Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 机械设备
  3. 专用设备
  4. 其它专用机械
  5. 三佳科技

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.18 亿 3.7% 3.14 亿 3.31 亿 4.44 亿 4.44 亿 3.32 亿 2.59 亿 3.08 亿
营业收入 3.18 亿 3.7% 3.14 亿 3.31 亿 4.44 亿 4.44 亿 3.32 亿 2.59 亿 3.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.06 亿 3.1% 3.0 亿 3.06 亿 3.93 亿 4.27 亿 3.29 亿 3.05 亿 3.11 亿
营业成本 2.39 亿 2.8% 2.39 亿 2.31 亿 3.14 亿 3.39 亿 2.55 亿 2.2 亿 2.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1611.61 万 13.0% 1464.61 万 1427.96 万 1216.88 万 1156.75 万 993.29 万 1791.38 万 1628.36 万
管理费用 3460.74 万 1.1% 2976.27 万 3740.67 万 4407.34 万 5220.14 万 4410.4 万 5023.95 万 3600.34 万
财务费用 -271.68 万 -85048.5% -187.55 万 278.29 万 103.76 万 269.22 万 193.24 万 20.93 万 674.5 万
财务费用 - 利息费用 28.81 万 -77.4% 72.15 万 397.74 万 345.4 万 320.81 万 271.21 万 179.09 万 838.51 万
财务费用 - 利息收入 161.09 万 15.9% 289.58 万 108.52 万 112.64 万 207.5 万 118.03 万 249.43 万 182.59 万
研发费用 1660.59 万 37.4% 1447.11 万 1402.97 万 1540.91 万 1312.56 万 1083.26 万 952.79 万 1169.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 287.86 万 -30.0% 346.35 万 674.48 万 651.51 万 835.07 万 693.57 万 713.14 万 292.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 287.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 463.26 万 -51.4% 568.67 万 530.37 万 1037.13 万 527.91 万 1547.56 万 921.89 万 1451.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 44.38 万 302.5% 11.98 万 249.0 万 -215.24 万 -472.75 万 -670.12 万 -1574.89 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -2.14 万 2.14 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 5.61 万 140.1% 1.95 万 43.22 万 -50.44 万 2.34 万 255.22 万 1.93 万 2.36 万
营业利润 1094.97 万 -63.4% 2265.5 万 -7560.73 万 3670.8 万 1722.58 万 1273.05 万 -7749.98 万 791.1 万
加：营业外收入 15.4 万 -86.2% 110.32 万 48.15 万 40.97 万 64.72 万 100.53 万 2.84 万 3.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 80.95 万 -70.3% 27.56 万 278.13 万 32.28 万 70.23 万 12.72 万 21.1 万 11.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1029.43 万 -63.6% 2348.26 万 -7790.71 万 3679.5 万 1717.08 万 1360.86 万 -7768.24 万 783.22 万
减：所得税 38.76 万 -81.0% 161.14 万 274.09 万 268.43 万 381.96 万 230.01 万 143.33 万 89.87 万
净利润 990.66 万 -62.2% 2187.12 万 -8064.8 万 3411.07 万 1335.11 万 1130.86 万 -7911.57 万 693.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 990.66 万 -62.2% 2187.12 万 -8064.8 万 3411.07 万 1335.11 万 1130.86 万 -7911.57 万 693.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 906.6 万 -65.4% 2187.12 万 -8064.8 万 2626.58 万 880.58 万 829.77 万 -7250.47 万 504.38 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - 784.48 万 454.53 万 301.08 万 -661.1 万 188.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 577.1 万 -34.7% 1078.81 万 -8976.18 万 1836.21 万 451.8 万 -1541.38 万 -8481.04 万 -1087.67 万
基本每股收益 0.06 -62.5% 0.14 -0.51 0.17 0.06 0.05 -0.46 0.03
稀释每股收益 0.06 -62.5% 0.14 -0.51 0.17 0.06 0.05 -0.46 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 990.66 万 -62.2% 2187.12 万 -8064.8 万 3411.07 万 1335.11 万 1130.86 万 -7911.57 万 693.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 906.6 万 -65.4% 2187.12 万 -8064.8 万 2626.58 万 880.58 万 829.77 万 -7250.47 万 504.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - 784.48 万 454.53 万 301.08 万 -661.1 万 188.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8631.39 万 5.4% 8190.06 万 6937.65 万 8052.28 万 7790.43 万 8023.7 万 7571.12 万 7289.84 万 8889.36 万 8752.81 万 8136.49 万 9391.15 万 1.29 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.11 亿 8678.24 万 1.09 亿 8143.24 万 8831.33 万 5312.93 万 6453.47 万 6954.05 万 7052.14 万 5416.7 万 8581.42 万 7277.21 万 8437.32 万 6466.64 万
营业收入 8631.39 万 5.4% 8190.06 万 6937.65 万 8052.28 万 7790.43 万 8023.7 万 7571.12 万 7289.84 万 8889.36 万 8752.81 万 8136.49 万 9391.15 万 1.29 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.11 亿 8678.24 万 1.09 亿 8143.24 万 8831.33 万 5312.93 万 6453.47 万 6954.05 万 7052.14 万 5416.7 万 8581.42 万 7277.21 万 8437.32 万 6466.64 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8424.93 万 14.9% 7332.56 万 7469.43 万 7407.87 万 7300.59 万 7511.43 万 7767.86 万 7129.55 万 7909.41 万 7763.5 万 7835.38 万 8535.81 万 1.08 亿 8723.61 万 1.13 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.09 亿 9227.9 万 1.01 亿 8008.75 万 8549.29 万 6208.24 万 8383.09 万 7649.51 万 7604.03 万 6852.18 万 7855.13 万 6453.2 万 9385.84 万 7443.97 万
营业成本 6483.46 万 9.5% 5923.53 万 5557.97 万 5920.71 万 5842.42 万 6175.55 万 6002.29 万 5220.86 万 6130.14 万 6063.97 万 5698.5 万 6302.89 万 9040.01 万 6960.63 万 9084.14 万 9150.17 万 9584.95 万 8319.01 万 6893.88 万 8379.22 万 6126.92 万 6715.61 万 4261.92 万 6365.53 万 5565.91 万 5254.94 万 4800.24 万 6465.31 万 5187.57 万 6650.77 万 5469.87 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 432.91 万 29.2% 335.11 万 413.77 万 429.82 万 367.39 万 299.43 万 367.97 万 391.48 万 304.05 万 345.12 万 387.3 万 385.78 万 292.25 万 206.51 万 332.34 万 226.76 万 197.86 万 423.97 万 308.16 万 35.67 万 328.17 万 306.35 万 323.1 万 494.17 万 394.56 万 426.34 万 476.3 万 329.24 万 399.36 万 465.16 万 434.59 万
管理费用 913.1 万 15.4% 791.07 万 1108.17 万 648.41 万 749.04 万 632.25 万 946.57 万 1094.62 万 696.49 万 738.09 万 1211.47 万 1350.62 万 837.72 万 851.24 万 1367.77 万 1121.66 万 1018.85 万 1411.33 万 1668.3 万 896.11 万 1085.13 万 1075.13 万 1354.03 万 980.42 万 1220.18 万 1505.13 万 1318.21 万 708.02 万 718.37 万 768.89 万 1405.07 万
财务费用 -10.13 万 92.6% -136.59 万 -34.06 万 -90.91 万 -55.59 万 -34.51 万 -6.54 万 96.96 万 67.08 万 20.12 万 94.12 万 -126.32 万 102.52 万 40.3 万 87.26 万 52.51 万 96.19 万 52.84 万 67.68 万 132.39 万 4.63 万 15.2 万 41.02 万 69.16 万 34.03 万 -52.67 万 -29.59 万 -171.18 万 -322.16 万 1076.71 万 91.13 万
财务费用 - 利息费用 23.36 万 - 0.0 0.0 5.46 万 25.27 万 - - 102.19 万 112.07 万 - - 87.01 万 93.52 万 - - 81.92 万 84.49 万 - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 43.38 万 - 0.0 0.0 117.71 万 102.18 万 - - 36.87 万 36.42 万 - - 77.5 万 3.56 万 - - 98.72 万 3.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 565.98 万 73.8% 325.66 万 347.88 万 421.07 万 317.4 万 333.33 万 375.31 万 182.18 万 546.59 万 411.63 万 262.57 万 489.28 万 340.8 万 500.28 万 210.54 万 373.03 万 254.43 万 571.16 万 113.94 万 421.47 万 319.56 万 269.13 万 73.09 万 274.32 万 200.74 万 326.63 万 151.1 万 384.32 万 417.34 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 39.59 万 -57.8% 93.78 万 75.72 万 78.77 万 79.94 万 105.39 万 82.25 万 143.45 万 165.05 万 184.56 万 181.42 万 133.56 万 141.01 万 164.64 万 212.29 万 165.24 万 326.27 万 167.61 万 175.95 万 226.3 万 144.34 万 167.86 万 155.08 万 199.48 万 234.09 万 143.65 万 135.92 万 139.42 万 52.73 万 56.6 万 43.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -267.8 90.01 万 -60.0 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 226.62 万 1000.4% 20.59 万 136.72 万 79.32 万 297.29 万 137.88 万 54.17 万 463.49 万 29.97 万 4.61 万 32.3 万 495.57 万 91.04 万 334.66 万 115.85 万 298.15 万 80.11 万 58.75 万 90.9 万 689.74 万 599.73 万 176.47 万 81.63 万 301.23 万 391.09 万 95.76 万 133.81 万 969.11 万 118.71 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 18.44 万 156.7% 7.18 万 10.96 万 7.79 万 11.02 万 - - - - - - -1.83 万 -90.75 万 -74.93 万 -47.73 万 -43.59 万 -14.72 万 -183.31 万 -231.14 万 454.23 万 -42.5 万 -641.22 万 -440.63 万 -443.4 万 0.0 -602.86 万 -528.63 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3.44 万 61.3% 2.13 万 446.73 0.0 0.0 - - -14.0 万 56.76 万 - - -34.96 万 0.0 - - 2.21 万 - - - 287.98 万 -6.2 万 -94.03 万 67.47 万 -421.77 - - - 0.0 0.0 - -
营业利润 404.73 万 -34.0% 613.21 万 -377.19 万 454.23 万 962.46 万 691.37 万 157.44 万 1177.95 万 1124.51 万 -1.02 亿 333.52 万 -468.13 万 2100.54 万 1225.21 万 813.19 万 1634.0 万 866.39 万 -87.91 万 -689.9 万 2212.1 万 660.0 万 -412.21 万 -1186.84 万 -4358.06 万 -302.39 万 -1259.25 万 -1830.28 万 1605.39 万 1002.72 万 -839.67 万 -977.33 万
加：营业外收入 15.67 万 26009.8% 600.0 7077.75 -1.03 万 110.21 万 0.46 1.14 万 0.0 3.14 万 45.0 万 34.6 3.29 万 2.95 万 3.36 万 31.37 万 41.78 万 6785.14 21.79 万 4669.73 33.98 万 54.05 60.24 万 6.3 万 - - - 133.81 万 1.63 万 50.21 -137.08 万 138.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 53.7 万 791.7% 6.02 万 18.54 万 2.69 万 9.3 万 6.91 万 8.67 万 247.97 万 14.79 万 12.59 万 2.78 万 19.98 万 4.82 万 7.33 万 1523.85 8.43 万 61.23 万 2610.0 3122.78 -21.69 万 3.86 万 - - -516.94 789.99 7000.0 20.38 万 0.0 154.09 1.09 万 10.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 366.7 万 -39.6% 607.24 万 -395.03 万 450.51 万 1063.37 万 684.46 万 149.91 万 929.99 万 1112.86 万 -1.02 亿 330.75 万 -484.82 万 2098.67 万 1221.24 万 844.41 万 1667.36 万 805.84 万 -66.37 万 -689.74 万 2267.77 万 656.15 万 -382.51 万 -1180.54 万 -4355.17 万 -302.47 万 -1259.95 万 -1850.66 万 1607.01 万 1002.71 万 -977.84 万 -848.65 万
减：所得税 -30.59 万 -152.4% -12.12 万 31.48 万 50.0 万 80.15 万 23.76 万 7.22 万 93.4 万 64.9 万 46.67 万 69.12 万 -53.5 万 105.42 万 44.43 万 170.96 万 155.28 万 45.96 万 162.76 万 17.96 万 118.68 万 0.0 - - - - - - - - - -
净利润 397.29 万 -35.9% 619.37 万 -426.5 万 400.51 万 983.22 万 660.7 万 142.69 万 836.58 万 1047.95 万 -1.02 亿 261.63 万 -431.32 万 1993.25 万 1176.81 万 673.45 万 1512.08 万 759.87 万 -229.13 万 -707.71 万 2149.09 万 656.15 万 -493.84 万 -1180.54 万 -4498.5 万 -302.47 万 -1259.95 万 -1850.66 万 1517.14 万 1002.71 万 -977.84 万 -848.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 397.29 万 -35.9% 619.37 万 -426.5 万 400.51 万 983.22 万 660.7 万 142.69 万 836.58 万 1047.95 万 -1.02 亿 261.63 万 -431.32 万 1993.25 万 1176.81 万 673.45 万 1512.08 万 759.87 万 - - - - - - - - - - 1517.14 万 - - -848.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 313.23 万 -49.4% 619.37 万 -426.5 万 400.51 万 983.22 万 660.7 万 142.69 万 836.58 万 1047.95 万 -1.02 亿 261.63 万 -466.82 万 1856.64 万 859.06 万 378.82 万 1206.1 万 667.67 万 -254.37 万 -738.82 万 2086.81 万 472.39 万 -518.6 万 -1210.84 万 -3889.99 万 -397.9 万 -1160.05 万 -1802.54 万 1467.31 万 899.04 万 -997.93 万 -864.03 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 35.5 万 136.61 万 317.75 万 294.62 万 305.97 万 92.21 万 25.24 万 31.11 万 62.28 万 183.75 万 24.76 万 30.29 万 -608.51 万 95.42 万 -99.89 万 -48.12 万 49.83 万 103.67 万 20.09 万 15.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 229.85 万 -62.3% 609.85 万 -510.98 万 248.38 万 644.42 万 363.79 万 -177.78 万 53.83 万 983.61 万 -1.02 亿 233.24 万 -851.45 万 1787.93 万 637.53 万 263.31 万 949.13 万 647.41 万 -334.18 万 -822.78 万 817.18 万 -64.02 万 -795.51 万 -1499.03 万 -4230.28 万 -879.19 万 -1461.44 万 -1910.12 万 631.32 万 710.67 万 -1455.37 万 -974.29 万
基本每股收益 0.02 -50.0% 0.04 -0.03 0.03 0.06 0.04 0.01 0.05 0.07 -0.65 0.02 -0.03 0.12 0.06 0.02 0.08 0.04 -0.01 -0.05 0.13 0.03 -0.03 -0.08 -0.25 0.0 -0.1 -0.11 0.09 0.06 -0.07 -0.05
稀释每股收益 0.02 -50.0% 0.04 -0.03 0.03 0.06 0.04 0.01 0.05 0.07 -0.65 0.02 -0.03 0.12 0.06 0.02 0.08 0.04 -0.01 -0.05 0.13 0.03 -0.03 -0.08 -0.25 0.0 -0.1 -0.11 0.09 0.06 -0.07 -0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 397.29 万 -35.9% 619.37 万 -426.5 万 400.51 万 983.22 万 660.7 万 142.69 万 836.58 万 1047.95 万 -1.02 亿 261.63 万 -431.32 万 1993.25 万 1176.81 万 673.45 万 1512.08 万 759.87 万 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的综合收益总额 313.23 万 -49.4% 619.37 万 -426.5 万 400.51 万 983.22 万 660.7 万 142.69 万 836.58 万 1047.95 万 -1.02 亿 261.63 万 -466.82 万 1856.64 万 859.06 万 378.82 万 1206.1 万 667.67 万 - - - - - - - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 35.5 万 136.61 万 317.75 万 294.62 万 305.97 万 92.21 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 7.21 亿 18.9% 5.6 亿 5.99 亿 8.39 亿 8.33 亿 8.97 亿 9.53 亿 9.67 亿
流动资产合计 5.67 亿 31.6% 4.59 亿 5.34 亿 4.78 亿 4.68 亿 4.66 亿 4.69 亿 4.5 亿
货币资金 1.29 亿 36.8% 1.06 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.18 亿 2.32 亿 2.66 亿 2.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2005.91 万 - 2206.43 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.21 亿 21.1% 1.83 亿 1.7 亿 1.96 亿 1.37 亿 8687.0 万 7076.84 万 8137.73 万
应收票据 283.4 万 -75.9% 600.71 万 148.73 万 3951.3 万 3174.68 万 - 113.95 万 30.76 万
应收账款 2.18 亿 27.8% 1.77 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.05 亿 8687.0 万 6962.9 万 8106.96 万
预付款项 311.69 万 37.3% 223.09 万 70.64 万 235.21 万 608.12 万 371.36 万 468.26 万 348.44 万
其他应收款合计 798.17 万 -16.4% 573.71 万 7985.04 万 1145.75 万 3631.97 万 245.66 万 325.41 万 493.94 万
存货 1.77 亿 49.8% 9486.97 万 1.35 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.1 亿 1.13 亿 9927.15 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 331.97 万 370.5% 3319.22 万 65.14 万 37.61 万 665.76 万 557.93 万 724.69 万 553.94 万
非流动资产合计 1.54 亿 -12.3% 1.02 亿 6460.36 万 3.61 亿 3.65 亿 4.31 亿 4.84 亿 5.17 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 7000.0 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - - - 7700.0 万 7000.0 万
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 8682.84 万 1.44 亿 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 5002.14 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7751.21 万 -34.8% 8802.11 万 5941.83 万 2.37 亿 1.85 亿 3.43 亿 3.61 亿 3.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 141.24 万 424.27 万 211.88 万 177.88 万 462.51 万 64.94 万
使用权资产 792.51 万 89.3% 660.79 万 107.66 万 73.19 万 226.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 733.02 万 -50.9% 100.93 万 37.13 万 3009.12 万 3091.75 万 3536.45 万 4015.36 万 4694.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 219.58 万 - 1.2 万 16.7 万 32.58 万 48.46 万 64.33 万
递延所得税资产 300.03 万 75.4% 196.1 万 175.5 万 116.48 万 68.54 万 52.03 万 29.34 万 16.71 万
其他非流动资产 1861.25 万 23.6% 188.66 万 57.0 万 122.1 万 - - - 570.31 万
负债合计 3.12 亿 26.7% 1.81 亿 2.45 亿 4.08 亿 3.89 亿 4.67 亿 5.34 亿 4.7 亿
流动负债合计 3.02 亿 26.6% 1.76 亿 2.44 亿 4.08 亿 3.85 亿 4.61 亿 5.25 亿 4.6 亿
短期借款 5105.0 万 -16.3% 1500.0 万 7699.0 万 7495.0 万 5000.0 万 4994.96 万 5000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 1000.0 万 - 1.16 亿 9400.0 万 2.45 亿 3.35 亿 3.04 亿
应付账款 1.52 亿 28.0% 1.06 亿 1.18 亿 1.67 亿 1.8 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 39.47 万 - - 2583.66 万 1672.29 万
应付职工薪酬 125.75 万 83.5% 41.09 万 71.87 万 113.01 万 181.6 万 46.56 万 110.48 万 36.02 万
应交税费 201.63 万 -30.7% 231.12 万 324.98 万 815.73 万 604.54 万 543.28 万 440.69 万 353.18 万
其他应付款合计 5125.25 万 436.0% 1470.85 万 405.23 万 517.06 万 544.07 万 388.11 万 498.9 万 406.48 万
一年内到期的非流动负债 232.13 万 82.4% 152.7 万 69.67 万 28.75 万 142.96 万 - - -
其他流动负债 339.95 万 39.2% 168.08 万 319.55 万 250.19 万 438.9 万 479.16 万 - -
非流动负债合计 1025.44 万 28.3% 484.54 万 38.4 万 - 428.73 万 588.31 万 993.74 万 999.16 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 222.9 万 - 8.82 万 2685.87 - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 400.0 万 588.31 万 993.74 万 999.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 4.09 亿 13.7% 3.8 亿 3.54 亿 4.31 亿 4.43 亿 4.3 亿 4.19 亿 4.98 亿
实收资本（或股本） 1.58 亿 0.0% 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿
资本公积 3.97 亿 0.0% 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 913.94 万 76.9% 805.88 万 420.57 万 42.54 万 - - - -
盈余公积 1215.13 万 0.0% 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万
未分配利润 -1.95 亿 8.3% -1.96 亿 -2.18 亿 -1.37 亿 -1.63 亿 -1.72 亿 -1.8 亿 -1.08 亿
归属母公司股东权益合计 3.81 亿 6.0% 3.8 亿 3.54 亿 4.31 亿 3.87 亿 3.78 亿 3.7 亿 4.42 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - 5647.75 万 5193.21 万 4892.13 万 5553.23 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 8.78 亿 54.4% 5.68 亿 5.47 亿 5.6 亿 5.64 亿 5.59 亿 5.58 亿 5.99 亿 6.48 亿 8.11 亿 8.07 亿 8.39 亿 8.87 亿 8.59 亿 8.61 亿 8.33 亿 8.37 亿 8.59 亿 8.71 亿 8.97 亿 8.9 亿 9.23 亿 9.14 亿 9.53 亿 9.68 亿 9.71 亿 9.83 亿 9.67 亿 9.47 亿 9.46 亿 9.27 亿
流动资产合计 6.72 亿 42.3% 4.72 亿 4.46 亿 4.59 亿 4.62 亿 4.6 亿 4.72 亿 5.34 亿 3.99 亿 4.54 亿 4.5 亿 4.78 亿 5.29 亿 4.97 亿 5.0 亿 4.68 亿 4.21 亿 4.39 亿 4.45 亿 4.66 亿 4.56 亿 5.34 亿 4.36 亿 4.69 亿 4.71 亿 4.67 亿 4.69 亿 4.5 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.37 亿
货币资金 1.04 亿 1.2% 1.03 亿 6511.67 万 1.06 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.24 亿 1.26 亿 3472.86 万 8808.33 万 6883.44 万 1.04 亿 1.07 亿 7512.01 万 1.04 亿 1.18 亿 8580.43 万 1.25 亿 1.63 亿 2.32 亿 1.96 亿 3.0 亿 2.19 亿 2.66 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.44 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2000.8 万 -23.5% 2615.98 万 2606.77 万 2206.43 万 2011.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.76 亿 41.8% 1.95 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.11 亿 1.96 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.83 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.19 亿 9271.75 万 8687.0 万 1.04 亿 8336.77 万 6789.65 万 7076.84 万 1.07 亿 1.07 亿 9971.97 万 8137.73 万 1.14 亿 1.28 亿 1.11 亿
应收票据 78.73 万 19.7% 65.8 万 148.5 万 600.71 万 488.07 万 - 151.45 万 148.73 万 1865.8 万 2630.79 万 3973.11 万 3951.3 万 319.36 万 1413.12 万 2465.92 万 3174.68 万 - 4.07 万 - - - 51.15 万 123.47 万 113.95 万 1588.26 万 838.63 万 671.43 万 30.76 万 780.22 万 1303.71 万 1483.21 万
应收账款 2.75 亿 41.9% 1.94 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.57 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.38 亿 1.19 亿 9271.75 万 8687.0 万 1.04 亿 8285.62 万 6666.19 万 6962.9 万 9108.48 万 9821.63 万 9300.54 万 8106.96 万 1.06 亿 1.15 亿 9629.72 万
预付款项 371.8 万 176.2% 134.63 万 169.71 万 223.09 万 251.59 万 164.95 万 292.75 万 70.64 万 202.31 万 224.3 万 374.59 万 235.21 万 1033.69 万 803.3 万 1105.3 万 608.12 万 646.74 万 704.86 万 780.97 万 371.36 万 691.4 万 540.81 万 496.88 万 468.26 万 - 405.13 万 670.02 万 348.44 万 2670.7 万 2441.09 万 2671.91 万
其他应收款合计 873.03 万 14.6% 762.0 万 687.19 万 573.71 万 723.32 万 960.4 万 1073.05 万 7985.04 万 1186.93 万 1028.16 万 1237.45 万 1145.75 万 3590.73 万 3625.54 万 3714.64 万 3631.97 万 310.24 万 267.72 万 2408.14 万 245.66 万 329.9 万 288.41 万 399.2 万 325.41 万 453.83 万 404.66 万 367.18 万 493.94 万 680.53 万 665.28 万 644.17 万
存货 2.47 亿 175.8% 8970.04 万 1.0 亿 9486.97 万 1.07 亿 1.07 亿 1.23 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.03 亿 9986.77 万 9927.15 万 1.14 亿 1.04 亿 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 592.59 万 -82.0% 3293.69 万 4301.15 万 3319.22 万 71.35 万 38.39 万 13.62 万 65.14 万 69.77 万 94.5 万 29.64 万 37.61 万 408.6 万 492.12 万 533.54 万 665.76 万 610.58 万 583.01 万 648.77 万 557.93 万 641.37 万 740.54 万 840.4 万 724.69 万 545.41 万 522.25 万 578.33 万 553.94 万 505.42 万 631.68 万 654.85 万
非流动资产合计 2.06 亿 113.7% 9640.77 万 1.01 亿 1.02 亿 1.01 亿 9939.93 万 8622.4 万 6460.36 万 2.49 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.61 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.61 亿 3.65 亿 4.16 亿 4.2 亿 4.26 亿 4.31 亿 4.34 亿 3.89 亿 4.78 亿 4.84 亿 4.97 亿 5.03 亿 5.14 亿 5.17 亿 4.87 亿 4.86 亿 4.9 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7700.0 万 - 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7700.0 万 - - - 7000.0 万 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3782.27 万 8759.09 万 8613.17 万 8682.84 万 1.41 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1041.74 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5002.14 万 5002.14 万 5002.14 万 5002.14 万 5000.0 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9281.83 万 9.2% 8501.48 万 8629.93 万 8802.11 万 6220.58 万 6153.96 万 5786.71 万 5941.83 万 1.76 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.37 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.85 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.43 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.56 亿 3.61 亿 3.82 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.93 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 34.32 万 34.32 万 0.0 - 141.24 万 141.24 万 141.24 万 232.37 万 309.08 万 444.62 万 424.27 万 211.88 万 211.88 万 211.88 万 211.88 万 177.88 万 177.88 万 177.88 万 177.88 万 1.85 万 1.45 万 474.94 万 462.51 万 199.71 万 199.71 万 108.04 万 64.94 万 2.33 亿 2.29 亿 2.29 亿
使用权资产 875.4 万 132.3% 376.8 万 616.47 万 660.79 万 709.62 万 447.7 万 87.78 万 107.66 万 127.77 万 43.99 万 80.83 万 73.19 万 107.83 万 141.01 万 190.8 万 226.53 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1430.01 万 1274.8% 104.02 万 98.9 万 100.93 万 36.03 万 36.4 万 36.76 万 37.13 万 2948.22 万 2968.34 万 2988.47 万 3009.12 万 3029.78 万 3050.44 万 3071.09 万 3091.75 万 3177.32 万 3297.03 万 3416.73 万 3536.45 万 3656.18 万 3775.91 万 3895.64 万 4015.36 万 4243.42 万 4393.71 万 4543.99 万 4694.27 万 4844.56 万 4994.84 万 5145.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6569.59 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 256.68 万 693.4% 32.35 万 209.41 万 219.58 万 - - - - 83.01 万 - - 1.2 万 4.79 万 8.76 万 12.73 万 16.7 万 40.19 万 24.64 万 28.61 万 32.58 万 36.55 万 40.52 万 44.49 万 48.46 万 52.43 万 56.4 万 60.36 万 64.33 万 68.3 万 72.27 万 76.24 万
递延所得税资产 429.21 万 108.4% 205.94 万 194.59 万 196.1 万 170.84 万 178.94 万 168.28 万 175.5 万 171.29 万 170.26 万 116.48 万 116.48 万 167.16 万 174.27 万 68.54 万 68.54 万 52.03 万 52.03 万 52.03 万 52.03 万 30.56 万 30.56 万 29.34 万 29.34 万 16.71 万 16.71 万 16.71 万 16.71 万 - - -
其他非流动资产 713.16 万 84.8% 385.87 万 345.53 万 188.66 万 3009.34 万 2981.69 万 2401.63 万 57.0 万 3.44 万 22.94 万 122.1 万 122.1 万 324.14 万 324.14 万 - - - - - - - - - - - - 509.03 万 570.31 万 405.75 万 405.75 万 405.75 万
负债合计 4.35 亿 135.3% 1.85 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.45 亿 3.03 亿 3.71 亿 3.72 亿 4.08 亿 4.53 亿 3.98 亿 4.11 亿 3.89 亿 4.09 亿 4.39 亿 4.48 亿 4.67 亿 4.82 亿 5.21 亿 5.07 亿 5.34 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 4.7 亿 4.64 亿 4.73 亿 4.45 亿
流动负债合计 4.2 亿 130.4% 1.82 亿 1.66 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.92 亿 2.02 亿 2.44 亿 2.93 亿 3.61 亿 3.72 亿 4.08 亿 4.48 亿 3.93 亿 4.07 亿 3.85 亿 4.04 亿 4.34 亿 4.43 亿 4.61 亿 4.76 亿 5.11 亿 4.98 亿 5.25 亿 4.96 亿 4.95 亿 4.94 亿 4.6 亿 4.5 亿 4.58 亿 4.3 亿
短期借款 6710.0 万 571.0% 1000.0 万 0.0 1500.0 万 3500.0 万 1977.62 万 1000.0 万 7699.0 万 8699.0 万 1.12 亿 9395.0 万 7495.0 万 8495.0 万 6495.0 万 7000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 8000.0 万 5994.96 万 4994.96 万 4994.96 万 4994.96 万 5000.0 万 5000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 122.84 万 -87.3% 969.97 万 485.74 万 1000.0 万 - 999.52 万 266.51 万 - 2260.0 万 5160.0 万 7625.0 万 1.16 亿 1.21 亿 7860.0 万 9400.0 万 9400.0 万 1.24 亿 1.44 亿 2.05 亿 2.45 亿 2.65 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.35 亿 3.3 亿 3.3 亿 - 3.04 亿 - 3.1 亿 2.9 亿
应付账款 2.02 亿 82.8% 1.11 亿 1.17 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.04 亿 - 1.01 亿 - 8591.02 万 7425.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 35.29 万 29.19 万 22.59 万 39.47 万 - - - - - - - - - - 3588.25 万 2583.66 万 2723.96 万 2440.74 万 2190.57 万 1672.29 万 2996.22 万 2527.49 万 2617.7 万
应付职工薪酬 199.71 万 507.0% 32.9 万 35.4 万 41.09 万 51.78 万 478.58 万 416.17 万 71.87 万 85.27 万 94.21 万 103.13 万 113.01 万 141.2 万 133.01 万 484.04 万 181.6 万 40.37 万 35.03 万 35.3 万 46.56 万 50.0 万 86.38 万 351.85 万 110.48 万 51.42 万 23.93 万 42.79 万 36.02 万 38.4 万 48.54 万 55.35 万
应交税费 160.34 万 -42.2% 277.5 万 244.37 万 231.12 万 242.91 万 303.13 万 331.56 万 324.98 万 339.22 万 436.83 万 412.24 万 815.73 万 1226.71 万 1224.28 万 1088.55 万 604.54 万 411.25 万 295.32 万 197.91 万 543.28 万 296.51 万 392.49 万 523.27 万 440.69 万 213.46 万 291.63 万 324.8 万 353.18 万 130.54 万 148.93 万 370.88 万
其他应付款合计 8807.54 万 502.9% 1460.81 万 1448.56 万 1470.85 万 1442.95 万 1477.1 万 1459.31 万 405.23 万 469.33 万 505.45 万 467.8 万 517.06 万 531.66 万 436.59 万 452.95 万 544.07 万 442.5 万 496.99 万 429.46 万 388.11 万 355.14 万 391.93 万 492.18 万 498.9 万 430.04 万 375.33 万 410.63 万 406.48 万 412.87 万 517.82 万 532.99 万
一年内到期的非流动负债 309.84 万 177.7% 111.59 万 153.88 万 152.7 万 154.41 万 190.15 万 70.75 万 69.67 万 100.17 万 48.89 万 31.73 万 28.75 万 51.23 万 50.75 万 144.81 万 142.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 504.09 万 99.0% 253.27 万 147.3 万 168.08 万 175.81 万 280.19 万 437.81 万 319.55 万 312.52 万 395.34 万 282.19 万 250.19 万 423.76 万 607.57 万 476.43 万 438.9 万 753.69 万 662.67 万 579.3 万 479.16 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1493.08 万 470.5% 261.73 万 452.84 万 484.54 万 557.8 万 319.84 万 38.4 万 38.4 万 1040.33 万 994.98 万 22.24 万 - 406.79 万 406.79 万 428.73 万 428.73 万 434.24 万 485.59 万 536.95 万 588.31 万 539.66 万 991.02 万 942.38 万 993.74 万 845.09 万 896.45 万 947.81 万 999.16 万 1450.52 万 1501.88 万 1458.23 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 980.0 万 980.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 437.28 万 11862.9% 3.66 万 4.49 万 8.82 万 8.53 万 - 2685.87 2685.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 448.57 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 - 400.0 万 - 485.59 万 - 588.31 万 - 991.02 万 - 993.74 万 - 896.45 万 - 999.16 万 - 1501.88 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 400.0 万 - 434.24 万 - 536.95 万 - 539.66 万 - 942.38 万 - 845.09 万 - 947.81 万 - 1450.52 万 - 1458.23 万
所有者权益合计 4.43 亿 15.5% 3.84 亿 3.76 亿 3.8 亿 3.75 亿 3.64 亿 3.56 亿 3.54 亿 3.45 亿 4.4 亿 4.35 亿 4.31 亿 4.35 亿 4.62 亿 4.5 亿 4.43 亿 4.28 亿 4.21 亿 4.23 亿 4.3 亿 4.08 亿 4.02 亿 4.07 亿 4.19 亿 4.64 亿 4.67 亿 4.79 亿 4.98 亿 4.83 亿 4.73 亿 4.82 亿
实收资本（或股本） 1.58 亿 0.0% 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿
资本公积 3.97 亿 0.0% 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1125.63 万 10.8% 1015.84 万 911.13 万 805.88 万 702.26 万 629.23 万 522.97 万 420.57 万 331.13 万 262.83 万 154.25 万 42.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1215.13 万 0.0% 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万 1215.13 万
未分配利润 -1.91 亿 1.8% -1.94 亿 -2.0 亿 -1.96 亿 -2.0 亿 -2.1 亿 -2.16 亿 -2.18 亿 -2.26 亿 -1.3 亿 -1.35 亿 -1.37 亿 -1.32 亿 -1.51 亿 -1.6 亿 -1.63 亿 -1.75 亿 -1.82 亿 -1.79 亿 -1.72 亿 -1.93 亿 -1.98 亿 -1.92 亿 -1.8 亿 -1.41 亿 -1.37 亿 -1.26 亿 -1.08 亿 -1.23 亿 -1.32 亿 -1.22 亿
归属母公司股东权益合计 3.88 亿 1.2% 3.84 亿 3.76 亿 3.8 亿 3.75 亿 3.64 亿 3.56 亿 3.54 亿 3.45 亿 4.4 亿 4.35 亿 4.31 亿 4.35 亿 3.99 亿 3.9 亿 3.87 亿 3.75 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.78 亿 3.57 亿 3.52 亿 3.58 亿 3.7 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.24 亿 4.42 亿 4.28 亿 4.19 亿 4.29 亿
少数股东权益 5476.84 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 6260.12 万 5942.37 万 5647.75 万 5341.77 万 5249.56 万 5224.33 万 5193.21 万 5130.94 万 4947.18 万 4922.42 万 4892.13 万 5500.64 万 5405.22 万 5505.11 万 5553.23 万 5503.4 万 5399.73 万 5379.64 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3805.65 万 -56.0% 5793.28 万 9733.56 万 6496.26 万 1860.59 万 5332.06 万 -282.62 万 807.04 万
经营活动现金流入小计 2.15 亿 -12.7% 2.22 亿 2.66 亿 2.54 亿 2.69 亿 3.3 亿 2.2 亿 2.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.02 亿 -7.8% 1.93 亿 2.53 亿 2.38 亿 2.56 亿 3.13 亿 2.01 亿 2.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 135.56 万 15.0% 130.56 万 384.14 万 444.41 万 397.5 万 301.88 万 129.51 万 196.31 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1208.04 万 -54.5% 2750.07 万 960.91 万 1105.07 万 897.26 万 1419.69 万 1772.13 万 1849.19 万
经营活动现金流出小计 1.77 亿 10.7% 1.64 亿 1.69 亿 1.89 亿 2.51 亿 2.77 亿 2.23 亿 2.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4768.89 万 26.5% 4464.2 万 4081.25 万 6886.56 万 1.29 亿 1.69 亿 1.14 亿 1.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8701.23 万 8.7% 8077.02 万 7766.5 万 8067.12 万 7831.06 万 6088.39 万 7111.06 万 6703.67 万
支付的各项税款 1847.88 万 1.6% 2013.99 万 3026.24 万 2243.25 万 2380.44 万 1927.99 万 1563.67 万 1509.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2421.93 万 -0.5% 1867.67 万 2014.54 万 1685.45 万 1974.14 万 2750.81 万 2197.44 万 2021.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -4852.66 万 -136.6% -5923.7 万 9745.44 万 1068.55 万 1313.66 万 2646.99 万 -1400.85 万 -1688.35 万
投资活动现金流入小计 2.37 亿 28.8% 1.6 亿 1.04 亿 1574.57 万 1536.42 万 3.0 亿 7025.2 万 6.19 万
收回投资收到的现金 2.38 亿 2280.0% 9000.0 万 1000.0 万 1500.0 万 1500.0 万 7700.0 万 7000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 37.09 万 - 12.39 万 - - - 587.37 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.42 万 -68.9% 2.2 万 136.46 万 74.57 万 36.42 万 229.1 万 25.2 万 6.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 7008.3 万 9275.28 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.15 亿 - -
投资活动现金流出小计 2.86 亿 452.7% 2.19 亿 666.3 万 506.02 万 222.76 万 2.74 亿 8426.05 万 1694.54 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 537.12 万 -83.1% 3246.58 万 666.3 万 506.02 万 222.76 万 869.48 万 726.05 万 1694.54 万
投资支付的现金 2.38 亿 - 1.87 亿 - - - - 7700.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.65 亿 - -
筹资活动现金流入小计 9706.57 万 44.3% 9452.12 万 2.17 亿 2.41 亿 2.86 亿 4.8 亿 4.68 亿 4.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1908.8 万 85.6% -8997.95 万 -1.18 亿 -8098.63 万 -9149.31 万 -5121.66 万 339.15 万 3547.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 100.0% 0.0 1.22 亿 9495.0 万 6000.0 万 4994.96 万 5000.0 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 6496.57 万 -3.5% 9452.12 万 9494.76 万 1.46 亿 2.26 亿 4.3 亿 4.18 亿 4.11 亿
筹资活动现金流出小计 1.16 亿 -49.4% 1.85 亿 3.35 亿 3.22 亿 3.77 亿 5.31 亿 4.65 亿 4.06 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 6699.0 万 1.3 亿 7000.0 万 5994.96 万 5000.0 万 3000.0 万 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 27.76 万 393.28 万 341.65 万 309.89 万 1270.85 万 179.09 万 1840.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8672.52 万 -34.0% 1.17 亿 2.01 亿 2.49 亿 3.14 亿 4.68 亿 4.33 亿 3.48 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 100.0% 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2962.44 万 -134.3% -9128.37 万 7709.52 万 -533.81 万 -5975.06 万 2857.39 万 -1344.33 万 2666.13 万
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 -33.0% 1.16 亿 3909.2 万 4443.02 万 1.04 亿 7560.69 万 8905.01 万 6238.88 万
期末现金及现金等价物余额 1.96 亿 -53.6% 2490.35 万 1.16 亿 3909.2 万 4443.02 万 1.04 亿 7560.69 万 8905.01 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1679.2 万 -7.1% 1807.25 万 -421.1 万 740.31 万 1883.94 万 1641.31 万 1527.72 万 3598.62 万 1944.85 万 3875.84 万 314.24 万 1881.93 万 3908.6 万 1800.91 万 -1095.17 万 1726.5 万 735.01 万 3655.17 万 -4256.09 万 6928.32 万 -2184.08 万 769.48 万 -181.66 万 1002.13 万 -550.49 万 858.57 万 -1592.83 万 3752.15 万 485.27 万 291.24 万 -3721.62 万
经营活动现金流入小计 7041.19 万 27.9% 5505.54 万 4488.5 万 4510.36 万 6105.36 万 5558.81 万 6041.63 万 6974.56 万 6227.28 万 8045.1 万 5375.15 万 4648.48 万 8213.18 万 7389.03 万 5127.95 万 6464.93 万 7335.36 万 7837.66 万 5302.01 万 1.5 亿 6705.76 万 6468.48 万 4808.5 万 7296.29 万 5170.8 万 4697.21 万 4846.13 万 7041.57 万 6816.57 万 -5.02 亿 5.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6445.0 万 19.3% 5400.59 万 4190.49 万 4165.9 万 5620.61 万 5370.16 万 4178.85 万 6739.91 万 5979.27 万 7350.43 万 5207.43 万 5168.96 万 7268.88 万 6511.83 万 4879.5 万 5839.98 万 7209.91 万 7896.12 万 4699.19 万 1.47 亿 6053.99 万 6082.31 万 4440.27 万 6436.83 万 5085.49 万 4620.75 万 3965.73 万 6908.68 万 6202.29 万 4045.45 万 4019.34 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 19.87 万 32.4% 15.01 万 57.03 万 43.65 万 34.39 万 11.95 万 40.57 万 30.97 万 102.73 万 198.6 万 51.84 万 21.85 万 138.1 万 216.93 万 67.53 万 89.93 万 66.61 万 196.39 万 44.58 万 175.72 万 34.48 万 60.25 万 31.44 万 65.61 万 31.86 万 20.02 万 12.02 万 -100.8 万 200.14 万 43.59 万 53.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 576.31 万 540.8% 89.94 万 240.98 万 300.81 万 450.36 万 176.7 万 1822.2 万 203.68 万 145.28 万 496.06 万 115.89 万 -542.33 万 806.2 万 660.27 万 180.92 万 535.03 万 58.84 万 -254.84 万 558.24 万 139.7 万 617.29 万 325.92 万 336.79 万 793.85 万 53.45 万 56.45 万 868.37 万 233.69 万 414.14 万 -5.43 亿 5.55 亿
经营活动现金流出小计 5361.99 万 45.0% 3698.28 万 4909.6 万 3770.05 万 4221.41 万 3917.51 万 4513.9 万 3375.94 万 4282.42 万 4169.26 万 5060.91 万 2766.55 万 4304.59 万 5588.12 万 6223.12 万 4738.43 万 6600.35 万 4182.49 万 9558.11 万 8089.22 万 8889.84 万 5699.0 万 4990.16 万 6294.16 万 5721.29 万 3838.64 万 6438.96 万 3289.42 万 6331.3 万 -5.05 亿 6.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1668.29 万 89.1% 882.26 万 708.19 万 1510.16 万 940.87 万 1167.22 万 845.95 万 814.91 万 1172.82 万 1115.37 万 978.15 万 62.55 万 1599.37 万 2301.26 万 2923.38 万 2649.09 万 3714.08 万 3457.8 万 3072.75 万 7810.55 万 3821.14 万 2872.99 万 2396.33 万 3492.8 万 3232.6 万 2540.15 万 2155.33 万 2158.79 万 3599.07 万 1758.6 万 4663.27 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2241.98 万 26.2% 1776.66 万 2752.11 万 1930.48 万 2141.83 万 1648.55 万 2356.15 万 1860.4 万 1716.66 万 1641.79 万 2547.65 万 1957.24 万 1852.35 万 2024.13 万 2233.41 万 1666.18 万 1722.53 万 1852.33 万 2590.02 万 1264.72 万 1427.33 万 1694.08 万 1702.26 万 1873.54 万 1488.32 万 1807.73 万 1941.46 万 1382.13 万 1620.85 万 1400.76 万 2299.94 万
支付的各项税款 431.62 万 -9.8% 478.64 万 463.02 万 474.59 万 512.31 万 550.32 万 476.77 万 278.8 万 757.87 万 855.58 万 1133.99 万 476.05 万 748.47 万 525.87 万 492.86 万 436.82 万 710.19 万 479.83 万 753.6 万 679.1 万 383.68 万 569.08 万 296.12 万 226.71 万 446.76 万 519.1 万 371.11 万 -82.17 万 285.7 万 737.52 万 568.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1020.1 万 81.9% 560.72 万 986.29 万 -145.18 万 626.4 万 551.41 万 835.04 万 421.82 万 635.07 万 556.52 万 401.12 万 270.72 万 104.39 万 736.86 万 573.48 万 -13.66 万 453.54 万 -1607.48 万 3141.74 万 -1665.15 万 3257.68 万 562.84 万 595.44 万 701.11 万 553.61 万 -1028.34 万 1971.06 万 -169.33 万 825.68 万 -5.44 亿 5.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 726.61 万 -51.0% 1481.37 万 1933.02 万 -8993.66 万 -1542.09 万 -327.64 万 4939.7 万 1.02 亿 -151.96 万 -163.7 万 -138.08 万 1300.68 万 -43.37 万 -5.82 万 -182.93 万 1591.86 万 -56.27 万 -76.87 万 -145.06 万 -132.95 万 -5077.44 万 7813.12 万 44.26 万 -903.81 万 -390.95 万 -33.0 万 -73.09 万 -1137.0 万 -158.04 万 -34.5 万 -358.81 万
投资活动现金流入小计 7139.27 万 376.0% 1500.0 万 7211.24 万 7897.54 万 514.85 万 302.2 万 7308.3 万 1.03 亿 88.6 万 - - 1512.29 万 3.21 万 5.71 万 53.36 万 1534.39 万 1.5 万 0.0 5276.8 2.21 亿 1600.0 7819.1 万 95.25 万 - - - - - - - -
收回投资收到的现金 7100.0 万 373.3% 1500.0 万 7200.0 万 8000.0 万 400.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 26.47 万 - 0.0 10.62 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.8 万 - 0.0 6200.0 0.0 0.0 - - 43.14 万 88.6 万 - - 12.29 万 3.21 万 5.71 万 53.36 万 34.39 万 1.5 万 0.0 5276.8 14.59 万 1600.0 119.1 万 95.25 万 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7008.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6412.66 万 34323.2% 18.63 万 5278.22 万 1.69 亿 2056.94 万 629.84 万 2368.6 万 119.24 万 240.56 万 168.42 万 138.08 万 211.61 万 46.58 万 11.54 万 236.29 万 -57.47 万 57.77 万 76.87 万 145.58 万 2.22 亿 5077.6 万 5.98 万 50.99 万 7929.01 万 390.95 万 33.0 万 73.09 万 1143.19 万 158.04 万 34.5 万 358.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 149.07 万 700.2% 18.63 万 178.22 万 191.2 万 56.94 万 629.84 万 2368.6 万 119.24 万 240.56 万 168.42 万 138.08 万 211.61 万 46.58 万 11.54 万 236.29 万 -57.47 万 57.77 万 76.87 万 145.58 万 734.91 万 77.6 万 5.42 万 51.55 万 579.01 万 40.95 万 33.0 万 73.09 万 1143.19 万 158.04 万 34.5 万 358.81 万
投资支付的现金 2000.0 万 - 0.0 5100.0 万 1.67 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7350.0 万 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.15 亿 - - -5583.81 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4210.0 万 322.5% 996.55 万 2500.0 万 2000.02 万 4485.75 万 - - 2242.9 万 3250.0 万 1.03 亿 5900.02 万 994.54 万 5909.25 万 1.01 亿 7152.27 万 7800.27 万 1486.73 万 1.28 亿 6528.86 万 2.19 亿 2957.5 万 1.46 亿 8559.37 万 1.5 亿 828.07 万 1.79 亿 1.31 亿 1.65 亿 0.0 1.73 亿 1.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -763.14 万 -2161.7% -33.74 万 -1009.93 万 -102.0 万 -135.55 万 140.35 万 -8900.76 万 -4376.5 万 -5629.9 万 -60.31 万 -1702.76 万 -3182.22 万 -2622.2 万 -3370.71 万 1076.5 万 -1197.43 万 -3597.76 万 -1817.31 万 -2536.81 万 -2000.9 万 -2110.14 万 -498.69 万 -511.93 万 -346.62 万 787.23 万 -1650.81 万 1549.34 万 2533.41 万 -43.21 万 -77.02 万 1134.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.0 万 1000.0 万 7295.0 万 3900.0 万 0.0 3000.0 万 2495.0 万 4000.0 万 0.0 0.0 4000.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 1994.96 万 1000.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.0 万 0.3% 996.55 万 2500.0 万 2000.02 万 4485.75 万 - - 2243.9 万 2250.0 万 3000.84 万 2000.02 万 994.54 万 2909.25 万 7564.64 万 3152.27 万 7800.27 万 1486.73 万 8766.39 万 4528.86 万 2.19 亿 957.5 万 1.26 亿 7559.37 万 1.33 亿 478.07 万 1.59 亿 1.21 亿 1.65 亿 0.0 1.53 亿 9427.28 万
筹资活动现金流出小计 4973.14 万 382.7% 1030.29 万 3509.93 万 2102.02 万 4621.29 万 2826.0 万 8900.76 万 6619.4 万 8879.9 万 1.04 亿 7602.79 万 4176.76 万 8531.45 万 1.34 亿 6075.77 万 8997.7 万 5084.49 万 1.46 亿 9065.67 万 2.39 亿 5067.64 万 1.51 亿 9071.3 万 1.53 亿 40.84 万 1.95 亿 1.15 亿 1.39 亿 43.21 万 1.73 亿 9293.02 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6699.0 万 2999.0 万 3496.0 万 4495.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 0.0 3000.0 万 1994.96 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.76 万 101.24 万 110.22 万 99.15 万 82.67 万 86.65 万 93.05 万 86.18 万 75.77 万 71.0 万 84.49 万 88.74 万 65.67 万 1061.69 万 67.64 万 70.21 万 71.3 万 46.34 万 40.84 万 47.95 万 43.96 万 1717.25 万 43.21 万 37.07 万 43.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2030.29 万 97.1% 1030.29 万 3509.93 万 2102.02 万 4621.29 万 2826.0 万 2174.0 万 3519.17 万 5273.68 万 5761.99 万 5520.11 万 3090.11 万 7438.4 万 1.03 亿 4000.0 万 8926.7 万 2000.0 万 1.25 亿 8000.0 万 2.28 亿 3000.0 万 1.3 亿 8000.0 万 1.53 亿 0.0 1.75 亿 1.05 亿 1.22 亿 0.0 1.53 亿 7250.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -18.09 万 - - - 1.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1642.67 万 -49.5% 3254.88 万 501.99 万 -8361.98 万 188.22 万 1478.73 万 -2433.34 万 9395.86 万 -3835.48 万 3675.73 万 -1526.6 万 3848.91 1243.03 万 -1575.62 万 -201.6 万 2120.92 万 -2919.01 万 1760.99 万 -6937.96 万 4794.47 万 -9371.66 万 8083.92 万 -649.33 万 -248.3 万 -154.21 万 -825.24 万 -116.58 万 5148.56 万 284.02 万 179.72 万 -2946.17 万
期初现金及现金等价物余额 6247.22 万 108.8% 2992.34 万 2490.35 万 1.09 亿 1.07 亿 9185.38 万 1.16 亿 2222.86 万 6058.33 万 2382.61 万 3909.2 万 3908.82 万 2665.79 万 4725.04 万 4926.65 万 2322.09 万 5241.11 万 3480.12 万 1.04 亿 5623.61 万 1.5 亿 6911.35 万 7560.69 万 7808.98 万 7963.2 万 8788.43 万 8905.01 万 3756.46 万 3472.44 万 3292.72 万 6238.88 万
期末现金及现金等价物余额 7889.89 万 26.3% 6247.22 万 2992.34 万 2490.35 万 1.09 亿 1.07 亿 9185.38 万 1.16 亿 2222.86 万 6058.33 万 2382.61 万 3909.2 万 3908.82 万 2665.79 万 4725.04 万 4443.02 万 2322.09 万 5241.11 万 3480.12 万 1.04 亿 5623.61 万 1.5 亿 6911.35 万 7560.69 万 7808.98 万 7963.2 万 8788.43 万 8905.01 万 3756.46 万 3472.44 万 3292.72 万