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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 519.5 亿 1.5% 505.97 亿 496.96 亿 454.99 亿 464.69 亿 403.79 亿 446.44 亿 387.4 亿
营业收入 519.5 亿 1.5% 505.97 亿 496.96 亿 454.99 亿 464.69 亿 403.79 亿 446.44 亿 387.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 499.01 亿 2.5% 484.04 亿 471.94 亿 432.19 亿 443.51 亿 387.9 亿 423.7 亿 369.23 亿
营业成本 485.25 亿 2.5% 470.02 亿 457.05 亿 416.76 亿 428.38 亿 372.36 亿 407.37 亿 353.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7.14 亿 -17.2% 8.05 亿 9.62 亿 9.56 亿 9.4 亿 10.35 亿 10.48 亿 10.44 亿
管理费用 4.55 亿 -2.9% 4.62 亿 4.67 亿 4.36 亿 4.16 亿 3.69 亿 4.25 亿 3.98 亿
财务费用 -1094.14 万 93.8% -6803.04 万 -1.26 亿 -2883.99 万 -1834.17 万 -681.0 万 1055.12 万 4062.38 万
财务费用 - 利息费用 2955.33 万 42.9% 3365.58 万 3157.02 万 2687.69 万 4371.01 万 5680.81 万 4845.8 万 8358.73 万
财务费用 - 利息收入 4964.18 万 -74.9% 1.07 亿 1.66 亿 7080.16 万 7073.56 万 5856.0 万 4289.22 万 -4988.29 万
研发费用 7316.02 万 17.7% 7370.77 万 7119.74 万 6699.56 万 5575.17 万 5187.13 万 4492.84 万 3441.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.44 亿 17.7% 1.29 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.04 亿 8515.09 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -92.82 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1670.61 万
其他收益 900.88 万 -88.1% 1196.86 万 8132.48 万 1.5 亿 9726.21 万 1.22 亿 6677.88 万 5384.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6.39 亿 64.5% 5.14 亿 3.59 亿 2.92 亿 2.83 亿 2.21 亿 1.15 亿 1.84 亿
其中:联营公司投资收益 6.06 亿 35.4% 5.15 亿 4.57 亿 3.81 亿 3.8 亿 3.28 亿 2.28 亿 2.95 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -1820.18 万 1081.75 万 - - - - -
资产处置收益 38.65 万 200.3% -18.7 万 8.34 万 168.22 万 -7.13 万 7.2 万 -53.28 万 -71.02 万
营业利润 26.34 亿 -10.4% 26.77 亿 29.44 亿 26.95 亿 24.47 亿 19.13 亿 24.36 亿 20.38 亿
加：营业外收入 692.08 万 387.9% 188.74 万 300.55 万 1120.62 万 409.96 万 1269.83 万 182.96 万 52.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1909.6 万 -37.5% 2569.69 万 1647.31 万 1824.38 万 656.78 万 857.06 万 1135.36 万 1577.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 26.22 亿 -9.9% 26.54 亿 29.31 亿 26.88 亿 24.45 亿 19.17 亿 24.27 亿 20.23 亿
减：所得税 5.11 亿 -12.4% 5.24 亿 5.96 亿 5.59 亿 5.16 亿 4.08 亿 5.46 亿 4.31 亿
净利润 21.11 亿 -9.3% 21.3 亿 23.34 亿 21.29 亿 19.29 亿 15.09 亿 18.8 亿 15.93 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 21.11 亿 -9.3% 21.3 亿 23.34 亿 21.29 亿 19.29 亿 15.09 亿 18.8 亿 15.93 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 20.11 亿 -7.1% 20.0 亿 21.46 亿 19.64 亿 17.54 亿 13.83 亿 16.04 亿 14.04 亿
少数股东损益 9962.74 万 -38.7% 1.3 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.74 亿 1.27 亿 2.77 亿 1.89 亿
扣除非经常性损益后的净利润 19.77 亿 -8.1% 19.96 亿 20.93 亿 19.11 亿 16.92 亿 13.05 亿 15.66 亿 12.64 亿
基本每股收益 2.67 -7.1% 2.65 2.84 2.6 2.32 1.83 2.1 1.83
稀释每股收益 2.67 -7.1% 2.65 2.84 2.6 2.32 1.83 2.1 1.83
其他综合收益 2684.61 万 7627.3% -346.13 万 510.26 万 -106.78 万 -277.56 万 523.22 万 655.94 万 -781.54 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2684.61 万 7627.3% -346.13 万 510.26 万 -106.78 万 -277.56 万 523.22 万 655.94 万 -781.54 万
综合收益总额 21.38 亿 -8.1% 21.26 亿 23.4 亿 21.28 亿 19.26 亿 15.14 亿 18.87 亿 15.85 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 20.38 亿 -5.9% 19.97 亿 21.51 亿 19.63 亿 17.51 亿 13.88 亿 16.1 亿 13.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9962.74 万 -38.7% 1.3 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.74 亿 1.27 亿 2.77 亿 1.89 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 137.47 亿 6.4% 129.21 亿 127.13 亿 125.69 亿 132.72 亿 126.34 亿 121.22 亿 131.66 亿 123.89 亿 129.14 亿 112.26 亿 109.56 亿 125.36 亿 109.46 亿 110.6 亿 121.77 亿 122.16 亿 117.32 亿 103.44 亿 112.68 亿 115.8 亿 93.21 亿 82.1 亿 119.35 亿 116.88 亿 109.73 亿 100.49 亿 99.63 亿 100.06 亿 96.41 亿 91.3 亿
营业收入 137.47 亿 6.4% 129.21 亿 127.13 亿 125.69 亿 132.72 亿 126.34 亿 121.22 亿 131.66 亿 123.89 亿 129.14 亿 112.26 亿 109.56 亿 125.36 亿 109.46 亿 110.6 亿 121.77 亿 122.16 亿 117.32 亿 103.44 亿 112.68 亿 115.8 亿 93.21 亿 82.1 亿 119.35 亿 116.88 亿 109.73 亿 100.49 亿 99.63 亿 100.06 亿 96.41 亿 91.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 131.67 亿 5.8% 124.48 亿 121.94 亿 120.93 亿 126.85 亿 120.42 亿 115.84 亿 123.91 亿 117.94 亿 122.87 亿 107.22 亿 104.17 亿 118.45 亿 103.68 亿 105.88 亿 116.68 亿 115.74 亿 111.14 亿 99.95 亿 108.91 亿 110.63 亿 88.75 亿 79.61 亿 112.39 亿 111.78 亿 103.19 亿 96.34 亿 94.08 亿 96.08 亿 90.9 亿 88.16 亿
营业成本 128.22 亿 5.5% 121.5 亿 119.1 亿 116.42 亿 123.56 亿 117.33 亿 112.7 亿 120.03 亿 114.28 亿 119.12 亿 103.62 亿 99.4 亿 114.48 亿 100.22 亿 102.67 亿 112.03 亿 112.02 亿 107.65 亿 96.67 亿 104.01 亿 106.62 亿 85.11 亿 76.62 亿 107.33 亿 107.69 亿 99.62 亿 92.73 亿 90.67 亿 92.0 亿 86.95 亿 83.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.85 亿 20.3% 1.54 亿 1.52 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.81 亿 2.07 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.79 亿 2.58 亿 2.23 亿 1.96 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.21 亿 2.12 亿 3.14 亿 2.67 亿 2.48 亿 2.06 亿 3.45 亿 2.23 亿 2.34 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.77 亿 2.47 亿 2.76 亿
管理费用 1.02 亿 -1.5% 1.04 亿 9754.01 万 1.52 亿 1.09 亿 9991.99 万 1.01 亿 1.59 亿 1.06 亿 9638.81 万 1.05 亿 1.48 亿 1.01 亿 8984.28 万 9665.37 万 1.46 亿 9953.05 万 8618.29 万 8372.4 万 1.22 亿 9580.3 万 7508.51 万 7662.76 万 9863.1 万 1.47 亿 9167.24 万 8788.14 万 1.35 亿 7362.29 万 9313.84 万 9658.08 万
财务费用 -411.98 万 23.6% -539.57 万 -706.27 万 563.67 万 -2098.03 万 -2388.4 万 -2880.28 万 -1.03 亿 -78.45 万 49.12 万 -2286.32 万 -225.26 万 -620.46 万 -260.03 万 -1778.23 万 -510.04 万 -848.62 万 417.13 万 -892.64 万 95.8 万 -146.96 万 138.55 万 -768.39 万 -43.61 万 941.17 万 295.15 万 -137.59 万 -8633.25 万 3565.92 万 4055.57 万 5074.14 万
财务费用 - 利息费用 519.76 万 2.8% 505.68 万 990.98 万 938.92 万 870.11 万 824.82 万 731.74 万 -358.75 万 936.86 万 1246.3 万 1332.61 万 806.72 万 523.11 万 -42.2 万 1400.07 万 320.11 万 1399.85 万 1407.96 万 1243.09 万 590.44 万 1992.51 万 1611.47 万 1486.39 万 587.71 万 2102.9 万 1152.08 万 1003.11 万 -6537.61 万 5490.08 万 - -
财务费用 - 利息收入 993.85 万 -43.4% 1754.59 万 1707.06 万 508.67 万 2818.61 万 3379.82 万 3971.12 万 9633.63 万 1516.71 万 1701.73 万 3785.13 万 1443.9 万 1581.75 万 630.96 万 3423.54 万 1121.93 万 1899.18 万 1429.19 万 2623.25 万 646.1 万 1945.29 万 1043.65 万 2220.97 万 750.96 万 1308.33 万 1092.65 万 1137.27 万 -9723.77 万 1988.13 万 - -
研发费用 1557.8 万 9.7% 1420.11 万 1381.46 万 2956.64 万 1534.53 万 1485.43 万 1394.16 万 1802.68 万 1883.32 万 1765.27 万 1668.47 万 2314.09 万 1402.8 万 1638.71 万 1343.96 万 1647.59 万 1288.43 万 1442.38 万 1196.77 万 1655.02 万 1245.2 万 1193.3 万 1093.62 万 2712.04 万 222.86 万 979.78 万 578.16 万 2422.0 万 177.85 万 480.95 万 360.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4602.13 万 48.2% 3105.59 万 2687.3 万 4037.02 万 3159.27 万 3052.68 万 2682.2 万 3372.41 万 3499.07 万 2319.75 万 2282.37 万 2881.04 万 3075.29 万 1923.35 万 3312.93 万 3314.87 万 3440.79 万 2275.9 万 2970.29 万 3663.04 万 2795.29 万 2704.57 万 1335.15 万 3681.83 万 2690.46 万 1841.44 万 2159.12 万 2447.05 万 2042.54 万 1975.22 万 2050.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 276.08 万 -2096.43 万 921.97 万 116.77 万 273.4 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1162.73 万 - - - 691.47 万
其他收益 157.05 万 -21.6% 200.21 万 244.8 万 298.81 万 272.56 万 260.06 万 365.43 万 6640.83 万 702.0 万 506.08 万 283.57 万 8885.97 万 2397.45 万 1987.1 万 1778.18 万 1757.1 万 5549.86 万 1502.2 万 917.06 万 2730.76 万 2060.14 万 1593.17 万 5801.23 万 962.52 万 1231.36 万 4258.5 万 225.5 万 3089.05 万 1820.81 万 262.92 万 212.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.47 亿 -17.0% 1.78 亿 1.16 亿 1.98 亿 7608.52 万 1.35 亿 1.05 亿 7197.5 万 8952.45 万 1.17 亿 8067.42 万 7405.06 万 8500.41 万 7796.62 万 5460.12 万 9960.88 万 8742.69 万 3251.21 万 6380.31 万 8664.28 万 5627.54 万 5167.72 万 2600.4 万 7900.31 万 862.5 万 1809.37 万 886.36 万 5563.79 万 5173.07 万 3691.79 万 3985.06 万
其中:联营公司投资收益 1.39 亿 -18.1% 1.69 亿 1.03 亿 1.95 亿 7696.38 万 1.41 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.35 亿 8645.96 万 1.15 亿 1.01 亿 9378.29 万 7080.86 万 1.25 亿 1.09 亿 7855.2 万 6757.82 万 1.23 亿 7443.76 万 9731.21 万 3282.57 万 9804.41 万 4226.61 万 4502.49 万 4255.53 万 1.67 亿 5173.07 万 3663.64 万 3985.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2390.76 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 43.62 万 841.1% 4.63 万 -4.58 万 -5.02 万 -8.27 万 -5.17 万 -2372.8 -24.87 万 -12.82 万 56.43 万 -10.39 万 15.74 万 153.34 万 -5960.62 -2668.16 -2480.99 -5.3 万 -823.1 -1.49 万 -30.87 万 7.72 万 1.87 万 28.47 万 7.02 万 -23.92 万 -23.87 万 -12.51 万 -23.27 万 -10.41 万 -17.42 万 -19.93 万
营业利润 7.16 亿 14.0% 6.28 亿 6.01 亿 6.88 亿 6.6 亿 7.16 亿 6.14 亿 9.51 亿 6.71 亿 7.49 亿 5.74 亿 7.25 亿 7.79 亿 6.66 亿 5.25 亿 6.45 亿 7.52 亿 6.36 亿 4.14 亿 5.23 亿 5.52 亿 5.04 亿 3.35 亿 8.13 亿 5.02 亿 7.1 亿 4.12 亿 6.45 亿 4.58 亿 5.8 亿 3.56 亿
加：营业外收入 79.81 万 187.2% 27.79 万 529.74 万 54.74 万 34.96 万 36.06 万 62.99 万 7.84 万 105.92 万 98.99 万 87.81 万 939.78 万 125.33 万 7.83 万 47.68 万 117.3 万 146.1 万 93.43 万 53.13 万 415.62 万 371.45 万 471.81 万 10.96 万 143.25 万 4.04 万 24.24 万 11.42 万 17.94 万 1.49 万 20.69 万 12.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1005.26 万 25.1% 803.42 万 7.99 万 92.93 万 1200.25 万 1187.29 万 89.23 万 579.91 万 1030.84 万 5.71 万 30.85 万 418.84 万 766.31 万 558.56 万 80.67 万 361.21 万 275.81 万 19.47 万 2800.0 284.3 万 303.35 万 30.54 万 238.87 万 485.67 万 147.7 万 500.32 万 1.67 万 812.31 万 491.48 万 151.91 万 122.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.07 亿 13.9% 6.21 亿 6.06 亿 6.88 亿 6.48 亿 7.04 亿 6.14 亿 9.45 亿 6.62 亿 7.5 亿 5.74 亿 7.3 亿 7.72 亿 6.61 亿 5.25 亿 6.42 亿 7.51 亿 6.37 亿 4.15 亿 5.24 亿 5.52 亿 5.09 亿 3.32 亿 8.1 亿 5.0 亿 7.05 亿 4.12 亿 6.37 亿 4.53 亿 5.78 亿 3.55 亿
减：所得税 1.43 亿 24.9% 1.14 亿 1.21 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.92 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.46 亿 1.6 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.63 亿 1.32 亿 8658.02 万 9560.56 万 1.32 亿 9869.08 万 8187.61 万 1.76 亿 1.24 亿 1.59 亿 8761.93 万 1.19 亿 1.03 亿 1.35 亿 7313.24 万
净利润 5.64 亿 11.5% 5.06 亿 4.85 亿 5.55 亿 5.11 亿 5.69 亿 4.95 亿 7.53 亿 5.19 亿 6.12 亿 4.5 亿 5.84 亿 6.12 亿 5.23 亿 4.1 亿 5.08 亿 5.88 亿 5.05 亿 3.28 亿 4.28 亿 4.2 亿 4.1 亿 2.51 亿 6.34 亿 3.76 亿 5.46 亿 3.24 亿 5.18 亿 3.5 亿 4.43 亿 2.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.64 亿 11.5% 5.06 亿 4.85 亿 5.55 亿 5.11 亿 5.69 亿 4.95 亿 7.53 亿 5.19 亿 6.12 亿 4.5 亿 5.84 亿 6.12 亿 5.23 亿 4.1 亿 5.08 亿 5.88 亿 5.05 亿 3.28 亿 4.28 亿 4.2 亿 4.1 亿 2.51 亿 6.34 亿 3.76 亿 5.46 亿 3.24 亿 5.18 亿 3.5 亿 4.43 亿 2.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.44 亿 11.1% 4.9 亿 4.59 亿 5.19 亿 4.81 亿 5.41 亿 4.59 亿 6.84 亿 4.78 亿 5.7 亿 4.14 亿 5.32 亿 5.69 亿 4.88 亿 3.74 亿 4.52 亿 5.36 亿 4.68 亿 2.98 亿 3.78 亿 3.85 亿 3.88 亿 2.32 亿 5.33 亿 3.17 亿 4.68 亿 2.86 亿 4.54 亿 3.15 亿 3.81 亿 2.55 亿
少数股东损益 2069.31 万 22.5% 1689.02 万 2604.58 万 3599.83 万 3049.31 万 2749.83 万 3566.39 万 6885.7 万 4152.14 万 4209.35 万 3600.01 万 5156.21 万 4273.42 万 3467.14 万 3568.02 万 5542.53 万 5216.45 万 3665.73 万 3017.12 万 5054.26 万 3535.35 万 2207.1 万 1859.51 万 1.02 亿 5939.34 万 7799.05 万 3760.52 万 6444.01 万 3554.77 万 6196.31 万 2661.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.39 亿 11.0% 4.85 亿 4.46 亿 5.07 亿 4.86 亿 5.45 亿 4.58 亿 6.62 亿 4.8 亿 5.39 亿 4.13 亿 4.88 亿 5.67 亿 4.87 亿 3.68 亿 4.34 亿 4.99 亿 4.67 亿 2.92 亿 3.63 亿 3.72 亿 3.76 亿 1.94 亿 5.28 亿 3.09 亿 4.43 亿 2.85 亿 3.24 亿 3.05 亿 3.82 亿 2.54 亿
基本每股收益 0.72 11.1% 0.65 0.61 0.69 0.64 0.72 0.61 0.91 0.63 0.76 0.55 0.71 0.75 0.65 0.5 0.6 0.71 0.62 0.39 0.5 0.51 0.51 0.31 0.7 0.41 0.61 0.37 0.59 0.41 0.5 0.33
稀释每股收益 0.72 11.1% 0.65 0.61 0.69 0.64 0.72 0.61 0.91 0.63 0.76 0.55 0.71 0.75 0.65 0.5 0.6 0.71 0.62 0.39 0.5 0.51 0.51 0.31 0.7 0.41 0.61 0.37 0.59 0.41 0.5 0.33
其他综合收益 2552.35 万 5946.7% 42.21 万 -8.44 万 98.49 万 408.04 万 -267.34 万 -585.32 万 408.96 万 25.33 万 -332.06 万 408.04 万 146.49 万 -526.23 万 292.66 万 -19.7 万 276.81 万 -208.24 万 168.84 万 -514.97 万 -171.85 万 -309.55 万 95.68 万 908.94 万 388.6 万 -104.12 万 -101.31 万 472.76 万 -237.87 万 -84.42 万 -413.67 万 -45.58 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2552.35 万 5946.7% 42.21 万 -8.44 万 98.49 万 408.04 万 -267.34 万 -585.32 万 408.96 万 25.33 万 -332.06 万 408.04 万 146.49 万 -526.23 万 292.66 万 -19.7 万 276.81 万 -208.24 万 168.84 万 -514.97 万 -171.85 万 -309.55 万 95.68 万 908.94 万 388.6 万 -104.12 万 -101.31 万 472.76 万 -237.87 万 -84.42 万 -413.67 万 -45.58 万
综合收益总额 5.9 亿 16.4% 5.07 亿 4.85 亿 5.56 亿 5.15 亿 5.66 亿 4.89 亿 7.57 亿 5.19 亿 6.09 亿 4.54 亿 5.85 亿 6.07 亿 5.26 亿 4.09 亿 5.11 亿 5.86 亿 5.06 亿 3.23 亿 4.27 亿 4.17 亿 4.11 亿 2.6 亿 6.38 亿 3.75 亿 5.45 亿 3.29 亿 5.16 亿 3.49 亿 4.39 亿 2.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.69 亿 16.2% 4.9 亿 4.59 亿 5.2 亿 4.85 亿 5.38 亿 4.54 亿 6.88 亿 4.78 亿 5.67 亿 4.18 亿 5.34 亿 5.64 亿 4.91 亿 3.74 亿 4.55 亿 5.34 亿 4.7 亿 2.93 亿 3.76 亿 3.82 亿 3.89 亿 2.41 亿 5.36 亿 3.16 亿 4.67 亿 2.91 亿 4.51 亿 3.14 亿 3.77 亿 2.54 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2069.31 万 22.5% 1689.02 万 2604.58 万 3599.83 万 3049.31 万 2749.83 万 3566.39 万 6885.7 万 4152.14 万 4209.35 万 3600.01 万 5156.21 万 4273.42 万 3467.14 万 3568.02 万 5542.53 万 5216.45 万 3665.73 万 3017.12 万 5054.26 万 3535.35 万 2207.1 万 1859.51 万 1.02 亿 5939.34 万 7799.05 万 3760.52 万 6444.01 万 3554.77 万 6196.31 万 2661.01 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 347.31 亿 5.3% 349.28 亿 324.53 亿 296.09 亿 280.1 亿 249.05 亿 241.94 亿 215.1 亿
流动资产合计 301.5 亿 5.0% 303.57 亿 282.79 亿 257.64 亿 245.84 亿 221.1 亿 216.76 亿 193.23 亿
货币资金 80.12 亿 -0.8% 108.86 亿 109.26 亿 88.96 亿 73.04 亿 62.25 亿 57.02 亿 50.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 1140.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 129.3 亿 55.0% 123.43 亿 89.87 亿 57.83 亿 57.54 亿 54.53 亿 109.24 亿 98.36 亿
应收票据 1369.59 万 -62.9% 1216.06 万 2811.9 万 3775.57 万 4246.08 万 528.48 万 - 5.95 亿
应收账款 129.16 亿 55.5% 123.3 亿 89.59 亿 57.45 亿 57.12 亿 54.47 亿 109.24 亿 98.36 亿
预付款项 2.6 亿 49.0% 1.98 亿 1.41 亿 1.96 亿 5026.7 万 1.51 亿 2.83 亿 2.76 亿
其他应收款合计 3.17 亿 -23.9% 3.63 亿 3.62 亿 3.9 亿 2.77 亿 1.57 亿 2.42 亿 1.43 亿
存货 52.1 亿 9.0% 49.56 亿 39.61 亿 37.17 亿 35.15 亿 30.5 亿 33.56 亿 33.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3491.82 万 413.2% 2313.84 万 868.98 万 1452.15 万 3371.8 万 2053.98 万 1748.41 万 3182.16 万
非流动资产合计 45.81 亿 7.4% 45.71 亿 41.74 亿 38.45 亿 34.26 亿 27.95 亿 25.18 亿 21.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1608.94 万 90.2% 1637.66 万 1752.56 万 28.62 万 32.45 万 377.42 万 373.7 万 403.62 万
长期股权投资 20.28 亿 16.5% 20.34 亿 17.27 亿 14.57 亿 12.22 亿 9.98 亿 7.95 亿 7.86 亿
其他权益工具投资 5376.72 万 48.4% 3718.3 万 4179.81 万 3556.9 万 3694.6 万 4062.69 万 3365.06 万 2400.48 万
其他非流动金融资产 1.12 亿 -21.3% 1.04 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿
固定资产 5.12 亿 -2.4% 5.32 亿 5.52 亿 5.64 亿 5.27 亿 5.57 亿 6.09 亿 5.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 41.8 万 -97.7% 56.77 万 254.0 万 3621.26 万 5709.03 万 1324.04 万 1211.63 万 7453.37 万
使用权资产 3.37 亿 17.4% 3.46 亿 2.73 亿 2.58 亿 2.61 亿 3.25 亿 2.12 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.57 亿 1.6% 2.77 亿 2.58 亿 2.63 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.64 亿 2.43 亿
开发支出 1.24 亿 6.6% 1.15 亿 1.28 亿 6799.48 万 6755.65 万 7426.07 万 6066.99 万 4445.64 万
商誉 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.58 亿
长期待摊费用 3161.58 万 29.0% 3758.46 万 2207.55 万 1819.39 万 2204.81 万 1604.73 万 1113.61 万 1237.05 万
递延所得税资产 1.44 亿 8.7% 1.49 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.01 亿 1.07 亿 7152.77 万
其他非流动资产 7.61 亿 -1.8% 7.18 亿 6.86 亿 6.87 亿 5.48 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.1 亿
负债合计 155.37 亿 1.2% 159.53 亿 149.2 亿 137.5 亿 136.55 亿 118.11 亿 120.35 亿 109.0 亿
流动负债合计 144.09 亿 1.1% 148.56 亿 138.94 亿 127.4 亿 127.39 亿 112.37 亿 116.03 亿 106.25 亿
短期借款 3.17 亿 25.0% 4.85 亿 2.68 亿 2.52 亿 4.29 亿 4.72 亿 3.49 亿 9.84 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 22.99 亿 1.4% 35.03 亿 26.1 亿 25.45 亿 17.51 亿 16.44 亿 16.23 亿 11.32 亿
应付账款 99.48 亿 2.5% 85.83 亿 83.33 亿 73.72 亿 83.07 亿 73.47 亿 77.8 亿 70.25 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 9033.52 万 4.8% 1.7 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.54 亿 1.83 亿 1.16 亿
应交税费 2.13 亿 17.7% 2.37 亿 2.12 亿 2.35 亿 2.1 亿 1.42 亿 2.22 亿 1.59 亿
其他应付款合计 13.08 亿 -17.4% 14.99 亿 21.64 亿 19.17 亿 17.42 亿 13.42 亿 13.35 亿 11.08 亿
一年内到期的非流动负债 9051.54 万 12.6% 1.0 亿 7407.54 万 8049.81 万 8721.38 万 7012.33 万 4220.52 万 -
其他流动负债 106.54 万 -44.4% 344.07 万 120.42 万 102.05 万 63.58 万 2.94 万 - -
非流动负债合计 11.28 亿 1.9% 10.97 亿 10.25 亿 10.1 亿 9.16 亿 5.74 亿 4.32 亿 2.75 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 4171.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 30.6 万 -22.5% 27.1 万 44.0 万 44.9 万 53.9 万 68.5 万 94.1 万 137.4 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 1955.17 万 -
递延所得税负债 2422.46 万 -18.1% 2418.61 万 2677.64 万 3347.09 万 3538.9 万 4083.9 万 4643.29 万 4035.41 万
长期递延收益 3799.56 万 -7.1% 3879.32 万 4605.59 万 4635.29 万 4266.0 万 4553.29 万 3953.85 万 3300.23 万
其他非流动负债 8.15 亿 -1.0% 7.74 亿 7.47 亿 7.47 亿 6.4 亿 2.27 亿 1.59 亿 1.59 亿
所有者权益合计 191.94 亿 8.9% 189.75 亿 175.33 亿 158.59 亿 143.55 亿 130.94 亿 121.59 亿 106.1 亿
实收资本（或股本） 7.55 亿 0.0% 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.64 亿
资本公积 23.49 亿 -0.0% 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 990.14 万
其他综合收益 3971.57 万 49.5% 2727.76 万 3073.89 万 2404.2 万 2490.98 万 2768.55 万 2245.33 万 1589.39 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6.07 亿 0.0% 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 5.17 亿
未分配利润 135.75 亿 12.1% 133.9 亿 120.34 亿 104.8 亿 90.44 亿 77.05 亿 68.04 亿 55.96 亿
归属母公司股东权益合计 173.25 亿 9.3% 171.28 亿 157.76 亿 142.15 亿 127.8 亿 114.44 亿 105.37 亿 92.32 亿
少数股东权益 18.68 亿 4.8% 18.47 亿 17.57 亿 16.45 亿 15.75 亿 16.5 亿 16.22 亿 13.77 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 351.25 亿 0.9% 347.98 亿 350.96 亿 349.28 亿 343.36 亿 335.54 亿 329.19 亿 324.53 亿 316.32 亿 308.4 亿 299.73 亿 296.09 亿 293.18 亿 270.59 亿 274.01 亿 280.1 亿 275.25 亿 264.6 亿 246.67 亿 249.05 亿 247.97 亿 235.02 亿 237.07 亿 241.94 亿 242.65 亿 220.93 亿 209.69 亿 215.1 亿 208.34 亿 204.08 亿 205.22 亿
流动资产合计 305.29 亿 0.9% 302.6 亿 304.42 亿 303.57 亿 297.71 亿 291.84 亿 285.51 亿 282.79 亿 276.7 亿 269.84 亿 260.44 亿 257.64 亿 259.63 亿 238.09 亿 243.14 亿 245.84 亿 246.86 亿 236.9 亿 218.18 亿 221.1 亿 220.01 亿 207.48 亿 211.61 亿 216.76 亿 218.32 亿 197.95 亿 188.51 亿 193.23 亿 187.7 亿 184.44 亿 186.02 亿
货币资金 77.27 亿 -7.7% 83.74 亿 88.47 亿 108.86 亿 82.98 亿 86.16 亿 92.95 亿 109.26 亿 78.49 亿 78.13 亿 78.95 亿 88.96 亿 64.1 亿 67.67 亿 58.72 亿 73.04 亿 62.61 亿 67.29 亿 52.2 亿 62.25 亿 52.89 亿 61.48 亿 48.81 亿 57.02 亿 47.75 亿 47.59 亿 39.36 亿 50.99 亿 44.87 亿 48.41 亿 51.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1140.0 万 1140.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 156.87 亿 6.5% 147.36 亿 142.63 亿 123.43 亿 101.72 亿 98.66 亿 96.88 亿 89.87 亿 65.14 亿 64.13 亿 57.85 亿 57.83 亿 64.29 亿 58.89 亿 58.66 亿 57.54 亿 63.53 亿 61.31 亿 118.51 亿 54.53 亿 125.44 亿 47.91 亿 103.35 亿 109.24 亿 121.25 亿 109.92 亿 109.91 亿 98.36 亿 106.09 亿 102.55 亿 99.66 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 1216.06 万 2739.19 万 2765.84 万 5898.25 万 2811.9 万 4652.98 万 2375.67 万 3397.58 万 3775.57 万 2127.9 万 3489.69 万 4140.83 万 4246.08 万 351.18 万 351.18 万 528.48 万 528.48 万 - 63.13 万 - - 6.46 亿 6.12 亿 7.87 亿 5.95 亿 5.9 亿 4.89 亿 4.68 亿
应收账款 156.87 亿 6.5% 147.36 亿 142.63 亿 123.3 亿 101.44 亿 98.38 亿 96.3 亿 89.59 亿 64.67 亿 63.89 亿 57.51 亿 57.45 亿 64.08 亿 58.54 亿 58.25 亿 57.12 亿 63.49 亿 61.28 亿 118.46 亿 54.47 亿 125.44 亿 47.91 亿 103.35 亿 109.24 亿 114.79 亿 103.8 亿 102.04 亿 98.36 亿 100.19 亿 97.66 亿 94.98 亿
预付款项 2.4 亿 -22.0% 3.08 亿 3.76 亿 1.98 亿 2.8 亿 1.37 亿 1.23 亿 1.41 亿 6900.58 万 9428.44 万 1.31 亿 1.96 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.75 亿 5026.7 万 8207.7 万 1.46 亿 2.12 亿 1.51 亿 2.7 亿 2.07 亿 3.02 亿 2.83 亿 2.66 亿 3.36 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.76 亿
其他应收款合计 3.17 亿 1.3% 3.13 亿 3.47 亿 3.63 亿 3.16 亿 3.53 亿 3.26 亿 3.62 亿 5.16 亿 4.92 亿 3.16 亿 3.9 亿 3.28 亿 1.15 亿 2.01 亿 2.77 亿 2.89 亿 3.66 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.47 亿 2.43 亿 2.14 亿 2.42 亿 3.32 亿 2.73 亿 1.64 亿 1.43 亿 1.67 亿 1.62 亿 2.26 亿
存货 51.63 亿 -2.7% 53.05 亿 50.43 亿 49.56 亿 52.57 亿 49.61 亿 43.06 亿 39.61 亿 42.99 亿 39.46 亿 40.3 亿 37.17 亿 38.67 亿 37.06 亿 40.61 亿 35.15 亿 35.68 亿 33.88 亿 34.81 亿 30.5 亿 31.7 亿 34.91 亿 46.56 亿 33.56 亿 43.29 亿 34.28 亿 34.05 亿 33.43 亿 31.78 亿 28.81 亿 29.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1140.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6150.74 万 172.6% 2256.06 万 2551.63 万 2313.84 万 832.89 万 1017.38 万 1145.71 万 868.98 万 527.85 万 823.88 万 7845.52 万 1452.15 万 708.79 万 4530.26 万 1.31 亿 3371.8 万 711.87 万 1455.1 万 1.02 亿 2053.98 万 35.63 万 1808.4 万 7016.45 万 1748.41 万 452.28 万 756.5 万 8080.75 万 3182.16 万 3382.7 万 649.17 万 9212.91 万
非流动资产合计 45.96 亿 1.3% 45.39 亿 46.54 亿 45.71 亿 45.65 亿 43.7 亿 43.68 亿 41.74 亿 39.62 亿 38.56 亿 39.29 亿 38.45 亿 33.55 亿 32.5 亿 30.87 亿 34.26 亿 28.39 亿 27.7 亿 28.5 亿 27.95 亿 27.95 亿 27.55 亿 25.46 亿 25.18 亿 24.32 亿 22.98 亿 21.17 亿 21.86 亿 20.64 亿 19.64 亿 19.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2830.2 万 3361.76 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1551.49 万 -1.8% 1580.21 万 1608.94 万 1637.66 万 1666.39 万 1695.11 万 1723.84 万 1752.56 万 25.75 万 26.71 万 27.67 万 28.62 万 29.58 万 30.54 万 31.49 万 32.45 万 364.19 万 34.36 万 373.01 万 377.42 万 352.6 万 358.74 万 366.22 万 373.7 万 381.18 万 388.66 万 396.14 万 403.62 万 411.1 万 418.58 万 426.06 万
长期股权投资 21.84 亿 6.6% 20.48 亿 21.68 亿 20.34 亿 18.72 亿 17.71 亿 18.57 亿 17.27 亿 16.1 亿 14.89 亿 15.73 亿 14.57 亿 13.55 亿 14.31 亿 13.18 亿 12.22 亿 11.19 亿 10.3 亿 10.94 亿 9.98 亿 10.06 亿 9.35 亿 8.64 亿 7.95 亿 7.12 亿 6.68 亿 7.23 亿 7.86 亿 6.92 亿 6.55 亿 6.25 亿
其他权益工具投资 7166.46 万 90.4% 3763.33 万 3707.05 万 3718.3 万 3586.98 万 3042.93 万 3399.38 万 4179.81 万 3658.27 万 3624.5 万 4100.95 万 3556.9 万 3356.92 万 4058.55 万 3668.34 万 3694.6 万 3323.53 万 3601.18 万 3376.06 万 4062.69 万 4291.83 万 4704.55 万 4576.98 万 3365.06 万 2756.93 万 2895.76 万 3030.83 万 2400.48 万 - - -
其他非流动金融资产 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9988.12 万 9988.12 万 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.32 亿 - -
固定资产 5.02 亿 -0.9% 5.07 亿 5.17 亿 5.32 亿 5.22 亿 5.32 亿 5.37 亿 5.52 亿 5.28 亿 5.41 亿 5.52 亿 5.64 亿 4.96 亿 5.04 亿 5.13 亿 5.27 亿 5.28 亿 5.45 亿 5.42 亿 5.57 亿 5.66 亿 5.74 亿 5.86 亿 6.09 亿 6.2 亿 6.23 亿 5.46 亿 5.54 亿 5.59 亿 5.7 亿 5.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 56.77 万 56.77 万 83.6 万 83.6 万 190.9 万 254.0 万 3607.06 万 3606.84 万 3575.13 万 3621.26 万 9659.97 万 7655.53 万 6144.87 万 5709.03 万 2760.87 万 1167.95 万 1338.61 万 1324.04 万 513.61 万 651.55 万 1123.79 万 1211.63 万 412.69 万 534.66 万 7309.09 万 7453.37 万 4529.57 万 3333.13 万 2210.58 万
使用权资产 2.99 亿 -12.0% 3.39 亿 3.23 亿 3.46 亿 3.75 亿 3.74 亿 3.66 亿 2.73 亿 1.99 亿 2.23 亿 2.37 亿 2.58 亿 2.97 亿 2.73 亿 2.49 亿 2.61 亿 2.81 亿 2.93 亿 3.09 亿 3.25 亿 3.45 亿 3.62 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.21 亿 1.47 亿 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.54 亿 -4.7% 2.67 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.5 亿 2.59 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.41 亿 2.49 亿 2.56 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.32 亿
开发支出 1.13 亿 3.2% 1.09 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.28 亿 9730.49 万 9187.3 万 7325.2 万 6799.48 万 6235.25 万 5336.7 万 6896.31 万 6755.65 万 7728.07 万 7654.98 万 7391.16 万 7426.07 万 7716.1 万 7055.98 万 6467.99 万 6066.99 万 5363.09 万 4939.98 万 4668.02 万 4445.64 万 5526.15 万 5256.76 万 4462.73 万
商誉 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.55 亿
长期待摊费用 3416.11 万 -5.1% 3601.55 万 3810.77 万 3758.46 万 2907.06 万 2752.51 万 2497.82 万 2207.55 万 1993.45 万 1762.07 万 1735.62 万 1819.39 万 1933.92 万 1986.8 万 2050.11 万 2204.81 万 2099.61 万 2039.18 万 1937.42 万 1604.73 万 1243.33 万 1012.3 万 1016.86 万 1113.61 万 939.08 万 920.04 万 1177.15 万 1237.05 万 1204.5 万 1234.01 万 1222.9 万
递延所得税资产 1.46 亿 -9.4% 1.61 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.16 亿 9641.35 万 1.01 亿 1.02 亿 1.01 亿 8314.36 万 7806.29 万 8574.84 万 1.07 亿 9656.07 万 7574.75 万 7153.9 万 7152.77 万 6172.13 万 6607.13 万 7262.87 万
其他非流动资产 6.72 亿 -5.7% 7.13 亿 7.16 亿 7.18 亿 8.5 亿 7.56 亿 6.91 亿 6.86 亿 7.01 亿 6.92 亿 6.89 亿 6.87 亿 2.76 亿 1.5 亿 1.47 亿 5.48 亿 9206.14 万 1.04 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.51 亿 1.43 亿
负债合计 151.94 亿 -1.7% 154.54 亿 156.36 亿 159.53 亿 158.8 亿 156.12 亿 148.98 亿 149.2 亿 148.28 亿 145.09 亿 136.59 亿 137.5 亿 140.05 亿 123.27 亿 126.36 亿 136.55 亿 136.7 亿 131.07 亿 113.51 亿 118.11 亿 120.68 亿 111.56 亿 112.88 亿 120.35 亿 127.7 亿 109.04 亿 100.24 亿 109.0 亿 107.36 亿 106.47 亿 108.63 亿
流动负债合计 142.01 亿 -1.3% 143.83 亿 145.49 亿 148.56 亿 146.17 亿 143.61 亿 137.33 亿 138.94 亿 138.77 亿 135.36 亿 126.77 亿 127.4 亿 134.01 亿 118.25 亿 121.63 亿 127.39 亿 131.63 亿 125.69 亿 107.98 亿 112.37 亿 113.84 亿 105.75 亿 108.9 亿 116.03 亿 123.06 亿 105.1 亿 97.57 亿 106.25 亿 104.99 亿 104.07 亿 106.22 亿
短期借款 3.5 亿 -7.4% 3.78 亿 5.24 亿 4.85 亿 2.84 亿 2.4 亿 1.84 亿 2.68 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.53 亿 2.52 亿 3.01 亿 3.01 亿 1.51 亿 4.29 亿 5.53 亿 4.64 亿 5.06 亿 4.72 亿 5.41 亿 6.84 亿 10.17 亿 3.49 亿 4.81 亿 5.79 亿 10.64 亿 9.84 亿 6.55 亿 13.19 亿 17.11 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 19.82 亿 -12.6% 22.69 亿 28.77 亿 35.03 亿 26.17 亿 26.28 亿 20.78 亿 26.1 亿 19.17 亿 17.35 亿 18.21 亿 25.45 亿 16.48 亿 15.99 亿 16.47 亿 17.51 亿 14.89 亿 12.82 亿 12.18 亿 16.44 亿 11.89 亿 11.43 亿 13.66 亿 16.23 亿 11.11 亿 10.1 亿 - 11.32 亿 - 11.98 亿 10.13 亿
应付账款 99.95 亿 5.2% 95.04 亿 90.15 亿 85.83 亿 99.01 亿 92.94 亿 85.27 亿 83.33 亿 95.05 亿 94.54 亿 80.55 亿 73.72 亿 91.82 亿 78.28 亿 83.54 亿 83.07 亿 88.77 亿 85.88 亿 70.31 亿 73.47 亿 82.67 亿 72.7 亿 71.61 亿 77.8 亿 94.14 亿 75.8 亿 - 70.25 亿 - 69.18 亿 70.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.04 亿 6648.43 万 1.01 亿
应付职工薪酬 9288.49 万 -13.7% 1.08 亿 1.07 亿 1.7 亿 8778.54 万 8547.09 万 9484.74 万 1.7 亿 8459.83 万 8834.93 万 9663.78 万 1.6 亿 8505.47 万 8817.14 万 9084.88 万 1.69 亿 7843.15 万 8685.77 万 8257.11 万 1.54 亿 7801.7 万 1.01 亿 9762.69 万 1.83 亿 1.13 亿 7963.35 万 6459.22 万 1.16 亿 6871.23 万 7694.05 万 6665.48 万
应交税费 2.95 亿 209.3% 9528.93 万 1.46 亿 2.37 亿 1.3 亿 8847.01 万 1.32 亿 2.12 亿 2.31 亿 1.52 亿 1.12 亿 2.35 亿 2.17 亿 8603.32 万 8756.63 万 2.1 亿 1.34 亿 1.32 亿 7968.49 万 1.42 亿 1.68 亿 1.66 亿 4107.27 万 2.22 亿 1.71 亿 1.41 亿 5667.55 万 1.59 亿 8572.81 万 1.16 亿 3783.53 万
其他应付款合计 12.14 亿 -28.7% 17.03 亿 15.27 亿 14.99 亿 14.01 亿 18.21 亿 25.17 亿 21.64 亿 17.65 亿 17.24 亿 21.74 亿 19.17 亿 18.09 亿 17.72 亿 16.69 亿 17.42 亿 18.99 亿 18.87 亿 17.5 亿 13.42 亿 10.15 亿 10.83 亿 10.87 亿 13.35 亿 9.68 亿 10.67 亿 7.8 亿 11.08 亿 9.17 亿 7.13 亿 6.21 亿
一年内到期的非流动负债 9309.17 万 -17.0% 1.12 亿 8201.6 万 1.0 亿 8793.9 万 9633.51 万 7972.3 万 7407.54 万 7285.35 万 8255.75 万 8460.64 万 8049.81 万 9075.65 万 8575.52 万 7694.41 万 8721.38 万 8746.94 万 7917.87 万 7899.89 万 7012.33 万 7154.08 万 6707.29 万 7390.79 万 4220.52 万 - - - - - - -
其他流动负债 93.76 万 -51.8% 194.46 万 268.6 万 344.07 万 119.32 万 164.61 万 249.21 万 120.42 万 263.96 万 203.74 万 288.51 万 102.05 万 123.22 万 118.56 万 157.19 万 63.58 万 - 2.94 万 2.94 万 2.94 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.94 亿 -7.2% 10.72 亿 10.87 亿 10.97 亿 12.62 亿 12.51 亿 11.65 亿 10.25 亿 9.51 亿 9.73 亿 9.83 亿 10.1 亿 6.04 亿 5.02 亿 4.74 亿 9.16 亿 5.07 亿 5.38 亿 5.53 亿 5.74 亿 6.85 亿 5.81 亿 3.99 亿 4.32 亿 4.64 亿 3.94 亿 2.67 亿 2.75 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.41 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2780.67 万 4171.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137.4 万 - - - -
长期应付职工薪酬 27.1 万 0.0% 27.1 万 27.1 万 27.1 万 34.1 万 34.1 万 44.0 万 44.0 万 44.9 万 44.9 万 44.9 万 44.9 万 53.9 万 53.9 万 53.9 万 53.9 万 68.5 万 68.5 万 68.5 万 68.5 万 94.1 万 94.1 万 94.1 万 94.1 万 137.4 万 137.4 万 - 137.4 万 155.9 万 155.9 万 155.9 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1955.17 万 1955.17 万 1955.17 万 - - - - - - -
递延所得税负债 1889.26 万 -5.5% 1998.76 万 2314.37 万 2418.61 万 2955.67 万 2753.53 万 2790.14 万 2677.64 万 2959.31 万 3019.72 万 3218.6 万 3347.09 万 3284.07 万 3315.13 万 3420.13 万 3538.9 万 3668.36 万 3781.95 万 3952.46 万 4083.9 万 4284.47 万 4387.24 万 4509.7 万 4643.29 万 4706.73 万 4802.93 万 4004.83 万 4035.41 万 4122.85 万 4219.11 万 4166.13 万
长期递延收益 3535.31 万 -3.1% 3647.92 万 3766.46 万 3879.32 万 4063.8 万 4242.42 万 4426.97 万 4605.59 万 4112.93 万 4313.96 万 4520.93 万 4635.29 万 4277.83 万 4361.95 万 4312.09 万 4266.0 万 4069.79 万 4230.96 万 4441.78 万 4553.29 万 4506.68 万 4679.44 万 4468.64 万 3953.85 万 4091.06 万 4227.45 万 3884.67 万 3300.23 万 3572.05 万 3757.96 万 3969.38 万
其他非流动负债 7.31 亿 -5.5% 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.1 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 3.23 亿 2.29 亿 2.15 亿 6.4 亿 2.15 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 3.2 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
所有者权益合计 199.31 亿 3.0% 193.44 亿 194.6 亿 189.75 亿 184.56 亿 179.42 亿 180.21 亿 175.33 亿 168.03 亿 163.31 亿 163.14 亿 158.59 亿 153.14 亿 147.32 亿 147.65 亿 143.55 亿 138.55 亿 133.53 亿 133.16 亿 130.94 亿 127.28 亿 123.46 亿 124.18 亿 121.59 亿 114.94 亿 111.89 亿 109.45 亿 106.1 亿 100.98 亿 97.61 亿 96.59 亿
实收资本（或股本） 7.55 亿 0.0% 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.64 亿 7.64 亿 7.64 亿 7.64 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿
资本公积 23.49 亿 0.0% 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.37 亿 23.37 亿 23.36 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 990.14 万 990.14 万 990.14 万 990.14 万 - - -
其他综合收益 5313.88 万 92.4% 2761.53 万 2719.32 万 2727.76 万 2629.27 万 2221.23 万 2488.56 万 3073.89 万 2682.73 万 2657.41 万 2812.24 万 2404.2 万 2237.72 万 2763.95 万 2471.28 万 2490.98 万 2214.18 万 2422.42 万 2253.57 万 2768.55 万 2940.4 万 3249.95 万 3154.27 万 2245.33 万 1856.73 万 1960.85 万 2062.15 万 1589.39 万 1827.26 万 1911.68 万 2325.35 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6.07 亿 0.0% 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿
未分配利润 142.79 亿 4.0% 137.35 亿 138.49 亿 133.9 亿 128.71 亿 123.91 亿 124.94 亿 120.34 亿 113.5 亿 108.73 亿 108.94 亿 104.8 亿 99.48 亿 93.78 亿 94.18 亿 90.44 亿 85.92 亿 80.56 亿 80.03 亿 77.05 亿 73.27 亿 69.42 亿 70.36 亿 68.04 亿 63.62 亿 60.45 亿 58.82 亿 55.96 亿 52.38 亿 49.23 亿 48.87 亿
归属母公司股东权益合计 180.43 亿 3.3% 174.73 亿 175.87 亿 171.28 亿 166.08 亿 161.23 亿 162.29 亿 157.76 亿 150.88 亿 146.1 亿 146.33 亿 142.15 亿 136.81 亿 131.17 亿 131.54 亿 127.8 亿 123.25 亿 117.91 亿 117.36 亿 114.44 亿 110.67 亿 106.86 亿 107.78 亿 105.37 亿 100.01 亿 96.85 亿 95.24 亿 92.32 亿 87.81 亿 84.67 亿 84.36 亿
少数股东权益 18.88 亿 0.9% 18.71 亿 18.73 亿 18.47 亿 18.48 亿 18.18 亿 17.92 亿 17.57 亿 17.16 亿 17.21 亿 16.81 亿 16.45 亿 16.33 亿 16.15 亿 16.11 亿 15.75 亿 15.3 亿 15.62 亿 15.8 亿 16.5 亿 16.61 亿 16.6 亿 16.4 亿 16.22 亿 14.93 亿 15.04 亿 14.21 亿 13.77 亿 13.16 亿 12.93 亿 12.24 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.39 亿 -62.2% 16.59 亿 27.27 亿 23.95 亿 19.57 亿 13.02 亿 17.76 亿 9.82 亿
经营活动现金流入小计 559.79 亿 -0.2% 553.48 亿 544.77 亿 509.44 亿 503.77 亿 444.8 亿 486.65 亿 438.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 554.8 亿 0.0% 546.28 亿 541.86 亿 506.74 亿 498.51 亿 437.67 亿 484.12 亿 434.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 45.02 万 -33.3% 39.49 万 104.99 万 1142.25 万 74.21 万 102.42 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.99 亿 -22.1% 7.2 亿 2.89 亿 2.59 亿 5.25 亿 7.12 亿 2.53 亿 3.87 亿
经营活动现金流出小计 553.41 亿 1.7% 536.89 亿 517.5 亿 485.49 亿 484.19 亿 431.78 亿 468.89 亿 428.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 510.33 亿 0.3% 495.49 亿 484.97 亿 455.73 亿 453.26 亿 400.67 亿 441.46 亿 402.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.16 亿 -5.4% 8.35 亿 8.48 亿 8.05 亿 7.33 亿 7.05 亿 6.68 亿 6.23 亿
支付的各项税款 14.81 亿 -7.0% 14.8 亿 14.51 亿 13.62 亿 13.01 亿 12.5 亿 12.2 亿 10.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.11 亿 86.9% 18.26 亿 9.54 亿 8.1 亿 10.6 亿 11.57 亿 8.54 亿 9.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.5 亿 -1211.8% -25.84 亿 -1.29 亿 -1.52 亿 -1.23 亿 -5646.53 万 1466.15 万 -1.95 亿
投资活动现金流入小计 5313.78 万 86.0% 4706.23 万 1581.32 万 1665.81 万 589.39 万 2277.96 万 1.33 亿 687.15 万
收回投资收到的现金 313.99 万 -86.5% 2292.25 万 787.87 万 1140.0 万 224.81 万 1427.07 万 - -
取得投资收益收到的现金 2055.28 万 303.9% 2375.27 万 777.34 万 173.78 万 286.32 万 720.84 万 1.32 亿 658.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.8 万 -66.9% 38.71 万 16.11 万 352.03 万 78.27 万 130.05 万 93.39 万 28.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 25.03 亿 1062.4% 26.31 亿 1.45 亿 1.69 亿 1.29 亿 7924.49 万 1.18 亿 2.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7064.9 万 -52.2% 1.31 亿 1.45 亿 1.3 亿 9506.54 万 6905.21 万 8572.01 万 1.32 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 2400.0 万 1800.0 万 1140.0 万 90.0 万 6020.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1520.04 万 1582.0 万 -120.72 万 3181.3 万 880.16 万
支付其他与投资活动有关的现金 24.34 亿 - 25.0 亿 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.52 亿 54.8% 3.16 亿 4.8 亿 6.79 亿 10.81 亿 13.65 亿 8.89 亿 20.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.87 亿 -4.1% -15.82 亿 -6.32 亿 -6.4 亿 -7.46 亿 -7.31 亿 -12.17 亿 -10.73 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 768.09 万 997.68 万 305.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.52 亿 37.9% 3.16 亿 2.03 亿 3.36 亿 7.93 亿 11.84 亿 8.31 亿 20.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.76 亿 3.43 亿 2.88 亿 1.74 亿 4835.66 万 4239.41 万
筹资活动现金流出小计 15.4 亿 12.5% 18.98 亿 11.12 亿 13.18 亿 18.27 亿 20.96 亿 21.06 亿 31.48 亿
偿还债务所支付的现金 14.02 亿 427.2% 10.33 亿 2.5 亿 5.1 亿 8.65 亿 10.61 亿 15.08 亿 22.43 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.32 亿 -22.2% 7.46 亿 7.8 亿 6.91 亿 7.81 亿 7.28 亿 5.33 亿 6.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -4.95 亿 -270.2% 1.19 亿 8170.82 万 1.17 亿 1.82 亿 3.07 亿 6526.92 万 2.93 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - -1.95 万 -67.75 万 -26.75 万
现金及现金等价物净增加额 -29.99 亿 -934.0% -25.07 亿 19.65 亿 16.03 亿 10.88 亿 5.15 亿 5.73 亿 -2.86 亿
期初现金及现金等价物余额 285.36 亿 -21.3% 107.98 亿 88.33 亿 72.3 亿 61.41 亿 56.27 亿 50.54 亿 53.4 亿
期末现金及现金等价物余额 255.37 亿 -30.3% 82.91 亿 107.98 亿 88.33 亿 72.3 亿 61.41 亿 56.27 亿 50.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5.4 亿 -241.1% 3.83 亿 -18.93 亿 26.89 亿 3613.37 万 6.54 亿 -17.2 亿 27.17 亿 1.75 亿 9.78 亿 -11.44 亿 25.93 亿 -2.33 亿 13.44 亿 -13.09 亿 16.57 亿 -5.07 亿 20.09 亿 -12.02 亿 8.7 亿 -4.8 亿 20.6 亿 -11.48 亿 6.94 亿 3.91 亿 15.4 亿 -8.49 亿 5701.47 万 4.1 亿 4.84 亿 2983.42 万
经营活动现金流入小计 140.89 亿 0.7% 139.93 亿 121.09 亿 157.89 亿 142.29 亿 134.99 亿 118.32 亿 165.54 亿 134.65 亿 131.88 亿 112.7 亿 147.24 亿 115.99 亿 129.44 亿 116.78 亿 145.15 亿 121.53 亿 126.77 亿 110.32 亿 123.31 亿 107.19 亿 112.19 亿 102.11 亿 129.58 亿 120.45 亿 124.83 亿 111.78 亿 112.7 亿 113.35 亿 107.22 亿 104.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 140.17 亿 1.5% 138.12 亿 119.93 亿 156.58 亿 140.23 亿 132.83 亿 116.65 亿 165.02 亿 134.29 亿 131.17 亿 111.39 亿 146.83 亿 115.59 亿 128.2 亿 116.12 亿 145.0 亿 119.2 亿 125.33 亿 108.99 亿 128.85 亿 103.34 亿 104.59 亿 100.89 亿 129.58 亿 119.74 亿 124.0 亿 110.8 亿 111.55 亿 112.25 亿 109.09 亿 101.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1.33 万 57.57 万 -13.87 万 24.74 万 13.27 万 15.35 万 14.16 万 79.68 万 3.54 万 7.61 万 0.0 871.48 万 224.49 万 46.28 万 56.32 万 - - - 84.43 万 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7215.62 万 -60.2% 1.81 亿 1.15 亿 1.31 亿 2.06 亿 2.16 亿 1.67 亿 5204.38 万 3450.08 万 7137.51 万 1.31 亿 4067.2 万 3139.45 万 1.22 亿 6466.08 万 1505.53 万 2.33 亿 1.44 亿 1.33 亿 -5.55 亿 3.85 亿 7.6 亿 1.22 亿 52.58 万 7100.54 万 8312.9 万 9844.84 万 1.14 亿 1.1 亿 -1.88 亿 3.51 亿
经营活动现金流出小计 146.29 亿 7.5% 136.1 亿 140.02 亿 131.0 亿 141.93 亿 128.46 亿 135.51 亿 138.37 亿 132.89 亿 122.1 亿 124.14 亿 121.31 亿 118.31 亿 116.0 亿 129.87 亿 128.58 亿 126.6 亿 106.68 亿 122.34 亿 114.61 亿 111.99 亿 91.6 亿 113.59 亿 122.64 亿 116.54 亿 109.43 亿 120.28 亿 112.13 亿 109.24 亿 102.37 亿 104.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 134.08 亿 4.3% 128.59 亿 132.02 亿 115.64 亿 132.14 亿 120.0 亿 127.7 亿 129.11 亿 124.98 亿 115.51 亿 115.36 亿 114.09 亿 111.34 亿 109.57 亿 120.72 亿 121.03 亿 118.27 亿 99.89 亿 114.07 亿 112.32 亿 102.04 亿 79.86 亿 106.44 亿 114.25 亿 110.26 亿 103.95 亿 113.0 亿 105.9 亿 102.43 亿 99.82 亿 94.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 10.4% 1.82 亿 2.43 亿 1.89 亿 1.94 亿 1.86 亿 2.66 亿 2.16 亿 1.92 亿 1.8 亿 2.59 亿 2.01 亿 1.89 亿 1.7 亿 2.46 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.46 亿 2.26 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.44 亿 2.37 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.4 亿 2.03 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.83 亿
支付的各项税款 3.24 亿 -19.3% 4.02 亿 4.02 亿 3.53 亿 3.27 亿 4.16 亿 3.84 亿 4.66 亿 3.36 亿 2.47 亿 4.01 亿 3.83 亿 2.44 亿 2.49 亿 4.85 亿 3.13 亿 3.96 亿 2.3 亿 3.62 亿 4.13 亿 3.48 亿 1.8 亿 3.09 亿 4.06 亿 2.95 亿 2.06 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.67 亿 1.91 亿 3.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.96 亿 316.6% 1.67 亿 1.55 亿 9.93 亿 4.57 亿 2.44 亿 1.32 亿 2.43 亿 2.62 亿 2.31 亿 2.18 亿 1.38 亿 2.64 亿 2.25 亿 1.83 亿 2.49 亿 2.69 亿 3.02 亿 2.4 亿 -3.35 亿 4.75 亿 8.49 亿 1.69 亿 2.67 亿 1.74 亿 2.02 亿 2.11 亿 2.29 亿 2.57 亿 -6647.71 万 5.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1979.73 万 -223.0% 1610.1 万 -417.82 万 -24.42 亿 -3555.78 万 -1.04 亿 -232.97 万 -4528.08 万 -3112.83 万 -3708.64 万 -1581.55 万 -4591.88 万 -6595.01 万 -3675.91 万 -369.09 万 -7478.24 万 -2014.29 万 -5375.58 万 2568.96 万 -1184.93 万 -1785.35 万 -766.12 万 -1910.13 万 -1163.04 万 -3450.63 万 -3374.34 万 9454.16 万 -3091.41 万 -1.15 亿 -3408.48 万 -1466.57 万
投资活动现金流入小计 4.3 万 -99.9% 2932.73 万 317.5 万 2059.25 万 463.63 万 318.31 万 1865.04 万 209.22 万 5.67 万 781.85 万 584.59 万 -781.72 万 695.1 万 25.59 万 1726.83 万 -4214.66 万 4294.17 万 -3195.06 万 3704.95 万 -50.08 万 476.45 万 1792.39 万 59.2 万 1032.68 万 13.35 万 63.65 万 1.22 亿 630.39 万 3.81 万 -1386.95 万 1439.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 313.99 万 0.0 436.08 万 0.0 1856.16 万 25.28 万 0.0 700.08 万 62.52 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 224.81 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2055.28 万 1.37 万 318.09 万 5343.39 188.81 万 0.0 66.84 万 521.69 万 3.18 万 46.9 万 - - 3.19 万 0.0 40.52 万 242.61 万 464.29 381.03 万 - - 994.61 万 0.0 29.27 万 1.22 亿 630.68 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.3 万 21424.3% 200.0 3.51 万 3.97 万 26.18 万 2200.0 8.34 万 9042.96 5.67 万 9.15 万 3820.0 83.15 万 267.9 万 3340.0 6520.0 12.71 万 63.61 万 2.35 万 -4000.0 29.87 万 15.42 万 25.56 万 59.2 万 38.08 万 13.35 万 34.38 万 7.59 万 4.7 万 3.81 万 7.82 万 12.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.01 - - - 380.3 万 -1238.44 万 1726.18 万 - - - 3237.94 万 - - - - - - - - - - - 1427.91 万
投资活动现金流出小计 1984.04 万 50.0% 1322.63 万 735.32 万 24.63 亿 4019.41 万 1.07 亿 2098.01 万 4737.29 万 3118.5 万 4490.49 万 2166.14 万 3810.16 万 7290.11 万 3701.5 万 2095.92 万 3263.58 万 6308.46 万 2180.51 万 1135.99 万 1134.85 万 2261.8 万 2558.51 万 1969.33 万 2195.73 万 3463.98 万 3437.99 万 2745.62 万 3721.79 万 1.15 亿 2021.52 万 2906.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1984.04 万 50.0% 1322.63 万 735.32 万 3022.92 万 4019.41 万 4074.47 万 1960.44 万 4737.29 万 3118.5 万 4490.49 万 2166.14 万 3826.34 万 4890.11 万 2165.29 万 2095.92 万 3263.58 万 2926.46 万 2180.51 万 1135.99 万 2275.57 万 1241.8 万 1418.51 万 1969.33 万 2105.73 万 1945.18 万 1775.49 万 2745.62 万 3721.79 万 5202.83 万 1887.07 万 2434.3 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.57 万 - - - - 0.0 - - - -1582.0 万 - - - -1020.0 万 1020.0 万 - - -350.28 万 0.0 - - 0.0 6000.0 万 0.0 20.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 440.28 万 1518.8 万 - - 0.0 293.52 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 24.34 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 452.18 万
筹资活动现金流入小计 1.59 亿 165.7% 6000.0 万 1.0 亿 3287.21 万 1.29 亿 -1.84 亿 3.38 亿 -5554.9 万 3.66 亿 -2.03 亿 3.72 亿 -3.72 亿 5.59 亿 1.45 亿 3.47 亿 -11.39 亿 14.07 亿 1.78 亿 6.36 亿 -2.15 亿 5.41 亿 3.08 亿 7.32 亿 4.98 亿 -7133.75 万 2.65 亿 1.98 亿 6.4 亿 2.89 亿 8220.87 万 10.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 87.7% -8.45 亿 -1.27 亿 -1.11 亿 -3.24 亿 -12.63 亿 1.17 亿 3.3 亿 -9983.66 万 -10.24 亿 1.62 亿 -7532.33 万 -4568.68 万 -3.84 亿 -1.34 亿 -5.34 亿 3064.15 万 -4.5 亿 2.07 亿 1360.84 万 -3.04 亿 -7.84 亿 3.44 亿 2.18 亿 -3.41 亿 -6.87 亿 -4.07 亿 5.98 亿 -6.46 亿 -6.96 亿 -3.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 197.68 万 0.0 0.0 800.0 万 5.0 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.59 亿 165.7% 6000.0 万 1.0 亿 3287.21 万 1.29 亿 1.45 亿 953.18 万 -2755.48 万 6355.47 万 6719.61 万 1.0 亿 692.05 万 1.0 亿 1.79 亿 5000.0 万 2.41 亿 1.0 亿 2.02 亿 2.5 亿 4163.66 万 1.1 亿 3.0 亿 7.32 亿 2.46 亿 1.3 亿 2.65 亿 1.9 亿 9.32 亿 0.0 3350.0 万 10.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3.29 亿 -2799.42 万 3.03 亿 -2.7 亿 2.72 亿 -3.79 亿 4.59 亿 -3387.0 万 2.97 亿 -13.81 亿 13.07 亿 -2425.68 万 3.86 亿 -2.57 亿 - - - 2.5 亿 - - - -2.92 亿 2.89 亿 4.19 亿 -3.73 亿
筹资活动现金流出小计 2.64 亿 -70.9% 9.05 亿 2.27 亿 1.44 亿 4.53 亿 10.8 亿 2.22 亿 -3.85 亿 4.66 亿 8.21 亿 2.1 亿 -2.97 亿 6.05 亿 5.29 亿 4.81 亿 -6.06 亿 13.77 亿 6.28 亿 4.28 亿 -2.29 亿 8.45 亿 10.91 亿 3.88 亿 2.8 亿 2.69 亿 9.52 亿 6.04 亿 4113.87 万 9.34 亿 7.78 亿 13.94 亿
偿还债务所支付的现金 2.01 亿 -25.0% 2.67 亿 1.68 亿 7.66 亿 9120.19 万 7605.51 万 1.0 亿 -126.95 万 5000.0 万 1.01 亿 1.0 亿 5692.05 万 1.0 亿 7341.78 万 2.79 亿 4.32 亿 1200.0 万 2.5 亿 1.7 亿 1.0 亿 2.6 亿 6.32 亿 6872.47 万 3.78 亿 2.29 亿 7.78 亿 1.23 亿 5.61 亿 6.64 亿 3.93 亿 6.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2634.07 万 -95.7% 6.1 亿 876.36 万 -1282.08 万 2485.23 万 6.72 亿 6211.38 万 5352.04 万 4794.65 万 6.24 亿 5420.89 万 3653.57 万 5195.11 万 5.64 亿 3893.37 万 4523.32 万 1.15 亿 4.97 亿 1.23 亿 1.11 亿 6386.92 万 5.18 亿 3508.32 万 5836.24 万 1.07 亿 3.37 亿 3055.85 万 5509.97 万 5167.03 万 3.9 亿 1.16 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3694.94 万 31.6% 2808.25 万 4935.98 万 -6.09 亿 3.37 亿 3.32 亿 5950.24 万 -4.37 亿 3.68 亿 9509.21 万 5604.07 万 -3.9 亿 4.53 亿 -1.08 亿 1.63 亿 -10.83 亿 12.5 亿 -1.2 亿 1.35 亿 -4.4 亿 5.21 亿 -5868.04 万 2.85 亿 -1.57 亿 -6687.08 万 -1.62 亿 4.51 亿 -5.75 亿 2.18 亿 -519.29 万 6.55 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -1.95 万 -2641.94 0.0 -63.91 万 -3.57 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6.64 亿 -48.8% -4.46 亿 -20.24 亿 1.35 亿 -3.24 亿 -7.13 亿 -16.06 亿 30.02 亿 4431.4 万 -8254.22 万 -9.98 亿 24.72 亿 -3.44 亿 9.23 亿 -14.47 亿 10.49 亿 -4.97 亿 15.06 亿 -9.69 亿 8.72 亿 -8.02 亿 12.68 亿 -8.23 亿 9.0 亿 1578.39 万 8.19 亿 -11.62 亿 6.24 亿 -3.5 亿 -2.46 亿 -3.14 亿
期初现金及现金等价物余额 58.21 亿 -7.1% 62.68 亿 82.91 亿 81.56 亿 84.8 亿 91.93 亿 107.98 亿 77.96 亿 77.52 亿 78.35 亿 88.33 亿 63.62 亿 67.06 亿 57.76 亿 72.23 亿 61.81 亿 66.78 亿 51.72 亿 61.41 亿 52.7 亿 60.72 亿 48.03 亿 56.27 亿 47.27 亿 47.11 亿 38.93 亿 50.54 亿 44.29 亿 47.8 亿 50.25 亿 53.4 亿
期末现金及现金等价物余额 51.57 亿 -11.4% 58.21 亿 62.68 亿 82.91 亿 81.56 亿 84.8 亿 91.93 亿 107.98 亿 77.96 亿 77.52 亿 78.35 亿 88.33 亿 63.62 亿 67.06 亿 57.76 亿 72.3 亿 61.81 亿 66.78 亿 51.72 亿 61.41 亿 52.7 亿 60.72 亿 48.03 亿 56.27 亿 47.27 亿 47.11 亿 38.93 亿 50.54 亿 44.29 亿 47.8 亿 50.25 亿