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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 76.95 亿 1.9% 84.01 亿 77.03 亿 82.82 亿 82.54 亿 77.17 亿 81.2 亿 71.02 亿
营业收入 76.95 亿 1.9% 84.01 亿 77.03 亿 82.82 亿 82.54 亿 77.17 亿 81.2 亿 71.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 70.79 亿 1.3% 75.5 亿 71.53 亿 78.36 亿 78.29 亿 72.81 亿 76.82 亿 67.55 亿
营业成本 44.04 亿 0.3% 47.5 亿 42.51 亿 48.44 亿 48.45 亿 43.87 亿 41.67 亿 35.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 20.39 亿 -3.3% 22.26 亿 24.33 亿 24.33 亿 23.73 亿 22.98 亿 29.79 亿 26.65 亿
管理费用 4.07 亿 32.0% 3.71 亿 3.14 亿 3.79 亿 4.06 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.27 亿
财务费用 3148.09 万 78.6% 1398.82 万 1026.9 万 3830.92 万 3969.18 万 3612.08 万 3620.19 万 3959.59 万
财务费用 - 利息费用 4704.8 万 57.5% 2636.13 万 2159.0 万 4073.08 万 3358.61 万 2916.17 万 4041.07 万 4149.86 万
财务费用 - 利息收入 1240.51 万 -22.6% 1284.38 万 1204.84 万 606.83 万 545.18 万 769.72 万 552.95 万 891.0 万
研发费用 1.2 亿 35.9% 1.07 亿 7126.33 万 6965.15 万 1.01 亿 1.28 亿 8351.23 万 8274.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7720.37 万 5.0% 8193.14 万 7470.71 万 7222.43 万 6497.2 万 6450.08 万 6786.19 万 8154.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1499.9 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9866.33 万 -23.0% 1.21 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.12 亿 7212.8 万 8534.62 万 4559.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 411.79 万 -70.8% 1493.32 万 1731.22 万 598.47 万 1.51 亿 1572.96 万 4159.08 万 4156.61 万
其中:联营公司投资收益 -39.91 万 -561.4% -50.23 万 -18.62 万 -25.49 万 -46.84 万 -709.16 万 -345.04 万 -621.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.28 亿 1615.0% 691.59 万 102.61 万 1067.33 万 -95.96 万 -135.91 万 369.43 万 -
资产处置收益 74.21 万 361.5% 101.26 万 97.83 万 1520.63 万 220.07 万 5128.86 万 95.08 万 18.28 万
营业利润 8.2 亿 41.6% 9.28 亿 5.68 亿 4.97 亿 6.34 亿 5.41 亿 5.4 亿 4.2 亿
加：营业外收入 365.92 万 25.0% 392.53 万 606.23 万 278.65 万 147.02 万 777.14 万 950.41 万 649.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 817.19 万 424.3% -309.83 万 1093.83 万 2264.78 万 422.84 万 811.5 万 487.34 万 916.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.15 亿 39.6% 9.35 亿 5.64 亿 4.77 亿 6.31 亿 5.4 亿 5.44 亿 4.17 亿
减：所得税 1.31 亿 -3.3% 1.83 亿 1.09 亿 9182.73 万 1.18 亿 7830.38 万 7667.8 万 7545.24 万
净利润 6.84 亿 52.6% 7.51 亿 4.54 亿 3.85 亿 5.13 亿 4.62 亿 4.68 亿 3.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.84 亿 52.6% 7.51 亿 4.54 亿 3.85 亿 5.13 亿 4.62 亿 4.68 亿 3.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.3 亿 18.8% 6.48 亿 4.45 亿 3.83 亿 5.08 亿 4.57 亿 4.54 亿 3.36 亿
少数股东损益 1.54 亿 6421.7% 1.03 亿 946.28 万 227.57 万 554.65 万 532.64 万 1344.61 万 614.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.47 亿 -21.3% 4.19 亿 3.35 亿 2.51 亿 2.8 亿 3.29 亿 3.33 亿 2.57 亿
基本每股收益 0.71 19.7% 0.86 0.59 0.51 0.67 0.6 0.6 0.44
稀释每股收益 0.71 19.7% 0.86 0.59 0.51 0.67 0.6 0.6 0.44
其他综合收益 -291.03 万 62.2% -392.66 万 -780.25 万 1579.06 万 -672.65 万 -462.2 万 -137.08 万 -341.26 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -294.91 万 61.9% -367.12 万 -790.73 万 1582.0 万 -657.03 万 -492.25 万 -116.24 万 -319.16 万
综合收益总额 6.81 亿 54.6% 7.47 亿 4.46 亿 4.01 亿 5.06 亿 4.58 亿 4.66 亿 3.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.27 亿 20.3% 6.44 亿 4.37 亿 3.99 亿 5.01 亿 4.52 亿 4.53 亿 3.32 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.54 亿 6333.5% 1.03 亿 956.75 万 224.63 万 539.02 万 562.7 万 1323.77 万 592.88 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.0 亿 -19.7% 17.43 亿 16.08 亿 29.44 亿 19.03 亿 17.02 亿 18.53 亿 20.92 亿 18.4 亿 18.61 亿 19.1 亿 20.89 亿 19.65 亿 18.64 亿 23.64 亿 22.26 亿 19.35 亿 21.98 亿 18.95 亿 22.93 亿 20.0 亿 18.57 亿 15.67 亿 23.55 亿 20.09 亿 19.78 亿 17.78 亿 20.52 亿 16.66 亿 17.42 亿 16.42 亿
营业收入 14.0 亿 -19.7% 17.43 亿 16.08 亿 29.44 亿 19.03 亿 17.02 亿 18.53 亿 20.92 亿 18.4 亿 18.61 亿 19.1 亿 20.89 亿 19.65 亿 18.64 亿 23.64 亿 22.26 亿 19.35 亿 21.98 亿 18.95 亿 22.93 亿 20.0 亿 18.57 亿 15.67 亿 23.55 亿 20.09 亿 19.78 亿 17.78 亿 20.52 亿 16.66 亿 17.42 亿 16.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.3 亿 -11.2% 16.1 亿 14.9 亿 25.48 亿 17.0 亿 16.2 亿 16.82 亿 19.88 亿 16.68 亿 17.53 亿 17.44 亿 20.49 亿 18.12 亿 17.77 亿 21.98 亿 21.46 亿 18.66 亿 20.37 亿 17.8 亿 22.15 亿 18.67 亿 17.38 亿 14.61 亿 23.13 亿 18.66 亿 18.22 亿 16.8 亿 19.91 亿 15.76 亿 16.23 亿 15.64 亿
营业成本 8.62 亿 -13.8% 10.01 亿 10.15 亿 15.25 亿 11.31 亿 10.04 亿 10.9 亿 11.68 亿 10.08 亿 10.08 亿 10.67 亿 13.06 亿 10.53 亿 9.71 亿 15.14 亿 13.47 亿 11.54 亿 12.58 亿 10.87 亿 13.88 亿 10.78 亿 9.83 亿 9.38 亿 12.33 亿 10.45 亿 9.82 亿 9.07 亿 10.37 亿 7.96 亿 8.88 亿 8.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.23 亿 -9.5% 4.67 亿 3.42 亿 8.08 亿 4.42 亿 4.99 亿 4.77 亿 6.91 亿 5.54 亿 6.38 亿 5.5 亿 6.21 亿 6.08 亿 6.6 亿 5.44 亿 6.15 亿 5.63 亿 6.28 亿 5.68 亿 6.06 亿 6.51 亿 6.19 亿 4.23 亿 8.87 亿 7.02 亿 7.37 亿 6.52 亿 7.89 亿 6.53 亿 6.19 亿 6.03 亿
管理费用 9075.9 万 3.2% 8797.58 万 8628.03 万 1.42 亿 8090.56 万 7258.84 万 7545.67 万 7955.81 万 7028.07 万 7504.61 万 8865.96 万 1.02 亿 1.04 亿 8691.45 万 8656.86 万 1.24 亿 9914.36 万 9821.39 万 8411.51 万 1.21 亿 8834.6 万 8261.37 万 7452.22 万 1.13 亿 8588.7 万 6717.92 万 8221.05 万 9481.79 万 7769.42 万 8135.09 万 7271.34 万
财务费用 1119.68 万 -4.0% 1165.74 万 1145.15 万 -282.48 万 582.59 万 464.72 万 633.98 万 81.03 万 365.95 万 -68.55 万 648.48 万 552.38 万 968.58 万 1322.1 万 987.87 万 1381.29 万 1164.85 万 1182.29 万 240.76 万 1466.23 万 819.31 万 831.54 万 495.01 万 1616.38 万 235.29 万 807.92 万 960.6 万 834.94 万 949.16 万 1151.93 万 1023.55 万
财务费用 - 利息费用 1284.37 万 -6.5% 1374.08 万 1373.21 万 673.15 万 646.1 万 660.29 万 656.59 万 1023.83 万 -302.96 万 749.52 万 688.61 万 1149.43 万 1081.4 万 1033.48 万 808.78 万 1455.04 万 768.41 万 688.86 万 446.3 万 523.5 万 838.02 万 1080.62 万 474.02 万 1876.37 万 -8.82 万 1524.63 万 648.88 万 1118.19 万 882.55 万 1352.13 万 797.0 万
财务费用 - 利息收入 144.07 万 1.6% 141.86 万 334.43 万 620.16 万 231.19 万 258.63 万 174.4 万 938.1 万 -338.85 万 338.95 万 266.64 万 236.74 万 135.48 万 170.44 万 64.16 万 203.66 万 74.78 万 141.02 万 125.72 万 350.47 万 80.15 万 219.42 万 119.69 万 -238.59 万 339.62 万 288.09 万 163.82 万 659.91 万 74.55 万 93.53 万 63.0 万
研发费用 2891.11 万 34.3% 2153.44 万 2235.7 万 4674.68 万 2187.71 万 2092.19 万 1721.55 万 2793.74 万 1275.05 万 1406.93 万 1650.61 万 -414.24 万 1926.19 万 2534.22 万 2918.98 万 2825.27 万 2542.71 万 2138.39 万 2545.35 万 6737.41 万 2468.61 万 2706.12 万 932.74 万 4202.59 万 1429.43 万 1365.35 万 1353.87 万 3530.08 万 2032.44 万 751.14 万 1960.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1391.24 万 -30.9% 2013.63 万 1411.3 万 2904.2 万 1736.01 万 1911.1 万 1641.83 万 2064.19 万 1891.03 万 1927.24 万 1588.24 万 1964.69 万 1786.41 万 2047.52 万 1423.82 万 1875.68 万 1334.28 万 1925.55 万 1361.69 万 1819.3 万 1710.45 万 1833.53 万 1086.8 万 2165.44 万 1630.46 万 1401.42 万 1588.88 万 2561.97 万 1952.56 万 1934.16 万 1705.69 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 276.31 万 97.48 万 756.74 万 369.36 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 341.79 万 - - - -
其他收益 299.7 万 -91.6% 3560.85 万 2435.38 万 3570.39 万 1375.52 万 6394.89 万 798.28 万 4245.47 万 3812.57 万 2343.59 万 1384.0 万 3566.79 万 4814.86 万 3200.9 万 1364.85 万 4013.59 万 5078.83 万 1342.4 万 764.7 万 844.1 万 2108.6 万 3830.76 万 429.34 万 4821.85 万 388.83 万 535.53 万 2788.41 万 1733.39 万 705.07 万 592.08 万 1529.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 212.56 万 546.1% -47.64 万 -21.82 万 268.69 万 306.99 万 840.0 万 77.65 万 186.02 万 189.1 万 -1079.78 万 2435.89 万 -267.53 万 607.71 万 642.4 万 -384.13 万 1674.29 万 467.41 万 1026.05 万 1.19 亿 351.43 万 661.27 万 377.08 万 183.18 万 1862.46 万 1132.13 万 811.1 万 353.39 万 1070.82 万 1112.57 万 1255.5 万 717.72 万
其中:联营公司投资收益 -21.32 万 -356.6% 8.31 万 -5.72 万 -21.18 万 -22.13 万 -2.63 万 -4.3 万 23.02 万 -26.61 万 -10.11 万 -4.92 万 -121.92 万 190.71 万 -92.04 万 -2.24 万 -23.96 万 -18.4 万 -2.24 万 -2.24 万 -510.2 万 -26.64 万 -79.34 万 -92.98 万 -179.34 万 -24.27 万 -93.89 万 -47.53 万 -158.94 万 -225.04 万 -120.65 万 -116.72 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.19 亿 9426.4% 125.14 万 19.43 万 709.19 万 -225.88 万 240.46 万 -32.18 万 762.49 万 -304.16 万 180.94 万 -536.65 万 -2716.53 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -8250.08 -58652.7% 14.09 -771.95 75.11 万 -10.24 万 9.59 万 26.8 万 -54.53 万 27.16 万 1.16 万 124.03 万 1493.79 万 6.51 万 1.91 万 18.42 万 126.25 万 62.17 万 31.78 万 -1309.31 4820.88 万 20.6 万 287.29 万 800.0 104.97 万 -3.46 万 1.03 万 -7.45 万 25.97 万 -7.24 万 -7103.74 2611.98
营业利润 7949.43 万 -47.5% 1.51 亿 1.48 亿 4.41 亿 2.03 亿 1.36 亿 1.48 亿 9205.57 万 1.94 亿 1.13 亿 1.7 亿 2897.86 万 2.0 亿 1.26 亿 1.42 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.66 亿 2.37 亿 1.12 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.14 亿 8996.8 万 1.61 亿 1.64 亿 1.25 亿 8632.25 万 1.06 亿 1.27 亿 1.01 亿
加：营业外收入 189.1 万 566.5% 28.37 万 206.75 万 -58.3 万 173.78 万 201.95 万 75.1 万 -158.14 万 82.49 万 650.69 万 31.19 万 114.49 万 40.26 万 87.42 万 36.47 万 79.72 万 21.93 万 23.23 万 22.14 万 421.2 万 158.37 万 -27.42 万 224.98 万 425.19 万 333.05 万 -4.29 万 196.46 万 289.82 万 155.75 万 112.91 万 90.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 190.46 万 6.6% 178.74 万 142.75 万 305.24 万 -812.86 万 147.46 万 50.33 万 363.1 万 180.06 万 390.76 万 159.9 万 1953.34 万 144.3 万 149.35 万 17.79 万 41.48 万 205.69 万 133.14 万 42.52 万 97.91 万 96.96 万 312.68 万 303.96 万 271.86 万 73.28 万 22.77 万 119.43 万 752.4 万 57.88 万 66.44 万 40.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7948.08 万 -47.0% 1.5 亿 1.49 亿 4.37 亿 2.13 亿 1.37 亿 1.48 亿 8684.33 万 1.93 亿 1.15 亿 1.68 亿 1059.01 万 1.99 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.65 亿 2.37 亿 1.15 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.13 亿 9150.13 万 1.63 亿 1.64 亿 1.26 亿 8169.68 万 1.07 亿 1.27 亿 1.01 亿
减：所得税 599.69 万 -55.5% 1346.8 万 3555.15 万 7635.66 万 5627.26 万 2389.77 万 2682.28 万 2892.59 万 2764.71 万 1879.11 万 3411.31 万 538.75 万 3724.57 万 2356.16 万 2563.24 万 3058.83 万 2087.91 万 2683.29 万 3977.43 万 534.32 万 2869.75 万 2528.85 万 1897.46 万 -788.09 万 3606.36 万 2710.91 万 2138.61 万 1118.05 万 1932.22 万 2697.6 万 1797.37 万
净利润 7348.39 万 -46.1% 1.36 亿 1.14 亿 3.61 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.21 亿 5791.74 万 1.66 亿 9631.55 万 1.34 亿 520.26 万 1.62 亿 1.01 亿 1.17 亿 7581.35 万 1.02 亿 1.38 亿 1.97 亿 1.1 亿 1.25 亿 1.33 亿 9393.04 万 9938.22 万 1.27 亿 1.36 亿 1.05 亿 7051.63 万 8800.24 万 1.0 亿 8316.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7348.39 万 -46.1% 1.36 亿 1.14 亿 3.61 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.21 亿 5791.74 万 1.66 亿 9631.55 万 1.34 亿 520.26 万 1.62 亿 1.01 亿 1.17 亿 7581.35 万 1.02 亿 1.38 亿 1.97 亿 1.1 亿 1.25 亿 1.33 亿 9393.04 万 9938.22 万 1.27 亿 1.36 亿 1.05 亿 7051.63 万 8800.24 万 1.0 亿 8316.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7101.26 万 -34.2% 1.08 亿 9048.23 万 2.61 亿 1.58 亿 1.11 亿 1.19 亿 5867.24 万 1.63 亿 9234.25 万 1.31 亿 1050.06 万 1.56 亿 1.02 亿 1.14 亿 7380.42 万 1.02 亿 1.37 亿 1.95 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.33 亿 9182.87 万 9449.05 万 1.24 亿 1.32 亿 1.03 亿 6929.17 万 8564.63 万 9834.41 万 8225.37 万
少数股东损益 247.14 万 -91.3% 2849.55 万 2307.01 万 1.0 亿 -110.58 万 194.48 万 227.82 万 -75.49 万 306.05 万 397.3 万 318.42 万 -529.8 万 580.21 万 -67.42 万 244.58 万 200.93 万 22.29 万 92.5 万 238.92 万 405.56 万 -122.99 万 39.91 万 210.17 万 489.16 万 276.63 万 421.07 万 157.76 万 122.46 万 235.61 万 165.7 万 91.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3397.13 万 -143.0% 7904.0 万 7206.14 万 1.3 亿 1.29 亿 4713.26 万 1.13 亿 2459.85 万 1.33 亿 7385.26 万 1.03 亿 -852.56 万 1.15 亿 3812.68 万 1.06 亿 2194.88 万 5509.06 万 1.15 亿 8750.32 万 4198.12 万 1.04 亿 9745.96 万 8637.16 万 2161.21 万 1.09 亿 1.22 亿 7966.21 万 4570.01 万 6710.2 万 8086.21 万 6313.12 万
基本每股收益 0.1 -28.6% 0.14 0.12 0.35 0.21 0.14 0.16 0.08 0.22 0.12 0.17 0.02 0.2 0.14 0.15 0.1 0.13 0.18 0.26 0.14 0.17 0.17 0.12 0.12 0.16 0.17 0.14 0.1 0.11 0.12 0.11
稀释每股收益 0.1 -28.6% 0.14 0.12 0.35 0.21 0.14 0.16 0.08 0.22 0.12 0.17 0.02 0.2 0.14 0.15 0.1 0.13 0.18 0.26 0.14 0.17 0.17 0.12 0.12 0.16 0.17 0.14 0.1 0.11 0.12 0.11
其他综合收益 -195.83 万 -377.2% 70.65 万 128.1 万 -293.95 万 -89.79 万 1.5 万 -10.42 万 -671.68 万 -168.61 万 86.65 万 -26.62 万 371.92 万 159.08 万 1211.55 万 -163.5 万 -573.46 万 -44.97 万 -91.78 万 37.56 万 -600.51 万 -8.7 万 52.5 万 94.51 万 -136.54 万 1.7 万 -11.01 万 8.78 万 -491.84 万 21.39 万 -96.09 万 225.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -224.18 万 -397.6% 75.33 万 129.53 万 -275.59 万 -85.69 万 4.59 万 -10.42 万 -682.16 万 -170.17 万 88.21 万 -26.62 万 374.86 万 159.08 万 1211.55 万 -163.5 万 -557.84 万 -44.97 万 -91.78 万 37.56 万 -629.14 万 -8.5 万 60.25 万 85.14 万 -114.81 万 1.7 万 -11.01 万 7.88 万 -471.13 万 21.0 万 -93.87 万 224.84 万
综合收益总额 7152.56 万 -47.8% 1.37 亿 1.15 亿 3.58 亿 1.56 亿 1.13 亿 1.21 亿 5120.06 万 1.64 亿 9718.21 万 1.34 亿 892.18 万 1.63 亿 1.14 亿 1.15 亿 7007.89 万 1.02 亿 1.37 亿 1.98 亿 1.04 亿 1.25 亿 1.34 亿 9487.54 万 9801.67 万 1.27 亿 1.36 亿 1.05 亿 6559.79 万 8821.64 万 9904.02 万 8541.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6877.07 万 -36.7% 1.09 亿 9177.77 万 2.58 亿 1.57 亿 1.11 亿 1.19 亿 5185.08 万 1.61 亿 9322.46 万 1.31 亿 1424.92 万 1.58 亿 1.14 亿 1.13 亿 6822.58 万 1.01 亿 1.36 亿 1.95 亿 9956.14 万 1.26 亿 1.33 亿 9268.01 万 9334.25 万 1.24 亿 1.32 亿 1.03 亿 6458.04 万 8585.63 万 9740.54 万 8450.21 万
归属于少数股东的综合收益总额 275.49 万 -90.3% 2844.87 万 2305.58 万 9983.85 万 -114.67 万 191.39 万 227.82 万 -65.02 万 307.61 万 395.74 万 318.42 万 -532.74 万 580.21 万 -67.42 万 244.58 万 185.31 万 22.29 万 92.5 万 238.92 万 434.19 万 -123.19 万 32.16 万 219.53 万 467.42 万 276.63 万 421.07 万 158.66 万 101.75 万 236.01 万 163.48 万 91.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 110.14 亿 14.1% 126.11 亿 95.65 亿 94.32 亿 88.93 亿 81.22 亿 74.35 亿 68.92 亿
流动资产合计 77.58 亿 8.9% 85.55 亿 70.31 亿 67.66 亿 61.8 亿 55.64 亿 48.02 亿 42.01 亿
货币资金 10.51 亿 -13.6% 22.66 亿 14.93 亿 16.58 亿 15.74 亿 14.73 亿 12.71 亿 12.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 13.35 亿 125.2% 4.71 亿 6.04 亿 3.19 亿 1.61 亿 3.35 亿 2.11 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 31.55 亿 4.9% 28.96 亿 27.34 亿 25.78 亿 20.11 亿 15.51 亿 16.04 亿 13.55 亿
应收票据 4951.64 万 -14.7% 7942.87 万 1.83 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.6 亿 2.1 亿 1.51 亿
应收账款 31.05 亿 5.3% 28.17 亿 25.51 亿 24.37 亿 18.66 亿 13.91 亿 13.95 亿 12.04 亿
预付款项 1.61 亿 -6.8% 1.64 亿 1.36 亿 2.44 亿 3.82 亿 1.84 亿 1.26 亿 1.93 亿
其他应收款合计 1.28 亿 4.3% 1.3 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.55 亿 8980.92 万 1.02 亿
存货 15.04 亿 -7.4% 15.4 亿 16.88 亿 16.81 亿 18.84 亿 17.18 亿 14.31 亿 11.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.5 亿 70.9% 1.29 亿 7891.59 万 4587.85 万 3189.68 万 9780.89 万 6790.95 万 1.77 亿
非流动资产合计 32.56 亿 28.7% 40.56 亿 25.34 亿 26.66 亿 27.13 亿 25.58 亿 26.33 亿 26.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.86 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2182.8 万 -2.4% 2238.15 万 2257.63 万 2508.92 万 195.89 万 213.23 万 - -
长期股权投资 2312.33 万 -1.7% 2328.85 万 2379.09 万 2397.71 万 3176.49 万 3316.04 万 8653.15 万 8785.59 万
其他权益工具投资 5274.15 万 -28.3% 6714.92 万 6973.82 万 7745.04 万 8789.16 万 2.08 亿 1.84 亿 -
其他非流动金融资产 2.6 亿 18.3% 2.15 亿 2.26 亿 2.19 亿 1.59 亿 - - -
固定资产 10.89 亿 -1.5% 11.42 亿 10.83 亿 11.68 亿 12.37 亿 12.53 亿 11.05 亿 9.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6248.91 万 -11.2% 7645.77 万 9584.02 万 6465.13 万 4351.04 万 7569.02 万 2.48 亿 3.15 亿
使用权资产 6477.05 万 26.6% 6842.63 万 6978.62 万 5886.76 万 7983.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.35 亿 8.7% 4.12 亿 3.12 亿 3.56 亿 4.09 亿 3.69 亿 4.2 亿 4.08 亿
开发支出 2.34 亿 9.8% 2.2 亿 2.13 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.08 亿 1.81 亿
商誉 7.97 亿 769.4% 15.03 亿 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万
长期待摊费用 1621.08 万 -17.5% 1819.17 万 2218.88 万 2505.61 万 7461.14 万 5215.39 万 3990.17 万 1530.56 万
递延所得税资产 2.54 亿 -7.3% 2.58 亿 2.63 亿 2.46 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.11 亿 1.58 亿
其他非流动资产 4622.19 万 -19.4% 3031.59 万 4144.12 万 1.36 亿 6301.91 万 3499.53 万 3796.72 万 4084.05 万
负债合计 47.3 亿 15.5% 58.65 亿 40.89 亿 42.89 亿 39.53 亿 35.19 亿 31.01 亿 29.43 亿
流动负债合计 40.38 亿 9.1% 54.91 亿 36.44 亿 38.89 亿 34.85 亿 31.27 亿 27.78 亿 24.68 亿
短期借款 7.39 亿 14.6% 6.58 亿 7.25 亿 9.13 亿 6.42 亿 6.28 亿 5.01 亿 4.35 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.48 亿 -14.4% 4.91 亿 2.68 亿 2.84 亿 6.1 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.8 亿
应付账款 6.06 亿 -12.0% 5.65 亿 6.65 亿 6.93 亿 6.28 亿 6.51 亿 5.75 亿 6.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6859.24 万 7133.7 万
应付职工薪酬 2.57 亿 27.6% 2.89 亿 2.11 亿 1.44 亿 1.09 亿 1.18 亿 9167.83 万 7451.03 万
应交税费 2.11 亿 -20.9% 2.75 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.82 亿
其他应付款合计 17.1 亿 22.4% 29.09 亿 13.92 亿 12.98 亿 11.87 亿 13.19 亿 11.78 亿 8.79 亿
一年内到期的非流动负债 9633.86 万 82.8% 8038.25 万 2331.32 万 1.22 亿 3627.05 万 20.0 万 3850.0 万 60.0 万
其他流动负债 8426.86 万 36.7% 1.41 亿 5455.43 万 5597.54 万 1143.26 万 1081.82 万 - -
非流动负债合计 6.92 亿 75.8% 3.74 亿 4.45 亿 4.01 亿 4.67 亿 3.93 亿 3.23 亿 4.75 亿
长期借款 3.72 亿 350.2% 4605.28 万 1.08 亿 6000.0 万 9950.0 万 9970.0 万 6670.0 万 2.55 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 104.98 万 223.24 万 227.87 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 124.61 万 - - - - 349.1 万 270.17 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 837.22 万 -63.0% 614.03 万 4439.63 万 3503.06 万 - - - -
递延所得税负债 1453.06 万 59.8% 2164.62 万 830.39 万 1064.43 万 1541.84 万 1839.28 万 2296.26 万 2795.06 万
长期递延收益 2.27 亿 10.6% 2.3 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.45 亿 2.74 亿 2.28 亿 1.87 亿
其他非流动负债 2313.64 万 -29.7% 2064.32 万 3045.73 万 4254.97 万 5666.66 万 - - -
所有者权益合计 62.84 亿 13.0% 67.46 亿 54.77 亿 51.43 亿 49.4 亿 46.03 亿 43.34 亿 39.49 亿
实收资本（或股本） 7.57 亿 -0.1% 7.57 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.61 亿 7.62 亿
资本公积 8.35 亿 -27.6% 5.21 亿 11.58 亿 11.61 亿 11.69 亿 11.63 亿 11.91 亿 12.21 亿
减：库存股 77.63 万 -87.0% 0.0 1041.94 万 1314.96 万 2629.92 万 2629.92 万 1090.91 万 4016.39 万
其他综合收益 -648.99 万 -469.6% -777.89 万 -409.24 万 381.49 万 -1398.61 万 -741.59 万 -249.34 万 -75.4 万
专项储备 248.42 万 0.0% 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万
盈余公积 3.78 亿 3.3% 3.8 亿 3.77 亿 3.55 亿 3.31 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.35 亿
未分配利润 34.55 亿 10.9% 36.02 亿 30.17 亿 27.15 亿 25.63 亿 22.69 亿 19.92 亿 16.41 亿
归属母公司股东权益合计 54.21 亿 0.6% 52.54 亿 52.97 亿 49.83 亿 47.83 亿 44.51 亿 41.96 亿 38.21 亿
少数股东权益 8.63 亿 404.5% 14.93 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.38 亿 1.28 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 120.06 亿 -5.1% 126.58 亿 127.05 亿 126.11 亿 100.22 亿 100.58 亿 98.21 亿 95.65 亿 92.91 亿 90.26 亿 92.44 亿 94.32 亿 90.91 亿 90.29 亿 90.35 亿 88.93 亿 83.37 亿 83.34 亿 81.2 亿 81.22 亿 79.88 亿 76.63 亿 78.26 亿 74.35 亿 71.06 亿 69.81 亿 72.32 亿 68.92 亿 65.7 亿 67.96 亿 67.35 亿
流动资产合计 79.61 亿 -7.8% 86.35 亿 86.81 亿 85.55 亿 75.55 亿 75.76 亿 73.14 亿 70.31 亿 66.98 亿 64.07 亿 65.72 亿 67.66 亿 64.0 亿 63.06 亿 63.2 亿 61.8 亿 56.3 亿 56.7 亿 54.96 亿 55.64 亿 53.55 亿 50.43 亿 51.9 亿 48.02 亿 45.51 亿 45.01 亿 47.79 亿 42.01 亿 35.4 亿 39.96 亿 42.09 亿
货币资金 7.94 亿 -36.4% 12.49 亿 11.99 亿 22.66 亿 13.09 亿 14.35 亿 9.6 亿 14.93 亿 11.25 亿 12.39 亿 12.81 亿 16.58 亿 12.57 亿 10.06 亿 10.63 亿 15.74 亿 8.98 亿 10.9 亿 9.94 亿 14.73 亿 9.36 亿 9.71 亿 9.4 亿 12.71 亿 11.34 亿 6.91 亿 5.42 亿 12.01 亿 5.16 亿 9.13 亿 8.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 19.65 亿 7.6% 18.27 亿 15.11 亿 4.71 亿 7.04 亿 7.85 亿 10.03 亿 6.04 亿 4.81 亿 8000.0 万 - 3.19 亿 2.2 亿 3.4 亿 3.88 亿 1.61 亿 4.71 亿 4.06 亿 4.69 亿 3.35 亿 6.44 亿 5.86 亿 7.88 亿 2.11 亿 3.36 亿 7.86 亿 10.78 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.85 亿 -5.4% 33.67 亿 34.88 亿 28.96 亿 31.24 亿 30.39 亿 30.61 亿 27.34 亿 28.9 亿 27.91 亿 29.93 亿 25.78 亿 27.48 亿 27.47 亿 25.04 亿 20.11 亿 19.49 亿 18.84 亿 16.99 亿 15.51 亿 17.01 亿 15.14 亿 14.78 亿 16.04 亿 15.35 亿 14.49 亿 15.47 亿 13.55 亿 13.13 亿 13.18 亿 14.07 亿
应收票据 6431.12 万 -44.8% 1.16 亿 8364.9 万 7942.87 万 3472.15 万 8349.06 万 7429.02 万 1.83 亿 8133.93 万 1.11 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.41 亿 8962.95 万 7102.72 万 1.45 亿 1.09 亿 1.11 亿 9504.0 万 1.6 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.62 亿 2.1 亿 2.2 亿 1.58 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.15 亿 2.34 亿
应收账款 31.2 亿 -4.0% 32.5 亿 34.05 亿 28.17 亿 30.9 亿 29.55 亿 29.86 亿 25.51 亿 28.09 亿 26.8 亿 28.6 亿 24.37 亿 26.07 亿 26.57 亿 24.33 亿 18.66 亿 18.4 亿 17.73 亿 16.03 亿 13.91 亿 15.61 亿 13.58 亿 13.16 亿 13.95 亿 13.15 亿 12.91 亿 13.37 亿 12.04 亿 12.07 亿 12.04 亿 11.72 亿
预付款项 1.53 亿 36.7% 1.12 亿 1.39 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.76 亿 1.59 亿 2.0 亿 2.44 亿 1.37 亿 1.52 亿 2.33 亿 3.82 亿 2.12 亿 2.66 亿 2.27 亿 1.84 亿 2.11 亿 1.42 亿 1.73 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.93 亿 9703.51 万 1.78 亿 1.15 亿
其他应收款合计 1.35 亿 -20.7% 1.71 亿 1.42 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.48 亿 2.22 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.37 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.9 亿 1.95 亿 8980.92 万 1.13 亿 1.17 亿 1.5 亿 1.02 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.02 亿
存货 14.3 亿 -2.3% 14.64 亿 16.12 亿 15.4 亿 15.77 亿 17.79 亿 17.87 亿 16.88 亿 16.72 亿 17.93 亿 17.18 亿 16.81 亿 17.84 亿 18.34 亿 19.52 亿 18.84 亿 18.65 亿 17.97 亿 18.27 亿 17.18 亿 16.23 亿 15.86 亿 15.63 亿 14.31 亿 12.45 亿 12.71 亿 12.7 亿 11.74 亿 10.97 亿 10.73 亿 11.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.12 亿 -4.5% 2.22 亿 1.64 亿 1.29 亿 8791.13 万 1.0 亿 7782.22 万 7891.59 万 8746.29 万 2955.22 万 3920.52 万 4587.85 万 3140.82 万 3188.29 万 2419.49 万 3189.68 万 5388.89 万 5329.58 万 9717.37 万 9780.89 万 6469.95 万 5417.01 万 5214.04 万 6790.95 万 4848.47 万 5135.67 万 5722.7 万 1.77 亿 3.71 亿 3.91 亿 5.31 亿
非流动资产合计 40.45 亿 0.6% 40.23 亿 40.24 亿 40.56 亿 24.67 亿 24.82 亿 25.07 亿 25.34 亿 25.92 亿 26.18 亿 26.72 亿 26.66 亿 26.91 亿 27.23 亿 27.15 亿 27.13 亿 27.07 亿 26.64 亿 26.24 亿 25.58 亿 26.33 亿 26.21 亿 26.36 亿 26.33 亿 25.56 亿 24.81 亿 24.54 亿 26.91 亿 30.3 亿 28.0 亿 25.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.86 亿 9.62 亿 7.97 亿 5.92 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2171.59 万 -1.0% 2193.78 万 2215.97 万 2238.15 万 2194.01 万 2215.22 万 2236.42 万 2257.63 万 2278.83 万 2300.03 万 1707.24 万 2508.92 万 1715.62 万 1948.55 万 203.27 万 195.89 万 203.27 万 206.59 万 209.91 万 213.23 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2274.64 万 -2.4% 2331.44 万 2323.13 万 2328.85 万 2350.03 万 2372.16 万 2374.78 万 2379.09 万 2356.07 万 2382.68 万 2392.79 万 2397.71 万 2647.27 万 3048.22 万 3174.25 万 3176.49 万 3293.16 万 3311.56 万 3313.8 万 3316.04 万 8693.05 万 8715.83 万 8595.17 万 8653.15 万 8664.89 万 8689.16 万 9233.06 万 8785.59 万 8944.53 万 6766.57 万 6297.23 万
其他权益工具投资 3574.48 万 -46.8% 6714.92 万 6714.92 万 6714.92 万 6973.82 万 6973.82 万 6973.82 万 6973.82 万 7745.04 万 7745.04 万 7745.04 万 7745.04 万 7745.04 万 7745.04 万 1.08 亿 8789.16 万 2.46 亿 2.46 亿 2.38 亿 2.08 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.92 亿 - - - -
其他非流动金融资产 3.1 亿 52.5% 2.03 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.46 亿 2.48 亿 1.59 亿 1.59 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.92 亿 -0.5% 10.97 亿 11.17 亿 11.42 亿 10.86 亿 10.42 亿 10.57 亿 10.83 亿 11.25 亿 11.56 亿 11.75 亿 11.68 亿 11.78 亿 11.98 亿 12.32 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.27 亿 12.35 亿 12.53 亿 10.98 亿 10.9 亿 11.02 亿 11.05 亿 11.06 亿 9.05 亿 9.02 亿 9.08 亿 5.56 亿 5.68 亿 5.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7780.63 万 -9.7% 8617.94 万 8285.81 万 7645.77 万 4717.2 万 1.04 亿 1.05 亿 9584.02 万 9351.19 万 7582.98 万 6974.96 万 6465.13 万 7220.14 万 6709.4 万 3549.12 万 4351.04 万 1.16 亿 1.08 亿 1.05 亿 7569.02 万 2.62 亿 2.5 亿 2.4 亿 2.48 亿 2.48 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.15 亿 5.34 亿 4.93 亿 4.46 亿
使用权资产 6788.57 万 3.7% 6548.38 万 6708.5 万 6842.63 万 6165.53 万 6426.07 万 6265.67 万 6978.62 万 4070.69 万 4136.11 万 5337.39 万 5886.76 万 7111.58 万 8137.34 万 1.0 亿 7983.77 万 4474.63 万 4849.46 万 5236.32 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.74 亿 -3.5% 3.87 亿 3.98 亿 4.12 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.14 亿 3.12 亿 3.2 亿 3.33 亿 3.44 亿 3.56 亿 3.86 亿 3.92 亿 4.0 亿 4.09 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.66 亿 3.69 亿 3.73 亿 3.84 亿 4.19 亿 4.2 亿 3.93 亿 4.01 亿 4.05 亿 4.08 亿 4.15 亿 4.23 亿 4.17 亿
开发支出 2.54 亿 6.4% 2.38 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.73 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.02 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.17 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.08 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.51 亿
商誉 15.03 亿 0.0% 15.03 亿 15.03 亿 15.03 亿 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9172.75 万 9486.67 万 9486.67 万 8358.12 万
长期待摊费用 1344.82 万 -10.0% 1493.91 万 1606.04 万 1819.17 万 1897.34 万 2053.03 万 2172.77 万 2218.88 万 2033.99 万 2286.0 万 2414.22 万 2505.61 万 4810.01 万 5206.75 万 7198.24 万 7461.14 万 3784.65 万 3731.48 万 3638.64 万 5215.39 万 5311.83 万 4918.77 万 3767.82 万 3990.17 万 1601.22 万 1792.71 万 1618.73 万 1530.56 万 1341.65 万 1325.49 万 1197.7 万
递延所得税资产 2.34 亿 -18.1% 2.86 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.72 亿 2.63 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.59 亿 2.46 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.14 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.37 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.46 亿
其他非流动资产 3985.04 万 40.8% 2829.87 万 2762.79 万 3031.59 万 5259.33 万 3539.02 万 3709.02 万 4144.12 万 6210.09 万 9878.92 万 1.4 亿 1.36 亿 8400.01 万 7188.09 万 7079.17 万 6301.91 万 5517.82 万 3282.44 万 3441.83 万 3499.53 万 3922.56 万 4511.77 万 3992.53 万 3796.72 万 2958.9 万 3041.15 万 3275.14 万 4084.05 万 3121.42 万 3195.15 万 4204.14 万
负债合计 51.5 亿 -12.5% 58.87 亿 58.43 亿 58.65 亿 43.09 亿 45.02 亿 42.27 亿 40.89 亿 38.81 亿 37.8 亿 39.75 亿 42.89 亿 39.59 亿 40.61 亿 39.77 亿 39.53 亿 34.69 亿 35.68 亿 33.14 亿 35.19 亿 34.92 亿 32.98 亿 33.87 亿 31.01 亿 28.88 亿 28.67 亿 31.8 亿 29.43 亿 26.9 亿 29.73 亿 28.76 亿
流动负债合计 41.24 亿 -15.2% 48.62 亿 47.51 亿 54.91 亿 39.52 亿 40.33 亿 37.97 亿 36.44 亿 34.51 亿 34.24 亿 35.7 亿 38.89 亿 35.35 亿 36.31 亿 34.53 亿 34.85 亿 30.52 亿 31.47 亿 28.89 亿 31.27 亿 31.17 亿 29.28 亿 30.54 亿 27.78 亿 25.42 亿 25.31 亿 27.05 亿 24.68 亿 22.44 亿 22.26 亿 22.16 亿
短期借款 8.53 亿 3.2% 8.26 亿 7.84 亿 6.58 亿 6.26 亿 7.09 亿 7.38 亿 7.25 亿 6.64 亿 5.27 亿 6.36 亿 9.13 亿 8.31 亿 8.95 亿 6.91 亿 6.42 亿 6.88 亿 6.15 亿 5.71 亿 6.28 亿 7.11 亿 6.21 亿 5.5 亿 5.01 亿 6.09 亿 6.16 亿 7.2 亿 4.35 亿 6.16 亿 5.04 亿 5.19 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.24 亿 -54.0% 2.7 亿 4.36 亿 4.91 亿 3.72 亿 3.46 亿 2.4 亿 2.68 亿 2.07 亿 1.73 亿 3.55 亿 2.84 亿 2.94 亿 4.26 亿 7.05 亿 6.1 亿 2.04 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.72 亿 1.13 亿 1.39 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.32 亿 1.32 亿 - 1.8 亿 - 1.36 亿 1.62 亿
应付账款 5.3 亿 -1.6% 5.39 亿 6.42 亿 5.65 亿 6.83 亿 7.14 亿 8.2 亿 6.65 亿 6.95 亿 7.52 亿 7.08 亿 6.93 亿 6.44 亿 5.84 亿 5.72 亿 6.28 亿 7.25 亿 6.03 亿 6.58 亿 6.51 亿 6.82 亿 4.78 亿 6.08 亿 5.75 亿 5.84 亿 6.0 亿 - 6.45 亿 - 5.25 亿 5.63 亿
预收款项 91.03 万 -3.4% 94.21 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6859.24 万 5250.13 万 5388.08 万 4977.31 万 7133.7 万 4496.75 万 4440.52 万 3993.88 万
应付职工薪酬 2.79 亿 17.3% 2.38 亿 2.38 亿 2.89 亿 2.35 亿 2.19 亿 1.95 亿 2.11 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.04 亿 8622.45 万 1.09 亿 7187.67 万 7814.52 万 7430.98 万 1.18 亿 6885.23 万 6764.21 万 7174.14 万 9167.83 万 5171.11 万 5068.01 万 6693.65 万 7451.03 万 5549.99 万 4969.46 万 6018.01 万
应交税费 1.36 亿 -52.2% 2.85 亿 2.5 亿 2.75 亿 2.85 亿 2.43 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.47 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.69 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.82 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.38 亿
其他应付款合计 19.48 亿 -16.5% 23.32 亿 21.46 亿 29.09 亿 14.73 亿 15.86 亿 14.39 亿 13.92 亿 13.22 亿 14.36 亿 12.86 亿 12.98 亿 12.92 亿 12.78 亿 11.15 亿 11.87 亿 11.59 亿 12.91 亿 11.44 亿 13.19 亿 13.05 亿 14.15 亿 14.24 亿 11.78 亿 9.65 亿 9.7 亿 8.87 亿 8.79 亿 8.5 亿 8.44 亿 7.34 亿
一年内到期的非流动负债 1.06 亿 -28.6% 1.48 亿 8179.02 万 8038.25 万 8689.02 万 1773.31 万 1967.63 万 2331.32 万 1848.72 万 6591.63 万 1.2 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.15 亿 3412.02 万 3627.05 万 859.2 万 858.68 万 579.93 万 20.0 万 500.0 万 540.0 万 3850.0 万 3850.0 万 20.0 万 20.0 万 40.0 万 60.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万
其他流动负债 8799.22 万 -38.3% 1.43 亿 1.2 亿 1.41 亿 8054.5 万 1.23 亿 5024.55 万 5455.43 万 4273.6 万 3274.21 万 5579.78 万 5597.54 万 1617.84 万 1545.18 万 1128.59 万 1143.26 万 477.08 万 1.15 亿 1725.85 万 1081.82 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 10.27 亿 0.2% 10.25 亿 10.92 亿 3.74 亿 3.57 亿 4.69 亿 4.29 亿 4.45 亿 4.3 亿 3.56 亿 4.05 亿 4.01 亿 4.24 亿 4.3 亿 5.24 亿 4.67 亿 4.17 亿 4.2 亿 4.26 亿 3.93 亿 3.75 亿 3.7 亿 3.34 亿 3.23 亿 3.46 亿 3.37 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.46 亿 7.46 亿 6.6 亿
长期借款 6.87 亿 -1.5% 6.97 亿 7.63 亿 4605.28 万 5653.53 万 1.27 亿 9705.67 万 1.08 亿 1.09 亿 2900.0 万 6009.99 万 6000.0 万 5300.0 万 5000.0 万 1.5 亿 9950.0 万 9960.0 万 9960.0 万 9970.0 万 9970.0 万 1.0 亿 9980.0 万 6670.0 万 6670.0 万 1.15 亿 1.05 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.5 亿 2.5 亿 1.7 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.99 亿 2.99 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 97.59 万 104.98 万 104.98 万 104.98 万 223.24 万 223.24 万 223.24 万 223.24 万 223.24 万 227.87 万 227.87 万 227.87 万 164.87 万 164.87 万 159.87 万
长期应付职工薪酬 121.61 万 -2.0% 124.1 万 124.61 万 124.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 349.1 万 349.1 万 349.1 万 349.1 万 270.17 万 270.17 万 270.17 万 270.17 万 119.9 万 119.9 万 129.5 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 614.03 万 0.0% 614.03 万 614.03 万 614.03 万 1060.4 万 4439.63 万 4439.63 万 4439.63 万 3469.26 万 3469.26 万 3469.26 万 3503.06 万 476.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2251.95 万 10.3% 2041.14 万 2127.88 万 2164.62 万 654.16 万 712.05 万 763.69 万 830.39 万 1164.22 万 1287.33 万 1895.11 万 1064.43 万 2131.13 万 2196.69 万 1476.28 万 1541.84 万 1622.4 万 1689.05 万 1762.72 万 1839.28 万 2076.04 万 2099.39 万 2207.35 万 2296.26 万 2758.34 万 2825.12 万 2863.1 万 2795.06 万 2908.77 万 2993.8 万 2715.95 万
长期递延收益 2.43 亿 3.7% 2.35 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.24 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.28 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.61 亿
其他非流动负债 1839.63 万 -0.8% 1853.79 万 2064.32 万 2064.32 万 2787.65 万 2805.25 万 2863.11 万 3045.73 万 3790.94 万 3805.17 万 3827.43 万 4254.97 万 5730.86 万 5730.86 万 5666.66 万 5666.66 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 68.56 亿 1.2% 67.71 亿 68.61 亿 67.46 亿 57.12 亿 55.56 亿 55.94 亿 54.77 亿 54.09 亿 52.45 亿 52.69 亿 51.43 亿 51.32 亿 49.69 亿 50.58 亿 49.4 亿 48.68 亿 47.67 亿 48.06 亿 46.03 亿 44.95 亿 43.65 亿 44.38 亿 43.34 亿 42.18 亿 41.14 亿 40.53 亿 39.49 亿 38.8 亿 38.23 亿 38.59 亿
实收资本（或股本） 7.57 亿 0.0% 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.57 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.62 亿 7.62 亿 7.86 亿 7.86 亿 7.86 亿
资本公积 5.21 亿 0.0% 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.58 亿 11.59 亿 11.6 亿 11.6 亿 11.61 亿 11.65 亿 11.64 亿 11.71 亿 11.69 亿 11.66 亿 11.64 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.7 亿 11.93 亿 12.0 亿 11.91 亿 12.09 亿 12.08 亿 12.22 亿 12.21 亿 14.11 亿 14.11 亿 13.95 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 155.26 万 155.26 万 155.26 万 1041.94 万 1041.94 万 1184.95 万 1184.95 万 1314.96 万 1314.96 万 1314.96 万 2629.92 万 2629.92 万 2629.92 万 2629.92 万 2629.92 万 2629.92 万 3691.12 万 6291.33 万 1090.91 万 1090.91 万 2474.71 万 2474.71 万 4805.98 万 4016.39 万 2.6 亿 2.29 亿 5981.21 万
其他综合收益 -797.21 万 -39.1% -573.03 万 -648.36 万 -777.89 万 -500.77 万 -415.08 万 -419.67 万 -409.24 万 272.91 万 443.08 万 354.87 万 381.49 万 -191.47 万 -350.56 万 -1562.11 万 -1398.61 万 -840.77 万 -795.81 万 -704.02 万 -741.59 万 -112.44 万 -103.95 万 -164.19 万 -249.34 万 -76.84 万 -78.53 万 -67.52 万 -75.4 万 395.73 万 374.73 万 468.6 万
专项储备 248.42 万 0.0% 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万 248.42 万
盈余公积 3.8 亿 0.0% 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿
未分配利润 36.57 亿 2.4% 35.73 亿 36.92 亿 36.02 亿 32.53 亿 30.95 亿 31.36 亿 30.17 亿 29.8 亿 28.17 亿 28.46 亿 27.15 亿 27.29 亿 25.73 亿 26.77 亿 25.63 亿 25.28 亿 24.27 亿 24.64 亿 22.69 亿 21.92 亿 20.66 亿 20.84 亿 19.92 亿 19.25 亿 18.01 亿 17.44 亿 16.41 亿 15.99 亿 15.14 亿 14.15 亿
归属母公司股东权益合计 53.09 亿 1.6% 52.27 亿 53.45 亿 52.54 亿 55.33 亿 53.75 亿 54.16 亿 52.97 亿 52.47 亿 50.86 亿 51.14 亿 49.83 亿 49.71 亿 48.12 亿 48.98 亿 47.83 亿 47.12 亿 46.1 亿 46.46 亿 44.51 亿 43.48 亿 42.2 亿 42.97 亿 41.96 亿 40.96 亿 39.81 亿 39.17 亿 38.21 亿 37.49 亿 36.95 亿 37.51 亿
少数股东权益 15.47 亿 0.2% 15.44 亿 15.16 亿 14.93 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.09 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.68 亿 26.1% 8.08 亿 3.56 亿 2.54 亿 2.52 亿 4.1 亿 4.3 亿 3.52 亿
经营活动现金流入小计 89.92 亿 14.1% 86.6 亿 81.95 亿 88.18 亿 94.45 亿 86.36 亿 87.61 亿 75.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 85.91 亿 16.5% 81.76 亿 77.43 亿 83.59 亿 88.43 亿 81.27 亿 82.22 亿 72.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 719.55 万 -58.1% 1303.4 万 1239.41 万 3540.16 万 1732.09 万 1286.99 万 3011.57 万 437.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.94 亿 -19.6% 4.72 亿 4.4 亿 4.23 亿 5.84 亿 4.96 亿 5.08 亿 3.73 亿
经营活动现金流出小计 82.25 亿 13.1% 78.52 亿 78.39 亿 85.64 亿 91.93 亿 82.26 亿 83.31 亿 72.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.18 亿 9.0% 41.02 亿 40.18 亿 47.98 亿 52.4 亿 42.93 亿 41.76 亿 35.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.78 亿 31.9% 7.65 亿 6.49 亿 6.79 亿 6.4 亿 5.55 亿 5.06 亿 4.82 亿
支付的各项税款 8.31 亿 36.3% 7.46 亿 6.63 亿 6.56 亿 4.97 亿 6.01 亿 6.78 亿 7.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 22.98 亿 8.0% 22.39 亿 25.09 亿 24.31 亿 28.16 亿 27.77 亿 29.71 亿 25.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.84 亿 -466.3% 8602.8 万 -3.39 亿 -2.35 亿 1937.55 万 -9240.61 万 -1.14 亿 2.39 亿
投资活动现金流入小计 35.03 亿 7.8% 31.55 亿 17.13 亿 24.19 亿 39.64 亿 33.51 亿 42.6 亿 64.44 亿
收回投资收到的现金 34.67 亿 7.5% 31.4 亿 16.96 亿 23.68 亿 39.14 亿 32.09 亿 42.13 亿 63.89 亿
取得投资收益收到的现金 3469.56 万 127.5% 1559.51 万 756.32 万 896.32 万 2937.84 万 2636.09 万 4504.9 万 5456.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 114.97 万 -86.0% 5.18 万 840.78 万 3623.46 万 998.54 万 1.12 亿 123.47 万 31.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 134.74 万 524.34 万 1013.4 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 67.54 万 371.66 万 60.16 万 -
投资活动现金流出小计 47.87 亿 37.7% 30.69 亿 20.52 亿 26.53 亿 39.45 亿 34.44 亿 43.74 亿 62.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.06 亿 105.7% 7943.11 万 6548.2 万 1.02 亿 2.36 亿 1.59 亿 3.47 亿 2.17 亿
投资支付的现金 46.81 亿 36.7% 29.9 亿 19.87 亿 25.51 亿 37.05 亿 32.78 亿 40.19 亿 59.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 744.4 万 814.38 万 3565.88 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 333.6 万 - - -
筹资活动现金流入小计 37.56 亿 444.5% 28.77 亿 9.89 亿 12.09 亿 9.26 亿 11.11 亿 6.45 亿 9.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3096.88 万 113.3% -1.28 亿 -2.02 亿 6779.95 万 -2.19 亿 -1.01 亿 -2.25 亿 -1.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 80.0 万 1800.0 万 245.0 万 952.6 万 1070.88 万 183.75 万 108.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.58 亿 147.1% 7.77 亿 9.71 亿 11.99 亿 9.05 亿 10.94 亿 6.23 亿 9.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 20.98 亿 - 791.5 万 1106.97 万 663.98 万 2000.0 万 3892.46 万
筹资活动现金流出小计 37.25 亿 303.6% 30.05 亿 11.91 亿 11.41 亿 11.45 亿 12.12 亿 8.71 亿 11.76 亿
偿还债务所支付的现金 7.57 亿 9.1% 8.43 亿 10.0 亿 8.68 亿 8.92 亿 9.73 亿 7.17 亿 9.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.73 亿 52.6% 1.87 亿 1.47 亿 2.33 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.14 亿 4955.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 26.95 亿 5269.2% 19.76 亿 4353.37 万 4008.52 万 4257.94 万 5833.84 万 3907.04 万 2.23 亿
汇率变动对现金的影响 191.87 万 746.1% 98.75 万 172.82 万 274.72 万 -274.52 万 -320.96 万 -5.02 万 7650.88
现金及现金等价物净增加额 -4.83 亿 -425.6% 7.67 亿 -1.83 亿 8983.88 万 4881.36 万 2.13 亿 8985.49 万 3.98 亿
期初现金及现金等价物余额 55.61 亿 21.9% 13.67 亿 15.49 亿 14.59 亿 14.11 亿 11.98 亿 11.08 亿 7.1 亿
期末现金及现金等价物余额 50.79 亿 7.8% 21.34 亿 13.66 亿 15.49 亿 14.59 亿 14.11 亿 11.98 亿 11.08 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4266.73 万 -111.9% 3.58 亿 -1.39 亿 5.92 亿 8113.92 万 2.37 亿 -1.02 亿 3.92 亿 2.53 亿 2.68 亿 -5.57 亿 3.69 亿 1.42 亿 8360.51 万 -3.41 亿 4.11 亿 -1046.97 万 1.17 亿 -2.66 亿 2.52 亿 8620.22 万 4504.39 万 2620.35 万 2.04 亿 1.18 亿 2.16 亿 -1.08 亿 2.27 亿 4106.37 万 2.43 亿 -1.58 亿
经营活动现金流入小计 16.7 亿 -26.7% 22.79 亿 17.07 亿 33.36 亿 16.96 亿 20.71 亿 15.57 亿 25.57 亿 19.81 亿 22.04 亿 14.54 亿 25.51 亿 24.78 亿 16.34 亿 21.55 亿 30.14 亿 21.96 亿 20.43 亿 21.91 亿 21.25 亿 26.07 亿 17.68 亿 21.37 亿 22.18 亿 22.99 亿 23.59 亿 18.85 亿 16.99 亿 20.88 亿 21.65 亿 16.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.49 亿 -23.8% 21.64 亿 16.25 亿 31.53 亿 16.77 亿 18.53 亿 14.92 亿 23.51 亿 19.07 亿 21.52 亿 13.32 亿 25.11 亿 22.35 亿 17.0 亿 19.15 亿 28.16 亿 19.97 亿 20.15 亿 20.16 亿 21.33 亿 23.5 亿 16.37 亿 20.07 亿 20.55 亿 21.92 亿 22.17 亿 17.59 亿 16.88 亿 19.28 亿 20.43 亿 15.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 129.35 万 118.7% -690.9 万 1153.58 万 127.53 万 944.23 万 40.78 万 190.85 万 542.64 万 230.89 万 275.42 万 190.45 万 2167.76 万 661.51 万 218.49 万 492.4 万 843.98 万 357.7 万 194.73 万 335.67 万 119.77 万 -2624.88 万 3443.67 万 348.43 万 -17.75 万 382.24 万 53.55 万 2593.54 万 -838.88 万 150.68 万 125.68 万 1000.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1990.77 万 -83.7% 1.22 亿 7026.1 万 1.82 亿 914.07 万 2.18 亿 6288.03 万 2.0 亿 7102.51 万 4935.32 万 1.2 亿 1888.52 万 2.37 亿 -6783.83 万 2.35 亿 1.9 亿 1.96 亿 2608.26 万 1.73 亿 -984.75 万 2.84 亿 9651.45 万 1.26 亿 1.64 亿 1.04 亿 1.41 亿 9934.08 万 1913.05 万 1.59 亿 1.21 亿 7476.5 万
经营活动现金流出小计 17.13 亿 -10.8% 19.21 亿 18.47 亿 27.44 亿 16.15 亿 18.34 亿 16.59 亿 21.64 亿 17.28 亿 19.36 亿 20.11 亿 21.82 亿 23.36 亿 15.5 亿 24.96 亿 26.03 亿 22.07 亿 19.26 亿 24.58 亿 18.72 亿 25.21 亿 17.22 亿 21.1 亿 20.14 亿 21.82 亿 21.43 亿 19.92 亿 14.72 亿 20.47 亿 19.22 亿 17.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.65 亿 -13.0% 9.94 亿 10.28 亿 13.3 亿 9.59 亿 9.55 亿 8.57 亿 10.98 亿 8.65 亿 10.69 亿 9.86 亿 12.66 亿 12.61 亿 9.19 亿 13.52 亿 17.61 亿 11.04 亿 11.14 亿 12.61 亿 10.03 亿 14.5 亿 6.07 亿 12.35 亿 11.42 亿 11.61 亿 10.23 亿 8.5 亿 9.46 亿 9.2 亿 8.76 亿 7.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 6.7% 1.73 亿 2.65 亿 2.54 亿 1.49 亿 1.6 亿 2.02 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.64 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.28 亿
支付的各项税款 1.69 亿 2.6% 1.65 亿 1.67 亿 3.29 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.92 亿 1.29 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.9 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.71 亿 1.35 亿 1.73 亿 1.23 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.49 亿 2.33 亿 1.27 亿 1.64 亿 2.01 亿 2.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.93 亿 -16.1% 5.88 亿 3.86 亿 8.31 亿 3.72 亿 5.81 亿 4.55 亿 7.2 亿 5.73 亿 5.44 亿 6.7 亿 5.36 亿 7.59 亿 3.28 亿 8.07 亿 5.55 亿 8.31 亿 5.39 亿 8.92 亿 5.29 亿 8.1 亿 8.16 亿 6.22 亿 5.51 亿 7.77 亿 8.62 亿 7.82 亿 2.64 亿 8.51 亿 7.39 亿 6.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 64.6% -3.18 亿 -10.44 亿 1.91 亿 7544.75 万 2.28 亿 -4.08 亿 -1.22 亿 -4.39 亿 -8181.8 万 3.03 亿 -9368.38 万 1.15 亿 2359.29 万 -2.8 亿 2.95 亿 -1.35 亿 561.8 万 -1.46 亿 4.62 亿 -1.03 亿 1.42 亿 -5.94 亿 2867.23 万 3.58 亿 3.03 亿 -8.04 亿 5.8 亿 -1.52 亿 -1.03 亿 -8575.0 万
投资活动现金流入小计 13.49 亿 101.8% 6.69 亿 6.26 亿 8.59 亿 10.58 亿 9.87 亿 2.52 亿 9.53 亿 1.63 亿 1103.0 万 5.86 亿 7.0 亿 6.78 亿 6.28 亿 4.12 亿 11.9 亿 9.31 亿 10.85 亿 7.59 亿 12.61 亿 7.74 亿 11.03 亿 2.15 亿 14.09 亿 7.17 亿 10.84 亿 10.51 亿 14.29 亿 18.5 亿 22.71 亿 8.94 亿
收回投资收到的现金 13.23 亿 98.6% 6.66 亿 6.22 亿 8.55 亿 10.55 亿 9.79 亿 2.5 亿 9.42 亿 1.6 亿 731.52 万 5.86 亿 6.62 亿 6.68 亿 6.27 亿 4.12 亿 11.69 亿 9.2 亿 10.7 亿 7.56 亿 11.77 亿 7.57 亿 10.61 亿 2.14 亿 15.52 亿 5.4 亿 10.76 亿 10.46 亿 14.11 亿 18.42 亿 22.55 亿 8.81 亿
取得投资收益收到的现金 2601.13 万 939.2% 250.29 万 279.98 万 338.16 万 290.24 万 758.16 万 172.95 万 303.47 万 219.76 万 216.45 万 16.63 万 -262.88 万 991.6 万 122.81 万 44.79 万 610.54 万 994.37 万 1056.48 万 276.44 万 1215.57 万 627.06 万 790.38 万 3.08 万 -1.45 亿 1.77 亿 775.88 万 530.04 万 1745.58 万 1211.6 万 1674.75 万 824.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8592.54 -88.3% 7.32 万 104.76 万 2.02 万 7390.54 6961.25 1.72 万 817.82 万 1.76 万 20.28 万 9170.95 3578.72 万 35.58 万 8.43 万 7380.0 439.34 万 92.73 万 466.25 万 2150.0 6805.12 万 1002.2 万 - - 109.95 万 1.87 万 11.17 万 4825.86 23.26 万 1330.0 20.0 7.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 67.54 万 - - - - - - - - - - 0.0 451.0 万
投资活动现金流出小计 14.62 亿 48.1% 9.87 亿 16.7 亿 6.68 亿 9.83 亿 7.59 亿 6.6 亿 10.75 亿 6.01 亿 9284.8 万 2.83 亿 7.94 亿 5.63 亿 6.05 亿 6.92 亿 8.95 亿 10.66 亿 10.79 亿 9.05 亿 7.98 亿 8.77 亿 9.6 亿 8.08 亿 13.8 亿 3.58 亿 7.81 亿 18.55 亿 8.49 亿 20.01 亿 23.75 亿 9.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3169.99 万 142.4% 1307.79 万 1324.8 万 4807.07 万 1273.34 万 906.65 万 956.05 万 2022.18 万 1626.36 万 1292.79 万 1606.87 万 2681.74 万 2512.6 万 2139.1 万 2841.23 万 4358.45 万 7242.94 万 6490.52 万 5525.41 万 3634.44 万 5566.92 万 4908.33 万 1763.51 万 1.1 亿 1.12 亿 3231.47 万 9292.96 万 7007.08 万 4947.61 万 4362.78 万 5408.59 万
投资支付的现金 14.3 亿 46.8% 9.74 亿 16.57 亿 6.2 亿 9.7 亿 7.5 亿 6.5 亿 10.55 亿 5.85 亿 8000.0 万 2.67 亿 7.67 亿 5.37 亿 5.84 亿 6.63 亿 8.55 亿 9.93 亿 10.14 亿 8.43 亿 7.64 亿 8.17 亿 9.07 亿 7.89 亿 12.69 亿 2.47 亿 7.47 亿 17.56 亿 7.77 亿 19.56 亿 22.94 亿 9.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -221.4 万 415.33 万 420.23 万 130.25 万 102.19 万 0.0 100.0 万 612.19 万 202.0 万 -402.0 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 8.0 万 - - - - -329.34 万 0.0 2.94 万 660.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.39 亿 -53.8% 3.0 亿 9.54 亿 23.64 亿 1.56 亿 2.73 亿 8344.17 万 1.77 亿 4.33 亿 2.43 亿 1.35 亿 2.71 亿 2.1 亿 3.96 亿 3.33 亿 1974.6 万 1.46 亿 5.38 亿 2.22 亿 1.46 亿 1.23 亿 3.95 亿 4.47 亿 1.24 亿 5790.59 万 1.64 亿 2.99 亿 1.82 亿 1.2 亿 2.87 亿 3.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -1101.6% 2669.9 万 1.27 亿 1.45 亿 -2.51 亿 -779.4 万 -1399.88 万 3948.23 万 7363.21 万 -1.99 亿 -1.16 亿 8561.24 万 4231.23 万 -1.54 亿 9349.31 万 -9127.64 万 -3896.67 万 -3575.54 万 -5344.67 万 -1.93 亿 -1127.89 万 -1.4 亿 2.43 亿 -1.31 亿 -1436.12 万 -3.49 亿 2.69 亿 -1.62 亿 -2.82 亿 -8116.99 万 3.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 196.0 万 0.0 - - -161.4 万 80.0 万 49.0 万 985.0 万 217.84 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.39 亿 -53.8% 3.0 亿 9.54 亿 2.66 亿 1.55 亿 2.73 亿 8344.17 万 1.59 亿 4.33 亿 2.43 亿 1.35 亿 2.61 亿 2.1 亿 3.95 亿 3.33 亿 2094.0 万 1.45 亿 5.27 亿 2.12 亿 1.38 亿 1.14 亿 3.95 亿 4.47 亿 1.02 亿 5790.59 万 1.64 亿 2.99 亿 1.6 亿 1.19 亿 2.69 亿 3.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 42.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 2213.0 万 55.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 4.06 亿 48.6% 2.73 亿 8.27 亿 22.19 亿 4.07 亿 2.81 亿 9744.05 万 1.38 亿 3.6 亿 4.42 亿 2.52 亿 1.85 亿 1.67 亿 5.49 亿 2.39 亿 1.11 亿 1.84 亿 5.74 亿 2.76 亿 3.39 亿 1.34 亿 5.35 亿 2.04 亿 2.55 亿 7226.7 万 5.13 亿 3071.12 万 3.43 亿 4.02 亿 3.68 亿 6275.52 万
偿还债务所支付的现金 1.57 亿 -38.1% 2.54 亿 9462.08 万 2.52 亿 2.38 亿 2.72 亿 8075.26 万 1.03 亿 2.21 亿 4.32 亿 2.43 亿 1.7 亿 1.76 亿 2.87 亿 2.35 亿 5958.92 万 1.73 亿 3.9 亿 2.69 亿 3.26 亿 1.25 亿 3.24 亿 1.98 亿 2.17 亿 6520.0 万 4.17 亿 1814.0 万 3.04 亿 3.51 亿 1.92 亿 5680.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.36 亿 1833.3% 1220.23 万 995.06 万 1478.43 万 1.57 亿 578.25 万 917.9 万 705.54 万 1.28 亿 522.67 万 669.45 万 253.5 万 1350.49 万 2.13 亿 392.29 万 885.38 万 1133.64 万 1.84 亿 656.2 万 692.38 万 876.32 万 1.59 亿 571.02 万 1128.24 万 706.7 万 8785.73 万 807.12 万 1704.75 万 2065.13 万 590.33 万 595.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1310.48 万 83.5% 714.08 万 7.22 亿 19.53 亿 1158.61 万 372.22 万 750.88 万 2737.84 万 1034.3 万 397.58 万 183.66 万 1293.69 万 -2237.18 万 4936.03 万 15.98 万 - - - - 633.41 万 0.0 - - 2667.45 万 0.0 789.59 万 450.0 万 2259.66 万 3046.22 万 - -
汇率变动对现金的影响 -31.66 万 -131.9% 99.33 万 3.51 万 120.69 万 25.61 万 14.66 万 -62.22 万 -7.75 万 -9.14 万 265.43 万 -75.71 万 27.56 万 92.34 万 183.73 万 -28.9 万 -139.81 万 -39.36 万 -72.56 万 -22.78 万 -295.31 万 -25.07 万 -33.36 万 32.79 万 10.97 万 -6.02 万 -2.91 万 -7.06 万 -33.28 万 27.15 万 33.54 万 -26.64 万
现金及现金等价物净增加额 -4.23 亿 -726.8% 6750.68 万 -10.56 亿 9.28 亿 -9413.72 万 4.57 亿 -5.24 亿 3.1 亿 -1.12 亿 -997.68 万 -3.71 亿 3.61 亿 3.01 亿 -4458.3 万 -5.28 亿 6.13 亿 -1.85 亿 8652.42 万 -4.66 亿 5.19 亿 -2843.5 万 4668.76 万 -3.24 亿 1.02 亿 4.62 亿 1.7 亿 -6.43 亿 6.45 亿 -3.93 亿 5832.55 万 8692.63 万
期初现金及现金等价物余额 11.45 亿 6.3% 10.78 亿 21.34 亿 12.05 亿 12.99 亿 8.42 亿 13.66 亿 10.56 亿 11.68 亿 11.78 亿 15.49 亿 11.84 亿 8.87 亿 9.31 亿 14.59 亿 8.46 亿 10.31 亿 9.45 亿 14.11 亿 8.92 亿 9.2 亿 8.74 亿 11.98 亿 10.96 亿 6.34 亿 4.64 亿 11.08 亿 4.63 亿 8.55 亿 7.97 亿 7.1 亿
期末现金及现金等价物余额 7.22 亿 -36.9% 11.45 亿 10.78 亿 21.34 亿 12.05 亿 12.99 亿 8.42 亿 13.66 亿 10.56 亿 11.68 亿 11.78 亿 15.49 亿 11.84 亿 8.87 亿 9.31 亿 14.59 亿 8.46 亿 10.31 亿 9.45 亿 14.11 亿 8.92 亿 9.2 亿 8.74 亿 11.98 亿 10.96 亿 6.34 亿 4.64 亿 11.08 亿 4.63 亿 8.55 亿 7.97 亿