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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.66 亿 2.2% 12.39 亿 12.26 亿 12.58 亿 15.66 亿 13.3 亿 18.19 亿 18.81 亿
营业收入 12.66 亿 2.2% 12.39 亿 12.26 亿 12.58 亿 15.66 亿 13.3 亿 18.19 亿 18.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.29 亿 8.8% 13.01 亿 12.04 亿 12.14 亿 14.99 亿 13.05 亿 15.91 亿 16.45 亿
营业成本 8.41 亿 -1.1% 8.57 亿 8.51 亿 9.22 亿 11.01 亿 8.81 亿 11.57 亿 12.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.66 亿 82.7% 2.26 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.74 亿 1.85 亿
管理费用 7275.41 万 2.4% 7506.07 万 7660.73 万 8128.58 万 7761.9 万 7399.36 万 8407.49 万 7207.09 万
财务费用 9084.95 万 -7.0% 8498.43 万 7689.79 万 1794.37 万 1.06 亿 1.61 亿 1.09 亿 9424.68 万
财务费用 - 利息费用 8548.28 万 -12.1% 9110.14 万 9544.6 万 8424.87 万 6984.97 万 7652.71 万 8653.38 万 9103.32 万
财务费用 - 利息收入 835.78 万 128.4% 366.58 万 429.97 万 123.63 万 97.35 万 174.54 万 196.02 万 364.83 万
研发费用 3597.37 万 -2.7% 3682.55 万 3906.32 万 3533.91 万 4362.05 万 4106.0 万 3892.88 万 4036.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2295.15 万 15.7% 2033.73 万 2041.94 万 2638.82 万 2104.71 万 1780.14 万 2810.51 万 2722.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -70.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 511.98 万 5.3% 581.6 万 679.24 万 165.97 万 547.12 万 1588.45 万 434.13 万 1485.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - - 491.07 万 381.94 万 774.79 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - -54.5 万 22.7 万 96.38 万 -22.66 万 644.6 万 8.66 万 -11.54 万
营业利润 -1.07 亿 -856.7% -1.1 亿 2234.15 万 4624.39 万 6987.12 万 3023.81 万 2.29 亿 2.6 亿
加：营业外收入 29.01 万 -66.1% 70.82 万 51.56 万 69.45 万 236.35 万 613.98 万 908.19 万 628.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -13.3 万 -105.5% 6.91 万 207.35 万 148.99 万 361.31 万 244.72 万 101.15 万 159.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.07 亿 -945.5% -1.09 亿 2078.35 万 4544.84 万 6862.16 万 3393.08 万 2.37 亿 2.64 亿
减：所得税 912.52 万 51.7% 861.3 万 814.21 万 1071.08 万 842.89 万 -334.96 万 2512.97 万 3100.8 万
净利润 -1.16 亿 -1849.5% -1.18 亿 1264.14 万 3473.76 万 6019.27 万 3728.04 万 2.12 亿 2.33 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.16 亿 -1849.5% -1.18 亿 1264.14 万 3473.76 万 6019.27 万 3728.04 万 2.12 亿 2.33 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.16 亿 -1766.1% -1.18 亿 1230.23 万 3398.11 万 6020.59 万 3814.15 万 2.12 亿 2.34 亿
少数股东损益 -19.7 万 38.5% -36.93 万 33.91 万 75.65 万 -1.33 万 -86.11 万 -27.4 万 -69.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.18 亿 -2494.9% -1.21 亿 768.28 万 3218.91 万 5844.95 万 1831.09 万 2.05 亿 2.3 亿
基本每股收益 -0.1 -1688.7% -0.1 0.01 0.03 0.05 0.03 0.19 0.21
稀释每股收益 -0.1 -1688.7% -0.1 0.01 0.03 0.05 0.03 0.19 0.21
其他综合收益 1718.48 万 120.8% -90.68 万 -8440.64 万 352.67 万 -4303.94 万 -9790.48 万 -1.47 亿 1322.74 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1718.48 万 120.8% -90.68 万 -8440.64 万 352.67 万 -4303.94 万 -9790.48 万 -1.47 亿 1322.74 万
综合收益总额 -9887.78 万 -30.2% -1.19 亿 -7176.5 万 3826.44 万 1715.33 万 -6062.44 万 6455.49 万 2.47 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9868.08 万 -30.5% -1.19 亿 -7210.41 万 3750.79 万 1716.65 万 -5976.33 万 6482.89 万 2.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -19.7 万 38.5% -36.93 万 33.91 万 75.65 万 -1.33 万 -86.11 万 -27.4 万 -69.93 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.0 亿 2.6% 2.93 亿 3.05 亿 3.68 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.74 亿 3.68 亿 2.76 亿 2.79 亿 3.02 亿 3.91 亿 2.63 亿 2.83 亿 3.22 亿 5.16 亿 3.96 亿 3.46 亿 3.08 亿 4.86 亿 3.45 亿 2.36 亿 2.63 亿 4.0 亿 4.73 亿 4.9 亿 4.56 亿 4.17 亿 4.76 亿 5.25 亿 4.64 亿
营业收入 3.0 亿 2.6% 2.93 亿 3.05 亿 3.68 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.74 亿 3.68 亿 2.76 亿 2.79 亿 3.02 亿 3.91 亿 2.63 亿 2.83 亿 3.22 亿 5.16 亿 3.96 亿 3.46 亿 3.08 亿 4.86 亿 3.45 亿 2.36 亿 2.63 亿 4.0 亿 4.73 亿 4.9 亿 4.56 亿 4.17 亿 4.76 亿 5.25 亿 4.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.99 亿 2.8% 2.91 亿 2.97 亿 4.41 亿 2.96 亿 2.94 亿 2.69 亿 3.62 亿 2.73 亿 2.68 亿 3.01 亿 3.93 亿 2.45 亿 2.67 亿 3.09 亿 4.94 亿 3.78 亿 3.37 亿 2.89 亿 4.7 亿 3.5 亿 2.38 亿 2.47 亿 3.67 亿 4.05 亿 4.16 亿 4.04 亿 3.7 亿 4.12 亿 4.5 亿 4.14 亿
营业成本 1.94 亿 1.7% 1.91 亿 1.79 亿 2.76 亿 1.96 亿 2.02 亿 1.83 亿 2.7 亿 1.8 亿 1.89 亿 2.12 亿 3.12 亿 1.94 亿 1.96 亿 2.21 亿 3.97 亿 2.7 亿 2.22 亿 2.12 亿 3.31 亿 2.24 亿 1.53 亿 1.73 亿 2.37 亿 3.1 亿 3.19 亿 2.92 亿 2.31 亿 3.25 亿 3.76 亿 2.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5051.23 万 -7.1% 5438.41 万 6234.8 万 9860.22 万 4062.58 万 5257.07 万 3444.57 万 1785.51 万 4073.28 万 5104.13 万 3014.25 万 401.03 万 4177.78 万 5147.0 万 3365.77 万 1246.7 万 5287.73 万 5085.08 万 3322.8 万 1621.52 万 4454.82 万 3340.91 万 3592.1 万 2771.66 万 4702.72 万 6000.51 万 3876.35 万 6162.7 万 4161.28 万 4239.2 万 3957.92 万
管理费用 1536.37 万 -12.8% 1762.83 万 1776.4 万 2199.81 万 1536.81 万 1946.95 万 1822.5 万 1798.09 万 1740.64 万 2382.48 万 1739.51 万 2084.62 万 1940.74 万 2235.99 万 1867.22 万 2143.21 万 2083.25 万 1818.47 万 1716.97 万 2088.36 万 1951.17 万 1973.43 万 1386.4 万 2931.51 万 1675.57 万 2021.99 万 1778.41 万 2468.09 万 1511.63 万 1700.52 万 1526.84 万
财务费用 2522.45 万 81.8% 1387.39 万 2631.57 万 2543.54 万 3015.42 万 689.33 万 2250.14 万 3814.86 万 2228.82 万 -1134.14 万 2780.25 万 3568.16 万 -2510.72 万 -1538.02 万 2274.95 万 3595.09 万 2149.77 万 3349.45 万 1464.89 万 8271.34 万 4602.84 万 2027.71 万 1177.95 万 5021.75 万 1694.35 万 246.68 万 3987.21 万 3235.72 万 1419.64 万 -290.6 万 5059.91 万
财务费用 - 利息费用 1526.65 万 -26.4% 2074.53 万 2829.61 万 2117.49 万 2211.85 万 2391.65 万 2389.15 万 2736.67 万 2196.49 万 2466.88 万 2144.55 万 2297.49 万 2129.65 万 2053.76 万 1943.97 万 1706.04 万 1818.15 万 1823.45 万 1637.33 万 1462.88 万 2061.46 万 2129.33 万 1999.04 万 2022.86 万 2471.17 万 2256.3 万 1903.05 万 2915.94 万 2145.51 万 2152.21 万 1889.66 万
财务费用 - 利息收入 45.66 万 -86.2% 329.9 万 412.8 万 47.43 万 42.11 万 60.64 万 216.4 万 46.85 万 94.96 万 131.21 万 156.95 万 27.83 万 48.11 万 38.19 万 9.5 万 24.14 万 28.03 万 28.48 万 16.7 万 30.65 万 35.7 万 80.06 万 28.13 万 53.77 万 47.04 万 56.71 万 38.5 万 74.56 万 87.01 万 92.67 万 110.58 万
研发费用 799.87 万 -9.4% 882.87 万 613.24 万 1301.4 万 833.12 万 835.9 万 712.14 万 1316.21 万 781.66 万 1060.69 万 747.75 万 1136.84 万 925.19 万 720.94 万 750.93 万 1997.4 万 840.95 万 708.11 万 815.59 万 1449.3 万 1125.83 万 717.87 万 813.01 万 932.23 万 1046.31 万 1063.9 万 850.45 万 1341.08 万 1070.25 万 855.78 万 769.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 595.16 万 9.8% 542.03 万 557.58 万 600.39 万 554.48 万 433.64 万 445.23 万 550.28 万 470.91 万 467.16 万 553.58 万 888.85 万 606.35 万 566.69 万 576.93 万 705.06 万 452.89 万 550.85 万 395.9 万 459.95 万 409.51 万 452.09 万 458.58 万 1333.97 万 408.8 万 353.57 万 714.16 万 657.12 万 519.44 万 838.86 万 706.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -256.71 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 59.22 万 31.9% 44.9 万 85.03 万 322.83 万 143.9 万 63.63 万 51.24 万 227.6 万 41.34 万 135.49 万 274.81 万 13.51 万 10.0 万 105.0 万 37.46 万 84.18 万 234.86 万 77.25 万 150.83 万 1369.33 万 -605.87 万 323.64 万 501.36 万 36.31 万 45.49 万 252.38 万 99.95 万 206.32 万 256.61 万 534.1 万 488.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -22.71 万 0.0 - - - - - - - - - - -6.09 万 -1.99 万 -2.08 万 -1.38 万
营业利润 291.82 万 72.4% 169.28 万 882.05 万 -1.21 亿 211.91 万 314.75 万 551.08 万 341.12 万 180.08 万 1276.13 万 436.82 万 48.68 万 1764.36 万 1510.97 万 1300.38 万 2042.96 万 2057.23 万 917.79 万 1969.14 万 1662.34 万 -1102.55 万 392.52 万 2071.5 万 2849.27 万 6836.54 万 7837.32 万 5334.34 万 5144.06 万 6642.84 万 8706.32 万 5485.12 万
加：营业外收入 -3.17 万 -122.0% 14.43 万 7.71 万 10.04 万 21.0 万 22.27 万 17.51 万 24.9 万 4.46 万 6.49 万 15.71 万 -9285.46 21.98 万 10.29 万 38.1 万 201.46 万 10.64 万 17.12 万 7.13 万 -165.47 万 768.96 万 -4.14 万 14.63 万 587.58 万 22.97 万 42.12 万 255.53 万 423.34 万 70.69 万 16.59 万 117.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.52 万 -47.9% 10.59 万 21.99 万 -51.4 万 25.25 万 8.76 万 24.29 万 181.48 万 4.78 万 19.83 万 1.26 万 39.18 万 98.53 万 4.97 万 6.32 万 296.05 万 3.39 万 21.07 万 40.81 万 48.2 万 71.6 万 6360.44 124.29 万 81.55 万 3.71 万 7.6 万 8.29 万 36.08 万 71.8 万 50.8 万 3858.27
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 283.13 万 63.5% 173.12 万 867.77 万 -1.2 亿 207.67 万 328.26 万 544.3 万 184.54 万 179.76 万 1262.78 万 451.27 万 8.58 万 1687.82 万 1516.29 万 1332.16 万 1948.37 万 2064.48 万 913.84 万 1935.47 万 1448.68 万 -405.19 万 387.74 万 1961.85 万 3355.31 万 6855.8 万 7871.84 万 5581.58 万 5531.32 万 6641.73 万 8672.11 万 5602.1 万
减：所得税 49.21 万 140.2% -122.45 万 233.0 万 752.76 万 30.4 万 53.68 万 24.45 万 492.8 万 43.76 万 237.76 万 39.89 万 369.25 万 458.96 万 193.91 万 53.32 万 371.12 万 132.1 万 163.42 万 176.26 万 -1419.69 万 425.29 万 143.41 万 516.02 万 590.31 万 623.66 万 723.52 万 575.49 万 646.84 万 727.72 万 1107.0 万 619.24 万
净利润 233.93 万 -20.9% 295.57 万 634.77 万 -1.28 亿 177.26 万 274.57 万 519.84 万 -308.26 万 136.0 万 1025.02 万 411.38 万 -360.68 万 1228.85 万 1322.38 万 1278.85 万 1577.25 万 1932.38 万 750.43 万 1759.2 万 2868.36 万 -830.48 万 244.33 万 1445.82 万 2765.0 万 6232.14 万 7148.32 万 5006.09 万 4884.47 万 5914.01 万 7565.11 万 4982.86 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 233.93 万 -20.9% 295.57 万 634.77 万 -1.28 亿 177.26 万 274.57 万 519.84 万 -308.26 万 136.0 万 1025.02 万 411.38 万 -360.68 万 1228.85 万 1322.38 万 1278.85 万 1577.25 万 1932.38 万 750.43 万 1759.2 万 2868.36 万 -830.48 万 244.33 万 1445.82 万 2765.0 万 6232.14 万 7148.32 万 5006.09 万 4884.47 万 5914.01 万 7565.11 万 4982.86 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 233.18 万 -22.7% 301.53 万 636.06 万 -1.28 亿 182.3 万 276.74 万 536.37 万 -299.98 万 142.76 万 991.77 万 395.68 万 -396.66 万 1206.52 万 1306.17 万 1277.72 万 1567.14 万 1918.1 万 752.64 万 1782.72 万 2858.61 万 -806.06 万 300.57 万 1461.03 万 2788.15 万 6237.44 万 7149.47 万 5003.89 万 4953.39 万 5902.9 万 7573.01 万 4987.09 万
少数股东损益 7434.8 112.5% -5.96 万 -1.29 万 -13.19 万 -5.04 万 -2.17 万 -16.53 万 -8.28 万 -6.76 万 33.26 万 15.7 万 35.99 万 22.33 万 16.21 万 1.13 万 10.12 万 14.29 万 -2.21 万 -23.52 万 9.76 万 -24.43 万 -56.24 万 -15.2 万 -23.15 万 -5.3 万 -1.15 万 2.2 万 -68.92 万 11.12 万 -7.9 万 -4.23 万
扣除非经常性损益后的净利润 231.31 万 -35.3% 357.58 万 586.99 万 -1.3 亿 102.58 万 244.26 万 523.44 万 -377.3 万 120.5 万 888.04 万 137.05 万 -512.52 万 1278.01 万 1198.56 万 1250.51 万 1820.61 万 1595.8 万 724.08 万 1710.82 万 1370.49 万 -656.55 万 -85.98 万 1203.13 万 2360.63 万 6221.2 万 7118.61 万 4795.78 万 4597.41 万 5905.75 万 7605.32 万 4887.14 万
基本每股收益 0.0 -25.9% 0.0 0.01 -0.11 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.01 0.0 -0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.0 0.01 0.02 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.04
稀释每股收益 0.0 -25.9% 0.0 0.01 -0.11 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.01 0.0 -0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.0 0.01 0.02 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.04
其他综合收益 105.12 万 108.6% -1225.17 万 1154.41 万 1684.12 万 95.3 万 -1380.11 万 -489.99 万 -6484.94 万 -694.65 万 143.33 万 -1404.38 万 3662.18 万 -961.46 万 -1444.94 万 -903.1 万 -976.13 万 -2644.9 万 -626.93 万 -55.99 万 -6154.56 万 -657.04 万 -1148.08 万 -1830.8 万 2226.97 万 -6850.89 万 -3205.26 万 -6866.88 万 4179.16 万 407.1 万 1661.76 万 -4925.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 105.12 万 108.6% -1225.17 万 1154.41 万 1684.12 万 95.3 万 -1380.11 万 -489.99 万 -6484.94 万 -694.65 万 143.33 万 -1404.38 万 3662.18 万 -961.46 万 -1444.94 万 -903.1 万 -976.13 万 -2644.9 万 -626.93 万 -55.99 万 -6154.56 万 -657.04 万 -1148.08 万 -1830.8 万 2226.97 万 -6850.89 万 -3205.26 万 -6866.88 万 4179.16 万 407.1 万 1661.76 万 -4925.29 万
综合收益总额 339.05 万 136.5% -929.6 万 1789.18 万 -1.11 亿 272.57 万 -1105.54 万 29.85 万 -6793.2 万 -558.65 万 1168.35 万 -993.0 万 3301.5 万 267.39 万 -122.55 万 375.74 万 601.12 万 -712.51 万 123.5 万 1703.22 万 -3286.19 万 -1487.52 万 -891.55 万 -397.17 万 4991.96 万 -618.75 万 3943.06 万 -1860.79 万 9063.63 万 6321.11 万 9226.87 万 57.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 338.31 万 136.6% -923.64 万 1790.47 万 -1.11 亿 277.61 万 -1103.37 万 46.38 万 -6784.92 万 -551.89 万 1135.09 万 -1008.7 万 3265.52 万 245.06 万 -138.76 万 374.61 万 591.0 万 -726.8 万 125.71 万 1726.74 万 -3295.95 万 -1463.1 万 -847.52 万 -369.77 万 5015.11 万 -613.45 万 3944.21 万 -1862.99 万 9132.55 万 6310.0 万 9234.77 万 61.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 7434.8 112.5% -5.96 万 -1.29 万 -13.19 万 -5.04 万 -2.17 万 -16.53 万 -8.28 万 -6.76 万 33.26 万 15.7 万 35.99 万 22.33 万 16.21 万 1.13 万 10.12 万 14.29 万 -2.21 万 -23.52 万 9.76 万 -24.43 万 -44.04 万 -27.4 万 -23.15 万 -5.3 万 -1.15 万 2.2 万 -68.92 万 11.12 万 -7.9 万 -4.23 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 48.51 亿 -6.0% 49.89 亿 52.89 亿 52.53 亿 48.13 亿 48.46 亿 50.26 亿 48.65 亿
流动资产合计 40.53 亿 -6.1% 41.97 亿 44.36 亿 43.64 亿 38.88 亿 38.77 亿 40.2 亿 37.95 亿
货币资金 5.94 亿 -20.9% 7.19 亿 9.18 亿 7.29 亿 3.27 亿 3.86 亿 4.56 亿 3.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.39 亿 -15.8% 2.29 亿 2.31 亿 2.92 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.5 亿 1.76 亿
应收票据 1618.14 万 12.5% 2521.66 万 1231.23 万 1327.3 万 2658.02 万 2207.97 万 478.86 万 1440.62 万
应收账款 2.23 亿 -17.3% 2.03 亿 2.18 亿 2.79 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.45 亿 1.62 亿
预付款项 2780.81 万 -18.5% 3045.09 万 2260.6 万 3983.79 万 2278.49 万 2742.75 万 7391.95 万 7295.58 万
其他应收款合计 4072.46 万 -10.8% 2861.81 万 5118.36 万 5407.63 万 4639.99 万 6293.33 万 3516.04 万 3557.89 万
存货 31.46 亿 -1.5% 31.82 亿 32.05 亿 32.34 亿 32.27 亿 31.32 亿 31.97 亿 31.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 537.36 万 -41.5% 813.99 万 842.13 万 1429.09 万 884.98 万 1289.18 万 861.6 万 344.51 万
非流动资产合计 7.98 亿 -5.2% 7.92 亿 8.54 亿 8.89 亿 9.25 亿 9.68 亿 10.06 亿 10.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.39 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 3415.85 万 -3.1% 3031.64 万 3312.88 万 6141.15 万 7494.57 万 9459.98 万 1.21 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.05 亿 -4.5% 5.14 亿 5.36 亿 5.47 亿 5.51 亿 5.7 亿 5.42 亿 5.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1865.38 万 16.1% 1865.34 万 1276.36 万 993.98 万 431.12 万 416.15 万 5399.32 万 455.23 万
使用权资产 1617.28 万 18.0% 1595.4 万 2199.85 万 987.75 万 1665.27 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.69 亿 -4.4% 1.69 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.93 亿 2.01 亿 1.95 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 793.2 万 -50.0% 0.0 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1504.24 万
长期待摊费用 386.03 万 -39.2% 473.87 万 389.51 万 750.48 万 1274.52 万 1345.06 万 1094.98 万 1318.8 万
递延所得税资产 3838.53 万 -10.2% 3654.83 万 4286.26 万 4375.69 万 5001.2 万 5005.07 万 3308.59 万 2990.43 万
其他非流动资产 430.59 万 -30.3% 251.55 万 885.83 万 1133.93 万 1153.96 万 2723.32 万 2776.75 万 1509.11 万
负债合计 21.63 亿 -9.1% 23.62 亿 25.33 亿 24.25 亿 20.23 亿 20.72 亿 21.58 亿 20.04 亿
流动负债合计 21.38 亿 3.5% 22.72 亿 20.96 亿 18.86 亿 16.46 亿 20.12 亿 15.03 亿 17.41 亿
短期借款 16.07 亿 5.6% 16.2 亿 15.61 亿 14.05 亿 13.11 亿 11.71 亿 10.6 亿 9.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 360.0 万 200.0 万
应付账款 6644.09 万 20.7% 8994.01 万 5396.15 万 4255.48 万 6942.75 万 5875.45 万 4026.77 万 2697.18 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2823.55 万 2547.43 万
应付职工薪酬 2262.28 万 1.0% 3802.79 万 5122.4 万 6543.99 万 1.1 亿 5630.8 万 7558.24 万 4456.27 万
应交税费 917.63 万 77.5% 1131.21 万 825.66 万 683.07 万 850.7 万 2622.31 万 2814.75 万 2566.26 万
其他应付款合计 4561.45 万 74.0% 3784.98 万 2187.98 万 4042.24 万 7978.5 万 2781.51 万 2725.3 万 3074.28 万
一年内到期的非流动负债 3.72 亿 -9.9% 4.38 亿 3.77 亿 3.0 亿 3000.0 万 6.5 亿 2.4 亿 6.5 亿
其他流动负债 390.53 万 -30.8% 1463.94 万 885.23 万 867.5 万 1388.54 万 554.46 万 - -
非流动负债合计 2426.38 万 -92.2% 8992.44 万 4.36 亿 5.39 亿 3.77 亿 6006.28 万 6.55 亿 2.63 亿
长期借款 1000.0 万 -96.7% 7500.0 万 4.19 亿 5.28 亿 3.6 亿 6000.0 万 6.5 亿 2.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 4000.0 万
长期应付款 0.0 - 0.0 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 76.46 万 115.07 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 98.05 万 - 85.52 万 110.58 万 - - - 382.1 万 2149.49 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - - 8.71 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 26.88 亿 -3.3% 26.27 亿 27.57 亿 28.29 亿 27.9 亿 27.74 亿 28.68 亿 28.61 亿
实收资本（或股本） 11.32 亿 0.0% 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿
资本公积 2.49 亿 0.0% 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5.58 亿 -6.2% -5.5 亿 -5.49 亿 -4.64 亿 -4.68 亿 -4.25 亿 -3.27 亿 -1.8 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.34 亿 0.2% 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.19 亿
未分配利润 16.26 亿 -3.6% 15.56 亿 16.85 亿 16.74 亿 16.4 亿 15.83 亿 15.82 亿 14.37 亿
归属母公司股东权益合计 26.84 亿 -3.3% 26.23 亿 27.52 亿 28.25 亿 27.87 亿 27.7 亿 28.64 亿 28.57 亿
少数股东权益 413.83 万 -5.9% 410.48 万 447.41 万 413.5 万 337.85 万 339.17 万 425.28 万 452.68 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 45.46 亿 -1.8% 46.31 亿 49.09 亿 49.89 亿 51.55 亿 52.21 亿 51.41 亿 52.89 亿 51.62 亿 52.08 亿 51.59 亿 52.53 亿 49.95 亿 50.41 亿 51.11 亿 48.13 亿 50.08 亿 49.56 亿 50.15 亿 48.46 亿 49.52 亿 50.47 亿 50.34 亿 50.26 亿 48.37 亿 48.19 亿 48.46 亿 48.65 亿 47.08 亿 46.68 亿 47.05 亿
流动资产合计 37.77 亿 -2.0% 38.53 亿 41.27 亿 41.97 亿 43.29 亿 43.89 亿 42.99 亿 44.36 亿 43.05 亿 43.48 亿 42.89 亿 43.64 亿 40.81 亿 41.15 亿 41.93 亿 38.88 亿 40.59 亿 40.04 亿 40.54 亿 38.77 亿 39.91 亿 40.67 亿 40.44 亿 40.2 亿 39.11 亿 38.31 亿 38.13 亿 37.95 亿 36.61 亿 35.93 亿 36.33 亿
货币资金 3.96 亿 -4.7% 4.16 亿 6.59 亿 7.19 亿 7.91 亿 8.48 亿 7.95 亿 9.18 亿 7.1 亿 7.71 亿 7.01 亿 7.29 亿 5.15 亿 5.46 亿 6.78 亿 3.27 亿 4.96 亿 4.61 亿 5.22 亿 3.86 亿 4.33 亿 4.85 亿 4.47 亿 4.56 亿 3.74 亿 3.46 亿 3.75 亿 3.45 亿 4.51 亿 4.79 亿 6.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.09 亿 -9.0% 2.3 亿 2.69 亿 2.29 亿 2.69 亿 2.79 亿 2.43 亿 2.31 亿 2.99 亿 2.81 亿 2.97 亿 2.92 亿 2.48 亿 2.8 亿 2.62 亿 2.56 亿 2.89 亿 2.79 亿 2.93 亿 2.57 亿 2.37 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.76 亿 3.25 亿 2.62 亿 2.37 亿
应收票据 1543.63 万 -53.2% 3297.65 万 3444.51 万 2521.66 万 1692.64 万 1694.38 万 1510.57 万 1231.23 万 1182.95 万 1185.5 万 1237.8 万 1327.3 万 395.0 万 486.88 万 2911.56 万 2658.02 万 1950.02 万 2512.18 万 2603.59 万 2207.97 万 663.71 万 307.95 万 381.16 万 478.86 万 574.19 万 920.03 万 1395.82 万 1440.62 万 1175.07 万 1134.8 万 865.1 万
应收账款 1.94 亿 -1.6% 1.97 亿 2.34 亿 2.03 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.28 亿 2.18 亿 2.88 亿 2.69 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.44 亿 2.75 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.7 亿 2.54 亿 2.67 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.62 亿 3.13 亿 2.51 亿 2.28 亿
预付款项 2861.76 万 -24.2% 3777.31 万 3755.2 万 3045.09 万 2699.86 万 2448.34 万 2235.59 万 2260.6 万 4127.54 万 3446.92 万 3559.56 万 3983.79 万 4440.14 万 3566.42 万 2751.76 万 2278.49 万 4446.34 万 4393.19 万 4766.21 万 2742.75 万 7661.97 万 7288.47 万 1.09 亿 7391.95 万 8971.59 万 5138.47 万 8228.72 万 7295.58 万 4918.63 万 1.05 亿 6072.37 万
其他应收款合计 3071.83 万 -2.2% 3142.33 万 3021.51 万 2861.81 万 5073.09 万 4700.58 万 5187.18 万 5118.36 万 4053.01 万 4857.68 万 4427.11 万 5407.63 万 4626.28 万 5192.89 万 4390.33 万 4639.99 万 6057.03 万 6643.94 万 6636.81 万 6293.33 万 3997.16 万 3227.43 万 3808.8 万 3516.04 万 3901.7 万 4265.17 万 2648.26 万 3557.89 万 3371.89 万 3305.27 万 3283.31 万
存货 31.05 亿 -0.8% 31.31 亿 31.26 亿 31.82 亿 31.87 亿 31.85 亿 31.8 亿 32.05 亿 32.0 亿 32.05 亿 32.0 亿 32.34 亿 32.24 亿 31.95 亿 31.68 亿 32.27 亿 31.54 亿 31.48 亿 31.25 亿 31.32 亿 32.01 亿 32.27 亿 31.92 亿 31.97 亿 31.95 亿 31.99 亿 31.47 亿 31.62 亿 28.01 亿 27.12 亿 26.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 670.69 万 1.3% 662.23 万 625.34 万 813.99 万 404.02 万 657.76 万 633.18 万 842.13 万 1432.85 万 790.34 万 1124.6 万 1429.09 万 302.96 万 668.98 万 1392.48 万 884.98 万 1442.8 万 500.66 万 - 1289.18 万 417.66 万 457.19 万 656.4 万 861.6 万 607.8 万 451.6 万 - 344.51 万 102.24 万 87.63 万 67.43 万
非流动资产合计 7.69 亿 -1.3% 7.79 亿 7.82 亿 7.92 亿 8.27 亿 8.32 亿 8.43 亿 8.54 亿 8.57 亿 8.6 亿 8.7 亿 8.89 亿 9.14 亿 9.26 亿 9.18 亿 9.25 亿 9.5 亿 9.53 亿 9.61 亿 9.68 亿 9.61 亿 9.8 亿 9.9 亿 10.06 亿 9.26 亿 9.88 亿 10.33 亿 10.7 亿 10.46 亿 10.75 亿 10.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.39 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.17 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 3387.4 万 -10.4% 3781.65 万 3222.54 万 3031.64 万 3444.29 万 3236.89 万 2967.83 万 3312.88 万 3604.93 万 4376.61 万 5731.78 万 6141.15 万 - 7559.17 万 7345.66 万 7494.57 万 9818.08 万 9806.53 万 9684.23 万 9459.98 万 1.04 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.73 亿 2.15 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.93 亿 -1.5% 5.0 亿 5.05 亿 5.14 亿 5.17 亿 5.25 亿 5.33 亿 5.36 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.39 亿 5.47 亿 5.4 亿 5.43 亿 5.46 亿 5.51 亿 5.53 亿 5.59 亿 5.66 亿 5.7 亿 5.21 亿 5.3 亿 5.33 亿 5.42 亿 5.41 亿 5.43 亿 5.49 亿 5.59 亿 5.22 亿 5.29 亿 5.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1924.81 万 0.0% 1924.81 万 2174.75 万 1865.34 万 1805.94 万 1501.26 万 1378.13 万 1276.36 万 1406.68 万 1296.77 万 961.06 万 993.98 万 1395.32 万 1160.47 万 663.12 万 431.12 万 964.71 万 589.48 万 423.24 万 416.15 万 5812.86 万 5675.12 万 5808.04 万 5399.32 万 168.58 万 471.89 万 435.31 万 455.23 万 3193.99 万 2955.08 万 2555.73 万
使用权资产 1508.83 万 5.5% 1430.78 万 1189.67 万 1595.4 万 1725.73 万 1904.06 万 2306.83 万 2199.85 万 1015.4 万 698.33 万 874.79 万 987.75 万 1274.13 万 1658.29 万 1316.55 万 1665.27 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.65 亿 -0.8% 1.66 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.98 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1586.41 万 1509.98 万 1502.52 万 1510.33 万 1586.41 万 1510.33 万 1510.33 万 1504.24 万 1504.24 万 1667.16 万 1667.16 万 1667.16 万
长期待摊费用 434.87 万 3.7% 419.5 万 561.54 万 473.87 万 337.2 万 327.3 万 302.33 万 389.51 万 932.87 万 917.07 万 747.04 万 750.48 万 787.23 万 994.06 万 1064.25 万 1274.52 万 996.82 万 1060.52 万 1178.83 万 1345.06 万 1020.71 万 959.11 万 898.25 万 1094.98 万 1091.37 万 1038.61 万 1229.39 万 1318.8 万 1719.89 万 1815.08 万 1668.73 万
递延所得税资产 3380.6 万 2.5% 3298.68 万 3435.96 万 3654.83 万 4296.46 万 4307.34 万 4310.89 万 4286.26 万 4253.81 万 4228.59 万 4017.34 万 4375.69 万 5089.21 万 4988.6 万 5324.91 万 5001.2 万 4993.57 万 4993.57 万 4987.97 万 5005.07 万 3467.57 万 3467.57 万 3109.09 万 3308.59 万 3109.09 万 3109.09 万 2983.92 万 2990.43 万 3035.37 万 3024.91 万 3035.37 万
其他非流动资产 469.36 万 27.7% 367.42 万 358.04 万 251.55 万 391.82 万 248.82 万 427.86 万 885.83 万 843.6 万 776.63 万 1012.73 万 1133.93 万 1990.81 万 1754.16 万 1058.52 万 1153.96 万 2203.92 万 2353.73 万 2481.46 万 2723.32 万 2216.63 万 2216.63 万 2949.53 万 2776.75 万 1900.19 万 1879.81 万 1526.74 万 1509.11 万 493.89 万 2499.85 万 3111.74 万
负债合计 19.07 亿 -4.5% 19.96 亿 22.65 亿 23.62 亿 24.18 亿 24.86 亿 23.84 亿 25.33 亿 23.37 亿 23.77 亿 23.41 亿 24.25 亿 22.06 亿 22.48 亿 23.17 亿 20.23 亿 22.24 亿 21.65 亿 22.25 亿 20.72 亿 21.46 亿 22.25 亿 21.7 亿 21.58 亿 20.18 亿 19.94 亿 20.03 亿 20.04 亿 19.38 亿 19.61 亿 20.34 亿
流动负债合计 18.93 亿 -4.6% 19.84 亿 21.77 亿 22.72 亿 23.83 亿 24.5 亿 20.17 亿 20.96 亿 17.49 亿 17.92 亿 18.04 亿 18.86 亿 13.64 亿 14.02 亿 15.93 亿 16.46 亿 18.78 亿 18.19 亿 21.64 亿 20.12 亿 17.95 亿 18.72 亿 15.16 亿 15.03 亿 14.74 亿 17.42 亿 17.44 亿 17.41 亿 8.1 亿 8.34 亿 6.09 亿
短期借款 15.24 亿 -3.0% 15.7 亿 15.65 亿 16.2 亿 16.9 亿 17.28 亿 16.32 亿 15.61 亿 13.53 亿 13.81 亿 13.6 亿 14.05 亿 12.02 亿 12.46 亿 13.31 亿 13.11 亿 13.69 亿 12.68 亿 13.32 亿 11.71 亿 13.03 亿 13.5 亿 11.17 亿 10.6 亿 10.11 亿 12.02 亿 9.71 亿 9.36 亿 3.52 亿 3.5 亿 4.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 340.0 万 560.0 万 360.0 万 200.0 万 190.0 万 - 200.0 万 - - 460.0 万
应付账款 8341.44 万 19.1% 7001.08 万 6673.4 万 8994.01 万 4946.75 万 4773.67 万 5389.1 万 5396.15 万 6066.15 万 5373.45 万 3338.29 万 4255.48 万 4585.41 万 4263.9 万 6611.33 万 6942.75 万 2869.71 万 4467.82 万 4155.26 万 5875.45 万 3516.09 万 2798.65 万 4184.1 万 4026.77 万 1409.27 万 2252.01 万 - 2697.18 万 - 4207.57 万 5691.88 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2823.55 万 2372.97 万 2365.49 万 2494.26 万 2547.43 万 2432.29 万 2119.35 万 2017.54 万
应付职工薪酬 2398.46 万 -35.7% 3728.63 万 3634.92 万 3802.79 万 2126.1 万 3549.85 万 3992.51 万 5122.4 万 2353.17 万 4329.9 万 4647.51 万 6543.99 万 3706.08 万 5652.79 万 9350.86 万 1.1 亿 4600.73 万 1.0 亿 7803.36 万 5630.8 万 3686.54 万 4089.74 万 4324.31 万 7558.24 万 3506.76 万 3773.59 万 3385.62 万 4456.27 万 1985.46 万 3210.07 万 4246.08 万
应交税费 1073.99 万 4.2% 1030.64 万 1922.58 万 1131.21 万 761.28 万 780.89 万 800.46 万 825.66 万 272.65 万 671.04 万 648.22 万 683.07 万 790.46 万 706.35 万 442.29 万 850.7 万 2067.77 万 2012.37 万 2003.2 万 2622.31 万 2461.36 万 2317.89 万 2068.58 万 2814.75 万 2155.02 万 2552.25 万 2569.43 万 2566.26 万 1977.23 万 2074.23 万 1658.03 万
其他应付款合计 6962.75 万 -15.8% 8271.59 万 3645.39 万 3784.98 万 2160.16 万 3104.36 万 1609.13 万 2187.98 万 3082.47 万 3270.8 万 2906.11 万 4042.24 万 2644.32 万 1764.64 万 2659.96 万 7978.5 万 3290.04 万 1810.72 万 2575.0 万 2781.51 万 2664.54 万 5154.82 万 2632.26 万 2725.3 万 1610.64 万 7802.68 万 2251.97 万 3074.28 万 5758.37 万 6773.24 万 4292.44 万
一年内到期的非流动负债 1.67 亿 -10.2% 1.86 亿 4.19 亿 4.38 亿 5.76 亿 5.77 亿 2.49 亿 3.77 亿 2.49 亿 2.49 亿 3.0 亿 3.0 亿 1500.0 万 1500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3.5 亿 3.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 3.4 亿 3.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 3.5 亿 3.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 3.0 亿 3.0 亿 -
其他流动负债 438.27 万 -68.2% 1376.17 万 1285.57 万 1463.94 万 342.78 万 943.04 万 702.46 万 885.23 万 786.5 万 765.5 万 835.4 万 867.5 万 - - 1258.54 万 1388.54 万 - - 189.72 万 554.46 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1365.49 万 10.0% 1240.97 万 8781.38 万 8992.44 万 3487.26 万 3591.76 万 3.67 亿 4.36 亿 5.88 亿 5.86 亿 5.37 亿 5.39 亿 8.42 亿 8.47 亿 7.24 亿 3.77 亿 3.45 亿 3.45 亿 6022.81 万 6006.28 万 3.51 亿 3.53 亿 6.54 亿 6.55 亿 5.44 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.63 亿 11.27 亿 11.27 亿 14.25 亿
长期借款 0.0 - 0.0 7500.0 万 7500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 3.49 亿 4.19 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.28 亿 5.28 亿 8.29 亿 8.29 亿 7.1 亿 3.6 亿 3.45 亿 3.45 亿 6000.0 万 6000.0 万 3.5 亿 3.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 5.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 5.5 亿 5.5 亿 8.5 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 5.57 亿 5.57 亿 5.56 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 6.28 万 76.46 万 76.46 万 76.46 万 76.46 万 76.46 万 115.07 万 115.07 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 85.52 万 0.0% 85.52 万 85.52 万 85.52 万 110.58 万 110.58 万 110.58 万 110.58 万 - - - - - - - - 36.61 万 34.88 万 16.53 万 - 117.33 万 268.42 万 315.08 万 382.1 万 306.15 万 1155.72 万 1793.34 万 2149.49 万 1977.59 万 1986.44 万 1816.55 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.71 万 8.71 万 8.71 万 8.71 万 26.14 万 26.14 万 26.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 26.39 亿 0.1% 26.35 亿 26.45 亿 26.27 亿 27.38 亿 27.35 亿 27.57 亿 27.57 亿 28.25 亿 28.3 亿 28.19 亿 28.29 亿 27.89 亿 27.93 亿 27.94 亿 27.9 亿 27.85 亿 27.92 亿 27.91 亿 27.74 亿 28.06 亿 28.21 亿 28.64 亿 28.68 亿 28.19 亿 28.25 亿 28.43 亿 28.61 亿 27.7 亿 27.07 亿 26.72 亿
实收资本（或股本） 11.32 亿 0.0% 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿 11.32 亿
资本公积 2.49 亿 0.0% 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5.49 亿 0.2% -5.5 亿 -5.38 亿 -5.5 亿 -5.66 亿 -5.67 亿 -5.54 亿 -5.49 亿 -4.84 亿 -4.77 亿 -4.78 亿 -4.64 亿 -5.07 亿 -4.91 亿 -4.77 亿 -4.68 亿 -4.58 亿 -4.32 亿 -4.25 亿 -4.25 亿 -3.63 亿 -3.57 亿 -3.45 亿 -3.27 亿 -3.49 亿 -2.81 亿 -2.49 亿 -1.8 亿 -2.22 亿 -2.26 亿 -2.42 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.34 亿 0.0% 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿
未分配利润 15.68 亿 0.1% 15.66 亿 15.63 亿 15.56 亿 16.84 亿 16.82 亿 16.91 亿 16.85 亿 16.89 亿 16.88 亿 16.78 亿 16.74 亿 16.78 亿 16.66 亿 16.53 亿 16.4 亿 16.28 亿 16.08 亿 16.01 亿 15.83 亿 15.57 亿 15.65 亿 15.96 亿 15.82 亿 15.64 亿 15.02 亿 14.88 亿 14.37 亿 14.0 亿 13.41 亿 13.22 亿
归属母公司股东权益合计 26.35 亿 0.1% 26.31 亿 26.41 亿 26.23 亿 27.33 亿 27.31 亿 27.53 亿 27.52 亿 28.2 亿 28.26 亿 28.14 亿 28.25 亿 27.85 亿 27.89 亿 27.91 亿 27.87 亿 27.81 亿 27.89 亿 27.87 亿 27.7 亿 28.03 亿 28.18 亿 28.6 亿 28.64 亿 28.15 亿 28.21 亿 28.38 亿 28.57 亿 27.65 亿 27.02 亿 26.66 亿
少数股东权益 403.98 万 0.2% 403.24 万 409.19 万 410.48 万 423.68 万 428.72 万 430.89 万 447.41 万 455.69 万 462.45 万 429.2 万 413.5 万 377.51 万 355.18 万 338.97 万 337.85 万 327.73 万 313.44 万 315.65 万 339.17 万 329.42 万 353.84 万 410.08 万 425.28 万 448.43 万 453.74 万 454.88 万 452.68 万 521.6 万 510.48 万 518.38 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.89 亿 27.9% 2.51 亿 2.47 亿 -5410.94 万 2.23 亿 1.47 亿 1.51 亿 -1.06 亿
经营活动现金流入小计 13.24 亿 0.7% 12.57 亿 13.35 亿 15.95 亿 20.69 亿 14.75 亿 20.33 亿 20.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.59 亿 -3.3% 12.38 亿 13.17 亿 12.5 亿 16.44 亿 13.56 亿 18.0 亿 20.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 411.31 万 -0.9% 494.0 万 555.58 万 931.69 万 2015.8 万 508.64 万 874.32 万 1799.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6117.26 万 666.1% 1435.67 万 1280.53 万 3.35 亿 4.05 亿 1.13 亿 2.24 亿 1833.12 万
经营活动现金流出小计 10.35 亿 -4.9% 10.06 亿 10.88 亿 16.49 亿 18.46 亿 13.28 亿 18.81 亿 21.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.86 亿 -4.3% 4.86 亿 5.15 亿 5.74 亿 5.03 亿 4.82 亿 9.77 亿 13.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.99 亿 -28.5% 3.28 亿 4.15 亿 4.99 亿 6.92 亿 5.46 亿 4.64 亿 5.44 亿
支付的各项税款 4933.89 万 41.0% 4330.44 万 4176.33 万 7204.29 万 8587.16 万 6886.61 万 9874.71 万 1.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 57.0% 1.49 亿 1.17 亿 5.04 亿 5.65 亿 2.31 亿 3.41 亿 1.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -751.67 万 56.1% -882.25 万 -2226.46 万 -1943.63 万 -2290.47 万 -328.34 万 -4284.3 万 -1281.67 万
投资活动现金流入小计 156.66 万 1080.2% 18.43 万 15.84 万 4.37 万 17.55 万 1292.75 万 416.92 万 778.85 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 491.07 万 381.94 万 774.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.71 万 93.7% 18.43 万 15.84 万 4.37 万 17.55 万 778.42 万 34.98 万 4.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 23.26 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 908.33 万 -47.4% 900.68 万 2242.3 万 1948.0 万 2308.01 万 1621.09 万 4701.22 万 2060.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 908.33 万 -47.4% 900.68 万 2242.3 万 1948.0 万 2308.01 万 1621.09 万 4701.22 万 2060.52 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 18.87 亿 36.6% 17.41 亿 17.73 亿 19.55 亿 19.77 亿 12.67 亿 17.52 亿 11.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 47.1% -2.09 亿 -1.76 亿 3.21 亿 -2.47 亿 -1.66 亿 -1802.43 万 1.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 13.53 亿 -2.1% 13.61 亿 17.73 亿 19.55 亿 19.77 亿 12.67 亿 17.52 亿 11.41 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.54 亿 - 3.8 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 20.96 亿 18.0% 19.5 亿 19.49 亿 16.35 亿 22.24 亿 14.32 亿 17.7 亿 10.34 亿
偿还债务所支付的现金 19.97 亿 40.9% 17.51 亿 16.68 亿 14.24 亿 21.43 亿 13.26 亿 16.28 亿 8.87 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7412.04 万 -33.3% 1.09 亿 9666.46 万 8611.28 万 8087.92 万 1.07 亿 1.42 亿 1.47 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2530.6 万 -60.6% 8956.36 万 1.84 亿 1.25 亿 - - - -
汇率变动对现金的影响 -1327.58 万 2.5% 392.4 万 -2098.17 万 3006.82 万 -1163.66 万 -4256.72 万 1922.23 万 -3693.04 万
现金及现金等价物净增加额 5980.82 万 130.1% 3671.16 万 2801.23 万 2.77 亿 -5859.34 万 -6470.62 万 1.1 亿 -4909.08 万
期初现金及现金等价物余额 14.23 亿 -38.6% 3.22 亿 6.04 亿 3.27 亿 3.86 亿 4.5 亿 3.4 亿 3.9 亿
期末现金及现金等价物余额 11.73 亿 -43.0% 3.59 亿 6.32 亿 6.04 亿 3.27 亿 3.86 亿 4.5 亿 3.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7967.43 万 186.3% 2782.73 万 9122.22 万 9040.59 万 -219.78 万 8917.89 万 7336.2 万 6571.62 万 -109.16 万 1.29 亿 5333.25 万 -2944.31 万 8053.08 万 449.03 万 -1.1 亿 2.11 亿 -3581.73 万 3967.77 万 759.62 万 1.13 亿 4819.31 万 3307.94 万 -4791.12 万 6468.96 万 2190.17 万 3607.22 万 2877.29 万 -8973.93 万 -7611.93 万 2114.74 万 3823.34 万
经营活动现金流入小计 2.7 亿 -19.2% 3.34 亿 3.25 亿 3.95 亿 2.87 亿 2.85 亿 2.91 亿 4.52 亿 2.69 亿 2.97 亿 3.16 亿 6.97 亿 3.01 亿 2.35 亿 3.62 亿 9.9 亿 3.6 亿 4.14 亿 3.04 亿 5.72 亿 3.49 亿 2.46 亿 3.07 亿 6.53 亿 4.63 亿 4.95 亿 4.21 亿 6.41 亿 4.59 亿 5.29 亿 4.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.68 亿 -4.4% 2.8 亿 3.17 亿 3.94 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.87 亿 4.58 亿 2.58 亿 2.89 亿 3.12 亿 3.73 亿 2.91 亿 2.41 亿 3.45 亿 6.02 亿 3.46 亿 4.16 亿 2.79 亿 4.73 亿 3.46 亿 2.46 亿 2.92 亿 4.36 亿 4.6 亿 4.87 亿 4.17 亿 6.27 亿 4.57 亿 5.21 亿 4.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 94.21 万 113.2% 44.2 万 146.73 万 126.17 万 243.46 万 77.14 万 47.23 万 47.02 万 153.64 万 86.01 万 268.91 万 38.08 万 187.45 万 564.38 万 141.78 万 399.19 万 635.76 万 11.94 万 968.9 万 101.72 万 129.68 万 196.95 万 80.29 万 32.9 万 263.67 万 320.28 万 257.47 万 305.14 万 79.75 万 534.1 万 880.14 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 145.51 万 -97.3% 5368.49 万 597.86 万 5.39 万 1087.6 万 -9.99 万 352.67 万 -631.77 万 1026.61 万 724.82 万 160.87 万 3.23 亿 772.13 万 -1207.5 万 1611.9 万 3.84 亿 723.05 万 -224.64 万 1554.53 万 9760.88 万 198.22 万 -126.35 万 1499.84 万 2.17 亿 49.83 万 471.31 万 210.24 万 1132.01 万 170.55 万 352.0 万 178.57 万
经营活动现金流出小计 1.9 亿 -37.9% 3.06 亿 2.34 亿 3.04 亿 2.89 亿 1.96 亿 2.17 亿 3.87 亿 2.7 亿 1.69 亿 2.63 亿 7.26 亿 2.2 亿 2.3 亿 4.72 亿 7.79 亿 3.96 亿 3.74 亿 2.97 亿 4.58 亿 3.01 亿 2.13 亿 3.55 亿 5.89 亿 4.41 亿 4.59 亿 3.92 亿 7.31 亿 5.36 亿 5.08 亿 3.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3462.57 万 -77.6% 1.55 亿 8988.55 万 2.07 亿 1.25 亿 8016.23 万 7389.06 万 2.29 亿 1.43 亿 6844.61 万 7532.87 万 2.3 亿 9162.97 万 1.7 亿 8164.17 万 1.3 亿 1.13 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.08 亿 8483.04 万 1.74 亿 2.38 亿 2.54 亿 2.86 亿 2.0 亿 5.26 亿 2.94 亿 3.38 亿 2.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 29.8% 7772.23 万 7858.75 万 4148.94 万 1.22 亿 7343.3 万 9104.22 万 1.31 亿 9447.45 万 6808.69 万 1.21 亿 7727.29 万 1.18 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.56 亿 2.28 亿 1.77 亿 1.3 亿 1.79 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.22 亿 9326.66 万 1.24 亿 1.43 亿 1.04 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.11 亿
支付的各项税款 968.69 万 -6.5% 1036.26 万 1208.6 万 1720.34 万 784.62 万 941.24 万 884.24 万 888.77 万 697.56 万 1384.24 万 1205.76 万 3222.61 万 1305.11 万 974.89 万 1701.68 万 4232.12 万 1772.72 万 1440.63 万 1141.69 万 2551.84 万 1369.28 万 1479.61 万 1485.89 万 3881.51 万 2072.15 万 905.27 万 3015.78 万 4039.92 万 2570.64 万 2620.54 万 2417.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4516.21 万 -28.9% 6353.76 万 5312.13 万 3901.11 万 3371.63 万 3251.8 万 4346.58 万 1825.3 万 2617.48 万 1819.46 万 5393.84 万 3.87 亿 -279.91 万 -1.13 亿 2.33 亿 4.51 亿 3658.03 万 3264.14 万 4477.02 万 1.38 亿 4293.65 万 473.83 万 4501.5 万 2.18 亿 4281.97 万 2119.55 万 5909.2 万 -254.19 万 6877.54 万 2628.26 万 5272.81 万
投资活动产生的现金流量净额 57.13 万 246.8% -38.9 万 -103.71 万 -666.18 万 -41.4 万 -29.71 万 -144.97 万 -1497.77 万 -141.21 万 -281.21 万 -306.27 万 -247.79 万 -201.46 万 -1130.28 万 -364.1 万 -1039.8 万 -513.15 万 -265.4 万 -472.11 万 -186.89 万 -304.48 万 550.05 万 -387.04 万 -3728.83 万 -158.32 万 112.93 万 -510.07 万 -910.06 万 -139.53 万 424.46 万 -656.54 万
投资活动现金流入小计 135.9 万 22614.9% 5982.92 1.91 万 18.26 万 170.54 - - 13.26 万 6239.59 - - 0.0 1.5 万 1.64 万 1.24 万 15.25 万 1.14 万 6013.07 5590.43 787.93 万 7.48 万 - - 18.53 万 16.05 万 - - 782.76 5616.26 745.98 万 32.23 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.95 万 727.5% 5982.92 1.91 万 18.26 万 170.54 - - 13.26 万 6239.59 - - 0.0 1.5 万 1.64 万 1.24 万 15.25 万 1.14 万 6013.07 5590.43 764.67 万 7.48 万 - - 18.53 万 16.05 万 - - 782.76 5616.26 -28.81 万 32.23 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 78.77 万 99.4% 39.5 万 105.62 万 684.43 万 41.41 万 29.86 万 144.97 万 1511.03 万 141.83 万 283.17 万 306.27 万 247.79 万 202.96 万 1131.92 万 365.33 万 1055.05 万 514.29 万 266.0 万 472.67 万 974.81 万 311.96 万 -52.71 万 387.04 万 3747.37 万 174.37 万 269.41 万 510.07 万 910.14 万 140.09 万 321.53 万 688.77 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78.77 万 99.4% 39.5 万 105.62 万 684.43 万 41.41 万 29.86 万 144.97 万 1511.03 万 141.83 万 283.17 万 306.27 万 247.79 万 202.96 万 1131.92 万 365.33 万 1055.05 万 514.29 万 266.0 万 472.67 万 974.81 万 311.96 万 -52.71 万 387.04 万 3747.37 万 174.37 万 269.41 万 510.07 万 910.14 万 140.09 万 321.53 万 688.77 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.2 亿 -3.4% 3.32 亿 7.2 亿 5.16 亿 4.34 亿 1.24 亿 6.67 亿 1.57 亿 4.32 亿 4.55 亿 7.29 亿 3.47 亿 3.45 亿 2.46 亿 10.17 亿 1.79 亿 4.69 亿 3.94 亿 9.35 亿 2.3 亿 1.34 亿 4.04 亿 4.99 亿 9.11 亿 3.41 亿 3.0 亿 2.01 亿 7.32 亿 0.0 6616.6 万 3.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9494.49 万 56.9% -2.2 亿 -4368.42 万 1.5 亿 -4983.28 万 -3645.03 万 -2.73 亿 -3434.88 万 -5797.59 万 6395.01 万 -1.47 亿 2.21 亿 -1.17 亿 -1.25 亿 3.41 亿 -3.7 亿 8204.06 万 -9202.36 万 1.33 亿 -1.22 亿 -8871.93 万 837.51 万 3708.72 万 4938.92 万 -732.01 万 -9023.07 万 3013.73 万 233.1 万 -1264.04 万 -1.35 亿 2.52 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.23 亿 35.5% 2.39 亿 6.55 亿 1.36 亿 4.34 亿 1.24 亿 6.67 亿 1.57 亿 4.32 亿 4.55 亿 7.29 亿 3.47 亿 3.45 亿 2.46 亿 10.17 亿 1.79 亿 4.69 亿 3.94 亿 9.35 亿 2.3 亿 1.34 亿 4.04 亿 4.99 亿 9.11 亿 3.41 亿 3.0 亿 2.01 亿 7.32 亿 0.0 6616.6 万 3.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -300.19 万 -103.2% 9297.18 万 6430.62 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.15 亿 -24.8% 5.52 亿 7.63 亿 3.66 亿 4.83 亿 1.6 亿 9.41 亿 1.91 亿 4.9 亿 3.91 亿 8.76 亿 1.26 亿 4.62 亿 3.71 亿 6.76 亿 5.49 亿 3.87 亿 4.86 亿 8.02 亿 3.52 亿 2.23 亿 3.95 亿 4.62 亿 8.61 亿 3.48 亿 3.9 亿 1.71 亿 7.29 亿 1264.04 万 2.01 亿 9058.63 万
偿还债务所支付的现金 4.7 亿 0.9% 4.66 亿 7.39 亿 3.21 亿 4.57 亿 1.41 亿 8.32 亿 -1324.77 万 4.65 亿 4.42 亿 7.74 亿 1.19 亿 4.3 亿 2.29 亿 6.46 亿 5.36 亿 3.56 亿 4.7 亿 7.8 亿 3.4 亿 1.65 亿 3.79 亿 4.42 亿 8.33 亿 2.7 亿 3.71 亿 1.53 亿 6.64 亿 0.0 1.43 亿 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1526.38 万 -4.3% 1595.64 万 2394.31 万 1895.7 万 3546.46 万 1992.78 万 3496.75 万 2082.49 万 2467.82 万 2126.26 万 2989.9 万 706.16 万 3178.33 万 1710.45 万 3016.34 万 1248.42 万 3024.34 万 1679.36 万 2135.8 万 1206.62 万 5777.36 万 1688.74 万 1999.04 万 2813.49 万 7804.46 万 1881.37 万 1746.02 万 6555.05 万 1264.04 万 5781.31 万 1058.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2530.6 万 -916.91 万 -3.15 万 7345.82 万 - - - 7196.02 万 2.79 万 2.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -790.96 万 -272.3% -212.43 万 318.93 万 -643.11 万 494.62 万 -19.27 万 560.16 万 -2397.44 万 -7476.63 650.59 万 -350.58 万 2504.21 万 746.19 万 -24.87 万 -218.71 万 -17.84 万 -614.18 万 -630.94 万 99.3 万 -3627.87 万 -437.62 万 -567.03 万 375.8 万 3155.02 万 -1541.56 万 2748.39 万 -2439.62 万 -581.65 万 5398.8 万 -8542.87 万 32.68 万
现金及现金等价物净增加额 -2260.89 万 88.4% -1.95 亿 4969.02 万 2.28 亿 -4749.84 万 5223.88 万 -1.96 亿 -758.47 万 -6048.7 万 1.97 亿 -1.0 亿 2.14 亿 -3096.98 万 -1.32 亿 2.26 亿 -1.69 亿 3495.0 万 -6130.93 万 1.37 亿 -4710.76 万 -4794.7 万 4128.48 万 -1093.64 万 1.08 亿 -241.71 万 -2554.53 万 2941.33 万 -1.02 亿 -3616.7 万 -1.95 亿 2.84 亿
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 -47.7% 4.09 亿 3.59 亿 4.41 亿 4.89 亿 4.96 亿 6.92 亿 6.4 亿 7.0 亿 6.29 亿 7.29 亿 3.9 亿 4.21 亿 5.53 亿 3.27 亿 4.96 亿 4.61 亿 5.22 亿 3.86 亿 4.33 亿 4.81 亿 4.39 亿 4.5 亿 3.42 亿 3.44 亿 3.7 亿 3.4 亿 4.49 亿 4.79 亿 6.4 亿 3.56 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 -10.6% 2.14 亿 4.09 亿 3.59 亿 4.41 亿 4.89 亿 4.96 亿 6.32 亿 6.4 亿 7.0 亿 6.29 亿 6.04 亿 3.9 亿 4.21 亿 5.53 亿 3.27 亿 4.96 亿 4.61 亿 5.22 亿 3.86 亿 4.33 亿 4.81 亿 4.39 亿 4.5 亿 3.42 亿 3.44 亿 3.7 亿 3.4 亿 4.49 亿 4.79 亿 6.4 亿