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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.46 亿 -13.3% 3.28 亿 1.98 亿 1.08 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.77 亿 2.31 亿
营业收入 2.46 亿 -13.3% 3.28 亿 1.98 亿 1.08 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.77 亿 2.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.21 亿 3.5% 3.78 亿 2.2 亿 1.69 亿 1.88 亿 1.39 亿 1.62 亿 2.14 亿
营业成本 2.21 亿 0.2% 2.81 亿 1.35 亿 9265.91 万 1.07 亿 6821.98 万 6360.11 万 8961.11 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4456.03 万 6.6% 4500.04 万 4494.19 万 3830.19 万 4317.89 万 4162.81 万 6041.97 万 6362.52 万
管理费用 4315.34 万 14.4% 4051.46 万 3416.79 万 3646.54 万 3772.58 万 2702.18 万 3330.71 万 4757.69 万
财务费用 -22.85 万 87.6% -148.15 万 -532.83 万 -569.32 万 -630.45 万 -357.78 万 -548.41 万 -69.91 万
财务费用 - 利息费用 121.47 万 127.2% 31.56 万 - 8.9 万 147.5 万 8.54 万 11.0 万 26.74 万
财务费用 - 利息收入 352.73 万 289.0% 202.53 万 - 624.33 万 666.15 万 368.29 万 609.77 万 184.14 万
研发费用 264.48 万 55.2% 234.94 万 195.45 万 121.21 万 39.52 万 50.42 万 50.39 万 62.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 938.39 万 -4.8% 1081.36 万 861.33 万 634.73 万 613.77 万 477.08 万 982.31 万 1360.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 412.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 198.64 万 -2.9% 202.98 万 161.87 万 241.78 万 178.82 万 189.72 万 200.08 万 780.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -73.67 万 -165.7% 94.1 万 116.79 万 - 34.52 万 732.39 万 513.87 万 1331.22 万
其中:联营公司投资收益 -27.18 万 -431.8% 424.04 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 101.34 万 399.66 万 -
资产处置收益 12.48 万 -78.5% -11.55 万 43.74 万 - - - 760.41 万 -3.17 万
营业利润 -7483.72 万 -78.3% -5115.16 万 -3961.96 万 -1.29 亿 -9471.2 万 -518.11 万 2847.38 万 3369.44 万
加：营业外收入 13.63 万 -71.3% 12.2 万 51.55 万 4.62 万 3.68 万 450.69 万 64.35 万 5.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 194.91 万 -25.2% 189.21 万 227.92 万 56.4 万 843.57 万 30.1 万 102.04 万 116.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -7665.0 万 -73.9% -5292.17 万 -4138.33 万 -1.3 亿 -1.03 亿 -97.52 万 2809.69 万 3258.63 万
减：所得税 -30.12 万 -581.8% -17.1 万 5.53 万 10.06 万 -4.21 万 207.72 万 655.61 万 1371.55 万
净利润 -7634.88 万 -73.4% -5275.07 万 -4143.86 万 -1.3 亿 -1.03 亿 -305.24 万 2154.08 万 1887.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5081.27 万 -15.4% 0.0 -4143.86 万 -1.3 亿 -1.03 亿 -305.24 万 2154.08 万 1887.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7471.07 万 -57.8% -5207.53 万 -4143.86 万 -1.11 亿 -9869.57 万 185.96 万 2742.74 万 2724.64 万
少数股东损益 -163.81 万 -7008.2% -67.54 万 - -1872.69 万 -437.31 万 -491.2 万 -588.66 万 -837.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7268.55 万 -55.6% -5100.2 万 -4051.77 万 -1.13 亿 -9193.19 万 -394.81 万 1907.2 万 2165.61 万
基本每股收益 -0.24 -74.2% -0.16 -0.13 -0.35 -0.31 0.01 0.09 0.08
稀释每股收益 -0.24 -74.2% -0.16 -0.13 -0.35 -0.31 0.01 0.09 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -7634.88 万 -73.4% -5275.07 万 -4143.86 万 -1.3 亿 -1.03 亿 -305.24 万 2154.08 万 1887.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4987.36 万 -5.3% 0.0 -4143.86 万 -1.11 亿 -9869.57 万 185.96 万 2742.74 万 2724.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 -93.9 万 -4060.1% 0.0 - -1872.69 万 -437.31 万 -491.2 万 -588.66 万 -837.56 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2175.71 万 -63.3% 5929.96 万 6152.18 万 1.04 亿 6329.84 万 8016.61 万 8103.71 万 5954.07 万 5208.48 万 3507.64 万 5178.33 万 3350.28 万 2725.67 万 1965.1 万 2790.45 万 3737.92 万 3991.73 万 3032.11 万 3278.34 万 5924.61 万 3747.39 万 1900.45 万 1731.49 万 5693.5 万 3363.62 万 2846.72 万 5822.99 万 9225.65 万 3715.44 万 3150.62 万 7016.6 万
营业收入 2175.71 万 -63.3% 5929.96 万 6152.18 万 1.04 亿 6329.84 万 8016.61 万 8103.71 万 5954.07 万 5208.48 万 3507.64 万 5178.33 万 3350.28 万 2725.67 万 1965.1 万 2790.45 万 3737.92 万 3991.73 万 3032.11 万 3278.34 万 5924.61 万 3747.39 万 1900.45 万 1731.49 万 5693.5 万 3363.62 万 2846.72 万 5822.99 万 9225.65 万 3715.44 万 3150.62 万 7016.6 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4023.82 万 -51.3% 8257.98 万 6937.69 万 1.29 亿 7845.08 万 9117.62 万 7945.15 万 6099.61 万 6073.52 万 4215.42 万 5594.1 万 5212.76 万 4490.31 万 3306.73 万 3919.46 万 5214.82 万 5292.67 万 4190.1 万 4090.59 万 4651.59 万 3693.94 万 2853.45 万 2657.7 万 5569.25 万 3257.14 万 2803.22 万 4587.48 万 9083.78 万 3264.4 万 3434.48 万 5651.35 万
营业成本 1580.83 万 -70.7% 5396.92 万 5191.05 万 9961.35 万 5318.4 万 7162.17 万 5608.33 万 3993.54 万 4580.16 万 1414.86 万 3559.18 万 3849.05 万 2702.22 万 729.83 万 1984.81 万 3944.61 万 3255.02 万 1770.68 万 1704.57 万 3428.06 万 1863.0 万 825.43 万 705.48 万 1714.83 万 1318.58 万 1006.08 万 2320.62 万 3989.05 万 1219.08 万 980.17 万 2772.82 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1187.01 万 -5.1% 1250.78 万 694.32 万 1323.93 万 1174.87 万 661.23 万 1340.01 万 1005.2 万 917.1 万 1275.21 万 1296.68 万 500.55 万 716.35 万 1191.52 万 1421.76 万 -377.33 万 1456.0 万 1550.6 万 1688.61 万 365.52 万 1653.11 万 1108.58 万 1035.61 万 3636.29 万 604.01 万 690.46 万 1111.2 万 3639.7 万 442.55 万 845.53 万 1434.73 万
管理费用 1141.71 万 2.7% 1112.05 万 957.3 万 1104.28 万 1140.3 万 861.84 万 945.05 万 824.61 万 522.71 万 1255.36 万 814.11 万 586.46 万 1104.88 万 1236.49 万 718.71 万 1393.23 万 726.68 万 822.68 万 829.98 万 856.48 万 256.12 万 755.96 万 833.61 万 -147.78 万 1237.3 万 1167.38 万 1073.82 万 924.71 万 1322.55 万 1326.92 万 1183.51 万
财务费用 24.41 万 -71.6% 85.98 万 -3.26 万 -129.98 万 90.09 万 3.52 万 -111.77 万 -166.0 万 -96.74 万 -65.67 万 -204.43 万 -69.86 万 -101.7 万 -128.98 万 -268.78 万 2.71 万 -262.12 万 -145.39 万 -225.65 万 -213.81 万 -117.44 万 -12.93 万 -13.6 万 -102.29 万 -15.45 万 -288.6 万 -142.07 万 3.01 万 -32.8 万 -61.54 万 21.42 万
财务费用 - 利息费用 70.92 万 67.8% 42.25 万 33.56 万 -25.26 万 53.46 万 - - - - 37.43 万 2.22 万 -58.16 万 21.66 万 43.17 万 2.23 万 139.68 万 2.45 万 2.59 万 2.78 万 2522.59 2.68 万 2.8 万 2.81 万 - - - 2.61 万 -1323.11 - - 29.69 万
财务费用 - 利息收入 26.39 万 -69.8% 87.26 万 -38.42 万 277.51 万 -186.59 万 - - - - 64.38 万 215.78 万 152.67 万 127.9 万 125.9 万 217.87 万 107.48 万 258.05 万 131.24 万 169.38 万 209.33 万 104.18 万 11.33 万 43.45 万 77.75 万 58.76 万 327.45 万 145.81 万 48.41 万 36.01 万 69.3 万 30.41 万
研发费用 49.2 万 -45.5% 90.29 万 23.46 万 101.53 万 63.63 万 54.21 万 15.56 万 37.01 万 40.4 万 92.96 万 25.07 万 19.63 万 19.71 万 67.05 万 14.82 万 10.27 万 9.33 万 9.1 万 10.82 万 14.66 万 14.77 万 6.98 万 14.01 万 13.76 万 6.63 万 13.16 万 16.84 万 14.07 万 19.56 万 14.59 万 14.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 40.66 万 -87.4% 321.96 万 74.83 万 500.94 万 57.8 万 374.64 万 147.97 万 405.24 万 109.89 万 242.7 万 103.5 万 326.92 万 48.86 万 210.82 万 48.14 万 241.33 万 107.76 万 182.42 万 82.26 万 200.68 万 24.38 万 169.42 万 82.6 万 454.43 万 106.07 万 214.73 万 207.08 万 513.25 万 293.47 万 328.8 万 224.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 384.99 万 -44.53 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 71.62 万 100.3% 35.77 万 37.64 万 53.6 万 32.28 万 80.29 万 36.81 万 55.19 万 42.29 万 33.82 万 30.57 万 26.28 万 87.99 万 97.22 万 30.29 万 60.97 万 32.09 万 55.49 万 30.29 万 91.37 万 34.14 万 33.22 万 31.0 万 80.42 万 47.22 万 36.45 万 35.99 万 679.93 万 34.69 万 32.69 万 32.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -26.18 万 -104.7% -12.79 万 -16.73 万 -17.98 万 8.19 万 106.38 万 -2.49 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 34.52 万 453.06 万 64.88 万 193.94 万 20.51 万 391.79 万 0.0 - 0.0 746.15 万 119.06 万 244.89 万 221.13 万
其中:联营公司投资收益 -26.18 万 - 0.0 0.0 -9958.41 8.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -292.86 万 97.84 万 202.25 万 94.13 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -5.37 万 -127.3% 19.71 万 12.55 万 -14.4 万 0.0 2.45 万 4122.82 55.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -1820.06 万 16.5% -2180.5 万 -1050.48 万 -2432.68 万 -1794.8 万 -976.59 万 88.91 万 -1514.53 万 -1078.33 万 -983.89 万 -385.2 万 -8220.39 万 -1567.33 万 -2060.58 万 -1098.72 万 -6364.55 万 -1268.85 万 -1090.36 万 -747.44 万 561.96 万 242.09 万 -537.69 万 -784.46 万 1245.04 万 197.07 万 133.78 万 1271.5 万 1179.78 万 649.32 万 -78.73 万 1619.07 万
加：营业外收入 -8.97 万 -182.7% 10.84 万 2.56 万 9.2 万 1.29 万 - - 46.26 万 3.24 万 2.02 万 211.08 -7.76 万 10.27 万 -2.87 万 4.98 万 2.89 万 2338.35 1629.75 3976.34 254.57 万 8.76 万 187.18 万 1784.5 46.48 万 685.0 17.5 万 3097.2 1.99 万 1.76 万 1.53 万 2385.4
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2900.4 -99.4% 46.38 万 1.79 万 146.45 万 1174.79 36.13 万 6.52 万 217.87 万 0.0 9.68 万 3687.01 32.76 万 0.0 2.19 万 21.45 万 843.57 万 0.0 - 0.0 19.43 万 10.3 万 2206.76 1500.0 81.82 万 5.95 万 5.83 万 8.44 万 85.15 万 9.24 万 14.83 万 7.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1829.32 万 17.5% -2216.05 万 -1049.71 万 -2569.93 万 -1793.63 万 -1011.01 万 82.39 万 -1686.14 万 -1075.08 万 -991.55 万 -385.55 万 -8260.91 万 -1557.06 万 -2065.64 万 -1115.19 万 -7205.22 万 -1268.62 万 -1090.2 万 -747.04 万 797.1 万 240.54 万 -350.73 万 -784.43 万 1209.69 万 191.18 万 145.45 万 1263.36 万 1096.63 万 641.85 万 -92.03 万 1612.19 万
减：所得税 -3.6 万 -157.5% 6.26 万 -16.47 万 -16.31 万 2.63 万 -10.81 万 7.39 万 -3.63 万 2.56 万 -25.27 万 31.88 万 101.08 万 21.36 万 -70.18 万 -47.13 万 135.53 万 -29.86 万 -52.49 万 -57.39 万 139.41 万 49.33 万 10.9 万 8.08 万 200.57 万 114.7 万 106.5 万 233.84 万 1004.29 万 101.04 万 -12.78 万 279.0 万
净利润 -1825.72 万 17.8% -2222.3 万 -1033.24 万 -2553.61 万 -1796.25 万 -1000.21 万 75.0 万 -1682.52 万 -1077.64 万 -966.28 万 -417.43 万 -8361.99 万 -1578.42 万 -1995.45 万 -1068.06 万 -7340.76 万 -1238.75 万 -1037.71 万 -689.65 万 657.69 万 191.21 万 -361.63 万 -792.52 万 1009.12 万 76.48 万 38.95 万 1029.53 万 92.33 万 540.81 万 -79.25 万 1333.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1825.72 万 17.8% -2222.3 万 -1033.24 万 0.0 -1796.25 万 -1000.21 万 75.0 万 -1682.52 万 -1077.64 万 -966.28 万 -417.43 万 -8361.99 万 -1578.42 万 -1995.45 万 -1068.06 万 -7340.76 万 -1238.75 万 -1037.71 万 -689.65 万 657.69 万 191.21 万 -361.63 万 -792.52 万 1009.12 万 76.48 万 38.95 万 1029.53 万 92.33 万 540.81 万 -79.25 万 1333.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1800.91 万 17.6% -2185.13 万 -1001.32 万 -2483.71 万 -1801.04 万 -1003.47 万 80.68 万 -2012.06 万 -848.03 万 -924.72 万 -359.06 万 -6914.03 万 -1441.84 万 -1825.14 万 -950.23 万 -7114.44 万 -1185.16 万 -986.56 万 -583.4 万 870.68 万 252.53 万 -213.09 万 -724.17 万 1272.29 万 194.51 万 54.27 万 1221.69 万 678.54 万 599.11 万 24.06 万 1422.93 万
少数股东损益 -24.81 万 33.3% -37.17 万 -31.92 万 -69.91 万 4.79 万 3.27 万 -5.68 万 - -229.61 万 -41.56 万 -58.37 万 -1447.96 万 -136.58 万 -170.31 万 -117.83 万 -226.31 万 -53.59 万 -51.15 万 -106.25 万 -212.99 万 -61.32 万 -148.54 万 -68.35 万 -263.16 万 -118.03 万 -15.32 万 -192.16 万 -586.2 万 -58.31 万 -103.31 万 -89.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1820.23 万 16.3% -2175.17 万 -1009.16 万 -2263.99 万 -1834.5 万 -1049.83 万 48.11 万 -1835.1 万 -877.69 万 -952.15 万 -386.83 万 -6807.75 万 -1530.68 万 -1895.84 万 -960.76 万 -6337.73 万 -1210.74 万 -1034.23 万 -610.48 万 1012.77 万 -283.5 万 -373.83 万 -750.25 万 520.75 万 180.63 万 6.54 万 1199.28 万 178.94 万 575.7 万 7.4 万 1403.57 万
基本每股收益 -0.06 10.2% -0.07 -0.03 -0.08 -0.05 -0.03 0.0 -0.06 -0.03 -0.03 -0.01 -0.22 -0.04 -0.06 -0.03 -0.22 -0.04 -0.03 -0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.04 0.01 0.0 0.04 0.02 0.01 0.01 0.04
稀释每股收益 -0.06 10.2% -0.07 -0.03 -0.08 -0.05 -0.03 0.0 -0.06 -0.03 -0.03 -0.01 -0.22 -0.04 -0.06 -0.03 -0.22 -0.04 -0.03 -0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.04 0.01 0.0 0.04 0.02 0.01 0.01 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1825.72 万 17.8% -2222.3 万 -1033.24 万 -2553.61 万 -1796.25 万 -1000.21 万 75.0 万 -1682.52 万 -1077.64 万 -966.28 万 -417.43 万 -8361.99 万 -1578.42 万 -1995.45 万 -1068.06 万 -7340.76 万 -1238.75 万 -1037.71 万 -689.65 万 657.69 万 191.21 万 -361.63 万 -792.52 万 1009.12 万 76.48 万 38.95 万 1029.53 万 92.33 万 540.81 万 -79.25 万 1333.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1800.91 万 17.6% -2185.13 万 -1001.32 万 0.0 -1801.04 万 -1003.47 万 80.68 万 -2012.06 万 -848.03 万 -924.72 万 -359.06 万 -6914.03 万 -1441.84 万 -1825.14 万 -950.23 万 -7114.44 万 -1185.16 万 -986.56 万 -583.4 万 870.68 万 252.53 万 -213.09 万 -724.17 万 1272.29 万 194.51 万 54.27 万 1221.69 万 678.54 万 599.11 万 24.06 万 1422.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -24.81 万 33.3% -37.17 万 -31.92 万 0.0 4.79 万 3.27 万 -5.68 万 - -229.61 万 -41.56 万 -58.37 万 -1447.96 万 -136.58 万 -170.31 万 -117.83 万 -226.31 万 -53.59 万 -51.15 万 -106.25 万 -212.99 万 -61.32 万 -148.54 万 -68.35 万 -263.16 万 -118.03 万 -15.32 万 -192.16 万 -586.2 万 -58.31 万 -103.31 万 -89.74 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 9.77 亿 -3.0% 9.9 亿 10.25 亿 10.93 亿 12.01 亿 13.58 亿 13.34 亿 12.88 亿
流动资产合计 3.73 亿 -3.0% 3.75 亿 4.17 亿 4.32 亿 4.65 亿 5.6 亿 5.73 亿 4.96 亿
货币资金 4964.99 万 -57.4% 1.23 亿 4981.94 万 2.12 亿 2.4 亿 2.27 亿 1.86 亿 3.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1.01 亿 1.74 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4080.36 万 42.9% 4111.72 万 2516.49 万 2262.42 万 4102.28 万 6366.06 万 9793.26 万 8453.93 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 1948.29 万 2366.13 万
应收账款 4080.36 万 42.9% 4111.72 万 2516.49 万 2262.42 万 4102.28 万 6366.06 万 7844.98 万 6087.8 万
预付款项 2826.05 万 173.3% 502.9 万 1112.08 万 622.97 万 174.64 万 334.12 万 195.97 万 81.19 万
其他应收款合计 156.71 万 41.7% 160.27 万 47.09 万 106.2 万 111.0 万 331.53 万 542.69 万 163.25 万
存货 1.81 亿 14.8% 1.6 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.32 亿 1.21 亿 9639.56 万 7311.15 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5654.44 万 7.9% 827.05 万 1.55 亿 393.27 万 2133.19 万 1846.62 万 1108.42 万 743.29 万
非流动资产合计 6.04 亿 -3.0% 6.16 亿 6.08 亿 6.6 亿 7.36 亿 7.98 亿 7.61 亿 7.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 30.68 万 -3.8% 30.99 万 32.2 万 33.41 万 34.66 万 37.19 万 25.54 万 49.39 万
长期股权投资 270.11 万 - 274.96 万 104.92 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.04 亿 -3.5% 5.27 亿 5.2 亿 5.67 亿 6.26 亿 6.42 亿 6.56 亿 7.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 427.43 万 0.4% 0.0 25.0 万 25.0 万 2961.89 万 6332.07 万 934.47 万 -
使用权资产 666.13 万 -33.7% 755.47 万 1142.94 万 1385.44 万 - - - -
生产性生物资产 3338.84 万 -1.9% 3280.89 万 3434.87 万 3585.55 万 3652.1 万 4642.39 万 4877.35 万 4958.02 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2542.33 万 0.8% 2686.33 万 2542.15 万 2633.1 万 2718.3 万 2747.77 万 2158.04 万 2148.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 285.19 万 - - - - - -
递延所得税资产 1506.28 万 1.7% 1512.07 万 1493.43 万 1492.9 万 1503.12 万 1513.34 万 1441.47 万 1485.74 万
其他非流动资产 1115.18 万 2.4% 65.44 万 58.94 万 144.69 万 187.46 万 273.37 万 1128.0 万 43.5 万
负债合计 1.74 亿 25.0% 1.75 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.5 亿 2.04 亿 1.68 亿 1.44 亿
流动负债合计 1.47 亿 36.0% 1.49 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.16 亿
短期借款 6530.18 万 - 3991.36 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2347.25 万 -21.2% 3839.72 万 3673.41 万 4092.46 万 4892.9 万 4049.75 万 4215.22 万 4040.9 万
预收款项 177.88 万 79.0% 53.79 万 53.79 万 80.0 万 113.1 万 192.43 万 3320.1 万 3077.02 万
应付职工薪酬 308.3 万 -15.5% 641.13 万 660.79 万 546.85 万 353.86 万 378.43 万 359.18 万 384.96 万
应交税费 987.43 万 15.1% 1084.51 万 977.57 万 1097.24 万 982.22 万 1384.87 万 2068.32 万 2362.97 万
其他应付款合计 2059.19 万 21.5% 1770.04 万 1374.19 万 1749.36 万 2604.27 万 1836.29 万 2172.72 万 1691.89 万
一年内到期的非流动负债 392.21 万 9.8% 404.88 万 385.62 万 329.08 万 - 2400.0 万 - -
其他流动负债 216.05 万 -69.5% 214.87 万 416.07 万 1138.75 万 357.71 万 206.65 万 - -
非流动负债合计 2695.74 万 -13.4% 2565.82 万 3197.68 万 3449.23 万 2528.27 万 8389.72 万 4707.65 万 2809.4 万
长期借款 624.52 万 -0.5% 580.81 万 662.81 万 691.13 万 731.48 万 6451.9 万 2850.42 万 816.91 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 155.01 万 205.13 万 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 15.2 万 59.95 万 -
长期递延收益 1313.45 万 -7.6% 1363.53 万 1451.54 万 1572.68 万 1693.82 万 1812.79 万 1680.61 万 1870.1 万
其他非流动负债 77.09 万 -0.9% 82.41 万 89.26 万 96.12 万 102.97 万 109.82 万 116.68 万 122.39 万
所有者权益合计 8.04 亿 -7.5% 8.16 亿 8.8 亿 9.21 亿 10.51 亿 11.54 亿 11.66 亿 11.44 亿
实收资本（或股本） 3.21 亿 0.0% 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿
资本公积 4.66 亿 0.0% 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿
减：库存股 1800.0 万 - 1800.0 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.23 亿
未分配利润 -1.05 亿 -344.4% -9278.36 万 -4070.83 万 4187.4 万 1.53 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.42 亿
归属母公司股东权益合计 7.97 亿 -10.2% 8.1 亿 8.8 亿 9.62 亿 10.74 亿 11.72 亿 11.79 亿 11.52 亿
少数股东权益 644.2 万 133.6% 592.46 万 0.0 -4119.31 万 -2246.62 万 -1809.31 万 -1318.11 万 -728.62 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 9.89 亿 2.5% 9.65 亿 9.64 亿 9.9 亿 9.65 亿 9.67 亿 10.03 亿 10.25 亿 10.5 亿 10.7 亿 10.82 亿 10.93 亿 11.38 亿 11.58 亿 11.84 亿 12.01 亿 12.32 亿 12.38 亿 13.45 亿 13.58 亿 13.52 亿 13.11 亿 13.28 亿 13.34 亿 12.93 亿 12.78 亿 12.81 亿 12.88 亿 12.86 亿 12.76 亿 12.78 亿
流动资产合计 3.98 亿 8.3% 3.68 亿 3.59 亿 3.75 亿 3.48 亿 3.65 亿 3.93 亿 4.17 亿 4.21 亿 4.31 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.23 亿 4.27 亿 4.59 亿 4.65 亿 4.41 亿 4.43 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.66 亿 5.43 亿 5.74 亿 5.73 亿 5.19 亿 5.03 亿 5.01 亿 4.96 亿 4.73 亿 4.56 亿 4.54 亿
货币资金 6673.74 万 -21.8% 8531.05 万 8702.86 万 1.23 亿 3256.25 万 2282.42 万 1551.98 万 4981.94 万 2.01 亿 2.27 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.2 亿 1.92 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.27 亿 3.28 亿 2.27 亿 2.14 亿 1.89 亿 9749.43 万 1.86 亿 9098.99 万 8425.62 万 2.44 亿 3.28 亿 9128.5 万 9497.19 万 8373.7 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.01 亿 1.42 亿 1.53 亿 2.54 亿 1.74 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4603.68 万 -13.1% 5296.47 万 5562.64 万 4111.72 万 3557.03 万 4227.93 万 2739.67 万 2516.49 万 2154.66 万 2454.31 万 2339.86 万 2262.42 万 4850.56 万 4212.44 万 4003.65 万 4102.28 万 5297.21 万 5697.52 万 6657.92 万 6366.06 万 8250.56 万 7840.6 万 1.04 亿 9793.26 万 8500.07 万 7765.06 万 8049.54 万 8453.93 万 4630.18 万 3138.25 万 4623.74 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1170.1 万 1270.5 万 1785.36 万 1948.29 万 675.16 万 504.12 万 496.61 万 2366.13 万 1678.41 万 180.0 万 860.64 万
应收账款 4603.68 万 -13.1% 5296.47 万 5562.64 万 4111.72 万 3557.03 万 4227.93 万 2739.67 万 2516.49 万 2154.66 万 2454.31 万 2339.86 万 2262.42 万 4850.56 万 4212.44 万 4003.65 万 4102.28 万 5297.21 万 5697.52 万 6657.92 万 6366.06 万 7080.45 万 6570.1 万 8600.77 万 7844.98 万 7824.91 万 7260.94 万 7552.93 万 6087.8 万 2951.77 万 2958.25 万 3763.11 万
预付款项 4308.7 万 9.5% 3933.93 万 1224.49 万 502.9 万 1343.39 万 1244.38 万 1073.64 万 1112.08 万 724.78 万 610.32 万 673.78 万 622.97 万 177.85 万 171.54 万 142.16 万 174.64 万 313.42 万 501.59 万 280.4 万 334.12 万 149.34 万 115.06 万 216.44 万 195.97 万 174.65 万 116.79 万 86.84 万 81.19 万 26.79 万 21.02 万 32.88 万
其他应收款合计 251.59 万 12.3% 224.02 万 130.1 万 160.27 万 61.83 万 72.64 万 49.11 万 47.09 万 159.31 万 188.89 万 126.08 万 106.2 万 89.63 万 112.31 万 131.8 万 111.0 万 252.94 万 212.18 万 417.64 万 331.53 万 441.5 万 492.37 万 682.56 万 542.69 万 307.94 万 181.7 万 203.86 万 163.25 万 104.45 万 68.52 万 107.18 万
存货 2.18 亿 32.5% 1.64 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.71 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.81 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.03 亿 9823.37 万 9639.56 万 7907.31 万 8228.47 万 8876.2 万 7311.15 万 9667.98 万 8961.26 万 8681.03 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1059.11 万 11.3% 951.91 万 1061.85 万 827.05 万 1.02 亿 1.1 亿 1.38 亿 1.55 亿 235.41 万 259.11 万 298.77 万 393.27 万 87.11 万 548.6 万 2286.93 万 2133.19 万 2074.46 万 1836.53 万 1653.06 万 1846.62 万 1352.25 万 1361.96 万 1080.71 万 1108.42 万 2.59 亿 2.56 亿 8463.61 万 743.29 万 2.38 亿 2.39 亿 2.36 亿
非流动资产合计 5.91 亿 -1.1% 5.97 亿 6.05 亿 6.16 亿 6.17 亿 6.01 亿 6.11 亿 6.08 亿 6.29 亿 6.39 亿 6.5 亿 6.6 亿 7.15 亿 7.32 亿 7.25 亿 7.36 亿 7.91 亿 7.95 亿 8.0 亿 7.98 亿 7.86 亿 7.68 亿 7.54 亿 7.61 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.8 亿 7.92 亿 8.12 亿 8.2 亿 8.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 30.08 万 -1.0% 30.38 万 30.68 万 30.99 万 31.29 万 31.59 万 31.9 万 32.2 万 32.5 万 32.81 万 33.11 万 33.41 万 32.76 万 33.4 万 34.03 万 34.66 万 35.88 万 35.88 万 36.86 万 37.19 万 12.13 万 13.62 万 19.58 万 25.54 万 46.94 万 46.94 万 43.99 万 49.39 万 50.91 万 51.51 万 51.21 万
长期股权投资 264.27 万 7.7% 245.45 万 258.24 万 274.96 万 275.96 万 267.77 万 272.43 万 104.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.04 亿 -1.2% 5.1 亿 5.18 亿 5.27 亿 5.03 亿 5.12 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.41 亿 5.5 亿 5.59 亿 5.67 亿 6.22 亿 6.35 亿 6.45 亿 6.26 亿 6.77 亿 6.91 亿 6.32 亿 6.42 亿 6.2 亿 6.31 亿 6.44 亿 6.56 亿 6.75 亿 6.87 亿 6.94 亿 7.05 亿 7.21 亿 7.28 亿 7.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 28.1 万 -36.6% 44.35 万 0.0 0.0 826.76 万 311.69 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 - 31.04 万 - 2961.89 万 2185.3 万 1148.29 万 7603.19 万 6332.07 万 7563.6 万 4264.06 万 1040.02 万 934.47 万 819.69 万 54.02 万 - - - 14.11 万 -
使用权资产 449.09 万 -16.5% 538.14 万 662.5 万 755.47 万 883.17 万 969.76 万 1056.35 万 1142.94 万 1125.67 万 1212.26 万 1298.85 万 1385.44 万 1472.0 万 1558.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 3353.43 万 4.6% 3206.4 万 3246.58 万 3280.89 万 3324.24 万 3361.12 万 3455.26 万 3434.87 万 3480.74 万 3511.8 万 3554.49 万 3585.55 万 3533.87 万 3589.04 万 3629.9 万 3652.1 万 4471.26 万 4528.3 万 4636.78 万 4642.39 万 4701.97 万 4759.01 万 4821.58 万 4877.35 万 4916.83 万 4870.03 万 4907.2 万 4958.02 万 4891.94 万 4882.92 万 4889.63 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2608.77 万 -1.1% 2637.7 万 2624.41 万 2686.33 万 2475.9 万 2486.05 万 2625.12 万 2542.15 万 2568.4 万 2579.23 万 2613.84 万 2633.1 万 2554.17 万 2682.01 万 2678.81 万 2718.3 万 2656.48 万 2686.01 万 2726.92 万 2747.77 万 2116.57 万 2128.79 万 2153.41 万 2158.04 万 2707.96 万 2318.89 万 2132.66 万 2148.1 万 2162.82 万 2177.2 万 2192.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 255.87 万 -29.4% 362.44 万 287.11 万 285.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1534.34 万 0.2% 1530.78 万 1531.2 万 1512.07 万 1478.23 万 1496.93 万 1486.04 万 1493.43 万 1483.74 万 1485.02 万 1461.02 万 1492.9 万 1599.08 万 1620.44 万 1523.37 万 1503.12 万 1653.89 万 1623.91 万 1510.57 万 1513.34 万 1433.08 万 1436.98 万 1523.95 万 1441.47 万 1408.95 万 1460.32 万 1476.03 万 1485.74 万 1978.93 万 1961.81 万 1787.56 万
其他非流动资产 171.41 万 31.1% 130.77 万 65.44 万 65.44 万 2058.94 万 58.94 万 74.76 万 58.94 万 118.7 万 58.94 万 144.69 万 144.69 万 51.44 万 143.19 万 191.41 万 187.46 万 325.34 万 360.51 万 289.19 万 273.37 万 808.67 万 1113.71 万 1537.25 万 1128.0 万 57.0 万 45.75 万 43.88 万 43.5 万 66.9 万 88.53 万 38.49 万
负债合计 2.23 亿 22.2% 1.82 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.98 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.39 亿
流动负债合计 1.98 亿 26.0% 1.57 亿 1.34 亿 1.49 亿 9550.69 万 8214.96 万 1.09 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.37 亿 9553.85 万 1.0 亿 1.2 亿 1.25 亿 8184.14 万 7499.88 万 1.05 亿 1.2 亿 9810.32 万 9924.31 万 1.04 亿 1.21 亿 9006.88 万 9518.16 万 9889.3 万 1.16 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.1 亿
短期借款 1.16 亿 45.7% 7941.65 万 3990.39 万 3991.36 万 1490.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2521.77 万 5.1% 2398.53 万 4494.03 万 3839.72 万 2172.73 万 1966.42 万 3579.39 万 3673.41 万 3783.24 万 3638.11 万 4255.66 万 4092.46 万 3629.16 万 3757.07 万 4470.92 万 4892.9 万 3857.17 万 3649.17 万 3148.73 万 4049.75 万 3874.42 万 3281.64 万 3129.34 万 4215.22 万 3526.67 万 3528.86 万 - 4040.9 万 - 4582.07 万 4217.93 万
预收款项 255.25 万 -48.6% 496.96 万 47.84 万 53.79 万 100.51 万 507.41 万 67.33 万 53.79 万 98.26 万 107.11 万 91.65 万 80.0 万 122.27 万 97.53 万 129.8 万 113.1 万 221.39 万 172.44 万 202.51 万 192.43 万 - - 2838.17 万 3320.1 万 2626.99 万 2521.08 万 2602.52 万 3077.02 万 2936.84 万 3288.99 万 3118.53 万
应付职工薪酬 290.65 万 -7.3% 313.48 万 181.72 万 641.13 万 325.95 万 277.55 万 275.25 万 660.79 万 403.89 万 283.84 万 430.34 万 546.85 万 287.7 万 300.46 万 286.11 万 353.86 万 288.81 万 308.54 万 346.96 万 378.43 万 271.09 万 302.62 万 306.8 万 359.18 万 241.13 万 262.94 万 297.91 万 384.96 万 385.4 万 208.6 万 373.97 万
应交税费 808.93 万 -1.6% 821.81 万 704.84 万 1084.51 万 1165.92 万 948.3 万 970.19 万 977.57 万 550.44 万 834.65 万 867.98 万 1097.24 万 628.32 万 698.23 万 874.49 万 982.22 万 247.34 万 225.32 万 732.7 万 1384.87 万 223.21 万 466.84 万 1683.52 万 2068.32 万 1209.3 万 928.36 万 2058.18 万 2362.97 万 1533.46 万 1264.51 万 1933.69 万
其他应付款合计 2419.33 万 42.6% 1696.62 万 1417.81 万 1770.04 万 1699.04 万 1245.55 万 1401.76 万 1374.19 万 1689.58 万 1573.94 万 1606.25 万 1749.36 万 1859.59 万 1979.73 万 2083.74 万 2604.27 万 1711.24 万 1130.56 万 2161.7 万 1836.29 万 2447.76 万 2710.11 万 2419.05 万 2172.72 万 1402.79 万 2276.9 万 1484.41 万 1691.89 万 1953.63 万 1571.53 万 1339.15 万
一年内到期的非流动负债 398.8 万 0.7% 395.98 万 405.1 万 404.88 万 385.62 万 385.62 万 482.03 万 385.62 万 329.08 万 329.08 万 346.81 万 329.08 万 400.0 万 400.0 万 - - - - 2400.0 万 2400.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 177.74 万 -2.2% 181.8 万 253.03 万 214.87 万 254.35 万 326.85 万 435.04 万 416.07 万 1164.39 万 1744.23 万 1161.87 万 1138.75 万 291.26 万 264.71 万 492.1 万 357.71 万 165.56 万 165.56 万 223.54 万 206.65 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2476.06 万 -1.8% 2522.73 万 2474.92 万 2565.82 万 2915.41 万 2909.36 万 2973.2 万 3197.68 万 3310.97 万 3346.54 万 3323.51 万 3449.23 万 3734.73 万 3745.74 万 2440.1 万 2528.27 万 2577.91 万 2620.96 万 9281.26 万 8389.72 万 1.06 亿 6635.19 万 6696.0 万 4707.65 万 4752.04 万 2759.0 万 2758.23 万 2809.4 万 2840.04 万 2864.12 万 2932.15 万
长期借款 601.23 万 -3.5% 623.04 万 581.98 万 580.81 万 647.82 万 590.54 万 622.49 万 662.81 万 608.01 万 629.32 万 649.51 万 691.13 万 649.57 万 646.8 万 685.94 万 731.48 万 764.66 万 771.25 万 7401.26 万 6451.9 万 8850.34 万 4863.28 万 4869.66 万 2850.42 万 2867.23 万 842.37 万 803.44 万 816.91 万 801.31 万 790.86 万 779.59 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.82 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 140.65 万 0.0% 140.65 万 95.01 万 155.01 万 - 44.4 万 135.77 万 205.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 15.2 万 59.13 万 44.46 万 61.76 万 59.95 万 - - - - 10.66 万 10.77 万 10.85 万
长期递延收益 1266.22 万 -2.5% 1298.66 万 1332.95 万 1363.53 万 1360.68 万 1390.97 万 1421.25 万 1451.54 万 1481.82 万 1512.11 万 1500.91 万 1572.68 万 1602.97 万 1633.25 万 1663.54 万 1693.82 万 1721.94 万 1752.22 万 1782.51 万 1812.79 万 1590.36 万 1620.44 万 1649.61 万 1680.61 万 1767.57 万 1797.66 万 1834.11 万 1870.1 万 1903.97 万 1936.67 万 1969.36 万
其他非流动负债 77.26 万 -2.2% 78.98 万 80.69 万 82.41 万 76.92 万 76.92 万 87.55 万 89.26 万 78.63 万 80.35 万 83.77 万 96.12 万 85.49 万 90.63 万 90.63 万 102.97 万 91.31 万 97.48 万 97.48 万 109.82 万 105.58 万 107.01 万 114.97 万 116.68 万 117.25 万 118.96 万 120.68 万 122.39 万 124.11 万 125.82 万 127.53 万
所有者权益合计 7.67 亿 -2.1% 7.83 亿 8.05 亿 8.16 亿 8.41 亿 8.56 亿 8.65 亿 8.8 亿 8.96 亿 9.07 亿 9.17 亿 9.21 亿 10.05 亿 10.21 亿 10.4 亿 10.51 亿 11.25 亿 11.37 亿 11.47 亿 11.54 亿 11.48 亿 11.46 亿 11.57 亿 11.66 亿 11.56 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.44 亿 11.43 亿 11.38 亿 11.39 亿
实收资本（或股本） 3.21 亿 0.0% 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿
资本公积 4.66 亿 0.0% 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿
减：库存股 1800.0 万 0.0% 1800.0 万 1800.0 万 1800.0 万 1800.0 万 1800.0 万 1800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.33 亿 -0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿
未分配利润 -1.43 亿 -14.4% -1.25 亿 -1.03 亿 -9278.36 万 -6794.66 万 -4993.62 万 -3990.14 万 -4070.83 万 2055.59 万 2903.62 万 3828.34 万 4187.4 万 1.11 亿 1.25 亿 1.44 亿 1.53 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.46 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.58 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.37 亿 2.37 亿
归属母公司股东权益合计 7.6 亿 -2.3% 7.78 亿 8.0 亿 8.1 亿 8.34 亿 8.52 亿 8.63 亿 8.8 亿 9.41 亿 9.49 亿 9.59 亿 9.62 亿 10.31 亿 10.46 亿 10.64 亿 10.74 亿 11.45 亿 11.57 亿 11.67 亿 11.72 亿 11.64 亿 11.61 亿 11.71 亿 11.79 亿 11.66 亿 11.64 亿 11.64 亿 11.52 亿 11.45 亿 11.39 亿 11.39 亿
少数股东权益 676.03 万 31.1% 515.84 万 560.54 万 592.46 万 612.37 万 307.59 万 204.32 万 0.0 -4448.85 万 -4219.23 万 -4177.68 万 -4119.31 万 -2671.34 万 -2534.77 万 -2364.45 万 -2246.62 万 -2020.31 万 -1966.72 万 -1915.56 万 -1809.31 万 -1596.32 万 -1535.0 万 -1386.46 万 -1318.11 万 -1054.12 万 -936.09 万 -920.78 万 -728.62 万 -142.41 万 -84.11 万 19.21 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -230.4% -4928.38 万 -743.76 万 -2267.07 万 2955.91 万 -1594.68 万 1097.02 万 1028.06 万
经营活动现金流入小计 2.08 亿 1.8% 2.5 亿 1.87 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.51 亿 2.04 亿 1.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.91 亿 -1.1% 2.34 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.94 亿 1.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 14.41 万 108.3% 0.0 96.41 万 2807.41 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1684.25 万 32.6% 1600.64 万 1204.88 万 1964.81 万 5060.32 万 3153.77 万 947.31 万 1085.56 万
经营活动现金流出小计 3.42 亿 39.7% 2.99 亿 1.95 亿 2.29 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.93 亿 1.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.42 亿 77.0% 2.04 亿 9588.77 万 1.38 亿 6813.21 万 8889.91 万 9552.77 万 6989.41 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5303.44 万 8.5% 4995.72 万 4310.04 万 3192.62 万 3851.66 万 3093.79 万 4054.5 万 4656.81 万
支付的各项税款 1843.08 万 -4.8% 2015.91 万 1950.88 万 1331.9 万 1717.68 万 1847.42 万 3199.57 万 3756.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2913.09 万 -27.5% 2469.48 万 3625.37 万 4636.7 万 2711.67 万 2817.67 万 2468.38 万 2749.99 万
投资活动产生的现金流量净额 5843.34 万 144.9% 8743.82 万 -1.54 亿 -564.93 万 6612.58 万 635.73 万 -6335.35 万 -3031.11 万
投资活动现金流入小计 1002.07 万 -92.8% 1.5 亿 2600.0 600.0 1.01 亿 3.81 亿 3.65 亿 5.53 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.01 亿 3.7 亿 2.3 亿 5.4 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 34.52 万 1132.05 万 513.87 万 1331.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.07 万 936.7% 7.64 万 2600.0 600.0 - - 1952.72 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1000.0 万 -92.9% 1.5 亿 - - - - 1.1 亿 -
投资活动现金流出小计 -4809.71 万 -117.8% 6263.81 万 1.54 亿 564.99 万 3523.28 万 3.75 亿 4.28 亿 5.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2076.29 万 -42.8% 4924.81 万 300.95 万 564.99 万 3523.28 万 7496.32 万 2801.93 万 1362.33 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 170.0 万 110.0 万 - - 3.0 亿 4.0 亿 5.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -6931.0 万 -730.1% 1169.0 万 1.5 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 8954.2 万 326.4% 4647.74 万 - - 1000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 9819.04 万 3173.0% 2376.28 万 -38.01 万 - -8308.31 万 5119.5 万 1974.03 万 -1846.04 万
吸收投资收到的现金 50.0 万 -91.8% 660.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8719.2 万 - 3987.74 万 - - 1000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3085.15 万 71.4% 2271.46 万 38.01 万 - 9308.31 万 880.5 万 25.97 万 1846.04 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - 9000.0 万 - - 1829.92 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123.69 万 - 27.81 万 38.01 万 - 308.31 万 880.5 万 25.97 万 16.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 443.65 万 -75.4% 2243.65 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2248.5 万 113.4% 6191.72 万 -1.62 亿 -2832.0 万 1260.18 万 4160.55 万 -3264.3 万 -3849.09 万
期初现金及现金等价物余额 3.17 亿 9.7% 4981.94 万 2.12 亿 2.4 亿 2.27 亿 1.86 亿 2.18 亿 2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 3.27 亿 171.2% 1.12 亿 4981.94 万 2.12 亿 2.4 亿 2.27 亿 1.86 亿 2.18 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5523.0 万 -50.2% -3677.86 万 -3618.92 万 -594.12 万 410.71 万 -1415.3 万 -3329.67 万 273.92 万 -2561.61 万 744.64 万 799.29 万 -450.46 万 -259.16 万 2998.76 万 -4556.21 万 3145.79 万 -357.87 万 32.54 万 135.45 万 -1693.71 万 530.3 万 1853.24 万 -2284.51 万 604.95 万 -320.7 万 699.39 万 113.38 万 -97.19 万 114.2 万 984.55 万 26.49 万
经营活动现金流入小计 4824.77 万 59.3% 3028.78 万 5011.83 万 7933.08 万 5283.8 万 5643.23 万 6106.91 万 3388.13 万 4595.22 万 5304.15 万 5443.8 万 8694.16 万 3261.33 万 4580.28 万 4112.6 万 6517.31 万 3179.45 万 3728.76 万 4624.61 万 7005.37 万 1788.08 万 4056.61 万 2204.05 万 9782.71 万 2764.29 万 3405.18 万 4420.07 万 5827.22 万 2773.35 万 4699.8 万 5880.35 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4279.58 万 41.9% 3016.84 万 4726.3 万 7083.02 万 5006.72 万 5318.49 万 5958.13 万 3042.96 万 4474.15 万 5101.39 万 4811.5 万 7976.5 万 2713.12 万 2092.45 万 3094.09 万 2427.9 万 2758.74 万 3465.03 万 4338.14 万 4320.76 万 1769.18 万 3763.9 万 2046.5 万 9066.74 万 2721.86 万 3391.48 万 4244.85 万 5059.11 万 2686.71 万 4643.47 万 5705.87 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1685.51 -88.2% 1.42 万 12.82 万 0.0 1.11 万 4.83 万 150.4 -180.04 万 21.68 万 2.72 万 252.05 万 227.33 万 388.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 545.02 万 5086.9% 10.51 万 272.71 万 856.01 万 275.97 万 319.91 万 148.76 万 525.2 万 99.4 万 200.04 万 380.25 万 490.33 万 159.23 万 296.74 万 1018.51 万 4089.42 万 420.71 万 263.73 万 286.47 万 2684.61 万 18.9 万 292.71 万 157.54 万 715.96 万 42.42 万 13.7 万 175.22 万 768.11 万 86.64 万 56.34 万 174.48 万
经营活动现金流出小计 1.03 亿 54.3% 6706.63 万 8630.75 万 8527.2 万 4873.09 万 7058.53 万 9436.58 万 3114.21 万 7156.83 万 4559.51 万 4644.5 万 9144.62 万 3520.49 万 1581.52 万 8668.81 万 3371.52 万 3537.33 万 3696.22 万 4489.16 万 8699.08 万 1257.78 万 2203.36 万 4488.56 万 9177.75 万 3084.99 万 2705.79 万 4306.69 万 5924.4 万 2659.15 万 3715.25 万 5853.85 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7340.67 万 33.8% 5487.25 万 5467.09 万 5857.72 万 3060.03 万 5516.78 万 5979.74 万 -913.33 万 5260.64 万 2770.09 万 2471.37 万 4804.13 万 1805.32 万 651.48 万 6493.3 万 625.87 万 2045.99 万 1376.25 万 2765.1 万 5989.9 万 607.64 万 198.28 万 2094.1 万 6338.87 万 1489.36 万 396.01 万 1328.53 万 2601.73 万 410.4 万 954.06 万 3023.22 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1737.28 万 107.5% 837.38 万 1340.13 万 1388.66 万 1256.22 万 1021.9 万 1328.94 万 1281.03 万 911.74 万 993.87 万 1123.4 万 575.18 万 855.08 万 636.17 万 1126.19 万 969.81 万 959.88 万 790.98 万 1130.98 万 1005.02 万 662.77 万 485.88 万 940.12 万 1364.15 万 1034.79 万 573.11 万 1082.45 万 1537.64 万 948.18 万 896.5 万 1274.49 万
支付的各项税款 463.9 万 336.9% -195.81 万 913.23 万 661.76 万 286.53 万 342.82 万 724.8 万 580.87 万 280.89 万 406.53 万 682.59 万 740.01 万 119.13 万 201.92 万 270.83 万 181.44 万 55.85 万 1041.09 万 439.31 万 -153.57 万 30.43 万 871.56 万 1099.0 万 501.32 万 299.66 万 1222.14 万 1176.45 万 884.19 万 414.44 万 1766.83 万 690.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 805.92 万 39.5% 577.82 万 910.29 万 619.06 万 270.31 万 177.02 万 1403.1 万 2165.64 万 703.56 万 389.02 万 367.14 万 3025.3 万 740.96 万 91.95 万 778.49 万 1594.4 万 475.61 万 487.89 万 153.77 万 1857.75 万 -43.06 万 647.65 万 355.34 万 973.42 万 261.18 万 514.53 万 719.26 万 900.84 万 886.13 万 97.87 万 865.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -195.84 万 49.0% -383.88 万 -12.2 万 6435.26 万 -1226.88 万 2045.74 万 1489.71 万 -1.53 亿 -41.89 万 -17.76 万 -41.97 万 -155.82 万 -3.55 万 -115.22 万 -290.33 万 -859.85 万 -656.02 万 2.79 亿 -1.98 亿 1.82 亿 -1448.66 万 -7646.62 万 -8487.67 万 1.39 亿 -4022.86 万 -1.27 亿 -3551.97 万 1.28 亿 -482.89 万 138.94 万 -1.55 亿
投资活动现金流入小计 6440.0 - 0.0 0.0 1001.43 万 2000.0 万 1.0 亿 2000.0 万 2000.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.01 亿 5277.75 万 1.52 亿 1.05 亿 7082.04 万 2986.7 万 2020.48 万 2.65 亿 5000.0 万 2.37 亿 8119.06 万 1.52 亿 8221.13 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 101.34 万 0.0 0.0 1.0 亿 5000.0 万 1.5 亿 1.0 亿 7000.0 万 -1.0 亿 2000.0 万 2.6 亿 5000.0 万 2.3 亿 8000.0 万 1.5 亿 8000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -101.34 万 0.0 0.0 135.86 万 277.75 万 240.19 万 532.07 万 82.04 万 33.98 万 20.48 万 - 0.0 746.15 万 119.06 万 244.89 万 221.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6440.0 - 0.0 0.0 1.43 万 0.0 - - 2000.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 2000.0 万 1.0 亿 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 196.48 万 -52.7% 415.44 万 12.2 万 -5433.83 万 3226.88 万 7960.47 万 510.29 万 1.53 亿 41.89 万 17.82 万 41.97 万 155.88 万 3.55 万 115.22 万 290.33 万 859.85 万 656.02 万 -2.79 亿 2.99 亿 -1.29 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.56 亿 -1.09 亿 6043.34 万 3.91 亿 8551.97 万 1.09 亿 8601.95 万 1.51 亿 2.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 151.48 万 -63.5% 415.44 万 12.2 万 1497.17 万 2126.88 万 960.47 万 340.29 万 199.28 万 41.89 万 17.82 万 41.97 万 155.88 万 3.55 万 115.22 万 290.33 万 859.85 万 656.02 万 1080.42 万 926.99 万 1059.06 万 2688.85 万 3178.69 万 569.72 万 1062.06 万 1043.34 万 144.57 万 551.97 万 238.92 万 293.45 万 105.95 万 724.01 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 万 - - - - - - - - - - - 2.9 亿 -1.4 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.5 亿 -1.2 亿 5000.0 万 3.9 亿 8000.0 万 1.07 亿 8308.5 万 1.5 亿 2.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -6931.0 万 1100.0 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6406.46 万 - 0.0 0.0 2547.74 万 1790.0 万 100.0 万 210.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 4000.0 万 0.0 2000.0 万 -20.61 万 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 3861.53 万 -0.7% 3889.13 万 -7.89 万 2076.28 万 1790.0 万 100.0 万 -1590.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 -9051.21 万 742.9 万 -183.28 万 3385.96 万 -19.11 万 1935.93 万 -42.9 万 - - 0.0 2.94 万 0.0 0.0 -1848.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 50.0 万 300.0 万 100.0 万 210.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6221.46 万 - 0.0 0.0 2497.74 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 4000.0 万 0.0 2000.0 万 -20.61 万 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2544.93 万 4081.1% 60.87 万 7.89 万 471.46 万 0.0 0.0 1800.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 9051.21 万 257.1 万 183.28 万 614.04 万 19.11 万 64.07 万 22.3 万 - - 0.0 -2.94 万 0.0 0.0 1848.98 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1829.92 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54.93 万 -9.8% 60.87 万 7.89 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 51.21 万 257.1 万 183.28 万 614.04 万 19.11 万 64.07 万 22.3 万 - - 0.0 -2.94 万 0.0 0.0 19.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 443.65 万 0.0 0.0 1800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1857.31 万 -976.0% -172.61 万 -3639.01 万 7917.42 万 973.83 万 730.44 万 -3429.96 万 -1.51 亿 -2603.49 万 726.88 万 757.32 万 -606.28 万 -262.71 万 2883.54 万 -4846.54 万 2285.94 万 -1013.89 万 1.89 亿 -1.89 亿 1.63 亿 2467.59 万 -5812.49 万 -8836.25 万 1.45 亿 -2326.63 万 -1.2 亿 -3438.59 万 1.27 亿 -368.69 万 1123.49 万 -1.73 亿
期初现金及现金等价物余额 7362.05 万 -15.4% 8702.86 万 1.23 亿 3256.25 万 2282.42 万 1551.98 万 4981.94 万 2.01 亿 2.27 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.2 亿 1.92 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.27 亿 3833.45 万 2.27 亿 6404.54 万 3936.94 万 9749.43 万 1.86 亿 4098.99 万 6425.62 万 1.84 亿 2.18 亿 9128.5 万 9497.19 万 8373.7 万 2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 5504.74 万 -25.2% 7362.05 万 8702.86 万 1.12 亿 3256.25 万 2282.42 万 1551.98 万 4981.94 万 2.01 亿 2.27 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.2 亿 1.92 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.27 亿 3833.45 万 2.27 亿 6404.54 万 3936.94 万 9749.43 万 1.86 亿 4098.99 万 6425.62 万 1.84 亿 2.18 亿 9128.5 万 9497.19 万 8373.7 万