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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.34 亿 -23.7% 5.41 亿 8.2 亿 8.31 亿 8.75 亿 11.45 亿 11.53 亿 13.72 亿
营业收入 5.34 亿 -23.7% 5.41 亿 8.2 亿 8.31 亿 8.75 亿 11.45 亿 11.53 亿 13.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.18 亿 -23.4% 5.22 亿 7.96 亿 7.67 亿 7.87 亿 9.01 亿 10.95 亿 12.89 亿
营业成本 4.8 亿 -22.9% 4.74 亿 7.41 亿 7.15 亿 7.19 亿 8.22 亿 10.07 亿 12.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 124.72 万 -30.6% 150.68 万 252.56 万 315.1 万 501.35 万 556.93 万 1529.11 万 1311.67 万
管理费用 2294.35 万 11.6% 2229.5 万 1950.47 万 1902.72 万 2590.92 万 2464.8 万 2794.55 万 2975.23 万
财务费用 -1783.5 万 -77.3% -1400.79 万 -664.22 万 -887.46 万 -325.07 万 -278.38 万 -32.32 万 -2114.83 万
财务费用 - 利息费用 12.46 万 9.8% 23.75 万 31.95 万 57.02 万 38.6 万 2.66 万 - 39.78 万
财务费用 - 利息收入 1764.37 万 56.9% 1399.53 万 677.87 万 789.62 万 526.44 万 361.67 万 209.9 万 1484.98 万
研发费用 2225.58 万 -29.3% 2959.61 万 3253.17 万 3041.06 万 3441.95 万 4592.04 万 3961.98 万 4768.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 973.25 万 -0.8% 859.55 万 738.06 万 852.22 万 660.26 万 585.47 万 525.56 万 480.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -108.65 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 621.61 万 -35.5% 1051.56 万 442.62 万 595.04 万 378.69 万 429.29 万 396.36 万 280.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 464.89 万 -61.5% 959.93 万 2519.37 万 1409.85 万 3147.39 万 2501.89 万 2681.13 万 1129.29 万
其中:联营公司投资收益 -2.1 万 96.6% 71.34 万 3608.12 -533.52 万 208.3 万 290.98 万 505.77 万 1085.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -8.2 万 -152.7% 29.32 万 -7.56 万 -66.73 万 51.02 万 -98.41 万 145.84 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 8.9 万 - - - - -
营业利润 2692.72 万 -38.3% 3901.51 万 5081.0 万 9460.43 万 1.14 亿 2.67 亿 8856.39 万 9803.85 万
加：营业外收入 50.23 万 119.2% 36.63 万 74.18 万 41.33 万 5.11 万 274.34 万 6.0 万 23.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 1.0 万 31.0 万 30.0 万 10.0 万 200.0 万 - 35.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2742.95 万 -37.5% 3937.13 万 5124.18 万 9471.77 万 1.14 亿 2.68 亿 8862.39 万 9792.41 万
减：所得税 -50.2 万 -114.2% 129.9 万 524.56 万 1117.68 万 1186.96 万 3486.12 万 632.08 万 950.67 万
净利润 2793.15 万 -30.8% 3807.24 万 4599.62 万 8354.09 万 1.03 亿 2.33 亿 8230.31 万 8841.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1501.17 万 -62.8% 3807.24 万 4599.62 万 8279.24 万 1.03 亿 2.33 亿 8230.31 万 8841.73 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 74.85 万 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2793.15 万 -30.8% 3807.24 万 4599.62 万 8354.09 万 1.03 亿 2.33 亿 8230.31 万 8841.73 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2243.74 万 -33.1% 2908.62 万 3317.44 万 7875.39 万 9212.75 万 2.28 亿 7822.8 万 8613.04 万
基本每股收益 0.02 -31.9% 0.02 0.03 0.05 0.06 0.13 0.05 0.06
稀释每股收益 0.02 -31.9% 0.02 0.03 0.05 0.06 0.13 0.05 0.06
其他综合收益 0.0 - 17.0 万 - - 4.25 万 -38.25 万 85.0 万 -70.21 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 17.0 万 - - 4.25 万 -38.25 万 85.0 万 -70.21 万
综合收益总额 2810.15 万 -30.4% 3824.24 万 4599.62 万 8354.09 万 1.03 亿 2.32 亿 8315.31 万 8771.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2810.15 万 -30.4% 3824.24 万 4599.62 万 8354.09 万 1.03 亿 2.32 亿 8315.31 万 8771.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.38 亿 -0.6% 1.38 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.2 亿 2.89 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.58 亿 2.24 亿 1.86 亿 2.31 亿 1.9 亿 2.45 亿 2.15 亿 2.18 亿 1.97 亿 2.55 亿 2.24 亿 4.73 亿 1.93 亿 3.36 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.81 亿 3.9 亿 3.58 亿 3.16 亿 3.07 亿
营业收入 1.38 亿 -0.6% 1.38 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.2 亿 2.89 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.58 亿 2.24 亿 1.86 亿 2.31 亿 1.9 亿 2.45 亿 2.15 亿 2.18 亿 1.97 亿 2.55 亿 2.24 亿 4.73 亿 1.93 亿 3.36 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.81 亿 3.9 亿 3.58 亿 3.16 亿 3.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.33 亿 0.6% 1.32 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.21 亿 2.81 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.59 亿 2.17 亿 1.7 亿 2.07 亿 1.74 亿 2.19 亿 1.96 亿 1.9 亿 1.82 亿 2.44 亿 1.86 亿 2.91 亿 1.81 亿 3.32 亿 2.53 亿 2.31 亿 2.79 亿 3.66 亿 3.32 亿 2.99 亿 2.92 亿
营业成本 1.24 亿 2.3% 1.21 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.06 亿 2.66 亿 1.83 亿 1.49 亿 1.42 亿 2.04 亿 1.58 亿 1.95 亿 1.58 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.64 亿 2.28 亿 1.68 亿 2.63 亿 1.63 亿 2.87 亿 2.33 亿 2.28 亿 2.59 亿 3.48 亿 3.11 亿 2.8 亿 2.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 28.69 万 -20.1% 35.89 万 28.64 万 31.5 万 38.2 万 39.97 万 41.01 万 60.54 万 49.27 万 54.36 万 88.39 万 -3.14 万 141.6 万 1.56 万 175.07 万 53.07 万 153.91 万 89.34 万 205.03 万 -612.18 万 246.16 万 613.28 万 309.67 万 492.98 万 525.72 万 310.51 万 199.91 万 543.96 万 256.23 万 326.86 万 184.62 万
管理费用 536.59 万 -7.1% 577.45 万 576.64 万 603.66 万 541.02 万 539.6 万 545.22 万 430.02 万 467.04 万 505.54 万 547.88 万 347.43 万 400.68 万 458.16 万 696.45 万 772.46 万 530.68 万 551.37 万 736.41 万 704.37 万 427.93 万 743.92 万 588.58 万 1020.29 万 612.85 万 592.31 万 569.1 万 983.09 万 913.62 万 474.58 万 603.94 万
财务费用 -417.67 万 -10.1% -379.22 万 -379.85 万 -606.76 万 -309.49 万 -344.67 万 -139.87 万 -211.98 万 -95.56 万 -261.66 万 -95.02 万 6.42 万 -389.38 万 -366.09 万 -138.41 万 -340.65 万 -18.59 万 102.56 万 -68.39 万 390.25 万 -403.16 万 -340.56 万 75.09 万 1880.13 万 -482.84 万 -1908.14 万 478.53 万 -1297.35 万 -463.17 万 -77.51 万 -276.8 万
财务费用 - 利息费用 6.32 万 140.3% 2.63 万 3.51 万 0.0 - 5.26 万 6.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 273.01 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 482.16 万 18.4% 407.32 万 396.44 万 478.45 万 422.75 万 348.88 万 149.44 万 203.2 万 143.24 万 172.84 万 158.6 万 -19.97 万 371.43 万 327.59 万 110.57 万 344.14 万 30.68 万 75.58 万 76.04 万 -447.38 万 581.78 万 166.79 万 60.49 万 -2173.02 万 442.74 万 1905.44 万 34.74 万 400.26 万 814.2 万 -8.8 万 279.32 万
研发费用 565.14 万 10.7% 510.73 万 549.43 万 600.28 万 606.0 万 879.33 万 874.01 万 789.14 万 632.74 万 854.57 万 976.73 万 564.82 万 786.11 万 872.9 万 817.23 万 619.65 万 1015.93 万 1069.22 万 737.15 万 1037.97 万 1423.34 万 1449.36 万 681.36 万 1020.32 万 1226.92 万 1078.56 万 636.17 万 1442.2 万 1255.46 万 1142.05 万 928.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 191.63 万 -47.5% 364.94 万 200.46 万 216.22 万 199.66 万 253.18 万 190.49 万 337.5 万 159.64 万 76.82 万 164.09 万 363.16 万 187.44 万 180.81 万 120.8 万 227.03 万 115.13 万 142.72 万 175.37 万 10.4 万 100.61 万 377.45 万 97.02 万 108.91 万 122.13 万 150.28 万 144.24 万 129.21 万 134.38 万 124.57 万 91.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.03 万 -140.86 万 24.53 万 -49.21 万 56.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 104.84 万 -17.1% 126.46 万 199.69 万 190.63 万 117.03 万 389.66 万 354.24 万 102.98 万 156.27 万 90.98 万 92.4 万 104.4 万 87.38 万 247.84 万 155.42 万 169.07 万 50.21 万 107.8 万 51.6 万 -137.58 万 291.54 万 227.6 万 47.73 万 216.36 万 52.53 万 88.75 万 38.73 万 173.64 万 58.38 万 33.42 万 15.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 110.52 万 426.0% -33.9 万 278.52 万 109.74 万 141.01 万 243.7 万 465.48 万 357.42 万 549.6 万 722.77 万 889.59 万 661.24 万 428.61 万 151.81 万 168.19 万 2012.82 万 209.63 万 950.87 万 -25.93 万 1823.66 万 18.04 万 708.72 万 -48.53 万 2460.17 万 99.25 万 -664.99 万 786.69 万 910.55 万 49.44 万 -44.03 万 213.33 万
其中:联营公司投资收益 -2.1 万 - 0.0 0.0 0.0 - 11.45 万 -2855.33 -73.5 万 -6.58 万 86.52 万 -6.08 万 -219.91 万 48.51 万 -349.46 万 -12.66 万 211.08 万 3503.46 22.79 万 -25.93 万 361.83 万 -13.89 万 - - 284.82 万 99.25 万 122.88 万 -1.18 万 866.4 万 49.44 万 -44.03 万 213.33 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -9.87 万 19.1% -12.19 万 8.01 万 5.85 万 29.8 万 -1.22 万 -5.1 万 -7.92 万 -4.07 万 -7.76 万 12.19 万 11.96 万 -17.61 万 -30.65 万 -30.43 万 -664.14 万 285.45 万 209.57 万 220.13 万 -28.37 万 168.63 万 -234.51 万 -4.16 万 190.92 万 -59.16 万 -6.12 万 20.19 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 508.99 万 -47.7% 974.01 万 794.06 万 415.65 万 1145.52 万 1632.31 万 708.02 万 881.61 万 1587.56 万 1688.71 万 923.11 万 2471.95 万 2164.64 万 2974.72 万 1849.13 万 3290.05 万 2527.2 万 3988.13 万 1643.53 万 2439.07 万 4299.47 万 1.88 亿 1122.08 万 3059.57 万 2745.96 万 2068.22 万 982.64 万 3591.85 万 2732.19 万 1715.66 万 1764.15 万
加：营业外收入 16.88 万 698.4% 2.11 万 4.82 万 26.42 万 2.44 万 9314.51 6.83 万 12.72 万 40.23 万 2.35 万 18.89 万 23.92 万 6.94 万 -8.61 万 19.08 万 5.08 万 0.0 - - 5779.0 220.45 万 - - 5.78 万 - - - 20.0 万 0.0 -15.2 万 18.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 30.0 万 0.0 1.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 525.87 万 -46.1% 976.12 万 798.88 万 442.08 万 1146.97 万 1633.25 万 714.85 万 894.33 万 1597.79 万 1691.06 万 941.0 万 2495.87 万 2171.58 万 2936.11 万 1868.21 万 3295.13 万 2517.2 万 3988.17 万 1643.53 万 2439.65 万 4519.92 万 1.89 亿 922.08 万 3065.35 万 2746.17 万 2068.22 万 982.64 万 3576.85 万 2732.19 万 1700.46 万 1782.91 万
减：所得税 87.27 万 -28.9% 122.74 万 94.78 万 -354.99 万 167.43 万 260.5 万 56.95 万 -130.73 万 246.4 万 263.2 万 145.69 万 37.29 万 287.17 万 518.84 万 269.06 万 -47.42 万 334.91 万 563.95 万 335.52 万 -156.84 万 655.27 万 2858.65 万 129.04 万 -212.77 万 402.05 万 373.92 万 68.89 万 47.94 万 416.8 万 253.67 万 232.26 万
净利润 438.61 万 -48.6% 853.38 万 704.1 万 797.06 万 979.54 万 1372.74 万 657.89 万 1025.06 万 1351.39 万 1427.86 万 795.31 万 2458.58 万 1884.41 万 2417.27 万 1599.15 万 3342.55 万 2182.29 万 3424.22 万 1308.01 万 2596.49 万 3864.65 万 1.6 亿 793.04 万 3278.12 万 2344.12 万 1694.31 万 913.75 万 3528.91 万 2315.39 万 1446.78 万 1550.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 704.1 万 797.06 万 979.54 万 1372.74 万 657.89 万 1025.06 万 1351.39 万 1427.86 万 795.31 万 2458.58 万 1884.41 万 2417.27 万 1599.15 万 3342.55 万 2182.29 万 3424.22 万 1308.01 万 2596.49 万 3864.65 万 1.6 亿 793.04 万 3278.12 万 2344.12 万 1694.31 万 913.75 万 3528.91 万 2315.39 万 1446.78 万 1550.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 438.61 万 -48.6% 853.38 万 704.1 万 797.06 万 979.54 万 1372.74 万 657.89 万 1025.06 万 1351.39 万 1427.86 万 795.31 万 2458.58 万 1884.41 万 2417.27 万 1599.15 万 3342.55 万 2182.29 万 3424.22 万 1308.01 万 2596.49 万 3864.65 万 1.6 亿 793.04 万 3278.12 万 2344.12 万 1694.31 万 913.75 万 3528.91 万 2315.39 万 1446.78 万 1550.65 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 247.91 万 -70.0% 826.31 万 499.72 万 669.79 万 859.52 万 1112.87 万 266.44 万 1116.69 万 988.65 万 520.88 万 691.21 万 3012.62 万 1590.76 万 1845.72 万 1431.61 万 2800.64 万 2116.42 万 3031.53 万 1264.15 万 3282.58 万 3228.24 万 1.53 亿 922.47 万 2985.49 万 2337.61 万 1639.06 万 860.64 万 3394.18 万 2265.77 万 1431.29 万 1521.79 万
基本每股收益 0.0 -46.9% 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.09 0.0 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
稀释每股收益 0.0 -46.9% 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.09 0.0 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.19 万 -43.12 万 10.33 万 -17.97 万 -19.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.19 万 -43.12 万 10.33 万 -17.97 万 -19.44 万
综合收益总额 438.61 万 -48.6% 853.38 万 704.1 万 814.06 万 979.54 万 1372.74 万 657.89 万 1025.06 万 1351.39 万 1427.86 万 795.31 万 2458.58 万 1884.41 万 2417.27 万 1599.15 万 3346.8 万 2182.29 万 3424.22 万 1308.01 万 2558.24 万 3864.65 万 1.6 亿 793.04 万 3363.12 万 2344.12 万 1694.31 万 913.75 万 3485.78 万 2325.72 万 1428.81 万 1531.21 万
归属于母公司股东的综合收益总额 438.61 万 -48.6% 853.38 万 704.1 万 814.06 万 979.54 万 1372.74 万 657.89 万 1025.06 万 1351.39 万 1427.86 万 795.31 万 2458.58 万 1884.41 万 2417.27 万 1599.15 万 3346.8 万 2182.29 万 3424.22 万 1308.01 万 2558.24 万 3864.65 万 1.6 亿 793.04 万 3363.12 万 2344.12 万 1694.31 万 913.75 万 3485.78 万 2325.72 万 1428.81 万 1531.21 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.96 亿 -4.1% 22.49 亿 23.37 亿 25.01 亿 25.27 亿 26.23 亿 24.88 亿 25.01 亿
流动资产合计 9.97 亿 -19.9% 8.03 亿 12.7 亿 14.19 亿 14.45 亿 15.38 亿 13.93 亿 16.17 亿
货币资金 4.11 亿 -13.4% 1.56 亿 3.02 亿 2.68 亿 3.48 亿 3.63 亿 3.97 亿 10.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.13 亿 -71.2% 3.05 亿 5.47 亿 7.06 亿 6.05 亿 7.24 亿 4.25 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2758.38 万 32.8% 2298.09 万 2332.86 万 3476.79 万 1239.22 万 1099.56 万 1374.63 万 1.57 亿
应收票据 591.25 万 - 348.78 万 - 1741.24 万 - 281.97 万 - 1.39 亿
应收账款 2167.13 万 16.4% 1949.31 万 2332.86 万 1735.55 万 1239.22 万 817.59 万 1374.63 万 1798.13 万
预付款项 71.23 万 -83.0% 124.83 万 106.13 万 331.46 万 373.86 万 669.24 万 3961.48 万 3693.98 万
其他应收款合计 0.0 - 12.72 万 - 4.81 万 14.63 万 - - 68.81 万
存货 3.05 亿 -9.2% 3.07 亿 3.68 亿 3.33 亿 3.51 亿 2.59 亿 3.55 亿 4.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.22 亿 2640.7% 382.8 万 167.53 万 5143.46 万 6056.36 万 1.54 亿 1765.97 万 1066.98 万
非流动资产合计 11.99 亿 14.6% 14.46 亿 10.68 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.85 亿 10.95 亿 8.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 844.62 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.19 亿 -3.9% 1.18 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.42 亿 - - -
长期股权投资 475.57 万 -9.4% 514.54 万 533.2 万 622.84 万 1156.36 万 1248.06 万 1857.09 万 1951.32 万
其他权益工具投资 570.0 万 1.8% 580.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 555.0 万 600.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.91 亿 5.8% 8.17 亿 1.26 亿 7.16 亿 6.1 亿 4.86 亿 4.99 亿 4.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 592.25 万 -95.1% 46.44 万 8.8 亿 1.68 亿 2.6 亿 5.33 亿 5.2 亿 2.0 亿
使用权资产 306.01 万 -44.8% 364.67 万 599.32 万 833.96 万 819.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 454.65 万 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3257.51 万 -2.8% 3293.1 万 3407.66 万 3522.5 万 3648.14 万 4192.75 万 4403.28 万 4613.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 180.08 万 420.41 万 660.64 万
递延所得税资产 84.46 万 - 102.45 万 68.78 万 30.9 万 239.09 万 116.83 万 22.95 万 35.92 万
其他非流动资产 0.0 - 4.62 亿 496.72 万 758.81 万 420.73 万 94.65 万 196.44 万 1.15 亿
负债合计 9112.37 万 -19.7% 9610.87 万 1.17 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.21 亿 7223.95 万
流动负债合计 5258.19 万 -23.0% 5546.86 万 7069.19 万 1.02 亿 8708.63 万 1.18 亿 7208.89 万 5766.81 万
短期借款 622.37 万 - 367.14 万 - 1832.89 万 - 281.97 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 465.83 万 -59.5% 879.0 万 1598.06 万 1460.7 万 2115.53 万 3056.87 万 - -
应付账款 1981.47 万 -26.7% 1993.59 万 2628.71 万 3730.71 万 3892.4 万 3883.88 万 4921.92 万 3399.33 万
预收款项 243.2 万 - 478.59 万 355.2 万 - 195.97 万 - 1225.7 万 1322.8 万
应付职工薪酬 21.58 万 -66.3% 252.6 万 273.99 万 265.06 万 333.5 万 395.33 万 372.33 万 334.1 万
应交税费 447.34 万 51.5% 281.29 万 324.19 万 789.07 万 336.96 万 343.83 万 108.94 万 82.21 万
其他应付款合计 385.85 万 6.1% 375.21 万 434.51 万 419.72 万 425.93 万 316.64 万 580.0 万 628.37 万
一年内到期的非流动负债 230.8 万 3.3% 230.8 万 220.33 万 246.13 万 187.16 万 - - -
其他流动负债 84.53 万 -56.0% 61.93 万 112.72 万 118.9 万 158.76 万 410.62 万 - -
非流动负债合计 3854.17 万 -14.7% 4064.0 万 4662.03 万 5173.09 万 5514.32 万 4909.32 万 4842.23 万 1457.14 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 5.3 万 - - - - -
长期递延收益 3732.2 万 -8.8% 3822.68 万 4184.6 万 4516.51 万 4848.42 万 4909.32 万 4842.23 万 1457.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.05 亿 -3.3% 21.53 亿 22.2 亿 23.47 亿 23.85 亿 24.55 亿 23.67 亿 24.29 亿
实收资本（或股本） 17.32 亿 0.0% 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 14.43 亿 14.43 亿
资本公积 2041.65 万 0.0% 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 3.09 亿 3.09 亿
减：库存股 2962.15 万 - 1833.95 万 - - - - - -
其他综合收益 59.5 万 16.7% 68.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 46.75 万 85.0 万 179.21 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.95 亿 3.5% 2.0 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.36 亿
未分配利润 1.86 亿 -23.9% 2.19 亿 2.76 亿 4.08 亿 4.55 亿 5.35 亿 4.7 亿 5.38 亿
归属母公司股东权益合计 21.05 亿 -3.3% 21.53 亿 22.2 亿 23.47 亿 23.85 亿 24.55 亿 23.67 亿 24.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 21.52 亿 0.5% 21.42 亿 22.32 亿 22.49 亿 22.4 亿 22.47 亿 23.37 亿 23.37 亿 23.42 亿 23.23 亿 24.74 亿 25.01 亿 24.48 亿 24.55 亿 25.44 亿 25.27 亿 25.29 亿 24.83 亿 26.45 亿 26.23 亿 25.92 亿 25.9 亿 25.21 亿 24.88 亿 24.54 亿 23.89 亿 25.13 亿 25.01 亿 24.93 亿 24.52 亿 25.83 亿
流动资产合计 7.62 亿 3.7% 7.35 亿 8.06 亿 8.03 亿 12.32 亿 12.24 亿 12.92 亿 12.7 亿 12.57 亿 12.43 亿 13.96 亿 14.19 亿 13.71 亿 13.81 亿 14.64 亿 14.45 亿 14.62 亿 14.05 亿 15.66 亿 15.38 亿 15.05 亿 14.99 亿 14.21 亿 13.93 亿 13.8 亿 13.22 亿 14.82 亿 16.17 亿 17.0 亿 16.89 亿 18.24 亿
货币资金 1.49 亿 -15.3% 1.75 亿 1.66 亿 1.56 亿 6.74 亿 7.17 亿 2.02 亿 3.02 亿 2.76 亿 1.78 亿 3.63 亿 2.68 亿 2.69 亿 3.02 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.2 亿 5.73 亿 2.36 亿 3.63 亿 6.17 亿 6.97 亿 4.85 亿 3.97 亿 8.17 亿 7.67 亿 9.2 亿 10.07 亿 10.52 亿 10.75 亿 11.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 95.13 万 -98.1% 5140.75 万 3.03 亿 3.05 亿 2.25 亿 1.53 亿 6.98 亿 5.47 亿 5.58 亿 6.56 亿 6.1 亿 7.06 亿 6.41 亿 6.38 亿 6.04 亿 6.05 亿 7.18 亿 5.08 亿 8.46 亿 7.24 亿 4.54 亿 4.03 亿 4.25 亿 4.25 亿 299.53 万 358.69 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2854.01 万 26.0% 2265.13 万 2729.72 万 2298.09 万 2662.75 万 2348.0 万 2719.7 万 2332.86 万 1490.71 万 1460.15 万 1513.89 万 3476.79 万 1971.21 万 2185.22 万 1896.4 万 1239.22 万 784.52 万 1115.23 万 794.12 万 1099.56 万 1095.12 万 937.38 万 1441.27 万 1374.63 万 1.33 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.74 亿
应收票据 752.93 万 - 0.0 0.0 348.78 万 429.57 万 - - - - - 66.19 万 1741.24 万 - - - - - - 85.67 万 281.97 万 - - - - 1.17 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.48 亿
应收账款 2101.08 万 -7.2% 2265.13 万 2729.72 万 1949.31 万 2233.18 万 2348.0 万 2719.7 万 2332.86 万 1490.71 万 1460.15 万 1447.69 万 1735.55 万 1971.21 万 2185.22 万 1896.4 万 1239.22 万 784.52 万 1115.23 万 708.45 万 817.59 万 1095.12 万 937.38 万 1441.27 万 1374.63 万 1652.7 万 1402.11 万 2022.47 万 1798.13 万 2273.0 万 1803.71 万 2622.56 万
预付款项 58.58 万 35.1% 43.37 万 29.85 万 124.83 万 83.89 万 206.22 万 440.67 万 106.13 万 752.84 万 493.42 万 297.1 万 331.46 万 560.5 万 1484.67 万 1138.77 万 373.86 万 1095.48 万 781.26 万 443.73 万 669.24 万 3775.12 万 3918.52 万 4657.07 万 3961.48 万 4474.98 万 5004.73 万 4125.52 万 3693.98 万 3585.6 万 5032.43 万 4728.37 万
其他应收款合计 0.0 - 0.0 0.0 12.72 万 - - - - - - - 4.81 万 - - - 14.63 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 - 1862.0 万 1938.0 万 1140.0 万 - 464.06 万 673.23 万 68.81 万 68.81 万 - - 194.19 万
存货 3.14 亿 2.3% 3.08 亿 2.95 亿 3.07 亿 2.96 亿 2.98 亿 3.27 亿 3.68 亿 3.76 亿 3.13 亿 3.22 亿 3.33 亿 3.5 亿 3.12 亿 3.34 亿 3.51 亿 2.77 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.59 亿 3.06 亿 2.77 亿 3.17 亿 3.55 亿 3.47 亿 3.62 亿 3.9 亿 4.04 亿 4.58 亿 4.2 亿 4.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.43 亿 58.7% 1.53 亿 408.13 万 382.8 万 91.69 万 237.27 万 537.35 万 167.53 万 798.63 万 5493.88 万 5611.08 万 5143.46 万 5364.18 万 5216.4 万 5738.0 万 6056.36 万 5014.73 万 504.95 万 1.57 亿 1.54 亿 289.55 万 189.73 万 957.65 万 1765.97 万 3053.63 万 1184.14 万 584.38 万 1066.98 万 1624.43 万 1131.03 万 1153.33 万
非流动资产合计 13.9 亿 -1.2% 14.07 亿 14.26 亿 14.46 亿 10.08 亿 10.22 亿 10.44 亿 10.68 亿 10.85 亿 10.8 亿 10.79 亿 10.82 亿 10.77 亿 10.75 亿 10.8 亿 10.82 亿 10.67 亿 10.78 亿 10.79 亿 10.85 亿 10.87 亿 10.92 亿 11.0 亿 10.95 亿 10.74 亿 10.67 亿 10.31 亿 8.84 亿 7.93 亿 7.63 亿 7.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 868.37 万 844.62 万 895.35 万 883.2 万 904.35 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.19 亿 3.8% 1.14 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 - 1.26 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 7764.84 万 7789.85 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 507.94 万 -0.4% 510.03 万 514.54 万 514.54 万 443.2 万 454.37 万 505.32 万 533.2 万 606.7 万 703.28 万 616.76 万 622.84 万 842.75 万 794.24 万 1136.54 万 1156.36 万 945.28 万 1244.93 万 1222.14 万 1248.06 万 886.24 万 900.13 万 1808.56 万 1857.09 万 1548.27 万 1473.02 万 1950.14 万 1951.32 万 1960.91 万 1935.47 万 1979.5 万
其他权益工具投资 580.0 万 0.0% 580.0 万 580.0 万 580.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 560.0 万 555.0 万 555.0 万 555.0 万 555.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.52 亿 -3.1% 7.76 亿 7.96 亿 8.17 亿 8.3 亿 8.4 亿 1.24 亿 1.26 亿 6.66 亿 6.84 亿 6.98 亿 7.16 亿 5.99 亿 5.96 亿 6.0 亿 6.1 亿 6.19 亿 3.9 亿 4.69 亿 4.86 亿 4.52 亿 4.67 亿 4.83 亿 4.99 亿 4.4 亿 4.56 亿 4.71 亿 4.87 亿 5.03 亿 5.15 亿 5.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 215.94 万 105.9% 104.86 万 104.85 万 46.44 万 968.57 万 823.5 万 8.6 亿 8.8 亿 2.32 亿 2.02 亿 1.85 亿 1.68 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.71 亿 2.6 亿 3.11 亿 5.47 亿 5.45 亿 5.33 亿 5.72 亿 5.59 亿 5.42 亿 5.2 亿 5.53 亿 5.2 亿 2.35 亿 2.0 亿 1.3 亿 1.03 亿 7084.76 万
使用权资产 188.68 万 -23.7% 247.35 万 306.01 万 364.67 万 423.33 万 481.99 万 540.66 万 599.32 万 684.62 万 734.4 万 775.3 万 833.96 万 892.63 万 733.69 万 762.38 万 819.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 637.57 万 454.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3193.28 万 -1.3% 3235.82 万 3264.46 万 3293.1 万 3321.74 万 3350.38 万 3379.02 万 3407.66 万 3381.72 万 3464.93 万 3493.57 万 3522.5 万 3547.95 万 3573.53 万 3605.23 万 3648.14 万 3866.52 万 3917.85 万 4140.12 万 4192.75 万 4245.38 万 4298.01 万 4350.65 万 4403.28 万 4455.91 万 4508.54 万 4561.18 万 4613.81 万 4666.44 万 4655.28 万 4703.57 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万 150.43 万
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 59.96 万 120.02 万 180.08 万 240.13 万 300.29 万 360.35 万 420.41 万 532.9 万 592.96 万 673.04 万 660.64 万 664.78 万 724.21 万 892.29 万
递延所得税资产 105.37 万 27.8% 82.43 万 93.36 万 102.45 万 63.55 万 64.43 万 32.64 万 68.78 万 - - - 30.9 万 102.54 万 147.68 万 263.67 万 239.09 万 24.74 万 20.54 万 93.2 万 116.83 万 72.94 万 71.75 万 32.48 万 22.95 万 41.6 万 33.87 万 34.31 万 35.92 万 49.44 万 47.58 万 51.79 万
其他非流动资产 4.72 亿 0.5% 4.69 亿 4.65 亿 4.62 亿 - 302.23 万 325.28 万 496.72 万 614.71 万 920.01 万 881.72 万 758.81 万 655.79 万 706.93 万 521.66 万 420.73 万 353.52 万 348.33 万 247.97 万 94.65 万 194.8 万 259.81 万 212.2 万 196.44 万 811.39 万 1805.28 万 2.42 亿 1.15 亿 7678.04 万 6069.7 万 7923.66 万
负债合计 8748.68 万 7.2% 8162.36 万 7436.0 万 9610.87 万 9476.05 万 9295.6 万 1.1 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.54 亿 1.25 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.78 亿 1.53 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.99 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.21 亿 7871.54 万 7549.47 万 7223.95 万 9965.68 万 8142.3 万 8290.73 万
流动负债合计 5192.19 万 14.9% 4520.64 万 3703.81 万 5546.86 万 5324.2 万 5055.9 万 6696.07 万 7069.19 万 8329.85 万 7713.84 万 6975.87 万 1.02 亿 7254.58 万 1.0 亿 9018.89 万 8708.63 万 1.3 亿 1.05 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.52 亿 9722.93 万 7208.89 万 7171.85 万 6491.86 万 6131.06 万 5766.81 万 8399.3 万 6560.7 万 6693.91 万
短期借款 792.56 万 - 0.0 0.0 367.14 万 452.17 万 - - - - - 69.68 万 1832.89 万 - - - - - - 85.67 万 281.97 万 - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 879.0 万 931.67 万 307.68 万 981.43 万 1598.06 万 1365.99 万 1159.89 万 1232.73 万 1460.7 万 1435.79 万 1390.22 万 1723.69 万 2115.53 万 2163.48 万 2795.43 万 3041.37 万 3056.87 万 2544.44 万 879.91 万 - - - - - - - - -
应付账款 2107.98 万 2.9% 2048.6 万 1652.97 万 1993.59 万 1854.95 万 2067.93 万 2413.88 万 2628.71 万 3553.77 万 3130.27 万 2934.76 万 3730.71 万 2536.92 万 4430.59 万 3122.45 万 3892.4 万 6190.49 万 4313.23 万 3814.52 万 3883.88 万 3021.43 万 4105.59 万 3928.97 万 4921.92 万 3374.23 万 4035.36 万 - 3399.33 万 - 3689.46 万 4726.8 万
预收款项 327.49 万 -47.8% 627.64 万 220.6 万 478.59 万 158.91 万 416.9 万 97.21 万 355.2 万 - 615.65 万 41.94 万 - - - 27.39 万 195.97 万 - - - - - - 4685.08 万 1225.7 万 3062.78 万 1826.9 万 1734.75 万 1322.8 万 4104.1 万 2172.71 万 1398.01 万
应付职工薪酬 29.07 万 106.6% 14.07 万 12.32 万 252.6 万 14.1 万 14.13 万 14.21 万 273.99 万 114.18 万 114.59 万 63.67 万 265.06 万 368.67 万 300.63 万 218.45 万 333.5 万 320.93 万 220.22 万 420.22 万 395.33 万 270.22 万 340.22 万 366.19 万 372.33 万 30.76 万 20.22 万 71.49 万 334.1 万 380.22 万 20.22 万 20.73 万
应交税费 442.55 万 12.0% 395.18 万 484.42 万 281.29 万 452.13 万 618.64 万 717.15 万 324.19 万 138.28 万 279.64 万 285.24 万 789.07 万 184.73 万 456.64 万 124.05 万 336.96 万 248.5 万 234.02 万 651.97 万 343.83 万 309.37 万 847.41 万 176.89 万 108.94 万 240.14 万 142.98 万 80.09 万 82.21 万 97.51 万 136.08 万 1.25 万
其他应付款合计 423.1 万 11.5% 379.5 万 352.84 万 375.21 万 348.6 万 350.8 万 356.0 万 434.51 万 378.9 万 374.86 万 389.92 万 419.72 万 388.8 万 467.2 万 636.16 万 425.93 万 422.59 万 490.84 万 559.59 万 316.64 万 458.89 万 531.89 万 565.8 万 580.0 万 463.94 万 466.39 万 545.19 万 628.37 万 434.96 万 542.22 万 547.12 万
一年内到期的非流动负债 233.43 万 -1.1% 236.06 万 233.43 万 230.8 万 228.17 万 225.54 万 222.9 万 220.33 万 218.7 万 215.46 万 207.81 万 246.13 万 251.28 万 262.01 万 374.31 万 187.16 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 79.5 万 -3.9% 82.69 万 74.42 万 61.93 万 89.57 万 116.33 万 101.18 万 112.72 万 294.52 万 209.78 万 154.31 万 118.9 万 240.26 万 312.96 万 321.25 万 158.76 万 424.02 万 280.58 万 484.52 万 410.62 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3556.49 万 -2.3% 3641.71 万 3732.2 万 4064.0 万 4151.85 万 4239.71 万 4329.05 万 4662.03 万 4885.18 万 4989.58 万 4947.79 万 5173.09 万 5286.8 万 5148.71 万 5361.8 万 5514.32 万 4793.14 万 4831.87 万 4909.32 万 4909.32 万 4726.05 万 4764.78 万 4803.5 万 4842.23 万 4880.96 万 1379.68 万 1418.41 万 1457.14 万 1566.38 万 1581.6 万 1596.82 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.49 万 5.3 万 187.46 万 178.54 万 52.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3551.23 万 -2.5% 3641.71 万 3732.2 万 3822.68 万 3913.16 万 4003.64 万 4094.12 万 4184.6 万 4267.58 万 4350.56 万 4433.53 万 4516.51 万 4599.49 万 4682.46 万 4874.69 万 4848.42 万 4793.14 万 4831.87 万 4909.32 万 4909.32 万 4726.05 万 4764.78 万 4803.5 万 4842.23 万 4880.96 万 1379.68 万 1418.41 万 1457.14 万 1566.38 万 1581.6 万 1596.82 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.65 亿 0.2% 20.6 亿 21.57 亿 21.53 亿 21.45 亿 21.54 亿 22.26 亿 22.2 亿 22.1 亿 21.96 亿 23.55 亿 23.47 亿 23.23 亿 23.04 亿 24.01 亿 23.85 亿 23.51 亿 23.3 亿 24.68 亿 24.55 亿 24.3 亿 23.91 亿 23.75 亿 23.67 亿 23.34 亿 23.1 亿 24.38 亿 24.29 亿 23.94 亿 23.7 亿 25.0 亿
实收资本（或股本） 17.32 亿 0.0% 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 9.62 亿
资本公积 2041.78 万 0.0% 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.53 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 2041.78 万 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 7.9 亿
减：库存股 4090.35 万 0.0% 4090.35 万 2133.15 万 1833.95 万 1833.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 68.0 万 0.0% 68.0 万 68.0 万 68.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 51.0 万 46.75 万 46.75 万 46.75 万 46.75 万 85.0 万 85.0 万 85.0 万 85.0 万 - - 199.4 万 179.21 万 222.33 万 212.01 万 229.98 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿
未分配利润 1.53 亿 2.9% 1.49 亿 2.26 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.1 亿 2.83 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.57 亿 4.16 亿 4.08 亿 3.92 亿 3.74 亿 4.71 亿 4.55 亿 4.31 亿 4.09 亿 5.48 亿 5.35 亿 5.32 亿 4.94 亿 4.78 亿 4.7 亿 4.45 亿 4.22 亿 5.47 亿 5.38 亿 5.12 亿 4.89 亿 6.19 亿
归属母公司股东权益合计 20.65 亿 0.2% 20.6 亿 21.57 亿 21.53 亿 21.45 亿 21.54 亿 22.26 亿 22.2 亿 22.1 亿 21.96 亿 23.55 亿 23.47 亿 23.23 亿 23.04 亿 24.01 亿 23.85 亿 23.51 亿 23.3 亿 24.68 亿 24.55 亿 24.3 亿 23.91 亿 23.75 亿 23.67 亿 23.34 亿 23.1 亿 24.38 亿 24.29 亿 23.94 亿 23.7 亿 25.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿 193.7% 2.67 亿 -3525.31 万 1.66 亿 -4653.38 万 5.13 亿 8800.07 万 -2649.01 万
经营活动现金流入小计 6.39 亿 -20.9% 6.9 亿 9.86 亿 10.01 亿 10.11 亿 14.93 亿 12.89 亿 15.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.0 亿 -28.3% 5.44 亿 8.11 亿 8.72 亿 8.78 亿 14.06 亿 11.0 亿 14.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 323.54 万 71.0% 189.92 万 227.33 万 435.9 万 237.73 万 290.63 万 1138.74 万 761.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 25.2% 1.43 亿 1.73 亿 1.24 亿 1.3 亿 8405.37 万 1.77 亿 1.03 亿
经营活动现金流出小计 4.69 亿 -37.4% 4.22 亿 10.21 亿 8.34 亿 10.57 亿 9.8 亿 12.01 亿 15.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.18 亿 -16.1% 3.32 亿 7.8 亿 6.78 亿 8.67 亿 7.12 亿 9.74 亿 13.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3637.63 万 -5.6% 3770.86 万 3901.25 万 4385.48 万 4406.48 万 4357.77 万 5310.48 万 5008.54 万
支付的各项税款 1899.27 万 -21.6% 2781.18 万 2319.67 万 2300.64 万 3076.39 万 8313.09 万 2056.41 万 1928.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -404.22 万 -102.1% 2461.08 万 1.79 亿 8891.89 万 1.15 亿 1.41 亿 1.53 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -1337.9% -2.06 亿 2.19 亿 -1.35 亿 1.82 亿 -5.26 亿 -5.58 亿 -4403.93 万
投资活动现金流入小计 5.47 亿 -62.0% 9.52 亿 8.16 亿 7.98 亿 9.63 亿 15.14 亿 7.18 亿 1544.14 万
收回投资收到的现金 6.62 亿 -48.7% 9.4 亿 7.9 亿 7.8 亿 9.2 亿 14.7 亿 5.96 亿 1500.0 万
取得投资收益收到的现金 585.33 万 -79.1% 1073.98 万 2476.33 万 1821.66 万 2841.55 万 2302.23 万 2448.36 万 44.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 90.0 万 90.0 万 - 300.0 万 900.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 1200.0 万 1200.0 万 9726.99 万 -
投资活动现金流出小计 6.63 亿 -53.6% 11.58 亿 5.96 亿 9.34 亿 7.81 亿 20.4 亿 12.76 亿 5948.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 346.48 万 -63.7% 810.91 万 1625.44 万 5367.32 万 3899.11 万 1795.22 万 2.56 亿 5946.57 万
投资支付的现金 11.1 亿 14.4% 11.5 亿 5.8 亿 8.8 亿 7.3 亿 20.1 亿 10.2 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1200.0 万 1200.0 万 - 1.51 万
筹资活动现金流入小计 -84.62 万 - 365.26 万 - 1810.69 万 - 279.31 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -0.7% -1.04 亿 -1.76 亿 -1.05 亿 -1.75 亿 -1.42 亿 -1.44 亿 -1.45 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 -84.62 万 - 365.26 万 - 1810.69 万 - 279.31 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.11 亿 3.0% 1.07 亿 1.76 亿 1.23 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.45 亿
偿还债务所支付的现金 367.14 万 - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.57 万 -54.1% 8660.68 万 1.73 亿 1.21 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.45 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2492.56 万 19.7% 2076.15 万 242.2 万 187.16 万 187.16 万 - - -
汇率变动对现金的影响 44.41 万 161.5% 34.42 万 25.07 万 161.66 万 -144.77 万 -66.53 万 -170.55 万 679.25 万
现金及现金等价物净增加额 -5001.67 万 -36.2% -4262.66 万 880.83 万 -7260.85 万 -4072.61 万 -1.55 亿 -6.16 亿 -2.08 亿
期初现金及现金等价物余额 4.45 亿 -23.9% 1.26 亿 1.17 亿 1.9 亿 2.31 亿 3.86 亿 10.02 亿 12.1 亿
期末现金及现金等价物余额 3.95 亿 -27.9% 8363.27 万 1.26 亿 1.17 亿 1.9 亿 2.31 亿 3.86 亿 10.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -31.85 万 -102.5% 1287.04 万 2211.11 万 1.35 亿 5827.74 万 -8182.19 万 1.56 亿 -7491.6 万 -3963.39 万 6655.13 万 1274.55 万 3114.92 万 -2592.09 万 1.04 亿 5663.71 万 -8909.58 万 216.87 万 3977.1 万 62.23 万 4.96 亿 -7734.9 万 -1305.72 万 1.08 亿 -4699.72 万 5699.89 万 4807.42 万 2992.48 万 -7091.74 万 2923.22 万 3714.89 万 -2195.38 万
经营活动现金流入小计 1.28 亿 -7.2% 1.38 亿 1.32 亿 2.42 亿 1.65 亿 5927.31 万 2.24 亿 3.59 亿 2.1 亿 2.37 亿 1.8 亿 2.86 亿 1.87 亿 2.88 亿 2.39 亿 3.32 亿 2.51 亿 2.42 亿 1.85 亿 4.48 亿 1.85 亿 5.7 亿 2.9 亿 2.74 亿 3.77 亿 3.1 亿 3.27 亿 3.69 亿 4.33 亿 4.16 亿 3.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.26 亿 -2.6% 1.29 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.14 亿 2.75 亿 2.08 亿 1.73 亿 1.55 亿 2.1 亿 1.74 亿 2.81 亿 2.07 亿 2.21 亿 2.39 亿 2.37 亿 1.82 亿 3.88 亿 1.78 亿 5.54 亿 2.85 亿 1.55 亿 3.36 亿 2.82 亿 3.27 亿 2.84 亿 4.25 亿 4.05 亿 3.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 129.09 万 21556.9% -6016.08 100.73 万 94.32 万 60.41 万 -47.06 万 82.24 万 93.57 万 60.1 万 26.47 万 47.19 万 133.68 万 119.04 万 39.01 万 144.17 万 89.28 万 82.52 万 50.21 万 15.72 万 0.0 15.09 万 91.91 万 183.62 万 264.24 万 311.16 万 - - 305.46 万 0.0 244.72 万 211.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 82.49 万 -90.6% 874.83 万 788.3 万 1.18 亿 793.89 万 -9157.25 万 1.09 亿 8345.42 万 116.05 万 6394.43 万 2447.19 万 7523.01 万 1178.89 万 638.99 万 3040.69 万 1.11 亿 1115.45 万 495.56 万 343.64 万 5970.93 万 643.85 万 1511.11 万 279.49 万 1.16 亿 3825.94 万 2216.32 万 35.04 万 8176.38 万 849.33 万 783.2 万 454.91 万
经营活动现金流出小计 1.28 亿 2.6% 1.25 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.41 亿 6769.87 万 4.34 亿 2.5 亿 1.71 亿 1.67 亿 2.55 亿 2.13 亿 1.84 亿 1.82 亿 4.21 亿 2.49 亿 2.03 亿 1.85 亿 -4740.72 万 2.62 亿 5.83 亿 1.82 亿 3.21 亿 3.2 亿 2.62 亿 2.97 亿 4.4 亿 4.04 亿 3.79 亿 3.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 5.7% 1.1 亿 8742.65 万 1.04 亿 1.05 亿 8215.19 万 4133.13 万 2.7 亿 2.34 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.45 亿 3.21 亿 2.31 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.46 亿 2.02 亿 2.16 亿 1.48 亿 2.02 亿 2.84 亿 2.43 亿 2.45 亿 3.3 亿 3.72 亿 3.54 亿 3.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 837.13 万 -0.9% 844.35 万 1086.68 万 869.48 万 935.92 万 877.5 万 1087.97 万 953.52 万 914.57 万 990.08 万 1043.07 万 990.88 万 984.65 万 1052.32 万 1357.64 万 1203.54 万 1120.83 万 863.53 万 1218.58 万 978.23 万 1110.81 万 1218.65 万 1050.08 万 1855.9 万 887.84 万 1435.91 万 1130.83 万 1452.82 万 1129.42 万 1120.91 万 1305.39 万
支付的各项税款 327.9 万 -49.4% 647.88 万 382.25 万 541.24 万 1046.27 万 454.59 万 739.07 万 183.19 万 358.8 万 490.29 万 1287.39 万 208.54 万 735.03 万 507.74 万 849.32 万 528.33 万 38.83 万 1251.84 万 1257.4 万 927.94 万 1426.27 万 5651.18 万 307.69 万 642.58 万 311.62 万 782.38 万 319.84 万 184.44 万 891.13 万 419.66 万 433.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -25.76 万 49.7% -51.2 万 753.49 万 -1080.75 万 -1830.09 万 4562.22 万 809.7 万 1.53 亿 319.59 万 557.23 万 1750.92 万 6339.1 万 907.4 万 131.27 万 1514.13 万 8308.87 万 640.04 万 651.58 万 1917.76 万 -2.12 亿 3474.16 万 2.98 亿 2020.73 万 9466.36 万 2395.09 万 -295.57 万 3714.98 万 9302.31 万 1145.66 万 896.3 万 912.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -3636.42 万 -130.3% 1.2 亿 -250.53 万 -1.97 亿 -4574.18 万 1.89 亿 -1.53 亿 1871.21 万 1.39 亿 -2834.89 万 8986.99 万 -5793.56 万 -927.32 万 -4430.28 万 -2394.51 万 1.32 亿 -3.0 亿 4.93 亿 -1.43 亿 -5.83 亿 -2310.64 万 8757.28 万 -753.6 万 -3.56 亿 -1723.56 万 -4494.04 万 -1.4 亿 1623.29 万 -4798.07 万 1701.87 万 -2931.02 万
投资活动现金流入小计 5149.84 万 -81.0% 2.71 亿 2.55 亿 -2991.33 万 3.35 亿 5.03 亿 1.44 亿 4.57 亿 1.54 亿 0.0 2.04 亿 5.94 亿 234.67 万 -12.68 万 2.02 亿 3.88 亿 2521.56 万 - - 9.94 亿 3248.51 万 - - 7.12 亿 424.0 万 -860.88 万 1060.88 万 920.14 万 24.0 万 0.0 600.0 万
收回投资收到的现金 5009.08 万 -81.5% 2.7 亿 2.51 亿 9000.0 万 3.1 亿 4.0 亿 1.4 亿 4.4 亿 1.5 亿 0.0 2.0 亿 5.79 亿 116.38 万 0.0 2.0 亿 3.8 亿 0.0 - - 10.49 亿 80.0 万 - - 5.9 亿 400.0 万 - - 900.0 万 0.0 0.0 600.0 万
取得投资收益收到的现金 139.29 万 255.3% 39.21 万 398.16 万 8.67 万 461.58 万 229.31 万 374.42 万 1737.59 万 298.0 万 0.0 440.74 万 1630.99 万 22.5 万 -12.68 万 180.84 万 1640.88 万 221.56 万 - - 1553.15 万 31.93 万 - - 2424.36 万 - - 1060.88 万 20.14 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - -800.0 万 0.0 - - -7916.72 万 3136.58 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8786.25 万 -41.7% 1.51 亿 2.58 亿 1.67 亿 3.8 亿 3.14 亿 2.96 亿 4.39 亿 1470.42 万 2834.89 万 1.15 亿 6.52 亿 1161.99 万 4417.6 万 2.26 亿 2.56 亿 3.25 亿 5718.43 万 1.43 亿 15.77 亿 5559.15 万 4.0 亿 753.6 万 10.68 亿 2147.56 万 3633.17 万 1.5 亿 -703.14 万 4822.07 万 -1701.87 万 3531.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -213.75 万 -393.8% 72.76 万 765.69 万 -278.23 万 35.76 万 423.48 万 629.89 万 -133.62 万 1470.42 万 -1165.11 万 1453.75 万 212.39 万 1161.99 万 1417.6 万 2575.35 万 1430.03 万 -503.19 万 1918.43 万 1053.84 万 482.47 万 559.15 万 0.0 753.6 万 4776.67 万 2147.56 万 3633.17 万 1.5 亿 -704.65 万 4822.07 万 -1701.87 万 3531.02 万
投资支付的现金 9000.0 万 -40.0% 1.5 亿 2.5 亿 6.2 亿 3.8 亿 -1.4 亿 2.9 亿 4.4 亿 0.0 4000.0 万 1.0 亿 6.5 亿 0.0 3000.0 万 2.0 亿 2.3 亿 3.3 亿 5000.0 万 1.2 亿 15.6 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 800.0 万 1200.0 万 - - - - - - - 2698.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -84.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 1156.0 万 111.0% -1.05 亿 -908.54 万 -80.45 万 -1390.12 万 -8658.8 万 -242.2 万 -12.14 万 0.0 -1.73 亿 -242.2 万 1756.4 万 0.0 - - 82.68 万 0.0 - - 279.31 万 0.0 - - 273.01 万 0.0 -1.44 亿 -273.01 万 -39.78 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -84.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -363.45 万 -103.4% 1.05 亿 908.54 万 -4.17 万 1840.0 万 8658.8 万 242.2 万 12.14 万 0.0 1.73 亿 242.2 万 54.29 万 0.0 - - -82.68 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -273.01 万 0.0 1.44 亿 273.01 万 39.78 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 367.14 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.69 万 - 0.0 0.0 1.88 万 0.0 - - 12.14 万 0.0 - - 7.5 万 0.0 - - 12.14 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -273.01 万 0.0 1.44 亿 273.01 万 39.78 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1957.2 万 541.4 万 -6.05 万 1840.0 万 0.0 242.2 万 0.0 0.0 0.0 242.2 万 46.79 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -57.94 万 -190.6% -19.94 万 -10.85 万 133.14 万 -101.39 万 3.72 万 -1.05 万 26.53 万 -45.2 万 97.33 万 -53.59 万 47.85 万 28.39 万 47.72 万 37.7 万 37.56 万 -7.3 万 -169.97 万 -5.06 万 63.7 万 -177.13 万 180.23 万 -133.32 万 21.59 万 41.75 万 277.0 万 -510.89 万 938.35 万 -347.99 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -2570.21 万 -194.4% 2722.86 万 1041.19 万 -6195.51 万 -237.95 万 2058.56 万 112.24 万 -5605.99 万 9908.98 万 -1.34 亿 9965.74 万 -874.39 万 -3491.02 万 -6202.35 万 3306.91 万 4421.5 万 -2.98 亿 3.55 亿 -1.42 亿 -8387.74 万 -1.02 亿 -6799.55 万 9891.39 万 -4.0 亿 4018.08 万 -1.41 亿 -1.15 亿 -4569.89 万 -2222.84 万 -8925.68 万 -5126.4 万
期初现金及现金等价物余额 1.21 亿 29.0% 9404.46 万 8363.27 万 1.46 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.82 亿 8322.95 万 2.17 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.61 亿 2.23 亿 1.9 亿 1.46 亿 4.44 亿 8881.9 万 2.31 亿 3.15 亿 4.17 亿 4.85 亿 3.86 亿 7.86 亿 7.46 亿 8.87 亿 10.02 亿 10.48 亿 10.7 亿 11.59 亿 12.1 亿
期末现金及现金等价物余额 9557.11 万 -21.2% 1.21 亿 9404.46 万 8363.27 万 1.46 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.82 亿 8322.95 万 2.17 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.61 亿 2.23 亿 1.9 亿 1.46 亿 4.44 亿 8881.9 万 2.31 亿 3.15 亿 4.17 亿 4.85 亿 3.86 亿 7.86 亿 7.46 亿 8.87 亿 10.02 亿 10.48 亿 10.7 亿 11.59 亿