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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 83.46 亿 -2.6% 84.98 亿 86.74 亿 85.93 亿 79.52 亿 135.76 亿 189.98 亿 179.9 亿
营业收入 83.46 亿 -2.6% 84.98 亿 86.74 亿 85.93 亿 79.52 亿 135.76 亿 189.98 亿 179.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 70.54 亿 -1.9% 70.57 亿 72.33 亿 73.45 亿 67.52 亿 123.95 亿 175.83 亿 161.05 亿
营业成本 27.3 亿 -4.1% 27.92 亿 28.8 亿 30.9 亿 26.78 亿 81.09 亿 130.52 亿 114.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 30.6 亿 3.2% 29.88 亿 29.84 亿 28.8 亿 29.06 亿 26.19 亿 27.65 亿 27.9 亿
管理费用 3.4 亿 -4.6% 3.45 亿 3.42 亿 3.68 亿 4.32 亿 5.96 亿 6.4 亿 5.71 亿
财务费用 -2735.65 万 3.5% -2517.7 万 -1905.53 万 3026.24 万 3942.09 万 2.73 亿 4.35 亿 4.94 亿
财务费用 - 利息费用 2812.45 万 -62.9% 6128.2 万 8252.44 万 6562.46 万 7739.05 万 2.87 亿 4.51 亿 4.87 亿
财务费用 - 利息收入 6195.16 万 -41.6% 9105.0 万 1.08 亿 4063.29 万 3427.25 万 1962.64 万 3351.03 万 2316.13 万
研发费用 8.19 亿 -11.4% 8.3 亿 9.17 亿 8.44 亿 5.8 亿 6.89 亿 5.51 亿 5.92 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.33 亿 4.9% 1.26 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.4 亿 1.8 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.32 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8024.9 万 2.5% 7830.01 万 8275.39 万 9518.78 万 7281.91 万 8073.92 万 1.47 亿 7091.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -4609.42 万 64.1% -8439.9 万 -1.11 亿 -2155.11 万 17.58 亿 2.21 亿 -1.02 亿 1.27 亿
其中:联营公司投资收益 -1.1 亿 20.5% -1.06 亿 -1.3 亿 -1330.37 万 -1.17 亿 190.6 万 -1.01 亿 -3958.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.06 亿 141.9% -1.29 亿 -1.72 亿 -11.04 亿 -7987.66 万 1.18 亿 -6774.09 万 -128.11 万
资产处置收益 919.41 万 4163.6% 210.6 万 14.63 万 141.43 万 4421.65 万 172.52 万 38.62 万 -411.55 万
营业利润 12.35 亿 20.9% 10.76 亿 12.28 亿 -1.53 亿 27.33 亿 14.72 亿 13.38 亿 19.45 亿
加：营业外收入 1214.9 万 41.4% 1448.47 万 305.9 万 245.84 万 331.11 万 965.94 万 249.7 万 1777.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2190.39 万 33.8% 2171.74 万 984.23 万 996.07 万 1271.88 万 2506.75 万 990.84 万 667.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.25 亿 20.8% 10.69 亿 12.21 亿 -1.6 亿 27.24 亿 14.57 亿 13.31 亿 19.56 亿
减：所得税 2.01 亿 19.1% 2.1 亿 2.04 亿 1.8 亿 3.16 亿 3.67 亿 3.28 亿 3.64 亿
净利润 10.23 亿 21.2% 8.59 亿 10.17 亿 -3.41 亿 24.08 亿 10.9 亿 10.03 亿 15.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.23 亿 21.2% 8.59 亿 10.17 亿 -3.41 亿 24.08 亿 10.9 亿 10.03 亿 15.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.98 亿 24.6% 9.56 亿 10.71 亿 -2.57 亿 23.59 亿 11.26 亿 10.01 亿 15.45 亿
少数股东损益 -7430.14 万 -104.3% -9653.06 万 -5443.23 万 -8425.03 万 4875.06 万 -3603.37 万 174.24 万 4676.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.83 亿 -20.5% 10.36 亿 11.81 亿 7.22 亿 6.09 亿 8.32 亿 9.46 亿 13.44 亿
基本每股收益 0.74 25.4% 0.64 0.72 -0.17 1.57 0.75 0.66 1.02
稀释每股收益 0.74 25.4% 0.64 0.72 -0.17 1.57 0.75 0.66 1.02
其他综合收益 -243.95 万 95.1% -3575.9 万 -1.23 亿 2.48 亿 -736.51 万 -2368.89 万 108.14 万 -3152.23 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -230.03 万 95.3% -3578.36 万 -1.24 亿 2.44 亿 -709.25 万 -2320.52 万 92.29 万 -3217.37 万
综合收益总额 10.21 亿 28.4% 8.23 亿 8.93 亿 -9237.34 万 24.0 亿 10.66 亿 10.04 亿 15.6 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.95 亿 31.7% 9.2 亿 9.47 亿 -1246.12 万 23.52 亿 11.03 亿 10.02 亿 15.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -7444.06 万 -104.5% -9650.6 万 -5429.92 万 -7991.22 万 4847.79 万 -3651.75 万 190.08 万 4741.53 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.22 亿 -9.4% 22.33 亿 20.55 亿 20.36 亿 20.91 亿 23.23 亿 20.49 亿 21.03 亿 21.79 亿 23.07 亿 20.85 亿 25.04 亿 20.99 亿 21.58 亿 18.75 亿 21.82 亿 19.44 亿 20.62 亿 17.64 亿 21.85 亿 27.68 亿 46.71 亿 39.53 亿 49.06 亿 46.75 亿 48.46 亿 45.71 亿 49.65 亿 45.49 亿 45.24 亿 39.52 亿
营业收入 20.22 亿 -9.4% 22.33 亿 20.55 亿 20.36 亿 20.91 亿 23.23 亿 20.49 亿 21.03 亿 21.79 亿 23.07 亿 20.85 亿 25.04 亿 20.99 亿 21.58 亿 18.75 亿 21.82 亿 19.44 亿 20.62 亿 17.64 亿 21.85 亿 27.68 亿 46.71 亿 39.53 亿 49.06 亿 46.75 亿 48.46 亿 45.71 亿 49.65 亿 45.49 亿 45.24 亿 39.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.62 亿 0.1% 17.6 亿 17.17 亿 18.16 亿 17.65 亿 18.05 亿 16.7 亿 19.49 亿 17.41 亿 18.64 亿 16.79 亿 21.56 亿 17.91 亿 18.57 亿 15.94 亿 20.8 亿 16.05 亿 16.03 亿 14.64 亿 24.16 亿 23.11 亿 41.1 亿 35.59 亿 48.43 亿 43.85 亿 43.22 亿 40.33 亿 46.75 亿 40.34 亿 38.81 亿 35.15 亿
营业成本 6.84 亿 -4.1% 7.13 亿 6.86 亿 6.47 亿 7.23 亿 7.5 亿 6.73 亿 7.02 亿 6.93 亿 7.66 亿 7.19 亿 9.45 亿 7.49 亿 7.21 亿 7.06 亿 7.23 亿 6.65 亿 6.7 亿 6.2 亿 7.52 亿 14.63 亿 31.49 亿 27.46 亿 33.81 亿 33.76 亿 32.77 亿 30.18 亿 30.56 亿 29.21 亿 29.05 亿 25.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7.56 亿 -5.7% 8.01 亿 7.24 亿 7.79 亿 7.39 亿 7.77 亿 6.93 亿 7.55 亿 7.53 亿 8.03 亿 6.72 亿 7.9 亿 7.87 亿 6.88 亿 6.29 亿 9.83 亿 6.79 亿 6.7 亿 5.74 亿 10.59 亿 5.36 亿 5.46 亿 4.78 亿 9.48 亿 6.07 亿 6.16 亿 5.94 亿 10.54 亿 6.44 亿 5.83 亿 5.1 亿
管理费用 8831.48 万 24.9% 7072.43 万 7888.38 万 1.02 亿 9182.03 万 7842.78 万 7272.32 万 1.14 亿 7187.69 万 7353.97 万 8333.95 万 1.21 亿 7803.83 万 9180.32 万 8297.54 万 1.44 亿 9041.49 万 1.03 亿 9431.63 万 2.09 亿 1.24 亿 1.5 亿 1.13 亿 2.28 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.99 亿 1.33 亿 1.07 亿 1.33 亿
财务费用 -614.88 万 -13.8% -540.34 万 -236.49 万 -1343.94 万 -1027.15 万 -712.29 万 565.69 万 -1659.66 万 -1034.82 万 -426.81 万 1215.76 万 -227.19 万 2434.86 万 -581.17 万 1458.88 万 918.91 万 502.31 万 349.87 万 2171.0 万 3002.56 万 4186.63 万 9849.42 万 1.02 亿 7441.24 万 1.2 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.07 亿
财务费用 - 利息费用 727.94 万 -0.6% 732.27 万 1245.21 万 107.03 万 1014.8 万 1980.95 万 3025.42 万 1560.65 万 1787.99 万 1779.32 万 3124.47 万 1839.07 万 1245.2 万 1532.2 万 1869.52 万 1896.52 万 1306.69 万 1825.24 万 2710.6 万 3121.78 万 5866.36 万 9849.1 万 9831.78 万 7595.93 万 1.26 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.05 亿
财务费用 - 利息收入 1476.58 万 19.3% 1237.82 万 1636.17 万 1844.58 万 1907.09 万 2681.18 万 2672.15 万 3346.59 万 3010.06 万 2272.79 万 2125.08 万 1293.45 万 870.47 万 1216.91 万 684.33 万 827.72 万 864.95 万 904.27 万 830.31 万 -162.69 万 913.53 万 402.57 万 809.23 万 522.94 万 925.21 万 977.96 万 924.92 万 1096.45 万 535.7 万 250.57 万 433.41 万
研发费用 2.1 亿 50.5% 1.4 亿 2.03 亿 2.65 亿 1.94 亿 1.71 亿 1.99 亿 3.59 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.66 亿 2.54 亿 1.25 亿 3.28 亿 1.37 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.33 亿 3.3 亿 1.24 亿 1.37 亿 9779.78 万 1.7 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.16 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2984.33 万 -25.9% 4027.06 万 2700.94 万 3577.85 万 2722.3 万 3637.88 万 2656.56 万 3649.29 万 2643.84 万 3931.99 万 2644.41 万 4800.21 万 2789.22 万 3343.12 万 2457.2 万 3742.22 万 2479.11 万 3330.27 万 2144.17 万 3603.85 万 2221.5 万 2956.03 万 2204.83 万 4175.06 万 2260.41 万 4166.57 万 3375.96 万 5207.22 万 4356.23 万 4751.14 万 3675.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3955.22 万 9195.0 万 895.33 万 1312.01 万 1783.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 863.58 万 -59.2% 2117.83 万 1468.68 万 3574.81 万 1146.12 万 1797.8 万 1311.27 万 3570.58 万 1143.95 万 2938.25 万 622.61 万 4626.88 万 972.17 万 1751.26 万 2243.82 万 2265.83 万 1631.94 万 2257.67 万 1126.47 万 3282.17 万 1561.91 万 2138.45 万 1091.39 万 6261.37 万 1332.51 万 1379.48 万 5763.98 万 4185.91 万 812.27 万 1168.83 万 924.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -644.79 万 78.2% -2963.03 万 2215.24 万 -3216.85 万 -822.84 万 -3159.95 万 -1240.26 万 -7613.32 万 -2004.14 万 -1841.04 万 366.01 万 -3978.29 万 2406.47 万 -224.01 万 -359.27 万 15.43 亿 -1191.28 万 2.41 亿 -1366.37 万 1.11 亿 1.16 亿 -3242.35 万 2664.25 万 -1.32 亿 4535.34 万 -1191.69 万 -299.85 万 3273.7 万 1167.11 万 7315.55 万 911.04 万
其中:联营公司投资收益 -3246.52 万 -3.9% -3124.43 万 -1211.86 万 -3394.4 万 -2095.99 万 -3739.16 万 -1391.3 万 -6579.74 万 -2474.69 万 -3291.84 万 -657.24 万 -1813.4 万 1833.48 万 -1037.58 万 -312.87 万 -5977.36 万 -2106.37 万 -2161.49 万 -1451.83 万 7583.34 万 -1507.91 万 -4454.34 万 -1430.5 万 -1.09 亿 4139.66 万 -2639.92 万 -640.72 万 -2194.16 万 -622.11 万 -846.27 万 -295.53 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1438.22 万 -140.6% 3542.87 万 4217.98 万 4257.78 万 -8389.8 万 -8378.16 万 -394.71 万 -8100.14 万 -5026.84 万 -1034.5 万 -3026.96 万 1.27 亿 -2.65 亿 -9879.31 万 -8.67 亿 -3.72 亿 1.84 亿 7557.25 万 3251.9 万 1.73 亿 -930.3 万 -1004.93 万 -3521.45 万 -5055.51 万 -1243.97 万 -28.45 万 -446.16 万 - - - -
资产处置收益 2.62 万 151.7% -5.06 万 729.84 万 192.01 万 -7.18 万 - - 28.75 万 -14.01 万 -1810.41 750.89 52.73 万 -6.08 万 -30.22 万 131.8 万 -84.33 万 1.74 万 -54.52 万 4558.76 万 -11.58 万 -2.33 万 197.89 万 -11.46 万 42.75 万 2.83 万 -8976.33 -6.07 万 32.34 万 -4.04 万 -440.28 万 4285.21
营业利润 2.47 亿 -50.6% 4.99 亿 4.13 亿 7577.66 万 2.05 亿 4.22 亿 3.73 亿 2120.81 万 3.77 亿 4.43 亿 3.86 亿 1.1 亿 7759.76 万 2.14 亿 -5.61 亿 10.35 亿 5.17 亿 8.01 亿 3.8 亿 715.31 万 5.77 亿 5.22 亿 3.67 亿 -6871.71 万 3.05 亿 5.53 亿 5.49 亿 2.72 亿 5.25 亿 6.92 亿 4.56 亿
加：营业外收入 259.01 万 207.8% 84.15 万 124.98 万 746.77 万 172.66 万 170.56 万 358.48 万 157.71 万 34.76 万 61.56 万 51.87 万 200.48 万 11.69 万 19.33 万 30.67 万 64.23 万 197.52 万 52.12 万 17.25 万 -38.61 万 368.82 万 423.71 万 212.03 万 -241.35 万 146.7 万 176.91 万 167.43 万 729.43 万 754.32 万 204.46 万 89.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 118.24 万 -67.6% 364.5 万 595.27 万 1112.38 万 220.93 万 594.05 万 244.38 万 577.74 万 216.27 万 87.0 万 103.22 万 342.72 万 145.21 万 426.19 万 103.04 万 497.46 万 319.48 万 156.06 万 298.88 万 235.39 万 644.98 万 735.12 万 891.25 万 69.4 万 638.66 万 215.6 万 67.19 万 215.57 万 366.08 万 24.92 万 60.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.48 亿 -50.0% 4.97 亿 4.08 亿 7212.05 万 2.04 亿 4.18 亿 3.74 亿 1700.78 万 3.75 亿 4.43 亿 3.86 亿 1.08 亿 7626.24 万 2.1 亿 -5.61 亿 10.31 亿 5.15 亿 8.0 亿 3.77 亿 441.31 万 5.74 亿 5.19 亿 3.6 亿 -7182.45 万 3.0 亿 5.52 亿 5.5 亿 2.77 亿 5.29 亿 6.94 亿 4.56 亿
减：所得税 4536.08 万 16.4% 3896.69 万 7588.02 万 4120.92 万 2888.86 万 5813.13 万 8140.52 万 68.37 万 6192.87 万 1703.36 万 1.25 亿 3672.04 万 2381.8 万 8602.64 万 3425.83 万 1.09 亿 5046.63 万 1.02 亿 5436.88 万 2560.24 万 1.55 亿 1.19 亿 6758.52 万 7202.39 万 5755.69 万 1.01 亿 9732.93 万 7739.21 万 7767.15 万 1.29 亿 7948.98 万
净利润 2.03 亿 -55.7% 4.58 亿 3.32 亿 3091.13 万 1.75 亿 3.6 亿 2.93 亿 1632.41 万 3.14 亿 4.26 亿 2.61 亿 7135.76 万 5244.44 万 1.23 亿 -5.96 亿 9.22 亿 4.65 亿 6.98 亿 3.23 亿 -2118.93 万 4.19 亿 3.99 亿 2.92 亿 -1.44 亿 2.43 亿 4.52 亿 4.53 亿 1.99 亿 4.51 亿 5.65 亿 3.77 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.03 亿 -55.7% 4.58 亿 3.32 亿 3091.13 万 1.75 亿 3.6 亿 2.93 亿 1632.41 万 3.14 亿 4.26 亿 2.61 亿 7135.76 万 5244.44 万 1.23 亿 -5.96 亿 9.22 亿 4.65 亿 6.98 亿 3.23 亿 -2118.93 万 4.19 亿 3.99 亿 2.92 亿 -1.44 亿 2.43 亿 4.52 亿 4.53 亿 1.99 亿 4.51 亿 5.65 亿 3.77 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.1 亿 -54.5% 4.6 亿 3.14 亿 1.13 亿 1.8 亿 3.67 亿 2.95 亿 3864.26 万 3.25 亿 4.43 亿 2.65 亿 7986.54 万 7245.1 万 1.41 亿 -5.58 亿 8.78 亿 4.79 亿 6.79 亿 3.23 亿 2597.21 万 4.14 亿 3.91 亿 2.95 亿 -1.31 亿 2.34 亿 4.5 亿 4.48 亿 1.76 亿 4.44 亿 5.53 亿 3.72 亿
少数股东损益 -690.28 万 -155.7% -270.0 万 1777.5 万 -8247.37 万 -475.93 万 -709.95 万 -219.81 万 -2231.85 万 -1182.82 万 -1685.93 万 -342.63 万 -850.77 万 -2000.65 万 -1762.61 万 -3807.66 万 4420.11 万 -1401.25 万 1864.24 万 -8.05 万 -4716.14 万 521.2 万 838.23 万 -246.66 万 -1323.24 万 923.11 万 128.54 万 445.83 万 2319.36 万 730.37 万 1128.05 万 498.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.89 亿 -53.2% 4.04 亿 2.36 亿 5340.96 万 2.48 亿 4.41 亿 2.94 亿 1.27 亿 3.63 亿 4.12 亿 2.79 亿 -3167.16 万 3.14 亿 2.24 亿 2.31 亿 -3.22 亿 3.14 亿 3.65 亿 2.54 亿 -1.31 亿 3.11 亿 3.71 亿 2.82 亿 -1.23 亿 2.33 亿 4.4 亿 3.96 亿 9448.85 万 4.17 亿 4.73 亿 3.59 亿
基本每股收益 0.14 -54.8% 0.31 0.21 0.08 0.12 0.24 0.2 0.03 0.22 0.29 0.18 0.05 0.05 0.09 -0.37 0.58 0.32 0.45 0.21 0.02 0.28 0.26 0.2 -0.09 0.15 0.3 0.3 0.11 0.3 0.37 0.25
稀释每股收益 0.14 -54.8% 0.31 0.21 0.08 0.12 0.24 0.2 0.03 0.22 0.29 0.18 0.05 0.05 0.09 -0.37 0.58 0.32 0.45 0.21 0.02 0.28 0.26 0.2 -0.09 0.15 0.3 0.3 0.11 0.3 0.37 0.25
其他综合收益 1818.46 万 595.3% -367.14 万 134.28 万 -1829.55 万 -539.66 万 -722.39 万 -484.31 万 -3192.36 万 -1706.25 万 3978.32 万 -1.14 亿 1.22 亿 1.13 亿 1412.86 万 -91.01 万 -138.6 万 -344.32 万 -440.63 万 187.03 万 -1646.67 万 -943.37 万 -20.33 万 241.47 万 8103.31 万 -9142.22 万 -2396.09 万 3543.14 万 -3444.71 万 153.93 万 57.55 万 81.01 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1814.3 万 617.8% -350.36 万 118.59 万 -1812.57 万 -530.64 万 -719.31 万 -515.84 万 -3170.87 万 -1673.86 万 3958.73 万 -1.15 亿 1.24 亿 1.06 亿 1410.99 万 -91.01 万 -111.33 万 -344.32 万 -440.63 万 187.03 万 -1598.29 万 -943.37 万 -20.33 万 241.47 万 8087.47 万 -9142.22 万 -2396.09 万 3543.14 万 -3509.85 万 153.93 万 57.55 万 81.01 万
综合收益总额 2.21 亿 -51.3% 4.54 亿 3.33 亿 1261.58 万 1.7 亿 3.53 亿 2.88 亿 -1559.94 万 2.96 亿 4.65 亿 1.47 亿 1.93 亿 1.66 亿 1.38 亿 -5.97 亿 9.21 亿 4.61 亿 6.93 亿 3.25 亿 -3765.6 万 4.1 亿 3.99 亿 2.95 亿 -6281.53 万 1.51 亿 4.28 亿 4.88 亿 1.65 亿 4.53 亿 5.65 亿 3.77 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.28 亿 -50.1% 4.57 亿 3.15 亿 9525.93 万 1.75 亿 3.6 亿 2.9 亿 693.4 万 3.09 亿 4.82 亿 1.5 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.55 亿 -5.59 亿 8.77 亿 4.75 亿 6.75 亿 3.25 亿 998.92 万 4.05 亿 3.91 亿 2.97 亿 -4974.13 万 1.42 亿 4.26 亿 4.84 亿 1.41 亿 4.46 亿 5.54 亿 3.72 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -686.12 万 -139.3% -286.78 万 1793.19 万 -8264.35 万 -484.95 万 -713.02 万 -188.28 万 -2253.34 万 -1215.21 万 -1666.34 万 -295.04 万 -1078.01 万 -1341.49 万 -1760.74 万 -3807.66 万 4392.85 万 -1401.25 万 1864.24 万 -8.05 万 -4764.51 万 521.2 万 838.23 万 -246.66 万 -1307.4 万 923.11 万 128.54 万 445.83 万 2384.5 万 730.37 万 1128.05 万 498.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 158.96 亿 -7.9% 149.76 亿 167.14 亿 164.78 亿 165.42 亿 164.94 亿 240.14 亿 251.72 亿
流动资产合计 84.36 亿 -8.9% 73.11 亿 87.33 亿 92.59 亿 92.49 亿 92.37 亿 165.43 亿 178.19 亿
货币资金 31.19 亿 -21.6% 29.94 亿 44.51 亿 31.18 亿 23.04 亿 19.76 亿 18.91 亿 31.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 11.09 亿 59.0% 5.25 亿 3.01 亿 11.25 亿 14.87 亿 1.43 亿 5938.74 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.13 亿 10.2% 7.8 亿 6.88 亿 8.96 亿 12.95 亿 18.72 亿 85.65 亿 112.74 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 1.34 亿 30.02 亿
应收账款 11.13 亿 10.2% 7.8 亿 6.88 亿 8.96 亿 12.95 亿 18.72 亿 84.31 亿 82.72 亿
预付款项 8485.03 万 -14.6% 6202.59 万 6557.24 万 7805.79 万 6229.16 万 9759.74 万 5.58 亿 5.1 亿
其他应收款合计 6117.29 万 11.4% 2305.87 万 1149.01 万 894.7 万 946.52 万 4.21 亿 2.09 亿 2.63 亿
存货 15.69 亿 -8.7% 17.12 亿 17.48 亿 15.32 亿 15.48 亿 13.54 亿 25.47 亿 23.97 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2445.25 万 134.1% 2969.0 万 2585.39 万 4895.58 万 4270.63 万 4831.81 万 1.41 亿 2.38 亿
非流动资产合计 74.61 亿 -6.7% 76.66 亿 79.82 亿 72.19 亿 72.92 亿 72.56 亿 74.71 亿 73.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.96 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 13.25 亿 -8.8% 13.09 亿 14.15 亿 10.26 亿 4.84 亿 9.22 亿 6.3 亿 7.66 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3.34 亿 -45.0% 5.12 亿 6.38 亿 4.85 亿 7.45 亿 6.13 亿 5.79 亿 -
固定资产 31.17 亿 -6.6% 32.32 亿 33.89 亿 35.64 亿 36.82 亿 34.8 亿 33.96 亿 33.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.76 亿 43.1% 2.22 亿 1.54 亿 1.03 亿 1.68 亿 4.01 亿 6.14 亿 5.2 亿
使用权资产 1.78 亿 -9.3% 1.94 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.38 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.88 亿 16.3% 6.04 亿 5.74 亿 4.59 亿 4.75 亿 3.61 亿 4.09 亿 4.1 亿
开发支出 14.14 亿 -4.6% 14.46 亿 14.53 亿 11.28 亿 11.51 亿 12.85 亿 14.01 亿 11.55 亿
商誉 794.02 万 -50.0% 0.0 1588.04 万 1588.04 万 1.67 亿 1588.04 万 1.43 亿 1.76 亿
长期待摊费用 1868.62 万 14.3% 2067.23 万 2322.27 万 2871.72 万 4226.94 万 1.27 亿 1.79 亿 1.84 亿
递延所得税资产 4441.83 万 -4.3% 5317.15 万 5000.33 万 8737.48 万 6078.65 万 4281.9 万 1.2 亿 1.22 亿
其他非流动资产 5616.09 万 2.0% 7254.26 万 4314.23 万 1.02 亿 7968.16 万 844.66 万 44.91 万 2517.93 万
负债合计 31.37 亿 -28.5% 28.65 亿 40.24 亿 37.87 亿 32.28 亿 41.09 亿 121.5 亿 139.64 亿
流动负债合计 27.0 亿 -15.0% 23.5 亿 23.7 亿 21.35 亿 18.55 亿 28.32 亿 86.57 亿 85.16 亿
短期借款 7.29 亿 -34.0% 7.0 亿 7.23 亿 1.84 亿 1.78 亿 6.37 亿 26.5 亿 38.05 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 4000.0 万 - 3882.57 万 -
应付票据 3.42 亿 -27.0% 1.88 亿 1.29 亿 2.94 亿 1.98 亿 2.04 亿 7.31 亿 8.3 亿
应付账款 3.69 亿 -23.5% 4.19 亿 4.44 亿 5.92 亿 5.31 亿 4.8 亿 21.12 亿 21.4 亿
预收款项 6524.51 万 0.3% 6608.11 万 6636.3 万 6407.43 万 6606.3 万 6774.9 万 1.32 亿 7654.06 万
应付职工薪酬 1.63 亿 84.3% 1.14 亿 1.14 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.45 亿
应交税费 1.18 亿 20.0% 1.21 亿 8561.21 万 1.91 亿 2.01 亿 1.11 亿 1.87 亿 2.28 亿
其他应付款合计 3.21 亿 163.3% 3826.24 万 1.84 亿 4213.87 万 4818.29 万 3727.48 万 4.61 亿 6.56 亿
一年内到期的非流动负债 5.21 亿 -21.1% 6.35 亿 5.21 亿 5.3 亿 4.0 亿 11.37 亿 22.07 亿 5.89 亿
其他流动负债 141.54 万 -54.8% 238.2 万 1330.17 万 543.64 万 372.37 万 278.12 万 - -
非流动负债合计 4.37 亿 -63.9% 5.15 亿 16.55 亿 16.52 亿 13.73 亿 12.78 亿 34.93 亿 54.48 亿
长期借款 2.12 亿 -78.4% 2.54 亿 14.14 亿 13.76 亿 10.34 亿 10.2 亿 9.27 亿 17.72 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 23.05 亿 33.84 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 47.27 万 70.91 万 754.49 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 70.9 万 - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 25.42 万 -96.9% 39.8 万 11.05 万 2283.68 万 4217.93 万 2254.65 万 398.24 万 -
长期递延收益 1.73 亿 8.6% 1.93 亿 1.59 亿 1.78 亿 2.15 亿 2.35 亿 2.56 亿 2.85 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 127.59 亿 -0.9% 121.11 亿 126.9 亿 126.91 亿 133.14 亿 123.84 亿 118.64 亿 112.08 亿
实收资本（或股本） 14.94 亿 -0.2% 14.94 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿
资本公积 6.69 亿 -27.0% 4.59 亿 9.58 亿 14.39 亿 15.3 亿 23.21 亿 19.91 亿 19.3 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 1.06 亿 1.06 亿 2.51 亿 1.95 亿 1.0 亿 8721.93 万
其他综合收益 6919.08 万 -27.3% 5221.53 万 8799.89 万 2.12 亿 -3219.02 万 -2509.77 万 -189.25 万 -4795.94 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 16.9 亿 6.9% 17.44 亿 16.37 亿 15.25 亿 14.24 亿 12.96 亿 11.69 亿 10.71 亿
未分配利润 85.84 亿 0.8% 81.55 亿 82.92 亿 78.57 亿 87.98 亿 70.63 亿 65.62 亿 61.55 亿
归属母公司股东权益合计 125.06 亿 -0.4% 119.03 亿 123.68 亿 124.26 亿 129.81 亿 119.72 亿 111.32 亿 105.34 亿
少数股东权益 2.53 亿 -19.6% 2.08 亿 3.22 亿 2.65 亿 3.33 亿 4.12 亿 7.32 亿 6.75 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 149.57 亿 -3.2% 154.49 亿 149.97 亿 149.76 亿 168.35 亿 176.04 亿 175.17 亿 167.14 亿 176.75 亿 171.96 亿 177.68 亿 164.78 亿 163.0 亿 156.67 亿 163.8 亿 165.42 亿 161.47 亿 157.75 亿 164.35 亿 164.94 亿 165.55 亿 231.94 亿 243.83 亿 240.14 亿 244.1 亿 249.11 亿 245.84 亿 251.72 亿 242.99 亿 232.28 亿 227.67 亿
流动资产合计 78.0 亿 -4.5% 81.69 亿 73.69 亿 73.11 亿 90.72 亿 97.58 亿 95.74 亿 87.33 亿 94.45 亿 90.27 亿 96.99 亿 92.59 亿 89.05 亿 85.72 亿 92.72 亿 92.49 亿 82.39 亿 81.25 亿 88.54 亿 92.37 亿 96.27 亿 160.0 亿 171.78 亿 165.43 亿 170.28 亿 175.31 亿 171.84 亿 178.19 亿 171.81 亿 166.46 亿 161.07 亿
货币资金 26.03 亿 -6.8% 27.91 亿 23.95 亿 29.94 亿 36.36 亿 44.6 亿 43.6 亿 44.51 亿 43.19 亿 37.52 亿 32.64 亿 31.18 亿 18.12 亿 21.33 亿 24.13 亿 23.04 亿 20.61 亿 19.85 亿 19.94 亿 19.76 亿 12.11 亿 17.95 亿 21.9 亿 18.91 亿 19.36 亿 25.03 亿 22.24 亿 31.37 亿 29.81 亿 20.15 亿 15.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8.86 亿 -38.3% 14.36 亿 5.35 亿 5.25 亿 13.32 亿 13.36 亿 4.99 亿 3.01 亿 6312.69 万 3.06 亿 11.94 亿 11.25 亿 15.99 亿 8.82 亿 10.77 亿 14.87 亿 2.51 亿 561.6 万 1904.06 万 1.43 亿 7.94 亿 8463.0 万 2.76 亿 5938.74 万 2.87 亿 2.17 亿 2149.36 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.86 亿 4.0% 11.4 亿 9.71 亿 7.8 亿 10.41 亿 8.68 亿 8.36 亿 6.88 亿 9.8 亿 7.24 亿 7.65 亿 8.96 亿 10.72 亿 10.7 亿 11.3 亿 12.95 亿 13.51 亿 13.11 亿 16.06 亿 18.72 亿 22.4 亿 85.18 亿 87.12 亿 85.65 亿 111.98 亿 114.38 亿 116.73 亿 112.74 亿 105.56 亿 105.49 亿 105.84 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 729.92 万 - - - 5844.83 万 8957.16 万 1.34 亿 20.36 亿 24.29 亿 25.33 亿 30.02 亿 19.05 亿 21.27 亿 25.39 亿
应收账款 11.86 亿 4.0% 11.4 亿 9.71 亿 7.8 亿 10.41 亿 8.68 亿 8.36 亿 6.88 亿 9.8 亿 7.24 亿 7.65 亿 8.96 亿 10.72 亿 10.7 亿 11.3 亿 12.95 亿 13.51 亿 13.04 亿 16.06 亿 18.72 亿 22.4 亿 84.6 亿 86.23 亿 84.31 亿 91.61 亿 90.09 亿 91.4 亿 82.72 亿 86.51 亿 84.22 亿 80.45 亿
预付款项 7442.61 万 -8.3% 8119.27 万 7634.98 万 6202.59 万 9527.45 万 9060.09 万 1.13 亿 6557.24 万 1.03 亿 9099.38 万 1.0 亿 7805.79 万 1.27 亿 9634.35 万 8573.2 万 6229.16 万 1.96 亿 1.98 亿 1.5 亿 9759.74 万 1.69 亿 4.15 亿 5.52 亿 5.58 亿 4.2 亿 4.69 亿 3.94 亿 5.1 亿 3.77 亿 4.74 亿 3.85 亿
其他应收款合计 3579.37 万 77.3% 2018.42 万 5784.35 万 2305.87 万 8655.21 万 1785.88 万 4925.13 万 1149.01 万 2330.8 万 4439.09 万 4064.48 万 894.7 万 9359.41 万 1.13 亿 1.36 亿 946.52 万 2.59 亿 3.49 亿 3.6 亿 4.21 亿 8.6 亿 6.92 亿 3.01 亿 2.09 亿 4.91 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.63 亿 3.82 亿 5.14 亿 3.56 亿
存货 14.29 亿 -8.2% 15.56 亿 16.16 亿 17.12 亿 17.08 亿 18.16 亿 17.94 亿 17.48 亿 17.26 亿 16.79 亿 16.5 亿 15.32 亿 17.0 亿 16.76 亿 16.52 亿 15.48 亿 15.27 亿 15.12 亿 14.35 亿 13.54 亿 14.12 亿 24.3 亿 24.79 亿 25.47 亿 25.23 亿 24.83 亿 23.86 亿 23.97 亿 24.4 亿 25.02 亿 25.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3488.76 万 37.5% 2536.65 万 2293.16 万 2969.0 万 1401.74 万 1925.01 万 2380.21 万 2585.39 万 687.04 万 2350.3 万 2688.74 万 4895.58 万 2116.58 万 1946.34 万 5980.25 万 4270.63 万 6046.15 万 5809.34 万 6269.39 万 4831.81 万 5901.89 万 7501.73 万 1.19 亿 1.41 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.99 亿 2.38 亿 4.44 亿 5.92 亿 7.09 亿
非流动资产合计 71.58 亿 -1.7% 72.79 亿 76.28 亿 76.66 亿 77.63 亿 78.46 亿 79.43 亿 79.82 亿 82.3 亿 81.69 亿 80.69 亿 72.19 亿 73.94 亿 70.94 亿 71.08 亿 72.92 亿 79.08 亿 76.5 亿 75.81 亿 72.56 亿 69.27 亿 71.94 亿 72.05 亿 74.71 亿 73.82 亿 73.81 亿 74.0 亿 73.53 亿 71.18 亿 65.81 亿 66.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.96 亿 3.63 亿 2.85 亿 2.84 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 6603.2 万 6571.3 万 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2143.36 万 2170.49 万 - - - - -
长期股权投资 12.83 亿 -0.1% 12.84 亿 13.1 亿 13.09 亿 13.68 亿 13.84 亿 13.91 亿 14.15 亿 15.39 亿 15.31 亿 15.37 亿 10.26 亿 7.86 亿 5.21 亿 4.88 亿 4.84 亿 8.54 亿 8.33 亿 9.08 亿 9.22 亿 5.92 亿 6.07 亿 5.72 亿 6.3 亿 6.85 亿 6.91 亿 7.59 亿 7.66 亿 9.74 亿 9.69 亿 9.72 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.41 亿 3.32 亿 3.55 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.87 亿 -27.8% 2.59 亿 5.69 亿 5.12 亿 4.82 亿 5.59 亿 6.36 亿 6.38 亿 7.33 亿 7.46 亿 7.38 亿 4.85 亿 6.11 亿 6.29 亿 6.06 亿 7.45 亿 9.89 亿 7.48 亿 6.46 亿 6.13 亿 4.47 亿 3.88 亿 3.95 亿 5.79 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.55 亿 - - - -
固定资产 30.06 亿 -2.0% 30.68 亿 31.36 亿 32.32 亿 32.28 亿 32.7 亿 33.38 亿 33.89 亿 34.48 亿 34.3 亿 34.88 亿 35.64 亿 35.75 亿 35.57 亿 36.12 亿 36.82 亿 33.53 亿 33.95 亿 33.98 亿 34.8 亿 31.63 亿 33.04 亿 33.58 亿 33.96 亿 33.33 亿 33.77 亿 33.83 亿 33.98 亿 34.45 亿 32.26 亿 33.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.32 亿 6.1% 3.13 亿 2.86 亿 2.22 亿 2.2 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.03 亿 1.78 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.68 亿 5.13 亿 5.2 亿 4.89 亿 4.01 亿 6.64 亿 6.36 亿 6.18 亿 6.14 亿 6.13 亿 5.81 亿 5.77 亿 5.2 亿 4.52 亿 6.06 亿 5.36 亿
使用权资产 1.64 亿 -3.3% 1.7 亿 1.67 亿 1.94 亿 1.92 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.27 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.02 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.38 亿 7486.06 万 7677.21 万 7868.37 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.79 亿 38.6% 5.62 亿 5.73 亿 6.04 亿 5.96 亿 5.48 亿 5.62 亿 5.74 亿 5.86 亿 7.15 亿 5.6 亿 4.59 亿 4.53 亿 4.55 亿 4.64 亿 4.75 亿 4.27 亿 3.73 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.34 亿 3.94 亿 4.02 亿 4.09 亿 3.96 亿 4.0 亿 4.14 亿 4.1 亿 4.4 亿 4.19 亿 4.44 亿
开发支出 12.84 亿 -14.5% 15.01 亿 14.64 亿 14.46 亿 15.45 亿 15.53 亿 14.9 亿 14.53 亿 14.21 亿 12.31 亿 11.75 亿 11.28 亿 12.68 亿 12.04 亿 11.67 亿 11.51 亿 13.81 亿 13.48 亿 13.13 亿 12.85 亿 14.24 亿 14.11 亿 14.13 亿 14.01 亿 13.48 亿 12.17 亿 11.75 亿 11.55 亿 9.55 亿 6.06 亿 5.66 亿
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1588.04 万 1588.04 万 1588.04 万 1588.04 万 1588.04 万 1588.04 万 1588.04 万 1588.04 万 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1588.04 万 7489.47 万 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.81 亿
长期待摊费用 2207.3 万 15.6% 1908.71 万 1970.85 万 2067.23 万 1529.94 万 1733.56 万 2120.71 万 2322.27 万 1739.6 万 1972.36 万 2608.06 万 2871.72 万 2710.76 万 3089.6 万 4432.91 万 4226.94 万 7719.68 万 6052.8 万 7612.77 万 1.27 亿 1.79 亿 2.02 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.86 亿
递延所得税资产 4918.43 万 -15.2% 5800.77 万 5708.73 万 5317.15 万 3965.22 万 4746.38 万 5261.3 万 5000.33 万 5315.47 万 5350.95 万 5329.86 万 8737.48 万 5559.82 万 4877.59 万 7576.41 万 6078.65 万 6918.77 万 5928.21 万 7284.72 万 4281.9 万 4690.08 万 1.07 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.09 亿
其他非流动资产 5218.38 万 16.5% 4478.44 万 4644.48 万 7254.26 万 6013.81 万 4990.16 万 3735.33 万 4314.23 万 5000.02 万 4194.25 万 9859.99 万 1.02 亿 7157.15 万 6870.86 万 9133.99 万 7968.16 万 298.66 万 393.5 万 830.79 万 844.66 万 303.24 万 303.24 万 44.91 万 44.91 万 - - - 2517.93 万 30.0 万 - -
负债合计 24.57 亿 -13.7% 28.48 亿 28.51 亿 28.65 亿 38.17 亿 47.61 亿 45.4 亿 40.24 亿 49.54 亿 46.7 亿 49.47 亿 37.87 亿 38.02 亿 33.36 亿 36.91 亿 32.28 亿 28.01 亿 29.79 亿 37.79 亿 41.09 亿 44.25 亿 110.74 亿 122.46 亿 121.5 亿 125.46 亿 132.42 亿 128.97 亿 139.64 亿 133.07 亿 136.39 亿 133.27 亿
流动负债合计 20.39 亿 -17.3% 24.65 亿 24.55 亿 23.5 亿 33.61 亿 33.04 亿 28.53 亿 23.7 亿 29.9 亿 26.1 亿 28.08 亿 21.35 亿 21.94 亿 22.67 亿 25.24 亿 18.55 亿 13.31 亿 13.62 亿 27.46 亿 28.32 亿 33.49 亿 87.01 亿 86.51 亿 86.57 亿 78.87 亿 85.9 亿 77.8 亿 85.16 亿 91.89 亿 93.37 亿 103.56 亿
短期借款 4.65 亿 -41.5% 7.94 亿 2.02 亿 7.0 亿 9.93 亿 8.23 亿 6.63 亿 7.23 亿 12.15 亿 9.42 亿 9.35 亿 1.84 亿 4.73 亿 3.28 亿 4.76 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.46 亿 6.37 亿 8.94 亿 31.71 亿 33.86 亿 26.5 亿 29.14 亿 30.68 亿 27.31 亿 38.05 亿 44.51 亿 49.88 亿 61.09 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - - - 2805.0 万 3882.57 万 3882.57 万 3723.0 万 3723.0 万 - - - - -
应付票据 6302.77 万 -42.9% 1.1 亿 6.69 亿 1.88 亿 6.22 亿 10.93 亿 7.06 亿 1.29 亿 3.16 亿 2.22 亿 1.97 亿 2.94 亿 2.79 亿 2.59 亿 5.75 亿 1.98 亿 1.43 亿 1.37 亿 2.12 亿 2.04 亿 9516.71 万 6.25 亿 6.45 亿 7.31 亿 6.97 亿 6.89 亿 - 8.3 亿 - 7.43 亿 7.79 亿
应付账款 2.66 亿 -44.5% 4.8 亿 3.98 亿 4.19 亿 4.72 亿 4.98 亿 5.41 亿 4.44 亿 4.93 亿 5.66 亿 6.46 亿 5.92 亿 6.22 亿 6.15 亿 5.96 亿 5.31 亿 5.04 亿 5.37 亿 5.07 亿 4.8 亿 4.29 亿 18.59 亿 18.93 亿 21.12 亿 22.85 亿 21.98 亿 - 21.4 亿 - 24.49 亿 24.34 亿
预收款项 6415.81 万 0.6% 6375.7 万 6375.7 万 6608.11 万 6633.21 万 6633.21 万 6401.88 万 6636.3 万 6375.7 万 6375.7 万 7249.06 万 6407.43 万 7477.16 万 7088.76 万 6725.56 万 6606.3 万 6587.42 万 6710.1 万 6821.3 万 6774.9 万 1.12 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.32 亿 7799.8 万 8253.81 万 7788.91 万 7654.06 万 3181.25 万 4628.76 万 6490.49 万
应付职工薪酬 2.4 亿 327.8% 5609.81 万 3358.04 万 1.14 亿 8634.32 万 6379.09 万 3720.51 万 1.14 亿 9072.95 万 7687.67 万 5978.84 万 1.41 亿 1.11 亿 8503.0 万 5854.92 万 1.24 亿 6048.8 万 5109.53 万 3161.15 万 1.27 亿 6099.74 万 5394.23 万 4911.17 万 1.38 亿 2730.0 万 2185.4 万 1586.17 万 1.45 亿 7335.43 万 1.35 亿 1.03 亿
应交税费 1.39 亿 8.4% 1.28 亿 1.25 亿 1.21 亿 9739.32 万 8953.59 万 1.06 亿 8561.21 万 9948.48 万 1.15 亿 1.61 亿 1.91 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.87 亿 2.01 亿 9808.25 万 1.4 亿 9913.48 万 1.11 亿 1.44 亿 1.93 亿 1.51 亿 1.87 亿 1.4 亿 2.46 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.15 亿 2.63 亿 1.77 亿
其他应付款合计 5.82 亿 984.4% 5368.8 万 3105.21 万 3826.24 万 6046.58 万 6831.86 万 1.16 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.96 亿 1.59 亿 4213.87 万 6794.18 万 5557.96 万 9240.76 万 4818.29 万 1.14 亿 8250.62 万 1.05 亿 3727.48 万 8359.94 万 4.8 亿 4.79 亿 4.61 亿 5.83 亿 5.95 亿 6.84 亿 6.56 亿 4.5 亿 7.12 亿 6.89 亿
一年内到期的非流动负债 1.66 亿 -76.5% 7.09 亿 8.49 亿 6.35 亿 8.76 亿 4.97 亿 5.19 亿 5.21 亿 4.45 亿 3.47 亿 5.01 亿 5.3 亿 3.78 亿 6.16 亿 3.71 亿 4.0 亿 1.39 亿 1.38 亿 15.54 亿 11.37 亿 13.19 亿 19.34 亿 16.28 亿 22.07 亿 10.26 亿 15.52 亿 10.54 亿 5.89 亿 5.25 亿 - -
其他流动负债 87.21 万 -73.8% 332.33 万 792.53 万 238.2 万 195.86 万 371.09 万 643.64 万 1330.17 万 430.17 万 409.86 万 83.61 万 543.64 万 96.51 万 169.72 万 247.91 万 372.37 万 297.86 万 407.74 万 247.05 万 278.12 万 2.11 亿 2.02 亿 2.32 亿 - 9994.0 万 9986.44 万 - - - - -
非流动负债合计 4.18 亿 9.2% 3.83 亿 3.95 亿 5.15 亿 4.56 亿 14.58 亿 16.87 亿 16.55 亿 19.63 亿 20.6 亿 21.39 亿 16.52 亿 16.08 亿 10.69 亿 11.66 亿 13.73 亿 14.71 亿 16.16 亿 10.33 亿 12.78 亿 10.76 亿 23.73 亿 35.94 亿 34.93 亿 46.59 亿 46.52 亿 51.17 亿 54.48 亿 41.19 亿 43.02 亿 29.71 亿
长期借款 1.79 亿 28.1% 1.4 亿 1.51 亿 2.54 亿 2.44 亿 12.38 亿 14.39 亿 14.14 亿 17.15 亿 18.2 亿 18.72 亿 13.76 亿 13.38 亿 7.79 亿 8.52 亿 10.34 亿 11.8 亿 13.52 亿 7.73 亿 10.2 亿 8.27 亿 8.42 亿 10.17 亿 9.27 亿 9.88 亿 9.78 亿 14.34 亿 17.72 亿 18.67 亿 20.45 亿 16.11 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.75 亿 23.2 亿 23.05 亿 33.91 亿 33.89 亿 33.87 亿 33.84 亿 19.2 亿 19.19 亿 10.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 47.27 万 47.27 万 47.27 万 47.27 万 47.27 万 47.27 万 47.27 万 70.91 万 459.61 万 454.52 万 754.49 万 754.49 万 4582.55 万 4582.55 万 4582.55 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 141.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 39.8 万 0.0% 39.8 万 39.8 万 39.8 万 11.04 万 11.04 万 235.74 万 11.05 万 1655.01 万 1795.48 万 2034.97 万 2283.68 万 2146.83 万 2554.41 万 2554.89 万 4217.93 万 7102.9 万 3758.74 万 2254.65 万 2254.65 万 323.88 万 323.88 万 398.24 万 398.24 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.92 亿 -0.8% 1.93 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.96 亿 2.04 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.29 亿 2.35 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.91 亿 3.14 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 125.0 亿 -0.8% 126.01 亿 121.46 亿 121.11 亿 130.18 亿 128.43 亿 129.77 亿 126.9 亿 127.22 亿 125.26 亿 128.2 亿 126.91 亿 124.97 亿 123.31 亿 126.89 亿 133.14 亿 133.46 亿 127.97 亿 126.56 亿 123.84 亿 121.3 亿 121.19 亿 121.38 亿 118.64 亿 118.65 亿 116.69 亿 116.87 亿 112.08 亿 109.92 亿 95.89 亿 94.4 亿
实收资本（或股本） 14.94 亿 0.0% 14.94 亿 14.94 亿 14.94 亿 14.94 亿 14.94 亿 14.94 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.08 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 10.8 亿
资本公积 4.72 亿 2.8% 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 8.65 亿 8.64 亿 8.58 亿 9.58 亿 9.68 亿 10.56 亿 13.3 亿 14.39 亿 13.38 亿 13.38 亿 14.35 亿 15.3 亿 23.22 亿 22.69 亿 23.21 亿 23.21 亿 20.62 亿 20.6 亿 19.9 亿 19.91 亿 19.3 亿 19.3 亿 19.3 亿 19.3 亿 18.97 亿 10.6 亿 14.76 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.8 亿 2.51 亿 2.27 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 8721.93 万 6813.82 万 - -
其他综合收益 6804.06 万 36.4% 4989.76 万 5340.12 万 5221.53 万 7034.09 万 7564.73 万 8284.05 万 8799.89 万 1.2 亿 1.37 亿 9714.4 万 2.12 亿 8750.85 万 -1899.03 万 -3310.02 万 -3219.02 万 -3107.69 万 -2763.37 万 -2322.74 万 -2509.77 万 -911.48 万 31.89 万 52.22 万 -189.25 万 -1.28 亿 -3648.89 万 -1252.8 万 -4795.94 万 -1286.09 万 -1440.02 万 -1497.56 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 17.44 亿 0.0% 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 16.37 亿 16.37 亿 16.37 亿 16.37 亿 15.25 亿 15.25 亿 15.25 亿 15.25 亿 14.24 亿 14.24 亿 14.24 亿 14.24 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.39 亿
未分配利润 85.26 亿 -1.2% 86.3 亿 81.7 亿 81.55 亿 86.41 亿 84.61 亿 85.87 亿 82.92 亿 83.96 亿 80.71 亿 82.13 亿 78.57 亿 79.71 亿 78.97 亿 82.41 亿 87.98 亿 80.48 亿 75.69 亿 73.86 亿 70.63 亿 71.64 亿 67.5 亿 68.57 亿 65.62 亿 68.35 亿 66.01 亿 66.03 亿 61.55 亿 61.11 亿 56.71 亿 55.46 亿
归属母公司股东权益合计 123.04 亿 -0.6% 123.77 亿 119.2 亿 119.03 亿 127.07 亿 125.31 亿 126.58 亿 123.68 亿 124.02 亿 121.82 亿 125.59 亿 124.26 亿 122.14 亿 120.34 亿 123.95 亿 129.81 亿 129.2 亿 124.03 亿 122.86 亿 119.72 亿 117.03 亿 113.92 亿 114.28 亿 111.32 亿 111.21 亿 109.78 亿 110.04 亿 105.34 亿 103.79 亿 91.69 亿 90.27 亿
少数股东权益 1.96 亿 -12.4% 2.23 亿 2.26 亿 2.08 亿 3.11 亿 3.12 亿 3.19 亿 3.22 亿 3.19 亿 3.44 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.84 亿 2.97 亿 2.94 亿 3.33 亿 4.26 亿 3.94 亿 3.7 亿 4.12 亿 4.26 亿 7.27 亿 7.1 亿 7.32 亿 7.44 亿 6.91 亿 6.82 亿 6.75 亿 6.13 亿 4.2 亿 4.14 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.97 亿 -36.6% 20.15 亿 25.76 亿 22.85 亿 28.01 亿 17.91 亿 16.8 亿 14.94 亿
经营活动现金流入小计 82.78 亿 -19.7% 94.44 亿 106.02 亿 99.29 亿 102.11 亿 147.68 亿 219.91 亿 207.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 81.12 亿 -19.8% 92.55 亿 103.73 亿 95.94 亿 99.65 亿 142.87 亿 214.33 亿 200.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -4.04 万 -102.5% 199.76 万 1759.45 万 3041.55 万 - 122.64 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 -14.4% 1.87 亿 2.12 亿 3.04 亿 2.46 亿 4.8 亿 5.58 亿 6.92 亿
经营活动现金流出小计 65.81 亿 -13.8% 74.29 亿 80.27 亿 76.44 亿 74.1 亿 129.77 亿 203.1 亿 192.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.29 亿 -21.4% 18.91 亿 22.42 亿 19.8 亿 20.0 亿 75.13 亿 143.02 亿 127.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.36 亿 -0.8% 19.5 亿 19.65 亿 19.03 亿 18.76 亿 17.96 亿 19.11 亿 18.43 亿
支付的各项税款 10.57 亿 8.2% 9.95 亿 11.16 亿 11.35 亿 10.08 亿 11.13 亿 12.55 亿 17.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.58 亿 -25.4% 25.93 亿 27.04 亿 26.26 亿 25.26 亿 25.55 亿 28.42 亿 29.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.99 亿 121.1% -9.41 亿 -21.09 亿 -12.65 亿 -4283.5 万 8.66 亿 -4.92 亿 -6.42 亿
投资活动现金流入小计 68.84 亿 33.9% 76.24 亿 17.59 亿 30.16 亿 21.87 亿 61.47 亿 62.78 亿 9.79 亿
收回投资收到的现金 62.07 亿 23.7% 72.37 亿 16.49 亿 29.51 亿 16.35 亿 46.39 亿 61.9 亿 7.52 亿
取得投资收益收到的现金 5235.27 万 49.9% 4722.22 万 3116.82 万 6174.68 万 5675.93 万 8989.66 万 7666.39 万 4370.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2379.98 万 2104.7% 2757.67 万 119.15 万 123.0 万 6892.12 万 629.83 万 145.22 万 2056.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8338.42 万 - 0.0 - - 4.24 亿 7.34 亿 - 3319.62 万
收到其他与投资活动有关的现金 5.17 亿 561.0% 3.12 亿 7777.22 万 214.4 万 201.46 万 6.77 亿 978.77 万 1.29 亿
投资活动现金流出小计 61.84 亿 -26.8% 85.65 亿 38.67 亿 42.81 亿 22.3 亿 52.81 亿 67.7 亿 16.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.61 亿 -28.2% 5.65 亿 6.69 亿 4.03 亿 5.72 亿 4.09 亿 7.31 亿 7.8 亿
投资支付的现金 53.51 亿 -15.4% 75.24 亿 17.83 亿 38.71 亿 15.09 亿 46.0 亿 60.38 亿 7.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.47 亿 - 48.14 万 7029.44 万
支付其他与投资活动有关的现金 3.73 亿 -75.4% 4.75 亿 14.16 亿 700.0 万 210.0 万 2.72 亿 31.4 万 6874.01 万
筹资活动现金流入小计 16.23 亿 -47.9% 32.05 亿 21.4 亿 28.34 亿 14.7 亿 50.14 亿 44.49 亿 118.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.31 亿 -17.1% -24.54 亿 -11.96 亿 -2.36 亿 -24.83 亿 -23.11 亿 -23.9 亿 8.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.0 万 2000.0 万 1844.0 万 - 355.5 万 6.24 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 33.86 亿
取得借款收到的现金 4.15 亿 -73.8% 14.51 亿 18.17 亿 27.11 亿 14.41 亿 49.37 亿 42.75 亿 110.75 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 12.09 亿 -21.4% 17.53 亿 3.23 亿 1.03 亿 1100.0 万 7767.54 万 1.71 亿 1.11 亿
筹资活动现金流出小计 38.54 亿 -23.3% 56.59 亿 33.37 亿 30.7 亿 39.54 亿 73.25 亿 68.39 亿 109.82 亿
偿还债务所支付的现金 23.36 亿 1.9% 25.11 亿 12.63 亿 22.31 亿 26.4 亿 63.08 亿 58.2 亿 97.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.42 亿 54.0% 10.5 亿 5.63 亿 5.54 亿 6.41 亿 8.0 亿 9.04 亿 8.66 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.76 亿 -69.0% 20.98 亿 15.11 亿 2.85 亿 6.73 亿 2.18 亿 1.14 亿 3.18 亿
汇率变动对现金的影响 -323.18 万 -42.3% 15.9 万 -126.49 万 3010.68 万 193.76 万 -1214.91 万 384.54 万 132.07 万
现金及现金等价物净增加额 1.62 亿 106.4% -13.8 亿 -7.31 亿 8.14 亿 2.77 亿 3.34 亿 -11.97 亿 16.81 亿
期初现金及现金等价物余额 38.37 亿 -61.6% 21.97 亿 29.28 亿 21.04 亿 18.28 亿 14.93 亿 26.91 亿 10.1 亿
期末现金及现金等价物余额 39.99 亿 -46.3% 8.17 亿 21.97 亿 29.18 亿 21.04 亿 18.28 亿 14.93 亿 26.91 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8302.5 万 -92.8% 11.52 亿 -3.62 亿 8.25 亿 3.03 亿 12.24 亿 -3.37 亿 14.86 亿 2.48 亿 6.92 亿 1.49 亿 11.99 亿 4.61 亿 5.41 亿 8346.49 万 7.21 亿 4.37 亿 12.39 亿 4.05 亿 6.59 亿 -1.57 亿 12.56 亿 3319.58 万 4.18 亿 3.94 亿 6.1 亿 2.58 亿 3.35 亿 5.15 亿 4.93 亿 1.51 亿
经营活动现金流入小计 14.91 亿 -48.2% 28.77 亿 17.92 亿 21.18 亿 21.9 亿 33.3 亿 18.06 亿 29.83 亿 23.34 亿 29.23 亿 23.62 亿 27.79 亿 24.28 亿 26.41 亿 20.81 亿 22.88 亿 23.08 亿 30.95 亿 25.21 亿 13.5 亿 24.87 亿 61.79 亿 47.52 亿 52.11 亿 56.06 亿 57.67 亿 54.07 亿 57.67 亿 53.28 亿 49.5 亿 47.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.87 亿 -46.9% 28.01 亿 16.29 亿 21.95 亿 21.16 亿 32.27 亿 17.17 亿 30.54 亿 22.71 亿 28.42 亿 22.05 亿 27.04 亿 23.86 亿 25.63 亿 19.42 亿 23.25 亿 22.53 亿 30.43 亿 23.44 亿 16.14 亿 23.37 亿 60.31 亿 43.05 亿 52.88 亿 55.24 亿 57.36 亿 48.85 亿 57.01 亿 52.3 亿 49.66 亿 41.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.97 万 -97.6% 121.83 万 8.03 万 -136.87 万 41.15 万 243.62 万 51.86 万 -175.86 万 1371.14 万 504.73 万 59.44 万 -152.94 万 728.48 万 2462.42 万 3.59 万 - 7.81 万 38.01 万 1.29 万 -214.57 万 -4.56 万 - - - 10.02 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 411.0 万 -94.5% 7421.41 万 1.63 亿 -7570.5 万 7349.49 万 1.0 亿 8843.51 万 -6874.14 万 4871.25 万 7550.84 万 1.57 亿 7654.87 万 3453.97 万 5385.69 万 1.39 亿 -3645.82 万 5441.52 万 5158.75 万 1.77 亿 -2.62 亿 1.5 亿 1.45 亿 4.47 亿 -7533.72 万 8211.81 万 2926.97 万 5.22 亿 7755.08 万 8661.84 万 -1613.37 万 5.44 亿
经营活动现金流出小计 14.08 亿 -18.3% 17.25 亿 21.54 亿 12.93 亿 18.87 亿 21.06 亿 21.43 亿 14.97 亿 20.85 亿 22.31 亿 22.13 亿 15.8 亿 19.66 亿 21.0 亿 19.97 亿 15.67 亿 18.71 亿 18.56 亿 21.16 亿 6.91 亿 26.45 亿 49.23 亿 47.19 亿 47.93 亿 52.12 亿 51.57 亿 51.49 亿 54.32 亿 48.14 亿 44.57 亿 45.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 -57.0% 5.2 亿 5.75 亿 2.1 亿 5.04 亿 6.11 亿 5.67 亿 2.63 亿 6.52 亿 6.63 亿 6.64 亿 3.03 亿 5.26 亿 6.08 亿 5.43 亿 2.13 亿 5.7 亿 6.61 亿 5.56 亿 -3.23 亿 13.95 亿 33.59 亿 30.81 亿 37.63 亿 36.29 亿 37.88 亿 31.22 亿 45.82 亿 30.08 亿 28.44 亿 23.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.45 亿 -1.7% 4.53 亿 5.6 亿 4.78 亿 4.66 亿 4.59 亿 5.46 亿 4.81 亿 4.76 亿 4.58 亿 5.5 亿 4.79 亿 4.46 亿 4.45 亿 5.33 亿 4.47 亿 4.46 亿 4.37 亿 5.47 亿 4.32 亿 4.2 亿 4.09 亿 5.35 亿 4.82 亿 4.68 亿 4.57 亿 5.04 亿 4.62 亿 4.89 亿 4.24 亿 4.69 亿
支付的各项税款 2.58 亿 -6.9% 2.77 亿 2.92 亿 2.3 亿 2.02 亿 2.96 亿 2.66 亿 2.13 亿 2.72 亿 3.12 亿 3.2 亿 2.82 亿 2.83 亿 3.05 亿 2.65 亿 2.45 亿 2.55 亿 2.39 亿 2.7 亿 2.64 亿 3.33 亿 2.49 亿 2.67 亿 2.24 亿 3.2 亿 3.68 亿 3.42 亿 3.58 亿 4.5 亿 3.92 亿 5.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.81 亿 1.5% 4.74 亿 7.28 亿 3.75 亿 7.13 亿 7.41 亿 7.64 亿 5.41 亿 6.86 亿 7.98 亿 6.79 亿 5.16 亿 7.11 亿 7.42 亿 6.57 亿 6.63 亿 6.0 亿 5.2 亿 7.43 亿 3.16 亿 4.97 亿 9.05 亿 8.36 亿 3.24 亿 7.94 亿 5.44 亿 11.8 亿 2984.33 万 8.67 亿 7.96 亿 12.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.23 亿 235.4% -5.34 亿 -4807.69 万 5.58 亿 -2.61 亿 -9.43 亿 -2.96 亿 -18.1 亿 9948.7 万 8.02 亿 -12.0 亿 4.07 亿 -12.56 亿 -3208.15 万 -3.85 亿 -8818.57 万 -1.52 亿 1.44 亿 5389.59 万 6.01 亿 2.94 亿 7880.4 万 -1.08 亿 -6928.69 万 -1.92 亿 -1.67 亿 -6373.33 万 -3.7 亿 4909.9 万 1.19 亿 -4.39 亿
投资活动现金流入小计 18.9 亿 114.0% 8.83 亿 15.21 亿 25.9 亿 33.62 亿 16.09 亿 6332.2 万 1.06 亿 2.13 亿 9.34 亿 5.05 亿 14.72 亿 2.75 亿 9.62 亿 3.07 亿 8.19 亿 2.72 亿 4.89 亿 6.08 亿 21.66 亿 15.42 亿 21.79 亿 2.6 亿 60.18 亿 5097.53 万 3331.67 万 1.76 亿 4986.0 万 1.11 亿 2.61 亿 5.57 亿
收回投资收到的现金 17.53 亿 126.9% 7.73 亿 14.27 亿 22.53 亿 33.44 亿 15.86 亿 5261.0 万 3286.77 万 2.05 亿 9.14 亿 4.97 亿 14.59 亿 2.42 亿 9.51 亿 2.99 亿 7.83 亿 1.08 亿 4.09 亿 3.36 亿 14.54 亿 7.85 亿 21.46 亿 2.54 亿 60.0 亿 0.0 1868.0 万 1.71 亿 -8514.45 万 8612.02 万 2.16 亿 5.36 亿
取得投资收益收到的现金 3542.87 万 5814.7% 59.9 万 428.55 万 1203.94 万 1680.76 万 1316.65 万 520.86 万 -25.17 万 816.48 万 1452.91 万 872.59 万 1058.43 万 3318.87 万 1000.24 万 797.13 万 734.96 万 3546.13 万 1329.82 万 65.02 万 4570.4 万 1541.18 万 2353.21 万 524.87 万 719.49 万 5063.55 万 1458.01 万 425.34 万 919.5 万 1943.47 万 911.94 万 596.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 118.53 万 730.3% 14.28 万 465.47 万 1781.71 万 42.16 万 - - 65.79 万 51.07 万 2.08 万 2121.0 92.48 万 -1.49 万 20.44 万 11.57 万 460.26 万 114.94 万 5762.57 万 554.36 万 -22.96 万 173.45 万 454.88 万 24.45 万 94.93 万 33.98 万 5.17 万 11.14 万 -251.37 万 285.44 万 1720.79 万 301.13 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 8338.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - 2193.25 万 1.27 亿 891.06 万 2.66 亿 -1048.9 万 7.39 亿 - - - 0.0 - - 0.0 290.0 万 3120.06 万 -90.44 万
收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 -8.9% 1.1 亿 90.99 万 3.07 亿 0.0 0.0 550.33 万 7277.22 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.28 亿 0.0 -1255.0 万 1355.72 万
投资活动现金流出小计 11.67 亿 -17.6% 14.17 亿 15.69 亿 20.32 亿 36.22 亿 25.52 亿 3.59 亿 19.16 亿 1.14 亿 1.32 亿 17.05 亿 10.65 亿 15.31 亿 9.94 亿 6.91 亿 9.07 亿 4.24 亿 3.45 亿 5.54 亿 15.66 亿 12.48 亿 21.0 亿 3.67 亿 60.87 亿 2.43 亿 2.01 亿 2.39 亿 4.2 亿 6221.04 万 1.42 亿 9.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1731.14 万 -80.2% 8743.7 万 1.59 亿 1.98 亿 1.76 亿 9480.96 万 9637.6 万 2.75 亿 1.05 亿 6042.08 万 2.28 亿 1.25 亿 1.33 亿 7347.16 万 7270.51 万 2.1 亿 6931.93 万 1.63 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.1 亿 5954.34 万 1.11 亿 3.04 亿 1.59 亿 1.17 亿 1.5 亿 4.01 亿 1.74 亿 7926.68 万 1.26 亿
投资支付的现金 11.5 亿 -13.6% 13.3 亿 14.09 亿 14.61 亿 33.51 亿 24.55 亿 2.57 亿 2.61 亿 878.9 万 3566.47 万 14.77 亿 9.33 亿 13.99 亿 9.2 亿 6.19 亿 6.94 亿 3.55 亿 1.82 亿 2.79 亿 11.76 亿 11.38 亿 20.3 亿 2.56 亿 57.91 亿 8327.89 万 7483.49 万 8850.01 万 -5498.68 万 -1.22 亿 8090.12 万 7.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - 69.48 0.0 0.0 1.47 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 48.14 万 528.41 万 1038.11 万 -1515.36 万 6978.29 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -89.84 万 90.99 万 3.73 亿 9489.9 万 202.76 万 587.46 万 14.11 亿 0.0 - - 692.17 万 0.0 201.0 7.81 万 208.22 万 - - - 2.61 亿 0.0 1077.57 万 2.46 万 -880.84 万 0.0 - - - - - 300.76 万
筹资活动现金流入小计 3.19 亿 136.1% 1.35 亿 11.71 亿 -205.59 万 2.04 亿 10.82 亿 19.2 亿 -8939.22 万 4.77 亿 2.31 亿 15.21 亿 3.23 亿 11.22 亿 5.16 亿 8.73 亿 2.58 亿 4715.44 万 7.23 亿 4.42 亿 8.73 亿 6.51 亿 11.49 亿 23.41 亿 10.13 亿 11.38 亿 13.56 亿 9.43 亿 32.37 亿 27.36 亿 19.86 亿 38.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.79 亿 -811.0% -9651.38 万 3.32 亿 -15.87 亿 -9.93 亿 -5.61 亿 6.87 亿 -10.38 亿 5088.78 万 -10.22 亿 8.13 亿 -2.47 亿 4.59 亿 -7.8 亿 3.33 亿 -5.1 亿 -2.09 亿 -13.46 亿 -4.19 亿 -5.38 亿 -4.69 亿 -17.25 亿 4.21 亿 -4.02 亿 -7.84 亿 -1.52 亿 -10.51 亿 3.49 亿 3.25 亿 -1.29 亿 2.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 390.0 万 10.0 万 1444.0 万 - - - - 8.5 万 15.0 万 135.0 万 197.0 万 -417.55 万 6.0 亿 1560.0 万 1197.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.61 亿 0.0 - -
取得借款收到的现金 4905.98 万 -63.7% 1.35 亿 1.71 亿 5900.95 万 2.04 亿 6.3 亿 5.58 亿 1.88 亿 2709.56 万 1.86 亿 14.16 亿 7.2 亿 11.22 亿 4.96 亿 3.73 亿 2.57 亿 4325.44 万 7.23 亿 4.17 亿 9.4 亿 6.51 亿 10.79 亿 22.66 亿 9.5 亿 11.1 亿 13.39 亿 8.76 亿 34.56 亿 38.63 亿 -9.21 万 37.57 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.7 亿 - 0.0 10.0 亿 -6106.54 万 0.0 4.52 亿 13.62 亿 -2.77 亿 4.5 亿 4515.8 万 1.05 亿 -3.97 亿 0.0 0.0 5.0 亿 100.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 -6734.54 万 6.32 万 6964.77 万 7530.99 万 6299.74 万 2783.0 万 1483.76 万 6484.02 万 -2.15 亿 1.98 亿 4502.08 万 8245.01 万
筹资活动现金流出小计 11.98 亿 417.2% 2.32 亿 8.39 亿 15.85 亿 11.97 亿 16.43 亿 12.33 亿 9.49 亿 4.26 亿 12.53 亿 7.09 亿 5.7 亿 6.63 亿 12.97 亿 5.4 亿 7.68 亿 2.56 亿 20.69 亿 8.61 亿 14.11 亿 11.21 亿 28.74 亿 19.2 亿 14.14 亿 19.22 亿 15.08 亿 19.94 亿 28.88 亿 24.11 亿 21.15 亿 35.68 亿
偿还债务所支付的现金 6.5 亿 238.9% 1.92 亿 5.23 亿 9.71 亿 6.51 亿 2.89 亿 6.0 亿 7.52 亿 6142.42 万 3.63 亿 8578.22 万 8.09 亿 6.53 亿 4.79 亿 2.91 亿 1.98 亿 2.1 亿 14.85 亿 7.48 亿 13.81 亿 9.52 亿 21.76 亿 17.99 亿 13.46 亿 17.94 亿 8.52 亿 18.28 亿 26.7 亿 21.5 亿 16.22 亿 33.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 831.59 万 58.3% 525.39 万 3.07 亿 5.22 亿 1054.41 万 5.04 亿 1284.42 万 1959.62 万 1572.78 万 5.08 亿 2000.17 万 1336.54 万 1034.15 万 5.11 亿 1930.02 万 2034.41 万 1484.43 万 5.64 亿 4103.06 万 3327.63 万 4284.0 万 6.31 亿 9211.71 万 9788.91 万 1.02 亿 6.07 亿 9812.72 万 1.18 亿 1.06 亿 5.43 亿 9865.11 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.4 亿 1460.7% 3460.0 万 925.19 万 9207.61 万 5.36 亿 8.5 亿 6.2 亿 1.77 亿 3.49 亿 3.82 亿 6.03 亿 -2.52 亿 4.74 万 3.07 亿 2.3 亿 5.5 亿 3128.68 万 2007.24 万 7174.21 万 -327.44 万 1.26 亿 6649.09 万 2868.97 万 -2893.72 万 2631.23 万 4941.82 万 6766.88 万 9953.91 万 1.56 亿 -5012.14 万 1.12 亿
汇率变动对现金的影响 -329.83 万 -285.9% -85.48 万 -15.5 万 107.63 万 -153.33 万 47.29 万 14.31 万 -135.44 万 -60.75 万 419.88 万 -350.17 万 1112.2 万 403.16 万 1680.32 万 -185.0 万 -139.76 万 45.35 万 275.3 万 12.87 万 -998.59 万 -438.67 万 -131.35 万 353.7 万 -512.22 万 1174.98 万 869.86 万 -1148.08 万 -195.9 万 430.68 万 25.24 万 -127.96 万
现金及现金等价物净增加额 -7680.66 万 -114.7% 5.21 亿 -7832.57 万 -2.03 亿 -9.52 亿 -2.8 亿 5466.04 万 -13.64 亿 3.98 亿 4.76 亿 -2.41 亿 13.7 亿 -3.32 亿 -2.54 亿 2966.89 万 1.21 亿 7637.47 万 3958.97 万 3969.0 万 7.12 亿 -3.37 亿 -3.91 亿 3.5 亿 -5841.4 万 -5.7 亿 2.99 亿 -8.69 亿 3.11 亿 8.93 亿 4.83 亿 -570.74 万
期初现金及现金等价物余额 12.6 亿 70.5% 7.39 亿 8.17 亿 10.21 亿 19.72 亿 22.52 亿 21.97 亿 35.6 亿 31.62 亿 26.77 亿 29.18 亿 15.48 亿 18.94 亿 21.44 亿 21.15 亿 19.83 亿 19.07 亿 18.67 亿 18.28 亿 11.15 亿 14.52 亿 18.43 亿 14.92 亿 15.52 亿 21.22 亿 18.22 亿 26.91 亿 23.8 亿 14.86 亿 10.04 亿 10.1 亿
期末现金及现金等价物余额 11.83 亿 -6.1% 12.6 亿 7.39 亿 8.17 亿 10.21 亿 19.72 亿 22.52 亿 21.97 亿 35.6 亿 31.62 亿 26.77 亿 29.18 亿 15.48 亿 18.94 亿 21.44 亿 21.04 亿 19.83 亿 19.07 亿 18.67 亿 18.28 亿 11.15 亿 14.52 亿 18.43 亿 14.93 亿 15.52 亿 21.22 亿 18.22 亿 26.91 亿 23.8 亿 14.86 亿 10.04 亿