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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.03 亿 27.7% 6.39 亿 5.86 亿 5.86 亿 4.63 亿 3.42 亿 2.95 亿 3.1 亿
营业收入 7.03 亿 27.7% 6.39 亿 5.86 亿 5.86 亿 4.63 亿 3.42 亿 2.95 亿 3.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.0 亿 34.4% 6.31 亿 5.67 亿 6.25 亿 4.64 亿 3.42 亿 3.54 亿 3.1 亿
营业成本 5.94 亿 38.2% 5.34 亿 4.69 亿 5.17 亿 3.86 亿 2.73 亿 2.87 亿 2.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4312.17 万 40.6% 3273.53 万 3349.6 万 2518.95 万 2386.12 万 2196.61 万 2300.74 万 1932.48 万
管理费用 4477.15 万 21.8% 4267.09 万 3684.21 万 3763.21 万 3471.93 万 2685.52 万 2578.44 万 2682.59 万
财务费用 1015.22 万 -7.7% 1035.11 万 1307.79 万 1103.83 万 748.32 万 682.28 万 828.98 万 832.76 万
财务费用 - 利息费用 1026.1 万 -9.0% 1030.09 万 1098.44 万 715.9 万 454.21 万 411.9 万 659.3 万 670.83 万
财务费用 - 利息收入 60.79 万 3.6% 51.27 万 73.71 万 107.25 万 95.02 万 88.97 万 112.08 万 29.96 万
研发费用 321.88 万 -65.9% 829.71 万 1045.2 万 3133.9 万 812.88 万 1082.32 万 863.75 万 282.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 443.55 万 41.6% 305.7 万 429.53 万 215.32 万 304.26 万 285.26 万 213.77 万 300.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 238.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 79.93 万 -20.1% 74.44 万 59.74 万 190.59 万 882.39 万 553.76 万 323.4 万 410.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 420.73 万 216.6% 543.63 万 179.77 万 179.77 万 155.22 万 155.22 万 135.82 万 -1.86 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -1.86 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 751.84 万 29.1 万 -509.31 万 -829.45 万 218.28 万 266.78 万 -
资产处置收益 82.37 万 1038523.7% 82.36 万 6.1 万 - - - - 2049.11
营业利润 -1408.63 万 -163.9% 950.88 万 294.7 万 -4237.88 万 242.71 万 595.65 万 -6295.32 万 178.41 万
加：营业外收入 3358.39 322822.1% 3360.55 2003.18 1.42 5.27 万 2.79 万 1.69 万 3.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 172.41 万 5199.9% 68.66 万 2365.43 1.34 万 21.53 万 3.72 万 59.87 万 14.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1580.71 万 -171.8% 882.55 万 294.66 万 -4239.22 万 226.45 万 594.72 万 -6353.49 万 166.93 万
减：所得税 -549.42 万 -143.7% -436.67 万 -234.15 万 -300.96 万 -168.91 万 152.78 万 70.34 万 5.04 万
净利润 -1031.29 万 -142.5% 1319.22 万 528.81 万 -3938.26 万 395.37 万 441.94 万 -6423.84 万 161.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1031.29 万 -142.5% 1319.22 万 528.81 万 -3938.26 万 395.37 万 441.94 万 -6423.84 万 161.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1031.29 万 -142.5% 1319.22 万 528.81 万 -3938.26 万 395.37 万 441.88 万 -6423.59 万 163.46 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - 541.02 -2466.15 -1.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1606.36 万 -169.0% 73.78 万 461.94 万 -3694.6 万 367.85 万 -351.89 万 -6889.11 万 -235.5 万
基本每股收益 -0.06 -142.4% 0.08 0.03 -0.24 0.02 0.03 -0.4 0.01
稀释每股收益 -0.06 -142.4% 0.08 0.03 -0.24 0.02 0.03 -0.4 0.01
其他综合收益 0.0 - 139.07 万 -33.83 万 149.18 万 137.82 万 - - 2982.65 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 139.07 万 -33.83 万 149.18 万 137.82 万 - - 2982.65 万
综合收益总额 -892.22 万 -137.3% 1458.29 万 494.98 万 -3789.09 万 533.19 万 441.94 万 -6423.84 万 3144.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -892.22 万 -137.3% 1458.29 万 494.98 万 -3789.09 万 533.19 万 441.88 万 -6423.59 万 3146.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - 541.02 -2466.15 -1.58 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8814.92 万 -47.7% 1.69 亿 1.01 亿 3.46 亿 8622.25 万 1.27 亿 8028.96 万 2.57 亿 1.09 亿 1.22 亿 9727.75 万 1.79 亿 1.9 亿 1.42 亿 7433.64 万 2.31 亿 6851.86 万 1.0 亿 6318.8 万 1.97 亿 4029.21 万 8375.8 万 2060.7 万 7065.46 万 1533.51 万 7411.76 万 1.35 亿 1.4 亿 7364.44 万 5414.16 万 4260.03 万
营业收入 8814.92 万 -47.7% 1.69 亿 1.01 亿 3.46 亿 8622.25 万 1.27 亿 8028.96 万 2.57 亿 1.09 亿 1.22 亿 9727.75 万 1.79 亿 1.9 亿 1.42 亿 7433.64 万 2.31 亿 6851.86 万 1.0 亿 6318.8 万 1.97 亿 4029.21 万 8375.8 万 2060.7 万 7065.46 万 1533.51 万 7411.76 万 1.35 亿 1.4 亿 7364.44 万 5414.16 万 4260.03 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.09 亿 -38.6% 1.77 亿 9563.38 万 3.18 亿 9376.08 万 1.37 亿 8211.99 万 2.08 亿 1.18 亿 1.35 亿 1.05 亿 1.87 亿 2.0 亿 1.48 亿 8911.2 万 2.15 亿 7990.25 万 9749.75 万 7171.71 万 1.83 亿 4388.62 万 8349.47 万 3153.09 万 9816.44 万 2987.0 万 8544.19 万 1.41 亿 1.25 亿 8532.61 万 4918.03 万 5047.44 万
营业成本 8066.82 万 -46.5% 1.51 亿 7326.98 万 2.9 亿 7245.73 万 1.09 亿 6248.16 万 1.86 亿 9453.89 万 1.07 亿 8163.08 万 1.61 亿 1.71 亿 1.2 亿 6511.47 万 1.91 亿 5965.65 万 7976.6 万 5559.09 万 1.55 亿 2863.15 万 6870.1 万 2011.49 万 7032.74 万 1534.98 万 7196.13 万 1.29 亿 1.04 亿 7017.03 万 3573.15 万 3963.29 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1023.87 万 -16.9% 1232.34 万 1078.57 万 977.4 万 690.48 万 825.37 万 780.29 万 770.97 万 786.75 万 1106.04 万 685.85 万 -391.97 万 856.73 万 1263.42 万 790.78 万 689.84 万 715.66 万 376.77 万 603.85 万 1034.98 万 547.34 万 412.91 万 201.38 万 1075.1 万 456.76 万 478.08 万 290.8 万 807.4 万 464.57 万 417.51 万 243.0 万
管理费用 1319.95 万 24.6% 1059.61 万 901.22 万 1196.37 万 920.35 万 1359.74 万 790.63 万 604.8 万 1116.52 万 1003.34 万 959.55 万 902.37 万 892.28 万 837.81 万 1130.75 万 1060.6 万 865.31 万 850.56 万 695.46 万 954.6 万 568.54 万 707.86 万 454.52 万 738.26 万 622.76 万 623.49 万 593.92 万 817.8 万 724.12 万 590.15 万 550.51 万
财务费用 228.57 万 -13.0% 262.82 万 184.36 万 339.47 万 388.36 万 217.09 万 90.19 万 403.72 万 312.94 万 278.56 万 312.56 万 339.69 万 276.06 万 259.38 万 228.7 万 203.93 万 230.3 万 208.94 万 105.14 万 166.46 万 129.38 万 175.2 万 211.24 万 235.3 万 233.11 万 131.16 万 229.41 万 261.94 万 211.54 万 185.04 万 174.23 万
财务费用 - 利息费用 244.02 万 404.1% -80.24 万 532.41 万 329.91 万 393.57 万 -59.9 万 366.51 万 427.06 万 276.04 万 204.5 万 190.83 万 186.59 万 181.58 万 185.15 万 162.57 万 193.69 万 128.16 万 91.34 万 41.02 万 58.9 万 85.24 万 107.64 万 160.12 万 152.73 万 170.43 万 151.25 万 184.9 万 192.0 万 151.26 万 - -
财务费用 - 利息收入 23.17 万 186.9% 8.08 万 15.49 万 14.05 万 10.19 万 7.31 万 19.72 万 21.46 万 10.45 万 17.9 万 23.91 万 28.05 万 33.52 万 18.21 万 27.46 万 28.52 万 22.7 万 12.68 万 31.12 万 40.86 万 25.45 万 9.9 万 12.77 万 5.75 万 4.53 万 91.47 万 10.33 万 12.98 万 8.28 万 - -
研发费用 49.98 万 24.8% 40.04 万 6.44 万 225.43 万 49.11 万 302.27 万 252.9 万 339.02 万 74.75 万 324.08 万 307.35 万 1702.39 万 792.45 万 426.27 万 212.78 万 220.34 万 148.23 万 277.41 万 166.9 万 519.19 万 222.33 万 122.93 万 217.87 万 654.32 万 100.06 万 57.83 万 51.54 万 66.76 万 66.21 万 72.41 万 76.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 199.08 万 356.4% 43.61 万 65.82 万 135.04 万 82.06 万 38.79 万 49.82 万 142.62 万 71.35 万 126.61 万 88.96 万 68.65 万 70.74 万 39.21 万 36.71 万 138.42 万 65.09 万 59.47 万 41.26 万 110.31 万 57.88 万 60.47 万 56.59 万 80.71 万 39.34 万 57.5 万 36.23 万 131.78 万 49.12 万 79.77 万 39.69 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 22.02 万 115.7% 10.21 万 20.79 万 26.92 万 11.81 万 11.81 万 23.91 万 52.5 万 1.21 万 1.21 万 4.82 万 16.04 万 57.27 万 86.0 万 31.28 万 543.63 万 84.54 万 94.74 万 159.48 万 136.35 万 183.71 万 75.0 万 158.7 万 10.76 万 76.42 万 82.3 万 153.92 万 27.53 万 54.79 万 177.17 万 150.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 420.73 万 173.12 万 -50.21 万 1.0 10.0 万 - - - 10.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -3.45 万 0.0 -3.35 万 4.95 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.45 万 0.0 -3.35 万 4.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 92.16 万 208.58 万 451.11 万 -664.53 万 208.58 万 -72.76 万 557.82 万 67.91 万 -635.43 万 135.82 万 -77.61 万 -227.98 万 -320.14 万 -732.44 万 451.11 万 339.54 万 426.85 万 101.86 万 -649.98 万 223.13 万 -451.11 万 -684.24 万 1179.0 万 - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 221.57 0.0 82.35 万 0.0 0.0 79.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2101.03 0.0 -2970.69 2918.77
营业利润 -2343.12 万 -165.5% -882.59 万 555.34 万 1261.73 万 77.83 万 -660.98 万 272.3 万 2514.97 万 -652.29 万 -1411.97 万 -156.01 万 -1045.21 万 -1442.45 万 -306.91 万 -1443.31 万 1792.55 万 -1090.9 万 -173.54 万 -285.4 万 1279.01 万 445.85 万 454.45 万 -1583.67 万 -3969.03 万 -1692.36 万 -1341.47 万 707.54 万 1253.55 万 -1113.38 万 669.65 万 -631.41 万
加：营业外收入 0.01 - 0.0 0.0 3358.38 0.0 - 0.0 1.04 0.05 2001.15 0.94 1.07 0.0 - - 8984.21 3.83 万 5418.33 0.15 -38.31 万 1.04 万 40.0 万 580.0 1.0 万 5320.01 - - 2.55 万 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 106.79 万 79174.0% 1347.15 119.4 65.47 万 0.0 3.11 万 836.79 620.85 0.0 1744.28 0.3 302.61 1.16 万 74.1 1401.78 0.0 5.66 万 1.09 万 14.78 万 - - - - 15.05 万 9.9 万 - - 200.0 11.51 万 0.0 3.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2449.92 万 -177.5% -882.72 万 555.33 万 1196.59 万 77.83 万 -664.09 万 272.21 万 2514.91 万 -652.29 万 -1411.95 万 -156.01 万 -1045.24 万 -1443.61 万 -306.92 万 -1443.45 万 1793.45 万 -1092.72 万 -174.09 万 -300.18 万 1236.98 万 446.89 万 494.45 万 -1583.61 万 -3983.08 万 -1701.72 万 -1376.23 万 707.54 万 1256.08 万 -1124.89 万 670.57 万 -634.83 万
减：所得税 286.97 - 0.0 0.0 -549.45 万 13.82 万 31.29 万 67.67 万 -338.2 万 31.29 万 -10.91 万 83.67 万 -161.73 万 -158.86 万 33.95 万 -19.4 万 -18.54 万 -80.03 万 -183.11 万 112.78 万 183.1 万 106.71 万 25.47 万 -162.5 万 59.43 万 -112.78 万 -171.06 万 294.75 万 - - - -
净利润 -2449.94 万 -177.5% -882.72 万 555.33 万 1746.05 万 64.0 万 -695.37 万 204.55 万 2853.1 万 -683.57 万 -1401.04 万 -239.68 万 -883.51 万 -1284.75 万 -340.87 万 -1424.05 万 1811.99 万 -1012.69 万 9.02 万 -412.96 万 1053.88 万 340.18 万 468.99 万 -1421.11 万 -4042.51 万 -1588.95 万 -1205.17 万 412.79 万 1251.04 万 -1124.89 万 670.57 万 -634.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2449.94 万 -177.5% -882.72 万 555.33 万 1746.05 万 64.0 万 -695.37 万 204.55 万 2853.1 万 -683.57 万 -1401.04 万 -239.68 万 -883.51 万 -1284.75 万 -340.87 万 -1424.05 万 1811.99 万 -1012.69 万 9.02 万 -412.96 万 1053.88 万 340.18 万 468.99 万 -1421.11 万 - - -1205.17 万 412.79 万 1251.04 万 -1124.89 万 670.57 万 -634.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2449.94 万 -177.5% -882.72 万 555.33 万 1746.05 万 64.0 万 -695.37 万 204.55 万 2853.1 万 -683.57 万 -1401.04 万 -239.68 万 -883.51 万 -1284.75 万 -340.87 万 -1424.05 万 1811.99 万 -1012.69 万 9.02 万 -412.96 万 1053.83 万 340.18 万 468.99 万 -1421.11 万 -4042.42 万 -1588.87 万 -1205.1 万 412.8 万 1252.58 万 -1124.88 万 670.58 万 -634.82 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 549.3 0.0 - - -878.2 -795.82 -752.41 -39.72 -1.54 万 -131.43 -119.18 -119.17
扣除非经常性损益后的净利润 -2377.88 万 -166.8% -891.3 万 537.67 万 1125.15 万 -14.84 万 -837.38 万 -199.15 万 3379.06 万 -861.89 万 -1337.3 万 -717.93 万 -883.37 万 -864.28 万 -528.73 万 -1396.98 万 1654.98 万 -855.3 万 464.16 万 -895.99 万 627.61 万 -164.71 万 277.59 万 -1092.39 万 -5431.3 万 -464.05 万 -1252.64 万 258.88 万 1222.31 万 -1168.15 万 -330.21 万 40.56 万
基本每股收益 -0.15 -181.5% -0.05 0.03 0.11 0.0 -0.04 0.01 0.18 -0.04 -0.09 -0.02 -0.06 -0.08 -0.02 -0.09 0.11 -0.06 0.0 -0.03 0.06 0.02 0.03 -0.09 -0.25 -0.1 -0.08 0.03 0.08 -0.07 0.04 -0.04
稀释每股收益 -0.15 -181.5% -0.05 0.03 0.11 0.0 -0.04 0.01 0.18 -0.04 -0.09 -0.02 -0.06 -0.08 -0.02 -0.09 0.11 -0.06 0.0 -0.03 0.06 0.02 0.03 -0.09 -0.25 -0.1 -0.08 0.03 0.08 -0.07 0.04 -0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2982.65 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2982.65 万 - - - -
综合收益总额 -2449.94 万 -177.5% -882.72 万 555.33 万 1885.11 万 64.0 万 -695.37 万 204.55 万 2819.27 万 -683.57 万 -1401.04 万 -239.68 万 -734.34 万 -1284.75 万 -340.87 万 -1424.05 万 1949.82 万 -1012.69 万 9.02 万 -412.96 万 1053.88 万 340.18 万 468.99 万 -1421.11 万 -4042.51 万 -1588.95 万 -1205.17 万 412.79 万 4233.69 万 -1124.89 万 670.57 万 -634.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2449.94 万 -177.5% -882.72 万 555.33 万 1885.11 万 64.0 万 -695.37 万 204.55 万 2819.27 万 -683.57 万 -1401.04 万 -239.68 万 -734.34 万 -1284.75 万 -340.87 万 -1424.05 万 1949.82 万 -1012.69 万 9.02 万 -412.96 万 1053.83 万 340.18 万 468.99 万 -1421.11 万 -4042.42 万 -1588.87 万 -1205.1 万 412.8 万 4235.23 万 -1124.88 万 670.58 万 -634.82 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 549.3 0.0 - - -878.2 -795.82 -752.41 -39.72 -1.54 万 -131.43 -119.18 -119.17
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.75 亿 30.4% 12.75 亿 10.52 亿 6.79 亿 6.25 亿 4.11 亿 4.11 亿 5.36 亿
流动资产合计 5.89 亿 9.2% 6.23 亿 5.64 亿 5.09 亿 4.73 亿 3.35 亿 3.39 亿 4.16 亿
货币资金 1.18 亿 39.5% 1.29 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.31 亿 1.11 亿 8220.87 万 9873.24 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2029.98 万 -49.5% 0.0 3308.11 万 3279.01 万 3788.32 万 4617.78 万 4399.5 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.15 亿 24.3% 3.78 亿 2.92 亿 1.77 亿 1.93 亿 9380.53 万 1.15 亿 1.81 亿
应收票据 120.01 万 168.1% 86.42 万 240.47 万 3.0 万 7.26 万 107.63 万 - 83.54 万
应收账款 3.14 亿 24.1% 3.78 亿 2.9 亿 1.77 亿 1.93 亿 9272.9 万 1.15 亿 1.81 亿
预付款项 2934.13 万 -45.5% 1473.6 万 532.66 万 1159.66 万 902.15 万 301.21 万 439.84 万 1034.87 万
其他应收款合计 1182.54 万 -39.2% 1228.79 万 1832.53 万 2283.52 万 4078.33 万 3316.86 万 4233.46 万 4337.45 万
存货 8506.58 万 -3.6% 6803.42 万 7835.49 万 1.02 亿 6202.97 万 4713.98 万 5037.42 万 7346.28 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 1511.97 万 - - - - - -
其他流动资产 274.28 万 - 540.9 万 - - - - - 887.04 万
非流动资产合计 5.86 亿 62.1% 6.52 亿 4.88 亿 1.7 亿 1.52 亿 7599.57 万 7211.51 万 1.19 亿
长期应收款 4.24 亿 123.0% 4.83 亿 3.22 亿 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4132.71 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4036.44 万 15.9% 4048.95 万 2742.29 万 2979.36 万 1010.35 万 1448.51 万 1509.95 万 1461.27 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 397.79 万
其他权益工具投资 1129.65 万 8.4% 1211.45 万 1047.84 万 1037.0 万 887.82 万 750.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5080.96 万 -21.6% 5314.47 万 6785.36 万 8052.87 万 7862.52 万 3355.34 万 3518.35 万 3759.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 1169.44 万 -24.9% 1714.09 万 1668.55 万 2351.11 万 2854.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1636.21 万 15.2% 2250.82 万 1727.35 万 1006.1 万 300.16 万 220.55 万 209.83 万 217.61 万
开发支出 573.86 万 -50.7% 0.0 1014.16 万 583.31 万 833.02 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1593.85 万 26.2% 1681.54 万 470.07 万 790.64 万 1084.36 万 - - -
递延所得税资产 708.45 万 52.2% 693.79 万 723.12 万 208.03 万 346.72 万 385.17 万 483.38 万 487.03 万
其他非流动资产 245.81 万 - 0.0 422.19 万 - - 1440.0 万 1490.0 万 1490.0 万
负债合计 10.55 亿 34.2% 11.33 亿 9.21 亿 5.53 亿 4.61 亿 2.52 亿 2.43 亿 3.04 亿
流动负债合计 8.77 亿 30.5% 9.98 亿 8.36 亿 5.3 亿 4.27 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.84 亿
短期借款 3.56 亿 5.4% 2.61 亿 3.74 亿 3.25 亿 2.08 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6833.69 万 5.9% 1.78 亿 3244.58 万 5859.8 万 8072.41 万 2681.5 万 - 5003.05 万
应付账款 2.59 亿 37.1% 2.51 亿 3.09 亿 1.13 亿 1.05 亿 3932.75 万 2758.32 万 4629.51 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 118.12 万 108.34 万
应付职工薪酬 98.8 万 -3.7% 1034.01 万 683.42 万 568.67 万 614.93 万 635.23 万 471.15 万 99.95 万
应交税费 4140.44 万 67.8% 6128.76 万 4738.43 万 473.52 万 1105.35 万 236.63 万 192.17 万 63.94 万
其他应付款合计 635.35 万 18.6% 4245.37 万 486.24 万 426.33 万 467.1 万 367.84 万 377.27 万 453.72 万
一年内到期的非流动负债 5389.66 万 619.2% 1.09 亿 754.6 万 739.51 万 632.22 万 - - -
其他流动负债 5877.68 万 323.6% 4652.03 万 3501.02 万 100.05 万 6.77 万 10.29 万 - -
非流动负债合计 1.78 亿 55.8% 1.36 亿 8488.24 万 2332.78 万 3404.54 万 2271.31 万 2409.99 万 2034.22 万
长期借款 1.01 亿 - 5350.0 万 6500.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 6571.94 万 - 6827.95 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 60.77 万 209.08 万 -
递延所得税负债 603.45 万 -16.9% 326.33 万 767.8 万 468.47 万 908.12 万 1115.48 万 1060.91 万 994.22 万
长期递延收益 74.73 万 3.1% 82.94 万 130.17 万 53.85 万 70.0 万 1040.0 万 1140.0 万 1040.0 万
其他非流动负债 23.55 万 0.0% 23.55 万 23.55 万 23.55 万 62.79 万 55.06 万 - -
所有者权益合计 1.2 亿 4.7% 1.41 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.67 亿 2.32 亿
实收资本（或股本） 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿
资本公积 1.34 亿 -1.7% 1.31 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 322.7 万 19.5% 392.23 万 253.17 万 287.0 万 137.82 万 - - 2982.65 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1343.83 万 0.0% 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万
未分配利润 -1.91 亿 3.6% -1.68 亿 -1.82 亿 -1.87 亿 -1.48 亿 -1.52 亿 -1.43 亿 -1.09 亿
归属母公司股东权益合计 1.2 亿 4.7% 1.41 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.67 亿 2.32 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - 2.97 万 3.22 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.08 亿 -0.8% 12.18 亿 12.06 亿 12.75 亿 11.42 亿 11.22 亿 10.36 亿 10.52 亿 6.6 亿 5.66 亿 6.33 亿 6.79 亿 7.74 亿 6.98 亿 5.92 亿 6.25 亿 4.72 亿 4.98 亿 4.33 亿 4.11 亿 4.68 亿 4.05 亿 3.69 亿 4.11 亿 4.68 亿 4.74 亿 6.13 亿 5.36 亿 5.12 亿 4.32 亿 4.25 亿
流动资产合计 5.68 亿 -0.1% 5.69 亿 5.43 亿 6.23 亿 6.11 亿 5.89 亿 5.51 亿 5.64 亿 4.69 亿 4.04 亿 4.67 亿 5.09 亿 6.2 亿 5.41 亿 4.45 亿 4.73 亿 3.64 亿 3.91 亿 3.56 亿 3.35 亿 3.98 亿 3.34 亿 2.98 亿 3.39 亿 3.92 亿 3.97 亿 5.35 亿 4.16 亿 4.36 亿 3.55 亿 3.48 亿
货币资金 1.23 亿 55.6% 7894.96 万 1.03 亿 1.29 亿 1.13 亿 6022.95 万 6376.69 万 1.36 亿 5604.68 万 6243.44 万 1.12 亿 1.63 亿 1.42 亿 8227.47 万 9867.18 万 1.31 亿 7284.25 万 7444.95 万 5961.77 万 1.11 亿 7720.93 万 3721.96 万 5309.07 万 8220.87 万 6140.56 万 6276.51 万 1.75 亿 9873.24 万 1.34 亿 6728.76 万 7768.57 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4059.96 万 3967.79 万 3759.22 万 3308.11 万 3972.64 万 3764.07 万 3836.83 万 3279.01 万 3211.1 万 3846.53 万 3710.71 万 3788.32 万 4016.3 万 4336.44 万 5068.88 万 4617.78 万 4278.23 万 3851.38 万 3749.52 万 4399.5 万 4176.37 万 4627.48 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5311.71 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.1 亿 -19.0% 3.83 亿 2.97 亿 3.78 亿 3.19 亿 3.81 亿 2.94 亿 2.92 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.77 亿 2.24 亿 2.35 亿 1.6 亿 1.93 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.33 亿 9380.53 万 1.05 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.46 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.32 亿
应收票据 226.34 万 -25.9% 305.55 万 107.53 万 86.42 万 13.68 万 117.53 万 373.15 万 240.47 万 75.86 万 20.8 万 2.04 万 3.0 万 3.0 万 63.36 万 60.62 万 7.26 万 30.0 万 40.0 万 67.63 万 107.63 万 99.4 万 127.46 万 35.23 万 - - - 24.1 万 83.54 万 20.0 万 - -
应收账款 3.08 亿 -18.9% 3.8 亿 2.96 亿 3.78 亿 3.19 亿 3.8 亿 2.9 亿 2.9 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.77 亿 2.24 亿 2.35 亿 1.59 亿 1.93 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.32 亿 9272.9 万 1.04 亿 1.57 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.46 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.32 亿
预付款项 2948.48 万 48.6% 1983.92 万 1557.1 万 1473.6 万 2919.79 万 2138.84 万 6542.1 万 532.66 万 7845.76 万 2537.46 万 2390.13 万 1159.66 万 9577.79 万 1605.77 万 2864.99 万 902.15 万 1090.86 万 1425.25 万 1296.46 万 301.21 万 859.92 万 1801.69 万 775.05 万 439.84 万 713.38 万 446.86 万 450.06 万 1034.87 万 1562.59 万 719.58 万 446.69 万
其他应收款合计 1118.25 万 -26.6% 1522.59 万 1265.44 万 1228.79 万 1246.82 万 1039.03 万 2086.13 万 1832.53 万 2644.8 万 2544.0 万 2528.07 万 2283.52 万 4541.3 万 4393.21 万 4281.62 万 4078.33 万 4030.0 万 3749.0 万 3648.45 万 3316.86 万 4050.97 万 3930.27 万 3729.48 万 4233.46 万 4425.51 万 4521.57 万 4581.61 万 4337.45 万 4852.74 万 5031.95 万 4784.06 万
存货 7440.25 万 44.1% 5163.13 万 9427.31 万 6803.42 万 9572.91 万 7480.07 万 6846.31 万 7835.49 万 8068.94 万 6890.9 万 9921.94 万 1.02 亿 8076.75 万 1.24 亿 7785.59 万 6202.97 万 7206.64 万 7203.33 万 6337.52 万 4713.98 万 1.16 亿 4258.26 万 4347.26 万 5037.42 万 9071.22 万 6990.54 万 1.03 亿 7346.28 万 9933.82 万 7745.09 万 8333.74 万
一年内到期的非流动资产 1511.97 万 0.0% 1511.97 万 1511.97 万 1511.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 466.39 万 -2.9% 480.15 万 493.22 万 540.9 万 82.17 万 82.17 万 138.11 万 - - - 4.79 万 - 5.98 万 126.08 万 5.94 万 - - - - - 720.06 万 - - - - - 184.1 万 887.04 万 330.89 万 183.28 万 183.28 万
非流动资产合计 6.4 亿 -1.3% 6.49 亿 6.63 亿 6.52 亿 5.32 亿 5.33 亿 4.85 亿 4.88 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.08 亿 1.07 亿 7665.04 万 7599.57 万 7039.6 万 7086.04 万 7139.93 万 7211.51 万 7665.57 万 7718.13 万 7752.19 万 1.19 亿 7594.57 万 7643.07 万 7687.22 万
长期应收款 4.97 亿 0.0% 4.97 亿 5.01 亿 4.83 亿 3.51 亿 3.48 亿 3.25 亿 3.22 亿 2933.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4132.71 万 155.85 万 155.85 万 155.85 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3929.92 万 -0.4% 3945.98 万 3997.47 万 4048.95 万 4142.97 万 4182.98 万 2719.96 万 2742.29 万 2824.72 万 2859.21 万 2893.69 万 2979.36 万 1043.43 万 1055.39 万 1067.34 万 1010.35 万 1021.54 万 1032.73 万 1043.92 万 1448.51 万 1228.64 万 1241.53 万 1493.7 万 1509.95 万 1526.83 万 1542.21 万 1446.98 万 1461.27 万 1654.34 万 1675.69 万 1619.48 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 397.79 万 397.79 万 397.79 万 397.79 万 401.25 万 401.25 万 404.6 万
其他权益工具投资 1211.45 万 0.0% 1211.45 万 1211.45 万 1211.45 万 1047.84 万 1047.84 万 1047.84 万 1047.84 万 1037.0 万 1037.0 万 1037.0 万 1037.0 万 887.82 万 887.82 万 887.82 万 887.82 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4288.96 万 -7.4% 4631.14 万 4969.78 万 5314.47 万 5872.96 万 6089.43 万 6434.44 万 6785.36 万 7083.1 万 7420.16 万 7764.3 万 8052.87 万 8350.29 万 8585.35 万 7470.62 万 7862.52 万 3940.38 万 3912.32 万 3678.19 万 3355.34 万 3618.77 万 3664.03 万 3464.97 万 3518.35 万 3552.14 万 3587.39 万 3714.73 万 3759.34 万 3631.52 万 3656.73 万 3751.79 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 396.05 万 215.03 万 - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 1152.74 万 -23.0% 1497.69 万 1612.08 万 1714.09 万 1186.14 万 1332.97 万 1518.14 万 1668.55 万 1926.38 万 2080.68 万 2186.95 万 2351.11 万 2460.39 万 2525.1 万 2713.58 万 2854.4 万 2079.35 万 2232.02 万 128.15 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1768.71 万 -8.3% 1929.41 万 2090.11 万 2250.82 万 1503.71 万 1587.58 万 1630.78 万 1727.35 万 1337.07 万 1412.69 万 1456.37 万 1006.1 万 1106.04 万 1139.0 万 295.38 万 300.16 万 267.34 万 228.17 万 239.62 万 220.55 万 218.82 万 207.1 万 207.88 万 209.83 万 211.77 万 213.72 万 215.66 万 217.61 万 219.55 万 221.5 万 223.44 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1147.72 万 1147.72 万 1027.93 万 1014.16 万 1181.02 万 577.91 万 339.23 万 583.31 万 251.43 万 152.93 万 893.05 万 833.02 万 253.88 万 160.57 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1224.7 万 -2.7% 1258.43 万 1643.4 万 1681.54 万 1962.99 万 2001.13 万 407.13 万 470.07 万 563.35 万 639.11 万 714.88 万 790.64 万 905.01 万 980.77 万 1011.9 万 1084.36 万 285.03 万 316.7 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 693.79 万 0.0% 693.79 万 693.79 万 693.79 万 723.12 万 723.12 万 723.12 万 723.12 万 208.03 万 208.03 万 208.03 万 208.03 万 346.72 万 346.72 万 346.72 万 346.72 万 385.17 万 385.17 万 385.17 万 385.17 万 483.38 万 483.38 万 483.38 万 483.38 万 487.03 万 487.03 万 487.03 万 487.03 万 492.07 万 492.07 万 492.07 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 491.62 万 436.41 万 422.19 万 422.19 万 - - - - - - - - 1405.0 万 1440.0 万 1440.0 万 1440.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1490.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万
负债合计 10.95 亿 1.4% 10.8 亿 10.59 亿 11.33 亿 10.15 亿 9.96 亿 9.02 亿 9.21 亿 5.57 亿 4.57 亿 5.09 亿 5.53 亿 6.4 亿 5.52 亿 4.42 亿 4.61 亿 3.27 亿 3.43 亿 2.78 亿 2.52 亿 3.07 亿 2.47 亿 2.16 亿 2.43 亿 2.6 亿 2.51 亿 3.77 亿 3.04 亿 3.23 亿 2.31 亿 2.31 亿
流动负债合计 9.47 亿 1.8% 9.3 亿 9.36 亿 9.98 亿 8.06 亿 8.46 亿 7.63 亿 8.36 亿 5.37 亿 4.35 亿 4.87 亿 5.3 亿 6.12 亿 5.21 亿 4.1 亿 4.27 亿 2.81 亿 2.98 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.85 亿 2.25 亿 1.93 亿 2.19 亿 2.4 亿 2.29 亿 3.54 亿 2.84 亿 3.13 亿 2.21 亿 2.2 亿
短期借款 3.47 亿 17.9% 2.95 亿 3.01 亿 2.61 亿 3.65 亿 4.64 亿 3.7 亿 3.74 亿 3.11 亿 2.75 亿 3.18 亿 3.25 亿 3.26 亿 2.72 亿 2.47 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5911.04 万 -46.9% 1.11 亿 8710.39 万 1.78 亿 7756.35 万 3007.44 万 748.39 万 3244.58 万 5154.58 万 2847.6 万 3218.84 万 5859.8 万 1.61 亿 1.18 亿 1558.41 万 8072.41 万 1074.2 万 5674.69 万 4458.6 万 2681.5 万 8040.21 万 5391.85 万 - - 2029.18 万 - - 5003.05 万 - - 3749.64 万
应付账款 2.57 亿 8.5% 2.37 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.62 亿 2.47 亿 2.73 亿 3.09 亿 1.17 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.05 亿 5272.04 万 4198.63 万 3996.16 万 3932.75 万 2758.7 万 3093.76 万 2509.17 万 2758.32 万 4207.52 万 4173.06 万 - 4629.51 万 - 3695.62 万 3636.67 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 217.52 万 118.12 万 166.84 万 120.98 万 92.34 万 108.34 万 104.36 万 82.16 万 76.76 万
应付职工薪酬 98.49 万 -4.4% 103.06 万 53.17 万 1034.01 万 99.12 万 117.21 万 107.86 万 683.42 万 106.08 万 104.28 万 52.91 万 568.67 万 95.52 万 103.28 万 223.1 万 614.93 万 75.07 万 81.77 万 51.05 万 635.23 万 67.07 万 45.61 万 59.57 万 471.15 万 86.49 万 88.82 万 133.39 万 99.95 万 98.74 万 90.92 万 80.22 万
应交税费 4094.9 万 -20.6% 5156.76 万 5615.67 万 6128.76 万 4185.98 万 4484.21 万 4109.11 万 4738.43 万 749.77 万 789.95 万 420.43 万 473.52 万 491.1 万 47.78 万 313.72 万 1105.35 万 227.66 万 320.78 万 108.3 万 236.63 万 17.23 万 324.79 万 190.27 万 192.17 万 81.74 万 461.99 万 6.87 万 63.94 万 7.48 万 534.17 万 161.2 万
其他应付款合计 684.16 万 -0.3% 686.36 万 4293.08 万 4245.37 万 586.54 万 495.64 万 512.03 万 486.24 万 485.22 万 450.6 万 406.2 万 426.33 万 408.33 万 433.62 万 421.36 万 467.1 万 378.11 万 410.52 万 373.42 万 367.84 万 409.62 万 377.02 万 356.18 万 377.27 万 418.15 万 363.17 万 500.02 万 453.72 万 299.03 万 366.68 万 319.82 万
一年内到期的非流动负债 1.0 亿 -10.1% 1.11 亿 1.09 亿 1.09 亿 766.5 万 766.5 万 754.6 万 754.6 万 732.4 万 732.4 万 739.51 万 739.51 万 648.21 万 648.21 万 632.22 万 632.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 9078.69 万 1.1% 8981.08 万 6205.11 万 4652.03 万 2676.68 万 2613.08 万 3908.15 万 3501.02 万 98.29 万 98.29 万 100.0 万 100.05 万 10.29 万 9.52 万 6.77 万 6.77 万 21.28 万 14.13 万 38.57 万 10.29 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.48 亿 -1.1% 1.49 亿 1.23 亿 1.36 亿 2.09 亿 1.5 亿 1.39 亿 8488.24 万 1980.78 万 2171.25 万 2255.53 万 2332.78 万 2833.31 万 3047.3 万 3218.24 万 3404.54 万 4668.84 万 4509.52 万 2529.29 万 2271.31 万 2174.65 万 2253.95 万 2247.49 万 2409.99 万 2045.13 万 2157.91 万 2328.97 万 2034.22 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万
长期借款 8250.0 万 0.0% 8250.0 万 5300.0 万 5350.0 万 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 6500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5831.67 万 0.5% 5801.18 万 5777.43 万 6827.95 万 7312.21 万 1237.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 60.77 万 59.55 万 60.77 万 104.05 万 190.07 万 209.08 万 209.08 万 - - - - - - -
递延所得税负债 326.33 万 0.0% 326.33 万 326.33 万 326.33 万 880.57 万 866.75 万 835.46 万 767.8 万 572.52 万 541.23 万 552.15 万 468.47 万 763.81 万 922.67 万 888.72 万 908.12 万 965.11 万 1045.15 万 1228.26 万 1115.48 万 1030.6 万 923.88 万 898.42 万 1060.91 万 1005.13 万 1117.91 万 1288.97 万 994.22 万 - - -
长期递延收益 54.71 万 -10.5% 61.13 万 71.14 万 82.94 万 94.75 万 106.56 万 118.36 万 130.17 万 50.21 万 51.42 万 52.63 万 53.85 万 - - 70.0 万 70.0 万 1475.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万 1040.0 万
其他非流动负债 23.55 万 0.0% 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 23.55 万 55.06 万 62.83 万 62.79 万 62.79 万 55.49 万 53.73 万 54.94 万 55.06 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1.14 亿 -17.7% 1.38 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.67 亿 2.08 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.32 亿 1.89 亿 2.01 亿 1.94 亿
实收资本（或股本） 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿
资本公积 1.31 亿 0.0% 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 392.23 万 0.0% 392.23 万 392.23 万 392.23 万 253.17 万 253.17 万 253.17 万 253.17 万 287.0 万 287.0 万 287.0 万 287.0 万 137.82 万 137.82 万 137.82 万 137.82 万 - - - - - - - - 2982.65 万 2982.65 万 2982.65 万 2982.65 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1343.83 万 0.0% 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万 1343.83 万
未分配利润 -1.96 亿 -14.3% -1.72 亿 -1.63 亿 -1.68 亿 -1.86 亿 -1.87 亿 -1.8 亿 -1.82 亿 -2.1 亿 -2.04 亿 -1.9 亿 -1.87 亿 -1.78 亿 -1.65 亿 -1.62 亿 -1.48 亿 -1.66 亿 -1.56 亿 -1.56 亿 -1.52 亿 -1.49 亿 -1.53 亿 -1.57 亿 -1.43 亿 -1.32 亿 -1.17 亿 -1.04 亿 -1.09 亿 -1.21 亿 -1.1 亿 -1.17 亿
归属母公司股东权益合计 1.14 亿 -17.7% 1.38 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.67 亿 2.08 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.32 亿 1.89 亿 2.01 亿 1.94 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.97 万 2.97 万 2.97 万 2.97 万 3.06 万 3.14 万 3.21 万 3.22 万 4.76 万 4.77 万 4.78 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4617.28 万 136.2% -6317.85 万 -7987.75 万 -3684.55 万 1698.71 万 7233.38 万 402.69 万 -460.9 万
经营活动现金流入小计 8.99 亿 6.8% 7.82 亿 6.92 亿 6.8 亿 4.15 亿 3.83 亿 4.16 亿 3.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.59 亿 3.8% 7.74 亿 6.74 亿 6.71 亿 4.09 亿 3.74 亿 3.98 亿 3.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -0.3 - 267.23 万 744.88 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4053.61 万 752.2% 505.54 万 1010.73 万 840.04 万 655.72 万 917.08 万 1838.93 万 512.04 万
经营活动现金流出小计 8.53 亿 -12.0% 8.45 亿 7.71 亿 7.17 亿 3.98 亿 3.11 亿 4.12 亿 3.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.34 亿 -22.2% 6.27 亿 5.84 亿 5.47 亿 2.48 亿 2.06 亿 3.22 亿 2.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 -7.6% 1.42 亿 1.4 亿 1.26 亿 9386.17 万 6590.21 万 5813.59 万 5405.81 万
支付的各项税款 2522.72 万 7.2% 1761.18 万 2336.61 万 2102.6 万 703.16 万 1199.68 万 923.48 万 1509.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5703.15 万 435.5% 5793.86 万 2384.33 万 2282.76 万 4905.91 万 2763.96 万 2312.74 万 4110.38 万
投资活动产生的现金流量净额 2224.49 万 948.3% 2238.55 万 -807.68 万 -2899.24 万 -6598.33 万 -680.0 万 38.65 万 -96.86 万
投资活动现金流入小计 4033.45 万 1975.4% 4217.71 万 179.8 万 179.77 万 155.22 万 155.22 万 136.07 万 2.1 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4023.19 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 10.0 万 -0.0% 194.32 万 179.77 万 179.77 万 155.22 万 155.22 万 135.82 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 554.13 - 2000.0 255.0 - - - 2538.46 2.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1809.18 万 296.2% 1979.16 万 987.48 万 3079.02 万 6753.55 万 835.22 万 97.42 万 98.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1870.6 万 373.4% 1979.16 万 987.48 万 3079.02 万 6753.55 万 85.22 万 97.42 万 98.96 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 750.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.56 亿 -47.2% 6.45 亿 6.99 亿 4.44 亿 2.74 亿 1.67 亿 1.98 亿 2.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3869.59 万 -122.2% 723.29 万 6607.75 万 9819.17 万 4574.67 万 -3701.71 万 -909.3 万 4079.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.56 亿 -47.8% 5.85 亿 6.99 亿 2.49 亿 1.3 亿 7000.0 万 1.5 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 6000.0 万 - 1.96 亿 1.44 亿 9710.18 万 4750.0 万 4750.0 万
筹资活动现金流出小计 4.95 亿 -28.3% 6.37 亿 6.33 亿 3.46 亿 2.28 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.07 亿
偿还债务所支付的现金 4.43 亿 -47.9% 6.07 亿 6.13 亿 1.74 亿 5000.0 万 1.5 亿 1.5 亿 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2455.48 万 13.7% 2237.47 万 1122.18 万 619.34 万 347.26 万 411.9 万 659.3 万 670.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2731.92 万 115.0% 742.61 万 810.07 万 1.66 亿 1.75 亿 5000.0 万 5000.0 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 1375.63 1239.12 -2459.96 90.29 36.15 496.61
现金及现金等价物净增加额 2972.18 万 -33.0% -3356.01 万 -2187.54 万 3235.49 万 -325.19 万 2851.68 万 -467.95 万 3521.45 万
期初现金及现金等价物余额 2.54 亿 32.8% 1.03 亿 1.25 亿 9270.77 万 9595.96 万 6744.29 万 7212.24 万 3690.79 万
期末现金及现金等价物余额 2.83 亿 20.4% 6962.71 万 1.03 亿 1.25 亿 9270.77 万 9595.96 万 6744.29 万 7212.24 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3202.33 万 272.4% -1857.68 万 -2391.59 万 5664.23 万 8625.73 万 -6666.14 万 -1.39 亿 -760.54 万 -3971.35 万 -977.94 万 -2277.92 万 7659.21 万 -449.22 万 -6380.08 万 -4514.47 万 9711.47 万 -189.51 万 -1096.63 万 -6726.62 万 8442.82 万 -1495.68 万 335.09 万 -48.84 万 2225.59 万 -1217.67 万 3823.03 万 -4428.25 万 -1972.53 万 3185.74 万 -2740.53 万 1066.41 万
经营活动现金流入小计 2.52 亿 115.6% 1.17 亿 2.7 亿 2.61 亿 2.64 亿 1.65 亿 9194.25 万 3.21 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.31 亿 2.18 亿 2.47 亿 8613.78 万 1.29 亿 1.51 亿 1.16 亿 1.08 亿 3984.09 万 1.77 亿 9769.12 万 7938.51 万 2968.36 万 1.19 亿 3644.52 万 7508.23 万 1.86 亿 1.15 亿 1.02 亿 4472.36 万 7168.31 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.36 亿 85.5% 1.27 亿 2.35 亿 2.61 亿 2.62 亿 1.68 亿 8314.13 万 3.14 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.24 亿 2.84 亿 2.13 亿 7137.71 万 1.03 亿 2.04 亿 8274.41 万 9121.34 万 3050.44 万 2.19 亿 8352.07 万 5364.3 万 1843.41 万 1.01 亿 3644.52 万 7508.23 万 1.86 亿 1.1 亿 1.02 亿 4472.36 万 7168.31 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -0.3 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1584.83 万 253.0% -1035.89 万 3468.76 万 35.9 万 201.79 万 -612.27 万 880.12 万 6.03 万 -217.72 万 490.39 万 732.03 万 -6609.13 万 3402.46 万 1476.07 万 2570.65 万 -5365.12 万 3365.83 万 1721.36 万 933.65 万 -4199.13 万 1417.05 万 2574.22 万 1124.95 万 - - - - - - - -
经营活动现金流出小计 2.2 亿 62.3% 1.35 亿 2.94 亿 2.04 亿 1.78 亿 2.32 亿 2.31 亿 3.29 亿 1.67 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.41 亿 2.51 亿 1.5 亿 1.74 亿 5358.23 万 1.18 亿 1.19 亿 1.07 亿 9220.99 万 1.13 亿 7603.42 万 3017.21 万 9691.15 万 4862.19 万 3685.21 万 2.3 亿 1.34 亿 7054.6 万 7212.89 万 6101.89 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.39 亿 19.4% 1.16 亿 2.17 亿 1.63 亿 1.17 亿 1.88 亿 1.6 亿 3.51 亿 7593.39 万 6465.37 万 9278.98 万 2.04 亿 1.53 亿 7391.96 万 1.15 亿 5081.73 万 7955.81 万 6644.26 万 5160.98 万 1.13 亿 6123.64 万 2485.61 万 664.33 万 7338.54 万 2864.3 万 1.53 亿 6625.76 万 9322.26 万 4843.34 万 5372.97 万 3243.75 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3289.56 万 -4.8% 3454.38 万 3963.23 万 2940.04 万 3406.71 万 4206.72 万 3667.28 万 3491.05 万 3626.95 万 3356.11 万 3553.19 万 3091.97 万 3117.4 万 3427.07 万 2981.13 万 1664.81 万 2584.12 万 2222.27 万 2914.97 万 1993.9 万 1447.1 万 1369.89 万 1779.32 万 1345.49 万 1312.17 万 1580.94 万 1574.98 万 1347.81 万 1195.93 万 1127.48 万 1734.59 万
支付的各项税款 1874.47 万 40689.2% -4.62 万 812.38 万 -159.51 万 766.34 万 113.05 万 1041.3 万 432.81 万 801.45 万 484.51 万 617.84 万 718.54 万 540.59 万 86.57 万 756.9 万 24.42 万 425.26 万 62.81 万 190.67 万 469.63 万 329.76 万 196.07 万 204.22 万 184.35 万 223.9 万 68.55 万 446.68 万 68.99 万 577.99 万 94.38 万 768.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2907.99 万 287.2% -1553.27 万 2957.11 万 1391.32 万 1898.17 万 80.66 万 2423.72 万 -6102.4 万 4638.96 万 1932.79 万 1914.98 万 -1.01 亿 6145.01 万 4088.26 万 2139.64 万 -1412.74 万 864.57 万 3009.98 万 2444.09 万 -4521.52 万 3364.3 万 3551.85 万 369.33 万 822.76 万 461.81 万 -1.33 亿 1.43 亿 2699.86 万 437.35 万 618.05 万 355.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -16.61 万 -372.8% -3.51 万 -1.72 万 2246.33 万 172.16 万 -171.49 万 -8.45 万 -254.45 万 -302.99 万 -243.47 万 -6.77 万 -1520.87 万 -926.2 万 -445.35 万 -6.82 万 -5935.69 万 -139.19 万 -520.82 万 -2.63 万 -803.71 万 144.2 万 -19.27 万 -1.22 万 -29.41 万 119.46 万 -39.65 万 -11.74 万 -27.31 万 -24.78 万 -30.87 万 -13.91 万
投资活动现金流入小计 554.13 - 0.0 0.0 4033.39 万 184.32 万 0.0 1.0 10.03 万 - - - 10.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 15.69 135.82 万 - - -3208.85 0.0 6167.36 1.8 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 10.0 万 - - - 10.0 万 - - - 10.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 554.13 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.69 0.0 - - -3208.85 0.0 6167.36 1.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 16.67 万 346.4% 3.73 万 1.72 万 1787.06 万 12.17 万 171.49 万 8.45 万 264.47 万 472.76 万 243.47 万 6.77 万 1530.87 万 1095.97 万 445.35 万 6.82 万 5935.69 万 294.41 万 520.82 万 2.63 万 803.71 万 11.02 万 19.27 万 1.22 万 29.41 万 16.36 万 39.91 万 11.74 万 26.99 万 24.78 万 31.49 万 15.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16.67 万 346.4% 3.73 万 1.72 万 1848.48 万 9584.08 121.28 万 8.45 万 264.47 万 472.76 万 243.47 万 6.77 万 1530.87 万 1095.97 万 445.35 万 6.82 万 5935.69 万 294.41 万 520.82 万 2.63 万 53.71 万 11.02 万 19.27 万 1.22 万 29.41 万 16.36 万 39.91 万 11.74 万 26.99 万 24.78 万 31.49 万 15.71 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.18 亿 58.8% 7400.0 万 1.9 亿 7467.22 万 1.3 亿 7500.0 万 3.65 亿 2.95 亿 1.55 亿 1000.0 万 2.39 亿 2473.32 万 1.96 亿 6553.01 万 1.58 亿 -355.91 万 1.38 亿 8145.3 万 5804.7 万 -289.82 万 1.0 亿 5000.0 万 2000.0 万 2750.0 万 1.02 亿 - - 6750.0 万 4700.0 万 7300.0 万 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2394.01 万 231.5% -1820.71 万 3146.76 万 -7589.64 万 -4904.93 万 5765.31 万 7452.55 万 9129.45 万 3119.25 万 -3529.75 万 -2111.2 万 -502.34 万 4675.62 万 2186.53 万 3459.36 万 -598.98 万 1476.95 万 2911.0 万 785.7 万 -2045.83 万 3816.01 万 -3314.33 万 -2157.56 万 795.9 万 -586.9 万 -958.24 万 -160.06 万 -185.42 万 573.06 万 2873.08 万 818.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.18 亿 58.8% 7400.0 万 1.9 亿 7467.22 万 7000.0 万 7500.0 万 3.65 亿 3.64 亿 1.55 亿 1000.0 万 1.7 亿 500.0 万 1.0 亿 3460.0 万 1.09 亿 0.0 9000.0 万 3000.0 万 1000.0 万 0.0 5000.0 万 0.0 2000.0 万 -2000.0 万 1.5 亿 - - 2000.0 万 4700.0 万 7300.0 万 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 6872.86 万 1973.32 万 9600.0 万 3093.01 万 4906.99 万 -355.91 万 4800.0 万 5145.3 万 4804.7 万 -289.82 万 5000.0 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9355.99 万 1.5% 9220.71 万 1.59 亿 1.51 亿 1.79 亿 1734.69 万 2.9 亿 2.04 亿 1.24 亿 4529.75 万 2.6 亿 2975.66 万 1.49 亿 4366.49 万 1.24 亿 243.07 万 1.23 亿 5234.3 万 5019.0 万 1756.01 万 6183.99 万 8314.33 万 4157.56 万 1954.1 万 1.08 亿 7708.24 万 160.06 万 6935.42 万 4126.94 万 4426.92 万 5181.55 万
偿还债务所支付的现金 6600.0 万 -23.9% 8667.22 万 1.5 亿 1.4 亿 1.73 亿 1000.0 万 2.85 亿 3.83 亿 5000.0 万 2055.36 万 1.6 亿 0.0 6407.59 万 4000.0 万 7000.0 万 0.0 - - 5000.0 万 2000.0 万 6000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 -3000.0 万 1.5 亿 - - 7000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 586.59 万 48.7% 394.53 万 648.27 万 826.09 万 490.39 万 504.73 万 416.25 万 747.4 万 116.94 万 1.55 万 256.3 万 -197.95 万 527.02 万 102.64 万 187.64 万 -279.09 万 373.05 万 252.09 万 1.21 万 -243.99 万 183.99 万 314.33 万 157.56 万 -45.9 万 136.9 万 408.24 万 160.06 万 -64.58 万 126.94 万 426.92 万 181.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2169.4 万 1264.7% 158.96 万 154.97 万 248.58 万 147.81 万 229.95 万 116.26 万 -1.87 亿 7263.81 万 2472.84 万 9767.76 万 3173.61 万 7989.77 万 263.85 万 5167.58 万 522.16 万 6950.0 万 4982.21 万 5017.79 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5579.72 万 251.5% -3681.91 万 753.45 万 320.92 万 3892.96 万 -1072.32 万 -6497.57 万 8114.6 万 -1155.08 万 -4751.15 万 -4395.9 万 5636.12 万 3300.21 万 -4638.9 万 -1061.93 万 3176.55 万 1148.25 万 1293.56 万 -5943.55 万 5593.28 万 2464.53 万 -2998.51 万 -2207.62 万 2992.08 万 -1685.11 万 2825.13 万 -4600.05 万 -2185.21 万 3734.03 万 101.68 万 1870.95 万
期初现金及现金等价物余额 4034.26 万 -47.7% 7716.17 万 6962.71 万 6641.8 万 2748.84 万 3821.16 万 1.03 亿 2204.13 万 3359.21 万 8110.37 万 1.25 亿 6870.14 万 3569.93 万 8208.84 万 9270.77 万 6094.22 万 4945.97 万 3652.41 万 9595.96 万 4002.68 万 1538.15 万 4536.67 万 6744.29 万 3752.21 万 5437.32 万 2612.19 万 7212.24 万 9397.45 万 5663.43 万 5561.74 万 3690.79 万
期末现金及现金等价物余额 9613.98 万 138.3% 4034.26 万 7716.17 万 6962.71 万 6641.8 万 2748.84 万 3821.16 万 1.03 亿 2204.13 万 3359.21 万 8110.37 万 1.25 亿 6870.14 万 3569.93 万 8208.84 万 9270.77 万 6094.22 万 4945.97 万 3652.41 万 9595.96 万 4002.68 万 1538.15 万 4536.67 万 6744.29 万 3752.21 万 5437.32 万 2612.19 万 7212.24 万 9397.45 万 5663.43 万 5561.74 万