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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 184.63 亿 -7.7% 186.69 亿 229.71 亿 230.44 亿 308.79 亿 231.1 亿 206.12 亿 201.05 亿
营业收入 184.63 亿 -7.7% 186.69 亿 229.71 亿 230.44 亿 308.79 亿 231.1 亿 206.12 亿 201.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 195.6 亿 -11.4% 207.78 亿 241.38 亿 245.81 亿 291.19 亿 226.82 亿 204.9 亿 192.32 亿
营业成本 180.42 亿 -8.5% 190.07 亿 220.92 亿 229.9 亿 276.35 亿 215.85 亿 187.88 亿 175.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9405.35 万 7.8% 7107.68 万 1.26 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.06 亿 10.18 亿 10.1 亿
管理费用 3.29 亿 -4.5% 3.14 亿 4.38 亿 3.66 亿 2.61 亿 2.12 亿 1.96 亿 1.32 亿
财务费用 5.43 亿 -15.5% 5.76 亿 5.98 亿 5.07 亿 4.77 亿 4.25 亿 3.45 亿 4.09 亿
财务费用 - 利息费用 5.45 亿 -17.0% 5.87 亿 6.09 亿 5.21 亿 3.19 亿 3.18 亿 2.66 亿 2.75 亿
财务费用 - 利息收入 1085.75 万 -48.7% 1949.49 万 1799.75 万 2138.3 万 2885.28 万 853.26 万 411.44 万 978.9 万
研发费用 3.97 亿 -65.5% 7.01 亿 6.99 亿 4.77 亿 4.24 亿 2.17 亿 7255.8 万 3086.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.55 亿 19.3% 1.09 亿 1.84 亿 1.25 亿 2.1 亿 1.36 亿 7031.71 万 1.13 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3602.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.88 亿 -22.3% 2.37 亿 5195.71 万 3428.8 万 3033.22 万 1438.34 万 396.23 万 1068.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3963.2 万 -449.1% -3648.83 万 1347.04 万 3281.28 万 3336.55 万 2128.94 万 1.91 万 -48.49 万
其中:联营公司投资收益 -2385.94 万 -4907.9% -2071.56 万 1194.34 万 3281.28 万 3438.78 万 1684.33 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 2.34 万 - 0.0 -104.86 万 8681.67 万 - -6381.12 - -
营业利润 -12.07 亿 40.1% -20.58 亿 -13.18 亿 -17.05 亿 14.76 亿 4.26 亿 1.17 亿 8.48 亿
加：营业外收入 1311.05 万 65.1% 1898.81 万 659.17 万 348.58 万 2389.83 万 2318.85 万 793.19 万 185.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3010.02 万 -34.9% 4055.52 万 4396.35 万 487.18 万 6748.4 万 2872.35 万 1012.02 万 659.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -12.24 亿 40.4% -20.79 亿 -13.56 亿 -17.07 亿 14.32 亿 4.2 亿 1.15 亿 8.43 亿
减：所得税 -3.43 亿 -83.1% -3.29 亿 -1.87 亿 -3.01 亿 2.11 亿 7410.05 万 392.79 万 1.43 亿
净利润 -8.8 亿 52.8% -17.51 亿 -11.68 亿 -14.06 亿 12.21 亿 3.46 亿 1.11 亿 7.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -8.8 亿 52.8% -17.51 亿 -11.68 亿 -14.06 亿 12.21 亿 3.46 亿 1.11 亿 7.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8.79 亿 53.0% -17.52 亿 -11.63 亿 -13.67 亿 11.81 亿 3.3 亿 1.11 亿 7.01 亿
少数股东损益 -165.06 万 -155.4% 135.26 万 -504.8 万 -3900.7 万 4009.09 万 1591.8 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -9.26 亿 51.9% -17.72 亿 -11.56 亿 -11.46 亿 10.83 亿 2.56 亿 1.09 亿 6.96 亿
基本每股收益 -0.57 53.1% -1.14 -0.76 -0.88 0.77 0.22 0.07 0.46
稀释每股收益 -0.57 53.1% -1.14 -0.76 -0.88 0.77 0.22 0.07 0.46
其他综合收益 -404.13 万 - 127.8 万 - - 498.48 万 -393.94 万 148.81 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -404.13 万 - 127.8 万 - - 498.48 万 -393.94 万 148.81 万 -
综合收益总额 -8.79 亿 52.9% -17.5 亿 -11.68 亿 -14.06 亿 12.26 亿 3.42 亿 1.13 亿 7.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -8.77 亿 53.1% -17.51 亿 -11.63 亿 -13.67 亿 11.86 亿 3.26 亿 - -
归属于少数股东的综合收益总额 -165.06 万 -155.4% 135.26 万 -504.8 万 -3900.7 万 4009.09 万 1591.8 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 58.84 亿 12.7% 52.22 亿 35.11 亿 38.46 亿 54.59 亿 58.73 亿 34.9 亿 51.9 亿 65.97 亿 71.74 亿 40.09 亿 33.57 亿 66.17 亿 79.74 亿 50.96 亿 59.53 亿 101.55 亿 87.04 亿 60.67 亿 74.41 亿 58.64 亿 66.29 亿 31.75 亿 51.22 亿 59.48 亿 56.19 亿 39.23 亿 47.29 亿 71.63 亿 48.05 亿 34.09 亿
营业收入 58.84 亿 12.7% 52.22 亿 35.11 亿 38.46 亿 54.59 亿 58.73 亿 34.9 亿 51.9 亿 65.97 亿 71.74 亿 40.09 亿 33.57 亿 66.17 亿 79.74 亿 50.96 亿 59.53 亿 101.55 亿 87.04 亿 60.67 亿 74.41 亿 58.64 亿 66.29 亿 31.75 亿 51.22 亿 59.48 亿 56.19 亿 39.23 亿 47.29 亿 71.63 亿 48.05 亿 34.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 58.82 亿 7.9% 54.5 亿 38.67 亿 43.61 亿 61.81 亿 64.08 亿 38.28 亿 56.48 亿 65.69 亿 74.83 亿 44.39 亿 42.11 亿 71.01 亿 78.81 亿 53.87 亿 70.1 亿 89.64 亿 73.13 亿 58.32 亿 73.43 亿 56.02 亿 63.49 亿 33.88 亿 52.54 亿 58.22 亿 53.01 亿 41.13 亿 45.46 亿 66.85 亿 47.35 亿 32.67 亿
营业成本 55.25 亿 8.5% 50.9 亿 36.0 亿 38.26 亿 56.18 亿 60.21 亿 35.42 亿 45.27 亿 62.64 亿 71.69 亿 41.32 亿 37.21 亿 66.71 亿 75.18 亿 50.81 亿 67.21 亿 85.46 亿 69.23 亿 54.45 亿 74.04 亿 51.45 亿 59.62 亿 30.74 亿 47.9 亿 53.3 亿 48.85 亿 37.83 亿 41.75 亿 60.6 亿 42.99 亿 30.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3176.05 万 -2.1% 3243.13 万 1275.04 万 1711.13 万 1440.96 万 2087.86 万 1867.73 万 3326.53 万 3315.89 万 3217.97 万 2765.37 万 2979.9 万 2771.1 万 3030.56 万 2814.41 万 3434.76 万 2597.69 万 2495.69 万 2657.46 万 -6.48 亿 3.16 亿 2.37 亿 2.02 亿 3.07 亿 2.74 亿 2.33 亿 2.05 亿 2.82 亿 3.84 亿 2.15 亿 1.29 亿
管理费用 8236.56 万 18.2% 6970.39 万 6908.89 万 1.08 亿 7830.01 万 5480.31 万 7257.03 万 1.39 亿 9731.23 万 9516.17 万 1.06 亿 1.3 亿 8074.8 万 6927.03 万 8662.54 万 8132.27 万 6546.95 万 4521.64 万 6889.28 万 1.18 亿 3731.42 万 3288.14 万 2406.4 万 4495.45 万 5648.16 万 5602.52 万 3892.42 万 2097.48 万 4393.49 万 3820.76 万 2930.12 万
财务费用 1.33 亿 -5.8% 1.42 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.97 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.34 亿 1.8 亿 7473.67 万 9138.0 万 7889.49 万 8200.72 万 9459.26 万 8997.64 万 7817.48 万 8481.43 万 1.06 亿 1.25 亿 9316.05 万
财务费用 - 利息费用 1.34 亿 -4.7% 1.41 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.66 亿 1.98 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.19 亿 1.29 亿 1.33 亿 -3744.1 万 1.06 亿 1.49 亿 1.02 亿 1.19 亿 6847.96 万 6494.03 万 6562.12 万 6646.11 万 6717.41 万 6636.13 万 6564.22 万 6717.63 万 -865.92 万 1.47 亿 6985.63 万
财务费用 - 利息收入 257.22 万 140.9% 106.76 万 400.8 万 320.96 万 641.33 万 672.97 万 314.22 万 489.58 万 625.95 万 300.93 万 383.29 万 411.09 万 530.71 万 812.38 万 384.11 万 1309.0 万 410.22 万 710.15 万 455.91 万 409.82 万 245.13 万 99.13 万 99.18 万 114.78 万 56.56 万 70.87 万 169.24 万 398.27 万 302.81 万 217.15 万 60.67 万
研发费用 7049.12 万 -4.3% 7368.85 万 798.91 万 2.45 亿 2.98 亿 1.56 亿 239.65 万 6.96 亿 137.7 万 139.2 万 76.71 万 1.7 亿 1.79 亿 1.04 亿 2363.49 万 1051.73 万 1.61 亿 1.51 亿 1.0 亿 2.12 亿 428.88 万 - - 408.77 万 4388.03 万 2454.29 万 4.72 万 -4113.21 万 3458.77 万 3737.59 万 2.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3841.14 万 -9.4% 4238.13 万 3942.44 万 3463.47 万 3013.07 万 1734.24 万 2679.07 万 5550.3 万 5431.53 万 4809.57 万 2643.0 万 2087.47 万 2900.07 万 3666.64 万 3803.34 万 3081.74 万 6207.67 万 5909.98 万 5801.9 万 7751.14 万 2458.15 万 2509.34 万 892.95 万 2613.26 万 2357.34 万 1208.96 万 852.16 万 2378.16 万 5645.14 万 2026.12 万 1239.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3446.5 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 9823.36 万 84.9% 5313.9 万 658.9 万 2972.78 万 1738.44 万 1.84 亿 631.82 万 3429.56 万 419.38 万 428.41 万 918.35 万 1647.37 万 531.8 万 869.15 万 380.47 万 733.0 万 181.93 万 1847.33 万 270.96 万 -681.11 万 7801.04 80.41 万 2038.26 万 -118.54 万 303.92 万 94.17 万 116.67 万 377.1 万 278.34 万 252.47 万 160.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -3963.2 万 49.63 万 - - 1085.77 万 - - - 955.24 万 0.0 - 0.0 3582.37 万 0.0 -337.53 万 91.71 万 - - - - 0.0 0.0 -449.45 1.95 万 64.58 万 -112.94 万 -265.62 -1058.75
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -2385.94 万 49.63 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - 91.71 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.26 万 - -
资产处置收益 2.34 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 -104.86 万 180.56 万 0.0 8501.13 万 -178.93 - 0.0 - 0.0 -1.33 万 748.0 - - - - - - - - - -
营业利润 1.33 亿 140.9% -3.25 亿 -3.55 亿 -6.6 亿 -7.13 亿 -2.89 亿 -3.97 亿 -6.18 亿 3429.7 万 -3.13 亿 -4.22 亿 -11.41 亿 -4.78 亿 2.01 亿 -2.88 亿 -13.02 亿 11.42 亿 14.01 亿 2.35 亿 7736.16 万 2.63 亿 2.78 亿 -1.92 亿 -1.42 亿 1.29 亿 3.19 亿 -1.89 亿 1.52 亿 4.8 亿 7132.51 万 1.44 亿
加：营业外收入 60.3 万 14.2% 52.82 万 37.09 万 1160.84 万 157.46 万 440.73 万 139.77 万 56.04 万 83.79 万 495.36 万 23.98 万 -30.31 万 15.43 万 64.29 万 299.17 万 220.87 万 260.55 万 1837.3 万 71.1 万 2240.34 万 44.71 万 15.77 万 18.03 万 449.8 万 49.22 万 230.9 万 63.27 万 60.21 万 60.61 万 7.97 万 57.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 211.08 万 -65.0% 603.74 万 177.96 万 2017.23 万 975.64 万 873.87 万 188.78 万 2585.69 万 445.2 万 929.73 万 435.73 万 102.77 万 135.68 万 134.78 万 113.96 万 5045.07 万 338.54 万 933.82 万 430.98 万 2539.75 万 -37.55 万 366.59 万 3.57 万 896.86 万 18.68 万 52.75 万 43.74 万 640.86 万 5.8 万 4000.0 11.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.31 亿 139.8% -3.31 亿 -3.56 亿 -6.69 亿 -7.21 亿 -2.93 亿 -3.97 亿 -6.43 亿 3068.29 万 -3.17 亿 -4.26 亿 -11.42 亿 -4.8 亿 2.01 亿 -2.86 亿 -13.5 亿 11.41 亿 14.1 亿 2.31 亿 7436.75 万 2.63 亿 2.75 亿 -1.92 亿 -1.46 亿 1.29 亿 3.21 亿 -1.89 亿 1.47 亿 4.81 亿 7140.08 万 1.44 亿
减：所得税 356.12 万 255.4% -229.13 万 1434.0 万 -3.59 亿 118.01 万 1291.6 万 1623.39 万 -2.18 亿 -84.77 万 -1328.6 万 4450.06 万 -3.69 亿 996.62 万 544.17 万 4706.75 万 -2.05 亿 1.66 亿 2.09 亿 4111.92 万 3073.49 万 3002.47 万 1457.21 万 -123.13 万 -1739.35 万 1269.17 万 322.24 万 540.74 万 2366.06 万 - - 0.0
净利润 1.28 亿 139.0% -3.28 亿 -3.7 亿 -3.1 亿 -7.22 亿 -3.06 亿 -4.13 亿 -4.25 亿 3153.06 万 -3.04 亿 -4.7 亿 -7.74 亿 -4.9 亿 1.95 亿 -3.33 亿 -11.45 亿 9.75 亿 12.01 亿 1.9 亿 4363.26 万 2.33 亿 2.6 亿 -1.91 亿 -1.29 亿 1.17 亿 3.18 亿 -1.94 亿 1.23 亿 3.62 亿 7140.08 万 1.44 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.28 亿 139.0% -3.28 亿 -3.7 亿 -3.1 亿 -7.22 亿 -3.06 亿 -4.13 亿 -4.25 亿 3153.06 万 -3.04 亿 -4.7 亿 -7.74 亿 -4.9 亿 1.95 亿 -3.33 亿 -11.45 亿 9.75 亿 12.01 亿 1.9 亿 4363.26 万 2.33 亿 2.6 亿 -1.91 亿 -1.29 亿 1.17 亿 3.18 亿 -1.94 亿 1.23 亿 3.62 亿 7140.08 万 1.44 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿 138.1% -3.27 亿 -3.7 亿 -3.07 亿 -7.25 亿 -3.08 亿 -4.12 亿 -4.24 亿 3234.87 万 -3.04 亿 -4.67 亿 -7.54 亿 -4.67 亿 1.93 亿 -3.34 亿 -11.42 亿 9.63 亿 11.78 亿 1.82 亿 2771.46 万 2.33 亿 2.6 亿 -1.91 亿 -1.29 亿 1.17 亿 3.18 亿 -1.94 亿 1.23 亿 3.62 亿 7140.08 万 1.44 亿
少数股东损益 337.15 万 303.7% -165.5 万 -40.18 万 -296.52 万 349.69 万 242.14 万 -160.04 万 -134.08 万 -81.81 万 15.6 万 -304.51 万 -2014.01 万 -2262.48 万 262.33 万 113.46 万 -356.56 万 1219.43 万 2309.87 万 836.35 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.01 亿 130.4% -3.32 亿 -3.75 亿 -3.2 亿 -7.26 亿 -3.1 亿 -4.17 亿 -4.72 亿 5305.88 万 -2.66 亿 -4.71 亿 -5.14 亿 -4.66 亿 9640.04 万 -3.39 亿 -11.16 亿 8.4 亿 11.77 亿 1.81 亿 -3085.9 万 2.33 亿 2.65 亿 -2.11 亿 -1.24 亿 1.14 亿 3.16 亿 -1.96 亿 1.25 亿 3.6 亿 6870.63 万 1.42 亿
基本每股收益 0.08 138.0% -0.21 -0.24 -0.2 -0.47 -0.2 -0.27 -0.28 0.02 -0.19 -0.3 -0.48 -0.3 0.13 -0.22 -0.74 0.63 0.77 0.12 0.02 0.15 0.17 -0.12 -0.08 0.08 0.21 -0.13 0.08 0.24 0.05 0.09
稀释每股收益 0.08 138.0% -0.21 -0.24 -0.2 -0.47 -0.2 -0.27 -0.28 0.02 -0.19 -0.3 -0.48 -0.3 0.13 -0.22 -0.74 0.63 0.77 0.12 0.02 0.15 0.17 -0.12 -0.08 0.08 0.21 -0.13 0.08 0.24 0.05 0.09
其他综合收益 -404.13 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 784.21 万 194.68 万 -124.02 万 -356.4 万 -76.63 万 -244.26 万 -106.95 万 33.9 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -404.13 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 784.21 万 194.68 万 -124.02 万 -356.4 万 -76.63 万 -244.26 万 -106.95 万 33.9 万 - - - - - - - -
综合收益总额 1.24 亿 138.2% -3.24 亿 -3.7 亿 -3.08 亿 -7.22 亿 -3.06 亿 -4.13 亿 -4.25 亿 3153.06 万 -3.04 亿 -4.7 亿 -7.74 亿 -4.9 亿 1.95 亿 -3.33 亿 -11.38 亿 9.77 亿 12.0 亿 1.87 亿 4286.63 万 2.31 亿 2.59 亿 -1.91 亿 -1.28 亿 1.17 亿 3.18 亿 -1.94 亿 1.23 亿 3.62 亿 7140.08 万 1.44 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.21 亿 137.4% -3.22 亿 -3.7 亿 -3.05 亿 -7.25 亿 -3.08 亿 -4.12 亿 -4.24 亿 3234.87 万 -3.04 亿 -4.67 亿 -7.54 亿 -4.67 亿 1.93 亿 -3.34 亿 -11.34 亿 9.65 亿 11.77 亿 1.78 亿 - - - - - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 337.15 万 303.7% -165.5 万 -40.18 万 -296.52 万 349.69 万 242.14 万 -160.04 万 -134.08 万 -81.81 万 15.6 万 -304.51 万 -2014.01 万 -2262.48 万 262.33 万 113.46 万 -356.56 万 1219.43 万 2309.87 万 836.35 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 297.32 亿 -2.5% 298.19 亿 292.55 亿 300.32 亿 311.71 亿 299.02 亿 194.95 亿 193.22 亿
流动资产合计 66.36 亿 -13.1% 59.88 亿 62.9 亿 74.46 亿 93.49 亿 98.89 亿 52.86 亿 48.5 亿
货币资金 16.56 亿 -15.8% 13.94 亿 16.95 亿 18.26 亿 12.06 亿 25.16 亿 4.34 亿 7.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.82 亿 0.2% 4.61 亿 4.68 亿 2.84 亿 7.45 亿 7.09 亿 8931.94 万 4.59 亿
应收票据 1.96 亿 133.9% 1.32 亿 2.33 亿 1359.21 万 3.96 亿 5.56 亿 - 4.08 亿
应收账款 5.85 亿 -15.9% 3.29 亿 2.35 亿 2.7 亿 3.49 亿 1.53 亿 8931.94 万 5128.92 万
预付款项 12.63 亿 -16.9% 10.26 亿 10.87 亿 12.67 亿 15.4 亿 17.04 亿 11.86 亿 5.61 亿
其他应收款合计 7877.89 万 35.2% 7670.58 万 4306.41 万 2961.29 万 2507.62 万 4.02 亿 1024.48 万 923.33 万
存货 20.4 亿 -6.7% 20.43 亿 22.31 亿 33.89 亿 44.67 亿 35.26 亿 31.02 亿 29.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1147.27 万 65.3% 8821.5 万 3888.74 万 2175.64 万 3.67 亿 2036.35 万 1.08 亿 1.57 亿
非流动资产合计 230.96 亿 1.0% 238.31 亿 229.65 亿 225.87 亿 218.22 亿 200.12 亿 142.09 亿 144.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3739.19 万 -0.7% 2868.1 万 2820.09 万 2918.54 万 3016.98 万 3377.12 万 - -
长期股权投资 1.76 亿 -20.3% 1.69 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.02 亿 1.69 亿 - -
其他权益工具投资 2.13 亿 0.4% 2.14 亿 2.12 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 160.65 亿 1.3% 166.95 亿 163.98 亿 165.16 亿 170.6 亿 163.05 亿 136.03 亿 139.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 17.29 亿 -2.9% 15.92 亿 13.97 亿 9.05 亿 3.46 亿 23.59 亿 5.29 亿 4.04 亿
使用权资产 20.14 亿 -2.1% 20.71 亿 20.75 亿 21.53 亿 22.19 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.72 亿 -2.3% 11.82 亿 11.93 亿 11.79 亿 11.08 亿 1.88 亿 1675.1 万 1616.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3.08 亿 29.3% 3.13 亿 2.19 亿 1.28 亿 3797.76 万 4697.79 万 5141.08 万 5995.56 万
递延所得税资产 7.42 亿 18.9% 9.27 亿 5.85 亿 7.37 亿 9373.01 万 5350.88 万 256.0 万 647.49 万
其他非流动资产 6.4 亿 0.0% 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.45 亿 7.77 亿 611.76 万 984.36 万
负债合计 297.26 亿 2.0% 296.94 亿 274.1 亿 270.34 亿 267.76 亿 245.52 亿 153.45 亿 152.8 亿
流动负债合计 235.55 亿 -1.2% 232.53 亿 216.29 亿 221.9 亿 226.2 亿 231.9 亿 153.4 亿 152.71 亿
短期借款 60.52 亿 -5.2% 62.37 亿 66.09 亿 70.41 亿 62.49 亿 63.49 亿 55.38 亿 55.31 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 54.77 亿 -5.5% 62.36 亿 58.73 亿 65.32 亿 74.5 亿 82.33 亿 57.65 亿 54.62 亿
应付账款 85.81 亿 0.1% 74.64 亿 62.55 亿 48.34 亿 50.79 亿 24.13 亿 16.2 亿 23.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 15.64 亿 11.24 亿
应付职工薪酬 1.62 亿 9.8% 1.47 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.12 亿 1.09 亿
应交税费 3219.55 万 -14.2% 1037.69 万 5432.38 万 1916.28 万 4402.55 万 6074.07 万 214.27 万 3145.79 万
其他应付款合计 5.81 亿 3.4% 4.86 亿 4.76 亿 4.86 亿 3.87 亿 34.93 亿 2.17 亿 2.3 亿
一年内到期的非流动负债 14.05 亿 15.9% 14.84 亿 10.99 亿 4.1 亿 10.5 亿 6950.0 万 4.41 亿 4.4 亿
其他流动负债 3.17 亿 51.2% 2.46 亿 3.25 亿 3.3 亿 6.03 亿 8.49 亿 7987.22 万 -
非流动负债合计 61.71 亿 16.3% 64.41 亿 57.81 亿 48.44 亿 41.56 亿 13.62 亿 542.49 万 885.61 万
长期借款 15.67 亿 87.2% 14.58 亿 9.33 亿 6.57 亿 2.11 亿 8.7 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 18.35 亿 9.3% 21.58 亿 21.94 亿 11.94 亿 14.21 亿 7756.23 万 - 300.0 万
长期应付职工薪酬 1.74 亿 -9.4% 1.8 亿 1.79 亿 1.95 亿 2.05 亿 2.21 亿 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2622.84 万 5.4% 2358.48 万 2358.66 万 1556.67 万 823.9 万 205.8 万 3.46 万 3.46 万
递延所得税负债 5175.05 万 -75.2% 5485.78 万 4870.11 万 3.78 亿 5576.55 万 3649.75 万 - -
长期递延收益 4.08 亿 70.7% 4.08 亿 2.67 亿 2.24 亿 1.39 亿 1.55 亿 539.04 万 582.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 608.58 万 -99.6% 1.25 亿 18.45 亿 29.98 亿 43.95 亿 53.5 亿 41.5 亿 40.43 亿
实收资本（或股本） 15.39 亿 -0.4% 15.39 亿 15.45 亿 15.54 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿
资本公积 25.92 亿 -0.7% 25.88 亿 26.07 亿 26.26 亿 25.72 亿 47.43 亿 33.2 亿 33.2 亿
减：库存股 2021.24 万 -50.0% 2113.74 万 4042.49 万 6852.25 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - 127.8 万 - - - -498.48 万 -104.54 万 -
专项储备 7145.83 万 60.9% 6566.59 万 3024.0 万 1459.86 万 98.26 万 198.41 万 188.27 万 565.38 万
盈余公积 7.97 亿 0.0% 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.98 亿 7.98 亿
未分配利润 -50.39 亿 -37.5% -49.06 亿 -31.54 亿 -19.91 亿 -6.35 亿 -18.16 亿 -15.02 亿 -16.14 亿
归属母公司股东权益合计 -5857.6 万 -104.5% 6288.24 万 17.84 亿 29.32 亿 42.68 亿 52.54 亿 41.5 亿 40.43 亿
少数股东权益 6466.18 万 1.5% 6231.02 万 6058.88 万 6664.01 万 1.27 亿 9637.91 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 289.45 亿 3.1% 280.65 亿 303.36 亿 298.19 亿 305.19 亿 290.28 亿 306.53 亿 292.55 亿 304.94 亿 304.74 亿 312.15 亿 300.32 亿 312.07 亿 317.4 亿 317.37 亿 311.71 亿 270.64 亿 259.25 亿 247.79 亿 299.02 亿 217.37 亿 205.47 亿 198.07 亿 194.95 亿 191.42 亿 190.04 亿 186.9 亿 193.22 亿 199.95 亿 192.08 亿 189.09 亿
流动资产合计 55.98 亿 21.2% 46.2 亿 66.89 亿 59.88 亿 76.73 亿 61.82 亿 78.21 亿 62.9 亿 75.93 亿 78.65 亿 87.28 亿 74.46 亿 92.59 亿 97.93 亿 99.7 亿 93.49 亿 110.96 亿 99.71 亿 87.48 亿 98.89 亿 77.0 亿 64.23 亿 56.89 亿 52.86 亿 49.35 亿 47.47 亿 43.59 亿 48.5 亿 53.95 亿 44.36 亿 40.0 亿
货币资金 14.97 亿 28.9% 11.61 亿 14.45 亿 13.94 亿 18.16 亿 15.99 亿 12.75 亿 16.95 亿 21.19 亿 20.98 亿 14.66 亿 18.26 亿 16.45 亿 12.9 亿 12.6 亿 12.06 亿 34.64 亿 16.69 亿 14.49 亿 25.16 亿 12.09 亿 10.42 亿 1.64 亿 4.34 亿 4.86 亿 2.86 亿 4.67 亿 7.46 亿 17.27 亿 6.55 亿 2.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.08 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.28 亿 0.4% 7.25 亿 8.26 亿 4.61 亿 8.35 亿 6.84 亿 6.91 亿 4.68 亿 7.25 亿 6.43 亿 5.05 亿 2.84 亿 6.92 亿 8.22 亿 5.14 亿 7.45 亿 7.47 亿 10.98 亿 5.9 亿 7.09 亿 5.13 亿 4.52 亿 2.09 亿 8931.94 万 4.27 亿 3.9 亿 4.19 亿 4.59 亿 13.19 亿 5.6 亿 7.42 亿
应收票据 2.45 亿 2.0% 2.4 亿 1.72 亿 1.32 亿 1.48 亿 7804.54 万 9989.78 万 2.33 亿 2026.07 万 889.48 万 1569.98 万 1359.21 万 125.1 万 3386.0 万 6664.87 万 3.96 亿 - - - 5.56 亿 - - - - 2.56 亿 1.17 亿 1.77 亿 4.08 亿 11.9 亿 4.39 亿 3.65 亿
应收账款 4.83 亿 -0.3% 4.85 亿 6.54 亿 3.29 亿 6.87 亿 6.06 亿 5.91 亿 2.35 亿 7.05 亿 6.34 亿 4.89 亿 2.7 亿 6.91 亿 7.88 亿 4.47 亿 3.49 亿 7.47 亿 10.98 亿 5.9 亿 1.53 亿 5.13 亿 4.52 亿 2.09 亿 8931.94 万 1.71 亿 2.73 亿 2.42 亿 5128.92 万 1.29 亿 1.21 亿 3.78 亿
预付款项 8.85 亿 151.0% 3.53 亿 8.96 亿 10.26 亿 16.41 亿 6.03 亿 17.55 亿 10.87 亿 13.99 亿 14.28 亿 18.4 亿 12.67 亿 17.86 亿 14.77 亿 24.06 亿 15.4 亿 11.69 亿 18.21 亿 20.49 亿 17.04 亿 16.81 亿 16.12 亿 14.51 亿 11.86 亿 11.11 亿 9.15 亿 6.17 亿 5.61 亿 7609.79 万 8452.97 万 1972.24 万
其他应收款合计 8103.58 万 22.1% 6639.48 万 6815.06 万 7670.58 万 7652.2 万 4433.11 万 4219.92 万 4306.41 万 3999.33 万 4128.27 万 4650.89 万 2961.29 万 4114.55 万 3167.97 万 3008.52 万 2507.62 万 1027.0 万 1042.08 万 1053.88 万 4.02 亿 982.88 万 1035.85 万 1087.42 万 1024.48 万 1011.64 万 1005.62 万 920.87 万 923.33 万 925.32 万 1081.04 万 1140.29 万
存货 19.19 亿 -1.7% 19.51 亿 25.99 亿 20.43 亿 21.62 亿 26.58 亿 35.08 亿 22.31 亿 22.11 亿 28.2 亿 40.34 亿 33.89 亿 40.52 亿 55.87 亿 48.63 亿 44.67 亿 40.91 亿 34.37 亿 29.3 亿 35.26 亿 29.77 亿 28.3 亿 35.41 亿 31.02 亿 29.02 亿 31.46 亿 27.78 亿 29.18 亿 22.63 亿 31.25 亿 29.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 941.99 万 152.2% 373.47 万 1.07 亿 8821.5 万 1352.55 万 18.98 万 1.37 亿 3888.74 万 35.71 万 264.83 万 1349.01 万 2175.64 万 563.01 万 2631.11 万 3.51 亿 3.67 亿 2243.55 万 - - 2036.35 万 - 478.53 万 1.03 亿 1.08 亿 - - 6895.27 万 1.57 亿 - - -
非流动资产合计 233.47 亿 -0.4% 234.45 亿 236.47 亿 238.31 亿 228.45 亿 228.46 亿 228.32 亿 229.65 亿 229.0 亿 226.08 亿 224.87 亿 225.87 亿 219.47 亿 219.47 亿 217.67 亿 218.22 亿 159.67 亿 159.54 亿 160.31 亿 200.12 亿 140.37 亿 141.24 亿 141.19 亿 142.09 亿 142.07 亿 142.58 亿 143.31 亿 144.72 亿 146.0 亿 147.72 亿 149.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2788.5 万 -0.9% 2815.03 万 2841.57 万 2868.1 万 4689.89 万 2625.19 万 2795.48 万 2820.09 万 2844.7 万 2869.31 万 2893.93 万 2918.54 万 2943.15 万 2967.76 万 2992.37 万 3016.98 万 - - - 3377.12 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.32 亿 -0.7% 1.33 亿 1.69 亿 1.69 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.02 亿 2.02 亿 - - - 1.69 亿 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2.14 亿 -2.2% 2.19 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 163.24 亿 1.3% 161.07 亿 164.01 亿 166.95 亿 158.05 亿 160.61 亿 154.37 亿 163.98 亿 159.23 亿 160.75 亿 163.17 亿 165.16 亿 166.62 亿 166.09 亿 168.37 亿 170.6 亿 133.02 亿 134.08 亿 135.06 亿 163.05 亿 131.72 亿 132.44 亿 134.16 亿 136.03 亿 133.99 亿 135.85 亿 137.76 亿 139.75 亿 140.32 亿 142.28 亿 143.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 15.93 亿 -14.2% 18.56 亿 17.26 亿 15.92 亿 18.64 亿 16.82 亿 22.76 亿 13.97 亿 16.97 亿 12.4 亿 8.61 亿 9.05 亿 8.61 亿 8.81 亿 5.51 亿 3.46 亿 3.38 亿 2.94 亿 2.53 亿 23.59 亿 8.0 亿 8.05 亿 6.23 亿 5.29 亿 7.33 亿 5.93 亿 4.72 亿 4.04 亿 4.48 亿 3.69 亿 3.54 亿
使用权资产 20.1 亿 -1.0% 20.31 亿 20.51 亿 20.71 亿 20.17 亿 20.37 亿 20.56 亿 20.75 亿 20.95 亿 21.14 亿 21.34 亿 21.53 亿 21.62 亿 21.81 亿 22.0 亿 22.19 亿 20.79 亿 20.97 亿 21.16 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.47 亿 -1.4% 11.63 亿 11.73 亿 11.82 亿 11.97 亿 11.66 亿 11.79 亿 11.93 亿 12.02 亿 12.15 亿 12.29 亿 11.79 亿 11.32 亿 11.44 亿 10.96 亿 11.08 亿 1.19 亿 1771.19 万 1835.55 万 1.88 亿 1772.43 万 1697.79 万 1622.03 万 1675.1 万 1419.6 万 1485.27 万 1550.94 万 1616.61 万 1601.71 万 1665.4 万 1629.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3.34 亿 -1.7% 3.4 亿 3.27 亿 3.13 亿 2.81 亿 2.44 亿 2.17 亿 2.19 亿 1.95 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.28 亿 1.25 亿 9703.67 万 7019.09 万 3797.76 万 4009.86 万 4233.41 万 4456.96 万 4697.79 万 4500.21 万 4713.83 万 4927.46 万 5141.08 万 5354.7 万 5568.32 万 5781.94 万 5995.56 万 6209.18 万 6422.8 万 6636.42 万
递延所得税资产 9.23 亿 -0.5% 9.28 亿 9.19 亿 9.27 亿 5.61 亿 5.59 亿 5.69 亿 5.85 亿 6.87 亿 6.89 亿 6.89 亿 7.37 亿 4541.7 万 5526.62 万 6046.43 万 9373.01 万 319.53 万 349.25 万 285.03 万 5350.88 万 215.95 万 172.84 万 373.15 万 256.0 万 82.6 万 82.6 万 106.75 万 647.49 万 125.99 万 8125.8 万 8125.8 万
其他非流动资产 6.4 亿 0.0% 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.44 亿 6.4 亿 6.45 亿 551.68 万 1083.69 万 950.28 万 7.77 亿 52.08 万 868.59 万 991.14 万 611.76 万 642.57 万 798.6 万 875.76 万 984.36 万 4016.85 万 1236.91 万 1362.71 万
负债合计 293.57 亿 2.7% 285.95 亿 305.57 亿 296.94 亿 300.94 亿 279.0 亿 292.16 亿 274.1 亿 282.05 亿 282.25 亿 286.81 亿 270.34 亿 274.37 亿 274.96 亿 276.7 亿 267.76 亿 203.34 亿 201.52 亿 200.84 亿 245.52 亿 172.85 亿 163.26 亿 158.46 亿 153.45 亿 148.58 亿 148.36 亿 148.41 亿 152.8 亿 160.79 亿 156.55 亿 154.25 亿
流动负债合计 220.43 亿 5.7% 208.51 亿 225.22 亿 232.53 亿 250.67 亿 227.54 亿 239.92 亿 216.29 亿 226.24 亿 230.97 亿 230.95 亿 221.9 亿 229.63 亿 229.24 亿 235.34 亿 226.2 亿 169.23 亿 175.4 亿 174.61 亿 231.9 亿 172.8 亿 163.21 亿 158.4 亿 153.4 亿 144.15 亿 143.92 亿 148.34 亿 152.71 亿 160.73 亿 156.46 亿 149.75 亿
短期借款 59.2 亿 1.9% 58.1 亿 63.12 亿 62.37 亿 61.84 亿 63.35 亿 65.06 亿 66.09 亿 65.8 亿 67.81 亿 67.67 亿 70.41 亿 63.15 亿 66.15 亿 68.6 亿 62.49 亿 57.08 亿 57.08 亿 58.09 亿 63.49 亿 58.08 亿 55.97 亿 55.38 亿 55.38 亿 55.31 亿 55.31 亿 55.31 亿 55.31 亿 55.31 亿 54.31 亿 54.31 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 52.14 亿 -0.5% 52.38 亿 59.39 亿 62.36 亿 57.39 亿 59.59 亿 65.83 亿 58.73 亿 58.58 亿 65.99 亿 69.72 亿 65.32 亿 67.04 亿 68.35 亿 72.28 亿 74.5 亿 70.86 亿 72.1 亿 74.4 亿 82.33 亿 70.63 亿 64.03 亿 61.9 亿 57.65 亿 55.91 亿 53.2 亿 - 54.62 亿 - 47.89 亿 49.65 亿
应付账款 75.26 亿 15.6% 65.08 亿 71.05 亿 74.64 亿 96.35 亿 72.63 亿 74.34 亿 62.55 亿 75.01 亿 68.36 亿 59.78 亿 48.34 亿 70.18 亿 64.8 亿 66.06 亿 50.79 亿 21.15 亿 26.96 亿 22.54 亿 24.13 亿 19.93 亿 19.42 亿 15.86 亿 16.2 亿 17.7 亿 18.9 亿 - 23.44 亿 - 30.62 亿 24.14 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.85 亿 15.64 亿 11.27 亿 12.77 亿 14.93 亿 11.24 亿 17.87 亿 14.64 亿 12.86 亿
应付职工薪酬 1.77 亿 2.9% 1.72 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.72 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.0 亿 8855.09 万 8072.44 万 1.59 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.35 亿
应交税费 3867.53 万 37.2% 2819.12 万 3210.07 万 1037.69 万 2571.58 万 1502.95 万 3723.23 万 5432.38 万 4931.21 万 1.4 亿 2741.66 万 1916.28 万 8214.16 万 3266.54 万 4743.97 万 4402.55 万 1.97 亿 3.04 亿 1.59 亿 6074.07 万 6653.57 万 8964.95 万 100.53 万 214.27 万 4735.91 万 2192.82 万 66.92 万 3145.79 万 1.88 亿 8542.7 万 4171.85 万
其他应付款合计 6.14 亿 -32.1% 9.04 亿 8.71 亿 4.86 亿 5.49 亿 5.37 亿 4.93 亿 4.76 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.3 亿 4.86 亿 7.91 亿 10.26 亿 4.15 亿 3.87 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.23 亿 34.93 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.5 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.33 亿 2.53 亿
一年内到期的非流动负债 11.4 亿 24.8% 9.14 亿 8.04 亿 14.84 亿 16.69 亿 16.46 亿 16.05 亿 10.99 亿 7.54 亿 7.21 亿 3.92 亿 4.1 亿 5.43 亿 5.5 亿 10.31 亿 10.5 亿 - - - 6950.0 万 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 - - 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.51 亿
其他流动负债 3.73 亿 4.8% 3.56 亿 3.08 亿 2.46 亿 2.61 亿 1.6 亿 2.19 亿 3.25 亿 1.58 亿 1.68 亿 2.86 亿 3.3 亿 1.72 亿 1.83 亿 1.94 亿 6.03 亿 2.06 亿 1.97 亿 2.3 亿 8.49 亿 1.03 亿 6834.34 万 5261.8 万 7987.22 万 - - - - - - -
非流动负债合计 73.15 亿 -5.6% 77.45 亿 80.35 亿 64.41 亿 50.28 亿 51.46 亿 52.23 亿 57.81 亿 55.81 亿 51.28 亿 55.86 亿 48.44 亿 44.74 亿 45.72 亿 41.36 亿 41.56 亿 34.1 亿 26.12 亿 26.23 亿 13.62 亿 510.15 万 520.93 万 531.71 万 542.49 万 4.43 亿 4.44 亿 641.44 万 885.61 万 679.79 万 839.79 万 4.5 亿
长期借款 24.66 亿 -11.8% 27.97 亿 28.14 亿 14.58 亿 6.69 亿 5.78 亿 5.4 亿 9.33 亿 10.06 亿 10.72 亿 15.1 亿 6.57 亿 5.42 亿 5.42 亿 2.1 亿 2.11 亿 4.78 亿 4.41 亿 4.41 亿 8.7 亿 - - - - 4.4 亿 4.4 亿 - - - - 4.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 19.23 亿 -10.5% 21.49 亿 24.02 亿 21.58 亿 17.46 亿 19.43 亿 20.47 亿 21.94 亿 16.12 亿 10.86 亿 11.01 亿 11.94 亿 13.77 亿 14.73 亿 14.15 亿 14.21 亿 7.71 亿 - - 7756.23 万 - - - - - - 150.0 万 300.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 1.64 亿 1.1% 1.62 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.1 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.05 亿 - - - 2.21 亿 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2644.35 万 4.8% 2522.25 万 2501.54 万 2358.48 万 2601.33 万 2415.84 万 2314.5 万 2358.66 万 2377.89 万 2108.66 万 1807.76 万 1556.67 万 664.83 万 664.83 万 724.29 万 823.9 万 - - - 205.8 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万 3.46 万
递延所得税负债 5479.99 万 -2.2% 5603.9 万 5485.78 万 5485.78 万 4870.11 万 4885.75 万 4870.11 万 4870.11 万 3.69 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.78 亿 5576.55 万 5576.55 万 5576.55 万 5576.55 万 3559.67 万 3559.67 万 3559.67 万 3649.75 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5.61 亿 32.7% 4.23 亿 4.09 亿 4.08 亿 2.55 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.24 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.35 亿 1.39 亿 2111.65 万 2144.7 万 2177.75 万 1.55 亿 506.7 万 517.48 万 528.26 万 539.04 万 336.5 万 393.81 万 487.98 万 582.16 万 676.33 万 836.33 万 996.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 -4.12 亿 22.3% -5.3 亿 -2.21 亿 1.25 亿 4.24 亿 11.28 亿 14.37 亿 18.45 亿 22.89 亿 22.48 亿 25.34 亿 29.98 亿 37.69 亿 42.44 亿 40.68 亿 43.95 亿 67.3 亿 57.73 亿 46.95 亿 53.5 亿 44.52 亿 42.21 亿 39.62 亿 41.5 亿 42.84 亿 41.69 亿 38.5 亿 40.43 亿 39.15 亿 35.53 亿 34.84 亿
实收资本（或股本） 15.33 亿 -0.4% 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.45 亿 15.45 亿 15.45 亿 15.45 亿 15.45 亿 15.54 亿 15.54 亿 15.54 亿 15.54 亿 15.54 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 15.33 亿 7.66 亿
资本公积 25.75 亿 -0.5% 25.88 亿 25.88 亿 25.88 亿 26.09 亿 26.09 亿 26.08 亿 26.07 亿 26.13 亿 26.3 亿 26.28 亿 26.26 亿 26.24 亿 26.21 亿 25.72 亿 25.72 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 47.43 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 33.2 亿 40.87 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 2113.74 万 2113.74 万 2113.74 万 4042.49 万 4042.49 万 4042.49 万 4042.49 万 4042.49 万 6852.25 万 6852.25 万 6852.25 万 6852.25 万 6852.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 157.08 万 -72.0% 561.22 万 127.8 万 127.8 万 - - - - - - - - - - - - -810.49 万 -978.9 万 -854.88 万 -498.48 万 -421.85 万 -177.58 万 -70.64 万 -104.54 万 - - - - - - -
专项储备 9536.89 万 -8.4% 1.04 亿 8971.0 万 6566.59 万 4754.77 万 3076.45 万 3479.83 万 3024.0 万 4129.56 万 3474.93 万 1821.62 万 1459.86 万 2377.71 万 1137.04 万 808.5 万 98.26 万 - - 91.29 万 198.41 万 561.9 万 520.92 万 431.95 万 188.27 万 566.98 万 676.1 万 677.32 万 565.38 万 - - 224.19 万
盈余公积 7.97 亿 0.0% 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿
未分配利润 -54.78 亿 2.2% -56.03 亿 -52.76 亿 -49.06 亿 -46.0 亿 -38.74 亿 -35.66 亿 -31.54 亿 -27.3 亿 -27.63 亿 -24.59 亿 -19.91 亿 -12.47 亿 -7.79 亿 -9.7 亿 -6.35 亿 10.43 亿 8785.84 万 -9.92 亿 -18.16 亿 -12.0 亿 -14.33 亿 -16.93 亿 -15.02 亿 -13.73 亿 -14.89 亿 -18.08 亿 -16.14 亿 -17.37 亿 -20.99 亿 -21.71 亿
归属母公司股东权益合计 -4.76 亿 19.4% -5.91 亿 -2.83 亿 6288.24 万 3.59 亿 10.67 亿 13.78 亿 17.84 亿 22.26 亿 21.85 亿 24.7 亿 29.32 亿 36.83 亿 41.36 亿 39.4 亿 42.68 亿 67.3 亿 57.73 亿 46.95 亿 52.54 亿 44.52 亿 42.21 亿 39.62 亿 41.5 亿 42.84 亿 41.69 亿 38.5 亿 40.43 亿 39.15 亿 35.53 亿 34.84 亿
少数股东权益 6433.17 万 5.7% 6085.39 万 6220.94 万 6231.02 万 6499.19 万 6149.99 万 5916.49 万 6058.88 万 6246.12 万 6351.3 万 6372.34 万 6664.01 万 8617.19 万 1.08 亿 1.28 亿 1.27 亿 - - - 9637.91 万 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5400.63 万 -94.9% 15.89 亿 -5.73 亿 6.54 亿 2.2 亿 22.49 亿 4.84 亿 9.72 亿
经营活动现金流入小计 144.55 亿 -36.7% 161.98 亿 222.22 亿 242.65 亿 275.47 亿 182.94 亿 173.16 亿 210.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 140.68 亿 -38.0% 157.66 亿 220.16 亿 236.64 亿 271.53 亿 181.58 亿 172.77 亿 209.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 267.07 万 -98.2% 1.35 亿 2593.63 万 3.73 亿 8.59 万 - - 209.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.85 亿 120678.7% 2.97 亿 1.8 亿 2.28 亿 3.95 亿 1.36 亿 3927.82 万 5075.93 万
经营活动现金流出小计 144.01 亿 -33.9% 146.09 亿 227.94 亿 236.11 亿 273.28 亿 160.44 亿 168.32 亿 200.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 127.91 亿 -37.2% 128.78 亿 209.19 亿 216.56 亿 221.36 亿 140.87 亿 148.42 亿 175.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.59 亿 -12.6% 13.32 亿 12.22 亿 12.96 亿 14.16 亿 12.45 亿 7.98 亿 7.95 亿
支付的各项税款 3.23 亿 17.4% 2.43 亿 5.25 亿 4.83 亿 14.79 亿 4.68 亿 3.67 亿 8.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 176.5% 1.56 亿 1.29 亿 1.77 亿 22.97 亿 2.44 亿 8.24 亿 9.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.39 亿 -13.3% -17.51 亿 -3.61 亿 -1.86 亿 -20.05 亿 -3.34 亿 -5.3 亿 -3.12 亿
投资活动现金流入小计 257.47 万 68.6% 122.01 万 361.71 万 9260.41 万 6.12 亿 104.06 万 200.0 3325.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 3.43 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 88.0 万 340.7 万 156.28 万 1136.12 万 88.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 75.63 万 - 34.01 万 21.02 万 9104.13 万 2.58 亿 16.06 万 200.0 3325.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.42 亿 13.3% 17.53 亿 3.64 亿 2.78 亿 26.17 亿 3.35 亿 5.3 亿 3.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.42 亿 13.3% 17.53 亿 3.64 亿 2.78 亿 4.46 亿 3.34 亿 5.3 亿 3.12 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 21.71 亿 100.05 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 116.28 亿 45.3% 87.17 亿 94.92 亿 85.15 亿 72.69 亿 69.72 亿 59.21 亿 56.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.91 亿 318.0% -1.47 亿 8.43 亿 1.48 亿 4.68 亿 1063.07 万 -2.66 亿 -6.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 6852.39 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 106.29 亿 49.4% 80.97 亿 79.92 亿 83.76 亿 62.99 亿 69.72 亿 59.21 亿 56.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.99 亿 12.7% 6.2 亿 15.0 亿 7000.0 万 9.7 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 108.37 亿 29.5% 88.63 亿 86.49 亿 83.67 亿 68.01 亿 69.62 亿 61.87 亿 62.77 亿
偿还债务所支付的现金 97.4 亿 34.5% 76.72 亿 77.69 亿 77.0 亿 64.36 亿 66.39 亿 59.21 亿 55.51 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.65 亿 -29.0% 3.68 亿 3.68 亿 3.75 亿 3.65 亿 3.23 亿 2.66 亿 2.69 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.32 亿 11.0% 8.23 亿 5.12 亿 2.91 亿 - - - 4.57 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 1.81 3.55 -0.9 -2.73 - -
现金及现金等价物净增加额 -2.95 亿 4.7% -3.09 亿 -8975.78 万 6.16 亿 -13.17 亿 19.26 亿 -3.12 亿 3431.0 万
期初现金及现金等价物余额 54.28 亿 -13.6% 16.01 亿 16.91 亿 10.75 亿 23.92 亿 4.66 亿 7.46 亿 7.12 亿
期末现金及现金等价物余额 51.34 亿 -14.1% 12.92 亿 16.01 亿 16.91 亿 10.75 亿 23.92 亿 4.34 亿 7.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.73 亿 120.8% 3.5 亿 -6.06 亿 -4.63 亿 8.25 亿 10.82 亿 1.45 亿 -9.93 亿 690.11 万 10.36 亿 -6.23 亿 -3.89 亿 8.87 亿 6.04 亿 -4.47 亿 -7.84 亿 12.61 亿 4.95 亿 -7.52 亿 15.17 亿 5272.13 万 8.05 亿 -1.26 亿 6.32 亿 2.2 亿 -1.62 亿 -2.06 亿 -8.63 亿 10.44 亿 11.32 亿 -3.4 亿
经营活动现金流入小计 68.77 亿 109.2% 32.87 亿 54.92 亿 -12.0 亿 52.87 亿 69.93 亿 51.19 亿 54.51 亿 62.71 亿 65.6 亿 39.4 亿 26.95 亿 75.11 亿 95.06 亿 45.52 亿 72.18 亿 86.38 亿 69.93 亿 46.98 亿 51.36 亿 46.34 亿 50.32 亿 34.92 亿 14.42 亿 60.18 亿 52.76 亿 45.79 亿 75.89 亿 59.85 亿 45.44 亿 29.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 66.84 亿 104.3% 32.71 亿 54.25 亿 -13.12 亿 51.7 亿 68.24 亿 50.85 亿 56.22 亿 60.08 亿 65.31 亿 38.55 亿 33.06 亿 68.23 亿 91.93 亿 43.41 亿 69.88 亿 85.93 亿 72.59 亿 43.12 亿 50.34 亿 46.27 亿 50.12 亿 34.85 亿 14.36 亿 60.1 亿 52.66 亿 45.65 亿 75.72 亿 59.76 亿 45.36 亿 29.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 267.07 万 0.0 1.31 亿 128.87 万 1618.21 万 0.0 0.0 975.42 万 1368.64 万 2071.5 万 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 117.34 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 1135.5% 1565.32 万 6703.69 万 1.09 亿 1.17 亿 3770.07 万 3266.01 万 -1.87 亿 2.64 亿 2850.12 万 7526.91 万 -6.24 亿 6.67 亿 -2530.84 万 2.11 亿 2.3 亿 4462.18 万 -2.66 亿 3.86 亿 1.01 亿 728.98 万 1986.3 万 735.38 万 641.52 万 819.2 万 1004.04 万 1463.07 万 1712.6 万 696.32 万 766.64 万 1900.37 万
经营活动现金流出小计 61.04 亿 107.9% 29.37 亿 60.98 亿 -7.37 亿 44.61 亿 59.11 亿 49.74 亿 64.44 亿 62.65 亿 55.23 亿 45.62 亿 30.84 亿 66.25 亿 89.03 亿 49.99 亿 80.02 亿 73.77 亿 64.98 亿 54.5 亿 36.18 亿 45.81 亿 42.26 亿 36.19 亿 8.1 亿 57.98 亿 54.38 亿 47.86 亿 84.52 亿 49.41 亿 34.13 亿 32.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.48 亿 110.0% 26.89 亿 56.81 亿 -12.27 亿 40.62 亿 55.15 亿 45.27 亿 62.52 亿 53.95 亿 50.84 亿 41.88 亿 31.52 亿 55.41 亿 84.27 亿 45.37 亿 51.49 亿 63.83 亿 60.47 亿 45.56 亿 31.9 亿 39.02 亿 37.31 亿 32.64 亿 1.45 亿 52.41 亿 50.7 亿 43.86 亿 77.29 亿 40.04 亿 29.32 亿 28.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.25 亿 56.7% 2.07 亿 2.77 亿 3.49 亿 3.14 亿 3.04 亿 3.65 亿 3.43 亿 3.0 亿 2.86 亿 2.93 亿 3.51 亿 3.18 亿 3.17 亿 3.11 亿 4.19 亿 3.78 亿 3.01 亿 3.18 亿 6.97 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.73 亿 2.14 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.83 亿 2.13 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.84 亿
支付的各项税款 1.09 亿 18.6% 9159.73 万 6261.07 万 6049.76 万 5972.99 万 6387.0 万 5878.46 万 9298.59 万 2.89 亿 1.04 亿 3936.38 万 1.21 亿 1.73 亿 1.03 亿 8629.15 万 2.7 亿 5.81 亿 4.1 亿 2.18 亿 2.09 亿 1.85 亿 6937.5 万 464.67 万 1.91 亿 1.17 亿 2521.79 万 3388.87 万 3.55 亿 3.76 亿 7282.67 万 3354.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2307.08 万 144.9% -5133.83 万 7613.26 万 8048.08 万 2501.12 万 2776.29 万 2286.73 万 -2.43 亿 2.8 亿 4924.45 万 4249.97 万 -5.38 亿 5.93 亿 5620.02 万 6527.41 万 21.64 亿 3473.11 万 -2.6 亿 3.58 亿 -4.78 亿 2.98 亿 2.47 亿 1.77 亿 2.61 亿 2.38 亿 1.44 亿 1.82 亿 1.55 亿 3.53 亿 2.17 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8274.64 万 -302.9% -2053.76 万 -1.72 亿 -8.64 亿 -1.55 亿 -4.76 亿 -2.57 亿 -1.18 亿 -1.01 亿 -4038.29 万 -1.01 亿 551.53 万 -2095.44 万 -1.5 亿 -1989.6 万 -17.86 亿 -6777.68 万 -5697.97 万 -9403.3 万 -2.16 亿 -2811.54 万 -1352.63 万 -7664.96 万 -5.18 亿 -324.56 万 -213.79 万 -705.34 万 -58.37 万 -324.29 万 -2.32 亿 -7584.77 万
投资活动现金流入小计 181.5 万 - 0.0 29.84 万 46.13 万 - - - 152.7 万 89.02 万 100.0 万 20.0 万 9025.48 万 145.31 万 0.0 89.62 万 6.11 亿 88.0 万 4.98 万 9.85 万 102.99 万 - - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 152.7 万 88.0 万 - - 14.28 万 - - - 1048.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3426.4 - 0.0 29.84 万 46.13 万 - - - 0.0 1.02 万 0.0 20.0 万 9011.2 万 3.31 万 0.0 89.62 万 2.58 亿 0.0 4.98 万 9.85 万 14.99 万 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8456.14 万 311.7% 2053.76 万 1.72 亿 8.64 亿 1.56 亿 4.76 亿 2.57 亿 1.2 亿 1.02 亿 4138.29 万 1.01 亿 8473.95 万 2240.75 万 1.5 亿 2079.22 万 23.97 亿 6865.68 万 5702.96 万 9413.16 万 2.17 亿 2812.61 万 1352.63 万 7664.96 万 5.18 亿 324.56 万 213.79 万 705.34 万 58.7 万 324.29 万 2.32 亿 7584.77 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8456.14 万 311.7% 2053.76 万 1.72 亿 8.64 亿 1.56 亿 4.76 亿 2.57 亿 1.2 亿 1.02 亿 4138.29 万 1.01 亿 8473.95 万 2240.75 万 1.5 亿 2079.22 万 2.27 亿 6865.68 万 5702.96 万 9413.16 万 2.16 亿 2812.61 万 1352.63 万 7664.96 万 5.18 亿 324.56 万 213.79 万 705.34 万 58.7 万 324.29 万 2.32 亿 7584.77 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 18.48 亿 6.7% 17.32 亿 47.31 亿 33.18 亿 20.42 亿 24.8 亿 8.77 亿 26.04 亿 24.03 亿 25.4 亿 19.46 亿 23.18 亿 25.92 亿 24.25 亿 11.8 亿 15.94 亿 32.15 亿 18.89 亿 5.71 亿 22.33 亿 29.34 亿 12.0 亿 6.05 亿 9.67 亿 17.96 亿 17.8 亿 13.78 亿 9.67 亿 18.96 亿 14.1 亿 13.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.33 亿 47.8% -6.38 亿 8.53 亿 9.09 亿 -4.54 亿 -2.82 亿 -3.2 亿 6.93 亿 1.35 亿 -3.38 亿 3.54 亿 6.03 亿 -5.03 亿 -4.35 亿 4.83 亿 7600.46 万 7.19 亿 -2.31 亿 -9648.91 万 -5804.48 万 1.42 亿 -591.38 万 -6750.56 万 -6560.29 万 -6717.14 万 -6723.73 万 -6563.13 万 -6631.78 万 3066.37 万 -5.2 亿 -6982.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 18.48 亿 6.7% 17.32 亿 43.51 亿 26.99 亿 20.41 亿 24.8 亿 8.77 亿 17.19 亿 17.92 亿 25.35 亿 19.46 亿 23.18 亿 25.92 亿 23.56 亿 11.1 亿 13.94 亿 24.45 亿 18.89 亿 5.71 亿 22.33 亿 29.34 亿 12.0 亿 6.05 亿 9.67 亿 17.96 亿 17.8 亿 13.78 亿 9.67 亿 18.96 亿 14.1 亿 13.78 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3.8 亿 6.19 亿 71.82 万 39.47 万 20.65 万 8.85 亿 6.11 亿 418.36 万 4595.85 -1.26 万 6856.61 5733.34 7000.0 万 2.0 亿 - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 21.81 亿 -8.0% 23.7 亿 38.77 亿 24.09 亿 24.96 亿 27.62 亿 11.97 亿 19.11 亿 22.68 亿 28.78 亿 15.92 亿 17.15 亿 30.95 亿 28.59 亿 6.97 亿 15.18 亿 24.96 亿 21.2 亿 6.67 亿 22.91 亿 27.92 亿 12.06 亿 6.73 亿 10.33 亿 18.63 亿 18.47 亿 14.44 亿 10.33 亿 18.65 亿 19.3 亿 14.48 亿
偿还债务所支付的现金 18.43 亿 -14.4% 21.53 亿 36.0 亿 21.45 亿 21.28 亿 25.21 亿 8.78 亿 17.17 亿 20.24 亿 26.3 亿 13.98 亿 15.17 亿 29.14 亿 27.48 亿 5.21 亿 14.14 亿 24.17 亿 20.29 亿 5.76 亿 21.7 亿 27.24 亿 11.4 亿 6.05 亿 9.67 亿 17.96 亿 17.8 亿 13.78 亿 9.67 亿 17.96 亿 14.1 亿 13.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7321.5 万 830.2% 787.13 万 1.0 亿 8358.57 万 9848.58 万 8348.6 万 1.03 亿 8843.94 万 8566.01 万 9576.44 万 9797.94 万 1.12 亿 8502.31 万 8891.02 万 8933.33 万 1.03 亿 7936.5 万 9129.69 万 9098.91 万 1.21 亿 6790.51 万 6591.38 万 6750.56 万 6560.29 万 6717.14 万 6723.73 万 6563.13 万 6631.78 万 6933.63 万 6848.59 万 6447.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.66 亿 27.0% 2.09 亿 1.78 亿 1.8 亿 2.69 亿 1.58 亿 2.16 亿 1.06 亿 1.58 亿 1.52 亿 9626.66 万 8669.24 万 9547.42 万 2224.57 万 8691.05 万 - - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 4.52 亿 534.38 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.22 2.14 -0.55 -0.82 2.34 2.19 -0.16 -0.66 0.15 -0.67 0.28 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.57 亿 215.5% -3.09 亿 7573.61 万 -4.18 亿 2.17 亿 3.24 亿 -4.32 亿 -4.18 亿 4109.78 万 6.58 亿 -3.7 亿 2.19 亿 3.63 亿 1830.26 万 1588.19 万 -24.94 亿 19.12 亿 2.07 亿 -9.43 亿 12.43 亿 1.67 亿 7.86 亿 -2.7 亿 4870.3 万 1.49 亿 -2.31 亿 -2.79 亿 -9.3 亿 10.71 亿 3.79 亿 -4.85 亿
期初现金及现金等价物余额 10.59 亿 -22.6% 13.68 亿 12.92 亿 17.1 亿 14.93 亿 11.69 亿 16.01 亿 20.19 亿 19.78 亿 13.21 亿 16.91 亿 14.72 亿 11.09 亿 10.9 亿 10.75 亿 35.68 亿 16.56 亿 14.49 亿 23.92 亿 11.17 亿 9.5 亿 1.64 亿 4.34 亿 3.86 亿 2.36 亿 4.67 亿 7.46 亿 16.77 亿 6.05 亿 2.27 亿 7.12 亿
期末现金及现金等价物余额 14.16 亿 33.7% 10.59 亿 13.68 亿 12.92 亿 17.1 亿 14.93 亿 11.69 亿 16.01 亿 20.19 亿 19.78 亿 13.21 亿 16.91 亿 14.72 亿 11.09 亿 10.9 亿 10.75 亿 35.68 亿 16.56 亿 14.49 亿 23.92 亿 11.17 亿 9.5 亿 1.64 亿 4.34 亿 3.86 亿 2.36 亿 4.67 亿 7.46 亿 16.77 亿 6.05 亿 2.27 亿