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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 226.61 亿 3.6% 227.61 亿 187.93 亿 175.17 亿 152.83 亿 81.8 亿 55.19 亿 117.51 亿
营业收入 226.61 亿 3.6% 227.61 亿 187.93 亿 175.17 亿 152.83 亿 81.8 亿 55.19 亿 117.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 213.66 亿 3.8% 217.69 亿 171.21 亿 159.33 亿 136.05 亿 88.58 亿 62.61 亿 134.74 亿
营业成本 200.62 亿 3.8% 205.54 亿 158.41 亿 147.03 亿 120.19 亿 66.14 亿 45.84 亿 115.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5604.91 万 18.9% 4950.23 万 4058.82 万 2483.2 万 1892.12 万 1968.36 万 9509.63 万 1.11 亿
管理费用 4.07 亿 4.2% 3.98 亿 4.32 亿 3.79 亿 4.63 亿 2.81 亿 2.55 亿 2.16 亿
财务费用 2.26 亿 -16.6% 2.11 亿 2.58 亿 7895.28 万 2.16 亿 14.57 亿 9.21 亿 12.02 亿
财务费用 - 利息费用 3.25 亿 -1.9% 3.31 亿 2.96 亿 2.72 亿 2.02 亿 14.88 亿 9.87 亿 12.74 亿
财务费用 - 利息收入 686.1 万 -64.9% 1742.53 万 2262.33 万 7605.94 万 3854.17 万 4533.81 万 8783.09 万 1.15 亿
研发费用 4.77 亿 18.5% 4.04 亿 3.78 亿 6.24 亿 7.79 亿 4.0 亿 3.14 亿 2.7 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.39 亿 -14.6% 1.53 亿 1.71 亿 1.23 亿 1.09 亿 8569.58 万 9184.14 万 1.0 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 18.28 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.87 亿 -6.6% 2.13 亿 2.62 亿 3503.28 万 2103.84 万 3850.53 万 7374.33 万 1081.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6921.63 万 63.8% 2342.8 万 2070.08 万 1.32 亿 2.92 亿 3125.4 万 -1036.21 万 -2026.39 万
其中:联营公司投资收益 89.38 万 -91.1% -432.2 万 -595.64 万 1.27 亿 1.59 亿 -125.26 万 -1115.88 万 -2011.31 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1811.41 万 -1305.2% -1760.76 万 310.69 万 -752.93 万 1065.43 万 -288.36 万 - -53.2 万
资产处置收益 -1161.05 万 -694.2% -973.72 万 -161.46 万 -61.44 万 -57.13 万 843.19 万 10.21 亿 1111.89 万
营业利润 15.41 亿 -2.6% 10.87 亿 18.91 亿 17.26 亿 18.65 亿 -19.68 亿 2.54 亿 -35.5 亿
加：营业外收入 5330.73 万 136.1% 1403.45 万 2450.2 万 3576.09 万 1134.85 万 903.71 万 668.44 万 1217.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.27 亿 239.4% 1.98 亿 5573.69 万 5908.09 万 3552.93 万 5.36 亿 1489.41 万 7250.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.68 亿 -11.1% 9.03 亿 18.59 亿 17.02 亿 18.41 亿 -24.95 亿 2.46 亿 -36.1 亿
减：所得税 3.53 亿 51.7% 1.55 亿 2.82 亿 2.56 亿 2.65 亿 9829.57 万 2.1 亿 5.55 亿
净利润 10.15 亿 -22.2% 7.48 亿 15.78 亿 14.47 亿 15.76 亿 -25.93 亿 3587.31 万 -41.65 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.15 亿 -22.2% 7.48 亿 15.78 亿 14.47 亿 15.76 亿 -25.93 亿 3587.31 万 -41.65 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.64 亿 6.5% 7.04 亿 11.59 亿 10.5 亿 6.56 亿 -17.83 亿 1.04 亿 -25.44 亿
少数股东损益 -1.49 亿 -170.1% 4444.5 万 4.18 亿 3.97 亿 9.2 亿 -8.1 亿 -6848.74 万 -16.21 亿
扣除非经常性损益后的净利润 10.18 亿 13.4% 5.93 亿 9.66 亿 9.85 亿 6.9 亿 -9.5 亿 -5.81 亿 -25.28 亿
基本每股收益 0.3 11.1% 0.18 0.29 0.27 0.27 -0.91 0.05 -1.31
稀释每股收益 0.3 11.1% 0.18 0.29 0.27 0.27 -0.91 0.05 -1.31
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 1665.0 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 1665.0 万 - - - -
综合收益总额 10.15 亿 -22.2% 7.48 亿 15.78 亿 14.63 亿 15.76 亿 -25.93 亿 3587.31 万 -41.65 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.64 亿 6.5% 7.04 亿 11.59 亿 10.67 亿 6.56 亿 -17.83 亿 1.04 亿 -25.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.49 亿 -170.1% 4444.5 万 4.18 亿 3.97 亿 9.2 亿 -8.1 亿 -6848.74 万 -16.21 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 60.59 亿 9.1% 55.52 亿 50.21 亿 60.28 亿 57.39 亿 58.12 亿 51.82 亿 51.5 亿 49.58 亿 46.42 亿 40.43 亿 35.88 亿 43.13 亿 48.43 亿 47.73 亿 46.22 亿 36.96 亿 37.44 亿 32.21 亿 29.65 亿 21.13 亿 17.46 亿 13.56 亿 3.94 亿 16.39 亿 18.73 亿 16.12 亿 4.7 亿 43.48 亿 42.38 亿 26.94 亿
营业收入 60.59 亿 9.1% 55.52 亿 50.21 亿 60.28 亿 57.39 亿 58.12 亿 51.82 亿 51.5 亿 49.58 亿 46.42 亿 40.43 亿 35.88 亿 43.13 亿 48.43 亿 47.73 亿 46.22 亿 36.96 亿 37.44 亿 32.21 亿 29.65 亿 21.13 亿 17.46 亿 13.56 亿 3.94 亿 16.39 亿 18.73 亿 16.12 亿 4.7 亿 43.48 亿 42.38 亿 26.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 54.84 亿 7.8% 50.89 亿 48.11 亿 59.82 亿 53.67 亿 52.84 亿 51.36 亿 48.05 亿 43.51 亿 42.21 亿 37.44 亿 38.31 亿 40.56 亿 39.9 亿 40.55 亿 43.34 亿 32.04 亿 31.78 亿 28.89 亿 33.51 亿 20.7 亿 19.57 亿 14.8 亿 7.16 亿 17.25 亿 19.5 亿 18.69 亿 12.87 亿 47.17 亿 44.07 亿 30.63 亿
营业成本 50.5 亿 6.3% 47.49 亿 45.91 亿 56.71 亿 50.18 亿 49.88 亿 48.78 亿 44.36 亿 40.2 亿 39.2 亿 34.64 亿 35.13 亿 37.18 亿 37.62 亿 37.11 亿 38.42 亿 27.2 亿 28.28 亿 26.29 亿 24.29 亿 16.14 亿 14.14 亿 11.57 亿 1.32 亿 13.84 亿 15.16 亿 15.51 亿 5.06 亿 43.31 亿 40.2 亿 27.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1836.92 万 67.8% 1094.49 万 1067.69 万 1605.81 万 1183.55 万 1207.72 万 953.15 万 1369.06 万 1187.45 万 902.51 万 599.79 万 682.58 万 623.0 万 597.61 万 580.02 万 620.26 万 467.37 万 512.7 万 291.79 万 862.64 万 -5396.0 万 3597.62 万 2904.1 万 3821.79 万 2213.15 万 1468.6 万 2006.1 万 1612.8 万 4677.16 万 2809.06 万 2011.33 万
管理费用 9768.78 万 -1.4% 9908.97 万 7754.39 万 1.32 亿 9407.86 万 8863.03 万 8260.47 万 1.25 亿 1.02 亿 1.08 亿 9698.91 万 1.2 亿 1.21 亿 7508.71 万 6178.88 万 9365.62 万 2.12 亿 8300.07 万 7501.16 万 1.03 亿 6982.5 万 5864.08 万 5003.86 万 7922.63 万 5706.14 万 4540.45 万 7328.13 万 8750.24 万 4399.91 万 4070.54 万 4371.41 万
财务费用 9521.1 万 47.0% 6476.72 万 4293.35 万 2288.86 万 7774.65 万 4766.95 万 6296.71 万 8232.42 万 5717.2 万 4725.19 万 7125.97 万 7098.78 万 1684.6 万 -7112.05 万 6223.94 万 9866.48 万 3798.79 万 3684.6 万 4259.99 万 6.21 亿 2.84 亿 3.58 亿 1.95 亿 3.08 亿 1.84 亿 2.22 亿 2.07 亿 4.15 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.64 亿
财务费用 - 利息费用 8245.99 万 -2.1% 8420.71 万 7163.51 万 8621.03 万 8155.24 万 8685.19 万 7677.07 万 8560.65 万 6605.95 万 7653.18 万 6783.29 万 5736.13 万 8474.78 万 7276.59 万 5709.67 万 8350.22 万 4135.15 万 3757.88 万 3970.7 万 6.31 亿 2.92 亿 3.7 亿 1.95 亿 3.1 亿 2.05 亿 2.54 亿 2.18 亿 4.0 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.91 亿
财务费用 - 利息收入 -81.14 万 -125.2% 322.57 万 212.12 万 232.54 万 714.9 万 415.66 万 379.43 万 446.26 万 435.76 万 334.99 万 1045.32 万 3834.09 万 88.48 万 1929.39 万 1753.97 万 1267.63 万 969.95 万 853.03 万 763.57 万 1579.21 万 819.78 万 1695.64 万 439.18 万 1078.5 万 2502.35 万 3467.07 万 1735.18 万 1417.54 万 3406.8 万 3110.72 万 3596.08 万
研发费用 1.82 亿 39.8% 1.3 亿 6033.66 万 1.04 亿 1.2 亿 1.08 亿 7134.2 万 1.02 亿 1.17 亿 9097.48 万 6791.36 万 9135.03 万 1.65 亿 1.89 亿 1.8 亿 2.66 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.14 亿 1.65 亿 1.35 亿 6902.08 万 3111.91 万 1.31 亿 4684.68 万 1.34 亿 240.31 万 2.3 亿 42.6 万 3944.79 万 17.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4015.31 万 16.5% 3447.7 万 2843.26 万 3547.34 万 4561.56 万 3991.48 万 3159.31 万 4516.57 万 4226.39 万 4575.95 万 3788.7 万 2854.86 万 2938.33 万 3011.78 万 3468.26 万 2785.53 万 2703.24 万 2819.37 万 2561.09 万 2419.66 万 2167.06 万 2186.93 万 1795.93 万 2783.89 万 3144.4 万 1778.95 万 1476.91 万 3201.59 万 2646.9 万 2529.49 万 1623.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153.26 万 18.1 亿 1222.57 万 446.41 万 122.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 7385.7 万 147.1% 2988.58 万 4522.35 万 1.38 亿 2983.41 万 1890.08 万 2601.28 万 2.33 亿 1539.99 万 702.72 万 634.02 万 -408.68 万 1086.68 万 406.85 万 2418.43 万 357.26 万 479.39 万 822.55 万 444.64 万 528.24 万 490.99 万 2179.04 万 652.25 万 3205.28 万 3959.45 万 - - 0.0 0.0 881.4 万 200.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2429.77 万 -7.6% 2629.69 万 1546.77 万 315.4 万 950.54 万 -509.17 万 1586.04 万 2197.64 万 637.97 万 592.54 万 -1358.06 万 -2284.28 万 -1225.59 万 7953.79 万 8786.22 万 1.61 亿 4626.74 万 96.86 万 8335.57 万 1282.17 万 2453.7 万 -665.35 万 54.88 万 117.92 万 -492.22 万 -806.76 万 144.85 万 -1062.32 万 -520.4 万 -613.89 万 170.22 万
其中:联营公司投资收益 266.55 万 124.4% -1092.75 万 1000.5 万 -84.91 万 -306.43 万 -347.2 万 306.35 万 1352.96 万 -596.33 万 125.83 万 -1478.11 万 -1775.11 万 129.88 万 6718.2 万 7591.05 万 -1082.19 万 5308.72 万 5845.87 万 5847.09 万 357.53 万 -158.54 万 -517.68 万 193.43 万 38.25 万 -492.22 万 -806.76 万 144.85 万 -1062.32 万 -543.47 万 -647.56 万 242.04 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1491.64 万 -326.7% 657.98 万 831.23 万 -1808.98 万 349.29 万 -126.31 万 -174.76 万 102.08 万 759.6 万 -967.97 万 416.98 万 99.35 万 585.29 万 -1625.83 万 188.26 万 777.06 万 -150.96 万 -9.04 万 448.36 万 -1144.74 万 -907.16 万 2388.98 万 -625.45 万 - - - - 0.0 10.65 万 -6.45 万 -57.4 万
资产处置收益 -180.57 万 - 0.0 0.0 -980.48 万 1.07 万 0.0 5.69 万 -152.94 万 0.0 - - -76.72 万 9.7 万 -2.05 万 7.63 万 -58.59 万 0.0 - - 670.99 万 10.31 万 153.93 万 7.96 万 10.21 亿 0.0 -81.78 万 47.39 万 3.36 万 881.15 万 186.79 万 40.59 万
营业利润 6.59 亿 24.7% 5.29 亿 2.61 亿 9229.51 万 4.12 亿 5.21 亿 6122.97 万 5.87 亿 6.18 亿 3.88 亿 2.97 亿 -2.44 亿 2.29 亿 9.08 亿 8.33 亿 3.43 亿 5.3 亿 5.74 亿 4.19 亿 -16.79 亿 4763.99 万 -1.63 亿 -1.73 亿 6.23 亿 -5781.09 万 -5514.63 万 -2.56 亿 -26.38 亿 -3.78 亿 -1.7 亿 -3.65 亿
加：营业外收入 356.14 万 -91.1% 4013.25 万 100.72 万 860.63 万 192.66 万 205.22 万 144.94 万 1715.36 万 199.65 万 376.41 万 158.77 万 2710.17 万 110.62 万 -141.53 万 896.83 万 538.38 万 336.4 万 176.44 万 83.63 万 725.26 万 66.51 万 48.82 万 63.12 万 -282.02 万 574.75 万 250.86 万 124.85 万 624.91 万 277.02 万 110.96 万 204.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5106.83 万 2496.8% 196.66 万 371.35 万 1.7 亿 951.23 万 963.72 万 883.15 万 3889.76 万 967.43 万 471.11 万 245.39 万 3476.85 万 1652.1 万 454.62 万 324.52 万 87.72 万 3178.41 万 76.53 万 210.27 万 4.97 亿 3298.92 万 411.29 万 224.65 万 1119.9 万 108.21 万 155.41 万 105.88 万 6891.17 万 197.88 万 138.56 万 22.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.12 亿 7.9% 5.67 亿 2.59 亿 -6933.45 万 4.05 亿 5.14 亿 5384.76 万 5.66 亿 6.1 亿 3.87 亿 2.96 亿 -2.52 亿 2.14 亿 9.02 亿 8.39 亿 3.47 亿 5.01 亿 5.75 亿 4.17 亿 -21.69 亿 1531.58 万 -1.66 亿 -1.75 亿 6.09 亿 -5314.55 万 -5419.18 万 -2.56 亿 -27.0 亿 -3.77 亿 -1.7 亿 -3.63 亿
减：所得税 1.7 亿 33.9% 1.27 亿 7114.5 万 -1590.81 万 8020.64 万 7553.55 万 1497.53 万 6195.46 万 9118.1 万 7768.68 万 5097.03 万 -6973.75 万 4248.84 万 1.35 亿 1.48 亿 1765.15 万 8379.05 万 9365.88 万 6994.28 万 1531.63 万 4307.91 万 3356.03 万 634.0 万 1.37 亿 3046.25 万 3945.91 万 247.05 万 7.48 亿 -7853.15 万 -3632.2 万 -7863.91 万
净利润 4.41 亿 0.4% 4.39 亿 1.88 亿 -5342.64 万 3.25 亿 4.38 亿 3887.23 万 5.04 亿 5.19 亿 3.1 亿 2.45 亿 -1.82 亿 1.71 亿 7.67 亿 6.91 亿 3.3 亿 4.17 亿 4.81 亿 3.47 亿 -21.84 亿 -2776.32 万 -2.0 亿 -1.81 亿 4.72 亿 -8360.8 万 -9365.09 万 -2.59 亿 -34.49 亿 -2.98 亿 -1.33 亿 -2.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.41 亿 0.4% 4.39 亿 1.88 亿 -5342.64 万 3.25 亿 4.38 亿 3887.23 万 5.04 亿 5.19 亿 3.1 亿 2.45 亿 -1.82 亿 1.71 亿 7.67 亿 6.91 亿 3.3 亿 4.17 亿 4.81 亿 3.47 亿 -21.84 亿 -2776.32 万 -2.0 亿 -1.81 亿 4.72 亿 -8360.8 万 -9365.09 万 -2.59 亿 -34.49 亿 -2.98 亿 -1.33 亿 -2.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.8 亿 0.5% 4.77 亿 2.3 亿 -2359.41 万 2.84 亿 4.0 亿 4372.51 万 3.65 亿 3.8 亿 2.15 亿 1.99 亿 -1.04 亿 1.7 亿 5.6 亿 4.24 亿 1.51 亿 1.19 亿 2.12 亿 1.73 亿 -15.38 亿 -5861.86 万 -9508.62 万 -9174.44 万 3.07 亿 -1207.51 万 -3934.07 万 -1.52 亿 -21.27 亿 -1.85 亿 -5202.1 万 -1.8 亿
少数股东损益 -3848.64 万 -1.9% -3775.19 万 -4275.69 万 -2983.23 万 4069.99 万 3843.01 万 -485.27 万 1.38 亿 1.39 亿 9507.35 万 4604.48 万 -7853.73 万 88.36 万 2.07 亿 2.68 亿 1.78 亿 2.98 亿 2.69 亿 1.74 亿 -6.46 亿 3085.53 万 -1.05 亿 -8948.31 万 1.64 亿 -7153.29 万 -5431.02 万 -1.07 亿 -13.22 亿 -1.13 亿 -8143.58 万 -1.04 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.68 亿 1.0% 4.63 亿 1.83 亿 -9540.56 万 2.64 亿 4.07 亿 1754.58 万 2.1 亿 3.55 亿 2.13 亿 1.88 亿 -1.42 亿 1.77 亿 5.59 亿 3.91 亿 4996.03 万 2.41 亿 2.56 亿 1.44 亿 -6.64 亿 -5630.28 万 -1.39 亿 -9072.35 万 -3.22 亿 -5239.52 万 -5374.28 万 -1.52 亿 -20.74 亿 -2.0 亿 -6693.85 万 -1.87 亿
基本每股收益 0.12 0.0% 0.12 0.06 0.0 0.07 0.1 0.01 0.09 0.1 0.05 0.05 -0.02 0.04 0.14 0.11 0.01 0.06 0.11 0.09 -0.78 -0.03 -0.05 -0.05 0.15 0.0 -0.02 -0.08 -1.09 -0.1 -0.02 -0.1
稀释每股收益 0.12 0.0% 0.12 0.06 0.0 0.07 0.1 0.01 0.09 0.1 0.05 0.05 -0.02 0.04 0.14 0.11 0.01 0.06 0.11 0.09 -0.78 -0.03 -0.05 -0.05 0.15 0.0 -0.02 -0.08 -1.09 -0.1 -0.02 -0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4.41 亿 0.4% 4.39 亿 1.88 亿 -5342.64 万 3.25 亿 4.38 亿 3887.23 万 5.04 亿 5.19 亿 3.1 亿 2.45 亿 -1.66 亿 1.71 亿 7.67 亿 6.91 亿 3.3 亿 4.17 亿 4.81 亿 3.47 亿 -21.84 亿 -2776.32 万 -2.0 亿 -1.81 亿 4.72 亿 -8360.8 万 -9365.09 万 -2.59 亿 -34.49 亿 -2.98 亿 -1.33 亿 -2.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.8 亿 0.5% 4.77 亿 2.3 亿 -2359.41 万 2.84 亿 4.0 亿 4372.51 万 3.65 亿 3.8 亿 2.15 亿 1.99 亿 -8702.66 万 1.7 亿 5.6 亿 4.24 亿 1.51 亿 1.19 亿 2.12 亿 1.73 亿 -15.38 亿 -5861.86 万 -9508.62 万 -9174.44 万 3.07 亿 -1207.51 万 -3934.07 万 -1.52 亿 -21.27 亿 -1.85 亿 -5202.1 万 -1.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3848.64 万 -1.9% -3775.19 万 -4275.69 万 -2983.23 万 4069.99 万 3843.01 万 -485.27 万 1.38 亿 1.39 亿 9507.35 万 4604.48 万 -7853.73 万 88.36 万 2.07 亿 2.68 亿 1.78 亿 2.98 亿 2.69 亿 1.74 亿 -6.46 亿 3085.53 万 -1.05 亿 -8948.31 万 1.64 亿 -7153.29 万 -5431.02 万 -1.07 亿 -13.22 亿 -1.13 亿 -8143.58 万 -1.04 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 244.48 亿 1.5% 241.16 亿 231.14 亿 241.91 亿 218.27 亿 202.66 亿 223.74 亿 229.04 亿
流动资产合计 72.27 亿 14.5% 63.8 亿 51.48 亿 60.58 亿 58.58 亿 39.46 亿 50.08 亿 51.11 亿
货币资金 10.47 亿 -8.4% 11.02 亿 8.92 亿 21.06 亿 22.26 亿 8.93 亿 19.91 亿 25.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5462.95 万 215.6% 1353.0 万 2344.5 万 425.87 万 1886.98 万 3806.77 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.84 亿 43.1% 19.46 亿 10.43 亿 6.83 亿 6.43 亿 4.99 亿 4.04 亿 5.26 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - 2100.0 万 - - 7657.11 万
应收账款 18.84 亿 43.1% 19.46 亿 10.43 亿 6.83 亿 6.22 亿 4.99 亿 4.04 亿 4.49 亿
预付款项 6.41 亿 6.7% 2.64 亿 3.25 亿 4.26 亿 4.48 亿 4.85 亿 2.42 亿 3.77 亿
其他应收款合计 1.34 亿 -21.7% 1.18 亿 1.26 亿 1.81 亿 3.65 亿 4.95 亿 12.64 亿 5.39 亿
存货 27.51 亿 10.7% 24.59 亿 23.67 亿 21.93 亿 18.35 亿 13.95 亿 9.37 亿 9.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.11 亿 -33.4% 2.62 亿 1.56 亿 1.84 亿 1.41 亿 7912.19 万 1.02 亿 1.57 亿
非流动资产合计 172.21 亿 -3.1% 177.36 亿 179.66 亿 181.33 亿 159.69 亿 163.2 亿 173.65 亿 177.93 亿
长期应收款 6817.11 万 -51.5% 1.35 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.48 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1615.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 8293.89 万 9.0% 8011.87 万 8397.53 万 8993.18 万 4.24 亿 2.74 亿 2.49 亿 1.85 亿
其他权益工具投资 719.12 万 172.8% 263.62 万 263.62 万 263.62 万 1723.62 万 1723.62 万 1615.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 141.33 亿 -3.3% 144.68 亿 148.0 亿 145.09 亿 133.71 亿 136.67 亿 127.99 亿 143.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.09 亿 72.1% 1.15 亿 1.46 亿 5.2 亿 8853.37 万 2.92 亿 11.01 亿 1.25 亿
使用权资产 33.6 万 -50.0% 42.0 万 75.6 万 11.48 万 45.92 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 24.11 亿 -3.5% 24.32 亿 25.18 亿 25.93 亿 15.7 亿 15.95 亿 22.35 亿 22.9 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3040.44 万 -11.5% 3082.55 万 3574.32 万 4180.94 万 1.13 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.46 亿
递延所得税资产 1.69 亿 -11.6% 2.18 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.45 亿 1.99 亿 1.47 亿 2.34 亿
其他非流动资产 940.41 万 -49.0% 2.55 亿 1578.43 万 2262.42 万 - 1491.12 万 5.32 亿 3.01 亿
负债合计 80.22 亿 -1.1% 79.75 亿 79.63 亿 97.75 亿 102.15 亿 203.78 亿 199.03 亿 204.7 亿
流动负债合计 48.1 亿 6.1% 51.74 亿 45.11 亿 60.24 亿 60.1 亿 129.41 亿 148.35 亿 158.73 亿
短期借款 6.72 亿 95.6% 5.23 亿 2.49 亿 4990.38 万 6.39 亿 13.92 亿 27.55 亿 7.11 亿
交易性金融负债 0.0 - 1300.2 万 194.1 万 51.64 万 45.8 万 - - -
应付票据 4.93 亿 -20.6% 5.83 亿 4.09 亿 15.88 亿 15.42 亿 6.81 亿 15.21 亿 43.2 亿
应付账款 14.82 亿 -8.0% 19.59 亿 16.72 亿 18.06 亿 14.1 亿 18.98 亿 21.52 亿 23.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8.92 亿 9.14 亿
应付职工薪酬 6821.37 万 -0.3% 1.69 亿 1.05 亿 1.74 亿 1.23 亿 2.16 亿 1.54 亿 1.58 亿
应交税费 1.39 亿 28.7% 4149.33 万 5119.55 万 3973.15 万 2.19 亿 9788.48 万 1.1 亿 5209.46 万
其他应付款合计 1.12 亿 -29.6% 1.24 亿 6.34 亿 9.06 亿 5.4 亿 12.93 亿 7.11 亿 3.81 亿
一年内到期的非流动负债 12.67 亿 20.9% 12.58 亿 9.3 亿 10.49 亿 10.73 亿 64.07 亿 65.41 亿 70.35 亿
其他流动负债 6501.22 万 6.1% 5788.89 万 5170.23 万 4564.97 万 5093.55 万 1.1 亿 - -
非流动负债合计 32.12 亿 -10.2% 28.01 亿 34.53 亿 37.51 亿 42.05 亿 74.37 亿 50.68 亿 45.97 亿
长期借款 10.42 亿 -15.5% 9.14 亿 11.5 亿 12.9 亿 15.89 亿 38.82 亿 23.99 亿 34.02 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 15.96 亿 -6.0% 13.52 亿 16.55 亿 17.92 亿 17.9 亿 15.49 亿 21.84 亿 8.79 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.29 亿 -31.3% 1.94 亿 3.35 亿 3.64 亿 6.29 亿 18.03 亿 3.35 亿 2.08 亿
递延所得税负债 6297.51 万 0.2% 6365.25 万 6636.21 万 6312.46 万 - - - -
长期递延收益 2.81 亿 13.3% 2.78 亿 2.45 亿 2.41 亿 1.97 亿 2.03 亿 1.5 亿 1.08 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 164.26 亿 2.9% 161.41 亿 151.51 亿 144.17 亿 116.13 亿 -1.12 亿 24.71 亿 24.34 亿
实收资本（或股本） 40.09 亿 -0.0% 40.09 亿 40.1 亿 40.14 亿 39.22 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿
资本公积 115.47 亿 4.8% 111.74 亿 110.33 亿 107.26 亿 86.19 亿 38.23 亿 38.09 亿 38.09 亿
减：库存股 130.39 万 -97.4% 260.77 万 9601.09 万 1.97 亿 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 708.56 万 - 224.4 万 - - - - 82.32 万 50.17 万
盈余公积 2.54 亿 0.0% 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿
未分配利润 -2.11 亿 84.2% -8.17 亿 -15.2 亿 -26.8 亿 -37.46 亿 -44.02 亿 -26.19 亿 -27.23 亿
归属母公司股东权益合计 156.04 亿 12.3% 146.2 亿 136.8 亿 121.16 亿 90.49 亿 16.35 亿 34.06 亿 33.01 亿
少数股东权益 8.22 亿 -60.3% 15.21 亿 14.71 亿 23.0 亿 25.64 亿 -17.47 亿 -9.35 亿 -8.67 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 243.19 亿 1.9% 238.76 亿 238.22 亿 241.16 亿 245.77 亿 241.53 亿 234.25 亿 231.14 亿 235.78 亿 231.05 亿 232.83 亿 241.91 亿 232.44 亿 233.35 亿 230.96 亿 218.27 亿 215.42 亿 207.7 亿 207.72 亿 202.66 亿 213.3 亿 212.25 亿 217.79 亿 223.74 亿 217.56 亿 219.11 亿 220.46 亿 229.04 亿 247.5 亿 253.92 亿 252.59 亿
流动资产合计 74.75 亿 8.2% 69.11 亿 66.94 亿 63.8 亿 69.79 亿 64.29 亿 55.89 亿 51.48 亿 56.49 亿 51.56 亿 52.75 亿 60.58 亿 73.22 亿 74.06 亿 72.31 亿 58.58 亿 55.29 亿 45.92 亿 45.25 亿 39.46 亿 41.2 亿 38.69 亿 44.26 亿 50.08 亿 39.13 亿 40.77 亿 42.9 亿 51.11 亿 48.72 亿 50.76 亿 50.79 亿
货币资金 8.03 亿 -17.5% 9.73 亿 8.72 亿 11.02 亿 12.91 亿 11.57 亿 7.86 亿 8.92 亿 9.95 亿 8.78 亿 11.86 亿 21.06 亿 31.3 亿 31.87 亿 32.98 亿 22.26 亿 17.43 亿 11.18 亿 10.39 亿 8.93 亿 8.46 亿 9.74 亿 11.84 亿 19.91 亿 14.2 亿 16.51 亿 18.6 亿 25.31 亿 13.05 亿 13.78 亿 13.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9011.71 万 -15.0% 1.06 亿 5962.23 万 1353.0 万 1914.2 万 5500.63 万 2168.59 万 2344.5 万 1547.34 万 2321.31 万 2903.11 万 425.87 万 219.37 万 1539.19 万 2275.83 万 1886.98 万 - 527.56 万 1105.18 万 3806.77 万 2870.06 万 4486.75 万 369.48 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.52 万 86.42 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 177.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 20.25 亿 -6.2% 21.59 亿 22.15 亿 19.46 亿 17.44 亿 18.08 亿 14.38 亿 10.43 亿 8.9 亿 8.39 亿 5.62 亿 6.83 亿 5.34 亿 5.66 亿 5.7 亿 6.43 亿 4.99 亿 5.57 亿 5.86 亿 4.99 亿 4.22 亿 4.19 亿 4.63 亿 4.04 亿 4.63 亿 4.45 亿 5.09 亿 5.26 亿 6.85 亿 8.84 亿 6.78 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2100.0 万 - - - - - 5.0 万 - - 6006.19 万 7001.52 万 1.16 亿 7657.11 万 9006.01 万 1.06 亿 7071.76 万
应收账款 20.25 亿 -6.2% 21.59 亿 22.15 亿 19.46 亿 17.44 亿 18.08 亿 14.38 亿 10.43 亿 8.9 亿 8.39 亿 5.62 亿 6.83 亿 5.34 亿 5.66 亿 5.7 亿 6.22 亿 4.99 亿 5.57 亿 5.86 亿 4.99 亿 4.22 亿 4.19 亿 4.63 亿 4.04 亿 4.03 亿 3.75 亿 3.93 亿 4.49 亿 5.95 亿 7.78 亿 6.07 亿
预付款项 7.2 亿 60.5% 4.48 亿 2.85 亿 2.64 亿 5.63 亿 3.49 亿 3.52 亿 3.25 亿 6.4 亿 5.18 亿 4.35 亿 4.26 亿 7.06 亿 6.14 亿 6.37 亿 4.48 亿 7.17 亿 3.95 亿 5.27 亿 4.85 亿 4.18 亿 2.9 亿 2.77 亿 2.42 亿 3.75 亿 3.76 亿 3.9 亿 3.77 亿 9.62 亿 7.6 亿 8.68 亿
其他应收款合计 1.2 亿 0.4% 1.19 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.81 亿 3.33 亿 3.59 亿 3.87 亿 3.65 亿 4.55 亿 4.49 亿 4.71 亿 4.95 亿 8.94 亿 8.86 亿 13.31 亿 12.64 亿 5.34 亿 5.18 亿 5.47 亿 5.39 亿 3.74 亿 3.86 亿 3.58 亿
存货 29.62 亿 13.8% 26.04 亿 27.26 亿 24.59 亿 25.4 亿 25.65 亿 24.7 亿 23.67 亿 24.29 亿 20.56 亿 22.38 亿 21.93 亿 19.77 亿 22.65 亿 20.29 亿 18.35 亿 18.23 亿 16.09 亿 14.45 亿 13.95 亿 12.46 亿 10.18 亿 9.9 亿 9.37 亿 9.45 亿 9.43 亿 8.59 亿 9.81 亿 14.14 亿 15.16 亿 16.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5416.56 万 -35.3% 8367.14 万 1.36 亿 2.62 亿 1.68 亿 2.22 亿 1.79 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.59 亿 1.84 亿 7546.05 万 1.26 亿 1.13 亿 1.41 亿 1.64 亿 1.03 亿 8173.08 万 7912.19 万 8930.11 万 1.02 亿 9565.01 万 1.02 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.57 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.75 亿
非流动资产合计 168.44 亿 -0.7% 169.65 亿 171.28 亿 177.36 亿 175.98 亿 177.24 亿 178.36 亿 179.66 亿 179.29 亿 179.49 亿 180.08 亿 181.33 亿 159.21 亿 159.29 亿 158.64 亿 159.69 亿 160.14 亿 161.78 亿 162.46 亿 163.2 亿 172.11 亿 173.57 亿 173.54 亿 173.65 亿 178.43 亿 178.34 亿 177.55 亿 177.93 亿 198.78 亿 203.17 亿 201.79 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.48 亿 3737.28 万 3737.28 万 3737.28 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1615.0 万 1615.0 万 1615.0 万 1615.0 万 1615.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8419.12 万 3.3% 8152.57 万 9245.32 万 8011.87 万 8168.67 万 8402.06 万 8703.88 万 8397.53 万 7044.58 万 7640.9 万 7515.07 万 8993.18 万 5.68 亿 5.67 亿 5.0 亿 4.24 亿 4.38 亿 3.85 亿 3.27 亿 2.74 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.49 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.96 亿 3.36 亿 3.42 亿
其他权益工具投资 1174.62 万 108.4% 563.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 263.62 万 163.62 万 163.62 万 1723.62 万 1723.62 万 1723.62 万 1723.62 万 1723.62 万 1723.62 万 1615.0 万 1615.0 万 1615.0 万 1615.0 万 1615.0 万 1615.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 138.46 亿 -2.1% 141.49 亿 142.86 亿 144.68 亿 144.21 亿 145.6 亿 147.1 亿 148.0 亿 148.23 亿 145.08 亿 143.28 亿 145.09 亿 129.37 亿 130.51 亿 132.07 亿 133.71 亿 135.25 亿 137.1 亿 136.17 亿 136.67 亿 139.29 亿 137.02 亿 126.5 亿 127.99 亿 130.73 亿 132.25 亿 133.53 亿 143.48 亿 156.01 亿 159.14 亿 157.98 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.32 万 59.88 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.74 亿 128.8% 1.63 亿 1.35 亿 1.15 亿 2.44 亿 1.99 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.15 亿 4.1 亿 6.1 亿 5.2 亿 4.26 亿 3.06 亿 1.13 亿 8853.37 万 3028.87 万 3029.61 万 2.32 亿 2.92 亿 3.47 亿 4.84 亿 12.49 亿 11.01 亿 10.67 亿 10.18 亿 9.84 亿 1.25 亿 2.68 亿 3.18 亿 3.12 亿
使用权资产 16.8 万 -33.3% 25.2 万 33.6 万 42.0 万 50.4 万 58.8 万 67.2 万 75.6 万 84.0 万 92.4 万 2.87 万 11.48 万 20.09 万 28.7 万 37.31 万 45.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 23.64 亿 -1.0% 23.88 亿 24.12 亿 24.32 亿 24.59 亿 24.81 亿 25.01 亿 25.18 亿 25.37 亿 25.57 亿 25.77 亿 25.93 亿 15.37 亿 15.48 亿 15.61 亿 15.7 亿 15.81 亿 15.85 亿 15.9 亿 15.95 亿 21.95 亿 22.12 亿 22.25 亿 22.35 亿 23.34 亿 22.9 亿 22.8 亿 22.9 亿 23.09 亿 23.3 亿 23.5 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1359.65 万 1359.65 万 1359.65 万
长期待摊费用 2935.4 万 -1.6% 2984.45 万 3033.5 万 3082.55 万 3145.49 万 3271.01 万 3422.67 万 3574.32 万 3725.98 万 3877.63 万 4029.29 万 4180.94 万 1.05 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.46 亿 918.79 万 957.98 万 997.18 万
递延所得税资产 1.35 亿 -7.8% 1.47 亿 1.69 亿 2.18 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.1 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.92 亿 2.03 亿 2.12 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.45 亿 1.67 亿 1.94 亿 2.04 亿 1.99 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.95 亿 2.05 亿 2.34 亿 2.34 亿 9.81 亿 8.92 亿 8.49 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 2.55 亿 1880.82 万 2293.83 万 1412.23 万 1578.43 万 1810.65 万 1897.07 万 2832.42 万 2262.42 万 - - - - - - - 1491.12 万 1595.99 万 2.4 亿 5.15 亿 5.32 亿 6.98 亿 6.11 亿 4.09 亿 3.01 亿 4.47 亿 4.48 亿 4.5 亿
负债合计 75.46 亿 -0.1% 75.5 亿 79.48 亿 79.75 亿 84.98 亿 84.98 亿 82.23 亿 79.63 亿 77.27 亿 78.67 亿 85.89 亿 97.75 亿 87.15 亿 90.09 亿 97.4 亿 102.15 亿 98.7 亿 200.53 亿 205.36 亿 203.78 亿 192.6 亿 191.27 亿 194.92 亿 199.03 亿 197.57 亿 198.29 亿 198.69 亿 204.7 亿 188.72 亿 192.17 亿 189.51 亿
流动负债合计 46.56 亿 -1.4% 47.24 亿 49.82 亿 51.74 亿 49.65 亿 49.53 亿 48.71 亿 45.11 亿 41.06 亿 42.6 亿 48.93 亿 60.24 亿 48.66 亿 50.7 亿 56.79 亿 60.1 亿 56.87 亿 138.5 亿 135.72 亿 129.41 亿 125.29 亿 128.81 亿 139.97 亿 148.35 亿 162.62 亿 159.93 亿 161.69 亿 158.73 亿 111.75 亿 108.28 亿 103.09 亿
短期借款 8.45 亿 58.4% 5.34 亿 6.45 亿 5.23 亿 4.98 亿 4.53 亿 4.42 亿 2.49 亿 1.88 亿 1.12 亿 7085.78 万 4990.38 万 5084.79 万 4989.34 万 5016.31 万 6.39 亿 2.15 亿 13.63 亿 13.92 亿 13.92 亿 14.42 亿 19.83 亿 22.46 亿 27.55 亿 24.53 亿 18.87 亿 15.2 亿 7.11 亿 4.01 亿 4.6 亿 4.52 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 1423.16 万 1300.2 万 - 242.43 万 655.76 万 194.1 万 675.46 万 260.89 万 51.64 万 51.64 万 51.64 万 51.64 万 51.64 万 45.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.53 亿 -69.2% 4.99 亿 5.55 亿 5.83 亿 8.32 亿 5.09 亿 3.48 亿 4.09 亿 4.09 亿 5.14 亿 7.56 亿 15.88 亿 21.91 亿 21.01 亿 22.03 亿 15.42 亿 11.46 亿 9.74 亿 7.97 亿 6.81 亿 9.47 亿 10.01 亿 13.28 亿 15.21 亿 13.08 亿 18.14 亿 - 43.2 亿 - 37.49 亿 36.04 亿
应付账款 13.78 亿 -10.0% 15.31 亿 16.67 亿 19.59 亿 15.86 亿 18.18 亿 17.87 亿 16.72 亿 16.37 亿 15.91 亿 16.09 亿 18.06 亿 9.63 亿 10.76 亿 11.52 亿 14.1 亿 18.27 亿 17.95 亿 19.71 亿 18.98 亿 17.09 亿 19.98 亿 20.27 亿 21.52 亿 23.87 亿 23.75 亿 - 23.02 亿 - 19.91 亿 18.9 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.92 亿 8.16 亿 8.0 亿 9.05 亿 9.14 亿 8.4 亿 12.06 亿 9.95 亿
应付职工薪酬 6899.55 万 -10.5% 7711.94 万 6734.65 万 1.69 亿 6743.2 万 7396.75 万 6364.85 万 1.05 亿 6934.64 万 6651.63 万 6144.58 万 1.74 亿 5747.8 万 6408.64 万 5375.78 万 1.23 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.65 亿 2.16 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.18 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.58 亿 7281.86 万 5503.98 万 2938.96 万
应交税费 1.7 亿 63.7% 1.04 亿 4347.16 万 4149.33 万 1.08 亿 9054.47 万 5992.33 万 5119.55 万 1.08 亿 1.02 亿 5866.5 万 3973.15 万 9598.51 万 1.29 亿 2.41 亿 2.19 亿 1.85 亿 1.4 亿 1.61 亿 9788.48 万 2.32 亿 5005.69 万 3333.25 万 1.1 亿 5201.86 万 3895.19 万 4485.64 万 5209.46 万 3367.34 万 3638.19 万 2494.01 万
其他应付款合计 1.06 亿 -2.9% 1.09 亿 1.09 亿 1.24 亿 1.19 亿 3.84 亿 4.35 亿 6.34 亿 2.01 亿 3.11 亿 5.61 亿 9.06 亿 4.33 亿 5.84 亿 6.95 亿 5.4 亿 8.44 亿 12.4 亿 12.69 亿 12.93 亿 11.48 亿 9.98 亿 8.75 亿 7.11 亿 8.12 亿 6.99 亿 7.14 亿 3.81 亿 3.16 亿 2.2 亿 3.49 亿
一年内到期的非流动负债 13.6 亿 4.9% 12.96 亿 12.97 亿 12.58 亿 11.74 亿 12.19 亿 11.44 亿 9.3 亿 9.22 亿 9.12 亿 12.22 亿 10.49 亿 7.26 亿 7.35 亿 7.48 亿 10.73 亿 9.03 亿 75.29 亿 68.66 亿 64.07 亿 58.7 亿 57.16 亿 62.44 亿 65.41 亿 83.16 亿 82.39 亿 81.05 亿 70.35 亿 35.82 亿 29.59 亿 28.15 亿
其他流动负债 6603.68 万 0.0% 6602.98 万 6717.05 万 5788.89 万 6398.75 万 4540.95 万 6219.87 万 5170.23 万 5852.65 万 7352.18 万 5990.7 万 4564.97 万 3503.55 万 3510.38 万 5689.88 万 5093.55 万 4920.18 万 7712.11 万 1.09 亿 1.1 亿 - - - - - - - - 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
非流动负债合计 28.9 亿 2.3% 28.26 亿 29.66 亿 28.01 亿 35.34 亿 35.45 亿 33.52 亿 34.53 亿 36.21 亿 36.07 亿 36.95 亿 37.51 亿 38.49 亿 39.38 亿 40.6 亿 42.05 亿 41.83 亿 62.03 亿 69.65 亿 74.37 亿 67.3 亿 62.46 亿 54.95 亿 50.68 亿 34.95 亿 38.36 亿 37.01 亿 45.97 亿 76.97 亿 83.89 亿 86.42 亿
长期借款 9.07 亿 -2.7% 9.32 亿 9.12 亿 9.14 亿 11.77 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 14.17 亿 14.67 亿 15.17 亿 15.89 亿 16.85 亿 28.09 亿 34.64 亿 38.82 亿 40.6 亿 36.35 亿 28.76 亿 23.99 亿 18.51 亿 20.6 亿 23.17 亿 34.02 亿 56.9 亿 59.74 亿 60.78 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.29 亿 4.28 亿 4.27 亿
长期应付款 14.84 亿 5.5% 14.07 亿 15.49 亿 13.52 亿 17.09 亿 17.56 亿 15.61 亿 16.55 亿 16.89 亿 16.73 亿 17.43 亿 17.92 亿 18.05 亿 18.45 亿 19.17 亿 17.9 亿 15.71 亿 13.86 亿 14.94 亿 15.49 亿 19.14 亿 19.69 亿 21.32 亿 21.84 亿 12.3 亿 13.55 亿 10.67 亿 8.79 亿 11.06 亿 15.15 亿 16.65 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.25 亿 1.1% 1.24 亿 1.22 亿 1.94 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.61 亿 3.64 亿 4.34 亿 4.32 亿 4.3 亿 6.29 亿 7.29 亿 18.07 亿 18.05 亿 18.03 亿 5.52 亿 4.83 亿 3.37 亿 3.35 亿 2.2 亿 2.26 亿 2.1 亿 2.08 亿 - - -
递延所得税负债 6162.03 万 -1.1% 6229.77 万 6297.51 万 6365.25 万 6432.99 万 6500.73 万 6568.47 万 6636.21 万 6135.48 万 6194.47 万 6253.47 万 6312.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3.12 亿 3.6% 3.01 亿 3.2 亿 2.78 亿 2.51 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.39 亿 2.41 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.64 亿 3.63 亿 3.62 亿
所有者权益合计 167.73 亿 2.7% 163.26 亿 158.74 亿 161.41 亿 160.79 亿 156.55 亿 152.01 亿 151.51 亿 158.51 亿 152.38 亿 146.94 亿 144.17 亿 145.29 亿 143.26 亿 133.56 亿 116.13 亿 116.72 亿 7.17 亿 2.35 亿 -1.12 亿 20.7 亿 20.98 亿 22.87 亿 24.71 亿 19.99 亿 20.82 亿 21.76 亿 24.34 亿 58.78 亿 61.75 亿 63.08 亿
实收资本（或股本） 40.08 亿 -0.0% 40.09 亿 40.09 亿 40.09 亿 40.09 亿 40.1 亿 40.1 亿 40.1 亿 40.1 亿 40.17 亿 40.14 亿 40.14 亿 40.14 亿 39.22 亿 39.22 亿 39.22 亿 39.22 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿
资本公积 120.41 亿 -0.0% 120.42 亿 120.42 亿 111.74 亿 110.54 亿 110.54 亿 110.43 亿 110.33 亿 109.89 亿 109.94 亿 107.58 亿 107.26 亿 106.83 亿 105.45 亿 96.71 亿 86.19 亿 90.31 亿 38.23 亿 38.23 亿 38.23 亿 38.21 亿 38.21 亿 38.09 亿 38.09 亿 38.09 亿 38.09 亿 38.09 亿 38.09 亿 38.09 亿 38.09 亿 38.09 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 260.77 万 260.77 万 260.77 万 260.77 万 9340.32 万 9601.09 万 9601.09 万 9601.09 万 2.03 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1069.47 万 77.0% 604.22 万 303.7 万 224.4 万 347.64 万 89.67 万 22.89 万 - - - - - - - - - - - - - 4.27 万 9.8 万 10.04 万 82.32 万 92.35 万 69.98 万 - 50.17 万 87.73 万 60.82 万 24.89 万
盈余公积 2.54 亿 0.0% 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿
未分配利润 3.71 亿 440.1% -1.09 亿 -5.86 亿 -8.17 亿 -7.93 亿 -10.77 亿 -14.76 亿 -15.2 亿 -18.86 亿 -22.66 亿 -24.8 亿 -26.8 亿 -25.93 亿 -27.63 亿 -33.23 亿 -37.46 亿 -38.98 亿 -40.17 亿 -42.29 亿 -44.02 亿 -28.64 亿 -28.06 亿 -27.11 亿 -26.19 亿 -29.26 亿 -29.14 亿 -28.75 亿 -27.23 亿 -5.97 亿 -4.11 亿 -3.59 亿
归属母公司股东权益合计 166.84 亿 3.0% 162.0 亿 157.2 亿 146.2 亿 145.25 亿 141.48 亿 137.35 亿 136.8 亿 132.71 亿 127.97 亿 123.48 亿 121.16 亿 121.61 亿 119.58 亿 105.24 亿 90.49 亿 93.09 亿 20.2 亿 18.08 亿 16.35 亿 31.71 亿 32.3 亿 33.13 亿 34.06 亿 30.98 亿 31.1 亿 31.49 亿 33.01 亿 54.28 亿 56.13 亿 56.65 亿
少数股东权益 8926.56 万 -29.1% 1.26 亿 1.55 亿 15.21 亿 15.54 亿 15.07 亿 14.67 亿 14.71 亿 25.81 亿 24.41 亿 23.46 亿 23.0 亿 23.69 亿 23.68 亿 28.32 亿 25.64 亿 23.63 亿 -13.04 亿 -15.73 亿 -17.47 亿 -11.0 亿 -11.31 亿 -10.26 亿 -9.35 亿 -10.99 亿 -10.28 亿 -9.73 亿 -8.67 亿 4.5 亿 5.62 亿 6.43 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.39 亿 -46.7% 14.04 亿 19.89 亿 16.42 亿 13.31 亿 5.41 亿 7.39 亿 8.57 亿
经营活动现金流入小计 187.35 亿 10.1% 176.41 亿 154.14 亿 149.19 亿 134.18 亿 78.81 亿 58.56 亿 121.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 181.96 亿 16.1% 164.83 亿 144.25 亿 136.71 亿 128.48 亿 70.57 亿 45.87 亿 119.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.69 亿 -65.3% 10.18 亿 7.03 亿 8.85 亿 5.39 亿 2.53 亿 2.16 亿 1.52 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 -38.7% 1.41 亿 2.87 亿 3.63 亿 3174.3 万 5.71 亿 10.52 亿 7977.61 万
经营活动现金流出小计 177.96 亿 16.7% 162.37 亿 134.25 亿 132.77 亿 120.88 亿 73.39 亿 51.17 亿 112.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 152.31 亿 17.6% 139.12 亿 110.85 亿 109.56 亿 88.55 亿 59.73 亿 38.78 亿 93.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.16 亿 18.4% 9.61 亿 9.43 亿 7.85 亿 6.7 亿 5.11 亿 4.9 亿 5.08 亿
支付的各项税款 6.81 亿 -17.5% 7.14 亿 9.15 亿 8.42 亿 7.13 亿 4.5 亿 3.57 亿 2.39 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.68 亿 43.8% 6.5 亿 4.82 亿 6.94 亿 18.5 亿 4.05 亿 3.93 亿 12.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.14 亿 49.7% -5.18 亿 -8.11 亿 -10.15 亿 -1.35 亿 -5645.92 万 152.73 万 -2057.93 万
投资活动现金流入小计 3.8 亿 90.7% 1.15 亿 1.02 亿 1070.08 万 2.78 亿 4.1 亿 8.15 亿 1.44 亿
收回投资收到的现金 3.76 亿 217.1% 9289.59 万 3984.71 万 525.0 万 8358.52 万 4.03 亿 - 1.35 亿
取得投资收益收到的现金 16.72 万 - 0.0 - - 1.92 亿 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 196.5 万 -16.7% 268.84 万 145.84 万 224.15 万 247.46 万 729.31 万 4.2 亿 888.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 3.96 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 122.76 万 -98.4% 1990.56 万 6118.12 万 320.93 万 - 2845.76 - -
投资活动现金流出小计 6.94 亿 -15.8% 6.34 亿 9.14 亿 10.25 亿 4.13 亿 4.66 亿 8.14 亿 1.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.14 亿 -44.4% 5.63 亿 6.25 亿 3.97 亿 6736.69 万 4.16 亿 8.14 亿 1.24 亿
投资支付的现金 2.81 亿 250.8% 7073.04 万 4000.0 万 3.26 万 3.46 亿 5010.54 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 2.48 亿 5.74 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 20.5 万 86.89 万 5380.0 万 - - - 4048.63 万
筹资活动现金流入小计 38.05 亿 52.0% 25.69 亿 12.14 亿 16.27 亿 3.81 亿 26.63 亿 43.23 亿 62.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.19 亿 37.8% -7.02 亿 -13.74 亿 -7.17 亿 -8.48 亿 -7.48 亿 -4.57 亿 -8.83 亿
吸收投资收到的现金 7.28 亿 - 0.0 542.07 万 14.27 亿 - - - 12.44 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 30.78 亿 23.1% 25.69 亿 12.07 亿 2.0 亿 3.8 亿 26.63 亿 43.23 亿 49.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 186.07 万 5.84 万 45.8 万 - - -
筹资活动现金流出小计 44.24 亿 26.5% 32.71 亿 25.88 亿 23.43 亿 12.29 亿 34.11 亿 47.8 亿 71.06 亿
偿还债务所支付的现金 28.4 亿 51.3% 22.56 亿 14.67 亿 10.94 亿 10.3 亿 31.6 亿 42.11 亿 61.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.05 亿 -15.6% 3.05 亿 2.97 亿 2.11 亿 1.91 亿 2.47 亿 5.62 亿 9.82 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.79 亿 1.6% 7.1 亿 8.25 亿 10.38 亿 758.29 万 374.89 万 781.14 万 2261.64 万
汇率变动对现金的影响 1731.55 万 -29.7% 2234.33 万 1007.47 万 1.24 亿 -544.08 万 -2.02 万 3.35 万 -172.12 万
现金及现金等价物净增加额 2360.96 万 -85.7% 2.06 亿 -1.86 亿 3544.37 万 3.42 亿 -2.63 亿 2.83 亿 -4818.96 万
期初现金及现金等价物余额 17.99 亿 12.9% 3.31 亿 5.17 亿 4.82 亿 1.39 亿 4.03 亿 1.2 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 18.23 亿 3.6% 5.36 亿 3.31 亿 5.17 亿 4.82 亿 1.39 亿 4.03 亿 1.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -623.28 万 -101.1% 5.7 亿 -2.5 亿 6.26 亿 4.65 亿 2.35 亿 7911.54 万 9.82 亿 3.22 亿 3.92 亿 2.94 亿 9.31 亿 3.12 亿 1.22 亿 2.77 亿 5.27 亿 5.43 亿 1.79 亿 8150.91 万 2.58 亿 3494.43 万 2.32 亿 1671.55 万 3536.11 万 2.41 亿 3.12 亿 1.51 亿 -1.39 亿 3.88 亿 5.79 亿 2872.64 万
经营活动现金流入小计 53.12 亿 18.1% 44.99 亿 40.85 亿 48.39 亿 44.35 亿 42.66 亿 41.0 亿 42.12 亿 40.33 亿 28.88 亿 42.81 亿 24.28 亿 39.69 亿 41.67 亿 43.56 亿 46.39 亿 32.78 亿 31.98 亿 23.04 亿 27.61 亿 21.61 亿 16.23 亿 13.36 亿 -6839.0 万 16.42 亿 16.57 亿 26.25 亿 2.52 亿 42.43 亿 49.07 亿 27.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.96 亿 18.5% 44.68 亿 38.55 亿 45.77 亿 40.25 亿 40.06 亿 38.75 亿 37.67 亿 38.76 亿 35.39 亿 32.43 亿 19.36 亿 37.05 亿 38.99 亿 41.31 亿 44.23 亿 31.15 亿 31.03 亿 22.07 亿 26.63 亿 19.15 亿 13.77 亿 11.02 亿 1.54 亿 14.4 亿 12.97 亿 16.97 亿 6.47 亿 41.07 亿 48.4 亿 23.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 195.7 万 85.5% 105.48 万 1.67 亿 1.99 亿 3.62 亿 2.5 亿 2.07 亿 2.46 亿 1.4 亿 1.87 亿 1.3 亿 1.77 亿 2.46 亿 2.64 亿 1.98 亿 2.1 亿 1.56 亿 8317.89 万 8873.36 万 8315.63 万 5013.8 万 5429.07 万 6554.41 万 8375.6 万 5840.86 万 3425.02 万 4003.88 万 2556.35 万 3275.95 万 5588.51 万 3813.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1457.35 万 -51.0% 2973.64 万 6263.96 万 6301.07 万 4806.09 万 1073.04 万 1878.09 万 2.0 亿 1660.3 万 -8.38 亿 9.09 亿 3.15 亿 1753.23 万 417.44 万 2657.82 万 525.9 万 649.12 万 1155.77 万 843.5 万 1436.75 万 1.95 亿 1.92 亿 1.69 亿 -3.06 亿 1.44 亿 3.26 亿 8.89 亿 -4.2 亿 1.03 亿 1150.77 万 3.85 亿
经营活动现金流出小计 53.19 亿 35.4% 39.29 亿 43.35 亿 42.14 亿 39.71 亿 40.32 亿 40.21 亿 32.3 亿 37.11 亿 24.96 亿 39.88 亿 14.97 亿 36.57 亿 40.45 亿 40.78 亿 41.11 亿 27.35 亿 30.19 亿 22.23 亿 25.03 亿 21.26 亿 13.91 亿 13.19 亿 -1.04 亿 14.02 亿 13.45 亿 24.74 亿 3.92 亿 38.55 亿 43.28 亿 27.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.71 亿 37.3% 33.3 亿 38.48 亿 34.82 亿 33.2 亿 35.21 亿 35.88 亿 25.21 亿 30.98 亿 19.66 亿 34.99 亿 18.04 亿 31.65 亿 32.71 亿 27.17 亿 29.71 亿 18.6 亿 22.65 亿 17.59 亿 21.22 亿 17.48 亿 10.89 亿 10.15 亿 -4.53 亿 10.54 亿 10.12 亿 22.65 亿 -8.22 亿 36.07 亿 40.74 亿 24.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.72 亿 0.1% 2.71 亿 3.26 亿 2.47 亿 2.61 亿 2.15 亿 2.38 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.0 亿 2.91 亿 1.72 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.48 亿 1.05 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.46 亿
支付的各项税款 2.2 亿 36.1% 1.62 亿 1.05 亿 1.93 亿 2.49 亿 1.7 亿 1.02 亿 3.05 亿 2.52 亿 2.32 亿 1.26 亿 9880.42 万 1.49 亿 3.5 亿 2.43 亿 1.68 亿 1.6 亿 2.7 亿 1.15 亿 1.52 亿 8042.48 万 7361.13 万 1.44 亿 1.01 亿 1.31 亿 7075.31 万 5455.6 万 4650.62 万 6102.56 万 6774.45 万 6355.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 54.7% 1.65 亿 5572.82 万 2.91 亿 1.41 亿 1.25 亿 9266.41 万 1.75 亿 1.38 亿 9826.54 万 7130.1 万 -5.78 亿 1.53 亿 2.26 亿 8.93 亿 7.46 亿 5.9 亿 3.38 亿 1.76 亿 8359.35 万 1.56 亿 1.06 亿 6004.45 万 1.44 亿 6910.55 万 1.57 亿 2305.88 万 10.42 亿 6064.58 万 7549.31 万 3027.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -30.0% -1.0 亿 -3360.47 万 -5003.77 万 -1.56 亿 -1.39 亿 -1.73 亿 -1.57 亿 -2.35 亿 -9201.53 万 -3.27 亿 -6.55 亿 -1.12 亿 -2.22 亿 -2510.48 万 -1.29 亿 -499.95 万 1296.87 万 -1399.22 万 -2092.63 万 2541.36 万 1.96 亿 -2.57 亿 5.75 亿 -2.25 亿 -2.24 亿 -1.23 亿 7809.29 万 -2496.6 万 -5004.35 万 -2366.28 万
投资活动现金流入小计 1.19 亿 31.9% 9010.41 万 1.55 亿 1532.59 万 7243.2 万 375.89 万 2397.31 万 9893.01 万 130.62 万 - - 426.67 万 0.0 - - 1.92 亿 488.3 8165.11 万 431.8 万 292.6 万 2726.21 万 3.79 亿 105.0 万 8.0 亿 0.0 - - 1.22 亿 - - 0.0
收回投资收到的现金 1.18 亿 31.4% 9000.0 万 1.55 亿 1299.59 万 6990.0 万 0.0 1000.0 万 3880.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 9.03 万 488.3 8129.44 万 220.0 万 0.0 2500.0 万 - - - - - - 1.22 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 16.72 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 55.37 万 431.9% 10.41 万 3400.0 130.38 万 80.15 万 6.15 万 52.16 万 97.53 万 25.91 万 - - - - - - 0.0 0.0 35.66 万 211.8 万 292.6 万 226.21 万 105.5 万 105.0 万 4.05 亿 0.0 - - 7.55 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 20.14 万 102.62 万 173.05 万 369.74 万 1345.15 万 5915.47 万 0.0 - - 202.52 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.49 亿 30.9% 1.9 亿 1.89 亿 6536.36 万 2.29 亿 1.43 亿 1.97 亿 2.56 亿 2.36 亿 9426.58 万 3.27 亿 6.59 亿 1.12 亿 2.29 亿 2510.48 万 3.21 亿 500.0 万 6868.24 万 1831.02 万 2385.23 万 184.85 万 1.83 亿 2.58 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.39 亿 1.23 亿 4431.8 万 4625.11 万 5004.35 万 2366.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.25 亿 28.1% 9747.22 万 1.27 亿 6463.33 万 1.99 亿 1.13 亿 1.86 亿 2.46 亿 2.15 亿 8426.58 万 7941.19 万 8512.5 万 1.08 亿 1.79 亿 2510.48 万 6084.43 万 0.0 326.24 万 326.02 万 1456.61 万 184.85 万 1.73 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.39 亿 1.23 亿 4431.8 万 787.65 万 4883.8 万 2275.66 万
投资支付的现金 1.24 亿 33.8% 9300.0 万 6249.68 万 73.04 万 3000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 2000.0 万 - - - - - - 2.6 亿 500.0 万 6542.0 万 1505.0 万 928.62 万 0.0 1020.0 万 3061.92 万 - - - - - - 120.55 万 90.62 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2.48 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 万 0.0 - - - 0.0 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 10.18 亿 122.4% 4.58 亿 16.03 亿 7.27 亿 4.69 亿 7.52 亿 6.22 亿 6.61 亿 2.1 亿 7628.23 万 2.67 亿 -12.9 万 0.0 9.22 亿 7.05 亿 45.8 万 7000.0 万 - - -2821.39 万 6.38 亿 11.18 亿 9.36 亿 32.38 亿 4.42 亿 2.86 亿 3.56 亿 15.15 亿 6.21 亿 6.64 亿 34.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.45 亿 203.1% -3.35 亿 688.03 万 -6.36 亿 -2.77 亿 1.74 亿 3677.5 万 -9.28 亿 -1771.38 万 -4.34 亿 564.89 万 -4.64 亿 -2.98 亿 -8060.17 万 1.25 亿 -4.55 亿 -1.54 亿 -1.88 亿 -5062.47 万 -1.88 亿 -6694.1 万 -4.13 亿 -7996.49 万 -3.59 亿 -1.66 亿 -2751.24 万 9522.9 万 5511.61 万 -3.51 亿 -5.48 亿 -3892.41 万
吸收投资收到的现金 350.0 万 - 0.0 7.24 亿 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -12.9 万 0.0 9.27 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - - 645.0 万 0.0 0.0 12.38 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.15 亿 121.7% 4.58 亿 8.79 亿 7.27 亿 4.69 亿 7.52 亿 6.22 亿 6.59 亿 2.1 亿 7086.16 万 2.67 亿 0.0 0.0 -496.0 万 2.05 亿 0.0 7000.0 万 - - -2821.39 万 6.38 亿 11.18 亿 9.36 亿 32.38 亿 4.42 亿 2.86 亿 3.56 亿 15.09 亿 6.21 亿 6.64 亿 21.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.73 亿 -15.1% 7.93 亿 15.96 亿 13.63 亿 7.46 亿 5.77 亿 5.85 亿 15.89 亿 2.28 亿 5.1 亿 2.61 亿 4.63 亿 2.98 亿 10.02 亿 5.8 亿 4.56 亿 2.24 亿 4.99 亿 5062.47 万 1.6 亿 7.05 亿 15.31 亿 10.16 亿 35.98 亿 6.08 亿 3.14 亿 2.61 亿 14.6 亿 9.72 亿 12.11 亿 34.63 亿
偿还债务所支付的现金 5.91 亿 -14.6% 6.92 亿 5.32 亿 10.24 亿 4.93 亿 4.32 亿 3.07 亿 6.44 亿 1.61 亿 4.44 亿 2.18 亿 2.54 亿 1.05 亿 2.32 亿 5.03 亿 3.9 亿 1.84 亿 4.27 亿 2889.05 万 6532.27 万 6.77 亿 14.52 亿 9.67 亿 33.33 亿 5.41 亿 1.86 亿 1.5 亿 13.56 亿 7.28 亿 8.63 亿 31.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7713.76 万 -7.9% 8376.81 万 6443.05 万 7994.54 万 7210.85 万 8149.46 万 7141.48 万 1.37 亿 5056.89 万 6595.2 万 4324.35 万 4708.42 万 4183.49 万 5209.91 万 7028.95 万 6182.52 万 3679.35 万 7098.96 万 2146.13 万 9244.26 万 2770.39 万 7873.11 万 4848.97 万 2.6 亿 6565.75 万 1.29 亿 1.07 亿 1.04 亿 2.37 亿 3.39 亿 3.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 424.25 万 -74.2% 1641.55 万 10.0 亿 2.59 亿 1.81 亿 6383.99 万 2.07 亿 8.07 亿 1645.85 万 54.06 万 35.7 万 1.63 亿 1.51 亿 7.19 亿 585.56 万 416.65 万 239.46 万 74.9 万 27.28 万 238.51 万 22.9 万 70.31 万 43.17 万 536.11 万 75.8 万 -163.7 万 332.93 万 -6.48 万 714.66 万 932.32 万 621.14 万
汇率变动对现金的影响 311.76 万 -12.5% 356.29 万 636.62 万 426.88 万 282.66 万 1249.13 万 275.66 万 654.43 万 494.72 万 387.63 万 -529.32 万 1953.09 万 5587.6 万 5379.64 万 -508.4 万 -467.97 万 -3.13 万 -73.42 万 4421.51 -2.01 万 -53.58 -1.54 21.82 -64.64 2.0 万 2.28 万 -9338.07 338.72 -28.53 万 -5.54 万 -138.08 万
现金及现金等价物净增加额 2.12 亿 52.9% 1.39 亿 -2.7 亿 -5630.66 万 3369.59 万 2.82 亿 -5400.15 万 -9654.83 万 7372.66 万 -1.3 亿 -3318.47 万 -1.68 亿 -4161.62 万 -1.27 亿 3.72 亿 -6155.32 万 3.84 亿 272.83 万 1689.67 万 4865.54 万 -658.31 万 1456.58 万 -3.2 亿 2.51 亿 -1.5 亿 6004.46 万 1.23 亿 -620.89 万 1176.67 万 -1850.62 万 -3524.12 万
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 52.1% 2.66 亿 5.36 亿 5.93 亿 5.59 亿 2.77 亿 3.31 亿 4.27 亿 3.53 亿 4.84 亿 5.17 亿 6.85 亿 7.26 亿 8.54 亿 4.82 亿 5.43 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.39 亿 9063.69 万 9722.0 万 1.33 亿 4.53 亿 1.52 亿 3.03 亿 2.42 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 6.16 亿 52.4% 4.04 亿 2.66 亿 5.36 亿 5.93 亿 5.59 亿 2.77 亿 3.31 亿 4.27 亿 3.53 亿 4.84 亿 5.17 亿 6.85 亿 7.26 亿 8.54 亿 4.82 亿 5.43 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.39 亿 9063.69 万 9722.0 万 1.33 亿 4.03 亿 1.52 亿 3.03 亿 2.42 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.33 亿