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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.33 亿 -10.0% 43.28 亿 44.9 亿 37.41 亿 39.12 亿 30.35 亿 31.39 亿 24.14 亿
营业收入 39.33 亿 -10.0% 43.28 亿 44.9 亿 37.41 亿 39.12 亿 30.35 亿 31.39 亿 24.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 35.78 亿 -8.7% 38.65 亿 38.93 亿 33.15 亿 33.11 亿 26.02 亿 26.0 亿 22.14 亿
营业成本 30.19 亿 -10.1% 33.1 亿 33.77 亿 27.47 亿 28.15 亿 21.36 亿 20.66 亿 16.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2659.12 万 4.1% 2733.78 万 3021.16 万 2630.91 万 2853.74 万 2180.68 万 3984.55 万 3269.6 万
管理费用 3.44 亿 7.4% 3.34 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.24 亿 2.71 亿 2.66 亿 2.04 亿
财务费用 3542.28 万 21.4% 3298.75 万 3193.18 万 7763.5 万 8317.57 万 1.21 亿 1.79 亿 2.3 亿
财务费用 - 利息费用 4351.25 万 -10.5% 5055.59 万 5518.2 万 8967.83 万 9550.29 万 1.21 亿 1.89 亿 2.35 亿
财务费用 - 利息收入 1092.14 万 -42.5% 1678.04 万 2651.88 万 1416.22 万 1121.99 万 1147.05 万 1268.61 万 857.86 万
研发费用 9701.9 万 -21.1% 1.04 亿 8378.59 万 1.02 亿 - - - 76.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5485.2 万 -8.2% 5792.81 万 5824.68 万 5430.14 万 5924.15 万 5116.93 万 4924.89 万 4943.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.47 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5419.72 万 -35.8% 5990.64 万 1.07 亿 5293.42 万 8430.73 万 9283.91 万 1.16 亿 8814.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3064.54 万 -39.1% 3728.94 万 4121.12 万 3824.6 万 1112.23 万 1587.37 万 5.74 亿 441.46 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 2583.01 万 4109.92 万 3589.59 万 1022.32 万 3001.39 万 1703.6 万 -532.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -575.8 万 -117.8% 2923.12 万 54.61 万 4197.39 万 140.55 万 518.63 万 1117.9 万 5.62 亿
营业利润 3.94 亿 -27.5% 4.97 亿 6.85 亿 4.81 亿 5.38 亿 3.3 亿 2.73 亿 7.07 亿
加：营业外收入 1129.27 万 15.1% 960.92 万 1390.29 万 2423.71 万 1675.29 万 6297.3 万 6644.42 万 3554.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5205.92 万 -51.2% 5056.07 万 1.24 亿 1118.56 万 1.28 亿 1166.05 万 1.1 亿 6.9 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.53 亿 -20.9% 4.56 亿 5.75 亿 4.94 亿 4.27 亿 3.82 亿 2.3 亿 5263.48 万
减：所得税 7403.32 万 -6.5% 9595.14 万 8268.8 万 7284.5 万 1.15 亿 9958.19 万 9658.25 万 7745.98 万
净利润 2.79 亿 -23.9% 3.6 亿 4.92 亿 4.21 亿 3.12 亿 2.82 亿 1.33 亿 -2482.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.79 亿 -23.9% 3.6 亿 4.92 亿 4.21 亿 3.12 亿 2.82 亿 1.57 亿 7.32 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -2359.5 万 -7.57 亿
归属于母公司所有者的净利润 2.61 亿 -27.6% 3.54 亿 4.63 亿 4.15 亿 3.15 亿 2.52 亿 2.21 亿 3.65 亿
少数股东损益 1785.89 万 184.0% 635.2 万 2878.61 万 595.12 万 -289.39 万 2972.49 万 -8728.12 万 -3.9 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.71 亿 -31.6% 3.29 亿 5.53 亿 3.35 亿 3.77 亿 1.97 亿 4.29 亿 1.56 亿
基本每股收益 0.16 -28.3% 0.22 0.29 0.3 0.23 0.18 0.16 0.26
稀释每股收益 0.16 -28.3% 0.22 0.29 0.3 0.23 0.18 0.16 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.79 亿 -23.9% 3.6 亿 4.92 亿 4.21 亿 3.12 亿 2.82 亿 1.33 亿 -2482.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.61 亿 -27.6% 3.54 亿 4.63 亿 4.15 亿 3.15 亿 2.52 亿 2.21 亿 3.65 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1785.89 万 184.0% 635.2 万 2878.61 万 595.12 万 -289.39 万 2972.49 万 -8728.12 万 -3.9 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.89 亿 -3.2% 13.32 亿 4.38 亿 8.74 亿 13.96 亿 15.67 亿 4.91 亿 9.17 亿 14.28 亿 15.25 亿 6.2 亿 3.87 亿 12.6 亿 15.83 亿 5.11 亿 7.9 亿 14.49 亿 13.07 亿 3.66 亿 7.94 亿 9.13 亿 11.61 亿 1.67 亿 6.0 亿 12.31 亿 11.29 亿 1.8 亿 4.62 亿 9.99 亿 8.66 亿 8699.53 万
营业收入 12.89 亿 -3.2% 13.32 亿 4.38 亿 8.74 亿 13.96 亿 15.67 亿 4.91 亿 9.17 亿 14.28 亿 15.25 亿 6.2 亿 3.87 亿 12.6 亿 15.83 亿 5.11 亿 7.9 亿 14.49 亿 13.07 亿 3.66 亿 7.94 亿 9.13 亿 11.61 亿 1.67 亿 6.0 亿 12.31 亿 11.29 亿 1.8 亿 4.62 亿 9.99 亿 8.66 亿 8699.53 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.75 亿 -4.8% 11.3 亿 5.0 亿 8.73 亿 11.83 亿 13.05 亿 5.04 亿 9.25 亿 11.33 亿 12.19 亿 6.16 亿 4.53 亿 10.71 亿 12.91 亿 4.99 亿 7.27 亿 11.92 亿 9.8 亿 4.11 亿 7.39 亿 6.94 亿 9.2 亿 2.49 亿 5.31 亿 9.66 亿 8.3 亿 2.73 亿 4.48 亿 8.41 亿 7.22 亿 2.03 亿
营业成本 9.12 亿 -9.8% 10.11 亿 4.07 亿 6.88 亿 10.18 亿 11.77 亿 4.26 亿 7.39 亿 9.82 亿 11.15 亿 5.42 亿 2.02 亿 9.6 亿 11.65 亿 4.21 亿 5.9 亿 10.2 亿 8.83 亿 3.22 亿 6.05 亿 5.61 亿 8.01 亿 1.68 亿 4.04 亿 8.33 亿 6.74 亿 1.54 亿 3.42 亿 6.63 亿 6.06 亿 8603.25 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 782.4 万 1.7% 769.28 万 386.4 万 721.04 万 1022.73 万 643.82 万 346.18 万 542.66 万 615.42 万 1494.84 万 368.24 万 -396.82 万 500.43 万 2015.02 万 512.29 万 -497.65 万 1567.16 万 999.16 万 785.06 万 -673.75 万 992.43 万 1367.81 万 494.19 万 -107.37 万 18.91 万 3497.46 万 575.55 万 183.35 万 1281.13 万 1172.19 万 632.94 万
管理费用 7954.33 万 30.5% 6096.06 万 5373.52 万 1.5 亿 7970.08 万 5593.51 万 4792.76 万 1.37 亿 6930.72 万 5973.31 万 4530.86 万 1.3 亿 6486.48 万 7295.5 万 3941.23 万 1.19 亿 1.05 亿 5308.93 万 4735.72 万 1.01 亿 7189.84 万 5842.41 万 3970.76 万 8409.62 万 6805.83 万 6766.15 万 4618.35 万 3914.31 万 6361.09 万 5740.15 万 4413.14 万
财务费用 547.72 万 -54.6% 1207.34 万 676.32 万 1110.89 万 778.7 万 712.91 万 696.25 万 729.97 万 445.39 万 894.46 万 1123.36 万 2088.56 万 1699.39 万 1995.42 万 1980.13 万 1712.55 万 2388.52 万 2089.86 万 2126.64 万 3190.17 万 3117.45 万 3190.49 万 2639.92 万 3790.73 万 4386.32 万 4277.63 万 5494.6 万 5481.75 万 7977.61 万 4288.0 万 5272.53 万
财务费用 - 利息费用 875.55 万 -27.1% 1200.37 万 930.59 万 1344.74 万 1035.0 万 1360.78 万 1315.06 万 1152.59 万 1471.28 万 1077.59 万 1816.74 万 2161.11 万 2220.55 万 2443.72 万 2142.45 万 2369.73 万 2167.02 万 2660.76 万 2352.79 万 2927.98 万 2699.63 万 3641.49 万 2817.39 万 3828.35 万 4775.98 万 4899.93 万 5385.62 万 6736.27 万 6931.7 万 4445.95 万 5417.32 万
财务费用 - 利息收入 336.64 万 21.6% 276.77 万 268.62 万 210.11 万 260.04 万 583.53 万 624.36 万 432.86 万 1030.32 万 492.06 万 696.65 万 310.03 万 524.43 万 362.58 万 219.18 万 215.54 万 197.81 万 411.44 万 297.2 万 109.64 万 267.6 万 604.87 万 164.93 万 -324.72 万 668.34 万 374.27 万 550.72 万 114.69 万 164.07 万 386.6 万 192.51 万
研发费用 4561.73 万 54.8% 2947.6 万 1179.53 万 1013.04 万 4362.28 万 4536.82 万 470.05 万 2922.71 万 4659.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2464.56 万 187.2% 858.08 万 1605.71 万 556.85 万 2408.43 万 1330.9 万 1496.62 万 737.57 万 2486.98 万 1252.42 万 1347.71 万 276.88 万 2355.61 万 1379.82 万 1417.84 万 648.49 万 2779.62 万 1291.69 万 1204.35 万 737.92 万 2017.0 万 1441.7 万 920.3 万 618.99 万 2096.85 万 1070.11 万 1138.93 万 925.53 万 2261.88 万 798.1 万 958.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2318.99 万 -3057.65 万 1.69 亿 407.41 万 420.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1659.07 万 44.8% 1145.43 万 848.13 万 1767.09 万 3209.23 万 502.17 万 512.14 万 4219.23 万 2414.27 万 2249.07 万 1781.02 万 1405.43 万 1120.61 万 2138.65 万 628.73 万 4943.73 万 1586.49 万 1637.0 万 263.51 万 2342.37 万 2257.05 万 2621.67 万 2062.82 万 4055.71 万 3877.26 万 3225.68 万 429.2 万 2900.27 万 3299.07 万 642.3 万 1972.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2094.69 万 138.3% 879.0 万 -498.75 万 589.59 万 2543.66 万 - - 2488.41 万 2055.88 万 492.51 万 -915.68 万 3026.69 万 1085.97 万 801.76 万 -1089.82 万 934.07 万 448.85 万 1380.98 万 -1651.67 万 -1314.37 万 2766.74 万 1826.72 万 -1691.73 万 5.48 亿 2554.57 万 -1312.01 万 1372.18 万 -1414.2 万 2368.37 万 625.55 万 -1138.25 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 548.17 万 2318.23 万 - - -911.15 万 2554.57 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -288.52 万 - 0.0 0.0 -287.28 万 232.7 万 3023.74 万 -46.04 万 22.71 万 15.34 万 -12.64 万 29.2 万 4223.08 万 -16.82 万 -99.33 万 90.46 万 109.99 万 -44.03 万 11.69 万 62.9 万 480.18 万 10.91 万 - - 696.34 万 -11.87 万 429.92 万 3.51 万 7.31 亿 -1.69 亿 - -
营业利润 2.47 亿 21.7% 2.03 亿 -5003.96 万 -644.37 万 2.35 亿 2.8 亿 -1173.73 万 3950.8 万 3.18 亿 3.17 亿 1155.53 万 -2417.48 万 1.91 亿 3.1 亿 399.91 万 4798.63 万 2.75 亿 2.72 亿 -5692.7 万 1922.49 万 1.24 亿 2.67 亿 -7981.47 万 -2.4 亿 3.36 亿 2.75 亿 -9777.66 万 7.9 亿 -1.24 亿 1.49 亿 -1.08 亿
加：营业外收入 454.77 万 38.9% 327.45 万 81.73 万 265.31 万 393.76 万 184.83 万 117.02 万 285.89 万 320.37 万 680.09 万 103.94 万 376.42 万 136.07 万 1796.37 万 114.85 万 482.08 万 446.5 万 600.04 万 146.67 万 1412.2 万 4132.4 万 546.22 万 206.49 万 -2.71 亿 2.16 亿 1.2 亿 84.24 万 -7.79 亿 8.11 亿 164.85 万 120.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 183.96 万 -15.5% 217.76 万 44.52 万 4759.67 万 55.41 万 97.33 万 143.65 万 1.04 亿 2007.11 万 57.04 万 16.98 万 -402.41 万 195.34 万 1240.27 万 85.36 万 691.55 万 1.16 亿 336.31 万 177.56 万 713.68 万 277.69 万 33.22 万 141.46 万 735.88 万 9820.71 万 233.14 万 163.1 万 3.63 亿 3.27 亿 -11.67 万 29.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.5 亿 22.4% 2.04 亿 -4966.75 万 -5138.73 万 2.39 亿 2.81 亿 -1200.36 万 -6128.88 万 3.01 亿 3.23 亿 1242.49 万 -1638.64 万 1.91 亿 3.16 亿 429.4 万 4589.16 万 1.64 亿 2.74 亿 -5723.59 万 2621.01 万 1.63 亿 2.72 亿 -7916.44 万 -5.18 亿 4.54 亿 3.93 亿 -9856.52 万 -3.51 亿 3.6 亿 1.5 亿 -1.07 亿
减：所得税 3564.29 万 23.8% 2879.12 万 294.54 万 665.37 万 3777.18 万 4362.16 万 790.44 万 -1009.96 万 4490.67 万 4376.03 万 412.05 万 -1407.9 万 3522.06 万 4970.31 万 200.02 万 1755.11 万 3894.79 万 5244.38 万 601.08 万 1189.18 万 2087.34 万 6605.05 万 76.62 万 1926.0 万 3060.63 万 4483.48 万 188.14 万 -4811.19 万 1.11 亿 1428.51 万 11.65 万
净利润 2.14 亿 22.1% 1.75 亿 -5261.29 万 -5804.1 万 2.01 亿 2.37 亿 -1990.8 万 -5118.92 万 2.56 亿 2.79 亿 830.43 万 -230.75 万 1.56 亿 2.66 亿 229.38 万 2834.05 万 1.25 亿 2.22 亿 -6324.67 万 1431.83 万 1.42 亿 2.06 亿 -7993.06 万 -5.37 亿 4.23 亿 3.48 亿 -1.0 亿 -3.03 亿 2.49 亿 1.36 亿 -1.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.14 亿 22.1% 1.75 亿 -5261.29 万 -5804.1 万 2.01 亿 2.37 亿 -1990.8 万 -5118.92 万 2.56 亿 2.79 亿 830.43 万 -230.75 万 1.56 亿 2.66 亿 229.38 万 2834.05 万 1.25 亿 2.22 亿 -6324.67 万 1431.83 万 1.42 亿 2.06 亿 -7993.06 万 -5.14 亿 4.23 亿 3.48 亿 -1.0 亿 1.62 亿 5.41 亿 1.36 亿 -1.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.65 亿 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.03 亿 22.9% 1.65 亿 -5553.1 万 -5189.77 万 1.9 亿 2.29 亿 -1401.5 万 -4498.3 万 2.4 亿 2.62 亿 708.3 万 1690.15 万 1.48 亿 2.48 亿 251.56 万 4525.77 万 1.17 亿 2.13 亿 -6037.48 万 1326.1 万 1.23 亿 1.91 亿 -7550.82 万 -1073.24 万 1.21 亿 1.83 亿 -7278.89 万 -8688.71 万 3.86 亿 1.47 亿 -8066.77 万
少数股东损益 1100.52 万 9.2% 1007.89 万 291.81 万 -614.33 万 1067.13 万 771.7 万 -589.3 万 -620.62 万 1601.39 万 1775.7 万 122.13 万 -1920.9 万 774.97 万 1763.23 万 -22.18 万 -1691.71 万 780.82 万 908.68 万 -287.18 万 105.74 万 1877.19 万 1431.81 万 -442.24 万 -5.26 亿 3.02 亿 1.65 亿 -2765.76 万 -2.16 亿 -1.37 亿 -1072.9 万 -2621.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.94 亿 22.0% 1.59 亿 -5868.13 万 -2418.22 万 1.77 亿 1.93 亿 -1720.9 万 4278.17 万 2.54 亿 2.53 亿 362.53 万 -4804.11 万 1.42 亿 2.42 亿 -42.42 万 1660.36 万 2.27 亿 1.97 亿 -6271.13 万 1610.17 万 8218.19 万 1.82 亿 -8376.4 万 5379.64 万 2.53 亿 2.15 亿 -9384.32 万 5301.82 万 4247.04 万 1.44 亿 -8332.39 万
基本每股收益 0.13 23.3% 0.1 -0.04 -0.03 0.12 0.14 -0.01 -0.03 0.14 0.17 0.0 0.14 -0.02 0.17 0.0 0.03 0.09 0.15 -0.04 0.01 0.09 0.14 -0.06 -0.01 0.09 0.13 -0.05 -0.07 0.28 0.11 -0.06
稀释每股收益 0.13 23.3% 0.1 -0.04 -0.03 0.12 0.14 -0.01 -0.03 0.14 0.17 0.0 0.14 -0.02 0.17 0.0 0.03 0.09 0.15 -0.04 0.01 0.09 0.14 -0.06 -0.01 0.09 0.13 -0.05 -0.07 0.28 0.11 -0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.14 亿 22.1% 1.75 亿 -5261.29 万 -5804.1 万 2.01 亿 2.37 亿 -1990.8 万 -5118.92 万 2.56 亿 2.79 亿 830.43 万 -230.75 万 1.56 亿 2.66 亿 229.38 万 2834.05 万 1.25 亿 2.22 亿 -6324.67 万 1431.83 万 1.42 亿 2.06 亿 -7993.06 万 -5.37 亿 4.23 亿 3.48 亿 -1.0 亿 -3.03 亿 2.49 亿 1.36 亿 -1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.03 亿 22.9% 1.65 亿 -5553.1 万 -5189.77 万 1.9 亿 2.29 亿 -1401.5 万 -4498.3 万 2.4 亿 2.62 亿 708.3 万 1690.15 万 1.48 亿 2.48 亿 251.56 万 4525.77 万 1.17 亿 2.13 亿 -6037.48 万 1326.1 万 1.23 亿 1.91 亿 -7550.82 万 -1073.24 万 1.21 亿 1.83 亿 -7278.89 万 -8688.71 万 3.86 亿 1.47 亿 -8066.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 1100.52 万 9.2% 1007.89 万 291.81 万 -614.33 万 1067.13 万 771.7 万 -589.3 万 -620.62 万 1601.39 万 1775.7 万 122.13 万 -1920.9 万 774.97 万 1763.23 万 -22.18 万 -1691.71 万 780.82 万 908.68 万 -287.18 万 105.74 万 1877.19 万 1431.81 万 -442.24 万 -5.26 亿 3.02 亿 1.65 亿 -2765.76 万 -2.16 亿 -1.37 亿 -1072.9 万 -2621.48 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 96.87 亿 0.1% 95.38 亿 96.94 亿 88.77 亿 84.87 亿 82.77 亿 79.89 亿 83.37 亿
流动资产合计 34.9 亿 -6.9% 31.72 亿 37.51 亿 29.74 亿 26.54 亿 23.18 亿 17.55 亿 16.61 亿
货币资金 12.69 亿 -2.7% 12.73 亿 16.11 亿 10.27 亿 12.7 亿 10.92 亿 4.97 亿 3.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.23 亿 -18.7% 8.5 亿 9.53 亿 8.5 亿 1.67 亿 1.25 亿 3.26 亿 3.46 亿
应收票据 4.87 亿 -24.7% 5.22 亿 6.49 亿 6.25 亿 4405.53 万 - 1.82 亿 1.62 亿
应收账款 4.36 亿 -11.0% 3.28 亿 3.05 亿 2.25 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.44 亿 1.84 亿
预付款项 1.38 亿 -11.0% 6095.4 万 4001.4 万 4280.29 万 6921.47 万 4153.98 万 2237.92 万 4020.48 万
其他应收款合计 1.53 亿 -28.3% 4335.53 万 2.08 亿 3281.08 万 8063.72 万 1.49 亿 2.55 亿 2.15 亿
存货 6.75 亿 3.3% 6.43 亿 7.22 亿 8.71 亿 6.0 亿 4.56 亿 4.66 亿 5.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7281.82 万 17.4% 1.07 亿 8676.88 万 7860.39 万 1.5 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.6 亿
非流动资产合计 61.96 亿 4.5% 63.66 亿 59.43 亿 59.03 亿 58.33 亿 59.59 亿 62.34 亿 66.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1998.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1581.2 万 -7.6% 1613.85 万 1744.43 万 1875.0 万 2005.58 万 4502.26 万 3851.43 万 -
长期股权投资 5.06 亿 -3.3% 5.22 亿 5.17 亿 5.14 亿 4.93 亿 4.95 亿 5.4 亿 5.39 亿
其他权益工具投资 3008.88 万 0.0% 3008.88 万 3008.88 万 1568.88 万 1293.86 万 1293.86 万 1498.0 万 1998.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 45.44 亿 0.4% 46.13 亿 44.22 亿 42.73 亿 43.78 亿 47.24 亿 49.24 亿 45.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.24 亿 57.9% 2.95 亿 2.9 亿 3.57 亿 1.27 亿 6688.75 万 8537.14 万 9.37 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 5.83 万 7616.86 万 1.66 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.33 亿 12.2% 4.31 亿 3.92 亿 3.75 亿 3.25 亿 2.93 亿 2.89 亿 3.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1804.38 万 128.7% 2150.5 万 644.41 万 214.37 万 136.02 万 218.1 万 328.13 万 441.77 万
递延所得税资产 1712.35 万 -6.6% 1622.17 万 2198.21 万 2148.42 万 2335.45 万 2080.63 万 1703.94 万 1574.79 万
其他非流动资产 3.08 亿 41.2% 4.2 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.87 亿 2.99 亿 3.22 亿 3.21 亿
负债合计 28.85 亿 -5.0% 28.51 亿 32.28 亿 33.9 亿 32.58 亿 33.73 亿 34.08 亿 42.76 亿
流动负债合计 17.55 亿 -20.6% 18.36 亿 24.51 亿 29.9 亿 24.09 亿 28.64 亿 23.21 亿 32.03 亿
短期借款 5.1 亿 -33.8% 4.95 亿 11.71 亿 11.41 亿 10.41 亿 13.37 亿 5.89 亿 6.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 688.2 万 4803.94 万 5837.34 万 1.3 亿 1.13 亿 3.69 亿 7355.17 万
应付账款 4.81 亿 -5.3% 5.1 亿 4.67 亿 4.01 亿 4.04 亿 3.52 亿 3.98 亿 7.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9006.16 万 6993.18 万
应付职工薪酬 3755.43 万 -8.5% 4921.48 万 7435.79 万 9174.24 万 9594.49 万 3998.0 万 4005.16 万 2954.48 万
应交税费 6953.72 万 -15.1% 2088.1 万 2870.42 万 7893.51 万 5602.88 万 2189.24 万 2800.51 万 5994.42 万
其他应付款合计 1.4 亿 -6.6% 1.51 亿 1.4 亿 1.78 亿 3.42 亿 2.84 亿 3.43 亿 3.78 亿
一年内到期的非流动负债 1.08 亿 -32.6% 2.61 亿 5249.24 万 5.75 亿 2.68 亿 5.71 亿 4.63 亿 12.43 亿
其他流动负债 2.52 亿 -29.3% 2.82 亿 3.72 亿 3.58 亿 2137.68 万 7738.52 万 - -
非流动负债合计 11.3 亿 36.7% 10.15 亿 7.77 亿 4.0 亿 8.49 亿 5.08 亿 10.87 亿 10.73 亿
长期借款 9.51 亿 35.1% 8.12 亿 6.58 亿 2.75 亿 7.1 亿 2.94 亿 7.57 亿 6.15 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2972.61 万 11500.5% 5931.2 万 20.82 万 40.05 万 40.05 万 6156.69 万 1.31 亿 2.78 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1.49 亿 21.8% 1.44 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.8 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 68.02 亿 2.4% 66.86 亿 64.66 亿 54.86 亿 52.29 亿 49.04 亿 45.8 亿 40.6 亿
实收资本（或股本） 16.05 亿 0.0% 16.05 亿 16.05 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿
资本公积 34.04 亿 -0.6% 34.04 亿 34.45 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 32.12 亿 32.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 6923.54 万 -6.8% 7223.83 万 6219.96 万 6499.53 万 2959.11 万 1739.11 万 1044.96 万 489.06 万
盈余公积 2.23 亿 12.2% 2.39 亿 2.08 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.6 亿
未分配利润 11.89 亿 11.9% 10.71 亿 9.09 亿 6.24 亿 4.39 亿 1.29 亿 -1.09 亿 -3.29 亿
归属母公司股东权益合计 64.9 亿 2.0% 63.91 亿 62.29 亿 52.62 亿 50.32 亿 47.05 亿 46.52 亿 44.15 亿
少数股东权益 3.12 亿 13.1% 2.96 亿 2.37 亿 2.24 亿 1.97 亿 1.99 亿 -7188.51 万 -3.55 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 96.61 亿 2.0% 94.72 亿 93.76 亿 95.38 亿 97.12 亿 95.01 亿 96.58 亿 96.94 亿 96.45 亿 92.96 亿 89.6 亿 88.77 亿 86.99 亿 90.54 亿 84.66 亿 84.87 亿 84.9 亿 82.46 亿 80.2 亿 82.77 亿 84.25 亿 83.57 亿 77.85 亿 79.89 亿 89.3 亿 88.42 亿 85.44 亿 83.37 亿 96.99 亿 96.77 亿 92.5 亿
流动资产合计 33.02 亿 4.7% 31.54 亿 30.33 亿 31.72 亿 36.78 亿 35.19 亿 37.53 亿 37.51 亿 38.16 亿 34.61 亿 31.31 亿 29.74 亿 27.21 亿 30.8 亿 26.77 亿 26.54 亿 28.97 亿 25.23 亿 21.71 亿 23.18 亿 23.65 亿 22.62 亿 16.53 亿 17.55 亿 28.39 亿 24.72 亿 18.78 亿 16.61 亿 26.04 亿 20.2 亿 16.26 亿
货币资金 12.93 亿 0.9% 12.81 亿 11.96 亿 12.73 亿 12.45 亿 13.17 亿 15.14 亿 16.11 亿 13.63 亿 12.87 亿 11.83 亿 10.27 亿 10.23 亿 13.32 亿 11.69 亿 12.7 亿 11.36 亿 8.83 亿 8.86 亿 10.92 亿 9.37 亿 8.3 亿 3.73 亿 4.97 亿 7.63 亿 5.74 亿 4.75 亿 3.59 亿 5.99 亿 2.9 亿 1.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.88 亿 12.3% 7.01 亿 6.0 亿 8.5 亿 10.59 亿 8.12 亿 7.24 亿 9.53 亿 12.14 亿 10.84 亿 8.16 亿 8.5 亿 4.97 亿 3.61 亿 2.33 亿 1.67 亿 3.91 亿 3.37 亿 1.47 亿 1.25 亿 6.0 亿 5.84 亿 3.0 亿 3.26 亿 5.99 亿 3.65 亿 2.82 亿 3.46 亿 7.94 亿 6.01 亿 3.44 亿
应收票据 3.75 亿 49.9% 2.5 亿 2.73 亿 5.22 亿 5.98 亿 3.99 亿 4.28 亿 6.49 亿 6.94 亿 5.82 亿 5.58 亿 6.25 亿 3385.92 万 3593.43 万 3719.9 万 4405.53 万 - - - - 2.63 亿 2.77 亿 1.34 亿 1.82 亿 2.15 亿 8000.79 万 7488.53 万 1.62 亿 3.54 亿 2.67 亿 1.18 亿
应收账款 4.12 亿 -8.6% 4.51 亿 3.27 亿 3.28 亿 4.61 亿 4.13 亿 2.97 亿 3.05 亿 5.2 亿 5.02 亿 2.57 亿 2.25 亿 4.63 亿 3.25 亿 1.96 亿 1.22 亿 3.91 亿 3.37 亿 1.47 亿 1.25 亿 3.37 亿 3.07 亿 1.66 亿 1.44 亿 3.83 亿 2.85 亿 2.07 亿 1.84 亿 4.4 亿 3.34 亿 2.25 亿
预付款项 1.12 亿 -0.5% 1.13 亿 1.04 亿 6095.4 万 1.65 亿 1.66 亿 1.69 亿 4001.4 万 1.47 亿 1.34 亿 1.38 亿 4280.29 万 2.3 亿 1.53 亿 1.3 亿 6921.47 万 1.57 亿 6738.71 万 6742.39 万 4153.98 万 7202.91 万 5484.36 万 5861.54 万 2237.92 万 1.29 亿 1.65 亿 1.53 亿 4020.48 万 1.1 亿 9373.9 万 1.01 亿
其他应收款合计 6403.95 万 -34.7% 9800.7 万 4330.16 万 4335.53 万 2.42 亿 2.8 亿 2.12 亿 2.08 亿 1.85 亿 1.97 亿 1503.01 万 3281.08 万 6602.53 万 6614.86 万 1.75 亿 8063.72 万 1.15 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.49 亿 1.75 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.55 亿 5.54 亿 5.65 亿 1.85 亿 2.15 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.33 亿
存货 7.13 亿 -0.5% 7.17 亿 8.54 亿 6.43 亿 6.36 亿 7.15 亿 9.44 亿 7.22 亿 6.7 亿 5.56 亿 8.5 亿 8.71 亿 5.01 亿 5.62 亿 6.6 亿 6.0 亿 4.08 亿 4.71 亿 5.41 亿 4.56 亿 4.34 亿 3.96 亿 5.12 亿 4.66 亿 3.92 亿 5.02 亿 6.12 亿 5.4 亿 4.94 亿 6.16 亿 6.08 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7826.97 万 -3.4% 8099.41 万 1.07 亿 1.07 亿 6736.68 万 6886.26 万 1.03 亿 8676.88 万 5670.21 万 5014.68 万 5913.82 万 7860.39 万 2104.27 万 1.13 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.63 亿 1.89 亿 4.03 亿 3.0 亿 1.72 亿 1.6 亿 3.65 亿 1.73 亿 1.94 亿
非流动资产合计 63.59 亿 0.6% 63.19 亿 63.44 亿 63.66 亿 60.34 亿 59.82 亿 59.05 亿 59.43 亿 58.29 亿 58.35 亿 58.29 亿 59.03 亿 59.78 亿 59.74 亿 57.89 亿 58.33 亿 55.93 亿 57.23 亿 58.49 亿 59.59 亿 60.61 亿 60.95 亿 61.32 亿 62.34 亿 60.91 亿 63.7 亿 66.66 亿 66.76 亿 70.95 亿 76.57 亿 76.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1998.0 万 960.0 万 960.72 万 960.72 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1515.92 万 -2.3% 1551.15 万 1581.2 万 1613.85 万 1646.49 万 1679.14 万 1711.78 万 1744.43 万 1777.07 万 1809.71 万 1842.36 万 1875.0 万 1907.65 万 1940.29 万 1972.93 万 2005.58 万 2038.22 万 2070.87 万 4452.91 万 4502.26 万 3726.65 万 3768.25 万 3826.55 万 3851.43 万 - - - - - - -
长期股权投资 4.72 亿 4.3% 4.53 亿 5.17 亿 5.22 亿 5.4 亿 5.14 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.07 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.14 亿 4.89 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.93 亿 4.94 亿 4.9 亿 4.76 亿 4.95 亿 5.02 亿 5.33 亿 5.16 亿 5.4 亿 5.5 亿 5.24 亿 5.47 亿 5.39 亿 5.17 亿 5.53 亿 5.46 亿
其他权益工具投资 3008.88 万 0.0% 3008.88 万 3008.88 万 3008.88 万 3008.88 万 3008.88 万 3008.88 万 3008.88 万 3008.88 万 3008.88 万 1568.88 万 1568.88 万 1293.86 万 1293.86 万 - 1293.86 万 1293.86 万 1293.86 万 1293.86 万 1293.86 万 1498.0 万 1498.0 万 1498.0 万 1498.0 万 1498.0 万 1498.0 万 1998.0 万 1998.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 45.61 亿 0.9% 45.21 亿 45.78 亿 46.13 亿 45.27 亿 42.92 亿 43.45 亿 44.22 亿 45.25 亿 44.16 亿 42.75 亿 42.73 亿 43.16 亿 43.27 亿 43.08 亿 43.78 亿 41.63 亿 42.04 亿 43.39 亿 47.24 亿 47.46 亿 47.79 亿 48.51 亿 49.24 亿 48.19 亿 41.45 亿 44.65 亿 45.34 亿 49.7 亿 54.31 亿 54.67 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127.17 万 3367.14 万 3239.21 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.72 亿 -9.8% 4.12 亿 3.04 亿 2.95 亿 2.77 亿 4.9 亿 3.62 亿 2.9 亿 1.34 亿 2.43 亿 3.83 亿 3.57 亿 2.2 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.27 亿 1.61 亿 1.03 亿 6879.42 万 6688.75 万 1.37 亿 1.19 亿 9115.77 万 8537.14 万 9935.35 万 10.39 亿 9.97 亿 9.37 亿 9.76 亿 10.87 亿 10.45 亿
使用权资产 134.36 万 -0.9% 135.59 万 0.0 0.0 - - 1.46 万 5.83 万 10.2 万 14.57 万 18.94 万 7616.86 万 7809.14 万 8001.42 万 1.62 亿 1.66 亿 1.69 亿 3.07 亿 3.14 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.61 亿 3.4% 4.45 亿 4.52 亿 4.31 亿 4.05 亿 3.92 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.66 亿 3.68 亿 3.72 亿 3.75 亿 5.4 亿 5.38 亿 3.3 亿 3.25 亿 2.81 亿 2.87 亿 2.9 亿 2.93 亿 2.98 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.68 亿 2.88 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.5 亿 3.94 亿 3.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2413.25 万 31.7% 1832.69 万 1991.6 万 2150.5 万 1195.52 万 1202.56 万 627.56 万 644.41 万 382.36 万 412.46 万 419.38 万 214.37 万 115.27 万 122.18 万 129.1 万 136.02 万 142.93 万 163.45 万 190.78 万 218.1 万 245.43 万 272.75 万 300.08 万 328.13 万 356.54 万 384.95 万 413.36 万 441.77 万 419.35 万 187.5 万 193.75 万
递延所得税资产 1459.95 万 -7.8% 1583.15 万 1565.77 万 1622.17 万 1964.75 万 2147.9 万 2146.39 万 2198.21 万 1702.79 万 1675.66 万 1969.15 万 2148.42 万 2526.31 万 2508.15 万 2335.45 万 2335.45 万 1945.01 万 1844.83 万 2080.1 万 2080.63 万 1875.03 万 1547.44 万 1703.94 万 1703.94 万 1574.79 万 1574.79 万 1574.79 万 1574.79 万 493.02 万 206.04 万 206.04 万
其他非流动资产 4.08 亿 0.3% 4.07 亿 4.1 亿 4.2 亿 2.07 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.5 亿 2.78 亿 2.92 亿 2.82 亿 2.87 亿 2.71 亿 2.77 亿 2.82 亿 2.99 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.14 亿 3.22 亿 3.21 亿 3.4 亿 3.13 亿 3.21 亿 2.62 亿 1.45 亿 1.51 亿
负债合计 28.09 亿 -0.9% 28.34 亿 27.55 亿 28.51 亿 29.61 亿 29.58 亿 32.09 亿 32.28 亿 31.14 亿 30.24 亿 28.06 亿 33.9 亿 32.07 亿 37.47 亿 32.32 亿 32.58 亿 32.95 亿 31.78 亿 31.77 亿 33.73 亿 35.72 亿 36.49 亿 32.84 亿 34.08 亿 42.25 亿 45.58 亿 45.87 亿 42.76 亿 53.42 亿 55.7 亿 53.46 亿
流动负债合计 16.82 亿 1.5% 16.56 亿 16.98 亿 18.36 亿 18.28 亿 19.02 亿 23.72 亿 24.51 亿 25.93 亿 26.26 亿 24.09 亿 29.9 亿 23.13 亿 27.89 亿 23.21 亿 24.09 亿 25.22 亿 23.88 亿 24.2 亿 28.64 亿 24.12 亿 26.16 亿 22.38 亿 23.21 亿 30.67 亿 36.7 亿 35.48 亿 32.03 亿 32.43 亿 30.94 亿 28.81 亿
短期借款 3.74 亿 -15.8% 4.43 亿 4.93 亿 4.95 亿 6.46 亿 8.44 亿 12.32 亿 11.71 亿 8.95 亿 10.11 亿 8.9 亿 11.41 亿 11.5 亿 13.9 亿 10.9 亿 10.41 亿 11.3 亿 11.25 亿 10.94 亿 13.37 亿 11.44 亿 10.65 亿 8.49 亿 5.89 亿 3.99 亿 6.09 亿 6.3 亿 6.38 亿 9.79 亿 8.92 亿 12.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9790.92 万 1322.7% 688.2 万 688.2 万 688.2 万 - 71.67 万 4793.28 万 4803.94 万 5791.82 万 6773.41 万 1063.93 万 5837.34 万 1.57 亿 2.07 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.25 亿 8206.48 万 1.11 亿 1.13 亿 4445.62 万 994.79 万 7712.96 万 3.69 亿 3.45 亿 3.05 亿 - 7355.17 万 - 6036.35 万 1261.69 万
应付账款 4.66 亿 1.1% 4.61 亿 4.73 亿 5.1 亿 4.96 亿 4.83 亿 3.85 亿 4.67 亿 5.2 亿 4.21 亿 3.22 亿 4.01 亿 4.0 亿 4.54 亿 3.14 亿 4.04 亿 4.9 亿 4.49 亿 2.72 亿 3.52 亿 5.15 亿 5.72 亿 2.96 亿 3.98 亿 5.99 亿 8.47 亿 - 7.12 亿 - 7.75 亿 6.63 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.31 亿 9006.16 万 1.18 亿 1.4 亿 1.73 亿 6993.18 万 1.27 亿 8.01 亿 3.89 亿
应付职工薪酬 5262.51 万 121.3% 2378.1 万 2335.91 万 4921.48 万 2248.34 万 3143.89 万 3289.14 万 7435.79 万 5962.88 万 4372.77 万 5155.51 万 9174.24 万 5261.06 万 5439.86 万 5535.64 万 9594.49 万 9228.53 万 556.36 万 2427.74 万 3998.0 万 4131.5 万 1487.07 万 3928.18 万 4005.16 万 7353.62 万 6450.59 万 2926.23 万 2954.48 万 4925.46 万 5746.81 万 4931.27 万
应交税费 6577.61 万 61.3% 4079.05 万 2179.44 万 2088.1 万 7329.83 万 6127.63 万 2129.75 万 2870.42 万 9057.96 万 7539.27 万 6821.23 万 7893.51 万 1.55 亿 1.29 亿 5333.35 万 5602.88 万 9004.18 万 8327.78 万 2308.95 万 2189.24 万 8406.44 万 8999.33 万 1767.15 万 2800.51 万 6838.09 万 6361.05 万 4208.69 万 5994.42 万 1.96 亿 3442.07 万 3407.81 万
其他应付款合计 1.28 亿 -8.3% 1.39 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.78 亿 2.03 亿 2.2 亿 2.85 亿 3.42 亿 2.96 亿 2.85 亿 2.71 亿 2.84 亿 3.49 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.43 亿 2.73 亿 4.56 亿 3.61 亿 3.78 亿 4.57 亿 4.61 亿 4.55 亿
一年内到期的非流动负债 2.12 亿 -7.5% 2.29 亿 2.56 亿 2.61 亿 396.11 万 576.11 万 1192.64 万 5249.24 万 3.17 亿 3.62 亿 3.81 亿 5.75 亿 2362.33 万 1.82 亿 2.37 亿 2.68 亿 1.69 亿 2.85 亿 5.26 亿 5.71 亿 5594.45 万 3.77 亿 4.26 亿 4.63 亿 11.91 亿 11.85 亿 12.46 亿 12.43 亿 5.13 亿 1250.0 万 1400.0 万
其他流动负债 1.98 亿 -17.9% 2.41 亿 1.8 亿 2.82 亿 3.07 亿 2.0 亿 3.18 亿 3.72 亿 4.07 亿 3.71 亿 3.9 亿 3.58 亿 3153.47 万 3095.43 万 2820.78 万 2137.68 万 1469.14 万 829.72 万 1130.41 万 7738.52 万 6490.25 万 6490.25 万 6490.25 万 - - - - - - - 119.59 万
非流动负债合计 11.28 亿 -4.3% 11.78 亿 10.57 亿 10.15 亿 11.33 亿 10.56 亿 8.38 亿 7.77 亿 5.21 亿 3.98 亿 3.98 亿 4.0 亿 8.93 亿 9.58 亿 9.12 亿 8.49 亿 7.74 亿 7.9 亿 7.57 亿 5.08 亿 11.6 亿 10.34 亿 10.47 亿 10.87 亿 11.59 亿 8.89 亿 10.39 亿 10.73 亿 20.99 亿 24.76 亿 24.66 亿
长期借款 8.97 亿 -5.3% 9.48 亿 8.49 亿 8.12 亿 10.06 亿 9.3 亿 7.1 亿 6.58 亿 4.03 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.75 亿 7.54 亿 8.24 亿 7.75 亿 7.1 亿 5.69 亿 5.81 亿 5.44 亿 2.94 亿 8.2 亿 7.45 亿 7.44 亿 7.57 亿 7.64 亿 4.15 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.41 亿 9.08 亿 9.08 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.45 亿 8.27 亿 8.09 亿
长期应付款 5924.41 万 -0.1% 5931.2 万 5931.2 万 5931.2 万 20.82 万 20.82 万 20.82 万 20.82 万 30.43 万 30.43 万 30.43 万 40.05 万 40.05 万 40.05 万 1350.0 万 40.05 万 45.89 万 45.89 万 49.67 万 6156.69 万 1.4 亿 9656.78 万 1.07 亿 1.31 亿 2.54 亿 3.13 亿 2.56 亿 2.78 亿 4.15 亿 5.29 亿 5.33 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 40.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4078.29 万 3650.78 万 3913.16 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2955.66 万 - -
长期递延收益 1.71 亿 0.2% 1.71 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.53 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.4 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.8 亿 1.28 亿 1.75 亿 1.77 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 68.52 亿 3.2% 66.39 亿 66.22 亿 66.86 亿 67.51 亿 65.43 亿 64.48 亿 64.66 亿 65.31 亿 62.72 亿 61.54 亿 54.86 亿 54.93 亿 53.06 亿 52.34 亿 52.29 亿 51.95 亿 50.68 亿 48.43 亿 49.04 亿 48.54 亿 47.07 亿 45.01 亿 45.8 亿 47.04 亿 42.84 亿 39.57 亿 40.6 亿 43.57 亿 41.07 亿 39.04 亿
实收资本（或股本） 16.05 亿 0.0% 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿 13.79 亿
资本公积 34.04 亿 0.0% 34.04 亿 34.04 亿 34.04 亿 34.04 亿 34.45 亿 34.45 亿 34.45 亿 34.45 亿 34.45 亿 34.45 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.05 亿 32.12 亿 32.12 亿 32.12 亿 32.12 亿 32.21 亿 32.18 亿 32.01 亿 32.02 亿 31.99 亿 32.02 亿 31.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 511.05 万 - 7241.12 7241.12 7241.12
专项储备 6541.63 万 3.1% 6343.86 万 6173.73 万 7223.83 万 7305.45 万 6655.93 万 6413.11 万 6219.96 万 7557.87 万 7328.04 万 6905.25 万 6499.53 万 6903.97 万 4936.39 万 3207.27 万 2959.11 万 2369.5 万 2228.7 万 1908.94 万 1739.11 万 1771.1 万 1327.68 万 1059.81 万 1044.96 万 918.8 万 723.98 万 511.05 万 489.06 万 546.33 万 171.26 万 171.26 万
盈余公积 2.39 亿 0.0% 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿
未分配利润 12.24 亿 19.9% 10.21 亿 10.16 亿 10.71 亿 11.54 亿 9.64 亿 8.95 亿 9.09 亿 9.72 亿 7.32 亿 6.31 亿 6.24 亿 6.17 亿 4.69 亿 4.42 亿 4.39 亿 3.98 亿 2.81 亿 6834.45 万 1.29 亿 1.3 亿 687.99 万 -1.84 亿 -1.09 亿 -9819.9 万 -2.19 亿 -4.02 亿 -3.29 亿 -2.14 亿 -6.0 亿 -7.47 亿
归属母公司股东权益合计 65.36 亿 3.2% 63.31 亿 63.25 亿 63.91 亿 64.43 亿 62.88 亿 62.17 亿 62.29 亿 62.87 亿 60.45 亿 59.4 亿 52.62 亿 52.5 亿 50.82 亿 50.37 亿 50.32 亿 49.81 亿 48.62 亿 46.46 亿 47.05 亿 48.99 亿 47.71 亿 45.77 亿 46.52 亿 46.7 亿 45.44 亿 43.43 亿 44.15 亿 45.0 亿 41.13 亿 38.99 亿
少数股东权益 3.16 亿 2.7% 3.08 亿 2.97 亿 2.96 亿 3.08 亿 2.55 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.44 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.24 亿 2.43 亿 2.24 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.14 亿 2.06 亿 1.97 亿 1.99 亿 -4474.22 万 -6352.5 万 -7632.4 万 -7188.51 万 3393.12 万 -2.61 亿 -3.86 亿 -3.55 亿 -1.43 亿 -615.72 万 457.18 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.21 亿 28.1% 3.43 亿 4.42 亿 2.18 亿 6.46 亿 5.27 亿 13.07 亿 7.91 亿
经营活动现金流入小计 32.82 亿 -8.4% 35.26 亿 38.54 亿 31.13 亿 31.78 亿 24.84 亿 32.31 亿 30.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.82 亿 -7.5% 33.77 亿 36.11 亿 28.63 亿 29.81 亿 23.42 亿 30.9 亿 29.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5527.51 万 -53.2% 5931.54 万 1.34 亿 1.39 亿 4144.0 万 6223.28 万 9704.08 万 6687.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4511.69 万 61.8% 8946.83 万 1.1 亿 1.11 亿 1.55 亿 7932.36 万 4391.9 万 8209.96 万
经营活动现金流出小计 28.61 亿 -12.1% 31.83 亿 34.12 亿 28.95 亿 25.32 亿 19.57 亿 19.24 亿 22.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.09 亿 -11.9% 22.23 亿 23.87 亿 19.87 亿 16.89 亿 11.86 亿 10.93 亿 13.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.05 亿 -5.8% 4.2 亿 4.06 亿 3.69 亿 3.61 亿 3.07 亿 3.22 亿 3.28 亿
支付的各项税款 3.07 亿 -21.6% 3.51 亿 4.49 亿 3.18 亿 3.6 亿 3.52 亿 3.76 亿 3.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 -9.9% 1.9 亿 1.69 亿 2.22 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.32 亿 2.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 51.8% -2.24 亿 -1.71 亿 -1.12 亿 -9769.42 万 -7031.19 万 -3.52 亿 3.85 亿
投资活动现金流入小计 4120.08 万 18.7% 2402.38 万 4204.47 万 5807.11 万 3456.57 万 7724.13 万 6.34 亿 8.72 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 569.7 万 - - 355.63 万 962.32 万 33.71 万
取得投资收益收到的现金 4189.63 万 473.2% 2402.38 万 2725.99 万 1481.51 万 1501.78 万 3762.93 万 1043.47 万 1429.36 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5514.16 -99.8% 0.0 238.01 万 4325.61 万 1954.79 万 449.86 万 1381.36 万 5.64 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 8.83 万 - - 533.68 万 319.83 万 616.09 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 661.94 万 - - 2622.03 万 5.97 亿 2.87 亿
投资活动现金流出小计 1.88 亿 -38.6% 2.48 亿 2.14 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.48 亿 9.85 亿 4.87 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.87 亿 -39.0% 2.47 亿 1.99 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.31 亿 3.49 亿 1.95 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1440.0 万 - - - 2636.12 万 428.57 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1624.64 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 106.93 万 - - - - 6.1 亿 2.87 亿
筹资活动现金流入小计 10.3 亿 -31.2% 11.42 亿 24.33 亿 14.85 亿 16.54 亿 18.42 亿 13.88 亿 9.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 -33.3% -4.59 亿 3.32 亿 -3.23 亿 -3.8 亿 2.12 亿 -9.12 亿 -13.71 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 540.0 万 6.66 亿 2000.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.8 亿 -41.1% 10.78 亿 17.66 亿 14.55 亿 16.54 亿 17.62 亿 12.99 亿 7.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 831.68 万 - 5920.0 万 88.09 万 1000.0 万 - 8000.0 万 8900.0 万 1.83 亿
筹资活动现金流出小计 12.68 亿 -24.3% 16.01 亿 21.01 亿 18.08 亿 20.34 亿 16.3 亿 23.0 亿 22.89 亿
偿还债务所支付的现金 10.55 亿 -27.2% 13.9 亿 18.64 亿 14.5 亿 18.43 亿 12.52 亿 19.19 亿 17.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.13 亿 -5.3% 2.11 亿 2.28 亿 3.11 亿 9464.49 万 1.21 亿 1.85 亿 2.34 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 951.81 万 4685.45 万 9587.26 万 2.56 亿 1.96 亿 3.47 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5246.3 万 143.4% -3.41 亿 6.03 亿 -2.16 亿 1.68 亿 6.68 亿 4377.61 万 -1.94 亿
期初现金及现金等价物余额 49.5 亿 -14.1% 15.99 亿 9.97 亿 12.13 亿 10.44 亿 3.76 亿 3.32 亿 5.26 亿
期末现金及现金等价物余额 50.02 亿 -11.3% 12.59 亿 15.99 亿 9.97 亿 12.13 亿 10.44 亿 3.76 亿 3.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 -2.1% 1.8 亿 -2196.08 万 8737.88 万 1.24 亿 1.75 亿 -4332.89 万 7342.26 万 1.52 亿 2.55 亿 -3907.64 万 -9484.23 万 2.27 亿 2.11 亿 -1.25 亿 1.3 亿 3.91 亿 2.0 亿 -7453.69 万 1.52 亿 2.83 亿 3.39 亿 -2.47 亿 7.05 亿 1.1 亿 4.09 亿 8286.51 万 5.49 亿 2481.33 万 2.83 亿 -6548.8 万
经营活动现金流入小计 10.28 亿 -1.3% 10.42 亿 5.47 亿 6.65 亿 10.79 亿 11.31 亿 6.51 亿 7.24 亿 12.19 亿 12.07 亿 7.04 亿 4.06 亿 11.13 亿 10.96 亿 4.98 亿 5.36 亿 11.57 亿 10.98 亿 3.86 亿 1.18 亿 11.04 亿 10.13 亿 2.49 亿 8.4 亿 10.14 亿 10.36 亿 3.41 亿 17.19 亿 4.94 亿 6.97 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.81 亿 1.6% 9.66 亿 4.72 亿 7.62 亿 9.85 亿 10.54 亿 5.76 亿 8.24 亿 11.46 亿 10.6 亿 5.81 亿 5.25 亿 9.43 亿 9.6 亿 4.34 亿 5.98 亿 10.89 亿 9.18 亿 3.76 亿 1.39 亿 10.38 亿 9.45 亿 2.2 亿 8.64 亿 9.53 亿 9.84 亿 2.89 亿 17.62 亿 4.35 亿 6.12 亿 1.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1709.35 万 26.6% 1349.86 万 480.38 万 1987.92 万 3346.79 万 326.77 万 270.07 万 7869.45 万 2076.58 万 1979.64 万 1451.45 万 1146.16 万 1.02 亿 2312.45 万 215.73 万 2753.26 万 861.78 万 526.25 万 2.72 万 699.43 万 2263.38 万 2059.81 万 1200.67 万 3220.24 万 3463.45 万 2821.56 万 198.83 万 1788.71 万 2739.42 万 414.51 万 1744.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2945.82 万 -52.4% 6182.97 万 7085.1 万 -1.17 亿 6063.48 万 7370.61 万 7214.94 万 -1.79 亿 5264.09 万 1.28 亿 1.08 亿 -1.3 亿 6735.86 万 1.13 亿 6152.61 万 -8898.5 万 5873.69 万 1.75 亿 1050.65 万 -2733.07 万 4268.62 万 4744.9 万 1651.91 万 -5656.36 万 2649.43 万 2392.34 万 5006.5 万 -6141.49 万 3087.42 万 8129.88 万 3134.16 万
经营活动现金流出小计 8.52 亿 -1.1% 8.62 亿 5.69 亿 5.78 亿 9.56 亿 9.56 亿 6.94 亿 6.5 亿 10.67 亿 9.52 亿 7.43 亿 5.01 亿 8.86 亿 8.85 亿 6.23 亿 4.06 亿 7.66 亿 8.98 亿 4.61 亿 -3329.27 万 8.2 亿 6.75 亿 4.95 亿 1.35 亿 9.04 亿 6.27 亿 2.58 亿 11.7 亿 4.69 亿 4.14 亿 2.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.12 亿 -6.5% 6.54 亿 3.94 亿 3.49 亿 6.55 亿 7.19 亿 4.99 亿 4.06 亿 7.82 亿 6.86 亿 5.13 亿 3.2 亿 6.39 亿 6.35 亿 3.92 亿 2.73 亿 4.93 亿 5.92 亿 3.31 亿 -2.58 亿 6.34 亿 4.17 亿 3.93 亿 -7539.63 万 6.91 亿 3.46 亿 1.31 亿 8.03 亿 2.55 亿 2.02 亿 9840.82 万
支付给职工以及为职工支付的现金 9879.8 万 4.2% 9478.39 万 1.06 亿 1.05 亿 1.16 亿 8790.22 万 1.1 亿 1.15 亿 1.05 亿 8662.19 万 9924.09 万 9166.31 万 1.02 亿 9145.94 万 8333.9 万 1.09 亿 8056.44 万 8394.98 万 8741.46 万 1.08 亿 4514.4 万 9920.24 万 5425.66 万 1.46 亿 6032.52 万 5603.41 万 5975.15 万 9429.51 万 9539.54 万 7008.78 万 6866.44 万
支付的各项税款 1.07 亿 58.3% 6785.86 万 2274.76 万 1.09 亿 1.19 亿 7820.84 万 4465.36 万 1.5 亿 1.4 亿 1.25 亿 3472.12 万 8214.48 万 1.19 亿 8147.54 万 3565.44 万 9892.16 万 1.51 亿 8509.6 万 2455.78 万 1.5 亿 8402.37 万 9227.14 万 2581.85 万 1.09 亿 1.2 亿 1.05 亿 4207.48 万 1.53 亿 1.01 亿 8327.45 万 3326.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3415.81 万 -24.1% 4501.46 万 4693.15 万 1352.77 万 6550.49 万 7055.67 万 3998.55 万 -2106.37 万 3981.2 万 5431.63 万 9632.18 万 730.3 万 2658.4 万 7637.57 万 1.11 亿 -7416.52 万 4160.53 万 1.37 亿 1797.04 万 -3420.64 万 5724.82 万 6603.98 万 2273.58 万 -4451.72 万 3210.69 万 1.2 亿 2513.13 万 1.2 亿 1801.51 万 5885.83 万 1670.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -2190.6 万 11.3% -2469.71 万 -6454.98 万 -1982.42 万 -6058.65 万 -3033.41 万 -1.14 亿 -6693.41 万 -3512.42 万 -4675.39 万 -2267.74 万 8565.3 万 -4271.23 万 -1.37 亿 -1763.55 万 -8233.7 万 -882.74 万 -327.8 万 -325.18 万 -7031.93 万 941.97 万 -521.63 万 -419.6 万 -2.51 亿 -171.42 万 -7189.65 万 -2646.61 万 -9193.22 万 1.1 亿 3.93 亿 -2569.61 万
投资活动现金流入小计 3000.55 万 - 0.0 0.0 1119.53 万 1.0 万 1212.8 万 69.05 万 2188.17 万 1543.51 万 470.57 万 2.23 万 4644.08 万 306.3 万 856.28 万 4500.0 1368.58 万 786.97 万 21.04 万 1279.98 万 4353.51 万 2939.89 万 110.73 万 320.0 万 6.08 亿 960.51 万 1129.79 万 513.36 万 3.37 亿 1.35 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 341.38 万 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 1189.63 万 - - - 730.91 万 1543.51 万 - - 318.98 万 306.24 万 - - 1094.9 万 35.39 万 11.5 万 360.0 万 763.42 万 2611.98 万 67.54 万 320.0 万 498.47 万 55.0 万 - - 1427.36 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5514.16 - 0.0 0.0 0.0 -1142.65 万 1143.7 万 69.05 万 216.78 万 0.0 19.0 万 2.23 万 4325.1 万 600.0 0.0 4500.0 273.69 万 751.58 万 9.54 万 919.98 万 93.01 万 327.92 万 - - 941.75 万 13.19 万 424.59 万 1.82 万 3603.19 万 1.28 亿 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1299.22 万 892.32 万 215.2 万 511.54 万 -76.08 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5191.15 万 28.1% 4053.06 万 6454.98 万 3101.95 万 6059.65 万 4246.21 万 1.14 亿 8881.58 万 5055.93 万 5145.96 万 2269.96 万 -3921.23 万 4577.53 万 1.45 亿 1764.0 万 9602.28 万 1669.71 万 348.83 万 1605.16 万 1.14 亿 1997.92 万 632.36 万 739.6 万 8.59 亿 1131.93 万 8319.44 万 3159.97 万 4.29 亿 2472.7 万 734.8 万 2569.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5191.15 万 28.1% 4053.06 万 6454.98 万 2995.02 万 6059.65 万 4246.21 万 1.14 亿 8881.58 万 5055.93 万 3705.96 万 2269.96 万 -3921.23 万 4577.53 万 1.45 亿 1764.0 万 9602.28 万 1669.71 万 348.83 万 1605.16 万 1.14 亿 344.76 万 632.36 万 739.6 万 2.23 亿 1131.93 万 8319.44 万 3159.97 万 1.38 亿 2472.7 万 734.8 万 2569.61 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -28.52 万 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.95 亿 -40.7% 3.29 亿 2.0 亿 3.05 亿 1.5 亿 4.27 亿 2.59 亿 6.59 亿 4.84 亿 6.21 亿 6.69 亿 2.1 亿 4.0 亿 7.1 亿 1.65 亿 6.62 亿 3.42 亿 3.5 亿 3.0 亿 4.83 亿 6.15 亿 2.89 亿 4.55 亿 5.6 亿 6.38 亿 5000.0 万 1.4 亿 1.75 亿 4.74 亿 -5900.0 万 3.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 -104.0% -6995.12 万 1460.7 万 -3988.9 万 -1.36 亿 -3.43 亿 5913.34 万 2.41 亿 -4726.71 万 -7876.61 万 2.17 亿 3632.16 万 -4.81 亿 6036.69 万 6149.45 万 8085.59 万 -1.45 亿 -1.89 亿 -1.27 亿 4673.24 万 -1.88 亿 1.29 亿 2.24 亿 -6.43 亿 3255.03 万 -2.77 亿 -2408.68 万 -7.06 亿 1.85 亿 -5.47 亿 -3.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -265.24 万 0.0 0.0 6.69 亿 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.29 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.87 亿 -24.2% 2.47 亿 2.0 亿 2.46 亿 1.5 亿 4.22 亿 2.59 亿 6.61 亿 4.84 亿 - - 2.0 亿 3.9 亿 7.0 亿 1.65 亿 6.62 亿 3.42 亿 3.5 亿 3.0 亿 4.83 亿 5.35 亿 2.89 亿 4.55 亿 5.6 亿 5.49 亿 5000.0 万 1.4 亿 -845.83 万 4.74 亿 4100.0 万 2.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 831.68 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - 1.0 亿
筹资活动现金流出小计 3.38 亿 -15.3% 3.99 亿 1.85 亿 3.45 亿 2.86 亿 7.7 亿 2.0 亿 4.18 亿 5.32 亿 7.0 亿 4.51 亿 1.74 亿 8.81 亿 6.5 亿 1.04 亿 5.81 亿 4.87 亿 5.39 亿 4.27 亿 4.36 亿 8.03 亿 1.6 亿 2.31 亿 12.03 亿 6.05 亿 3.27 亿 1.64 亿 8.81 亿 2.89 亿 4.88 亿 6.32 亿
偿还债务所支付的现金 3.25 亿 42.8% 2.27 亿 1.69 亿 3.34 亿 2.75 亿 5.96 亿 1.86 亿 3.94 亿 5.18 亿 5.22 亿 4.3 亿 1.49 亿 8.5 亿 3.88 亿 6260.0 万 5.42 亿 4.46 亿 4.88 亿 3.67 亿 3.27 亿 7.05 亿 7794.25 万 1.42 亿 10.66 亿 4.3 亿 2.75 亿 1.48 亿 4.03 亿 2.71 亿 4.39 亿 5.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1342.32 万 -92.2% 1.72 亿 1639.3 万 1106.5 万 1143.49 万 1.74 亿 1460.66 万 2442.13 万 1345.35 万 1.73 亿 1652.43 万 2041.71 万 2220.55 万 2.45 亿 2325.4 万 2085.36 万 2263.1 万 2548.23 万 2567.81 万 4354.77 万 2477.57 万 2753.23 万 2550.34 万 9527.01 万 2201.76 万 5173.02 万 1635.68 万 1.31 亿 1738.7 万 5160.37 万 3393.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -13.02 万 23.07 万 479.95 万 461.81 万 391.32 万 845.66 万 1683.33 万 1765.15 万 1804.6 万 1844.85 万 2542.04 万 3395.78 万 6536.67 万 7344.57 万 5408.03 万 6297.49 万 4199.97 万 - - - 3.46 亿 - - 256.25 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1142.35 万 -86.6% 8527.74 万 -7190.36 万 2766.56 万 -7230.44 万 -1.98 亿 -9787.3 万 2.47 亿 7000.62 万 1.3 亿 1.56 亿 2713.23 万 -2.97 亿 1.35 亿 -8096.21 万 1.29 亿 2.37 亿 763.25 万 -2.05 亿 1.28 亿 1.05 亿 4.62 亿 -2665.22 万 -1.9 亿 1.41 亿 6040.68 万 3231.22 万 -2.49 亿 3.2 亿 1.29 亿 -3.94 亿
期初现金及现金等价物余额 12.72 亿 7.2% 11.87 亿 12.59 亿 12.31 亿 13.04 亿 15.03 亿 16.0 亿 13.52 亿 12.82 亿 11.52 亿 9.97 亿 9.7 亿 12.66 亿 11.32 亿 12.13 亿 10.84 亿 8.47 亿 8.39 亿 10.44 亿 9.16 亿 8.11 亿 3.49 亿 3.76 亿 5.66 亿 4.25 亿 3.64 亿 3.32 亿 5.81 亿 2.61 亿 1.32 亿 5.26 亿
期末现金及现金等价物余额 12.84 亿 0.9% 12.72 亿 11.87 亿 12.59 亿 12.31 亿 13.04 亿 15.03 亿 15.99 亿 13.52 亿 12.82 亿 11.52 亿 9.97 亿 9.7 亿 12.66 亿 11.32 亿 12.13 亿 10.84 亿 8.47 亿 8.39 亿 10.44 亿 9.16 亿 8.11 亿 3.49 亿 3.76 亿 5.66 亿 4.25 亿 3.64 亿 3.32 亿 5.81 亿 2.61 亿 1.32 亿