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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 94.35 亿 7.4% 92.46 亿 92.95 亿 93.73 亿 108.9 亿 80.27 亿 63.9 亿 58.07 亿
营业收入 94.35 亿 7.4% 92.46 亿 92.95 亿 93.73 亿 108.9 亿 80.27 亿 63.9 亿 58.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 80.26 亿 9.2% 79.27 亿 77.67 亿 83.06 亿 87.85 亿 62.48 亿 46.25 亿 41.92 亿
营业成本 65.88 亿 14.9% 63.24 亿 59.49 亿 63.54 亿 71.05 亿 52.15 亿 35.86 亿 28.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1052.49 万 -27.4% 1269.56 万 1978.58 万 3557.55 万 5970.05 万 5305.07 万 2730.48 万 1941.73 万
管理费用 4.83 亿 1.9% 4.6 亿 4.83 亿 4.44 亿 5.72 亿 3.63 亿 3.51 亿 2.1 亿
财务费用 8.51 亿 -18.3% 10.38 亿 12.4 亿 13.87 亿 9.09 亿 4.92 亿 5.88 亿 10.55 亿
财务费用 - 利息费用 8.31 亿 -28.8% 10.6 亿 12.29 亿 11.85 亿 11.37 亿 6.97 亿 6.17 亿 9.86 亿
财务费用 - 利息收入 6563.53 万 23.5% 7481.39 万 7066.1 万 1.3 亿 1.76 亿 6107.83 万 -5209.81 万 7651.14 万
研发费用 3588.09 万 -2.2% 3293.06 万 3347.68 万 4647.72 万 6057.21 万 5869.37 万 1847.48 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5761.51 万 14.3% 5825.51 万 4136.97 万 4044.24 万 7834.06 万 6684.95 万 5516.81 万 4974.21 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -23.59 万
其他收益 4363.04 万 63.4% 2345.8 万 4583.0 万 3195.0 万 4245.21 万 4689.51 万 856.4 万 13.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 8.81 亿 -47.0% 10.25 亿 15.05 亿 15.34 亿 9.68 亿 9.37 亿 12.43 亿 5.56 亿
其中:联营公司投资收益 8.46 亿 -41.6% 8.51 亿 14.78 亿 5.83 亿 10.53 亿 8.81 亿 9.0 亿 5.21 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5647.08 万 93.6% 264.18 万 1.54 亿 9517.55 万 3.48 亿 -234.3 万 8108.65 万 1.34 亿
资产处置收益 842.2 万 499.0% 882.97 万 1365.44 万 729.74 万 1739.14 万 7.45 万 38.6 万 22.27 亿
营业利润 18.54 亿 -34.7% 17.95 亿 30.13 亿 24.87 亿 33.11 亿 27.13 亿 25.4 亿 45.33 亿
加：营业外收入 741.26 万 -13.5% 1119.12 万 758.52 万 2476.88 万 5069.34 万 1104.89 万 1244.62 万 1743.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5979.73 万 179.5% 4788.18 万 1.05 亿 2732.4 万 494.04 万 1424.31 万 1226.7 万 484.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.18 万
利润总额 18.01 亿 -36.2% 17.58 亿 29.16 亿 24.85 亿 33.57 亿 27.09 亿 25.41 亿 45.45 亿
减：所得税 4.86 亿 -2.2% 5.4 亿 5.3 亿 5.32 亿 5.51 亿 4.74 亿 -6808.0 万 9.66 亿
净利润 13.15 亿 -43.5% 12.18 亿 23.86 亿 19.53 亿 28.06 亿 22.36 亿 26.09 亿 35.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.15 亿 -43.5% 12.18 亿 23.86 亿 19.53 亿 28.06 亿 22.36 亿 26.09 亿 35.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.41 亿 -42.6% 11.45 亿 23.27 亿 20.14 亿 26.13 亿 20.55 亿 25.64 亿 34.4 亿
少数股东损益 7347.52 万 -55.6% 7316.4 万 5863.38 万 -6125.7 万 1.93 亿 1.81 亿 4436.06 万 1.39 亿
扣除非经常性损益后的净利润 12.54 亿 -38.8% 10.74 亿 22.4 亿 12.26 亿 23.31 亿 19.52 亿 22.44 亿 15.38 亿
基本每股收益 0.45 -50.3% 0.44 0.98 0.84 1.11 0.94 1.18 1.58
稀释每股收益 0.45 -50.3% 0.44 0.98 0.84 1.11 0.94 1.18 1.58
其他综合收益 -3563.54 万 -209.5% -2.39 亿 -1.46 亿 -8.87 亿 2.25 亿 -4706.02 万 3462.94 万 -624.82 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2424.34 万 -334.5% -2.2 亿 -1.34 亿 -8.35 亿 2.12 亿 -4706.02 万 3462.94 万 -624.82 万
综合收益总额 12.79 亿 -45.8% 9.79 亿 22.4 亿 10.66 亿 30.31 亿 21.88 亿 26.43 亿 35.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.17 亿 -44.0% 9.25 亿 21.93 亿 11.8 亿 28.25 亿 20.07 亿 25.99 亿 34.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6208.32 万 -66.9% 5406.73 万 4714.85 万 -1.14 亿 2.06 亿 1.81 亿 4436.06 万 1.39 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.31 亿 -0.7% 21.47 亿 17.72 亿 33.86 亿 21.03 亿 17.19 亿 20.38 亿 29.24 亿 22.46 亿 22.21 亿 19.04 亿 27.26 亿 25.52 亿 23.21 亿 17.73 亿 42.5 亿 24.2 亿 22.57 亿 19.62 亿 45.02 亿 17.89 亿 12.62 亿 4.75 亿 21.92 亿 14.9 亿 13.77 亿 13.31 亿 16.67 亿 14.63 亿 13.36 亿 13.42 亿
营业收入 21.31 亿 -0.7% 21.47 亿 17.72 亿 33.86 亿 21.03 亿 17.19 亿 20.38 亿 29.24 亿 22.46 亿 22.21 亿 19.04 亿 27.26 亿 25.52 亿 23.21 亿 17.73 亿 42.5 亿 24.2 亿 22.57 亿 19.62 亿 45.02 亿 17.89 亿 12.62 亿 4.75 亿 21.92 亿 14.9 亿 13.77 亿 13.31 亿 16.67 亿 14.63 亿 13.36 亿 13.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.04 亿 2.5% 16.63 亿 14.12 亿 32.48 亿 15.92 亿 13.78 亿 17.09 亿 26.73 亿 17.22 亿 18.47 亿 15.25 亿 27.01 亿 21.38 亿 20.04 亿 14.63 亿 37.9 亿 19.02 亿 16.6 亿 14.33 亿 31.74 亿 11.06 亿 11.97 亿 7.71 亿 18.32 亿 9.86 亿 9.89 亿 8.18 亿 12.69 亿 10.67 亿 10.09 亿 8.48 亿
营业成本 13.66 亿 -0.3% 13.7 亿 11.0 亿 27.52 亿 12.57 亿 10.02 亿 13.14 亿 21.62 亿 13.07 亿 13.31 亿 11.5 亿 22.62 亿 15.9 亿 13.86 亿 11.15 亿 32.19 亿 14.97 亿 13.32 亿 10.57 亿 27.99 亿 9.29 亿 9.68 亿 5.18 亿 14.61 亿 7.11 亿 7.36 亿 6.77 亿 8.81 亿 6.94 亿 6.26 亿 6.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 230.99 万 26.9% 181.97 万 299.82 万 339.71 万 260.38 万 279.53 万 389.94 万 520.85 万 275.1 万 461.38 万 721.25 万 971.15 万 850.67 万 398.99 万 1336.74 万 1501.38 万 1476.01 万 2099.6 万 893.06 万 3482.49 万 755.27 万 691.2 万 376.11 万 1173.99 万 519.63 万 793.15 万 243.71 万 715.8 万 564.15 万 434.95 万 226.84 万
管理费用 1.32 亿 59.3% 8292.87 万 8558.04 万 1.82 亿 1.07 亿 8161.56 万 8910.34 万 1.96 亿 1.04 亿 8841.23 万 9425.38 万 1.34 亿 1.16 亿 1.05 亿 8800.21 万 3.12 亿 8968.5 万 8742.29 万 8285.89 万 1.92 亿 7022.88 万 5823.28 万 4287.43 万 2.11 亿 5587.34 万 5378.15 万 2977.17 万 1.34 亿 3349.2 万 2533.75 万 1685.83 万
财务费用 1.79 亿 -4.7% 1.88 亿 2.02 亿 2.81 亿 1.98 亿 2.74 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.91 亿 4.05 亿 2.6 亿 2.64 亿 4.05 亿 4.89 亿 2.29 亿 1.86 亿 2.85 亿 2.02 亿 2.36 亿 6326.41 万 7971.72 万 1.5 亿 1.99 亿 1.17 亿 2.02 亿 1.74 亿 9493.17 万 2.29 亿 3.26 亿 3.39 亿 1.62 亿
财务费用 - 利息费用 1.99 亿 -1.3% 2.02 亿 2.4 亿 1.9 亿 2.97 亿 2.41 亿 3.32 亿 2.98 亿 3.43 亿 2.94 亿 2.94 亿 3.23 亿 3.03 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.62 亿 3.22 亿 2.95 亿 2.58 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.45 亿 2.57 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.42 亿
财务费用 - 利息收入 1512.68 万 37.8% 1098.03 万 3091.43 万 861.39 万 2310.59 万 1679.62 万 2629.8 万 -1304.71 万 4961.83 万 1184.74 万 2224.24 万 8868.06 万 -4929.66 万 6385.87 万 2644.54 万 3.14 亿 -2.27 亿 5626.26 万 3250.67 万 9834.04 万 -6655.0 万 1508.94 万 1419.84 万 -8940.13 万 1179.07 万 1241.34 万 1309.92 万 2379.54 万 2244.13 万 2092.33 万 935.14 万
研发费用 1113.42 万 6.4% 1046.32 万 437.86 万 990.48 万 922.65 万 756.67 万 623.26 万 1367.73 万 588.94 万 783.2 万 607.81 万 1974.72 万 846.58 万 904.73 万 921.69 万 3504.22 万 565.46 万 656.21 万 1331.32 万 4138.42 万 576.16 万 810.95 万 343.84 万 1181.18 万 368.05 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1296.56 万 43.5% 903.75 万 1705.94 万 1855.26 万 1921.4 万 949.42 万 1099.44 万 1068.9 万 1170.3 万 1108.87 万 788.89 万 1150.13 万 952.46 万 1130.13 万 811.52 万 2256.91 万 987.4 万 1078.76 万 3510.99 万 4391.39 万 1380.2 万 606.89 万 306.47 万 1850.31 万 801.18 万 1474.15 万 1391.19 万 1723.63 万 784.64 万 1443.76 万 1022.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.41 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.0 万 -20.0 万 - -
其他收益 1473.13 万 132.0% 634.94 万 608.26 万 1646.71 万 -18.79 万 176.26 万 541.61 万 1970.95 万 1290.72 万 472.93 万 848.4 万 995.4 万 1157.42 万 652.68 万 389.5 万 325.8 万 275.44 万 3224.42 万 419.54 万 1229.68 万 180.74 万 3260.45 万 18.65 万 750.37 万 88.72 万 9.83 万 7.48 万 8.13 万 0.0 1.24 万 4.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.45 亿 50.8% 1.63 亿 2.49 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.14 亿 3.66 亿 8.62 亿 2.79 亿 1.58 亿 2.06 亿 1.03 亿 10.92 亿 1.25 亿 2.14 亿 2.28 亿 1.94 亿 3.04 亿 2.43 亿 5.86 亿 2.09 亿 1.06 亿 3687.81 万 4.36 亿 2.09 亿 4.55 亿 1.42 亿 7024.13 万 1.97 亿 1.54 亿 1.35 亿
其中:联营公司投资收益 2.43 亿 69.0% 1.44 亿 2.5 亿 2.1 亿 2.21 亿 2.05 亿 2.15 亿 8.07 亿 3.3 亿 1.44 亿 1.97 亿 8821.48 万 1.65 亿 1.16 亿 2.14 亿 2.19 亿 3.2 亿 2.75 亿 2.39 亿 5.47 亿 1.91 亿 1.06 亿 3687.81 万 4.14 亿 1.85 亿 1.6 亿 1.41 亿 6181.68 万 1.74 亿 1.51 亿 1.35 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1540.21 万 -76.2% 6466.4 万 1175.7 万 -3535.23 万 6733.59 万 3367.15 万 -6301.34 万 -881.89 万 1419.34 万 1.48 亿 54.89 万 4354.8 万 -5900.0 万 1.11 亿 -71.52 万 2.78 亿 1.26 亿 -5527.19 万 15.43 万 2782.56 万 -7149.98 万 214.0 万 3919.12 万 405.32 万 5283.38 万 4986.07 万 -2566.12 万 647.45 万 1.18 亿 1.0 亿 -8984.18 万
资产处置收益 9.57 万 - 0.0 0.0 832.63 万 59.85 万 -12.21 万 2.7 万 90.26 万 3989.84 1276.02 万 -1.24 万 245.63 万 1.04 万 483.69 万 -6101.89 227.48 万 -10.93 万 -9058.56 1523.49 万 -18.52 万 27.06 万 3.29 万 -4.37 万 11.6 万 26.92 万 -1.66 902.36 20.2 亿 2493.68 万 1.82 亿 -55.86 万
营业利润 6.98 亿 10.6% 6.31 亿 6.21 亿 -9722.39 万 7.98 亿 4.6 亿 6.35 亿 9.46 亿 8.34 亿 6.42 亿 5.92 亿 -3684.67 万 14.57 亿 5.4 亿 5.27 亿 7.99 亿 8.39 亿 8.81 亿 7.93 亿 19.09 亿 8.2 亿 2.04 亿 -2.2 亿 2.51 亿 7.67 亿 8.93 亿 6.29 亿 24.96 亿 7.36 亿 7.64 亿 5.38 亿
加：营业外收入 86.09 万 -75.5% 350.7 万 153.79 万 150.68 万 297.39 万 338.13 万 332.92 万 -111.61 万 391.24 万 345.19 万 133.7 万 798.77 万 1029.8 万 355.1 万 293.21 万 3441.87 万 283.13 万 1067.44 万 276.9 万 411.21 万 141.44 万 348.66 万 203.58 万 457.42 万 577.59 万 87.61 万 122.0 万 495.7 万 475.39 万 562.33 万 209.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1508.01 万 1557.7% 90.97 万 137.57 万 4243.17 万 370.49 万 130.17 万 44.35 万 1594.23 万 5174.28 万 3483.46 万 284.2 万 1799.62 万 704.99 万 184.84 万 42.95 万 192.02 万 62.63 万 212.22 万 27.17 万 117.6 万 508.63 万 154.09 万 644.0 万 869.35 万 181.29 万 107.01 万 69.05 万 149.0 万 248.04 万 50.22 万 36.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.84 亿 7.9% 6.34 亿 6.21 亿 -1.38 亿 7.97 亿 4.62 亿 6.38 亿 9.29 亿 7.86 亿 6.1 亿 5.91 亿 -4685.52 万 14.6 亿 5.42 亿 5.3 亿 8.31 亿 8.41 亿 8.89 亿 7.96 亿 19.12 亿 8.16 亿 2.06 亿 -2.24 亿 2.47 亿 7.71 亿 8.93 亿 6.3 亿 24.99 亿 7.38 亿 7.69 亿 5.39 亿
减：所得税 1.18 亿 -0.1% 1.18 亿 1.07 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.22 亿 6596.22 万 2.72 亿 1.01 亿 9077.95 万 1.28 亿 5918.87 万 1.83 亿 1.81 亿 3.25 亿 1.63 亿 3605.22 万 -5010.61 万 -2691.2 万 1.48 亿 -3.09 亿 1.2 亿 5.67 亿 1.32 亿 1.63 亿 1.05 亿
净利润 5.67 亿 9.7% 5.16 亿 5.14 亿 -2.82 亿 6.49 亿 3.39 亿 5.13 亿 8.27 亿 6.28 亿 4.62 亿 4.69 亿 -1.13 亿 11.88 亿 4.41 亿 4.39 亿 7.04 亿 7.82 亿 7.06 亿 6.15 亿 15.87 亿 6.53 亿 1.7 亿 -1.74 亿 2.73 亿 6.23 亿 12.02 亿 5.1 亿 19.32 亿 6.06 亿 6.06 亿 4.35 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.67 亿 9.7% 5.16 亿 5.14 亿 -2.82 亿 6.49 亿 3.39 亿 5.13 亿 8.27 亿 6.28 亿 4.62 亿 4.69 亿 -1.13 亿 11.88 亿 4.41 亿 4.39 亿 7.04 亿 7.82 亿 7.06 亿 6.15 亿 16.18 亿 6.32 亿 1.7 亿 -1.74 亿 2.73 亿 6.23 亿 12.02 亿 5.1 亿 19.32 亿 6.06 亿 6.06 亿 4.35 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.1 亿 5.9% 4.82 亿 4.78 亿 -2.29 亿 6.0 亿 3.03 亿 4.71 亿 7.88 亿 6.1 亿 4.87 亿 4.43 亿 -173.82 万 11.7 亿 4.36 亿 4.13 亿 6.88 亿 7.17 亿 6.64 亿 5.45 亿 13.97 亿 6.05 亿 1.85 亿 -1.33 亿 4.11 亿 5.75 亿 11.11 亿 4.67 亿 19.19 亿 5.52 亿 5.72 亿 3.97 亿
少数股东损益 5617.05 万 62.8% 3449.25 万 3627.46 万 -5346.24 万 4930.56 万 3561.01 万 4171.06 万 3895.24 万 1813.32 万 -2440.64 万 2595.47 万 -1.11 亿 1847.01 万 556.43 万 2575.17 万 1583.23 万 6505.44 万 4186.83 万 7008.03 万 1.91 亿 4773.2 万 -1572.83 万 -4154.43 万 -1.37 亿 4864.2 万 9034.99 万 4270.78 万 1317.47 万 5372.75 万 3417.17 万 3760.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.08 亿 17.1% 4.33 亿 4.66 亿 -1.53 亿 5.54 亿 2.71 亿 4.02 亿 8.22 亿 6.14 亿 3.67 亿 4.37 亿 -4366.85 万 5.13 亿 3.45 亿 4.15 亿 5.18 亿 6.79 亿 6.14 亿 5.25 亿 13.37 亿 6.27 亿 1.48 亿 -1.6 亿 3.17 亿 5.12 亿 9.31 亿 4.83 亿 3.64 亿 3.86 亿 3.34 亿 4.54 亿
基本每股收益 0.19 7.8% 0.18 0.2 -0.12 0.25 0.12 0.2 0.34 0.26 0.2 0.18 -0.02 0.51 0.18 0.17 0.29 0.31 0.28 0.23 0.63 0.28 0.08 -0.06 0.19 0.26 0.51 0.21 0.88 0.25 0.26 0.18
稀释每股收益 0.19 7.8% 0.18 0.2 -0.12 0.25 0.12 0.2 0.34 0.26 0.2 0.18 -0.02 0.51 0.18 0.17 0.29 0.31 0.28 0.23 0.63 0.28 0.08 -0.06 0.19 0.26 0.51 0.21 0.88 0.25 0.26 0.18
其他综合收益 -2522.83 万 -158.4% 4318.36 万 3254.18 万 -8613.24 万 2279.23 万 -1.38 亿 -3798.83 万 1.86 亿 3223.06 万 -6.04 亿 2.4 亿 1.1 亿 -6.27 亿 -4.24 亿 5317.1 万 1.1 亿 4536.53 万 1.14 亿 -4414.56 万 -1225.06 万 -305.97 万 -3314.26 万 139.27 万 2855.11 万 106.01 万 490.78 万 11.03 万 -1191.08 万 549.51 万 224.75 万 -208.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2382.47 万 -178.7% 3025.75 万 2759.33 万 -5826.95 万 -31.63 万 -1.33 亿 -2822.44 万 1.72 亿 3521.9 万 -5.66 亿 2.24 亿 1.05 亿 -5.94 亿 -3.98 亿 5227.73 万 1.01 亿 4418.93 万 1.08 亿 -4146.57 万 -1225.06 万 -305.97 万 -3314.26 万 139.27 万 2855.11 万 106.01 万 490.78 万 11.03 万 -1191.08 万 549.51 万 224.75 万 -208.0 万
综合收益总额 5.41 亿 -3.3% 5.6 亿 5.47 亿 -3.69 亿 6.72 亿 2.0 亿 4.75 亿 10.13 亿 6.6 亿 -1.42 亿 7.09 亿 -267.94 万 5.61 亿 1743.39 万 4.92 亿 8.14 亿 8.27 亿 8.2 亿 5.7 亿 15.75 亿 6.5 亿 1.36 亿 -1.73 亿 3.02 亿 6.25 亿 12.06 亿 5.1 亿 19.21 亿 6.11 亿 6.08 亿 4.33 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.87 亿 -5.0% 5.12 亿 5.06 亿 -2.87 亿 6.0 亿 1.69 亿 4.43 亿 9.61 亿 6.45 亿 -7887.69 万 6.66 亿 1.03 亿 5.75 亿 3765.48 万 4.65 亿 7.89 亿 7.61 亿 7.72 亿 5.03 亿 13.84 亿 6.02 亿 1.52 亿 -1.31 亿 4.39 亿 5.76 亿 11.16 亿 4.68 亿 19.07 亿 5.58 亿 5.74 亿 3.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5476.69 万 15.5% 4741.86 万 4122.31 万 -8132.53 万 7241.42 万 3103.18 万 3194.67 万 5239.83 万 1514.47 万 -6289.96 万 4250.51 万 -1.06 亿 -1426.51 万 -2022.09 万 2664.54 万 2443.16 万 6623.04 万 4797.79 万 6740.05 万 1.91 亿 4773.2 万 -1572.83 万 -4154.43 万 -1.37 亿 4864.2 万 9034.99 万 4270.78 万 1317.47 万 5372.75 万 3417.17 万 3760.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 689.06 亿 2.8% 675.58 亿 675.07 亿 692.05 亿 723.05 亿 551.45 亿 456.58 亿 411.01 亿
流动资产合计 102.21 亿 26.0% 76.44 亿 69.52 亿 92.97 亿 112.82 亿 100.81 亿 78.36 亿 75.32 亿
货币资金 34.43 亿 7.6% 29.09 亿 21.52 亿 36.36 亿 59.49 亿 55.49 亿 47.79 亿 42.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 18.47 亿 459.7% 1.3 亿 4.69 亿 11.12 亿 5.64 亿 - 6268.94 万 4510.32 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.06 亿 3.4% 9.59 亿 9.68 亿 10.56 亿 10.81 亿 11.77 亿 7.99 亿 1.75 亿
应收票据 262.37 万 138.5% 139.04 万 50.0 万 350.0 万 8738.81 万 3.79 亿 989.51 万 -
应收账款 10.03 亿 3.3% 9.57 亿 9.67 亿 10.52 亿 9.94 亿 7.98 亿 7.89 亿 1.75 亿
预付款项 2.04 亿 -28.8% 2.45 亿 2.48 亿 2.26 亿 1.91 亿 4.03 亿 3.36 亿 1.66 亿
其他应收款合计 7.41 亿 -1.1% 8.35 亿 6.02 亿 11.22 亿 9.81 亿 7.73 亿 5.23 亿 15.8 亿
存货 11.99 亿 -10.6% 10.95 亿 13.56 亿 13.14 亿 13.39 亿 9.4 亿 7.24 亿 5.89 亿
一年内到期的非流动资产 6.8 亿 95.3% 4.36 亿 2.65 亿 1.97 亿 2.36 亿 7487.01 万 1.76 亿 2254.88 万
其他流动资产 6.57 亿 19.3% 6.64 亿 4.97 亿 2.58 亿 5.46 亿 3.26 亿 2.48 亿 2.64 亿
非流动资产合计 586.85 亿 -0.4% 599.14 亿 605.56 亿 599.08 亿 610.23 亿 450.64 亿 378.22 亿 335.69 亿
长期应收款 31.99 亿 15.2% 32.0 亿 23.35 亿 21.52 亿 11.16 亿 9.97 亿 4.33 亿 1.61 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2122.08 万 -9.4% 2155.51 万 2303.4 万 2606.88 万 3885.09 万 1122.3 万 1179.89 万 1237.49 万
长期股权投资 198.24 亿 5.4% 197.55 亿 187.16 亿 177.49 亿 191.08 亿 89.39 亿 87.06 亿 78.59 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 9.63 亿 7.7% 9.71 亿 8.95 亿 7.63 亿 7.39 亿 16.06 亿 2.18 亿 1.8 亿
固定资产 71.03 亿 1.3% 74.0 亿 73.29 亿 72.1 亿 57.1 亿 34.93 亿 28.72 亿 8.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8420.4 万 -50.1% 8489.53 万 2.9 亿 2.26 亿 17.8 亿 1.24 亿 1593.89 万 3126.41 万
使用权资产 5383.87 万 -27.2% 3205.96 万 6620.12 万 7541.21 万 3.67 亿 1.39 亿 1.53 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 240.78 亿 -3.6% 248.44 亿 268.09 亿 268.48 亿 270.91 亿 268.54 亿 236.03 亿 235.96 亿
开发支出 675.55 万 14.2% 626.11 万 626.11 万 550.06 万 2576.71 万 185.69 万 - -
商誉 2.03 亿 0.0% 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.49 亿 1.56 亿 1.56 亿 -
长期待摊费用 2256.13 万 -38.2% 1659.16 万 3904.5 万 5362.45 万 5396.9 万 5966.22 万 3240.54 万 596.24 万
递延所得税资产 1.73 亿 -35.6% 1.3 亿 2.71 亿 4.27 亿 4.51 亿 5.94 亿 6.55 亿 1.72 亿
其他非流动资产 15.81 亿 -41.5% 19.37 亿 32.17 亿 31.73 亿 25.01 亿 17.71 亿 6.06 亿 3.43 亿
负债合计 387.27 亿 -2.1% 403.56 亿 395.09 亿 418.41 亿 407.72 亿 288.66 亿 246.11 亿 215.61 亿
流动负债合计 141.5 亿 -17.8% 141.75 亿 198.26 亿 232.43 亿 166.9 亿 140.35 亿 66.78 亿 60.45 亿
短期借款 34.58 亿 -55.6% 25.74 亿 111.06 亿 93.96 亿 41.21 亿 13.41 亿 3.64 亿 1.17 亿
交易性金融负债 1.51 亿 52.8% 1.98 亿 1.48 亿 1.33 亿 - 8367.78 万 - -
应付票据 2.34 亿 14.2% 8.71 亿 8973.55 万 2.29 亿 8724.42 万 2.95 亿 1.32 亿 -
应付账款 22.31 亿 -2.5% 29.88 亿 25.89 亿 28.13 亿 25.02 亿 18.7 亿 9.83 亿 7.15 亿
预收款项 52.93 万 - 78.71 万 62.35 万 79.43 万 1282.96 万 - - -
应付职工薪酬 2.35 亿 18.3% 3.59 亿 3.79 亿 3.64 亿 3.64 亿 2.82 亿 2.89 亿 2.22 亿
应交税费 3.88 亿 -19.8% 3.58 亿 4.62 亿 5.08 亿 5.95 亿 5.66 亿 2.62 亿 13.53 亿
其他应付款合计 10.01 亿 -2.1% 11.69 亿 10.59 亿 13.72 亿 17.76 亿 35.7 亿 31.9 亿 23.97 亿
一年内到期的非流动负债 40.6 亿 48.7% 25.44 亿 23.92 亿 63.8 亿 49.75 亿 36.66 亿 5.05 亿 3.79 亿
其他流动负债 23.05 亿 0.3% 30.53 亿 15.34 亿 20.18 亿 20.38 亿 20.41 亿 - -
非流动负债合计 245.77 亿 10.0% 261.81 亿 196.82 亿 185.97 亿 240.82 亿 148.3 亿 179.33 亿 155.16 亿
长期借款 131.18 亿 9.2% 139.12 亿 95.68 亿 95.73 亿 100.69 亿 65.11 亿 90.32 亿 88.93 亿
应付债券 92.41 亿 21.0% 101.94 亿 71.59 亿 57.7 亿 70.87 亿 37.92 亿 46.76 亿 46.33 亿
长期应付款 5.75 亿 -33.1% 3.88 亿 9.07 亿 11.48 亿 43.93 亿 22.34 亿 22.17 亿 -
长期应付职工薪酬 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.88 亿 1.15 亿 1.06 亿 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.36 亿 16.2% 2.42 亿 2.03 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.66 亿 1028.46 万 -
递延所得税负债 8.32 亿 -18.0% 8.59 亿 11.48 亿 12.81 亿 12.87 亿 12.99 亿 11.57 亿 14.23 亿
长期递延收益 2.76 亿 -24.9% 2.97 亿 3.89 亿 4.74 亿 5.57 亿 6.08 亿 6.16 亿 4.39 亿
其他非流动负债 1.54 亿 - 1.57 亿 1.47 亿 - - - - 1.28 亿
所有者权益合计 301.79 亿 9.8% 272.02 亿 279.99 亿 273.64 亿 315.33 亿 262.79 亿 210.48 亿 195.4 亿
实收资本（或股本） 23.59 亿 8.2% 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿
资本公积 65.47 亿 49.6% 43.92 亿 43.89 亿 43.91 亿 88.64 亿 60.04 亿 62.81 亿 62.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -7.16 亿 -1.0% -7.63 亿 -5.42 亿 -4.08 亿 4.27 亿 8.69 亿 9.16 亿 8.81 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 37.02 亿 10.1% 35.07 亿 32.18 亿 31.04 亿 29.32 亿 27.12 亿 26.18 亿 24.82 亿
未分配利润 89.14 亿 3.5% 85.86 亿 91.12 亿 80.81 亿 71.58 亿 72.78 亿 65.31 亿 56.24 亿
归属母公司股东权益合计 248.07 亿 13.7% 219.04 亿 223.58 亿 213.48 亿 255.61 亿 230.43 亿 185.26 亿 173.87 亿
少数股东权益 53.72 亿 -5.1% 52.98 亿 56.41 亿 60.16 亿 59.72 亿 32.36 亿 25.22 亿 21.53 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 711.07 亿 -1.3% 720.39 亿 731.5 亿 675.58 亿 667.05 亿 658.69 亿 674.18 亿 675.07 亿 673.6 亿 681.62 亿 689.35 亿 692.05 亿 699.52 亿 722.05 亿 716.14 亿 723.05 亿 579.32 亿 573.29 亿 583.05 亿 551.45 亿 514.91 亿 494.25 亿 480.75 亿 456.58 亿 435.57 亿 413.53 亿 404.34 亿 411.01 亿 443.72 亿 444.0 亿 446.68 亿
流动资产合计 124.31 亿 -0.4% 124.87 亿 129.21 亿 76.44 亿 80.11 亿 74.13 亿 82.39 亿 69.52 亿 82.09 亿 87.63 亿 92.1 亿 92.97 亿 98.94 亿 107.89 亿 110.09 亿 112.82 亿 95.79 亿 96.04 亿 101.96 亿 100.81 亿 96.9 亿 98.79 亿 87.26 亿 78.36 亿 68.76 亿 66.55 亿 66.15 亿 75.32 亿 84.92 亿 82.95 亿 86.12 亿
货币资金 38.96 亿 -15.6% 46.17 亿 81.76 亿 29.09 亿 29.9 亿 23.07 亿 33.61 亿 21.52 亿 34.12 亿 41.72 亿 39.32 亿 36.36 亿 49.65 亿 59.2 亿 62.08 亿 59.49 亿 43.96 亿 44.5 亿 55.35 亿 55.49 亿 49.81 亿 57.46 亿 50.88 亿 47.79 亿 47.81 亿 46.97 亿 49.5 亿 42.27 亿 42.11 亿 45.5 亿 45.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 34.45 亿 17.4% 29.34 亿 1.3 亿 1.3 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.99 亿 4.69 亿 4.11 亿 2.11 亿 10.83 亿 11.12 亿 3.53 亿 4.68 亿 2.13 亿 5.64 亿 - - - - 1205.69 万 9349.75 万 9106.75 万 6268.94 万 1.11 亿 5996.27 万 1049.8 万 4510.32 万 5655.75 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.41 亿 5.0% 9.92 亿 9.88 亿 9.59 亿 9.71 亿 9.71 亿 10.45 亿 9.68 亿 9.75 亿 9.45 亿 8.7 亿 10.56 亿 11.13 亿 9.65 亿 9.05 亿 10.81 亿 8.8 亿 7.95 亿 10.05 亿 11.77 亿 7.81 亿 7.65 亿 7.21 亿 7.99 亿 2.98 亿 3.14 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.52 亿 2.56 亿
应收票据 364.74 万 -42.6% 635.91 万 100.0 万 139.04 万 160.0 万 - 210.0 万 50.0 万 60.0 万 70.0 万 140.0 万 350.0 万 1550.0 万 1625.64 万 2136.33 万 8738.81 万 8688.53 万 5561.85 万 3.54 亿 3.79 亿 2.34 亿 1.15 亿 1516.63 万 989.51 万 456.71 万 49.5 万 - - - - -
应收账款 10.38 亿 5.3% 9.86 亿 9.87 亿 9.57 亿 9.69 亿 9.71 亿 10.43 亿 9.67 亿 9.74 亿 9.44 亿 8.68 亿 10.52 亿 10.98 亿 9.49 亿 8.84 亿 9.94 亿 7.93 亿 7.39 亿 6.51 亿 7.98 亿 5.47 亿 6.5 亿 7.06 亿 7.89 亿 2.94 亿 3.14 亿 1.98 亿 1.75 亿 - 1.52 亿 2.56 亿
预付款项 1.36 亿 -7.1% 1.46 亿 2.55 亿 2.45 亿 2.71 亿 2.77 亿 2.92 亿 2.48 亿 3.01 亿 2.99 亿 3.49 亿 2.26 亿 2.62 亿 2.56 亿 1.97 亿 1.91 亿 6.34 亿 4.78 亿 3.6 亿 4.03 亿 7.96 亿 7.35 亿 5.32 亿 3.36 亿 3.37 亿 2.33 亿 2.14 亿 1.66 亿 1.65 亿 4143.6 万 3.15 亿
其他应收款合计 6.44 亿 -16.6% 7.72 亿 8.82 亿 8.35 亿 8.38 亿 9.54 亿 7.28 亿 6.02 亿 6.61 亿 7.48 亿 8.74 亿 11.22 亿 9.66 亿 10.2 亿 7.66 亿 9.81 亿 14.06 亿 8.74 亿 8.43 亿 7.73 亿 5.21 亿 5.39 亿 4.53 亿 5.23 亿 3.58 亿 4.02 亿 6401.87 万 15.8 亿 24.78 亿 24.7 亿 25.28 亿
存货 10.74 亿 -0.8% 10.83 亿 10.95 亿 10.95 亿 13.25 亿 13.01 亿 13.37 亿 13.56 亿 13.58 亿 13.55 亿 13.97 亿 13.14 亿 14.86 亿 14.11 亿 13.71 亿 13.39 亿 11.49 亿 10.67 亿 9.88 亿 9.4 亿 13.27 亿 9.23 亿 8.25 亿 7.24 亿 5.1 亿 5.19 亿 5.2 亿 5.89 亿 8.49 亿 8.96 亿 5.91 亿
一年内到期的非流动资产 9.49 亿 1.6% 9.35 亿 4.49 亿 4.36 亿 4.1 亿 4.31 亿 2.06 亿 2.65 亿 2.86 亿 2.44 亿 1.44 亿 1.97 亿 2.53 亿 2.28 亿 2.05 亿 2.36 亿 1.05 亿 9366.38 万 8202.02 万 7487.01 万 8101.95 万 1.03 亿 2254.88 万 1.76 亿 2254.88 万 2254.88 万 2254.88 万 2254.88 万 3456.8 万 3500.32 万 2249.4 万
其他流动资产 6.7 亿 -0.0% 6.7 亿 6.09 亿 6.64 亿 6.43 亿 6.45 亿 6.57 亿 4.97 亿 4.58 亿 4.72 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.08 亿 2.29 亿 8.41 亿 5.46 亿 5.94 亿 14.67 亿 5.19 亿 3.26 亿 3.16 亿 2.86 亿 3.84 亿 2.48 亿 1.0 亿 5778.38 万 1.58 亿 2.64 亿 3.75 亿 5741.52 万 3.5 亿
非流动资产合计 586.75 亿 -1.5% 595.52 亿 602.29 亿 599.14 亿 586.95 亿 584.56 亿 591.79 亿 605.56 亿 591.5 亿 593.99 亿 597.25 亿 599.08 亿 600.58 亿 614.17 亿 606.06 亿 610.23 亿 483.53 亿 477.25 亿 481.1 亿 450.64 亿 418.01 亿 395.46 亿 393.49 亿 378.22 亿 366.81 亿 346.98 亿 338.19 亿 335.69 亿 358.8 亿 361.05 亿 360.56 亿
长期应收款 31.18 亿 -13.0% 35.85 亿 31.93 亿 32.0 亿 32.8 亿 32.0 亿 24.06 亿 23.35 亿 22.72 亿 21.89 亿 22.3 亿 21.52 亿 21.44 亿 20.18 亿 20.12 亿 11.16 亿 11.2 亿 12.12 亿 10.76 亿 9.97 亿 9.44 亿 4.85 亿 3.7 亿 4.33 亿 3.13 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.61 亿 450.0 万 450.0 万 1651.92 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2055.22 万 -1.6% 2088.65 万 2122.08 万 2155.51 万 2188.95 万 2224.19 万 2307.84 万 2303.4 万 2495.86 万 2539.11 万 2580.74 万 2606.88 万 2636.7 万 3051.49 万 3870.7 万 3885.09 万 1079.11 万 1093.5 万 1107.9 万 1122.3 万 1136.7 万 1151.1 万 1165.5 万 1179.89 万 1194.29 万 1208.69 万 1223.09 万 1237.49 万 1251.89 万 1266.29 万 1280.68 万
长期股权投资 199.52 亿 0.4% 198.76 亿 200.2 亿 197.55 亿 196.95 亿 196.24 亿 197.42 亿 187.16 亿 179.05 亿 179.39 亿 179.4 亿 177.49 亿 183.24 亿 195.28 亿 194.91 亿 191.08 亿 92.21 亿 89.72 亿 91.35 亿 89.39 亿 88.2 亿 87.28 亿 87.37 亿 87.06 亿 82.13 亿 80.57 亿 80.05 亿 78.59 亿 69.14 亿 69.64 亿 69.98 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 10.17 亿 0.0% 10.17 亿 9.82 亿 9.71 亿 9.09 亿 8.42 亿 8.32 亿 8.95 亿 8.79 亿 8.65 亿 7.63 亿 7.63 亿 7.87 亿 8.46 亿 7.38 亿 7.39 亿 6.54 亿 6.54 亿 16.06 亿 16.06 亿 14.91 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.18 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.63 亿 1.63 亿 -
固定资产 70.71 亿 -1.3% 71.65 亿 72.67 亿 74.0 亿 71.36 亿 72.19 亿 73.0 亿 73.29 亿 68.84 亿 69.94 亿 70.93 亿 72.1 亿 70.24 亿 71.51 亿 72.53 亿 57.1 亿 56.03 亿 54.51 亿 55.52 亿 34.93 亿 26.95 亿 27.19 亿 27.84 亿 28.72 亿 13.27 亿 7.89 亿 8.09 亿 8.4 亿 10.6 亿 10.94 亿 11.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6542.41 万 -29.1% 9229.37 万 8381.26 万 8489.53 万 1.03 亿 1.24 亿 1.43 亿 2.9 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.26 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.56 亿 17.8 亿 16.99 亿 16.43 亿 1.22 亿 1.24 亿 6922.56 万 4803.39 万 4228.37 万 1593.89 万 2239.4 万 1818.69 万 2207.68 万 3126.41 万 3951.84 万 3004.22 万 4312.27 万
使用权资产 2961.17 万 10.8% 2671.71 万 3376.29 万 3205.96 万 7806.57 万 6602.93 万 6653.95 万 6620.12 万 6981.14 万 7963.45 万 7018.57 万 7541.21 万 3.58 亿 3.63 亿 3.56 亿 3.67 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.53 亿 12.7 亿 1.73 亿 1.26 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 242.66 亿 -0.8% 244.5 亿 245.3 亿 248.44 亿 238.91 亿 241.56 亿 245.8 亿 268.09 亿 260.5 亿 262.74 亿 267.46 亿 268.48 亿 267.06 亿 268.17 亿 267.84 亿 270.91 亿 262.67 亿 265.37 亿 265.4 亿 268.54 亿 261.59 亿 256.54 亿 255.39 亿 236.03 亿 237.65 亿 236.81 亿 235.65 亿 235.96 亿 268.78 亿 270.25 亿 271.91 亿
开发支出 724.98 万 0.0% 724.98 万 626.11 万 626.11 万 626.11 万 626.11 万 626.11 万 626.11 万 557.0 万 550.54 万 554.43 万 550.06 万 1710.65 万 3474.76 万 2926.61 万 2576.71 万 3807.04 万 1434.61 万 735.49 万 185.69 万 715.7 万 171.15 万 - - - - - - - - -
商誉 2.03 亿 0.0% 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 - - - - -
长期待摊费用 1458.23 万 9.2% 1335.45 万 1522.49 万 1659.16 万 3054.02 万 3339.13 万 3526.59 万 3904.5 万 4249.69 万 4655.05 万 4942.33 万 5362.45 万 5378.52 万 4734.28 万 5031.42 万 5396.9 万 5777.01 万 6149.46 万 6111.19 万 5966.22 万 2867.75 万 2978.38 万 3179.9 万 3240.54 万 3374.07 万 2812.92 万 969.48 万 596.24 万 444.67 万 453.36 万 481.41 万
递延所得税资产 1.34 亿 -6.9% 1.44 亿 1.42 亿 1.3 亿 2.12 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.71 亿 3.26 亿 3.65 亿 3.84 亿 4.27 亿 3.91 亿 4.21 亿 4.34 亿 4.51 亿 4.77 亿 5.0 亿 5.56 亿 5.94 亿 5.89 亿 6.33 亿 5.82 亿 6.55 亿 6.42 亿 6.76 亿 1.76 亿 1.72 亿 6785.32 万 9748.6 万 1.71 亿
其他非流动资产 9.54 亿 -15.4% 11.28 亿 19.37 亿 19.37 亿 22.08 亿 22.45 亿 32.36 亿 32.17 亿 31.95 亿 31.75 亿 30.16 亿 31.73 亿 30.55 亿 30.17 亿 26.36 亿 25.01 亿 20.8 亿 18.43 亿 17.88 亿 17.71 亿 3.53 亿 3.43 亿 4.02 亿 6.06 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 -
负债合计 384.96 亿 -3.3% 398.14 亿 407.6 亿 403.56 亿 389.58 亿 386.2 亿 390.06 亿 395.09 亿 401.29 亿 414.26 亿 409.22 亿 418.41 亿 424.73 亿 440.04 亿 417.33 亿 407.72 亿 307.52 亿 308.37 亿 314.96 亿 288.66 亿 306.89 亿 291.75 亿 271.01 亿 246.11 亿 230.11 亿 213.69 亿 204.14 亿 215.61 亿 276.07 亿 282.37 亿 284.24 亿
流动负债合计 148.38 亿 17.4% 126.44 亿 118.91 亿 141.75 亿 134.61 亿 151.04 亿 196.69 亿 198.26 亿 209.57 亿 233.57 亿 224.84 亿 232.43 亿 199.12 亿 202.31 亿 170.05 亿 166.9 亿 132.4 亿 133.28 亿 151.55 亿 140.35 亿 120.79 亿 94.46 亿 77.05 亿 66.78 亿 63.26 亿 62.48 亿 52.24 亿 60.45 亿 57.39 亿 81.21 亿 87.85 亿
短期借款 31.33 亿 17.2% 26.73 亿 26.08 亿 25.74 亿 37.84 亿 68.0 亿 113.19 亿 111.06 亿 118.02 亿 99.16 亿 97.54 亿 93.96 亿 92.86 亿 87.72 亿 83.83 亿 41.21 亿 25.92 亿 19.53 亿 22.3 亿 13.41 亿 14.02 亿 7.31 亿 3.37 亿 3.64 亿 6.66 亿 4.84 亿 5.73 亿 1.17 亿 8.96 亿 15.28 亿 23.18 亿
交易性金融负债 1.92 亿 0.1% 1.92 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.48 亿 8731.05 万 8772.44 万 1.3 亿 1.33 亿 7274.35 万 6878.58 万 6887.36 万 - - 1.26 亿 8352.36 万 8367.78 万 - - - - - - - - - 6120.61 万 -
应付票据 1.89 亿 -69.2% 6.14 亿 11.41 亿 8.71 亿 2.79 亿 7624.05 万 9542.49 万 8973.55 万 1.31 亿 1.94 亿 2.29 亿 2.29 亿 1.91 亿 9554.12 万 8966.66 万 8724.42 万 1.98 亿 1.14 亿 1.45 亿 2.95 亿 2.93 亿 2.66 亿 2.03 亿 1.32 亿 1.12 亿 6073.87 万 - - - - -
应付账款 21.99 亿 -0.0% 22.0 亿 22.13 亿 29.88 亿 22.63 亿 22.95 亿 23.32 亿 25.89 亿 23.13 亿 24.31 亿 24.52 亿 28.13 亿 24.43 亿 23.71 亿 25.04 亿 25.02 亿 18.76 亿 21.87 亿 15.98 亿 18.7 亿 11.56 亿 11.03 亿 12.29 亿 9.83 亿 8.57 亿 7.93 亿 6.84 亿 7.15 亿 - 5.5 亿 5.64 亿
预收款项 52.7 万 0.0% 52.7 万 55.06 万 78.71 万 53.16 万 71.33 万 52.7 万 62.35 万 - 108.37 万 129.59 万 79.43 万 1039.43 万 816.01 万 1086.44 万 1282.96 万 1352.52 万 1614.26 万 - - - - - - - - - - - - 5.69 亿
应付职工薪酬 2.82 亿 3.0% 2.74 亿 3.16 亿 3.59 亿 1.87 亿 2.4 亿 2.92 亿 3.79 亿 2.09 亿 2.4 亿 2.79 亿 3.64 亿 2.14 亿 2.46 亿 2.94 亿 3.64 亿 1.24 亿 1.45 亿 2.15 亿 2.82 亿 1.42 亿 1.61 亿 2.06 亿 2.89 亿 7866.55 万 1.19 亿 2.01 亿 2.22 亿 3388.4 万 4711.54 万 8042.95 万
应交税费 3.8 亿 10.6% 3.44 亿 3.15 亿 3.58 亿 3.95 亿 3.76 亿 4.04 亿 4.62 亿 5.72 亿 5.13 亿 5.52 亿 5.08 亿 7.3 亿 5.07 亿 5.27 亿 5.95 亿 4.75 亿 5.2 亿 5.88 亿 5.66 亿 3.76 亿 2.51 亿 2.31 亿 2.62 亿 2.56 亿 2.47 亿 3.88 亿 13.53 亿 2.55 亿 1.78 亿 2.89 亿
其他应付款合计 10.36 亿 -31.5% 15.11 亿 9.66 亿 11.69 亿 9.66 亿 20.75 亿 9.87 亿 10.59 亿 10.78 亿 16.4 亿 11.09 亿 13.72 亿 14.88 亿 26.51 亿 11.32 亿 17.76 亿 20.63 亿 23.59 亿 33.72 亿 35.7 亿 27.63 亿 41.53 亿 30.51 亿 31.9 亿 32.98 亿 35.45 亿 23.29 亿 23.97 亿 24.81 亿 33.79 亿 32.08 亿
一年内到期的非流动负债 57.93 亿 80.6% 32.08 亿 25.04 亿 25.44 亿 23.27 亿 14.86 亿 24.61 亿 23.92 亿 31.32 亿 62.13 亿 48.79 亿 63.8 亿 32.93 亿 32.7 亿 17.34 亿 49.75 亿 36.12 亿 37.91 亿 38.41 亿 36.66 亿 26.09 亿 5.32 亿 5.04 亿 5.05 亿 4.17 亿 2.8 亿 2.48 亿 3.79 亿 6.36 亿 17.53 亿 15.92 亿
其他流动负债 15.51 亿 0.5% 15.44 亿 15.56 亿 30.53 亿 30.58 亿 15.54 亿 15.46 亿 15.34 亿 15.37 亿 20.18 亿 30.17 亿 20.18 亿 20.17 亿 20.24 亿 20.33 亿 20.38 亿 20.15 亿 20.13 亿 30.19 亿 20.41 亿 20.06 亿 10.06 亿 10.0 亿 - - - - - - - -
非流动负债合计 236.58 亿 -12.9% 271.7 亿 288.69 亿 261.81 亿 254.97 亿 235.16 亿 193.37 亿 196.82 亿 191.72 亿 180.69 亿 184.39 亿 185.97 亿 225.62 亿 237.73 亿 247.28 亿 240.82 亿 175.12 亿 175.09 亿 163.42 亿 148.3 亿 186.1 亿 197.29 亿 193.96 亿 179.33 亿 166.85 亿 151.21 亿 151.9 亿 155.16 亿 218.67 亿 201.16 亿 196.39 亿
长期借款 118.17 亿 -2.9% 121.64 亿 128.01 亿 139.12 亿 144.19 亿 123.92 亿 95.96 亿 95.68 亿 96.0 亿 93.36 亿 96.07 亿 95.73 亿 102.2 亿 95.31 亿 92.98 亿 100.69 亿 79.28 亿 79.5 亿 77.58 亿 65.11 亿 104.66 亿 94.14 亿 93.1 亿 90.32 亿 91.36 亿 84.79 亿 85.69 亿 88.93 亿 99.73 亿 100.32 亿 96.18 亿
应付债券 98.43 亿 -24.2% 129.86 亿 139.9 亿 101.94 亿 86.39 亿 86.74 亿 71.64 亿 71.59 亿 66.38 亿 56.52 亿 57.43 亿 57.7 亿 66.07 亿 72.88 亿 85.76 亿 70.87 亿 71.18 亿 49.91 亿 37.93 亿 37.92 亿 39.94 亿 61.09 亿 61.08 亿 46.76 亿 47.03 亿 46.41 亿 45.96 亿 46.33 亿 46.35 亿 27.61 亿 26.6 亿
长期应付款 3.88 亿 0.0% 3.88 亿 3.86 亿 3.88 亿 7.62 亿 7.67 亿 8.45 亿 9.07 亿 9.56 亿 10.42 亿 10.5 亿 11.48 亿 33.78 亿 44.94 亿 43.67 亿 43.93 亿 3.69 亿 24.49 亿 25.6 亿 22.34 亿 23.69 亿 23.9 亿 20.66 亿 22.17 亿 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.66 亿 4.7% 2.54 亿 2.49 亿 2.42 亿 2.05 亿 2.0 亿 2.12 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.66 亿 2693.36 万 2971.59 万 5874.69 万 1028.46 万 816.95 万 816.95 万 - - 1.35 亿 1.35 亿 1.37 亿
递延所得税负债 8.31 亿 -1.2% 8.41 亿 8.84 亿 8.59 亿 8.33 亿 8.37 亿 8.39 亿 11.48 亿 11.97 亿 12.34 亿 12.39 亿 12.81 亿 11.96 亿 12.63 亿 12.67 亿 12.87 亿 11.5 亿 11.57 亿 12.51 亿 12.99 亿 11.55 亿 11.75 亿 12.37 亿 11.57 亿 13.34 亿 13.59 亿 13.91 亿 14.23 亿 14.78 亿 15.14 亿 15.2 亿
长期递延收益 2.29 亿 -9.7% 2.53 亿 2.78 亿 2.97 亿 3.23 亿 3.39 亿 3.66 亿 3.89 亿 4.12 亿 4.33 亿 4.53 亿 4.74 亿 4.95 亿 5.18 亿 5.38 亿 5.57 亿 5.74 亿 5.82 亿 6.0 亿 6.08 亿 3.76 亿 3.86 亿 3.96 亿 6.16 亿 4.12 亿 4.21 亿 4.3 亿 4.39 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.39 亿
其他非流动负债 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.47 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 3209.25 万 6418.5 万 9628.39 万 1.28 亿 55.15 亿 55.4 亿 55.65 亿
所有者权益合计 326.1 亿 1.2% 322.25 亿 323.9 亿 272.02 亿 277.48 亿 272.49 亿 284.12 亿 279.99 亿 272.3 亿 267.36 亿 280.13 亿 273.64 亿 274.78 亿 282.01 亿 298.81 亿 315.33 亿 271.8 亿 264.92 亿 268.09 亿 262.79 亿 208.02 亿 202.5 亿 209.74 亿 210.48 亿 205.46 亿 199.84 亿 200.2 亿 195.4 亿 167.65 亿 161.63 亿 162.43 亿
实收资本（或股本） 25.38 亿 0.0% 25.38 亿 25.38 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿
资本公积 87.04 亿 0.0% 87.04 亿 87.14 亿 43.92 亿 43.9 亿 43.89 亿 43.89 亿 43.89 亿 43.64 亿 43.65 亿 43.91 亿 43.91 亿 52.02 亿 61.22 亿 61.22 亿 88.64 亿 60.56 亿 60.28 亿 60.04 亿 60.04 亿 63.4 亿 63.4 亿 62.21 亿 62.81 亿 62.19 亿 62.19 亿 62.19 亿 62.19 亿 52.94 亿 52.89 亿 52.88 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -7.29 亿 -3.4% -7.05 亿 -7.35 亿 -7.63 亿 -7.04 亿 -7.04 亿 -5.71 亿 -5.42 亿 -7.15 亿 -7.5 亿 -1.84 亿 -4.08 亿 -5.16 亿 8083.67 万 4.77 亿 4.27 亿 8.59 亿 8.54 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.81 亿 8.84 亿 9.17 亿 9.16 亿 8.87 亿 8.86 亿 8.81 亿 8.81 亿 8.93 亿 8.88 亿 8.86 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 38.98 亿 0.0% 38.98 亿 35.07 亿 35.07 亿 35.07 亿 35.07 亿 32.18 亿 32.18 亿 32.18 亿 32.18 亿 31.04 亿 31.04 亿 31.04 亿 31.04 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.32 亿 29.32 亿 27.12 亿 27.12 亿 26.18 亿 26.18 亿 26.18 亿 26.18 亿 24.82 亿 24.82 亿 24.82 亿 24.82 亿 21.39 亿 21.39 亿 21.39 亿
未分配利润 89.71 亿 5.8% 84.82 亿 90.32 亿 85.86 亿 88.58 亿 83.05 亿 95.36 亿 91.12 亿 83.71 亿 78.08 亿 84.9 亿 80.81 亿 81.25 亿 70.08 亿 81.66 亿 71.58 亿 79.09 亿 72.47 亿 77.73 亿 72.78 亿 59.4 亿 53.54 亿 63.06 亿 65.31 亿 62.27 亿 56.53 亿 60.92 亿 56.24 亿 40.48 亿 34.96 亿 36.02 亿
归属母公司股东权益合计 273.82 亿 1.7% 269.17 亿 270.56 亿 219.04 亿 222.31 亿 216.77 亿 227.54 亿 223.58 亿 214.19 亿 208.22 亿 219.81 亿 213.48 亿 220.95 亿 224.95 亿 238.77 亿 255.61 亿 239.36 亿 232.42 亿 235.38 亿 230.43 亿 179.6 亿 173.77 亿 182.43 亿 185.26 亿 179.96 亿 174.21 亿 178.55 亿 173.87 亿 145.55 亿 139.93 亿 140.95 亿
少数股东权益 52.28 亿 -1.5% 53.08 亿 53.34 亿 52.98 亿 55.16 亿 55.72 亿 56.57 亿 56.41 亿 58.11 亿 59.14 亿 60.32 亿 60.16 亿 53.83 亿 57.06 亿 60.05 亿 59.72 亿 32.44 亿 32.5 亿 32.71 亿 32.36 亿 28.42 亿 28.73 亿 27.31 亿 25.22 亿 25.5 亿 25.63 亿 21.65 亿 21.53 亿 22.11 亿 21.71 亿 21.48 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 45.74 亿 18.7% 37.17 亿 40.95 亿 33.69 亿 37.57 亿 11.01 亿 16.95 亿 32.22 亿
经营活动现金流入小计 79.03 亿 3.5% 73.93 亿 82.5 亿 78.12 亿 84.84 亿 56.26 亿 57.09 亿 57.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 73.91 亿 1.3% 71.78 亿 78.13 亿 72.22 亿 79.12 亿 52.25 亿 56.18 亿 56.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5216.23 万 247.2% 2170.58 万 4197.78 万 2.83 亿 1.86 亿 905.59 万 1031.15 万 331.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.6 亿 40.2% 1.94 亿 3.96 亿 3.07 亿 3.86 亿 3.92 亿 8045.91 万 1.02 亿
经营活动现金流出小计 33.29 亿 -12.0% 36.76 亿 41.56 亿 44.42 亿 47.27 亿 45.25 亿 40.13 亿 25.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.35 亿 -10.0% 13.38 亿 17.36 亿 19.63 亿 21.55 亿 24.31 亿 15.03 亿 5.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.42 亿 -4.9% 10.77 亿 10.75 亿 10.91 亿 10.03 亿 8.13 亿 7.18 亿 5.99 亿
支付的各项税款 6.86 亿 -13.4% 7.84 亿 7.27 亿 9.0 亿 9.97 亿 5.64 亿 10.58 亿 6.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.67 亿 -29.9% 4.77 亿 6.18 亿 4.89 亿 5.72 亿 7.17 亿 7.34 亿 7.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -58.41 亿 -677.2% -3614.56 万 -9.24 亿 -34.39 亿 -32.7 亿 -44.31 亿 -2.27 亿 9.58 亿
投资活动现金流入小计 21.23 亿 -54.9% 45.51 亿 36.91 亿 26.41 亿 49.83 亿 6.85 亿 37.85 亿 33.83 亿
收回投资收到的现金 15.4 亿 -33.2% 21.83 亿 26.9 亿 14.81 亿 28.48 亿 1.14 亿 7.11 亿 16.17 亿
取得投资收益收到的现金 5.64 亿 -15.7% 6.3 亿 7.57 亿 9.74 亿 10.32 亿 3.06 亿 4.25 亿 3.56 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 36.44 万 -76.7% 86.42 万 1334.1 万 5.36 万 2370.92 万 126.27 万 16.99 亿 1.08 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 12.75 亿 - - - 1.56 亿 5.67 亿 1.81 亿
收到其他与投资活动有关的现金 1862.55 万 -95.9% 4.62 亿 2.31 亿 1.86 亿 10.8 亿 1.07 亿 3.83 亿 11.22 亿
投资活动现金流出小计 79.64 亿 45.8% 45.87 亿 46.15 亿 60.8 亿 82.53 亿 51.15 亿 40.12 亿 24.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33.93 亿 45.2% 20.59 亿 20.94 亿 20.91 亿 37.99 亿 24.84 亿 16.22 亿 11.1 亿
投资支付的现金 45.59 亿 46.5% 25.15 亿 25.19 亿 24.47 亿 31.75 亿 20.28 亿 3.63 亿 5750.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 15.4 亿 6.68 亿 4.54 亿 - 5750.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 1186.97 万 5093.5% 1311.34 万 195.59 万 63.46 万 6.11 亿 1.5 亿 20.27 亿 12.58 亿
筹资活动现金流入小计 277.57 亿 38.0% 233.5 亿 185.0 亿 251.16 亿 211.86 亿 164.89 亿 74.3 亿 52.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.7 亿 171.4% -28.07 亿 -44.09 亿 -23.37 亿 11.61 亿 35.88 亿 -11.54 亿 -34.84 亿
吸收投资收到的现金 87.03 亿 - 0.0 420.0 万 582.15 万 2884.62 万 40.31 亿 220.5 万 400.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 190.54 亿 -5.2% 233.31 亿 184.96 亿 250.78 亿 206.26 亿 120.13 亿 48.58 亿 52.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.36 万 -99.9% 1968.54 万 - 3213.66 万 5.31 亿 4.46 亿 25.7 亿 -
筹资活动现金流出小计 254.88 亿 9.4% 261.58 亿 229.09 亿 274.53 亿 200.25 亿 129.01 亿 85.84 亿 87.4 亿
偿还债务所支付的现金 192.72 亿 -4.0% 229.11 亿 198.16 亿 237.8 亿 153.6 亿 94.47 亿 45.67 亿 72.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.68 亿 -33.7% 27.44 亿 27.16 亿 29.66 亿 28.23 亿 19.21 亿 23.36 亿 13.74 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 43.48 亿 1000.3% 5.02 亿 3.77 亿 7.07 亿 18.41 亿 15.33 亿 16.8 亿 8148.75 万
汇率变动对现金的影响 3595.63 万 117.5% -1.59 亿 -394.12 万 1.47 亿 -603.13 万 -233.44 万 11.31 万 7206.26
现金及现金等价物净增加额 10.38 亿 470.8% 7.15 亿 -12.42 亿 -22.6 亿 16.42 亿 2.56 亿 3.15 亿 6.96 亿
期初现金及现金等价物余额 178.06 亿 72.9% 19.55 亿 31.97 亿 54.57 亿 38.15 亿 29.78 亿 26.63 亿 18.85 亿
期末现金及现金等价物余额 188.44 亿 88.1% 26.7 亿 19.55 亿 31.97 亿 54.57 亿 32.34 亿 29.78 亿 25.81 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 16.53 亿 69.7% 9.74 亿 9.81 亿 9.65 亿 9.91 亿 10.0 亿 7.61 亿 11.02 亿 10.89 亿 8.9 亿 10.14 亿 7.82 亿 9.95 亿 9.82 亿 6.11 亿 12.82 亿 9.09 亿 9.13 亿 6.54 亿 12.25 亿 -1.1 亿 3.21 亿 -3.36 亿 3.8 亿 4.96 亿 2.61 亿 5.58 亿 8.92 亿 7.35 亿 6.39 亿 9.56 亿
经营活动现金流入小计 24.68 亿 36.5% 18.08 亿 17.93 亿 18.35 亿 19.35 亿 18.16 亿 18.07 亿 20.79 亿 20.74 亿 18.8 亿 22.17 亿 19.06 亿 20.94 亿 19.77 亿 18.35 亿 24.71 亿 23.13 亿 19.97 亿 17.04 亿 18.33 亿 17.22 亿 14.45 亿 6.27 亿 17.97 亿 13.83 亿 12.94 亿 12.35 亿 14.52 亿 14.66 亿 12.5 亿 16.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.54 亿 36.3% 16.53 亿 16.96 亿 17.87 亿 18.53 亿 17.73 亿 17.65 亿 19.03 亿 19.78 亿 18.26 亿 21.05 亿 18.37 亿 19.33 亿 18.72 亿 15.8 亿 22.6 亿 21.96 亿 18.03 亿 16.53 亿 16.07 亿 16.87 亿 14.21 亿 5.09 亿 18.03 亿 13.25 亿 12.68 亿 12.22 亿 13.84 亿 14.5 亿 12.38 亿 16.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 426.82 万 -64.7% 1209.64 万 2521.05 万 1058.72 万 543.36 万 501.11 万 67.38 万 390.47 万 1691.0 万 1396.2 万 720.11 万 5468.97 万 4539.73 万 1.79 亿 368.69 万 1.35 亿 335.73 万 4739.12 万 5.36 万 569.23 万 7128.81 332.34 万 3.3 万 630.56 万 - - - 0.0 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 47.3% 1.42 亿 7130.13 万 3721.74 万 7699.0 万 3812.53 万 4119.2 万 1.72 亿 7890.05 万 4035.89 万 1.05 亿 1429.54 万 1.15 亿 -7394.15 万 2.51 亿 7580.09 万 1.14 亿 1.46 亿 5043.4 万 2.2 亿 3437.77 万 2012.92 万 1.18 亿 -1213.81 万 5372.35 万 2646.45 万 1240.92 万 6739.3 万 1634.93 万 881.91 万 985.27 万
经营活动现金流出小计 8.14 亿 -2.3% 8.34 亿 8.12 亿 8.7 亿 9.44 亿 8.16 亿 10.46 亿 9.77 亿 9.85 亿 9.9 亿 12.03 亿 11.24 亿 10.99 亿 9.96 亿 12.24 亿 11.89 亿 14.04 亿 10.84 亿 10.5 亿 6.08 亿 18.31 亿 11.24 亿 9.63 亿 14.17 亿 8.86 亿 10.34 亿 6.76 亿 5.59 亿 7.32 亿 6.11 亿 6.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.91 亿 7.1% 2.72 亿 3.02 亿 3.7 亿 3.1 亿 2.32 亿 4.27 亿 4.04 亿 4.34 亿 3.87 亿 5.11 亿 4.84 亿 4.9 亿 4.29 亿 5.59 亿 7.73 亿 7.82 亿 2.73 亿 3.28 亿 7676.24 万 13.24 亿 5.61 亿 4.7 亿 6.78 亿 3.46 亿 3.88 亿 9144.79 万 1.74 亿 1.54 亿 1.02 亿 1.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.73 亿 -2.7% 2.8 亿 2.76 亿 2.14 亿 2.85 亿 2.76 亿 3.01 亿 2.33 亿 2.64 亿 2.6 亿 3.18 亿 2.25 亿 2.72 亿 2.8 亿 3.13 亿 2.02 亿 2.44 亿 2.63 亿 2.94 亿 2.35 亿 1.7 亿 1.89 亿 2.2 亿 1.81 亿 1.76 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.82 亿
支付的各项税款 1.6 亿 -14.5% 1.88 亿 1.64 亿 1.74 亿 2.05 亿 2.22 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.67 亿 2.35 亿 1.42 亿 3.26 亿 1.55 亿 2.1 亿 2.09 亿 1.27 亿 1.75 亿 4.56 亿 2.38 亿 1.49 亿 9780.64 万 1.71 亿 1.46 亿 2.0 亿 1.76 亿 4.4 亿 2.43 亿 8684.09 万 1.28 亿 2.85 亿 1.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9004.23 万 -4.3% 9405.88 万 7009.26 万 1.12 亿 1.45 亿 8622.11 万 1.34 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.09 亿 2.32 亿 8832.03 万 1.81 亿 7637.84 万 1.43 亿 8769.12 万 2.03 亿 9171.66 万 1.89 亿 1.47 亿 2.4 亿 2.03 亿 1.27 亿 3.58 亿 1.89 亿 -811.46 万 1.95 亿 1.69 亿 3.14 亿 7235.5 万 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.69 亿 72.1% -34.71 亿 -11.3 亿 -2.71 亿 -1.3 亿 -3.07 亿 6.72 亿 -9.86 亿 -3.99 亿 7.6 亿 -2.98 亿 -8.84 亿 6677.79 万 -9.81 亿 -16.41 亿 -13.9 亿 8557.99 万 -3.31 亿 -16.35 亿 -11.95 亿 -18.62 亿 -10.87 亿 -2.86 亿 -5.68 亿 -2.82 亿 1.71 亿 4.53 亿 14.65 亿 -1.74 亿 3774.84 万 -3.71 亿
投资活动现金流入小计 12.75 亿 242.8% 3.72 亿 1.9 亿 2.85 亿 5.65 亿 12.89 亿 24.12 亿 4.44 亿 6.02 亿 15.07 亿 11.39 亿 10.25 亿 9.98 亿 1.85 亿 4.33 亿 5.91 亿 19.63 亿 5.66 亿 18.63 亿 3.23 亿 1.99 亿 1.33 亿 2907.9 万 10.77 亿 6584.65 万 8.6 亿 17.82 亿 25.12 亿 4.58 亿 3.89 亿 2454.62 万
收回投资收到的现金 10.39 亿 276.5% 2.76 亿 4551.41 万 1.8 亿 1.47 亿 12.97 亿 5.59 亿 3.04 亿 2.59 亿 11.85 亿 9.42 亿 4.87 亿 5.48 亿 7444.2 万 3.72 亿 3.46 亿 5.43 亿 4.46 亿 15.12 亿 - - 662.57 万 1577.17 万 1.23 亿 0.0 0.0 5.88 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 2.35 亿 170.5% 8680.26 万 1.44 亿 9794.33 万 4.16 亿 1.07 亿 925.36 万 1.36 亿 3.39 亿 8911.84 万 1.92 亿 4.26 亿 4.24 亿 8214.63 万 4214.84 万 3.9 亿 2.12 亿 3.32 亿 9737.2 万 6645.02 万 1.95 亿 3829.16 万 600.35 万 2.03 亿 3262.01 万 1.6 亿 2962.41 万 6776.78 万 2.2 亿 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.12 万 179.5% 4.69 万 3427.15 18.28 万 61.67 万 5.92 万 5498.74 88.5 万 -67.59 万 1311.07 万 2.12 万 50.0 2.13 万 504.0 3.17 万 313.44 万 32.33 万 1035.82 万 989.33 万 32.42 万 52.6 万 34.75 万 6.5 万 7.66 亿 -410.0 0.0 9.33 亿 6628.02 万 2415.74 万 1726.74 万 360.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.15 亿 13.9 亿 - - - - - - - - - - - 3.64 亿 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - 2000.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 171.47 万 -81.6% 929.86 万 61.44 万 699.78 万 76.57 万 71.02 万 4.54 亿 288.17 万 383.27 万 2.19 亿 533.79 万 1.13 亿 2543.2 万 2805.65 万 1942.95 万 -1.48 亿 12.07 亿 -2.22 亿 2.43 亿 -1384.53 万 2598.74 万 8796.97 万 723.88 万 -1543.06 万 3322.68 万 1.33 亿 2.32 亿 7.61 亿 3267.55 万 3.24 亿 454.59 万
投资活动现金流出小计 22.45 亿 -41.6% 38.43 亿 13.2 亿 5.56 亿 6.95 亿 15.96 亿 17.4 亿 14.3 亿 10.01 亿 7.47 亿 14.37 亿 19.1 亿 9.31 亿 11.66 亿 20.74 亿 19.8 亿 18.78 亿 8.97 亿 34.98 亿 15.18 亿 20.62 亿 12.2 亿 3.16 亿 16.45 亿 3.48 亿 6.9 亿 13.29 亿 10.46 亿 6.32 亿 3.51 亿 3.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.4 亿 -7.7% 8.01 亿 13.0 亿 5.52 亿 5.17 亿 4.29 亿 5.61 亿 8.29 亿 4.91 亿 3.09 亿 4.65 亿 7.0 亿 2.86 亿 7.09 亿 3.97 亿 10.98 亿 5.44 亿 -412.77 万 21.61 亿 8.17 亿 6.16 亿 8.3 亿 2.21 亿 5.89 亿 3.29 亿 4.37 亿 2.67 亿 4.38 亿 2.82 亿 2.94 亿 9601.86 万
投资支付的现金 15.03 亿 -50.4% 30.32 亿 1937.2 万 426.02 万 1.65 亿 11.66 亿 11.79 亿 6.01 亿 5.1 亿 4.37 亿 9.71 亿 11.61 亿 6.18 亿 4.19 亿 2.49 亿 8.58 亿 7.19 亿 12.55 亿 3.44 亿 5.29 亿 13.21 亿 1.78 亿 5244.09 2.86 亿 2000.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4790.42 万 2646.7 万 3733.61 万 14.29 亿 2464.69 万 384.86 万 1.5 亿 4.9 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.26 亿 9141.81 万 - -40.26 万 1.75 亿 3250.0 万 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 153.91 万 -84.6% 1000.0 万 28.59 万 4.47 万 - - - 22.85 万 0.0 72.44 万 100.29 万 - - - - 23.64 万 6.11 亿 -5.04 亿 5.04 亿 6062.36 万 0.0 8620.6 万 298.69 万 9.77 亿 -2000.0 1999.86 万 10.3 亿 6.08 亿 3.5 亿 23.07 万 3.0 亿
筹资活动现金流入小计 25.2 亿 -76.9% 108.96 亿 97.25 亿 46.16 亿 85.04 亿 89.68 亿 12.62 亿 13.83 亿 95.02 亿 33.77 亿 42.38 亿 50.58 亿 96.1 亿 17.4 亿 87.08 亿 36.32 亿 62.0 亿 44.92 亿 68.62 亿 58.41 亿 56.53 亿 15.3 亿 34.65 亿 23.33 亿 12.54 亿 23.76 亿 14.67 亿 6.17 亿 24.05 亿 15.35 亿 7.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.59 亿 -22.9% -11.05 亿 54.96 亿 -7.63 亿 -1.66 亿 -17.26 亿 -1.52 亿 -11.33 亿 -12.71 亿 -16.36 亿 -3.69 亿 -12.31 亿 -21.23 亿 -3.4 亿 13.56 亿 2.5 亿 -2.58 亿 -6.27 亿 17.96 亿 1.17 亿 13.83 亿 6.3 亿 14.58 亿 2805.09 万 5866.31 万 -10.54 亿 -1.87 亿 -21.6 亿 -3.47 亿 -5.71 亿 -4.06 亿
吸收投资收到的现金 20.0 万 -100.0% 40.0 亿 47.03 亿 0.0 - - - 0.0 - - - 226.0 万 0.0 0.0 356.15 万 662.72 万 2123.9 万 - - 40.2 亿 - - - 120.5 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 25.2 亿 -63.5% 68.96 亿 50.23 亿 46.16 亿 85.04 亿 89.68 亿 12.43 亿 13.83 亿 94.98 亿 33.77 亿 42.38 亿 50.36 亿 96.1 亿 17.4 亿 86.92 亿 36.25 亿 61.79 亿 43.41 亿 64.81 亿 18.62 亿 56.2 亿 10.65 亿 34.65 亿 5.54 亿 7.39 亿 20.98 亿 14.67 亿 6.21 亿 23.97 亿 15.35 亿 7.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.36 万 0.0 0.0 1967.18 万 - - - 2.82 万 2002.82 万 3.66 万 -3.9 万 1211.08 万 7.29 万 0.0 1.5 亿 3.81 亿 -4098.05 万 2193.71 万 - - 17.77 亿 5.14 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 38.78 亿 -67.7% 120.02 亿 42.29 亿 53.79 亿 86.69 亿 106.94 亿 14.15 亿 25.16 亿 107.73 亿 50.13 亿 46.07 亿 62.89 亿 117.33 亿 20.81 亿 73.51 亿 33.82 亿 64.59 亿 51.19 亿 50.66 亿 57.25 亿 42.7 亿 9.0 亿 20.07 亿 23.05 亿 11.96 亿 34.3 亿 16.53 亿 27.77 亿 27.52 亿 21.06 亿 11.06 亿
偿还债务所支付的现金 29.55 亿 -61.8% 77.31 亿 38.4 亿 47.46 亿 70.03 亿 102.1 亿 9.51 亿 19.18 亿 98.21 亿 39.64 亿 41.13 亿 54.04 亿 97.14 亿 16.93 亿 69.69 亿 29.64 亿 53.0 亿 27.2 亿 43.76 亿 48.59 亿 27.31 亿 2844.21 万 18.29 亿 4.84 亿 3.43 亿 22.57 亿 14.83 亿 26.24 亿 22.66 亿 16.27 亿 7.67 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.17 亿 249.3% 2.63 亿 3.55 亿 3.33 亿 16.42 亿 3.91 亿 3.78 亿 4.05 亿 8.52 亿 10.15 亿 4.44 亿 4.29 亿 19.0 亿 3.26 亿 3.12 亿 3.66 亿 10.95 亿 8.66 亿 4.98 亿 1.6 亿 14.77 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.79 亿 8.46 亿 11.47 亿 1.64 亿 1.21 亿 4.66 亿 4.67 亿 3.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 591.09 万 -99.9% 40.08 亿 3402.45 万 3.0 亿 2380.85 万 9286.31 万 8543.8 万 1.93 亿 1.0 亿 3412.19 万 4973.21 万 4.56 亿 1.19 亿 6168.99 万 7028.89 万 5219.16 万 6373.51 万 15.33 亿 1.92 亿 7.05 亿 6209.58 万 7.41 亿 2493.3 万 16.42 亿 629.89 万 2613.76 万 565.81 万 3139.0 万 1948.97 万 1189.35 万 1871.43 万
汇率变动对现金的影响 -89.0 万 62.8% -239.15 万 116.14 万 3807.64 万 -1.17 亿 -7916.76 万 -2.77 万 -875.76 万 -108.76 万 1126.84 万 -536.44 万 4838.17 万 3534.89 万 7506.49 万 -1198.0 万 -361.45 万 -105.64 万 -1412.35 万 1276.3 万 -96.64 万 -89.13 万 -42.6 万 -5.07 万 -46.49 万 27.07 万 35.79 万 -5.07 万 2232.75 万 4707.7 -2187.91 万 -44.59 万
现金及现金等价物净增加额 -6.76 亿 81.3% -36.04 亿 53.49 亿 -3067.93 万 5.78 亿 -11.12 亿 12.8 亿 -10.26 亿 -5.82 亿 2453.64 万 3.41 亿 -12.84 亿 -10.26 亿 -2.64 亿 3.15 亿 1.39 亿 7.35 亿 -5901.98 万 8.27 亿 1.46 亿 -5.9 亿 -1.36 亿 8.36 亿 -1.61 亿 2.73 亿 -6.23 亿 8.25 亿 2.2 亿 2.14 亿 8354.67 万 1.79 亿
期初现金及现金等价物余额 44.15 亿 -44.9% 80.19 亿 26.7 亿 27.01 亿 21.24 亿 32.36 亿 19.55 亿 29.81 亿 35.63 亿 35.38 亿 31.97 亿 44.81 亿 55.07 亿 57.71 亿 54.57 亿 50.78 亿 45.83 亿 46.42 亿 38.15 亿 30.56 亿 36.78 亿 38.14 亿 29.78 亿 31.04 亿 28.31 亿 34.06 亿 25.81 亿 23.61 亿 21.47 亿 20.63 亿 18.85 亿
期末现金及现金等价物余额 37.39 亿 -15.3% 44.15 亿 80.19 亿 26.7 亿 27.01 亿 21.24 亿 32.36 亿 19.55 亿 29.81 亿 35.63 亿 35.38 亿 31.97 亿 44.81 亿 55.07 亿 57.71 亿 54.57 亿 50.78 亿 45.83 亿 46.42 亿 32.34 亿 30.56 亿 36.78 亿 38.14 亿 29.78 亿 31.04 亿 28.31 亿 34.06 亿 25.81 亿 23.61 亿 21.47 亿 20.63 亿