Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 农化制品
  4. 磷肥
  5. 六国化工

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 64.39 亿 -0.7% 62.51 亿 69.33 亿 75.49 亿 59.85 亿 48.23 亿 43.54 亿 41.65 亿
营业收入 64.39 亿 -0.7% 62.51 亿 69.33 亿 75.49 亿 59.85 亿 48.23 亿 43.54 亿 41.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 66.09 亿 3.2% 62.32 亿 69.07 亿 73.09 亿 57.31 亿 46.63 亿 46.01 亿 42.72 亿
营业成本 60.44 亿 4.0% 56.66 亿 63.75 亿 67.04 亿 50.96 亿 41.59 亿 40.01 亿 36.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.15 亿 5.2% 1.14 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.07 亿 8833.44 万 1.87 亿 2.18 亿
管理费用 1.71 亿 -12.4% 1.72 亿 1.6 亿 2.02 亿 2.82 亿 1.91 亿 1.62 亿 2.08 亿
财务费用 2877.86 万 -31.2% 4174.84 万 2328.89 万 5248.98 万 4351.0 万 7536.65 万 1.09 亿 1.03 亿
财务费用 - 利息费用 5288.77 万 -22.3% 6542.9 万 6510.94 万 6454.9 万 5794.26 万 7651.68 万 1.12 亿 1.05 亿
财务费用 - 利息收入 1869.31 万 -31.4% 1638.09 万 3735.36 万 1241.01 万 1448.43 万 514.64 万 905.41 万 471.78 万
研发费用 2.14 亿 0.2% 2.07 亿 2.01 亿 2.07 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.13 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3615.77 万 10.6% 3070.67 万 2988.97 万 3334.64 万 4072.41 万 1921.92 万 2411.72 万 2830.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.18 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5370.67 万 61.9% 4193.91 万 2043.47 万 3049.44 万 8605.58 万 3247.09 万 4318.01 万 2839.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2037.48 万 19.3% 1918.5 万 3386.2 万 31.33 万 155.59 万 163.37 万 8604.56 万 -156.75 万
其中:联营公司投资收益 136.01 万 - 251.69 万 189.15 万 117.4 万 155.59 万 163.37 万 90.94 万 -156.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -8.62 万 -107.2% 11.57 万 93.9 万 -19.56 万 2098.23 万 1500.93 万 5131.07 万 -
营业利润 -1.67 亿 -238.5% 5741.8 万 6057.64 万 2.41 亿 3.44 亿 2.01 亿 -2.6 亿 -3.97 亿
加：营业外收入 786.81 万 -27.6% 1098.39 万 1116.87 万 426.66 万 1335.11 万 1489.37 万 2595.05 万 1452.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 665.26 万 96.8% 283.34 万 634.97 万 -3473.65 万 5155.85 万 2780.55 万 3087.2 万 1.62 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.65 亿 -229.4% 6556.85 万 6539.55 万 2.8 亿 3.06 亿 1.88 亿 -2.65 亿 -5.45 亿
减：所得税 198.81 万 -90.5% -164.76 万 1311.02 万 479.04 万 -1412.82 万 560.12 万 -779.45 万 -1871.0 万
净利润 -1.67 亿 -256.7% 6721.61 万 5228.52 万 2.75 亿 3.2 亿 1.83 亿 -2.57 亿 -5.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.67 亿 -256.7% 6721.61 万 5228.52 万 2.75 亿 3.2 亿 1.83 亿 -2.57 亿 -1.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -4.14 亿
归属于母公司所有者的净利润 -2.21 亿 -404.0% 2517.54 万 2275.16 万 1.93 亿 2.37 亿 1.68 亿 -2.62 亿 -6.04 亿
少数股东损益 5316.32 万 55.3% 4204.06 万 2953.37 万 8251.09 万 8251.65 万 1487.84 万 468.19 万 7806.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.07 亿 -633.4% 1220.98 万 872.02 万 1.22 亿 1.71 亿 1.18 亿 -4.08 亿 -5.47 亿
基本每股收益 -0.42 -423.1% 0.05 0.04 0.37 0.45 0.32 -0.5 -1.16
稀释每股收益 -0.42 -423.1% 0.05 0.04 0.37 0.45 - - -
其他综合收益 -4586.01 25.0% 5893.49 -3760.01 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -4586.01 25.0% 5893.49 -3760.01 - - - - -
综合收益总额 -1.67 亿 -256.8% 6722.2 万 5228.15 万 2.75 亿 3.2 亿 1.83 亿 -2.57 亿 -5.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.21 亿 -404.0% 2518.13 万 2274.78 万 1.93 亿 2.37 亿 1.68 亿 -2.62 亿 -6.04 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5316.32 万 55.3% 4204.06 万 2953.37 万 8251.09 万 8251.65 万 1487.84 万 468.19 万 7806.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.5 亿 19.3% 15.51 亿 16.04 亿 14.34 亿 17.57 亿 18.93 亿 11.67 亿 16.7 亿 19.43 亿 18.08 亿 15.12 亿 14.31 亿 17.08 亿 27.79 亿 16.33 亿 17.53 亿 14.78 亿 15.71 亿 11.83 亿 13.69 亿 11.85 亿 13.48 亿 9.22 亿 11.49 亿 10.68 亿 13.44 亿 7.92 亿 12.98 亿 10.8 亿 11.0 亿 6.87 亿
营业收入 18.5 亿 19.3% 15.51 亿 16.04 亿 14.34 亿 17.57 亿 18.93 亿 11.67 亿 16.7 亿 19.43 亿 18.08 亿 15.12 亿 14.31 亿 17.08 亿 27.79 亿 16.33 亿 17.53 亿 14.78 亿 15.71 亿 11.83 亿 13.69 亿 11.85 亿 13.48 亿 9.22 亿 11.49 亿 10.68 亿 13.44 亿 7.92 亿 12.98 亿 10.8 亿 11.0 亿 6.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 18.54 亿 14.8% 16.15 亿 16.74 亿 14.67 亿 17.39 亿 18.65 亿 11.62 亿 16.4 亿 19.63 亿 18.23 亿 14.81 亿 14.77 亿 16.79 亿 26.01 亿 15.61 亿 17.75 亿 13.77 亿 14.46 亿 11.33 亿 13.58 亿 10.99 亿 12.83 亿 9.24 亿 13.16 亿 11.02 亿 13.18 亿 8.64 亿 13.67 亿 10.77 亿 10.86 亿 7.41 亿
营业成本 17.03 亿 15.3% 14.77 亿 15.37 亿 13.27 亿 15.88 亿 17.2 亿 10.31 亿 14.73 亿 18.32 亿 17.19 亿 13.51 亿 13.38 亿 15.22 亿 24.13 亿 14.31 亿 15.68 亿 11.82 亿 13.14 亿 10.31 亿 12.41 亿 9.68 亿 11.22 亿 8.28 亿 10.79 亿 9.94 亿 11.95 亿 7.34 亿 10.94 亿 9.46 亿 9.54 亿 6.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2397.75 万 -2.2% 2451.75 万 3278.26 万 3396.53 万 2444.57 万 2846.14 万 2757.71 万 2907.26 万 3141.51 万 3155.29 万 2559.0 万 2592.06 万 2954.22 万 3229.08 万 2189.64 万 4774.97 万 2457.12 万 1686.5 万 1737.91 万 -4355.84 万 4686.89 万 4987.16 万 3515.23 万 5815.12 万 4140.33 万 4973.23 万 3760.06 万 5909.09 万 4852.82 万 5332.25 万 5704.44 万
管理费用 4095.25 万 -2.8% 4212.01 万 3948.73 万 4853.78 万 4467.93 万 4165.68 万 3734.37 万 7153.49 万 3339.71 万 2395.91 万 3133.35 万 4945.61 万 5037.97 万 6939.84 万 3822.27 万 1.18 亿 8569.04 万 5056.33 万 2812.66 万 7647.48 万 3608.89 万 5899.61 万 1904.96 万 7513.62 万 2703.26 万 1321.09 万 4698.14 万 7036.05 万 4956.02 万 4444.31 万 4390.22 万
财务费用 1152.17 万 7.6% 1070.6 万 718.12 万 -63.03 万 1631.31 万 1112.92 万 1493.64 万 -53.36 万 264.15 万 548.55 万 1569.56 万 -103.29 万 1114.93 万 1906.43 万 2537.2 万 -836.27 万 1842.01 万 1136.79 万 2208.47 万 2201.48 万 1644.95 万 1790.75 万 1899.46 万 2871.64 万 2179.54 万 3283.93 万 2534.62 万 2780.4 万 2448.29 万 2610.98 万 2504.1 万
财务费用 - 利息费用 1438.3 万 8.4% 1326.27 万 1183.19 万 1341.01 万 1489.4 万 1769.46 万 1943.03 万 1602.99 万 1657.27 万 1687.24 万 1563.43 万 -940.35 万 2350.13 万 2527.45 万 2724.19 万 -392.77 万 1908.84 万 1937.43 万 2340.76 万 1940.1 万 1811.77 万 1946.96 万 1952.85 万 2392.13 万 2346.92 万 3794.22 万 2647.37 万 2696.32 万 2565.7 万 2673.55 万 2601.37 万
财务费用 - 利息收入 543.63 万 53.5% 354.25 万 499.64 万 471.79 万 548.5 万 333.16 万 284.64 万 1558.79 万 1226.14 万 452.58 万 497.85 万 -656.37 万 643.58 万 1047.55 万 206.48 万 221.93 万 215.27 万 824.39 万 186.85 万 123.78 万 106.85 万 180.87 万 103.14 万 115.0 万 167.38 万 510.28 万 112.75 万 194.53 万 117.41 万 62.57 万 97.27 万
研发费用 6086.99 万 15.1% 5289.83 万 5020.75 万 5009.89 万 5756.28 万 5512.53 万 4404.0 万 5691.49 万 5793.89 万 3586.29 万 5044.17 万 5741.14 万 5699.88 万 5825.16 万 3447.06 万 4123.0 万 4993.51 万 4192.82 万 2921.16 万 5717.71 万 2688.68 万 2919.52 万 1759.95 万 7015.62 万 1323.36 万 1944.34 万 1417.52 万 1.08 亿 172.36 万 118.62 万 192.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1371.73 万 94.3% 705.92 万 776.23 万 761.89 万 787.06 万 859.27 万 662.46 万 959.52 万 594.87 万 736.45 万 698.12 万 731.75 万 925.4 万 841.52 万 936.58 万 809.21 万 1625.9 万 1152.41 万 484.88 万 477.18 万 466.38 万 491.61 万 486.76 万 529.87 万 480.3 万 749.35 万 652.19 万 697.82 万 680.04 万 663.41 万 789.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28.54 万 3.15 亿 70.49 万 265.13 万 -45.45 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1592.23 万 286.6% 411.85 万 1769.68 万 1596.9 万 640.47 万 820.04 万 1136.5 万 720.42 万 227.64 万 605.19 万 490.23 万 1431.64 万 316.29 万 534.41 万 767.1 万 3057.64 万 4665.41 万 -1209.76 万 2092.28 万 -511.57 万 373.61 万 3026.75 万 358.32 万 3142.37 万 206.71 万 271.53 万 697.4 万 -1175.5 万 1193.95 万 2064.22 万 757.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 175.15 万 -9.33 万 1871.66 万 -18.06 万 - - 1725.49 万 16.32 万 - - 31.33 万 - - - - - - - - - - - -6.8 亿 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 136.01 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -8.62 万 9541.6 -5.3 万 24.54 万 100.17 万 0.0 0.0 -6.27 万 -7544.34 -8.2 万 3.4 万 -14.01 万 53.39 万 44.84 万 - - 1500.0 万 - - - - - - - - 0.0 -197.5 -21.06 万
营业利润 -1706.86 万 77.6% -7609.68 万 -5499.49 万 -1840.86 万 2278.36 万 3682.96 万 1621.35 万 4445.44 万 -671.39 万 -201.01 万 2484.6 万 -1029.46 万 -1436.57 万 1.83 亿 8060.75 万 -205.62 万 1.52 亿 1.23 亿 7101.52 万 1532.55 万 9056.43 万 9166.99 万 381.49 万 -2.57 亿 -3151.93 万 9356.98 万 -6522.93 万 -3.97 亿 1437.47 万 3246.39 万 -4721.97 万
加：营业外收入 80.74 万 -35.3% 124.83 万 56.32 万 524.92 万 294.48 万 -26.98 万 305.97 万 512.73 万 342.95 万 159.24 万 101.96 万 -119.87 万 93.81 万 383.31 万 72.38 万 267.2 万 819.9 万 136.8 万 111.21 万 702.54 万 540.52 万 184.29 万 62.03 万 2360.63 万 42.35 万 56.61 万 135.46 万 1395.75 万 4.09 万 43.55 万 9.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 331.42 万 67.4% 197.98 万 48.64 万 87.21 万 30.19 万 50.53 万 115.41 万 141.93 万 4.22 万 479.31 万 9.5 万 133.17 万 -3906.81 万 292.26 万 8.17 万 656.56 万 4332.08 万 135.55 万 31.66 万 -978.85 万 30.6 万 2476.68 万 1252.12 万 2921.48 万 7.22 万 119.51 万 38.98 万 1.61 亿 80.31 万 31.25 万 17.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1957.55 万 74.5% -7682.83 万 -5491.81 万 -1403.15 万 2542.65 万 3605.44 万 1811.91 万 4816.23 万 -332.66 万 -521.08 万 2577.05 万 -1282.5 万 2564.06 万 1.84 亿 8124.96 万 -594.99 万 1.17 亿 1.23 亿 7181.07 万 3213.94 万 9566.35 万 6874.59 万 -808.6 万 -2.63 亿 -3116.8 万 9294.08 万 -6426.45 万 -5.44 亿 1361.25 万 3258.69 万 -4730.44 万
减：所得税 994.33 万 330.9% 230.77 万 397.18 万 -1423.46 万 383.64 万 359.52 万 515.54 万 841.15 万 166.06 万 -85.61 万 389.42 万 -2831.92 万 813.28 万 2323.15 万 174.53 万 -2171.92 万 482.35 万 224.83 万 51.93 万 560.27 万 5847.93 -1.27 万 5305.6 -752.32 万 -4.06 万 -11.92 万 -11.15 万 -2324.76 万 318.54 万 - -
净利润 -2951.88 万 62.7% -7913.61 万 -5888.99 万 20.31 万 2159.01 万 3245.92 万 1296.37 万 3975.08 万 -498.72 万 -435.47 万 2187.63 万 1549.42 万 1750.78 万 1.61 亿 7950.43 万 1576.94 万 1.12 亿 1.21 亿 7129.14 万 2653.67 万 9565.76 万 6875.87 万 -809.13 万 -2.55 亿 -3112.74 万 9306.0 万 -6415.3 万 -5.2 亿 1042.71 万 3123.47 万 -4730.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2951.88 万 62.7% -7913.61 万 -5888.99 万 20.31 万 2159.01 万 3245.92 万 1296.37 万 3975.08 万 -498.72 万 -435.47 万 2187.63 万 1549.42 万 1750.78 万 1.61 亿 7950.43 万 1576.94 万 1.12 亿 1.21 亿 7129.14 万 2653.67 万 9565.76 万 6875.87 万 -809.13 万 -2.72 亿 -3112.74 万 7913.27 万 -3331.58 万 -1.06 亿 1042.71 万 2040.45 万 -3647.42 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1392.73 万 -3083.72 万 - - - -1083.03 万
归属于母公司所有者的净利润 -5808.18 万 29.6% -8250.34 万 -6672.55 万 -1319.41 万 899.85 万 2472.5 万 464.61 万 3416.82 万 -2114.65 万 -369.1 万 1342.09 万 -568.1 万 518.27 万 1.25 亿 6662.73 万 -293.44 万 8789.21 万 9747.98 万 5485.15 万 1940.14 万 8298.69 万 6882.3 万 -322.8 万 -2.75 亿 -3141.89 万 9853.0 万 -5407.79 万 -6.43 亿 2104.98 万 3939.81 万 -2172.24 万
少数股东损益 2856.3 万 748.2% 336.73 万 783.56 万 1339.73 万 1259.16 万 773.42 万 831.76 万 558.26 万 1615.93 万 -66.37 万 845.55 万 2117.52 万 1232.5 万 3613.37 万 1287.7 万 1870.38 万 2399.83 万 2337.45 万 1643.99 万 713.53 万 1267.08 万 -6.44 万 -486.33 万 1993.55 万 29.14 万 -547.0 万 -1007.51 万 1.22 亿 -1062.27 万 -816.34 万 -2558.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5686.97 万 31.6% -8318.93 万 -6746.03 万 98.15 万 115.23 万 1827.97 万 -820.36 万 2748.97 万 -2443.38 万 -402.7 万 969.13 万 -1966.19 万 -3630.17 万 1.2 亿 5893.96 万 -3776.8 万 7713.52 万 8883.87 万 4261.88 万 -871.21 万 7315.95 万 5185.97 万 167.4 万 -3.6 亿 -3373.63 万 3496.15 万 -4917.59 万 -5.63 亿 1491.22 万 2839.04 万 -2711.01 万
基本每股收益 -0.11 31.2% -0.16 -0.13 -0.02 0.01 0.05 0.01 0.06 -0.04 -0.01 0.03 -0.01 0.01 0.24 0.13 -0.01 0.17 0.18 0.11 0.04 0.15 0.14 -0.01 -0.52 -0.06 0.18 -0.1 -1.23 0.04 0.07 -0.04
稀释每股收益 -0.11 31.2% -0.16 -0.13 -0.02 0.01 0.05 0.01 0.06 -0.04 -0.01 0.03 -0.01 0.01 0.24 0.13 -0.01 0.17 0.18 0.11 - 0.15 0.14 -0.01 - -0.06 0.18 -0.1 - 0.04 0.07 -0.04
其他综合收益 -15.69 万 -208.0% 14.54 万 -440.93 7425.39 2322.9 -3975.25 120.45 -4579.46 2094.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -15.69 万 -208.0% 14.54 万 -440.93 7425.39 2322.9 -3975.25 120.45 -4579.46 2094.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2967.57 万 62.4% -7899.07 万 -5889.03 万 21.06 万 2159.24 万 3245.52 万 1296.38 万 3974.62 万 -498.51 万 -435.6 万 2187.63 万 1549.42 万 1750.78 万 1.61 亿 7950.43 万 1576.94 万 1.12 亿 1.21 亿 7129.14 万 2653.67 万 9565.76 万 6875.87 万 -809.13 万 -2.55 亿 -3112.74 万 9306.0 万 -6415.3 万 -5.2 亿 1042.71 万 3123.47 万 -4730.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5823.87 万 29.3% -8235.8 万 -6672.59 万 -1318.67 万 900.08 万 2472.1 万 464.62 万 3416.36 万 -2114.44 万 -369.23 万 1342.09 万 -568.1 万 518.27 万 1.25 亿 6662.73 万 -293.44 万 8789.21 万 9747.98 万 5485.15 万 1940.14 万 8298.69 万 6882.3 万 -322.8 万 -2.75 亿 -3141.89 万 9853.0 万 -5407.79 万 -6.43 亿 2104.98 万 3939.81 万 -2172.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 2856.3 万 748.2% 336.73 万 783.56 万 1339.73 万 1259.16 万 773.42 万 831.76 万 558.26 万 1615.93 万 -66.37 万 845.55 万 2117.52 万 1232.5 万 3613.37 万 1287.7 万 1870.38 万 2399.83 万 2337.45 万 1643.99 万 713.53 万 1267.08 万 -6.44 万 -486.33 万 1993.55 万 29.14 万 -547.0 万 -1007.51 万 1.22 亿 -1062.27 万 -816.34 万 -2558.2 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 70.54 亿 6.7% 70.27 亿 59.14 亿 69.95 亿 53.7 亿 45.16 亿 46.27 亿 57.65 亿
流动资产合计 34.07 亿 -2.2% 36.16 亿 28.24 亿 42.49 亿 26.67 亿 17.51 亿 15.73 亿 20.57 亿
货币资金 13.4 亿 -9.8% 13.25 亿 10.22 亿 21.53 亿 6.82 亿 5.5 亿 4.3 亿 6.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.37 亿 -18.1% 1.23 亿 1.95 亿 8450.38 万 5469.79 万 4030.87 万 3586.68 万 9360.93 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 135.85 万 - 1938.4 万
应收账款 1.37 亿 -18.1% 1.23 亿 1.95 亿 8450.38 万 5469.79 万 3895.02 万 3586.68 万 7422.52 万
预付款项 2.36 亿 -18.8% 1.92 亿 2.34 亿 4.16 亿 3.05 亿 2.07 亿 1.28 亿 3.35 亿
其他应收款合计 1085.91 万 21.4% 554.23 万 623.66 万 548.47 万 681.1 万 367.97 万 960.04 万 701.41 万
存货 15.55 亿 9.7% 17.76 亿 12.17 亿 14.71 亿 12.58 亿 7.13 亿 6.91 亿 7.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6595.93 万 50.4% 1.05 亿 6352.79 万 5997.96 万 2.35 亿 1.78 亿 2.3 亿 1.88 亿
非流动资产合计 36.47 亿 16.7% 34.11 亿 30.9 亿 27.46 亿 27.03 亿 27.65 亿 30.54 亿 37.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3090.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1099.27 万 19.4% 999.85 万 1009.99 万 820.85 万 845.32 万 836.77 万 902.34 万 1141.56 万
其他权益工具投资 3090.0 万 0.0% 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 23.33 亿 5.5% 24.96 亿 23.88 亿 21.62 亿 23.15 亿 23.77 亿 26.28 亿 23.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.82 亿 78.1% 4.03 亿 1.98 亿 1.55 亿 2384.01 万 7054.3 万 7747.25 万 7.14 亿
使用权资产 1743.73 万 -6.5% 1761.72 万 1873.36 万 1895.7 万 1955.01 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.67 亿 -2.3% 3.7 亿 3.77 亿 2.64 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.99 亿 6.03 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 9.45 万 99.8% 2.79 万 5.29 万 12.43 万 159.59 万 182.0 万 231.05 万 295.67 万
递延所得税资产 5516.93 万 15.1% 5845.83 万 4507.67 万 5236.98 万 2803.63 万 30.34 万 6.59 万 22.8 万
其他非流动资产 1.5 亿 228.5% 2516.45 万 2159.6 万 5500.4 万 611.45 万 857.32 万 747.46 万 2142.58 万
负债合计 49.47 亿 7.7% 48.72 亿 39.65 亿 50.78 亿 37.14 亿 31.79 亿 35.01 亿 43.82 亿
流动负债合计 40.05 亿 4.6% 41.51 亿 34.0 亿 46.11 亿 35.69 亿 29.5 亿 30.55 亿 36.65 亿
短期借款 14.64 亿 -10.3% 13.27 亿 10.65 亿 24.62 亿 14.1 亿 13.39 亿 11.99 亿 14.76 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.47 亿 22.7% 11.31 亿 6.55 亿 5.08 亿 5.95 亿 4.16 亿 4.31 亿 3.89 亿
应付账款 8.05 亿 10.9% 9.01 亿 6.36 亿 7.12 亿 5.61 亿 5.23 亿 6.52 亿 6.89 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.97 亿 7.05 亿
应付职工薪酬 2080.89 万 -18.3% 3369.31 万 2929.52 万 4097.55 万 3889.18 万 6544.71 万 3285.27 万 4526.87 万
应交税费 2483.34 万 24.0% 2808.94 万 3535.92 万 3202.74 万 2285.94 万 1315.9 万 913.49 万 1549.71 万
其他应付款合计 1.31 亿 -1.6% 1.14 亿 1.08 亿 5781.33 万 5922.68 万 5240.92 万 6745.77 万 1.42 亿
一年内到期的非流动负债 3.04 亿 44.8% 2.51 亿 4.03 亿 6398.29 万 7527.35 万 7973.88 万 1.67 亿 2.03 亿
其他流动负债 3321.9 万 4.3% 2933.42 万 3727.87 万 5857.25 万 6591.06 万 3984.92 万 - -
非流动负债合计 9.42 亿 23.6% 7.22 亿 5.65 亿 4.67 亿 1.45 亿 2.29 亿 4.46 亿 7.17 亿
长期借款 7.91 亿 27.3% 5.74 亿 4.39 亿 3.67 亿 - 7000.0 万 2.49 亿 3.05 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 382.51 万 4336.53 万 1.11 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1436.57 万 -17.6% 914.85 万 474.11 万 1111.77 万 3925.35 万 - 774.18 万 1.69 亿
递延所得税负债 934.37 万 -8.0% 881.72 万 1021.65 万 1056.53 万 945.65 万 970.81 万 995.97 万 1854.13 万
长期递延收益 1.1 亿 15.0% 1.12 亿 9299.8 万 6095.51 万 7714.66 万 1.46 亿 1.36 亿 1.13 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.07 亿 4.4% 21.55 亿 19.49 亿 19.17 亿 16.56 亿 13.37 亿 11.26 亿 13.83 亿
实收资本（或股本） 5.22 亿 0.0% 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿
资本公积 13.35 亿 0.1% 13.35 亿 13.33 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.63 亿 12.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -7584.92 -239.2% 2133.48 -3760.01 - - - - -
专项储备 503.38 万 -61.3% 96.99 万 574.5 万 1274.18 万 1388.77 万 1387.49 万 1660.74 万 1480.24 万
盈余公积 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
未分配利润 -2.57 亿 -40.4% -1.6 亿 -1.85 亿 -1.62 亿 -3.55 亿 -5.92 亿 -7.6 亿 -4.98 亿
归属母公司股东权益合计 17.39 亿 -4.5% 18.32 亿 18.1 亿 18.03 亿 16.11 亿 13.74 亿 11.76 亿 14.36 亿
少数股东权益 3.68 亿 86.4% 3.23 亿 1.39 亿 1.14 亿 4511.21 万 -3705.53 万 -5037.97 万 -5305.93 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 73.72 亿 7.0% 68.87 亿 64.32 亿 70.27 亿 67.37 亿 61.71 亿 59.46 亿 59.14 亿 64.83 亿 68.28 亿 70.79 亿 69.95 亿 65.98 亿 63.87 亿 60.03 亿 53.7 亿 54.46 亿 53.0 亿 48.41 亿 45.16 亿 46.29 亿 43.29 亿 50.45 亿 46.27 亿 51.74 亿 52.21 亿 59.8 亿 57.65 亿 62.27 亿 61.96 亿 58.14 亿
流动资产合计 32.98 亿 4.3% 31.63 亿 29.63 亿 36.16 亿 35.16 亿 30.1 亿 28.36 亿 28.24 亿 34.54 亿 39.17 亿 42.33 亿 42.49 亿 39.88 亿 37.77 亿 33.46 亿 26.67 亿 27.86 亿 26.22 亿 21.27 亿 17.51 亿 18.52 亿 15.23 亿 20.38 亿 15.73 亿 19.28 亿 19.62 亿 23.86 亿 20.57 亿 23.67 亿 24.04 亿 20.29 亿
货币资金 12.54 亿 28.6% 9.75 亿 9.75 亿 13.25 亿 14.25 亿 10.25 亿 6.93 亿 10.22 亿 15.45 亿 17.77 亿 18.43 亿 21.53 亿 15.43 亿 11.1 亿 8.37 亿 6.82 亿 6.94 亿 10.19 亿 6.47 亿 5.5 亿 6.07 亿 3.96 亿 6.34 亿 4.3 亿 4.17 亿 4.23 亿 6.2 亿 6.64 亿 6.27 亿 7.16 亿 3.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6705.98 万 -39.7% 1.11 亿 7312.75 万 1.23 亿 2.08 亿 1.56 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.28 亿 1.3 亿 9964.44 万 8450.38 万 5489.05 万 5866.49 万 5543.82 万 5469.79 万 5234.23 万 1.99 亿 3997.25 万 4030.87 万 3862.52 万 7142.18 万 2917.78 万 3586.68 万 1.22 亿 1.49 亿 2.23 亿 9360.93 万 1.26 亿 1.18 亿 1.51 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 135.85 万 - - - - 5184.3 万 7591.21 万 1.2 亿 1938.4 万 5801.12 万 4963.02 万 4734.96 万
应收账款 6705.98 万 -39.7% 1.11 亿 7312.75 万 1.23 亿 2.08 亿 1.56 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.28 亿 1.3 亿 9964.44 万 8450.38 万 5489.05 万 5866.49 万 5543.82 万 5469.79 万 5234.23 万 1.99 亿 3997.25 万 3895.02 万 3862.52 万 7142.18 万 2917.78 万 3586.68 万 7043.92 万 7308.21 万 1.03 亿 7422.52 万 6788.69 万 6791.67 万 1.04 亿
预付款项 2.51 亿 -3.4% 2.6 亿 3.0 亿 1.92 亿 2.21 亿 2.72 亿 3.24 亿 2.34 亿 3.6 亿 2.98 亿 3.92 亿 4.16 亿 4.9 亿 6.74 亿 4.78 亿 3.05 亿 4.66 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.07 亿 3.22 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.28 亿 1.88 亿 1.65 亿 2.31 亿 3.35 亿 2.74 亿 2.56 亿 2.64 亿
其他应收款合计 1576.9 万 34.9% 1168.61 万 2365.77 万 554.23 万 594.92 万 810.52 万 875.88 万 623.66 万 1193.6 万 442.0 万 714.41 万 548.47 万 377.48 万 883.02 万 603.7 万 681.1 万 597.29 万 696.95 万 227.36 万 367.97 万 1680.47 万 1559.36 万 1955.02 万 960.04 万 1928.56 万 1615.37 万 3111.47 万 701.41 万 2018.42 万 1855.73 万 1570.91 万
存货 15.56 亿 -7.7% 16.85 亿 14.52 亿 17.76 亿 15.55 亿 14.24 亿 14.71 亿 12.17 亿 12.82 亿 15.48 亿 16.69 亿 14.71 亿 17.09 亿 17.49 亿 16.84 亿 12.58 亿 13.33 亿 9.32 亿 9.87 亿 7.13 亿 6.6 亿 6.53 亿 9.18 亿 6.91 亿 9.54 亿 9.83 亿 10.63 亿 7.7 亿 11.52 亿 11.17 亿 11.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8530.62 万 19.4% 7144.99 万 6057.95 万 1.05 亿 4661.24 万 5247.76 万 5403.6 万 6352.79 万 4109.76 万 7722.04 万 5056.82 万 5997.96 万 4929.49 万 6964.57 万 2.02 亿 2.35 亿 1.92 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.84 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.18 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.32 亿
非流动资产合计 40.74 亿 9.4% 37.24 亿 34.69 亿 34.11 亿 32.21 亿 31.61 亿 31.1 亿 30.9 亿 30.29 亿 29.11 亿 28.46 亿 27.46 亿 26.09 亿 26.1 亿 26.57 亿 27.03 亿 26.59 亿 26.78 亿 27.14 亿 27.65 亿 27.77 亿 28.07 亿 30.07 亿 30.54 亿 32.47 亿 32.59 亿 35.94 亿 37.08 亿 38.61 亿 37.93 亿 37.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3090.0 万 3490.0 万 3490.0 万 3490.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 394.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1178.54 万 0.0% 1178.54 万 999.85 万 999.85 万 1020.01 万 1020.01 万 1009.99 万 1009.99 万 820.85 万 820.85 万 820.85 万 820.85 万 845.32 万 845.32 万 845.32 万 845.32 万 836.77 万 836.77 万 836.77 万 836.77 万 807.84 万 902.34 万 902.34 万 902.34 万 1141.56 万 1141.56 万 1141.56 万 1141.56 万 1385.31 万 1385.31 万 1295.67 万
其他权益工具投资 3090.0 万 0.0% 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 23.88 亿 -3.0% 24.62 亿 24.43 亿 24.96 亿 22.79 亿 23.3 亿 23.33 亿 23.88 亿 21.45 亿 21.38 亿 21.0 亿 21.62 亿 21.43 亿 21.83 亿 22.46 亿 23.15 亿 22.52 亿 22.46 亿 23.1 亿 23.77 亿 23.32 亿 23.94 亿 25.62 亿 26.28 亿 24.47 亿 25.1 亿 22.58 亿 23.24 亿 25.68 亿 26.31 亿 26.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1259.59 万 542.23 万
在建工程 9.76 亿 53.9% 6.34 亿 4.9 亿 4.03 亿 3.89 亿 3.17 亿 2.68 亿 1.98 亿 3.78 亿 2.68 亿 2.21 亿 1.55 亿 1.09 亿 6981.88 万 4980.28 万 2384.01 万 9381.22 万 1.21 亿 9000.7 万 7054.3 万 1.26 亿 9440.88 万 1.05 亿 7747.25 万 4.23 亿 3.73 亿 6.72 亿 7.14 亿 5.49 亿 4.03 亿 3.32 亿
使用权资产 1678.0 万 -1.6% 1705.91 万 1733.81 万 1761.72 万 1809.47 万 1817.54 万 1865.28 万 1873.36 万 1921.1 万 1433.38 万 1873.99 万 1895.7 万 1868.8 万 1868.8 万 1955.01 万 1955.01 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.62 亿 -0.8% 3.65 亿 3.67 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.79 亿 3.77 亿 3.79 亿 3.65 亿 3.68 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.11 亿 3.12 亿 6.0 亿 6.03 亿 6.34 亿 6.37 亿 6.43 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 15.56 万 -7.9% 16.89 万 2.23 万 2.79 万 3.34 万 3.9 万 4.46 万 5.29 万 6.12 万 7.47 万 9.86 万 12.43 万 131.74 万 153.28 万 151.01 万 159.59 万 169.15 万 164.83 万 173.42 万 182.0 万 193.33 万 214.84 万 256.71 万 231.05 万 361.19 万 264.81 万 261.51 万 295.67 万 198.39 万 178.42 万 112.5 万
递延所得税资产 6680.36 万 1.0% 6615.71 万 5646.83 万 5845.83 万 4353.5 万 4382.55 万 4440.91 万 4507.67 万 5234.87 万 5346.75 万 5279.89 万 5236.98 万 2755.51 万 2755.51 万 2760.4 万 2803.63 万 278.01 万 27.83 万 30.16 万 30.34 万 272.38 万 34.79 万 6.06 万 6.59 万 22.8 万 22.8 万 22.8 万 22.8 万 9.24 万 9.24 万 23.65 万
其他非流动资产 2.22 亿 63.2% 1.36 亿 5386.38 万 2516.45 万 7815.22 万 3568.27 万 2503.55 万 2159.6 万 1318.75 万 3341.1 万 4712.21 万 5500.4 万 532.1 万 532.1 万 574.88 万 611.45 万 591.69 万 591.18 万 640.59 万 857.32 万 25.0 万 25.0 万 101.84 万 747.46 万 1954.46 万 1954.46 万 1954.46 万 2142.58 万 5845.95 万 5847.16 万 5994.92 万
负债合计 52.68 亿 10.7% 47.59 亿 43.05 亿 48.72 亿 46.26 亿 40.85 亿 39.85 亿 39.65 亿 45.58 亿 48.86 亿 51.39 亿 50.78 亿 46.93 亿 45.01 亿 42.64 亿 37.14 亿 38.05 亿 37.71 亿 34.33 亿 31.79 亿 33.15 亿 31.09 亿 39.24 亿 35.01 亿 37.94 亿 38.08 亿 46.59 亿 43.82 亿 43.21 亿 42.96 亿 39.15 亿
流动负债合计 41.2 亿 3.7% 39.74 亿 35.11 亿 41.51 亿 38.91 亿 31.55 亿 32.76 亿 34.0 亿 37.69 亿 41.34 亿 44.58 亿 46.11 亿 44.7 亿 42.39 亿 41.2 亿 35.69 亿 35.82 亿 35.66 亿 32.04 亿 29.5 亿 30.92 亿 29.04 亿 34.76 亿 30.55 亿 31.43 亿 31.88 亿 39.36 亿 36.65 亿 36.47 亿 37.9 亿 35.39 亿
短期借款 16.07 亿 -2.6% 16.5 亿 12.14 亿 13.27 亿 13.2 亿 11.16 亿 11.34 亿 10.65 亿 19.42 亿 24.13 亿 24.68 亿 24.62 亿 20.9 亿 20.58 亿 15.84 亿 14.1 亿 14.5 亿 15.43 亿 15.14 亿 13.39 亿 15.29 亿 14.71 亿 14.72 亿 11.99 亿 12.69 亿 14.41 亿 15.3 亿 14.76 亿 15.72 亿 15.24 亿 14.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.95 亿 64.4% 4.84 亿 7.23 亿 11.31 亿 8.99 亿 5.19 亿 5.55 亿 6.55 亿 4.82 亿 3.22 亿 4.31 亿 5.08 亿 6.7 亿 5.49 亿 4.02 亿 5.95 亿 5.72 亿 3.47 亿 3.28 亿 4.16 亿 4.31 亿 3.78 亿 4.29 亿 4.31 亿 4.16 亿 3.29 亿 - 3.89 亿 - 7.87 亿 5.41 亿
应付账款 7.78 亿 -3.2% 8.04 亿 6.87 亿 9.01 亿 8.32 亿 7.38 亿 5.87 亿 6.36 亿 6.2 亿 7.16 亿 6.26 亿 7.12 亿 7.03 亿 6.19 亿 6.55 亿 5.61 亿 7.12 亿 6.73 亿 6.01 亿 5.23 亿 4.34 亿 6.52 亿 6.65 亿 6.52 亿 6.92 亿 6.99 亿 - 6.89 亿 - 7.54 亿 7.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.97 亿 5.67 亿 5.22 亿 9.12 亿 7.05 亿 7.0 亿 5.45 亿 6.74 亿
应付职工薪酬 1443.08 万 5.3% 1370.2 万 1155.88 万 3369.31 万 2718.71 万 2024.86 万 1557.43 万 2929.52 万 2375.43 万 971.84 万 1830.59 万 4097.55 万 4507.66 万 3939.27 万 2733.31 万 3889.18 万 1444.61 万 3090.26 万 4344.73 万 6544.71 万 4364.82 万 2705.62 万 2410.57 万 3285.27 万 2299.99 万 2333.56 万 4554.91 万 4526.87 万 3386.64 万 2946.39 万 2669.45 万
应交税费 3022.73 万 97.8% 1528.41 万 2272.53 万 2808.94 万 1943.95 万 1802.15 万 1400.0 万 3535.92 万 2061.21 万 1608.39 万 1915.17 万 3202.74 万 4402.45 万 3930.57 万 1587.64 万 2285.94 万 1579.87 万 1291.45 万 841.67 万 1315.9 万 828.59 万 948.43 万 972.85 万 913.49 万 796.28 万 736.74 万 1581.27 万 1549.71 万 1404.94 万 995.74 万 1444.24 万
其他应付款合计 1.36 亿 14.0% 1.19 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.08 亿 1.4 亿 6238.44 万 5932.56 万 5781.33 万 6432.39 万 6541.46 万 7263.52 万 5922.68 万 5828.46 万 9103.3 万 7527.81 万 5240.92 万 7545.16 万 6449.64 万 5684.81 万 6745.77 万 1.33 亿 1.07 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.18 亿 9820.93 万 1.09 亿
一年内到期的非流动负债 3.21 亿 -25.4% 4.3 亿 2.35 亿 2.51 亿 2.87 亿 2.81 亿 4.07 亿 4.03 亿 1.33 亿 1.27 亿 6620.67 万 6398.29 万 7093.51 万 7133.8 万 7546.5 万 7527.35 万 1268.17 万 5133.75 万 5582.9 万 7973.88 万 1623.58 万 4256.42 万 5973.26 万 1.67 亿 3521.43 万 6007.45 万 1.72 亿 2.03 亿 2850.13 万 4186.26 万 6418.56 万
其他流动负债 3656.06 万 -1.9% 3726.48 万 4103.19 万 2933.42 万 2987.74 万 3016.1 万 3671.24 万 3727.87 万 3380.92 万 3903.87 万 6440.38 万 5857.25 万 6408.46 万 6532.88 万 1.05 亿 6591.06 万 5964.58 万 6672.65 万 4704.02 万 3984.92 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 11.49 亿 46.2% 7.85 亿 7.94 亿 7.22 亿 7.36 亿 9.3 亿 7.09 亿 5.65 亿 7.89 亿 7.52 亿 6.8 亿 4.67 亿 2.23 亿 2.62 亿 1.44 亿 1.45 亿 2.24 亿 2.05 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.05 亿 4.48 亿 4.46 亿 6.51 亿 6.2 亿 7.23 亿 7.17 亿 6.74 亿 5.06 亿 3.76 亿
长期借款 9.96 亿 54.3% 6.45 亿 6.3 亿 5.74 亿 5.86 亿 7.82 亿 5.76 亿 4.39 亿 6.56 亿 6.16 亿 5.62 亿 3.67 亿 1.2 亿 1.2 亿 - - 7000.0 万 7008.34 万 7000.0 万 7000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 2.48 亿 2.49 亿 3.19 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.05 亿 3.45 亿 2.2 亿 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 382.51 万 382.51 万 4394.18 万 4427.24 万 4336.53 万 4336.53 万 1.18 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.73 亿 1.37 亿 1.04 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 653.2 万 172.8% 239.43 万 2280.65 万 914.85 万 2219.94 万 2072.84 万 455.11 万 474.11 万 1266.76 万 3277.8 万 2389.77 万 1111.77 万 - 3925.35 万 3925.35 万 3925.35 万 3790.9 万 - - - 774.18 万 774.18 万 774.18 万 774.18 万 1548.36 万 2322.54 万 1.69 亿 1.69 亿 1189.34 万 1189.34 万 1189.34 万
递延所得税负债 870.81 万 -0.0% 870.83 万 882.4 万 881.72 万 997.92 万 1004.21 万 1015.36 万 1021.65 万 1032.8 万 1039.09 万 1050.24 万 1056.53 万 928.88 万 933.07 万 945.65 万 945.65 万 958.23 万 958.23 万 970.81 万 970.81 万 983.39 万 983.39 万 995.97 万 995.97 万 1839.97 万 1839.97 万 1854.13 万 1854.13 万 3699.07 万 3699.07 万 3781.86 万
长期递延收益 1.19 亿 7.1% 1.11 亿 1.14 亿 1.12 亿 9985.31 万 9990.41 万 1.0 亿 9299.8 万 9070.12 万 7864.45 万 6702.53 万 6095.51 万 7421.84 万 7467.61 万 7668.89 万 7714.66 万 1.06 亿 1.25 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.12 亿 9270.51 万 1.39 亿 1.36 亿 1.8 亿 1.51 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.0 亿 1.02 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.04 亿 -1.1% 21.27 亿 21.28 亿 21.55 亿 21.11 亿 20.86 亿 19.61 亿 19.49 亿 19.25 亿 19.42 亿 19.4 亿 19.17 亿 19.05 亿 18.87 亿 17.39 亿 16.56 亿 16.4 亿 15.29 亿 14.08 亿 13.37 亿 13.14 亿 12.21 亿 11.21 亿 11.26 亿 13.81 亿 14.13 亿 13.21 亿 13.83 亿 19.07 亿 19.01 亿 18.99 亿
实收资本（或股本） 5.22 亿 0.0% 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿
资本公积 13.35 亿 0.0% 13.35 亿 13.35 亿 13.35 亿 13.35 亿 13.35 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.96 亿 12.94 亿 12.94 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿 12.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -9877.92 -106.7% 14.7 万 1692.55 2133.48 -5291.91 -7614.81 -3639.56 -3760.01 819.45 -1274.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 304.76 万 7.3% 284.01 万 115.43 万 96.99 万 702.0 万 748.8 万 498.04 万 574.5 万 1899.03 万 1640.31 万 1261.8 万 1274.18 万 1566.36 万 1637.19 万 1622.91 万 1388.77 万 1351.97 万 1407.85 万 1389.86 万 1387.49 万 1808.18 万 2057.34 万 1997.09 万 1660.74 万 1585.91 万 1598.38 万 1674.41 万 1480.24 万 1803.37 万 2021.54 万 2113.4 万
盈余公积 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
未分配利润 -3.67 亿 -18.8% -3.09 亿 -2.27 亿 -1.6 亿 -1.47 亿 -1.56 亿 -1.81 亿 -1.85 亿 -2.19 亿 -1.49 亿 -1.47 亿 -1.62 亿 -1.57 亿 -1.63 亿 -2.88 亿 -3.55 亿 -3.52 亿 -4.4 亿 -5.37 亿 -5.92 亿 -6.11 亿 -6.94 亿 -7.63 亿 -7.6 亿 -4.85 亿 -4.54 亿 -5.52 亿 -4.98 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.1 亿
归属母公司股东权益合计 16.27 亿 -3.4% 16.85 亿 17.66 亿 18.32 亿 18.51 亿 18.43 亿 18.14 亿 18.1 亿 17.89 亿 18.19 亿 18.18 亿 18.03 亿 18.11 亿 18.05 亿 16.8 亿 16.11 亿 16.14 亿 15.27 亿 14.29 亿 13.74 亿 13.57 亿 12.76 亿 11.76 亿 11.76 亿 14.5 亿 14.82 亿 13.84 亿 14.36 亿 20.82 亿 20.63 亿 20.51 亿
少数股东权益 4.77 亿 7.7% 4.42 亿 3.62 亿 3.23 亿 2.59 亿 2.43 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.14 亿 9392.71 万 8119.76 万 5848.88 万 4511.21 万 2621.71 万 269.93 万 -2085.01 万 -3705.53 万 -4304.85 万 -5557.69 万 -5482.58 万 -5037.97 万 -6944.04 万 -6883.61 万 -6320.18 万 -5305.93 万 -1.75 亿 -1.63 亿 -1.52 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 -69.0% 3.89 亿 3.93 亿 4.26 亿 4.76 亿 1.43 亿 3.15 亿 6351.16 万
经营活动现金流入小计 58.59 亿 21.9% 52.74 亿 52.73 亿 54.88 亿 46.24 亿 37.44 亿 32.77 亿 39.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 56.28 亿 21.4% 50.62 亿 50.82 亿 51.98 亿 45.55 亿 36.2 亿 30.97 亿 38.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.73 亿 39.3% 1.42 亿 1.06 亿 2.52 亿 - - 65.6 万 1707.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5799.05 万 21.2% 7086.54 万 8474.2 万 3811.24 万 6938.07 万 1.24 亿 1.79 亿 8929.11 万
经营活动现金流出小计 56.51 亿 36.6% 48.86 亿 48.8 亿 50.62 亿 41.48 亿 36.01 亿 29.62 亿 38.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.45 亿 42.4% 43.15 亿 42.71 亿 43.95 亿 34.41 亿 31.29 亿 25.13 亿 33.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.32 亿 10.1% 3.99 亿 4.06 亿 3.84 亿 3.99 亿 2.92 亿 2.6 亿 2.85 亿
支付的各项税款 6717.28 万 -1.5% 6789.41 万 6341.0 万 1.44 亿 6572.39 万 2712.55 万 2168.17 万 3693.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 -19.6% 1.04 亿 1.4 亿 1.39 亿 2.42 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.31 亿 -153.4% -4.18 亿 -4.76 亿 -2.88 亿 -1.26 亿 -6974.69 万 -7266.44 万 -3.49 亿
投资活动现金流入小计 2398.88 万 37.5% 2194.79 万 5669.07 万 812.46 万 3581.92 万 3069.28 万 3626.13 万 1961.36 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1745.21 万 55.4% 1850.87 万 3617.72 万 147.03 万 - 392.72 万 87.0 万 89.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14.65 万 -93.3% 58.46 万 348.09 万 98.61 万 2216.51 万 2001.3 万 2604.65 万 1399.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 482.85 万 35.6% 285.46 万 1703.25 万 566.82 万 1365.42 万 675.26 万 934.49 万 471.78 万
投资活动现金流出小计 10.55 亿 148.7% 4.4 亿 5.33 亿 2.96 亿 1.62 亿 1.0 亿 1.09 亿 3.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.55 亿 148.7% 4.4 亿 5.33 亿 2.96 亿 1.62 亿 7631.6 万 9251.27 万 3.69 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2412.36 万 1641.3 万 -
筹资活动现金流入小计 34.07 亿 24.5% 31.38 亿 31.03 亿 37.69 亿 16.68 亿 17.88 亿 16.9 亿 26.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.65 亿 903.6% 1754.18 万 -1094.44 万 3.03 亿 -2.15 亿 -1.35 亿 -3.3 亿 4.79 亿
吸收投资收到的现金 9446.03 万 109.9% 1.14 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 25.61 亿 19.4% 24.31 亿 20.55 亿 34.06 亿 14.97 亿 17.27 亿 14.43 亿 23.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.52 亿 64.1% 5.92 亿 10.49 亿 3.63 亿 1.72 亿 6140.0 万 2.48 亿 3.44 亿
筹资活动现金流出小计 25.42 亿 -10.7% 31.21 亿 31.14 亿 34.66 亿 18.83 亿 19.23 亿 20.2 亿 21.67 亿
偿还债务所支付的现金 18.53 亿 -27.9% 21.85 亿 30.4 亿 19.73 亿 15.43 亿 16.39 亿 17.98 亿 19.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5433.03 万 -50.3% 1.06 亿 6926.5 万 6454.9 万 5419.96 万 7505.83 万 1.04 亿 1.42 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.34 亿 282.4% 8.29 亿 488.67 万 14.28 亿 2.86 亿 2.09 亿 1.18 亿 1.14 亿
汇率变动对现金的影响 595.57 万 -5.6% 920.06 万 651.89 万 267.02 万 -180.26 万 - - 50.27 万
现金及现金等价物净增加额 4832.24 万 -70.2% -247.17 万 -8729.18 万 4.44 亿 1.33 亿 -6135.45 万 -8760.37 万 1.94 亿
期初现金及现金等价物余额 30.95 亿 11.2% 7.45 亿 8.32 亿 3.88 亿 2.55 亿 3.16 亿 4.04 亿 2.1 亿
期末现金及现金等价物余额 31.44 亿 6.7% 7.43 亿 7.45 亿 8.32 亿 3.88 亿 2.55 亿 3.16 亿 4.04 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.61 亿 236.9% -3.37 亿 -6127.51 万 1.45 亿 3.56 亿 2.62 亿 -3.75 亿 4.27 亿 2.95 亿 -497.67 万 -3.23 亿 4422.37 万 6.19 亿 -2.97 亿 6007.94 万 1.79 亿 -9096.29 万 3.84 亿 401.84 万 7581.64 万 1.74 亿 -2.26 亿 1.2 亿 4129.44 万 1.89 亿 2651.11 万 5812.88 万 3.04 亿 -1.89 亿 3722.32 万 -8894.8 万
经营活动现金流入小计 18.7 亿 45.0% 12.89 亿 15.29 亿 11.71 亿 15.69 亿 15.84 亿 9.51 亿 7.05 亿 19.01 亿 13.71 亿 12.97 亿 -1.91 亿 17.2 亿 20.89 亿 18.71 亿 7.57 亿 13.78 亿 15.51 亿 9.38 亿 5.52 亿 12.72 亿 9.85 亿 9.35 亿 6.49 亿 9.98 亿 8.3 亿 8.0 亿 12.36 亿 9.83 亿 9.22 亿 8.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.09 亿 47.0% 12.31 亿 14.64 亿 11.25 亿 15.25 亿 15.25 亿 8.87 亿 6.98 亿 17.95 亿 13.31 亿 12.58 亿 -1.21 亿 16.02 亿 19.35 亿 17.82 亿 7.51 亿 13.65 亿 15.56 亿 8.83 亿 5.29 亿 12.24 亿 9.64 亿 9.03 亿 5.9 亿 9.64 亿 7.73 亿 7.71 亿 12.12 亿 9.42 亿 9.06 亿 7.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3981.31 万 -15.9% 4736.48 万 5360.02 万 3241.69 万 4623.75 万 2605.18 万 3711.21 万 1496.48 万 5454.86 万 1319.56 万 2368.59 万 1354.79 万 4891.8 万 1.66 亿 2414.61 万 - 185.76 万 45.56 万 3.29 万 - 140.84 万 615.84 万 869.19 万 -383.49 万 32.46 万 - - -1566.44 万 2966.23 万 0.0 307.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2064.34 万 90.5% 1083.45 万 1225.53 万 1425.73 万 -246.7 万 3266.92 万 2640.58 万 -876.1 万 5134.55 万 2733.46 万 1482.29 万 -8395.56 万 6826.53 万 -1187.69 万 6567.97 万 843.1 万 1135.5 万 -605.09 万 5564.57 万 3922.48 万 4674.79 万 1447.7 万 2321.88 万 6338.93 万 3304.99 万 5348.87 万 2923.84 万 3938.85 万 1168.77 万 1582.4 万 2239.09 万
经营活动现金流出小计 14.09 亿 -13.4% 16.26 亿 15.91 亿 10.26 亿 12.13 亿 13.21 亿 13.25 亿 2.77 亿 16.06 亿 13.76 亿 16.2 亿 -2.36 亿 11.01 亿 23.86 亿 18.11 亿 5.78 亿 14.69 亿 11.67 亿 9.34 亿 4.76 亿 10.98 亿 12.11 亿 8.15 亿 6.08 亿 8.09 亿 8.04 亿 7.42 亿 9.32 亿 11.71 亿 8.85 亿 8.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.89 亿 -13.1% 14.82 亿 14.3 亿 8.44 亿 11.02 亿 11.99 亿 11.7 亿 7288.2 万 14.85 亿 12.45 亿 14.68 亿 -5.19 亿 10.04 亿 22.41 亿 16.68 亿 2.63 亿 13.28 亿 10.65 亿 7.85 亿 3.09 亿 9.71 亿 11.56 亿 6.93 亿 5.25 亿 6.53 亿 7.03 亿 6.33 亿 7.35 亿 10.81 亿 7.96 亿 7.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8923.11 万 -11.2% 1.0 亿 1.19 亿 1.23 亿 8577.55 万 8169.05 万 1.08 亿 1.17 亿 9731.51 万 8266.54 万 1.09 亿 1.32 亿 8703.54 万 7772.76 万 8755.7 万 1.13 亿 9343.59 万 9590.16 万 9601.68 万 9837.35 万 7074.13 万 6163.08 万 6144.89 万 6707.64 万 5741.03 万 6177.99 万 7361.57 万 6194.89 万 6308.84 万 6662.51 万 9345.17 万
支付的各项税款 1575.31 万 -44.1% 2816.3 万 2107.25 万 218.41 万 1247.36 万 2146.48 万 3177.16 万 247.45 万 1708.08 万 1674.66 万 2710.8 万 7437.29 万 2581.16 万 2342.44 万 2053.39 万 1802.56 万 2619.86 万 1363.13 万 786.85 万 595.51 万 692.68 万 878.71 万 545.65 万 674.01 万 518.07 万 483.85 万 492.24 万 679.7 万 727.46 万 1364.51 万 922.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1514.81 万 -0.9% 1528.9 万 2022.18 万 5605.66 万 1298.96 万 1891.32 万 1556.73 万 8522.61 万 675.98 万 3172.64 万 1643.33 万 7721.58 万 -1645.97 万 4317.13 万 3483.09 万 1.83 亿 2157.0 万 -775.84 万 4516.57 万 6293.2 万 4942.22 万 -1498.39 万 5482.37 万 945.51 万 9296.2 万 3426.97 万 3037.96 万 1.29 亿 1987.45 万 872.67 万 3314.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.5 亿 -8.7% -3.22 亿 -1.36 亿 -2.23 亿 -7993.21 万 -3789.77 万 -7672.96 万 -2.12 亿 -7840.17 万 -2961.34 万 -1.56 亿 -1.78 亿 -7297.01 万 193.51 万 -3863.21 万 -2926.06 万 -6713.79 万 -1323.02 万 -1671.98 万 3830.54 万 -1562.91 万 -5355.86 万 -3886.46 万 5380.95 万 -3708.95 万 -3525.76 万 -5412.68 万 -5629.99 万 -1.27 亿 -9326.33 万 -7282.09 万
投资活动现金流入小计 58.68 万 -83.3% 352.23 万 282.96 万 1705.0 万 35.93 万 267.78 万 186.07 万 1254.55 万 1841.75 万 2202.76 万 370.01 万 -584.74 万 226.39 万 893.46 万 277.35 万 865.2 万 212.36 万 2324.64 万 179.72 万 2626.49 万 196.64 万 -189.95 万 436.1 万 2589.25 万 326.83 万 -1556.92 万 2266.98 万 -8456.83 万 1.02 亿 -60.93 万 310.41 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1745.21 万 0.0 - - 1123.17 万 690.18 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 298.22 万 - - - 0.0 0.0 0.0 87.0 万 0.0 0.0 0.0 89.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 4.99 万 200.0 9.64 万 4.08 万 3300.0 44.41 万 168.66 万 22.43 万 - - -439.45 万 -2.54 万 - - 197.21 万 0.0 - - 2000.63 万 6000.0 - - 2604.63 万 0.0 0.0 191.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 58.68 万 -69.3% 191.07 万 282.94 万 -49.85 万 31.85 万 161.79 万 141.66 万 20.72 万 1071.14 万 241.38 万 370.01 万 -145.29 万 228.93 万 205.83 万 277.35 万 667.99 万 212.36 万 305.34 万 179.72 万 327.64 万 101.54 万 -190.02 万 436.1 万 -15.38 万 326.83 万 -1556.92 万 2179.96 万 -9856.77 万 1.02 亿 -60.93 万 220.77 万
投资活动现金流出小计 3.51 亿 7.7% 3.26 亿 1.39 亿 2.4 亿 8029.14 万 4057.55 万 7859.03 万 2.25 亿 9681.92 万 5164.1 万 1.6 亿 1.72 亿 7523.4 万 699.95 万 4140.56 万 3791.25 万 6926.16 万 3647.66 万 1851.71 万 -1204.05 万 1759.55 万 5165.91 万 4322.55 万 -2791.7 万 4035.77 万 1968.83 万 7679.66 万 -2826.84 万 2.29 亿 9265.4 万 7592.5 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.51 亿 7.7% 3.26 亿 1.39 亿 2.4 亿 8029.14 万 4057.55 万 7859.03 万 2.25 亿 9681.92 万 5164.1 万 1.6 亿 1.72 亿 7523.4 万 699.95 万 4140.56 万 3791.25 万 6926.16 万 3647.66 万 1851.71 万 -1204.05 万 1759.55 万 2753.54 万 4322.55 万 -4432.99 万 4035.77 万 1968.83 万 7679.66 万 -2764.36 万 2.28 亿 9297.79 万 7560.1 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 32.39 万
筹资活动现金流入小计 4.9 亿 -55.7% 11.06 亿 7.99 亿 10.12 亿 5.83 亿 6.4 亿 9.04 亿 6.1 亿 7.0 亿 7.95 亿 9.98 亿 9.59 亿 8.08 亿 11.5 亿 8.51 亿 -3410.91 万 3.54 亿 7.25 亿 6.24 亿 4.78 亿 2.61 亿 4.73 亿 5.76 亿 3.94 亿 2.85 亿 6.8 亿 3.32 亿 5.33 亿 6.15 亿 9.6 亿 5.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9952.24 万 -86.6% 7.41 亿 1.31 亿 -1.06 亿 -1.79 亿 1.43 亿 1.6 亿 -2.32 亿 -7188.89 万 1597.54 万 2.77 亿 2.59 亿 -4.73 亿 4.23 亿 9442.89 万 -1.85 亿 -2.32 亿 5052.67 万 1.51 亿 -2.2 亿 2383.01 万 -2370.82 万 8469.23 万 -3429.2 万 -2.0 亿 -1.08 亿 1147.2 万 -2.82 亿 2.67 亿 3.33 亿 1.62 亿
吸收投资收到的现金 634.6 万 -91.7% 7657.18 万 3204.57 万 -2050.32 万 4500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.74 亿 -51.4% 9.73 亿 5.29 亿 5.84 亿 4.39 亿 5.42 亿 8.65 亿 2.97 亿 2.42 亿 6.85 亿 8.31 亿 11.6 亿 4.98 亿 9.83 亿 7.64 亿 9078.65 万 3.26 亿 4.59 亿 6.21 亿 4.17 亿 2.61 亿 4.73 亿 5.76 亿 3.4 亿 2.85 亿 4.86 亿 3.32 亿 3.71 亿 5.33 亿 9.04 亿 4.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1020.87 万 -81.9% 5625.31 万 2.38 亿 4.48 亿 9939.3 万 715.0 万 3809.8 万 3.13 亿 4.58 亿 1.1 亿 1.67 亿 -2.0 亿 3.1 亿 1.67 亿 8645.74 万 -1.25 亿 2784.33 万 2.65 亿 330.0 万 - - - - 5362.82 万 0.0 - - 1.62 亿 8291.3 万 5608.7 万 4300.0 万
筹资活动现金流出小计 3.91 亿 7.0% 3.65 亿 6.68 亿 11.18 亿 7.63 亿 4.97 亿 7.43 亿 8.42 亿 7.72 亿 7.79 亿 7.21 亿 7.0 亿 12.81 亿 7.28 亿 7.57 亿 1.5 亿 5.86 亿 6.74 亿 4.73 亿 6.98 亿 2.37 亿 4.96 亿 4.91 亿 4.28 亿 4.85 亿 7.88 亿 3.2 亿 8.15 亿 3.49 亿 6.28 亿 3.75 亿
偿还债务所支付的现金 2.98 亿 5.0% 2.83 亿 6.48 亿 6.24 亿 4.25 亿 4.69 亿 6.68 亿 10.08 亿 6.84 亿 6.81 亿 6.67 亿 4.57 亿 4.79 亿 4.2 亿 6.17 亿 1.33 亿 4.94 亿 4.74 亿 4.42 亿 5.4 亿 2.03 亿 4.54 亿 4.41 亿 4.5 亿 4.47 亿 6.37 亿 2.64 亿 8.01 亿 2.56 亿 5.28 亿 3.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1473.24 万 -5.7% 1562.75 万 1028.05 万 1368.97 万 5623.2 万 1741.81 万 1871.17 万 1693.43 万 2153.06 万 1735.76 万 1344.25 万 -2962.06 万 3536.2 万 3459.51 万 2421.25 万 994.0 万 1528.53 万 1305.23 万 1592.2 万 1607.55 万 1564.62 万 2360.3 万 1973.36 万 3799.01 万 1923.28 万 2578.21 万 2133.74 万 3482.4 万 2071.28 万 6218.98 万 2421.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7822.4 万 18.5% 6600.46 万 950.0 万 4.81 亿 2.82 亿 1001.5 万 5701.2 万 -1.83 亿 6670.0 万 8024.57 万 4097.9 万 2.73 亿 7.67 亿 2.73 亿 1.15 亿 723.0 万 7654.42 万 1.88 亿 1505.92 万 1.42 亿 1852.37 万 1820.53 万 3044.12 万 -6037.16 万 1829.23 万 1.25 亿 3489.06 万 -2033.88 万 7210.67 万 3683.9 万 2553.56 万
汇率变动对现金的影响 -274.18 万 -729.2% -33.07 万 -11.03 万 913.85 万 -495.67 万 267.62 万 234.26 万 624.52 万 206.85 万 463.84 万 -643.33 万 -157.8 万 474.36 万 -57.52 万 7.98 万 -57.35 万 -159.8 万 -18.7 万 55.58 万 - -112.38 万 42.88 万 -6935.94 - 2.36 万 -1.67 万 -2.51 万 5.12 万 35.97 万 14.08 万 -4.9 万
现金及现金等价物净增加额 2.08 亿 153.2% 8201.88 万 -6620.35 万 -1.75 亿 9124.39 万 3.7 亿 -2.89 亿 -1043.94 万 1.46 亿 -1397.63 万 -2.09 亿 1.24 亿 7771.25 万 1.27 亿 1.16 亿 -3486.52 万 -3.92 亿 4.21 亿 1.39 亿 -1.05 亿 1.81 亿 -3.03 亿 1.66 亿 6083.02 万 -4742.59 万 -1.16 亿 1544.89 万 -3462.88 万 -4834.34 万 2.77 亿 13.6 万
期初现金及现金等价物余额 7.58 亿 12.1% 6.76 亿 7.43 亿 9.18 亿 8.27 亿 4.57 亿 7.45 亿 7.56 亿 6.09 亿 6.23 亿 8.32 亿 7.09 亿 6.31 亿 5.04 亿 3.88 亿 4.23 亿 8.15 亿 3.94 亿 2.55 亿 3.6 亿 1.79 亿 5.15 亿 3.49 亿 2.56 亿 3.03 亿 4.2 亿 4.04 亿 4.39 亿 4.87 亿 2.1 亿 2.1 亿
期末现金及现金等价物余额 9.66 亿 27.4% 7.58 亿 6.76 亿 7.43 亿 9.18 亿 8.27 亿 4.57 亿 7.45 亿 7.56 亿 6.09 亿 6.23 亿 8.32 亿 7.09 亿 6.31 亿 5.04 亿 3.88 亿 4.23 亿 8.15 亿 3.94 亿 2.55 亿 3.6 亿 1.79 亿 5.15 亿 3.16 亿 2.56 亿 3.03 亿 4.2 亿 4.04 亿 4.39 亿 4.87 亿 2.1 亿