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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 210.03 亿 23.6% 184.92 亿 165.06 亿 156.18 亿 151.41 亿 114.84 亿 102.35 亿 86.31 亿
营业收入 210.03 亿 23.6% 184.92 亿 165.06 亿 156.18 亿 151.41 亿 114.84 亿 102.35 亿 86.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 201.3 亿 22.6% 176.92 亿 158.49 亿 147.95 亿 143.88 亿 107.73 亿 97.95 亿 83.86 亿
营业成本 185.58 亿 24.8% 161.51 亿 143.61 亿 134.11 亿 131.13 亿 96.83 亿 86.81 亿 74.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.83 亿 -3.5% 1.86 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.13 亿
管理费用 5.42 亿 0.4% 5.2 亿 5.24 亿 4.84 亿 4.43 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.23 亿
财务费用 6838.17 万 0.4% 8108.73 万 6574.01 万 1.02 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.56 亿 1.61 亿
财务费用 - 利息费用 1.73 亿 -5.5% 1.81 亿 1.98 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.61 亿
财务费用 - 利息收入 1.1 亿 -18.1% 1.21 亿 1.4 亿 1.13 亿 7338.78 万 6939.98 万 5191.14 万 1851.19 万
研发费用 7.05 亿 4.2% 6.82 亿 6.61 亿 5.97 亿 5.55 亿 4.43 亿 4.02 亿 2.94 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7300.8 万 3.7% 7295.84 万 5775.64 万 5213.97 万 3785.35 万 4323.94 万 4632.69 万 4307.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6919.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9396.06 万 23.6% 7227.1 万 6726.92 万 3560.96 万 3793.62 万 4091.61 万 2330.07 万 933.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2700.56 万 -231.0% -3819.57 万 1317.42 万 7581.61 万 8425.51 万 6561.24 万 4296.84 万 -203.34 万
其中:联营公司投资收益 -4792.31 万 -542.7% -5141.87 万 269.78 万 5093.54 万 7808.17 万 4960.64 万 3314.24 万 -1256.91 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3162.83 万 2464.3% 164.53 万 -123.34 万 - 13.99 万 - - -
资产处置收益 -81.82 万 -137.0% -40.46 万 -138.16 万 -805.49 万 438.52 万 664.68 万 603.23 万 461.95 万
营业利润 6.96 亿 28.8% 5.68 亿 5.92 亿 7.32 亿 7.04 亿 6.64 亿 3.99 亿 1.88 亿
加：营业外收入 1917.69 万 48.6% 1548.44 万 1381.06 万 969.14 万 2206.91 万 1373.93 万 1425.39 万 1549.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1126.55 万 17.2% 625.04 万 1101.34 万 131.19 万 493.23 万 240.72 万 526.0 万 622.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.04 亿 29.5% 5.77 亿 5.95 亿 7.41 亿 7.21 亿 6.75 亿 4.08 亿 1.97 亿
减：所得税 7596.09 万 129.3% 5039.31 万 2359.93 万 2782.36 万 2131.53 万 3146.38 万 793.25 万 2021.64 万
净利润 6.28 亿 23.0% 5.27 亿 5.71 亿 7.13 亿 6.99 亿 6.44 亿 4.0 亿 1.77 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.28 亿 23.0% 5.27 亿 5.71 亿 7.13 亿 6.99 亿 6.44 亿 4.0 亿 1.77 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.26 亿 28.2% 5.12 亿 5.48 亿 7.06 亿 6.87 亿 6.47 亿 4.03 亿 1.79 亿
少数股东损益 203.19 万 -90.8% 1505.33 万 2301.82 万 668.64 万 1259.49 万 -286.35 万 -332.97 万 -209.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.06 亿 18.3% 4.42 亿 4.88 亿 6.76 亿 6.34 亿 5.9 亿 3.65 亿 1.5 亿
基本每股收益 0.31 26.0% 0.26 0.28 0.35 0.34 0.34 0.22 0.11
稀释每股收益 0.29 28.6% 0.24 0.25 0.33 0.34 0.34 0.22 0.11
其他综合收益 63.81 万 103.5% 3704.13 万 1106.55 万 -2.37 亿 1.56 亿 -1792.13 万 2963.96 万 -2.19 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 67.07 万 103.7% 3705.04 万 1105.91 万 -2.37 亿 1.56 亿 -1785.74 万 2947.13 万 -2.19 亿
综合收益总额 6.29 亿 27.7% 5.64 亿 5.82 亿 4.76 亿 8.56 亿 6.26 亿 4.3 亿 -4192.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6.27 亿 33.3% 5.49 亿 5.59 亿 4.69 亿 8.43 亿 6.29 亿 4.33 亿 -3982.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 199.94 万 -91.1% 1504.42 万 2302.46 万 656.76 万 1260.93 万 -292.74 万 -316.14 万 -210.06 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 46.47 亿 -8.7% 50.91 亿 48.2 亿 64.46 亿 43.92 亿 42.4 亿 34.14 亿 49.53 亿 38.3 亿 40.03 亿 37.21 亿 46.05 亿 38.13 亿 35.84 亿 37.12 亿 47.46 亿 39.59 亿 36.77 亿 27.59 亿 37.24 亿 30.47 亿 23.61 亿 23.52 亿 29.29 亿 26.37 亿 24.53 亿 22.16 亿 30.49 亿 16.87 亿 17.67 亿 21.28 亿
营业收入 46.47 亿 -8.7% 50.91 亿 48.2 亿 64.46 亿 43.92 亿 42.4 亿 34.14 亿 49.53 亿 38.3 亿 40.03 亿 37.21 亿 46.05 亿 38.13 亿 35.84 亿 37.12 亿 47.46 亿 39.59 亿 36.77 亿 27.59 亿 37.24 亿 30.47 亿 23.61 亿 23.52 亿 29.29 亿 26.37 亿 24.53 亿 22.16 亿 30.49 亿 16.87 亿 17.67 亿 21.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 44.06 亿 -9.5% 48.66 亿 47.65 亿 60.93 亿 41.81 亿 40.07 亿 34.11 亿 48.22 亿 36.9 亿 37.74 亿 35.64 亿 44.32 亿 35.56 亿 33.64 亿 35.43 亿 45.57 亿 37.16 亿 34.72 亿 26.42 亿 35.49 亿 28.23 亿 21.84 亿 22.17 亿 28.1 亿 25.12 亿 23.62 亿 21.11 亿 29.21 亿 16.66 亿 17.12 亿 20.87 亿
营业成本 40.2 亿 -10.3% 44.83 亿 43.78 亿 56.77 亿 38.02 亿 36.45 亿 30.26 亿 44.02 亿 33.28 亿 34.33 亿 31.98 亿 40.18 亿 32.13 亿 30.57 亿 32.17 亿 41.67 亿 34.23 亿 31.82 亿 23.4 亿 32.13 亿 25.63 亿 19.33 亿 19.74 亿 25.05 亿 22.39 亿 20.8 亿 18.58 亿 26.69 亿 14.39 亿 14.87 亿 18.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4739.49 万 14.6% 4133.99 万 4270.33 万 5158.78 万 4328.16 万 4366.39 万 4722.45 万 5548.42 万 4269.34 万 3734.4 万 4386.64 万 4750.59 万 3640.89 万 3008.35 万 3586.33 万 3997.29 万 2878.51 万 2197.52 万 3617.05 万 3513.72 万 3068.53 万 3374.88 万 3066.25 万 4766.16 万 2972.89 万 3582.23 万 3281.05 万 2634.18 万 2933.55 万 2697.58 万 2998.33 万
管理费用 1.4 亿 11.5% 1.26 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.19 亿 9219.98 万 1.16 亿 1.32 亿 1.16 亿 9403.36 万 1.01 亿 9362.08 万 8744.89 万 8421.13 万 9124.72 万 9788.31 万 8506.25 万 8377.57 万 9599.61 万 9154.67 万 7553.56 万 6180.41 万 9436.71 万
财务费用 1771.27 万 19.9% 1476.69 万 1089.57 万 2500.64 万 2169.1 万 1769.75 万 1669.24 万 1205.28 万 2300.01 万 1699.01 万 1369.71 万 2278.17 万 1983.55 万 3950.67 万 1988.21 万 2518.81 万 2586.91 万 3443.32 万 2709.81 万 2989.09 万 2565.99 万 3125.95 万 3007.34 万 3344.2 万 4195.1 万 3922.16 万 4179.54 万 3111.15 万 4572.73 万 4138.94 万 4312.59 万
财务费用 - 利息费用 5148.81 万 92.0% 2681.95 万 4722.35 万 4787.12 万 4303.21 万 5067.86 万 3974.62 万 5009.01 万 5577.05 万 4744.37 万 4490.55 万 4802.07 万 5172.83 万 6403.67 万 4217.22 万 4162.69 万 4144.91 万 4319.06 万 3989.13 万 4059.34 万 3977.96 万 4488.87 万 4650.24 万 2722.67 万 6120.34 万 3944.98 万 4720.6 万 3100.76 万 4243.92 万 5057.15 万 3747.23 万
财务费用 - 利息收入 3280.1 万 201.5% 1087.93 万 4076.38 万 2582.23 万 2517.2 万 4031.37 万 2923.27 万 3984.23 万 3162.36 万 3185.12 万 3706.35 万 3041.92 万 3041.04 万 2637.64 万 2582.68 万 1662.36 万 2546.05 万 1502.71 万 1627.66 万 1529.97 万 1835.09 万 5582.79 万 -2007.87 万 8229.53 万 -804.03 万 -1315.61 万 -918.74 万 1025.06 万 1395.79 万 -309.91 万 -259.75 万
研发费用 1.64 亿 -11.5% 1.85 亿 1.6 亿 1.96 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.9 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.79 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.59 亿 1.07 亿 9241.27 万 8426.55 万 1.11 亿 1.09 亿 1.05 亿 7780.07 万 8867.9 万 6858.55 万 6631.29 万 7085.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1663.96 万 3.3% 1611.15 万 1670.0 万 2355.7 万 1832.12 万 1716.72 万 1391.31 万 2101.95 万 1514.44 万 1340.8 万 818.44 万 2410.63 万 1300.46 万 577.78 万 941.1 万 1372.21 万 1128.39 万 305.37 万 979.39 万 1796.85 万 920.88 万 928.77 万 677.43 万 1567.53 万 776.53 万 1825.83 万 462.79 万 1481.68 万 748.9 万 1143.75 万 932.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1212.56 万 9753.86 万 -254.72 万 -829.22 万 -1750.0 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1430.37 万 -63.2% 3891.18 万 1658.75 万 2415.77 万 2093.02 万 1663.83 万 1054.48 万 2790.64 万 2580.69 万 876.15 万 479.43 万 978.14 万 881.91 万 711.52 万 989.39 万 1283.38 万 800.43 万 810.82 万 899.0 万 845.22 万 476.76 万 1191.19 万 1578.43 万 406.22 万 1479.63 万 140.85 万 303.36 万 370.11 万 323.52 万 179.54 万 60.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 451.23 万 -71.9% 1607.92 万 42.81 万 -4802.53 万 34.27 万 939.44 万 9.25 万 1078.57 万 0.0 93.84 万 145.01 万 2432.73 万 2058.0 万 2580.76 万 510.12 万 4451.91 万 600.48 万 2220.0 万 1153.12 万 3609.01 万 2705.47 万 - - 1531.02 万 14.14 万 2726.24 万 25.44 万 -470.84 万 -530.04 万 1055.73 万 -258.2 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -4792.31 万 0.0 - - 1082.43 万 0.0 -957.85 万 145.2 万 1795.13 万 207.52 万 2580.76 万 510.12 万 5016.34 万 -269.52 万 2899.11 万 162.25 万 2972.08 万 2705.47 万 - - 1249.17 万 14.14 万 2025.49 万 25.44 万 -786.3 万 -590.04 万 377.63 万 -258.2 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2729.71 万 766.4% 315.08 万 76.85 万 41.19 万 0.0 66.3 万 57.04 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 13.99 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2.43 万 92.3% -31.56 万 -11.99 万 -35.84 万 8.73 万 -12.91 万 -4395.69 -29.89 万 -4.49 万 -37.55 万 -66.22 万 -853.42 万 -4.61 万 32.58 万 19.97 万 399.76 万 457.72 -88.18 万 126.9 万 281.57 万 63.67 万 299.74 万 19.69 万 98.14 万 94.28 万 408.04 万 2.77 万 -22.08 万 16.79 万 456.47 万 10.76 万
营业利润 2.65 亿 8.0% 2.45 亿 1.5 亿 3487.22 万 2.38 亿 1.78 亿 1.17 亿 716.91 万 1.65 亿 2.26 亿 1.94 亿 4825.82 万 2.68 亿 2.16 亿 1.92 亿 1.22 亿 2.42 亿 2.02 亿 1.37 亿 1.43 亿 2.43 亿 1.45 亿 1.34 亿 8152.54 万 1.34 亿 6263.68 万 1.2 亿 2898.0 万 2168.62 万 9759.57 万 3943.88 万
加：营业外收入 436.51 万 61.1% 270.99 万 472.46 万 737.72 万 372.32 万 234.9 万 203.5 万 480.18 万 347.98 万 447.92 万 104.99 万 224.24 万 200.92 万 96.48 万 447.51 万 301.56 万 1174.76 万 264.07 万 466.52 万 408.76 万 186.26 万 271.8 万 507.12 万 351.12 万 294.91 万 717.24 万 62.11 万 581.24 万 462.77 万 174.65 万 330.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 46.15 万 -57.4% 108.24 万 499.38 万 472.78 万 33.54 万 44.99 万 73.73 万 809.35 万 63.29 万 -97.6 万 326.3 万 48.74 万 41.26 万 26.45 万 14.74 万 249.86 万 84.0 万 94.62 万 64.74 万 15.09 万 108.89 万 -98.34 万 215.09 万 368.49 万 43.28 万 73.52 万 40.71 万 327.7 万 36.37 万 58.17 万 200.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.69 亿 8.9% 2.47 亿 1.5 亿 3752.17 万 2.42 亿 1.8 亿 1.18 亿 387.73 万 1.67 亿 2.32 亿 1.92 亿 5001.32 万 2.69 亿 2.17 亿 1.97 亿 1.23 亿 2.53 亿 2.04 亿 1.41 亿 1.47 亿 2.44 亿 1.48 亿 1.37 亿 8135.18 万 1.37 亿 6907.41 万 1.21 亿 3151.55 万 2595.02 万 9876.05 万 4074.43 万
减：所得税 2915.42 万 77.7% 1640.34 万 2738.54 万 301.8 万 2610.95 万 87.0 万 2039.56 万 -1425.02 万 686.65 万 2017.63 万 1080.67 万 588.14 万 -1360.4 万 1787.32 万 1677.51 万 -1888.01 万 2357.41 万 730.33 万 931.8 万 -1202.47 万 2611.08 万 668.06 万 1069.7 万 -1256.58 万 1111.97 万 -608.58 万 1546.44 万 149.96 万 -182.1 万 517.01 万 1536.77 万
净利润 2.4 亿 4.0% 2.31 亿 1.23 亿 3450.37 万 2.16 亿 1.79 亿 9765.37 万 1812.75 万 1.61 亿 2.12 亿 1.81 亿 4413.18 万 2.83 亿 1.99 亿 1.8 亿 1.42 亿 2.3 亿 1.96 亿 1.32 亿 1.59 亿 2.17 亿 1.42 亿 1.26 亿 9391.76 万 1.26 亿 7515.99 万 1.05 亿 3001.59 万 2777.12 万 9359.05 万 2537.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.4 亿 4.0% 2.31 亿 1.23 亿 3450.37 万 2.16 亿 1.79 亿 9765.37 万 1812.75 万 1.61 亿 2.12 亿 1.81 亿 4413.18 万 2.83 亿 1.99 亿 1.8 亿 1.42 亿 2.3 亿 1.96 亿 1.32 亿 1.59 亿 2.17 亿 1.42 亿 1.26 亿 9391.76 万 1.26 亿 7515.99 万 1.05 亿 3001.59 万 2777.12 万 9359.05 万 2537.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.4 亿 6.4% 2.26 亿 1.24 亿 3618.47 万 2.02 亿 1.76 亿 9748.77 万 1268.2 万 1.45 亿 2.11 亿 1.8 亿 4765.36 万 2.72 亿 2.01 亿 1.79 亿 1.27 亿 2.3 亿 1.98 亿 1.32 亿 1.59 亿 2.18 亿 1.43 亿 1.27 亿 9461.73 万 1.27 亿 7660.42 万 1.05 亿 3199.62 万 2799.46 万 9352.99 万 2533.14 万
少数股东损益 -11.09 万 -102.2% 513.06 万 -130.68 万 -168.1 万 1314.07 万 342.75 万 16.6 万 544.55 万 1590.43 万 83.28 万 83.57 万 -352.18 万 1099.29 万 -152.38 万 71.09 万 1470.97 万 -3.42 万 -171.78 万 -36.29 万 -41.57 万 -57.33 万 -70.83 万 -116.62 万 -69.98 万 -88.56 万 -144.44 万 -30.0 万 -198.03 万 -22.34 万 6.06 万 4.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.9 亿 -1.1% 1.92 亿 1.11 亿 1355.86 万 1.82 亿 1.59 亿 8748.45 万 -81.28 万 1.21 亿 1.89 亿 1.79 亿 5515.68 万 2.53 亿 1.94 亿 1.67 亿 1.12 亿 2.14 亿 1.91 亿 1.17 亿 1.46 亿 2.13 亿 1.2 亿 1.11 亿 9141.48 万 1.11 亿 5990.69 万 1.03 亿 2308.56 万 2100.93 万 8184.74 万 2369.95 万
基本每股收益 0.12 3.1% 0.11 0.06 0.02 0.1 0.09 0.05 0.01 0.07 0.1 0.09 0.02 0.14 0.1 0.09 0.06 0.11 0.1 0.07 0.08 0.11 0.08 0.07 0.05 0.07 0.04 0.06 0.03 0.01 0.05 0.02
稀释每股收益 0.11 -0.1% 0.11 0.05 0.02 0.09 0.08 0.05 0.01 0.07 0.09 0.08 0.03 0.14 0.07 0.09 0.06 0.11 0.1 0.07 0.08 0.11 0.08 0.07 0.05 0.07 0.04 0.06 0.03 0.01 0.05 0.02
其他综合收益 -2162.14 万 -186.1% 2510.33 万 -1983.99 万 1699.62 万 4458.69 万 -1472.99 万 -981.18 万 -3806.43 万 5015.38 万 -4648.44 万 4546.05 万 -336.41 万 -7419.75 万 -6827.68 万 -9089.79 万 5433.88 万 -2.63 亿 3.62 亿 234.29 万 -1684.26 万 -55.11 万 -36.34 万 -16.42 万 2793.36 万 42.52 万 -72.66 万 200.74 万 -2.06 亿 -359.04 万 -330.7 万 -626.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2162.12 万 -186.1% 2511.47 万 -1982.82 万 1700.54 万 4458.69 万 -1474.43 万 -979.75 万 -3834.41 万 5057.34 万 -4648.44 万 4531.43 万 -309.76 万 -7431.64 万 -6827.68 万 -9092.67 万 5408.93 万 -2.63 亿 3.62 亿 257.8 万 -1694.71 万 -55.11 万 -36.34 万 4071.53 2776.18 万 42.52 万 -74.97 万 203.4 万 -2.05 亿 -361.94 万 -331.05 万 -626.29 万
综合收益总额 2.18 亿 -14.7% 2.56 亿 1.03 亿 5149.99 万 2.6 亿 1.64 亿 8784.18 万 -1993.68 万 2.11 亿 1.65 亿 2.27 亿 4076.76 万 2.09 亿 1.31 亿 8883.14 万 1.96 亿 -3300.3 万 5.59 亿 1.34 亿 1.42 亿 2.17 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.26 亿 7443.33 万 1.07 亿 -1.76 亿 2418.09 万 9028.35 万 1911.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.18 亿 -12.9% 2.51 亿 1.04 亿 5319.0 万 2.47 亿 1.61 亿 8769.02 万 -2566.21 万 1.95 亿 1.64 亿 2.26 亿 4455.59 万 1.98 亿 1.32 亿 8809.18 万 1.81 亿 -3296.89 万 5.61 亿 1.35 亿 1.42 亿 2.17 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.27 亿 7585.45 万 1.07 亿 -1.73 亿 2437.52 万 9021.93 万 1906.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 -11.11 万 -102.2% 511.92 万 -131.86 万 -169.02 万 1314.07 万 344.2 万 15.16 万 572.53 万 1548.47 万 83.28 万 98.19 万 -378.83 万 1111.18 万 -152.38 万 73.96 万 1495.93 万 -3.42 万 -171.78 万 -59.8 万 -31.12 万 -57.33 万 -70.83 万 -133.45 万 -52.79 万 -88.56 万 -142.12 万 -32.67 万 -201.52 万 -19.43 万 6.42 万 4.47 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 253.89 亿 10.8% 256.14 亿 233.27 亿 221.06 亿 183.57 亿 158.44 亿 137.65 亿 133.1 亿
流动资产合计 210.61 亿 15.3% 213.27 亿 186.77 亿 173.94 亿 139.93 亿 124.07 亿 105.76 亿 102.74 亿
货币资金 51.55 亿 24.3% 52.01 亿 45.78 亿 44.24 亿 27.66 亿 31.36 亿 20.35 亿 18.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.9 亿 - 2000.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 37.84 亿 16.7% 41.58 亿 34.49 亿 28.65 亿 24.01 亿 21.69 亿 20.49 亿 17.67 亿
应收票据 1.54 亿 14.4% 1.67 亿 2.11 亿 1.51 亿 1.0 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.32 亿
应收账款 36.29 亿 16.8% 39.91 亿 32.38 亿 27.15 亿 23.01 亿 20.57 亿 19.18 亿 16.35 亿
预付款项 9.83 亿 42.9% 5.12 亿 4.23 亿 5.03 亿 7.45 亿 7.74 亿 7.14 亿 10.01 亿
其他应收款合计 3.83 亿 10.3% 2.98 亿 2.88 亿 2.73 亿 3.59 亿 3.5 亿 3.73 亿 4.01 亿
存货 16.03 亿 -4.1% 15.88 亿 14.31 亿 13.27 亿 13.59 亿 10.88 亿 52.97 亿 52.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 2075.94 万 - - -
其他流动资产 1.34 亿 -15.5% 1.58 亿 1.34 亿 1.67 亿 1.18 亿 5284.56 万 6812.0 万 4101.42 万
非流动资产合计 43.29 亿 -7.0% 42.87 亿 46.5 亿 47.12 亿 43.63 亿 34.37 亿 31.89 亿 30.35 亿
长期应收款 2.22 亿 -61.6% 1.86 亿 6.37 亿 7.35 亿 6.03 亿 1.58 亿 1659.3 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.51 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 4065.15 万 -2.5% 4065.15 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2169.21 万 -10.7% 2426.56 万 2528.52 万 4299.68 万 4810.24 万 4100.89 万 4151.43 万 5727.62 万
长期股权投资 9.6 亿 -2.0% 9.31 亿 9.71 亿 9.99 亿 9.37 亿 8.57 亿 8.1 亿 7.57 亿
其他权益工具投资 4.05 亿 -1.2% 4.19 亿 3.69 亿 3.62 亿 6.42 亿 4.72 亿 4.68 亿 -
其他非流动金融资产 5444.11 万 83.2% 5443.85 万 500.0 万 500.0 万 350.0 万 - - -
固定资产 15.02 亿 7.5% 15.32 亿 15.6 亿 11.93 亿 9.69 亿 8.99 亿 8.69 亿 7.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3400.85 万 -82.2% 1666.14 万 1610.56 万 3.23 亿 1.36 亿 1.55 亿 2.18 亿 2.88 亿
使用权资产 5373.53 万 17.4% 5459.26 万 4602.09 万 3754.88 万 3952.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.58 亿 5.9% 3.37 亿 3.63 亿 4.04 亿 3.66 亿 3.43 亿 3.17 亿 2.7 亿
开发支出 338.84 万 - 201.02 万 - - - - - -
商誉 3.15 亿 0.0% 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿
长期待摊费用 2921.28 万 -1.9% 2915.96 万 3070.25 万 2234.68 万 2288.9 万 2288.44 万 4367.2 万 4955.43 万
递延所得税资产 2.07 亿 19.0% 2.29 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.37 亿 1.11 亿 8907.31 万 7720.1 万
其他非流动资产 1.22 亿 25.6% 1.16 亿 8302.82 万 7134.59 万 1.01 亿 6283.12 万 - -
负债合计 162.36 亿 14.5% 166.4 亿 147.82 亿 141.02 亿 108.01 亿 89.67 亿 84.82 亿 84.14 亿
流动负债合计 137.5 亿 17.4% 143.21 亿 124.72 亿 112.79 亿 104.75 亿 87.29 亿 81.88 亿 77.6 亿
短期借款 8.01 亿 -22.6% 9.47 亿 12.26 亿 12.83 亿 19.5 亿 17.84 亿 14.42 亿 16.88 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 123.34 万 - - - - -
应付票据 42.98 亿 27.9% 37.23 亿 33.84 亿 27.93 亿 26.44 亿 23.42 亿 25.03 亿 17.25 亿
应付账款 56.51 亿 15.5% 65.03 亿 54.73 亿 47.38 亿 40.24 亿 29.59 亿 26.45 亿 28.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 8.17 亿 10.33 亿
应付职工薪酬 1.11 亿 -2.1% 1.49 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.04 亿 8685.2 万
应交税费 2.08 亿 47.5% 2.99 亿 2.15 亿 1.16 亿 1.74 亿 2.21 亿 1.26 亿 1.16 亿
其他应付款合计 4.38 亿 41.6% 3.62 亿 2.62 亿 4.04 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.51 亿 1.89 亿
一年内到期的非流动负债 2.8 亿 13.9% 5.03 亿 2.97 亿 1.04 亿 7949.23 万 - 3.0 亿 1.2 亿
其他流动负债 1.71 亿 - 3.12 亿 6662.5 万 - - - - -
非流动负债合计 24.86 亿 1.0% 23.18 亿 23.1 亿 28.23 亿 3.26 亿 2.38 亿 2.94 亿 6.53 亿
长期借款 3.48 亿 -9.4% 1.97 亿 2.54 亿 6.49 亿 1.62 亿 - - 1.81 亿
应付债券 20.27 亿 3.4% 20.12 亿 19.45 亿 18.72 亿 - - 3000.16 万 4.12 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 2500.0 万 2.02 亿 2.54 亿 5000.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 894.69 万 -26.4% 430.31 万 1321.02 万 773.92 万 2161.36 万 686.14 万 - -
递延所得税负债 1212.38 万 -1.5% 1364.35 万 608.79 万 502.83 万 4715.53 万 1886.72 万 - -
长期递延收益 4373.51 万 -6.5% 4473.66 万 4843.17 万 4894.42 万 3019.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 1.99 亿 - - - -
所有者权益合计 91.54 亿 4.7% 89.74 亿 85.45 亿 80.04 亿 75.56 亿 68.77 亿 52.83 亿 48.96 亿
实收资本（或股本） 20.02 亿 -0.6% 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 18.1 亿 18.1 亿
资本公积 16.79 亿 -1.5% 17.17 亿 17.17 亿 16.66 亿 16.67 亿 17.91 亿 9.57 亿 9.77 亿
减：库存股 4999.98 万 -50.0% 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 - - - -
其他综合收益 3246.0 万 -21.4% 4913.01 万 1207.97 万 102.06 万 2.38 亿 8121.75 万 9907.49 万 6960.36 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.93 亿 12.6% 3.09 亿 2.76 亿 2.43 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.48 亿
未分配利润 50.03 亿 8.3% 47.89 亿 44.29 亿 39.89 亿 33.85 亿 27.81 亿 22.32 亿 18.68 亿
归属母公司股东权益合计 91.22 亿 4.8% 89.41 亿 85.12 亿 79.77 亿 75.19 亿 68.61 亿 52.64 亿 48.73 亿
少数股东权益 3168.05 万 -19.8% 3262.78 万 3309.63 万 2708.7 万 3677.35 万 1604.84 万 1897.58 万 2248.71 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 266.3 亿 4.5% 254.87 亿 250.42 亿 256.14 亿 241.49 亿 236.04 亿 229.61 亿 233.27 亿 216.86 亿 217.27 亿 208.56 亿 221.06 亿 213.72 亿 212.28 亿 183.0 亿 183.57 亿 173.51 亿 168.25 亿 154.72 亿 158.44 亿 157.61 亿 144.51 亿 141.09 亿 137.65 亿 140.49 亿 146.01 亿 140.66 亿 133.1 亿 126.63 亿 126.08 亿 111.66 亿
流动资产合计 224.89 亿 5.3% 213.59 亿 209.71 亿 213.27 亿 196.32 亿 191.89 亿 183.3 亿 186.77 亿 168.97 亿 170.18 亿 161.04 亿 173.94 亿 172.13 亿 170.69 亿 140.35 亿 139.93 亿 131.96 亿 125.64 亿 120.29 亿 124.07 亿 125.96 亿 112.84 亿 109.14 亿 105.76 亿 108.95 亿 114.43 亿 110.27 亿 102.74 亿 94.97 亿 94.21 亿 79.61 亿
货币资金 53.92 亿 4.7% 51.52 亿 53.26 亿 52.01 亿 49.18 亿 48.74 亿 48.79 亿 45.78 亿 33.76 亿 38.53 亿 35.74 亿 44.24 亿 42.17 亿 45.6 亿 26.75 亿 27.66 亿 20.74 亿 22.25 亿 24.09 亿 31.36 亿 32.2 亿 23.19 亿 21.98 亿 20.35 亿 19.72 亿 23.42 亿 25.45 亿 18.57 亿 20.9 亿 17.68 亿 8.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.79 亿 49.8% 2.53 亿 1.91 亿 1.9 亿 - - - - - 2200.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 40.74 亿 0.2% 40.65 亿 38.5 亿 41.58 亿 34.93 亿 33.58 亿 29.07 亿 34.49 亿 29.9 亿 27.6 亿 26.22 亿 28.65 亿 22.44 亿 23.34 亿 21.07 亿 24.01 亿 21.78 亿 21.66 亿 19.1 亿 21.69 亿 21.65 亿 21.53 亿 17.88 亿 20.49 亿 18.36 亿 20.92 亿 17.62 亿 17.67 亿 19.34 亿 16.17 亿 17.3 亿
应收票据 2.16 亿 -30.1% 3.1 亿 3.57 亿 1.67 亿 9229.34 万 1.67 亿 2.88 亿 2.11 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.87 亿 1.0 亿 1.18 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.44 亿 2.15 亿 2.28 亿 1.32 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.53 亿
应收账款 38.58 亿 2.7% 37.55 亿 34.92 亿 39.91 亿 34.01 亿 31.91 亿 26.19 亿 32.38 亿 28.13 亿 26.2 亿 24.72 亿 27.15 亿 20.57 亿 22.34 亿 19.89 亿 23.01 亿 20.56 亿 20.4 亿 17.72 亿 20.57 亿 20.49 亿 20.09 亿 16.26 亿 19.18 亿 16.92 亿 18.77 亿 15.34 亿 16.35 亿 17.64 亿 14.56 亿 15.77 亿
预付款项 13.01 亿 84.3% 7.06 亿 6.09 亿 5.12 亿 6.66 亿 6.95 亿 6.83 亿 4.23 亿 7.11 亿 7.51 亿 7.34 亿 5.03 亿 9.81 亿 10.71 亿 9.83 亿 7.45 亿 10.95 亿 9.06 亿 10.47 亿 7.74 亿 6.59 亿 7.47 亿 6.89 亿 7.14 亿 9.35 亿 8.94 亿 10.95 亿 10.01 亿 5.98 亿 5.4 亿 6.83 亿
其他应收款合计 4.31 亿 9.4% 3.94 亿 3.99 亿 2.98 亿 3.35 亿 3.46 亿 3.24 亿 2.88 亿 3.6 亿 3.05 亿 3.1 亿 2.73 亿 4.1 亿 3.8 亿 4.28 亿 3.59 亿 4.29 亿 4.05 亿 4.1 亿 3.5 亿 5.26 亿 4.35 亿 4.78 亿 3.73 亿 5.9 亿 5.29 亿 6.05 亿 4.01 亿 4.41 亿 4.13 亿 4.07 亿
存货 15.25 亿 -4.6% 15.98 亿 17.4 亿 15.88 亿 16.82 亿 16.79 亿 17.36 亿 14.31 亿 16.61 亿 16.05 亿 14.12 亿 13.27 亿 15.25 亿 14.58 亿 15.09 亿 13.59 亿 14.91 亿 14.56 亿 13.77 亿 10.88 亿 13.83 亿 15.46 亿 16.8 亿 52.97 亿 55.24 亿 55.38 亿 49.74 亿 52.06 亿 43.88 亿 50.29 亿 42.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2113.58 万 2075.94 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.28 亿 -13.5% 1.47 亿 1.92 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.74 亿 1.34 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.67 亿 1.12 亿 9302.5 万 1.18 亿 1.18 亿 1.09 亿 8989.25 万 7178.53 万 5284.56 万 5908.25 万 5349.04 万 5378.95 万 6812.0 万 3838.9 万 4858.07 万 4433.73 万 4101.42 万 4556.79 万 5330.84 万 5899.68 万
非流动资产合计 41.41 亿 0.3% 41.28 亿 40.7 亿 42.87 亿 45.17 亿 44.15 亿 46.31 亿 46.5 亿 47.89 亿 47.09 亿 47.52 亿 47.12 亿 41.59 亿 41.59 亿 42.65 亿 43.63 亿 41.55 亿 42.61 亿 34.43 亿 34.37 亿 31.64 亿 31.67 亿 31.96 亿 31.89 亿 31.54 亿 31.58 亿 30.39 亿 30.35 亿 31.66 亿 31.87 亿 32.06 亿
长期应收款 5590.1 万 0.6% 5554.67 万 5529.07 万 1.86 亿 3.89 亿 3.85 亿 6.26 亿 6.37 亿 7.69 亿 7.6 亿 7.57 亿 7.35 亿 4.61 亿 4.54 亿 5.78 亿 6.03 亿 6.02 亿 3.99 亿 1.6 亿 1.58 亿 3445.8 万 2949.42 万 2501.58 万 1659.3 万 - - - - - - 1750.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.51 亿 6.61 亿 6.6 亿 6.6 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 4065.15 万 0.0% 4065.15 万 4065.15 万 4065.15 万 4065.15 万 4065.15 万 4065.15 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 4269.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2111.69 万 -4.7% 2216.64 万 2321.6 万 2426.56 万 2226.73 万 2327.32 万 2427.92 万 2528.52 万 2629.11 万 2729.71 万 2830.3 万 4299.68 万 4500.33 万 4601.73 万 4703.13 万 4810.24 万 3799.12 万 3905.18 万 4011.25 万 4100.89 万 3848.98 万 3949.79 万 4050.61 万 4151.43 万 4252.24 万 5499.46 万 5613.49 万 5727.62 万 6537.69 万 6650.64 万 6761.16 万
长期股权投资 9.33 亿 0.0% 9.33 亿 9.31 亿 9.31 亿 9.88 亿 9.68 亿 9.86 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.76 亿 9.9 亿 9.99 亿 9.81 亿 9.7 亿 9.38 亿 9.37 亿 8.84 亿 8.87 亿 8.62 亿 8.57 亿 8.13 亿 8.01 亿 8.1 亿 8.1 亿 7.77 亿 7.77 亿 7.58 亿 7.57 亿 7.19 亿 7.28 亿 7.15 亿
其他权益工具投资 4.06 亿 -5.6% 4.3 亿 3.95 亿 4.19 亿 4.05 亿 3.52 亿 3.69 亿 3.69 亿 4.16 亿 3.61 亿 4.17 亿 3.62 亿 3.89 亿 4.8 亿 5.61 亿 6.42 亿 5.95 亿 9.03 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 - - - -
其他非流动金融资产 5443.85 万 0.0% 5443.85 万 5443.85 万 5443.85 万 5444.37 万 5500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 350.0 万 350.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.67 亿 -1.4% 14.87 亿 15.06 亿 15.32 亿 15.37 亿 15.29 亿 15.4 亿 15.6 亿 12.58 亿 12.56 亿 11.68 亿 11.93 亿 11.22 亿 9.78 亿 9.74 亿 9.69 亿 8.67 亿 8.73 亿 8.85 亿 8.99 亿 8.2 亿 8.38 亿 8.53 亿 8.69 亿 7.99 亿 8.01 亿 7.61 亿 7.7 亿 7.46 亿 7.57 亿 7.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3326.03 万 54.4% 2154.16 万 1671.64 万 1666.14 万 3475.66 万 1575.11 万 1556.01 万 1610.56 万 3.47 亿 3.26 亿 3.65 亿 3.23 亿 7889.23 万 1.5 亿 1.28 亿 1.36 亿 2.26 亿 2.19 亿 1.87 亿 1.55 亿 2.36 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.18 亿 3.11 亿 3.06 亿 3.02 亿 2.88 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.55 亿
使用权资产 5201.51 万 -1.6% 5287.43 万 5373.34 万 5459.26 万 5545.55 万 5631.84 万 4531.85 万 4602.09 万 3605.68 万 3655.41 万 3705.14 万 3754.88 万 3804.28 万 3853.69 万 3903.1 万 3952.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.73 亿 14.4% 3.26 亿 3.32 亿 3.37 亿 3.43 亿 3.5 亿 3.55 亿 3.63 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.42 亿 4.04 亿 3.59 亿 3.6 亿 3.63 亿 3.66 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.1 亿 3.43 亿 3.13 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.17 亿 3.28 亿 3.23 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.7 亿
开发支出 441.99 万 32.5% 333.47 万 256.17 万 201.02 万 235.68 万 113.84 万 57.76 万 - - - - - - - - - 203.19 万 124.09 万 29.87 万 - - - - - - - - - - - -
商誉 3.15 亿 0.0% 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿
长期待摊费用 2875.77 万 0.7% 2855.28 万 2899.45 万 2915.96 万 2966.79 万 3067.35 万 3065.72 万 3070.25 万 2991.57 万 2995.01 万 3028.52 万 2234.68 万 2556.15 万 2728.03 万 2652.25 万 2288.9 万 3016.2 万 2332.21 万 2423.95 万 2288.44 万 2497.46 万 2717.6 万 3923.47 万 4367.2 万 5035.43 万 4899.37 万 5140.41 万 4955.43 万 3799.51 万 3980.51 万 4180.22 万
递延所得税资产 2.24 亿 1.4% 2.21 亿 2.17 亿 2.29 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.86 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.11 亿 9990.62 万 9840.63 万 9299.12 万 8907.31 万 7976.29 万 7996.27 万 7631.39 万 7720.1 万 6996.7 万 7087.98 万 7277.8 万
其他非流动资产 1.32 亿 -2.5% 1.36 亿 9792.49 万 1.16 亿 1.11 亿 1.04 亿 9973.15 万 8302.82 万 8249.46 万 7906.2 万 9821.58 万 7134.59 万 1.56 亿 1.54 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.12 亿 7664.52 万 6283.12 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 172.46 亿 5.7% 163.2 亿 159.66 亿 166.4 亿 152.25 亿 149.28 亿 143.28 亿 147.82 亿 131.27 亿 133.68 亿 125.96 亿 141.02 亿 133.19 亿 133.59 亿 106.55 亿 108.01 亿 99.81 亿 93.78 亿 84.97 亿 89.67 亿 90.61 亿 89.17 亿 87.17 亿 84.82 亿 88.64 亿 95.19 亿 90.57 亿 84.14 亿 76.1 亿 75.81 亿 71.77 亿
流动负债合计 149.4 亿 5.9% 141.14 亿 135.84 亿 143.21 亿 125.59 亿 124.65 亿 120.02 亿 124.72 亿 108.73 亿 110.76 亿 101.37 亿 112.79 亿 109.45 亿 110.06 亿 102.8 亿 104.75 亿 97.69 亿 91.0 亿 82.77 亿 87.29 亿 88.25 亿 86.33 亿 84.17 亿 81.88 亿 82.71 亿 89.25 亿 84.64 亿 77.6 亿 68.37 亿 62.38 亿 58.34 亿
短期借款 7.76 亿 12.0% 6.92 亿 9.01 亿 9.47 亿 8.26 亿 13.47 亿 13.1 亿 12.26 亿 12.44 亿 12.62 亿 11.59 亿 12.83 亿 15.0 亿 14.51 亿 19.85 亿 19.5 亿 16.51 亿 16.94 亿 15.43 亿 17.84 亿 17.88 亿 16.17 亿 15.61 亿 14.42 亿 14.01 亿 16.4 亿 16.14 亿 16.88 亿 13.83 亿 14.18 亿 14.28 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 66.3 万 123.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 45.35 亿 17.3% 38.66 亿 35.9 亿 37.23 亿 40.61 亿 35.7 亿 38.09 亿 33.84 亿 26.58 亿 30.02 亿 26.33 亿 27.93 亿 31.86 亿 34.16 亿 29.6 亿 26.44 亿 27.79 亿 26.46 亿 25.68 亿 23.42 亿 25.19 亿 27.11 亿 27.52 亿 25.03 亿 24.13 亿 27.02 亿 - 17.25 亿 - 9.56 亿 9.0 亿
应付账款 60.79 亿 1.4% 59.97 亿 55.89 亿 65.03 亿 52.22 亿 51.89 亿 46.05 亿 54.73 亿 45.67 亿 45.12 亿 38.65 亿 47.38 亿 41.79 亿 42.32 亿 34.16 亿 40.24 亿 33.13 亿 30.55 亿 24.11 亿 29.59 亿 29.29 亿 27.08 亿 25.75 亿 26.45 亿 26.11 亿 27.54 亿 - 28.01 亿 - 27.08 亿 22.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 100.0 万 44.22 万 - 50.0 万 104.22 万 104.22 万 136.82 万 8.17 亿 11.58 亿 11.65 亿 11.5 亿 10.33 亿 8.77 亿 6.98 亿 8.13 亿
应付职工薪酬 1.09 亿 12.9% 9695.79 万 8944.25 万 1.49 亿 1.13 亿 1.09 亿 9863.09 万 1.5 亿 1.14 亿 1.05 亿 9626.1 万 1.38 亿 1.06 亿 1.02 亿 9439.76 万 1.49 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.29 亿 1.03 亿 9776.64 万 8300.77 万 1.04 亿 8727.21 万 8449.97 万 7025.77 万 8685.2 万 6461.81 万 6083.53 万 5820.31 万
应交税费 2.24 亿 24.2% 1.81 亿 1.74 亿 2.99 亿 1.91 亿 1.46 亿 1.51 亿 2.15 亿 9039.31 万 7652.68 万 6351.88 万 1.16 亿 1.71 亿 2.06 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.48 亿 1.86 亿 2.21 亿 2.4 亿 1.86 亿 1.77 亿 1.26 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.89 亿
其他应付款合计 5.44 亿 27.6% 4.26 亿 4.35 亿 3.62 亿 3.32 亿 3.25 亿 2.91 亿 2.62 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.81 亿 4.04 亿 2.77 亿 2.29 亿 2.42 亿 2.46 亿 3.15 亿 2.54 亿 2.66 亿 2.5 亿 2.63 亿 2.52 亿 2.61 亿 2.51 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.15 亿 1.89 亿 3.36 亿 2.23 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 4.12 亿 -34.0% 6.24 亿 5.38 亿 5.03 亿 1.48 亿 9360.02 万 2936.04 万 2.97 亿 3.44 亿 3.21 亿 3.06 亿 1.04 亿 - - 6067.36 万 7949.23 万 - - - - - 1.2 亿 1.2 亿 3.0 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.2 亿 - - -
其他流动负债 3.4 亿 -14.1% 3.96 亿 3.83 亿 3.12 亿 200.0 万 1.67 亿 1708.81 万 6662.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 23.06 亿 4.6% 22.06 亿 23.81 亿 23.18 亿 26.66 亿 24.62 亿 23.26 亿 23.1 亿 22.55 亿 22.93 亿 24.6 亿 28.23 亿 23.74 亿 23.53 亿 3.76 亿 3.26 亿 2.12 亿 2.78 亿 2.2 亿 2.38 亿 2.36 亿 2.84 亿 3.0 亿 2.94 亿 5.93 亿 5.94 亿 5.94 亿 6.53 亿 7.73 亿 13.43 亿 13.43 亿
长期借款 1.4 亿 180.0% 5000.0 万 2.47 亿 1.97 亿 5.55 亿 3.76 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.12 亿 2.32 亿 2.6 亿 6.49 亿 3.81 亿 3.83 亿 1.63 亿 1.62 亿 - - - - - - - - 1.2 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.81 亿 3.01 亿 3.02 亿 3.02 亿
应付债券 20.58 亿 0.7% 20.44 亿 20.29 亿 20.12 亿 19.96 亿 19.8 亿 19.63 亿 19.45 亿 19.27 亿 19.09 亿 18.9 亿 18.72 亿 18.56 亿 18.37 亿 - - - - - - - 3136.89 万 3068.53 万 3000.16 万 4.13 亿 4.13 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 9.81 亿 9.81 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2500.0 万 2500.0 万 9125.0 万 2500.0 万 1.48 亿 1.67 亿 1.85 亿 2.02 亿 2.2 亿 2.37 亿 2.54 亿 2.54 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 562.8 万 -4.0% 586.23 万 518.7 万 430.31 万 1226.59 万 1085.13 万 1116.88 万 1321.02 万 1205.39 万 650.24 万 661.23 万 773.92 万 1361.71 万 1750.89 万 1948.09 万 2161.36 万 1663.68 万 1768.0 万 630.64 万 686.14 万 571.62 万 537.98 万 543.73 万 - - - - - - - -
递延所得税负债 1276.03 万 -21.7% 1628.64 万 1011.73 万 1364.35 万 1148.73 万 355.35 万 619.81 万 608.79 万 1314.01 万 498.6 万 1333.51 万 502.83 万 621.5 万 1986.18 万 3189.81 万 4715.53 万 3740.76 万 8351.85 万 1886.72 万 1886.72 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4173.2 万 -2.3% 4273.36 万 4373.51 万 4473.66 万 4573.82 万 4795.07 万 4834.68 万 4843.17 万 4785.97 万 4822.12 万 4858.27 万 4894.42 万 5039.0 万 3019.0 万 3019.0 万 3019.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5000.0 万 1.99 亿 1.99 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 93.83 亿 2.4% 91.68 亿 90.76 亿 89.74 亿 89.24 亿 86.77 亿 86.33 亿 85.45 亿 85.59 亿 83.59 亿 82.6 亿 80.04 亿 80.53 亿 78.69 亿 76.45 亿 75.56 亿 73.7 亿 74.47 亿 69.76 亿 68.77 亿 67.0 亿 55.34 亿 53.92 亿 52.83 亿 51.85 亿 50.82 亿 50.09 亿 48.96 亿 50.53 亿 50.27 亿 39.89 亿
实收资本（或股本） 19.9 亿 0.0% 19.9 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 20.13 亿 18.1 亿 18.1 亿 18.1 亿 18.1 亿 18.1 亿 18.1 亿 18.1 亿 18.1 亿 18.1 亿 15.1 亿
资本公积 16.4 亿 0.0% 16.4 亿 17.17 亿 17.17 亿 17.17 亿 17.17 亿 17.17 亿 17.17 亿 16.92 亿 16.92 亿 16.92 亿 16.66 亿 16.67 亿 16.67 亿 16.67 亿 16.67 亿 16.69 亿 16.69 亿 17.44 亿 17.91 亿 17.44 亿 9.57 亿 9.57 亿 9.57 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.8 亿 9.77 亿 9.8 亿 9.8 亿 3.32 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 9999.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3279.54 万 -39.7% 5441.66 万 2826.36 万 4913.01 万 3212.47 万 -1246.21 万 228.22 万 1207.97 万 5042.38 万 -14.96 万 4633.49 万 102.06 万 411.82 万 7843.46 万 1.47 亿 2.38 亿 1.84 亿 4.46 亿 8379.55 万 8121.75 万 9816.45 万 9871.56 万 9907.9 万 9907.49 万 7131.31 万 7088.79 万 7163.76 万 6960.36 万 2.75 亿 2.79 亿 2.82 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.09 亿 0.0% 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿
未分配利润 52.2 亿 4.8% 49.8 亿 49.14 亿 47.89 亿 47.86 亿 45.83 亿 45.27 亿 44.29 亿 44.53 亿 43.09 亿 41.7 亿 39.89 亿 39.66 亿 36.93 亿 35.64 亿 33.85 亿 32.97 亿 31.12 亿 29.25 亿 27.81 亿 26.62 亿 24.85 亿 23.42 亿 22.32 亿 21.53 亿 20.5 亿 19.75 亿 18.68 亿 18.43 亿 18.15 亿 17.21 亿
归属母公司股东权益合计 93.56 亿 2.4% 91.37 亿 90.45 亿 89.41 亿 88.88 亿 86.41 亿 86.0 亿 85.12 亿 85.16 亿 83.21 亿 82.28 亿 79.77 亿 80.32 亿 78.33 亿 76.07 亿 75.19 亿 73.57 亿 74.34 亿 69.6 亿 68.61 亿 66.83 亿 55.17 亿 53.74 亿 52.64 亿 51.59 亿 50.55 亿 49.85 亿 48.73 亿 50.47 亿 50.23 亿 39.85 亿
少数股东权益 2738.84 万 -9.6% 3028.65 万 3130.62 万 3262.78 万 3597.25 万 3573.0 万 3324.8 万 3309.63 万 4306.82 万 3821.59 万 3197.51 万 2708.7 万 2066.85 万 3598.93 万 3751.32 万 3677.35 万 1369.85 万 1373.26 万 1545.04 万 1604.84 万 1702.31 万 1759.64 万 1830.47 万 1897.58 万 2592.79 万 2681.34 万 2415.42 万 2248.71 万 608.05 万 423.75 万 417.33 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.04 亿 22.9% 7.71 亿 4.71 亿 -1.7 亿 -2.43 亿 4.24 亿 5.46 亿 -2.34 亿
经营活动现金流入小计 221.14 亿 61.9% 177.32 亿 136.22 亿 137.36 亿 128.22 亿 109.03 亿 100.18 亿 91.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 214.48 亿 62.8% 171.79 亿 132.45 亿 132.35 亿 125.8 亿 107.06 亿 98.46 亿 89.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.89 亿 78.0% 1.67 亿 5105.3 万 1.06 亿 4881.42 万 3766.75 万 4504.18 万 4964.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.76 亿 26.4% 3.86 亿 3.26 亿 3.95 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.28 亿 9540.58 万
经营活动现金流出小计 208.1 亿 65.2% 169.61 亿 131.51 亿 139.06 亿 130.65 亿 104.79 亿 94.72 亿 93.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 177.62 亿 76.3% 143.57 亿 107.27 亿 114.08 亿 114.38 亿 90.71 亿 75.93 亿 78.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.31 亿 7.3% 13.76 亿 12.34 亿 10.79 亿 9.35 亿 7.98 亿 7.33 亿 6.42 亿
支付的各项税款 7.04 亿 123.3% 3.82 亿 3.15 亿 3.4 亿 2.89 亿 2.31 亿 2.4 亿 2.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.12 亿 4.7% 8.46 亿 8.76 亿 10.78 亿 4.03 亿 3.8 亿 9.07 亿 6.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.16 亿 -361.0% -3.39 亿 -2.01 亿 -5.96 亿 -3.89 亿 -1.04 亿 -8353.34 万 -2.25 亿
投资活动现金流入小计 6.49 亿 6504.1% 3922.8 万 5477.13 万 4934.36 万 2577.5 万 3904.3 万 8178.33 万 5357.63 万
收回投资收到的现金 8258.33 万 3941.7% 259.96 万 255.07 万 2654.95 万 300.0 万 - - 3510.0 万
取得投资收益收到的现金 4626.22 万 138.1% 3266.3 万 3389.29 万 1167.0 万 365.62 万 678.1 万 678.1 万 1053.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8020.54 万 2472.5% 396.55 万 260.76 万 868.54 万 518.75 万 1514.22 万 1489.75 万 794.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 1482.02 万 190.94 万 801.8 万 990.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 90.0 万 52.93 万 591.34 万 721.98 万 6010.48 万 -
投资活动现金流出小计 15.65 亿 650.5% 3.78 亿 2.55 亿 6.46 亿 4.15 亿 1.43 亿 1.65 亿 2.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.91 亿 399.5% 1.18 亿 2.54 亿 5.56 亿 2.02 亿 7436.68 万 9623.54 万 1.62 亿
投资支付的现金 1.85 亿 - 2.6 亿 - 8960.0 万 6519.48 万 6900.05 万 4624.72 万 1.16 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 169.84 万 - 1.48 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2283.4 万 -
筹资活动现金流入小计 16.52 亿 -15.3% 19.47 亿 15.58 亿 47.87 亿 25.51 亿 31.53 亿 20.73 亿 32.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 47.6% -2.58 亿 -6.1 亿 17.46 亿 3067.7 万 7.48 亿 -6.67 亿 4.8 亿
吸收投资收到的现金 215.0 万 95.5% 619.0 万 540.81 万 580.96 万 1771.46 万 9.91 亿 350.0 万 9.7 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - 19.88 亿 - - - -
取得借款收到的现金 16.5 亿 -15.2% 19.41 亿 15.53 亿 27.93 亿 25.33 亿 21.49 亿 18.84 亿 22.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1305.0 万 1.85 亿 -
筹资活动现金流出小计 19.06 亿 -21.7% 22.05 亿 21.68 亿 30.41 亿 25.2 亿 24.05 亿 27.4 亿 27.88 亿
偿还债务所支付的现金 16.36 亿 -24.8% 19.64 亿 19.67 亿 26.72 亿 22.05 亿 21.44 亿 25.57 亿 26.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.7 亿 4.0% 2.41 亿 2.01 亿 1.94 亿 2.34 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.73 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 254.72 1.74 亿 8159.48 万 8005.03 万 - 153.98 万
汇率变动对现金的影响 352.94 万 -8.6% -86.57 万 764.86 万 5.93 万 -528.89 万 -166.8 万 364.81 万 -395.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 -64.0% 1.74 亿 -3.32 亿 9.8 亿 -6.06 亿 10.66 亿 -2.01 亿 1691.18 万
期初现金及现金等价物余额 72.69 亿 20.6% 16.64 亿 19.96 亿 9.83 亿 15.89 亿 5.23 亿 7.24 亿 7.07 亿
期末现金及现金等价物余额 74.07 亿 15.6% 18.38 亿 16.64 亿 19.63 亿 9.83 亿 15.89 亿 5.23 亿 7.24 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.37 亿 488.2% 5737.19 万 3.66 亿 5.43 亿 641.38 万 -4726.38 万 2.69 亿 8.33 亿 -4.28 亿 2.61 亿 -1.96 亿 4.01 亿 -1.77 亿 -1.1 亿 -2.84 亿 3.52 亿 -1.06 亿 6481.64 万 -5.54 亿 2.41 亿 -4524.14 万 -2379.52 万 2.52 亿 2.7 亿 2.61 亿 -2.66 亿 2.81 亿 -4.34 亿 5.01 亿 2561.42 万 -3.27 亿
经营活动现金流入小计 57.19 亿 14.4% 49.99 亿 60.59 亿 53.37 亿 40.5 亿 34.56 亿 48.9 亿 12.61 亿 38.78 亿 36.55 亿 48.28 亿 19.77 亿 39.93 亿 32.07 亿 45.59 亿 20.52 亿 40.23 亿 30.86 亿 36.61 亿 29.42 亿 28.68 亿 22.84 亿 28.09 亿 18.23 亿 30.81 亿 23.5 亿 27.64 亿 33.45 亿 22.73 亿 9.15 亿 25.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.58 亿 13.1% 49.12 亿 58.43 亿 51.35 亿 38.85 亿 33.55 亿 48.04 亿 11.29 亿 37.77 亿 35.96 亿 47.42 亿 16.98 亿 39.36 亿 31.06 亿 44.94 亿 19.71 亿 39.65 亿 30.49 亿 35.95 亿 28.73 亿 28.3 亿 22.54 亿 27.49 亿 17.89 亿 30.38 亿 23.03 亿 27.15 亿 33.22 亿 21.85 亿 9.15 亿 25.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2965.47 万 -48.6% 5768.91 万 5549.65 万 4637.38 万 5172.98 万 6192.22 万 682.52 万 -1420.45 万 3675.6 万 1517.23 万 1332.92 万 4443.24 万 3110.77 万 2157.43 万 863.97 万 1738.5 万 1171.14 万 827.45 万 1144.33 万 480.29 万 1930.59 万 818.57 万 537.3 万 1614.74 万 1098.58 万 954.12 万 836.75 万 327.63 万 4171.16 万 464.92 万 1.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 358.7% 2866.45 万 1.61 亿 1.55 亿 1.13 亿 3863.98 万 7928.33 万 1.45 亿 6454.77 万 4356.61 万 7255.48 万 2.35 亿 2510.64 万 7931.36 万 5612.75 万 6430.99 万 4683.24 万 2802.62 万 5384.92 万 6348.72 万 1872.92 万 2186.0 万 5529.59 万 1748.17 万 3211.5 万 3724.97 万 4067.06 万 2002.75 万 4653.6 万 -468.53 万 3352.75 万
经营活动现金流出小计 53.82 亿 8.9% 49.41 亿 56.93 亿 47.94 亿 40.43 亿 35.03 亿 46.21 亿 4.28 亿 43.06 亿 33.94 亿 50.24 亿 15.76 亿 41.7 亿 33.17 亿 48.43 亿 17.0 亿 41.29 亿 30.21 亿 42.14 亿 27.01 亿 29.13 亿 23.08 亿 25.57 亿 15.53 亿 28.21 亿 26.16 亿 24.83 亿 37.79 亿 17.72 亿 8.89 亿 29.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.53 亿 7.7% 44.12 亿 48.43 亿 37.54 亿 35.7 亿 30.51 亿 39.82 亿 -5.28 亿 38.3 亿 29.91 亿 44.33 亿 3.09 亿 37.92 亿 29.94 亿 43.14 亿 12.41 亿 37.96 亿 26.65 亿 37.36 亿 22.9 亿 26.01 亿 20.79 亿 21.01 亿 6.93 亿 25.25 亿 24.24 亿 19.51 亿 32.68 亿 14.86 亿 7.92 亿 23.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.17 亿 -2.5% 3.25 亿 4.18 亿 3.71 亿 3.1 亿 3.02 亿 3.93 亿 3.29 亿 2.91 亿 2.61 亿 3.53 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.42 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.3 亿 2.07 亿 2.57 亿 2.5 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.9 亿 1.96 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.74 亿
支付的各项税款 2.13 亿 30.0% 1.64 亿 2.26 亿 1.01 亿 7272.3 万 8303.9 万 1.25 亿 3404.72 万 8442.72 万 8462.03 万 1.12 亿 1.13 亿 8280.59 万 6998.43 万 7481.34 万 6146.8 万 6888.82 万 7797.53 万 8073.06 万 5295.53 万 6385.42 万 4880.49 万 6492.75 万 7069.53 万 5599.84 万 2873.32 万 8493.59 万 2359.11 万 5832.21 万 5388.94 万 8397.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9890.68 万 145.8% 4024.68 万 2.06 亿 5.67 亿 9075.54 万 6740.8 万 1.2 亿 5.93 亿 1.0 亿 5684.05 万 1.26 亿 8.77 亿 4921.08 万 1102.73 万 1.41 亿 1.57 亿 3342.4 万 7083.23 万 1.41 亿 1.08 亿 6799.71 万 1044.28 万 1.94 亿 5.7 亿 7263.71 万 732.06 万 2.57 亿 2.91 亿 9105.89 万 -9229.01 万 3.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.36 亿 -873.3% -6535.93 万 -1056.89 万 -2.04 亿 -4774.62 万 -6112.46 万 -2591.67 万 -6396.85 万 -1519.78 万 -7426.61 万 -4710.93 万 -1.3 亿 -2.97 亿 -1.28 亿 -4145.38 万 -1.23 亿 -2501.49 万 -2.0 亿 -4072.19 万 -2990.76 万 -5517.04 万 431.5 万 -2356.13 万 -1896.65 万 3816.14 万 -7429.8 万 -2843.03 万 -1.19 亿 -994.05 万 -5222.59 万 -4397.95 万
投资活动现金流入小计 1.68 亿 -63.3% 4.58 亿 92.75 万 2225.76 万 95.33 万 1367.78 万 233.93 万 -714.24 万 3832.17 万 1281.74 万 1077.47 万 3421.99 万 1347.61 万 74.98 万 89.79 万 -4.63 亿 67.54 万 2.06 亿 2.83 亿 1027.69 万 1111.27 万 1763.53 万 1.82 万 924.63 万 6470.03 万 781.08 万 2.6 万 3950.36 万 61.51 万 1325.7 万 20.05 万
收回投资收到的现金 8202.71 万 - 0.0 0.0 55.63 万 0.0 0.0 204.33 万 - - - - - - - - -4.82 亿 0.0 2.06 亿 2.79 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 992.96 万 -41.7% 1702.08 万 42.81 万 1888.37 万 55.63 万 1313.05 万 9.25 万 564.68 万 493.15 万 1268.16 万 1063.29 万 150.0 万 - - - 77.94 万 0.0 1.1 万 286.58 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 315.47 万 60.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7617.52 万 10581.1% 71.32 万 49.94 万 281.76 万 39.7 万 54.74 万 20.35 万 196.99 万 36.01 万 13.57 万 14.18 万 695.47 万 8.3 万 74.98 万 89.79 万 423.16 万 67.54 万 10.76 万 17.29 万 1185.71 万 311.27 万 15.43 万 1.82 万 150.52 万 1233.66 万 102.98 万 2.6 万 124.9 万 1.51 万 647.6 万 20.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1820.98 万 - - - -131.37 万 - - - 771.8 万 0.0 0.0 30.0 万 -80.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 774.11 万 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.04 亿 53.8% 5.23 亿 1149.65 万 2.26 亿 4869.94 万 7480.24 万 2825.6 万 5682.61 万 5351.94 万 8708.34 万 5788.4 万 1.64 亿 3.1 亿 1.29 亿 4235.18 万 -3.41 亿 2569.02 万 4.06 亿 3.23 亿 4018.45 万 6628.31 万 1332.02 万 2357.95 万 2821.28 万 2653.88 万 8210.88 万 2845.63 万 1.58 亿 1055.56 万 6548.3 万 4418.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.19 亿 2582.5% 2309.32 万 1149.65 万 3646.58 万 2869.94 万 3980.24 万 1290.18 万 5682.77 万 5351.94 万 8585.26 万 5741.48 万 3.8 亿 9765.3 万 5780.02 万 2085.18 万 5783.73 万 2419.02 万 7789.86 万 4215.92 万 3018.45 万 1028.26 万 1032.02 万 2357.95 万 2018.15 万 2173.88 万 2585.88 万 2845.63 万 1.15 亿 1191.42 万 1469.56 万 2083.04 万
投资支付的现金 1.85 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 6810.0 万 0.0 0.0 2150.0 万 -4.23 亿 150.0 万 2.06 亿 2.81 亿 1000.0 万 5600.05 万 - - 3999.72 万 0.0 - - 9484.96 万 -135.86 万 -69.1 万 2334.96 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 3500.0 万 1535.42 万 -1644.31 0.0 123.08 万 46.92 万 - 2.13 亿 - - 2500.0 万 0.0 - - - - - - - 480.0 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 4.18 亿 29.2% 3.24 亿 5.43 亿 3.67 亿 4.48 亿 7.63 亿 3.68 亿 3.71 亿 4.8 亿 3.55 亿 3.53 亿 9.61 亿 4.77 亿 22.58 亿 10.91 亿 10.57 亿 3.54 亿 3.68 亿 7.71 亿 6.04 亿 14.06 亿 3.26 亿 8.17 亿 6.88 亿 6.17 亿 3.42 亿 4.27 亿 5.87 亿 6.82 亿 13.14 亿 6.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4956.75 万 89.7% -4.82 亿 1.05 亿 1.73 亿 -3.42 亿 1.09 亿 -1.97 亿 -5254.92 万 -8652.55 万 -1.42 亿 -3.29 亿 2.17 亿 2671.7 万 14.67 亿 3581.06 万 3.55 亿 -1.36 亿 1.0 亿 -2.89 亿 -7927.08 万 9.3 亿 375.01 万 -1.06 亿 -2.43 亿 -2.34 亿 -7526.69 万 -1.15 亿 1.54 亿 -5.66 亿 9.21 亿 -2967.8 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 215.0 万 110.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -136.01 万 9.91 亿 2.83 万 136.01 万 0.0 0.0 - - 1280.31 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.18 亿 29.2% 3.24 亿 5.43 亿 3.65 亿 4.47 亿 7.6 亿 3.68 亿 3.71 亿 4.8 亿 3.5 亿 3.53 亿 9.55 亿 4.77 亿 2.7 亿 10.91 亿 10.4 亿 3.54 亿 3.68 亿 7.71 亿 5.92 亿 4.16 亿 3.26 亿 8.15 亿 5.03 亿 6.17 亿 3.38 亿 4.27 亿 5.74 亿 6.82 亿 3.57 亿 6.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.68 亿 -41.9% 8.05 亿 4.38 亿 1.94 亿 7.9 亿 6.55 亿 5.66 亿 4.23 亿 5.66 亿 4.97 亿 6.82 亿 7.44 亿 4.5 亿 7.91 亿 10.56 亿 7.03 亿 4.9 亿 2.68 亿 10.6 亿 6.83 亿 4.76 亿 3.23 亿 9.23 亿 9.31 亿 8.5 亿 4.17 亿 5.42 亿 4.32 亿 12.47 亿 3.93 亿 7.16 亿
偿还债务所支付的现金 4.65 亿 -23.5% 6.08 亿 4.24 亿 1.39 亿 7.39 亿 5.31 亿 5.55 亿 3.5 亿 5.48 亿 4.05 亿 6.65 亿 5.96 亿 4.27 亿 6.6 亿 9.88 亿 5.85 亿 3.94 亿 2.09 亿 10.17 亿 5.68 亿 4.03 亿 2.94 亿 8.79 亿 8.87 亿 7.64 亿 4.05 亿 5.01 亿 3.68 亿 11.87 亿 3.67 亿 6.91 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299.23 万 -98.5% 1.98 亿 1419.71 万 5508.89 万 5130.39 万 1.24 亿 1072.9 万 7350.89 万 1847.42 万 9211.65 万 1654.54 万 4652.92 万 2338.3 万 7760.55 万 4674.42 万 9720.68 万 7515.52 万 3160.88 万 2996.73 万 3538.89 万 7306.72 万 2812.43 万 4369.9 万 4445.96 万 8576.72 万 1233.3 万 4040.55 万 7117.73 万 6012.68 万 1705.35 万 2448.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.01 亿 0.0 5287.44 万 2035.33 万 2066.78 万 2032.22 万 2739.25 万 1321.23 万 7937.62 万 - - - - - - - -705.13 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -1356.03 -100.3% 52.09 万 41.24 万 259.74 万 -490.9 万 98.89 万 45.7 万 732.56 万 -96.98 万 199.06 万 -69.79 万 -145.18 万 226.02 万 -37.08 万 -37.84 万 -270.69 万 -157.93 万 -78.52 万 -21.76 万 -140.33 万 -28.27 万 12.23 万 -10.43 万 353.27 万 8.72 万 67.45 万 -64.63 万 -550.92 万 131.39 万 282.64 万 -258.81 万
现金及现金等价物净增加额 -3.48 亿 28.8% -4.89 亿 4.61 亿 5.15 亿 -3.88 亿 112.24 万 4633.28 万 7.24 亿 -5.31 亿 4743.91 万 -5.72 亿 4.86 亿 -4.45 亿 12.28 亿 -2.9 亿 5.81 亿 -2.68 亿 -3592.91 万 -8.83 亿 1.3 亿 8.29 亿 -1560.78 万 1.22 亿 1126.97 万 6543.66 万 -4.15 亿 1.38 亿 -4.04 亿 -7348.72 万 8.97 亿 -4.03 亿
期初现金及现金等价物余额 18.09 亿 -21.3% 22.98 亿 18.38 亿 13.23 亿 17.11 亿 17.1 亿 16.64 亿 9.39 亿 14.7 亿 14.23 亿 19.95 亿 14.76 亿 19.21 亿 6.93 亿 9.83 亿 4.02 亿 6.7 亿 7.06 亿 15.89 亿 14.59 亿 6.3 亿 6.45 亿 5.23 亿 5.12 亿 4.46 亿 8.61 亿 7.24 亿 11.27 亿 12.01 亿 3.04 亿 7.07 亿
期末现金及现金等价物余额 14.61 亿 -19.2% 18.09 亿 22.98 亿 18.38 亿 13.23 亿 17.11 亿 17.1 亿 16.64 亿 9.39 亿 14.7 亿 14.23 亿 19.63 亿 14.76 亿 19.21 亿 6.93 亿 9.83 亿 4.02 亿 6.7 亿 7.06 亿 15.89 亿 14.59 亿 6.3 亿 6.45 亿 5.23 亿 5.12 亿 4.46 亿 8.61 亿 7.24 亿 11.27 亿 12.01 亿 3.04 亿