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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.86 亿 -4.1% 31.17 亿 34.42 亿 35.62 亿 31.46 亿 26.54 亿 26.22 亿 24.48 亿
营业收入 29.86 亿 -4.1% 31.17 亿 34.42 亿 35.62 亿 31.46 亿 26.54 亿 26.22 亿 24.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 24.94 亿 -4.9% 25.7 亿 28.22 亿 28.99 亿 26.05 亿 22.57 亿 22.5 亿 21.39 亿
营业成本 24.12 亿 -4.5% 24.81 亿 27.2 亿 27.69 亿 24.32 亿 21.08 亿 20.92 亿 19.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 231.97 万 -12.4% 221.02 万 294.74 万 221.62 万 483.16 万 235.91 万 162.26 万 147.7 万
管理费用 1.19 亿 -1.4% 1.2 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.23 亿 9217.71 万 9940.84 万 1.02 亿
财务费用 -5091.15 万 -69.9% -3975.38 万 -2724.08 万 -324.46 万 4388.0 万 5093.65 万 5258.7 万 5273.58 万
财务费用 - 利息费用 96.44 万 4.8% 82.02 万 492.44 万 1099.2 万 4551.72 万 5144.89 万 5371.45 万 5544.98 万
财务费用 - 利息收入 5196.11 万 67.3% 4085.05 万 3332.79 万 1648.12 万 234.1 万 69.91 万 115.1 万 276.82 万
研发费用 0.0 - 9.62 万 143.8 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1133.79 万 424.2% 655.42 万 561.24 万 24.66 万 100.68 万 363.99 万 439.72 万 863.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 72.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 697.5 万 349.6% 360.41 万 841.49 万 2809.76 万 437.48 万 112.04 万 291.14 万 65.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 713.47 万 4242.1% 455.34 万 338.1 万 1066.73 万 3614.08 万 1989.49 万 4152.88 万 3503.37 万
其中:联营公司投资收益 713.47 万 4242.1% 455.34 万 338.1 万 1059.11 万 3614.08 万 1989.49 万 4152.88 万 3503.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -836.37 万 307.65 万 - -
资产处置收益 -1.14 万 - 38.58 万 - 3.5 万 - 1928.76 万 - 2605.81 万
营业利润 4.56 亿 -20.7% 6.07 亿 6.18 亿 6.74 亿 5.38 亿 4.28 亿 4.14 亿 3.7 亿
加：营业外收入 739.13 万 -44.2% 1388.9 万 378.91 万 938.73 万 402.63 万 343.6 万 323.18 万 257.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 243.42 万 -44.0% 563.46 万 267.05 万 573.48 万 81.81 万 36.44 万 47.72 万 330.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.61 亿 -21.1% 6.15 亿 6.19 亿 6.77 亿 5.41 亿 4.31 亿 4.17 亿 3.69 亿
减：所得税 7071.53 万 -16.6% 1.01 亿 9375.89 万 6409.48 万 3538.57 万 3069.15 万 2006.87 万 2060.28 万
净利润 3.9 亿 -21.8% 5.14 亿 5.25 亿 6.13 亿 5.06 亿 4.01 亿 3.97 亿 3.49 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.9 亿 -21.8% 5.14 亿 5.25 亿 6.13 亿 5.06 亿 4.01 亿 3.97 亿 3.49 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.9 亿 -21.8% 5.14 亿 5.25 亿 6.13 亿 5.06 亿 4.01 亿 3.97 亿 3.49 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.8 亿 -22.5% 5.04 亿 5.17 亿 5.86 亿 5.08 亿 3.77 亿 3.92 亿 3.27 亿
基本每股收益 0.25 -26.5% 0.33 0.48 0.67 0.55 0.65 0.9 1.11
稀释每股收益 0.25 -26.5% 0.33 0.48 0.67 0.55 0.65 0.9 1.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.9 亿 -21.8% 5.14 亿 5.25 亿 6.13 亿 5.06 亿 4.01 亿 3.97 亿 3.49 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.61 亿 21.7% 7.08 亿 7.09 亿 7.08 亿 9.35 亿 7.34 亿 7.39 亿 7.06 亿 10.19 亿 8.91 亿 8.26 亿 8.22 亿 9.63 亿 9.3 亿 8.47 亿 7.98 亿 8.4 亿 7.42 亿 7.65 亿 6.92 亿 7.23 亿 6.32 亿 6.07 亿 6.6 亿 7.22 亿 6.31 亿 6.09 亿 6.37 亿 7.21 亿 5.74 亿 5.16 亿
营业收入 8.61 亿 21.7% 7.08 亿 7.09 亿 7.08 亿 9.35 亿 7.34 亿 7.39 亿 7.06 亿 10.19 亿 8.91 亿 8.26 亿 8.22 亿 9.63 亿 9.3 亿 8.47 亿 7.98 亿 8.4 亿 7.42 亿 7.65 亿 6.92 亿 7.23 亿 6.32 亿 6.07 亿 6.6 亿 7.22 亿 6.31 亿 6.09 亿 6.37 亿 7.21 亿 5.74 亿 5.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.98 亿 19.7% 5.83 亿 6.07 亿 6.06 亿 7.42 亿 6.03 亿 6.19 亿 6.57 亿 7.89 亿 6.73 亿 7.03 亿 7.94 亿 7.77 亿 6.64 亿 6.64 亿 6.91 亿 6.74 亿 6.32 亿 6.07 亿 6.06 亿 6.02 亿 5.52 亿 4.97 亿 5.92 亿 6.04 亿 5.45 亿 5.09 亿 5.42 亿 6.38 亿 5.02 亿 4.56 亿
营业成本 6.81 亿 19.3% 5.71 亿 5.9 亿 5.72 亿 7.19 亿 5.87 亿 6.03 亿 6.15 亿 7.69 亿 6.55 亿 6.81 亿 7.45 亿 7.52 亿 6.38 亿 6.34 亿 6.38 亿 6.34 亿 5.88 亿 5.72 亿 5.57 亿 5.67 亿 5.19 亿 4.65 亿 5.39 亿 5.67 亿 5.1 亿 4.76 亿 4.88 亿 5.94 亿 4.66 亿 4.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 58.84 万 2.0% 57.7 万 46.29 万 69.14 万 56.48 万 54.29 万 41.12 万 112.93 万 61.11 万 63.76 万 56.94 万 64.81 万 68.81 万 38.11 万 49.89 万 154.98 万 129.72 万 138.46 万 59.99 万 141.1 万 29.74 万 48.26 万 16.81 万 46.79 万 57.32 万 36.59 万 21.56 万 51.84 万 40.72 万 32.05 万 23.08 万
管理费用 2384.35 万 5.9% 2252.44 万 2342.72 万 4876.08 万 2436.63 万 2191.59 万 2458.56 万 4933.36 万 2029.58 万 2290.97 万 2704.18 万 5112.0 万 2626.84 万 2548.43 万 2875.09 万 5197.73 万 2215.42 万 2560.34 万 2297.1 万 3656.61 万 1982.57 万 1846.62 万 1731.92 万 3931.94 万 2172.42 万 2008.84 万 1827.65 万 3489.03 万 2801.98 万 2099.95 万 1785.23 万
财务费用 -1064.12 万 16.0% -1267.2 万 -828.25 万 -1931.58 万 -374.85 万 -721.76 万 -947.18 万 -952.03 万 -501.44 万 -597.06 万 -673.55 万 -369.24 万 -83.29 万 -23.33 万 151.4 万 360.11 万 1312.75 万 1647.01 万 1068.13 万 1144.46 万 1323.39 万 1314.79 万 1311.01 万 1372.96 万 1344.74 万 1326.32 万 1214.68 万 1554.63 万 1462.67 万 1190.79 万 1065.5 万
财务费用 - 利息费用 20.59 万 -17.9% 25.08 万 31.08 万 19.69 万 18.05 万 28.34 万 15.93 万 29.72 万 100.44 万 170.02 万 192.25 万 399.79 万 232.51 万 243.08 万 223.82 万 403.86 万 1334.26 万 1691.52 万 1122.08 万 1162.52 万 1336.94 万 1318.61 万 1326.81 万 1404.85 万 - - 1241.19 万 1615.23 万 - - 1149.41 万
财务费用 - 利息收入 1086.83 万 -16.0% 1294.28 万 861.64 万 1953.35 万 395.22 万 770.52 万 965.96 万 974.63 万 658.78 万 802.39 万 896.99 万 809.83 万 404.38 万 313.82 万 120.09 万 70.83 万 36.87 万 66.05 万 60.35 万 21.15 万 16.45 万 16.18 万 16.13 万 32.28 万 - - 27.56 万 114.86 万 - - 86.75 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.86 万 - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 330.01 万 66.7% 197.94 万 206.58 万 399.25 万 156.74 万 48.6 万 50.83 万 -39.89 万 408.95 万 71.93 万 120.25 万 66.26 万 -38.75 万 27.38 万 -30.22 万 -356.97 万 298.42 万 60.96 万 98.27 万 87.98 万 63.64 万 97.28 万 115.09 万 46.68 万 68.19 万 155.11 万 169.75 万 317.06 万 134.28 万 242.1 万 170.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2225.85 万 387.69 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 144.35 万 25.2% 115.3 万 138.81 万 299.05 万 0.0 39.44 万 21.92 万 93.77 万 0.0 40.37 万 707.35 万 82.75 万 470.76 万 1253.72 万 1002.53 万 387.77 万 0.0 37.45 万 12.26 万 32.48 万 47.16 万 - - 287.17 万 0.0 - - 18.92 万 42.67 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 33.26 万 -87.1% 258.61 万 179.09 万 242.52 万 68.82 万 41.42 万 102.59 万 -196.39 万 174.68 万 778.42 万 -418.61 万 -269.5 万 333.12 万 229.74 万 773.37 万 1830.21 万 552.91 万 1084.61 万 146.35 万 777.49 万 620.76 万 482.0 万 109.23 万 1617.07 万 656.0 万 1575.5 万 304.31 万 1442.0 万 715.54 万 1001.91 万 343.93 万
其中:联营公司投资收益 33.26 万 -87.1% 258.61 万 179.09 万 242.52 万 68.82 万 41.42 万 102.59 万 -196.39 万 174.68 万 778.42 万 -418.61 万 -277.12 万 333.12 万 229.74 万 773.37 万 1830.21 万 552.91 万 - - 777.49 万 620.76 万 482.0 万 109.23 万 1617.07 万 656.0 万 1575.5 万 304.31 万 1442.0 万 715.54 万 1001.91 万 343.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.14 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.45 亿 40.6% 1.03 亿 1.0 亿 1.07 亿 2.56 亿 1.23 亿 1.21 亿 7543.13 万 2.32 亿 1.84 亿 1.26 亿 883.47 万 2.46 亿 2.18 亿 2.0 亿 8528.68 万 2.06 亿 8722.05 万 1.6 亿 1.36 亿 1.25 亿 5625.74 万 1.11 亿 8422.8 万 1.25 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.58 亿 8641.18 万 6293.92 万 6305.89 万
加：营业外收入 212.45 万 130.6% 92.12 万 433.27 万 1.3 万 806.27 万 524.23 万 57.09 万 -62.69 万 61.1 万 357.03 万 23.47 万 77.82 万 553.76 万 265.92 万 41.24 万 151.67 万 38.5 万 152.28 万 60.18 万 60.99 万 185.84 万 40.44 万 56.33 万 62.15 万 128.97 万 91.66 万 40.41 万 -5486.08 59.1 万 161.86 万 37.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 14.31 万 31.6% 10.87 万 53.75 万 164.48 万 395.66 万 - - 39.38 万 -3.49 万 230.87 万 2923.25 549.07 万 - - - - - - - -1.52 万 - - - 12.61 万 - - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.47 亿 41.4% 1.04 亿 1.04 亿 1.06 亿 2.6 亿 1.28 亿 1.21 亿 7441.06 万 2.33 亿 1.85 亿 1.27 亿 412.21 万 2.52 亿 2.21 亿 2.01 亿 8598.54 万 2.06 亿 8874.33 万 1.61 亿 1.36 亿 1.27 亿 5666.18 万 1.12 亿 8472.34 万 1.26 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.54 亿 8700.29 万 6455.78 万 6343.05 万
减：所得税 1797.07 万 -33.6% 2704.61 万 1435.24 万 1134.61 万 3622.36 万 3914.89 万 1388.95 万 -445.43 万 4486.31 万 4218.05 万 1116.95 万 1274.49 万 3549.72 万 347.75 万 1285.57 万 1412.56 万 1312.07 万 148.87 万 665.06 万 1738.75 万 344.46 万 404.85 万 581.09 万 181.63 万 731.5 万 363.59 万 730.15 万 1611.75 万 -6.54 万 323.41 万 131.66 万
净利润 1.29 亿 67.7% 7695.3 万 8985.7 万 9432.21 万 2.24 亿 8878.63 万 1.07 亿 7886.49 万 1.88 亿 1.43 亿 1.16 亿 -862.27 万 2.16 亿 2.17 亿 1.88 亿 7185.97 万 1.93 亿 8725.46 万 1.54 亿 1.19 亿 1.23 亿 5261.33 万 1.06 亿 8290.72 万 1.18 亿 9888.25 万 9659.45 万 1.38 亿 8706.83 万 6132.37 万 6211.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.29 亿 67.7% 7695.3 万 8985.7 万 9432.21 万 2.24 亿 8878.63 万 1.07 亿 7886.49 万 1.88 亿 1.43 亿 1.16 亿 -862.27 万 2.16 亿 2.17 亿 1.88 亿 7185.97 万 1.93 亿 8725.46 万 1.54 亿 1.19 亿 1.23 亿 5261.33 万 1.06 亿 8290.72 万 1.18 亿 9888.25 万 9659.45 万 1.38 亿 8706.83 万 6132.37 万 6211.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿 67.7% 7695.3 万 8985.7 万 9432.21 万 2.24 亿 8878.63 万 1.07 亿 7886.49 万 1.88 亿 1.43 亿 1.16 亿 -862.27 万 2.16 亿 2.17 亿 1.88 亿 7185.97 万 1.93 亿 8725.46 万 1.54 亿 1.19 亿 1.23 亿 5261.33 万 1.06 亿 8290.72 万 1.18 亿 9888.25 万 9659.45 万 1.38 亿 8706.83 万 6132.37 万 6211.39 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.26 亿 67.6% 7528.8 万 8545.12 万 9283.93 万 2.21 亿 8402.33 万 1.07 亿 7893.54 万 1.87 亿 1.42 亿 1.09 亿 -541.49 万 2.08 亿 2.04 亿 1.79 亿 7637.39 万 1.93 亿 8564.19 万 1.53 亿 9846.61 万 1.21 亿 5199.42 万 1.06 亿 8001.14 万 1.18 亿 9810.34 万 9625.11 万 1.19 亿 8620.91 万 5990.82 万 6179.81 万
基本每股收益 0.08 60.0% 0.05 0.06 0.06 0.09 0.08 0.1 0.07 0.17 0.13 0.11 -0.01 0.13 0.23 0.21 0.08 0.21 0.06 0.2 0.21 0.18 0.02 0.24 0.19 0.26 0.14 0.31 0.44 0.28 0.11 0.28
稀释每股收益 0.08 60.0% 0.05 0.06 0.06 0.09 0.08 0.1 0.07 0.17 0.13 0.11 -0.01 0.13 0.23 0.21 0.08 0.21 0.06 0.2 0.21 0.18 0.02 0.24 0.19 0.26 0.14 0.31 0.44 0.28 0.11 0.28
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.29 亿 67.7% 7695.3 万 8985.7 万 9432.21 万 2.24 亿 8878.63 万 1.07 亿 7886.49 万 1.88 亿 1.43 亿 1.16 亿 -862.27 万 2.16 亿 2.17 亿 1.88 亿 7185.97 万 1.93 亿 8725.46 万 1.54 亿 1.19 亿 1.23 亿 5261.33 万 1.06 亿 8290.72 万 1.18 亿 9888.25 万 9659.45 万 1.38 亿 8706.83 万 6132.37 万 6211.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.47 亿 -3.7% 65.06 亿 66.52 亿 69.86 亿 62.85 亿 59.79 亿 48.4 亿 47.31 亿
流动资产合计 37.29 亿 0.6% 33.19 亿 31.7 亿 30.93 亿 17.8 亿 10.98 亿 4.27 亿 4.79 亿
货币资金 29.93 亿 17.2% 27.51 亿 22.74 亿 22.12 亿 11.83 亿 7.0 亿 3.47 亿 4.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.13 亿 -34.7% 5.4 亿 8.56 亿 8.73 亿 5.72 亿 2.9 亿 5027.48 万 1390.25 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 50.0 万
应收账款 7.13 亿 -34.7% 5.4 亿 8.56 亿 8.73 亿 5.72 亿 2.9 亿 5027.48 万 1340.25 万
预付款项 205.33 万 -91.1% 118.48 万 115.78 万 74.11 万 69.0 万 66.84 万 1747.31 万 920.03 万
其他应收款合计 911.39 万 -52.6% 530.3 万 1362.96 万 401.16 万 506.2 万 420.6 万 545.46 万 62.16 万
存货 316.14 万 10.7% 133.86 万 109.79 万 109.15 万 109.89 万 30.99 万 54.87 万 55.87 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 185.36 万 -9.6% 1802.12 万 1911.01 万 9.25 万 776.86 万 1.02 亿 606.57 万 20.87 万
非流动资产合计 30.18 亿 -8.4% 31.87 亿 34.83 亿 38.92 亿 45.05 亿 48.81 亿 44.13 亿 42.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 528.72 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.27 亿 0.3% 1.26 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.11 亿 1.15 亿 9590.5 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 836.37 万 528.72 万 -
固定资产 25.29 亿 -7.7% 28.86 亿 26.87 亿 33.69 亿 36.83 亿 43.44 亿 40.4 亿 37.32 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.49 亿 -24.0% 6917.8 万 5.65 亿 2.38 亿 5.23 亿 3.08 亿 1.69 亿 3.38 亿
使用权资产 1956.01 万 15.8% 1249.86 万 1495.33 万 2665.85 万 4478.92 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3996.35 万 -4.1% 4089.45 万 4339.61 万 4415.14 万 4484.19 万 4616.07 万 7700.21 万 7919.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 280.58 万 - 291.59 万 142.08 万 34.98 万 - 191.46 万 382.93 万 -
递延所得税资产 4905.07 万 17.8% 4662.68 万 4902.62 万 3779.23 万 2418.86 万 1303.88 万 197.19 万 178.25 万
其他非流动资产 0.0 - 284.54 万 - 5149.7 万 4820.0 万 4820.0 万 - -
负债合计 13.76 亿 -27.9% 11.95 亿 16.69 亿 23.8 亿 21.78 亿 40.55 亿 29.85 亿 32.65 亿
流动负债合计 13.3 亿 -29.4% 11.41 亿 16.39 亿 23.61 亿 21.42 亿 32.26 亿 21.94 亿 27.58 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 2.8 亿 2.8 亿 1.0 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1.9 亿 - - - -
应付账款 11.57 亿 -28.1% 9.59 亿 14.73 亿 16.27 亿 15.72 亿 15.41 亿 15.52 亿 18.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5834.42 万 4510.21 万
应付职工薪酬 413.15 万 -27.8% 594.64 万 621.68 万 2140.11 万 2145.43 万 2551.37 万 2953.88 万 2747.89 万
应交税费 2521.49 万 -28.7% 3951.44 万 886.46 万 4616.12 万 2652.57 万 1817.47 万 64.87 万 1255.78 万
其他应付款合计 1.23 亿 -9.0% 1.21 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.32 亿 13.32 亿 1.37 亿 1.48 亿
一年内到期的非流动负债 809.25 万 1.7% 484.75 万 863.15 万 1538.14 万 2018.43 万 1.64 亿 4.18 亿 6.66 亿
其他流动负债 138.75 万 -56.6% 128.0 万 110.43 万 413.88 万 542.29 万 - - -
非流动负债合计 4565.08 万 83.8% 5375.68 万 3003.15 万 1943.39 万 3555.11 万 8.29 亿 7.91 亿 5.06 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 8.18 亿 7.85 亿 5.04 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 51.03 万 29.4% 7908.82 32.54 万 1.93 万 3.72 万 - - -
长期递延收益 3588.57 万 100.0% 4615.06 万 2555.35 万 1120.07 万 1088.8 万 1078.26 万 570.93 万 292.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 53.72 亿 5.4% 53.11 亿 49.83 亿 46.06 亿 41.07 亿 19.24 亿 18.55 亿 14.66 亿
实收资本（或股本） 15.37 亿 16.7% 15.37 亿 10.98 亿 9.15 亿 7.62 亿 4.39 亿 3.14 亿 2.24 亿
资本公积 20.14 亿 0.9% 20.24 亿 19.75 亿 19.59 亿 19.52 亿 3.23 亿 4.65 亿 4.24 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 307.47 万 23.5% 186.95 万 125.76 万 - - - - -
盈余公积 2.61 亿 24.9% 2.86 亿 2.35 亿 1.82 亿 1.21 亿 7063.12 万 1.52 亿 1.12 亿
未分配利润 15.58 亿 -0.9% 14.62 亿 16.74 亿 15.49 亿 12.72 亿 10.91 亿 9.25 亿 7.06 亿
归属母公司股东权益合计 53.72 亿 5.4% 53.11 亿 49.83 亿 46.06 亿 41.07 亿 19.24 亿 18.55 亿 14.66 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 64.1 亿 0.3% 63.89 亿 64.34 亿 65.06 亿 70.85 亿 69.31 亿 68.32 亿 66.52 亿 69.23 亿 68.39 亿 70.91 亿 69.86 亿 70.38 亿 68.24 亿 65.26 亿 62.85 亿 63.43 亿 57.85 亿 57.38 亿 59.79 亿 51.25 亿 50.29 亿 48.46 亿 48.4 亿 52.07 亿 49.26 亿 47.95 亿 47.31 亿 50.89 亿 44.39 亿 41.5 亿
流动资产合计 36.04 亿 4.2% 34.6 亿 33.98 亿 33.19 亿 38.54 亿 36.48 亿 34.89 亿 31.7 亿 35.61 亿 33.12 亿 34.39 亿 30.93 亿 30.26 亿 25.45 亿 22.5 亿 17.8 亿 20.34 亿 12.72 亿 10.73 亿 10.98 亿 10.11 亿 8.56 亿 6.19 亿 4.27 亿 8.41 亿 7.38 亿 6.65 亿 4.79 亿 11.08 亿 8.71 亿 7.2 亿
货币资金 29.26 亿 7.3% 27.27 亿 27.07 亿 27.51 亿 30.6 亿 28.2 亿 24.68 亿 22.74 亿 20.47 亿 20.15 亿 23.25 亿 22.12 亿 16.2 亿 13.21 亿 12.78 亿 11.83 亿 8.25 亿 3.25 亿 3.92 亿 7.0 亿 3.22 亿 2.2 亿 2.14 亿 3.47 亿 3.66 亿 4.2 亿 3.56 亿 4.55 亿 6.5 亿 4.81 亿 5.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 528.72 万 528.72 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.69 亿 -2.1% 6.83 亿 6.42 亿 5.4 亿 7.57 亿 7.7 亿 9.88 亿 8.56 亿 14.26 亿 12.34 亿 10.75 亿 8.73 亿 13.22 亿 11.77 亿 9.41 亿 5.72 亿 11.81 亿 9.0 亿 5.86 亿 2.9 亿 6.66 亿 6.12 亿 3.82 亿 5027.48 万 4.29 亿 3.0 亿 2.97 亿 1390.25 万 4.34 亿 3.67 亿 2.06 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 50.0 万 50.0 万 230.0 万 700.0 万 50.0 万
应收账款 6.69 亿 -2.1% 6.83 亿 6.42 亿 5.4 亿 7.57 亿 7.7 亿 9.88 亿 8.56 亿 14.26 亿 12.34 亿 10.75 亿 8.73 亿 13.22 亿 11.77 亿 9.41 亿 5.72 亿 11.81 亿 9.0 亿 5.86 亿 2.9 亿 6.66 亿 6.12 亿 3.82 亿 5027.48 万 4.29 亿 2.99 亿 2.97 亿 1340.25 万 4.32 亿 3.6 亿 2.06 亿
预付款项 207.35 万 -26.1% 280.69 万 97.73 万 118.48 万 203.32 万 318.92 万 53.51 万 115.78 万 4408.45 万 221.45 万 88.9 万 74.11 万 4020.91 万 140.1 万 157.21 万 69.0 万 191.01 万 109.16 万 162.72 万 66.84 万 1313.24 万 1259.45 万 1372.47 万 1747.31 万 3606.3 万 848.72 万 863.04 万 920.03 万 777.36 万 978.29 万 323.13 万
其他应收款合计 377.26 万 21.8% 309.65 万 342.4 万 530.3 万 1445.53 万 1470.8 万 1362.65 万 1362.96 万 2400.03 万 1886.61 万 1323.94 万 401.16 万 732.56 万 533.69 万 524.14 万 506.2 万 663.83 万 418.09 万 420.09 万 420.6 万 426.05 万 494.75 万 546.1 万 545.46 万 239.21 万 140.11 万 215.14 万 62.16 万 1094.31 万 1084.91 万 207.32 万
存货 315.25 万 1735.3% 17.18 万 161.74 万 133.86 万 317.03 万 232.21 万 132.58 万 109.79 万 254.0 万 270.36 万 222.29 万 109.15 万 302.51 万 1783.92 万 88.16 万 109.89 万 1009.47 万 745.84 万 401.86 万 30.99 万 488.23 万 333.66 万 299.47 万 54.87 万 218.24 万 153.09 万 47.51 万 55.87 万 369.39 万 101.32 万 59.65 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 31.77 万 76.8% 17.97 万 14.18 万 1802.12 万 338.95 万 1450.57 万 760.83 万 1911.01 万 70.92 万 53.53 万 11.25 万 9.25 万 2398.11 万 33.66 万 1021.11 万 776.86 万 934.67 万 3375.56 万 8637.59 万 1.02 亿 15.97 万 389.22 万 165.23 万 606.57 万 15.23 万 139.64 万 16.51 万 20.87 万 93.43 万 100.87 万 409.45 万
非流动资产合计 28.05 亿 -4.2% 29.29 亿 30.36 亿 31.87 亿 32.31 亿 32.83 亿 33.42 亿 34.83 亿 33.62 亿 35.27 亿 36.52 亿 38.92 亿 40.12 亿 42.79 亿 42.76 亿 45.05 亿 43.09 亿 45.14 亿 46.65 亿 48.81 亿 41.14 亿 41.73 亿 42.26 亿 44.13 亿 43.66 亿 41.88 亿 41.3 亿 42.52 亿 39.82 亿 35.68 亿 34.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 528.72 万 528.72 万 528.72 万 528.72 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.31 亿 0.3% 1.31 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.15 亿 9921.31 万 1.15 亿 9894.81 万 9590.5 万 8148.5 万 7432.96 万 7166.05 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 528.72 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 836.37 万 836.37 万 836.37 万 836.37 万 528.72 万 528.72 万 528.72 万 528.72 万 - - - - - - -
固定资产 24.28 亿 -5.3% 25.65 亿 27.14 亿 28.86 亿 26.3 亿 23.53 亿 25.08 亿 26.87 亿 28.5 亿 30.38 亿 31.71 亿 33.69 亿 34.82 亿 37.14 亿 34.44 亿 36.83 亿 37.44 亿 39.13 亿 41.03 亿 43.44 亿 36.62 亿 36.79 亿 38.49 亿 40.4 亿 39.9 亿 35.32 亿 35.71 亿 37.32 亿 37.01 亿 30.96 亿 26.95 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62.37 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 460.88 万
在建工程 1.24 亿 14.0% 1.09 亿 6922.64 万 6917.8 万 3.74 亿 6.95 亿 6.06 亿 5.65 亿 2.82 亿 2.61 亿 2.56 亿 2.38 亿 2.3 亿 2.41 亿 5.3 亿 5.23 亿 3.05 亿 3.4 亿 3.17 亿 3.08 亿 2.28 亿 2.79 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.93 亿 4.59 亿 3.75 亿 3.38 亿 1.13 亿 3.11 亿 5.72 亿
使用权资产 2428.06 万 -13.3% 2799.98 万 3096.06 万 1249.86 万 1483.97 万 1816.46 万 1214.59 万 1495.33 万 1895.29 万 1852.65 万 2254.14 万 2665.85 万 3218.72 万 3701.31 万 4123.9 万 4478.92 万 1658.75 万 2054.8 万 1519.7 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3890.4 万 -1.7% 3956.75 万 4023.1 万 4089.45 万 4102.3 万 4181.41 万 4260.51 万 4339.61 万 4233.2 万 4293.11 万 4354.12 万 4415.14 万 4348.44 万 4393.69 万 4438.94 万 4484.19 万 4528.33 万 4545.08 万 4585.72 万 4616.07 万 7527.49 万 7584.93 万 7642.57 万 7700.21 万 7747.82 万 7804.96 万 7862.11 万 7919.25 万 7976.4 万 8028.45 万 8085.01 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 304.75 万 -15.4% 360.27 万 322.77 万 291.59 万 256.4 万 172.37 万 142.08 万 142.08 万 - 8.75 万 21.86 万 34.98 万 48.1 万 61.22 万 - - 47.87 万 95.73 万 143.6 万 191.46 万 239.33 万 287.2 万 335.06 万 382.93 万 463.11 万 219.76 万 6.3 万 - - - -
递延所得税资产 5295.34 万 5.7% 5012.03 万 4695.16 万 4662.68 万 4514.79 万 4973.1 万 4902.62 万 4902.62 万 3813.98 万 3813.98 万 3779.23 万 3779.23 万 2572.32 万 4706.11 万 2418.86 万 2418.86 万 1291.35 万 1451.34 万 1303.88 万 1303.88 万 1351.49 万 885.88 万 197.19 万 197.19 万 178.95 万 178.95 万 178.25 万 178.25 万 146.7 万 143.18 万 114.3 万
其他非流动资产 251.36 万 -2.0% 256.6 万 284.91 万 284.54 万 - - - - - - - 5149.7 万 4820.0 万 4820.0 万 4820.0 万 4820.0 万 4820.0 万 4820.0 万 4820.0 万 4820.0 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 9.38 亿 -5.3% 9.9 亿 10.3 亿 11.95 亿 18.14 亿 18.91 亿 17.32 亿 16.69 亿 20.02 亿 21.17 亿 23.61 亿 23.8 亿 24.22 亿 24.24 亿 22.22 亿 21.78 亿 23.06 亿 37.06 亿 36.61 亿 40.55 亿 30.38 亿 30.73 亿 28.73 亿 29.85 亿 34.76 亿 33.12 亿 32.32 亿 32.65 亿 37.61 亿 31.98 亿 29.39 亿
流动负债合计 8.8 亿 -5.8% 9.34 亿 9.66 亿 11.41 亿 17.8 亿 18.58 亿 17.05 亿 16.39 亿 19.86 亿 21.05 亿 23.43 亿 23.61 亿 24.0 亿 24.0 亿 21.85 亿 21.42 亿 20.93 亿 22.61 亿 28.2 亿 32.26 亿 21.6 亿 20.91 亿 20.37 亿 21.94 亿 25.72 亿 27.07 亿 26.27 亿 27.58 亿 24.61 亿 21.12 亿 19.43 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2.8 亿 2.8 亿 3.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2 亿 1.2 亿 1.9 亿 1.9 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7.02 亿 -3.4% 7.27 亿 7.85 亿 9.59 亿 16.12 亿 15.39 亿 15.38 亿 14.73 亿 16.06 亿 15.64 亿 15.95 亿 16.27 亿 17.32 亿 18.11 亿 15.96 亿 15.72 亿 14.62 亿 15.04 亿 15.06 亿 15.41 亿 16.23 亿 15.81 亿 15.1 亿 15.52 亿 19.67 亿 18.73 亿 - 18.59 亿 - 15.64 亿 13.68 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4292.11 万 5834.42 万 7534.56 万 7790.3 万 4657.76 万 4510.21 万 8933.47 万 6867.09 万 7271.08 万
应付职工薪酬 290.01 万 -7.5% 313.47 万 432.74 万 594.64 万 536.29 万 612.59 万 631.02 万 621.68 万 607.48 万 2123.18 万 2127.83 万 2140.11 万 2125.2 万 2208.79 万 2228.11 万 2145.43 万 2234.42 万 2172.38 万 2332.28 万 2551.37 万 2571.74 万 2401.91 万 3103.76 万 2953.88 万 2737.77 万 2716.86 万 2733.68 万 2747.89 万 2564.83 万 2703.54 万 2857.51 万
应交税费 2772.82 万 -3.0% 2857.51 万 3414.08 万 3951.44 万 2270.16 万 1662.74 万 2471.02 万 886.46 万 4806.89 万 1936.49 万 3513.45 万 4616.12 万 1553.6 万 3642.58 万 4613.6 万 2652.57 万 1723.69 万 1139.35 万 2404.46 万 1817.47 万 1187.17 万 53.28 万 260.89 万 64.87 万 998.15 万 169.69 万 1781.71 万 1255.78 万 543.05 万 155.54 万 296.11 万
其他应付款合计 1.21 亿 -0.2% 1.21 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.24 亿 2.88 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.45 亿 3.1 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.24 亿 8.38 亿 13.32 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.55 亿 2.95 亿 4.02 亿
一年内到期的非流动负债 1169.76 万 -11.2% 1317.09 万 1065.56 万 484.75 万 448.74 万 599.06 万 557.13 万 863.15 万 1143.25 万 1093.06 万 1248.84 万 1538.14 万 1736.23 万 1655.31 万 1240.38 万 2018.43 万 450.0 万 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 2.08 亿 2.08 亿 3.26 亿 4.18 亿 3.32 亿 5.69 亿 5.74 亿 6.66 亿 1.52 亿 1.56 亿 6950.0 万
其他流动负债 159.79 万 2.5% 155.82 万 161.62 万 128.0 万 117.71 万 21.63 万 16.97 万 110.43 万 521.98 万 639.06 万 650.95 万 413.88 万 646.71 万 696.83 万 517.64 万 542.29 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5771.2 万 2.9% 5606.31 万 6374.7 万 5375.68 万 3358.97 万 3252.83 万 2710.65 万 3003.15 万 1608.79 万 1216.36 万 1811.72 万 1943.39 万 2210.29 万 2423.56 万 3640.59 万 3555.11 万 2.13 亿 14.45 亿 8.41 亿 8.29 亿 8.78 亿 9.82 亿 8.36 亿 7.91 亿 9.04 亿 6.05 亿 6.05 亿 5.06 亿 13.01 亿 10.86 亿 9.96 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.9 亿 14.12 亿 8.14 亿 8.18 亿 8.72 亿 9.76 亿 8.3 亿 7.85 亿 8.99 亿 6.02 亿 6.02 亿 5.04 亿 12.74 亿 10.72 亿 9.82 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 21.34 万 21.34 万 - - - - - - 2538.36 万 1252.57 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1311.95 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 25.11 万 -46.2% 46.71 万 28.09 万 7908.82 76.94 万 70.75 万 32.54 万 32.54 万 1.93 万 1.93 万 1.93 万 1.93 万 3.72 万 3.72 万 3.72 万 3.72 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4655.19 万 6.1% 4388.1 万 4503.39 万 4615.06 万 2521.94 万 2436.35 万 2522.52 万 2555.35 万 1066.16 万 1066.16 万 1120.07 万 1120.07 万 1145.1 万 999.21 万 1088.8 万 1088.8 万 1138.68 万 1138.68 万 1181.48 万 1078.26 万 546.72 万 546.72 万 570.93 万 570.93 万 447.08 万 288.48 万 292.44 万 292.44 万 180.4 万 180.4 万 98.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 54.72 亿 1.4% 53.99 亿 54.03 亿 53.11 亿 52.71 亿 50.4 亿 51.0 亿 49.83 亿 49.21 亿 47.23 亿 47.3 亿 46.06 亿 46.15 亿 43.99 亿 43.04 亿 41.07 亿 40.37 亿 20.8 亿 20.77 亿 19.24 亿 20.87 亿 19.56 亿 19.72 亿 18.55 亿 17.32 亿 16.13 亿 15.63 亿 14.66 亿 13.28 亿 12.41 亿 12.12 亿
实收资本（或股本） 15.37 亿 0.0% 15.37 亿 15.37 亿 15.37 亿 15.37 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 9.15 亿 7.62 亿 7.62 亿 7.62 亿 6.15 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 20.27 亿 0.0% 20.27 亿 20.24 亿 20.24 亿 20.0 亿 19.94 亿 19.82 亿 19.75 亿 19.92 亿 19.82 亿 19.68 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.59 亿 19.52 亿 19.51 亿 3.34 亿 3.23 亿 3.23 亿 4.84 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.65 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 226.65 万 -49.1% 445.11 万 431.76 万 186.95 万 388.28 万 288.51 万 356.89 万 125.76 万 109.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.86 亿 0.0% 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 7063.12 万 7063.12 万 6963.43 万 7063.12 万 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
未分配利润 16.2 亿 4.9% 15.44 亿 15.52 亿 14.62 亿 14.96 亿 17.11 亿 17.81 亿 16.74 亿 16.48 亿 16.43 亿 16.65 亿 15.49 亿 16.2 亿 14.04 亿 14.61 亿 12.72 亿 12.53 亿 10.6 亿 12.45 亿 10.91 亿 10.12 亿 8.89 亿 10.31 亿 9.25 亿 8.82 亿 7.64 亿 8.03 亿 7.06 亿 6.0 亿 5.77 亿 5.48 亿
归属母公司股东权益合计 54.72 亿 1.4% 53.99 亿 54.03 亿 53.11 亿 52.71 亿 50.4 亿 51.0 亿 49.83 亿 49.21 亿 47.23 亿 47.3 亿 46.06 亿 46.15 亿 43.99 亿 43.04 亿 41.07 亿 40.37 亿 20.8 亿 20.77 亿 19.24 亿 20.87 亿 19.56 亿 19.72 亿 18.55 亿 17.32 亿 16.13 亿 15.63 亿 14.66 亿 13.28 亿 12.41 亿 12.12 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.81 亿 -43.7% 15.9 亿 11.29 亿 16.33 亿 14.03 亿 11.23 亿 11.63 亿 7.57 亿
经营活动现金流入小计 34.64 亿 -17.6% 38.97 亿 36.97 亿 34.5 亿 31.7 亿 26.49 亿 28.75 亿 27.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.59 亿 -18.0% 36.86 亿 35.14 亿 32.12 亿 29.86 亿 25.32 亿 27.4 亿 25.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -22.37 万 -102.1% 1040.25 万 1182.57 万 276.29 万 5113.17 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 -0.6% 2.0 亿 1.71 亿 2.36 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.35 亿 1.37 亿
经营活动现金流出小计 24.83 亿 0.9% 23.07 亿 25.68 亿 18.17 亿 17.67 亿 15.26 亿 17.12 亿 19.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.31 亿 -0.9% 18.11 亿 20.37 亿 12.92 亿 13.83 亿 11.79 亿 12.99 亿 12.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 6.4% 2.04 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.05 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.85 亿
支付的各项税款 1.69 亿 4.6% 1.44 亿 1.91 亿 1.18 亿 3546.56 万 6004.25 万 8037.49 万 1.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 12.9% 1.48 亿 1.37 亿 1.98 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.5 亿 4.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.07 亿 -463.1% -25.65 亿 -6.0 亿 -4.48 亿 -17.41 亿 -5.29 亿 -12.01 亿 -9.18 亿
投资活动现金流入小计 16.12 亿 30112.6% 1034.51 万 319.44 万 2627.28 万 1352.84 万 2855.4 万 196.31 万 2993.26 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 7.6 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 161.5 万 - 500.0 万 - 2205.0 万 1050.0 万 2450.0 万 11.19 万 25.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 585.03 万 9.6% 534.5 万 319.44 万 414.68 万 302.84 万 167.22 万 185.12 万 2968.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 238.17 万 - -
投资活动现金流出小计 47.2 亿 747.2% 25.75 亿 6.04 亿 4.74 亿 17.54 亿 5.58 亿 12.03 亿 9.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.2 亿 65.1% 8.75 亿 6.04 亿 4.74 亿 17.54 亿 5.58 亿 12.03 亿 9.46 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 17.0 亿 - - - - - 142.22 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - 3.8 亿 28.63 亿 3.0 亿 7.0 亿 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 -27.8% -2.5 亿 -4.67 亿 -1.56 亿 8.2 亿 -2.4 亿 -6967.82 万 2855.02 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 17.7 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 3.8 亿 10.93 亿 3.0 亿 7.0 亿 4.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.27 亿 27.8% 2.5 亿 4.67 亿 5.36 亿 20.43 亿 5.4 亿 7.7 亿 3.71 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 2.8 亿 3.8 亿 18.96 亿 4.2 亿 6.67 亿 2.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.31 亿 12166.9% 2.36 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.03 亿 8744.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1206.85 万 -31.4% 1392.42 万 1800.81 万 2450.8 万 516.77 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -23.53 亿 -332.3% -12.25 亿 6131.95 万 10.3 亿 4.82 亿 3.53 亿 -1.08 亿 -1.32 亿
期初现金及现金等价物余额 61.24 亿 -36.3% 22.74 亿 22.12 亿 11.83 亿 7.0 亿 3.47 亿 4.55 亿 5.87 亿
期末现金及现金等价物余额 37.71 亿 -64.5% 10.49 亿 22.74 亿 22.12 亿 11.83 亿 7.0 亿 3.47 亿 4.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.5 亿 60.9% 2.18 亿 7820.72 万 3.35 亿 5.28 亿 4.58 亿 2.68 亿 4.88 亿 3.57 亿 8732.99 万 1.97 亿 8.73 亿 3.33 亿 2.34 亿 1.93 亿 9.85 亿 2.01 亿 5572.34 万 1.61 亿 7.23 亿 3.42 亿 6900.49 万 -1119.4 万 6.06 亿 2.11 亿 3.44 亿 190.2 万 6.67 亿 1.68 亿 -5822.32 万 -2029.45 万
经营活动现金流入小计 10.18 亿 30.6% 7.8 亿 6.43 亿 10.23 亿 11.71 亿 10.22 亿 6.81 亿 13.3 亿 9.1 亿 7.34 亿 7.23 亿 12.58 亿 9.32 亿 7.07 亿 5.53 亿 14.87 亿 6.95 亿 4.33 亿 5.54 亿 11.69 亿 7.51 亿 4.17 亿 3.12 亿 10.69 亿 6.72 亿 7.23 亿 4.11 亿 10.99 亿 7.56 亿 4.71 亿 3.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.59 亿 30.7% 7.33 亿 6.04 亿 9.64 亿 11.15 亿 9.8 亿 6.27 亿 12.52 亿 8.63 亿 7.0 亿 6.98 亿 12.42 亿 9.12 亿 6.74 亿 3.84 亿 14.03 亿 6.5 亿 4.12 亿 5.2 亿 11.57 亿 6.98 亿 3.94 亿 2.83 亿 10.64 亿 6.06 亿 6.85 亿 3.85 亿 10.86 亿 6.95 亿 4.37 亿 3.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -22.37 万 19.76 万 0.0 1042.86 万 - - - - - - - - - - 0.0 13.0 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5948.34 万 28.8% 4617.32 万 3971.78 万 5970.01 万 5604.02 万 4135.59 万 4298.76 万 6591.67 万 4607.76 万 3438.52 万 2424.67 万 1324.86 万 2072.88 万 3304.5 万 1.69 亿 3290.16 万 4591.25 万 2091.52 万 3345.97 万 1141.26 万 5291.2 万 2309.06 万 2969.32 万 547.15 万 6525.9 万 3806.97 万 2614.63 万 1270.35 万 6132.91 万 3330.27 万 2951.69 万
经营活动现金流出小计 6.68 亿 18.9% 5.62 亿 5.65 亿 6.88 亿 6.43 亿 5.63 亿 4.13 亿 8.42 亿 5.53 亿 6.47 亿 5.25 亿 3.85 亿 6.0 亿 4.73 亿 3.6 亿 5.02 亿 4.94 亿 3.78 亿 3.93 亿 4.45 亿 4.09 亿 3.48 亿 3.23 亿 4.63 亿 4.61 亿 3.8 亿 4.09 亿 4.31 亿 5.88 亿 5.29 亿 3.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.02 亿 15.0% 4.36 亿 4.48 亿 5.45 亿 5.05 亿 4.34 亿 3.27 亿 6.83 亿 4.23 亿 5.13 亿 4.17 亿 2.2 亿 4.69 亿 3.42 亿 2.61 亿 3.32 亿 4.09 亿 3.4 亿 3.01 亿 3.39 亿 3.39 亿 2.63 亿 2.37 亿 3.65 亿 3.67 亿 2.66 亿 3.0 亿 2.97 亿 3.87 亿 2.86 亿 2.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4427.06 万 8.0% 4100.56 万 4904.35 万 7989.51 万 3900.3 万 3757.36 万 4719.32 万 7747.75 万 3897.77 万 3859.18 万 4784.35 万 7221.17 万 4095.02 万 4049.36 万 5581.85 万 7130.89 万 3773.06 万 3993.83 万 5616.35 万 5780.56 万 3063.08 万 3727.41 万 4542.56 万 5038.21 万 3768.69 万 5055.2 万 4449.28 万 5390.56 万 3908.9 万 5139.36 万 4080.75 万
支付的各项税款 5437.43 万 1.7% 5345.01 万 3423.11 万 2645.85 万 4981.52 万 6001.03 万 721.94 万 4413.24 万 5088.82 万 6627.37 万 2951.97 万 2542.44 万 3964.5 万 4241.53 万 1017.31 万 6226.68 万 470.24 万 -3282.59 万 132.23 万 2312.11 万 273.11 万 1715.26 万 1703.77 万 2245.09 万 347.36 万 3342.25 万 2102.79 万 3746.65 万 947.38 万 2183.19 万 3140.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6759.18 万 116.8% 3117.32 万 3397.73 万 3636.7 万 4921.34 万 3193.76 万 3087.42 万 3769.62 万 3933.96 万 2938.82 万 3076.77 万 6753.73 万 4991.87 万 4828.56 万 3242.29 万 3587.54 万 4214.24 万 3042.23 万 3524.21 万 2542.05 万 3610.42 万 3052.71 万 2365.88 万 2491.76 万 5226.05 万 2969.41 万 4332.99 万 4270.21 万 1.52 亿 1.7 亿 4223.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.04 亿 -442.8% -1.11 亿 -1.23 亿 -22.69 亿 -1.27 亿 -1.01 亿 -6764.33 万 -2.56 亿 -1.58 亿 -1.08 亿 -7827.28 万 -1.58 亿 -1.32 亿 -6242.83 万 -9501.0 万 -3.24 亿 -7627.11 万 -7.87 亿 -5.54 亿 -2.37 亿 -1.2 亿 -1.1 亿 -6276.38 万 -5.83 亿 -3.1 亿 -2.12 亿 -9583.6 万 -5.9 亿 -1.5 亿 -1.26 亿 -5099.16 万
投资活动现金流入小计 16.0 亿 - 0.0 744.5 万 500.8 万 0.0 530.5 万 3.21 万 0.0 0.0 - - 2252.25 万 32.75 万 4.38 万 337.91 万 1050.0 万 1700.0 301.2 万 1.47 万 2688.38 万 135.19 万 - - 37.59 万 - - - 137.99 万 1311.95 万 231.37 万 1311.95 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 161.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.24 万 - 0.0 583.0 万 7980.0 0.0 530.5 万 3.21 万 0.0 0.0 - - 47.25 万 25.15 万 4.38 万 337.91 万 0.0 1700.0 301.2 万 1.47 万 2048.0 135.19 万 - - 37.59 万 - - - 2736.89 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1311.95 万 0.0 1311.95 万
投资活动现金流出小计 22.04 亿 1881.0% 1.11 亿 1.3 亿 22.74 亿 1.27 亿 1.07 亿 6767.54 万 2.56 亿 1.58 亿 1.11 亿 7827.28 万 1.81 亿 1.32 亿 6247.2 万 9838.91 万 3.34 亿 7627.28 万 7.9 亿 5.54 亿 2.64 亿 1.21 亿 1.1 亿 6276.38 万 5.83 亿 3.12 亿 2.12 亿 9583.6 万 5.92 亿 1.63 亿 1.28 亿 6411.11 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.04 亿 -6.6% 1.11 亿 1.3 亿 5.74 亿 1.27 亿 1.07 亿 6767.54 万 2.56 亿 1.58 亿 1.11 亿 7827.28 万 1.81 亿 1.32 亿 6246.8 万 9838.91 万 3.34 亿 7627.28 万 7.9 亿 5.54 亿 2.64 亿 1.21 亿 1.1 亿 6276.38 万 5.83 亿 3.12 亿 2.12 亿 9583.6 万 5.9 亿 1.64 亿 1.28 亿 6411.11 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 14.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.0 亿 1.8 亿 1.0 亿 0.0 17.7 亿 9.93 亿 1.0 亿 0.0 0.0 2.5 亿 5000.0 万 3.0 亿 3.0 亿 0.0 1.0 亿 0.0 2.0 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -5543.38 万 37.9% -8921.87 万 -499.54 万 -7753.63 万 -1.62 亿 -479.07 万 -597.84 万 -544.53 万 -1.66 亿 -2.89 亿 -652.11 万 -1.22 亿 9748.17 万 -1.28 亿 -291.3 万 -3.04 亿 3.74 亿 6.65 亿 8427.92 万 -1.08 亿 -1.19 亿 4686.33 万 -5926.81 万 -4223.22 万 4577.83 万 -6831.25 万 -491.19 万 -2.72 亿 1.51 亿 1.62 亿 -1237.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.0 亿 1.8 亿 1.0 亿 0.0 0.0 9.93 亿 1.0 亿 0.0 0.0 2.5 亿 5000.0 万 3.0 亿 3.0 亿 0.0 1.0 亿 0.0 2.0 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5543.38 万 -37.9% 8921.87 万 499.54 万 7753.63 万 1.62 亿 479.07 万 597.84 万 544.53 万 1.66 亿 2.89 亿 652.11 万 1.22 亿 251.83 万 3.08 亿 1.03 亿 3.04 亿 13.95 亿 3.29 亿 1572.08 万 1.08 亿 1.19 亿 2.03 亿 1.09 亿 3.42 亿 2.54 亿 6831.25 万 1.05 亿 2.72 亿 4916.16 万 3777.01 万 1237.91 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 9824.74 万 175.26 万 1.8 亿 1.0 亿 2.94 亿 13.82 亿 - - 9679.92 万 1.05 亿 1.22 亿 9600.0 万 3.28 亿 2.4 亿 550.0 万 9250.0 万 2.56 亿 250.0 万 2350.0 万 250.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5377.9 万 - 0.0 0.0 7682.71 万 - - - 106.47 万 1.65 亿 170.02 万 192.25 万 435.73 万 57.24 万 1.24 亿 225.98 万 403.86 万 1334.35 万 1.09 亿 1572.08 万 1154.62 万 1384.32 万 8132.37 万 1326.81 万 1373.22 万 1372.17 万 6281.25 万 1241.19 万 1663.9 万 4666.16 万 1427.01 万 987.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 165.49 万 -64.9% 470.89 万 499.54 万 70.93 万 244.58 万 479.07 万 597.84 万 438.06 万 162.31 万 740.58 万 459.86 万 1967.58 万 19.32 万 398.57 万 65.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.09 亿 -1903.2% 1714.74 万 -4983.74 万 -20.11 亿 2.4 亿 3.52 亿 1.95 亿 2.26 亿 3211.83 万 -3.1 亿 1.12 亿 5.93 亿 2.99 亿 4300.54 万 9536.93 万 3.58 亿 5.0 亿 -6641.52 万 -3.09 亿 3.78 亿 1.03 亿 597.3 万 -1.33 亿 -1916.75 万 -5349.27 万 6355.58 万 -9884.59 万 -1.95 亿 1.69 亿 -2209.15 万 -8366.52 万
期初现金及现金等价物余额 10.16 亿 1.7% 9.99 亿 10.49 亿 30.6 亿 28.2 亿 24.68 亿 22.74 亿 20.47 亿 20.15 亿 23.25 亿 22.12 亿 16.2 亿 13.21 亿 12.78 亿 11.83 亿 8.25 亿 3.25 亿 3.92 亿 7.0 亿 3.22 亿 2.2 亿 2.14 亿 3.47 亿 3.66 亿 4.2 亿 3.56 亿 4.55 亿 6.5 亿 4.81 亿 5.04 亿 5.87 亿
期末现金及现金等价物余额 7.07 亿 -30.4% 10.16 亿 9.99 亿 10.49 亿 30.6 亿 28.2 亿 24.68 亿 22.74 亿 20.47 亿 20.15 亿 23.25 亿 22.12 亿 16.2 亿 13.21 亿 12.78 亿 11.83 亿 8.25 亿 3.25 亿 3.92 亿 7.0 亿 3.22 亿 2.2 亿 2.14 亿 3.47 亿 3.66 亿 4.2 亿 3.56 亿 4.55 亿 6.5 亿 4.81 亿 5.04 亿