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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 560.48 亿 13.8% 516.97 亿 451.03 亿 382.98 亿 346.69 亿 270.14 亿 296.91 亿 296.62 亿
营业收入 560.48 亿 13.8% 516.97 亿 451.03 亿 382.98 亿 346.69 亿 270.14 亿 296.91 亿 296.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 524.79 亿 8.8% 497.16 亿 446.53 亿 380.62 亿 345.04 亿 266.14 亿 290.05 亿 281.06 亿
营业成本 465.24 亿 9.8% 440.43 亿 391.11 亿 333.8 亿 302.57 亿 236.03 亿 255.08 亿 248.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.66 亿 -32.0% 4.01 亿 7.29 亿 6.76 亿 5.93 亿 5.17 亿 6.9 亿 5.86 亿
管理费用 25.19 亿 0.6% 25.51 亿 22.57 亿 19.9 亿 17.82 亿 12.69 亿 15.05 亿 15.57 亿
财务费用 -3.82 亿 -177.8% -2.88 亿 -8240.65 万 -9774.13 万 -2960.08 万 4309.06 万 7861.33 万 -2667.34 万
财务费用 - 利息费用 1.71 亿 -28.6% 2.18 亿 2.57 亿 2.15 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.89 亿 3.51 亿
财务费用 - 利息收入 5.72 亿 22.0% 5.06 亿 3.74 亿 2.58 亿 2.2 亿 1.81 亿 1.31 亿 3.47 亿
研发费用 28.15 亿 15.3% 24.43 亿 21.09 亿 16.7 亿 14.7 亿 8.15 亿 8.24 亿 7.54 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6.37 亿 21.0% 5.65 亿 5.3 亿 4.44 亿 4.31 亿 3.66 亿 4.0 亿 4.18 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.91 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7.59 亿 -15.3% 8.13 亿 5.95 亿 4.64 亿 4.84 亿 2.28 亿 3.31 亿 1.51 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.15 亿 -30.5% 2.2 亿 3.33 亿 1.31 亿 4585.6 万 6194.01 万 3902.43 万 2.07 亿
其中:联营公司投资收益 1.53 亿 -24.5% 1.1 亿 1.82 亿 5881.4 万 2685.12 万 5589.51 万 3026.72 万 4571.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -40.58 万 -1141.5% 0.0 2225.82 万 1852.21 万 1259.0 万 - - -
资产处置收益 9466.55 万 4914.2% 1750.51 万 722.42 万 2297.36 万 4554.19 万 394.51 万 3106.34 万 750.58 万
营业利润 41.47 亿 109.7% 27.52 亿 11.74 亿 4.24 亿 4.63 亿 4.8 亿 10.41 亿 17.31 亿
加：营业外收入 1.49 亿 140.3% 9468.21 万 6062.16 万 3516.53 万 3.34 亿 1.91 亿 2.31 亿 1.72 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1540.87 万 -81.0% 1630.91 万 7398.93 万 1000.05 万 884.0 万 867.98 万 9275.14 万 6485.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 42.8 亿 118.6% 28.31 亿 11.61 亿 4.5 亿 7.88 亿 6.63 亿 11.79 亿 18.38 亿
减：所得税 5.17 亿 207.7% 2.78 亿 1.02 亿 7961.05 万 1.01 亿 8484.17 万 1.39 亿 2.79 亿
净利润 37.63 亿 110.2% 25.53 亿 10.58 亿 3.7 亿 6.87 亿 5.78 亿 10.41 亿 15.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 37.63 亿 110.2% 25.53 亿 10.58 亿 3.7 亿 6.87 亿 5.78 亿 10.41 亿 15.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 18.55 亿 67.0% 13.91 亿 7.79 亿 3.33 亿 6.35 亿 5.43 亿 9.91 亿 13.48 亿
少数股东损益 19.07 亿 180.9% 11.62 亿 2.79 亿 3724.79 万 5189.54 万 3506.91 万 4954.42 万 2.12 亿
扣除非经常性损益后的净利润 17.1 亿 86.6% 12.33 亿 5.59 亿 1.08 亿 1.82 亿 1270.98 万 6.05 亿 9.53 亿
基本每股收益 0.83 62.7% 0.63 0.36 0.15 0.29 0.28 0.58 0.78
稀释每股收益 0.8 56.9% 0.61 0.36 0.15 0.29 0.28 0.58 0.78
其他综合收益 3015.49 万 -24.1% -733.16 万 3450.27 万 2411.22 万 -805.56 万 5207.99 万 3233.09 万 -716.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1913.82 万 -30.4% -2583.52 万 3119.84 万 2168.39 万 -1149.45 万 5210.05 万 2880.39 万 -596.14 万
综合收益总额 37.93 亿 107.3% 25.45 亿 10.93 亿 3.94 亿 6.79 亿 6.3 亿 10.73 亿 15.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 18.74 亿 64.7% 13.65 亿 8.11 亿 3.54 亿 6.23 亿 5.95 亿 10.2 亿 13.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 19.18 亿 177.6% 11.8 亿 2.82 亿 3967.62 万 5533.43 万 3504.85 万 5307.12 万 2.11 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 133.2 亿 -13.2% 153.39 亿 123.11 亿 150.77 亿 117.59 亿 134.59 亿 114.02 亿 126.49 亿 111.35 亿 121.55 亿 91.64 亿 123.19 亿 92.97 亿 92.92 亿 73.72 亿 104.9 亿 108.88 亿 70.55 亿 62.36 亿 77.81 亿 73.16 亿 81.77 亿 37.4 亿 77.14 亿 69.88 亿 79.59 亿 70.3 亿 95.16 亿 61.87 亿 83.21 亿 56.37 亿
营业收入 133.2 亿 -13.2% 153.39 亿 123.11 亿 150.77 亿 117.59 亿 134.59 亿 114.02 亿 126.49 亿 111.35 亿 121.55 亿 91.64 亿 123.19 亿 92.97 亿 92.92 亿 73.72 亿 104.9 亿 108.88 亿 70.55 亿 62.36 亿 77.81 亿 73.16 亿 81.77 亿 37.4 亿 77.14 亿 69.88 亿 79.59 亿 70.3 亿 95.16 亿 61.87 亿 83.21 亿 56.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 126.66 亿 -11.8% 143.63 亿 115.65 亿 138.85 亿 114.54 亿 130.61 亿 113.16 亿 123.96 亿 111.02 亿 119.3 亿 92.25 亿 121.33 亿 93.17 亿 92.16 亿 73.54 亿 105.81 亿 110.08 亿 67.71 亿 61.45 亿 78.42 亿 71.59 亿 77.77 亿 38.35 亿 75.86 亿 69.13 亿 76.41 亿 68.66 亿 89.69 亿 58.96 亿 77.87 亿 54.54 亿
营业成本 113.18 亿 -11.4% 127.72 亿 103.2 亿 121.15 亿 100.11 亿 117.3 亿 101.87 亿 104.28 亿 97.36 亿 107.57 亿 81.9 亿 104.68 亿 81.5 亿 82.2 亿 64.83 亿 90.7 亿 96.49 亿 60.19 亿 55.19 亿 69.34 亿 62.95 亿 70.62 亿 33.12 亿 62.88 亿 62.06 亿 68.8 亿 61.35 亿 76.8 亿 53.13 亿 70.3 亿 47.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7396.39 万 -8.8% 8107.18 万 1.09 亿 1.02 亿 8869.86 万 5805.82 万 1.53 亿 2.39 亿 2.52 亿 8703.26 万 1.51 亿 2.18 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.59 亿 1.71 亿 1.23 亿 1.4 亿 3595.22 万 2.02 亿 1.57 亿 1.22 亿 2.79 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.67 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.51 亿
管理费用 6.09 亿 12.7% 5.4 亿 6.08 亿 7.63 亿 6.55 亿 5.65 亿 5.68 亿 7.15 亿 5.33 亿 5.02 亿 5.06 亿 6.43 亿 4.86 亿 4.43 亿 4.27 亿 5.64 亿 6.13 亿 3.06 亿 3.0 亿 4.42 亿 3.06 亿 3.3 亿 1.9 亿 4.32 亿 3.96 亿 4.3 亿 2.47 亿 4.53 亿 4.08 亿 4.61 亿 2.34 亿
财务费用 -7313.97 万 33.6% -1.1 亿 -6759.88 万 -1.31 亿 -5160.02 万 -3907.34 万 -6576.16 万 1886.5 万 -4449.76 万 -4360.02 万 -1317.38 万 -703.84 万 -4372.3 万 -4982.19 万 312.0 万 -1944.16 万 -1313.93 万 1596.23 万 -1298.22 万 482.97 万 2300.33 万 1549.93 万 -24.17 万 2478.92 万 -480.47 万 886.07 万 4976.82 万 9671.87 万 -1.43 亿 2904.93 万 -912.24 万
财务费用 - 利息费用 4212.4 万 -21.1% 5341.14 万 1971.81 万 5529.73 万 5390.0 万 5297.63 万 5617.82 万 7596.33 万 6464.34 万 5961.92 万 5678.44 万 6551.25 万 5373.3 万 3983.32 万 5258.3 万 4965.02 万 6168.74 万 3266.51 万 3890.69 万 8991.8 万 -2452.67 万 9618.37 万 3414.21 万 3051.53 万 1785.16 万 6336.12 万 7719.02 万 1.27 亿 6048.08 万 1.05 亿 5944.19 万
财务费用 - 利息收入 1.3 亿 -23.6% 1.71 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.27 亿 1.05 亿 9581.03 万 9699.37 万 7626.99 万 6782.04 万 7630.11 万 5860.78 万 5574.56 万 7660.03 万 6976.26 万 2942.51 万 4392.71 万 1.07 亿 -3725.92 万 8638.24 万 2495.53 万 850.91 万 3102.39 万 4126.07 万 4995.4 万 8673.14 万 1.07 亿 5457.74 万 9793.41 万
研发费用 5.85 亿 -36.2% 9.17 亿 4.62 亿 8.52 亿 6.19 亿 6.16 亿 3.56 亿 8.49 亿 4.89 亿 4.9 亿 2.81 亿 6.61 亿 4.61 亿 3.48 亿 2.07 亿 6.77 亿 4.69 亿 2.2 亿 1.04 亿 3.19 亿 2.33 亿 1.13 亿 1.51 亿 4.52 亿 9285.23 万 6417.56 万 2.15 亿 4.45 亿 9583.26 万 1815.6 万 1.96 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.54 亿 -5.9% 1.64 亿 1.34 亿 1.85 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.51 亿 1.04 亿 9775.11 万 9212.74 万 1.3 亿 1.19 亿 8698.73 万 9501.19 万 1.08 亿 9989.34 万 9921.49 万 5958.72 万 1.1 亿 8504.06 万 1.16 亿 8834.38 万 1.27 亿 9112.1 万 1.11 亿 8866.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.17 亿 8180.24 万 -836.11 万 -5083.23
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -469.9 万 - - - -
其他收益 1.49 亿 -22.5% 1.93 亿 9173.12 万 3.26 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.16 亿 4.09 亿 6832.96 万 7503.32 万 4222.66 万 1.42 亿 1.33 亿 1.16 亿 7205.72 万 2.07 亿 2.09 亿 -175.54 万 6992.97 万 1.13 亿 1860.7 万 5347.62 万 4239.99 万 2.4 亿 647.18 万 5784.27 万 2588.85 万 9848.78 万 2972.16 万 560.73 万 1712.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3847.28 万 -58.1% 9191.34 万 1765.39 万 6693.74 万 6865.2 万 6793.11 万 1613.89 万 1.57 亿 6524.16 万 6156.17 万 4949.53 万 7663.24 万 2547.09 万 2360.91 万 -118.29 万 1921.82 万 600.81 万 1453.78 万 609.2 万 4693.56 万 687.75 万 811.47 万 1.23 万 2230.39 万 402.01 万 1229.81 万 40.22 万 3505.85 万 620.49 万 1.56 亿 1033.33 万
其中:联营公司投资收益 5084.45 万 43.1% 3552.85 万 1529.79 万 5159.84 万 2756.86 万 1503.0 万 1613.91 万 1.44 亿 127.02 万 2560.01 万 1067.52 万 4718.39 万 -716.13 万 1461.1 万 -188.29 万 64.55 万 562.77 万 - - 4284.76 万 492.04 万 - - 1389.75 万 366.92 万 1232.45 万 37.61 万 -9664.62 万 1.3 亿 1490.0 万 -206.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -83.33 万 -332.0% 35.92 万 6.84 万 0.0 - - - -3.27 万 266.17 万 582.61 万 1380.31 万 -255.79 万 831.0 万 554.5 万 722.5 万 165.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 7765.17 万 11038.5% 69.71 万 28.37 万 1603.29 万 84.8 万 58.51 万 3.91 万 -343.86 万 28.7 万 1036.13 万 1.44 万 -10.66 万 -11.09 万 2318.34 万 7675.31 4496.43 万 19.6 万 36.56 万 1.61 万 236.34 万 49.86 万 74.74 万 33.57 万 2394.22 万 509.54 万 90.47 万 112.11 万 617.48 万 -21.24 万 - -
营业利润 8.19 亿 -28.3% 11.43 亿 8.31 亿 13.53 亿 5.48 亿 6.57 亿 1.95 亿 5.78 亿 1.63 亿 3.93 亿 3948.34 万 7422.18 万 6811.27 万 2.04 亿 9707.66 万 -1.02 亿 9849.23 万 3.06 亿 1.6 亿 -1.7 亿 2.43 亿 4.6 亿 -5189.92 万 3.19 亿 1.32 亿 3.95 亿 1.96 亿 5.7 亿 2.46 亿 7.04 亿 2.11 亿
加：营业外收入 5955.86 万 341.4% 1349.46 万 610.03 万 6952.2 万 104.41 万 1930.28 万 481.31 万 3671.49 万 959.0 万 211.29 万 1220.37 万 2093.83 万 362.15 万 529.43 万 546.19 万 2.57 亿 4437.7 万 772.02 万 2476.64 万 1.32 亿 2394.77 万 -273.25 万 3776.15 万 1.15 亿 4293.19 万 5954.25 万 1307.81 万 3183.48 万 9448.45 万 3629.96 万 935.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 712.93 万 23.4% 577.95 万 217.4 万 32.58 万 662.29 万 715.22 万 220.81 万 6523.47 万 -76.74 万 565.48 万 386.73 万 647.08 万 135.5 万 119.82 万 98.22 万 131.66 万 480.31 万 -5.39 万 277.42 万 319.57 万 51.15 万 321.69 万 175.56 万 6691.84 万 484.8 万 1490.14 万 608.35 万 3368.17 万 2153.65 万 841.29 万 121.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8.72 亿 -24.2% 11.51 亿 8.35 亿 14.23 亿 5.42 亿 6.69 亿 1.97 亿 5.5 亿 1.73 亿 3.89 亿 4781.98 万 8868.93 万 7037.92 万 2.08 亿 1.02 亿 1.54 亿 1.38 亿 3.14 亿 1.82 亿 -4143.33 万 2.66 亿 4.54 亿 -1589.34 万 3.68 亿 1.7 亿 4.39 亿 2.03 亿 5.68 亿 3.19 亿 7.32 亿 2.19 亿
减：所得税 1.27 亿 -23.4% 1.65 亿 6409.98 万 1.62 亿 3008.34 万 7149.33 万 1470.67 万 5189.72 万 1880.02 万 2649.64 万 503.76 万 4489.56 万 667.85 万 1994.31 万 1119.99 万 2738.19 万 1908.71 万 3062.76 万 2425.2 万 -586.43 万 4998.3 万 2695.97 万 1376.32 万 5559.99 万 -1072.08 万 7102.54 万 2286.47 万 1.57 亿 2049.71 万 5208.09 万 4893.1 万
净利润 7.45 亿 -24.4% 9.86 亿 7.71 亿 12.61 亿 5.12 亿 5.97 亿 1.83 亿 4.98 亿 1.55 亿 3.63 亿 4278.22 万 4379.37 万 6370.07 万 1.88 亿 9035.64 万 1.27 亿 1.19 亿 2.83 亿 1.58 亿 -3556.9 万 2.16 亿 4.27 亿 -2965.66 万 3.12 亿 1.8 亿 3.68 亿 1.8 亿 4.11 亿 2.98 亿 6.8 亿 1.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7.45 亿 -24.4% 9.86 亿 7.71 亿 12.61 亿 5.12 亿 5.97 亿 1.83 亿 4.98 亿 1.55 亿 3.63 亿 4278.22 万 4379.37 万 6370.07 万 1.88 亿 9035.64 万 1.27 亿 1.19 亿 2.83 亿 1.58 亿 -3556.9 万 2.16 亿 4.27 亿 -2965.66 万 3.12 亿 1.8 亿 3.68 亿 1.8 亿 4.11 亿 4.93 亿 4.4 亿 1.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.88 亿 -44.9% 5.24 亿 3.96 亿 6.48 亿 2.68 亿 3.87 亿 8811.16 万 3.68 亿 1.25 亿 2.54 亿 3290.01 万 4781.76 万 4376.13 万 1.7 亿 7399.58 万 1.13 亿 1.02 亿 2.73 亿 1.47 亿 -4480.59 万 2.06 亿 4.16 亿 -3430.59 万 2.86 亿 1.78 亿 3.49 亿 1.78 亿 3.53 亿 1.82 亿 6.35 亿 1.77 亿
少数股东损益 4.57 亿 -1.1% 4.62 亿 3.75 亿 6.13 亿 2.44 亿 2.1 亿 9439.04 万 1.3 亿 2978.49 万 1.09 亿 988.2 万 -402.39 万 1993.94 万 1823.24 万 1636.07 万 1438.93 万 1675.24 万 982.37 万 1093.0 万 923.69 万 1042.34 万 1075.96 万 464.92 万 2650.62 万 225.14 万 1935.2 万 143.46 万 5786.37 万 1.16 亿 4500.7 万 -687.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.1 亿 -57.1% 4.9 亿 3.75 亿 6.35 亿 1.79 亿 3.66 亿 5349.52 万 3.19 亿 1.04 亿 1.18 亿 1819.79 万 -801.62 万 -3443.27 万 9163.4 万 5630.37 万 -2.02 亿 3610.68 万 2.75 亿 7145.64 万 -4.42 亿 1.81 亿 3.31 亿 -5785.77 万 2511.77 万 1.68 亿 2.46 亿 1.65 亿 2.19 亿 1.63 亿 3.81 亿 1.89 亿
基本每股收益 0.13 -44.4% 0.23 0.18 0.29 0.12 0.18 0.04 0.17 0.06 0.12 0.02 0.03 0.02 0.08 0.03 0.05 0.05 0.12 0.07 -0.01 0.07 0.24 -0.02 0.16 0.11 0.21 0.1 0.21 0.1 0.37 0.1
稀释每股收益 0.12 -50.0% 0.24 0.17 0.27 0.12 0.18 0.04 0.17 0.06 0.12 0.02 0.03 0.02 0.08 0.03 0.05 0.05 0.12 0.07 -0.01 0.07 0.24 -0.02 0.16 0.11 0.21 0.1 0.21 0.1 0.37 0.1
其他综合收益 838.03 万 -70.0% 2793.89 万 2077.93 万 -2694.36 万 4348.34 万 689.04 万 -3076.18 万 2014.29 万 0.0 - - -7011.42 万 8493.78 万 710.93 万 217.92 万 44.37 万 -165.94 万 - - 3125.83 万 0.0 - - - - - - -626.82 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 838.03 万 -68.3% 2645.91 万 2077.93 万 -3648.05 万 4348.34 万 -207.64 万 -3076.18 万 1683.86 万 0.0 - - -3736.43 万 4641.29 万 1055.55 万 207.97 万 -412.71 万 -52.76 万 - - 3127.89 万 0.0 - - - - - - -549.69 万 - - -
综合收益总额 7.54 亿 -25.6% 10.14 亿 7.91 亿 12.34 亿 5.55 亿 6.04 亿 1.52 亿 5.18 亿 1.55 亿 3.77 亿 4278.22 万 -2632.05 万 1.49 亿 1.95 亿 9253.57 万 1.27 亿 1.17 亿 2.76 亿 1.58 亿 -431.07 万 2.16 亿 4.48 亿 -2965.66 万 3.44 亿 1.83 亿 3.65 亿 1.8 亿 4.04 亿 2.97 亿 6.8 亿 1.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.97 亿 -46.0% 5.5 亿 4.16 亿 6.11 亿 3.11 亿 3.85 亿 5734.97 万 3.85 亿 1.25 亿 2.68 亿 3290.01 万 1045.33 万 9017.43 万 1.81 亿 7607.55 万 1.08 亿 1.02 亿 2.66 亿 1.47 亿 -1352.7 万 2.06 亿 4.37 亿 -3430.59 万 3.14 亿 1.81 亿 3.46 亿 1.78 亿 3.47 亿 1.82 亿 6.35 亿 1.77 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.57 亿 -1.4% 4.63 亿 3.75 亿 6.23 亿 2.44 亿 2.19 亿 9439.04 万 1.34 亿 2978.49 万 1.09 亿 988.2 万 -3677.38 万 5846.42 万 1478.63 万 1646.02 万 1896.01 万 1562.05 万 982.37 万 1093.0 万 921.63 万 1042.34 万 1075.96 万 464.92 万 3003.31 万 225.14 万 1935.2 万 143.46 万 5709.24 万 1.16 亿 4500.7 万 -687.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1099.74 亿 8.9% 1089.47 亿 991.2 亿 858.68 亿 771.46 亿 587.45 亿 560.16 亿 572.08 亿
流动资产合计 841.62 亿 11.6% 826.18 亿 733.07 亿 607.59 亿 523.87 亿 404.63 亿 387.87 亿 414.57 亿
货币资金 386.9 亿 32.2% 377.54 亿 271.54 亿 207.26 亿 166.14 亿 105.79 亿 95.64 亿 139.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 12.5 亿 8.02 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 145.65 万 - 0.0 105.1 万 - - - - -
应收票据及应收账款 177.49 亿 -6.7% 178.58 亿 185.57 亿 175.14 亿 157.22 亿 140.29 亿 135.38 亿 169.24 亿
应收票据 33.6 亿 -13.0% 31.32 亿 51.55 亿 57.46 亿 51.77 亿 23.73 亿 - 27.71 亿
应收账款 143.89 亿 -5.1% 147.26 亿 134.02 亿 117.69 亿 105.45 亿 116.56 亿 135.38 亿 141.53 亿
预付款项 54.52 亿 1.9% 55.73 亿 64.74 亿 42.33 亿 36.76 亿 22.29 亿 27.43 亿 20.06 亿
其他应收款合计 6.01 亿 -8.7% 4.51 亿 6.36 亿 4.8 亿 5.95 亿 5.69 亿 4.54 亿 4.71 亿
存货 180.47 亿 -1.6% 175.99 亿 178.55 亿 154.01 亿 132.89 亿 101.11 亿 85.93 亿 79.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 160.69 万 78.3 万 - - - -
其他流动资产 5.49 亿 71.9% 5.44 亿 4.75 亿 2.04 亿 2.91 亿 2.24 亿 2.08 亿 1.36 亿
非流动资产合计 258.11 亿 0.9% 263.29 亿 258.13 亿 251.09 亿 247.59 亿 182.82 亿 172.28 亿 157.51 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 175.56 万 257.94 万 - 82.21 万 97.05 万 97.05 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6408.37 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5.32 亿 0.2% 5.5 亿 5.26 亿 5.42 亿 4.94 亿 1285.9 万 1349.5 万 1413.11 万
长期股权投资 7.98 亿 -5.8% 8.13 亿 7.46 亿 10.46 亿 13.82 亿 11.73 亿 11.25 亿 11.01 亿
其他权益工具投资 20.01 亿 2.0% 20.17 亿 19.53 亿 8.21 亿 7.06 亿 4.19 亿 3.92 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 135.6 亿 4.1% 140.48 亿 130.09 亿 129.28 亿 125.32 亿 82.66 亿 82.36 亿 78.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 33.52 亿 -12.9% 30.13 亿 39.97 亿 41.65 亿 42.75 亿 43.28 亿 39.24 亿 35.31 亿
使用权资产 8235.67 万 94.0% 1.43 亿 5840.71 万 4108.08 万 6439.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 37.41 亿 -2.2% 37.99 亿 38.89 亿 39.16 亿 33.86 亿 23.33 亿 22.63 亿 22.37 亿
开发支出 1021.92 万 -47.2% 0.0 1851.41 万 1884.68 万 2.88 亿 3.77 亿 3.01 亿 9293.77 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.08 亿 1.2% 2.11 亿 2.13 亿 2.02 亿 1.79 亿 1504.8 万 1412.54 万 1504.12 万
递延所得税资产 6.67 亿 -1.0% 6.08 亿 6.83 亿 6.59 亿 6.5 亿 3.77 亿 3.7 亿 3.9 亿
其他非流动资产 8.59 亿 43.1% 11.27 亿 7.17 亿 7.66 亿 8.03 亿 9.8 亿 5.89 亿 4.48 亿
负债合计 589.71 亿 10.9% 579.94 亿 518.14 亿 402.13 亿 319.17 亿 221.94 亿 194.45 亿 262.68 亿
流动负债合计 489.4 亿 18.6% 461.46 亿 386.32 亿 307.4 亿 239.08 亿 155.3 亿 157.23 亿 224.55 亿
短期借款 17.6 亿 -2.1% 15.0 亿 18.28 亿 25.95 亿 19.74 亿 17.81 亿 21.5 亿 94.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 24.87 亿 -23.0% 28.91 亿 34.41 亿 35.38 亿 39.0 亿 24.14 亿 19.52 亿 13.42 亿
应付账款 164.52 亿 7.7% 159.59 亿 136.54 亿 108.03 亿 93.16 亿 71.72 亿 66.4 亿 65.8 亿
预收款项 0.0 - 88.3 万 - - - - 28.47 亿 24.83 亿
应付职工薪酬 3.39 亿 14.5% 1.7 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.63 亿 2.44 亿 1.7 亿 1.69 亿
应交税费 3.88 亿 30.9% 3.85 亿 3.06 亿 4.03 亿 3.67 亿 2.94 亿 3.77 亿 5.89 亿
其他应付款合计 17.03 亿 36.1% 7.17 亿 6.7 亿 8.08 亿 10.48 亿 8.47 亿 10.85 亿 18.11 亿
一年内到期的非流动负债 29.21 亿 68.8% 9.17 亿 18.03 亿 12.78 亿 1.63 亿 3.1 亿 5.02 亿 4347.0 万
其他流动负债 18.92 亿 5.0% 28.23 亿 20.63 亿 14.53 亿 11.75 亿 6.58 亿 35.26 万 93.3 万
非流动负债合计 100.31 亿 -15.7% 118.48 亿 131.82 亿 94.73 亿 80.08 亿 66.63 亿 37.23 亿 38.13 亿
长期借款 26.2 亿 -44.9% 40.51 亿 50.15 亿 26.14 亿 19.92 亿 17.79 亿 12.8 亿 12.28 亿
应付债券 5.64 亿 -55.1% 3.81 亿 16.91 亿 21.79 亿 21.31 亿 20.75 亿 - -
长期应付款 11.65 亿 -13.2% 12.17 亿 13.78 亿 13.02 亿 16.64 亿 16.46 亿 16.24 亿 16.4 亿
长期应付职工薪酬 3.03 亿 -2.7% 3.28 亿 3.26 亿 3.57 亿 3.81 亿 2.88 亿 3.94 亿 4.52 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5.17 亿 2.4% 3.58 亿 4.66 亿 4.86 亿 4.68 亿 5723.23 万 8577.31 万 1.08 亿
递延所得税负债 6845.7 万 -7.8% 2268.38 万 8087.17 万 6226.51 万 1849.92 万 666.84 万 666.84 万 647.82 万
长期递延收益 8.4 亿 -8.9% 7.76 亿 8.82 亿 8.28 亿 9.24 亿 3.88 亿 3.33 亿 3.78 亿
其他非流动负债 38.7 亿 43.3% 46.13 亿 33.08 亿 16.29 亿 3.97 亿 4.23 亿 - -
所有者权益合计 510.03 亿 6.6% 509.53 亿 473.06 亿 456.55 亿 452.29 亿 365.51 亿 365.71 亿 309.4 亿
实收资本（或股本） 22.36 亿 1.5% 22.53 亿 21.87 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 16.95 亿 17.16 亿
资本公积 271.18 亿 2.6% 273.91 亿 261.04 亿 255.88 亿 303.44 亿 264.59 亿 192.07 亿 189.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 3.33 亿 7.5% 2.87 亿 3.13 亿 2.82 亿 2.64 亿 2.74 亿 1.93 亿 -1296.12 万
专项储备 1.17 亿 8.9% 1.05 亿 9352.56 万 8154.84 万 7413.12 万 7052.96 万 4809.52 万 5744.54 万
盈余公积 6.82 亿 2.1% 6.85 亿 6.79 亿 6.57 亿 6.3 亿 6.11 亿 5.87 亿 5.53 亿
未分配利润 85.39 亿 14.9% 84.3 亿 73.5 亿 66.92 亿 65.68 亿 61.18 亿 55.98 亿 46.33 亿
归属母公司股东权益合计 390.58 亿 5.0% 391.83 亿 367.95 亿 355.5 亿 401.3 亿 357.83 亿 273.29 亿 259.23 亿
少数股东权益 119.45 亿 12.2% 117.71 亿 105.11 亿 101.05 亿 50.99 亿 7.68 亿 92.42 亿 50.17 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1146.57 亿 0.1% 1145.08 亿 1122.68 亿 1089.47 亿 1052.9 亿 1023.82 亿 1002.8 亿 991.2 亿 967.28 亿 918.04 亿 892.53 亿 858.68 亿 852.07 亿 645.86 亿 626.81 亿 771.46 亿 617.68 亿 609.05 亿 606.88 亿 587.45 亿 593.0 亿 566.42 亿 557.29 亿 560.16 亿 544.37 亿 536.42 亿 563.73 亿 572.08 亿 578.96 亿 439.26 亿 437.26 亿
流动资产合计 887.1 亿 0.2% 885.71 亿 862.47 亿 826.18 亿 796.14 亿 766.18 亿 745.88 亿 733.07 亿 712.3 亿 661.0 亿 645.4 亿 607.59 亿 604.47 亿 456.44 亿 439.56 亿 523.87 亿 432.98 亿 422.93 亿 422.75 亿 404.63 亿 417.37 亿 393.02 亿 384.93 亿 387.87 亿 379.55 亿 375.31 亿 404.82 亿 414.57 亿 423.34 亿 313.86 亿 323.48 亿
货币资金 433.0 亿 4.1% 416.05 亿 397.88 亿 377.54 亿 340.8 亿 306.05 亿 287.83 亿 271.54 亿 244.69 亿 232.51 亿 225.16 亿 207.26 亿 178.4 亿 137.2 亿 120.64 亿 166.14 亿 96.71 亿 100.28 亿 102.3 亿 105.79 亿 99.16 亿 89.0 亿 88.22 亿 95.64 亿 70.01 亿 84.24 亿 114.94 亿 139.4 亿 144.02 亿 122.46 亿 145.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7.41 亿 6.35 亿 14.58 亿 12.5 亿 24.24 亿 - 5.0 亿 8.02 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53.76 万 - - - - - -
衍生金融资产 210.4 万 462.2% 37.42 万 6.84 万 0.0 80.9 万 - - 105.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 174.15 亿 -8.9% 191.14 亿 194.27 亿 178.58 亿 180.84 亿 189.5 亿 187.69 亿 185.57 亿 199.69 亿 186.19 亿 173.73 亿 175.14 亿 177.57 亿 151.07 亿 139.61 亿 157.22 亿 147.27 亿 152.98 亿 144.26 亿 140.29 亿 135.71 亿 130.35 亿 110.0 亿 135.38 亿 186.08 亿 182.45 亿 176.65 亿 169.24 亿 163.14 亿 109.42 亿 95.28 亿
应收票据 29.26 亿 -18.2% 35.76 亿 37.31 亿 31.32 亿 37.94 亿 42.17 亿 51.29 亿 51.55 亿 39.27 亿 38.62 亿 44.27 亿 57.46 亿 40.55 亿 33.24 亿 35.13 亿 51.77 亿 17.0 亿 15.85 亿 21.51 亿 23.73 亿 - - - - 30.08 亿 22.21 亿 23.85 亿 27.71 亿 17.78 亿 13.54 亿 11.4 亿
应收账款 144.89 亿 -6.8% 155.39 亿 156.96 亿 147.26 亿 142.9 亿 147.33 亿 136.4 亿 134.02 亿 160.43 亿 147.57 亿 129.46 亿 117.69 亿 137.02 亿 117.83 亿 104.48 亿 105.45 亿 130.27 亿 137.12 亿 122.75 亿 116.56 亿 135.71 亿 130.35 亿 110.0 亿 135.38 亿 155.99 亿 160.24 亿 152.8 亿 141.53 亿 145.35 亿 95.88 亿 83.87 亿
预付款项 54.08 亿 -3.7% 56.13 亿 55.71 亿 55.73 亿 54.96 亿 60.74 亿 60.23 亿 64.74 亿 52.01 亿 47.82 亿 43.73 亿 42.33 亿 45.52 亿 30.81 亿 29.39 亿 36.76 亿 27.47 亿 29.25 亿 27.76 亿 22.29 亿 25.92 亿 24.41 亿 27.54 亿 27.43 亿 28.57 亿 19.68 亿 22.36 亿 20.06 亿 24.08 亿 16.93 亿 10.28 亿
其他应收款合计 6.87 亿 8.9% 6.31 亿 6.98 亿 4.51 亿 5.16 亿 5.24 亿 6.62 亿 6.36 亿 8.01 亿 6.75 亿 6.44 亿 4.8 亿 5.69 亿 5.13 亿 5.92 亿 5.95 亿 8.42 亿 4.87 亿 6.61 亿 5.69 亿 5.02 亿 5.28 亿 5.62 亿 4.54 亿 5.7 亿 4.21 亿 4.62 亿 4.71 亿 6.42 亿 3.47 亿 6.78 亿
存货 174.64 亿 1.4% 172.26 亿 173.11 亿 175.99 亿 186.29 亿 179.04 亿 182.85 亿 178.55 亿 180.64 亿 163.46 亿 166.42 亿 154.01 亿 157.17 亿 121.42 亿 125.69 亿 132.89 亿 118.79 亿 108.27 亿 110.51 亿 101.11 亿 101.56 亿 93.51 亿 92.07 亿 85.93 亿 86.7 亿 83.03 亿 84.86 亿 79.8 亿 84.37 亿 59.97 亿 64.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 160.69 万 81.36 万 78.3 万 78.3 万 78.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7.2 亿 15.5% 6.23 亿 6.7 亿 5.44 亿 3.78 亿 3.83 亿 4.67 亿 4.75 亿 2.61 亿 2.2 亿 2.67 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.18 亿 2.5 亿 2.91 亿 1.9 亿 2.02 亿 2.23 亿 2.24 亿 1.31 亿 2.12 亿 1.77 亿 2.08 亿 2.47 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.03 亿
非流动资产合计 259.47 亿 0.0% 259.37 亿 260.21 亿 263.29 亿 256.76 亿 257.63 亿 256.92 亿 258.13 亿 254.98 亿 257.04 亿 247.14 亿 251.09 亿 247.6 亿 189.42 亿 187.25 亿 247.59 亿 184.7 亿 186.11 亿 184.13 亿 182.82 亿 175.63 亿 173.4 亿 172.36 亿 172.28 亿 164.82 亿 161.11 亿 158.91 亿 157.51 亿 155.62 亿 125.4 亿 113.78 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 175.56 万 254.88 万 257.94 万 257.94 万 257.94 万 - - - - 61.42 万 61.42 万 72.29 万 82.21 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万 97.05 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6408.37 万 6913.0 万 5250.78 万 5250.78 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5.33 亿 -0.7% 5.37 亿 5.41 亿 5.5 亿 5.31 亿 5.35 亿 5.36 亿 5.26 亿 5.31 亿 5.35 亿 5.39 亿 5.42 亿 5.69 亿 9539.52 万 1206.39 万 4.94 亿 1238.19 万 1254.09 万 1269.99 万 1285.9 万 1301.8 万 1317.7 万 1333.6 万 1349.5 万 1365.4 万 1381.3 万 1397.21 万 1413.11 万 2412.57 万 2436.0 万 2459.42 万
长期股权投资 8.22 亿 3.5% 7.95 亿 8.17 亿 8.13 亿 7.74 亿 7.76 亿 7.62 亿 7.46 亿 9.2 亿 9.76 亿 10.45 亿 10.46 亿 13.83 亿 11.61 亿 11.48 亿 13.82 亿 11.63 亿 11.94 亿 11.79 亿 11.73 亿 11.39 亿 11.34 亿 11.25 亿 11.25 亿 11.11 亿 11.07 亿 11.01 亿 11.01 亿 10.72 亿 11.98 亿 3.35 亿
其他权益工具投资 20.21 亿 0.0% 20.21 亿 20.17 亿 20.17 亿 19.8 亿 19.8 亿 19.53 亿 19.53 亿 19.44 亿 19.39 亿 8.21 亿 8.21 亿 7.68 亿 6.52 亿 6.38 亿 7.06 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.11 亿 4.11 亿 3.92 亿 3.92 亿 6254.62 万 6408.37 万 6408.37 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 138.5 亿 -0.4% 139.01 亿 138.67 亿 140.48 亿 132.71 亿 129.87 亿 129.62 亿 130.09 亿 127.9 亿 127.15 亿 127.45 亿 129.28 亿 119.77 亿 81.74 亿 82.7 亿 125.32 亿 80.13 亿 81.47 亿 82.27 亿 82.66 亿 79.32 亿 79.42 亿 80.51 亿 82.36 亿 78.77 亿 77.43 亿 78.59 亿 78.57 亿 79.29 亿 63.75 亿 64.3 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1014.34 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.07 万 4.07 万
在建工程 30.84 亿 -3.0% 31.79 亿 31.85 亿 30.13 亿 36.2 亿 39.3 亿 40.34 亿 39.97 亿 40.76 亿 42.24 亿 42.49 亿 41.65 亿 48.41 亿 43.69 亿 40.81 亿 42.75 亿 48.85 亿 47.44 亿 45.35 亿 43.28 亿 44.14 亿 42.26 亿 41.42 亿 39.24 亿 39.62 亿 39.23 亿 36.68 亿 35.31 亿 32.48 亿 25.1 亿 21.91 亿
使用权资产 1.1 亿 -8.5% 1.21 亿 1.37 亿 1.43 亿 5426.79 万 6087.53 万 5309.05 万 5840.71 万 3062.34 万 3313.96 万 4105.92 万 4108.08 万 4619.6 万 3968.6 万 5082.76 万 6439.89 万 634.49 万 736.89 万 16.49 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 36.97 亿 -0.6% 37.2 亿 37.56 亿 37.99 亿 37.86 亿 38.09 亿 38.5 亿 38.89 亿 38.66 亿 38.95 亿 38.8 亿 39.16 亿 33.47 亿 29.41 亿 29.68 亿 33.86 亿 22.88 亿 22.94 亿 23.14 亿 23.33 亿 22.65 亿 22.69 亿 22.48 亿 22.63 亿 22.56 亿 22.85 亿 22.25 亿 22.37 亿 22.39 亿 20.55 亿 20.69 亿
开发支出 137.71 万 47.3% 93.48 万 29.29 万 0.0 1906.13 万 1851.41 万 1987.67 万 1851.41 万 1966.52 万 1884.68 万 1884.68 万 1884.68 万 3.67 亿 3.1 亿 2.51 亿 2.88 亿 4.82 亿 4.4 亿 3.9 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.62 亿 3.04 亿 3.01 亿 2.92 亿 2149.19 万 9908.59 万 9293.77 万 1.7 亿 4103.74 万 1709.93 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.0 亿 -1.0% 2.02 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.79 亿 4592.17 万 4688.72 万 1407.2 万 1504.8 万 1178.81 万 1255.8 万 1283.16 万 1412.54 万 2067.45 万 1740.01 万 1714.56 万 1504.12 万 1162.55 万 1245.71 万 1346.05 万
递延所得税资产 6.48 亿 5.0% 6.17 亿 6.29 亿 6.08 亿 6.86 亿 6.94 亿 6.84 亿 6.83 亿 6.62 亿 6.63 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.55 亿 3.67 亿 3.61 亿 6.5 亿 3.72 亿 3.73 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.62 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.7 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.89 亿 3.9 亿 4.53 亿 2.16 亿 2.17 亿
其他非流动资产 9.8 亿 16.2% 8.44 亿 8.62 亿 11.27 亿 7.39 亿 7.56 亿 6.23 亿 7.17 亿 4.62 亿 5.06 亿 5.13 亿 7.66 亿 6.01 亿 6.25 亿 7.67 亿 8.03 亿 7.89 亿 9.4 亿 9.43 亿 9.8 亿 6.36 亿 5.99 亿 5.77 亿 5.89 亿 4.99 亿 5.47 亿 4.53 亿 4.48 亿 3.47 亿 5348.97 万 2730.48 万
负债合计 616.83 亿 -1.0% 623.15 亿 605.14 亿 579.94 亿 562.59 亿 544.07 亿 526.85 亿 518.14 亿 500.59 亿 453.37 亿 435.42 亿 402.13 亿 398.03 亿 274.55 亿 255.94 亿 319.17 亿 248.63 亿 239.38 亿 239.98 亿 221.94 亿 227.73 亿 203.73 亿 191.81 亿 194.45 亿 185.31 亿 178.67 亿 205.79 亿 262.68 亿 269.95 亿 150.4 亿 152.91 亿
流动负债合计 524.85 亿 -0.3% 526.28 亿 507.74 亿 461.46 亿 453.94 亿 444.55 亿 407.92 亿 386.32 亿 371.3 亿 342.81 亿 323.62 亿 307.4 亿 306.27 亿 203.64 亿 189.83 亿 239.08 亿 179.3 亿 173.69 亿 178.32 亿 155.3 亿 165.57 亿 163.32 亿 159.45 亿 157.23 亿 134.61 亿 138.2 亿 167.58 亿 224.55 亿 233.17 亿 116.42 亿 125.7 亿
短期借款 20.95 亿 35.2% 15.49 亿 15.49 亿 15.0 亿 14.25 亿 17.1 亿 20.9 亿 18.28 亿 21.7 亿 22.9 亿 23.9 亿 25.95 亿 24.1 亿 20.53 亿 17.97 亿 19.74 亿 14.7 亿 14.22 亿 22.78 亿 17.81 亿 25.55 亿 24.55 亿 22.47 亿 21.5 亿 15.45 亿 23.29 亿 40.8 亿 94.37 亿 95.87 亿 26.88 亿 31.48 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 20.34 亿 10.9% 18.34 亿 23.26 亿 28.91 亿 29.4 亿 28.48 亿 35.98 亿 34.41 亿 35.16 亿 33.73 亿 36.0 亿 35.38 亿 39.39 亿 29.14 亿 30.97 亿 39.0 亿 30.59 亿 28.5 亿 28.65 亿 24.14 亿 25.18 亿 20.36 亿 19.78 亿 19.52 亿 16.45 亿 14.67 亿 - 13.42 亿 - 8.93 亿 7.93 亿
应付账款 165.39 亿 -10.3% 184.35 亿 161.15 亿 159.59 亿 163.65 亿 160.54 亿 140.65 亿 136.54 亿 141.93 亿 125.47 亿 108.71 亿 108.03 亿 106.0 亿 78.41 亿 76.53 亿 93.16 亿 82.63 亿 81.37 亿 76.42 亿 71.72 亿 77.17 亿 70.38 亿 65.94 亿 66.4 亿 68.42 亿 63.11 亿 - 65.8 亿 - 42.81 亿 44.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 88.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.26 亿 7.0 亿 8.37 亿 28.47 亿 28.83 亿 23.7 亿 24.07 亿 24.83 亿 28.3 亿 20.68 亿 24.18 亿
应付职工薪酬 3.65 亿 21.3% 3.01 亿 2.2 亿 1.7 亿 3.13 亿 2.64 亿 2.0 亿 1.84 亿 2.79 亿 2.31 亿 1.68 亿 1.88 亿 2.39 亿 9648.53 万 8339.55 万 1.63 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.48 亿 2.44 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.69 亿 2.11 亿 1.28 亿 1.44 亿
应交税费 4.37 亿 19.0% 3.67 亿 2.71 亿 3.85 亿 3.4 亿 2.56 亿 2.69 亿 3.06 亿 2.53 亿 3.28 亿 2.51 亿 4.03 亿 2.91 亿 2.51 亿 2.12 亿 3.67 亿 2.15 亿 2.58 亿 2.17 亿 2.94 亿 3.72 亿 4.37 亿 4.08 亿 3.77 亿 2.41 亿 3.31 亿 3.5 亿 5.89 亿 2.51 亿 3.26 亿 3.54 亿
其他应付款合计 21.3 亿 146.3% 8.65 亿 17.32 亿 7.17 亿 12.76 亿 15.32 亿 11.74 亿 6.7 亿 12.27 亿 12.31 亿 10.43 亿 8.08 亿 11.2 亿 8.16 亿 5.06 亿 10.48 亿 5.82 亿 6.34 亿 3.96 亿 8.47 亿 6.94 亿 9.57 亿 10.45 亿 10.85 亿 1.15 亿 8.11 亿 11.59 亿 18.11 亿 18.61 亿 12.51 亿 12.27 亿
一年内到期的非流动负债 32.31 亿 21.5% 26.6 亿 28.76 亿 9.17 亿 26.11 亿 27.73 亿 9.5 亿 18.03 亿 8.51 亿 12.46 亿 12.66 亿 12.78 亿 6.1 亿 5.83 亿 1.15 亿 1.63 亿 7161.73 万 2.28 亿 6.99 亿 3.1 亿 2.53 亿 8.61 亿 8.63 亿 5.02 亿 2264.12 万 3113.35 万 3444.93 万 4347.0 万 1150.54 万 354.68 万 -
其他流动负债 16.92 亿 -50.2% 33.96 亿 31.07 亿 28.23 亿 20.93 亿 16.93 亿 9.01 亿 20.63 亿 15.12 亿 10.09 亿 13.46 亿 14.53 亿 11.07 亿 7.09 亿 7.8 亿 11.75 亿 4.69 亿 5.07 亿 5.81 亿 6.58 亿 302.82 万 - 391.45 万 35.26 万 487.14 万 248.34 万 350.44 万 93.3 万 541.67 万 234.8 万 648.54 万
非流动负债合计 91.97 亿 -5.1% 96.87 亿 97.4 亿 118.48 亿 108.65 亿 99.52 亿 118.93 亿 131.82 亿 129.29 亿 110.57 亿 111.81 亿 94.73 亿 91.77 亿 70.9 亿 66.11 亿 80.08 亿 69.33 亿 65.69 亿 61.66 亿 66.63 亿 62.16 亿 40.42 亿 32.37 亿 37.23 亿 50.7 亿 40.46 亿 38.21 亿 38.13 亿 36.78 亿 33.99 亿 27.2 亿
长期借款 16.99 亿 -13.7% 19.69 亿 21.23 亿 40.51 亿 35.4 亿 39.28 亿 55.11 亿 50.15 亿 59.72 亿 50.47 亿 48.43 亿 26.14 亿 32.95 亿 24.79 亿 20.3 亿 19.92 亿 16.85 亿 16.85 亿 13.09 亿 17.79 亿 16.3 亿 9.3 亿 7.8 亿 12.8 亿 19.5 亿 13.6 亿 12.6 亿 12.28 亿 10.49 亿 10.05 亿 3.63 亿
应付债券 3.0 亿 -14.5% 3.51 亿 3.67 亿 3.81 亿 8.28 亿 9.81 亿 16.49 亿 16.91 亿 16.86 亿 17.17 亿 21.95 亿 21.79 亿 21.64 亿 21.55 亿 21.46 亿 21.31 亿 21.15 亿 21.04 亿 20.91 亿 20.75 亿 20.59 亿 6.18 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 9.71 亿 1.9% 9.54 亿 12.18 亿 12.17 亿 13.59 亿 13.56 亿 12.65 亿 13.78 亿 13.24 亿 13.21 亿 12.93 亿 13.02 亿 16.51 亿 14.57 亿 14.38 亿 16.64 亿 20.62 亿 16.81 亿 16.74 亿 16.46 亿 17.05 亿 16.6 亿 16.84 亿 16.24 亿 18.71 亿 17.75 亿 20.78 亿 16.4 亿 17.04 亿 - 3459.0 万
长期应付职工薪酬 3.05 亿 -2.0% 3.12 亿 3.18 亿 3.28 亿 3.01 亿 3.07 亿 3.41 亿 3.26 亿 3.22 亿 3.34 亿 3.54 亿 3.57 亿 3.72 亿 2.59 亿 2.62 亿 3.81 亿 2.7 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.88 亿 3.46 亿 3.8 亿 3.41 亿 3.94 亿 4.3 亿 4.36 亿 - 4.52 亿 4.27 亿 3.03 亿 2.69 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.33 亿 16.14 亿
预计负债 5.09 亿 23.0% 4.14 亿 4.73 亿 3.58 亿 5.24 亿 5.28 亿 4.82 亿 4.66 亿 4.85 亿 4.78 亿 4.91 亿 4.86 亿 5.03 亿 3613.85 万 134.92 万 4.68 亿 5537.81 万 5723.23 万 5723.23 万 5723.23 万 6008.94 万 7310.29 万 8459.55 万 8577.31 万 8115.12 万 9080.69 万 1.02 亿 1.08 亿 - 1.29 亿 1.29 亿
递延所得税负债 5314.86 万 67.0% 3182.85 万 3471.4 万 2268.38 万 8376.53 万 8389.31 万 7594.58 万 8087.17 万 6471.81 万 6471.81 万 6226.51 万 6226.51 万 1834.48 万 1295.13 万 1312.49 万 1849.92 万 638.57 万 638.57 万 666.84 万 666.84 万 666.84 万 666.84 万 666.84 万 666.84 万 647.82 万 637.07 万 647.82 万 647.82 万 3.21 亿 698.87 万 698.87 万
长期递延收益 7.89 亿 -1.9% 8.04 亿 7.41 亿 7.76 亿 8.91 亿 8.88 亿 8.5 亿 8.82 亿 9.53 亿 8.87 亿 8.25 亿 8.28 亿 9.05 亿 4.61 亿 4.61 亿 9.24 亿 4.72 亿 4.85 亿 4.5 亿 3.88 亿 4.1 亿 3.73 亿 3.41 亿 3.33 亿 7.31 亿 3.78 亿 3.75 亿 3.78 亿 1.69 亿 3.22 亿 3.03 亿
其他非流动负债 44.43 亿 -6.3% 47.39 亿 43.56 亿 46.13 亿 32.97 亿 18.33 亿 16.83 亿 33.08 亿 21.03 亿 11.89 亿 11.02 亿 16.29 亿 2.19 亿 2.05 亿 2.34 亿 3.97 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.97 亿 4.23 亿 - - 36.0 万 - - - - - 682.48 万 - -
所有者权益合计 529.75 亿 1.5% 521.93 亿 517.54 亿 509.53 亿 490.31 亿 479.75 亿 475.95 亿 473.06 亿 466.69 亿 464.67 亿 457.11 亿 456.55 亿 454.04 亿 371.32 亿 370.87 亿 452.29 亿 369.05 亿 369.67 亿 366.9 亿 365.51 亿 365.27 亿 362.69 亿 365.48 亿 365.71 亿 359.06 亿 357.75 亿 357.94 亿 309.4 亿 309.01 亿 288.85 亿 284.35 亿
实收资本（或股本） 22.54 亿 0.0% 22.53 亿 22.53 亿 22.53 亿 22.19 亿 21.91 亿 21.89 亿 21.87 亿 21.87 亿 21.85 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 21.61 亿 16.95 亿 16.95 亿 16.95 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.34 亿 17.34 亿 17.34 亿
资本公积 274.94 亿 0.4% 273.97 亿 273.91 亿 273.91 亿 267.42 亿 261.82 亿 261.56 亿 261.04 亿 261.06 亿 260.64 亿 255.88 亿 255.88 亿 256.77 亿 264.73 亿 264.36 亿 303.44 亿 264.36 亿 264.36 亿 264.36 亿 264.59 亿 264.54 亿 264.73 亿 192.07 亿 192.07 亿 185.29 亿 189.76 亿 189.66 亿 189.76 亿 181.32 亿 192.1 亿 191.98 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.26 亿 - - - - -
其他综合收益 3.43 亿 2.5% 3.34 亿 3.08 亿 2.87 亿 3.23 亿 2.8 亿 2.82 亿 3.13 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.7 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.42 亿 2.42 亿 1.93 亿 1.93 亿 -2798.62 万 -2798.62 万 -2493.47 万 -1296.12 万 669.68 万 716.14 万 716.14 万
专项储备 1.18 亿 -0.4% 1.19 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.04 亿 9352.56 万 9890.52 万 9403.42 万 8827.66 万 8154.84 万 8584.72 万 8401.26 万 7590.11 万 7413.12 万 7598.35 万 7503.45 万 7446.58 万 7052.96 万 7934.32 万 7761.66 万 5458.19 万 4809.52 万 6802.39 万 7485.82 万 6047.79 万 5744.54 万 4296.12 万 4236.39 万 4368.91 万
盈余公积 6.85 亿 0.0% 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.53 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿
未分配利润 92.18 亿 3.2% 89.3 亿 88.25 亿 84.3 亿 78.59 亿 75.92 亿 74.38 亿 73.5 亿 70.02 亿 68.77 亿 67.26 亿 66.92 亿 66.68 亿 65.97 亿 66.16 亿 65.68 亿 64.7 亿 65.38 亿 62.65 亿 61.18 亿 61.86 亿 59.81 亿 55.64 亿 55.98 亿 53.51 亿 51.73 亿 48.24 亿 46.33 亿 61.52 亿 54.92 亿 50.82 亿
归属母公司股东权益合计 401.3 亿 1.0% 397.49 亿 396.07 亿 391.83 亿 379.85 亿 371.03 亿 369.16 亿 367.95 亿 364.15 亿 362.43 亿 355.91 亿 355.5 亿 355.8 亿 363.08 亿 362.68 亿 401.3 亿 361.12 亿 361.78 亿 359.11 亿 357.83 亿 357.99 亿 355.49 亿 273.01 亿 273.29 亿 261.67 亿 260.39 亿 260.95 亿 259.23 亿 263.04 亿 267.22 亿 263.01 亿
少数股东权益 128.44 亿 3.2% 124.44 亿 121.46 亿 117.71 亿 110.46 亿 108.72 亿 106.79 亿 105.11 亿 102.54 亿 102.24 亿 101.2 亿 101.05 亿 98.24 亿 8.23 亿 8.19 亿 50.99 亿 7.93 亿 7.89 亿 7.79 亿 7.68 亿 7.28 亿 7.2 亿 92.47 亿 92.42 亿 97.39 亿 97.37 亿 96.99 亿 50.17 亿 45.97 亿 21.63 亿 21.34 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 126.37 亿 10.2% 144.02 亿 45.98 亿 31.0 亿 56.1 亿 1.53 亿 7.16 亿 -11.78 亿
经营活动现金流入小计 703.72 亿 11.5% 667.9 亿 559.9 亿 472.78 亿 434.31 亿 291.59 亿 307.7 亿 284.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 688.11 亿 12.7% 650.84 亿 540.6 亿 453.63 亿 419.31 亿 283.77 亿 297.56 亿 265.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.43 亿 -38.5% 2.71 亿 1.18 亿 2.41 亿 6575.03 万 1.81 亿 9059.76 万 5178.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 14.18 亿 -22.7% 14.34 亿 18.12 亿 16.74 亿 14.34 亿 6.02 亿 9.24 亿 18.2 亿
经营活动现金流出小计 577.35 亿 11.8% 523.88 亿 513.92 亿 441.78 亿 378.21 亿 290.07 亿 300.54 亿 295.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 480.0 亿 13.5% 434.8 亿 420.62 亿 361.65 亿 308.64 亿 235.49 亿 241.69 亿 234.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 48.02 亿 -0.7% 48.89 亿 46.95 亿 43.64 亿 42.33 亿 27.84 亿 27.9 亿 29.46 亿
支付的各项税款 28.69 亿 55.9% 21.77 亿 19.98 亿 14.96 亿 13.02 亿 9.91 亿 12.3 亿 13.63 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.63 亿 -23.1% 18.42 亿 26.37 亿 21.53 亿 14.22 亿 16.83 亿 18.64 亿 17.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.88 亿 17.4% -27.76 亿 -17.78 亿 -39.08 亿 -12.78 亿 -11.72 亿 -17.68 亿 -33.66 亿
投资活动现金流入小计 66.69 亿 199.3% 28.25 亿 39.66 亿 52.93 亿 35.44 亿 8351.02 万 1.72 亿 19.76 亿
收回投资收到的现金 9.0 亿 15.3% 10.48 万 23.06 亿 43.59 亿 15.63 亿 - 84.44 万 15.0 亿
取得投资收益收到的现金 2.56 亿 0.2% 1.33 亿 1.65 亿 7978.3 万 5834.01 万 1330.89 万 1559.37 万 1496.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.09 亿 831.8% 1075.67 万 746.55 万 2005.13 万 1602.67 万 697.17 万 1105.34 万 129.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 993.91 万 - 0.0 - - - 143.13 万 - 2.67 亿
收到其他与投资活动有关的现金 53.94 亿 357.3% 26.81 亿 14.87 亿 8.34 亿 19.06 亿 6179.83 万 1.45 亿 1.93 亿
投资活动现金流出小计 81.57 亿 102.4% 56.01 亿 57.44 亿 92.01 亿 48.22 亿 12.55 亿 19.41 亿 53.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.07 亿 24.0% 10.87 亿 9.24 亿 12.87 亿 12.67 亿 12.14 亿 18.91 亿 14.79 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% 0.0 19.08 亿 48.72 亿 20.79 亿 4122.24 万 2675.28 万 3.17 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 34.52 亿
支付其他与投资活动有关的现金 65.5 亿 94.4% 45.14 亿 29.12 亿 30.42 亿 14.76 亿 - 2308.86 万 9398.03 万
筹资活动现金流入小计 38.37 亿 18.7% 44.76 亿 63.84 亿 79.33 亿 58.57 亿 63.83 亿 113.88 亿 153.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.45 亿 -41.5% -29.41 亿 17.54 亿 20.25 亿 -8.3 亿 15.22 亿 -34.68 亿 28.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 33.98 亿 19.05 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 38.37 亿 20.9% 44.36 亿 63.5 亿 79.15 亿 57.65 亿 48.99 亿 79.9 亿 130.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3926.0 万 3448.51 万 1770.78 万 9231.29 万 14.84 亿 - 4.0 亿
筹资活动现金流出小计 69.83 亿 28.0% 74.16 亿 46.3 亿 59.08 亿 66.88 亿 48.61 亿 148.56 亿 124.5 亿
偿还债务所支付的现金 57.85 亿 19.9% 66.96 亿 41.79 亿 55.24 亿 63.55 亿 46.23 亿 139.57 亿 109.99 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.11 亿 88.5% 6.37 亿 4.09 亿 3.57 亿 3.11 亿 1.98 亿 2.58 亿 7.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8730.61 万 108.1% 8326.11 万 4194.75 万 2728.11 万 2190.09 万 4074.53 万 6.42 亿 6.96 亿
汇率变动对现金的影响 -8109.5 万 -52.6% -6205.15 万 743.14 万 6307.22 万 -1537.44 万 -472.99 万 1368.36 万 1490.2 万
现金及现金等价物净增加额 79.23 亿 7.2% 86.23 亿 45.82 亿 12.79 亿 34.87 亿 4.98 亿 -45.07 亿 -16.49 亿
期初现金及现金等价物余额 1165.49 亿 41.4% 203.53 亿 157.71 亿 144.87 亿 110.01 亿 88.4 亿 133.47 亿 149.95 亿
期末现金及现金等价物余额 1244.72 亿 38.6% 289.76 亿 203.53 亿 157.67 亿 144.87 亿 93.38 亿 88.4 亿 133.47 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 22.7 亿 -26.3% 30.8 亿 22.08 亿 50.79 亿 45.54 亿 28.45 亿 19.24 亿 21.47 亿 10.98 亿 10.95 亿 2.58 亿 18.84 亿 6.55 亿 15.92 亿 -10.31 亿 43.01 亿 8.94 亿 6.85 亿 -2.7 亿 6.0 亿 -1.93 亿 1.52 亿 -4.07 亿 18.11 亿 -4089.52 万 -3.16 亿 -7.38 亿 8.24 亿 -5.39 亿 -13.77 亿 -8582.64 万
经营活动现金流入小计 166.93 亿 -1.9% 170.08 亿 133.54 亿 233.18 亿 159.15 亿 143.71 亿 131.85 亿 196.47 亿 133.7 亿 124.09 亿 105.65 亿 169.59 亿 114.56 亿 104.41 亿 84.22 亿 162.17 亿 130.32 亿 69.5 亿 72.32 亿 100.48 亿 75.51 亿 75.04 亿 40.56 亿 110.8 亿 66.93 亿 69.68 亿 60.29 亿 97.77 亿 62.59 亿 66.23 亿 57.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 164.08 亿 -0.3% 164.65 亿 131.17 亿 228.21 亿 154.36 亿 138.58 亿 129.7 亿 187.87 亿 129.27 亿 121.42 亿 102.04 亿 164.97 亿 109.24 亿 98.69 亿 80.74 亿 157.83 亿 126.62 亿 66.59 亿 68.27 亿 101.82 亿 71.79 亿 72.67 亿 37.49 亿 109.82 亿 64.63 亿 66.73 亿 56.37 亿 89.23 亿 62.95 亿 59.41 亿 53.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 671.01 万 -73.3% 2517.68 万 3632.24 万 7503.88 万 7227.68 万 6837.56 万 5565.21 万 3676.17 万 2786.37 万 4356.61 万 974.49 万 -853.84 万 3836.1 万 1.91 亿 1995.8 万 101.87 万 1024.13 万 2534.64 万 2914.39 万 5686.5 万 8146.03 万 784.49 万 3433.49 万 4881.8 万 1916.15 万 1785.49 万 476.32 万 2402.25 万 899.48 万 765.15 万 1111.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.78 亿 -46.3% 5.17 亿 2.0 亿 4.22 亿 4.07 亿 4.45 亿 1.6 亿 8.23 亿 4.15 亿 2.23 亿 3.51 亿 4.71 亿 4.94 亿 3.81 亿 3.28 亿 4.32 亿 3.6 亿 2.66 亿 3.75 亿 -1.91 亿 2.91 亿 2.29 亿 2.73 亿 4948.75 万 2.11 亿 2.76 亿 3.87 亿 8.31 亿 -4514.26 万 6.75 亿 3.6 亿
经营活动现金流出小计 144.23 亿 3.6% 139.28 亿 111.46 亿 182.39 亿 113.61 亿 115.26 亿 112.62 亿 175.0 亿 122.71 亿 113.14 亿 103.07 亿 150.74 亿 108.02 亿 88.49 亿 94.53 亿 119.16 亿 121.38 亿 62.65 亿 75.02 亿 94.48 亿 77.44 亿 73.52 亿 44.63 亿 92.69 亿 67.34 亿 72.84 亿 67.67 亿 89.53 亿 67.98 亿 80.0 亿 58.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 118.82 亿 3.1% 115.28 亿 89.14 亿 156.76 亿 94.12 亿 93.06 亿 90.86 亿 144.87 亿 101.0 亿 93.03 亿 81.72 亿 126.35 亿 88.43 亿 70.76 亿 76.11 亿 99.56 亿 100.29 亿 52.02 亿 56.78 亿 77.85 亿 63.13 亿 61.79 亿 32.72 亿 71.72 亿 58.67 亿 58.42 亿 52.88 亿 75.86 亿 54.13 亿 62.7 亿 42.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.89 亿 9.5% 9.94 亿 11.47 亿 15.72 亿 10.36 亿 9.9 亿 12.91 亿 15.18 亿 9.61 亿 10.42 亿 11.74 亿 12.06 亿 10.25 亿 10.02 亿 11.31 亿 13.24 亿 12.95 亿 7.09 亿 9.05 亿 8.88 亿 6.45 亿 6.16 亿 6.35 亿 6.76 亿 6.91 亿 6.71 亿 7.53 亿 8.93 亿 6.48 亿 6.41 亿 7.63 亿
支付的各项税款 7.36 亿 3.0% 7.14 亿 6.53 亿 7.66 亿 4.57 亿 5.09 亿 4.44 亿 4.3 亿 6.06 亿 4.6 亿 5.02 亿 4.35 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.1 亿 2.62 亿 5.12 亿 2.24 亿 3.03 亿 2.44 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.64 亿 1.37 亿 2.91 亿 3.38 亿 4.64 亿 1.79 亿 3.38 亿 4.14 亿 4.33 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.17 亿 3.7% 6.91 亿 4.31 亿 2.24 亿 4.56 亿 7.21 亿 4.41 亿 10.66 亿 6.03 亿 5.1 亿 4.58 亿 7.98 亿 5.56 亿 3.98 亿 4.01 亿 3.74 亿 3.02 亿 1.3 亿 6.15 亿 5.31 亿 5.31 亿 3.28 亿 2.92 亿 12.84 亿 -1.15 亿 4.33 亿 2.62 亿 2.95 亿 3.98 亿 6.76 亿 4.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 2025.58 万 102.0% -10.07 亿 -4.57 亿 -4396.38 万 -19.68 亿 4.36 亿 -11.99 亿 9.3 亿 -2.94 亿 -13.99 亿 -10.15 亿 -7.11 亿 -8.01 亿 -13.24 亿 -10.73 亿 3.63 亿 -10.74 亿 -2.2 亿 -3.47 亿 -1.65 亿 -4.0 亿 -3.22 亿 -2.85 亿 -5.15 亿 -5.55 亿 -4.11 亿 -2.87 亿 -3.83 亿 -30.6 亿 -12.49 亿 13.26 亿
投资活动现金流入小计 26.4 亿 166.7% 9.9 亿 12.11 亿 18.28 亿 3.57 亿 6.27 亿 1341.04 万 12.31 亿 12.36 亿 11.59 亿 3.4 亿 29.88 亿 7853.62 万 19.83 亿 2.43 亿 27.45 亿 7.97 亿 -1.17 亿 1.19 亿 274.79 万 5024.86 万 1704.16 万 1347.21 万 1.12 亿 -4496.29 万 2097.83 万 8386.99 万 3.13 亿 6043.34 万 4876.81 万 15.54 亿
收回投资收到的现金 9.0 亿 2608871.3% -3.45 万 3.45 万 0.0 0.0 0.0 10.48 万 7.81 亿 3.59 亿 9.26 亿 2.4 亿 28.29 亿 -400.21 万 - - 14.63 亿 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 15.0 亿
取得投资收益收到的现金 1.31 亿 30.3% 1.01 亿 2367.25 万 66.93 万 1.03 亿 2930.75 万 12.69 万 1.23 亿 2860.45 万 652.0 万 709.77 万 6491.81 万 -200.33 万 1016.72 万 670.1 万 1180.42 万 4614.48 万 5.17 万 33.94 万 -229.85 万 1548.07 万 - - -73.97 万 -2469.35 万 4055.09 万 47.6 万 -614.94 万 221.52 万 0.0 1890.02 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9467.77 万 1234.2% 709.62 万 267.22 万 417.69 万 187.24 万 442.53 万 28.21 万 507.75 万 -293.8 万 468.22 万 64.38 万 839.32 万 993.0 万 -254.72 万 427.53 万 1495.08 万 53.08 万 6.42 万 48.09 万 251.46 万 384.73 万 56.69 万 4.29 万 195.95 万 -25.08 万 789.11 万 145.37 万 83.19 万 1.46 万 43.4 万 1.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 973.84 万 - 0.0 20.07 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 15.04 亿 70.6% 8.82 亿 11.85 亿 18.23 亿 2.52 亿 5.93 亿 1289.66 万 3.22 亿 8.52 亿 2.22 亿 9167.38 万 8560.07 万 7461.15 万 4.42 亿 2.33 亿 12.56 亿 6.51 亿 -1.17 亿 1.18 亿 110.05 万 3092.06 万 1634.8 万 1342.92 万 1.11 亿 -2086.3 万 -2746.37 万 8194.03 万 5122.46 万 5820.36 万 4833.41 万 3512.74 万
投资活动现金流出小计 26.2 亿 31.2% 19.97 亿 16.69 亿 18.72 亿 23.25 亿 1.91 亿 12.13 亿 3.01 亿 15.3 亿 25.58 亿 13.55 亿 36.99 亿 8.79 亿 33.07 亿 13.16 亿 23.82 亿 18.71 亿 1.02 亿 4.66 亿 1.68 亿 4.5 亿 3.39 亿 2.99 亿 6.27 亿 5.1 亿 4.32 亿 3.71 亿 6.96 亿 31.21 亿 12.97 亿 2.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.2 亿 -1.1% 3.24 亿 2.54 亿 4.09 亿 2.43 亿 2.09 亿 2.26 亿 3.77 亿 1.85 亿 1.58 亿 2.04 亿 4.81 亿 2.36 亿 3.62 亿 2.07 亿 3.91 亿 3.08 亿 2.66 亿 3.02 亿 2.9 亿 3.43 亿 2.99 亿 2.82 亿 6.3 亿 5.07 亿 3.83 亿 3.7 亿 5.39 亿 2.98 亿 4.19 亿 2.23 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 5000.0 万 -3.94 亿 4.6 亿 14.0 亿 4.41 亿 36.18 亿 3.54 亿 2.0 亿 7.01 亿 14.29 亿 - - - 0.0 0.0 - - -744.72 万 0.0 - - 1.27 亿 -6.59 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 19.99 亿 19.5% 16.73 亿 14.14 亿 14.63 亿 20.82 亿 3213.46 万 9.37 亿 3.18 亿 8.85 亿 9.99 亿 7.1 亿 -4.0 亿 2.9 亿 27.45 亿 4.08 亿 5.62 亿 - - 1.64 亿 - 1.07 亿 -184.9 万 1673.45 万 481.04 万 283.12 万 1474.83 万 69.87 万 3002.3 万 3006.57 万 2855.06 万 534.11 万
筹资活动现金流入小计 10.95 亿 58.6% 6.91 亿 2.8 亿 17.72 亿 8.41 亿 6.82 亿 11.8 亿 5.29 亿 18.79 亿 11.55 亿 28.21 亿 6.55 亿 17.91 亿 16.7 亿 38.17 亿 5.04 亿 3.06 亿 -2.94 亿 53.41 亿 -32.0 亿 30.3 亿 22.34 亿 43.19 亿 10.79 亿 59.57 亿 5.93 亿 37.59 亿 -16.51 亿 120.17 亿 40.12 亿 9.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.4 亿 33.7% -12.66 亿 1.3 亿 -11.7 亿 -7.64 亿 -9.21 亿 -8557.35 万 -4.51 亿 2.39 亿 2835.3 万 19.38 亿 5871.25 万 7.54 亿 12.49 亿 -3687.53 万 5224.62 万 -5.7 亿 -3.93 亿 8066.49 万 -3.31 亿 17.53 亿 1.85 亿 -8425.78 万 12.23 亿 -7.82 亿 -25.22 亿 -13.88 亿 -7.5 亿 46.75 亿 7.79 亿 -18.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.26 亿 32.72 亿 -5.09 亿 6.59 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.95 亿 58.6% 6.91 亿 2.8 亿 17.72 亿 8.05 亿 7.29 亿 11.3 亿 5.1 亿 18.8 亿 11.4 亿 28.2 亿 6.5 亿 18.0 亿 16.5 亿 38.15 亿 6.5 亿 3.55 亿 -5.55 亿 53.15 亿 -31.06 亿 15.22 亿 21.64 亿 43.19 亿 10.79 亿 59.58 亿 5.16 亿 4.36 亿 -15.4 亿 115.51 亿 20.92 亿 9.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3634.0 万 -4708.0 万 5000.0 万 1868.51 万 -68.0 万 1540.0 万 108.0 万 480.75 万 -905.45 万 2035.48 万 160.0 万 -1.46 亿 -4810.45 万 2.6 亿 2564.0 万 -9421.64 万 15.08 亿 - - - - -4945.4 万 5026.21 万 3.99 亿 -1.92 亿 1.65 亿 2877.94 万
筹资活动现金流出小计 19.35 亿 -1.1% 19.56 亿 1.5 亿 29.42 亿 16.05 亿 16.03 亿 12.66 亿 9.8 亿 16.41 亿 11.27 亿 8.83 亿 5.96 亿 10.37 亿 4.22 亿 38.53 亿 4.52 亿 8.76 亿 9917.12 万 52.6 亿 -28.69 亿 12.78 亿 20.49 亿 44.03 亿 -1.44 亿 67.39 亿 31.15 亿 51.47 亿 -9.01 亿 73.43 亿 32.33 亿 27.75 亿
偿还债务所支付的现金 18.41 亿 71.1% 10.76 亿 1.14 亿 27.54 亿 12.26 亿 15.01 亿 12.15 亿 8.81 亿 14.7 亿 10.57 亿 7.72 亿 5.09 亿 8.15 亿 3.78 亿 38.22 亿 4.06 亿 6.64 亿 2.59 亿 50.26 亿 -29.37 亿 13.54 亿 18.35 亿 43.7 亿 1.3 亿 59.14 亿 29.07 亿 50.06 亿 -17.51 亿 69.18 亿 31.4 亿 26.92 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9180.3 万 -89.6% 8.79 亿 3437.3 万 1.06 亿 3.79 亿 1.02 亿 5107.35 万 5771.35 万 1.71 亿 7000.48 万 1.11 亿 6033.2 万 2.21 亿 4380.11 万 3138.14 万 2687.83 万 2.21 亿 2923.78 万 3427.51 万 2636.0 万 9911.93 万 3913.73 万 3301.26 万 -6257.35 万 1.19 亿 9200.67 万 1.09 亿 1.57 亿 4.22 亿 9216.82 万 8340.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 157.21 万 -6.1% 167.39 万 156.0 万 8250.01 万 43.6 万 - - 4151.64 万 0.0 - - 2666.3 万 58.41 万 0.0 3.39 万 1925.29 万 -820.21 万 -1.89 亿 2.0 亿 - - - - -2.12 亿 7.06 亿 1.16 亿 3088.95 万 6.93 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 -1272.4 万 46.7% -2388.77 万 -2660.24 万 -1788.09 万 -2457.34 万 -990.57 万 -969.14 万 -897.44 万 -295.51 万 2152.19 万 -216.1 万 114.34 万 2090.51 万 4597.84 万 -495.48 万 -909.83 万 -254.6 万 -359.36 万 -13.66 万 -541.03 万 -841.88 万 246.78 万 663.15 万 -264.75 万 1009.62 万 1289.27 万 -665.78 万 -127.98 万 1772.74 万 1536.35 万 -1690.9 万
现金及现金等价物净增加额 14.37 亿 83.5% 7.83 亿 18.54 亿 38.48 亿 17.97 亿 23.49 亿 6.29 亿 26.16 亿 10.4 亿 -2.54 亿 11.79 亿 12.33 亿 6.29 亿 15.62 亿 -21.45 亿 47.07 亿 -7.53 亿 6856.1 万 -5.37 亿 9838.77 万 11.51 亿 1792.06 万 -7.7 亿 25.17 亿 -13.68 亿 -32.36 亿 -24.2 亿 -3.1 亿 10.93 亿 -18.31 亿 -6.01 亿
期初现金及现金等价物余额 316.14 亿 2.5% 308.31 亿 289.76 亿 251.28 亿 233.31 亿 209.82 亿 203.53 亿 177.33 亿 166.92 亿 169.46 亿 157.67 亿 145.33 亿 139.04 亿 123.42 亿 144.87 亿 97.8 亿 88.7 亿 88.01 亿 93.38 亿 92.4 亿 80.88 亿 80.7 亿 88.4 亿 63.23 亿 76.91 亿 109.27 亿 133.47 亿 142.89 亿 127.77 亿 146.34 亿 152.35 亿
期末现金及现金等价物余额 330.51 亿 4.5% 316.14 亿 308.31 亿 289.76 亿 251.28 亿 233.31 亿 209.82 亿 203.53 亿 177.33 亿 166.92 亿 169.46 亿 157.67 亿 145.33 亿 139.04 亿 123.42 亿 144.87 亿 97.8 亿 88.7 亿 88.01 亿 93.38 亿 92.4 亿 80.88 亿 80.7 亿 88.4 亿 63.23 亿 76.91 亿 109.27 亿 133.47 亿 142.89 亿 127.77 亿 146.34 亿