Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 食品饮料
  3. 饮料乳品
  4. 乳品
  5. 天润乳业

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.22 亿 -2.3% 28.04 亿 27.14 亿 24.1 亿 21.09 亿 17.68 亿 16.27 亿 14.62 亿
营业收入 27.22 亿 -2.3% 28.04 亿 27.14 亿 24.1 亿 21.09 亿 17.68 亿 16.27 亿 14.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.36 亿 0.2% 26.74 亿 24.95 亿 22.02 亿 19.37 亿 15.79 亿 14.57 亿 13.05 亿
营业成本 23.08 亿 1.0% 23.34 亿 21.95 亿 19.79 亿 17.64 亿 13.89 亿 11.85 亿 10.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.56 亿 -5.2% 1.55 亿 1.47 亿 1.25 亿 9654.08 万 1.08 亿 1.91 亿 1.75 亿
管理费用 1.04 亿 -4.0% 1.06 亿 9689.25 万 8076.74 万 6472.82 万 7071.47 万 6367.16 万 5403.16 万
财务费用 2639.77 万 -21.0% 3789.73 万 1825.58 万 -502.89 万 -511.63 万 -424.68 万 156.02 万 -223.3 万
财务费用 - 利息费用 2976.58 万 -32.5% 4463.74 万 3204.0 万 1355.57 万 724.4 万 602.29 万 503.31 万 143.96 万
财务费用 - 利息收入 581.35 万 -42.5% 901.48 万 1412.88 万 1867.63 万 1245.61 万 1035.25 万 361.43 万 374.17 万
研发费用 2421.8 万 -5.7% 2663.12 万 2479.34 万 1025.17 万 649.9 万 522.39 万 318.22 万 391.05 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1726.4 万 30.2% 1380.46 万 1320.95 万 1259.17 万 1008.83 万 1023.78 万 1309.17 万 1137.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1102.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.36 亿 65.6% 7055.88 万 8005.58 万 3850.23 万 2419.31 万 1844.12 万 1264.7 万 1110.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 293.38 万 2440.3% -161.03 万 72.52 万 78.53 万 10.45 万 18.3 万 67.17 万 12.33 万
其中:联营公司投资收益 293.38 万 2440.3% -161.03 万 72.52 万 78.53 万 10.45 万 18.3 万 67.17 万 12.33 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 114.21 万 220.4% 110.81 万 -95.37 万 18.17 万 65.95 万 20.58 万 629.72 万 36.32 万
营业利润 1.81 亿 44.9% 1.17 亿 2.45 亿 2.32 亿 1.86 亿 1.95 亿 1.85 亿 1.57 亿
加：营业外收入 447.28 万 114.0% 484.46 万 279.21 万 255.32 万 311.59 万 236.18 万 300.24 万 552.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.24 亿 74.1% 1.19 亿 7480.32 万 1944.25 万 937.82 万 2307.23 万 2833.63 万 2805.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3822.38 万 -2479.5% 340.57 万 1.73 亿 2.15 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.35 亿
减：所得税 -1451.97 万 -1161.9% -1149.4 万 3295.14 万 1462.5 万 1890.49 万 2025.14 万 1722.24 万 1673.4 万
净利润 -2370.41 万 -732.0% 1489.97 万 1.4 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2370.41 万 -732.0% 1489.97 万 1.4 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1077.56 万 -50.6% 4365.94 万 1.42 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.14 亿
少数股东损益 -3447.97 万 -39.9% -2875.97 万 -193.57 万 423.29 万 1128.84 万 616.86 万 244.55 万 384.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 7832.62 万 11.6% 7600.95 万 1.4 亿 1.79 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.22 亿
基本每股收益 0.03 -50.7% 0.14 0.45 0.62 0.56 0.56 0.67 0.55
稀释每股收益 0.03 -50.7% 0.14 0.45 0.62 0.56 0.56 0.67 0.55
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2370.41 万 -732.0% 1489.97 万 1.4 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1077.56 万 -50.6% 4365.94 万 1.42 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3447.97 万 -39.9% -2875.97 万 -193.57 万 423.29 万 1128.84 万 616.86 万 244.55 万 384.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.78 亿 -12.0% 7.71 亿 6.25 亿 6.49 亿 7.13 亿 8.03 亿 6.41 亿 6.31 亿 6.94 亿 7.58 亿 6.31 亿 5.58 亿 6.18 亿 6.9 亿 5.43 亿 5.37 亿 5.16 亿 5.93 亿 4.63 亿 4.49 亿 4.36 亿 5.35 亿 3.47 亿 4.09 亿 3.94 亿 4.76 亿 3.48 亿 3.57 亿 3.79 亿 4.26 亿 3.0 亿
营业收入 6.78 亿 -12.0% 7.71 亿 6.25 亿 6.49 亿 7.13 亿 8.03 亿 6.41 亿 6.31 亿 6.94 亿 7.58 亿 6.31 亿 5.58 亿 6.18 亿 6.9 亿 5.43 亿 5.37 亿 5.16 亿 5.93 亿 4.63 亿 4.49 亿 4.36 亿 5.35 亿 3.47 亿 4.09 亿 3.94 亿 4.76 亿 3.48 亿 3.57 亿 3.79 亿 4.26 亿 3.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.59 亿 -7.9% 7.16 亿 6.19 亿 6.41 亿 6.65 亿 7.5 亿 6.17 亿 5.98 亿 6.52 亿 6.74 亿 5.71 亿 5.08 亿 5.72 亿 6.17 亿 5.05 亿 4.94 亿 4.84 亿 5.33 亿 4.27 亿 4.12 亿 3.87 亿 4.58 亿 3.21 亿 3.87 亿 3.5 亿 4.12 亿 3.09 亿 3.36 亿 3.34 亿 3.71 亿 2.65 亿
营业成本 5.78 亿 -7.8% 6.27 亿 5.33 亿 5.7 亿 5.71 亿 6.58 亿 5.35 亿 5.2 亿 5.71 亿 5.99 亿 5.05 亿 4.6 亿 5.09 亿 5.6 亿 4.5 亿 4.63 亿 4.37 亿 4.89 亿 3.75 亿 4.62 亿 3.1 亿 3.67 亿 2.51 亿 3.01 亿 2.86 亿 3.44 亿 2.53 亿 2.64 亿 2.73 亿 3.07 亿 2.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4378.72 万 -4.7% 4592.78 万 4290.05 万 2342.19 万 4559.62 万 4955.74 万 3662.15 万 3286.26 万 3941.94 万 3923.89 万 3517.16 万 1852.52 万 3748.19 万 3485.56 万 3373.87 万 1121.12 万 2695.67 万 2438.36 万 3398.94 万 -7329.02 万 5649.51 万 7189.89 万 5271.69 万 6029.07 万 4408.96 万 4780.7 万 3834.98 万 5235.14 万 4454.06 万 4488.63 万 3295.18 万
管理费用 2368.08 万 -10.4% 2641.93 万 2630.35 万 2761.35 万 2745.93 万 2446.46 万 2653.67 万 2985.01 万 2514.03 万 2308.64 万 1881.58 万 2466.1 万 1985.92 万 1820.59 万 1804.12 万 1685.85 万 1720.9 万 1556.94 万 1509.12 万 2141.0 万 1835.03 万 1568.32 万 1527.12 万 1889.31 万 1579.44 万 1518.62 万 1379.79 万 1537.29 万 1344.96 万 1451.63 万 1069.28 万
财务费用 311.65 万 -56.5% 715.65 万 740.9 万 871.58 万 1081.65 万 812.01 万 1024.49 万 422.34 万 743.97 万 258.11 万 401.16 万 -309.94 万 -1.48 万 -130.5 万 -60.98 万 -201.26 万 -101.45 万 -112.97 万 -95.96 万 -293.95 万 -41.12 万 -86.15 万 -3.45 万 74.2 万 42.9 万 63.56 万 -24.64 万 -55.92 万 -58.47 万 -83.94 万 -24.97 万
财务费用 - 利息费用 391.52 万 -54.2% 854.86 万 831.41 万 898.8 万 1189.28 万 985.58 万 1390.09 万 842.69 万 1074.5 万 657.32 万 629.48 万 328.0 万 404.1 万 297.77 万 325.69 万 274.92 万 205.27 万 164.25 万 79.96 万 148.36 万 132.05 万 160.71 万 161.17 万 194.86 万 141.33 万 73.72 万 93.39 万 -40.74 万 128.58 万 7430.4 55.37 万
财务费用 - 利息收入 84.96 万 -33.6% 128.0 万 111.19 万 257.2 万 112.66 万 177.76 万 353.86 万 366.21 万 352.95 万 399.61 万 294.11 万 640.1 万 407.81 万 427.75 万 391.97 万 478.56 万 309.29 万 279.3 万 178.46 万 1625.87 万 -175.08 万 -582.37 万 166.82 万 602.93 万 -103.79 万 -259.0 万 121.29 万 736.18 万 -192.78 万 -251.31 万 82.08 万
研发费用 531.8 万 8.0% 492.44 万 510.54 万 887.02 万 681.24 万 565.18 万 529.69 万 792.52 万 537.56 万 629.55 万 519.7 万 491.53 万 210.07 万 148.65 万 174.92 万 185.37 万 147.57 万 163.5 万 153.46 万 231.53 万 94.16 万 157.37 万 39.33 万 78.29 万 66.63 万 122.5 万 50.8 万 113.71 万 58.79 万 128.15 万 90.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 529.7 万 11.1% 476.94 万 410.93 万 308.82 万 305.64 万 442.36 万 323.64 万 254.42 万 295.1 万 418.29 万 353.14 万 369.29 万 318.33 万 317.25 万 254.29 万 242.81 万 218.77 万 308.37 万 238.88 万 255.84 万 241.29 万 318.1 万 208.55 万 440.73 万 223.62 万 349.34 万 295.49 万 309.02 万 322.93 万 401.28 万 104.73 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 977.22 万 7.64 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2042.34 万 -53.6% 4400.76 万 3317.44 万 3833.49 万 1348.01 万 1065.99 万 808.38 万 4988.2 万 1041.16 万 1130.96 万 845.26 万 1448.01 万 850.09 万 973.49 万 578.64 万 1144.99 万 514.63 万 388.46 万 371.23 万 903.23 万 367.94 万 287.66 万 285.29 万 441.01 万 298.13 万 287.84 万 237.72 万 409.74 万 231.44 万 247.56 万 221.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 415.59 万 953.4% 39.45 万 23.34 万 -185.01 万 3.62 万 15.27 万 5.09 万 -12.44 万 26.85 万 45.29 万 12.83 万 40.23 万 17.08 万 13.78 万 7.44 万 16.5 万 4.67 万 -4.82 万 -5.9 万 -10.05 万 2.67 万 17.23 万 8.45 万 25.67 万 9.06 万 17.72 万 14.71 万 13.89 万 - - -
其中:联营公司投资收益 415.59 万 953.4% 39.45 万 23.34 万 -185.01 万 3.62 万 15.27 万 5.09 万 -12.44 万 26.85 万 45.29 万 12.83 万 40.23 万 17.08 万 13.78 万 7.44 万 16.5 万 4.67 万 -4.82 万 -5.9 万 -10.05 万 2.67 万 17.23 万 8.45 万 25.67 万 9.06 万 17.72 万 14.71 万 13.89 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -0.04 6.04 万 108.18 万 0.0 - - -94.88 万 0.0 - - 16.21 万 1.36 万 - - 63.75 万 0.0 - - 19.59 万 0.0 - - 635.55 万 -5.72 万 -27.95 万 27.84 万 34.82 万 0.0 - -
营业利润 3475.12 万 -62.2% 9195.64 万 3062.31 万 2384.46 万 5672.58 万 631.72 万 3055.02 万 3140.57 万 5245.53 万 9331.25 万 6788.17 万 5094.54 万 5495.11 万 8253.43 万 4387.74 万 4362.19 万 3955.79 万 6352.0 万 3942.65 万 3629.09 万 5218.26 万 7679.45 万 2929.68 万 3119.27 万 4722.11 万 6452.6 万 4164.53 万 1626.04 万 4792.74 万 5602.69 万 3707.93 万
加：营业外收入 24.28 万 -26.0% 32.8 万 37.45 万 352.75 万 27.98 万 79.23 万 24.5 万 77.3 万 55.23 万 94.76 万 51.93 万 2.08 万 77.98 万 122.14 万 53.12 万 98.4 万 90.87 万 73.52 万 48.79 万 27.91 万 40.17 万 110.35 万 57.74 万 -525.36 万 705.62 万 57.47 万 62.51 万 393.18 万 68.13 万 69.1 万 22.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3341.16 万 -31.3% 4863.84 万 1.17 亿 2515.71 万 1176.75 万 5470.75 万 2724.46 万 3485.12 万 2702.13 万 1041.16 万 251.91 万 881.6 万 502.32 万 282.36 万 277.98 万 521.27 万 79.28 万 278.15 万 59.12 万 138.73 万 492.78 万 758.74 万 916.98 万 689.25 万 746.17 万 855.91 万 542.29 万 1187.5 万 794.94 万 518.09 万 305.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 158.25 万 -96.4% 4364.6 万 -8566.73 万 221.5 万 4523.81 万 -4759.79 万 355.05 万 -267.25 万 2598.62 万 8384.85 万 6588.19 万 4215.03 万 5070.77 万 8093.21 万 4162.88 万 3939.32 万 3967.39 万 6147.38 万 3932.31 万 3518.27 万 4765.65 万 7031.06 万 2070.44 万 1904.66 万 4681.55 万 5654.17 万 3684.74 万 831.72 万 4065.92 万 5153.7 万 3425.26 万
减：所得税 -276.72 万 42.2% -478.7 万 302.23 万 -998.78 万 20.27 万 -474.12 万 303.24 万 287.35 万 1106.92 万 1019.56 万 881.31 万 -41.01 万 355.9 万 679.74 万 477.69 万 126.0 万 518.67 万 936.83 万 309.0 万 349.31 万 642.63 万 836.18 万 197.03 万 -116.84 万 498.08 万 806.03 万 534.98 万 -75.59 万 440.69 万 847.85 万 460.44 万
净利润 434.97 万 -91.0% 4843.3 万 -8868.96 万 1220.28 万 4503.55 万 -4285.68 万 51.82 万 -554.61 万 1491.7 万 7365.29 万 5706.88 万 4256.04 万 4714.87 万 7413.47 万 3685.19 万 3813.33 万 3448.71 万 5210.55 万 3623.32 万 3168.96 万 4123.03 万 6194.89 万 1873.4 万 2021.5 万 4183.48 万 4848.14 万 3149.76 万 907.32 万 3625.23 万 4305.85 万 2964.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 434.97 万 -91.0% 4843.3 万 -8868.96 万 1220.28 万 4503.55 万 -4285.68 万 51.82 万 -554.61 万 1491.7 万 7365.29 万 5706.88 万 4256.04 万 4714.87 万 7413.47 万 3685.19 万 3813.33 万 3448.71 万 5210.55 万 3623.32 万 3168.96 万 4123.03 万 6194.89 万 1873.4 万 2021.5 万 4183.48 万 4848.14 万 3149.76 万 907.32 万 3625.23 万 4305.85 万 2964.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1124.18 万 -78.1% 5144.72 万 -7330.36 万 2139.01 万 5017.71 万 -3245.13 万 454.35 万 -47.34 万 1669.71 万 7082.52 万 5497.95 万 4251.15 万 4601.14 万 7260.51 万 3533.79 万 3680.67 万 3165.96 万 4776.89 万 3343.56 万 2720.61 万 4009.03 万 6039.99 万 1973.79 万 2191.42 万 4010.59 万 4664.23 万 3092.09 万 987.72 万 3462.78 万 4161.71 万 2806.11 万
少数股东损益 -689.22 万 -128.7% -301.43 万 -1538.6 万 -918.73 万 -514.17 万 -1040.54 万 -402.54 万 -507.26 万 -178.01 万 282.77 万 208.93 万 4.88 万 113.73 万 152.95 万 151.4 万 132.66 万 282.75 万 433.66 万 279.76 万 448.36 万 113.99 万 154.89 万 -100.39 万 -169.92 万 172.89 万 183.91 万 57.67 万 -80.4 万 162.45 万 144.14 万 158.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 1874.89 万 -68.1% 5882.07 万 -102.95 万 178.61 万 5027.58 万 126.94 万 2267.82 万 -401.26 万 2708.3 万 6819.09 万 4891.33 万 3990.01 万 4200.53 万 6484.51 万 3189.16 万 2839.79 万 2760.59 万 4731.85 万 3001.24 万 1786.34 万 3864.13 万 6479.77 万 2454.16 万 1844.84 万 3833.42 万 5141.47 万 3351.22 万 962.77 万 3964.86 万 4394.85 万 2904.46 万
基本每股收益 0.04 -78.2% 0.16 -0.23 0.07 0.16 -0.1 0.01 -0.0 0.05 0.23 0.17 0.14 0.14 0.23 0.11 0.14 0.12 0.18 0.12 0.1 0.16 0.23 0.07 0.1 0.19 0.22 0.15 0.05 0.16 0.2 0.14
稀释每股收益 0.04 -78.2% 0.16 -0.23 0.07 0.16 -0.1 0.01 -0.0 0.05 0.23 0.17 0.14 0.14 0.23 0.11 0.14 0.12 0.18 0.12 0.1 0.16 0.23 0.07 0.1 0.19 0.22 0.15 0.05 0.16 0.2 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 434.97 万 -91.0% 4843.3 万 -8868.96 万 1220.28 万 4503.55 万 -4285.68 万 51.82 万 -554.61 万 1491.7 万 7365.29 万 5706.88 万 4256.04 万 4714.87 万 7413.47 万 3685.19 万 3813.33 万 3448.71 万 5210.55 万 3623.32 万 3168.96 万 4123.03 万 6194.89 万 1873.4 万 2021.5 万 4183.48 万 4848.14 万 3149.76 万 907.32 万 3625.23 万 4305.85 万 2964.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1124.18 万 -78.1% 5144.72 万 -7330.36 万 2139.01 万 5017.71 万 -3245.13 万 454.35 万 -47.34 万 1669.71 万 7082.52 万 5497.95 万 4251.15 万 4601.14 万 7260.51 万 3533.79 万 3680.67 万 3165.96 万 4776.89 万 3343.56 万 2720.61 万 4009.03 万 6039.99 万 1973.79 万 2191.42 万 4010.59 万 4664.23 万 3092.09 万 987.72 万 3462.78 万 4161.71 万 2806.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 -689.22 万 -128.7% -301.43 万 -1538.6 万 -918.73 万 -514.17 万 -1040.54 万 -402.54 万 -507.26 万 -178.01 万 282.77 万 208.93 万 4.88 万 113.73 万 152.95 万 151.4 万 132.66 万 282.75 万 433.66 万 279.76 万 448.36 万 113.99 万 154.89 万 -100.39 万 -169.92 万 172.89 万 183.91 万 57.67 万 -80.4 万 162.45 万 144.14 万 158.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 58.0 亿 2.4% 61.92 亿 57.0 亿 39.33 亿 34.72 亿 25.9 亿 20.25 亿 18.07 亿
流动资产合计 13.85 亿 -6.8% 16.87 亿 15.56 亿 13.59 亿 14.09 亿 7.92 亿 4.64 亿 4.07 亿
货币资金 6.22 亿 10.7% 8.49 亿 5.11 亿 7.04 亿 9.01 亿 3.7 亿 1.43 亿 1.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.39 亿 -10.6% 1.34 亿 1.43 亿 9780.39 万 6708.43 万 7751.62 万 4772.65 万 4414.46 万
应收票据 0.0 - 788.11 万 - - - - - -
应收账款 1.37 亿 -11.5% 1.26 亿 1.43 亿 9780.39 万 6708.43 万 7751.62 万 4772.65 万 4414.46 万
预付款项 3243.78 万 -35.2% 3315.03 万 2117.56 万 3141.7 万 1290.43 万 1019.7 万 2621.81 万 2288.5 万
其他应收款合计 2196.42 万 -9.3% 1092.17 万 2110.92 万 1410.35 万 1044.47 万 2995.93 万 3302.61 万 1059.41 万
存货 5.24 亿 -18.4% 6.21 亿 8.12 亿 5.02 亿 4.01 亿 2.84 亿 2.12 亿 1.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4636.13 万 -13.3% 3882.38 万 4780.61 万 1020.28 万 1701.59 万 1988.99 万 191.13 万 277.35 万
非流动资产合计 44.15 亿 5.7% 45.05 亿 41.44 亿 25.74 亿 20.63 亿 17.99 亿 15.61 亿 14.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1171.91 万 -40.2% 1779.98 万 1941.0 万 347.18 万 268.65 万 274.2 万 269.5 万 202.33 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 26.26 亿 20.6% 25.6 亿 22.39 亿 13.14 亿 13.02 亿 10.6 亿 9.73 亿 8.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.19 亿 -40.3% 3.17 亿 5.1 亿 3.89 亿 1.18 亿 1.92 亿 5875.52 万 1.49 亿
使用权资产 1.56 亿 4.8% 1.52 亿 1.35 亿 1.3 亿 4629.6 万 - - -
生产性生物资产 11.15 亿 -5.0% 12.45 亿 11.52 亿 6.7 亿 5.36 亿 4.76 亿 4.4 亿 3.96 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.39 亿 61.6% 1.7 亿 6221.55 万 4242.64 万 3819.19 万 3252.46 万 2988.49 万 2199.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 199.64 万 0.0% 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万
长期待摊费用 593.7 万 25.4% 686.9 万 666.61 万 376.64 万 399.04 万 250.43 万 367.08 万 290.17 万
递延所得税资产 2759.55 万 214.8% 2778.28 万 567.05 万 208.86 万 185.67 万 210.93 万 262.23 万 215.88 万
其他非流动资产 1267.34 万 -34.5% 706.61 万 1264.11 万 1750.42 万 1277.42 万 2121.99 万 3994.52 万 1439.82 万
负债合计 31.94 亿 5.6% 35.46 亿 30.47 亿 13.95 亿 11.7 亿 8.67 亿 8.47 亿 7.28 亿
流动负债合计 15.6 亿 -7.6% 16.98 亿 17.25 亿 10.53 亿 8.22 亿 6.99 亿 7.04 亿 5.85 亿
短期借款 3.87 亿 -23.7% 5.44 亿 4.76 亿 2.69 亿 1.38 亿 1.0 亿 1.1 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 3050.0 万 -
应付账款 7.61 亿 0.8% 7.56 亿 8.68 亿 4.0 亿 4.5 亿 3.72 亿 3.71 亿 4.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3234.92 万 2977.57 万
应付职工薪酬 6283.96 万 -3.0% 6418.53 万 6437.63 万 6336.23 万 4955.95 万 5410.16 万 4101.36 万 3603.25 万
应交税费 1051.88 万 -18.6% 608.59 万 578.47 万 646.83 万 310.54 万 920.75 万 888.19 万 561.75 万
其他应付款合计 2.11 亿 -3.4% 1.79 亿 2.11 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.01 亿 9370.26 万
一年内到期的非流动负债 5735.71 万 93.4% 5827.67 万 4376.09 万 1.09 亿 695.48 万 886.09 万 881.46 万 860.37 万
其他流动负债 835.03 万 47.6% 1688.07 万 492.58 万 616.14 万 526.88 万 460.08 万 - -
非流动负债合计 16.34 亿 22.2% 18.48 亿 13.23 亿 3.42 亿 3.48 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.42 亿
长期借款 6.59 亿 -24.8% 3.77 亿 8.42 亿 - 1.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - 9.63 亿 - - - - - -
长期应付款 29.01 万 -50.0% 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 1240.55 万 639.4 万 784.52 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 422.1 万 - 361.04 万 373.02 万 - - - - -
长期递延收益 3.82 亿 11.9% 3.98 亿 3.76 亿 2.38 亿 2.21 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.35 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 26.06 亿 -1.2% 26.46 亿 26.53 亿 25.39 亿 23.02 亿 17.24 亿 11.78 亿 10.79 亿
实收资本（或股本） 3.18 亿 -0.7% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.69 亿 2.07 亿 2.07 亿
资本公积 13.44 亿 -2.0% 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 8.79 亿 5.03 亿 5.03 亿
减：库存股 3066.26 万 -50.0% 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9617.19 万 12.6% 9617.19 万 9617.19 万 7465.87 万 5907.35 万 4755.51 万 3194.8 万 3175.86 万
未分配利润 6.45 亿 -3.0% 6.64 亿 6.64 亿 6.03 亿 4.67 亿 3.74 亿 2.84 亿 1.79 亿
归属母公司股东权益合计 23.83 亿 0.1% 24.13 亿 23.91 亿 23.09 亿 22.19 亿 15.68 亿 10.26 亿 9.21 亿
少数股东权益 2.23 亿 -12.9% 2.33 亿 2.62 亿 2.3 亿 8314.18 万 1.55 亿 1.52 亿 1.58 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 57.67 亿 2.4% 56.32 亿 57.9 亿 61.92 亿 58.33 亿 58.6 亿 57.35 亿 57.0 亿 54.92 亿 53.81 亿 39.2 亿 39.33 亿 38.12 亿 37.76 亿 34.37 亿 34.72 亿 28.64 亿 27.61 亿 25.8 亿 25.9 亿 25.42 亿 25.47 亿 24.3 亿 20.25 亿 19.7 亿 19.35 亿 18.16 亿 18.07 亿 18.54 亿 15.22 亿 14.37 亿
流动资产合计 13.85 亿 2.5% 13.52 亿 14.29 亿 16.87 亿 13.84 亿 15.05 亿 15.54 亿 15.56 亿 15.87 亿 16.18 亿 12.47 亿 13.59 亿 14.9 亿 15.52 亿 13.31 亿 14.09 亿 8.93 亿 8.53 亿 7.36 亿 7.92 亿 8.19 亿 8.9 亿 8.52 亿 4.64 亿 4.51 亿 4.53 亿 3.85 亿 4.07 亿 5.62 亿 4.96 亿 4.42 亿
货币资金 7.17 亿 5.3% 6.81 亿 6.47 亿 8.49 亿 5.27 亿 6.68 亿 5.58 亿 5.11 亿 5.96 亿 8.03 亿 6.62 亿 7.04 亿 9.35 亿 11.09 亿 8.69 亿 9.01 亿 4.31 亿 5.0 亿 3.19 亿 3.7 亿 4.2 亿 5.76 亿 5.2 亿 1.43 亿 1.63 亿 2.16 亿 1.43 亿 1.57 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.22 亿 -12.6% 1.4 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.2 亿 9780.39 万 1.06 亿 9333.1 万 7703.55 万 6708.43 万 1.03 亿 9874.34 万 9889.97 万 7751.62 万 8759.3 万 8123.25 万 6471.78 万 4772.65 万 5901.2 万 6390.69 万 6313.99 万 4414.46 万 4343.21 万 4638.35 万 3625.83 万
应收票据 289.64 万 -23.9% 380.4 万 270.14 万 788.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 - - - - - - - - - -
应收账款 1.19 亿 -12.3% 1.36 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.2 亿 9780.39 万 1.06 亿 9333.1 万 7703.55 万 6708.43 万 1.03 亿 9874.34 万 9889.97 万 7751.62 万 8739.3 万 8123.25 万 6471.78 万 4772.65 万 5901.2 万 6390.69 万 6313.99 万 4414.46 万 4343.21 万 4638.35 万 3625.83 万
预付款项 1966.19 万 -20.2% 2465.08 万 3726.93 万 3315.03 万 4521.38 万 2523.64 万 3227.53 万 2117.56 万 5495.24 万 3145.07 万 3788.84 万 3141.7 万 3677.25 万 1613.21 万 2084.81 万 1290.43 万 2257.41 万 922.04 万 2460.98 万 1019.7 万 1862.2 万 1926.91 万 3361.48 万 2621.81 万 1977.61 万 2136.05 万 1282.39 万 2288.5 万 1802.57 万 1922.54 万 2008.41 万
其他应收款合计 2104.73 万 28.9% 1632.53 万 1799.74 万 1092.17 万 2288.11 万 2783.35 万 2139.95 万 2110.92 万 2554.69 万 2597.88 万 1647.27 万 1410.35 万 1323.44 万 1401.68 万 1383.28 万 1044.47 万 1614.1 万 859.1 万 3264.19 万 2995.93 万 3702.03 万 3358.48 万 4286.49 万 3302.61 万 3974.11 万 1295.1 万 735.45 万 1059.41 万 908.19 万 458.66 万 893.13 万
存货 4.75 亿 4.9% 4.52 亿 5.5 亿 6.21 亿 5.73 亿 5.71 亿 7.42 亿 8.12 亿 7.1 亿 5.74 亿 4.05 亿 5.02 亿 3.95 亿 3.19 亿 3.42 亿 4.01 亿 3.07 亿 2.11 亿 2.38 亿 2.84 亿 2.44 亿 1.75 亿 1.89 亿 2.12 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.57 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.01 亿 1.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3140.6 万 -18.4% 3847.56 万 3529.52 万 3882.38 万 6131.66 万 5531.62 万 4394.55 万 4780.61 万 4567.21 万 3459.55 万 568.03 万 1020.28 万 323.12 万 138.61 万 764.89 万 1701.59 万 1323.2 万 2530.54 万 2316.63 万 1988.99 万 1096.97 万 608.86 万 203.13 万 191.13 万 - - 141.67 万 277.35 万 - - 5000.0 万
非流动资产合计 43.82 亿 2.4% 42.8 亿 43.61 亿 45.05 亿 44.48 亿 43.56 亿 41.81 亿 41.44 亿 39.05 亿 37.63 亿 26.73 亿 25.74 亿 23.22 亿 22.24 亿 21.06 亿 20.63 亿 19.71 亿 19.09 亿 18.44 亿 17.99 亿 17.23 亿 16.56 亿 15.78 亿 15.61 亿 15.18 亿 14.82 亿 14.31 亿 14.0 亿 12.92 亿 10.26 亿 9.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 375.82 万 -78.1% 1718.73 万 1683.32 万 1779.98 万 1967.99 万 1961.37 万 1946.09 万 1941.0 万 1953.44 万 2055.29 万 360.0 万 347.18 万 306.94 万 289.86 万 276.09 万 268.65 万 252.15 万 263.47 万 268.3 万 274.2 万 284.25 万 281.58 万 264.35 万 269.5 万 243.82 万 234.76 万 217.04 万 202.33 万 108.44 万 30.0 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.42 亿 10.4% 24.83 亿 25.26 亿 25.6 亿 25.09 亿 25.22 亿 24.92 亿 22.39 亿 18.46 亿 18.23 亿 14.33 亿 13.14 亿 12.84 亿 12.96 亿 12.92 亿 13.02 亿 12.76 亿 12.72 亿 10.55 亿 10.6 亿 10.09 亿 10.2 亿 9.63 亿 9.73 亿 9.38 亿 8.8 亿 8.24 亿 8.01 亿 6.61 亿 5.96 亿 5.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.23 亿 -36.5% 3.51 亿 3.45 亿 3.17 亿 4.15 亿 3.38 亿 2.22 亿 5.1 亿 6.54 亿 5.3 亿 3.28 亿 3.89 亿 2.73 亿 2.19 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.0 亿 5305.53 万 2.25 亿 1.92 亿 1.37 亿 9303.1 万 7882.02 万 5875.52 万 6015.92 万 1.07 亿 1.06 亿 1.49 亿 1.28 亿 9192.63 万 1.08 亿
使用权资产 1.54 亿 12.3% 1.37 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.3 亿 4168.75 万 4322.36 万 4475.98 万 4629.6 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 10.37 亿 -3.0% 10.69 亿 11.13 亿 12.45 亿 11.94 亿 11.55 亿 11.75 亿 11.52 亿 11.55 亿 11.22 亿 7.12 亿 6.7 亿 6.27 亿 5.9 亿 5.57 亿 5.36 亿 5.22 亿 5.07 亿 4.94 亿 4.76 亿 4.79 亿 4.7 亿 4.66 亿 4.4 亿 4.39 亿 4.07 亿 4.05 亿 3.96 亿 3.96 亿 2.77 亿 2.73 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.65 亿 -1.0% 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 6221.55 万 5885.25 万 5969.81 万 4193.06 万 4242.64 万 4318.06 万 3805.44 万 3778.14 万 3819.19 万 3863.22 万 3897.75 万 3250.16 万 3252.46 万 3231.74 万 3249.41 万 3245.12 万 2988.49 万 2151.25 万 2152.63 万 2273.97 万 2199.62 万 2272.2 万 2212.54 万 2232.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 199.64 万 0.0% 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 199.64 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 993.72 万 1885.14 万 1885.14 万 1885.14 万
长期待摊费用 654.08 万 3.4% 632.31 万 642.35 万 686.9 万 533.33 万 574.02 万 615.11 万 666.61 万 413.27 万 343.97 万 353.15 万 376.64 万 440.33 万 443.26 万 429.11 万 399.04 万 311.98 万 216.05 万 231.35 万 250.43 万 294.93 万 294.83 万 376.31 万 367.08 万 355.26 万 315.49 万 334.11 万 290.17 万 301.93 万 360.06 万 400.22 万
递延所得税资产 3974.89 万 13.2% 3512.42 万 2778.28 万 2778.28 万 1544.21 万 1544.21 万 567.05 万 567.05 万 208.86 万 208.86 万 208.86 万 208.86 万 185.67 万 185.67 万 185.67 万 185.67 万 210.93 万 210.93 万 210.93 万 210.93 万 262.23 万 262.23 万 262.23 万 262.23 万 215.88 万 215.88 万 215.88 万 215.88 万 229.52 万 229.52 万 202.62 万
其他非流动资产 881.94 万 -29.6% 1252.18 万 901.61 万 706.61 万 1652.74 万 1919.43 万 1513.06 万 1264.11 万 2216.77 万 5486.21 万 2053.94 万 1750.42 万 4247.99 万 2629.82 万 1340.36 万 1277.42 万 1770.0 万 2116.08 万 2082.7 万 2121.99 万 4720.14 万 2175.51 万 1913.76 万 3994.52 万 4198.2 万 4847.17 万 5638.14 万 1439.82 万 5883.32 万 1315.42 万 328.52 万
负债合计 31.68 亿 4.5% 30.32 亿 32.32 亿 35.46 亿 32.2 亿 32.93 亿 30.81 亿 30.47 亿 28.31 亿 27.3 亿 13.24 亿 13.95 亿 13.16 亿 13.23 亿 11.45 亿 11.7 亿 10.62 亿 9.94 亿 8.2 亿 8.67 亿 8.48 亿 8.51 亿 7.96 亿 8.47 亿 8.03 亿 8.1 亿 7.05 亿 7.28 亿 7.68 亿 5.45 亿 4.74 亿
流动负债合计 13.0 亿 14.8% 11.32 亿 13.63 亿 16.98 亿 18.2 亿 19.01 亿 17.01 亿 17.25 亿 15.57 亿 14.53 亿 9.85 亿 10.53 亿 9.58 亿 9.74 亿 7.88 亿 8.22 亿 8.66 亿 8.2 亿 6.56 亿 6.99 亿 6.99 亿 7.11 亿 6.56 亿 7.04 亿 6.61 亿 6.66 亿 5.65 亿 5.85 亿 6.25 亿 4.03 亿 3.41 亿
短期借款 1.7 亿 -15.0% 2.0 亿 3.24 亿 5.44 亿 6.04 亿 6.65 亿 6.4 亿 4.76 亿 4.1 亿 3.99 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.08 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.1 亿 6000.0 万 6000.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2460.0 万 - - 8513.76 万 1.15 亿 8513.76 万 - - - - - - - - - - - 2424.0 万 3050.0 万 3050.0 万 3050.0 万 - - - - -
应付账款 6.98 亿 29.5% 5.39 亿 6.06 亿 7.56 亿 8.24 亿 8.01 亿 7.13 亿 8.68 亿 6.87 亿 5.99 亿 3.38 亿 4.0 亿 4.11 亿 4.13 亿 3.53 亿 4.5 亿 4.45 亿 4.02 亿 3.22 亿 3.72 亿 3.56 亿 3.39 亿 2.75 亿 3.71 亿 3.22 亿 3.72 亿 - 4.11 亿 - 2.37 亿 1.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3974.68 万 3062.76 万 3023.97 万 3234.92 万 2185.94 万 2129.11 万 2456.0 万 2977.57 万 2632.53 万 2831.95 万 2248.23 万
应付职工薪酬 6135.99 万 5.5% 5817.95 万 6773.65 万 6418.53 万 6431.93 万 6187.83 万 7002.84 万 6437.63 万 6522.18 万 6015.65 万 6923.67 万 6336.23 万 5242.28 万 4521.77 万 5162.49 万 4955.95 万 5395.46 万 5350.11 万 6065.84 万 5410.16 万 4175.57 万 3878.97 万 4302.72 万 4101.36 万 3234.99 万 3585.61 万 3551.1 万 3603.25 万 3184.88 万 2702.97 万 2865.66 万
应交税费 1103.66 万 -8.3% 1204.1 万 1465.38 万 608.59 万 1000.1 万 912.35 万 960.77 万 578.47 万 1585.15 万 1575.16 万 1717.11 万 646.83 万 1463.91 万 1227.97 万 886.53 万 310.54 万 1475.49 万 1559.3 万 1273.67 万 920.75 万 1187.32 万 1576.74 万 1226.36 万 888.19 万 948.75 万 1045.69 万 1092.36 万 561.75 万 1193.96 万 1205.98 万 778.51 万
其他应付款合计 2.08 亿 1.1% 2.06 亿 2.04 亿 1.79 亿 2.14 亿 2.49 亿 1.71 亿 2.11 亿 2.23 亿 2.04 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.66 亿 1.91 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.04 亿 9370.26 万 1.05 亿 9086.55 万 8895.24 万
一年内到期的非流动负债 6870.35 万 84.5% 3724.7 万 5660.43 万 5827.67 万 4601.07 万 4855.89 万 4490.53 万 4376.09 万 1329.2 万 1308.3 万 930.76 万 1.09 亿 695.48 万 695.48 万 695.48 万 695.48 万 - - 886.09 万 886.09 万 881.46 万 881.46 万 881.46 万 881.46 万 864.07 万 860.37 万 860.37 万 860.37 万 810.24 万 810.24 万 810.24 万
其他流动负债 1081.06 万 -5.3% 1141.63 万 1208.75 万 1688.07 万 589.0 万 426.76 万 490.75 万 492.58 万 542.33 万 414.65 万 405.49 万 616.14 万 408.56 万 398.57 万 317.82 万 526.88 万 382.34 万 353.32 万 295.52 万 460.08 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 18.67 亿 -1.7% 19.0 亿 18.69 亿 18.48 亿 14.0 亿 13.91 亿 13.81 亿 13.23 亿 12.74 亿 12.77 亿 3.39 亿 3.42 亿 3.58 亿 3.49 亿 3.57 亿 3.48 亿 1.96 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.33 亿
长期借款 3.86 亿 -7.1% 4.15 亿 3.95 亿 3.77 亿 9.31 亿 9.06 亿 8.91 亿 8.42 亿 8.2 亿 8.22 亿 - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 9.84 亿 0.6% 9.78 亿 9.71 亿 9.63 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 48.75 万 48.75 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 58.02 万 - 58.02 万 1312.7 万 1265.91 万 1252.69 万 1240.55 万 449.94 万 428.91 万 658.74 万 639.4 万 867.96 万 839.68 万 753.75 万 784.52 万 965.78 万 925.53 万 887.19 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 58.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.02 万 58.02 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 371.02 万 8.2% 342.9 万 361.04 万 361.04 万 473.18 万 473.18 万 373.02 万 373.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4.01 亿 -1.3% 4.06 亿 3.94 亿 3.98 亿 3.63 亿 3.68 亿 3.97 亿 3.76 亿 3.2 亿 3.18 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.23 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.02 万 - -
所有者权益合计 25.99 亿 -0.0% 26.0 亿 25.57 亿 26.46 亿 26.13 亿 25.68 亿 26.53 亿 26.53 亿 26.61 亿 26.51 亿 25.96 亿 25.39 亿 24.96 亿 24.54 亿 22.92 亿 23.02 亿 18.02 亿 17.68 亿 17.6 亿 17.24 亿 16.95 亿 16.96 亿 16.34 亿 11.78 亿 11.67 亿 11.25 亿 11.11 亿 10.79 亿 10.86 亿 9.77 亿 9.64 亿
实收资本（或股本） 3.16 亿 -1.5% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.04 亿
资本公积 13.17 亿 -4.1% 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 13.72 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 6.07 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 6132.52 万 4669.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9617.19 万 0.0% 9617.19 万 9617.19 万 9617.19 万 9617.19 万 9617.19 万 9617.19 万 9617.19 万 7465.87 万 7465.87 万 7465.87 万 7465.87 万 5907.35 万 5907.35 万 5907.35 万 5907.35 万 4755.51 万 4755.51 万 4755.51 万 4755.51 万 3194.8 万 3194.8 万 3194.8 万 3194.8 万 3175.86 万 3175.86 万 3175.86 万 3175.86 万 2115.02 万 2115.02 万 2115.02 万
未分配利润 6.47 亿 1.8% 6.36 亿 5.91 亿 6.64 亿 6.43 亿 5.93 亿 6.68 亿 6.64 亿 6.87 亿 6.7 亿 6.58 亿 6.03 亿 5.76 亿 5.3 亿 5.03 亿 4.67 亿 4.42 亿 4.1 亿 4.07 亿 3.74 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.04 亿 2.84 亿 2.62 亿 2.22 亿 2.1 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.33 亿
归属母公司股东权益合计 23.97 亿 0.5% 23.85 亿 23.4 亿 24.13 亿 23.7 亿 23.2 亿 23.95 亿 23.91 亿 23.92 亿 23.76 亿 23.64 亿 23.09 亿 22.66 亿 22.2 亿 22.08 亿 22.19 亿 16.37 亿 16.05 亿 16.02 亿 15.68 亿 15.41 亿 15.43 亿 14.83 亿 10.26 亿 10.05 亿 9.64 亿 9.52 亿 9.21 亿 9.11 亿 8.77 亿 8.65 亿
少数股东权益 2.03 亿 -5.7% 2.15 亿 2.18 亿 2.33 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.58 亿 2.62 亿 2.69 亿 2.75 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.33 亿 8465.58 万 8314.18 万 1.65 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.75 亿 1.0 亿 9859.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.71 亿 -9.4% 6.52 亿 3.44 亿 3.01 亿 3.59 亿 2.18 亿 2.39 亿 2.19 亿
经营活动现金流入小计 34.11 亿 8.7% 33.32 亿 31.2 亿 27.84 亿 24.17 亿 19.24 亿 18.13 亿 16.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.4 亿 6.2% 31.47 亿 28.78 亿 26.4 亿 22.57 亿 18.54 亿 17.67 亿 15.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3548.56 万 425.5% 3466.24 万 632.67 万 1345.05 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 35.7% 1.51 亿 2.35 亿 1.31 亿 1.6 亿 6984.63 万 4508.35 万 6338.41 万
经营活动现金流出小计 27.4 亿 14.3% 26.8 亿 27.75 亿 24.84 亿 20.58 亿 17.06 亿 15.73 亿 14.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.89 亿 15.6% 20.48 亿 20.79 亿 20.37 亿 16.31 亿 13.32 亿 11.32 亿 10.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 14.5% 4.21 亿 3.14 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.16 亿 2.0 亿 1.74 亿
支付的各项税款 5893.52 万 16.5% 4652.56 万 8348.25 万 6644.45 万 6813.67 万 7172.3 万 6927.66 万 6637.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 0.7% 1.65 亿 2.98 亿 1.21 亿 9004.92 万 8506.78 万 1.72 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.59 亿 52.2% -7.73 亿 -10.69 亿 -6.43 亿 -4.74 亿 -3.65 亿 -3.23 亿 -2.55 亿
投资活动现金流入小计 2.13 亿 24.3% 1.17 亿 1.3 亿 8449.68 万 7492.42 万 8061.78 万 2609.59 万 1.11 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 130.57 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 120.0 万 - 0.0 - - 16.0 万 13.6 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.93 亿 12.7% 1.17 亿 1.28 亿 8449.68 万 7476.42 万 8048.18 万 2609.59 万 1782.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 9350.0 万
投资活动现金流出小计 6.72 亿 -40.6% 8.9 亿 11.99 亿 7.27 亿 5.49 亿 4.46 亿 3.49 亿 3.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.72 亿 -42.1% 8.9 亿 9.18 亿 7.27 亿 4.62 亿 4.46 亿 3.4 亿 3.56 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% 0.0 1650.0 万 - 8695.69 万 - 868.83 万 1090.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 2.65 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 12.13 亿 48.4% 16.38 亿 11.34 亿 4.16 亿 7.94 亿 5.37 亿 1.1 亿 7350.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2230.04 万 -114.9% 4.59 亿 5.31 亿 1.46 亿 6.46 亿 3.77 亿 6676.96 万 2213.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.47 亿 5.56 亿 4.37 亿 - 7350.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.33 亿 -71.4% 6.59 亿 11.34 亿 2.69 亿 2.38 亿 1.0 亿 1.1 亿 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 9.79 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.35 亿 85.0% 11.8 亿 6.03 亿 2.7 亿 1.49 亿 1.6 亿 4323.04 万 5136.79 万
偿还债务所支付的现金 11.7 亿 109.4% 10.56 亿 5.17 亿 1.38 亿 1.0 亿 1.1 亿 - 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4174.39 万 -53.1% 9708.24 万 8089.67 万 5747.47 万 4860.37 万 4974.4 万 4323.04 万 3136.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2352.08 万 219.2% 2664.14 万 525.09 万 7494.65 万 - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.9 亿 373.1% 3.38 亿 -1.94 亿 -1.96 亿 5.31 亿 2.3 亿 -1696.2 万 -1463.14 万
期初现金及现金等价物余额 27.04 亿 17.1% 5.11 亿 7.04 亿 9.01 亿 3.7 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 28.94 亿 29.3% 8.49 亿 5.11 亿 7.04 亿 9.01 亿 3.7 亿 1.4 亿 1.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.85 亿 -16.6% 2.22 亿 4753.4 万 2.17 亿 1.88 亿 2.53 亿 -626.44 万 3.06 亿 -6198.28 万 4116.07 万 5903.64 万 1.8 亿 -3064.29 万 2.02 亿 -5018.74 万 1.81 亿 -33.95 万 1.88 亿 -1017.55 万 1.19 亿 1139.45 万 1.43 亿 -5526.24 万 1.37 亿 -2270.45 万 1.31 亿 -599.71 万 1946.33 万 3779.58 万 1.14 亿 4703.58 万
经营活动现金流入小计 8.13 亿 -13.2% 9.38 亿 7.61 亿 8.99 亿 8.22 亿 9.05 亿 7.06 亿 7.04 亿 8.01 亿 9.3 亿 6.84 亿 6.75 亿 7.03 亿 7.92 亿 6.15 亿 5.85 亿 6.29 亿 7.19 亿 4.83 亿 4.15 亿 5.05 亿 6.33 亿 3.71 亿 3.78 亿 4.69 亿 5.78 亿 3.88 亿 3.49 亿 4.69 亿 4.82 亿 3.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.74 亿 -8.7% 8.48 亿 7.09 亿 8.09 亿 7.96 亿 8.58 亿 6.84 亿 6.19 亿 7.14 亿 8.95 亿 6.49 亿 6.5 亿 6.69 亿 7.54 亿 5.67 亿 5.5 亿 5.72 亿 6.59 亿 4.76 亿 4.34 亿 4.83 亿 5.74 亿 3.62 亿 4.25 亿 4.42 亿 5.33 亿 3.68 亿 3.57 亿 4.26 亿 4.69 亿 3.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 364.32 万 - 0.0 0.0 3184.24 万 5.76 万 276.17 万 695.38 393.25 万 187.54 万 31.67 万 20.21 万 183.55 万 735.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3565.22 万 -59.9% 8899.55 万 5240.54 万 5836.54 万 2607.45 万 4422.81 万 2199.28 万 8114.38 万 8456.81 万 3431.11 万 3546.19 万 2303.81 万 2585.36 万 3366.0 万 4803.78 万 3495.76 万 5767.71 万 6036.91 万 697.22 万 -1913.37 万 2131.06 万 5932.85 万 834.1 万 -4745.44 万 2724.08 万 4498.84 万 2030.87 万 -789.1 万 4273.34 万 1319.95 万 1534.22 万
经营活动现金流出小计 6.29 亿 -12.2% 7.16 亿 7.14 亿 6.82 亿 6.34 亿 6.52 亿 7.12 亿 3.98 亿 8.63 亿 8.89 亿 6.25 亿 4.95 亿 7.33 亿 5.9 亿 6.65 亿 4.04 亿 6.3 亿 5.31 亿 4.93 亿 2.96 亿 4.93 亿 4.9 亿 4.26 亿 2.41 亿 4.91 亿 4.47 亿 3.94 亿 3.3 亿 4.31 亿 3.68 亿 2.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.61 亿 -9.9% 5.12 亿 5.59 亿 5.56 亿 4.76 亿 4.7 亿 5.45 亿 3.16 亿 7.22 亿 5.36 亿 5.04 亿 4.02 亿 6.2 亿 5.13 亿 5.02 亿 3.03 亿 5.32 亿 3.98 亿 3.98 亿 2.39 亿 3.92 亿 3.52 亿 3.49 亿 1.36 亿 3.7 亿 3.13 亿 3.13 亿 2.07 亿 3.12 亿 2.67 亿 2.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9618.06 万 -9.3% 1.06 亿 9807.4 万 1.14 亿 9467.33 万 1.12 亿 1.0 亿 5552.59 万 9554.36 万 9297.7 万 7040.96 万 4246.4 万 7193.63 万 7715.46 万 6715.55 万 7791.26 万 6682.19 万 6827.11 万 5635.39 万 5999.48 万 5446.43 万 5527.57 万 4673.69 万 4580.45 万 5176.54 万 5225.78 万 5015.36 万 6611.62 万 3399.9 万 3629.46 万 3742.92 万
支付的各项税款 2004.62 万 -22.8% 2596.28 万 524.61 万 768.02 万 612.8 万 2470.91 万 800.83 万 1175.69 万 2394.92 万 3352.33 万 1425.31 万 2010.72 万 1640.61 万 1937.11 万 1056.01 万 1610.91 万 1317.33 万 2592.4 万 1293.04 万 1189.57 万 2418.84 万 2508.69 万 1055.2 万 1489.6 万 1666.81 万 2435.68 万 1335.57 万 1447.72 万 2072.38 万 2419.31 万 697.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5111.72 万 -29.1% 7213.22 万 5094.21 万 305.47 万 5775.51 万 4536.64 万 5841.22 万 1445.42 万 2128.96 万 2.26 亿 3664.66 万 3031.71 万 2508.67 万 -1992.79 万 8576.22 万 760.96 万 1767.74 万 3885.29 万 2590.94 万 -1484.86 万 2243.57 万 5725.71 万 2022.35 万 4421.7 万 5326.18 万 5728.72 万 1754.78 万 4243.27 万 6423.92 万 4024.61 万 2625.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -57.2% -6465.6 万 -3716.59 万 -2.56 亿 -2.05 亿 -1.77 亿 -1.36 亿 -4.43 亿 -1.31 亿 -4.14 亿 -8112.07 万 -3.94 亿 -9562.22 万 -1.04 亿 -4894.59 万 -3.27 亿 -6675.07 万 -3978.81 万 -4047.75 万 -1.67 亿 -7256.86 万 -8290.96 万 -4302.27 万 -1.43 亿 -7883.88 万 -3302.05 万 -6815.66 万 -1.86 亿 -1.12 亿 2653.71 万 1570.81 万
投资活动现金流入小计 6275.51 万 14.2% 5494.93 万 8265.9 万 1227.67 万 2351.21 万 4311.45 万 3839.3 万 6609.18 万 2859.92 万 1861.94 万 1645.95 万 3115.46 万 1837.91 万 1631.19 万 1865.11 万 2221.43 万 1697.75 万 1456.49 万 2116.75 万 3678.25 万 1551.87 万 1734.86 万 1096.8 万 -802.74 万 898.54 万 1170.93 万 1342.87 万 -33.2 万 693.9 万 6468.49 万 4003.22 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 97.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 120.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 13.6 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4621.23 万 -12.5% 5281.57 万 8145.9 万 1227.67 万 2351.21 万 4311.45 万 3839.3 万 6607.3 万 2731.22 万 1861.94 万 1645.95 万 3115.46 万 1837.91 万 1631.19 万 1865.11 万 2221.43 万 1681.75 万 1456.49 万 2116.75 万 3678.25 万 1551.87 万 1734.86 万 1083.2 万 434.25 万 861.55 万 570.93 万 742.87 万 -182.94 万 593.64 万 870.87 万 500.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.99 万 600.0 万 600.0 万 149.74 万 100.26 万 5597.62 万 3502.38 万
投资活动现金流出小计 1.64 亿 37.5% 1.2 亿 1.2 亿 2.68 亿 2.28 亿 2.2 亿 1.74 亿 5.09 亿 1.59 亿 4.32 亿 9758.03 万 4.25 亿 1.14 亿 1.21 亿 6759.71 万 3.49 亿 8372.81 万 5435.3 万 6164.5 万 2.04 亿 8808.73 万 1.0 亿 5399.08 万 1.35 亿 8782.42 万 4472.98 万 8158.53 万 1.85 亿 1.19 亿 3814.78 万 2432.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.64 亿 37.5% 1.2 亿 1.2 亿 2.68 亿 2.28 亿 2.2 亿 1.74 亿 5.38 亿 1.59 亿 1.23 亿 9758.03 万 4.25 亿 1.14 亿 1.21 亿 6759.71 万 2.62 亿 8372.81 万 5435.3 万 6164.5 万 2.04 亿 8808.73 万 1.0 亿 5399.08 万 1.26 亿 8782.42 万 4472.98 万 8158.53 万 1.75 亿 1.18 亿 3787.5 万 2429.69 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2.93 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 980.0 万 80.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.72 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2086.95 万 1.88 亿 10.04 亿 5001.93 万 1.45 亿 4.39 亿 1.83 亿 9100.0 万 6.67 亿 1.93 亿 6000.0 万 0.0 2.86 亿 7000.0 万 6.16 亿 0.0 7800.0 万 1.0 亿 -130.39 万 0.0 0.0 5.38 亿 0.0 5000.0 万 0.0 6000.0 万 0.0 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4711.45 万 61.9% -1.24 亿 -2.12 亿 3.6 亿 -1.0 亿 930.51 万 1.89 亿 5153.73 万 -539.4 万 5.05 亿 -1998.37 万 -1703.3 万 -4743.55 万 1.42 亿 6757.68 万 6.16 亿 -156.48 万 3219.08 万 -65.82 万 -213.18 万 -9408.58 万 -195.49 万 4.75 亿 -1682.29 万 4860.66 万 -2497.27 万 5995.87 万 -128.55 万 7350.0 万 -3003.16 万 -2005.08 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -130.39 万 0.0 0.0 4.38 亿 - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2086.95 万 1.88 亿 2482.64 万 5001.93 万 1.45 亿 4.39 亿 1.83 亿 9100.0 万 7.5 亿 1.1 亿 6000.0 万 0.0 1.39 亿 7000.0 万 6000.0 万 0.0 7800.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 5000.0 万 0.0 6000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 8292.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4711.45 万 -67.4% 1.45 亿 4.0 亿 6.44 亿 1.5 亿 1.36 亿 2.5 亿 1.32 亿 9639.4 万 1.62 亿 2.13 亿 7703.3 万 4743.55 万 1.44 亿 242.32 万 57.15 万 156.48 万 4580.92 万 1.01 亿 82.79 万 9408.58 万 195.49 万 6287.55 万 1682.29 万 139.34 万 2497.27 万 4.13 万 128.55 万 0.0 3003.16 万 2005.08 万
偿还债务所支付的现金 3058.0 万 -75.5% 1.25 亿 3.91 亿 6.24 亿 9100.0 万 1.01 亿 2.4 亿 1.27 亿 8168.42 万 9900.0 万 2.1 亿 6000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 5000.0 万 0.0 6000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1340.15 万 21.4% 1104.11 万 523.52 万 1206.61 万 5319.21 万 2192.11 万 990.3 万 391.11 万 1074.75 万 6333.03 万 290.78 万 350.35 万 4743.55 万 411.24 万 242.32 万 57.15 万 156.48 万 4580.92 万 65.82 万 143.94 万 4408.58 万 195.49 万 226.4 万 1682.29 万 139.34 万 2497.27 万 4.13 万 128.55 万 0.0 3003.16 万 5.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 313.31 万 -63.3% 853.02 万 394.7 万 791.05 万 607.95 万 - - 128.87 万 - - - 1352.95 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 61.15 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3602.05 万 8.4% 3324.43 万 -2.02 亿 3.22 亿 -1.17 亿 8530.36 万 4724.68 万 -8553.12 万 -1.98 亿 1.32 亿 -4206.8 万 -2.31 亿 -1.74 亿 2.4 亿 -3155.66 万 4.7 亿 -6865.5 万 1.81 亿 -5131.12 万 -5012.97 万 -1.55 亿 5838.9 万 3.77 亿 -2275.7 万 -5293.68 万 7292.68 万 -1419.5 万 -1.67 亿 -68.48 万 1.11 亿 4269.32 万
期初现金及现金等价物余额 6.81 亿 5.1% 6.47 亿 8.49 亿 5.27 亿 6.43 亿 5.58 亿 5.11 亿 5.96 亿 7.94 亿 6.62 亿 7.04 亿 9.35 亿 11.09 亿 8.69 亿 9.01 亿 4.31 亿 5.0 亿 3.19 亿 3.7 亿 4.2 亿 5.76 亿 5.2 亿 1.43 亿 1.63 亿 2.16 亿 1.43 亿 1.57 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.15 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 7.17 亿 5.3% 6.81 亿 6.47 亿 8.49 亿 5.27 亿 6.43 亿 5.58 亿 5.11 亿 5.96 亿 7.94 亿 6.62 亿 7.04 亿 9.35 亿 11.09 亿 8.69 亿 9.01 亿 4.31 亿 5.0 亿 3.19 亿 3.7 亿 4.2 亿 5.76 亿 5.2 亿 1.4 亿 1.63 亿 2.16 亿 1.43 亿 1.57 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.15 亿