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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 59.26 亿 -38.9% 86.53 亿 104.1 亿 86.58 亿 57.83 亿 51.1 亿 47.9 亿 41.73 亿
营业收入 59.26 亿 -38.9% 86.53 亿 104.1 亿 86.58 亿 57.83 亿 51.1 亿 47.9 亿 41.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 56.65 亿 -41.0% 84.68 亿 101.55 亿 79.7 亿 48.93 亿 38.86 亿 38.59 亿 36.05 亿
营业成本 52.34 亿 -42.9% 80.19 亿 96.84 亿 75.18 亿 43.53 亿 34.3 亿 30.14 亿 26.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6441.29 万 2.5% 6853.9 万 7207.88 万 5723.67 万 4981.75 万 4480.54 万 4.15 亿 4.14 亿
管理费用 2.38 亿 -6.4% 2.48 亿 2.78 亿 2.58 亿 3.3 亿 2.99 亿 3.05 亿 4.02 亿
财务费用 403.49 万 876.3% 558.06 万 -493.19 万 -459.56 万 2810.02 万 236.9 万 1965.5 万 3782.91 万
财务费用 - 利息费用 1883.81 万 -29.8% 2888.93 万 2328.94 万 3126.66 万 5255.34 万 1230.48 万 3209.18 万 4373.6 万
财务费用 - 利息收入 1440.28 万 -38.8% 2323.24 万 2893.12 万 3704.12 万 2530.79 万 1100.03 万 1375.69 万 793.7 万
研发费用 3262.42 万 -13.8% 3786.77 万 3320.83 万 1756.24 万 1796.16 万 467.0 万 267.04 万 314.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9207.37 万 3.9% 8968.83 万 9251.75 万 1.24 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.02 亿 8690.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6121.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4448.14 万 -51.0% 6256.07 万 8159.58 万 6851.64 万 7775.56 万 1.22 亿 6635.95 万 5777.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5354.17 万 61.5% 4120.93 万 2811.08 万 1517.25 万 1104.74 万 879.75 万 168.4 万 273.02 万
其中:联营公司投资收益 13.53 万 134.1% 11.57 万 - 17.31 万 -2.15 万 -9142.22 -92.43 万 -35.48 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -687.86 万 -128.0% 2026.93 万 1256.82 万 1105.79 万 1988.89 万 832.38 万 2542.24 万 -
资产处置收益 375.19 万 997.6% 157.75 万 207.61 万 1011.86 万 4476.81 万 35.67 万 6852.58 万 189.29 万
营业利润 3.64 亿 59.7% 2.91 亿 3.8 亿 7.9 亿 10.36 亿 12.17 亿 9.87 亿 5.7 亿
加：营业外收入 887.06 万 74.7% 699.76 万 864.36 万 690.71 万 769.67 万 3731.13 万 6263.63 万 6522.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 744.76 万 -32.6% 1260.49 万 476.91 万 6531.75 万 1116.74 万 1328.34 万 1642.89 万 6636.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.65 亿 64.6% 2.86 亿 3.84 亿 7.32 亿 10.33 亿 12.41 亿 10.34 亿 5.69 亿
减：所得税 7600.71 万 186.4% 5449.43 万 5588.19 万 1.53 亿 1.65 亿 1.92 亿 1.89 亿 8910.29 万
净利润 2.89 亿 48.0% 2.31 亿 3.28 亿 5.78 亿 8.67 亿 10.49 亿 8.45 亿 4.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.89 亿 48.0% 2.31 亿 3.28 亿 5.78 亿 8.67 亿 10.49 亿 8.45 亿 4.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.92 亿 65.3% 2.41 亿 2.97 亿 5.29 亿 8.01 亿 9.65 亿 7.69 亿 4.28 亿
少数股东损益 -296.39 万 -115.9% -1006.4 万 3074.36 万 4943.74 万 6598.87 万 8439.54 万 7621.77 万 5121.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.11 亿 65.0% 1.73 亿 2.52 亿 5.25 亿 7.34 亿 9.23 亿 6.52 亿 4.12 亿
基本每股收益 0.6 62.2% 0.5 0.62 1.11 1.68 2.02 1.61 0.9
稀释每股收益 0.6 62.2% 0.5 0.62 1.11 1.68 2.02 1.61 0.9
其他综合收益 0.0 - -3400.0 -62.05 万 -40.2 万 -80.16 万 30.68 万 -86.02 万 -72.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 1.56 万 -52.68 万 -35.27 万 -72.44 万 26.9 万 -75.38 万 -69.08 万
综合收益总额 2.89 亿 48.5% 2.31 亿 3.28 亿 5.78 亿 8.66 亿 10.5 亿 8.44 亿 4.79 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.92 亿 65.8% 2.41 亿 2.97 亿 5.29 亿 8.01 亿 9.65 亿 7.68 亿 4.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -298.28 万 -116.1% -1008.3 万 3064.99 万 4938.8 万 6591.16 万 8443.32 万 7611.13 万 5117.75 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.9 亿 -11.2% 16.78 亿 8.78 亿 18.81 亿 24.73 亿 27.33 亿 15.67 亿 29.22 亿 32.25 亿 31.23 亿 11.4 亿 21.87 亿 29.83 亿 25.06 亿 9.81 亿 16.37 亿 18.6 亿 17.11 亿 5.75 亿 12.36 亿 16.97 亿 17.97 亿 3.79 亿 11.6 亿 16.44 亿 15.12 亿 4.75 亿 10.65 亿 13.57 亿 13.91 亿 3.6 亿
营业收入 14.9 亿 -11.2% 16.78 亿 8.78 亿 18.81 亿 24.73 亿 27.33 亿 15.67 亿 29.22 亿 32.25 亿 31.23 亿 11.4 亿 21.87 亿 29.83 亿 25.06 亿 9.81 亿 16.37 亿 18.6 亿 17.11 亿 5.75 亿 12.36 亿 16.97 亿 17.97 亿 3.79 亿 11.6 亿 16.44 亿 15.12 亿 4.75 亿 10.65 亿 13.57 亿 13.91 亿 3.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.68 亿 -12.0% 15.56 亿 9.1 亿 18.31 亿 23.54 亿 26.64 亿 16.19 亿 29.7 亿 30.71 亿 29.54 亿 11.6 亿 21.93 亿 27.41 亿 20.68 亿 9.69 亿 15.19 亿 15.27 亿 12.67 亿 5.79 亿 9.6 亿 12.27 亿 12.53 亿 4.46 亿 9.46 亿 12.6 亿 11.12 亿 5.4 亿 9.22 亿 10.98 亿 11.23 亿 4.61 亿
营业成本 12.61 亿 -13.0% 14.5 亿 8.32 亿 16.91 亿 22.41 亿 25.48 亿 15.4 亿 28.35 亿 29.35 亿 28.26 亿 10.87 亿 20.44 亿 26.17 亿 19.57 亿 9.0 亿 13.03 亿 14.12 亿 11.46 亿 4.92 亿 10.57 亿 9.99 亿 10.71 亿 3.04 亿 7.08 亿 10.17 亿 9.09 亿 3.8 亿 6.54 亿 8.79 亿 8.48 亿 2.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1274.39 万 -2.0% 1299.97 万 1124.88 万 2742.06 万 1514.07 万 1453.52 万 1144.26 万 2170.11 万 2118.12 万 1791.67 万 1127.98 万 2378.1 万 1427.47 万 919.4 万 998.71 万 1840.64 万 1299.54 万 1044.44 万 797.13 万 -2.35 亿 1.19 亿 1.14 亿 4753.86 万 9746.44 万 1.3 亿 1.25 亿 6170.04 万 1.06 亿 1.16 亿 1.49 亿 4272.24 万
管理费用 5943.65 万 7.5% 5526.41 万 4543.43 万 7764.86 万 6167.78 万 6097.46 万 4723.87 万 8413.74 万 7511.63 万 7258.49 万 4641.75 万 8516.26 万 7176.72 万 5728.14 万 4360.79 万 1.47 亿 5821.76 万 6551.57 万 5956.13 万 1.13 亿 7319.55 万 3309.45 万 7900.59 万 1.19 亿 7394.66 万 3745.25 万 7519.95 万 1.29 亿 6321.8 万 9237.74 万 1.17 亿
财务费用 99.2 万 -17.5% 120.3 万 95.35 万 88.64 万 210.0 万 105.07 万 154.36 万 -428.1 万 25.57 万 149.85 万 -240.51 万 31.25 万 -77.45 万 -173.17 万 -240.2 万 1600.06 万 784.52 万 222.8 万 202.64 万 -470.27 万 250.73 万 228.9 万 227.54 万 -548.89 万 719.48 万 1060.85 万 734.05 万 597.71 万 994.52 万 1099.67 万 1091.01 万
财务费用 - 利息费用 391.6 万 -0.1% 391.92 万 462.32 万 637.96 万 713.3 万 797.43 万 740.23 万 432.62 万 695.06 万 721.52 万 479.74 万 1208.5 万 777.17 万 510.48 万 630.5 万 2588.67 万 1417.84 万 742.08 万 506.75 万 180.05 万 440.45 万 300.99 万 308.99 万 505.88 万 825.1 万 992.96 万 885.25 万 1131.48 万 986.12 万 1132.29 万 1123.71 万
财务费用 - 利息收入 236.23 万 -13.5% 273.17 万 358.97 万 571.92 万 500.29 万 689.02 万 562.01 万 601.11 万 978.46 万 703.84 万 609.72 万 1243.5 万 865.2 万 734.14 万 861.29 万 936.76 万 735.82 万 533.77 万 324.45 万 702.64 万 197.6 万 92.25 万 107.53 万 1127.41 万 118.52 万 74.23 万 55.52 万 604.53 万 47.48 万 62.29 万 79.41 万
研发费用 723.5 万 -10.8% 811.27 万 677.71 万 1049.95 万 734.27 万 1481.17 万 521.39 万 1046.92 万 1118.49 万 989.72 万 165.7 万 860.97 万 372.64 万 343.24 万 179.39 万 372.05 万 425.54 万 749.75 万 248.82 万 335.74 万 46.41 万 39.43 万 45.41 万 93.64 万 51.94 万 85.66 万 35.8 万 123.95 万 112.18 万 25.02 万 53.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2667.69 万 -4.0% 2777.63 万 1389.72 万 2372.33 万 2704.32 万 2510.4 万 1381.79 万 2267.1 万 2826.4 万 2621.47 万 1536.78 万 3093.3 万 3468.7 万 4230.1 万 1648.73 万 3101.3 万 3257.27 万 3516.86 万 1507.04 万 2700.31 万 3331.82 万 3223.77 万 1306.22 万 2572.08 万 3178.19 万 2911.14 万 1574.62 万 2542.37 万 2844.35 万 2225.29 万 1078.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4892.3 万 1029.1 万 454.64 万 -33.51 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 112.59 万 - - - -
其他收益 1329.66 万 238.2% 393.11 万 544.34 万 2181.04 万 1314.3 万 642.37 万 2118.36 万 5001.89 万 633.2 万 1025.95 万 1498.54 万 3297.24 万 1866.96 万 1268.84 万 418.61 万 2121.22 万 2776.16 万 2517.23 万 360.95 万 3825.22 万 3828.38 万 1218.58 万 3359.16 万 2518.89 万 2326.63 万 1503.49 万 286.93 万 2619.52 万 2379.07 万 647.04 万 131.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 933.26 万 -51.5% 1923.71 万 315.41 万 2181.79 万 315.88 万 1607.05 万 16.21 万 1376.61 万 180.52 万 741.54 万 512.41 万 1.97 万 181.86 万 727.29 万 606.13 万 355.28 万 399.85 万 357.83 万 -8.23 万 -57.55 万 130.96 万 780.02 万 26.31 万 -9.77 万 -22.6 万 233.98 万 -33.22 万 -35.48 万 5000.0 - -
其中:联营公司投资收益 2.58 万 211.6% -2.31 万 7.48 万 5.79 万 -1.16 万 2.89 万 4.06 万 - 14.2 万 8.38 万 11.79 万 26.58 万 -19.7 万 -58.9 万 69.34 万 13.5 万 6068.89 -6.22 万 -10.04 万 -10.23 万 -7.83 万 30.39 万 -13.25 万 -11.72 万 -22.6 万 -24.9 万 -33.22 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -303.57 万 -831.6% -32.59 万 347.35 万 -699.06 万 1100.97 万 324.63 万 1300.38 万 -273.57 万 504.37 万 419.59 万 606.44 万 -549.74 万 909.62 万 583.27 万 162.64 万 335.83 万 502.3 万 507.07 万 643.68 万 445.48 万 -211.68 万 -627.6 万 1226.18 万 373.52 万 542.05 万 190.82 万 1435.84 万 - - - -
资产处置收益 5.15 万 -97.5% 206.65 万 28.17 万 135.21 万 4.03 万 11.81 万 6.7 万 11.64 万 115.96 万 85.57 万 -5.56 万 -11.53 万 946.67 万 - - -61.16 万 3599.68 万 939.09 万 -7983.49 -128.41 万 56.14 万 97.98 万 9.95 万 6865.07 万 -25.22 万 10.04 万 2.69 万 35.22 万 80.06 万 45.58 万 28.44 万
营业利润 1.4 亿 -9.4% 1.54 亿 -1672.09 万 8649.19 万 1.46 亿 7891.2 万 -1958.53 万 2277.85 万 1.62 亿 1.88 亿 669.64 万 2962.23 万 2.74 亿 4.65 亿 2163.58 万 1.4 亿 4.0 亿 4.9 亿 622.07 万 1.84 亿 5.03 亿 5.54 亿 -2412.61 万 2.15 亿 4.03 亿 4.18 亿 -4920.99 万 1.2 亿 2.73 亿 2.76 亿 -9998.22 万
加：营业外收入 327.61 万 236.1% 97.46 万 240.01 万 221.97 万 95.22 万 330.69 万 51.87 万 29.89 万 428.97 万 256.72 万 148.77 万 26.14 万 300.61 万 188.94 万 175.02 万 277.23 万 85.7 万 169.64 万 237.1 万 1650.39 万 345.29 万 1002.25 万 733.19 万 770.96 万 4393.96 万 174.6 万 924.11 万 4866.8 万 6.3 万 764.06 万 885.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 65.86 万 -84.7% 430.37 万 59.6 万 188.92 万 607.65 万 395.18 万 68.73 万 32.69 万 835.9 442.46 万 1.68 万 6008.74 万 71.73 万 426.47 万 24.8 万 517.14 万 454.36 万 44.7 万 100.55 万 682.06 万 24.78 万 621.33 万 1800.0 1024.47 万 570.81 万 45.97 万 1.64 万 6595.12 万 8.22 万 3.32 万 30.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.42 亿 -5.7% 1.51 亿 -1491.68 万 8682.24 万 1.41 亿 7826.7 万 -1975.39 万 2275.05 万 1.67 亿 1.86 亿 816.73 万 -3020.38 万 2.77 亿 4.62 亿 2313.8 万 1.38 亿 3.96 亿 4.91 亿 758.62 万 1.94 亿 5.06 亿 5.58 亿 -1679.6 万 2.13 亿 4.41 亿 4.19 亿 -3998.52 万 1.03 亿 2.73 亿 2.84 亿 -9143.06 万
减：所得税 2030.41 万 -22.2% 2610.06 万 52.71 万 2907.54 万 1508.48 万 1221.84 万 -188.43 万 111.55 万 2094.42 万 3087.64 万 294.58 万 2719.42 万 5074.9 万 7169.25 万 373.43 万 1641.14 万 7013.83 万 7727.7 万 167.21 万 3126.83 万 8233.2 万 8166.31 万 -370.6 万 4273.24 万 7696.58 万 5875.3 万 1011.2 万 1051.97 万 4935.32 万 2931.45 万 -8.45 万
净利润 1.22 亿 -2.2% 1.25 亿 -1544.38 万 5774.7 万 1.25 亿 6604.87 万 -1786.96 万 2163.5 万 1.46 亿 1.55 亿 522.15 万 -5739.79 万 2.26 亿 3.91 亿 1940.36 万 1.21 亿 3.26 亿 4.14 亿 591.41 万 1.63 亿 4.23 亿 4.76 亿 -1309.0 万 1.7 亿 3.64 亿 3.61 亿 -5009.72 万 9217.98 万 2.24 亿 2.55 亿 -9134.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.22 亿 -2.2% 1.25 亿 -1544.38 万 5774.7 万 1.25 亿 6604.87 万 -1786.96 万 2163.5 万 1.46 亿 1.55 亿 522.15 万 -5739.79 万 2.26 亿 3.91 亿 1940.36 万 1.21 亿 3.26 亿 4.14 亿 591.41 万 1.63 亿 4.23 亿 4.76 亿 -1309.0 万 1.7 亿 3.64 亿 3.61 亿 -5009.72 万 9217.98 万 2.24 亿 2.55 亿 -9134.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.16 亿 1.5% 1.14 亿 -840.81 万 7058.28 万 1.18 亿 6796.99 万 -1547.32 万 579.71 万 1.4 亿 1.45 亿 646.27 万 -6911.21 万 2.15 亿 3.69 亿 1471.38 万 1.09 亿 3.06 亿 3.84 亿 174.92 万 1.44 亿 3.95 亿 4.43 亿 -1696.01 万 1.6 亿 3.36 亿 3.28 亿 -5517.72 万 8037.68 万 2.04 亿 2.32 亿 -8764.32 万
少数股东损益 621.75 万 -41.8% 1069.03 万 -703.58 万 -1283.58 万 708.94 万 -192.13 万 -239.63 万 1583.79 万 572.64 万 1042.05 万 -124.12 万 1171.41 万 1126.02 万 2175.75 万 468.98 万 1186.3 万 2061.03 万 2935.05 万 416.49 万 1851.59 万 2888.62 万 3312.31 万 387.02 万 998.88 万 2857.53 万 3257.37 万 508.0 万 1180.3 万 2020.99 万 2290.01 万 -370.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.02 亿 7.3% 9477.37 万 -1832.28 万 3279.05 万 1.12 亿 6582.23 万 -3733.29 万 -1251.82 万 1.26 亿 1.4 亿 -177.59 万 -3384.53 万 1.85 亿 3.63 亿 1020.6 万 9775.59 万 2.72 亿 3.7 亿 -548.09 万 1.5 亿 3.82 亿 4.28 亿 -3661.92 万 1.01 亿 3.0 亿 3.25 亿 -7458.38 万 8254.15 万 2.03 亿 2.22 亿 -9623.1 万
基本每股收益 0.24 0.0% 0.24 -0.02 0.14 0.25 0.14 -0.03 0.01 0.29 0.31 0.01 -0.14 0.45 0.77 0.03 0.23 0.64 0.81 0.0 0.3 0.83 0.93 -0.04 0.34 0.7 0.69 -0.12 0.17 0.43 0.48 -0.18
稀释每股收益 0.24 0.0% 0.24 -0.02 0.14 0.25 0.14 -0.03 0.01 0.29 0.31 0.01 -0.14 0.45 0.77 0.03 0.23 0.64 0.81 0.0 0.3 0.83 0.93 -0.04 0.34 0.7 0.69 -0.12 0.17 0.43 0.48 -0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.22 亿 -2.2% 1.25 亿 -1544.38 万 5774.36 万 1.25 亿 6604.87 万 -1786.96 万 2101.45 万 1.46 亿 1.55 亿 522.15 万 -5780.0 万 2.26 亿 3.91 亿 1940.36 万 1.2 亿 3.26 亿 4.14 亿 591.41 万 1.63 亿 4.23 亿 4.76 亿 -1309.0 万 1.69 亿 3.64 亿 3.61 亿 -5009.72 万 9145.64 万 2.24 亿 2.55 亿 -9134.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.16 亿 1.5% 1.14 亿 -840.81 万 7059.84 万 1.18 亿 6796.99 万 -1547.32 万 527.03 万 1.4 亿 1.45 亿 646.27 万 -6946.48 万 2.15 亿 3.69 亿 1471.38 万 1.09 亿 3.06 亿 3.84 亿 174.92 万 1.44 亿 3.95 亿 4.43 亿 -1696.01 万 1.59 亿 3.36 亿 3.28 亿 -5517.72 万 7968.6 万 2.04 亿 2.32 亿 -8764.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 621.75 万 -41.8% 1069.03 万 -703.58 万 -1285.48 万 708.94 万 -192.13 万 -239.63 万 1574.42 万 572.64 万 1042.05 万 -124.12 万 1166.48 万 1126.02 万 2175.75 万 468.98 万 1178.58 万 2061.03 万 2935.05 万 416.49 万 1855.37 万 2888.62 万 3312.31 万 387.02 万 988.24 万 2857.53 万 3257.37 万 508.0 万 1177.05 万 2020.99 万 2290.01 万 -370.29 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 108.26 亿 -3.5% 106.19 亿 112.5 亿 100.77 亿 92.51 亿 82.66 亿 75.44 亿 71.06 亿
流动资产合计 56.09 亿 -2.9% 53.24 亿 57.48 亿 46.32 亿 40.0 亿 31.01 亿 23.56 亿 22.74 亿
货币资金 14.23 亿 31.1% 8.87 亿 11.23 亿 14.33 亿 13.13 亿 7.22 亿 8.33 亿 6.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 17.52 亿 6.6% 21.05 亿 17.62 亿 6.31 亿 9.02 亿 6.0 亿 19.78 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.12 亿 -22.3% 15.65 亿 19.74 亿 16.95 亿 8.74 亿 6.42 亿 5.81 亿 12.43 亿
应收票据 4976.17 万 -25.5% 1.07 亿 8822.3 万 1.36 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.12 亿 7.27 亿
应收账款 16.62 亿 -22.2% 14.59 亿 18.86 亿 15.59 亿 7.59 亿 5.1 亿 4.69 亿 5.16 亿
预付款项 7658.87 万 -17.6% 1906.38 万 7257.06 万 7076.72 万 2005.1 万 2670.84 万 3455.64 万 5172.84 万
其他应收款合计 3005.09 万 -35.3% 3819.22 万 4752.32 万 3926.11 万 1115.77 万 1285.43 万 860.92 万 1289.98 万
存货 3.13 亿 -11.5% 2.49 亿 2.76 亿 4.04 亿 3.9 亿 2.49 亿 2.73 亿 3.08 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3732.74 万 4.9% 5884.36 万 8802.02 万 1.26 亿 4104.06 万 2873.35 万 2507.01 万 2274.22 万
非流动资产合计 52.16 亿 -4.1% 52.95 亿 55.02 亿 54.44 亿 52.51 亿 51.65 亿 51.88 亿 48.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.62 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4934.11 万 -3.1% 4973.55 万 5131.32 万 5289.08 万 5446.85 万 5604.62 万 6313.42 万 6486.09 万
长期股权投资 182.86 万 5.2% 181.88 万 170.31 万 290.13 万 272.82 万 274.97 万 406.79 万 368.32 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3.54 亿 3.1% 3.52 亿 3.35 亿 3.23 亿 3.12 亿 2.94 亿 2.86 亿 -
固定资产 39.8 亿 -2.9% 40.94 亿 43.33 亿 39.02 亿 41.0 亿 39.11 亿 37.98 亿 40.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4714.87 万 -73.7% 1516.69 万 5390.07 万 4.51 亿 4948.44 万 2.66 亿 4.81 亿 4406.63 万
使用权资产 321.42 万 -36.3% 415.42 万 543.46 万 759.05 万 917.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.18 亿 5.6% 6.42 亿 5.6 亿 5.72 亿 4.91 亿 4.37 亿 4.29 亿 3.62 亿
开发支出 5046.56 万 18.8% 3050.36 万 5392.6 万 85.58 万 1558.18 万 324.06 万 202.62 万 -
商誉 586.05 万 0.0% 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万
长期待摊费用 853.95 万 9.3% 691.06 万 861.34 万 907.09 万 853.94 万 448.73 万 540.17 万 244.6 万
递延所得税资产 9657.36 万 -4.8% 9206.68 万 9114.14 万 7908.16 万 9185.1 万 9774.41 万 8873.85 万 9703.07 万
其他非流动资产 200.69 万 -87.8% 132.23 万 262.96 万 3786.22 万 1.1 亿 8833.52 万 2529.31 万 -
负债合计 31.41 亿 -13.8% 29.64 亿 37.16 亿 26.41 亿 19.66 亿 16.0 亿 16.32 亿 19.25 亿
流动负债合计 27.11 亿 -12.8% 26.12 亿 30.4 亿 24.17 亿 16.85 亿 14.35 亿 12.96 亿 17.79 亿
短期借款 3.95 亿 -12.2% 3.0 亿 4.0 亿 3.8 亿 3.9 亿 4.3 亿 3.33 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 53.63 万 -98.5% 0.0 8495.93 万 - - - 130.0 万 -
应付账款 16.78 亿 -19.2% 15.74 亿 20.4 亿 14.2 亿 8.41 亿 5.85 亿 5.72 亿 6.49 亿
预收款项 3.85 万 - 2.94 万 5.24 万 - 54.0 万 61.38 万 - 1.19 亿
应付职工薪酬 3735.09 万 19.2% 8525.48 万 8615.25 万 8084.93 万 9227.45 万 8578.1 万 7669.27 万 5934.41 万
应交税费 6193.67 万 -26.4% 4116.21 万 3838.51 万 8925.1 万 8406.62 万 8689.33 万 9464.82 万 5452.16 万
其他应付款合计 2.22 亿 -1.6% 2.2 亿 2.46 亿 3.06 亿 1.62 亿 1.22 亿 9338.58 万 9910.42 万
一年内到期的非流动负债 1.79 亿 154.5% 3.03 亿 6628.22 万 2231.12 万 131.18 万 - 37.72 万 5.07 亿
其他流动负债 1475.41 万 2.8% 989.2 万 856.0 万 1393.26 万 1279.59 万 1331.23 万 - 637.31 万
非流动负债合计 4.3 亿 -19.4% 3.52 亿 6.76 亿 2.25 亿 2.81 亿 1.66 亿 3.36 亿 1.46 亿
长期借款 1.97 亿 -34.3% 1.17 亿 4.42 亿 - - - 1.59 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 6716.0 万 -1.5% 6716.0 万 6716.0 万 6921.08 万 1.11 亿 150.0 万 150.0 万 2190.78 万
长期应付职工薪酬 660.75 万 7.4% 717.9 万 611.4 万 718.1 万 951.1 万 982.3 万 1353.9 万 1548.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2750.83 万 6.5% 2543.19 万 2585.39 万 2025.1 万 2449.56 万 2403.64 万 2298.09 万 1476.65 万
递延所得税负债 5147.31 万 6.0% 4989.72 万 4487.26 万 4237.73 万 4280.63 万 3708.29 万 3830.08 万 16.95 万
长期递延收益 7962.46 万 -4.7% 8343.75 万 8736.46 万 8194.51 万 8785.39 万 9308.71 万 1.0 亿 9322.73 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 76.85 亿 1.5% 76.55 亿 75.33 亿 74.35 亿 72.86 亿 66.66 亿 59.12 亿 51.82 亿
实收资本（或股本） 4.78 亿 0.0% 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿
资本公积 19.85 亿 0.0% 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.82 亿 20.27 亿 20.27 亿 20.3 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -366.24 万 -7.5% -365.46 万 -367.01 万 -314.33 万 -279.06 万 -206.62 万 -233.53 万 -158.14 万
专项储备 5015.32 万 17.1% 4248.49 万 3311.99 万 3905.09 万 3085.94 万 2362.08 万 1140.18 万 297.7 万
盈余公积 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.28 亿 2.71 亿 2.29 亿
未分配利润 43.99 亿 2.9% 43.74 亿 42.52 亿 41.41 亿 38.71 亿 34.62 亿 27.98 亿 21.11 亿
归属母公司股东权益合计 73.09 亿 1.8% 72.76 亿 71.45 亿 70.41 亿 67.59 亿 63.17 亿 55.83 亿 48.49 亿
少数股东权益 3.75 亿 -5.2% 3.79 亿 3.88 亿 3.94 亿 5.26 亿 3.49 亿 3.29 亿 3.33 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 104.37 亿 0.1% 104.24 亿 102.56 亿 106.19 亿 112.15 亿 114.87 亿 113.4 亿 112.5 亿 112.17 亿 106.24 亿 102.18 亿 100.77 亿 108.02 亿 97.81 亿 93.76 亿 92.51 亿 92.65 亿 87.54 亿 82.41 亿 82.66 亿 83.44 亿 77.45 亿 74.14 亿 75.44 亿 81.12 亿 75.97 亿 75.24 亿 71.06 亿 74.93 亿 73.45 亿 71.46 亿
流动资产合计 53.61 亿 1.9% 52.61 亿 50.31 亿 53.24 亿 58.57 亿 60.49 亿 58.42 亿 57.48 亿 56.95 亿 51.54 亿 48.0 亿 46.32 亿 54.51 亿 44.46 亿 41.65 亿 40.0 亿 40.91 亿 35.31 亿 31.21 亿 31.01 亿 32.54 亿 26.14 亿 22.73 亿 23.56 亿 30.42 亿 26.26 亿 26.51 亿 22.74 亿 26.93 亿 24.85 亿 24.22 亿
货币资金 18.3 亿 75.8% 10.41 亿 7.86 亿 8.87 亿 10.17 亿 10.68 亿 10.5 亿 11.23 亿 11.54 亿 12.46 亿 10.08 亿 14.33 亿 15.43 亿 11.25 亿 9.94 亿 13.13 亿 15.35 亿 7.45 亿 7.57 亿 7.22 亿 12.45 亿 7.38 亿 5.37 亿 8.33 亿 11.95 亿 8.59 亿 9.93 亿 6.35 亿 7.34 亿 7.48 亿 6.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 15.51 亿 -26.3% 21.05 亿 21.08 亿 21.05 亿 19.52 亿 20.07 亿 19.68 亿 17.62 亿 13.35 亿 12.04 亿 9.52 亿 6.31 亿 1.3 亿 2.31 亿 9.02 亿 9.02 亿 3.01 亿 7.01 亿 6.02 亿 6.0 亿 16.96 万 1.51 亿 3.01 亿 19.78 万 20.6 万 22.12 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.26 亿 -4.0% 13.81 亿 13.7 亿 15.65 亿 20.97 亿 21.57 亿 19.88 亿 19.74 亿 23.07 亿 17.69 亿 16.96 亿 16.95 亿 23.44 亿 15.92 亿 10.41 亿 8.74 亿 11.66 亿 9.41 亿 6.88 亿 6.42 亿 7.71 亿 7.48 亿 5.66 亿 5.81 亿 15.2 亿 14.55 亿 12.2 亿 12.43 亿 14.84 亿 13.06 亿 10.87 亿
应收票据 2047.59 万 -43.0% 3592.02 万 9991.95 万 1.07 亿 7904.75 万 6630.94 万 6528.42 万 8822.3 万 5460.53 万 4812.67 万 1.52 亿 1.36 亿 9477.96 万 8477.8 万 1.1 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.32 亿 9287.94 万 7209.89 万 6384.3 万 1.12 亿 7.73 亿 7.61 亿 5.68 亿 7.27 亿 6.29 亿 5.27 亿 4.88 亿
应收账款 13.06 亿 -2.9% 13.45 亿 12.7 亿 14.59 亿 20.18 亿 20.91 亿 19.23 亿 18.86 亿 22.52 亿 17.21 亿 15.45 亿 15.59 亿 22.49 亿 15.07 亿 9.3 亿 7.59 亿 10.53 亿 8.26 亿 5.46 亿 5.1 亿 6.78 亿 6.75 亿 5.02 亿 4.69 亿 7.46 亿 6.93 亿 6.52 亿 5.16 亿 8.55 亿 7.79 亿 5.99 亿
预付款项 4874.92 万 14.4% 4262.77 万 4973.78 万 1906.38 万 1.04 亿 9269.09 万 9200.19 万 7257.06 万 8145.1 万 1.29 亿 1.33 亿 7076.72 万 2.24 亿 1.89 亿 2.14 亿 2005.1 万 2.28 亿 1.11 亿 1.23 亿 2670.84 万 1.11 亿 1.01 亿 1.06 亿 3455.64 万 6307.74 万 4986.07 万 1.37 亿 5172.84 万 9338.77 万 9405.23 万 2.24 亿
其他应收款合计 1657.73 万 -23.8% 2174.31 万 3195.87 万 3819.22 万 4352.44 万 4306.7 万 5637.85 万 4752.32 万 4936.26 万 4663.36 万 4947.79 万 3926.11 万 2694.98 万 2675.81 万 2031.07 万 1115.77 万 2496.94 万 1501.99 万 5587.24 万 1285.43 万 1800.22 万 1998.37 万 1531.48 万 860.92 万 1444.99 万 1449.08 万 1427.75 万 1289.98 万 4179.56 万 - 1978.93 万
存货 2.95 亿 -0.3% 2.96 亿 3.67 亿 2.49 亿 3.31 亿 3.18 亿 3.79 亿 2.76 亿 3.76 亿 4.16 亿 5.17 亿 4.04 亿 4.35 亿 4.75 亿 4.49 亿 3.9 亿 3.57 亿 3.2 亿 2.62 亿 2.49 亿 2.75 亿 2.5 亿 2.97 亿 2.73 亿 2.47 亿 2.45 亿 2.72 亿 3.08 亿 3.4 亿 3.14 亿 3.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2837.93 万 -20.9% 3586.71 万 5770.09 万 5884.36 万 4627.54 万 5385.74 万 7696.49 万 8802.02 万 2488.95 万 2817.37 万 1.1 亿 1.26 亿 271.26 万 1582.9 万 5676.09 万 4104.06 万 1734.66 万 1898.03 万 1235.09 万 2873.35 万 185.86 万 202.49 万 1119.73 万 2507.01 万 182.43 万 269.14 万 1475.67 万 2274.22 万 60.61 万 678.96 万 5724.69 万
非流动资产合计 50.75 亿 -1.7% 51.63 亿 52.25 亿 52.95 亿 53.58 亿 54.38 亿 54.98 亿 55.02 亿 55.21 亿 54.7 亿 54.17 亿 54.44 亿 53.51 亿 53.35 亿 52.11 亿 52.51 亿 51.75 亿 52.22 亿 51.2 亿 51.65 亿 50.9 亿 51.31 亿 51.41 亿 51.88 亿 50.71 亿 49.71 亿 48.73 亿 48.32 亿 48.0 亿 48.61 亿 47.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.62 亿 - - 5760.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4855.23 万 -0.8% 4894.67 万 4934.11 万 4973.55 万 5012.99 万 5052.44 万 5091.88 万 5131.32 万 5169.83 万 5209.74 万 5249.64 万 5289.08 万 5328.53 万 5369.72 万 5407.41 万 5446.85 万 5486.29 万 5525.73 万 5565.18 万 5604.62 万 6183.92 万 6227.08 万 6270.25 万 6313.42 万 6355.35 万 6398.93 万 6442.51 万 6486.09 万 6584.08 万 6640.64 万 6697.19 万
长期股权投资 189.63 万 1.4% 187.05 万 189.36 万 181.88 万 176.09 万 177.26 万 174.37 万 170.31 万 171.48 万 310.31 万 301.93 万 290.13 万 332.89 万 332.25 万 342.16 万 272.82 万 259.32 万 258.71 万 264.93 万 274.97 万 416.1 万 423.93 万 393.54 万 406.79 万 418.5 万 441.1 万 335.1 万 368.32 万 403.8 万 403.8 万 114.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3.55 亿 0.1% 3.55 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.46 亿 3.41 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.28 亿 3.23 亿 3.29 亿 3.2 亿 3.13 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.05 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.97 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.77 亿 2.75 亿 - 5760.0 万 5760.0 万 -
固定资产 38.61 亿 -2.2% 39.47 亿 40.19 亿 40.94 亿 40.98 亿 41.85 亿 42.5 亿 43.33 亿 41.01 亿 37.61 亿 38.25 亿 39.02 亿 38.82 亿 39.57 亿 40.16 亿 41.0 亿 40.19 亿 39.69 亿 38.44 亿 39.11 亿 40.36 亿 36.82 亿 37.26 亿 37.98 亿 38.79 亿 39.79 亿 40.24 亿 40.9 亿 41.8 亿 42.37 亿 40.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.05 万
在建工程 2607.12 万 30.3% 2000.75 万 1596.62 万 1516.69 万 6822.62 万 6897.32 万 5926.21 万 5390.07 万 2.91 亿 5.98 亿 4.82 亿 4.51 亿 3.11 亿 1.66 亿 5664.24 万 4948.44 万 1.31 亿 2.23 亿 2.79 亿 2.66 亿 1.37 亿 5.35 亿 4.84 亿 4.81 亿 6299.88 万 5126.77 万 5046.01 万 4406.63 万 3166.95 万 2822.06 万 4644.67 万
使用权资产 261.07 万 -16.5% 312.52 万 363.97 万 415.42 万 381.77 万 435.66 万 500.9 万 543.46 万 627.6 万 670.16 万 716.49 万 759.05 万 759.35 万 820.95 万 866.44 万 917.66 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.29 亿 -1.5% 6.39 亿 6.44 亿 6.42 亿 6.07 亿 6.13 亿 6.17 亿 5.6 亿 5.64 亿 5.69 亿 5.76 亿 5.72 亿 5.31 亿 4.93 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.49 亿 4.52 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.22 亿 4.19 亿 4.24 亿 4.29 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.65 亿 3.69 亿 3.67 亿
开发支出 4301.77 万 1.5% 4236.66 万 3104.17 万 3050.36 万 5791.34 万 5620.91 万 5533.33 万 5392.6 万 2704.68 万 1882.34 万 276.13 万 85.58 万 3502.01 万 3251.57 万 1654.3 万 1558.18 万 1189.69 万 874.56 万 516.42 万 324.06 万 510.59 万 279.41 万 202.62 万 202.62 万 152.05 万 152.05 万 117.16 万 - - - -
商誉 586.05 万 0.0% 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 586.05 万 563.72 万 563.72 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 547.53 万 100.21 万 100.21 万 100.21 万
长期待摊费用 975.97 万 3.4% 943.71 万 652.9 万 691.06 万 731.94 万 779.47 万 823.48 万 861.34 万 830.1 万 786.7 万 853.54 万 907.09 万 773.31 万 897.61 万 1013.72 万 853.94 万 606.14 万 672.2 万 713.37 万 448.73 万 519.66 万 424.86 万 482.52 万 540.17 万 427.07 万 181.39 万 213.7 万 244.6 万 307.43 万 462.12 万 549.18 万
递延所得税资产 9014.1 万 0.5% 8968.77 万 9541.22 万 9206.68 万 1.03 亿 9465.23 万 9889.98 万 9114.14 万 9977.76 万 8614.35 万 8236.2 万 7908.16 万 9732.7 万 9489.6 万 1.0 亿 9185.1 万 8949.83 万 9655.32 万 1.06 亿 9774.41 万 8941.09 万 9071.09 万 9718.37 万 8873.85 万 8879.98 万 8743.51 万 8648.01 万 9703.07 万 9178.59 万 9260.96 万 9233.12 万
其他非流动资产 153.89 万 -8.9% 168.95 万 79.44 万 132.23 万 247.5 万 372.0 万 481.44 万 262.96 万 3033.72 万 3155.16 万 4465.44 万 3786.22 万 8785.42 万 1.91 亿 1.36 亿 1.1 亿 9514.16 万 9775.21 万 7825.98 万 8833.52 万 3460.64 万 3444.9 万 3372.88 万 2529.31 万 3.19 亿 1.35 亿 - - - - -
负债合计 26.67 亿 -3.9% 27.75 亿 26.15 亿 29.64 亿 36.15 亿 40.17 亿 38.24 亿 37.16 亿 36.69 亿 32.22 亿 27.54 亿 26.41 亿 33.07 亿 25.15 亿 22.57 亿 19.66 亿 20.31 亿 18.49 亿 15.68 亿 16.0 亿 18.31 亿 16.62 亿 15.12 亿 16.32 亿 23.31 亿 21.73 亿 22.83 亿 19.25 亿 23.93 亿 24.84 亿 24.18 亿
流动负债合计 23.7 亿 -4.4% 24.78 亿 23.02 亿 26.12 亿 30.51 亿 34.14 亿 32.07 亿 30.4 亿 31.65 亿 27.34 亿 23.48 亿 24.17 亿 30.5 亿 22.48 亿 19.84 亿 16.85 亿 18.19 亿 16.31 亿 13.99 亿 14.35 亿 16.55 亿 14.63 亿 11.77 亿 12.96 亿 20.94 亿 19.96 亿 21.15 亿 17.79 亿 17.8 亿 18.71 亿 18.04 亿
短期借款 2.9 亿 0.0% 2.9 亿 2.9 亿 3.0 亿 5.0 亿 7.01 亿 7.01 亿 4.0 亿 4.0 亿 6.0 亿 6.01 亿 3.8 亿 6.02 亿 4.01 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 4.3 亿 3.8 亿 3.3 亿 2.43 亿 3.33 亿 3.53 亿 2.9 亿 5.9 亿 2.9 亿 5.5 亿 5.75 亿 5.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 107.25 万 1309.99 万 4036.35 万 8495.93 万 6827.26 万 2717.03 万 509.26 万 - - - - - - - - - - 130.0 万 130.0 万 130.0 万 232.3 万 102.3 万 - - - 527.53 万 1327.52 万
应付账款 13.74 亿 -4.5% 14.38 亿 13.2 亿 15.74 亿 19.82 亿 21.56 亿 19.3 亿 20.4 亿 21.72 亿 15.69 亿 12.23 亿 14.2 亿 17.54 亿 11.61 亿 8.75 亿 8.41 亿 9.15 亿 8.07 亿 6.19 亿 5.85 亿 6.59 亿 6.67 亿 5.14 亿 5.72 亿 6.88 亿 7.14 亿 - 6.49 亿 - 8.06 亿 6.44 亿
预收款项 2.34 万 0.0% 2.34 万 2.86 万 2.94 万 5.36 万 6.05 万 - 5.24 万 - - - - 35.5 万 61.98 万 17.91 万 54.0 万 - 29.38 万 141.02 万 61.38 万 - - - - - - - 1.19 亿 2.23 亿 2.85 亿 4.51 亿
应付职工薪酬 3791.91 万 200.8% 1260.43 万 1355.2 万 8525.48 万 3678.26 万 1617.49 万 2076.89 万 8615.25 万 2586.21 万 1323.49 万 2010.39 万 8084.93 万 4374.05 万 1608.86 万 2147.29 万 9227.45 万 2133.01 万 2121.01 万 2222.65 万 8578.1 万 5329.7 万 2899.44 万 3225.39 万 7669.27 万 4302.94 万 2936.75 万 3790.7 万 5934.41 万 1191.1 万 1877.65 万 2559.92 万
应交税费 5531.64 万 -14.1% 6440.4 万 3923.55 万 4116.21 万 6855.7 万 5127.09 万 3434.98 万 3838.51 万 9970.52 万 9311.29 万 7854.74 万 8925.1 万 1.59 亿 1.37 亿 1.06 亿 8406.62 万 1.27 亿 1.22 亿 8012.62 万 8689.33 万 1.73 亿 1.4 亿 6402.81 万 9464.82 万 1.5 亿 9750.45 万 6803.06 万 5452.16 万 9766.42 万 6560.93 万 5554.66 万
其他应付款合计 2.11 亿 -2.4% 2.16 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.67 亿 2.46 亿 2.18 亿 2.29 亿 2.44 亿 3.06 亿 2.95 亿 3.35 亿 3.87 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.2 亿 8912.34 万 9338.58 万 1.17 亿 1.31 亿 9411.91 万 9910.42 万 1.09 亿 - 9491.96 万
一年内到期的非流动负债 2.56 亿 -16.0% 3.05 亿 3.03 亿 3.03 亿 1.02 亿 1.03 亿 9183.61 万 6628.22 万 3849.66 万 4114.62 万 1816.87 万 2231.12 万 21.0 万 131.18 万 131.18 万 131.18 万 - - - - 37.72 万 37.72 万 37.72 万 37.72 万 5.03 亿 5.03 亿 5.02 亿 5.07 亿 794.18 万 794.18 万 794.18 万
其他流动负债 1648.02 万 -3.9% 1714.45 万 1304.21 万 989.2 万 1302.79 万 1278.81 万 1093.74 万 856.0 万 1567.0 万 1810.4 万 1732.32 万 1393.26 万 2181.33 万 2251.66 万 2332.84 万 1279.59 万 3234.37 万 2325.96 万 2379.18 万 1331.23 万 - - - - - - 637.31 万 637.31 万 635.3 万 634.7 万 634.7 万
非流动负债合计 2.97 亿 -0.2% 2.97 亿 3.12 亿 3.52 亿 5.64 亿 6.04 亿 6.17 亿 6.76 亿 5.04 亿 4.88 亿 4.05 亿 2.25 亿 2.58 亿 2.68 亿 2.73 亿 2.81 亿 2.12 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.76 亿 1.99 亿 3.35 亿 3.36 亿 2.37 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.46 亿 6.14 亿 6.13 亿 6.13 亿
长期借款 6418.99 万 0.0% 6418.99 万 7844.99 万 1.17 亿 3.29 亿 3.68 亿 3.79 亿 4.42 亿 2.69 亿 2.59 亿 1.8 亿 - - - - - - - - - - 2218.26 万 1.59 亿 1.59 亿 7683.99 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.99 亿 4.98 亿 4.98 亿
长期应付款 6716.0 万 0.0% 6716.0 万 6716.0 万 6716.0 万 6716.0 万 6716.0 万 6716.0 万 6716.0 万 6921.08 万 6921.08 万 6921.08 万 6921.08 万 9618.99 万 1.02 亿 1.07 亿 1.11 亿 4715.69 万 5238.5 万 150.0 万 150.0 万 180.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 2190.78 万 2190.78 万 2190.78 万 996.01 万 576.25 万 413.48 万
长期应付职工薪酬 717.9 万 0.0% 717.9 万 717.9 万 717.9 万 603.6 万 603.6 万 611.4 万 611.4 万 626.42 万 698.24 万 589.1 万 718.1 万 805.59 万 876.24 万 889.74 万 951.1 万 839.38 万 902.31 万 982.3 万 982.3 万 1353.9 万 1353.9 万 1353.9 万 1353.9 万 1548.0 万 1548.0 万 1548.0 万 1548.0 万 1379.6 万 1379.6 万 1379.6 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万
预计负债 2722.29 万 1.4% 2683.74 万 2529.21 万 2543.19 万 2779.36 万 2738.84 万 2671.32 万 2585.39 万 2387.19 万 2212.16 万 1996.81 万 2025.1 万 2258.78 万 2368.62 万 2293.77 万 2449.56 万 2446.83 万 2495.51 万 2529.88 万 2403.64 万 2990.62 万 2863.03 万 2493.84 万 2298.09 万 2211.93 万 2070.73 万 1658.57 万 1476.65 万 303.81 万 519.09 万 513.11 万
递延所得税负债 5165.36 万 2.3% 5048.14 万 5062.48 万 4989.72 万 5129.25 万 4867.98 万 4799.52 万 4487.26 万 4584.0 万 4449.77 万 4245.66 万 4237.73 万 4255.69 万 4417.98 万 4276.74 万 4280.63 万 4174.89 万 4058.47 万 3869.14 万 3708.29 万 3552.14 万 3607.07 万 3765.54 万 3830.08 万 3012.22 万 2876.99 万 2826.37 万 16.95 万 17.61 万 18.27 万 19.6 万
长期递延收益 7815.84 万 -1.5% 7938.27 万 8156.35 万 8343.75 万 8109.07 万 8468.19 万 8662.68 万 8736.46 万 8596.1 万 8192.26 万 8299.58 万 8194.51 万 8297.36 万 8490.6 万 8683.84 万 8785.39 万 8981.6 万 9177.81 万 9360.92 万 9308.71 万 9479.8 万 9658.6 万 9853.52 万 1.0 亿 9123.31 万 9004.07 万 8532.22 万 9322.73 万 8796.93 万 8956.21 万 9076.38 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 77.7 亿 1.6% 76.49 亿 76.42 亿 76.55 亿 75.99 亿 74.7 亿 75.17 亿 75.33 亿 75.48 亿 74.03 亿 74.64 亿 74.35 亿 74.95 亿 72.66 亿 71.19 亿 72.86 亿 72.35 亿 69.04 亿 66.73 亿 66.66 亿 65.14 亿 60.83 亿 59.02 亿 59.12 亿 57.81 亿 54.24 亿 52.41 亿 51.82 亿 51.0 亿 48.62 亿 47.29 亿
实收资本（或股本） 4.78 亿 0.0% 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿
资本公积 19.85 亿 0.0% 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.85 亿 19.89 亿 19.89 亿 19.82 亿 19.82 亿 20.25 亿 20.25 亿 20.27 亿 20.27 亿 20.27 亿 20.27 亿 20.27 亿 20.27 亿 20.3 亿 20.3 亿 20.3 亿 20.3 亿 20.3 亿 20.34 亿 20.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -365.46 万 0.0% -365.46 万 -365.46 万 -365.46 万 -367.01 万 -367.01 万 -367.01 万 -367.01 万 -314.33 万 -314.33 万 -314.33 万 -314.33 万 -279.06 万 -279.06 万 -279.06 万 -279.06 万 -206.62 万 -206.62 万 -206.62 万 -206.62 万 -233.53 万 -233.53 万 -233.53 万 -233.53 万 -158.14 万 -158.14 万 -158.14 万 -158.14 万 -89.06 万 -89.06 万 -89.06 万
专项储备 5573.68 万 11.7% 4991.16 万 4453.78 万 4248.49 万 4456.96 万 4087.79 万 3428.94 万 3311.99 万 4105.37 万 4132.57 万 3989.07 万 3905.09 万 3989.03 万 3697.25 万 3301.17 万 3085.94 万 3325.0 万 2932.74 万 2525.16 万 2362.08 万 2433.24 万 1744.8 万 1395.87 万 1140.18 万 1371.34 万 1157.64 万 587.39 万 297.7 万 1458.04 万 1248.65 万 926.6 万
盈余公积 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.29 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
未分配利润 44.95 亿 2.6% 43.79 亿 43.66 亿 43.74 亿 43.04 亿 41.85 亿 42.37 亿 42.52 亿 42.46 亿 41.06 亿 41.48 亿 41.41 亿 42.11 亿 39.96 亿 38.85 亿 38.71 亿 38.33 亿 35.28 亿 34.64 亿 34.62 亿 33.75 亿 29.8 亿 27.81 亿 27.98 亿 26.73 亿 23.37 亿 21.52 亿 21.11 亿 20.57 亿 18.51 亿 17.27 亿
归属母公司股东权益合计 74.11 亿 1.7% 72.89 亿 72.7 亿 72.76 亿 72.08 亿 70.86 亿 71.31 亿 71.45 亿 71.48 亿 70.08 亿 70.48 亿 70.41 亿 71.15 亿 68.97 亿 67.76 亿 67.59 亿 66.96 亿 63.86 亿 63.2 亿 63.17 亿 61.73 亿 57.71 亿 55.69 亿 55.83 亿 54.29 亿 50.91 亿 49.01 亿 48.49 亿 47.78 亿 45.75 亿 44.47 亿
少数股东权益 3.59 亿 -0.2% 3.6 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.91 亿 3.84 亿 3.86 亿 3.88 亿 4.0 亿 3.95 亿 4.16 亿 3.94 亿 3.8 亿 3.68 亿 3.42 亿 5.26 亿 5.39 亿 5.18 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.41 亿 3.11 亿 3.33 亿 3.29 亿 3.53 亿 3.33 亿 3.41 亿 3.33 亿 3.21 亿 2.87 亿 2.81 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.87 亿 47.6% 6.35 亿 7.92 亿 7.87 亿 13.3 亿 10.9 亿 9.88 亿 5.33 亿
经营活动现金流入小计 44.65 亿 -41.3% 63.79 亿 80.07 亿 73.87 亿 50.85 亿 38.07 亿 36.14 亿 25.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.87 亿 -41.5% 62.53 亿 78.34 亿 71.83 亿 49.43 亿 36.1 亿 34.19 亿 23.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1075.02 万 -49.6% 2217.12 万 9510.29 万 9752.25 万 6474.26 万 1.11 亿 5977.89 万 5209.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6738.33 万 -17.0% 1.04 亿 7746.15 万 1.07 亿 7699.83 万 8514.57 万 1.35 亿 1.34 亿
经营活动现金流出小计 34.78 亿 -49.8% 57.44 亿 72.15 亿 66.0 亿 37.55 亿 27.17 亿 26.26 亿 19.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.95 亿 -57.0% 48.59 亿 61.08 亿 53.58 亿 27.06 亿 16.69 亿 16.62 亿 11.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.44 亿 0.1% 4.43 亿 4.61 亿 4.62 亿 4.36 亿 3.68 亿 3.86 亿 3.74 亿
支付的各项税款 3.47 亿 -8.2% 3.47 亿 4.9 亿 6.55 亿 5.43 亿 6.09 亿 5.19 亿 3.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9229.28 万 27.6% 9611.6 万 1.57 亿 1.24 亿 6977.06 万 7001.35 万 5825.36 万 8437.18 万
投资活动产生的现金流量净额 2.96 亿 135.2% -4.67 亿 -14.02 亿 -2.93 亿 -5.19 亿 -8.02 亿 -2.48 亿 -1.29 亿
投资活动现金流入小计 66.07 亿 105.9% 40.58 亿 36.73 亿 22.33 亿 23.59 亿 7.79 亿 1031.85 万 2611.69 万
收回投资收到的现金 65.4 亿 106.3% 40.1 亿 36.41 亿 21.9 亿 23.0 亿 7.5 亿 - -
取得投资收益收到的现金 5697.63 万 62.9% 4343.74 万 2966.82 万 1742.87 万 1136.04 万 958.79 万 258.88 万 308.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 988.64 万 226.1% 419.12 万 179.36 万 2565.99 万 4750.5 万 1930.76 万 772.97 万 2303.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 63.11 亿 55.8% 45.25 亿 50.74 亿 25.27 亿 28.77 亿 15.81 亿 2.59 亿 1.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.61 亿 -40.6% 1.75 亿 3.04 亿 6.07 亿 2.61 亿 2.31 亿 2.59 亿 8759.53 万
投资支付的现金 61.5 亿 62.7% 43.5 亿 47.7 亿 19.2 亿 26.0 亿 13.5 亿 - 4904.74 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1640.59 万 - - 1804.72 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.1 亿 -69.0% 6.02 亿 12.99 亿 5.8 亿 5.84 亿 5.52 亿 9.42 亿 4.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.64 亿 -993.3% -3.55 亿 2.63 亿 -4.12 亿 -2.3 亿 -3.77 亿 -5.25 亿 -5.13 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2250.0 万 - 1.94 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.1 亿 -69.0% 6.02 亿 12.76 亿 5.8 亿 3.9 亿 5.52 亿 9.42 亿 4.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1683.11 万
筹资活动现金流出小计 7.74 亿 -18.5% 9.57 亿 10.36 亿 9.92 亿 8.14 亿 9.3 亿 14.67 亿 9.95 亿
偿还债务所支付的现金 6.31 亿 -18.8% 7.9 亿 7.5 亿 5.9 亿 4.3 亿 6.14 亿 12.4 亿 8.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 -17.0% 1.67 亿 2.85 亿 3.79 亿 3.69 亿 3.07 亿 2.03 亿 1.73 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 6.07 万 26.17 万 2285.79 万 1488.15 万 844.87 万 2412.45 万 5.52 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 8.19 亿 773.7% -1.88 亿 -3.47 亿 8218.93 万 5.81 亿 -8940.71 万 2.15 亿 -1.09 亿
期初现金及现金等价物余额 35.9 亿 -13.7% 10.39 亿 13.86 亿 13.03 亿 7.22 亿 8.11 亿 5.97 亿 7.06 亿
期末现金及现金等价物余额 44.09 亿 9.2% 8.5 亿 10.39 亿 13.86 亿 13.03 亿 7.22 亿 8.11 亿 5.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.03 亿 -21.0% 3.83 亿 -2759.24 万 3.28 亿 1.5 亿 2.2 亿 -6325.26 万 3.62 亿 2.34 亿 6.61 亿 -4.66 亿 7.8 亿 2.57 亿 3365.2 万 -2.83 亿 4.57 亿 3.91 亿 2.69 亿 2.14 亿 2.14 亿 3.4 亿 4.19 亿 1.17 亿 2.27 亿 3.12 亿 2.82 亿 1.67 亿 2.62 亿 4789.75 万 1.29 亿 9329.36 万
经营活动现金流入小计 10.25 亿 -8.9% 11.24 亿 7.16 亿 16.0 亿 17.22 亿 17.52 亿 13.05 亿 28.24 亿 21.67 亿 21.77 亿 8.39 亿 34.2 亿 17.87 亿 15.7 亿 6.09 亿 21.58 亿 13.55 亿 10.53 亿 5.2 亿 12.25 亿 9.85 亿 11.25 亿 4.72 亿 15.07 亿 8.08 亿 8.39 亿 4.61 亿 11.3 亿 6.57 亿 3.4 亿 4.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.0 亿 -10.2% 11.14 亿 6.89 亿 15.84 亿 17.14 亿 17.14 亿 12.41 亿 28.31 亿 21.13 亿 20.97 亿 7.93 亿 33.39 亿 17.3 亿 15.65 亿 5.5 亿 21.2 亿 13.08 亿 10.33 亿 4.83 亿 11.67 亿 9.33 亿 10.84 亿 4.26 亿 14.11 亿 7.53 亿 8.15 亿 4.4 亿 9.91 亿 6.98 亿 3.09 亿 3.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 400.87 万 1737.7% 21.81 万 0.0 652.33 万 895.47 万 617.82 万 51.5 万 569.8 万 1274.7 万 6633.68 万 1032.12 万 2771.45 万 4242.98 万 2581.55 万 156.27 万 1748.57 万 2454.93 万 2163.47 万 107.3 万 3380.93 万 3504.17 万 1434.76 万 2795.06 万 2258.42 万 2093.06 万 1462.67 万 163.74 万 2486.9 万 2196.26 万 522.68 万 3.24 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2100.62 万 106.9% 1015.52 万 2665.85 万 956.34 万 -121.28 万 3173.12 万 6346.31 万 -1281.63 万 4159.0 万 1369.27 万 3499.51 万 5388.75 万 1532.02 万 -2047.93 万 5789.32 万 2002.48 万 2308.95 万 -132.82 万 3521.22 万 2402.73 万 1628.31 万 2647.72 万 1835.81 万 7301.2 万 3348.57 万 875.67 万 1957.33 万 1.14 亿 -6298.38 万 2612.54 万 5695.48 万
经营活动现金流出小计 7.22 亿 -2.6% 7.41 亿 7.44 亿 12.72 亿 15.72 亿 15.32 亿 13.68 亿 24.62 亿 19.33 亿 15.16 亿 13.04 亿 26.41 亿 15.3 亿 15.37 亿 8.92 亿 17.01 亿 9.64 亿 7.84 亿 3.06 亿 10.1 亿 6.45 亿 7.06 亿 3.55 亿 12.8 亿 4.96 亿 5.57 亿 2.93 亿 8.68 亿 6.09 亿 2.11 亿 3.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.02 亿 -6.9% 5.39 亿 5.51 亿 10.03 亿 13.63 亿 13.42 亿 11.5 亿 21.85 亿 16.57 亿 12.67 亿 9.99 亿 22.36 亿 12.4 亿 12.43 亿 6.4 亿 14.23 亿 6.37 亿 5.45 亿 1.02 亿 6.73 亿 3.55 亿 4.75 亿 1.66 亿 9.91 亿 2.05 亿 3.24 亿 1.43 亿 5.77 亿 3.71 亿 3944.02 万 1.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8971.72 万 -0.7% 9030.51 万 1.47 亿 1.17 亿 9219.1 万 9037.8 万 1.43 亿 1.17 亿 9233.6 万 1.01 亿 1.5 亿 1.19 亿 9989.75 万 8376.13 万 1.59 亿 1.23 亿 1.06 亿 8772.12 万 1.19 亿 1.06 亿 8053.57 万 7546.79 万 1.06 亿 9151.87 万 1.14 亿 9030.7 万 9060.8 万 1.04 亿 9218.56 万 9153.73 万 8561.17 万
支付的各项税款 1.17 亿 46.6% 8002.15 万 3659.48 万 1.13 亿 1.02 亿 7959.98 万 5187.47 万 1.45 亿 1.62 亿 1.14 亿 6911.57 万 2.27 亿 1.87 亿 1.64 亿 7621.85 万 1.49 亿 1.95 亿 1.32 亿 6659.09 万 2.17 亿 1.84 亿 1.42 亿 6590.84 万 1.82 亿 1.6 亿 1.35 亿 4214.87 万 1.66 亿 1.24 亿 6985.18 万 2038.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1282.41 万 -59.1% 3134.56 万 988.1 万 3824.22 万 1544.65 万 1965.85 万 2276.88 万 1442.87 万 2200.67 万 3398.08 万 8628.82 万 5835.99 万 306.71 万 4549.37 万 1704.0 万 501.38 万 2657.65 万 1927.57 万 1890.47 万 1406.93 万 2489.1 万 1392.63 万 1712.69 万 1454.07 万 1747.52 万 834.29 万 1789.47 万 2037.49 万 2158.74 万 998.03 万 3242.92 万
投资活动产生的现金流量净额 5.56 亿 8244.4% -682.2 万 -2045.66 万 -2.32 亿 4774.52 万 -4859.49 万 -2.34 亿 -6.07 亿 -1.12 亿 -3.17 亿 -3.67 亿 -6.59 亿 456.54 万 3.93 亿 -3170.74 万 -7.84 亿 4.37 亿 -1.27 亿 -4429.22 万 -7.38 亿 1.34 亿 1.18 亿 -3.16 亿 -9215.22 万 -1.04 亿 4641.42 万 -9882.04 万 -4608.57 万 -3780.05 万 -871.67 万 -3597.0 万
投资活动现金流入小计 19.62 亿 -3.1% 20.25 亿 6.54 亿 19.66 亿 3.17 亿 17.25 亿 5023.08 万 11.16 亿 2.36 亿 11.85 亿 11.35 亿 1.6 亿 2.59 亿 9.07 亿 9.07 亿 4.02 亿 7.47 亿 12.1 亿 1.81 万 1590.26 万 1.56 亿 5.07 亿 1.0 亿 761.91 万 3.58 万 - - 2043.1 万 11.38 万 488.18 万 69.03 万
收回投资收到的现金 19.5 亿 -2.5% 20.0 亿 6.5 亿 19.4 亿 3.01 亿 17.19 亿 5000.0 万 11.0 亿 2.31 亿 11.8 亿 11.3 亿 1.6 亿 2.3 亿 9.0 亿 9.0 亿 4.0 亿 7.0 亿 - - 0.0 1.5 亿 5.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1189.59 万 -36.6% 1875.07 万 326.41 万 2306.56 万 1481.27 万 543.02 万 12.88 万 1460.44 万 485.58 万 505.97 万 514.84 万 47.41 万 417.73 万 542.26 万 735.48 万 289.91 万 844.32 万 0.0 1.81 万 1.28 万 556.08 万 361.86 万 39.56 万 800.0 0.0 - - 0.0 5000.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 48.01 万 -92.1% 610.69 万 47.0 万 282.95 万 125.92 万 508.06 10.2 万 166.99 万 -4.05 万 - - -9.5 万 2447.04 万 - - -104.49 万 3883.44 万 - - 1589.06 万 19.81 万 319.27 万 2.62 万 761.83 万 3.58 万 - - 2081.6 万 10.88 万 141.68 万 69.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 14.07 亿 -30.8% 20.32 亿 6.74 亿 21.98 亿 2.69 亿 17.73 亿 2.85 亿 17.23 亿 3.48 亿 15.02 亿 15.02 亿 8.19 亿 2.54 亿 5.14 亿 9.39 亿 11.86 亿 3.1 亿 13.37 亿 4431.03 万 7.54 亿 2146.87 万 3.89 亿 4.17 亿 9977.13 万 1.04 亿 -4375.06 万 9882.04 万 6651.67 万 3791.43 万 1359.85 万 3666.04 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 676.67 万 -78.6% 3167.96 万 2419.07 万 9792.31 万 1890.53 万 2344.7 万 3472.44 万 1.93 亿 -1233.9 万 7176.61 万 5169.97 万 1.59 亿 1.24 亿 2.84 亿 3906.22 万 1.86 亿 991.49 万 2063.44 万 4431.03 万 1.62 亿 2146.87 万 3861.0 万 822.68 万 9977.13 万 1.04 亿 -4375.06 万 9882.04 万 1269.56 万 2867.88 万 1070.05 万 3552.04 万
投资支付的现金 14.0 亿 -30.0% 20.0 亿 6.5 亿 21.0 亿 2.5 亿 17.5 亿 2.5 亿 15.3 亿 3.6 亿 14.3 亿 14.5 亿 6.6 亿 1.3 亿 2.3 亿 9.0 亿 10.0 亿 3.0 亿 - - 5.92 亿 0.0 3.5 亿 4.08 亿 - - - - 4500.94 万 0.0 289.8 万 114.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 881.17 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2000.0 万 2.9 亿 0.0 0.0 0.0 6.02 亿 4.0 亿 2.1 亿 2.66 亿 4.22 亿 1.8 亿 2.0 亿 - - 2.9 亿 0.0 2.93 亿 100.0 万 2.0 亿 1.0 亿 1.72 亿 8000.0 万 2.32 亿 2.0 亿 5000.0 万 4.6 亿 2500.0 万 2.27 亿 7000.0 万 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6940.19 万 39.5% -1.15 亿 -5348.37 万 -2.26 亿 -2.45 亿 -1.33 亿 2.49 亿 1.81 亿 -2.14 亿 -1.1 亿 4.06 亿 -2.68 亿 1.57 亿 -2.95 亿 -586.06 万 9539.23 万 -3771.28 万 -1.54 亿 -1.34 亿 2700.34 万 1896.41 万 -3.27 亿 -9691.27 万 -4.89 亿 1.28 亿 -4.57 亿 2.93 亿 -2.87 亿 -2343.7 万 -4241.16 万 -1.61 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2250.0 万 - - - - 0.0 0.0 1.93 亿 100.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 2.9 亿 0.0 0.0 0.0 6.02 亿 4.0 亿 2.1 亿 2.66 亿 4.0 亿 1.8 亿 2.0 亿 - - 2.9 亿 0.0 - - 2.0 亿 1.0 亿 1.72 亿 8000.0 万 2.32 亿 2.0 亿 5000.0 万 4.6 亿 2500.0 万 2.1 亿 7000.0 万 1.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 6940.19 万 -48.5% 1.35 亿 3.43 亿 2.26 亿 2.45 亿 1.33 亿 3.53 亿 2.19 亿 4.24 亿 3.76 亿 1680.29 万 4.48 亿 4326.41 万 4.95 亿 586.06 万 1.95 亿 3771.28 万 4.47 亿 1.35 亿 1.73 亿 8103.59 万 4.99 亿 1.77 亿 7.22 亿 7175.63 万 5.07 亿 1.67 亿 3.12 亿 2.5 亿 1.12 亿 3.21 亿
偿还债务所支付的现金 4910.0 万 56.0% 3147.0 万 3.39 亿 2.12 亿 2.39 亿 0.0 3.39 亿 2.0 亿 4.0 亿 - - 4.0 亿 0.0 - - 2.0 亿 0.0 1.0 亿 1.3 亿 1.5 亿 7218.26 万 2.22 亿 1.7 亿 6.7 亿 6000.0 万 3.5 亿 1.6 亿 2.85 亿 2.35 亿 0.0 3.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2030.19 万 -80.3% 1.03 亿 488.37 万 1418.62 万 605.93 万 1.33 亿 1422.62 万 1861.08 万 2380.67 万 2.26 亿 1680.29 万 2522.26 万 4326.44 万 3.05 亿 586.06 万 -2010.57 万 3771.28 万 3.47 亿 498.98 万 1467.55 万 885.34 万 2.77 亿 691.27 万 2752.27 万 1175.63 万 1.57 亿 698.58 万 2683.91 万 1526.81 万 1.12 亿 1873.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 16.68 万 0.0 - - 2272.66 万 -276.22 - - 1471.35 万 0.0 - - 832.1 万 0.0 - - 2405.07 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7.89 亿 201.5% 2.62 亿 -1.02 亿 -1.3 亿 -4779.19 万 3828.04 万 -4896.11 万 -6312.17 万 -9145.78 万 2.34 亿 -4.27 亿 -1.47 亿 4.18 亿 1.32 亿 -3.2 亿 -2.32 亿 7.9 亿 -1242.12 万 3551.98 万 -4.97 亿 4.93 亿 2.1 亿 -2.96 亿 -3.55 亿 3.36 亿 -1.29 亿 3.62 亿 -7058.55 万 -1334.0 万 7816.72 万 -1.03 亿
期初现金及现金等价物余额 10.1 亿 34.9% 7.49 亿 8.5 亿 9.8 亿 10.28 亿 9.9 亿 10.39 亿 11.02 亿 11.93 亿 9.59 亿 13.86 亿 15.33 亿 11.15 亿 9.83 亿 13.03 亿 15.35 亿 7.45 亿 7.57 亿 7.22 亿 12.19 亿 7.26 亿 5.15 亿 8.11 亿 11.66 亿 8.29 亿 9.58 亿 5.97 亿 6.67 亿 6.81 亿 6.02 亿 7.06 亿
期末现金及现金等价物余额 17.99 亿 78.1% 10.1 亿 7.49 亿 8.5 亿 9.8 亿 10.28 亿 9.9 亿 10.39 亿 11.02 亿 11.93 亿 9.59 亿 13.86 亿 15.33 亿 11.15 亿 9.83 亿 13.03 亿 15.35 亿 7.45 亿 7.57 亿 7.22 亿 12.19 亿 7.26 亿 5.15 亿 8.11 亿 11.66 亿 8.29 亿 9.58 亿 5.97 亿 6.67 亿 6.81 亿 6.02 亿