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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.91 亿 7.3% 4.8 亿 4.58 亿 5.89 亿 4.66 亿 2.07 亿 5517.56 万 9305.98 万
营业收入 4.91 亿 7.3% 4.8 亿 4.58 亿 5.89 亿 4.66 亿 2.07 亿 5517.56 万 9305.98 万
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.33 亿 5.0% 5.23 亿 5.25 亿 5.57 亿 4.21 亿 1.78 亿 5493.71 万 6613.67 万
营业成本 3.77 亿 0.6% 3.95 亿 3.65 亿 4.22 亿 3.19 亿 1.37 亿 4627.07 万 6474.99 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.02 亿 23.9% 7739.17 万 1.02 亿 8701.91 万 7005.43 万 2706.11 万 316.45 万 333.6 万
管理费用 5105.45 万 12.4% 4665.44 万 5469.12 万 4158.86 万 3288.98 万 2039.68 万 976.11 万 1042.56 万
财务费用 224.39 万 -40.9% 339.24 万 197.53 万 440.43 万 -327.88 万 -769.83 万 -480.36 万 -1323.12 万
财务费用 - 利息费用 222.93 万 -21.1% 275.59 万 237.62 万 236.13 万 69.99 万 21.92 万 - -
财务费用 - 利息收入 73.72 万 12.8% 79.78 万 125.0 万 129.53 万 548.49 万 885.19 万 479.07 万 1308.6 万
研发费用 0.0 -100.0% 0.0 117.01 万 17.16 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 96.69 万 -3.2% 75.72 万 20.94 万 198.67 万 167.53 万 129.52 万 54.43 万 85.66 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 869.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 51.94 万 -85.2% 90.18 万 381.07 万 278.11 万 80.23 万 21.34 万 3548.33 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 149.14 万 -52.9% 240.61 万 473.9 万 552.36 万 332.11 万 353.84 万 693.58 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 31.76 万 7.1 万 -60.53 万 -94.0 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 28.97 万 -78.8% 16.65 万 14.81 万 114.06 万 - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% 0.0 -41.04 万 -7.98 万 - 400.0 - -
营业利润 -3719.51 万 56.4% -3908.87 万 -1.02 亿 3899.05 万 4141.88 万 2658.73 万 -1799.36 万 1822.49 万
加：营业外收入 100.28 万 160.7% 212.79 万 12.1 万 797.1 万 753.2 万 232.21 万 12.62 万 12.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 89.2 万 31.5% 119.45 万 27.24 万 5.14 万 46.54 万 1.53 万 1.35 万 3.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3708.43 万 57.7% -3815.53 万 -1.02 亿 4691.0 万 4848.55 万 2889.41 万 -1788.09 万 1831.58 万
减：所得税 110.52 万 129.5% 157.09 万 -404.29 万 332.64 万 1287.06 万 724.5 万 183.81 万 380.86 万
净利润 -3818.95 万 54.5% -3972.61 万 -9781.46 万 4358.36 万 3561.49 万 2164.91 万 -1971.9 万 1450.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3818.95 万 54.5% -3972.61 万 -9781.46 万 4358.36 万 3561.49 万 2164.91 万 -1971.9 万 1450.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2645.75 万 60.9% -2961.88 万 -7759.22 万 1751.91 万 1445.29 万 1114.68 万 -1982.07 万 1004.84 万
少数股东损益 -1173.2 万 27.9% -1010.73 万 -2022.25 万 2606.45 万 2116.2 万 1050.23 万 10.17 万 445.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3049.04 万 56.9% -3567.23 万 -7953.64 万 363.22 万 886.28 万 980.97 万 -1988.01 万 1000.07 万
基本每股收益 -0.12 60.8% -0.13 -0.34 0.08 0.06 0.05 -0.09 0.04
稀释每股收益 -0.12 60.8% -0.13 -0.34 0.08 0.06 0.05 -0.09 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
综合收益总额 -3818.95 万 54.5% -3972.61 万 -9781.46 万 4358.36 万 3561.49 万 2164.91 万 -1971.9 万 1450.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2645.75 万 60.9% -2961.88 万 -7759.22 万 1751.91 万 1445.29 万 1114.68 万 -1982.07 万 1004.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1173.2 万 27.9% -1010.73 万 -2022.25 万 2606.45 万 2116.2 万 1050.23 万 10.17 万 445.88 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.03 亿 -6.1% 1.1 亿 1.17 亿 1.61 亿 9577.15 万 1.16 亿 1.08 亿 1.38 亿 1.1 亿 1.26 亿 8448.56 万 2.31 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.66 亿 9301.71 万 1.2 亿 8631.6 万 1.45 亿 3759.26 万 1567.91 万 910.92 万 1591.63 万 1528.11 万 1390.31 万 1007.5 万 3364.69 万 2601.57 万 2269.93 万 1069.79 万
营业收入 1.03 亿 -6.1% 1.1 亿 1.17 亿 1.61 亿 9577.15 万 1.16 亿 1.08 亿 1.38 亿 1.1 亿 1.26 亿 8448.56 万 2.31 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.66 亿 9301.71 万 1.2 亿 8631.6 万 1.45 亿 3759.26 万 1567.91 万 910.92 万 1591.63 万 1528.11 万 1390.31 万 1007.5 万 3364.69 万 2601.57 万 2269.93 万 1069.79 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.17 亿 12.0% 1.05 亿 1.15 亿 1.97 亿 9612.6 万 1.2 亿 1.11 亿 1.81 亿 1.26 亿 1.27 亿 9064.94 万 2.06 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.5 亿 8634.03 万 1.05 亿 7918.07 万 1.2 亿 3461.07 万 1692.85 万 671.22 万 2277.96 万 1259.1 万 1213.25 万 743.41 万 2098.43 万 1750.1 万 1923.54 万 841.6 万
营业成本 7808.28 万 15.4% 6766.58 万 8074.83 万 1.51 亿 7055.47 万 9025.16 万 8352.49 万 1.31 亿 8644.64 万 8685.42 万 6079.46 万 1.68 亿 8453.76 万 8764.03 万 8156.39 万 1.16 亿 6482.35 万 7672.85 万 6223.8 万 9060.72 万 2583.8 万 1304.36 万 770.71 万 1309.5 万 1303.41 万 1176.49 万 837.67 万 1995.15 万 1839.5 万 1788.7 万 851.65 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2466.1 万 -1.7% 2508.37 万 2457.2 万 2722.27 万 1481.34 万 1932.13 万 1603.43 万 3177.16 万 2680.53 万 2593.15 万 1721.53 万 2480.75 万 2112.09 万 2134.4 万 1974.67 万 1816.31 万 1729.51 万 2082.96 万 1376.66 万 2029.26 万 580.56 万 56.29 万 40.0 万 98.24 万 74.32 万 89.59 万 54.3 万 90.38 万 86.22 万 107.56 万 49.44 万
管理费用 1364.14 万 24.8% 1093.38 万 876.37 万 1771.56 万 959.55 万 911.8 万 1022.54 万 1648.34 万 1240.38 万 1318.53 万 1261.86 万 756.39 万 1178.81 万 1194.57 万 1029.09 万 1166.95 万 658.72 万 895.97 万 567.35 万 909.38 万 535.52 万 448.52 万 146.26 万 350.83 万 193.87 万 245.0 万 186.41 万 306.34 万 228.15 万 338.05 万 170.02 万
财务费用 63.83 万 64.4% 38.82 万 53.97 万 67.77 万 96.14 万 107.23 万 68.11 万 108.03 万 29.47 万 48.88 万 11.15 万 443.49 万 -26.68 万 6.74 万 16.88 万 393.04 万 -282.77 万 -152.33 万 -285.82 万 -96.83 万 -247.58 万 -130.4 万 -295.03 万 503.25 万 -327.42 万 -314.74 万 -341.44 万 -329.54 万 -416.37 万 -336.77 万 -240.44 万
财务费用 - 利息费用 29.33 万 -35.3% 45.35 万 38.37 万 109.87 万 17.95 万 71.53 万 76.25 万 116.73 万 34.37 万 54.9 万 31.61 万 95.75 万 52.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 11.14 万 -41.9% 19.18 万 15.33 万 28.08 万 7.3 万 31.68 万 12.72 万 13.63 万 37.09 万 16.4 万 57.88 万 52.4 万 34.88 万 16.21 万 26.05 万 -243.47 万 253.25 万 237.16 万 301.55 万 189.55 万 269.34 万 - - -495.9 万 316.9 万 304.67 万 353.41 万 322.76 万 407.55 万 307.23 万 271.06 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 56.22 万 27.79 万 17.65 万 15.34 万 13.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7110.49 -98.4% 43.89 万 41.67 万 10.42 万 20.11 万 28.06 万 17.13 万 34.62 万 5.72 万 5.02 万 -24.41 万 124.57 万 18.48 万 29.76 万 25.85 万 40.1 万 46.22 万 45.12 万 36.08 万 97.4 万 8.76 万 14.07 万 9.28 万 16.13 万 14.92 万 16.92 万 6.47 万 36.11 万 12.6 万 26.01 万 10.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 870.01 万 -18.46 万 - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 413.07 - - - -
其他收益 5.92 万 -4.7% 6.21 万 7.79 万 32.03 万 4.55 万 4.4 万 49.2 万 293.19 万 -102.5 万 20.44 万 169.93 万 50.96 万 211.5 万 11.13 万 4.53 万 40.26 万 4.97 万 32.68 万 2.32 万 21.22 万 0.0 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4.71 万 -91.9% 58.09 万 1.7 万 84.65 万 51.55 万 69.34 万 35.07 万 160.62 万 128.63 万 72.19 万 112.45 万 20.87 万 146.98 万 160.27 万 224.25 万 380.94 万 -36.51 万 - - -7.46 万 3.21 万 202.0 万 156.09 万 690.62 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 29.03 万 180.4% -36.1 万 44.23 万 -8.2 万 -11.39 万 -7979.37 37.03 万 111.78 万 -72.61 万 36.4 万 -60.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -41.04 万 0.0 0.0 2.08 -7.54 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -772.13 万 -291.6% 403.09 万 241.14 万 -3591.62 万 55.96 万 -221.5 万 -151.72 万 -8212.23 万 -1680.29 万 109.53 万 -387.63 万 2368.54 万 323.77 万 992.13 万 214.61 万 1286.34 万 633.62 万 1412.57 万 809.35 万 1857.41 万 308.75 万 97.12 万 395.45 万 -2518.91 万 276.85 万 178.65 万 264.06 万 396.25 万 869.93 万 328.13 万 228.19 万
加：营业外收入 9154.74 -64.2% 2.55 万 4495.07 96.36 万 1.06 万 111.35 万 4.01 万 -281.6 万 288.42 万 -5008.19 5.79 万 559.38 万 110.64 万 123.75 万 3.33 万 557.87 万 10.02 万 83.92 万 101.39 万 96.98 万 49.1 万 12.61 万 73.51 万 7.71 万 528.0 4.47 万 3862.49 0.0 3.41 万 274.51 8.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 14.8 万 120.1% 6.73 万 2797.71 67.39 万 -3.48 万 33.34 万 22.19 万 15.8 万 7.08 万 4.07 万 2866.04 -5729.88 5662.64 3.87 万 1.28 万 28.05 万 1457.44 17.67 万 6689.41 1.0 万 206.0 0.0 5000.0 0.0 0.0 0.0 1.35 万 2.28 万 0.0 0.0 1.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -786.01 万 -297.0% 398.92 万 241.31 万 -3562.65 万 60.5 万 -143.48 万 -169.9 万 -8509.63 万 -1398.96 万 104.96 万 -382.13 万 2928.49 万 433.84 万 1112.01 万 216.66 万 1816.15 万 643.49 万 1478.82 万 910.08 万 1953.39 万 357.83 万 109.73 万 468.46 万 -2511.2 万 276.9 万 183.11 万 263.09 万 393.97 万 873.33 万 328.16 万 236.12 万
减：所得税 22.27 万 -80.0% 111.09 万 14.38 万 -37.21 万 156.3 万 -82.09 万 120.09 万 -568.65 万 -33.24 万 141.9 万 55.71 万 -87.35 万 171.24 万 261.23 万 -12.49 万 635.31 万 127.67 万 340.13 万 183.94 万 451.09 万 121.72 万 33.78 万 117.91 万 170.59 万 10.79 万 - - 21.46 万 218.33 万 82.04 万 59.03 万
净利润 -808.28 万 -380.8% 287.83 万 226.93 万 -3525.43 万 -95.8 万 -61.4 万 -289.99 万 -7940.97 万 -1365.72 万 -36.94 万 -437.84 万 3015.84 万 262.6 万 850.78 万 229.14 万 1180.84 万 515.82 万 1138.7 万 726.13 万 1502.3 万 236.12 万 75.95 万 350.55 万 -2681.79 万 266.12 万 180.68 万 263.09 万 372.51 万 655.0 万 246.12 万 177.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -808.28 万 -380.8% 287.83 万 226.93 万 -3525.43 万 -95.8 万 -61.4 万 -289.99 万 -7940.97 万 -1365.72 万 -36.94 万 -437.84 万 3015.84 万 262.6 万 850.78 万 229.14 万 1180.84 万 515.82 万 1138.7 万 726.13 万 1502.3 万 236.12 万 75.95 万 350.55 万 -2681.79 万 266.12 万 180.68 万 263.09 万 372.51 万 655.0 万 246.12 万 177.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -450.97 万 -21479.5% -2.09 万 58.3 万 -2250.99 万 -124.75 万 -198.65 万 -387.49 万 -6049.46 万 -1041.78 万 -223.06 万 -444.92 万 1518.01 万 -24.04 万 245.73 万 12.21 万 365.39 万 254.95 万 419.13 万 405.82 万 621.76 万 104.99 万 52.63 万 335.3 万 -2680.06 万 256.41 万 176.27 万 265.31 万 123.25 万 524.51 万 190.52 万 166.56 万
少数股东损益 -357.31 万 -223.2% 289.92 万 168.63 万 -1274.44 万 28.96 万 137.26 万 97.5 万 -1891.51 万 -323.94 万 186.13 万 7.08 万 1497.83 万 286.64 万 605.05 万 216.94 万 815.45 万 260.87 万 719.57 万 320.31 万 880.54 万 131.13 万 23.32 万 15.25 万 -1.72 万 9.71 万 4.41 万 -2.21 万 249.26 万 130.49 万 55.59 万 10.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 -481.91 万 -1725.5% -26.4 万 8.72 万 -2549.45 万 -255.1 万 -367.91 万 -394.78 万 -6051.87 万 -1124.4 万 -237.04 万 -540.34 万 343.87 万 -174.97 万 185.41 万 8.91 万 -42.79 万 244.4 万 338.53 万 346.15 万 586.69 万 51.33 万 46.01 万 296.94 万 -2684.13 万 256.38 万 173.29 万 266.45 万 124.45 万 522.74 万 190.49 万 162.4 万
基本每股收益 -0.02 -19500.0% -0.0 0.0 -0.1 -0.01 -0.01 -0.02 -0.27 -0.05 -0.01 -0.02 0.07 -0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.0 0.0 0.02 -0.12 0.01 0.01 0.01 0.0 0.02 0.01 0.01
稀释每股收益 -0.02 -19500.0% -0.0 0.0 -0.1 -0.01 -0.01 -0.02 -0.27 -0.05 -0.01 -0.02 0.07 -0.0 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.0 0.0 0.02 -0.12 0.01 0.01 0.01 0.0 0.02 0.01 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -808.28 万 -380.8% 287.83 万 226.93 万 -3525.43 万 -95.8 万 -61.4 万 -289.99 万 -7940.97 万 -1365.72 万 -36.94 万 -437.84 万 3015.84 万 262.6 万 850.78 万 229.14 万 1180.84 万 515.82 万 1138.7 万 726.13 万 1502.3 万 236.12 万 75.95 万 350.55 万 -2681.79 万 266.12 万 180.68 万 263.09 万 372.51 万 655.0 万 246.12 万 177.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -450.97 万 -21479.5% -2.09 万 58.3 万 -2250.99 万 -124.75 万 -198.65 万 -387.49 万 -6049.46 万 -1041.78 万 -223.06 万 -444.92 万 1518.01 万 -24.04 万 245.73 万 12.21 万 365.39 万 254.95 万 419.13 万 405.82 万 621.76 万 104.99 万 52.63 万 335.3 万 -2680.06 万 256.41 万 176.27 万 265.31 万 123.25 万 524.51 万 190.52 万 166.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 -357.31 万 -223.2% 289.92 万 168.63 万 -1274.44 万 28.96 万 137.26 万 97.5 万 -1891.51 万 -323.94 万 186.13 万 7.08 万 1497.83 万 286.64 万 605.05 万 216.94 万 815.45 万 260.87 万 719.57 万 320.31 万 880.54 万 131.13 万 23.32 万 15.25 万 -1.72 万 9.71 万 4.41 万 -2.21 万 249.26 万 130.49 万 55.59 万 10.53 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 4.98 亿 -9.5% 4.77 亿 5.56 亿 7.01 亿 6.73 亿 6.03 亿 4.43 亿 5.02 亿
流动资产合计 4.11 亿 -6.2% 3.86 亿 4.66 亿 5.43 亿 5.23 亿 5.07 亿 4.27 亿 4.56 亿
货币资金 5579.95 万 10.3% 1.0 亿 9518.15 万 1.76 亿 2.31 亿 3.18 亿 2.89 亿 4.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7281.0 万 -14.6% 6906.65 万 1.0 亿 1.41 亿 6000.0 万 17.44 8000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2940.4 万 7.9% 3936.5 万 3690.78 万 6721.59 万 5196.21 万 2736.35 万 1857.09 万 2805.07 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 77.63 万
应收账款 2940.4 万 7.9% 3936.5 万 3690.78 万 6721.59 万 5196.21 万 2736.35 万 1857.09 万 2727.44 万
预付款项 3514.47 万 -3.2% 1278.23 万 4692.04 万 3976.43 万 3817.41 万 1680.92 万 6.07 万 62.84 万
其他应收款合计 1173.76 万 -33.1% 621.99 万 2298.21 万 679.54 万 774.72 万 834.01 万 4679.1 126.07 万
存货 2.0 亿 -7.7% 1.53 亿 1.59 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.17 亿 1411.2 万 1650.56 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 531.03 万 47.2% 393.47 万 434.94 万 39.31 万 249.63 万 1372.32 万 2088.57 万 81.95 万
非流动资产合计 8755.66 万 -22.3% 9166.2 万 8974.84 万 1.58 亿 1.5 亿 9620.31 万 1645.69 万 4604.77 万
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 263.23 万 454.38 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 284.62 万 -72.7% 300.5 万 268.74 万 449.47 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1343.12 万 -12.5% 1341.08 万 1566.87 万 1734.97 万 1714.51 万 1396.58 万 1256.78 万 1336.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 1027.68 万 -12.6% 1296.64 万 841.64 万 1218.6 万 2055.69 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 209.89 万 -7.3% 184.15 万 216.87 万 115.47 万 14.78 万 18.08 万 - -
开发支出 0.0 - 0.0 - 37.02 万 - - - -
商誉 5067.13 万 -20.1% 5067.13 万 5067.13 万 7620.65 万 7620.65 万 7904.82 万 - 2481.87 万
长期待摊费用 148.9 万 -29.7% 151.81 万 194.59 万 214.56 万 295.0 万 63.85 万 92.11 万 154.19 万
递延所得税资产 673.03 万 69.7% 824.89 万 816.41 万 199.15 万 240.79 万 234.39 万 33.56 万 177.74 万
其他非流动资产 1.3 万 -50.0% 0.0 2.6 万 2851.11 万 1644.76 万 2.6 万 - -
负债合计 1.04 亿 15.7% 9858.22 万 1.28 亿 1.13 亿 1.38 亿 8477.69 万 2096.51 万 6012.62 万
流动负债合计 9324.05 万 17.0% 8526.84 万 1.18 亿 1.03 亿 1.19 亿 7964.32 万 1623.81 万 5539.92 万
短期借款 3411.19 万 7.9% 3636.29 万 3507.22 万 4427.13 万 4447.27 万 800.91 万 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 100.67 万 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 100.67 万 - - - -
应付账款 2964.39 万 32.4% 1927.75 万 2322.0 万 1435.38 万 1580.89 万 1714.87 万 1010.48 万 1273.43 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 95.92 万 220.67 万
应付职工薪酬 657.74 万 -4.0% 979.58 万 1185.35 万 712.27 万 801.53 万 980.97 万 301.82 万 241.29 万
应交税费 311.53 万 -5.5% 270.67 万 286.01 万 2164.11 万 1512.63 万 1970.43 万 75.9 万 686.12 万
其他应付款合计 825.41 万 28.5% 746.4 万 1678.61 万 806.04 万 1594.83 万 2103.04 万 139.7 万 3118.4 万
一年内到期的非流动负债 356.07 万 -22.3% 418.28 万 209.91 万 410.18 万 604.99 万 - - -
其他流动负债 26.71 万 40.7% 37.55 万 3210.26 16.4 万 118.23 万 18.82 万 - -
非流动负债合计 1056.38 万 5.2% 1331.37 万 1006.44 万 958.82 万 1955.63 万 513.37 万 472.7 万 472.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 333.53 万 65.4% 407.93 万 312.89 万 144.83 万 605.2 万 513.37 万 472.7 万 472.7 万
长期递延收益 57.01 万 -21.7% 60.95 万 76.72 万 92.5 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 3.94 亿 -14.4% 3.79 亿 4.28 亿 5.89 亿 5.35 亿 5.18 亿 4.22 亿 4.42 亿
实收资本（或股本） 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
资本公积 5.23 亿 -0.2% 5.23 亿 5.23 亿 5.45 亿 5.47 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3740.66 万 0.0% 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万
未分配利润 -4.59 亿 -11.3% -4.69 亿 -4.39 亿 -3.61 亿 -3.79 亿 -3.92 亿 -4.04 亿 -3.84 亿
归属母公司股东权益合计 3.31 亿 -12.6% 3.22 亿 3.52 亿 4.5 亿 4.35 亿 4.21 亿 4.1 亿 4.3 亿
少数股东权益 6312.55 万 -22.8% 5706.25 万 7659.05 万 1.38 亿 9983.1 万 9697.23 万 1234.39 万 1228.2 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 4.94 亿 3.0% 4.79 亿 5.03 亿 4.77 亿 5.03 亿 5.33 亿 5.6 亿 5.56 亿 5.98 亿 6.12 亿 6.36 亿 7.01 亿 6.82 亿 7.0 亿 6.83 亿 6.73 亿 6.69 亿 6.38 亿 6.15 亿 6.03 亿 5.72 亿 4.5 亿 4.48 亿 4.43 亿 4.7 亿 4.65 亿 4.97 亿 5.02 亿 4.9 亿 4.83 亿 4.79 亿
流动资产合计 4.08 亿 3.9% 3.93 亿 4.13 亿 3.86 亿 4.13 亿 4.42 亿 4.68 亿 4.66 亿 4.63 亿 4.81 亿 4.95 亿 5.43 亿 5.46 亿 5.62 亿 5.38 亿 5.23 亿 5.18 亿 5.09 亿 5.05 亿 5.07 亿 4.71 亿 4.12 亿 4.32 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.2 亿 4.51 亿 4.56 亿 4.42 亿 4.34 亿 4.3 亿
货币资金 6914.59 万 -50.4% 1.4 亿 1.52 亿 1.0 亿 4245.31 万 9966.9 万 1.41 亿 9518.15 万 5875.04 万 7910.72 万 1.15 亿 1.76 亿 6241.96 万 1.0 亿 7251.07 万 2.31 亿 2.92 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.18 亿 2.7 亿 3.79 亿 5285.31 万 2.89 亿 3.24 亿 3.78 亿 4.07 亿 4.09 亿 4.01 亿 3.62 亿 3.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6537.16 万 86.3% 3508.13 万 4144.23 万 6906.65 万 8024.84 万 8036.24 万 6738.13 万 1.0 亿 9017.1 万 8089.23 万 1.31 亿 1.41 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.1 亿 6000.0 万 - - - 17.44 1000.0 万 - 3.4 亿 8000.0 万 6000.0 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3568.16 万 -19.9% 4457.18 万 5032.61 万 3936.5 万 2312.65 万 3970.52 万 3269.27 万 3690.78 万 3139.77 万 3910.73 万 3774.6 万 6721.59 万 2243.86 万 2541.84 万 3865.91 万 5196.21 万 2673.39 万 4289.26 万 2697.08 万 2736.35 万 2364.28 万 1451.83 万 1591.93 万 1857.09 万 2226.69 万 2208.97 万 1918.23 万 2805.07 万 1888.94 万 1518.3 万 974.29 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 563.69 万 371.51 万 426.82 万 77.63 万 10.0 万 150.55 万 -
应收账款 3568.16 万 -19.9% 4457.18 万 5032.61 万 3936.5 万 2312.65 万 3970.52 万 3269.27 万 3690.78 万 3139.77 万 3910.73 万 3774.6 万 6721.59 万 2243.86 万 2541.84 万 3865.91 万 5196.21 万 2673.39 万 4289.26 万 2697.08 万 2736.35 万 2364.28 万 1451.83 万 1591.93 万 1857.09 万 1663.0 万 1837.46 万 1491.41 万 2727.44 万 1878.94 万 1367.75 万 974.29 万
预付款项 3592.64 万 42.9% 2513.61 万 3617.6 万 1278.23 万 3436.29 万 5140.05 万 7056.82 万 4692.04 万 3827.68 万 4048.15 万 6102.84 万 3976.43 万 8980.32 万 3754.57 万 3634.34 万 3817.41 万 3756.14 万 4526.6 万 3803.38 万 1680.92 万 3720.02 万 27.18 万 194.44 万 6.07 万 44.69 万 28.42 万 174.86 万 62.84 万 17.7 万 107.37 万 141.87 万
其他应收款合计 928.82 万 90.1% 488.5 万 514.58 万 621.99 万 1418.71 万 1623.75 万 1730.02 万 2298.21 万 2091.42 万 1723.61 万 1449.64 万 679.54 万 1296.42 万 1351.15 万 1690.2 万 774.72 万 1355.85 万 928.52 万 965.45 万 834.01 万 1239.13 万 1.23 万 78.14 万 4679.1 122.42 万 184.53 万 322.1 万 126.07 万 221.21 万 826.71 万 2121.95 万
存货 1.88 亿 33.1% 1.41 亿 1.26 亿 1.53 亿 2.13 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.59 亿 2.21 亿 2.22 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.32 亿 1.41 亿 9643.98 万 1.06 亿 1.17 亿 1.15 亿 1401.16 万 1517.82 万 1411.2 万 1617.17 万 1731.4 万 1871.15 万 1650.56 万 1826.85 万 1683.5 万 1829.22 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 536.09 万 161.0% 205.42 万 193.21 万 393.47 万 525.97 万 272.74 万 494.43 万 434.94 万 195.78 万 251.21 万 151.66 万 39.31 万 80.06 万 233.54 万 380.75 万 249.63 万 415.52 万 235.03 万 449.1 万 1372.32 万 232.83 万 84.61 万 74.86 万 2088.57 万 101.87 万 63.5 万 57.41 万 81.95 万 66.18 万 3044.97 万 40.2 万
非流动资产合计 8515.21 万 -1.4% 8632.14 万 9014.05 万 9166.2 万 8996.12 万 9054.09 万 9235.7 万 8974.84 万 1.35 亿 1.31 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.11 亿 9620.31 万 1.0 亿 3772.65 万 1610.54 万 1645.69 万 4502.03 万 4539.02 万 4589.29 万 4604.77 万 4870.37 万 4853.23 万 4872.67 万
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 263.23 万 263.23 万 263.23 万 263.23 万 454.38 万 454.38 万 454.38 万 454.38 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 300.5 万 0.0% 300.5 万 300.5 万 300.5 万 268.74 万 268.74 万 268.74 万 268.74 万 1814.47 万 1439.47 万 1439.47 万 449.47 万 - - - - 72.3 万 101.22 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 250.0 万 - - - 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1241.29 万 -2.9% 1278.35 万 1304.04 万 1341.08 万 1444.94 万 1480.29 万 1522.15 万 1566.87 万 1624.12 万 1669.61 万 1718.3 万 1734.97 万 1626.56 万 1664.46 万 1669.37 万 1714.51 万 1377.95 万 1352.51 万 1374.08 万 1396.58 万 1374.76 万 1217.51 万 1237.07 万 1256.78 万 1282.0 万 1302.26 万 1316.89 万 1336.58 万 1313.98 万 1317.87 万 1332.05 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.12 万 2.12 万 2.12 万
使用权资产 858.78 万 -8.7% 940.35 万 1194.23 万 1296.64 万 1196.58 万 1094.22 万 1195.0 万 841.64 万 1155.08 万 958.26 万 1350.04 万 1218.6 万 1360.08 万 1498.98 万 1635.52 万 2055.69 万 2221.12 万 1782.4 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 191.56 万 12.3% 170.6 万 177.86 万 184.15 万 228.23 万 203.14 万 209.32 万 216.87 万 224.41 万 230.93 万 162.39 万 115.47 万 119.62 万 123.77 万 13.95 万 14.78 万 15.65 万 16.43 万 15.87 万 18.08 万 16.76 万 - - - - - - - - - -
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 43.67 万 43.68 万 22.42 万 37.02 万 9.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5067.13 万 0.0% 5067.13 万 5067.13 万 5067.13 万 5067.13 万 5067.13 万 5067.13 万 5067.13 万 7620.65 万 7620.65 万 7620.65 万 7620.65 万 7620.65 万 7620.65 万 7618.65 万 7620.65 万 7904.82 万 7904.82 万 7904.82 万 7904.82 万 7946.21 万 - - - 2481.87 万 2481.87 万 2481.87 万 2481.87 万 3318.41 万 3318.41 万 3318.41 万
长期待摊费用 126.32 万 -6.4% 134.89 万 145.4 万 151.81 万 171.47 万 181.86 万 163.97 万 194.59 万 251.87 万 307.16 万 311.54 万 214.56 万 249.76 万 246.3 万 293.27 万 295.0 万 243.25 万 47.47 万 60.56 万 63.85 万 180.54 万 61.92 万 76.6 万 92.11 万 107.63 万 123.15 万 158.02 万 154.19 万 220.63 万 195.19 万 193.72 万
递延所得税资产 729.63 万 -1.4% 740.31 万 824.89 万 824.89 万 616.42 万 756.11 万 806.79 万 816.41 万 176.84 万 195.51 万 197.9 万 199.15 万 348.09 万 329.25 万 273.53 万 240.79 万 206.0 万 206.61 万 198.27 万 234.39 万 97.18 万 28.66 万 33.65 万 33.56 万 176.15 万 177.37 万 178.13 万 177.74 万 15.24 万 19.64 万 26.38 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.6 万 2.6 万 2.6 万 2.6 万 2.6 万 2.6 万 2.6 万 2851.11 万 497.04 万 881.83 万 1604.05 万 1644.76 万 1604.05 万 2.6 万 2.6 万 2.6 万 162.6 万 2201.33 万 - - - - - - - - -
负债合计 1.19 亿 23.3% 9630.34 万 1.23 亿 9858.22 万 8890.17 万 1.18 亿 1.45 亿 1.28 亿 9056.15 万 8093.8 万 1.05 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.21 亿 8963.91 万 8477.69 万 6848.89 万 2353.36 万 2264.86 万 2096.51 万 2089.06 万 1880.98 万 5190.65 万 6012.62 万 5191.9 万 5081.39 万 4909.21 万
流动负债合计 1.09 亿 26.1% 8672.42 万 1.11 亿 8526.84 万 7708.5 万 1.07 亿 1.31 亿 1.18 亿 8228.96 万 7271.27 万 9287.13 万 1.03 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.19 亿 9596.45 万 8450.49 万 7964.32 万 6339.6 万 1880.66 万 1792.16 万 1623.81 万 1616.36 万 1408.28 万 4717.95 万 5539.92 万 5191.49 万 5080.94 万 4908.65 万
短期借款 3953.72 万 33.9% 2953.15 万 4229.46 万 3636.29 万 2868.67 万 2007.94 万 4006.05 万 3507.22 万 3451.74 万 2239.03 万 3319.26 万 4427.13 万 4389.45 万 5709.23 万 5767.8 万 4447.27 万 5439.78 万 1894.26 万 800.91 万 800.91 万 1001.91 万 - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 100.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 850.0 万 0.0% 850.0 万 300.0 万 0.0 - 500.0 万 - - - - - 100.67 万 100.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 3406.66 万 48.1% 2299.53 万 3560.3 万 1927.75 万 2522.12 万 3301.31 万 2674.4 万 2322.0 万 1954.78 万 2322.5 万 1367.11 万 1435.38 万 2443.77 万 2113.03 万 1507.48 万 1580.89 万 2488.81 万 1807.5 万 1751.16 万 1714.87 万 948.64 万 1192.41 万 1120.41 万 1010.48 万 1081.86 万 900.2 万 - 1273.43 万 - 981.44 万 723.98 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175.95 万 95.92 万 61.09 万 80.68 万 120.42 万 220.67 万 52.72 万 189.49 万 279.12 万
应付职工薪酬 677.15 万 -0.8% 682.66 万 645.78 万 979.58 万 638.33 万 697.35 万 799.4 万 1185.35 万 731.61 万 729.82 万 685.91 万 712.27 万 634.95 万 676.24 万 632.95 万 801.53 万 601.84 万 627.33 万 678.82 万 980.97 万 535.16 万 241.8 万 231.94 万 301.82 万 219.44 万 204.08 万 181.21 万 241.29 万 185.05 万 173.75 万 115.63 万
应交税费 416.43 万 -35.2% 642.24 万 450.25 万 270.67 万 206.64 万 146.95 万 387.69 万 286.01 万 452.71 万 593.32 万 1455.18 万 2164.11 万 768.7 万 1651.83 万 1178.07 万 1512.63 万 716.42 万 1870.5 万 1966.64 万 1970.43 万 1104.05 万 161.17 万 147.13 万 75.9 万 60.34 万 29.35 万 252.51 万 686.12 万 842.45 万 640.06 万 629.6 万
其他应付款合计 980.21 万 59.3% 615.51 万 791.37 万 746.4 万 670.6 万 1350.26 万 1760.38 万 1678.61 万 613.7 万 337.8 万 1164.3 万 806.04 万 1211.44 万 1320.45 万 1676.94 万 1594.83 万 2184.56 万 2804.77 万 2249.26 万 2103.04 万 2146.32 万 242.02 万 116.73 万 139.7 万 193.64 万 193.97 万 3081.36 万 3118.4 万 3104.01 万 3096.2 万 3160.32 万
一年内到期的非流动负债 359.39 万 0.2% 358.59 万 429.42 万 418.28 万 352.75 万 287.54 万 208.01 万 209.91 万 563.26 万 468.38 万 378.86 万 410.18 万 501.33 万 549.17 万 540.68 万 604.99 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 27.15 万 2.3% 26.54 万 19.7 万 37.55 万 26.27 万 16.48 万 6.45 万 3210.26 11.7 万 80.77 万 71.2 万 16.4 万 22.07 万 25.19 万 55.98 万 118.23 万 32.38 万 35.24 万 67.46 万 18.82 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 931.09 万 -2.8% 957.92 万 1259.6 万 1331.37 万 1181.67 万 1071.74 万 1415.47 万 1006.44 万 827.19 万 822.54 万 1247.63 万 958.82 万 1354.84 万 1594.84 万 1710.99 万 1955.63 万 2818.6 万 2474.44 万 513.42 万 513.37 万 509.3 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 4058.05 4549.3 5531.8
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 388.63 万 1.5% 383.01 万 407.93 万 407.93 万 278.44 万 288.6 万 307.38 万 312.89 万 124.82 万 125.86 万 129.34 万 144.83 万 600.3 万 604.89 万 602.09 万 605.2 万 520.92 万 513.44 万 513.42 万 513.37 万 509.3 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 472.7 万 4058.05 4549.3 5531.8
长期递延收益 49.12 万 -7.4% 53.06 万 57.01 万 60.95 万 64.89 万 68.84 万 72.78 万 76.72 万 80.67 万 84.61 万 88.55 万 92.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 3.75 亿 -2.1% 3.83 亿 3.8 亿 3.79 亿 4.14 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.28 亿 5.08 亿 5.31 亿 5.31 亿 5.89 亿 5.63 亿 5.61 亿 5.49 亿 5.35 亿 5.23 亿 5.17 亿 5.26 亿 5.18 亿 5.03 亿 4.26 亿 4.25 亿 4.22 亿 4.49 亿 4.47 亿 4.45 亿 4.42 亿 4.38 亿 4.32 亿 4.29 亿
实收资本（或股本） 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
资本公积 5.23 亿 0.0% 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.25 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.45 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3740.66 万 0.0% 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万 3740.66 万
未分配利润 -4.73 亿 -1.0% -4.68 亿 -4.68 亿 -4.69 亿 -4.46 亿 -4.45 亿 -4.43 亿 -4.39 亿 -3.8 亿 -3.68 亿 -3.66 亿 -3.61 亿 -3.77 亿 -3.76 亿 -3.79 亿 -3.79 亿 -3.83 亿 -3.85 亿 -3.88 亿 -3.92 亿 -3.99 亿 -4.0 亿 -4.0 亿 -4.04 亿 -3.77 亿 -3.79 亿 -3.81 亿 -3.84 亿 -3.85 亿 -3.9 亿 -3.92 亿
归属母公司股东权益合计 3.18 亿 -1.4% 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.45 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.52 亿 4.13 亿 4.23 亿 4.25 亿 4.5 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.31 亿 4.29 亿 4.25 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.14 亿 4.13 亿 4.1 亿 4.37 亿 4.34 亿 4.33 亿 4.3 亿 4.29 亿 4.23 亿 4.22 亿
少数股东权益 5705.09 万 -5.9% 6062.41 万 5788.54 万 5706.25 万 6920.0 万 6891.04 万 6730.5 万 7659.05 万 9442.76 万 1.09 亿 1.06 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.14 亿 9983.1 万 9145.55 万 8884.67 万 1.0 亿 9697.23 万 8847.61 万 1227.96 万 1204.53 万 1234.39 万 1240.1 万 1230.39 万 1225.98 万 1228.2 万 978.94 万 848.45 万 792.85 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 667.1 万 133.0% -343.15 万 -1.01 亿 4551.09 万 -1387.07 万 3353.21 万 230.35 万 848.21 万
经营活动现金流入小计 5.35 亿 -4.0% 5.73 亿 5.67 亿 6.78 亿 4.84 亿 2.38 亿 5706.28 万 7648.19 万
销售商品、提供劳务收到的现金 5.05 亿 -6.1% 5.19 亿 5.48 亿 6.59 亿 4.7 亿 2.21 亿 5011.07 万 6192.97 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 26.66 万 -44.4% 68.28 万 98.1 万 212.22 万 55.92 万 60.43 万 30.21 万 71.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2929.33 万 58.7% 5312.42 万 1782.89 万 1652.61 万 1297.96 万 1684.13 万 664.99 万 1383.49 万
经营活动现金流出小计 5.28 亿 -8.5% 5.77 亿 6.68 亿 6.33 亿 4.98 亿 2.05 亿 5475.92 万 6799.98 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3.65 亿 -11.5% 3.94 亿 4.48 亿 4.39 亿 3.4 亿 1.36 亿 2594.43 万 4044.63 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5703.85 万 -1.3% 6106.1 万 6148.76 万 6271.32 万 6055.89 万 2483.8 万 1500.37 万 1583.44 万
支付的各项税款 653.24 万 -75.1% 1530.73 万 4257.2 万 3186.36 万 2674.77 万 456.18 万 804.48 万 420.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9976.95 万 23.3% 1.06 亿 1.16 亿 9926.61 万 7028.59 万 3951.13 万 576.64 万 751.01 万
投资活动产生的现金流量净额 2250.1 万 -45.8% 3825.17 万 5124.0 万 -1.0 亿 -8488.56 万 -198.62 万 -9332.74 万 1799.8 万
投资活动现金流入小计 3.61 亿 -22.5% 4.36 亿 5.68 亿 6.62 亿 3.47 亿 5.74 亿 12.87 亿 1890.8 万
收回投资收到的现金 3.59 亿 -22.2% 4.34 亿 5.61 亿 6.4 亿 3.43 亿 5.7 亿 12.8 亿 -
取得投资收益收到的现金 146.81 万 -31.6% 213.91 万 367.49 万 496.91 万 421.02 万 353.84 万 693.58 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 1.08 万 33.47 万 - 400.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.92 -100.0% 0.08 258.93 万 19.17 万 - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1600.0 万 - 0.0 - 1890.8 万
投资活动现金流出小计 3.39 亿 -20.2% 3.98 亿 5.16 亿 7.62 亿 4.32 亿 5.76 亿 13.8 亿 90.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26.92 万 275.0% 28.74 万 89.58 万 478.17 万 704.58 万 145.7 万 26.32 万 90.99 万
投资支付的现金 3.38 亿 -23.7% 3.98 亿 5.15 亿 7.32 亿 4.25 亿 4.8 亿 13.8 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 2440.85 万 - 9404.81 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 10.3 万 - 0.0 - 94.81 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5462.06 万 11.9% 4037.84 万 7305.91 万 9762.79 万 6483.0 万 107.8 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 101.38 万 102.4% -3710.69 万 -2952.47 万 -196.14 万 1218.78 万 -309.18 万 -2905.0 万 -9.77 万
吸收投资收到的现金 80.0 万 107.3% 80.5 万 308.0 万 1000.0 万 - 107.8 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5327.06 万 -10.8% 3957.34 万 6997.91 万 8762.79 万 6483.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5360.68 万 -40.7% 7748.54 万 1.03 亿 9958.93 万 5264.23 万 416.98 万 2905.0 万 9.77 万
偿还债务所支付的现金 4672.43 万 -29.8% 6044.19 万 6875.61 万 9210.71 万 2799.56 万 200.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323.11 万 -73.2% 1233.13 万 156.31 万 163.07 万 1898.01 万 65.81 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 365.14 万 -69.1% 471.21 万 3226.46 万 585.16 万 566.66 万 151.17 万 2905.0 万 9.77 万
汇率变动对现金的影响 26.13 万 -30.0% 27.84 万 21.88 万 86.86 万 -32.48 万 -50.11 万 7875.26 9.22 万
现金及现金等价物净增加额 3044.71 万 252.6% -200.84 万 -7916.2 万 -5592.48 万 -8689.33 万 2795.29 万 -1.2 亿 2647.47 万
期初现金及现金等价物余额 4.13 亿 4.8% 9493.12 万 1.74 亿 2.3 亿 3.17 亿 2.89 亿 4.09 亿 3.83 亿
期末现金及现金等价物余额 4.43 亿 18.6% 9292.29 万 9493.12 万 1.74 亿 2.3 亿 3.17 亿 2.89 亿 4.09 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4902.91 万 -803.2% -542.87 万 2051.96 万 4060.91 万 -6458.65 万 -604.74 万 2659.33 万 2384.42 万 -1997.13 万 -7514.76 万 -2982.13 万 7854.65 万 -2627.6 万 -6040.56 万 5364.6 万 2019.94 万 -3451.74 万 -168.39 万 213.13 万 5231.58 万 -2636.46 万 570.93 万 187.16 万 -197.61 万 608.4 万 -43.69 万 -136.75 万 784.69 万 273.25 万 107.16 万 -316.89 万
经营活动现金流入小计 1.29 亿 12.8% 1.14 亿 1.2 亿 1.72 亿 1.06 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.33 亿 2.28 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.63 亿 4486.87 万 1774.1 万 1215.55 万 876.63 万 1615.2 万 1303.22 万 1911.23 万 2282.26 万 2315.6 万 1889.23 万 1161.1 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.19 亿 5.6% 1.12 亿 1.2 亿 1.54 亿 9666.5 万 1.32 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.27 亿 2.18 亿 1.27 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.02 亿 1.08 亿 9714.92 万 1.54 亿 4210.9 万 1640.25 万 807.19 万 1166.03 万 1216.38 万 831.66 万 1797.0 万 1818.82 万 1783.45 万 1515.84 万 1074.86 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 14.58 万 - 0.0 0.0 12.08 万 26.86 万 10.45 万 18.88 万 -8.23 万 47.16 万 51.25 万 7.92 万 132.97 万 11.01 万 15.19 万 53.05 万 10.17 万 6.7 万 -79.96 万 119.01 万 9.21 万 23.78 万 24.64 万 2.79 万 0.0 5.81 万 16.53 万 7.88 万 25.09 万 31.1 万 11.19 万 4.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 976.91 万 640.3% 131.97 万 15.31 万 1805.14 万 893.46 万 1093.65 万 1520.17 万 -1660.88 万 1191.67 万 1726.72 万 525.39 万 841.64 万 255.09 万 -329.49 万 885.37 万 146.5 万 273.86 万 367.28 万 510.33 万 917.17 万 252.19 万 109.2 万 405.58 万 -289.41 万 393.01 万 455.04 万 106.35 万 438.35 万 501.05 万 362.2 万 81.89 万
经营活动现金流出小计 1.78 亿 48.8% 1.19 亿 9967.76 万 1.31 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.58 亿 2.16 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.56 亿 2.16 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.11 亿 7123.33 万 1203.16 万 1028.4 万 1074.23 万 1006.79 万 1346.92 万 2047.98 万 1497.57 万 2042.35 万 1782.07 万 1477.99 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 29.8% 9690.32 万 5656.07 万 8526.03 万 1.24 亿 9684.44 万 8817.07 万 1.03 亿 9669.76 万 1.46 亿 1.03 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.76 亿 6138.67 万 1.2 亿 9065.01 万 6861.48 万 6138.67 万 6936.51 万 5254.88 万 886.47 万 482.54 万 460.81 万 457.44 万 584.3 万 1091.88 万 745.29 万 1322.32 万 992.85 万 984.18 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1370.91 万 -1.0% 1385.02 万 1794.06 万 1153.86 万 1440.38 万 1619.83 万 1892.03 万 828.77 万 1778.36 万 1726.96 万 1814.66 万 1570.18 万 1685.19 万 1425.41 万 1590.54 万 1605.87 万 1471.86 万 1485.64 万 1492.52 万 1246.52 万 598.4 万 389.18 万 249.71 万 427.05 万 357.61 万 370.1 万 345.61 万 435.06 万 464.62 万 404.12 万 279.63 万
支付的各项税款 274.77 万 66.2% 165.28 万 87.82 万 125.37 万 348.93 万 632.55 万 423.87 万 1221.86 万 772.44 万 1590.63 万 672.27 万 582.03 万 1493.94 万 283.34 万 827.06 万 214.75 万 1292.1 万 714.98 万 452.94 万 287.91 万 79.59 万 56.08 万 32.6 万 56.74 万 38.45 万 280.23 万 429.06 万 49.38 万 50.17 万 204.67 万 116.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3527.56 万 410.4% 691.08 万 2429.82 万 3328.49 万 2846.41 万 2937.75 万 1464.27 万 840.22 万 3585.67 万 3667.34 万 3487.45 万 2759.3 万 2321.27 万 2281.4 万 2564.63 万 698.96 万 2098.04 万 2184.58 万 2047.01 万 2625.68 万 1190.46 万 -128.57 万 263.55 万 129.64 万 153.28 万 112.29 万 181.43 万 267.84 万 205.24 万 180.43 万 97.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -3006.41 万 -488.6% 773.68 万 2791.51 万 1691.32 万 56.11 万 -1269.08 万 3346.81 万 2015.02 万 -887.15 万 3909.53 万 86.6 万 4994.33 万 -548.36 万 764.34 万 -1.52 亿 1.54 亿 -1773.29 万 -2.16 亿 -518.6 万 17.97 万 -8509.55 万 4.01 亿 -3.18 亿 -3306.42 万 -6000.0 万 -10.31 万 -16.01 万 -40.29 万 3627.37 万 -1752.95 万 -34.33 万
投资活动现金流入小计 1557.35 万 -88.7% 1.38 亿 7112.44 万 1.37 亿 8151.22 万 1.18 亿 1.0 亿 1.66 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.51 亿 1.82 亿 2.37 亿 1.72 亿 7078.3 万 2.47 亿 9063.27 万 0.0 1006.45 万 1.1 亿 1003.1 万 4.31 亿 2261.09 万 - - - - -7.5 万 636.5 万 - -
收回投资收到的现金 1550.0 万 -88.6% 1.36 亿 7090.0 万 1.36 亿 8100.0 万 1.17 亿 1.0 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.8 亿 2.3 亿 1.6 亿 7000.0 万 2.43 亿 9000.0 万 0.0 1000.0 万 1.1 亿 1000.0 万 4.3 亿 2000.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 7.35 万 -88.6% 64.66 万 22.44 万 52.37 万 51.22 万 61.54 万 48.79 万 53.05 万 124.91 万 64.4 万 125.13 万 125.11 万 281.73 万 45.44 万 44.62 万 351.3 万 63.27 万 0.0 6.45 万 -7.35 万 3.1 万 97.0 万 261.09 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3164.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -0.92 0.0 - - 243.17 万 - - - 8.16 万 0.0 0.0 11.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 89.78 万 372.67 万 1114.88 万 22.67 万 - - - - - - - - - - - - -7.5 万 636.5 万 - -
投资活动现金流出小计 4563.75 万 -64.9% 1.3 亿 4320.92 万 1.2 亿 8095.1 万 1.3 亿 6701.97 万 1.46 亿 1.4 亿 7955.63 万 1.5 亿 1.32 亿 2.42 亿 1.64 亿 2.23 亿 9231.07 万 1.08 亿 2.16 亿 1525.05 万 1.1 亿 9512.65 万 3041.43 万 3.4 亿 13.2 亿 6000.0 万 10.31 万 16.01 万 32.79 万 -2990.87 万 3014.75 万 34.33 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.75 万 819.5% 1.5 万 10.62 万 1.05 万 14.72 万 11.0 万 1.97 万 -43.07 万 27.82 万 56.3 万 48.53 万 195.44 万 59.91 万 41.8 万 181.01 万 431.07 万 236.56 万 11.9 万 25.05 万 66.79 万 52.51 万 2.7 万 23.7 万 0.0 0.0 10.31 万 16.01 万 32.79 万 9.13 万 14.75 万 34.33 万
投资支付的现金 4550.0 万 -65.0% 1.3 亿 4300.0 万 1.2 亿 8100.0 万 1.3 亿 6700.0 万 1.66 亿 1.4 亿 6000.0 万 1.5 亿 1.22 亿 2.3 亿 1.6 亿 2.2 亿 1.04 亿 9000.0 万 2.16 亿 1500.0 万 1.1 亿 2000.0 万 1000.0 万 3.4 亿 13.2 亿 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 1860.0 万 250.0 万 - - - - - - -94.07 万 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 10.3 万 0.0 - - - - - - - -993.08 万 922.67 万 23.33 万 141.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3240.0 万 644.5% -595.0 万 2254.09 万 562.97 万 1474.37 万 5000.0 2000.0 万 1406.0 万 2797.91 万 1907.0 万 1195.0 万 -470.0 万 3604.68 万 2981.16 万 3646.96 万 1053.8 万 4336.33 万 - - 23.8 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 1675.52 万 180.0% -2094.72 万 853.45 万 -332.88 万 312.57 万 -2268.69 万 -1421.69 万 -783.9 万 851.76 万 -1.56 万 -3018.77 万 -1364.02 万 -798.22 万 -167.08 万 2133.18 万 -1995.18 万 3500.21 万 -277.95 万 -8.3 万 -348.18 万 84.0 万 -9.0 万 -36.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 80.0 万 0.0 - - -1094.0 万 0.0 1157.0 万 245.0 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 23.8 万 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3240.0 万 598.5% -650.0 万 2254.09 万 482.97 万 1474.37 万 0.0 2000.0 万 2500.0 万 2797.91 万 750.0 万 950.0 万 -470.0 万 3604.68 万 2981.16 万 2646.96 万 1053.8 万 4336.33 万 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1564.48 万 4.3% 1499.72 万 1400.64 万 895.84 万 1161.81 万 2269.19 万 3421.69 万 2189.9 万 1946.15 万 1908.56 万 4213.77 万 894.02 万 4402.9 万 3148.24 万 1513.77 万 3048.98 万 836.12 万 1370.82 万 8.3 万 371.98 万 0.0 9.0 万 36.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
偿还债务所支付的现金 1450.0 万 14.4% 1267.98 万 1133.45 万 821.0 万 1000.0 万 1997.91 万 2225.28 万 1430.0 万 1600.0 万 1810.0 万 2035.61 万 838.02 万 3991.56 万 3068.49 万 1312.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.5 万 -30.0% 40.71 万 182.84 万 71.06 万 20.85 万 33.91 万 1107.31 万 45.54 万 17.54 万 54.82 万 38.41 万 43.19 万 49.18 万 36.97 万 33.73 万 75.42 万 668.67 万 1145.63 万 8.3 万 20.81 万 0.0 9.0 万 36.0 万 - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 85.98 万 -55.0% 191.02 万 84.35 万 3.78 万 140.96 万 237.38 万 89.09 万 714.36 万 328.61 万 43.74 万 2139.75 万 12.81 万 362.16 万 42.78 万 167.41 万 174.0 万 167.45 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -9.97 万 -171.2% 14.0 万 4.02 万 18.08 万 -9951.85 5207.99 10.24 万 27.57 万 -3.15 万 34.6 万 -37.13 万 -32.18 万 52.11 万 66.51 万 4069.95 -23.84 万 4.78 万 -12.47 万 -9480.93 -41.68 万 -8.49 万 -8572.6 9152.08 -5.29 万 6.78 万 7.21 万 -7.91 万 11.1 万 15.22 万 11.62 万 -28.71 万
现金及现金等价物净增加额 -6243.76 万 -237.5% -1849.91 万 5700.94 万 5437.43 万 -6090.97 万 -4141.99 万 4594.69 万 3643.11 万 -2035.68 万 -3572.2 万 -5951.43 万 1.15 亿 -3922.06 万 -5376.79 万 -7746.41 万 1.54 亿 -1720.04 万 -2.21 亿 -314.72 万 4859.69 万 -1.11 亿 4.06 亿 -3.16 亿 -3509.32 万 -5384.82 万 -2951.79 万 -160.67 万 745.73 万 3915.84 万 -1634.18 万 -379.92 万
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 -12.3% 1.5 亿 9292.29 万 3854.86 万 9945.82 万 1.41 亿 9493.12 万 5850.01 万 7885.69 万 1.15 亿 1.74 亿 5956.55 万 9878.61 万 1.53 亿 2.3 亿 7565.67 万 9285.71 万 3.14 亿 3.17 亿 2.68 亿 3.79 亿 5285.31 万 3.69 亿 3.24 亿 3.78 亿 4.07 亿 4.09 亿 4.02 亿 3.62 亿 3.79 亿 3.83 亿
期末现金及现金等价物余额 6899.56 万 -47.5% 1.31 亿 1.5 亿 9292.29 万 3854.86 万 9945.82 万 1.41 亿 9493.12 万 5850.01 万 7885.69 万 1.15 亿 1.74 亿 5956.55 万 9878.61 万 1.53 亿 2.3 亿 7565.67 万 9285.71 万 3.14 亿 3.17 亿 2.68 亿 3.79 亿 5285.31 万 2.89 亿 3.24 亿 3.78 亿 4.07 亿 4.09 亿 4.02 亿 3.62 亿 3.79 亿