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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 80.09 亿 0.4% 82.27 亿 80.48 亿 77.76 亿 91.34 亿 66.01 亿 53.81 亿 43.78 亿
营业收入 80.09 亿 0.4% 82.27 亿 80.48 亿 77.76 亿 91.34 亿 66.01 亿 53.81 亿 43.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 63.86 亿 -0.7% 66.04 亿 66.19 亿 65.31 亿 77.25 亿 56.52 亿 46.9 亿 38.73 亿
营业成本 54.18 亿 -0.3% 56.15 亿 55.75 亿 54.89 亿 67.49 亿 49.6 亿 40.31 亿 32.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.39 亿 1.2% 2.39 亿 2.35 亿 2.26 亿 2.39 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.72 亿
管理费用 3.2 亿 -11.1% 3.53 亿 3.64 亿 3.5 亿 3.33 亿 2.55 亿 2.35 亿 2.13 亿
财务费用 1.85 亿 -13.3% 2.08 亿 2.63 亿 2.92 亿 2.59 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.34 亿
财务费用 - 利息费用 2.22 亿 -7.9% 2.42 亿 2.52 亿 2.8 亿 2.65 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.47 亿
财务费用 - 利息收入 5961.92 万 -2.7% 6406.19 万 4849.03 万 5041.32 万 5564.18 万 2604.52 万 1545.39 万 1425.72 万
研发费用 1.37 亿 7.3% 1.29 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.03 亿 6799.33 万 6115.95 万 2865.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8738.16 万 46.2% 6031.26 万 5446.46 万 5264.69 万 4140.9 万 3011.73 万 3350.43 万 3160.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3656.0 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6239.25 万 -6.3% 9148.32 万 8333.82 万 5064.03 万 4386.89 万 4763.66 万 6670.19 万 6642.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -86.42 万 -175.1% -347.67 万 587.36 万 500.87 万 919.0 万 1145.87 万 949.73 万 473.02 万
其中:联营公司投资收益 -115.08 万 76.9% -347.67 万 -36.49 万 501.08 万 894.83 万 1113.78 万 840.97 万 415.88 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 503.28 万 1745.3% 532.03 万 531.24 万 1197.23 万 802.99 万 2518.04 万 1386.81 万 -17.02 万
营业利润 16.06 亿 2.9% 16.47 亿 14.96 亿 13.09 亿 15.14 亿 9.57 亿 7.29 亿 5.39 亿
加：营业外收入 509.53 万 115.8% 323.41 万 1446.29 万 542.97 万 915.32 万 1322.14 万 896.45 万 1083.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1021.33 万 -67.1% 1643.99 万 3323.13 万 1506.59 万 1244.35 万 569.53 万 1146.17 万 908.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 16.01 亿 4.5% 16.34 亿 14.77 亿 13.0 亿 15.11 亿 9.64 亿 7.26 亿 5.41 亿
减：所得税 2.93 亿 9.5% 2.96 亿 2.38 亿 2.08 亿 2.82 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.23 亿
净利润 13.08 亿 3.4% 13.38 亿 12.4 亿 10.92 亿 12.29 亿 7.84 亿 5.81 亿 4.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.08 亿 3.4% 13.38 亿 12.4 亿 10.92 亿 12.29 亿 7.84 亿 5.81 亿 4.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.01 亿 7.5% 11.9 亿 10.83 亿 9.46 亿 10.21 亿 6.64 亿 4.89 亿 3.36 亿
少数股东损益 1.07 亿 -27.5% 1.48 亿 1.57 亿 1.47 亿 2.07 亿 1.2 亿 9210.59 万 8205.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.81 亿 4.9% 11.58 亿 10.27 亿 8.43 亿 8.43 亿 6.15 亿 4.64 亿 3.25 亿
基本每股收益 0.94 0.0% 0.97 0.99 0.9 0.99 0.7 0.61 0.43
稀释每股收益 0.85 -1.2% 0.87 0.84 0.75 0.81 0.69 0.61 0.43
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -407.88 万 225.37 万 428.95 万 -1534.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -407.88 万 225.37 万 428.95 万 -1534.69 万
综合收益总额 13.08 亿 3.4% 13.38 亿 12.4 亿 10.92 亿 12.25 亿 7.87 亿 5.85 亿 4.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.01 亿 7.5% 11.9 亿 10.83 亿 9.46 亿 10.17 亿 6.66 亿 4.93 亿 3.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.07 亿 -27.5% 1.48 亿 1.57 亿 1.47 亿 2.07 亿 1.2 亿 9210.59 万 8205.59 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.38 亿 -1.5% 17.65 亿 19.22 亿 25.84 亿 16.97 亿 17.94 亿 21.51 亿 23.35 亿 18.41 亿 18.02 亿 20.7 亿 23.68 亿 15.71 亿 18.21 亿 20.22 亿 28.72 亿 17.07 亿 24.81 亿 20.74 亿 19.94 亿 18.31 亿 14.41 亿 13.35 亿 17.08 亿 10.78 亿 12.61 亿 13.34 亿 10.78 亿 10.53 亿 11.69 亿 10.78 亿
营业收入 17.38 亿 -1.5% 17.65 亿 19.22 亿 25.84 亿 16.97 亿 17.94 亿 21.51 亿 23.35 亿 18.41 亿 18.02 亿 20.7 亿 23.68 亿 15.71 亿 18.21 亿 20.22 亿 28.72 亿 17.07 亿 24.81 亿 20.74 亿 19.94 亿 18.31 亿 14.41 亿 13.35 亿 17.08 亿 10.78 亿 12.61 亿 13.34 亿 10.78 亿 10.53 亿 11.69 亿 10.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.14 亿 -3.1% 13.56 亿 15.19 亿 21.97 亿 12.95 亿 13.78 亿 17.34 亿 20.24 亿 14.84 亿 14.03 亿 17.07 亿 20.83 亿 13.07 亿 14.46 亿 16.8 亿 25.24 亿 13.21 亿 21.04 亿 17.77 亿 17.42 亿 15.51 亿 12.03 亿 11.56 亿 15.23 亿 9.4 亿 10.68 亿 11.59 亿 9.38 亿 9.52 亿 10.57 亿 9.25 亿
营业成本 10.76 亿 -5.0% 11.33 亿 13.24 亿 18.85 亿 10.54 亿 11.49 亿 15.27 亿 17.05 亿 12.33 亿 11.4 亿 14.98 亿 17.68 亿 10.37 亿 11.95 亿 14.65 亿 22.05 亿 10.8 亿 18.34 亿 16.29 亿 15.18 亿 13.74 亿 10.41 亿 10.29 亿 13.2 亿 7.66 亿 9.12 亿 10.33 亿 7.56 亿 8.02 亿 9.22 亿 8.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5346.11 万 -5.9% 5683.99 万 4577.99 万 8286.92 万 5317.91 万 5857.05 万 4475.04 万 7967.75 万 5536.35 万 5829.47 万 4165.81 万 6860.91 万 6157.65 万 4882.31 万 4692.96 万 7818.86 万 5303.48 万 6628.39 万 4158.03 万 6495.09 万 4717.81 万 4673.12 万 3453.64 万 6605.41 万 4134.92 万 4889.2 万 3366.42 万 5599.97 万 4122.87 万 4123.85 万 3348.02 万
管理费用 7985.26 万 17.1% 6818.16 万 6338.82 万 1.09 亿 9287.83 万 8069.09 万 7077.15 万 1.16 亿 8735.85 万 8939.77 万 7128.75 万 1.11 亿 9279.96 万 8751.29 万 6534.71 万 1.05 亿 9228.32 万 8414.31 万 5172.75 万 8281.09 万 7060.73 万 5419.24 万 4749.11 万 8004.54 万 5749.01 万 5237.22 万 4521.37 万 6437.08 万 5688.14 万 5488.75 万 3661.99 万
财务费用 4003.71 万 -4.3% 4182.5 万 4203.26 万 6082.37 万 4491.81 万 4631.51 万 5546.53 万 6640.3 万 6728.48 万 6547.44 万 6386.47 万 7179.4 万 7375.6 万 7755.26 万 6935.79 万 9231.28 万 5831.54 万 7656.37 万 3223.13 万 4723.79 万 3242.88 万 3434.94 万 3096.16 万 2998.96 万 3838.77 万 3612.28 万 3534.15 万 3710.51 万 3773.45 万 3169.1 万 2720.28 万
财务费用 - 利息费用 5123.76 万 -6.5% 5478.3 万 5360.64 万 6272.44 万 5720.38 万 6258.43 万 5926.48 万 6231.06 万 5593.61 万 7128.34 万 6237.24 万 7211.43 万 6778.74 万 7371.19 万 6695.79 万 8490.67 万 6468.54 万 7569.36 万 3929.68 万 5099.64 万 3742.63 万 3476.01 万 4181.88 万 2919.55 万 4432.61 万 3939.0 万 3923.77 万 3723.82 万 4186.63 万 3681.87 万 3080.55 万
财务费用 - 利息收入 1332.04 万 -16.5% 1594.33 万 1519.21 万 1516.34 万 1576.52 万 2276.48 万 1036.84 万 1239.68 万 290.21 万 2108.46 万 1210.68 万 2243.94 万 344.28 万 1250.82 万 1284.49 万 1225.68 万 1850.78 万 1028.49 万 1459.24 万 889.21 万 525.51 万 83.65 万 1106.14 万 78.54 万 588.11 万 441.15 万 437.59 万 44.68 万 2319.62 万 -1324.72 万 386.13 万
研发费用 4097.37 万 19.0% 3442.85 万 2292.39 万 3846.75 万 3653.04 万 3092.18 万 2296.34 万 3712.99 万 2963.18 万 3738.62 万 2261.8 万 4159.96 万 3107.71 万 2724.79 万 2147.76 万 3176.11 万 2522.04 万 3235.26 万 1406.73 万 2109.02 万 1957.82 万 1989.08 万 743.41 万 1765.74 万 2826.09 万 1120.61 万 403.51 万 1588.49 万 645.15 万 349.49 万 282.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2361.95 万 7.1% 2205.28 万 2069.79 万 2101.14 万 1376.05 万 1246.51 万 1307.56 万 2044.8 万 1174.93 万 1229.71 万 997.03 万 2150.73 万 1069.34 万 917.47 万 1176.77 万 1126.09 万 1157.97 万 1051.01 万 805.83 万 805.62 万 764.86 万 762.99 万 678.27 万 919.46 万 800.18 万 811.4 万 819.39 万 947.42 万 830.18 万 807.69 万 575.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -312.05 万 2318.05 万 -106.86 万 958.53 万 486.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 464.16 万 -65.1% 1328.26 万 963.16 万 3483.67 万 3679.44 万 1067.23 万 917.97 万 992.65 万 5380.33 万 763.39 万 1197.44 万 28.25 万 1211.73 万 3175.13 万 660.92 万 1548.01 万 1101.21 万 901.94 万 835.73 万 1503.17 万 776.3 万 1246.95 万 1237.24 万 1959.97 万 2116.8 万 1333.11 万 1260.31 万 2215.12 万 1611.19 万 1551.41 万 1264.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -62.18 万 -261.6% 38.48 万 125.11 万 -187.83 万 18.27 万 -64.01 万 -114.11 万 274.97 万 23.81 万 95.3 万 193.28 万 -202.53 万 119.44 万 467.76 万 116.2 万 233.96 万 420.74 万 201.01 万 63.29 万 63.23 万 93.23 万 667.7 万 321.71 万 218.15 万 290.18 万 360.29 万 81.11 万 63.14 万 138.35 万 222.22 万 49.31 万
其中:联营公司投资收益 9.15 万 117.9% -51.01 万 125.11 万 -198.35 万 28.79 万 -64.01 万 -114.11 万 -348.89 万 142.36 万 -23.25 万 193.28 万 -202.32 万 119.44 万 467.76 万 116.2 万 233.96 万 420.74 万 193.44 万 46.69 万 51.48 万 89.37 万 663.14 万 309.79 万 164.99 万 269.74 万 339.66 万 66.59 万 49.48 万 127.08 万 202.6 万 36.72 万
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1264.87 万
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -2174.14 -2821.17 503.78 万 -10.13 万 - - -20.46 万 57.83 万 -1.07 万 494.95 万 - - - - -4.74 万 4.56 万 2.52 万 800.65 万 161.23 万 0.0 0.0 2356.8 万 162.21 万 0.0 - - 21.37 万 - - -
营业利润 4.15 亿 4.2% 3.99 亿 4.19 亿 3.73 亿 4.33 亿 4.21 亿 4.2 亿 2.87 亿 4.11 亿 4.05 亿 3.93 亿 2.46 亿 3.05 亿 4.2 亿 3.6 亿 3.85 亿 3.94 亿 4.25 亿 3.1 亿 2.12 亿 2.79 亿 2.51 亿 2.16 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.4 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.65 亿
加：营业外收入 54.28 万 -25.9% 73.29 万 182.56 万 199.39 万 61.78 万 35.18 万 27.06 万 112.08 万 49.14 万 1212.99 万 72.08 万 -48.42 万 354.26 万 198.45 万 41.87 万 209.55 万 110.35 万 407.73 万 187.7 万 979.94 万 167.71 万 125.64 万 48.85 万 447.53 万 119.58 万 81.9 万 247.44 万 449.58 万 76.61 万 382.82 万 174.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 99.47 万 13.3% 87.77 万 82.93 万 751.17 万 548.76 万 290.55 万 53.51 万 2212.13 万 256.59 万 245.88 万 608.52 万 1211.28 万 175.38 万 85.75 万 37.06 万 732.73 万 458.13 万 50.36 万 3.13 万 472.57 万 14.76 万 73.3 万 8.89 万 1059.2 万 32.75 万 41.6 万 12.62 万 616.79 万 49.46 万 128.29 万 113.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.15 亿 4.1% 3.98 亿 4.2 亿 3.68 亿 4.28 亿 4.18 亿 4.19 亿 2.66 亿 4.09 亿 4.15 亿 3.87 亿 2.33 亿 3.07 亿 4.21 亿 3.6 亿 3.8 亿 3.91 亿 4.28 亿 3.12 亿 2.17 亿 2.8 亿 2.51 亿 2.16 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.66 亿
减：所得税 6930.44 万 -19.8% 8637.13 万 7373.51 万 6357.69 万 7425.53 万 8648.82 万 7161.29 万 3513.76 万 7122.1 万 6239.35 万 6899.16 万 2632.37 万 4991.58 万 7416.86 万 6237.99 万 7527.84 万 6353.64 万 7453.77 万 6895.1 万 3234.9 万 5486.16 万 5197.1 万 4053.77 万 1956.94 万 3596.08 万 4464.65 万 4546.83 万 2445.17 万 3006.55 万 2800.83 万 4049.69 万
净利润 3.45 亿 10.7% 3.12 亿 3.46 亿 3.04 亿 3.54 亿 3.32 亿 3.48 亿 2.31 亿 3.37 亿 3.53 亿 3.18 亿 2.07 亿 2.57 亿 3.47 亿 2.98 亿 3.05 亿 3.27 亿 3.54 亿 2.43 亿 1.84 亿 2.26 亿 1.99 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.14 亿 8863.08 万 9026.38 万 1.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.45 亿 10.7% 3.12 亿 3.46 亿 3.04 亿 3.54 亿 3.32 亿 3.48 亿 2.31 亿 3.37 亿 3.53 亿 3.18 亿 2.07 亿 2.57 亿 3.47 亿 2.98 亿 3.05 亿 3.27 亿 3.54 亿 2.43 亿 1.84 亿 2.26 亿 1.99 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.14 亿 8863.08 万 9026.38 万 1.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.24 亿 17.0% 2.77 亿 3.32 亿 2.68 亿 3.17 亿 2.81 亿 3.23 亿 1.95 亿 3.03 亿 2.87 亿 2.98 亿 1.89 亿 2.36 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.33 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.17 亿 1.43 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.31 亿 9796.42 万 7430.72 万 7132.51 万 9241.02 万
少数股东损益 2142.34 万 -39.0% 3511.31 万 1444.85 万 3615.46 万 3666.06 万 5046.38 万 2448.19 万 3610.22 万 3437.35 万 6543.51 万 2078.72 万 1835.17 万 2071.33 万 7684.6 万 3067.74 万 7226.82 万 4081.47 万 6800.3 万 2618.05 万 4143.32 万 3075.2 万 3152.99 万 1678.44 万 2635.4 万 1463.42 万 3388.59 万 1723.18 万 1573.05 万 1432.36 万 1893.87 万 3306.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.24 亿 18.2% 2.74 亿 3.31 亿 2.52 亿 3.02 亿 2.8 亿 3.23 亿 2.2 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.81 亿 1.92 亿 2.05 亿 2.29 亿 2.25 亿 1.32 亿 2.41 亿 2.67 亿 2.03 亿 1.28 亿 1.87 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.34 亿 9986.34 万 1.02 亿 1.28 亿 9368.87 万 7228.36 万 6846.17 万 9046.04 万
基本每股收益 0.26 23.8% 0.21 0.26 0.21 0.25 0.24 0.27 0.18 0.27 0.27 0.27 0.17 0.23 0.26 0.26 0.23 0.27 0.26 0.23 0.15 0.21 0.17 0.17 0.17 0.13 0.14 0.17 0.13 0.09 0.09 0.12
稀释每股收益 0.24 26.3% 0.19 0.24 0.18 0.24 0.21 0.24 0.17 0.22 0.22 0.23 0.15 0.18 0.22 0.21 0.19 0.23 0.21 0.18 0.14 0.21 0.17 0.17 0.17 0.13 0.14 0.17 0.13 0.09 0.09 0.12
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -407.88 万 -70.12 万 618.22 万 67.64 万 -390.37 万 51.84 万 -54.17 万 -127.1 万 558.37 万 -326.98 万 -651.45 万 -296.86 万 -259.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -407.88 万 -70.12 万 618.22 万 67.64 万 -390.37 万 51.84 万 -54.17 万 -127.1 万 558.37 万 -326.98 万 -651.45 万 -296.86 万 -259.4 万
综合收益总额 3.45 亿 10.7% 3.12 亿 3.46 亿 3.04 亿 3.54 亿 3.32 亿 3.48 亿 2.31 亿 3.37 亿 3.53 亿 3.18 亿 2.07 亿 2.71 亿 3.63 亿 2.98 亿 3.05 亿 3.27 亿 3.54 亿 2.39 亿 1.84 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.1 亿 8211.63 万 8729.51 万 1.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.24 亿 17.0% 2.77 亿 3.32 亿 2.68 亿 3.17 亿 2.81 亿 3.23 亿 1.95 亿 3.03 亿 2.87 亿 2.98 亿 1.89 亿 2.49 亿 2.72 亿 2.67 亿 2.33 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.13 亿 1.42 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.37 亿 9469.44 万 6779.27 万 6835.64 万 8981.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 2142.34 万 -39.0% 3511.31 万 1444.85 万 3615.46 万 3666.06 万 5046.38 万 2448.19 万 3610.22 万 3437.35 万 6543.51 万 2078.72 万 1835.17 万 2165.6 万 9172.9 万 3067.74 万 7226.82 万 4081.47 万 6800.3 万 2618.05 万 4143.32 万 3075.2 万 3152.99 万 1678.44 万 2635.4 万 1463.42 万 3388.59 万 1723.18 万 1573.05 万 1432.36 万 1893.87 万 3306.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 247.84 亿 4.0% 247.37 亿 229.06 亿 209.61 亿 215.41 亿 164.98 亿 118.29 亿 99.86 亿
流动资产合计 66.57 亿 9.3% 64.64 亿 55.49 亿 48.01 亿 57.51 亿 57.81 亿 35.9 亿 25.59 亿
货币资金 25.74 亿 0.3% 28.54 亿 26.35 亿 23.52 亿 35.05 亿 41.62 亿 22.53 亿 14.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 27.76 亿 26.1% 25.37 亿 17.96 亿 14.15 亿 9.41 亿 4.95 亿 6.55 亿 6.31 亿
应收票据 1315.6 万 31.0% 363.7 万 1297.94 万 1578.33 万 668.11 万 33.33 万 894.75 万 -
应收账款 27.63 亿 26.1% 25.34 亿 17.83 亿 13.99 亿 9.35 亿 4.94 亿 6.46 亿 6.31 亿
预付款项 1.49 亿 19.9% 2.06 亿 1.19 亿 9104.86 万 1.33 亿 1.59 亿 1.16 亿 1.24 亿
其他应收款合计 1.05 亿 -26.4% 7594.21 万 1.4 亿 1.51 亿 1.13 亿 1.43 亿 1.02 亿 7658.94 万
存货 4.31 亿 -10.3% 2.46 亿 3.01 亿 3.31 亿 3.82 亿 2.48 亿 3.56 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.15 亿 10.6% 2.04 亿 1.86 亿 1.96 亿 3.38 亿 1.99 亿 1.09 亿 8608.91 万
非流动资产合计 181.27 亿 2.2% 182.73 亿 173.57 亿 161.61 亿 157.9 亿 107.17 亿 82.39 亿 74.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 - - - - - 309.13 万
投资性房地产 125.33 万 -5.9% 127.29 万 135.11 万 142.94 万 150.66 万 158.37 万 166.09 万 262.41 万
长期股权投资 8964.02 万 16.7% 1.03 亿 1.07 亿 7207.88 万 6900.28 万 7423.58 万 1.06 亿 9854.27 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 48.11 亿 2.5% 46.78 亿 47.9 亿 47.56 亿 46.08 亿 35.91 亿 33.13 亿 31.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.46 亿 -2.8% 8.9 亿 7.17 亿 5.92 亿 6.46 亿 24.79 亿 12.33 亿 7.36 亿
使用权资产 7238.54 万 -7.7% 7598.18 万 7576.77 万 8748.09 万 5546.01 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 102.32 亿 -7.5% 99.13 亿 101.17 亿 101.45 亿 98.52 亿 44.74 亿 34.92 亿 33.82 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6900.78 万 0.0% 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 - - -
长期待摊费用 4775.55 万 54.9% 4429.65 万 2575.54 万 1672.14 万 142.4 万 97.31 万 121.31 万 1.31 万
递延所得税资产 1.65 亿 38.7% 1.83 亿 1.38 亿 8200.42 万 9431.22 万 9427.46 万 6822.33 万 6493.19 万
其他非流动资产 18.92 亿 126.6% 23.15 亿 13.16 亿 3.39 亿 3.94 亿 168.57 万 2344.6 万 -
负债合计 142.35 亿 -1.5% 141.82 亿 139.41 亿 128.25 亿 135.61 亿 105.03 亿 66.58 亿 61.27 亿
流动负债合计 82.99 亿 -0.4% 84.68 亿 86.62 亿 73.01 亿 79.43 亿 62.85 亿 45.5 亿 43.58 亿
短期借款 19.3 亿 -6.5% 20.16 亿 20.85 亿 11.15 亿 21.13 亿 21.76 亿 12.25 亿 13.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.39 亿 14.5% 2.52 亿 9308.6 万 1.2 亿 6088.89 万 - - -
应付账款 29.42 亿 -4.7% 28.54 亿 29.47 亿 30.85 亿 32.53 亿 21.35 亿 13.49 亿 11.9 亿
预收款项 6.85 万 6.8% 3.11 万 6089.1 3.19 万 8.54 万 8.33 万 8.45 亿 7.65 亿
应付职工薪酬 1.13 亿 -0.5% 1.7 亿 1.53 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.08 亿 7713.91 万
应交税费 1.11 亿 15.5% 1.72 亿 1.35 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.01 亿 9076.71 万
其他应付款合计 13.97 亿 2.1% 12.64 亿 12.55 亿 11.4 亿 7.35 亿 3.44 亿 3.03 亿 5.82 亿
一年内到期的非流动负债 4.94 亿 36.8% 6.17 亿 8.65 亿 5.85 亿 4.47 亿 4.08 亿 5.29 亿 2.66 亿
其他流动负债 3.23 亿 7.9% 3.78 亿 3.23 亿 2.98 亿 3.3 亿 2.03 亿 8937.99 万 6540.24 万
非流动负债合计 59.36 亿 -3.0% 57.13 亿 52.8 亿 55.23 亿 56.18 亿 42.18 亿 21.08 亿 17.69 亿
长期借款 48.88 亿 5.7% 47.13 亿 35.22 亿 36.41 亿 37.32 亿 24.79 亿 19.21 亿 16.3 亿
应付债券 6.62 亿 -42.1% 6.24 亿 14.06 亿 15.75 亿 15.21 亿 14.94 亿 - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 1.0 亿 8968.0 万 - -
长期应付职工薪酬 1337.64 万 -1.6% 1465.42 万 1392.74 万 1469.19 万 1659.45 万 1141.67 万 1194.11 万 1200.01 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.58 亿 41.7% 1.46 亿 1.11 亿 6544.55 万 4636.3 万 34.02 万 34.02 万 -
递延所得税负债 1525.57 万 156.0% 1915.06 万 1168.63 万 23.83 万 20.55 万 - - -
长期递延收益 1.27 亿 -8.5% 1.26 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.75 亿 1.27 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 105.48 亿 12.5% 105.56 亿 89.65 亿 81.37 亿 79.8 亿 59.95 亿 51.71 亿 38.6 亿
实收资本（或股本） 12.78 亿 8.1% 12.84 亿 11.31 亿 10.9 亿 9.53 亿 9.48 亿 9.48 亿 7.9 亿
资本公积 33.66 亿 17.7% 34.19 亿 26.01 亿 24.31 亿 29.69 亿 20.7 亿 20.64 亿 13.38 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 115.88 万 659.94 万 1394.16 万 1641.92 万 1794.92 万 -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 407.88 万 182.51 万 -246.44 万
专项储备 2118.4 万 -7.9% 2023.19 万 2123.57 万 2457.73 万 2201.11 万 1595.84 万 1564.27 万 1437.56 万
盈余公积 4.04 亿 17.6% 4.38 亿 3.7 亿 3.17 亿 2.54 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.5 亿
未分配利润 42.2 亿 14.4% 41.51 亿 35.72 亿 30.15 亿 26.19 亿 19.22 亿 15.65 亿 12.4 亿
归属母公司股东权益合计 93.88 亿 13.2% 93.94 亿 79.38 亿 71.53 亿 70.85 亿 54.34 亿 47.5 亿 35.29 亿
少数股东权益 11.6 亿 7.4% 11.62 亿 10.27 亿 9.83 亿 8.95 亿 5.6 亿 4.21 亿 3.31 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 250.35 亿 1.2% 247.49 亿 249.28 亿 247.37 亿 245.32 亿 241.46 亿 238.02 亿 229.06 亿 231.2 亿 226.83 亿 223.83 亿 209.61 亿 212.67 亿 214.26 亿 185.56 亿 215.41 亿 179.13 亿 174.6 亿 172.82 亿 164.98 亿 144.66 亿 130.59 亿 123.88 亿 118.29 亿 106.33 亿 101.65 亿 106.42 亿 99.86 亿 98.62 亿 94.8 亿 86.35 亿
流动资产合计 68.3 亿 2.8% 66.41 亿 66.67 亿 64.64 亿 64.84 亿 60.62 亿 57.73 亿 55.49 亿 57.02 亿 54.85 亿 53.42 亿 48.01 亿 54.0 亿 61.31 亿 60.51 亿 57.51 亿 58.38 亿 55.83 亿 59.22 亿 57.81 亿 45.96 亿 38.22 亿 37.75 亿 35.9 亿 28.94 亿 24.75 亿 30.98 亿 25.59 亿 29.36 亿 27.14 亿 24.31 亿
货币资金 24.16 亿 -1.4% 24.5 亿 26.09 亿 28.54 亿 27.32 亿 25.56 亿 24.28 亿 26.35 亿 24.01 亿 25.2 亿 24.12 亿 23.52 亿 25.62 亿 30.75 亿 28.22 亿 35.05 亿 31.05 亿 32.25 亿 34.29 亿 41.62 亿 24.54 亿 20.89 亿 21.9 亿 22.53 亿 15.0 亿 11.5 亿 16.27 亿 14.22 亿 17.04 亿 15.21 亿 11.98 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.37 亿 4.8% 29.93 亿 28.94 亿 25.37 亿 24.16 亿 22.28 亿 20.05 亿 17.96 亿 19.87 亿 18.06 亿 16.41 亿 14.15 亿 14.63 亿 12.55 亿 9.91 亿 9.41 亿 8.63 亿 6.63 亿 6.79 亿 4.95 亿 3.83 亿 4.4 亿 5.03 亿 6.55 亿 5.55 亿 6.33 亿 7.75 亿 6.31 亿 6.03 亿 6.28 亿 5.64 亿
应收票据 1455.18 万 350.8% 322.83 万 929.0 万 363.7 万 1176.02 万 836.12 万 89.51 万 1297.94 万 832.42 万 1741.57 万 1986.07 万 1578.33 万 1244.74 万 267.79 万 - 668.11 万 - - 33.33 万 33.33 万 882.63 万 894.75 万 1382.95 万 894.75 万 - - - - - - -
应收账款 31.22 亿 4.4% 29.9 亿 28.84 亿 25.34 亿 24.04 亿 22.2 亿 20.04 亿 17.83 亿 19.79 亿 17.89 亿 16.21 亿 13.99 亿 14.51 亿 12.52 亿 9.91 亿 9.35 亿 8.63 亿 6.63 亿 6.78 亿 4.94 亿 3.74 亿 4.31 亿 4.89 亿 6.46 亿 5.55 亿 6.33 亿 7.75 亿 6.31 亿 6.03 亿 6.28 亿 5.64 亿
预付款项 1.44 亿 5.5% 1.36 亿 1.72 亿 2.06 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.19 亿 9418.08 万 1.1 亿 8663.23 万 9104.86 万 1.52 亿 1.03 亿 1.27 亿 1.33 亿 2.31 亿 1.23 亿 1.69 亿 1.59 亿 2.02 亿 1.58 亿 6598.71 万 1.16 亿 1.71 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.21 亿 2.13 亿
其他应收款合计 5839.58 万 -24.8% 7766.04 万 9471.97 万 7594.21 万 1.51 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.19 亿 1.38 亿 2.56 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.04 亿 1.02 亿 9700.45 万 6972.2 万 7762.0 万 7658.94 万 8617.58 万 9073.44 万 9119.64 万
存货 3.85 亿 17.3% 3.29 亿 2.87 亿 2.46 亿 4.77 亿 3.92 亿 3.68 亿 3.01 亿 4.85 亿 4.1 亿 3.77 亿 3.31 亿 5.35 亿 8.4 亿 7.7 亿 3.82 亿 4.75 亿 3.13 亿 5.64 亿 2.48 亿 9.94 亿 6.62 亿 1.67 亿 3.56 亿 5.04 亿 4.09 亿 3.91 亿 2.19 亿 3.45 亿 2.83 亿 2.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.42 亿 0.2% 2.42 亿 2.2 亿 2.04 亿 1.87 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.86 亿 2.01 亿 1.81 亿 2.31 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.47 亿 3.38 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.25 亿 1.99 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.16 亿 1.09 亿 6706.8 万 6819.41 万 7471.12 万 8608.91 万 7429.06 万 6929.56 万 7490.23 万
非流动资产合计 182.05 亿 0.5% 181.09 亿 182.61 亿 182.73 亿 180.49 亿 180.84 亿 180.29 亿 173.57 亿 174.18 亿 171.98 亿 170.4 亿 161.61 亿 158.67 亿 152.96 亿 125.05 亿 157.9 亿 120.74 亿 118.77 亿 113.6 亿 107.17 亿 98.7 亿 92.37 亿 86.14 亿 82.39 亿 77.38 亿 76.9 亿 75.44 亿 74.27 亿 69.25 亿 67.66 亿 62.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 309.13 万 309.03 万 309.03 万 260.0 万
投资性房地产 121.42 万 -1.6% 123.38 万 125.33 万 127.29 万 129.24 万 131.2 万 133.16 万 135.11 万 137.15 万 139.08 万 141.01 万 142.94 万 144.87 万 146.8 万 148.73 万 150.66 万 152.58 万 154.51 万 156.44 万 158.37 万 160.3 万 162.23 万 164.16 万 166.09 万 168.02 万 256.24 万 259.33 万 262.41 万 265.5 万 268.58 万 271.67 万
长期股权投资 7429.66 万 -5.9% 7894.92 万 7856.5 万 1.03 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.07 亿 4870.44 万 4846.63 万 7266.55 万 7207.88 万 7495.2 万 7375.76 万 7516.49 万 6900.28 万 6734.32 万 6623.58 万 7062.39 万 7423.58 万 7495.91 万 1.06 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.05 亿 9854.27 万 1.17 亿 1.22 亿 1.3 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 49.47 亿 7.0% 46.26 亿 46.01 亿 46.78 亿 46.75 亿 47.28 亿 47.43 亿 47.9 亿 47.14 亿 47.87 亿 47.14 亿 47.56 亿 46.19 亿 44.86 亿 36.57 亿 46.08 亿 36.68 亿 35.38 亿 35.37 亿 35.91 亿 32.9 亿 33.02 亿 32.77 亿 33.13 亿 32.15 亿 32.32 亿 32.88 亿 31.4 亿 27.96 亿 26.26 亿 26.29 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.09 万 100.09 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.45 亿 -28.4% 9.01 亿 9.29 亿 8.9 亿 8.47 亿 7.99 亿 7.76 亿 7.17 亿 6.89 亿 6.74 亿 6.66 亿 5.92 亿 9.29 亿 6.01 亿 6.28 亿 6.46 亿 25.55 亿 33.23 亿 31.23 亿 24.79 亿 26.6 亿 20.81 亿 17.21 亿 12.33 亿 11.07 亿 9.89 亿 7.18 亿 7.36 亿 10.03 亿 9.68 亿 9.25 亿
使用权资产 6712.0 万 -3.9% 6987.55 万 7366.03 万 7598.18 万 7765.09 万 8039.93 万 8316.84 万 7576.77 万 7917.32 万 8119.0 万 8467.02 万 8748.09 万 8842.04 万 8505.61 万 5266.29 万 5546.01 万 4438.5 万 4611.51 万 4757.97 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 96.92 亿 0.1% 96.83 亿 98.69 亿 99.13 亿 107.73 亿 108.16 亿 107.07 亿 101.17 亿 113.49 亿 110.02 亿 109.78 亿 101.45 亿 95.73 亿 94.77 亿 75.94 亿 98.52 亿 56.41 亿 48.03 亿 44.84 亿 44.74 亿 37.76 亿 36.8 亿 34.38 亿 34.92 亿 32.46 亿 32.95 亿 33.68 亿 33.82 亿 29.47 亿 29.85 亿 24.54 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6900.78 万 0.0% 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 6900.78 万 7786.78 万 6900.78 万 - 6900.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5287.68 万 24.8% 4236.22 万 4279.08 万 4429.65 万 4263.42 万 3584.71 万 2691.29 万 2575.54 万 1903.12 万 2133.53 万 2106.3 万 1672.14 万 145.01 万 122.95 万 136.05 万 142.4 万 77.07 万 87.07 万 100.37 万 97.31 万 107.1 万 73.62 万 89.53 万 121.31 万 1312.6 5250.4 9188.2 1.31 万 16.51 万 6.65 万 9.14 万
递延所得税资产 1.91 亿 0.0% 1.9 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.38 亿 9837.66 万 8080.6 万 8129.39 万 8200.42 万 9836.94 万 9900.4 万 9826.23 万 9431.22 万 9389.03 万 9421.11 万 9374.21 万 9427.46 万 6608.88 万 6611.6 万 6841.83 万 6822.33 万 6532.81 万 6897.62 万 6284.38 万 6493.19 万 5595.82 万 5875.24 万 5870.94 万
其他非流动资产 24.65 亿 0.8% 24.47 亿 24.13 亿 23.15 亿 13.19 亿 13.13 亿 13.78 亿 13.16 亿 3.51 亿 4.33 亿 3.51 亿 3.39 亿 4.03 亿 4.02 亿 3.96 亿 3.94 亿 229.67 万 434.25 万 196.96 万 168.57 万 28.05 万 28.05 万 28.05 万 2344.6 万 - - - - - - -
负债合计 141.11 亿 -0.4% 141.73 亿 140.25 亿 141.82 亿 143.59 亿 145.42 亿 139.7 亿 139.41 亿 145.45 亿 144.46 亿 140.32 亿 128.25 亿 137.35 亿 141.19 亿 118.14 亿 135.61 亿 115.36 亿 113.66 亿 110.04 亿 105.03 亿 89.97 亿 74.91 亿 69.48 亿 66.58 亿 65.69 亿 60.08 亿 66.37 亿 61.27 亿 60.82 亿 57.15 亿 49.56 亿
流动负债合计 84.17 亿 0.7% 83.55 亿 82.6 亿 84.68 亿 81.82 亿 88.57 亿 84.32 亿 86.62 亿 84.89 亿 84.78 亿 81.78 亿 73.01 亿 77.94 亿 82.12 亿 73.54 亿 79.43 亿 68.14 亿 67.97 亿 64.91 亿 62.85 亿 60.75 亿 52.47 亿 47.85 亿 45.5 亿 41.24 亿 38.2 亿 44.51 亿 43.58 亿 47.12 亿 43.82 亿 38.3 亿
短期借款 18.49 亿 4.7% 17.66 亿 20.0 亿 20.16 亿 20.11 亿 20.41 亿 19.2 亿 20.85 亿 21.17 亿 22.05 亿 18.43 亿 11.15 亿 14.03 亿 15.7 亿 17.73 亿 21.13 亿 19.13 亿 17.82 亿 20.06 亿 21.76 亿 22.56 亿 20.28 亿 15.69 亿 12.25 亿 11.11 亿 10.4 亿 14.32 亿 13.2 亿 19.02 亿 19.9 亿 13.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.18 亿 14.8% 1.02 亿 2.71 亿 2.52 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.28 亿 9308.6 万 8255.71 万 9314.52 万 1.13 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.12 亿 245.0 万 6088.89 万 - 541.0 万 - - - 4601.52 万 - - - - - - - - -
应付账款 29.04 亿 5.4% 27.54 亿 27.75 亿 28.54 亿 29.8 亿 30.08 亿 32.62 亿 29.47 亿 31.91 亿 29.91 亿 30.62 亿 30.85 亿 31.13 亿 35.66 亿 33.61 亿 32.53 亿 30.52 亿 24.58 亿 25.82 亿 21.35 亿 19.71 亿 15.2 亿 13.76 亿 13.49 亿 13.31 亿 13.11 亿 - 11.9 亿 - 9.36 亿 7.14 亿
预收款项 7.61 万 -5.9% 8.09 万 3.35 万 3.11 万 6.1 万 2.2 万 3.26 万 6089.1 6.74 万 5.27 万 2.24 万 3.19 万 5.31 万 2.84 万 5.69 万 8.54 万 11.18 万 2.62 万 13.61 万 8.33 万 - 3.7 万 2.26 亿 8.45 亿 7.9 亿 6.85 亿 7.06 亿 7.65 亿 8.66 亿 7.73 亿 7.99 亿
应付职工薪酬 1.07 亿 -18.4% 1.31 亿 1.04 亿 1.7 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.53 亿 1.08 亿 8648.25 万 7723.51 万 1.13 亿 7823.27 万 5367.14 万 5525.53 万 1.05 亿 8341.4 万 7168.4 万 6901.38 万 1.11 亿 8785.2 万 7087.97 万 8747.07 万 1.08 亿 7530.86 万 6534.45 万 5858.08 万 7713.91 万 6614.56 万 5163.61 万 3849.54 万
应交税费 1.14 亿 -5.9% 1.21 亿 1.56 亿 1.72 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.48 亿 1.35 亿 8437.6 万 9231.64 万 1.08 亿 1.04 亿 9956.63 万 1.22 亿 9843.89 万 1.33 亿 9147.48 万 1.0 亿 1.65 亿 1.36 亿 9549.17 万 8012.42 万 1.16 亿 1.01 亿 1.01 亿 9374.73 万 1.05 亿 9076.71 万 5186.78 万 5363.66 万 7453.66 万
其他应付款合计 14.87 亿 -17.0% 17.91 亿 12.52 亿 12.64 亿 13.06 亿 18.03 亿 12.65 亿 12.55 亿 14.29 亿 15.44 亿 13.21 亿 11.4 亿 16.08 亿 13.94 亿 6.38 亿 7.35 亿 5.48 亿 7.88 亿 2.71 亿 3.44 亿 4.01 亿 2.94 亿 2.58 亿 3.03 亿 4.27 亿 3.24 亿 5.45 亿 5.82 亿 4.6 亿 4.34 亿 4.06 亿
一年内到期的非流动负债 6.75 亿 11.0% 6.08 亿 5.61 亿 6.17 亿 3.14 亿 5.55 亿 6.43 亿 8.65 亿 4.08 亿 3.49 亿 4.15 亿 5.85 亿 2.74 亿 3.19 亿 2.65 亿 4.47 亿 1.46 亿 4.24 亿 2.98 亿 4.08 亿 7990.32 万 1.63 亿 5.15 亿 5.29 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.55 亿 2.66 亿 2.13 亿 1.07 亿 3.96 亿
其他流动负债 3.62 亿 1.6% 3.57 亿 3.58 亿 3.78 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.97 亿 3.23 亿 3.15 亿 2.39 亿 3.17 亿 2.98 亿 2.92 亿 3.22 亿 3.16 亿 3.3 亿 2.36 亿 3.21 亿 2.08 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.57 亿 1.23 亿 8937.99 万 5223.07 万 6992.37 万 7614.41 万 6540.24 万 4134.24 万 3629.38 万 2213.88 万
非流动负债合计 56.94 亿 -2.1% 58.18 亿 57.66 亿 57.13 亿 61.78 亿 56.84 亿 55.38 亿 52.8 亿 60.56 亿 59.68 亿 58.54 亿 55.23 亿 59.42 亿 59.07 亿 44.6 亿 56.18 亿 47.22 亿 45.69 亿 45.13 亿 42.18 亿 29.22 亿 22.44 亿 21.63 亿 21.08 亿 24.45 亿 21.87 亿 21.86 亿 17.69 亿 13.7 亿 13.33 亿 11.26 亿
长期借款 46.54 亿 -2.8% 47.87 亿 47.46 亿 47.13 亿 51.22 亿 44.17 亿 42.74 亿 35.22 亿 41.31 亿 40.62 亿 39.44 亿 36.41 亿 40.23 亿 40.45 亿 26.92 亿 37.32 亿 29.21 亿 26.14 亿 25.22 亿 24.79 亿 27.07 亿 20.36 亿 19.58 亿 19.21 亿 23.01 亿 20.52 亿 20.49 亿 16.3 亿 12.29 亿 11.91 亿 9.82 亿
应付债券 6.3 亿 0.2% 6.28 亿 6.25 亿 6.24 亿 6.95 亿 9.09 亿 8.92 亿 14.06 亿 15.94 亿 15.82 亿 15.88 亿 15.75 亿 15.6 亿 15.47 亿 15.34 亿 15.21 亿 15.08 亿 15.21 亿 15.08 亿 14.94 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4278.4 万 4278.4 万 3092.4 万 1.0 亿 1.0 亿 2.4 亿 2.9 亿 8968.0 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1365.66 万 -3.2% 1410.4 万 1497.34 万 1465.42 万 1309.62 万 1353.56 万 1424.78 万 1392.74 万 1410.47 万 1443.52 万 1514.15 万 1469.19 万 1523.08 万 1226.07 万 1285.84 万 1659.45 万 1064.8 万 1073.62 万 1134.91 万 1141.67 万 1147.85 万 1147.85 万 1194.11 万 1194.11 万 1200.01 万 1200.01 万 1200.01 万 1200.01 万 1207.3 万 1176.16 万 1249.75 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.91 亿 7.5% 1.77 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.11 亿 9769.17 万 8463.59 万 7591.23 万 6544.55 万 6167.73 万 4885.15 万 388.7 万 4636.3 万 103.75 万 34.02 万 34.02 万 34.02 万 34.02 万 34.02 万 34.02 万 34.02 万 - - - - - - -
递延所得税负债 1882.83 万 -0.0% 1882.93 万 1914.95 万 1915.06 万 1168.32 万 1168.42 万 1168.53 万 1168.63 万 23.52 万 23.62 万 16.25 万 23.83 万 16.46 万 16.56 万 - 20.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.19 亿 -2.0% 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 109.24 亿 3.3% 105.76 亿 109.02 亿 105.56 亿 101.73 亿 96.04 亿 98.32 亿 89.65 亿 85.75 亿 82.37 亿 83.5 亿 81.37 亿 75.31 亿 73.08 亿 67.41 亿 79.8 亿 63.77 亿 60.94 亿 62.78 亿 59.95 亿 54.7 亿 55.68 亿 54.4 亿 51.71 亿 40.63 亿 41.57 亿 40.06 亿 38.6 亿 37.79 亿 37.66 亿 36.79 亿
实收资本（或股本） 12.84 亿 0.0% 12.84 亿 12.84 亿 12.84 亿 12.72 亿 12.29 亿 12.27 亿 11.31 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.39 亿 10.39 亿 9.53 亿 9.53 亿 9.53 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.48 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿
资本公积 34.18 亿 0.0% 34.18 亿 34.19 亿 34.19 亿 33.14 亿 31.04 亿 31.1 亿 26.01 亿 24.04 亿 24.04 亿 24.28 亿 24.31 亿 21.25 亿 22.7 亿 21.02 亿 29.69 亿 21.01 亿 20.74 亿 20.72 亿 20.7 亿 20.68 亿 20.67 亿 20.65 亿 20.64 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.38 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 115.88 万 115.88 万 659.94 万 659.94 万 659.94 万 659.94 万 1394.16 万 1394.16 万 1394.16 万 1394.16 万 1641.92 万 1641.92 万 1641.92 万 1641.92 万 1794.92 万 1794.92 万 1794.92 万 1794.92 万 - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 407.88 万 478.0 万 -140.22 万 -207.86 万 182.51 万 130.67 万 184.83 万 311.93 万 -246.44 万 80.54 万 731.99 万 1028.86 万
专项储备 2247.79 万 8.9% 2063.57 万 2109.55 万 2023.19 万 1989.01 万 2114.31 万 2523.53 万 2123.57 万 2612.98 万 2507.87 万 2747.33 万 2457.73 万 1731.32 万 1545.31 万 2419.08 万 2201.11 万 1671.24 万 2086.12 万 2274.87 万 1595.84 万 2822.29 万 2268.15 万 1880.68 万 1564.27 万 1471.34 万 1652.52 万 1574.32 万 1437.56 万 524.22 万 1103.75 万 1038.15 万
盈余公积 4.38 亿 0.0% 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.16 亿 3.17 亿 2.53 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.54 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
未分配利润 44.88 亿 7.8% 41.64 亿 44.83 亿 41.51 亿 39.52 亿 36.34 亿 38.95 亿 35.72 亿 34.29 亿 31.26 亿 32.65 亿 30.15 亿 28.75 亿 25.38 亿 25.54 亿 26.19 亿 21.61 亿 19.27 亿 21.39 亿 19.22 亿 18.4 亿 18.91 亿 17.24 亿 15.65 亿 14.56 亿 14.83 亿 13.71 亿 12.4 亿 11.58 亿 10.84 亿 10.13 亿
归属母公司股东权益合计 97.31 亿 3.5% 94.05 亿 97.26 亿 93.94 亿 90.45 亿 85.12 亿 87.81 亿 79.38 亿 75.42 亿 72.37 亿 74.02 亿 71.53 亿 65.78 亿 63.75 亿 61.35 亿 70.85 亿 57.0 亿 54.44 亿 56.55 亿 54.34 亿 50.45 亿 50.83 亿 49.1 亿 47.5 亿 37.49 亿 37.78 亿 36.66 亿 35.29 亿 34.33 亿 33.71 亿 33.02 亿
少数股东权益 11.93 亿 1.8% 11.71 亿 11.76 亿 11.62 亿 11.28 亿 10.93 亿 10.51 亿 10.27 亿 10.33 亿 10.0 亿 9.48 亿 9.83 亿 9.54 亿 9.32 亿 6.06 亿 8.95 亿 6.76 亿 6.51 亿 6.23 亿 5.6 亿 4.25 亿 4.85 亿 5.3 亿 4.21 亿 3.14 亿 3.79 亿 3.39 亿 3.31 亿 3.46 亿 3.95 亿 3.77 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.79 亿 -6.5% 19.74 亿 17.29 亿 21.88 亿 18.72 亿 13.72 亿 12.02 亿 11.22 亿
经营活动现金流入小计 74.96 亿 1.5% 78.32 亿 79.07 亿 69.35 亿 74.72 亿 71.15 亿 63.44 亿 50.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.95 亿 3.4% 71.72 亿 72.17 亿 62.79 亿 67.42 亿 65.7 亿 57.23 亿 44.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1455.48 万 -30.5% 2626.56 万 153.03 万 2376.87 万 1386.19 万 2690.22 万 4689.48 万 5419.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.86 亿 -13.6% 6.34 亿 6.88 亿 6.33 亿 7.16 亿 5.19 亿 5.74 亿 5.06 亿
经营活动现金流出小计 59.16 亿 3.9% 58.58 亿 61.78 亿 47.47 亿 56.0 亿 57.43 亿 51.43 亿 39.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 35.73 亿 7.5% 34.85 亿 39.83 亿 25.47 亿 34.74 亿 40.76 亿 35.03 亿 24.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.61 亿 1.7% 10.75 亿 10.65 亿 10.53 亿 10.08 亿 7.46 亿 7.17 亿 6.79 亿
支付的各项税款 5.88 亿 27.8% 5.0 亿 4.32 亿 4.39 亿 4.59 亿 3.13 亿 3.22 亿 2.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.94 亿 -20.2% 7.98 亿 6.99 亿 7.08 亿 6.59 亿 6.08 亿 6.01 亿 4.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.46 亿 29.0% -18.89 亿 -18.2 亿 -19.38 亿 -19.84 亿 -21.6 亿 -11.21 亿 -16.06 亿
投资活动现金流入小计 2100.04 万 -53.4% 73.34 万 5196.16 万 6836.33 万 3.24 亿 1.27 亿 7310.38 万 2799.81 万
收回投资收到的现金 2015.0 万 - 0.0 134.6 万 - - 3410.0 万 308.0 万 260.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 302.0 万 693.49 万 1034.41 万 1164.37 万 566.82 万 2267.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.14 万 -99.2% 73.34 万 2973.33 万 1551.51 万 1995.51 万 1699.31 万 5987.94 万 62.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 403.08 万 - 0.0 136.94 万 - - - -194.54 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1649.28 万 4591.33 万 2.93 亿 6437.58 万 642.16 万 210.0 万
投资活动现金流出小计 9.67 亿 -29.8% 18.9 亿 18.72 亿 20.06 亿 23.08 亿 22.87 亿 11.94 亿 16.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.67 亿 -29.8% 18.9 亿 18.72 亿 16.23 亿 23.08 亿 22.87 亿 11.88 亿 15.92 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 3.84 亿 - - - 3291.11 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 626.0 万 959.52 万
筹资活动现金流入小计 25.44 亿 -41.8% 42.03 亿 32.76 亿 21.36 亿 35.69 亿 52.78 亿 33.67 亿 20.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.48 亿 -4867.7% 1.39 亿 3.81 亿 -14.28 亿 -8.24 亿 26.86 亿 9.67 亿 2.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 126.0 万 7004.69 万 3.64 亿 2.4 亿 9734.83 万 9.02 亿 200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 17.81 亿 - -
取得借款收到的现金 25.29 亿 -41.2% 41.9 亿 32.06 亿 17.66 亿 32.17 亿 33.99 亿 24.61 亿 19.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1082.08 万 - 1197.94 万 11.53 万 580.0 万 1.12 亿 - 338.21 万 1404.22 万
筹资活动现金流出小计 34.92 亿 -20.5% 40.64 亿 28.95 亿 35.64 亿 43.93 亿 25.92 亿 24.0 亿 17.55 亿
偿还债务所支付的现金 27.29 亿 -24.8% 34.31 亿 20.72 亿 27.17 亿 33.86 亿 20.64 亿 20.08 亿 14.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.5 亿 3.9% 6.19 亿 7.83 亿 7.57 亿 7.45 亿 5.18 亿 3.08 亿 2.42 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1300.38 万 -70.4% 1416.11 万 3981.91 万 9015.62 万 2.62 亿 971.88 万 8367.47 万 6042.81 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.15 亿 -193.0% 2.24 亿 2.9 亿 -11.78 亿 -9.36 亿 18.98 亿 10.47 亿 -2.33 亿
期初现金及现金等价物余额 105.6 亿 6.4% 26.1 亿 23.2 亿 34.8 亿 44.16 亿 22.35 亿 11.88 亿 14.2 亿
期末现金及现金等价物余额 102.45 亿 -0.2% 28.34 亿 26.1 亿 23.01 亿 34.8 亿 41.33 亿 22.35 亿 11.88 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.36 亿 164.2% 2.41 亿 1.04 亿 5.99 亿 7.66 亿 3.71 亿 2.38 亿 3.14 亿 5.96 亿 5.04 亿 3.14 亿 9.22 亿 4.85 亿 4.45 亿 3.36 亿 9.62 亿 3.85 亿 3.93 亿 1.32 亿 4.89 亿 4.73 亿 4.4 亿 -2913.42 万 2.96 亿 4.89 亿 3.91 亿 2519.02 万 4.21 亿 4.46 亿 2.04 亿 5025.14 万
经营活动现金流入小计 17.98 亿 -3.7% 18.68 亿 17.63 亿 20.68 亿 19.15 亿 18.94 亿 19.56 亿 16.2 亿 21.38 亿 19.35 亿 22.14 亿 13.33 亿 18.42 亿 16.33 亿 21.27 亿 14.87 亿 24.65 亿 13.58 亿 21.62 亿 20.17 亿 19.72 亿 18.25 亿 13.01 亿 17.45 亿 17.22 亿 15.05 亿 13.72 亿 10.23 亿 15.45 亿 11.81 亿 13.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.26 亿 -8.6% 16.7 亿 15.59 亿 20.4 亿 17.16 亿 17.15 亿 17.01 亿 14.38 亿 19.15 亿 17.89 亿 20.75 亿 12.16 亿 16.88 亿 14.39 亿 19.35 亿 13.67 亿 21.73 亿 12.37 亿 19.65 亿 19.52 亿 18.1 亿 16.29 亿 11.79 亿 16.14 亿 15.27 亿 13.99 亿 11.83 亿 8.79 亿 13.48 亿 10.89 亿 11.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 500.12 万 136.3% 211.66 万 462.41 万 281.3 万 555.74 万 970.92 万 818.6 万 -250.39 万 150.54 万 209.04 万 43.84 万 -21.79 万 30.16 万 1883.65 万 484.84 万 299.21 万 372.19 万 497.48 万 217.31 万 383.63 万 437.21 万 1152.23 万 717.14 万 1345.73 万 1402.84 万 1118.03 万 822.87 万 1186.59 万 2192.45 万 1008.18 万 1032.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.67 亿 36.4% 1.95 亿 1.99 亿 2423.44 万 1.94 亿 1.69 亿 2.46 亿 1.84 亿 2.22 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.17 亿 1.54 亿 1.75 亿 1.87 亿 1.16 亿 2.88 亿 1.16 亿 1.95 亿 6057.72 万 1.58 亿 1.85 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.81 亿 9526.48 万 1.8 亿 1.32 亿 1.75 亿 8215.17 万 1.16 亿
经营活动现金流出小计 11.62 亿 -28.6% 16.27 亿 16.59 亿 14.69 亿 11.49 亿 15.22 亿 17.18 亿 13.06 亿 15.41 亿 14.31 亿 19.0 亿 4.11 亿 13.58 亿 11.88 亿 17.91 亿 5.25 亿 20.79 亿 9.65 亿 20.3 亿 15.28 亿 15.0 亿 13.85 亿 13.3 亿 14.5 亿 12.33 亿 11.14 亿 13.46 亿 6.02 亿 10.99 亿 9.77 亿 12.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.74 亿 -30.0% 9.63 亿 11.01 亿 8.35 亿 6.17 亿 9.2 亿 11.13 亿 6.72 亿 9.93 亿 9.41 亿 13.76 亿 -1.51 亿 8.38 亿 6.24 亿 12.35 亿 8014.61 万 14.46 亿 3.9 亿 15.57 亿 10.91 亿 10.89 亿 9.77 亿 9.2 亿 10.57 亿 8.01 亿 6.68 亿 9.76 亿 2.46 亿 7.16 亿 6.58 亿 8.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.7 亿 40.2% 1.93 亿 2.61 亿 3.36 亿 2.64 亿 2.12 亿 2.62 亿 3.04 亿 2.26 亿 2.85 亿 2.49 亿 2.82 亿 2.36 亿 2.84 亿 2.52 亿 2.84 亿 2.21 亿 2.81 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.76 亿 2.45 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.62 亿 2.38 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.39 亿
支付的各项税款 1.27 亿 -38.8% 2.07 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.52 亿 9492.53 万 8318.12 万 1.08 亿 1.55 亿 8527.98 万 1.02 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.62 亿 9175.77 万 6484.61 万 6608.22 万 1.22 亿 6055.28 万 6881.79 万 7953.39 万 1.09 亿 6479.1 万 3969.86 万 7520.69 万 9934.98 万 6983.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9148.91 万 -65.5% 2.65 亿 1.63 亿 1.75 亿 1.38 亿 2.38 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.14 亿 5012.83 万 1.89 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.9 亿 5599.37 万 3.12 亿 1.32 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.24 亿 1.74 亿 7894.53 万 1.89 亿 1.89 亿 1.44 亿 7775.62 万 1.47 亿 7884.46 万 1.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -58.3% -1.4 亿 -2.69 亿 -3.14 亿 -4.73 亿 -3.74 亿 -7.28 亿 2.42 亿 -5.97 亿 -4.76 亿 -9.89 亿 -10.43 亿 -1.86 亿 -2.48 亿 -4.62 亿 -4.91 亿 -4.79 亿 -4.05 亿 -6.09 亿 -4.72 亿 -6.34 亿 -5.98 亿 -4.56 亿 -3.54 亿 -3.01 亿 -2.13 亿 -2.53 亿 -7.2 亿 -1.93 亿 -3.73 亿 -3.2 亿
投资活动现金流入小计 425.22 万 1644.2% 24.38 万 2579.17 万 -928.73 万 0.0 2.08 万 1000.0 万 3509.26 万 50.05 万 - - 1090.45 万 525.66 万 4898.63 万 321.58 万 992.02 万 394.43 万 9987.75 万 2.1 亿 8137.18 万 3852.23 万 697.43 万 24.42 万 4631.18 万 269.54 万 2094.78 万 314.87 万 1584.43 万 -2036.38 万 3028.32 万 223.44 万
收回投资收到的现金 0.0 100.0% -564.17 万 2579.17 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -497.48 万 0.0 497.48 万 308.0 万 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 85.0 万 0.0 - - 68.0 万 310.0 万 639.82 万 16.6 万 65.45 万 391.36 万 695.65 万 11.92 万 509.63 万 20.44 万 29.87 万 6.87 万 1582.98 万 2.36 万 668.61 万 13.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.14 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2871.46 万 50.05 万 - - 1505.45 万 20.74 万 11.74 万 13.58 万 886.54 万 84.43 万 35.93 万 988.61 万 1652.85 万 32.18 万 1.78 万 12.5 万 4495.96 万 249.1 万 - - 21.63 万 22.92 万 17.87 万 1142.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 403.08 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 万 1000.0 万 64.26 万 0.0 - - -500.0 万 504.93 万 4278.4 万 308.0 万 37.47 万 0.0 9312.0 万 2.0 亿 6418.89 万 - - - 317.62 万 0.0 - - -20.18 万 -2061.66 万 2081.84 万 210.0 万
投资活动现金流出小计 2.27 亿 61.1% 1.41 亿 2.94 亿 3.05 亿 4.73 亿 3.74 亿 7.38 亿 -2.07 亿 5.97 亿 4.92 亿 9.89 亿 10.53 亿 1.91 亿 2.97 亿 4.65 亿 5.01 亿 4.83 亿 5.05 亿 8.19 亿 5.54 亿 6.72 亿 6.05 亿 4.56 亿 4.0 亿 3.04 亿 2.34 亿 2.56 亿 7.35 亿 1.73 亿 4.03 亿 3.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.27 亿 61.1% 1.41 亿 2.94 亿 3.05 亿 4.73 亿 3.74 亿 7.38 亿 -2.07 亿 5.97 亿 4.92 亿 9.89 亿 6.75 亿 1.91 亿 2.97 亿 4.6 亿 5.01 亿 4.83 亿 5.05 亿 8.19 亿 5.54 亿 6.72 亿 6.05 亿 4.56 亿 4.23 亿 3.04 亿 2.34 亿 2.27 亿 6.98 亿 1.73 亿 4.03 亿 3.17 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3.79 亿 0.0 0.0 500.0 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 2648.81 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 308.0 万 0.0 0.0 318.0 万 441.52 万 0.0 0.0 518.0 万
筹资活动现金流入小计 4.3 亿 -62.6% 11.5 亿 7.43 亿 2.21 亿 10.34 亿 12.86 亿 16.62 亿 3.92 亿 2.56 亿 13.18 亿 13.1 亿 6.69 亿 6430.62 万 9.81 亿 4.21 亿 9.06 亿 6.24 亿 16.73 亿 3.66 亿 23.33 亿 10.74 亿 12.14 亿 6.57 亿 15.53 亿 6.83 亿 4.29 亿 7.01 亿 3.83 亿 3.68 亿 10.26 亿 2.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.51 亿 -72.1% -2.62 亿 -7836.58 万 -1.56 亿 -1.22 亿 1.26 亿 2.92 亿 -3.14 亿 -1.18 亿 6047.58 万 7.53 亿 -1.26 亿 -8.84 亿 -3.67 亿 -5098.69 万 -4.56 亿 -2024.85 万 -9349.73 万 -2.54 亿 16.85 亿 5.25 亿 5279.06 万 4.23 亿 8.19 亿 1.62 亿 -4.55 亿 4.41 亿 -2.18 亿 -7045.77 万 4.92 亿 4732.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.0 万 - - - - 3.54 亿 0.0 0.0 928.69 万 0.0 0.0 2.04 亿 3579.03 万 400.5 万 161.6 万 0.0 9172.73 万 8.9 亿 0.0 561.6 万 680.0 万 100.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.3 亿 -62.5% 11.46 亿 7.43 亿 2.1 亿 10.32 亿 12.86 亿 16.61 亿 3.22 亿 2.56 亿 13.18 亿 13.1 亿 3.09 亿 6430.62 万 9.81 亿 4.12 亿 8.34 亿 5.84 亿 14.69 亿 3.3 亿 5.48 亿 10.72 亿 12.14 亿 5.65 亿 6.63 亿 6.82 亿 4.22 亿 6.94 亿 3.68 亿 3.67 亿 10.26 亿 2.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1082.08 万 - - - - - - - - - - - 7203.72 万 - - - - - - - 8.16 万 169.05 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.81 亿 -37.6% 14.12 亿 8.21 亿 3.78 亿 11.56 亿 11.6 亿 13.7 亿 7.06 亿 3.74 亿 12.58 亿 5.57 亿 7.95 亿 9.48 亿 13.49 亿 4.72 亿 13.62 亿 6.44 亿 17.66 亿 6.2 亿 6.48 亿 5.49 亿 11.61 亿 2.34 亿 7.34 亿 5.21 亿 8.84 亿 2.6 亿 6.01 亿 4.38 亿 5.34 亿 1.83 亿
偿还债务所支付的现金 4.19 亿 -68.0% 13.08 亿 7.04 亿 2.98 亿 7.24 亿 11.02 亿 13.08 亿 4.94 亿 2.08 亿 9.31 亿 4.39 亿 6.42 亿 4.25 亿 12.44 亿 4.05 亿 8.33 亿 4.4 亿 15.4 亿 5.73 亿 5.81 亿 2.57 亿 10.3 亿 1.96 亿 6.92 亿 3.05 亿 8.36 亿 1.75 亿 4.93 亿 3.1 亿 4.98 亿 1.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.63 亿 375.5% 9734.43 万 1.15 亿 7457.28 万 4.27 亿 5651.21 万 6044.36 万 1.77 亿 1.64 亿 3.25 亿 1.17 亿 8852.5 万 5.21 亿 8016.06 万 6678.27 万 2.75 亿 3.36 亿 8676.51 万 4673.54 万 5739.51 万 2.92 亿 1.31 亿 3789.05 万 1016.0 万 2.16 亿 3930.55 万 4225.14 万 4797.29 万 1.29 亿 3515.38 万 2988.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -108.93 万 -115.8% 690.43 万 207.61 万 511.27 万 487.22 万 208.81 万 208.81 万 3494.68 万 278.41 万 139.21 万 69.6 万 6422.57 万 151.97 万 2421.02 万 20.06 万 2.54 亿 -1.32 亿 - - - - - - 3200.43 万 0.0 904.82 万 4262.22 万 5999.84 万 0.0 33.18 万 9.79 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3776.24 万 76.7% -1.62 亿 -2.43 亿 1.28 亿 1.71 亿 1.23 亿 -1.99 亿 2.42 亿 -1.19 亿 8850.7 万 7799.07 万 -2.47 亿 -5.86 亿 -1.7 亿 -1.77 亿 1500.91 万 -1.14 亿 -1.05 亿 -7.32 亿 17.01 亿 3.64 亿 -1.06 亿 -6222.13 万 7.61 亿 3.51 亿 -2.77 亿 2.13 亿 -5.16 亿 1.83 亿 3.23 亿 -2.23 亿
期初现金及现金等价物余额 24.29 亿 -6.3% 25.91 亿 28.34 亿 27.06 亿 25.34 亿 24.11 亿 26.1 亿 23.68 亿 24.86 亿 23.79 亿 23.01 亿 25.32 亿 31.52 亿 33.03 亿 34.8 亿 35.17 亿 35.1 亿 34.01 亿 41.33 亿 24.31 亿 20.67 亿 21.73 亿 22.35 亿 14.74 亿 11.24 亿 14.01 亿 11.88 亿 17.03 亿 15.21 亿 11.98 亿 14.2 亿
期末现金及现金等价物余额 23.91 亿 -1.6% 24.29 亿 25.91 亿 28.34 亿 27.06 亿 25.34 亿 24.11 亿 26.1 亿 23.68 亿 24.86 亿 23.79 亿 23.01 亿 25.32 亿 31.52 亿 33.03 亿 34.8 亿 35.17 亿 35.1 亿 34.01 亿 41.33 亿 24.31 亿 20.67 亿 21.73 亿 22.35 亿 14.74 亿 11.24 亿 14.01 亿 11.88 亿 17.03 亿 15.21 亿 11.98 亿