Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 食品饮料
  3. 白酒
  4. 白酒
  5. 老白干酒

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.0 亿 -16.3% 53.58 亿 52.57 亿 46.53 亿 40.27 亿 35.98 亿 40.3 亿 35.83 亿
营业收入 46.0 亿 -16.3% 53.58 亿 52.57 亿 46.53 亿 40.27 亿 35.98 亿 40.3 亿 35.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 38.02 亿 -15.9% 43.66 亿 44.43 亿 40.32 亿 35.69 亿 31.98 亿 35.94 亿 32.2 亿
营业成本 15.66 亿 -14.4% 18.24 亿 17.27 亿 14.72 亿 13.16 亿 12.69 亿 15.53 亿 13.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 10.78 亿 -23.3% 12.69 亿 14.28 亿 14.11 亿 12.38 亿 10.22 亿 10.4 亿 9.64 亿
管理费用 3.72 亿 -4.7% 3.89 亿 4.15 亿 3.96 亿 3.68 亿 3.07 亿 3.66 亿 3.02 亿
财务费用 -1577.67 万 7.1% -1982.41 万 -1558.5 万 -907.42 万 458.8 万 1358.64 万 547.02 万 242.75 万
财务费用 - 利息费用 0.0 100.0% 0.0 14.01 万 351.65 万 1048.11 万 1916.05 万 1947.48 万 1506.4 万
财务费用 - 利息收入 1837.65 万 -6.6% 2284.07 万 1825.9 万 1511.61 万 889.39 万 762.93 万 1599.97 万 1373.67 万
研发费用 1360.79 万 -1.6% 1594.49 万 1323.46 万 1442.08 万 1576.92 万 1254.33 万 1211.05 万 780.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.89 亿 -12.0% 8.87 亿 8.75 亿 7.47 亿 6.27 亿 5.74 亿 6.18 亿 5.51 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -40.11 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3934.02 万 -20.9% 4478.03 万 3973.35 万 3855.86 万 3635.79 万 4654.56 万 2202.66 万 312.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2144.48 万 -7.7% 2492.48 万 1929.07 万 2529.56 万 2137.17 万 1128.5 万 1777.09 万 1575.88 万
其中:联营公司投资收益 -67.04 万 -112.9% 255.99 万 520.96 万 668.83 万 929.04 万 688.8 万 1250.3 万 1011.29 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -130.29 万 -123.9% 60.96 万 649.41 万 277.5 万 59.83 万 - - -
资产处置收益 -209.95 万 -1418.2% -190.32 万 51.23 万 2.44 亿 2.8 万 28.94 万 -19.6 万 1820.19 万
营业利润 8.51 亿 -20.1% 10.59 亿 8.84 亿 9.35 亿 5.09 亿 4.35 亿 4.75 亿 4.01 亿
加：营业外收入 1052.93 万 61.2% 432.81 万 991.03 万 984.87 万 915.62 万 665.03 万 2095.6 万 1952.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 335.85 万 -34.9% 485.59 万 376.74 万 950.53 万 553.72 万 1030.0 万 240.97 万 145.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.58 亿 -19.5% 10.59 亿 8.91 亿 9.35 亿 5.13 亿 4.31 亿 4.93 亿 4.19 亿
减：所得税 2.27 亿 -13.4% 2.72 亿 2.25 亿 2.27 亿 1.24 亿 1.18 亿 8893.65 万 6858.96 万
净利润 6.31 亿 -21.5% 7.87 亿 6.66 亿 7.08 亿 3.89 亿 3.13 亿 4.04 亿 3.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.31 亿 -21.5% 7.87 亿 6.66 亿 7.08 亿 3.89 亿 3.13 亿 4.04 亿 3.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 1671.81 万
归属于母公司所有者的净利润 6.31 亿 -21.5% 7.87 亿 6.66 亿 7.08 亿 3.89 亿 3.13 亿 4.04 亿 3.5 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -62.48 万 55.92 万 6.54 万 3.77 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.83 亿 -22.0% 7.38 亿 6.14 亿 4.78 亿 3.47 亿 2.73 亿 3.63 亿 3.09 亿
基本每股收益 0.69 -21.6% 0.86 0.73 0.78 0.43 0.35 0.45 0.41
稀释每股收益 0.69 -21.6% 0.86 0.73 0.78 0.43 0.35 0.45 0.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6.31 亿 -21.5% 7.87 亿 6.66 亿 7.08 亿 3.89 亿 3.13 亿 4.04 亿 3.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.52 亿 -31.4% 7.87 亿 6.66 亿 7.08 亿 3.89 亿 3.13 亿 4.04 亿 3.5 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -62.48 万 55.92 万 6.54 万 3.77 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.49 亿 -35.4% 13.14 亿 11.68 亿 12.7 亿 16.18 亿 13.4 亿 11.3 亿 14.12 亿 16.14 亿 12.29 亿 10.03 亿 11.98 亿 14.3 亿 11.18 亿 9.08 亿 12.58 亿 11.18 亿 8.97 亿 7.54 亿 11.01 亿 10.04 亿 7.37 亿 7.56 亿 12.08 亿 8.63 亿 8.1 亿 11.49 亿 11.53 亿 9.72 亿 7.21 亿 7.38 亿
营业收入 8.49 亿 -35.4% 13.14 亿 11.68 亿 12.7 亿 16.18 亿 13.4 亿 11.3 亿 14.12 亿 16.14 亿 12.29 亿 10.03 亿 11.98 亿 14.3 亿 11.18 亿 9.08 亿 12.58 亿 11.18 亿 8.97 亿 7.54 亿 11.01 亿 10.04 亿 7.37 亿 7.56 亿 12.08 亿 8.63 亿 8.1 亿 11.49 亿 11.53 亿 9.72 亿 7.21 亿 7.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.59 亿 -31.2% 11.03 亿 9.8 亿 9.6 亿 13.11 亿 11.28 亿 9.67 亿 11.13 亿 13.5 亿 11.09 亿 8.71 亿 9.9 亿 12.0 亿 10.14 亿 8.28 亿 10.9 亿 9.8 亿 8.04 亿 6.94 亿 9.7 亿 8.74 亿 6.7 亿 6.84 亿 10.6 亿 7.9 亿 7.3 亿 10.13 亿 10.57 亿 8.55 亿 6.66 亿 6.42 亿
营业成本 3.28 亿 -23.4% 4.28 亿 3.67 亿 4.43 亿 5.38 亿 4.22 亿 4.21 亿 4.48 亿 5.46 亿 3.86 亿 3.47 亿 3.6 亿 4.69 亿 3.74 亿 2.7 亿 4.24 亿 3.58 亿 2.91 亿 2.43 亿 3.95 亿 3.34 亿 2.94 亿 2.46 亿 4.89 亿 3.12 亿 3.03 亿 4.49 亿 4.86 亿 3.61 亿 2.64 亿 2.81 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.01 亿 -44.5% 3.62 亿 3.21 亿 1.93 亿 4.13 亿 4.04 亿 2.59 亿 3.3 亿 4.1 亿 4.28 亿 2.6 亿 3.51 亿 3.86 亿 3.41 亿 3.34 亿 3.44 亿 3.48 亿 3.0 亿 2.46 亿 2.96 亿 2.74 亿 2.08 亿 2.44 亿 2.61 亿 2.66 亿 2.27 亿 2.85 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.08 亿 2.02 亿
管理费用 7896.41 万 -10.3% 8802.59 万 9850.89 万 1.07 亿 9469.26 万 9279.78 万 9530.59 万 1.08 亿 9437.82 万 9816.6 万 1.15 亿 9214.35 万 1.22 亿 8475.87 万 9729.4 万 1.2 亿 9218.5 万 6970.98 万 8547.47 万 8322.51 万 9474.72 万 4732.26 万 8156.98 万 1.16 亿 8215.54 万 6455.54 万 1.03 亿 1.01 亿 6637.97 万 8001.92 万 5410.63 万
财务费用 -188.75 万 47.3% -358.22 万 -501.99 万 -528.7 万 -521.53 万 -491.22 万 -440.96 万 -244.64 万 -292.64 万 -598.13 万 -423.09 万 -180.27 万 -687.73 万 -138.6 万 99.18 万 12.63 万 148.11 万 115.12 万 182.95 万 263.74 万 416.69 万 322.04 万 356.17 万 264.42 万 356.97 万 297.55 万 -371.91 万 9.76 万 517.22 万 89.12 万 -373.35 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - -2.46 万 0.0 0.0 4.07 万 9.95 万 -10.17 万 73.69 万 128.25 万 159.88 万 268.41 万 193.57 万 226.15 万 359.98 万 421.21 万 466.66 万 431.07 万 597.1 万 498.1 万 586.7 万 464.6 万 398.07 万 358.28 万 612.53 万 532.57 万 3.02 万
财务费用 - 利息收入 223.27 万 -45.5% 409.99 万 567.49 万 636.9 万 572.44 万 620.58 万 454.14 万 319.85 万 366.42 万 481.84 万 657.79 万 252.44 万 807.03 万 316.32 万 135.81 万 330.85 万 107.7 万 201.07 万 249.77 万 222.3 万 114.29 万 198.63 万 227.7 万 291.18 万 280.35 万 219.06 万 809.38 万 283.54 万 214.87 万 495.98 万 379.29 万
研发费用 112.73 万 -50.7% 228.52 万 515.86 万 503.68 万 321.33 万 215.52 万 553.96 万 292.5 万 296.91 万 470.91 万 263.14 万 87.77 万 586.86 万 461.41 万 306.05 万 160.41 万 655.36 万 257.17 万 503.98 万 543.99 万 177.17 万 309.63 万 223.54 万 439.69 万 100.99 万 124.75 万 545.62 万 65.46 万 231.42 万 464.26 万 19.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.52 亿 -32.6% 2.26 亿 1.93 亿 2.18 亿 2.67 亿 2.12 亿 1.9 亿 2.27 亿 2.99 亿 1.98 亿 1.52 亿 1.89 亿 2.24 亿 2.11 亿 1.22 亿 2.0 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.13 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.87 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.09 亿 1.09 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153.39 万 -378.21 万 177.6 万 7.11 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.38 万 - - - -
其他收益 1277.84 万 130.0% 555.59 万 990.82 万 1109.75 万 1040.1 万 1298.84 万 1029.34 万 1608.16 万 569.75 万 1020.61 万 774.82 万 -2.35 亿 802.32 万 1090.13 万 2.55 亿 1221.38 万 909.68 万 890.15 万 614.58 万 3291.49 万 73.31 万 637.87 万 651.88 万 500.84 万 1271.1 万 336.05 万 94.67 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 308.45 万 -55.8% 697.6 万 241.7 万 896.73 万 480.1 万 726.04 万 389.61 万 727.71 万 329.93 万 570.92 万 300.51 万 550.07 万 491.51 万 832.7 万 655.28 万 682.06 万 547.71 万 486.14 万 421.26 万 188.3 万 246.65 万 302.14 万 391.41 万 373.44 万 410.88 万 507.05 万 485.73 万 579.06 万 469.21 万 230.25 万 297.36 万
其中:联营公司投资收益 -158.49 万 -19421.5% -8118.62 80.26 万 12.0 万 41.71 万 103.49 万 98.8 万 274.35 万 110.88 万 15.49 万 120.24 万 191.25 万 89.94 万 202.07 万 185.57 万 235.4 万 183.39 万 180.33 万 329.93 万 50.63 万 166.28 万 181.0 万 290.89 万 167.0 万 317.15 万 - - 478.98 万 184.84 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -13.94 万 67.0% -42.27 万 145.21 万 -219.29 万 44.54 万 208.03 万 27.68 万 265.72 万 126.12 万 164.61 万 92.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1833.3 97.6% -7.61 万 4.09 万 -206.25 万 8.62 万 - - 7.31 万 -3884.89 46.3 万 -1.99 万 2.44 亿 11.12 万 - - -1.55 万 2.1 万 0.0 2.24 万 18.26 万 8.42 万 - - 5.32 万 -4.69 万 -16.69 万 -3.54 万 355.54 万 7.01 万 1657.03 万 -199.4 万
营业利润 1.06 亿 -52.6% 2.23 亿 2.0 亿 3.23 亿 3.23 亿 2.34 亿 1.8 亿 3.28 亿 2.75 亿 1.39 亿 1.42 亿 2.29 亿 2.42 亿 1.21 亿 3.43 亿 1.82 亿 1.51 亿 1.05 亿 7026.52 万 1.43 亿 1.31 亿 7676.63 万 8331.14 万 1.57 亿 9003.31 万 8733.97 万 1.41 亿 1.07 亿 1.26 亿 7166.76 万 9623.68 万
加：营业外收入 93.87 万 -87.2% 735.94 万 124.77 万 98.35 万 116.65 万 90.11 万 127.7 万 318.66 万 226.41 万 213.24 万 232.72 万 227.17 万 267.28 万 254.37 万 236.05 万 197.62 万 168.7 万 261.68 万 287.62 万 -378.62 万 233.7 万 511.46 万 298.5 万 989.48 万 356.15 万 119.95 万 630.02 万 1048.71 万 263.21 万 279.09 万 361.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 130.19 万 206.5% 42.48 万 58.82 万 104.37 万 60.54 万 247.49 万 73.19 万 134.79 万 176.4 万 11.94 万 53.61 万 269.45 万 210.07 万 326.69 万 144.32 万 101.15 万 70.63 万 105.76 万 276.17 万 77.52 万 59.49 万 257.86 万 635.14 万 46.39 万 102.1 万 84.02 万 8.45 万 27.89 万 89.86 万 19.08 万 8.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.05 亿 -54.2% 2.3 亿 2.01 亿 3.23 亿 3.23 亿 2.33 亿 1.8 亿 3.3 亿 2.75 亿 1.41 亿 1.44 亿 2.28 亿 2.43 亿 1.2 亿 3.44 亿 1.83 亿 1.52 亿 1.07 亿 7037.97 万 1.39 亿 1.33 亿 7930.23 万 7994.5 万 1.66 亿 9257.36 万 8769.9 万 1.47 亿 1.17 亿 1.28 亿 7426.77 万 9976.08 万
减：所得税 2574.89 万 -58.0% 6128.04 万 4832.37 万 9169.61 万 7159.63 万 6434.96 万 4413.76 万 8213.1 万 7398.85 万 2668.37 万 4180.13 万 5422.33 万 7193.32 万 2354.17 万 7774.16 万 4358.63 万 2727.11 万 4012.08 万 1318.19 万 5916.65 万 1680.02 万 2758.11 万 1420.11 万 3264.35 万 1568.14 万 1096.19 万 2964.98 万 1074.81 万 3007.31 万 277.48 万 2499.36 万
净利润 7939.23 万 -52.9% 1.68 亿 1.52 亿 2.31 亿 2.52 亿 1.68 亿 1.36 亿 2.48 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.71 亿 9672.94 万 2.66 亿 1.4 亿 1.25 亿 6652.03 万 5719.78 万 7939.25 万 1.16 亿 5172.12 万 6574.39 万 1.33 亿 7689.22 万 7673.72 万 1.17 亿 1.06 亿 9784.64 万 7149.28 万 7476.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7939.23 万 -52.9% 1.68 亿 1.52 亿 2.31 亿 2.52 亿 1.68 亿 1.36 亿 2.48 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.71 亿 9672.94 万 2.66 亿 1.4 亿 1.25 亿 6652.03 万 5719.78 万 7939.25 万 1.16 亿 5172.12 万 6574.39 万 1.33 亿 7689.22 万 7673.72 万 1.17 亿 1.06 亿 9784.64 万 5477.47 万 7476.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 7939.23 万 -52.9% 1.68 亿 1.52 亿 2.31 亿 2.52 亿 1.68 亿 1.36 亿 2.48 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.71 亿 9672.94 万 2.66 亿 1.4 亿 1.25 亿 6831.01 万 5614.52 万 7957.51 万 1.16 亿 5156.12 万 6573.84 万 1.33 亿 7730.67 万 7655.57 万 1.17 亿 1.06 亿 9784.64 万 7149.28 万 7476.72 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 11.24 万 0.0 -178.98 万 105.25 万 -18.26 万 57.63 万 16.0 万 5523.33 35.42 万 -41.45 万 18.15 万 -5.58 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6646.22 万 -57.0% 1.55 亿 1.42 亿 2.2 亿 2.4 亿 1.53 亿 1.25 亿 2.29 亿 1.96 亿 9625.58 万 9389.17 万 1.62 亿 1.62 亿 8404.1 万 7049.04 万 1.25 亿 1.16 亿 5654.3 万 4992.22 万 5340.99 万 1.14 亿 4313.51 万 6287.88 万 1.19 亿 6128.64 万 7096.98 万 1.12 亿 8865.12 万 9635.38 万 5283.73 万 7139.41 万
基本每股收益 0.09 -50.0% 0.18 0.17 0.25 0.28 0.18 0.15 0.27 0.22 0.13 0.11 0.2 0.18 0.1 0.3 0.15 0.14 0.08 0.06 0.09 0.13 0.06 0.07 0.15 0.08 0.08 0.14 0.12 0.12 0.05 0.12
稀释每股收益 0.09 -50.0% 0.18 0.17 0.25 0.28 0.18 0.15 0.27 0.22 0.13 0.11 0.2 0.18 0.1 0.3 0.15 0.14 0.08 0.06 0.09 0.13 0.06 0.07 0.15 0.08 0.09 0.13 0.12 0.12 0.05 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7939.23 万 -52.9% 1.68 亿 1.52 亿 2.31 亿 2.52 亿 1.68 亿 1.36 亿 2.48 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.71 亿 9672.94 万 2.66 亿 1.4 亿 1.25 亿 6652.03 万 5719.78 万 7939.25 万 1.16 亿 5172.12 万 6574.39 万 1.33 亿 7689.22 万 - - 1.06 亿 9784.64 万 7149.28 万 7476.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 -100.0% 1.68 亿 1.52 亿 2.31 亿 2.52 亿 1.68 亿 1.36 亿 2.48 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.74 亿 1.71 亿 9672.94 万 2.66 亿 1.4 亿 1.25 亿 6831.01 万 5614.52 万 7957.51 万 1.16 亿 5156.12 万 6573.84 万 1.33 亿 7730.67 万 - - 1.06 亿 9788.41 万 7149.28 万 7476.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 11.24 万 0.0 -178.98 万 105.25 万 -18.26 万 57.63 万 16.0 万 5523.33 35.42 万 -41.45 万 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 92.8 亿 -4.0% 96.13 亿 95.01 亿 89.18 亿 76.05 亿 64.65 亿 62.73 亿 54.79 亿
流动资产合计 57.79 亿 -4.6% 60.6 亿 58.66 亿 52.61 亿 42.17 亿 34.48 亿 36.16 亿 28.73 亿
货币资金 13.8 亿 -15.1% 15.46 亿 16.22 亿 10.95 亿 10.06 亿 11.43 亿 12.67 亿 10.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.88 亿 -9.3% 7.82 亿 6.63 亿 8.33 亿 4.67 亿 5177.24 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.49 亿 -46.8% 8911.34 万 1.74 亿 1.82 亿 2.4 亿 3.81 亿 5.06 亿 1.37 亿
应收票据 1.4 亿 -46.0% 8675.08 万 1.47 亿 1.39 亿 2.17 亿 3.32 亿 4.64 亿 1.12 亿
应收账款 813.2 万 -57.5% 236.26 万 2660.33 万 4315.54 万 2230.8 万 4961.0 万 4158.42 万 2517.81 万
预付款项 6632.03 万 6.4% 6305.35 万 2310.55 万 6989.33 万 1.32 亿 5392.2 万 2.08 亿 6211.14 万
其他应收款合计 2996.72 万 9.5% 2704.63 万 3213.81 万 3437.07 万 2971.23 万 3416.51 万 3997.52 万 2204.57 万
存货 34.65 亿 5.0% 35.52 亿 33.5 亿 30.46 亿 22.98 亿 17.84 亿 15.77 亿 16.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 40.38 万 189.87 万 113.25 万 4380.55 万 - 1837.99 万 164.94 万
非流动资产合计 35.01 亿 -3.2% 35.53 亿 36.35 亿 36.56 亿 33.88 亿 30.17 亿 26.57 亿 26.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6204.48 万 -12.5% 6616.66 万 7851.17 万 8820.71 万 8151.89 万 8713.35 万 8024.55 万 6962.74 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 -
固定资产 16.66 亿 -4.3% 16.99 亿 17.75 亿 17.55 亿 13.11 亿 8.53 亿 9.28 亿 9.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6412.25 万 -22.7% 6650.13 万 5079.67 万 1.39 亿 4.04 亿 5.13 亿 2.44 亿 1.79 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.22 亿 -1.8% 8.25 亿 8.4 亿 8.58 亿 8.64 亿 8.82 亿 7.08 亿 7.05 亿
开发支出 9.29 万 -52.8% 0.0 20.75 万 17.74 万 147.19 万 193.4 万 97.41 万 -
商誉 6.07 亿 0.0% 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.32 亿 6.32 亿
长期待摊费用 1850.85 万 28.2% 2831.62 万 1566.49 万 1707.82 万 613.59 万 273.74 万 845.15 万 1403.47 万
递延所得税资产 2.58 亿 -0.6% 2.57 亿 2.63 亿 1.88 亿 1.02 亿 6653.92 万 5288.87 万 5331.62 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - 776.05 万 - - -
负债合计 41.11 亿 -15.5% 43.07 亿 46.9 亿 45.71 亿 38.81 亿 29.94 亿 29.79 亿 27.23 亿
流动负债合计 39.67 亿 -15.9% 41.59 亿 45.23 亿 44.14 亿 37.11 亿 28.21 亿 28.21 亿 25.53 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 5000.0 万 2.35 亿 4.15 亿 5.0 亿 3.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 4000.0 万 - - 29.0 万 1700.0 万 - -
应付账款 3.39 亿 -12.2% 3.98 亿 4.31 亿 4.66 亿 4.16 亿 3.53 亿 4.02 亿 3.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8.02 亿 4.29 亿
应付职工薪酬 1.5 亿 0.8% 1.67 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.08 亿 1.39 亿 1.17 亿
应交税费 2.88 亿 -30.4% 4.51 亿 5.82 亿 7.29 亿 5.05 亿 4.27 亿 3.87 亿 4.06 亿
其他应付款合计 15.19 亿 -7.2% 15.24 亿 16.17 亿 13.14 亿 8.61 亿 7.07 亿 5.9 亿 8.51 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 1.92 亿 -21.7% 1.82 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.71 亿 8725.15 万 - -
非流动负债合计 1.44 亿 -2.6% 1.48 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.7 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.02 亿 -3.9% 1.05 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.39 亿 1.48 亿
长期递延收益 4089.63 万 0.7% 4282.01 万 5853.13 万 4215.36 万 4751.01 万 4258.83 万 1890.38 万 2059.71 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 51.69 亿 7.6% 53.06 亿 48.1 亿 43.47 亿 37.25 亿 34.71 亿 32.94 亿 27.57 亿
实收资本（或股本） 9.15 亿 0.0% 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 6.66 亿
资本公积 16.15 亿 2.7% 16.12 亿 15.63 亿 14.89 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.38 亿
减：库存股 8124.14 万 -43.8% 1.08 亿 1.81 亿 1.81 亿 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3915.47 万 -2.7% 3922.12 万 4060.95 万 4155.07 万 3507.72 万 3028.61 万 3175.52 万 3558.22 万
盈余公积 2.37 亿 23.3% 2.68 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.12 亿 8116.38 万
未分配利润 24.44 亿 9.7% 25.8 亿 22.67 亿 19.03 亿 13.7 亿 11.24 亿 9.66 亿 7.31 亿
归属母公司股东权益合计 51.69 亿 7.6% 53.06 亿 48.1 亿 43.47 亿 37.25 亿 34.65 亿 32.89 亿 27.51 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 604.49 万 548.58 万 542.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 88.15 亿 -1.7% 89.63 亿 98.7 亿 96.13 亿 97.45 亿 94.33 亿 102.38 亿 95.01 亿 95.97 亿 90.12 亿 94.7 亿 89.18 亿 90.05 亿 83.46 亿 85.56 亿 76.05 亿 75.63 亿 67.05 亿 68.98 亿 64.65 亿 63.52 亿 57.73 亿 60.67 亿 62.73 亿 55.78 亿 53.97 亿 58.94 亿 54.79 亿 57.49 亿 53.25 亿 32.88 亿
流动资产合计 53.99 亿 -1.7% 54.93 亿 63.52 亿 60.6 亿 61.59 亿 58.28 亿 66.06 亿 58.66 亿 59.51 亿 53.8 亿 58.18 亿 52.61 亿 54.51 亿 48.79 亿 51.36 亿 42.17 亿 43.27 亿 35.42 亿 38.18 亿 34.48 亿 34.55 亿 30.01 亿 33.04 亿 36.16 亿 29.12 亿 27.27 亿 32.35 亿 28.73 亿 31.76 亿 27.53 亿 22.98 亿
货币资金 12.94 亿 19.6% 10.82 亿 16.05 亿 15.46 亿 14.67 亿 12.29 亿 17.75 亿 16.22 亿 17.86 亿 13.94 亿 13.27 亿 10.95 亿 15.32 亿 14.27 亿 13.57 亿 10.06 亿 12.11 亿 8.73 亿 9.24 亿 11.43 亿 13.03 亿 8.35 亿 8.78 亿 12.67 亿 8.94 亿 8.12 亿 10.73 亿 10.2 亿 10.74 亿 6.69 亿 9.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.19 亿 -44.1% 7.5 亿 9.01 亿 7.82 亿 9.58 亿 7.93 亿 8.44 亿 6.63 亿 5.61 亿 3.89 亿 7.5 亿 8.33 亿 5.97 亿 2.98 亿 6.22 亿 4.67 亿 4.09 亿 2.87 亿 4.32 亿 5177.24 万 - - 603.0 万 - 1.2 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5391.0 万 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.07 亿 -4.1% 1.12 亿 1.83 亿 8911.34 万 1.9 亿 1.37 亿 3.61 亿 1.74 亿 3.68 亿 2.21 亿 3.55 亿 1.82 亿 3.79 亿 2.29 亿 3.16 亿 2.4 亿 3.53 亿 2.11 亿 3.96 亿 3.81 亿 3.49 亿 3.58 亿 6.37 亿 5.06 亿 1.77 亿 1.13 亿 2.93 亿 1.37 亿 2.37 亿 1.31 亿 2.97 亿
应收票据 9458.85 万 -13.6% 1.09 亿 1.81 亿 8675.08 万 1.86 亿 1.33 亿 3.56 亿 1.47 亿 3.34 亿 1.7 亿 3.09 亿 1.39 亿 3.53 亿 1.99 亿 2.95 亿 2.17 亿 3.21 亿 1.73 亿 3.58 亿 3.32 亿 2.79 亿 3.22 亿 6.01 亿 4.64 亿 1.43 亿 6841.52 万 2.73 亿 1.12 亿 2.26 亿 1.2 亿 2.97 亿
应收账款 1274.04 万 434.8% 238.24 万 249.48 万 236.26 万 352.36 万 404.18 万 521.49 万 2660.33 万 3477.2 万 5057.63 万 4632.7 万 4315.54 万 2635.84 万 3046.53 万 2115.87 万 2230.8 万 3208.74 万 3756.27 万 3713.44 万 4961.0 万 7018.82 万 3560.0 万 3679.49 万 4158.42 万 3377.53 万 4486.63 万 1954.73 万 2517.81 万 1140.94 万 1141.56 万 20.89 万
预付款项 5427.04 万 20.8% 4492.15 万 6013.17 万 6305.35 万 7837.03 万 9449.28 万 8473.55 万 2310.55 万 4631.72 万 8963.12 万 1.09 亿 6989.33 万 8517.15 万 8689.09 万 1.21 亿 1.32 亿 1.54 亿 6472.08 万 8026.41 万 5392.2 万 1.12 亿 1.39 亿 1.58 亿 2.08 亿 8066.65 万 8358.68 万 6140.82 万 6211.14 万 1.33 亿 1.34 亿 3673.44 万
其他应收款合计 3051.9 万 -5.8% 3240.77 万 3463.51 万 2704.63 万 2941.55 万 4155.98 万 6045.58 万 3213.81 万 2534.05 万 2897.09 万 5992.44 万 3437.07 万 4307.43 万 3628.36 万 3779.78 万 2971.23 万 8420.36 万 7770.46 万 4179.38 万 3416.51 万 6569.18 万 7607.74 万 5094.23 万 3997.52 万 5801.12 万 8356.96 万 7873.44 万 2204.57 万 6301.6 万 7204.0 万 3535.81 万
存货 34.94 亿 0.6% 34.72 亿 35.69 亿 35.52 亿 34.37 亿 35.32 亿 34.78 亿 33.5 亿 31.63 亿 32.57 亿 32.16 亿 30.46 亿 28.14 亿 28.0 亿 26.82 亿 22.98 亿 21.17 亿 20.28 亿 19.44 亿 17.84 亿 16.25 亿 15.93 亿 15.74 亿 15.77 亿 15.82 亿 15.8 亿 15.78 亿 16.3 亿 16.63 亿 16.91 亿 9.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 0.0 0.0 40.38 万 - 137.44 万 289.03 万 189.87 万 4.05 万 53.35 万 4.46 万 113.25 万 5.38 万 133.09 万 43.17 万 4380.55 万 21.2 万 89.46 万 19.61 万 - 6448.28 6448.28 6448.28 1837.99 万 38.1 万 38.45 万 1.51 亿 164.94 万 528.3 万 5637.66 万 5500.0 万
非流动资产合计 34.16 亿 -1.6% 34.71 亿 35.18 亿 35.53 亿 35.86 亿 36.04 亿 36.32 亿 36.35 亿 36.47 亿 36.32 亿 36.52 亿 36.56 亿 35.54 亿 34.68 亿 34.2 亿 33.88 亿 32.36 亿 31.62 亿 30.8 亿 30.17 亿 28.98 亿 27.73 亿 27.63 亿 26.57 亿 26.66 亿 26.7 亿 26.6 亿 26.07 亿 25.73 亿 25.72 亿 9.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5804.29 万 -13.3% 6696.11 万 6696.92 万 6616.66 万 6604.66 万 6562.95 万 7115.29 万 7851.17 万 7576.82 万 7465.95 万 8940.95 万 8820.71 万 8629.46 万 8539.52 万 8337.45 万 8151.89 万 7916.49 万 7733.1 万 7552.77 万 8713.35 万 8662.72 万 8496.43 万 8315.44 万 8024.55 万 8046.04 万 7728.89 万 7354.23 万 6962.74 万 6483.77 万 6819.14 万 3.01 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - -
固定资产 16.08 亿 -2.1% 16.43 亿 16.6 亿 16.99 亿 17.24 亿 17.58 亿 17.83 亿 17.75 亿 17.57 亿 17.67 亿 17.67 亿 17.55 亿 15.72 亿 15.73 亿 12.99 亿 13.11 亿 10.65 亿 10.85 亿 8.35 亿 8.53 亿 8.69 亿 8.83 亿 9.09 亿 9.28 亿 8.94 亿 9.05 亿 9.27 亿 9.5 亿 9.65 亿 9.79 亿 5.24 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 193.41 万 193.41 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6585.06 万 8.9% 6044.77 万 7429.47 万 6650.13 万 6239.43 万 5145.13 万 5244.99 万 5079.67 万 1.03 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.39 亿 2.83 亿 1.95 亿 4.38 亿 4.04 亿 5.38 亿 4.42 亿 6.09 亿 5.13 亿 4.28 亿 3.03 亿 2.58 亿 2.44 亿 2.8 亿 2.7 亿 2.54 亿 1.79 亿 1.33 亿 1.1 亿 3760.99 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.14 亿 -0.5% 8.19 亿 8.23 亿 8.25 亿 8.29 亿 8.32 亿 8.36 亿 8.4 亿 8.45 亿 8.5 亿 8.54 亿 8.58 亿 8.63 亿 8.68 亿 8.69 亿 8.64 亿 8.79 亿 8.47 亿 8.81 亿 8.82 亿 8.14 亿 8.06 亿 8.09 亿 7.08 亿 7.09 亿 7.13 亿 7.02 亿 7.05 亿 7.07 亿 7.1 亿 1.21 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.57 万 18.57 万 25.65 万 20.75 万 20.75 万 19.91 万 17.74 万 17.74 万 17.74 万 17.74 万 145.09 万 147.19 万 30.22 万 264.21 万 193.68 万 193.4 万 163.85 万 115.15 万 97.41 万 97.41 万 65.53 万 33.65 万 - - - - -
商誉 6.07 亿 0.0% 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.32 亿 -
长期待摊费用 2298.87 万 -6.5% 2459.79 万 2645.71 万 2831.62 万 1402.84 万 1503.52 万 1516.94 万 1566.49 万 1484.63 万 1507.69 万 1607.09 万 1707.82 万 746.41 万 765.66 万 814.28 万 613.59 万 68.26 万 76.09 万 169.02 万 273.74 万 424.18 万 571.7 万 696.62 万 845.15 万 964.74 万 1110.98 万 1257.22 万 1403.47 万 1551.7 万 1703.9 万 -
递延所得税资产 2.36 亿 -4.2% 2.47 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.8 亿 2.72 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.4 亿 2.12 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.02 亿 6336.36 万 6310.68 万 6547.34 万 6653.92 万 5986.54 万 5372.75 万 6032.15 万 5288.87 万 5676.83 万 5796.26 万 5541.22 万 5331.62 万 5232.59 万 5062.52 万 334.05 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 776.05 万 - 3442.48 万 - - - - - - - - - - - - -
负债合计 35.4 亿 -6.1% 37.71 亿 44.07 亿 43.07 亿 46.83 亿 46.34 亿 52.8 亿 46.9 亿 50.53 亿 46.83 亿 50.01 亿 45.71 亿 48.53 亿 43.89 亿 45.66 亿 38.81 亿 39.84 亿 32.51 亿 33.71 亿 29.94 亿 29.6 亿 24.97 亿 27.07 亿 29.79 亿 24.17 亿 23.08 亿 27.46 亿 27.23 亿 31.0 亿 27.81 亿 15.01 亿
流动负债合计 34.03 亿 -6.3% 36.31 亿 42.62 亿 41.59 亿 45.32 亿 44.78 亿 51.18 亿 45.23 亿 49.08 亿 45.34 亿 48.54 亿 44.14 亿 46.96 亿 42.29 亿 43.98 亿 37.11 亿 38.19 亿 30.84 亿 32.04 亿 28.21 亿 28.08 亿 23.44 亿 25.51 亿 28.21 亿 22.56 亿 21.43 亿 25.79 亿 25.53 亿 29.27 亿 26.05 亿 14.89 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5000.0 万 2000.0 万 1.2 亿 2.15 亿 2.35 亿 2.45 亿 2.15 亿 3.85 亿 4.15 亿 4.65 亿 5.45 亿 4.75 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.8 亿 4.4 亿 3.9 亿 4.4 亿 4.9 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 4000.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - 200.0 万 - 29.0 万 - 800.0 万 1500.0 万 1700.0 万 - - - - - - - - - 2600.0 万 -
应付账款 2.95 亿 8.6% 2.72 亿 2.84 亿 3.98 亿 3.83 亿 3.61 亿 3.9 亿 4.31 亿 3.89 亿 3.63 亿 4.07 亿 4.66 亿 3.64 亿 3.54 亿 4.14 亿 4.16 亿 3.08 亿 2.68 亿 2.44 亿 3.53 亿 3.26 亿 2.78 亿 2.81 亿 4.02 亿 2.88 亿 3.29 亿 - 3.59 亿 - 3.23 亿 8593.44 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.02 亿 4.95 亿 3.3 亿 5.69 亿 4.29 亿 8.08 亿 6.33 亿 6.48 亿
应付职工薪酬 1.45 亿 0.6% 1.44 亿 1.35 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.75 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.69 亿 1.36 亿 1.15 亿 9853.2 万 1.64 亿 1.1 亿 8926.34 万 7609.28 万 1.08 亿 9643.37 万 9007.97 万 7992.73 万 1.39 亿 9139.34 万 8084.03 万 7542.2 万 1.17 亿 9521.27 万 8773.9 万 1390.36 万
应交税费 2.18 亿 -15.7% 2.59 亿 2.14 亿 4.51 亿 3.59 亿 3.1 亿 3.5 亿 5.82 亿 4.7 亿 3.34 亿 4.24 亿 7.29 亿 6.02 亿 4.51 亿 3.58 亿 5.05 亿 3.28 亿 2.24 亿 2.43 亿 4.27 亿 2.52 亿 1.8 亿 1.95 亿 3.87 亿 2.55 亿 2.74 亿 3.7 亿 4.06 亿 2.7 亿 1.65 亿 2.0 亿
其他应付款合计 13.8 亿 -8.9% 15.15 亿 14.68 亿 15.24 亿 16.58 亿 15.53 亿 15.8 亿 16.17 亿 16.17 亿 15.71 亿 13.8 亿 13.14 亿 13.33 亿 12.63 亿 9.68 亿 8.61 亿 8.6 亿 8.33 亿 7.98 亿 7.07 亿 7.03 亿 6.32 亿 6.31 亿 5.9 亿 6.26 亿 6.5 亿 8.05 亿 8.51 亿 9.72 亿 8.8 亿 3.41 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.57 亿 -5.4% 1.66 亿 2.44 亿 1.82 亿 2.27 亿 2.42 亿 3.07 亿 1.98 亿 2.63 亿 2.43 亿 2.97 亿 1.94 亿 2.57 亿 2.19 亿 2.65 亿 1.71 亿 2.2 亿 1.6 亿 1.55 亿 8725.15 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.37 亿 -2.2% 1.4 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.76 亿 1159.47 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 100.0 万 0.0% 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.01 亿 -0.9% 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.53 亿 -
长期递延收益 3529.85 万 -5.9% 3751.85 万 4011.77 万 4282.01 万 4649.42 万 5050.65 万 5451.89 万 5853.13 万 3469.75 万 3821.77 万 3383.44 万 4215.36 万 4049.32 万 4120.77 万 4653.48 万 4751.01 万 4132.45 万 4123.58 万 3857.74 万 4258.83 万 1856.53 万 1803.71 万 1890.38 万 1890.38 万 1917.71 万 1965.04 万 1965.04 万 2059.71 万 2113.94 万 2155.97 万 1059.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 52.75 亿 1.6% 51.92 亿 54.63 亿 53.06 亿 50.63 亿 47.99 亿 49.58 亿 48.1 亿 45.44 亿 43.29 亿 44.69 亿 43.47 亿 41.53 亿 39.58 亿 39.9 亿 37.25 亿 35.78 亿 34.54 亿 35.27 亿 34.71 亿 33.92 亿 32.77 亿 33.6 亿 32.94 亿 31.61 亿 30.89 亿 31.49 亿 27.57 亿 26.49 亿 25.45 亿 17.87 亿
实收资本（或股本） 9.15 亿 0.0% 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 6.9 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 4.38 亿
资本公积 16.3 亿 0.2% 16.27 亿 16.17 亿 16.12 亿 15.99 亿 15.87 亿 15.75 亿 15.63 亿 15.44 亿 15.26 亿 15.08 亿 14.89 亿 14.71 亿 14.53 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.81 亿 12.82 亿 12.82 亿 14.89 亿 12.38 亿 12.37 亿 12.37 亿 6.85 亿
减：库存股 5416.09 万 0.0% 5416.09 万 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 3876.75 万 -0.3% 3889.85 万 3906.93 万 3922.12 万 3954.18 万 3975.26 万 4018.52 万 4060.95 万 4097.71 万 4520.03 万 4333.14 万 4155.07 万 4018.05 万 3409.19 万 3432.16 万 3507.72 万 2867.31 万 2888.18 万 2929.64 万 3028.61 万 3102.12 万 3145.98 万 3160.77 万 3175.52 万 3194.27 万 3692.52 万 3503.8 万 3558.22 万 3460.17 万 3370.48 万 3218.95 万
盈余公积 2.68 亿 0.0% 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 8116.38 万 8116.38 万 8116.38 万 8116.38 万 6194.69 万 6194.69 万 6194.69 万
未分配利润 24.77 亿 3.3% 23.98 亿 27.32 亿 25.8 亿 24.11 亿 21.59 亿 24.03 亿 22.67 亿 20.46 亿 18.45 亿 20.05 亿 19.03 亿 17.66 亿 15.95 亿 16.36 亿 13.7 亿 12.39 亿 11.14 亿 11.8 亿 11.24 亿 10.64 亿 9.49 亿 10.32 亿 9.66 亿 8.64 亿 7.87 亿 8.48 亿 7.31 亿 6.44 亿 5.46 亿 5.69 亿
归属母公司股东权益合计 52.75 亿 1.6% 51.92 亿 54.63 亿 53.06 亿 50.63 亿 47.99 亿 49.58 亿 48.1 亿 45.44 亿 43.29 亿 44.69 亿 43.47 亿 41.53 亿 39.58 亿 39.9 亿 37.25 亿 35.78 亿 34.54 亿 35.2 亿 34.65 亿 33.86 亿 32.71 亿 33.54 亿 32.89 亿 31.56 亿 30.84 亿 31.43 亿 27.51 亿 26.43 亿 25.45 亿 17.87 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 709.75 万 604.49 万 622.76 万 565.13 万 549.13 万 548.58 万 513.16 万 554.61 万 536.46 万 542.04 万 538.27 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.28 亿 -137.6% 5.35 亿 7.95 亿 6.21 亿 11.26 亿 5.5 亿 3.82 亿 4.49 亿
经营活动现金流入小计 46.36 亿 -23.7% 60.07 亿 61.37 亿 53.21 亿 53.4 亿 43.52 亿 44.75 亿 39.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.03 亿 -23.5% 58.61 亿 58.14 亿 50.71 亿 52.43 亿 41.11 亿 43.9 亿 38.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -2440.86 -200.0% 0.0 38.2 万 36.7 万 5.42 万 - 10.56 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 -31.4% 1.46 亿 3.23 亿 2.5 亿 9684.64 万 2.4 亿 8570.36 万 1.27 亿
经营活动现金流出小计 48.64 亿 -11.1% 54.72 亿 53.42 亿 47.0 亿 42.14 亿 38.01 亿 40.94 亿 34.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.26 亿 -14.9% 17.83 亿 16.98 亿 18.78 亿 16.44 亿 12.43 亿 13.7 亿 11.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.25 亿 5.2% 10.55 亿 9.64 亿 9.06 亿 8.13 亿 7.21 亿 7.09 亿 5.77 亿
支付的各项税款 15.49 亿 -12.9% 17.52 亿 17.6 亿 11.76 亿 9.75 亿 9.48 亿 10.58 亿 9.05 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.64 亿 -17.2% 8.82 亿 9.2 亿 7.4 亿 7.82 亿 8.9 亿 9.57 亿 8.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.16 亿 200.0% -2.43 亿 5697.39 万 -3.88 亿 -8.74 亿 -4.58 亿 -3.89 亿 -2.78 亿
投资活动现金流入小计 20.81 亿 19.2% 20.99 亿 20.92 亿 22.6 亿 10.86 亿 7.24 亿 7.79 亿 4.87 亿
收回投资收到的现金 20.55 亿 20.4% 20.6 亿 20.55 亿 19.35 亿 10.57 亿 7.19 亿 7.73 亿 4.37 亿
取得投资收益收到的现金 2625.49 万 -32.6% 3818.09 万 3580.71 万 2025.21 万 2829.19 万 422.38 万 526.8 万 361.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.5 万 -64.7% 33.69 万 108.61 万 3.05 亿 28.49 万 49.42 万 22.45 万 4630.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 15.65 亿 -30.8% 23.42 亿 20.35 亿 26.48 亿 19.6 亿 11.82 亿 11.68 亿 7.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6876.74 万 -56.7% 1.61 亿 1.49 亿 3.5 亿 4.86 亿 3.5 亿 2.73 亿 1.51 亿
投资支付的现金 14.96 亿 -28.9% 21.81 亿 18.86 亿 22.98 亿 14.72 亿 7.71 亿 7.71 亿 3.62 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 6149.15 万 1.24 亿 2.52 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 156.94 万 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - 4.81 亿 2.75 亿 6.85 亿 7.76 亿 3.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9649.73 万 -17226.6% -4.11 亿 -3.25 亿 -1.45 亿 -3.88 亿 -2.16 亿 2.54 亿 -99.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.81 亿 21.67 万 - 2.76 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 3.0 亿 2.75 亿 6.85 亿 5.0 亿 3.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9649.73 万 17226.6% 4.11 亿 3.25 亿 6.26 亿 6.63 亿 9.01 亿 5.22 亿 3.81 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 5000.0 万 4.85 亿 4.55 亿 7.7 亿 3.9 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9649.73 万 17197.2% 4.1 亿 2.75 亿 1.41 亿 2.08 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.01 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 30.22 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.15 亿 32.7% -1.18 亿 5.27 亿 8834.0 万 -1.36 亿 -1.24 亿 2.47 亿 1.7 亿
期初现金及现金等价物余额 56.97 亿 -11.1% 16.22 亿 10.95 亿 10.06 亿 11.43 亿 12.67 亿 10.2 亿 8.5 亿
期末现金及现金等价物余额 54.82 亿 -10.0% 15.04 亿 16.22 亿 10.95 亿 10.06 亿 11.43 亿 12.67 亿 10.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7569.55 万 66.2% -2.24 亿 1.78 亿 -1.07 亿 4.19 亿 -1.87 亿 4.1 亿 -3435.66 万 6.6 亿 -8456.24 万 2.53 亿 -1.24 亿 5.68 亿 -4.07 亿 5.84 亿 2285.08 万 5.97 亿 1.96 亿 3.11 亿 6629.71 万 6.98 亿 9564.31 万 -3.1 亿 4.1 亿 1.51 亿 -1.21 亿 -5815.72 万 -1590.51 万 4.46 亿 -6849.32 万 8739.36 万
经营活动现金流入小计 8.83 亿 -1.9% 9.0 亿 17.12 亿 11.41 亿 16.52 亿 11.83 亿 20.32 亿 12.12 亿 19.09 亿 12.0 亿 18.16 亿 8.07 亿 17.24 亿 7.39 亿 20.51 亿 7.35 亿 18.51 亿 12.04 亿 15.5 亿 9.06 亿 17.0 亿 9.05 亿 8.41 亿 11.47 亿 11.46 亿 8.84 亿 12.98 亿 9.29 亿 12.54 亿 9.54 亿 8.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.71 亿 5.0% 8.3 亿 16.83 亿 11.19 亿 16.24 亿 11.32 亿 19.87 亿 11.43 亿 18.44 亿 11.37 亿 16.89 亿 8.42 亿 16.35 亿 9.1 亿 16.84 亿 10.01 亿 16.37 亿 11.44 亿 14.61 亿 9.62 亿 14.98 亿 8.65 亿 7.87 亿 12.93 亿 10.4 亿 8.91 亿 11.66 亿 9.6 亿 11.45 亿 9.15 亿 7.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -2440.86 0.0 0.0 2440.86 - - - - -922.16 万 0.0 949.6 万 9.26 万 -12.26 万 9.94 万 5.45 万 2.29 万 - - - - 7.93 万 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1187.92 万 -83.2% 7065.08 万 2870.42 万 2138.29 万 2813.28 万 5111.44 万 4533.95 万 6886.75 万 6467.38 万 6262.87 万 1.26 亿 -2516.16 万 8927.27 万 -1.81 亿 3.67 亿 -2.66 亿 2.13 亿 6049.55 万 8906.36 万 -5614.88 万 2.02 亿 3990.97 万 5442.68 万 -1.46 亿 1.06 亿 -711.45 万 1.32 亿 -3086.23 万 1.09 亿 3891.34 万 944.05 万
经营活动现金流出小计 9.59 亿 -14.7% 11.24 亿 15.34 亿 12.47 亿 12.33 亿 13.7 亿 16.22 亿 12.47 亿 12.49 亿 12.84 亿 15.62 亿 9.31 亿 11.57 亿 11.46 亿 14.67 亿 7.12 亿 12.54 亿 10.08 亿 12.4 亿 8.4 亿 10.02 亿 8.09 亿 11.51 亿 7.38 亿 9.95 亿 10.04 亿 13.57 亿 9.45 亿 8.09 亿 10.22 亿 7.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.6 亿 -13.7% 3.01 亿 3.94 亿 4.7 亿 3.52 亿 4.54 亿 5.08 亿 3.61 亿 4.05 亿 4.18 亿 5.13 亿 3.43 亿 4.1 亿 5.32 亿 5.92 亿 3.02 亿 4.99 亿 3.65 亿 4.78 亿 3.39 亿 2.94 亿 2.8 亿 3.29 亿 3.27 亿 3.65 亿 2.22 亿 4.56 亿 3.67 亿 3.02 亿 2.67 亿 1.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.97 亿 -3.6% 2.04 亿 2.65 亿 3.59 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.63 亿 2.78 亿 2.5 亿 1.72 亿 2.64 亿 2.06 亿 2.45 亿 1.81 亿 2.75 亿 2.33 亿 1.7 亿 1.63 亿 2.48 亿 2.23 亿 1.44 亿 1.24 亿 2.3 亿 2.31 亿 1.06 亿 1.75 亿 1.98 亿 2.34 亿 1.45 亿 1.3 亿 6848.36 万
支付的各项税款 2.84 亿 -23.7% 3.71 亿 5.86 亿 3.08 亿 4.32 亿 4.6 亿 5.51 亿 3.35 亿 4.12 亿 4.7 亿 5.43 亿 2.51 亿 2.66 亿 2.65 亿 3.95 亿 2.09 亿 1.67 亿 2.5 亿 3.5 亿 1.68 亿 1.93 亿 2.09 亿 3.78 亿 1.96 亿 2.21 亿 3.09 亿 3.32 亿 1.97 亿 1.83 亿 3.15 亿 2.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 -11.7% 2.47 亿 2.89 亿 1.1 亿 2.32 亿 2.39 亿 3.0 亿 2.72 亿 1.81 亿 2.24 亿 2.43 亿 1.3 亿 2.36 亿 1.68 亿 2.06 亿 -3131.63 万 4.18 亿 2.31 亿 1.64 亿 1.1 亿 3.71 亿 1.96 亿 2.13 亿 -1594.05 万 3.03 亿 2.99 亿 3.7 亿 1.47 亿 1.79 亿 3.11 亿 2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.44 亿 134.1% 1.47 亿 -1.19 亿 1.43 亿 -1.81 亿 5114.43 万 -2.57 亿 -1.3 亿 -1.99 亿 3.57 亿 2896.99 万 -3.44 亿 -3.63 亿 5.56 亿 -2.37 亿 -1.4 亿 -2.68 亿 2879.63 万 -4.95 亿 -1.73 亿 -1.45 亿 -9200.72 万 -4838.42 万 -3045.68 万 -8332.34 万 -6485.35 万 -2.1 亿 1454.98 万 3003.28 万 -9140.31 万 -2.31 亿
投资活动现金流入小计 3.45 亿 -58.5% 8.31 亿 6.29 亿 2.76 亿 1.8 亿 7.19 亿 9.23 亿 -7597.36 万 1.81 亿 11.51 亿 8.36 亿 -6.12 亿 8.93 亿 7.51 亿 12.28 亿 -6.37 亿 2.74 亿 8.72 亿 5.76 亿 -10.39 亿 5.44 亿 5.38 亿 6.81 亿 -10.58 亿 4.02 亿 7.11 亿 7.24 亿 3.18 亿 6618.49 万 3116.45 万 7197.35 万
收回投资收到的现金 3.32 亿 -59.8% 8.25 亿 6.27 亿 2.71 亿 1.74 亿 7.05 亿 9.1 亿 -8186.96 万 1.78 亿 11.27 亿 8.32 亿 -6.18 亿 8.89 亿 4.4 亿 12.24 亿 -6.42 亿 2.71 亿 8.68 亿 5.6 亿 -10.41 亿 5.43 亿 5.37 亿 6.8 亿 -10.61 亿 4.01 亿 7.1 亿 7.22 亿 3.11 亿 3477.48 万 2022.52 万 7100.0 万
取得投资收益收到的现金 1261.22 万 108.4% 605.3 万 254.55 万 504.41 万 501.28 万 1474.82 万 1337.57 万 581.97 万 307.41 万 2324.53 万 366.8 万 523.29 万 401.58 万 674.37 万 425.97 万 513.77 万 323.66 万 409.92 万 1581.84 万 157.13 万 58.06 万 106.67 万 100.52 万 206.44 万 93.73 万 96.03 万 130.6 万 100.08 万 155.6 万 8.47 万 97.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 100.0 - 0.0 6.6 万 5.9 万 13.22 万 11.34 万 3.22 万 7.62 万 -7.1 万 92.12 万 15.97 万 77.57 万 19.15 万 - - 10.7 万 8010.0 3.0 万 13.99 万 31.57 万 10.23 万 - - 6.12 万 13.18 万 2.4 万 7565.0 559.43 万 2985.41 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 24.85 万 -100.0% 6.84 亿 7.48 亿 1.33 亿 3.6 亿 6.68 亿 11.8 亿 5366.54 万 3.8 亿 7.94 亿 8.07 亿 -2.68 亿 12.56 亿 1.95 亿 14.65 亿 -4.96 亿 5.42 亿 8.43 亿 10.71 亿 -8.66 亿 6.89 亿 6.3 亿 7.29 亿 -10.28 亿 4.86 亿 7.76 亿 9.34 亿 3.03 亿 3615.21 万 1.23 亿 3.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1874.85 万 89.0% 992.11 万 301.71 万 3708.07 万 2117.05 万 1425.74 万 8848.66 万 3485.21 万 2986.35 万 2840.62 万 5582.43 万 5951.88 万 1.24 亿 7924.46 万 8672.45 万 9754.2 万 1.39 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.46 亿 3781.08 万 3610.94 万 1.54 亿 1830.25 万 4988.47 万 5085.34 万 69.53 万 4729.83 万 8930.91 万 1360.77 万
投资支付的现金 -1850.0 万 -102.7% 6.74 亿 7.45 亿 9580.75 万 3.39 亿 6.54 亿 10.92 亿 1898.0 万 3.5 亿 7.66 亿 7.51 亿 -3.28 亿 11.32 亿 1.16 亿 13.78 亿 -5.84 亿 3.91 亿 7.25 亿 9.4 亿 -9.96 亿 5.43 亿 5.31 亿 6.93 亿 -11.82 亿 4.67 亿 6.03 亿 8.83 亿 2.96 亿 155.37 万 -2.26 亿 2.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 82.16 万 0.0 - - 640.37 万 -1270.0 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 16.59 万 - - - - - - -1003.47 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5002.45 万 1.0 亿 2.31 亿 1.0 亿 1021.67 万 5000.0 万 5500.0 万 1.6 亿 5000.0 万 2.6 亿 1.2 亿 2.55 亿 4050.0 万 7000.0 万 1.3 亿 5.36 亿 5000.0 万 4000.0 万 9000.0 万 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9649.73 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -55.69 万 -6900.09 万 -2.05 亿 -5015.2 万 2996.83 万 -1.0 亿 -7827.24 万 362.54 万 -8683.11 万 848.2 万 -2.76 亿 -3361.75 万 -5412.26 万 -8481.06 万 -4630.64 万 -3101.82 万 -686.07 万 1450.19 万 -7528.24 万 3.22 亿 -5343.56 万 -7011.8 万 -7741.04 万 2.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.45 万 0.0 - - - - - - - - - - 50.0 万 0.0 0.0 2.76 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 1.0 亿 1000.0 万 5000.0 万 5500.0 万 1.6 亿 5000.0 万 2.6 亿 1.2 亿 2.55 亿 4000.0 万 7000.0 万 1.3 亿 2.6 亿 5000.0 万 4000.0 万 9000.0 万 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9649.73 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 55.69 万 6900.09 万 2.05 亿 5015.2 万 2005.62 万 2.0 亿 3.09 亿 9637.46 万 9704.79 万 4151.8 万 3.31 亿 1.94 亿 1.04 亿 3.45 亿 1.66 亿 2.86 亿 4736.07 万 5549.81 万 2.05 亿 2.14 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.67 亿 3.02 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 2000.0 万 2.0 亿 1.7 亿 9500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2.25 亿 1.9 亿 1.0 亿 3.4 亿 5000.0 万 2.8 亿 4000.0 万 5000.0 万 9000.0 万 2.1 亿 1.0 亿 9000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9649.73 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 55.79 万 6900.0 万 2.05 亿 15.2 万 5.62 万 49.95 万 1.39 亿 137.46 万 7704.79 万 2151.8 万 1.06 亿 361.75 万 412.26 万 481.06 万 1.16 亿 601.82 万 736.07 万 549.81 万 1.15 亿 399.53 万 343.56 万 2011.8 万 7741.04 万 3.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.72 亿 135.6% -4.83 亿 5908.72 万 3664.01 万 2.38 亿 -5.47 亿 1.53 亿 -1.65 亿 3.92 亿 6720.89 万 2.32 亿 -4.37 亿 1.05 亿 7050.67 万 3.51 亿 -2.04 亿 3.38 亿 -5136.1 万 -2.18 亿 -1.61 亿 4.68 亿 -4267.05 万 -3.89 亿 3.72 亿 8236.97 万 -2.61 亿 5312.26 万 -5479.08 万 4.06 亿 -2.37 亿 5620.37 万
期初现金及现金等价物余额 10.8 亿 -32.7% 16.05 亿 15.46 亿 14.67 亿 12.29 亿 17.75 亿 16.22 亿 17.86 亿 13.94 亿 13.27 亿 10.95 亿 15.32 亿 14.27 亿 13.57 亿 10.06 亿 12.11 亿 8.73 亿 9.24 亿 11.43 亿 13.03 亿 8.35 亿 8.78 亿 12.67 亿 8.94 亿 8.12 亿 10.73 亿 10.2 亿 10.74 亿 6.69 亿 9.06 亿 8.5 亿
期末现金及现金等价物余额 12.94 亿 19.9% 10.8 亿 16.05 亿 15.04 亿 14.67 亿 12.29 亿 17.75 亿 16.22 亿 17.86 亿 13.94 亿 13.27 亿 10.95 亿 15.32 亿 14.27 亿 13.57 亿 10.06 亿 12.11 亿 8.73 亿 9.24 亿 11.43 亿 13.03 亿 8.35 亿 8.78 亿 12.67 亿 8.94 亿 8.12 亿 10.73 亿 10.2 亿 10.74 亿 6.69 亿 9.06 亿