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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 95.75 亿 -5.4% 100.21 亿 100.12 亿 92.82 亿 94.82 亿 91.51 亿 87.67 亿 102.84 亿
营业收入 95.75 亿 -5.4% 100.21 亿 100.12 亿 92.82 亿 94.82 亿 91.51 亿 87.67 亿 102.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 89.68 亿 -3.9% 92.24 亿 92.39 亿 86.82 亿 89.35 亿 87.06 亿 86.35 亿 99.34 亿
营业成本 71.66 亿 -3.8% 74.1 亿 72.71 亿 68.28 亿 71.83 亿 70.21 亿 69.05 亿 82.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8.55 亿 -2.7% 8.69 亿 9.13 亿 8.87 亿 9.02 亿 9.06 亿 9.32 亿 8.51 亿
管理费用 3.93 亿 -16.5% 4.22 亿 5.2 亿 4.61 亿 4.22 亿 3.94 亿 4.12 亿 4.72 亿
财务费用 2723.33 万 164.5% 1910.36 万 1440.34 万 3662.91 万 6365.17 万 1.22 亿 1.65 亿 1.91 亿
财务费用 - 利息费用 4274.89 万 4.1% 4479.36 万 4707.18 万 5693.07 万 7626.3 万 1.21 亿 1.72 亿 1.9 亿
财务费用 - 利息收入 1846.81 万 -36.9% 2474.49 万 2984.62 万 1202.84 万 -1471.41 万 -769.05 万 608.73 万 889.92 万
研发费用 4.61 亿 2.6% 4.36 亿 4.43 亿 4.01 亿 2.96 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.25 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6722.94 万 -11.9% 6877.88 万 7698.87 万 6762.35 万 6882.23 万 6604.69 万 5624.83 万 6717.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.35 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8633.98 万 45.1% 8536.48 万 2058.64 万 5730.89 万 6043.67 万 5291.8 万 4131.16 万 8929.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6644.18 万 -14.9% 7082.33 万 8111.8 万 4972.56 万 1.12 亿 5128.85 万 10.6 亿 4030.83 万
其中:联营公司投资收益 1575.89 万 -76.7% 6314.57 万 7433.16 万 6210.47 万 2022.81 万 3223.63 万 4839.17 万 395.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 1253.6 万 -4335.63 万 6112.26 万 -17.12 万 348.06 万 -1064.16 万
资产处置收益 -49.76 万 -110.2% 59.83 万 375.42 万 251.37 万 353.17 万 -45.98 万 1006.08 万 1472.38 万
营业利润 5.9 亿 -25.6% 7.99 亿 7.57 亿 5.86 亿 7.2 亿 3.65 亿 11.23 亿 2.49 亿
加：营业外收入 990.22 万 22.9% 972.84 万 1058.48 万 1168.5 万 683.6 万 451.29 万 1334.16 万 198.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1029.07 万 -66.7% 1258.41 万 2895.9 万 2142.45 万 899.28 万 2403.18 万 1532.62 万 788.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.9 亿 -23.5% 7.96 亿 7.39 亿 5.76 亿 7.18 亿 3.45 亿 11.21 亿 2.43 亿
减：所得税 8800.9 万 32.4% 1.04 亿 6207.77 万 4688.69 万 1.62 亿 1.06 亿 2.61 亿 1.21 亿
净利润 5.02 亿 -28.8% 6.92 亿 6.77 亿 5.29 亿 5.56 亿 2.39 亿 8.6 亿 1.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.02 亿 -28.8% 6.92 亿 6.77 亿 5.29 亿 5.56 亿 2.32 亿 8.52 亿 -1.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 719.81 万 849.13 万 2.53 亿
归属于母公司所有者的净利润 5.09 亿 -26.5% 6.92 亿 6.54 亿 5.03 亿 5.56 亿 2.34 亿 8.61 亿 2278.41 万
少数股东损益 -689.1 万 -155.9% 28.74 万 2250.41 万 2660.12 万 -47.01 万 526.17 万 -122.83 万 9942.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.87 亿 -42.4% 6.23 亿 6.19 亿 5.05 亿 3.84 亿 1.95 亿 -2934.69 万 -6536.36 万
基本每股收益 0.69 -47.3% 1.14 1.43 1.23 1.37 0.58 2.12 0.06
稀释每股收益 0.69 -47.3% 1.14 1.43 1.23 1.37 0.58 2.12 0.06
其他综合收益 -423.98 万 - 352.69 万 2.19 万 2788.9 万 1773.2 万 1526.34 万 -2235.72 万 511.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -423.98 万 - 352.69 万 2.19 万 2771.98 万 1763.07 万 1519.02 万 -2240.39 万 376.72 万
综合收益总额 4.95 亿 -29.8% 6.95 亿 6.77 亿 5.57 亿 5.74 亿 2.55 亿 8.38 亿 1.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.02 亿 -27.6% 6.95 亿 6.54 亿 5.3 亿 5.74 亿 2.49 亿 8.39 亿 2655.13 万
归属于少数股东的综合收益总额 -689.1 万 -155.9% 28.74 万 2250.41 万 2677.05 万 -36.88 万 533.49 万 -118.16 万 1.01 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.88 亿 -11.9% 24.83 亿 23.08 亿 25.97 亿 22.37 亿 26.58 亿 25.29 亿 26.95 亿 22.44 亿 26.34 亿 24.39 亿 26.31 亿 22.15 亿 23.22 亿 21.13 亿 21.27 亿 18.94 亿 29.43 亿 25.17 亿 26.19 亿 25.11 亿 22.91 亿 17.3 亿 24.51 亿 21.43 亿 21.45 亿 20.27 亿 30.31 亿 26.11 亿 24.66 亿 21.75 亿
营业收入 21.88 亿 -11.9% 24.83 亿 23.08 亿 25.97 亿 22.37 亿 26.58 亿 25.29 亿 26.95 亿 22.44 亿 26.34 亿 24.39 亿 26.31 亿 22.15 亿 23.22 亿 21.13 亿 21.27 亿 18.94 亿 29.43 亿 25.17 亿 26.19 亿 25.11 亿 22.91 亿 17.3 亿 24.51 亿 21.43 亿 21.45 亿 20.27 亿 30.31 亿 26.11 亿 24.66 亿 21.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.2 亿 -5.7% 22.48 亿 21.49 亿 24.51 亿 21.34 亿 23.41 亿 22.99 亿 25.6 亿 20.97 亿 23.66 亿 22.16 亿 25.01 亿 21.51 亿 21.02 亿 19.29 亿 20.11 亿 17.99 亿 27.84 亿 23.41 亿 25.18 亿 23.39 亿 21.59 亿 16.9 亿 24.25 亿 21.45 亿 20.97 亿 19.68 亿 29.57 亿 24.62 亿 24.02 亿 21.12 亿
营业成本 16.43 亿 -9.9% 18.24 亿 17.59 亿 19.4 亿 16.66 亿 19.0 亿 19.04 亿 19.8 亿 16.09 亿 18.83 亿 18.0 亿 19.02 亿 16.51 亿 17.04 亿 15.7 亿 15.62 亿 13.7 亿 23.57 亿 18.94 亿 20.27 亿 18.83 亿 17.79 亿 13.32 亿 19.64 亿 16.76 亿 16.81 亿 15.84 亿 24.36 亿 20.32 亿 20.0 亿 17.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.4 亿 22.2% 1.96 亿 1.92 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.06 亿 2.97 亿 2.1 亿 1.97 亿 1.83 亿 1.83 亿 2.12 亿 2.45 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.58 亿 1.93 亿 1.91 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.24 亿 2.1 亿 2.69 亿 2.08 亿 2.05 亿 1.69 亿
管理费用 9363.35 万 0.1% 9357.61 万 8448.61 万 1.21 亿 1.04 亿 1.09 亿 8819.09 万 1.69 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.05 亿 9480.99 万 1.17 亿 1.12 亿 9470.87 万 9793.8 万 1.11 亿 9600.85 万 9322.48 万 9383.74 万 1.16 亿 1.07 亿 9471.83 万 9501.38 万 1.33 亿 1.27 亿 1.06 亿 1.07 亿
财务费用 711.35 万 -13.6% 823.8 万 594.59 万 593.59 万 560.33 万 315.9 万 440.54 万 -287.19 万 858.11 万 33.12 万 836.3 万 -89.07 万 1601.16 万 1103.39 万 1047.43 万 1885.04 万 1069.7 万 1078.12 万 2332.3 万 2367.68 万 3319.49 万 3361.85 万 3126.66 万 3478.93 万 4383.51 万 4664.87 万 3957.26 万 5395.37 万 4707.8 万 4819.3 万 4186.5 万
财务费用 - 利息费用 1045.78 万 -0.4% 1050.4 万 1084.45 万 1094.26 万 1111.41 万 911.35 万 1362.34 万 722.12 万 1459.14 万 1113.2 万 1412.72 万 1415.31 万 1335.12 万 1371.79 万 1570.85 万 2586.42 万 1311.9 万 1223.29 万 2504.7 万 2235.9 万 3310.5 万 3411.04 万 3187.19 万 3938.95 万 4511.74 万 3700.94 万 5024.03 万 4985.55 万 5078.79 万 3697.72 万 5190.72 万
财务费用 - 利息收入 2364.09 万 265.4% -1428.89 万 506.38 万 405.23 万 3604.15 万 -2331.87 万 796.97 万 855.92 万 3322.68 万 -1635.9 万 441.93 万 334.72 万 1496.41 万 -1011.99 万 383.7 万 -2260.4 万 424.12 万 114.56 万 250.31 万 -1304.92 万 207.73 万 179.62 万 148.52 万 -8.88 万 213.64 万 -840.37 万 1244.35 万 147.48 万 355.27 万 -602.61 万 989.78 万
研发费用 1.2 亿 11.3% 1.08 亿 9385.73 万 1.39 亿 1.12 亿 1.02 亿 8330.51 万 1.52 亿 1.13 亿 1.05 亿 7355.77 万 1.59 亿 1.18 亿 7019.55 万 5426.0 万 1.16 亿 7895.67 万 5297.33 万 4774.7 万 7385.95 万 5205.33 万 4085.39 万 3076.66 万 4715.49 万 5322.77 万 3726.54 万 2643.35 万 4668.7 万 2985.4 万 2572.43 万 2261.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1612.4 万 -12.2% 1837.14 万 1479.9 万 1793.5 万 1465.67 万 2186.82 万 1431.9 万 2543.73 万 1819.74 万 1869.22 万 1466.18 万 2131.43 万 1671.82 万 1424.85 万 1534.26 万 1415.9 万 1501.72 万 2327.16 万 1637.46 万 1842.36 万 1693.21 万 1919.01 万 1150.1 万 1628.58 万 1366.41 万 1344.65 万 1285.19 万 1896.09 万 1855.81 万 1432.74 万 1532.66 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2477.09 万 2.26 亿 584.26 万 491.07 万 -231.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1510.67 万 0.3% 1506.72 万 2102.63 万 3513.96 万 3460.07 万 935.05 万 627.4 万 928.58 万 238.8 万 673.69 万 217.56 万 4316.37 万 530.08 万 661.65 万 222.79 万 3391.51 万 1538.39 万 794.37 万 319.39 万 3387.18 万 488.68 万 1131.28 万 284.67 万 1499.75 万 1257.73 万 937.34 万 436.34 万 3009.51 万 1418.42 万 3642.64 万 858.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -383.2 万 -109.5% 4052.36 万 1159.04 万 1815.98 万 1344.78 万 2059.21 万 1862.37 万 2538.87 万 2524.34 万 1945.64 万 1102.95 万 -3146.9 万 4319.92 万 2513.8 万 1285.74 万 72.31 万 6640.5 万 377.97 万 4132.0 万 2235.87 万 2620.92 万 -312.34 万 584.4 万 1.27 亿 2.65 亿 1.27 亿 5.41 亿 3718.46 万 140.1 万 183.06 万 -10.8 万
其中:联营公司投资收益 -391.95 万 51.4% -805.84 万 1159.04 万 1614.63 万 1342.7 万 2042.63 万 1314.6 万 2071.77 万 2357.45 万 1822.55 万 1181.39 万 -1888.48 万 4319.92 万 2607.67 万 1171.36 万 -291.34 万 909.54 万 555.31 万 849.3 万 1967.86 万 1525.15 万 -476.56 万 207.18 万 79.86 万 1209.9 万 2709.06 万 840.36 万 603.5 万 23.64 万 -48.11 万 -183.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 52.5 万 -2767.38 万 2136.87 万 1831.6 万 -2130.29 万 1203.95 万 -1302.25 万 -2107.05 万 2588.85 万 1118.36 万 2721.73 万 -316.68 万 -604.83 万 222.53 万 -499.27 万 864.45 万 -345.21 万 -131.24 万 194.0 万 630.51 万 154.06 万 -316.68 万 -708.76 万 -192.78 万
资产处置收益 -5.66 万 -163.8% 8.88 万 -92.68 万 39.71 万 2534.66 14.45 万 5.42 万 466.39 万 -85.21 万 0.0 -5.76 万 177.88 万 0.0 70.94 万 2.54 万 547.27 万 -291.78 万 80.63 万 17.04 万 -15.49 万 -39.26 万 1.48 万 7.29 万 130.97 万 -1.86 万 867.65 万 9.31 万 249.6 万 1174.58 万 49.99 万 -1.79 万
营业利润 6370.94 万 -75.9% 2.64 亿 1.9 亿 7207.59 万 1.61 亿 3.27 亿 2.38 亿 6759.09 万 1.44 亿 3.0 亿 2.45 亿 6549.3 万 1.1 亿 2.31 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.2 亿 2.22 亿 2.01 亿 5920.19 万 1.27 亿 1.28 亿 5080.37 万 1.11 亿 2.51 亿 1.74 亿 5.86 亿 -8075.43 万 1.67 亿 9326.75 万 6968.72 万
加：营业外收入 167.47 万 -16.7% 201.11 万 68.89 万 552.75 万 76.32 万 147.79 万 195.97 万 385.72 万 315.03 万 250.61 万 107.12 万 679.94 万 225.41 万 140.61 万 122.54 万 388.85 万 116.78 万 125.18 万 52.79 万 -7.37 万 196.53 万 205.48 万 56.64 万 718.58 万 36.06 万 533.83 万 45.69 万 -494.39 万 473.85 万 -59.71 万 278.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 140.52 万 -25.7% 189.24 万 97.06 万 602.26 万 508.18 万 117.98 万 30.0 万 2436.66 万 165.1 万 -730.24 万 1024.38 万 1311.09 万 164.28 万 374.16 万 292.92 万 339.76 万 186.59 万 225.6 万 147.34 万 1736.25 万 218.63 万 123.49 万 324.8 万 977.32 万 335.8 万 144.1 万 75.41 万 319.97 万 186.48 万 194.89 万 86.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6397.89 万 -75.8% 2.65 亿 1.9 亿 7158.08 万 1.57 亿 3.27 亿 2.4 亿 4708.15 万 1.46 亿 3.09 亿 2.36 亿 5918.15 万 1.11 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.2 亿 2.21 亿 2.0 亿 4176.57 万 1.27 亿 1.29 亿 4812.21 万 1.08 亿 2.48 亿 1.78 亿 5.86 亿 -8889.78 万 1.7 亿 9072.15 万 7161.03 万
减：所得税 1028.65 万 -70.9% 3534.41 万 2874.12 万 1363.72 万 2071.28 万 4443.37 万 2498.06 万 -2363.47 万 1774.2 万 3389.45 万 3407.6 万 -3788.71 万 1171.06 万 2762.18 万 4773.41 万 5384.07 万 2638.29 万 3201.65 万 4976.52 万 2556.58 万 3729.32 万 2526.61 万 1777.43 万 5934.19 万 1.42 亿 4375.32 万 1548.39 万 1984.72 万 4310.48 万 3365.48 万 2431.61 万
净利润 5369.25 万 -76.6% 2.29 亿 1.61 亿 5794.36 万 1.36 亿 2.83 亿 2.15 亿 7071.62 万 1.28 亿 2.76 亿 2.02 亿 9706.86 万 9930.53 万 2.01 亿 1.3 亿 1.24 亿 9326.81 万 1.89 亿 1.5 亿 1619.99 万 8943.22 万 1.03 亿 3034.78 万 4884.77 万 1.06 亿 1.34 亿 5.71 亿 -1.09 亿 1.27 亿 5706.66 万 4729.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5369.25 万 -76.6% 2.29 亿 1.61 亿 5794.36 万 1.36 亿 2.83 亿 2.15 亿 7071.62 万 1.28 亿 2.76 亿 2.02 亿 9706.86 万 9930.53 万 2.01 亿 1.3 亿 1.76 亿 6801.59 万 1.91 亿 1.21 亿 797.26 万 9113.28 万 1.02 亿 3068.76 万 4830.99 万 9954.71 万 1.3 亿 5.74 亿 -3.45 亿 1.1 亿 5706.66 万 4729.42 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2525.22 万 -134.09 万 2867.8 万 822.73 万 -170.06 万 101.13 万 -33.99 万 53.79 万 670.27 万 465.8 万 -340.73 万 2.36 亿 - - -
归属于母公司所有者的净利润 4859.29 万 -78.4% 2.25 亿 1.6 亿 7460.81 万 1.33 亿 2.73 亿 2.11 亿 7533.93 万 1.2 亿 2.62 亿 1.97 亿 8013.77 万 9762.89 万 1.95 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.83 亿 1.46 亿 2113.96 万 8425.56 万 9534.79 万 3339.59 万 5890.83 万 1.09 亿 1.31 亿 5.62 亿 -1.31 亿 9671.91 万 2835.71 万 2861.73 万
少数股东损益 509.95 万 30.7% 390.22 万 77.18 万 -1666.45 万 315.47 万 980.98 万 398.73 万 -462.31 万 823.07 万 1337.55 万 552.1 万 1693.09 万 167.64 万 605.97 万 217.53 万 506.62 万 -1534.88 万 625.24 万 356.01 万 -493.97 万 517.66 万 807.29 万 -304.82 万 -1006.05 万 -286.65 万 310.42 万 859.46 万 2216.43 万 2987.88 万 2870.95 万 1867.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 3766.15 万 -78.5% 1.75 亿 1.58 亿 1612.6 万 1.33 亿 2.65 亿 2.09 亿 6434.87 万 1.44 亿 2.28 亿 1.84 亿 6875.91 万 8158.73 万 2.04 亿 1.48 亿 7740.7 万 3723.41 万 1.48 亿 1.22 亿 841.64 万 7303.4 万 9097.51 万 2261.97 万 -5276.5 万 -2104.85 万 2498.41 万 1948.25 万 -1.67 亿 7215.28 万 960.79 万 2029.58 万
基本每股收益 0.08 -78.4% 0.37 0.27 -0.03 0.18 0.54 0.45 0.14 0.26 0.57 0.46 0.2 0.24 0.48 0.31 0.29 0.27 0.45 0.36 0.06 0.2 0.24 0.08 0.15 0.26 0.33 1.38 -0.32 0.24 0.07 0.07
稀释每股收益 0.08 -78.4% 0.37 0.27 -0.03 0.18 0.54 0.45 0.14 0.26 0.57 0.46 0.2 0.25 0.47 0.31 0.29 0.27 0.45 0.36 0.06 0.2 0.24 0.08 0.15 0.26 0.33 1.38 -0.32 0.24 0.07 0.07
其他综合收益 -770.38 万 - 0.0 0.0 346.4 万 0.0 - - - - - - 1881.23 万 0.0 830.45 万 77.22 万 1871.55 万 -28.91 万 -90.42 万 20.98 万 1900.52 万 -678.71 万 370.0 万 -65.47 万 -2060.38 万 -27.46 万 -212.68 万 64.8 万 437.65 万 0.0 128.66 万 -54.48 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -770.38 万 - 0.0 0.0 346.4 万 0.0 - - - - - - 1885.27 万 0.0 819.27 万 67.44 万 1866.87 万 -25.24 万 -97.17 万 18.62 万 1896.9 万 -687.36 万 358.07 万 -48.6 万 -2135.38 万 -23.98 万 -136.1 万 55.08 万 332.21 万 0.0 77.2 万 -32.69 万
综合收益总额 4598.86 万 -79.7% 2.26 亿 1.61 亿 6140.76 万 1.36 亿 2.83 亿 2.15 亿 7073.81 万 1.24 亿 2.8 亿 2.02 亿 1.16 亿 9930.53 万 2.09 亿 1.31 亿 1.42 亿 9297.91 万 1.88 亿 1.5 亿 3520.51 万 8264.51 万 1.07 亿 2969.31 万 2824.4 万 1.06 亿 1.32 亿 5.71 亿 -1.04 亿 1.27 亿 5835.32 万 4674.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4088.91 万 -81.6% 2.22 亿 1.6 亿 7807.21 万 1.33 亿 2.73 亿 2.11 亿 7536.12 万 1.15 亿 2.67 亿 1.97 亿 9899.04 万 9762.89 万 2.03 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.82 亿 1.47 亿 4010.86 万 7738.19 万 9892.86 万 3291.0 万 3755.45 万 1.09 亿 1.3 亿 5.63 亿 -1.28 亿 9671.91 万 2912.91 万 2829.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 509.95 万 30.7% 390.22 万 77.18 万 -1666.45 万 315.47 万 980.98 万 398.73 万 -462.31 万 823.07 万 1337.55 万 552.1 万 1689.04 万 167.64 万 617.16 万 227.32 万 511.3 万 -1538.54 万 631.99 万 358.37 万 -490.36 万 526.32 万 819.22 万 -321.69 万 -931.05 万 -290.13 万 233.84 万 869.18 万 2321.87 万 2987.88 万 2922.42 万 1845.9 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 152.34 亿 2.0% 155.26 亿 155.9 亿 129.52 亿 116.14 亿 115.54 亿 116.08 亿 123.8 亿
流动资产合计 91.68 亿 2.2% 93.66 亿 94.54 亿 73.85 亿 61.77 亿 58.27 亿 57.02 亿 66.65 亿
货币资金 26.13 亿 8.0% 29.45 亿 31.88 亿 16.89 亿 15.67 亿 13.51 亿 11.05 亿 12.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3041.58 万 -60.3% 103.16 万 1.0 亿 1.0 亿 9807.23 万 4169.92 万 4187.04 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3725.97 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.65 亿 4.9% 20.17 亿 18.59 亿 18.48 亿 15.77 亿 17.09 亿 18.88 亿 20.41 亿
应收票据 1.66 亿 7.1% 1.38 亿 1.64 亿 1.46 亿 254.89 万 343.99 万 56.26 万 3287.3 万
应收账款 19.99 亿 4.7% 18.8 亿 16.95 亿 17.03 亿 15.74 亿 17.06 亿 18.88 亿 20.08 亿
预付款项 2.16 亿 -17.3% 2.12 亿 1.67 亿 2.37 亿 1.71 亿 1.15 亿 1.73 亿 3.95 亿
其他应收款合计 5.67 亿 29.3% 4.61 亿 2.38 亿 2.36 亿 1.81 亿 1.63 亿 2.02 亿 1.84 亿
存货 32.92 亿 -4.0% 33.56 亿 35.56 亿 30.29 亿 23.06 亿 23.42 亿 21.53 亿 27.47 亿
一年内到期的非流动资产 1547.0 万 63.6% 1954.47 万 3819.52 万 347.21 万 1152.5 万 316.94 万 286.0 万 303.11 万
其他流动资产 7712.28 万 -3.3% 8396.34 万 9540.67 万 9027.56 万 8233.72 万 6290.56 万 9513.77 万 4467.4 万
非流动资产合计 60.66 亿 1.6% 61.6 亿 61.36 亿 55.67 亿 54.37 亿 57.27 亿 59.06 亿 57.14 亿
长期应收款 1004.11 万 93.3% 938.34 万 1478.26 万 137.13 万 2891.68 万 256.32 万 380.18 万 87.5 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.44 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.01 亿 -3.1% 3.05 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.51 亿 3.1 亿 1.33 亿 7575.26 万
长期股权投资 14.53 亿 -5.1% 15.07 亿 16.34 亿 15.51 亿 15.34 亿 15.02 亿 14.96 亿 3.37 亿
其他权益工具投资 4072.9 万 -48.1% 3897.76 万 4248.04 万 1.21 亿 1.18 亿 3.33 亿 3.33 亿 -
其他非流动金融资产 9325.65 万 36.2% 9405.41 万 1.11 亿 3985.48 万 3322.63 万 1800.0 万 - -
固定资产 25.26 亿 13.8% 26.72 亿 22.18 亿 21.65 亿 21.69 亿 21.72 亿 23.78 亿 24.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.96 亿 -16.5% 4.67 亿 7.4 亿 3.04 亿 1.23 亿 2.99 亿 4.2 亿 11.22 亿
使用权资产 4306.32 万 -16.2% 4211.49 万 5517.96 万 5643.92 万 1.04 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.64 亿 -1.7% 4.7 亿 4.78 亿 4.79 亿 4.61 亿 5.23 亿 5.51 亿 6.19 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.5 亿 -5.1% 2.42 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.91 亿 5.07 亿
长期待摊费用 1.22 亿 -0.2% 1.23 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.59 亿
递延所得税资产 1.16 亿 11.6% 1.22 亿 1.16 亿 8134.98 万 6966.47 万 1.11 亿 1.07 亿 1.31 亿
其他非流动资产 5183.62 万 83.3% 6775.33 万 3282.82 万 4881.21 万 2808.49 万 3037.45 万 3557.07 万 9008.22 万
负债合计 72.01 亿 0.5% 75.44 亿 78.7 亿 71.63 亿 63.45 亿 66.96 亿 69.15 亿 82.18 亿
流动负债合计 68.56 亿 0.7% 72.37 亿 75.17 亿 69.06 亿 60.21 亿 60.65 亿 62.01 亿 76.54 亿
短期借款 8.97 亿 7.6% 9.01 亿 8.52 亿 9.86 亿 9.26 亿 18.12 亿 23.29 亿 34.98 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.86 亿 -27.3% 3.14 亿 2.91 亿 5.24 亿 5.28 亿 2.96 亿 2.38 亿 2.23 亿
应付账款 21.87 亿 7.3% 24.41 亿 21.52 亿 19.73 亿 16.65 亿 16.68 亿 16.0 亿 19.95 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 11.27 亿 10.67 亿
应付职工薪酬 1.95 亿 -9.2% 3.17 亿 3.4 亿 3.02 亿 2.54 亿 1.56 亿 1.25 亿 1.32 亿
应交税费 8137.02 万 -12.6% 7975.02 万 9346.44 万 1.0 亿 1.21 亿 1.28 亿 8584.69 万 1.27 亿
其他应付款合计 7.84 亿 23.4% 6.75 亿 10.01 亿 5.12 亿 3.64 亿 3.93 亿 5.42 亿 4.45 亿
一年内到期的非流动负债 7464.92 万 73.0% 1.25 亿 5128.92 万 8062.01 万 1.12 亿 3504.88 万 1.55 亿 1.67 亿
其他流动负债 4.03 亿 2.9% 3.36 亿 4.0 亿 3.87 亿 2.9 亿 1.77 亿 - -
非流动负债合计 3.45 亿 -2.7% 3.07 亿 3.53 亿 2.56 亿 3.25 亿 6.31 亿 7.14 亿 5.64 亿
长期借款 1.14 亿 -22.1% 8048.33 万 1.38 亿 9632.64 万 5866.2 万 4.13 亿 4.65 亿 4.43 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 185.69 万 78.8% 215.82 万 62.42 万 75.51 万 - 62.77 万 339.7 万 544.98 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 2276.74 万 1985.0 万 640.0 万 640.0 万 1065.0 万 - -
递延所得税负债 9920.66 万 9.4% 9487.03 万 9603.66 万 7166.31 万 1.16 亿 1.02 亿 1.36 亿 644.9 万
长期递延收益 7842.72 万 -7.2% 7876.02 万 6166.83 万 5262.37 万 5368.6 万 1.04 亿 1.09 亿 1.09 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 80.34 亿 3.4% 79.83 亿 77.2 亿 57.89 亿 52.68 亿 48.58 亿 46.93 亿 41.62 亿
实收资本（或股本） 6.07 亿 13.0% 6.07 亿 4.67 亿 4.12 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿
资本公积 26.81 亿 -5.7% 27.16 亿 30.0 亿 17.23 亿 16.67 亿 16.72 亿 16.52 亿 16.01 亿
减：库存股 3930.3 万 -34.8% 3779.96 万 6028.38 万 6245.7 万 - - - -
其他综合收益 1213.84 万 -35.3% 1861.83 万 1639.43 万 1637.24 万 -571.78 万 -393.27 万 -1912.29 万 328.11 万
专项储备 4334.19 万 43.4% 4355.39 万 2868.65 万 1912.01 万 919.47 万 780.63 万 570.64 万 331.0 万
盈余公积 3.75 亿 15.8% 4.0 亿 3.51 亿 2.98 亿 2.03 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.07 亿
未分配利润 40.53 亿 9.6% 39.24 亿 35.16 亿 29.88 亿 26.35 亿 21.43 亿 20.11 亿 11.84 亿
归属母公司股东权益合计 76.59 亿 4.2% 75.97 亿 73.19 亿 53.93 亿 49.15 亿 43.85 亿 41.79 亿 33.05 亿
少数股东权益 3.75 亿 -10.3% 3.85 亿 4.01 亿 3.96 亿 3.54 亿 4.74 亿 5.14 亿 8.56 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 150.79 亿 -1.8% 153.48 亿 153.24 亿 155.26 亿 153.89 亿 155.53 亿 154.47 亿 155.9 亿 144.82 亿 144.02 亿 143.3 亿 129.52 亿 125.55 亿 126.1 亿 122.55 亿 116.14 亿 115.64 亿 114.25 亿 114.08 亿 115.54 亿 115.91 亿 117.71 亿 115.66 亿 116.08 亿 128.78 亿 124.44 亿 124.05 亿 123.8 亿 128.95 亿 126.54 亿 122.21 亿
流动资产合计 89.7 亿 -2.4% 91.9 亿 90.59 亿 93.66 亿 93.67 亿 94.24 亿 93.18 亿 94.54 亿 85.69 亿 86.36 亿 85.48 亿 73.85 亿 71.11 亿 71.71 亿 68.42 亿 61.77 亿 60.32 亿 59.14 亿 59.19 亿 58.27 亿 59.14 亿 59.14 亿 57.06 亿 57.02 亿 59.06 亿 56.91 亿 57.54 亿 66.65 亿 71.83 亿 69.32 亿 67.45 亿
货币资金 27.52 亿 -8.7% 30.15 亿 25.96 亿 29.45 亿 24.75 亿 28.95 亿 27.75 亿 31.88 亿 23.65 亿 25.98 亿 27.17 亿 16.89 亿 13.68 亿 16.5 亿 14.12 亿 15.67 亿 15.83 亿 14.66 亿 12.16 亿 13.51 亿 11.71 亿 11.24 亿 10.74 亿 11.05 亿 9.34 亿 8.77 亿 10.0 亿 12.13 亿 10.77 亿 11.99 亿 10.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1630.0 万 0.6% 1620.0 万 1560.0 万 103.16 万 4453.16 万 4753.16 万 4088.1 万 1.0 亿 1.09 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.0 亿 7451.21 万 6247.26 万 7738.22 万 9807.23 万 8951.06 万 7642.7 万 4353.24 万 4169.92 万 5264.75 万 5042.22 万 5151.48 万 4187.04 万 4419.24 万 4550.48 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4356.48 万 3725.97 万 3571.91 万 3888.59 万 4561.89 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.06 亿 -0.5% 21.17 亿 20.89 亿 20.17 亿 22.24 亿 21.24 亿 19.6 亿 18.59 亿 19.03 亿 19.74 亿 19.04 亿 18.48 亿 16.55 亿 16.38 亿 16.06 亿 15.77 亿 15.7 亿 17.81 亿 17.23 亿 17.09 亿 17.78 亿 18.37 亿 17.69 亿 18.88 亿 18.46 亿 18.01 亿 18.74 亿 20.41 亿 20.47 亿 20.08 亿 20.29 亿
应收票据 1.4 亿 11.0% 1.26 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.64 亿 1.18 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.46 亿 687.32 万 255.36 万 50.0 万 254.89 万 70.0 万 70.0 万 5.0 万 343.99 万 - 47.5 万 47.5 万 56.26 万 - - 3893.97 万 3287.3 万 3062.16 万 2640.34 万 4908.88 万
应收账款 19.66 亿 -1.2% 19.91 亿 19.4 亿 18.8 亿 20.32 亿 19.49 亿 18.12 亿 16.95 亿 17.85 亿 17.96 亿 17.28 亿 17.03 亿 16.48 亿 16.35 亿 16.06 亿 15.74 亿 15.7 亿 17.8 亿 17.23 亿 17.06 亿 17.78 亿 18.37 亿 17.69 亿 18.88 亿 18.46 亿 18.01 亿 18.35 亿 20.08 亿 20.16 亿 19.82 亿 19.8 亿
预付款项 1.5 亿 -22.1% 1.93 亿 2.61 亿 2.12 亿 2.82 亿 1.95 亿 3.05 亿 1.67 亿 2.41 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.37 亿 2.22 亿 3.0 亿 3.61 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.89 亿 2.17 亿 2.14 亿 1.73 亿 2.74 亿 2.51 亿 2.47 亿 3.95 亿 5.43 亿 4.91 亿 4.93 亿
其他应收款合计 5.29 亿 12.8% 4.69 亿 4.44 亿 4.61 亿 6.05 亿 2.84 亿 2.69 亿 2.38 亿 2.72 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.02 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.87 亿 2.09 亿 1.63 亿 2.55 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.02 亿 2.51 亿 2.28 亿 2.34 亿 1.84 亿 2.48 亿 2.21 亿 2.13 亿
存货 31.41 亿 1.5% 30.95 亿 33.28 亿 33.56 亿 34.42 亿 35.66 亿 36.44 亿 35.56 亿 34.15 亿 31.63 亿 30.8 亿 30.29 亿 32.72 亿 29.87 亿 29.18 亿 23.06 亿 23.21 亿 21.21 亿 24.61 亿 23.42 亿 23.39 亿 23.68 亿 22.6 亿 21.53 亿 24.56 亿 23.86 亿 22.89 亿 27.47 亿 31.75 亿 29.19 亿 29.15 亿
一年内到期的非流动资产 1538.22 万 -4.0% 1603.15 万 1660.26 万 1954.47 万 1555.78 万 2354.61 万 3819.52 万 3819.52 万 334.85 万 334.85 万 321.09 万 347.21 万 1004.53 万 1293.97 万 1152.5 万 1152.5 万 1002.07 万 1004.07 万 698.44 万 316.94 万 294.27 万 294.27 万 294.27 万 286.0 万 156.2 万 273.43 万 121.09 万 303.11 万 18.83 万 534.35 万 146.21 万
其他流动资产 8065.85 万 9.5% 7367.76 万 7208.29 万 8396.34 万 7358.71 万 6873.93 万 8515.47 万 9540.67 万 8594.05 万 6521.98 万 5955.68 万 9027.56 万 8944.68 万 1.04 亿 1.17 亿 8233.72 万 9144.5 万 7476.32 万 6782.32 万 6290.56 万 7874.81 万 7854.3 万 7096.16 万 9513.77 万 7960.44 万 6822.07 万 6492.35 万 4467.4 万 5745.15 万 4984.38 万 2857.91 万
非流动资产合计 61.09 亿 -0.8% 61.58 亿 62.65 亿 61.6 亿 60.22 亿 61.29 亿 61.29 亿 61.36 亿 59.13 亿 57.67 亿 57.82 亿 55.67 亿 54.44 亿 54.39 亿 54.13 亿 54.37 亿 55.33 亿 55.11 亿 54.89 亿 57.27 亿 56.77 亿 58.57 亿 58.61 亿 59.06 亿 69.72 亿 67.53 亿 66.51 亿 57.14 亿 57.12 亿 57.22 亿 54.76 亿
长期应收款 1055.15 万 -8.6% 1154.57 万 1230.41 万 938.34 万 953.06 万 977.95 万 1439.35 万 1478.26 万 85.95 万 125.21 万 137.13 万 137.13 万 2564.3 万 2391.65 万 2793.45 万 2891.68 万 3217.83 万 3376.35 万 1719.32 万 256.32 万 281.02 万 229.62 万 331.78 万 380.18 万 3.62 亿 3.87 亿 3.9 亿 87.5 万 157.39 万 - 884.5 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.41 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.95 亿 -0.6% 2.97 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.1 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.31 亿 3.17 亿 3.18 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.51 亿 3.05 亿 3.08 亿 2.92 亿 3.1 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.11 亿 7073.7 万 7575.26 万 1.18 亿 1.16 亿 1.06 亿
长期股权投资 14.16 亿 -5.4% 14.98 亿 15.18 亿 15.07 亿 14.89 亿 16.37 亿 16.47 亿 16.34 亿 15.72 亿 15.64 亿 15.63 亿 15.51 亿 15.66 亿 15.41 亿 15.46 亿 15.34 亿 15.3 亿 15.31 亿 15.47 亿 15.02 亿 14.81 亿 15.05 亿 15.01 亿 14.96 亿 12.87 亿 13.22 亿 12.96 亿 3.37 亿 3.5 亿 3.35 亿 3.36 亿
其他权益工具投资 3897.76 万 0.0% 3897.76 万 3897.76 万 3897.76 万 4248.04 万 4248.04 万 4248.04 万 4248.04 万 1.14 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.18 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.32 亿 3.33 亿 3.51 亿 1.41 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 9029.39 万 -4.8% 9479.89 万 9479.89 万 9405.41 万 9621.91 万 9621.91 万 1.0 亿 1.11 亿 4071.16 万 4071.16 万 4071.16 万 3985.48 万 5422.63 万 4822.63 万 4822.63 万 3322.63 万 2435.0 万 1895.0 万 1800.0 万 1800.0 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 28.38 亿 0.9% 28.14 亿 27.01 亿 26.72 亿 22.14 亿 22.27 亿 21.86 亿 22.18 亿 22.26 亿 21.41 亿 21.65 亿 21.65 亿 21.14 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.69 亿 21.88 亿 21.45 亿 21.59 亿 21.72 亿 22.83 亿 23.24 亿 23.53 亿 23.78 亿 23.36 亿 23.43 亿 23.7 亿 24.28 亿 22.53 亿 22.84 亿 22.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.74 亿 3.9% 3.6 亿 5.47 亿 4.67 亿 8.17 亿 7.57 亿 7.68 亿 7.4 亿 6.1 亿 5.23 亿 5.18 亿 3.04 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.53 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.01 亿 2.99 亿 3.1 亿 4.41 亿 4.32 亿 4.2 亿 11.61 亿 11.88 亿 11.27 亿 11.22 亿 12.22 亿 12.16 亿 9.78 亿
使用权资产 4128.61 万 -4.3% 4314.15 万 3666.36 万 4211.49 万 4484.03 万 4786.69 万 5116.54 万 5517.96 万 5798.46 万 5831.65 万 6063.65 万 5643.92 万 6885.62 万 9527.14 万 9566.14 万 1.04 亿 632.3 万 701.06 万 559.39 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.51 亿 -0.3% 4.53 亿 4.66 亿 4.7 亿 4.76 亿 4.72 亿 4.73 亿 4.78 亿 4.68 亿 4.71 亿 4.68 亿 4.79 亿 4.6 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.61 亿 4.62 亿 4.67 亿 4.7 亿 5.23 亿 5.47 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.51 亿 6.02 亿 6.08 亿 6.13 亿 6.19 亿 6.26 亿 6.28 亿 6.18 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.42 亿 0.0% 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.3 亿 2.81 亿 2.79 亿 5.07 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.28 亿
长期待摊费用 1.25 亿 -1.6% 1.27 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.45 亿
递延所得税资产 1.16 亿 1.2% 1.15 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.16 亿 9218.41 万 8382.81 万 8460.75 万 8134.98 万 6243.06 万 6522.38 万 5638.58 万 6966.47 万 9107.44 万 1.03 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.01 亿 1.08 亿 9880.3 万 1.07 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.06 亿
其他非流动资产 6970.84 万 8.6% 6420.72 万 6463.59 万 6775.33 万 3396.39 万 3491.32 万 3997.36 万 3282.82 万 2257.95 万 4066.54 万 4880.93 万 4881.21 万 2950.54 万 2691.39 万 2798.8 万 2808.49 万 2554.29 万 2446.17 万 2613.53 万 3037.45 万 2914.69 万 2844.0 万 3095.23 万 3557.07 万 1.02 亿 8374.34 万 7933.91 万 9008.22 万 275.88 万 1450.81 万 1715.27 万
负债合计 69.14 亿 -3.4% 71.6 亿 71.55 亿 75.44 亿 74.87 亿 76.3 亿 75.82 亿 78.7 亿 68.42 亿 69.0 亿 70.49 亿 71.63 亿 69.09 亿 70.64 亿 68.56 亿 63.45 亿 64.02 亿 63.07 亿 64.14 亿 66.96 亿 67.5 亿 70.08 亿 68.58 亿 69.15 亿 82.0 亿 79.32 亿 80.07 亿 82.18 亿 86.12 亿 84.57 亿 80.5 亿
流动负债合计 65.76 亿 -3.9% 68.4 亿 68.48 亿 72.37 亿 71.36 亿 72.83 亿 71.88 亿 75.17 亿 64.85 亿 66.02 亿 67.61 亿 69.06 亿 66.69 亿 68.13 亿 65.92 亿 60.21 亿 61.26 亿 60.29 亿 61.27 亿 60.65 亿 60.89 亿 63.28 亿 62.2 亿 62.01 亿 72.97 亿 71.22 亿 72.11 亿 76.54 亿 79.16 亿 77.17 亿 74.16 亿
短期借款 9.22 亿 -1.6% 9.37 亿 9.09 亿 9.01 亿 8.71 亿 8.93 亿 8.5 亿 8.52 亿 7.95 亿 7.67 亿 8.93 亿 9.86 亿 11.13 亿 13.09 亿 12.54 亿 9.26 亿 10.73 亿 11.08 亿 14.81 亿 18.12 亿 20.67 亿 22.32 亿 24.6 亿 23.29 亿 30.42 亿 30.09 亿 32.51 亿 34.98 亿 34.86 亿 36.01 亿 35.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.22 亿 -7.1% 1.31 亿 2.38 亿 3.14 亿 4.5 亿 5.78 亿 5.76 亿 2.91 亿 3.36 亿 3.9 亿 4.99 亿 5.24 亿 4.05 亿 3.81 亿 4.65 亿 5.28 亿 4.94 亿 3.87 亿 3.17 亿 2.96 亿 3.08 亿 2.88 亿 2.62 亿 2.38 亿 1.86 亿 2.24 亿 - 2.23 亿 - 1.53 亿 1.91 亿
应付账款 23.01 亿 -5.7% 24.4 亿 24.1 亿 24.41 亿 20.73 亿 20.12 亿 19.97 亿 21.52 亿 20.05 亿 21.14 亿 20.54 亿 19.73 亿 20.39 亿 21.74 亿 20.7 亿 16.65 亿 16.4 亿 16.24 亿 16.2 亿 16.68 亿 15.97 亿 17.32 亿 15.44 亿 16.0 亿 19.05 亿 19.24 亿 - 19.95 亿 - 23.35 亿 21.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.27 亿 12.58 亿 11.22 亿 10.85 亿 10.67 亿 10.79 亿 8.78 亿 8.04 亿
应付职工薪酬 1.91 亿 -0.6% 1.92 亿 1.84 亿 3.17 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.73 亿 3.4 亿 2.3 亿 2.17 亿 1.84 亿 3.02 亿 1.98 亿 1.66 亿 1.47 亿 2.54 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.56 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.25 亿 1.06 亿 9412.6 万 8454.14 万 1.32 亿 1.15 亿 9882.81 万 7723.47 万
应交税费 6250.71 万 -29.6% 8877.38 万 1.04 亿 7975.02 万 1.0 亿 1.06 亿 6411.53 万 9346.44 万 8586.73 万 7677.5 万 7206.64 万 1.0 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.21 亿 7709.27 万 1.43 亿 8992.14 万 1.28 亿 8975.54 万 6547.42 万 4411.94 万 8584.69 万 5806.66 万 7999.29 万 7314.15 万 1.27 亿 1.14 亿 8815.49 万 5928.19 万
其他应付款合计 7.43 亿 -17.7% 9.03 亿 6.12 亿 6.75 亿 8.25 亿 8.67 亿 8.2 亿 10.01 亿 4.45 亿 4.54 亿 4.59 亿 5.12 亿 4.12 亿 4.33 亿 4.13 亿 3.64 亿 5.05 亿 5.98 亿 4.88 亿 3.93 亿 4.42 亿 5.4 亿 5.18 亿 5.42 亿 5.71 亿 4.95 亿 4.12 亿 4.45 亿 5.12 亿 5.0 亿 4.23 亿
一年内到期的非流动负债 9699.27 万 -5.3% 1.02 亿 1.28 亿 1.25 亿 5230.56 万 5371.54 万 4075.99 万 5128.92 万 3400.78 万 4968.78 万 7207.59 万 8062.01 万 4057.35 万 4650.11 万 3856.4 万 1.12 亿 6604.74 万 1.71 亿 2.27 亿 3504.88 万 8546.49 万 8307.77 万 8242.5 万 1.55 亿 1.72 亿 1.75 亿 2.3 亿 1.67 亿 6257.09 万 6312.35 万 1.06 亿
其他流动负债 3.81 亿 15.1% 3.31 亿 3.61 亿 3.36 亿 4.24 亿 4.05 亿 4.17 亿 4.0 亿 3.59 亿 3.57 亿 3.92 亿 3.87 亿 3.13 亿 2.89 亿 2.36 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.77 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.38 亿 5.8% 3.2 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.51 亿 3.47 亿 3.94 亿 3.53 亿 3.57 亿 2.98 亿 2.89 亿 2.56 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.64 亿 3.25 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.87 亿 6.31 亿 6.61 亿 6.8 亿 6.38 亿 7.14 亿 9.03 亿 8.1 亿 7.96 亿 5.64 亿 6.97 亿 7.4 亿 6.34 亿
长期借款 8889.33 万 7.5% 8267.4 万 8083.55 万 8048.33 万 1.39 亿 1.34 亿 1.78 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.19 亿 9632.64 万 3890.26 万 3753.26 万 3560.49 万 5866.2 万 9600.46 万 9661.69 万 1.03 亿 4.13 亿 4.14 亿 4.3 亿 3.89 亿 4.65 亿 6.47 亿 6.87 亿 6.61 亿 4.43 亿 5.67 亿 6.1 亿 5.16 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 182.79 万 -12.8% 209.66 万 190.19 万 215.82 万 188.59 万 199.94 万 192.9 万 62.42 万 19.15 万 - 75.51 万 75.51 万 105.2 万 - - - - - - 62.77 万 214.39 万 278.48 万 359.94 万 339.7 万 697.05 万 545.96 万 675.28 万 544.98 万 1688.85 万 507.26 万 1611.61 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2202.38 万 -0.5% 2212.83 万 2235.54 万 2276.74 万 - 1985.0 万 1985.0 万 1985.0 万 - - 640.0 万 640.0 万 640.0 万 640.0 万 640.0 万 640.0 万 1065.0 万 1065.0 万 1065.0 万 1065.0 万 - - - - - - - - - 212.39 万 212.39 万
递延所得税负债 1.0 亿 2.3% 9795.3 万 9700.03 万 9487.03 万 9825.45 万 9483.83 万 9491.97 万 9603.66 万 8308.75 万 8764.73 万 7926.96 万 7166.31 万 7249.95 万 6941.58 万 9687.7 万 1.16 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 594.84 万 623.12 万 644.9 万 644.21 万 671.73 万 695.76 万
长期递延收益 7942.12 万 -0.9% 8016.57 万 7883.11 万 7876.02 万 7743.33 万 6456.87 万 6478.59 万 6166.83 万 9151.95 万 5122.85 万 5232.03 万 5262.37 万 6081.91 万 5188.48 万 5336.84 万 5368.6 万 6686.91 万 6703.61 万 7006.38 万 1.04 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.16 亿 9337.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 81.64 亿 -0.3% 81.88 亿 81.69 亿 79.83 亿 79.03 亿 79.23 亿 78.65 亿 77.2 亿 76.4 亿 75.03 亿 72.8 亿 57.89 亿 56.46 亿 55.46 亿 53.99 亿 52.68 亿 51.63 亿 51.18 亿 49.94 亿 48.58 亿 48.41 亿 47.63 亿 47.09 亿 46.93 亿 46.78 亿 45.12 亿 43.98 亿 41.62 亿 42.83 亿 41.97 亿 41.71 亿
实收资本（或股本） 6.07 亿 0.0% 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿
资本公积 26.5 亿 -2.5% 27.17 亿 27.18 亿 27.16 亿 27.12 亿 28.68 亿 30.05 亿 30.0 亿 29.73 亿 29.66 亿 29.54 亿 17.23 亿 17.29 亿 17.26 亿 17.24 亿 16.67 亿 16.53 亿 16.52 亿 16.72 亿 16.72 亿 16.66 亿 16.69 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.63 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.0 亿 16.02 亿 16.02 亿
减：库存股 1832.22 万 0.0% 1832.22 万 1323.17 万 3779.96 万 6028.38 万 6028.38 万 6028.38 万 6028.38 万 6028.38 万 6245.7 万 6245.7 万 6245.7 万 6245.7 万 6245.7 万 6245.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 781.96 万 -49.6% 1552.35 万 1861.83 万 1861.83 万 1645.72 万 1645.72 万 1639.43 万 1639.43 万 2105.14 万 2105.14 万 1637.24 万 1637.24 万 314.93 万 314.93 万 -504.34 万 -571.78 万 -497.07 万 -471.82 万 -374.65 万 -393.27 万 -2290.17 万 -1602.81 万 -1960.88 万 -1912.29 万 223.1 万 247.08 万 227.29 万 328.11 万 -134.32 万 -4.1 万 -81.3 万
专项储备 5238.95 万 3.4% 5065.41 万 4615.28 万 4355.39 万 3429.44 万 3240.15 万 3171.34 万 2868.65 万 2617.31 万 2388.9 万 2235.11 万 1912.01 万 1117.44 万 1057.3 万 967.36 万 919.47 万 854.63 万 835.77 万 802.5 万 780.63 万 666.46 万 616.43 万 598.58 万 570.64 万 331.0 万 331.0 万 - 331.0 万 181.91 万 181.91 万 181.91 万
盈余公积 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿
未分配利润 42.07 亿 1.2% 41.58 亿 40.85 亿 39.24 亿 39.0 亿 37.67 亿 37.27 亿 35.16 亿 34.96 亿 33.76 亿 31.84 亿 29.88 亿 29.93 亿 28.95 亿 27.63 亿 26.35 亿 25.4 亿 24.32 亿 22.89 亿 21.43 亿 21.84 亿 21.0 亿 20.45 亿 20.11 亿 19.69 亿 18.59 亿 17.5 亿 11.84 亿 13.15 亿 12.39 亿 12.11 亿
归属母公司股东权益合计 78.31 亿 -0.3% 78.56 亿 77.87 亿 75.97 亿 74.86 亿 75.08 亿 74.64 亿 73.19 亿 72.21 亿 70.89 亿 68.78 亿 53.93 亿 52.89 亿 51.88 亿 50.43 亿 49.15 亿 47.63 亿 46.53 亿 45.31 亿 43.85 亿 43.62 亿 42.87 亿 42.13 亿 41.79 亿 41.5 亿 39.79 亿 38.66 亿 33.05 亿 34.29 亿 33.56 亿 33.27 亿
少数股东权益 3.33 亿 0.3% 3.32 亿 3.82 亿 3.85 亿 4.17 亿 4.15 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.2 亿 4.14 亿 4.02 亿 3.96 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.56 亿 3.54 亿 4.0 亿 4.65 亿 4.63 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.76 亿 4.96 亿 5.14 亿 5.28 亿 5.33 亿 5.32 亿 8.56 亿 8.54 亿 8.41 亿 8.44 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.07 亿 0.1% 4.51 亿 10.3 亿 3.88 亿 14.03 亿 10.98 亿 6.31 亿 6.53 亿
经营活动现金流入小计 94.74 亿 -8.6% 98.92 亿 108.46 亿 111.62 亿 107.5 亿 103.55 亿 96.14 亿 116.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 92.35 亿 -8.5% 96.54 亿 105.62 亿 108.08 亿 104.17 亿 102.02 亿 92.55 亿 114.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1545.15 万 -50.2% 1412.02 万 2983.41 万 7999.87 万 1279.21 万 132.92 万 17.97 万 122.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 -4.2% 2.24 亿 2.54 亿 2.74 亿 3.2 亿 1.51 亿 3.59 亿 1.92 亿
经营活动现金流出小计 87.68 亿 -9.2% 94.42 亿 98.16 亿 107.74 亿 93.48 亿 92.57 亿 89.83 亿 109.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 58.08 亿 -13.4% 65.43 亿 69.33 亿 78.75 亿 68.69 亿 69.75 亿 66.25 亿 86.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.2 亿 0.3% 17.14 亿 16.71 亿 15.1 亿 13.18 亿 10.88 亿 9.71 亿 9.2 亿
支付的各项税款 4.07 亿 -10.1% 4.49 亿 4.49 亿 5.66 亿 5.59 亿 4.06 亿 4.19 亿 5.02 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.32 亿 7.0% 7.36 亿 7.62 亿 8.22 亿 6.01 亿 7.87 亿 9.68 亿 8.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 25.8% -3.19 亿 -5.2 亿 -2.81 亿 1.64 亿 -2838.83 万 1.29 亿 -6.85 亿
投资活动现金流入小计 1.73 亿 102.7% 1.94 亿 7487.8 万 2.08 亿 5.55 亿 3.55 亿 6.52 亿 1.46 亿
收回投资收到的现金 2165.13 万 -62.1% 1.35 亿 5433.44 万 2.01 亿 3.22 亿 300.0 万 1.53 亿 88.15 万
取得投资收益收到的现金 4406.16 万 42.0% 5863.52 万 1671.34 万 536.36 万 1030.63 万 284.63 万 3559.38 万 592.7 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 116.44 万 -54.1% 23.81 万 259.02 万 82.48 万 1868.97 万 960.88 万 2313.46 万 8045.21 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 123.99 万 - 1.62 亿 3397.37 万 4.35 亿 2777.47 万
收到其他与投资活动有关的现金 9.09 万 - 0.0 - 67.03 万 4168.99 万 3.05 亿 500.0 万 3050.42 万
投资活动现金流出小计 4.31 亿 -0.4% 5.13 亿 5.95 亿 4.89 亿 3.91 亿 3.83 亿 5.23 亿 8.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.44 亿 17.9% 4.21 亿 5.36 亿 2.48 亿 2.74 亿 1.91 亿 2.16 亿 7.26 亿
投资支付的现金 -1335.52 万 -124.3% 9192.39 万 5900.68 万 2.41 亿 1.17 亿 1800.0 万 3100.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 2.24 亿 15.82 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.74 亿 5214.38 万 1.04 亿
筹资活动现金流入小计 11.81 亿 9.5% 10.25 亿 24.46 亿 13.83 亿 10.71 亿 22.0 亿 39.19 亿 50.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 31.1% -4.07 亿 10.66 亿 2780.98 万 -14.07 亿 -8.59 亿 -7.87 亿 -2.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 19.15 万 12.79 亿 6272.81 万 - 39.0 万 154.58 万 213.59 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.65 亿 32.4% 10.05 亿 9.67 亿 13.04 亿 10.71 亿 21.9 亿 39.0 亿 50.57 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1629.44 万 -91.7% 1984.5 万 2.0 亿 1617.8 万 5.0 万 900.0 万 1730.08 万 88.0 万
筹资活动现金流出小计 13.65 亿 1.4% 14.32 亿 13.8 亿 13.56 亿 24.79 亿 30.59 亿 47.06 亿 53.4 亿
偿还债务所支付的现金 10.98 亿 46.2% 9.2 亿 10.91 亿 11.78 亿 22.07 亿 28.76 亿 44.81 亿 50.75 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.09 亿 -36.6% 3.41 亿 1.1 亿 9695.45 万 1.33 亿 1.53 亿 2.18 亿 2.54 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5784.97 万 -78.2% 1.71 亿 1.79 亿 8067.18 万 1.39 亿 3009.78 万 684.34 万 1187.61 万
汇率变动对现金的影响 396.77 万 -37.2% 403.35 万 694.75 万 140.14 万 24.45 万 -7403.5 186.46 万 552.52 万
现金及现金等价物净增加额 2.69 亿 174.4% -2.71 亿 15.83 亿 1.36 亿 1.59 亿 2.1 亿 -2534.27 万 -3.06 亿
期初现金及现金等价物余额 104.52 亿 -2.2% 30.41 亿 14.58 亿 13.22 亿 11.63 亿 9.52 亿 9.78 亿 12.84 亿
期末现金及现金等价物余额 107.21 亿 -0.6% 27.7 亿 30.41 亿 14.58 亿 13.22 亿 11.63 亿 9.52 亿 9.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2308.75 万 -105.7% 4.06 亿 -1.64 亿 4.87 亿 -1.73 亿 3.51 亿 -2.14 亿 7.42 亿 -1419.7 万 2.86 亿 1613.46 万 4.42 亿 1288.45 万 2.87 亿 -3.53 亿 1.17 亿 1.66 亿 7.9 亿 3.29 亿 4.64 亿 2.82 亿 3.53 亿 -97.39 万 1.89 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.03 亿 4.79 亿 1.82 亿 3.47 亿 -3.55 亿
经营活动现金流入小计 22.66 亿 -5.0% 23.84 亿 21.14 亿 27.1 亿 23.98 亿 25.39 亿 22.45 亿 31.79 亿 24.6 亿 25.3 亿 26.78 亿 36.16 亿 26.74 亿 23.31 亿 25.4 亿 17.53 亿 30.24 亿 27.68 亿 32.05 亿 24.65 亿 32.71 亿 24.82 亿 21.37 亿 23.95 亿 23.38 亿 22.94 亿 25.87 亿 27.72 亿 33.09 亿 32.98 亿 22.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.99 亿 -4.6% 23.05 亿 20.39 亿 26.92 亿 23.13 亿 25.79 亿 20.7 亿 31.34 亿 23.47 亿 25.21 亿 25.61 亿 35.88 亿 25.63 亿 22.95 亿 23.62 亿 16.56 亿 30.14 亿 26.58 亿 30.89 亿 25.4 亿 31.9 亿 24.77 亿 19.96 亿 22.49 亿 22.6 亿 22.69 亿 24.77 亿 28.26 亿 32.6 亿 31.83 亿 21.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 192.79 万 933.4% 18.66 万 64.7 万 1269.0 万 31.15 万 -59.09 万 170.95 万 2959.59 万 4.28 万 -19.92 万 39.45 万 1697.6 万 3614.92 万 2526.77 万 160.58 万 1244.54 万 6.42 万 -65.33 万 93.58 万 -13.17 万 131.92 万 7.2 万 6.98 万 -500.07 万 269.57 万 22.57 万 225.9 万 6922.1 113.26 万 5.87 万 2.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6487.3 万 -17.7% 7882.62 万 7429.58 万 563.79 万 8501.98 万 -3919.75 万 1.73 亿 1504.54 万 1.13 亿 885.69 万 1.17 亿 1079.71 万 7548.51 万 1064.75 万 1.77 亿 8429.27 万 976.69 万 1.1 亿 1.15 亿 -7465.76 万 8053.15 万 457.34 万 1.41 亿 1.51 亿 7577.97 万 2428.14 万 1.08 亿 -5465.33 万 4715.57 万 1.15 亿 8461.53 万
经营活动现金流出小计 22.89 亿 15.7% 19.78 亿 22.78 亿 22.23 亿 25.72 亿 21.88 亿 24.59 亿 24.37 亿 24.74 亿 22.44 亿 26.62 亿 31.74 亿 26.61 亿 20.45 亿 28.93 亿 16.36 亿 28.58 亿 19.78 亿 28.76 亿 20.01 亿 29.9 亿 21.29 亿 21.38 亿 22.06 亿 21.74 亿 21.18 亿 24.84 亿 22.92 亿 31.27 亿 29.51 亿 25.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.35 亿 20.4% 12.75 亿 14.48 亿 15.5 亿 18.74 亿 16.21 亿 14.98 亿 17.16 亿 17.92 亿 15.91 亿 18.34 亿 24.21 亿 18.85 亿 15.65 亿 20.04 亿 8.67 亿 24.81 亿 13.94 亿 21.27 亿 14.0 亿 22.22 亿 18.34 亿 15.2 亿 14.41 亿 15.89 亿 16.8 亿 19.14 亿 16.67 亿 25.96 亿 24.76 亿 19.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.04 亿 11.8% 3.62 亿 5.14 亿 4.4 亿 3.83 亿 3.53 亿 5.38 亿 4.42 亿 3.92 亿 3.86 亿 4.51 亿 4.11 亿 3.52 亿 3.1 亿 4.37 亿 6.03 亿 9859.07 万 2.72 亿 3.44 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.23 亿 2.6 亿 2.92 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.36 亿 2.66 亿 2.21 亿 1.97 亿 2.36 亿
支付的各项税款 1.22 亿 -4.0% 1.27 亿 9599.26 万 6225.13 万 1.3 亿 1.28 亿 1.29 亿 6585.28 万 1.23 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.61 亿 1.16 亿 9755.91 万 1.85 亿 9503.54 万 1.59 亿 4563.54 万 1.06 亿 8459.25 万 1.06 亿 1.0 亿 1.27 亿 6877.82 万 1.12 亿 1.1 亿 2.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 6.2% 2.14 亿 2.2 亿 1.71 亿 1.84 亿 8618.34 万 2.94 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.41 亿 2.41 亿 1.94 亿 2.83 亿 3218.38 万 3.13 亿 416.2 万 1.63 亿 2.14 亿 2.21 亿 1.78 亿 3.31 亿 2611.7 万 2.52 亿 3.89 亿 2.42 亿 1.31 亿 2.06 亿 2.9 亿 1.97 亿 1.68 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4886.44 万 -249.2% 3275.04 万 -1.86 亿 -5507.57 万 -1.02 亿 -7634.52 万 -8569.6 万 -8335.03 万 -1.68 亿 -1.29 亿 -1.4 亿 -1.1 亿 -5836.21 万 -4817.94 万 -6463.2 万 1.82 亿 5878.17 万 -6314.11 万 -1365.41 万 -1715.12 万 -3236.96 万 1378.05 万 735.2 万 4.36 亿 -6188.4 万 -1.86 亿 -5882.01 万 -4.15 亿 -4551.35 万 -1.9 亿 -3402.34 万
投资活动现金流入小计 1150.95 万 -89.2% 1.07 亿 145.17 万 5336.46 万 1935.92 万 5415.72 万 6722.17 万 -5528.88 万 7259.17 万 2556.69 万 3200.8 万 1.01 亿 3753.15 万 2450.41 万 4448.9 万 3.33 亿 1.19 亿 1084.91 万 9181.87 万 2.13 亿 5337.47 万 4509.1 万 4333.45 万 1.36 亿 3.51 亿 1.16 亿 4942.24 万 -7.47 亿 8743.61 万 4.38 亿 3.67 亿
收回投资收到的现金 1140.5 万 - 0.0 100.0 万 924.62 万 1900.0 万 4906.37 万 5791.95 万 -6880.27 万 6588.87 万 2546.95 万 3177.89 万 9923.69 万 3444.06 万 4593.86 万 2121.92 万 3.18 亿 - - 930.0 万 -1480.41 万 0.0 -919.59 万 2700.0 万 -2589.54 万 4036.0 万 1.35 亿 425.0 万 -8.83 亿 8060.25 万 4.76 亿 3.28 亿
取得投资收益收到的现金 8.75 万 - 0.0 0.0 4397.41 万 35.88 万 509.05 万 921.18 万 1636.42 万 15.58 万 6.65 万 12.7 万 97.69 万 275.82 万 9.94 万 152.92 万 -1499.84 万 2409.93 万 10.02 万 110.52 万 -1177.33 万 8.88 万 1434.52 万 18.56 万 -2.6 亿 2.79 亿 -2881.04 万 4496.12 万 46.2 万 438.27 万 -2756.47 万 2864.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.7 万 -97.4% 64.23 万 36.07 万 14.43 万 354.45 3008.0 9.04 万 244.07 万 1.64 万 3.1 万 10.21 万 28.53 万 33.28 万 3.37 万 17.3 万 1653.28 万 122.23 万 52.84 万 40.62 万 507.75 万 58.11 万 394.17 万 8417.0 1281.94 万 17.65 万 992.75 万 21.12 万 7819.34 万 164.21 万 52.97 万 8.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -529.09 万 - - - - - - 2156.76 万 124.09 万 8001.0 万 22.05 万 8100.73 万 -1634.68 万 3418.0 万 0.0 1614.05 万 4.04 亿 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 9.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - 1235.42 万 1003.57 万 - - 2.51 亿 1852.47 万 - - - - - - 2969.54 万 - - 1099.68 万
投资活动现金流出小计 6037.39 万 -18.6% 7413.16 万 1.88 亿 1.08 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.53 亿 2806.16 万 2.4 亿 1.54 亿 1.72 亿 2.11 亿 9589.36 万 7268.34 万 1.09 亿 1.51 亿 6001.56 万 7399.02 万 1.05 亿 2.3 亿 8574.43 万 3131.05 万 3598.25 万 -3.0 亿 4.13 亿 3.02 亿 1.08 亿 -3.31 亿 1.33 亿 6.28 亿 4.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5337.39 万 -27.4% 7353.16 万 1.71 亿 1.46 亿 1.05 亿 7914.59 万 9053.37 万 1.02 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.07 亿 1.18 亿 5269.34 万 4612.35 万 3112.8 万 1.38 亿 3849.13 万 4736.29 万 5047.27 万 4318.82 万 8574.43 万 2864.05 万 3375.25 万 -4730.72 万 8773.46 万 9347.67 万 8187.43 万 4.0 亿 3579.55 万 1.75 亿 1.15 亿
投资支付的现金 700.0 万 1066.7% 60.0 万 1634.49 万 -3730.01 万 1600.0 万 5084.0 万 6238.4 万 -7433.79 万 7260.0 万 -403.36 万 6477.83 万 9358.68 万 4320.02 万 2655.99 万 7799.3 万 4345.01 万 1148.18 万 662.73 万 5500.0 万 - - - 223.0 万 -3.17 亿 3.1 亿 1150.0 万 2636.82 万 - 9385.08 万 4.53 亿 2.86 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.14 亿 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1004.25 万 - - 1.69 亿 0.0 - - -1.5 亿 500.0 万 - - 1.01 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 2.78 亿 30.1% 2.13 亿 4.55 亿 2.35 亿 2.64 亿 1.37 亿 3.88 亿 2.89 亿 3.05 亿 2.35 亿 16.18 亿 1.1 亿 2.47 亿 3.32 亿 6.94 亿 7237.0 万 4.47 亿 2.14 亿 3.39 亿 -3067.22 万 9.02 亿 4.82 亿 8.46 亿 3.92 亿 10.26 亿 7.93 亿 17.08 亿 14.9 亿 11.11 亿 11.03 亿 13.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -2024.7% 1054.47 万 2248.48 万 -1428.36 万 -1.25 亿 -1.75 亿 -9282.85 万 1.25 亿 -284.9 万 -2.3 亿 11.73 亿 -6111.06 万 -2.11 亿 5582.59 万 2.44 亿 -3.24 亿 -1.51 亿 -4.86 亿 -4.46 亿 -2.73 亿 -2.26 亿 -3.08 亿 -5294.23 万 -4.3 亿 -7241.01 万 -9814.0 万 -1.87 亿 3876.16 万 -2.8 亿 -336.13 万 -3567.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 600.0 万 -1022.76 万 1212.22 万 0.0 12.77 亿 18.26 万 8.85 万 0.0 6245.7 万 - - - - - - - - - - - - 136.79 万 0.0 33.8 万 43.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.78 亿 36.5% 2.03 亿 4.54 亿 2.3 亿 2.61 亿 1.32 亿 3.82 亿 1.05 亿 2.92 亿 2.29 亿 3.41 亿 9390.96 万 2.47 亿 3.32 亿 6.32 亿 7232.0 万 4.47 亿 2.14 亿 3.39 亿 -4006.22 万 9.02 亿 4.82 亿 8.46 亿 3.73 亿 10.26 亿 7.93 亿 17.08 亿 14.88 亿 11.11 亿 11.03 亿 13.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 100.0 万 529.44 万 265.0 万 - - 1.94 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.81 亿 136.9% 2.03 亿 4.33 亿 2.49 亿 3.9 亿 3.12 亿 4.81 亿 1.63 亿 3.07 亿 4.65 亿 4.45 亿 1.71 亿 4.58 亿 2.76 亿 4.5 亿 3.96 亿 5.97 亿 7.0 亿 7.85 亿 2.42 亿 11.27 亿 7.9 亿 8.99 亿 8.22 亿 10.98 亿 8.91 亿 18.94 亿 14.52 亿 13.91 亿 11.06 亿 13.91 亿
偿还债务所支付的现金 3.01 亿 69.2% 1.78 亿 4.14 亿 2.05 亿 2.8 亿 922.31 万 4.26 亿 3569.33 万 2.85 亿 3.37 亿 4.33 亿 7938.3 万 4.46 亿 2.16 亿 4.37 亿 2.1 亿 5.63 亿 6.72 亿 7.62 亿 3.06 亿 10.39 亿 6.68 亿 8.62 亿 7.52 亿 10.49 亿 10.77 亿 16.03 亿 13.64 亿 13.17 亿 10.59 亿 13.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.7 亿 1143.3% 1367.51 万 1510.09 万 1061.88 万 1.01 亿 1.76 亿 5325.21 万 7.39 万 1257.63 万 8588.45 万 1188.9 万 1238.62 万 1185.81 万 5952.82 万 1318.2 万 4922.59 万 3389.78 万 2660.71 万 2306.93 万 -1772.03 万 2949.29 万 1.05 亿 3684.52 万 6333.47 万 4937.2 万 1565.05 万 8991.48 万 7617.29 万 7385.31 万 4778.44 万 5601.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 967.6 万 -14.9% 1136.5 万 309.99 万 3370.87 万 931.06 万 1.27 亿 121.08 万 1.27 亿 991.5 万 - - 7961.16 万 0.0 - - 1.38 亿 71.25 万 - - -4591.39 万 5854.92 万 - - - - - 2.02 亿 - - - 5.87 万
汇率变动对现金的影响 27.03 万 263.4% 7.44 万 -30.72 万 393.02 万 -1.84 万 23.79 万 -11.63 万 621.81 万 -6.34 万 58.51 万 20.78 万 -9.72 万 113.06 万 40.82 万 -4.02 万 -72.34 万 58.63 万 34.94 万 3.22 万 27.06 万 -39.78 万 0.0 11.98 万 175.72 万 44.42 万 67.83 万 -101.52 万 534.64 万 134.67 万 290.71 万 -407.49 万
现金及现金等价物净增加额 -2.75 亿 -161.1% 4.5 亿 -3.28 亿 4.21 亿 -4.0 亿 1.0 亿 -3.93 亿 7.91 亿 -1.85 亿 -7213.02 万 10.49 亿 2.71 亿 -2.55 亿 2.95 亿 -1.74 亿 -2629.21 万 7526.59 万 2.41 亿 -1.31 亿 1.75 亿 2351.96 万 5875.66 万 -4644.43 万 1.97 亿 3018.82 万 -1.08 亿 -1.44 亿 1.08 亿 -1.42 亿 1.56 亿 -4.29 亿
期初现金及现金等价物余额 28.92 亿 18.4% 24.42 亿 27.7 亿 23.48 亿 27.49 亿 26.48 亿 30.41 亿 22.5 亿 24.35 亿 25.07 亿 14.58 亿 11.87 亿 14.42 亿 11.48 亿 13.22 亿 13.48 亿 12.73 亿 10.32 亿 11.63 亿 9.88 亿 9.64 亿 9.06 亿 9.52 亿 7.56 亿 7.25 亿 8.34 亿 9.78 亿 8.69 亿 10.11 亿 8.55 亿 12.84 亿
期末现金及现金等价物余额 26.17 亿 -9.5% 28.92 亿 24.42 亿 27.7 亿 23.48 亿 27.49 亿 26.48 亿 30.41 亿 22.5 亿 24.35 亿 25.07 亿 14.58 亿 11.87 亿 14.42 亿 11.48 亿 13.22 亿 13.48 亿 12.73 亿 10.32 亿 11.63 亿 9.88 亿 9.64 亿 9.06 亿 9.52 亿 7.56 亿 7.25 亿 8.34 亿 9.78 亿 8.69 亿 10.11 亿 8.55 亿