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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.8 亿 -5.9% 14.16 亿 15.64 亿 11.93 亿 12.54 亿 12.3 亿 12.26 亿 11.5 亿
营业收入 13.8 亿 -5.9% 14.16 亿 15.64 亿 11.93 亿 12.54 亿 12.3 亿 12.26 亿 11.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.63 亿 -8.1% 14.12 亿 15.39 亿 11.56 亿 12.34 亿 12.13 亿 12.06 亿 11.08 亿
营业成本 11.19 亿 -12.0% 11.96 亿 13.06 亿 9.37 亿 10.03 亿 9.88 亿 9.57 亿 8.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2213.31 万 -13.7% 2417.71 万 2908.53 万 3250.51 万 4140.72 万 4955.81 万 5814.73 万 6855.52 万
管理费用 7487.74 万 57.6% 5906.22 万 5621.03 万 6144.33 万 5867.5 万 6326.43 万 6733.56 万 6414.85 万
财务费用 1.34 亿 10.0% 1.18 亿 1.27 亿 1.02 亿 1.18 亿 9758.0 万 1.08 亿 1.18 亿
财务费用 - 利息费用 1.27 亿 -12.1% 1.23 亿 1.35 亿 1.12 亿 1.19 亿 9972.78 万 1.17 亿 1.26 亿
财务费用 - 利息收入 447.71 万 -50.2% 729.35 万 964.73 万 -1340.7 万 -1049.08 万 -1038.4 万 -1342.73 万 -884.69 万
研发费用 455.22 万 -49.8% 579.85 万 1214.1 万 1429.51 万 315.8 万 408.29 万 342.91 万 155.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 857.82 万 19.9% 848.87 万 856.85 万 890.63 万 1016.53 万 1069.09 万 1178.99 万 1232.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 67.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2253.98 万 -57.3% 3860.13 万 3653.19 万 4190.94 万 3934.13 万 4658.2 万 4344.9 万 2214.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 305.11 万 17.8% 1216.42 万 242.8 万 1491.17 万 1488.96 万 1910.92 万 1312.62 万 1090.16 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -303.93 万 63.06 万 -1818.24 万 -234.56 万 -729.54 万 3305.27 万 -
资产处置收益 61.81 万 122.7% 1.87 万 -258.94 万 7.68 万 7.62 万 -33.27 万 21.68 万 11.54 万
营业利润 4751.1 万 4.5% 5056.46 万 6102.19 万 7399.43 万 7201.1 万 7399.1 万 1.06 亿 7399.78 万
加：营业外收入 314.11 万 26.3% 231.88 万 214.24 万 229.8 万 275.05 万 582.95 万 531.44 万 744.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 844.82 万 224.7% 764.67 万 411.8 万 570.32 万 274.18 万 512.51 万 513.22 万 833.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4220.38 万 -6.6% 4523.67 万 5904.63 万 7058.92 万 7201.97 万 7469.54 万 1.06 亿 7310.08 万
减：所得税 -82.22 万 -2417.7% -56.91 万 838.7 万 1235.09 万 1006.68 万 1270.27 万 1482.54 万 947.31 万
净利润 4302.6 万 -4.1% 4580.58 万 5065.93 万 5823.82 万 6195.29 万 6199.26 万 9149.29 万 6362.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4302.6 万 -4.1% 4580.58 万 5065.93 万 5823.82 万 6195.29 万 6199.26 万 9149.29 万 6362.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4093.26 万 -2.8% 4342.76 万 4944.59 万 5962.67 万 6617.61 万 6224.85 万 8984.3 万 6203.65 万
少数股东损益 209.34 万 -23.9% 237.83 万 121.34 万 -138.84 万 -422.32 万 -25.58 万 164.99 万 159.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 2198.21 万 654.1% 1289.6 万 1672.5 万 4397.08 万 2380.99 万 1569.53 万 1989.21 万 4598.73 万
基本每股收益 0.03 -2.4% 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04
稀释每股收益 0.03 -2.4% 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04
其他综合收益 0.0 - 650.41 万 -1073.82 万 155.29 万 -436.14 万 -842.04 万 3943.64 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 650.41 万 -1073.82 万 155.29 万 -436.14 万 -842.04 万 3943.64 万 -
综合收益总额 4953.01 万 45.2% 5231.0 万 3992.11 万 5979.12 万 5759.16 万 5357.22 万 1.31 亿 6362.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4743.67 万 51.2% 4993.17 万 3870.77 万 6117.96 万 6181.48 万 5382.8 万 1.29 亿 6203.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 209.34 万 -23.9% 237.83 万 121.34 万 -138.84 万 -422.32 万 -25.58 万 164.99 万 159.13 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.25 亿 -55.3% 5.04 亿 2.07 亿 4.44 亿 1.89 亿 5.57 亿 2.25 亿 4.95 亿 2.47 亿 5.79 亿 2.43 亿 2.41 亿 3.41 亿 3.83 亿 2.28 亿 2.36 亿 3.58 亿 4.38 亿 2.22 亿 2.39 亿 3.55 亿 4.18 亿 2.18 亿 3.06 亿 3.22 亿 3.28 亿 2.69 亿 2.45 亿 3.67 亿 2.19 亿 3.18 亿
营业收入 2.25 亿 -55.3% 5.04 亿 2.07 亿 4.44 亿 1.89 亿 5.57 亿 2.25 亿 4.95 亿 2.47 亿 5.79 亿 2.43 亿 2.41 亿 3.41 亿 3.83 亿 2.28 亿 2.36 亿 3.58 亿 4.38 亿 2.22 亿 2.39 亿 3.55 亿 4.18 亿 2.18 亿 3.06 亿 3.22 亿 3.28 亿 2.69 亿 2.45 亿 3.67 亿 2.19 亿 3.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.31 亿 -53.6% 4.98 亿 2.02 亿 4.31 亿 1.91 亿 5.49 亿 2.4 亿 5.02 亿 2.4 亿 5.6 亿 2.36 亿 2.1 亿 3.46 亿 3.62 亿 2.38 亿 2.3 亿 3.49 亿 4.29 亿 2.26 亿 2.35 亿 3.54 亿 3.99 亿 2.26 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.16 亿 2.6 亿 2.38 亿 3.51 亿 2.02 亿 3.18 亿
营业成本 1.62 亿 -62.3% 4.3 亿 1.38 亿 3.89 亿 1.3 亿 4.95 亿 1.81 亿 4.66 亿 1.68 亿 4.92 亿 1.81 亿 1.8 亿 2.86 亿 2.86 亿 1.86 亿 1.63 亿 3.0 亿 3.63 亿 1.77 亿 1.89 亿 2.88 亿 3.38 亿 1.72 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.57 亿 2.02 亿 1.72 亿 2.7 亿 1.35 亿 2.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1089.3 万 41.1% 771.92 万 905.06 万 -552.97 万 1179.55 万 728.35 万 1062.79 万 -406.5 万 1402.83 万 1112.99 万 799.2 万 -338.6 万 1175.57 万 1257.72 万 1155.82 万 977.18 万 813.49 万 1443.23 万 906.82 万 851.38 万 1135.57 万 1459.65 万 1509.21 万 1825.65 万 1249.78 万 1418.19 万 1321.11 万 1430.98 万 2467.74 万 1482.84 万 1473.96 万
管理费用 2448.54 万 40.6% 1741.2 万 1560.88 万 1737.13 万 1379.95 万 1448.86 万 1340.28 万 580.9 万 1506.33 万 2014.45 万 1519.36 万 950.18 万 1713.61 万 1929.95 万 1550.59 万 1671.35 万 1304.3 万 1607.55 万 1284.3 万 1611.38 万 1533.28 万 1676.6 万 1505.17 万 1319.33 万 2023.75 万 1792.21 万 1598.26 万 1724.3 万 1775.28 万 1610.85 万 1304.42 万
财务费用 2994.77 万 -22.6% 3867.29 万 3745.27 万 2745.29 万 3139.38 万 2824.44 万 3134.38 万 3039.74 万 3248.58 万 3336.31 万 3030.36 万 1653.13 万 2692.59 万 3651.11 万 2155.33 万 3583.58 万 2453.34 万 3274.65 万 2477.48 万 1607.86 万 3394.72 万 2660.7 万 2094.72 万 3059.93 万 2961.75 万 2216.91 万 2579.11 万 2818.17 万 3647.66 万 3284.94 万 2073.99 万
财务费用 - 利息费用 3190.33 万 12.4% 2839.35 万 4241.56 万 2387.25 万 4322.01 万 2855.84 万 2708.98 万 4514.75 万 3013.66 万 3242.32 万 2764.61 万 2296.09 万 6819.91 万 0.0 2117.63 万 2930.41 万 2785.18 万 4214.71 万 1999.57 万 1384.81 万 3569.14 万 3066.38 万 1952.44 万 2695.27 万 3532.05 万 2449.08 万 2984.57 万 2758.9 万 4083.66 万 3475.66 万 2276.91 万
财务费用 - 利息收入 -349.19 万 71.5% -1226.66 万 505.58 万 1517.98 万 -276.2 万 -368.44 万 -143.99 万 1687.58 万 -666.75 万 92.69 万 -148.79 万 -504.72 万 -745.33 万 0.0 -90.65 万 -1843.07 万 1256.14 万 -402.8 万 -59.35 万 -1476.22 万 701.21 万 -73.95 万 -189.44 万 -134.8 万 -570.31 万 -232.17 万 -405.46 万 -55.05 万 -436.0 万 -190.71 万 -202.93 万
研发费用 246.72 万 -15.2% 290.93 万 110.5 万 -192.92 万 233.61 万 315.01 万 224.15 万 133.27 万 902.17 万 125.43 万 53.22 万 327.38 万 274.93 万 614.64 万 212.55 万 61.58 万 87.14 万 84.25 万 82.83 万 218.29 万 65.84 万 43.72 万 80.44 万 79.28 万 23.56 万 159.82 万 80.24 万 - - 131.55 万 66.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 129.73 万 -25.2% 173.48 万 136.89 万 417.72 万 134.55 万 146.78 万 149.81 万 284.29 万 148.25 万 269.97 万 154.34 万 429.72 万 149.72 万 139.31 万 171.87 万 431.62 万 172.25 万 229.3 万 183.36 万 239.57 万 427.83 万 187.85 万 213.83 万 484.31 万 177.26 万 348.41 万 169.02 万 459.41 万 423.55 万 192.03 万 157.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 463.12 万 172.32 万 11.72 万 -77.12 万 -39.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 704.37 万 33.7% 526.86 万 209.93 万 812.83 万 342.42 万 463.5 万 2241.38 万 2231.41 万 368.21 万 726.44 万 327.13 万 1026.05 万 1756.72 万 946.97 万 461.2 万 1496.37 万 412.08 万 1619.0 万 406.68 万 2951.77 万 489.56 万 467.6 万 749.28 万 2853.75 万 326.97 万 780.51 万 383.67 万 1292.91 万 199.66 万 589.03 万 133.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 305.11 万 27.06 万 - - 232.02 万 8.59 万 - - -186.95 万 151.58 万 0.0 1526.54 万 134.09 万 441.72 万 198.51 万 714.64 万 -473.31 万 1026.5 万 313.98 万 1043.74 万 118.33 万 235.35 万 808.72 万 150.22 万 0.0 0.0 272.19 万 817.97 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 61.81 万 -36.38 万 -6685.26 -22.88 万 -211.82 万 -35.63 万 -10.46 万 -1.02 万 88.94 万 -41.29 万 -37.55 万 -2.42 万 242.53 万 -40.4 万 -200.02 万 5.51 万 328.51 万 -48.11 万 -240.81 万 -72.86 万 -157.65 万 327.43 万 -114.26 万 -33.84 万 38.74 万 -20.69 万 7.66 万 -14.18 万
营业利润 78.06 万 -96.2% 2028.14 万 579.01 万 2065.89 万 292.25 万 2019.12 万 679.21 万 1557.45 万 1066.9 万 2602.02 万 875.81 万 2125.74 万 1491.25 万 2872.63 万 909.81 万 2019.19 万 1785.32 万 2659.64 万 736.95 万 2154.3 万 1513.37 万 2780.19 万 951.25 万 4498.04 万 1900.54 万 3244.07 万 970.96 万 1941.29 万 1792.7 万 2675.77 万 990.03 万
加：营业外收入 137.32 万 331.0% -59.45 万 152.87 万 83.37 万 33.68 万 68.24 万 46.59 万 100.23 万 20.97 万 40.38 万 52.66 万 -24.93 万 115.27 万 70.09 万 69.37 万 -20.23 万 169.72 万 77.03 万 48.53 万 31.8 万 238.36 万 186.48 万 126.3 万 359.81 万 77.3 万 39.27 万 55.05 万 176.43 万 322.53 万 140.12 万 105.02 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -51.04 万 -178.9% 64.71 万 75.42 万 755.72 万 -9.56 万 - - 269.72 万 64.37 万 51.42 万 26.3 万 173.1 万 359.91 万 22.53 万 14.78 万 257.56 万 30.09 16.61 万 14.53 244.66 万 53.34 万 106.25 万 108.27 万 505.34 万 6.03 万 -4301.0 2.27 万 775.82 万 33.58 万 22.5 万 1.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 266.41 万 -86.0% 1903.98 万 656.46 万 1393.53 万 335.49 万 2068.85 万 725.8 万 1387.96 万 1023.51 万 2590.98 万 902.18 万 1927.7 万 1246.62 万 2920.2 万 964.4 万 1741.4 万 1955.04 万 2720.06 万 785.47 万 1941.44 万 1698.39 万 2860.42 万 969.28 万 4352.51 万 1971.81 万 3283.76 万 1023.74 万 1341.9 万 2081.65 万 2793.4 万 1093.13 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 -82.22 万 -3.71 万 - - 7.26 万 340.6 万 340.52 万 150.32 万 940.57 万 -333.89 万 431.08 万 197.33 万 - - - 1.29 万 1257.52 万 8.22 万 2.77 万 1.76 万 718.32 万 60.95 万 551.5 万 151.78 万 189.15 万 128.27 万 565.29 万 64.6 万
净利润 266.41 万 -86.0% 1903.98 万 656.46 万 1475.76 万 339.2 万 2039.83 万 725.8 万 1380.7 万 682.91 万 2250.46 万 751.86 万 987.13 万 1580.5 万 2489.12 万 767.07 万 734.72 万 1955.04 万 2721.35 万 784.18 万 683.92 万 1690.18 万 2857.64 万 967.52 万 3634.19 万 1910.86 万 2732.27 万 871.96 万 1152.75 万 1953.39 万 2228.11 万 1028.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 266.41 万 -86.0% 1903.98 万 656.46 万 1475.76 万 339.2 万 2039.83 万 725.8 万 1380.7 万 682.91 万 2250.46 万 751.86 万 987.13 万 1580.5 万 2489.12 万 767.07 万 734.72 万 1955.04 万 2721.35 万 784.18 万 683.92 万 1690.18 万 2857.64 万 967.52 万 3634.19 万 1910.86 万 2732.27 万 871.96 万 1152.75 万 1953.39 万 2228.11 万 1028.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 240.71 万 -86.7% 1804.91 万 657.56 万 1390.07 万 254.27 万 1953.32 万 745.09 万 1257.9 万 725.42 万 2208.16 万 753.11 万 859.66 万 1696.22 万 2515.15 万 891.64 万 829.69 万 1963.39 万 2817.61 万 1006.93 万 779.78 万 1733.27 万 2742.88 万 968.92 万 3637.59 万 1698.66 万 2711.52 万 936.53 万 1044.58 万 1931.53 万 2184.86 万 1042.68 万
少数股东损益 25.7 万 -74.1% 99.07 万 -1.11 万 85.68 万 84.93 万 86.51 万 -19.3 万 122.8 万 -42.51 万 42.31 万 -1.26 万 127.47 万 -115.72 万 -26.03 万 -124.56 万 -94.96 万 -8.35 万 -96.26 万 -222.74 万 -95.86 万 -43.09 万 114.76 万 -1.4 万 -3.4 万 212.21 万 20.75 万 -64.57 万 108.16 万 21.86 万 43.25 万 -14.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 -428.83 万 -126.0% 1646.58 万 298.34 万 682.12 万 -7.69 万 1568.89 万 -953.72 万 -1004.24 万 1037.23 万 1395.33 万 244.18 万 1499.93 万 1619.28 万 1115.34 万 162.52 万 -1545.8 万 1557.34 万 1708.06 万 661.39 万 -2654.57 万 1263.42 万 2512.62 万 448.07 万 -1981.81 万 1154.4 万 2182.01 万 634.62 万 492.86 万 1580.58 万 1695.1 万 830.19 万
基本每股收益 0.0 -87.6% 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.0 0.01 0.02 0.01
稀释每股收益 0.0 -87.6% 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.0 0.01 0.02 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 266.41 万 -86.0% 1903.98 万 656.46 万 2126.17 万 339.2 万 2020.53 万 745.09 万 306.88 万 682.91 万 2249.21 万 753.11 万 1142.42 万 1580.5 万 2364.56 万 891.64 万 298.59 万 1955.04 万 2498.61 万 1006.93 万 -158.12 万 1690.18 万 2857.64 万 967.52 万 7577.83 万 1910.86 万 2667.7 万 936.53 万 1152.75 万 1953.39 万 2228.11 万 1028.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 240.71 万 -86.7% 1804.91 万 657.56 万 2040.48 万 254.27 万 1934.02 万 764.39 万 184.08 万 725.42 万 2206.9 万 754.37 万 1014.95 万 1696.22 万 2390.59 万 1016.2 万 393.55 万 1963.39 万 2594.87 万 1229.67 万 -62.26 万 1733.27 万 2742.88 万 968.92 万 7581.23 万 1698.66 万 2646.95 万 1001.1 万 1044.58 万 1931.53 万 2184.86 万 1042.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 25.7 万 -74.1% 99.07 万 -1.11 万 85.68 万 84.93 万 86.51 万 -19.3 万 122.8 万 -42.51 万 42.31 万 -1.26 万 127.47 万 -115.72 万 -26.03 万 -124.56 万 -94.96 万 -8.35 万 -96.26 万 -222.74 万 -95.86 万 -43.09 万 114.76 万 -1.4 万 -3.4 万 212.21 万 20.75 万 -64.57 万 108.16 万 21.86 万 43.25 万 -14.15 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.24 亿 -0.7% 67.17 亿 66.56 亿 66.12 亿 67.22 亿 64.86 亿 63.81 亿 59.57 亿
流动资产合计 14.88 亿 -11.5% 14.06 亿 17.07 亿 21.61 亿 20.28 亿 20.44 亿 20.52 亿 18.34 亿
货币资金 3.69 亿 -15.1% 4.14 亿 4.8 亿 5.55 亿 6.93 亿 7.66 亿 7.78 亿 6.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2276.27 万 -13.5% 7077.5 万 6472.31 万 7565.95 万 7301.01 万 3492.9 万 4295.98 万 3441.62 万
应收票据 400.0 万 -38.5% 5150.0 万 4445.0 万 4940.0 万 5736.0 万 - 500.0 万 -
应收账款 1876.27 万 -5.4% 1927.5 万 2027.31 万 2625.95 万 1565.01 万 3492.9 万 3795.98 万 3441.62 万
预付款项 3297.55 万 -13.5% 826.01 万 772.49 万 1238.78 万 1401.19 万 1138.24 万 1882.64 万 4189.51 万
其他应收款合计 2050.36 万 386.7% 2877.74 万 714.89 万 332.98 万 889.2 万 1292.67 万 1145.03 万 993.81 万
存货 9.24 亿 -18.5% 8.23 亿 10.29 亿 14.08 亿 11.91 亿 11.48 亿 10.95 亿 9.82 亿
一年内到期的非流动资产 1.07 亿 163.0% 5056.82 万 1.12 亿 9054.12 万 - - - -
其他流动资产 1081.58 万 250.8% 963.07 万 689.98 万 1682.6 万 4864.87 万 7143.78 万 1.06 亿 8239.13 万
非流动资产合计 52.36 亿 2.9% 53.11 亿 49.49 亿 44.51 亿 46.94 亿 44.42 亿 43.28 亿 41.23 亿
长期应收款 829.0 万 27.9% 800.0 万 638.0 万 320.0 万 463.58 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8464.08 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4168.67 万 0.5% 4424.95 万 4427.48 万 5620.96 万 1534.36 万 1599.54 万 1429.65 万 -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 521.21 万 - - - -
其他权益工具投资 1.9 亿 -1.9% 1.94 亿 1.86 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.1 亿 2.22 亿 -
其他非流动金融资产 794.8 万 -27.6% 465.85 万 1123.76 万 1071.47 万 3853.2 万 4087.75 万 5414.56 万 -
固定资产 32.14 亿 1.8% 31.19 亿 32.19 亿 33.57 亿 36.35 亿 35.73 亿 34.26 亿 35.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5827.31 万 0.8% 1.85 亿 8098.99 万 475.76 万 5306.35 万 4045.18 万 1.2 亿 1792.61 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 1.62 亿 1.77 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.63 亿 78.9% 10.61 亿 7.72 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.3 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 5.06 亿 12.2% 5.24 亿 5.06 亿 3.32 亿 3.01 亿 3.49 亿 3.28 亿 3.57 亿
递延所得税资产 319.03 万 -50.1% 352.3 万 313.16 万 992.27 万 614.06 万 705.46 万 494.47 万 190.31 万
其他非流动资产 1.43 亿 -41.5% 1.69 亿 1.19 亿 1.85 亿 1.36 亿 7170.41 万 2444.67 万 2821.14 万
负债合计 33.05 亿 -2.2% 32.95 亿 32.7 亿 32.47 亿 33.96 亿 32.0 亿 31.29 亿 28.99 亿
流动负债合计 26.4 亿 -3.0% 28.48 亿 29.11 亿 28.12 亿 28.37 亿 28.85 亿 28.13 亿 26.19 亿
短期借款 20.52 亿 -2.0% 21.74 亿 19.49 亿 22.76 亿 22.98 亿 24.23 亿 23.35 亿 21.58 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 7370.0 万
应付账款 3.35 亿 -10.3% 2.2 亿 3.64 亿 1.33 亿 1.89 亿 1.69 亿 2.05 亿 1.16 亿
预收款项 0.0 - 127.27 万 - - - - 4128.43 万 2779.08 万
应付职工薪酬 8574.08 万 9.6% 9626.2 万 9079.09 万 8594.36 万 9443.07 万 1.21 亿 1.4 亿 1.13 亿
应交税费 2668.96 万 -13.7% 2733.78 万 2936.3 万 3565.29 万 1801.48 万 2175.06 万 2004.76 万 1754.29 万
其他应付款合计 3565.18 万 -24.8% 3030.4 万 3494.02 万 4303.07 万 4441.25 万 3878.23 万 2843.41 万 2894.8 万
一年内到期的非流动负债 2543.4 万 54.6% 1.91 亿 3.24 亿 1.07 亿 9131.26 万 7280.54 万 2440.55 万 8440.55 万
其他流动负债 224.7 万 557775.8% 3625.77 万 4895.44 万 5408.25 万 6105.49 万 481.99 万 1917.04 万 10.83 万
非流动负债合计 6.64 亿 1.1% 4.47 亿 3.59 亿 4.35 亿 5.59 亿 3.16 亿 3.16 亿 2.8 亿
长期借款 3.61 亿 45.3% 2.27 亿 1.14 亿 2850.0 万 5550.0 万 7400.0 万 9500.0 万 1.19 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 2.0 亿 2.0 亿 - - -
长期应付款 1.68 亿 10.1% 7940.47 万 9396.97 万 2459.68 万 3542.04 万 3568.87 万 40.54 万 304.09 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3159.46 万 -2.3% 3257.73 万 3061.19 万 3404.06 万 3759.72 万 3963.73 万 4426.8 万 -
长期递延收益 1.04 亿 -16.5% 1.08 亿 1.21 亿 1.48 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.76 亿 1.58 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 34.19 亿 0.8% 34.22 亿 33.86 亿 33.65 亿 33.26 亿 32.85 亿 32.52 亿 30.58 亿
实收资本（或股本） 14.61 亿 0.0% 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿
资本公积 3.95 亿 0.0% 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 9447.98 万 -2.2% 9773.18 万 9122.77 万 1.02 亿 1.0 亿 1.05 亿 1.13 亿 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.62 亿 1.8% 2.64 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.22 亿
未分配利润 11.92 亿 1.9% 11.9 亿 11.66 亿 11.41 亿 11.11 亿 10.72 亿 10.37 亿 9.65 亿
归属母公司股东权益合计 34.05 亿 0.7% 34.07 亿 33.74 亿 33.54 亿 33.13 亿 32.69 亿 32.36 亿 30.43 亿
少数股东权益 1468.8 万 19.7% 1449.81 万 1211.98 万 1090.65 万 1229.49 万 1651.8 万 1649.49 万 1484.5 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 65.6 亿 -7.2% 70.7 亿 69.96 亿 67.17 亿 68.88 亿 70.5 亿 68.78 亿 66.56 亿 66.55 亿 69.12 亿 71.89 亿 66.12 亿 67.05 亿 68.62 亿 67.9 亿 67.22 亿 65.31 亿 65.34 亿 65.4 亿 64.86 亿 64.34 亿 63.67 亿 61.5 亿 63.81 亿 60.8 亿 60.87 亿 61.04 亿 59.57 亿 58.55 亿 57.66 亿 56.86 亿
流动资产合计 13.72 亿 -19.6% 17.07 亿 16.97 亿 14.06 亿 16.05 亿 18.01 亿 19.64 亿 17.07 亿 17.59 亿 19.5 亿 22.41 亿 21.61 亿 21.67 亿 22.71 亿 21.48 亿 20.28 亿 20.62 亿 20.57 亿 21.21 亿 20.44 亿 21.47 亿 20.98 亿 18.64 亿 20.52 亿 19.92 亿 20.28 亿 20.36 亿 18.34 亿 18.46 亿 17.46 亿 16.78 亿
货币资金 3.39 亿 -45.7% 6.25 亿 6.27 亿 4.14 亿 4.0 亿 5.74 亿 7.12 亿 4.8 亿 4.7 亿 5.35 亿 5.86 亿 5.55 亿 6.89 亿 7.99 亿 7.78 亿 6.93 亿 6.6 亿 7.15 亿 7.55 亿 7.66 亿 8.09 亿 7.96 亿 5.77 亿 7.78 亿 7.51 亿 7.61 亿 7.97 亿 6.83 亿 7.0 亿 6.08 亿 6.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2150.43 万 35.6% 1586.12 万 2946.45 万 7077.5 万 2402.11 万 3933.38 万 5319.86 万 6472.31 万 2863.55 万 8972.85 万 5817.35 万 7565.95 万 2067.92 万 5369.32 万 1798.78 万 7301.01 万 2700.76 万 3654.01 万 2977.06 万 3492.9 万 2007.03 万 3153.1 万 4412.01 万 4295.98 万 3880.17 万 3246.42 万 4292.22 万 3441.62 万 6556.15 万 7211.38 万 5765.58 万
应收票据 0.0 - 0.0 15.0 万 5150.0 万 800.0 万 2350.0 万 2960.0 万 4445.0 万 500.0 万 6040.0 万 3380.0 万 4940.0 万 - 2865.0 万 - 5736.0 万 - - - - - - - 500.0 万 - 20.0 万 170.0 万 - 1111.0 万 1421.93 万 630.0 万
应收账款 2150.43 万 35.6% 1586.12 万 2931.45 万 1927.5 万 1602.11 万 1583.38 万 2359.86 万 2027.31 万 2363.55 万 2932.85 万 2437.35 万 2625.95 万 2067.92 万 2504.32 万 1798.78 万 1565.01 万 2700.76 万 3654.01 万 2977.06 万 3492.9 万 2007.03 万 3153.1 万 4412.01 万 3795.98 万 3880.17 万 3226.42 万 4122.22 万 3441.62 万 5445.15 万 5789.45 万 5135.58 万
预付款项 871.64 万 -6.2% 929.62 万 1147.58 万 826.01 万 5723.46 万 2453.18 万 1636.93 万 772.49 万 1898.09 万 2304.23 万 992.7 万 1238.78 万 3518.25 万 2567.9 万 2296.82 万 1401.19 万 4065.55 万 2429.41 万 1411.45 万 1138.24 万 3371.91 万 5028.99 万 3259.92 万 1882.64 万 6670.53 万 8895.05 万 6573.57 万 4189.51 万 1.15 亿 9109.74 万 1.02 亿
其他应收款合计 3398.84 万 23.5% 2752.83 万 4219.66 万 2877.74 万 701.88 万 938.32 万 1052.49 万 714.89 万 140.72 万 479.96 万 361.13 万 332.98 万 1635.87 万 1957.2 万 1868.06 万 889.2 万 697.11 万 2324.99 万 1582.17 万 1292.67 万 926.37 万 1297.57 万 882.27 万 1145.03 万 1287.64 万 1360.55 万 956.75 万 993.81 万 1199.79 万 1941.97 万 3462.93 万
存货 8.1 亿 -0.8% 8.16 亿 9.29 亿 8.23 亿 10.39 亿 9.47 亿 11.37 亿 10.29 亿 12.29 亿 12.07 亿 14.86 亿 14.08 亿 13.87 亿 13.31 亿 12.69 亿 11.91 亿 12.79 亿 12.05 亿 12.63 亿 11.48 亿 12.19 亿 11.48 亿 11.37 亿 10.95 亿 10.58 亿 10.55 亿 10.54 亿 9.82 亿 9.04 亿 8.94 亿 7.98 亿
一年内到期的非流动资产 1.43 亿 -25.6% 1.92 亿 5203.58 万 5056.82 万 7172.1 万 1.96 亿 3402.45 万 1.12 亿 997.48 万 7769.62 万 9054.12 万 9054.12 万 - - - - - - - - - - - - - - 289.13 万 - 311.62 万 - 53.94 万
其他流动资产 1616.0 万 -20.5% 2032.97 万 608.69 万 963.07 万 547.15 万 1064.06 万 72.53 万 689.98 万 69.44 万 1265.16 万 618.77 万 1682.6 万 1906.4 万 4116.37 万 4151.04 万 4864.87 万 4870.5 万 5194.16 万 4360.49 万 7143.78 万 5566.19 万 5857.49 万 6434.99 万 1.06 亿 6434.63 万 7655.07 万 6440.53 万 8239.13 万 4753.47 万 6071.28 万 5612.95 万
非流动资产合计 51.88 亿 -3.3% 53.63 亿 52.99 亿 53.11 亿 52.84 亿 52.49 亿 49.14 亿 49.49 亿 48.95 亿 49.62 亿 49.49 亿 44.51 亿 45.38 亿 45.92 亿 46.42 亿 46.94 亿 44.69 亿 44.78 亿 44.19 亿 44.42 亿 42.87 亿 42.69 亿 42.86 亿 43.28 亿 40.88 亿 40.59 亿 40.68 亿 41.23 亿 40.09 亿 40.2 亿 40.08 亿
长期应收款 1020.0 万 0.0% 1020.0 万 860.0 万 800.0 万 638.0 万 728.0 万 638.0 万 638.0 万 658.0 万 530.0 万 530.0 万 320.0 万 663.58 万 663.58 万 463.58 万 463.58 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8464.08 万 8464.08 万 8464.08 万 8464.08 万 8654.74 万 8654.74 万 8654.74 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4065.14 万 -1.3% 4116.91 万 4168.67 万 4424.95 万 4272.19 万 4323.95 万 4375.72 万 4427.48 万 4023.39 万 5502.84 万 5604.67 万 5620.96 万 1534.36 万 1501.77 万 1518.07 万 1534.36 万 1599.54 万 1599.54 万 1599.54 万 1599.54 万 1429.65 万 1429.65 万 1429.65 万 1429.65 万 - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 521.21 万 521.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1.94 亿 0.0% 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.22 亿 - - - - - - -
其他非流动金融资产 465.85 万 0.0% 465.85 万 465.85 万 465.85 万 1123.76 万 1123.76 万 1123.76 万 1123.76 万 1071.47 万 1071.47 万 1071.47 万 1071.47 万 3853.2 万 3853.2 万 3853.2 万 3853.2 万 4087.75 万 4087.75 万 4087.75 万 4087.75 万 - - - 5414.56 万 - - - - - - -
固定资产 33.19 亿 -1.1% 33.54 亿 30.85 亿 31.19 亿 31.1 亿 31.46 亿 31.83 亿 32.19 亿 32.06 亿 32.75 亿 33.35 亿 33.57 亿 35.09 亿 35.45 亿 35.82 亿 36.35 亿 34.57 亿 35.13 亿 35.44 亿 35.73 亿 33.13 亿 33.32 亿 33.74 亿 34.26 亿 33.53 亿 34.05 亿 34.52 亿 35.03 亿 33.66 亿 34.03 亿 31.71 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 357.5 8.91 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 616.96 万 9.3% 564.29 万 2.36 亿 1.85 亿 1.1 亿 1.08 亿 8297.68 万 8098.99 万 521.81 万 3018.87 万 1788.68 万 475.76 万 4412.51 万 4393.12 万 5785.77 万 5306.35 万 1.33 亿 7831.22 万 6421.1 万 4045.18 万 2.02 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.19 亿 6393.35 万 3107.9 万 1792.61 万 1.07 亿 7476.09 万 2.97 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6.51 亿 6.63 亿 6.74 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.77 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.57 亿 -1.6% 10.74 亿 10.44 亿 10.61 亿 10.69 亿 10.86 亿 7.59 亿 7.72 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.26 亿 9900.98 万 1.28 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 8188.81 万 8123.87 万 8233.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4.9 亿 -2.2% 5.01 亿 5.12 亿 5.24 亿 5.22 亿 5.13 亿 4.93 亿 5.06 亿 3.8 亿 3.85 亿 3.16 亿 3.32 亿 2.86 亿 2.91 亿 2.88 亿 3.01 亿 3.62 亿 3.57 亿 3.35 亿 3.49 亿 2.98 亿 3.07 亿 3.16 亿 3.28 亿 3.26 亿 3.37 亿 3.46 亿 3.57 亿 3.65 亿 3.73 亿 3.69 亿
递延所得税资产 352.3 万 0.0% 352.3 万 352.3 万 352.3 万 285.76 万 285.76 万 285.76 万 313.16 万 992.27 万 992.27 万 992.27 万 992.27 万 614.26 万 614.26 万 614.06 万 614.06 万 638.63 万 638.63 万 638.63 万 705.46 万 494.26 万 494.26 万 494.28 万 494.47 万 190.31 万 190.3 万 190.31 万 190.31 万 249.82 万 249.82 万 249.01 万
其他非流动资产 6260.44 万 -64.1% 1.74 亿 1.69 亿 1.69 亿 2.23 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.19 亿 2.65 亿 2.05 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.8 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.25 亿 7094.25 万 7170.41 万 4585.13 万 3767.23 万 2736.46 万 2444.67 万 7739.32 万 3877.37 万 2326.6 万 2821.14 万 - - -
负债合计 31.23 亿 -14.1% 36.36 亿 35.68 亿 32.95 亿 34.86 亿 36.51 亿 34.84 亿 32.7 亿 32.72 亿 35.35 亿 38.17 亿 32.47 亿 33.52 亿 35.04 亿 34.57 亿 33.96 亿 32.1 亿 32.14 亿 32.46 亿 32.0 亿 31.51 亿 31.01 亿 28.92 亿 31.29 亿 29.86 亿 29.93 亿 30.38 亿 28.99 亿 28.06 亿 27.2 亿 26.63 亿
流动负债合计 24.83 亿 -16.6% 29.77 亿 29.54 亿 28.48 亿 27.98 亿 30.91 亿 30.08 亿 29.11 亿 26.45 亿 29.33 亿 33.03 亿 28.12 亿 27.35 亿 28.66 亿 29.02 亿 28.37 亿 26.89 亿 27.36 亿 28.03 亿 28.85 亿 27.86 亿 27.92 亿 25.78 亿 28.13 亿 27.13 亿 26.98 亿 27.67 亿 26.19 亿 24.62 亿 24.39 亿 23.84 亿
短期借款 19.45 亿 -21.5% 24.76 亿 23.49 亿 21.74 亿 21.58 亿 23.04 亿 17.41 亿 19.49 亿 20.3 亿 21.66 亿 13.96 亿 22.76 亿 14.0 亿 24.03 亿 24.39 亿 22.98 亿 22.7 亿 23.46 亿 13.74 亿 24.23 亿 14.21 亿 12.13 亿 11.61 亿 23.35 亿 11.92 亿 11.16 亿 11.67 亿 21.58 亿 11.98 亿 12.63 亿 12.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 5.24 亿 - - - - - 9.14 亿 - - - - - 10.04 亿 - 10.15 亿 11.6 亿 9.65 亿 - 10.99 亿 11.94 亿 - 7370.0 万 - 9.2 亿 9.3 亿
应付账款 2.64 亿 43.7% 1.84 亿 2.63 亿 2.2 亿 4.06 亿 4.31 亿 3.09 亿 3.64 亿 3.41 亿 4.75 亿 15.35 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.89 亿 2.27 亿 1.88 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.62 亿 2.18 亿 1.88 亿 2.05 亿 1.39 亿 1.32 亿 - 1.16 亿 - 1.29 亿 9892.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 127.27 万 127.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 3367.98 万 3682.08 万 3448.25 万 4128.43 万 4148.83 万 2071.47 万 3380.54 万 2779.08 万 2205.72 万 2324.02 万 2344.38 万
应付职工薪酬 8879.52 万 -10.9% 9966.33 万 9214.42 万 9626.2 万 8268.64 万 8363.52 万 6640.36 万 9079.09 万 7372.76 万 8478.87 万 7615.32 万 8594.36 万 8395.09 万 1.09 亿 8666.02 万 9443.07 万 7823.83 万 8934.06 万 8539.78 万 1.21 亿 1.02 亿 9294.6 万 1.08 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.0 亿 8469.57 万 1.13 亿 9016.66 万 6834.51 万 5226.34 万
应交税费 2771.86 万 2.6% 2701.86 万 2655.96 万 2733.78 万 2566.06 万 2754.76 万 2444.09 万 2936.3 万 3619.7 万 3242.87 万 3366.71 万 3565.29 万 1514.17 万 1844.12 万 1923.54 万 1801.48 万 1278.2 万 1314.68 万 1542.55 万 2175.06 万 963.91 万 919.74 万 1710.88 万 2004.76 万 1208.18 万 1562.16 万 1179.63 万 1754.29 万 804.33 万 782.93 万 1630.09 万
其他应付款合计 3553.38 万 -0.4% 3567.35 万 3170.48 万 3030.4 万 3576.97 万 5085.65 万 3443.89 万 3494.02 万 5910.22 万 7295.78 万 7106.81 万 4303.07 万 1.03 亿 4605.07 万 5566.62 万 4441.25 万 5669.67 万 4384.4 万 4483.27 万 3878.23 万 3033.89 万 4962.4 万 6270.62 万 2843.41 万 2717.63 万 4456.47 万 3069.59 万 2894.8 万 1778.48 万 1563.64 万 2699.69 万
一年内到期的非流动负债 3257.72 万 -50.7% 6601.97 万 9940.1 万 1.91 亿 1829.07 万 1.47 亿 1.98 亿 3.24 亿 1462.15 万 2066.68 万 8361.26 万 1.07 亿 719.29 万 6633.44 万 7117.28 万 9131.26 万 1000.0 万 2000.0 万 7190.54 万 7280.54 万 1240.55 万 1240.55 万 2440.55 万 2440.55 万 7582.98 万 7490.55 万 8440.55 万 8440.55 万 740.55 万 1073.5 万 2246.87 万
其他流动负债 449.32 万 9.4% 410.53 万 361.3 万 3625.77 万 805.56 829.28 2960.09 万 4895.44 万 0.0 - 1400.0 万 5408.25 万 18.49 万 18.49 万 634.24 万 6105.49 万 223.76 万 483.49 万 481.99 万 481.99 万 6902.83 37.0 万 1824.3 万 1917.04 万 - 25.86 万 15.34 万 10.83 万 11.31 万 203.72 万 51.98 万
非流动负债合计 6.4 亿 -2.7% 6.58 亿 6.14 亿 4.47 亿 6.89 亿 5.6 亿 4.77 亿 3.59 亿 6.26 亿 6.03 亿 5.14 亿 4.35 亿 6.16 亿 6.38 亿 5.55 亿 5.59 亿 5.21 亿 4.78 亿 4.43 亿 3.16 亿 3.65 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.16 亿 2.73 亿 2.95 亿 2.71 亿 2.8 亿 3.44 亿 2.81 亿 2.79 亿
长期借款 3.82 亿 -1.2% 3.86 亿 3.67 亿 2.27 亿 3.41 亿 3.01 亿 2.14 亿 1.14 亿 1.56 亿 1.56 亿 6850.0 万 2850.0 万 5600.0 万 5600.0 万 5550.0 万 5550.0 万 2.59 亿 2.05 亿 1.74 亿 7400.0 万 1.5 亿 9300.0 万 9500.0 万 9500.0 万 1.21 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.3 亿 -5.7% 1.38 亿 1.09 亿 7940.47 万 2.06 亿 1.14 亿 1.14 亿 9396.97 万 9888.13 万 7152.32 万 6459.68 万 2459.68 万 1.18 亿 1.25 亿 3542.04 万 3542.04 万 6000.0 万 6833.33 万 6666.67 万 3568.87 万 40.54 万 40.54 万 40.54 万 40.54 万 81.09 万 81.09 万 304.09 万 304.09 万 344.64 万 344.64 万 344.64 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3257.73 万 0.0% 3257.73 万 3257.73 万 3257.73 万 3061.19 万 3061.19 万 3061.19 万 3061.19 万 3404.06 万 3404.06 万 3404.06 万 3404.06 万 3759.72 万 3759.72 万 3759.72 万 3759.72 万 3963.73 万 3963.73 万 3963.73 万 3963.73 万 4775.84 万 4775.84 万 4775.84 万 4426.8 万 - - - - - - -
长期递延收益 9598.59 万 -5.5% 1.02 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.58 亿 1.37 亿 7429.5 万 7585.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 34.37 亿 0.1% 34.34 亿 34.28 亿 34.22 亿 34.02 亿 33.99 亿 33.93 亿 33.86 亿 33.83 亿 33.76 亿 33.73 亿 33.65 亿 33.54 亿 33.58 亿 33.33 亿 33.26 亿 33.21 亿 33.21 亿 32.93 亿 32.85 亿 32.83 亿 32.66 亿 32.58 亿 32.52 亿 30.94 亿 30.94 亿 30.66 亿 30.58 亿 30.49 亿 30.46 亿 30.23 亿
实收资本（或股本） 14.61 亿 0.0% 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿 14.61 亿
资本公积 3.95 亿 0.0% 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 9773.18 万 0.0% 9773.18 万 9773.18 万 9773.18 万 9122.77 万 9122.77 万 9122.77 万 9122.77 万 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.13 亿 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.64 亿 0.0% 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿
未分配利润 12.03 亿 0.2% 12.01 亿 11.96 亿 11.9 亿 11.81 亿 11.78 亿 11.73 亿 11.66 亿 11.59 亿 11.52 亿 11.49 亿 11.41 亿 11.42 亿 11.45 亿 11.2 亿 11.11 亿 11.1 亿 11.1 亿 10.82 亿 10.72 亿 10.37 亿 10.2 亿 10.13 亿 10.37 亿 9.99 亿 10.01 亿 9.74 亿 9.65 亿 9.69 亿 9.66 亿 9.44 亿
归属母公司股东权益合计 34.21 亿 0.1% 34.18 亿 34.13 亿 34.07 亿 33.89 亿 33.86 亿 33.81 亿 33.74 亿 33.72 亿 33.65 亿 33.62 亿 33.54 亿 33.44 亿 33.48 亿 33.22 亿 33.13 亿 33.08 亿 33.07 亿 32.79 亿 32.69 亿 32.66 亿 32.49 亿 32.42 亿 32.36 亿 30.77 亿 30.79 亿 30.52 亿 30.43 亿 30.36 亿 30.33 亿 30.11 亿
少数股东权益 1573.47 万 1.7% 1547.77 万 1448.71 万 1449.81 万 1364.13 万 1279.2 万 1192.69 万 1211.98 万 1089.19 万 1131.7 万 1089.39 万 1090.65 万 963.17 万 1078.89 万 1104.92 万 1229.49 万 1324.45 万 1332.8 万 1429.06 万 1651.8 万 1719.76 万 1762.85 万 1648.09 万 1649.49 万 1652.89 万 1440.68 万 1419.93 万 1484.5 万 1330.05 万 1308.19 万 1264.93 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.32 亿 -56.5% 5.88 亿 8.68 亿 2.57 亿 3.8 亿 3.42 亿 4.35 亿 2.56 亿
经营活动现金流入小计 16.73 亿 -6.0% 15.27 亿 16.89 亿 12.47 亿 13.2 亿 35.99 亿 14.28 亿 14.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.22 亿 -4.6% 14.66 亿 16.3 亿 11.28 亿 12.37 亿 35.06 亿 13.18 亿 12.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2093.57 万 -19.0% 2045.12 万 2914.01 万 5593.78 万 2441.94 万 2581.86 万 2893.32 万 2867.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3004.09 万 -44.3% 4010.88 万 2968.52 万 6378.8 万 5813.11 万 6796.25 万 8108.31 万 1.17 亿
经营活动现金流出小计 12.4 亿 57.8% 9.39 亿 8.21 亿 9.9 亿 9.4 亿 32.57 亿 9.93 亿 11.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.5 亿 97.0% 6.61 亿 5.17 亿 6.63 亿 5.29 亿 28.54 亿 6.06 亿 7.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 -25.8% 2.06 亿 2.37 亿 2.69 亿 3.39 亿 3.09 亿 2.92 亿 2.85 亿
支付的各项税款 2156.49 万 -7.4% 2362.72 万 2679.69 万 1533.42 万 2208.69 万 3421.74 万 3270.57 万 3602.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8772.96 万 139.7% 4801.96 万 4056.98 万 4242.63 万 4958.94 万 5949.59 万 6142.67 万 7483.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.03 亿 40.4% -7.03 亿 -6.7 亿 -9592.26 万 -1.96 亿 -3.23 亿 -2.98 亿 -3.33 亿
投资活动现金流入小计 1.2 亿 93.8% 1.23 亿 1.34 亿 5080.26 万 3931.33 万 4184.34 万 1412.99 万 1637.51 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1.04 亿 6184.9 万 963.49 万 750.0 万 597.27 万 - -
取得投资收益收到的现金 921.83 万 157.3% 1833.15 万 342.04 万 927.09 万 1488.96 万 1910.92 万 1312.62 万 1090.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -270.72 万 22.1% 28.51 万 6828.52 万 3189.68 万 1692.37 万 1676.15 万 100.37 万 547.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.23 亿 -33.3% 8.26 亿 8.03 亿 1.47 亿 2.35 亿 3.64 亿 3.12 亿 3.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.29 亿 -40.4% 7.31 亿 7.73 亿 1.47 亿 2.35 亿 3.64 亿 3.12 亿 3.49 亿
投资支付的现金 0.0 - 9410.0 万 3000.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 12.49 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 31.62 亿 -33.9% 35.85 亿 33.63 亿 32.12 亿 34.59 亿 32.44 亿 28.39 亿 27.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.45 亿 1184.1% 4860.85 万 -1.89 亿 -1.46 亿 -2.66 亿 -345.24 万 -1.85 亿 1267.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 25.69 亿 -18.8% 31.1 亿 27.54 亿 25.18 亿 28.02 亿 25.79 亿 23.54 亿 22.88 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.94 亿 -63.4% 4.75 亿 6.09 亿 6.95 亿 6.57 亿 6.65 亿 4.85 亿 4.95 亿
筹资活动现金流出小计 30.18 亿 -37.1% 35.37 亿 35.52 亿 33.58 亿 37.25 亿 32.48 亿 30.23 亿 27.7 亿
偿还债务所支付的现金 26.64 亿 -17.0% 29.29 亿 29.74 亿 25.13 亿 27.95 亿 24.85 亿 22.64 亿 21.41 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.52 亿 3.3% 1.5 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.44 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.02 亿 -86.0% 4.58 亿 4.24 亿 7.05 亿 7.97 亿 6.32 亿 6.24 亿 4.85 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 100.06 万 110.46 万 12.39 万 -79.77 万 35.85 万 359.81 万 331.17 万
现金及现金等价物净增加额 -2473.3 万 14.9% -6502.13 万 993.76 万 1550.18 万 -8265.83 万 1658.7 万 -4395.78 万 -6029.21 万
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 -24.5% 1.14 亿 1.04 亿 8810.77 万 1.71 亿 1.54 亿 1.98 亿 2.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 -55.8% 4852.58 万 1.14 亿 1.04 亿 8810.77 万 1.71 亿 1.54 亿 1.98 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3544.17 万 221.1% 1103.59 万 4821.77 万 3.38 亿 8587.13 万 1.31 亿 3365.75 万 7.43 亿 4999.66 万 5228.34 万 2227.96 万 1.95 亿 4932.47 万 2001.92 万 -666.65 万 2.74 亿 819.48 万 5610.98 万 4201.71 万 1.34 亿 1.08 亿 8931.45 万 1160.99 万 2.24 亿 1.58 亿 1.57 亿 -1.03 亿 -4150.22 万 2.19 亿 7185.99 万 669.17 万
经营活动现金流入小计 2.76 亿 -66.6% 8.26 亿 1.85 亿 3.85 亿 3.29 亿 5.96 亿 2.16 亿 6.39 亿 2.37 亿 5.97 亿 2.16 亿 2.61 亿 3.83 亿 4.05 亿 1.99 亿 2.82 亿 3.74 亿 4.33 亿 2.31 亿 25.7 亿 3.63 亿 4.4 亿 2.26 亿 5.13 亿 2.89 亿 2.47 亿 3.79 亿 4.8 亿 3.88 亿 2.16 亿 3.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.57 亿 -68.6% 8.18 亿 1.78 亿 3.69 亿 3.17 亿 5.9 亿 1.9 亿 6.03 亿 2.33 亿 5.88 亿 2.07 亿 1.88 亿 3.5 亿 3.98 亿 1.92 亿 2.31 亿 3.64 亿 4.16 亿 2.27 亿 25.06 亿 3.51 亿 4.33 亿 2.15 亿 4.26 亿 2.91 亿 2.31 亿 3.69 亿 3.7 亿 3.75 亿 2.05 亿 3.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 476.29 万 -22.5% 614.73 万 674.79 万 327.76 万 621.72 万 515.89 万 579.75 万 866.78 万 494.83 万 698.43 万 853.97 万 2742.54 万 1813.07 万 468.61 万 569.56 万 631.91 万 695.61 万 772.03 万 342.39 万 550.66 万 769.97 万 391.55 万 869.68 万 885.51 万 775.36 万 441.81 万 790.65 万 832.4 万 706.47 万 397.65 万 931.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1474.37 万 835.0% 157.69 万 39.83 万 1332.2 万 516.09 万 160.66 万 2001.93 万 2712.53 万 -65.57 万 226.02 万 95.54 万 4524.17 万 1475.51 万 250.03 万 129.1 万 4525.12 万 302.92 万 875.24 万 109.83 万 5777.98 万 423.2 万 316.47 万 278.61 万 7822.1 万 -973.13 万 1141.03 万 118.31 万 1.02 亿 561.62 万 750.6 万 238.11 万
经营活动现金流出小计 2.41 亿 -70.5% 8.15 亿 1.37 亿 4780.22 万 2.43 亿 4.65 亿 1.83 亿 -1.05 亿 1.87 亿 5.45 亿 1.94 亿 6660.27 万 3.33 亿 3.85 亿 2.05 亿 846.97 万 3.65 亿 3.77 亿 1.89 亿 24.36 亿 2.55 亿 3.51 亿 2.15 亿 2.9 亿 1.31 亿 9034.11 万 4.82 亿 5.22 亿 1.68 亿 1.45 亿 3.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 -82.2% 7.19 亿 5608.71 万 4700.52 万 1.61 亿 3.62 亿 9129.62 万 -1.32 亿 8280.32 万 4.58 亿 1.08 亿 4405.37 万 2.15 亿 2.94 亿 1.1 亿 -1.08 亿 2.55 亿 3.09 亿 7405.19 万 23.89 亿 1.61 亿 2.05 亿 9908.85 万 2.2 亿 1097.03 万 2538.0 万 3.5 亿 4.73 亿 6472.11 万 4871.93 万 1.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5677.78 万 -3.3% 5871.73 万 4908.74 万 1634.76 万 5301.38 万 7150.8 万 6482.79 万 5465.37 万 7100.07 万 4861.71 万 6273.59 万 5757.03 万 8947.66 万 5253.17 万 6985.97 万 1.23 亿 9206.91 万 3470.97 万 8965.85 万 4103.01 万 6877.38 万 1.12 亿 8704.35 万 7845.12 万 8829.61 万 1543.06 万 1.1 亿 5503.36 万 5880.89 万 5650.48 万 1.15 亿
支付的各项税款 285.92 万 -43.5% 505.93 万 509.4 万 855.23 万 450.78 万 426.66 万 630.05 万 820.72 万 400.91 万 923.39 万 534.68 万 293.16 万 288.51 万 655.9 万 295.85 万 417.97 万 133.14 万 805.01 万 852.57 万 1607.51 万 537.33 万 759.62 万 517.28 万 777.14 万 624.87 万 962.05 万 906.52 万 563.26 万 1274.59 万 784.51 万 980.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5309.9 万 66.1% 3196.01 万 2677.33 万 -2410.28 万 2443.84 万 2745.56 万 2022.84 万 -3551.68 万 2936.2 万 2856.8 万 1815.65 万 -3795.3 万 2567.13 万 3185.56 万 2285.24 万 -997.7 万 1717.62 万 2533.37 万 1705.65 万 -1005.47 万 1974.56 万 2637.38 万 2343.11 万 -1615.07 万 2578.84 万 3990.99 万 1187.91 万 -1206.72 万 3221.4 万 3147.1 万 2321.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -1.9% -1.24 亿 -5182.5 万 -3.0 亿 -1.36 亿 -1.45 亿 -1.21 亿 -6.08 亿 4689.25 万 -8431.4 万 -2467.39 万 -4602.99 万 -1026.07 万 -3604.32 万 -358.88 万 -2436.61 万 -5020.38 万 -7519.44 万 -4591.29 万 -1.45 亿 -1.24 亿 -3945.85 万 -1430.02 万 -1.2 亿 -1.02 亿 -4419.7 万 -3122.8 万 -1.18 亿 -8486.7 万 -9000.86 万 -4023.69 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 943.61 万 5133.88 1.11 亿 27.06 万 - - 6168.67 万 7183.6 万 3.14 万 575.0 3393.77 万 866.22 万 3.14 万 817.14 万 1686.07 万 1907.61 万 - - 1676.17 万 1144.67 万 317.0 万 1046.51 万 -876.39 万 1329.59 万 808.99 万 150.8 万 486.48 万 743.6 万 272.19 万 135.23 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 921.83 万 27.06 万 - - 331.26 万 8.59 万 - - -751.03 万 866.22 万 0.0 811.91 万 134.09 万 1156.36 万 - - -473.31 万 1026.5 万 313.98 万 1043.74 万 118.33 万 235.35 万 808.72 万 150.22 万 0.0 714.64 万 272.19 万 103.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 2595.02 5133.88 -271.49 万 0.0 - - -347.49 万 7175.0 万 9533.38 575.0 3181.31 万 0.0 3.14 万 5.23 万 1551.98 万 1.26 万 - - 1552.2 万 118.17 万 3.01 万 2.78 万 -994.71 万 1094.25 万 2656.18 5736.61 486.48 万 28.97 万 0.0 31.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.27 亿 -5.3% 1.34 亿 5183.01 万 4.1 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.21 亿 6.69 亿 2494.34 万 8434.54 万 2467.45 万 7996.76 万 1892.29 万 3607.45 万 1176.02 万 4122.68 万 6928.0 万 7857.09 万 4591.29 万 1.62 亿 1.35 亿 4262.85 万 2476.53 万 1.12 亿 1.15 亿 5228.68 万 3273.6 万 1.22 亿 9230.3 万 9273.05 万 4158.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.27 亿 -5.3% 1.34 亿 5183.01 万 3.16 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.21 亿 6.39 亿 2494.34 万 8434.54 万 2467.45 万 7984.27 万 1892.29 万 3607.45 万 1176.02 万 4122.68 万 6928.0 万 7857.09 万 4591.29 万 1.62 亿 1.35 亿 4262.85 万 2476.53 万 1.12 亿 1.15 亿 5228.68 万 3273.6 万 1.22 亿 9230.3 万 9273.05 万 4158.93 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.61 亿 22.3% 8.67 亿 14.51 亿 -2.16 亿 12.55 亿 11.52 亿 13.95 亿 9.84 亿 9.04 亿 10.01 亿 4.74 亿 12.72 亿 7.38 亿 7.47 亿 4.56 亿 13.7 亿 7.56 亿 8.15 亿 5.18 亿 14.48 亿 6.59 亿 6.85 亿 4.52 亿 9.25 亿 8.42 亿 5.38 亿 5.34 亿 6.41 亿 8.44 亿 7.65 亿 5.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8809.79 万 -21.1% 1.12 亿 -2307.27 万 -3208.01 万 5274.12 万 -3021.58 万 5816.33 万 -9403.16 万 -8418.44 万 -1641.05 万 546.59 万 -1.46 亿 -6009.39 万 8316.2 万 -2266.11 万 -1.92 亿 -4469.66 万 -7863.29 万 4857.29 万 -3549.72 万 6659.9 万 1.12 亿 -1.47 亿 -1.43 亿 -1580.49 万 -1.44 亿 1.18 亿 1.55 亿 -5781.58 万 -335.98 万 -8073.61 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.97 亿 -68.9% 12.79 亿 5.64 亿 3.28 亿 7.54 亿 8.37 亿 11.91 亿 3.82 亿 8.97 亿 10.02 亿 4.72 亿 5.85 亿 7.34 亿 7.43 亿 4.55 亿 7.21 亿 7.52 亿 8.11 亿 5.17 亿 7.88 亿 6.57 亿 6.84 亿 4.5 亿 4.52 亿 8.36 亿 5.36 亿 5.3 亿 1.54 亿 8.4 亿 7.63 亿 5.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.63 亿 261.0% -4.12 亿 8.87 亿 -5.44 亿 5.0 亿 3.15 亿 2.03 亿 6.02 亿 666.75 万 -92.69 万 148.79 万 6.86 亿 389.81 万 355.51 万 90.65 万 6.49 亿 331.85 万 402.8 万 59.35 万 6.61 亿 174.43 万 73.95 万 189.44 万 4.73 亿 531.98 万 232.17 万 405.46 万 4.87 亿 420.14 万 206.58 万 202.93 万
筹资活动现金流出小计 9.73 亿 28.8% 7.55 亿 14.74 亿 -1.84 亿 12.02 亿 11.83 亿 13.36 亿 10.78 亿 9.88 亿 10.17 亿 4.69 亿 14.18 亿 7.98 亿 6.63 亿 4.78 亿 15.62 亿 8.01 亿 8.94 亿 4.69 亿 14.84 亿 5.92 亿 5.73 亿 5.99 亿 10.68 亿 8.58 亿 6.82 亿 4.16 亿 4.86 亿 9.02 亿 7.68 亿 6.14 亿
偿还债务所支付的现金 9.14 亿 10.4% 8.28 亿 5.81 亿 3.4 亿 9.57 亿 7.47 亿 8.84 亿 6.22 亿 9.3 亿 9.85 亿 4.37 亿 6.81 亿 7.53 亿 7.58 亿 3.21 亿 7.41 亿 7.54 亿 8.62 亿 4.39 亿 8.27 亿 5.41 亿 5.4 亿 5.76 亿 4.12 亿 7.95 亿 6.7 亿 3.86 亿 -2869.1 万 8.43 亿 7.35 亿 5.91 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3190.33 万 5.4% 3027.62 万 4242.2 万 4728.25 万 3185.31 万 4346.06 万 2708.98 万 4466.7 万 4912.95 万 3242.32 万 2764.61 万 3588.6 万 4825.8 万 3478.28 万 2117.63 万 3400.63 万 4663.12 万 2220.12 万 3036.83 万 2431.36 万 5114.52 万 3237.51 万 2281.31 万 3135.2 万 6262.46 万 1173.81 万 2984.58 万 2990.89 万 5868.76 万 3298.03 万 2276.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2630.23 万 125.6% -1.03 亿 8.51 亿 -5.72 亿 2.13 亿 3.92 亿 4.26 亿 4.11 亿 902.97 万 8.43 414.54 万 7.01 亿 -258.59 万 -1.29 亿 1.36 亿 7.87 亿 23.04 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -310.62 万 -95.4% -158.98 万 -2668.0 万 664.3 万 255.22 万 -4468.71 万 -2952.94 万 4260.23 万 1270.48 万 -4844.11 万 307.16 万 231.0 万 -2102.99 万 6713.8 万 -3291.64 万 5708.77 万 -8670.56 万 -9771.75 万 4467.72 万 -4679.71 万 5077.26 万 1.62 亿 -1.49 亿 -3609.75 万 3979.77 万 -3159.22 万 -1606.58 万 -114.73 万 7664.51 万 -2150.85 万 -1.14 亿
期初现金及现金等价物余额 2025.6 万 -71.8% 7184.58 万 9852.58 万 4188.28 万 3933.06 万 8401.77 万 1.14 亿 7094.47 万 5823.99 万 1.07 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.22 亿 8830.61 万 1.21 亿 3080.28 万 1.18 亿 2.15 亿 1.71 亿 2.16 亿 1.65 亿 3484.5 万 1.84 亿 1.3 亿 9013.55 万 1.22 亿 1.38 亿 1.99 亿 1.23 亿 -1.14 亿 -
期末现金及现金等价物余额 -1731.54 万 -185.5% 2025.6 万 7184.58 万 4852.58 万 4188.28 万 3933.06 万 8401.77 万 1.14 亿 7094.47 万 5823.99 万 1.07 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.22 亿 8830.61 万 8810.77 万 3080.28 万 1.18 亿 2.15 亿 1.71 亿 2.16 亿 1.65 亿 3484.5 万 1.54 亿 1.3 亿 9013.55 万 1.22 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.23 亿 -1.14 亿