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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.22 亿 3.1% 37.18 亿 40.64 亿 58.41 亿 69.25 亿 59.03 亿 43.68 亿 35.13 亿
营业收入 39.22 亿 3.1% 37.18 亿 40.64 亿 58.41 亿 69.25 亿 59.03 亿 43.68 亿 35.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 38.91 亿 3.3% 36.71 亿 41.21 亿 55.93 亿 60.85 亿 55.42 亿 43.6 亿 35.86 亿
营业成本 34.93 亿 2.8% 32.89 亿 36.49 亿 50.81 亿 55.81 亿 51.29 亿 39.09 亿 31.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1074.04 万 7.8% 1117.08 万 1020.13 万 1027.11 万 1792.17 万 3606.38 万 1895.66 万 977.1 万
管理费用 1.66 亿 -2.1% 1.59 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.86 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.2 亿
财务费用 -931.77 万 17.5% -2157.23 万 2807.73 万 1885.01 万 -298.75 万 889.93 万 1.12 亿 1.62 亿
财务费用 - 利息费用 90.04 -100.0% 113.68 万 5320.92 万 5091.25 万 3001.37 万 4531.59 万 1.59 亿 2.13 亿
财务费用 - 利息收入 1100.97 万 -82.8% 2349.43 万 2544.44 万 3244.98 万 3322.63 万 3680.94 万 4853.3 万 5162.35 万
研发费用 1.76 亿 88.4% 1.48 亿 1.65 亿 1.99 亿 2.49 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.43 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5399.16 万 -50.5% 8531.73 万 9019.53 万 1.28 亿 5432.23 万 3616.11 万 3186.02 万 1912.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -907.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 458.67 万 18.3% 301.74 万 608.85 万 3669.64 万 419.14 万 1500.61 万 297.67 万 188.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6515.45 万 -52.0% 4838.46 万 1.88 亿 5594.66 万 1.96 亿 3.57 亿 8.73 亿 2657.99 万
其中:联营公司投资收益 1.51 亿 -57.2% 1.45 亿 2.2 亿 1.88 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.81 亿 2.2 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 -2224.01 万 -1.72 亿 1617.51 万 2.41 亿 777.36 万 -9325.43 万
资产处置收益 -20.55 万 -127.2% 79.83 万 190.43 万 - 2263.75 万 5.36 万 14.71 万 29.23 万
营业利润 5145.78 万 -22.0% 4070.11 万 3917.02 万 1.32 亿 10.2 亿 7.37 亿 7.51 亿 -1.28 亿
加：营业外收入 185.6 万 17407.0% 77.13 万 4.37 万 71.26 万 36.12 万 117.39 万 132.75 万 105.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 376.8 万 6.8% 383.34 万 262.5 万 411.07 万 394.86 万 767.36 万 635.14 万 345.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4954.58 万 -20.7% 3763.91 万 3658.89 万 1.29 亿 10.17 亿 7.31 亿 7.46 亿 -1.31 亿
减：所得税 1449.48 万 -48.5% 1281.63 万 119.02 万 3768.86 万 1.92 亿 1.56 亿 7014.06 万 421.47 万
净利润 3505.1 万 2.0% 2482.27 万 3539.87 万 9083.37 万 8.24 亿 5.75 亿 6.76 亿 -1.35 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3505.1 万 2.0% 2482.27 万 3539.87 万 9083.37 万 8.24 亿 5.75 亿 6.76 亿 -1.35 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2730.45 万 -51.4% 2599.98 万 4707.23 万 1651.17 万 8.2 亿 6.07 亿 4.76 亿 2561.0 万
少数股东损益 774.65 万 135.5% -117.7 万 -1167.36 万 7432.2 万 408.17 万 -3257.66 万 2.0 亿 -1.6 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2262.04 万 -79.2% 3281.47 万 1.45 亿 3.51 亿 7.98 亿 2.66 亿 1.17 亿 1.07 亿
基本每股收益 0.02 -50.0% 0.02 0.03 0.01 0.51 0.38 0.3 0.02
稀释每股收益 0.02 -50.0% 0.02 0.03 0.01 0.51 0.38 0.3 0.02
其他综合收益 -5379.47 万 -37.0% 2838.98 万 -5779.37 万 -688.22 万 759.32 万 -44.81 万 - -2056.09 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5379.47 万 -37.0% 2838.98 万 -5779.37 万 -688.22 万 759.32 万 -44.81 万 - -2056.09 万
综合收益总额 -1874.37 万 -280.9% 5321.25 万 -2239.5 万 8395.15 万 8.32 亿 5.74 亿 6.76 亿 -1.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2649.02 万 -257.0% 5438.96 万 -1072.14 万 962.95 万 8.28 亿 6.07 亿 4.76 亿 504.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 774.65 万 135.5% -117.7 万 -1167.36 万 7432.2 万 408.17 万 -3257.66 万 2.0 亿 -1.6 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.41 亿 3.4% 9.1 亿 6.99 亿 13.72 亿 6.48 亿 9.42 亿 7.56 亿 14.58 亿 8.0 亿 9.89 亿 8.17 亿 14.65 亿 12.64 亿 17.13 亿 13.99 亿 22.06 亿 13.34 亿 13.43 亿 20.43 亿 24.74 亿 16.59 亿 10.8 亿 6.9 亿 19.21 亿 9.78 亿 7.01 亿 7.68 亿 11.18 亿 10.13 亿 7.87 亿 5.95 亿
营业收入 9.41 亿 3.4% 9.1 亿 6.99 亿 13.72 亿 6.48 亿 9.42 亿 7.56 亿 14.58 亿 8.0 亿 9.89 亿 8.17 亿 14.65 亿 12.64 亿 17.13 亿 13.99 亿 22.06 亿 13.34 亿 13.43 亿 20.43 亿 24.74 亿 16.59 亿 10.8 亿 6.9 亿 19.21 亿 9.78 亿 7.01 亿 7.68 亿 11.18 亿 10.13 亿 7.87 亿 5.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.35 亿 3.8% 9.02 亿 7.0 亿 13.54 亿 6.51 亿 9.32 亿 7.34 亿 14.5 亿 8.81 亿 9.66 亿 8.24 亿 15.16 亿 11.64 亿 15.08 亿 14.05 亿 20.21 亿 12.19 亿 12.2 亿 16.26 亿 21.93 亿 16.0 亿 10.5 亿 6.99 亿 17.61 亿 10.7 亿 7.32 亿 7.98 亿 12.14 亿 9.73 亿 8.25 亿 5.75 亿
营业成本 8.39 亿 2.8% 8.17 亿 6.32 亿 12.05 亿 5.65 亿 8.51 亿 6.68 亿 13.14 亿 7.59 亿 8.62 亿 7.14 亿 12.97 亿 10.55 亿 14.22 亿 13.07 亿 18.56 亿 10.75 亿 11.2 亿 15.3 亿 20.77 亿 14.98 亿 9.42 亿 6.12 亿 17.04 亿 8.6 亿 6.52 亿 6.93 亿 10.77 亿 8.31 亿 6.98 亿 5.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 207.44 万 -14.0% 241.32 万 202.87 万 422.42 万 209.74 万 308.09 万 176.83 万 301.47 万 173.96 万 368.1 万 176.61 万 340.9 万 278.41 万 157.34 万 250.46 万 304.85 万 489.5 万 452.38 万 545.44 万 794.57 万 945.69 万 1120.72 万 745.4 万 584.92 万 363.65 万 245.3 万 701.77 万 278.83 万 121.56 万 203.46 万 373.25 万
管理费用 3630.54 万 -12.7% 4160.13 万 4501.67 万 4271.11 万 3738.89 万 3998.63 万 3904.29 万 5284.86 万 4791.58 万 3546.07 万 4249.46 万 4374.06 万 4175.69 万 3513.23 万 3469.66 万 9384.0 万 2486.95 万 3306.8 万 3446.43 万 2649.21 万 2675.86 万 3655.35 万 2803.64 万 2170.2 万 3057.23 万 3044.05 万 3206.38 万 2664.13 万 3167.04 万 3912.48 万 2223.25 万
财务费用 -137.79 万 36.2% -216.07 万 -274.14 万 -303.77 万 -561.49 万 -674.85 万 -617.13 万 724.7 万 274.88 万 1085.59 万 722.55 万 408.63 万 721.13 万 211.48 万 543.77 万 -541.31 万 316.66 万 -491.71 万 417.61 万 -707.38 万 608.56 万 -483.06 万 1471.81 万 -8037.1 万 1.17 亿 3039.97 万 4421.39 万 3010.49 万 4863.89 万 4752.84 万 3570.12 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 90.04 0.0 0.0 113.67 万 1427.93 万 759.82 万 1849.77 万 1283.4 万 1325.76 万 1311.92 万 1281.38 万 1172.19 万 722.5 万 763.55 万 761.33 万 753.99 万 781.23 万 1327.03 万 771.45 万 1651.88 万 -6697.96 万 1.28 亿 3286.3 万 6600.59 万 5404.09 万 5586.52 万 4191.13 万 6155.1 万
财务费用 - 利息收入 209.74 万 -74.1% 809.38 万 -287.71 万 369.55 万 565.37 万 2149.68 万 -735.16 万 4404.73 万 -3200.42 万 1908.2 万 -568.06 万 5558.69 万 -4028.88 万 2314.9 万 -599.74 万 5376.45 万 -450.05 万 -1259.65 万 -344.13 万 5853.01 万 -130.69 万 -1839.34 万 -202.04 万 7840.12 万 -530.99 万 199.53 万 -2655.36 万 2896.46 万 226.62 万 4559.48 万 -2520.2 万
研发费用 5190.63 万 34.8% 3850.56 万 2052.36 万 6541.0 万 3125.52 万 2640.4 万 2522.57 万 1071.15 万 5229.4 万 5365.59 万 4860.91 万 6532.62 万 5082.93 万 3521.31 万 4759.03 万 6039.09 万 1.16 亿 5670.38 万 1567.44 万 6987.19 万 5010.16 万 6165.47 万 3313.5 万 9166.97 万 5255.67 万 1244.48 万 1728.15 万 6987.16 万 5603.85 万 1517.39 万 145.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 696.98 万 50.4% 463.46 万 337.93 万 3900.79 万 2115.55 万 1914.97 万 600.41 万 6273.59 万 1761.33 万 -2.35 万 986.96 万 1.02 亿 633.3 万 1242.38 万 769.73 万 1269.01 万 -464.9 万 973.12 万 3655.0 万 1865.41 万 1036.15 万 374.63 万 339.92 万 1743.64 万 591.4 万 441.33 万 409.66 万 740.72 万 397.96 万 410.85 万 363.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5645.12 万 -1294.23 万 1192.08 万 1121.95 万 -1927.65 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 13.64 万 -90.0% 135.95 万 153.91 万 155.16 万 33.62 万 98.15 万 14.81 万 241.04 万 126.6 万 216.3 万 24.92 万 3377.73 万 32.19 万 114.03 万 145.7 万 128.31 万 147.4 万 51.64 万 91.79 万 98.47 万 825.54 万 92.48 万 484.12 万 120.9 万 27.88 0.0 176.77 万 137.17 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3359.84 万 -53.4% 7211.33 万 3195.88 万 -7251.6 万 4444.2 万 2522.76 万 5123.1 万 1489.48 万 6463.01 万 3079.46 万 7809.96 万 -124.35 万 3656.47 万 -1909.17 万 3971.7 万 -2.17 亿 1.47 亿 2.07 亿 5924.43 万 3554.14 万 2.11 亿 5296.22 万 5693.85 万 2.34 亿 4.63 亿 1.13 亿 6246.44 万 -1679.85 万 -691.38 万 3218.91 万 1810.31 万
其中:联营公司投资收益 3375.65 万 -53.1% 7203.3 万 3203.91 万 1291.82 万 4463.72 万 8787.84 万 -7013.04 2.2 亿 45.46 万 -766.5 万 763.43 万 1.78 亿 11.42 万 -84.11 万 104.62 万 1.34 亿 60.87 万 228.66 万 -196.58 万 1.68 亿 -128.89 万 60.72 万 -269.7 万 1.93 亿 -61.14 万 -518.06 万 -654.14 万 2.21 亿 -75.51 万 437.16 万 -412.82 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3527.73 万 6105.18 万 -7833.3 万 3031.84 万 1.5 亿 -2.05 亿 1.08 亿 -2.26 亿 1.83 亿 -6218.31 万 -1.2 亿 1541.24 万 1.07 亿 2563.63 万 2.02 亿 -9305.17 万 -2.53 亿 -2.85 亿 1.95 亿 3.52 亿 3405.23 万 -3335.15 万 1.2 亿 -2.14 亿
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -20.55 万 107.86 万 -7.25 万 -2343.89 -24.83 万 212.39 万 1.71 万 1.16 万 - - - - 2256.99 万 6.13 万 - - - - - - 48.6 万 -8.81 万 2.59 万 -27.68 万 -37.94 万 -721.82 2.24 万 65.0 万
营业利润 5359.62 万 36.7% 3920.1 万 8138.38 万 -1.23 亿 4066.63 万 -897.26 万 1.32 亿 -9741.68 万 6615.64 万 -8118.7 万 1.52 亿 1.03 亿 -8013.8 万 2.62 亿 -1.53 亿 1.08 亿 2.01 亿 2.16 亿 4.96 亿 1.8 亿 2.85 亿 2.9 亿 -1856.21 万 -4673.75 万 9431.24 万 2.61 亿 4.43 亿 -6466.03 万 -1080.51 万 1.23 亿 -1.76 亿
加：营业外收入 11.74 万 -75.0% 47.06 万 49.73 万 77.07 万 400.01 -1740.8 1941.75 1.0 万 1.34 万 1.18 万 8500.0 69.83 万 709.8 4262.64 9340.0 -2246.19 万 2276.68 万 5.3 万 3415.0 99.84 万 12.95 万 0.08 4.6 万 -19.51 万 -30.52 万 124.28 万 58.5 万 24.49 万 62.13 万 4.19 万 14.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.66 万 -93.9% 255.25 万 55.9 万 49.99 万 1.09 万 63.16 万 269.11 万 19.32 万 2.94 万 238.18 万 2.06 万 157.24 万 10.71 万 6.83 万 236.29 万 161.79 万 190.66 万 20.39 万 22.02 万 30.74 万 447.02 万 119.01 万 170.59 万 74.17 万 98.22 万 7340.0 462.02 万 234.09 万 99.38 万 12.1 万 931.54
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5355.7 万 44.3% 3711.91 万 8132.2 万 -1.22 亿 4065.58 万 -960.59 万 1.29 亿 -9760.0 万 6614.04 万 -8355.69 万 1.52 亿 1.02 亿 -8024.43 万 2.62 亿 -1.55 亿 8381.32 万 2.22 亿 2.16 亿 4.96 亿 1.81 亿 2.81 亿 2.89 亿 -2022.2 万 -4767.44 万 9302.5 万 2.62 亿 4.39 亿 -6675.63 万 -1117.77 万 1.23 亿 -1.76 亿
减：所得税 318.65 万 128.7% -1110.54 万 2200.43 万 40.93 万 71.3 万 -345.67 万 1515.07 万 1572.64 万 -1899.45 万 -1355.54 万 1801.37 万 -9566.82 万 5458.48 万 6329.97 万 1547.23 万 4633.44 万 3042.83 万 1517.99 万 1.0 亿 7759.97 万 3382.95 万 3545.27 万 906.33 万 -297.58 万 1277.59 万 4780.54 万 1253.51 万 -2776.91 万 1439.6 万 195.51 万 1563.27 万
净利润 5037.04 万 4.4% 4822.45 万 5931.78 万 -1.23 亿 3994.28 万 -614.92 万 1.14 亿 -1.13 亿 8513.49 万 -7000.15 万 1.34 亿 1.98 亿 -1.35 亿 1.99 亿 -1.71 亿 3747.88 万 1.91 亿 2.0 亿 3.95 亿 1.03 亿 2.47 亿 2.54 亿 -2928.52 万 -4469.86 万 8024.91 万 2.14 亿 4.26 亿 -3898.72 万 -2557.36 万 1.21 亿 -1.91 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5037.04 万 4.4% 4822.45 万 5931.78 万 -1.23 亿 3994.28 万 -614.92 万 1.14 亿 -1.13 亿 8513.49 万 -7000.15 万 1.34 亿 1.98 亿 -1.35 亿 1.99 亿 -1.71 亿 3747.88 万 1.91 亿 2.0 亿 3.95 亿 1.03 亿 2.47 亿 2.54 亿 -2928.52 万 -4469.86 万 8024.91 万 2.14 亿 4.26 亿 -3898.72 万 -2557.36 万 1.21 亿 -1.91 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4937.64 万 0.0% 4937.12 万 5871.89 万 -1.3 亿 4732.61 万 -682.33 万 1.16 亿 -1.0 亿 8569.91 万 -6982.45 万 1.31 亿 1.92 亿 -1.39 亿 1.37 亿 -1.73 亿 3530.43 万 1.9 亿 1.93 亿 4.02 亿 1.23 亿 2.5 亿 2.59 亿 -2543.91 万 -5095.84 万 8842.49 万 1.38 亿 3.0 亿 1325.92 万 1169.38 万 9000.37 万 -8934.68 万
少数股东损益 99.4 万 186.7% -114.67 万 59.89 万 730.03 万 -738.33 万 67.41 万 -176.82 万 -1331.33 万 -56.42 万 -17.7 万 238.1 万 592.56 万 460.22 万 6166.0 万 213.42 万 217.46 万 116.77 万 750.34 万 -676.39 万 -1989.55 万 -345.73 万 -537.76 万 -384.61 万 625.98 万 -817.58 万 7598.98 万 1.26 亿 -5224.64 万 -3726.75 万 3092.8 万 -1.02 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4938.86 万 -1.4% 5006.95 万 5760.31 万 -1.34 亿 4613.51 万 -1007.06 万 1.31 亿 -5866.45 万 3989.8 万 6827.35 万 9551.42 万 6606.78 万 8872.34 万 1.1 亿 8599.14 万 5680.9 万 1.67 亿 1.78 亿 3.96 亿 -270.08 万 1.11 亿 9127.58 万 6649.11 万 -1.05 亿 1.11 亿 2687.02 万 8466.48 万 1575.45 万 -3396.54 万 2.15 亿 -8994.06 万
基本每股收益 0.03 0.0% 0.03 0.04 -0.08 0.03 0.0 0.07 -0.06 0.05 -0.04 0.08 0.12 -0.09 0.09 -0.11 0.02 0.12 0.12 0.25 0.08 0.15 0.17 -0.02 -0.03 0.06 0.08 0.19 0.01 - - -0.06
稀释每股收益 0.03 0.0% 0.03 0.04 -0.08 0.03 0.0 0.07 -0.06 0.05 -0.04 0.08 0.12 -0.09 0.09 -0.11 0.02 0.12 0.12 0.25 0.08 0.15 0.17 -0.02 -0.03 0.06 0.08 0.19 0.01 - - -0.06
其他综合收益 -2990.53 万 -726.5% 477.34 万 -3612.36 万 746.08 万 0.0 604.76 万 1488.14 万 -6020.82 万 64.82 万 85.57 万 91.06 万 -1178.81 万 313.96 万 - - - - - - - - - - - 0.0 85.09 万 20.41 万 -325.09 万 0.0 -345.01 万 -1385.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2990.53 万 -726.5% 477.34 万 -3612.36 万 746.08 万 0.0 604.76 万 1488.14 万 -6020.82 万 64.82 万 85.57 万 91.06 万 -1178.81 万 313.96 万 - - - - - - - - - - - 0.0 85.09 万 20.41 万 -325.09 万 0.0 -345.01 万 -1385.99 万
综合收益总额 2046.52 万 -61.4% 5299.79 万 2319.42 万 -1.15 亿 3994.28 万 -10.16 万 1.29 亿 -1.74 亿 8578.32 万 -6914.58 万 1.35 亿 1.86 亿 -1.32 亿 2.01 亿 -1.71 亿 4507.21 万 1.91 亿 2.0 亿 3.95 亿 1.03 亿 2.47 亿 2.54 亿 -2928.52 万 -4575.36 万 8024.91 万 2.15 亿 4.26 亿 -4223.81 万 -2557.36 万 1.17 亿 -2.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1947.11 万 -64.0% 5414.46 万 2259.53 万 -1.23 亿 4732.61 万 -77.57 万 1.31 亿 -1.6 亿 8634.74 万 -6896.88 万 1.32 亿 1.8 亿 -1.36 亿 1.39 亿 -1.73 亿 4289.75 万 1.9 亿 1.93 亿 4.02 亿 1.23 亿 2.5 亿 2.59 亿 -2543.91 万 -5201.34 万 8842.49 万 1.39 亿 3.0 亿 1000.83 万 1169.38 万 8655.36 万 -1.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 99.4 万 186.7% -114.67 万 59.89 万 730.03 万 -738.33 万 67.41 万 -176.82 万 -1331.33 万 -56.42 万 -17.7 万 238.1 万 592.56 万 460.22 万 6166.0 万 213.42 万 217.46 万 116.77 万 750.34 万 -676.39 万 -1989.55 万 -345.73 万 -537.76 万 -384.61 万 625.98 万 -817.58 万 7598.98 万 1.26 亿 -5224.64 万 -3726.75 万 3092.8 万 -1.02 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 106.67 亿 -2.7% 109.24 亿 111.42 亿 112.75 亿 115.63 亿 109.25 亿 102.45 亿 112.38 亿
流动资产合计 74.8 亿 -4.0% 77.09 亿 79.79 亿 81.23 亿 84.45 亿 81.03 亿 72.19 亿 76.19 亿
货币资金 22.2 亿 7.1% 25.99 亿 25.75 亿 23.98 亿 30.51 亿 19.26 亿 20.3 亿 22.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 5.4 亿 14.95 亿 6.12 亿 10.52 亿 4.18 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.8 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.9 亿 10.3% 3.67 亿 3.51 亿 4.52 亿 3.45 亿 3.18 亿 10.05 亿 12.49 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 291.15 万 - 759.08 万
应收账款 1.9 亿 10.3% 3.67 亿 3.51 亿 4.52 亿 3.45 亿 3.15 亿 10.05 亿 12.42 亿
预付款项 5540.54 万 -32.2% 2936.94 万 1856.54 万 3213.04 万 2356.23 万 2651.84 万 4055.44 万 3931.49 万
其他应收款合计 1.47 亿 44.9% 1.21 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.68 亿 2.05 亿 2.27 亿 2.71 亿
存货 27.99 亿 12.2% 26.64 亿 22.37 亿 18.98 亿 28.26 亿 34.73 亿 30.81 亿 28.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 2240.78 万 1000.0 万 - - - -
其他流动资产 1.52 亿 -0.8% 7876.15 万 8670.94 万 1.21 亿 1.7 亿 2.24 亿 4.16 亿 8.17 亿
非流动资产合计 31.87 亿 0.5% 32.15 亿 31.64 亿 31.51 亿 31.17 亿 28.23 亿 30.26 亿 36.19 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 1.14 亿 2.01 亿 4.44 亿 7.2 亿 11.6 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.47 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6.36 亿 -3.6% 6.45 亿 6.5 亿 6.66 亿 6.65 亿 3.89 亿 4.06 亿 4.35 亿
长期股权投资 17.34 亿 6.0% 17.5 亿 16.24 亿 13.82 亿 12.91 亿 12.5 亿 11.67 亿 11.7 亿
其他权益工具投资 9574.22 万 -32.7% 9372.38 万 1.14 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 -
其他非流动金融资产 1666.7 万 0.0% 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 - -
固定资产 5.15 亿 -0.7% 5.18 亿 5.27 亿 5.89 亿 4.78 亿 2.74 亿 2.8 亿 2.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1344.03 万 311.7% 68.46 万 932.07 万 1282.2 万 105.53 万 2550.65 万 - -
使用权资产 1797.95 万 58.9% 1904.91 万 669.99 万 701.9 万 775.57 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8641.49 万 -9.2% 9648.65 万 1.37 亿 1.13 亿 1.51 亿 1.89 亿 2.26 亿 2.65 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 169.88 万 -38.8% 160.23 万 317.03 万 463.88 万 326.07 万 456.14 万 68.99 万 96.37 万
递延所得税资产 7009.66 万 -16.2% 7367.93 万 7560.11 万 6685.3 万 5464.18 万 5791.36 万 5426.46 万 6979.5 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 797.4 万 7620.6 万 - - -
负债合计 43.87 亿 -7.4% 46.65 亿 50.12 亿 52.51 亿 56.44 亿 57.55 亿 56.5 亿 68.27 亿
流动负债合计 43.73 亿 -7.6% 46.5 亿 50.1 亿 48.52 亿 51.36 亿 51.57 亿 48.48 亿 42.28 亿
短期借款 1250.0 万 - 0.0 400.0 万 - - 1.5 亿 5.46 亿 6.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 26.99 亿 -0.5% 28.42 亿 30.14 亿 29.8 亿 25.18 亿 19.17 亿 15.75 亿 14.01 亿
预收款项 5555.11 万 -31.1% 5272.44 万 8403.58 万 8119.53 万 9019.26 万 6629.6 万 17.42 亿 7.57 亿
应付职工薪酬 5042.72 万 0.8% 8125.92 万 8039.33 万 6418.15 万 9393.94 万 9141.03 万 1.05 亿 1.12 亿
应交税费 2855.83 万 3.0% 2131.64 万 1617.7 万 1692.96 万 1.76 亿 4818.64 万 7798.23 万 5857.14 万
其他应付款合计 8.15 亿 10.7% 9.21 亿 8.42 亿 7.06 亿 7.4 亿 7.38 亿 7.89 亿 9.73 亿
一年内到期的非流动负债 48.5 万 -99.9% 158.94 万 4.0 亿 5.02 亿 111.73 万 - - 2.44 亿
其他流动负债 1.92 亿 1.0% 1.48 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.81 亿 1.93 亿 1355.42 万 3202.25 万
非流动负债合计 1441.73 万 64.8% 1546.81 万 246.3 万 3.99 亿 5.08 亿 5.98 亿 8.02 亿 25.99 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.99 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 3.02 亿 8.0 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 551.34 万 9778.64 万 - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 3.97 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 16.0 亿
所有者权益合计 62.8 亿 1.0% 62.59 亿 61.3 亿 60.24 亿 59.19 亿 51.7 亿 45.95 亿 44.11 亿
实收资本（或股本） 15.98 亿 -0.0% 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿
资本公积 22.38 亿 0.3% 22.39 亿 22.35 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 23.07 亿
减：库存股 1235.34 万 - 1586.68 万 2266.68 万 5001.09 万 5001.09 万 - - -
其他综合收益 -6349.91 万 -267.3% -2914.1 万 -5753.08 万 26.29 万 714.52 万 -44.81 万 - 267.4 万
专项储备 2.61 亿 29.2% 2.9 亿 2.78 亿 1.59 亿 1.06 亿 5984.33 万 845.89 万 512.42 万
盈余公积 2.18 亿 3.9% 2.21 亿 2.15 亿 2.05 亿 2.01 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.49 亿
未分配利润 20.61 亿 0.1% 19.3 亿 19.42 亿 19.05 亿 19.24 亿 11.96 亿 6.66 亿 2.29 亿
归属母公司股东权益合计 63.01 亿 0.4% 62.34 亿 61.9 亿 60.71 亿 60.4 亿 52.96 亿 46.85 亿 42.91 亿
少数股东权益 -2154.02 万 62.0% 2450.94 万 -5955.87 万 -4709.95 万 -1.21 亿 -1.26 亿 -9082.92 万 1.2 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 106.74 亿 0.3% 106.45 亿 104.48 亿 109.24 亿 106.6 亿 104.93 亿 104.65 亿 111.42 亿 112.59 亿 113.22 亿 107.74 亿 112.75 亿 107.77 亿 108.3 亿 110.41 亿 115.63 亿 108.96 亿 107.71 亿 106.07 亿 109.25 亿 105.41 亿 99.01 亿 96.36 亿 102.45 亿 98.11 亿 117.18 亿 112.0 亿 112.38 亿 108.93 亿 110.18 亿 108.3 亿
流动资产合计 74.75 亿 1.0% 73.99 亿 72.62 亿 77.09 亿 74.85 亿 72.45 亿 72.37 亿 79.79 亿 80.91 亿 81.8 亿 76.47 亿 81.23 亿 77.2 亿 77.33 亿 79.85 亿 84.45 亿 79.62 亿 81.14 亿 79.03 亿 81.03 亿 76.57 亿 70.5 亿 67.04 亿 72.19 亿 64.43 亿 83.33 亿 78.18 亿 76.19 亿 76.51 亿 77.94 亿 79.05 亿
货币资金 22.29 亿 -0.4% 22.36 亿 21.23 亿 25.99 亿 22.1 亿 20.14 亿 26.12 亿 25.75 亿 19.35 亿 19.99 亿 19.4 亿 23.98 亿 24.31 亿 22.32 亿 18.98 亿 30.51 亿 24.07 亿 21.82 亿 17.29 亿 19.26 亿 17.01 亿 12.52 亿 12.32 亿 20.3 亿 13.14 亿 16.54 亿 13.99 亿 22.36 亿 15.21 亿 15.86 亿 18.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.4 亿 14.7 亿 14.49 亿 15.94 亿 14.95 亿 9.9 亿 12.35 亿 14.92 亿 6.12 亿 7.98 亿 9.76 亿 13.21 亿 10.52 亿 7.87 亿 10.71 亿 8.49 亿 4.18 亿 6.65 亿 22.41 亿 22.36 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 亿 8.35 亿 11.06 亿 16.87 亿
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 183.78 万 473.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.86 亿 -27.2% 2.56 亿 3.02 亿 3.67 亿 1.95 亿 2.16 亿 4.87 亿 3.51 亿 1.5 亿 4.9 亿 4.05 亿 4.52 亿 1.17 亿 1.39 亿 1.45 亿 3.45 亿 2.2 亿 2.93 亿 1.99 亿 3.18 亿 3.57 亿 3.31 亿 6.68 亿 10.05 亿 5.73 亿 5.55 亿 6.0 亿 12.49 亿 10.59 亿 9.42 亿 8.05 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 250.0 万 - - - 200.0 万 200.0 万 - - - - - - 291.15 万 291.15 万 291.15 万 351.72 万 2191.68 万 133.16 万 - - - 394.0 万 759.08 万 400.0 万 110.0 万 305.0 万
应收账款 1.86 亿 -27.2% 2.56 亿 3.02 亿 3.67 亿 1.95 亿 2.14 亿 4.87 亿 3.51 亿 1.5 亿 4.88 亿 4.03 亿 4.52 亿 1.17 亿 1.39 亿 1.45 亿 3.45 亿 2.2 亿 2.9 亿 1.96 亿 3.15 亿 3.54 亿 3.09 亿 6.66 亿 10.05 亿 5.73 亿 5.55 亿 5.96 亿 12.42 亿 10.55 亿 9.41 亿 8.02 亿
预付款项 5084.86 万 27.7% 3981.86 万 3559.56 万 2936.94 万 5996.23 万 4304.02 万 5129.03 万 1856.54 万 1.03 亿 9256.54 万 5199.59 万 3213.04 万 9300.22 万 1.04 亿 1.69 亿 2356.23 万 8265.76 万 8368.54 万 1.1 亿 2651.84 万 8449.2 万 5905.57 万 7147.77 万 4055.44 万 4906.06 万 4377.26 万 4747.67 万 3931.49 万 4660.17 万 4986.41 万 5407.05 万
其他应收款合计 1.19 亿 -13.6% 1.38 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.7 亿 2807.15 万 3.62 亿 1.82 亿 1.47 亿 2.05 亿 1.29 亿 2.16 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.71 亿 2.05 亿 2.86 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.58 亿 2.9 亿 3.05 亿 2.71 亿 2.39 亿 2.66 亿 3.26 亿
存货 29.0 亿 4.0% 27.87 亿 27.32 亿 26.64 亿 26.98 亿 26.45 亿 22.45 亿 22.37 亿 22.91 亿 20.45 亿 18.79 亿 18.98 亿 21.1 亿 21.43 亿 24.97 亿 28.26 亿 29.66 亿 32.33 亿 33.05 亿 34.73 亿 35.62 亿 33.38 亿 33.21 亿 30.81 亿 33.5 亿 32.04 亿 30.31 亿 28.26 亿 30.85 亿 30.8 亿 31.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 797.4 万 2240.78 万 1797.4 万 1797.4 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.61 亿 16.9% 1.38 亿 1.47 亿 7876.15 万 1.43 亿 1.29 亿 1.38 亿 8670.94 万 1.64 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.21 亿 1.46 亿 1.38 亿 2.18 亿 1.7 亿 2.26 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.24 亿 3.27 亿 3.15 亿 2.78 亿 4.16 亿 2.34 亿 3.45 亿 2.0 亿 8.17 亿 1.08 亿 7581.58 万 8778.22 万
非流动资产合计 31.99 亿 -1.4% 32.46 亿 31.86 亿 32.15 亿 31.75 亿 32.47 亿 32.28 亿 31.64 亿 31.67 亿 31.42 亿 31.28 亿 31.51 亿 30.57 亿 30.96 亿 30.56 亿 31.17 亿 29.34 亿 26.57 亿 27.04 亿 28.23 亿 28.85 亿 28.51 亿 29.31 亿 30.26 亿 33.68 亿 33.85 亿 33.82 亿 36.19 亿 32.43 亿 32.25 亿 29.25 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 379.91 万 379.91 万 8544.11 万 1.14 亿 1.13 亿 1.89 亿 1.88 亿 2.01 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.71 亿 4.44 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.99 亿 7.2 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 11.6 亿 11.9 亿 11.81 亿 11.81 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.47 亿 2.56 亿 2.56 亿 4.76 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6.23 亿 -0.9% 6.29 亿 6.34 亿 6.45 亿 6.49 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.5 亿 6.7 亿 6.59 亿 6.61 亿 6.66 亿 6.64 亿 6.55 亿 6.39 亿 6.65 亿 6.43 亿 3.83 亿 3.86 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.92 亿 3.95 亿 4.06 亿 4.17 亿 4.23 亿 4.59 亿 4.35 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.55 亿
长期股权投资 17.8 亿 -2.7% 18.29 亿 17.46 亿 17.5 亿 16.89 亿 17.44 亿 17.16 亿 16.24 亿 15.83 亿 15.81 亿 14.26 亿 13.82 亿 13.65 亿 13.28 亿 12.81 亿 12.91 亿 13.41 亿 13.36 亿 13.1 亿 12.5 亿 12.41 亿 11.96 亿 12.22 亿 11.67 亿 11.9 亿 12.02 亿 11.59 亿 11.7 亿 9.98 亿 9.73 亿 4.37 亿
其他权益工具投资 8816.01 万 0.0% 8816.01 万 9372.38 万 9372.38 万 1.03 亿 1.03 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1666.7 万 0.0% 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 1666.7 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 5.09 亿 -0.6% 5.12 亿 5.16 亿 5.18 亿 5.21 亿 5.24 亿 5.28 亿 5.27 亿 5.17 亿 5.25 亿 5.72 亿 5.89 亿 4.49 亿 4.5 亿 4.64 亿 4.78 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.91 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.71 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2642.07 万 421.7% 506.47 万 105.47 万 68.46 万 45.98 万 1262.57 万 1130.35 万 932.07 万 606.92 万 500.03 万 1350.65 万 1282.2 万 250.45 万 59.75 万 639.9 万 105.53 万 5087.6 万 2550.65 万 2550.65 万 2550.65 万 - - - - 80.91 万 22.07 万 - - - - -
使用权资产 1665.28 万 5.7% 1575.12 万 1866.28 万 1904.91 万 1930.62 万 1826.15 万 552.2 万 669.99 万 332.57 万 421.79 万 399.75 万 701.9 万 773.15 万 852.97 万 694.82 万 775.57 万 707.51 万 774.7 万 1460.18 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6630.46 万 -13.1% 7631.2 万 8631.95 万 9648.65 万 1.07 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.37 亿 8388.71 万 9354.42 万 1.03 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.45 亿 2.55 亿 2.65 亿 2.74 亿 2.84 亿 2.93 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 140.46 万 5.2% 133.55 万 146.89 万 160.23 万 199.3 万 334.01 万 277.79 万 317.03 万 355.56 万 394.77 万 433.97 万 463.88 万 447.52 万 417.94 万 413.22 万 326.07 万 358.58 万 391.1 万 423.62 万 456.14 万 471.39 万 55.3 万 62.14 万 68.99 万 75.83 万 82.68 万 89.53 万 96.37 万 103.22 万 110.07 万 114.7 万
递延所得税资产 7142.68 万 -2.5% 7324.36 万 7158.63 万 7367.93 万 6876.63 万 6749.45 万 6625.78 万 7560.11 万 9845.55 万 6814.42 万 6252.24 万 6685.3 万 6546.66 万 6406.01 万 5969.77 万 5464.18 万 5589.69 万 5500.95 万 5337.31 万 5791.36 万 5624.52 万 5244.61 万 4902.1 万 5426.46 万 5140.99 万 5360.26 万 5097.43 万 6979.5 万 6438.58 万 6279.67 万 6034.73 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 797.4 万 797.4 万 7622.1 万 7622.1 万 7620.6 万 7620.6 万 - - - - - - - - - - - - 1.56 亿 1.56 亿 1.63 亿
负债合计 43.64 亿 0.0% 43.62 亿 41.86 亿 46.65 亿 44.1 亿 42.79 亿 42.25 亿 50.12 亿 50.68 亿 52.09 亿 46.11 亿 52.51 亿 49.6 亿 48.59 亿 52.84 亿 56.44 亿 49.71 亿 50.61 亿 50.36 亿 57.55 亿 54.78 亿 51.08 亿 50.74 亿 56.5 亿 48.95 亿 67.59 亿 63.71 亿 68.27 亿 64.78 亿 65.82 亿 60.72 亿
流动负债合计 43.51 亿 0.0% 43.5 亿 41.69 亿 46.5 亿 43.94 亿 42.65 亿 42.21 亿 50.1 亿 50.66 亿 52.09 亿 42.12 亿 48.52 亿 40.59 亿 39.58 亿 43.84 亿 51.36 亿 48.6 亿 49.52 亿 44.19 亿 51.57 亿 49.09 亿 45.84 亿 42.71 亿 48.48 亿 40.17 亿 41.16 亿 37.72 亿 42.28 亿 38.79 亿 38.59 亿 34.72 亿
短期借款 2500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - 1.5 亿 5204.88 万 2.71 亿 2.0 亿 5.46 亿 4.6 亿 7.3 亿 9.2 亿 6.5 亿 7.75 亿 10.02 亿 8.73 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 -
应付账款 26.79 亿 0.3% 26.7 亿 24.54 亿 28.42 亿 27.19 亿 27.45 亿 26.02 亿 30.14 亿 27.05 亿 27.37 亿 22.48 亿 29.8 亿 24.35 亿 23.46 亿 20.07 亿 25.18 亿 16.46 亿 15.64 亿 14.31 亿 19.17 亿 10.8 亿 9.69 亿 10.61 亿 15.75 亿 8.13 亿 8.98 亿 - 14.01 亿 - 11.79 亿 10.91 亿
预收款项 4631.51 万 -18.9% 5707.39 万 6238.97 万 5272.44 万 6478.71 万 7835.64 万 8899.93 万 8403.58 万 9642.07 万 5878.8 万 8694.86 万 8119.53 万 9178.2 万 454.23 万 60.62 万 9019.26 万 4236.49 万 4600.6 万 3416.28 万 6629.6 万 - - - 17.42 亿 13.46 亿 11.17 亿 9.65 亿 7.57 亿 4.33 亿 3.49 亿 5.47 亿
应付职工薪酬 5304.32 万 20.1% 4418.34 万 3798.64 万 8125.92 万 4781.12 万 3815.36 万 3281.58 万 8039.33 万 5223.48 万 2504.94 万 1877.32 万 6418.15 万 3391.48 万 2837.12 万 3026.52 万 9393.94 万 4749.87 万 5489.75 万 5052.02 万 9141.03 万 6518.3 万 6279.85 万 5581.99 万 1.05 亿 8440.19 万 7033.55 万 9333.62 万 1.12 亿 7202.43 万 8025.21 万 1361.62 万
应交税费 1575.39 万 48.1% 1063.86 万 805.17 万 2131.64 万 4136.26 万 706.25 万 667.42 万 1617.7 万 1409.8 万 959.06 万 2202.8 万 1692.96 万 2207.0 万 4428.81 万 1.08 亿 1.76 亿 3560.1 万 5045.71 万 1.52 亿 4818.64 万 1813.22 万 4676.52 万 900.73 万 7798.23 万 4541.0 万 3192.82 万 3488.24 万 5857.14 万 6435.18 万 3079.17 万 1.02 亿
其他应付款合计 8.41 亿 -14.7% 9.86 亿 9.37 亿 9.21 亿 7.9 亿 8.39 亿 7.99 亿 8.42 亿 6.83 亿 8.4 亿 7.7 亿 7.06 亿 7.55 亿 6.85 亿 6.81 亿 7.4 亿 8.15 亿 8.25 亿 7.99 亿 7.38 亿 7.97 亿 7.1 亿 6.82 亿 7.89 亿 12.35 亿 12.38 亿 8.34 亿 9.73 亿 9.49 亿 9.62 亿 8.05 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 79.5 万 79.5 万 158.94 万 97.0 万 174.56 万 12.31 万 4.0 亿 8.97 亿 8.98 亿 5.0 亿 5.02 亿 - - 103.88 万 111.73 万 5.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - 2.44 亿 2.41 亿 1.64 亿 -
其他流动负债 1.88 亿 7.7% 1.75 亿 1.82 亿 1.48 亿 1.97 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.54 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.71 亿 1.67 亿 2.13 亿 1.81 亿 2.1 亿 2.44 亿 2.78 亿 1.93 亿 2.84 亿 2.42 亿 2.2 亿 1355.42 万 3270.85 万 3152.56 万 2741.49 万 3202.25 万 4690.66 万 4228.73 万 4042.97 万
非流动负债合计 1246.16 万 7.1% 1163.53 万 1756.54 万 1546.81 万 1637.31 万 1401.61 万 418.77 万 246.3 万 112.11 万 17.79 万 3.98 亿 3.99 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 5.08 亿 1.1 亿 1.09 亿 6.17 亿 5.98 亿 5.69 亿 5.24 亿 8.03 亿 8.02 亿 8.78 亿 26.42 亿 25.99 亿 25.99 亿 25.99 亿 27.23 亿 26.0 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4000.0 万 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 3.23 亿 2.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.03 亿 3.02 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 551.34 万 1.07 亿 1.04 亿 9964.66 万 9778.64 万 6869.53 万 2398.11 万 - - 3771.02 万 4374.05 万 - - - - 45.89 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 146.77 万 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.97 亿 3.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 5.0 亿 - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿
所有者权益合计 63.1 亿 0.4% 62.83 亿 62.62 亿 62.59 亿 62.49 亿 62.13 亿 62.39 亿 61.3 亿 61.91 亿 61.13 亿 61.64 亿 60.24 亿 58.17 亿 59.71 亿 57.57 亿 59.19 亿 59.25 亿 57.09 亿 55.71 亿 51.7 亿 50.64 亿 47.92 亿 45.61 亿 45.95 亿 49.16 亿 49.59 亿 48.29 亿 44.11 亿 44.15 亿 44.36 亿 47.58 亿
实收资本（或股本） 15.98 亿 0.3% 15.94 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿
资本公积 22.38 亿 0.0% 22.38 亿 22.33 亿 22.39 亿 22.38 亿 22.38 亿 22.35 亿 22.35 亿 22.25 亿 22.25 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 23.07 亿 23.07 亿 23.07 亿 23.07 亿 18.02 亿 18.01 亿 25.75 亿
减：库存股 884.0 万 0.0% 884.0 万 1586.68 万 1586.68 万 1586.68 万 1586.68 万 2266.68 万 2266.68 万 - - 5001.09 万 5001.09 万 5001.09 万 5001.09 万 5001.09 万 5001.09 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -9039.65 万 -49.4% -6049.12 万 -6526.46 万 -2914.1 万 -3660.18 万 -3660.18 万 -4264.94 万 -5753.08 万 202.92 万 202.92 万 202.92 万 26.29 万 891.15 万 891.15 万 714.52 万 714.52 万 -44.81 万 -44.81 万 -44.81 万 -44.81 万 - - - - 105.5 万 105.5 万 287.81 万 267.4 万 902.18 万 902.18 万 1039.86 万
专项储备 2.71 亿 0.9% 2.69 亿 2.75 亿 2.9 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.59 亿 2.78 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.08 亿 8311.99 万 6528.25 万 5984.33 万 5429.31 万 2995.91 万 662.52 万 845.89 万 962.19 万 1248.16 万 - 512.42 万 2074.89 万 2219.45 万 2761.35 万
盈余公积 2.21 亿 0.0% 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.42 亿
未分配利润 20.56 亿 2.5% 20.06 亿 19.89 亿 19.3 亿 20.67 亿 20.19 亿 20.58 亿 19.42 亿 20.52 亿 19.67 亿 20.36 亿 19.05 亿 17.18 亿 18.89 亿 17.58 亿 19.24 亿 19.01 亿 17.11 亿 15.98 亿 11.96 亿 11.02 亿 8.52 亿 6.41 亿 6.66 亿 6.68 亿 5.79 亿 4.67 亿 2.29 亿 6.27 亿 6.15 亿 2.32 亿
归属母公司股东权益合计 62.85 亿 0.4% 62.59 亿 62.37 亿 62.34 亿 63.17 亿 62.74 亿 63.01 亿 61.9 亿 62.37 亿 61.58 亿 62.09 亿 60.71 亿 58.7 亿 60.28 亿 58.76 亿 60.4 亿 60.49 亿 58.34 亿 57.03 亿 52.96 亿 51.67 亿 48.92 亿 46.58 亿 46.85 亿 47.33 亿 46.48 亿 45.26 亿 42.91 亿 42.45 亿 42.34 亿 45.86 亿
少数股东权益 2495.56 万 4.1% 2396.16 万 2510.83 万 2450.94 万 -6803.6 万 -6065.27 万 -6132.68 万 -5955.87 万 -4545.97 万 -4489.55 万 -4471.85 万 -4709.95 万 -5302.51 万 -5762.73 万 -1.19 亿 -1.21 亿 -1.24 亿 -1.25 亿 -1.32 亿 -1.26 亿 -1.04 亿 -1.0 亿 -9666.66 万 -9082.92 万 1.83 亿 3.12 亿 3.03 亿 1.2 亿 1.7 亿 2.03 亿 1.72 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 87.2% -9114.99 万 -1.85 亿 2.85 亿 7.31 亿 4.54 亿 14.92 亿 1.55 亿
经营活动现金流入小计 43.84 亿 7.2% 44.73 亿 43.41 亿 53.26 亿 67.75 亿 69.55 亿 65.92 亿 43.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.41 亿 25.0% 42.72 亿 41.01 亿 50.18 亿 63.79 亿 66.69 亿 61.97 亿 39.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 21.12 万 967.78 万 3548.42 万 863.24 万 2303.36 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.56 亿 -134.9% 2.01 亿 2.3 亿 2.73 亿 3.87 亿 2.63 亿 3.95 亿 4.0 亿
经营活动现金流出小计 44.91 亿 -8.8% 45.64 亿 45.26 亿 50.41 亿 60.43 亿 65.0 亿 51.01 亿 42.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.32 亿 -13.2% 36.36 亿 35.47 亿 34.42 亿 44.33 亿 49.1 亿 37.07 亿 31.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.65 亿 -33.2% 5.23 亿 5.82 亿 8.91 亿 8.41 亿 10.28 亿 8.6 亿 5.8 亿
支付的各项税款 1.4 亿 41.5% 1.41 亿 1.18 亿 3.76 亿 3.43 亿 2.5 亿 2.8 亿 2.41 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.55 亿 70.4% 2.64 亿 2.8 亿 3.32 亿 4.27 亿 3.13 亿 2.54 亿 2.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 3329.67 万 -98.4% 4.87 亿 8.61 亿 -11.85 亿 1.74 亿 2.13 亿 11.05 亿 1.93 亿
投资活动现金流入小计 1.67 亿 -89.3% 6.25 亿 15.03 亿 8.11 亿 9.17 亿 6.63 亿 18.15 亿 17.01 亿
收回投资收到的现金 1.27 亿 -91.1% 5.55 亿 13.61 亿 6.62 亿 5.81 亿 2.78 亿 11.02 亿 16.08 亿
取得投资收益收到的现金 -119.7 万 -102.2% 6030.0 万 6074.79 万 6105.03 万 6204.37 万 2.53 亿 6.8 亿 6106.75 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26.24 万 -93.6% 138.6 万 316.47 万 51.66 万 737.33 万 251.07 万 164.06 万 97.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 227.93 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -387.2 万 -104.9% 862.62 万 7885.21 万 8519.81 万 2.66 亿 1.29 亿 3100.34 万 3100.34 万
投资活动现金流出小计 1.34 亿 126.8% 1.38 亿 6.42 亿 19.96 亿 7.42 亿 4.5 亿 7.1 亿 15.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.22 亿 12.9% 1.26 亿 9401.12 万 1.39 亿 1.46 亿 3518.45 万 4897.25 万 8917.19 万
投资支付的现金 739.9 万 101.2% 0.0 5.43 亿 18.39 亿 5.96 亿 4.14 亿 6.61 亿 7.78 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 6.4 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1197.0 万 478.11 万 1797.4 万 - - - 2225.71
筹资活动现金流入小计 2500.0 万 -6.2% 0.0 2666.68 万 3.97 亿 5.0 亿 8.64 亿 16.0 亿 16.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2024.91 万 102.1% -4.4 亿 -5.31 亿 3.11 亿 1.82 亿 -7.98 亿 -27.93 亿 -1.56 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2266.68 万 - - - - 3187.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 8.64 亿 11.0 亿 15.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 400.0 万 3.97 亿 5.0 亿 - 5.0 亿 675.0 万
筹资活动现金流出小计 475.09 万 -99.5% 4.4 亿 5.58 亿 8603.86 万 3.18 亿 16.62 亿 43.93 亿 17.66 亿
偿还债务所支付的现金 -3.97 亿 -199.0% 400.0 万 45.0 万 - 1.5 亿 15.59 亿 21.48 亿 14.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -113.8 万 -101.5% 3310.8 万 5352.81 万 8255.73 万 1.1 亿 1.01 亿 2.34 亿 2.76 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4.03 亿 5.04 亿 348.13 万 5751.58 万 209.74 万 20.11 亿 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9172.99 万 -133.3% -4480.78 万 1.45 亿 -5.88 亿 10.88 亿 -1.3 亿 -1.97 亿 1.93 亿
期初现金及现金等价物余额 87.58 亿 -3.2% 25.16 亿 23.71 亿 29.59 亿 18.71 亿 20.01 亿 21.98 亿 20.05 亿
期末现金及现金等价物余额 86.66 亿 -7.1% 24.71 亿 25.16 亿 23.71 亿 29.59 亿 18.71 亿 20.01 亿 21.98 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5336.34 万 -137.7% 1.42 亿 -4.77 亿 2.82 亿 1.47 亿 -5.26 亿 609.38 万 -4.6 亿 2.56 亿 1310.88 万 572.44 万 3762.85 万 2.07 亿 -160.32 万 4182.14 万 4.0 亿 -2851.3 万 -7472.19 万 4.34 亿 -506.24 万 1.72 亿 2.67 亿 2037.42 万 7.8 亿 2.47 亿 3.1 亿 1.56 亿 3.38 亿 1.88 亿 -7581.52 万 -2.96 亿
经营活动现金流入小计 13.25 亿 54.5% 8.58 亿 9.71 亿 12.31 亿 13.52 亿 3.74 亿 15.16 亿 8.49 亿 15.38 亿 4.78 亿 14.76 亿 9.61 亿 15.64 亿 5.72 亿 22.29 亿 17.97 亿 14.49 亿 11.75 亿 23.53 亿 16.1 亿 22.68 亿 14.0 亿 16.77 亿 26.4 亿 14.34 亿 7.86 亿 17.33 亿 17.25 亿 10.3 亿 5.05 亿 11.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.41 亿 39.6% 8.89 亿 8.79 亿 15.32 亿 8.84 亿 3.76 亿 14.8 亿 8.93 亿 13.13 亿 5.19 亿 13.76 亿 9.54 亿 13.65 亿 7.15 亿 19.83 亿 18.43 亿 12.09 亿 11.28 亿 22.0 亿 19.31 亿 20.0 亿 11.53 亿 15.85 亿 27.37 亿 13.65 亿 5.4 亿 15.55 亿 16.16 亿 9.7 亿 3.9 亿 10.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8369.21 万 368.4% -3118.55 万 9207.4 万 -3.01 亿 4.68 亿 -216.97 万 3657.44 万 -5406.37 万 2.24 亿 -4092.59 万 1.0 亿 -2858.42 万 1.99 亿 -1.43 亿 2.46 亿 -5398.18 万 2.4 亿 4785.38 万 1.53 亿 -3.43 亿 2.68 亿 2.47 亿 9192.48 万 -9653.13 万 6845.61 万 2.46 亿 1.78 亿 1.09 亿 5941.73 万 1.15 亿 1.16 亿
经营活动现金流出小计 13.78 亿 92.5% 7.16 亿 14.48 亿 9.49 亿 12.05 亿 9.0 亿 15.1 亿 13.09 亿 12.81 亿 4.65 亿 14.7 亿 9.23 亿 13.56 亿 5.74 亿 21.88 亿 13.97 亿 14.77 亿 12.5 亿 19.19 亿 16.16 亿 20.96 亿 11.33 亿 16.56 亿 18.6 亿 11.87 亿 4.76 亿 15.77 亿 13.86 亿 8.42 亿 5.81 亿 14.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.18 亿 52.8% 6.66 亿 8.83 亿 8.65 亿 9.91 亿 10.09 亿 7.71 亿 11.83 亿 10.62 亿 5.52 亿 7.49 亿 6.79 亿 8.74 亿 1.92 亿 16.98 亿 12.0 亿 8.83 亿 11.3 亿 12.21 亿 12.75 亿 15.63 亿 9.38 亿 11.34 亿 13.51 亿 9.46 亿 2.2 亿 11.9 亿 11.21 亿 6.46 亿 3.22 亿 10.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9657.12 万 72.6% 5593.97 万 2.42 亿 -2967.81 万 8648.14 万 1.85 亿 2.81 亿 -665.67 万 1.25 亿 1.39 亿 3.25 亿 2.68 亿 2.1 亿 4294.29 万 3.7 亿 2.29 亿 1.99 亿 5131.35 万 3.62 亿 4.9 亿 1.52 亿 5997.88 万 3.26 亿 3.9 亿 1.5 亿 7062.55 万 2.49 亿 1.56 亿 1.24 亿 6904.62 万 2.31 亿
支付的各项税款 2559.77 万 83.8% 1392.95 万 3235.24 万 6764.63 万 1929.72 万 2040.97 万 3367.04 万 2522.22 万 2320.11 万 2347.75 万 4563.82 万 4463.12 万 7029.51 万 1.73 亿 8825.38 万 1.1 亿 1.15 亿 7385.5 万 4347.38 万 5577.4 万 7397.33 万 3767.15 万 8226.67 万 1.09 亿 3490.33 万 8497.89 万 5074.48 万 6298.77 万 3865.21 万 8381.82 万 5591.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 1306.5% -1978.15 万 2.91 亿 4567.59 万 1.09 亿 -3.14 亿 4.24 亿 1.07 亿 7087.16 万 -2.49 亿 3.51 亿 -6828.95 万 2.03 亿 1.66 亿 3204.05 万 -1.42 亿 2.81 亿 -469.65 万 2.93 亿 -2.05 亿 3.06 亿 9768.91 万 1.14 亿 1000.94 万 5612.3 万 1.01 亿 8699.47 万 4687.43 万 3330.39 万 1.06 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 3926.64 万 335.0% 902.7 万 -716.08 万 -783.59 万 5324.01 万 -8898.1 万 5.3 亿 15.68 亿 -3.11 亿 -2.67 亿 -1.29 亿 -3945.69 万 1788.45 万 8.12 亿 -19.75 亿 -2.56 亿 2.64 亿 4.32 亿 -2.66 亿 1.47 亿 4.84 亿 4564.06 万 -4.64 亿 -1.53 亿 19.9 亿 1.32 亿 -8.65 亿 5.55 亿 1.42 亿 -2.36 亿 -2.68 亿
投资活动现金流入小计 4753.26 万 1823.6% 247.1 万 287.01 万 1.15 亿 6725.85 万 -9126.41 万 5.34 亿 10.52 亿 1.54 亿 5164.83 万 2.46 亿 3.16 亿 2420.72 万 4.11 亿 6018.4 万 1.31 亿 3.5 亿 4.32 亿 344.53 万 1.4 亿 1.74 亿 9327.67 万 2.56 亿 -5.0 亿 14.02 亿 7230.64 万 8.41 亿 3.79 亿 2.56 亿 10.6 亿 600.22 万
收回投资收到的现金 44.28 万 - 0.0 0.0 1.27 亿 0.0 -9832.31 万 5.26 亿 9.97 亿 8755.29 万 3624.15 万 2.4 亿 2.5 亿 1856.07 万 3.39 亿 5431.74 万 -1.23 亿 2.85 亿 - - -1.57 亿 1.67 亿 1458.32 万 2.53 亿 -11.19 亿 13.36 亿 7250.0 万 8.13 亿 3.93 亿 2.49 亿 9.63 亿 280.02 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -119.7 万 6077.1 万 - - -721.12 万 6030.0 万 - - 75.03 万 0.0 - - 174.37 万 - - - 1.89 亿 401.52 万 6030.0 万 17.43 万 6.19 亿 - - - -1689.52 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 26.24 万 80.23 万 -43.66 万 75.79 万 297.95 万 4.95 万 10.57 万 3.0 万 51.24 万 - - - 731.07 万 5.63 万 - - - - - - 1.36 万 5000.0 70.24 万 91.96 万 32.82 万 -2.14 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 208.99 万 -10.7% 234.05 万 287.01 万 -1117.26 万 568.52 万 676.97 万 734.39 万 5944.18 万 608.83 万 764.2 万 568.0 万 6240.42 万 564.23 万 1128.5 万 586.66 万 2.45 亿 462.31 万 1257.29 万 344.53 万 1.05 亿 310.24 万 1839.34 万 202.04 万 -28.37 万 562.96 万 -89.61 万 2655.36 万 264.8 万 675.82 万 1839.51 万 320.2 万
投资活动现金流出小计 826.62 万 226.1% -655.6 万 1003.1 万 1.22 亿 1401.83 万 -228.31 万 405.82 万 -5.16 亿 4.65 亿 3.19 亿 3.75 亿 3.56 亿 632.27 万 -4.01 亿 20.35 亿 3.87 亿 8583.87 万 8.65 万 2.69 亿 -776.54 万 -3.1 亿 4763.61 万 7.2 亿 -3.47 亿 -5.88 亿 -5946.18 万 17.05 亿 -1.76 亿 1.14 亿 12.96 亿 2.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 824.73 万 878.3% 84.3 万 263.2 万 1.1 亿 1401.83 万 -228.31 万 405.82 万 9241.02 万 52.87 万 -118.7 万 225.93 万 1.27 亿 564.46 万 174.54 万 411.73 万 1.46 亿 45.5 万 8.65 万 2.53 万 2105.3 万 180.28 万 - - 3969.56 万 34.99 万 46.49 万 846.22 万 61.61 万 615.49 万 507.57 万 7732.51 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 739.9 万 0.0 - - - -6.13 亿 4.64 亿 3.2 亿 3.72 亿 2.1 亿 67.81 万 -4.03 亿 20.31 亿 2.41 亿 8538.37 万 0.0 2.69 亿 -2881.84 万 -3.12 亿 3530.74 万 7.2 亿 -3.87 亿 -5.89 亿 -5992.67 万 16.97 亿 -8.17 亿 1.08 亿 12.9 亿 1.96 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 476.83 万 - - 1.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4324.21
筹资活动现金流入小计 2500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2664.44 万 - - - 0.0 0.0 -3.82 亿 7.79 亿 3.6 亿 - - - 1.32 亿 1.82 亿 4.3 亿 1.2 亿 3.27 亿 3.11 亿 2.43 亿 7.19 亿 2.06 亿 2.35 亿 3.85 亿 7.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2500.0 万 - 0.0 0.0 -475.09 万 -400.0 万 1802.88 万 -4.5 亿 -5.18 亿 2.24 万 3.13 亿 -3.26 亿 -2255.81 万 -3872.7 万 -4.07 亿 7.79 亿 4.35 亿 -762.47 万 -7192.97 万 -1.73 亿 7873.86 万 -2.29 亿 -2.86 亿 -3.62 亿 9728.67 万 -25.74 亿 -2.02 亿 -1.14 亿 -1.95 亿 -3.98 亿 1.24 亿 3.13 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2700.0 万 -60.0 万 520.85 万 221.65 万 2505.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 -3.82 亿 7.79 亿 - - - - 2.32 亿 1.82 亿 3.3 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.5 亿 6.6 亿 2.7 亿 2.3 亿 3.13 亿 7.59 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 397.76 万 - - - - - - - 3.6 亿 - - - - 0.0 - - 2.22 亿 1.26 亿 1.2 亿 3200.0 万 -6325.0 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 475.09 万 400.0 万 -1802.88 万 4.5 亿 5.45 亿 0.0 -3.13 亿 3.26 亿 2255.81 万 3872.7 万 - - -7505.84 万 1.48 亿 7192.97 万 1.73 亿 5326.14 万 4.11 亿 7.16 亿 4.82 亿 2.3 亿 28.85 亿 4.45 亿 8.33 亿 4.01 亿 6.33 亿 2.62 亿 4.71 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3.97 亿 400.0 万 0.0 3.97 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 1.31 亿 4.03 亿 5.6 亿 4.65 亿 -9.85 亿 21.59 亿 3.4 亿 6.35 亿 3.9 亿 5.08 亿 1.84 亿 4.09 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -113.8 万 0.0 3197.12 万 227.48 万 4069.4 万 0.0 0.0 1283.4 万 1907.69 万 3872.7 万 - - 742.58 万 762.47 万 7192.97 万 2305.84 万 2016.4 万 829.37 万 5568.16 万 1651.88 万 -1.45 亿 2.38 亿 7488.29 万 6600.59 万 7133.45 万 6546.74 万 7790.03 万 6155.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 5000.0 万 - - - 3.13 亿 - - - - -8248.42 万 - - - -9790.26 万 0.0 - - 13.6 亿 4.89 亿 3050.0 万 1.32 亿 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1090.31 万 -90.3% 1.12 亿 -4.84 亿 2.69 亿 1.96 亿 -5.97 亿 8673.47 万 5.9 亿 -5484.99 万 5895.69 万 -4.49 亿 -2438.65 万 1.86 亿 4.04 亿 -11.54 亿 5.8 亿 2.28 亿 2.86 亿 -476.34 万 2.21 亿 4.27 亿 2702.97 万 -8.05 亿 7.24 亿 -3.37 亿 2.39 亿 -8.22 亿 6.98 亿 -6775.81 万 -1.88 亿 -2.5 亿
期初现金及现金等价物余额 20.99 亿 5.6% 19.87 亿 24.71 亿 22.02 亿 20.05 亿 26.02 亿 25.16 亿 19.26 亿 19.81 亿 19.22 亿 23.71 亿 23.95 亿 22.09 亿 18.62 亿 30.16 亿 23.79 亿 21.52 亿 18.96 亿 19.0 亿 16.71 亿 12.23 亿 11.96 亿 20.01 亿 12.77 亿 16.14 亿 13.75 亿 21.98 亿 14.99 亿 15.67 亿 17.55 亿 20.05 亿
期末现金及现金等价物余额 21.1 亿 0.5% 20.99 亿 19.87 亿 24.71 亿 22.02 亿 20.05 亿 26.02 亿 25.16 亿 19.26 亿 19.81 亿 19.22 亿 23.71 亿 23.95 亿 22.09 亿 18.62 亿 29.59 亿 23.79 亿 21.52 亿 18.96 亿 18.71 亿 16.71 亿 12.23 亿 11.96 亿 20.01 亿 12.77 亿 16.14 亿 13.75 亿 21.98 亿 14.99 亿 15.67 亿 17.55 亿