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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.21 亿 -13.7% 37.37 亿 49.32 亿 50.19 亿 43.21 亿 43.94 亿 28.69 亿 20.81 亿
营业收入 32.21 亿 -13.7% 37.37 亿 49.32 亿 50.19 亿 43.21 亿 43.94 亿 28.69 亿 20.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.61 亿 -17.2% 31.06 亿 41.05 亿 43.26 亿 33.65 亿 29.45 亿 16.81 亿 12.57 亿
营业成本 18.84 亿 -18.0% 21.84 亿 31.47 亿 35.38 亿 24.99 亿 23.26 亿 11.66 亿 8.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6133.07 万 -49.7% 8591.57 万 1.97 亿 2.15 亿 1.48 亿 6853.2 万 1.16 亿 6751.92 万
管理费用 1.33 亿 -29.8% 1.94 亿 1.7 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.17 亿 8670.61 万
财务费用 4.25 亿 -12.9% 4.65 亿 4.14 亿 2.98 亿 3.46 亿 3384.23 万 2047.29 万 4068.36 万
财务费用 - 利息费用 4.05 亿 -22.2% 4.3 亿 4.1 亿 2.05 亿 3.13 亿 9643.14 万 8266.47 万 4624.49 万
财务费用 - 利息收入 665.13 万 -70.1% 1011.5 万 2863.72 万 2059.38 万 5117.7 万 7325.84 万 6262.66 万 533.29 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.58 亿 34.5% 1.76 亿 1.77 亿 1.46 亿 2.58 亿 3.98 亿 2.61 亿 2.03 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4654.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.73 亿 2.8% 1.68 亿 1.68 亿 1.69 亿 6883.1 万 52.16 万 417.0 万 1.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -7128.78 万 -439.3% -5256.61 万 -1254.54 万 -1051.67 万 2314.58 万 1807.21 万 2677.79 万 2213.99 万
其中:联营公司投资收益 -7069.52 万 -736.6% -5078.3 万 -777.77 万 -1015.18 万 663.78 万 868.47 万 649.64 万 136.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1152.05 万 73.6% -401.83 万 -4358.44 万 -376.62 万 -391.53 万 -1.4 亿 -8196.27 万 -5513.72 万
资产处置收益 17.26 万 117.6% 22.49 万 186.09 万 32.58 万 65.04 万 -33.67 万 -4849.5 -3.37 万
营业利润 5.88 亿 6.7% 6.63 亿 8.82 亿 7.92 亿 8.11 亿 11.39 亿 10.6 亿 7.43 亿
加：营业外收入 362.73 万 -0.8% 209.34 万 429.75 万 277.27 万 554.31 万 391.65 万 373.19 万 125.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5301.0 万 526.4% 1879.64 万 763.8 万 153.24 万 874.59 万 1341.36 万 155.21 万 495.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.39 亿 -1.4% 6.46 亿 8.79 亿 7.93 亿 8.08 亿 11.3 亿 10.62 亿 7.39 亿
减：所得税 1.28 亿 -11.1% 1.18 亿 2.41 亿 1.82 亿 1.75 亿 2.84 亿 2.48 亿 1.87 亿
净利润 4.11 亿 2.1% 5.29 亿 6.38 亿 6.1 亿 6.33 亿 8.45 亿 8.14 亿 5.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.11 亿 2.1% 5.29 亿 6.38 亿 6.1 亿 6.33 亿 8.45 亿 8.14 亿 5.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.05 亿 7.8% 5.09 亿 5.83 亿 5.42 亿 6.18 亿 8.24 亿 8.19 亿 5.46 亿
少数股东损益 555.44 万 -79.0% 1971.93 万 5417.35 万 6871.35 万 1436.28 万 2159.86 万 -418.12 万 618.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.93 亿 23.2% 4.78 亿 4.94 亿 2.8 亿 5.11 亿 9.2 亿 8.55 亿 5.87 亿
基本每股收益 0.35 12.9% 0.43 0.49 0.45 0.52 0.69 0.66 0.44
稀释每股收益 0.35 12.9% 0.43 0.49 0.45 0.52 0.69 0.66 0.44
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.11 亿 2.1% 5.29 亿 6.38 亿 6.1 亿 6.33 亿 8.45 亿 8.14 亿 5.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.05 亿 7.8% 5.09 亿 5.83 亿 5.42 亿 6.18 亿 8.24 亿 8.19 亿 5.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 555.44 万 -79.0% 1971.93 万 5417.35 万 6871.35 万 1436.28 万 2159.86 万 -418.12 万 618.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.3 亿 -8.9% 6.91 亿 7.3 亿 11.7 亿 7.69 亿 8.1 亿 9.88 亿 11.65 亿 26.52 亿 4.31 亿 6.84 亿 8.63 亿 4.21 亿 3.67 亿 4.74 亿 20.71 亿 6.66 亿 8.77 亿 7.07 亿 27.69 亿 3.51 亿 8.54 亿 4.2 亿 16.9 亿 4.1 亿 4.52 亿 3.17 亿 10.71 亿 2.42 亿 4.71 亿 2.97 亿
营业收入 6.3 亿 -8.9% 6.91 亿 7.3 亿 11.7 亿 7.69 亿 8.1 亿 9.88 亿 11.65 亿 26.52 亿 4.31 亿 6.84 亿 8.63 亿 4.21 亿 3.67 亿 4.74 亿 20.71 亿 6.66 亿 8.77 亿 7.07 亿 27.69 亿 3.51 亿 8.54 亿 4.2 亿 16.9 亿 4.1 亿 4.52 亿 3.17 亿 10.71 亿 2.42 亿 4.71 亿 2.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.5 亿 -11.1% 6.19 亿 5.22 亿 9.7 亿 6.06 亿 7.57 亿 7.72 亿 10.79 亿 21.07 亿 3.98 亿 5.21 亿 9.59 亿 3.43 亿 3.1 亿 4.42 亿 16.81 亿 5.54 亿 6.23 亿 5.07 亿 18.54 亿 2.61 亿 5.83 亿 2.48 亿 8.88 亿 3.21 亿 3.01 亿 1.7 亿 6.64 亿 1.27 亿 2.99 亿 1.67 亿
营业成本 4.14 亿 -5.8% 4.4 亿 3.83 亿 6.47 亿 4.44 亿 5.21 亿 5.71 亿 7.61 亿 17.85 亿 2.45 亿 3.56 亿 7.44 亿 2.27 亿 2.18 亿 3.36 亿 11.69 亿 4.71 亿 4.49 亿 4.1 亿 14.35 亿 2.18 亿 5.0 亿 1.73 亿 6.48 亿 2.52 亿 1.88 亿 7802.39 万 4.44 亿 7191.85 万 2.26 亿 1.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 959.37 万 -34.3% 1459.96 万 995.4 万 2718.33 万 1065.72 万 2920.53 万 1886.98 万 6330.96 万 1.21 亿 855.28 万 336.88 万 3373.96 万 1006.09 万 799.91 万 814.05 万 6146.39 万 2936.52 万 3832.63 万 1846.37 万 2360.12 万 869.38 万 2774.37 万 849.33 万 3985.23 万 2089.94 万 4083.94 万 1458.25 万 3624.24 万 1216.24 万 823.99 万 1087.45 万
管理费用 3087.27 万 9.9% 2808.0 万 3044.49 万 4337.72 万 3480.01 万 7856.88 万 3759.84 万 3808.33 万 5132.57 万 5221.75 万 2876.61 万 4659.09 万 3653.2 万 2573.41 万 1993.33 万 3321.27 万 3179.99 万 2636.66 万 2338.98 万 5201.35 万 2255.04 万 2400.78 万 2133.01 万 4128.63 万 2741.39 万 2835.64 万 2001.17 万 4106.54 万 2179.15 万 1160.6 万 1224.32 万
财务费用 8740.9 万 -26.6% 1.19 亿 8913.01 万 1.29 亿 1.06 亿 9468.56 万 1.36 亿 1.51 亿 9727.19 万 7920.02 万 8612.5 万 1.24 亿 5752.5 万 4728.49 万 6889.04 万 3.31 亿 -539.78 万 1480.97 万 495.46 万 3238.07 万 -42.04 万 -104.8 万 293.0 万 1125.56 万 -35.65 万 -349.01 万 1306.39 万 1606.48 万 1174.18 万 656.25 万 631.44 万
财务费用 - 利息费用 4185.27 万 -63.6% 1.15 亿 6930.56 万 1.79 亿 8201.84 万 6413.66 万 1.06 亿 2.69 亿 5051.5 万 3895.43 万 5196.27 万 7943.77 万 3437.1 万 3990.72 万 5093.38 万 2.52 亿 755.73 万 3152.66 万 2203.56 万 4358.01 万 1968.56 万 1524.16 万 1792.42 万 2920.24 万 1688.47 万 1797.67 万 1860.1 万 1883.98 万 1284.26 万 734.61 万 721.64 万
财务费用 - 利息收入 4.53 万 -24.3% 5.98 万 6.28 万 648.34 万 45.24 万 174.2 万 143.73 万 1857.89 万 333.37 万 345.71 万 326.75 万 -703.2 万 125.83 万 1341.84 万 1294.92 万 35.61 万 1314.08 万 2035.9 万 1732.11 万 724.91 万 2570.66 万 2454.52 万 1575.75 万 1818.16 万 1728.38 万 3286.51 万 -570.38 万 816.44 万 -444.9 万 261.88 万 -100.13 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 824.13 万 -52.7% 1740.7 万 883.11 万 1.24 亿 1095.3 万 3330.47 万 820.76 万 6527.85 万 5216.94 万 1278.82 万 4691.79 万 1022.25 万 1190.46 万 1109.93 万 895.75 万 8549.36 万 2746.55 万 9439.07 万 5044.68 万 3.11 亿 1215.22 万 3247.85 万 4238.22 万 1.48 亿 2086.73 万 4761.41 万 4450.94 万 1.27 亿 933.7 万 4729.97 万 1904.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125.5 万 2143.68 万 1529.18 万 912.14 万 69.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2658.89 万 -37.0% 4221.94 万 6190.95 万 4202.45 万 4195.56 万 4179.63 万 4187.88 万 4237.26 万 4212.3 万 4181.83 万 4206.9 万 4168.42 万 4179.58 万 4194.24 万 4361.11 万 6802.65 万 10.34 万 27.3 万 42.81 万 -5.07 万 17.73 万 31.47 万 8.04 万 398.03 万 7.86 万 - - -37.57 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -807.69 万 43.8% -1435.95 万 -469.65 万 -4415.5 万 -830.06 万 -41.16 万 30.11 万 -480.7 万 -811.57 万 25.23 万 12.5 万 -1051.96 万 -9.27 万 -26.5 万 36.07 万 1331.48 万 84.02 万 750.33 万 148.75 万 357.81 万 178.35 万 292.2 万 978.86 万 527.67 万 890.52 万 1000.46 万 259.14 万 1936.65 万 783.81 万 -1319.82 万 813.35 万
其中:联营公司投资收益 -1005.35 万 25.9% -1357.33 万 -469.65 万 -4237.19 万 -830.06 万 -41.16 万 30.11 万 -3.94 万 -811.57 万 25.23 万 12.5 万 -1027.86 万 -9.27 万 -14.12 万 36.07 万 250.19 万 84.02 万 182.27 万 147.3 万 334.96 万 171.05 万 247.08 万 115.39 万 123.57 万 364.15 万 111.75 万 50.18 万 1812.56 万 217.3 万 -2271.15 万 377.68 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -738.17 万 -49150.6% 1.5 万 -14.9 万 -400.47 万 10.1 万 -1.36 万 -10.1 万 -4355.57 万 -2.48 万 2.18 万 -2.57 万 -387.01 万 -1.8 万 9.42 万 2.77 万 -367.91 万 1.94 万 -428.3 万 402.74 万 -1.24 亿 0.0 - - -6929.71 万 0.0 - - -4526.92 万 0.0 -958.35 万 -28.45 万
资产处置收益 0.0 100.0% -9470.78 2.39 万 15.82 万 0.0 1.54 万 5.13 万 -104.95 万 0.0 - - 1.66 万 31.78 万 - - 64.56 万 0.0 - - -33.68 万 0.0 0.0 148.25 -3699.27 0.0 - - 0.0 -7.14 万 -1233.82 3.89 万
营业利润 9073.38 万 -16.9% 1.09 亿 2.67 亿 1.21 亿 1.96 亿 8709.54 万 2.59 亿 960.27 万 5.8 亿 7431.03 万 2.19 亿 -1.24 亿 1.21 亿 7923.91 万 9271.98 万 2.86 亿 9506.27 万 2.27 亿 2.04 亿 6.68 亿 7746.55 万 2.1 亿 1.84 亿 7.05 亿 9740.21 万 1.09 亿 1.48 亿 3.58 亿 1.07 亿 1.39 亿 1.39 亿
加：营业外收入 103.34 万 -57.1% 241.05 万 15.74 万 2.6 万 52.23 万 69.96 万 84.55 万 159.02 万 50.5 万 -159.27 万 379.51 万 47.07 万 24.66 万 160.33 万 45.22 万 187.39 万 108.3 万 139.14 万 119.48 万 217.71 万 50.44 万 79.77 万 43.73 万 168.94 万 56.03 万 126.28 万 21.94 万 37.68 万 34.03 万 37.69 万 16.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1469.75 万 15.8% 1269.39 万 1151.84 万 1410.02 万 140.51 万 192.67 万 136.45 万 376.64 万 121.03 万 254.87 万 11.26 万 20.2 万 10.71 万 113.36 万 8.97 万 651.27 万 45.73 万 176.57 万 1.02 万 92.17 万 74.45 万 171.23 万 1003.51 万 -20.35 万 137.24 万 35.6 万 2.73 万 21.5 万 13.38 万 230.5 万 229.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7706.97 万 -22.1% 9893.88 万 2.56 亿 1.07 亿 1.95 亿 8586.84 万 2.58 亿 742.65 万 5.79 亿 7016.89 万 2.22 亿 -1.24 亿 1.21 亿 7970.87 万 9308.23 万 2.81 亿 9568.84 万 2.26 亿 2.05 亿 6.69 亿 7722.54 万 2.09 亿 1.75 亿 7.07 亿 9659.0 万 1.1 亿 1.48 亿 3.58 亿 1.08 亿 1.37 亿 1.37 亿
减：所得税 1916.54 万 -56.3% 4384.23 万 4842.41 万 1668.2 万 3285.61 万 2522.6 万 4278.57 万 4327.22 万 1.23 亿 2139.28 万 5407.09 万 -2687.98 万 1830.13 万 1832.48 万 2014.86 万 6045.7 万 2276.32 万 4393.68 万 4830.64 万 1.85 亿 1698.6 万 4687.45 万 3577.08 万 1.74 亿 1518.49 万 2383.41 万 3429.58 万 8227.09 万 3155.88 万 3973.62 万 3323.18 万
净利润 5790.43 万 5.1% 5509.65 万 2.07 亿 9035.97 万 1.62 亿 6064.23 万 2.15 亿 -3584.57 万 4.56 亿 4877.6 万 1.68 亿 -9680.35 万 1.03 亿 6138.39 万 7293.37 万 2.21 亿 7292.53 万 1.82 亿 1.57 亿 4.84 亿 6023.94 万 1.62 亿 1.39 亿 5.33 亿 8140.51 万 8610.44 万 1.14 亿 2.76 亿 7610.5 万 9709.9 万 1.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5790.43 万 5.1% 5509.65 万 2.07 亿 9035.97 万 1.62 亿 6064.23 万 2.15 亿 -3584.57 万 4.56 亿 4877.6 万 1.68 亿 -9680.35 万 1.03 亿 6138.39 万 7293.37 万 2.21 亿 7292.53 万 1.82 亿 1.57 亿 4.84 亿 6023.94 万 1.62 亿 1.39 亿 5.33 亿 8140.51 万 8610.44 万 1.14 亿 2.76 亿 7610.5 万 9709.9 万 1.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5833.58 万 10.2% 5294.51 万 2.07 亿 8686.22 万 1.58 亿 5772.99 万 2.06 亿 -4613.53 万 4.08 亿 5088.44 万 1.71 亿 -8422.45 万 1.04 亿 6251.0 万 7302.58 万 2.12 亿 7064.96 万 1.82 亿 1.53 亿 4.89 亿 5928.32 万 1.37 亿 1.39 亿 5.35 亿 8240.69 万 8652.77 万 1.14 亿 2.84 亿 7244.49 万 9068.06 万 9915.66 万
少数股东损益 -43.15 万 -120.1% 215.14 万 33.71 万 349.75 万 387.67 万 291.24 万 943.27 万 1028.96 万 4827.51 万 -210.84 万 -228.28 万 -1257.9 万 -48.6 万 -112.61 万 -9.2 万 877.48 万 227.56 万 -2.75 万 333.98 万 -430.49 万 95.61 万 2509.02 万 -14.28 万 -238.82 万 -100.18 万 -42.33 万 -36.79 万 -809.03 万 366.02 万 641.85 万 419.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 6265.74 万 45.8% 4296.07 万 1.72 亿 1.15 亿 1.36 亿 5193.5 万 1.74 亿 -4343.98 万 3.83 亿 1790.49 万 1.36 亿 -1.36 亿 -4247.84 万 5273.01 万 1845.79 万 1.13 亿 7080.32 万 1.79 亿 1.48 亿 5.79 亿 5756.65 万 1.47 亿 1.36 亿 5.77 亿 7809.42 万 8756.0 万 1.12 亿 3.29 亿 6789.45 万 9221.99 万 9758.79 万
基本每股收益 0.05 25.0% 0.04 0.18 0.08 0.13 0.05 0.17 -0.04 0.34 0.05 0.14 -0.07 0.09 0.05 0.06 0.18 0.06 0.15 0.13 0.41 0.05 0.11 0.12 0.43 0.07 0.07 0.09 0.23 0.06 0.04 0.11
稀释每股收益 0.05 25.0% 0.04 0.18 0.08 0.13 0.05 0.17 -0.04 0.34 0.05 0.14 -0.07 0.09 0.05 0.06 0.18 0.06 0.15 0.13 0.41 0.05 0.11 0.12 0.43 0.07 0.07 0.09 0.23 0.06 0.04 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5790.43 万 5.1% 5509.65 万 2.07 亿 9035.97 万 1.62 亿 6064.23 万 2.15 亿 -3584.57 万 4.56 亿 4877.6 万 1.68 亿 -9680.35 万 1.03 亿 6138.39 万 7293.37 万 2.21 亿 7292.53 万 1.82 亿 1.57 亿 4.84 亿 6023.94 万 1.62 亿 1.39 亿 5.33 亿 8140.51 万 8610.44 万 1.14 亿 2.76 亿 7610.5 万 9709.9 万 1.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5833.58 万 10.2% 5294.51 万 2.07 亿 8686.22 万 1.58 亿 5772.99 万 2.06 亿 -4613.53 万 4.08 亿 5088.44 万 1.71 亿 -8422.45 万 1.04 亿 6251.0 万 7302.58 万 2.12 亿 7064.96 万 1.82 亿 1.53 亿 4.89 亿 5928.32 万 1.37 亿 1.39 亿 5.35 亿 8240.69 万 8652.77 万 1.14 亿 2.84 亿 7244.49 万 9068.06 万 9915.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 -43.15 万 -120.1% 215.14 万 33.71 万 349.75 万 387.67 万 291.24 万 943.27 万 1028.96 万 4827.51 万 -210.84 万 -228.28 万 -1257.9 万 -48.6 万 -112.61 万 -9.2 万 877.48 万 227.56 万 -2.75 万 333.98 万 -430.49 万 95.61 万 2509.02 万 -14.28 万 -238.82 万 -100.18 万 -42.33 万 -36.79 万 -809.03 万 366.02 万 641.85 万 419.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 219.78 亿 -2.6% 217.96 亿 235.09 亿 217.07 亿 242.0 亿 180.91 亿 160.77 亿 139.97 亿
流动资产合计 42.3 亿 -14.7% 39.01 亿 61.54 亿 51.59 亿 83.09 亿 116.77 亿 99.33 亿 81.13 亿
货币资金 1.63 亿 -72.7% 9683.2 万 7.55 亿 6.51 亿 18.29 亿 25.98 亿 28.52 亿 26.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 14.49 万 -51.3% 44.13 万 30.34 万 33.4 万 21.65 万 6.0 亿 5.21 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.42 亿 1.4% 2.72 亿 3.09 亿 3.38 亿 6.37 亿 6.51 亿 5.04 亿 9.3 亿
应收票据 964.09 万 -73.9% 810.0 万 1145.0 万 1480.0 万 1.66 亿 666.34 万 - 279.17 万
应收账款 3.32 亿 10.6% 2.63 亿 2.97 亿 3.23 亿 4.71 亿 6.45 亿 5.04 亿 9.27 亿
预付款项 4445.58 万 -23.0% 1916.03 万 1615.65 万 2086.94 万 2434.84 万 2403.76 万 1498.67 万 4393.64 万
其他应收款合计 3.49 亿 -6.1% 2.78 亿 10.8 亿 1.3 亿 1.16 亿 8.03 亿 9399.32 万 2.0 亿
存货 30.56 亿 -8.6% 29.82 亿 36.73 亿 38.86 亿 51.9 亿 66.3 亿 56.42 亿 40.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.75 亿 9.8% 2.52 亿 3.13 亿 1.32 亿 5.11 亿 3.71 亿 3.06 亿 2.96 亿
非流动资产合计 177.48 亿 0.8% 178.95 亿 173.54 亿 165.48 亿 158.91 亿 64.13 亿 61.43 亿 58.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 10.48 亿 -2.6% 10.5 亿 10.54 亿 11.06 亿 9.54 亿 52.05 亿 52.8 亿 53.58 亿
长期股权投资 2.8 亿 -26.6% 2.73 亿 3.24 亿 2.91 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.32 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 86.67 亿 17.4% 100.66 亿 76.36 亿 74.35 亿 71.96 亿 3571.5 万 4174.5 万 4618.45 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 22.06 亿 -33.2% 8.56 亿 28.63 亿 22.63 亿 22.76 亿 6.65 亿 4.82 亿 2.12 亿
使用权资产 2.63 亿 -18.9% 2.87 亿 3.66 亿 3.9 亿 3.04 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.03 亿 34.6% 4.38 亿 2.66 亿 2.45 亿 2.51 亿 4480.94 万 4612.37 万 4812.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 411.54 万 811.54 万 811.54 万
长期待摊费用 346.86 万 -49.9% 374.17 万 801.19 万 1268.22 万 221.73 万 256.76 万 464.56 万 676.93 万
递延所得税资产 5.34 亿 3.4% 5.66 亿 4.87 亿 4.97 亿 4.15 亿 2.96 亿 1.3 亿 5534.18 万
其他非流动资产 43.42 亿 0.5% 43.53 亿 43.5 亿 43.08 亿 43.02 亿 1040.4 万 1205.13 万 1683.52 万
负债合计 142.85 亿 -6.8% 143.15 亿 163.47 亿 152.96 亿 145.39 亿 100.94 亿 93.16 亿 74.11 亿
流动负债合计 95.77 亿 15.1% 93.52 亿 89.16 亿 63.52 亿 103.48 亿 79.08 亿 65.79 亿 45.9 亿
短期借款 12.07 亿 -1.6% 11.67 亿 15.86 亿 3.7 亿 3.16 亿 9222.38 万 5227.5 万 5100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4180.34 万 -80.3% 1967.73 万 7882.68 万 4.71 亿 6.11 亿 9.87 亿 - -
应付账款 24.46 亿 6.9% 26.32 亿 21.23 亿 27.32 亿 21.34 亿 20.73 亿 13.12 亿 10.1 亿
预收款项 2118.62 万 -8.0% 1009.7 万 1058.71 万 1241.11 万 914.43 万 1691.42 万 36.87 亿 23.81 亿
应付职工薪酬 774.1 万 -7.2% 1322.54 万 1067.91 万 2009.77 万 2629.5 万 2807.84 万 2794.38 万 2297.89 万
应交税费 9.69 亿 -1.0% 10.11 亿 10.23 亿 11.04 亿 8.46 亿 8.13 亿 3.01 亿 2.37 亿
其他应付款合计 5.27 亿 46.7% 4.24 亿 3.98 亿 2.48 亿 21.42 亿 1.61 亿 9.52 亿 5.81 亿
一年内到期的非流动负债 34.51 亿 51.9% 33.23 亿 20.7 亿 9.04 亿 8.67 亿 5.77 亿 2.46 亿 3.06 亿
其他流动负债 6992.05 万 -1.0% 5922.81 万 1.28 亿 3886.32 万 4.18 亿 2.55 亿 - -
非流动负债合计 47.08 亿 -32.7% 49.63 亿 74.3 亿 89.45 亿 41.91 亿 21.87 亿 27.36 亿 28.21 亿
长期借款 23.51 亿 -35.1% 23.93 亿 36.49 亿 34.91 亿 25.2 亿 12.15 亿 17.45 亿 18.24 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 8.74 亿 -54.7% 11.04 亿 23.71 亿 40.32 亿 3.34 亿 264.81 万 278.89 万 277.97 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 11.36 亿 3.4% 11.22 亿 10.87 亿 10.43 亿 10.1 亿 9.69 亿 9.89 亿 9.94 亿
长期递延收益 8566.03 万 164.7% 6936.08 万 36.85 万 37.64 万 38.42 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 76.93 亿 6.1% 74.81 亿 71.62 亿 64.1 亿 96.61 亿 79.96 亿 67.61 亿 65.87 亿
实收资本（或股本） 16.53 亿 -1.1% 16.72 亿 16.72 亿 16.96 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.96 亿 16.94 亿
资本公积 2.57 亿 31.9% 3.35 亿 3.03 亿 3245.54 万 36.85 亿 14.07 亿 7.16 亿 8.53 亿
减：库存股 1.61 亿 -25.0% 2.73 亿 1.93 亿 3.22 亿 3.4 亿 3.48 亿 3.64 亿 5554.41 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 4685.3 万 46.8% 3986.8 万 2940.29 万 1830.91 万 853.9 万 - - -
盈余公积 1.02 亿 - 1.11 亿 9264.18 万 - - 4.2 亿 3.54 亿 2.87 亿
未分配利润 52.15 亿 8.5% 50.91 亿 45.98 亿 42.44 亿 39.37 亿 41.64 亿 40.65 亿 36.89 亿
归属母公司股东权益合计 71.13 亿 8.8% 69.76 亿 65.02 亿 56.69 亿 89.88 亿 73.41 亿 64.68 亿 64.67 亿
少数股东权益 5.8 亿 -18.6% 5.05 亿 6.6 亿 7.41 亿 6.72 亿 6.55 亿 2.93 亿 1.19 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 214.93 亿 -0.4% 215.87 亿 220.45 亿 217.96 亿 224.64 亿 225.57 亿 240.8 亿 235.09 亿 226.74 亿 223.18 亿 218.06 亿 217.07 亿 148.89 亿 149.4 亿 151.01 亿 242.0 亿 162.81 亿 160.18 亿 172.36 亿 180.91 亿 180.43 亿 172.24 亿 168.2 亿 160.77 亿 163.52 亿 141.95 亿 140.27 亿 139.97 亿 118.19 亿 98.05 亿 96.9 亿
流动资产合计 38.58 亿 -1.0% 38.95 亿 40.3 亿 39.01 亿 46.03 亿 47.54 亿 65.23 亿 61.54 亿 53.16 亿 51.33 亿 51.04 亿 51.59 亿 76.43 亿 79.08 亿 81.32 亿 83.09 亿 93.59 亿 94.99 亿 108.12 亿 116.77 亿 116.8 亿 110.0 亿 106.19 亿 99.33 亿 103.04 亿 82.14 亿 81.23 亿 81.13 亿 60.41 亿 40.59 亿 38.45 亿
货币资金 9365.92 万 -58.0% 2.23 亿 1.06 亿 9683.2 万 2.32 亿 3.35 亿 9.28 亿 7.55 亿 9.61 亿 8.04 亿 7.96 亿 6.51 亿 13.25 亿 17.6 亿 18.38 亿 18.29 亿 17.35 亿 16.5 亿 25.98 亿 25.98 亿 27.19 亿 31.57 亿 22.34 亿 28.52 亿 24.54 亿 21.08 亿 26.24 亿 26.02 亿 17.08 亿 7.46 亿 4.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 29.22 万 44.13 万 28.98 万 18.88 万 20.24 万 30.34 万 30.54 万 33.01 万 30.83 万 33.4 万 32.04 万 33.84 万 24.42 万 21.65 万 21.41 万 19.47 万 1.74 亿 6.0 亿 2.39 亿 1050.47 万 8.26 亿 5.21 亿 6.2 亿 10.0 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.76 亿 29.1% 2.92 亿 3.7 亿 2.72 亿 3.08 亿 4.02 亿 6.2 亿 3.09 亿 3.67 亿 4.33 亿 2.77 亿 3.38 亿 3.45 亿 3.39 亿 3.8 亿 6.37 亿 4.59 亿 5.76 亿 10.2 亿 6.51 亿 13.47 亿 9.27 亿 6.7 亿 5.04 亿 7.31 亿 8.07 亿 8.17 亿 9.3 亿 5.08 亿 5.76 亿 5.2 亿
应收票据 1010.0 万 24.1% 813.83 万 820.62 万 810.0 万 918.18 万 810.0 万 8807.36 万 1145.0 万 6462.99 万 3012.29 万 1075.0 万 1480.0 万 1480.0 万 1480.0 万 2699.37 万 1.66 亿 1349.37 万 1549.37 万 265.39 万 666.34 万 6642.49 万 2651.18 万 - - - 150.42 万 215.5 万 279.17 万 213.2 万 490.0 万 701.7 万
应收账款 3.66 亿 29.2% 2.83 亿 3.62 亿 2.63 亿 2.99 亿 3.94 亿 5.32 亿 2.97 亿 3.02 亿 4.03 亿 2.66 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.25 亿 3.53 亿 4.71 亿 4.45 亿 5.6 亿 10.17 亿 6.45 亿 12.8 亿 9.01 亿 6.7 亿 5.04 亿 7.31 亿 8.06 亿 8.15 亿 9.27 亿 5.06 亿 5.71 亿 5.13 亿
预付款项 2548.82 万 16.0% 2196.54 万 4044.03 万 1916.03 万 6342.34 万 9533.78 万 6062.24 万 1615.65 万 5198.81 万 2191.95 万 4047.09 万 2086.94 万 3011.58 万 2847.87 万 1377.72 万 2434.84 万 2476.23 万 2639.15 万 5472.75 万 2403.76 万 5649.66 万 3812.41 万 5332.43 万 1498.67 万 8236.92 万 6105.88 万 8047.22 万 4393.64 万 2945.8 万 2611.43 万 1266.86 万
其他应收款合计 2.72 亿 14.3% 2.38 亿 3.19 亿 2.78 亿 4.26 亿 2.76 亿 11.68 亿 10.8 亿 3.17 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.16 亿 8800.02 万 1.16 亿 3841.27 万 3326.85 万 3999.62 万 8.03 亿 6085.04 万 4905.81 万 5971.79 万 9399.32 万 1.4 亿 1.02 亿 9434.33 万 2.0 亿 1.57 亿 4944.71 万 6080.9 万
存货 28.7 亿 -0.6% 28.87 亿 29.61 亿 29.82 亿 32.42 亿 33.05 亿 34.65 亿 36.73 亿 34.48 亿 35.56 亿 37.03 亿 38.86 亿 53.2 亿 52.04 亿 53.32 亿 51.9 亿 65.94 亿 67.19 亿 65.23 亿 66.3 亿 66.08 亿 63.16 亿 64.03 亿 56.42 亿 57.59 亿 38.09 亿 35.68 亿 40.41 亿 32.76 亿 19.95 亿 19.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.2 亿 -5.9% 2.34 亿 2.33 亿 2.52 亿 3.29 亿 3.36 亿 2.81 亿 3.13 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.32 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.8 亿 5.11 亿 5.09 亿 4.95 亿 4.02 亿 3.71 亿 6.5 亿 5.01 亿 3.73 亿 3.06 亿 5.17 亿 3.27 亿 9.39 亿 2.96 亿 3.63 亿 6.66 亿 8.04 亿
非流动资产合计 176.35 亿 -0.3% 176.91 亿 180.15 亿 178.95 亿 178.61 亿 178.03 亿 175.57 亿 173.54 亿 173.57 亿 171.86 亿 167.02 亿 165.48 亿 72.46 亿 70.32 亿 69.69 亿 158.91 亿 69.22 亿 65.19 亿 64.24 亿 64.13 亿 63.63 亿 62.24 亿 62.01 亿 61.43 亿 60.48 亿 59.81 亿 59.04 亿 58.84 亿 57.78 亿 57.46 亿 58.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 10.43 亿 -0.7% 10.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 11.06 亿 9.55 亿 9.55 亿 9.54 亿 9.54 亿 5.09 亿 5.09 亿 52.11 亿 52.05 亿 52.64 亿 52.64 亿 52.8 亿 52.8 亿 53.48 亿 53.47 亿 53.58 亿 53.58 亿 53.79 亿 53.79 亿 54.55 亿
长期股权投资 2.45 亿 -3.9% 2.55 亿 2.69 亿 2.73 亿 3.16 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 4.48 亿 4.28 亿 2.91 亿 2.91 亿 5.1 亿 3.02 亿 2.28 亿 1.91 亿 5.59 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.35 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 98.62 亿 -1.0% 99.65 亿 99.69 亿 100.66 亿 74.73 亿 75.27 亿 75.83 亿 76.36 亿 72.87 亿 73.4 亿 73.82 亿 74.35 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.27 亿 71.96 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.53 亿 3571.5 万 3634.66 万 3838.79 万 3994.35 万 4174.5 万 4274.97 万 4356.21 万 4473.15 万 4618.45 万 4658.04 万 6414.76 万 4315.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.9 亿 8.1% 8.23 亿 9.8 亿 8.56 亿 35.22 亿 33.88 亿 30.46 亿 28.63 亿 30.83 亿 28.69 亿 24.84 亿 22.63 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.1 亿 22.76 亿 4.88 亿 4.86 亿 4.66 亿 6.65 亿 6.93 亿 5.62 亿 5.4 亿 4.82 亿 3.54 亿 2.91 亿 2.35 亿 2.12 亿 1.35 亿 1.06 亿 9894.66 万
使用权资产 2.23 亿 -8.6% 2.44 亿 2.65 亿 2.87 亿 3.04 亿 3.24 亿 3.55 亿 3.66 亿 3.45 亿 3.59 亿 3.86 亿 3.9 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.86 亿 3.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.51 亿 4.0% 4.34 亿 4.36 亿 4.38 亿 3.54 亿 3.56 亿 3.58 亿 2.66 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.45 亿 4504.18 万 4547.86 万 4594.65 万 2.51 亿 4580.04 万 4625.88 万 4671.73 万 4480.94 万 4458.91 万 4519.38 万 4566.66 万 4612.37 万 4657.69 万 4680.46 万 4745.58 万 4812.55 万 4659.75 万 4563.08 万 2823.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 411.54 万 411.54 万 411.54 万 411.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万 811.54 万
长期待摊费用 227.52 万 9.8% 207.13 万 278.56 万 374.17 万 466.2 万 563.13 万 660.06 万 801.19 万 917.34 万 1010.22 万 1192.39 万 1268.22 万 829.43 万 182.4 万 200.3 万 221.73 万 228.7 万 158.47 万 193.93 万 256.76 万 276.37 万 334.64 万 401.47 万 464.56 万 522.47 万 585.57 万 619.29 万 676.93 万 734.57 万 603.91 万 153.79 万
递延所得税资产 5.65 亿 0.1% 5.64 亿 6.86 亿 5.66 亿 5.03 亿 4.97 亿 4.88 亿 4.87 亿 5.3 亿 5.24 亿 4.95 亿 4.97 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.14 亿 4.15 亿 3.58 亿 3.48 亿 2.94 亿 2.96 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.3 亿 8956.24 万 8301.44 万 5494.65 万 5534.18 万 3038.9 万 2504.1 万 2031.12 万
其他非流动资产 43.54 亿 0.0% 43.53 亿 43.57 亿 43.53 亿 43.3 亿 43.26 亿 43.41 亿 43.5 亿 43.13 亿 43.12 亿 43.12 亿 43.08 亿 43.02 亿 43.02 亿 43.02 亿 43.02 亿 47.07 亿 47.09 亿 730.0 万 1040.4 万 1201.45 万 1214.45 万 1284.79 万 1205.13 万 1613.08 万 2170.65 万 1637.67 万 1683.52 万 1050.0 万 - 5500.0 万
负债合计 137.03 亿 -1.1% 138.6 亿 143.71 亿 143.15 亿 148.68 亿 150.81 亿 166.95 亿 163.47 亿 157.73 亿 156.17 亿 152.11 亿 152.96 亿 87.22 亿 87.98 亿 90.12 亿 145.39 亿 91.11 亿 89.18 亿 99.6 亿 100.94 亿 114.2 亿 107.1 亿 104.66 亿 93.16 亿 100.14 亿 78.92 亿 74.43 亿 74.11 亿 56.11 亿 37.66 亿 37.41 亿
流动负债合计 94.15 亿 -0.9% 94.99 亿 94.42 亿 93.52 亿 97.39 亿 79.23 亿 88.76 亿 89.16 亿 69.0 亿 68.78 亿 66.5 亿 63.52 亿 72.76 亿 71.24 亿 72.58 亿 103.48 亿 75.89 亿 75.63 亿 78.13 亿 79.08 亿 91.01 亿 83.48 亿 77.47 亿 65.79 亿 73.32 亿 52.18 亿 45.25 亿 45.9 亿 35.55 亿 17.88 亿 17.52 亿
短期借款 11.47 亿 -1.6% 11.66 亿 10.73 亿 11.67 亿 12.66 亿 13.57 亿 15.63 亿 15.86 亿 11.85 亿 8.16 亿 5.41 亿 3.7 亿 8009.59 万 3002.09 万 2001.18 万 3.16 亿 1001.45 万 1001.45 万 1.08 亿 9222.38 万 8712.57 万 1.19 亿 7927.5 万 5227.5 万 5527.5 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 3800.0 万 2500.0 万 3500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7188.56 万 -0.5% 7224.79 万 6807.39 万 1967.73 万 1172.13 万 9933.84 万 1.01 亿 7882.68 万 4.12 亿 4.74 亿 4.47 亿 4.71 亿 5.53 亿 5.95 亿 5.95 亿 6.11 亿 4.87 亿 4.72 亿 8.25 亿 9.87 亿 8.88 亿 8.38 亿 5.88 亿 - - - - - - - -
应付账款 24.49 亿 -7.0% 26.34 亿 27.49 亿 26.32 亿 24.44 亿 23.16 亿 23.44 亿 21.23 亿 21.33 亿 23.69 亿 23.62 亿 27.32 亿 12.22 亿 12.21 亿 13.8 亿 21.34 亿 15.87 亿 16.83 亿 16.81 亿 20.73 亿 15.61 亿 9.09 亿 11.76 亿 13.12 亿 11.54 亿 5.2 亿 - 10.1 亿 - 5.26 亿 5.47 亿
预收款项 1724.93 万 2.7% 1679.54 万 1633.03 万 1009.7 万 2512.3 万 1554.66 万 1610.84 万 1058.71 万 2094.7 万 1985.42 万 2339.35 万 1241.11 万 1591.97 万 1960.37 万 1996.8 万 914.43 万 2790.59 万 2763.85 万 1839.32 万 1691.42 万 8766.57 万 1.11 亿 8465.55 万 36.87 亿 47.77 亿 38.25 亿 30.07 亿 23.81 亿 17.51 亿 8.55 亿 9.21 亿
应付职工薪酬 771.57 万 -49.8% 1538.15 万 1242.6 万 1322.54 万 776.62 万 914.4 万 1005.17 万 1067.91 万 891.2 万 1722.67 万 1842.75 万 2009.77 万 674.45 万 648.08 万 1932.5 万 2629.5 万 559.35 万 574.11 万 2150.85 万 2807.84 万 636.01 万 747.03 万 828.66 万 2794.38 万 1056.8 万 1170.13 万 966.88 万 2297.89 万 521.92 万 429.43 万 543.24 万
应交税费 10.37 亿 1.6% 10.21 亿 10.21 亿 10.11 亿 9.0 亿 8.69 亿 10.07 亿 10.23 亿 10.57 亿 11.47 亿 12.2 亿 11.04 亿 7.38 亿 7.21 亿 7.89 亿 8.46 亿 7.12 亿 8.27 亿 8.63 亿 8.13 亿 3.03 亿 3.29 亿 3.16 亿 3.01 亿 1.56 亿 1.52 亿 2.53 亿 2.37 亿 7885.95 万 9260.54 万 6031.03 万
其他应付款合计 8.07 亿 79.9% 4.48 亿 3.74 亿 4.24 亿 2.47 亿 2.64 亿 4.31 亿 3.98 亿 4.71 亿 4.31 亿 4.34 亿 2.48 亿 2.03 亿 3.0 亿 2.1 亿 21.42 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.64 亿 1.61 亿 3.78 亿 4.92 亿 15.34 亿 9.52 亿 9.29 亿 4.11 亿 3.93 亿 5.81 亿 3.65 亿 1.69 亿 7603.39 万
一年内到期的非流动负债 32.49 亿 -5.1% 34.23 亿 33.25 亿 33.23 亿 36.54 亿 17.78 亿 21.2 亿 20.7 亿 8.92 亿 9.18 亿 7.42 亿 9.04 亿 5.45 亿 4.33 亿 6.06 亿 8.67 亿 7.33 亿 6.19 亿 6.05 亿 5.77 亿 4.88 亿 7.29 亿 2.87 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.48 亿 3.07 亿 3.06 亿 9.15 亿 1.15 亿 1.07 亿
其他流动负债 4787.67 万 -7.5% 5174.13 万 6523.6 万 5922.81 万 9196.42 万 9484.85 万 5774.04 万 1.28 亿 4930.22 万 5360.42 万 5261.02 万 3886.32 万 3.17 亿 3.1 亿 3.04 亿 4.18 亿 3.04 亿 2.91 亿 2.81 亿 2.55 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 42.87 亿 -1.7% 43.61 亿 49.29 亿 49.63 亿 51.29 亿 71.59 亿 78.19 亿 74.3 亿 88.73 亿 87.39 亿 85.61 亿 89.45 亿 14.46 亿 16.74 亿 17.54 亿 41.91 亿 15.22 亿 13.54 亿 21.47 亿 21.87 亿 23.19 亿 23.62 亿 27.19 亿 27.36 亿 26.82 亿 26.74 亿 29.18 亿 28.21 亿 20.56 亿 19.78 亿 19.89 亿
长期借款 20.66 亿 -0.4% 20.75 亿 23.46 亿 23.93 亿 26.35 亿 31.75 亿 40.08 亿 36.49 亿 46.08 亿 41.11 亿 39.31 亿 34.91 亿 1.18 亿 3.43 亿 4.23 亿 25.2 亿 5.4 亿 3.75 亿 11.71 亿 12.15 亿 13.2 亿 13.67 亿 17.25 亿 17.45 亿 16.8 亿 16.72 亿 19.17 亿 18.24 亿 10.54 亿 9.8 亿 9.9 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 7.1 亿 -9.8% 7.87 亿 9.46 亿 11.04 亿 10.37 亿 25.28 亿 23.68 亿 23.71 亿 28.24 亿 32.16 亿 32.28 亿 40.32 亿 266.35 万 266.12 万 265.9 万 3.34 亿 265.47 万 265.25 万 265.03 万 264.81 万 279.59 万 279.36 万 279.13 万 278.89 万 278.66 万 278.43 万 278.2 万 277.97 万 277.74 万 277.51 万 277.28 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 11.5 亿 0.5% 11.44 亿 12.53 亿 11.22 亿 11.23 亿 11.11 亿 11.0 亿 10.87 亿 10.76 亿 10.65 亿 10.53 亿 10.43 亿 10.19 亿 10.18 亿 10.11 亿 10.1 亿 9.79 亿 9.76 亿 9.73 亿 9.69 亿 9.96 亿 9.92 亿 9.91 亿 9.89 亿 9.99 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.94 亿 10.0 亿 9.96 亿 9.96 亿
长期递延收益 1.07 亿 -0.0% 1.07 亿 1.02 亿 6936.08 万 6436.27 万 6436.46 万 736.66 万 36.85 万 37.05 万 37.24 万 37.44 万 37.64 万 37.83 万 38.02 万 38.22 万 38.42 万 38.61 万 38.8 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 39.0 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 77.9 亿 0.8% 77.27 亿 76.74 亿 74.81 亿 75.95 亿 74.75 亿 73.85 亿 71.62 亿 69.01 亿 67.01 亿 65.95 亿 64.1 亿 61.67 亿 61.42 亿 60.89 亿 96.61 亿 71.7 亿 71.01 亿 72.76 亿 79.96 亿 66.23 亿 65.14 亿 63.53 亿 67.61 亿 63.38 亿 63.03 亿 65.84 亿 65.87 亿 62.08 亿 60.39 亿 59.49 亿
实收资本（或股本） 16.35 亿 0.0% 16.35 亿 16.35 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.96 亿 16.96 亿 16.96 亿 16.96 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 17.01 亿 17.01 亿 16.96 亿 16.96 亿 16.97 亿 16.94 亿 16.94 亿 16.95 亿 16.95 亿 13.2 亿
资本公积 1.8 亿 0.0% 1.8 亿 1.8 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.08 亿 3.03 亿 5532.33 万 4392.44 万 3245.54 万 3245.54 万 4542.04 万 4542.04 万 4183.31 万 36.85 亿 7.55 亿 7.61 亿 7.59 亿 14.07 亿 7.45 亿 7.44 亿 7.41 亿 7.16 亿 7.85 亿 7.73 亿 7.61 亿 8.53 亿 7.51 亿 7.51 亿 10.67 亿
减：库存股 8498.54 万 0.0% 8498.54 万 8498.54 万 2.73 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.6 亿 3.65 亿 3.64 亿 3.64 亿 2.34 亿 6341.47 万 5554.41 万 5554.41 万 5758.84 万 5758.84 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 5644.43 万 10.9% 5091.04 万 4526.56 万 3986.8 万 3726.18 万 3460.23 万 3228.86 万 2940.29 万 2655.83 万 2400.41 万 2115.55 万 1830.91 万 - - - 853.9 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.11 亿 0.0% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 9264.18 万 9264.18 万 9264.18 万 9264.18 万 - - - - - - - - 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿
未分配利润 54.1 亿 1.1% 53.52 亿 52.98 亿 50.91 亿 50.2 亿 48.62 亿 48.04 亿 45.98 亿 45.91 亿 44.07 亿 44.28 亿 42.44 亿 40.96 亿 40.71 亿 40.24 亿 39.37 亿 42.94 亿 42.21 亿 43.97 亿 41.64 亿 38.18 亿 37.59 亿 36.24 亿 40.65 亿 35.09 亿 35.2 亿 38.08 亿 36.89 亿 34.52 亿 33.76 亿 32.86 亿
归属母公司股东权益合计 73.06 亿 0.9% 72.43 亿 71.83 亿 69.76 亿 69.19 亿 68.03 亿 67.16 亿 65.02 亿 61.52 亿 59.54 亿 58.56 亿 56.69 亿 55.03 亿 54.78 亿 54.23 亿 89.88 亿 68.21 亿 67.55 亿 69.27 亿 73.41 亿 62.56 亿 61.93 亿 60.57 亿 64.68 亿 60.42 亿 62.13 亿 64.95 亿 64.67 亿 60.83 亿 60.07 亿 59.16 亿
少数股东权益 4.84 亿 -0.1% 4.84 亿 4.9 亿 5.05 亿 6.77 亿 6.73 亿 6.7 亿 6.6 亿 7.49 亿 7.47 亿 7.39 亿 7.41 亿 6.63 亿 6.64 亿 6.65 亿 6.72 亿 3.49 亿 3.46 亿 3.5 亿 6.55 亿 3.67 亿 3.21 亿 2.96 亿 2.93 亿 2.96 亿 8978.83 万 8978.62 万 1.19 亿 1.25 亿 3147.85 万 3286.54 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 17.19 亿 12.4% 19.22 亿 11.22 亿 12.36 亿 20.28 亿 16.85 亿 14.68 亿 3.17 亿
经营活动现金流入小计 28.37 亿 -18.7% 33.33 亿 34.14 亿 32.87 亿 56.94 亿 55.75 亿 56.32 亿 45.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.7 亿 -26.8% 30.93 亿 32.68 亿 29.14 亿 54.48 亿 53.56 亿 53.22 亿 43.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 80.62 万 -91.8% 947.92 万 3212.87 万 1.39 亿 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.66 亿 882.0% 2.31 亿 1.15 亿 2.33 亿 2.46 亿 2.19 亿 3.1 亿 2.33 亿
经营活动现金流出小计 11.18 亿 -43.0% 14.11 亿 22.93 亿 20.51 亿 36.66 亿 38.9 亿 41.64 亿 42.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.84 亿 -51.0% 8.47 亿 15.05 亿 15.02 亿 24.71 亿 27.38 亿 31.07 亿 32.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7817.66 万 -19.8% 9132.07 万 1.02 亿 9071.37 万 1.11 亿 9891.4 万 1.05 亿 7125.43 万
支付的各项税款 2.55 亿 -43.6% 3.41 亿 4.42 亿 3.17 亿 7.6 亿 6.0 亿 7.1 亿 4.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 545.6% 1.31 亿 2.43 亿 1.41 亿 3.24 亿 4.53 亿 2.43 亿 4.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.96 亿 53.1% -12.23 亿 -24.19 亿 -9.09 亿 -9.92 亿 -4.98 亿 -8.0 亿 5459.79 万
投资活动现金流入小计 1.19 亿 -87.5% 8.95 亿 1.12 亿 981.53 万 6.4 亿 20.44 亿 44.86 亿 53.28 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 1124.4 万 - - 6.06 亿 20.34 亿 44.66 亿 52.85 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 3161.29 万 1086.57 万 1969.93 万 4309.11 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1000.0 万 27.66 万 1.0 万 7.1 万 8192.35 9.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5558.89 万 -94.2% 8.83 亿 1.02 亿 953.88 万 242.82 万 - - -
投资活动现金流出小计 6.15 亿 -69.4% 21.18 亿 25.31 亿 9.19 亿 16.32 亿 25.43 亿 52.86 亿 52.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.01 亿 -61.4% 7.12 亿 10.5 亿 4.88 亿 2.72 亿 2.06 亿 2.18 亿 2.38 亿
投资支付的现金 3.08 亿 -69.1% 12.04 亿 14.18 亿 1.1 亿 6641.91 万 23.37 亿 48.96 亿 50.35 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 3.13 亿 12.91 亿 - 1.72 亿 36.7 万
支付其他与投资活动有关的现金 613.68 万 -97.4% 2.02 亿 6313.59 万 770.25 万 239.8 万 - - -
筹资活动现金流入小计 25.45 亿 17.8% 27.84 亿 40.53 亿 44.06 亿 36.57 亿 17.11 亿 20.79 亿 25.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.58 亿 -73.5% -13.2 亿 17.56 亿 -15.61 亿 -18.38 亿 -17.14 亿 -2.02 亿 10.76 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 692.97 万 10.67 亿 6900.6 万 2.08 亿 2.48 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.58 亿 -26.4% 21.14 亿 33.41 亿 34.09 亿 10.89 亿 8.44 亿 9.26 亿 13.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.86 亿 509.4% 6.7 亿 7.12 亿 9.9 亿 15.02 亿 7.98 亿 9.45 亿 9.59 亿
筹资活动现金流出小计 39.02 亿 32.6% 41.04 亿 22.97 亿 59.67 亿 54.95 亿 34.25 亿 22.81 亿 14.45 亿
偿还债务所支付的现金 25.82 亿 26.1% 26.95 亿 13.56 亿 23.88 亿 26.06 亿 10.51 亿 10.65 亿 2.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.56 亿 -11.5% 3.6 亿 3.63 亿 1.88 亿 5.95 亿 7.52 亿 5.3 亿 9279.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.64 亿 96.0% 10.49 亿 5.79 亿 33.91 亿 22.94 亿 16.22 亿 6.86 亿 10.76 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.35 亿 56.5% -6.21 亿 4.59 亿 -12.34 亿 -8.02 亿 -5.28 亿 4.66 亿 14.47 亿
期初现金及现金等价物余额 4.51 亿 -80.3% 6.76 亿 2.17 亿 14.51 亿 22.53 亿 27.79 亿 23.12 亿 8.65 亿
期末现金及现金等价物余额 3.16 亿 -84.1% 5476.75 万 6.76 亿 2.17 亿 14.51 亿 22.51 亿 27.79 亿 23.12 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2601.61 万 -93.6% 4.08 亿 4.7 亿 8.14 亿 4.26 亿 4.39 亿 2.43 亿 4.21 亿 1.13 亿 -1.24 亿 7.12 亿 9.26 亿 -2.3 亿 3.5 亿 1.9 亿 10.68 亿 2.29 亿 10.96 亿 -3.66 亿 6.74 亿 -8011.19 万 13.72 亿 -2.81 亿 5.4 亿 -2.21 亿 5.19 亿 6.3 亿 -2.53 亿 4.83 亿 6777.37 万 1925.67 万
经营活动现金流入小计 5.56 亿 -34.2% 8.45 亿 7.83 亿 6.53 亿 8.81 亿 11.58 亿 6.41 亿 8.09 亿 9.37 亿 3.37 亿 13.31 亿 17.22 亿 -1.09 亿 7.56 亿 9.17 亿 21.99 亿 9.98 亿 13.51 亿 11.46 亿 19.5 亿 7.5 亿 24.13 亿 4.62 亿 11.76 亿 15.75 亿 15.24 亿 13.57 亿 19.96 亿 13.37 亿 5.5 亿 6.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.26 亿 -31.3% 7.66 亿 7.17 亿 5.61 亿 8.95 亿 10.14 亿 6.23 亿 9.82 亿 7.07 亿 3.31 亿 12.48 亿 15.68 亿 -7699.28 万 6.69 亿 7.54 亿 21.49 亿 9.71 亿 12.48 亿 10.8 亿 18.6 亿 7.18 亿 23.86 亿 3.91 亿 11.17 亿 14.43 亿 14.69 亿 12.94 亿 18.48 亿 13.11 亿 5.13 亿 6.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 34.04 万 11808.9% 2858.1 46.48 万 -1742.57 784.28 万 163.72 万 1042.65 40.12 万 3074.82 万 - - - - - - - -7335.46 万 4185.18 万 3306.47 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2986.65 万 -62.1% 7871.88 万 6543.73 万 9169.05 万 -2186.68 万 1.43 亿 1794.71 万 -1.73 亿 2.0 亿 470.12 万 8317.66 万 1447.45 万 -3156.54 万 8770.11 万 1.63 亿 5154.34 万 1.01 亿 2815.15 万 6555.91 万 9511.4 万 2557.66 万 2739.07 万 7118.56 万 5986.74 万 1.32 亿 5544.91 万 6280.62 万 1.48 亿 2610.19 万 3671.59 万 2190.35 万
经营活动现金流出小计 5.3 亿 21.4% 4.37 亿 3.13 亿 -1.62 亿 4.55 亿 7.19 亿 3.99 亿 3.88 亿 8.24 亿 4.61 亿 6.19 亿 7.96 亿 1.22 亿 4.06 亿 7.27 亿 11.31 亿 7.69 亿 2.55 亿 15.11 亿 12.76 亿 8.3 亿 10.41 亿 7.43 亿 6.36 亿 17.96 亿 10.05 亿 7.27 亿 22.49 亿 8.55 亿 4.82 亿 6.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.82 亿 70.4% 2.83 亿 1.85 亿 -2.65 亿 3.56 亿 5.11 亿 2.46 亿 2.83 亿 3.9 亿 3.15 亿 5.17 亿 6.51 亿 5959.75 万 2.31 亿 5.61 亿 8.64 亿 4.51 亿 -1.46 亿 13.02 亿 9.18 亿 5.8 亿 7.02 亿 5.38 亿 5.46 亿 14.49 亿 5.68 亿 5.43 亿 18.5 亿 5.83 亿 3.54 亿 4.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2260.1 万 47.7% 1530.08 万 2015.66 万 2011.82 万 2287.66 万 2356.54 万 2476.05 万 2627.09 万 2865.55 万 2386.18 万 2353.3 万 2368.41 万 1984.19 万 2220.23 万 2498.53 万 2958.14 万 2084.49 万 3489.43 万 2575.03 万 2459.21 万 1930.54 万 2106.35 万 3395.3 万 2294.95 万 2224.62 万 2395.32 万 3586.36 万 2021.68 万 1640.26 万 1426.53 万 2036.96 万
支付的各项税款 3332.7 万 -58.1% 7945.53 万 7482.81 万 6717.97 万 5151.64 万 1.48 亿 7477.84 万 1.77 亿 1.23 亿 1.02 亿 3957.51 万 5912.81 万 2530.59 万 1.24 亿 1.09 亿 6858.59 万 2.17 亿 3.6 亿 1.14 亿 9186.16 万 1.6 亿 2.45 亿 1.03 亿 1.4 亿 1.25 亿 3.26 亿 1.19 亿 1.74 亿 8269.04 万 9298.55 万 1.23 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -727.93 万 -112.3% 5935.37 万 3314.67 万 1620.27 万 2511.8 万 3612.43 万 5348.01 万 -9901.16 万 2.83 亿 2005.85 万 3887.05 万 6228.45 万 1702.25 万 2916.91 万 3231.32 万 1.68 亿 8088.37 万 565.14 万 6912.16 万 2.41 亿 7045.75 万 7288.62 万 6810.55 万 -7274.35 万 1.99 亿 8724.62 万 2901.44 万 2.05 亿 1.73 亿 2100.16 万 2798.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -7025.1 万 -362.3% 2678.63 万 -1.14 亿 -3.39 亿 -7936.03 万 -1.8 亿 -6.26 亿 -1.71 亿 -7.81 亿 -3.72 亿 -10.95 亿 -5.64 亿 -1.75 亿 -1.14 亿 -5640.66 万 -13.06 亿 -4.23 亿 3.33 亿 4.04 亿 -6.72 亿 5496.02 万 4.62 亿 -3.43 亿 3201.43 万 1.52 亿 -3.36 亿 -6.49 亿 -2392.63 万 3.24 亿 1.39 亿 -3.85 亿
投资活动现金流入小计 107.84 万 -98.3% 6342.62 万 4738.2 万 699.45 万 294.02 万 8.69 亿 1534.99 万 6333.98 万 3103.59 万 1551.54 万 219.0 万 955.42 万 -517.88 万 537.98 万 6.0 万 -2.23 亿 0.0 4.01 亿 4.62 亿 -4.2 万 1064.87 万 9.08 亿 11.25 亿 6.89 亿 14.35 亿 17.19 亿 6.42 亿 49.46 亿 2.47 亿 967.36 万 1.26 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -2.4 亿 0.0 3.96 亿 4.5 亿 0.0 1050.0 万 9.03 亿 11.2 亿 6.85 亿 14.3 亿 17.11 亿 6.4 亿 49.45 亿 2.4 亿 0.0 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1391.79 万 0.0 568.06 万 1201.44 万 0.0 7.77 万 543.42 万 535.38 万 409.54 万 530.23 万 780.28 万 249.88 万 96.72 万 647.79 万 966.41 万 2598.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 1.55 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -4.2 万 7.1 万 0.0 4.2 万 - - - - 0.0 8.25 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 107.84 万 -90.5% 1137.8 万 4738.2 万 -424.95 万 294.02 万 8.69 亿 1534.99 万 6333.98 万 3103.59 万 551.54 万 219.0 万 - - 511.88 万 6.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7132.94 万 94.7% 3663.99 万 1.61 亿 3.46 亿 8230.05 万 10.49 亿 6.41 亿 2.35 亿 8.12 亿 3.87 亿 10.97 亿 5.73 亿 1.7 亿 1.19 亿 5646.66 万 10.83 亿 4.23 亿 6800.81 万 5840.18 万 6.72 亿 -4431.15 万 4.47 亿 14.68 亿 6.57 亿 12.83 亿 20.55 亿 12.91 亿 49.7 亿 -7715.43 万 -1.3 亿 5.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6716.15 万 97.6% 3399.31 万 5922.13 万 1.4 亿 7336.8 万 1.67 亿 3.31 亿 2.07 亿 3.36 亿 2.49 亿 2.59 亿 4.62 亿 -3580.46 万 4295.15 万 1912.66 万 1.62 亿 2552.77 万 4610.9 万 3840.18 万 8623.13 万 3417.15 万 3657.94 万 4878.31 万 7208.93 万 6116.1 万 5472.86 万 3028.98 万 1.35 亿 2284.57 万 3028.7 万 5055.9 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 9888.14 万 2.09 亿 0.0 6.95 亿 3.0 亿 7612.82 4.46 亿 - - -2.09 亿 2.09 亿 7356.0 万 3678.0 万 -3.73 亿 3.97 亿 2189.91 万 2000.0 万 5.86 亿 -7848.3 万 4.1 亿 14.2 亿 4.13 亿 12.22 亿 20.0 亿 12.61 亿 48.35 亿 -1.0 亿 -1.6 亿 4.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 8.35 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 416.79 万 57.5% 264.68 万 308.23 万 -376.02 万 893.25 万 1.87 亿 991.0 万 2770.64 万 2983.64 万 263.8 万 295.5 万 - - 290.7 万 56.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.63 亿 -21.4% 7.16 亿 1.64 亿 11.02 亿 4.72 亿 1.79 亿 10.32 亿 4.78 亿 14.61 亿 12.97 亿 8.18 亿 37.09 亿 -1.4 亿 5.85 亿 2.51 亿 27.79 亿 6.02 亿 1.17 亿 1.6 亿 3.15 亿 3.3 亿 8.15 亿 2.51 亿 3.69 亿 11.82 亿 1.21 亿 4.07 亿 13.98 亿 9.75 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -7455.8 万 76.9% -3.22 亿 -3.59 亿 -6.02 亿 -4.32 亿 -8.55 亿 5.68 亿 -6402.43 万 8.09 亿 5.86 亿 4.26 亿 -10.79 亿 -3641.45 万 -3.2 亿 -1.25 亿 3.47 亿 2.65 亿 -22.44 亿 -2.07 亿 5.4 亿 -3.8 亿 -19.14 亿 3993.84 万 -2.25 亿 6.97 亿 -8.49 亿 1.76 亿 8.88 亿 1.53 亿 4842.64 万 -1308.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 4500.0 万 0.0 2400.6 万 0.0 2.0 亿 - - 1.0 亿 9000.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.87 亿 -39.6% 4.76 亿 1.53 亿 5.42 亿 3.79 亿 2.7 亿 9.23 亿 4.1 亿 14.26 亿 8.85 亿 6.2 亿 32.2 亿 5000.0 万 -1000.0 万 1.49 亿 3.55 亿 5.08 亿 8634.4 万 1.39 亿 3.37 亿 0.0 3.4 亿 1.67 亿 1.8 亿 3.22 亿 1.34 亿 2.9 亿 3.63 亿 8.91 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2.76 亿 14.8% 2.4 亿 1080.0 万 5.6 亿 9283.45 万 -9140.66 万 1.09 亿 6772.98 万 3431.1 万 4.12 亿 1.98 亿 4.89 亿 -1.9 亿 5.88 亿 1.02 亿 13.57 亿 9399.75 万 3027.32 万 2051.88 万 -2140.97 万 2.85 亿 4.75 亿 5987.34 万 1.89 亿 6.6 亿 -2057.16 万 1.17 亿 9.35 亿 -666.83 万 - -
筹资活动现金流出小计 6.38 亿 -38.6% 10.38 亿 5.23 亿 17.03 亿 9.04 亿 10.33 亿 4.64 亿 5.42 亿 6.52 亿 7.11 亿 3.92 亿 47.89 亿 -1.04 亿 9.06 亿 3.76 亿 24.32 亿 3.37 亿 23.6 亿 3.67 亿 -2.25 亿 7.11 亿 27.29 亿 2.11 亿 5.94 亿 4.86 亿 9.7 亿 2.31 亿 5.1 亿 8.22 亿 9951.69 万 1308.92 万
偿还债务所支付的现金 5.53 亿 -22.1% 7.1 亿 3.48 亿 9.72 亿 6.66 亿 8.17 亿 2.41 亿 3.24 亿 5.59 亿 3.03 亿 1.7 亿 17.95 亿 -1853.38 万 3.52 亿 2.59 亿 14.24 亿 1.07 亿 9.39 亿 1.37 亿 1.82 亿 3.18 亿 4.32 亿 1.19 亿 1.21 亿 4.28 亿 3.2 亿 1.96 亿 1.89 亿 1500.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7241.74 万 -24.4% 9581.23 万 7044.22 万 1.18 亿 6361.8 万 9025.94 万 8877.42 万 1.6 亿 7529.91 万 7154.66 万 5596.63 万 1.43 亿 -5019.92 万 4914.97 万 4535.79 万 1.52 亿 2071.3 万 3.88 亿 3357.7 万 4157.85 万 3622.49 万 6.39 亿 3554.12 万 4130.39 万 3222.4 万 4.22 亿 3500.29 万 3846.09 万 1429.59 万 2694.83 万 1308.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1239.31 万 -94.7% 2.33 亿 1.04 亿 6.14 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.34 亿 5760.05 万 1819.41 万 3.37 亿 1.66 亿 28.51 亿 -3479.82 万 5.04 亿 7138.07 万 8.55 亿 2.09 亿 10.34 亿 1.97 亿 -4.48 亿 3.56 亿 16.58 亿 5652.16 万 4.31 亿 2577.16 万 2.29 亿 3030.51 2.83 亿 7.93 亿 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.19 亿 -205.3% 1.13 亿 -313.46 万 -1.26 亿 -8544.88 万 -5.95 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.41 亿 8976.51 万 4249.69 万 -7.17 亿 -4.42 亿 -8450.33 万 882.69 万 1.09 亿 7177.73 万 -8.14 亿 -1.69 亿 5.42 亿 -4.06 亿 -8034.41 万 -5.84 亿 3.47 亿 6.29 亿 -6.66 亿 1.56 亿 6.11 亿 9.59 亿 2.56 亿 -3.78 亿
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 218.4% 5163.29 万 5476.75 万 1.8 亿 2.66 亿 8.62 亿 6.77 亿 4.9 亿 3.49 亿 2.74 亿 2.31 亿 9.25 亿 13.76 亿 14.6 亿 14.51 亿 13.39 亿 12.68 亿 20.81 亿 22.51 亿 17.09 亿 21.14 亿 21.95 亿 27.79 亿 24.31 亿 18.03 亿 24.51 亿 22.94 亿 17.09 亿 7.42 亿 4.86 亿 8.65 亿
期末现金及现金等价物余额 4561.65 万 -72.3% 1.64 亿 5163.29 万 5476.75 万 1.8 亿 2.66 亿 8.62 亿 6.76 亿 4.9 亿 3.49 亿 2.74 亿 2.17 亿 9.25 亿 13.76 亿 14.6 亿 14.51 亿 13.39 亿 12.68 亿 20.81 亿 22.51 亿 17.09 亿 21.14 亿 21.95 亿 27.79 亿 24.31 亿 18.03 亿 24.51 亿 23.12 亿 17.09 亿 7.42 亿 4.86 亿