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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.89 亿 -11.6% 9.3 亿 9.95 亿 11.49 亿 13.02 亿 10.5 亿 10.24 亿 10.05 亿
营业收入 8.89 亿 -11.6% 9.3 亿 9.95 亿 11.49 亿 13.02 亿 10.5 亿 10.24 亿 10.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.81 亿 -9.9% 9.23 亿 9.92 亿 11.1 亿 12.2 亿 9.99 亿 9.67 亿 9.36 亿
营业成本 7.75 亿 -10.4% 8.18 亿 8.73 亿 10.08 亿 10.96 亿 8.79 亿 8.59 亿 8.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3215.68 万 26.8% 2791.66 万 2368.66 万 2668.63 万 2368.62 万 2067.12 万 2873.76 万 2569.93 万
管理费用 4597.0 万 -18.3% 4977.16 万 5477.25 万 4705.54 万 4610.49 万 3732.95 万 3607.36 万 3718.83 万
财务费用 -537.86 万 -634.2% -485.61 万 711.09 万 -106.45 万 2148.72 万 3624.59 万 1625.6 万 1263.56 万
财务费用 - 利息费用 178.16 万 -62.6% 378.98 万 1317.66 万 2504.96 万 1956.23 万 2280.44 万 1801.59 万 1406.14 万
财务费用 - 利息收入 439.75 万 -9.6% 415.54 万 647.72 万 696.4 万 167.64 万 186.75 万 113.68 万 136.44 万
研发费用 2577.61 万 5.3% 2326.18 万 2250.98 万 2140.41 万 2546.44 万 1987.4 万 1962.29 万 1922.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 819.67 万 -7.1% 941.52 万 1036.65 万 832.09 万 729.33 万 645.73 万 775.5 万 601.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3602.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 601.82 万 109.9% 629.05 万 1166.54 万 1696.65 万 1294.76 万 967.66 万 874.33 万 773.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 677.93 万 23.6% 604.7 万 216.03 万 -137.79 万 645.89 万 281.2 万 318.32 万 251.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 7.25 万 -91.3% 0.0 593.87 万 -1761.78 万 153.46 万 - - -
资产处置收益 2122.1 万 -95.0% 8832.58 万 3.61 亿 249.32 万 606.38 万 -2.75 万 56.54 万 49.59 万
营业利润 396.28 万 -98.9% 6471.58 万 3.64 亿 2694.03 万 9176.08 万 3852.88 万 3968.21 万 4396.83 万
加：营业外收入 185.26 万 91.6% 87.19 万 102.44 万 530.61 万 17.85 万 103.79 万 5.01 万 182.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 74.06 万 -88.6% 56.15 万 787.9 万 175.64 万 95.06 万 166.74 万 272.16 万 489.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 507.49 万 -98.5% 6502.62 万 3.57 亿 3049.0 万 9098.88 万 3789.92 万 3701.06 万 4089.64 万
减：所得税 -125.58 万 -101.5% 1185.21 万 8616.54 万 441.73 万 1779.41 万 827.16 万 1105.7 万 1029.31 万
净利润 633.07 万 -97.6% 5317.41 万 2.71 亿 2607.27 万 7319.47 万 2962.77 万 2595.36 万 3060.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 633.07 万 -97.6% 5317.41 万 2.71 亿 2607.27 万 7319.47 万 2962.77 万 2595.36 万 3060.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 633.07 万 -97.6% 5317.41 万 2.71 亿 2607.27 万 7319.47 万 2962.77 万 2595.36 万 3060.33 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1998.75 万 -415.6% -2082.04 万 111.84 万 2161.88 万 5184.39 万 2022.18 万 2076.23 万 2634.3 万
基本每股收益 0.02 -97.6% 0.2 1.0 0.1 0.27 0.11 0.1 0.11
稀释每股收益 0.02 -97.6% 0.2 1.0 0.1 0.27 0.11 0.1 0.11
其他综合收益 0.0 - -395.01 万 -416.11 万 312.43 万 620.22 万 250.99 万 479.96 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -395.01 万 -416.11 万 312.43 万 620.22 万 250.99 万 479.96 万 -
综合收益总额 238.07 万 -99.1% 4922.4 万 2.67 亿 2919.7 万 7939.69 万 3213.76 万 3075.32 万 3060.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 238.07 万 -99.1% 4922.4 万 2.67 亿 2919.7 万 7939.69 万 3213.76 万 3075.32 万 3060.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.61 亿 12.1% 2.33 亿 1.93 亿 2.02 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.08 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.11 亿 3.28 亿 3.46 亿 2.64 亿 3.34 亿 3.72 亿 3.67 亿 2.3 亿 3.55 亿 2.75 亿 2.26 亿 1.93 亿 2.42 亿 2.7 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.78 亿 2.9 亿 2.62 亿 1.74 亿
营业收入 2.61 亿 12.1% 2.33 亿 1.93 亿 2.02 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.08 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.11 亿 3.28 亿 3.46 亿 2.64 亿 3.34 亿 3.72 亿 3.67 亿 2.3 亿 3.55 亿 2.75 亿 2.26 亿 1.93 亿 2.42 亿 2.7 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.78 亿 2.9 亿 2.62 亿 1.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.51 亿 11.1% 2.26 亿 1.92 亿 2.13 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.09 亿 2.68 亿 2.62 亿 2.28 亿 2.34 亿 2.08 亿 3.13 亿 3.31 亿 2.59 亿 3.21 亿 3.32 亿 3.43 亿 2.24 亿 3.29 亿 2.66 亿 2.09 亿 1.95 亿 2.23 亿 2.51 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.39 亿 1.7 亿
营业成本 2.21 亿 10.1% 2.01 亿 1.68 亿 1.85 亿 2.27 亿 2.17 亿 1.89 亿 2.32 亿 2.31 亿 2.07 亿 2.03 亿 1.97 亿 2.84 亿 3.0 亿 2.27 亿 2.86 亿 3.0 亿 3.1 亿 2.0 亿 2.92 亿 2.32 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.88 亿 2.26 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.38 亿 2.19 亿 1.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 706.3 万 -25.2% 944.17 万 645.82 万 919.39 万 704.43 万 695.43 万 472.4 万 664.61 万 657.26 万 396.95 万 649.83 万 389.65 万 1080.71 万 422.87 万 775.4 万 130.6 万 948.04 万 798.24 万 491.74 万 335.35 万 655.22 万 632.99 万 443.56 万 881.65 万 726.98 万 796.32 万 468.81 万 1056.65 万 699.46 万 560.45 万 253.37 万
管理费用 1216.13 万 31.9% 921.78 万 1160.9 万 1298.19 万 1181.3 万 1398.23 万 1099.44 万 1949.21 万 1226.68 万 1235.08 万 1066.28 万 1426.25 万 1099.12 万 1150.62 万 1029.53 万 1613.55 万 1084.28 万 978.7 万 933.96 万 1167.95 万 940.65 万 847.13 万 777.22 万 927.45 万 932.2 万 898.3 万 849.41 万 1338.01 万 855.82 万 818.23 万 706.76 万
财务费用 77.18 万 146.3% -166.63 万 -70.29 万 -378.12 万 287.88 万 -206.72 万 -188.65 万 34.22 万 324.05 万 -281.27 万 634.09 万 -1181.26 万 60.09 万 584.96 万 429.76 万 817.79 万 425.78 万 678.15 万 226.99 万 1617.2 万 1074.84 万 316.92 万 615.64 万 765.61 万 112.63 万 235.38 万 511.98 万 615.24 万 303.17 万 -57.74 万 402.9 万
财务费用 - 利息费用 35.48 万 -0.3% 35.57 万 17.07 万 90.04 万 129.44 万 102.73 万 56.77 万 186.82 万 298.53 万 417.66 万 414.64 万 503.61 万 807.21 万 633.26 万 560.88 万 830.15 万 408.4 万 398.05 万 319.64 万 828.01 万 428.42 万 214.92 万 809.09 万 343.08 万 557.62 万 502.48 万 398.41 万 555.1 万 451.42 万 193.04 万 206.58 万
财务费用 - 利息收入 94.65 万 -18.6% 116.25 万 130.27 万 98.59 万 83.04 万 106.17 万 127.75 万 169.23 万 122.0 万 293.97 万 62.52 万 370.22 万 55.73 万 229.92 万 40.52 万 -10.17 万 -4.4 万 146.72 万 35.48 万 -48.78 万 74.58 万 127.08 万 33.88 万 -245.23 万 298.99 万 28.93 万 30.98 万 71.95 万 14.55 万 17.7 万 32.24 万
研发费用 788.31 万 29.1% 610.47 万 579.36 万 599.47 万 575.63 万 623.56 万 527.52 万 720.33 万 618.62 万 429.61 万 482.42 万 197.31 万 484.33 万 677.61 万 781.17 万 775.91 万 677.71 万 586.91 万 505.9 万 426.54 万 549.43 万 581.82 万 429.6 万 681.23 万 455.92 万 490.94 万 334.19 万 686.68 万 434.5 万 460.88 万 340.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 198.08 万 2.3% 193.58 万 132.54 万 295.47 万 201.9 万 288.07 万 156.09 万 236.35 万 278.64 万 243.94 万 277.72 万 268.21 万 150.26 万 201.48 万 212.14 万 255.36 万 115.58 万 202.7 万 155.7 万 156.88 万 182.21 万 159.7 万 146.95 万 231.4 万 225.04 万 236.03 万 83.04 万 135.76 万 172.88 万 219.41 万 73.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51.31 万 3364.56 万 163.75 万 86.14 万 -12.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 79.39 万 -29.3% 112.26 万 236.66 万 173.52 万 37.36 万 368.74 万 49.44 万 -6509.22 万 6862.92 万 376.21 万 436.63 万 630.29 万 171.5 万 643.67 万 251.19 万 299.3 万 328.23 万 666.45 万 7761.31 229.95 万 492.19 万 212.3 万 33.22 万 305.79 万 99.79 万 219.83 万 248.93 万 101.99 万 90.79 万 270.77 万 310.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 43.14 万 -87.0% 332.19 万 125.21 万 177.39 万 39.47 万 86.71 万 301.14 万 120.96 万 303.12 万 -548.41 万 340.36 万 -148.42 万 3.14 万 3.01 万 4.48 万 353.35 万 29.4 万 426.15 万 -163.01 万 274.3 万 1.91 万 -89.3 万 94.29 万 - - - 4.26 万 21.4 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 7.25 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 83.01 万 107.26 万 328.24 万 75.36 万 -1514.47 万 -121.48 万 - - - - - -86.29 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 249.05 万 - 0.0 0.0 1873.05 万 6988.67 万 0.0 -29.14 万 3.54 亿 -100.43 万 462.73 万 403.69 万 243.3 万 0.0 - - 28.55 万 586.72 万 - - -7.08 万 0.0 7.08 万 -2.75 万 126.66 万 0.0 -38.84 万 -31.28 万 43.35 万 - - -
营业利润 1052.73 万 40.8% 747.47 万 220.16 万 -1624.09 万 7433.02 万 464.57 万 198.07 万 2.74 亿 8462.11 万 1123.69 万 -576.59 万 -876.6 万 1712.16 万 1209.68 万 648.79 万 315.75 万 5159.02 万 3111.88 万 589.43 万 1577.02 万 881.76 万 1106.91 万 287.18 万 -153.78 万 1758.31 万 1507.76 万 855.93 万 -1687.09 万 2869.85 万 2503.26 万 710.82 万
加：营业外收入 68.4 万 215.7% 21.67 万 10.27 万 84.93 万 3784.57 1.88 万 1.5 94.44 万 0.0 -12.28 万 20.28 万 475.14 万 8538.97 3.8 万 50.81 万 4.53 万 12.14 万 1.19 万 3.32 100.26 万 3.53 万 - - -14.62 万 1009.97 - - 152.2 万 5.69 万 2504.17 23.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 113.11 -100.0% 45.93 万 10.56 万 17.56 万 17.41 万 18.7 万 2.47 万 610.7 万 18.69 万 156.92 万 1.58 万 14.63 万 16.0 万 5.0 万 140.0 万 26.11 万 62.77 万 1800.0 6.0 万 13.39 万 0.0 50.11 万 103.24 万 119.67 万 5068.85 50.0 万 101.98 万 341.79 万 22.26 万 125.16 万 1143.86
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1121.12 万 55.0% 723.21 万 219.87 万 -1556.72 万 7415.99 万 447.75 万 195.6 万 2.69 亿 8443.42 万 954.49 万 -557.9 万 -416.09 万 1697.01 万 1208.48 万 559.6 万 294.17 万 5108.39 万 3112.89 万 583.43 万 1663.89 万 885.29 万 1056.8 万 183.94 万 -288.07 万 1757.9 万 1477.29 万 753.95 万 -1876.68 万 2853.27 万 2378.35 万 734.7 万
减：所得税 342.25 万 62.2% 210.95 万 -62.53 万 -616.25 万 1761.21 万 18.79 万 21.47 万 6530.87 万 2123.93 万 -73.19 万 34.93 万 -242.24 万 417.86 万 199.38 万 89.46 万 332.47 万 915.19 万 436.3 万 95.46 万 372.77 万 117.67 万 308.72 万 27.99 万 268.9 万 373.97 万 398.88 万 63.95 万 -200.71 万 559.92 万 524.37 万 145.73 万
净利润 778.87 万 52.0% 512.27 万 282.41 万 -940.47 万 5654.78 万 428.96 万 174.13 万 2.04 亿 6319.48 万 1027.68 万 -592.83 万 -173.85 万 1279.15 万 1009.1 万 470.13 万 -38.3 万 4193.2 万 2676.6 万 487.98 万 1291.11 万 767.62 万 748.08 万 155.95 万 -556.97 万 1383.94 万 1078.4 万 689.99 万 -1675.97 万 2293.35 万 1853.98 万 588.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 778.87 万 52.0% 512.27 万 282.41 万 -940.47 万 5654.78 万 428.96 万 174.13 万 2.04 亿 6319.48 万 1027.68 万 -592.83 万 -173.85 万 1279.15 万 1009.1 万 470.13 万 -38.3 万 4193.2 万 2676.6 万 487.98 万 1291.11 万 767.62 万 748.08 万 155.95 万 -556.97 万 1383.94 万 1078.4 万 689.99 万 -1675.97 万 2293.35 万 1853.98 万 588.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 778.87 万 52.0% 512.27 万 282.41 万 -940.47 万 5654.78 万 428.96 万 174.13 万 2.04 亿 6319.48 万 1027.68 万 -592.83 万 -173.85 万 1279.15 万 1009.1 万 470.13 万 -38.3 万 4193.2 万 2676.6 万 487.98 万 1291.11 万 767.62 万 748.08 万 155.95 万 -556.97 万 1383.94 万 1078.4 万 689.99 万 -1675.97 万 2293.35 万 1853.98 万 588.96 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 441.4 万 178.6% 158.43 万 100.43 万 -2699.01 万 138.89 万 421.18 万 56.89 万 16.38 万 1126.28 万 518.07 万 -1548.89 万 158.83 万 1196.37 万 438.67 万 345.27 万 -815.72 万 3522.91 万 1797.75 万 679.45 万 799.86 万 394.41 万 688.04 万 139.87 万 -801.93 万 1309.4 万 968.71 万 600.05 万 -1681.63 万 2233.01 万 1767.32 万 315.6 万
基本每股收益 0.03 52.7% 0.02 0.01 -0.03 0.21 0.02 0.01 0.75 0.23 0.04 -0.02 -0.01 0.05 0.04 0.02 -0.0 0.15 0.1 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 -0.02 0.05 0.04 0.03 -0.06 0.08 0.07 0.02
稀释每股收益 0.03 52.7% 0.02 0.01 -0.03 0.21 0.02 0.01 0.75 0.23 0.04 -0.02 -0.01 0.05 0.04 0.02 -0.0 0.15 0.1 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 -0.02 0.05 0.04 0.03 -0.06 0.08 0.07 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 778.87 万 52.0% 512.27 万 282.41 万 -1335.47 万 5654.78 万 428.96 万 174.13 万 2.0 亿 6319.48 万 1027.68 万 -592.83 万 138.58 万 1279.15 万 1009.1 万 470.13 万 581.92 万 4193.2 万 2676.6 万 487.98 万 1542.1 万 767.62 万 748.08 万 155.95 万 -77.01 万 1383.94 万 1078.4 万 689.99 万 -1675.97 万 2293.35 万 1853.98 万 588.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 778.87 万 52.0% 512.27 万 282.41 万 -1335.47 万 5654.78 万 428.96 万 174.13 万 2.0 亿 6319.48 万 1027.68 万 -592.83 万 138.58 万 1279.15 万 1009.1 万 470.13 万 581.92 万 4193.2 万 2676.6 万 487.98 万 1542.1 万 767.62 万 748.08 万 155.95 万 -77.01 万 1383.94 万 1078.4 万 689.99 万 -1675.97 万 2293.35 万 1853.98 万 588.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.11 亿 -6.5% 16.64 亿 17.62 亿 20.58 亿 21.13 亿 19.11 亿 16.88 亿 13.73 亿
流动资产合计 7.99 亿 -13.1% 6.97 亿 7.69 亿 9.94 亿 10.84 亿 9.36 亿 7.94 亿 7.29 亿
货币资金 1.65 亿 -15.9% 1.37 亿 2.24 亿 4.75 亿 3.98 亿 3.33 亿 3.02 亿 2.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5216.98 万 -49.1% 0.0 2323.39 万 - 3013.46 万 6907.67 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.26 亿 7.6% 1.82 亿 1.81 亿 1.38 亿 1.96 亿 1.88 亿 9434.03 万 1.39 亿
应收票据 1984.6 万 - 2851.92 万 1293.54 万 - 6.0 万 - - 4381.27 万
应收账款 2.06 亿 1.3% 1.53 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.96 亿 1.88 亿 9434.03 万 9520.45 万
预付款项 2920.72 万 -37.6% 2677.4 万 3334.7 万 2268.5 万 1488.65 万 2941.0 万 2753.14 万 7222.16 万
其他应收款合计 2642.15 万 -8.1% 1475.85 万 1593.23 万 1301.01 万 2277.39 万 3230.15 万 2713.28 万 1534.62 万
存货 2.14 亿 -12.6% 2.33 亿 2.4 亿 2.69 亿 3.57 亿 2.11 亿 2.38 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动资产 3600.98 万 - 5506.14 万 1073.21 万 - - - - -
其他流动资产 1584.05 万 4.7% 2453.53 万 1126.76 万 1131.29 万 1805.93 万 3699.78 万 6603.9 万 1861.74 万
非流动资产合计 10.11 亿 -0.5% 9.67 亿 9.93 亿 10.64 亿 10.29 亿 9.75 亿 8.94 亿 6.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3883.67 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1894.89 万 -26.3% 1766.55 万 2293.23 万 2848.05 万 2823.36 万 4283.48 万 4981.25 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 600.0 万 - - - - - -
固定资产 6.88 亿 3.5% 7.17 亿 6.92 亿 7.08 亿 6.75 亿 2.14 亿 2.39 亿 2.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.08 亿 -8.6% 9117.88 万 8767.82 万 1.12 亿 7626.48 万 4.46 亿 2.76 亿 6827.37 万
使用权资产 1041.86 万 7406.4% 1542.59 万 6.33 万 1565.82 万 8564.22 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7055.49 万 -2.2% 7156.31 万 7260.8 万 8895.8 万 8936.38 万 1.92 亿 1.95 亿 7764.37 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 112.59 万 - 200.77 万 - - - - - -
递延所得税资产 1495.46 万 -76.3% 225.49 万 2828.55 万 2097.99 万 1934.43 万 1991.39 万 1852.53 万 1755.31 万
其他非流动资产 9598.13 万 34.1% 4387.73 万 8968.27 万 8978.92 万 5429.44 万 6014.17 万 1.16 亿 1.74 亿
负债合计 6.8 亿 -25.8% 5.4 亿 6.6 亿 12.15 亿 12.77 亿 11.44 亿 9.45 亿 6.54 亿
流动负债合计 6.12 亿 -11.8% 4.77 亿 6.1 亿 9.35 亿 10.21 亿 7.39 亿 5.8 亿 5.89 亿
短期借款 1.75 亿 -6.0% 9158.11 万 1.42 亿 3.32 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.16 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 513.73 万 - - - -
应付票据 2.47 亿 0.3% 2.07 亿 1.98 亿 3.67 亿 3.54 亿 2.68 亿 1.18 亿 2.2 亿
应付账款 1.31 亿 -13.4% 1.2 亿 1.45 亿 1.19 亿 1.77 亿 9630.37 万 1.01 亿 8472.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 5390.68 万 - - - 518.51 万 436.21 万
应付职工薪酬 1593.08 万 4.6% 1600.99 万 1684.92 万 1717.85 万 1935.71 万 1820.53 万 1871.92 万 2400.02 万
应交税费 2048.32 万 -69.4% 873.58 万 2241.46 万 539.51 万 743.13 万 1282.31 万 1216.18 万 315.79 万
其他应付款合计 1163.67 万 -34.9% 1634.24 万 1757.02 万 1728.57 万 2452.59 万 3121.71 万 3078.97 万 2484.94 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 291.39 万 6.41 万 6427.03 万 1.64 亿 6615.53 万 4393.75 万 1200.65 万
其他流动负债 268.77 万 312.7% 811.64 万 775.82 万 33.53 万 205.15 万 45.59 万 - -
非流动负债合计 6822.22 万 -69.4% 6331.93 万 5023.02 万 2.8 亿 2.57 亿 4.05 亿 3.65 亿 6453.08 万
长期借款 1399.72 万 - 1586.2 万 - 2.21 亿 2.08 亿 3.44 亿 2.8 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 3377.41 万 6882.96 万 5290.28 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2662.77 万 -28.1% 1757.3 万 3539.29 万 3966.89 万 3388.98 万 1914.8 万 1265.47 万 698.97 万
长期递延收益 1553.75 万 -91.3% 1632.6 万 1483.73 万 1652.85 万 750.43 万 843.95 万 384.04 万 463.83 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 30.74 万 54.46 万 - - -
所有者权益合计 11.31 亿 10.9% 11.24 亿 11.02 亿 8.43 亿 8.35 亿 7.67 亿 7.43 亿 7.19 亿
实收资本（或股本） 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿
资本公积 1.91 亿 0.0% 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1447.42 万 -21.9% 1249.92 万 1644.92 万 2061.03 万 1748.61 万 1128.39 万 877.4 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.28 亿 14.4% 1.32 亿 1.25 亿 9909.74 万 9640.97 万 9180.57 万 8975.35 万 8764.12 万
未分配利润 5.25 亿 23.1% 5.17 亿 4.97 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.69 亿
归属母公司股东权益合计 11.31 亿 10.9% 11.24 亿 11.02 亿 8.43 亿 8.35 亿 7.67 亿 7.43 亿 7.19 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 17.82 亿 2.2% 17.44 亿 16.89 亿 16.64 亿 18.39 亿 17.49 亿 16.95 亿 17.62 亿 20.33 亿 18.77 亿 20.09 亿 20.58 亿 21.26 亿 20.73 亿 20.14 亿 21.13 亿 19.59 亿 20.55 亿 19.8 亿 19.11 亿 19.03 亿 16.99 亿 16.83 亿 16.88 亿 14.49 亿 14.32 亿 13.98 亿 13.73 亿 13.35 亿 11.69 亿 10.71 亿
流动资产合计 7.4 亿 4.4% 7.09 亿 7.04 亿 6.97 亿 8.59 亿 7.8 亿 6.88 亿 7.69 亿 9.82 亿 8.18 亿 9.51 亿 9.94 亿 10.78 亿 10.68 亿 9.48 亿 10.84 亿 10.17 亿 11.42 亿 9.78 亿 9.36 亿 9.73 亿 8.27 亿 8.34 亿 7.94 亿 6.98 亿 7.3 亿 7.32 亿 7.29 亿 7.19 亿 5.8 亿 4.92 亿
货币资金 1.38 亿 9.5% 1.26 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.91 亿 1.25 亿 1.34 亿 2.24 亿 2.0 亿 2.6 亿 3.85 亿 4.75 亿 3.69 亿 3.23 亿 2.47 亿 3.98 亿 2.55 亿 2.93 亿 2.93 亿 3.33 亿 2.96 亿 2.86 亿 2.01 亿 3.02 亿 2.5 亿 2.93 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.24 亿 1.2 亿 9857.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9422.24 万 113.8% 4406.12 万 1500.0 万 0.0 1011.73 万 2839.72 万 3324.64 万 2323.39 万 1.95 亿 - - - 4676.9 万 5865.35 万 6011.89 万 3013.46 万 2860.0 万 2000.0 万 6905.6 万 6907.67 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.26 亿 20.0% 1.89 亿 1.4 亿 1.82 亿 2.26 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.14 亿 1.38 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.61 亿 1.96 亿 2.27 亿 2.17 亿 1.51 亿 1.88 亿 2.14 亿 1.29 亿 1.15 亿 9434.03 万 1.27 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.04 亿 9612.09 万
应收票据 2648.68 万 -4.9% 2784.59 万 262.14 万 2851.92 万 1320.52 万 767.06 万 - 1293.54 万 - - - - - - - 6.0 万 - - - - - - - - 2377.22 万 4168.99 万 3862.54 万 4381.27 万 2331.52 万 1973.36 万 1898.92 万
应收账款 2.0 亿 24.3% 1.61 亿 1.37 亿 1.53 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.14 亿 1.38 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.61 亿 1.96 亿 2.27 亿 2.17 亿 1.51 亿 1.88 亿 2.14 亿 1.29 亿 1.15 亿 9434.03 万 1.03 亿 9562.37 万 1.07 亿 9520.45 万 1.1 亿 8467.76 万 7713.17 万
预付款项 2501.08 万 -25.2% 3344.06 万 4895.14 万 2677.4 万 3340.36 万 3332.42 万 2002.24 万 3334.7 万 6016.58 万 7571.71 万 6619.74 万 2268.5 万 4925.92 万 4139.92 万 3045.31 万 1488.65 万 5661.51 万 5743.1 万 3935.67 万 2941.0 万 5987.75 万 4751.56 万 4670.69 万 2753.14 万 7360.74 万 3034.56 万 7885.69 万 7222.16 万 9797.36 万 8561.45 万 7708.29 万
其他应收款合计 611.64 万 -56.8% 1415.28 万 1129.55 万 1475.85 万 4672.65 万 1188.94 万 1255.67 万 1593.23 万 1077.41 万 1515.3 万 2088.54 万 1301.01 万 1810.39 万 2029.73 万 2100.8 万 2277.39 万 3039.23 万 2739.5 万 3174.55 万 3230.15 万 2719.15 万 2870.21 万 3111.14 万 2713.28 万 1706.7 万 1650.75 万 1732.05 万 1534.62 万 1601.09 万 1313.69 万 1263.08 万
存货 2.07 亿 -18.0% 2.53 亿 2.53 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.4 亿 2.69 亿 2.59 亿 2.89 亿 2.69 亿 3.33 亿 3.75 亿 3.59 亿 3.57 亿 3.41 亿 3.53 亿 3.18 亿 2.11 亿 2.72 亿 2.28 亿 2.59 亿 2.38 亿 2.19 亿 2.42 亿 2.15 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.41 亿 1.87 亿
一年内到期的非流动资产 1025.01 万 0.3% 1022.21 万 0.0 5506.14 万 6176.95 万 6134.46 万 1081.96 万 1073.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1866.7 万 2.0% 1829.86 万 2196.91 万 2453.53 万 1301.4 万 1682.64 万 1270.07 万 1126.76 万 1724.15 万 1427.54 万 1450.3 万 1131.29 万 777.37 万 1099.91 万 1291.78 万 1805.93 万 1921.94 万 2904.72 万 2151.45 万 3699.78 万 9197.17 万 7798.91 万 1.37 亿 6603.9 万 1161.15 万 1108.66 万 2264.62 万 1861.74 万 1810.87 万 1669.03 万 2059.46 万
非流动资产合计 10.42 亿 0.6% 10.35 亿 9.85 亿 9.67 亿 9.81 亿 9.68 亿 10.06 亿 9.93 亿 10.51 亿 10.59 亿 10.58 亿 10.64 亿 10.47 亿 10.04 亿 10.66 亿 10.29 亿 9.42 亿 9.13 亿 10.02 亿 9.75 亿 9.3 亿 8.72 亿 8.48 亿 8.94 亿 7.51 亿 7.02 亿 6.66 亿 6.44 亿 6.16 亿 5.88 亿 5.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3807.43 万 3883.67 万 3977.21 万 4014.41 万 4014.41 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1496.55 万 0.0% 1496.55 万 1766.55 万 1766.55 万 2293.23 万 2293.23 万 2293.23 万 2293.23 万 2848.05 万 2848.05 万 2848.05 万 2848.05 万 2431.47 万 2599.28 万 2750.1 万 2823.36 万 2320.4 万 3052.88 万 3775.1 万 4283.48 万 3948.83 万 4091.71 万 4375.5 万 4981.25 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 600.0 万 0.0% 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3897.35 万 3646.18 万 - - - - -
固定资产 7.02 亿 0.6% 6.98 亿 7.07 亿 7.17 亿 6.73 亿 6.79 亿 6.81 亿 6.92 亿 6.56 亿 7.0 亿 7.02 亿 7.08 亿 7.04 亿 6.69 亿 6.63 亿 6.75 亿 1.94 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.39 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.62 亿 2.68 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.78 万 33.13 万
在建工程 1.01 亿 3.9% 9763.96 万 9808.33 万 9117.88 万 1.15 亿 1.1 亿 8913.54 万 8767.82 万 1.22 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.1 亿 9686.96 万 8644.29 万 7626.48 万 5.58 亿 5.26 亿 5.0 亿 4.46 亿 3.69 亿 3.22 亿 2.81 亿 2.76 亿 2.13 亿 1.44 亿 8899.15 万 6827.37 万 3782.42 万 2676.98 万 1461.62 万
使用权资产 2066.12 万 -12.5% 2360.12 万 1470.97 万 1542.59 万 17.6 万 19.68 万 2.51 万 6.33 万 10.15 万 512.88 万 1153.63 万 1565.82 万 2742.23 万 6598.79 万 8399.39 万 8564.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7003.08 万 -0.7% 7050.68 万 7102.96 万 7156.31 万 7107.89 万 7156.18 万 7208.16 万 7260.8 万 7323.5 万 8780.79 万 8843.86 万 8895.8 万 8794.55 万 8819.27 万 8875.38 万 8936.38 万 8991.84 万 9053.9 万 1.91 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.98 亿 7764.37 万 7765.12 万 8004.13 万 8030.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 201.85 万 4.1% 193.87 万 204.29 万 200.77 万 23.33 万 24.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 209.55 万 -2.3% 214.38 万 215.03 万 225.49 万 2781.36 万 2784.1 万 2839.22 万 2828.55 万 9820.06 万 2206.45 万 1986.53 万 2097.99 万 1903.78 万 1881.26 万 1871.04 万 1934.43 万 2123.91 万 2025.84 万 1997.34 万 1991.39 万 1823.84 万 1821.58 万 1820.26 万 1852.53 万 1722.13 万 1717.97 万 1719.58 万 1755.31 万 1533.77 万 1532.63 万 1450.55 万
其他非流动资产 1.23 亿 1.3% 1.21 亿 6659.29 万 4387.73 万 6942.51 万 5730.39 万 1.12 亿 8968.27 万 7377.0 万 9377.0 万 9377.0 万 8978.92 万 7362.5 万 3923.9 万 9740.03 万 5429.44 万 5567.11 万 4389.32 万 4538.53 万 6014.17 万 8807.27 万 7345.44 万 8053.04 万 1.16 亿 3790.93 万 5432.93 万 6176.0 万 1.74 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿
负债合计 6.58 亿 4.7% 6.28 亿 5.62 亿 5.4 亿 7.02 亿 6.68 亿 5.91 亿 6.6 亿 11.31 亿 10.38 亿 11.72 亿 12.15 亿 12.85 亿 12.44 亿 11.73 亿 12.77 亿 11.29 亿 12.67 亿 12.08 亿 11.44 亿 11.51 亿 9.55 亿 9.37 亿 9.45 亿 7.09 亿 7.06 亿 6.72 亿 6.54 亿 5.99 亿 4.56 亿 3.67 亿
流动负债合计 5.85 亿 4.8% 5.58 亿 4.98 亿 4.77 亿 6.39 亿 6.15 亿 5.41 亿 6.1 亿 7.49 亿 7.51 亿 8.84 亿 9.35 亿 9.47 亿 9.05 亿 8.93 亿 10.21 亿 8.26 亿 9.08 亿 7.81 亿 7.39 亿 7.15 亿 5.79 亿 5.54 亿 5.8 亿 5.45 亿 5.7 亿 5.73 亿 5.89 亿 5.47 亿 4.15 亿 3.31 亿
短期借款 1.63 亿 16.2% 1.4 亿 1.11 亿 9158.11 万 1.87 亿 1.23 亿 8990.17 万 1.42 亿 1.85 亿 2.03 亿 3.02 亿 3.32 亿 2.95 亿 2.46 亿 2.26 亿 2.5 亿 2.59 亿 3.04 亿 2.53 亿 2.41 亿 2.21 亿 2.46 亿 2.27 亿 2.51 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.75 亿 2.16 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.05 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.86 万 110.12 万 438.36 万 513.73 万 247.31 万 125.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.4 亿 10.6% 2.17 亿 1.87 亿 2.07 亿 2.55 亿 2.04 亿 1.76 亿 1.98 亿 2.38 亿 2.81 亿 3.13 亿 3.67 亿 3.99 亿 3.69 亿 2.84 亿 3.54 亿 2.77 亿 2.99 亿 3.01 亿 2.68 亿 2.35 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.18 亿 2.26 亿 2.7 亿 - 2.2 亿 - 1.12 亿 8751.58 万
应付账款 1.38 亿 -6.0% 1.46 亿 1.54 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.45 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.19 亿 1.6 亿 1.62 亿 2.01 亿 1.77 亿 1.04 亿 1.38 亿 1.1 亿 9630.37 万 1.54 亿 1.04 亿 9248.78 万 1.01 亿 7663.39 万 8272.5 万 - 8472.68 万 - 6961.97 万 6468.29 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5390.68 万 5390.68 万 5390.68 万 - - - - - - - - - - - - 951.97 万 856.54 万 730.82 万 518.51 万 594.3 万 695.31 万 523.17 万 436.21 万 2078.64 万 1597.72 万 1297.06 万
应付职工薪酬 1601.87 万 0.2% 1598.14 万 1629.81 万 1600.99 万 1584.28 万 1592.86 万 1624.17 万 1684.92 万 1461.8 万 1507.93 万 1553.63 万 1717.85 万 1738.88 万 1588.26 万 1486.6 万 1935.71 万 1541.89 万 1508.13 万 1568.62 万 1820.53 万 1472.13 万 1453.34 万 1706.16 万 1871.92 万 1845.2 万 1729.78 万 1964.18 万 2400.02 万 1537.9 万 1712.97 万 1663.6 万
应交税费 714.95 万 48.1% 482.89 万 287.03 万 873.58 万 3381.69 万 1753.21 万 2044.21 万 2241.46 万 1.0 亿 220.05 万 402.97 万 539.51 万 1011.06 万 672.38 万 464.49 万 743.13 万 883.5 万 1152.23 万 1060.38 万 1282.31 万 963.57 万 792.1 万 856.99 万 1216.18 万 262.91 万 175.71 万 309.42 万 315.79 万 788.87 万 503.11 万 475.29 万
其他应付款合计 692.68 万 -58.6% 1673.75 万 1434.26 万 1634.24 万 1634.66 万 4381.65 万 1791.34 万 1757.02 万 1942.08 万 2293.55 万 2298.46 万 1728.57 万 2246.44 万 4289.17 万 2350.94 万 2452.59 万 2323.9 万 3443.44 万 3262.74 万 3121.71 万 3463.07 万 3964.77 万 3531.93 万 3078.97 万 2973.23 万 2332.53 万 2404.54 万 2484.94 万 3008.78 万 3698.4 万 2593.72 万
一年内到期的非流动负债 80.83 万 -87.3% 635.22 万 339.59 万 291.39 万 - - 2.28 万 6.41 万 - 5296.1 万 5394.27 万 6427.03 万 3175.16 万 5443.26 万 1.21 亿 1.64 亿 1.32 亿 8975.91 万 3525.91 万 6615.53 万 3702.54 万 3292.54 万 3876.34 万 4393.75 万 2025.62 万 1277.4 万 1238.22 万 1200.65 万 2000.02 万 1364.22 万 1378.03 万
其他流动负债 492.62 万 46.9% 335.32 万 96.07 万 811.64 万 44.92 万 50.32 万 65.4 万 775.82 万 85.34 万 53.42 万 51.54 万 33.53 万 69.31 万 60.95 万 181.36 万 205.15 万 151.82 万 151.82 万 131.07 万 45.59 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7295.39 万 4.3% 6991.74 万 6352.53 万 6331.93 万 6349.06 万 5292.35 万 4994.95 万 5023.02 万 3.82 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.8 亿 3.38 亿 3.39 亿 2.8 亿 2.57 亿 3.03 亿 3.6 亿 4.28 亿 4.05 亿 4.36 亿 3.76 亿 3.84 亿 3.65 亿 1.65 亿 1.36 亿 9925.52 万 6453.08 万 5268.97 万 4082.61 万 3578.06 万
长期借款 1508.35 万 0.1% 1507.15 万 1590.0 万 1586.2 万 1291.1 万 251.23 万 - - - 2.29 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.21 亿 2.08 亿 2.55 亿 3.0 亿 3.62 亿 3.44 亿 3.68 亿 3.02 亿 3.15 亿 2.8 亿 9861.64 万 7726.64 万 4037.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 842.76 万 2918.75 万 3720.75 万 3377.41 万 4789.05 万 5503.61 万 5252.72 万 6882.96 万 4681.77 万 4396.69 万 4725.72 万 5290.28 万 4327.01 万 3140.65 万 3062.7 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1815.01 万 -2.0% 1851.5 万 1908.49 万 1757.3 万 3510.53 万 3474.97 万 3674.8 万 3539.29 万 3896.74 万 3901.96 万 3907.61 万 3966.89 万 3442.1 万 3442.1 万 3473.46 万 3388.98 万 3147.75 万 2191.6 万 1935.8 万 1914.8 万 1635.53 万 1555.98 万 1265.47 万 1265.47 万 1440.35 万 1062.23 万 698.97 万 698.97 万 426.59 万 426.59 万 -
长期递延收益 1578.1 万 -1.1% 1596.27 万 1614.43 万 1632.6 万 1529.4 万 1547.57 万 1320.15 万 1483.73 万 3.43 亿 1651.85 万 1651.85 万 1652.85 万 1861.31 万 1855.16 万 1845.29 万 750.43 万 846.88 万 846.88 万 843.95 万 843.95 万 393.77 万 392.87 万 384.04 万 384.04 万 475.83 万 463.83 万 463.83 万 463.83 万 515.36 万 515.36 万 515.36 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 12.86 万 30.74 万 30.74 万 54.46 万 54.46 万 - 54.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.24 亿 0.7% 11.16 亿 11.27 亿 11.24 亿 11.37 亿 10.81 亿 11.04 亿 11.02 亿 9.02 亿 8.39 亿 8.37 亿 8.43 亿 8.41 亿 8.28 亿 8.41 亿 8.35 亿 8.3 亿 7.88 亿 7.72 亿 7.67 亿 7.52 亿 7.44 亿 7.45 亿 7.43 亿 7.4 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.19 亿 7.36 亿 7.13 亿 7.04 亿
实收资本（或股本） 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿
资本公积 1.91 亿 0.0% 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1249.92 万 0.0% 1249.92 万 1249.92 万 1249.92 万 1644.92 万 1644.92 万 1644.92 万 1644.92 万 2061.03 万 2061.03 万 2061.03 万 2061.03 万 1748.61 万 1748.61 万 1748.61 万 1748.61 万 1128.39 万 1128.39 万 1128.39 万 1128.39 万 877.4 万 877.4 万 877.4 万 877.4 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.32 亿 0.0% 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 9909.74 万 9909.74 万 9909.74 万 9909.74 万 9640.97 万 9640.97 万 9640.97 万 9640.97 万 9180.57 万 9180.57 万 9294.02 万 9180.57 万 8975.35 万 8975.35 万 9063.93 万 8975.35 万 8764.12 万 8764.12 万 8764.12 万 8764.12 万 8612.93 万 8612.93 万 8612.93 万
未分配利润 5.17 亿 1.5% 5.09 亿 5.2 亿 5.17 亿 5.33 亿 4.76 亿 4.99 亿 4.97 亿 3.2 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.51 亿 2.64 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.22 亿 2.05 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 11.24 亿 0.7% 11.16 亿 11.27 亿 11.24 亿 11.37 亿 10.81 亿 11.04 亿 11.02 亿 9.02 亿 8.39 亿 8.37 亿 8.43 亿 8.41 亿 8.28 亿 8.41 亿 8.35 亿 8.3 亿 7.88 亿 7.72 亿 7.67 亿 7.52 亿 7.44 亿 7.45 亿 7.43 亿 7.4 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.19 亿 7.36 亿 7.13 亿 7.04 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 983.81 万 128.3% 614.05 万 -2213.9 万 8295.58 万 7500.7 万 1.29 亿 1430.38 万 3104.85 万
经营活动现金流入小计 10.04 亿 -11.3% 9.58 亿 12.05 亿 12.81 亿 15.63 亿 13.3 亿 12.53 亿 11.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.59 亿 -2.2% 8.17 亿 9.46 亿 10.29 亿 13.83 亿 11.75 亿 10.93 亿 10.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5144.88 万 -0.5% 4384.55 万 3813.54 万 6661.75 万 8746.82 万 6840.52 万 4242.79 万 4468.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9341.95 万 -53.6% 9654.38 万 2.21 亿 1.86 亿 9183.73 万 8735.89 万 1.18 亿 3368.77 万
经营活动现金流出小计 9.94 亿 -14.8% 9.52 亿 12.27 亿 11.98 亿 14.88 亿 12.01 亿 12.39 亿 11.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.25 亿 -11.7% 6.8 亿 8.77 亿 6.65 亿 10.25 亿 9.47 亿 10.03 亿 9.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 0.9% 1.43 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.14 亿
支付的各项税款 2198.35 万 -74.0% 3045.8 万 9478.79 万 2049.89 万 3610.94 万 1626.62 万 1336.55 万 1934.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 -12.9% 9781.11 万 1.3 亿 3.8 亿 2.92 亿 1.28 亿 9797.82 万 8605.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -6692.43 万 -187.9% -2564.73 万 4.02 亿 -1297.34 万 1740.25 万 -1.5 亿 -2.18 亿 -8743.96 万
投资活动现金流入小计 5.49 亿 101.1% 3.6 亿 7.31 亿 1.19 亿 2.69 亿 5004.68 万 1775.41 万 2046.6 万
收回投资收到的现金 4.85 亿 93.0% 3.04 亿 2.56 亿 1.15 亿 1.56 亿 4844.01 万 1394.5 万 130.75 万
取得投资收益收到的现金 595.85 万 6.3% 545.93 万 912.48 万 178.43 万 498.2 万 105.91 万 226.8 万 251.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4996.6 万 1731.3% 5073.6 万 4.66 亿 293.2 万 1.08 亿 54.76 万 154.1 万 664.45 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
投资活动现金流出小计 6.16 亿 212.7% 3.86 亿 3.29 亿 1.32 亿 2.52 亿 2.0 亿 2.35 亿 1.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2960.53 万 -75.0% 9966.42 万 5058.51 万 5030.89 万 1.82 亿 1.16 亿 1.88 亿 5630.56 万
投资支付的现金 3.01 亿 239.0% 2.86 亿 2.79 亿 8200.0 万 7023.18 万 8439.91 万 4752.22 万 5160.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5160.0 万
筹资活动现金流入小计 9915.64 万 -61.2% 1.77 亿 2.02 亿 4.86 亿 2.68 亿 1.88 亿 4.22 亿 1.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1693.12 万 40.5% -6600.61 万 -4.97 亿 -4472.43 万 -8872.64 万 2759.11 万 3.01 亿 7800.62 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9915.64 万 -61.2% 1.77 亿 2.02 亿 4.86 亿 2.68 亿 1.88 亿 4.22 亿 1.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.16 亿 -59.1% 2.43 亿 6.99 亿 5.31 亿 3.57 亿 1.6 亿 1.21 亿 2770.87 万
偿还债务所支付的现金 9667.23 万 -61.1% 2.12 亿 6.73 亿 4.69 亿 3.0 亿 1.34 亿 9650.0 万 630.3 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1931.39 万 -36.9% 3133.3 万 2123.89 万 4187.66 万 2368.29 万 2632.03 万 2476.14 万 2140.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 10.14 万 453.43 万 1981.39 万 3386.29 万 - - -
汇率变动对现金的影响 512.08 万 14.0% 700.82 万 -392.28 万 132.18 万 416.97 万 -569.69 万 21.52 万 106.79 万
现金及现金等价物净增加额 -6889.66 万 -494.5% -7850.46 万 -1.22 亿 2657.99 万 785.27 万 106.6 万 9757.67 万 2268.29 万
期初现金及现金等价物余额 3.78 亿 -6.7% 1.47 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.34 亿 1.36 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 3.09 亿 -26.9% 6889.07 万 1.47 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.34 亿 1.36 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -265.18 万 94.3% -4664.1 万 6815.47 万 -902.38 万 29.96 万 160.53 万 1325.95 万 -4990.85 万 2023.45 万 2608.28 万 -1854.78 万 -672.81 万 5166.23 万 6706.09 万 -2903.93 万 527.78 万 1704.99 万 9452.65 万 -4184.71 万 1202.77 万 -651.5 万 1.24 亿 32.66 万 -4661.11 万 -4277.25 万 1.04 亿 -15.23 万 -426.84 万 5548.73 万 -1259.08 万 -757.97 万
经营活动现金流入小计 2.48 亿 33.8% 1.85 亿 2.14 亿 3.57 亿 1.64 亿 2.32 亿 2.05 亿 5.3 亿 2.19 亿 2.4 亿 2.15 亿 2.51 亿 3.69 亿 2.81 亿 3.8 亿 4.43 亿 4.17 亿 3.82 亿 3.2 亿 5.52 亿 2.49 亿 3.59 亿 1.71 亿 3.37 亿 2.99 亿 3.55 亿 2.63 亿 3.62 亿 3.65 亿 2.09 亿 2.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.26 亿 35.2% 1.67 亿 1.88 亿 2.78 亿 1.43 亿 2.15 亿 1.82 亿 3.39 亿 1.9 亿 2.17 亿 2.0 亿 7071.95 万 3.56 亿 2.6 亿 3.43 亿 3.57 亿 3.82 亿 3.51 亿 2.93 亿 4.68 亿 2.15 亿 3.56 亿 1.36 亿 2.34 亿 2.71 亿 3.53 亿 2.35 亿 3.52 亿 3.37 亿 2.09 亿 2.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1632.77 万 6.0% 1540.39 万 1509.22 万 462.49 万 1511.68 万 957.85 万 1452.52 万 1248.94 万 1147.99 万 1030.76 万 385.85 万 2227.42 万 1126.82 万 1622.3 万 1685.21 万 1712.18 万 2729.55 万 2770.44 万 1534.66 万 2065.7 万 1769.38 万 2106.72 万 898.72 万 750.87 万 956.54 万 1595.46 万 939.92 万 1299.8 万 1721.83 万 639.88 万 807.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 560.72 万 103.1% 276.09 万 1098.05 万 7407.09 万 589.78 万 825.51 万 831.99 万 1.79 亿 1788.09 万 1284.51 万 1103.65 万 1.58 亿 164.1 万 527.26 万 2049.53 万 6905.38 万 800.88 万 325.29 万 1152.18 万 6267.67 万 1656.6 万 -1845.57 万 2657.2 万 9534.46 万 1754.77 万 -1355.54 万 1869.21 万 -297.97 万 1013.51 万 -701.7 万 3354.93 万
经营活动现金流出小计 2.5 亿 8.0% 2.32 亿 1.46 亿 3.66 亿 1.64 亿 2.31 亿 1.92 亿 5.8 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.33 亿 2.58 亿 3.17 亿 2.14 亿 4.09 亿 4.38 亿 4.0 亿 2.88 亿 3.62 亿 5.4 亿 2.55 亿 2.35 亿 1.71 亿 3.84 亿 3.41 亿 2.51 亿 2.63 亿 3.66 亿 3.09 亿 2.21 亿 2.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 8.8% 1.74 亿 1.02 亿 2.59 亿 1.12 亿 1.69 亿 1.4 亿 4.0 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.84 亿 -1.06 亿 2.58 亿 1.76 亿 3.37 亿 1.46 亿 3.38 亿 2.42 亿 2.99 亿 4.22 亿 1.91 亿 2.16 亿 1.18 亿 3.13 亿 2.64 亿 2.26 亿 2.0 亿 3.17 亿 2.19 亿 2.18 亿 1.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3903.88 万 2.1% 3821.8 万 3491.38 万 3183.69 万 3838.53 万 3903.19 万 3402.6 万 3134.28 万 3317.11 万 3162.77 万 2936.23 万 3300.35 万 3301.15 万 3447.04 万 3334.78 万 3309.03 万 3476.97 万 3564.55 万 3139.94 万 2977.85 万 2899.31 万 3134.95 万 1966.6 万 3178.17 万 3044.46 万 3145.51 万 3065.93 万 3138.42 万 2911.56 万 2702.57 万 2678.81 万
支付的各项税款 460.6 万 -40.3% 771.8 万 416.04 万 549.91 万 496.97 万 1251.11 万 747.81 万 5956.3 万 889.87 万 1391.29 万 1241.34 万 -905.93 万 879.47 万 1277.54 万 798.81 万 -158.35 万 1071.75 万 1670.58 万 1026.95 万 -247.87 万 717.81 万 559.08 万 597.6 万 318.69 万 225.74 万 423.55 万 368.57 万 725.61 万 358.55 万 634.4 万 215.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1725.31 万 48.4% 1162.76 万 515.22 万 6880.5 万 845.58 万 1043.15 万 1011.89 万 8911.46 万 1957.42 万 1372.46 万 740.46 万 3.4 亿 1758.3 万 -882.48 万 3102.73 万 2.6 亿 1716.74 万 -682.02 万 2197.91 万 9013.14 万 2830.78 万 -1774.18 万 2699.28 万 3606.1 万 4421.78 万 -1094.71 万 2864.64 万 1093.27 万 5775.42 万 -3036.92 万 4773.73 万
投资活动产生的现金流量净额 -6633.85 万 -155.0% -2601.15 万 -1876.57 万 4419.13 万 -1434.1 万 -1324.41 万 -4225.35 万 1.46 亿 2.82 亿 -2435.52 万 -231.01 万 3070.1 万 -1194.54 万 -347.39 万 -2825.52 万 -1250.31 万 1.32 亿 -7972.9 万 -2279.09 万 -1711.36 万 -2647.33 万 -382.33 万 -1.03 亿 -4586.44 万 -5149.22 万 -3231.87 万 -8803.76 万 -5118.93 万 -783.07 万 -1256.97 万 -1584.99 万
投资活动现金流入小计 2.0 亿 3226.5% 602.19 万 125.21 万 3.42 亿 1362.74 万 163.75 万 301.14 万 2.55 亿 4.66 亿 642.5 万 340.37 万 1.15 亿 -4129.06 万 4398.65 万 144.71 万 1.25 亿 1.08 亿 3077.2 万 512.74 万 3916.28 万 -355.21 万 600.07 万 843.54 万 927.23 万 362.61 万 -1075.85 万 1561.41 万 1508.34 万 326.5 万 91.4 万 120.36 万
收回投资收到的现金 1.94 亿 - 0.0 0.0 2.91 亿 - - - 2.51 亿 - - - 1.11 亿 -4132.2 万 4394.35 万 129.73 万 1.21 亿 243.66 万 2746.22 万 508.38 万 3811.59 万 -357.12 万 783.78 万 605.75 万 1019.3 万 26.61 万 274.68 万 73.91 万 93.55 万 - - -
取得投资收益收到的现金 43.14 万 -87.0% 332.19 万 125.21 万 95.31 万 62.74 万 86.75 万 301.14 万 110.02 万 353.39 万 108.7 万 340.37 万 167.8 万 3.14 万 3.01 万 4.48 万 129.37 万 42.38 万 322.1 万 4.36 万 99.01 万 1.91 万 -190.8 万 195.79 万 - - - - 21.4 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 4996.6 万 0.0 - - 272.84 万 4.58 亿 - - 281.41 万 0.0 1.29 万 10.5 万 256.63 万 1.06 亿 - - 5.68 万 0.0 7.08 万 42.0 万 -318.87 万 336.0 万 49.47 万 87.5 万 393.39 万 59.3 万 91.4 万 120.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1400.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 2.67 亿 732.4% 3203.34 万 2001.78 万 2.97 亿 2796.84 万 1488.16 万 4526.48 万 1.09 亿 1.84 亿 3078.02 万 571.38 万 8449.14 万 -2934.52 万 4746.04 万 2970.23 万 1.37 亿 -2394.57 万 1.11 亿 2791.83 万 5627.64 万 2292.13 万 982.4 万 1.11 亿 5513.67 万 5511.83 万 2156.02 万 1.04 亿 6627.26 万 1109.58 万 1348.37 万 1705.35 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1000.47 万 229.8% 303.34 万 501.78 万 1154.93 万 2796.84 万 2478.16 万 3536.48 万 3010.55 万 398.56 万 1078.02 万 571.38 万 1749.14 万 565.48 万 746.04 万 1970.23 万 8336.04 万 -1006.04 万 8321.07 万 2520.86 万 457.73 万 2992.13 万 4532.4 万 3608.16 万 4180.34 万 6234.06 万 3544.91 万 4835.17 万 1467.26 万 1109.58 万 1998.37 万 1055.35 万
投资支付的现金 2.57 亿 785.0% 2900.0 万 1500.0 万 0.0 - - 990.0 万 7879.59 万 1.8 亿 - - 6700.0 万 -3500.0 万 4000.0 万 1000.0 万 5411.71 万 -1388.53 万 2729.03 万 270.97 万 - - - 7520.0 万 4363.33 万 277.78 万 - - - - - 650.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -700.0 万 - - - -1000.0 万 -1500.0 万 5530.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 4000.0 万 -20.0% 5000.0 万 2000.0 万 -1084.36 万 9790.7 万 3751.23 万 5285.26 万 6715.14 万 4689.31 万 - - 2.33 亿 4000.0 万 1.2 亿 9406.25 万 7340.11 万 4551.09 万 1.2 亿 2950.0 万 4841.14 万 5000.0 万 5836.0 万 3114.0 万 2.94 亿 7602.95 万 -1743.39 万 6917.67 万 -4778.51 万 5850.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 6703.17 万 911.3% 662.83 万 456.06 万 -9515.19 万 6947.56 万 206.24 万 -4239.23 万 -5758.87 万 -3.26 亿 -2071.0 万 -9265.18 万 9511.4 万 -1079.28 万 -6290.53 万 -6614.01 万 1.17 亿 -1.59 亿 -4574.18 万 -88.59 万 2612.84 万 1036.38 万 -1650.27 万 760.16 万 2.09 亿 7120.8 万 -3568.86 万 5650.19 万 4319.98 万 1475.36 万 3479.19 万 -1473.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4000.0 万 -20.0% 5000.0 万 2000.0 万 -1084.36 万 9790.7 万 3751.23 万 5285.26 万 6715.14 万 4689.31 万 - - 2.33 亿 4000.0 万 1.2 亿 9406.25 万 7926.37 万 3964.83 万 1.2 亿 2950.0 万 4841.14 万 5000.0 万 5836.0 万 3114.0 万 2.94 亿 7602.95 万 -1743.39 万 6917.67 万 -4778.51 万 5850.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -2703.17 万 -162.3% 4337.17 万 1543.94 万 8430.82 万 2843.15 万 3544.98 万 9524.49 万 1.25 亿 3.73 亿 1.09 亿 9265.18 万 1.37 亿 5079.28 万 1.82 亿 1.6 亿 -4367.38 万 2.05 亿 1.66 亿 3038.59 万 2228.3 万 3963.62 万 7486.27 万 2353.84 万 8551.05 万 482.14 万 1825.47 万 1267.48 万 -9098.49 万 4374.64 万 6020.81 万 1473.92 万
偿还债务所支付的现金 10.57 万 191.8% 3.62 万 1503.14 万 8149.9 万 80.98 万 3499.82 万 9469.31 万 1.18 亿 3.7 亿 9670.14 万 8855.15 万 1.15 亿 2294.26 万 1.76 亿 1.56 亿 -7849.19 万 1.94 亿 1.59 亿 2591.62 万 2864.35 万 2080.62 万 6505.03 万 1950.0 万 8100.0 万 100.0 万 450.0 万 1000.0 万 -9938.69 万 3387.72 万 5849.69 万 1331.58 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.41 万 -99.4% 1609.4 万 40.79 万 270.79 万 2762.17 万 45.17 万 55.18 万 197.26 万 320.19 万 1196.4 万 410.04 万 288.17 万 2785.02 万 671.25 万 443.22 万 95.52 万 1117.29 万 708.52 万 446.97 万 -39.19 万 1286.14 万 981.24 万 403.84 万 451.05 万 382.14 万 1375.47 万 267.48 万 840.2 万 986.92 万 171.12 万 142.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 20.78 万 -87.2% 162.72 万 67.63 万 260.94 万 -6.07 万 248.37 万 197.58 万 9.18 万 45.0 万 -656.47 万 210.01 万 87.79 万 -194.46 万 162.85 万 76.01 万 900.74 万 106.12 -110.1 万 -373.69 万 -146.65 万 -188.18 万 -350.85 万 115.99 万 -84.12 万 125.46 万 55.17 万 -74.99 万 52.02 万 48.73 万 186.11 万 -180.06 万
现金及现金等价物净增加额 -175.07 万 97.3% -6439.7 万 5462.6 万 -5737.49 万 5537.34 万 -709.27 万 -6941.05 万 3859.55 万 -2328.98 万 -2554.71 万 -1.11 亿 1.2 亿 2697.95 万 231.02 万 -1.23 亿 1.19 亿 -969.82 万 -3204.53 万 -6926.08 万 1957.6 万 -2450.64 万 9975.45 万 -9375.81 万 1.15 亿 -2180.21 万 3638.41 万 -3243.79 万 -1173.77 万 6289.75 万 1149.25 万 -3996.95 万
期初现金及现金等价物余额 5911.98 万 -52.1% 1.24 亿 6891.87 万 1.26 亿 7089.22 万 7798.49 万 1.47 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.58 亿 2.69 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.2 亿 2.42 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.65 亿 2.35 亿 2.15 亿 2.4 亿 1.4 亿 2.34 亿 1.18 亿 1.4 亿 1.04 亿 1.36 亿 1.48 亿 8481.13 万 7331.87 万 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 5736.91 万 -3.0% 5911.98 万 1.24 亿 6889.07 万 1.26 亿 7089.22 万 7798.49 万 1.47 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.58 亿 2.69 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.2 亿 2.42 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.65 亿 2.35 亿 2.15 亿 2.4 亿 1.4 亿 2.34 亿 1.18 亿 1.4 亿 1.04 亿 1.36 亿 1.48 亿 8481.13 万 7331.87 万