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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 48.74 亿 5.0% 47.01 亿 45.63 亿 44.52 亿 40.26 亿 46.96 亿 52.05 亿 61.99 亿
营业收入 48.74 亿 5.0% 47.01 亿 45.63 亿 44.52 亿 40.26 亿 46.96 亿 52.05 亿 61.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 47.99 亿 6.5% 45.53 亿 43.52 亿 40.79 亿 39.23 亿 49.74 亿 64.12 亿 76.6 亿
营业成本 41.09 亿 8.1% 38.73 亿 35.88 亿 33.78 亿 32.55 亿 40.67 亿 48.41 亿 57.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.23 亿 -23.9% 1.37 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.08 亿 2.2 亿 7.4 亿 8.74 亿
管理费用 2.92 亿 6.6% 2.91 亿 2.89 亿 2.16 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.98 亿 4.99 亿
财务费用 3829.87 万 59.8% 1542.31 万 4892.05 万 1.24 亿 1.48 亿 2.58 亿 3.35 亿 3.67 亿
财务费用 - 利息费用 4977.68 万 -18.5% 5649.92 万 6117.47 万 1.42 亿 1.6 亿 2.67 亿 3.05 亿 3.48 亿
财务费用 - 利息收入 1369.41 万 -82.8% 4332.74 万 2215.05 万 2572.29 万 2619.62 万 2159.21 万 1458.97 万 1773.0 万
研发费用 2.01 亿 -2.4% 1.98 亿 2.24 亿 1.8 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.69 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3581.19 万 -7.2% 3779.64 万 4025.67 万 4203.87 万 4011.34 万 3175.73 万 3699.93 万 3855.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5.66 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.37 亿 311.0% 1.38 亿 4570.49 万 2831.9 万 3700.27 万 2521.05 万 1.2 亿 2892.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2240.85 万 19.2% 1087.09 万 2260.55 万 126.03 万 797.46 万 3.38 亿 1.33 亿 573.35 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 125.93 万 -92.54 万 - 255.77 万 -233.07 万 -572.16 万 -376.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 8.58 万 166.4% 9.17 万 -3.63 万 - 477.81 万 - - -
资产处置收益 1624.99 万 1378.7% 1278.87 万 21.5 万 38.88 万 -157.64 万 34.31 万 486.34 万 22.1 万
营业利润 3.12 亿 32.7% 2.71 亿 3.29 亿 3.16 亿 1.47 亿 7238.31 万 -14.18 亿 -19.92 亿
加：营业外收入 160.72 万 -80.2% 581.59 万 318.47 万 293.21 万 1164.95 万 7860.29 万 1.17 亿 731.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1300.71 万 126.8% 1074.15 万 1025.32 万 1757.25 万 1560.94 万 1028.13 万 2.69 亿 5242.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.01 亿 26.6% 2.66 亿 3.22 亿 3.02 亿 1.43 亿 1.41 亿 -15.7 亿 -20.37 亿
减：所得税 2358.29 万 -26.5% 2202.77 万 2236.38 万 1966.41 万 2587.39 万 3566.61 万 1147.56 万 -4785.42 万
净利润 2.77 亿 34.8% 2.44 亿 3.0 亿 2.82 亿 1.17 亿 1.05 亿 -15.82 亿 -19.89 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.77 亿 180.5% 2.44 亿 3.0 亿 2.82 亿 1.17 亿 -2701.84 万 -7.3 亿 -17.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 1.32 亿 -8.52 亿 -2.87 亿
归属于母公司所有者的净利润 2.82 亿 36.2% 2.49 亿 3.0 亿 2.55 亿 7947.27 万 7526.14 万 -15.79 亿 -19.12 亿
少数股东损益 -422.9 万 -279.2% -484.56 万 -3.84 万 2660.7 万 3775.35 万 2977.73 万 -289.06 万 -7706.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 4451.32 万 -56.9% 1.1 亿 1.69 亿 2.13 亿 1495.81 万 -2.83 亿 -14.62 亿 -19.09 亿
基本每股收益 0.21 31.2% 0.19 0.23 0.22 0.07 0.08 -1.67 -2.02
稀释每股收益 0.21 31.2% 0.19 0.23 0.22 0.07 0.08 -1.67 -2.02
其他综合收益 0.0 - -97.12 万 -40.65 万 -163.98 万 9.49 万 1799.63 万 -448.22 万 97.23 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -97.12 万 -40.65 万 -163.98 万 9.49 万 1799.63 万 -448.22 万 97.23 万
综合收益总额 2.77 亿 34.6% 2.43 亿 2.99 亿 2.8 亿 1.17 亿 1.23 亿 -15.86 亿 -19.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.81 亿 35.9% 2.48 亿 2.99 亿 2.54 亿 7956.77 万 9325.76 万 -15.83 亿 -19.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -422.9 万 -279.2% -484.56 万 -3.84 万 2660.7 万 3775.35 万 2977.73 万 -289.06 万 -7706.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.47 亿 -14.1% 13.35 亿 12.09 亿 11.84 亿 10.85 亿 11.72 亿 12.61 亿 11.26 亿 10.32 亿 12.54 亿 11.51 亿 11.31 亿 10.53 亿 13.48 亿 10.46 亿 10.15 亿 8.63 亿 9.82 亿 11.65 亿 9.3 亿 14.59 亿 14.56 亿 8.51 亿 10.04 亿 9.72 亿 17.21 亿 15.08 亿 16.75 亿 16.94 亿 18.56 亿 9.74 亿
营业收入 11.47 亿 -14.1% 13.35 亿 12.09 亿 11.84 亿 10.85 亿 11.72 亿 12.61 亿 11.26 亿 10.32 亿 12.54 亿 11.51 亿 11.31 亿 10.53 亿 13.48 亿 10.46 亿 10.15 亿 8.63 亿 9.82 亿 11.65 亿 9.3 亿 14.59 亿 14.56 亿 8.51 亿 10.04 亿 9.72 亿 17.21 亿 15.08 亿 16.75 亿 16.94 亿 18.56 亿 9.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.58 亿 -8.5% 12.65 亿 11.8 亿 11.96 亿 10.83 亿 10.81 亿 11.93 亿 11.49 亿 9.62 亿 11.94 亿 10.47 亿 10.05 亿 9.74 亿 11.81 亿 10.34 亿 9.63 亿 8.69 亿 9.67 亿 11.25 亿 9.1 亿 14.99 亿 16.31 亿 9.35 亿 16.43 亿 13.03 亿 18.38 亿 16.29 亿 27.0 亿 19.17 亿 18.69 亿 11.74 亿
营业成本 10.01 亿 -9.6% 11.08 亿 10.35 亿 9.64 亿 9.42 亿 9.34 亿 10.32 亿 8.91 亿 7.53 亿 10.05 亿 9.39 亿 7.96 亿 8.08 亿 9.9 亿 8.84 亿 7.93 亿 7.16 亿 7.87 亿 9.58 亿 7.89 亿 12.71 亿 13.02 亿 7.06 亿 10.16 亿 9.07 亿 15.48 亿 13.71 亿 17.76 亿 14.81 亿 15.63 亿 8.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3449.89 万 8.1% 3190.06 万 2581.13 万 3113.89 万 4291.57 万 2819.63 万 3464.61 万 5631.31 万 3741.35 万 3567.8 万 3336.0 万 4730.64 万 3267.55 万 3240.13 万 2953.17 万 2867.64 万 2635.5 万 2773.07 万 2543.79 万 293.35 万 6836.61 万 1.07 亿 4165.49 万 4.07 亿 2.0 亿 7331.63 万 6010.47 万 6.47 亿 1.17 亿 5836.12 万 5194.63 万
管理费用 7807.38 万 90.1% 4107.93 万 6703.43 万 1.05 亿 6080.15 万 4175.1 万 8303.97 万 8785.56 万 9158.83 万 6978.7 万 3967.58 万 5863.68 万 5687.63 万 4852.98 万 5779.61 万 3421.21 万 5455.84 万 5014.58 万 7059.17 万 2057.33 万 5286.2 万 7233.86 万 7690.04 万 3207.08 万 8346.85 万 9190.57 万 9023.03 万 2.54 亿 8517.37 万 6275.68 万 9701.25 万
财务费用 494.97 万 -61.9% 1298.55 万 1045.67 万 990.69 万 -189.21 万 -240.96 万 981.79 万 1845.75 万 1230.28 万 1212.44 万 603.58 万 3172.01 万 3668.05 万 2373.14 万 3292.58 万 4321.17 万 2800.07 万 3660.32 万 4041.39 万 5120.33 万 5937.73 万 7955.73 万 6801.88 万 6577.29 万 8268.01 万 1.01 亿 8566.27 万 1.01 亿 1.06 亿 8136.2 万 7851.1 万
财务费用 - 利息费用 1179.34 万 -5.7% 1250.58 万 1079.73 万 1468.03 万 1384.56 万 1438.88 万 1358.45 万 1926.32 万 1404.38 万 1452.08 万 1334.7 万 3606.16 万 3569.01 万 3699.63 万 3477.68 万 4133.95 万 3760.44 万 3835.05 万 4312.07 万 9056.45 万 5820.01 万 5170.12 万 6646.02 万 5417.82 万 7628.91 万 9763.79 万 7679.6 万 1.04 亿 9779.17 万 7416.66 万 7266.23 万
财务费用 - 利息收入 869.12 万 971.9% 81.08 万 146.25 万 272.96 万 1651.56 万 1957.17 万 451.06 万 3910.82 万 -3086.22 万 301.11 万 1089.35 万 4675.23 万 -210.16 万 -2142.5 万 324.05 万 1704.53 万 1615.64 万 -1106.22 万 405.67 万 1273.04 万 1242.87 万 -558.44 万 201.75 万 361.91 万 1972.11 万 -1248.33 万 373.28 万 595.1 万 2017.67 万 -1272.34 万 432.57 万
研发费用 3041.84 万 -50.5% 6145.03 万 3274.16 万 7682.08 万 3193.05 万 6601.87 万 2365.88 万 8467.69 万 5711.62 万 6115.29 万 2103.5 万 6298.33 万 2852.55 万 7083.1 万 2266.9 万 5076.53 万 3920.77 万 5309.43 万 1897.28 万 3894.28 万 3926.49 万 5973.93 万 3634.44 万 1.16 亿 1922.23 万 1431.14 万 1264.19 万 -8736.21 万 1.19 亿 9379.95 万 4377.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 837.03 万 -13.2% 964.12 万 884.94 万 895.09 万 669.23 万 1286.74 万 928.58 万 975.92 万 1077.81 万 1091.7 万 880.24 万 819.44 万 1186.65 万 1549.86 万 712.62 万 1294.67 万 415.56 万 1204.56 万 1096.55 万 698.33 万 806.48 万 1000.83 万 670.09 万 630.08 万 1114.44 万 968.69 万 986.72 万 966.17 万 962.4 万 1142.46 万 784.2 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.87 万 5.36 亿 2364.28 万 431.46 万 212.91 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 298.56 万 - - - -
其他收益 4199.08 万 -33.4% 6302.57 万 1652.45 万 1.16 亿 981.69 万 792.96 万 413.05 万 3587.51 万 393.63 万 187.99 万 401.35 万 1140.65 万 622.51 万 818.2 万 259.7 万 1472.83 万 1667.66 万 439.5 万 120.28 万 811.83 万 1150.68 万 446.03 万 112.5 万 1374.04 万 5015.75 万 5558.79 万 14.03 万 2486.79 万 53.6 万 201.55 万 150.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 343.75 万 -70.1% 1149.75 万 173.85 万 573.5 万 152.88 万 214.18 万 146.54 万 1366.26 万 508.49 万 41.41 万 344.39 万 4.89 万 11.19 万 215.45 万 -105.5 万 561.06 万 -15.01 万 526.42 万 -275.02 万 -1171.18 万 3.48 亿 581.35 万 -360.4 万 -1819.36 万 1.41 亿 1204.36 万 -185.13 万 -258.69 万 141.69 万 151.52 万 538.83 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.44 万 -4.44 万 525.97 万 -270.2 万 -49.56 万 -30.84 万 -89.25 万 -63.42 万 -344.75 万 -95.8 万 -16.14 万 -115.47 万 -94.69 万 -118.67 万 -38.35 万 -124.94 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 5404.8 1.35 万 6.69 万 3.22 万 - - - - - - - - - - 337.86 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 47.05 万 -82.3% 265.09 万 67.78 万 1245.07 万 9289.71 32.47 万 4013.22 76.09 万 8.26 万 -64.68 万 1.84 万 -7.06 万 13.47 万 31.55 万 9258.78 -168.59 万 1.1 万 - - 18.36 万 4.13 万 - - -648.19 万 1083.01 万 50.67 万 8384.8 -75.59 万 7.75 万 90.16 万 -2230.51
营业利润 3036.37 万 -78.3% 1.4 亿 5852.34 万 8361.13 万 878.55 万 1.12 亿 6635.62 万 4803.87 万 6726.72 万 1.06 亿 1.08 亿 7331.74 万 7292.64 万 1.05 亿 7304.06 万 3430.83 万 3331.41 万 2311.7 万 5632.06 万 -9553.41 万 3.08 亿 -9499.54 万 -4490.54 万 -8.68 亿 -3.47 亿 -7697.06 万 -1.26 亿 -15.39 亿 -2.44 亿 -1507.34 万 -1.94 亿
加：营业外收入 -40.96 万 -111.0% 372.01 万 43.25 万 -213.58 万 374.54 万 69.5 万 351.13 万 16.66 万 101.39 万 192.59 万 7.83 万 105.68 万 54.46 万 31.73 万 101.34 万 -440.67 万 76.85 万 1527.91 万 8602.73 7248.53 万 288.93 万 263.64 万 59.19 万 -2742.3 万 4602.75 万 9741.29 万 52.53 万 73.68 万 582.35 万 32.16 万 42.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 163.38 万 -54.8% 361.24 万 18.26 万 757.84 万 232.88 万 80.09 万 3.34 万 257.18 万 35.84 万 730.87 万 1.43 万 677.56 万 174.1 万 428.74 万 476.85 万 1380.18 万 137.66 万 18.1 万 25.0 万 634.37 万 154.46 万 189.85 万 49.45 万 -2.03 亿 59.81 万 4.72 亿 27.99 万 5022.13 万 16.31 万 170.74 万 33.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2832.03 万 -79.8% 1.4 亿 5877.34 万 7389.71 万 1020.21 万 1.12 亿 6983.41 万 4563.34 万 6792.27 万 1.01 亿 1.08 亿 6759.86 万 7173.0 万 1.01 亿 6928.55 万 1609.98 万 3270.61 万 3821.51 万 5607.92 万 -2939.25 万 3.09 亿 -9425.75 万 -4480.8 万 -6.92 亿 -3.01 亿 -4.51 亿 -1.26 亿 -15.88 亿 -2.39 亿 -1645.92 万 -1.94 亿
减：所得税 1664.58 万 384.4% 343.66 万 636.14 万 -286.09 万 989.49 万 566.4 万 932.96 万 719.66 万 -23.93 万 828.33 万 712.31 万 715.4 万 -364.01 万 896.51 万 755.45 万 766.37 万 448.47 万 373.39 万 999.16 万 -736.09 万 1436.02 万 1808.79 万 1057.89 万 -666.28 万 310.03 万 910.0 万 593.81 万 -4617.83 万 -907.93 万 736.32 万 4.03 万
净利润 1167.44 万 -91.5% 1.37 亿 5241.2 万 7675.8 万 30.72 万 1.07 亿 6050.45 万 3843.68 万 6816.2 万 9277.63 万 1.0 亿 6044.45 万 7537.01 万 9239.06 万 6173.09 万 843.61 万 2822.14 万 3448.12 万 4608.77 万 -2203.16 万 2.95 亿 -1.12 亿 -5538.68 万 -6.85 亿 -3.04 亿 -4.61 亿 -1.32 亿 -15.42 亿 -2.29 亿 -2382.23 万 -1.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1167.44 万 -91.5% 1.37 亿 5241.2 万 7675.8 万 - - 6050.45 万 3843.68 万 6816.2 万 9277.63 万 1.0 亿 6044.45 万 7537.01 万 9239.06 万 6173.09 万 843.61 万 2822.14 万 3448.12 万 4608.77 万 -2165.63 万 1.62 亿 -1.12 亿 -5538.68 万 2.52 亿 -3.9 亿 -4.61 亿 -1.32 亿 -12.55 亿 -2.29 亿 -2382.23 万 -1.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -37.53 万 - - - -9.38 亿 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1214.57 万 -91.1% 1.36 亿 5248.46 万 8114.7 万 101.92 万 1.06 亿 6045.92 万 3909.55 万 6840.01 万 9018.14 万 1.02 亿 7113.46 万 6157.73 万 7733.61 万 5018.09 万 363.14 万 1249.19 万 3294.23 万 3040.71 万 -1589.47 万 2.81 亿 -1.18 亿 -7192.56 万 -6.82 亿 -3.06 亿 -4.6 亿 -1.32 亿 -14.82 亿 -2.09 亿 -3924.61 万 -1.82 亿
少数股东损益 -47.13 万 -166.9% 70.39 万 -7.26 万 -438.91 万 -71.2 万 21.02 万 4.52 万 -65.88 万 -23.81 万 259.49 万 -173.65 万 -1069.01 万 1379.28 万 1505.45 万 1155.0 万 480.47 万 1572.94 万 153.89 万 1568.05 万 -613.69 万 1406.95 万 530.59 万 1653.88 万 -344.9 万 151.36 万 -99.05 万 3.52 万 -6008.09 万 -2081.97 万 1542.38 万 -1158.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3509.25 万 -152.1% 6740.22 万 3761.74 万 -2541.39 万 -1230.48 万 9468.86 万 5289.41 万 -3190.1 万 5918.59 万 4623.69 万 9583.36 万 3655.35 万 5862.62 万 7766.59 万 4497.03 万 -2318.39 万 -424.37 万 1306.09 万 2932.48 万 -720.0 万 -7791.77 万 -1.24 亿 -7443.85 万 -8.42 亿 1.28 亿 -6.17 亿 -1.31 亿 -14.6 亿 -2.19 亿 -4130.62 万 -1.89 亿
基本每股收益 0.01 -90.0% 0.1 0.04 0.06 0.0 0.08 0.05 0.03 0.05 0.07 0.08 0.06 0.05 0.07 0.04 0.0 0.01 0.03 0.03 -0.02 0.3 -0.12 -0.08 -0.72 -0.33 -0.48 -0.14 -1.57 -0.22 -0.04 -0.19
稀释每股收益 0.01 -90.0% 0.1 0.04 0.06 0.0 0.08 0.05 0.03 0.05 0.07 0.08 0.06 0.05 0.07 0.04 0.0 0.01 0.03 0.03 -0.02 0.3 -0.12 -0.08 -0.72 -0.33 -0.48 -0.14 -1.57 -0.22 -0.04 -0.19
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 855.61 万 464.64 万 779.74 万 -300.36 万 -268.07 万 -112.55 万 447.44 万 -515.04 万 -308.45 万 704.58 万 -277.94 万 -20.97 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 855.61 万 464.64 万 779.74 万 -300.36 万 -268.07 万 -112.55 万 447.44 万 -515.04 万 -308.45 万 704.58 万 -277.94 万 -20.97 万
综合收益总额 1167.44 万 -91.5% 1.37 亿 5241.2 万 7578.67 万 30.72 万 1.07 亿 6050.45 万 3803.03 万 6816.2 万 9277.63 万 1.0 亿 5880.47 万 7537.01 万 9239.06 万 6173.09 万 853.1 万 2822.14 万 3448.12 万 4608.77 万 -1347.55 万 2.99 亿 -1.05 亿 -5839.04 万 -6.88 亿 -3.05 亿 -4.56 亿 -1.37 亿 -15.45 亿 -2.22 亿 -2660.17 万 -1.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1214.57 万 -91.1% 1.36 亿 5248.46 万 8017.58 万 101.92 万 1.06 亿 6045.92 万 3868.9 万 6840.01 万 9018.14 万 1.02 亿 6949.48 万 6157.73 万 7733.61 万 5018.09 万 372.63 万 1249.19 万 3294.23 万 3040.71 万 -733.86 万 2.85 亿 -1.1 亿 -7492.92 万 -6.85 亿 -3.07 亿 -4.55 亿 -1.37 亿 -14.85 亿 -2.02 亿 -4202.55 万 -1.82 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -47.13 万 -166.9% 70.39 万 -7.26 万 -438.91 万 -71.2 万 21.02 万 4.52 万 -65.88 万 -23.81 万 259.49 万 -173.65 万 -1069.01 万 1379.28 万 1505.45 万 1155.0 万 480.47 万 1572.94 万 153.89 万 1568.05 万 -613.69 万 1406.95 万 530.59 万 1653.88 万 -344.9 万 151.36 万 -99.05 万 3.52 万 -6008.09 万 -2081.97 万 1542.38 万 -1158.34 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 158.32 亿 12.3% 152.87 亿 144.36 亿 141.51 亿 127.43 亿 127.42 亿 170.35 亿 203.92 亿
流动资产合计 111.74 亿 12.7% 107.05 亿 99.82 亿 102.59 亿 90.97 亿 90.67 亿 109.89 亿 140.21 亿
货币资金 24.65 亿 34.0% 25.3 亿 25.36 亿 23.77 亿 12.16 亿 18.43 亿 23.64 亿 28.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 14.83 万 - 17.23 万 8.06 万 - 2.05 亿 - 3.35 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 44.96 亿 5.4% 40.44 亿 36.55 亿 43.7 亿 40.71 亿 36.26 亿 48.31 亿 73.76 亿
应收票据 3.15 亿 49.7% 2.93 亿 2.57 亿 3.26 亿 2.61 亿 1.91 亿 2.84 亿 14.51 亿
应收账款 41.81 亿 3.1% 37.52 亿 33.98 亿 40.43 亿 38.1 亿 34.35 亿 45.47 亿 59.25 亿
预付款项 7.94 亿 20.5% 8.91 亿 5.85 亿 2.83 亿 2.36 亿 2.36 亿 3.4 亿 4.29 亿
其他应收款合计 6775.4 万 23.4% 3360.75 万 1841.13 万 4024.75 万 1469.28 万 3.69 亿 2.17 亿 1.31 亿
存货 25.82 亿 19.5% 26.24 亿 22.88 亿 21.49 亿 21.81 亿 19.26 亿 24.02 亿 26.09 亿
一年内到期的非流动资产 157.98 万 - 152.61 万 163.35 万 - - - - -
其他流动资产 1.39 亿 135.6% 1.4 亿 2777.16 万 8268.24 万 5618.78 万 3664.09 万 1.8 亿 6.71 亿
非流动资产合计 46.58 亿 11.4% 45.82 亿 44.53 亿 38.92 亿 36.46 亿 36.75 亿 60.46 亿 63.71 亿
长期应收款 200.18 万 - 152.72 万 326.69 万 - - - 15.07 亿 14.06 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9707.04 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.03 亿 - 2.03 亿 2.03 亿 - - - - -
长期股权投资 1.2 亿 670.6% 1620.32 万 1494.39 万 - - 1435.35 万 1668.42 万 3714.92 万
其他权益工具投资 643.92 万 -9.8% 596.57 万 693.69 万 734.34 万 898.32 万 888.83 万 2761.08 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 16.21 亿 -0.4% 16.44 亿 16.63 亿 17.49 亿 17.53 亿 18.43 亿 21.37 亿 19.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.03 亿 50.1% 5967.88 万 5006.83 万 5750.98 万 1.7 亿 9218.61 万 1.69 亿 7.1 亿
使用权资产 2311.36 万 -46.2% 2723.69 万 5153.15 万 6850.97 万 9000.49 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.08 亿 8.5% 15.81 亿 14.1 亿 14.85 亿 15.67 亿 16.52 亿 19.72 亿 7.77 亿
开发支出 8.05 亿 2.1% 7.22 亿 8.0 亿 4.56 亿 - - - 12.19 亿
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 10.57 万 - 12.45 万 19.95 万 - - - - -
递延所得税资产 6361.51 万 18.8% 7259.19 万 5732.22 万 5041.36 万 5078.98 万 5615.95 万 2.11 亿 2.0 亿
其他非流动资产 2.03 亿 136.4% 2.48 亿 1.94 亿 1908.22 万 696.02 万 878.53 万 575.09 万 592.71 万
负债合计 72.9 亿 7.4% 78.02 亿 71.93 亿 72.16 亿 81.77 亿 94.3 亿 138.3 亿 153.37 亿
流动负债合计 60.77 亿 11.8% 60.89 亿 58.87 亿 51.6 亿 72.75 亿 85.59 亿 131.21 亿 140.14 亿
短期借款 14.24 亿 23.9% 14.0 亿 13.51 亿 9.01 亿 31.35 亿 39.77 亿 52.01 亿 53.56 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.03 亿 16.0% 10.49 亿 8.88 亿 11.48 亿 12.43 亿 14.82 亿 25.17 亿 30.86 亿
应付账款 26.67 亿 9.7% 26.54 亿 26.54 亿 22.34 亿 20.18 亿 19.91 亿 29.66 亿 36.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 16.66 亿 11.23 亿
应付职工薪酬 4155.6 万 7.3% 6727.6 万 9628.99 万 8888.07 万 5957.3 万 7140.34 万 5057.19 万 6688.78 万
应交税费 1462.37 万 13.4% 2293.05 万 1818.71 万 1297.0 万 1665.46 万 379.04 万 656.66 万 1149.28 万
其他应付款合计 2.01 亿 14.4% 2.41 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.15 亿 1.06 亿 8475.03 万 2.04 亿
一年内到期的非流动负债 2.74 亿 20.7% 2.3 亿 4.41 亿 2275.94 万 4100.54 万 8816.0 万 5.4 亿 4.77 亿
其他流动负债 9348.05 万 -35.2% 2.13 亿 8441.9 万 1.9 亿 1.77 亿 2.12 亿 8890.07 万 -
非流动负债合计 12.13 亿 -10.3% 17.13 亿 13.06 亿 20.55 亿 9.03 亿 8.72 亿 7.1 亿 13.22 亿
长期借款 7.72 亿 -19.9% 12.58 亿 9.64 亿 17.02 亿 4.96 亿 4.8 亿 1.11 亿 7.91 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 2058.82 万 1.17 亿 2.25 亿
长期应付职工薪酬 1500.32 万 -37.3% 1997.99 万 1894.98 万 3180.04 万 4821.64 万 6985.15 万 8582.65 万 1.54 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.04 亿 -0.1% 2.06 亿 2.07 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.71 亿 1076.15 万
递延所得税负债 415.81 万 - 408.55 万 772.97 万 - 71.67 万 - 408.36 万 448.61 万
长期递延收益 2.1 亿 57.8% 2.24 亿 7736.38 万 7491.26 万 8968.45 万 1.01 亿 1.21 亿 1.37 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 85.42 亿 16.9% 74.85 亿 72.42 亿 69.35 亿 45.65 亿 33.12 亿 32.05 亿 50.55 亿
实收资本（或股本） 14.01 亿 5.7% 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 11.55 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿
资本公积 92.26 亿 10.9% 83.11 亿 83.11 亿 83.22 亿 57.03 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -9509.19 万 -0.7% -9556.54 万 -9459.41 万 -9418.76 万 -9254.78 万 -9264.27 万 -1.26 亿 -2252.18 万
专项储备 1564.49 万 -7.7% 1248.89 万 1517.99 万 1286.38 万 1044.36 万 901.18 万 757.26 万 609.8 万
盈余公积 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
未分配利润 -22.43 亿 10.0% -23.03 亿 -25.52 亿 -28.62 亿 -31.2 亿 -32.0 亿 -32.6 亿 -14.84 亿
归属母公司股东权益合计 85.33 亿 16.9% 74.8 亿 72.35 亿 69.33 亿 38.85 亿 27.39 亿 26.44 亿 45.42 亿
少数股东权益 860.16 万 40.4% 470.19 万 764.78 万 153.74 万 6.8 亿 5.73 亿 5.6 亿 5.13 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 173.2 亿 13.9% 152.07 亿 148.46 亿 152.87 亿 143.44 亿 142.98 亿 143.15 亿 144.36 亿 138.43 亿 140.28 亿 135.04 亿 141.51 亿 128.4 亿 128.94 亿 128.14 亿 127.43 亿 124.15 亿 121.67 亿 127.33 亿 127.42 亿 130.9 亿 179.23 亿 175.85 亿 170.35 亿 174.15 亿 192.55 亿 196.64 亿 203.92 亿 225.41 亿 231.26 亿 220.09 亿
流动资产合计 123.95 亿 17.3% 105.68 亿 102.36 亿 107.05 亿 99.52 亿 99.15 亿 99.27 亿 99.82 亿 98.69 亿 101.54 亿 96.31 亿 102.59 亿 89.92 亿 91.02 亿 92.24 亿 90.97 亿 88.84 亿 85.76 亿 90.99 亿 90.67 亿 93.71 亿 120.5 亿 116.3 亿 109.89 亿 112.52 亿 126.56 亿 132.6 亿 140.21 亿 160.98 亿 168.07 亿 157.96 亿
货币资金 32.68 亿 78.5% 18.3 亿 18.31 亿 25.3 亿 16.63 亿 18.67 亿 21.44 亿 25.36 亿 20.16 亿 19.98 亿 17.04 亿 23.77 亿 10.46 亿 11.71 亿 14.15 亿 12.16 亿 11.29 亿 15.42 亿 20.77 亿 18.43 亿 17.66 亿 19.66 亿 21.96 亿 23.64 亿 19.72 亿 22.81 亿 23.8 亿 28.05 亿 27.96 亿 31.53 亿 28.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 19.12 万 0.0% 19.12 万 18.58 万 17.23 万 10.54 万 7.32 万 8.06 万 8.06 万 - - - - - - - 2.05 亿 2.25 亿 1400.0 万 500.0 万 - 3.8 亿 4.8 亿 4.96 亿 3.35 亿 4.85 亿 4.35 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 45.74 亿 2.1% 44.82 亿 41.97 亿 40.44 亿 44.19 亿 43.16 亿 41.32 亿 36.55 亿 41.16 亿 45.67 亿 45.49 亿 43.7 亿 44.63 亿 44.61 亿 44.26 亿 40.71 亿 41.27 亿 39.75 亿 37.64 亿 36.26 亿 42.12 亿 52.34 亿 50.08 亿 48.31 亿 58.94 亿 67.36 亿 70.9 亿 73.76 亿 85.88 亿 89.48 亿 88.22 亿
应收票据 4.16 亿 21.1% 3.43 亿 2.52 亿 2.93 亿 2.14 亿 2.72 亿 2.88 亿 2.57 亿 2.07 亿 2.64 亿 3.85 亿 3.26 亿 2.56 亿 2.55 亿 3.64 亿 2.61 亿 2.57 亿 2.49 亿 1.94 亿 1.91 亿 2.59 亿 3.12 亿 2.89 亿 2.84 亿 10.2 亿 9.09 亿 11.56 亿 14.51 亿 16.52 亿 17.06 亿 14.97 亿
应收账款 41.58 亿 0.5% 41.38 亿 39.45 亿 37.52 亿 42.05 亿 40.43 亿 38.43 亿 33.98 亿 39.09 亿 43.03 亿 41.64 亿 40.43 亿 42.07 亿 42.06 亿 40.62 亿 38.1 亿 38.71 亿 37.26 亿 35.7 亿 34.35 亿 39.52 亿 49.23 亿 47.18 亿 45.47 亿 48.74 亿 58.27 亿 59.33 亿 59.25 亿 69.36 亿 72.42 亿 73.25 亿
预付款项 8.28 亿 -1.6% 8.42 亿 7.57 亿 8.91 亿 7.6 亿 7.71 亿 7.14 亿 5.85 亿 5.58 亿 5.28 亿 3.52 亿 2.83 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.18 亿 2.36 亿 3.27 亿 2.94 亿 3.8 亿 2.36 亿 3.11 亿 4.64 亿 4.63 亿 3.4 亿 5.02 亿 3.57 亿 4.38 亿 4.29 亿 6.51 亿 5.52 亿 3.84 亿
其他应收款合计 7790.75 万 38.9% 5607.02 万 5733.18 万 3360.75 万 5760.04 万 4094.64 万 5250.19 万 1841.13 万 5223.71 万 4409.34 万 4890.76 万 4024.75 万 3308.53 万 3397.38 万 3232.49 万 1469.28 万 1.89 亿 1.97 亿 2.0 亿 3.69 亿 6.73 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.17 亿 1.98 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.31 亿 3.35 亿 2.46 亿 3.09 亿
存货 28.2 亿 3.0% 27.38 亿 26.54 亿 26.24 亿 23.44 亿 22.16 亿 21.31 亿 22.88 亿 19.77 亿 19.25 亿 19.92 亿 21.49 亿 18.86 亿 19.61 亿 20.49 亿 21.81 亿 18.91 亿 15.66 亿 16.42 亿 19.26 亿 16.76 亿 30.92 亿 27.55 亿 24.02 亿 20.48 亿 25.26 亿 25.81 亿 26.09 亿 31.35 亿 32.61 亿 31.39 亿
一年内到期的非流动资产 152.61 万 0.0% 152.61 万 152.61 万 152.61 万 163.35 万 163.35 万 163.35 万 163.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.7 亿 6.1% 1.6 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.12 亿 5804.0 万 2777.16 万 1014.7 万 2440.16 万 1307.28 万 8268.24 万 6217.78 万 4445.37 万 5999.18 万 5618.78 万 4875.98 万 2557.43 万 2293.52 万 3664.09 万 5705.81 万 1.9 亿 2.38 亿 1.8 亿 1.53 亿 1.96 亿 6.27 亿 6.71 亿 5.94 亿 6.46 亿 3.07 亿
非流动资产合计 49.24 亿 6.2% 46.39 亿 46.1 亿 45.82 亿 43.92 亿 43.83 亿 43.88 亿 44.53 亿 39.74 亿 38.75 亿 38.73 亿 38.92 亿 38.48 亿 37.92 亿 35.9 亿 36.46 亿 35.31 亿 35.91 亿 36.34 亿 36.75 亿 37.19 亿 58.73 亿 59.55 亿 60.46 亿 61.63 亿 65.99 亿 64.04 亿 63.71 亿 64.42 亿 63.19 亿 62.13 亿
长期应收款 152.72 万 0.0% 152.72 万 152.72 万 152.72 万 247.63 万 247.63 万 309.83 万 326.69 万 - - - - - - - - - - - - - 14.71 亿 14.85 亿 15.07 亿 15.11 亿 15.51 亿 14.03 亿 14.06 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9707.04 万 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.03 亿 0.0% 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.24 亿 1279.5% 1625.79 万 1620.32 万 1620.32 万 1522.98 万 1509.83 万 1494.39 万 1494.39 万 1585.03 万 686.93 万 - - - - - - - 1691.12 万 1165.15 万 1435.35 万 1484.91 万 1515.75 万 1605.0 万 1668.42 万 2009.48 万 3583.32 万 3599.46 万 3714.92 万 3809.61 万 3928.28 万 4016.63 万
其他权益工具投资 594.14 万 0.0% 594.14 万 596.57 万 596.57 万 693.69 万 693.69 万 693.69 万 693.69 万 734.34 万 734.34 万 734.34 万 734.34 万 898.32 万 898.32 万 898.32 万 898.32 万 888.83 万 888.83 万 888.83 万 888.83 万 1681.08 万 2761.08 万 2761.08 万 2761.08 万 9707.04 万 9707.04 万 9707.04 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.51 亿 -0.7% 16.62 亿 16.47 亿 16.44 亿 15.91 亿 16.04 亿 16.34 亿 16.63 亿 16.65 亿 16.97 亿 17.3 亿 17.49 亿 17.68 亿 17.94 亿 17.22 亿 17.53 亿 16.71 亿 16.96 亿 18.1 亿 18.43 亿 18.66 亿 20.62 亿 20.94 亿 21.37 亿 16.88 亿 19.7 亿 19.5 亿 19.19 亿 18.34 亿 17.91 亿 17.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.35 亿 33.9% 1.01 亿 7665.09 万 5967.88 万 7064.73 万 5995.24 万 4961.26 万 5006.83 万 6642.6 万 4809.91 万 4372.2 万 5750.98 万 6542.0 万 6664.28 万 1.71 亿 1.7 亿 9462.85 万 9062.52 万 1.08 亿 9218.61 万 9542.96 万 1.78 亿 1.73 亿 1.69 亿 6.56 亿 6.79 亿 6.8 亿 7.1 亿 8.63 亿 8.42 亿 8.36 亿
使用权资产 1139.67 万 -30.2% 1633.63 万 2236.79 万 2723.69 万 3483.05 万 3910.48 万 4725.72 万 5153.15 万 5102.56 万 5556.09 万 6397.44 万 6850.97 万 7498.09 万 7875.43 万 8623.15 万 9000.49 万 1.02 亿 1.06 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 16.64 亿 3.4% 16.08 亿 15.55 亿 15.81 亿 13.52 亿 13.71 亿 13.91 亿 14.1 亿 14.27 亿 14.48 亿 14.65 亿 14.85 亿 15.05 亿 15.24 亿 15.44 亿 15.67 亿 15.89 亿 16.1 亿 16.3 亿 16.52 亿 16.74 亿 19.2 亿 19.42 亿 19.72 亿 7.09 亿 7.77 亿 7.65 亿 7.77 亿 7.5 亿 7.53 亿 7.69 亿
开发支出 7.16 亿 1.0% 7.09 亿 7.51 亿 7.22 亿 8.94 亿 8.69 亿 8.28 亿 8.0 亿 6.83 亿 5.54 亿 5.06 亿 4.56 亿 3.68 亿 2.62 亿 - - - - - - - - - - 12.67 亿 12.67 亿 12.67 亿 12.19 亿 11.95 亿 11.35 亿 10.72 亿
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63.45 万 63.45 万 63.45 万
长期待摊费用 6.82 万 -21.6% 8.7 万 9.95 万 12.45 万 14.33 万 16.2 万 18.08 万 19.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 7094.08 万 0.0% 7094.08 万 7259.19 万 7259.19 万 5628.94 万 5628.94 万 5732.22 万 5732.22 万 5076.54 万 5076.54 万 5041.36 万 5041.36 万 5078.98 万 5078.98 万 5078.98 万 5078.98 万 5666.66 万 5434.26 万 5615.95 万 5615.95 万 5026.13 万 1.97 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.23 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.5 亿
其他非流动资产 2.42 亿 -1.4% 2.45 亿 2.59 亿 2.48 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.94 亿 723.63 万 715.78 万 717.18 万 1908.22 万 696.02 万 696.02 万 696.02 万 696.02 万 878.53 万 878.53 万 878.53 万 878.53 万 211.46 万 211.46 万 575.09 万 575.09 万 560.75 万 7.5 万 592.71 万 592.71 万 585.21 万 585.21 万 -
负债合计 76.5 亿 1.6% 75.29 亿 73.06 亿 78.02 亿 69.3 亿 68.82 亿 70.11 亿 71.93 亿 66.42 亿 68.96 亿 64.7 亿 72.16 亿 80.46 亿 81.75 亿 81.87 亿 81.77 亿 79.29 亿 77.1 亿 83.23 亿 94.3 亿 97.49 亿 148.81 亿 144.39 亿 138.3 亿 134.94 亿 150.54 亿 147.45 亿 153.37 亿 159.39 亿 162.84 亿 151.14 亿
流动负债合计 64.39 亿 2.0% 63.11 亿 60.77 亿 60.89 亿 57.15 亿 55.77 亿 58.8 亿 58.87 亿 51.52 亿 53.71 亿 51.58 亿 51.6 亿 58.15 亿 64.82 亿 71.4 亿 72.75 亿 70.87 亿 68.96 亿 74.97 亿 85.59 亿 87.55 亿 142.75 亿 137.58 亿 131.21 亿 125.09 亿 139.9 亿 132.64 亿 140.14 亿 144.58 亿 149.89 亿 140.35 亿
短期借款 15.8 亿 1.3% 15.6 亿 16.14 亿 14.0 亿 12.69 亿 13.1 亿 15.09 亿 13.51 亿 10.3 亿 11.8 亿 12.4 亿 9.01 亿 19.85 亿 26.76 亿 32.72 亿 31.35 亿 29.87 亿 30.77 亿 30.01 亿 39.77 亿 41.5 亿 52.0 亿 53.28 亿 52.01 亿 49.65 亿 50.69 亿 53.94 亿 53.56 亿 53.91 亿 56.62 亿 57.94 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 14.16 亿 18.0% 12.0 亿 9.64 亿 10.49 亿 9.9 亿 8.85 亿 8.44 亿 8.88 亿 10.84 亿 11.68 亿 10.04 亿 11.48 亿 11.05 亿 9.94 亿 10.85 亿 12.43 亿 11.74 亿 10.46 亿 14.34 亿 14.82 亿 14.74 亿 23.2 亿 23.96 亿 25.17 亿 26.66 亿 30.53 亿 - 30.86 亿 - 33.61 亿 27.65 亿
应付账款 28.72 亿 0.5% 28.56 亿 26.6 亿 26.54 亿 24.62 亿 25.17 亿 26.57 亿 26.54 亿 24.0 亿 23.15 亿 21.97 亿 22.34 亿 20.74 亿 21.25 亿 19.94 亿 20.18 亿 19.18 亿 18.13 亿 19.36 亿 19.91 亿 20.68 亿 33.68 亿 30.32 亿 29.66 亿 28.02 亿 33.12 亿 - 36.88 亿 - 46.07 亿 45.66 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.75 亿 25.57 亿 22.73 亿 16.66 亿 9.66 亿 11.23 亿 8.99 亿 11.23 亿 9.21 亿 9.7 亿 4.89 亿
应付职工薪酬 5637.22 万 3.3% 5458.71 万 4530.97 万 6727.6 万 2673.97 万 5166.37 万 6328.85 万 9628.99 万 5069.82 万 7532.23 万 6867.78 万 8888.07 万 5803.95 万 4673.57 万 4347.88 万 5957.3 万 5317.97 万 5435.67 万 6053.97 万 7140.34 万 5038.36 万 4741.53 万 4724.04 万 5057.19 万 6486.67 万 6092.96 万 5603.9 万 6688.78 万 5172.94 万 6066.74 万 6199.56 万
应交税费 2065.89 万 15.5% 1789.09 万 2053.18 万 2293.05 万 858.85 万 2190.51 万 2090.3 万 1818.71 万 1720.19 万 3960.94 万 2396.25 万 1297.0 万 3130.95 万 3769.88 万 1154.71 万 1665.46 万 943.13 万 1389.61 万 2873.86 万 379.04 万 2058.86 万 1985.95 万 770.37 万 656.66 万 1146.61 万 975.11 万 1285.49 万 1149.28 万 1802.71 万 2189.0 万 1949.01 万
其他应付款合计 2.1 亿 6.9% 1.96 亿 2.05 亿 2.41 亿 1.92 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.72 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.06 亿 1.21 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9226.69 万 8475.03 万 2.46 亿 2.66 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.87 亿 1.66 亿 1.99 亿
一年内到期的非流动负债 1.16 亿 -46.3% 2.16 亿 2.25 亿 2.3 亿 4.32 亿 3.35 亿 3.41 亿 4.41 亿 2205.59 万 2205.59 万 2205.59 万 2275.94 万 2127.3 万 3128.85 万 3617.89 万 4100.54 万 2781.41 万 3316.78 万 3832.5 万 8816.0 万 8685.69 万 5.96 亿 5.39 亿 5.4 亿 7.88 亿 10.96 亿 2.91 亿 4.77 亿 2.22 亿 1.42 亿 1.4 亿
其他流动负债 4912.0 万 -37.2% 7824.16 万 1.56 亿 2.13 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.3 亿 8441.9 万 1.51 亿 1.97 亿 2.13 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.11 亿 2.45 亿 1.77 亿 1.67 亿 1.0 亿 1.06 亿 2.12 亿 1.23 亿 6068.31 万 4221.13 万 8890.07 万 - - - - - - -
非流动负债合计 12.11 亿 -0.5% 12.18 亿 12.28 亿 17.13 亿 12.16 亿 13.05 亿 11.31 亿 13.06 亿 14.9 亿 15.25 亿 13.11 亿 20.55 亿 22.31 亿 16.92 亿 10.47 亿 9.03 亿 8.42 亿 8.15 亿 8.26 亿 8.72 亿 9.94 亿 6.06 亿 6.8 亿 7.1 亿 9.84 亿 10.64 亿 14.81 亿 13.22 亿 14.81 亿 12.94 亿 10.79 亿
长期借款 7.52 亿 -0.4% 7.55 亿 7.59 亿 12.58 亿 7.92 亿 8.9 亿 7.62 亿 9.64 亿 11.36 亿 11.78 亿 9.8 亿 17.02 亿 18.6 亿 13.12 亿 6.43 亿 4.96 亿 4.95 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.8 亿 4.99 亿 6000.0 万 1.09 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.47 亿 9.59 亿 7.91 亿 10.88 亿 8.74 亿 5.81 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1784.31 万 2058.82 万 5064.65 万 6563.39 万 9063.46 万 1.17 亿 1.45 亿 1.67 亿 2.17 亿 2.25 亿 2.43 亿 2.79 亿 3.19 亿
长期应付职工薪酬 1391.35 万 -19.8% 1735.28 万 1735.28 万 1997.99 万 1609.29 万 1629.37 万 1894.98 万 1894.98 万 3180.04 万 3180.04 万 1467.92 万 3180.04 万 4219.64 万 4219.64 万 4821.64 万 4821.64 万 6081.59 万 6938.15 万 6985.15 万 6985.15 万 8381.74 万 8507.85 万 8532.66 万 8582.65 万 9913.42 万 1.31 亿 1.54 亿 1.54 亿 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.02 亿 -1.9% 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.58 亿 2.74 亿 2.71 亿 2.71 亿 4.79 亿 4.79 亿 1076.15 万 1076.15 万 532.29 万 347.98 万 3778.41 万
递延所得税负债 245.04 万 0.0% 245.04 万 408.55 万 408.55 万 586.57 万 586.57 万 772.97 万 772.97 万 - - - - - - 71.67 万 71.67 万 20.99 万 - - - - 388.24 万 408.36 万 408.36 万 428.49 万 428.49 万 448.61 万 448.61 万 488.86 万 488.86 万 488.86 万
长期递延收益 2.4 亿 1.7% 2.36 亿 2.41 亿 2.24 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.08 亿 7736.38 万 8642.83 万 7500.76 万 7490.76 万 7491.26 万 8415.27 万 8713.27 万 8968.45 万 8968.45 万 9753.33 万 9763.33 万 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.36 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.0 万 90.0 万 90.0 万
所有者权益合计 96.69 亿 25.9% 76.78 亿 75.41 亿 74.85 亿 74.14 亿 74.16 亿 73.04 亿 72.42 亿 72.01 亿 71.32 亿 70.34 亿 69.35 亿 47.95 亿 47.19 亿 46.27 亿 45.65 亿 44.86 亿 44.57 亿 44.1 亿 33.12 亿 33.41 亿 30.42 亿 31.46 亿 32.05 亿 39.21 亿 42.01 亿 49.19 亿 50.55 亿 66.01 亿 68.42 亿 68.95 亿
实收资本（或股本） 14.76 亿 11.3% 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.25 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿
资本公积 101.4 亿 22.0% 83.11 亿 83.11 亿 83.11 亿 83.11 亿 83.11 亿 83.11 亿 83.11 亿 83.22 亿 83.22 亿 83.23 亿 83.22 亿 57.03 亿 57.03 亿 57.03 亿 57.03 亿 57.03 亿 57.03 亿 56.9 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.47 亿 48.67 亿 48.67 亿 48.67 亿 48.68 亿 48.69 亿 48.69 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -9558.96 万 0.0% -9558.96 万 -9556.54 万 -9556.54 万 -9459.41 万 -9459.41 万 -9459.41 万 -9459.41 万 -9418.76 万 -9418.76 万 -9418.76 万 -9418.76 万 -9254.78 万 -9254.78 万 -9254.78 万 -9254.78 万 -9264.27 万 -9264.27 万 -9264.27 万 -9264.27 万 -9993.84 万 -1.21 亿 -1.29 亿 -1.26 亿 -2432.32 万 -2319.77 万 -2767.22 万 -2252.18 万 -1943.73 万 -2648.31 万 -2370.37 万
专项储备 1399.1 万 4.3% 1341.59 万 1301.09 万 1248.89 万 1729.88 万 1991.85 万 1659.59 万 1517.99 万 1659.96 万 1570.78 万 1429.04 万 1286.38 万 1025.01 万 1030.29 万 1042.54 万 1044.36 万 901.33 万 906.28 万 908.95 万 901.18 万 784.22 万 781.8 万 756.03 万 757.26 万 664.71 万 628.54 万 633.77 万 609.8 万 497.16 万 464.24 万 459.94 万
盈余公积 2.3 亿 0.0% 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿
未分配利润 -21.02 亿 0.6% -21.15 亿 -22.51 亿 -23.03 亿 -23.84 亿 -23.85 亿 -24.91 亿 -25.52 亿 -26.01 亿 -26.7 亿 -27.63 亿 -28.62 亿 -29.31 亿 -29.93 亿 -30.7 亿 -31.2 亿 -31.24 亿 -31.36 亿 -31.69 亿 -32.0 亿 -31.76 亿 -34.49 亿 -33.32 亿 -32.6 亿 -26.14 亿 -23.05 亿 -16.16 亿 -14.84 亿 326.89 万 2.19 亿 2.79 亿
归属母公司股东权益合计 96.61 亿 26.0% 76.69 亿 75.33 亿 74.8 亿 74.05 亿 74.06 亿 72.97 亿 72.35 亿 71.98 亿 71.29 亿 70.35 亿 69.33 亿 40.74 亿 40.12 亿 39.35 亿 38.85 亿 38.8 亿 38.67 亿 38.22 亿 27.39 亿 27.54 亿 24.6 亿 25.69 亿 26.44 亿 33.91 亿 37.21 亿 44.05 亿 45.42 亿 60.26 亿 62.36 亿 63.0 亿
少数股东权益 801.19 万 -5.6% 848.32 万 777.92 万 470.19 万 919.13 万 990.33 万 769.31 万 764.78 万 305.77 万 329.58 万 -109.01 万 153.74 万 7.21 亿 7.07 亿 6.92 亿 6.8 亿 6.06 亿 5.9 亿 5.88 亿 5.73 亿 5.87 亿 5.82 亿 5.77 亿 5.6 亿 5.31 亿 4.81 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.75 亿 6.06 亿 5.95 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.92 亿 229.3% 2.84 亿 5.35 亿 4.41 亿 -8512.66 万 8352.06 万 2.09 亿 2400.08 万
经营活动现金流入小计 46.72 亿 6.1% 47.61 亿 45.61 亿 30.94 亿 30.11 亿 49.62 亿 77.23 亿 84.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.36 亿 1.2% 38.19 亿 37.73 亿 27.06 亿 23.93 亿 45.22 亿 68.84 亿 80.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 119.32 万 -14.4% 7.9 万 3553.67 万 4736.1 万 2678.52 万 1139.76 万 2556.71 万 7921.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.34 亿 32.3% 9.43 亿 7.53 亿 3.4 亿 5.91 亿 4.29 亿 8.14 亿 3.82 亿
经营活动现金流出小计 44.79 亿 -1.6% 44.78 亿 40.27 亿 26.53 亿 30.96 亿 48.78 亿 75.14 亿 84.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.97 亿 -4.5% 26.98 亿 20.75 亿 10.8 亿 17.52 亿 32.59 亿 54.84 亿 64.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.56 亿 -1.8% 7.5 亿 7.7 亿 6.8 亿 6.89 亿 6.7 亿 7.87 亿 8.36 亿
支付的各项税款 1.64 亿 -19.1% 1.9 亿 2.28 亿 3.04 亿 1.77 亿 1.35 亿 1.92 亿 2.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.63 亿 14.7% 8.39 亿 9.53 亿 5.89 亿 4.78 亿 8.14 亿 10.52 亿 9.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.72 亿 -56.6% -2.64 亿 -2.74 亿 -11.0 亿 -8624.0 万 8.8 亿 2227.53 万 -4.8 亿
投资活动现金流入小计 -456.45 万 -110.6% 3260.16 万 319.12 万 2.07 亿 3.5 亿 27.17 亿 11.34 亿 16.04 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 2000.0 万 - 2.0 亿 1.32 亿 21.08 亿 10.0 亿 15.9 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 4.0 万 309.0 万 457.82 万 2521.98 万 1311.8 万 1853.49 万 1364.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1539.55 万 - 1256.16 万 10.12 万 240.2 万 29.26 万 13.04 万 1.16 亿 43.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.62 亿 5.96 亿 33.87 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 3000.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 4.67 亿 35.6% 2.97 亿 2.78 亿 13.07 亿 4.36 亿 18.37 亿 11.12 亿 20.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.59 亿 -21.7% 2.77 亿 2.37 亿 4.36 亿 8277.24 万 6668.34 万 1.9 亿 6.94 亿
投资支付的现金 0.0 - 2000.0 万 1586.93 万 8.62 亿 3.23 亿 17.7 亿 8.85 亿 13.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% 0.0 2524.12 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1000.0 万 3000.0 万 - 3718.95 万 -
筹资活动现金流入小计 45.07 亿 131.6% 22.0 亿 31.61 亿 71.42 亿 49.19 亿 58.31 亿 62.93 亿 69.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.55 亿 764.5% 5188.94 万 4140.06 万 17.02 亿 -2927.68 万 -8.14 亿 -8.1 亿 24.0 万
吸收投资收到的现金 20.03 亿 83713.8% 200.0 万 329.0 万 29.72 亿 10.72 亿 - 3977.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 25.04 亿 28.9% 21.98 亿 31.58 亿 41.7 亿 38.47 亿 58.31 亿 62.46 亿 69.63 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 632.0 万 216.0 万
筹资活动现金流出小计 26.52 亿 53.1% 21.48 亿 31.2 亿 54.4 亿 49.48 亿 66.45 亿 71.02 亿 69.65 亿
偿还债务所支付的现金 25.39 亿 54.3% 20.7 亿 30.38 亿 51.97 亿 46.9 亿 62.77 亿 65.97 亿 64.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5044.04 万 -12.6% 5642.38 万 5860.85 万 1.81 亿 1.58 亿 2.68 亿 3.32 亿 3.79 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3720.44 万 645.6% 2162.67 万 2368.09 万 6230.45 万 9980.26 万 1.0 亿 1.74 亿 1.41 亿
汇率变动对现金的影响 -4.1 万 -123.6% -8.53 万 30.59 万 54.72 万 -53.11 万 -4.1 万 -69.7 万 -32.41 万
现金及现金等价物净增加额 15.75 亿 768.8% 7150.98 万 3.02 亿 10.43 亿 -2.01 亿 1.49 亿 -5.79 亿 -4.56 亿
期初现金及现金等价物余额 71.18 亿 -7.6% 22.52 亿 19.5 亿 8.86 亿 10.87 亿 9.37 亿 15.17 亿 19.72 亿
期末现金及现金等价物余额 86.94 亿 16.4% 23.23 亿 22.52 亿 19.28 亿 8.86 亿 10.87 亿 9.37 亿 15.17 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -204.1% 1.88 亿 -3.69 亿 5.69 亿 -1.57 亿 422.31 万 -1.32 亿 1.36 亿 3.29 亿 1.3 亿 -6104.65 万 7.67 亿 -5373.85 万 -6991.57 万 -2.02 亿 -1.8 亿 -1.28 亿 -1.27 亿 3.5 亿 -4263.54 万 1.25 亿 -2381.63 万 2532.02 万 4.29 亿 -1.45 亿 1.53 亿 -2.29 亿 -1.24 亿 2.11 亿 4.78 亿 -5.41 亿
经营活动现金流入小计 9.26 亿 -11.5% 10.47 亿 7.6 亿 19.38 亿 8.4 亿 9.84 亿 10.0 亿 15.77 亿 12.78 亿 9.61 亿 7.45 亿 11.82 亿 8.21 亿 6.08 亿 4.82 亿 8.38 亿 4.12 亿 4.91 亿 12.7 亿 10.24 亿 11.08 亿 14.38 亿 13.92 亿 18.37 亿 15.36 亿 25.14 亿 18.35 亿 24.27 亿 20.51 亿 25.65 亿 14.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.39 亿 -13.0% 9.64 亿 6.81 亿 12.53 亿 7.8 亿 8.93 亿 8.92 亿 11.28 亿 11.54 亿 8.74 亿 6.16 亿 10.92 亿 7.75 亿 4.09 亿 4.3 亿 5.86 亿 4.21 亿 4.11 亿 9.74 亿 8.41 亿 10.51 亿 13.23 亿 13.07 亿 17.65 亿 12.56 亿 21.69 亿 16.93 亿 22.74 亿 18.65 亿 25.36 亿 13.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 133.5 万 - 0.0 8.79 万 -22.97 万 7.9 万 8418.47 22.13 万 108.54 万 7.5 万 3418.94 万 18.69 万 -13.85 万 1059.27 万 3681.75 万 8.93 万 -199.55 2667.43 万 0.0 11.12 万 -3465.14 万 1109.68 万 39.28 万 3455.95 万 606.62 万 1010.76 万 71.83 万 867.5 万 50.15 万 7476.61 万 201.71 万 193.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8616.09 万 3.7% 8311.67 万 7959.84 万 6.85 亿 5904.01 万 9090.38 万 1.08 亿 4.48 亿 1.23 亿 5235.23 万 1.29 亿 9029.52 万 3578.22 万 1.62 亿 5218.14 万 2.52 亿 -3632.85 万 7945.21 万 2.96 亿 2.18 亿 4613.01 万 1.14 亿 5055.61 万 6604.95 万 2.7 亿 3.45 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.11 亿 2706.69 万 9119.68 万
经营活动现金流出小计 11.22 亿 30.7% 8.59 亿 11.29 亿 13.69 亿 9.96 亿 9.8 亿 11.32 亿 14.41 亿 9.48 亿 8.3 亿 8.07 亿 4.15 亿 8.75 亿 6.78 亿 6.84 亿 10.18 亿 5.39 亿 6.18 亿 9.21 亿 10.66 亿 9.83 亿 14.61 亿 13.67 亿 14.08 亿 16.82 亿 23.61 亿 20.64 亿 25.52 亿 18.4 亿 20.87 亿 19.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.12 亿 47.9% 5.49 亿 7.57 亿 5.78 亿 6.56 亿 7.21 亿 7.43 亿 7.05 亿 5.59 亿 4.54 亿 3.57 亿 4328.54 万 4.82 亿 2.54 亿 3.0 亿 5.88 亿 3.03 亿 2.86 亿 5.75 亿 6.96 亿 6.26 亿 9.86 亿 9.52 亿 11.29 亿 10.25 亿 16.83 亿 16.46 亿 19.09 亿 14.19 亿 14.92 亿 16.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 0.1% 1.88 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.77 亿 2.26 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.6 亿 2.27 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.48 亿 2.24 亿 1.68 亿 1.83 亿 2.12 亿 2.64 亿 1.86 亿 2.25 亿 1.61 亿
支付的各项税款 3998.43 万 -21.3% 5081.69 万 4299.09 万 2976.84 万 3559.04 万 6024.0 万 6443.93 万 4195.45 万 7152.1 万 7060.66 万 4413.66 万 6278.36 万 9784.76 万 1.0 亿 4306.35 万 3648.45 万 2193.66 万 7504.46 万 4328.55 万 4311.02 万 3308.27 万 3754.31 万 2132.92 万 4449.15 万 6262.86 万 4043.89 万 4462.07 万 4468.11 万 5986.74 万 5999.39 万 3554.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8134.77 万 15.2% 7058.52 万 1.35 亿 5.76 亿 1.22 亿 1398.67 万 1.27 亿 4.89 亿 1.14 亿 1.35 亿 2.15 亿 1.21 亿 1.38 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.67 亿 5908.78 万 1.1 亿 1.42 亿 1.01 亿 1.8 亿 2.87 亿 2.47 亿 964.57 万 4.26 亿 4.54 亿 1.62 亿 3.34 亿 1.75 亿 3.1 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -124.7% -1.1 亿 -751.88 万 -1.08 亿 -1250.44 万 -1.68 亿 2362.32 万 -1.45 亿 -1370.07 万 -3014.63 万 -8556.86 万 -12.12 亿 9562.56 万 -1.84 亿 2.0 亿 2698.3 万 -1.72 亿 -1699.71 万 7559.05 万 7.32 亿 4.07 亿 -1348.42 万 -2.45 亿 1.48 亿 -8384.16 万 6012.42 万 -1.02 亿 -1.13 亿 -2.45 亿 -3.1 亿 1.88 亿
投资活动现金流入小计 71.82 万 237.2% 21.3 万 204.78 万 -754.35 万 14.51 万 1000.0 万 3000.0 万 309.0 万 - - - -4.18 亿 1.0 亿 3.2 亿 2.05 亿 5929.77 万 4788.46 万 3021.47 万 2.12 亿 2.83 亿 9.76 亿 3.84 亿 10.73 亿 4.75 亿 1.21 亿 5.37 亿 124.53 万 4.02 亿 2.02 亿 3.43 亿 6.56 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -4.2 亿 1.0 亿 3.2 亿 2.0 亿 2400.0 万 2789.06 万 3000.0 万 5000.0 万 1.72 亿 4.84 亿 3.83 亿 10.7 亿 4.52 亿 9782.34 万 - - 4.0 亿 2.0 亿 3.4 亿 6.5 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 457.82 万 2500.51 万 -6042.47 21.47 万 6042.47 -2200.92 万 3056.58 万 115.52 万 340.63 万 -1714.34 万 2344.26 万 - - 249.81 万 236.76 万 247.92 万 630.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 71.82 万 237.2% 21.3 万 204.78 万 1241.65 万 - - - 0.0 - - - 225.14 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 4020.42 万 0.0 7445.0 万 90.66 万 0.0 1600.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.62 亿 1.34 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 33.87 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 3000.0 万 - - - - - 0.0 - - 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.48 亿 125.0% 1.1 亿 956.66 万 1.0 亿 1264.95 万 1.78 亿 637.68 万 1.48 亿 1380.19 万 3014.63 万 8556.86 万 7.94 亿 457.25 万 5.04 亿 471.15 万 3231.46 万 2.2 亿 4721.18 万 1.37 亿 -4.48 亿 5.69 亿 3.97 亿 13.18 亿 3.27 亿 2.05 亿 4.77 亿 1.04 亿 5.15 亿 4.48 亿 6.53 亿 4.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3956.29 万 -64.0% 1.1 亿 956.66 万 1.0 亿 1264.95 万 1.58 亿 637.68 万 1.55 亿 480.19 万 1641.1 万 6056.86 万 4.22 亿 454.88 万 421.69 万 471.15 万 3231.46 万 470.1 万 321.18 万 4254.5 万 1194.29 万 2019.2 万 1744.98 万 1709.87 万 74.32 万 2904.86 万 5656.15 万 1.04 亿 1.15 亿 2.78 亿 7268.45 万 2.28 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 900.0 万 -1813.07 万 2500.0 万 3.62 亿 0.0 - - 0.0 1.85 亿 - - -2.95 亿 3.84 亿 - - 2.95 亿 1.7 亿 - - 4.0 亿 1.7 亿 5.8 亿 2.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -662.48 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 997.63 万 - - - 0.0 - - 9400.0 万 - - - 13.01 亿 3113.06 万 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 23.7 亿 291.1% 6.06 亿 6.15 亿 9.16 亿 5.5 亿 4.34 亿 3.0 亿 6.62 亿 10.98 亿 2.0 亿 12.01 亿 38.12 亿 7.8 亿 12.3 亿 13.2 亿 10.98 亿 7.51 亿 7.16 亿 23.54 亿 14.9 亿 15.79 亿 7.12 亿 20.49 亿 19.75 亿 13.62 亿 13.27 亿 16.29 亿 18.22 亿 12.34 亿 21.97 亿 17.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.89 亿 2023.7% -9818.46 万 -2.93 亿 3.57 亿 -5634.56 万 -8638.88 万 -1.62 亿 5.2 亿 -2.06 亿 1.24 亿 -3.95 亿 16.1 亿 -1.83 亿 3092.22 万 2.44 亿 3.19 亿 -8122.98 万 -2.36 亿 -3131.4 万 -2.41 亿 -3.8 亿 -2.13 亿 1964.25 万 -1.96 亿 -5009.75 万 -4.52 亿 -1.11 亿 3.06 亿 -3.62 亿 -1.59 亿 2.15 亿
吸收投资收到的现金 20.0 亿 - 0.0 315.0 万 0.0 0.0 - - 239.0 万 0.0 0.0 90.0 万 - - - - 265.0 万 - - - - - - 20.49 亿 - - - 16.29 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.7 亿 -38.9% 6.06 亿 6.12 亿 9.16 亿 5.5 亿 4.32 亿 3.0 亿 6.6 亿 10.98 亿 2.0 亿 12.0 亿 8.4 亿 7.8 亿 12.3 亿 13.2 亿 10.95 亿 7.51 亿 7.16 亿 12.85 亿 14.9 亿 15.79 亿 - - 19.35 亿 13.56 亿 13.27 亿 16.29 亿 18.22 亿 12.34 亿 22.8 亿 16.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 10.69 亿 - - - - 0.0 - - - 5.0 万 0.0 -8374.62 万 8585.62 万
筹资活动现金流出小计 4.81 亿 -31.7% 7.04 亿 9.08 亿 5.59 亿 6.06 亿 5.2 亿 4.62 亿 1.43 亿 13.04 亿 7641.56 万 15.96 亿 22.03 亿 9.63 亿 11.99 亿 10.76 亿 7.78 亿 8.33 亿 9.52 亿 23.85 亿 17.31 亿 19.59 亿 9.25 亿 20.3 亿 21.71 亿 14.12 亿 17.79 亿 17.4 亿 15.15 亿 15.96 亿 23.55 亿 14.98 亿
偿还债务所支付的现金 4.48 亿 -32.7% 6.66 亿 8.95 亿 5.3 亿 5.92 亿 5.06 亿 4.42 亿 1.05 亿 12.9 亿 6226.3 万 15.8 亿 20.85 亿 9.24 亿 11.56 亿 10.33 亿 6.89 亿 7.83 亿 9.01 亿 23.17 亿 16.77 亿 18.46 亿 8.26 亿 19.28 亿 20.05 亿 13.0 亿 16.71 亿 16.21 亿 13.69 亿 14.63 亿 23.71 亿 12.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1245.7 万 -0.4% 1250.8 万 1267.31 万 1280.23 万 1384.56 万 1438.88 万 1538.71 万 1408.46 万 1404.38 万 1415.26 万 1632.75 万 7001.81 万 3622.41 万 3802.75 万 3688.37 万 3661.17 万 3661.35 万 3711.59 万 4777.1 万 3422.63 万 8814.82 万 6974.28 万 7588.66 万 9135.57 万 7890.98 万 7704.3 万 8485.05 万 1.14 亿 9226.07 万 1.0 亿 7260.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2056.73 万 - 0.0 0.0 1663.71 万 0.0 0.0 498.95 万 - - - - 4769.64 万 272.47 万 525.43 万 662.9 万 5290.49 万 1306.63 万 1375.06 万 2008.08 万 1975.33 万 2470.91 万 2967.08 万 2617.1 万 7531.75 万 3316.12 万 3117.69 万 3404.53 万 3211.94 万 4082.08 万 -1.15 亿 1.83 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 -4.1 万 2.87 万 - - 14.5 万 -16.22 万 32.23 万 739.18 39.46 万 13.17 万 11.32 万 -9.23 万 -26.83 万 -6.22 万 - - -17.71 万 14.59 万 8.67 万 -9.65 万 -77.65 万 -3.17 万 21.98 万 -10.85 万 -41.96 万 13.25 万 -3.77 万 627.71
现金及现金等价物净增加额 14.46 亿 7396.4% -1981.75 万 -6.69 亿 8.18 亿 -2.26 亿 -2.5 亿 -2.71 亿 5.11 亿 1.09 亿 2.24 亿 -5.42 亿 11.65 亿 -1.41 亿 -2.23 亿 2.41 亿 1.66 亿 -3.81 亿 -3.81 亿 3.94 亿 4.48 亿 1.51 亿 -2.5 亿 -2.0 亿 3.81 亿 -2.79 亿 -2.39 亿 -4.42 亿 6878.85 万 -3.96 亿 930.82 万 -1.38 亿
期初现金及现金等价物余额 16.35 亿 -1.2% 16.55 亿 23.23 亿 15.05 亿 17.31 亿 19.81 亿 22.52 亿 17.41 亿 16.32 亿 14.08 亿 19.5 亿 7.63 亿 9.04 亿 11.27 亿 8.86 亿 7.19 亿 11.0 亿 14.81 亿 10.87 亿 6.38 亿 4.87 亿 7.37 亿 9.37 亿 5.57 亿 8.36 亿 10.74 亿 15.17 亿 14.48 亿 18.43 亿 18.34 亿 19.72 亿
期末现金及现金等价物余额 30.81 亿 88.4% 16.35 亿 16.55 亿 23.23 亿 15.05 亿 17.31 亿 19.81 亿 22.52 亿 17.41 亿 16.32 亿 14.08 亿 19.28 亿 7.63 亿 9.04 亿 11.27 亿 8.86 亿 7.19 亿 11.0 亿 14.81 亿 10.87 亿 6.38 亿 4.87 亿 7.37 亿 9.37 亿 5.57 亿 8.36 亿 10.74 亿 15.17 亿 14.48 亿 18.43 亿 18.34 亿