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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 42.58 亿 -7.8% 43.66 亿 51.4 亿 56.31 亿 51.91 亿 54.57 亿 56.0 亿 61.46 亿
营业收入 42.58 亿 -7.8% 43.66 亿 51.4 亿 56.31 亿 51.91 亿 54.57 亿 56.0 亿 61.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.08 亿 -9.5% 40.33 亿 47.98 亿 52.3 亿 47.43 亿 51.39 亿 53.28 亿 58.52 亿
营业成本 36.2 亿 -3.2% 36.18 亿 42.27 亿 46.84 亿 42.45 亿 46.27 亿 48.81 亿 54.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 253.88 万 -86.6% 1205.37 万 2534.51 万 2416.85 万 2799.12 万 3812.79 万 3537.18 万 5098.34 万
管理费用 1.8 亿 2.6% 1.86 亿 1.83 亿 2.1 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.64 亿
财务费用 -1173.41 万 -250.4% -182.18 万 1619.27 万 3730.63 万 4722.14 万 4570.34 万 1.09 亿 5487.79 万
财务费用 - 利息费用 183.52 万 -93.1% 1764.92 万 4093.71 万 5255.86 万 6625.97 万 6645.77 万 1.4 亿 6837.47 万
财务费用 - 利息收入 1681.08 万 -35.4% 2477.3 万 2447.11 万 1723.4 万 1775.53 万 2070.67 万 2966.42 万 1011.15 万
研发费用 9447.54 万 -73.1% 1.94 亿 3.15 亿 2.44 亿 1.7 亿 1.84 亿 5811.79 万 2846.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2270.77 万 -14.6% 2458.79 万 3162.98 万 3061.39 万 2745.28 万 2492.36 万 2930.09 万 3551.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1423.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2536.48 万 -50.9% 2757.87 万 3729.48 万 2132.22 万 2586.22 万 1772.8 万 1687.33 万 416.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4113.38 万 -63.0% 1.13 亿 8145.98 万 5235.59 万 2165.96 万 2512.51 万 5274.17 万 2219.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 8332.32 万 6768.83 万 5009.15 万 2026.56 万 2512.51 万 2248.98 万 2214.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - -1.07 万
资产处置收益 52.16 万 -72.2% 106.61 万 180.68 万 5.55 万 69.11 万 833.35 万 255.33 万 325.05 万
营业利润 4.28 亿 -6.2% 4.92 亿 4.34 亿 4.05 亿 4.28 亿 2.67 亿 3.36 亿 3.09 亿
加：营业外收入 3834.97 万 -50.5% 7649.78 万 838.64 万 717.69 万 659.06 万 186.96 万 829.82 万 4525.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.33 万 -100.0% 8.19 万 1.31 亿 495.92 万 4704.85 万 4.89 亿 151.09 万 84.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.66 亿 15.5% 5.68 亿 3.12 亿 4.08 亿 3.88 亿 -2.2 亿 3.43 亿 3.53 亿
减：所得税 5343.94 万 76.9% 4206.32 万 1833.79 万 5513.24 万 2286.02 万 6315.28 万 1.03 亿 7354.97 万
净利润 4.12 亿 10.6% 5.26 亿 2.94 亿 3.53 亿 3.65 亿 -2.84 亿 2.4 亿 2.8 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.12 亿 10.6% 5.26 亿 2.94 亿 3.53 亿 3.65 亿 -2.84 亿 2.4 亿 2.8 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.71 亿 21.6% 3.82 亿 1.22 亿 1.5 亿 1.95 亿 -4.55 亿 6065.69 万 8075.93 万
少数股东损益 1.42 亿 -5.8% 1.44 亿 1.72 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.99 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.05 亿 188.9% 2.53 亿 8296.45 万 1.38 亿 2.24 亿 771.08 万 1148.73 万 5766.47 万
基本每股收益 0.21 24.1% 0.29 0.09 0.11 0.15 -0.38 0.06 0.07
稀释每股收益 0.21 24.1% 0.29 0.09 0.11 0.15 -0.38 0.06 0.07
其他综合收益 0.0 -100.0% 503.74 万 383.57 万 189.5 万 330.64 万 -4819.42 万 31.25 万 94.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -100.0% 503.74 万 393.46 万 205.65 万 332.26 万 -4819.42 万 31.25 万 94.15 万
综合收益总额 4.17 亿 10.7% 5.31 亿 2.98 亿 3.54 亿 3.68 亿 -3.32 亿 2.41 亿 2.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.76 亿 21.7% 3.87 亿 1.26 亿 1.52 亿 1.98 亿 -5.03 亿 6096.94 万 8170.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.42 亿 -5.8% 1.44 亿 1.72 亿 2.02 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.99 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.87 亿 16.4% 10.2 亿 11.12 亿 9.39 亿 11.76 亿 12.48 亿 10.03 亿 11.91 亿 12.36 亿 12.3 亿 14.83 亿 14.64 亿 18.28 亿 13.06 亿 10.34 亿 12.05 亿 13.44 亿 13.99 亿 12.43 亿 15.11 亿 14.62 亿 14.73 亿 10.11 亿 11.41 亿 14.4 亿 15.61 亿 14.59 亿 17.04 亿 16.52 亿 14.19 亿 13.71 亿
营业收入 11.87 亿 16.4% 10.2 亿 11.12 亿 9.39 亿 11.76 亿 12.48 亿 10.03 亿 11.91 亿 12.36 亿 12.3 亿 14.83 亿 14.64 亿 18.28 亿 13.06 亿 10.34 亿 12.05 亿 13.44 亿 13.99 亿 12.43 亿 15.11 亿 14.62 亿 14.73 亿 10.11 亿 11.41 亿 14.4 亿 15.61 亿 14.59 亿 17.04 亿 16.52 亿 14.19 亿 13.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.06 亿 14.8% 9.64 亿 10.2 亿 8.18 亿 10.81 亿 11.78 亿 9.55 亿 11.04 亿 11.44 亿 11.74 亿 13.76 亿 13.62 亿 16.64 亿 12.49 亿 9.55 亿 11.77 亿 12.31 亿 11.96 亿 11.4 亿 14.38 亿 13.85 亿 13.56 亿 9.59 亿 11.04 亿 13.95 亿 14.91 亿 13.38 亿 16.38 亿 15.7 亿 13.35 亿 13.1 亿
营业成本 10.19 亿 15.6% 8.81 亿 9.42 亿 7.78 亿 9.14 亿 10.6 亿 8.66 亿 8.98 亿 10.26 亿 10.4 亿 12.63 亿 11.51 亿 15.59 亿 11.18 亿 8.57 亿 9.87 亿 11.07 亿 11.1 亿 10.41 亿 12.17 亿 12.76 亿 12.67 亿 8.67 亿 9.77 亿 12.71 亿 13.98 亿 12.35 亿 15.16 亿 14.61 亿 12.44 亿 11.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 220.74 万 226.5% 67.61 万 537.34 万 -571.8 万 680.08 万 533.57 万 563.52 万 116.78 万 694.29 万 846.31 万 877.13 万 -124.98 万 981.38 万 816.26 万 744.18 万 154.68 万 838.25 万 854.83 万 951.35 万 822.08 万 1093.71 万 1036.86 万 860.14 万 -19.58 万 1282.55 万 1062.65 万 1211.57 万 1329.05 万 1216.81 万 1302.7 万 1249.79 万
管理费用 3897.61 万 -14.2% 4542.21 万 3650.06 万 5948.11 万 4125.76 万 4466.46 万 4027.81 万 4956.26 万 4043.97 万 5341.74 万 3940.41 万 5833.11 万 5280.98 万 5241.02 万 4600.93 万 6763.68 万 5798.42 万 5920.94 万 4068.07 万 7215.94 万 6010.45 万 3959.84 万 4779.23 万 5036.91 万 6583.88 万 4616.31 万 5253.79 万 6161.6 万 7543.16 万 6314.19 万 6415.13 万
财务费用 -151.88 万 69.9% -505.37 万 -89.8 万 -426.37 万 -84.59 万 237.53 万 91.25 万 536.13 万 170.85 万 538.12 万 374.17 万 676.27 万 899.92 万 1017.31 万 1137.12 万 1430.48 万 1399.96 万 878.66 万 1013.05 万 345.13 万 660.59 万 1421.44 万 2143.18 万 2683.04 万 3030.67 万 2876.52 万 2312.04 万 2013.97 万 1058.02 万 1454.91 万 960.89 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 183.52 万 376.57 万 626.0 万 578.83 万 1094.07 万 902.79 万 1126.93 万 969.93 万 1274.35 万 1333.26 万 1313.49 万 1334.77 万 1932.23 万 1527.5 万 1791.25 万 1374.98 万 1215.76 万 1053.73 万 1843.93 万 2532.35 万 3426.81 万 4045.81 万 3407.31 万 3148.33 万 1982.28 万 1992.01 万 1643.98 万 1219.2 万
财务费用 - 利息收入 227.31 万 -48.6% 441.82 万 394.7 万 617.25 万 596.87 万 654.42 万 608.76 万 740.45 万 672.78 万 583.19 万 450.7 万 530.1 万 443.19 万 437.22 万 312.89 万 301.18 万 101.85 万 1026.3 万 346.2 万 777.72 万 460.88 万 440.09 万 391.98 万 569.43 万 1072.3 万 596.7 万 727.99 万 -182.73 万 739.65 万 247.65 万 206.58 万
研发费用 4115.96 万 13.0% 3641.9 万 3041.99 万 -1352.32 万 1.13 亿 5859.01 万 3581.04 万 1.43 亿 6139.4 万 5969.11 万 5074.1 万 1.39 亿 2368.73 万 5448.22 万 2695.1 万 9823.98 万 3694.92 万 154.14 万 3278.63 万 1.31 亿 2467.47 万 1713.16 万 1049.14 万 4200.96 万 861.17 万 219.49 万 530.18 万 1470.36 万 442.08 万 330.35 万 603.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 649.95 万 31.4% 494.8 万 722.03 万 403.99 万 659.17 万 727.59 万 668.04 万 604.28 万 786.18 万 735.78 万 1036.74 万 855.5 万 963.07 万 566.38 万 676.43 万 742.17 万 673.85 万 759.43 万 569.83 万 665.88 万 676.42 万 731.7 万 418.35 万 744.51 万 692.89 万 522.52 万 970.16 万 1283.24 万 690.96 万 630.74 万 946.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1347.83 万 420.08 万 663.07 万 -623.57 万 964.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 766.23 万 31.0% 584.74 万 773.39 万 412.12 万 792.58 万 784.84 万 768.32 万 2817.46 万 349.46 万 345.05 万 217.51 万 219.93 万 219.67 万 1429.94 万 262.69 万 239.87 万 336.21 万 1809.27 万 200.87 万 729.27 万 301.53 万 510.08 万 231.91 万 1587.41 万 28.04 万 36.74 万 35.15 万 308.06 万 72.35 万 12.21 万 23.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1197.73 万 299.2% 300.03 万 1009.76 万 1605.87 万 2050.5 万 2157.83 万 5448.64 万 1471.14 万 2097.17 万 2601.33 万 1976.34 万 917.81 万 2214.17 万 1631.02 万 472.59 万 -2070.0 万 1897.18 万 1535.45 万 803.34 万 148.0 万 1178.04 万 1028.72 万 157.75 万 1788.68 万 2866.82 万 305.82 万 312.84 万 1605.12 万 506.45 万 87.31 万 20.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.73 万 17.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2435.9 - 0.0 0.0 52.4 万 0.0 0.0 54.21 万 133.23 万 8.53 万 36.42 万 2.51 万 -136.98 万 -6734.16 - - -1.77 万 75.54 万 -3.01 万 -1.64 万 871.15 万 -7.78 万 6.58 万 -36.6 万 193.1 万 68.15 万 20.28 万 -26.2 万 233.16 万 21.2 万 64.2 万 6.5 万
营业利润 1.23 亿 83.4% 6714.23 万 1.09 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.12 亿 9181.95 万 1.18 亿 9476.68 万 1.29 亿 5978.25 万 1.77 亿 8206.87 万 8635.36 万 -4230.2 万 1.3 亿 2.3 亿 1.11 亿 -839.62 万 9418.55 万 1.27 亿 5406.58 万 6680.67 万 7251.78 万 8676.0 万 1.1 亿 8276.96 万 8094.25 万 8286.25 万 6213.45 万
加：营业外收入 1841.89 万 2365.5% 74.71 万 1577.62 万 340.75 万 3136.1 万 3896.36 万 276.57 万 438.75 万 239.0 万 154.11 万 6.79 万 413.75 万 218.69 万 41.02 万 44.23 万 239.19 万 68.75 万 224.72 万 126.4 万 -176.34 万 69.28 万 42.64 万 251.38 万 161.24 万 206.08 万 233.01 万 229.49 万 -3282.13 万 250.25 万 2682.03 万 4875.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8357.55 - 0.0 0.0 2.49 万 7668.2 4.73 万 2066.37 1.3 亿 49.08 万 1.39 万 19.46 万 489.08 万 598.93 4.44 万 2.34 万 1696.51 万 8972.29 2982.03 万 25.42 万 4.88 亿 86.12 万 - 0.0 128.76 万 9.58 万 11.71 万 1.05 万 76.82 万 4.22 万 0.0 3.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.42 亿 108.5% 6788.57 万 1.25 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.7 亿 1.14 亿 -3369.84 万 1.2 亿 9629.4 万 1.29 亿 5902.92 万 1.79 亿 8243.45 万 8677.25 万 -5687.52 万 1.31 亿 2.02 亿 1.12 亿 -4.98 亿 9401.71 万 1.27 亿 5657.96 万 6713.16 万 7448.28 万 8897.3 万 1.12 亿 4918.01 万 8340.29 万 1.1 亿 1.11 亿
减：所得税 2202.29 万 70.7% 1290.49 万 1461.71 万 389.46 万 1580.15 万 1187.62 万 1049.09 万 -795.92 万 1347.81 万 -662.91 万 1944.81 万 -1375.11 万 4304.24 万 619.69 万 1964.41 万 -4158.3 万 1412.32 万 3174.01 万 1857.99 万 883.26 万 1292.08 万 2642.69 万 1497.25 万 4204.22 万 1385.12 万 1326.73 万 3367.5 万 -456.82 万 1228.04 万 2262.39 万 4321.37 万
净利润 1.2 亿 117.4% 5498.09 万 1.11 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.04 亿 -2573.92 万 1.07 亿 1.03 亿 1.1 亿 7278.03 万 1.36 亿 7623.76 万 6712.84 万 -1529.22 万 1.17 亿 1.7 亿 9337.54 万 -5.07 亿 8109.63 万 1.01 亿 4160.71 万 2508.93 万 6063.16 万 7570.57 万 7879.05 万 5374.83 万 7112.25 万 8705.89 万 6764.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.2 亿 117.4% 5498.09 万 1.11 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.04 亿 -2573.92 万 1.07 亿 1.03 亿 1.1 亿 7278.03 万 1.36 亿 7623.76 万 6712.84 万 -1529.22 万 1.17 亿 1.7 亿 9337.54 万 -5.07 亿 8109.63 万 1.01 亿 4160.71 万 2508.93 万 6063.16 万 7570.57 万 7879.05 万 5374.83 万 7112.25 万 8705.89 万 6764.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7746.67 万 195.2% 2624.38 万 7665.0 万 9018.88 万 9350.56 万 1.24 亿 7401.77 万 -6925.69 万 7057.16 万 6302.26 万 5725.65 万 1715.32 万 6381.3 万 3951.64 万 2943.5 万 -4228.95 万 7874.24 万 1.17 亿 4144.79 万 -5.15 亿 2904.12 万 3011.05 万 126.01 万 652.7 万 1302.91 万 2206.6 万 1903.48 万 759.38 万 2468.01 万 2823.55 万 2025.0 万
少数股东损益 4207.1 万 46.4% 2873.7 万 3393.44 万 3709.71 万 4293.88 万 3430.63 万 2979.85 万 4351.77 万 3620.86 万 3990.04 万 5257.58 万 5562.71 万 7258.13 万 3672.12 万 3769.33 万 2699.73 万 3778.45 万 5324.22 万 5192.75 万 802.3 万 5205.51 万 7068.87 万 4034.69 万 1856.23 万 4760.24 万 5363.98 万 5975.57 万 4615.45 万 4644.24 万 5882.33 万 4739.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 4423.9 万 110.7% 2099.81 万 5741.75 万 8232.96 万 6027.51 万 6624.88 万 4414.17 万 -9972.41 万 6611.09 万 6032.26 万 5625.51 万 1641.65 万 6176.45 万 3189.3 万 2798.62 万 -2969.56 万 7571.69 万 1.39 亿 3844.58 万 -3989.63 万 2627.2 万 2454.19 万 -320.68 万 -1129.71 万 -1381.89 万 1985.29 万 1675.04 万 6249.93 万 2221.97 万 171.5 万 -2876.92 万
基本每股收益 0.06 176.2% 0.02 0.06 0.07 0.07 0.09 0.06 -0.06 0.06 0.05 0.04 0.01 0.05 0.03 0.02 -0.03 0.06 0.09 0.03 -0.43 0.02 0.02 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
稀释每股收益 0.06 176.2% 0.02 0.06 0.07 0.07 0.09 0.06 -0.06 0.06 0.05 0.04 0.01 0.05 0.03 0.02 -0.03 0.06 0.09 0.03 -0.43 0.02 0.02 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 398.71 万 13.25 万 -17.66 万 -10.72 万 213.31 万 20.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 401.18 万 6.76 万 -9.01 万 -5.47 万 217.8 万 10.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.2 亿 117.4% 5498.09 万 1.11 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.04 亿 -2175.21 万 1.07 亿 1.03 亿 1.1 亿 7491.34 万 1.37 亿 7579.14 万 6712.84 万 -1198.59 万 1.17 亿 1.7 亿 9337.54 万 -5.55 亿 8109.63 万 1.01 亿 4160.71 万 2540.18 万 6063.16 万 7570.57 万 7879.05 万 5468.98 万 7112.25 万 8705.89 万 6764.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7746.67 万 195.2% 2624.38 万 7665.0 万 9522.62 万 9350.56 万 1.24 亿 7401.77 万 -6524.51 万 7063.91 万 6293.26 万 5720.18 万 1933.11 万 6391.91 万 3928.88 万 2943.5 万 -3896.69 万 7874.24 万 1.17 亿 4144.79 万 -5.63 亿 2904.12 万 3011.05 万 126.01 万 683.95 万 1302.91 万 2206.6 万 1903.48 万 853.53 万 2468.01 万 2823.55 万 2025.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 4207.1 万 46.4% 2873.7 万 3393.44 万 3709.71 万 4293.88 万 3430.63 万 2979.85 万 4349.3 万 3627.35 万 3981.39 万 5252.33 万 5558.23 万 7268.33 万 3650.26 万 3769.33 万 2698.11 万 3778.45 万 5324.22 万 5192.75 万 802.3 万 5205.51 万 7068.87 万 4034.69 万 1856.23 万 4760.24 万 5363.98 万 5975.57 万 4615.45 万 4644.24 万 5882.33 万 4739.03 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 42.24 亿 -3.6% 36.43 亿 40.23 亿 44.13 亿 44.23 亿 49.03 亿 60.24 亿 56.94 亿
流动资产合计 27.41 亿 -5.9% 20.99 亿 25.75 亿 28.97 亿 29.12 亿 36.65 亿 46.47 亿 40.97 亿
货币资金 20.9 亿 8.1% 14.82 亿 16.55 亿 13.32 亿 15.4 亿 18.25 亿 26.17 亿 20.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.12 亿 -58.6% 2.33 亿 5.31 亿 10.31 亿 9.08 亿 12.11 亿 13.32 亿 15.0 亿
应收票据 90.81 万 22.7% 54.95 万 361.0 万 1371.6 万 2647.74 万 4959.72 万 1.69 亿 1.38 亿
应收账款 2.11 亿 -58.8% 2.32 亿 5.27 亿 10.17 亿 8.81 亿 11.61 亿 11.63 亿 13.62 亿
预付款项 2.09 亿 10.5% 1.06 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.23 亿 8213.7 万 1.07 亿 9111.85 万
其他应收款合计 1607.57 万 -36.9% 3761.82 万 2468.13 万 735.24 万 1680.44 万 8592.56 万 5912.84 万 9266.56 万
存货 2.03 亿 -15.8% 2.33 亿 2.48 亿 3.66 亿 2.81 亿 3.0 亿 3.39 亿 3.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 817.1 万 592.09 万 852.79 万 711.79 万 -
其他流动资产 1019.87 万 13.6% 747.82 万 183.75 万 691.59 万 3808.48 万 1.53 亿 1.86 亿 7377.33 万
非流动资产合计 14.83 亿 1.0% 15.44 亿 14.48 亿 15.15 亿 15.12 亿 12.38 亿 13.77 亿 15.97 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 1045.41 万 1612.27 万 3424.57 万 2225.08 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7315.8 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 296.95 万 -33.2% 305.56 万 542.24 万 622.79 万 670.4 万 308.25 万 323.5 万 1.0 亿
长期股权投资 4.18 亿 -7.6% 4.13 亿 4.59 亿 4.85 亿 4.95 亿 2.24 亿 2.39 亿 2.35 亿
其他权益工具投资 3849.74 万 12.5% 4101.62 万 3644.86 万 3261.29 万 3071.79 万 2637.71 万 7157.13 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.61 亿 -11.8% 4.72 亿 5.43 亿 5.78 亿 5.04 亿 5.44 亿 5.83 亿 5.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.7 亿 46.5% 1.55 亿 5468.99 万 7057.73 万 1.69 亿 9680.64 万 1.44 亿 2.66 亿
使用权资产 935.74 万 -17.2% 1292.11 万 1557.62 万 1553.89 万 1488.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.6 亿 11.8% 1.95 亿 1.42 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 165.14 万 - - - - - -
长期待摊费用 24.92 万 -1.5% 35.23 万 53.29 万 30.27 万 68.61 万 106.97 万 300.02 万 323.43 万
递延所得税资产 2.22 亿 23.9% 2.49 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.78 亿 1.8 亿 2.31 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 24.63 亿 -14.3% 20.14 亿 26.69 亿 31.43 亿 33.93 亿 37.53 亿 50.73 亿 48.68 亿
流动负债合计 23.11 亿 -12.2% 18.58 亿 25.12 亿 27.2 亿 27.87 亿 31.09 亿 48.3 亿 30.36 亿
短期借款 2.11 亿 -54.8% 0.0 5.17 亿 5.21 亿 7.48 亿 8.67 亿 9.27 亿 6.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 269.92 万 -45.9% 476.52 万 65.34 万 1451.23 万 3201.63 万 5740.35 万 1.69 亿 8750.53 万
应付账款 11.34 亿 -14.4% 9.86 亿 12.52 亿 14.07 亿 11.71 亿 14.15 亿 14.6 亿 14.2 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 644.88 万 700.09 万
应付职工薪酬 1.47 亿 22.7% 1.31 亿 1.35 亿 1.59 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.7 亿
应交税费 908.14 万 -45.0% 2599.49 万 2673.5 万 1353.49 万 4187.21 万 7159.51 万 2286.97 万 1.6 亿
其他应付款合计 7.42 亿 11.2% 6.21 亿 5.15 亿 5.47 亿 6.44 亿 4.57 亿 5.04 亿 4.86 亿
一年内到期的非流动负债 377.32 万 7.9% 675.2 万 556.94 万 5372.14 万 1172.51 万 7982.79 万 15.85 亿 8249.83 万
其他流动负债 129.09 万 184.7% 14.67 万 48.68 万 44.0 万 50.65 万 44.88 万 - -
非流动负债合计 1.52 亿 -37.6% 1.56 亿 1.57 亿 4.23 亿 6.06 亿 6.44 亿 2.43 亿 18.31 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 2.6 亿 3.36 亿 1814.5 万 8200.37 万 1.57 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 15.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 392.93 万 5.5 万 8.6 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8231.17 万 3.5% 8266.09 万 7599.34 万 7542.71 万 1.93 亿 5.47 亿 7858.73 万 8570.43 万
递延所得税负债 1886.42 万 13.2% 2124.56 万 1648.28 万 1685.88 万 - - - -
长期递延收益 4606.14 万 -12.9% 4776.74 万 5459.13 万 6141.52 万 6823.91 万 7506.3 万 8188.69 万 8870.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.61 亿 16.8% 16.29 亿 13.54 亿 12.7 亿 10.3 亿 11.5 亿 9.51 亿 8.26 亿
实收资本（或股本） 13.08 亿 -0.3% 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 10.93 亿 10.93 亿
资本公积 16.14 亿 -1.3% 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 15.98 亿 11.71 亿 11.68 亿
减：库存股 0.0 - 5047.08 万 - - - - - -
其他综合收益 -1860.26 万 -27.0% -1608.38 万 -416.96 万 -810.42 万 -1016.07 万 -1348.33 万 3471.09 万 3439.84 万
专项储备 0.0 - 0.0 - - 18.77 万 15.5 万 35.39 万 36.1 万
盈余公积 4.14 亿 0.0% 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿
未分配利润 -18.44 亿 12.1% -18.81 亿 -22.8 亿 -24.01 亿 -25.51 亿 -27.46 亿 -22.91 亿 -23.53 亿
归属母公司股东权益合计 14.72 亿 18.1% 13.95 亿 10.58 亿 9.33 亿 7.81 亿 5.63 亿 4.21 亿 3.56 亿
少数股东权益 2.89 亿 10.5% 2.35 亿 2.95 亿 3.37 亿 2.49 亿 5.87 亿 5.3 亿 4.7 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 41.69 亿 6.2% 39.26 亿 38.71 亿 36.43 亿 42.78 亿 41.72 亿 38.51 亿 40.23 亿 44.87 亿 42.23 亿 43.96 亿 44.13 亿 47.71 亿 42.4 亿 43.29 亿 44.23 亿 45.6 亿 41.53 亿 48.16 亿 49.03 亿 49.36 亿 50.57 亿 40.12 亿 60.24 亿 60.39 亿 58.13 亿 56.2 亿 56.94 亿 55.77 亿 55.15 亿 58.59 亿
流动资产合计 26.59 亿 11.4% 23.86 亿 23.32 亿 20.99 亿 28.22 亿 27.26 亿 24.09 亿 25.75 亿 30.05 亿 26.75 亿 28.68 亿 28.97 亿 32.49 亿 27.79 亿 28.61 亿 29.12 亿 30.08 亿 28.99 亿 35.62 亿 36.65 亿 34.8 亿 36.43 亿 26.62 亿 46.47 亿 46.58 亿 42.78 亿 40.63 亿 40.97 亿 40.57 亿 39.55 亿 43.11 亿
货币资金 19.51 亿 17.0% 16.67 亿 16.46 亿 14.82 亿 22.3 亿 19.84 亿 17.96 亿 16.55 亿 16.38 亿 13.03 亿 11.55 亿 13.32 亿 9.48 亿 9.2 亿 12.48 亿 15.4 亿 15.27 亿 14.89 亿 18.64 亿 18.25 亿 16.15 亿 15.69 亿 10.3 亿 26.17 亿 26.1 亿 23.02 亿 19.55 亿 20.35 亿 12.06 亿 10.01 亿 9.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.96 亿 3.4% 2.86 亿 3.12 亿 2.33 亿 1.28 亿 3.79 亿 2.58 亿 5.31 亿 8.97 亿 8.69 亿 11.78 亿 10.31 亿 17.46 亿 11.63 亿 9.83 亿 9.08 亿 10.58 亿 10.04 亿 9.42 亿 12.11 亿 9.55 亿 12.48 亿 9.34 亿 13.32 亿 13.5 亿 14.05 亿 14.96 亿 15.0 亿 15.24 亿 13.06 亿 14.18 亿
应收票据 140.03 万 111.4% 66.24 万 58.8 万 54.95 万 41.59 万 117.81 万 206.13 万 361.0 万 106.45 万 474.32 万 361.59 万 1371.6 万 1818.69 万 2777.81 万 2701.55 万 2647.74 万 5175.63 万 5446.59 万 5901.77 万 4959.72 万 4916.84 万 1.19 亿 1.43 亿 1.69 亿 6505.72 万 8508.54 万 1.34 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.29 亿 7130.56 万
应收账款 2.95 亿 3.2% 2.86 亿 3.11 亿 2.32 亿 1.27 亿 3.78 亿 2.56 亿 5.27 亿 8.96 亿 8.65 亿 11.75 亿 10.17 亿 17.28 亿 11.35 亿 9.56 亿 8.81 亿 10.06 亿 9.5 亿 8.83 亿 11.61 亿 9.06 亿 11.29 亿 7.9 亿 11.63 亿 12.85 亿 13.2 亿 13.62 亿 13.62 亿 13.93 亿 11.77 亿 13.47 亿
预付款项 1.95 亿 14.4% 1.7 亿 1.36 亿 1.06 亿 2.24 亿 1.99 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.55 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.32 亿 2.23 亿 1.7 亿 1.23 亿 1.07 亿 8781.12 万 8058.77 万 8213.7 万 1.21 亿 1.44 亿 9844.27 万 1.07 亿 1.16 亿 8682.26 万 1.06 亿 9111.85 万 1.05 亿 1.04 亿 1.17 亿
其他应收款合计 613.57 万 -84.4% 3934.31 万 3828.47 万 3761.82 万 2601.57 万 333.28 万 2122.07 万 2468.13 万 2496.75 万 715.3 万 806.8 万 735.24 万 1313.52 万 1212.74 万 1583.11 万 1680.44 万 2047.83 万 2121.39 万 4996.5 万 8592.56 万 5309.0 万 4959.45 万 5743.17 万 5912.84 万 1.22 亿 8569.96 万 1.01 亿 9266.56 万 8.68 亿 11.82 亿 14.39 亿
存货 2.06 亿 -6.6% 2.2 亿 1.97 亿 2.33 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.85 亿 2.48 亿 2.82 亿 3.0 亿 3.3 亿 3.66 亿 4.03 亿 4.17 亿 4.0 亿 2.81 亿 2.94 亿 2.92 亿 3.18 亿 3.0 亿 3.2 亿 3.42 亿 3.73 亿 3.39 亿 4.25 亿 3.18 亿 3.31 亿 3.05 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 521.7 万 747.29 万 747.29 万 817.1 万 389.49 万 548.98 万 576.88 万 592.09 万 - 322.73 万 563.31 万 852.79 万 354.89 万 538.15 万 711.79 万 711.79 万 - - - - - - -
其他流动资产 541.81 万 61.9% 334.6 万 274.96 万 747.82 万 1497.93 万 75.52 万 170.65 万 183.75 万 297.54 万 308.67 万 642.8 万 691.59 万 285.11 万 3831.04 万 3823.77 万 3808.48 万 202.87 万 123.84 万 3.02 亿 1.53 亿 4.13 亿 2.85 亿 1.62 亿 1.86 亿 3550.83 万 8027.49 万 7375.55 万 7377.33 万 916.06 万 1557.52 万 1717.62 万
非流动资产合计 15.1 亿 -1.9% 15.4 亿 15.39 亿 15.44 亿 14.56 亿 14.45 亿 14.42 亿 14.48 亿 14.82 亿 15.48 亿 15.28 亿 15.15 亿 15.22 亿 14.61 亿 14.68 亿 15.12 亿 15.52 亿 12.54 亿 12.54 亿 12.38 亿 14.55 亿 14.14 亿 13.51 亿 13.77 亿 13.81 亿 15.35 亿 15.57 亿 15.97 亿 15.2 亿 15.59 亿 15.49 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1045.41 万 1045.41 万 1045.41 万 1045.41 万 1612.27 万 1612.27 万 1612.27 万 1612.27 万 2306.17 万 3424.57 万 3424.57 万 3424.57 万 2711.72 万 2225.08 万 2051.44 万 2225.08 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7315.8 万 7221.66 万 7221.66 万 7221.66 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 279.73 万 -3.0% 288.34 万 296.95 万 305.56 万 314.16 万 322.77 万 331.42 万 542.24 万 574.78 万 590.03 万 606.35 万 622.79 万 637.73 万 654.46 万 665.39 万 670.4 万 293.22 万 298.23 万 303.24 万 308.25 万 320.54 万 321.53 万 322.51 万 323.5 万 62.67 万 9814.41 万 9921.87 万 1.0 亿 8745.26 万 8830.41 万 8915.56 万
长期股权投资 4.05 亿 -3.2% 4.19 亿 4.21 亿 4.13 亿 4.32 亿 5.07 亿 4.9 亿 4.59 亿 4.74 亿 5.3 亿 5.04 亿 4.85 亿 4.76 亿 4.7 亿 4.99 亿 4.95 亿 5.36 亿 2.59 亿 2.44 亿 2.24 亿 2.56 亿 2.75 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.37 亿 2.36 亿
其他权益工具投资 4101.62 万 0.0% 4101.62 万 4101.62 万 4101.62 万 3597.87 万 3597.87 万 3597.87 万 3644.86 万 3246.16 万 3232.91 万 3250.57 万 3261.29 万 3047.98 万 3027.17 万 3031.42 万 3071.79 万 2637.71 万 2637.71 万 2637.71 万 2637.71 万 7157.13 万 7157.13 万 7157.13 万 7157.13 万 7315.8 万 7315.8 万 7315.8 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.18 亿 -2.9% 4.3 亿 4.53 亿 4.72 亿 5.04 亿 4.96 亿 5.11 亿 5.43 亿 5.4 亿 5.52 亿 5.6 亿 5.78 亿 5.49 亿 4.83 亿 4.96 亿 5.04 亿 5.41 亿 5.42 亿 5.58 亿 5.44 亿 5.52 亿 5.44 亿 5.6 亿 5.83 亿 6.09 亿 5.6 亿 5.83 亿 5.72 亿 5.58 亿 5.79 亿 5.95 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.84 万 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9129.49 万 7376.14 万
在建工程 2.08 亿 1.1% 2.05 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.33 亿 5980.39 万 5823.48 万 5468.99 万 9945.55 万 9381.8 万 8853.95 万 7057.73 万 1.29 亿 1.72 亿 1.32 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.11 亿 7422.67 万 9680.64 万 2.35 亿 1.87 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.81 亿 2.5 亿 2.14 亿 2.66 亿 3.14 亿 2.27 亿 2.19 亿
使用权资产 820.12 万 -1.7% 834.05 万 1278.18 万 1292.11 万 1051.35 万 1173.34 万 1295.32 万 1557.62 万 1207.9 万 1219.97 万 1385.0 万 1553.89 万 898.62 万 995.01 万 1371.5 万 1488.95 万 478.73 万 499.13 万 519.53 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.79 亿 -3.0% 1.84 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 7897.06 万 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.17 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 165.14 万 0.0% 165.14 万 165.14 万 165.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 43.15 万 -5.6% 45.74 万 48.32 万 35.23 万 6.69 万 2.42 万 22.54 万 53.29 万 43.92 万 102.68 万 23.1 万 30.27 万 39.86 万 49.44 万 59.03 万 68.61 万 78.2 万 90.96 万 97.13 万 106.97 万 243.81 万 254.34 万 277.96 万 300.02 万 272.37 万 537.58 万 325.04 万 323.43 万 783.81 万 242.62 万 230.74 万
递延所得税资产 2.47 亿 0.0% 2.47 亿 2.49 亿 2.49 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.31 亿 2.31 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 22.93 亿 7.6% 21.31 亿 21.31 亿 20.14 亿 26.33 亿 26.37 亿 23.75 亿 26.69 亿 31.17 亿 28.75 亿 30.16 亿 31.43 亿 35.77 亿 30.67 亿 32.33 亿 33.93 亿 34.96 亿 34.9 亿 35.72 亿 37.53 亿 32.3 亿 34.32 亿 30.19 亿 50.73 亿 50.4 亿 48.33 亿 47.15 亿 48.68 亿 47.05 亿 47.14 亿 49.96 亿
流动负债合计 21.43 亿 8.5% 19.75 亿 19.75 亿 18.58 亿 24.78 亿 24.82 亿 22.19 亿 25.12 亿 27.84 亿 25.37 亿 26.69 亿 27.2 亿 30.83 亿 25.72 亿 26.72 亿 27.87 亿 28.59 亿 28.48 亿 29.3 亿 31.09 亿 29.71 亿 31.72 亿 27.77 亿 48.3 亿 47.12 亿 44.51 亿 43.99 亿 30.36 亿 28.65 亿 28.04 亿 32.81 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.21 亿 4.72 亿 4.81 亿 5.17 亿 5.1 亿 5.11 亿 5.2 亿 5.21 亿 5.51 亿 6.36 亿 6.47 亿 7.48 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.71 亿 8.67 亿 9.17 亿 9.67 亿 9.77 亿 9.27 亿 10.23 亿 7.1 亿 5.0 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.08 亿 11.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 52.28 万 476.52 万 539.84 万 165.26 万 105.0 万 65.34 万 457.53 万 822.53 万 365.0 万 1451.23 万 1727.19 万 1917.27 万 2966.04 万 3201.63 万 4661.56 万 5988.74 万 6063.65 万 5740.35 万 6168.43 万 6385.48 万 8204.24 万 1.69 亿 8610.24 万 9918.93 万 - 8750.53 万 - 6688.29 万 1.22 亿
应付账款 11.3 亿 3.8% 10.88 亿 10.64 亿 9.86 亿 11.38 亿 11.98 亿 11.11 亿 12.52 亿 15.1 亿 12.73 亿 14.16 亿 14.07 亿 17.39 亿 12.39 亿 11.28 亿 11.71 亿 12.77 亿 12.63 亿 12.25 亿 14.15 亿 13.8 亿 15.01 亿 11.19 亿 14.6 亿 13.98 亿 14.33 亿 - 14.2 亿 - 13.07 亿 13.81 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 708.11 万 644.88 万 783.54 万 804.87 万 955.58 万 700.09 万 1220.43 万 531.28 万 736.75 万
应付职工薪酬 1.66 亿 40.7% 1.18 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.47 亿
应交税费 1276.36 万 6.2% 1202.26 万 3072.48 万 2599.49 万 539.91 万 3004.28 万 2779.7 万 2673.5 万 2760.4 万 1328.03 万 3804.16 万 1353.49 万 5379.61 万 2108.85 万 3825.2 万 4187.21 万 2210.83 万 3816.4 万 7295.61 万 7159.51 万 5785.51 万 3819.24 万 2682.33 万 2286.97 万 5597.04 万 4388.6 万 1.71 亿 1.6 亿 894.45 万 1851.01 万 2863.5 万
其他应付款合计 7.61 亿 15.2% 6.6 亿 6.66 亿 6.21 亿 7.24 亿 5.77 亿 4.11 亿 5.15 亿 6.11 亿 5.91 亿 5.03 亿 5.47 亿 5.67 亿 5.12 亿 6.8 亿 6.44 亿 4.18 亿 3.82 亿 3.92 亿 4.57 亿 3.8 亿 4.14 亿 3.67 亿 5.04 亿 4.36 亿 3.99 亿 4.17 亿 4.86 亿 5.28 亿 5.78 亿 4.63 亿
一年内到期的非流动负债 460.98 万 0.0% 460.98 万 675.2 万 675.2 万 293.67 万 489.21 万 489.21 万 556.94 万 406.02 万 680.85 万 4955.01 万 5372.14 万 778.23 万 778.15 万 1077.47 万 1172.51 万 93.29 万 93.82 万 8121.48 万 7982.79 万 1806.98 万 3608.32 万 5730.82 万 15.85 亿 15.56 亿 15.94 亿 15.82 亿 8249.83 万 2234.13 万 4226.04 万 1887.76 万
其他流动负债 209.87 万 47.8% 142.03 万 104.9 万 14.67 万 48.32 万 40.64 万 44.17 万 48.68 万 42.36 万 50.06 万 46.5 万 44.0 万 50.91 万 53.11 万 46.69 万 50.65 万 38.57 万 66.36 万 113.84 万 44.88 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.5 亿 -4.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.47 亿 4.23 亿 4.94 亿 4.95 亿 5.61 亿 6.06 亿 6.38 亿 6.42 亿 6.43 亿 6.44 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.42 亿 2.43 亿 3.28 亿 3.82 亿 3.16 亿 18.31 亿 18.4 亿 19.11 亿 17.15 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.76 亿 1.76 亿 1.86 亿 2.6 亿 3.38 亿 3.38 亿 2.91 亿 3.36 亿 3.78 亿 3.78 亿 1814.5 万 1814.5 万 9950.37 万 9950.37 万 8200.37 万 8200.37 万 1.49 亿 2.04 亿 1.39 亿 1.57 亿 2.39 亿 3.12 亿 9171.82 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 392.93 万 370.21 万 3.87 万 4.7 万 5.5 万 6.29 万 7.08 万 7.85 万 8.6 万 9.34 万 10.06 万 10.78 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 8236.82 万 -4.6% 8636.72 万 8445.03 万 8266.09 万 8225.51 万 8061.04 万 7769.06 万 7599.34 万 7677.21 万 7907.32 万 7626.57 万 7542.71 万 8750.03 万 8593.07 万 1.95 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.88 亿 5.47 亿 5.47 亿 7871.75 万 8256.28 万 8015.02 万 7858.73 万 9514.84 万 9233.68 万 9001.16 万 8570.43 万 7370.79 万 6975.94 万 6847.79 万
递延所得税负债 2124.56 万 0.0% 2124.56 万 2124.56 万 2124.56 万 1648.28 万 1648.28 万 1648.28 万 1648.28 万 1685.88 万 1685.88 万 1685.88 万 1685.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4264.94 万 -3.8% 4435.54 万 4606.14 万 4776.74 万 4947.34 万 5117.93 万 5288.53 万 5459.13 万 5629.73 万 5800.33 万 5970.92 万 6141.52 万 6312.12 万 6482.72 万 6653.31 万 6823.91 万 6994.51 万 7165.11 万 7335.71 万 7506.3 万 7676.9 万 7847.5 万 8018.1 万 8188.69 万 8359.29 万 8529.89 万 8700.49 万 8870.79 万 2695.02 万 2900.68 万 5500.21 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.76 亿 4.5% 17.95 亿 17.4 亿 16.29 亿 16.46 亿 15.34 亿 14.76 亿 13.54 亿 13.7 亿 13.47 亿 13.8 亿 12.7 亿 11.93 亿 11.73 亿 10.97 亿 10.3 亿 10.63 亿 6.62 亿 12.43 亿 11.5 亿 17.06 亿 16.25 亿 9.93 亿 9.51 亿 9.99 亿 9.81 亿 9.05 亿 8.26 亿 8.71 亿 8.0 亿 8.63 亿
实收资本（或股本） 13.05 亿 0.0% 13.05 亿 13.05 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿
资本公积 15.73 亿 0.0% 15.73 亿 15.73 亿 16.17 亿 16.54 亿 16.34 亿 16.34 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.01 亿 14.3 亿 15.98 亿 15.98 亿 15.98 亿 15.98 亿 11.71 亿 11.71 亿 11.76 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 5047.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1608.38 万 0.0% -1608.38 万 -1608.38 万 -1608.38 万 -2112.13 万 -2112.13 万 -2112.13 万 -416.96 万 -818.14 万 -824.9 万 -815.89 万 -810.42 万 -1028.22 万 -1038.83 万 -1056.44 万 -1016.07 万 -1348.33 万 -1348.33 万 -1348.33 万 -1348.33 万 3471.09 万 3471.09 万 3471.09 万 3471.09 万 3439.84 万 3439.84 万 3439.84 万 3439.84 万 3345.69 万 3345.69 万 3345.69 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 18.48 万 18.77 万 17.96 万 23.42 万 10.48 万 15.5 万 48.43 万 57.77 万 48.68 万 35.39 万 49.81 万 42.83 万 47.4 万 36.1 万 62.02 万 57.66 万 53.0 万
盈余公积 4.14 亿 0.0% 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿
未分配利润 -17.0 亿 4.4% -17.78 亿 -18.04 亿 -18.81 亿 -19.88 亿 -20.81 亿 -22.06 亿 -22.8 亿 -22.1 亿 -22.81 亿 -23.44 亿 -24.01 亿 -24.18 亿 -24.82 亿 -25.22 亿 -25.51 亿 -25.09 亿 -25.87 亿 -27.04 亿 -27.46 亿 -22.31 亿 -22.6 亿 -22.9 亿 -22.91 亿 -22.99 亿 -23.12 亿 -23.34 亿 -23.53 亿 -23.61 亿 -23.85 亿 -24.14 亿
归属母公司股东权益合计 15.75 亿 5.2% 14.97 亿 14.71 亿 13.95 亿 13.7 亿 12.56 亿 11.32 亿 10.58 亿 11.23 亿 10.53 亿 9.9 亿 9.33 亿 9.13 亿 8.49 亿 8.1 亿 7.81 亿 8.04 亿 5.54 亿 6.05 亿 5.63 亿 11.27 亿 10.98 亿 4.22 亿 4.21 亿 4.18 亿 3.97 亿 3.75 亿 3.56 亿 3.48 亿 3.23 亿 2.95 亿
少数股东权益 3.01 亿 1.3% 2.97 亿 2.69 亿 2.35 亿 2.76 亿 2.78 亿 3.44 亿 2.95 亿 2.46 亿 2.95 亿 3.9 亿 3.37 亿 2.8 亿 3.23 亿 2.87 亿 2.49 亿 2.6 亿 1.08 亿 6.39 亿 5.87 亿 5.79 亿 5.27 亿 5.71 亿 5.3 亿 5.81 亿 5.84 亿 5.3 亿 4.7 亿 5.24 亿 4.77 亿 5.69 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.93 亿 -71.1% 5.81 亿 8.51 亿 3.5 亿 4.85 亿 3.37 亿 6.41 亿 17.25 亿
经营活动现金流入小计 49.7 亿 -15.2% 53.42 亿 65.34 亿 65.08 亿 67.01 亿 63.82 亿 62.94 亿 86.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 48.99 亿 -13.2% 51.94 亿 64.06 亿 62.92 亿 62.7 亿 62.29 亿 61.88 亿 71.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 30.87 万 2413.78 万 1685.88 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7008.65 万 -64.2% 1.48 亿 1.04 亿 1.99 亿 4.31 亿 1.53 亿 1.06 亿 14.73 亿
经营活动现金流出小计 46.77 亿 -3.5% 47.61 亿 56.84 亿 61.57 亿 62.16 亿 60.45 亿 56.52 亿 69.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.65 亿 8.5% 39.86 亿 44.4 亿 49.08 亿 49.45 亿 50.48 亿 48.17 亿 58.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.38 亿 -6.7% 3.56 亿 4.26 亿 4.22 亿 4.34 亿 3.93 亿 4.34 亿 4.51 亿
支付的各项税款 2.15 亿 -12.2% 2.5 亿 2.4 亿 2.54 亿 2.26 亿 1.5 亿 2.18 亿 3.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 -72.7% 1.69 亿 5.77 亿 5.74 亿 6.11 亿 4.54 亿 1.83 亿 2.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 1171.81 万 -74.8% 6946.89 万 -6862.93 万 -1.24 亿 -4.55 亿 1.61 亿 -1.44 亿 -7020.7 万
投资活动现金流入小计 8241.25 万 -67.7% 2.22 亿 1.1 亿 6230.07 万 3.06 亿 3.06 亿 1.07 亿 6383.64 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1.1 亿 - - 2.61 亿 1.85 亿 - 3580.0 万
取得投资收益收到的现金 9049.59 万 -18.1% 1.02 亿 9735.95 万 6218.87 万 4209.98 万 3060.27 万 4605.37 万 1674.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 937.59 万 -17.6% 927.11 万 1155.69 万 11.2 万 275.94 万 9016.23 万 371.73 万 1128.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 63.18 万 - - - 5698.64 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7069.44 万 -66.2% 1.52 亿 1.78 亿 1.87 亿 7.6 亿 1.44 亿 2.51 亿 1.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4588.62 万 -51.2% 1.24 亿 6735.81 万 1.87 亿 1.28 亿 1.16 亿 6353.01 万 1.21 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.11 亿 - 6.32 亿 2850.0 万 1.87 亿 1350.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2792.82 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -392.0 万 -192.5% 31.61 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4409.16 万 -36.6% 4.04 亿 4.59 亿 5.29 亿 10.95 亿 16.51 亿 12.36 亿 11.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.91 亿 -4.5% -7.12 亿 -5.72 亿 -4.28 亿 -3.03 亿 -12.13 亿 6777.27 万 -6.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 4185.0 万 83.9 万 60.0 万 - 6.48 亿 55.0 万 20.1 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3.6 亿 4.55 亿 5.18 亿 10.71 亿 8.98 亿 11.51 亿 9.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 224.16 万 319.89 万 1048.42 万 2361.28 万 1.05 亿 8449.29 万 1.98 亿
筹资活动现金流出小计 5.35 亿 -40.5% 11.16 亿 10.31 亿 9.57 亿 13.98 亿 28.64 亿 11.69 亿 18.09 亿
偿还债务所支付的现金 4.2 亿 35.0% 8.71 亿 7.61 亿 7.74 亿 9.46 亿 25.21 亿 8.55 亿 12.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5194.73 万 -75.0% 1.82 亿 2.6 亿 1.7 亿 4.32 亿 3.2 亿 2.13 亿 4.9 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6254.22 万 - 6373.65 万 934.87 万 1320.59 万 1943.65 万 2361.28 万 1.01 亿 8452.39 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 3.97 万 -4.81 万 62.9 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.74 亿 -146.3% -6168.09 万 2.1 亿 -2.01 亿 -2.72 亿 -7.15 亿 5.65 亿 10.27 亿
期初现金及现金等价物余额 70.09 亿 3.0% 15.38 亿 13.28 亿 15.29 亿 18.01 亿 25.16 亿 19.51 亿 9.24 亿
期末现金及现金等价物余额 67.36 亿 -8.9% 14.77 亿 15.38 亿 13.28 亿 15.29 亿 18.01 亿 25.16 亿 19.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.24 亿 1156.5% 2578.79 万 1.75 亿 -2.32 亿 3.14 亿 3.21 亿 1.78 亿 2.01 亿 3.97 亿 3.11 亿 -5782.56 万 5.96 亿 2.36 亿 -3.77 亿 -1.04 亿 3.22 亿 9143.54 万 9596.92 万 -2438.58 万 -1.28 亿 2.78 亿 1.1 亿 7802.01 万 3.27 亿 6426.46 万 8184.32 万 1.68 亿 9.06 亿 4.3 亿 4.1 亿 -2044.65 万
经营活动现金流入小计 16.02 亿 22.7% 13.05 亿 12.18 亿 8.43 亿 16.53 亿 14.57 亿 13.89 亿 13.63 亿 16.94 亿 17.43 亿 17.35 亿 23.63 亿 15.61 亿 11.52 亿 14.33 亿 18.77 亿 14.35 亿 17.06 亿 16.83 亿 15.56 亿 18.65 亿 13.92 亿 15.69 亿 10.27 亿 15.8 亿 17.58 亿 19.29 亿 31.67 亿 17.73 亿 20.28 亿 16.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.85 亿 23.2% 12.87 亿 11.93 亿 8.34 亿 16.08 亿 13.78 亿 13.74 亿 12.82 亿 16.72 亿 17.3 亿 17.21 亿 22.1 亿 15.38 亿 11.3 亿 14.12 亿 18.37 亿 13.67 亿 14.24 亿 16.43 亿 15.88 亿 17.79 亿 13.41 亿 15.21 亿 11.29 亿 15.5 亿 16.65 亿 18.44 亿 25.8 亿 14.53 亿 15.08 亿 16.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6462.03 万 - 0.0 - 1413.61 万 101.33 万 2.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1718.49 万 -6.8% 1843.97 万 2522.54 万 923.66 万 4484.36 万 7898.12 万 1519.62 万 5674.46 万 2127.98 万 1254.21 万 1328.7 万 1.36 亿 2209.93 万 2114.01 万 2015.59 万 4025.94 万 6860.15 万 2.82 亿 3983.37 万 -3140.68 万 8608.75 万 5045.04 万 4759.72 万 -3715.91 万 -3435.35 万 9212.82 万 8506.71 万 6.03 亿 3.05 亿 5.19 亿 4567.38 万
经营活动现金流出小计 12.78 亿 -0.1% 12.8 亿 10.43 亿 10.76 亿 13.39 亿 11.36 亿 12.11 亿 11.62 亿 12.97 亿 14.32 亿 17.92 亿 17.67 亿 13.25 亿 15.29 亿 15.37 亿 15.55 亿 13.44 亿 16.1 亿 17.07 亿 16.85 亿 15.88 亿 12.82 亿 14.91 亿 7.0 亿 15.16 亿 16.76 亿 17.61 亿 22.61 亿 13.43 亿 16.18 亿 16.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.3 亿 1.8% 11.1 亿 8.88 亿 8.37 亿 11.36 亿 9.54 亿 10.59 亿 5.07 亿 11.27 亿 12.32 亿 15.74 亿 15.21 亿 11.18 亿 9.71 亿 12.98 亿 14.33 亿 10.57 亿 11.35 亿 13.2 亿 13.15 亿 13.82 亿 10.79 亿 12.72 亿 7.4 亿 13.02 亿 13.18 亿 14.57 亿 22.23 亿 11.99 亿 11.82 亿 12.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7118.32 万 -14.0% 8274.59 万 8156.55 万 1.02 亿 9627.57 万 7010.09 万 8738.47 万 1.08 亿 1.01 亿 9980.14 万 1.17 亿 1.46 亿 8486.81 万 9554.4 万 9542.12 万 1.4 亿 8945.19 万 8845.32 万 1.16 亿 1.31 亿 8225.71 万 8001.88 万 9964.46 万 1.38 亿 9338.93 万 7462.41 万 1.28 亿 1.3 亿 1.02 亿 7992.2 万 1.39 亿
支付的各项税款 6455.29 万 5.1% 6142.25 万 6276.17 万 2603.25 万 7965.09 万 9359.43 万 5099.22 万 2050.02 万 5314.89 万 8185.02 万 8495.71 万 -105.37 万 9344.24 万 8595.32 万 7556.76 万 -4561.63 万 9587.67 万 9692.56 万 7917.61 万 -5464.12 万 8518.42 万 7300.07 万 4621.82 万 -1.16 亿 5594.64 万 1.73 亿 1.06 亿 482.39 万 1.16 亿 9038.35 万 1.5 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1241.05 万 -51.0% 2531.51 万 1133.26 万 1.11 亿 2677.15 万 1831.03 万 1332.38 万 5.27 亿 1578.4 万 1818.67 万 1645.67 万 1.01 亿 2818.76 万 3.77 亿 6786.94 万 2777.61 万 1.01 亿 2.89 亿 1.93 亿 2.93 亿 3796.95 万 4999.96 万 7242.47 万 -6261.35 万 6521.45 万 1.11 亿 6976.43 万 -9605.05 万 -7489.7 万 2.65 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 4752.85 万 1106.6% -472.19 万 -750.48 万 -2358.38 万 7724.95 万 7282.89 万 -5702.57 万 -4660.15 万 3777.82 万 -3043.08 万 -2937.51 万 -8740.12 万 -1963.8 万 263.35 万 -1979.7 万 -1900.06 万 -4253.9 万 -3.62 亿 -3138.47 万 4.28 亿 -1.11 亿 -1.31 亿 -2494.59 万 -1.57 亿 2239.65 万 914.82 万 -1840.44 万 -5247.92 万 -1227.48 万 -1481.2 万 935.91 万
投资活动现金流入小计 5970.76 万 885.1% 606.12 万 181.15 万 1483.21 万 8752.69 万 1.19 亿 6000.0 4861.62 万 5978.44 万 27.78 万 86.98 万 9.88 万 1606.08 万 4521.22 万 92.89 万 263.95 万 2.65 亿 35.88 万 3802.36 万 2.25 亿 3063.19 万 5000.38 万 4.76 万 5680.49 万 3065.16 万 1922.39 万 7.7 万 955.17 万 373.77 万 1418.22 万 3636.47 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -264.82 万 - - - 1.35 亿 0.0 - - - - - - 2080.0 万 0.0 0.0 1500.0 万
取得投资收益收到的现金 5925.01 万 958.0% 560.0 万 181.15 万 2383.43 万 7360.63 万 - - 3695.48 万 5969.24 万 0.0 71.23 万 0.0 1606.08 万 4521.22 万 91.56 万 264.82 万 118.4 万 24.64 万 3802.13 万 0.0 - - - 2700.05 万 0.0 - - 4.49 万 373.77 万 1287.27 万 9.28 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45.75 万 - 0.0 0.0 891.84 万 0.0 34.67 万 6000.0 1102.96 万 9.2 万 27.78 万 15.75 万 9.88 万 0.0 0.0 1.33 万 263.95 万 5200.0 11.24 万 2325.0 9008.16 万 2.92 万 3830.0 4.76 万 336.64 万 10.32 万 17.08 万 7.7 万 -1129.32 万 0.0 130.95 万 2127.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1217.9 万 12.9% 1078.31 万 931.63 万 3841.59 万 1027.74 万 4649.7 万 5703.17 万 9521.76 万 2200.62 万 3070.86 万 3024.49 万 8750.0 万 3569.88 万 4257.87 万 2072.6 万 2164.01 万 3.07 亿 3.62 亿 6940.83 万 -2.03 亿 1.41 亿 1.81 亿 2499.35 万 2.14 亿 825.51 万 1007.57 万 1848.14 万 6203.09 万 1601.25 万 2899.43 万 2700.56 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1137.9 万 5.5% 1078.31 万 931.63 万 1440.77 万 1035.74 万 7717.7 万 2203.56 万 -1560.17 万 2200.62 万 3070.86 万 3024.49 万 8750.0 万 6084.77 万 1742.97 万 2072.6 万 2164.01 万 6859.82 万 1210.64 万 2602.79 万 7372.93 万 1241.46 万 482.02 万 2499.35 万 2961.08 万 536.22 万 1007.57 万 1848.14 万 4853.09 万 1601.25 万 2899.43 万 2700.56 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3060.0 万 - - - - - - - - 0.0 2.39 亿 3.5 亿 4338.04 万 -2.76 亿 1.29 亿 - - - - - 0.0 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -392.0 万 -8.0 万 -8.0 万 439.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 4409.16 万 0.0 - - 6953.89 万 1909.9 万 3.7 亿 30.0 万 3017.42 万 1900.0 万 4.3 亿 5000.0 万 6811.33 万 1.06 亿 8.08 亿 1.12 亿 3.93 亿 9325.3 万 11.15 亿 4973.26 万 3.23 亿 5.2 亿 3.33 亿 6105.93 万 5.12 亿 1.77 亿 3.07 亿 1.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 - 0.0 0.0 -4.91 亿 -1.49 亿 -6583.14 万 -650.71 万 -2.48 亿 -9637.85 万 -1.4 亿 -8730.28 万 -1.27 亿 -1.64 亿 2274.53 万 -1.6 亿 -2.86 亿 -1594.0 万 -9402.91 万 9342.19 万 -9467.66 万 -6943.21 万 6.18 亿 -16.67 亿 -1.54 亿 2.23 亿 2.28 亿 -2.3 亿 -4646.91 万 -1.41 亿 -3.15 亿 -1.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 44.0 万 9.9 万 0.0 30.0 万 - - - - - - - - 0.0 21.0 万 - 0.0 20.0 万 0.0 30.0 万 5.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 6590.0 万 1900.0 万 - - 1909.0 万 1900.0 万 4.3 亿 5000.0 万 5109.0 万 1.06 亿 8.07 亿 1.07 亿 2.98 亿 9200.0 万 4.68 亿 4000.0 万 2.65 亿 5.14 亿 3.22 亿 5000.0 万 3.28 亿 1.73 亿 2.97 亿 1.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1702.33 万 18.79 万 146.84 万 493.32 万 9432.0 万 104.3 万 0.0 973.26 万 5741.82 万 582.08 万 1024.46 万 1100.93 万 1.83 亿 360.25 万 - -
筹资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 5.35 亿 1.49 亿 4.26 亿 650.71 万 3.18 亿 1.15 亿 5.1 亿 8760.28 万 1.57 亿 1.83 亿 4.07 亿 2.1 亿 3.54 亿 1.22 亿 9.02 亿 1851.13 万 4.87 亿 1.63 亿 4.97 亿 17.17 亿 4.76 亿 2.97 亿 1.05 亿 2.91 亿 5.58 亿 3.18 亿 6.22 亿 3.11 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.2 亿 8038.6 万 - - 2.31 亿 2111.26 万 4.32 亿 7699.7 万 7883.01 万 1.04 亿 3.94 亿 1.97 亿 3.16 亿 1.07 亿 5.13 亿 1000.0 万 4.24 亿 9801.34 万 4.21 亿 15.78 亿 4.38 亿 1.29 亿 9358.07 万 1.93 亿 5.3 亿 1.08 亿 5.58 亿 3971.13 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 5194.73 万 6769.47 万 5583.14 万 650.71 万 7747.73 万 9436.5 万 7774.46 万 1060.58 万 6481.67 万 7844.63 万 1354.47 万 1305.4 万 1875.65 万 1512.79 万 3.9 亿 851.13 万 3997.13 万 6467.17 万 7592.28 万 1.39 亿 3572.5 万 6835.51 万 1155.11 万 9734.47 万 4312.93 万 1.11 亿 6445.47 万 2.72 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6254.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 228.06 万 - - - -1437.61 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.84 亿 1248.7% 2106.6 万 1.68 亿 -7.47 亿 2.42 亿 3.28 亿 1.15 亿 -9374.95 万 3.38 亿 1.4 亿 -1.75 亿 3.82 亿 5248.87 万 -3.52 亿 -2.84 亿 1671.77 万 3295.63 万 -3.6 亿 3765.15 万 2.05 亿 9735.61 万 5.97 亿 -16.14 亿 1668.45 万 3.1 亿 3.19 亿 -7991.63 万 8.07 亿 2.77 亿 8029.96 万 -1.37 亿
期初现金及现金等价物余额 16.65 亿 1.3% 16.44 亿 14.77 亿 22.23 亿 19.81 亿 16.53 亿 15.38 亿 16.32 亿 12.94 亿 11.53 亿 13.28 亿 9.46 亿 8.93 亿 12.45 亿 15.29 亿 15.12 亿 14.79 亿 18.39 亿 18.01 亿 15.97 亿 14.99 亿 9.02 亿 25.16 亿 24.99 亿 21.9 亿 18.71 亿 19.51 亿 11.44 亿 8.67 亿 7.87 亿 9.24 亿
期末现金及现金等价物余额 19.5 亿 17.1% 16.65 亿 16.44 亿 14.77 亿 22.23 亿 19.81 亿 16.53 亿 15.38 亿 16.32 亿 12.94 亿 11.53 亿 13.28 亿 9.46 亿 8.93 亿 12.45 亿 15.29 亿 15.12 亿 14.79 亿 18.39 亿 18.01 亿 15.97 亿 14.99 亿 9.02 亿 25.16 亿 24.99 亿 21.9 亿 18.71 亿 19.51 亿 11.44 亿 8.67 亿 7.87 亿