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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 229.28 亿 -24.7% 295.61 亿 373.71 亿 463.91 亿 480.54 亿 354.22 亿 376.57 亿 381.43 亿
营业收入 229.28 亿 -24.7% 295.61 亿 373.71 亿 463.91 亿 480.54 亿 354.22 亿 376.57 亿 381.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 197.55 亿 -20.3% 245.29 亿 276.2 亿 307.95 亿 351.28 亿 324.76 亿 341.5 亿 347.23 亿
营业成本 156.7 亿 -22.0% 200.09 亿 227.53 亿 255.91 亿 298.62 亿 283.51 亿 293.61 亿 305.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.13 亿 -16.3% 4.38 亿 5.57 亿 5.58 亿 5.23 亿 4.16 亿 10.18 亿 3.43 亿
管理费用 15.16 亿 -19.4% 17.03 亿 17.69 亿 16.01 亿 16.37 亿 15.01 亿 13.75 亿 12.59 亿
财务费用 2.05 亿 -5.1% 2.2 亿 2.24 亿 4.68 亿 8.03 亿 10.52 亿 11.52 亿 14.25 亿
财务费用 - 利息费用 2.74 亿 -17.5% 3.29 亿 3.69 亿 5.88 亿 9.41 亿 11.3 亿 12.03 亿 14.17 亿
财务费用 - 利息收入 7282.35 万 -43.3% 1.15 亿 1.67 亿 1.31 亿 1.68 亿 9551.09 万 1.0 亿 5861.2 万
研发费用 4.82 亿 10.8% 4.93 亿 3.87 亿 3.35 亿 2.06 亿 1.35 亿 1.39 亿 9300.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 14.69 亿 -11.0% 16.65 亿 19.3 亿 22.42 亿 20.96 亿 10.2 亿 11.04 亿 11.01 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5.64 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3857.81 万 -4.7% 1898.42 万 3527.3 万 2902.01 万 2587.91 万 1915.03 万 1333.24 万 1255.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3997.1 万 -5.2% 2842.08 万 2932.24 万 -1.12 亿 -1.41 亿 92.86 万 1.1 亿 282.31 万
其中:联营公司投资收益 3997.1 万 -5.2% 2842.08 万 2932.24 万 -1.12 亿 -1.41 亿 92.86 万 207.03 万 13.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 166.03 万 134.3% 24.65 万 -433.3 万 804.76 万 2754.88 万 5.32 万 337.38 万 272.97 万
营业利润 32.68 亿 -42.3% 51.33 亿 97.84 亿 155.54 亿 112.1 亿 19.83 亿 27.74 亿 28.74 亿
加：营业外收入 1892.02 万 154.1% 358.22 万 893.47 万 793.33 万 1462.41 万 845.32 万 1154.81 万 1131.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.56 亿 -36.0% 4.07 亿 2.96 亿 4.41 亿 2.24 亿 2.08 亿 2.67 亿 4.89 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 30.31 亿 -42.5% 47.3 亿 94.96 亿 151.21 亿 110.01 亿 17.83 亿 25.19 亿 23.96 亿
减：所得税 12.84 亿 -24.9% 15.71 亿 26.97 亿 41.26 亿 31.86 亿 8.48 亿 9.39 亿 9.84 亿
净利润 17.48 亿 -50.9% 31.58 亿 68.0 亿 109.95 亿 78.15 亿 9.35 亿 15.8 亿 14.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.48 亿 -50.9% 31.58 亿 68.0 亿 109.95 亿 78.15 亿 9.35 亿 15.8 亿 14.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.33 亿 -47.7% 22.68 亿 42.6 亿 69.81 亿 49.38 亿 8.27 亿 11.73 亿 2.2 亿
少数股东损益 5.15 亿 -57.1% 8.9 亿 25.4 亿 40.14 亿 28.77 亿 1.09 亿 4.07 亿 11.92 亿
扣除非经常性损益后的净利润 13.46 亿 -46.9% 24.44 亿 44.09 亿 71.88 亿 49.65 亿 8.53 亿 12.67 亿 5.07 亿
基本每股收益 0.62 -47.9% 1.14 2.15 3.52 2.49 0.42 0.59 0.11
稀释每股收益 0.62 -47.9% 1.14 2.15 3.52 2.49 0.42 0.59 0.11
其他综合收益 0.0 - -1.91 亿 1208.29 万 -255.18 万 -167.18 万 -44.39 万 -855.13 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -1.92 亿 890.34 万 -262.58 万 -162.59 万 -80.86 万 -781.4 万 -
综合收益总额 15.56 亿 -56.4% 29.67 亿 68.12 亿 109.92 亿 78.13 亿 9.35 亿 15.71 亿 14.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.41 亿 -56.1% 20.76 亿 42.69 亿 69.78 亿 49.36 亿 8.26 亿 11.65 亿 2.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.15 亿 -57.1% 8.91 亿 25.43 亿 40.14 亿 28.77 亿 1.09 亿 4.06 亿 11.92 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 56.73 亿 10.0% 51.58 亿 45.02 亿 75.96 亿 79.08 亿 77.01 亿 63.56 亿 84.72 亿 82.23 亿 100.27 亿 106.48 亿 107.63 亿 144.76 亿 103.9 亿 107.65 亿 175.37 亿 129.75 亿 81.75 亿 93.67 亿 77.59 亿 96.6 亿 104.36 亿 75.68 亿 60.41 亿 117.94 亿 116.14 亿 82.08 亿 22.02 亿 153.11 亿 103.15 亿 103.15 亿
营业收入 56.73 亿 10.0% 51.58 亿 45.02 亿 75.96 亿 79.08 亿 77.01 亿 63.56 亿 84.72 亿 82.23 亿 100.27 亿 106.48 亿 107.63 亿 144.76 亿 103.9 亿 107.65 亿 175.37 亿 129.75 亿 81.75 亿 93.67 亿 77.59 亿 96.6 亿 104.36 亿 75.68 亿 60.41 亿 117.94 亿 116.14 亿 82.08 亿 22.02 亿 153.11 亿 103.15 亿 103.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 44.72 亿 0.4% 44.54 亿 38.17 亿 70.13 亿 62.13 亿 61.62 亿 51.41 亿 72.63 亿 64.22 亿 71.1 亿 68.25 亿 69.0 亿 100.99 亿 66.65 亿 71.85 亿 97.36 亿 102.94 亿 65.49 亿 85.49 亿 68.77 亿 88.84 亿 96.54 亿 70.61 亿 52.65 亿 109.2 亿 103.92 亿 75.73 亿 10.13 亿 146.49 亿 92.76 亿 97.85 亿
营业成本 33.93 亿 -5.9% 36.07 亿 30.11 亿 56.59 亿 50.61 亿 50.0 亿 42.9 亿 57.53 亿 54.04 亿 59.66 亿 56.29 亿 52.89 亿 88.36 亿 53.44 亿 61.4 亿 77.63 亿 91.86 亿 54.22 亿 74.92 亿 65.74 亿 72.78 亿 84.55 亿 60.44 亿 38.27 亿 97.28 亿 91.44 亿 66.62 亿 -1.09 亿 134.38 亿 82.44 亿 89.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.55 亿 79.1% 8648.39 万 6944.71 万 1.03 亿 1.01 亿 1.4 亿 9416.04 万 1.59 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.61 亿 9488.99 万 1.65 亿 1.58 亿 1.39 亿 1.71 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.17 亿 -7.42 亿 5.39 亿 3.72 亿 2.47 亿 3.44 亿 3.02 亿 2.31 亿 1.41 亿 6863.09 万 9062.49 万 9945.09 万 8439.05 万
管理费用 3.04 亿 -2.1% 3.11 亿 3.37 亿 5.64 亿 4.25 亿 3.62 亿 3.52 亿 7.41 亿 3.32 亿 3.68 亿 3.28 亿 7.17 亿 3.08 亿 2.96 亿 3.0 亿 6.65 亿 2.1 亿 3.76 亿 3.86 亿 4.87 亿 4.09 亿 2.91 亿 3.14 亿 4.04 亿 3.2 亿 3.47 亿 3.04 亿 3.35 亿 3.48 亿 2.84 亿 2.92 亿
财务费用 5754.53 万 4.9% 5484.12 万 4376.73 万 4875.42 万 3579.43 万 9059.62 万 4501.44 万 4452.18 万 7549.25 万 5000.5 万 5355.91 万 1.29 亿 9789.68 万 1.56 亿 9768.42 万 1.87 亿 1.92 亿 2.01 亿 2.23 亿 3.0 亿 3.02 亿 2.15 亿 2.35 亿 3.54 亿 2.62 亿 2.96 亿 2.41 亿 3.86 亿 4.64 亿 2.87 亿 2.88 亿
财务费用 - 利息费用 6950.86 万 -26.7% 9478.66 万 4136.05 万 6844.28 万 7812.22 万 1.4 亿 4190.02 万 7233.37 万 1.23 亿 1.15 亿 5919.7 万 1.68 亿 1.14 亿 1.74 亿 1.44 亿 2.43 亿 2.24 亿 2.51 亿 2.22 亿 3.17 亿 3.28 亿 2.36 亿 2.5 亿 3.68 亿 2.7 亿 3.28 亿 2.38 亿 4.07 亿 4.44 亿 2.81 亿 2.85 亿
财务费用 - 利息收入 1273.81 万 -10.0% 1414.77 万 2441.69 万 2152.08 万 4233.06 万 3658.87 万 1486.31 万 3457.89 万 5079.4 万 6453.09 万 1689.1 万 3930.86 万 2575.79 万 702.1 万 5877.2 万 6967.24 万 3396.89 万 4574.11 万 1901.4 万 2014.16 万 2678.49 万 2372.21 万 2486.24 万 3441.25 万 1289.0 万 3362.9 万 1932.68 万 2798.85 万 1021.31 万 1076.43 万 964.62 万
研发费用 1.37 亿 15.4% 1.19 亿 5098.54 万 1.75 亿 1.32 亿 1.21 亿 6558.68 万 1.17 亿 1.2 亿 1.15 亿 3488.76 万 1.01 亿 1.27 亿 7914.01 万 2794.14 万 7635.62 万 7280.32 万 4117.84 万 1605.33 万 2914.65 万 5570.19 万 4231.04 万 762.61 万 4782.07 万 4822.03 万 3242.4 万 1051.3 万 2968.02 万 2648.71 万 3054.26 万 629.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4.25 亿 53.8% 2.76 亿 3.05 亿 4.63 亿 4.59 亿 4.49 亿 2.94 亿 4.49 亿 3.67 亿 4.96 亿 6.18 亿 5.69 亿 5.65 亿 6.31 亿 4.79 亿 8.74 亿 5.2 亿 3.88 亿 3.15 亿 2.29 亿 3.0 亿 2.79 亿 2.12 亿 2.88 亿 2.6 亿 3.41 亿 2.16 亿 3.03 亿 2.81 亿 3.31 亿 1.86 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.64 亿 - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 715.18 万 -67.9% 2226.67 万 577.12 万 338.84 万 589.54 万 166.13 万 803.9 万 2490.33 万 163.09 万 290.05 万 583.82 万 811.85 万 383.53 万 1332.96 万 376.61 万 1657.61 万 336.47 万 223.74 万 370.1 万 1186.99 万 181.98 万 312.3 万 233.76 万 596.76 万 133.84 万 374.56 万 228.09 万 605.73 万 369.0 万 61.65 万 218.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1917.31 万 69.3% 1132.37 万 1170.06 万 -222.64 万 1063.42 万 907.76 万 1093.54 万 1150.34 万 803.46 万 652.43 万 326.01 万 -7657.76 万 -3342.81 万 - - -1.58 亿 0.0 - - -178.22 万 0.0 - - 2472.23 万 2974.25 万 3004.39 万 2521.64 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 1917.31 万 69.3% 1132.37 万 1170.06 万 -222.64 万 1063.42 万 907.76 万 1093.54 万 1150.34 万 803.46 万 652.43 万 326.01 万 -7657.76 万 -3342.81 万 - - -1.58 亿 0.0 - - -178.22 万 0.0 - - 176.89 万 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 28.29 万 - 0.0 107.95 万 29.79 万 0.0 - - -484.01 万 5630.78 - - 804.71 万 0.0 - - 457.57 万 2081.41 万 213.94 万 1.97 万 -579.86 万 578.08 万 8365.7 6.26 万 45.8 万 87.84 万 71.56 万 132.18 万 278.87 万 -1.24 万 -8.94 万 4.27 万
营业利润 12.28 亿 66.6% 7.37 亿 7.04 亿 5.98 亿 17.07 亿 15.7 亿 12.57 亿 11.25 亿 19.38 亿 28.84 亿 38.36 亿 37.84 亿 43.48 亿 37.86 亿 35.84 亿 66.29 亿 24.67 亿 12.88 亿 8.25 亿 3.44 亿 5.98 亿 5.32 亿 5.09 亿 4.58 亿 6.66 亿 9.87 亿 6.63 亿 6.37 亿 6.66 亿 10.39 亿 5.32 亿
加：营业外收入 1452.07 万 619.9% 201.71 万 71.32 万 166.92 万 63.71 万 80.86 万 46.73 万 553.2 万 114.36 万 131.63 万 94.28 万 211.22 万 263.64 万 122.19 万 198.69 万 546.24 万 454.5 万 98.83 万 362.84 万 190.65 万 291.58 万 213.16 万 149.94 万 375.35 万 305.94 万 218.35 万 255.16 万 113.4 万 437.21 万 468.46 万 112.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4062.76 万 -5.9% 4319.18 万 3093.41 万 1.41 亿 3614.93 万 1.7 亿 5999.06 万 1.33 亿 4290.55 万 3758.56 万 8289.99 万 2.09 亿 7634.33 万 6015.41 万 9558.73 万 1.07 亿 4495.36 万 3161.07 万 3958.99 万 5829.64 万 1.04 亿 1587.45 万 2972.3 万 1.67 亿 1486.24 万 7523.52 万 909.58 万 4.42 亿 994.56 万 490.94 万 3184.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 12.02 亿 72.7% 6.96 亿 6.74 亿 4.59 亿 16.72 亿 14.01 亿 11.98 亿 9.98 亿 18.96 亿 28.48 亿 37.54 亿 35.77 亿 42.74 亿 37.27 亿 34.91 亿 65.27 亿 24.27 亿 12.57 亿 7.89 亿 2.87 亿 4.97 亿 5.18 亿 4.81 亿 2.94 亿 6.54 亿 9.14 亿 6.57 亿 1.96 亿 6.6 亿 10.39 亿 5.01 亿
减：所得税 5.35 亿 157.8% 2.07 亿 2.38 亿 3.03 亿 4.46 亿 4.8 亿 3.42 亿 4.42 亿 5.04 亿 7.62 亿 9.89 亿 10.67 亿 11.53 亿 9.83 亿 9.23 亿 13.68 亿 10.24 亿 4.65 亿 3.28 亿 2.18 亿 2.47 亿 2.27 亿 1.56 亿 1.73 亿 2.41 亿 3.15 亿 2.1 亿 2.34 亿 2.47 亿 3.32 亿 1.71 亿
净利润 6.68 亿 36.6% 4.89 亿 4.35 亿 1.56 亿 12.26 亿 9.21 亿 8.56 亿 5.56 亿 13.92 亿 20.86 亿 27.66 亿 25.1 亿 31.21 亿 27.44 亿 25.67 亿 51.59 亿 14.03 亿 7.92 亿 4.61 亿 6926.73 万 2.49 亿 2.91 亿 3.26 亿 1.21 亿 4.13 亿 5.98 亿 4.47 亿 -3771.0 万 4.13 亿 7.07 亿 3.3 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.68 亿 36.6% 4.89 亿 4.35 亿 1.56 亿 12.26 亿 9.21 亿 8.56 亿 5.56 亿 13.92 亿 20.86 亿 27.66 亿 25.1 亿 31.21 亿 27.44 亿 25.67 亿 51.59 亿 14.03 亿 7.92 亿 4.61 亿 6926.73 万 2.49 亿 2.91 亿 3.26 亿 1.21 亿 4.13 亿 5.98 亿 4.47 亿 -3771.0 万 4.13 亿 7.07 亿 3.3 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.91 亿 -2.2% 4.0 亿 2.55 亿 1.87 亿 7.91 亿 7.07 亿 5.83 亿 2.78 亿 9.01 亿 13.75 亿 17.06 亿 15.36 亿 18.53 亿 18.88 亿 16.53 亿 31.83 亿 9.08 亿 5.27 亿 3.19 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.4 亿 2.05 亿 3.75 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.21 亿 -1.83 亿 7267.85 万 2.48 亿 8237.32 万
少数股东损益 2.76 亿 211.7% 8862.12 万 1.8 亿 -3059.46 万 4.35 亿 2.13 亿 2.72 亿 2.78 亿 4.91 亿 7.11 亿 10.6 亿 9.74 亿 12.68 亿 8.56 亿 9.14 亿 19.76 亿 4.95 亿 2.65 亿 1.42 亿 -1.12 亿 4938.76 万 5099.61 万 1.21 亿 -2.54 亿 1.21 亿 3.13 亿 2.26 亿 1.46 亿 3.4 亿 4.58 亿 2.48 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.06 亿 -1.7% 4.13 亿 2.69 亿 2.58 亿 8.06 亿 7.77 亿 6.03 亿 3.51 亿 9.45 亿 13.68 亿 17.44 亿 16.32 亿 18.95 亿 19.11 亿 16.98 亿 31.75 亿 9.18 亿 5.4 亿 3.33 亿 1.32 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.25 亿 4.15 亿 2.96 亿 3.34 亿 2.22 亿 1.25 亿 5469.29 万 2.44 亿 8317.75 万
基本每股收益 0.2 0.0% 0.2 0.13 0.09 0.4 0.36 0.29 0.14 0.46 0.69 0.86 0.78 0.93 0.96 0.83 1.61 0.45 0.27 0.16 0.09 0.11 0.12 0.1 0.19 0.14 0.15 0.11 -0.09 0.03 0.13 0.04
稀释每股收益 0.2 0.0% 0.2 0.13 0.09 0.4 0.36 0.29 0.14 0.46 0.69 0.86 0.78 0.93 0.96 0.83 1.61 0.45 0.27 0.16 0.09 0.11 0.12 0.1 0.19 0.14 0.15 0.11 -0.09 0.03 0.13 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6.68 亿 36.6% 4.89 亿 4.35 亿 -3535.2 万 12.26 亿 9.21 亿 8.56 亿 5.68 亿 13.92 亿 20.86 亿 27.66 亿 25.07 亿 31.21 亿 27.44 亿 25.67 亿 51.57 亿 14.03 亿 7.92 亿 4.61 亿 6882.35 万 2.49 亿 2.91 亿 3.26 亿 1.13 亿 4.13 亿 5.98 亿 4.47 亿 -3771.0 万 4.13 亿 7.07 亿 3.3 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.91 亿 -2.2% 4.0 亿 2.55 亿 -549.42 万 7.91 亿 7.07 亿 5.83 亿 2.87 亿 9.01 亿 13.75 亿 17.06 亿 15.33 亿 18.53 亿 18.88 亿 16.53 亿 31.82 亿 9.08 亿 5.27 亿 3.19 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.4 亿 2.05 亿 3.67 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.21 亿 -1.83 亿 7267.85 万 2.48 亿 8237.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.76 亿 211.7% 8862.12 万 1.8 亿 -2985.77 万 4.35 亿 2.13 亿 2.72 亿 2.81 亿 4.91 亿 7.11 亿 10.6 亿 9.74 亿 12.68 亿 8.56 亿 9.14 亿 19.76 亿 4.95 亿 2.65 亿 1.42 亿 -1.12 亿 4938.76 万 5099.61 万 1.21 亿 -2.54 亿 1.21 亿 3.13 亿 2.26 亿 1.46 亿 3.4 亿 4.58 亿 2.48 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 420.93 亿 -1.7% 403.8 亿 406.17 亿 452.76 亿 459.77 亿 402.36 亿 432.41 亿 483.35 亿
流动资产合计 102.36 亿 -8.1% 81.48 亿 85.0 亿 142.03 亿 166.72 亿 104.87 亿 147.1 亿 212.26 亿
货币资金 76.28 亿 -10.2% 64.26 亿 63.72 亿 102.55 亿 119.21 亿 53.05 亿 78.01 亿 102.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.97 亿 -25.7% 3.0 亿 3.98 亿 17.95 亿 12.21 亿 20.31 亿 27.17 亿 41.58 亿
应收票据 298.0 万 -93.1% 0.0 - 3.85 亿 3.94 亿 4460.54 万 9298.6 万 11.94 亿
应收账款 4.94 亿 -21.0% 3.0 亿 3.98 亿 14.1 亿 8.27 亿 19.86 亿 26.24 亿 29.65 亿
预付款项 4.97 亿 -16.0% 1.84 亿 5.64 亿 3.77 亿 5.74 亿 9.16 亿 12.93 亿 24.37 亿
其他应收款合计 1.6 亿 41.6% 6503.42 万 6354.98 万 9930.24 万 1.62 亿 5.42 亿 8.65 亿 6.51 亿
存货 9.54 亿 16.8% 5.65 亿 5.03 亿 10.16 亿 15.43 亿 12.99 亿 14.87 亿 16.64 亿
一年内到期的非流动资产 1.64 亿 - 2.19 亿 1.07 亿 - - - - -
其他流动资产 2.93 亿 20.5% 3.16 亿 3.22 亿 2.28 亿 2.04 亿 1.25 亿 1.23 亿 20.98 亿
非流动资产合计 318.57 亿 0.6% 322.32 亿 321.17 亿 310.74 亿 293.05 亿 297.49 亿 285.31 亿 271.1 亿
长期应收款 2.05 亿 1.4% 1.48 亿 2.54 亿 6804.86 万 8804.86 万 3440.21 万 7300.21 万 8960.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.99 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.63 亿 -2.7% 1.65 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.82 亿 3403.28 万 2086.95 万
长期股权投资 7.07 亿 5.4% 6.83 亿 6.55 亿 6.35 亿 7.47 亿 9.04 亿 1.41 亿 5886.6 万
其他权益工具投资 22.05 亿 -3.8% 21.09 亿 23.01 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.91 亿 3.91 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 184.99 亿 3.7% 188.9 亿 187.33 亿 149.06 亿 145.15 亿 153.39 亿 154.86 亿 132.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 29.05 亿 5.6% 29.26 亿 24.06 亿 49.64 亿 43.42 亿 38.82 亿 36.83 亿 47.93 亿
使用权资产 6604.1 万 -12.7% 8358.83 万 1.33 亿 1747.38 万 2.8 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 53.12 亿 -5.4% 54.19 亿 58.28 亿 59.87 亿 62.18 亿 62.76 亿 65.37 亿 68.09 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 409.64 万 319.9 万 202.2 万 133.71 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4.83 亿 -16.7% 5.06 亿 3.3 亿 6.39 亿 10.21 亿 8.89 亿 6.61 亿 7.68 亿
递延所得税资产 2.09 亿 -37.6% 2.02 亿 2.1 亿 1.68 亿 2.39 亿 1.37 亿 1.07 亿 8171.59 万
其他非流动资产 11.02 亿 -3.1% 11.02 亿 10.98 亿 31.32 亿 12.84 亿 17.1 亿 14.15 亿 7.92 亿
负债合计 216.94 亿 -2.5% 203.98 亿 200.85 亿 265.58 亿 316.16 亿 293.26 亿 328.4 亿 383.65 亿
流动负债合计 112.16 亿 -17.9% 120.29 亿 125.11 亿 203.86 亿 224.1 亿 178.57 亿 230.95 亿 301.61 亿
短期借款 0.0 - 0.0 5.0 亿 16.39 亿 24.28 亿 47.71 亿 95.84 亿 111.35 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.88 亿 -41.1% 4943.76 万 1.51 亿 6335.5 万 7.0 亿 5535.92 万 4.06 亿 47.26 亿
应付账款 42.47 亿 9.2% 49.55 亿 46.15 亿 41.64 亿 46.65 亿 40.65 亿 30.4 亿 27.66 亿
预收款项 99.8 万 15.1% 45.14 万 29.7 万 26.84 万 82.17 万 107.19 万 24.22 亿 21.03 亿
应付职工薪酬 6.45 亿 8.1% 10.34 亿 9.36 亿 8.0 亿 6.03 亿 3.97 亿 3.78 亿 3.63 亿
应交税费 7.36 亿 -10.1% 6.61 亿 7.95 亿 20.68 亿 35.01 亿 7.3 亿 9.8 亿 12.31 亿
其他应付款合计 22.28 亿 -10.1% 25.92 亿 30.66 亿 35.5 亿 25.66 亿 16.81 亿 15.46 亿 23.09 亿
一年内到期的非流动负债 1.78 亿 -87.9% 11.1 亿 3.24 亿 20.8 亿 34.37 亿 34.95 亿 47.39 亿 55.27 亿
其他流动负债 2.84 亿 -22.6% 1.64 亿 2.21 亿 10.1 亿 8.41 亿 2.91 亿 - -
非流动负债合计 104.78 亿 22.0% 83.69 亿 75.75 亿 61.72 亿 92.06 亿 114.69 亿 97.45 亿 82.05 亿
长期借款 73.0 亿 33.9% 51.93 亿 46.51 亿 34.68 亿 65.46 亿 88.43 亿 70.69 亿 64.12 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2.38 亿 -0.3% 2.38 亿 2.38 亿 2.42 亿 3.04 亿 4.03 亿 5.92 亿 9.94 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 27.86 亿 6.2% 28.12 亿 25.22 亿 23.65 亿 22.52 亿 21.22 亿 19.79 亿 6.9 亿
递延所得税负债 1476.52 万 -87.3% 1575.3 万 1232.01 万 450.15 万 492.82 万 658.06 万 704.99 万 614.33 万
长期递延收益 8235.98 万 5.9% 9312.25 万 7759.65 万 8386.01 万 8593.14 万 9460.98 万 9731.38 万 1.03 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 203.99 亿 -0.8% 199.82 亿 205.32 亿 187.18 亿 143.61 亿 109.1 亿 104.01 亿 99.7 亿
实收资本（或股本） 19.82 亿 0.0% 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿
资本公积 33.85 亿 0.5% 33.82 亿 33.82 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.72 亿 33.52 亿 12.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.0 亿 -1087.7% -1.96 亿 -397.09 万 -1287.43 万 -1024.85 万 -862.26 万 -781.4 万 -
专项储备 7.98 亿 5.6% 6.29 亿 6.03 亿 6.12 亿 4.08 亿 2.87 亿 2.03 亿 1.64 亿
盈余公积 9.91 亿 0.0% 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 6.43 亿 3.32 亿 2.24 亿 2.06 亿
未分配利润 94.48 亿 4.6% 97.02 亿 87.23 亿 80.89 亿 54.55 亿 11.2 亿 6.84 亿 -1.34 亿
归属母公司股东权益合计 165.04 亿 2.4% 164.91 亿 156.78 亿 150.13 亿 118.3 亿 90.86 亿 84.37 亿 54.98 亿
少数股东权益 38.95 亿 -12.2% 34.91 亿 48.54 亿 37.05 亿 25.31 亿 18.24 亿 19.64 亿 44.72 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 406.83 亿 -1.3% 411.99 亿 418.35 亿 403.8 亿 435.02 亿 437.58 亿 434.55 亿 406.17 亿 421.25 亿 431.43 亿 462.27 亿 452.76 亿 436.94 亿 433.76 亿 448.75 亿 459.77 亿 466.13 亿 444.98 亿 418.68 亿 402.36 亿 414.1 亿 413.25 亿 421.86 亿 432.41 亿 439.46 亿 465.91 亿 465.38 亿 483.35 亿 453.71 亿 460.72 亿 459.43 亿
流动资产合计 89.63 亿 -3.8% 93.19 亿 97.74 亿 81.48 亿 115.08 亿 118.9 亿 114.94 亿 85.0 亿 107.75 亿 119.39 亿 149.92 亿 142.03 亿 144.7 亿 142.24 亿 156.2 亿 166.72 亿 167.79 亿 146.7 亿 122.4 亿 104.87 亿 119.34 亿 128.87 亿 137.69 亿 147.1 亿 163.21 亿 192.76 亿 193.93 亿 212.26 亿 191.21 亿 219.45 亿 217.55 亿
货币资金 59.8 亿 -6.2% 63.77 亿 67.43 亿 64.26 亿 92.75 亿 97.35 亿 88.42 亿 63.72 亿 77.12 亿 85.08 亿 112.65 亿 102.55 亿 99.24 亿 97.86 亿 114.33 亿 119.21 亿 115.11 亿 89.0 亿 62.17 亿 53.05 亿 49.2 亿 50.14 亿 60.03 亿 78.01 亿 58.09 亿 85.65 亿 64.24 亿 102.17 亿 72.94 亿 86.55 亿 92.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.71 亿 4.1% 5.48 亿 7.92 亿 3.0 亿 4.23 亿 4.3 亿 5.97 亿 3.98 亿 9.14 亿 10.69 亿 13.77 亿 17.95 亿 17.78 亿 13.81 亿 17.82 亿 12.21 亿 17.26 亿 23.71 亿 22.82 亿 20.31 亿 26.57 亿 32.36 亿 30.17 亿 27.17 亿 41.36 亿 42.91 亿 47.58 亿 41.58 亿 61.06 亿 72.48 亿 55.24 亿
应收票据 0.0 - 0.0 171.16 万 0.0 596.0 万 - - - 8082.98 万 1.8 亿 1.63 亿 3.85 亿 1.63 亿 3.13 亿 5.82 亿 3.94 亿 3299.9 万 9073.74 万 1.35 亿 4460.54 万 5256.46 万 3.19 亿 8398.6 万 9298.6 万 13.44 亿 13.13 亿 15.32 亿 11.94 亿 26.06 亿 36.91 亿 21.84 亿
应收账款 5.71 亿 4.1% 5.48 亿 7.9 亿 3.0 亿 4.17 亿 4.3 亿 5.97 亿 3.98 亿 8.33 亿 8.89 亿 12.14 亿 14.1 亿 16.15 亿 10.69 亿 12.0 亿 8.27 亿 16.93 亿 22.81 亿 21.47 亿 19.86 亿 26.04 亿 29.17 亿 29.33 亿 26.24 亿 27.92 亿 29.78 亿 32.26 亿 29.65 亿 35.0 亿 35.57 亿 33.4 亿
预付款项 5.3 亿 81.3% 2.92 亿 2.32 亿 1.84 亿 4.64 亿 3.52 亿 7.07 亿 5.64 亿 7.19 亿 9.97 亿 9.37 亿 3.77 亿 6.23 亿 11.47 亿 9.27 亿 5.74 亿 10.09 亿 7.5 亿 9.84 亿 9.16 亿 11.5 亿 16.51 亿 16.18 亿 12.93 亿 18.63 亿 23.05 亿 35.73 亿 24.37 亿 30.73 亿 34.69 亿 40.89 亿
其他应收款合计 2.61 亿 83.4% 1.43 亿 1.72 亿 6503.42 万 5838.24 万 7401.31 万 1.09 亿 6354.98 万 1.68 亿 1.59 亿 1.36 亿 9930.24 万 2.42 亿 2.02 亿 1.52 亿 1.62 亿 4.02 亿 4.38 亿 5.14 亿 5.42 亿 12.7 亿 8.84 亿 9.22 亿 8.65 亿 4.74 亿 4.74 亿 6.98 亿 6.51 亿 8.96 亿 8.36 亿 11.27 亿
存货 10.36 亿 -21.1% 13.14 亿 11.61 亿 5.65 亿 8.71 亿 8.34 亿 7.03 亿 5.03 亿 7.61 亿 7.5 亿 7.84 亿 10.16 亿 9.02 亿 10.75 亿 7.74 亿 15.43 亿 14.0 亿 15.84 亿 16.06 亿 12.99 亿 16.27 亿 15.69 亿 15.28 亿 14.87 亿 19.1 亿 15.34 亿 18.17 亿 16.64 亿 16.15 亿 16.24 亿 16.55 亿
一年内到期的非流动资产 2.22 亿 0.5% 2.21 亿 2.2 亿 2.19 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.37 亿 -16.0% 4.01 亿 3.78 亿 3.16 亿 2.48 亿 2.18 亿 2.93 亿 3.22 亿 2.37 亿 2.32 亿 2.87 亿 2.28 亿 3.04 亿 1.27 亿 1.6 亿 2.04 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.23 亿 21.3 亿 21.08 亿 21.23 亿 20.98 亿 1.37 亿 1.13 亿 7947.16 万
非流动资产合计 317.2 亿 -0.5% 318.8 亿 320.61 亿 322.32 亿 319.94 亿 318.69 亿 319.61 亿 321.17 亿 313.5 亿 312.05 亿 312.35 亿 310.74 亿 292.24 亿 291.52 亿 292.55 亿 293.05 亿 298.34 亿 298.27 亿 296.28 亿 297.49 亿 294.77 亿 284.38 亿 284.17 亿 285.31 亿 276.26 亿 273.15 亿 271.45 亿 271.1 亿 262.5 亿 241.27 亿 241.88 亿
长期应收款 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 2.61 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.54 亿 1.43 亿 1.43 亿 6804.86 万 6804.86 万 6804.86 万 6804.86 万 8404.86 万 8804.86 万 3440.21 万 3440.21 万 3440.21 万 3440.21 万 7300.21 万 7300.21 万 7300.21 万 7300.21 万 6060.0 万 6260.0 万 8960.0 万 8960.0 万 8960.0 万 1.02 亿 1.02 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.07 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.61 亿 -0.7% 1.62 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 4378.63 万 3361.94 万 3382.61 万 3403.28 万 2049.08 万 2061.7 万 2086.95 万 2086.95 万 - - -
长期股权投资 7.25 亿 2.7% 7.06 亿 6.94 亿 6.83 亿 6.9 亿 6.79 亿 6.66 亿 6.55 亿 6.52 亿 6.44 亿 6.38 亿 6.35 亿 7.11 亿 7.45 亿 7.47 亿 7.47 亿 9.05 亿 9.74 亿 9.56 亿 9.04 亿 9.58 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 5886.6 万 968.76 万 968.76 万 968.76 万
其他权益工具投资 21.09 亿 0.0% 21.09 亿 21.09 亿 21.09 亿 23.01 亿 23.01 亿 23.01 亿 23.01 亿 22.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 185.75 亿 -0.7% 186.98 亿 188.06 亿 188.9 亿 184.23 亿 184.57 亿 185.99 亿 187.33 亿 172.65 亿 171.57 亿 147.48 亿 149.06 亿 145.31 亿 143.11 亿 144.26 亿 145.15 亿 144.65 亿 145.43 亿 146.78 亿 153.39 亿 150.83 亿 152.16 亿 153.49 亿 154.86 亿 140.72 亿 131.63 亿 132.12 亿 132.96 亿 121.87 亿 116.24 亿 117.14 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 337.61 万 343.98 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4369.11 万 4543.69 万
在建工程 31.12 亿 3.3% 30.12 亿 29.57 亿 29.26 亿 26.98 亿 26.56 亿 24.88 亿 24.06 亿 28.02 亿 28.5 亿 50.7 亿 49.64 亿 49.42 亿 48.41 亿 46.08 亿 43.42 亿 43.25 亿 40.96 亿 39.07 亿 38.82 亿 41.09 亿 39.54 亿 37.61 亿 36.83 亿 42.61 亿 50.59 亿 49.12 亿 47.93 亿 56.12 亿 53.92 亿 52.74 亿
使用权资产 3930.0 万 -35.6% 6098.64 万 6902.54 万 8358.83 万 9278.21 万 1.06 亿 1.2 亿 1.33 亿 5846.88 万 1469.22 万 1836.73 万 1747.38 万 2034.48 万 2.16 亿 2.23 亿 2.8 亿 5.29 亿 5.42 亿 5.56 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 51.07 亿 -2.0% 52.1 亿 53.14 亿 54.19 亿 55.17 亿 56.19 亿 57.23 亿 58.28 亿 57.18 亿 58.18 亿 59.17 亿 59.87 亿 60.76 亿 60.5 亿 61.32 亿 62.18 亿 61.74 亿 62.46 亿 61.22 亿 62.76 亿 62.44 亿 63.71 亿 64.55 亿 65.37 亿 65.91 亿 66.7 亿 67.38 亿 68.09 亿 68.4 亿 60.99 亿 61.88 亿
开发支出 111.01 万 0.0% 111.01 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 439.11 万 409.64 万 409.64 万 409.64 万 433.26 万 409.64 万 319.9 万 319.9 万 271.23 万 202.2 万 265.89 万 202.2 万 133.71 万 513.75 万 322.87 万 133.71 万 1097.78 万 837.23 万 389.35 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4.34 亿 -6.8% 4.65 亿 4.79 亿 5.06 亿 5.32 亿 2.79 亿 3.19 亿 3.3 亿 6.27 亿 4.56 亿 5.97 亿 6.39 亿 7.86 亿 8.52 亿 9.44 亿 10.21 亿 11.29 亿 8.21 亿 8.5 亿 8.89 亿 7.73 亿 6.61 亿 6.74 亿 6.61 亿 6.87 亿 7.18 亿 7.6 亿 7.68 亿 7.46 亿 8815.97 万 8131.93 万
递延所得税资产 2.06 亿 0.3% 2.06 亿 2.19 亿 2.02 亿 2.11 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.1 亿 4.58 亿 4.58 亿 5.15 亿 1.68 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.39 亿 2.39 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 8099.11 万 8099.11 万 8171.39 万 8171.59 万 9497.12 万 9495.37 万 9493.22 万
其他非流动资产 11.02 亿 0.0% 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.28 亿 11.02 亿 10.98 亿 11.72 亿 31.08 亿 31.07 亿 31.32 亿 13.03 亿 12.83 亿 12.84 亿 12.84 亿 15.6 亿 18.58 亿 18.1 亿 17.1 亿 16.92 亿 14.86 亿 14.29 亿 14.15 亿 13.14 亿 9.98 亿 7.91 亿 7.92 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.65 亿
负债合计 202.25 亿 -5.5% 214.05 亿 212.75 亿 203.98 亿 231.62 亿 225.68 亿 219.9 亿 200.85 亿 213.44 亿 228.66 亿 245.47 亿 265.58 亿 247.16 亿 263.8 亿 277.12 亿 316.16 亿 333.03 亿 324.2 亿 306.75 亿 293.26 亿 299.54 亿 300.52 亿 313.3 亿 328.4 亿 324.71 亿 354.77 亿 361.07 亿 383.65 亿 368.49 亿 363.9 亿 368.44 亿
流动负债合计 109.32 亿 17.3% 93.21 亿 101.04 亿 120.29 亿 115.0 亿 112.64 亿 109.69 亿 125.11 亿 158.36 亿 176.12 亿 178.76 亿 203.86 亿 173.34 亿 180.8 亿 185.17 亿 224.1 亿 197.48 亿 193.86 亿 185.08 亿 178.57 亿 197.95 亿 200.76 亿 206.26 亿 230.95 亿 234.1 亿 273.58 亿 279.44 亿 301.61 亿 279.07 亿 262.4 亿 263.59 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 10.94 亿 15.94 亿 15.94 亿 16.39 亿 9.94 亿 15.71 亿 17.71 亿 24.28 亿 42.37 亿 48.44 亿 48.54 亿 47.71 亿 65.51 亿 73.86 亿 88.21 亿 95.84 亿 95.7 亿 111.23 亿 86.84 亿 111.35 亿 112.13 亿 109.71 亿 121.48 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6149.0 万 - 0.0 3088.55 万 4943.76 万 7.14 亿 7.97 亿 1.75 亿 1.51 亿 6.02 亿 6.53 万 1505.5 万 6335.5 万 1.22 亿 7349.62 万 7.0 亿 7.0 亿 9.1 亿 9.1 亿 2127.1 万 5535.92 万 3.16 亿 7.1 亿 2.41 亿 4.06 亿 17.27 亿 29.88 亿 - 47.26 亿 - 47.22 亿 35.48 亿
应付账款 45.33 亿 -2.3% 46.38 亿 47.47 亿 49.55 亿 39.62 亿 41.77 亿 40.34 亿 46.15 亿 38.15 亿 36.82 亿 40.7 亿 41.64 亿 45.75 亿 45.12 亿 37.53 亿 46.65 亿 43.64 亿 47.08 亿 41.84 亿 40.65 亿 31.55 亿 33.9 亿 30.79 亿 30.4 亿 28.28 亿 26.72 亿 - 27.66 亿 - 21.49 亿 21.77 亿
预收款项 82.13 万 50.1% 54.73 万 28.16 万 45.14 万 117.46 万 117.03 万 36.13 万 29.7 万 56.01 万 123.0 万 19.52 万 26.84 万 93.82 万 105.44 万 88.68 万 82.17 万 1018.32 万 973.65 万 235.56 万 107.19 万 - - - 24.22 亿 24.43 亿 25.99 亿 26.38 亿 21.03 亿 29.43 亿 29.26 亿 25.0 亿
应付职工薪酬 6.84 亿 -3.7% 7.11 亿 7.73 亿 10.34 亿 6.06 亿 7.14 亿 6.94 亿 9.36 亿 5.88 亿 6.59 亿 6.35 亿 8.0 亿 4.65 亿 5.12 亿 4.83 亿 6.03 亿 2.87 亿 3.54 亿 3.58 亿 3.97 亿 3.81 亿 3.83 亿 3.06 亿 3.78 亿 2.9 亿 3.16 亿 2.54 亿 3.63 亿 4.06 亿 4.0 亿 2.76 亿
应交税费 7.83 亿 82.7% 4.29 亿 5.63 亿 6.61 亿 6.89 亿 7.4 亿 5.79 亿 7.95 亿 9.48 亿 9.36 亿 14.08 亿 20.68 亿 19.3 亿 16.18 亿 24.68 亿 35.01 亿 16.61 亿 8.75 亿 6.1 亿 7.3 亿 5.31 亿 4.94 亿 5.64 亿 9.8 亿 5.9 亿 7.03 亿 7.4 亿 12.31 亿 5.95 亿 5.48 亿 4.89 亿
其他应付款合计 20.65 亿 5.8% 19.52 亿 22.78 亿 25.92 亿 23.9 亿 18.87 亿 20.36 亿 30.66 亿 25.64 亿 33.82 亿 34.25 亿 35.5 亿 16.99 亿 12.15 亿 10.87 亿 25.66 亿 13.33 亿 12.79 亿 12.45 亿 16.81 亿 16.56 亿 12.98 亿 12.37 亿 15.46 亿 14.28 亿 14.36 亿 12.94 亿 23.09 亿 12.46 亿 11.39 亿 17.37 亿
一年内到期的非流动负债 2.99 亿 -9.9% 3.32 亿 2.39 亿 11.1 亿 5797.51 万 1.04 亿 3.24 亿 3.24 亿 28.98 亿 32.04 亿 20.72 亿 20.8 亿 29.45 亿 37.07 亿 33.72 亿 34.37 亿 25.26 亿 28.03 亿 39.83 亿 34.95 亿 43.49 亿 36.23 亿 39.54 亿 47.39 亿 45.35 亿 55.21 亿 50.46 亿 55.27 亿 46.72 亿 33.86 亿 34.83 亿
其他流动负债 2.58 亿 116.0% 1.19 亿 1.44 亿 1.64 亿 3.1 亿 2.39 亿 2.66 亿 2.21 亿 4.24 亿 6.0 亿 6.06 亿 10.1 亿 7.98 亿 7.75 亿 8.85 亿 8.41 亿 4.94 亿 4.0 亿 3.6 亿 2.91 亿 3.23 亿 3.11 亿 2.79 亿 - - - - - - - -
非流动负债合计 92.93 亿 -23.1% 120.84 亿 111.71 亿 83.69 亿 116.62 亿 113.04 亿 110.21 亿 75.75 亿 55.08 亿 52.54 亿 66.7 亿 61.72 亿 73.82 亿 83.0 亿 91.95 亿 92.06 亿 135.55 亿 130.34 亿 121.67 亿 114.69 亿 101.59 亿 99.76 亿 107.04 亿 97.45 亿 90.61 亿 81.19 亿 81.62 亿 82.05 亿 89.42 亿 101.5 亿 104.84 亿
长期借款 61.01 亿 -31.1% 88.56 亿 79.47 亿 51.93 亿 84.99 亿 81.96 亿 80.8 亿 46.51 亿 24.08 亿 22.92 亿 37.07 亿 34.68 亿 46.86 亿 55.95 亿 65.01 亿 65.46 亿 108.45 亿 103.19 亿 94.64 亿 88.43 亿 74.16 亿 73.75 亿 81.07 亿 70.69 亿 73.16 亿 63.76 亿 64.72 亿 64.12 亿 73.29 亿 92.42 亿 96.22 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.78 亿 2.91 亿 3.04 亿 3.17 亿 3.31 亿 3.79 亿 4.03 亿 5.15 亿 5.01 亿 4.99 亿 5.92 亿 6.91 亿 7.85 亿 8.91 亿 9.94 亿 11.75 亿 6.4 亿 6.04 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160.16 万 160.16 万
预计负债 28.27 亿 -0.7% 28.48 亿 28.44 亿 28.12 亿 27.46 亿 27.15 亿 25.29 亿 25.22 亿 25.03 亿 24.11 亿 24.08 亿 23.65 亿 23.52 亿 23.24 亿 22.94 亿 22.52 亿 22.11 亿 22.02 亿 21.47 亿 21.22 亿 21.25 亿 19.97 亿 19.94 亿 19.79 亿 9.47 亿 8.51 亿 6.92 亿 6.9 亿 3.23 亿 1.63 亿 1.61 亿
递延所得税负债 1572.96 万 0.0% 1572.96 万 1575.3 万 1575.3 万 1380.09 万 1380.09 万 1366.23 万 1232.01 万 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 450.15 万 492.82 万 492.82 万 492.82 万 492.82 万 658.06 万 658.06 万 658.06 万 658.06 万 704.99 万 704.99 万 704.99 万 704.99 万 599.13 万 599.13 万 614.33 万 614.33 万 644.71 万 644.71 万 644.71 万
长期递延收益 8979.56 万 -1.2% 9090.46 万 9201.36 万 9312.25 万 7492.41 万 7603.56 万 7650.15 万 7759.65 万 8057.7 万 8167.02 万 8276.52 万 8386.01 万 8446.42 万 8482.28 万 8541.43 万 8593.14 万 9341.95 万 9385.74 万 9421.6 万 9460.98 万 9468.77 万 9550.36 万 9587.81 万 9731.38 万 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.08 亿 9740.61 万 9017.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 204.57 亿 3.4% 197.94 亿 205.59 亿 199.82 亿 203.4 亿 211.9 亿 214.66 亿 205.32 亿 207.81 亿 202.77 亿 216.8 亿 187.18 亿 189.78 亿 169.96 亿 171.63 亿 143.61 亿 133.1 亿 120.78 亿 111.93 亿 109.1 亿 114.56 亿 112.72 亿 108.56 亿 104.01 亿 114.75 亿 111.14 亿 104.32 亿 99.7 亿 85.22 亿 96.82 亿 90.99 亿
实收资本（或股本） 19.82 亿 0.0% 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿 19.82 亿
资本公积 33.82 亿 0.0% 33.82 亿 33.82 亿 33.82 亿 33.87 亿 33.87 亿 33.82 亿 33.82 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.51 亿 33.52 亿 33.52 亿 33.72 亿 33.52 亿 33.52 亿 33.52 亿 33.52 亿 32.81 亿 32.81 亿 12.78 亿 12.78 亿 8.03 亿 27.9 亿 27.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.96 亿 0.0% -1.96 亿 -1.96 亿 -1.96 亿 -397.09 万 -397.09 万 -397.09 万 -397.09 万 -1287.43 万 -1287.43 万 -1287.43 万 -1287.43 万 -1024.85 万 -1024.85 万 -1024.85 万 -1024.85 万 -862.26 万 -862.26 万 -862.26 万 -862.26 万 -781.4 万 -781.4 万 -781.4 万 -781.4 万 - - - - 3.03 万 3.03 万 3.03 万
专项储备 8.36 亿 5.4% 7.93 亿 7.17 亿 6.29 亿 7.59 亿 7.14 亿 6.59 亿 6.03 亿 7.51 亿 7.56 亿 7.0 亿 6.12 亿 7.52 亿 6.41 亿 5.3 亿 4.08 亿 3.96 亿 3.73 亿 3.14 亿 2.87 亿 4.47 亿 3.64 亿 2.84 亿 2.03 亿 2.75 亿 2.27 亿 1.69 亿 1.64 亿 2.41 亿 2.14 亿 2.02 亿
盈余公积 9.91 亿 0.0% 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿
未分配利润 93.81 亿 4.4% 89.89 亿 99.57 亿 97.02 亿 95.16 亿 87.25 亿 93.06 亿 87.23 亿 85.5 亿 76.26 亿 98.23 亿 80.89 亿 68.5 亿 58.89 亿 71.08 亿 54.55 亿 27.44 亿 19.67 亿 14.39 亿 11.2 亿 12.1 亿 11.29 亿 8.89 亿 6.84 亿 6.64 亿 3.72 亿 8686.04 万 -1.34 亿 7164.55 万 3591.65 万 -2.13 亿
归属母公司股东权益合计 163.77 亿 2.7% 159.42 亿 168.34 亿 164.91 亿 166.31 亿 157.95 亿 163.17 亿 156.78 亿 156.14 亿 146.95 亿 168.36 亿 150.13 亿 135.69 亿 124.97 亿 136.04 亿 118.3 亿 107.97 亿 99.98 亿 94.11 亿 90.86 亿 92.06 亿 90.43 亿 87.23 亿 84.37 亿 84.08 亿 80.69 亿 57.23 亿 54.98 亿 33.05 亿 52.29 亿 49.68 亿
少数股东权益 40.81 亿 5.9% 38.52 亿 37.26 亿 34.91 亿 37.09 亿 53.95 亿 51.49 亿 48.54 亿 51.67 亿 55.82 亿 48.45 亿 37.05 亿 54.1 亿 44.99 亿 35.59 亿 25.31 亿 25.13 亿 20.8 亿 17.82 亿 18.24 亿 22.5 亿 22.3 亿 21.34 亿 19.64 亿 30.67 亿 30.46 亿 47.08 亿 44.72 亿 52.17 亿 44.53 亿 41.31 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 23.68 亿 -48.2% 37.41 亿 59.85 亿 134.96 亿 162.35 亿 42.77 亿 32.23 亿 37.61 亿
经营活动现金流入小计 275.31 亿 -29.8% 340.74 亿 463.08 亿 574.32 亿 610.81 亿 409.47 亿 408.54 亿 429.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 268.59 亿 -29.0% 332.38 亿 447.97 亿 554.58 亿 560.16 亿 387.67 亿 346.74 亿 270.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1762.53 万 2044.6% 0.0 90.27 万 6699.57 万 875.47 万 324.44 万 192.03 万 207.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.54 亿 -52.9% 8.36 亿 15.1 亿 19.06 亿 50.57 亿 21.77 亿 61.78 亿 158.74 亿
经营活动现金流出小计 251.62 亿 -27.4% 303.34 亿 403.24 亿 439.36 亿 448.46 亿 366.7 亿 376.31 亿 392.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 156.13 亿 -30.7% 192.67 亿 257.59 亿 276.76 亿 324.82 亿 276.25 亿 270.29 亿 243.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 34.14 亿 10.2% 34.01 亿 29.72 亿 24.7 亿 23.07 亿 19.34 亿 17.26 亿 16.74 亿
支付的各项税款 41.26 亿 -26.3% 50.77 亿 83.89 亿 110.73 亿 55.69 亿 33.53 亿 36.58 亿 33.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.1 亿 -41.4% 25.89 亿 32.04 亿 27.17 亿 44.87 亿 37.57 亿 52.17 亿 98.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.46 亿 42.4% -19.02 亿 -19.97 亿 -35.35 亿 -6.65 亿 -14.87 亿 13.45 亿 -47.82 亿
投资活动现金流入小计 58.49 万 -94.4% 5.5 万 1042.52 万 1040.85 万 1702.16 万 30.55 万 21.12 亿 1.2 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 95.44 万 800.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1036.22 万 - 1700.09 万 - 1.11 亿 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 27.08 万 330.4% 5.5 万 6.3 万 1040.85 万 2.07 万 30.55 万 12.64 万 1.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 20.0 亿 1.12 亿
投资活动现金流出小计 12.47 亿 -42.7% 19.02 亿 20.08 亿 35.45 亿 6.82 亿 14.87 亿 7.67 亿 49.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.47 亿 -41.0% 19.02 亿 19.45 亿 16.45 亿 6.4 亿 6.73 亿 6.8 亿 4.8 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 6217.52 万 19.0 亿 4131.2 万 8.14 亿 8000.0 万 5000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 23.72 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 710.17 万 20.01 亿
筹资活动现金流入小计 41.37 亿 -32.9% 40.75 亿 44.82 亿 26.08 亿 106.19 亿 142.05 亿 147.51 亿 156.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -45.28 亿 -199.4% -22.15 亿 -90.22 亿 -117.27 亿 -90.59 亿 -56.23 亿 -36.87 亿 -17.69 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 2300.0 万 839.89 万 19.95 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 41.37 亿 -32.9% 40.75 亿 44.82 亿 25.98 亿 104.8 亿 141.16 亿 147.32 亿 132.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1000.0 万 1.39 亿 6587.38 万 1030.31 万 3.88 亿
筹资活动现金流出小计 86.65 亿 12.8% 62.91 亿 135.05 亿 143.35 亿 196.78 亿 198.29 亿 184.37 亿 173.91 亿
偿还债务所支付的现金 63.11 亿 61.6% 27.5 亿 66.05 亿 74.77 亿 152.54 亿 179.69 亿 164.54 亿 157.03 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.78 亿 -38.7% 34.75 亿 68.43 亿 66.01 亿 20.86 亿 13.96 亿 15.15 亿 13.35 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7632.99 万 22.4% 6549.74 万 5674.01 万 2.57 亿 23.38 亿 4.64 亿 4.68 亿 3.53 亿
汇率变动对现金的影响 9.93 万 - -14.31 万 -17.2 万 40.94 万 -2.26 万 -9.43 万 40.52 万 -5.88 万
现金及现金等价物净增加额 -34.06 亿 -482.2% -3.77 亿 -50.35 亿 -17.66 亿 65.11 亿 -28.33 亿 8.82 亿 -27.9 亿
期初现金及现金等价物余额 176.62 亿 -23.9% 40.16 亿 90.51 亿 107.44 亿 42.33 亿 70.66 亿 61.84 亿 89.74 亿
期末现金及现金等价物余额 142.56 亿 -41.1% 36.39 亿 40.16 亿 89.78 亿 107.44 亿 42.33 亿 70.66 亿 61.84 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 26.89 亿 302.4% 6.68 亿 -11.37 亿 1.49 亿 12.11 亿 23.8 亿 54.53 万 9.77 亿 21.19 亿 16.24 亿 12.64 亿 52.74 亿 36.57 亿 26.56 亿 19.1 亿 93.52 亿 34.35 亿 30.77 亿 3.71 亿 21.62 亿 13.68 亿 8.19 亿 -7158.85 万 16.05 亿 4.2 亿 5.73 亿 6.25 亿 25.52 亿 4.3 亿 3.21 亿 4.58 亿
经营活动现金流入小计 87.03 亿 37.3% 63.41 亿 50.77 亿 74.09 亿 105.51 亿 86.73 亿 74.41 亿 125.64 亿 106.15 亿 118.12 亿 113.17 亿 169.82 亿 152.03 亿 118.77 亿 133.7 亿 239.71 亿 151.87 亿 96.49 亿 122.73 亿 127.68 亿 125.96 亿 87.99 亿 67.84 亿 101.79 亿 128.18 亿 82.54 亿 96.04 亿 51.25 亿 185.12 亿 78.44 亿 114.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 84.9 亿 35.1% 62.86 亿 49.22 亿 71.61 亿 102.24 亿 85.7 亿 72.83 亿 117.64 亿 103.18 亿 115.7 亿 111.46 亿 158.82 亿 148.22 亿 116.68 亿 130.86 亿 215.04 亿 141.61 亿 85.5 亿 118.01 亿 116.03 亿 126.28 亿 79.72 亿 65.64 亿 61.56 亿 120.38 亿 82.3 亿 82.5 亿 -3.94 亿 107.88 亿 86.01 亿 80.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 34.92 万 -98.0% 1723.37 万 4.25 万 0.0 0.0 11.69 万 29.17 万 -131.5 万 53.02 万 94.99 万 73.76 万 3722.01 万 1426.21 万 1542.75 万 8.59 万 759.43 万 -376.93 万 477.06 万 15.91 万 178.1 万 74.01 万 - - - - 58.06 万 6.81 万 67.05 万 -2617.14 万 2731.03 万 26.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 468.4% 3743.36 万 1.55 亿 2.49 亿 3.28 亿 1.02 亿 1.57 亿 8.02 亿 2.97 亿 2.41 亿 1.71 亿 10.62 亿 3.66 亿 1.94 亿 2.84 亿 24.6 亿 10.3 亿 10.94 亿 4.72 亿 11.63 亿 -3284.33 万 8.27 亿 2.2 亿 40.21 亿 7.8 亿 2283.58 万 13.54 亿 55.19 亿 77.5 亿 -7.84 亿 33.89 亿
经营活动现金流出小计 60.15 亿 6.0% 56.73 亿 62.14 亿 72.61 亿 93.4 亿 62.92 亿 74.41 亿 115.86 亿 84.96 亿 101.88 亿 100.53 亿 117.08 亿 115.46 亿 92.21 亿 114.61 亿 146.19 亿 117.52 亿 65.72 亿 119.02 亿 106.06 亿 112.27 亿 79.81 亿 68.55 亿 85.74 亿 123.97 亿 76.81 亿 89.79 亿 25.73 亿 180.82 亿 75.23 亿 110.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.62 亿 0.3% 37.52 亿 35.39 亿 45.59 亿 61.55 亿 39.96 亿 45.56 亿 78.3 亿 51.33 亿 69.88 亿 58.07 亿 75.92 亿 78.58 亿 49.76 亿 72.5 亿 103.43 亿 91.58 亿 31.95 亿 97.86 亿 84.7 亿 95.21 亿 52.85 亿 43.5 亿 78.5 亿 93.01 亿 56.63 亿 42.16 亿 52.62 亿 65.96 亿 78.78 亿 45.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.13 亿 2.0% 6.99 亿 9.58 亿 10.45 亿 8.03 亿 6.11 亿 9.41 亿 7.41 亿 8.2 亿 6.39 亿 7.72 亿 7.17 亿 5.81 亿 5.04 亿 6.69 亿 6.22 亿 6.57 亿 5.0 亿 5.28 亿 6.54 亿 5.0 亿 3.38 亿 4.42 亿 4.55 亿 4.51 亿 3.11 亿 5.1 亿 5.24 亿 3.84 亿 2.69 亿 4.97 亿
支付的各项税款 9.87 亿 11.9% 8.82 亿 10.24 亿 12.33 亿 14.22 亿 11.93 亿 12.29 亿 17.52 亿 13.01 亿 23.04 亿 30.31 亿 21.65 亿 24.31 亿 33.93 亿 30.83 亿 16.87 亿 15.74 亿 11.44 亿 11.64 亿 5.11 亿 8.85 亿 9.01 亿 10.55 亿 3.46 亿 9.46 亿 11.11 亿 12.56 亿 2.5 亿 9.42 亿 10.54 亿 11.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.53 亿 62.8% 3.4 亿 6.94 亿 4.23 亿 9.6 亿 4.92 亿 7.14 亿 12.63 亿 12.41 亿 2.57 亿 4.42 亿 12.35 亿 6.76 亿 3.48 亿 4.59 亿 19.67 亿 3.63 亿 17.33 亿 4.24 亿 9.71 亿 3.21 亿 14.57 亿 10.08 亿 -7636.16 万 17.0 亿 5.96 亿 29.97 亿 -34.63 亿 101.6 亿 -16.77 亿 48.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 11.9% -2.22 亿 -3.92 亿 -4.36 亿 -5.14 亿 -2.66 亿 -6.87 亿 -6.99 亿 -5.23 亿 -3.85 亿 -3.91 亿 -25.62 亿 -4.02 亿 -1.39 亿 -4.32 亿 -2.27 亿 -1.17 亿 -1.28 亿 -1.93 亿 -7282.85 万 -11.3 亿 -1.94 亿 -8949.06 万 18.89 亿 -8656.87 万 -1.19 亿 -3.38 亿 -22.02 亿 -24.27 亿 -5962.3 万 -9420.29 万
投资活动现金流入小计 20.4 万 -35.1% 31.42 万 5.65 万 1.02 万 528.0 - - 1042.46 万 - - - -2694.28 万 20.02 万 - - 935.0 1700.09 万 9000.0 1.08 万 -3521.58 万 447.63 万 1059.56 万 2044.94 万 20.21 亿 3158.56 万 5886.43 万 10.63 万 1.09 亿 130.45 万 821.22 万 138.85 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 2295.34 万 2974.25 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.4 万 172197.3% 118.4 5.65 万 1.02 万 528.0 - - 6.24 万 - - - 958.3 万 0.0 - - 935.0 0.0 9000.0 1.08 万 -5.43 万 30.95 万 5.01 万 249.6 -42.0 万 44.38 万 10.23 万 300.0 6854.48 234.4 3914.53 6653.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 20.02 万 - - - - - - - 416.68 万 1054.55 万 2044.92 万 19.98 亿 139.94 万 90.97 万 10.6 万 1.09 亿 130.43 万 20.82 万 138.18 万
投资活动现金流出小计 1.96 亿 -11.9% 2.23 亿 3.93 亿 4.36 亿 5.14 亿 2.66 亿 6.87 亿 7.1 亿 5.23 亿 3.85 亿 3.91 亿 25.35 亿 4.03 亿 1.76 亿 4.32 亿 2.27 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.93 亿 3761.27 万 11.35 亿 2.05 亿 1.1 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.78 亿 3.38 亿 23.11 亿 24.28 亿 6783.52 万 9559.14 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.96 亿 -11.9% 2.23 亿 3.93 亿 4.36 亿 5.14 亿 2.66 亿 6.87 亿 6.48 亿 5.23 亿 3.85 亿 3.91 亿 6.35 亿 4.03 亿 1.76 亿 4.32 亿 2.27 亿 9244.03 万 1.28 亿 1.93 亿 2.45 亿 1.23 亿 2.04 亿 1.01 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.89 亿 2.45 亿 2.64 亿 5613.18 万 6695.72 万 9239.52 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 8000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.97 亿 124.26 万 941.54 万 293.78 万 196.46 万 -1149.76 万 1369.7 万 19.97 亿 7.77 万 87.8 万 319.62 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 10.63 亿 29.01 亿 1.73 亿 3.06 亿 2.08 亿 33.88 亿 22.67 亿 18.55 亿 1.2 亿 2.4 亿 17.08 亿 0.0 -74.85 万 9.01 亿 2376.72 万 30.15 亿 48.08 亿 27.72 亿 31.56 亿 45.12 亿 30.38 亿 35.0 亿 24.75 亿 39.27 亿 39.69 亿 43.79 亿 42.55 亿 51.78 亿 27.37 亿 34.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -29.0 亿 -278.8% -7.66 亿 17.78 亿 -26.41 亿 -12.81 亿 -14.15 亿 31.21 亿 -19.38 亿 -32.49 亿 -39.64 亿 1.28 亿 -23.68 亿 -33.37 亿 -40.18 亿 -20.04 亿 -84.51 亿 -7.44 亿 -5.99 亿 7.35 亿 -17.65 亿 -4.01 亿 -17.71 亿 -16.86 亿 -8.78 亿 -23.21 亿 21.12 亿 -26.0 亿 15.23 亿 5.85 亿 -22.78 亿 -15.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 50.0 万 789.89 万 19.44 亿 5000.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 10.63 亿 29.01 亿 1.73 亿 3.06 亿 2.08 亿 33.88 亿 22.67 亿 18.55 亿 1.2 亿 2.4 亿 16.98 亿 0.0 -74.85 万 9.01 亿 0.0 30.14 亿 48.06 亿 26.6 亿 30.93 亿 44.85 亿 30.38 亿 35.0 亿 24.8 亿 39.2 亿 39.77 亿 43.55 亿 23.11 亿 47.4 亿 27.48 亿 34.39 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2376.72 万 125.22 万 179.42 万 1.12 亿 6252.71 万 - - - -481.76 万 715.3 万 -829.25 万 1626.02 万 0.0 - - 1193.23 万
筹资活动现金流出小计 29.0 亿 58.6% 18.28 亿 11.23 亿 28.14 亿 15.87 亿 16.23 亿 2.67 亿 42.05 亿 51.04 亿 40.84 亿 1.12 亿 40.76 亿 33.37 亿 40.17 亿 29.05 亿 84.75 亿 37.59 亿 54.07 亿 20.38 亿 49.2 亿 49.13 亿 48.09 亿 51.86 亿 33.54 亿 62.48 亿 18.56 亿 69.79 亿 27.32 亿 45.93 亿 50.16 亿 50.5 亿
偿还债务所支付的现金 27.83 亿 5929.1% 4615.47 万 9.85 亿 24.97 亿 150.0 万 2.5 亿 200.0 万 36.52 亿 25.44 亿 4.01 亿 800.0 万 31.57 亿 22.07 亿 7.14 亿 13.98 亿 54.4 亿 32.16 亿 51.27 亿 14.71 亿 43.92 亿 43.56 亿 44.04 亿 48.17 亿 24.87 亿 58.2 亿 16.27 亿 65.21 亿 23.75 亿 40.42 亿 46.46 亿 46.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 -93.9% 17.77 亿 1.34 亿 2.59 亿 15.78 亿 13.73 亿 2.65 亿 4.98 亿 25.58 亿 36.83 亿 1.04 亿 8.9 亿 10.67 亿 32.45 亿 13.99 亿 10.15 亿 3.66 亿 2.59 亿 4.46 亿 4.81 亿 3.65 亿 2.87 亿 2.63 亿 7.49 亿 3.17 亿 1.06 亿 3.43 亿 2.91 亿 4.44 亿 3.22 亿 2.78 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 905.45 万 78.6% 507.01 万 441.88 万 5778.65 万 685.96 万 78.82 万 6.3 万 5464.39 万 150.45 万 0.0 59.17 万 2815.36 万 6300.19 万 5743.44 万 1.08 亿 20.2 亿 1.77 亿 2062.85 万 1.2 亿 4708.35 万 1.92 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.16 亿 6662.96 万 1.07 亿 4754.37 万 1.32 亿
汇率变动对现金的影响 3.95 万 -9.2% 4.35 万 1.63 万 0.0 - - - - - - - 39.49 万 - - - - - - - -9.47 万 -350.68 68.0 677.46 11.29 万 30.67 万 5298.71 -1.97 万 5.77 万 2971.33 -1.63 万 -10.32 万
现金及现金等价物净增加额 -4.07 亿 -27.3% -3.2 亿 2.48 亿 -29.28 亿 -5.83 亿 7.0 亿 24.34 亿 -16.6 亿 -16.52 亿 -27.24 亿 10.01 亿 3.44 亿 -8260.7 万 -15.01 亿 -5.27 亿 6.73 亿 25.75 亿 23.5 亿 9.13 亿 3.24 亿 -1.63 亿 -11.47 亿 -18.47 亿 26.16 亿 -19.87 亿 25.67 亿 -23.14 亿 18.74 亿 -14.12 亿 -20.17 亿 -12.35 亿
期初现金及现金等价物余额 35.68 亿 -8.2% 38.88 亿 36.39 亿 65.67 亿 71.5 亿 64.51 亿 40.16 亿 56.03 亿 72.55 亿 99.79 亿 89.78 亿 86.34 亿 87.17 亿 102.18 亿 107.44 亿 100.71 亿 74.96 亿 51.46 亿 42.33 亿 39.09 亿 40.72 亿 52.19 亿 70.66 亿 44.5 亿 64.37 亿 38.71 亿 61.84 亿 42.98 亿 57.23 亿 77.4 亿 89.75 亿
期末现金及现金等价物余额 31.61 亿 -11.4% 35.68 亿 38.88 亿 36.39 亿 65.67 亿 71.5 亿 64.51 亿 40.16 亿 56.03 亿 72.55 亿 99.79 亿 89.78 亿 86.34 亿 87.17 亿 102.18 亿 107.44 亿 100.71 亿 74.96 亿 51.46 亿 42.33 亿 39.09 亿 40.72 亿 52.19 亿 70.66 亿 44.5 亿 64.37 亿 38.71 亿 61.84 亿 42.98 亿 57.23 亿 77.4 亿