿
预付款项 2.02 亿 106.1% 9811.96 万 2.23 亿 7341.18 万 1.62 亿 1.21 亿 1.33 亿 9068.53 万 1.8 亿 2.05 亿 9116.78 万 9334.45 万 1.34 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.17 亿 1.48 亿 1.1 亿 2.77 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.75 亿 2.25 亿 1.75 亿 1.27 亿 1.0 亿 1.9 亿 1.7 亿 1.45 亿
其他应收款合计 32.94 万 -93.4% 500.35 万 18.91 万 9.41 万 881.7 万 716.07 万 17.16 万 9.77 万 10.95 万 15.01 万 47.31 万 9.77 万 26.98 万 15.37 万 16.36 万 10.43 万 13.51 万 10.95 万 74.87 万 12.68 万 12.9 万 52.27 万 141.68 万 1.66 亿 31.1 万 75.02 万 117.76 万 92.94 万 85.22 万 71.31 万 56.41 万
存货 3.96 亿 5.3% 3.76 亿 4.11 亿 3.64 亿 3.53 亿 3.32 亿 3.42 亿 4.08 亿 3.12 亿 3.54 亿 3.9 亿 3.76 亿 2.02 亿 2.49 亿 1.96 亿 2.12 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.87 亿 1.67 亿 2.81 亿 1.85 亿 2.37 亿 2.22 亿 1.93 亿 9992.75 万 1.12 亿 9918.99 万 1.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.0 亿 89.0% 1.06 亿 8767.35 万 7903.54 万 545.34 万 883.24 万 3815.77 万 8142.18 万 1015.78 万 4503.08 万 7023.42 万 1.1 亿 2424.83 万 5197.09 万 1.71 亿 8294.68 万 4469.02 万 2838.38 万 2328.14 万 1662.95 万 617.52 万 756.11 万 1319.98 万 373.39 万 1265.51 万 1693.57 万 1260.87 万 997.15 万 59.93 万 214.82 万 -
非流动资产合计 97.74 亿 8.5% 90.08 亿 85.58 亿 82.13 亿 77.59 亿 76.88 亿 78.16 亿 76.72 亿 74.05 亿 69.79 亿 67.91 亿 67.38 亿 63.99 亿 59.2 亿 55.03 亿 48.45 亿 43.89 亿 39.55 亿 36.75 亿 32.57 亿 30.11 亿 29.3 亿 29.41 亿 29.57 亿 30.25 亿 32.39 亿 32.43 亿 31.14 亿 32.36 亿 31.79 亿 31.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 亿 4.31 亿 4.36 亿 4.36 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 9.85 亿 5.3% 9.35 亿 8.8 亿 8.4 亿 8.88 亿 8.52 亿 10.53 亿 10.19 亿 9.84 亿 9.58 亿 9.43 亿 9.2 亿 9.14 亿 8.67 亿 8.06 亿 7.33 亿 6.42 亿 5.66 亿 7.02 亿 6.22 亿 6.55 亿 6.03 亿 5.97 亿 5.87 亿 6.73 亿 8.43 亿 8.04 亿 7.17 亿 7.69 亿 6.68 亿 6.24 亿
其他权益工具投资 2.95 亿 -3.5% 3.06 亿 2.93 亿 4.18 亿 3.75 亿 5.63 亿 5.67 亿 5.71 亿 5.63 亿 5.61 亿 5.64 亿 5.53 亿 5.28 亿 5.35 亿 5.31 亿 5.37 亿 5.35 亿 5.23 亿 5.16 亿 5.15 亿 5.13 亿 5.1 亿 5.08 亿 5.13 亿 5.16 亿 5.17 亿 5.23 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 43.9 亿 -3.7% 45.59 亿 45.66 亿 46.37 亿 46.43 亿 47.18 亿 47.74 亿 48.77 亿 49.23 亿 15.43 亿 15.67 亿 16.39 亿 16.75 亿 17.13 亿 17.61 亿 17.89 亿 18.17 亿 13.32 亿 13.71 亿 14.04 亿 13.98 亿 14.08 亿 14.48 亿 14.7 亿 15.2 亿 15.62 亿 15.98 亿 16.38 亿 16.88 亿 17.29 亿 17.62 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 258.62 万 181.16 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.87 万 26.84 万
在建工程 33.91 亿 55.1% 21.87 亿 16.79 亿 13.14 亿 10.67 亿 9.27 亿 7.17 亿 5.75 亿 4.02 亿 34.05 亿 32.42 亿 30.94 亿 26.95 亿 21.56 亿 16.76 亿 9.18 亿 5.63 亿 7.36 亿 3.7 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.03 亿 8087.16 万 7654.78 万 6741.69 万 6428.34 万 6337.51 万 6703.4 万 7884.58 万 7363.03 万 7306.62 万
使用权资产 993.01 万 -11.0% 1115.81 万 1238.6 万 1361.39 万 1366.16 万 1488.66 万 1610.9 万 1732.87 万 1794.32 万 1877.0 万 2034.34 万 2042.35 万 721.85 万 727.86 万 739.89 万 739.89 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.04 亿 0.5% 4.01 亿 4.06 亿 4.11 亿 4.15 亿 4.2 亿 4.24 亿 4.29 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.76 亿 3.36 亿 3.4 亿 3.44 亿 3.49 亿 3.54 亿 3.56 亿 3.61 亿 3.67 亿 3.7 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.53 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.62 万 - 1741.05 万 1415.38 万 1050.11 万 357.44 万 - - - - 990.97 万 990.97 万 223.89 万 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3821.44 万 -9.1% 4205.11 万 3891.49 万 4209.69 万 3670.55 万 3847.59 万 4112.04 万 3529.93 万 3298.44 万 1890.7 万 1685.76 万 2013.84 万 1684.79 万 1765.96 万 2262.42 万 2368.11 万 1155.89 万 1356.83 万 1261.44 万 932.85 万 833.76 万 1067.07 万 797.02 万 992.98 万 1239.92 万 1354.28 万 1337.36 万 1718.21 万 2024.26 万 1866.56 万 1918.94 万
递延所得税资产 2772.51 万 0.0% 2772.51 万 2772.51 万 2772.51 万 3491.2 万 3491.2 万 3491.2 万 3491.2 万 2315.89 万 2315.89 万 1948.87 万 1948.87 万 36.13 万 36.13 万 36.13 万 36.13 万 33.44 万 33.44 万 33.44 万 33.44 万 4.58 万 4.58 万 4.58 万 4.58 万 7.62 万 7.62 万 7.62 万 7.62 万 4.41 万 4.41 万 4.41 万
其他非流动资产 2.34 亿 -56.6% 5.38 亿 6.55 亿 5.1 亿 2.86 亿 1.2 亿 1.89 亿 1.14 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.32 亿 1.33 亿 2.22 亿 2.79 亿 3.5 亿 4.82 亿 4.53 亿 4.13 亿 3.35 亿 1.67 亿 - - - - - - - - - - -
负债合计 47.47 亿 21.6% 39.02 亿 29.53 亿 31.22 亿 28.67 亿 22.79 亿 34.29 亿 35.25 亿 37.46 亿 37.25 亿 32.4 亿 28.89 亿 29.3 亿 33.9 亿 26.17 亿 21.97 亿 20.8 亿 15.54 亿 12.97 亿 9.39 亿 12.28 亿 11.41 亿 11.91 亿 10.79 亿 12.43 亿 14.58 亿 13.57 亿 11.5 亿 16.58 亿 16.76 亿 16.65 亿
流动负债合计 36.79 亿 3.7% 35.49 亿 27.41 亿 29.02 亿 26.55 亿 20.68 亿 20.27 亿 21.22 亿 22.53 亿 22.54 亿 17.71 亿 14.18 亿 14.95 亿 19.53 亿 12.36 亿 20.42 亿 19.42 亿 14.21 亿 11.64 亿 8.06 亿 10.98 亿 10.1 亿 10.59 亿 9.47 亿 11.05 亿 13.19 亿 12.26 亿 10.21 亿 15.47 亿 14.92 亿 14.6 亿
短期借款 9.18 亿 -1.5% 9.32 亿 4.32 亿 5.9 亿 6.43 亿 3.77 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 - - - - 8.22 亿 6.29 亿 5.05 亿 2.86 亿 - - - 1.2 亿 - 5000.0 万 1.8 亿 4.5 亿 2.8 亿 6.5 亿 5.9 亿 5.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.25 亿 86.0% 3.36 亿 2.01 亿 4.85 亿 1.02 亿 - - - - - - - - - - - - - 5879.09 万 5879.09 万 - - - 3920.0 万 3920.0 万 - - 3828.07 万 - 6242.42 万 6242.42 万
应付账款 7.71 亿 -4.5% 8.07 亿 9.07 亿 11.41 亿 11.54 亿 8.72 亿 10.39 亿 11.01 亿 13.09 亿 9.84 亿 9.0 亿 7.65 亿 8.93 亿 8.23 亿 7.36 亿 5.74 亿 7.17 亿 5.36 亿 4.45 亿 3.56 亿 5.19 亿 4.19 亿 4.68 亿 3.59 亿 4.83 亿 4.33 亿 - 2.6 亿 - 3.26 亿 4.09 亿
预收款项 7.11 万 0.0% 7.11 万 0.0 7.11 万 - - - - 3.85 万 5.25 万 7.7 万 7.34 万 - - - - - - - - - - - 1.51 亿 1.72 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.68 亿 2.51 亿 2.0 亿 2.5 亿
应付职工薪酬 5671.01 万 1.3% 5596.28 万 4783.33 万 1.11 亿 5075.56 万 5603.5 万 5703.56 万 9629.27 万 6251.97 万 6709.24 万 6802.45 万 8220.62 万 5802.73 万 5935.93 万 6044.4 万 7070.67 万 3904.02 万 4482.4 万 4562.93 万 4920.43 万 4867.6 万 4723.36 万 4629.57 万 4610.13 万 4238.37 万 4299.21 万 4360.48 万 4775.31 万 6524.95 万 6694.89 万 6878.46 万
应交税费 4342.69 万 114.5% 2024.92 万 2857.24 万 986.91 万 6689.92 万 3455.44 万 4919.4 万 5007.26 万 5536.57 万 2121.33 万 4900.27 万 1.17 亿 4552.29 万 3295.28 万 3493.47 万 2.02 亿 9264.94 万 5088.8 万 7399.92 万 1.06 亿 3984.34 万 3323.09 万 1984.0 万 7876.51 万 3885.73 万 3861.19 万 7696.22 万 1.57 亿 1.05 亿 5101.35 万 4928.24 万
其他应付款合计 10.01 亿 -19.4% 12.43 亿 9.67 亿 3.63 亿 3.86 亿 5.99 亿 3.81 亿 3.61 亿 3.57 亿 7.81 亿 3.75 亿 3.32 亿 3.27 亿 8.78 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.38 亿 8138.31 万 7822.45 万 2.89 亿 3.83 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.8 亿 4.0 亿 6871.06 万 6988.05 万 9488.33 万 9609.51 万 7047.61 万
一年内到期的非流动负债 62.77 万 -88.9% 567.15 万 0.0 356.87 万 423.58 万 536.39 万 1.06 亿 1.06 亿 258.53 万 240.18 万 280.23 万 442.05 万 304.92 万 304.92 万 304.92 万 304.92 万 - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 -
其他流动负债 2931.13 万 76.2% 1663.79 万 1825.07 万 2169.31 万 2829.28 万 1306.95 万 1664.11 万 1612.18 万 2478.93 万 1879.97 万 2321.37 万 1337.67 万 1933.24 万 1586.74 万 2973.31 万 2146.51 万 3096.84 万 1682.12 万 2309.87 万 2152.81 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 10.68 亿 202.0% 3.54 亿 2.12 亿 2.2 亿 2.12 亿 2.12 亿 14.02 亿 14.04 亿 14.93 亿 14.72 亿 14.69 亿 14.7 亿 14.35 亿 14.37 亿 13.81 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.12 亿 1.84 亿 2.05 亿
长期借款 8.53 亿 494.3% 1.43 亿 0.0 0.0 243.41 万 243.41 万 11.91 亿 11.91 亿 12.92 亿 12.92 亿 12.92 亿 12.92 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.32 亿 392.45 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.01 亿 - - 7000.0 万 -
长期应付职工薪酬 9003.48 万 -0.7% 9071.46 万 9130.11 万 9207.0 万 8915.03 万 8997.71 万 9066.65 万 9168.0 万 9065.63 万 9150.98 万 9222.72 万 9311.0 万 9886.11 万 9969.92 万 1.0 亿 1.01 亿 9771.0 万 9855.1 万 9926.28 万 1.0 亿 9335.13 万 9404.74 万 9520.3 万 9548.0 万 1.0 亿 1.0 亿 - 1.02 亿 8065.38 万 8152.97 万 1.73 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 333.76 万 333.76 万 333.76 万 333.76 万 269.31 万 274.68 万 274.68 万 277.68 万 220.64 万 230.64 万 230.64 万 230.64 万 75.2 万 83.2 万 95.2 万 107.2 万 123.83 万 123.83 万 123.83 万
递延所得税负债 4613.27 万 -4.1% 4811.5 万 4600.29 万 5676.8 万 4992.9 万 4863.28 万 4906.05 万 4948.01 万 4162.02 万 4217.21 万 3844.73 万 3860.85 万 2081.51 万 2216.99 万 2149.53 万 2264.44 万 2177.01 万 2027.82 万 1930.84 万 1892.25 万 1869.0 万 1837.28 万 1802.81 万 1901.97 万 1943.94 万 1955.92 万 1112.8 万 810.15 万 905.76 万 1019.88 万 1020.78 万
长期递延收益 6773.48 万 4.9% 6454.46 万 6240.46 万 6240.46 万 5890.28 万 5890.28 万 5890.28 万 5890.28 万 5217.29 万 2921.29 万 2921.29 万 2921.29 万 1921.1 万 1921.1 万 1921.1 万 1921.1 万 1620.92 万 1180.92 万 1180.92 万 1180.92 万 1603.83 万 1603.83 万 1603.83 万 1603.83 万 1803.54 万 1803.54 万 1803.54 万 1803.54 万 2069.8 万 2069.8 万 2069.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 90.58 亿 1.8% 88.98 亿 89.18 亿 86.83 亿 84.6 亿 82.14 亿 89.5 亿 87.35 亿 83.75 亿 81.96 亿 84.86 亿 82.82 亿 79.75 亿 76.4 亿 76.21 亿 71.04 亿 63.7 亿 58.84 亿 56.21 亿 52.76 亿 50.17 亿 48.23 亿 48.79 亿 46.55 亿 44.71 亿 43.06 亿 42.27 亿 39.11 亿 35.42 亿 32.44 亿 30.84 亿
实收资本（或股本） 11.56 亿 0.0% 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿
资本公积 16.44 亿 0.0% 16.44 亿 16.44 亿 16.44 亿 16.44 亿 16.44 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.73 亿 16.74 亿 16.74 亿 16.74 亿 16.74 亿 16.74 亿 16.74 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5140.05 万 -14.5% 6012.03 万 4942.06 万 1.12 亿 7936.86 万 7319.42 万 7640.7 万 7998.33 万 7720.76 万 8100.4 万 8316.6 万 8432.19 万 6011.91 万 6656.43 万 6246.64 万 6812.9 万 6923.78 万 5928.06 万 5270.45 万 5213.77 万 5720.86 万 5514.88 万 5336.23 万 5684.94 万 6340.6 万 6435.3 万 7884.01 万 -1111.79 万 -2.97 万 339.38 万 342.09 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.8 亿 0.0% 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1670.34 万 1670.34 万 1670.34 万
未分配利润 56.35 亿 3.1% 54.65 亿 54.97 亿 51.99 亿 50.14 亿 47.73 亿 48.5 亿 46.39 亿 43.24 亿 41.75 亿 44.83 亿 42.95 亿 42.07 亿 39.54 亿 40.15 亿 35.3 亿 30.84 亿 26.07 亿 23.5 亿 20.04 亿 17.94 亿 16.02 亿 16.59 亿 15.71 亿 14.69 亿 12.99 亿 12.05 亿 9.79 亿 6.98 亿 3.96 亿 2.36 亿
归属母公司股东权益合计 90.67 亿 1.8% 89.06 亿 89.26 亿 86.91 亿 84.74 亿 82.27 亿 83.37 亿 81.29 亿 78.11 亿 76.66 亿 79.76 亿 77.89 亿 75.34 亿 72.87 亿 73.45 亿 68.65 亿 62.38 亿 57.5 亿 54.87 亿 51.41 亿 48.77 亿 46.84 亿 47.39 亿 46.54 亿 44.79 亿 43.11 亿 42.31 亿 39.15 亿 35.45 亿 32.47 亿 30.87 亿
少数股东权益 -839.33 万 -1.5% -827.27 万 -818.39 万 -809.15 万 -1323.37 万 -1310.74 万 6.13 亿 6.06 亿 5.63 亿 5.3 亿 5.1 亿 4.93 亿 4.41 亿 3.53 亿 2.76 亿 2.39 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 22.3 万 -839.26 万 -460.48 万 -467.75 万 -467.26 万 -266.7 万 -293.14 万 -334.49 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.55 亿 14.8% 12.17 亿 6.39 亿 14.28 亿 13.78 亿 4.09 亿 8.68 亿 8.9 亿
经营活动现金流入小计 78.66 亿 -0.5% 80.46 亿 70.98 亿 59.7 亿 59.36 亿 32.54 亿 72.76 亿 85.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 76.64 亿 -0.5% 79.27 亿 69.72 亿 55.99 亿 58.6 亿 31.7 亿 71.85 亿 84.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9630.2 万 344.9% 4209.95 万 878.5 万 2.92 亿 1177.78 万 2522.54 万 5173.96 万 2607.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 -15.9% 7736.6 万 1.17 亿 7823.36 万 6474.27 万 5839.07 万 3843.63 万 1.04 亿
经营活动现金流出小计 68.1 亿 -2.6% 68.29 亿 64.59 亿 45.42 亿 45.59 亿 28.45 亿 64.08 亿 76.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 58.08 亿 -0.3% 57.56 亿 54.07 亿 35.07 亿 36.68 亿 22.14 亿 56.34 亿 68.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.78 亿 9.8% 3.53 亿 3.14 亿 3.11 亿 2.8 亿 2.03 亿 2.03 亿 3.14 亿
支付的各项税款 1.71 亿 -47.4% 2.8 亿 3.0 亿 5.4 亿 4.28 亿 1.97 亿 3.55 亿 2.14 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.53 亿 -8.2% 4.4 亿 4.39 亿 1.84 亿 1.82 亿 2.32 亿 2.15 亿 2.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.84 亿 -718.2% -2.18 亿 -4.3 亿 -18.3 亿 -10.33 亿 8966.2 万 2535.57 万 2.08 亿
投资活动现金流入小计 2.94 亿 53.2% 5.87 亿 2.26 亿 2471.97 万 2.21 亿 3.31 亿 2.4 亿 3.0 亿
收回投资收到的现金 1.4 亿 - 2.01 亿 - - 193.6 万 - - -
取得投资收益收到的现金 1.54 亿 1897.8% 3.86 亿 2900.56 万 2443.04 万 2.15 亿 3.31 亿 2.39 亿 2.85 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.27 万 -99.7% 9453.0 1.97 亿 28.93 万 3.06 万 5.37 万 68.83 万 1590.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 440.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 25.78 亿 262.6% 8.06 亿 6.56 亿 18.55 亿 12.54 亿 2.41 亿 2.15 亿 9216.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25.78 亿 268.7% 8.06 亿 6.26 亿 18.49 亿 12.54 亿 2.41 亿 1.71 亿 8956.85 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1854.97 万 618.32 万 - - 4400.0 万 259.95 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1150.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 25.84 亿 266.8% 7.16 亿 3.14 亿 18.15 亿 11.91 亿 2.6 亿 7.8 亿 20.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.8 亿 165.3% -19.11 亿 -1.65 亿 3.76 亿 9.52 亿 -1.79 亿 -2.29 亿 -3.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 6357.6 万 2.87 亿 1.2 亿 1.4 亿 1000.58 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 25.84 亿 303.2% 7.16 亿 2.5 亿 15.28 亿 10.71 亿 1.2 亿 7.7 亿 20.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 14.04 亿 -44.1% 26.26 亿 4.79 亿 14.4 亿 2.39 亿 4.39 亿 10.09 亿 24.1 亿
偿还债务所支付的现金 11.21 亿 -27.1% 16.68 亿 - 9.22 亿 1.59 亿 3.2 亿 8.5 亿 23.41 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.79 亿 1.3% 2.66 亿 4.69 亿 5.16 亿 7999.28 万 1.19 亿 1.54 亿 6800.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 378.17 万 -99.5% 6.92 亿 975.0 万 185.05 万 - - 449.48 万 126.23 万
汇率变动对现金的影响 -420.36 万 59.6% -949.0 万 -58.31 万 1780.21 万 -128.66 万 -61.74 万 119.73 万 144.32 万
现金及现金等价物净增加额 -5353.3 万 95.5% -9.21 亿 4349.74 万 -917.95 万 12.95 亿 3.19 亿 6.66 亿 7.69 亿
期初现金及现金等价物余额 94.8 亿 -24.0% 35.51 亿 35.07 亿 35.16 亿 22.21 亿 19.02 亿 12.37 亿 4.67 亿
期末现金及现金等价物余额 94.26 亿 -16.6% 26.29 亿 35.51 亿 35.07 亿 35.16 亿 22.21 亿 19.02 亿 12.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 -88.6% 9.15 亿 -4.49 亿 4.84 亿 4.64 亿 2.35 亿 3315.32 万 1.87 亿 3.73 亿 1.29 亿 -5005.36 万 2.66 亿 3.58 亿 6.37 亿 1.67 亿 7.3 亿 4.12 亿 9397.87 万 1.42 亿 -1069.16 万 2.36 亿 2.64 亿 -8122.73 万 3.7 亿 3.39 亿 2.46 亿 -8719.22 万 3.56 亿 4.65 亿 7956.89 万 -1075.78 万
经营活动现金流入小计 19.45 亿 -15.1% 22.9 亿 15.14 亿 21.16 亿 20.21 亿 20.45 亿 18.65 亿 19.78 亿 18.18 亿 18.17 亿 14.84 亿 13.75 亿 12.93 亿 18.2 亿 14.81 亿 22.46 亿 13.94 亿 11.14 亿 11.83 亿 -4.39 亿 13.1 亿 13.32 亿 10.51 亿 15.41 亿 28.85 亿 15.88 亿 12.61 亿 30.1 亿 22.68 亿 17.67 亿 15.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.29 亿 -19.2% 22.62 亿 14.31 亿 21.42 亿 19.75 亿 19.74 亿 18.36 亿 19.14 亿 17.94 亿 18.11 亿 14.53 亿 14.33 亿 10.85 亿 16.07 亿 14.74 亿 22.29 亿 13.71 亿 10.84 亿 11.75 亿 -4.56 亿 12.93 亿 12.9 亿 10.42 亿 15.32 亿 28.77 亿 15.26 亿 12.51 亿 29.96 亿 22.41 亿 17.49 亿 14.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.01 亿 700.1% 1267.81 万 2367.6 万 -4148.62 万 2133.54 万 - - 30.89 万 683.66 万 0.0 163.95 万 -7932.2 万 1.81 亿 1.9 亿 16.3 万 0.0 1075.23 万 - - 0.0 165.09 万 - - 0.0 24.11 万 5140.51 万 9.34 万 26.84 万 2572.12 万 4.48 万 3.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1457.35 万 -4.0% 1517.89 万 5932.13 万 1587.72 万 2505.87 万 781.88 万 2861.14 万 6328.22 万 1711.71 万 668.39 万 2986.62 万 2079.19 万 2707.98 万 2315.31 万 720.88 万 1616.55 万 1238.09 万 2913.75 万 705.88 万 1661.08 万 1545.74 万 1782.54 万 849.7 万 902.55 万 792.24 万 1147.35 万 1001.48 万 1399.84 万 123.96 万 1816.42 万 7051.2 万
经营活动现金流出小计 18.41 亿 33.9% 13.75 亿 19.62 亿 16.32 亿 15.57 亿 18.09 亿 18.31 亿 17.91 亿 14.45 亿 16.88 亿 15.34 亿 11.09 亿 9.36 亿 11.84 亿 13.14 亿 15.16 亿 9.83 亿 10.2 亿 10.4 亿 -4.28 亿 10.74 亿 10.67 亿 11.32 亿 11.72 亿 25.46 亿 13.42 亿 13.48 亿 26.54 亿 18.04 亿 16.88 亿 15.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.18 亿 41.6% 11.43 亿 17.07 亿 13.41 亿 12.79 亿 15.85 亿 15.52 亿 14.1 亿 12.6 亿 14.6 亿 12.76 亿 9.76 亿 7.01 亿 9.52 亿 8.77 亿 12.18 亿 7.84 亿 8.53 亿 8.13 亿 -6.03 亿 9.22 亿 9.46 亿 9.48 亿 10.33 亿 23.76 亿 11.6 亿 10.66 亿 23.61 亿 16.8 亿 14.78 亿 13.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7697.02 万 9.9% 7004.03 万 1.27 亿 1.04 亿 7325.79 万 6772.82 万 1.08 亿 9565.43 万 7455.77 万 6432.66 万 7918.78 万 1.35 亿 6303.59 万 4567.25 万 6749.33 万 1.43 亿 4987.73 万 4519.95 万 4184.95 万 9285.84 万 4087.0 万 3574.19 万 3333.54 万 7676.03 万 4487.34 万 3930.72 万 4244.81 万 1.92 亿 4247.36 万 3943.93 万 4004.18 万
支付的各项税款 5821.89 万 30.6% 4457.06 万 2106.79 万 4742.15 万 9122.9 万 5659.74 万 8461.13 万 9288.81 万 1661.24 万 6425.45 万 1.26 亿 -5905.09 万 1.2 亿 1.47 亿 3.31 亿 9577.53 万 1.06 亿 8265.6 万 1.43 亿 -141.83 万 5070.98 万 4092.47 万 1.06 亿 99.59 万 6689.18 万 9143.05 万 1.96 亿 838.76 万 3066.34 万 1.13 亿 6189.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8777.15 万 -25.4% 1.18 亿 1.08 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.01 亿 8722.75 万 1.92 亿 9390.07 万 9990.38 万 5291.01 万 5646.14 万 5105.26 万 3825.1 万 3820.77 万 5889.49 万 4198.15 万 3906.01 万 4225.88 万 8281.53 万 5967.43 万 4473.82 万 4462.08 万 6082.63 万 5805.66 万 5171.88 万 4452.22 万 9252.05 万 5005.67 万 5665.52 万 4013.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.3 亿 -84.7% -5.04 亿 -6.55 亿 -1.96 亿 -1250.16 万 1.41 亿 -1.51 亿 -2.57 亿 -9012.21 万 4939.78 万 -1.32 亿 -3.45 亿 -3.99 亿 -4.45 亿 -6.41 亿 -3.55 亿 -2.71 亿 -1.02 亿 -3.05 亿 1.28 亿 -1.24 亿 -3566.71 万 1.21 亿 -3725.04 万 1.15 亿 203.93 万 -5435.05 万 2.15 亿 5814.16 万 -1.06 亿 4127.1 万
投资活动现金流入小计 885.86 万 1518.7% 54.73 万 1.34 亿 1.5 亿 1.97 亿 - - -529.44 万 2941.82 万 - - 249.98 万 481.18 万 - - 526.92 万 777.25 万 - - 1.45 亿 653.85 万 1380.12 万 1.65 亿 1502.19 万 2.11 亿 1315.03 万 71.97 万 2.36 亿 175.67 万 253.25 万 6000.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.34 亿 601.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 885.86 万 1518.7% 54.73 万 60.87 万 1.44 亿 195.17 万 - - 577.44 万 601.77 万 - - 227.44 万 474.78 万 - - 332.81 万 337.25 万 - - 1.45 亿 653.85 万 1375.7 万 1.65 亿 1502.19 万 2.11 亿 1315.03 万 3.2 万 2.22 亿 13.5 万 203.48 万 6000.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 3.27 万 0.0 618.0 - - 1189.12 万 44.05 万 - - 22.53 万 - - - 5074.0 0.0 - - 9539.83 0.0 - - 0.0 590.0 0.0 68.77 万 1379.02 万 162.17 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.39 亿 86.2% 5.04 亿 7.89 亿 3.46 亿 2.1 亿 9846.64 万 1.51 亿 2.51 亿 1.2 亿 1.53 亿 1.32 亿 3.48 亿 4.04 亿 4.63 亿 6.41 亿 3.61 亿 2.78 亿 3.1 亿 3.05 亿 1710.39 万 1.31 亿 4946.83 万 4401.73 万 5227.23 万 9628.55 万 1111.1 万 5507.03 万 2142.37 万 -5638.49 万 1.08 亿 1872.9 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.39 亿 86.2% 5.04 亿 7.89 亿 3.46 亿 2.1 亿 9828.8 万 1.51 亿 2.4 亿 1.13 亿 1.53 亿 1.2 亿 3.41 亿 4.04 亿 4.63 亿 6.41 亿 3.61 亿 2.78 亿 3.1 亿 3.05 亿 1710.39 万 1.31 亿 4946.83 万 4401.73 万 5719.21 万 9136.57 万 1111.1 万 1107.03 万 1882.42 万 3315.52 万 1886.02 万 1872.9 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 618.32 万 0.0 1236.64 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4400.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 12.91 亿 226.1% 3.96 亿 8.22 亿 7500.02 万 2.65 亿 1.26 亿 2.5 亿 6357.6 万 0.0 0.0 2.5 亿 7929.6 万 9200.0 万 3.76 亿 12.68 亿 3.17 亿 2.29 亿 2.84 亿 3.61 亿 0.0 0.0 0.0 2.6 亿 4.1 亿 0.0 2.0 亿 1.7 亿 8000.0 万 2.6 亿 7.5 亿 9.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.76 亿 363.0% 1.46 亿 4.21 亿 -6258.86 万 2686.75 万 -18.61 亿 -1419.38 万 4005.21 万 -4.29 亿 -1273.39 万 2.37 亿 6368.18 万 -4.86 亿 3.62 亿 4.36 亿 3.1 亿 1.49 亿 2.16 亿 2.77 亿 -1.94 亿 -1.19 亿 -1.23 亿 2.57 亿 -4995.34 万 -2.7 亿 -7508.17 万 1.66 亿 -2.88 亿 -2.07 亿 1.63 亿 244.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 7549.6 万 9200.0 万 8000.0 万 4000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.4 亿 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 12.91 亿 226.1% 3.96 亿 8.22 亿 7500.02 万 2.65 亿 1.26 亿 2.5 亿 0.0 0.0 0.0 2.5 亿 380.0 万 0.0 2.96 亿 12.28 亿 1.97 亿 2.29 亿 2.84 亿 3.61 亿 0.0 0.0 0.0 1.2 亿 4.0 亿 0.0 2.0 亿 1.7 亿 8000.0 万 2.6 亿 7.5 亿 9.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.15 亿 146.1% 2.5 亿 4.02 亿 1.38 亿 2.38 亿 19.87 亿 2.64 亿 2352.39 万 4.29 亿 1273.39 万 1334.77 万 1561.42 万 5.78 亿 1382.11 万 8.32 亿 644.37 万 8023.22 万 6809.05 万 8422.65 万 1.94 亿 1.19 亿 1.23 亿 288.52 万 4.6 亿 2.7 亿 2.75 亿 412.71 万 3.68 亿 4.67 亿 5.87 亿 9.88 亿
偿还债务所支付的现金 3.57 亿 48.6% 2.4 亿 3.94 亿 1.3 亿 0.0 12.88 亿 2.5 亿 - - - - 0.0 1.0 亿 0.0 8.22 亿 0.0 1100.0 万 6500.0 万 8300.0 万 2.0 亿 0.0 - - 4.5 亿 1.3 亿 - - 4.49 亿 3.7 亿 5.4 亿 9.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.59 亿 2632.8% 946.0 万 750.74 万 389.49 万 2.37 亿 1308.89 万 1173.44 万 1377.39 万 4.29 亿 1273.39 万 1334.77 万 1376.38 万 4.78 亿 1382.11 万 1025.79 万 644.37 万 6923.22 万 309.05 万 122.65 万 -578.5 万 1.19 亿 265.6 万 288.52 万 546.44 万 1.4 亿 508.17 万 412.71 万 765.29 万 735.06 万 4707.71 万 592.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.1 万 - 0.0 0.0 364.08 万 61.48 万 6.86 亿 245.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8827.78 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -189.14 万 -77.4% -106.63 万 -119.55 万 -5.04 万 -440.59 万 -455.42 万 -47.95 万 -97.65 万 93.73 万 51.8 万 -106.2 万 22.96 万 552.29 万 1204.29 万 6703.99 -55.23 万 12.93 万 -145.72 万 59.36 万 -63.91 万 -7.6 万 -4.38 万 14.16 万 -2.3 万 130.76 万 110.55 万 -119.28 万 -13.58 万 67.55 万 168.31 万 -77.96 万
现金及现金等价物净增加额 -1.52 亿 -127.4% 5.56 亿 -6.84 亿 2.26 亿 4.74 亿 -14.89 亿 -1.33 亿 -3091.73 万 -1.45 亿 1.66 亿 5331.24 万 -1489.45 万 -5.22 亿 5.66 亿 -3811.44 万 6.84 亿 2.9 亿 2.06 亿 1.15 亿 -7722.05 万 -695.68 万 1.06 亿 2.97 亿 2.82 亿 1.86 亿 1.74 亿 2313.74 万 2.82 亿 3.17 亿 1.38 亿 3218.13 万
期初现金及现金等价物余额 25.02 亿 28.6% 19.45 亿 26.29 亿 24.03 亿 19.29 亿 34.18 亿 35.51 亿 35.81 亿 37.27 亿 35.6 亿 35.07 亿 35.22 亿 40.44 亿 34.78 亿 35.16 亿 28.32 亿 25.42 亿 23.36 亿 22.21 亿 22.98 亿 23.05 亿 21.99 亿 19.02 亿 16.2 亿 14.34 亿 12.6 亿 12.37 亿 9.54 亿 6.38 亿 5.0 亿 4.67 亿
期末现金及现金等价物余额 23.5 亿 -6.1% 25.02 亿 19.45 亿 26.29 亿 24.03 亿 19.29 亿 34.18 亿 35.51 亿 35.81 亿 37.27 亿 35.6 亿 35.07 亿 35.22 亿 40.44 亿 34.78 亿 35.16 亿 28.32 亿 25.42 亿 23.36 亿 22.21 亿 22.98 亿 23.05 亿 21.99 亿 19.02 亿 16.2 亿 14.34 亿 12.6 亿 12.37 亿 9.54 亿 6.38 亿 5.0 亿