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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 277.29 亿 -12.2% 300.21 亿 273.33 亿 253.57 亿 227.77 亿 129.21 亿 114.92 亿 110.88 亿
营业收入 277.29 亿 -12.2% 300.21 亿 273.33 亿 253.57 亿 227.77 亿 129.21 亿 114.92 亿 110.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 270.34 亿 -11.4% 292.18 亿 266.93 亿 245.34 亿 222.44 亿 125.79 亿 112.39 亿 107.61 亿
营业成本 261.32 亿 -10.6% 281.76 亿 256.28 亿 235.95 亿 213.87 亿 118.51 亿 104.87 亿 99.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6132.87 万 -1.2% 6076.0 万 5177.76 万 4557.18 万 4395.59 万 3145.6 万 2851.41 万 2619.33 万
管理费用 3.79 亿 -28.2% 4.36 亿 5.02 亿 4.55 亿 4.17 亿 4.11 亿 4.18 亿 3.92 亿
财务费用 1.64 亿 -34.3% 2.11 亿 1.82 亿 1.49 亿 1.72 亿 1.87 亿 2.08 亿 2.39 亿
财务费用 - 利息费用 1.91 亿 -34.5% 2.36 亿 2.16 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.98 亿 2.15 亿 2.41 亿
财务费用 - 利息收入 2764.35 万 -35.8% 2604.89 万 3526.85 万 2360.87 万 2001.5 万 1232.7 万 1113.39 万 1228.38 万
研发费用 1.31 亿 -52.6% 1.8 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.01 亿 709.28 万 35.34 万 66.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.67 亿 -0.3% 1.54 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.23 亿 9091.7 万 9735.46 万 1.14 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 356.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3093.01 万 -33.9% 4436.65 万 1.07 亿 3244.26 万 1443.23 万 5465.01 万 4365.05 万 1.89 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.91 亿 28.5% 2.41 亿 2.7 亿 2.44 亿 1.17 亿 1.72 亿 2.06 亿 1.78 亿
其中:联营公司投资收益 2.93 亿 28.2% 2.43 亿 2.71 亿 2.57 亿 1.39 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.73 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 16.18 万 -99.7% 0.0 5442.48 万 3964.6 - 1.38 万 1.85 亿 47.82 万
营业利润 8.5 亿 -40.7% 9.68 亿 10.55 亿 7.43 亿 6.35 亿 5.55 亿 7.54 亿 6.91 亿
加：营业外收入 1.09 亿 1182.5% 1.01 亿 1922.46 万 755.55 万 1623.79 万 424.53 万 2.31 亿 637.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5903.54 万 136.5% 5235.79 万 4932.29 万 4295.36 万 1447.75 万 1358.89 万 1313.67 万 1711.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.0 亿 -36.4% 10.17 亿 10.25 亿 7.07 亿 6.36 亿 5.46 亿 9.71 亿 6.81 亿
减：所得税 1.06 亿 -50.6% 1.01 亿 1.48 亿 1.82 亿 9794.91 万 3108.58 万 3910.82 万 1.11 亿
净利润 7.94 亿 -33.9% 9.15 亿 8.78 亿 5.25 亿 5.38 亿 5.15 亿 9.32 亿 5.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.94 亿 -33.9% 9.15 亿 8.78 亿 5.25 亿 5.38 亿 5.15 亿 7.01 亿 6.8 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - 2.31 亿 -1.1 亿
归属于母公司所有者的净利润 7.68 亿 -31.3% 8.58 亿 8.4 亿 3.47 亿 4.36 亿 4.75 亿 8.8 亿 4.16 亿
少数股东损益 2669.48 万 -68.6% 5750.23 万 3790.48 万 1.78 亿 1.02 亿 3955.22 万 5211.78 万 1.54 亿
扣除非经常性损益后的净利润 7.56 亿 -6.7% 7.88 亿 4.84 亿 2.94 亿 3.23 亿 3.44 亿 1.48 亿 2.47 亿
基本每股收益 0.19 -34.5% 0.22 0.22 0.09 0.11 0.12 0.23 0.11
稀释每股收益 0.19 -34.5% 0.22 0.22 0.09 0.11 0.12 0.17 0.11
其他综合收益 0.0 - 12.75 万 -15.67 万 - 8.83 万 -25.63 万 123.84 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 12.75 万 -15.67 万 - 8.83 万 -25.63 万 123.84 万 -
综合收益总额 7.95 亿 -33.9% 9.15 亿 8.77 亿 5.25 亿 5.39 亿 5.15 亿 9.34 亿 5.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.68 亿 -31.3% 8.58 亿 8.39 亿 3.47 亿 4.37 亿 4.75 亿 8.81 亿 4.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2669.48 万 -68.6% 5750.23 万 3790.48 万 1.78 亿 1.02 亿 3955.22 万 5211.78 万 1.54 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 75.66 亿 15.7% 65.41 亿 71.96 亿 64.27 亿 77.73 亿 85.07 亿 73.15 亿 80.0 亿 55.44 亿 77.07 亿 60.82 亿 41.36 亿 65.91 亿 88.12 亿 58.43 亿 60.45 亿 67.02 亿 55.62 亿 44.68 亿 45.64 亿 34.72 亿 28.81 亿 20.05 亿 25.19 亿 30.79 亿 30.02 亿 28.91 亿 31.59 亿 29.9 亿 25.79 亿 23.61 亿
营业收入 75.66 亿 15.7% 65.41 亿 71.96 亿 64.27 亿 77.73 亿 85.07 亿 73.15 亿 80.0 亿 55.44 亿 77.07 亿 60.82 亿 41.36 亿 65.91 亿 88.12 亿 58.43 亿 60.45 亿 67.02 亿 55.62 亿 44.68 亿 45.64 亿 34.72 亿 28.81 亿 20.05 亿 25.19 亿 30.79 亿 30.02 亿 28.91 亿 31.59 亿 29.9 亿 25.79 亿 23.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 73.16 亿 14.6% 63.85 亿 69.23 亿 64.09 亿 75.72 亿 82.55 亿 69.82 亿 77.03 亿 54.61 亿 75.41 亿 59.88 亿 41.26 亿 62.84 亿 86.45 亿 55.72 亿 58.64 亿 65.8 亿 54.87 亿 43.13 亿 45.33 亿 33.34 亿 26.69 亿 20.43 亿 24.77 亿 30.49 亿 29.34 亿 27.79 亿 31.52 亿 28.32 亿 25.06 亿 22.7 亿
营业成本 70.56 亿 15.7% 60.97 亿 67.06 亿 62.73 亿 72.41 亿 79.56 亿 67.07 亿 73.24 亿 52.98 亿 72.84 亿 57.22 亿 38.21 亿 60.46 亿 84.41 亿 53.75 亿 55.94 亿 63.62 亿 52.99 亿 41.33 亿 43.06 亿 31.34 亿 25.13 亿 18.98 亿 22.6 亿 28.65 亿 27.6 亿 26.03 亿 29.27 亿 26.41 亿 23.27 亿 20.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1585.66 万 5.8% 1498.19 万 1431.49 万 1617.54 万 1752.5 万 1423.73 万 1282.24 万 1748.42 万 1249.84 万 1266.0 万 913.5 万 1403.09 万 985.88 万 1256.27 万 911.95 万 1425.15 万 990.24 万 1129.14 万 851.07 万 1951.73 万 464.47 万 392.68 万 336.72 万 1628.79 万 401.86 万 438.56 万 382.2 万 1533.18 万 371.26 万 387.49 万 327.4 万
管理费用 9686.93 万 -14.1% 1.13 亿 9070.29 万 7855.17 万 1.23 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.7 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.63 亿 1.12 亿 9232.36 万 8809.6 万 1.45 亿 8533.74 万 9557.44 万 9077.51 万 1.37 亿 1.21 亿 8320.91 万 6971.62 万 1.36 亿 9825.11 万 9132.69 万 9210.89 万 1.29 亿 9759.33 万 8466.52 万 8087.52 万
财务费用 3997.09 万 -5.7% 4237.67 万 3699.82 万 4491.87 万 7016.78 万 4279.56 万 5305.97 万 8405.79 万 -343.97 万 5211.76 万 4949.59 万 2532.92 万 4137.78 万 4291.76 万 4012.0 万 1970.32 万 4472.05 万 5306.47 万 5417.32 万 3776.44 万 4811.04 万 4513.32 万 5602.06 万 3898.23 万 6086.07 万 5578.25 万 5187.48 万 5533.69 万 6115.23 万 5713.65 万 6502.5 万
财务费用 - 利息费用 4209.31 万 -12.9% 4832.57 万 4996.33 万 5085.94 万 7430.48 万 5205.09 万 5874.38 万 1.07 亿 6.35 万 5537.98 万 5402.57 万 3089.43 万 4606.25 万 4899.98 万 4627.88 万 2882.51 万 4873.93 万 5624.28 万 5639.33 万 3722.72 万 5108.88 万 5046.95 万 5922.31 万 3894.79 万 6171.61 万 5812.54 万 5658.91 万 5024.87 万 6377.62 万 5876.7 万 6848.06 万
财务费用 - 利息收入 222.44 万 -63.1% 602.15 万 1326.34 万 613.42 万 443.79 万 936.59 万 611.08 万 2313.57 万 385.8 万 358.01 万 469.48 万 597.18 万 471.52 万 652.55 万 639.61 万 929.4 万 453.93 万 344.16 万 274.02 万 4.37 万 336.81 万 561.45 万 330.08 万 155.58 万 98.8 万 337.78 万 521.23 万 299.05 万 261.63 万 270.57 万 397.12 万
研发费用 6588.15 万 -6.7% 7059.86 万 3626.3 万 -4191.93 万 8272.37 万 8966.12 万 4912.51 万 5477.18 万 669.56 万 4612.58 万 7135.81 万 5727.34 万 3566.79 万 2905.47 万 2918.75 万 5136.26 万 4803.33 万 - - 636.9 万 65.3 万 - - 22.55 万 11.77 万 - 0.0 59.61 万 2.74 万 0.0 4.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4142.42 万 -13.4% 4784.06 万 3916.65 万 3853.82 万 3754.91 万 3484.82 万 4268.23 万 5243.23 万 3335.32 万 3414.91 万 3038.64 万 4517.97 万 3837.38 万 2762.86 万 3075.14 万 3919.95 万 3016.75 万 2637.9 万 2723.41 万 2616.87 万 2543.73 万 2384.67 万 1546.43 万 2608.49 万 2065.81 万 2268.54 万 2792.62 万 2474.59 万 2834.45 万 3076.99 万 2990.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 815.51 万 458.76 万 -595.91 万 -322.02 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -245.65 万 - - - 0.0
其他收益 302.05 万 -55.8% 682.86 万 675.6 万 1432.5 万 1041.9 万 1203.65 万 758.59 万 1677.54 万 2664.25 万 1818.5 万 4557.36 万 1259.41 万 584.28 万 688.96 万 711.6 万 498.31 万 343.96 万 330.46 万 270.5 万 2668.95 万 2477.89 万 269.79 万 48.38 万 49.92 万 2719.4 万 1433.93 万 161.81 万 1.57 亿 778.69 万 2295.37 万 124.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.07 亿 66.7% 6429.18 万 5792.62 万 6151.66 万 7588.84 万 6055.02 万 4268.89 万 4719.67 万 9463.87 万 6461.31 万 6320.41 万 3576.63 万 9722.82 万 5500.93 万 5636.7 万 -166.36 万 2698.2 万 3201.47 万 5989.4 万 -2351.51 万 6472.3 万 7545.5 万 5492.53 万 6363.52 万 5706.36 万 5777.77 万 2703.75 万 4335.52 万 4344.6 万 4201.14 万 4904.68 万
其中:联营公司投资收益 1.07 亿 66.7% 6419.11 万 5790.9 万 6398.63 万 7588.84 万 6055.02 万 4268.89 万 4952.65 万 9463.87 万 6461.31 万 6270.68 万 4794.46 万 9722.82 万 5463.77 万 5757.25 万 2190.46 万 2652.21 万 3058.09 万 5989.4 万 -697.92 万 6029.86 万 7178.68 万 5389.25 万 2726.11 万 5669.67 万 5777.77 万 2672.57 万 4180.65 万 4258.88 万 4276.74 万 4629.23 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 16.18 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4024.42 5390.06 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.38 万 - - - - 0.0 41.18 万 - -
营业利润 3.48 亿 53.8% 2.27 亿 3.48 亿 -7275.43 万 3.11 亿 3.23 亿 4.06 亿 3.93 亿 2.24 亿 2.35 亿 2.04 亿 -3.43 亿 4.3 亿 2.21 亿 3.67 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.19 亿 2.09 亿 3631.0 万 2.22 亿 2.83 亿 1414.84 万 2.92 亿 1.17 亿 2.02 亿 1.44 亿 1.99 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.41 亿
加：营业外收入 219.29 万 -80.3% 1110.85 万 154.59 万 9437.0 万 377.57 万 288.07 万 24.52 万 161.43 万 710.22 万 968.12 万 82.68 万 708.15 万 17.68 万 14.61 万 15.11 万 166.9 万 993.91 万 94.76 万 368.23 万 179.13 万 57.73 万 11.15 万 176.53 万 6308.71 万 613.04 万 1.61 亿 50.23 万 399.05 万 155.25 万 59.0 万 24.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 45.07 万 -94.0% 755.67 万 190.76 万 4912.03 万 2.25 万 228.01 万 93.51 万 2172.14 万 2375.05 万 26.98 万 358.12 万 3468.29 万 641.14 万 8.31 万 177.63 万 775.84 万 34.89 万 552.33 万 84.69 万 550.85 万 350.1 万 237.95 万 219.99 万 370.8 万 18.54 万 503.05 万 421.28 万 1357.09 万 13.14 万 3.6 万 337.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.5 亿 52.2% 2.3 亿 3.48 亿 -2750.46 万 3.14 亿 3.24 亿 4.06 亿 3.72 亿 2.07 亿 2.45 亿 2.01 亿 -3.71 亿 4.24 亿 2.21 亿 3.65 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.15 亿 2.11 亿 3259.29 万 2.19 亿 2.81 亿 1371.37 万 3.51 亿 1.22 亿 3.58 亿 1.4 亿 1.89 亿 2.06 亿 1.48 亿 1.37 亿
减：所得税 3813.2 万 -14.0% 4435.66 万 5328.98 万 -2984.01 万 4795.09 万 1587.29 万 6724.81 万 8330.91 万 1379.41 万 3686.61 万 1390.0 万 -6052.45 万 8677.15 万 6085.03 万 8591.5 万 4239.36 万 2855.54 万 1104.55 万 1595.45 万 695.86 万 2048.84 万 245.65 万 118.22 万 -1519.93 万 2727.17 万 1137.3 万 1566.28 万 4099.3 万 3543.13 万 1508.35 万 1920.59 万
净利润 3.12 亿 68.0% 1.86 亿 2.94 亿 233.56 万 2.67 亿 3.08 亿 3.39 亿 2.89 亿 1.93 亿 2.08 亿 1.87 亿 -3.1 亿 3.37 亿 1.61 亿 2.79 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.95 亿 2563.43 万 1.99 亿 2.78 亿 1253.15 万 3.66 亿 9521.0 万 3.47 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.12 亿 68.0% 1.86 亿 2.94 亿 233.56 万 2.67 亿 3.08 亿 3.39 亿 2.89 亿 1.93 亿 2.08 亿 1.87 亿 -3.1 亿 3.37 亿 1.61 亿 2.79 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.95 亿 2563.43 万 1.99 亿 2.78 亿 1253.15 万 8189.99 万 9937.35 万 3.96 亿 1.24 亿 2.58 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.84 亿 -416.36 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.05 亿 67.8% 1.82 亿 2.66 亿 1536.29 万 2.67 亿 2.65 亿 3.1 亿 2.75 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.85 亿 -3.49 亿 2.59 亿 1.62 亿 2.12 亿 5981.31 万 1.03 亿 9623.45 万 1.77 亿 1388.92 万 1.68 亿 2.29 亿 6433.73 万 3.31 亿 1.08 亿 3.34 亿 1.07 亿 8263.42 万 1.24 亿 9958.84 万 1.1 亿
少数股东损益 739.98 万 78.1% 415.56 万 2816.68 万 -1302.73 万 -80.18 万 4272.29 万 2860.85 万 1445.29 万 -975.02 万 3099.05 万 221.16 万 3862.87 万 7767.93 万 -133.38 万 6744.77 万 5488.71 万 2151.53 万 738.86 万 1820.44 万 1174.51 万 3029.57 万 4931.72 万 -5180.58 万 3482.05 万 -1321.23 万 1288.14 万 1762.81 万 6545.19 万 4668.47 万 3294.28 万 866.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.02 亿 72.6% 1.75 亿 2.63 亿 1540.57 万 2.48 亿 2.43 亿 2.82 亿 3666.38 万 1.86 亿 1.45 亿 1.17 亿 -3.22 亿 2.57 亿 1.56 亿 2.08 亿 4712.66 万 6026.18 万 7113.31 万 1.48 亿 -1677.2 万 1.31 亿 1.88 亿 4094.33 万 -4996.95 万 6849.12 万 4164.24 万 8814.45 万 -1368.64 万 1.02 亿 5064.97 万 1.09 亿
基本每股收益 0.07 40.0% 0.05 0.07 0.0 0.07 0.07 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 -0.09 0.06 0.04 0.06 0.01 0.03 0.02 0.05 0.0 0.04 0.06 0.02 0.09 0.03 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03
稀释每股收益 0.07 40.0% 0.05 0.07 0.0 0.07 0.07 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 -0.09 0.06 0.04 0.06 0.01 0.03 0.02 0.05 0.0 0.04 0.06 0.02 0.03 0.03 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.12 亿 68.0% 1.86 亿 2.94 亿 246.3 万 2.67 亿 3.08 亿 3.39 亿 2.89 亿 1.93 亿 2.08 亿 1.87 亿 -3.1 亿 3.37 亿 1.61 亿 2.79 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.95 亿 2537.8 万 1.99 亿 2.78 亿 1253.15 万 3.68 亿 9521.0 万 3.47 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.05 亿 67.8% 1.82 亿 2.66 亿 1549.04 万 2.67 亿 2.65 亿 3.1 亿 2.75 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.85 亿 -3.49 亿 2.59 亿 1.62 亿 2.12 亿 5990.13 万 1.03 亿 9623.45 万 1.77 亿 1363.28 万 1.68 亿 2.29 亿 6433.73 万 3.33 亿 1.08 亿 3.34 亿 1.07 亿 8263.42 万 1.24 亿 9958.84 万 1.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 739.98 万 78.1% 415.56 万 2816.68 万 -1302.73 万 -80.18 万 4272.29 万 2860.85 万 1445.29 万 -975.02 万 3099.05 万 221.16 万 3862.87 万 7767.93 万 -133.38 万 6744.77 万 5488.71 万 2151.53 万 738.86 万 1820.44 万 1174.51 万 3029.57 万 4931.72 万 -5180.58 万 3482.05 万 -1321.23 万 1288.14 万 1762.81 万 6545.19 万 4668.47 万 3294.28 万 866.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 235.24 亿 11.1% 231.37 亿 235.05 亿 299.43 亿 184.21 亿 176.23 亿 170.98 亿 167.77 亿
流动资产合计 59.33 亿 -2.8% 63.03 亿 63.63 亿 73.24 亿 49.57 亿 47.05 亿 39.33 亿 34.76 亿
货币资金 24.82 亿 -6.4% 27.49 亿 24.99 亿 37.52 亿 20.27 亿 14.02 亿 15.74 亿 9.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.45 亿 35.1% 16.53 亿 18.25 亿 20.51 亿 17.15 亿 11.42 亿 8.55 亿 14.34 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 3.95 亿
应收账款 12.45 亿 35.1% 16.53 亿 18.25 亿 20.51 亿 17.15 亿 11.42 亿 8.55 亿 10.38 亿
预付款项 2.5 亿 -8.3% 1.03 亿 1.61 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.25 亿 1.1 亿 4342.89 万
其他应收款合计 2605.36 万 -63.0% 2.48 亿 4682.22 万 3675.55 万 2723.3 万 1703.27 万 1111.22 万 1.27 亿
存货 11.82 亿 -12.1% 8.18 亿 10.37 亿 7.32 亿 4.78 亿 8.19 亿 3.88 亿 6.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 1244.29 万 1244.29 万 1323.76 万
其他流动资产 3.61 亿 66.3% 4.1 亿 5.04 亿 1.89 亿 6933.05 万 1.31 亿 3.71 亿 2.24 亿
非流动资产合计 175.9 亿 16.8% 168.34 亿 171.42 亿 226.19 亿 134.64 亿 129.17 亿 131.64 亿 133.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 40.74 亿 18.3% 32.84 亿 34.94 亿 43.69 亿 32.9 亿 33.19 亿 33.05 亿 9.62 亿
其他权益工具投资 20.0 万 0.0% 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 91.96 亿 16.6% 94.15 亿 100.52 亿 116.19 亿 73.16 亿 72.82 亿 77.53 亿 96.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 16.82 亿 30.8% 15.41 亿 11.19 亿 30.99 亿 5.59 亿 3.05 亿 5191.03 万 2.24 亿
使用权资产 233.49 万 -21.1% 230.16 万 293.43 万 1172.2 万 513.79 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 18.05 亿 2.1% 18.17 亿 18.56 亿 25.03 亿 17.72 亿 18.09 亿 18.45 亿 22.61 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 14.15 万 19.34 万 - 73.86 万 -
商誉 8422.97 万 0.0% 8422.97 万 8422.97 万 8829.5 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8598.05 万
长期待摊费用 6.07 亿 26.6% 5.96 亿 3.64 亿 7.2 亿 3.75 亿 541.75 万 610.18 万 534.23 万
递延所得税资产 1.39 亿 22.6% 9370.61 万 1.68 亿 2.05 亿 6053.97 万 4134.05 万 3523.34 万 3754.58 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 364.65 万 242.6 万 7092.38 万 8295.3 万 1.23 亿
负债合计 100.07 亿 18.9% 101.51 亿 111.57 亿 176.71 亿 71.48 亿 66.64 亿 62.6 亿 66.38 亿
流动负债合计 53.02 亿 7.9% 53.56 亿 64.57 亿 122.55 亿 46.6 亿 50.05 亿 42.36 亿 36.09 亿
短期借款 11.9 亿 -4.9% 12.95 亿 13.85 亿 13.75 亿 16.45 亿 20.23 亿 18.96 亿 16.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.76 亿 15.4% 1.72 亿 4670.23 万 2.21 亿 1.97 亿 5.54 亿 2.23 亿 1.35 亿
应付账款 17.78 亿 14.6% 20.86 亿 29.28 亿 21.91 亿 12.11 亿 11.32 亿 5.5 亿 7.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6254.49 万 1.33 亿
应付职工薪酬 7403.49 万 -1.3% 6937.13 万 1.03 亿 1.24 亿 8782.04 万 9658.99 万 7451.92 万 7984.23 万
应交税费 1.12 亿 32.7% 9378.38 万 1.36 亿 6.59 亿 1.8 亿 6541.83 万 8826.51 万 8246.56 万
其他应付款合计 3.66 亿 -9.4% 2.97 亿 3.55 亿 65.71 亿 7.29 亿 2.99 亿 2.39 亿 2.62 亿
一年内到期的非流动负债 10.22 亿 27.8% 9.08 亿 11.98 亿 9.25 亿 3.69 亿 6.19 亿 11.03 亿 5.55 亿
其他流动负债 6723.02 万 -4.3% 7823.72 万 9022.14 万 4607.3 万 1.16 亿 2453.17 万 - -
非流动负债合计 47.05 亿 34.4% 47.95 亿 47.0 亿 54.15 亿 24.88 亿 16.6 亿 20.24 亿 30.29 亿
长期借款 40.61 亿 41.8% 40.76 亿 37.32 亿 24.57 亿 16.73 亿 12.24 亿 15.72 亿 29.53 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 9839.99 万 - 1.97 亿 3.94 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4.72 亿 1.9% 4.95 亿 4.48 亿 6.23 亿 4.05 亿 - - -
递延所得税负债 5262.88 万 - 24.77 万 1.09 亿 2.14 亿 - - - -
长期递延收益 2070.61 万 -9.2% 2699.9 万 1719.41 万 3063.47 万 290.36 万 342.55 万 401.98 万 7631.96 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 20.85 亿 4.07 亿 4.33 亿 4.48 亿 -
所有者权益合计 135.17 亿 6.0% 129.86 亿 123.48 亿 122.72 亿 112.73 亿 109.58 亿 108.38 亿 101.39 亿
实收资本（或股本） 38.86 亿 0.0% 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿
资本公积 48.37 亿 -1.8% 48.38 亿 48.12 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.17 亿 50.04 亿 50.04 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 1.12 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - -
其他综合收益 97.74 万 -1.5% 104.11 万 91.36 万 107.04 万 107.04 万 98.21 万 123.84 万 -
专项储备 1.29 亿 44.3% 5105.8 万 1847.42 万 424.48 万 424.48 万 1167.73 万 774.16 万 657.79 万
盈余公积 4.23 亿 14.8% 4.42 亿 4.04 亿 3.33 亿 3.08 亿 2.51 亿 1.91 亿 1.18 亿
未分配利润 26.33 亿 31.1% 22.45 亿 18.92 亿 11.83 亿 8.61 亿 4.82 亿 4.54 亿 -3.53 亿
归属母公司股东权益合计 119.09 亿 6.2% 114.64 亿 109.01 亿 87.94 亿 98.65 亿 96.49 亿 95.45 亿 86.62 亿
少数股东权益 16.07 亿 4.6% 15.22 亿 14.47 亿 34.78 亿 14.08 亿 13.1 亿 12.93 亿 14.77 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 238.47 亿 0.1% 238.27 亿 235.14 亿 231.37 亿 232.0 亿 237.61 亿 243.89 亿 235.05 亿 191.39 亿 190.88 亿 189.38 亿 299.43 亿 193.16 亿 189.82 亿 191.45 亿 184.21 亿 186.41 亿 187.63 亿 181.93 亿 176.23 亿 174.13 亿 171.37 亿 171.57 亿 170.98 亿 168.91 亿 168.72 亿 168.3 亿 167.77 亿 169.55 亿 165.21 亿 164.74 亿
流动资产合计 57.9 亿 -1.9% 59.0 亿 67.71 亿 63.03 亿 60.76 亿 64.84 亿 73.35 亿 63.63 亿 61.34 亿 59.27 亿 58.28 亿 73.24 亿 59.75 亿 57.43 亿 57.23 亿 49.57 亿 55.55 亿 54.94 亿 48.91 亿 47.05 亿 45.33 亿 40.88 亿 40.85 亿 39.33 亿 61.55 亿 58.73 亿 35.79 亿 34.76 亿 36.41 亿 30.69 亿 29.71 亿
货币资金 23.02 亿 -6.1% 24.5 亿 30.5 亿 27.49 亿 26.62 亿 26.6 亿 32.28 亿 24.99 亿 26.43 亿 23.98 亿 23.1 亿 37.52 亿 25.47 亿 25.66 亿 21.09 亿 20.27 亿 16.58 亿 17.36 亿 15.66 亿 14.02 亿 14.25 亿 10.08 亿 12.2 亿 15.74 亿 12.0 亿 7.85 亿 10.32 亿 9.68 亿 12.96 亿 7.54 亿 7.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.49 亿 15.8% 14.24 亿 14.83 亿 16.53 亿 8.4 亿 12.61 亿 12.15 亿 18.25 亿 10.03 亿 14.2 亿 11.52 亿 20.51 亿 9.93 亿 12.46 亿 9.41 亿 17.15 亿 11.7 亿 9.99 亿 11.79 亿 11.42 亿 10.31 亿 9.38 亿 8.04 亿 8.55 亿 14.33 亿 15.33 亿 15.69 亿 14.34 亿 13.14 亿 13.67 亿 12.84 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4750.0 万 4750.0 万 - - - - - - - - - - 6.76 亿 5.46 亿 5.39 亿 3.95 亿 4.14 亿 5.74 亿 4.76 亿
应收账款 16.49 亿 15.8% 14.24 亿 14.83 亿 16.53 亿 8.4 亿 12.61 亿 12.15 亿 18.25 亿 10.03 亿 14.2 亿 11.52 亿 20.51 亿 9.45 亿 11.99 亿 9.41 亿 17.15 亿 11.7 亿 9.99 亿 11.79 亿 11.42 亿 10.31 亿 9.38 亿 8.04 亿 8.55 亿 7.58 亿 9.87 亿 10.3 亿 10.38 亿 9.0 亿 7.93 亿 8.08 亿
预付款项 3.01 亿 22.8% 2.45 亿 2.3 亿 1.03 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.16 亿 1.61 亿 3.47 亿 3.92 亿 3.91 亿 2.44 亿 4.9 亿 3.25 亿 3.39 亿 2.48 亿 5.86 亿 4.46 亿 3.37 亿 2.25 亿 2.49 亿 1.52 亿 5808.06 万 1.1 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.04 亿 4342.89 万 7157.44 万 1.01 亿 1.46 亿
其他应收款合计 3014.81 万 0.9% 2988.41 万 2.44 亿 2.48 亿 2195.92 万 2583.73 万 4022.22 万 4682.22 万 1.19 亿 4246.04 万 2603.84 万 3675.55 万 2569.2 万 6172.55 万 3347.19 万 2723.3 万 3248.87 万 2650.77 万 3917.5 万 1703.27 万 2087.6 万 3485.48 万 1711.07 万 1111.22 万 1936.54 万 3409.72 万 1.26 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.24 亿
存货 8.71 亿 -15.8% 10.35 亿 10.46 亿 8.18 亿 14.93 亿 13.16 亿 17.54 亿 10.37 亿 11.95 亿 10.38 亿 11.9 亿 7.32 亿 13.32 亿 10.19 亿 18.42 亿 4.78 亿 13.44 亿 16.14 亿 11.13 亿 8.19 亿 6.98 亿 9.27 亿 7.49 亿 3.88 亿 6.0 亿 7.18 亿 7.08 亿 6.67 亿 6.54 亿 6.78 亿 6.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1244.29 万 1323.5 万 1323.76 万 1323.5 万 1323.5 万 1323.5 万
其他流动资产 3.08 亿 -16.5% 3.69 亿 3.58 亿 4.1 亿 4.13 亿 4.4 亿 5.03 亿 5.04 亿 2061.29 万 2736.76 万 9060.96 万 1.89 亿 1.04 亿 245.09 万 6398.79 万 6933.05 万 2.2 亿 1.87 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.35 亿 3.93 亿 6.23 亿 3.71 亿 3.2 亿 2.34 亿 2744.14 万 2.24 亿 1.6 亿 2657.17 万 1766.66 万
非流动资产合计 180.57 亿 0.7% 179.27 亿 167.43 亿 168.34 亿 171.24 亿 172.77 亿 170.54 亿 171.42 亿 130.05 亿 131.61 亿 131.11 亿 226.19 亿 133.41 亿 132.39 亿 134.22 亿 134.64 亿 130.85 亿 132.7 亿 133.02 亿 129.17 亿 128.81 亿 130.5 亿 130.72 亿 131.64 亿 107.36 亿 109.99 亿 132.51 亿 133.01 亿 133.14 亿 134.52 亿 135.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 47.06 亿 2.3% 45.99 亿 33.42 亿 32.84 亿 34.43 亿 35.97 亿 35.37 亿 34.94 亿 34.44 亿 35.69 亿 35.05 亿 43.69 亿 33.95 亿 32.97 亿 33.47 亿 32.9 亿 32.66 亿 33.94 亿 33.79 亿 33.19 亿 33.31 亿 34.3 亿 33.59 亿 33.05 亿 8.36 亿 9.65 亿 9.88 亿 9.62 亿 9.21 亿 9.58 亿 9.15 亿
其他权益工具投资 20.0 万 0.0% 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 88.45 亿 -1.9% 90.13 亿 92.15 亿 94.15 亿 95.47 亿 96.59 亿 98.5 亿 100.52 亿 62.25 亿 63.35 亿 64.62 亿 116.19 亿 68.41 亿 69.81 亿 71.37 亿 73.16 亿 72.56 亿 73.2 亿 75.02 亿 72.82 亿 72.67 亿 74.22 亿 75.71 亿 77.53 亿 77.23 亿 79.03 亿 93.87 亿 96.02 亿 96.24 亿 98.1 亿 100.22 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.07 万 5.04 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 18.72 亿 7.3% 17.44 亿 16.16 亿 15.41 亿 14.91 亿 13.55 亿 12.1 亿 11.19 亿 10.8 亿 9.83 亿 8.59 亿 30.99 亿 8.07 亿 7.26 亿 6.51 亿 5.59 亿 5.9 亿 5.69 亿 4.22 亿 3.05 亿 2.66 亿 1.67 亿 1.0 亿 5191.03 万 1.14 亿 5376.53 万 3.78 亿 2.24 亿 2.51 亿 1.53 亿 9497.89 万
使用权资产 212.98 万 15.1% 185.0 万 209.47 万 230.16 万 254.0 万 252.04 万 272.73 万 293.43 万 338.03 万 358.72 万 381.11 万 1172.2 万 436.77 万 457.46 万 493.1 万 513.79 万 479.67 万 500.36 万 521.05 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 17.81 亿 -0.4% 17.89 亿 17.99 亿 18.17 亿 18.29 亿 18.38 亿 18.47 亿 18.56 亿 17.08 亿 17.17 亿 17.26 亿 25.03 亿 17.45 亿 17.54 亿 17.63 亿 17.72 亿 17.82 亿 17.91 亿 18.0 亿 18.09 亿 18.18 亿 18.27 亿 18.37 亿 18.45 亿 18.53 亿 18.61 亿 22.5 亿 22.61 亿 22.62 亿 22.7 亿 22.08 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 14.15 万 14.15 万 14.15 万 14.15 万 19.34 万 19.34 万 19.34 万 19.34 万 - - - - 73.86 万 73.86 万 73.86 万 73.86 万 - - - - - - -
商誉 8422.97 万 0.0% 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8829.5 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8422.97 万 8598.05 万 8598.05 万 8598.05 万 8598.05 万 8598.05 万
长期待摊费用 6.59 亿 11.9% 5.89 亿 5.87 亿 5.96 亿 5.56 亿 5.7 亿 3.55 亿 3.64 亿 4.03 亿 4.12 亿 4.19 亿 7.2 亿 4.1 亿 3.37 亿 3.75 亿 3.75 亿 - - - 541.75 万 548.62 万 569.14 万 589.66 万 610.18 万 630.71 万 497.06 万 515.65 万 534.23 万 552.82 万 571.41 万 589.99 万
递延所得税资产 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 9772.5 万 9370.61 万 1.71 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.68 亿 5605.28 万 5605.28 万 5107.6 万 2.05 亿 5464.71 万 5464.71 万 6053.97 万 6053.97 万 4154.36 万 4154.36 万 4154.36 万 4134.05 万 3523.34 万 3523.34 万 3523.34 万 3523.34 万 3265.84 万 3782.04 万 3758.7 万 3754.58 万 3830.03 万 3832.76 万 3832.63 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 364.65 万 - - - 242.6 万 6117.78 万 6428.85 万 6781.31 万 7092.38 万 7362.08 万 7673.15 万 7984.22 万 8295.3 万 8606.37 万 8917.45 万 1.19 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.33 亿
负债合计 99.23 亿 -3.2% 102.48 亿 101.7 亿 101.51 亿 100.91 亿 109.76 亿 115.77 亿 111.57 亿 67.41 亿 69.06 亿 69.85 亿 176.71 亿 72.77 亿 73.37 亿 75.53 亿 71.48 亿 73.41 亿 76.15 亿 69.82 亿 66.64 亿 63.4 亿 62.74 亿 62.45 亿 62.6 亿 62.29 亿 63.48 亿 65.44 亿 66.38 亿 67.88 亿 64.78 亿 66.22 亿
流动负债合计 54.01 亿 -6.5% 57.79 亿 52.28 亿 53.56 亿 52.04 亿 61.25 亿 64.67 亿 64.57 亿 46.28 亿 46.27 亿 48.88 亿 122.55 亿 50.23 亿 49.72 亿 50.06 亿 46.6 亿 47.22 亿 49.15 亿 45.33 亿 50.05 亿 45.68 亿 44.75 亿 42.21 亿 42.36 亿 45.87 亿 37.64 亿 36.96 亿 36.09 亿 34.54 亿 32.41 亿 35.74 亿
短期借款 11.2 亿 11.4% 10.06 亿 12.21 亿 12.95 亿 12.6 亿 13.1 亿 13.04 亿 13.85 亿 12.44 亿 11.33 亿 14.2 亿 13.75 亿 15.55 亿 17.69 亿 16.45 亿 16.45 亿 16.47 亿 16.55 亿 17.87 亿 20.23 亿 20.08 亿 22.13 亿 18.59 亿 18.96 亿 20.59 亿 18.9 亿 17.6 亿 16.05 亿 15.55 亿 13.55 亿 17.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.13 亿 -27.4% 4.31 亿 1.51 亿 1.72 亿 3830.0 万 5574.44 万 8404.67 万 4670.23 万 2.66 亿 3.16 亿 3.21 亿 2.21 亿 5500.0 万 5000.0 万 1.1 亿 1.97 亿 5.28 亿 5.34 亿 4.75 亿 5.54 亿 5.65 亿 3.9 亿 3.49 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.31 亿 - 1.35 亿 - 1.72 亿 1.02 亿
应付账款 17.18 亿 -18.7% 21.14 亿 20.33 亿 20.86 亿 18.39 亿 28.26 亿 28.44 亿 29.28 亿 12.64 亿 13.22 亿 10.93 亿 21.91 亿 10.87 亿 13.82 亿 13.53 亿 12.11 亿 8.69 亿 12.89 亿 8.69 亿 11.32 亿 7.72 亿 8.37 亿 6.36 亿 5.5 亿 5.97 亿 6.36 亿 - 7.56 亿 - 6.99 亿 8.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6254.49 万 1.04 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.33 亿 8262.27 万 1.12 亿 1.21 亿
应付职工薪酬 7443.01 万 0.3% 7417.8 万 7068.23 万 6937.13 万 7363.97 万 9987.8 万 9928.73 万 1.03 亿 7642.16 万 9929.53 万 9678.97 万 1.24 亿 7204.45 万 9059.05 万 8694.34 万 8782.04 万 9198.84 万 9251.79 万 8111.88 万 9658.99 万 7519.8 万 7487.07 万 6977.79 万 7451.92 万 8425.28 万 7378.19 万 8192.84 万 7984.23 万 7692.94 万 7144.98 万 6882.84 万
应交税费 1.1 亿 11.0% 9872.11 万 1.24 亿 9378.38 万 1.15 亿 7750.04 万 1.63 亿 1.36 亿 5421.14 万 4103.4 万 5392.63 万 6.59 亿 1.38 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.8 亿 5455.88 万 6397.67 万 6847.56 万 6541.83 万 4467.76 万 4812.89 万 3206.47 万 8826.51 万 5744.02 万 4045.52 万 1.11 亿 8246.56 万 4973.23 万 7321.69 万 4133.24 万
其他应付款合计 3.67 亿 23.0% 2.98 亿 3.19 亿 2.97 亿 3.65 亿 4.05 亿 3.32 亿 3.55 亿 4.43 亿 4.56 亿 4.74 亿 65.71 亿 5.39 亿 6.14 亿 6.11 亿 7.29 亿 3.18 亿 3.15 亿 3.22 亿 2.99 亿 2.18 亿 2.46 亿 2.92 亿 2.39 亿 2.29 亿 3.74 亿 2.17 亿 2.62 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.86 亿
一年内到期的非流动负债 13.17 亿 -6.9% 14.14 亿 6.98 亿 9.08 亿 7.26 亿 7.86 亿 8.8 亿 11.98 亿 8.74 亿 9.97 亿 10.3 亿 9.25 亿 8.11 亿 5.82 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.84 亿 3.22 亿 6.19 亿 6.19 亿 6.23 亿 5.27 亿 9.13 亿 11.03 亿 10.8 亿 2.38 亿 3.6 亿 5.55 亿 4.69 亿 4.67 亿 4.24 亿
其他流动负债 4385.02 万 11.3% 3938.5 万 7022.9 万 7823.72 万 9061.03 万 6510.91 万 8770.81 万 9022.14 万 4993.24 万 2450.16 万 5451.47 万 4607.3 万 8726.16 万 1.31 亿 8289.84 万 1.16 亿 9466.12 万 7386.99 万 3570.99 万 2453.17 万 - - - - - - - - - - 0.0
非流动负债合计 45.21 亿 1.2% 44.7 亿 49.42 亿 47.95 亿 48.88 亿 48.52 亿 51.1 亿 47.0 亿 21.13 亿 22.79 亿 20.98 亿 54.15 亿 22.54 亿 23.65 亿 25.47 亿 24.88 亿 26.19 亿 27.0 亿 24.49 亿 16.6 亿 17.73 亿 17.99 亿 20.24 亿 20.24 亿 16.42 亿 25.85 亿 28.48 亿 30.29 亿 33.34 亿 32.37 亿 30.48 亿
长期借款 40.04 亿 1.4% 39.49 亿 42.27 亿 40.76 亿 41.18 亿 40.76 亿 41.38 亿 37.32 亿 16.1 亿 17.34 亿 14.67 亿 24.57 亿 16.29 亿 16.76 亿 17.21 亿 16.73 亿 18.09 亿 18.52 亿 16.13 亿 12.24 亿 13.43 亿 13.35 亿 15.73 亿 15.72 亿 16.41 亿 25.83 亿 27.73 亿 29.53 亿 32.57 亿 31.59 亿 29.69 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 3.94 亿 3.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4.9 亿 -0.8% 4.94 亿 4.91 亿 4.95 亿 4.53 亿 4.56 亿 4.53 亿 4.48 亿 4.72 亿 4.68 亿 4.62 亿 6.23 亿 4.21 亿 4.16 亿 4.1 亿 4.05 亿 4.06 亿 4.0 亿 3.95 亿 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 24.77 万 0.0% 24.77 万 24.77 万 24.77 万 1.05 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.09 亿 - - - 2.14 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2608.73 万 -0.9% 2633.0 万 2725.34 万 2699.9 万 1532.49 万 1595.79 万 1659.1 万 1719.41 万 3028.09 万 1852.77 万 1919.46 万 3063.47 万 247.89 万 262.04 万 276.2 万 290.36 万 297.99 万 312.84 万 327.7 万 342.55 万 357.41 万 372.26 万 387.12 万 401.98 万 147.23 万 153.49 万 7535.69 万 7631.96 万 7704.49 万 7800.18 万 7895.89 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5900.02 万 1.5 亿 20.85 亿 2.01 亿 2.71 亿 4.12 亿 4.07 亿 4.02 亿 4.45 亿 4.38 亿 4.33 亿 4.26 亿 4.6 亿 4.47 亿 4.48 亿 - - - - - - -
所有者权益合计 139.25 亿 2.5% 135.79 亿 133.44 亿 129.86 亿 131.09 亿 127.85 亿 128.12 亿 123.48 亿 123.98 亿 121.81 亿 119.53 亿 122.72 亿 120.38 亿 116.45 亿 115.93 亿 112.73 亿 113.0 亿 111.49 亿 112.11 亿 109.58 亿 110.73 亿 108.63 亿 109.12 亿 108.38 亿 106.61 亿 105.24 亿 102.85 亿 101.39 亿 101.66 亿 100.43 亿 98.52 亿
实收资本（或股本） 38.86 亿 0.0% 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿
资本公积 48.38 亿 0.0% 48.38 亿 48.38 亿 48.38 亿 48.37 亿 48.37 亿 48.12 亿 48.12 亿 50.16 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.05 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.02 亿 50.02 亿 50.17 亿 50.17 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿 50.04 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4894.2 万 1.12 亿 1.24 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 104.11 万 0.0% 104.11 万 104.11 万 104.11 万 91.36 万 91.36 万 91.36 万 91.36 万 107.04 万 107.04 万 107.04 万 107.04 万 107.04 万 107.04 万 107.04 万 107.04 万 98.21 万 98.21 万 98.21 万 98.21 万 123.84 万 123.84 万 123.84 万 123.84 万 - - - - - - -
专项储备 1.42 亿 24.4% 1.14 亿 8854.57 万 5105.8 万 1.15 亿 8417.42 万 5369.72 万 1847.42 万 6313.13 万 4302.57 万 3005.96 万 424.48 万 2934.65 万 1711.89 万 2553.11 万 424.48 万 8233.89 万 6692.99 万 4148.18 万 1167.73 万 8954.73 万 7245.19 万 4019.34 万 774.16 万 6044.28 万 3867.31 万 1190.72 万 657.79 万 1.81 亿 1.19 亿 6007.03 万
盈余公积 4.42 亿 0.0% 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿
未分配利润 29.97 亿 11.3% 26.93 亿 25.11 亿 22.45 亿 22.68 亿 20.01 亿 22.02 亿 18.92 亿 17.48 亿 15.24 亿 13.48 亿 11.83 亿 14.94 亿 12.34 亿 10.72 亿 8.61 亿 8.59 亿 7.55 亿 6.59 亿 4.82 亿 5.27 亿 3.59 亿 5.19 亿 4.54 亿 1.96 亿 8738.27 万 -2.46 亿 -3.53 亿 -4.36 亿 -5.6 亿 -6.59 亿
归属母公司股东权益合计 123.07 亿 2.8% 119.75 亿 117.67 亿 114.64 亿 115.11 亿 112.13 亿 113.1 亿 109.01 亿 109.23 亿 105.92 亿 104.03 亿 87.94 亿 105.24 亿 102.52 亿 100.98 亿 98.65 亿 98.81 亿 97.63 亿 98.56 亿 96.49 亿 96.99 亿 95.14 亿 96.41 亿 95.45 亿 92.65 亿 91.34 亿 87.74 亿 86.62 亿 87.54 亿 85.67 亿 84.09 亿
少数股东权益 16.17 亿 0.8% 16.04 亿 15.76 亿 15.22 亿 15.98 亿 15.72 亿 15.02 亿 14.47 亿 14.75 亿 15.9 亿 15.5 亿 34.78 亿 15.15 亿 13.93 亿 14.95 亿 14.08 亿 14.19 亿 13.86 亿 13.55 亿 13.1 亿 13.74 亿 13.49 亿 12.71 亿 12.93 亿 13.97 亿 13.9 亿 15.11 亿 14.77 亿 14.12 亿 14.76 亿 14.43 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 18.63 亿 -23.1% 27.57 亿 9.79 亿 16.71 亿 16.25 亿 13.16 亿 11.3 亿 13.17 亿
经营活动现金流入小计 312.39 亿 -17.1% 346.47 亿 313.86 亿 299.88 亿 239.09 亿 124.61 亿 109.62 亿 109.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 312.56 亿 -16.6% 343.75 亿 311.26 亿 298.85 亿 237.32 亿 122.54 亿 108.05 亿 106.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -304.82 万 92.2% 59.83 万 19.76 万 224.26 万 197.41 万 967.94 万 266.64 万 211.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1403.72 万 -105.8% 2.71 亿 2.59 亿 1.01 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.54 亿 3.32 亿
经营活动现金流出小计 293.76 亿 -16.7% 318.91 亿 304.07 亿 283.17 亿 222.84 亿 111.45 亿 98.31 亿 96.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 267.37 亿 -16.6% 290.02 亿 273.91 亿 253.14 亿 198.99 亿 90.36 亿 75.54 亿 72.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.68 亿 -14.5% 19.95 亿 19.48 亿 17.5 亿 16.62 亿 13.92 亿 14.73 亿 14.09 亿
支付的各项税款 6.12 亿 -24.3% 6.17 亿 7.81 亿 10.01 亿 5.35 亿 5.12 亿 5.33 亿 7.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 -21.0% 2.76 亿 2.87 亿 2.51 亿 1.88 亿 2.05 亿 2.71 亿 2.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.2 亿 -31.5% -19.61 亿 -10.09 亿 -7.48 亿 -4.05 亿 -2.3 亿 -4925.35 万 -2.15 亿
投资活动现金流入小计 2.91 亿 -36.6% 2.32 亿 4.76 亿 1.63 亿 7.83 亿 10.65 亿 10.8 亿 8.04 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2.28 亿 -25.4% 2.3 亿 2.22 亿 1.07 亿 1.6 亿 1.9 亿 2.05 亿 8768.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1341.9 万 -91.3% 192.08 万 1.54 亿 642.56 万 1343.36 万 516.0 万 1898.25 万 4264.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5000.0 万 - 0.0 1.0 亿 5000.0 万 6.1 亿 8.7 亿 8.57 亿 6.73 亿
投资活动现金流出小计 29.11 亿 18.7% 21.93 亿 14.84 亿 9.11 亿 11.88 亿 12.94 亿 11.3 亿 10.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.63 亿 -19.5% 19.71 亿 10.46 亿 8.11 亿 6.28 亿 6.64 亿 5.7 亿 5.29 亿
投资支付的现金 0.0 - 2000.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 539.83 万 - 2.02 亿 4.39 亿 - - - 8945.67 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.0 亿 5.6 亿 6.3 亿 4.7 亿 4.9 亿
筹资活动现金流入小计 21.04 亿 -56.4% 26.87 亿 48.27 亿 20.79 亿 25.54 亿 22.99 亿 29.21 亿 24.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4333.19 万 110.2% -5.98 亿 6027.39 万 -4.76 亿 -5.84 亿 -12.82 亿 -4.72 亿 -12.16 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4610.01 万 3420.33 万 2974.0 万 3470.0 万 2720.57 万 1740.67 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 20.76 亿 -55.4% 25.04 亿 46.92 亿 20.49 亿 25.2 亿 22.72 亿 23.44 亿 24.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -151.24 万 80.5% 1.37 亿 1.0 亿 - - - 5.6 亿 -
筹资活动现金流出小计 20.61 亿 -60.8% 32.85 亿 47.67 亿 25.55 亿 31.39 亿 35.82 亿 33.93 亿 36.16 亿
偿还债务所支付的现金 18.41 亿 -20.3% 23.46 亿 22.3 亿 23.0 亿 26.96 亿 28.87 亿 29.78 亿 32.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.24 亿 -73.2% 7.34 亿 3.7 亿 2.08 亿 1.95 亿 6.13 亿 3.87 亿 3.8 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -468.78 万 -100.2% 2.04 亿 21.67 亿 4717.62 万 2.48 亿 8128.0 万 2800.0 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - 7.66 万 15.88 万
现金及现金等价物净增加额 -7.13 亿 -9935.2% 1.98 亿 3046.38 万 4.48 亿 6.36 亿 -1.96 亿 6.09 亿 -1.14 亿
期初现金及现金等价物余额 103.72 亿 -4.6% 24.67 亿 24.36 亿 19.88 亿 13.53 亿 15.49 亿 9.4 亿 10.54 亿
期末现金及现金等价物余额 96.35 亿 -11.5% 26.65 亿 24.67 亿 24.36 亿 19.88 亿 13.53 亿 15.49 亿 9.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.32 亿 93.7% 1.72 亿 5.65 亿 7.94 亿 6.95 亿 3.15 亿 9.53 亿 4.62 亿 4.61 亿 3.69 亿 -3.13 亿 9.98 亿 1.68 亿 3.26 亿 1.79 亿 5.78 亿 -419.04 万 8.79 亿 1.72 亿 7.08 亿 2.67 亿 2.57 亿 8391.18 万 -2.87 亿 7.61 亿 3.02 亿 3.55 亿 1.63 亿 5.66 亿 3.82 亿 2.05 亿
经营活动现金流入小计 87.8 亿 19.7% 73.37 亿 84.39 亿 66.83 亿 94.12 亿 92.27 亿 93.26 亿 97.16 亿 75.25 亿 77.11 亿 64.34 亿 45.87 亿 81.37 亿 94.71 亿 77.93 亿 66.41 亿 73.86 亿 51.72 亿 47.11 亿 38.37 亿 35.31 亿 29.83 亿 21.1 亿 13.66 亿 36.33 亿 30.8 亿 28.82 亿 25.46 亿 32.7 亿 25.85 亿 25.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 87.04 亿 21.1% 71.85 亿 83.28 亿 70.38 亿 91.73 亿 91.14 亿 90.51 亿 101.37 亿 72.98 亿 75.41 亿 61.5 亿 48.88 亿 77.96 亿 94.75 亿 77.26 亿 66.73 亿 72.45 亿 51.62 亿 46.52 亿 38.82 亿 33.8 亿 29.31 亿 20.62 亿 17.56 亿 33.84 亿 28.27 亿 28.39 亿 23.11 亿 32.09 亿 25.74 亿 25.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -304.82 万 47.69 万 - - -3937.15 万 0.0 - - -1099.22 万 - - 2.26 万 178.82 万 0.0 - - 655.96 万 0.0 - - -258.0 万 267.94 万 254.72 万 1.98 万 - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7583.37 万 -49.7% 1.51 亿 1.11 亿 -3.52 亿 2.39 亿 1.1 亿 2.75 亿 -3.82 亿 2.27 亿 1.3 亿 2.85 亿 -2.9 亿 3.28 亿 -413.18 万 6685.07 万 -3372.78 万 1.41 亿 923.12 万 5892.73 万 -5178.72 万 1.51 亿 4899.05 万 4825.5 万 -3.87 亿 2.47 亿 2.51 亿 4363.52 万 2.32 亿 6046.29 万 1053.97 万 2881.27 万
经营活动现金流出小计 84.48 亿 17.9% 71.65 亿 78.74 亿 58.88 亿 87.17 亿 89.12 亿 83.73 亿 92.55 亿 70.64 亿 73.42 亿 67.47 亿 35.89 亿 79.69 亿 91.45 亿 76.13 亿 60.63 亿 73.9 亿 42.92 亿 45.39 亿 31.29 亿 32.64 亿 27.25 亿 20.26 亿 16.53 亿 28.73 亿 27.78 亿 25.28 亿 23.83 亿 27.04 亿 22.02 亿 23.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.59 亿 21.8% 62.06 亿 70.8 亿 58.92 亿 78.16 亿 79.57 亿 73.37 亿 89.51 亿 61.52 亿 65.99 亿 56.89 亿 32.76 亿 68.45 亿 84.77 亿 67.16 亿 55.65 亿 66.04 亿 37.62 亿 39.68 亿 27.06 亿 27.14 亿 21.86 亿 14.3 亿 11.04 亿 22.84 亿 22.25 亿 19.42 亿 18.21 亿 20.25 亿 16.66 亿 17.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.25 亿 -3.9% 4.42 亿 4.09 亿 5.92 亿 4.68 亿 4.52 亿 4.83 亿 7.83 亿 4.37 亿 3.52 亿 3.76 亿 6.67 亿 3.47 亿 3.95 亿 3.41 亿 6.0 亿 3.83 亿 3.26 亿 3.52 亿 4.87 亿 3.36 亿 2.62 亿 3.08 亿 5.2 亿 3.03 亿 3.33 亿 3.18 亿 5.11 亿 3.11 亿 2.97 亿 2.9 亿
支付的各项税款 1.85 亿 -23.8% 2.42 亿 1.66 亿 1929.72 万 1.58 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.1 亿 1.62 亿 1.88 亿 2.21 亿 2.6 亿 2.83 亿 1.81 亿 2.76 亿 1.16 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.6 亿 1.04 亿 1.31 亿 9033.71 万 1.18 亿 1.91 亿 1.33 亿 1.11 亿 2.16 亿 1.6 亿 2.17 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.79 亿 1.5% 2.75 亿 2.19 亿 -6.15 亿 2.75 亿 2.85 亿 3.31 亿 -6.9 亿 3.13 亿 2.04 亿 4.61 亿 -6.14 亿 4.93 亿 9122.58 万 2.81 亿 -2.18 亿 2.31 亿 7586.4 万 9909.57 万 -1.81 亿 5439.28 万 1.74 亿 1.57 亿 -6140.92 万 1.68 亿 2977.02 万 1.35 亿 -6018.23 万 1.52 亿 7933.91 万 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.25 亿 39.9% -10.39 亿 -8110.38 万 -8.74 亿 -5.49 亿 -2.98 亿 -2.4 亿 -9.06 亿 2063.42 万 -9190.28 万 -3167.92 万 -4.55 亿 -1.92 亿 7267.76 万 -1.74 亿 1524.9 万 -4091.5 万 -2.61 亿 -1.19 亿 -5.44 亿 3.19 亿 2.38 亿 -2.42 亿 4.4 亿 -1021.18 万 -4.53 亿 -2603.52 万 -2.4 亿 -1.55 亿 -1.28 亿 3.08 亿
投资活动现金流入小计 3083.95 万 -87.0% 2.37 亿 2101.16 万 190.44 万 2.3 亿 -4.49 万 30.75 万 2.29 亿 1.45 亿 -10.36 万 1.02 亿 733.08 万 5.62 万 - - 4.66 亿 2.15 亿 - - 1.32 亿 4.6 亿 3.46 亿 1.26 亿 5.07 亿 3.93 亿 -414.11 万 1.85 亿 1.5 亿 9233.93 万 2599.59 万 5.36 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 43.44 万 -99.8% 2.27 亿 4.76 万 4.49 万 2.3 亿 -4.49 万 25.5 万 7503.09 万 1.45 亿 -12.81 万 171.64 万 90.52 万 5.62 万 - - 251.35 万 1.55 亿 - - 1883.8 万 1.64 亿 587.33 万 103.28 万 -1.39 亿 3.43 亿 -18.88 万 122.72 万 199.31 万 8000.0 万 0.0 569.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 40.5 万 112.5% 19.06 万 1096.4 万 185.95 万 8800.0 0.0 5.25 万 1.54 亿 3.45 万 - - - - - - 1328.63 万 - - - 346.05 万 - - - 1538.24 万 341.0 万 18.87 万 1368.0 506.16 万 1163.37 万 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 3000.0 万 200.0% 1000.0 万 1000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 0.0 - - 4.5 亿 6000.0 万 - - 1.1 亿 2.95 亿 3.4 亿 1.25 亿 6.33 亿 4418.61 万 -414.11 万 1.84 亿 1.43 亿 70.56 万 4.17 万 5.3 亿
投资活动现金流出小计 6.56 亿 -48.6% 12.77 亿 1.02 亿 8.76 亿 7.79 亿 2.98 亿 2.4 亿 11.35 亿 1.24 亿 9179.93 万 1.33 亿 4.63 亿 1.92 亿 8325.92 万 1.74 亿 4.51 亿 2.56 亿 3.63 亿 1.19 亿 6.77 亿 1.42 亿 1.08 亿 3.68 亿 6645.23 万 4.03 亿 4.49 亿 2.11 亿 3.9 亿 2.48 亿 1.54 亿 2.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.59 亿 796.3% 5121.97 万 1.02 亿 8.51 亿 7.79 亿 1.01 亿 2.4 亿 6.96 亿 1.24 亿 9179.93 万 1.33 亿 4.65 亿 8930.14 万 8446.48 万 1.72 亿 1.51 亿 1.56 亿 2.03 亿 1.19 亿 5.77 亿 3166.46 万 756.3 万 4821.49 万 1.04 亿 2598.79 万 2.29 亿 2.11 亿 2.1 亿 1.08 亿 1.54 亿 5794.64 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 539.83 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -120.56 万 - - 120.56 万 3.0 亿 1.0 亿 - - 1.0 亿 1.1 亿 1.0 亿 3.2 亿 -1.27 亿 3.77 亿 - - 1.8 亿 1.4 亿 0.0 1.7 亿
筹资活动现金流入小计 5.46 亿 -10.2% 6.08 亿 3.14 亿 6.36 亿 5.24 亿 8.05 亿 7.22 亿 27.78 亿 4.72 亿 7.31 亿 8.46 亿 3.23 亿 2.46 亿 7.8 亿 7.3 亿 3.04 亿 4.68 亿 6.45 亿 11.38 亿 3.09 亿 3.65 亿 7.6 亿 8.65 亿 8.97 亿 4.41 亿 9.76 亿 6.07 亿 5.5 亿 5.6 亿 8.05 亿 4.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 628.3% -2321.79 万 -1.83 亿 1.27 亿 -1.43 亿 -5.85 亿 396.17 万 3.0 亿 -2.37 亿 -1.78 亿 1.76 亿 -5.86 亿 -1078.03 万 6016.73 万 6119.7 万 -2.25 亿 -659.5 万 -4.64 亿 1.11 亿 -2.25 亿 -1.68 亿 -6.93 亿 -1.96 亿 2.24 亿 -3.21 亿 -1.18 亿 -2.57 亿 -2.23 亿 1.32 亿 -2.01 亿 -9.23 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1740.67 万 - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.16 亿 -15.2% 6.08 亿 3.14 亿 6.38 亿 4.78 亿 6.66 亿 7.22 亿 27.86 亿 4.38 亿 6.64 亿 8.04 亿 3.23 亿 2.17 亿 7.8 亿 7.3 亿 3.04 亿 4.33 亿 6.45 亿 11.38 亿 3.09 亿 3.38 亿 7.6 亿 8.65 亿 3.38 亿 4.4 亿 9.76 亿 5.9 亿 5.5 亿 5.6 亿 8.05 亿 4.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -151.24 万 0.0 - - -775.38 万 0.0 6607.96 万 4194.38 万 - - - - - - - - - - - - 5.59 亿 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.23 亿 -32.9% 6.31 亿 4.97 亿 5.09 亿 6.67 亿 13.9 亿 7.18 亿 24.78 亿 7.09 亿 9.08 亿 6.71 亿 9.09 亿 2.57 亿 7.2 亿 6.69 亿 5.29 亿 4.74 亿 11.08 亿 10.28 亿 5.34 亿 5.33 亿 14.53 亿 10.61 亿 6.73 亿 7.62 亿 10.94 亿 8.65 亿 7.73 亿 4.28 亿 10.06 亿 14.08 亿
偿还债务所支付的现金 3.59 亿 -38.8% 5.87 亿 4.52 亿 4.44 亿 5.14 亿 7.22 亿 6.68 亿 4.07 亿 5.75 亿 7.16 亿 5.32 亿 8.51 亿 1.15 亿 7.02 亿 6.32 亿 4.55 亿 3.86 亿 8.7 亿 9.85 亿 4.17 亿 4.4 亿 10.2 亿 10.1 亿 7.54 亿 3.83 亿 10.31 亿 8.1 亿 7.18 亿 2.6 亿 9.47 亿 13.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6421.74 万 45.0% 4430.14 万 4513.43 万 7054.04 万 9225.85 万 5.35 亿 3643.85 万 1.73 亿 1.27 亿 3479.59 万 3589.7 万 1291.27 万 1.41 亿 1721.96 万 3670.8 万 2517.73 万 8864.33 万 3809.05 万 4261.83 万 3574.57 万 9341.88 万 4.33 亿 5127.78 万 -1.1 亿 3.79 亿 6319.11 万 5484.47 万 5549.46 万 1.68 亿 5936.14 万 9667.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -468.78 万 6142.66 万 1.33 亿 1439.99 万 18.99 亿 753.65 万 1.58 亿 1.03 亿 4556.31 万 - - - 4854.69 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.7 亿 80.9% -8.91 亿 3.01 亿 4706.06 万 265.15 万 -5.69 亿 7.17 亿 -1.44 亿 2.44 亿 9888.67 万 -1.69 亿 -4381.66 万 -3445.88 万 4.59 亿 6709.68 万 3.68 亿 -5170.04 万 1.55 亿 1.64 亿 -6167.01 万 4.17 亿 -1.97 亿 -3.54 亿 3.78 亿 4.3 亿 -2.7 亿 7151.66 万 -3.0 亿 5.43 亿 5347.34 万 -4.1 亿
期初现金及现金等价物余额 20.75 亿 -30.6% 29.9 亿 26.89 亿 26.18 亿 26.16 亿 31.84 亿 24.67 亿 26.11 亿 23.66 亿 22.67 亿 24.36 亿 24.8 亿 25.14 亿 20.71 亿 20.03 亿 16.2 亿 16.72 亿 15.66 亿 14.02 亿 14.14 亿 9.97 亿 12.2 亿 15.74 亿 12.0 亿 7.41 亿 10.32 亿 9.6 亿 12.4 亿 6.97 亿 6.44 亿 10.54 亿
期末现金及现金等价物余额 19.05 亿 -8.2% 20.75 亿 29.9 亿 26.65 亿 26.18 亿 26.16 亿 31.84 亿 24.67 亿 26.11 亿 23.66 亿 22.67 亿 24.36 亿 24.8 亿 25.14 亿 20.71 亿 19.88 亿 16.2 亿 16.72 亿 15.66 亿 13.53 亿 14.14 亿 9.97 亿 12.2 亿 15.49 亿 12.0 亿 7.41 亿 10.32 亿 9.4 亿 12.4 亿 6.97 亿 6.44 亿