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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 74.85 亿 1.7% 75.88 亿 74.03 亿 80.86 亿 73.98 亿 64.98 亿 25.95 亿 25.5 亿
营业收入 74.85 亿 1.7% 75.88 亿 74.03 亿 80.86 亿 73.98 亿 64.98 亿 25.95 亿 25.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 76.86 亿 3.8% 76.2 亿 76.61 亿 76.11 亿 67.68 亿 60.41 亿 23.79 亿 24.09 亿
营业成本 69.95 亿 5.2% 68.72 亿 69.32 亿 69.36 亿 60.45 亿 54.63 亿 19.35 亿 20.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7498.06 万 5.5% 7032.54 万 8061.01 万 7740.94 万 8606.45 万 9163.23 万 1.19 亿 1.11 亿
管理费用 2.09 亿 -9.0% 2.11 亿 2.41 亿 2.49 亿 2.56 亿 2.09 亿 9145.08 万 9635.53 万
财务费用 8821.68 万 119.9% 6906.36 万 -24.15 万 -1331.8 万 1201.49 万 4570.54 万 5425.11 万 5597.42 万
财务费用 - 利息费用 9485.89 万 46.6% 7585.85 万 5193.01 万 2329.93 万 4107.25 万 6904.98 万 4869.23 万 5098.21 万
财务费用 - 利息收入 3417.59 万 -22.1% 3472.7 万 5701.78 万 5071.31 万 3713.21 万 2491.23 万 480.55 万 73.67 万
研发费用 2.83 亿 -26.7% 3.65 亿 3.69 亿 3.14 亿 3.13 亿 1.83 亿 1.57 亿 8929.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3623.56 万 22.2% 3289.05 万 3766.1 万 4779.72 万 5744.93 万 4933.27 万 2220.58 万 2395.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1984.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4638.05 万 -55.4% 8886.55 万 5129.47 万 1581.23 万 1404.67 万 4710.36 万 2104.46 万 777.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.83 亿 1368.1% 1.57 亿 -1413.66 万 1641.52 万 654.81 万 -257.17 万 -405.1 万 -1408.16 万
其中:联营公司投资收益 2457.12 万 79.0% 1821.31 万 751.1 万 2883.28 万 3034.87 万 2595.98 万 -405.1 万 -1357.68 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - 68.52 万
资产处置收益 -1.45 万 -107.2% 33.21 万 50.95 万 261.59 万 188.65 万 24.29 万 9.07 万 628.0 万
营业利润 -229.87 万 -106.4% 1.9 亿 -2.25 亿 5.11 亿 4.72 亿 4.88 亿 1.97 亿 1.22 亿
加：营业外收入 322.02 万 -88.0% 318.31 万 2848.57 万 529.81 万 781.88 万 2139.71 万 512.89 万 596.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1630.58 万 74.8% 1677.2 万 987.37 万 493.76 万 1159.3 万 352.11 万 34.44 万 98.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1538.43 万 -128.8% 1.76 亿 -2.06 亿 5.12 亿 4.68 亿 5.06 亿 2.02 亿 1.27 亿
减：所得税 63.86 万 -62.5% 2401.25 万 -1636.31 万 3795.76 万 7147.16 万 4956.01 万 3531.14 万 1953.28 万
净利润 -1602.29 万 -131.0% 1.52 亿 -1.9 亿 4.74 亿 3.97 亿 4.57 亿 1.67 亿 1.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1602.29 万 -131.0% 1.52 亿 -1.9 亿 4.74 亿 3.97 亿 4.57 亿 1.67 亿 1.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1940.76 万 -79.2% 1.84 亿 -4623.97 万 3.87 亿 1.39 亿 3.18 亿 1.7 亿 1.09 亿
少数股东损益 -3543.05 万 14.5% -3137.36 万 -1.43 亿 8671.65 万 2.58 亿 1.39 亿 -351.39 万 -221.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7820.9 万 -280.8% 5107.54 万 -6789.28 万 3.76 亿 68.84 万 1.57 亿 1.48 亿 9076.57 万
基本每股收益 0.01 -80.0% 0.1 -0.03 0.21 0.08 0.18 0.13 0.09
稀释每股收益 0.01 -80.0% 0.1 -0.03 0.21 0.08 0.18 0.13 0.09
其他综合收益 0.0 - 19.14 万 -283.62 万 -52.99 万 -98.71 万 -151.55 万 -170.16 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 19.14 万 -283.62 万 -52.99 万 -98.71 万 -151.55 万 -170.16 万 -
综合收益总额 -1583.15 万 -130.6% 1.53 亿 -1.93 亿 4.73 亿 3.96 亿 4.55 亿 1.65 亿 1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1959.9 万 -79.0% 1.84 亿 -4907.59 万 3.87 亿 1.38 亿 3.16 亿 1.69 亿 1.09 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3543.05 万 14.5% -3137.36 万 -1.43 亿 8671.65 万 2.58 亿 1.39 亿 -351.39 万 -221.22 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.31 亿 -0.9% 18.47 亿 15.57 亿 22.51 亿 18.83 亿 17.64 亿 16.9 亿 20.19 亿 19.35 亿 18.23 亿 16.25 亿 21.97 亿 20.74 亿 20.96 亿 17.18 亿 19.52 亿 17.57 亿 19.11 亿 17.78 亿 18.76 亿 35.28 亿 6.28 亿 4.66 亿 7.21 亿 6.08 亿 6.57 亿 6.09 亿 7.14 亿 6.78 亿 6.09 亿 5.5 亿
营业收入 18.31 亿 -0.9% 18.47 亿 15.57 亿 22.51 亿 18.83 亿 17.64 亿 16.9 亿 20.19 亿 19.35 亿 18.23 亿 16.25 亿 21.97 亿 20.74 亿 20.96 亿 17.18 亿 19.52 亿 17.57 亿 19.11 亿 17.78 亿 18.76 亿 35.28 亿 6.28 亿 4.66 亿 7.21 亿 6.08 亿 6.57 亿 6.09 亿 7.14 亿 6.78 亿 6.09 亿 5.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.01 亿 -2.8% 19.56 亿 15.7 亿 22.6 亿 19.38 亿 17.7 亿 16.52 亿 20.45 亿 20.26 亿 19.64 亿 16.25 亿 20.97 亿 19.67 亿 19.03 亿 16.46 亿 16.72 亿 17.39 亿 16.98 亿 16.59 亿 16.83 亿 33.38 亿 5.82 亿 4.38 亿 6.24 亿 5.58 亿 6.09 亿 5.88 亿 6.85 亿 6.27 亿 5.75 亿 5.22 亿
营业成本 17.17 亿 -2.7% 17.64 亿 14.14 亿 20.99 亿 17.2 亿 16.0 亿 14.53 亿 18.77 亿 18.18 亿 17.75 亿 14.63 亿 19.6 亿 17.82 亿 17.28 亿 14.71 亿 15.27 亿 15.21 亿 15.14 亿 14.82 亿 17.11 亿 28.86 亿 5.02 亿 3.64 亿 4.63 亿 4.4 亿 5.24 亿 5.08 亿 5.68 亿 5.34 亿 4.93 亿 4.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1973.08 万 8.8% 1814.3 万 1466.36 万 2244.31 万 1710.76 万 1372.61 万 1704.85 万 2317.36 万 1873.65 万 1992.93 万 1877.07 万 1538.32 万 2065.97 万 2286.7 万 2068.41 万 909.71 万 3415.89 万 1793.04 万 2487.82 万 -1.34 亿 1.69 亿 2964.38 万 2650.09 万 3608.58 万 3088.0 万 2427.18 万 2824.93 万 3028.88 万 2643.26 万 2444.89 万 2989.67 万
管理费用 5447.83 万 9.8% 4961.32 万 5268.64 万 5227.62 万 5160.54 万 5569.65 万 5108.44 万 7131.51 万 5680.68 万 5793.4 万 5525.1 万 6903.76 万 5958.55 万 5079.73 万 6247.91 万 8432.67 万 6495.65 万 5175.25 万 5450.91 万 5234.51 万 1.17 亿 1930.3 万 2044.6 万 2522.88 万 2448.2 万 2086.08 万 2087.92 万 2856.02 万 2483.71 万 2313.59 万 1982.21 万
财务费用 1812.45 万 2.0% 1776.45 万 2019.6 万 3213.18 万 1446.96 万 1367.92 万 878.31 万 318.62 万 586.12 万 -518.17 万 -410.72 万 -424.7 万 -939.77 万 -701.84 万 734.5 万 -1058.44 万 596.81 万 -214.05 万 1877.18 万 -2776.22 万 5576.21 万 883.61 万 886.94 万 1447.84 万 1729.75 万 1000.71 万 1246.81 万 1703.14 万 1506.52 万 1293.94 万 1093.82 万
财务费用 - 利息费用 1929.85 万 -16.4% 2308.65 万 2120.14 万 3127.25 万 1740.11 万 954.57 万 1763.92 万 2013.23 万 1363.26 万 602.84 万 1213.68 万 468.68 万 407.06 万 64.14 万 1390.05 万 529.24 万 1015.32 万 197.92 万 2364.78 万 -1715.28 万 7069.23 万 712.52 万 838.51 万 1437.97 万 1196.85 万 1103.88 万 1130.52 万 1428.46 万 1291.43 万 1364.22 万 1014.1 万
财务费用 - 利息收入 449.36 万 -58.3% 1077.5 万 939.75 万 950.98 万 716.07 万 386.14 万 1419.51 万 1864.9 万 1362.25 万 1221.71 万 1252.91 万 3652.54 万 -1056.84 万 1676.81 万 798.81 万 1879.9 万 655.17 万 510.19 万 667.96 万 432.21 万 1969.3 万 41.6 万 48.12 万 132.75 万 184.86 万 136.95 万 26.0 万 -8.5 万 18.93 万 12.09 万 51.15 万
研发费用 8256.27 万 -15.3% 9746.03 万 6040.04 万 4223.93 万 1.28 亿 8001.26 万 1.15 亿 6276.61 万 1.16 亿 1.07 亿 8337.89 万 4878.01 万 1.02 亿 9233.19 万 7403.3 万 4633.28 万 1.02 亿 9899.93 万 6517.31 万 6566.91 万 8717.93 万 1562.72 万 1413.6 万 8041.98 万 4031.46 万 2178.23 万 1450.12 万 3462.31 万 1936.83 万 1610.81 万 1919.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 881.72 万 4.5% 843.9 万 794.42 万 1103.52 万 696.01 万 764.53 万 724.99 万 779.72 万 1042.82 万 1029.16 万 914.41 万 876.04 万 1325.08 万 1552.26 万 1026.33 万 1499.41 万 1108.79 万 1770.47 万 1366.27 万 1529.55 万 2383.03 万 641.49 万 379.2 万 529.13 万 540.1 万 771.83 万 379.51 万 698.88 万 806.45 万 495.93 万 394.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110.78 万 1585.13 万 301.25 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 320.08 万 -53.2% 683.7 万 1186.3 万 2447.97 万 1436.89 万 4243.77 万 757.92 万 3954.03 万 201.02 万 825.27 万 149.15 万 699.87 万 399.15 万 191.16 万 291.04 万 334.44 万 445.11 万 545.84 万 79.27 万 2873.85 万 1727.78 万 52.41 万 56.32 万 1990.34 万 5.4 万 36.0 万 72.72 万 770.98 万 0.0 3534.59 6.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -350.84 万 -126.4% 1327.37 万 432.46 万 1.69 亿 251.99 万 -1318.2 万 -165.58 万 -214.49 万 -26.07 万 -1795.34 万 622.24 万 1415.49 万 795.02 万 -788.99 万 220.0 万 784.25 万 158.87 万 -1045.13 万 756.82 万 -2406.25 万 2330.87 万 -73.94 万 -107.84 万 -60.85 万 -98.16 万 -96.31 万 -149.79 万 -283.05 万 -591.21 万 -284.6 万 -249.3 万
其中:联营公司投资收益 -211.88 万 -113.7% 1551.68 万 550.0 万 567.32 万 801.32 万 -151.32 万 603.99 万 118.69 万 437.88 万 -427.71 万 622.24 万 1533.98 万 973.55 万 155.75 万 220.0 万 1134.93 万 569.37 万 573.74 万 756.82 万 0.0 -106.54 万 -73.94 万 -107.84 万 -60.85 万 -98.16 万 -96.31 万 -149.79 万 -360.48 万 -463.3 万 -284.6 万 -249.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.45 万 4.63 万 - - 15.4 万 -3744.07 - - 268.28 万 -191.99 万 - - -31.14 万 -3.16 万 183.59 万 39.36 万 3.51 万 20.84 万 - 0.0 -2.17 万 -1.28 万 - - 617.43 万 - - -
营业利润 -7028.92 万 26.4% -9556.26 万 277.09 万 1.61 亿 -3760.78 万 2308.22 万 4368.83 万 673.52 万 -8870.1 万 -1.51 亿 782.41 万 1.27 亿 1.17 亿 1.88 亿 7755.87 万 1.21 亿 1621.64 万 2.09 亿 1.26 亿 2.01 亿 2.16 亿 4494.41 万 2613.27 万 8781.82 万 4361.44 万 4748.41 万 1842.15 万 2414.4 万 4140.05 万 3023.39 万 2577.99 万
加：营业外收入 111.84 万 75.9% 63.59 万 25.53 万 121.06 万 2.18 万 50.86 万 144.22 万 2485.12 万 31.77 万 306.61 万 25.06 万 -50.06 万 242.15 万 -169.84 万 507.55 万 -718.07 万 613.31 万 491.11 万 395.53 万 594.11 万 1138.65 万 200.37 万 206.59 万 387.81 万 61.86 万 31.19 万 32.02 万 86.52 万 313.12 万 141.88 万 54.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 35.55 万 844.6% -4.77 万 30.63 万 1569.18 万 8.81 万 59.02 万 40.2 万 824.93 万 81.76 万 10.28 万 70.4 万 389.6 万 56.86 万 29.78 万 17.52 万 695.35 万 48.47 万 327.81 万 87.66 万 34.33 万 291.81 万 22.84 万 3.13 万 10.43 万 2.59 万 5.1 万 16.32 万 48.37 万 10.45 万 25.18 万 14.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6952.63 万 26.7% -9487.89 万 272.0 万 1.46 亿 -3767.4 万 2300.06 万 4472.85 万 2333.71 万 -8920.09 万 -1.48 亿 737.08 万 1.22 亿 1.19 亿 1.86 亿 8245.91 万 1.07 亿 2186.48 万 2.1 亿 1.29 亿 2.07 亿 2.25 亿 4671.94 万 2816.73 万 9159.2 万 4420.71 万 4774.49 万 1857.85 万 2452.54 万 4442.72 万 3140.09 万 2618.28 万
减：所得税 0.0 100.0% -312.18 万 175.54 万 200.5 万 -367.66 万 1750.28 万 818.13 万 -2030.37 万 -689.48 万 632.45 万 451.09 万 -1555.15 万 1008.06 万 3100.18 万 1158.48 万 2443.29 万 945.8 万 2419.34 万 1338.73 万 1739.95 万 1930.5 万 805.63 万 479.93 万 1572.19 万 693.93 万 942.34 万 322.68 万 335.93 万 727.69 万 444.2 万 445.47 万
净利润 -6952.63 万 24.2% -9175.71 万 96.45 万 1.44 亿 -3399.74 万 549.78 万 3654.72 万 4364.08 万 -8230.61 万 -1.54 亿 285.99 万 1.38 亿 1.09 亿 1.55 亿 7087.42 万 8274.75 万 1240.68 万 1.86 亿 1.16 亿 1.89 亿 2.05 亿 3866.31 万 2336.8 万 7587.01 万 3726.79 万 3832.15 万 1535.17 万 2116.61 万 3715.04 万 2695.89 万 2172.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6952.63 万 24.2% -9175.71 万 96.45 万 1.44 亿 -3399.74 万 549.78 万 3654.72 万 4364.08 万 -8230.61 万 -1.54 亿 285.99 万 1.38 亿 1.09 亿 1.55 亿 7087.42 万 8274.75 万 1240.68 万 1.86 亿 1.16 亿 7468.14 万 3977.02 万 3866.31 万 2336.8 万 7587.01 万 3726.79 万 3832.15 万 1535.17 万 2116.61 万 3715.04 万 2695.89 万 2172.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3639.86 万 37.9% -5857.25 万 64.72 万 1.14 亿 -1475.72 万 4221.25 万 4253.01 万 2313.69 万 -1778.39 万 -5889.54 万 730.28 万 1.36 亿 1.0 亿 1.11 亿 3824.52 万 -5411.14 万 1438.16 万 1.09 亿 6975.9 万 1.3 亿 1.25 亿 3896.81 万 2360.49 万 7772.78 万 3773.91 万 3893.32 万 1592.5 万 2204.98 万 3724.23 万 2754.99 万 2237.37 万
少数股东损益 -3312.77 万 0.2% -3318.46 万 31.74 万 3056.44 万 -1924.02 万 -3671.48 万 -598.3 万 2050.39 万 -6452.22 万 -9497.33 万 -444.3 万 232.59 万 848.17 万 4327.99 万 3262.9 万 1.37 亿 -197.48 万 7733.28 万 4589.24 万 5913.96 万 7996.59 万 -30.5 万 -23.69 万 -185.76 万 -47.12 万 -61.17 万 -57.34 万 -88.37 万 -9.19 万 -59.09 万 -64.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3692.12 万 38.0% -5958.86 万 12.6 万 1817.48 万 -1742.18 万 1261.17 万 3771.07 万 1036.01 万 -1715.6 万 -6826.33 万 716.64 万 1.35 亿 9758.89 万 1.11 亿 3461.83 万 -5085.95 万 -1621.96 万 -1.87 万 6778.62 万 -2460.41 万 1.22 亿 3721.32 万 2155.83 万 5745.56 万 3731.04 万 3831.87 万 1516.86 万 757.74 万 3467.26 万 2654.57 万 2197.0 万
基本每股收益 -0.02 34.2% -0.03 0.0 0.06 -0.01 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 0.0 0.08 0.05 0.0 0.08 -0.02 0.0 0.06 0.04 0.08 0.05 0.03 0.02 0.06 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02
稀释每股收益 -0.02 34.2% -0.03 0.0 0.06 -0.01 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 0.0 0.08 0.05 0.0 0.08 -0.02 0.0 0.06 0.04 0.08 0.05 0.03 0.02 0.06 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6952.63 万 24.2% -9175.71 万 96.45 万 1.44 亿 -3399.74 万 549.78 万 3654.72 万 4364.08 万 -8230.61 万 -1.57 亿 285.99 万 1.37 亿 1.09 亿 1.55 亿 7087.42 万 8176.04 万 1240.68 万 1.86 亿 1.16 亿 1.88 亿 2.05 亿 3866.31 万 2336.8 万 7416.85 万 3726.79 万 3832.15 万 1535.17 万 2116.61 万 3715.04 万 2695.89 万 2172.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3639.86 万 37.9% -5857.25 万 64.72 万 1.14 亿 -1475.72 万 4221.25 万 4253.01 万 2313.69 万 -1778.39 万 -6173.17 万 730.28 万 1.35 亿 1.0 亿 1.11 亿 3824.52 万 -5509.85 万 1438.16 万 1.09 亿 6975.9 万 1.29 亿 1.25 亿 3896.81 万 2360.49 万 7602.62 万 3773.91 万 3893.32 万 1592.5 万 2204.98 万 3724.23 万 2754.99 万 2237.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3312.77 万 0.2% -3318.46 万 31.74 万 3056.44 万 -1924.02 万 -3671.48 万 -598.3 万 2050.39 万 -6452.22 万 -9497.33 万 -444.3 万 232.59 万 848.17 万 4327.99 万 3262.9 万 1.37 亿 -197.48 万 7733.28 万 4589.24 万 5913.96 万 7996.59 万 -30.5 万 -23.69 万 -185.76 万 -47.12 万 -61.17 万 -57.34 万 -88.37 万 -9.19 万 -59.09 万 -64.56 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 115.09 亿 5.9% 112.27 亿 103.43 亿 98.99 亿 92.8 亿 94.78 亿 39.41 亿 39.71 亿
流动资产合计 48.05 亿 3.7% 46.24 亿 43.15 亿 46.95 亿 41.21 亿 42.32 亿 14.64 亿 13.72 亿
货币资金 8.32 亿 -25.7% 12.05 亿 9.26 亿 17.2 亿 13.08 亿 10.31 亿 3.1 亿 2.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.02 亿 -0.6% 9.74 亿 9.37 亿 8.91 亿 7.69 亿 9.67 亿 6.56 亿 6.04 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 2578.94 万 3.41 亿 2.25 亿
应收账款 10.02 亿 -0.6% 9.74 亿 9.37 亿 8.91 亿 7.69 亿 9.41 亿 3.15 亿 3.79 亿
预付款项 5.72 亿 49.3% 2.57 亿 3.38 亿 1.61 亿 1.99 亿 9566.3 万 4354.96 万 4126.13 万
其他应收款合计 5099.53 万 -19.1% 3028.16 万 3493.37 万 2322.72 万 3793.93 万 4600.06 万 1625.42 万 2378.89 万
存货 16.6 亿 21.4% 14.69 亿 10.34 亿 10.86 亿 8.24 亿 8.97 亿 4.06 亿 4.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.74 亿 49.3% 3.58 亿 6533.38 万 7822.88 万 4232.73 万 2078.1 万 3190.86 万 3184.17 万
非流动资产合计 67.04 亿 7.5% 66.03 亿 60.28 亿 52.04 亿 51.58 亿 52.46 亿 24.77 亿 25.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1081.15 万 -38.2% 453.82 万 1715.94 万 1601.55 万 1879.75 万 1718.73 万 - -
长期股权投资 6.77 亿 1.0% 6.8 亿 6.68 亿 6.86 亿 6.79 亿 6.71 亿 1666.7 万 4391.22 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 346.03 万 399.01 万 497.72 万 649.26 万 -
其他非流动金融资产 28.87 万 0.0% 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 - -
固定资产 38.78 亿 13.6% 38.48 亿 33.89 亿 35.07 亿 36.73 亿 40.55 亿 21.62 亿 22.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.97 亿 10.2% 8.34 亿 8.17 亿 2.32 亿 6921.81 万 6429.65 万 1134.38 万 990.54 万
使用权资产 1547.41 万 -42.6% 1834.4 万 2982.33 万 4130.26 万 4444.87 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.19 亿 -4.8% 4.17 亿 4.49 亿 3.53 亿 3.47 亿 3.67 亿 2.56 亿 2.65 亿
开发支出 566.73 万 -4.6% 564.04 万 507.44 万 378.56 万 - - - -
商誉 1154.73 万 0.0% 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 - -
长期待摊费用 4818.25 万 -20.1% 2651.43 万 6286.69 万 6136.2 万 5851.32 万 909.77 万 91.6 万 148.47 万
递延所得税资产 6472.43 万 17.5% 6569.97 万 6603.35 万 3935.94 万 4740.76 万 4080.39 万 1782.65 万 1958.94 万
其他非流动资产 6.77 亿 -6.2% 6.91 亿 5.13 亿 2.49 亿 2.05 亿 477.29 万 569.24 万 726.05 万
负债合计 54.44 亿 16.3% 49.58 亿 41.78 亿 27.23 亿 23.71 亿 28.9 亿 12.75 亿 13.4 亿
流动负债合计 38.78 亿 8.5% 34.07 亿 35.03 亿 26.12 亿 22.11 亿 27.12 亿 12.71 亿 13.36 亿
短期借款 16.2 亿 21.6% 16.18 亿 14.91 亿 7.92 亿 6.81 亿 9.05 亿 7.87 亿 7.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.25 亿 2.5% 4.74 亿 7.29 亿 3.01 亿 5.04 亿 7.45 亿 7900.0 万 1.33 亿
应付账款 7.62 亿 -9.2% 9.13 亿 8.52 亿 8.2 亿 5.6 亿 6.34 亿 3.01 亿 3.39 亿
预收款项 141.51 万 38.2% 132.48 万 204.74 万 - - - 1980.24 万 2573.13 万
应付职工薪酬 3455.25 万 -11.2% 5983.39 万 8445.63 万 7458.4 万 9605.73 万 9002.86 万 1216.85 万 942.54 万
应交税费 2871.96 万 -16.5% 2666.01 万 1830.69 万 4381.21 万 4707.41 万 4627.29 万 2665.83 万 4993.21 万
其他应付款合计 1.08 亿 -62.1% 1.53 亿 1.81 亿 3.19 亿 2.21 亿 2.11 亿 4421.33 万 3890.13 万
一年内到期的非流动负债 3.27 亿 387.8% 4588.63 万 6160.16 万 1406.88 万 1101.99 万 500.0 万 23.7 万 -
其他流动负债 859.39 万 -17.2% 1328.5 万 950.28 万 2850.39 万 1046.04 万 878.47 万 148.21 万 45.28 万
非流动负债合计 15.67 亿 41.1% 15.52 亿 6.75 亿 1.1 亿 1.59 亿 1.79 亿 389.19 万 395.26 万
长期借款 15.29 亿 44.0% 15.12 亿 6.25 亿 5000.0 万 9025.87 万 1.45 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 19.93 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 72.28 万 -56.6% 20.76 万 123.8 万 209.17 万 277.05 万 274.0 万 - -
递延所得税负债 505.34 万 20.7% 459.61 万 647.79 万 189.85 万 197.87 万 207.97 万 - -
长期递延收益 2044.77 万 -11.1% 2076.7 万 2206.75 万 2379.64 万 2630.14 万 2873.93 万 369.26 万 395.26 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 60.65 亿 -2.0% 62.68 亿 61.66 亿 71.76 亿 69.09 亿 65.88 亿 26.66 亿 26.31 亿
实收资本（或股本） 17.56 亿 -2.7% 17.6 亿 18.45 亿 18.45 亿 18.39 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿
资本公积 6.25 亿 -14.9% 6.33 亿 8.25 亿 8.88 亿 8.78 亿 14.46 亿 6.96 亿 6.96 亿
减：库存股 2328.25 万 -76.2% 2696.37 万 2.82 亿 9542.65 万 9997.68 万 9997.68 万 9706.96 万 -
其他综合收益 26.54 万 107.3% 36.11 万 16.97 万 -456.43 万 -403.44 万 -304.73 万 -170.16 万 -
专项储备 354.79 万 19.7% 49.95 万 27.47 万 - - - - -
盈余公积 4.06 亿 6.0% 4.29 亿 3.84 亿 3.82 亿 3.47 亿 3.42 亿 1.22 亿 1.05 亿
未分配利润 17.11 亿 -1.0% 18.46 亿 16.99 亿 22.73 亿 20.51 亿 19.75 亿 6.75 亿 5.55 亿
归属母公司股东权益合计 44.78 亿 -1.6% 46.41 亿 44.72 亿 52.88 亿 50.11 亿 49.31 亿 26.66 亿 26.27 亿
少数股东权益 15.87 亿 -3.2% 16.27 亿 16.94 亿 18.89 亿 18.98 亿 16.56 亿 -12.61 万 338.79 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 118.63 亿 2.2% 116.12 亿 111.8 亿 112.27 亿 111.56 亿 108.17 亿 107.33 亿 103.43 亿 105.89 亿 102.95 亿 101.07 亿 98.99 亿 97.24 亿 95.08 亿 93.11 亿 92.8 亿 98.15 亿 36.61 亿 38.69 亿 94.78 亿 37.24 亿 37.03 亿 39.2 亿 39.41 亿 41.01 亿 40.15 亿 39.75 亿 39.71 亿 41.24 亿 41.35 亿 41.63 亿
流动资产合计 48.67 亿 0.3% 48.53 亿 45.27 亿 46.24 亿 47.43 亿 45.86 亿 46.05 亿 43.15 亿 45.27 亿 47.71 亿 48.4 亿 46.95 亿 45.89 亿 43.6 亿 41.92 亿 41.21 亿 47.07 亿 13.09 亿 15.1 亿 42.32 亿 13.11 亿 12.74 亿 14.69 亿 14.64 亿 15.78 亿 14.71 亿 14.05 亿 13.72 亿 15.02 亿 14.88 亿 15.01 亿
货币资金 9.44 亿 18.6% 7.96 亿 7.07 亿 12.05 亿 7.21 亿 10.06 亿 8.56 亿 9.26 亿 15.21 亿 15.45 亿 12.97 亿 17.2 亿 16.08 亿 16.27 亿 15.19 亿 13.08 亿 13.86 亿 2.01 亿 2.94 亿 10.31 亿 9702.66 万 1.3 亿 3.05 亿 3.1 亿 3.44 亿 3.48 亿 2.83 亿 2.31 亿 2.65 亿 2.01 亿 2.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -68.52 万 -68.52 万 -68.52 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.44 亿 24.0% 8.42 亿 8.0 亿 9.74 亿 9.6 亿 9.11 亿 8.9 亿 9.37 亿 10.57 亿 9.29 亿 9.53 亿 8.91 亿 9.5 亿 8.92 亿 8.06 亿 7.69 亿 8.39 亿 3.15 亿 4.33 亿 9.67 亿 7.76 亿 6.02 亿 5.79 亿 6.56 亿 7.18 亿 6.43 亿 6.54 亿 6.04 亿 6.34 亿 6.64 亿 5.42 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2578.94 万 3.89 亿 2.13 亿 1.91 亿 3.41 亿 2.57 亿 1.99 亿 2.61 亿 2.25 亿 1.66 亿 2.51 亿 1.42 亿
应收账款 10.44 亿 24.0% 8.42 亿 8.0 亿 9.74 亿 9.6 亿 9.11 亿 8.9 亿 9.37 亿 10.57 亿 9.29 亿 9.53 亿 8.91 亿 9.5 亿 8.92 亿 8.06 亿 7.69 亿 8.39 亿 3.15 亿 4.33 亿 9.41 亿 3.87 亿 3.9 亿 3.88 亿 3.15 亿 4.61 亿 4.44 亿 3.93 亿 3.79 亿 4.68 亿 4.12 亿 4.0 亿
预付款项 5.38 亿 3.1% 5.22 亿 3.8 亿 2.57 亿 6.05 亿 5.44 亿 5.21 亿 3.38 亿 1.61 亿 3.87 亿 3.17 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.99 亿 1.5 亿 2125.73 万 3038.02 万 9566.3 万 2496.44 万 5120.41 万 5557.44 万 4354.96 万 1.0 亿 5292.54 万 4197.93 万 4126.13 万 8049.71 万 6404.48 万 9587.7 万
其他应收款合计 5687.02 万 19.1% 4774.6 万 3350.76 万 3028.16 万 4512.05 万 4493.53 万 5854.87 万 3493.37 万 8100.63 万 1.01 亿 3540.46 万 2322.72 万 7684.04 万 4927.68 万 2686.24 万 3793.93 万 4528.44 万 1641.42 万 1701.72 万 4600.06 万 1771.3 万 1963.63 万 1448.77 万 1625.42 万 3749.98 万 5529.62 万 3245.92 万 2378.89 万 2411.18 万 2326.37 万 2421.1 万
存货 17.02 亿 -10.1% 18.94 亿 18.34 亿 14.69 亿 16.18 亿 14.56 亿 13.79 亿 10.34 亿 11.17 亿 13.26 亿 14.75 亿 10.86 亿 12.96 亿 10.93 亿 9.57 亿 8.24 亿 12.95 亿 4.06 亿 3.17 亿 8.97 亿 3.81 亿 4.51 亿 4.92 亿 4.06 亿 3.53 亿 3.38 亿 3.63 亿 4.4 亿 4.73 亿 5.05 亿 5.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.31 亿 -37.0% 3.67 亿 3.43 亿 3.58 亿 3.17 亿 1.0 亿 7321.08 万 6533.38 万 5001.9 万 8698.55 万 9743.4 万 7822.88 万 3613.4 万 4830.98 万 3182.02 万 4232.73 万 2877.81 万 1581.37 万 1345.94 万 2078.1 万 1367.81 万 2014.56 万 2310.44 万 3190.86 万 2472.92 万 3343.47 万 3034.58 万 3184.17 万 2654.21 万 3200.69 万 3898.38 万
非流动资产合计 69.96 亿 3.5% 67.58 亿 66.52 亿 66.03 亿 64.13 亿 62.31 亿 61.28 亿 60.28 亿 60.62 亿 55.24 亿 52.67 亿 52.04 亿 51.34 亿 51.49 亿 51.19 亿 51.58 亿 51.08 亿 23.52 亿 23.59 亿 52.46 亿 24.14 亿 24.29 亿 24.5 亿 24.77 亿 25.22 亿 25.44 亿 25.7 亿 25.99 亿 26.22 亿 26.47 亿 26.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 411.4 万 -3.3% 425.54 万 439.68 万 453.82 万 1750.89 万 1465.05 万 1701.48 万 1715.94 万 1749.24 万 1782.54 万 1611.81 万 1601.55 万 1631.15 万 1660.74 万 1848.21 万 1879.75 万 1668.07 万 - - 1718.73 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6.8 亿 -0.7% 6.85 亿 6.85 亿 6.8 亿 6.74 亿 6.66 亿 6.72 亿 6.68 亿 6.67 亿 6.62 亿 6.92 亿 6.86 亿 6.69 亿 6.71 亿 6.81 亿 6.79 亿 6.87 亿 1378.38 万 1378.38 万 6.71 亿 1378.38 万 1484.92 万 1558.86 万 1666.7 万 4053.66 万 4145.13 万 4241.43 万 4391.22 万 3823.79 万 4415.0 万 4699.6 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 62.4 万 62.4 万 346.03 万 346.03 万 399.01 万 399.01 万 399.01 万 399.01 万 497.72 万 497.72 万 497.72 万 497.72 万 649.26 万 649.26 万 649.26 万 649.26 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 28.87 万 0.0% 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 - - 28.87 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 43.58 亿 2.3% 42.6 亿 43.18 亿 38.48 亿 33.98 亿 34.42 亿 33.39 亿 33.89 亿 34.3 亿 34.59 亿 34.89 亿 35.07 亿 35.54 亿 35.94 亿 36.26 亿 36.73 亿 39.15 亿 20.5 亿 20.49 亿 40.55 亿 20.88 亿 21.11 亿 21.37 亿 21.62 亿 21.87 亿 22.06 亿 22.31 亿 22.52 亿 22.01 亿 22.2 亿 22.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206.4 万 191.18 万
在建工程 7.14 亿 26.6% 5.64 亿 4.12 亿 8.34 亿 10.81 亿 9.85 亿 9.39 亿 8.17 亿 5.48 亿 3.72 亿 2.95 亿 2.32 亿 1.64 亿 9010.26 万 8938.99 万 6921.81 万 6435.35 万 2127.48 万 2931.79 万 6429.65 万 3349.21 万 2213.97 万 1224.11 万 1134.38 万 972.89 万 1082.64 万 748.16 万 990.54 万 8051.01 万 7867.42 万 1.04 亿
使用权资产 973.45 万 -22.8% 1260.43 万 1547.41 万 1834.4 万 2121.38 万 2408.36 万 2695.34 万 2982.33 万 3269.31 万 3556.29 万 3843.27 万 4130.26 万 4351.3 万 4029.82 万 4378.94 万 4444.87 万 381.64 万 408.93 万 27.27 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.07 亿 0.2% 4.06 亿 4.08 亿 4.17 亿 4.3 亿 4.37 亿 4.44 亿 4.49 亿 4.49 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.53 亿 3.27 亿 3.34 亿 3.4 亿 3.47 亿 3.48 亿 2.41 亿 2.44 亿 3.67 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.71 亿
开发支出 564.04 万 0.0% 564.04 万 564.04 万 564.04 万 569.41 万 569.41 万 566.71 万 507.44 万 618.13 万 611.22 万 585.63 万 378.56 万 250.72 万 250.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1154.73 万 0.0% 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 1154.73 万 - - 1154.73 万 - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3652.72 万 15.2% 3169.68 万 2626.09 万 2651.43 万 5983.77 万 5924.92 万 5942.65 万 6286.69 万 6072.61 万 6378.7 万 6505.39 万 6136.2 万 6423.11 万 5950.81 万 5720.83 万 5851.32 万 971.24 万 428.31 万 441.02 万 909.77 万 61.72 万 72.45 万 83.18 万 91.6 万 100.29 万 116.88 万 135.98 万 148.47 万 275.35 万 330.0 万 248.89 万
递延所得税资产 6340.34 万 -2.6% 6508.56 万 5921.07 万 6569.97 万 6604.53 万 6604.13 万 6677.88 万 6603.35 万 4408.58 万 3958.18 万 4436.91 万 3935.94 万 4741.94 万 4476.39 万 4732.34 万 4740.76 万 4709.86 万 1312.92 万 1345.71 万 4080.39 万 1749.91 万 1797.88 万 1887.42 万 1782.65 万 1997.71 万 2011.35 万 2010.9 万 1958.94 万 1918.03 万 1956.77 万 1983.72 万
其他非流动资产 7.06 亿 -0.9% 7.12 亿 7.07 亿 6.91 亿 6.47 亿 5.21 亿 5.47 亿 5.13 亿 7.95 亿 5.11 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.3 亿 2.8 亿 2.0 亿 2.05 亿 - - - 477.29 万 425.88 万 447.75 万 618.07 万 569.24 万 697.82 万 502.67 万 530.26 万 726.05 万 1130.79 万 1130.79 万 1130.79 万
负债合计 58.52 亿 5.8% 55.32 亿 49.28 亿 49.58 亿 50.36 亿 46.45 亿 45.18 亿 41.78 亿 43.3 亿 37.31 亿 29.2 亿 27.23 亿 27.05 亿 26.0 亿 23.28 亿 23.71 亿 30.07 亿 8.4 亿 10.39 亿 28.9 亿 9.95 亿 10.13 亿 12.34 亿 12.75 亿 14.7 亿 13.7 亿 13.29 亿 13.4 亿 15.14 亿 15.63 亿 16.01 亿
流动负债合计 42.71 亿 5.5% 40.47 亿 33.98 亿 34.07 亿 34.84 亿 33.61 亿 34.52 亿 35.03 亿 36.62 亿 32.64 亿 25.03 亿 26.12 亿 26.36 亿 25.35 亿 21.7 亿 22.11 亿 27.25 亿 6.88 亿 8.91 亿 27.12 亿 9.41 亿 9.59 亿 12.3 亿 12.71 亿 14.66 亿 13.65 亿 13.25 亿 13.36 亿 15.11 亿 15.6 亿 15.98 亿
短期借款 21.65 亿 2.3% 21.17 亿 14.7 亿 16.18 亿 10.76 亿 12.86 亿 15.46 亿 14.91 亿 15.9 亿 16.6 亿 11.71 亿 7.92 亿 8.8 亿 5.21 亿 4.66 亿 6.81 亿 7.27 亿 1.78 亿 3.02 亿 9.05 亿 4.95 亿 5.14 亿 7.89 亿 7.87 亿 9.3 亿 9.58 亿 9.5 亿 7.4 亿 9.21 亿 10.06 亿 9.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.44 亿 -11.5% 8.41 亿 9.8 亿 4.74 亿 11.07 亿 8.34 亿 8.39 亿 7.29 亿 6.99 亿 6.0 亿 3.87 亿 3.01 亿 3.04 亿 5.44 亿 5.53 亿 5.04 亿 6.08 亿 1.45 亿 1.97 亿 7.45 亿 1.44 亿 1.47 亿 7700.0 万 7900.0 万 9800.0 万 - - 1.33 亿 - 1.31 亿 1.44 亿
应付账款 6.4 亿 2.0% 6.28 亿 6.74 亿 9.13 亿 8.83 亿 7.85 亿 7.45 亿 8.52 亿 7.95 亿 7.01 亿 6.24 亿 8.2 亿 9.04 亿 9.05 亿 6.79 亿 5.6 亿 9.84 亿 2.79 亿 2.75 亿 6.34 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.75 亿 3.01 亿 3.25 亿 3.02 亿 - 3.39 亿 - 3.37 亿 3.42 亿
预收款项 78.28 万 -18.7% 96.35 万 132.48 万 132.48 万 204.74 万 204.74 万 186.67 万 204.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2056.09 万 1980.24 万 2256.9 万 1733.39 万 1984.19 万 2573.13 万 2917.45 万 3209.03 万 5519.08 万
应付职工薪酬 3099.29 万 1.5% 3052.12 万 3099.23 万 5983.39 万 3811.2 万 4209.54 万 4380.29 万 8445.63 万 3968.08 万 4025.33 万 4253.49 万 7458.4 万 7991.4 万 7661.58 万 6682.01 万 9605.73 万 8914.8 万 1327.17 万 1242.56 万 9002.86 万 1098.44 万 1117.56 万 1027.66 万 1216.85 万 873.95 万 828.02 万 830.02 万 942.54 万 865.18 万 863.82 万 818.06 万
应交税费 2509.02 万 23.0% 2039.42 万 2701.14 万 2666.01 万 3234.9 万 3581.57 万 2200.26 万 1830.69 万 3644.9 万 3277.61 万 528.6 万 4381.21 万 4038.63 万 5080.2 万 1891.88 万 4707.41 万 5432.16 万 2828.32 万 3672.44 万 4627.29 万 2952.92 万 2186.85 万 2203.1 万 2665.83 万 3267.97 万 3040.59 万 2481.7 万 4993.21 万 4838.57 万 1769.72 万 2022.69 万
其他应付款合计 6520.08 万 -20.3% 8183.95 万 1.19 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.12 亿 1.81 亿 4.18 亿 1.47 亿 1.59 亿 3.19 亿 3.06 亿 3.11 亿 2.87 亿 2.21 亿 1.1 亿 2782.94 万 5089.51 万 2.11 亿 4498.98 万 3428.84 万 3622.96 万 4421.33 万 4842.87 万 4895.17 万 4329.1 万 3890.13 万 3777.78 万 2835.46 万 3824.44 万
一年内到期的非流动负债 5.33 亿 102.8% 2.63 亿 4588.63 万 4588.63 万 1.21 亿 1.22 亿 6160.16 万 6160.16 万 1309.75 万 1191.6 万 1406.88 万 1406.88 万 601.99 万 601.99 万 1101.99 万 1101.99 万 500.0 万 504.74 万 500.0 万 500.0 万 - - 23.7 万 23.7 万 - - - - - - -
其他流动负债 773.47 万 -8.4% 844.36 万 784.97 万 1328.5 万 945.32 万 1804.18 万 923.74 万 950.28 万 1130.96 万 1481.69 万 1159.96 万 2850.39 万 1480.08 万 1119.69 万 1058.59 万 1046.04 万 - 102.49 万 534.67 878.47 万 - - - 148.21 万 - - - 45.28 万 - - -
非流动负债合计 15.81 亿 6.5% 14.85 亿 15.3 亿 15.52 亿 15.52 亿 12.83 亿 10.66 亿 6.75 亿 6.69 亿 4.67 亿 4.17 亿 1.1 亿 6877.79 万 6553.04 万 1.58 亿 1.59 亿 2.81 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.79 亿 5400.87 万 5357.0 万 379.27 万 389.19 万 428.52 万 438.44 万 389.72 万 395.26 万 299.89 万 304.64 万 306.21 万
长期借款 15.49 亿 6.6% 14.54 亿 14.92 亿 15.12 亿 15.08 亿 12.39 亿 10.18 亿 6.25 亿 6.15 亿 4.11 亿 3.6 亿 5000.0 万 - - 9000.0 万 9025.87 万 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 9964.9 万 - - - 50.0 万 - 15.08 万 19.93 万 48.48 万 53.32 万 - - 1.48 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 20.76 万 0.0% 20.76 万 20.76 万 20.76 万 123.8 万 123.8 万 123.8 万 123.8 万 209.17 万 209.17 万 209.17 万 209.17 万 277.05 万 277.05 万 277.05 万 277.05 万 274.0 万 - - 274.0 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 362.89 万 0.0% 362.89 万 459.61 万 459.61 万 647.79 万 647.79 万 602.96 万 647.79 万 189.85 万 189.85 万 189.85 万 189.85 万 197.87 万 197.87 万 197.87 万 197.87 万 207.97 万 - - 207.97 万 - - - - - - - - 298.41 万 - -
长期递延收益 1980.91 万 -1.6% 2012.84 万 2044.77 万 2076.7 万 2108.63 万 2141.14 万 2173.95 万 2206.75 万 2493.62 万 2476.42 万 2509.23 万 2379.64 万 2412.45 万 2564.53 万 2597.33 万 2630.14 万 2817.54 万 332.47 万 339.66 万 2873.93 万 350.87 万 357.0 万 364.19 万 369.26 万 380.05 万 385.12 万 389.72 万 395.26 万 - 304.64 万 306.21 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 60.1 亿 -1.1% 60.8 亿 62.52 亿 62.68 亿 61.2 亿 61.72 亿 62.15 亿 61.66 亿 62.59 亿 65.64 亿 71.87 亿 71.76 亿 70.19 亿 69.08 亿 69.83 亿 69.09 亿 68.09 亿 28.21 亿 28.3 亿 65.88 亿 27.3 亿 26.9 亿 26.86 亿 26.66 亿 26.31 亿 26.45 亿 26.46 亿 26.31 亿 26.1 亿 25.72 亿 25.62 亿
实收资本（或股本） 17.5 亿 0.0% 17.5 亿 17.5 亿 17.6 亿 17.61 亿 18.31 亿 18.45 亿 18.45 亿 18.47 亿 18.48 亿 18.45 亿 18.45 亿 18.45 亿 18.45 亿 18.45 亿 18.39 亿 18.39 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿
资本公积 6.16 亿 0.0% 6.16 亿 6.16 亿 6.33 亿 6.34 亿 7.99 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.36 亿 8.94 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.68 亿 8.68 亿 8.71 亿 8.78 亿 8.78 亿 6.96 亿 6.96 亿 14.46 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿 6.96 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 2696.37 万 4656.5 万 2.81 亿 2.73 亿 2.82 亿 1.49 亿 1.06 亿 8986.8 万 9542.65 万 9542.65 万 9542.65 万 9542.65 万 9997.68 万 9997.68 万 9997.68 万 9997.68 万 9997.68 万 9997.68 万 9997.68 万 9999.39 万 9706.96 万 5800.51 万 614.98 万 - - - - -
其他综合收益 36.11 万 0.0% 36.11 万 36.11 万 36.11 万 16.97 万 16.97 万 16.97 万 16.97 万 -740.05 万 -740.05 万 -456.43 万 -456.43 万 -403.44 万 -403.44 万 -403.44 万 -403.44 万 -304.73 万 -321.71 万 -321.71 万 -304.73 万 -170.16 万 -170.16 万 -170.16 万 -170.16 万 - - - - - - -
专项储备 219.84 万 25.9% 174.55 万 204.98 万 49.95 万 489.74 万 376.64 万 409.97 万 27.47 万 103.29 万 163.53 万 120.37 万 - 104.69 万 128.1 万 -13.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.29 亿 0.0% 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.42 亿 1.4 亿 1.4 亿 3.42 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9511.88 万 9511.88 万 9511.88 万
未分配利润 16.5 亿 -2.2% 16.86 亿 18.49 亿 18.46 亿 17.73 亿 17.84 亿 17.42 亿 16.99 亿 16.84 亿 17.62 亿 22.81 亿 22.73 亿 21.73 亿 20.71 亿 20.89 亿 20.51 亿 20.75 亿 8.2 亿 8.29 亿 19.75 亿 7.43 亿 7.03 亿 6.99 亿 6.75 亿 6.15 亿 5.77 亿 5.71 亿 5.55 亿 5.43 亿 5.06 亿 4.95 亿
归属母公司股东权益合计 44.47 亿 -0.8% 44.83 亿 46.47 亿 46.41 亿 45.1 亿 45.21 亿 45.27 亿 44.72 亿 45.93 亿 47.75 亿 53.03 亿 52.88 亿 51.34 亿 50.32 亿 50.52 亿 50.11 亿 50.31 亿 28.24 亿 28.33 亿 49.31 亿 27.31 亿 26.91 亿 26.86 亿 26.66 亿 26.29 亿 26.43 亿 26.43 亿 26.27 亿 26.05 亿 25.68 亿 25.57 亿
少数股东权益 15.63 亿 -2.1% 15.97 亿 16.05 亿 16.27 亿 16.11 亿 16.51 亿 16.88 亿 16.94 亿 16.66 亿 17.89 亿 18.84 亿 18.89 亿 18.84 亿 18.75 亿 19.31 亿 18.98 亿 17.78 亿 -327.73 万 -300.91 万 16.56 亿 -131.49 万 -66.79 万 -36.3 万 -12.61 万 173.16 万 220.28 万 281.45 万 338.79 万 427.16 万 436.35 万 495.44 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.73 亿 -26.9% 2.94 亿 -2.63 亿 7.87 亿 11.73 亿 10.09 亿 2.21 亿 1.89 亿
经营活动现金流入小计 75.05 亿 21.5% 73.35 亿 62.65 亿 73.2 亿 66.81 亿 57.65 亿 20.35 亿 18.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 74.12 亿 22.1% 72.34 亿 61.24 亿 72.3 亿 65.54 亿 56.02 亿 19.85 亿 18.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 89.14 万 1558.1% 0.0 - - - - - 75.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8380.91 万 -31.5% 1.01 亿 1.41 亿 9082.71 万 1.28 亿 1.63 亿 4997.87 万 3691.36 万
经营活动现金流出小计 78.78 亿 21.7% 70.42 亿 65.28 亿 65.34 亿 55.09 亿 47.56 亿 18.14 亿 17.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 69.18 亿 21.3% 61.83 亿 56.58 亿 55.88 亿 42.33 亿 36.83 亿 12.73 亿 12.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.36 亿 7.0% 5.19 亿 5.12 亿 4.65 亿 4.82 亿 4.46 亿 1.88 亿 1.79 亿
支付的各项税款 9696.21 万 25.9% 8394.79 万 1.39 亿 2.69 亿 4.06 亿 3.09 亿 1.69 亿 1.14 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.28 亿 70.4% 2.56 亿 2.18 亿 2.11 亿 3.87 亿 3.19 亿 1.84 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 -36.6% -7743.15 万 -6.21 亿 -6.06 亿 -2.14 亿 -2.76 亿 -1205.49 万 -4798.12 万
投资活动现金流入小计 6.65 亿 88.5% 7.14 亿 10.71 亿 5.02 亿 1.39 亿 4.0 亿 415.14 万 558.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1116.21 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 2.4 亿 - 2.46 亿 2590.0 万 2700.0 万 3000.0 万 2813.75 万 400.77 万 18.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 65.51 万 923.6% 83.37 万 454.81 万 368.44 万 287.76 万 40.85 万 14.37 万 396.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 2.61 亿 65.53 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.48 亿 -57.3% 2.06 亿 10.4 亿 4.6 亿 1.06 亿 3.72 亿 - 143.0 万
投资活动现金流出小计 9.69 亿 68.4% 7.91 亿 16.91 亿 11.08 亿 3.54 亿 6.77 亿 1620.63 万 5356.27 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.83 亿 52.6% 7.41 亿 7.2 亿 2.6 亿 4128.71 万 8217.91 万 1620.63 万 5124.77 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 6162.94 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -1371.1 万 78.6% 5028.9 万 9.1 亿 8.48 亿 3.12 亿 5.95 亿 - 31.5 万
筹资活动现金流入小计 36.91 亿 12.3% 36.97 亿 30.7 亿 21.7 亿 27.16 亿 30.4 亿 14.48 亿 18.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.19 亿 2504.9% 4.77 亿 5.39 亿 -1673.54 万 -6.82 亿 -6.79 亿 -1.47 亿 -3242.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 555.85 万 1.01 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 28.57 亿 17.4% 26.55 亿 23.47 亿 10.38 亿 22.66 亿 21.89 亿 14.48 亿 18.67 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.34 亿 -1.7% 10.42 亿 7.17 亿 10.31 亿 4.5 亿 8.51 亿 - -
筹资活动现金流出小计 27.72 亿 -14.8% 32.21 亿 25.3 亿 21.87 亿 33.98 亿 37.19 亿 15.94 亿 19.0 亿
偿还债务所支付的现金 15.16 亿 -25.9% 20.55 亿 12.76 亿 9.69 亿 28.6 亿 35.67 亿 14.32 亿 18.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.17 亿 90.5% 1.14 亿 5.47 亿 2.52 亿 1.2 亿 1.12 亿 6534.74 万 5531.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.39 亿 -4.9% 10.52 亿 7.07 亿 9.65 亿 4.18 亿 3958.66 万 9706.96 万 -
汇率变动对现金的影响 -1348.9 万 24.7% -1880.49 万 -120.44 万 451.16 万 -740.11 万 214.84 万 -314.86 万 35.27 万
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 145.7% 6.74 亿 -3.45 亿 1.68 亿 2.69 亿 5631.29 万 5918.68 万 1.09 亿
期初现金及现金等价物余额 34.23 亿 19.0% 5.31 亿 8.76 亿 6.98 亿 4.3 亿 3.73 亿 2.02 亿 9279.81 万
期末现金及现金等价物余额 36.52 亿 53.7% 12.05 亿 5.31 亿 8.66 亿 6.98 亿 4.3 亿 2.61 亿 2.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -363.24 万 97.0% -1.23 亿 -7.99 亿 5.52 亿 -1.83 亿 2.94 亿 -3.69 亿 -3591.88 万 1.13 亿 2.44 亿 -5.84 亿 3.02 亿 -1.25 亿 2.92 亿 3.18 亿 3.12 亿 2.51 亿 5.32 亿 7883.45 万 5.73 亿 3.56 亿 2880.79 万 5131.19 万 1.07 亿 447.17 万 1.18 亿 -769.32 万 9894.55 万 4067.21 万 1593.68 万 3385.99 万
经营活动现金流入小计 14.36 亿 -22.0% 18.41 亿 14.62 亿 27.65 亿 13.62 亿 17.22 亿 14.85 亿 16.09 亿 14.97 亿 16.79 亿 14.8 亿 18.92 亿 18.89 亿 18.94 亿 16.45 亿 16.44 亿 16.38 亿 19.57 亿 14.43 亿 14.9 亿 34.11 亿 4.84 亿 3.81 亿 6.43 亿 4.29 亿 5.04 亿 4.58 亿 8.18 亿 2.89 亿 3.28 亿 4.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.21 亿 -22.2% 18.28 亿 14.33 亿 27.31 亿 13.49 亿 16.96 亿 14.59 亿 15.69 亿 14.51 亿 16.28 亿 14.77 亿 18.79 亿 18.75 亿 18.51 亿 16.26 亿 15.84 亿 16.12 亿 19.31 亿 14.28 亿 14.53 亿 33.46 亿 4.74 亿 3.29 亿 6.2 亿 4.24 亿 4.89 亿 4.52 亿 7.93 亿 2.87 亿 3.2 亿 4.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 89.14 万 - 0.0 0.0 0.0 5.38 万 - - - 1585.19 万 - 0.0 - -653.31 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 13.35 万 - - 66.1 万 0.0 0.0 9.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1422.57 万 176.5% 514.49 万 2910.09 万 3533.76 万 1325.24 万 2568.25 万 2644.58 万 5699.83 万 3003.86 万 5072.36 万 289.03 万 2388.72 万 2114.98 万 2698.65 万 1880.37 万 6021.82 万 2611.54 万 2639.9 万 1479.42 万 3768.52 万 6417.35 万 972.1 万 5177.05 万 2464.78 万 545.43 万 1413.52 万 574.14 万 2491.97 万 166.92 万 760.52 万 271.96 万
经营活动现金流出小计 14.4 亿 -26.7% 19.64 亿 22.6 亿 22.13 亿 15.45 亿 14.28 亿 18.55 亿 16.45 亿 13.84 亿 14.35 亿 20.64 亿 15.91 亿 20.14 亿 16.03 亿 13.27 亿 13.32 亿 13.87 亿 14.26 亿 13.64 亿 9.17 亿 30.55 亿 4.55 亿 3.29 亿 5.37 亿 4.25 亿 3.87 亿 4.66 亿 7.19 亿 2.48 亿 3.12 亿 4.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.82 亿 -32.9% 17.61 亿 20.05 亿 19.7 亿 13.27 亿 12.85 亿 16.01 亿 14.91 亿 11.27 亿 12.46 亿 17.95 亿 13.41 亿 18.45 亿 13.77 亿 10.26 亿 8.75 亿 11.24 亿 11.44 亿 10.91 亿 5.12 亿 26.11 亿 3.35 亿 2.25 亿 3.8 亿 3.15 亿 2.49 亿 3.29 亿 5.72 亿 1.41 亿 2.23 亿 3.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 4.1% 1.09 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.08 亿 9667.56 万 1.5 亿 1.11 亿 1.36 亿 9901.28 万 1.36 亿 1.21 亿 2.13 亿 4785.71 万 6395.98 万 4918.55 万 5191.97 万 3478.76 万 5200.23 万 4955.57 万 3858.87 万 3820.17 万 5218.99 万
支付的各项税款 1415.76 万 -18.1% 1729.27 万 2255.69 万 4295.48 万 1635.09 万 446.81 万 2017.42 万 3602.29 万 326.81 万 3768.71 万 6196.5 万 4618.59 万 4371.13 万 1.04 亿 7526.89 万 1.14 亿 7466.13 万 1.2 亿 9693.6 万 1.33 亿 1.17 亿 3695.27 万 2294.96 万 3857.44 万 3331.87 万 3752.67 万 5950.62 万 2130.37 万 4052.19 万 2352.46 万 2896.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 69.6% 7695.76 万 7186.75 万 4847.53 万 9662.89 万 2110.26 万 8976.69 万 -1514.24 万 1.28 亿 3024.23 万 7550.7 万 9300.58 万 1741.37 万 2553.83 万 7525.79 万 2.33 亿 5186.29 万 6260.47 万 4001.88 万 1.51 亿 1.15 亿 3552.6 万 1769.77 万 6912.82 万 2405.54 万 6556.63 万 2520.11 万 7676.95 万 2846.57 万 2665.84 万 2811.89 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 18.8% -1.99 亿 -1.02 亿 1.59 亿 -2152.08 万 -1.16 亿 -9904.16 万 1440.48 万 -3.08 亿 -2.91 亿 -3573.48 万 -2.06 亿 -7506.53 万 -1.09 亿 -2.16 亿 -5557.37 万 -6036.78 万 1.5 亿 -2.49 亿 1.41 亿 -4.13 亿 -409.71 万 -54.65 万 111.65 万 -493.98 万 -338.8 万 -484.36 万 1993.53 万 -317.01 万 -5518.4 万 -956.25 万
投资活动现金流入小计 1.32 亿 720.5% 1606.0 万 3014.49 万 4.87 亿 1.38 亿 2575.27 万 6240.59 万 1.27 亿 8195.28 万 1.9 亿 6.73 亿 3.77 亿 7700.12 万 -1.18 亿 1.66 亿 -8341.36 万 1.17 亿 9277.57 万 1296.78 万 6481.17 万 3.36 亿 0.0 5000.0 408.66 万 2.8 万 - - 415.27 万 124.88 万 -417.94 万 435.94 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 -1000.0 万 1000.0 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.4 亿 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 1000.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 2813.43 万 - - 0.0 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.12 万 - 0.0 14.49 万 25.9 万 0.0 - - 6.4 万 29.09 万 4.0 万 415.32 万 0.0 1200.0 - 0.0 528.5 3.76 万 187.16 万 96.78 万 4.94 万 35.41 万 0.0 5000.0 7.89 万 2.8 万 - - 253.61 万 124.88 万 -96.79 万 114.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.32 亿 - 0.0 3000.0 万 -1400.0 万 1.38 亿 1887.8 万 6240.59 万 1.26 亿 8166.19 万 1.64 亿 6.68 亿 3.77 亿 5000.0 万 -1.33 亿 1.66 亿 -8341.41 万 8700.0 万 9090.42 万 1200.0 万 3662.8 万 - - 0.0 - - - - - - - 321.15 万
投资活动现金流出小计 2.94 亿 36.3% 2.15 亿 1.32 亿 3.28 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.12 亿 3.9 亿 4.81 亿 7.08 亿 5.83 亿 1.52 亿 -843.0 万 3.82 亿 -2783.98 万 1.77 亿 -5769.28 万 2.62 亿 -7625.6 万 7.48 亿 409.71 万 55.15 万 297.01 万 496.78 万 342.48 万 484.36 万 -1578.26 万 441.88 万 5100.46 万 1392.19 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.94 亿 36.3% 2.15 亿 1.32 亿 3.42 亿 1.16 亿 1.42 亿 1.41 亿 2.45 亿 1.94 亿 9254.61 万 1.88 亿 1.48 亿 8945.86 万 1667.0 万 577.43 万 1092.8 万 1239.54 万 868.33 万 928.04 万 2274.4 万 5478.65 万 409.71 万 55.15 万 303.7 万 490.09 万 342.48 万 484.36 万 -1609.76 万 441.88 万 5100.46 万 1192.19 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1371.1 万 4386.64 万 0.0 2013.36 万 -1.28 亿 1.96 亿 3.22 亿 5.2 亿 4.34 亿 6260.79 万 -2510.0 万 3.76 亿 -3876.78 万 1.65 亿 -6637.61 万 2.53 亿 -9900.0 万 - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.75 亿 -0.5% 9.79 亿 14.34 亿 3.03 亿 9.53 亿 10.91 亿 13.5 亿 -1.07 亿 7.82 亿 15.49 亿 8.45 亿 7.52 亿 4.6 亿 4.8 亿 4.78 亿 3.69 亿 7.79 亿 2.9 亿 12.78 亿 5.45 亿 17.14 亿 4.47 亿 3.34 亿 3.66 亿 4.46 亿 3.03 亿 3.33 亿 5.95 亿 3.23 亿 6.03 亿 3.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.15 亿 -24.2% 4.15 亿 4.08 亿 -2.19 亿 2.85 亿 -1977.67 万 4.31 亿 -6.6 亿 2.04 亿 5.14 亿 4.81 亿 -156.94 万 1.69 亿 -9519.97 万 -8921.98 万 1613.44 万 -2.2 亿 -6.95 亿 2.16 亿 -4.68 亿 -348.16 万 -2.0 亿 -743.58 万 -1.43 亿 -376.2 万 -6416.08 万 6453.84 万 -1.82 亿 5198.12 万 -3904.15 万 1.36 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.16 亿 4.2% 7.83 亿 9.71 亿 2.87 亿 8.3 亿 4.71 亿 10.66 亿 6598.04 万 5.7 亿 8.71 亿 8.4 亿 -1.45 亿 4.6 亿 3.95 亿 3.28 亿 3.69 亿 3.29 亿 4.4 亿 11.28 亿 9382.81 万 13.14 亿 4.47 亿 3.34 亿 3.66 亿 4.46 亿 3.03 亿 3.33 亿 5.95 亿 3.23 亿 6.03 亿 3.46 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.59 亿 -18.9% 1.96 亿 4.63 亿 1568.09 万 1.23 亿 6.2 亿 2.84 亿 -1.78 亿 2.12 亿 6.78 亿 555.85 万 7.95 亿 0.0 8490.0 万 1.51 亿 0.0 - - 1.5 亿 4.51 亿 - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.6 亿 17.0% 5.64 亿 10.26 亿 5.22 亿 6.69 亿 11.11 亿 9.2 亿 5.53 亿 5.78 亿 10.35 亿 3.65 亿 7.53 亿 2.91 亿 5.75 亿 5.68 亿 3.53 亿 9.98 亿 9.85 亿 10.62 亿 10.13 亿 17.18 亿 6.47 亿 3.42 亿 5.09 亿 4.49 亿 3.67 亿 2.69 亿 7.77 亿 2.71 亿 6.42 亿 2.09 亿
偿还债务所支付的现金 5.37 亿 786.4% 6054.89 万 7.01 亿 2.17 亿 5.79 亿 6.4 亿 6.18 亿 2.09 亿 4.37 亿 2.8 亿 3.51 亿 -2124.52 万 1.02 亿 3.28 亿 5.61 亿 5.16 亿 7.74 亿 7.83 亿 7.86 亿 10.03 亿 16.31 亿 6.02 亿 3.31 亿 4.68 亿 4.11 亿 2.93 亿 2.6 亿 7.71 亿 2.59 亿 6.14 亿 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2335.0 万 -81.3% 1.25 亿 3887.35 万 2979.12 万 1475.4 万 2799.73 万 4148.29 万 2959.71 万 3209.1 万 4.77 亿 880.93 万 1050.63 万 755.36 万 2.27 亿 689.51 万 -1670.39 万 2310.69 万 1.04 亿 1036.65 万 814.07 万 5150.51 万 4466.04 万 767.69 万 216.96 万 1046.2 万 4368.98 万 902.6 万 624.23 万 1152.67 万 2815.3 万 939.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 -73.6% 3.79 亿 2.86 亿 2.75 亿 7465.35 万 4.43 亿 2.6 亿 3.15 亿 1.09 亿 2.78 亿 496.19 万 7.64 亿 1.81 亿 - 0.0 -1.46 亿 2.01 亿 9771.21 万 2.65 亿 156.04 万 3511.89 万 -1.71 万 292.43 万 3906.96 万 2800.0 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -132.63 万 61.8% -347.15 万 -520.45 万 -348.67 万 -570.05 万 -567.62 万 -394.14 万 -258.49 万 -226.61 万 348.82 万 15.84 万 787.0 万 -219.48 万 58.74 万 -175.09 万 -481.13 万 -83.22 万 -206.08 万 30.31 万 -538.18 万 - - 0.0 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.48 亿 66.0% 8913.52 万 -4.98 亿 4.89 亿 7413.73 万 1.53 亿 -4174.19 万 -6.84 亿 707.34 万 4.71 亿 -1.39 亿 1.02 亿 -3253.93 万 8765.52 万 1067.38 万 2.67 亿 -3004.56 万 -1526.39 万 4662.51 万 2.41 亿 -5277.6 万 -1.75 亿 4332.97 万 -3891.94 万 -423.01 万 5033.46 万 5200.17 万 -6260.54 万 8948.33 万 -7828.87 万 1.61 亿
期初现金及现金等价物余额 7.96 亿 12.6% 7.07 亿 12.05 亿 7.16 亿 6.41 亿 4.89 亿 5.31 亿 12.15 亿 11.98 亿 7.27 亿 8.66 亿 7.64 亿 7.97 亿 7.09 亿 6.98 亿 4.31 亿 4.61 亿 4.76 亿 4.3 亿 2.91 亿 1.3 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.0 亿 3.04 亿 2.54 亿 2.02 亿 2.65 亿 1.75 亿 2.54 亿 9279.81 万
期末现金及现金等价物余额 9.44 亿 18.6% 7.96 亿 7.07 亿 12.05 亿 7.16 亿 6.41 亿 4.89 亿 5.31 亿 12.15 亿 11.98 亿 7.27 亿 8.66 亿 7.64 亿 7.97 亿 7.09 亿 6.98 亿 4.31 亿 4.61 亿 4.76 亿 4.3 亿 2.91 亿 1.3 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.0 亿 3.04 亿 2.54 亿 2.02 亿 2.65 亿 1.75 亿 2.54 亿