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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 213.29 亿 5.6% 188.03 亿 219.54 亿 219.0 亿 217.17 亿 191.65 亿 164.03 亿 189.51 亿
营业收入 213.29 亿 5.6% 188.03 亿 219.54 亿 219.0 亿 217.17 亿 191.65 亿 164.03 亿 189.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 197.96 亿 7.2% 172.85 亿 200.16 亿 199.59 亿 201.74 亿 182.46 亿 151.52 亿 174.8 亿
营业成本 177.76 亿 7.3% 154.73 亿 184.27 亿 184.21 亿 181.01 亿 166.68 亿 133.93 亿 153.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6974.58 万 30.2% 4935.85 万 4640.48 万 3284.52 万 3278.31 万 3353.06 万 7354.68 万 7208.34 万
管理费用 12.97 亿 8.5% 11.56 亿 10.11 亿 9.66 亿 13.99 亿 9.19 亿 9.71 亿 11.95 亿
财务费用 8751.12 万 -10.9% 1.05 亿 9568.49 万 2.03 亿 2.99 亿 3.91 亿 5.1 亿 6.08 亿
财务费用 - 利息费用 6719.84 万 -22.1% 8559.6 万 1.05 亿 1.98 亿 3.0 亿 3.93 亿 5.24 亿 5.92 亿
财务费用 - 利息收入 754.62 万 -54.4% 1433.42 万 1085.33 万 955.21 万 1042.77 万 1105.3 万 1207.6 万 2474.82 万
研发费用 1.48 亿 36.1% 1.3 亿 6101.96 万 4864.94 万 7419.5 万 5350.35 万 6011.04 万 1868.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4.19 亿 -8.0% 3.71 亿 3.75 亿 2.89 亿 2.68 亿 1.81 亿 1.45 亿 2.34 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.35 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9523.49 万 -40.6% 1.54 亿 5858.3 万 9583.14 万 1638.42 万 1563.93 万 1301.9 万 9410.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4758.19 万 138.6% 4601.0 万 -1.21 亿 1.15 亿 -1006.52 万 2534.15 万 1925.4 万 -6020.93 万
其中:联营公司投资收益 -99.59 万 -171.5% -24.21 万 130.29 万 -955.09 万 -526.2 万 -1392.46 万 1586.89 万 -371.13 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -7513.28 48.7% 0.0 -5.96 万 -1.51 万 16.91 万 6.2 万 -40.22 万 26.49 万
资产处置收益 2733.97 万 214.0% 1972.81 万 2802.94 万 6168.88 万 5118.79 万 482.33 万 2.8 万 2095.96 万
营业利润 14.71 亿 -9.6% 15.65 亿 17.94 亿 8.87 亿 13.17 亿 3.17 亿 11.57 亿 13.91 亿
加：营业外收入 617.79 万 -27.7% 819.66 万 514.26 万 842.57 万 577.41 万 1416.49 万 3802.11 万 666.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.28 亿 136.9% 2.4 亿 8002.41 万 2.19 亿 4.83 亿 7246.88 万 1.34 亿 3.92 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.49 亿 -18.9% 13.33 亿 17.19 亿 6.76 亿 8.39 亿 2.59 亿 10.62 亿 10.06 亿
减：所得税 1.37 亿 -53.1% 5670.33 万 3.09 亿 8113.11 万 3.0 亿 1.7 亿 3.01 亿 3.95 亿
净利润 11.13 亿 -10.9% 12.77 亿 14.1 亿 5.95 亿 5.39 亿 8821.19 万 7.61 亿 6.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.13 亿 -10.9% 12.77 亿 14.1 亿 5.95 亿 5.39 亿 8821.19 万 7.61 亿 6.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.43 亿 -10.3% 12.93 亿 14.33 亿 6.7 亿 5.84 亿 4.72 亿 7.77 亿 6.23 亿
少数股东损益 -2999.48 万 -20.9% -1611.23 万 -2283.46 万 -7464.22 万 -4513.98 万 -3.83 亿 -1631.68 万 -1242.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 13.29 亿 5.0% 13.97 亿 14.73 亿 6.04 亿 9.46 亿 4.14 亿 7.65 亿 9.6 亿
基本每股收益 0.23 -9.1% 0.25 0.28 0.13 0.11 0.09 0.15 0.12
稀释每股收益 0.23 -9.1% 0.25 0.28 0.13 0.11 0.09 0.15 0.12
其他综合收益 -651.08 万 -111.2% -6671.22 万 6865.16 万 4221.44 万 -1.24 亿 -1.16 亿 1.26 亿 1.15 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -651.08 万 -110.3% -6671.22 万 7254.55 万 3841.18 万 -1.19 亿 -1.15 亿 1.22 亿 1.02 亿
综合收益总额 11.06 亿 -15.4% 12.1 亿 14.79 亿 6.37 亿 4.16 亿 -2825.32 万 8.87 亿 7.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.36 亿 -15.0% 12.26 亿 15.05 亿 7.08 亿 4.65 亿 3.56 亿 8.99 亿 7.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2999.48 万 0.7% -1611.23 万 -2672.85 万 -7083.96 万 -4956.77 万 -3.85 亿 -1204.53 万 67.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 65.97 亿 21.3% 54.37 亿 51.44 亿 41.51 亿 48.25 亿 51.55 亿 46.72 亿 55.5 亿 53.56 亿 52.37 亿 58.11 亿 56.31 亿 53.72 亿 54.47 亿 54.5 亿 55.56 亿 56.55 亿 52.48 亿 52.58 亿 53.85 亿 55.19 亿 48.61 亿 34.0 亿 29.55 亿 37.06 亿 50.0 亿 47.43 亿 33.48 亿 52.62 亿 54.34 亿 49.07 亿
营业收入 65.97 亿 21.3% 54.37 亿 51.44 亿 41.51 亿 48.25 亿 51.55 亿 46.72 亿 55.5 亿 53.56 亿 52.37 亿 58.11 亿 56.31 亿 53.72 亿 54.47 亿 54.5 亿 55.56 亿 56.55 亿 52.48 亿 52.58 亿 53.85 亿 55.19 亿 48.61 亿 34.0 亿 29.55 亿 37.06 亿 50.0 亿 47.43 亿 33.48 亿 52.62 亿 54.34 亿 49.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 61.15 亿 26.1% 48.47 亿 45.44 亿 42.9 亿 41.65 亿 46.95 亿 41.35 亿 54.78 亿 48.26 亿 46.3 亿 50.81 亿 52.31 亿 49.68 亿 49.36 亿 48.24 亿 53.35 亿 50.14 亿 49.61 亿 48.64 亿 52.96 亿 51.49 亿 46.58 亿 31.43 亿 26.68 亿 35.36 亿 46.5 亿 42.98 亿 31.45 亿 49.51 亿 49.73 亿 44.11 亿
营业成本 56.05 亿 28.6% 43.59 亿 41.3 亿 36.82 亿 37.08 亿 43.46 亿 37.38 亿 47.71 亿 45.66 亿 43.01 亿 47.89 亿 46.54 亿 46.13 亿 46.18 亿 45.36 亿 45.98 亿 45.71 亿 44.32 亿 45.0 亿 47.67 亿 47.79 亿 43.36 亿 27.87 亿 21.33 亿 31.34 亿 42.3 亿 38.96 亿 25.22 亿 43.3 亿 45.54 亿 39.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2204.28 万 19.0% 1852.47 万 1312.34 万 1605.49 万 1134.02 万 1256.57 万 939.76 万 2026.27 万 957.79 万 938.55 万 717.86 万 1349.83 万 551.55 万 706.25 万 676.89 万 1357.39 万 629.78 万 573.3 万 717.84 万 -3099.52 万 2167.43 万 2419.49 万 1865.66 万 1832.26 万 1733.57 万 1908.93 万 1879.94 万 1937.64 万 1781.39 万 1558.93 万 1930.38 万
管理费用 3.11 亿 1.2% 3.08 亿 2.46 亿 4.32 亿 2.77 亿 1.96 亿 2.51 亿 4.71 亿 1.54 亿 2.08 亿 1.79 亿 4.26 亿 2.25 亿 1.71 亿 1.43 亿 5.28 亿 2.76 亿 3.64 亿 2.32 亿 4.05 亿 1.82 亿 1.53 亿 1.8 亿 3.32 亿 2.06 亿 2.14 亿 2.19 亿 3.81 亿 3.9 亿 2.25 亿 2.0 亿
财务费用 1844.9 万 5.2% 1754.13 万 2389.53 万 2762.56 万 2404.07 万 3285.34 万 2007.16 万 2127.17 万 2556.02 万 2152.77 万 2732.53 万 4274.09 万 4395.89 万 5204.5 万 6384.18 万 6782.74 万 6989.99 万 8437.49 万 7715.01 万 7692.3 万 1.01 亿 9503.48 万 1.18 亿 9299.67 万 1.4 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.83 亿
财务费用 - 利息费用 1494.22 万 28.0% 1167.47 万 1886.2 万 2171.94 万 2021.75 万 2282.36 万 2083.55 万 2240.25 万 2294.06 万 2706.1 万 3258.53 万 3484.13 万 4681.55 万 5211.49 万 6403.05 万 6715.28 万 7090.44 万 8021.96 万 8144.04 万 7678.12 万 1.01 亿 9853.82 万 1.17 亿 9965.58 万 1.38 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.51 亿
财务费用 - 利息收入 145.99 万 -31.7% 213.89 万 227.37 万 167.36 万 423.23 万 479.67 万 363.16 万 387.87 万 -217.39 万 463.0 万 451.85 万 236.36 万 195.9 万 266.39 万 256.56 万 290.91 万 274.86 万 249.94 万 227.07 万 281.56 万 265.98 万 331.72 万 226.05 万 221.48 万 224.12 万 359.85 万 402.16 万 749.87 万 561.23 万 776.67 万 387.04 万
研发费用 3558.14 万 6.1% 3352.74 万 2951.95 万 4910.76 万 3643.89 万 2458.88 万 2010.51 万 2743.59 万 960.44 万 1757.42 万 640.5 万 1379.71 万 988.01 万 1149.16 万 1348.06 万 3942.17 万 1248.37 万 962.55 万 1266.41 万 2438.12 万 1530.36 万 926.48 万 455.38 万 5264.1 万 318.13 万 258.13 万 170.68 万 893.31 万 377.22 万 283.2 万 314.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.23 亿 10.4% 1.11 亿 1.01 亿 8344.24 万 1.08 亿 8370.59 万 9671.19 万 1.67 亿 6191.64 万 7381.61 万 7224.11 万 7994.56 万 7098.14 万 7683.3 万 6099.05 万 8910.43 万 7901.67 万 6442.46 万 3558.69 万 5416.06 万 5048.21 万 4069.97 万 3526.25 万 3956.05 万 3527.67 万 3644.31 万 3334.33 万 6798.93 万 6402.35 万 5512.47 万 4656.62 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1268.54 万 6990.91 万 4590.7 万 600.78 万 1286.05 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56.5 万 - - - -
其他收益 2206.02 万 4.8% 2104.61 万 1765.23 万 3447.63 万 4061.9 万 6089.21 万 1846.25 万 4047.2 万 706.2 万 876.08 万 228.83 万 1355.59 万 6748.93 万 -137.69 万 1616.31 万 -1.99 万 1.99 万 -2.45 万 1640.88 万 1374.08 万 184.96 万 988.42 万 0.0 -4101.37 万 1295.16 万 2404.67 万 1703.45 万 3424.03 万 726.68 万 1848.4 万 3410.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 137.45 万 288.8% -72.81 万 -183.33 万 4876.88 万 20.13 万 -275.77 万 -20.24 万 -1.2 亿 -68.81 万 -7.68 万 -30.58 万 1.13 亿 -177.33 万 415.21 万 -32.99 万 -1791.4 万 834.31 万 120.01 万 -169.43 万 2782.9 万 61.84 万 -409.41 万 98.82 万 1333.13 万 -52.43 万 1045.09 万 -400.39 万 -7498.25 万 1392.43 万 -48.36 万 133.25 万
其中:联营公司投资收益 152.68 万 1010.2% -16.77 万 -118.2 万 -117.29 万 44.26 万 - - 94.99 万 11.79 万 - - -968.12 万 4.4 万 3.94 万 4.69 万 -577.52 万 11.63 万 149.29 万 -109.61 万 -1534.1 万 46.1 万 49.01 万 46.53 万 1214.54 万 49.47 万 125.98 万 196.91 万 -539.07 万 31.46 万 38.08 万 98.41 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1456.74 190.2% -1614.59 -7355.43 0.0 -5364.47 -777.95 1545.7 -1.01 万 -2.41 万 -2.99 万 4429.99 -1.36 万 -5967.54 1.47 万 -1.02 万 -14.34 万 -323.35 万 -22.62 万 377.23 万 11.29 万 -43.34 万 166.08 万 -127.83 万 7819.15 548.96 万 -262.53 万 -327.43 万 180.89 万 -362.55 万 213.93 万 -5.78 万
资产处置收益 1730.32 万 - 0.0 0.0 1003.65 万 0.0 31.48 万 937.69 万 -98.5 万 85.4 万 2810.18 万 5.85 万 3728.46 万 499.9 万 456.47 万 1484.05 万 4919.58 万 17.61 万 179.51 万 2.09 万 215.28 万 8.31 万 - 0.0 0.0 78.04 -1483.87 2.94 万 -1.74 万 451.88 万 1633.75 万 12.07 万
营业利润 4.98 亿 -13.5% 5.76 亿 5.85 亿 -1.87 亿 6.81 亿 5.03 亿 5.68 亿 -1.24 亿 5.55 亿 6.25 亿 7.38 亿 -7.16 亿 4.43 亿 5.14 亿 6.46 亿 -1398.2 万 6.19 亿 2.88 亿 4.25 亿 -5.22 亿 3.61 亿 2.36 亿 2.42 亿 1.56 亿 1.84 亿 3.75 亿 4.42 亿 9365.42 万 2.87 亿 4.79 亿 5.32 亿
加：营业外收入 172.03 万 -16.9% 206.95 万 77.89 万 160.92 万 162.63 万 168.2 万 327.9 万 195.43 万 -21.53 万 123.12 万 217.25 万 72.18 万 264.96 万 267.0 万 238.43 万 -1989.69 万 153.91 万 223.63 万 2189.55 万 542.27 万 383.5 万 331.42 万 159.29 万 1499.13 万 1440.15 万 578.8 万 284.03 万 204.96 万 168.16 万 139.33 万 153.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 278.21 万 -77.1% 1215.72 万 53.41 万 2.13 亿 1228.62 万 1151.28 万 318.97 万 6926.15 万 319.52 万 672.06 万 84.68 万 1.79 亿 2913.58 万 855.76 万 270.87 万 4.68 亿 623.83 万 188.22 万 696.15 万 5498.25 万 546.15 万 175.26 万 1027.21 万 1.19 亿 622.83 万 178.98 万 634.6 万 3.01 亿 4749.57 万 3852.52 万 555.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.97 亿 -12.1% 5.66 亿 5.85 亿 -3.98 亿 6.7 亿 4.93 亿 5.68 亿 -1.91 亿 5.51 亿 6.2 亿 7.39 亿 -8.94 亿 4.16 亿 5.08 亿 6.46 亿 -5.02 亿 6.14 亿 2.88 亿 4.4 亿 -5.71 亿 3.59 亿 2.37 亿 2.33 亿 5147.51 万 1.93 亿 3.79 亿 4.38 亿 -2.05 亿 2.41 亿 4.41 亿 5.28 亿
减：所得税 1.14 亿 -13.9% 1.32 亿 9286.23 万 -2.02 亿 9515.29 万 7746.26 万 8603.05 万 3274.16 万 8117.51 万 8735.15 万 1.08 亿 -6832.64 万 1284.58 万 3801.14 万 9721.02 万 6118.19 万 1.04 亿 6352.11 万 7190.66 万 1906.93 万 4664.55 万 4661.15 万 5813.03 万 1.07 亿 6889.02 万 4629.08 万 7899.36 万 1645.03 万 1.39 亿 1.16 亿 1.25 亿
净利润 3.83 亿 -11.6% 4.34 亿 4.92 亿 -1.96 亿 5.75 亿 4.15 亿 4.82 亿 -2.24 亿 4.7 亿 5.32 亿 6.32 亿 -8.25 亿 4.03 亿 4.7 亿 5.49 亿 -5.63 亿 5.1 亿 2.25 亿 3.68 亿 -5.9 亿 3.13 亿 1.9 亿 1.75 亿 -5526.42 万 1.24 亿 3.33 亿 3.59 亿 -2.22 亿 1.03 亿 3.26 亿 4.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.83 亿 -11.6% 4.34 亿 4.92 亿 -1.96 亿 5.75 亿 4.15 亿 4.82 亿 -2.24 亿 4.7 亿 5.32 亿 6.32 亿 -8.25 亿 4.03 亿 4.7 亿 5.49 亿 -5.63 亿 5.1 亿 2.25 亿 3.68 亿 -5.9 亿 3.13 亿 1.9 亿 1.75 亿 -5526.42 万 1.24 亿 3.33 亿 3.59 亿 -2.22 亿 1.03 亿 3.26 亿 4.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.91 亿 -10.6% 4.38 亿 4.94 亿 -1.81 亿 5.71 亿 4.15 亿 4.88 亿 -2.0 亿 4.71 亿 5.32 亿 6.3 亿 -7.53 亿 4.06 亿 4.7 亿 5.48 亿 -5.24 亿 5.12 亿 2.28 亿 3.7 亿 -2.11 亿 3.14 亿 1.92 亿 1.77 亿 -4687.82 万 1.27 亿 3.34 亿 3.63 亿 -2.14 亿 1.05 亿 3.27 亿 4.05 亿
少数股东损益 -818.05 万 -89.8% -431.02 万 -224.65 万 -1525.76 万 408.84 万 21.47 万 -515.78 万 -2394.98 万 -110.98 万 52.94 万 169.57 万 -7207.64 万 -235.19 万 -50.42 万 29.03 万 -3890.38 万 -124.63 万 -291.69 万 -207.27 万 -3.79 亿 -117.19 万 -183.12 万 -164.42 万 -838.6 万 -294.28 万 -78.88 万 -419.92 万 -780.83 万 -207.56 万 -71.25 万 -182.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.78 亿 -13.1% 4.34 亿 4.85 亿 3183.31 万 5.45 亿 3.6 亿 4.6 亿 -1.0 亿 4.56 亿 5.44 亿 5.74 亿 -7.22 亿 3.47 亿 4.81 亿 4.99 亿 -1.17 亿 5.17 亿 2.15 亿 3.3 亿 -2.26 亿 2.93 亿 1.82 亿 1.65 亿 423.96 万 1.0 亿 3.07 亿 3.54 亿 9657.03 万 1.36 亿 3.29 亿 3.98 亿
基本每股收益 0.08 -7.6% 0.09 0.1 -0.04 0.11 0.08 0.1 -0.04 0.09 0.1 0.12 -0.15 0.08 0.09 0.11 -0.1 0.1 0.04 0.07 -0.04 0.06 0.04 0.03 -0.01 0.02 0.07 0.07 -0.04 0.02 0.06 0.08
稀释每股收益 0.08 -7.6% 0.09 0.1 -0.04 0.11 0.08 0.1 -0.04 0.09 0.1 0.12 -0.15 0.08 0.09 0.11 -0.1 0.1 0.04 0.07 -0.04 0.06 0.04 0.03 -0.01 0.02 0.07 0.07 -0.04 0.02 0.06 0.08
其他综合收益 -1321.98 万 -124.4% 5420.17 万 -1484.73 万 -3264.53 万 5589.74 万 -6888.52 万 -2107.91 万 9206.41 万 -8315.19 万 7658.0 万 -1684.06 万 4414.87 万 -1.07 亿 8593.58 万 1902.39 万 -7301.88 万 -7107.59 万 6480.08 万 -4435.28 万 -634.63 万 -5302.27 万 3130.6 万 -8840.21 万 3616.6 万 7412.37 万 6544.18 万 -4974.13 万 2701.41 万 3476.77 万 5062.23 万 229.02 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1321.98 万 -124.4% 5420.17 万 -1484.73 万 -3264.53 万 5589.74 万 -6888.52 万 -2107.91 万 9746.32 万 -8291.47 万 7419.13 万 -1619.43 万 4659.33 万 -1.1 亿 8276.03 万 1907.2 万 -7223.07 万 -7080.7 万 6659.23 万 -4277.36 万 -1253.01 万 -4280.24 万 3228.74 万 -9216.33 万 3964.51 万 6522.55 万 5939.86 万 -4255.05 万 2779.21 万 2409.19 万 3777.8 万 1193.35 万
综合收益总额 3.7 亿 -24.1% 4.88 亿 4.77 亿 -2.29 亿 6.31 亿 3.47 亿 4.61 亿 -1.32 亿 3.87 亿 6.09 亿 6.15 亿 -7.81 亿 2.96 亿 5.56 亿 5.68 亿 -6.36 亿 4.39 亿 2.89 亿 3.23 亿 -5.97 亿 2.6 亿 2.22 亿 8673.32 万 -1909.82 万 1.98 亿 3.99 亿 3.09 亿 -1.95 亿 1.38 亿 3.77 亿 4.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.78 亿 -23.1% 4.92 亿 4.8 亿 -2.14 亿 6.27 亿 3.46 亿 4.66 亿 -1.03 亿 3.88 亿 6.06 亿 6.14 亿 -7.07 亿 2.96 亿 5.53 亿 5.67 亿 -5.97 亿 4.41 亿 2.94 亿 3.27 亿 -2.24 亿 2.71 亿 2.25 亿 8461.62 万 -723.31 万 1.92 亿 3.93 亿 3.21 亿 -1.86 亿 1.29 亿 3.64 亿 4.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -818.05 万 -89.8% -431.02 万 -224.65 万 -1525.76 万 408.84 万 21.47 万 -515.78 万 -2934.89 万 -134.69 万 291.81 万 104.93 万 -7452.1 万 76.78 万 267.13 万 24.23 万 -3969.2 万 -151.52 万 -470.85 万 -365.2 万 -3.73 亿 -1139.22 万 -281.26 万 211.7 万 -1186.5 万 595.54 万 525.44 万 -1138.99 万 -858.63 万 860.02 万 1213.18 万 -1146.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 262.95 亿 -1.7% 263.68 亿 278.55 亿 266.03 亿 285.9 亿 295.95 亿 311.84 亿 318.47 亿
流动资产合计 35.43 亿 9.2% 35.02 亿 39.26 亿 30.04 亿 29.89 亿 26.83 亿 30.31 亿 41.47 亿
货币资金 12.94 亿 14.5% 9.61 亿 14.86 亿 11.13 亿 12.38 亿 8.31 亿 8.58 亿 15.51 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.51 万 -38.0% 2.06 万 2.19 万 7.95 万 9.21 万 9.71 万 361.34 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 157.02 万
衍生金融资产 0.0 - 839.01 万 - 1423.05 万 41.04 万 2086.36 万 - -
应收票据及应收账款 2.33 亿 72.2% 1.29 亿 1.55 亿 663.44 万 1860.6 万 1819.39 万 3500.11 万 1.51 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 1094.23 万 5736.14 万
应收账款 2.33 亿 72.2% 1.29 亿 1.55 亿 663.44 万 1860.6 万 1819.39 万 2405.88 万 9391.7 万
预付款项 5320.86 万 5.8% 4146.38 万 2718.74 万 2029.85 万 9931.77 万 2616.67 万 6148.24 万 1.74 亿
其他应收款合计 3027.0 万 102.6% 1636.97 万 4.51 亿 1624.23 万 1595.54 万 1588.3 万 1.45 亿 5733.01 万
存货 15.32 亿 -3.3% 20.31 亿 16.25 亿 14.64 亿 14.69 亿 15.76 亿 18.37 亿 20.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.89 亿 -18.8% 2.64 亿 1.54 亿 2.74 亿 1.47 亿 1.96 亿 9105.74 万 1.42 亿
非流动资产合计 227.51 亿 -3.2% 228.67 亿 239.29 亿 235.99 亿 256.01 亿 269.12 亿 281.53 亿 277.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.47 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8552.78 万 0.6% 8846.29 万 8498.5 万 8654.52 万 - - - -
长期股权投资 1.78 亿 77.6% 2.49 亿 1.0 亿 9875.61 万 1.07 亿 1.78 亿 1.92 亿 3.05 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 291.0 万 1.15 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 82.19 亿 -3.8% 82.59 亿 92.3 亿 89.61 亿 104.43 亿 106.11 亿 108.49 亿 108.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 23.11 亿 -5.5% 21.05 亿 20.67 亿 26.06 亿 28.52 亿 39.63 亿 42.4 亿 42.72 亿
使用权资产 5272.4 万 19.0% 6345.39 万 6626.02 万 4167.39 万 5229.72 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 - - - - - 212.12 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 112.65 亿 -3.8% 113.39 亿 117.68 亿 113.11 亿 112.85 亿 111.61 亿 115.74 亿 104.5 亿
开发支出 1574.72 万 -37.7% 1556.98 万 1392.29 万 2011.71 万 - 220.98 万 868.52 万 7242.37 万
商誉 3943.42 万 0.0% 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 5641.04 万 3943.42 万 3943.42 万
长期待摊费用 2.75 亿 3.2% 2.54 亿 2.84 亿 2.66 亿 2.79 亿 3.34 亿 3.8 亿 3.96 亿
递延所得税资产 2.42 亿 39.8% 3.9 亿 2.07 亿 1.04 亿 9352.67 万 8741.48 万 8260.11 万 1.32 亿
其他非流动资产 6826.55 万 4.8% 6423.72 万 6903.03 万 6526.86 万 4.49 亿 5.15 亿 6.71 亿 9.63 亿
负债合计 71.67 亿 -11.6% 75.85 亿 84.65 亿 93.79 亿 113.93 亿 122.24 亿 134.66 亿 150.81 亿
流动负债合计 46.65 亿 0.6% 48.09 亿 42.6 亿 45.47 亿 60.07 亿 64.81 亿 101.06 亿 107.53 亿
短期借款 6.21 亿 10.0% 6.12 亿 7.1 亿 8.67 亿 27.22 亿 36.21 亿 45.86 亿 37.93 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1500.0 万 1.05 亿 3.06 亿 2.0 亿 3.0 亿
应付账款 12.83 亿 0.4% 14.75 亿 15.21 亿 14.19 亿 13.18 亿 12.74 亿 13.46 亿 17.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.12 亿 1.64 亿
应付职工薪酬 3.34 亿 109.9% 3550.64 万 4444.19 万 6626.47 万 7873.48 万 1.02 亿 8970.67 万 3.57 亿
应交税费 2.59 亿 -15.9% 1.8 亿 2.79 亿 1.56 亿 3.22 亿 2.18 亿 2.37 亿 4.96 亿
其他应付款合计 2.64 亿 -11.2% 2.67 亿 3.51 亿 2.98 亿 3.94 亿 3.95 亿 3.47 亿 3.49 亿
一年内到期的非流动负债 16.12 亿 -6.6% 21.21 亿 12.57 亿 15.8 亿 8.63 亿 4.92 亿 31.88 亿 35.89 亿
其他流动负债 3289.46 万 15.6% 1359.88 万 1041.01 万 1668.52 万 2323.76 万 843.42 万 - -
非流动负债合计 25.02 亿 -27.9% 27.77 亿 42.05 亿 48.32 亿 53.85 亿 57.43 亿 33.6 亿 43.28 亿
长期借款 10.0 亿 -42.1% 12.11 亿 23.69 亿 35.33 亿 45.04 亿 53.09 亿 26.35 亿 37.61 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 11.55 亿 -16.1% 12.32 亿 14.57 亿 9.67 亿 6.64 亿 3.71 亿 6.61 亿 2.85 亿
长期应付职工薪酬 244.92 万 -72.7% 181.88 万 506.81 万 1778.91 万 1990.55 万 2396.32 万 3665.09 万 4963.1 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.84 亿 2.2% 2.88 亿 3.0 亿 2.74 亿 1.51 亿 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 1.68 万 64.29 万 54.92 万 2825.95 万 - 9.34 万
长期递延收益 3438.76 万 -36.2% 1889.92 万 3366.6 万 1509.64 万 1351.26 万 1027.18 万 2687.72 万 2.32 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 191.27 亿 2.7% 187.83 亿 193.9 亿 172.25 亿 171.97 亿 173.71 亿 177.17 亿 167.66 亿
实收资本（或股本） 50.66 亿 -0.5% 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿
资本公积 78.04 亿 -3.0% 79.07 亿 90.14 亿 81.84 亿 81.83 亿 85.12 亿 81.76 亿 81.76 亿
减：库存股 0.0 - 50.0 万 - - - - - -
其他综合收益 -1.71 亿 14.2% -2.01 亿 -1.34 亿 -2.06 亿 -2.45 亿 -1.28 亿 -1301.87 万 -1.35 亿
专项储备 2890.92 万 28.7% 1050.41 万 680.31 万 1342.59 万 1634.18 万 3016.32 万 2517.18 万 1672.42 万
盈余公积 13.84 亿 12.2% 14.48 亿 13.2 亿 11.46 亿 10.46 亿 9.02 亿 8.02 亿 6.87 亿
未分配利润 25.35 亿 24.5% 20.47 亿 15.95 亿 6.93 亿 7.3 亿 5.42 亿 8.29 亿 5.24 亿
归属母公司股东权益合计 166.46 亿 2.6% 163.03 亿 168.93 亿 149.21 亿 148.22 亿 149.5 亿 149.12 亿 143.61 亿
少数股东权益 24.81 亿 3.3% 24.81 亿 24.97 亿 23.04 亿 23.75 亿 24.22 亿 28.06 亿 24.05 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 259.15 亿 1.0% 256.68 亿 265.73 亿 263.68 亿 266.74 亿 268.87 亿 272.59 亿 278.55 亿 268.02 亿 266.55 亿 267.91 亿 266.03 亿 279.83 亿 285.38 亿 285.07 亿 285.9 亿 296.55 亿 296.8 亿 295.63 亿 295.95 亿 309.84 亿 313.13 亿 318.0 亿 311.84 亿 310.45 亿 308.67 亿 314.71 亿 318.47 亿 326.39 亿 315.52 亿 320.96 亿
流动资产合计 37.86 亿 20.9% 31.32 亿 38.55 亿 35.02 亿 33.01 亿 33.36 亿 35.92 亿 39.26 亿 31.87 亿 27.45 亿 33.95 亿 30.04 亿 30.79 亿 33.78 亿 31.37 亿 29.89 亿 28.17 亿 31.31 亿 31.56 亿 26.83 亿 30.82 亿 32.02 亿 36.36 亿 30.31 亿 29.47 亿 30.56 亿 36.81 亿 41.47 亿 53.4 亿 44.02 亿 50.54 亿
货币资金 12.49 亿 55.8% 8.02 亿 15.79 亿 9.61 亿 13.38 亿 12.55 亿 13.01 亿 14.86 亿 9.21 亿 5.61 亿 15.65 亿 11.13 亿 8.3 亿 13.24 亿 12.38 亿 12.38 亿 9.38 亿 7.12 亿 7.69 亿 8.31 亿 8.79 亿 10.6 亿 12.59 亿 8.58 亿 8.5 亿 8.53 亿 8.24 亿 15.51 亿 21.31 亿 15.63 亿 20.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.35 万 10.5% 1.22 万 1.32 万 2.06 万 1.68 万 2.22 万 2.3 万 2.19 万 3.21 万 5.76 万 7.94 万 7.95 万 9.44 万 9.95 万 8.32 万 9.21 万 8.49 万 8.44 万 8.33 万 9.71 万 4516.99 万 1792.78 万 2116.02 万 361.34 万 152.97 万 6.51 万 35.48 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.02 万 11.26 万 283.15 万 7570.88 万
衍生金融资产 0.0 -100.0% 497.65 万 0.0 839.01 万 - - - - - - 2462.96 万 1423.05 万 - 6282.67 万 - 41.04 万 878.66 万 6651.56 万 793.64 万 2086.36 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.52 亿 12.6% 2.24 亿 2.4 亿 1.29 亿 2.14 亿 3.32 亿 2.04 亿 1.55 亿 5650.14 万 5608.84 万 9901.31 万 663.44 万 5525.38 万 5125.09 万 4849.24 万 1860.6 万 6584.69 万 4727.3 万 6061.4 万 1819.39 万 3846.78 万 3491.26 万 9877.69 万 3500.11 万 1.22 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.51 亿 3.52 亿 3.34 亿 2.1 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6015.32 万 1094.23 万 9374.1 万 9186.21 万 9081.77 万 5736.14 万 1.92 亿 1.62 亿 1.1 亿
应收账款 2.52 亿 12.6% 2.24 亿 2.4 亿 1.29 亿 2.14 亿 3.32 亿 2.04 亿 1.55 亿 5650.14 万 5608.84 万 9901.31 万 663.44 万 5525.38 万 5125.09 万 4849.24 万 1860.6 万 6584.69 万 4727.3 万 6061.4 万 1819.39 万 3846.78 万 3491.26 万 3862.36 万 2405.88 万 2826.33 万 8138.84 万 1.02 亿 9391.7 万 1.6 亿 1.73 亿 1.0 亿
预付款项 3922.98 万 9.1% 3594.34 万 2480.22 万 4146.38 万 6718.74 万 3186.85 万 3840.55 万 2718.74 万 3336.09 万 2553.06 万 3669.45 万 2029.85 万 1906.01 万 7729.59 万 2.0 亿 9931.77 万 1.11 亿 4621.06 万 3.42 亿 2616.67 万 6622.28 万 6589.0 万 9811.91 万 6148.24 万 9031.84 万 1.77 亿 1.73 亿 1.74 亿 2.95 亿 2.74 亿 2.69 亿
其他应收款合计 4463.85 万 111.9% 2106.61 万 1733.13 万 1636.97 万 1590.15 万 1932.56 万 1347.7 万 4.51 亿 1397.52 万 7460.1 万 1866.42 万 1624.23 万 1732.02 万 1955.66 万 3147.88 万 1595.54 万 1975.57 万 2184.82 万 2078.37 万 1588.3 万 3.5 亿 3.34 亿 2.73 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.83 亿 1.29 亿 5733.01 万 1.77 亿 2.48 亿 3.52 亿
存货 17.13 亿 5.5% 16.24 亿 16.42 亿 20.31 亿 13.52 亿 13.76 亿 16.11 亿 16.25 亿 18.17 亿 17.88 亿 14.87 亿 14.64 亿 17.45 亿 16.78 亿 13.47 亿 14.69 亿 13.34 亿 18.68 亿 17.48 亿 15.76 亿 15.9 亿 15.95 亿 18.05 亿 18.37 亿 16.65 亿 15.67 亿 18.66 亿 20.69 亿 19.12 亿 18.96 亿 20.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.92 亿 -26.0% 2.6 亿 2.33 亿 2.64 亿 1.86 亿 2.96 亿 3.34 亿 1.54 亿 2.8 亿 2.26 亿 1.29 亿 2.74 亿 3.67 亿 9512.26 万 2.68 亿 1.47 亿 2.84 亿 3.25 亿 1.79 亿 1.96 亿 5415.29 万 6455.89 万 8027.34 万 9105.74 万 6278.96 万 1.03 亿 4.96 亿 1.42 亿 4.73 亿 8451.62 万 8859.56 万
非流动资产合计 221.29 亿 -1.8% 225.37 亿 227.18 亿 228.67 亿 233.74 亿 235.51 亿 236.67 亿 239.29 亿 236.15 亿 239.11 亿 233.96 亿 235.99 亿 249.04 亿 251.61 亿 253.69 亿 256.01 亿 268.38 亿 265.48 亿 264.07 亿 269.12 亿 279.02 亿 281.11 亿 281.64 亿 281.53 亿 280.98 亿 278.1 亿 277.89 亿 277.0 亿 272.99 亿 271.49 亿 270.42 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.47 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8496.26 万 -1.7% 8645.98 万 8746.13 万 8846.29 万 8609.29 万 8302.44 万 8400.47 万 8498.5 万 8391.83 万 8479.39 万 8566.96 万 8654.52 万 8824.92 万 8913.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.54 亿 2.9% 2.47 亿 2.47 亿 2.49 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.0 亿 9907.08 万 9899.25 万 9875.61 万 9875.61 万 1.08 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.82 亿 3.07 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.06 亿 3.04 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 291.0 万 291.0 万 291.0 万 291.0 万 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 2.47 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 78.05 亿 -2.2% 79.85 亿 81.32 亿 82.59 亿 86.33 亿 88.1 亿 90.3 亿 92.3 亿 84.5 亿 85.07 亿 87.72 亿 89.61 亿 96.85 亿 99.83 亿 101.95 亿 104.43 亿 101.65 亿 103.4 亿 105.25 亿 106.11 亿 108.05 亿 110.01 亿 112.02 亿 108.49 亿 105.35 亿 106.63 亿 108.19 亿 108.2 亿 111.02 亿 112.85 亿 115.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 730.11 万 413.61 万
在建工程 23.69 亿 7.3% 22.08 亿 21.47 亿 21.05 亿 22.53 亿 21.95 亿 20.31 亿 20.67 亿 26.37 亿 27.61 亿 26.7 亿 26.06 亿 30.44 亿 29.87 亿 29.08 亿 28.52 亿 39.48 亿 39.55 亿 39.3 亿 39.63 亿 43.05 亿 41.79 亿 40.49 亿 42.4 亿 49.63 亿 48.14 亿 44.25 亿 42.72 亿 39.37 亿 37.58 亿 35.49 亿
使用权资产 5061.51 万 -13.3% 5835.3 万 6630.84 万 6345.39 万 5483.3 万 5659.14 万 6181.4 万 6626.02 万 3378.99 万 3641.79 万 3904.59 万 4167.39 万 4430.18 万 4770.98 万 5000.35 万 5229.72 万 1918.57 万 1962.3 万 1002.46 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210.85 万 210.85 万 211.38 万 212.12 万 213.56 万 215.6 万 217.65 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 109.23 亿 -2.8% 112.39 亿 112.87 亿 113.39 亿 116.08 亿 116.9 亿 117.46 亿 117.68 亿 118.11 亿 119.27 亿 112.3 亿 113.11 亿 113.69 亿 114.34 亿 112.3 亿 112.85 亿 115.26 亿 110.88 亿 108.05 亿 111.61 亿 113.84 亿 114.94 亿 114.3 亿 115.74 亿 104.98 亿 104.45 亿 104.23 亿 104.5 亿 101.61 亿 100.99 亿 100.55 亿
开发支出 1245.78 万 -24.6% 1651.69 万 1706.2 万 1556.98 万 1903.66 万 1083.88 万 3165.96 万 1392.29 万 3150.34 万 1759.45 万 2555.36 万 2011.71 万 6162.8 万 749.1 万 3810.86 万 - 1455.92 万 684.65 万 1509.85 万 220.98 万 1856.05 万 1253.27 万 842.26 万 868.52 万 1.06 亿 9736.09 万 8877.13 万 7242.37 万 5712.05 万 5067.14 万 2786.59 万
商誉 3943.42 万 0.0% 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 5641.04 万 5641.04 万 3943.42 万 5641.04 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万 3943.42 万
长期待摊费用 2.69 亿 -3.5% 2.79 亿 2.64 亿 2.54 亿 2.81 亿 2.79 亿 2.55 亿 2.84 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.67 亿 2.73 亿 2.79 亿 3.08 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.34 亿 3.57 亿 3.6 亿 3.72 亿 3.8 亿 3.68 亿 3.73 亿 3.89 亿 3.96 亿 4.16 亿 4.12 亿 3.88 亿
递延所得税资产 2.49 亿 -17.4% 3.01 亿 3.69 亿 3.9 亿 2.34 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.07 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.17 亿 9953.66 万 9244.9 万 9352.67 万 1.16 亿 8296.78 万 7685.7 万 8741.48 万 8523.27 万 8096.55 万 8428.93 万 8260.11 万 1.64 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.32 亿 8857.69 万 1.01 亿 6702.01 万
其他非流动资产 7204.24 万 -5.6% 7632.57 万 6197.35 万 6423.72 万 6448.87 万 6208.69 万 6908.9 万 6903.03 万 6581.42 万 6547.33 万 6539.18 万 6526.86 万 8709.02 万 1.0 亿 4.37 亿 4.49 亿 5.05 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.15 亿 5.98 亿 6.35 亿 6.71 亿 6.71 亿 11.24 亿 9.15 亿 9.13 亿 9.63 亿 9.18 亿 8.19 亿 7.49 亿
负债合计 66.86 亿 -1.5% 67.88 亿 73.63 亿 75.85 亿 76.49 亿 84.97 亿 85.05 亿 84.65 亿 85.67 亿 89.05 亿 89.97 亿 93.79 亿 99.72 亿 108.24 亿 107.36 亿 113.93 亿 118.02 亿 122.7 亿 121.83 亿 122.24 亿 132.84 亿 138.72 亿 139.7 亿 134.66 亿 136.99 亿 137.2 亿 143.75 亿 150.81 亿 156.52 亿 147.02 亿 154.72 亿
流动负债合计 41.76 亿 1.6% 41.12 亿 47.49 亿 48.09 亿 51.54 亿 50.47 亿 44.93 亿 42.6 亿 41.24 亿 39.8 亿 40.6 亿 45.47 亿 62.29 亿 65.66 亿 62.77 亿 60.07 亿 53.74 亿 61.45 亿 60.45 亿 64.81 亿 74.35 亿 87.18 亿 99.6 亿 101.06 亿 95.27 亿 98.29 亿 100.52 亿 107.53 亿 122.29 亿 93.44 亿 97.03 亿
短期借款 6.3 亿 162.2% 2.4 亿 5.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 8.12 亿 6.3 亿 7.1 亿 5.17 亿 3.99 亿 2.72 亿 8.67 亿 13.32 亿 11.71 亿 22.41 亿 27.22 亿 28.47 亿 34.42 亿 31.92 亿 36.21 亿 40.51 亿 48.67 亿 49.26 亿 45.86 亿 27.61 亿 27.18 亿 31.88 亿 37.93 亿 35.08 亿 35.02 亿 37.94 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1170.28 万 2947.87 万 - - - - - - - 481.41 万 255.46 万 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1500.0 万 1230.0 万 1.0 亿 1.64 亿 1.05 亿 1.78 亿 4.33 亿 3.21 亿 3.06 亿 2.34 亿 2.76 亿 2.26 亿 2.0 亿 17.43 亿 11.25 亿 - 3.0 亿 - 1.7 亿 -
应付账款 13.37 亿 4.9% 12.74 亿 12.36 亿 14.75 亿 12.3 亿 16.02 亿 15.27 亿 15.21 亿 13.27 亿 15.67 亿 13.89 亿 14.19 亿 11.46 亿 13.12 亿 11.45 亿 13.18 亿 9.62 亿 11.02 亿 12.57 亿 12.74 亿 11.02 亿 11.83 亿 11.9 亿 13.46 亿 15.19 亿 14.89 亿 - 17.05 亿 - 12.59 亿 12.78 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.26 亿 1.12 亿 1.78 亿 8647.61 万 9516.02 万 1.64 亿 2.93 亿 2.73 亿 1.72 亿
应付职工薪酬 4.79 亿 57.3% 3.04 亿 1.63 亿 3550.64 万 1.89 亿 8358.6 万 4720.76 万 4444.19 万 1.29 亿 8884.82 万 8969.09 万 6626.47 万 2.1 亿 1.8 亿 1.24 亿 7873.48 万 1.86 亿 9268.17 万 1.03 亿 1.02 亿 1.97 亿 1.59 亿 1.41 亿 8970.67 万 3.41 亿 3.23 亿 2.97 亿 3.57 亿 3.7 亿 3.8 亿 2.93 亿
应交税费 2.23 亿 7.9% 2.07 亿 2.25 亿 1.8 亿 2.94 亿 2.41 亿 2.82 亿 2.79 亿 3.2 亿 2.1 亿 2.54 亿 1.56 亿 2.51 亿 2.36 亿 3.25 亿 3.22 亿 3.41 亿 2.03 亿 2.41 亿 2.18 亿 2.17 亿 1.77 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.38 亿 1.96 亿 4.08 亿 4.96 亿 4.5 亿 3.73 亿 3.92 亿
其他应付款合计 2.63 亿 4.6% 2.51 亿 2.55 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.59 亿 4.55 亿 3.51 亿 3.29 亿 3.48 亿 3.4 亿 2.98 亿 3.78 亿 9.98 亿 3.86 亿 3.94 亿 3.93 亿 4.0 亿 3.85 亿 3.95 亿 4.16 亿 4.2 亿 4.25 亿 3.47 亿 4.15 亿 4.03 亿 3.53 亿 3.49 亿 4.13 亿 3.84 亿 3.88 亿
一年内到期的非流动负债 8.19 亿 -48.8% 15.99 亿 21.51 亿 21.21 亿 24.05 亿 18.84 亿 14.28 亿 12.57 亿 10.47 亿 11.33 亿 15.29 亿 15.8 亿 27.01 亿 24.36 亿 17.47 亿 8.63 亿 2.73 亿 2.7 亿 4.03 亿 4.92 亿 10.77 亿 14.78 亿 25.91 亿 31.88 亿 23.33 亿 34.83 亿 35.81 亿 35.89 亿 55.48 亿 30.02 亿 33.86 亿
其他流动负债 4915.98 万 17.0% 4201.91 万 3708.41 万 1359.88 万 1662.95 万 1120.94 万 1397.91 万 1041.01 万 4027.47 万 2160.16 万 2065.52 万 1668.52 万 1735.05 万 1523.49 万 1961.03 万 2323.76 万 2099.33 万 1984.83 万 1619.48 万 843.42 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 25.09 亿 -6.2% 26.76 亿 26.14 亿 27.77 亿 24.95 亿 34.51 亿 40.12 亿 42.05 亿 44.43 亿 49.25 亿 49.36 亿 48.32 亿 37.42 亿 42.58 亿 44.59 亿 53.85 亿 64.28 亿 61.25 亿 61.39 亿 57.43 亿 58.48 亿 51.54 亿 40.11 亿 33.6 亿 41.72 亿 38.91 亿 43.23 亿 43.28 亿 34.23 亿 53.58 亿 57.69 亿
长期借款 11.95 亿 -2.3% 12.23 亿 11.04 亿 12.11 亿 8.04 亿 17.56 亿 22.78 亿 23.69 亿 26.48 亿 31.59 亿 36.63 亿 35.33 亿 27.15 亿 31.99 亿 36.03 亿 45.04 亿 56.68 亿 57.1 亿 57.58 亿 53.09 亿 52.03 亿 44.71 亿 33.15 亿 26.35 亿 36.26 亿 33.35 亿 37.38 亿 37.61 亿 27.37 亿 46.55 亿 50.41 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 9989.36 万 9987.01 万 9984.65 万
长期应付款 9.87 亿 -10.2% 10.98 亿 11.4 亿 12.32 亿 13.24 亿 13.42 亿 13.58 亿 14.57 亿 14.3 亿 14.25 亿 9.35 亿 9.67 亿 7.1 亿 7.44 亿 6.32 亿 6.64 亿 6.89 亿 3.44 亿 3.39 亿 3.71 亿 4.42 亿 4.57 亿 4.4 亿 6.61 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.86 亿 2.85 亿 3.02 亿 3.11 亿 3.26 亿
长期应付职工薪酬 105.84 万 -16.0% 126.05 万 158.71 万 181.88 万 384.0 万 369.97 万 402.1 万 506.81 万 1413.13 万 1543.4 万 1753.51 万 1778.91 万 1792.05 万 2004.95 万 1925.36 万 1990.55 万 2212.21 万 2503.65 万 2754.56 万 2396.32 万 2829.07 万 3228.78 万 3414.91 万 3665.09 万 4222.93 万 4434.56 万 4697.96 万 4963.1 万 3081.33 万 3467.7 万 3862.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.84 亿 -2.0% 2.9 亿 2.9 亿 2.88 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.98 亿 3.0 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.49 亿 1.51 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 87.3 万 8.78 万 0.0 - - - 1.68 万 64.29 万 64.29 万 64.29 万 64.29 万 108.14 万 54.92 万 108.14 万 54.92 万 2937.67 万 2924.18 万 - 2825.95 万 - - - - - - 4.18 万 9.34 万 - - -
长期递延收益 2538.15 万 -37.2% 4038.72 万 4779.67 万 1889.92 万 4339.36 万 3010.06 万 3286.6 万 3366.6 万 6446.01 万 2725.02 万 2219.64 万 1509.64 万 3500.34 万 3033.64 万 2080.09 万 1351.26 万 1192.07 万 879.98 万 1420.29 万 1027.18 万 1.75 亿 1.94 亿 2.22 亿 2687.72 万 2.34 亿 2.43 亿 2.52 亿 2.32 亿 2.53 亿 2.58 亿 2.65 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 192.29 亿 1.8% 188.81 亿 192.1 亿 187.83 亿 190.26 亿 183.9 亿 187.54 亿 193.9 亿 182.35 亿 177.51 亿 177.94 亿 172.25 亿 180.11 亿 177.14 亿 177.7 亿 171.97 亿 178.53 亿 174.1 亿 173.79 亿 173.71 亿 177.0 亿 174.41 亿 178.3 亿 177.17 亿 173.46 亿 171.47 亿 170.95 亿 167.66 亿 169.87 亿 168.5 亿 166.24 亿
实收资本（或股本） 50.4 亿 -1.0% 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿 50.91 亿
资本公积 76.98 亿 -0.3% 77.21 亿 78.58 亿 79.07 亿 79.09 亿 79.09 亿 79.09 亿 90.14 亿 81.83 亿 81.84 亿 81.84 亿 81.84 亿 81.83 亿 81.83 亿 81.83 亿 81.83 亿 81.82 亿 81.82 亿 81.93 亿 85.12 亿 81.91 亿 81.93 亿 81.93 亿 81.76 亿 81.76 亿 81.76 亿 81.77 亿 81.76 亿 81.76 亿 81.76 亿 81.76 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 4437.98 万 1114.8 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.75 亿 -8.2% -1.61 亿 -2.15 亿 -2.01 亿 -1.68 亿 -2.24 亿 -1.55 亿 -1.34 亿 -2.31 亿 -1.48 亿 -2.23 亿 -2.06 亿 -2.53 亿 -1.43 亿 -2.26 亿 -2.45 亿 -1.75 亿 -1.04 亿 -1.71 亿 -1.28 亿 -1.16 亿 -7289.45 万 -1.05 亿 -1301.87 万 -5266.38 万 -1.18 亿 -1.77 亿 -1.35 亿 -1.63 亿 -1.87 亿 -2.24 亿
专项储备 3685.96 万 23.1% 2995.31 万 1875.01 万 1050.41 万 2095.89 万 1582.89 万 1408.87 万 680.31 万 2398.27 万 1921.53 万 2174.4 万 1342.59 万 2425.44 万 2254.95 万 2178.41 万 1634.18 万 4185.62 万 3781.11 万 3279.22 万 3016.32 万 3522.28 万 3341.27 万 3277.27 万 2517.18 万 3179.2 万 2896.3 万 1889.75 万 1672.42 万 3646.06 万 3696.65 万 3508.34 万
盈余公积 14.48 亿 0.0% 14.48 亿 14.48 亿 14.48 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 9.02 亿 9.02 亿 9.02 亿 9.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.02 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿
未分配利润 27.14 亿 16.9% 23.22 亿 25.42 亿 20.47 亿 23.56 亿 17.85 亿 20.82 亿 15.95 亿 17.15 亿 11.52 亿 12.7 亿 6.93 亿 15.4 亿 11.36 亿 12.79 亿 7.3 亿 13.96 亿 8.85 亿 9.11 亿 5.42 亿 9.02 亿 5.88 亿 10.06 亿 8.29 亿 9.91 亿 8.65 亿 8.87 亿 5.24 亿 8.44 亿 7.39 亿 5.65 亿
归属母公司股东权益合计 167.62 亿 2.2% 164.07 亿 167.31 亿 163.03 亿 165.3 亿 158.98 亿 162.62 亿 168.93 亿 159.28 亿 154.43 亿 154.89 亿 149.21 亿 156.33 亿 153.36 亿 153.95 亿 148.22 亿 154.39 亿 149.94 亿 149.6 亿 149.5 亿 149.06 亿 146.35 亿 150.21 亿 149.12 亿 149.25 亿 147.3 亿 146.84 亿 143.61 亿 145.68 亿 144.4 亿 142.26 亿
少数股东权益 24.66 亿 -0.3% 24.74 亿 24.78 亿 24.81 亿 24.96 亿 24.92 亿 24.92 亿 24.97 亿 23.06 亿 23.08 亿 23.05 亿 23.04 亿 23.78 亿 23.78 亿 23.75 亿 23.75 亿 24.14 亿 24.16 亿 24.2 亿 24.22 亿 27.94 亿 28.06 亿 28.09 亿 28.06 亿 24.2 亿 24.16 亿 24.11 亿 24.05 亿 24.18 亿 24.1 亿 23.98 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 31.93 亿 -1.0% 23.66 亿 34.1 亿 34.28 亿 32.4 亿 26.72 亿 25.43 亿 26.92 亿
经营活动现金流入小计 251.7 亿 9.1% 212.51 亿 265.31 亿 256.18 亿 244.85 亿 214.88 亿 181.63 亿 218.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 248.25 亿 9.9% 208.88 亿 261.69 亿 247.7 亿 242.72 亿 212.26 亿 179.02 亿 217.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3549.14 万 -48.4% 5819.37 万 3667.07 万 5.05 亿 1638.42 万 2315.09 万 1743.77 万 2255.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.09 亿 -25.8% 3.05 亿 3.25 亿 3.43 亿 1.96 亿 2.39 亿 2.44 亿 1.29 亿
经营活动现金流出小计 219.77 亿 10.7% 188.86 亿 231.21 亿 221.9 亿 212.45 亿 188.17 亿 156.2 亿 191.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 181.31 亿 12.4% 151.0 亿 197.07 亿 186.11 亿 177.37 亿 158.58 亿 123.97 亿 156.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.56 亿 9.7% 19.28 亿 17.52 亿 17.43 亿 19.47 亿 16.42 亿 16.57 亿 15.3 亿
支付的各项税款 14.44 亿 1.9% 14.03 亿 13.33 亿 14.43 亿 13.46 亿 11.06 亿 13.41 亿 16.78 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.46 亿 -12.8% 4.55 亿 3.29 亿 3.93 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.25 亿 3.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.8 亿 33.0% -17.03 亿 -7.04 亿 -5.86 亿 -8.88 亿 -5.21 亿 -11.83 亿 -14.72 亿
投资活动现金流入小计 1.81 亿 -63.1% 6.55 亿 1.67 亿 8484.76 万 1.09 亿 2.53 亿 4.3 亿 2.22 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 5601.57 万 - 182.29 万 6288.0 万 1.94 亿 1.12 亿 519.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 8.15 万 - - 312.0 万 3569.32 万 98.85 万 1856.82 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.87 万 -99.3% 1583.72 万 1.51 亿 6018.73 万 3173.2 万 707.93 万 5912.29 万 7700.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 1.45 亿 1684.84 万 2283.74 万 112.06 万 1363.83 万 553.97 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 -2000.0 万 -104.4% 4.38 亿 - - 1000.77 万 270.0 万 2.52 亿 1.21 亿
投资活动现金流出小计 12.71 亿 -39.6% 23.58 亿 8.72 亿 6.71 亿 9.97 亿 7.74 亿 16.13 亿 16.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.02 亿 10.9% 10.82 亿 8.69 亿 6.71 亿 6.65 亿 7.7 亿 13.22 亿 15.54 亿
投资支付的现金 0.0 - 1.48 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 11.05 亿 - - 3.33 亿 - 1.08 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 2038.79 万 828.7% 2312.95 万 275.33 万 - - 487.87 万 1.83 亿 1.39 亿
筹资活动现金流入小计 17.94 亿 39.3% 17.21 亿 18.16 亿 50.02 亿 37.94 亿 94.08 亿 70.5 亿 69.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.03 亿 -81.0% -11.91 亿 -23.58 亿 -29.7 亿 -19.48 亿 -21.7 亿 -19.63 亿 -25.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.94 亿 39.3% 17.21 亿 18.16 亿 50.02 亿 37.94 亿 93.2 亿 69.96 亿 68.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 8789.47 万 5379.71 万 9322.73 万
筹资活动现金流出小计 39.97 亿 59.6% 29.13 亿 41.75 亿 79.72 亿 57.43 亿 115.78 亿 90.12 亿 94.59 亿
偿还债务所支付的现金 29.35 亿 71.1% 20.87 亿 34.49 亿 71.62 亿 51.8 亿 103.05 亿 80.77 亿 85.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.72 亿 0.4% 8.03 亿 7.14 亿 8.1 亿 5.56 亿 9.93 亿 8.72 亿 7.78 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.9 亿 19221.5% 2279.62 万 1198.46 万 - 678.13 万 2.8 亿 6294.5 万 1.42 亿
汇率变动对现金的影响 9.91 万 112.6% 11.78 万 72.35 万 103.5 万 -78.01 万 -345.04 万 -102.12 万 183.42 万
现金及现金等价物净增加额 -9033.56 万 -123.0% -5.28 亿 3.48 亿 -1.28 亿 4.03 亿 -2360.9 万 -6.03 亿 -12.96 亿
期初现金及现金等价物余额 44.45 亿 -6.4% 14.31 亿 10.62 亿 11.9 亿 7.87 亿 8.1 亿 14.13 亿 27.09 亿
期末现金及现金等价物余额 43.55 亿 -15.3% 9.03 亿 14.1 亿 10.62 亿 11.9 亿 7.87 亿 8.1 亿 14.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 12.56 亿 22.4% 10.26 亿 11.32 亿 -2.22 亿 9.85 亿 8.9 亿 7.12 亿 6.36 亿 8.53 亿 6.72 亿 12.48 亿 13.15 亿 3.23 亿 11.14 亿 6.75 亿 11.22 亿 11.9 亿 3.99 亿 5.29 亿 9.36 亿 5.9 亿 5.81 亿 5.65 亿 2.66 亿 7.37 亿 12.59 亿 2.81 亿 9.11 亿 2.44 亿 10.14 亿 5.23 亿
经营活动现金流入小计 82.51 亿 27.8% 64.58 亿 57.76 亿 46.85 亿 56.78 亿 62.82 亿 46.07 亿 65.05 亿 64.38 亿 65.21 亿 70.67 亿 70.35 亿 59.07 亿 66.02 亿 60.73 亿 64.33 亿 63.16 亿 58.0 亿 59.36 亿 62.76 亿 61.34 亿 52.88 亿 37.91 亿 31.8 亿 41.78 亿 55.54 亿 52.5 亿 37.79 亿 59.95 亿 64.03 亿 56.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 81.76 亿 29.1% 63.33 亿 56.89 亿 46.28 亿 55.72 亿 61.99 亿 44.89 亿 63.26 亿 63.61 亿 64.48 亿 70.34 亿 69.68 亿 57.57 亿 61.71 亿 58.74 亿 64.35 亿 62.92 亿 57.51 亿 57.95 亿 62.16 亿 60.79 亿 52.4 亿 36.9 亿 31.1 亿 41.45 亿 54.72 亿 51.76 亿 37.37 亿 59.66 亿 63.7 亿 56.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1215.38 万 43.8% 845.43 万 516.07 万 972.26 万 472.38 万 4271.48 万 103.25 万 2032.06 万 519.01 万 - - 1349.9 万 1.08 亿 3.68 亿 1492.68 万 -1.08 万 1.08 万 0.0 1638.42 万 2310.6 万 57.14 - - 1291.02 万 189.25 万 - - 14.61 万 0.0 0.0 2240.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6321.53 万 -45.6% 1.16 亿 8196.69 万 4742.68 万 1.01 亿 3976.13 万 1.17 亿 1.59 亿 7199.23 万 6166.23 万 3212.29 万 5357.7 万 4244.72 万 6212.83 万 1.84 亿 -142.86 万 2430.2 万 4935.2 万 1.24 亿 3664.87 万 5483.19 万 4721.11 万 1.01 亿 5775.98 万 3152.06 万 8004.35 万 7436.23 万 4150.82 万 2952.43 万 3346.35 万 2407.96 万
经营活动现金流出小计 69.95 亿 28.8% 54.31 亿 46.44 亿 49.07 亿 46.93 亿 53.92 亿 38.94 亿 58.69 亿 55.85 亿 58.49 亿 58.19 亿 57.2 亿 55.84 亿 54.88 亿 53.99 亿 53.11 亿 51.26 亿 54.01 亿 54.07 亿 53.4 亿 55.44 亿 47.07 亿 32.26 亿 29.14 亿 34.42 亿 42.95 亿 49.7 亿 28.68 亿 57.51 亿 53.89 亿 51.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.63 亿 34.9% 44.93 亿 38.98 亿 36.77 亿 39.03 亿 45.57 亿 29.62 亿 47.13 亿 48.02 亿 50.65 亿 51.27 亿 46.12 亿 48.48 亿 46.33 亿 45.19 亿 42.26 亿 43.81 亿 44.97 亿 46.33 亿 43.38 亿 48.4 亿 40.2 亿 26.6 亿 21.25 亿 28.14 亿 37.0 亿 37.58 亿 24.8 亿 45.28 亿 44.8 亿 41.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.98 亿 7.4% 3.71 亿 3.8 亿 8.07 亿 3.91 亿 3.59 亿 3.71 亿 6.62 亿 3.82 亿 3.5 亿 3.57 亿 6.58 亿 3.86 亿 3.45 亿 3.54 亿 6.56 亿 3.62 亿 5.17 亿 4.12 亿 6.37 亿 4.18 亿 3.07 亿 2.8 亿 5.19 亿 3.57 亿 3.44 亿 4.37 亿 4.23 亿 3.69 亿 3.18 亿 4.21 亿
支付的各项税款 3.86 亿 -8.6% 4.22 亿 3.02 亿 3.35 亿 3.14 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.48 亿 3.38 亿 3.71 亿 2.75 亿 3.91 亿 2.73 亿 4.51 亿 3.28 亿 4.23 亿 3.34 亿 3.48 亿 2.42 亿 3.13 亿 2.41 亿 3.12 亿 2.4 亿 2.35 亿 2.03 亿 4.83 亿 4.21 亿 3.03 亿 3.55 亿 5.19 亿 5.02 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 2.0% 1.46 亿 6400.63 万 8809.64 万 8397.86 万 9940.07 万 1.83 亿 1.45 亿 6249.44 万 6291.83 万 5905.2 万 5855.88 万 7764.45 万 5826.33 万 1.98 亿 586.83 万 4938.15 万 3912.81 万 1.2 亿 5215.13 万 4483.48 万 6781.09 万 4647.4 万 3542.5 万 6791.41 万 -2.32 亿 3.54 亿 -3.38 亿 5.0 亿 7277.19 万 8130.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.01 亿 -32.1% -2.28 亿 -2.66 亿 -2.86 亿 -2.7 亿 -3.45 亿 -8.03 亿 -1.95 亿 -4919.03 万 -2.07 亿 -2.53 亿 -2.34 亿 -1.2 亿 -1.41 亿 -9080.74 万 -4516.05 万 -2.1 亿 -1.85 亿 -4.48 亿 -7236.2 万 -1.91 亿 -5330.93 万 -2.05 亿 -2.85 亿 -3.04 亿 -1.76 亿 -4.17 亿 -5.5 亿 -3.64 亿 -2.72 亿 -2.86 亿
投资活动现金流入小计 10.87 万 - 0.0 0.0 1.81 亿 1889.65 万 118.81 万 4.54 亿 1689.58 万 8108.69 万 6512.32 万 432.22 万 1848.28 万 363.36 万 2438.13 万 3835.0 万 8392.66 万 338.29 万 873.57 万 1281.51 万 7528.63 万 296.62 万 8697.43 万 8789.48 万 5221.61 万 18.75 万 2.23 亿 1.55 亿 3406.13 万 1.14 亿 6330.44 万 1039.13 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.26 亿 0.0 - - 1463.91 万 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 20.38 万 18.75 万 19.38 万 40.35 万 1716.37 万 63.83 万 37.5 万 39.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.87 万 - 0.0 0.0 0.0 -118.51 万 118.81 万 1583.42 万 4.74 万 8108.69 万 6512.32 万 432.22 万 1665.98 万 503.51 万 14.23 万 3835.0 万 1104.66 万 26.29 万 760.74 万 1281.51 万 149.06 万 296.62 万 - - 0.0 0.0 0.0 5912.29 万 135.68 万 1271.48 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -140.15 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - -12.3 万 0.0 1.0 566.27 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2000.0 万 2000.0 万 0.0 4.38 亿 - - - - - - - - 1000.0 万 0.0 - - -8789.47 万 0.0 269.99 万 8789.48 万 3749.63 万 0.0 1.25 亿 9000.0 万 1035.07 万 1.01 亿 0.0 1000.0 万
投资活动现金流出小计 3.01 亿 27.0% 2.37 亿 2.66 亿 4.66 亿 2.89 亿 3.46 亿 12.57 亿 2.12 亿 1.3 亿 2.72 亿 2.57 亿 2.53 亿 1.24 亿 1.66 亿 1.29 亿 1.29 亿 2.13 亿 1.94 亿 4.61 亿 1.48 亿 1.94 亿 1.4 亿 2.93 亿 3.38 亿 3.04 亿 3.99 亿 5.72 亿 5.84 亿 4.78 亿 3.36 亿 2.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.01 亿 27.0% 2.37 亿 2.65 亿 2.99 亿 2.89 亿 3.43 亿 1.52 亿 2.1 亿 1.29 亿 2.72 亿 2.57 亿 2.53 亿 1.24 亿 1.66 亿 1.29 亿 1.32 亿 2.11 亿 9400.91 万 2.28 亿 1.48 亿 1.95 亿 1.4 亿 2.87 亿 3.0 亿 2.31 亿 4.08 亿 3.82 亿 5.33 亿 3.93 亿 3.31 亿 2.97 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2.33 亿 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.05 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 20.15 万 70.6% 11.81 万 26.22 万 1980.61 万 47.37 万 - - 172.17 万 - - - - - - - - - - - -8.34 万 -110.23 万 12.41 万 594.04 万 -7118.5 万 7374.15 万 -990.27 万 1.9 亿 5052.42 万 8481.64 万 - -
筹资活动现金流入小计 5.56 亿 241.4% 1.63 亿 5000.0 万 10.24 亿 1043.7 万 6.75 亿 1167.83 万 5.9 亿 6.9 亿 3.86 亿 1.5 亿 12.67 亿 18.4 亿 12.0 亿 6.95 亿 4.87 亿 2.55 亿 10.7 亿 19.82 亿 15.38 亿 23.85 亿 29.92 亿 24.93 亿 17.09 亿 28.5 亿 16.04 亿 8.87 亿 21.39 亿 19.36 亿 16.65 亿 12.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.03 亿 68.1% -15.75 亿 -2.51 亿 1.26 亿 -6.32 亿 -5.91 亿 -9447.92 万 1.01 亿 -4.44 亿 -14.66 亿 -5.49 亿 -8.0 亿 -7.01 亿 -8.85 亿 -5.85 亿 -7.77 亿 -7.51 亿 -2.69 亿 -1.52 亿 -9.15 亿 -5.81 亿 -7.19 亿 4477.58 万 3576.57 万 -4.06 亿 -10.04 亿 -5.88 亿 -9.41 亿 7.02 亿 -12.48 亿 -10.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.56 亿 241.4% 1.63 亿 5000.0 万 10.24 亿 1043.7 万 6.75 亿 1167.83 万 5.9 亿 6.9 亿 3.86 亿 1.5 亿 12.67 亿 18.4 亿 12.0 亿 6.95 亿 4.87 亿 2.55 亿 10.7 亿 19.82 亿 14.5 亿 23.85 亿 29.92 亿 24.93 亿 17.07 亿 28.5 亿 15.52 亿 8.87 亿 21.33 亿 19.18 亿 16.37 亿 11.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.76 万 0.0 5150.0 万 28.94 万 605.8 万 1800.0 万 2799.07 万 4117.86 万
筹资活动现金流出小计 10.59 亿 -39.1% 17.38 亿 3.01 亿 8.98 亿 6.43 亿 12.66 亿 1.06 亿 4.89 亿 11.34 亿 18.52 亿 6.99 亿 20.67 亿 25.41 亿 20.85 亿 12.8 亿 12.64 亿 10.06 亿 13.39 亿 21.34 亿 24.53 亿 29.66 亿 37.11 亿 24.48 亿 16.73 亿 32.56 亿 26.08 亿 14.75 亿 30.8 亿 12.33 亿 29.14 亿 22.32 亿
偿还债务所支付的现金 9.86 亿 10.1% 8.96 亿 2.24 亿 8.29 亿 6.28 亿 5.44 亿 8621.01 万 4.57 亿 11.12 亿 12.13 亿 6.67 亿 20.15 亿 18.99 亿 20.32 亿 12.16 亿 11.98 亿 9.3 亿 10.04 亿 20.48 亿 23.74 亿 28.69 亿 29.96 亿 20.66 亿 15.23 亿 31.26 亿 20.97 亿 13.31 亿 28.67 亿 10.88 亿 25.26 亿 20.58 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2902.62 万 -95.7% 6.7 亿 1809.57 万 5509.36 万 1356.22 万 7.14 亿 1994.74 万 2061.9 万 2204.69 万 6.39 亿 3218.84 万 5160.86 万 6.42 亿 5280.92 万 6406.4 万 6550.26 万 7551.02 万 3.35 亿 7937.32 万 7957.56 万 9645.52 万 7.07 亿 1.1 亿 1.19 亿 1.29 亿 4.91 亿 1.33 亿 1.81 亿 1.36 亿 3.38 亿 1.23 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4396.67 万 -74.5% 1.73 亿 5899.82 万 1421.57 万 150.0 万 - - - - - - - - - - -2.0 5807.1 7199.81 676.83 万 1888.16 0.0 833.57 万 2.72 亿 3175.69 万 129.68 万 1957.94 万 1031.19 万 3214.85 万 983.19 万 4916.82 万 5124.63 万
汇率变动对现金的影响 -35.77 万 -1219.7% 3.19 万 -3.86 万 46.35 万 -40.41 万 6.7 万 -8628.04 -44.13 万 -31.85 万 194.31 万 -45.98 万 -94.99 万 85.58 万 105.18 万 7.73 万 -114.85 万 -131.88 万 -198.5 万 367.22 万 -110.33 万 -229.72 万 91.33 万 -96.33 万 -75.77 万 98.88 万 192.58 万 -317.8 万 -141.89 万 178.07 万 247.24 万 -100.0 万
现金及现金等价物净增加额 4.52 亿 158.1% -7.77 亿 6.15 亿 -3.8 亿 8209.32 万 -4521.5 万 -1.85 亿 5.42 亿 3.6 亿 -9.99 亿 4.45 亿 2.8 亿 -4.96 亿 8920.56 万 -64.69 万 3.0 亿 2.28 亿 -5706.37 万 -6790.85 万 -5281.45 万 -1.84 亿 -1.91 亿 4.04 亿 1602.47 万 2725.64 万 8106.74 万 -7.27 亿 -5.81 亿 5.84 亿 -5.04 亿 -7.95 亿
期初现金及现金等价物余额 7.41 亿 -51.2% 15.18 亿 9.03 亿 12.83 亿 12.01 亿 12.46 亿 14.31 亿 8.68 亿 5.09 亿 15.08 亿 10.62 亿 7.82 亿 12.78 亿 11.89 亿 11.9 亿 8.9 亿 6.62 亿 7.19 亿 7.87 亿 8.4 亿 10.23 亿 12.13 亿 8.1 亿 7.94 亿 7.67 亿 6.85 亿 14.13 亿 19.94 亿 14.1 亿 19.14 亿 27.09 亿
期末现金及现金等价物余额 11.93 亿 61.0% 7.41 亿 15.18 亿 9.03 亿 12.83 亿 12.01 亿 12.46 亿 14.1 亿 8.68 亿 5.09 亿 15.08 亿 10.62 亿 7.82 亿 12.78 亿 11.89 亿 11.9 亿 8.9 亿 6.62 亿 7.19 亿 7.87 亿 8.4 亿 10.23 亿 12.13 亿 8.1 亿 7.94 亿 7.67 亿 6.85 亿 14.13 亿 19.94 亿 14.1 亿 19.14 亿