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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 31.29 亿 14.8% 29.34 亿 27.98 亿 34.89 亿 36.21 亿 33.4 亿 30.83 亿 32.64 亿
营业收入 31.29 亿 14.8% 29.34 亿 27.98 亿 34.89 亿 36.21 亿 33.4 亿 30.83 亿 32.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.73 亿 19.8% 28.96 亿 27.18 亿 35.01 亿 36.33 亿 33.24 亿 30.61 亿 32.26 亿
营业成本 28.08 亿 20.5% 25.57 亿 23.9 亿 31.5 亿 32.28 亿 29.17 亿 26.77 亿 29.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4640.5 万 7.8% 4595.21 万 4698.54 万 4268.65 万 3710.63 万 5274.92 万 7670.71 万 6867.45 万
管理费用 6658.48 万 7.8% 6644.19 万 7610.55 万 6259.63 万 8112.99 万 8180.31 万 8455.1 万 1.08 亿
财务费用 7550.53 万 24.6% 6133.19 万 5762.71 万 5968.41 万 9329.45 万 1.03 亿 5467.82 万 4725.24 万
财务费用 - 利息费用 8237.72 万 13.2% 7713.75 万 7729.86 万 7449.19 万 7344.5 万 6188.79 万 5791.1 万 5295.23 万
财务费用 - 利息收入 674.19 万 -15.1% 694.98 万 1008.08 万 292.31 万 498.42 万 653.12 万 1021.49 万 1052.81 万
研发费用 1.54 亿 22.2% 1.42 亿 1.24 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.48 亿 1.43 亿 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2244.81 万 -13.5% 2412.77 万 2299.36 万 2169.9 万 2450.88 万 2193.44 万 2465.41 万 2121.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2788.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1342.2 万 1.2% 1251.73 万 1499.8 万 1874.51 万 364.88 万 1229.28 万 424.71 万 642.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 4.27 万 -3.15 万 -34.26 万 121.14 万 - 428.4 万 428.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 -3.15 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -41.39 万 41.39 万 1006.54 万 - -
资产处置收益 697.74 万 - 969.37 万 - -377.37 万 219.74 万 - -5592.24 -16.95 万
营业利润 -1.38 亿 -1975.8% -5609.22 万 814.51 万 -8663.2 万 -5061.7 万 1816.0 万 1690.49 万 2079.03 万
加：营业外收入 66.31 万 5.1% 68.13 万 85.16 万 64.51 万 67.39 万 465.66 万 12.46 万 126.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.74 万 -78.5% 62.51 万 59.36 万 70.25 万 210.25 万 221.38 万 275.14 万 90.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.38 亿 -1959.1% -5603.61 万 840.31 万 -8668.94 万 -5204.56 万 2060.28 万 1427.81 万 2115.01 万
减：所得税 11.34 万 135.1% 2.14 万 -16.85 万 -26.93 万 504.21 万 225.43 万 290.38 万 17.86 万
净利润 -1.38 亿 -1901.1% -5605.75 万 857.16 万 -8642.01 万 -5708.77 万 1834.85 万 1137.43 万 2097.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.38 亿 -1901.1% -5605.75 万 857.16 万 -8642.01 万 -5708.77 万 1834.85 万 1137.43 万 2097.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.37 亿 -1686.1% -5551.55 万 944.07 万 -8580.81 万 -5727.42 万 1782.21 万 1159.99 万 2101.37 万
少数股东损益 -83.37 万 15.2% -54.2 万 -86.91 万 -61.2 万 18.65 万 52.64 万 -22.56 万 -4.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.6 亿 -3398.3% -7725.82 万 -571.21 万 -9961.26 万 -6331.29 万 -322.32 万 588.8 万 1011.39 万
基本每股收益 -0.22 -1770.0% -0.09 0.02 -0.14 -0.09 0.03 0.02 0.04
稀释每股收益 -0.22 -5532.5% -0.09 - -0.14 -0.09 0.03 0.02 0.04
其他综合收益 0.0 - 794.23 万 -1891.29 万 -320.85 万 -1536.08 万 -7409.61 万 -19.46 万 -20.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 794.23 万 -1891.29 万 -320.85 万 -1536.08 万 -7409.61 万 -19.46 万 -20.69 万
综合收益总额 -1.3 亿 -1051.6% -4811.52 万 -1034.13 万 -8962.86 万 -7244.85 万 -5574.76 万 1117.97 万 2076.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.29 亿 -1153.6% -4757.32 万 -947.22 万 -8901.67 万 -7263.5 万 -5627.4 万 1140.53 万 2080.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 -83.37 万 15.2% -54.2 万 -86.91 万 -61.2 万 18.65 万 52.64 万 -22.56 万 -4.22 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.26 亿 7.6% 7.68 亿 7.57 亿 7.77 亿 7.48 亿 7.48 亿 6.61 亿 5.7 亿 8.53 亿 7.38 亿 6.36 亿 6.28 亿 10.32 亿 9.99 亿 8.29 亿 10.25 亿 9.09 亿 8.64 亿 8.24 亿 9.42 亿 9.41 亿 7.68 亿 6.9 亿 6.97 亿 8.76 亿 8.22 亿 6.88 亿 7.87 亿 8.76 亿 8.46 亿 7.54 亿
营业收入 8.26 亿 7.6% 7.68 亿 7.57 亿 7.77 亿 7.48 亿 7.48 亿 6.61 亿 5.7 亿 8.53 亿 7.38 亿 6.36 亿 6.28 亿 10.32 亿 9.99 亿 8.29 亿 10.25 亿 9.09 亿 8.64 亿 8.24 亿 9.42 亿 9.41 亿 7.68 亿 6.9 亿 6.97 亿 8.76 亿 8.22 亿 6.88 亿 7.87 亿 8.76 亿 8.46 亿 7.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.72 亿 8.1% 8.07 亿 7.57 亿 7.38 亿 7.49 亿 7.49 亿 6.61 亿 4.9 亿 8.53 亿 7.39 亿 6.36 亿 6.38 亿 10.32 亿 10.02 亿 8.29 亿 10.48 亿 9.04 亿 8.61 亿 8.21 亿 9.48 亿 9.32 亿 7.56 亿 6.88 亿 6.84 亿 8.69 亿 8.21 亿 6.87 亿 7.8 亿 8.53 亿 8.41 亿 7.52 亿
营业成本 7.69 亿 8.8% 7.06 亿 6.73 亿 6.61 亿 6.45 亿 6.46 亿 6.06 亿 4.34 亿 7.42 亿 6.5 亿 5.64 亿 5.37 亿 9.42 亿 9.21 亿 7.5 亿 8.99 亿 8.16 亿 7.72 亿 7.42 亿 8.25 亿 8.22 亿 6.55 亿 6.16 亿 4.58 亿 8.19 亿 7.67 亿 6.34 亿 6.62 亿 8.08 亿 7.95 亿 7.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1148.29 万 0.6% 1141.56 万 1165.23 万 1185.43 万 1175.67 万 1157.93 万 1076.18 万 895.25 万 1375.24 万 1377.57 万 1050.48 万 1141.65 万 1211.06 万 1054.55 万 861.39 万 1008.5 万 809.6 万 907.45 万 985.08 万 146.13 万 1951.5 万 1625.33 万 1551.96 万 2716.44 万 2053.36 万 1542.0 万 1358.91 万 2137.83 万 2147.11 万 1436.41 万 1146.1 万
管理费用 1678.64 万 6.1% 1582.05 万 1623.97 万 1773.82 万 1443.98 万 1922.22 万 1504.16 万 1307.44 万 2863.48 万 1861.22 万 1578.41 万 1392.53 万 1804.21 万 1500.21 万 1562.69 万 2419.19 万 1933.34 万 1924.31 万 1836.15 万 2399.95 万 2184.33 万 1834.68 万 1761.35 万 3084.68 万 1514.77 万 2053.86 万 1801.79 万 6169.34 万 1499.33 万 1737.1 万 1422.9 万
财务费用 2468.97 万 13.2% 2180.25 万 1740.61 万 1160.7 万 2000.83 万 1753.17 万 1218.49 万 1085.05 万 2601.79 万 1171.5 万 904.37 万 2698.8 万 1509.46 万 458.75 万 1301.39 万 5238.28 万 1790.32 万 1333.03 万 967.82 万 5567.55 万 1908.31 万 1091.35 万 1685.72 万 2278.04 万 962.3 万 882.72 万 1344.76 万 2863.18 万 392.78 万 781.44 万 687.85 万
财务费用 - 利息费用 1995.58 万 4.3% 1913.64 万 1619.44 万 2709.07 万 1615.21 万 1841.19 万 1548.28 万 2269.38 万 2330.49 万 1557.12 万 1572.87 万 2442.33 万 2107.25 万 1683.39 万 1216.21 万 3721.31 万 1511.64 万 982.84 万 1128.72 万 2329.22 万 1108.35 万 1686.71 万 1064.51 万 - - 1602.05 万 879.4 万 1843.98 万 1423.84 万 - -
财务费用 - 利息收入 40.61 万 -4.0% 42.28 万 149.64 万 441.65 万 89.36 万 66.23 万 97.73 万 541.24 万 258.35 万 73.19 万 135.3 万 116.71 万 81.18 万 10.0 万 84.42 万 230.36 万 79.14 万 152.66 万 36.26 万 471.25 万 -106.82 万 363.71 万 -75.01 万 - - 266.41 万 65.35 万 400.1 万 407.92 万 - -
研发费用 4484.03 万 1.0% 4438.35 万 3353.66 万 3124.44 万 5205.01 万 4678.25 万 1160.98 万 1555.47 万 3745.02 万 3871.06 万 3217.2 万 4235.01 万 3945.76 万 4433.82 万 3783.16 万 5321.44 万 3655.0 万 4280.68 万 3654.78 万 3766.99 万 4361.7 万 5160.43 万 1488.51 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 557.56 万 -18.3% 682.06 万 528.3 万 476.89 万 527.03 万 804.59 万 604.26 万 659.69 万 591.11 万 579.41 万 469.16 万 603.14 万 562.65 万 602.66 万 401.44 万 890.1 万 612.56 万 489.94 万 458.27 万 382.65 万 543.01 万 477.69 万 790.09 万 259.39 万 509.92 万 922.84 万 773.27 万 668.56 万 477.57 万 613.32 万 362.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2829.23 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 180.42 万 172.2% 66.29 万 0.0 1095.5 万 97.2 万 2.29 万 56.74 万 1170.59 万 129.21 万 94.96 万 105.04 万 1211.37 万 49.1 万 432.88 万 181.16 万 252.26 万 27.73 万 27.48 万 57.4 万 444.49 万 47.18 万 19.2 万 718.42 万 183.91 万 2.8 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 234.41 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 697.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -4397.03 万 -25.7% -3499.04 万 41.24 万 -5957.01 万 219.47 万 51.97 万 76.36 万 388.54 万 158.81 万 124.13 万 143.04 万 -9124.28 万 64.24 万 164.95 万 231.9 万 -6470.97 万 593.09 万 228.68 万 587.49 万 -807.52 万 967.52 万 658.81 万 997.18 万 -96.91 万 690.07 万 956.86 万 140.46 万 -1542.67 万 2345.37 万 1033.51 万 242.82 万
加：营业外收入 4377.79 -93.4% 6.66 万 2.02 万 57.19 万 0.01 9482.28 9.99 万 52.14 万 9002.5 30.89 万 1.24 万 52.49 万 1.58 万 10.4 万 400.02 64.86 万 -1.17 万 2.48 万 1.22 万 464.38 万 3671.96 7163.1 2000.72 3.91 万 2548.01 1.58 万 6.72 万 5.4 万 41.91 万 76.78 万 2.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3316.09 231794.4% 1.43 36.0 12.4 万 50.04 万 6.94 703.95 9.26 万 0.0 50.0 万 942.87 15.24 万 0.0 0.04 55.01 万 76.14 万 133.85 万 - - 6.24 万 110.0 万 5.14 万 100.0 万 60.27 万 164.13 万 50.0 万 7312.0 88.9 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4396.92 万 -25.9% -3492.38 万 43.27 万 -5912.23 万 169.43 万 52.92 万 86.28 万 431.41 万 159.71 万 105.01 万 144.18 万 -9087.04 万 65.82 万 175.35 万 176.93 万 -6482.24 万 458.07 万 230.9 万 588.72 万 -349.38 万 857.89 万 654.39 万 897.38 万 -153.27 万 526.19 万 908.44 万 146.45 万 -1626.17 万 2385.99 万 1110.29 万 244.9 万
减：所得税 14.26 万 295.4% 3.61 万 6.82 万 -13.34 万 7.64 万 - - -39.97 万 2.65 万 7.9 万 12.57 万 -103.01 万 0.0 - - 337.35 万 97.73 万 -17.52 万 86.64 万 -157.98 万 254.85 万 88.23 万 40.34 万 168.34 万 0.0 - - -891.07 万 688.11 万 155.74 万 65.08 万
净利润 -4411.18 万 -26.2% -3495.99 万 36.44 万 -5898.89 万 161.79 万 45.07 万 86.28 万 471.39 万 157.06 万 97.11 万 131.6 万 -8984.03 万 65.82 万 99.27 万 176.93 万 -6819.59 万 360.34 万 248.41 万 502.07 万 -191.4 万 603.04 万 566.17 万 857.05 万 -321.61 万 526.19 万 786.4 万 146.45 万 -735.1 万 1697.87 万 954.55 万 179.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4411.18 万 -26.2% -3495.99 万 36.44 万 -5898.89 万 161.79 万 45.07 万 86.28 万 471.39 万 157.06 万 97.11 万 131.6 万 -8984.03 万 65.82 万 99.27 万 176.93 万 -6819.59 万 360.34 万 248.41 万 502.07 万 -191.4 万 603.04 万 566.17 万 857.05 万 -321.61 万 526.19 万 786.4 万 146.45 万 -735.1 万 1697.87 万 954.55 万 179.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4414.59 万 -25.6% -3515.23 万 47.46 万 -5803.89 万 168.72 万 -10.94 万 94.54 万 610.55 万 147.2 万 75.49 万 110.83 万 -8889.35 万 65.62 万 90.23 万 152.69 万 -6772.71 万 329.66 万 244.77 万 470.86 万 -214.33 万 603.97 万 534.46 万 858.11 万 -345.03 万 544.61 万 808.25 万 152.17 万 -730.88 万 1697.87 万 954.55 万 179.82 万
少数股东损益 3.41 万 -82.3% 19.24 万 -11.02 万 -95.0 万 -6.93 万 56.0 万 -8.27 万 -139.16 万 9.86 万 21.62 万 20.77 万 -94.68 万 2015.7 9.04 万 24.24 万 -46.88 万 30.68 万 3.65 万 31.22 万 22.93 万 -9313.33 31.71 万 -1.06 万 23.42 万 -18.42 万 -21.85 万 -5.72 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4595.12 万 -28.1% -3588.18 万 45.44 万 -7861.09 万 121.56 万 -14.18 万 27.88 万 -592.61 万 17.09 万 -3547.35 4.66 万 -9649.65 万 14.94 万 -353.05 万 26.49 万 -7588.56 万 436.95 万 408.09 万 412.23 万 -1747.92 万 666.43 万 519.68 万 239.49 万 -407.35 万 699.09 万 150.89 万 146.18 万 -1271.67 万 1687.36 万 352.88 万 242.82 万
基本每股收益 -0.07 -26.3% -0.06 0.0 -0.09 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 -0.14 0.0 - 0.0 -0.11 0.01 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.02 -0.01 0.01 0.02 0.0 -0.01 0.03 0.02 0.0
稀释每股收益 -0.07 -25.4% -0.06 0.0 -0.09 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -0.14 0.0 - 0.0 -0.11 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.0 -0.01 0.04 0.01 0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1550.71 万 43.59 25.24 万 -10.62 万 -7269.1 万 -95.07 万 -13.4 万 -32.05 万 19.54 万 -43.87 万 - - -7.16 万 -66.59 万 -6.2 万 59.26 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1550.71 万 43.59 25.24 万 -10.62 万 -7269.1 万 -95.07 万 -13.4 万 -32.05 万 19.54 万 -43.87 万 - - -7.16 万 -66.59 万 -6.2 万 59.26 万
综合收益总额 -4411.18 万 -26.2% -3495.99 万 36.44 万 -5104.66 万 161.79 万 45.07 万 86.28 万 -1419.9 万 157.06 万 97.11 万 131.6 万 -9304.88 万 65.82 万 99.27 万 176.93 万 -8370.3 万 360.34 万 273.65 万 491.46 万 -7532.89 万 619.22 万 481.87 万 857.05 万 -256.08 万 436.34 万 791.27 万 146.45 万 -842.4 万 1669.01 万 1010.76 万 239.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4414.59 万 -25.6% -3515.23 万 47.46 万 -5009.65 万 168.72 万 -10.94 万 94.54 万 -1280.74 万 147.2 万 75.49 万 110.83 万 -9210.2 万 65.62 万 90.23 万 152.69 万 -8323.42 万 329.67 万 270.01 万 460.24 万 -7555.82 万 620.15 万 450.16 万 858.11 万 -279.51 万 454.75 万 813.12 万 152.17 万 -838.18 万 1669.01 万 1010.76 万 239.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 3.41 万 -82.3% 19.24 万 -11.02 万 -95.0 万 -6.93 万 56.0 万 -8.27 万 -139.16 万 9.86 万 21.62 万 20.77 万 -94.68 万 2015.7 9.04 万 24.24 万 -46.88 万 30.68 万 3.65 万 31.22 万 22.93 万 -9313.33 31.71 万 -1.06 万 23.42 万 -18.42 万 -21.85 万 -5.72 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 36.69 亿 -0.2% 36.58 亿 34.88 亿 37.39 亿 38.52 亿 37.46 亿 34.43 亿 36.38 亿
流动资产合计 19.51 亿 5.2% 19.04 亿 16.71 亿 18.2 亿 19.46 亿 21.2 亿 20.39 亿 22.62 亿
货币资金 5.23 亿 6.4% 3.45 亿 4.35 亿 4.54 亿 4.49 亿 7.96 亿 7.81 亿 9.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - 41.39 万 1006.54 万 - -
应收票据及应收账款 4.26 亿 3.3% 4.86 亿 2.95 亿 4.84 亿 3.84 亿 3.17 亿 2.21 亿 3.01 亿
应收票据 132.37 万 -19.2% 564.98 万 551.78 万 5028.79 万 29.85 万 95.1 万 52.4 万 -
应收账款 4.25 亿 3.4% 4.81 亿 2.89 亿 4.34 亿 3.84 亿 3.17 亿 2.2 亿 3.01 亿
预付款项 4021.22 万 36.0% 4651.06 万 3607.53 万 2268.07 万 3453.12 万 7852.51 万 6742.36 万 4372.74 万
其他应收款合计 2488.49 万 4.5% 3774.94 万 1902.72 万 2863.22 万 2915.61 万 2155.96 万 4074.3 万 3720.53 万
存货 9.16 亿 4.8% 9.69 亿 8.7 亿 8.01 亿 9.9 亿 8.63 亿 9.09 亿 9.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2104.86 万 -11.7% 1900.86 万 1533.8 万 2969.31 万 5923.93 万 3141.75 万 1997.15 万 1324.62 万
非流动资产合计 17.18 亿 -5.7% 17.54 亿 18.17 亿 19.19 亿 19.06 亿 16.26 亿 14.03 亿 13.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.68 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 352.95 万 0.2% 355.08 万 350.81 万 353.97 万 388.23 万 - - -
其他权益工具投资 5781.96 万 -8.3% 6189.0 万 5374.93 万 7239.44 万 7717.95 万 9287.66 万 1.68 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 14.39 亿 -2.3% 14.93 亿 15.56 亿 15.66 亿 15.28 亿 9.91 亿 9.64 亿 9.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1802.85 万 -73.7% 266.85 万 254.7 万 5326.89 万 6609.37 万 1.17 亿 5367.51 万 1881.7 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.86 亿 -2.6% 1.88 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.95 亿 2.05 亿 2.12 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 433.46 万 7.3% 448.56 万 418.35 万 389.47 万 360.45 万 328.71 万 32.71 万 82.46 万
其他非流动资产 879.44 万 -52.9% 46.28 万 274.81 万 2080.31 万 2247.48 万 1.27 亿 1226.22 万 1279.59 万
负债合计 24.74 亿 2.6% 24.49 亿 22.3 亿 24.71 亿 24.95 亿 23.16 亿 19.58 亿 21.67 亿
流动负债合计 21.89 亿 0.4% 22.11 亿 20.86 亿 21.97 亿 21.98 亿 22.0 亿 19.05 亿 20.38 亿
短期借款 10.39 亿 2.5% 9.47 亿 10.16 亿 9.44 亿 8.28 亿 9.3 亿 9.07 亿 8.91 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.36 亿 7.6% 3.26 亿 3.21 亿 3.5 亿 3.54 亿 4.6 亿 3.91 亿 4.47 亿
应付账款 4.87 亿 1.4% 7.05 亿 4.64 亿 5.33 亿 6.58 亿 4.04 亿 3.58 亿 5.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7602.51 万 5822.57 万
应付职工薪酬 180.53 万 233.7% 30.52 万 36.42 万 18.42 万 - 38.17 万 6.25 万 88.3 万
应交税费 398.97 万 22.2% 409.47 万 400.46 万 252.54 万 1558.62 万 374.73 万 195.73 万 368.97 万
其他应付款合计 3004.0 万 -11.6% 2986.84 万 2945.15 万 3103.64 万 3202.8 万 1.24 亿 2304.01 万 2921.55 万
一年内到期的非流动负债 1.47 亿 -25.6% 1.53 亿 2.02 亿 2.94 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.48 亿 9710.0 万
其他流动负债 228.42 万 -26.3% 650.89 万 644.11 万 231.58 万 162.07 万 413.45 万 - -
非流动负债合计 2.84 亿 23.8% 2.38 亿 1.44 亿 2.74 亿 2.97 亿 1.16 亿 5321.7 万 1.29 亿
长期借款 2.84 亿 24.1% 2.37 亿 1.43 亿 2.73 亿 2.96 亿 1.14 亿 5025.7 万 1.29 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 54.87 万 -29.9% 77.42 万 32.32 万 124.28 万 111.46 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 150.98 万 - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 10.0 万 20.0 万 20.0 万 296.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.95 亿 -5.6% 12.09 亿 12.58 亿 12.68 亿 13.57 亿 14.3 亿 14.85 亿 14.71 亿
实收资本（或股本） 6.3 亿 0.0% 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 5.25 亿 5.25 亿
资本公积 10.42 亿 0.0% 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 11.47 亿 11.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.09 亿 -5.3% -1.05 亿 -1.13 亿 -9441.56 万 -9120.71 万 -7584.62 万 -175.01 万 -155.55 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 792.84 万 0.0% 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万
未分配利润 -3.79 亿 -20.4% -3.68 亿 -3.12 亿 -3.22 亿 -2.36 亿 -1.79 亿 -1.97 亿 -2.08 亿
归属母公司股东权益合计 11.92 亿 -5.5% 12.06 亿 12.54 亿 12.63 亿 13.52 亿 14.25 亿 14.81 亿 14.69 亿
少数股东权益 375.53 万 -19.5% 322.21 万 376.41 万 463.31 万 524.51 万 505.86 万 373.22 万 195.78 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 36.96 亿 0.7% 36.7 亿 36.12 亿 36.58 亿 36.43 亿 34.91 亿 35.23 亿 34.88 亿 37.11 亿 35.99 亿 36.86 亿 37.39 亿 41.76 亿 40.88 亿 40.44 亿 38.52 亿 39.08 亿 38.75 亿 36.47 亿 37.46 亿 36.07 亿 34.74 亿 34.92 亿 34.43 亿 36.39 亿 36.22 亿 36.39 亿 36.38 亿 36.59 亿 35.34 亿 34.84 亿
流动资产合计 20.21 亿 2.7% 19.69 亿 18.84 亿 19.04 亿 18.8 亿 17.18 亿 17.23 亿 16.71 亿 18.3 亿 17.09 亿 17.69 亿 18.2 亿 22.28 亿 21.32 亿 20.97 亿 19.46 亿 21.06 亿 21.54 亿 19.84 亿 21.2 亿 21.12 亿 19.89 亿 20.96 亿 20.39 亿 22.99 亿 22.73 亿 22.79 亿 22.62 亿 22.66 亿 21.27 亿 20.78 亿
货币资金 5.25 亿 15.9% 4.53 亿 4.13 亿 3.45 亿 5.21 亿 4.28 亿 4.38 亿 4.35 亿 4.61 亿 4.3 亿 4.87 亿 4.54 亿 5.87 亿 5.07 亿 5.79 亿 4.49 亿 5.07 亿 7.45 亿 6.35 亿 7.96 亿 6.45 亿 5.94 亿 7.39 亿 7.81 亿 9.02 亿 9.15 亿 8.02 亿 9.18 亿 8.05 亿 8.94 亿 9.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 41.39 万 41.39 万 41.39 万 41.39 万 813.52 万 813.52 万 1006.54 万 1006.54 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.58 亿 6.6% 5.24 亿 4.36 亿 4.86 亿 2.95 亿 3.26 亿 3.04 亿 2.95 亿 5.31 亿 4.44 亿 4.19 亿 4.84 亿 4.56 亿 3.93 亿 3.65 亿 3.84 亿 3.62 亿 2.38 亿 2.98 亿 3.17 亿 2.68 亿 3.21 亿 2.79 亿 2.21 亿 3.1 亿 2.91 亿 3.24 亿 3.01 亿 3.47 亿 2.68 亿 2.59 亿
应收票据 241.43 万 153.1% 95.38 万 39.86 万 564.98 万 23.31 万 - 20.0 万 551.78 万 304.52 万 5344.82 万 5039.0 万 5028.79 万 60.0 万 60.0 万 - 29.85 万 242.25 万 105.39 万 122.6 万 95.1 万 - - - 52.4 万 - - - - - - -
应收账款 5.56 亿 6.3% 5.23 亿 4.35 亿 4.81 亿 2.94 亿 3.26 亿 3.04 亿 2.89 亿 5.28 亿 3.9 亿 3.68 亿 4.34 亿 4.55 亿 3.92 亿 3.65 亿 3.84 亿 3.6 亿 2.37 亿 2.97 亿 3.17 亿 2.68 亿 3.21 亿 2.79 亿 2.2 亿 3.1 亿 2.91 亿 3.24 亿 3.01 亿 3.47 亿 2.68 亿 2.59 亿
预付款项 4861.29 万 -13.5% 5618.42 万 5298.26 万 4651.06 万 3181.16 万 3495.47 万 6061.22 万 3607.53 万 2733.36 万 2433.87 万 5622.66 万 2268.07 万 7331.67 万 1.04 亿 4130.48 万 3453.12 万 7731.8 万 7745.11 万 8915.06 万 7852.51 万 1.37 亿 1.16 亿 8613.63 万 6742.36 万 6009.93 万 5486.07 万 8503.64 万 4372.74 万 6878.73 万 3383.02 万 311.5 万
其他应收款合计 3513.7 万 -11.5% 3971.14 万 4900.34 万 3774.94 万 1463.28 万 2254.63 万 2196.25 万 1902.72 万 3299.86 万 2164.67 万 2015.23 万 2863.22 万 7808.23 万 3825.65 万 2217.09 万 2915.61 万 7473.98 万 2041.44 万 2340.24 万 2155.96 万 1.28 亿 3067.28 万 4871.95 万 4074.3 万 4796.38 万 4213.11 万 4103.39 万 3720.53 万 6617.55 万 4571.54 万 636.15 万
存货 8.35 亿 -4.9% 8.78 亿 9.16 亿 9.69 亿 9.96 亿 8.89 亿 8.81 亿 8.7 亿 7.52 亿 7.68 亿 7.66 亿 8.01 亿 10.04 亿 10.52 亿 10.58 亿 9.9 亿 10.39 亿 10.25 亿 8.96 亿 8.63 亿 9.01 亿 8.9 亿 9.01 亿 9.09 亿 9.42 亿 9.34 亿 9.88 亿 9.49 亿 9.45 亿 8.49 亿 8.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1942.49 万 3.1% 1884.18 万 1736.31 万 1900.86 万 2267.23 万 1747.86 万 1632.02 万 1533.8 万 2498.17 万 2109.78 万 2034.14 万 2969.31 万 2954.71 万 3641.68 万 3109.16 万 5923.93 万 3718.73 万 3997.47 万 3254.08 万 3141.75 万 3225.99 万 3675.59 万 4277.25 万 1997.15 万 3617.43 万 3597.33 万 3907.07 万 1324.62 万 3469.48 万 3649.82 万 3804.99 万
非流动资产合计 16.74 亿 -1.6% 17.01 亿 17.28 亿 17.54 亿 17.63 亿 17.73 亿 18.01 亿 18.17 亿 18.81 亿 18.9 亿 19.17 亿 19.19 亿 19.47 亿 19.56 亿 19.47 亿 19.06 亿 18.02 亿 17.21 亿 16.63 亿 16.26 亿 14.94 亿 14.85 亿 13.96 亿 14.03 亿 13.4 亿 13.49 亿 13.6 亿 13.77 亿 13.92 亿 14.07 亿 14.06 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 355.08 万 0.0% 355.08 万 355.08 万 355.08 万 350.81 万 350.81 万 350.81 万 350.81 万 353.97 万 353.97 万 353.97 万 353.97 万 388.23 万 388.23 万 388.23 万 388.23 万 417.5 万 - - - - - - - - - - - 300.0 万 - -
其他权益工具投资 6189.0 万 0.0% 6189.0 万 6189.0 万 6189.0 万 5374.93 万 5374.93 万 5374.93 万 5374.93 万 7239.44 万 7239.44 万 7239.44 万 7239.44 万 7717.95 万 7717.95 万 7717.95 万 7717.95 万 9287.66 万 9287.66 万 9287.66 万 9287.66 万 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.17 亿 -1.8% 14.42 亿 14.64 亿 14.93 亿 14.62 亿 14.94 亿 15.26 亿 15.56 亿 14.83 亿 15.11 亿 15.37 亿 15.66 亿 14.95 亿 14.69 亿 14.92 亿 15.28 亿 9.41 亿 9.53 亿 9.63 亿 9.91 亿 9.12 亿 9.24 亿 9.49 亿 9.64 亿 9.06 亿 9.25 亿 9.45 亿 9.64 亿 9.32 亿 9.56 亿 9.76 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.25 万 31.96 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 259.5 万 38.9% 186.78 万 691.26 万 266.85 万 3346.2 万 2446.74 万 1398.92 万 254.7 万 1.03 亿 8254.45 万 6535.87 万 5326.89 万 1.38 亿 1.47 亿 1.14 亿 6609.37 万 3.71 亿 2.81 亿 2.12 亿 1.17 亿 9372.11 万 7576.74 万 5886.7 万 5367.51 万 4607.28 万 3450.8 万 2375.42 万 1881.7 万 6046.84 万 5057.58 万 3898.21 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.84 亿 -0.9% 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.96 亿 2.99 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.18 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 448.56 万 0.0% 448.56 万 448.56 万 448.56 万 418.35 万 418.35 万 418.35 万 418.35 万 389.47 万 389.47 万 389.47 万 389.47 万 360.45 万 360.45 万 360.45 万 360.45 万 328.71 万 328.71 万 328.71 万 328.71 万 32.71 万 32.71 万 32.71 万 32.71 万 82.46 万 82.46 万 82.46 万 82.46 万 30.15 万 30.15 万 30.15 万
其他非流动资产 154.57 万 21.3% 127.46 万 134.79 万 46.28 万 1604.3 万 313.52 万 667.33 万 274.81 万 2132.48 万 2158.95 万 3778.46 万 2080.31 万 2968.0 万 5245.62 万 5270.05 万 2247.48 万 1.01 亿 1.01 亿 9970.12 万 1.27 亿 2355.86 万 1805.57 万 1602.23 万 1226.22 万 1151.93 万 1097.08 万 1123.81 万 1279.59 万 1412.47 万 1537.97 万 549.36 万
负债合计 25.65 亿 2.8% 24.95 亿 24.03 亿 24.49 亿 23.83 亿 22.32 亿 22.64 亿 22.3 亿 24.39 亿 23.29 亿 24.17 亿 24.71 亿 28.15 亿 27.28 亿 26.85 亿 24.95 亿 24.67 亿 24.37 亿 22.13 亿 23.16 亿 20.96 亿 19.75 亿 19.92 亿 19.58 亿 21.52 亿 21.41 亿 21.65 亿 21.67 亿 21.82 亿 20.73 亿 20.33 亿
流动负债合计 22.96 亿 3.1% 22.27 亿 21.28 亿 22.11 亿 20.83 亿 21.52 亿 20.85 亿 20.86 亿 22.79 亿 20.82 亿 21.79 亿 21.97 亿 23.36 亿 23.45 亿 22.42 亿 21.98 亿 19.99 亿 20.67 亿 20.68 亿 22.0 亿 18.6 亿 18.99 亿 19.58 亿 19.05 亿 20.43 亿 20.22 亿 20.11 亿 20.38 亿 20.12 亿 19.52 亿 18.86 亿
短期借款 10.73 亿 1.2% 10.6 亿 9.91 亿 9.47 亿 10.06 亿 9.82 亿 10.12 亿 10.16 亿 10.23 亿 10.14 亿 9.78 亿 9.44 亿 9.42 亿 9.47 亿 9.05 亿 8.28 亿 8.48 亿 9.02 亿 9.62 亿 9.3 亿 8.32 亿 8.34 亿 9.4 亿 9.07 亿 8.5 亿 8.56 亿 8.44 亿 8.91 亿 8.59 亿 8.88 亿 8.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.12 亿 2.4% 4.02 亿 3.68 亿 3.26 亿 4.61 亿 3.86 亿 3.38 亿 3.21 亿 3.5 亿 2.74 亿 3.21 亿 3.5 亿 4.72 亿 4.19 亿 2.97 亿 3.54 亿 3.68 亿 4.8 亿 4.72 亿 4.6 亿 4.82 亿 4.04 亿 3.78 亿 3.91 亿 4.64 亿 4.86 亿 - 4.47 亿 - 4.33 亿 4.71 亿
应付账款 5.88 亿 8.2% 5.44 亿 5.08 亿 7.05 亿 3.85 亿 4.44 亿 4.72 亿 4.64 亿 5.75 亿 5.16 亿 4.84 亿 5.33 亿 6.35 亿 6.76 亿 7.23 亿 6.58 亿 4.85 亿 4.35 亿 3.81 亿 4.04 亿 4.29 亿 3.85 亿 4.02 亿 3.58 亿 5.15 亿 4.76 亿 - 5.11 亿 - 4.62 亿 3.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -2185.25 万 1.11 亿 7853.78 万 7602.51 万 7466.64 万 7549.43 万 7980.35 万 5822.57 万 6674.01 万 5340.79 万 5200.29 万
应付职工薪酬 360.14 万 631.3% 49.24 万 9160.8 30.52 万 9151.68 2.13 万 8780.16 36.42 万 107.28 万 - 19.74 万 18.42 万 1012.11 万 620.61 万 285.75 万 - 190.43 万 29.72 万 68.39 万 38.17 万 1618.21 万 1420.96 万 1013.83 万 6.25 万 638.12 万 790.26 万 1872.87 万 88.3 万 283.9 万 128.57 万 1712.92 万
应交税费 397.84 万 -5.8% 422.35 万 368.89 万 409.47 万 400.1 万 397.74 万 344.93 万 400.46 万 253.02 万 302.11 万 300.47 万 252.54 万 290.19 万 312.88 万 755.15 万 1558.62 万 270.05 万 451.84 万 163.89 万 374.73 万 138.78 万 38.89 万 537.19 万 195.73 万 277.44 万 229.58 万 493.86 万 368.97 万 313.97 万 356.54 万 233.07 万
其他应付款合计 2748.4 万 13.8% 2415.82 万 2564.31 万 2986.84 万 3259.61 万 4000.15 万 3135.21 万 2945.15 万 3535.28 万 3144.6 万 8883.64 万 3103.64 万 3425.84 万 2153.09 万 2743.14 万 3202.8 万 6385.24 万 6391.99 万 2627.47 万 1.24 亿 3901.18 万 4715.29 万 2394.06 万 2304.01 万 4418.53 万 3449.96 万 3759.95 万 2921.55 万 2861.1 万 2950.99 万 2708.43 万
一年内到期的非流动负债 1.43 亿 -8.3% 1.56 亿 1.96 亿 1.53 亿 1.5 亿 2.55 亿 1.81 亿 2.02 亿 2.44 亿 1.98 亿 2.63 亿 2.94 亿 1.13 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.91 亿 6913.63 万 8452.69 万 1.09 亿 1.84 亿 8252.45 万 1.02 亿 1.2 亿 1.48 亿 8583.14 万 8406.46 万 8649.05 万 9710.0 万 7764.91 万 8040.26 万 8192.12 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 457.25 万 650.89 万 456.83 万 163.57 万 163.37 万 644.11 万 163.19 万 162.54 万 304.48 万 231.58 万 158.19 万 32.12 万 - 162.07 万 19.25 万 619.25 万 400.0 万 413.45 万 19.0 万 19.0 万 19.0 万 - 19.0 万 19.0 万 19.0 万 - 36.9 万 - -
非流动负债合计 2.69 亿 0.2% 2.69 亿 2.76 亿 2.38 亿 3.0 亿 7989.49 万 1.79 亿 1.44 亿 1.6 亿 2.47 亿 2.38 亿 2.74 亿 4.8 亿 3.83 亿 4.43 亿 2.97 亿 4.68 亿 3.7 亿 1.45 亿 1.16 亿 2.36 亿 7590.91 万 3455.01 万 5321.7 万 1.09 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.21 亿 1.47 亿
长期借款 2.68 亿 0.2% 2.68 亿 2.75 亿 2.37 亿 2.99 亿 7957.17 万 1.79 亿 1.43 亿 1.58 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.73 亿 4.79 亿 3.82 亿 4.42 亿 2.96 亿 4.69 亿 3.68 亿 1.43 亿 1.14 亿 2.33 亿 7294.91 万 3455.01 万 5025.7 万 1.09 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.68 亿 1.19 亿 1.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 77.42 万 0.0% 77.42 万 77.42 万 77.42 万 32.32 万 32.32 万 32.32 万 32.32 万 124.28 万 124.28 万 95.97 万 124.28 万 75.03 万 75.03 万 111.46 万 111.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 150.98 万 150.98 万 150.98 万 150.98 万 - - - - - - - - 257.0 万 - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 69.22 万 60.33 万 20.33 万 10.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 -269.03 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 323.0 万 296.0 万 - 296.0 万 - - - - - 257.0 万 257.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.81 万 2.81 万 - - - - -
所有者权益合计 11.3 亿 -3.8% 11.74 亿 12.09 亿 12.09 亿 12.6 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.58 亿 12.71 亿 12.7 亿 12.69 亿 12.68 亿 13.61 亿 13.6 亿 13.59 亿 13.57 亿 14.41 亿 14.37 亿 14.35 亿 14.3 亿 15.1 亿 14.99 亿 15.0 亿 14.85 亿 14.86 亿 14.81 亿 14.74 亿 14.71 亿 14.77 亿 14.61 亿 14.51 亿
实收资本（或股本） 6.3 亿 0.0% 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.29 亿 6.3 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿
资本公积 10.42 亿 0.0% 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.05 亿 0.0% -1.05 亿 -1.05 亿 -1.05 亿 -1.13 亿 -1.13 亿 -1.13 亿 -1.13 亿 -9441.56 万 -9441.56 万 -9441.56 万 -9441.56 万 -9120.71 万 -9120.71 万 -9120.71 万 -9120.71 万 -7570.0 万 -7570.0 万 -7595.24 万 -7584.62 万 -138.91 万 -199.23 万 45.06 万 -175.01 万 -194.55 万 -150.68 万 1.45 万 -155.55 万 -148.39 万 -81.8 万 -75.6 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 792.84 万 0.0% 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万 792.84 万
未分配利润 -4.47 亿 -11.0% -4.03 亿 -3.68 亿 -3.68 亿 -3.1 亿 -3.12 亿 -3.11 亿 -3.12 亿 -3.19 亿 -3.2 亿 -3.21 亿 -3.22 亿 -2.33 亿 -2.34 亿 -2.35 亿 -2.36 亿 -1.69 亿 -1.72 亿 -1.74 亿 -1.79 亿 -1.71 亿 -1.83 亿 -1.84 亿 -1.97 亿 -1.93 亿 -1.99 亿 -2.07 亿 -2.08 亿 -2.01 亿 -2.18 亿 -2.28 亿
归属母公司股东权益合计 11.27 亿 -3.8% 11.71 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.56 亿 12.54 亿 12.55 亿 12.54 亿 12.66 亿 12.65 亿 12.64 亿 12.63 亿 13.55 亿 13.54 亿 13.53 亿 13.52 亿 14.35 亿 14.32 亿 14.29 亿 14.25 亿 15.06 亿 14.95 亿 14.96 亿 14.81 亿 14.84 亿 14.79 亿 14.72 亿 14.69 亿 14.77 亿 14.61 亿 14.51 亿
少数股东权益 333.85 万 1.0% 330.44 万 311.2 万 322.21 万 417.21 万 424.15 万 368.14 万 376.41 万 515.57 万 505.71 万 484.08 万 463.31 万 558.0 万 557.79 万 548.75 万 524.51 万 571.4 万 540.72 万 537.07 万 505.86 万 425.49 万 426.42 万 394.71 万 373.22 万 229.79 万 168.21 万 194.28 万 195.78 万 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -7.5% 6860.59 万 2.18 亿 1.59 亿 5075.92 万 2.39 亿 1662.17 万 -2166.75 万
经营活动现金流入小计 27.81 亿 -2.0% 26.41 亿 27.25 亿 37.61 亿 38.95 亿 35.9 亿 34.42 亿 36.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.51 亿 -1.5% 23.99 亿 24.76 亿 33.82 亿 35.46 亿 32.8 亿 31.51 亿 32.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.9 亿 -12.2% 2.02 亿 2.16 亿 3.05 亿 3.35 亿 2.72 亿 2.55 亿 3.85 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3887.28 万 30.8% 3912.57 万 3270.05 万 7311.22 万 1458.41 万 3926.06 万 3624.09 万 3215.82 万
经营活动现金流出小计 26.57 亿 -1.7% 25.72 亿 25.07 亿 36.01 亿 38.45 亿 33.51 亿 34.26 亿 36.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.86 亿 0.3% 21.8 亿 21.14 亿 31.67 亿 34.28 亿 29.34 亿 29.43 亿 32.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.81 亿 -13.3% 3.0 亿 3.13 亿 3.16 亿 3.46 亿 3.12 亿 3.14 亿 3.19 亿
支付的各项税款 1937.61 万 -33.1% 2563.9 万 2117.58 万 3994.22 万 2551.05 万 2554.75 万 3481.53 万 3427.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7128.85 万 1.1% 6590.06 万 5814.99 万 7890.82 万 4446.21 万 7953.03 万 1.34 亿 9172.09 万
投资活动产生的现金流量净额 -4578.6 万 -68.7% -6326.6 万 -6172.89 万 -2.34 亿 -3.08 亿 -3.46 亿 -7305.15 万 -7542.7 万
投资活动现金流入小计 490.23 万 1458.3% 520.69 万 1.9 万 147.05 万 3719.17 万 3353.01 万 500.19 万 714.44 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 428.4 万 428.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 490.23 万 1458.3% 520.69 万 1.9 万 147.05 万 3719.17 万 3353.01 万 71.79 万 286.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5068.83 万 84.6% 6847.29 万 6174.79 万 2.36 亿 3.45 亿 3.8 亿 7805.34 万 8257.14 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5068.83 万 84.6% 6847.29 万 6174.79 万 2.36 亿 3.41 亿 3.77 亿 7805.34 万 8257.14 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 417.5 万 320.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 17.49 亿 -1.9% 18.78 亿 16.65 亿 18.56 亿 19.14 亿 19.28 亿 18.32 亿 18.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6484.21 万 5.0% -8652.7 万 -1.96 亿 1.01 亿 8021.62 万 2244.92 万 -3988.25 万 7988.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 400.0 万 200.0 万 200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.47 亿 -3.4% 15.76 亿 13.78 亿 16.13 亿 14.52 亿 14.46 亿 14.24 亿 14.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.02 亿 5.9% 3.03 亿 2.87 亿 2.43 亿 4.62 亿 4.78 亿 4.05 亿 4.53 亿
筹资活动现金流出小计 18.14 亿 -2.0% 19.65 亿 18.61 亿 17.54 亿 18.34 亿 19.05 亿 18.71 亿 18.18 亿
偿还债务所支付的现金 14.51 亿 -1.2% 16.0 亿 14.78 亿 14.67 亿 13.65 亿 13.24 亿 14.37 亿 13.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7645.9 万 1.7% 7713.75 万 7729.86 万 7479.57 万 8044.63 万 6858.58 万 5978.02 万 5534.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.87 亿 -6.7% 2.87 亿 3.06 亿 2.13 亿 3.89 亿 5.13 亿 3.75 亿 4.31 亿
汇率变动对现金的影响 385.39 万 - 1486.21 万 1120.03 万 1031.81 万 261.89 万 -2521.97 万 -189.92 万 111.44 万
现金及现金等价物净增加额 1654.29 万 -72.5% -6632.5 万 -2877.82 万 3656.81 万 -1.75 亿 -1.1 亿 -9821.14 万 -1609.18 万
期初现金及现金等价物余额 5.63 亿 5.6% 1.23 亿 1.51 亿 1.15 亿 2.89 亿 3.99 亿 4.98 亿 5.14 亿
期末现金及现金等价物余额 5.79 亿 -2.3% 5625.65 万 1.23 亿 1.51 亿 1.15 亿 2.89 亿 3.99 亿 4.98 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.31 亿 180.5% 4684.64 万 -2313.85 万 -3178.3 万 8173.04 万 -1118.24 万 2984.09 万 3290.97 万 7610.9 万 -578.43 万 1.15 亿 -1837.58 万 6792.26 万 5968.97 万 5015.08 万 2.28 亿 -2.52 亿 7311.73 万 175.41 万 1.26 亿 1068.26 万 1.01 亿 167.81 万 -1.16 亿 -3761.0 万 1.52 亿 1782.2 万 -2872.31 万 -901.18 万 345.17 万 1261.57 万
经营活动现金流入小计 9.83 亿 14.1% 8.62 亿 8.31 亿 1.05 亿 12.88 亿 5.12 亿 7.35 亿 3.0 亿 8.23 亿 7.7 亿 8.32 亿 5.99 亿 11.06 亿 10.17 亿 10.39 亿 6.42 亿 10.77 亿 12.44 亿 9.33 亿 11.05 亿 9.22 亿 8.32 亿 7.31 亿 5.68 亿 9.43 亿 9.77 亿 9.55 亿 8.15 亿 10.72 亿 9.38 亿 8.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.95 亿 8.3% 8.26 亿 7.7 亿 6007.97 万 11.91 亿 4.71 亿 6.77 亿 2.5 亿 7.48 亿 7.19 亿 7.58 亿 4.62 亿 10.72 亿 9.76 亿 8.73 亿 8.06 亿 8.81 亿 10.13 亿 8.47 亿 9.61 亿 8.47 亿 8.15 亿 6.57 亿 7.33 亿 7.08 亿 8.4 亿 8.7 亿 8.7 亿 8.21 亿 8.26 亿 7.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 6328.73 万 34.4% 4708.03 万 3975.38 万 4012.84 万 7154.0 万 5003.09 万 4071.46 万 5449.63 万 5567.33 万 5341.64 万 5277.15 万 4677.62 万 6835.01 万 8396.28 万 1.06 亿 7127.27 万 8621.03 万 1.1 亿 6757.34 万 1.54 亿 5147.28 万 960.81 万 5606.08 万 4422.76 万 7278.22 万 8194.53 万 5592.41 万 1.28 亿 6592.34 万 9271.35 万 9843.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2452.49 万 312.1% -1156.48 万 2118.08 万 473.2 万 2555.12 万 -835.74 万 1720.0 万 -468.31 万 1885.92 万 -246.04 万 2098.49 万 9029.7 万 -3451.39 万 -4319.05 万 6051.96 万 -2.35 亿 1.1 亿 1.22 亿 1863.81 万 -988.41 万 2386.38 万 714.06 万 1814.02 万 -2.1 亿 1.62 亿 5452.9 万 2960.49 万 -1.84 亿 1.85 亿 1919.02 万 1149.53 万
经营活动现金流出小计 8.52 亿 4.5% 8.15 亿 8.54 亿 1.37 亿 12.07 亿 5.23 亿 7.05 亿 2.67 亿 7.47 亿 7.75 亿 7.17 亿 6.18 亿 10.38 亿 9.57 亿 9.89 亿 4.14 亿 13.28 亿 11.71 亿 9.31 亿 9.79 亿 9.12 亿 7.3 亿 7.3 亿 6.84 亿 9.81 亿 8.24 亿 9.37 亿 8.44 亿 10.81 亿 9.35 亿 8.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.64 亿 10.7% 6.89 亿 7.62 亿 7042.98 万 10.72 亿 4.2 亿 6.17 亿 1.7 亿 6.16 亿 6.98 亿 6.3 亿 5.5 亿 8.56 亿 8.65 亿 8.95 亿 6.33 亿 10.11 亿 9.61 亿 8.24 亿 8.77 亿 7.92 亿 6.3 亿 6.35 亿 7.68 亿 7.96 亿 5.47 亿 8.32 亿 8.51 亿 8.51 亿 8.12 亿 7.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6861.25 万 -2.9% 7068.3 万 7811.64 万 6318.51 万 9372.24 万 6846.67 万 7501.61 万 8646.19 万 7635.8 万 7512.75 万 7552.99 万 8177.17 万 7592.58 万 7471.12 万 8338.58 万 1.13 亿 8074.25 万 7101.44 万 8118.13 万 9621.31 万 7236.34 万 7015.82 万 7327.67 万 8185.5 万 7597.5 万 8641.32 万 6968.1 万 1.05 亿 5284.78 万 9299.37 万 6797.22 万
支付的各项税款 686.65 万 -3.0% 707.62 万 611.32 万 -67.97 万 890.98 万 1024.34 万 716.56 万 262.69 万 687.41 万 572.29 万 595.19 万 620.66 万 777.58 万 1762.23 万 833.75 万 436.2 万 721.73 万 619.74 万 773.38 万 81.31 万 701.29 万 1143.39 万 628.76 万 625.99 万 242.62 万 1238.7 万 1374.23 万 1087.74 万 753.3 万 757.66 万 828.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1248.63 万 -73.8% 4758.96 万 742.47 万 378.79 万 3171.06 万 2465.69 万 574.52 万 840.52 万 4755.67 万 -348.38 万 567.17 万 -2055.09 万 9785.28 万 -51.55 万 212.18 万 -3.37 亿 2.29 亿 1.33 亿 1887.91 万 543.42 万 4014.84 万 1833.77 万 1561.01 万 -1.73 亿 1.06 亿 1.78 亿 2225.91 万 -1.23 亿 1.7 亿 2171.93 万 2364.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -394.21 万 28.8% -553.82 万 -616.03 万 -3014.55 万 -1334.41 万 -296.3 万 -1681.34 万 597.93 万 -2970.63 万 -861.61 万 -2938.58 万 -3951.51 万 -5855.98 万 -7517.42 万 -6114.78 万 -6386.56 万 -467.12 万 -1.05 亿 -1.35 亿 -1.24 亿 -8042.29 万 -1.23 亿 -1916.68 万 -4397.99 万 -2257.57 万 -552.82 万 -96.77 万 -2709.21 万 -665.55 万 -2637.46 万 -1530.48 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 490.23 万 7.67 万 6880.0 22.1 万 1.0 万 0.0 0.0 9000.0 126.25 万 12.5 万 7.3 万 1.0 万 3624.41 万 3480.0 2.31 万 92.1 万 2482.48 万 486.4 万 163.77 万 220.36 万 -187.97 万 77.2 万 608.4 万 2.56 万 195.46 万 15.1 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 490.23 万 7.67 万 6880.0 22.1 万 1.0 万 0.0 0.0 9000.0 126.25 万 12.5 万 7.3 万 1.0 万 3624.41 万 3480.0 2.31 万 92.1 万 2682.48 万 486.4 万 163.77 万 20.36 万 -7.97 万 77.2 万 0.0 2.56 万 195.46 万 15.1 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 394.21 万 -28.8% 553.82 万 616.03 万 3504.78 万 1342.08 万 296.98 万 1703.44 万 -596.93 万 2970.63 万 861.61 万 2939.48 万 4077.76 万 5868.48 万 7524.72 万 6115.78 万 1.0 亿 467.47 万 1.05 亿 1.36 亿 1.49 亿 8528.69 万 1.24 亿 2137.04 万 4210.02 万 2334.77 万 1161.22 万 99.33 万 2904.67 万 680.65 万 3141.34 万 1530.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 394.21 万 -28.8% 553.82 万 616.03 万 3504.78 万 1342.08 万 296.98 万 1703.44 万 -596.93 万 2970.63 万 861.61 万 2939.48 万 4077.76 万 5868.48 万 7524.72 万 6115.78 万 1.0 亿 399.97 万 1.05 亿 1.32 亿 1.49 亿 8408.69 万 1.24 亿 1937.04 万 4510.02 万 2214.77 万 981.22 万 99.33 万 3204.67 万 380.65 万 3141.34 万 1530.48 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 67.5 万 0.0 350.0 万 0.0 120.0 万 0.0 200.0 万 - 120.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.51 亿 3.3% 2.43 亿 7.12 亿 5.44 亿 5.29 亿 2.22 亿 5.83 亿 4.49 亿 3.48 亿 4.37 亿 4.32 亿 5.86 亿 4.21 亿 3.29 亿 5.19 亿 7.84 亿 3.03 亿 5.57 亿 2.71 亿 9.53 亿 3.1 亿 4.33 亿 2.33 亿 6.11 亿 3.04 亿 8.96 亿 2048.9 万 4.13 亿 3.96 亿 3.67 亿 7.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5556.63 万 -4368.0% -124.36 万 9678.47 万 -1.05 亿 2463.95 万 376.49 万 -1011.46 万 -8657.24 万 -1531.86 万 -4265.61 万 -5165.41 万 -5415.18 万 4860.32 万 -3453.7 万 1.41 亿 -1.3 亿 1.09 亿 1.21 亿 -2002.43 万 2471.19 万 1.21 亿 -9997.76 万 -2347.55 万 1.13 亿 4134.81 万 -1.18 亿 -7612.28 万 1.81 亿 -7059.64 万 -3319.07 万 289.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.5 亿 3.3% 2.42 亿 7.1 亿 2.44 亿 5.28 亿 2.22 亿 5.82 亿 1.66 亿 3.45 亿 4.36 亿 4.31 亿 3.44 亿 4.21 亿 3.29 亿 5.18 亿 3.25 亿 3.02 亿 5.55 亿 2.7 亿 4.74 亿 3.09 亿 4.31 亿 2.32 亿 6.45 亿 2.16 亿 5.44 亿 2025.0 万 3.67 亿 3.98 亿 3.14 亿 3.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 47.59 万 13.5% 41.93 万 146.29 万 3.0 亿 108.58 万 43.2 万 97.6 万 2.83 亿 257.75 万 46.08 万 90.15 万 2.42 亿 74.86 万 8.86 万 83.71 万 4.59 亿 78.33 万 162.26 万 36.15 万 4.75 亿 53.73 万 188.16 万 41.58 万 -3412.78 万 8651.23 万 3.53 亿 23.9 万 4481.27 万 -166.65 万 5335.84 万 3.57 亿
筹资活动现金流出小计 3.06 亿 25.5% 2.44 亿 6.15 亿 6.49 亿 5.05 亿 2.19 亿 5.93 亿 5.35 亿 3.63 亿 4.8 亿 4.83 亿 6.4 亿 3.73 亿 3.64 亿 3.78 亿 9.14 亿 1.94 亿 4.36 亿 2.91 亿 9.28 亿 1.88 亿 5.33 亿 2.56 亿 4.98 亿 2.63 亿 10.14 亿 9661.17 万 2.33 亿 4.67 亿 4.0 亿 7.19 亿
偿还债务所支付的现金 2.84 亿 28.3% 2.21 亿 5.98 亿 3.48 亿 4.81 亿 2.02 亿 5.69 亿 2.16 亿 3.43 亿 4.58 亿 4.61 亿 4.18 亿 3.47 亿 3.38 亿 3.64 亿 4.95 亿 1.77 亿 4.11 亿 2.82 亿 3.92 亿 1.72 亿 5.17 亿 2.43 亿 5.89 亿 2.32 亿 5.21 亿 9482.29 万 2.9 亿 4.03 亿 2.88 亿 3.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1933.9 万 -9.1% 2127.22 万 1414.66 万 2170.11 万 2127.86 万 1431.59 万 1984.19 万 1971.02 万 1804.59 万 1972.43 万 1981.81 万 1915.17 万 2096.28 万 2311.83 万 1156.29 万 4279.66 万 1445.72 万 1553.73 万 765.52 万 3444.94 万 1018.42 万 1354.87 万 1040.36 万 2101.49 万 1395.31 万 2440.31 万 40.91 万 1209.36 万 2078.54 万 1229.22 万 1017.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 306.61 万 118.7% 140.21 万 301.74 万 2.79 亿 217.29 万 188.89 万 411.86 万 2.99 亿 251.59 万 225.99 万 201.96 万 2.02 亿 502.75 万 289.87 万 254.99 万 3.76 亿 276.05 万 862.6 万 99.11 万 5.02 亿 590.19 万 198.4 万 302.69 万 -1.12 亿 1713.57 万 4.69 亿 137.97 万 -6960.57 万 4263.33 万 1.01 亿 3.57 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 385.39 万 0.0 - - - - - - - - - - 261.95 万 -1117.92 - - -2521.77 万 -2881.7 254.02 617.01 -190.99 万 -120.41 万 - 0.0 109.13 万 2.17 万 2.66 万 -2.53 万
现金及现金等价物净增加额 7188.38 万 79.4% 4006.46 万 6748.59 万 -1.63 亿 9302.58 万 62.78 万 291.29 万 -3648.32 万 3108.42 万 -5705.65 万 3367.74 万 -1.02 亿 5796.61 万 -5002.16 万 1.3 亿 3622.31 万 -1.47 亿 8952.79 万 -1.53 亿 101.74 万 5144.71 万 -1.21 亿 -4096.36 万 -4878.01 万 -2004.16 万 2987.88 万 -5926.84 万 1.26 亿 -8624.2 万 -5608.69 万 18.39 万
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 32.4% 1.24 亿 5625.65 万 2.19 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.77 亿 1.44 亿 2.53 亿 1.95 亿 2.15 亿 8479.15 万 7856.84 万 2.26 亿 1.36 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.37 亿 3.63 亿 4.04 亿 4.48 亿 4.68 亿 4.38 亿 4.98 亿 3.87 亿 4.73 亿 5.29 亿 5.29 亿
期末现金及现金等价物余额 2.36 亿 43.9% 1.64 亿 1.24 亿 5625.65 万 2.19 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.77 亿 1.51 亿 2.53 亿 1.95 亿 2.15 亿 1.15 亿 7856.84 万 2.26 亿 1.36 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.37 亿 3.63 亿 3.99 亿 4.48 亿 4.68 亿 4.38 亿 4.98 亿 3.87 亿 4.73 亿 5.29 亿