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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 244.67 亿 -17.7% 285.49 亿 311.3 亿 309.18 亿 263.41 亿 210.74 亿 246.62 亿 242.35 亿
营业收入 244.67 亿 -17.7% 285.49 亿 311.3 亿 309.18 亿 263.41 亿 210.74 亿 246.62 亿 242.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 246.19 亿 -16.9% 283.59 亿 308.59 亿 306.88 亿 262.55 亿 210.12 亿 238.62 亿 233.96 亿
营业成本 192.55 亿 -18.4% 224.83 亿 247.28 亿 241.27 亿 205.62 亿 167.1 亿 192.85 亿 185.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 19.17 亿 14.3% 18.81 亿 17.87 亿 16.46 亿 14.36 亿 11.4 亿 16.42 亿 18.06 亿
管理费用 4.47 亿 31.8% 4.4 亿 3.41 亿 3.29 亿 2.99 亿 2.7 亿 2.83 亿 3.05 亿
财务费用 4.61 亿 13.9% 5.58 亿 3.16 亿 3.83 亿 3.71 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.96 亿
财务费用 - 利息费用 3.85 亿 1.0% 4.61 亿 3.38 亿 3.14 亿 2.28 亿 1.91 亿 2.44 亿 2.44 亿
财务费用 - 利息收入 4487.65 万 -18.2% 4644.11 万 4289.73 万 4547.98 万 3208.74 万 3905.08 万 3371.61 万 6445.23 万
研发费用 24.4 亿 -29.8% 28.81 亿 35.78 亿 41.02 亿 34.98 亿 25.79 亿 23.32 亿 22.96 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.0 亿 -15.3% 1.16 亿 1.09 亿 1.02 亿 8868.84 万 7988.05 万 9140.66 万 9508.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.71 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 10.33 亿 56.6% 7.71 亿 4.48 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.81 亿 2.84 亿 3.25 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.03 亿 51.7% 2.88 亿 3.02 亿 3.9 亿 4.03 亿 2.08 亿 2.88 亿 7446.14 万
其中:联营公司投资收益 3.89 亿 31.6% 2.86 亿 3.26 亿 3.79 亿 4.02 亿 2.3 亿 3.22 亿 9498.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 26.9 万 33.42 万 -248.42 万 273.52 万 - - -
资产处置收益 930.07 万 264.6% 661.68 万 -1497.68 万 419.96 万 183.8 万 -132.3 万 -91.95 万 -166.58 万
营业利润 9.31 亿 51.0% 8.03 亿 5.66 亿 5.41 亿 4.95 亿 2.09 亿 11.16 亿 9.66 亿
加：营业外收入 596.87 万 -79.2% 951.96 万 2226.15 万 1179.7 万 1091.54 万 694.48 万 739.27 万 959.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2053.91 万 98.6% 2073.6 万 724.54 万 1275.08 万 1353.34 万 1032.36 万 963.17 万 1062.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.16 亿 44.3% 7.92 亿 5.81 亿 5.4 亿 4.92 亿 2.05 亿 11.14 亿 9.65 亿
减：所得税 8753.13 万 -8.0% 8193.81 万 9245.01 万 1.31 亿 1.35 亿 6244.49 万 6035.14 万 5818.77 万
净利润 8.29 亿 53.6% 7.1 亿 4.89 亿 4.09 亿 3.57 亿 1.43 亿 10.54 亿 9.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.29 亿 53.6% 7.1 亿 4.89 亿 4.09 亿 3.57 亿 1.43 亿 10.54 亿 9.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.22 亿 43.9% 7.03 亿 5.05 亿 4.06 亿 2.89 亿 1.02 亿 9.79 亿 8.44 亿
少数股东损益 687.27 万 121.8% 749.39 万 -1658.07 万 343.06 万 6803.2 万 4057.31 万 7506.92 万 6302.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.85 亿 48.8% 6.53 亿 4.55 亿 3.53 亿 2.45 亿 6167.07 万 9.48 亿 7.95 亿
基本每股收益 0.71 47.9% 0.61 0.43 0.34 0.25 0.09 0.84 0.76
稀释每股收益 0.71 51.1% 0.61 0.42 0.3 0.23 0.09 0.82 0.76
其他综合收益 -698.99 万 -108.0% -4125.56 万 1.09 亿 5183.54 万 -3790.04 万 -4266.91 万 779.05 万 524.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -431.15 万 -105.2% -3877.35 万 9671.6 万 4243.48 万 -3276.8 万 -3494.87 万 360.76 万 360.1 万
综合收益总额 8.22 亿 31.0% 6.69 亿 5.98 亿 4.61 亿 3.19 亿 1.0 亿 10.62 亿 9.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.18 亿 24.9% 6.64 亿 6.02 亿 4.48 亿 2.56 亿 6734.35 万 9.82 亿 8.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 419.43 万 115.2% 501.18 万 -397.24 万 1283.12 万 6289.95 万 3285.28 万 7925.2 万 6467.23 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 59.55 亿 -15.8% 70.68 亿 40.49 亿 73.95 亿 73.04 亿 87.91 亿 50.59 亿 85.7 亿 76.65 亿 98.78 亿 50.16 亿 92.33 亿 75.22 亿 96.07 亿 45.57 亿 78.01 亿 65.31 亿 79.79 亿 40.3 亿 52.5 亿 63.85 亿 65.29 亿 29.1 亿 68.87 亿 57.9 亿 71.04 亿 48.81 亿 68.64 亿 61.78 亿 69.45 亿 42.48 亿
营业收入 59.55 亿 -15.8% 70.68 亿 40.49 亿 73.95 亿 73.04 亿 87.91 亿 50.59 亿 85.7 亿 76.65 亿 98.78 亿 50.16 亿 92.33 亿 75.22 亿 96.07 亿 45.57 亿 78.01 亿 65.31 亿 79.79 亿 40.3 亿 52.5 亿 63.85 亿 65.29 亿 29.1 亿 68.87 亿 57.9 亿 71.04 亿 48.81 亿 68.64 亿 61.78 亿 69.45 亿 42.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 62.43 亿 -12.2% 71.12 亿 42.71 亿 69.94 亿 74.02 亿 88.2 亿 51.43 亿 82.48 亿 76.29 亿 99.23 亿 50.59 亿 89.61 亿 75.46 亿 95.49 亿 46.31 亿 76.71 亿 65.44 亿 79.6 亿 40.8 亿 51.94 亿 62.92 亿 63.88 亿 31.38 亿 64.95 亿 56.96 亿 69.15 亿 47.56 亿 65.82 亿 60.42 亿 66.56 亿 41.17 亿
营业成本 45.98 亿 -18.6% 56.48 亿 29.99 亿 60.1 亿 55.78 亿 70.92 亿 38.03 亿 71.25 亿 58.19 亿 79.52 亿 38.33 亿 71.62 亿 57.75 亿 77.15 亿 34.74 亿 60.47 亿 49.31 亿 65.09 亿 30.75 亿 41.43 亿 50.17 亿 53.0 亿 22.49 亿 54.08 亿 43.55 亿 58.45 亿 36.77 亿 52.66 亿 47.45 亿 55.29 亿 30.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.18 亿 -12.8% 5.94 亿 3.7 亿 4.36 亿 4.61 亿 6.04 亿 3.8 亿 2.31 亿 5.93 亿 5.83 亿 3.8 亿 1.5 亿 5.95 亿 5.46 亿 3.55 亿 1.68 亿 5.07 亿 4.51 亿 3.11 亿 1.23 亿 3.92 亿 3.63 亿 2.63 亿 5.08 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.28 亿 5.3 亿 4.54 亿 4.43 亿 3.79 亿
管理费用 7966.12 万 -7.4% 8604.02 万 8551.22 万 1.96 亿 7589.56 万 7380.9 万 9410.08 万 9524.01 万 7656.19 万 7544.61 万 9376.48 万 8336.85 万 8308.59 万 7268.41 万 8949.38 万 7275.87 万 8578.17 万 6062.17 万 8031.05 万 7649.69 万 6910.98 万 4894.81 万 7547.86 万 6272.92 万 7391.24 万 5106.93 万 9527.53 万 5565.46 万 8376.54 万 7304.48 万 9261.91 万
财务费用 8893.0 万 446.7% 1626.69 万 1.03 亿 2.53 亿 4100.6 万 1.7 亿 9365.55 万 9988.71 万 9881.19 万 1.05 亿 1231.05 万 1.62 亿 6664.0 万 1.15 亿 3819.68 万 1.24 亿 1.2 亿 8184.79 万 4581.05 万 5152.27 万 3705.76 万 7262.26 万 7267.25 万 9982.54 万 9641.12 万 -3199.67 万 6402.16 万 1.49 亿 3793.33 万 7735.92 万 3190.92 万
财务费用 - 利息费用 4510.92 万 -22.3% 5803.88 万 7490.37 万 2.06 亿 9282.71 万 9800.8 万 6330.82 万 1.26 亿 6917.18 万 7739.71 万 6536.63 万 1.52 亿 5161.2 万 8442.09 万 2527.7 万 9037.8 万 6575.96 万 4198.4 万 3000.83 万 7449.43 万 3953.61 万 3334.84 万 4361.75 万 6814.08 万 8190.42 万 4954.26 万 4393.6 万 6825.42 万 8236.39 万 5992.29 万 3330.48 万
财务费用 - 利息收入 843.82 万 25.0% 674.96 万 1522.9 万 1445.96 万 842.34 万 1098.99 万 1256.83 万 2286.51 万 -309.93 万 675.12 万 1638.02 万 1262.14 万 16.19 万 1403.82 万 1865.83 万 -13.37 万 720.94 万 1945.66 万 555.52 万 811.92 万 824.53 万 1720.73 万 547.91 万 -79.16 万 1276.15 万 1566.75 万 607.88 万 1306.82 万 1861.6 万 1256.83 万 2019.98 万
研发费用 9.35 亿 25.0% 7.47 亿 6.92 亿 6648.82 万 12.25 亿 8.61 亿 7.29 亿 6.62 亿 10.18 亿 11.86 亿 7.12 亿 13.7 亿 10.07 亿 10.71 亿 6.54 亿 12.27 亿 8.77 亿 8.38 亿 5.55 亿 7.7 亿 7.59 亿 5.82 亿 4.68 亿 3.89 亿 7.47 亿 6.16 亿 5.8 亿 5.41 亿 6.99 亿 5.27 亿 5.29 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2385.09 万 13.4% 2103.66 万 2267.75 万 3268.19 万 2086.73 万 1863.0 万 4404.76 万 3479.72 万 2393.69 万 2273.22 万 2778.9 万 3322.02 万 1945.82 万 2980.13 万 1960.24 万 3301.45 万 2349.04 万 2004.66 万 1213.69 万 2966.3 万 1848.63 万 2180.29 万 992.83 万 2654.32 万 2051.82 万 3166.72 万 1267.8 万 4108.47 万 2153.74 万 1985.72 万 1260.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 268.07 万 1.93 亿 4426.93 万 2050.25 万 1368.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3.41 亿 102.4% 1.69 亿 1.79 亿 3.44 亿 1.73 亿 1.75 亿 7853.38 万 2.32 亿 6548.25 万 1.16 亿 3387.3 万 1.19 亿 3594.52 万 6567.83 万 5408.52 万 1.15 亿 6032.14 万 5687.23 万 2821.36 万 1.31 亿 6945.76 万 6570.84 万 1548.21 万 1.16 亿 1.04 亿 2101.04 万 4371.29 万 1.63 亿 5306.89 万 7248.0 万 3720.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.36 亿 18.2% 1.15 亿 9581.46 万 5663.18 万 1.18 亿 7512.05 万 3811.26 万 3459.31 万 6634.72 万 1.36 亿 6442.72 万 1.38 亿 1.07 亿 9665.11 万 4762.43 万 1.53 亿 9477.07 万 1.01 亿 5427.0 万 -68.2 万 7039.61 万 1.07 亿 3141.89 万 1.29 亿 5168.71 万 9703.28 万 1032.93 万 2299.71 万 2971.82 万 3436.05 万 -1261.44 万
其中:联营公司投资收益 1.39 亿 21.1% 1.15 亿 7998.25 万 5469.3 万 1.18 亿 7159.54 万 4163.77 万 6438.22 万 6634.72 万 1.01 亿 9397.19 万 1.69 亿 6515.71 万 9665.11 万 4762.43 万 1.53 亿 8745.89 万 9997.6 万 6200.6 万 1136.07 万 8204.92 万 1.09 亿 2795.72 万 1.39 亿 6044.33 万 1.07 亿 1526.72 万 2400.98 万 3031.68 万 1885.8 万 2180.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -147.8 万 43.4% -261.18 万 263.94 万 1075.12 万 -38.9 万 -377.18 万 2.65 万 -151.59 万 -697.24 万 -71.35 万 -577.5 万 98.65 万 245.15 万 -106.97 万 183.13 万 213.54 万 91.79 万 -139.16 万 17.62 万 -40.41 万 5.12 万 462.82 万 -559.84 万 58.32 万 -35.25 万 -123.5 万 8.47 万 -38.03 万 -42.32 万 -91.67 万 5.45 万
营业利润 2.27 亿 0.3% 2.26 亿 6812.05 万 4.09 亿 1.77 亿 1.68 亿 4890.95 万 2.22 亿 1.37 亿 1.63 亿 4410.95 万 2.25 亿 1.16 亿 1.72 亿 2886.98 万 1.9 亿 1.39 亿 1.32 亿 3348.88 万 -8691.09 万 2.29 亿 2.53 亿 -1.86 亿 4.56 亿 2.09 亿 2.75 亿 1.77 亿 2.74 亿 1.74 亿 3.61 亿 1.56 亿
加：营业外收入 550.33 万 91.5% 287.32 万 62.02 万 -302.79 万 293.04 万 687.32 万 274.39 万 1620.64 万 10.73 万 387.22 万 207.56 万 190.78 万 485.94 万 285.18 万 217.8 万 -90.89 万 513.5 万 488.92 万 180.0 万 -183.0 万 318.3 万 474.41 万 84.77 万 99.64 万 223.54 万 326.85 万 89.23 万 -1430.45 万 1644.38 万 547.85 万 198.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 125.91 万 -23.1% 163.78 万 255.06 万 1509.17 万 80.71 万 292.59 万 191.12 万 469.95 万 168.52 万 42.78 万 43.29 万 415.32 万 678.83 万 144.93 万 36.0 万 523.93 万 340.22 万 453.22 万 35.97 万 346.4 万 367.56 万 252.34 万 66.06 万 323.74 万 295.58 万 93.6 万 250.25 万 723.95 万 218.61 万 46.67 万 72.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.31 亿 1.6% 2.28 亿 6619.02 万 3.91 亿 1.79 亿 1.72 亿 4974.22 万 2.34 亿 1.35 亿 1.66 亿 4575.21 万 2.23 亿 1.14 亿 1.73 亿 3068.79 万 1.84 亿 1.4 亿 1.33 亿 3492.92 万 -9220.49 万 2.29 亿 2.55 亿 -1.86 亿 4.53 亿 2.09 亿 2.77 亿 1.75 亿 2.53 亿 1.88 亿 3.66 亿 1.57 亿
减：所得税 1054.83 万 497.5% -265.34 万 1198.88 万 6764.75 万 803.41 万 -274.91 万 900.56 万 8086.4 万 534.33 万 -289.73 万 914.02 万 1.18 亿 551.65 万 238.4 万 464.96 万 1.25 亿 270.08 万 350.75 万 429.34 万 5833.22 万 -552.69 万 352.8 万 611.17 万 4521.0 万 537.05 万 1.49 万 975.6 万 2524.59 万 989.37 万 1685.51 万 619.29 万
净利润 2.21 亿 -4.1% 2.3 亿 5420.14 万 3.23 亿 1.71 亿 1.75 亿 4073.66 万 1.53 亿 1.3 亿 1.69 亿 3661.19 万 1.05 亿 1.08 亿 1.71 亿 2603.83 万 5907.51 万 1.38 亿 1.29 亿 3063.58 万 -1.51 亿 2.34 亿 2.51 亿 -1.92 亿 4.08 亿 2.03 亿 2.77 亿 1.65 亿 2.28 亿 1.79 亿 3.5 亿 1.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.21 亿 -4.1% 2.3 亿 5420.14 万 3.23 亿 1.71 亿 1.75 亿 4073.66 万 1.53 亿 1.3 亿 1.69 亿 3661.19 万 1.05 亿 1.08 亿 1.71 亿 2603.83 万 5907.51 万 1.38 亿 1.29 亿 3063.58 万 -1.51 亿 2.34 亿 2.51 亿 -1.92 亿 4.08 亿 2.03 亿 2.77 亿 1.65 亿 2.28 亿 1.79 亿 3.5 亿 1.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.26 亿 -2.3% 2.31 亿 5519.69 万 3.09 亿 1.76 亿 1.76 亿 4147.65 万 1.78 亿 1.28 亿 1.62 亿 3739.04 万 1.1 亿 1.23 亿 1.46 亿 2678.69 万 471.98 万 1.34 亿 1.2 亿 3010.02 万 -1.75 亿 2.22 亿 2.46 亿 -1.9 亿 3.59 亿 1.92 亿 2.61 亿 1.67 亿 2.13 亿 1.64 亿 3.28 亿 1.39 亿
少数股东损益 -531.65 万 -412.7% -103.7 万 -99.55 万 1422.17 万 -552.15 万 -46.65 万 -73.99 万 -2478.05 万 212.48 万 685.35 万 -77.84 万 -562.64 万 -1489.85 万 2470.68 万 -74.86 万 5435.53 万 392.38 万 921.74 万 53.55 万 2456.96 万 1260.48 万 530.52 万 -190.64 万 4874.61 万 1162.19 万 1610.38 万 -140.26 万 1480.17 万 1452.99 万 2171.77 万 1197.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.2 亿 -3.4% 2.28 亿 5394.59 万 2.84 亿 1.55 亿 1.72 亿 4183.22 万 1.59 亿 9918.63 万 1.59 亿 3791.1 万 8613.9 万 1.08 亿 1.37 亿 2266.27 万 -1228.49 万 1.17 亿 1.15 亿 2513.62 万 -1.87 亿 2.03 亿 2.36 亿 -1.89 亿 3.51 亿 1.81 亿 2.55 亿 1.62 亿 1.86 亿 1.53 亿 3.23 亿 1.33 亿
基本每股收益 0.19 0.0% 0.19 0.05 0.28 0.15 0.15 0.03 0.15 0.11 0.14 0.03 0.09 0.1 0.13 0.02 0.01 0.11 0.1 0.03 -0.15 0.19 0.21 -0.16 0.31 0.16 0.23 0.14 0.2 0.14 0.29 0.13
稀释每股收益 0.19 0.0% 0.19 0.05 0.28 0.15 0.15 0.03 0.14 0.11 0.14 0.03 0.05 0.1 0.13 0.02 -0.01 0.11 0.1 0.03 -0.15 0.19 0.21 -0.16 0.29 0.16 0.23 0.14 0.2 0.14 0.29 0.13
其他综合收益 73.64 万 -95.7% 1719.88 万 2412.47 万 -4904.98 万 3371.8 万 -1715.47 万 -876.91 万 7967.23 万 -1888.37 万 3706.57 万 1146.99 万 1194.45 万 1026.78 万 2645.32 万 316.99 万 -3160.29 万 -1241.5 万 -422.45 万 1034.2 万 -4896.28 万 -1477.75 万 3959.53 万 -1852.4 万 -772.1 万 872.63 万 1055.47 万 -376.95 万 670.51 万 378.15 万 521.29 万 -1045.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 166.64 万 -94.0% 2794.39 万 1405.42 万 -4797.6 万 3119.39 万 -1614.91 万 -584.23 万 7436.13 万 -1540.54 万 2774.59 万 1001.41 万 1219.27 万 508.52 万 2219.59 万 296.1 万 -2843.58 万 -1060.63 万 -360.69 万 988.1 万 -4614.41 万 -973.61 万 3387.76 万 -1294.61 万 -805.09 万 605.64 万 780.82 万 -220.6 万 456.62 万 319.03 万 324.66 万 -740.2 万
综合收益总额 2.22 亿 -10.5% 2.48 亿 7832.61 万 2.74 亿 2.05 亿 1.58 亿 3196.76 万 2.33 亿 1.11 亿 2.06 亿 4808.18 万 1.16 亿 1.19 亿 1.97 亿 2920.82 万 2747.22 万 1.25 亿 1.25 亿 4097.78 万 -1.99 亿 2.19 亿 2.91 亿 -2.11 亿 4.0 亿 2.12 亿 2.88 亿 1.62 亿 2.34 亿 1.82 亿 3.55 亿 1.41 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.28 亿 -12.2% 2.59 亿 6925.11 万 2.61 亿 2.08 亿 1.59 亿 3563.42 万 2.52 亿 1.13 亿 1.9 亿 4740.45 万 1.22 亿 1.28 亿 1.68 亿 2974.79 万 -2371.6 万 1.23 亿 1.16 亿 3998.12 万 -2.21 亿 2.12 亿 2.8 亿 -2.03 亿 3.51 亿 1.98 亿 2.69 亿 1.64 亿 2.17 亿 1.67 亿 3.31 亿 1.32 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -624.65 万 47.0% -1178.21 万 907.5 万 1314.79 万 -299.74 万 -147.21 万 -366.66 万 -1946.96 万 -135.36 万 1617.33 万 67.74 万 -587.47 万 -971.59 万 2896.4 万 -53.97 万 5118.82 万 211.5 万 859.97 万 99.66 万 2175.09 万 756.34 万 1102.29 万 -748.44 万 4907.59 万 1429.18 万 1885.03 万 -296.61 万 1694.06 万 1512.11 万 2368.4 万 892.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 442.78 亿 4.2% 447.57 亿 419.34 亿 385.46 亿 362.66 亿 350.42 亿 314.91 亿 292.15 亿
流动资产合计 329.8 亿 3.8% 336.11 亿 313.02 亿 281.94 亿 262.79 亿 258.31 亿 236.7 亿 234.74 亿
货币资金 50.31 亿 27.8% 52.44 亿 52.08 亿 43.89 亿 48.69 亿 39.7 亿 46.38 亿 38.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 155.29 亿 2.3% 166.47 亿 134.53 亿 74.2 亿 47.18 亿 62.74 亿 85.47 亿 83.87 亿
应收票据 6.56 亿 -18.4% 13.86 亿 10.41 亿 5.9 亿 5.72 亿 5.14 亿 10.53 亿 6.56 亿
应收账款 148.73 亿 3.5% 152.61 亿 124.12 亿 68.3 亿 41.46 亿 57.59 亿 74.94 亿 77.32 亿
预付款项 10.35 亿 30.4% 6.59 亿 12.04 亿 7.45 亿 4.95 亿 5.04 亿 3.41 亿 3.51 亿
其他应收款合计 3.87 亿 -17.7% 4.96 亿 6.46 亿 4.84 亿 6.8 亿 5.96 亿 7.11 亿 5.21 亿
存货 98.32 亿 -5.6% 93.29 亿 97.19 亿 143.9 亿 147.46 亿 135.74 亿 89.39 亿 99.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9.04 亿 10.6% 9.18 亿 7.25 亿 6.34 亿 5.43 亿 5.84 亿 4.95 亿 4.1 亿
非流动资产合计 112.98 亿 5.5% 111.46 亿 106.32 亿 103.52 亿 99.87 亿 92.1 亿 78.21 亿 57.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.19 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.03 亿 -4.4% 1.04 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.55 亿
长期股权投资 28.46 亿 3.5% 27.46 亿 27.43 亿 27.26 亿 25.04 亿 23.03 亿 22.17 亿 8.03 亿
其他权益工具投资 1.33 亿 -12.4% 1.19 亿 1.48 亿 2.11 亿 2.08 亿 1.8 亿 1.8 亿 -
其他非流动金融资产 5656.94 万 -41.4% 1645.36 万 9668.52 万 9635.1 万 8783.52 万 - - -
固定资产 36.96 亿 0.6% 37.63 亿 41.94 亿 36.73 亿 34.61 亿 33.51 亿 25.67 亿 26.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.53 亿 -6.6% 8.9 亿 4.29 亿 9.16 亿 11.91 亿 8.77 亿 10.27 亿 7.2 亿
使用权资产 1.51 亿 10.4% 1.61 亿 7860.99 万 1.47 亿 8978.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 17.0 亿 29.6% 17.42 亿 15.53 亿 12.02 亿 9.65 亿 10.0 亿 7.21 亿 6.67 亿
开发支出 13.21 亿 14.2% 12.74 亿 9.38 亿 10.21 亿 11.28 亿 11.34 亿 7.66 亿 3.4 亿
商誉 8634.84 万 95.1% 8634.84 万 8634.84 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万
长期待摊费用 4209.58 万 -12.3% 3905.85 万 4844.62 万 5081.45 万 5784.15 万 6383.67 万 4685.83 万 6181.02 万
递延所得税资产 2.1 亿 -2.0% 2.02 亿 2.07 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.25 亿
其他非流动资产 0.0 - 381.89 万 - - - - - -
负债合计 279.61 亿 -0.1% 290.87 亿 270.19 亿 250.24 亿 236.53 亿 229.67 亿 194.35 亿 184.75 亿
流动负债合计 229.97 亿 -0.6% 264.86 亿 227.64 亿 200.33 亿 180.79 亿 185.8 亿 166.2 亿 174.94 亿
短期借款 41.93 亿 18.3% 50.8 亿 20.26 亿 6.39 亿 5.14 亿 4.79 亿 5.49 亿 14.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 75.97 亿 -11.8% 85.13 亿 77.52 亿 75.27 亿 59.46 亿 57.36 亿 44.45 亿 43.29 亿
应付账款 59.55 亿 3.5% 59.93 亿 68.14 亿 64.92 亿 56.98 亿 65.0 亿 57.97 亿 54.47 亿
预收款项 390.41 万 -23.9% 146.48 万 2743.86 万 157.0 万 134.39 万 184.29 万 32.0 亿 38.0 亿
应付职工薪酬 1.84 亿 -29.8% 2.56 亿 2.84 亿 2.31 亿 2.38 亿 2.77 亿 4.18 亿 4.46 亿
应交税费 4.92 亿 -37.4% 7.54 亿 9.06 亿 5.25 亿 2.51 亿 1.08 亿 2.68 亿 2.94 亿
其他应付款合计 14.94 亿 -22.8% 17.65 亿 20.36 亿 21.32 亿 17.81 亿 15.7 亿 16.58 亿 16.99 亿
一年内到期的非流动负债 18.45 亿 113.3% 31.62 亿 13.62 亿 8.97 亿 1701.33 万 - 2.85 亿 -
其他流动负债 1.28 亿 -8.6% 1.87 亿 2.46 亿 2.69 亿 4.6 亿 2.34 亿 - -
非流动负债合计 49.64 亿 2.3% 26.01 亿 42.55 亿 49.91 亿 55.74 亿 43.87 亿 28.15 亿 9.81 亿
长期借款 29.31 亿 106.2% 19.37 亿 7.17 亿 16.72 亿 24.56 亿 13.99 亿 5000.0 万 5.45 亿
应付债券 14.2 亿 -48.9% 0.0 28.44 亿 27.22 亿 25.98 亿 24.66 亿 23.33 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4675.18 万 -0.6% 4735.62 万 4697.45 万 4478.78 万 3364.35 万 3126.99 万 3715.96 万 4122.29 万
递延所得税负债 476.92 万 83.3% 77.17 万 436.2 万 84.1 万 87.55 万 120.9 万 115.43 万 104.28 万
长期递延收益 4.44 亿 -4.4% 5.16 亿 5.92 亿 4.67 亿 4.13 亿 4.9 亿 3.94 亿 3.94 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 163.17 亿 12.5% 156.7 亿 149.15 亿 135.22 亿 126.13 亿 120.74 亿 120.56 亿 107.4 亿
实收资本（或股本） 12.37 亿 4.3% 11.84 亿 11.85 亿 11.87 亿 11.88 亿 11.7 亿 11.71 亿 11.69 亿
资本公积 69.87 亿 15.4% 62.85 亿 62.33 亿 58.76 亿 58.49 亿 56.7 亿 55.83 亿 54.62 亿
减：库存股 3.17 亿 -40.5% 2.1 亿 4.25 亿 6.42 亿 6.61 亿 5.03 亿 7.45 亿 7.15 亿
其他综合收益 6620.31 万 43.3% 2020.9 万 5580.51 万 -1935.45 万 -6178.93 万 -2902.14 万 592.73 万 548.65 万
专项储备 0.0 - 0.0 - 386.12 万 403.32 万 411.45 万 - -
盈余公积 4.93 亿 8.8% 5.19 亿 4.68 亿 4.39 亿 4.24 亿 3.86 亿 3.75 亿 4.32 亿
未分配利润 54.37 亿 9.5% 54.16 亿 49.19 亿 45.52 亿 42.56 亿 40.38 亿 43.44 亿 36.57 亿
归属母公司股东权益合计 145.93 亿 13.1% 139.51 亿 131.73 亿 121.32 亿 117.34 亿 114.72 亿 114.7 亿 100.1 亿
少数股东权益 17.24 亿 8.2% 17.2 亿 17.42 亿 13.9 亿 8.79 亿 6.02 亿 5.85 亿 7.3 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 452.96 亿 5.3% 430.16 亿 424.12 亿 447.57 亿 432.6 亿 424.24 亿 409.26 亿 419.34 亿 417.37 亿 400.93 亿 387.24 亿 385.46 亿 403.69 亿 400.66 亿 358.39 亿 362.66 亿 355.38 亿 352.18 亿 354.5 亿 350.42 亿 354.93 亿 365.8 亿 326.19 亿 314.91 亿 314.84 亿 295.84 亿 307.73 亿 292.15 亿 299.65 亿 287.84 亿 279.02 亿
流动资产合计 336.91 亿 6.0% 317.83 亿 310.44 亿 336.11 亿 322.7 亿 318.34 亿 303.08 亿 313.02 亿 312.99 亿 297.12 亿 279.42 亿 281.94 亿 300.92 亿 299.7 亿 257.06 亿 262.79 亿 259.85 亿 256.79 亿 259.47 亿 258.31 亿 270.39 亿 284.7 亿 247.18 亿 236.7 亿 242.78 亿 225.27 亿 247.17 亿 234.74 亿 246.35 亿 239.18 亿 231.08 亿
货币资金 52.86 亿 46.7% 36.03 亿 38.8 亿 52.44 亿 47.75 亿 38.52 亿 36.01 亿 52.08 亿 31.0 亿 29.36 亿 31.65 亿 43.89 亿 35.47 亿 38.86 亿 37.88 亿 48.69 亿 27.94 亿 37.44 亿 35.71 亿 39.7 亿 29.95 亿 41.24 亿 32.58 亿 46.38 亿 21.05 亿 22.47 亿 28.74 亿 38.8 亿 45.23 亿 32.58 亿 23.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 156.55 亿 -1.4% 158.77 亿 147.99 亿 166.47 亿 154.03 亿 165.41 亿 132.14 亿 134.53 亿 149.59 亿 114.01 亿 82.84 亿 74.2 亿 86.89 亿 81.62 亿 52.17 亿 47.18 亿 76.5 亿 65.13 亿 58.96 亿 62.74 亿 102.06 亿 94.85 亿 96.64 亿 85.47 亿 106.03 亿 95.23 亿 95.56 亿 83.87 亿 85.48 亿 78.57 亿 69.32 亿
应收票据 7.84 亿 19.9% 6.54 亿 9.83 亿 13.86 亿 5.27 亿 8.85 亿 11.68 亿 10.41 亿 10.8 亿 14.55 亿 5.5 亿 5.9 亿 9.14 亿 10.83 亿 4.81 亿 5.72 亿 6.67 亿 8.23 亿 2.31 亿 5.14 亿 11.04 亿 8.06 亿 8.37 亿 10.53 亿 8.78 亿 8.2 亿 8.92 亿 6.56 亿 6.81 亿 7.97 亿 7.08 亿
应收账款 148.71 亿 -2.3% 152.23 亿 138.15 亿 152.61 亿 148.75 亿 156.56 亿 120.46 亿 124.12 亿 138.78 亿 99.46 亿 77.34 亿 68.3 亿 77.75 亿 70.8 亿 47.35 亿 41.46 亿 69.83 亿 56.9 亿 56.65 亿 57.59 亿 91.02 亿 86.79 亿 88.26 亿 74.94 亿 97.25 亿 87.03 亿 86.64 亿 77.32 亿 78.66 亿 70.6 亿 62.24 亿
预付款项 10.92 亿 57.9% 6.92 亿 5.04 亿 6.59 亿 9.77 亿 12.32 亿 11.11 亿 12.04 亿 6.1 亿 4.09 亿 2.65 亿 7.45 亿 2.14 亿 2.84 亿 2.13 亿 4.95 亿 2.16 亿 3.65 亿 3.39 亿 5.04 亿 2.54 亿 3.36 亿 3.28 亿 3.41 亿 3752.17 万 1.45 亿 5.53 亿 3.51 亿 4.31 亿 2.87 亿 3.32 亿
其他应收款合计 3.89 亿 25.6% 3.1 亿 4.84 亿 4.96 亿 3.85 亿 5.41 亿 4.49 亿 6.46 亿 5.56 亿 2.98 亿 3.43 亿 4.84 亿 6.71 亿 5.57 亿 4.05 亿 6.8 亿 8.18 亿 6.99 亿 5.54 亿 5.96 亿 6.43 亿 9.75 亿 6.87 亿 7.11 亿 4.54 亿 6.41 亿 4.4 亿 5.21 亿 2.68 亿 5.57 亿 4.95 亿
存货 101.27 亿 1.0% 100.28 亿 102.38 亿 93.29 亿 95.36 亿 85.8 亿 108.17 亿 97.19 亿 113.0 亿 139.3 亿 150.98 亿 143.9 亿 160.64 亿 162.46 亿 151.9 亿 147.46 亿 136.66 亿 136.64 亿 145.66 亿 135.74 亿 123.96 亿 130.61 亿 102.8 亿 89.39 亿 106.09 亿 95.45 亿 108.73 亿 99.26 亿 104.49 亿 107.68 亿 113.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8.29 亿 -20.4% 10.41 亿 8.87 亿 9.18 亿 9.78 亿 9.05 亿 7.97 亿 7.25 亿 6.56 亿 6.8 亿 6.56 亿 6.34 亿 7.38 亿 6.29 亿 7.18 亿 5.43 亿 5.85 亿 5.78 亿 5.51 亿 5.84 亿 5.45 亿 4.89 亿 5.01 亿 4.95 亿 4.68 亿 4.25 亿 4.2 亿 4.1 亿 4.17 亿 11.91 亿 16.91 亿
非流动资产合计 116.05 亿 3.3% 112.33 亿 113.68 亿 111.46 亿 109.9 亿 105.89 亿 106.18 亿 106.32 亿 104.37 亿 103.81 亿 107.82 亿 103.52 亿 102.78 亿 100.96 亿 101.33 亿 99.87 亿 95.53 亿 95.38 亿 95.03 亿 92.1 亿 84.54 亿 81.09 亿 79.01 亿 78.21 亿 72.06 亿 70.57 亿 60.56 亿 57.41 亿 53.3 亿 48.66 亿 47.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.19 亿 2.2 亿 1.52 亿 1.52 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.01 亿 -1.2% 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.39 亿
长期股权投资 29.15 亿 5.0% 27.76 亿 27.84 亿 27.46 亿 27.77 亿 26.59 亿 27.85 亿 27.43 亿 27.23 亿 26.57 亿 28.24 亿 27.26 亿 25.51 亿 24.87 亿 25.52 亿 25.04 亿 23.48 亿 23.84 亿 23.65 亿 23.03 亿 22.94 亿 22.12 亿 22.45 亿 22.17 亿 20.79 亿 20.19 亿 8.18 亿 8.03 亿 6.12 亿 5.81 亿 5.62 亿
其他权益工具投资 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.57 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.65 亿 2.55 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.19 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1645.36 万 0.0% 1645.36 万 1645.36 万 1645.36 万 9668.52 万 9668.52 万 9668.52 万 9668.52 万 9635.1 万 9635.1 万 9635.1 万 9635.1 万 9883.52 万 8883.52 万 8883.52 万 8783.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 35.58 亿 -2.1% 36.34 亿 36.73 亿 37.63 亿 38.34 亿 39.63 亿 40.89 亿 41.94 亿 35.16 亿 35.16 亿 37.08 亿 36.73 亿 36.05 亿 35.84 亿 35.31 亿 34.61 亿 33.6 亿 33.25 亿 33.4 亿 33.51 亿 26.95 亿 27.78 亿 27.53 亿 25.67 亿 23.08 亿 23.43 亿 26.43 亿 26.47 亿 25.74 亿 24.08 亿 24.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 11.41 亿 16.9% 9.76 亿 9.73 亿 8.9 亿 7.64 亿 6.05 亿 5.35 亿 4.29 亿 12.76 亿 11.99 亿 12.65 亿 9.16 亿 10.4 亿 11.73 亿 12.03 亿 11.91 亿 11.32 亿 11.1 亿 10.68 亿 8.77 亿 12.35 亿 9.85 亿 8.93 亿 10.27 亿 11.7 亿 10.62 亿 9.55 亿 7.2 亿 6.57 亿 5.56 亿 4.77 亿
使用权资产 1.2 亿 -6.5% 1.28 亿 1.4 亿 1.61 亿 1.83 亿 8364.15 万 7143.66 万 7860.99 万 9104.76 万 1.09 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.7 亿 6785.11 万 8720.04 万 8978.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 18.33 亿 -2.0% 18.71 亿 18.24 亿 17.42 亿 15.67 亿 16.23 亿 14.92 亿 15.53 亿 10.57 亿 11.17 亿 11.52 亿 12.02 亿 11.26 亿 10.0 亿 9.24 亿 9.65 亿 9.74 亿 9.77 亿 9.99 亿 10.0 亿 7.1 亿 7.13 亿 6.98 亿 7.21 亿 6.78 亿 6.96 亿 6.8 亿 6.67 亿 4.6 亿 4.69 亿 4.81 亿
开发支出 14.76 亿 14.9% 12.84 亿 13.94 亿 12.74 亿 11.66 亿 9.55 亿 9.51 亿 9.38 亿 11.48 亿 11.03 亿 10.23 亿 10.21 亿 11.14 亿 11.23 亿 11.75 亿 11.28 亿 11.07 亿 11.23 亿 11.9 亿 11.34 亿 9.98 亿 8.97 亿 7.83 亿 7.66 亿 4.48 亿 4.14 亿 3.81 亿 3.4 亿 4.93 亿 3.93 亿 3.6 亿
商誉 8634.84 万 0.0% 8634.84 万 8634.84 万 8634.84 万 8634.84 万 8634.84 万 8634.84 万 8634.84 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 217.61 万 535.85 万 217.61 万 217.61 万
长期待摊费用 3810.62 万 -0.5% 3829.08 万 4086.46 万 3905.85 万 4608.54 万 4685.7 万 4801.94 万 4844.62 万 4991.59 万 4850.92 万 5059.04 万 5081.45 万 5628.02 万 5610.26 万 6987.26 万 5784.15 万 5712.69 万 6198.89 万 5470.93 万 6383.67 万 4184.39 万 4376.32 万 5392.48 万 4685.83 万 5429.02 万 5433.1 万 7550.59 万 6181.02 万 4352.16 万 4391.89 万 4865.29 万
递延所得税资产 2.03 亿 0.2% 2.03 亿 2.13 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.19 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 381.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.0 万 44.0 万 44.0 万
负债合计 278.19 亿 2.2% 272.32 亿 266.64 亿 290.87 亿 281.03 亿 274.71 亿 259.79 亿 270.19 亿 278.91 亿 263.96 亿 251.55 亿 250.24 亿 269.72 亿 267.9 亿 232.1 亿 236.53 亿 230.44 亿 228.62 亿 233.36 亿 229.67 亿 235.47 亿 248.41 亿 207.74 亿 194.35 亿 206.93 亿 190.02 亿 198.72 亿 184.75 亿 186.48 亿 183.53 亿 174.36 亿
流动负债合计 234.82 亿 -1.4% 238.09 亿 241.12 亿 264.86 亿 225.12 亿 216.6 亿 216.83 亿 227.64 亿 237.8 亿 224.74 亿 201.6 亿 200.33 亿 205.5 亿 204.9 亿 174.06 亿 180.79 亿 160.17 亿 158.11 亿 179.41 亿 185.8 亿 191.38 亿 214.38 亿 179.43 亿 166.2 亿 196.27 亿 178.25 亿 188.59 亿 174.94 亿 174.59 亿 167.8 亿 154.89 亿
短期借款 57.23 亿 5.4% 54.32 亿 43.67 亿 50.8 亿 26.63 亿 29.44 亿 27.39 亿 20.26 亿 44.25 亿 38.84 亿 26.38 亿 6.39 亿 29.77 亿 25.91 亿 17.35 亿 5.14 亿 17.17 亿 16.8 亿 17.99 亿 4.79 亿 23.57 亿 33.43 亿 30.85 亿 5.49 亿 45.46 亿 34.8 亿 25.96 亿 14.8 亿 42.32 亿 40.42 亿 23.33 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 52.34 亿 2.0% 51.32 亿 75.99 亿 85.13 亿 99.6 亿 78.29 亿 82.51 亿 77.52 亿 72.6 亿 71.11 亿 60.48 亿 75.27 亿 49.67 亿 53.33 亿 52.35 亿 59.46 亿 44.83 亿 44.35 亿 54.07 亿 57.36 亿 44.07 亿 35.68 亿 26.1 亿 44.45 亿 41.86 亿 48.16 亿 - 43.29 亿 - 31.02 亿 30.03 亿
应付账款 62.53 亿 4.0% 60.14 亿 57.26 亿 59.93 亿 56.58 亿 68.25 亿 53.25 亿 68.14 亿 58.53 亿 56.16 亿 55.42 亿 64.92 亿 69.11 亿 71.76 亿 50.59 亿 56.98 亿 52.85 亿 55.4 亿 58.31 亿 65.0 亿 67.64 亿 84.88 亿 61.31 亿 57.97 亿 57.31 亿 42.69 亿 - 54.47 亿 - 50.38 亿 46.5 亿
预收款项 321.9 万 142.1% 132.97 万 56.87 万 146.48 万 458.92 万 137.73 万 596.2 万 2743.86 万 567.66 万 150.78 万 157.0 万 157.0 万 641.51 万 924.71 万 860.47 万 134.39 万 451.09 万 119.45 万 470.54 万 184.29 万 - - 35.01 亿 32.0 亿 27.58 亿 29.02 亿 33.65 亿 38.0 亿 32.13 亿 29.93 亿 42.96 亿
应付职工薪酬 1.78 亿 -5.8% 1.89 亿 3.72 亿 2.56 亿 1.9 亿 2.44 亿 4.93 亿 2.84 亿 3.34 亿 2.48 亿 4.55 亿 2.31 亿 3.77 亿 2.94 亿 3.73 亿 2.38 亿 4.06 亿 3.01 亿 4.09 亿 2.77 亿 4.54 亿 3.64 亿 4.72 亿 4.18 亿 4.27 亿 3.52 亿 4.15 亿 4.46 亿 3.52 亿 2.68 亿 2.75 亿
应交税费 2.98 亿 -46.2% 5.53 亿 6.03 亿 7.54 亿 6.87 亿 7.16 亿 6.88 亿 9.06 亿 8.85 亿 7.07 亿 3.57 亿 5.25 亿 3.57 亿 1.94 亿 9565.37 万 2.51 亿 1.24 亿 1.13 亿 596.3 万 1.08 亿 5490.5 万 5379.06 万 2.89 亿 2.68 亿 8031.91 万 2.57 亿 1.61 亿 2.94 亿 9668.59 万 1.25 亿 1.16 亿
其他应付款合计 13.69 亿 -13.1% 15.75 亿 14.07 亿 17.65 亿 16.18 亿 19.84 亿 20.36 亿 20.36 亿 22.5 亿 19.45 亿 24.28 亿 21.32 亿 18.3 亿 18.78 亿 16.77 亿 17.81 亿 9.05 亿 9.85 亿 9.32 亿 15.7 亿 12.48 亿 21.51 亿 18.55 亿 16.58 亿 18.98 亿 17.48 亿 13.87 亿 16.99 亿 8.77 亿 12.12 亿 8.16 亿
一年内到期的非流动负债 31.96 亿 -17.7% 38.81 亿 31.61 亿 31.62 亿 4.94 亿 2.62 亿 11.95 亿 13.62 亿 12.36 亿 15.62 亿 8.97 亿 8.97 亿 6766.14 万 2706.66 万 1610.05 万 1701.33 万 - - - - 5000.0 万 5000.0 万 - 2.85 亿 - - - - - - -
其他流动负债 1.37 亿 20.8% 1.14 亿 1.01 亿 1.87 亿 1.19 亿 9686.56 万 1.09 亿 2.46 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.92 亿 2.69 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.68 亿 4.6 亿 1.87 亿 1.55 亿 2.01 亿 2.34 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 43.37 亿 26.7% 34.23 亿 25.52 亿 26.01 亿 55.91 亿 58.1 亿 42.96 亿 42.55 亿 41.11 亿 39.22 亿 49.94 亿 49.91 亿 64.21 亿 63.0 亿 58.04 亿 55.74 亿 70.27 亿 70.51 亿 53.94 亿 43.87 亿 44.09 亿 34.03 亿 28.31 亿 28.15 亿 10.66 亿 11.78 亿 10.13 亿 9.81 亿 11.89 亿 15.73 亿 19.48 亿
长期借款 38.54 亿 34.9% 28.57 亿 19.37 亿 19.37 亿 20.08 亿 23.24 亿 7.58 亿 7.17 亿 8.35 亿 6.54 亿 16.72 亿 16.72 亿 32.24 亿 31.54 亿 26.51 亿 24.56 亿 40.57 亿 40.57 亿 23.99 亿 13.99 亿 15.4 亿 6.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 5.42 亿 7.42 亿 5.42 亿 5.45 亿 6.85 亿 11.7 亿 15.2 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 28.39 亿 28.39 亿 28.44 亿 28.44 亿 27.22 亿 27.22 亿 27.22 亿 27.22 亿 25.98 亿 25.98 亿 25.98 亿 25.98 亿 24.66 亿 24.66 亿 24.66 亿 24.66 亿 23.32 亿 23.33 亿 23.33 亿 23.33 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万
预计负债 4325.48 万 -0.1% 4330.21 万 4545.48 万 4735.62 万 5024.88 万 5036.02 万 4831.69 万 4697.45 万 4381.84 万 4546.56 万 4478.78 万 4478.78 万 3300.21 万 3751.94 万 3448.78 万 3364.35 万 3190.43 万 3069.91 万 3175.95 万 3126.99 万 4041.15 万 3830.92 万 3715.96 万 3715.96 万 3875.08 万 4075.95 万 3898.13 万 4122.29 万 4235.46 万 4625.43 万 4673.22 万
递延所得税负债 517.65 万 0.0% 517.65 万 77.17 万 77.17 万 436.2 万 436.2 万 436.2 万 436.2 万 84.1 万 84.1 万 84.1 万 84.1 万 87.55 万 87.55 万 87.55 万 87.55 万 124.07 万 124.07 万 124.07 万 120.9 万 115.43 万 115.43 万 115.43 万 115.43 万 110.53 万 106.86 万 105.53 万 104.28 万 94.9 万 93.67 万 93.04 万
长期递延收益 3.68 亿 -17.1% 4.44 亿 4.35 亿 5.16 亿 5.2 亿 5.32 亿 5.73 亿 5.92 亿 4.09 亿 3.93 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.44 亿 4.48 亿 4.49 亿 4.13 亿 4.71 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.9 亿 4.95 亿 4.31 亿 4.1 亿 3.94 亿 4.84 亿 3.94 亿 4.31 亿 3.94 亿 4.61 亿 3.56 亿 3.8 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 174.77 亿 10.7% 157.84 亿 157.49 亿 156.7 亿 151.57 亿 149.53 亿 149.47 亿 149.15 亿 138.46 亿 136.97 亿 135.7 亿 135.22 亿 133.98 亿 132.76 亿 126.29 亿 126.13 亿 124.95 亿 123.56 亿 121.14 亿 120.74 亿 119.46 亿 117.38 亿 118.45 亿 120.56 亿 107.91 亿 105.82 亿 109.01 亿 107.4 亿 113.18 亿 104.3 亿 104.65 亿
实收资本（或股本） 12.89 亿 8.8% 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.85 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.88 亿 11.88 亿 11.88 亿 11.88 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.7 亿 11.7 亿 11.71 亿 11.71 亿 11.71 亿 11.72 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.69 亿 11.14 亿 11.14 亿
资本公积 77.46 亿 23.2% 62.85 亿 62.85 亿 62.85 亿 62.29 亿 62.33 亿 62.33 亿 62.33 亿 58.76 亿 58.76 亿 58.76 亿 58.76 亿 58.49 亿 58.49 亿 58.49 亿 58.49 亿 52.3 亿 52.3 亿 52.04 亿 56.7 亿 55.74 亿 55.93 亿 55.83 亿 55.83 亿 55.0 亿 54.62 亿 54.62 亿 54.62 亿 54.48 亿 47.88 亿 47.88 亿
减：库存股 2.1 亿 0.0% 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.25 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 - - - 5.03 亿 7.34 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.56 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 - - -
其他综合收益 6387.34 万 2.7% 6220.71 万 3426.32 万 2020.9 万 6853.27 万 3733.89 万 4996.28 万 5580.51 万 2384.86 万 1840.55 万 -934.04 万 -1935.45 万 -3154.72 万 -3663.25 万 -5882.84 万 -6178.93 万 -3335.36 万 -2274.73 万 -1914.04 万 -2902.14 万 1712.28 万 2685.89 万 -701.87 万 592.73 万 1714.5 万 1108.86 万 328.05 万 548.65 万 92.03 万 -227.0 万 -551.66 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 417.75 万 386.12 万 386.12 万 403.32 万 403.32 万 403.32 万 403.32 万 417.75 万 417.75 万 411.45 万 411.45 万 - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.19 亿 0.0% 5.19 亿 5.19 亿 5.19 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿
未分配利润 57.17 亿 4.1% 54.91 亿 54.71 亿 54.16 亿 51.58 亿 49.81 亿 49.61 亿 49.19 亿 47.75 亿 46.21 亿 45.89 亿 45.52 亿 44.61 亿 43.36 亿 42.88 亿 42.56 亿 42.53 亿 41.19 亿 40.68 亿 40.38 亿 42.23 亿 40.02 亿 41.54 亿 43.44 亿 38.91 亿 36.99 亿 38.24 亿 36.57 亿 34.68 亿 33.04 亿 33.55 亿
归属母公司股东权益合计 157.66 亿 12.1% 140.68 亿 140.2 亿 139.51 亿 134.2 亿 132.16 亿 132.08 亿 131.73 亿 123.95 亿 122.4 亿 121.8 亿 121.32 亿 119.7 亿 118.4 亿 117.7 亿 117.34 亿 117.08 亿 115.85 亿 115.11 亿 114.72 亿 113.61 亿 111.58 亿 112.67 亿 114.7 亿 102.55 亿 100.57 亿 101.74 亿 100.1 亿 104.94 亿 96.12 亿 96.59 亿
少数股东权益 17.11 亿 -0.4% 17.17 亿 17.29 亿 17.2 亿 17.36 亿 17.37 亿 17.38 亿 17.42 亿 14.51 亿 14.58 亿 13.9 亿 13.9 亿 14.27 亿 14.36 亿 8.6 亿 8.79 亿 7.87 亿 7.71 亿 6.03 亿 6.02 亿 5.85 亿 5.8 亿 5.78 亿 5.85 亿 5.36 亿 5.25 亿 7.27 亿 7.3 亿 8.24 亿 8.18 亿 8.06 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 61.86 亿 125.0% 46.38 亿 5916.55 万 4703.38 万 -9032.51 万 1.13 亿 3.54 亿 3.51 亿
经营活动现金流入小计 308.3 亿 -9.2% 317.07 亿 329.74 亿 350.13 亿 322.13 亿 270.77 亿 274.65 亿 261.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 294.25 亿 -10.6% 302.67 亿 321.18 亿 335.74 亿 306.71 亿 255.29 亿 262.24 亿 245.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6.51 亿 54.7% 5.0 亿 4.52 亿 10.02 亿 10.54 亿 10.39 亿 6.6 亿 9.75 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.54 亿 25.7% 9.41 亿 4.04 亿 4.37 亿 4.88 亿 5.09 亿 5.81 亿 5.98 亿
经营活动现金流出小计 246.44 亿 -21.0% 270.69 亿 329.15 亿 349.66 亿 323.03 亿 269.64 亿 271.11 亿 258.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 180.24 亿 -24.8% 200.34 亿 259.78 亿 280.17 亿 264.1 亿 220.84 亿 213.34 亿 209.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 33.33 亿 -12.0% 34.32 亿 38.34 亿 38.08 亿 35.63 亿 30.04 亿 28.22 亿 24.27 亿
支付的各项税款 8.8 亿 -5.1% 9.53 亿 8.05 亿 9.38 亿 8.11 亿 6.72 亿 12.27 亿 8.41 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 24.07 亿 -3.8% 26.51 亿 22.98 亿 22.03 亿 15.18 亿 12.03 亿 17.28 亿 15.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.51 亿 -490.3% -10.03 亿 -3.56 亿 -6.98 亿 -5.79 亿 -7.84 亿 -11.75 亿 -13.2 亿
投资活动现金流入小计 3.12 亿 -0.4% 3.65 亿 4.51 亿 1.67 亿 3.26 亿 1.78 亿 6008.12 万 3437.09 万
收回投资收到的现金 300.0 万 -82.7% 303.18 万 1.24 亿 - 30.68 万 - 788.32 万 470.7 万
取得投资收益收到的现金 1.16 亿 246.0% 3.25 亿 3.11 亿 1.67 亿 3.21 亿 1.78 亿 5000.0 万 2854.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -408.15 万 -109.7% 3702.74 万 504.23 万 52.19 万 139.63 万 45.57 万 219.8 万 112.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1150.24 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 293.3 万 - - -
投资活动现金流出小计 15.64 亿 197.4% 13.69 亿 8.07 亿 8.66 亿 9.05 亿 9.62 亿 12.35 亿 13.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15.64 亿 167.6% 13.69 亿 7.5 亿 7.33 亿 7.01 亿 9.62 亿 11.7 亿 9.72 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1.33 亿 2.04 亿 - 4242.83 万 3.8 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 5698.96 万 14.35 万 - - - 122.38 万
支付其他与投资活动有关的现金 1279.05 -75.0% 0.0 - 16.04 万 - - 2244.19 万 151.37 万
筹资活动现金流入小计 36.96 亿 -32.1% 55.16 亿 61.27 亿 50.9 亿 63.75 亿 57.62 亿 79.5 亿 67.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -44.67 亿 -449.2% -36.51 亿 10.14 亿 5730.88 万 15.56 亿 3.08 亿 13.69 亿 -4.43 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 6.02 亿 5.48 亿 8.93 亿 - 4096.3 万 7.15 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 26.02 亿 -46.8% 55.16 亿 55.25 亿 45.42 亿 54.02 亿 57.62 亿 79.09 亿 59.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 8000.0 万 - - 7660.63 万
筹资活动现金流出小计 108.64 亿 73.7% 91.68 亿 51.13 亿 50.33 亿 48.19 亿 54.54 亿 65.81 亿 71.59 亿
偿还债务所支付的现金 101.83 亿 77.2% 86.1 亿 46.65 亿 46.3 亿 40.49 亿 49.21 亿 59.71 亿 65.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.95 亿 10.5% 4.73 亿 3.74 亿 2.89 亿 2.32 亿 5.22 亿 5.42 亿 5.78 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.86 亿 210.7% 8446.64 万 7472.43 万 1.13 亿 5.38 亿 1120.22 万 6781.73 万 164.91 万
汇率变动对现金的影响 2070.31 万 16.9% -2139.4 万 4586.85 万 668.98 万 -6565.49 万 -6720.98 万 2366.73 万 583.83 万
现金及现金等价物净增加额 4.89 亿 -71.9% -3806.37 万 7.63 亿 -5.87 亿 8.21 亿 -4.31 亿 5.71 亿 -14.06 亿
期初现金及现金等价物余额 166.32 亿 11.9% 48.48 亿 40.85 亿 46.72 亿 38.52 亿 42.82 亿 37.11 亿 51.17 亿
期末现金及现金等价物余额 171.21 亿 3.1% 48.1 亿 48.48 亿 40.85 亿 46.72 亿 38.52 亿 42.82 亿 37.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.56 亿 222.0% -4.56 亿 -1.53 亿 62.39 亿 17.1 亿 -14.5 亿 -18.62 亿 43.5 亿 1.56 亿 -12.05 亿 -32.42 亿 45.52 亿 -2.98 亿 -16.26 亿 -25.81 亿 44.11 亿 -9.24 亿 -14.19 亿 -21.58 亿 38.57 亿 -6.15 亿 3.94 亿 -35.24 亿 38.19 亿 -4.37 亿 -13.26 亿 -17.03 亿 25.83 亿 12.45 亿 -5.72 亿 -29.05 亿
经营活动现金流入小计 70.87 亿 -4.4% 74.1 亿 64.41 亿 98.93 亿 82.04 亿 74.42 亿 61.68 亿 121.28 亿 70.68 亿 74.71 亿 63.07 亿 127.35 亿 74.69 亿 81.91 亿 66.18 亿 121.5 亿 73.64 亿 77.57 亿 49.42 亿 103.38 亿 65.47 亿 70.2 亿 31.71 亿 95.25 亿 74.11 亿 58.1 亿 47.18 亿 93.09 亿 73.75 亿 54.97 亿 39.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.44 亿 -4.5% 70.59 亿 61.7 亿 94.52 亿 76.44 亿 71.44 亿 60.27 亿 121.07 亿 67.47 亿 71.77 亿 60.88 亿 126.58 亿 71.3 亿 77.02 亿 60.84 亿 122.73 亿 64.21 亿 74.53 亿 45.24 亿 100.88 亿 59.26 亿 65.41 亿 29.74 亿 96.89 亿 65.53 亿 55.86 亿 43.96 亿 86.75 亿 70.37 亿 52.57 亿 36.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.34 亿 83.5% 1.28 亿 1.78 亿 1.11 亿 2.59 亿 1.11 亿 1908.38 万 3172.8 万 1.47 亿 1.34 亿 1.38 亿 9558.65 万 2.06 亿 3.94 亿 3.07 亿 3.02 亿 2.84 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.88 亿 3.32 亿 3.17 亿 1.02 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.12 亿 2.22 亿 3.26 亿 2.67 亿 1.26 亿 2.56 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 -51.3% 2.23 亿 9234.02 万 3.3 亿 3.02 亿 1.86 亿 1.22 亿 -1027.49 万 1.74 亿 1.6 亿 8040.72 万 -1948.74 万 1.34 亿 9524.61 万 2.28 亿 -4.24 亿 6.6 亿 7089.36 万 1.82 亿 -3753.25 万 2.89 亿 1.62 亿 9524.96 万 -3.42 亿 7.1 亿 1.12 亿 1.01 亿 3.08 亿 7215.51 万 1.13 亿 1.04 亿
经营活动现金流出小计 65.31 亿 -17.0% 78.65 亿 65.94 亿 36.54 亿 64.94 亿 88.92 亿 80.3 亿 77.78 亿 69.12 亿 86.76 亿 95.49 亿 81.83 亿 77.68 亿 98.17 亿 91.99 亿 77.4 亿 82.88 亿 91.76 亿 71.0 亿 64.81 亿 71.62 亿 66.26 亿 66.95 亿 57.06 亿 78.48 亿 71.36 亿 64.21 亿 67.26 亿 61.3 亿 60.69 亿 68.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 48.11 亿 -18.9% 59.31 亿 50.63 亿 22.18 亿 48.55 亿 66.09 亿 63.52 亿 61.6 亿 54.27 亿 64.23 亿 79.69 亿 60.16 亿 64.08 亿 79.33 亿 76.6 亿 66.99 亿 65.05 亿 74.36 亿 57.7 亿 66.71 亿 47.86 亿 50.55 亿 55.72 亿 45.08 亿 65.94 亿 53.05 亿 49.28 亿 60.59 亿 48.03 亿 46.35 亿 54.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.39 亿 -11.6% 10.62 亿 7.42 亿 5.91 亿 8.61 亿 12.27 亿 7.52 亿 9.49 亿 8.58 亿 12.75 亿 7.52 亿 11.6 亿 8.87 亿 9.93 亿 7.68 亿 11.02 亿 7.95 亿 9.29 亿 7.37 亿 8.59 亿 6.61 亿 8.74 亿 6.1 亿 7.18 亿 5.58 亿 8.09 亿 7.38 亿 6.13 亿 5.49 亿 5.87 亿 6.78 亿
支付的各项税款 2.02 亿 -0.7% 2.03 亿 2.83 亿 1.92 亿 2.4 亿 1.69 亿 3.53 亿 1.66 亿 1.95 亿 2.37 亿 2.06 亿 3.71 亿 1.35 亿 2.44 亿 1.88 亿 3.55 亿 1.95 亿 1.65 亿 9649.35 万 1.75 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.48 亿 4.6 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.48 亿 2.17 亿 2.07 亿 2.23 亿 1.94 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 -13.5% 6.69 亿 5.07 亿 6.52 亿 5.39 亿 8.88 亿 5.72 亿 5.03 亿 4.32 亿 7.41 亿 6.21 亿 6.35 亿 3.37 亿 6.47 亿 5.83 亿 -4.17 亿 7.93 亿 6.45 亿 4.97 亿 -12.24 亿 15.31 亿 5.32 亿 3.65 亿 2019.19 万 4.76 亿 7.24 亿 5.08 亿 -1.62 亿 5.72 亿 6.23 亿 5.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.88 亿 -1141.0% 2766.95 万 -1.85 亿 -8.06 亿 -1.73 亿 5703.15 万 -8123.57 万 -1453.1 万 -1.85 亿 1.38 亿 -2.94 亿 -3.57 亿 -1.28 亿 -2353.3 万 -1.9 亿 -1.78 亿 -5847.68 万 -1.93 亿 -1.49 亿 -4.62 亿 -5054.9 万 -1.87 亿 -8547.82 万 -3.29 亿 -1.77 亿 -3.13 亿 -3.56 亿 -3.25 亿 1.26 亿 4305.04 万 -11.64 亿
投资活动现金流入小计 59.21 万 -99.7% 1.98 亿 7.56 万 1.13 亿 549.77 万 2.1 亿 3679.78 万 6192.07 万 1.1 亿 2.8 亿 6.8 万 15.86 万 216.7 万 1.65 亿 2.69 万 1.21 亿 1.25 亿 8022.03 万 22.49 万 95.99 万 1.75 亿 222.28 万 158.97 3086.15 万 35.64 万 2864.3 万 22.03 万 -16.6 亿 6.53 亿 7.31 亿 3.1 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 300.0 万 0.0 0.0 3.18 万 1735.07 万 1.06 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 22.0 万 - 0.0 0.0 1.16 亿 47.0 万 - - 3298.06 万 0.0 - - 0.0 186.66 万 - - 1.17 亿 1.24 亿 - - 90.38 万 1.75 亿 - - 0.0 0.0 - 0.0 500.0 万 354.0 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.21 万 -33.7% 56.1 万 7.56 万 -509.02 万 502.77 万 32.39 万 3676.59 万 8.71 万 319.18 万 169.54 万 6.8 万 15.86 万 30.04 万 3.6 万 2.69 万 71.72 万 23.39 万 22.03 万 22.49 万 5.6 万 25.67 万 14.28 万 158.97 53.64 万 35.64 万 108.49 万 22.03 万 102.85 万 2.37 万 6.47 万 7003.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 6.49 亿 7.11 亿 3.1 亿
投资活动现金流出小计 2.89 亿 69.2% 1.71 亿 1.85 亿 9.19 亿 1.79 亿 1.53 亿 1.18 亿 7645.18 万 2.95 亿 1.42 亿 2.94 亿 3.57 亿 1.3 亿 1.89 亿 1.9 亿 2.99 亿 1.83 亿 2.73 亿 1.5 亿 4.63 亿 2.25 亿 1.89 亿 8547.83 万 3.6 亿 1.77 亿 3.41 亿 3.56 亿 -13.35 亿 5.27 亿 6.88 亿 14.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.89 亿 69.2% 1.71 亿 1.85 亿 9.19 亿 1.79 亿 1.53 亿 1.18 亿 1.35 亿 1.79 亿 1.42 亿 2.94 亿 2.35 亿 1.2 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.5 亿 4.63 亿 2.25 亿 1.89 亿 8547.83 万 3.38 亿 1.77 亿 3.06 亿 3.49 亿 1099.89 万 4.59 亿 2.34 亿 2.68 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.22 亿 1000.0 万 0.0 100.0 万 1.19 亿 1000.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 3500.0 万 742.83 万 3.09 亿 6700.0 万 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 1279.05 - 0.0 0.0 0.0 5117.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -16.54 亿 0.0 4.5 亿 12.06 亿
筹资活动现金流入小计 25.12 亿 - 0.0 0.0 11.84 亿 3.0 亿 23.22 亿 17.1 亿 11.08 亿 8.3 亿 15.02 亿 26.87 亿 -4000.0 万 9.01 亿 23.43 亿 18.86 亿 13.27 亿 2.33 亿 22.6 亿 25.55 亿 11.22 亿 10.58 亿 10.5 亿 25.31 亿 30.58 亿 21.84 亿 12.0 亿 15.08 亿 -200.83 万 15.19 亿 28.77 亿 23.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.1 亿 480.5% 2.26 亿 -7.67 亿 -52.36 亿 -5.97 亿 16.56 亿 5.25 亿 -23.98 亿 2.03 亿 8.74 亿 23.34 亿 -37.28 亿 1.74 亿 18.7 亿 17.41 亿 -22.27 亿 5978.65 万 17.27 亿 19.96 亿 -23.08 亿 -4.25 亿 8.03 亿 22.39 亿 -11.84 亿 4.53 亿 9.86 亿 11.14 亿 -29.28 亿 -8776.93 万 13.39 亿 12.33 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.5 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - - 6.61 亿 1200.0 万 1.95 亿 2500.0 万 - - - - -152.16 万 4096.3 万 0.0 152.16 万 0.0 - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 14.18 亿 - 0.0 0.0 11.84 亿 3.0 亿 23.22 亿 17.1 亿 5.58 亿 8.3 亿 14.5 亿 26.87 亿 -4000.0 万 9.01 亿 17.95 亿 18.86 亿 5.86 亿 2.21 亿 20.65 亿 25.3 亿 11.22 亿 10.58 亿 10.5 亿 25.31 亿 30.6 亿 21.43 亿 12.0 亿 15.06 亿 0.0 8.0 亿 28.77 亿 22.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -200.83 万 412.96 万 0.0 7448.51 万
筹资活动现金流出小计 12.02 亿 -51.5% 24.76 亿 7.67 亿 64.2 亿 8.97 亿 6.66 亿 11.85 亿 35.06 亿 6.27 亿 6.27 亿 3.53 亿 36.88 亿 7.27 亿 4.72 亿 1.46 亿 35.54 亿 1.73 亿 5.33 亿 5.59 亿 34.31 亿 14.83 亿 2.47 亿 2.92 亿 42.42 亿 17.31 亿 2.14 亿 3.94 亿 29.26 亿 16.07 亿 15.38 亿 10.88 亿
偿还债务所支付的现金 10.29 亿 -53.5% 22.14 亿 7.13 亿 62.28 亿 6.62 亿 5.91 亿 11.31 亿 33.63 亿 4.33 亿 5.72 亿 2.97 亿 35.49 亿 5.22 亿 4.33 亿 1.27 亿 34.97 亿 4800.0 万 4.72 亿 3143.24 万 33.78 亿 10.57 亿 2.0 亿 2.85 亿 41.76 亿 13.12 亿 1.26 亿 3.57 亿 28.59 亿 11.67 亿 14.86 亿 10.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6705.99 万 -73.2% 2.5 亿 4419.64 万 1.34 亿 2.22 亿 7610.36 万 4161.87 万 1.09 亿 1.83 亿 5181.92 万 3021.01 万 1.06 亿 1.35 亿 2882.24 万 1892.01 万 2376.6 万 1.25 亿 7133.33 万 1238.03 万 5240.26 万 4.15 亿 4726.27 万 728.87 万 4946.48 万 4.19 亿 3710.24 万 3692.38 万 6560.9 万 4.4 亿 5213.48 万 1946.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 819.0% 1156.16 万 925.85 万 5878.63 万 1378.83 万 -78.12 万 1267.3 万 3413.94 万 1103.24 万 392.4 万 2562.85 万 3256.67 万 7028.35 万 - - 3337.92 万 0.0 -1044.66 万 5.15 亿 2.43 万 - - - 1690.5 万 0.0 - 0.0 144.67 万 0.0 - 0.0
汇率变动对现金的影响 7991.16 万 263.2% -4896.07 万 1291.77 万 -2316.55 万 1012.57 万 -1174.53 万 339.11 万 1593.56 万 -1237.76 万 3624.31 万 606.75 万 -1955.56 万 1263.41 万 3205.02 万 -1843.9 万 -2238.78 万 -2628.42 万 -1218.55 万 -479.74 万 -3375.78 万 -3722.87 万 1653.02 万 -1275.36 万 2791.11 万 217.61 万 807.05 万 -1449.04 万 -855.16 万 -1872.52 万 7005.77 万 -3694.26 万
现金及现金等价物净增加额 16.58 亿 759.7% -2.51 亿 -10.92 亿 1.74 亿 9.5 亿 2.52 亿 -14.14 亿 19.54 亿 1.62 亿 -1.56 亿 -11.96 亿 4.48 亿 -2.39 亿 2.53 亿 -10.48 亿 19.83 亿 -9.49 亿 1.03 亿 -3.16 亿 10.53 亿 -11.28 亿 10.27 亿 -13.83 亿 23.33 亿 -1.58 亿 -6.44 亿 -9.6 亿 -6.78 亿 12.65 亿 8.81 亿 -28.73 亿
期初现金及现金等价物余额 34.67 亿 -6.8% 37.18 亿 48.1 亿 46.36 亿 36.86 亿 34.34 亿 48.48 亿 28.95 亿 27.33 亿 28.89 亿 40.85 亿 34.99 亿 38.77 亿 36.32 亿 46.81 亿 26.9 亿 36.38 亿 35.35 亿 38.52 亿 28.98 亿 39.26 亿 28.99 亿 42.82 亿 19.49 亿 21.07 亿 27.51 亿 37.11 亿 43.89 亿 31.25 亿 22.44 亿 51.17 亿
期末现金及现金等价物余额 51.25 亿 47.8% 34.67 亿 37.18 亿 48.1 亿 46.36 亿 36.86 亿 34.34 亿 48.48 亿 28.95 亿 27.33 亿 28.89 亿 40.85 亿 34.99 亿 38.77 亿 36.32 亿 46.72 亿 26.9 亿 36.38 亿 35.35 亿 38.52 亿 28.98 亿 39.26 亿 28.99 亿 42.82 亿 19.49 亿 21.07 亿 27.51 亿 37.11 亿 43.89 亿 31.25 亿 22.44 亿