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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 38.91 亿 -14.7% 40.26 亿 60.24 亿 51.09 亿 54.7 亿 48.5 亿 85.75 亿 92.21 亿
营业收入 38.91 亿 -14.7% 40.26 亿 60.24 亿 51.09 亿 54.7 亿 48.5 亿 85.75 亿 92.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 41.62 亿 -10.9% 41.44 亿 58.65 亿 54.04 亿 59.85 亿 53.05 亿 75.61 亿 81.57 亿
营业成本 32.3 亿 -12.0% 32.83 亿 48.06 亿 43.06 亿 48.18 亿 38.69 亿 60.25 亿 65.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.65 亿 -4.4% 2.7 亿 3.01 亿 2.61 亿 2.91 亿 3.27 亿 4.99 亿 5.69 亿
管理费用 2.69 亿 -20.3% 2.86 亿 3.08 亿 3.19 亿 3.31 亿 4.39 亿 3.79 亿 3.83 亿
财务费用 1.33 亿 3.5% 4103.2 万 1.79 亿 1.64 亿 1.71 亿 2.52 亿 1.69 亿 1.39 亿
财务费用 - 利息费用 9306.7 万 3.2% 1.06 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.98 亿 1.53 亿 9317.2 万 1.09 亿
财务费用 - 利息收入 2747.0 万 14.5% 2841.7 万 2140.4 万 1535.7 万 4838.1 万 2549.1 万 909.7 万 881.9 万
研发费用 2.53 亿 5.6% 2.51 亿 2.55 亿 3.43 亿 3.62 亿 4.01 亿 4.6 亿 4.75 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1153.2 万 -33.1% 1443.3 万 1549.4 万 1157.7 万 1328.9 万 1768.4 万 2947.1 万 1991.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5319.3 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1481.4 万 -44.0% 2276.9 万 1761.4 万 913.0 万 631.5 万 1212.5 万 1343.5 万 101.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 0.0 1403.2 万 7.28 亿 6.53 亿 - 1157.8 万 8824.9 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -35.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - 39.0 万
资产处置收益 557.9 万 1545.7% 70.9 万 61.2 万 217.3 万 -85.0 万 -269.3 万 13.8 万 14.8 万
营业利润 -3.09 亿 -75.6% -1.62 亿 1.11 亿 -2.55 亿 -3.86 亿 -6.45 亿 9.98 亿 11.0 亿
加：营业外收入 9.4 万 -98.8% 691.3 万 714.0 万 1749.7 万 9389.9 万 689.7 万 2882.6 万 4656.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1318.3 万 536.1% 1279.1 万 431.3 万 1443.6 万 2.03 亿 1.25 亿 1.16 亿 89.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.22 亿 -95.3% -1.68 亿 1.14 亿 -2.52 亿 -4.95 亿 -7.63 亿 9.11 亿 11.46 亿
减：所得税 -3209.4 万 -23.6% -3065.5 万 4123.3 万 1.2 亿 5305.8 万 -9166.6 万 1.21 亿 2.89 亿
净利润 -2.9 亿 -108.7% -1.38 亿 7303.8 万 -3.72 亿 -5.48 亿 -6.72 亿 7.9 亿 8.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.9 亿 -108.7% -1.38 亿 7303.8 万 -8.47 亿 -7.06 亿 -4.62 亿 7.9 亿 8.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 4.75 亿 1.58 亿 -2.09 亿 - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.47 亿 -86.7% -1.27 亿 3578.8 万 -3.23 亿 -4.65 亿 -5.61 亿 6.09 亿 8.1 亿
少数股东损益 -4329.4 万 -532.7% -1091.0 万 3725.0 万 -4854.7 万 -8299.0 万 -1.1 亿 1.81 亿 4675.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.47 亿 -64.2% -1.32 亿 2143.8 万 -7.49 亿 -7.78 亿 -4.91 亿 6.49 亿 7.67 亿
基本每股收益 -0.14 -85.3% -0.07 0.02 -0.18 -0.26 -0.3 0.32 0.43
稀释每股收益 -0.14 -85.3% -0.07 0.02 -0.18 -0.26 -0.3 0.32 0.43
其他综合收益 2.87 亿 326.5% -1.09 亿 1.74 亿 2.08 亿 -2.17 亿 5544.7 万 6481.4 万 7494.8 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.31 亿 326.5% -8750.6 万 1.4 亿 1.67 亿 -1.75 亿 4471.5 万 5227.1 万 7494.8 万
综合收益总额 -320.8 万 95.5% -2.46 亿 2.47 亿 -1.64 亿 -7.65 亿 -6.16 亿 8.55 亿 9.32 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1543.2 万 80.2% -2.14 亿 1.76 亿 -1.56 亿 -6.4 亿 -5.17 亿 6.61 亿 8.85 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1222.4 万 98.2% -3191.1 万 7112.1 万 -846.3 万 -1.25 亿 -9935.2 万 1.94 亿 4675.6 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.32 亿 0.8% 10.24 亿 6.41 亿 11.94 亿 10.6 亿 9.3 亿 8.42 亿 17.29 亿 16.4 亿 14.54 亿 12.0 亿 15.52 亿 12.43 亿 11.83 亿 11.31 亿 13.82 亿 15.92 亿 12.55 亿 12.42 亿 11.79 亿 14.23 亿 10.84 亿 11.63 亿 27.51 亿 20.08 亿 21.18 亿 16.98 亿 25.18 亿 20.76 亿 23.41 亿 22.86 亿
营业收入 10.32 亿 0.8% 10.24 亿 6.41 亿 11.94 亿 10.6 亿 9.3 亿 8.42 亿 17.29 亿 16.4 亿 14.54 亿 12.0 亿 15.52 亿 12.43 亿 11.83 亿 11.31 亿 13.82 亿 15.92 亿 12.55 亿 12.42 亿 11.79 亿 14.23 亿 10.84 亿 11.63 亿 27.51 亿 20.08 亿 21.18 亿 16.98 亿 25.18 亿 20.76 亿 23.41 亿 22.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.79 亿 -2.8% 11.1 亿 8.19 亿 11.54 亿 11.22 亿 9.85 亿 8.83 亿 16.81 亿 14.56 亿 14.46 亿 12.82 亿 16.53 亿 13.03 亿 12.6 亿 11.88 亿 16.42 亿 18.04 亿 12.7 亿 12.69 亿 14.58 亿 14.62 亿 11.85 亿 12.01 亿 23.45 亿 18.42 亿 18.49 亿 15.26 亿 22.15 亿 18.87 亿 19.6 亿 20.95 亿
营业成本 8.73 亿 7.9% 8.09 亿 5.67 亿 9.8 亿 8.67 亿 7.62 亿 6.73 亿 13.68 亿 12.52 亿 11.94 亿 9.92 亿 12.25 亿 10.66 亿 10.57 亿 9.58 亿 13.46 亿 14.64 亿 9.94 亿 10.15 亿 9.57 亿 11.74 亿 9.22 亿 8.15 亿 18.97 亿 14.82 亿 14.51 亿 11.94 亿 16.86 亿 15.0 亿 17.02 亿 16.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6314.5 万 -10.8% 7079.0 万 6351.1 万 6753.2 万 6321.2 万 7384.9 万 6535.7 万 7486.5 万 6807.6 万 8575.2 万 7272.2 万 7239.4 万 6382.4 万 6179.4 万 6287.9 万 4517.4 万 9115.5 万 6992.7 万 8425.7 万 8714.7 万 7277.4 万 5833.0 万 1.08 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.63 亿
管理费用 6489.4 万 9.1% 5946.7 万 7046.2 万 7439.1 万 7561.4 万 6778.0 万 6777.6 万 1.27 亿 6418.5 万 6012.0 万 5684.2 万 1.29 亿 6605.3 万 5455.5 万 6904.9 万 1.23 亿 6556.4 万 7370.7 万 6864.8 万 2.13 亿 7903.9 万 6165.5 万 8503.1 万 1.34 亿 8994.5 万 5661.5 万 9900.3 万 1.12 亿 9018.7 万 8855.6 万 9198.1 万
财务费用 1067.2 万 -89.7% 1.04 亿 5526.6 万 -3650.3 万 5239.4 万 1387.8 万 1126.3 万 5145.3 万 -109.9 万 5659.2 万 7241.6 万 7597.1 万 3610.7 万 2173.4 万 3037.3 万 6608.9 万 5429.9 万 4601.3 万 432.5 万 8525.3 万 5105.0 万 3764.4 万 7829.4 万 6944.9 万 3273.5 万 6751.8 万 -78.2 万 9403.0 万 6378.3 万 -6880.3 万 5015.0 万
财务费用 - 利息费用 1953.0 万 -8.1% 2125.5 万 1979.0 万 3249.2 万 2649.5 万 1967.2 万 2697.8 万 1706.1 万 3091.5 万 4287.9 万 3612.5 万 4001.0 万 3574.7 万 3605.2 万 3761.6 万 4748.5 万 5304.2 万 5680.2 万 4058.7 万 4411.5 万 4101.2 万 2589.9 万 4241.7 万 2442.8 万 2624.9 万 1667.1 万 2582.4 万 2627.2 万 2945.0 万 2676.3 万 2611.5 万
财务费用 - 利息收入 254.6 万 -57.0% 592.1 万 252.8 万 1647.5 万 387.0 万 342.2 万 465.0 万 1205.3 万 0.0 796.1 万 139.0 万 662.5 万 336.2 万 179.7 万 357.3 万 945.3 万 1103.8 万 1824.3 万 964.7 万 1309.5 万 614.2 万 295.1 万 330.3 万 -1630.7 万 47.1 万 1550.7 万 942.6 万 -8258.8 万 406.3 万 4464.3 万 4270.1 万
研发费用 6451.4 万 0.2% 6439.3 万 5879.2 万 6526.4 万 6034.0 万 6497.8 万 6000.8 万 5420.0 万 7125.5 万 4655.9 万 8252.8 万 1.48 亿 6832.5 万 6252.7 万 6375.0 万 5764.5 万 1.27 亿 8265.5 万 9453.9 万 1.11 亿 8309.2 万 9962.8 万 1.08 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.31 亿 9939.8 万 1.66 亿 1.08 亿 9963.7 万 1.01 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 269.0 万 -2.6% 276.3 万 301.3 万 306.6 万 301.5 万 280.5 万 554.7 万 587.0 万 186.6 万 265.6 万 510.2 万 274.9 万 257.7 万 264.4 万 360.7 万 498.1 万 213.5 万 384.9 万 232.4 万 407.4 万 219.2 万 511.5 万 630.3 万 1184.8 万 277.4 万 848.2 万 636.7 万 793.7 万 440.0 万 283.1 万 474.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 505.9 万 2087.2 万 1175.3 万 1888.2 万 168.6 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 284.9 万 -44.7% 515.4 万 131.9 万 549.2 万 1168.9 万 202.3 万 356.5 万 918.1 万 399.5 万 242.2 万 201.6 万 225.0 万 486.7 万 35.0 万 166.3 万 252.8 万 -64.5 万 -1894.4 万 2337.6 万 497.0 万 126.9 万 151.2 万 437.4 万 795.8 万 119.6 万 151.2 万 276.9 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 457.4 万 - - - 324.1 万 -333.2 万 -1.48 亿 8.77 亿 - - - - - - - - - - - 833.3 万 8859.9 万 -4000.0 -3855.2 万 3820.6 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -35.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.1 万 3000.0 23.0 万 1.6 万
资产处置收益 115.7 万 -60.8% 295.4 万 110.4 万 36.4 万 -6.3 万 -3.6 万 44.4 万 -6000.0 -12.4 万 58.9 万 15.3 万 115.0 万 14.6 万 81.8 万 5.9 万 -147.2 万 71.3 万 -11.6 万 2.5 万 -384.7 万 18.9 万 88.0 万 8.5 万 10.7 万 20.0 万 -13.8 万 -3.1 万 -2.9 万 20.3 万 -17.7 万 15.1 万
营业利润 -5198.7 万 35.8% -8103.6 万 -1.83 亿 671.3 万 -6244.4 万 -5671.7 万 -4994.5 万 -687.7 万 1.86 亿 1679.6 万 -8440.0 万 -8.09 亿 -6315.6 万 -1.98 亿 8.16 亿 -1.46 亿 -2.29 亿 -4164.5 万 3027.0 万 -4.49 亿 -1980.7 万 -1.24 亿 -5134.4 万 4.0 亿 1.67 亿 2.53 亿 1.78 亿 3.72 亿 1.78 亿 3.21 亿 2.3 亿
加：营业外收入 15.3 万 100.5% -3192.2 万 3196.5 万 -10.2 万 633.5 万 25.2 万 42.8 万 99.0 万 77.0 万 278.7 万 259.3 万 -32.0 万 262.4 万 1338.2 万 181.1 万 8948.8 万 18.6 万 183.7 万 238.8 万 110.1 万 270.0 万 213.5 万 96.1 万 231.8 万 50.6 万 71.3 万 2528.9 万 3248.6 万 24.8 万 1313.3 万 69.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 104.1 万 -5.4% 110.1 万 95.9 万 1008.2 万 64.2 万 198.6 万 8.1 万 -573.2 万 373.3 万 288.8 万 342.4 万 -620.6 万 1449.9 万 304.2 万 310.1 万 7346.5 万 1.27 亿 -31.6 万 277.7 万 1.15 亿 635.7 万 117.1 万 247.8 万 3521.9 万 458.0 万 7401.1 万 194.6 万 43.2 万 10.3 万 33.1 万 2.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -5287.5 万 53.6% -1.14 亿 -1.52 亿 -347.1 万 -5675.1 万 -5845.1 万 -4959.8 万 -15.5 万 1.83 亿 1669.5 万 -8523.1 万 -8.03 亿 -7503.1 万 -1.88 亿 8.14 亿 -1.3 亿 -3.56 亿 -3949.2 万 2988.1 万 -5.64 亿 -2346.4 万 -1.23 亿 -5286.1 万 3.67 亿 1.63 亿 1.8 亿 2.01 亿 4.04 亿 1.78 亿 3.34 亿 2.3 亿
减：所得税 -1007.9 万 -257.5% 640.1 万 -3244.8 万 403.2 万 -713.1 万 -1414.8 万 -1340.8 万 871.7 万 5162.1 万 1228.1 万 -3138.6 万 -4257.3 万 -5766.2 万 -2510.2 万 2.45 亿 1.01 亿 -8789.0 万 3871.1 万 147.1 万 -3479.7 万 -246.8 万 -5255.8 万 -184.3 万 5630.8 万 3606.0 万 304.2 万 2533.8 万 1.3 亿 464.2 万 8743.2 万 6713.2 万
净利润 -4279.6 万 64.5% -1.2 亿 -1.19 亿 -750.3 万 -4962.0 万 -4430.3 万 -3619.0 万 -887.2 万 1.31 亿 441.4 万 -5384.5 万 -7.61 亿 -1736.9 万 -1.63 亿 5.69 亿 -2.31 亿 -2.68 亿 -7820.3 万 2841.0 万 -5.29 亿 -2099.6 万 -7078.2 万 -5101.8 万 3.11 亿 1.27 亿 1.77 亿 1.76 亿 2.74 亿 1.73 亿 2.47 亿 1.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4279.6 万 64.5% -1.2 亿 -1.19 亿 -750.3 万 -4962.0 万 -4430.3 万 -3619.0 万 -887.2 万 1.31 亿 441.4 万 -5384.5 万 -12.51 亿 -1617.8 万 -1.68 亿 5.88 亿 -4.4 亿 -2.54 亿 -5930.3 万 4664.7 万 -3.19 亿 -2099.6 万 -7078.2 万 -5101.8 万 3.11 亿 1.27 亿 1.77 亿 1.76 亿 2.74 亿 1.73 亿 2.47 亿 1.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4.9 亿 -119.1 万 485.2 万 -1896.8 万 2.09 亿 -1377.6 万 -1890.0 万 -1823.7 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3766.2 万 64.3% -1.06 亿 -9567.9 万 -788.9 万 -4581.3 万 -3923.2 万 -3377.2 万 -1332.5 万 1.01 亿 -342.7 万 -4870.9 万 -6.24 亿 -1842.5 万 -1.36 亿 4.55 亿 -1.93 亿 -2.2 亿 -6955.4 万 1724.9 万 -4.28 亿 -2285.9 万 -6259.7 万 -4817.0 万 2.42 亿 8917.6 万 1.4 亿 1.38 亿 2.74 亿 1.73 亿 2.22 亿 1.41 亿
少数股东损益 -513.4 万 65.6% -1493.1 万 -2361.5 万 38.6 万 -380.7 万 -507.1 万 -241.8 万 445.3 万 3009.2 万 784.1 万 -513.6 万 -1.37 亿 105.6 万 -2722.7 万 1.14 亿 -3788.2 万 -4762.0 万 -864.9 万 1116.1 万 -1.01 亿 186.3 万 -818.5 万 -284.8 万 6933.4 万 3769.9 万 3679.7 万 3739.9 万 0.0 0.0 2514.5 万 2161.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3863.4 万 49.5% -7646.4 万 -1.28 亿 -416.3 万 -5442.0 万 -3872.6 万 -3450.6 万 -2283.2 万 9587.7 万 -329.9 万 -4830.8 万 -6.48 亿 -985.3 万 -5031.8 万 -4121.9 万 -5.75 亿 -1.5 亿 -7130.3 万 1773.9 万 -3.59 亿 -2126.8 万 -6361.1 万 -4712.8 万 2.6 亿 9351.9 万 1.81 亿 1.15 亿 2.45 亿 1.73 亿 2.09 亿 1.4 亿
基本每股收益 -0.02 64.2% -0.06 -0.05 -0.0 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.06 -0.0 -0.03 -0.35 -0.01 -0.08 0.25 -0.11 -0.12 -0.04 0.01 -0.23 -0.01 -0.03 -0.03 0.13 0.05 0.07 0.07 0.15 0.09 0.12 0.07
稀释每股收益 -0.02 64.2% -0.06 -0.05 -0.0 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.06 -0.0 -0.03 -0.35 -0.01 -0.08 0.25 -0.11 -0.12 -0.04 0.01 -0.23 -0.01 -0.03 -0.03 0.13 0.05 0.07 0.07 0.15 0.09 0.12 0.07
其他综合收益 -3926.3 万 -113.6% 2.89 亿 1.21 亿 -8407.6 万 6989.0 万 -2017.0 万 -7415.1 万 9168.0 万 -1.42 亿 1.92 亿 3211.5 万 2.3 亿 559.6 万 -3818.5 万 1000.9 万 -5332.5 万 -4316.4 万 -725.1 万 -1.13 亿 -4276.5 万 2506.8 万 5661.4 万 1653.0 万 -3495.2 万 2800.4 万 1.15 亿 -4300.7 万 1835.1 万 6339.4 万 2544.9 万 -3224.6 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3166.2 万 -113.6% 2.33 亿 9773.9 万 -6780.5 万 5636.5 万 -1627.0 万 -5979.6 万 7394.0 万 -1.14 亿 1.55 亿 2589.9 万 1.86 亿 461.9 万 -3080.1 万 804.5 万 -4308.2 万 -3481.3 万 -584.9 万 -9128.7 万 -3451.8 万 2021.2 万 4569.5 万 1332.6 万 -2818.7 万 2258.3 万 1.0 亿 -4235.2 万 1835.1 万 6339.4 万 2544.9 万 -3224.6 万
综合收益总额 -8205.9 万 -148.7% 1.69 亿 190.5 万 -9157.9 万 2027.0 万 -6447.3 万 -1.1 亿 8280.8 万 -1038.3 万 1.97 亿 -2173.0 万 -5.31 亿 -1177.3 万 -2.01 亿 5.79 亿 -2.84 亿 -3.11 亿 -8545.4 万 -8478.6 万 -5.72 亿 407.2 万 -1416.8 万 -3448.8 万 2.76 亿 1.55 亿 2.91 亿 1.33 亿 2.92 亿 2.37 亿 2.72 亿 1.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6932.4 万 -154.4% 1.28 亿 206.0 万 -7569.4 万 1055.2 万 -5550.2 万 -9356.8 万 6061.5 万 -1305.5 万 1.51 亿 -2281.0 万 -4.39 亿 -1380.6 万 -1.67 亿 4.63 亿 -2.36 亿 -2.55 亿 -7540.3 万 -7403.8 万 -4.62 亿 -264.7 万 -1690.2 万 -3484.4 万 2.14 亿 1.12 亿 2.4 亿 9580.0 万 2.92 亿 2.37 亿 2.47 亿 1.09 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1273.5 万 -131.1% 4099.9 万 -15.5 万 -1588.5 万 971.8 万 -897.1 万 -1677.3 万 2219.3 万 267.2 万 4517.6 万 108.0 万 -9204.4 万 203.3 万 -3461.1 万 1.16 亿 -4812.5 万 -5597.1 万 -1005.1 万 -1074.8 万 -1.09 亿 671.9 万 273.4 万 35.6 万 6256.9 万 4312.0 万 5133.9 万 3674.4 万 0.0 0.0 2514.5 万 2161.1 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 95.06 亿 -2.3% 91.54 亿 98.93 亿 98.6 亿 121.28 亿 128.46 亿 132.04 亿 144.16 亿
流动资产合计 56.28 亿 -4.5% 54.07 亿 60.05 亿 59.78 亿 80.49 亿 75.0 亿 86.3 亿 105.26 亿
货币资金 3.19 亿 -38.6% 3.03 亿 6.92 亿 8.32 亿 10.79 亿 5.26 亿 24.03 亿 37.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.15 万 -68.3% 13.6 万 - 13.4 万 13.0 万 1400.8 万 631.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 496.6 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 32.74 亿 -2.6% 33.47 亿 34.72 亿 32.27 亿 35.36 亿 42.92 亿 41.63 亿 33.48 亿
应收票据 2.05 亿 10.2% 3.25 亿 2.91 亿 1.26 亿 - - - 1.13 亿
应收账款 30.7 亿 -3.3% 30.22 亿 31.81 亿 31.01 亿 35.36 亿 42.92 亿 41.63 亿 32.35 亿
预付款项 1.4 亿 -19.4% 8751.1 万 9290.6 万 2.14 亿 2.69 亿 2.37 亿 1.18 亿 1.33 亿
其他应收款合计 9269.15 万 10.8% 6409.6 万 1.06 亿 9514.2 万 9205.4 万 3988.9 万 2962.1 万 2.56 亿
存货 14.33 亿 -1.8% 11.63 亿 13.06 亿 13.04 亿 15.31 亿 19.84 亿 16.96 亿 17.63 亿
一年内到期的非流动资产 2.52 亿 20.3% 3.79 亿 2.66 亿 2.29 亿 1.86 亿 1.17 亿 - -
其他流动资产 6363.05 万 -5.1% 4537.0 万 6943.2 万 7290.9 万 9686.2 万 1.31 亿 2.08 亿 13.01 亿
非流动资产合计 38.78 亿 1.0% 37.47 亿 38.88 亿 38.82 亿 40.79 亿 53.46 亿 45.74 亿 38.89 亿
长期应收款 2.41 亿 -14.9% 2.34 亿 2.81 亿 3.85 亿 4.2 亿 4.09 亿 4.63 亿 4295.1 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.4 亿 1.7% 13.55 亿 14.06 亿 12.92 亿 12.88 亿 14.98 亿 13.08 亿 9.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1139.9 万 -87.1% 474.5 万 3410.2 万 1.24 亿 1.78 亿 2.0 亿 3.82 亿 4.65 亿
使用权资产 1.38 亿 9.3% 1.33 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.33 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.06 亿 7.6% 11.0 亿 10.52 亿 10.16 亿 7.57 亿 12.47 亿 12.71 亿 12.91 亿
开发支出 8937.8 万 -36.0% 2639.6 万 1.44 亿 1.21 亿 1.92 亿 3.16 亿 1.82 亿 9041.7 万
商誉 4.98 亿 5.2% 4.63 亿 4.83 亿 4.53 亿 4.45 亿 6.39 亿 6.25 亿 6.15 亿
长期待摊费用 47.5 万 -42.8% 48.0 万 86.5 万 138.9 万 151.1 万 192.3 万 291.3 万 412.1 万
递延所得税资产 4.15 亿 15.5% 3.74 亿 3.44 亿 3.35 亿 3.35 亿 2.34 亿 1.11 亿 5045.7 万
其他非流动资产 3813.95 万 67.7% 5618.4 万 1063.2 万 2921.2 万 3.3 亿 8.02 亿 2.29 亿 4.28 亿
负债合计 53.72 亿 -3.7% 51.23 亿 56.2 亿 58.35 亿 79.38 亿 77.57 亿 68.72 亿 84.28 亿
流动负债合计 43.23 亿 -5.7% 39.9 亿 43.48 亿 54.57 亿 72.87 亿 58.83 亿 58.71 亿 53.16 亿
短期借款 9.13 亿 -17.7% 9.88 亿 11.26 亿 13.95 亿 13.73 亿 19.81 亿 22.41 亿 14.99 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 1113.2 万 1047.8 万 -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 5000.0 万 4.89 亿 5700.0 万 1.0 亿
应付账款 10.91 亿 17.2% 9.21 亿 9.08 亿 7.3 亿 8.45 亿 9.93 亿 15.86 亿 14.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.61 亿 5.87 亿
应付职工薪酬 1.83 亿 -13.2% 1.47 亿 2.35 亿 2.28 亿 2.78 亿 3.39 亿 2.64 亿 2.75 亿
应交税费 2.84 亿 -4.1% 2.59 亿 3.63 亿 2.99 亿 2.66 亿 4991.0 万 2.25 亿 2.91 亿
其他应付款合计 5.08 亿 -5.6% 5.18 亿 5.63 亿 5.5 亿 5.3 亿 6.12 亿 4.65 亿 3.77 亿
一年内到期的非流动负债 6.35 亿 12.3% 4.82 亿 2.62 亿 10.93 亿 11.91 亿 6.25 亿 7.6 亿 7.34 亿
其他流动负债 2.31 亿 15.2% 3.08 亿 2.86 亿 1.48 亿 14.91 亿 3802.9 万 - -
非流动负债合计 10.49 亿 5.5% 11.33 亿 12.73 亿 3.78 亿 6.51 亿 18.74 亿 10.01 亿 31.12 亿
长期借款 6.72 亿 7.0% 7.84 亿 9.48 亿 - 2.84 亿 13.16 亿 4.5 亿 25.52 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 2.22 亿 11.2% 2.18 亿 2.01 亿 1.83 亿 2.16 亿 4.4 亿 4.04 亿 3.37 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 9.2 万 - 5.7 万 474.9 万 1604.0 万 1033.8 万
递延所得税负债 5277.05 万 -30.7% 3831.5 万 4222.4 万 1.01 亿 5125.8 万 1.06 亿 1.26 亿 1.84 亿
长期递延收益 25.0 万 -79.2% 0.0 50.0 万 191.0 万 191.0 万 707.0 万 476.0 万 2958.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 41.34 亿 -0.5% 40.31 亿 42.72 亿 40.25 亿 41.9 亿 50.9 亿 63.32 亿 59.88 亿
实收资本（或股本） 17.88 亿 0.0% 17.88 亿 17.88 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿
资本公积 11.03 亿 1.4% 10.87 亿 10.87 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 1.09 亿 -
其他综合收益 2.77 亿 106.2% 9376.3 万 1.81 亿 4095.1 万 -1.26 亿 4854.6 万 383.1 万 -4844.0 万
专项储备 0.0 - 343.5 万 - - - - - -
盈余公积 4874.2 万 0.0% 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万
未分配利润 -3237.55 万 -120.6% 8311.5 万 2.1 亿 1.74 亿 4.97 亿 9.62 亿 15.24 亿 11.78 亿
归属母公司股东权益合计 31.86 亿 -0.9% 31.04 亿 33.15 亿 31.39 亿 32.95 亿 39.35 亿 49.43 亿 46.53 亿
少数股东权益 9.48 亿 1.0% 9.26 亿 9.57 亿 8.86 亿 8.95 亿 11.55 亿 13.89 亿 13.35 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 96.0 亿 0.6% 95.47 亿 90.71 亿 91.54 亿 94.13 亿 92.53 亿 95.12 亿 98.93 亿 100.5 亿 101.92 亿 97.7 亿 98.6 亿 105.69 亿 107.06 亿 111.09 亿 121.28 亿 139.79 亿 125.21 亿 134.28 亿 128.46 亿 130.66 亿 136.67 亿 136.45 亿 132.04 亿 125.97 亿 126.18 亿 117.9 亿 144.16 亿 108.57 亿 101.54 亿 137.31 亿
流动资产合计 56.8 亿 1.8% 55.79 亿 52.94 亿 54.07 亿 55.75 亿 54.9 亿 57.0 亿 60.05 亿 62.09 亿 62.27 亿 59.61 亿 59.78 亿 68.61 亿 69.57 亿 71.42 亿 80.49 亿 84.97 亿 69.18 亿 75.95 亿 75.0 亿 77.55 亿 87.29 亿 75.51 亿 86.3 亿 84.74 亿 86.36 亿 79.38 亿 105.26 亿 71.63 亿 66.63 亿 103.83 亿
货币资金 2.03 亿 -29.4% 2.88 亿 2.72 亿 3.03 亿 4.35 亿 4.08 亿 3.6 亿 6.92 亿 6.04 亿 6.93 亿 5.83 亿 8.32 亿 6.89 亿 7.42 亿 7.68 亿 10.79 亿 16.12 亿 3.82 亿 5.96 亿 5.26 亿 5.23 亿 18.98 亿 12.12 亿 24.03 亿 3.19 亿 17.35 亿 11.31 亿 37.2 亿 9.78 亿 9.45 亿 12.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 13.6 万 6.3 万 - - - 13.6 万 14.2 万 13.5 万 13.4 万 12.6 万 12.6 万 12.7 万 13.0 万 13.5 万 13.8 万 1854.8 万 1400.8 万 1844.9 万 965.2 万 - 631.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 496.6 万 790.7 万 1222.1 万 619.5 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 507.4 万 - 1404.0 万 333.7 万 869.3 万 - - - -
应收票据及应收账款 33.33 亿 1.1% 32.98 亿 30.39 亿 33.47 亿 32.16 亿 31.92 亿 33.05 亿 34.72 亿 35.06 亿 34.5 亿 31.8 亿 32.27 亿 36.27 亿 36.43 亿 36.95 亿 35.36 亿 39.24 亿 43.07 亿 42.19 亿 42.92 亿 46.56 亿 42.24 亿 37.34 亿 41.63 亿 54.4 亿 43.96 亿 38.02 亿 33.48 亿 36.04 亿 35.62 亿 26.87 亿
应收票据 2.46 亿 -5.5% 2.6 亿 1.87 亿 3.25 亿 1.63 亿 1.87 亿 2.76 亿 2.91 亿 2.08 亿 1.59 亿 6450.2 万 1.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 1.13 亿 3913.3 万 4273.2 万 7078.0 万
应收账款 30.87 亿 1.6% 30.38 亿 28.52 亿 30.22 亿 30.52 亿 30.05 亿 30.29 亿 31.81 亿 32.98 亿 32.91 亿 31.16 亿 31.01 亿 36.27 亿 36.43 亿 36.95 亿 35.36 亿 39.24 亿 43.07 亿 42.19 亿 42.92 亿 46.56 亿 42.24 亿 37.34 亿 41.63 亿 54.4 亿 43.96 亿 38.02 亿 32.35 亿 35.65 亿 35.2 亿 26.16 亿
预付款项 1.42 亿 11.0% 1.28 亿 1.44 亿 8751.1 万 1.38 亿 1.27 亿 1.44 亿 9290.6 万 2.09 亿 1.77 亿 2.55 亿 2.14 亿 2.94 亿 2.74 亿 2.59 亿 2.69 亿 3.96 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.15 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.32 亿
其他应收款合计 1.04 亿 14.6% 9097.4 万 1.26 亿 6409.6 万 8114.5 万 6279.3 万 1.18 亿 1.06 亿 8614.5 万 9092.0 万 9984.5 万 9514.2 万 1.64 亿 1.22 亿 9981.3 万 9205.4 万 7369.4 万 3.72 亿 4819.2 万 3988.9 万 3971.3 万 4741.7 万 3567.2 万 2962.1 万 4312.7 万 6107.4 万 2.69 亿 2.56 亿 1.74 亿 1.26 亿 4342.9 万
存货 14.71 亿 6.3% 13.84 亿 12.76 亿 11.63 亿 13.96 亿 13.96 亿 14.41 亿 13.06 亿 15.24 亿 15.08 亿 14.48 亿 13.04 亿 16.22 亿 16.61 亿 16.77 亿 15.31 亿 22.32 亿 14.01 亿 22.1 亿 19.84 亿 20.39 亿 20.9 亿 19.69 亿 16.96 亿 21.58 亿 19.27 亿 17.88 亿 17.63 亿 20.64 亿 17.17 亿 16.38 亿
一年内到期的非流动资产 2.91 亿 -2.7% 3.0 亿 3.58 亿 3.79 亿 2.13 亿 2.27 亿 2.37 亿 2.66 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.3 亿 2.29 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.29 亿 1.17 亿 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6125.7 万 -15.0% 7204.0 万 5048.9 万 4537.0 万 6600.4 万 6855.1 万 8788.4 万 6943.2 万 6803.1 万 9185.1 万 8123.8 万 7290.9 万 1.54 亿 2.24 亿 9370.2 万 9686.2 万 1.1 亿 6916.3 万 1.13 亿 1.31 亿 1.08 亿 1.26 亿 1.52 亿 2.08 亿 3.77 亿 3.85 亿 7.82 亿 13.01 亿 2.08 亿 1.86 亿 46.53 亿
非流动资产合计 39.19 亿 -1.2% 39.68 亿 37.76 亿 37.47 亿 38.38 亿 37.63 亿 38.12 亿 38.88 亿 38.41 亿 39.66 亿 38.09 亿 38.82 亿 37.07 亿 37.49 亿 39.67 亿 40.79 亿 54.82 亿 56.03 亿 58.34 亿 53.46 亿 53.11 亿 49.38 亿 60.94 亿 45.74 亿 41.23 亿 39.81 亿 38.51 亿 38.89 亿 36.93 亿 34.91 亿 33.48 亿
长期应收款 2.34 亿 0.8% 2.32 亿 2.01 亿 2.34 亿 2.49 亿 2.3 亿 2.67 亿 2.81 亿 3.19 亿 3.3 亿 3.24 亿 3.85 亿 4.1 亿 3.98 亿 2.81 亿 4.2 亿 4.57 亿 3.08 亿 4.16 亿 4.09 亿 4.2 亿 4.06 亿 20.1 亿 4.63 亿 6728.3 万 6241.3 万 4595.8 万 4295.1 万 4213.1 万 4230.1 万 4939.4 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 7.26 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.16 亿 -2.0% 13.43 亿 13.45 亿 13.55 亿 13.65 亿 13.77 亿 13.79 亿 14.06 亿 12.71 亿 12.86 亿 12.69 亿 12.92 亿 12.24 亿 12.36 亿 12.59 亿 12.88 亿 14.03 亿 11.53 亿 14.66 亿 14.98 亿 15.06 亿 15.22 亿 13.19 亿 13.08 亿 8.91 亿 8.95 亿 8.8 亿 9.03 亿 8.75 亿 8.45 亿 8.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 168.6 万 -4.6% 176.7 万 690.1 万 474.5 万 2111.2 万 2122.9 万 3561.4 万 3410.2 万 1.55 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.91 亿 1.73 亿 2.04 亿 2.0 亿 3.01 亿 2.07 亿 3.47 亿 3.82 亿 5.99 亿 5.27 亿 4.78 亿 4.65 亿 5.29 亿 4.51 亿 2.56 亿
使用权资产 1.31 亿 -6.8% 1.41 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.33 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.97 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.78 亿 -1.4% 11.96 亿 11.26 亿 11.0 亿 10.34 亿 10.17 亿 10.27 亿 10.52 亿 10.21 亿 10.65 亿 10.14 亿 10.16 亿 8.35 亿 8.32 亿 7.69 亿 7.57 亿 12.09 亿 10.58 亿 11.99 亿 12.47 亿 12.78 亿 12.63 亿 12.58 亿 12.71 亿 12.65 亿 12.73 亿 12.56 亿 12.91 亿 13.2 亿 12.67 亿 12.81 亿
开发支出 3416.1 万 2.9% 3318.4 万 2861.1 万 2639.6 万 1.45 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.67 亿 1.92 亿 2.62 亿 1.68 亿 3.16 亿 3.16 亿 2.37 亿 2.2 亿 2.0 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.36 亿 1.03 亿 9041.7 万 7783.8 万 7215.1 万 6079.2 万
商誉 5.14 亿 -0.9% 5.19 亿 4.8 亿 4.63 亿 4.81 亿 4.71 亿 4.73 亿 4.83 亿 4.64 亿 4.84 亿 4.59 亿 4.53 亿 4.41 亿 4.42 亿 4.95 亿 4.45 亿 6.08 亿 6.19 亿 6.2 亿 6.39 亿 6.33 亿 6.31 亿 6.21 亿 6.25 亿 6.22 亿 6.18 亿 6.01 亿 6.15 亿 6.24 亿 5.98 亿 5.99 亿
长期待摊费用 29.8 万 89.8% 15.7 万 34.1 万 48.0 万 65.2 万 72.6 万 79.3 万 86.5 万 100.8 万 118.1 万 121.3 万 138.9 万 182.0 万 172.8 万 167.7 万 151.1 万 134.7 万 152.1 万 170.0 万 192.3 万 194.9 万 225.5 万 259.8 万 291.3 万 290.6 万 942.3 万 968.2 万 412.1 万 300.6 万 322.5 万 331.3 万
递延所得税资产 4.45 亿 1.5% 4.39 亿 3.99 亿 3.74 亿 3.86 亿 3.77 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.34 亿 3.66 亿 3.44 亿 3.35 亿 2.83 亿 3.14 亿 3.32 亿 3.35 亿 2.87 亿 1.07 亿 2.11 亿 2.34 亿 1.51 亿 1.89 亿 1.14 亿 1.11 亿 5127.6 万 3959.1 万 4327.0 万 5045.7 万 6510.7 万 6536.1 万 5553.8 万
其他非流动资产 6386.4 万 0.5% 6356.0 万 5898.5 万 5618.4 万 1241.5 万 1040.6 万 1057.6 万 1063.2 万 3306.3 万 3312.0 万 1129.6 万 2921.2 万 1826.8 万 1926.6 万 3.45 亿 3.3 亿 7.88 亿 10.69 亿 11.04 亿 8.02 亿 7.83 亿 4.99 亿 2.23 亿 2.29 亿 4.53 亿 4.2 亿 4.35 亿 4.28 亿 1.57 亿 1.48 亿 2.03 亿
负债合计 54.5 亿 2.6% 53.12 亿 50.38 亿 51.23 亿 52.95 亿 51.55 亿 53.5 亿 56.2 亿 58.6 亿 59.92 亿 57.67 亿 58.35 亿 60.13 亿 61.39 亿 63.5 亿 79.38 亿 94.01 亿 76.02 亿 84.24 亿 77.57 亿 74.05 亿 74.16 亿 73.77 亿 68.72 亿 64.66 亿 65.86 亿 56.69 亿 84.28 亿 80.75 亿 76.09 亿 71.72 亿
流动负债合计 43.37 亿 3.7% 41.84 亿 39.68 亿 39.9 亿 43.09 亿 41.97 亿 44.82 亿 43.48 亿 48.57 亿 51.24 亿 50.27 亿 54.57 亿 54.75 亿 55.52 亿 57.44 亿 72.87 亿 80.5 亿 64.27 亿 65.92 亿 58.83 亿 56.2 亿 58.4 亿 59.43 亿 58.71 亿 49.86 亿 50.56 亿 44.47 亿 53.16 亿 51.87 亿 48.17 亿 38.88 亿
短期借款 8.53 亿 2.4% 8.33 亿 9.62 亿 9.88 亿 9.73 亿 9.76 亿 10.78 亿 11.26 亿 12.47 亿 12.84 亿 13.95 亿 13.95 亿 13.95 亿 13.98 亿 13.64 亿 13.73 亿 15.23 亿 15.55 亿 16.02 亿 19.81 亿 14.52 亿 18.47 亿 18.5 亿 22.41 亿 16.14 亿 16.89 亿 15.0 亿 14.99 亿 13.73 亿 10.95 亿 3.35 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 6.1 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1043.8 万 1113.2 万 1709.6 万 613.9 万 - 1047.8 万 - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 1.7 亿 3.73 亿 4.89 亿 7.04 亿 9.31 亿 7.34 亿 5700.0 万 - 1.23 亿 - 1.0 亿 - - -
应付账款 12.35 亿 18.1% 10.46 亿 9.11 亿 9.21 亿 9.46 亿 8.38 亿 8.25 亿 9.08 亿 9.15 亿 8.11 亿 7.99 亿 7.3 亿 8.08 亿 8.8 亿 8.29 亿 8.45 亿 9.54 亿 17.42 亿 12.09 亿 9.93 亿 14.34 亿 11.83 亿 13.47 亿 15.86 亿 16.9 亿 13.75 亿 - 14.47 亿 - 14.52 亿 12.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3.87 亿 2.61 亿 5.36 亿 4.4 亿 5.52 亿 5.87 亿 5.76 亿 6.21 亿 6.48 亿
应付职工薪酬 1.7 亿 2.9% 1.65 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.92 亿 2.15 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.16 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.8 亿 2.35 亿 3.11 亿 2.78 亿 2.11 亿 1.42 亿 3.02 亿 3.39 亿 2.04 亿 2.75 亿 2.99 亿 2.64 亿 2.3 亿 2.1 亿 2.84 亿 2.75 亿 2.51 亿 2.43 亿 2.57 亿
应交税费 2.85 亿 -3.2% 2.94 亿 2.71 亿 2.59 亿 2.84 亿 2.75 亿 3.11 亿 3.63 亿 3.09 亿 3.02 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.13 亿 4.22 亿 4.75 亿 2.66 亿 4073.9 万 3857.8 万 4826.8 万 4991.0 万 1.13 亿 1.35 亿 1.79 亿 2.25 亿 1.46 亿 1.6 亿 2.44 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.86 亿 2.32 亿
其他应付款合计 4.86 亿 -3.5% 5.04 亿 5.21 亿 5.18 亿 5.29 亿 5.18 亿 4.88 亿 5.63 亿 5.46 亿 5.24 亿 5.03 亿 5.5 亿 5.57 亿 5.24 亿 4.74 亿 5.3 亿 5.26 亿 8.53 亿 7.38 亿 6.12 亿 4.54 亿 3.54 亿 4.34 亿 4.65 亿 4.38 亿 7.2 亿 3.47 亿 3.77 亿 2.38 亿 3.87 亿 3.95 亿
一年内到期的非流动负债 6.14 亿 -0.8% 6.19 亿 5.25 亿 4.82 亿 6.57 亿 6.58 亿 6.6 亿 2.62 亿 4.75 亿 7.08 亿 6.94 亿 10.93 亿 8.86 亿 8.91 亿 11.75 亿 11.91 亿 12.85 亿 12.11 亿 11.2 亿 6.25 亿 8.01 亿 7.16 亿 7.07 亿 7.6 亿 3.18 亿 3.36 亿 3.15 亿 7.34 亿 7.25 亿 7.17 亿 7.27 亿
其他流动负债 2.85 亿 3.1% 2.77 亿 2.28 亿 3.08 亿 1.77 亿 1.9 亿 2.67 亿 2.86 亿 2.24 亿 1.91 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.39 亿 9909.8 万 14.91 亿 23.04 亿 5213.7 万 4479.0 万 3802.9 万 934.6 万 934.6 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 11.13 亿 -1.3% 11.28 亿 10.69 亿 11.33 亿 9.86 亿 9.58 亿 8.68 亿 12.73 亿 10.03 亿 8.69 亿 7.39 亿 3.78 亿 5.38 亿 5.86 亿 6.06 亿 6.51 亿 13.51 亿 11.74 亿 18.31 亿 18.74 亿 17.85 亿 15.75 亿 14.34 亿 10.01 亿 14.8 亿 15.3 亿 12.22 亿 31.12 亿 28.89 亿 27.93 亿 32.84 亿
长期借款 7.23 亿 -2.0% 7.38 亿 7.3 亿 7.84 亿 6.2 亿 6.3 亿 5.6 亿 9.48 亿 6.35 亿 4.87 亿 4.05 亿 - 2.33 亿 2.33 亿 2.84 亿 2.84 亿 6.03 亿 8.73 亿 12.16 亿 13.16 亿 12.8 亿 10.09 亿 9.25 亿 4.5 亿 9.58 亿 9.97 亿 7.31 亿 25.52 亿 23.5 亿 22.64 亿 27.06 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 2.31 亿 -1.2% 2.34 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.03 亿 1.91 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.57 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.79 亿 1.81 亿 2.16 亿 4.42 亿 1.49 亿 4.08 亿 4.4 亿 4.36 亿 4.41 亿 3.96 亿 4.04 亿 3.92 亿 3.83 亿 - 3.37 亿 3.43 亿 3.22 亿 3.23 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.3 万 9.2 万 - - - - - - - 5.7 万 397.5 万 37.5 万 446.4 万 474.9 万 1117.6 万 1259.0 万 1507.7 万 1604.0 万 387.6 万 406.3 万 614.7 万 1033.8 万 887.6 万 768.1 万 769.1 万
递延所得税负债 5548.2 万 4.7% 5297.6 万 2367.8 万 3831.5 万 5005.9 万 5287.5 万 4191.5 万 4222.4 万 1.02 亿 1.04 亿 8662.2 万 1.01 亿 7713.0 万 7353.8 万 3116.7 万 5125.8 万 1.27 亿 8537.7 万 8186.1 万 1.06 亿 5246.0 万 1.08 亿 9327.3 万 1.26 亿 1.22 亿 1.41 亿 1.61 亿 1.84 亿 1.69 亿 1.43 亿 1.77 亿
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 190.1 万 190.0 万 190.0 万 191.0 万 191.4 万 191.0 万 191.0 万 191.0 万 623.3 万 635.1 万 635.0 万 707.0 万 526.0 万 476.0 万 475.9 万 476.0 万 476.0 万 476.0 万 476.0 万 2958.6 万 1754.0 万 5610.6 万 6929.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 41.5 亿 -2.0% 42.35 亿 40.33 亿 40.31 亿 41.18 亿 40.98 亿 41.62 亿 42.72 亿 41.9 亿 42.0 亿 40.04 亿 40.25 亿 45.56 亿 45.68 亿 47.59 亿 41.9 亿 45.79 亿 49.19 亿 50.05 亿 50.9 亿 56.61 亿 62.52 亿 62.68 亿 63.32 亿 61.31 亿 60.32 亿 61.2 亿 59.88 亿 27.81 亿 25.45 亿 65.59 亿
实收资本（或股本） 17.88 亿 0.0% 17.88 亿 17.88 亿 17.88 亿 17.88 亿 17.88 亿 17.88 亿 17.88 亿 17.88 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿 18.95 亿
资本公积 11.19 亿 0.0% 11.19 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 - - -
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.09 亿 5590.9 万 - - - - - -
其他综合收益 3.93 亿 -7.5% 4.25 亿 1.92 亿 9376.3 万 1.62 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.81 亿 1.07 亿 2.22 亿 6685.0 万 4095.1 万 -1.45 亿 -1.49 亿 -1.18 亿 -1.26 亿 -8340.3 万 -4859.0 万 -4274.1 万 4854.6 万 8306.4 万 6285.2 万 1752.9 万 383.1 万 3201.8 万 943.5 万 -9079.2 万 -4844.0 万 -6679.1 万 -1.3 亿 -1.56 亿
专项储备 306.0 万 -48.3% 592.4 万 399.7 万 343.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4874.2 万 0.0% 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万 4874.2 万
未分配利润 -1.56 亿 -31.9% -1.18 亿 -1256.4 万 8311.5 万 9100.4 万 1.37 亿 1.76 亿 2.1 亿 2.23 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.74 亿 7.98 亿 8.17 亿 9.52 亿 4.97 亿 6.9 亿 9.1 亿 9.8 亿 9.62 亿 13.9 亿 14.13 亿 14.77 亿 15.24 亿 13.0 亿 12.11 亿 13.16 亿 11.78 亿 9.04 亿 7.3 亿 5.28 亿
归属母公司股东权益合计 31.95 亿 -2.2% 32.68 亿 31.07 亿 31.04 亿 31.77 亿 31.66 亿 32.22 亿 33.15 亿 32.54 亿 32.68 亿 31.16 亿 31.39 亿 35.78 亿 35.91 亿 37.58 亿 32.95 亿 35.31 亿 37.86 亿 38.61 亿 39.35 亿 43.97 亿 48.6 亿 48.78 亿 49.43 亿 48.0 亿 47.44 亿 47.49 亿 46.53 亿 27.81 亿 25.44 亿 23.16 亿
少数股东权益 9.54 亿 -1.4% 9.68 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.41 亿 9.32 亿 9.41 亿 9.57 亿 9.35 亿 9.33 亿 8.87 亿 8.86 亿 9.78 亿 9.76 亿 10.01 亿 8.95 亿 10.48 亿 11.34 亿 11.44 亿 11.55 亿 12.64 亿 13.92 亿 13.9 亿 13.89 亿 13.31 亿 12.88 亿 13.71 亿 13.35 亿 36.3 万 36.3 万 42.43 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -9043.9 万 -139.1% -5878.2 万 3.34 亿 7359.0 万 8591.2 万 -10.93 亿 -2.53 亿 -10.43 亿
经营活动现金流入小计 33.33 亿 -24.2% 35.66 亿 55.47 亿 53.67 亿 72.97 亿 56.07 亿 69.26 亿 77.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.69 亿 -23.0% 33.5 亿 53.31 亿 53.03 亿 72.56 亿 55.84 亿 68.96 亿 77.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3172.5 万 -29.3% 2850.9 万 3037.7 万 1173.8 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 -44.1% 1.88 亿 1.86 亿 5256.8 万 4099.4 万 2325.0 万 3018.8 万 1838.0 万
经营活动现金流出小计 34.24 亿 -17.8% 36.25 亿 52.13 亿 52.93 亿 72.11 亿 67.0 亿 71.79 亿 87.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.85 亿 -23.7% 20.65 亿 36.85 亿 35.13 亿 49.11 亿 44.41 亿 42.86 亿 59.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.73 亿 -3.3% 11.1 亿 11.38 亿 13.37 亿 16.99 亿 16.11 亿 17.14 亿 17.5 亿
支付的各项税款 6434.7 万 -52.7% 1.53 亿 1.09 亿 1.48 亿 5309.1 万 2.24 亿 5.3 亿 3.86 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.01 亿 -5.1% 2.98 亿 2.81 亿 2.95 亿 5.47 亿 4.24 亿 6.48 亿 6.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 2662.8 万 137.0% -4275.7 万 -1.32 亿 -7114.6 万 20.22 亿 -3.3 亿 13.86 亿 23.05 亿
投资活动现金流入小计 5183.4 万 2028.7% 507.1 万 687.1 万 3963.0 万 21.43 亿 516.8 万 26.37 亿 96.78 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 13.4 万 2641.0 万 8.67 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 65.3 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2183.4 万 848.9% 507.1 万 673.7 万 1322.0 万 1669.6 万 516.8 万 987.5 万 214.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 700.0 万 - 0.0 - - 12.59 亿 - 26.26 亿 90.0 亿
投资活动现金流出小计 2520.6 万 -66.1% 4782.8 万 1.39 亿 1.11 亿 1.21 亿 3.36 亿 12.5 亿 73.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2507.0 万 -66.3% 4769.2 万 1.39 亿 1.11 亿 1.2 亿 3.29 亿 4.0 亿 6.84 亿
投资支付的现金 0.0 - 13.6 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 80.0 万 704.4 万 8.5 亿 56.02 亿
筹资活动现金流入小计 6.37 亿 2.7% 9.15 亿 12.63 亿 13.83 亿 30.07 亿 40.39 亿 23.05 亿 47.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 23.3% -1.81 亿 -2.65 亿 -1.13 亿 -14.78 亿 -4.52 亿 -19.95 亿 -4.84 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 30.0 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.35 亿 -0.8% 8.81 亿 12.09 亿 7.06 亿 16.3 亿 33.42 亿 22.41 亿 17.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 253.7 万 112.9% 3377.5 万 5463.6 万 6.77 亿 13.77 亿 6.98 亿 6400.0 万 -
筹资活动现金流出小计 11.28 亿 27.1% 10.96 亿 15.29 亿 14.96 亿 44.85 亿 44.91 亿 43.0 亿 52.18 亿
偿还债务所支付的现金 10.0 亿 43.6% 9.46 亿 13.14 亿 10.63 亿 30.45 亿 26.63 亿 36.32 亿 6.73 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7806.2 万 -22.6% 1.04 亿 1.24 亿 1.53 亿 2.06 亿 2.24 亿 4.7 亿 2.71 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5503.6 万 -35.3% 4516.9 万 9022.7 万 2.8 亿 12.33 亿 16.04 亿 1.98 亿 6000.0 万
汇率变动对现金的影响 6133.2 万 373.9% -4955.1 万 3602.6 万 1216.7 万 -2236.2 万 2282.9 万 -35.0 万 -66.8 万
现金及现金等价物净增加额 -2.07 亿 -59.6% -3.32 亿 -2728.8 万 -9867.5 万 6.07 亿 -18.52 亿 -8.62 亿 7.77 亿
期初现金及现金等价物余额 11.33 亿 -34.3% 6.02 亿 6.3 亿 7.28 亿 1.21 亿 19.73 亿 28.35 亿 20.58 亿
期末现金及现金等价物余额 9.26 亿 -42.0% 2.7 亿 6.02 亿 6.3 亿 7.28 亿 1.21 亿 19.73 亿 28.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1017.0 万 67.3% -3109.8 万 -1006.6 万 -3910.5 万 8587.3 万 1.37 亿 -2.43 亿 2.51 亿 1.15 亿 1.52 亿 -1.84 亿 2.56 亿 -4065.2 万 1.09 亿 -2.51 亿 3.37 亿 -6.55 亿 -1.26 亿 5.29 亿 -6.51 亿 -3.93 亿 11.94 亿 -12.43 亿 16.62 亿 -8.11 亿 -2.74 亿 -8.3 亿 7.47 亿 9936.3 万 -6.11 亿 -12.79 亿
经营活动现金流入小计 12.04 亿 41.8% 8.49 亿 10.09 亿 2.71 亿 10.92 亿 10.57 亿 11.46 亿 11.01 亿 15.09 亿 16.92 亿 12.44 亿 14.33 亿 10.05 亿 14.0 亿 15.3 亿 20.12 亿 18.46 亿 15.62 亿 18.77 亿 22.06 亿 7.34 亿 15.92 亿 10.74 亿 29.89 亿 11.64 亿 15.97 亿 11.76 亿 29.74 亿 21.06 亿 14.15 亿 12.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.89 亿 43.8% 8.27 亿 9.97 亿 1.56 亿 10.73 亿 9.8 亿 11.4 亿 9.21 亿 15.07 亿 16.66 亿 12.37 亿 13.84 亿 9.96 亿 14.01 亿 15.22 亿 20.23 亿 18.47 亿 15.35 亿 18.52 亿 21.98 亿 7.29 亿 15.88 亿 10.69 亿 29.66 亿 11.62 亿 15.95 亿 11.73 亿 29.56 亿 21.06 亿 14.15 亿 12.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 849.8 万 -19.3% 1052.7 万 713.6 万 556.4 万 852.5 万 1334.4 万 107.6 万 2194.4 万 399.5 万 242.2 万 201.6 万 178.0 万 510.9 万 318.6 万 166.3 万 - -98.3 万 2540.3 万 2337.6 万 - 622.1 万 -344.0 万 437.4 万 - 119.6 万 151.2 万 276.9 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 604.2 万 -47.3% 1145.7 万 527.9 万 1.1 亿 1054.3 万 6321.2 万 483.5 万 1.58 亿 -146.4 万 2419.0 万 454.1 万 4776.8 万 332.1 万 -475.2 万 623.1 万 3743.2 万 5.6 万 183.8 万 166.8 万 1495.4 万 -67.7 万 801.3 万 96.0 万 2850.6 万 50.6 万 76.7 万 40.9 万 1784.7 万 -10.7 万 2.7 万 61.3 万
经营活动现金流出小计 12.14 亿 37.9% 8.8 亿 10.2 亿 3.11 亿 10.06 亿 9.19 亿 13.89 亿 8.5 亿 13.95 亿 15.4 亿 14.28 亿 11.77 亿 10.45 亿 12.9 亿 17.81 亿 16.75 亿 25.01 亿 16.88 亿 13.48 亿 28.57 亿 11.27 亿 3.98 亿 23.18 亿 13.27 亿 19.75 亿 18.71 亿 20.06 亿 22.26 亿 20.07 亿 20.26 亿 25.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.51 亿 46.4% 5.81 亿 6.83 亿 -1.3 亿 6.89 亿 6.15 亿 8.91 亿 4.08 亿 10.66 亿 12.36 亿 9.75 亿 6.05 亿 7.11 亿 9.65 亿 12.32 亿 11.28 亿 16.93 亿 11.82 亿 9.08 亿 23.89 亿 5.44 亿 -1.84 亿 16.93 亿 5.16 亿 13.02 亿 10.45 亿 14.23 亿 12.69 亿 15.02 亿 13.2 亿 18.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 24.1% 2.26 亿 2.62 亿 3.05 亿 2.52 亿 2.73 亿 2.81 亿 3.04 亿 2.73 亿 2.44 亿 3.18 亿 3.42 亿 2.88 亿 3.24 亿 3.83 亿 4.73 亿 4.37 亿 3.65 亿 4.24 亿 4.32 亿 4.87 亿 2.9 亿 4.02 亿 3.87 亿 4.62 亿 4.27 亿 4.37 亿 5.36 亿 3.01 亿 4.98 亿 4.15 亿
支付的各项税款 1565.6 万 29.5% 1209.4 万 1052.3 万 2607.4 万 1337.4 万 2779.4 万 8528.6 万 966.1 万 2746.6 万 5025.7 万 2120.8 万 5936.2 万 3483.8 万 -1627.8 万 7047.7 万 -197.1 万 181.4 万 4970.2 万 354.6 万 2873.7 万 7095.2 万 5255.5 万 7148.4 万 2.47 亿 8538.2 万 1.82 亿 1627.5 万 1.83 亿 2220.7 万 7216.0 万 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6634.0 万 9.5% 6056.1 万 6460.9 万 1.1 亿 5241.1 万 378.8 万 1.32 亿 1.29 亿 2800.3 万 963.7 万 1.14 亿 1.7 亿 1159.1 万 1787.7 万 9524.2 万 7615.0 万 3.69 亿 9095.5 万 1180.5 万 688.7 万 2543.2 万 2.4 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.25 亿 2.16 亿 1.3 亿 2.39 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 53.2 万 -98.2% 2939.7 万 -690.7 万 360.6 万 -1966.8 万 -1383.3 万 -1286.2 万 -2555.5 万 -4052.3 万 -4979.4 万 -1590.4 万 -3982.4 万 -898.6 万 -2397.1 万 163.5 万 -1.3 亿 22.68 亿 -7508.2 万 -4123.4 万 6.75 亿 -4.07 亿 -5.33 亿 -6477.7 万 -2.19 亿 3.83 亿 11.7 亿 5310.5 万 -13.54 亿 -7.7 亿 46.65 亿 -2.35 亿
投资活动现金流入小计 880.0 万 -77.6% 3934.0 万 89.6 万 279.8 万 45.0 万 155.8 万 26.5 万 16.2 万 8.6 万 205.2 万 457.1 万 1010.1 万 -357.7 万 389.9 万 2920.7 万 -1.27 亿 22.68 亿 7.7 万 189.9 万 -6.36 亿 2.53 亿 4589.4 万 3.42 亿 7.37 亿 4.33 亿 -129.6 万 14.68 亿 5975.0 万 146.6 万 47.22 亿 48.95 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 180.0 万 -89.0% 1634.0 万 89.6 万 279.8 万 45.0 万 155.8 万 26.5 万 2.8 万 8.6 万 205.2 万 457.1 万 883.9 万 -357.7 万 708.3 万 87.5 万 626.6 万 845.4 万 130.4 万 67.2 万 -1162.4 万 1222.3 万 371.3 万 85.6 万 661.9 万 316.5 万 -40.1 万 49.2 万 109.6 万 72.2 万 9.4 万 22.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 700.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 -318.4 万 2833.2 万 -10.01 亿 - - - - - - 123.6 万 17.25 亿 -306.9 万 -1.95 亿 11.0 亿 0.0 0.0 45.0 亿 45.0 亿
投资活动现金流出小计 826.8 万 -16.8% 994.3 万 780.3 万 -80.8 万 2011.8 万 1539.1 万 1312.7 万 2571.7 万 4060.9 万 5184.6 万 2047.5 万 4992.5 万 540.9 万 2787.0 万 2757.2 万 271.6 万 -8.5 万 7515.9 万 4313.3 万 -13.11 亿 6.6 亿 5.79 亿 4.07 亿 9.56 亿 5052.9 万 -11.71 亿 14.15 亿 14.14 亿 7.72 亿 5717.0 万 51.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 826.8 万 -16.8% 994.3 万 780.3 万 -94.4 万 2011.8 万 1539.1 万 1312.7 万 2571.7 万 4060.9 万 5184.6 万 2047.5 万 4992.5 万 540.9 万 2787.0 万 2757.2 万 191.6 万 3200.2 万 4830.6 万 3789.9 万 -1.51 亿 3.55 亿 5644.7 万 6860.0 万 1.07 亿 9363.7 万 9686.2 万 1.02 亿 1.12 亿 2.81 亿 1.89 亿 1.01 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2685.3 万 523.4 万 152.3 万 - - 351.0 万 8.5 亿 - - 5.15 亿 10.12 亿 0.0 9000.0 万 45.0 亿
筹资活动现金流入小计 1.09 亿 - 0.0 0.0 5.28 亿 3916.3 万 2.92 亿 5544.5 万 2.34 亿 8587.9 万 3.0 亿 6.43 亿 1.03 亿 2536.0 万 8.36 亿 4.19 亿 17.56 亿 -5558.9 万 3.4 亿 9.66 亿 19.12 亿 3.45 亿 4.61 亿 13.21 亿 10.32 亿 8663.2 万 6.12 亿 5.75 亿 34.95 亿 2.8 亿 8.78 亿 8134.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6518.0 万 -61.9% -4025.5 万 -4506.4 万 -5442.1 万 -2823.7 万 -5991.2 万 -3853.3 万 -1.4 亿 -6808.0 万 -6231.6 万 544.5 万 -8532.0 万 -6005.9 万 2623.0 万 586.3 万 -4.23 亿 -8.45 亿 8351.6 万 -2.94 亿 440.5 万 -4.19 亿 -1.31 亿 9343.7 万 3.5 亿 -5.34 亿 3.21 亿 -21.32 亿 33.09 亿 1.95 亿 -39.6 亿 -2881.7 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.09 亿 - 0.0 0.0 5.25 亿 2300.0 万 2.88 亿 4480.0 万 2.85 亿 2400.0 万 3.02 亿 5.98 亿 -1.46 亿 4800.0 万 4.6 亿 3.44 亿 3.79 亿 1.26 亿 2.5 亿 8.75 亿 12.15 亿 3.45 亿 4.61 亿 13.21 亿 9.68 亿 8663.2 万 6.12 亿 5.75 亿 4.92 亿 2.8 亿 8.78 亿 8134.7 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 253.7 万 1616.3 万 443.0 万 1064.5 万 -5097.1 万 6187.9 万 -164.2 万 4537.0 万 2.48 亿 -2264.0 万 3.76 亿 7477.0 万 - - 8998.2 万 9166.3 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.75 亿 -46.5% 3.26 亿 4506.4 万 5.82 亿 6740.0 万 3.52 亿 9397.8 万 3.74 亿 1.54 亿 3.63 亿 6.38 亿 1.88 亿 8541.9 万 8.1 亿 4.13 亿 21.79 亿 7.89 亿 2.56 亿 12.6 亿 19.08 亿 7.63 亿 5.92 亿 12.28 亿 6.82 亿 6.2 亿 2.91 亿 27.07 亿 1.86 亿 8479.5 万 48.38 亿 1.1 亿
偿还债务所支付的现金 1.3 亿 -57.9% 3.1 亿 1339.4 万 5.47 亿 3568.0 万 3.04 亿 5949.6 万 2.98 亿 9762.6 万 3.18 亿 6.01 亿 -9452.1 万 5350.0 万 7.55 亿 3.49 亿 12.57 亿 6.8 亿 1.18 亿 9.91 亿 7.48 亿 2.05 亿 5.56 亿 11.54 亿 5.25 亿 1.83 亿 2.44 亿 26.8 亿 7869.1 万 5605.9 万 5.08 亿 2956.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1699.2 万 -3.5% 1760.6 万 1755.8 万 2590.6 万 2342.2 万 3183.2 万 2326.6 万 2229.4 万 3208.1 万 3561.3 万 3426.5 万 3057.3 万 2350.5 万 4534.0 万 5371.3 万 3790.3 万 8615.0 万 3724.8 万 4482.9 万 4721.2 万 1.01 亿 3351.2 万 4206.7 万 2045.3 万 3.81 亿 4194.2 万 2654.9 万 4412.9 万 2873.5 万 1.17 亿 8060.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2736.3 万 3554.9% -79.2 万 1411.2 万 1435.3 万 829.8 万 1130.2 万 1121.6 万 5430.1 万 2425.2 万 950.1 万 217.3 万 2.52 亿 841.4 万 957.4 万 1017.1 万 8.85 亿 2260.0 万 1.02 亿 2.24 亿 - - - - 1.93 亿 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -725.9 万 -112.1% 5990.6 万 2556.9 万 -1688.4 万 499.0 万 -1064.7 万 -2701.0 万 1027.7 万 -3342.4 万 6886.1 万 -968.8 万 4808.2 万 3444.4 万 -7714.8 万 678.9 万 722.8 万 -2564.4 万 4323.9 万 -4718.5 万 -5643.0 万 7886.4 万 -1194.7 万 1234.2 万 -1131.3 万 1439.5 万 -4.27 亿 4.23 亿 1492.4 万 1701.4 万 893.9 万 -4154.5 万
现金及现金等价物净增加额 -8207.7 万 -557.3% 1795.0 万 -3646.8 万 -1.07 亿 4295.8 万 5299.8 万 -3.21 亿 9545.1 万 -2740.2 万 1.09 亿 -2.04 亿 1.79 亿 -7525.3 万 3460.7 万 -2.37 亿 -2.09 亿 7.43 亿 -7402.7 万 1.47 亿 -2817.1 万 -11.4 亿 5.18 亿 -12.02 亿 17.81 亿 -9.47 亿 7.9 亿 -24.86 亿 27.18 亿 -4.59 亿 1.03 亿 -15.85 亿
期初现金及现金等价物余额 2.52 亿 7.7% 2.34 亿 2.7 亿 3.77 亿 3.34 亿 2.81 亿 6.02 亿 5.07 亿 5.34 亿 4.26 亿 6.3 亿 4.51 亿 5.26 亿 4.92 亿 7.28 亿 9.37 亿 1.94 亿 2.68 亿 1.21 亿 1.49 亿 12.89 亿 7.71 亿 19.73 亿 1.92 亿 11.39 亿 3.49 亿 28.35 亿 1.17 亿 5.76 亿 4.73 亿 20.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.7 亿 -32.6% 2.52 亿 2.34 亿 2.7 亿 3.77 亿 3.34 亿 2.81 亿 6.02 亿 5.07 亿 5.34 亿 4.26 亿 6.3 亿 4.51 亿 5.26 亿 4.92 亿 7.28 亿 9.37 亿 1.94 亿 2.68 亿 1.21 亿 1.49 亿 12.89 亿 7.71 亿 19.73 亿 1.92 亿 11.39 亿 3.49 亿 28.35 亿 1.17 亿 5.76 亿 4.73 亿