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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 141.13 亿 -4.8% 145.63 亿 146.95 亿 143.18 亿 121.56 亿 95.57 亿 99.45 亿 93.54 亿
营业收入 141.13 亿 -4.8% 145.63 亿 146.95 亿 143.18 亿 121.56 亿 95.57 亿 99.45 亿 93.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 109.89 亿 -9.0% 118.06 亿 123.3 亿 119.93 亿 109.39 亿 80.41 亿 86.38 亿 82.4 亿
营业成本 99.39 亿 -9.3% 106.96 亿 111.92 亿 108.91 亿 100.12 亿 72.75 亿 78.72 亿 75.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2754.7 万 -4.4% 2621.56 万 2335.02 万 2341.78 万 3424.22 万 3198.53 万 4600.37 万 4866.75 万
管理费用 3.42 亿 15.0% 3.42 亿 2.96 亿 2.58 亿 2.38 亿 2.1 亿 2.07 亿 1.83 亿
财务费用 3.86 亿 -27.8% 4.99 亿 6.04 亿 6.3 亿 5.09 亿 4.29 亿 4.27 亿 4.07 亿
财务费用 - 利息费用 4.31 亿 -26.9% 5.54 亿 6.52 亿 6.67 亿 5.44 亿 4.83 亿 5.0 亿 4.36 亿
财务费用 - 利息收入 4545.35 万 -19.4% 5566.05 万 4946.89 万 3712.52 万 3680.24 万 5875.4 万 7728.03 万 3394.48 万
研发费用 1.41 亿 -8.7% 1.43 亿 1.3 亿 1.08 亿 7057.44 万 2133.59 万 1391.95 万 584.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.53 亿 48.4% 9934.13 万 8505.69 万 8256.27 万 7584.55 万 7475.85 万 7319.72 万 7512.09 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7014.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.61 亿 34.6% 1.27 亿 8301.19 万 9129.28 万 7320.45 万 6543.2 万 4910.69 万 5123.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 12.47 亿 5.6% 12.14 亿 12.4 亿 13.0 亿 5.99 亿 4.79 亿 2.49 亿 2.22 亿
其中:联营公司投资收益 11.26 亿 1.4% 11.4 亿 11.78 亿 12.92 亿 5.61 亿 3.9 亿 1.69 亿 9769.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - -5168.16
资产处置收益 1617.56 万 - 1045.09 万 249.45 万 1088.61 万 356.83 万 1215.56 万 1.38 亿 302.45 万
营业利润 44.9 亿 11.1% 40.51 亿 36.85 亿 36.14 亿 18.3 亿 18.58 亿 16.39 亿 13.19 亿
加：营业外收入 4337.87 万 236.1% 1869.2 万 493.73 万 2160.16 万 990.17 万 1061.48 万 726.82 万 1678.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1356.85 万 -56.6% 1360.69 万 5904.25 万 1196.25 万 4086.99 万 528.83 万 704.13 万 1340.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 45.2 亿 12.3% 40.56 亿 36.31 亿 36.23 亿 17.99 亿 18.63 亿 16.39 亿 13.23 亿
减：所得税 7.51 亿 22.1% 5.74 亿 4.34 亿 3.41 亿 1.46 亿 2.68 亿 3.2 亿 2.41 亿
净利润 37.7 亿 10.6% 34.82 亿 31.97 亿 32.83 亿 16.53 亿 15.96 亿 13.2 亿 10.82 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 37.7 亿 10.6% 34.82 亿 31.97 亿 32.83 亿 16.53 亿 15.96 亿 13.2 亿 10.82 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 30.09 亿 9.0% 27.93 亿 26.23 亿 25.93 亿 13.59 亿 14.95 亿 12.44 亿 10.5 亿
少数股东损益 7.61 亿 17.2% 6.89 亿 5.73 亿 6.89 亿 2.94 亿 1.0 亿 7578.28 万 3180.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 29.57 亿 7.6% 27.58 亿 25.81 亿 25.79 亿 13.46 亿 14.74 亿 11.37 亿 10.37 亿
基本每股收益 1.09 0.9% 1.07 1.03 1.33 0.73 0.9 0.8 0.68
稀释每股收益 1.07 5.9% 1.0 0.97 1.24 0.64 0.82 0.72 0.68
其他综合收益 -320.25 万 -113.6% 3322.21 万 1431.26 万 -6.59 万 242.8 万 -1559.53 万 -110.18 万 -724.87 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -320.25 万 -113.6% 3322.21 万 1431.26 万 -6.59 万 242.8 万 -1559.53 万 -110.18 万 -724.87 万
综合收益总额 37.66 亿 9.7% 35.16 亿 32.11 亿 32.83 亿 16.56 亿 15.8 亿 13.19 亿 10.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 30.06 亿 8.0% 28.26 亿 26.38 亿 25.93 亿 13.62 亿 14.8 亿 12.43 亿 10.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7.61 亿 17.2% 6.89 亿 5.73 亿 6.89 亿 2.94 亿 1.0 亿 7578.28 万 3180.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 36.66 亿 12.1% 32.72 亿 30.97 亿 40.78 亿 38.2 亿 35.77 亿 30.88 亿 43.36 亿 39.85 亿 33.02 亿 30.72 亿 51.28 亿 38.06 亿 28.5 亿 25.34 亿 31.33 亿 32.4 亿 29.45 亿 28.38 亿 33.82 亿 25.17 亿 20.3 亿 16.29 亿 25.38 亿 29.62 亿 26.41 亿 18.04 亿 28.37 亿 26.81 亿 21.21 亿 17.16 亿
营业收入 36.66 亿 12.1% 32.72 亿 30.97 亿 40.78 亿 38.2 亿 35.77 亿 30.88 亿 43.36 亿 39.85 亿 33.02 亿 30.72 亿 51.28 亿 38.06 亿 28.5 亿 25.34 亿 31.33 亿 32.4 亿 29.45 亿 28.38 亿 33.82 亿 25.17 亿 20.3 亿 16.29 亿 25.38 亿 29.62 亿 26.41 亿 18.04 亿 28.37 亿 26.81 亿 21.21 亿 17.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 31.45 亿 14.4% 27.49 亿 22.73 亿 28.22 亿 33.49 亿 30.11 亿 26.24 亿 30.89 亿 35.39 亿 31.04 亿 25.98 亿 39.92 亿 36.44 亿 23.48 亿 20.09 亿 28.81 亿 32.19 亿 26.0 亿 22.39 亿 24.03 亿 22.66 亿 17.67 亿 16.06 亿 21.44 亿 24.63 亿 23.07 亿 17.24 亿 24.1 亿 22.39 亿 19.4 亿 16.52 亿
营业成本 28.56 亿 13.1% 25.24 亿 20.42 亿 25.17 亿 30.76 亿 27.45 亿 23.59 亿 27.74 亿 32.57 亿 28.41 亿 23.19 亿 37.61 亿 33.27 亿 20.77 亿 17.27 亿 25.86 亿 29.78 亿 24.08 亿 20.39 亿 21.9 亿 20.62 亿 15.94 亿 14.29 亿 19.33 亿 22.79 亿 21.21 亿 15.39 亿 21.98 亿 20.66 亿 17.73 亿 14.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1152.55 万 62.9% 707.57 万 514.31 万 380.26 万 1033.64 万 697.14 万 510.52 万 639.6 万 719.5 万 533.57 万 442.34 万 779.59 万 567.97 万 479.66 万 514.56 万 948.23 万 682.21 万 693.22 万 1100.56 万 -108.21 万 867.28 万 1133.53 万 1305.93 万 1356.46 万 1130.22 万 1047.09 万 1066.61 万 2166.58 万 861.54 万 978.7 万 859.93 万
管理费用 7795.42 万 15.0% 6780.37 万 6788.66 万 1.28 亿 7365.42 万 6560.55 万 7384.47 万 8435.51 万 7676.33 万 6214.69 万 7295.81 万 7972.39 万 6495.39 万 5355.07 万 5942.27 万 7218.4 万 6037.33 万 5029.91 万 5475.9 万 6367.41 万 5578.76 万 4531.67 万 4538.1 万 6995.98 万 4279.71 万 5167.83 万 4236.78 万 5969.38 万 4159.02 万 4261.12 万 3898.07 万
财务费用 8341.17 万 -10.8% 9356.22 万 9405.55 万 1.15 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.39 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.18 亿 9785.87 万 1.06 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.05 亿 9980.74 万 1.01 亿 1.02 亿
财务费用 - 利息费用 9688.37 万 -6.2% 1.03 亿 1.02 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.43 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.08 亿
财务费用 - 利息收入 1359.35 万 40.2% 969.73 万 840.54 万 1375.72 万 1223.66 万 1506.81 万 1459.85 万 1445.86 万 955.55 万 1390.86 万 1154.63 万 1070.29 万 1008.66 万 975.11 万 658.46 万 1218.53 万 830.24 万 905.98 万 725.49 万 1504.77 万 1796.83 万 1279.06 万 1294.75 万 2169.71 万 1871.51 万 2020.42 万 1666.4 万 1103.97 万 891.4 万 659.9 万 739.2 万
研发费用 4002.22 万 34.4% 2978.34 万 3589.48 万 3514.43 万 4333.7 万 3474.57 万 3003.41 万 4619.67 万 2770.76 万 2755.06 万 2844.15 万 -2799.15 万 3868.91 万 3400.1 万 6353.3 万 4909.59 万 1066.01 万 627.87 万 453.96 万 1706.38 万 222.49 万 148.24 万 56.49 万 293.66 万 588.35 万 405.41 万 104.53 万 349.44 万 80.57 万 105.34 万 48.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7559.54 万 187.1% 2633.43 万 2808.31 万 2275.03 万 2937.57 万 2170.18 万 2551.36 万 2635.16 万 2255.95 万 1758.84 万 1855.73 万 2460.46 万 2446.91 万 1838.84 万 1510.06 万 1110.76 万 2158.6 万 2173.68 万 2141.51 万 2657.75 万 1887.2 万 1693.89 万 1237.01 万 1767.35 万 2060.12 万 1908.04 万 1584.2 万 2214.2 万 2155.81 万 1791.3 万 1350.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 566.52 万 6271.76 万 386.04 万 -78.37 万 435.35 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3391.25 万 -25.2% 4533.15 万 5213.09 万 2990.96 万 2233.53 万 5151.89 万 2359.05 万 2234.55 万 2073.67 万 1344.04 万 2648.95 万 3451.54 万 1103.89 万 2032.02 万 2541.84 万 2829.99 万 1089.96 万 1924.73 万 1475.77 万 2552.12 万 1287.21 万 1158.53 万 1545.34 万 1822.88 万 962.05 万 656.86 万 1468.9 万 2075.2 万 1047.18 万 808.67 万 1192.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.18 亿 27.1% 2.5 亿 3.08 亿 3.7 亿 2.85 亿 3.0 亿 2.6 亿 3.36 亿 3.85 亿 2.7 亿 2.5 亿 4.68 亿 3.59 亿 1.89 亿 2.85 亿 1.82 亿 9056.87 万 1.66 亿 1.6 亿 1.37 亿 2.45 亿 5320.14 万 4367.89 万 4889.51 万 5505.35 万 5016.33 万 9536.52 万 3716.28 万 2270.15 万 4827.62 万 1.14 亿
其中:联营公司投资收益 3.18 亿 139.4% 1.33 亿 3.08 亿 3.66 亿 2.85 亿 2.3 亿 2.6 亿 3.36 亿 3.3 亿 2.62 亿 2.49 亿 4.68 亿 3.59 亿 1.82 亿 2.84 亿 1.52 亿 9026.6 万 1.6 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.61 亿 4672.6 万 4412.58 万 3450.56 万 5505.35 万 4443.87 万 3536.52 万 3716.28 万 2270.15 万 2576.18 万 1206.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -5168.16
资产处置收益 595.9 万 305002.4% 1953.1 629.05 1021.41 万 0.0 - - - - - - 113.39 万 - - - 262.9 万 - - - 260.46 万 11.27 万 - - -141.99 万 9839.52 万 -329.67 万 4395.5 万 - - - -
营业利润 8.78 亿 7.8% 8.14 亿 11.83 亿 16.17 亿 7.79 亿 9.1 亿 7.45 亿 16.08 亿 8.49 亿 4.8 亿 7.47 亿 15.3 亿 5.41 亿 7.11 亿 8.34 亿 4.08 亿 1.22 亿 5.32 亿 7.68 亿 9.52 亿 5.01 亿 3.31 亿 7383.05 万 3.69 亿 6.56 亿 3.85 亿 2.29 亿 4.26 亿 4.71 亿 2.33 亿 1.9 亿
加：营业外收入 2214.64 万 341.2% 501.92 万 684.98 万 936.32 万 505.39 万 243.55 万 183.94 万 357.83 万 8.21 万 108.9 万 18.79 万 1054.83 万 19.75 万 1006.27 万 79.31 万 499.57 万 227.02 万 123.25 万 140.34 万 533.3 万 116.59 万 91.58 万 320.0 万 101.9 万 291.93 万 100.07 万 232.91 万 166.38 万 484.94 万 817.73 万 209.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 108.53 万 -23.4% 141.68 万 131.5 万 975.14 万 327.64 万 50.18 万 7.72 万 2740.18 万 1528.72 万 868.65 万 766.71 万 1036.73 万 20.12 万 105.59 万 33.82 万 3705.11 万 198.73 万 61.43 万 121.72 万 234.39 万 239.2 万 24.5 万 30.75 万 395.86 万 95.71 万 42.23 万 170.32 万 512.06 万 210.48 万 607.26 万 10.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8.99 亿 9.9% 8.17 亿 11.88 亿 16.16 亿 7.81 亿 9.12 亿 7.47 亿 15.84 亿 8.34 亿 4.73 亿 7.4 亿 15.3 亿 5.41 亿 7.2 亿 8.34 亿 3.76 亿 1.23 亿 5.33 亿 7.68 亿 9.55 亿 5.0 亿 3.32 亿 7672.3 万 3.66 亿 6.58 亿 3.86 亿 2.29 亿 4.22 亿 4.74 亿 2.35 亿 1.92 亿
减：所得税 1.43 亿 -0.3% 1.43 亿 1.99 亿 2.65 亿 9726.87 万 1.3 亿 8190.74 万 3.06 亿 3710.31 万 3129.73 万 5951.39 万 1.52 亿 3646.81 万 7886.43 万 7361.54 万 -6941.15 万 2516.02 万 7385.08 万 1.17 亿 1.51 亿 5690.1 万 6645.86 万 -654.91 万 8622.42 万 1.31 亿 8078.03 万 2217.91 万 8670.84 万 1.08 亿 4179.21 万 372.74 万
净利润 7.56 亿 12.1% 6.74 亿 9.89 亿 13.51 亿 6.84 亿 7.83 亿 6.65 亿 12.78 亿 7.97 亿 4.41 亿 6.8 亿 13.78 亿 5.04 亿 6.41 亿 7.61 亿 4.45 亿 9761.29 万 4.59 亿 6.51 亿 8.04 亿 4.43 亿 2.65 亿 8327.21 万 2.8 亿 5.27 亿 3.05 亿 2.07 亿 3.35 亿 3.66 亿 1.93 亿 1.88 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7.56 亿 12.1% 6.74 亿 9.89 亿 13.51 亿 6.84 亿 7.83 亿 6.65 亿 12.78 亿 7.97 亿 4.41 亿 6.8 亿 13.78 亿 5.04 亿 6.41 亿 7.61 亿 4.45 亿 9761.29 万 4.59 亿 6.51 亿 8.04 亿 4.43 亿 2.65 亿 8327.21 万 2.8 亿 5.27 亿 3.05 亿 2.07 亿 3.35 亿 3.66 亿 1.93 亿 1.88 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.52 亿 11.5% 5.85 亿 7.52 亿 10.2 亿 5.85 亿 6.62 亿 5.26 亿 9.87 亿 7.01 亿 4.02 亿 5.32 亿 9.86 亿 4.53 亿 5.12 亿 6.44 亿 3.17 亿 9272.59 万 3.99 亿 5.5 亿 6.84 亿 4.3 亿 2.7 亿 1.11 亿 2.62 亿 4.88 亿 2.83 亿 2.12 亿 3.13 亿 3.31 亿 1.96 亿 2.11 亿
少数股东损益 1.03 亿 16.2% 8902.35 万 2.37 亿 3.31 亿 9878.41 万 1.21 亿 1.39 亿 2.91 亿 9589.97 万 3884.04 万 1.48 亿 3.92 亿 5102.93 万 1.29 亿 1.17 亿 1.28 亿 488.7 万 5996.57 万 1.01 亿 1.2 亿 1278.21 万 -534.64 万 -2743.24 万 1832.58 万 3978.04 万 2205.08 万 -437.42 万 2222.23 万 3504.96 万 -233.71 万 -2313.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.26 亿 8.9% 5.75 亿 7.42 亿 10.14 亿 5.77 亿 6.44 亿 5.23 亿 10.05 亿 6.47 亿 4.0 亿 5.3 亿 9.87 亿 4.43 亿 5.09 亿 6.4 亿 3.1 亿 9126.74 万 3.96 亿 5.49 亿 6.78 亿 4.27 亿 2.61 亿 1.08 亿 2.73 亿 3.91 亿 2.86 亿 1.87 亿 3.07 亿 3.27 亿 1.94 亿 2.09 亿
基本每股收益 0.24 14.3% 0.21 0.27 0.37 0.24 0.25 0.21 0.38 0.28 0.15 0.22 0.39 0.04 0.26 0.33 0.15 0.04 0.23 0.31 0.4 0.25 0.18 0.07 0.17 0.31 0.18 0.14 0.2 0.22 0.12 0.14
稀释每股收益 0.24 14.3% 0.21 0.27 0.35 0.23 0.22 0.2 0.36 0.26 0.15 0.2 0.37 0.03 0.25 0.31 0.1 0.05 0.22 0.27 0.38 0.21 0.16 0.07 0.17 0.27 0.16 0.12 0.2 0.22 0.12 0.14
其他综合收益 -1799.68 万 -324.4% 802.13 万 -223.03 万 900.34 万 10.58 万 1584.34 万 826.95 万 -62.9 万 -38.14 万 981.96 万 550.35 万 226.88 万 -623.73 万 -215.35 万 605.6 万 158.47 万 -560.58 万 -12.88 万 657.79 万 -66.12 万 -770.77 万 -13.79 万 -708.85 万 297.58 万 -978.54 万 -195.34 万 766.12 万 -66.34 万 107.15 万 -689.27 万 -76.41 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1799.68 万 -324.4% 802.13 万 -223.03 万 900.34 万 10.58 万 1584.34 万 826.95 万 -62.9 万 -38.14 万 981.96 万 550.35 万 226.88 万 -623.73 万 -215.35 万 605.6 万 158.47 万 -560.58 万 -12.88 万 657.79 万 -66.12 万 -770.77 万 -13.79 万 -708.85 万 297.58 万 -978.54 万 -195.34 万 766.12 万 -66.34 万 107.15 万 -689.27 万 -76.41 万
综合收益总额 7.38 亿 8.2% 6.82 亿 9.87 亿 13.6 亿 6.84 亿 7.98 亿 6.74 亿 12.78 亿 7.97 亿 4.51 亿 6.86 亿 13.8 亿 4.98 亿 6.39 亿 7.67 亿 4.47 亿 9200.71 万 4.59 亿 6.58 亿 8.04 亿 4.35 亿 2.65 亿 7618.36 万 2.83 亿 5.18 亿 3.03 亿 2.15 亿 3.35 亿 3.67 亿 1.86 亿 1.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.34 亿 7.0% 5.93 亿 7.5 亿 10.29 亿 5.85 亿 6.78 亿 5.35 亿 9.87 亿 7.01 亿 4.12 亿 5.38 亿 9.88 亿 4.47 亿 5.1 亿 6.5 亿 3.19 亿 8712.01 万 3.99 亿 5.57 亿 6.83 亿 4.23 亿 2.7 亿 1.04 亿 2.65 亿 4.78 亿 2.81 亿 2.19 亿 3.12 亿 3.32 亿 1.89 亿 2.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.03 亿 16.2% 8902.35 万 2.37 亿 3.31 亿 9878.41 万 1.21 亿 1.39 亿 2.91 亿 9589.97 万 3884.04 万 1.48 亿 3.92 亿 5102.93 万 1.29 亿 1.17 亿 1.28 亿 488.7 万 5996.57 万 1.01 亿 1.2 亿 1278.21 万 -534.64 万 -2743.24 万 1832.58 万 3978.04 万 2205.08 万 -437.42 万 2222.23 万 3504.96 万 -233.71 万 -2313.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 521.0 亿 3.8% 518.73 亿 506.9 亿 485.27 亿 441.25 亿 348.13 亿 279.32 亿 272.07 亿
流动资产合计 121.31 亿 9.5% 120.93 亿 117.65 亿 98.04 亿 71.73 亿 57.91 亿 74.26 亿 81.6 亿
货币资金 57.6 亿 18.5% 56.45 亿 58.31 亿 39.72 亿 29.15 亿 21.01 亿 47.58 亿 52.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 53.26 亿 3.6% 55.76 亿 48.59 亿 46.16 亿 30.11 亿 27.59 亿 17.36 亿 18.5 亿
应收票据 2148.21 万 0.5% 3059.19 万 4591.74 万 3383.13 万 1030.66 万 1126.76 万 3968.97 万 2.36 亿
应收账款 53.05 亿 3.6% 55.45 亿 48.14 亿 45.82 亿 30.01 亿 27.47 亿 16.96 亿 16.14 亿
预付款项 3234.12 万 -23.8% 2103.68 万 2583.98 万 8793.22 万 2.29 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.2 亿
其他应收款合计 1.64 亿 42.5% 3594.66 万 2798.22 万 1471.13 万 4633.95 万 2501.4 万 2064.02 万 1432.95 万
存货 6.01 亿 -1.8% 5.83 亿 6.64 亿 6.96 亿 5.29 亿 4.45 亿 4.14 亿 5.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.39 亿 -19.8% 2.27 亿 3.52 亿 4.0 亿 3.52 亿 2.23 亿 2.69 亿 3.28 亿
非流动资产合计 399.69 亿 2.1% 397.81 亿 389.24 亿 387.23 亿 369.52 亿 290.22 亿 205.07 亿 190.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.38 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 199.81 万 -16.8% 209.88 万 250.23 万 290.59 万 330.95 万 371.31 万 411.67 万 452.03 万
长期股权投资 99.73 亿 4.2% 98.2 亿 93.43 亿 87.69 亿 76.5 亿 69.86 亿 21.81 亿 16.94 亿
其他权益工具投资 6.71 亿 2.3% 6.83 亿 6.39 亿 6.2 亿 6.19 亿 6.16 亿 6.37 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 241.33 亿 -5.8% 244.74 亿 256.63 亿 274.99 亿 183.94 亿 159.54 亿 145.24 亿 137.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 30.65 亿 93.2% 26.32 亿 15.43 亿 3.51 亿 75.13 亿 20.28 亿 17.45 亿 16.86 亿
使用权资产 1436.63 万 16.9% 2167.91 万 1248.87 万 1764.65 万 8.04 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.92 亿 16.0% 7.99 亿 5.69 亿 4.69 亿 4.71 亿 4.71 亿 3.72 亿 3.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 8297.97 万 9.8% 7058.42 万 9537.51 万 5582.5 万 1.49 亿 2.07 亿 3.94 亿 4.63 亿
长期待摊费用 2385.9 万 31.1% 3187.17 万 2005.73 万 1342.74 万 1148.78 万 1320.42 万 640.58 万 -
递延所得税资产 1.27 亿 -40.0% 1.21 亿 1.6 亿 2.0 亿 2.38 亿 1.61 亿 7974.06 万 7728.38 万
其他非流动资产 10.85 亿 57.6% 11.25 亿 8.77 亿 7.26 亿 11.0 亿 25.82 亿 5.65 亿 3.89 亿
负债合计 208.11 亿 -6.0% 199.7 亿 227.37 亿 240.02 亿 224.21 亿 162.04 亿 133.76 亿 139.86 亿
流动负债合计 52.71 亿 -11.6% 47.41 亿 75.73 亿 85.84 亿 61.65 亿 60.15 亿 33.72 亿 35.98 亿
短期借款 6.4 亿 -43.4% 7.11 亿 16.11 亿 21.74 亿 18.3 亿 7.94 亿 2.5 亿 5.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 1445.0 万 - 3700.0 万 6915.45 万
应付账款 16.08 亿 -34.9% 14.56 亿 22.02 亿 36.66 亿 27.05 亿 12.88 亿 8.82 亿 11.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 807.16 万 2385.92 万
应付职工薪酬 1.38 亿 9.6% 5233.84 万 5116.01 万 5279.74 万 6316.64 万 7956.5 万 6818.94 万 6627.99 万
应交税费 2.08 亿 22.7% 3.04 亿 2.37 亿 1.97 亿 1.82 亿 2.15 亿 1.44 亿 1.04 亿
其他应付款合计 2.36 亿 29.2% 1.17 亿 1.18 亿 1.56 亿 1.81 亿 23.33 亿 4.8 亿 5.73 亿
一年内到期的非流动负债 23.5 亿 30.3% 20.22 亿 32.78 亿 22.82 亿 11.4 亿 12.46 亿 15.03 亿 10.38 亿
其他流动负债 2227.17 万 42.7% 3128.33 万 4138.21 万 1244.03 万 468.39 万 - - -
非流动负债合计 155.4 亿 -4.0% 152.28 亿 151.64 亿 154.18 亿 162.55 亿 101.89 亿 100.04 亿 103.88 亿
长期借款 145.9 亿 -0.1% 142.76 亿 142.08 亿 133.2 亿 141.48 亿 72.46 亿 74.38 亿 79.34 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 12.1 亿 11.73 亿 25.1 亿 24.12 亿 23.13 亿
长期应付款 6.9 亿 -9.8% 6.78 亿 7.48 亿 7.56 亿 - 2.86 亿 1000.0 万 1000.0 万
长期应付职工薪酬 192.5 万 21.0% 243.15 万 263.66 万 243.62 万 314.0 万 555.23 万 198.81 万 217.26 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 638.0 万 42.9% 1129.88 万 457.2 万 853.33 万 - - - -
递延所得税负债 1.61 亿 35.4% 1.68 亿 1.6 亿 7385.73 万 8024.7 万 8545.7 万 8312.77 万 6748.9 万
长期递延收益 8490.02 万 35.9% 8246.1 万 3885.85 万 4518.37 万 5044.82 万 5601.69 万 5862.86 万 6117.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 312.89 亿 11.5% 319.04 亿 279.53 亿 245.25 亿 217.05 亿 186.09 亿 145.56 亿 132.21 亿
实收资本（或股本） 49.62 亿 2.5% 50.21 亿 47.82 亿 41.95 亿 41.95 亿 40.01 亿 37.93 亿 37.93 亿
资本公积 72.99 亿 10.2% 76.02 亿 63.04 亿 62.51 亿 62.47 亿 47.45 亿 32.05 亿 32.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 3374.34 万 43.3% 4434.81 万 1112.6 万 -318.67 万 -312.07 万 -554.88 万 1004.65 万 1114.83 万
专项储备 7129.26 万 43.5% 4781.27 万 3028.64 万 271.4 万 - - - -
盈余公积 10.77 亿 8.6% 11.1 亿 10.43 亿 9.39 亿 8.11 亿 7.25 亿 6.25 亿 5.09 亿
未分配利润 114.37 亿 19.5% 114.51 亿 95.25 亿 83.72 亿 63.18 亿 55.35 亿 45.28 亿 37.26 亿
归属母公司股东权益合计 249.34 亿 12.0% 252.77 亿 219.22 亿 199.82 亿 177.93 亿 155.02 亿 126.62 亿 117.44 亿
少数股东权益 63.55 亿 9.7% 66.27 亿 60.31 亿 45.42 亿 39.12 亿 31.07 亿 18.95 亿 14.76 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 532.33 亿 -0.5% 535.26 亿 530.42 亿 518.73 亿 509.67 亿 518.83 亿 512.12 亿 506.9 亿 494.45 亿 475.92 亿 489.34 亿 485.27 亿 471.86 亿 473.94 亿 446.53 亿 441.25 亿 438.91 亿 398.25 亿 371.93 亿 348.13 亿 327.63 亿 310.19 亿 275.71 亿 279.32 亿 276.93 亿 277.46 亿 272.25 亿 272.07 亿 243.94 亿 235.84 亿 233.75 亿
流动资产合计 127.7 亿 -1.3% 129.35 亿 128.5 亿 120.93 亿 114.92 亿 124.27 亿 122.84 亿 117.65 亿 106.63 亿 92.67 亿 103.35 亿 98.04 亿 85.91 亿 87.09 亿 74.25 亿 71.73 亿 76.8 亿 66.75 亿 66.53 亿 57.91 亿 81.22 亿 77.36 亿 65.63 亿 74.26 亿 77.01 亿 81.77 亿 79.12 亿 81.6 亿 59.25 亿 54.26 亿 52.66 亿
货币资金 63.2 亿 11.6% 56.66 亿 60.55 亿 56.45 亿 52.0 亿 58.3 亿 61.04 亿 58.31 亿 45.21 亿 31.91 亿 43.51 亿 39.72 亿 25.75 亿 36.61 亿 26.29 亿 29.15 亿 31.4 亿 28.94 亿 31.32 亿 21.01 亿 51.76 亿 47.37 亿 38.68 亿 47.58 亿 45.98 亿 50.61 亿 50.21 亿 52.75 亿 27.79 亿 24.16 亿 24.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 54.7 亿 -14.9% 64.3 亿 60.16 亿 55.76 亿 51.83 亿 55.97 亿 52.34 亿 48.59 亿 51.03 亿 49.38 亿 47.4 亿 46.16 亿 47.0 亿 38.08 亿 34.75 亿 30.11 亿 30.7 亿 28.23 亿 27.29 亿 27.59 亿 19.76 亿 19.27 亿 17.25 亿 17.36 亿 21.8 亿 20.71 亿 18.53 亿 18.5 亿 18.1 亿 16.82 亿 15.53 亿
应收票据 1839.71 万 12.4% 1636.57 万 2600.77 万 3059.19 万 2456.71 万 3919.82 万 3262.94 万 4591.74 万 1817.2 万 3830.47 万 2218.4 万 3383.13 万 2234.0 万 2170.0 万 1534.38 万 1030.66 万 1511.11 万 1396.77 万 1254.46 万 1126.76 万 6007.16 万 4475.4 万 2413.56 万 3968.97 万 8675.65 万 1.93 亿 1.88 亿 2.36 亿 1.19 亿 1.88 亿 1.43 亿
应收账款 54.51 亿 -15.0% 64.13 亿 59.9 亿 55.45 亿 51.58 亿 55.58 亿 52.02 亿 48.14 亿 50.85 亿 49.0 亿 47.18 亿 45.82 亿 46.78 亿 37.86 亿 34.59 亿 30.01 亿 30.54 亿 28.09 亿 27.17 亿 27.47 亿 19.16 亿 18.82 亿 17.01 亿 16.96 亿 20.93 亿 18.78 亿 16.65 亿 16.14 亿 16.91 亿 14.94 亿 14.1 亿
预付款项 2686.25 万 21.9% 2203.25 万 3786.78 万 2103.68 万 3781.98 万 1.47 亿 5103.48 万 2583.98 万 4701.18 万 1.31 亿 2.13 亿 8793.22 万 4.99 亿 3.72 亿 3.54 亿 2.29 亿 5.78 亿 1.8 亿 1.28 亿 1.4 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.16 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.2 亿 3.93 亿 2.81 亿 2.5 亿
其他应收款合计 1.89 亿 935.4% 1823.4 万 4117.84 万 3594.66 万 1.38 亿 3426.91 万 3345.49 万 2798.22 万 9117.49 万 2048.29 万 1451.01 万 1471.13 万 6785.67 万 2623.26 万 5231.97 万 4633.95 万 2.16 亿 1.33 亿 1530.57 万 2501.4 万 9861.33 万 1.11 亿 2470.11 万 2064.02 万 7378.6 万 1.2 亿 8167.05 万 1432.95 万 1480.24 万 1.4 亿 1.4 亿
存货 5.37 亿 -6.6% 5.75 亿 4.8 亿 5.83 亿 6.64 亿 5.25 亿 5.47 亿 6.64 亿 5.59 亿 5.7 亿 6.04 亿 6.96 亿 5.89 亿 5.45 亿 4.63 亿 5.29 亿 3.62 亿 3.19 亿 3.03 亿 4.45 亿 4.35 亿 5.4 亿 4.28 亿 4.14 亿 4.81 亿 4.29 亿 4.78 亿 5.4 亿 5.62 亿 5.32 亿 4.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.2 亿 2.3% 2.15 亿 2.12 亿 2.27 亿 2.59 亿 2.88 亿 3.1 亿 3.52 亿 3.39 亿 4.02 亿 4.12 亿 4.0 亿 1.15 亿 2.33 亿 3.47 亿 3.52 亿 2.18 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.23 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.69 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.88 亿 3.28 亿 3.33 亿 3.42 亿 4.1 亿
非流动资产合计 404.63 亿 -0.3% 405.91 亿 401.92 亿 397.81 亿 394.75 亿 394.56 亿 389.28 亿 389.24 亿 387.82 亿 383.25 亿 386.0 亿 387.23 亿 385.96 亿 386.85 亿 372.28 亿 369.52 亿 362.12 亿 331.5 亿 305.4 亿 290.22 亿 246.42 亿 232.82 亿 210.07 亿 205.07 亿 199.92 亿 195.69 亿 193.13 亿 190.47 亿 184.69 亿 181.58 亿 181.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.38 亿 6.39 亿 6.37 亿 6.47 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 179.66 万 -5.3% 189.73 万 199.8 万 209.88 万 219.96 万 230.05 万 240.14 万 250.23 万 260.32 万 270.41 万 280.5 万 290.59 万 300.68 万 310.77 万 320.86 万 330.95 万 341.04 万 351.13 万 361.22 万 371.31 万 381.4 万 391.49 万 401.58 万 411.67 万 421.76 万 431.85 万 444.03 万 452.03 万 462.12 万 472.2 万 482.29 万
长期股权投资 99.79 亿 -2.4% 102.23 亿 101.51 亿 98.2 亿 99.66 亿 98.93 亿 96.48 亿 93.43 亿 91.78 亿 91.45 亿 90.91 亿 87.69 亿 83.02 亿 80.69 亿 79.43 亿 76.5 亿 71.55 亿 73.41 亿 72.2 亿 69.86 亿 43.01 亿 38.97 亿 23.15 亿 21.81 亿 20.38 亿 18.62 亿 18.69 亿 16.94 亿 15.32 亿 13.66 亿 13.65 亿
其他权益工具投资 6.7 亿 -3.5% 6.94 亿 6.8 亿 6.83 亿 6.71 亿 6.71 亿 6.5 亿 6.39 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.27 亿 6.2 亿 6.17 亿 6.24 亿 6.27 亿 6.19 亿 6.17 亿 6.24 亿 6.25 亿 6.16 亿 6.17 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.37 亿 6.33 亿 6.46 亿 6.48 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 234.63 亿 -0.8% 236.56 亿 240.71 亿 244.74 亿 248.02 亿 251.7 亿 252.77 亿 256.63 亿 264.41 亿 267.99 亿 271.14 亿 274.99 亿 267.93 亿 272.27 亿 179.93 亿 183.94 亿 193.63 亿 169.52 亿 165.25 亿 159.54 亿 158.12 亿 152.23 亿 141.7 亿 145.24 亿 145.03 亿 139.09 亿 137.68 亿 137.16 亿 135.71 亿 135.88 亿 136.85 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442.38 万 608.61 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3005.0 万 914.97 万
在建工程 39.02 亿 7.6% 36.26 亿 31.21 亿 26.32 亿 22.28 亿 19.4 亿 16.21 亿 15.43 亿 9.44 亿 2.09 亿 3.31 亿 3.51 亿 1.96 亿 9292.51 万 78.98 亿 75.13 亿 57.71 亿 48.81 亿 23.65 亿 20.28 亿 18.37 亿 16.35 亿 17.86 亿 17.45 亿 13.59 亿 17.84 亿 15.64 亿 16.86 亿 13.64 亿 11.79 亿 10.85 亿
使用权资产 1828.68 万 -5.4% 1932.54 万 2067.84 万 2167.91 万 1044.58 万 1062.08 万 1114.96 万 1248.87 万 1412.93 万 1524.51 万 1657.04 万 1764.65 万 7.76 亿 7.87 亿 7.95 亿 8.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.85 亿 -0.3% 7.87 亿 7.94 亿 7.99 亿 7.99 亿 8.06 亿 8.12 亿 5.69 亿 5.67 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.69 亿 4.58 亿 4.62 亿 4.66 亿 4.71 亿 4.72 亿 4.68 亿 4.73 亿 4.71 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.57 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.59 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 34.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 7058.42 万 0.0% 7058.42 万 7058.42 万 7058.42 万 9537.51 万 9537.51 万 9537.51 万 9537.51 万 5582.5 万 5582.5 万 5582.5 万 5582.5 万 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.94 亿 3.94 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.02 亿
长期待摊费用 2818.8 万 -5.1% 2969.83 万 3015.35 万 3187.17 万 1952.99 万 1859.22 万 1931.9 万 2005.73 万 1687.49 万 1732.51 万 1545.07 万 1342.74 万 1270.53 万 1309.17 万 1356.07 万 1148.78 万 1786.25 万 1696.93 万 1573.17 万 1320.42 万 1364.95 万 786.52 万 2801.69 万 640.58 万 134.67 万 128.44 万 - - - 33.74 万 197.49 万
递延所得税资产 1.06 亿 -5.8% 1.13 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.49 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.6 亿 2.76 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.0 亿 2.47 亿 2.49 亿 2.83 亿 2.38 亿 1.34 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.61 亿 1.9 亿 1.54 亿 1.3 亿 7974.06 万 9621.75 万 1.05 亿 1.17 亿 7728.38 万 4722.18 万 7988.43 万 6215.47 万
其他非流动资产 14.39 亿 5.0% 13.7 亿 11.12 亿 11.25 亿 7.32 亿 6.8 亿 6.11 亿 8.77 亿 6.46 亿 7.31 亿 6.47 亿 7.26 亿 10.42 亿 10.09 亿 10.56 亿 11.0 亿 24.72 亿 25.47 亿 30.01 亿 25.82 亿 10.01 亿 8.64 亿 10.96 亿 5.65 亿 5.19 亿 4.18 亿 5.02 亿 3.89 亿 4.51 亿 4.06 亿 3.83 亿
负债合计 203.67 亿 -3.5% 211.11 亿 200.39 亿 199.7 亿 212.54 亿 229.86 亿 224.25 亿 227.37 亿 230.37 亿 227.98 亿 235.94 亿 240.02 亿 241.89 亿 248.53 亿 222.5 亿 224.21 亿 230.02 亿 194.7 亿 175.44 亿 162.04 亿 157.75 亿 147.55 亿 128.34 亿 133.76 亿 134.25 亿 142.18 亿 137.31 亿 139.86 亿 121.41 亿 117.36 亿 116.61 亿
流动负债合计 50.31 亿 -17.3% 60.85 亿 53.92 亿 47.41 亿 55.11 亿 74.03 亿 72.41 亿 75.73 亿 64.12 亿 61.01 亿 71.26 亿 85.84 亿 92.72 亿 103.37 亿 65.45 亿 61.65 亿 72.48 亿 56.1 亿 57.77 亿 60.15 亿 44.45 亿 35.18 亿 26.51 亿 33.72 亿 32.46 亿 41.65 亿 35.5 亿 35.98 亿 39.24 亿 36.61 亿 35.4 亿
短期借款 2.7 亿 -47.1% 5.1 亿 7.1 亿 7.11 亿 10.1 亿 13.1 亿 15.1 亿 16.11 亿 12.5 亿 11.01 亿 17.33 亿 21.74 亿 22.6 亿 27.8 亿 17.8 亿 18.3 亿 18.61 亿 10.58 亿 19.69 亿 7.94 亿 12.86 亿 8.5 亿 3.0 亿 2.5 亿 2.2 亿 4.7 亿 4.5 亿 5.5 亿 8.0 亿 10.3 亿 9.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1445.0 万 1445.0 万 - - - - - 850.0 万 3700.0 万 7445.0 万 6635.0 万 - 6915.45 万 - - -
应付账款 12.04 亿 -11.8% 13.65 亿 15.53 亿 14.56 亿 20.12 亿 22.43 亿 21.82 亿 22.02 亿 29.28 亿 29.51 亿 34.01 亿 36.66 亿 36.86 亿 34.35 亿 23.06 亿 27.05 亿 37.88 亿 19.5 亿 12.66 亿 12.88 亿 9.1 亿 8.81 亿 7.66 亿 8.82 亿 10.4 亿 11.55 亿 - 11.73 亿 - 9.87 亿 8.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 43.91 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 871.6 万 807.16 万 1145.66 万 998.99 万 1430.37 万 2385.92 万 2430.7 万 2685.86 万 2132.01 万
应付职工薪酬 1.33 亿 35.6% 9787.02 万 5565.56 万 5233.84 万 1.43 亿 1.03 亿 6066.45 万 5116.01 万 1.09 亿 8035.2 万 5082.53 万 5279.74 万 8987.02 万 5847.27 万 4533.74 万 6316.64 万 9737.21 万 9286.43 万 7674.26 万 7956.5 万 1.09 亿 7638.7 万 5328.23 万 6818.94 万 6971.4 万 7117.31 万 5169.34 万 6627.99 万 6200.17 万 5368.64 万 3995.21 万
应交税费 2.36 亿 23.4% 1.91 亿 3.31 亿 3.04 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.83 亿 2.37 亿 1.59 亿 7877.45 万 1.3 亿 1.97 亿 9520.27 万 1.25 亿 1.49 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.43 亿 2.15 亿 1.33 亿 1.41 亿 9058.12 万 1.44 亿 1.75 亿 1.31 亿 1.09 亿 1.04 亿 9488.73 万 8021.33 万 7380.54 万
其他应付款合计 3.42 亿 -67.7% 10.58 亿 1.43 亿 1.17 亿 1.3 亿 9.16 亿 1.16 亿 1.18 亿 2.35 亿 7.77 亿 1.8 亿 1.56 亿 2.11 亿 7.0 亿 1.78 亿 1.81 亿 2.14 亿 11.25 亿 9.22 亿 23.33 亿 3.47 亿 3.23 亿 3.31 亿 4.8 亿 5.72 亿 8.88 亿 5.16 亿 5.73 亿 7.39 亿 7.9 亿 7.94 亿
一年内到期的非流动负债 27.56 亿 -1.4% 27.95 亿 25.1 亿 20.22 亿 19.44 亿 25.55 亿 30.98 亿 32.78 亿 16.62 亿 10.18 亿 15.54 亿 22.82 亿 28.56 亿 31.78 亿 20.24 亿 11.4 亿 10.64 亿 11.97 亿 13.36 亿 12.46 亿 16.23 亿 12.31 亿 10.92 亿 15.03 亿 10.82 亿 13.74 亿 13.73 亿 10.38 亿 10.02 亿 6.93 亿 8.7 亿
其他流动负债 1963.51 万 43.6% 1367.54 万 2801.07 万 3128.33 万 2490.82 万 3770.75 万 3160.91 万 4138.21 万 630.57 万 3420.97 万 1312.57 万 1244.03 万 558.97 万 460.03 万 476.29 万 468.39 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 153.36 亿 2.1% 150.26 亿 146.47 亿 152.28 亿 157.43 亿 155.83 亿 151.85 亿 151.64 亿 166.24 亿 166.97 亿 164.69 亿 154.18 亿 149.17 亿 145.16 亿 157.06 亿 162.55 亿 157.55 亿 138.6 亿 117.67 亿 101.89 亿 113.3 亿 112.37 亿 101.83 亿 100.04 亿 101.79 亿 100.53 亿 101.81 亿 103.88 亿 82.17 亿 80.75 亿 81.21 亿
长期借款 144.16 亿 2.4% 140.83 亿 136.98 亿 142.76 亿 147.65 亿 145.84 亿 142.49 亿 142.08 亿 144.58 亿 146.02 亿 143.63 亿 133.2 亿 128.12 亿 123.96 亿 135.89 亿 141.48 亿 135.48 亿 114.97 亿 89.86 亿 72.46 亿 85.51 亿 84.94 亿 75.98 亿 74.38 亿 76.49 亿 75.48 亿 77.0 亿 79.34 亿 80.81 亿 79.69 亿 80.1 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 12.36 亿 12.27 亿 12.18 亿 12.1 亿 12.0 亿 11.91 亿 11.82 亿 11.73 亿 14.93 亿 17.6 亿 23.52 亿 25.1 亿 24.86 亿 24.61 亿 24.36 亿 24.12 亿 23.77 亿 23.58 亿 23.37 亿 23.13 亿 - - -
长期应付款 6.55 亿 -1.1% 6.63 亿 6.71 亿 6.78 亿 7.25 亿 7.42 亿 7.3 亿 7.48 亿 8.05 亿 7.39 亿 7.56 亿 7.56 亿 - - - - 106.93 万 106.93 万 111.19 万 2.86 亿 1.41 亿 1.41 亿 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - -
长期应付职工薪酬 191.44 万 -7.2% 206.39 万 227.6 万 243.15 万 193.56 万 214.87 万 237.53 万 263.66 万 124.53 万 159.52 万 198.49 万 243.62 万 227.12 万 286.39 万 242.65 万 314.0 万 269.44 万 430.05 万 443.58 万 555.23 万 688.56 万 177.51 万 188.16 万 198.81 万 173.34 万 195.79 万 193.62 万 217.26 万 203.48 万 212.11 万 237.31 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万
预计负债 1102.6 万 0.0% 1102.6 万 1104.01 万 1129.88 万 173.39 万 207.25 万 228.85 万 457.2 万 719.72 万 765.4 万 853.33 万 853.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.58 亿 -4.3% 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.6 亿 7412.32 万 7583.31 万 7445.56 万 7385.73 万 7541.7 万 7856.7 万 8091.28 万 8024.7 万 7738.56 万 8331.71 万 8473.07 万 8545.7 万 9061.33 万 8419.69 万 7977.29 万 8312.77 万 8130.79 万 7582.04 万 7004.27 万 6748.9 万 5991.25 万 6015.89 万 6306.01 万
长期递延收益 8551.53 万 -7.1% 9206.87 万 8890.59 万 8246.1 万 8428.52 万 8581.71 万 3757.86 万 3885.85 万 4064.12 万 4197.11 万 4381.3 万 4518.37 万 4704.14 万 4839.62 万 5025.4 万 5044.82 万 5263.37 万 5347.56 万 5418.7 万 5601.69 万 5422.4 万 5459.13 万 5687.27 万 5862.86 万 6057.85 万 6000.09 万 6130.44 万 6117.53 万 6453.58 万 3405.33 万 3545.88 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 328.66 亿 1.4% 324.15 亿 330.03 亿 319.04 亿 297.13 亿 288.97 亿 287.87 亿 279.53 亿 264.08 亿 247.94 亿 253.4 亿 245.25 亿 229.97 亿 225.41 亿 224.03 亿 217.05 亿 208.89 亿 203.54 亿 196.5 亿 186.09 亿 169.88 亿 162.63 亿 147.37 亿 145.56 亿 142.68 亿 135.27 亿 134.95 亿 132.21 亿 122.53 亿 118.47 亿 117.15 亿
实收资本（或股本） 50.21 亿 0.0% 50.21 亿 50.21 亿 50.21 亿 49.03 亿 48.22 亿 48.02 亿 47.82 亿 47.82 亿 41.95 亿 41.95 亿 41.95 亿 41.95 亿 41.95 亿 41.95 亿 41.95 亿 41.49 亿 41.1 亿 40.26 亿 40.01 亿 40.01 亿 40.01 亿 37.93 亿 37.93 亿 37.93 亿 37.93 亿 37.93 亿 37.93 亿 37.93 亿 37.93 亿 37.93 亿
资本公积 76.18 亿 0.0% 76.15 亿 76.08 亿 76.02 亿 69.79 亿 65.45 亿 63.49 亿 63.04 亿 62.7 亿 62.63 亿 62.58 亿 62.51 亿 62.47 亿 62.47 亿 62.47 亿 62.47 亿 58.92 亿 55.91 亿 49.38 亿 47.45 亿 45.16 亿 45.16 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿 32.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3214.22 万 -35.9% 5013.9 万 4211.77 万 4434.81 万 3534.47 万 3523.89 万 1939.55 万 1112.6 万 1175.5 万 1213.64 万 231.68 万 -318.67 万 -545.55 万 78.18 万 293.53 万 -312.07 万 -470.54 万 90.04 万 102.91 万 -554.88 万 -488.76 万 282.01 万 295.81 万 1004.65 万 707.07 万 1685.61 万 1880.95 万 1114.83 万 1181.17 万 1074.02 万 1763.29 万
专项储备 8681.91 万 12.1% 7745.27 万 6568.0 万 4781.27 万 5576.61 万 4628.56 万 3602.97 万 3028.64 万 4357.73 万 3013.42 万 1689.39 万 271.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 11.1 亿 0.0% 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.39 亿 8.11 亿 8.11 亿 8.11 亿 8.11 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.25 亿 6.25 亿 6.25 亿 6.25 亿 6.25 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿
未分配利润 123.75 亿 3.8% 119.26 亿 122.03 亿 114.51 亿 104.98 亿 99.13 亿 100.51 亿 95.25 亿 86.4 亿 85.25 亿 89.04 亿 83.72 亿 73.14 亿 69.59 亿 68.57 亿 63.18 亿 60.8 亿 59.87 亿 60.93 亿 55.35 亿 49.51 亿 45.21 亿 46.39 亿 45.28 亿 43.83 亿 38.95 亿 39.38 亿 37.26 亿 34.7 亿 31.39 亿 32.54 亿
归属母公司股东权益合计 262.43 亿 1.7% 258.0 亿 260.5 亿 252.77 亿 236.26 亿 225.91 亿 225.06 亿 219.22 亿 209.12 亿 201.91 亿 205.41 亿 199.82 亿 187.87 亿 184.38 亿 183.39 亿 177.93 亿 171.31 亿 167.58 亿 162.47 亿 155.02 亿 145.9 亿 141.67 亿 127.65 亿 126.62 亿 123.97 亿 119.19 亿 119.64 亿 117.44 亿 109.32 亿 106.0 亿 107.22 亿
少数股东权益 66.23 亿 0.1% 66.15 亿 69.53 亿 66.27 亿 60.87 亿 63.06 亿 62.8 亿 60.31 亿 54.96 亿 46.03 亿 47.99 亿 45.42 亿 42.1 亿 41.03 亿 40.64 亿 39.12 亿 37.58 亿 35.96 亿 34.02 亿 31.07 亿 23.98 亿 20.96 亿 19.71 亿 18.95 亿 18.71 亿 16.09 亿 15.31 亿 14.76 亿 13.21 亿 12.47 亿 9.93 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 50.48 亿 -1.7% 46.85 亿 46.25 亿 32.77 亿 23.83 亿 22.62 亿 27.1 亿 21.41 亿
经营活动现金流入小计 158.37 亿 -5.2% 157.64 亿 163.38 亿 147.85 亿 130.83 亿 93.78 亿 106.29 亿 98.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 154.95 亿 -5.4% 154.29 亿 160.69 亿 141.56 亿 128.64 亿 90.45 亿 103.4 亿 95.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.11 亿 65.6% 9040.7 万 7660.95 万 4.37 亿 7935.34 万 7939.43 万 3933.11 万 4906.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.31 亿 -6.3% 2.45 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.39 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.37 亿
经营活动现金流出小计 107.88 亿 -6.7% 110.79 亿 117.12 亿 115.07 亿 107.0 亿 71.16 亿 79.19 亿 76.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 83.29 亿 -12.9% 90.03 亿 98.52 亿 97.11 亿 91.07 亿 56.65 亿 65.25 亿 63.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.26 亿 1.3% 8.35 亿 7.95 亿 7.11 亿 6.6 亿 5.27 亿 4.87 亿 4.5 亿
支付的各项税款 13.91 亿 32.1% 10.63 亿 8.68 亿 9.31 亿 7.37 亿 6.83 亿 6.85 亿 6.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 79.5% 1.79 亿 1.97 亿 1.55 亿 1.95 亿 2.41 亿 2.22 亿 2.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.35 亿 -6.4% -25.9 亿 -15.74 亿 -16.21 亿 -86.06 亿 -51.69 亿 -24.52 亿 -16.1 亿
投资活动现金流入小计 15.47 亿 143.2% 10.73 亿 8.31 亿 4.76 亿 6.99 亿 5.1 亿 3.43 亿 1.98 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 8.88 万
取得投资收益收到的现金 15.16 亿 147.1% 10.58 亿 7.79 亿 4.17 亿 6.0 亿 3.7 亿 1.45 亿 1.69 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1384.9 万 -0.8% 1432.57 万 733.95 万 1908.26 万 1349.77 万 2548.37 万 1.79 亿 837.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1521.94 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1681.62 万 220.7% 65.0 万 4442.03 万 4000.0 万 6949.85 万 1.14 亿 1842.16 万 2035.76 万
投资活动现金流出小计 41.82 亿 34.3% 36.64 亿 24.05 亿 20.98 亿 93.05 亿 56.78 亿 27.95 亿 18.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38.36 亿 36.1% 32.43 亿 20.76 亿 18.31 亿 64.48 亿 47.79 亿 24.13 亿 15.06 亿
投资支付的现金 3.26 亿 75.8% 2.98 亿 3.19 亿 2.03 亿 27.52 亿 8.59 亿 3.82 亿 3.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 6439.95 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2022.33 万 -81.7% 1.23 亿 980.0 万 6380.0 万 4011.46 万 4001.54 万 - -
筹资活动现金流入小计 35.47 亿 5.0% 31.09 亿 53.36 亿 41.76 亿 132.29 亿 47.4 亿 17.94 亿 48.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.98 亿 34.5% -23.08 亿 -11.94 亿 -6.02 亿 70.38 亿 2.52 亿 -7.53 亿 22.97 亿
吸收投资收到的现金 3.46 亿 147.2% 2.54 亿 8.19 亿 1.86 亿 5.64 亿 10.6 亿 3.92 亿 4.29 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 28.09 亿
取得借款收到的现金 32.01 亿 -1.1% 28.55 亿 45.16 亿 39.9 亿 126.66 亿 36.81 亿 14.02 亿 44.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 48.45 亿 -9.6% 54.17 亿 65.29 亿 47.78 亿 61.92 亿 44.88 亿 25.48 亿 25.74 亿
偿还债务所支付的现金 27.07 亿 -22.0% 37.04 亿 47.46 亿 33.87 亿 49.95 亿 35.97 亿 17.34 亿 17.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.15 亿 6.7% 16.58 亿 17.32 亿 13.69 亿 11.84 亿 8.68 亿 7.94 亿 8.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.97 亿 110.7% 5521.28 万 5051.64 万 2170.44 万 1244.86 万 2308.32 万 1990.38 万 558.79 万
汇率变动对现金的影响 23.26 万 -1.5% 24.7 万 29.9 万 78.06 万 -23.27 万 -146.96 万 -4.29 万 -30.89 万
现金及现金等价物净增加额 11.15 亿 64.7% -2.13 亿 18.58 亿 10.55 亿 8.14 亿 -26.57 亿 -4.96 亿 28.27 亿
期初现金及现金等价物余额 225.49 亿 1.1% 58.28 亿 39.7 亿 29.15 亿 21.01 亿 47.58 亿 52.54 亿 24.27 亿
期末现金及现金等价物余额 236.41 亿 2.9% 56.15 亿 58.28 亿 39.7 亿 29.15 亿 21.01 亿 47.58 亿 52.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 19.86 亿 272.2% 5.34 亿 10.87 亿 14.42 亿 14.78 亿 8.89 亿 8.77 亿 18.93 亿 12.79 亿 6.26 亿 8.27 亿 22.05 亿 1.95 亿 6.14 亿 2.63 亿 6.58 亿 1.37 亿 6.73 亿 9.15 亿 8.53 亿 6.97 亿 5.42 亿 1.7 亿 11.52 亿 6.4 亿 5.83 亿 3.35 亿 7.98 亿 5.97 亿 3.91 亿 3.55 亿
经营活动现金流入小计 50.76 亿 45.0% 35.02 亿 31.09 亿 41.49 亿 47.42 亿 37.58 亿 31.15 亿 50.84 亿 43.2 亿 35.44 亿 33.9 亿 60.48 亿 34.32 亿 30.87 亿 22.17 亿 33.76 亿 33.61 亿 31.76 亿 31.69 亿 27.55 亿 27.41 亿 21.29 亿 17.53 亿 31.71 亿 30.08 亿 25.86 亿 18.64 亿 29.87 亿 28.03 亿 20.95 亿 19.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 51.65 亿 60.3% 32.22 亿 30.18 亿 40.9 亿 46.53 亿 36.16 亿 30.69 亿 50.47 亿 42.35 亿 34.74 亿 33.13 亿 57.94 亿 33.48 亿 28.52 亿 21.62 亿 33.16 亿 33.14 亿 31.25 亿 31.09 亿 27.1 亿 26.32 亿 20.02 亿 17.01 亿 30.82 亿 29.32 亿 25.51 亿 17.75 亿 29.22 亿 27.25 亿 20.29 亿 18.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1621.14 万 -64.8% 4606.44 万 3755.69 万 1136.06 万 4893.01 万 1795.04 万 1216.59 万 -1191.03 万 1937.25 万 3898.66 万 3016.06 万 2.21 亿 4960.35 万 1.41 亿 2516.78 万 1701.17 万 1668.32 万 1149.92 万 3415.93 万 942.77 万 948.18 万 3933.66 万 2114.82 万 222.75 万 1506.68 万 1522.8 万 680.88 万 1570.65 万 1041.9 万 1198.42 万 1095.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.05 亿 -144.7% 2.34 亿 5427.74 万 4718.9 万 3972.52 万 1.24 亿 3364.97 万 4880.82 万 6568.26 万 3071.72 万 4710.25 万 3267.43 万 3438.4 万 9397.45 万 2986.22 万 4315.44 万 3059.53 万 3956.92 万 2567.23 万 3555.97 万 9972.09 万 8788.03 万 3083.26 万 8706.82 万 6128.02 万 1979.48 万 8163.75 万 4832.55 万 6812.7 万 5396.46 万 6687.18 万
经营活动现金流出小计 30.9 亿 4.1% 29.68 亿 20.23 亿 27.07 亿 32.64 亿 28.7 亿 22.38 亿 31.91 亿 30.41 亿 29.18 亿 25.63 亿 38.43 亿 32.37 亿 24.73 亿 19.54 亿 27.18 亿 32.24 亿 25.04 亿 22.54 亿 19.02 亿 20.44 亿 15.87 亿 15.83 亿 20.2 亿 23.68 亿 20.03 亿 15.29 亿 21.88 亿 22.07 亿 17.04 亿 15.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.33 亿 19.5% 22.04 亿 14.33 亿 20.6 亿 28.04 亿 24.22 亿 17.17 亿 26.15 亿 26.49 亿 25.3 亿 20.58 亿 32.87 亿 27.93 亿 21.05 亿 15.26 亿 23.61 亿 28.38 亿 21.16 亿 17.92 亿 14.97 亿 16.63 亿 12.56 亿 12.5 亿 16.24 亿 20.1 亿 16.89 亿 12.03 亿 17.57 亿 18.8 亿 14.3 亿 13.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.71 亿 7.9% 1.58 亿 1.9 亿 3.07 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.81 亿 2.88 亿 1.78 亿 1.47 亿 1.82 亿 2.74 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.63 亿 2.26 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.93 亿 1.16 亿 8959.69 万 1.28 亿 1.33 亿 1.17 亿 9739.83 万 1.4 亿 1.5 亿 9894.71 万 8141.99 万 1.2 亿
支付的各项税款 3.38 亿 -20.2% 4.24 亿 3.73 亿 2.57 亿 2.41 亿 2.77 亿 2.88 亿 2.47 亿 1.43 亿 1.96 亿 2.81 亿 2.19 亿 2.61 亿 2.11 亿 2.41 亿 4096.15 万 1.91 亿 2.28 亿 2.77 亿 2.08 亿 1.92 亿 1.31 亿 1.52 亿 2.07 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.3 亿 1.92 亿 2.08 亿 1.57 亿 8081.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -5170.17 万 -128.4% 1.82 亿 2669.99 万 8397.51 万 3326.75 万 834.97 万 5312.39 万 3966.1 万 7173.57 万 4433.89 万 4161.77 万 6327.05 万 4091.4 万 2570.11 万 2472.68 万 9028.5 万 3422.12 万 3721.31 万 3368.28 万 396.11 万 7336.09 万 1.11 亿 5317.16 万 5649.54 万 5663.83 万 5201.41 万 5668.01 万 8970.7 万 2003.89 万 3543.88 万 8053.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.02 亿 63.7% -8.31 亿 -5.73 亿 -9.29 亿 -5.85 亿 -7.2 亿 -3.56 亿 -8.17 亿 -2.32 亿 -2.41 亿 -2.85 亿 -4.26 亿 -1.17 亿 -3.55 亿 -7.23 亿 -14.68 亿 -21.1 亿 -23.57 亿 -26.71 亿 -21.83 亿 -13.13 亿 -8.27 亿 -8.47 亿 -11.1 亿 -4.33 亿 -3.84 亿 -5.25 亿 -8.19 亿 -3.31 亿 -1.3 亿 -3.3 亿
投资活动现金流入小计 5.64 亿 153.2% 2.23 亿 1850.43 万 7.42 亿 2.51 亿 6315.18 万 1770.89 万 3.05 亿 2.4 亿 2.78 亿 800.09 万 1.58 亿 2.07 亿 1.04 亿 801.39 万 1.59 亿 5.08 亿 39.36 万 3040.96 万 3.41 亿 1.02 亿 6253.78 万 410.55 万 8610.17 万 1.92 亿 1554.0 万 4877.09 万 -4049.77 万 1.25 亿 1.12 亿 123.89 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.42 万 0.0 0.0 2.47 万
取得投资收益收到的现金 5.62 亿 180.9% 2.0 亿 395.34 万 7.5 亿 2.41 亿 6310.54 万 459.94 万 3.05 亿 1.95 亿 2.78 亿 69.5 万 1.46 亿 1.67 亿 1.04 亿 71.0 万 1.57 亿 4.42 亿 39.36 万 71.0 万 2.74 亿 9565.28 万 - - 7893.1 万 5447.47 万 - - 1428.74 万 1.24 亿 3047.81 万 6.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1100.0 1345.13 万 39.66 万 77.32 万 585.2 万 730.39 万 3.36 万 0.0 0.0 730.59 万 1177.67 万 0.0 2000.0 730.39 万 826.09 万 - - - 1463.94 万 2.31 万 - - 9760.0 1.31 亿 0.0 4870.96 万 635.18 万 2.97 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 163.16 万 -92.8% 2250.86 万 109.95 万 -842.35 万 - - 580.56 万 -56.22 万 - - - - - - - 1879.2 万 2100.7 万 0.0 2969.96 万 5163.57 万 647.14 万 5154.15 万 410.55 万 716.1 万 726.91 万 393.03 万 6.13 万 -6120.11 万 103.71 万 7937.14 万 115.01 万
投资活动现金流出小计 8.65 亿 -17.9% 10.54 亿 5.92 亿 16.71 亿 8.36 亿 7.83 亿 3.73 亿 11.21 亿 4.72 亿 5.18 亿 2.93 亿 5.84 亿 3.24 亿 4.59 亿 7.31 亿 16.28 亿 26.18 亿 23.58 亿 27.01 亿 25.23 亿 14.15 亿 8.89 亿 8.51 亿 11.96 亿 6.25 亿 3.99 亿 5.74 亿 7.79 亿 4.57 亿 2.42 亿 3.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.09 亿 -31.6% 10.36 亿 5.74 亿 15.18 亿 7.12 亿 6.86 亿 3.27 亿 10.92 亿 3.02 亿 4.55 亿 2.26 亿 5.44 亿 1.89 亿 4.41 亿 6.56 亿 13.46 亿 19.58 亿 19.83 亿 11.62 亿 20.83 亿 11.28 亿 8.07 亿 7.61 亿 10.84 亿 4.96 亿 3.99 亿 4.34 亿 6.42 亿 3.13 亿 2.41 亿 3.09 亿
投资支付的现金 1.57 亿 750.6% 1843.67 万 1715.0 万 1.34 亿 1.24 亿 0.0 4042.8 万 2100.0 万 1.68 亿 6300.0 万 6709.5 万 1611.75 万 9515.18 万 1715.0 万 7455.0 万 2.81 亿 6.21 亿 3.75 亿 14.75 亿 4.41 亿 2.46 亿 8198.7 万 9000.0 万 1.12 亿 1.3 亿 0.0 1.4 亿 1.38 亿 1.44 亿 633.0 万 1400.75 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6439.95 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 22.33 万 2000.0 万 0.0 9692.36 万 577.64 万 792.01 万 - - - 2380.0 万 - - - 11.46 万 - - - 1.54 万 - - - - - - - - 9.11 万 -600.11 万 766.76 万
筹资活动现金流入小计 7.0 亿 -48.4% 13.56 亿 3.92 亿 10.98 亿 8.08 亿 10.63 亿 1.4 亿 13.67 亿 15.03 亿 11.7 亿 12.96 亿 9.35 亿 9.43 亿 14.49 亿 8.5 亿 15.37 亿 37.67 亿 34.84 亿 44.42 亿 8.06 亿 14.24 亿 21.3 亿 3.8 亿 6.36 亿 4.85 亿 3.98 亿 2.75 亿 31.82 亿 8.54 亿 6.65 亿 1.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.36 亿 -1483.1% -6544.38 万 -1.02 亿 -9481.35 万 -15.23 亿 -4.57 亿 -2.34 亿 2.31 亿 2.84 亿 -15.46 亿 -1.63 亿 -3.83 亿 -11.65 亿 7.73 亿 1.74 亿 5.85 亿 22.19 亿 14.46 亿 27.87 亿 -17.45 亿 10.55 亿 11.54 亿 -2.12 亿 1.19 亿 -6.7 亿 -1.6 亿 -4256.0 万 24.97 亿 9743.7 万 -2.48 亿 -4974.26 万
吸收投资收到的现金 1682.59 万 -46.2% 3124.8 万 8400.05 万 2.14 亿 0.0 0.0 4000.0 万 1.0 亿 5.79 亿 2857.5 万 1.12 亿 0.0 6300.0 万 4900.0 万 7350.0 万 4900.0 万 1.96 亿 1.72 亿 1.47 亿 5.88 亿 2.9 亿 7800.0 万 1.04 亿 2000.0 万 2.25 亿 8800.0 万 5900.0 万 1.25 亿 3900.0 万 2.55 亿 1000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.84 亿 -48.4% 13.25 亿 3.08 亿 8.84 亿 8.08 亿 10.63 亿 9992.48 万 12.67 亿 9.24 亿 11.41 亿 11.84 亿 9.35 亿 8.8 亿 14.0 亿 7.76 亿 14.88 亿 35.71 亿 33.13 亿 42.95 亿 2.18 亿 11.35 亿 20.52 亿 2.76 亿 6.16 亿 2.6 亿 3.1 亿 2.16 亿 30.57 亿 8.15 亿 4.1 亿 1.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 17.36 亿 22.1% 14.22 亿 4.94 亿 11.93 亿 23.31 亿 15.19 亿 3.74 亿 11.36 亿 12.19 亿 27.16 亿 14.59 亿 13.18 亿 21.08 亿 6.76 亿 6.76 亿 9.51 亿 15.48 亿 20.38 亿 16.55 亿 25.51 亿 3.69 亿 9.76 亿 5.92 亿 5.18 亿 11.55 亿 5.58 亿 3.17 亿 6.85 亿 7.57 亿 9.13 亿 2.2 亿
偿还债务所支付的现金 4.17 亿 -50.7% 8.47 亿 3.84 亿 10.59 亿 10.59 亿 13.49 亿 2.37 亿 8.27 亿 5.42 亿 20.81 亿 12.97 亿 11.25 亿 13.22 亿 4.4 亿 5.0 亿 7.36 亿 8.5 亿 18.62 亿 15.48 亿 24.04 亿 2.5 亿 4.67 亿 4.76 亿 3.77 亿 7.0 亿 4.42 亿 2.15 亿 5.2 亿 6.33 亿 4.98 亿 1.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.03 亿 100.7% 5.49 亿 1.1 亿 1.54 亿 12.14 亿 1.58 亿 1.33 亿 2.9 亿 6.73 亿 6.15 亿 1.54 亿 1.94 亿 7.77 亿 2.27 亿 1.71 亿 2.16 亿 6.93 亿 1.7 亿 1.05 亿 1.37 亿 1.19 亿 5.09 亿 1.03 亿 1.26 亿 4.52 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.61 亿 1.21 亿 4.25 亿 1.01 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.16 亿 - 0.0 0.0 -1913.51 万 5809.03 万 1192.67 万 433.1 万 1923.54 万 393.04 万 1923.92 万 811.14 万 -37.0 万 827.98 万 902.7 万 476.76 万 -27.4 万 442.57 万 605.21 万 224.48 万 942.29 万 46.25 万 47.39 万 1272.39 万 1531.73 万 259.78 万 117.41 万 81.46 万 329.75 万 - - 1067.47 万
汇率变动对现金的影响 -7.61 万 -147.7% 15.95 万 3.85 万 11.08 万 -4162.71 10.46 万 3.58 万 9.98 万 5.99 万 14.05 万 -1263.67 33.08 万 24.38 万 22.69 万 -2.09 万 -7.37 万 1.1 万 -7.57 万 -9.44 万 -112.36 万 -57.68 万 -8715.56 23.96 万 -18.04 万 23.19 万 28.76 万 -38.2 万 -10.74 万 16.95 万 -34.98 万 -2.13 万
现金及现金等价物净增加额 6.48 亿 278.6% -3.63 亿 4.12 亿 4.18 亿 -6.3 亿 -2.88 亿 2.87 亿 13.08 亿 13.3 亿 -11.6 亿 3.8 亿 13.95 亿 -10.87 亿 10.32 亿 -2.86 亿 -2.25 亿 2.47 亿 -2.38 亿 10.31 亿 -30.76 亿 4.39 亿 8.69 亿 -8.89 亿 1.6 亿 -4.63 亿 4011.56 万 -2.33 亿 24.76 亿 3.63 亿 1316.7 万 -2450.92 万
期初现金及现金等价物余额 56.64 亿 -6.4% 60.5 亿 56.38 亿 51.97 亿 58.27 亿 61.16 亿 58.29 亿 45.21 亿 31.9 亿 43.51 亿 39.71 亿 25.75 亿 36.61 亿 26.29 亿 29.15 亿 31.4 亿 28.94 亿 31.32 亿 21.01 亿 51.76 亿 47.37 亿 38.68 亿 47.58 亿 45.98 亿 50.6 亿 50.2 亿 52.54 亿 27.78 亿 24.15 亿 24.02 亿 24.27 亿
期末现金及现金等价物余额 63.12 亿 11.4% 56.64 亿 60.5 亿 56.15 亿 51.97 亿 58.27 亿 61.16 亿 58.28 亿 45.21 亿 31.9 亿 43.51 亿 39.7 亿 25.75 亿 36.61 亿 26.29 亿 29.15 亿 31.4 亿 28.94 亿 31.32 亿 21.01 亿 51.76 亿 47.37 亿 38.68 亿 47.58 亿 45.98 亿 50.6 亿 50.2 亿 52.54 亿 27.78 亿 24.15 亿 24.02 亿