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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 157.04 亿 -8.8% 161.45 亿 171.98 亿 154.38 亿 126.08 亿 123.24 亿 109.02 亿 111.39 亿
营业收入 157.04 亿 -8.8% 161.45 亿 171.98 亿 154.38 亿 126.08 亿 123.24 亿 109.02 亿 111.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 159.56 亿 -7.4% 164.4 亿 172.33 亿 155.66 亿 128.48 亿 133.29 亿 111.38 亿 111.56 亿
营业成本 145.91 亿 -6.7% 149.2 亿 155.56 亿 137.34 亿 112.19 亿 105.14 亿 88.93 亿 92.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4989.1 万 -14.3% 5286.97 万 6220.27 万 6091.75 万 4651.9 万 11.74 亿 8.63 亿 8.5 亿
管理费用 6.29 亿 -13.6% 6.67 亿 7.03 亿 7.5 亿 6.2 亿 5.94 亿 4.76 亿 3.22 亿
财务费用 5.96 亿 -17.5% 7.13 亿 8.19 亿 9.5 亿 8.96 亿 9.89 亿 8.49 亿 7.32 亿
财务费用 - 利息费用 5.94 亿 -25.9% 7.26 亿 8.53 亿 9.42 亿 9.22 亿 10.12 亿 8.58 亿 6.76 亿
财务费用 - 利息收入 945.78 万 -82.6% 2480.74 万 4694.52 万 4678.43 万 2997.96 万 2118.48 万 2437.12 万 1912.26 万
研发费用 2474.85 万 13.1% 1917.04 万 2649.33 万 1036.09 万 1806.31 万 1885.32 万 905.76 万 404.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6559.31 万 -0.9% 6759.6 万 6576.95 万 6017.56 万 4822.47 万 3904.46 万 4807.67 万 3783.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1812.18 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.03 亿 -17.5% 3.28 亿 3.11 亿 2.58 亿 2.95 亿 2.52 亿 2.85 亿 1.73 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1.04 亿 -216.5% -1.01 亿 -5134.25 万 -6848.45 万 4910.47 万 4401.67 万 1036.59 万 -695.29 万
其中:联营公司投资收益 -1.06 亿 -215.8% -1.01 亿 -5468.14 万 -6953.58 万 177.17 万 1570.86 万 1363.46 万 74.88 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 926.65 万 5568.07 万
资产处置收益 1331.09 万 -1.1% 1149.27 万 1256.48 万 1.11 万 -37.23 万 -2110.12 万 412.96 万 176.76 万
营业利润 -9316.27 万 -132.7% -1.15 亿 1.93 亿 2336.25 万 7879.66 万 -7.83 亿 6338.16 万 1.89 亿
加：营业外收入 413.81 万 -24.9% 481.31 万 1101.05 万 1306.33 万 898.91 万 1575.06 万 391.5 万 556.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 660.83 万 -50.6% 856.15 万 910.21 万 600.32 万 636.35 万 1358.59 万 1446.75 万 3070.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -9563.29 万 -134.6% -1.19 亿 1.95 亿 3042.26 万 8142.22 万 -7.8 亿 5282.92 万 1.64 亿
减：所得税 1.52 亿 29.9% 1.27 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.83 亿 7901.34 万 1.15 亿 1.39 亿
净利润 -2.47 亿 -254.7% -2.46 亿 5991.33 万 -8934.98 万 -1.02 亿 -8.59 亿 -6252.35 万 2460.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.47 亿 -254.7% -2.46 亿 5991.33 万 -8934.98 万 -1.02 亿 -8.52 亿 196.4 万 2460.85 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -787.05 万 -6448.75 万 -
归属于母公司所有者的净利润 -3.39 亿 -407.4% -3.4 亿 7798.53 万 6367.24 万 4536.17 万 -6.91 亿 3463.67 万 4574.04 万
少数股东损益 9153.88 万 84.4% 9380.08 万 -1807.2 万 -1.53 亿 -1.47 亿 -1.68 亿 -9716.02 万 -2113.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.31 亿 -297.0% -5.91 亿 -1.19 亿 -1.41 亿 -2.72 亿 -9.51 亿 -1.99 亿 -8773.75 万
基本每股收益 -0.18 -325.0% -0.18 0.06 0.05 0.03 -0.64 0.03 0.04
稀释每股收益 -0.18 -325.0% -0.18 0.06 0.05 0.03 -0.64 0.03 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.47 亿 -254.7% -2.46 亿 5991.33 万 -8934.98 万 -1.02 亿 -8.59 亿 -6252.35 万 2460.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.39 亿 -407.4% -3.4 亿 7798.53 万 6367.24 万 4536.17 万 -6.91 亿 3463.67 万 4574.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 9153.88 万 84.4% 9380.08 万 -1807.2 万 -1.53 亿 -1.47 亿 -1.68 亿 -9716.02 万 -2113.19 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 32.41 亿 19.0% 27.23 亿 55.02 亿 42.39 亿 35.14 亿 25.39 亿 58.52 亿 53.09 亿 31.9 亿 30.18 亿 56.8 亿 46.65 亿 30.61 亿 32.54 亿 46.08 亿 38.36 亿 29.07 亿 18.73 亿 39.92 亿 60.8 亿 18.67 亿 15.21 亿 28.56 亿 31.14 亿 19.11 亿 17.55 亿 41.22 亿 41.31 亿 19.8 亿 19.52 亿 30.76 亿
营业收入 32.41 亿 19.0% 27.23 亿 55.02 亿 42.39 亿 35.14 亿 25.39 亿 58.52 亿 53.09 亿 31.9 亿 30.18 亿 56.8 亿 46.65 亿 30.61 亿 32.54 亿 46.08 亿 38.36 亿 29.07 亿 18.73 亿 39.92 亿 60.8 亿 18.67 亿 15.21 亿 28.56 亿 31.14 亿 19.11 亿 17.55 亿 41.22 亿 41.31 亿 19.8 亿 19.52 亿 30.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 34.26 亿 23.7% 27.68 亿 53.37 亿 44.25 亿 35.91 亿 26.71 亿 57.53 亿 52.16 亿 32.91 亿 31.39 亿 55.87 亿 45.8 亿 32.12 亿 34.54 亿 44.56 亿 37.8 亿 30.87 亿 21.02 亿 38.79 亿 62.32 亿 21.91 亿 19.1 亿 29.96 亿 31.2 亿 21.45 亿 18.26 亿 40.47 亿 40.67 亿 21.14 亿 19.41 亿 30.34 亿
营业成本 31.04 亿 25.8% 24.68 亿 50.09 亿 40.1 亿 32.24 亿 22.91 亿 53.95 亿 47.24 亿 29.17 亿 27.28 亿 51.88 亿 40.69 亿 27.29 亿 30.3 亿 40.19 亿 33.57 亿 26.89 亿 16.92 亿 34.8 亿 51.57 亿 15.99 亿 13.12 亿 24.46 亿 24.39 亿 15.97 亿 13.87 亿 34.69 亿 34.2 亿 16.52 亿 15.61 亿 25.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1148.64 万 -11.0% 1290.95 万 1087.2 万 1462.31 万 1204.91 万 1397.32 万 1222.44 万 1994.2 万 996.1 万 1517.67 万 1712.3 万 1118.49 万 1308.79 万 2144.66 万 1629.46 万 -1366.4 万 3621.1 万 1454.49 万 942.72 万 5.22 亿 2.33 亿 2.31 亿 1.88 亿 2.56 亿 2.07 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.98 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.89 亿
管理费用 1.56 亿 15.4% 1.35 亿 1.54 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.59 亿 1.49 亿 2.45 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.58 亿 3.02 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.83 亿 1.32 亿 1.62 亿 1.43 亿 2.07 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.11 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.09 亿 7947.03 万 6227.46 万 7188.04 万
财务费用 1.37 亿 0.7% 1.36 亿 1.45 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.96 亿 2.34 亿 2.02 亿 1.79 亿 2.66 亿 2.46 亿 2.62 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.33 亿 3.15 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.45 亿 2.65 亿 2.18 亿 1.08 亿 2.58 亿 2.24 亿 1.95 亿 1.26 亿 1.87 亿
财务费用 - 利息费用 1.58 亿 16.3% 1.36 亿 1.57 亿 1.43 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.94 亿 2.18 亿 1.92 亿 2.27 亿 2.15 亿 2.45 亿 2.02 亿 2.34 亿 2.63 亿 2.57 亿 1.96 亿 2.35 亿 2.34 亿 3.36 亿 2.08 亿 2.22 亿 2.46 亿 2.63 亿 2.19 亿 1.17 亿 2.59 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.36 亿 1.73 亿
财务费用 - 利息收入 2696.66 万 858.1% -355.73 万 1455.28 万 -2850.43 万 3866.07 万 -422.64 万 1887.73 万 104.4 万 1830.6 万 1445.1 万 1314.41 万 550.58 万 2304.17 万 115.49 万 1732.2 万 -148.6 万 1483.73 万 689.3 万 973.52 万 1013.03 万 260.26 万 404.61 万 440.57 万 -335.65 万 1695.2 万 288.32 万 789.25 万 109.95 万 946.66 万 452.84 万 402.8 万
研发费用 598.55 万 360.1% 130.1 万 336.02 万 1410.18 万 313.4 万 -115.02 万 308.48 万 1681.66 万 144.28 万 538.35 万 285.05 万 -42.89 万 1060.07 万 135.78 万 153.36 万 1022.07 万 303.63 万 207.51 万 273.1 万 1301.27 万 210.85 万 296.36 万 76.83 万 348.39 万 278.07 万 183.65 万 95.65 万 120.08 万 174.51 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1058.26 万 -28.4% 1478.01 万 1515.35 万 2507.68 万 1113.99 万 1772.78 万 1365.15 万 2364.13 万 989.08 万 1320.5 万 1903.25 万 1883.53 万 1490.7 万 1075.9 万 1594.56 万 1952.69 万 760.02 万 1132.47 万 977.29 万 1859.99 万 395.06 万 1086.82 万 562.6 万 1815.94 万 622.66 万 1321.91 万 1047.16 万 1542.6 万 621.82 万 738.5 万 880.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11.85 万 1839.86 万 -26.11 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.09 亿 1702.0% 605.13 万 1.11 亿 7684.14 万 2476.75 万 1.09 亿 1.18 亿 1.16 亿 1455.48 万 7774.31 万 1.03 亿 7175.01 万 1300.17 万 8080.09 万 9282.2 万 6884.58 万 811.71 万 1.29 亿 8870.84 万 8822.21 万 400.75 万 5015.24 万 1.1 亿 7698.01 万 1.93 亿 1072.65 万 482.11 万 3130.93 万 1.38 亿 177.74 万 237.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1292.45 万 -5965.2% -21.31 万 -2535.69 万 -6551.26 万 -3285.35 万 1043.17 万 -1339.33 万 295.73 万 -3239.63 万 -440.77 万 -1749.59 万 -3982.0 万 -1957.75 万 -410.49 万 -497.66 万 890.47 万 -993.72 万 4967.72 万 46.0 万 6698.45 万 -3033.15 万 2127.59 万 -1391.21 万 3800.33 万 -915.34 万 -298.83 万 -1549.57 万 349.65 万 -502.15 万 -614.56 万 71.77 万
其中:联营公司投资收益 -1332.06 万 -763.2% -154.32 万 -2572.41 万 -6551.26 万 -3285.35 万 1043.98 万 -1351.85 万 233.15 万 -3254.15 万 -677.01 万 -1770.13 万 -4087.69 万 -1957.75 万 -410.49 万 -497.66 万 855.62 万 -1091.98 万 395.28 万 18.25 万 6765.5 万 -2877.52 万 -1107.22 万 -1209.89 万 1657.92 万 -1129.78 万 2384.9 万 -1549.57 万 1119.81 万 -506.77 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -50.96 万 348.42 万 -1103.32 万 0.0 - - 5064.65 万 -41.23 万 - -
资产处置收益 144.73 万 6.0% 136.53 万 5.37 万 1044.46 万 17.57 万 221.13 万 -133.88 万 1240.44 万 -2551.46 14.57 万 1.73 万 -171.67 万 187.75 万 -19.14 万 4.18 万 -83.08 万 12.24 万 -2.1 万 35.71 万 -2154.33 万 42.03 万 -22.84 万 25.02 万 226.25 万 85.61 万 - - 116.73 万 -49.43 万 68.9 万 40.56 万
营业利润 -6474.77 万 -12.1% -5773.83 万 2.35 亿 -2.06 亿 -8297.47 万 -2959.82 万 2.04 亿 1.94 亿 -1.03 亿 -8322.8 万 1.85 亿 7437.45 万 -1.54 亿 -1.23 亿 2.4 亿 1.18 亿 -1.79 亿 -6367.48 万 2.04 亿 -7382.72 万 -3.49 亿 -3.19 亿 -4045.7 万 8917.27 万 -4913.53 万 -4136.1 万 6470.52 万 1.32 亿 -195.18 万 1345.7 万 4503.9 万
加：营业外收入 116.96 万 72.9% 67.63 万 20.98 万 208.25 万 199.55 万 7.9 万 65.61 万 277.79 万 62.44 万 732.22 万 28.6 万 244.82 万 203.24 万 806.73 万 51.81 万 307.83 万 306.13 万 67.94 万 217.0 万 790.38 万 628.05 万 150.59 万 6.03 万 -104.17 万 241.62 万 147.31 万 106.74 万 -11.52 万 497.0 万 48.13 万 22.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 435.32 万 406.4% 85.97 万 60.84 万 78.7 万 125.42 万 613.28 万 38.75 万 560.84 万 126.22 万 119.33 万 103.82 万 258.4 万 166.19 万 92.91 万 82.82 万 224.74 万 144.95 万 215.66 万 51.01 万 480.85 万 264.43 万 413.82 万 199.49 万 787.67 万 215.89 万 378.34 万 64.84 万 696.44 万 283.86 万 1969.42 万 120.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6793.14 万 -17.3% -5792.17 万 2.35 亿 -2.05 亿 -8223.34 万 -3565.21 万 2.04 亿 1.91 亿 -1.03 亿 -7709.91 万 1.85 亿 7423.87 万 -1.53 亿 -1.16 亿 2.4 亿 1.19 亿 -1.77 亿 -6515.19 万 2.05 亿 -7073.18 万 -3.46 亿 -3.22 亿 -4239.16 万 8025.43 万 -4887.8 万 -4367.13 万 6512.42 万 1.25 亿 17.96 万 -575.59 万 4406.01 万
减：所得税 2556.01 万 335.9% 586.35 万 8113.83 万 3920.21 万 -1144.01 万 4847.01 万 5078.26 万 2899.5 万 220.77 万 2667.97 万 7731.08 万 2429.9 万 176.05 万 1464.78 万 8397.39 万 5998.0 万 1682.75 万 3274.66 万 7364.97 万 5294.59 万 -347.21 万 -82.11 万 3036.07 万 4187.92 万 -1118.57 万 2999.95 万 5465.97 万 6558.45 万 307.16 万 3320.85 万 3729.25 万
净利润 -9349.14 万 -46.6% -6378.52 万 1.54 亿 -2.44 亿 -7079.32 万 -8412.22 万 1.53 亿 1.62 亿 -1.05 亿 -1.04 亿 1.07 亿 4993.96 万 -1.55 亿 -1.3 亿 1.56 亿 5868.5 万 -1.94 亿 -9789.85 万 1.32 亿 -1.24 亿 -3.42 亿 -3.21 亿 -7275.22 万 3837.51 万 -3769.23 万 -7367.08 万 1046.45 万 5969.72 万 -289.2 万 -3896.44 万 676.76 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -9349.14 万 -46.6% -6378.52 万 1.54 亿 -2.44 亿 -7079.32 万 -8412.22 万 1.53 亿 1.62 亿 -1.05 亿 -1.04 亿 1.07 亿 4993.96 万 -1.55 亿 -1.3 亿 1.56 亿 5868.5 万 -1.94 亿 -9789.85 万 1.32 亿 -1.16 亿 -3.42 亿 -3.21 亿 -7275.22 万 1.03 亿 -3769.23 万 -7367.08 万 1046.45 万 5969.72 万 -289.2 万 -3896.44 万 676.76 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8405.07 万 -101.7% -4167.77 万 1.17 亿 -3.3 亿 -6433.37 万 -6747.91 万 1.22 亿 1.2 亿 -9476.13 万 -6342.26 万 1.16 亿 9641.86 万 -1.14 亿 -9035.62 万 1.74 亿 9618.8 万 -1.35 亿 -4326.83 万 1.27 亿 -1.07 亿 -3.05 亿 -2.33 亿 -4544.75 万 2125.52 万 248.36 万 -3556.28 万 4646.07 万 3322.3 万 3.09 万 -1817.38 万 3066.03 万
少数股东损益 -944.08 万 57.3% -2210.75 万 3737.58 万 8571.13 万 -645.95 万 -1664.32 万 3119.22 万 4155.16 万 -1059.69 万 -4035.62 万 -867.05 万 -4647.89 万 -4088.32 万 -4008.98 万 -1783.77 万 -3750.3 万 -5967.53 万 -5463.02 万 466.51 万 -1630.71 万 -3685.31 万 -8776.07 万 -2730.47 万 1711.99 万 -4017.59 万 -3810.8 万 -3599.61 万 2647.42 万 -292.29 万 -2079.05 万 -2389.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.22 亿 -198.2% -4091.3 万 1606.98 万 -3.84 亿 -1.33 亿 -1.11 亿 3804.05 万 7240.08 万 -9984.58 万 -1.31 亿 3934.9 万 4077.06 万 -1.18 亿 -1.65 亿 1.07 亿 4291.4 万 -1.29 亿 -2.07 亿 2044.49 万 -2.4 亿 -2.79 亿 -2.99 亿 -1.32 亿 -1432.94 万 -1.86 亿 -4191.54 万 4288.46 万 2216.18 万 -1.29 亿 -984.89 万 2943.82 万
基本每股收益 -0.04 -33.3% -0.03 0.06 -0.17 -0.04 -0.06 0.09 0.09 -0.06 -0.05 0.08 0.07 -0.08 -0.07 0.13 0.07 -0.11 -0.02 0.09 -0.1 -0.28 -0.22 -0.04 0.02 0.0 -0.03 0.04 0.03 0.0 -0.02 0.03
稀释每股收益 -0.04 -33.3% -0.03 0.06 -0.17 -0.04 -0.06 0.09 0.09 -0.06 -0.05 0.08 0.07 -0.08 -0.07 0.13 0.07 -0.11 -0.02 0.09 -0.1 -0.28 -0.22 -0.04 0.02 0.0 -0.03 0.04 0.03 0.0 -0.02 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -9349.14 万 -46.6% -6378.52 万 1.54 亿 -2.44 亿 -7079.32 万 -8412.22 万 1.53 亿 1.62 亿 -1.05 亿 -1.04 亿 1.07 亿 4993.96 万 -1.55 亿 -1.3 亿 1.56 亿 5868.5 万 -1.94 亿 -9789.85 万 1.32 亿 -1.24 亿 -3.42 亿 -3.21 亿 -7275.22 万 3837.51 万 -3769.23 万 -7367.08 万 1046.45 万 5969.72 万 -289.2 万 -3896.44 万 676.76 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -8405.07 万 -101.7% -4167.77 万 1.17 亿 -3.3 亿 -6433.37 万 -6747.91 万 1.22 亿 1.2 亿 -9476.13 万 -6342.26 万 1.16 亿 9641.86 万 -1.14 亿 -9035.62 万 1.74 亿 9618.8 万 -1.35 亿 -4326.83 万 1.27 亿 -1.07 亿 -3.05 亿 -2.33 亿 -4544.75 万 2125.52 万 248.36 万 -3556.28 万 4646.07 万 3322.3 万 3.09 万 -1817.38 万 3066.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 -944.08 万 57.3% -2210.75 万 3737.58 万 8571.13 万 -645.95 万 -1664.32 万 3119.22 万 4155.16 万 -1059.69 万 -4035.62 万 -867.05 万 -4647.89 万 -4088.32 万 -4008.98 万 -1783.77 万 -3750.3 万 -5967.53 万 -5463.02 万 466.51 万 -1630.71 万 -3685.31 万 -8776.07 万 -2730.47 万 1711.99 万 -4017.59 万 -3810.8 万 -3599.61 万 2647.42 万 -292.29 万 -2079.05 万 -2389.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 262.73 亿 -6.9% 269.32 亿 289.42 亿 311.01 亿 324.83 亿 314.77 亿 295.25 亿 288.41 亿
流动资产合计 51.46 亿 -16.6% 56.65 亿 65.35 亿 79.17 亿 82.3 亿 66.44 亿 56.7 亿 60.51 亿
货币资金 25.78 亿 -10.8% 28.71 亿 33.12 亿 41.92 亿 54.35 亿 33.07 亿 25.57 亿 33.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 6696.31 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 3134.89 万 2720.96 万
应收票据及应收账款 13.57 亿 -12.5% 14.86 亿 18.58 亿 16.23 亿 8.91 亿 12.08 亿 13.64 亿 10.99 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1.1 亿
应收账款 13.57 亿 -12.5% 14.86 亿 18.58 亿 16.23 亿 8.91 亿 12.08 亿 13.64 亿 10.99 亿
预付款项 4.52 亿 -37.1% 4.45 亿 4.9 亿 8.85 亿 9.85 亿 8.3 亿 3.91 亿 2.67 亿
其他应收款合计 8507.62 万 27.6% 2.09 亿 3628.33 万 7372.96 万 1.74 亿 3.96 亿 3.47 亿 5.72 亿
存货 4.34 亿 -14.2% 3.57 亿 3.26 亿 4.29 亿 3.66 亿 3.72 亿 3.02 亿 2.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 888.48 万 - - - - - -
其他流动资产 1.88 亿 -42.4% 2.16 亿 3.74 亿 5.95 亿 3.26 亿 4.65 亿 4.18 亿 3.46 亿
非流动资产合计 211.27 亿 -4.2% 212.67 亿 224.08 亿 231.84 亿 242.53 亿 248.33 亿 238.56 亿 227.9 亿
长期应收款 0.0 - 2477.46 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.54 亿 -4.5% 1.56 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.93 亿 2.0 亿
长期股权投资 9.35 亿 -4.6% 10.16 亿 10.2 亿 10.52 亿 11.25 亿 9.98 亿 9.48 亿 8.69 亿
其他权益工具投资 450.0 万 0.0% 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 300.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 182.63 亿 -4.0% 184.3 亿 195.72 亿 200.52 亿 188.95 亿 164.39 亿 135.14 亿 128.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.66 亿 -10.3% 6.39 亿 6.15 亿 7.61 亿 26.17 亿 57.24 亿 74.09 亿 71.01 亿
使用权资产 7266.84 万 16.3% 9528.86 万 6428.72 万 7106.35 万 6057.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.55 亿 -2.0% 7.59 亿 7.77 亿 7.87 亿 7.73 亿 6.65 亿 7.64 亿 6.81 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 335.42 万 -18.8% 257.88 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 1805.31 万 2945.99 万 3018.28 万
长期待摊费用 47.02 万 -18.0% 41.81 万 69.39 万 65.13 万 84.8 万 304.53 万 792.19 万 1433.17 万
递延所得税资产 7792.77 万 2.7% 7133.95 万 8327.59 万 8511.14 万 5803.8 万 6790.01 万 9112.51 万 6794.87 万
其他非流动资产 8126.88 万 -29.6% 6821.5 万 1.03 亿 1.96 亿 5.37 亿 7.28 亿 8.95 亿 9.27 亿
负债合计 219.49 亿 -9.7% 221.8 亿 248.55 亿 269.95 亿 282.53 亿 271.3 亿 251.88 亿 244.0 亿
流动负债合计 77.89 亿 -19.2% 82.53 亿 119.82 亿 160.38 亿 141.88 亿 137.95 亿 125.6 亿 130.25 亿
短期借款 17.56 亿 -42.5% 13.05 亿 29.35 亿 72.89 亿 72.99 亿 67.69 亿 46.8 亿 30.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.94 亿 1.8% 13.58 亿 13.36 亿 8.27 亿 3.32 亿 2.99 亿 3.97 亿 5.22 亿
应付账款 2.99 亿 16.0% 4.19 亿 6.85 亿 4.46 亿 2.6 亿 3.16 亿 1.64 亿 1.94 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 29.43 万 29.43 万 29.43 万 6.76 亿 7.44 亿
应付职工薪酬 1.19 亿 -3.7% 1.33 亿 1.95 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.1 亿 9904.72 万 1.07 亿
应交税费 6248.18 万 -14.4% 1.06 亿 1.04 亿 1.32 亿 1.7 亿 6566.92 万 1.6 亿 1.22 亿
其他应付款合计 12.04 亿 6.6% 13.49 亿 12.65 亿 13.49 亿 14.93 亿 17.14 亿 16.47 亿 19.74 亿
一年内到期的非流动负债 22.08 亿 -18.1% 27.72 亿 44.85 亿 45.82 亿 32.87 亿 37.13 亿 47.37 亿 63.34 亿
其他流动负债 7819.58 万 -14.6% 6696.42 万 8055.43 万 1.01 亿 1.04 亿 7194.65 万 - 616.6 万
非流动负债合计 141.61 亿 -3.4% 139.27 亿 128.73 亿 109.57 亿 140.65 亿 133.35 亿 126.29 亿 113.75 亿
长期借款 138.15 亿 -1.8% 134.72 亿 124.22 亿 100.05 亿 111.74 亿 102.95 亿 101.9 亿 105.15 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 5.0 亿 19.96 亿 20.2 亿 18.13 亿 5.99 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 4.69 亿 6.69 亿 2.1 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 32.62 万 32.62 万 -
递延所得税负债 263.38 万 -76.2% 230.64 万 267.66 万 1945.25 万 382.98 万 400.86 万 291.53 万 304.16 万
长期递延收益 2.75 亿 0.6% 3.7 亿 3.91 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.47 亿 4.07 亿 2.52 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - 560.0 万 560.0 万
所有者权益合计 43.24 亿 10.2% 47.52 亿 40.87 亿 41.06 亿 42.3 亿 43.47 亿 43.37 亿 44.41 亿
实收资本（或股本） 19.29 亿 16.7% 19.29 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿
资本公积 9.51 亿 -15.7% 10.55 亿 13.82 亿 14.07 亿 14.01 亿 15.78 亿 9.45 亿 9.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 8075.99 万 10.0% 6425.17 万 6573.2 万 5933.22 万 5099.07 万 4297.94 万 1351.67 万 1533.7 万
盈余公积 7883.83 万 7.4% 7883.83 万 7883.83 万 6795.21 万 6450.57 万 2.25 亿 2.17 亿 1.92 亿
未分配利润 3.99 亿 -36.5% 2.39 亿 7.79 亿 7.32 亿 6.99 亿 6.9 亿 15.32 亿 15.44 亿
归属母公司股东权益合计 38.38 亿 7.9% 41.65 亿 36.83 亿 36.44 亿 35.94 亿 36.2 亿 37.93 亿 37.76 亿
少数股东权益 4.86 亿 32.9% 5.88 亿 4.04 亿 4.62 亿 6.36 亿 7.27 亿 5.44 亿 6.65 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 253.5 亿 -2.4% 259.63 亿 274.89 亿 269.32 亿 271.96 亿 275.1 亿 291.01 亿 289.42 亿 292.51 亿 292.78 亿 318.62 亿 311.01 亿 305.53 亿 309.83 亿 326.39 亿 324.83 亿 278.25 亿 278.22 亿 279.01 亿 314.77 亿 270.7 亿 283.61 亿 310.53 亿 295.25 亿 295.95 亿 289.87 亿 295.25 亿 288.41 亿 280.1 亿 274.27 亿 272.16 亿
流动资产合计 47.71 亿 -8.5% 52.12 亿 64.83 亿 56.65 亿 55.21 亿 55.94 亿 69.1 亿 65.35 亿 68.22 亿 65.73 亿 89.14 亿 79.17 亿 71.16 亿 74.04 亿 85.55 亿 82.3 亿 64.97 亿 64.5 亿 58.58 亿 66.44 亿 52.53 亿 65.09 亿 71.26 亿 56.7 亿 61.58 亿 56.93 亿 65.28 亿 60.51 亿 57.56 亿 53.22 亿 57.03 亿
货币资金 25.03 亿 4.7% 23.89 亿 32.07 亿 28.71 亿 26.53 亿 25.42 亿 35.93 亿 33.12 亿 31.29 亿 37.84 亿 49.31 亿 41.92 亿 37.9 亿 44.41 亿 47.61 亿 54.35 亿 28.96 亿 35.92 亿 26.55 亿 33.07 亿 22.14 亿 36.94 亿 32.98 亿 25.57 亿 28.36 亿 27.26 亿 33.37 亿 33.93 亿 31.26 亿 28.37 亿 29.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3108.55 万 3650.0 万 6747.27 万 6696.31 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 475.51 万 475.51 万 375.74 万 3134.89 万 2552.53 万 2552.53 万 2720.96 万 2720.96 万 - - -
应收票据及应收账款 10.61 亿 -41.4% 18.1 亿 19.38 亿 14.86 亿 16.53 亿 18.65 亿 21.57 亿 18.58 亿 14.5 亿 14.24 亿 18.54 亿 16.23 亿 13.71 亿 16.41 亿 22.53 亿 8.91 亿 18.27 亿 15.84 亿 16.49 亿 12.08 亿 12.25 亿 12.46 亿 21.55 亿 13.64 亿 14.82 亿 14.73 亿 16.39 亿 10.99 亿 11.42 亿 11.5 亿 10.28 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9185.27 万 1.06 亿 6250.48 万 1.1 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.01 亿
应收账款 10.61 亿 -41.4% 18.1 亿 19.38 亿 14.86 亿 16.53 亿 18.65 亿 21.57 亿 18.58 亿 14.5 亿 14.24 亿 18.54 亿 16.23 亿 13.71 亿 16.41 亿 22.53 亿 8.91 亿 18.27 亿 15.84 亿 16.49 亿 12.08 亿 12.25 亿 12.46 亿 21.55 亿 13.64 亿 13.9 亿 13.68 亿 15.76 亿 10.99 亿 9.87 亿 10.14 亿 9.28 亿
预付款项 4.25 亿 29.4% 3.28 亿 3.04 亿 4.45 亿 4.78 亿 6.45 亿 4.93 亿 4.9 亿 9.57 亿 5.3 亿 9.6 亿 8.85 亿 11.22 亿 6.14 亿 5.26 亿 9.85 亿 6.76 亿 2.64 亿 5.13 亿 8.3 亿 5.11 亿 3.64 亿 4.54 亿 3.91 亿 4.04 亿 5.39 亿 4.53 亿 2.67 亿 4.58 亿 3.39 亿 5.83 亿
其他应收款合计 1.03 亿 137.0% 4332.13 万 1.33 亿 2.09 亿 6746.25 万 5350.19 万 3557.59 万 3628.33 万 6590.17 万 6837.22 万 7178.41 万 7372.96 万 1.7 亿 1.13 亿 2.16 亿 1.74 亿 3.41 亿 2.77 亿 3.03 亿 3.96 亿 3.19 亿 3.32 亿 3.63 亿 3.47 亿 7.36 亿 3.39 亿 5.76 亿 5.72 亿 6.04 亿 4.08 亿 4.87 亿
存货 3.84 亿 13.7% 3.37 亿 2.71 亿 3.57 亿 4.85 亿 3.24 亿 3.1 亿 3.26 亿 5.27 亿 4.17 亿 4.41 亿 4.29 亿 4.52 亿 3.54 亿 3.85 亿 3.66 亿 4.11 亿 3.25 亿 3.34 亿 3.72 亿 3.29 亿 2.99 亿 3.28 亿 3.02 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.69 亿 2.85 亿 2.55 亿
一年内到期的非流动资产 428.01 万 -73.6% 1624.27 万 888.48 万 888.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.19 亿 -10.9% 2.46 亿 5.35 亿 2.16 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.51 亿 3.74 亿 4.96 亿 1.58 亿 5.43 亿 5.95 亿 1.38 亿 1.42 亿 3.47 亿 3.26 亿 2.81 亿 3.57 亿 3.43 亿 4.65 亿 4.91 亿 3.45 亿 4.13 亿 4.18 亿 4.28 亿 3.45 亿 2.63 亿 3.46 亿 1.56 亿 3.02 亿 3.7 亿
非流动资产合计 205.79 亿 -0.8% 207.51 亿 210.05 亿 212.67 亿 216.75 亿 219.16 亿 221.91 亿 224.08 亿 224.29 亿 227.05 亿 229.48 亿 231.84 亿 234.38 亿 235.78 亿 240.84 亿 242.53 亿 213.28 亿 213.71 亿 220.43 亿 248.33 亿 218.17 亿 218.52 亿 239.27 亿 238.56 亿 234.37 亿 232.94 亿 229.96 亿 227.9 亿 222.54 亿 221.06 亿 215.13 亿
长期应收款 2568.5 万 42.5% 1802.36 万 2477.46 万 2477.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.51 亿 -1.2% 1.53 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.06 亿
长期股权投资 9.25 亿 -2.2% 9.45 亿 9.61 亿 10.16 亿 9.46 亿 9.84 亿 9.98 亿 10.2 亿 10.15 亿 10.48 亿 10.32 亿 10.52 亿 11.01 亿 11.17 亿 11.2 亿 11.25 亿 9.31 亿 9.42 亿 9.44 亿 9.98 亿 8.43 亿 8.72 亿 9.36 亿 9.48 亿 8.87 亿 8.98 亿 8.75 亿 8.69 亿 8.71 亿 8.73 亿 9.15 亿
其他权益工具投资 450.0 万 0.0% 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 300.0 万 300.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 177.59 亿 -1.3% 179.85 亿 182.18 亿 184.3 亿 187.67 亿 190.43 亿 193.08 亿 195.72 亿 192.78 亿 195.41 亿 197.92 亿 200.52 亿 183.52 亿 186.21 亿 186.52 亿 188.95 亿 130.5 亿 131.68 亿 136.61 亿 164.39 亿 136.7 亿 138.77 亿 133.69 亿 135.14 亿 124.43 亿 126.12 亿 127.4 亿 128.97 亿 107.66 亿 108.27 亿 107.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.26 亿 2.58 亿
在建工程 7.43 亿 10.9% 6.7 亿 6.52 亿 6.39 亿 7.89 亿 7.16 亿 6.81 亿 6.15 亿 9.18 亿 8.64 亿 8.39 亿 7.61 亿 27.12 亿 25.65 亿 27.11 亿 26.17 亿 56.37 亿 56.58 亿 57.81 亿 57.24 亿 56.39 亿 54.33 亿 76.48 亿 74.09 亿 82.4 亿 78.38 亿 74.06 亿 71.01 亿 83.25 亿 76.75 亿 72.76 亿
使用权资产 8583.98 万 -3.7% 8918.12 万 9152.7 万 9528.86 万 5949.71 万 5457.54 万 6331.91 万 6428.72 万 6548.2 万 6707.93 万 6776.38 万 7106.35 万 5567.88 万 5739.22 万 5935.57 万 6057.53 万 6189.15 万 6332.01 万 5835.43 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.35 亿 -1.3% 7.44 亿 7.46 亿 7.59 亿 7.75 亿 7.82 亿 7.93 亿 7.77 亿 7.66 亿 7.73 亿 7.83 亿 7.87 亿 7.57 亿 7.72 亿 7.67 亿 7.73 亿 7.33 亿 7.37 亿 6.17 亿 6.65 亿 6.07 亿 6.02 亿 7.58 亿 7.64 亿 7.08 亿 7.0 亿 6.97 亿 6.81 亿 6.25 亿 5.55 亿 5.48 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 257.88 万 0.0% 257.88 万 257.88 万 257.88 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 412.96 万 1805.31 万 1805.31 万 1805.31 万 1805.31 万 1805.31 万 1805.31 万 2945.99 万 2945.99 万 3018.28 万 3018.28 万 3018.28 万 3018.28 万 2757.84 万 3179.53 万 2681.75 万
长期待摊费用 29.32 万 15.0% 25.48 万 38.76 万 41.81 万 64.73 万 54.41 万 91.22 万 69.39 万 49.94 万 42.37 万 74.05 万 65.13 万 91.47 万 79.66 万 96.05 万 84.8 万 125.53 万 223.22 万 495.55 万 304.53 万 246.5 万 258.78 万 1283.7 万 792.19 万 901.01 万 1049.05 万 1292.46 万 1433.17 万 1457.24 万 796.07 万 800.73 万
递延所得税资产 7298.19 万 -0.0% 7299.26 万 7135.02 万 7133.95 万 8287.34 万 8296.54 万 8296.54 万 8327.59 万 6882.15 万 6744.54 万 6885.83 万 8511.14 万 5803.8 万 5803.8 万 5803.8 万 5803.8 万 6625.87 万 6625.87 万 6699.86 万 6790.01 万 8693.27 万 8700.67 万 9112.51 万 9112.51 万 6811.93 万 6794.87 万 6801.64 万 6794.87 万 6101.35 万 6101.35 万 6101.35 万
其他非流动资产 7472.46 万 13.2% 6598.74 万 7908.68 万 6821.5 万 8781.29 万 8463.2 万 9333.22 万 1.03 亿 1.43 亿 1.69 亿 1.87 亿 1.96 亿 2.19 亿 2.03 亿 5.3 亿 5.37 亿 6.47 亿 5.31 亿 7.04 亿 7.28 亿 7.59 亿 7.67 亿 8.88 亿 8.95 亿 8.54 亿 9.37 亿 9.67 亿 9.27 亿 13.6 亿 16.41 亿 14.95 亿
负债合计 205.95 亿 -2.5% 211.2 亿 225.9 亿 221.8 亿 233.03 亿 235.34 亿 248.79 亿 248.55 亿 252.98 亿 251.55 亿 276.37 亿 269.95 亿 264.66 亿 267.18 亿 282.52 亿 282.53 亿 234.63 亿 232.86 亿 235.81 亿 271.3 亿 236.16 亿 245.55 亿 267.99 亿 251.88 亿 252.62 亿 246.0 亿 250.68 亿 244.0 亿 236.41 亿 230.61 亿 228.62 亿
流动负债合计 80.19 亿 -9.4% 88.54 亿 90.22 亿 82.53 亿 75.58 亿 91.51 亿 110.31 亿 119.82 亿 117.15 亿 120.14 亿 139.95 亿 160.38 亿 165.52 亿 168.62 亿 167.76 亿 141.88 亿 119.51 亿 107.94 亿 119.76 亿 137.95 亿 109.57 亿 115.42 亿 123.96 亿 125.6 亿 113.74 亿 132.08 亿 120.67 亿 130.25 亿 95.65 亿 105.07 亿 99.86 亿
短期借款 15.41 亿 9.4% 14.08 亿 17.12 亿 13.05 亿 19.7 亿 32.38 亿 33.16 亿 29.35 亿 41.41 亿 44.75 亿 59.25 亿 72.89 亿 78.58 亿 74.9 亿 76.5 亿 72.99 亿 55.22 亿 47.8 亿 57.0 亿 67.69 亿 46.59 亿 44.74 亿 51.67 亿 46.8 亿 36.43 亿 30.77 亿 25.68 亿 30.05 亿 24.08 亿 22.07 亿 16.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 10.8 亿 -12.3% 12.31 亿 14.19 亿 13.58 亿 13.08 亿 8.61 亿 14.2 亿 13.36 亿 10.38 亿 7.29 亿 8.98 亿 8.27 亿 6.71 亿 3.89 亿 5.87 亿 3.32 亿 3.07 亿 2.42 亿 7.4 亿 2.99 亿 7.52 亿 7.43 亿 5.04 亿 3.97 亿 4.83 亿 6.08 亿 - 5.22 亿 - 5.4 亿 7.57 亿
应付账款 2.02 亿 -66.3% 5.99 亿 5.7 亿 4.19 亿 3.95 亿 7.82 亿 6.02 亿 6.85 亿 1.19 亿 7.58 亿 5.04 亿 4.46 亿 8.89 亿 7.81 亿 4.84 亿 2.6 亿 11.68 亿 9.03 亿 3.87 亿 3.16 亿 1.64 亿 2.11 亿 3.35 亿 1.64 亿 1.48 亿 2.12 亿 - 1.94 亿 - 4.13 亿 1.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 29.43 万 - - - 6.76 亿 5.69 亿 5.73 亿 5.55 亿 7.44 亿 9.32 亿 5.17 亿 6.73 亿
应付职工薪酬 1.14 亿 8.5% 1.05 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.53 亿 1.95 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.85 亿 1.05 亿 1.22 亿 9652.25 万 1.37 亿 6658.34 万 7726.91 万 1.14 亿 1.1 亿 7022.76 万 7984.27 万 1.12 亿 9904.72 万 1.03 亿 7527.9 万 9025.13 万 1.07 亿 8423.39 万 7663.32 万 8197.44 万
应交税费 4380.69 万 -22.3% 5636.89 万 1.42 亿 1.06 亿 8115.67 万 1.22 亿 9637.46 万 1.04 亿 6481.1 万 6619.24 万 1.48 亿 1.32 亿 6832.06 万 6968.33 万 2.05 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.1 亿 1.03 亿 6566.92 万 6604.62 万 3619.46 万 9857.49 万 1.6 亿 4945.09 万 6047.86 万 1.06 亿 1.22 亿 5821.83 万 4881.36 万 8945.2 万
其他应付款合计 12.69 亿 4.3% 12.17 亿 13.43 亿 13.49 亿 11.4 亿 11.94 亿 11.77 亿 12.65 亿 11.2 亿 11.37 亿 12.44 亿 13.49 亿 12.35 亿 13.79 亿 13.72 亿 14.93 亿 14.77 亿 12.36 亿 14.48 亿 17.14 亿 15.63 亿 14.57 亿 16.2 亿 16.47 亿 20.58 亿 19.49 亿 23.44 亿 19.74 亿 19.0 亿 18.97 亿 17.32 亿
一年内到期的非流动负债 28.46 亿 -19.1% 35.19 亿 29.93 亿 27.72 亿 15.71 亿 20.56 亿 33.95 亿 44.85 亿 38.19 亿 39.76 亿 40.56 亿 45.82 亿 45.79 亿 57.75 亿 56.24 亿 32.87 亿 24.54 亿 28.14 亿 26.86 亿 37.13 亿 30.32 亿 38.81 亿 39.08 亿 47.37 亿 43.2 亿 66.51 亿 53.07 亿 63.34 亿 33.57 亿 47.55 亿 48.06 亿
其他流动负债 7629.55 万 28.7% 5929.12 万 5784.54 万 6696.42 万 8009.61 万 6340.73 万 6901.61 万 8055.43 万 1.03 亿 6131.45 万 8640.52 万 1.01 亿 8989.18 万 7072.69 万 5980.38 万 1.04 亿 5953.79 万 5735.93 万 7098.98 万 7194.65 万 - - - - - - 616.6 万 616.6 万 584.1 万 584.1 万 584.1 万
非流动负债合计 125.76 亿 2.5% 122.66 亿 135.68 亿 139.27 亿 157.45 亿 143.83 亿 138.47 亿 128.73 亿 135.83 亿 131.41 亿 136.42 亿 109.57 亿 99.14 亿 98.56 亿 114.76 亿 140.65 亿 115.12 亿 124.92 亿 116.05 亿 133.35 亿 126.59 亿 130.13 亿 144.02 亿 126.29 亿 138.87 亿 113.91 亿 130.0 亿 113.75 亿 140.76 亿 125.54 亿 128.76 亿
长期借款 122.26 亿 2.6% 119.16 亿 132.13 亿 134.72 亿 154.04 亿 140.51 亿 134.83 亿 124.22 亿 127.37 亿 122.9 亿 127.98 亿 100.05 亿 85.87 亿 85.27 亿 97.92 亿 111.74 亿 90.24 亿 96.03 亿 85.77 亿 102.95 亿 88.79 亿 96.23 亿 122.05 亿 101.9 亿 107.67 亿 97.97 亿 111.52 亿 105.15 亿 122.32 亿 107.11 亿 110.4 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 9.99 亿 9.99 亿 10.4 亿 19.96 亿 14.75 亿 20.21 亿 20.21 亿 20.2 亿 28.09 亿 23.75 亿 16.73 亿 18.13 亿 25.09 亿 10.34 亿 16.0 亿 5.99 亿 15.98 亿 15.98 亿 15.97 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3.06 亿 4.69 亿 6.69 亿 5.29 亿 6.69 亿 6.69 亿 6.76 亿 7.19 亿 2.1 亿 2.1 亿 3.15 亿 3.15 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 32.62 万 32.62 万 32.62 万 32.62 万 32.62 万 - - - - - - 190.3 万
递延所得税负债 256.79 万 11.2% 230.87 万 231.7 万 230.64 万 269.96 万 269.96 万 267.66 万 267.66 万 1945.25 万 1944.67 万 319.94 万 1945.25 万 336.46 万 382.98 万 382.98 万 382.98 万 261.63 万 261.63 万 267.38 万 400.86 万 290.68 万 291.53 万 291.53 万 291.53 万 304.16 万 304.16 万 306.19 万 304.16 万 346.68 万 330.02 万 330.02 万
长期递延收益 2.67 亿 -1.3% 2.71 亿 2.72 亿 3.7 亿 2.83 亿 2.81 亿 3.03 亿 3.91 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.74 亿 3.68 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.79 亿 3.68 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.79 亿 3.47 亿 2.87 亿 2.88 亿 3.05 亿 4.07 亿 2.87 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.52 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.29 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万
所有者权益合计 47.55 亿 -1.8% 48.43 亿 48.99 亿 47.52 亿 38.93 亿 39.76 亿 42.23 亿 40.87 亿 39.53 亿 41.22 亿 42.26 亿 41.06 亿 40.87 亿 42.65 亿 43.87 亿 42.3 亿 43.63 亿 45.35 亿 43.19 亿 43.47 亿 34.54 亿 38.06 亿 42.55 亿 43.37 亿 43.33 亿 43.88 亿 44.57 亿 44.41 亿 43.69 亿 43.67 亿 43.54 亿
实收资本（或股本） 19.29 亿 0.0% 19.29 亿 19.29 亿 19.29 亿 19.29 亿 18.85 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.85 亿
资本公积 10.6 亿 -0.1% 10.61 亿 10.58 亿 10.55 亿 8.42 亿 8.81 亿 13.74 亿 13.82 亿 14.13 亿 14.12 亿 14.07 亿 14.07 亿 14.06 亿 14.06 亿 14.01 亿 14.01 亿 16.82 亿 16.82 亿 16.4 亿 15.78 亿 9.32 亿 9.32 亿 9.4 亿 9.45 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.4 亿 9.4 亿 9.37 亿 9.29 亿 9.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 8558.96 万 12.7% 7596.29 万 7139.75 万 6425.17 万 7593.02 万 7399.82 万 7246.89 万 6573.2 万 7086.61 万 6885.02 万 6817.03 万 5933.22 万 6114.79 万 5966.77 万 5284.4 万 5099.07 万 2228.73 万 2407.39 万 1872.8 万 4297.94 万 2013.63 万 1837.46 万 1443.42 万 1351.67 万 3052.55 万 2517.76 万 2068.36 万 1533.7 万 2785.95 万 2408.34 万 1947.45 万
盈余公积 7883.83 万 0.0% 7883.83 万 7883.83 万 7883.83 万 7883.83 万 7883.83 万 7883.83 万 7883.83 万 6795.21 万 6795.21 万 6795.21 万 6795.21 万 6450.57 万 6450.57 万 6450.57 万 6450.57 万 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿
未分配利润 2.3 亿 -26.8% 3.14 亿 3.56 亿 2.39 亿 5.69 亿 6.49 亿 9.0 亿 7.79 亿 6.9 亿 7.83 亿 8.49 亿 7.32 亿 6.41 亿 7.55 亿 8.73 亿 6.99 亿 6.71 亿 7.94 亿 8.39 亿 6.9 亿 9.48 亿 12.54 亿 14.85 亿 15.32 亿 15.35 亿 15.54 亿 15.9 亿 15.44 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.57 亿
归属母公司股东权益合计 41.81 亿 -1.8% 42.56 亿 42.91 亿 41.65 亿 34.95 亿 35.68 亿 38.03 亿 36.83 亿 36.19 亿 37.1 亿 37.7 亿 36.44 亿 35.5 亿 36.63 亿 37.69 亿 35.94 亿 39.77 亿 41.02 亿 41.74 亿 36.2 亿 32.02 亿 35.06 亿 37.42 亿 37.93 亿 37.81 亿 37.95 亿 38.28 亿 37.76 亿 37.52 亿 37.39 亿 37.53 亿
少数股东权益 5.74 亿 -2.1% 5.87 亿 6.08 亿 5.88 亿 3.98 亿 4.08 亿 4.19 亿 4.04 亿 3.34 亿 4.13 亿 4.56 亿 4.62 亿 5.37 亿 6.02 亿 6.18 亿 6.36 亿 3.86 亿 4.33 亿 1.45 亿 7.27 亿 2.51 亿 3.0 亿 5.12 亿 5.44 亿 5.52 亿 5.92 亿 6.3 亿 6.65 亿 6.17 亿 6.27 亿 6.01 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 22.81 亿 50.6% 14.98 亿 25.14 亿 23.0 亿 25.95 亿 7.65 亿 7.63 亿 7.93 亿
经营活动现金流入小计 208.25 亿 -2.2% 207.41 亿 209.35 亿 201.9 亿 169.43 亿 139.06 亿 114.08 亿 108.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 203.96 亿 -0.5% 203.04 亿 202.55 亿 193.34 亿 164.05 亿 135.95 亿 108.26 亿 105.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5226.08 万 -35.8% 5484.29 万 8454.36 万 4.99 亿 3791.67 万 2294.76 万 2258.55 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.77 亿 -47.6% 3.83 亿 5.95 亿 3.56 亿 5.0 亿 2.89 亿 5.6 亿 3.44 亿
经营活动现金流出小计 185.44 亿 -6.3% 192.43 亿 184.21 亿 178.9 亿 143.47 亿 131.41 亿 106.45 亿 100.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 169.47 亿 -6.1% 176.38 亿 167.07 亿 164.25 亿 132.7 亿 120.07 亿 96.55 亿 91.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.71 亿 7.2% 8.55 亿 8.4 亿 7.2 亿 6.27 亿 5.35 亿 4.46 亿 3.62 亿
支付的各项税款 4.89 亿 5.7% 4.45 亿 5.14 亿 5.76 亿 2.33 亿 3.43 亿 3.87 亿 2.69 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 -49.2% 3.05 亿 3.6 亿 1.68 亿 2.18 亿 2.56 亿 1.58 亿 2.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.5 亿 -86.3% -2.83 亿 -2.17 亿 -8.13 亿 -10.24 亿 -9.36 亿 -14.5 亿 -17.93 亿
投资活动现金流入小计 9.91 亿 78.7% 2.7 亿 16.05 亿 1178.58 万 6366.05 万 3.3 亿 1.52 亿 719.13 万
收回投资收到的现金 8.6 亿 103.6% 2.0 亿 15.11 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 8334.71 万 81.3% 5145.75 万 1201.1 万 1002.25 万 360.35 万 115.35 万 781.5 万 350.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3659.25 万 8.6% 1632.87 万 3132.99 万 176.33 万 2600.92 万 291.18 万 967.62 万 369.13 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 579.41 万 1.64 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 419.0 万 1443.5% 226.15 万 5002.88 万 - 2825.38 万 1.62 亿 1.34 亿 -
投资活动现金流出小计 14.41 亿 81.0% 5.53 亿 18.22 亿 8.25 亿 10.88 亿 12.67 亿 16.02 亿 18.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.09 亿 4.4% 3.88 亿 4.31 亿 4.5 亿 9.26 亿 11.09 亿 13.76 亿 17.73 亿
投资支付的现金 8.6 亿 115.0% 1.62 亿 13.86 亿 3.5 亿 1.5 亿 3920.0 万 2330.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2705.13 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 358.31 万 484.04 万 2532.73 万 1223.48 万 1.18 亿 2.02 亿 -
筹资活动现金流入小计 50.9 亿 -43.1% 91.46 亿 108.52 亿 108.42 亿 149.68 亿 150.44 亿 105.47 亿 75.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -19.61 亿 -44.0% -16.52 亿 -31.02 亿 -29.23 亿 -1.88 亿 8.95 亿 -2852.26 万 17.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 643.0 万 2591.0 万 2058.0 万 10.45 亿 - 50.0 万 1980.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.95 亿 -51.8% 83.37 亿 108.22 亿 108.18 亿 138.95 亿 138.04 亿 68.14 亿 61.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.96 亿 485283.8% 8.02 亿 406.32 万 310.7 万 2795.0 万 12.39 亿 37.32 亿 13.8 亿
筹资活动现金流出小计 70.51 亿 -31.6% 107.98 亿 139.54 亿 137.64 亿 151.56 亿 141.48 亿 105.76 亿 58.31 亿
偿还债务所支付的现金 53.72 亿 -39.9% 91.67 亿 125.94 亿 118.44 亿 114.61 亿 118.92 亿 84.56 亿 40.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.16 亿 -40.9% 8.76 亿 8.46 亿 8.13 亿 8.22 亿 9.17 亿 9.1 亿 7.84 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.64 亿 71.1% 7.56 亿 5.14 亿 11.08 亿 28.72 亿 13.4 亿 12.1 亿 10.21 亿
汇率变动对现金的影响 -5041.36 - -40.94 万 1085.12 1399.51 -85.38 -331.76 - -
现金及现金等价物净增加额 -1.31 亿 -47.0% -4.37 亿 -8.05 亿 -14.36 亿 13.83 亿 7.24 亿 -7.16 亿 7.4 亿
期初现金及现金等价物余额 79.9 亿 -9.1% 22.77 亿 30.83 亿 44.74 亿 30.91 亿 23.66 亿 30.16 亿 22.74 亿
期末现金及现金等价物余额 78.59 亿 -10.1% 18.4 亿 22.77 亿 30.38 亿 44.74 亿 30.91 亿 23.0 亿 30.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.12 亿 949.3% 6787.82 万 8.32 亿 6.69 亿 3.05 亿 6.69 亿 -1.44 亿 6.84 亿 6.41 亿 5.6 亿 6.28 亿 3.1 亿 6.88 亿 15.26 亿 -2.23 亿 3.99 亿 10.0 亿 7.92 亿 4.05 亿 3.31 亿 6991.7 万 6.52 亿 -2.87 亿 4.62 亿 2.71 亿 -2814.53 万 5773.24 万 3.42 亿 5.19 亿 -2.6 亿 1.91 亿
经营活动现金流入小计 45.52 亿 8.7% 41.9 亿 59.22 亿 61.62 亿 40.47 亿 39.73 亿 65.6 亿 67.18 亿 43.95 亿 30.87 亿 67.35 亿 69.23 亿 41.31 亿 42.53 亿 48.82 亿 73.76 亿 33.96 亿 23.05 亿 38.66 亿 78.05 亿 15.87 亿 23.97 亿 21.17 亿 33.8 亿 24.6 亿 20.81 亿 34.87 亿 36.98 亿 31.71 亿 12.75 亿 27.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.4 亿 8.6% 40.91 亿 57.06 亿 61.59 亿 38.92 亿 37.88 亿 64.64 亿 63.52 亿 42.29 亿 29.56 亿 67.19 亿 68.98 亿 38.98 亿 37.61 亿 47.78 亿 72.8 亿 31.83 亿 27.76 亿 31.65 亿 77.07 亿 15.02 亿 23.18 亿 20.68 亿 32.07 亿 21.11 亿 21.78 亿 33.29 亿 37.96 亿 27.62 亿 12.67 亿 26.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3947.85 万 7846.2% 49.68 万 1170.89 万 57.66 万 2002.49 万 1368.9 万 2055.24 万 2719.44 万 3633.76 万 1105.09 万 996.08 万 1.19 亿 -7903.83 万 4.57 亿 280.81 万 -1348.44 万 4238.84 万 171.49 万 729.79 万 -96.21 万 1299.11 万 - - 2234.72 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7264.46 万 -26.3% 9857.2 万 2.04 亿 156.77 万 1.35 亿 1.72 亿 7477.34 万 3.39 亿 1.3 亿 1.19 亿 668.13 万 -9397.67 万 3.12 亿 3521.48 万 1.02 亿 1.09 亿 1.7 亿 -4.74 亿 6.94 亿 9900.17 万 7221.75 万 6791.12 万 4941.31 万 1.5 亿 3.49 亿 -9706.98 万 1.57 亿 -9754.3 万 4.08 亿 857.45 万 2584.76 万
经营活动现金流出小计 38.4 亿 -6.8% 41.22 亿 50.89 亿 54.93 亿 37.42 亿 33.05 亿 67.04 亿 60.33 亿 37.54 亿 25.27 亿 61.07 亿 66.13 亿 34.44 亿 27.27 亿 51.06 亿 69.77 亿 23.96 亿 15.13 亿 34.61 亿 74.75 亿 15.17 亿 17.45 亿 24.04 亿 29.17 亿 21.89 亿 21.09 亿 34.29 亿 33.56 亿 26.52 亿 15.35 亿 25.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.24 亿 -13.3% 37.2 亿 45.91 亿 54.12 亿 30.91 亿 29.74 亿 61.61 亿 58.15 亿 30.59 亿 23.11 亿 55.22 亿 63.72 亿 30.11 亿 24.41 亿 46.0 亿 68.78 亿 21.88 亿 18.07 亿 23.96 亿 72.52 亿 11.07 亿 14.96 亿 21.52 亿 30.95 亿 15.83 亿 19.28 亿 30.49 亿 35.52 亿 19.89 亿 14.96 亿 21.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 -32.5% 2.51 亿 1.8 亿 2.71 亿 1.42 亿 2.29 亿 2.13 亿 2.29 亿 1.93 亿 1.74 亿 2.44 亿 1.25 亿 2.39 亿 1.39 亿 2.18 亿 1.46 亿 2.14 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.92 亿 1.49 亿 1.23 亿 7038.26 万 1.32 亿 9086.82 万 1.11 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.16 亿 4689.0 万 9197.52 万
支付的各项税款 9864.12 万 -44.9% 1.79 亿 1.3 亿 8076.99 万 9506.27 万 1.56 亿 1.13 亿 9824.91 万 1.22 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.05 亿 2.16 亿 1.32 亿 2910.76 万 3597.15 万 9675.26 万 7132.19 万 6356.41 万 5363.33 万 1.03 亿 1.23 亿 4193.4 万 6842.26 万 1.22 亿 1.54 亿 5959.99 万 3034.84 万 8614.15 万 9277.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.48 亿 1316.4% -2861.26 万 1.88 亿 -2.7 亿 4.13 亿 -5533.59 万 2.17 亿 -1.08 亿 3.8 亿 -9779.95 万 1.86 亿 -658.75 万 8847.69 万 -6857.89 万 1.55 亿 -7598.01 万 -4234.5 万 -5.28 亿 8.64 亿 -3336.75 万 2.07 亿 2322.98 万 5915.49 万 -3.51 亿 4.47 亿 -5214.06 万 1.14 亿 -3.64 亿 5.16 亿 -9405.46 万 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7935.29 万 -123.0% 3.45 亿 -4.18 亿 -2.98 亿 -5705.22 万 -5589.33 万 1.28 亿 -2.57 亿 -1.19 亿 2.82 亿 -1.24 亿 -5.12 亿 -1.19 亿 -7037.06 万 -1.12 亿 -6.81 亿 8599.98 万 -2.21 亿 -2.09 亿 -5.22 亿 -1.73 亿 -4920.79 万 -1.92 亿 -3.06 亿 -4.59 亿 -2.49 亿 -4.36 亿 -2.98 亿 -5.07 亿 -4.42 亿 -5.46 亿
投资活动现金流入小计 2.1 亿 -49.5% 4.16 亿 3.46 亿 1964.41 万 1899.84 万 2126.07 万 2.1 亿 3.04 亿 5.33 亿 4.16 亿 3.52 亿 518.37 万 648.67 万 - - 3480.03 万 -645.12 万 - - -515.5 万 7300.7 万 - - -1.58 亿 3.02 亿 -2828.18 万 3544.2 万 -1.68 亿 1.75 亿 -3445.34 万 3448.48 万
收回投资收到的现金 2.0 亿 -44.4% 3.6 亿 3.0 亿 8512.52 -8512.52 8512.52 2.0 亿 2.22 亿 5.63 亿 3.76 亿 3.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 669.61 万 -82.4% 3801.78 万 3245.67 万 617.65 万 1641.34 万 1874.23 万 1012.51 万 68.55 万 14.52 万 922.48 万 195.54 万 350.0 万 644.91 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 96.83 万 -91.0% 1079.51 万 1336.0 万 1146.91 万 262.2 万 - - 3107.03 万 -35.78 万 61.26 万 4802.17 168.37 万 3.76 万 - - 75.24 万 1880.26 万 - - -73.63 万 330.51 万 - - 964.09 万 -712.49 万 - - -743.74 万 1109.73 万 -1039.87 万 1043.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 220.0 万 - 0.0 0.0 199.0 万 -2.85 万 27.21 万 2.79 万 - - - - - - - - - - - - -557.22 万 6970.18 万 - - -1.75 亿 - - 3544.2 万 - - - 2405.48 万
投资活动现金流出小计 2.89 亿 310.7% 7041.48 万 7.64 亿 3.18 亿 7605.06 万 7715.39 万 8228.88 万 5.61 亿 6.52 亿 1.34 亿 4.76 亿 5.17 亿 1.25 亿 7048.59 万 1.12 亿 7.15 亿 -9245.1 万 2.56 亿 2.09 亿 5.17 亿 2.46 亿 3.12 亿 1.92 亿 1.49 亿 7.61 亿 2.2 亿 4.72 亿 1.3 亿 6.83 亿 4.07 亿 5.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8921.04 万 40.8% 6335.05 万 1.04 亿 1.52 亿 7909.38 万 7411.07 万 8228.88 万 1.56 亿 5173.28 万 9723.69 万 1.26 亿 1.42 亿 1.25 亿 7048.59 万 1.12 亿 5.61 亿 -8021.62 万 2.36 亿 2.09 亿 4.6 亿 2.14 亿 2.43 亿 1.92 亿 -4402.36 万 7.57 亿 2.24 亿 4.39 亿 2.5 亿 5.63 亿 4.12 亿 5.48 亿
投资支付的现金 2.0 亿 - 0.0 6.6 亿 0.0 - - - 4.0 亿 6.0 亿 3637.0 万 3.5 亿 - - - - 1.43 亿 0.0 - - - - - - -585.0 万 585.0 万 -435.0 万 2765.0 万 - - - 2717.94 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.41 万 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1789.85 万 3364.06 万 - - 1.98 亿 -195.16 万 70.76 万 514.24 万 - - - 502.37 万
筹资活动现金流入小计 9.13 亿 112.6% 4.29 亿 13.63 亿 23.85 亿 25.71 亿 17.45 亿 24.44 亿 21.93 亿 17.34 亿 23.91 亿 45.34 亿 53.21 亿 27.62 亿 9.03 亿 18.56 亿 61.2 亿 18.51 亿 31.75 亿 38.22 亿 41.57 亿 19.39 亿 53.57 亿 35.91 亿 26.5 亿 34.59 亿 16.15 亿 28.24 亿 13.83 亿 30.1 亿 17.6 亿 14.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.16 亿 64.8% -11.81 亿 1.92 亿 -5.56 亿 -1714.31 万 -14.68 亿 3.88 亿 -2.65 亿 -12.9 亿 -18.08 亿 2.6 亿 3.17 亿 -9.71 亿 -19.23 亿 -3.45 亿 20.08 亿 -17.95 亿 1.27 亿 -5.28 亿 13.3 亿 -14.49 亿 -2.0 亿 12.14 亿 -3.0 亿 3.81 亿 -4.18 亿 3.08 亿 9455.2 万 3.85 亿 6.21 亿 6.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 490.0 万 153.0 万 2561.41 万 - - - - - - - -2.75 亿 490.0 万 2.37 亿 10.78 亿 - - - - 0.0 - - - -970.0 万 2320.0 万 430.0 万 200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.13 亿 112.6% 4.29 亿 13.63 亿 15.9 亿 25.65 亿 17.4 亿 24.42 亿 21.67 亿 17.34 亿 23.91 亿 45.3 亿 53.01 亿 27.82 亿 8.79 亿 18.56 亿 66.23 亿 16.59 亿 30.2 亿 25.94 亿 59.35 亿 6.63 亿 51.68 亿 20.39 亿 -8.92 亿 56.43 亿 -7.6 亿 28.24 亿 6.55 亿 34.07 亿 7.03 亿 14.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 7.96 亿 - - - 16.39 万 2.56 万 0.0 387.37 万 -14.29 万 14.29 万 - - -2.28 亿 1.87 亿 -8111.43 万 1.5 亿 -17.77 亿 12.76 亿 1.88 亿 15.52 亿 35.42 亿 -21.85 亿 - - 7.37 亿 -4.21 亿 10.53 亿 1125.34 万
筹资活动现金流出小计 13.29 亿 -17.5% 16.1 亿 11.71 亿 29.41 亿 25.89 亿 32.13 亿 20.56 亿 24.58 亿 30.25 亿 41.98 亿 42.74 亿 50.04 亿 37.33 亿 28.26 亿 22.01 亿 41.12 亿 36.46 亿 30.48 亿 43.5 亿 28.27 亿 33.88 亿 55.57 亿 23.76 亿 29.5 亿 30.77 亿 20.33 亿 25.15 亿 12.88 亿 26.25 亿 11.39 亿 7.79 亿
偿还债务所支付的现金 10.61 亿 -12.2% 12.09 亿 10.09 亿 20.93 亿 27.61 亿 24.52 亿 18.61 亿 18.63 亿 28.35 亿 38.83 亿 40.12 亿 36.92 亿 41.85 亿 20.17 亿 19.5 亿 16.21 亿 33.0 亿 26.44 亿 38.97 亿 24.24 亿 26.5 亿 48.78 亿 19.4 亿 18.91 亿 34.44 亿 8.7 亿 22.51 亿 2.58 亿 26.34 亿 5.23 亿 6.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.55 亿 53.1% 1.01 亿 1.62 亿 9831.2 万 2.81 亿 3.04 亿 1.93 亿 9558.37 万 3.42 亿 1.59 亿 2.49 亿 2.97 亿 1.21 亿 1.67 亿 2.28 亿 1.31 亿 2.82 亿 2.1 亿 2.0 亿 2.59 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.02 亿 9326.92 万 3.6 亿 2.52 亿 2.05 亿 8909.05 万 3.66 亿 1.62 亿 1.67 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.14 亿 - 0.0 0.0 7.5 亿 -4.54 亿 4.57 亿 273.55 万 4.99 亿 -1.53 亿 1.56 亿 1201.26 万 10.15 亿 -5.73 亿 6.42 亿 2400.18 万 23.6 亿 6460.16 万 1.95 亿 2.53 亿 1.43 亿 5.06 亿 4.56 亿 2.34 亿 9.66 亿 -7.26 亿 9.11 亿 5932.29 万 9.41 亿 -3.74 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -3234.58 -86.8% -1731.2 -75.58 0.0 - - - - - - - - - - - -60.06 13.45 - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.17 亿 128.2% -7.68 亿 6.06 亿 -1.85 亿 2.31 亿 -8.55 亿 3.72 亿 1.63 亿 -7.68 亿 -9.65 亿 7.65 亿 1.15 亿 -4.02 亿 -4.68 亿 -6.81 亿 17.26 亿 -7.09 亿 6.98 亿 -3.32 亿 11.39 亿 -15.53 亿 4.02 亿 7.36 亿 -1.44 亿 1.93 亿 -6.95 亿 -7005.69 万 1.38 亿 3.96 亿 -8066.06 万 2.86 亿
期初现金及现金等价物余额 16.78 亿 -31.4% 24.46 亿 18.4 亿 20.25 亿 17.95 亿 26.49 亿 22.77 亿 20.7 亿 28.38 亿 38.03 亿 30.38 亿 29.23 亿 33.26 亿 37.93 亿 44.74 亿 27.48 亿 34.57 亿 27.59 亿 30.91 亿 18.86 亿 34.39 亿 30.36 亿 23.0 亿 24.44 亿 22.51 亿 29.44 亿 30.14 亿 28.76 亿 24.79 亿 25.6 亿 22.74 亿
期末现金及现金等价物余额 18.95 亿 12.9% 16.78 亿 24.46 亿 18.4 亿 20.25 亿 17.95 亿 26.49 亿 22.77 亿 20.7 亿 28.38 亿 38.03 亿 30.38 亿 29.23 亿 33.26 亿 37.93 亿 44.74 亿 27.48 亿 34.57 亿 27.59 亿 30.91 亿 18.86 亿 34.39 亿 30.36 亿 23.0 亿 24.44 亿 22.51 亿 29.44 亿 30.14 亿 28.76 亿 24.79 亿 25.6 亿