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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 325.98 亿 -1.5% 342.26 亿 272.6 亿 302.45 亿 267.44 亿 131.15 亿 141.9 亿 143.57 亿
营业收入 325.98 亿 -1.5% 342.26 亿 272.6 亿 302.45 亿 267.44 亿 131.15 亿 141.9 亿 143.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 285.27 亿 1.7% 293.27 亿 228.08 亿 226.91 亿 182.13 亿 110.22 亿 113.47 亿 107.25 亿
营业成本 269.03 亿 1.0% 278.21 亿 215.76 亿 214.91 亿 172.74 亿 103.12 亿 102.39 亿 99.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9195.6 万 4.9% 8895.66 万 6012.61 万 5169.9 万 6323.68 万 4303.58 万 3.72 亿 2.61 亿
管理费用 3.2 亿 -10.5% 3.35 亿 3.36 亿 2.62 亿 2.76 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.41 亿
财务费用 2.42 亿 25.3% 2.2 亿 6812.43 万 5882.9 万 9600.11 万 1.06 亿 1.54 亿 1.77 亿
财务费用 - 利息费用 2.64 亿 16.9% 2.59 亿 9777.33 万 9108.33 万 1.1 亿 1.08 亿 1.73 亿 1.89 亿
财务费用 - 利息收入 1508.44 万 -38.5% 2280.59 万 2752.11 万 3403.62 万 2063.08 万 1108.15 万 1934.91 万 1345.92 万
研发费用 7.4 亿 27.6% 6.61 亿 5.78 亿 6.11 亿 3.68 亿 2.84 亿 3.32 亿 6817.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.31 亿 17.3% 2.01 亿 1.9 亿 2.17 亿 1.35 亿 9870.81 万 9345.31 万 9843.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7611.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.0 亿 95.2% 1.97 亿 1022.16 万 3406.47 万 609.4 万 597.57 万 474.52 万 193.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2201.79 万 42.5% -3202.9 万 840.08 万 3846.35 万 2951.4 万 4692.88 万 4172.64 万 1160.87 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 -639.01 万 123.17 万 101.86 万 -934.75 万 1348.73 万 -
资产处置收益 0.0 - 5.96 万 -2.78 万 15.52 万 12.13 万 17.29 万 - -
营业利润 42.42 亿 -15.1% 50.08 亿 44.28 亿 76.04 亿 85.26 亿 21.27 亿 28.99 亿 35.69 亿
加：营业外收入 876.74 万 19.6% 742.22 万 815.05 万 2776.33 万 1877.27 万 1118.51 万 56.74 万 85.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 120.33 万 -99.2% 91.39 万 1.56 亿 2.21 亿 101.71 万 1517.03 万 299.42 万 428.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 42.49 亿 -12.3% 50.15 亿 42.81 亿 74.11 亿 85.43 亿 21.23 亿 28.96 亿 35.65 亿
减：所得税 7.31 亿 -15.9% 8.36 亿 6.58 亿 11.23 亿 12.73 亿 3.25 亿 4.43 亿 5.46 亿
净利润 35.18 亿 -11.5% 41.78 亿 36.22 亿 62.88 亿 72.7 亿 17.98 亿 24.53 亿 30.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 35.18 亿 -11.5% 41.78 亿 36.22 亿 62.88 亿 72.7 亿 17.98 亿 24.53 亿 30.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 32.28 亿 -12.7% 39.03 亿 35.76 亿 62.89 亿 72.71 亿 17.98 亿 24.53 亿 30.2 亿
少数股东损益 2.9 亿 3.8% 2.76 亿 4652.65 万 -185.18 万 -45.25 万 9.73 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 31.67 亿 -17.9% 38.7 亿 37.03 亿 64.17 亿 72.28 亿 17.64 亿 24.04 亿 30.11 亿
基本每股收益 1.52 -12.7% 1.84 1.69 2.96 3.44 0.85 1.51 1.86
稀释每股收益 1.52 -12.7% 1.84 1.69 2.96 3.44 0.85 1.51 1.86
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 35.18 亿 -11.5% 41.78 亿 36.22 亿 62.88 亿 72.7 亿 17.98 亿 24.53 亿 30.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 32.28 亿 -12.7% 39.03 亿 35.76 亿 62.89 亿 72.71 亿 17.98 亿 24.53 亿 -
归属于少数股东的综合收益总额 2.9 亿 3.8% 2.76 亿 4652.65 万 -185.18 万 -45.25 万 9.73 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 77.89 亿 -2.5% 79.92 亿 77.72 亿 90.46 亿 82.05 亿 89.97 亿 79.78 亿 79.14 亿 69.87 亿 63.06 亿 60.53 亿 72.37 亿 64.75 亿 84.18 亿 81.15 亿 85.1 亿 66.22 亿 66.09 亿 50.03 亿 40.72 亿 30.5 亿 30.34 亿 29.59 亿 35.8 亿 35.35 亿 35.33 亿 35.43 亿 35.08 亿 38.52 亿 35.59 亿 34.38 亿
营业收入 77.89 亿 -2.5% 79.92 亿 77.72 亿 90.46 亿 82.05 亿 89.97 亿 79.78 亿 79.14 亿 69.87 亿 63.06 亿 60.53 亿 72.37 亿 64.75 亿 84.18 亿 81.15 亿 85.1 亿 66.22 亿 66.09 亿 50.03 亿 40.72 亿 30.5 亿 30.34 亿 29.59 亿 35.8 亿 35.35 亿 35.33 亿 35.43 亿 35.08 亿 38.52 亿 35.59 亿 34.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 67.12 亿 -1.9% 68.44 亿 68.66 亿 81.05 亿 71.52 亿 74.96 亿 65.74 亿 68.4 亿 55.89 亿 52.35 亿 51.44 亿 61.22 亿 53.13 亿 59.8 亿 52.76 亿 65.72 亿 44.96 亿 39.96 亿 31.49 亿 34.62 亿 26.0 亿 25.34 亿 24.25 亿 29.47 亿 28.46 亿 27.6 亿 27.94 亿 29.22 亿 27.82 亿 24.49 亿 25.73 亿
营业成本 62.98 亿 -1.9% 64.23 亿 65.01 亿 76.8 亿 67.64 亿 71.45 亿 62.32 亿 65.07 亿 52.87 亿 49.49 亿 48.32 亿 58.85 亿 49.67 亿 56.92 亿 49.47 亿 62.64 亿 42.06 亿 38.16 亿 29.89 亿 32.33 亿 24.4 亿 24.82 亿 21.57 亿 26.72 亿 25.69 亿 24.67 亿 25.31 亿 27.03 亿 25.99 亿 22.77 亿 24.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2287.3 万 0.7% 2271.4 万 2382.72 万 2254.17 万 2376.74 万 2279.89 万 1984.85 万 2120.92 万 1361.41 万 1236.68 万 1293.6 万 1476.57 万 1245.06 万 1183.14 万 1265.13 万 2420.35 万 1597.07 万 1237.96 万 1068.3 万 992.5 万 1257.87 万 -8020.56 万 1.01 亿 1.02 亿 8060.74 万 9420.38 万 9467.95 万 7908.6 万 6909.82 万 5318.74 万 5917.77 万
管理费用 8559.41 万 3.7% 8257.94 万 7250.03 万 7939.93 万 6935.7 万 9569.54 万 9059.08 万 1.02 亿 9990.33 万 6877.33 万 6473.3 万 -1013.24 万 1.15 亿 8463.26 万 7171.22 万 1.14 亿 7534.67 万 4376.57 万 4284.94 万 6113.48 万 5313.89 万 3194.4 万 3095.75 万 5508.8 万 3664.47 万 3043.26 万 3396.61 万 5095.55 万 3664.25 万 2975.4 万 2386.47 万
财务费用 6792.88 万 8.9% 6237.89 万 5365.13 万 5782.26 万 5114.32 万 5338.63 万 5795.36 万 3048.24 万 1816.88 万 716.76 万 1230.55 万 909.46 万 354.57 万 2826.69 万 1792.18 万 2860.45 万 1971.98 万 2432.36 万 2335.31 万 2862.88 万 2613.88 万 2635.86 万 2519.1 万 3206.51 万 3585.49 万 3958.04 万 4697.31 万 5205.38 万 3709.2 万 3698.88 万 5042.18 万
财务费用 - 利息费用 7116.15 万 6.6% 6672.87 万 6008.36 万 6594.03 万 5630.75 万 6929.86 万 6717.66 万 3297.95 万 2394.94 万 2033.57 万 2050.86 万 1502.27 万 1185.67 万 3829.18 万 2591.22 万 3575.24 万 2252.38 万 2477.66 万 2654.7 万 2411.04 万 2612.78 万 2871.86 万 2913.03 万 3443.46 万 4251.98 万 4588.04 万 4975.03 万 5499.25 万 4367.19 万 4525.97 万 4523.57 万
财务费用 - 利息收入 315.25 万 -23.6% 412.72 万 315.14 万 465.32 万 511.16 万 638.04 万 666.07 万 639.29 万 426.19 万 786.14 万 900.49 万 847.26 万 704.31 万 964.51 万 887.55 万 980.92 万 342.16 万 394.66 万 345.34 万 257.46 万 179.33 万 278.1 万 393.27 万 513.81 万 371.89 万 527.86 万 521.34 万 352.46 万 455.63 万 344.79 万 193.03 万
研发费用 1.76 亿 -6.8% 1.89 亿 1.63 亿 2.12 亿 1.95 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.07 亿 1.53 亿 1.01 亿 1.33 亿 7759.91 万 5601.07 万 1.05 亿 4424.91 万 4936.76 万 8523.6 万 6988.96 万 1.0 亿 9822.63 万 6308.32 万 1511.98 万 1823.84 万 2235.28 万 1246.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6119.03 万 -4.8% 6429.61 万 5189.68 万 5329.29 万 4896.07 万 4739.23 万 5178.67 万 4855.92 万 4867.96 万 4334.62 万 4966.12 万 4587.95 万 4239.75 万 5580.18 万 7339.22 万 3996.2 万 4571.57 万 2180.71 万 2772.38 万 2452.21 万 2372.56 万 2501.21 万 2544.84 万 1561.03 万 2279.64 万 3091.4 万 2413.24 万 2153.45 万 2229.31 万 2609.95 万 2850.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18.71 万 1424.8 万 6304.63 万 278.13 万 -396.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 545.95 万 -83.1% 3239.0 万 6628.33 万 9565.92 万 5496.53 万 3936.27 万 690.49 万 109.72 万 366.95 万 315.4 万 230.09 万 2012.39 万 735.91 万 31.23 万 626.94 万 491.0 万 11.06 万 30.93 万 76.41 万 212.84 万 27.11 万 58.02 万 299.6 万 219.13 万 225.89 万 16.68 万 12.82 万 110.86 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -310.96 万 46.0% -575.51 万 -685.58 万 -629.74 万 -318.57 万 -1315.24 万 -939.35 万 -1255.79 万 456.63 万 654.37 万 984.87 万 716.47 万 1520.83 万 903.19 万 705.87 万 1290.63 万 827.15 万 448.8 万 384.82 万 878.28 万 1149.77 万 952.37 万 1712.46 万 326.41 万 1827.75 万 1321.48 万 697.0 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -437.43 万 17.74 万 143.4 万 -362.72 万 473.28 万 -516.56 万 -31.77 万 198.21 万 131.27 万 -168.09 万 101.13 万 37.56 万 -160.27 万 -108.07 万 149.64 万 -816.05 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 10.81 亿 -7.8% 11.72 亿 9.43 亿 10.46 亿 10.84 亿 15.09 亿 13.7 亿 10.32 亿 13.99 亿 10.83 亿 9.15 亿 11.25 亿 11.78 亿 24.49 亿 28.52 亿 19.22 亿 21.3 亿 26.19 亿 18.54 亿 6.14 亿 4.57 亿 5.49 亿 5.07 亿 6.47 亿 7.1 亿 7.86 亿 7.56 亿 5.85 亿 10.08 亿 11.11 亿 8.66 亿
加：营业外收入 519.58 万 504.4% 85.96 万 118.39 万 152.8 万 179.79 万 196.94 万 212.69 万 143.69 万 215.59 万 368.15 万 87.62 万 175.39 万 795.06 万 1078.66 万 727.22 万 1761.71 万 39.43 万 15.45 万 60.7 万 46.41 万 23.37 万 1042.41 万 6.32 万 8.0 万 6.99 万 15.09 万 26.67 万 15.18 万 -12.77 万 69.97 万 12.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.18 万 -6.8% 19.52 万 16.35 万 66.28 万 6.68 万 3.83 万 14.61 万 1.54 亿 108.55 万 40.43 万 16.81 万 2.18 亿 14.69 万 256.29 万 1.7 万 88.76 万 3.09 万 9.2 万 6620.18 954.52 万 240.44 万 13.95 万 308.12 万 89.74 万 26.36 万 153.15 万 30.17 万 124.83 万 102.54 万 121.18 万 80.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 10.86 亿 -7.4% 11.73 亿 9.44 亿 10.47 亿 10.86 亿 15.1 亿 13.72 亿 8.79 亿 14.0 亿 10.86 亿 9.16 亿 9.08 亿 11.86 亿 24.57 亿 28.59 亿 19.39 亿 21.3 亿 26.19 亿 18.55 亿 6.05 亿 4.55 亿 5.59 亿 5.04 亿 6.46 亿 7.1 亿 7.85 亿 7.56 亿 5.84 亿 10.06 亿 11.1 亿 8.65 亿
减：所得税 1.98 亿 -7.7% 2.14 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.93 亿 2.6 亿 2.35 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.36 亿 1.54 亿 1.62 亿 3.77 亿 4.31 亿 2.8 亿 3.2 亿 3.94 亿 2.79 亿 9675.51 万 6852.07 万 8440.38 万 7487.62 万 1.05 亿 1.06 亿 1.18 亿 1.13 亿 9867.8 万 1.52 亿 1.64 亿 1.31 亿
净利润 8.88 亿 -7.4% 9.59 亿 7.73 亿 8.98 亿 8.93 亿 12.5 亿 11.37 亿 6.97 亿 12.17 亿 9.28 亿 7.8 亿 7.55 亿 10.24 亿 20.8 亿 24.29 亿 16.59 亿 18.1 亿 22.25 亿 15.76 亿 5.08 亿 3.86 亿 4.74 亿 4.3 亿 5.41 亿 6.03 亿 6.67 亿 6.42 亿 4.85 亿 8.55 亿 9.46 亿 7.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8.88 亿 -7.4% 9.59 亿 7.73 亿 8.98 亿 8.93 亿 12.5 亿 11.37 亿 6.97 亿 12.17 亿 9.28 亿 7.8 亿 7.55 亿 10.24 亿 20.8 亿 24.29 亿 16.59 亿 18.1 亿 22.25 亿 15.76 亿 5.08 亿 3.86 亿 4.74 亿 4.3 亿 5.41 亿 6.03 亿 6.67 亿 6.42 亿 4.85 亿 8.55 亿 9.46 亿 7.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.05 亿 -6.6% 8.62 亿 7.07 亿 8.54 亿 8.25 亿 11.59 亿 10.65 亿 6.49 亿 12.18 亿 9.28 亿 7.82 亿 7.55 亿 10.25 亿 20.81 亿 24.29 亿 16.59 亿 18.11 亿 22.25 亿 15.76 亿 5.08 亿 3.86 亿 4.74 亿 4.3 亿 5.41 亿 6.03 亿 6.67 亿 6.42 亿 4.85 亿 8.55 亿 9.46 亿 7.34 亿
少数股东损益 8315.27 万 -14.0% 9671.95 万 6565.98 万 4472.52 万 6810.79 万 9147.75 万 7129.7 万 4874.46 万 -31.27 万 -32.29 万 -158.25 万 -40.17 万 -15.62 万 -88.61 万 -40.78 万 6.64 万 -30.99 万 -8.1 万 -12.8 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7.97 亿 -6.9% 8.56 亿 7.03 亿 8.11 亿 8.22 亿 11.68 亿 10.68 亿 8.0 亿 12.11 亿 9.17 亿 7.76 亿 9.36 亿 10.04 亿 20.66 亿 24.11 亿 16.32 亿 18.05 亿 22.2 亿 15.71 亿 5.08 亿 3.79 亿 4.56 亿 4.22 亿 5.25 亿 5.86 亿 6.56 亿 6.36 亿 4.75 亿 8.55 亿 9.46 亿 7.35 亿
基本每股收益 0.38 -6.2% 0.4 0.33 0.4 0.39 0.55 0.5 0.31 0.57 0.44 0.37 0.36 0.48 0.98 1.15 0.79 0.85 0.82 0.97 0.24 0.18 0.16 0.26 0.33 0.37 0.41 0.4 0.3 0.53 0.59 0.45
稀释每股收益 0.38 -6.2% 0.4 0.33 0.4 0.39 0.55 0.5 0.31 0.57 0.44 0.37 0.36 0.48 0.98 1.15 0.79 0.85 0.82 0.97 0.24 0.18 0.16 0.26 0.33 0.37 0.41 0.4 0.3 0.53 0.59 0.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8.88 亿 -7.4% 9.59 亿 7.73 亿 8.98 亿 8.93 亿 12.5 亿 11.37 亿 6.97 亿 12.17 亿 9.28 亿 7.8 亿 7.55 亿 10.24 亿 20.8 亿 24.29 亿 16.59 亿 18.1 亿 22.25 亿 15.76 亿 5.08 亿 3.86 亿 4.74 亿 4.3 亿 5.41 亿 6.03 亿 6.67 亿 6.42 亿 4.85 亿 8.55 亿 9.46 亿 7.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.05 亿 -6.6% 8.62 亿 7.07 亿 8.54 亿 8.25 亿 11.59 亿 10.65 亿 6.49 亿 12.18 亿 9.28 亿 7.82 亿 7.55 亿 10.25 亿 20.81 亿 24.29 亿 16.59 亿 18.11 亿 22.25 亿 15.76 亿 5.08 亿 3.86 亿 4.74 亿 4.3 亿 - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 8315.27 万 -14.0% 9671.95 万 6565.98 万 4472.52 万 6810.79 万 9147.75 万 7129.7 万 4874.46 万 -31.27 万 -32.29 万 -158.25 万 -40.17 万 -15.62 万 -88.61 万 -40.78 万 6.64 万 -30.99 万 -8.1 万 -12.8 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 479.93 亿 9.3% 466.58 亿 440.51 亿 350.05 亿 286.53 亿 205.49 亿 181.87 亿 186.57 亿
流动资产合计 87.69 亿 9.7% 73.74 亿 79.23 亿 85.81 亿 83.91 亿 32.67 亿 34.91 亿 43.17 亿
货币资金 19.61 亿 15.7% 13.98 亿 20.41 亿 18.49 亿 18.84 亿 10.66 亿 7.15 亿 12.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 14.06 亿 10.05 亿 10.04 亿 12.93 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8393.13 万 -1.3% 1.34 亿 7300.33 万 3868.77 万 7632.45 万 2301.11 万 3443.38 万 11.03 亿
应收票据 2431.07 万 - 4981.45 万 1616.99 万 - - - - 10.79 亿
应收账款 5962.06 万 -1.8% 8375.27 万 5683.34 万 3868.77 万 7632.45 万 2301.11 万 3443.38 万 2337.84 万
预付款项 9.35 亿 11.4% 6.41 亿 4.92 亿 8.05 亿 5.95 亿 2.02 亿 1.3 亿 1.71 亿
其他应收款合计 241.45 万 74.5% 236.96 万 184.12 万 46.28 万 33.21 万 4.9 万 1.88 万 63.83 万
存货 14.78 亿 14.7% 13.19 亿 14.93 亿 11.73 亿 10.39 亿 2.73 亿 3.32 亿 5.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 19.61 亿 36.5% 19.92 亿 15.34 亿 3.87 亿 582.67 万 2.58 亿 5343.39 万 12.02 亿
非流动资产合计 392.23 亿 9.2% 392.83 亿 361.29 亿 264.24 亿 202.62 亿 172.82 亿 146.97 亿 143.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 310.71 亿 36.5% 300.56 亿 289.41 亿 155.91 亿 160.81 亿 112.5 亿 119.32 亿 129.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 33.8 亿 -61.2% 48.31 亿 32.01 亿 50.26 亿 12.39 亿 34.72 亿 5.35 亿 2.03 亿
使用权资产 4365.2 万 65.6% 6165.11 万 1966.27 万 3111.36 万 1987.33 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 25.03 亿 16.2% 23.67 亿 19.47 亿 17.37 亿 14.97 亿 12.38 亿 10.7 亿 6.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.63 亿 74.4% 2.72 亿 3.0 亿 2333.33 万 3333.33 万 4333.33 万 5333.33 万 6517.04 万
递延所得税资产 4871.02 万 16.7% 5109.91 万 4393.27 万 2631.17 万 1544.6 万 782.12 万 1553.0 万 1598.47 万
其他非流动资产 19.14 亿 -7.9% 16.44 亿 16.76 亿 39.89 亿 13.77 亿 12.71 亿 10.91 亿 3.78 亿
负债合计 143.82 亿 11.3% 138.3 亿 136.14 亿 70.85 亿 59.48 亿 49.01 亿 39.56 亿 65.89 亿
流动负债合计 57.68 亿 12.7% 55.26 亿 57.88 亿 35.71 亿 42.19 亿 37.14 亿 24.34 亿 39.78 亿
短期借款 3.75 亿 - 0.0 2.0 亿 - 1001.07 万 5.3 亿 - 2.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.46 亿 - 8.45 亿 4.93 亿 - - - - -
应付账款 20.4 亿 -19.6% 23.04 亿 33.14 亿 16.24 亿 21.92 亿 14.58 亿 8.24 亿 15.68 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.57 亿 3.03 亿
应付职工薪酬 2.19 亿 4.0% 2.27 亿 2.02 亿 1.74 亿 2.05 亿 1.25 亿 8065.77 万 7038.8 万
应交税费 3.65 亿 22.4% 1.88 亿 2.92 亿 2.48 亿 3.32 亿 1.83 亿 1.85 亿 3.28 亿
其他应付款合计 1.81 亿 -17.5% 1.76 亿 2.53 亿 2.61 亿 4556.85 万 2.05 亿 7246.82 万 9959.16 万
一年内到期的非流动负债 9.28 亿 180.7% 11.98 亿 2.82 亿 4.73 亿 6.6 亿 7.18 亿 9.14 亿 13.38 亿
其他流动负债 1.16 亿 11.0% 6031.28 万 7611.46 万 8271.31 万 7938.85 万 5036.13 万 - -
非流动负债合计 86.14 亿 10.4% 83.05 亿 78.26 亿 35.14 亿 17.29 亿 11.86 亿 15.22 亿 26.12 亿
长期借款 85.19 亿 9.8% 82.24 亿 73.48 亿 32.57 亿 17.05 亿 11.75 亿 15.04 亿 25.94 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 400.0 万 400.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 4.4 亿 2.18 亿 - - - -
递延所得税负债 1455.06 万 13.5% 1717.74 万 1165.25 万 1517.43 万 378.0 万 66.42 万 202.31 万 -
长期递延收益 4172.78 万 190.9% 1662.45 万 1302.58 万 879.27 万 990.12 万 1100.98 万 1211.84 万 1322.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 336.1 亿 8.5% 328.28 亿 304.38 亿 279.21 亿 227.05 亿 156.49 亿 142.31 亿 120.68 亿
实收资本（或股本） 21.23 亿 -0.0% 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.12 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿
资本公积 24.27 亿 1.5% 24.25 亿 23.86 亿 23.18 亿 20.66 亿 20.8 亿 20.73 亿 20.63 亿
减：库存股 1.62 亿 -4.5% 1.22 亿 2.04 亿 2.22 亿 1823.04 万 5469.12 万 5469.12 万 8018.56 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1270.9 万 45.2% 1928.81 万 523.13 万 - - - - -
盈余公积 10.62 亿 0.0% 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.56 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿
未分配利润 262.72 亿 9.1% 255.11 亿 235.2 亿 216.42 亿 170.4 亿 110.03 亿 97.73 亿 76.45 亿
归属母公司股东权益合计 317.34 亿 7.6% 310.18 亿 288.91 亿 269.23 亿 222.56 亿 154.69 亿 142.31 亿 120.68 亿
少数股东权益 18.76 亿 26.2% 18.1 亿 15.47 亿 9.98 亿 4.5 亿 1.8 亿 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 492.57 亿 2.0% 482.81 亿 480.67 亿 466.58 亿 467.28 亿 448.7 亿 449.34 亿 440.51 亿 410.83 亿 388.94 亿 373.32 亿 350.05 亿 335.17 亿 316.82 亿 315.61 亿 286.53 亿 270.28 亿 247.62 亿 228.28 亿 205.49 亿 193.26 亿 182.66 亿 185.28 亿 181.87 亿 187.3 亿 184.35 亿 188.23 亿 186.57 亿 187.4 亿 178.05 亿 168.39 亿
流动资产合计 91.1 亿 12.6% 80.87 亿 82.52 亿 73.74 亿 84.29 亿 76.75 亿 87.09 亿 79.23 亿 75.57 亿 71.11 亿 87.12 亿 85.81 亿 94.74 亿 95.63 亿 109.09 亿 83.91 亿 75.07 亿 60.84 亿 48.29 亿 32.67 亿 29.65 亿 27.88 亿 34.98 亿 34.91 亿 46.9 亿 45.93 亿 48.3 亿 43.17 亿 44.36 亿 36.92 亿 29.37 亿
货币资金 20.65 亿 9.6% 18.84 亿 20.22 亿 13.98 亿 18.56 亿 16.98 亿 21.97 亿 20.41 亿 15.34 亿 18.59 亿 27.84 亿 18.49 亿 32.25 亿 21.65 亿 30.43 亿 18.84 亿 23.33 亿 11.17 亿 15.99 亿 10.66 亿 7.97 亿 5.6 亿 8.64 亿 7.15 亿 15.11 亿 10.14 亿 14.88 亿 12.83 亿 24.85 亿 18.11 亿 13.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.3 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7.04 亿 6.04 亿 7.03 亿 14.06 亿 10.02 亿 15.07 亿 16.07 亿 10.05 亿 6.54 亿 12.76 亿 11.45 亿 10.04 亿 10.66 亿 12.07 亿 11.25 亿 12.93 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5634.01 万 -44.7% 1.02 亿 1.62 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.41 亿 1.21 亿 7300.33 万 5858.18 万 4175.88 万 4735.24 万 3868.77 万 2993.21 万 3943.87 万 3213.3 万 7632.45 万 6806.92 万 7454.59 万 4562.58 万 2301.11 万 2194.84 万 1842.07 万 2656.8 万 3443.38 万 10.85 亿 8.93 亿 7.54 亿 11.03 亿 13.27 亿 11.71 亿 9.51 亿
应收票据 0.0 -100.0% 1850.62 万 4547.79 万 4981.45 万 4862.15 万 2577.85 万 - 1616.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.62 亿 8.67 亿 7.34 亿 10.79 亿 12.96 亿 11.51 亿 9.4 亿
应收账款 5634.01 万 -32.4% 8335.81 万 1.17 亿 8375.27 万 6290.12 万 1.15 亿 1.21 亿 5683.34 万 5858.18 万 4175.88 万 4735.24 万 3868.77 万 2993.21 万 3943.87 万 3213.3 万 7632.45 万 6806.92 万 7454.59 万 4562.58 万 2301.11 万 2194.84 万 1842.07 万 2656.8 万 3443.38 万 2316.68 万 2597.14 万 2061.44 万 2337.84 万 3103.41 万 2037.98 万 1114.03 万
预付款项 8.99 亿 82.1% 4.94 亿 5.25 亿 6.41 亿 9.72 亿 6.44 亿 5.53 亿 4.92 亿 7.08 亿 4.7 亿 7.06 亿 8.05 亿 6.76 亿 4.44 亿 4.69 亿 5.95 亿 6.21 亿 3.16 亿 3.04 亿 2.02 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.3 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.71 亿 2.24 亿 1.4 亿 1.66 亿
其他应收款合计 244.79 万 2.6% 238.68 万 228.82 万 236.96 万 238.12 万 247.54 万 237.16 万 184.12 万 38.69 万 45.3 万 61.19 万 46.28 万 45.82 万 41.42 万 45.26 万 33.21 万 26.57 万 27.64 万 26.52 万 4.9 万 34.84 万 29.46 万 3.32 万 1.88 万 24.83 万 44.51 万 47.04 万 63.83 万 99.91 万 80.67 万 65.41 万
存货 15.46 亿 7.6% 14.36 亿 15.35 亿 13.19 亿 14.09 亿 14.78 亿 15.59 亿 14.93 亿 11.68 亿 11.62 亿 11.9 亿 11.73 亿 10.04 亿 10.51 亿 14.34 亿 10.39 亿 7.32 亿 5.77 亿 3.32 亿 2.73 亿 2.96 亿 3.59 亿 4.45 亿 3.32 亿 4.59 亿 4.48 亿 5.23 亿 5.57 亿 2.71 亿 3.48 亿 2.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 22.47 亿 4.0% 21.61 亿 20.34 亿 19.92 亿 16.74 亿 15.98 亿 15.43 亿 15.34 亿 12.0 亿 10.23 亿 7.54 亿 3.87 亿 1.56 亿 4909.5 万 4807.25 万 582.67 万 9341.41 万 1.35 亿 2.07 亿 2.58 亿 1.06 亿 2139.02 万 8757.41 万 5343.39 万 14.25 亿 20.86 亿 19.22 亿 12.02 亿 1.28 亿 2.21 亿 1.86 亿
非流动资产合计 401.48 亿 -0.1% 401.94 亿 398.15 亿 392.83 亿 382.99 亿 371.95 亿 362.25 亿 361.29 亿 335.26 亿 317.83 亿 286.19 亿 264.24 亿 240.43 亿 221.19 亿 206.52 亿 202.62 亿 195.21 亿 186.78 亿 179.99 亿 172.82 亿 163.61 亿 154.78 亿 150.29 亿 146.97 亿 140.41 亿 138.42 亿 139.92 亿 143.4 亿 143.04 亿 141.13 亿 139.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 331.45 亿 5.3% 314.63 亿 304.79 亿 300.56 亿 289.98 亿 280.87 亿 283.21 亿 289.41 亿 165.23 亿 160.69 亿 157.09 亿 155.91 亿 154.44 亿 156.46 亿 160.35 亿 160.81 亿 120.71 亿 122.67 亿 125.04 亿 112.5 亿 114.84 亿 115.76 亿 116.28 亿 119.32 亿 122.61 亿 123.74 亿 126.92 亿 129.83 亿 106.5 亿 108.91 亿 104.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9196.04 万 9374.26 万
在建工程 23.63 亿 -42.7% 41.27 亿 48.83 亿 48.31 亿 43.98 亿 41.53 亿 35.57 亿 32.01 亿 130.06 亿 118.3 亿 74.99 亿 50.26 亿 29.07 亿 18.47 亿 11.69 亿 12.39 亿 41.56 亿 34.92 亿 26.67 亿 34.72 亿 18.72 亿 11.31 亿 7.96 亿 5.35 亿 3.1 亿 3.21 亿 2.54 亿 2.03 亿 22.3 亿 16.97 亿 16.56 亿
使用权资产 5725.19 万 4.4% 5481.72 万 5838.35 万 6165.11 万 3005.22 万 3168.5 万 3462.76 万 1966.27 万 2265.55 万 2566.55 万 2882.05 万 3111.36 万 2332.47 万 2470.18 万 1761.17 万 1987.33 万 2152.29 万 2377.36 万 1639.83 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 26.41 亿 8.8% 24.27 亿 23.54 亿 23.67 亿 23.66 亿 23.09 亿 20.91 亿 19.47 亿 19.43 亿 17.76 亿 17.31 亿 17.37 亿 16.32 亿 15.77 亿 15.01 亿 14.97 亿 13.34 亿 13.29 亿 12.87 亿 12.38 亿 12.45 亿 12.52 亿 10.8 亿 10.7 亿 6.91 亿 6.95 亿 6.99 亿 6.96 亿 6.82 亿 6.86 亿 5.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.4 亿 -1.9% 2.45 亿 2.57 亿 2.72 亿 2.86 亿 2.75 亿 2.88 亿 3.0 亿 1583.33 万 1833.33 万 2083.33 万 2333.33 万 2583.33 万 2833.33 万 3083.33 万 3333.33 万 4300.21 万 4550.21 万 4818.75 万 4333.33 万 1.93 亿 1.95 亿 1.28 亿 5333.33 万 5583.33 万 5879.26 万 6198.15 万 6517.04 万 6835.93 万 7154.81 万 7473.7 万
递延所得税资产 4993.97 万 16.6% 4283.95 万 5322.42 万 5109.91 万 4748.08 万 4306.42 万 4932.14 万 4393.27 万 3602.09 万 2950.96 万 2659.16 万 2631.17 万 1772.34 万 1522.88 万 1229.34 万 1544.6 万 1068.33 万 1036.1 万 708.19 万 782.12 万 782.7 万 676.16 万 2132.6 万 1553.0 万 1588.59 万 1536.59 万 1482.99 万 1598.47 万 1400.45 万 448.89 万 339.44 万
其他非流动资产 16.53 亿 -10.0% 18.36 亿 17.3 亿 16.44 亿 21.75 亿 22.96 亿 18.85 亿 16.76 亿 19.79 亿 20.35 亿 36.04 亿 39.89 亿 39.92 亿 29.81 亿 18.86 亿 13.77 亿 18.84 亿 15.11 亿 14.69 亿 12.71 亿 15.59 亿 13.16 亿 13.76 亿 10.91 亿 7.07 亿 3.77 亿 2.71 亿 3.78 亿 6.6 亿 6.7 亿 10.64 亿
负债合计 145.81 亿 1.7% 143.41 亿 144.54 亿 138.3 亿 141.84 亿 132.34 亿 133.47 亿 136.14 亿 116.57 亿 107.07 亿 83.91 亿 70.85 亿 67.79 亿 61.37 亿 64.12 亿 59.48 亿 62.54 亿 58.01 亿 56.02 亿 49.01 亿 43.62 亿 36.91 亿 38.65 亿 39.56 亿 50.55 亿 53.65 亿 60.97 亿 65.89 亿 71.58 亿 70.78 亿 68.14 亿
流动负债合计 57.88 亿 0.7% 57.5 亿 52.21 亿 55.26 亿 57.48 亿 49.85 亿 53.37 亿 57.88 亿 44.86 亿 43.41 亿 40.22 亿 35.71 亿 35.67 亿 37.82 亿 45.28 亿 42.19 亿 42.48 亿 41.17 亿 39.57 亿 37.14 亿 29.67 亿 25.22 亿 23.88 亿 24.34 亿 31.65 亿 33.67 亿 37.15 亿 39.78 亿 40.02 亿 37.66 亿 34.45 亿
短期借款 4.54 亿 21.4% 3.74 亿 2.5 亿 0.0 2.96 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.0 亿 - - - - - - 1001.07 万 1001.07 万 3.1 亿 3.1 亿 3.3 亿 5.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 1.0 亿 - - - 1.7 亿 2.7 亿 4.7 亿 5.6 亿 6.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.5 亿 -44.0% 6.25 亿 7.55 亿 8.45 亿 7.41 亿 6.62 亿 7.88 亿 4.93 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 14.94 亿 -22.8% 19.35 亿 17.64 亿 23.04 亿 25.87 亿 24.81 亿 26.87 亿 33.14 亿 24.91 亿 27.22 亿 23.33 亿 16.24 亿 13.5 亿 16.9 亿 20.84 亿 21.92 亿 16.33 亿 19.01 亿 16.83 亿 14.58 亿 10.17 亿 8.76 亿 7.95 亿 8.24 亿 11.99 亿 12.21 亿 - 15.68 亿 - 13.27 亿 11.55 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.57 亿 4.05 亿 2.74 亿 3.89 亿 3.03 亿 5.92 亿 4.08 亿 3.06 亿
应付职工薪酬 2.15 亿 0.0% 2.14 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.74 亿 2.21 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.25 亿 8054.96 万 8400.55 万 7804.3 万 8065.77 万 7412.67 万 7578.09 万 7051.29 万 7038.8 万 1.07 亿 1.1 亿 6066.04 万
应交税费 4.14 亿 49.1% 2.77 亿 2.86 亿 1.88 亿 3.16 亿 3.28 亿 2.85 亿 2.92 亿 2.8 亿 2.29 亿 1.96 亿 2.48 亿 2.65 亿 5.19 亿 5.62 亿 3.32 亿 4.31 亿 4.33 亿 3.11 亿 1.83 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.85 亿 1.27 亿 1.91 亿 2.0 亿 3.28 亿 1.99 亿 2.04 亿 1.92 亿
其他应付款合计 1.71 亿 43.5% 1.19 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.93 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.4 亿 2.39 亿 4556.85 万 1.63 亿 7649.88 万 2.05 亿 2.05 亿 2.07 亿 7436.53 万 7324.79 万 7246.82 万 8449.32 万 9173.29 万 8975.05 万 9959.16 万 4462.0 万 4120.06 万 5023.44 万
一年内到期的非流动负债 15.68 亿 3.6% 15.14 亿 9.83 亿 11.98 亿 2.88 亿 3.33 亿 2.82 亿 2.82 亿 3.73 亿 3.69 亿 4.71 亿 4.73 亿 5.4 亿 5.44 亿 6.65 亿 6.6 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.32 亿 7.18 亿 7.17 亿 7.88 亿 8.79 亿 9.14 亿 12.75 亿 15.13 亿 14.84 亿 13.38 亿 12.43 亿 11.15 亿 10.7 亿
其他流动负债 1.17 亿 69.5% 6883.05 万 7942.53 万 6031.28 万 1.15 亿 5682.27 万 1896.86 万 7611.46 万 9373.45 万 6154.82 万 6173.47 万 8271.31 万 9776.55 万 6028.34 万 8091.29 万 7938.85 万 8528.18 万 5281.37 万 6002.47 万 5036.13 万 - - - - - - - - 110.86 万 110.86 万 110.86 万
非流动负债合计 87.92 亿 2.3% 85.91 亿 92.33 亿 83.05 亿 84.36 亿 82.48 亿 80.1 亿 78.26 亿 71.7 亿 63.66 亿 43.69 亿 35.14 亿 32.12 亿 23.55 亿 18.84 亿 17.29 亿 20.06 亿 16.83 亿 16.45 亿 11.86 亿 13.94 亿 11.69 亿 14.77 亿 15.22 亿 18.9 亿 19.98 亿 23.82 亿 26.12 亿 31.56 亿 33.12 亿 33.69 亿
长期借款 86.6 亿 1.7% 85.14 亿 91.54 亿 82.24 亿 83.78 亿 80.44 亿 78.03 亿 73.48 亿 71.35 亿 62.09 亿 42.08 亿 32.57 亿 31.79 亿 23.21 亿 18.61 亿 17.05 亿 19.71 亿 16.46 亿 16.17 亿 11.75 亿 13.81 亿 11.56 亿 14.6 亿 15.04 亿 18.73 亿 19.81 亿 23.64 亿 25.94 亿 31.39 亿 32.94 亿 33.52 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 430.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 430.0 万 400.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.5 亿 1.5 亿 4.4 亿 - 1.2 亿 1.2 亿 2.18 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1644.07 万 4.6% 1571.87 万 1647.05 万 1717.74 万 1266.05 万 1303.7 万 1456.69 万 1165.25 万 1296.89 万 1359.09 万 1419.92 万 1517.43 万 362.67 万 476.15 万 373.43 万 378.0 万 384.86 万 443.83 万 72.06 万 66.42 万 86.14 万 102.35 万 79.9 万 202.31 万 - - - - - - -
长期递延收益 6571.98 万 315.4% 1581.93 万 1683.72 万 1662.45 万 1773.58 万 1302.58 万 1302.58 万 1302.58 万 1095.01 万 1095.01 万 1009.61 万 879.27 万 990.12 万 990.12 万 990.12 万 990.12 万 1100.98 万 1100.98 万 1100.98 万 1100.98 万 1211.84 万 1211.84 万 1211.84 万 1211.84 万 1322.7 万 1322.7 万 1322.7 万 1322.7 万 1322.7 万 1322.7 万 1322.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 346.77 亿 2.2% 339.4 亿 336.13 亿 328.28 亿 325.44 亿 316.37 亿 315.87 亿 304.38 亿 294.27 亿 281.87 亿 289.41 亿 279.21 亿 267.38 亿 255.45 亿 251.49 亿 227.05 亿 207.74 亿 189.62 亿 172.26 亿 156.49 亿 149.64 亿 145.75 亿 146.63 亿 142.31 亿 136.75 亿 130.7 亿 127.26 亿 120.68 亿 115.82 亿 107.27 亿 100.24 亿
实收资本（或股本） 21.23 亿 0.0% 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.22 亿 21.23 亿 21.12 亿 21.12 亿 21.15 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.27 亿 16.2 亿 16.2 亿 16.2 亿
资本公积 24.38 亿 0.2% 24.34 亿 24.29 亿 24.25 亿 24.15 亿 24.06 亿 23.96 亿 23.86 亿 23.69 亿 23.52 亿 23.35 亿 23.18 亿 23.03 亿 22.74 亿 22.6 亿 20.66 亿 20.66 亿 20.81 亿 20.81 亿 20.8 亿 20.84 亿 20.81 亿 20.75 亿 20.73 亿 20.7 亿 20.68 亿 20.65 亿 20.63 亿 20.14 亿 20.13 亿 20.13 亿
减：库存股 1.89 亿 68.8% 1.12 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.41 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.08 亿 2.08 亿 1823.04 万 3646.08 万 5469.12 万 5469.12 万 5469.12 万 5469.12 万 5469.12 万 5469.12 万 5469.12 万 6749.09 万 6749.09 万 6749.09 万 8018.56 万 2564.32 万 2564.32 万 2564.32 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1883.94 万 17.6% 1601.6 万 2586.29 万 1928.81 万 657.86 万 732.18 万 790.52 万 523.13 万 1093.1 万 494.96 万 505.09 万 - 368.78 万 35.8 万 37.46 万 - 2.49 万 -121.38 万 49.46 万 - 69.58 万 27.22 万 -14.88 万 - -19.57 万 102.41 万 34.15 万 - 21.78 万 20.99 万 56.94 万
盈余公积 10.62 亿 0.0% 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.56 亿 10.56 亿 10.56 亿 10.56 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.44 亿
未分配利润 272.49 亿 3.0% 264.44 亿 262.18 亿 255.11 亿 252.95 亿 244.7 亿 245.85 亿 235.2 亿 228.71 亿 216.53 亿 224.24 亿 216.42 亿 208.76 亿 198.52 亿 194.69 亿 170.4 亿 156.4 亿 138.28 亿 125.79 亿 110.03 亿 104.94 亿 101.08 亿 102.03 亿 97.73 亿 92.32 亿 86.29 亿 82.88 亿 76.45 亿 72.29 亿 63.75 亿 56.72 亿
归属母公司股东权益合计 327.02 亿 2.3% 319.66 亿 317.36 亿 310.18 亿 307.66 亿 299.27 亿 299.69 亿 288.91 亿 282.31 亿 269.91 亿 277.45 亿 269.23 亿 261.4 亿 250.97 亿 247.0 亿 222.56 亿 205.95 亿 187.82 亿 170.46 亿 154.69 亿 149.64 亿 145.75 亿 146.63 亿 142.31 亿 136.75 亿 130.7 亿 127.26 亿 120.68 亿 115.82 亿 107.27 亿 100.24 亿
少数股东权益 19.75 亿 0.1% 19.74 亿 18.76 亿 18.1 亿 17.78 亿 17.1 亿 16.18 亿 15.47 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 9.98 亿 5.98 亿 4.48 亿 4.49 亿 4.5 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 43.75 亿 -13.8% 49.68 亿 47.15 亿 69.99 亿 49.23 亿 29.95 亿 37.36 亿 39.41 亿
经营活动现金流入小计 309.49 亿 -2.1% 325.73 亿 256.9 亿 283.16 亿 215.05 亿 120.84 亿 133.31 亿 117.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 307.91 亿 -2.0% 323.95 亿 256.31 亿 282.2 亿 214.46 亿 120.61 亿 133.05 亿 117.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2952.73 万 1207.0% 389.5 万 70.39 万 65.89 万 3090.53 万 46.02 万 5.76 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 -22.9% 1.75 亿 5839.29 万 9566.37 万 2792.44 万 2292.53 万 2644.69 万 1586.82 万
经营活动现金流出小计 265.73 亿 0.2% 276.05 亿 209.75 亿 213.17 亿 165.82 亿 90.9 亿 95.95 亿 78.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 229.68 亿 1.2% 239.4 亿 174.99 亿 174.28 亿 133.56 亿 74.42 亿 76.19 亿 63.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.39 亿 6.1% 17.15 亿 14.9 亿 13.58 亿 11.57 亿 8.18 亿 7.76 亿 6.63 亿
支付的各项税款 17.53 亿 -1.4% 18.43 亿 15.85 亿 24.18 亿 20.18 亿 7.82 亿 11.56 亿 8.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1286.7 万 -96.0% 1.08 亿 4.01 亿 1.13 亿 5064.9 万 4805.26 万 4300.55 万 4604.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -44.04 亿 11.3% -50.75 亿 -72.8 亿 -72.92 亿 -36.46 亿 -22.66 亿 -20.14 亿 -23.56 亿
投资活动现金流入小计 2.2 亿 -68.8% 616.54 万 37.31 亿 54.78 亿 41.04 亿 47.06 亿 50.32 亿 10.42 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 37.0 亿 54.0 亿 40.6 亿 46.36 亿 49.9 亿 10.3 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2500.08 万 3846.35 万 3076.2 万 4974.46 万 4172.64 万 1160.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.39 万 -94.7% 616.54 万 595.81 万 3956.52 万 1280.35 万 2040.02 万 2690.26 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 46.3 亿 -18.4% 50.81 亿 110.11 亿 127.7 亿 77.5 亿 69.72 亿 70.46 亿 33.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41.8 亿 -26.3% 50.81 亿 87.11 亿 69.7 亿 36.9 亿 26.16 亿 18.56 亿 12.87 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 23.0 亿 58.0 亿 40.6 亿 43.56 亿 51.9 亿 21.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 33.73 亿 58.3% 23.15 亿 50.66 亿 30.2 亿 17.86 亿 12.29 亿 - 13.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.02 亿 13.2% -3.88 亿 26.58 亿 2.76 亿 -5.56 亿 -3.71 亿 -22.91 亿 -10.55 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 5.0 亿 7.54 亿 2.7 亿 1.8 亿 - 5469.12 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 31.06 亿 69.6% 20.48 亿 45.66 亿 20.16 亿 11.96 亿 9.19 亿 - 12.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.08 亿 - 2.66 亿 - 2.5 亿 3.2 亿 1.3 亿 - -
筹资活动现金流出小计 31.71 亿 62.4% 27.03 亿 24.08 亿 27.44 亿 23.42 亿 16.0 亿 22.91 亿 23.71 亿
偿还债务所支付的现金 13.96 亿 281.3% 4.72 亿 4.6 亿 6.66 亿 12.53 亿 9.18 亿 17.84 亿 18.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.12 亿 2.5% 22.18 亿 19.35 亿 18.18 亿 6.13 亿 6.83 亿 5.06 亿 4.77 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.63 亿 3426930.7% 1339.61 万 1300.38 万 2.59 亿 4.76 亿 - - 13.93 万
汇率变动对现金的影响 1016.41 万 -47.3% 1886.74 万 658.21 万 287.77 万 -311.99 万 -643.19 万 -50.11 万 -58.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.84 亿 -40.7% -4.76 亿 1.01 亿 -1346.78 万 7.17 亿 3.52 亿 -5.69 亿 5.3 亿
期初现金及现金等价物余额 70.85 亿 -2.1% 18.71 亿 17.7 亿 17.84 亿 10.66 亿 7.15 亿 12.83 亿 7.54 亿
期末现金及现金等价物余额 72.69 亿 -2.4% 13.95 亿 18.71 亿 17.7 亿 17.84 亿 10.66 亿 7.15 亿 12.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9.67 亿 -31.0% 14.01 亿 9.3 亿 10.77 亿 9.83 亿 17.78 亿 11.31 亿 11.87 亿 11.51 亿 15.77 亿 8.0 亿 10.44 亿 15.1 亿 21.44 亿 23.02 亿 15.39 亿 11.45 亿 11.72 亿 10.68 亿 8.28 亿 6.67 亿 9.42 亿 5.58 亿 10.11 亿 6.83 亿 7.62 亿 12.8 亿 8.42 亿 12.1 亿 10.63 亿 8.26 亿
经营活动现金流入小计 75.4 亿 -3.3% 77.94 亿 73.12 亿 83.02 亿 77.36 亿 92.5 亿 72.85 亿 73.31 亿 67.05 亿 61.26 亿 55.28 亿 70.08 亿 67.02 亿 75.34 亿 70.72 亿 72.66 亿 56.33 亿 47.55 亿 38.51 亿 33.74 亿 27.89 亿 29.64 亿 29.58 亿 32.66 亿 33.15 亿 31.21 亿 36.29 亿 27.22 亿 34.37 亿 29.93 亿 26.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 74.71 亿 -3.6% 77.48 亿 72.97 亿 82.75 亿 77.19 亿 91.33 亿 72.68 亿 73.15 亿 67.04 亿 60.96 亿 55.15 亿 69.64 亿 66.95 亿 75.05 亿 70.56 亿 72.62 亿 56.28 亿 47.11 亿 38.44 亿 33.7 亿 27.85 亿 29.56 亿 29.51 亿 32.59 亿 33.08 亿 31.15 亿 36.22 亿 27.19 亿 34.31 亿 29.89 亿 26.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 20.0 万 -99.3% 2741.1 万 3.92 万 187.71 万 6.68 万 25.86 万 169.25 万 24.12 万 18.1 万 23.88 万 4.29 万 17.04 万 30.36 万 13.79 万 4.69 万 16.27 万 11.06 万 3060.71 万 2.48 万 -30.71 万 7.15 万 60.26 万 9.33 万 - - - - - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6885.74 万 264.2% 1890.69 万 1497.35 万 2494.01 万 1728.07 万 1.17 亿 1511.66 万 1589.44 万 27.53 万 2908.4 万 1313.93 万 4403.84 万 653.05 万 2870.03 万 1639.45 万 372.37 万 444.59 万 1273.15 万 702.33 万 396.66 万 417.77 万 770.09 万 708.01 万 696.56 万 725.07 万 587.58 万 635.48 万 232.05 万 631.83 万 457.43 万 265.52 万
经营活动现金流出小计 65.73 亿 2.8% 63.93 亿 63.82 亿 72.25 亿 67.53 亿 74.72 亿 61.54 亿 61.44 亿 55.54 亿 45.49 亿 47.28 亿 59.65 亿 51.92 亿 53.9 亿 47.7 亿 57.27 亿 44.88 亿 35.83 亿 27.84 亿 25.46 亿 21.22 亿 20.22 亿 24.0 亿 22.55 亿 26.33 亿 23.58 亿 23.49 亿 18.8 亿 22.27 亿 19.3 亿 18.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.9 亿 5.5% 53.95 亿 55.19 亿 63.64 亿 58.2 亿 66.26 亿 51.29 亿 51.19 亿 46.85 亿 38.8 亿 38.14 亿 51.57 亿 41.86 亿 43.07 亿 37.77 亿 47.18 亿 35.63 亿 28.24 亿 22.51 亿 21.94 亿 16.95 亿 16.57 亿 18.96 亿 18.52 亿 21.23 亿 18.74 亿 17.71 亿 16.34 亿 17.6 亿 14.64 亿 14.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.47 亿 3.5% 4.32 亿 5.0 亿 4.61 亿 4.1 亿 4.01 亿 4.44 亿 4.78 亿 3.6 亿 2.99 亿 3.52 亿 3.37 亿 3.73 亿 3.12 亿 3.36 亿 4.13 亿 2.91 亿 2.24 亿 2.3 亿 2.08 亿 2.32 亿 1.77 亿 2.01 亿 2.49 亿 2.05 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.36 亿
支付的各项税款 4.01 亿 -24.3% 5.3 亿 3.37 亿 4.85 亿 3.88 亿 4.22 亿 5.48 亿 4.2 亿 3.69 亿 3.48 亿 4.48 亿 4.06 亿 6.12 亿 7.54 亿 6.47 亿 5.75 亿 6.23 亿 5.22 亿 2.98 亿 1.25 亿 1.88 亿 1.79 亿 2.91 亿 1.36 亿 2.99 亿 3.24 亿 3.97 亿 3329.61 万 2.79 亿 3.0 亿 1.94 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3455.59 万 -5.6% 3662.05 万 2591.46 万 -8422.4 万 1.35 亿 2358.69 万 3312.01 万 1.27 亿 1.39 亿 2147.12 万 1.13 亿 6501.77 万 2025.01 万 1695.16 万 1057.03 万 2191.35 万 1031.8 万 1286.39 万 555.37 万 1978.63 万 777.58 万 859.03 万 1190.02 万 1847.86 万 582.47 万 530.06 万 1340.17 万 2634.03 万 608.27 万 740.15 万 622.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.99 亿 -11.3% -8.08 亿 -12.14 亿 -14.83 亿 -11.07 亿 -11.25 亿 -13.6 亿 -13.74 亿 -23.36 亿 -26.19 亿 -9.51 亿 -27.44 亿 -14.7 亿 -16.1 亿 -14.68 亿 -15.46 亿 -3.03 亿 -10.36 亿 -7.61 亿 -7.99 亿 -6.86 亿 -3.8 亿 -4.01 亿 -10.41 亿 2.09 亿 -3.42 亿 -8.41 亿 -13.92 亿 -3.61 亿 -2.39 亿 -3.63 亿
投资活动现金流入小计 2.2 亿 - 0.0 18.39 万 0.0 - - - 7.06 亿 7.05 亿 9.09 亿 14.1 亿 10.12 亿 20.17 亿 14.33 亿 10.16 亿 6.68 亿 14.32 亿 9.97 亿 10.08 亿 11.15 亿 13.92 亿 11.0 亿 10.98 亿 8.73 亿 18.48 亿 14.23 亿 8.87 亿 - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7.0 亿 7.0 亿 9.0 亿 14.0 亿 10.0 亿 20.0 亿 14.0 亿 10.0 亿 6.5 亿 14.2 亿 9.9 亿 10.0 亿 11.06 亿 13.8 亿 10.7 亿 10.8 亿 8.7 亿 18.3 亿 14.1 亿 8.8 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 278.46 万 484.03 万 693.63 万 1043.96 万 528.67 万 1612.07 万 957.38 万 748.22 万 484.21 万 1161.65 万 650.39 万 779.95 万 930.98 万 1218.75 万 1009.51 万 1815.21 万 326.41 万 1827.75 万 1321.48 万 697.0 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 18.39 万 0.0 - - - 347.13 万 0.0 - - 671.5 万 93.53 万 2331.63 万 859.86 万 - - - - 0.0 0.0 - - -349.74 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.2 亿 38.6% 8.08 亿 12.14 亿 14.89 亿 11.07 亿 11.25 亿 13.6 亿 20.81 亿 30.41 亿 35.28 亿 23.61 亿 37.56 亿 34.87 亿 30.43 亿 24.84 亿 22.14 亿 17.35 亿 20.32 亿 17.69 亿 19.14 亿 20.78 亿 14.81 亿 14.99 亿 19.14 亿 16.39 亿 17.65 亿 17.28 亿 24.34 亿 3.61 亿 2.39 亿 3.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.7 亿 -17.1% 8.08 亿 12.14 亿 14.89 亿 11.07 亿 11.25 亿 13.6 亿 20.81 亿 22.41 亿 27.28 亿 16.61 亿 23.56 亿 19.87 亿 17.43 亿 8.84 亿 12.14 亿 9.35 亿 9.12 亿 6.29 亿 8.68 亿 8.38 亿 3.31 亿 5.79 亿 11.14 亿 4.49 亿 2.35 亿 5760.12 万 3.24 亿 3.61 亿 2.39 亿 3.63 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 8.0 亿 8.0 亿 7.0 亿 14.0 亿 15.0 亿 13.0 亿 16.0 亿 10.0 亿 8.0 亿 11.2 亿 11.4 亿 10.46 亿 12.4 亿 11.5 亿 9.2 亿 8.0 亿 11.9 亿 15.3 亿 16.7 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.72 亿 -44.9% 6.75 亿 13.24 亿 10.02 亿 4.36 亿 3.73 亿 5.04 亿 8.18 亿 9.69 亿 20.87 亿 11.92 亿 6.67 亿 10.69 亿 6.44 亿 6.4 亿 2.7 亿 4.6 亿 3.7 亿 6.86 亿 6.24 亿 3.76 亿 1.3 亿 1.0 亿 - - - - 5469.12 万 2.0 亿 5.2 亿 5.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7749.85 万 110.4% -7.48 亿 8.94 亿 -2111.72 万 3.15 亿 -10.68 亿 3.86 亿 5.46 亿 8.63 亿 1.4 亿 11.1 亿 3.57 亿 10.03 亿 -14.08 亿 3.25 亿 -5.4 亿 3.74 亿 -6.16 亿 2.26 亿 2.46 亿 2.58 亿 -8.67 亿 -823.5 万 -7.66 亿 -3.97 亿 -8.94 亿 -2.33 亿 -6.5 亿 -1.78 亿 -3.65 亿 1.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.0 亿 0.0 0.0 2.0 亿 4.0 亿 1.64 亿 0.0 1.9 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.72 亿 -57.9% 8.84 亿 11.15 亿 7.35 亿 4.36 亿 3.73 亿 5.04 亿 5.18 亿 9.69 亿 20.87 亿 9.92 亿 2.67 亿 9.05 亿 6.44 亿 2.0 亿 0.0 3.6 亿 3.5 亿 4.86 亿 3.14 亿 3.76 亿 1.3 亿 1.0 亿 - - - - 0.0 2.0 亿 5.2 亿 5.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.08 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 亿 0.0 1.0 亿 2000.0 万 2.0 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.95 亿 -79.3% 14.24 亿 4.3 亿 10.23 亿 1.21 亿 14.41 亿 1.19 亿 2.73 亿 1.06 亿 19.47 亿 8220.81 万 3.1 亿 6619.07 万 20.53 亿 3.15 亿 8.1 亿 8591.48 万 9.86 亿 4.6 亿 3.77 亿 1.18 亿 9.97 亿 1.08 亿 7.66 亿 3.97 亿 8.94 亿 2.33 亿 7.05 亿 3.78 亿 8.85 亿 4.03 亿
偿还债务所支付的现金 8986.44 万 -86.2% 6.53 亿 3.55 亿 2.97 亿 3844.96 万 9079.23 万 4495.96 万 1.92 亿 3844.96 万 1.92 亿 3835.47 万 2.69 亿 3835.47 万 3.2 亿 3835.47 万 6.69 亿 3835.47 万 3.15 亿 2.3 亿 3.52 亿 9083.0 万 3.96 亿 7877.0 万 7.3 亿 3.46 亿 5.24 亿 1.84 亿 6.49 亿 3.18 亿 5.82 亿 3.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 -85.4% 7.2 亿 7378.65 万 7.13 亿 8117.96 万 13.5 亿 7384.79 万 6784.89 万 6764.46 万 17.55 亿 4385.35 万 3164.56 万 2773.1 万 17.32 亿 2653.33 万 3174.85 万 3112.95 万 5.2 亿 2983.25 万 2484.04 万 2750.99 万 6.01 亿 2946.5 万 3609.84 万 5083.57 万 3.7 亿 4890.38 万 5597.77 万 5993.55 万 3.02 亿 5841.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9999.99 万 100.0% 5000.0 万 78.26 万 1243.57 万 - - 4762.67 - - - 0.0 907.58 万 10.5 万 0.0 2.5 亿 1.1 亿 1643.06 万 1.5 亿 2.0 亿 - - - - - 0.0 - - -2.44 万 0.0 - 0.0
汇率变动对现金的影响 116.79 万 -43.9% 208.11 万 463.55 万 227.95 万 265.32 万 1050.15 万 343.32 万 270.77 万 199.04 万 93.61 万 94.8 万 -5.32 万 201.99 万 59.71 万 31.39 万 -175.24 万 11.8 万 -171.69 万 23.14 万 -566.88 万 -153.78 万 2.29 万 75.18 万 -52.3 万 116.09 万 63.78 万 -177.69 万 -33.15 万 220.54 万 402.47 万 -648.81 万
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 195.8% -1.53 亿 6.16 亿 -4.25 亿 1.94 亿 -4.04 亿 1.6 亿 3.61 亿 -3.2 亿 -9.01 亿 9.6 亿 -13.43 亿 10.45 亿 -8.75 亿 11.59 亿 -5.49 亿 12.16 亿 -4.82 亿 5.32 亿 2.69 亿 2.37 亿 -3.05 亿 1.5 亿 -7.96 亿 4.96 亿 -4.73 亿 2.04 亿 -12.01 亿 6.73 亿 4.63 亿 5.95 亿
期初现金及现金等价物余额 18.58 亿 -7.6% 20.11 亿 13.95 亿 18.21 亿 16.27 亿 21.29 亿 19.69 亿 15.1 亿 18.3 亿 27.31 亿 17.7 亿 31.13 亿 20.68 亿 29.43 亿 17.84 亿 23.33 亿 11.17 亿 15.99 亿 10.66 亿 7.97 亿 5.6 亿 8.64 亿 7.15 亿 15.11 亿 10.14 亿 14.88 亿 12.83 亿 24.85 亿 18.11 亿 13.49 亿 7.54 亿
期末现金及现金等价物余额 20.05 亿 7.9% 18.58 亿 20.11 亿 13.95 亿 18.21 亿 16.27 亿 21.29 亿 18.71 亿 15.1 亿 18.3 亿 27.31 亿 17.7 亿 31.13 亿 20.68 亿 29.43 亿 17.84 亿 23.33 亿 11.17 亿 15.99 亿 10.66 亿 7.97 亿 5.6 亿 8.64 亿 7.15 亿 15.11 亿 10.14 亿 14.88 亿 12.83 亿 24.85 亿 18.11 亿 13.49 亿