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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 84.55 亿 -14.5% 92.71 亿 95.08 亿 81.43 亿 70.65 亿 48.96 亿 50.37 亿 49.56 亿
营业收入 84.55 亿 -14.5% 92.71 亿 95.08 亿 81.43 亿 70.65 亿 48.96 亿 50.37 亿 49.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 78.57 亿 -14.6% 86.6 亿 89.08 亿 83.62 亿 71.57 亿 47.28 亿 53.56 亿 48.8 亿
营业成本 68.88 亿 -16.0% 77.16 亿 79.24 亿 73.93 亿 61.47 亿 37.93 亿 42.84 亿 38.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.51 亿 -3.2% 1.52 亿 1.4 亿 9550.04 万 1.1 亿 9769.99 万 1.14 亿 1.12 亿
管理费用 3.1 亿 6.4% 2.95 亿 3.0 亿 3.3 亿 3.5 亿 3.15 亿 4.31 亿 3.47 亿
财务费用 4.06 亿 0.3% 3.99 亿 4.57 亿 4.86 亿 4.79 亿 4.62 亿 4.74 亿 4.88 亿
财务费用 - 利息费用 3.88 亿 -0.8% 3.97 亿 4.45 亿 4.87 亿 4.98 亿 4.67 亿 4.83 亿 4.63 亿
财务费用 - 利息收入 1026.9 万 -39.9% 1332.43 万 1910.87 万 1266.41 万 1485.32 万 1204.64 万 2425.81 万 2389.47 万
研发费用 -709.85 万 -112.6% 1783.95 万 328.67 万 109.91 万 5.42 万 3.35 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.09 亿 30.7% 8102.35 万 8315.8 万 5606.03 万 7104.78 万 5964.11 万 5346.84 万 6381.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4438.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6486.8 万 8.8% 6109.76 万 5773.66 万 5647.55 万 4464.9 万 4910.77 万 5990.0 万 5432.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2562.72 万 -650.9% -1745.49 万 657.75 万 -3398.24 万 -382.86 万 -1092.92 万 6218.76 万 730.64 万
其中:联营公司投资收益 -1171.48 万 -389.1% -1555.94 万 880.94 万 -1946.86 万 -360.76 万 -2038.48 万 48.86 万 -38.41 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 357.42 万 421.7% 65.71 万 72.65 万 -728.94 万 2502.95 万 772.77 万 409.94 万 -51.47 万
营业利润 1.64 亿 -64.5% 2.03 亿 4.76 亿 -2.62 亿 -7374.19 万 1.48 亿 -3.73 亿 9249.87 万
加：营业外收入 5726.59 万 -17.1% 9983.76 万 731.41 万 178.85 万 831.59 万 768.63 万 1197.98 万 1882.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 586.1 万 -32.7% 1076.77 万 757.52 万 326.55 万 818.15 万 1998.77 万 3850.77 万 4059.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.15 亿 -58.8% 2.92 亿 4.75 亿 -2.64 亿 -7360.76 万 1.36 亿 -3.99 亿 7072.68 万
减：所得税 8415.24 万 1315.9% 3540.94 万 -458.98 万 1188.31 万 2000.03 万 3661.98 万 2270.52 万 3343.07 万
净利润 1.31 亿 -75.2% 2.57 亿 4.8 亿 -2.76 亿 -9360.78 万 9954.25 万 -4.22 亿 3729.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.31 亿 -75.2% 2.57 亿 4.8 亿 -2.76 亿 -9360.78 万 9954.25 万 -4.22 亿 3729.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿 -75.1% 2.48 亿 4.31 亿 -1.99 亿 -4483.07 万 4853.03 万 -3.87 亿 4954.35 万
少数股东损益 209.19 万 -83.0% 863.62 万 4906.56 万 -7723.16 万 -4877.72 万 5101.22 万 -3499.37 万 -1224.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 9161.57 万 -80.1% 1.66 亿 4.09 亿 -2.5 亿 -1.3 亿 -1978.0 万 -4.79 亿 2286.22 万
基本每股收益 0.09 -78.4% 0.18 0.34 -0.17 -0.04 0.04 -0.34 0.04
稀释每股收益 0.09 -78.4% 0.18 0.34 -0.17 -0.04 0.04 -0.34 0.04
其他综合收益 0.0 - -24.02 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -24.02 万 - - - - - -
综合收益总额 1.31 亿 -75.3% 2.57 亿 4.8 亿 -2.76 亿 -9360.78 万 9954.25 万 -4.22 亿 3729.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.29 亿 -75.1% 2.48 亿 4.31 亿 -1.99 亿 -4483.07 万 4853.03 万 -3.87 亿 4954.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 209.19 万 -83.0% 863.62 万 4906.56 万 -7723.16 万 -4877.72 万 5101.22 万 -3499.37 万 -1224.74 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.63 亿 0.4% 18.56 亿 22.1 亿 25.26 亿 21.95 亿 22.68 亿 22.81 亿 31.42 亿 20.69 亿 21.09 亿 21.88 亿 27.33 亿 16.11 亿 18.23 亿 19.75 亿 24.74 亿 15.39 亿 15.19 亿 15.33 亿 13.85 亿 11.54 亿 10.82 亿 12.75 亿 16.41 亿 11.42 亿 9.06 亿 13.47 亿 14.59 亿 11.97 亿 10.82 亿 12.19 亿
营业收入 18.63 亿 0.4% 18.56 亿 22.1 亿 25.26 亿 21.95 亿 22.68 亿 22.81 亿 31.42 亿 20.69 亿 21.09 亿 21.88 亿 27.33 亿 16.11 亿 18.23 亿 19.75 亿 24.74 亿 15.39 亿 15.19 亿 15.33 亿 13.85 亿 11.54 亿 10.82 亿 12.75 亿 16.41 亿 11.42 亿 9.06 亿 13.47 亿 14.59 亿 11.97 亿 10.82 亿 12.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.36 亿 1.3% 17.14 亿 19.41 亿 24.67 亿 20.25 亿 20.86 亿 20.82 亿 30.02 亿 19.12 亿 19.94 亿 20.0 亿 21.98 亿 18.23 亿 20.07 亿 23.33 亿 26.92 亿 15.62 亿 14.69 亿 14.34 亿 12.91 亿 11.12 亿 11.02 亿 12.22 亿 17.33 亿 12.26 亿 10.72 亿 13.25 亿 14.47 亿 11.47 亿 11.48 亿 11.37 亿
营业成本 14.77 亿 2.7% 14.38 亿 17.0 亿 22.73 亿 17.32 亿 18.59 亿 18.52 亿 27.57 亿 16.82 亿 17.52 亿 17.33 亿 19.25 亿 16.0 亿 17.6 亿 21.07 亿 24.18 亿 13.2 亿 12.21 亿 11.88 亿 10.2 亿 8.81 亿 8.8 亿 10.12 亿 13.95 亿 9.79 亿 8.13 亿 10.98 亿 11.04 亿 9.45 亿 8.98 亿 9.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4352.1 万 4.0% 4183.96 万 3613.0 万 2952.12 万 4565.66 万 3915.59 万 3779.46 万 3347.52 万 3946.78 万 3187.32 万 3553.06 万 1985.23 万 2493.7 万 2535.46 万 2535.66 万 1720.5 万 3088.77 万 3100.5 万 3086.45 万 2089.47 万 2990.1 万 2629.75 万 2060.66 万 3177.12 万 2855.04 万 2851.32 万 2468.52 万 4334.64 万 2231.87 万 2380.67 万 2270.55 万
管理费用 8028.49 万 15.7% 6937.6 万 7336.43 万 8689.13 万 7598.88 万 6508.65 万 6671.13 万 8339.57 万 7022.72 万 6599.89 万 8015.29 万 1.18 亿 6627.74 万 7600.55 万 6967.25 万 1.13 亿 8334.49 万 7626.39 万 7746.99 万 9138.85 万 9021.01 万 6509.64 万 6854.2 万 1.8 亿 8471.6 万 9344.14 万 7217.97 万 1.43 亿 6140.75 万 7001.1 万 7224.54 万
财务费用 9434.58 万 -13.7% 1.09 亿 1.04 亿 9892.58 万 1.02 亿 9688.47 万 1.01 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.05 亿 1.37 亿 1.09 亿
财务费用 - 利息费用 9068.51 万 -6.5% 9695.41 万 9826.93 万 1.02 亿 9942.15 万 9637.36 万 9903.92 万 9610.01 万 1.12 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.36 亿 1.02 亿
财务费用 - 利息收入 146.13 万 -41.4% 249.38 万 275.44 万 355.95 万 263.56 万 419.99 万 292.93 万 731.39 万 610.69 万 244.22 万 324.57 万 110.9 万 248.86 万 642.99 万 263.66 万 324.82 万 348.6 万 384.89 万 427.0 万 287.41 万 428.03 万 285.7 万 203.5 万 636.92 万 175.27 万 555.22 万 1058.4 万 47.63 万 1262.78 万 356.81 万 722.26 万
研发费用 1794.76 万 190.1% 618.73 万 738.07 万 -3861.41 万 5049.77 万 81.43 万 514.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2232.24 万 -54.8% 4940.34 万 2045.02 万 1705.81 万 1844.26 万 2571.22 万 1981.06 万 1959.22 万 1677.15 万 2737.62 万 1941.81 万 2670.65 万 391.22 万 1961.44 万 582.72 万 2276.04 万 1269.06 万 1897.64 万 1662.04 万 2785.18 万 566.91 万 1910.61 万 701.41 万 2224.68 万 528.69 万 2047.35 万 546.11 万 1943.29 万 1310.25 万 1979.17 万 1148.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4599.85 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1525.68 万 -7.1% 1641.98 万 1493.22 万 1825.92 万 1478.46 万 1691.39 万 1113.99 万 1677.59 万 1714.35 万 2227.23 万 154.5 万 1726.35 万 1294.21 万 2322.03 万 304.97 万 1683.33 万 394.13 万 1242.03 万 1145.4 万 1761.91 万 1047.18 万 1099.97 万 1001.69 万 2172.99 万 1023.97 万 1651.73 万 1141.31 万 1597.85 万 999.34 万 1684.45 万 1150.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -74.73 万 12.4% -85.35 万 -1105.75 万 -1296.89 万 -611.29 万 15.85 万 146.85 万 107.32 万 124.15 万 498.56 万 -72.27 万 -2312.56 万 0.0 - - -372.74 万 -102.54 万 92.16 万 2618.1 -1711.43 万 0.0 - - 2721.49 万 216.68 万 513.96 万 2766.62 万 -78.37 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 -74.72 万 - 0.0 0.0 -1096.76 万 -570.03 万 - - 330.5 万 124.15 万 - - -861.17 万 0.0 - - -350.08 万 -102.84 万 - - -2002.24 万 0.0 - - 56.09 万 0.0 - - -94.33 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 214.94 万 269.1% 58.24 万 -56.14 84.25 万 -75.99 万 -4.16 万 61.61 万 87.05 万 476.38 万 -569.27 万 78.48 万 -49.09 万 -951.39 万 9.4 万 262.15 万 2253.33 万 -177.06 万 79.05 万 347.64 万 77.64 万 454.48 万 17.93 万 222.73 万 298.46 万 - - 8.68 万 -126.16 万 - - -1.96 万
营业利润 8408.14 万 -30.8% 1.22 亿 2.18 亿 -2.6 亿 1.48 亿 1.63 亿 1.52 亿 -202.66 万 1.86 亿 1.33 亿 1.59 亿 4.78 亿 -2.08 亿 -1.79 亿 -3.52 亿 -2.27 亿 -2152.34 万 5911.44 万 1.16 亿 4737.63 万 4010.76 万 -380.36 万 6478.34 万 -2.16 亿 -7032.13 万 -1.48 亿 6185.98 万 -2053.02 万 6030.47 万 -4025.55 万 9297.97 万
加：营业外收入 1134.08 万 28.4% 883.57 万 97.13 万 3611.8 万 6104.35 万 240.51 万 27.09 万 534.12 万 68.35 万 68.51 万 60.42 万 -182.08 万 16.1 万 45.46 万 299.36 万 56.24 万 245.75 万 465.7 万 63.91 万 -1.96 万 297.21 万 296.85 万 176.53 万 222.33 万 77.98 万 393.26 万 504.41 万 1544.55 万 289.53 万 -11.63 万 59.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 48.23 万 -82.3% 272.51 万 13.5 万 251.86 万 717.51 万 7.97 万 99.43 万 46.57 万 14.21 万 148.76 万 547.98 万 79.65 万 4.28 万 231.51 万 11.12 万 57.31 万 471.6 万 63.15 万 226.1 万 1573.89 万 131.62 万 138.81 万 154.45 万 1001.82 万 2826.49 万 8.16 万 14.3 万 204.99 万 653.99 万 3070.6 万 129.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9493.98 万 -25.6% 1.28 亿 2.19 亿 -2.26 亿 2.02 亿 1.65 亿 1.52 亿 284.89 万 1.86 亿 1.32 亿 1.54 亿 4.75 亿 -2.08 亿 -1.81 亿 -3.49 亿 -2.27 亿 -2378.19 万 6313.98 万 1.14 亿 3161.79 万 4176.35 万 -222.32 万 6500.42 万 -2.24 亿 -9780.65 万 -1.45 亿 6676.09 万 -713.45 万 5666.01 万 -7107.78 万 9227.9 万
减：所得税 2580.84 万 701.4% 322.05 万 3982.45 万 1529.91 万 1715.63 万 -179.98 万 475.39 万 -2703.14 万 1717.27 万 247.55 万 279.35 万 241.87 万 218.48 万 404.01 万 333.55 万 -180.88 万 794.98 万 591.59 万 794.35 万 1498.57 万 633.01 万 753.25 万 777.15 万 147.0 万 607.78 万 -115.06 万 1630.8 万 1592.52 万 368.09 万 -331.42 万 1713.88 万
净利润 6913.15 万 -44.4% 1.24 亿 1.79 亿 -2.42 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.47 亿 2988.04 万 1.69 亿 1.29 亿 1.52 亿 4.72 亿 -2.1 亿 -1.85 亿 -3.53 亿 -2.25 亿 -3173.16 万 5722.4 万 1.06 亿 1663.21 万 3543.34 万 -975.57 万 5723.27 万 -2.25 亿 -1.04 亿 -1.43 亿 5045.29 万 -2305.97 万 5297.91 万 -6776.36 万 7514.02 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6913.15 万 -44.4% 1.24 亿 1.79 亿 -2.42 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.47 亿 2988.04 万 1.69 亿 1.29 亿 1.52 亿 4.72 亿 -2.1 亿 -1.85 亿 -3.53 亿 -2.25 亿 -3173.16 万 5722.4 万 1.06 亿 1663.21 万 3543.34 万 -975.57 万 5723.27 万 -2.25 亿 -1.04 亿 -1.43 亿 5045.29 万 -2305.97 万 5297.91 万 -6776.36 万 7514.02 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7044.03 万 -42.8% 1.23 亿 1.81 亿 -2.45 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.47 亿 2238.55 万 1.65 亿 1.16 亿 1.28 亿 4.43 亿 -1.97 亿 -2.26 亿 -2.2 亿 -1.65 亿 -1881.81 万 4768.11 万 9108.72 万 205.76 万 3214.73 万 -2455.45 万 3887.98 万 -1.68 亿 -1.32 亿 -1.41 亿 5388.88 万 -1512.64 万 5579.01 万 -6500.76 万 7388.74 万
少数股东损益 -130.88 万 -211.9% 116.95 万 -162.15 万 385.28 万 417.84 万 84.5 万 -23.99 万 749.49 万 423.53 万 1338.7 万 2394.84 万 2933.5 万 -1375.98 万 4032.99 万 -1.33 亿 -6025.77 万 -1291.35 万 954.28 万 1485.11 万 1457.45 万 328.6 万 1479.88 万 1835.28 万 -5715.94 万 2821.52 万 -261.35 万 -343.59 万 -793.33 万 -281.1 万 -275.6 万 125.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 5909.38 万 -50.1% 1.18 亿 1.71 亿 -2.57 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.47 亿 3800.09 万 1.44 亿 1.0 亿 1.27 亿 4.68 亿 -2.0 亿 -2.48 亿 -2.27 亿 -2.08 亿 -2535.08 万 2648.29 万 7733.76 万 -2461.07 万 1486.87 万 -3565.89 万 2562.09 万 -2.08 亿 -1.16 亿 -1.95 亿 3997.12 万 -2565.22 万 4929.26 万 -6540.54 万 6462.72 万
基本每股收益 0.05 -42.7% 0.09 0.13 -0.18 0.14 0.12 0.11 0.04 0.12 0.07 0.11 0.38 -0.17 -0.2 -0.19 -0.14 -0.02 0.04 0.08 0.0 0.03 -0.02 0.03 -0.15 -0.11 -0.12 0.05 -0.01 0.05 -0.05 0.06
稀释每股收益 0.05 -42.7% 0.09 0.13 -0.18 0.14 0.12 0.11 0.04 0.12 0.07 0.11 0.38 -0.17 -0.2 -0.19 -0.14 -0.02 0.04 0.08 0.0 0.03 -0.02 0.03 -0.15 -0.11 -0.12 0.05 -0.01 0.05 -0.05 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6913.15 万 -44.4% 1.24 亿 1.79 亿 -2.42 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.47 亿 2988.04 万 1.69 亿 1.29 亿 1.52 亿 4.72 亿 -2.1 亿 -1.85 亿 -3.53 亿 -2.25 亿 -3173.16 万 5722.4 万 1.06 亿 1663.21 万 3543.34 万 -975.57 万 5723.27 万 -2.25 亿 -1.04 亿 -1.43 亿 5045.29 万 -2305.97 万 5297.91 万 -6776.36 万 7514.02 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7044.03 万 -42.8% 1.23 亿 1.81 亿 -2.46 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.47 亿 2238.55 万 1.65 亿 1.16 亿 1.28 亿 4.43 亿 -1.97 亿 -2.26 亿 -2.2 亿 -1.65 亿 -1881.81 万 4768.11 万 9108.72 万 205.76 万 3214.73 万 -2455.45 万 3887.98 万 -1.68 亿 -1.32 亿 -1.41 亿 5388.88 万 -1512.64 万 5579.01 万 -6500.76 万 7388.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 -130.88 万 -211.9% 116.95 万 -162.15 万 385.28 万 417.84 万 84.5 万 -23.99 万 749.49 万 423.53 万 1338.7 万 2394.84 万 2933.5 万 -1375.98 万 4032.99 万 -1.33 亿 -6025.77 万 -1291.35 万 954.28 万 1485.11 万 1457.45 万 328.6 万 1479.88 万 1835.28 万 -5715.94 万 2821.52 万 -261.35 万 -343.59 万 -793.33 万 -281.1 万 -275.6 万 125.28 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 289.01 亿 13.8% 305.65 亿 234.86 亿 218.09 亿 218.08 亿 219.33 亿 214.69 亿 214.37 亿
流动资产合计 68.99 亿 5.6% 69.81 亿 52.99 亿 50.75 亿 44.9 亿 46.51 亿 39.78 亿 46.93 亿
货币资金 15.1 亿 -14.2% 21.81 亿 16.24 亿 17.45 亿 16.57 亿 20.46 亿 15.17 亿 21.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 26.62 亿 18.2% 25.99 亿 17.07 亿 18.0 亿 7.03 亿 7.07 亿 5.85 亿 5.21 亿
应收票据 0.0 - 5.87 亿 4778.93 万 1.12 亿 - 1.93 亿 5545.58 万 1.81 亿
应收账款 24.61 亿 9.3% 20.12 亿 16.59 亿 16.88 亿 7.03 亿 5.14 亿 5.29 亿 3.4 亿
预付款项 1.4 亿 -32.8% 4693.78 万 6291.33 万 1.71 亿 1.8 亿 9927.71 万 5236.71 万 1.28 亿
其他应收款合计 8713.31 万 -11.8% 1.69 亿 1.06 亿 1.62 亿 2.11 亿 1.7 亿 4.09 亿 1.96 亿
存货 3.59 亿 -17.8% 4.67 亿 4.66 亿 2.86 亿 5.48 亿 3.64 亿 9.26 亿 9.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7.13 亿 90.0% 7.75 亿 1.98 亿 6012.78 万 1.87 亿 1.85 亿 3.92 亿 8.33 亿
非流动资产合计 220.02 亿 16.7% 235.84 亿 181.87 亿 167.34 亿 173.18 亿 172.82 亿 174.91 亿 167.44 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 651.24 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 120.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.17 亿 -5.8% 1.18 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.41 亿 9827.15 万 1.02 亿 8332.74 万
长期股权投资 6.24 亿 -1.8% 6.24 亿 6.4 亿 6.41 亿 6.61 亿 2.89 亿 6618.05 万 1.31 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 169.98 亿 14.8% 175.99 亿 162.47 亿 148.03 亿 152.56 亿 152.51 亿 147.54 亿 145.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 30.02 亿 25.0% 40.34 亿 3.7 亿 4.09 亿 7.6 亿 12.37 亿 21.06 亿 15.97 亿
使用权资产 5.46 亿 58.6% 5.99 亿 3.15 亿 1.74 亿 1.31 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.9 亿 2.8% 1.92 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.35 亿
开发支出 724.18 万 - 0.0 - - - - 28.19 万 -
商誉 4622.04 万 0.0% 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4653.32 万 6875.06 万 8213.89 万 713.48 万
长期待摊费用 1435.1 万 -16.4% 1373.01 万 1927.35 万 2517.99 万 3477.14 万 6098.26 万 8099.24 万 8529.43 万
递延所得税资产 2.84 亿 60.3% 3.01 亿 1.93 亿 1.06 亿 9664.45 万 8936.57 万 7831.18 万 6213.97 万
其他非流动资产 1.74 亿 54.8% 5700.75 万 3258.82 万 2.2 亿 1293.08 万 632.61 万 3144.81 万 9077.97 万
负债合计 203.52 亿 16.0% 221.1 亿 159.67 亿 156.28 亿 153.47 亿 153.2 亿 142.67 亿 148.51 亿
流动负债合计 70.19 亿 -12.2% 106.84 亿 89.45 亿 85.82 亿 66.9 亿 74.68 亿 55.22 亿 59.05 亿
短期借款 10.06 亿 -63.0% 14.31 亿 28.48 亿 31.89 亿 23.33 亿 21.98 亿 15.68 亿 18.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3305.95 万 -73.3% 2.19 亿 1.13 亿 4.09 亿 5046.5 万 4.46 亿 2.99 亿 6.4 亿
应付账款 24.38 亿 39.8% 30.38 亿 20.91 亿 12.46 亿 10.41 亿 8.24 亿 10.88 亿 12.77 亿
预收款项 1965.84 万 97.7% 2227.01 万 41.5 万 21.08 万 9.32 万 4.19 万 11.18 亿 8.76 亿
应付职工薪酬 1.07 亿 7.6% 1.08 亿 1.02 亿 1.19 亿 7235.9 万 6315.89 万 5144.17 万 4036.59 万
应交税费 7657.8 万 -25.6% 2544.12 万 2817.58 万 2021.77 万 2656.04 万 2012.79 万 1928.38 万 1810.26 万
其他应付款合计 10.17 亿 15.4% 22.63 亿 5.12 亿 5.68 亿 4.47 亿 4.36 亿 5.55 亿 4.76 亿
一年内到期的非流动负债 4.36 亿 -11.7% 18.17 亿 18.02 亿 20.23 亿 13.21 亿 18.95 亿 8.23 亿 4.58 亿
其他流动负债 6.89 亿 45.1% 6.73 亿 3.65 亿 3444.93 万 4056.16 万 4083.66 万 - 3.0 亿
非流动负债合计 133.32 亿 39.6% 114.26 亿 70.22 亿 70.45 亿 86.57 亿 78.52 亿 87.45 亿 89.46 亿
长期借款 115.78 亿 51.2% 97.35 亿 51.29 亿 50.82 亿 64.85 亿 57.02 亿 45.16 亿 52.17 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 9.37 亿 10.26 亿
长期应付款 5.13 亿 -37.2% 4.46 亿 7.91 亿 10.16 亿 12.17 亿 12.67 亿 22.54 亿 15.86 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 9090.95 万 99.9% 8524.23 万 5195.73 万 505.03 万 536.31 万 572.03 万 626.68 万 -
长期递延收益 7.32 亿 -4.1% 7.29 亿 7.74 亿 7.98 亿 8.47 亿 8.77 亿 10.32 亿 9.09 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 2.08 亿
所有者权益合计 85.5 亿 9.0% 84.55 亿 75.19 亿 61.82 亿 64.61 亿 66.13 亿 72.02 亿 65.86 亿
实收资本（或股本） 13.77 亿 -0.2% 13.74 亿 13.79 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿
资本公积 49.32 亿 0.1% 49.19 亿 49.46 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 45.76 亿 39.92 亿
减：库存股 1200.25 万 - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - -24.02 万 - - - - - -
专项储备 7295.15 万 80.0% 6278.94 万 2680.79 万 1775.03 万 2026.98 万 1789.77 万 1042.38 万 838.55 万
盈余公积 3.69 亿 4.7% 3.71 亿 3.66 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.35 亿 3.35 亿
未分配利润 9.99 亿 19.1% 7.25 亿 6.98 亿 2.95 亿 4.93 亿 5.63 亿 5.19 亿 10.23 亿
归属母公司股东权益合计 77.38 亿 2.8% 74.51 亿 74.17 亿 56.99 亿 59.0 亿 59.68 亿 65.92 亿 65.1 亿
少数股东权益 8.12 亿 158.7% 10.04 亿 1.02 亿 4.83 亿 5.61 亿 6.45 亿 6.1 亿 7671.9 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 304.98 亿 1.0% 301.9 亿 303.06 亿 305.65 亿 273.05 亿 253.95 亿 231.56 亿 234.86 亿 234.74 亿 245.34 亿 226.44 亿 218.09 亿 214.44 亿 215.42 亿 215.59 亿 218.08 亿 222.13 亿 220.86 亿 221.3 亿 219.33 亿 205.64 亿 206.33 亿 206.97 亿 214.69 亿 206.22 亿 212.97 亿 212.57 亿 214.37 亿 204.07 亿 202.35 亿 199.96 亿
流动资产合计 69.02 亿 3.7% 66.55 亿 68.4 亿 69.81 亿 68.96 亿 62.71 亿 52.23 亿 52.99 亿 61.68 亿 75.48 亿 57.51 亿 50.75 亿 47.47 亿 46.94 亿 43.84 亿 44.9 亿 50.01 亿 47.28 亿 46.3 亿 46.51 亿 44.07 亿 43.41 亿 42.91 亿 39.78 亿 40.67 亿 48.59 亿 46.82 亿 46.93 亿 41.51 亿 42.44 亿 42.78 亿
货币资金 17.24 亿 7.1% 16.09 亿 20.06 亿 21.81 亿 12.96 亿 16.8 亿 13.66 亿 16.24 亿 22.23 亿 33.43 亿 18.17 亿 17.45 亿 15.54 亿 16.8 亿 13.34 亿 16.57 亿 16.18 亿 17.95 亿 19.83 亿 20.46 亿 19.29 亿 18.97 亿 16.14 亿 15.17 亿 14.52 亿 20.23 亿 17.6 亿 21.12 亿 14.88 亿 15.09 亿 17.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 27.98 亿 -4.1% 29.17 亿 29.95 亿 25.99 亿 25.26 亿 24.47 亿 20.9 亿 17.07 亿 19.77 亿 19.31 亿 19.61 亿 18.0 亿 11.09 亿 9.48 亿 7.89 亿 7.03 亿 8.61 亿 7.86 亿 4.68 亿 7.07 亿 7.91 亿 7.81 亿 9.37 亿 5.85 亿 7.76 亿 9.09 亿 8.63 亿 5.21 亿 7.94 亿 8.12 亿 9.88 亿
应收票据 4.03 亿 7.4% 3.76 亿 3.88 亿 5.87 亿 - - 4778.93 万 4778.93 万 50.0 万 200.0 万 150.0 万 1.12 亿 - - - - 2082.09 万 7161.9 万 1909.44 万 1.93 亿 1.0 亿 1.0 亿 - 5545.58 万 8731.69 万 1.0 亿 9284.09 万 1.81 亿 2.59 亿 2.89 亿 5.77 亿
应收账款 23.95 亿 -5.8% 25.41 亿 26.07 亿 20.12 亿 25.26 亿 24.47 亿 20.42 亿 16.59 亿 19.76 亿 19.29 亿 19.59 亿 16.88 亿 11.09 亿 9.48 亿 7.89 亿 7.03 亿 8.4 亿 7.15 亿 4.49 亿 5.14 亿 6.91 亿 6.81 亿 9.37 亿 5.29 亿 6.89 亿 8.09 亿 7.7 亿 3.4 亿 5.34 亿 5.23 亿 4.11 亿
预付款项 3906.29 万 -37.6% 6263.28 万 5852.86 万 4693.78 万 2.4 亿 8278.0 万 7401.66 万 6291.33 万 1.75 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.71 亿 2.89 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.8 亿 4.36 亿 1.6 亿 2.09 亿 9927.71 万 9742.8 万 8160.35 万 6583.45 万 5236.71 万 7778.37 万 7083.39 万 6906.04 万 1.28 亿 3.28 亿 1.8 亿 7276.78 万
其他应收款合计 9642.36 万 -17.4% 1.17 亿 1.38 亿 1.69 亿 7784.26 万 6881.38 万 8320.38 万 1.06 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.46 亿 2.24 亿 2.11 亿 1.84 亿 1.95 亿 2.38 亿 1.7 亿 1.74 亿 2.02 亿 2.63 亿 4.09 亿 1.99 亿 2.54 亿 3.14 亿 1.96 亿 2.16 亿 1.89 亿 1.77 亿
存货 2.55 亿 6.6% 2.39 亿 2.86 亿 4.67 亿 4.64 亿 2.88 亿 2.89 亿 4.66 亿 4.1 亿 4.14 亿 4.78 亿 2.86 亿 4.21 亿 4.57 亿 5.62 亿 5.48 亿 3.38 亿 3.25 亿 2.68 亿 3.64 亿 11.25 亿 10.26 亿 9.64 亿 9.26 亿 11.2 亿 10.08 亿 10.78 亿 9.03 亿 8.8 亿 6.94 亿 7.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8.65 亿 -0.8% 8.72 亿 7.23 亿 7.75 亿 5.62 亿 3.98 亿 2.88 亿 1.98 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.09 亿 6012.78 万 7682.25 万 9750.14 万 1.61 亿 1.87 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.85 亿 2.32 亿 2.71 亿 3.55 亿 3.92 亿 4.42 亿 5.93 亿 5.99 亿 8.33 亿 4.45 亿 8.59 亿 5.35 亿
非流动资产合计 235.95 亿 0.3% 235.35 亿 234.65 亿 235.84 亿 204.09 亿 191.24 亿 179.33 亿 181.87 亿 173.06 亿 169.86 亿 168.93 亿 167.34 亿 166.97 亿 168.48 亿 171.75 亿 173.18 亿 172.12 亿 173.58 亿 175.0 亿 172.82 亿 161.57 亿 162.93 亿 164.06 亿 174.91 亿 165.55 亿 164.38 亿 165.75 亿 167.44 亿 162.55 亿 159.9 亿 157.17 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111.24 万 341.24 万 471.24 万 651.24 万 831.24 万 1051.24 万 1251.24 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.13 亿 -1.4% 1.15 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.41 亿 9491.0 万 9554.7 万 9592.51 万 9827.15 万 9659.64 万 9875.41 万 1.0 亿 1.02 亿 8100.61 万 8160.29 万 8395.22 万 8332.74 万 8390.65 万 8401.47 万 8514.24 万
长期股权投资 6.12 亿 -0.1% 6.13 亿 6.13 亿 6.24 亿 6.36 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.4 亿 6.35 亿 6.34 亿 6.29 亿 6.41 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.64 亿 6.65 亿 6.64 亿 2.89 亿 534.7 万 534.7 万 570.94 万 6618.05 万 577.89 万 577.89 万 585.12 万 1.31 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.6 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 184.99 亿 5.7% 175.08 亿 172.92 亿 175.99 亿 154.96 亿 158.04 亿 159.42 亿 162.47 亿 141.28 亿 143.84 亿 146.63 亿 148.03 亿 145.85 亿 148.08 亿 151.28 亿 152.56 亿 144.78 亿 147.45 亿 150.14 亿 152.51 亿 134.58 亿 137.16 亿 139.77 亿 147.54 亿 138.05 亿 140.66 亿 143.05 亿 145.44 亿 142.27 亿 144.81 亿 147.31 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4286.68 万 7097.44 万
在建工程 30.87 亿 -22.4% 39.79 亿 41.78 亿 40.34 亿 29.17 亿 13.11 亿 4.54 亿 3.7 亿 18.89 亿 12.82 亿 4.65 亿 4.09 亿 8.41 亿 7.68 亿 7.47 亿 7.6 亿 15.72 亿 14.5 亿 13.19 亿 12.37 亿 21.7 亿 20.35 亿 18.75 亿 21.06 亿 23.64 亿 19.76 亿 18.01 亿 15.97 亿 14.32 亿 8.65 亿 3.06 亿
使用权资产 5.48 亿 -4.8% 5.76 亿 5.71 亿 5.99 亿 5.44 亿 5.56 亿 2.95 亿 3.15 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.31 亿 921.82 万 921.82 万 1382.73 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.96 亿 5.4% 1.86 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.21 亿
开发支出 1144.56 万 79.3% 638.5 万 501.56 万 0.0 303.81 万 34.12 万 1.13 万 - - - - - - - - - 13.79 万 - - - 70.61 万 38.12 万 33.48 万 28.19 万 - - - - - - -
商誉 4622.04 万 0.0% 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4622.04 万 4653.32 万 4653.32 万 4653.32 万 4653.32 万 6875.06 万 6875.06 万 6875.06 万 6875.06 万 8213.89 万 8213.89 万 8213.89 万 8213.89 万 713.48 万 713.48 万 713.48 万 713.48 万 874.11 万 874.11 万 874.11 万
长期待摊费用 1380.79 万 -8.6% 1511.45 万 1191.93 万 1373.01 万 1489.41 万 1564.73 万 1587.82 万 1927.35 万 1945.0 万 2199.71 万 2307.27 万 2517.99 万 2888.0 万 3314.75 万 2966.74 万 3477.14 万 4347.52 万 5026.58 万 5255.81 万 6098.26 万 6190.95 万 6693.33 万 7240.31 万 8099.24 万 6975.12 万 7547.53 万 8017.62 万 8529.43 万 9420.46 万 9575.28 万 1.01 亿
递延所得税资产 3.19 亿 1.5% 3.15 亿 3.01 亿 3.01 亿 2.49 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9665.54 万 9665.54 万 9664.44 万 9664.45 万 8941.98 万 9045.31 万 8936.57 万 8936.57 万 7691.17 万 7691.17 万 7691.17 万 7831.18 万 6213.97 万 6213.87 万 6213.97 万 6213.97 万 5262.79 万 5262.79 万 5262.79 万
其他非流动资产 1.49 亿 -15.9% 1.77 亿 1.41 亿 5700.75 万 2.0 亿 2.0 亿 2978.19 万 3258.82 万 2512.22 万 3643.15 万 4.66 亿 2.2 亿 1293.08 万 1293.08 万 1293.08 万 1293.08 万 1274.56 万 1359.89 万 632.61 万 632.61 万 3144.81 万 3144.81 万 3144.81 万 3144.81 万 2850.0 万 2850.0 万 9077.97 万 9077.97 万 6590.35 万 6590.35 万 6590.35 万
负债合计 216.81 亿 1.1% 214.47 亿 216.21 亿 221.1 亿 190.23 亿 172.55 亿 154.83 亿 159.67 亿 160.74 亿 165.88 亿 163.13 亿 156.28 亿 157.34 亿 156.21 亿 154.51 亿 153.47 亿 155.2 亿 153.1 亿 154.11 亿 153.2 亿 138.04 亿 138.73 亿 139.24 亿 142.67 亿 136.45 亿 147.98 亿 146.36 亿 148.51 亿 137.8 亿 136.07 亿 133.0 亿
流动负债合计 60.42 亿 -4.6% 63.33 亿 93.0 亿 106.84 亿 79.97 亿 83.36 亿 75.85 亿 89.45 亿 79.97 亿 90.14 亿 88.74 亿 85.82 亿 67.81 亿 67.31 亿 67.85 亿 66.9 亿 58.68 亿 57.47 亿 60.28 亿 74.68 亿 49.0 亿 53.16 亿 53.67 亿 55.22 亿 45.94 亿 55.85 亿 54.57 亿 59.05 亿 53.94 亿 50.65 亿 46.65 亿
短期借款 1.11 亿 -18.4% 1.36 亿 11.31 亿 14.31 亿 19.02 亿 23.45 亿 24.65 亿 28.48 亿 35.35 亿 43.02 亿 38.93 亿 31.89 亿 26.98 亿 27.58 亿 26.6 亿 23.33 亿 25.93 亿 21.23 亿 22.38 亿 21.98 亿 17.2 亿 20.85 亿 19.93 亿 15.68 亿 15.88 亿 17.98 亿 18.85 亿 18.2 亿 16.2 亿 13.25 亿 9.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4951.9 万 2.5% 4831.9 万 2.17 亿 2.19 亿 1660.0 万 1.78 亿 2.15 亿 1.13 亿 2.31 亿 4.27 亿 3.69 亿 4.09 亿 4.57 亿 2.33 亿 8906.81 万 5046.5 万 1112.24 万 2.0 亿 3.8 亿 4.46 亿 5.15 亿 5.16 亿 3.64 亿 2.99 亿 3.51 亿 5.1 亿 - 6.4 亿 - 1.54 亿 2.37 亿
应付账款 26.91 亿 13.9% 23.62 亿 26.91 亿 30.38 亿 21.85 亿 21.53 亿 19.92 亿 20.91 亿 13.04 亿 11.97 亿 11.68 亿 12.46 亿 12.5 亿 9.18 亿 10.82 亿 10.41 亿 9.02 亿 7.48 亿 9.67 亿 8.24 亿 8.68 亿 9.43 亿 9.82 亿 10.88 亿 11.71 亿 9.91 亿 - 12.77 亿 - 11.57 亿 6.93 亿
预收款项 1946.71 万 -0.0% 1946.82 万 2219.18 万 2227.01 万 1984.97 万 1977.55 万 34.39 万 41.5 万 3.31 万 60.21 万 - 21.08 万 32.24 万 41.52 万 8.13 万 9.32 万 115.0 万 115.0 万 180.0 万 4.19 万 - - - 11.18 亿 10.22 亿 16.23 亿 9.67 亿 8.76 亿 9.41 亿 8.77 亿 7.8 亿
应付职工薪酬 1.24 亿 -10.1% 1.38 亿 1.32 亿 1.08 亿 9048.08 万 1.28 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.19 亿 8066.89 万 8651.2 万 8918.48 万 7235.9 万 7540.25 万 9994.83 万 9591.61 万 6315.89 万 9106.64 万 6224.62 万 5736.72 万 5144.17 万 3662.92 万 3688.68 万 3706.74 万 4036.59 万 3836.52 万 3849.43 万 3781.44 万
应交税费 5850.2 万 32.1% 4430.08 万 5282.09 万 2544.12 万 9465.39 万 8442.55 万 1.16 亿 2817.58 万 1.11 亿 6291.63 万 7052.57 万 2021.77 万 3802.61 万 6804.42 万 333.18 万 2656.04 万 1969.1 万 1678.2 万 2292.46 万 2012.79 万 1339.14 万 1440.33 万 1794.25 万 1928.38 万 545.0 万 654.94 万 1899.44 万 1810.26 万 259.43 万 100.35 万 2288.71 万
其他应付款合计 9.99 亿 -5.6% 10.58 亿 22.57 亿 22.63 亿 10.35 亿 9.94 亿 5.11 亿 5.12 亿 7.27 亿 6.85 亿 6.85 亿 5.68 亿 5.25 亿 4.34 亿 4.67 亿 4.47 亿 4.76 亿 4.41 亿 4.83 亿 4.36 亿 3.13 亿 2.99 亿 2.87 亿 5.55 亿 3.53 亿 3.87 亿 4.0 亿 4.76 亿 4.13 亿 3.89 亿 4.05 亿
一年内到期的非流动负债 3.14 亿 -69.4% 10.26 亿 15.11 亿 18.17 亿 5.57 亿 9.05 亿 11.87 亿 18.02 亿 4.3 亿 9.4 亿 14.16 亿 20.23 亿 3.31 亿 6.52 亿 10.38 亿 13.21 亿 2.37 亿 5.08 亿 7.32 亿 18.95 亿 7601.1 万 2.71 亿 6.08 亿 8.23 亿 6582.45 万 2.32 亿 3.4 亿 4.58 亿 6068.35 万 2.24 亿 4.28 亿
其他流动负债 4.94 亿 14.2% 4.32 亿 4.69 亿 6.73 亿 8.85 亿 4.25 亿 8753.35 万 3.65 亿 6494.71 万 4316.1 万 4138.95 万 3444.93 万 4423.99 万 4423.58 万 4051.32 万 4056.16 万 3872.94 万 3639.68 万 - 4083.66 万 - - - - - - - 3.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 11.0 亿
非流动负债合计 156.39 亿 3.5% 151.14 亿 123.2 亿 114.26 亿 110.25 亿 89.2 亿 78.98 亿 70.22 亿 80.77 亿 75.73 亿 74.39 亿 70.45 亿 89.53 亿 88.9 亿 86.66 亿 86.57 亿 96.53 亿 95.63 亿 93.82 亿 78.52 亿 89.04 亿 85.57 亿 85.57 亿 87.45 亿 90.51 亿 92.13 亿 91.79 亿 89.46 亿 83.86 亿 85.42 亿 86.35 亿
长期借款 139.29 亿 3.5% 134.52 亿 106.27 亿 97.35 亿 92.28 亿 68.93 亿 59.96 亿 51.29 亿 60.83 亿 55.87 亿 54.28 亿 50.82 亿 68.31 亿 67.6 亿 65.03 亿 64.85 亿 69.92 亿 68.77 亿 66.27 亿 57.02 亿 54.37 亿 49.96 亿 47.58 亿 45.16 亿 51.68 亿 54.71 亿 53.8 亿 52.17 亿 48.65 亿 48.55 亿 48.77 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.23 亿 9.07 亿 8.91 亿 9.37 亿 9.22 亿 9.05 亿 8.89 亿 10.26 亿 10.16 亿 10.06 亿 9.93 亿
长期应付款 4.58 亿 2.7% 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 5.67 亿 7.84 亿 7.91 亿 7.91 亿 10.66 亿 10.66 亿 10.63 亿 10.16 亿 12.12 亿 12.08 亿 12.11 亿 12.17 亿 17.88 亿 18.12 亿 17.17 亿 12.67 亿 17.5 亿 18.5 亿 19.8 亿 22.54 亿 20.4 亿 19.49 亿 20.07 亿 15.86 亿 13.8 亿 13.66 亿 14.42 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9592.29 万 19.0% 8062.79 万 8524.23 万 8524.23 万 8589.62 万 8810.41 万 5195.73 万 5195.73 万 505.03 万 505.03 万 505.03 万 505.03 万 536.31 万 536.31 万 536.31 万 536.31 万 572.03 万 572.03 万 572.03 万 572.03 万 626.68 万 626.68 万 626.68 万 626.68 万 - - - - - - -
长期递延收益 7.23 亿 2.5% 7.05 亿 7.17 亿 7.29 亿 7.41 亿 7.51 亿 7.84 亿 7.74 亿 7.85 亿 7.76 亿 7.97 亿 7.98 亿 8.12 亿 8.24 亿 8.44 亿 8.47 亿 8.58 亿 8.54 亿 10.18 亿 8.77 亿 7.88 亿 7.98 亿 9.21 亿 10.32 亿 9.22 亿 8.89 亿 9.04 亿 9.09 亿 9.15 亿 8.39 亿 8.48 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 592.17 万 - - - - - - - - - 2.08 亿 2.11 亿 4.76 亿 4.76 亿
所有者权益合计 88.16 亿 0.8% 87.42 亿 86.85 亿 84.55 亿 82.83 亿 81.4 亿 76.73 亿 75.19 亿 74.0 亿 79.46 亿 63.31 亿 61.82 亿 57.1 亿 59.21 亿 61.08 亿 64.61 亿 66.92 亿 67.76 亿 67.19 亿 66.13 亿 67.6 亿 67.6 亿 67.73 亿 72.02 亿 69.77 亿 64.99 亿 66.21 亿 65.86 亿 66.26 亿 66.27 亿 66.95 亿
实收资本（或股本） 13.74 亿 0.0% 13.74 亿 13.74 亿 13.74 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿
资本公积 49.19 亿 0.0% 49.19 亿 49.19 亿 49.19 亿 49.46 亿 49.46 亿 49.46 亿 49.46 亿 49.11 亿 51.51 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 38.97 亿 40.04 亿 40.04 亿 40.04 亿 45.76 亿 39.92 亿 39.92 亿 39.92 亿 39.92 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2400.49 万 1103.84 万 765.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -24.02 万 0.0% -24.02 万 -24.02 万 -24.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 8726.95 万 5.1% 8302.54 万 7502.93 万 6278.94 万 5863.35 万 5595.43 万 4147.57 万 2680.79 万 2241.7 万 2241.7 万 1775.03 万 1775.03 万 2026.98 万 2026.98 万 2026.98 万 2026.98 万 1789.77 万 1789.77 万 1789.77 万 1789.77 万 1041.84 万 1041.84 万 1041.84 万 1042.38 万 838.55 万 838.55 万 838.55 万 838.55 万 25.18 万 25.18 万 25.18 万
盈余公积 3.71 亿 0.0% 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿
未分配利润 10.23 亿 7.4% 9.53 亿 9.05 亿 7.25 亿 9.75 亿 10.12 亿 8.46 亿 6.98 亿 7.03 亿 5.38 亿 4.22 亿 2.95 亿 -1.48 亿 4816.27 万 2.74 亿 4.93 亿 6.32 亿 7.02 亿 6.54 亿 5.63 亿 6.13 亿 6.16 亿 6.44 亿 5.19 亿 8.07 亿 9.58 亿 10.77 亿 10.23 亿 10.45 亿 10.43 亿 11.08 亿
归属母公司股东权益合计 77.75 亿 1.0% 77.0 亿 76.44 亿 74.51 亿 77.01 亿 77.48 亿 75.71 亿 74.17 亿 73.54 亿 74.29 亿 58.27 亿 56.99 亿 52.58 亿 54.55 亿 56.81 亿 59.0 亿 60.36 亿 61.06 亿 60.58 亿 59.68 亿 61.14 亿 61.17 亿 61.45 亿 65.92 亿 62.94 亿 64.44 亿 65.64 亿 65.1 亿 65.15 亿 65.13 亿 65.78 亿
少数股东权益 10.42 亿 -0.1% 10.42 亿 10.41 亿 10.04 亿 5.82 亿 3.92 亿 1.02 亿 1.02 亿 4599.56 万 5.17 亿 5.04 亿 4.83 亿 4.52 亿 4.67 亿 4.27 亿 5.61 亿 6.57 亿 6.7 亿 6.61 亿 6.45 亿 6.47 亿 6.43 亿 6.29 亿 6.1 亿 6.83 亿 5494.59 万 5764.12 万 7671.9 万 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 17.85 亿 15.3% 18.76 亿 22.27 亿 9.21 亿 8.26 亿 12.3 亿 12.99 亿 15.48 亿
经营活动现金流入小计 61.25 亿 -22.5% 74.91 亿 83.12 亿 64.98 亿 65.35 亿 55.51 亿 61.45 亿 59.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 56.33 亿 -18.9% 69.11 亿 74.47 亿 63.03 亿 62.16 亿 50.89 亿 57.14 亿 57.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.62 亿 326.8% 1.84 亿 9684.17 万 1.41 亿 - - - 8.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.3 亿 -64.0% 3.96 亿 7.68 亿 5433.69 万 3.19 亿 4.62 亿 4.31 亿 1.54 亿
经营活动现金流出小计 43.4 亿 -31.7% 56.14 亿 60.85 亿 55.77 亿 57.09 亿 43.2 亿 48.46 亿 43.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.2 亿 -38.3% 37.49 亿 41.27 亿 43.05 亿 46.54 亿 30.93 亿 37.0 亿 33.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.26 亿 0.4% 6.43 亿 5.7 亿 4.54 亿 4.42 亿 3.63 亿 5.18 亿 5.57 亿
支付的各项税款 5.66 亿 4.1% 5.27 亿 5.17 亿 4.61 亿 3.5 亿 1.91 亿 2.15 亿 2.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.28 亿 -42.9% 6.96 亿 8.7 亿 3.57 亿 2.63 亿 6.73 亿 4.13 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.63 亿 8.6% -47.23 亿 -18.56 亿 -4.63 亿 -7.08 亿 -5.94 亿 -10.01 亿 -12.01 亿
投资活动现金流入小计 640.64 万 -88.6% 313.84 万 8915.29 万 4377.52 万 4720.3 万 1388.33 万 9027.99 万 5907.16 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 3026.04 1.0 万 1147.43 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 114.43 万 - - - 632.39 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 640.64 万 -91.6% 313.84 万 8800.86 万 4377.52 万 4720.0 万 1387.33 万 1880.22 万 1733.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4937.42 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 430.54 万 4173.88 万
投资活动现金流出小计 27.7 亿 -10.0% 47.26 亿 19.45 亿 5.07 亿 7.55 亿 6.08 亿 10.91 亿 12.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26.44 亿 -29.9% 47.26 亿 19.01 亿 5.01 亿 3.77 亿 4.08 亿 10.66 亿 12.05 亿
投资支付的现金 300.0 万 -87.6% 0.0 - 594.0 万 3.78 亿 2.0 亿 1571.96 万 5444.39 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.46 亿 2696.8% 0.0 4362.69 万 - - - 919.66 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 41.1 万 -
筹资活动现金流入小计 70.02 亿 -12.6% 95.65 亿 77.7 亿 45.04 亿 48.64 亿 43.48 亿 46.66 亿 53.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.37 亿 54.7% 32.89 亿 -5.16 亿 -5.4 亿 -3.46 亿 -1.92 亿 -7.76 亿 4.47 亿
吸收投资收到的现金 4.57 亿 146.5% 8.92 亿 14.82 亿 - - - 6.0 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 60.46 亿 -19.8% 81.73 亿 62.88 亿 42.81 亿 42.88 亿 43.02 亿 26.41 亿 30.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5.0 亿 - 2.23 亿 5.76 亿 4610.74 万 14.25 亿 22.95 亿
筹资活动现金流出小计 58.66 亿 -19.4% 62.76 亿 82.85 亿 50.44 亿 52.1 亿 45.4 亿 54.42 亿 49.12 亿
偿还债务所支付的现金 46.64 亿 -16.9% 48.88 亿 66.45 亿 40.76 亿 40.96 亿 28.88 亿 31.97 亿 12.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.54 亿 -24.6% 6.39 亿 4.5 亿 4.94 亿 5.48 亿 5.05 亿 5.65 亿 4.75 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.47 亿 -29.3% 7.49 亿 11.9 亿 4.73 亿 5.66 亿 11.47 亿 16.8 亿 32.0 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.59 亿 121.5% 4.43 亿 -1.44 亿 -8140.33 万 -2.28 亿 4.45 亿 -4.78 亿 7.95 亿
期初现金及现金等价物余额 59.27 亿 7.1% 13.63 亿 15.07 亿 15.88 亿 18.16 亿 13.71 亿 18.49 亿 10.18 亿
期末现金及现金等价物余额 60.86 亿 26.9% 18.06 亿 13.63 亿 15.07 亿 15.88 亿 18.16 亿 13.71 亿 18.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.13 亿 44.1% 2.87 亿 -6067.18 万 11.46 亿 3.56 亿 4.25 亿 -5024.04 万 8.18 亿 8.84 亿 4.5 亿 7623.51 万 2.8 亿 2.67 亿 5.84 亿 -2.09 亿 3.13 亿 -4384.06 万 3.32 亿 2.25 亿 1.28 亿 4.99 亿 7.15 亿 -1.12 亿 9.34 亿 2359.16 万 2.46 亿 9564.63 万 6.93 亿 1.83 亿 6.48 亿 2422.61 万
经营活动现金流入小计 16.88 亿 18.0% 14.3 亿 16.11 亿 13.96 亿 24.25 亿 20.75 亿 15.95 亿 18.06 亿 24.81 亿 19.1 亿 21.15 亿 13.49 亿 13.9 亿 17.79 亿 19.79 亿 14.97 亿 20.02 亿 15.76 亿 14.6 亿 15.2 亿 15.72 亿 16.08 亿 8.5 亿 23.99 亿 14.27 亿 9.6 亿 13.59 亿 19.08 亿 13.71 亿 16.75 亿 9.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.05 亿 16.6% 13.77 亿 15.73 亿 10.78 亿 22.33 亿 20.64 亿 15.36 亿 11.14 亿 23.64 亿 19.35 亿 20.34 亿 14.16 亿 13.83 亿 15.95 亿 19.09 亿 14.26 亿 19.34 亿 14.54 亿 14.03 亿 12.18 亿 15.27 亿 15.03 亿 8.41 亿 21.08 亿 13.61 亿 9.12 亿 13.32 亿 18.53 亿 13.37 亿 16.63 亿 9.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 683.26 万 132.3% 294.19 万 8.9 万 1.52 亿 1067.51 万 2137.19 万 1029.23 584.57 万 6148.15 万 2250.82 万 700.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7541.82 万 48.7% 5073.47 万 3792.24 万 1.66 亿 1.81 亿 -993.88 万 5852.59 万 6.86 亿 5495.09 万 -4687.13 万 7431.56 万 -2.07 亿 677.41 万 1.84 亿 7076.43 万 7117.41 万 6802.17 万 1.23 亿 5738.01 万 3.02 亿 4510.29 万 1.05 亿 919.74 万 2.9 亿 6613.73 万 4747.5 万 2701.08 万 5455.84 万 3357.28 万 1192.44 万 5395.97 万
经营活动现金流出小计 12.74 亿 11.4% 11.44 亿 16.72 亿 2.5 亿 20.69 亿 16.5 亿 16.45 亿 9.88 亿 15.97 亿 14.61 亿 20.39 亿 10.69 亿 11.23 亿 11.96 亿 21.89 亿 11.84 亿 20.46 亿 12.44 亿 12.35 亿 13.92 亿 10.73 亿 8.93 亿 9.63 亿 14.65 亿 14.04 亿 7.14 亿 12.64 亿 12.15 亿 11.88 亿 10.27 亿 9.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.06 亿 54.5% 5.86 亿 13.78 亿 -3.5 亿 16.1 亿 11.1 亿 13.79 亿 -1329.16 万 12.61 亿 10.82 亿 17.97 亿 5.88 亿 8.03 亿 9.43 亿 19.7 亿 14.87 亿 12.7 亿 9.08 亿 9.89 亿 10.42 亿 6.84 亿 6.07 亿 7.6 亿 10.14 亿 12.21 亿 4.71 亿 9.95 亿 10.0 亿 9.63 亿 7.69 亿 6.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 39.9% 1.31 亿 1.3 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.14 亿 9027.97 万 1.17 亿 1.35 亿 1.1 亿 7981.86 万 1.32 亿 9299.39 万 6416.85 万 7329.64 万 1.02 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.8 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.26 亿
支付的各项税款 5794.93 万 -81.9% 3.2 亿 8680.95 万 1.01 亿 1.06 亿 2.13 亿 1.08 亿 1.17 亿 8838.44 万 2.07 亿 1.05 亿 2.63 亿 9714.52 万 4370.44 万 5767.73 万 7019.37 万 9822.01 万 1.05 亿 7636.69 万 5346.41 万 5051.88 万 5122.12 万 3577.92 万 8370.12 万 1922.25 万 6856.21 万 4376.57 万 4774.67 万 5508.33 万 9111.29 万 8578.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 20.0% 1.07 亿 7662.81 万 3.17 亿 1.59 亿 1.87 亿 3330.71 万 7.2 亿 9976.93 万 2346.2 万 2646.81 万 7365.66 万 1.18 亿 9514.48 万 7074.28 万 -4.9 亿 5.42 亿 1.22 亿 8961.99 万 1.64 亿 2.46 亿 1.7 亿 9315.63 万 2.66 亿 3400.89 万 4170.54 万 7142.36 万 -1282.87 万 4666.75 万 3874.88 万 8762.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 62.3% -5.54 亿 -3.0 亿 -17.0 亿 -17.99 亿 -11.04 亿 -1.21 亿 66.49 万 -11.02 亿 -4.53 亿 -3.02 亿 -1.4 亿 -6313.31 万 -1.43 亿 -1.16 亿 1.28 亿 -2.04 亿 -1.46 亿 -4.86 亿 -1.27 亿 -2.38 亿 -1.77 亿 -5163.67 万 -6.81 亿 1.88 亿 -4.03 亿 -1.04 亿 -7.85 亿 2.54 亿 -7.67 亿 9691.15 万
投资活动现金流入小计 475.84 万 - 0.0 0.0 164.8 万 86.82 万 30.44 万 31.79 万 5484.55 万 2000.43 万 66.98 万 1363.34 万 4115.85 万 17.0 万 88.0 万 156.67 万 3729.84 万 32.82 万 809.78 万 147.85 万 856.65 万 65.65 万 137.02 万 329.02 万 -2.83 亿 3.15 亿 925.87 万 4942.92 万 -3.41 亿 4.0 亿 -2.58 亿 2.58 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -200.0 万 100.0 万 - - -1.38 亿 9620.0 万 415.71 万 4937.42 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -94.91 万 217.14 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 475.84 万 - 0.0 0.0 164.8 万 86.82 万 30.44 万 31.79 万 7484.55 万 4300.0 -47.45 万 1363.34 万 4115.85 万 17.0 万 88.0 万 156.67 万 3729.54 万 32.82 万 809.78 万 147.85 万 1056.65 万 -34.35 万 36.02 万 329.02 万 1846.93 万 27.79 万 0.0 5.5 万 1680.97 万 2.35 万 0.0 49.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.12 亿 - - - - - - 2.58 亿
投资活动现金流出小计 2.14 亿 -61.5% 5.54 亿 3.0 亿 17.01 亿 17.99 亿 11.04 亿 1.21 亿 5418.06 万 11.22 亿 4.53 亿 3.15 亿 1.81 亿 6330.31 万 1.44 亿 1.18 亿 -9046.91 万 2.05 亿 1.54 亿 4.87 亿 1.35 亿 2.39 亿 1.79 亿 5492.68 万 3.98 亿 1.27 亿 4.13 亿 1.53 亿 4.44 亿 1.45 亿 5.09 亿 1.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.14 亿 -61.5% 5.54 亿 1.51 亿 17.26 亿 17.87 亿 11.0 亿 1.13 亿 7.71 亿 4.0 亿 4.35 亿 2.95 亿 1.81 亿 5782.68 万 1.44 亿 1.18 亿 -9281.9 万 2.05 亿 1.54 亿 1.12 亿 -6458.86 万 2.39 亿 1.92 亿 4137.86 万 4.28 亿 8746.34 万 4.13 亿 1.38 亿 5.6 亿 1.45 亿 3.67 亿 1.33 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 300.0 万 0.0 1296.65 万 358.5 万 765.34 万 - - - - - - - - 280.0 万 -25.0 万 25.0 万 3.75 亿 - - - - -3949.24 万 3957.0 万 0.0 1564.2 万 -1.16 亿 0.0 1.42 亿 2850.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.46 亿 0.0 - - - 523.69 万 0.0 1800.0 万 2039.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 25.0 万 - - - 1354.83 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.63 亿 -43.6% 20.6 亿 10.02 亿 27.78 亿 29.73 亿 23.37 亿 14.77 亿 12.22 亿 17.78 亿 29.2 亿 18.49 亿 14.44 亿 9.07 亿 12.34 亿 9.18 亿 10.19 亿 9.23 亿 8.64 亿 20.58 亿 9.87 亿 10.24 亿 12.13 亿 11.25 亿 2.69 亿 15.78 亿 15.54 亿 12.65 亿 11.92 亿 7.07 亿 18.27 亿 16.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.24 亿 -277.2% -8600.59 万 2.57 亿 12.9 亿 11.5 亿 10.39 亿 -1.9 亿 -12.64 亿 -10.39 亿 14.52 亿 3.36 亿 2622.52 万 -3.68 亿 -1.8 亿 -1792.78 万 -4.48 亿 1.26 亿 -2.78 亿 2.55 亿 -9717.57 万 -1.33 亿 -2.34 亿 2.73 亿 -3.69 亿 -5.62 亿 4.99 亿 -3.45 亿 4.54 亿 -2.7 亿 -2.4 亿 5.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3796.0 万 4.19 亿 1.85 亿 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.63 亿 -43.6% 20.6 亿 9.64 亿 18.6 亿 27.88 亿 20.49 亿 14.77 亿 12.22 亿 17.78 亿 14.38 亿 18.49 亿 12.21 亿 9.07 亿 12.34 亿 9.18 亿 10.53 亿 9.12 亿 8.64 亿 14.58 亿 9.94 亿 10.12 亿 11.72 亿 11.25 亿 3.9 亿 6.76 亿 7.74 亿 8.01 亿 3.08 亿 4.23 亿 9.64 亿 13.68 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -3485.5 万 1085.5 万 0.0 6.0 亿 -715.84 万 1215.58 万 - - -1.21 亿 9.02 亿 1.8 亿 4.64 亿 8.84 亿 2.84 亿 8.63 亿 2.65 亿
筹资活动现金流出小计 14.87 亿 -30.7% 21.46 亿 7.45 亿 14.88 亿 18.23 亿 12.98 亿 16.67 亿 24.87 亿 28.18 亿 14.68 亿 15.13 亿 14.18 亿 12.75 亿 14.14 亿 9.36 亿 14.67 亿 7.98 亿 11.42 亿 18.04 亿 10.84 亿 11.57 亿 14.47 亿 8.52 亿 6.38 亿 21.4 亿 10.55 亿 16.09 亿 7.38 亿 9.77 亿 20.67 亿 11.3 亿
偿还债务所支付的现金 12.8 亿 -34.0% 19.41 亿 6.24 亿 8.18 亿 14.47 亿 10.76 亿 15.47 亿 15.45 亿 25.32 亿 12.52 亿 13.16 亿 11.3 亿 10.85 亿 11.4 亿 7.22 亿 10.93 亿 5.22 亿 8.94 亿 15.86 亿 2.44 亿 9.8 亿 10.9 亿 5.75 亿 1.78 亿 13.56 亿 8.34 亿 8.29 亿 -8.12 亿 2.73 亿 10.15 亿 7.61 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 -30.3% 1.69 亿 8406.82 万 8296.14 万 3.47 亿 1.08 亿 1.02 亿 4598.38 万 1.8 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.23 亿 5367.35 万 1.53 亿 1.13 亿 1.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8841.95 万 150.7% 3526.78 万 3621.65 万 5.87 亿 2852.77 万 1.14 亿 1856.68 万 8.96 亿 1.06 亿 1.02 亿 8673.13 万 1.61 亿 6656.1 万 1.51 亿 9424.32 万 2.27 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.07 亿 7.31 亿 5930.29 万 2.48 亿 1.08 亿 3.16 亿 6.4 亿 6703.44 万 6.57 亿 14.96 亿 5.51 亿 9.39 亿 2.14 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.2 亿 66.0% -3.53 亿 -1.03 亿 7.36 亿 -2.92 亿 3.61 亿 -3.61 亿 -4.46 亿 -12.58 亿 14.49 亿 1.11 亿 1.66 亿 -1.64 亿 2.6 亿 -3.43 亿 -779.52 万 -1.23 亿 -9149.65 万 -566.82 万 -9590.5 万 1.27 亿 3.04 亿 1.09 亿 -1.16 亿 -3.5 亿 3.42 亿 -3.53 亿 3.62 亿 1.67 亿 -3.58 亿 6.24 亿
期初现金及现金等价物余额 13.49 亿 -20.8% 17.02 亿 18.06 亿 10.7 亿 13.62 亿 10.02 亿 13.63 亿 18.09 亿 30.67 亿 16.18 亿 15.07 亿 13.41 亿 15.05 亿 12.45 亿 15.88 亿 15.96 亿 17.19 亿 18.1 亿 18.16 亿 19.53 亿 18.25 亿 15.21 亿 14.12 亿 14.52 亿 18.02 亿 14.6 亿 18.13 亿 14.51 亿 12.84 亿 16.42 亿 10.18 亿
期末现金及现金等价物余额 12.29 亿 -8.9% 13.49 亿 17.02 亿 18.06 亿 10.7 亿 13.62 亿 10.02 亿 13.63 亿 18.09 亿 30.67 亿 16.18 亿 15.07 亿 13.41 亿 15.05 亿 12.45 亿 15.88 亿 15.96 亿 17.19 亿 18.1 亿 18.16 亿 19.53 亿 18.25 亿 15.21 亿 13.71 亿 14.52 亿 18.02 亿 14.6 亿 18.13 亿 14.51 亿 12.84 亿 16.42 亿