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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 181.85 亿 29.8% 157.37 亿 113.0 亿 76.2 亿 60.34 亿 37.26 亿 40.43 亿 35.94 亿
营业收入 181.85 亿 29.8% 157.37 亿 113.0 亿 76.2 亿 60.34 亿 37.26 亿 40.43 亿 35.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 131.2 亿 20.7% 120.39 亿 93.99 亿 75.45 亿 50.38 亿 27.97 亿 26.52 亿 27.65 亿
营业成本 117.8 亿 20.7% 107.98 亿 83.06 亿 64.53 亿 40.28 亿 18.11 亿 16.97 亿 18.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.53 亿 33.9% 3.21 亿 2.4 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.42 亿 1.58 亿 1.2 亿
管理费用 5.83 亿 13.3% 5.81 亿 5.6 亿 5.29 亿 4.54 亿 3.78 亿 2.81 亿 2.91 亿
财务费用 3500.67 万 -69.3% 1.02 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.82 亿 2.28 亿 2.71 亿
财务费用 - 利息费用 3145.77 万 -87.6% 1.42 亿 2.69 亿 2.81 亿 3.41 亿 4.16 亿 4.6 亿 3.3 亿
财务费用 - 利息收入 6769.59 万 48.6% 4213.6 万 6743.36 万 1.32 亿 1.78 亿 2.3 亿 2.21 亿 4385.74 万
研发费用 8276.88 万 247.9% 2322.14 万 2174.9 万 1737.72 万 1030.88 万 1850.76 万 1826.82 万 2380.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.86 亿 50.1% 2.14 亿 1.46 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.66 亿 2.7 亿 2.39 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5.48 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3432.75 万 19.7% 4541.84 万 3222.08 万 3880.27 万 2355.69 万 1798.63 万 902.68 万 1340.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.86 亿 24.7% 2.63 亿 10.68 亿 10.42 亿 6.34 亿 5.24 亿 2.04 亿 10.83 亿
其中:联营公司投资收益 2.34 亿 13.8% 2.19 亿 10.36 亿 9.96 亿 5.99 亿 3496.86 万 5293.06 万 3.09 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1310.92 万 129.8% 1287.07 万 -5243.05 万 -526.25 万 723.13 万 -3295.59 万 3368.78 万 -
资产处置收益 26.23 万 102.2% 26.04 万 1.54 亿 -94.18 万 7.6 万 818.06 万 14.03 万 17.55 万
营业利润 53.86 亿 61.0% 40.07 亿 31.05 亿 11.47 亿 16.54 亿 14.44 亿 16.32 亿 13.78 亿
加：营业外收入 5927.55 万 -55.3% 2399.92 万 1.2 亿 749.93 万 576.64 万 442.51 万 528.8 万 5822.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.15 万 -97.7% 232.58 万 1681.8 万 420.48 万 289.59 万 2663.68 万 423.36 万 1600.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 54.45 亿 57.4% 40.29 亿 32.08 亿 11.5 亿 16.57 亿 14.22 亿 16.33 亿 14.2 亿
减：所得税 12.34 亿 61.4% 9.5 亿 5.27 亿 4620.57 万 3.28 亿 5.0 亿 3.84 亿 3.79 亿
净利润 42.11 亿 56.3% 30.78 亿 26.81 亿 11.04 亿 13.29 亿 9.22 亿 12.49 亿 10.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 42.11 亿 56.3% 30.78 亿 26.81 亿 11.04 亿 13.29 亿 9.22 亿 12.49 亿 10.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 42.02 亿 56.3% 30.74 亿 26.76 亿 11.05 亿 13.34 亿 9.27 亿 12.55 亿 10.83 亿
少数股东损益 878.04 万 68.1% 457.06 万 522.05 万 -111.8 万 -492.73 万 -479.07 万 -644.97 万 -4086.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 40.92 亿 57.4% 29.83 亿 24.69 亿 17.65 亿 12.22 亿 5.17 亿 9.31 亿 3.57 亿
基本每股收益 0.76 55.1% 0.56 0.49 0.2 0.25 0.17 0.23 0.2
稀释每股收益 0.76 55.1% 0.56 0.49 0.2 0.25 0.17 0.23 0.2
其他综合收益 -2754.58 万 -122.8% 8772.4 万 4735.05 万 -8493.19 万 -1725.64 万 1191.66 万 9858.5 万 -1.22 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -2753.78 万 -122.8% 8766.68 万 4740.32 万 -8485.92 万 -1729.89 万 1188.25 万 9858.5 万 -1.22 亿
综合收益总额 41.83 亿 48.6% 31.66 亿 27.29 亿 10.19 亿 13.12 亿 9.34 亿 13.47 亿 9.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 41.75 亿 48.6% 31.61 亿 27.24 亿 10.2 亿 13.17 亿 9.39 亿 13.54 亿 9.6 亿
归属于少数股东的综合收益总额 877.24 万 68.9% 462.78 万 516.78 万 -119.06 万 -488.48 万 -475.65 万 -644.97 万 -4086.13 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 53.48 亿 17.5% 45.52 亿 31.61 亿 51.24 亿 38.47 亿 40.85 亿 26.81 亿 33.94 亿 27.45 亿 30.41 亿 21.2 亿 12.99 亿 21.13 亿 26.09 亿 15.98 亿 19.08 亿 20.53 亿 12.99 亿 7.73 亿 5.71 亿 10.34 亿 13.66 亿 7.55 亿 9.44 亿 12.95 亿 10.04 亿 7.99 亿 9.74 亿 8.09 亿 10.03 亿 8.07 亿
营业收入 53.48 亿 17.5% 45.52 亿 31.61 亿 51.24 亿 38.47 亿 40.85 亿 26.81 亿 33.94 亿 27.45 亿 30.41 亿 21.2 亿 12.99 亿 21.13 亿 26.09 亿 15.98 亿 19.08 亿 20.53 亿 12.99 亿 7.73 亿 5.71 亿 10.34 亿 13.66 亿 7.55 亿 9.44 亿 12.95 亿 10.04 亿 7.99 亿 9.74 亿 8.09 亿 10.03 亿 8.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 33.01 亿 -5.5% 34.94 亿 22.04 亿 41.21 亿 29.31 亿 31.56 亿 18.31 亿 29.49 亿 24.11 亿 23.46 亿 16.93 亿 20.65 亿 18.7 亿 23.8 亿 12.31 亿 19.0 亿 18.51 亿 7.48 亿 5.39 亿 5.33 亿 9.87 亿 7.89 亿 4.89 亿 8.14 亿 8.49 亿 4.67 亿 5.23 亿 7.88 亿 6.35 亿 7.35 亿 6.07 亿
营业成本 29.2 亿 -10.5% 32.62 亿 20.17 亿 35.81 亿 26.89 亿 28.94 亿 16.34 亿 25.43 亿 21.81 亿 21.2 亿 14.62 亿 17.05 亿 15.88 亿 21.14 亿 10.45 亿 14.86 亿 16.17 亿 5.77 亿 3.49 亿 2.27 亿 7.14 亿 5.87 亿 2.83 亿 5.39 亿 5.15 亿 3.49 亿 2.94 亿 5.19 亿 4.22 亿 4.78 亿 4.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5680.34 万 1.5% 5594.03 万 4900.15 万 1.92 亿 3756.69 万 5656.99 万 3563.62 万 1.34 亿 2841.35 万 5400.35 万 2376.02 万 4992.78 万 5447.01 万 6306.32 万 3021.89 万 8932.73 万 4137.58 万 3346.57 万 4057.73 万 8548.43 万 6851.79 万 5249.57 万 3539.13 万 7193.34 万 3827.13 万 2370.45 万 2367.06 万 4512.11 万 1933.77 万 4063.33 万 1522.08 万
管理费用 1.44 亿 22.7% 1.17 亿 7888.76 万 2.43 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.02 亿 1.76 亿 1.15 亿 1.59 亿 1.09 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.42 亿 8423.08 万 1.92 亿 9515.26 万 8366.28 万 8303.61 万 1.47 亿 9998.15 万 6505.96 万 6539.13 万 5358.88 万 1.11 亿 5756.0 万 5886.62 万 6795.75 万 6171.91 万 9598.88 万 6519.64 万
财务费用 -452.11 万 -136.7% 1231.79 万 483.52 万 2237.47 万 2630.23 万 2872.42 万 2484.7 万 3430.66 万 3710.15 万 1172.48 万 4187.91 万 5131.8 万 3493.89 万 2757.48 万 3531.72 万 7823.86 万 5432.2 万 1474.05 万 3261.05 万 2489.67 万 6592.11 万 2041.17 万 7086.02 万 5220.97 万 8764.39 万 -1299.69 万 1.01 亿 6720.21 万 7104.03 万 6173.86 万 7102.92 万
财务费用 - 利息费用 1535.26 万 130.0% 667.52 万 4428.95 万 -3485.96 万 5605.81 万 5907.27 万 6157.34 万 7718.4 万 6682.83 万 6446.41 万 6098.13 万 6132.56 万 6509.87 万 7854.77 万 7595.28 万 8051.05 万 8683.97 万 7748.0 万 9648.36 万 8486.53 万 9669.97 万 1.19 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.04 亿 7280.29 万 7382.38 万 7935.69 万
财务费用 - 利息收入 2091.76 万 11.7% 1872.5 万 1937.8 万 867.54 万 982.29 万 494.24 万 1869.53 万 1210.06 万 1719.32 万 1894.34 万 1919.64 万 1366.75 万 2927.72 万 4803.75 万 4123.41 万 3672.8 万 2408.29 万 5902.12 万 5813.26 万 6586.84 万 4366.11 万 6853.81 万 5214.51 万 7011.57 万 2009.57 万 1.23 亿 782.3 万 2027.37 万 911.52 万 827.2 万 619.64 万
研发费用 6795.36 万 1338.7% 472.33 万 516.14 万 493.06 万 653.16 万 607.29 万 568.64 万 549.94 万 572.53 万 465.32 万 587.11 万 574.58 万 592.33 万 278.13 万 292.67 万 324.5 万 249.47 万 272.57 万 184.34 万 -457.19 万 599.83 万 1441.82 万 266.31 万 1010.78 万 219.27 万 -24.08 万 620.85 万 1734.7 万 190.4 万 233.89 万 221.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.17 亿 179.2% 4178.3 万 4848.83 万 7888.49 万 5166.59 万 5387.01 万 2912.3 万 5571.69 万 4378.63 万 -334.13 万 5003.5 万 9772.38 万 3787.13 万 3031.9 万 3299.34 万 5163.16 万 4149.0 万 3651.5 万 3212.26 万 5220.99 万 3190.74 万 4985.06 万 3191.8 万 8665.68 万 9469.2 万 4971.28 万 3935.69 万 7198.81 万 5804.61 万 5074.54 万 5777.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.57 万 5.6 亿 -603.87 万 -57.31 万 -545.48 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.17 万 - - - -
其他收益 204.04 万 -37.9% 328.34 万 187.81 万 2712.56 万 711.38 万 796.08 万 321.82 万 1038.59 万 720.34 万 1241.76 万 221.4 万 1516.89 万 691.86 万 1426.54 万 244.99 万 1023.28 万 427.81 万 519.24 万 385.36 万 -54.97 万 485.16 万 1112.03 万 256.42 万 43.22 万 500.12 万 233.86 万 125.48 万 704.43 万 393.25 万 179.68 万 63.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.46 亿 123.5% 6509.99 万 5780.09 万 1744.48 万 1.38 亿 6573.69 万 4225.98 万 -1629.82 万 5124.15 万 2.57 亿 7.77 亿 7819.06 万 2.13 亿 3.44 亿 4.07 亿 1.38 亿 2.32 亿 7380.56 万 1.9 亿 -1.1 亿 5.15 亿 2504.34 万 9410.72 万 1.13 亿 3370.62 万 5169.95 万 494.97 万 1.36 亿 1525.56 万 2.99 亿 6.33 亿
其中:联营公司投资收益 1.32 亿 128.9% 5781.46 万 5090.51 万 -699.97 万 1.28 亿 6361.16 万 3473.72 万 -2055.71 万 3874.34 万 2.54 亿 7.63 亿 5242.34 万 1.95 亿 3.42 亿 4.07 亿 1.36 亿 2.0 亿 7378.6 万 1.9 亿 -4018.86 万 6197.13 万 1129.1 万 189.49 万 3329.05 万 -754.36 万 2550.16 万 168.21 万 6280.66 万 -3.09 亿 2.01 亿 3.54 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 1310.92 万 325.16 万 -169.08 万 -179.92 万 -4379.62 万 -145.24 万 -869.89 万 151.7 万 -37.45 万 -267.44 万 -233.81 万 12.45 万 610.27 万 0.0 - - -5314.94 万 0.0 - - 2704.44 万 100.09 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 26.23 万 -1961.72 - - -1208.53 万 1654.19 92.87 万 1.65 亿 8509.46 -95.17 万 -3504.42 4894.3 826.24 -2.67 万 10.2 万 -62.42 675.2 万 33.31 万 - - 9595.37 20.95 万 -20.21 万 12.34 万 7.19 万 -13.87 万 8.87 万 15.37 万
营业利润 21.95 亿 94.9% 11.26 亿 10.16 亿 10.48 亿 10.64 亿 10.02 亿 8.94 亿 3.86 亿 3.9 亿 9.56 亿 13.73 亿 -6.74 亿 4.6 亿 5.85 亿 7.76 亿 1.57 亿 4.37 亿 6.31 亿 4.28 亿 -1.18 亿 5.66 亿 6.32 亿 3.63 亿 2.72 亿 4.85 亿 5.92 亿 2.83 亿 -2.31 亿 2.0 亿 5.76 亿 8.34 亿
加：营业外收入 4999.95 万 1033.7% 441.02 万 57.96 万 428.61 万 345.66 万 151.49 万 1474.16 万 1.13 亿 363.63 万 258.95 万 52.22 万 146.51 万 201.67 万 256.81 万 144.94 万 392.2 万 49.88 万 -72.91 万 207.48 万 -270.56 万 637.71 万 43.48 万 31.88 万 -3914.35 万 4280.79 万 65.19 万 97.16 万 242.33 万 89.72 万 570.26 万 4919.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 34.68 万 851.2% 3.65 万 6940.18 5.14 万 87.37 万 43.44 万 96.63 万 1675.51 万 -13.51 万 10.3 万 9.49 万 366.3 万 11.18 万 -7.78 万 50.78 万 98.42 万 79.06 万 45.41 万 66.7 万 2258.42 万 82.17 万 257.48 万 65.61 万 252.52 万 96.22 万 39.33 万 35.29 万 686.97 万 18.65 万 847.31 万 47.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 22.45 亿 98.5% 11.31 亿 10.17 亿 10.52 亿 10.66 亿 10.03 亿 9.07 亿 4.82 亿 3.94 亿 9.59 亿 13.74 亿 -6.77 亿 4.62 亿 5.88 亿 7.77 亿 1.6 亿 4.37 亿 6.3 亿 4.3 亿 -1.43 亿 5.72 亿 6.3 亿 3.63 亿 2.3 亿 5.26 亿 5.92 亿 2.84 亿 -2.36 亿 2.0 亿 5.73 亿 8.83 亿
减：所得税 4.77 亿 101.0% 2.37 亿 2.13 亿 3.06 亿 1.85 亿 2.63 亿 1.96 亿 1.2 亿 7476.5 万 1.79 亿 1.53 亿 -1.61 亿 6503.41 万 3549.81 万 1.07 亿 3570.47 万 7924.38 万 1.58 亿 5455.93 万 4133.6 万 1.85 亿 1.76 亿 9727.75 万 -444.74 万 1.81 亿 1.24 亿 8354.44 万 7402.19 万 5870.33 万 8341.98 万 1.62 亿
净利润 17.68 亿 97.9% 8.93 亿 8.04 亿 7.46 亿 8.82 亿 7.4 亿 7.11 亿 3.62 亿 3.19 亿 7.8 亿 12.21 亿 -5.16 亿 3.97 亿 5.52 亿 6.7 亿 1.24 亿 3.58 亿 4.72 亿 3.75 亿 -1.85 亿 3.86 亿 4.54 亿 2.66 亿 2.35 亿 3.45 亿 4.69 亿 2.0 亿 -3.1 亿 1.42 亿 4.89 亿 7.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 17.68 亿 97.9% 8.93 亿 8.04 亿 7.46 亿 8.82 亿 7.4 亿 7.11 亿 3.62 亿 3.19 亿 7.8 亿 12.21 亿 -5.16 亿 3.97 亿 5.52 亿 6.7 亿 1.24 亿 3.58 亿 4.72 亿 3.75 亿 -1.85 亿 3.86 亿 4.54 亿 2.66 亿 2.35 亿 3.45 亿 4.69 亿 2.0 亿 -3.1 亿 1.42 亿 4.89 亿 7.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 17.66 亿 99.0% 8.88 亿 8.03 亿 7.45 亿 8.81 亿 7.35 亿 7.13 亿 3.6 亿 3.18 亿 7.76 亿 12.22 亿 -5.15 亿 3.98 亿 5.5 亿 6.72 亿 1.25 亿 3.59 亿 4.73 亿 3.77 亿 -1.83 亿 3.9 亿 4.52 亿 2.68 亿 2.33 亿 3.48 亿 4.71 亿 2.03 亿 -2.76 亿 1.45 亿 4.91 亿 7.23 亿
少数股东损益 120.31 万 -79.1% 574.52 万 38.27 万 144.94 万 68.58 万 456.54 万 -212.99 万 210.31 万 79.65 万 366.61 万 -134.53 万 -37.7 万 -106.1 万 228.95 万 -196.94 万 -73.58 万 -92.14 万 -85.65 万 -241.35 万 -153.15 万 -370.55 万 241.45 万 -196.82 万 143.23 万 -328.38 万 -194.13 万 -265.69 万 -3361.56 万 -333.45 万 -137.21 万 -253.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 17.23 亿 97.4% 8.73 亿 7.95 亿 7.01 亿 8.64 亿 7.28 亿 6.91 亿 3.18 亿 3.12 亿 7.6 亿 10.8 亿 2.03 亿 3.8 亿 5.26 亿 6.56 亿 7258.9 万 3.44 亿 4.58 亿 3.47 亿 -9733.53 万 1238.77 万 3.95 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.43 亿 3.28 亿 1.55 亿 -4.43 亿 1.34 亿 4.6 亿 2.06 亿
基本每股收益 0.32 100.0% 0.16 0.15 0.13 0.16 0.14 0.13 0.06 0.06 0.15 0.22 -0.1 0.08 0.1 0.12 0.03 0.06 0.09 0.07 -0.03 0.07 0.08 0.05 0.04 0.07 0.08 0.04 -0.05 0.03 0.09 0.13
稀释每股收益 0.32 100.0% 0.16 0.15 0.13 0.16 0.14 0.13 0.06 0.06 0.15 0.22 -0.1 0.08 0.1 0.12 0.03 0.07 0.08 0.07 -0.03 0.07 0.08 0.05 0.04 0.07 0.08 0.04 -0.05 0.03 0.09 0.13
其他综合收益 2539.03 万 2936.4% 83.62 万 -2564.21 万 -2813.02 万 1.14 亿 58.36 万 92.01 万 484.28 万 -2529.15 万 5623.58 万 1156.33 万 531.92 万 -2266.74 万 851.45 万 -7609.82 万 -3646.32 万 7637.88 万 173.7 万 -5890.9 万 -1092.84 万 2969.6 万 5858.35 万 -6543.45 万 3180.48 万 -2167.58 万 -4781.44 万 1.36 亿 -4035.93 万 1223.11 万 -6120.44 万 -3292.47 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2538.65 万 3134.7% 78.48 万 -2554.24 万 -2816.68 万 1.14 亿 49.81 万 98.47 万 489.45 万 -2540.76 万 5624.07 万 1167.56 万 531.55 万 -2265.62 万 851.5 万 -7603.34 万 -3653.49 万 7638.93 万 173.27 万 -5888.6 万 -1096.25 万 2969.6 万 5858.35 万 -6543.45 万 3180.48 万 -2167.58 万 -4781.44 万 1.36 亿 -4035.93 万 1223.11 万 -6120.44 万 -3292.47 万
综合收益总额 17.93 亿 100.5% 8.94 亿 7.78 亿 7.18 亿 9.96 亿 7.4 亿 7.12 亿 3.66 亿 2.94 亿 8.36 亿 12.32 亿 -5.1 亿 3.74 亿 5.61 亿 5.94 亿 8765.09 万 4.34 亿 4.74 亿 3.16 亿 -1.95 亿 4.16 亿 5.13 亿 2.0 亿 2.66 亿 3.23 亿 4.21 亿 3.36 亿 -3.5 亿 1.54 亿 4.28 亿 6.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 17.92 亿 101.7% 8.88 亿 7.78 亿 7.17 亿 9.95 亿 7.35 亿 7.14 亿 3.64 亿 2.93 亿 8.32 亿 12.34 亿 -5.1 亿 3.75 亿 5.58 亿 5.96 亿 8831.51 万 4.35 亿 4.75 亿 3.19 亿 -1.94 亿 4.2 亿 5.1 亿 2.02 亿 2.65 亿 3.27 亿 4.23 亿 3.39 亿 -3.17 亿 1.57 亿 4.3 亿 6.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 120.69 万 -79.2% 579.66 万 28.29 万 148.6 万 68.55 万 465.09 万 -219.46 万 205.14 万 91.26 万 366.12 万 -145.75 万 -37.32 万 -107.22 万 228.9 万 -203.41 万 -66.42 万 -93.19 万 -85.22 万 -243.65 万 -149.73 万 -370.55 万 241.45 万 -196.82 万 143.23 万 -328.38 万 -194.13 万 -265.69 万 -3361.56 万 -333.45 万 -137.21 万 -253.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 405.98 亿 16.2% 391.68 亿 362.19 亿 321.11 亿 310.15 亿 287.5 亿 313.23 亿 268.78 亿
流动资产合计 109.5 亿 83.4% 97.34 亿 65.44 亿 52.54 亿 88.99 亿 101.41 亿 153.78 亿 120.67 亿
货币资金 48.48 亿 179.8% 55.39 亿 29.23 亿 19.91 亿 48.31 亿 56.13 亿 64.86 亿 32.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3244.62 万 17.9% 4.0 亿 1513.09 万 6233.1 万 7537.51 万 5171.27 万 3807.77 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.36 亿 36.3% 4.97 亿 5.93 亿 2.11 亿 1.85 亿 1.54 亿 1603.11 万 1298.97 万
应收票据 0.0 - 1117.0 万 - - - - - -
应收账款 5.36 亿 36.3% 4.86 亿 5.93 亿 2.11 亿 1.85 亿 1.54 亿 1603.11 万 1298.97 万
预付款项 32.33 亿 68.8% 10.98 亿 9.86 亿 6.06 亿 8.75 亿 1.05 亿 4467.82 万 1574.47 万
其他应收款合计 1.73 亿 56.2% 1.16 亿 1.15 亿 4.19 亿 13.56 亿 27.08 亿 13.97 亿 35.99 亿
存货 13.51 亿 24.0% 13.58 亿 12.47 亿 13.3 亿 13.27 亿 13.29 亿 42.96 亿 33.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7.76 亿 10.7% 7.25 亿 6.65 亿 6.34 亿 2.49 亿 1.8 亿 31.0 亿 18.82 亿
非流动资产合计 296.49 亿 2.4% 294.34 亿 296.75 亿 268.57 亿 221.15 亿 186.09 亿 159.45 亿 148.11 亿
长期应收款 2.92 亿 0.8% 2.93 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.22 亿 1.27 亿 6125.0 万 6125.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 10.49 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 4806.6 万 0.0% 0.0 4807.33 万 4807.96 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 50.72 亿 17.5% 61.15 亿 41.44 亿 28.52 亿 29.74 亿 19.6 亿 18.63 亿 14.96 亿
长期股权投资 67.39 亿 -3.6% 69.47 亿 70.23 亿 60.33 亿 57.72 亿 38.33 亿 17.71 亿 11.61 亿
其他权益工具投资 6.93 亿 10.0% 6.71 亿 5.57 亿 4.99 亿 6.42 亿 6.62 亿 6.42 亿 -
其他非流动金融资产 15.41 亿 4.3% 14.82 亿 14.22 亿 15.0 亿 15.25 亿 15.24 亿 15.19 亿 -
固定资产 58.12 亿 26.8% 55.04 亿 49.41 亿 52.21 亿 50.79 亿 52.34 亿 47.84 亿 51.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 26.2 亿 -26.1% 23.01 亿 39.56 亿 28.6 亿 10.91 亿 9.83 亿 8.66 亿 10.85 亿
使用权资产 1.51 亿 -15.6% 1.51 亿 1.81 亿 2.18 亿 2.25 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 56.45 亿 -8.3% 51.81 亿 62.38 亿 64.62 亿 40.44 亿 39.01 亿 34.56 亿 37.89 亿
开发支出 2049.4 万 13.9% 750.9 万 1864.84 万 466.1 万 635.98 万 2222.31 万 - -
商誉 2.85 亿 0.0% 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 - - - -
长期待摊费用 4.93 亿 93.6% 4.07 亿 3.3 亿 3.07 亿 1.88 亿 1.11 亿 1.4 亿 1.51 亿
递延所得税资产 9188.4 万 -27.4% 6212.04 万 1.15 亿 1.5 亿 1.36 亿 9966.43 万 1.8 亿 1.51 亿
其他非流动资产 0.0 - 2803.3 万 1.38 亿 1.38 亿 2.11 亿 1.52 亿 6.62 亿 7.56 亿
负债合计 195.56 亿 19.5% 185.96 亿 185.15 亿 168.3 亿 163.84 亿 151.75 亿 182.39 亿 150.53 亿
流动负债合计 173.95 亿 31.2% 175.69 亿 137.32 亿 124.12 亿 151.06 亿 110.9 亿 128.93 亿 131.15 亿
短期借款 8008.29 万 -91.9% 6005.43 万 16.2 亿 10.59 亿 9.43 亿 12.57 亿 41.79 亿 39.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
应付账款 13.15 亿 48.2% 14.7 亿 13.9 亿 11.91 亿 4.93 亿 6.36 亿 5.25 亿 6.94 亿
预收款项 2.99 亿 -43.8% 2.17 亿 6.02 亿 8.86 亿 1.54 亿 1.13 亿 45.08 亿 44.42 亿
应付职工薪酬 6672.43 万 12.3% 1.77 亿 1.48 亿 1.83 亿 2.44 亿 1.61 亿 1.97 亿 1.35 亿
应交税费 5.31 亿 72.1% 6.27 亿 3.48 亿 2.15 亿 5.59 亿 4.95 亿 2.8 亿 2.34 亿
其他应付款合计 13.73 亿 -18.0% 16.85 亿 18.63 亿 13.26 亿 19.09 亿 16.46 亿 9.09 亿 9.37 亿
一年内到期的非流动负债 19.29 亿 -0.0% 37.65 亿 1.79 亿 8685.23 万 36.64 亿 13.15 亿 2.7 亿 17.59 亿
其他流动负债 26.54 亿 -23.4% 36.4 亿 35.15 亿 34.74 亿 30.81 亿 30.24 亿 20.23 亿 10.03 亿
非流动负债合计 21.61 亿 -30.4% 10.27 亿 47.83 亿 44.18 亿 12.78 亿 40.85 亿 53.46 亿 19.38 亿
长期借款 7.44 亿 -10.9% 6.58 亿 8.63 亿 4.04 亿 7.71 亿 2.82 亿 5.31 亿 8.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 34.98 亿 34.97 亿 - 35.52 亿 45.64 亿 9.96 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
递延所得税负债 9469.76 万 -22.2% 6846.72 万 8404.49 万 9504.27 万 1.12 亿 1.14 亿 1.13 亿 36.17 万
长期递延收益 1.5 亿 -4.2% 1.51 亿 1.6 亿 1.04 亿 7817.01 万 2654.53 万 2796.68 万 3048.67 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - 1148.89 7.45 万
所有者权益合计 210.42 亿 13.3% 205.72 亿 177.04 亿 152.81 亿 146.31 亿 135.75 亿 130.84 亿 118.25 亿
实收资本（或股本） 54.84 亿 -0.0% 54.84 亿 54.84 亿 54.86 亿 54.91 亿 54.9 亿 54.43 亿 54.43 亿
资本公积 23.65 亿 17.8% 23.78 亿 16.67 亿 16.51 亿 16.32 亿 15.95 亿 15.24 亿 15.21 亿
减：库存股 2003.23 万 -66.4% 3382.85 万 7436.72 万 1.19 亿 1.37 亿 1.37 亿 - -
其他综合收益 1.25 亿 59.1% 1.11 亿 2339.47 万 -2400.85 万 6085.07 万 7814.97 万 6626.72 万 -3231.78 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 20.21 亿 15.6% 21.62 亿 18.8 亿 16.16 亿 15.05 亿 13.64 亿 12.36 亿 10.8 亿
未分配利润 109.92 亿 18.5% 104.0 亿 87.04 亿 66.51 亿 60.59 亿 51.68 亿 47.51 亿 37.5 亿
归属母公司股东权益合计 209.71 亿 13.1% 205.04 亿 176.88 亿 152.62 亿 146.11 亿 135.58 亿 130.21 亿 117.62 亿
少数股东权益 7160.36 万 77.4% 6870.34 万 1554.37 万 1880.56 万 1999.62 万 1648.1 万 6367.96 万 6299.05 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 452.98 亿 18.0% 383.84 亿 377.63 亿 391.68 亿 358.98 亿 360.22 亿 361.27 亿 362.19 亿 339.77 亿 334.19 亿 321.15 亿 321.11 亿 313.69 亿 302.07 亿 313.91 亿 310.15 亿 307.32 亿 297.14 亿 291.65 亿 287.5 亿 270.58 亿 319.74 亿 316.1 亿 313.23 亿 309.07 亿 299.12 亿 305.42 亿 268.78 亿 256.55 亿 235.95 亿 250.63 亿
流动资产合计 151.89 亿 61.6% 93.97 亿 91.58 亿 97.34 亿 67.11 亿 62.53 亿 61.23 亿 65.44 亿 52.3 亿 53.33 亿 46.09 亿 52.54 亿 77.77 亿 75.94 亿 92.53 亿 88.99 亿 90.43 亿 85.2 亿 99.55 亿 101.41 亿 86.27 亿 155.31 亿 156.25 亿 153.78 亿 158.26 亿 150.89 亿 157.07 亿 120.67 亿 101.85 亿 77.96 亿 93.32 亿
货币资金 79.17 亿 69.0% 46.85 亿 42.95 亿 55.39 亿 17.79 亿 9.8 亿 12.66 亿 29.23 亿 16.86 亿 21.76 亿 15.08 亿 19.91 亿 24.41 亿 44.99 亿 50.15 亿 48.31 亿 34.5 亿 30.2 亿 54.92 亿 56.13 亿 57.48 亿 71.8 亿 83.46 亿 64.86 亿 59.01 亿 44.43 亿 36.57 亿 32.14 亿 36.53 亿 24.87 亿 21.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5000.0 万 - 0.0 4.0 亿 4.0 亿 1489.24 万 1164.08 万 1333.17 万 1513.09 万 4015.86 万 5161.1 万 6384.8 万 6233.1 万 9337.55 万 5103.36 万 7199.81 万 7537.51 万 5756.92 万 5756.8 万 5171.2 万 5171.27 万 8495.78 3209.25 万 3408.18 万 3807.77 万 8673.51 万 8475.43 万 16.49 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.94 亿 36.6% 3.61 亿 3.66 亿 4.97 亿 5.78 亿 4.75 亿 5.46 亿 5.93 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.86 亿 2.11 亿 1.95 亿 7378.22 万 2.12 亿 1.85 亿 2.18 亿 1.4 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.87 亿 2.29 亿 3773.74 万 1603.11 万 2155.7 万 1857.09 万 1713.18 万 1298.97 万 2956.55 万 1715.42 万 1624.25 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 1117.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 4.94 亿 36.6% 3.61 亿 3.66 亿 4.86 亿 5.78 亿 4.75 亿 5.46 亿 5.93 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.86 亿 2.11 亿 1.95 亿 7378.22 万 2.12 亿 1.85 亿 2.18 亿 1.4 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.87 亿 2.29 亿 3773.74 万 1603.11 万 2155.7 万 1857.09 万 1713.18 万 1298.97 万 2956.55 万 1715.42 万 1624.25 万
预付款项 40.13 亿 102.9% 19.78 亿 18.09 亿 10.98 亿 24.54 亿 19.34 亿 23.32 亿 9.86 亿 13.77 亿 9.18 亿 7.91 亿 6.06 亿 11.03 亿 3.61 亿 9.09 亿 8.75 亿 8.93 亿 5.96 亿 4.14 亿 1.05 亿 3.68 亿 1.84 亿 6983.22 万 4467.82 万 4.38 亿 3791.2 万 1857.13 万 1574.47 万 2701.93 万 1902.33 万 1941.25 万
其他应收款合计 2.18 亿 32.1% 1.65 亿 1.71 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.22 亿 8536.29 万 1.15 亿 9321.5 万 8793.01 万 4.01 亿 4.19 亿 12.28 亿 7.47 亿 14.04 亿 13.56 亿 28.39 亿 30.72 亿 22.7 亿 27.08 亿 10.28 亿 25.01 亿 24.9 亿 13.97 亿 50.28 亿 61.15 亿 34.51 亿 35.99 亿 13.81 亿 1.45 亿 6.21 亿
存货 17.06 亿 21.2% 14.07 亿 13.38 亿 13.58 亿 9.95 亿 18.97 亿 11.99 亿 12.47 亿 11.83 亿 12.23 亿 11.74 亿 13.3 亿 21.69 亿 16.85 亿 13.75 亿 13.27 亿 13.69 亿 13.97 亿 13.39 亿 13.29 亿 11.31 亿 45.33 亿 43.99 亿 42.96 亿 41.55 亿 41.79 亿 67.14 亿 33.44 亿 32.39 亿 32.79 亿 33.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 - - - -
其他流动资产 7.91 亿 -1.3% 8.01 亿 7.79 亿 7.25 亿 7.62 亿 8.34 亿 6.81 亿 6.65 亿 6.42 亿 7.25 亿 4.84 亿 6.34 亿 5.47 亿 1.77 亿 2.66 亿 2.49 亿 2.17 亿 2.37 亿 2.17 亿 1.8 亿 1.64 亿 8.72 亿 2.48 亿 31.0 亿 1.95 亿 2.12 亿 1.96 亿 18.82 亿 18.56 亿 18.48 亿 32.09 亿
非流动资产合计 301.1 亿 3.9% 289.87 亿 286.05 亿 294.34 亿 291.87 亿 297.68 亿 300.04 亿 296.75 亿 287.47 亿 280.86 亿 275.06 亿 268.57 亿 235.92 亿 226.13 亿 221.38 亿 221.15 亿 216.89 亿 211.94 亿 192.1 亿 186.09 亿 184.31 亿 164.43 亿 159.86 亿 159.45 亿 150.82 亿 148.23 亿 148.35 亿 148.11 亿 154.7 亿 157.99 亿 157.31 亿
长期应收款 2.91 亿 1.5% 2.87 亿 2.82 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.85 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.68 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.71 亿 2.23 亿 2.22 亿 2.15 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.27 亿 1.28 亿 9365.04 万 6125.0 万 6125.0 万 6125.0 万 6125.0 万 6125.0 万 6125.0 万 6125.0 万 6125.0 万 1.16 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.49 亿 11.5 亿 11.36 亿 13.02 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 4806.6 万 -0.0% 4807.33 万 4808.07 万 0.0 4806.6 万 4806.6 万 4807.33 万 4807.33 万 4806.6 万 4806.6 万 4807.33 万 4807.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 55.96 亿 -2.6% 57.45 亿 57.48 亿 61.15 亿 45.48 亿 40.55 亿 41.01 亿 41.44 亿 40.84 亿 35.42 亿 32.24 亿 28.52 亿 29.21 亿 29.16 亿 29.42 亿 29.74 亿 19.9 亿 19.14 亿 19.37 亿 19.6 亿 20.06 亿 23.35 亿 18.41 亿 18.63 亿 15.6 亿 15.79 亿 14.79 亿 14.96 亿 15.04 亿 15.21 亿 15.38 亿
长期股权投资 65.44 亿 3.3% 63.33 亿 62.8 亿 69.47 亿 69.33 亿 69.39 亿 70.75 亿 70.23 亿 70.41 亿 70.03 亿 67.46 亿 60.33 亿 61.17 亿 57.74 亿 59.32 亿 57.72 亿 54.9 亿 52.85 亿 39.98 亿 38.33 亿 41.03 亿 19.07 亿 19.3 亿 17.71 亿 15.98 亿 12.75 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.44 亿 14.74 亿 12.29 亿
其他权益工具投资 6.69 亿 6.0% 6.31 亿 6.36 亿 6.71 亿 7.17 亿 5.56 亿 5.59 亿 5.57 亿 5.43 亿 5.79 亿 5.24 亿 4.99 亿 4.84 亿 5.38 亿 5.49 亿 6.42 亿 6.9 亿 5.88 亿 5.82 亿 6.62 亿 6.74 亿 6.33 亿 5.53 亿 6.42 亿 6.0 亿 6.28 亿 6.92 亿 - - - -
其他非流动金融资产 15.99 亿 5.1% 15.22 亿 14.82 亿 14.82 亿 14.83 亿 14.92 亿 14.72 亿 14.22 亿 14.73 亿 14.73 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.35 亿 15.73 亿 15.71 亿 15.25 亿 15.66 亿 15.66 亿 15.64 亿 15.24 亿 15.89 亿 15.57 亿 15.17 亿 15.19 亿 6.27 亿 5.86 亿 5.39 亿 - - - -
固定资产 73.58 亿 38.1% 53.26 亿 54.15 亿 55.04 亿 42.66 亿 47.79 亿 48.47 亿 49.41 亿 48.99 亿 49.91 亿 50.92 亿 52.21 亿 47.86 亿 48.63 亿 49.56 亿 50.79 亿 49.5 亿 50.43 亿 51.36 亿 52.34 亿 51.84 亿 53.07 亿 47.11 亿 47.84 亿 48.06 亿 48.97 亿 50.03 亿 51.12 亿 56.1 亿 57.29 亿 58.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 11.81 亿 -57.5% 27.75 亿 24.09 亿 23.01 亿 40.59 亿 43.84 亿 42.93 亿 39.56 亿 30.3 亿 27.5 亿 26.34 亿 28.6 亿 20.72 亿 16.98 亿 12.24 亿 10.91 亿 21.46 亿 20.12 亿 13.09 亿 9.83 亿 4.46 亿 3.37 亿 9.51 亿 8.66 亿 12.14 亿 11.03 亿 11.38 亿 10.85 亿 10.18 亿 8.81 亿 7.17 亿
使用权资产 1.39 亿 -4.0% 1.44 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.18 亿 2.25 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.83 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 52.72 亿 -1.0% 53.25 亿 54.26 亿 51.81 亿 60.17 亿 62.45 亿 63.01 亿 62.38 亿 63.0 亿 63.52 亿 63.99 亿 64.62 亿 44.09 亿 42.33 亿 40.07 亿 40.44 亿 39.54 亿 39.89 亿 39.5 亿 39.01 亿 39.53 亿 38.36 亿 34.25 亿 34.56 亿 36.3 亿 36.56 亿 37.57 亿 37.89 亿 38.21 亿 38.53 亿 38.85 亿
开发支出 2443.48 万 102.7% 1205.61 万 700.79 万 750.9 万 1655.33 万 1115.78 万 724.71 万 1864.84 万 1942.83 万 1458.9 万 740.45 万 466.1 万 2388.58 万 1868.53 万 1104.16 万 635.98 万 4457.91 万 3645.63 万 3083.15 万 2222.31 万 - - - - - - - - - - -
商誉 2.85 亿 0.0% 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7.27 亿 113.3% 3.41 亿 3.71 亿 4.07 亿 2.59 亿 2.73 亿 3.05 亿 3.3 亿 2.5 亿 2.69 亿 2.88 亿 3.07 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.88 亿 8066.25 万 8847.97 万 1.02 亿 1.11 亿 9134.93 万 1.06 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.71 亿 2.06 亿 2.42 亿
递延所得税资产 8578.74 万 -7.5% 9278.05 万 6081.89 万 6212.04 万 9798.06 万 1.02 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.36 亿 8569.08 万 8591.3 万 7893.06 万 9966.43 万 1.06 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.09 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.51 亿 1.24 亿 1.27 亿 9185.73 万
其他非流动资产 2.92 亿 144.8% 1.19 亿 811.59 万 2803.3 万 - 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.48 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.99 亿 2.21 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.61 亿 7.18 亿 6.62 亿 7.61 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.56 亿 8.67 亿 8.11 亿 7.56 亿
负债合计 230.38 亿 28.6% 179.17 亿 163.8 亿 185.96 亿 160.74 亿 179.25 亿 176.75 亿 185.15 亿 166.46 亿 163.87 亿 155.68 亿 168.3 亿 155.86 亿 148.05 亿 161.58 亿 163.84 亿 161.98 亿 156.28 亿 152.6 亿 151.75 亿 134.74 亿 182.21 亿 183.11 亿 182.39 亿 182.64 亿 176.25 亿 183.81 亿 150.53 亿 133.97 亿 114.91 亿 130.85 亿
流动负债合计 200.59 亿 29.9% 154.44 亿 153.53 亿 175.69 亿 147.3 亿 146.02 亿 142.98 亿 137.32 亿 117.77 亿 116.4 亿 110.61 亿 124.12 亿 111.34 亿 125.78 亿 139.75 亿 151.06 亿 139.25 亿 118.3 亿 109.64 亿 110.9 亿 92.81 亿 129.71 亿 129.89 亿 128.93 亿 138.9 亿 149.48 亿 164.05 亿 131.15 亿 115.34 亿 99.26 亿 104.4 亿
短期借款 0.0 - 0.0 6005.43 万 6005.43 万 1.6 亿 13.51 亿 9.01 亿 16.2 亿 18.15 亿 18.1 亿 13.55 亿 10.59 亿 10.9 亿 5.87 亿 8.85 亿 9.43 亿 18.86 亿 12.35 亿 16.08 亿 12.57 亿 15.85 亿 35.77 亿 40.28 亿 41.79 亿 41.24 亿 49.58 亿 47.08 亿 39.1 亿 41.05 亿 41.89 亿 44.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - - -
应付账款 14.45 亿 109.4% 6.9 亿 8.34 亿 14.7 亿 11.84 亿 11.65 亿 7.95 亿 13.9 亿 5.9 亿 4.75 亿 6.53 亿 11.91 亿 3.33 亿 2.94 亿 2.32 亿 4.93 亿 6.72 亿 8.07 亿 5.01 亿 6.36 亿 4.49 亿 6.9 亿 4.51 亿 5.25 亿 6.65 亿 5.53 亿 - 6.94 亿 - 6.92 亿 6.33 亿
预收款项 2.03 亿 24.0% 1.64 亿 1.88 亿 2.17 亿 3.94 亿 3.62 亿 3.9 亿 6.02 亿 6.69 亿 6.49 亿 8.21 亿 8.86 亿 1.92 亿 1.13 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.13 亿 3565.16 万 1867.3 万 3.3 亿 45.08 亿 37.93 亿 42.73 亿 40.49 亿 44.42 亿 29.75 亿 23.39 亿 32.16 亿
应付职工薪酬 1.12 亿 29.0% 8718.04 万 5980.43 万 1.77 亿 2101.65 万 1778.24 万 1575.95 万 1.48 亿 9784.95 万 1.2 亿 7960.96 万 1.83 亿 2.28 亿 1.65 亿 1.32 亿 2.44 亿 5084.74 万 5211.97 万 8700.42 万 1.61 亿 1.07 亿 7102.62 万 7165.31 万 1.97 亿 9496.07 万 4802.91 万 4630.87 万 1.35 亿 1.22 亿 1.19 亿 8423.95 万
应交税费 6.58 亿 114.2% 3.07 亿 6.36 亿 6.27 亿 4.04 亿 3.76 亿 2.71 亿 3.48 亿 2.13 亿 1.74 亿 9451.8 万 2.15 亿 1.41 亿 1.71 亿 3.0 亿 5.59 亿 4.12 亿 2.32 亿 1.75 亿 4.95 亿 3.12 亿 8648.25 万 -1705.78 万 2.8 亿 1.33 亿 9874.65 万 3807.9 万 2.34 亿 8942.74 万 5712.32 万 9909.39 万
其他应付款合计 9.36 亿 -49.4% 18.49 亿 9.66 亿 16.85 亿 18.1 亿 22.88 亿 16.87 亿 18.63 亿 15.38 亿 16.15 亿 13.44 亿 13.26 亿 14.81 亿 13.26 亿 17.77 亿 19.09 亿 18.87 亿 17.76 亿 18.81 亿 16.46 亿 10.71 亿 7.59 亿 7.77 亿 9.09 亿 8.58 亿 10.96 亿 13.62 亿 9.37 亿 8.95 亿 15.17 亿 8.36 亿
一年内到期的非流动负债 1.05 亿 -95.2% 22.0 亿 26.89 亿 37.65 亿 37.53 亿 17.68 亿 16.97 亿 1.79 亿 1.06 亿 1.35 亿 1.09 亿 8685.23 万 10.51 亿 32.05 亿 40.09 亿 36.64 亿 27.1 亿 20.32 亿 13.27 亿 13.15 亿 13.22 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.7 亿 2.2 亿 9.2 亿 17.2 亿 17.59 亿 17.08 亿 10.09 亿 1.2 亿
其他流动负债 17.6 亿 -52.6% 37.14 亿 46.69 亿 36.4 亿 35.47 亿 35.8 亿 34.91 亿 35.15 亿 33.78 亿 35.03 亿 33.64 亿 34.74 亿 33.7 亿 40.67 亿 31.7 亿 30.81 亿 30.65 亿 30.62 亿 30.26 亿 30.24 亿 30.29 亿 30.43 亿 30.4 亿 20.23 亿 40.02 亿 30.02 亿 40.0 亿 10.03 亿 10.03 亿 347.04 万 10.03 亿
非流动负债合计 29.79 亿 20.5% 24.73 亿 10.26 亿 10.27 亿 13.44 亿 33.23 亿 33.77 亿 47.83 亿 48.69 亿 47.47 亿 45.07 亿 44.18 亿 44.53 亿 22.27 亿 21.83 亿 12.78 亿 22.73 亿 37.98 亿 42.96 亿 40.85 亿 41.92 亿 52.51 亿 53.21 亿 53.46 亿 43.74 亿 26.77 亿 19.76 亿 19.38 亿 18.64 亿 15.65 亿 26.44 亿
长期借款 6.01 亿 0.0% 6.01 亿 6.58 亿 6.58 亿 8.86 亿 9.08 亿 9.56 亿 8.63 亿 7.84 亿 6.48 亿 4.37 亿 4.04 亿 4.04 亿 2.04 亿 1.71 亿 7.71 亿 8.01 亿 6.04 亿 3.04 亿 2.82 亿 3.72 亿 3.7 亿 4.81 亿 5.31 亿 6.9 亿 6.9 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.3 亿 8.3 亿 9.8 亿
应付债券 20.16 亿 33.8% 15.06 亿 0.0 0.0 - 19.99 亿 19.99 亿 34.98 亿 34.98 亿 34.98 亿 34.98 亿 34.97 亿 35.31 亿 15.14 亿 15.01 亿 - 10.37 亿 27.86 亿 35.87 亿 35.52 亿 35.56 亿 46.25 亿 46.12 亿 45.64 亿 34.97 亿 17.97 亿 9.97 亿 9.96 亿 9.96 亿 6.99 亿 14.97 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 - - 1.07 亿
递延所得税负债 6663.84 万 -0.9% 6724.8 万 6845.54 万 6846.72 万 1.23 亿 8283.94 万 8466.03 万 8404.49 万 1.21 亿 1.28 亿 9488.91 万 9504.27 万 9685.13 万 8966.7 万 9021.2 万 1.12 亿 1.21 亿 9583.33 万 9352.27 万 1.14 亿 1.26 亿 1.16 亿 9042.19 万 1.13 亿 3340.15 万 4037.51 万 3503.32 万 36.17 万 529.25 万 260.49 万 2688.33 万
长期递延收益 1.48 亿 -0.7% 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 7817.01 万 2547.92 万 2583.45 万 2618.99 万 2654.53 万 2765.86 万 2875.6 万 2761.14 万 2796.68 万 2884.56 万 2972.6 万 2985.65 万 3048.67 万 3155.52 万 3242.14 万 3253.76 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.23 万 1148.89 1406.99 万 898.42 万 336.24 万 7.45 万 77.09 万 84.64 万 122.41 万
所有者权益合计 222.61 亿 8.8% 204.68 亿 213.83 亿 205.72 亿 198.24 亿 180.97 亿 184.52 亿 177.04 亿 173.3 亿 170.32 亿 165.47 亿 152.81 亿 157.83 亿 154.01 亿 152.33 亿 146.31 亿 145.33 亿 140.86 亿 139.05 亿 135.75 亿 135.84 亿 137.53 亿 133.0 亿 130.84 亿 126.44 亿 122.87 亿 121.61 亿 118.25 亿 122.58 亿 121.04 亿 119.78 亿
实收资本（或股本） 54.84 亿 0.0% 54.84 亿 54.84 亿 54.84 亿 54.84 亿 54.84 亿 54.84 亿 54.84 亿 54.86 亿 54.86 亿 54.86 亿 54.86 亿 54.86 亿 54.91 亿 54.91 亿 54.91 亿 54.9 亿 54.9 亿 54.9 亿 54.9 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿 54.43 亿
资本公积 23.78 亿 0.0% 23.78 亿 23.78 亿 23.78 亿 23.52 亿 16.71 亿 16.69 亿 16.67 亿 16.64 亿 16.6 亿 16.55 亿 16.51 亿 16.45 亿 16.48 亿 16.4 亿 16.32 亿 16.25 亿 16.12 亿 16.03 亿 15.95 亿 13.17 亿 15.08 亿 15.31 亿 15.24 亿 15.18 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 16.09 亿 16.09 亿 14.68 亿
减：库存股 166.6 万 0.0% 166.6 万 166.6 万 3382.85 万 3839.85 万 4026.43 万 4026.43 万 7436.72 万 8075.33 万 8075.33 万 8075.33 万 1.19 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.12 亿 29.4% 8630.39 万 8551.91 万 1.11 亿 1.39 亿 2487.75 万 2437.94 万 2339.47 万 1850.02 万 4390.77 万 -1233.29 万 -2400.85 万 -2932.39 万 -666.77 万 -1518.27 万 6085.07 万 9738.56 万 2099.63 万 1926.36 万 7814.97 万 8911.22 万 5941.62 万 83.26 万 6626.72 万 3446.24 万 5610.38 万 1.04 亿 -3231.78 万 804.15 万 -418.96 万 5701.49 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 21.62 亿 0.0% 21.62 亿 21.62 亿 21.62 亿 18.8 亿 18.8 亿 18.8 亿 18.8 亿 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 16.16 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.64 亿 13.12 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.8 亿 10.8 亿 10.61 亿 10.61 亿 10.61 亿
未分配利润 120.48 亿 17.2% 102.82 亿 112.04 亿 104.0 亿 99.36 亿 90.55 亿 94.17 亿 87.04 亿 86.12 亿 82.93 亿 78.74 亿 66.51 亿 72.79 亿 68.81 亿 67.32 亿 60.59 亿 60.76 亿 57.17 亿 55.46 亿 51.68 亿 54.04 亿 54.7 亿 50.18 亿 47.51 亿 44.99 亿 41.22 亿 39.53 亿 37.5 亿 40.45 亿 39.0 亿 38.5 亿
归属母公司股东权益合计 221.85 亿 8.8% 203.93 亿 213.14 亿 205.04 亿 197.57 亿 180.79 亿 184.38 亿 176.88 亿 173.17 亿 170.2 亿 165.38 亿 152.62 亿 157.63 亿 153.81 亿 152.15 亿 146.11 亿 145.15 亿 140.67 亿 138.85 亿 135.58 亿 135.65 亿 137.17 亿 132.3 亿 130.21 亿 125.82 亿 122.28 亿 121.01 亿 117.62 亿 121.66 亿 120.09 亿 118.8 亿
少数股东权益 7598.98 万 1.6% 7478.29 万 6898.63 万 6870.34 万 6721.74 万 1800.0 万 1334.92 万 1554.37 万 1349.23 万 1257.96 万 891.84 万 1880.56 万 1917.88 万 2025.1 万 1796.21 万 1999.62 万 1849.01 万 1934.55 万 2004.45 万 1648.1 万 1946.25 万 3553.09 万 6954.57 万 6367.96 万 6190.91 万 5839.23 万 6033.37 万 6299.05 万 9153.37 万 9486.82 万 9764.68 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 136.44 亿 608.7% 44.91 亿 18.45 亿 14.0 亿 20.33 亿 8.29 亿 -15.39 亿 13.07 亿
经营活动现金流入小计 300.92 亿 97.6% 188.24 亿 121.85 亿 94.17 亿 86.25 亿 48.62 亿 44.25 亿 51.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 295.91 亿 97.8% 184.81 亿 118.46 亿 86.63 亿 80.99 亿 44.49 亿 40.74 亿 49.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7956.26 万 87.9% 5125.37 万 4149.17 万 3.19 亿 - 445.63 万 254.91 147.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.21 亿 85.2% 2.92 亿 2.98 亿 4.35 亿 5.25 亿 4.09 亿 3.51 亿 2.0 亿
经营活动现金流出小计 164.48 亿 23.6% 143.33 亿 103.4 亿 80.17 亿 65.92 亿 40.33 亿 59.64 亿 38.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 132.0 亿 17.0% 120.02 亿 86.53 亿 61.35 亿 46.55 亿 23.79 亿 42.6 亿 21.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.37 亿 -1.2% 5.31 亿 5.54 亿 5.22 亿 5.51 亿 5.86 亿 5.42 亿 5.44 亿
支付的各项税款 19.81 亿 114.6% 11.02 亿 6.08 亿 8.05 亿 7.87 亿 4.74 亿 7.11 亿 6.64 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.31 亿 30.6% 6.97 亿 5.25 亿 5.55 亿 5.98 亿 5.94 亿 4.51 亿 5.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.41 亿 -257.7% 12.23 亿 -13.75 亿 -23.63 亿 16.51 亿 6.36 亿 1.02 亿 -18.69 亿
投资活动现金流入小计 10.45 亿 -67.4% 33.83 亿 12.87 亿 24.26 亿 102.42 亿 180.67 亿 76.85 亿 85.82 亿
收回投资收到的现金 5.59 亿 178.4% 2.5 亿 1.26 亿 9.91 亿 61.24 亿 131.16 亿 21.95 亿 53.34 亿
取得投资收益收到的现金 1.84 亿 20.9% 2.57 亿 1.48 亿 1.62 亿 3.26 亿 2.98 亿 3.12 亿 3.22 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.58 亿 2460.1% 2.58 亿 2.0 亿 1348.32 万 4444.69 万 1031.36 万 80.33 万 53.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1248.28 万 - - 1.92 亿 -687.93 万 19.08 亿
收到其他与投资活动有关的现金 4289.23 万 -98.5% 26.18 亿 8.0 亿 12.59 亿 37.47 亿 44.5 亿 51.83 亿 10.17 亿
投资活动现金流出小计 21.86 亿 -11.8% 21.6 亿 26.62 亿 47.88 亿 85.91 亿 174.31 亿 75.82 亿 104.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.1 亿 -49.0% 15.0 亿 26.28 亿 41.15 亿 20.43 亿 12.12 亿 9.52 亿 4.4 亿
投资支付的现金 9.18 亿 776.1% 6.3 亿 2.11 万 3.19 亿 49.16 亿 138.66 亿 50.3 亿 56.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 3.13 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5752.21 万 4164.7% 2999.91 万 3480.62 万 4177.29 万 16.32 亿 23.53 亿 16.01 亿 43.47 亿
筹资活动现金流入小计 49.58 亿 -13.9% 63.93 亿 75.94 亿 144.19 亿 123.33 亿 132.98 亿 163.14 亿 88.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -63.55 亿 -149.0% -30.95 亿 4.6 亿 -10.57 亿 -17.02 亿 -28.56 亿 22.31 亿 12.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1399.26 万 1.56 亿 800.0 万 2632.6 万
发行债券收到的现金 29.99 亿 0.0% 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 49.57 亿 -26.7% 63.93 亿 75.94 亿 144.19 亿 123.19 亿 131.42 亿 163.06 亿 87.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 113.14 亿 36.1% 94.88 亿 71.33 亿 154.77 亿 140.35 亿 161.54 亿 140.83 亿 75.94 亿
偿还债务所支付的现金 90.12 亿 26.3% 80.39 亿 64.95 亿 147.74 亿 133.44 亿 155.52 亿 133.11 亿 68.58 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.55 亿 98.1% 14.02 亿 5.95 亿 6.52 亿 6.51 亿 5.37 亿 7.72 亿 7.35 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4701.31 万 21.8% 4729.41 万 4300.01 万 5012.88 万 4035.88 万 6446.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 95.29 万 119.5% -92.28 万 -157.22 万 -544.22 万 -808.88 万 -313.46 万 -18.9 万 -
现金及现金等价物净增加额 61.49 亿 6600.8% 26.18 亿 9.29 亿 -20.25 亿 19.74 亿 -13.94 亿 7.95 亿 6.45 亿
期初现金及现金等价物余额 162.57 亿 139.3% 29.1 亿 19.81 亿 40.06 亿 20.33 亿 34.27 亿 26.32 亿 19.87 亿
期末现金及现金等价物余额 224.06 亿 225.4% 55.28 亿 29.1 亿 19.81 亿 40.06 亿 20.33 亿 34.27 亿 26.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 82.22 亿 395.0% 16.61 亿 -2.78 亿 40.39 亿 3.38 亿 -6573.76 万 1.8 亿 14.73 亿 2.29 亿 4.54 亿 -3.11 亿 17.37 亿 3.29 亿 -823.58 万 -6.58 亿 8.13 亿 10.53 亿 4.34 亿 -2.67 亿 41.68 亿 -26.36 亿 -1.13 亿 -5.9 亿 -5.83 亿 -8.8 亿 21.38 亿 -22.13 亿 16.53 亿 -8657.71 万 4.03 亿 -6.62 亿
经营活动现金流入小计 128.73 亿 98.0% 65.0 亿 30.27 亿 76.91 亿 40.37 亿 31.81 亿 39.15 亿 40.99 亿 28.97 亿 32.95 亿 18.95 亿 29.18 亿 22.35 亿 21.15 亿 21.5 亿 31.34 亿 31.7 亿 15.3 亿 7.92 亿 22.21 亿 8.91 亿 13.36 亿 4.14 亿 18.62 亿 8.27 亿 13.44 亿 3.92 亿 25.83 亿 16.35 亿 4.88 亿 4.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 128.05 亿 101.7% 63.5 亿 28.77 亿 75.59 亿 39.75 亿 31.49 亿 37.99 亿 40.4 亿 28.29 亿 32.51 亿 17.27 亿 27.27 亿 21.19 亿 18.48 亿 19.7 亿 30.86 亿 29.1 亿 14.53 亿 6.5 亿 19.89 亿 8.52 亿 12.48 亿 3.6 亿 16.68 亿 9.3 亿 11.11 亿 3.66 亿 24.75 亿 15.97 亿 4.76 亿 4.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1823.86 万 -32.6% 2705.19 万 1635.0 万 1792.2 万 1242.6 万 875.8 万 1214.76 万 900.76 万 858.62 万 884.45 万 1505.34 万 2528.43 万 6965.64 万 - - - 1.66 亿 2466.57 万 729.3 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 147.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4924.11 万 -60.0% 1.23 亿 1.34 亿 1.15 亿 4978.3 万 2372.94 万 1.04 亿 5035.63 万 5946.77 万 3559.29 万 1.52 亿 1.66 亿 4616.78 万 4223.68 万 1.81 亿 2.46 亿 9344.28 万 5190.94 万 1.34 亿 2.28 亿 3899.42 万 8785.37 万 5434.98 万 1.95 亿 -1.03 亿 2.33 亿 2644.41 万 1.08 亿 3730.82 万 1143.02 万 4364.83 万
经营活动现金流出小计 46.5 亿 -3.9% 48.39 亿 33.06 亿 36.53 亿 36.99 亿 32.47 亿 37.35 亿 26.26 亿 26.67 亿 28.41 亿 22.05 亿 11.8 亿 19.05 亿 21.23 亿 28.09 亿 23.21 亿 21.17 亿 10.96 亿 10.59 亿 -19.47 亿 35.27 亿 14.49 亿 10.04 亿 24.45 亿 17.07 亿 -7.94 亿 26.06 亿 9.3 亿 17.21 亿 8474.41 万 11.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.58 亿 -2.8% 38.65 亿 26.63 亿 29.14 亿 32.49 亿 28.04 亿 30.36 亿 21.92 亿 23.7 亿 24.57 亿 16.34 亿 7.92 亿 16.89 亿 17.15 亿 19.39 亿 17.89 亿 17.94 亿 6.66 亿 4.06 亿 6.75 亿 9.76 亿 5.22 亿 2.07 亿 29.97 亿 4.95 亿 -12.66 亿 20.35 亿 14.49 亿 2.88 亿 1.84 亿 1.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 12.4% 1.25 亿 1.95 亿 7713.49 万 1.19 亿 1.27 亿 2.08 亿 8907.94 万 1.26 亿 1.27 亿 2.12 亿 9868.51 万 9837.42 万 1.2 亿 2.05 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.22 亿 2.0 亿 1.78 亿 7211.32 万 1.18 亿 2.18 亿 1.58 亿 9927.36 万 1.0 亿 1.84 亿 2.47 亿 8823.05 万 4619.59 万 1.63 亿
支付的各项税款 6.96 亿 0.6% 6.92 亿 2.8 亿 3.12 亿 2.28 亿 2.16 亿 3.46 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.34 亿 2.25 亿 2964.35 万 1.7 亿 2.28 亿 3.77 亿 9420.05 万 1.07 亿 1.85 亿 4.01 亿 -1.87 亿 2281.8 万 1.94 亿 4.44 亿 -2421.58 万 2.49 亿 1.76 亿 3.1 亿 5132.59 万 1.38 亿 2.28 亿 2.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5620.56 万 -64.3% 1.57 亿 1.68 亿 3.5 亿 1.03 亿 9996.03 万 1.44 亿 2.12 亿 5530.87 万 1.23 亿 1.34 亿 2.6 亿 -5181.45 万 5979.69 万 2.88 亿 3.21 亿 1.02 亿 1.23 亿 5172.59 万 -26.13 亿 24.56 亿 6.15 亿 1.36 亿 -6.85 亿 8.64 亿 1.97 亿 7576.48 万 -8.17 亿 12.07 亿 -3.74 亿 5.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.44 亿 -1477.6% -4081.47 万 -8.51 亿 3.95 亿 21.52 亿 -1.54 亿 -11.7 亿 -1.05 亿 -7.65 亿 -4231.58 万 -4.63 亿 -10.89 亿 -8.02 亿 376.92 万 -4.76 亿 19.88 亿 -3.01 亿 -13.52 亿 13.15 亿 -36.62 亿 36.81 亿 13.81 亿 -7.64 亿 12.07 亿 15.1 亿 -9.28 亿 -16.87 亿 -23.83 亿 -1.43 亿 14.27 亿 -7.71 亿
投资活动现金流入小计 1.08 亿 -74.0% 4.15 亿 3334.1 万 4.88 亿 27.27 亿 1.61 亿 784.34 万 3.06 亿 4140.79 万 6.59 亿 2.8 亿 -25.64 亿 11.31 亿 27.87 亿 10.72 亿 33.49 亿 3.67 亿 24.75 亿 40.5 亿 121.21 亿 34.85 亿 3.95 亿 20.66 亿 29.3 亿 22.33 亿 21.67 亿 3.55 亿 27.8 亿 6.55 亿 27.7 亿 23.77 亿
收回投资收到的现金 5618.48 万 -86.0% 4.02 亿 1715.0 万 8425.44 万 886.29 万 1.5 亿 673.68 万 3511.95 万 1038.52 万 3085.16 万 5002.11 万 -28.76 亿 10.29 亿 20.19 亿 8.19 亿 10.72 亿 2.02 万 22.52 亿 28.0 亿 93.87 亿 14.82 亿 3.74 亿 18.74 亿 -23.92 亿 20.93 亿 21.41 亿 3.52 亿 14.14 亿 8.25 亿 26.74 亿 4.21 亿
取得投资收益收到的现金 5181.74 万 284.7% 1346.79 万 1061.22 万 1.08 亿 1.44 亿 349.51 万 101.28 万 415.13 万 763.88 万 1.25 亿 1157.67 万 2089.33 万 2246.79 万 1.05 亿 1388.38 万 6194.6 万 1.6 亿 493.64 万 9868.02 万 2.56 亿 2021.03 万 2118.57 万 17.28 万 1.45 亿 1.39 亿 2545.67 万 326.76 万 1.55 亿 1.24 亿 4152.85 万 93.95 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.84 万 -80.6% 14.67 万 1.64 万 2.58 亿 3.33 万 1.55 万 9.38 万 -1107.94 万 330.87 万 185.39 万 2.06 亿 1056.05 万 256.7 万 29.99 万 5.58 万 105.91 万 29.52 万 4301.49 万 7.77 万 - - - - 60.9 万 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1248.28 万 - - - - - - - - -17.46 亿 - - - - - - - 4.98 亿 0.0 -1767.36 万 14.28 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 556.24 万 3732.99 万 25.74 亿 - - 2.78 亿 2007.52 万 - - 2.8 亿 7704.8 万 6.63 亿 2.39 亿 22.14 亿 2.06 亿 1.75 亿 11.52 亿 42.14 亿 4450.3 万 0.0 1.92 亿 - - - - 7.12 亿 -2.94 亿 7212.9 万 5.27 亿
投资活动现金流出小计 7.52 亿 64.8% 4.56 亿 8.84 亿 9288.66 万 5.75 亿 3.14 亿 11.78 亿 4.11 亿 8.06 亿 7.02 亿 7.44 亿 -14.76 亿 19.33 亿 27.83 亿 15.48 亿 13.61 亿 6.68 亿 38.27 亿 27.35 亿 157.84 亿 -1.97 亿 -9.86 亿 28.3 亿 17.23 亿 7.23 亿 30.95 亿 20.43 亿 51.63 亿 7.98 亿 13.43 亿 31.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.36 亿 4.8% 4.16 亿 8.19 亿 -4.62 亿 5.74 亿 2.88 亿 11.0 亿 4.09 亿 7.84 亿 6.93 亿 7.41 亿 13.18 亿 16.16 亿 6.92 亿 4.88 亿 3.73 亿 6.04 亿 5.03 亿 5.62 亿 9337.33 万 -7462.24 万 10.28 亿 1.66 亿 1.8 亿 2.61 亿 3.21 亿 1.89 亿 -3052.88 万 2.07 亿 1.3 亿 1.33 亿
投资支付的现金 3.05 亿 662.5% 4000.0 万 4800.0 万 5.25 亿 60.0 万 2671.82 万 7745.91 万 0.0 0.0 0.0 2.11 万 -29.48 亿 1.85 亿 20.22 亿 10.6 亿 9.53 亿 1733.04 万 23.03 亿 16.43 亿 133.37 亿 -1.22 亿 -20.14 亿 26.64 亿 -5733.14 万 4.61 亿 27.73 亿 18.53 亿 8.46 亿 5.9 亿 12.13 亿 30.15 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.97 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1070.14 万 - 0.0 1703.63 万 2978.44 万 - - - 134.88 万 2190.4 万 879.34 万 276.0 万 -4233.44 万 1560.0 万 - - 3526.0 万 4622.1 万 10.21 亿 5.3 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.0 亿 -66.7% 15.0 亿 9.99 亿 19.59 亿 11.24 亿 19.49 亿 13.6 亿 13.26 亿 11.58 亿 29.1 亿 22.0 亿 28.94 亿 67.5 亿 16.33 亿 31.42 亿 30.08 亿 28.97 亿 22.99 亿 41.29 亿 31.58 亿 36.51 亿 27.5 亿 37.4 亿 25.27 亿 44.63 亿 14.5 亿 78.74 亿 11.36 亿 43.8 亿 0.0 32.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -43.46 亿 -253.2% -12.3 亿 -1.11 亿 -6.67 亿 -16.89 亿 -6777.15 万 -6.71 亿 -1.24 亿 4101.51 万 2.52 亿 2.91 亿 -10.98 亿 -5.63 亿 -5.17 亿 11.21 亿 -11.86 亿 -3.11 亿 -5.54 亿 3.5 亿 -8.03 亿 -21.82 亿 -6.7 亿 8.0 亿 -11.89 亿 8.48 亿 -15.3 亿 41.02 亿 -2.09 亿 13.95 亿 -14.2 亿 14.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 799.26 万 0.0 0.0 600.0 万 - - - - - - - 4.0 亿 - - - -
发行债券收到的现金 5.0 亿 -66.7% 15.0 亿 9.99 亿 0.0 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 - 9.99 亿 19.99 亿 10.0 亿 - 60.0 亿 10.0 亿 15.0 亿 - 20.0 亿 20.0 亿 30.0 亿 - 30.01 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 49.57 亿 1.25 亿 9.5 亿 3.61 亿 53.24 亿 1.58 亿 9.11 亿 12.0 亿 113.94 亿 7.5 亿 6.33 亿 16.42 亿 100.0 亿 8.97 亿 3.0 亿 11.22 亿 80.02 亿 6.5 亿 17.5 亿 27.4 亿 25.19 亿 82.63 亿 -19.5 亿 74.74 亿 11.1 亿 43.8 亿 0.0 32.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 90.57 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 48.46 亿 77.5% 27.3 亿 11.11 亿 26.27 亿 28.13 亿 20.17 亿 20.31 亿 14.5 亿 11.17 亿 26.58 亿 19.08 亿 39.92 亿 73.13 亿 21.5 亿 20.21 亿 41.94 亿 32.09 亿 28.54 亿 37.79 亿 39.61 亿 58.34 亿 34.2 亿 29.39 亿 37.16 亿 36.16 亿 29.8 亿 37.72 亿 13.45 亿 29.85 亿 14.2 亿 18.44 亿
偿还债务所支付的现金 40.46 亿 153.9% 15.94 亿 10.68 亿 23.04 亿 23.13 亿 15.0 亿 19.23 亿 14.0 亿 10.23 亿 22.5 亿 18.23 亿 39.24 亿 71.5 亿 17.0 亿 20.0 亿 40.62 亿 30.5 亿 24.82 亿 37.5 亿 37.12 亿 56.4 亿 33.1 亿 28.9 亿 35.81 亿 33.04 亿 27.1 亿 37.15 亿 12.9 亿 24.64 亿 13.2 亿 17.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.94 亿 -29.8% 11.3 亿 3750.01 万 2.94 亿 4.91 亿 5.14 亿 1.03 亿 2959.27 万 8595.32 万 3.98 亿 8116.16 万 4951.06 万 1.43 亿 4.43 亿 1607.68 万 9176.94 万 1.59 亿 3.72 亿 2878.34 万 1.85 亿 1.94 亿 1.1 亿 4921.35 万 1.35 亿 3.11 亿 2.7 亿 5689.65 万 5530.84 万 5.21 亿 9971.69 万 5959.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 625.53 万 8.3% 577.51 万 551.57 万 2946.7 万 947.68 万 302.18 万 532.85 万 2077.84 万 811.65 万 967.79 万 442.74 万 1836.46 万 1979.36 万 675.63 万 521.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -23.92 万 -129.7% 80.49 万 28.59 万 10.14 万 -232.98 万 54.14 万 76.42 万 -385.45 万 -10.79 万 353.31 万 -114.29 万 -1091.36 万 252.68 万 262.79 万 31.67 万 -846.48 万 -39.4 万 -27.35 万 104.35 万 -246.2 万 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 32.32 亿 727.5% 3.91 亿 -12.4 亿 37.66 亿 7.99 亿 -2.87 亿 -16.6 亿 12.4 亿 -4.95 亿 6.67 亿 -4.84 亿 -4.6 亿 -10.33 亿 -5.19 亿 -1335.74 万 16.06 亿 4.4 亿 -14.72 亿 13.99 亿 -3.0 亿 -11.38 亿 5.98 亿 -5.54 亿 -5.65 亿 14.78 亿 -3.2 亿 2.01 亿 -9.39 亿 11.66 亿 4.1 亿 836.7 万
期初现金及现金等价物余额 46.79 亿 9.1% 42.88 亿 55.28 亿 17.62 亿 9.63 亿 12.5 亿 29.1 亿 16.7 亿 21.65 亿 14.98 亿 19.81 亿 24.41 亿 34.74 亿 39.93 亿 40.06 亿 24.0 亿 19.6 亿 34.32 亿 20.33 亿 23.33 亿 34.71 亿 28.73 亿 34.27 亿 39.92 亿 25.14 亿 28.33 亿 26.32 亿 35.72 亿 24.06 亿 19.96 亿 19.87 亿
期末现金及现金等价物余额 79.11 亿 69.1% 46.79 亿 42.88 亿 55.28 亿 17.62 亿 9.63 亿 12.5 亿 29.1 亿 16.7 亿 21.65 亿 14.98 亿 19.81 亿 24.41 亿 34.74 亿 39.93 亿 40.06 亿 24.0 亿 19.6 亿 34.32 亿 20.33 亿 23.33 亿 34.71 亿 28.73 亿 34.27 亿 39.92 亿 25.14 亿 28.33 亿 26.32 亿 35.72 亿 24.06 亿 19.96 亿