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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 522.13 亿 -15.7% 567.93 亿 714.36 亿 630.1 亿 586.91 亿 517.22 亿 496.29 亿 437.84 亿
营业收入 522.13 亿 -15.7% 567.93 亿 714.36 亿 630.1 亿 586.91 亿 517.22 亿 496.29 亿 437.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 497.39 亿 -15.0% 536.33 亿 674.82 亿 599.15 亿 558.58 亿 490.55 亿 471.04 亿 417.77 亿
营业成本 477.24 亿 -15.6% 517.24 亿 655.05 亿 582.33 亿 541.3 亿 474.89 亿 454.27 亿 401.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9.15 亿 -6.4% 9.14 亿 10.54 亿 8.29 亿 7.97 亿 6.88 亿 7.44 亿 7.1 亿
管理费用 5.42 亿 -1.8% 5.95 亿 4.9 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.27 亿 4.9 亿 4.7 亿
财务费用 1.31 亿 2.8% 1.26 亿 1.41 亿 2.04 亿 2.67 亿 2.89 亿 2.53 亿 2.1 亿
财务费用 - 利息费用 2.06 亿 -20.6% 2.63 亿 2.61 亿 3.22 亿 3.18 亿 3.34 亿 3.1 亿 2.25 亿
财务费用 - 利息收入 8745.37 万 -45.1% 1.48 亿 1.32 亿 1.44 亿 7558.32 万 5708.16 万 6570.71 万 5856.88 万
研发费用 1757.52 万 -51.2% 3082.53 万 3657.5 万 3130.17 万 3080.0 万 2001.16 万 2216.64 万 2034.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4.1 亿 59.7% 2.43 亿 2.57 亿 2.16 亿 2.32 亿 1.42 亿 1.7 亿 1.91 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -137.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4.86 亿 39.2% 3.39 亿 1.6 亿 1.27 亿 1.04 亿 1.63 亿 7550.8 万 1.2 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -7263.68 万 44.6% -7792.16 万 -1.58 亿 -6574.98 万 1387.33 万 2356.76 万 -2.22 亿 9362.83 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4410.45 万 715.0% 3035.41 万 4776.39 万 -1.03 亿 -1754.88 万 -5155.37 万 9968.26 万 -1.15 亿
资产处置收益 -2519.2 万 -151.5% -1884.51 万 4158.08 万 -113.27 万 3.04 亿 484.78 万 296.15 万 36.96 万
营业利润 28.41 亿 -18.8% 34.23 亿 39.68 亿 30.17 亿 32.32 亿 27.97 亿 24.62 亿 21.09 亿
加：营业外收入 1137.95 万 -52.1% 2129.78 万 1384.97 万 1334.74 万 1220.31 万 1289.66 万 3584.37 万 4481.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4532.33 万 452.3% 2585.41 万 299.64 万 264.44 万 300.23 万 1562.1 万 494.87 万 356.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 28.07 亿 -20.1% 34.18 亿 39.79 亿 30.28 亿 32.42 亿 27.94 亿 24.93 亿 21.5 亿
减：所得税 7.08 亿 -19.6% 8.74 亿 10.04 亿 7.6 亿 7.94 亿 7.22 亿 6.63 亿 5.86 亿
净利润 20.99 亿 -20.2% 25.44 亿 29.75 亿 22.68 亿 24.47 亿 20.72 亿 18.3 亿 15.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 20.99 亿 -20.2% 25.44 亿 29.75 亿 22.68 亿 24.47 亿 20.72 亿 18.3 亿 15.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 16.11 亿 -20.5% 19.5 亿 22.14 亿 17.0 亿 18.76 亿 15.86 亿 14.08 亿 12.05 亿
少数股东损益 4.88 亿 -19.5% 5.94 亿 7.61 亿 5.68 亿 5.71 亿 4.86 亿 4.22 亿 3.59 亿
扣除非经常性损益后的净利润 13.79 亿 -26.4% 18.03 亿 21.56 亿 17.27 亿 15.89 亿 15.14 亿 13.14 亿 10.83 亿
基本每股收益 3.08 -20.5% 3.73 4.23 3.25 3.59 3.03 2.69 2.3
稀释每股收益 3.08 -20.5% 3.73 4.23 3.25 3.59 3.03 2.69 2.3
其他综合收益 -1445.93 万 -405.9% -1152.9 万 -1012.87 万 -1164.98 万 795.37 万 961.41 万 -1095.24 万 -6851.62 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -986.29 万 -509.0% -561.59 万 -480.65 万 -489.41 万 382.76 万 424.68 万 -644.32 万 -7179.23 万
综合收益总额 20.85 亿 -20.9% 25.32 亿 29.65 亿 22.56 亿 24.55 亿 20.82 亿 18.19 亿 14.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 16.02 亿 -21.0% 19.44 亿 22.1 亿 16.95 亿 18.8 亿 15.9 亿 14.02 亿 11.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.83 亿 -20.6% 5.88 亿 7.56 亿 5.61 亿 5.75 亿 4.92 亿 4.18 亿 3.63 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 146.46 亿 -7.5% 158.35 亿 175.21 亿 42.11 亿 126.23 亿 143.29 亿 256.3 亿 93.7 亿 217.22 亿 157.85 亿 245.58 亿 94.72 亿 197.98 亿 152.98 亿 184.42 亿 89.04 亿 181.96 亿 143.92 亿 171.98 亿 78.55 亿 173.8 亿 119.98 亿 144.89 亿 75.0 亿 140.24 亿 131.0 亿 150.05 亿 72.8 亿 112.56 亿 111.24 亿 141.25 亿
营业收入 146.46 亿 -7.5% 158.35 亿 175.21 亿 42.11 亿 126.23 亿 143.29 亿 256.3 亿 93.7 亿 217.22 亿 157.85 亿 245.58 亿 94.72 亿 197.98 亿 152.98 亿 184.42 亿 89.04 亿 181.96 亿 143.92 亿 171.98 亿 78.55 亿 173.8 亿 119.98 亿 144.89 亿 75.0 亿 140.24 亿 131.0 亿 150.05 亿 72.8 亿 112.56 亿 111.24 亿 141.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 141.14 亿 -6.8% 151.36 亿 163.87 亿 41.03 亿 121.81 亿 132.35 亿 241.14 亿 89.8 亿 204.92 亿 147.55 亿 232.55 亿 89.18 亿 189.42 亿 144.78 亿 175.78 亿 83.7 亿 173.98 亿 136.7 亿 164.2 亿 74.12 亿 165.17 亿 113.29 亿 137.96 亿 71.74 亿 132.05 亿 123.41 亿 143.85 亿 69.53 亿 106.81 亿 105.83 亿 135.59 亿
营业成本 136.19 亿 -6.2% 145.26 亿 159.35 亿 36.45 亿 118.0 亿 127.94 亿 234.85 亿 84.81 亿 200.93 亿 143.42 亿 225.89 亿 86.1 亿 184.78 亿 141.54 亿 169.9 亿 79.97 亿 170.14 亿 132.35 亿 158.84 亿 70.89 亿 161.32 亿 109.63 亿 133.05 亿 68.69 亿 127.65 亿 119.06 亿 138.86 亿 65.88 亿 103.01 亿 101.75 亿 131.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.62 亿 25.9% 2.08 亿 2.13 亿 2.31 亿 1.46 亿 2.16 亿 3.21 亿 2.94 亿 1.93 亿 2.18 亿 3.48 亿 1.22 亿 2.71 亿 1.59 亿 2.77 亿 1.8 亿 1.53 亿 1.89 亿 2.75 亿 6091.95 万 1.88 亿 1.57 亿 2.82 亿 4568.07 万 2.09 亿 2.22 亿 2.66 亿 1.16 亿 1.66 亿 1.84 亿 2.44 亿
管理费用 1.47 亿 40.8% 1.04 亿 1.09 亿 1.82 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.04 亿 9791.29 万 1.49 亿 9292.39 万 1.07 亿 8899.0 万 1.13 亿 5690.98 万 1.12 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.32 亿 9471.86 万 1.07 亿 9337.51 万 1.46 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.62 亿 9603.01 万 1.12 亿 1.0 亿
财务费用 3589.69 万 22.7% 2924.92 万 5696.88 万 909.3 万 3827.65 万 1958.77 万 5943.61 万 1031.78 万 3589.69 万 3242.43 万 6197.94 万 4703.25 万 3594.57 万 3528.15 万 8603.97 万 6101.08 万 6353.13 万 5823.8 万 8377.48 万 8443.81 万 6163.28 万 6898.96 万 7433.1 万 6735.24 万 6138.97 万 5896.09 万 6509.01 万 4124.15 万 5173.74 万 6319.95 万 5369.87 万
财务费用 - 利息费用 3587.51 万 -33.0% 5354.55 万 6599.95 万 5049.66 万 4735.16 万 8689.31 万 7829.57 万 4676.91 万 5809.95 万 8118.56 万 7453.34 万 7569.43 万 7876.24 万 8019.73 万 8714.16 万 8664.91 万 6574.97 万 8044.53 万 8523.14 万 8268.26 万 7730.27 万 8700.05 万 8731.39 万 9404.64 万 6704.81 万 7419.55 万 7449.94 万 7114.57 万 3220.32 万 6664.02 万 5507.27 万
财务费用 - 利息收入 952.23 万 -68.8% 3056.23 万 1806.15 万 2930.76 万 2405.88 万 6545.3 万 2909.79 万 4076.99 万 3592.99 万 3264.75 万 2306.51 万 3755.77 万 4869.33 万 4289.1 万 1482.76 万 2504.48 万 1976.22 万 1853.28 万 1224.33 万 1338.48 万 1774.71 万 1667.44 万 927.53 万 2615.12 万 1428.68 万 1246.45 万 1280.46 万 3721.25 万 -411.86 万 1772.9 万 774.59 万
研发费用 285.98 万 -32.3% 422.17 万 565.82 万 483.56 万 921.01 万 730.51 万 947.44 万 1000.44 万 954.25 万 924.18 万 778.63 万 795.03 万 926.68 万 800.14 万 608.32 万 1068.36 万 737.86 万 683.53 万 590.25 万 647.27 万 599.4 万 384.37 万 370.12 万 622.43 万 596.12 万 666.3 万 331.79 万 625.41 万 724.76 万 323.63 万 360.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4717.19 万 -82.1% 2.64 亿 6679.07 万 3203.56 万 5088.27 万 4758.02 万 1.13 亿 4528.88 万 5611.73 万 5556.75 万 9955.18 万 3723.75 万 4151.26 万 3179.15 万 1.05 亿 6435.24 万 4773.97 万 6041.39 万 5955.33 万 3959.96 万 3449.46 万 2894.69 万 3871.81 万 3947.56 万 3115.94 万 3742.94 万 6144.65 万 3943.77 万 5873.22 万 4631.61 万 4651.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1632.21 万 -1.55 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 115.73 万 -99.7% 3.48 亿 163.48 万 1.35 亿 1.93 亿 961.62 万 146.78 万 1.45 亿 250.37 万 379.54 万 895.54 万 4489.7 万 441.69 万 7612.34 万 111.96 万 8162.37 万 523.45 万 776.82 万 974.7 万 1.35 亿 1819.93 万 787.25 万 229.85 万 6466.26 万 367.3 万 670.61 万 46.62 万 1.11 亿 658.27 万 281.76 万 17.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -847.69 万 -24.5% -680.61 万 -5389.3 万 -346.09 万 1977.49 万 -5194.94 万 -4228.63 万 -5658.73 万 1043.24 万 -4756.86 万 -6404.52 万 -5657.16 万 691.4 万 -1881.47 万 272.25 万 112.3 万 794.62 万 175.6 万 304.81 万 1193.77 万 311.97 万 815.35 万 35.68 万 -4509.94 万 -1.45 亿 -214.74 万 -2929.85 万 4785.17 万 2807.84 万 1056.89 万 712.93 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 699.52 万 166.9% -1046.09 万 1425.05 万 3331.97 万 666.71 万 241.8 万 -1205.07 万 -420.59 万 -654.71 万 3807.15 万 2044.55 万 -396.85 万 -2733.76 万 2863.33 万 -1.01 亿 -306.26 万 -783.81 万 1030.99 万 -1695.79 万 -1932.98 万 -687.69 万 127.49 万 -2662.19 万 7723.21 万 6555.28 万 -1.04 亿 6127.52 万 -9900.8 万 -1851.74 万 -616.54 万 859.5 万
资产处置收益 167.88 万 4817.1% -3.56 万 3.8 万 -2687.32 万 -815.59 364.98 万 437.91 万 4091.22 万 -9.21 万 15.62 万 60.44 万 -184.36 万 4.96 万 69.1 万 -2.97 万 1207.94 万 -26.58 万 31.14 万 2.92 亿 32.01 万 1.99 万 20.63 万 430.15 万 -402.47 万 0.0 658.35 万 40.27 万 30.82 万 1.23 万 - -
营业利润 3.79 亿 -62.7% 10.14 亿 10.69 亿 3.79 亿 5.92 亿 10.48 亿 14.04 亿 4.53 亿 12.37 亿 10.09 亿 12.69 亿 5.53 亿 8.38 亿 8.59 亿 7.67 亿 6.48 亿 8.03 亿 7.16 亿 10.65 亿 5.94 亿 8.77 亿 6.54 亿 6.73 亿 4.24 亿 7.43 亿 6.42 亿 6.53 亿 4.02 亿 5.91 亿 5.33 亿 5.82 亿
加：营业外收入 240.91 万 -12.4% 275.02 万 166.9 万 455.11 万 799.69 万 732.34 万 142.64 万 702.89 万 74.55 万 190.97 万 416.56 万 311.77 万 104.71 万 737.88 万 180.37 万 716.4 万 46.14 万 288.33 万 169.44 万 299.52 万 414.05 万 248.69 万 327.4 万 1158.03 万 664.72 万 662.59 万 1099.02 万 1439.46 万 1085.99 万 895.19 万 1061.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 274.92 万 -88.5% 2382.07 万 48.81 万 1826.53 万 641.1 万 71.63 万 46.14 万 61.78 万 187.5 万 38.55 万 11.81 万 -62.13 万 119.43 万 44.99 万 162.14 万 213.93 万 19.26 万 59.65 万 7.38 万 90.02 万 587.48 万 880.72 万 3.89 万 34.28 万 214.49 万 184.69 万 61.41 万 266.1 万 34.47 万 47.13 万 9.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.78 亿 -61.9% 9.93 亿 10.71 亿 3.65 亿 5.93 亿 10.54 亿 14.05 亿 4.59 亿 12.36 亿 10.1 亿 12.73 亿 5.57 亿 8.38 亿 8.66 亿 7.67 亿 6.53 亿 8.03 亿 7.18 亿 10.67 亿 5.96 亿 8.76 亿 6.47 亿 6.76 亿 4.35 亿 7.48 亿 6.46 亿 6.64 亿 4.14 亿 6.01 亿 5.42 亿 5.93 亿
减：所得税 9903.82 万 -58.5% 2.39 亿 2.66 亿 1.04 亿 1.3 亿 2.89 亿 3.52 亿 1.1 亿 3.15 亿 2.62 亿 3.17 亿 1.09 亿 2.17 亿 2.25 亿 2.09 亿 1.55 亿 1.91 亿 1.78 亿 2.7 亿 1.34 亿 2.28 亿 1.71 亿 1.89 亿 1.34 亿 1.92 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.47 亿
净利润 2.79 亿 -63.0% 7.54 亿 8.04 亿 2.62 亿 4.64 亿 7.65 亿 10.53 亿 3.5 亿 9.21 亿 7.48 亿 9.56 亿 4.48 亿 6.21 亿 6.41 亿 5.58 亿 4.98 亿 6.12 亿 5.4 亿 7.97 亿 4.62 亿 6.48 亿 4.76 亿 4.87 亿 3.02 亿 5.56 亿 4.72 亿 5.01 亿 2.7 亿 4.43 亿 4.06 亿 4.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.79 亿 -63.0% 7.54 亿 8.04 亿 2.62 亿 4.64 亿 7.65 亿 10.53 亿 3.5 亿 9.21 亿 7.48 亿 9.56 亿 4.48 亿 6.21 亿 6.41 亿 5.58 亿 4.98 亿 6.12 亿 5.4 亿 7.97 亿 4.62 亿 6.48 亿 4.76 亿 4.87 亿 3.02 亿 5.56 亿 4.72 亿 5.01 亿 2.7 亿 4.43 亿 4.06 亿 4.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.17 亿 -64.2% 6.07 亿 6.13 亿 1.74 亿 3.72 亿 6.02 亿 8.02 亿 2.5 亿 6.92 亿 5.57 亿 7.16 亿 3.44 亿 4.66 亿 4.84 亿 4.07 亿 3.78 亿 4.56 亿 3.93 亿 6.48 亿 3.53 亿 4.92 亿 3.69 亿 3.72 亿 2.42 亿 4.27 亿 3.65 亿 3.74 亿 2.17 亿 3.38 亿 3.16 亿 3.34 亿
少数股东损益 6189.16 万 -57.9% 1.47 亿 1.91 亿 8759.02 万 9189.59 万 1.63 亿 2.52 亿 9989.4 万 2.3 亿 1.91 亿 2.4 亿 1.04 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.2 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.08 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.15 亿 5935.74 万 1.29 亿 1.07 亿 1.27 亿 5303.15 万 1.05 亿 8956.47 万 1.12 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.21 亿 -46.0% 4.09 亿 6.44 亿 1.05 亿 2.39 亿 6.25 亿 8.35 亿 1.76 亿 6.87 亿 5.59 亿 7.33 亿 3.52 亿 4.79 亿 4.29 亿 4.66 亿 3.24 亿 4.52 亿 3.8 亿 4.34 亿 2.79 亿 4.87 亿 3.63 亿 3.84 亿 1.89 亿 4.02 亿 3.76 亿 3.48 亿 1.3 亿 3.24 亿 3.09 亿 3.19 亿
基本每股收益 0.42 -64.2% 1.16 1.17 0.33 0.71 1.15 1.53 0.48 1.32 1.06 1.37 0.66 0.89 0.92 0.78 0.72 0.87 0.75 1.24 0.68 0.94 0.71 0.71 0.46 0.82 0.7 0.71 0.41 0.65 0.6 0.64
稀释每股收益 0.42 -64.2% 1.16 1.17 0.33 0.71 1.15 1.53 0.48 1.32 1.06 1.37 0.66 0.89 0.92 0.78 0.72 0.87 0.75 1.24 0.68 0.94 0.71 0.71 0.46 0.82 0.7 0.71 0.41 0.65 0.6 0.64
其他综合收益 -251.68 万 55.0% -559.24 万 980.16 万 -1615.17 万 227.82 万 -150.66 万 385.11 万 10.47 万 72.11 万 -1055.73 万 -39.73 万 1479.56 万 -1503.19 万 -1536.45 万 395.09 万 319.85 万 -69.47 万 -196.58 万 741.56 万 151.17 万 1020.72 万 -86.33 万 -124.15 万 -131.83 万 -298.54 万 -408.83 万 -256.03 万 -4570.17 万 -269.47 万 -861.77 万 -1150.2 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -143.23 万 71.2% -496.97 万 453.79 万 -799.86 万 111.31 万 -79.5 万 206.46 万 2.88 万 34.15 万 -550.14 万 32.46 万 724.25 万 -752.56 万 -747.55 万 286.46 万 65.03 万 -37.54 万 -351.05 万 706.32 万 -126.85 万 678.82 万 -35.81 万 -91.48 万 -45.66 万 -257.35 万 -141.58 万 -199.73 万 -4744.56 万 -366.68 万 -1155.06 万 -912.92 万
综合收益总额 2.77 亿 -63.1% 7.49 亿 8.14 亿 2.45 亿 4.66 亿 7.63 亿 10.57 亿 3.5 亿 9.22 亿 7.38 亿 9.56 亿 4.63 亿 6.06 亿 6.26 亿 5.62 亿 5.01 亿 6.11 亿 5.38 亿 8.05 亿 4.63 亿 6.58 亿 4.75 亿 4.85 亿 3.0 亿 5.53 亿 4.68 亿 4.99 亿 2.24 亿 4.4 亿 3.97 亿 4.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.16 亿 -64.2% 6.02 亿 6.18 亿 1.66 亿 3.73 亿 6.01 亿 8.04 亿 2.5 亿 6.92 亿 5.51 亿 7.16 亿 3.52 亿 4.58 亿 4.76 亿 4.09 亿 3.79 亿 4.56 亿 3.9 亿 6.56 亿 3.52 亿 4.99 亿 3.69 亿 3.71 亿 2.42 亿 4.24 亿 3.64 亿 3.72 亿 1.69 亿 3.34 亿 3.04 亿 3.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6080.72 万 -58.5% 1.47 亿 1.97 亿 7943.72 万 9306.1 万 1.62 亿 2.53 亿 9996.99 万 2.3 亿 1.86 亿 2.39 亿 1.11 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.11 亿 1.6 亿 1.06 亿 1.15 亿 5849.57 万 1.29 亿 1.04 亿 1.27 亿 5477.54 万 1.06 亿 9249.76 万 1.1 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 245.41 亿 -2.8% 227.31 亿 243.34 亿 260.05 亿 222.75 亿 195.63 亿 171.81 亿 154.86 亿
流动资产合计 231.94 亿 -3.2% 215.15 亿 230.46 亿 247.47 亿 210.11 亿 187.52 亿 164.05 亿 146.17 亿
货币资金 115.58 亿 -0.8% 81.53 亿 93.18 亿 55.77 亿 70.46 亿 56.05 亿 43.2 亿 47.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.08 亿 15.7% 2.42 亿 2.95 亿 2.31 亿 3.53 亿 2.95 亿 2.32 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.1 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 34.53 亿 -27.0% 2.43 亿 3.17 亿 8.12 亿 1.77 亿 1.5 亿 3.72 亿 7.88 亿
应收票据 0.0 - 92.92 万 140.0 万 3.7 亿 - - 10.0 万 3.44 亿
应收账款 34.52 亿 -26.4% 2.42 亿 3.15 亿 4.42 亿 1.77 亿 1.5 亿 3.72 亿 4.43 亿
预付款项 5559.9 万 0.4% 3516.03 万 5255.88 万 4195.2 万 3883.93 万 5617.73 万 4036.47 万 3142.63 万
其他应收款合计 7782.37 万 -34.5% 3173.89 万 3175.61 万 2962.02 万 2373.55 万 2503.05 万 3442.15 万 3635.88 万
存货 73.02 亿 6.8% 118.25 亿 123.28 亿 167.99 亿 125.49 亿 118.82 亿 114.05 亿 89.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.4 亿 42.5% 9.87 亿 7.05 亿 12.56 亿 8.23 亿 7.38 亿 153.92 万 61.15 万
非流动资产合计 13.47 亿 5.0% 12.16 亿 12.87 亿 12.58 亿 12.64 亿 8.12 亿 7.76 亿 8.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 509.05 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.37 亿 -15.4% 1.39 亿 1.47 亿 1.91 亿 2.02 亿 2.23 亿 2.35 亿 2.5 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 229.41 万 202.7 万 179.21 万 171.49 万 177.28 万 -
其他非流动金融资产 774.3 万 -19.5% 776.41 万 772.18 万 1151.11 万 1045.34 万 914.83 万 912.27 万 -
固定资产 3.59 亿 -0.7% 3.43 亿 3.55 亿 3.34 亿 3.43 亿 3.59 亿 3.32 亿 3.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8534.59 万 11.7% 212.41 万 6724.41 万 4599.45 万 3652.07 万 1778.06 万 1488.91 万 1836.3 万
使用权资产 3.73 亿 -2.8% 3.87 亿 3.73 亿 4.28 亿 4.8 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4905.05 万 -5.2% 4873.31 万 5314.33 万 5615.4 万 5794.63 万 8924.36 万 9362.18 万 9806.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.64 亿 47.9% 1.76 亿 1.5 亿 6346.31 万 5004.75 万 4557.75 万 4236.77 万 5761.86 万
递延所得税资产 1.71 亿 35.9% 1.12 亿 1.32 亿 1.26 亿 8163.73 万 6582.7 万 4679.95 万 9346.89 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 97.33 亿 -13.8% 79.82 亿 105.99 亿 140.23 亿 114.16 亿 101.49 亿 88.4 亿 81.02 亿
流动负债合计 93.87 亿 -14.5% 76.89 亿 100.83 亿 134.63 亿 101.02 亿 91.7 亿 77.0 亿 69.9 亿
短期借款 58.36 亿 -0.5% 46.1 亿 56.24 亿 68.93 亿 77.14 亿 62.51 亿 70.55 亿 46.78 亿
交易性金融负债 17.37 亿 -29.1% 10.96 亿 18.7 亿 28.43 亿 - 3709.69 万 - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 4.43 亿 -6.7% 3.75 亿 5.04 亿 8.15 亿 5.24 亿 4.8 亿 5.23 亿 6.29 亿
预收款项 132.4 万 50.9% 149.44 万 37.93 万 407.57 万 398.98 万 451.87 万 1.32 亿 1.74 亿
应付职工薪酬 1.19 亿 53.0% 6999.14 万 5716.73 万 728.49 万 578.27 万 609.93 万 885.59 万 508.74 万
应交税费 3.44 亿 -24.8% 1.88 亿 2.67 亿 5.92 亿 7.48 亿 4.07 亿 -3.43 亿 1.75 亿
其他应付款合计 4.05 亿 16.1% 4.14 亿 3.0 亿 3.32 亿 3.14 亿 5.61 亿 3.23 亿 3.33 亿
一年内到期的非流动负债 1.49 亿 -83.4% 1.57 亿 10.44 亿 13.12 亿 5.75 亿 9.83 亿 - -
其他流动负债 3732.9 万 -45.6% 8761.84 万 4293.12 万 3.97 亿 2110.05 万 4589.15 万 - -
非流动负债合计 3.45 亿 8.2% 2.92 亿 5.16 亿 5.6 亿 13.15 亿 9.79 亿 11.4 亿 11.12 亿
长期借款 0.0 - 0.0 2.0 亿 2.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 10.47 亿 10.29 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4027.93 万 22.8% 1945.72 万 3955.93 万 2234.03 万 2182.41 万 4213.57 万 4205.5 万 4020.56 万
长期递延收益 2575.06 万 -9.1% 2631.61 万 2895.76 万 3174.69 万 3457.79 万 3701.6 万 5117.64 万 4227.34 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 148.09 亿 6.1% 147.5 亿 137.35 亿 119.81 亿 108.59 亿 94.14 亿 83.41 亿 73.85 亿
实收资本（或股本） 5.23 亿 0.0% 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿
资本公积 4.67 亿 -0.1% 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 5.11 亿 5.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -769.83 万 -126.2% -1076.55 万 -401.05 万 79.6 万 569.01 万 186.26 万 -238.42 万 405.89 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.35 亿 0.0% 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿
未分配利润 112.79 亿 7.4% 111.83 亿 102.52 亿 88.01 亿 78.6 亿 66.37 亿 56.53 亿 48.17 亿
归属母公司股东权益合计 125.96 亿 6.5% 124.98 亿 115.74 亿 101.28 亿 91.91 亿 79.65 亿 70.2 亿 61.91 亿
少数股东权益 22.12 亿 4.0% 22.51 亿 21.61 亿 18.53 亿 16.68 亿 14.5 亿 13.21 亿 11.93 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 248.91 亿 4.1% 239.15 亿 292.8 亿 227.31 亿 241.92 亿 257.46 亿 326.78 亿 243.34 亿 263.1 亿 233.38 亿 275.87 亿 260.05 亿 240.74 亿 237.39 亿 244.11 亿 222.75 亿 216.5 亿 200.86 亿 218.37 亿 195.63 亿 193.71 亿 181.38 亿 193.35 亿 171.81 亿 186.05 亿 175.65 亿 179.81 亿 154.86 亿 165.09 亿 153.28 亿 146.68 亿
流动资产合计 235.82 亿 4.3% 226.18 亿 279.91 亿 215.15 亿 228.07 亿 244.64 亿 313.94 亿 230.46 亿 251.29 亿 221.58 亿 263.38 亿 247.47 亿 228.64 亿 225.16 亿 231.51 亿 210.11 亿 204.29 亿 188.49 亿 206.29 亿 187.52 亿 186.2 亿 173.89 亿 185.71 亿 164.05 亿 177.66 亿 167.1 亿 171.21 亿 146.17 亿 155.48 亿 143.57 亿 136.87 亿
货币资金 106.76 亿 -20.6% 134.38 亿 160.3 亿 81.53 亿 124.4 亿 148.73 亿 168.71 亿 93.18 亿 108.69 亿 127.24 亿 131.12 亿 55.77 亿 82.09 亿 118.2 亿 131.46 亿 70.46 亿 54.53 亿 73.69 亿 97.49 亿 56.05 亿 47.56 亿 78.88 亿 77.49 亿 43.2 亿 52.29 亿 79.77 亿 55.19 亿 47.5 亿 52.27 亿 62.64 亿 43.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.19 亿 26.8% 2.52 亿 5.09 亿 2.42 亿 2.98 亿 3.58 亿 5.53 亿 2.95 亿 2.35 亿 5.31 亿 5.28 亿 2.31 亿 2.11 亿 2.45 亿 2.88 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.52 亿 2.95 亿 3.19 亿 2.6 亿 2.09 亿 2.32 亿 1.93 亿 1.98 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.1 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 39.66 亿 275.1% 10.57 亿 7.72 亿 2.43 亿 29.39 亿 15.54 亿 14.01 亿 3.17 亿 65.19 亿 9.78 亿 9.7 亿 8.12 亿 57.05 亿 10.22 亿 9.45 亿 1.77 亿 47.82 亿 6.63 亿 8.14 亿 1.5 亿 56.68 亿 9.6 亿 15.15 亿 3.72 亿 40.83 亿 7.82 亿 11.33 亿 7.88 亿 33.5 亿 9.71 亿 8.58 亿
应收票据 30.0 万 0.0% 30.0 万 62.92 万 92.92 万 - 20.0 万 140.0 万 140.0 万 7650.0 万 2.6 亿 2.6 亿 3.7 亿 - - - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万 - - 3.44 亿 3.44 亿 - - -
应收账款 39.66 亿 275.2% 10.57 亿 7.72 亿 2.42 亿 29.39 亿 15.54 亿 14.0 亿 3.15 亿 64.43 亿 7.18 亿 7.1 亿 4.42 亿 57.05 亿 10.22 亿 9.45 亿 1.77 亿 47.82 亿 6.63 亿 8.14 亿 1.5 亿 56.68 亿 9.6 亿 15.15 亿 3.72 亿 40.83 亿 7.82 亿 7.89 亿 4.43 亿 33.5 亿 9.71 亿 8.58 亿
预付款项 4525.12 万 12.6% 4017.11 万 4249.18 万 3516.03 万 6594.68 万 5512.7 万 4689.32 万 5255.88 万 4476.74 万 4740.47 万 5324.34 万 4195.2 万 7655.96 万 8851.97 万 5119.7 万 3883.93 万 5522.15 万 4160.78 万 3096.07 万 5617.73 万 7947.65 万 5798.32 万 5116.9 万 4036.47 万 6245.57 万 5470.77 万 4698.27 万 3142.63 万 1.7 亿 9818.4 万 8425.8 万
其他应收款合计 3823.08 万 -0.9% 3856.84 万 3293.58 万 3173.89 万 1.17 亿 1.03 亿 1.46 亿 3175.61 万 1.2 亿 1.02 亿 1.32 亿 2962.02 万 1.11 亿 1.26 亿 1.42 亿 2373.55 万 2578.49 万 3162.3 万 3230.49 万 2503.05 万 1.02 亿 7210.07 万 8273.8 万 3442.15 万 3956.91 万 4538.46 万 4327.98 万 3635.88 万 6241.98 万 3852.79 万 7896.43 万
存货 80.51 亿 10.9% 72.57 亿 99.05 亿 118.25 亿 65.53 亿 70.7 亿 117.18 亿 123.28 亿 71.17 亿 74.21 亿 108.13 亿 167.99 亿 82.94 亿 87.57 亿 83.96 亿 125.49 亿 95.26 亿 101.22 亿 92.61 亿 118.82 亿 76.37 亿 79.86 亿 89.61 亿 114.05 亿 81.58 亿 76.53 亿 101.68 亿 89.01 亿 66.26 亿 68.74 亿 82.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.86 亿 -9.0% 5.35 亿 7.0 亿 9.87 亿 3.94 亿 4.51 亿 6.58 亿 7.05 亿 2.24 亿 3.53 亿 7.29 亿 12.56 亿 2.58 亿 4.56 亿 1.83 亿 8.23 亿 2.29 亿 2.59 亿 3.9 亿 7.38 亿 5838.12 万 1.65 亿 237.09 万 153.92 万 70.53 万 64.22 万 204.12 万 61.15 万 164.16 万 138.7 万 95.05 万
非流动资产合计 13.08 亿 0.9% 12.97 亿 12.9 亿 12.16 亿 13.86 亿 12.82 亿 12.85 亿 12.87 亿 11.81 亿 11.8 亿 12.5 亿 12.58 亿 12.1 亿 12.23 亿 12.6 亿 12.64 亿 12.2 亿 12.37 亿 12.08 亿 8.12 亿 7.52 亿 7.49 亿 7.64 亿 7.76 亿 8.38 亿 8.55 亿 8.61 亿 8.69 亿 9.61 亿 9.71 亿 9.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 570.51 万 509.05 万 8125.11 万 8498.58 万 1.02 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.32 亿 -1.8% 1.34 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.59 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 223.94 万 216.22 万 229.41 万 204.31 万 196.59 万 195.95 万 202.7 万 161.84 万 182.11 万 179.21 万 179.21 万 155.08 万 163.13 万 149.61 万 171.49 万 185.97 万 223.94 万 174.39 万 177.28 万 185.33 万 198.52 万 - - - - -
其他非流动金融资产 776.41 万 0.0% 776.41 万 776.41 万 776.41 万 772.18 万 772.18 万 772.18 万 772.18 万 1151.11 万 1151.11 万 1151.11 万 1151.11 万 1045.34 万 1045.34 万 1045.34 万 1045.34 万 914.83 万 914.83 万 914.83 万 914.83 万 882.77 万 882.77 万 912.27 万 912.27 万 885.96 万 885.96 万 - - - - -
固定资产 3.21 亿 -2.0% 3.28 亿 3.36 亿 3.43 亿 3.97 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.55 亿 3.26 亿 3.28 亿 3.31 亿 3.34 亿 3.36 亿 3.39 亿 3.42 亿 3.43 亿 3.5 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.59 亿 3.62 亿 3.19 亿 3.25 亿 3.32 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.55 亿 3.64 亿 3.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.11 亿 17.2% 9494.26 万 457.49 万 212.41 万 5943.18 万 9174.04 万 9194.29 万 6724.41 万 9334.75 万 7623.49 万 7485.86 万 4599.45 万 5138.25 万 4315.46 万 4857.08 万 3652.07 万 2821.37 万 2227.2 万 2015.26 万 1778.06 万 2097.54 万 1709.76 万 1620.17 万 1488.91 万 2136.43 万 2519.63 万 2165.18 万 1836.3 万 1615.08 万 930.58 万 614.13 万
使用权资产 3.6 亿 -11.0% 4.04 亿 4.04 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.34 亿 3.56 亿 3.73 亿 3.81 亿 3.86 亿 4.1 亿 4.28 亿 4.33 亿 4.46 亿 4.72 亿 4.8 亿 4.73 亿 4.85 亿 4.47 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4828.64 万 -1.9% 4923.25 万 4969.83 万 4873.31 万 4981.47 万 5032.16 万 5063.68 万 5314.33 万 5366.35 万 5433.68 万 5516.06 万 5615.4 万 5671.04 万 5656.57 万 5757.04 万 5794.63 万 5933.73 万 5968.57 万 6040.53 万 8924.36 万 6189.58 万 9139.76 万 9262.59 万 9362.18 万 9368.02 万 9468.7 万 9583.08 万 9806.73 万 9705.48 万 9789.44 万 9866.51 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.52 亿 -3.7% 1.58 亿 1.66 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.5 亿 4582.15 万 5153.0 万 5731.43 万 6346.31 万 3961.01 万 4272.54 万 4646.62 万 5004.75 万 3362.97 万 3761.76 万 4050.12 万 4557.75 万 3173.61 万 3202.92 万 4023.62 万 4236.77 万 4544.8 万 4783.31 万 5375.81 万 5761.86 万 5644.01 万 5790.69 万 6524.62 万
递延所得税资产 1.76 亿 45.9% 1.2 亿 1.85 亿 1.12 亿 1.67 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.32 亿 8519.57 万 8555.1 万 1.21 亿 1.26 亿 8757.06 万 8758.27 万 8203.38 万 8163.73 万 6336.27 万 6336.27 万 6582.7 万 6582.7 万 4892.44 万 4892.44 万 4679.95 万 4679.95 万 9309.27 万 9859.4 万 9292.67 万 9346.89 万 1.02 亿 1.01 亿 7920.31 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 97.69 亿 10.1% 88.75 亿 137.17 亿 79.82 亿 96.97 亿 116.87 亿 183.02 亿 105.99 亿 128.94 亿 107.98 亿 149.84 亿 140.23 亿 124.96 亿 127.39 亿 129.9 亿 114.16 亿 112.45 亿 103.1 亿 116.18 亿 101.49 亿 103.07 亿 90.92 亿 105.08 亿 88.4 亿 105.53 亿 94.87 亿 101.0 亿 81.02 亿 93.05 亿 79.98 亿 74.82 亿
流动负债合计 94.05 亿 10.7% 84.95 亿 132.63 亿 76.89 亿 93.7 亿 113.08 亿 179.01 亿 100.83 亿 125.82 亿 104.79 亿 133.12 亿 134.63 亿 116.29 亿 115.57 亿 113.77 亿 101.02 亿 95.63 亿 90.21 亿 103.09 亿 91.7 亿 92.03 亿 79.47 亿 93.52 亿 77.0 亿 94.06 亿 83.74 亿 90.1 亿 69.9 亿 82.02 亿 69.35 亿 74.07 亿
短期借款 66.09 亿 12.4% 58.81 亿 90.85 亿 46.1 亿 50.63 亿 75.86 亿 109.68 亿 56.24 亿 66.7 亿 53.87 亿 80.32 亿 68.93 亿 72.11 亿 65.33 亿 74.2 亿 77.14 亿 79.35 亿 68.12 亿 75.38 亿 62.51 亿 75.82 亿 67.27 亿 76.44 亿 70.55 亿 70.3 亿 56.59 亿 68.79 亿 46.78 亿 45.51 亿 40.33 亿 45.83 亿
交易性金融负债 11.24 亿 997.2% 1.02 亿 22.4 亿 10.96 亿 23.51 亿 4.89 亿 46.58 亿 18.7 亿 25.51 亿 4.34 亿 22.73 亿 28.43 亿 18.39 亿 18.27 亿 16.49 亿 - - - 3989.28 万 3709.69 万 3997.17 万 3769.82 万 - - 4.08 亿 11.08 亿 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4.2 亿 22.8% 3.42 亿 3.51 亿 3.75 亿 4.66 亿 6.23 亿 3.87 亿 5.04 亿 4.84 亿 4.76 亿 3.97 亿 8.15 亿 4.7 亿 6.64 亿 3.75 亿 5.24 亿 3.91 亿 4.38 亿 3.83 亿 4.8 亿 3.41 亿 4.96 亿 11.2 亿 5.23 亿 10.12 亿 6.14 亿 - 6.29 亿 - 6.52 亿 7.52 亿
预收款项 189.47 万 28.9% 147.0 万 161.81 万 149.44 万 75.34 万 30.73 万 68.6 万 37.93 万 100.14 万 348.81 万 221.55 万 407.57 万 60.74 万 427.17 万 371.25 万 398.98 万 584.68 万 860.55 万 527.52 万 451.87 万 - - 1.14 亿 1.32 亿 3.26 亿 3.02 亿 2.24 亿 1.74 亿 3.13 亿 2.83 亿 2.3 亿
应付职工薪酬 8899.92 万 30.2% 6833.32 万 7147.71 万 6999.14 万 1.5 亿 2.51 亿 1.91 亿 5716.73 万 632.29 万 1.36 亿 1.8 亿 728.49 万 6248.38 万 1.06 亿 1.06 亿 578.27 万 2694.86 万 1.02 亿 690.74 万 609.93 万 489.08 万 454.44 万 434.54 万 885.59 万 546.01 万 542.01 万 510.74 万 508.74 万 382.16 万 433.85 万 343.82 万
应交税费 2.97 亿 -18.3% 3.63 亿 3.43 亿 1.88 亿 3.92 亿 2.59 亿 3.77 亿 2.67 亿 5.23 亿 3.94 亿 3.95 亿 5.92 亿 6.11 亿 3.6 亿 8.11 亿 7.48 亿 4.36 亿 3.86 亿 6.07 亿 4.07 亿 4.12 亿 2.08 亿 8329.19 万 -3.43 亿 2.13 亿 3.2 亿 -1.62 亿 1.75 亿 4.87 亿 1.47 亿 -3430.65 万
其他应付款合计 4.55 亿 -64.8% 12.94 亿 3.47 亿 4.14 亿 3.55 亿 13.75 亿 7.02 亿 3.0 亿 3.43 亿 11.14 亿 7.17 亿 3.32 亿 3.55 亿 11.14 亿 3.28 亿 3.14 亿 4.48 亿 10.28 亿 3.96 亿 5.61 亿 4.06 亿 3.55 亿 3.87 亿 3.23 亿 4.13 亿 3.65 亿 3.96 亿 3.33 亿 3.1 亿 3.51 亿 2.89 亿
一年内到期的非流动负债 1.49 亿 -8.1% 1.62 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.49 亿 3.34 亿 3.41 亿 10.44 亿 16.45 亿 21.44 亿 8.42 亿 13.12 亿 8.09 亿 7.35 亿 5.78 亿 5.75 亿 1.29 亿 1.29 亿 11.14 亿 9.83 亿 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2745.05 万 -6.9% 2948.43 万 7327.72 万 8761.84 万 4720.74 万 4236.58 万 2662.8 万 4293.12 万 9009.53 万 2.71 亿 2.81 亿 3.97 亿 824.22 万 1280.1 万 414.61 万 2110.05 万 677.12 万 1009.93 万 2046.77 万 4589.15 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.64 亿 -4.2% 3.8 亿 4.53 亿 2.92 亿 3.27 亿 3.79 亿 4.0 亿 5.16 亿 3.12 亿 3.2 亿 16.72 亿 5.6 亿 8.67 亿 11.82 亿 16.14 亿 13.15 亿 16.82 亿 12.89 亿 13.09 亿 9.79 亿 11.04 亿 11.46 亿 11.56 亿 11.4 亿 11.46 亿 11.13 亿 10.9 亿 11.12 亿 11.02 亿 10.63 亿 7543.36 万
长期借款 7990.0 万 -0.1% 8000.0 万 8007.46 万 0.0 - 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 - - 13.31 亿 2.0 亿 5.0 亿 8.0 亿 12.07 亿 9.0 亿 12.71 亿 8.7 亿 9.03 亿 9.0 亿 10.25 亿 10.66 亿 10.62 亿 10.47 亿 10.57 亿 10.31 亿 10.08 亿 10.29 亿 10.33 亿 9.92 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3728.71 万 97.0% 1892.36 万 9144.8 万 1945.72 万 4327.15 万 3710.56 万 3952.63 万 3955.93 万 2234.43 万 2232.5 万 2232.34 万 2234.03 万 2178.06 万 2183.13 万 2182.41 万 2182.41 万 2142.8 万 2144.81 万 4208.1 万 4213.57 万 4164.91 万 4174.4 万 4204.77 万 4205.5 万 4161.11 万 4164.41 万 4035.92 万 4020.56 万 2635.6 万 2730.01 万 3145.55 万
长期递延收益 2445.48 万 -2.2% 2501.53 万 2565.57 万 2631.61 万 2704.65 万 2763.69 万 2829.73 万 2895.76 万 2964.08 万 3038.61 万 3108.65 万 3174.69 万 3237.2 万 3318.06 万 3407.61 万 3457.79 万 3530.58 万 3565.62 万 3630.9 万 3701.6 万 3775.06 万 3845.88 万 5168.5 万 5117.64 万 4761.41 万 4095.5 万 4163.31 万 4227.34 万 4266.57 万 4330.35 万 4397.82 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 151.22 亿 0.5% 150.4 亿 155.64 亿 147.5 亿 144.96 亿 140.6 亿 143.77 亿 137.35 亿 134.16 亿 125.4 亿 126.03 亿 119.81 亿 115.78 亿 110.0 亿 114.2 亿 108.59 亿 104.04 亿 97.76 亿 102.19 亿 94.14 亿 90.64 亿 90.46 亿 88.26 亿 83.41 亿 80.52 亿 80.77 亿 78.81 亿 73.85 亿 72.05 亿 73.3 亿 71.86 亿
实收资本（或股本） 5.23 亿 0.0% 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿
资本公积 4.67 亿 -0.2% 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1262.98 万 -12.8% -1119.74 万 -622.77 万 -1076.55 万 -276.69 万 -274.09 万 -194.59 万 -401.05 万 -403.92 万 -438.07 万 112.07 万 79.6 万 -644.65 万 107.92 万 855.47 万 569.01 万 503.98 万 541.52 万 892.58 万 186.26 万 313.11 万 -365.71 万 -329.9 万 -238.42 万 -192.76 万 64.59 万 206.16 万 405.89 万 5150.46 万 5517.14 万 6672.2 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.35 亿 0.0% 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿
未分配利润 115.48 亿 0.4% 115.04 亿 117.96 亿 111.83 亿 110.09 亿 106.36 亿 110.54 亿 102.52 亿 100.02 亿 93.11 亿 95.17 亿 88.01 亿 84.57 亿 79.92 亿 82.66 亿 78.6 亿 74.82 亿 70.25 亿 72.86 亿 66.37 亿 62.84 亿 63.94 亿 60.25 亿 56.53 亿 54.11 亿 55.59 亿 51.91 亿 48.17 亿 46.01 亿 48.12 亿 44.96 亿
归属母公司股东权益合计 128.61 亿 0.3% 128.18 亿 131.16 亿 124.98 亿 123.32 亿 119.59 亿 123.78 亿 115.74 亿 113.24 亿 106.32 亿 108.44 亿 101.28 亿 97.77 亿 93.18 亿 96.01 亿 91.91 亿 88.12 亿 83.56 亿 86.2 亿 79.65 亿 76.56 亿 77.6 亿 73.91 亿 70.2 亿 67.79 亿 69.3 亿 65.63 亿 61.91 亿 60.61 亿 62.76 亿 59.71 亿
少数股东权益 22.62 亿 1.8% 22.22 亿 24.48 亿 22.51 亿 21.63 亿 21.01 亿 19.99 亿 21.61 亿 20.92 亿 19.08 亿 17.59 亿 18.53 亿 18.01 亿 16.82 亿 18.2 亿 16.68 亿 15.92 亿 14.2 亿 15.99 亿 14.5 亿 14.08 亿 12.86 亿 14.36 亿 13.21 亿 12.73 亿 11.47 亿 13.18 亿 11.93 亿 11.44 亿 10.54 亿 12.15 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -12.43 亿 -118.8% 29.39 亿 72.12 亿 9.64 亿 19.9 亿 23.48 亿 -12.54 亿 -3.71 亿
经营活动现金流入小计 566.0 亿 -31.6% 640.47 亿 891.78 亿 780.33 亿 722.07 亿 629.25 亿 615.3 亿 561.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 558.46 亿 -31.9% 633.36 亿 886.55 亿 775.72 亿 718.34 亿 625.32 亿 611.75 亿 557.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -608.69 万 -120.4% 1652.13 万 1185.25 万 4771.13 万 2556.22 万 2653.08 万 3950.17 万 5605.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.6 亿 12.5% 6.94 亿 5.11 亿 4.13 亿 3.48 亿 3.67 亿 3.15 亿 3.61 亿
经营活动现金流出小计 578.42 亿 -24.0% 611.08 亿 819.67 亿 770.69 亿 702.17 亿 605.77 亿 627.84 亿 565.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 550.0 亿 -23.9% 575.76 亿 778.98 亿 738.5 亿 676.39 亿 581.6 亿 599.89 亿 540.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.28 亿 -12.0% 8.96 亿 10.92 亿 9.27 亿 8.52 亿 8.08 亿 8.44 亿 7.83 亿
支付的各项税款 15.05 亿 -31.5% 20.48 亿 24.99 亿 19.54 亿 13.56 亿 10.92 亿 13.87 亿 10.54 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.09 亿 -32.5% 5.88 亿 4.78 亿 3.39 亿 3.7 亿 5.17 亿 5.64 亿 6.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 59.4% -1.29 亿 -3.06 亿 -5269.81 万 1664.95 万 1.33 亿 -3.36 亿 -975.39 万
投资活动现金流入小计 6723.6 万 -87.3% 1.54 亿 7.06 亿 16.46 亿 19.97 亿 20.41 亿 16.8 亿 16.45 亿
收回投资收到的现金 962.44 万 -97.6% 1.06 亿 6.0 亿 16.37 亿 18.53 亿 17.73 亿 16.67 亿 15.49 亿
取得投资收益收到的现金 3553.21 万 871.9% 1371.31 万 1.06 亿 857.72 万 767.06 万 614.81 万 707.82 万 9312.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2207.96 万 63.9% 3495.23 万 33.69 万 120.67 万 1.36 亿 2.61 亿 591.93 万 74.08 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 129.22 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.32 亿 -75.1% 2.84 亿 10.13 亿 16.99 亿 19.8 亿 19.08 亿 20.16 亿 16.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.16 亿 -36.7% 9291.63 万 1.49 亿 7471.4 万 5517.15 万 3651.33 万 3259.98 万 5241.81 万
投资支付的现金 1.09 亿 -85.5% 1.91 亿 8.64 亿 16.24 亿 19.25 亿 18.72 亿 19.83 亿 16.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 5.48 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 152.53 亿 10.2% 142.08 亿 106.74 亿 117.59 亿 159.56 亿 109.52 亿 97.08 亿 65.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.49 亿 92.4% -39.81 亿 -31.74 亿 -23.59 亿 -5.6 亿 -12.07 亿 11.63 亿 7.67 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 3920.0 万 - - 1960.0 万 2450.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 149.78 亿 8.3% 141.16 亿 106.74 亿 117.59 亿 159.36 亿 109.28 亿 97.08 亿 65.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.35 亿 24673.7% 5320.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 156.02 亿 -15.4% 181.89 亿 138.48 亿 141.18 亿 165.16 亿 121.59 亿 85.46 亿 58.23 亿
偿还债务所支付的现金 135.76 亿 -17.9% 162.32 亿 122.04 亿 125.42 亿 150.59 亿 108.42 亿 73.12 亿 47.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.97 亿 -9.9% 17.56 亿 14.57 亿 14.18 亿 13.1 亿 12.21 亿 12.34 亿 10.28 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.29 亿 177.9% 2.02 亿 1.87 亿 1.58 亿 1.47 亿 9635.0 万 - 159.14 万
汇率变动对现金的影响 -654.45 万 64.5% 1340.77 万 532.52 万 -2146.26 万 131.43 万 1094.65 万 -158.22 万 38.95 万
现金及现金等价物净增加额 -17.63 亿 -212.0% -11.58 亿 37.37 亿 -14.69 亿 14.48 亿 12.84 亿 -4.29 亿 3.87 亿
期初现金及现金等价物余额 500.6 亿 -3.6% 93.1 亿 55.73 亿 70.42 亿 55.94 亿 43.1 亿 47.4 亿 43.53 亿
期末现金及现金等价物余额 482.96 亿 -9.7% 81.52 亿 93.1 亿 55.73 亿 70.42 亿 55.94 亿 43.1 亿 47.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -23.39 亿 -302.2% 11.57 亿 35.48 亿 -36.08 亿 14.32 亿 10.34 亿 40.81 亿 6750.21 万 -20.16 亿 23.91 亿 67.69 亿 -22.84 亿 -31.4 亿 1.99 亿 61.9 亿 19.32 亿 -26.67 亿 -2.1 亿 29.34 亿 11.65 亿 -31.95 亿 14.5 亿 29.27 亿 -1.27 亿 -34.83 亿 36.17 亿 -12.61 亿 -5.5 亿 -9.85 亿 17.77 亿 -6.13 亿
经营活动现金流入小计 131.44 亿 -24.3% 173.59 亿 187.63 亿 73.33 亿 127.46 亿 166.03 亿 273.64 亿 260.22 亿 184.3 亿 222.09 亿 225.17 亿 239.7 亿 172.88 亿 181.93 亿 185.82 亿 224.43 亿 154.51 亿 160.13 亿 183.0 亿 197.42 亿 146.46 亿 136.14 亿 149.24 亿 174.58 亿 126.14 亿 148.68 亿 165.89 亿 167.71 亿 105.42 亿 126.2 亿 162.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 130.91 亿 -22.7% 169.3 亿 186.93 亿 71.33 亿 124.74 亿 164.6 亿 272.69 亿 258.27 亿 182.99 亿 221.29 亿 224.0 亿 238.54 亿 171.88 亿 180.22 亿 185.09 亿 223.84 亿 153.11 亿 159.62 亿 181.77 亿 196.15 亿 145.71 亿 135.47 亿 147.99 亿 173.67 亿 125.51 亿 147.5 亿 165.07 亿 165.9 亿 105.55 亿 124.76 亿 161.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 135.18 万 -67.9% 421.08 万 178.22 万 -1343.17 万 2077.2 万 544.47 万 373.63 万 -10.27 万 234.06 万 595.71 万 365.76 万 1408.33 万 2359.16 万 702.95 万 300.69 万 916.16 万 512.31 万 665.22 万 462.52 万 160.76 万 705.26 万 1270.78 万 516.28 万 753.03 万 986.02 万 1088.58 万 1122.52 万 1350.9 万 1322.66 万 1367.98 万 1564.38 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5219.63 万 -87.7% 4.25 亿 6842.47 万 2.14 亿 2.52 亿 1.37 亿 9098.16 万 1.95 亿 1.28 亿 7411.73 万 1.14 亿 1.03 亿 7699.58 万 1.63 亿 7025.39 万 4985.19 万 1.35 亿 4424.96 万 1.18 亿 1.25 亿 6813.73 万 5451.88 万 1.19 亿 8371.26 万 5299.08 万 1.08 亿 7080.93 万 1.68 亿 -2597.92 万 1.3 亿 8843.03 万
经营活动现金流出小计 154.84 亿 -4.4% 162.02 亿 152.15 亿 109.42 亿 113.14 亿 155.7 亿 232.83 亿 259.55 亿 204.45 亿 198.19 亿 157.48 亿 262.54 亿 204.29 亿 179.94 亿 123.92 亿 205.11 亿 181.18 亿 162.22 亿 153.66 亿 185.77 亿 178.41 亿 121.63 亿 119.97 亿 175.85 亿 160.97 亿 112.52 亿 178.5 亿 173.21 亿 115.27 亿 108.42 亿 168.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 148.63 亿 -2.8% 152.87 亿 145.17 亿 103.34 亿 105.23 亿 146.89 亿 220.31 亿 250.2 亿 195.25 亿 190.89 亿 142.65 亿 257.0 亿 199.34 亿 172.66 亿 109.5 亿 200.57 亿 174.16 亿 153.99 亿 147.67 亿 180.01 亿 173.19 亿 115.19 亿 113.21 亿 170.46 亿 152.79 亿 106.55 亿 170.08 亿 168.34 亿 108.7 亿 103.01 亿 160.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 35.3% 1.71 亿 2.18 亿 3.08 亿 2.22 亿 1.76 亿 1.89 亿 4.68 亿 2.57 亿 1.65 亿 2.02 亿 3.5 亿 2.39 亿 1.92 亿 1.45 亿 3.31 亿 2.16 亿 1.48 亿 1.57 亿 3.62 亿 1.3 亿 1.75 亿 1.42 亿 3.31 亿 2.08 亿 1.44 亿 1.6 亿 3.01 亿 1.89 亿 1.47 亿 1.46 亿
支付的各项税款 2.53 亿 -58.5% 6.11 亿 3.58 亿 2.83 亿 3.1 亿 6.48 亿 8.07 亿 4.33 亿 4.73 亿 5.19 亿 10.74 亿 2.0 亿 1.44 亿 5.11 亿 10.99 亿 6820.66 万 3.25 亿 6.43 亿 3.19 亿 1.62 亿 1.6 亿 3.8 亿 3.9 亿 7431.97 万 4.55 亿 3.15 亿 5.43 亿 9800.89 万 2.9 亿 3.19 亿 3.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 2.7% 1.33 亿 1.23 亿 1685.46 万 2.59 亿 5690.93 万 2.55 亿 3429.31 万 1.91 亿 4562.03 万 2.08 亿 402.54 万 1.11 亿 2575.44 万 1.98 亿 5512.72 万 1.6 亿 3222.88 万 1.23 亿 5231.3 万 2.32 亿 8897.58 万 1.43 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.38 亿 8799.22 万 1.78 亿 7434.38 万 3.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3778.78 万 58.0% -9006.47 万 -6415.31 万 2709.7 万 8082.35 万 -9019.94 万 -1.47 亿 -2.49 亿 2.85 亿 -531.05 万 -3.36 亿 -1.31 亿 1331.03 万 3653.21 万 2803.85 万 -3081.79 万 -494.91 万 1050.4 万 4191.25 万 2.49 亿 -6710.29 万 -4391.91 万 -547.62 万 -2.66 亿 -739.4 万 1503.72 万 -7771.14 万 2155.96 万 1259.8 万 -615.05 万 -3776.1 万
投资活动现金流入小计 633.23 万 -82.6% 3638.75 万 228.09 万 2223.53 万 1152.61 万 1.2 亿 7.37 万 3.96 亿 3.11 亿 35.0 万 1.04 万 2.76 亿 3.78 亿 6.45 亿 3.47 亿 4.01 亿 3.34 亿 7.25 亿 5.37 亿 6.08 亿 3.1 亿 8.18 亿 3.05 亿 5.09 亿 2.99 亿 5.7 亿 3.02 亿 5.77 亿 5.39 亿 3.09 亿 2.19 亿
收回投资收到的现金 221.21 万 -59.5% 545.83 万 151.41 万 43.98 万 1.03 亿 - - 3.0 亿 3.0 亿 - - 3.02 亿 3.51 亿 6.43 亿 3.4 亿 4.07 亿 3.25 亿 7.05 亿 4.16 亿 3.57 亿 3.07 亿 8.09 亿 3.0 亿 5.08 亿 3.0 亿 5.58 亿 3.0 亿 5.29 亿 5.11 亿 3.0 亿 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 389.25 万 -87.4% 3090.02 万 65.75 万 8.19 万 -9167.81 万 - - 9533.41 万 1043.24 万 - - -2644.28 万 2674.51 万 156.22 万 671.28 万 -597.97 万 884.61 万 175.6 万 304.81 万 -548.06 万 311.97 万 815.26 万 35.64 万 55.12 万 -569.65 万 1179.29 万 43.06 万 4648.92 万 2895.02 万 851.61 万 917.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.77 万 685.9% 2.9 万 10.93 万 2171.36 万 28.9 万 1287.59 万 7.37 万 22.93 万 9.52 万 1975.74 1.04 万 94.76 万 9.57 万 13.85 万 2.48 万 32.19 万 7404.81 1756.18 万 1.18 亿 2.57 亿 4.72 万 30.83 万 430.34 万 5.02 万 429.89 万 20.17 万 136.84 万 57.57 万 -9.17 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4412.01 万 -65.1% 1.26 亿 6643.4 万 -486.17 万 -6929.74 万 2.11 亿 1.47 亿 6.45 亿 2552.97 万 566.05 万 3.36 亿 4.07 亿 3.65 亿 6.08 亿 3.19 亿 4.32 亿 3.39 亿 7.14 亿 4.95 亿 3.59 亿 3.77 亿 8.62 亿 3.1 亿 7.75 亿 3.06 亿 5.55 亿 3.8 亿 5.56 亿 5.27 亿 3.15 亿 2.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2487.15 万 -72.0% 8874.59 万 1188.36 万 -932.55 万 4410.42 万 3113.91 万 2699.86 万 8130.75 万 2552.97 万 968.7 万 3237.71 万 3271.0 万 1477.46 万 810.81 万 1912.12 万 3138.67 万 1012.39 万 811.46 万 554.63 万 1845.04 万 843.9 万 302.54 万 659.85 万 1417.42 万 597.88 万 511.07 万 733.61 万 2120.85 万 1539.79 万 564.01 万 1017.15 万
投资支付的现金 1236.94 万 -67.2% 3770.63 万 5455.05 万 446.39 万 -1.13 亿 1.79 亿 1.2 亿 5.64 亿 0.0 -399.4 万 3.04 亿 3.74 亿 3.5 亿 6.0 亿 3.0 亿 4.01 亿 3.29 亿 7.06 亿 4.89 亿 3.41 亿 3.69 亿 8.59 亿 3.04 亿 7.61 亿 3.0 亿 5.5 亿 3.72 亿 5.34 亿 5.11 亿 3.09 亿 2.47 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 45.29 亿 159.4% 17.46 亿 65.29 亿 24.49 亿 24.29 亿 5.26 亿 88.04 亿 20.77 亿 31.37 亿 3.72 亿 50.88 亿 30.9 亿 36.44 亿 11.09 亿 39.17 亿 30.24 亿 60.48 亿 23.05 亿 45.79 亿 10.88 亿 52.35 亿 13.48 亿 32.82 亿 19.34 亿 32.15 亿 11.08 亿 34.52 亿 15.43 亿 17.68 亿 15.64 亿 17.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 89.8% -36.53 亿 43.99 亿 -7.22 亿 -39.39 亿 -29.39 亿 36.2 亿 -13.58 亿 -1.22 亿 -28.03 亿 11.09 亿 -1.92 亿 -4.87 亿 -15.7 亿 -1.11 亿 -3.03 亿 7.53 亿 -21.75 亿 11.65 亿 -5.86 亿 1.49 亿 -12.67 亿 4.96 亿 -4.96 亿 7.23 亿 -11.66 亿 21.02 亿 3931.07 万 -6484.61 万 1.82 亿 6.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 45.29 亿 175.2% 16.45 亿 64.47 亿 23.58 亿 24.29 亿 5.26 亿 88.03 亿 20.77 亿 31.37 亿 3.72 亿 50.88 亿 30.9 亿 36.44 亿 11.09 亿 39.17 亿 30.24 亿 60.29 亿 23.05 亿 45.79 亿 10.63 亿 52.35 亿 13.48 亿 32.82 亿 19.34 亿 32.15 亿 11.08 亿 34.52 亿 15.43 亿 17.68 亿 15.64 亿 17.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.0 亿 8270.0 万 5225.0 万 0.0 25.0 万 70.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 49.01 亿 -9.2% 53.99 亿 21.31 亿 31.71 亿 63.69 亿 34.65 亿 51.84 亿 34.35 亿 32.59 亿 31.75 亿 39.79 亿 32.81 亿 41.3 亿 26.78 亿 40.28 亿 33.27 亿 52.95 亿 44.8 亿 34.13 亿 16.73 亿 50.85 亿 26.14 亿 27.86 亿 24.3 亿 24.92 亿 22.74 亿 13.5 亿 15.04 亿 18.33 亿 13.82 亿 11.05 亿
偿还债务所支付的现金 38.15 亿 -21.3% 48.46 亿 18.98 亿 30.16 亿 52.45 亿 29.09 亿 50.61 亿 33.11 亿 23.55 亿 26.67 亿 38.71 亿 31.57 亿 32.15 亿 22.34 亿 39.36 亿 30.75 亿 45.76 亿 40.79 亿 33.29 亿 14.99 亿 43.79 亿 22.7 亿 26.94 亿 22.3 亿 18.47 亿 19.61 亿 12.73 亿 14.09 亿 12.08 亿 11.22 亿 10.54 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.59 亿 163.4% 4.02 亿 5063.67 万 8496.79 万 10.88 亿 5.08 亿 7392.36 万 1.01 亿 8.58 亿 4.31 亿 6629.82 万 8761.19 万 8.69 亿 4.11 亿 5082.24 万 1.05 亿 7.19 亿 4.01 亿 8441.94 万 7804.3 万 7.07 亿 3.44 亿 9232.45 万 1.99 亿 6.45 亿 3.13 亿 7672.13 万 9253.48 万 6.24 亿 2.6 亿 5128.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2708.83 万 -82.0% 1.5 亿 1.82 亿 6987.61 万 3562.49 万 4719.5 万 4891.38 万 2272.91 万 4614.66 万 7641.14 万 4145.23 万 3707.52 万 4682.07 万 3335.88 万 4025.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1168.11 万 -100.1% -583.91 万 -563.98 万 1661.54 万 -301.53 万 35.98 万 -55.21 万 -1525.04 万 -218.18 万 2948.33 万 -672.59 万 -2524.93 万 230.15 万 840.55 万 -692.03 万 184.98 万 284.72 万 -666.78 万 328.5 万 1861.58 万 -1836.75 万 -57.5 万 1127.32 万 -1994.99 万 1941.23 万 -625.19 万 520.72 万 681.27 万 22.6 万 -189.35 万 -475.58 万
现金及现金等价物净增加额 -27.61 亿 -6.5% -25.92 亿 78.77 亿 -42.87 亿 -24.29 亿 -19.95 亿 75.53 亿 -15.55 亿 -18.55 亿 -3.88 亿 75.35 亿 -26.32 亿 -36.12 亿 -13.26 亿 61.01 亿 16.0 亿 -19.16 亿 -23.8 亿 41.44 亿 8.47 亿 -31.31 亿 1.39 亿 34.29 亿 -9.09 亿 -27.48 亿 24.59 亿 7.69 亿 -4.83 亿 -10.37 亿 19.52 亿 -4557.51 万
期初现金及现金等价物余额 134.37 亿 -16.2% 160.31 亿 81.54 亿 124.39 亿 148.68 亿 168.63 亿 93.1 亿 108.65 亿 127.2 亿 131.08 亿 55.73 亿 82.05 亿 118.17 亿 131.43 亿 70.42 亿 54.42 亿 73.58 亿 97.38 亿 55.94 亿 47.47 亿 78.78 亿 77.39 亿 43.1 亿 52.2 亿 79.68 亿 55.19 亿 47.5 亿 52.22 亿 62.59 亿 43.07 亿 43.53 亿
期末现金及现金等价物余额 106.76 亿 -20.6% 134.37 亿 160.31 亿 81.52 亿 124.39 亿 148.68 亿 168.63 亿 93.1 亿 108.65 亿 127.2 亿 131.08 亿 55.73 亿 82.05 亿 118.17 亿 131.43 亿 70.42 亿 54.42 亿 73.58 亿 97.38 亿 55.94 亿 47.47 亿 78.78 亿 77.39 亿 43.1 亿 52.2 亿 79.68 亿 55.19 亿 47.4 亿 52.22 亿 62.59 亿 43.07 亿