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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 285.5 亿 -1.1% 290.03 亿 300.67 亿 288.17 亿 271.57 亿 242.92 亿 205.75 亿 178.98 亿
营业收入 285.5 亿 -1.1% 290.03 亿 300.67 亿 288.17 亿 271.57 亿 242.92 亿 205.75 亿 178.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 270.31 亿 -1.5% 274.32 亿 282.57 亿 269.89 亿 253.2 亿 227.56 亿 189.28 亿 163.93 亿
营业成本 231.3 亿 -1.3% 234.54 亿 243.3 亿 236.08 亿 222.5 亿 200.55 亿 164.01 亿 142.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.23 亿 0.2% 6.05 亿 6.05 亿 4.8 亿 4.43 亿 3.72 亿 4.3 亿 3.59 亿
管理费用 12.69 亿 -11.1% 13.63 亿 14.38 亿 12.33 亿 11.41 亿 9.69 亿 9.23 亿 7.86 亿
财务费用 1665.92 万 954.1% 2087.82 万 2157.95 万 -3839.16 万 -8419.22 万 423.11 万 2888.03 万 -399.47 万
财务费用 - 利息费用 3818.89 万 64.0% 3173.68 万 1963.89 万 2150.98 万 2169.3 万 2538.05 万 4792.82 万 3208.0 万
财务费用 - 利息收入 4259.69 万 143.2% 5891.29 万 -9208.55 万 9180.29 万 8544.85 万 5205.7 万 5525.38 万 7982.72 万
研发费用 17.65 亿 1.6% 17.89 亿 16.68 亿 15.37 亿 13.97 亿 12.03 亿 10.04 亿 8.15 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.26 亿 11.0% 2.01 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.85 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.31 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1691.74 万
其他收益 2.54 亿 -38.6% 3.68 亿 2.84 亿 2.07 亿 1.52 亿 1.89 亿 9970.65 万 1.26 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1.07 亿 -271150.3% 541.52 万 -7909.67 万 5925.58 万 3118.08 万 9561.67 万 7921.06 万 1.8 亿
其中:联营公司投资收益 1594.55 万 -87.4% 7336.18 万 5939.02 万 1.5 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.29 亿 2.21 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -2406.0 万 - - - - - -
资产处置收益 -213.73 万 -251.4% -112.19 万 875.74 万 4336.22 万 8128.79 万 2.21 亿 1037.52 万 4764.44 万
营业利润 15.78 亿 -8.2% 18.58 亿 18.94 亿 20.63 亿 20.68 亿 20.57 亿 18.64 亿 17.44 亿
加：营业外收入 1325.82 万 -4.8% 1256.58 万 1061.07 万 2205.35 万 1388.13 万 1795.42 万 764.8 万 1803.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1693.8 万 329.6% 653.47 万 318.07 万 514.62 万 260.98 万 4418.0 万 887.34 万 2673.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 15.75 亿 -9.0% 18.64 亿 19.02 亿 20.79 亿 20.8 亿 20.31 亿 18.63 亿 17.35 亿
减：所得税 1.81 亿 8.1% 1.31 亿 1.38 亿 1.96 亿 2.21 亿 2.06 亿 2.26 亿 2.24 亿
净利润 13.94 亿 -10.8% 17.33 亿 17.63 亿 18.83 亿 18.59 亿 18.25 亿 16.36 亿 15.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.94 亿 -10.8% 17.33 亿 17.63 亿 18.83 亿 18.59 亿 18.25 亿 16.36 亿 15.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.45 亿 -8.4% 17.7 亿 17.44 亿 18.67 亿 18.56 亿 18.26 亿 16.27 亿 14.81 亿
少数股东损益 -5114.7 万 -264.8% -3705.19 万 1936.32 万 1603.89 万 222.39 万 -60.67 万 993.24 万 3005.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 13.14 亿 -9.9% 16.41 亿 15.83 亿 16.37 亿 16.73 亿 15.43 亿 15.65 亿 13.99 亿
基本每股收益 0.62 -8.8% 0.76 0.74 0.79 0.78 0.79 0.73 0.67
稀释每股收益 0.62 -8.8% 0.76 0.74 0.79 0.78 0.79 0.73 0.67
其他综合收益 211.18 万 157.6% -198.05 万 1441.32 万 -3515.61 万 -5067.82 万 -1452.44 万 3961.01 万 -1.42 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 211.18 万 157.6% -198.05 万 1441.32 万 -3515.61 万 -5067.82 万 -1452.44 万 4023.81 万 -1.42 亿
综合收益总额 13.96 亿 -10.5% 17.31 亿 17.78 亿 18.48 亿 18.08 亿 18.11 亿 16.76 亿 13.68 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.47 亿 -8.0% 17.68 亿 17.58 亿 18.32 亿 18.06 亿 18.11 亿 16.67 亿 13.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5114.7 万 -264.8% -3705.19 万 1936.32 万 1603.89 万 222.39 万 -60.67 万 930.44 万 2937.06 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 65.03 亿 -10.2% 72.44 亿 63.39 亿 84.64 亿 65.61 亿 68.59 亿 71.18 亿 83.2 亿 68.5 亿 74.62 亿 74.35 亿 84.86 亿 65.68 亿 66.5 亿 71.14 亿 70.51 亿 65.96 亿 65.72 亿 69.39 亿 62.9 亿 68.07 亿 64.93 亿 47.02 亿 54.07 亿 56.9 亿 46.46 亿 48.32 亿 59.85 亿 39.05 亿 40.2 亿 39.87 亿
营业收入 65.03 亿 -10.2% 72.44 亿 63.39 亿 84.64 亿 65.61 亿 68.59 亿 71.18 亿 83.2 亿 68.5 亿 74.62 亿 74.35 亿 84.86 亿 65.68 亿 66.5 亿 71.14 亿 70.51 亿 65.96 亿 65.72 亿 69.39 亿 62.9 亿 68.07 亿 64.93 亿 47.02 亿 54.07 亿 56.9 亿 46.46 亿 48.32 亿 59.85 亿 39.05 亿 40.2 亿 39.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 61.57 亿 -10.2% 68.57 亿 60.38 亿 79.79 亿 62.66 亿 64.95 亿 66.92 亿 79.83 亿 64.27 亿 69.62 亿 68.85 亿 79.77 亿 61.0 亿 63.14 亿 65.98 亿 66.24 亿 61.62 亿 61.7 亿 63.64 亿 60.95 亿 62.9 亿 60.24 亿 43.47 亿 50.81 亿 52.39 亿 42.1 亿 43.99 亿 55.31 亿 35.81 亿 36.69 亿 36.12 亿
营业成本 51.75 亿 -12.1% 58.91 亿 52.8 亿 67.84 亿 53.19 亿 55.07 亿 58.45 亿 67.74 亿 53.86 亿 60.33 亿 61.37 亿 69.24 亿 52.63 亿 54.64 亿 59.57 亿 55.77 亿 54.91 亿 54.33 亿 57.49 亿 52.25 亿 55.35 亿 54.19 亿 38.76 亿 43.34 亿 45.88 亿 35.97 亿 38.82 亿 48.56 亿 30.09 亿 31.7 亿 32.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.62 亿 2.1% 1.59 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.22 亿 9430.16 万 1.33 亿 1.22 亿 9716.52 万 9139.86 万 4887.94 万 1.4 亿 1.08 亿 7502.03 万 1.4 亿 1.03 亿 9469.16 万 9222.45 万 1.06 亿 8129.08 万 9098.7 万 8034.82 万
管理费用 3.22 亿 2.6% 3.14 亿 2.85 亿 3.49 亿 3.39 亿 3.35 亿 3.4 亿 4.13 亿 3.49 亿 3.69 亿 3.06 亿 3.56 亿 3.2 亿 2.93 亿 2.63 亿 3.43 亿 2.88 亿 2.81 亿 2.29 亿 3.09 亿 2.45 亿 2.11 亿 2.04 亿 2.87 亿 2.26 亿 1.98 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.08 亿 1.61 亿 1.63 亿
财务费用 2487.26 万 700.7% -414.09 万 -2919.29 万 2512.03 万 -157.61 万 1019.97 万 -1286.57 万 582.26 万 -104.11 万 2131.56 万 -451.75 万 -3144.12 万 -831.12 万 405.1 万 -269.02 万 -3249.86 万 -2874.78 万 -308.29 万 -1986.28 万 758.68 万 -175.26 万 824.69 万 -985.0 万 774.15 万 241.71 万 1632.96 万 239.22 万 825.23 万 -2348.55 万 375.85 万 748.01 万
财务费用 - 利息费用 932.38 万 123.1% 417.86 万 1120.21 万 1348.44 万 536.03 万 86.33 万 1202.88 万 503.97 万 168.27 万 -29.47 万 1321.12 万 328.83 万 494.38 万 807.98 万 519.78 万 674.35 万 -16.61 万 913.72 万 597.84 万 645.01 万 314.86 万 1095.34 万 482.84 万 2287.08 万 159.2 万 2172.02 万 174.52 万 -14.51 万 756.54 万 927.18 万 1538.79 万
财务费用 - 利息收入 548.05 万 154.5% 215.34 万 2024.54 万 1471.76 万 1013.43 万 461.58 万 2944.52 万 -1.43 亿 1547.29 万 738.23 万 2785.06 万 -1.53 亿 1896.86 万 1051.91 万 3150.45 万 3022.11 万 1966.02 万 1567.59 万 1989.12 万 1158.6 万 1033.77 万 1359.64 万 1653.69 万 2155.33 万 1010.74 万 1234.24 万 1125.07 万 1380.21 万 3539.91 万 891.61 万 2170.99 万
研发费用 4.23 亿 -5.8% 4.49 亿 2.97 亿 5.95 亿 4.14 亿 4.4 亿 3.4 亿 5.43 亿 4.93 亿 3.57 亿 2.76 亿 5.27 亿 3.6 亿 3.92 亿 2.58 亿 5.47 亿 2.58 亿 3.21 亿 2.7 亿 4.51 亿 3.38 亿 2.45 亿 1.69 亿 2.72 亿 2.97 亿 2.67 亿 1.68 亿 2.52 亿 2.6 亿 2.05 亿 9780.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4863.07 万 1.1% 4810.79 万 6166.76 万 6805.39 万 4381.98 万 4755.76 万 4108.66 万 7148.27 万 4071.41 万 4315.18 万 3823.02 万 6796.19 万 3441.41 万 3889.39 万 2853.67 万 5751.79 万 3127.18 万 4034.4 万 4430.05 万 5291.87 万 3357.27 万 3262.55 万 3287.38 万 3982.43 万 2324.89 万 3655.56 万 4235.53 万 5473.41 万 4578.86 万 4464.31 万 4007.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 583.91 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 361.91 万 -4916.59 万 172.53 万 - 583.91 万
其他收益 2969.27 万 -23.0% 3857.6 万 7609.59 万 1.09 亿 8720.66 万 6984.58 万 1.02 亿 1.55 亿 9112.61 万 2511.21 万 1324.59 万 4193.7 万 8039.74 万 6059.65 万 2446.5 万 6596.59 万 3758.56 万 3579.62 万 1256.36 万 6041.42 万 3819.8 万 6528.98 万 2478.23 万 5692.78 万 1007.65 万 2807.14 万 463.08 万 5186.87 万 2685.55 万 3754.03 万 939.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -4228.08 万 -285.6% 2278.63 万 604.2 万 -9319.87 万 5507.77 万 3198.1 万 1155.53 万 -9865.32 万 1527.62 万 150.97 万 277.06 万 -2631.67 万 3092.74 万 3796.77 万 1667.74 万 -5909.13 万 5957.66 万 2913.38 万 156.16 万 916.94 万 3438.07 万 4150.32 万 1056.34 万 -1946.29 万 1360.6 万 6958.82 万 1547.93 万 1189.99 万 8490.63 万 7191.25 万 1102.72 万
其中:联营公司投资收益 1028.7 万 -62.9% 2775.24 万 665.8 万 -2875.2 万 5669.88 万 3645.44 万 896.06 万 2438.65 万 1704.65 万 1524.83 万 270.9 万 3875.26 万 6354.72 万 3124.05 万 1686.18 万 4174.9 万 6057.22 万 3345.7 万 925.84 万 6992.93 万 1924.22 万 4743.83 万 1858.71 万 -172.81 万 2556.45 万 8931.4 万 1595.44 万 5780.64 万 8219.04 万 7018.88 万 1102.72 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9383.66 - 0.0 0.0 -214.66 万 -2.47 万 -3.89 万 108.85 万 38.72 万 659.33 万 162.8 万 14.88 万 3661.34 万 195.6 万 22.99 万 456.3 万 4541.89 万 1356.49 万 - 0.0 1.82 亿 28.24 万 3884.71 万 -6.15 万 177.05 万 675.44 万 184.05 万 9832.86 3694.28 万 -61.11 万 1137.31 万 -6.04 万
营业利润 3.34 亿 -23.3% 4.35 亿 3.64 亿 4.46 亿 4.35 亿 4.45 亿 5.33 亿 3.08 亿 5.27 亿 4.66 亿 5.94 亿 4.91 亿 5.98 亿 4.12 亿 5.61 亿 4.75 亿 5.39 亿 4.93 亿 5.61 亿 4.97 亿 5.81 亿 5.9 亿 3.89 亿 3.98 亿 4.7 亿 5.46 亿 4.5 亿 4.74 亿 4.34 亿 4.41 亿 3.95 亿
加：营业外收入 336.79 万 32.5% 254.17 万 477.12 万 257.74 万 296.47 万 329.03 万 373.34 万 393.39 万 183.0 万 260.3 万 224.38 万 1147.23 万 510.46 万 148.22 万 399.44 万 110.63 万 803.77 万 247.2 万 226.53 万 245.36 万 1243.8 万 -76.82 万 383.07 万 119.99 万 352.54 万 17.3 万 274.97 万 1334.66 万 128.51 万 -123.18 万 463.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 337.19 万 -11.9% 382.87 万 657.08 万 316.65 万 113.34 万 77.55 万 145.93 万 57.49 万 -49.5 万 164.58 万 145.5 万 301.53 万 16.33 万 69.74 万 127.01 万 -70.4 万 55.72 万 247.99 万 27.66 万 2283.98 万 1192.35 万 861.41 万 80.26 万 180.79 万 515.12 万 188.79 万 2.65 万 1550.06 万 174.84 万 908.58 万 40.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.34 亿 -23.1% 4.34 亿 3.62 亿 4.45 亿 4.37 亿 4.48 亿 5.35 亿 3.11 亿 5.29 亿 4.67 亿 5.94 亿 4.99 亿 6.03 亿 4.13 亿 5.64 亿 4.77 亿 5.46 亿 4.93 亿 5.63 亿 4.76 亿 5.82 亿 5.81 亿 3.92 亿 3.98 亿 4.69 亿 5.44 亿 4.52 亿 4.71 亿 4.33 亿 4.31 亿 4.0 亿
减：所得税 5050.62 万 -27.9% 7005.97 万 5346.02 万 705.02 万 6293.52 万 -1375.72 万 7511.22 万 4327.4 万 4201.35 万 -1277.39 万 6585.39 万 7821.64 万 5206.69 万 -1318.63 万 7062.38 万 8421.64 万 4306.38 万 1530.4 万 7858.08 万 4307.62 万 7391.13 万 3290.33 万 5568.41 万 3987.17 万 5932.47 万 4434.63 万 8286.71 万 5863.98 万 5734.45 万 3979.11 万 6860.82 万
净利润 2.83 亿 -22.1% 3.64 亿 3.09 亿 4.38 亿 3.74 亿 4.62 亿 4.6 亿 2.68 亿 4.87 亿 4.8 亿 5.29 亿 4.21 亿 5.51 亿 4.26 亿 4.93 亿 3.93 亿 5.03 亿 4.78 亿 4.85 亿 4.33 亿 5.08 亿 5.48 亿 3.36 亿 3.58 亿 4.09 亿 5.0 亿 3.7 亿 4.13 亿 3.76 亿 3.91 亿 3.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.83 亿 -22.1% 3.64 亿 3.09 亿 4.38 亿 3.74 亿 4.62 亿 4.6 亿 2.68 亿 4.87 亿 4.8 亿 5.29 亿 4.21 亿 5.51 亿 4.26 亿 4.93 亿 3.93 亿 5.03 亿 4.78 亿 4.85 亿 4.33 亿 5.08 亿 5.48 亿 3.36 亿 3.58 亿 4.09 亿 5.0 亿 3.7 亿 4.13 亿 3.76 亿 3.91 亿 3.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.05 亿 -17.6% 3.7 亿 3.18 亿 4.51 亿 3.84 亿 4.67 亿 4.68 亿 2.58 亿 4.85 亿 4.75 亿 5.25 亿 3.98 亿 5.52 亿 4.22 亿 5.03 亿 3.85 亿 5.03 亿 4.77 亿 4.92 亿 4.23 亿 5.12 亿 5.51 亿 3.41 亿 3.6 亿 4.06 亿 4.89 亿 3.72 亿 4.01 亿 3.7 亿 3.82 亿 3.29 亿
少数股东损益 -2187.55 万 -231.6% -659.72 万 -920.44 万 -1347.0 万 -1042.03 万 -516.48 万 -799.68 万 955.98 万 151.62 万 447.66 万 381.06 万 2356.45 万 -77.93 万 359.4 万 -1026.78 万 777.71 万 52.4 万 89.9 万 -697.62 万 1067.16 万 -376.51 万 -295.89 万 -455.43 万 -193.03 万 330.71 万 1077.32 万 -221.76 万 1215.32 万 635.08 万 925.99 万 229.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.02 亿 -10.0% 3.35 亿 3.1 亿 3.67 亿 3.82 亿 4.39 亿 4.53 亿 1.84 亿 4.3 亿 4.54 亿 5.15 亿 2.86 亿 5.06 亿 3.67 亿 4.87 亿 2.64 亿 4.97 亿 4.26 亿 4.86 亿 2.31 亿 5.09 亿 4.85 亿 3.18 亿 3.2 亿 4.04 亿 4.72 亿 3.69 亿 3.22 亿 3.71 亿 3.89 亿 3.17 亿
基本每股收益 0.14 0.0% 0.14 0.14 0.2 0.18 0.18 0.2 0.12 0.22 0.16 0.24 0.17 0.25 0.16 0.21 0.17 0.22 0.18 0.21 0.18 0.23 0.23 0.15 0.16 0.18 0.22 0.17 0.18 0.17 0.17 0.15
稀释每股收益 0.14 0.0% 0.14 0.14 0.2 0.18 0.18 0.2 0.12 0.22 0.16 0.24 0.17 0.25 0.16 0.21 0.17 0.22 0.18 0.21 0.18 0.23 0.23 0.15 0.16 0.18 0.22 0.17 0.18 0.17 0.17 0.15
其他综合收益 -49.08 万 -118.7% 261.79 万 102.95 万 -104.47 万 116.14 万 -117.37 万 -92.34 万 -272.78 万 1240.76 万 -119.83 万 593.17 万 -161.65 万 -1486.89 万 -28.2 万 -1838.87 万 -1063.43 万 28.52 万 -1180.86 万 -2852.05 万 367.47 万 2725.52 万 -1342.64 万 -3202.79 万 922.05 万 -2164.85 万 -2834.88 万 8038.7 万 -5659.58 万 1497.64 万 -4249.46 万 -5838.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -49.08 万 -118.7% 261.79 万 102.95 万 -104.47 万 116.14 万 -117.37 万 -92.34 万 -272.78 万 1240.76 万 -119.83 万 593.17 万 -161.65 万 -1486.89 万 -28.2 万 -1838.87 万 -1063.43 万 28.52 万 -1180.86 万 -2852.05 万 367.47 万 2725.52 万 -1342.64 万 -3202.79 万 984.85 万 -2164.85 万 -2834.88 万 8038.7 万 -5601.1 万 1497.64 万 -4239.58 万 -5838.36 万
综合收益总额 2.83 亿 -22.8% 3.66 亿 3.1 亿 4.37 亿 3.75 亿 4.6 亿 4.59 亿 2.65 亿 4.99 亿 4.79 亿 5.35 亿 4.21 亿 5.35 亿 4.26 亿 4.75 亿 3.82 亿 5.04 亿 4.66 亿 4.56 亿 4.37 亿 5.35 亿 5.35 亿 3.04 亿 3.67 亿 3.88 亿 4.72 亿 4.5 亿 3.68 亿 3.8 亿 3.49 亿 2.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.05 亿 -18.3% 3.73 亿 3.19 亿 4.5 亿 3.85 亿 4.66 亿 4.67 亿 2.55 亿 4.98 亿 4.74 亿 5.31 亿 3.98 亿 5.36 亿 4.22 亿 4.85 亿 3.74 亿 5.03 亿 4.65 亿 4.63 亿 4.26 亿 5.39 亿 5.38 亿 3.09 亿 3.69 亿 3.84 亿 4.61 亿 4.52 亿 3.5 亿 3.79 亿 3.4 亿 2.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2187.55 万 -231.6% -659.72 万 -920.44 万 -1347.0 万 -1042.03 万 -516.48 万 -799.68 万 955.98 万 151.62 万 447.66 万 381.06 万 2356.45 万 -77.93 万 359.4 万 -1026.78 万 777.71 万 52.4 万 89.9 万 -697.62 万 1067.16 万 -376.51 万 -295.89 万 -455.43 万 -255.83 万 330.71 万 1077.32 万 -221.76 万 1750.61 万 41.31 万 916.11 万 229.03 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 631.63 亿 7.8% 639.56 亿 576.68 亿 535.21 亿 491.77 亿 441.9 亿 388.84 亿 338.88 亿
流动资产合计 500.15 亿 9.7% 505.97 亿 446.68 亿 403.23 亿 361.78 亿 324.82 亿 280.52 亿 247.31 亿
货币资金 47.18 亿 -13.2% 68.97 亿 69.81 亿 76.21 亿 75.11 亿 77.85 亿 64.42 亿 50.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 187.96 亿 11.2% 187.94 亿 158.46 亿 129.14 亿 101.52 亿 79.44 亿 61.99 亿 64.66 亿
应收票据 2.41 亿 144.9% 5.0 亿 1.29 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.68 亿
应收账款 185.55 亿 10.4% 182.93 亿 157.17 亿 127.46 亿 99.52 亿 78.36 亿 60.86 亿 62.98 亿
预付款项 12.41 亿 -15.8% 13.66 亿 15.96 亿 16.4 亿 17.98 亿 21.16 亿 16.71 亿 16.85 亿
其他应收款合计 4.61 亿 -19.9% 4.34 亿 5.08 亿 4.62 亿 5.0 亿 5.41 亿 2.93 亿 3.68 亿
存货 213.14 亿 12.7% 204.3 亿 174.91 亿 161.11 亿 148.01 亿 127.36 亿 120.49 亿 97.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 2.51 亿 3.33 亿 1.93 亿
其他流动资产 7.65 亿 11.6% 5.77 亿 4.85 亿 3.52 亿 4.78 亿 3.86 亿 5.35 亿 6.14 亿
非流动资产合计 131.48 亿 1.1% 133.6 亿 130.01 亿 131.98 亿 129.99 亿 117.08 亿 108.32 亿 91.57 亿
长期应收款 0.0 - 2146.89 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4808.6 万 -37.7% 2368.35 万 7784.05 万 8154.27 万 8781.09 万 9047.79 万 9385.92 万 9745.47 万
长期股权投资 12.91 亿 -6.1% 12.52 亿 13.34 亿 13.42 亿 13.49 亿 12.27 亿 10.33 亿 8.41 亿
其他权益工具投资 2.99 亿 49.0% 3.05 亿 1.51 亿 2.58 亿 2.99 亿 3.55 亿 3.54 亿 2.99 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 62.33 亿 7.0% 64.1 亿 55.34 亿 55.83 亿 51.25 亿 49.48 亿 47.73 亿 45.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.21 亿 -11.6% 6.99 亿 14.71 亿 9.39 亿 12.11 亿 6.41 亿 6.42 亿 5.1 亿
使用权资产 1.18 亿 -32.6% 1.51 亿 1.64 亿 2.91 亿 3.92 亿 4.38 亿 4.99 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.81 亿 0.0% 14.55 亿 14.43 亿 15.91 亿 16.35 亿 14.15 亿 14.21 亿 14.4 亿
开发支出 5840.6 万 -29.2% 7148.97 万 6130.6 万 1.08 亿 1.34 亿 2459.01 万 1619.51 万 -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 1.51 万
长期待摊费用 7679.94 万 -72.4% 6764.42 万 6619.71 万 4.76 亿 4.83 亿 5.09 亿 4.92 亿 4.88 亿
递延所得税资产 1.8 亿 9.7% 1.94 亿 1.68 亿 1.89 亿 2.15 亿 2.29 亿 2.02 亿 1.96 亿
其他非流动资产 26.27 亿 3.8% 27.09 亿 25.31 亿 23.41 亿 20.68 亿 18.3 亿 13.04 亿 7.24 亿
负债合计 357.34 亿 10.4% 366.19 亿 318.57 亿 290.11 亿 259.16 亿 223.01 亿 199.9 亿 178.39 亿
流动负债合计 349.39 亿 10.5% 358.82 亿 311.33 亿 282.61 亿 251.82 亿 214.89 亿 190.71 亿 172.12 亿
短期借款 8939.5 万 -37.8% 1.21 亿 1.3 亿 2.81 亿 2.7 亿 2.45 亿 2528.99 万 2140.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 29.18 亿 -4.7% 34.57 亿 34.69 亿 44.46 亿 36.84 亿 49.44 亿 36.03 亿 32.84 亿
应付账款 189.44 亿 13.4% 184.06 亿 150.4 亿 123.41 亿 106.62 亿 69.67 亿 65.49 亿 61.89 亿
预收款项 6.43 亿 29.1% 7.95 亿 2.29 亿 2.1 亿 8197.83 万 4816.41 万 4439.91 万 4077.5 万
应付职工薪酬 3322.87 万 9.7% 4475.72 万 2924.91 万 2666.68 万 2907.63 万 1872.75 万 3168.79 万 1466.14 万
应交税费 2.73 亿 -18.8% 3.34 亿 5.37 亿 5.01 亿 3.03 亿 2.93 亿 2.16 亿 3.74 亿
其他应付款合计 12.85 亿 -4.3% 11.54 亿 11.26 亿 12.25 亿 10.27 亿 8.62 亿 10.46 亿 9.18 亿
一年内到期的非流动负债 3.54 亿 -3.4% 3.1 亿 3.64 亿 3.04 亿 3.18 亿 3.75 亿 3.58 亿 2.19 亿
其他流动负债 7.89 亿 18.6% 7.04 亿 18.09 亿 4.91 亿 5.08 亿 5.33 亿 4.71 亿 2.09 亿
非流动负债合计 7.95 亿 9.3% 7.38 亿 7.24 亿 7.5 亿 7.34 亿 8.12 亿 9.19 亿 6.28 亿
长期借款 1.05 亿 140.9% 1890.0 万 5290.0 万 6290.0 万 1.17 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4.01 亿 -4.2% 4.23 亿 3.98 亿 3.59 亿 2.95 亿 2.62 亿 2.72 亿 2.29 亿
长期应付职工薪酬 1633.05 万 -21.2% 1845.02 万 2023.35 万 2751.68 万 3592.42 万 4386.65 万 5015.45 万 5363.45 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6940.86 万 -10.7% 6052.97 万 6943.65 万 1.07 亿 6526.97 万 6208.01 万 5202.02 万 3969.01 万
长期递延收益 1.2 亿 -15.4% 1.26 亿 1.65 亿 1.74 亿 2.06 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.89 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 131.28 万 149.2 万 664.88 万 531.68 万 601.86 万
所有者权益合计 274.29 亿 4.6% 273.37 亿 258.12 亿 245.1 亿 232.61 亿 218.89 亿 188.94 亿 160.48 亿
实收资本（或股本） 22.22 亿 0.0% 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿
资本公积 53.99 亿 -0.0% 53.98 亿 53.98 亿 53.96 亿 53.84 亿 53.81 亿 53.68 亿 53.7 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 4900.16 万 -17.1% 4731.42 万 4929.46 万 1.39 亿 1.74 亿 2.25 亿 2.38 亿 1.97 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.17 亿 2.4% 8.27 亿 8.07 亿 7.89 亿 7.56 亿 7.32 亿 6.95 亿 6.67 亿
未分配利润 157.66 亿 8.2% 156.29 亿 141.89 亿 127.94 亿 114.29 亿 100.31 亿 86.05 亿 72.69 亿
归属母公司股东权益合计 267.52 亿 4.6% 266.23 亿 251.7 亿 238.94 亿 226.84 亿 213.1 亿 185.93 亿 157.25 亿
少数股东权益 6.77 亿 3.2% 7.15 亿 6.42 亿 6.16 亿 5.77 亿 5.8 亿 3.0 亿 3.23 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 634.47 亿 0.4% 632.24 亿 614.27 亿 639.56 亿 628.79 亿 627.41 亿 585.85 亿 576.68 亿 542.92 亿 540.12 亿 541.12 亿 535.21 亿 525.32 亿 514.43 亿 492.13 亿 491.77 亿 476.33 亿 462.8 亿 453.12 亿 441.9 亿 429.91 亿 415.23 亿 389.19 亿 388.84 亿 386.99 亿 366.04 亿 363.04 亿 338.88 亿 365.87 亿 353.12 亿 325.87 亿
流动资产合计 502.06 亿 0.6% 498.9 亿 480.89 亿 505.97 亿 498.25 亿 496.09 亿 455.06 亿 446.68 亿 413.41 亿 409.63 亿 413.37 亿 403.23 亿 388.82 亿 381.19 亿 361.34 亿 361.78 亿 351.6 亿 338.81 亿 335.1 亿 324.82 亿 314.27 亿 302.07 亿 280.6 亿 280.52 亿 282.0 亿 260.58 亿 263.63 亿 247.31 亿 282.32 亿 270.93 亿 248.98 亿
货币资金 45.29 亿 1.6% 44.56 亿 43.54 亿 68.97 亿 49.08 亿 44.92 亿 52.18 亿 69.81 亿 59.66 亿 57.9 亿 62.25 亿 76.21 亿 48.8 亿 49.76 亿 57.97 亿 75.11 亿 48.85 亿 47.76 亿 61.03 亿 77.85 亿 45.99 亿 44.37 亿 51.19 亿 64.42 亿 38.95 亿 39.38 亿 38.5 亿 50.4 亿 48.92 亿 56.98 亿 60.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 184.68 亿 -0.6% 185.82 亿 173.53 亿 187.94 亿 191.25 亿 187.97 亿 164.57 亿 158.46 亿 146.85 亿 149.62 亿 136.09 亿 129.14 亿 126.36 亿 122.62 亿 109.16 亿 101.52 亿 97.45 亿 93.91 亿 84.47 亿 79.44 亿 89.15 亿 76.26 亿 63.97 亿 61.99 亿 77.97 亿 71.51 亿 77.13 亿 64.66 亿 83.95 亿 83.11 亿 78.85 亿
应收票据 4.2 亿 27.6% 3.3 亿 2.18 亿 5.0 亿 6243.99 万 2.16 亿 3631.42 万 1.29 亿 1.35 亿 1.63 亿 1.25 亿 1.69 亿 1.1 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.99 亿 1.26 亿 3.37 亿 1.5 亿 1.08 亿 2.18 亿 1.08 亿 2.1 亿 1.14 亿 2.46 亿 1.78 亿 3.67 亿 1.68 亿 5.73 亿 4.76 亿 7.62 亿
应收账款 180.48 亿 -1.1% 182.53 亿 171.35 亿 182.93 亿 190.62 亿 185.81 亿 164.21 亿 157.17 亿 145.5 亿 147.99 亿 134.83 亿 127.46 亿 125.26 亿 120.61 亿 108.01 亿 99.52 亿 96.19 亿 90.54 亿 82.97 亿 78.36 亿 86.97 亿 75.18 亿 61.87 亿 60.86 亿 75.51 亿 69.73 亿 73.46 亿 62.98 亿 78.22 亿 78.35 亿 71.23 亿
预付款项 13.56 亿 -1.4% 13.75 亿 19.21 亿 13.66 亿 11.27 亿 11.69 亿 16.06 亿 15.96 亿 18.23 亿 14.42 亿 17.27 亿 16.4 亿 19.53 亿 21.33 亿 20.75 亿 17.98 亿 25.58 亿 25.66 亿 22.93 亿 21.16 亿 16.79 亿 15.49 亿 18.45 亿 16.71 亿 16.5 亿 15.01 亿 17.26 亿 16.85 亿 19.32 亿 16.95 亿 14.92 亿
其他应收款合计 4.3 亿 -10.6% 4.8 亿 4.68 亿 4.34 亿 4.93 亿 4.7 亿 5.04 亿 5.08 亿 6.59 亿 5.19 亿 5.23 亿 4.62 亿 5.71 亿 4.72 亿 4.02 亿 5.0 亿 9.33 亿 13.54 亿 5.9 亿 5.41 亿 3.27 亿 9.96 亿 5.58 亿 2.93 亿 3.62 亿 3.86 亿 5.35 亿 3.68 亿 4.45 亿 2.91 亿 4.52 亿
存货 212.69 亿 1.9% 208.82 亿 211.64 亿 204.3 亿 213.59 亿 218.37 亿 191.27 亿 174.91 亿 164.61 亿 163.77 亿 172.72 亿 161.11 亿 171.21 亿 165.09 亿 153.15 亿 148.01 亿 155.77 亿 143.34 亿 144.66 亿 127.36 亿 141.6 亿 137.87 亿 128.64 亿 120.49 亿 127.57 亿 114.36 亿 110.88 亿 97.13 亿 112.85 亿 98.63 亿 86.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.66 亿 2.16 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.67 亿 2.69 亿 3.29 亿 3.33 亿 1.84 亿 1.88 亿 2.17 亿 1.93 亿 2.95 亿 2.99 亿 -
其他流动资产 7.19 亿 12.8% 6.38 亿 6.12 亿 5.77 亿 8.11 亿 8.66 亿 7.36 亿 4.85 亿 5.61 亿 5.08 亿 6.03 亿 3.52 亿 5.69 亿 4.99 亿 5.45 亿 4.78 亿 5.47 亿 5.12 亿 5.18 亿 3.86 亿 5.67 亿 5.64 亿 5.47 亿 5.35 亿 6.45 亿 6.75 亿 5.91 亿 6.14 亿 6.28 亿 6.24 亿 4.5 亿
非流动资产合计 132.41 亿 -0.7% 133.34 亿 133.38 亿 133.6 亿 130.54 亿 131.32 亿 130.79 亿 130.01 亿 129.5 亿 130.49 亿 127.75 亿 131.98 亿 136.5 亿 133.23 亿 130.79 亿 129.99 亿 124.73 亿 123.99 亿 118.02 亿 117.08 亿 115.64 亿 113.16 亿 108.59 亿 108.32 亿 104.99 亿 105.46 亿 99.4 亿 91.57 亿 83.55 亿 82.19 亿 76.88 亿
长期应收款 2807.78 万 0.0% 2807.78 万 2807.78 万 2146.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.05 亿 1.1 亿 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.49 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2088.79 万 -7.2% 2251.26 万 2309.81 万 2368.35 万 7528.4 万 7613.62 万 7722.42 万 7784.05 万 7900.33 万 7985.78 万 8068.69 万 8154.27 万 8515.96 万 8605.15 万 8691.85 万 8781.09 万 8817.88 万 8906.56 万 8992.71 万 9047.79 万 9127.29 万 9216.55 万 9301.52 万 9385.92 万 9479.36 万 9567.92 万 9656.48 万 9745.47 万 1.67 亿 1.67 亿 1.08 亿
长期股权投资 12.51 亿 2.0% 12.26 亿 12.59 亿 12.52 亿 13.31 亿 13.6 亿 13.54 亿 13.34 亿 14.2 亿 13.55 亿 14.28 亿 13.42 亿 14.27 亿 13.73 亿 14.24 亿 13.49 亿 13.04 亿 12.02 亿 12.37 亿 12.27 亿 11.62 亿 11.28 亿 10.7 亿 10.33 亿 10.19 亿 8.68 亿 8.7 亿 8.41 亿 7.66 亿 7.09 亿 6.99 亿
其他权益工具投资 3.04 亿 -0.3% 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.96 亿 2.82 亿 1.51 亿 1.07 亿 3.07 亿 2.65 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.99 亿 3.09 亿 3.08 亿 3.22 亿 3.55 亿 3.47 亿 3.01 亿 3.16 亿 3.54 亿 3.35 亿 3.6 亿 3.94 亿 2.99 亿 3.56 亿 3.43 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 62.96 亿 -1.0% 63.6 亿 63.63 亿 64.1 亿 61.69 亿 62.26 亿 61.35 亿 55.34 亿 54.76 亿 54.76 亿 55.61 亿 55.83 亿 54.88 亿 55.05 亿 50.65 亿 51.25 亿 50.58 亿 52.25 亿 49.76 亿 49.48 亿 48.12 亿 48.28 亿 48.62 亿 47.73 亿 46.32 亿 47.94 亿 44.91 亿 45.61 亿 39.32 亿 39.78 亿 39.73 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.66 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.15 亿 6.1% 6.75 亿 6.71 亿 6.99 亿 7.27 亿 7.3 亿 8.07 亿 14.71 亿 9.04 亿 9.1 亿 8.96 亿 9.39 亿 13.74 亿 11.57 亿 13.66 亿 12.11 亿 9.3 亿 9.67 亿 8.24 亿 6.41 亿 6.69 亿 5.77 亿 5.51 亿 6.42 亿 5.29 亿 5.05 亿 6.48 亿 5.1 亿 8.02 亿 6.87 亿 7.05 亿
使用权资产 8614.92 万 -33.8% 1.3 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.64 亿 2.0 亿 2.52 亿 2.86 亿 2.91 亿 3.65 亿 3.68 亿 3.79 亿 3.92 亿 4.09 亿 4.2 亿 4.23 亿 4.38 亿 4.52 亿 4.76 亿 4.98 亿 4.99 亿 4.48 亿 5.0 亿 5.31 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.28 亿 -0.5% 15.36 亿 14.4 亿 14.55 亿 14.33 亿 14.4 亿 14.31 亿 14.43 亿 15.27 亿 15.38 亿 15.49 亿 15.91 亿 16.05 亿 16.1 亿 16.23 亿 16.35 亿 14.05 亿 14.15 亿 13.93 亿 14.15 亿 14.15 亿 14.24 亿 14.13 亿 14.21 亿 14.36 亿 14.34 亿 14.36 亿 14.4 亿 14.04 亿 14.1 亿 12.14 亿
开发支出 6455.24 万 -2.0% 6587.1 万 7993.08 万 7148.97 万 5225.97 万 5242.12 万 6422.78 万 6130.6 万 1.13 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.55 亿 1.32 亿 1.48 亿 1.34 亿 6975.57 万 5780.62 万 4077.47 万 2459.01 万 2361.48 万 2138.31 万 1987.34 万 1619.51 万 - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.51 万 1.51 万 1.51 万 1.51 万 1.51 万 1.51 万 1.51 万
长期待摊费用 6534.42 万 -4.5% 6842.5 万 6350.33 万 6764.42 万 8825.46 万 6335.33 万 6458.69 万 6619.71 万 4.68 亿 4.75 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.75 亿 4.79 亿 4.77 亿 4.83 亿 5.0 亿 4.98 亿 4.84 亿 5.09 亿 4.88 亿 4.92 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.91 亿 4.96 亿 5.05 亿 4.88 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.98 亿
递延所得税资产 2.01 亿 2.2% 1.97 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.6 亿 1.89 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 2.03 亿 2.15 亿 2.54 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.29 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.02 亿 2.19 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.5 亿
其他非流动资产 26.79 亿 -1.5% 27.2 亿 27.55 亿 27.09 亿 25.75 亿 25.53 亿 25.42 亿 25.31 亿 24.87 亿 23.63 亿 19.5 亿 23.41 亿 22.23 亿 21.43 亿 20.3 亿 20.68 亿 21.46 亿 19.77 亿 17.95 亿 18.3 亿 18.92 亿 17.59 亿 13.29 亿 13.04 亿 12.95 亿 12.95 亿 7.71 亿 7.24 亿 1.58 亿 1.44 亿 9246.89 万
负债合计 354.45 亿 -0.2% 355.05 亿 337.81 亿 366.19 亿 360.23 亿 362.62 亿 322.52 亿 318.57 亿 286.94 亿 289.26 亿 290.36 亿 290.11 亿 282.62 亿 277.09 亿 254.69 亿 259.16 亿 247.66 亿 239.12 亿 229.67 亿 223.01 亿 230.44 亿 220.86 亿 197.21 亿 199.9 亿 215.93 亿 198.94 亿 197.84 亿 178.39 亿 209.6 亿 200.91 亿 174.84 亿
流动负债合计 345.35 亿 -0.4% 346.72 亿 330.22 亿 358.82 亿 353.43 亿 355.6 亿 315.43 亿 311.33 亿 279.19 亿 281.41 亿 283.05 亿 282.61 亿 274.39 亿 268.89 亿 247.51 亿 251.82 亿 238.94 亿 231.07 亿 221.45 亿 214.89 亿 220.42 亿 212.15 亿 188.17 亿 190.71 亿 206.06 亿 189.29 亿 185.8 亿 172.12 亿 201.66 亿 194.07 亿 169.9 亿
短期借款 5600.0 万 0.0% 5600.0 万 1.19 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.94 亿 1.45 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.81 亿 2.63 亿 2.81 亿 2.6 亿 2.92 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.87 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.65 亿 1.82 亿 9743.1 万 2528.99 万 6349.72 万 7999.56 万 1.11 亿 2140.0 万 4.63 亿 7.84 亿 6.76 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 28.62 亿 -14.1% 33.33 亿 36.72 亿 34.57 亿 29.74 亿 25.97 亿 29.35 亿 34.69 亿 31.52 亿 36.74 亿 40.97 亿 44.46 亿 43.41 亿 45.24 亿 41.62 亿 36.84 亿 37.09 亿 37.13 亿 46.25 亿 49.44 亿 51.91 亿 39.08 亿 32.87 亿 36.03 亿 36.53 亿 32.68 亿 - 32.84 亿 - 26.77 亿 25.04 亿
应付账款 184.93 亿 0.8% 183.39 亿 168.16 亿 184.06 亿 193.96 亿 202.12 亿 162.8 亿 150.4 亿 140.23 亿 143.2 亿 135.28 亿 123.41 亿 123.66 亿 120.34 亿 102.58 亿 106.62 亿 111.72 亿 104.19 亿 83.67 亿 69.67 亿 86.44 亿 83.58 亿 70.26 亿 65.49 亿 78.86 亿 71.45 亿 - 61.89 亿 - 76.41 亿 69.92 亿
预收款项 5.27 亿 3.1% 5.12 亿 6.7 亿 7.95 亿 7.59 亿 5.84 亿 3.56 亿 2.29 亿 2.37 亿 2.72 亿 2.19 亿 2.1 亿 1.66 亿 9163.62 万 1.12 亿 8197.83 万 9358.7 万 6854.77 万 4470.33 万 4816.41 万 9738.62 万 7318.09 万 5549.56 万 4439.91 万 1854.15 万 3378.56 万 4696.35 万 4077.5 万 4910.71 万 4218.38 万 47.03 亿
应付职工薪酬 3347.86 万 -45.9% 6183.18 万 5459.73 万 4475.72 万 3297.87 万 3965.78 万 3523.3 万 2924.91 万 2758.16 万 4164.53 万 3292.31 万 2666.68 万 3554.89 万 3296.65 万 2504.5 万 2907.63 万 2448.52 万 1777.58 万 1719.44 万 1872.75 万 2852.45 万 1684.6 万 1984.78 万 3168.79 万 2587.52 万 2082.74 万 2725.21 万 1466.14 万 6862.11 万 5542.32 万 6685.96 万
应交税费 3.03 亿 60.5% 1.89 亿 2.09 亿 3.34 亿 2.43 亿 4.98 亿 4.45 亿 5.37 亿 4.29 亿 3.79 亿 4.34 亿 5.01 亿 3.12 亿 2.32 亿 3.21 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.46 亿 2.8 亿 2.93 亿 1.88 亿 1.56 亿 1.84 亿 2.16 亿 1.96 亿 1.79 亿 3.84 亿 3.74 亿 3.63 亿 3.76 亿 3.56 亿
其他应付款合计 11.73 亿 -19.7% 14.61 亿 10.73 亿 11.54 亿 13.97 亿 15.45 亿 13.46 亿 11.26 亿 12.89 亿 16.43 亿 11.78 亿 12.25 亿 15.23 亿 15.61 亿 7.37 亿 10.27 亿 2.17 亿 9.13 亿 11.43 亿 8.62 亿 8.78 亿 12.14 亿 13.92 亿 10.46 亿 11.44 亿 13.21 亿 13.51 亿 9.18 亿 16.18 亿 19.89 亿 15.75 亿
一年内到期的非流动负债 2.83 亿 -9.6% 3.12 亿 3.08 亿 3.1 亿 4.25 亿 3.75 亿 3.72 亿 3.64 亿 3.08 亿 3.07 亿 3.1 亿 3.04 亿 2.05 亿 2.2 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.03 亿 3.25 亿 3.47 亿 3.75 亿 2.3 亿 3.95 亿 3.48 亿 3.58 亿 3.36 亿 4.2 亿 1.79 亿 2.19 亿 1.84 亿 1.85 亿 9234.99 万
其他流动负债 6.03 亿 2.0% 5.91 亿 4.63 亿 7.04 亿 9.76 亿 11.91 亿 11.81 亿 18.09 亿 3.56 亿 4.17 亿 4.38 亿 4.91 亿 4.41 亿 4.4 亿 4.89 亿 5.08 亿 5.36 亿 4.67 亿 4.58 亿 5.33 亿 3.41 亿 4.89 亿 3.55 亿 4.71 亿 1.67 亿 4.47 亿 1.59 亿 2.09 亿 1.57 亿 1.22 亿 2372.76 万
非流动负债合计 9.1 亿 9.3% 8.33 亿 7.58 亿 7.38 亿 6.8 亿 7.03 亿 7.09 亿 7.24 亿 7.75 亿 7.85 亿 7.31 亿 7.5 亿 8.23 亿 8.2 亿 7.19 亿 7.34 亿 8.72 亿 8.05 亿 8.22 亿 8.12 亿 10.02 亿 8.71 亿 9.04 亿 9.19 亿 9.87 亿 9.65 亿 12.04 亿 6.28 亿 7.94 亿 6.84 亿 4.94 亿
长期借款 1.73 亿 1.5% 1.7 亿 9890.0 万 1890.0 万 3690.0 万 3690.0 万 5290.0 万 5290.0 万 5020.0 万 5020.0 万 6290.0 万 6290.0 万 1.06 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.1 亿 9850.0 万 8000.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.94 亿 3.4% 3.81 亿 3.65 亿 4.23 亿 4.08 亿 4.09 亿 3.85 亿 3.98 亿 4.3 亿 4.15 亿 3.86 亿 3.59 亿 3.67 亿 3.34 亿 2.88 亿 2.95 亿 3.97 亿 3.12 亿 2.95 亿 2.62 亿 2.86 亿 2.61 亿 2.56 亿 2.72 亿 3.44 亿 2.87 亿 2.62 亿 2.29 亿 4.36 亿 3.44 亿 1.09 亿
长期应付职工薪酬 1531.28 万 -4.1% 1597.33 万 1667.96 万 1845.02 万 1734.82 万 1781.24 万 1943.2 万 2023.35 万 2412.23 万 2522.31 万 2651.67 万 2751.68 万 3022.36 万 3161.3 万 3458.76 万 3592.42 万 3872.69 万 3972.09 万 4262.83 万 4386.65 万 4668.68 万 4753.5 万 4995.81 万 5015.45 万 4884.92 万 4932.5 万 5021.47 万 5363.45 万 4643.19 万 4726.78 万 4849.43 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.33 亿
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1682.71 万 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6782.74 万 -8.0% 7372.39 万 6049.89 万 6052.97 万 7098.97 万 6847.81 万 6942.05 万 6943.65 万 8447.38 万 9889.86 万 6386.02 万 1.07 亿 5870.71 万 6132.94 万 6216.72 万 6526.97 万 5865.86 万 5854.78 万 5716.78 万 6208.01 万 5001.04 万 4506.11 万 4636.92 万 5202.02 万 4441.61 万 4822.04 万 5394.7 万 3969.01 万 3491.66 万 3292.21 万 1967.77 万
长期递延收益 1.18 亿 -1.9% 1.21 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.91 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.17 亿 2.09 亿 2.08 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.84 亿
其他非流动负债 5000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 298.67 万 299.16 万 228.6 万 131.28 万 - 133.2 万 133.2 万 149.2 万 149.2 万 149.2 万 149.2 万 664.88 万 - 664.88 万 531.68 万 531.68 万 531.68 万 531.68 万 70.18 万 601.86 万 - - -
所有者权益合计 280.02 亿 1.0% 277.19 亿 276.47 亿 273.37 亿 268.56 亿 264.79 亿 263.32 亿 258.12 亿 255.98 亿 250.87 亿 250.76 亿 245.1 亿 242.7 亿 237.34 亿 237.44 亿 232.61 亿 228.67 亿 223.69 亿 223.46 亿 218.89 亿 199.47 亿 194.37 亿 191.98 亿 188.94 亿 171.06 亿 167.1 亿 165.19 亿 160.48 亿 156.27 亿 152.21 亿 151.03 亿
实收资本（或股本） 22.22 亿 0.0% 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿 22.22 亿
资本公积 53.98 亿 0.0% 53.98 亿 53.98 亿 53.98 亿 53.99 亿 53.99 亿 53.98 亿 53.98 亿 53.98 亿 53.98 亿 53.96 亿 53.96 亿 53.77 亿 53.78 亿 53.84 亿 53.84 亿 53.8 亿 53.8 亿 53.81 亿 53.81 亿 53.81 亿 53.81 亿 53.68 亿 53.68 亿 53.7 亿 53.7 亿 53.7 亿 53.7 亿 53.03 亿 53.03 亿 53.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 4964.44 万 -1.0% 5013.52 万 4834.36 万 4731.42 万 4835.89 万 4719.75 万 4837.12 万 4929.46 万 6992.41 万 1.44 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.96 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.92 亿 2.06 亿 2.38 亿 2.28 亿 2.49 亿 2.78 亿 1.97 亿 2.54 亿 2.38 亿 1.56 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.27 亿 -0.0% 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.07 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿
未分配利润 163.29 亿 1.9% 160.24 亿 159.47 亿 156.29 亿 152.02 亿 148.13 亿 146.35 亿 141.89 亿 139.36 亿 133.64 亿 133.23 亿 127.94 亿 124.74 亿 119.22 亿 119.02 亿 114.29 亿 110.79 亿 105.77 亿 104.93 亿 100.31 亿 96.74 亿 91.62 亿 89.31 亿 86.05 亿 82.81 亿 78.75 亿 76.41 亿 72.69 亿 69.05 亿 65.4 亿 65.8 亿
归属母公司股东权益合计 273.25 亿 1.1% 270.21 亿 269.41 亿 266.23 亿 261.78 亿 257.89 亿 256.37 亿 251.7 亿 249.63 亿 244.65 亿 244.56 亿 238.94 亿 236.77 亿 231.41 亿 231.69 亿 226.84 亿 223.06 亿 218.03 亿 217.73 亿 213.1 亿 196.49 亿 191.1 亿 189.02 亿 185.93 亿 167.67 亿 163.83 亿 161.78 亿 157.25 亿 153.09 亿 149.29 亿 148.87 亿
少数股东权益 6.76 亿 -3.2% 6.99 亿 7.05 亿 7.15 亿 6.78 亿 6.9 亿 6.96 亿 6.42 亿 6.34 亿 6.21 亿 6.2 亿 6.16 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.75 亿 5.77 亿 5.61 亿 5.66 亿 5.73 亿 5.8 亿 2.98 亿 3.27 亿 2.96 亿 3.0 亿 3.39 亿 3.27 亿 3.42 亿 3.23 亿 3.19 亿 2.92 亿 2.16 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.76 亿 50.1% 6.45 亿 6.36 亿 12.17 亿 16.27 亿 10.74 亿 14.24 亿 8.32 亿
经营活动现金流入小计 250.42 亿 -18.6% 265.62 亿 305.73 亿 286.3 亿 298.21 亿 245.66 亿 238.24 亿 217.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 240.64 亿 -20.1% 257.31 亿 301.0 亿 278.69 亿 294.39 亿 242.64 亿 233.51 亿 213.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.65 亿 1198.8% 1.51 亿 9637.68 万 3.74 亿 5465.22 万 3139.16 万 4893.18 万 2462.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.14 亿 -2.4% 6.8 亿 3.76 亿 3.87 亿 3.28 亿 2.71 亿 4.25 亿 3.03 亿
经营活动现金流出小计 246.66 亿 -19.2% 259.18 亿 299.37 亿 274.13 亿 281.94 亿 234.92 亿 224.0 亿 208.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 190.32 亿 -25.4% 208.2 亿 245.82 亿 223.58 亿 230.64 亿 189.3 亿 181.58 亿 165.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 28.43 亿 -1.0% 28.13 亿 28.58 亿 26.7 亿 25.55 亿 22.47 亿 20.91 亿 19.14 亿
支付的各项税款 12.14 亿 73.1% 10.58 亿 8.23 亿 9.24 亿 8.38 亿 5.78 亿 7.18 亿 11.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.78 亿 11.3% 12.27 亿 16.73 亿 14.6 亿 17.38 亿 17.37 亿 14.33 亿 13.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.65 亿 9.7% -2.88 亿 -4.89 亿 -5.6 亿 -14.72 亿 -8.31 亿 -10.16 亿 -10.29 亿
投资活动现金流入小计 1.14 亿 -79.8% 4.69 亿 8.02 亿 3.47 亿 2.93 亿 4.76 亿 2.0 亿 3.36 亿
收回投资收到的现金 92.35 万 -79.9% 7422.34 万 1.68 亿 1.35 亿 41.98 万 - - -
取得投资收益收到的现金 8866.53 万 40.7% 6177.94 万 7255.45 万 1.12 亿 9178.47 万 9484.77 万 1.34 亿 1.64 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 209.0 万 -99.5% 3.12 亿 1.25 亿 1.0 亿 2.01 亿 3.82 亿 6577.68 万 1.7 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2119.87 万 4.37 亿 - - - - 177.51 万
投资活动现金流出小计 6.79 亿 -43.0% 7.57 亿 12.91 亿 9.07 亿 17.65 亿 13.08 亿 12.15 亿 13.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.69 亿 -35.1% 5.89 亿 11.93 亿 8.34 亿 17.08 亿 11.7 亿 10.22 亿 12.54 亿
投资支付的现金 967.0 万 -93.9% 1.68 亿 9815.0 万 7316.55 万 5684.73 万 1.38 亿 1.93 亿 1.11 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 18.54 亿 33.5% 17.75 亿 13.5 亿 16.01 亿 4.78 亿 18.08 亿 16.49 亿 9.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 65.4% -2.44 亿 -7.66 亿 -6.02 亿 -4.2 亿 11.42 亿 9.57 亿 -17.62 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 6650.0 万 2050.0 万 2000.0 万 837.21 万 2.89 亿 2517.0 万 1.42 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.92 亿 137.7% 1.97 亿 1.3 亿 2.81 亿 2.7 亿 2.7 亿 1.65 亿 7.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 15.12 亿 - - 2.0 亿 - - 7048.82 万
筹资活动现金流出小计 20.04 亿 10.0% 20.19 亿 21.16 亿 22.02 亿 8.98 亿 6.66 亿 6.92 亿 26.81 亿
偿还债务所支付的现金 14.55 亿 0.6% 14.69 亿 15.46 亿 17.56 亿 2.63 亿 3973.99 万 1.46 亿 13.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.31 亿 -10.5% 3.33 亿 5.55 亿 3.74 亿 4.71 亿 4.14 亿 2.89 亿 10.79 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 3548.2% 2.17 亿 1418.33 万 7271.73 万 1.64 亿 2.12 亿 2.58 亿 2.62 亿
汇率变动对现金的影响 2075.53 万 168.2% 252.34 万 10.27 万 1155.31 万 4357.03 万 -689.16 万 59.14 万 759.54 万
现金及现金等价物净增加额 -3.18 亿 62.1% 1.15 亿 -6.19 亿 6672.8 万 -2.21 亿 13.79 亿 13.66 亿 -19.5 亿
期初现金及现金等价物余额 201.22 亿 -6.6% 66.54 亿 72.72 亿 72.06 亿 74.27 亿 60.48 亿 46.82 亿 66.33 亿
期末现金及现金等价物余额 198.09 亿 -4.3% 67.69 亿 66.54 亿 72.72 亿 72.06 亿 74.27 亿 60.48 亿 46.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.25 亿 80.5% 2.35 亿 -24.76 亿 21.91 亿 7.0 亿 -6.47 亿 -16.0 亿 17.97 亿 3.91 亿 7844.7 万 -16.31 亿 29.24 亿 2.21 亿 -4.8 亿 -14.48 亿 30.26 亿 4.84 亿 -7.5 亿 -11.33 亿 18.7 亿 7.32 亿 -4.11 亿 -11.17 亿 13.48 亿 5.68 亿 4.73 亿 -9.64 亿 14.28 亿 2.1 亿 -8535.24 万 -7.2 亿
经营活动现金流入小计 66.62 亿 80.8% 36.85 亿 67.84 亿 79.12 亿 80.3 亿 44.87 亿 61.34 亿 121.16 亿 64.77 亿 64.72 亿 55.08 亿 110.19 亿 60.89 亿 55.69 亿 59.52 亿 100.86 亿 74.98 亿 66.89 亿 55.48 亿 79.35 亿 80.0 亿 40.76 亿 45.55 亿 75.19 亿 68.86 亿 45.16 亿 49.04 亿 80.54 亿 41.82 亿 52.84 亿 42.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 65.7 亿 83.4% 35.83 亿 62.58 亿 76.53 亿 77.34 亿 46.01 亿 57.44 亿 120.31 亿 63.53 亿 65.98 亿 51.18 亿 112.32 亿 55.26 亿 54.51 亿 56.6 亿 100.03 亿 74.64 亿 67.3 亿 52.41 亿 109.3 亿 49.4 亿 45.77 亿 38.18 亿 77.91 亿 63.93 亿 47.51 亿 44.17 亿 86.25 亿 33.85 亿 54.07 亿 39.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7052.85 万 25.2% 5634.97 万 1.49 亿 8843.27 万 190.3 万 910.37 万 5149.99 万 -3442.62 万 -269.44 万 7730.56 万 5619.17 万 1.63 亿 3413.03 万 1.74 亿 249.56 万 -7526.68 万 1507.87 万 1.06 亿 839.54 万 -430.13 万 2135.63 万 1277.67 万 156.0 万 2664.18 万 - - 49.22 万 2049.3 万 379.05 万 24.23 万 10.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2092.97 万 -54.3% 4581.7 万 3.77 亿 1.71 亿 2.94 亿 -1.22 亿 3.38 亿 1.2 亿 1.26 亿 -2.04 亿 3.34 亿 -3.77 亿 5.29 亿 -5532.78 万 2.9 亿 1.59 亿 1869.28 万 -1.48 亿 2.98 亿 -29.91 亿 30.39 亿 -5.13 亿 7.36 亿 -2.98 亿 4.71 亿 -2.34 亿 4.87 亿 -5.91 亿 7.93 亿 -1.23 亿 2.24 亿
经营活动现金流出小计 62.37 亿 80.8% 34.49 亿 92.6 亿 57.21 亿 73.3 亿 51.34 亿 77.33 亿 103.19 亿 60.85 亿 63.93 亿 71.39 亿 80.95 亿 58.68 亿 60.5 亿 74.0 亿 70.61 亿 70.14 亿 74.38 亿 66.81 亿 60.65 亿 72.68 亿 44.87 亿 56.72 亿 61.71 亿 63.18 亿 40.43 亿 58.68 亿 66.27 亿 39.72 亿 53.69 亿 49.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 48.0 亿 77.4% 27.05 亿 71.28 亿 43.98 亿 61.84 亿 42.47 亿 59.92 亿 91.05 亿 47.43 亿 51.37 亿 55.98 亿 65.52 亿 47.63 亿 47.38 亿 63.05 亿 55.01 亿 60.19 亿 61.26 亿 54.19 亿 66.03 亿 41.18 亿 38.52 亿 43.57 亿 47.66 亿 56.22 亿 34.41 亿 43.29 亿 51.65 亿 30.14 亿 46.45 亿 37.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.85 亿 28.8% 6.87 亿 6.92 亿 5.8 亿 7.97 亿 6.39 亿 7.97 亿 6.37 亿 8.85 亿 6.99 亿 6.37 亿 6.4 亿 7.92 亿 6.86 亿 5.51 亿 7.22 亿 6.61 亿 6.01 亿 5.69 亿 7.5 亿 5.36 亿 5.27 亿 4.34 亿 6.33 亿 4.68 亿 5.32 亿 4.58 亿 7.13 亿 4.86 亿 3.61 亿 3.55 亿
支付的各项税款 2.94 亿 8.6% 2.71 亿 3.54 亿 2.96 亿 2.83 亿 1.52 亿 3.27 亿 -6104.73 万 4.18 亿 2860.81 万 4.38 亿 3.1 亿 1.65 亿 2.34 亿 2.15 亿 1.1 亿 2.65 亿 2.12 亿 2.5 亿 536.55 万 2.48 亿 1.51 亿 1.74 亿 -356.14 万 1.93 亿 1.86 亿 3.43 亿 2.96 亿 2.24 亿 3.4 亿 2.76 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.58 亿 220.8% -2.13 亿 10.86 亿 4.47 亿 6522.21 万 9624.46 万 6.18 亿 6.38 亿 3916.93 万 5.29 亿 4.67 亿 5.92 亿 1.48 亿 3.91 亿 3.29 亿 7.27 亿 6921.37 万 4.99 亿 4.42 亿 -12.93 亿 23.66 亿 -4280.53 万 7.07 亿 7.76 亿 3531.32 万 -1.16 亿 7.38 亿 4.54 亿 2.48 亿 2318.43 万 5.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -67.0% -7526.03 万 -1.61 亿 -2.03 亿 1.17 亿 -5052.7 万 -1.52 亿 -5.4 亿 9771.95 万 -2.97 亿 2.5 亿 -2070.6 万 4592.09 万 -3.81 亿 -2.05 亿 -6.81 亿 -1.23 亿 -2.97 亿 -3.71 亿 -2.67 亿 -7422.78 万 -3.52 亿 -1.38 亿 -1.68 亿 -2.1 亿 -3.93 亿 -2.45 亿 -3.34 亿 -4843.46 万 -3.75 亿 -2.71 亿
投资活动现金流入小计 120.74 万 -98.1% 6248.27 万 865.27 万 4166.11 万 1.28 亿 7753.72 万 2.22 亿 1.37 亿 1.44 亿 7919.99 万 4.42 亿 1.73 亿 7235.12 万 7996.71 万 2098.32 万 1.76 亿 803.75 万 1.05 亿 356.41 万 2.89 亿 3515.39 万 1.43 亿 865.48 万 1990.61 万 8676.77 万 9270.78 万 16.12 万 8169.98 万 1.06 亿 1.47 亿 118.15 万
收回投资收到的现金 92.35 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 459.69 万 - - - - - - - 836.67 -836.67 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 6029.11 万 864.07 万 1973.35 万 1316.55 万 2849.99 万 38.06 万 2095.3 万 584.34 万 4505.82 万 69.99 万 410.4 万 1764.3 万 8943.24 万 68.74 万 568.57 万 551.96 万 7916.92 万 141.01 万 1380.09 万 3314.35 万 4000.0 万 790.33 万 1415.88 万 3528.12 万 - - -1776.21 万 1.0 亿 8085.57 万 84.85 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.39 万 -73.3% 106.51 万 1.2 万 72.89 万 4084.78 万 4903.7 万 2.21 亿 1.12 亿 -2462.71 万 -4.03 亿 4.41 亿 3450.0 万 5470.83 万 -946.53 万 2029.58 万 1.7 亿 251.88 万 2571.24 万 215.39 万 2.75 亿 201.04 万 1.03 亿 75.15 万 574.73 万 5148.65 万 838.18 万 16.12 万 9946.19 万 593.78 万 6458.78 万 33.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1.27 亿 -7.9% 1.38 亿 1.7 亿 2.44 亿 1156.89 万 1.28 亿 3.73 亿 6.77 亿 4640.81 万 3.76 亿 1.91 亿 1.94 亿 2643.03 万 4.6 亿 2.26 亿 8.57 亿 1.31 亿 4.02 亿 3.75 亿 5.56 亿 1.09 亿 4.95 亿 1.47 亿 1.88 亿 2.96 亿 4.86 亿 2.45 亿 4.16 亿 1.55 亿 5.22 亿 2.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.27 亿 -7.9% 1.38 亿 1.7 亿 2.35 亿 856.89 万 1.08 亿 2.38 亿 6.77 亿 4140.81 万 3.76 亿 9831.39 万 1.78 亿 2879.58 万 4.6 亿 1.67 亿 8.35 亿 1.1 亿 3.91 亿 3.73 亿 5.01 亿 9203.43 万 4.56 亿 1.21 亿 1.82 亿 1.43 亿 4.65 亿 2.32 亿 4.21 亿 8605.66 万 4.94 亿 2.53 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 967.0 万 300.0 万 1957.82 万 1.36 亿 0.0 500.0 万 0.0 9315.0 万 1616.55 万 -236.55 万 0.0 5936.55 万 2200.0 万 2150.0 万 1134.73 万 200.0 万 5568.4 万 1734.74 万 3882.0 万 2580.0 万 600.0 万 1.53 亿 2040.0 万 1360.0 万 6340.0 万 0.0 2800.0 万 1920.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.42 万
筹资活动现金流入小计 5254.66 万 -41.9% 9040.77 万 9000.0 万 16.21 亿 -5966.91 万 1.28 亿 8650.0 万 12.34 亿 -2253.9 万 1.28 亿 1000.0 万 13.69 亿 2800.0 万 1.86 亿 1800.0 万 3.16 亿 0.0 1.52 亿 1000.0 万 15.17 亿 2200.0 万 1.72 亿 9714.11 万 15.48 亿 885.0 万 5219.56 万 3987.0 万 3984.0 万 8850.0 万 3.96 亿 3.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 -387.9% -3810.83 万 7425.97 万 4.24 万 -3.51 亿 3561.01 万 7226.33 万 -1.89 亿 -4.06 亿 -1.62 亿 -928.91 万 -2.62 亿 -3.22 亿 6395.41 万 -8091.75 万 2.0 亿 -2.04 亿 -3.58 亿 -5799.81 万 13.7 亿 -3.15 亿 5180.86 万 3593.05 万 13.16 亿 -3.23 亿 -7450.81 万 3812.48 万 -10.02 亿 -9.9 亿 1.36 亿 9455.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 万 6150.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 1200.0 万 800.0 万 - - - - 2.52 亿 0.0 - - 135.0 万 885.0 万 -640.0 万 2137.0 万 700.0 万 2000.0 万 0.0 1.15 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5254.66 万 30.0% 4040.77 万 9000.0 万 1.09 亿 -5966.91 万 1.23 亿 2500.0 万 3479.0 万 1200.0 万 7300.0 万 1000.0 万 6959.0 万 2800.0 万 1.74 亿 1000.0 万 1.08 亿 0.0 1.52 亿 1000.0 万 6600.45 万 2200.0 万 8485.89 万 9714.11 万 8816.63 万 0.0 5859.56 万 1850.0 万 3284.0 万 6850.0 万 4.05 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 -951.18 万 8000.0 万
筹资活动现金流出小计 2.38 亿 85.6% 1.29 亿 1574.03 万 16.21 亿 2.92 亿 9205.9 万 1423.67 万 14.23 亿 3.83 亿 2.9 亿 1928.91 万 16.31 亿 3.5 亿 1.22 亿 9891.75 万 1.16 亿 2.04 亿 5.1 亿 6799.81 万 1.47 亿 3.37 亿 1.2 亿 6121.06 万 2.32 亿 3.32 亿 1.27 亿 174.52 万 10.42 亿 10.79 亿 2.6 亿 3.01 亿
偿还债务所支付的现金 200.0 万 -97.5% 7900.0 万 1000.0 万 13.64 亿 1200.0 万 8300.0 万 1000.0 万 13.4 亿 919.45 万 1.87 亿 1000.0 万 15.23 亿 6000.0 万 1.63 亿 1000.0 万 8310.84 万 1504.16 万 1.55 亿 1000.0 万 3378.99 万 0.0 - - 1.45 亿 0.0 - - 4.64 亿 3.7 亿 2.18 亿 2.88 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.36 亿 3443.3% 667.42 万 327.16 万 8472.54 万 2.44 亿 171.02 万 237.88 万 1.22 亿 3.26 亿 1.04 亿 268.1 万 1.33 亿 2.28 亿 399.05 万 975.4 万 1.4 亿 921.42 万 3.13 亿 780.68 万 7494.0 万 2.83 亿 5484.1 万 70.72 万 1378.54 万 2.61 亿 1218.65 万 174.52 万 4.97 亿 5.56 亿 1550.74 万 1047.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4284.17 万 246.87 万 1.72 亿 3579.66 万 734.88 万 185.79 万 -3903.94 万 4772.55 万 -111.1 万 660.82 万 -2383.28 万 6254.97 万 -4516.31 万 7916.36 万 -1.07 亿 1.79 亿 4141.49 万 5019.14 万 3875.02 万 5372.69 万 5930.93 万 6050.34 万 7339.32 万 7103.92 万 - - 8073.24 万 1.53 亿 2605.68 万 256.29 万
汇率变动对现金的影响 101.98 万 -90.8% 1109.01 万 1178.39 万 -313.84 万 2179.73 万 -1497.45 万 -116.1 万 -3609.59 万 5801.77 万 -2024.58 万 -157.32 万 1039.13 万 383.77 万 -4.12 万 -263.46 万 4476.12 万 -945.45 万 1162.41 万 -336.05 万 -742.22 万 -104.97 万 154.55 万 3.48 万 1177.22 万 -1111.24 万 38.77 万 -45.61 万 510.57 万 7.65 万 669.25 万 -427.93 万
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 -14.1% 1.33 亿 -25.51 亿 19.86 亿 4.87 亿 -6.77 亿 -16.8 亿 10.32 亿 1.41 亿 -4.0 亿 -13.91 亿 26.51 亿 -5142.62 万 -7.97 亿 -17.36 亿 25.9 亿 1.47 亿 -13.93 亿 -15.65 亿 29.65 亿 3.42 亿 -7.09 亿 -12.19 亿 25.08 亿 2381.07 万 571.59 万 -11.72 亿 9633.26 万 -8.29 亿 -3.17 亿 -9.0 亿
期初现金及现金等价物余额 43.51 亿 3.2% 42.18 亿 67.69 亿 47.83 亿 42.96 亿 49.73 亿 66.54 亿 56.22 亿 54.81 亿 58.81 亿 72.72 亿 46.21 亿 46.73 亿 54.7 亿 72.06 亿 46.16 亿 44.68 亿 58.61 亿 74.27 亿 44.62 亿 41.2 亿 48.29 亿 60.48 亿 35.4 亿 35.16 亿 35.1 亿 46.82 亿 45.86 亿 54.15 亿 57.32 亿 66.33 亿
期末现金及现金等价物余额 44.71 亿 2.7% 43.51 亿 42.18 亿 67.69 亿 47.83 亿 42.96 亿 49.73 亿 66.54 亿 56.22 亿 54.81 亿 58.81 亿 72.72 亿 46.21 亿 46.73 亿 54.7 亿 72.06 亿 46.16 亿 44.68 亿 58.61 亿 74.27 亿 44.62 亿 41.2 亿 48.29 亿 60.48 亿 35.4 亿 35.16 亿 35.1 亿 46.82 亿 45.86 亿 54.15 亿 57.32 亿