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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 159.28 亿 -38.0% 215.6 亿 265.07 亿 232.39 亿 216.79 亿 166.01 亿 153.89 亿 172.86 亿
营业收入 159.28 亿 -38.0% 215.6 亿 265.07 亿 232.39 亿 216.79 亿 166.01 亿 153.89 亿 172.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 150.18 亿 -40.6% 212.09 亿 256.44 亿 224.13 亿 181.55 亿 136.32 亿 131.48 亿 135.3 亿
营业成本 142.88 亿 -41.5% 205.26 亿 248.24 亿 212.77 亿 173.45 亿 128.31 亿 115.91 亿 116.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2745.82 万 -37.4% 2999.45 万 4038.73 万 3676.91 万 4998.14 万 1.22 亿 1.26 亿 1.18 亿
管理费用 4.82 亿 -18.6% 4.71 亿 6.17 亿 10.27 亿 6.68 亿 6.08 亿 13.35 亿 16.55 亿
财务费用 -1423.82 万 28.6% -3714.77 万 -3025.3 万 -1.1 亿 -1.72 亿 -1.48 亿 -1.09 亿 -7863.0 万
财务费用 - 利息费用 2582.6 万 3.7% 2714.27 万 6248.11 万 1.14 亿 3921.63 万 2754.96 万 2342.16 万 3920.84 万
财务费用 - 利息收入 1.32 亿 -27.0% 1.6 亿 2.09 亿 3.25 亿 3.0 亿 2.46 亿 1.71 亿 1.24 亿
研发费用 1.1 亿 -12.4% 1.04 亿 8711.64 万 7901.23 万 9246.74 万 6286.1 万 5490.94 万 6674.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.25 亿 5.0% 1.16 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.64 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1.11 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7461.87 万 -37.3% 1.1 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.07 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5081.65 万 -8.8% 3109.78 万 7833.11 万 6851.03 万 22.83 万 811.39 万 448.37 万 3318.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 1713.38 万 7722.05 万 5379.85 万 22.47 万 447.74 万 389.66 万 633.01 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5613.99 万 198.5% -1.17 亿 -6720.31 万 -4044.48 万 312.19 万 35.4 万 20.5 万 -45.3 万
资产处置收益 7454.87 -99.7% 3237.13 万 276.29 万 1.61 亿 128.9 万 97.82 万 19.87 万 65.46 万
营业利润 10.81 亿 104.1% 4.03 亿 9.87 亿 11.45 亿 36.73 亿 31.0 亿 23.73 亿 38.96 亿
加：营业外收入 1.03 亿 252.0% 8775.43 万 3339.65 万 1762.08 万 2249.97 万 1802.55 万 1720.66 万 770.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3093.79 万 -17.2% 2184.45 万 5409.99 万 4359.43 万 5780.21 万 4490.68 万 4585.92 万 5855.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.52 亿 121.1% 4.69 亿 9.66 亿 11.19 亿 36.38 亿 30.73 亿 23.44 亿 38.45 亿
减：所得税 3.04 亿 35.9% 2.17 亿 2.83 亿 2.22 亿 8.79 亿 9.15 亿 6.29 亿 9.13 亿
净利润 8.48 亿 185.2% 2.52 亿 6.83 亿 8.96 亿 27.6 亿 21.58 亿 17.15 亿 29.32 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.48 亿 185.2% 2.52 亿 6.83 亿 8.96 亿 27.6 亿 21.58 亿 17.15 亿 29.32 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.48 亿 191.2% 2.48 亿 6.89 亿 9.26 亿 27.32 亿 21.4 亿 17.11 亿 29.27 亿
少数股东损益 11.63 万 -98.1% 425.62 万 -587.31 万 -2976.46 万 2753.01 万 1791.01 万 370.51 万 495.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.78 亿 168.4% 1.76 亿 6.75 亿 7.68 亿 26.53 亿 20.54 亿 16.44 亿 29.02 亿
基本每股收益 0.37 241.7% 0.11 0.3 0.43 1.27 0.99 0.79 2.08
稀释每股收益 0.37 251.4% 0.11 0.29 0.41 1.27 0.99 0.79 2.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -1210.09 万 -82.74 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -1210.09 万 -82.74 万 -
综合收益总额 8.48 亿 185.2% 2.52 亿 6.83 亿 8.96 亿 27.6 亿 21.58 亿 17.14 亿 29.32 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.48 亿 191.2% 2.48 亿 6.89 亿 9.26 亿 27.32 亿 21.4 亿 17.1 亿 29.27 亿
归属于少数股东的综合收益总额 11.63 万 -98.1% 425.62 万 -587.31 万 -2976.46 万 2753.01 万 1791.01 万 370.51 万 495.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 45.39 亿 4.4% 43.49 亿 43.46 亿 26.95 亿 61.12 亿 68.78 亿 58.74 亿 68.17 亿 63.01 亿 70.22 亿 63.67 亿 71.5 亿 69.04 亿 121.78 亿 52.32 亿 56.88 亿 61.24 亿 58.26 亿 40.42 亿 47.45 亿 44.99 亿 41.73 亿 31.84 亿 42.95 亿 28.41 亿 43.17 亿 39.36 亿 45.04 亿 45.44 亿 43.75 亿 38.63 亿
营业收入 45.39 亿 4.4% 43.49 亿 43.46 亿 26.95 亿 61.12 亿 68.78 亿 58.74 亿 68.17 亿 63.01 亿 70.22 亿 63.67 亿 71.5 亿 69.04 亿 121.78 亿 52.32 亿 56.88 亿 61.24 亿 58.26 亿 40.42 亿 47.45 亿 44.99 亿 41.73 亿 31.84 亿 42.95 亿 28.41 亿 43.17 亿 39.36 亿 45.04 亿 45.44 亿 43.75 亿 38.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 41.67 亿 -0.4% 41.86 亿 40.92 亿 25.73 亿 62.17 亿 67.22 亿 56.96 亿 66.62 亿 59.43 亿 68.37 亿 62.02 亿 74.99 亿 67.53 亿 116.38 亿 45.9 亿 49.32 亿 52.39 亿 46.36 亿 33.48 亿 38.4 亿 36.2 亿 33.39 亿 28.34 亿 36.33 亿 25.95 亿 35.64 亿 33.57 亿 38.0 亿 32.12 亿 33.9 亿 31.28 亿
营业成本 39.52 亿 -0.9% 39.9 亿 39.09 亿 24.36 亿 60.33 亿 65.19 亿 55.38 亿 63.47 亿 57.92 亿 66.15 亿 60.7 亿 68.74 亿 65.94 亿 114.21 亿 44.23 亿 47.54 亿 50.23 亿 43.92 亿 31.76 亿 36.0 亿 34.41 亿 31.95 亿 25.95 亿 32.15 亿 22.94 亿 31.72 亿 29.1 亿 30.42 亿 29.08 亿 29.2 亿 27.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 966.01 万 -2.5% 990.97 万 762.12 万 26.72 万 1171.42 万 831.93 万 969.38 万 1410.1 万 859.95 万 1011.83 万 756.86 万 1173.98 万 900.24 万 663.27 万 1002.93 万 -4286.51 万 2725.01 万 3341.16 万 3218.48 万 3606.44 万 3277.58 万 2636.47 万 2635.79 万 4195.83 万 2393.46 万 3215.86 万 2796.78 万 2973.19 万 2640.06 万 2893.48 万 3326.91 万
管理费用 1.31 亿 8.1% 1.21 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.12 亿 2.25 亿 9568.1 万 1.87 亿 1.09 亿 5.6 亿 1.44 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.21 亿 1.1 亿 2.01 亿 3.15 亿 2.72 亿 3.51 亿 3.98 亿 6.81 亿 2.52 亿 3.92 亿 3.3 亿
财务费用 -240.96 万 -169.1% 348.88 万 -800.24 万 -731.5 万 84.47 万 -440.26 万 -2627.49 万 989.3 万 -374.78 万 -1612.66 万 -2027.17 万 -1528.94 万 -3148.74 万 -656.76 万 -4000.23 万 -3854.74 万 -4439.86 万 -3484.23 万 -5443.71 万 -4322.9 万 -4325.48 万 -3607.19 万 -2538.07 万 -2040.52 万 -2852.19 万 -3214.41 万 -2795.25 万 -3181.32 万 -2518.89 万 -827.41 万 -1335.38 万
财务费用 - 利息费用 105.32 万 -16.0% 125.32 万 101.82 万 2250.15 万 182.82 万 151.1 万 130.21 万 2027.33 万 1239.34 万 1742.67 万 1238.78 万 3511.34 万 1909.01 万 4745.94 万 1225.67 万 2173.22 万 1183.16 万 377.03 万 188.22 万 587.75 万 296.25 万 393.2 万 1477.76 万 980.51 万 961.83 万 285.54 万 114.28 万 883.73 万 1323.58 万 1314.37 万 399.16 万
财务费用 - 利息收入 3886.78 万 47.0% 2644.67 万 2720.49 万 3938.84 万 4686.86 万 3966.65 万 3393.3 万 6011.66 万 4904.05 万 5411.93 万 4545.4 万 8228.54 万 8209.97 万 1.02 亿 7815.59 万 1.02 亿 9086.35 万 5133.85 万 5555.3 万 5838.09 万 7048.61 万 6143.14 万 5605.59 万 4348.06 万 3902.6 万 5288.98 万 3564.1 万 6428.99 万 2835.92 万 1869.92 万 1267.52 万
研发费用 3859.47 万 10.4% 3497.03 万 2997.49 万 668.25 万 3557.37 万 3045.33 万 3123.31 万 2859.43 万 2759.44 万 1654.8 万 1437.96 万 4760.28 万 1013.32 万 1065.21 万 1062.42 万 4687.49 万 1634.81 万 1644.07 万 1280.38 万 2614.81 万 1493.95 万 1194.7 万 982.64 万 3458.71 万 679.32 万 780.85 万 572.05 万 3806.48 万 944.34 万 688.99 万 1234.55 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3745.28 万 47.3% 2543.12 万 2754.55 万 3434.9 万 2518.76 万 2381.02 万 3221.28 万 3761.12 万 2213.6 万 2487.71 万 2095.2 万 2119.08 万 2805.1 万 3956.32 万 2178.7 万 3518.82 万 5211.25 万 5250.44 万 3229.06 万 4458.41 万 5341.13 万 3138.18 万 2647.63 万 4700.87 万 2673.25 万 3332.96 万 4331.94 万 4033.78 万 4215.14 万 5005.08 万 3158.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -502.02 万 -1051.67 万 166.88 万 881.1 万 2.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2784.99 万 41.9% 1962.39 万 1084.44 万 1630.04 万 3758.24 万 1491.32 万 4152.68 万 2495.41 万 4177.7 万 1552.29 万 3865.6 万 4899.78 万 4278.63 万 3901.59 万 1538.21 万 4281.91 万 3203.13 万 4984.42 万 4307.12 万 1927.42 万 3696.39 万 5329.29 万 4270.05 万 2069.63 万 2419.63 万 4522.94 万 3611.57 万 7910.78 万 743.85 万 1008.01 万 1029.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3010.39 万 101.3% 1495.22 万 878.98 万 -302.95 万 1041.89 万 900.75 万 1470.09 万 2159.68 万 2035.14 万 1436.13 万 2202.16 万 2251.04 万 2509.31 万 1263.78 万 877.93 万 -111.26 万 2034.37 - - 631.84 万 0.0 - - 306.14 万 0.0 - - 793.91 万 15.35 万 2339.6 万 170.05 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1974.6 万 2192.5 万 - - -111.26 万 0.0 - - 268.18 万 0.0 - - 247.43 万 0.0 - - 340.49 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 6419.18 万 8843.8% -73.41 万 5138.41 万 -5870.19 万 6011.52 万 116.1 万 -1.2 亿 133.27 万 -1442.68 万 1689.39 万 -7100.29 万 -3690.39 万 -17.1 万 -3.8 万 -333.19 万 330.99 万 -19.2 万 19.8 万 -19.4 万 25.1 万 -25.2 万 14.1 万 21.4 万 -1.3 万 4.6 万 -5.5 万 22.7 万 -7.4 万 -48.0 万 9.7 万 4000.0
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 7454.87 - - - 254.5 万 427.27 - - 1.5 亿 1047.59 万 - - - - - - 2.11 万 89.73 万 - - 0.0 0.0 0.0 19.87 万 -1.55 万 66.0 万 - -
营业利润 4.94 亿 152.3% 1.96 亿 3.25 亿 6603.04 万 3499.41 万 1.87 亿 1.15 亿 1.92 亿 4.06 亿 2.29 亿 1.6 亿 -1.7 亿 2.29 亿 5.97 亿 6.64 亿 7.8 亿 9.16 亿 12.41 亿 7.36 亿 9.04 亿 9.14 亿 8.88 亿 3.93 亿 6.87 亿 2.82 亿 7.84 亿 6.21 亿 8.01 亿 13.38 亿 10.11 亿 7.46 亿
加：营业外收入 1130.64 万 20.8% 936.31 万 452.0 万 7734.92 万 429.9 万 302.95 万 307.66 万 1872.15 万 373.65 万 810.56 万 283.29 万 438.46 万 1117.87 万 565.77 万 200.94 万 768.7 万 500.33 万 499.73 万 481.21 万 -815.51 万 410.77 万 1907.04 万 300.25 万 -476.37 万 1036.99 万 351.45 万 808.6 万 -5298.16 万 2036.83 万 1645.55 万 2385.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 507.26 万 -57.9% 1203.5 万 693.39 万 689.64 万 439.6 万 591.07 万 464.14 万 2241.57 万 2314.53 万 433.03 万 420.86 万 1154.83 万 717.87 万 3512.39 万 403.03 万 1670.56 万 2928.36 万 274.31 万 906.98 万 -76.46 万 331.49 万 306.87 万 3928.78 万 1161.49 万 966.57 万 1339.41 万 1118.45 万 1581.44 万 2290.34 万 263.75 万 1719.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.0 亿 159.0% 1.93 亿 3.22 亿 1.36 亿 3489.72 万 1.84 亿 1.13 亿 1.89 亿 3.87 亿 2.33 亿 1.58 亿 -1.78 亿 2.33 亿 5.68 亿 6.61 亿 7.71 亿 8.92 亿 12.43 亿 7.32 亿 8.97 亿 9.15 亿 9.04 亿 3.57 亿 6.71 亿 2.82 亿 7.74 亿 6.18 亿 7.33 亿 13.35 亿 10.24 亿 7.53 亿
减：所得税 1.16 亿 202.3% 3831.45 万 7110.45 万 7923.99 万 761.7 万 1.16 亿 1362.83 万 8626.83 万 8703.97 万 7983.51 万 3027.63 万 -5075.29 万 4818.38 万 1.29 亿 1.25 亿 1.87 亿 2.13 亿 3.02 亿 1.77 亿 2.58 亿 2.2 亿 3.48 亿 8851.27 万 2.56 亿 5317.75 万 1.82 亿 1.38 亿 1.21 亿 3.27 亿 2.73 亿 1.92 亿
净利润 3.85 亿 148.3% 1.55 亿 2.51 亿 5724.32 万 2728.02 万 6780.06 万 9977.98 万 1.02 亿 3.0 亿 1.53 亿 1.28 亿 -1.27 亿 1.85 亿 4.39 亿 5.36 亿 5.84 亿 6.79 亿 9.42 亿 5.55 亿 6.39 亿 6.95 亿 5.56 亿 2.68 亿 4.14 亿 2.29 亿 5.92 亿 4.8 亿 6.11 亿 10.08 亿 7.51 亿 5.61 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.85 亿 148.3% 1.55 亿 2.51 亿 5724.32 万 2728.02 万 6780.06 万 9977.98 万 1.02 亿 3.0 亿 1.53 亿 1.28 亿 -1.27 亿 1.85 亿 4.39 亿 5.36 亿 5.84 亿 6.79 亿 9.42 亿 5.55 亿 6.39 亿 6.95 亿 5.56 亿 2.68 亿 4.14 亿 2.29 亿 5.92 亿 4.8 亿 6.11 亿 10.08 亿 7.51 亿 5.61 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.84 亿 147.9% 1.55 亿 2.5 亿 5885.21 万 2613.8 万 6944.25 万 9341.5 万 1.02 亿 3.02 亿 1.55 亿 1.3 亿 -1.1 亿 1.9 亿 4.42 亿 5.41 亿 5.9 亿 6.64 亿 9.24 亿 5.53 亿 6.43 亿 6.76 亿 5.5 亿 2.71 亿 4.34 亿 2.22 亿 5.85 亿 4.7 亿 6.12 亿 10.09 亿 7.48 亿 5.57 亿
少数股东损益 91.13 万 541.5% 14.21 万 67.18 万 -160.89 万 114.22 万 -164.19 万 636.48 万 34.92 万 -213.01 万 -246.15 万 -163.05 万 -1644.27 万 -512.64 万 -309.62 万 -509.98 万 -607.0 万 1461.16 万 1728.42 万 170.43 万 -454.23 万 1964.96 万 592.3 万 -312.02 万 -1950.95 万 698.82 万 702.91 万 919.73 万 -107.27 万 -81.11 万 293.61 万 389.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.01 亿 107.8% 1.45 亿 2.09 亿 2285.35 万 -6894.72 万 6519.9 万 1.57 亿 9903.08 万 3.01 亿 1.3 亿 1.45 亿 -2.8 亿 1.32 亿 3.8 亿 5.39 亿 5.7 亿 6.64 亿 8.77 亿 5.41 亿 6.27 亿 6.53 亿 5.02 亿 2.72 亿 4.2 亿 2.16 亿 5.6 亿 4.47 亿 6.01 亿 10.06 亿 7.38 亿 5.56 亿
基本每股收益 0.16 122.2% 0.07 0.11 0.03 0.01 0.03 0.04 0.03 0.14 0.07 0.06 -0.05 0.08 0.21 0.25 0.28 0.3 0.43 0.26 0.18 0.43 0.25 0.13 -0.09 0.15 0.41 0.32 0.42 0.7 0.54 0.42
稀释每股收益 0.16 122.2% 0.07 0.11 0.03 0.01 0.03 0.04 0.02 0.13 0.07 0.06 -0.08 0.09 0.2 0.25 0.28 0.3 0.43 0.26 0.18 0.43 0.25 0.13 -0.09 0.15 0.41 0.32 0.42 0.7 0.54 0.42
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 739.31 万 -1017.0 万 374.96 万 -180.0 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 739.31 万 -1017.0 万 374.96 万 -180.0 万 - - - -
综合收益总额 3.85 亿 148.3% 1.55 亿 2.51 亿 5724.32 万 2728.02 万 6780.06 万 9977.98 万 1.02 亿 3.0 亿 1.53 亿 1.28 亿 -1.27 亿 1.85 亿 4.39 亿 5.36 亿 5.84 亿 6.79 亿 9.42 亿 5.55 亿 6.39 亿 6.95 亿 5.56 亿 2.68 亿 4.22 亿 2.19 亿 5.96 亿 4.78 亿 6.11 亿 10.08 亿 7.51 亿 5.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.84 亿 147.9% 1.55 亿 2.5 亿 5885.21 万 2613.8 万 6944.25 万 9341.5 万 1.02 亿 3.02 亿 1.55 亿 1.3 亿 -1.1 亿 1.9 亿 4.42 亿 5.41 亿 5.9 亿 6.64 亿 9.24 亿 5.53 亿 6.43 亿 6.76 亿 5.5 亿 2.71 亿 4.41 亿 2.12 亿 5.89 亿 4.69 亿 6.12 亿 10.09 亿 7.48 亿 5.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 91.13 万 541.5% 14.21 万 67.18 万 -160.89 万 114.22 万 -164.19 万 636.48 万 34.92 万 -213.01 万 -246.15 万 -163.05 万 -1644.27 万 -512.64 万 -309.62 万 -509.98 万 -607.0 万 1461.16 万 1728.42 万 170.43 万 -454.23 万 1964.96 万 592.3 万 -312.02 万 -1950.95 万 698.82 万 702.91 万 919.73 万 -107.27 万 -81.11 万 293.61 万 389.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 220.35 亿 -0.8% 192.48 亿 197.77 亿 193.91 亿 201.08 亿 137.15 亿 129.5 亿 96.18 亿
流动资产合计 130.94 亿 -3.1% 103.65 亿 107.68 亿 111.06 亿 159.44 亿 94.48 亿 84.53 亿 50.27 亿
货币资金 74.33 亿 -12.7% 59.41 亿 60.45 亿 61.59 亿 102.46 亿 64.77 亿 47.6 亿 32.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.76 亿 54.9% 3.26 亿 3.15 亿 6.91 亿 1.94 亿 99.4 万 64.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 43.5 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.8 亿 2.5% 14.89 亿 18.18 亿 16.78 亿 10.83 亿 2.9 亿 2.66 亿 4.9 亿
应收票据 5.0 亿 -20.6% 4.17 亿 6.88 亿 4.69 亿 8.02 亿 - - 2.2 亿
应收账款 11.79 亿 16.9% 10.72 亿 11.3 亿 12.09 亿 2.81 亿 2.9 亿 2.66 亿 2.7 亿
预付款项 10.67 亿 76.4% 3.71 亿 1.76 亿 3.17 亿 1.91 亿 2.45 亿 1.88 亿 8722.44 万
其他应收款合计 1.91 亿 22.6% 1.82 亿 1.11 亿 1.68 亿 4685.77 万 3408.11 万 6346.72 万 5267.42 万
存货 14.53 亿 -12.6% 13.81 亿 17.73 亿 17.84 亿 14.8 亿 13.37 亿 13.26 亿 11.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8624.47 万 13.3% 3676.6 万 3438.63 万 6823.18 万 2559.75 万 1448.38 万 949.08 万 1720.0 万
非流动资产合计 89.41 亿 2.8% 88.83 亿 90.09 亿 82.86 亿 41.63 亿 42.67 亿 44.97 亿 45.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.13 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1282.84 万 - 2514.55 万 178.18 万 - - - - -
长期股权投资 42.11 亿 1.0% 41.92 亿 41.75 亿 41.29 亿 4043.29 万 4368.41 万 4240.55 万 4347.64 万
其他权益工具投资 3400.0 万 -30.6% 3400.0 万 3400.0 万 6400.0 万 8650.0 万 8650.0 万 1.12 亿 -
其他非流动金融资产 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - -
固定资产 29.75 亿 -1.4% 29.67 亿 30.98 亿 28.39 亿 28.35 亿 27.93 亿 29.52 亿 24.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.84 亿 73.2% 7534.81 万 7251.92 万 8317.71 万 7580.88 万 1.31 亿 8062.29 万 5.73 亿
使用权资产 3.76 亿 93.4% 3.8 亿 4.0 亿 503.99 万 952.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.35 亿 -4.3% 8.45 亿 8.83 亿 9.16 亿 9.61 亿 10.03 亿 10.38 亿 10.83 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 74.7 万 0.0% 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万
长期待摊费用 3878.41 万 66.3% 6641.57 万 2064.21 万 3941.08 万 3987.71 万 8473.7 万 1.32 亿 1.83 亿
递延所得税资产 2.47 亿 2.9% 2.93 亿 3.05 亿 1.98 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.88 亿
其他非流动资产 2343.93 万 5.0% 196.8 万 1624.76 万 926.68 万 - 379.81 万 1578.72 万 338.69 万
负债合计 120.58 亿 -5.5% 96.6 亿 102.71 亿 102.77 亿 103.02 亿 42.72 亿 60.91 亿 28.81 亿
流动负债合计 113.18 亿 -7.3% 89.14 亿 95.17 亿 95.69 亿 102.11 亿 41.87 亿 59.53 亿 28.02 亿
短期借款 2.7 亿 -23.0% 2.52 亿 5.22 亿 6.23 亿 27.97 亿 600.0 万 16.36 亿 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 73.66 亿 -5.3% 56.57 亿 50.8 亿 38.76 亿 35.39 亿 14.55 亿 9.89 亿 2.46 亿
应付账款 17.48 亿 -5.7% 15.98 亿 21.03 亿 21.93 亿 19.62 亿 12.09 亿 13.28 亿 4.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.84 亿 1.75 亿
应付职工薪酬 1256.53 万 -3.4% 1372.43 万 1376.86 万 1756.84 万 7752.3 万 8533.79 万 5132.7 万 1.62 亿
应交税费 1.09 亿 -27.5% 9872.97 万 2.02 亿 1.11 亿 4.33 亿 4.54 亿 3.18 亿 4.89 亿
其他应付款合计 5.5 亿 -26.7% 5.89 亿 8.63 亿 14.49 亿 7.02 亿 7.26 亿 12.47 亿 13.04 亿
一年内到期的非流动负债 2439.16 万 -85.7% 284.45 万 1397.86 万 5.16 亿 444.67 万 - - -
其他流动负债 3.93 亿 -4.4% 2.92 亿 4.34 亿 4.25 亿 3.96 亿 2809.85 万 - -
非流动负债合计 7.39 亿 35.8% 7.46 亿 7.54 亿 7.08 亿 9113.03 万 8484.12 万 1.37 亿 7991.33 万
长期借款 2350.0 万 -81.1% 2000.0 万 2000.0 万 5.92 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9883.14 万 - 9913.57 万 9642.47 万 - - - - -
递延所得税负债 1.61 亿 33.2% 1.55 亿 1.93 亿 5798.72 万 4884.17 万 3904.0 万 8529.41 万 2814.47 万
长期递延收益 6015.58 万 12.0% 7095.76 万 5342.88 万 5741.66 万 3687.89 万 4580.12 万 5195.93 万 5176.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 99.78 亿 5.5% 95.88 亿 95.05 亿 91.15 亿 98.05 亿 94.43 亿 68.59 亿 67.36 亿
实收资本（或股本） 23.13 亿 -0.4% 23.13 亿 23.31 亿 23.32 亿 21.56 亿 21.56 亿 14.48 亿 14.5 亿
资本公积 20.14 亿 3.3% 20.13 亿 20.19 亿 25.84 亿 12.32 亿 12.32 亿 18.58 亿 13.76 亿
减：库存股 1.48 亿 -20.2% 2.03 亿 2.78 亿 5.59 亿 - - 3.28 亿 6.68 亿
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - 1210.09 万 -
专项储备 7207.38 万 8.9% 6628.3 万 5523.0 万 6517.54 万 6455.16 万 5270.18 万 4482.51 万 3637.92 万
盈余公积 12.35 亿 0.0% 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 11.5 亿 8.49 亿 6.95 亿 6.95 亿
未分配利润 41.99 亿 11.0% 38.72 亿 38.57 亿 31.65 亿 48.64 亿 48.04 亿 28.15 亿 35.57 亿
归属母公司股东权益合计 96.85 亿 5.6% 92.96 亿 92.18 亿 88.22 亿 94.67 亿 90.94 亿 65.44 亿 64.45 亿
少数股东权益 2.93 亿 1.0% 2.92 亿 2.87 亿 2.93 亿 3.38 亿 3.49 亿 3.16 亿 2.91 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 220.37 亿 -5.1% 232.23 亿 216.62 亿 192.48 亿 220.33 亿 225.41 亿 216.53 亿 197.77 亿 224.03 亿 218.92 亿 189.02 亿 193.91 亿 232.62 亿 226.54 亿 251.14 亿 201.08 亿 207.03 亿 197.99 亿 154.07 亿 137.15 亿 150.22 亿 155.95 亿 146.69 亿 129.5 亿 138.89 亿 152.67 亿 131.79 亿 96.18 亿 114.88 亿 111.76 亿 117.46 亿
流动资产合计 130.65 亿 -9.2% 143.85 亿 128.42 亿 103.65 亿 131.24 亿 135.05 亿 125.27 亿 107.68 亿 139.11 亿 134.1 亿 104.99 亿 111.06 亿 150.8 亿 144.95 亿 169.71 亿 159.44 亿 165.02 亿 155.38 亿 111.49 亿 94.48 亿 106.67 亿 111.92 亿 101.06 亿 84.53 亿 90.39 亿 103.71 亿 83.14 亿 50.27 亿 71.47 亿 69.42 亿 75.74 亿
货币资金 66.93 亿 -21.6% 85.42 亿 71.74 亿 59.41 亿 81.73 亿 91.35 亿 78.96 亿 60.45 亿 88.47 亿 85.56 亿 65.19 亿 61.59 亿 118.57 亿 106.6 亿 129.51 亿 102.46 亿 132.44 亿 122.55 亿 69.17 亿 64.77 亿 72.89 亿 78.56 亿 66.23 亿 47.6 亿 53.21 亿 57.24 亿 42.79 亿 32.61 亿 37.44 亿 26.75 亿 32.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.96 亿 13.0% 7.04 亿 6.77 亿 3.26 亿 5.57 亿 1.97 亿 1.96 亿 3.15 亿 3.16 亿 3.38 亿 3.19 亿 6.91 亿 57.5 万 1.91 亿 1.91 亿 1.94 亿 80.6 万 99.8 万 80.0 万 99.4 万 74.3 万 99.5 万 85.4 万 64.0 万 65.3 万 60.7 万 66.2 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.5 万 50.9 万 98.9 万 89.2 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 20.11 亿 5.2% 19.11 亿 19.8 亿 14.89 亿 13.48 亿 16.54 亿 18.64 亿 18.18 亿 19.29 亿 20.89 亿 10.08 亿 16.78 亿 9.63 亿 10.89 亿 12.26 亿 10.83 亿 5.19 亿 5.95 亿 6.14 亿 2.9 亿 6.25 亿 5.98 亿 3.75 亿 2.66 亿 19.06 亿 27.59 亿 22.96 亿 4.9 亿 20.56 亿 29.73 亿 22.19 亿
应收票据 5.57 亿 2.8% 5.42 亿 6.34 亿 4.17 亿 4.43 亿 6.0 亿 6.91 亿 6.88 亿 8.16 亿 9.17 亿 5.81 亿 4.69 亿 5.81 亿 6.63 亿 7.71 亿 8.02 亿 - - - - - - - - 14.19 亿 22.02 亿 17.06 亿 2.2 亿 15.82 亿 24.91 亿 17.28 亿
应收账款 14.54 亿 6.2% 13.69 亿 13.47 亿 10.72 亿 9.05 亿 10.54 亿 11.74 亿 11.3 亿 11.13 亿 11.73 亿 4.27 亿 12.09 亿 3.81 亿 4.26 亿 4.55 亿 2.81 亿 5.19 亿 5.95 亿 6.14 亿 2.9 亿 6.25 亿 5.98 亿 3.75 亿 2.66 亿 4.87 亿 5.57 亿 5.9 亿 2.7 亿 4.74 亿 4.82 亿 4.9 亿
预付款项 13.1 亿 27.6% 10.27 亿 7.41 亿 3.71 亿 8.25 亿 4.98 亿 4.24 亿 1.76 亿 3.86 亿 3.64 亿 3.69 亿 3.17 亿 4.75 亿 3.67 亿 4.71 亿 1.91 亿 5.51 亿 4.8 亿 3.19 亿 2.45 亿 2.68 亿 2.03 亿 2.12 亿 1.88 亿 2.46 亿 5.18 亿 1.84 亿 8722.44 万 2.4 亿 2.0 亿 1.46 亿
其他应收款合计 1.86 亿 6.0% 1.76 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.97 亿 6389.15 万 8587.49 万 1.11 亿 1.16 亿 1.07 亿 8097.55 万 1.68 亿 5361.59 万 5812.96 万 4467.24 万 4685.77 万 3162.1 万 8044.57 万 5920.22 万 3408.11 万 1.17 亿 1.04 亿 8663.25 万 6346.72 万 1.3 亿 1.04 亿 3.91 亿 5267.42 万 5581.36 万 3786.47 万 4098.98 万
存货 14.32 亿 5.7% 13.54 亿 14.35 亿 13.81 亿 14.74 亿 15.92 亿 16.88 亿 17.73 亿 18.52 亿 15.1 亿 16.63 亿 17.84 亿 14.07 亿 18.36 亿 16.99 亿 14.8 亿 14.8 亿 15.71 亿 15.33 亿 13.37 亿 11.93 亿 12.9 亿 15.29 亿 13.26 亿 14.05 亿 12.29 亿 11.51 亿 11.18 亿 10.24 亿 9.92 亿 13.08 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3769.84 万 59.7% 2361.28 万 2868.74 万 3676.6 万 1.35 亿 5995.01 万 7315.41 万 3438.63 万 1738.75 万 2515.62 万 1.11 亿 6823.18 万 4799.14 万 1227.5 万 3141.78 万 2559.75 万 1905.43 万 1317.84 万 1367.28 万 1448.38 万 1119.22 万 1342.11 万 1470.35 万 949.08 万 3119.07 万 3552.54 万 1195.93 万 1720.0 万 2603.11 万 6324.92 万 6.12 亿
非流动资产合计 89.73 亿 1.5% 88.37 亿 88.2 亿 88.83 亿 89.09 亿 90.35 亿 91.26 亿 90.09 亿 84.92 亿 84.82 亿 84.03 亿 82.86 亿 81.82 亿 81.59 亿 81.42 亿 41.63 亿 42.01 亿 42.6 亿 42.58 亿 42.67 亿 43.55 亿 44.03 亿 45.63 亿 44.97 亿 48.49 亿 48.97 亿 48.65 亿 45.91 亿 43.41 亿 42.34 亿 41.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.29 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2392.18 万 -1.8% 2435.56 万 2471.91 万 2514.55 万 173.49 万 175.05 万 176.62 万 178.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 42.13 亿 0.2% 42.04 亿 41.99 亿 41.92 亿 42.09 亿 41.99 亿 41.9 亿 41.75 亿 41.3 亿 41.1 亿 41.5 亿 41.29 亿 40.77 亿 40.53 亿 40.4 亿 4043.29 万 4154.54 万 4154.54 万 4368.41 万 4368.41 万 4100.22 万 4100.22 万 4240.55 万 4240.55 万 3958.12 万 3993.12 万 4347.64 万 4347.64 万 4007.15 万 4007.15 万 3902.08 万
其他权益工具投资 3400.0 万 0.0% 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 6400.0 万 6400.0 万 6400.0 万 6400.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 8650.0 万 1.08 亿 1.12 亿 3.06 亿 3.21 亿 3.19 亿 - - - -
其他非流动金融资产 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 29.35 亿 0.3% 29.27 亿 29.14 亿 29.67 亿 30.14 亿 31.16 亿 31.43 亿 30.98 亿 30.22 亿 29.89 亿 27.75 亿 28.39 亿 28.2 亿 27.93 亿 26.74 亿 28.35 亿 27.14 亿 27.67 亿 27.56 亿 27.93 亿 28.45 亿 28.82 亿 28.68 亿 29.52 亿 28.85 亿 27.56 亿 25.68 亿 24.04 亿 23.17 亿 23.79 亿 24.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.74 亿 134.1% 1.17 亿 8671.83 万 7534.81 万 9376.83 万 9820.21 万 1.07 亿 7251.92 万 1.18 亿 1.54 亿 2.54 亿 8317.71 万 1.11 亿 1.15 亿 2.08 亿 7580.88 万 2.11 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.04 亿 8062.29 万 1.87 亿 3.19 亿 4.8 亿 5.73 亿 3.8 亿 2.24 亿 1.14 亿
使用权资产 3.65 亿 -1.4% 3.7 亿 3.75 亿 3.8 亿 3.88 亿 3.93 亿 4.01 亿 4.0 亿 120.64 万 256.87 万 380.43 万 503.99 万 623.2 万 731.61 万 862.02 万 952.77 万 927.7 万 1030.78 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.16 亿 -1.2% 8.26 亿 8.35 亿 8.45 亿 8.54 亿 8.64 亿 8.73 亿 8.83 亿 8.92 亿 9.02 亿 9.11 亿 9.16 亿 9.32 亿 9.41 亿 9.51 亿 9.61 亿 9.7 亿 9.8 亿 9.92 亿 10.03 亿 10.19 亿 10.16 亿 10.27 亿 10.38 亿 10.5 亿 10.61 亿 10.72 亿 10.83 亿 10.91 亿 10.89 亿 10.88 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 74.7 万 0.0% 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万 74.7 万
长期待摊费用 6106.87 万 -2.8% 6285.11 万 6463.34 万 6641.57 万 1649.95 万 1719.26 万 1890.93 万 2064.21 万 3014.84 万 3284.54 万 2033.64 万 3941.08 万 2450.85 万 2926.91 万 3453.7 万 3987.71 万 4954.91 万 6340.09 万 7400.58 万 8473.7 万 9738.93 万 1.07 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.25 亿
递延所得税资产 2.44 亿 -8.2% 2.66 亿 2.8 亿 2.93 亿 2.5 亿 2.66 亿 3.38 亿 3.05 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.11 亿 1.98 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.19 亿 2.88 亿 1.22 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.07 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.41 亿
其他非流动资产 270.75 万 26.3% 214.35 万 214.35 万 196.8 万 4417.1 万 4351.17 万 1624.76 万 1624.76 万 46.67 万 46.67 万 926.68 万 926.68 万 - - - - 227.98 万 238.07 万 346.47 万 379.81 万 227.98 万 227.98 万 227.98 万 1578.72 万 338.69 万 338.69 万 338.69 万 338.69 万 338.69 万 338.69 万 1182.68 万
负债合计 117.2 亿 -11.8% 132.93 亿 118.19 亿 96.6 亿 123.95 亿 128.4 亿 120.43 亿 102.71 亿 131.23 亿 129.1 亿 100.44 亿 102.77 亿 149.81 亿 145.39 亿 147.94 亿 103.02 亿 114.93 亿 112.69 亿 54.1 亿 42.72 亿 62.4 亿 75.14 亿 74.53 亿 60.91 亿 74.25 亿 91.11 亿 81.03 亿 28.81 亿 58.68 亿 66.92 亿 81.36 亿
流动负债合计 109.81 亿 -12.5% 125.52 亿 110.43 亿 89.14 亿 116.56 亿 120.8 亿 112.84 亿 95.17 亿 127.73 亿 124.98 亿 94.26 亿 95.69 亿 136.67 亿 131.06 亿 137.88 亿 102.11 亿 113.96 亿 111.8 亿 53.27 亿 41.87 亿 61.57 亿 74.27 亿 73.17 亿 59.53 亿 73.03 亿 89.83 亿 79.73 亿 28.02 亿 58.0 亿 66.22 亿 80.61 亿
短期借款 2.03 亿 -1.8% 2.07 亿 2.28 亿 2.52 亿 3.36 亿 3.03 亿 3.06 亿 5.22 亿 3.64 亿 7.97 亿 10.65 亿 6.23 亿 10.91 亿 15.5 亿 25.45 亿 27.97 亿 15.92 亿 17.69 亿 2.06 亿 600.0 万 2.56 亿 1.06 亿 9.49 亿 16.36 亿 8.34 亿 7.48 亿 1.56 亿 1000.0 万 8.93 亿 15.16 亿 19.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 70.05 亿 -23.3% 91.33 亿 72.31 亿 56.57 亿 77.27 亿 79.64 亿 67.29 亿 50.8 亿 78.25 亿 70.45 亿 37.44 亿 38.76 亿 80.12 亿 71.48 亿 75.41 亿 35.39 亿 58.81 亿 53.52 亿 19.03 亿 14.55 亿 28.42 亿 47.05 亿 33.68 亿 9.89 亿 33.35 亿 40.25 亿 - 2.46 亿 - 13.19 亿 7.33 亿
应付账款 16.92 亿 14.2% 14.82 亿 18.21 亿 15.98 亿 18.04 亿 20.73 亿 20.22 亿 21.03 亿 19.01 亿 18.45 亿 16.71 亿 21.93 亿 14.76 亿 16.41 亿 16.33 亿 19.62 亿 17.88 亿 17.76 亿 14.14 亿 12.09 亿 12.76 亿 11.27 亿 11.36 亿 13.28 亿 11.22 亿 14.1 亿 - 4.16 亿 - 12.84 亿 13.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.84 亿 4.87 亿 4.92 亿 5.27 亿 1.75 亿 8.37 亿 4.06 亿 4.79 亿
应付职工薪酬 1314.39 万 -1.2% 1330.97 万 1195.32 万 1372.43 万 1198.66 万 1231.36 万 1255.28 万 1376.86 万 1401.69 万 1518.84 万 1504.99 万 1756.84 万 1344.37 万 1662.01 万 1020.8 万 7752.3 万 2212.67 万 2604.31 万 1753.71 万 8533.79 万 4750.86 万 3548.38 万 2378.82 万 5132.7 万 2389.05 万 2829.92 万 2693.72 万 1.62 亿 1.62 亿 1.63 亿 3945.74 万
应交税费 9017.56 万 67.9% 5370.92 万 9114.69 万 9872.97 万 1.27 亿 9986.9 万 1.45 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.98 亿 1.79 亿 2.94 亿 4.33 亿 4.05 亿 4.24 亿 4.69 亿 4.54 亿 3.27 亿 2.19 亿 2.32 亿 3.18 亿 2.74 亿 3.88 亿 3.96 亿 4.89 亿 6.11 亿 6.77 亿 8.03 亿
其他应付款合计 5.62 亿 -3.1% 5.8 亿 5.94 亿 5.89 亿 5.37 亿 5.95 亿 8.55 亿 8.63 亿 9.62 亿 9.75 亿 12.45 亿 14.49 亿 14.66 亿 14.66 亿 6.16 亿 7.02 亿 6.74 亿 12.82 亿 7.19 亿 7.26 亿 7.69 亿 8.36 亿 12.06 亿 12.47 亿 12.27 亿 18.92 亿 38.78 亿 13.04 亿 12.61 亿 12.57 亿 27.38 亿
一年内到期的非流动负债 4276.19 万 0.1% 4272.19 万 290.9 万 284.45 万 602.12 万 897.76 万 1190.01 万 1397.86 万 3.35 亿 3.36 亿 4.7 亿 5.16 亿 509.96 万 490.74 万 373.86 万 444.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4.83 亿 17.0% 4.13 亿 3.82 亿 2.92 亿 3.02 亿 4.73 亿 5.99 亿 4.34 亿 5.2 亿 6.7 亿 5.15 亿 4.25 亿 5.59 亿 5.3 亿 5.53 亿 3.96 亿 1.19 亿 6267.51 万 6878.31 万 2809.85 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.4 亿 -0.2% 7.41 亿 7.77 亿 7.46 亿 7.38 亿 7.6 亿 7.59 亿 7.54 亿 3.5 亿 4.12 亿 6.18 亿 7.08 亿 13.13 亿 14.32 亿 10.06 亿 9113.03 万 9748.35 万 8925.78 万 8322.17 万 8484.12 万 8308.61 万 8638.39 万 1.36 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.29 亿 7991.33 万 6858.34 万 6993.51 万 7464.2 万
长期借款 2700.0 万 0.0% 2700.0 万 6000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2.28 亿 2.92 亿 5.15 亿 5.92 亿 12.12 亿 13.27 亿 9.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 9892.51 万 -1.1% 9998.0 万 1.0 亿 9913.57 万 9873.78 万 9797.74 万 9729.0 万 9642.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1600.0 万 1600.0 万 1600.0 万
递延所得税负债 1.5 亿 1.5% 1.48 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.93 亿 6949.19 万 6618.68 万 6060.89 万 5798.72 万 5392.18 万 5536.96 万 5189.72 万 4884.17 万 4638.8 万 3583.07 万 3872.15 万 3904.0 万 3513.95 万 3536.53 万 8498.11 万 8529.41 万 7430.78 万 7876.76 万 7875.26 万 2814.47 万 - - -
长期递延收益 6511.08 万 -3.0% 6709.24 万 6905.0 万 7095.76 万 5520.07 万 5728.62 万 5149.04 万 5342.88 万 5220.98 万 5406.41 万 4279.92 万 5741.66 万 4593.35 万 4735.26 万 4863.57 万 3687.89 万 4181.85 万 4311.94 万 4450.03 万 4580.12 万 4794.66 万 5101.86 万 5106.82 万 5195.93 万 4775.84 万 4905.34 万 5039.85 万 5176.86 万 5258.34 万 5393.51 万 5864.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 103.17 亿 3.9% 99.3 亿 98.43 亿 95.88 亿 96.39 亿 97.01 亿 96.09 亿 95.05 亿 92.8 亿 89.82 亿 88.58 亿 91.15 亿 82.82 亿 81.15 亿 103.2 亿 98.05 亿 92.1 亿 85.29 亿 99.98 亿 94.43 亿 87.82 亿 80.81 亿 72.17 亿 68.59 亿 64.64 亿 61.56 亿 50.77 亿 67.36 亿 56.19 亿 44.84 亿 36.1 亿
实收资本（或股本） 23.13 亿 0.0% 23.13 亿 23.13 亿 23.13 亿 23.13 亿 23.31 亿 23.31 亿 23.31 亿 23.31 亿 23.32 亿 23.32 亿 23.32 亿 23.32 亿 23.32 亿 21.56 亿 21.56 亿 21.56 亿 21.56 亿 21.56 亿 21.56 亿 21.56 亿 21.56 亿 14.48 亿 14.48 亿 14.48 亿 14.5 亿 14.5 亿 14.5 亿 14.5 亿 14.5 亿 13.26 亿
资本公积 20.13 亿 0.0% 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.15 亿 20.52 亿 20.19 亿 20.19 亿 18.85 亿 18.86 亿 22.54 亿 25.84 亿 18.08 亿 18.08 亿 12.29 亿 12.32 亿 12.32 亿 12.32 亿 12.32 亿 12.32 亿 12.29 亿 12.29 亿 19.42 亿 18.58 亿 17.74 亿 16.99 亿 15.47 亿 13.76 亿 8.61 亿 7.34 亿 6176.96 万
减：库存股 2.03 亿 0.0% 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 9337.31 万 5504.68 万 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.81 亿 5.59 亿 5.59 亿 7.54 亿 7.54 亿 - - - - - - - - 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.4 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.68 亿 -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1210.09 万 1210.09 万 1.48 亿 1.58 亿 1.55 亿 - - - -
专项储备 8085.63 万 6.5% 7592.75 万 6990.66 万 6628.3 万 6329.12 万 5957.45 万 5957.61 万 5523.0 万 6910.57 万 7022.46 万 6780.28 万 6517.54 万 7534.43 万 6311.31 万 6247.27 万 6455.16 万 5373.82 万 5363.61 万 5270.18 万 5270.18 万 4388.07 万 4303.18 万 5012.01 万 4482.51 万 3619.87 万 3634.51 万 3637.92 万 3637.92 万 3669.64 万 3669.64 万 3669.64 万
盈余公积 12.35 亿 0.0% 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.35 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 8.49 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.95 亿 6.35 亿 6.35 亿 6.35 亿
未分配利润 45.86 亿 9.1% 42.02 亿 41.22 亿 38.72 亿 38.13 亿 37.87 亿 39.5 亿 38.57 亿 37.52 亿 34.5 亿 32.37 亿 31.65 亿 33.62 亿 32.03 亿 54.06 亿 48.64 亿 45.74 亿 39.1 亿 53.57 亿 48.04 亿 43.16 亿 36.4 亿 30.86 亿 28.15 亿 23.73 亿 21.51 亿 15.63 亿 35.57 亿 30.05 亿 19.96 亿 12.47 亿
归属母公司股东权益合计 100.25 亿 4.0% 96.36 亿 95.5 亿 92.96 亿 93.46 亿 94.09 亿 93.16 亿 92.18 亿 89.94 亿 86.93 亿 85.66 亿 88.22 亿 79.73 亿 78.01 亿 100.03 亿 94.67 亿 88.66 亿 82.01 亿 96.47 亿 90.94 亿 84.39 亿 77.62 亿 69.04 亿 65.44 亿 61.45 亿 58.49 亿 47.76 亿 64.45 亿 53.19 亿 41.82 亿 33.07 亿
少数股东权益 2.92 亿 -0.4% 2.93 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.87 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.93 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.38 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.5 亿 3.49 亿 3.42 亿 3.19 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.91 亿 3.01 亿 3.02 亿 3.04 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3400.94 万 85.4% 8.76 亿 5.94 亿 36.37 亿 21.54 亿 37.4 亿 17.35 亿 35.73 亿
经营活动现金流入小计 166.1 亿 -26.6% 188.83 亿 231.18 亿 258.2 亿 176.58 亿 157.58 亿 124.58 亿 140.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 146.52 亿 -31.7% 168.98 亿 221.67 亿 248.58 亿 165.6 亿 148.79 亿 117.78 亿 134.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4546.47 万 0.6% 4675.94 万 5585.87 万 6017.7 万 2235.12 万 2154.2 万 2223.32 万 3365.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 19.12 亿 65.7% 19.38 亿 8.95 亿 9.02 亿 10.75 亿 8.58 亿 6.58 亿 5.07 亿
经营活动现金流出小计 166.44 亿 -27.2% 180.07 亿 225.24 亿 221.83 亿 155.04 亿 120.18 亿 107.23 亿 104.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 128.54 亿 -35.1% 148.39 亿 195.78 亿 187.42 亿 112.99 亿 83.77 亿 67.92 亿 57.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.33 亿 9.4% 10.39 亿 10.35 亿 13.07 亿 14.81 亿 11.79 亿 15.72 亿 16.19 亿
支付的各项税款 7.23 亿 0.3% 6.7 亿 5.77 亿 11.22 亿 18.32 亿 17.23 亿 15.68 亿 25.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.34 亿 47.9% 14.58 亿 13.34 亿 10.13 亿 8.93 亿 7.38 亿 7.91 亿 6.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 55.1% -1.51 亿 -5.13 亿 -41.81 亿 -4.91 亿 -1.29 亿 -1.13 亿 3.41 亿
投资活动现金流入小计 10.49 亿 5318.3% 4.03 亿 3.71 亿 8.35 亿 503.82 万 1857.57 万 2292.4 万 9.44 亿
收回投资收到的现金 10.17 亿 7544.5% 3.9 亿 3.14 亿 5.8 亿 2.45 万 1161.53 万 1735.92 万 1532.29 万
取得投资收益收到的现金 2430.73 万 2369.1% 733.4 万 5459.61 万 423.85 万 371.54 万 683.53 万 555.46 万 2858.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.77 万 -98.2% 511.6 万 296.92 万 2.24 亿 129.82 万 12.51 万 1.02 万 25.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 2641.33 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 9.0 亿
投资活动现金流出小计 12.06 亿 226.5% 5.54 亿 8.84 亿 50.15 亿 4.96 亿 1.48 亿 1.36 亿 6.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2612.8 万 -62.3% 5125.05 万 8866.96 万 9217.89 万 1.06 亿 1.48 亿 1.36 亿 2.53 亿
投资支付的现金 11.8 亿 248.4% 5.03 亿 5550.0 49.23 亿 3.9 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 7.95 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3.5 亿
筹资活动现金流入小计 1.77 亿 -56.2% 2.3 亿 8.14 亿 32.1 亿 38.86 亿 2.65 亿 21.71 亿 32.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 71.5% -7.32 亿 -15.99 亿 -30.29 亿 1.93 亿 -17.48 亿 -6.11 亿 -16.38 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 7.54 亿 - 920.41 万 1558.89 万 6.68 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.77 亿 -56.2% 2.3 亿 8.14 亿 24.55 亿 38.86 亿 2.56 亿 20.05 亿 26.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.5 亿 -
筹资活动现金流出小计 4.34 亿 -66.8% 9.62 亿 24.13 亿 62.39 亿 36.93 亿 20.13 亿 27.82 亿 49.34 亿
偿还债务所支付的现金 2.17 亿 -76.1% 4.45 亿 21.88 亿 35.51 亿 10.95 亿 18.86 亿 3.8 亿 27.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7764.41 万 -68.6% 2.4 亿 2.2 亿 26.87 亿 24.46 亿 1.23 亿 23.91 亿 21.63 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.39 亿 -6.3% 2.77 亿 448.33 万 46.62 万 1.52 亿 444.94 万 1134.58 万 612.78 万
汇率变动对现金的影响 152.83 万 125.9% 90.3 万 200.07 万 205.13 万 -183.6 万 -176.82 万 -168.63 万 732.45 万
现金及现金等价物净增加额 -4.46 亿 70.1% -603.63 万 -15.16 亿 -35.7 亿 18.54 亿 18.61 亿 10.09 亿 22.83 亿
期初现金及现金等价物余额 120.85 亿 -27.8% 28.48 亿 43.64 亿 78.91 亿 60.37 亿 41.76 亿 31.67 亿 8.83 亿
期末现金及现金等价物余额 116.38 亿 -23.6% 28.42 亿 28.48 亿 43.21 亿 78.91 亿 60.37 亿 41.76 亿 31.67 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 235.5% -1.08 亿 5.01 亿 -5.74 亿 -7.35 亿 4.12 亿 17.72 亿 -16.83 亿 6.8 亿 21.1 亿 -5.13 亿 14.67 亿 -5953.18 万 -7.75 亿 30.05 亿 -12.85 亿 11.39 亿 24.28 亿 -1.28 亿 2.22 亿 12.97 亿 16.65 亿 5.57 亿 7.15 亿 4.28 亿 16.66 亿 -10.75 亿 6.71 亿 19.62 亿 7.03 亿 2.37 亿
经营活动现金流入小计 67.78 亿 20.4% 56.29 亿 65.04 亿 -23.02 亿 61.67 亿 89.2 亿 60.97 亿 14.58 亿 66.62 亿 109.45 亿 40.53 亿 50.71 亿 15.29 亿 107.09 亿 85.11 亿 28.09 亿 53.22 亿 63.96 亿 31.31 亿 40.77 亿 40.88 亿 38.9 亿 37.03 亿 33.24 亿 29.99 亿 34.21 亿 27.14 亿 32.38 亿 44.42 亿 29.69 亿 33.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 61.49 亿 14.7% 53.62 亿 61.38 亿 -29.97 亿 55.85 亿 84.78 亿 58.32 亿 15.48 亿 61.25 亿 105.89 亿 39.05 亿 48.83 亿 15.33 亿 104.4 亿 80.03 亿 23.08 亿 50.28 亿 62.23 亿 30.01 亿 36.96 亿 38.56 亿 37.48 亿 35.8 亿 31.93 亿 28.55 亿 31.69 亿 25.62 亿 31.23 亿 43.06 亿 28.91 亿 31.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1872.35 万 27.0% 1474.15 万 738.17 万 461.8 万 207.77 万 1314.44 万 2691.93 万 305.93 万 1689.68 万 2052.21 万 1538.06 万 1647.8 万 221.6 万 3562.39 万 585.91 万 293.69 万 639.97 万 569.93 万 731.53 万 -433.8 万 1500.06 万 564.83 万 523.11 万 522.73 万 591.07 万 590.74 万 518.78 万 1024.25 万 608.67 万 813.25 万 919.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.11 亿 142.6% 2.52 亿 3.59 亿 6.9 亿 5.8 亿 4.29 亿 2.38 亿 -9365.56 万 5.2 亿 3.36 亿 1.32 亿 1.72 亿 -550.28 万 2.33 亿 5.03 亿 4.98 亿 2.87 亿 1.67 亿 1.22 亿 3.86 亿 2.17 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.38 亿 2.46 亿 1.47 亿 1.04 亿 1.3 亿 6958.85 万 2.04 亿
经营活动现金流出小计 66.32 亿 15.6% 57.37 亿 60.03 亿 -17.28 亿 69.02 亿 85.08 亿 43.25 亿 31.4 亿 59.82 亿 88.36 亿 45.66 亿 36.04 亿 15.89 亿 114.84 亿 55.06 亿 40.94 亿 41.83 亿 39.68 亿 32.59 亿 38.55 亿 27.91 亿 22.25 亿 31.47 亿 26.09 亿 25.71 亿 17.55 亿 37.89 亿 25.67 亿 24.8 亿 22.66 亿 31.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.6 亿 16.6% 48.53 亿 49.51 亿 -26.1 亿 64.83 亿 73.89 亿 35.78 亿 23.62 亿 54.21 亿 78.76 亿 39.19 亿 31.89 亿 11.75 亿 103.01 亿 40.77 亿 32.03 亿 30.73 亿 27.35 亿 22.88 亿 29.57 亿 18.56 亿 13.94 亿 21.7 亿 19.43 亿 18.57 亿 7.33 亿 22.59 亿 15.65 亿 13.08 亿 10.39 亿 17.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.69 亿 2.1% 2.63 亿 3.38 亿 2.63 亿 2.29 亿 2.41 亿 3.06 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.52 亿 1.78 亿 2.65 亿 2.93 亿 5.7 亿 3.18 亿 3.84 亿 3.19 亿 4.6 亿 3.36 亿 2.91 亿 2.63 亿 2.89 亿 3.87 亿 2.36 亿 2.59 亿 6.91 亿 5.59 亿 2.43 亿 2.44 亿 5.73 亿
支付的各项税款 1.99 亿 15.5% 1.73 亿 2.09 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.62 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.96 亿 6883.72 万 1.21 亿 1.75 亿 1.56 亿 4.0 亿 3.92 亿 3.5 亿 4.57 亿 6.65 亿 3.6 亿 3.95 亿 3.92 亿 4.41 亿 4.96 亿 1.05 亿 3.04 亿 4.84 亿 6.76 亿 2.29 亿 7.64 亿 8.69 亿 6.72 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.03 亿 12.4% 4.48 亿 5.05 亿 4.77 亿 4475.94 万 7.16 亿 2.2 亿 3.27 亿 1.0 亿 6.32 亿 2.75 亿 6273.9 万 -716.0 万 4.9 亿 4.67 亿 2.23 亿 2.69 亿 2.5 亿 1.52 亿 1.68 亿 2.51 亿 1.27 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.74 亿 2.79 亿 1.63 亿 2.14 亿 1.65 亿 1.14 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1149.03 万 41.9% -1977.08 万 -3.0 亿 1.74 亿 -3.04 亿 -2236.57 万 80.94 万 -2479.17 万 -1066.22 万 -7.6 亿 2.83 亿 -6.27 亿 2.57 亿 -2248.08 万 -37.89 亿 -4.14 亿 -2744.16 万 -1793.51 万 -3161.13 万 -3275.64 万 -2496.04 万 -4539.23 万 -2624.31 万 -2051.55 万 -1971.82 万 -2831.25 万 -4425.27 万 -8690.15 万 -3557.82 万 5.35 亿 -7107.4 万
投资活动现金流入小计 5.38 亿 554.3% 8217.08 万 3946.29 万 3.89 亿 478.6 万 16.76 万 828.58 万 611.58 万 849.67 万 5518.74 万 3.01 亿 1.12 亿 3.03 亿 6.61 万 4.2 亿 128.24 万 26.23 万 - - 363.66 万 31.31 万 1101.14 万 361.46 万 1305.4 万 692.44 万 293.54 万 1.02 万 691.91 万 5981.59 万 7.26 亿 1.52 亿
收回投资收到的现金 5.27 亿 622.1% 7304.91 万 3445.47 万 3.82 亿 0.0 0.0 823.19 万 507.12 万 843.11 万 5550.0 3.0 亿 -2931.52 万 1.9 亿 0.0 4.19 亿 3909.4 1.8 万 - - 229.43 万 0.0 571.9 万 360.2 万 1246.68 万 195.69 万 - - 348.34 万 964.77 万 - -
取得投资收益收到的现金 1019.67 万 11.8% 911.94 万 499.12 万 0.0 - - - -107.12 万 0.0 5459.68 万 107.06 万 87.92 万 335.82 万 0.0 1120.09 -3909.4 24.17 万 - - 134.22 万 31.31 万 - - 58.72 万 - - - 318.57 万 16.27 万 2342.95 万 180.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 2213.82 1.7 万 10.85 万 478.6 万 16.76 万 5.39 万 211.58 万 6.56 万 58.51 万 20.28 万 1.14 亿 1.09 亿 6.61 万 17.41 万 128.24 万 2630.0 - - 0.0 0.0 11.25 万 1.26 万 0.0 0.0 0.0 1.02 万 25.0 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 5000.0 万 7.0 亿 1.5 亿
投资活动现金流出小计 5.49 亿 438.7% 1.02 亿 3.39 亿 2.16 亿 3.08 亿 2253.33 万 747.63 万 3090.75 万 1915.89 万 8.15 亿 1822.73 万 7.39 亿 4527.53 万 2254.7 万 42.08 亿 4.15 亿 2770.39 万 2142.86 万 3161.13 万 3639.3 万 2527.35 万 5640.38 万 2985.77 万 3356.95 万 2664.26 万 3124.79 万 4426.29 万 9382.05 万 9539.42 万 1.91 亿 2.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 375.83 万 15.3% 325.83 万 622.13 万 1289.01 万 835.08 万 2253.33 万 747.63 万 3090.75 万 1915.89 万 2037.6 万 1822.73 万 1207.33 万 4227.53 万 2254.7 万 1528.33 万 2520.55 万 2768.59 万 2142.59 万 3161.13 万 3639.3 万 2527.35 万 5640.38 万 2985.77 万 3356.95 万 2664.26 万 3124.79 万 4426.29 万 9382.05 万 9539.42 万 4057.34 万 2287.66 万
投资支付的现金 5.45 亿 452.7% 9868.33 万 3.33 亿 2.03 亿 - - - -7.95 亿 0.0 - - 9.2 亿 300.0 万 0.0 40.0 亿 3.9 亿 1.8 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 1.93 亿 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.5 亿 2.0 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 3700.0 万 4000.0 万 1.0 亿 3000.0 万 0.0 9979.59 万 2.75 亿 6000.0 万 1012.06 万 4.68 亿 -33.22 亿 3.2 亿 23.21 亿 38.91 亿 -12.14 亿 7.23 亿 36.37 亿 7.4 亿 -4.67 亿 -6.5 亿 5.87 亿 7.95 亿 -1.19 亿 4.05 亿 9.33 亿 9.52 亿 0.0 722.78 万 12.76 亿 20.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2694.88 万 69.0% -8697.52 万 -395.46 万 -1.39 亿 -1.6 亿 -2.45 亿 -1.87 亿 -3.1 亿 -5.73 亿 -10.25 亿 3.09 亿 -39.15 亿 -3.45 亿 -20.22 亿 32.52 亿 -14.65 亿 -4.76 亿 15.44 亿 5.9 亿 -5.76 亿 -8.01 亿 -4.62 亿 9171.76 万 -1.64 亿 -4.54 亿 -9.32 亿 9.39 亿 -8.86 亿 -7.41 亿 -18.85 亿 18.74 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 827.5 万 32.91 万 - - 1045.0 万 - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3700.0 万 4000.0 万 1.0 亿 3000.0 万 0.0 9979.59 万 2.75 亿 6000.0 万 1012.06 万 4.68 亿 990.0 万 1.03 亿 13.2 亿 10.23 亿 14.5 亿 4.23 亿 18.13 亿 2.0 亿 0.0 1.5 亿 - - 8.31 亿 2.5 亿 7.68 亿 1.56 亿 0.0 1.0 亿 6.11 亿 19.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.17 亿 2.46 亿 28.68 亿 - 3.0 亿 18.24 亿 5.4 亿 - -8.0 亿 4.8 亿 7.95 亿 -9.61 亿 1.5 亿 1.65 亿 7.96 亿 - - -420.5 万 9697.72 万
筹资活动现金流出小计 2694.88 万 -78.3% 1.24 亿 4395.46 万 2.39 亿 1.9 亿 2.45 亿 2.87 亿 5.85 亿 6.33 亿 10.36 亿 1.59 亿 5.94 亿 6.64 亿 43.42 亿 6.39 亿 2.5 亿 11.99 亿 20.93 亿 1.5 亿 1.09 亿 1.52 亿 10.49 亿 7.03 亿 4428.64 万 8.59 亿 18.65 亿 1321.75 万 8.86 亿 7.48 亿 31.61 亿 1.39 亿
偿还债务所支付的现金 1.0 万 -100.0% 6700.0 万 3990.0 万 1.1 亿 4000.0 万 1000.0 万 2.85 亿 5.72 亿 6.22 亿 8.55 亿 1.4 亿 5.68 亿 6.38 亿 18.42 亿 5.03 亿 2.45 亿 6.0 亿 - - 2.5 亿 0.0 9.49 亿 6.86 亿 2930.0 万 1.64 亿 1.77 亿 1000.0 万 8.82 亿 7.24 亿 10.23 亿 1.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2680.88 万 -41.1% 4553.17 万 400.6 万 129.76 万 184.59 万 2.35 亿 165.88 万 888.65 万 1317.85 万 1.79 亿 1960.82 万 2494.98 万 2676.96 万 26.2 亿 1591.17 万 354.17 万 5.99 亿 18.43 亿 29.01 万 925.2 万 152.08 万 9509.7 万 1702.24 万 1498.64 万 6.95 亿 16.77 亿 321.75 万 378.21 万 1829.5 万 21.37 亿 303.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.0 万 -98.9% 1144.35 万 4.86 万 1.28 亿 1.49 亿 4.86 万 32.0 万 - - - - - - - 1.2 亿 189.82 万 0.0 0.0 1.5 亿 -1.5 亿 1.5 亿 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
汇率变动对现金的影响 -83.94 万 -274.3% -22.43 万 -4.09 万 263.28 万 -300.06 万 72.37 万 54.71 万 -416.44 万 97.15 万 538.06 万 -18.7 万 -48.89 万 115.52 万 175.83 万 -37.33 万 -79.22 万 -1.2 万 -54.95 万 -48.23 万 -192.24 万 -125.58 万 246.06 万 -105.06 万 -166.73 万 192.28 万 -100.59 万 -93.59 万 -12.06 万 372.16 万 -229.1 万 601.46 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 150.0% -2.15 亿 1.97 亿 -5.36 亿 -12.02 亿 1.45 亿 15.87 亿 -20.22 亿 9724.96 万 3.3 亿 7934.37 万 -30.76 亿 -1.46 亿 -28.17 亿 24.68 亿 -31.64 亿 6.35 亿 39.54 亿 4.29 亿 -3.89 亿 4.69 亿 11.6 亿 6.21 亿 5.29 亿 -4348.31 万 7.05 亿 -1.81 亿 -3.02 亿 11.89 亿 -6.49 亿 20.46 亿
期初现金及现金等价物余额 28.24 亿 -7.1% 30.4 亿 28.42 亿 33.78 亿 45.8 亿 44.35 亿 28.48 亿 48.7 亿 47.73 亿 44.0 亿 43.21 亿 73.97 亿 75.54 亿 103.6 亿 78.91 亿 110.55 亿 104.2 亿 64.67 亿 60.37 亿 64.26 亿 59.57 亿 47.97 亿 41.76 亿 36.47 亿 36.9 亿 29.85 亿 31.67 亿 34.69 亿 22.8 亿 29.29 亿 8.83 亿
期末现金及现金等价物余额 29.32 亿 3.8% 28.24 亿 30.4 亿 28.42 亿 33.78 亿 45.8 亿 44.35 亿 28.48 亿 48.7 亿 47.73 亿 44.0 亿 43.21 亿 73.97 亿 75.54 亿 103.6 亿 78.91 亿 110.55 亿 104.2 亿 64.67 亿 60.37 亿 64.26 亿 59.57 亿 47.97 亿 41.76 亿 36.47 亿 36.9 亿 29.85 亿 31.67 亿 34.69 亿 22.8 亿 29.29 亿