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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 194.48 亿 -9.9% 213.61 亿 219.2 亿 236.8 亿 231.82 亿 177.8 亿 205.15 亿 201.74 亿
营业收入 194.48 亿 -9.9% 213.61 亿 219.2 亿 236.8 亿 231.82 亿 177.8 亿 205.15 亿 201.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 193.36 亿 -5.3% 206.28 亿 205.24 亿 219.41 亿 208.12 亿 168.49 亿 194.79 亿 178.93 亿
营业成本 169.09 亿 -4.2% 179.42 亿 174.61 亿 191.06 亿 180.54 亿 145.29 亿 163.95 亿 147.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.44 亿 -2.3% 1.39 亿 1.72 亿 2.11 亿 2.06 亿 1.8 亿 9.18 亿 8.34 亿
管理费用 12.78 亿 -16.3% 14.62 亿 17.12 亿 16.3 亿 17.24 亿 14.51 亿 15.13 亿 15.81 亿
财务费用 1.52 亿 -13.9% 1.66 亿 2.4 亿 3.5 亿 2.69 亿 2.81 亿 4.19 亿 4.17 亿
财务费用 - 利息费用 1.33 亿 -20.6% 1.45 亿 2.46 亿 2.64 亿 2.79 亿 3.45 亿 4.01 亿 3.67 亿
财务费用 - 利息收入 3377.87 万 -19.9% 4446.94 万 5820.44 万 4014.21 万 3026.42 万 4279.87 万 3739.47 万 2449.79 万
研发费用 5.9 亿 0.6% 6.07 亿 5.96 亿 3.3 亿 2.21 亿 1.93 亿 5446.9 万 4859.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.63 亿 -20.0% 3.11 亿 3.43 亿 3.13 亿 3.37 亿 2.15 亿 1.8 亿 2.22 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7756.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7083.56 万 -20.1% 7925.93 万 5703.41 万 4541.77 万 4645.86 万 6432.87 万 5814.06 万 3269.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1240.58 万 1116.1% 131.06 万 74.47 万 942.06 万 490.69 万 1711.91 万 2.25 万 54.27 万
其中:联营公司投资收益 342.88 万 227.6% 77.94 万 89.15 万 749.31 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 8.4 万 - -
资产处置收益 495.52 万 -30.1% 218.84 万 1791.4 万 393.75 万 151.69 万 -248.67 万 -112.78 万 -236.28 万
营业利润 1.21 亿 -89.9% 7.6 亿 14.32 亿 17.1 亿 23.16 亿 8.57 亿 9.15 亿 22.34 亿
加：营业外收入 1.16 亿 78.7% 9913.53 万 3391.77 万 1195.38 万 3107.82 万 6467.97 万 3900.98 万 2104.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1840.52 万 -34.3% 2841.15 万 5152.76 万 3299.08 万 4143.68 万 3658.77 万 1799.05 万 1.46 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.19 亿 -82.3% 8.31 亿 14.15 亿 16.89 亿 23.06 亿 8.85 亿 9.36 亿 21.09 亿
减：所得税 1569.13 万 -95.9% 1.77 亿 4.82 亿 3.65 亿 4.57 亿 1.33 亿 1.96 亿 4.08 亿
净利润 2.03 亿 -76.2% 6.54 亿 9.32 亿 13.24 亿 18.49 亿 7.53 亿 7.4 亿 17.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.03 亿 -76.2% 6.54 亿 9.32 亿 13.24 亿 18.49 亿 7.53 亿 7.4 亿 17.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.26 亿 -63.1% 4.99 亿 5.66 亿 9.89 亿 16.71 亿 7.17 亿 6.83 亿 15.86 亿
少数股东损益 -2299.31 万 -109.6% 1.55 亿 3.67 亿 3.36 亿 1.78 亿 3584.51 万 5708.04 万 1.15 亿
扣除非经常性损益后的净利润 1.33 亿 -76.7% 4.3 亿 5.54 亿 9.56 亿 16.26 亿 6.35 亿 5.97 亿 16.62 亿
基本每股收益 0.11 -63.1% 0.24 0.27 0.48 0.81 0.35 0.33 0.77
稀释每股收益 0.11 -63.1% 0.24 0.27 0.48 0.81 0.35 0.33 0.77
其他综合收益 2072.33 万 1663.3% 18.13 万 101.1 万 741.34 万 -191.39 万 -327.59 万 279.17 万 669.76 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2072.33 万 1663.3% 18.13 万 101.1 万 741.34 万 -191.39 万 -327.59 万 279.17 万 669.76 万
综合收益总额 2.24 亿 -73.7% 6.54 亿 9.33 亿 13.32 亿 18.48 亿 7.5 亿 7.43 亿 17.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.47 亿 -59.6% 4.99 亿 5.67 亿 9.96 亿 16.69 亿 7.14 亿 6.86 亿 15.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2299.31 万 -109.6% 1.55 亿 3.67 亿 3.36 亿 1.78 亿 3584.51 万 5708.04 万 1.15 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 46.02 亿 -4.1% 47.97 亿 47.65 亿 52.83 亿 53.18 亿 55.44 亿 52.16 亿 55.05 亿 54.01 亿 55.56 亿 54.59 亿 55.66 亿 58.59 亿 63.83 亿 58.72 亿 59.18 亿 60.69 亿 55.61 亿 56.35 亿 52.0 亿 45.98 亿 39.6 亿 40.22 亿 50.37 亿 50.0 亿 52.98 亿 51.81 亿 52.34 亿 49.52 亿 52.62 亿 47.26 亿
营业收入 46.02 亿 -4.1% 47.97 亿 47.65 亿 52.83 亿 53.18 亿 55.44 亿 52.16 亿 55.05 亿 54.01 亿 55.56 亿 54.59 亿 55.66 亿 58.59 亿 63.83 亿 58.72 亿 59.18 亿 60.69 亿 55.61 亿 56.35 亿 52.0 亿 45.98 亿 39.6 亿 40.22 亿 50.37 亿 50.0 亿 52.98 亿 51.81 亿 52.34 亿 49.52 亿 52.62 亿 47.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 46.1 亿 -2.2% 47.15 亿 48.2 亿 51.91 亿 52.49 亿 51.56 亿 50.31 亿 49.88 亿 50.04 亿 50.99 亿 54.33 亿 54.16 亿 54.33 亿 55.93 亿 54.99 亿 55.99 亿 55.3 亿 47.83 亿 48.99 亿 43.49 亿 42.19 亿 40.59 亿 42.21 亿 48.18 亿 48.01 亿 49.87 亿 48.73 亿 49.87 亿 44.52 亿 42.74 亿 41.79 亿
营业成本 40.18 亿 -3.5% 41.63 亿 41.63 亿 45.64 亿 45.14 亿 45.67 亿 42.96 亿 42.81 亿 41.86 亿 43.81 亿 46.13 亿 46.23 亿 46.6 亿 49.45 亿 48.79 亿 48.59 亿 47.85 亿 41.22 亿 42.87 亿 37.87 亿 36.52 亿 37.06 亿 33.84 亿 40.14 亿 40.15 亿 42.14 亿 41.53 亿 40.83 亿 35.68 亿 36.06 亿 35.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3780.67 万 16.7% 3239.37 万 4104.07 万 3259.69 万 3506.28 万 3527.36 万 3619.66 万 4073.1 万 2422.51 万 4520.31 万 6226.07 万 5471.59 万 5652.88 万 5075.3 万 4882.42 万 5620.53 万 4927.49 万 4873.35 万 5144.48 万 3011.1 万 4727.05 万 -1.47 亿 2.5 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.27 亿 2.18 亿 1.69 亿 2.2 亿
管理费用 2.91 亿 8.4% 2.68 亿 3.92 亿 3.27 亿 3.91 亿 3.07 亿 4.37 亿 3.92 亿 4.6 亿 3.64 亿 4.96 亿 3.89 亿 4.73 亿 3.66 亿 4.02 亿 4.53 亿 4.85 亿 4.07 亿 3.79 亿 3.73 亿 3.37 亿 3.17 亿 4.24 亿 3.99 亿 3.79 亿 3.83 亿 3.52 亿 5.14 亿 4.51 亿 3.32 亿 2.84 亿
财务费用 4062.79 万 12.8% 3601.05 万 4198.96 万 3300.6 万 4073.42 万 4361.46 万 4895.68 万 4279.08 万 5872.93 万 8677.41 万 5155.46 万 1.05 亿 1.06 亿 8178.11 万 5808.7 万 8204.21 万 6897.81 万 6049.44 万 5781.77 万 2933.27 万 6340.83 万 9640.49 万 9164.93 万 1.04 亿 1.29 亿 1.2 亿 6582.81 万 1.07 亿 1.46 亿 1.01 亿 6352.11 万
财务费用 - 利息费用 3441.01 万 1.6% 3387.79 万 3450.67 万 3069.25 万 3613.19 万 3558.82 万 4226.96 万 5422.11 万 5588.02 万 6886.08 万 6751.65 万 8548.89 万 6229.97 万 5887.71 万 5752.82 万 9215.27 万 6097.94 万 6260.42 万 6279.49 万 7363.84 万 8373.64 万 9437.51 万 9363.45 万 1.06 亿 9729.55 万 9937.36 万 9794.65 万 9860.08 万 9224.34 万 8891.33 万 8767.57 万
财务费用 - 利息收入 372.73 万 -57.5% 877.22 万 603.49 万 1524.43 万 1019.82 万 865.51 万 1037.18 万 1292.96 万 1469.26 万 1842.97 万 1215.24 万 1584.51 万 925.69 万 829.54 万 674.46 万 781.09 万 708.14 万 804.45 万 732.75 万 1057.92 万 1166.12 万 1072.37 万 983.46 万 919.81 万 1220.1 万 983.74 万 615.82 万 831.12 万 542.94 万 647.54 万 428.19 万
研发费用 1.57 亿 7.5% 1.46 亿 1.2 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.84 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.63 亿 6228.06 万 6487.66 万 3990.26 万 6281.13 万 5179.76 万 6474.93 万 4199.73 万 5889.33 万 5501.16 万 4893.12 万 3001.64 万 2105.31 万 1349.75 万 1077.9 万 913.93 万 828.32 万 1092.89 万 1574.3 万 1363.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6531.49 万 -4.3% 6823.95 万 6171.72 万 6765.73 万 9302.87 万 7339.09 万 7652.01 万 8590.26 万 9022.9 万 8369.61 万 8359.01 万 8048.76 万 7539.93 万 8467.04 万 7225.75 万 8583.51 万 9015.56 万 7967.56 万 8130.66 万 7027.78 万 6387.82 万 3870.98 万 4222.25 万 4285.95 万 4104.74 万 4249.52 万 5312.03 万 4716.09 万 5893.11 万 6296.87 万 5315.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3462.21 万 3268.42 万 2432.35 万 715.46 万 1339.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1530.18 万 -21.2% 1941.94 万 1491.02 万 2120.42 万 1202.21 万 3591.13 万 1012.17 万 3063.09 万 1028.62 万 725.04 万 886.66 万 689.54 万 2286.44 万 1079.08 万 486.71 万 1321.13 万 834.05 万 475.74 万 2014.94 万 2405.27 万 436.12 万 2130.9 万 1460.58 万 4398.13 万 619.45 万 330.13 万 466.36 万 826.5 万 343.17 万 783.31 万 1316.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 463.11 万 -1.6% 470.71 万 273.32 万 33.44 万 59.47 万 90.51 万 -52.36 万 4.4 万 122.05 万 10.61 万 -62.59 万 330.29 万 397.75 万 194.84 万 19.18 万 288.32 万 21.08 万 41.45 万 139.84 万 201.07 万 965.03 万 545.66 万 1564.53 -125.85 万 5519.73 126.94 万 6035.26 6172.41 587.62 53.02 万 5817.88
其中:联营公司投资收益 189.17 万 9.9% 172.07 万 -43.11 万 24.76 万 50.91 万 68.69 万 -66.41 万 51.48 万 116.81 万 2.52 万 -81.67 万 250.2 万 315.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 35.13 万 -74.3% 136.59 万 -1074.79 323.9 万 -16.36 万 -377.57 万 288.87 万 813.96 万 -517.0 万 1194.76 万 299.69 万 135.53 万 245.1 万 3166.53 12.81 万 -35.77 万 31.24 万 110.5 万 45.72 万 -350.08 万 111.44 万 -72.38 万 62.34 万 -89.36 万 -1.25 万 -13.62 万 -8.54 万 -77.81 万 -62.33 万 -18.54 万 -77.6 万
营业利润 289.77 万 -96.7% 8683.46 万 -4879.03 万 7973.12 万 8172.93 万 4.09 亿 1.9 亿 5.17 亿 3.81 亿 4.85 亿 4929.5 万 1.28 亿 4.25 亿 7.86 亿 3.71 亿 2.85 亿 5.18 亿 7.6 亿 7.54 亿 8.55 亿 3.87 亿 -9043.41 万 -2.95 亿 1.79 亿 1.78 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.21 亿 4.78 亿 9.76 亿 5.59 亿
加：营业外收入 2455.8 万 67.2% 1468.76 万 2011.54 万 5702.64 万 4048.12 万 19.46 万 143.31 万 2300.63 万 310.6 万 424.14 万 356.4 万 197.36 万 322.47 万 636.36 万 39.2 万 581.97 万 231.65 万 2078.38 万 215.82 万 4269.43 万 1964.73 万 -46.78 万 280.59 万 1898.59 万 454.16 万 1254.69 万 293.55 万 634.49 万 284.76 万 481.5 万 704.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 127.25 万 -62.8% 342.34 万 188.9 万 1182.02 万 992.1 万 377.33 万 289.7 万 1144.14 万 643.87 万 1544.85 万 1819.9 万 24.8 万 975.95 万 1846.24 万 452.09 万 1582.33 万 1462.25 万 681.85 万 417.24 万 298.67 万 1841.2 万 511.56 万 1007.34 万 411.46 万 685.28 万 423.33 万 278.98 万 1.16 亿 1435.34 万 985.52 万 569.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2618.32 万 -73.3% 9809.88 万 -3056.39 万 1.25 亿 1.12 亿 4.05 亿 1.88 亿 5.28 亿 3.78 亿 4.74 亿 3465.99 万 1.3 亿 4.18 亿 7.74 亿 3.67 亿 2.75 亿 5.06 亿 7.74 亿 7.52 亿 8.95 亿 3.89 亿 -9601.75 万 -3.02 亿 1.93 亿 1.75 亿 2.89 亿 2.78 亿 1.12 亿 4.67 亿 9.7 亿 5.6 亿
减：所得税 -713.27 万 -185.3% 836.05 万 -726.9 万 2173.25 万 1185.29 万 9528.69 万 4792.29 万 2.26 亿 9570.24 万 1.31 亿 2923.31 万 1117.1 万 1.11 亿 1.74 亿 6935.04 万 6151.16 万 9728.41 万 1.57 亿 1.4 亿 1.73 亿 6386.25 万 -3098.54 万 -7294.82 万 5693.87 万 2698.32 万 5633.96 万 5610.77 万 3504.16 万 8014.57 万 1.94 亿 9838.21 万
净利润 3331.59 万 -62.9% 8973.82 万 -2329.49 万 1.03 亿 1.0 亿 3.1 亿 1.4 亿 3.02 亿 2.82 亿 3.43 亿 542.69 万 1.19 亿 3.07 亿 6.0 亿 2.98 亿 2.13 亿 4.09 亿 6.16 亿 6.11 亿 7.22 亿 3.25 亿 -6503.22 万 -2.29 亿 1.36 亿 1.49 亿 2.33 亿 2.22 亿 7678.77 万 3.87 亿 7.76 亿 4.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3331.59 万 -62.9% 8973.82 万 -2329.49 万 1.03 亿 1.0 亿 3.1 亿 1.4 亿 3.02 亿 2.82 亿 3.43 亿 542.69 万 1.19 亿 3.07 亿 6.0 亿 2.98 亿 2.13 亿 4.09 亿 6.16 亿 6.11 亿 7.22 亿 3.25 亿 -6503.22 万 -2.29 亿 1.36 亿 1.49 亿 2.33 亿 2.22 亿 7678.77 万 3.87 亿 7.76 亿 4.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4840.92 万 -47.5% 9226.8 万 -1901.63 万 1.04 亿 6707.91 万 2.5 亿 7793.73 万 2.18 亿 1.93 亿 2.52 亿 -9731.76 万 3836.52 万 2.2 亿 4.9 亿 2.4 亿 1.49 亿 3.55 亿 5.73 亿 5.94 亿 6.85 亿 3.02 亿 -5642.31 万 -2.13 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.98 亿 1.92 亿 4212.72 万 3.65 亿 7.41 亿 4.38 亿
少数股东损益 -1509.33 万 -496.6% -252.98 万 -427.86 万 -109.14 万 3335.76 万 6005.62 万 6253.54 万 8425.37 万 8939.01 万 9014.24 万 1.03 亿 8047.04 万 8700.07 万 1.11 亿 5748.64 万 6440.64 万 5337.23 万 4317.63 万 1745.69 万 3730.31 万 2318.45 万 -860.91 万 -1603.34 万 -1868.74 万 1117.87 万 3480.99 万 2977.92 万 3466.05 万 2131.95 万 3557.58 万 2388.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 2202.77 万 -72.4% 7983.14 万 -3364.55 万 6494.5 万 4105.68 万 2.51 亿 7319.09 万 2.07 亿 1.93 亿 2.46 亿 -9230.31 万 2427.7 万 2.02 亿 4.9 亿 2.39 亿 1.31 亿 3.58 亿 5.6 亿 5.78 亿 6.36 亿 2.88 亿 -7049.01 万 -2.19 亿 7500.08 万 1.38 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.19 亿 3.74 亿 7.4 亿 4.29 亿
基本每股收益 0.02 -47.7% 0.04 -0.01 0.05 0.03 0.12 0.04 0.11 0.09 0.12 -0.05 0.02 0.11 0.24 0.12 0.07 0.17 0.28 0.29 0.33 0.15 -0.03 -0.1 0.08 0.07 0.1 0.09 0.02 0.18 0.36 0.21
稀释每股收益 0.02 -47.7% 0.04 -0.01 0.05 0.03 0.12 0.04 0.11 0.09 0.12 -0.05 0.02 0.11 0.24 0.12 0.07 0.17 0.28 0.29 0.33 0.15 -0.03 -0.1 0.08 0.07 0.1 0.09 0.02 0.18 0.36 0.21
其他综合收益 2143.63 万 2188.0% -102.66 万 -28.45 万 59.82 万 -95.27 万 50.71 万 2.88 万 -90.87 万 -36.66 万 394.3 万 -165.66 万 -110.41 万 497.16 万 414.39 万 -59.8 万 -136.99 万 9.16 万 -92.53 万 28.98 万 -235.93 万 -199.09 万 -1.02 万 108.45 万 122.37 万 -208.58 万 713.54 万 -348.15 万 -175.68 万 635.63 万 592.56 万 -382.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2143.63 万 2188.0% -102.66 万 -28.45 万 59.82 万 -95.27 万 50.71 万 2.88 万 -90.87 万 -36.66 万 394.3 万 -165.66 万 -110.41 万 497.16 万 414.39 万 -59.8 万 -136.99 万 9.16 万 -92.53 万 28.98 万 -235.93 万 -199.09 万 -1.02 万 108.45 万 122.37 万 -208.58 万 713.54 万 -348.15 万 -175.68 万 635.63 万 592.56 万 -382.75 万
综合收益总额 5475.22 万 -38.3% 8871.16 万 -2357.94 万 1.04 亿 9948.4 万 3.1 亿 1.41 亿 3.01 亿 2.82 亿 3.47 亿 377.02 万 1.18 亿 3.12 亿 6.04 亿 2.97 亿 2.12 亿 4.09 亿 6.15 亿 6.12 亿 7.2 亿 3.23 亿 -6504.24 万 -2.28 亿 1.38 亿 1.46 亿 2.4 亿 2.18 亿 7503.09 万 3.93 亿 7.82 亿 4.58 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6984.55 万 -23.4% 9124.14 万 -1930.09 万 1.05 亿 6612.64 万 2.5 亿 7796.61 万 2.17 亿 1.92 亿 2.56 亿 -9897.43 万 3726.11 万 2.25 亿 4.94 亿 2.4 亿 1.47 亿 3.55 亿 5.72 亿 5.94 亿 6.82 亿 3.0 亿 -5643.33 万 -2.12 亿 1.56 亿 1.35 亿 2.05 亿 1.89 亿 4037.04 万 3.72 亿 7.47 亿 4.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1509.33 万 -496.6% -252.98 万 -427.86 万 -109.14 万 3335.76 万 6005.62 万 6253.54 万 8425.37 万 8939.01 万 9014.24 万 1.03 亿 8047.04 万 8700.07 万 1.11 亿 5748.64 万 6440.64 万 5337.23 万 4317.63 万 1745.69 万 3730.31 万 2318.45 万 -860.91 万 -1603.34 万 -1868.74 万 1117.87 万 3480.99 万 2977.92 万 3466.05 万 2131.95 万 3557.58 万 2388.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 264.0 亿 0.1% 260.57 亿 255.93 亿 276.07 亿 259.89 亿 242.93 亿 248.04 亿 253.37 亿
流动资产合计 74.06 亿 -10.1% 71.36 亿 78.07 亿 103.13 亿 87.06 亿 71.53 亿 73.17 亿 77.85 亿
货币资金 33.53 亿 -4.3% 34.74 亿 32.87 亿 48.4 亿 30.39 亿 28.02 亿 29.9 亿 31.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.95 亿 -36.0% 2.49 亿 4.67 亿 9.03 亿 4.0 亿 4.05 亿 4.88 亿 24.51 亿
应收票据 52.42 万 -99.4% 0.0 9791.94 万 4.57 亿 - - - 18.72 亿
应收账款 3.95 亿 -24.8% 2.49 亿 3.69 亿 4.46 亿 4.0 亿 4.05 亿 4.88 亿 5.8 亿
预付款项 2.91 亿 20.7% 1.32 亿 1.3 亿 1.95 亿 7413.86 万 1.05 亿 8944.36 万 1.64 亿
其他应收款合计 2919.75 万 142.2% 8977.72 万 2210.12 万 8010.25 万 1783.82 万 2639.81 万 3237.51 万 1.05 亿
存货 15.29 亿 0.7% 16.25 亿 14.45 亿 16.59 亿 21.32 亿 13.92 亿 17.86 亿 18.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.34 亿 304.0% 1.08 亿 4973.31 万 5288.48 万 99.06 万 37.17 万 8487.58 万 4788.94 万
非流动资产合计 189.94 亿 4.8% 189.21 亿 177.85 亿 172.93 亿 172.83 亿 171.4 亿 174.87 亿 175.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 352.54 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1959.79 万 -10.8% 1821.9 万 2218.13 万 2416.36 万 1590.23 万 1532.61 万 1031.6 万 806.25 万
长期股权投资 2821.99 万 8.9% 2671.94 万 2596.71 万 3086.44 万 - - - -
其他权益工具投资 1195.13 万 - 1092.86 万 1297.41 万 - - - - -
其他非流动金融资产 437.29 万 0.0% 437.29 万 437.29 万 437.29 万 674.91 万 437.29 万 352.54 万 -
固定资产 136.82 亿 0.8% 145.56 亿 136.43 亿 142.58 亿 149.32 亿 154.33 亿 155.74 亿 152.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 25.99 亿 49.4% 16.32 亿 15.09 亿 4.04 亿 2.35 亿 3.13 亿 6.38 亿 10.55 亿
使用权资产 3.19 亿 -32.0% 4.13 亿 4.91 亿 6.49 亿 6.99 亿 189.88 万 85.55 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.2 亿 -1.3% 11.0 亿 11.44 亿 10.29 亿 8.43 亿 8.62 亿 8.34 亿 8.56 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 147.36 万 701.26 万
商誉 239.19 万 0.0% 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万
长期待摊费用 949.11 万 -9.8% 1119.27 万 1008.63 万 710.56 万 471.5 万 172.01 万 114.44 万 -
递延所得税资产 9.87 亿 1.9% 9.64 亿 8.52 亿 7.3 亿 5.06 亿 4.71 亿 3.72 亿 2.74 亿
其他非流动资产 2.11 亿 25.0% 1.83 亿 6860.93 万 1.55 亿 3930.23 万 3587.83 万 4936.08 万 7424.44 万
负债合计 110.76 亿 -3.0% 107.14 亿 106.26 亿 130.31 亿 122.19 亿 118.47 亿 127.63 亿 135.58 亿
流动负债合计 60.43 亿 -11.0% 61.66 亿 63.79 亿 75.62 亿 74.18 亿 84.73 亿 98.55 亿 89.38 亿
短期借款 1.81 亿 -44.5% 1.25 亿 4.05 亿 6.01 亿 17.13 亿 24.53 亿 31.57 亿 34.29 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.94 亿 -60.1% 4.34 亿 6.86 亿 6.07 亿 3.38 亿 5.01 亿 4.44 亿 5.89 亿
应付账款 27.73 亿 9.8% 28.48 亿 24.47 亿 24.58 亿 25.1 亿 24.56 亿 26.5 亿 32.83 亿
预收款项 5827.6 万 12.9% 5471.44 万 6182.37 万 5591.61 万 4646.44 万 5543.19 万 4.84 亿 2.92 亿
应付职工薪酬 4.19 亿 -11.6% 3.71 亿 3.56 亿 3.95 亿 3.72 亿 2.1 亿 2.32 亿 3.83 亿
应交税费 9027.93 万 -55.5% 7155.45 万 2.2 亿 1.59 亿 3.49 亿 2.39 亿 1.14 亿 2.55 亿
其他应付款合计 2.73 亿 -8.8% 2.03 亿 2.66 亿 4.13 亿 5.43 亿 5.21 亿 4.91 亿 2.68 亿
一年内到期的非流动负债 14.8 亿 -10.3% 17.81 亿 15.71 亿 20.91 亿 11.22 亿 14.05 亿 22.83 亿 4.4 亿
其他流动负债 4943.33 万 -58.0% 2844.51 万 8311.37 万 3.47 亿 4567.05 万 6874.36 万 - -
非流动负债合计 50.33 亿 8.7% 45.48 亿 42.47 亿 54.69 亿 48.01 亿 33.75 亿 29.08 亿 46.2 亿
长期借款 22.43 亿 27.6% 23.32 亿 11.57 亿 26.9 亿 16.97 亿 12.81 亿 6.71 亿 14.0 亿
应付债券 16.64 亿 0.4% 10.1 亿 19.11 亿 15.22 亿 18.13 亿 15.57 亿 18.27 亿 27.21 亿
长期应付款 75.34 万 -53.2% 0.0 150.68 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 2971.75 万 1.61 亿
长期应付职工薪酬 2.2 亿 -0.3% 2.08 亿 1.81 亿 1.5 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.13 亿 1.3 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5113.16 万 2.2% 5074.28 万 4927.84 万 5073.96 万 5510.08 万 4189.83 万 96.77 万 -
递延所得税负债 3.85 亿 10.6% 3.93 亿 3.36 亿 2.76 亿 2.07 亿 1.45 亿 8696.35 万 2931.79 万
长期递延收益 1.44 亿 13.9% 1.59 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.67 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.78 亿
其他非流动负债 114.44 万 -0.7% 7789.43 359.81 万 1.25 万 3.68 万 - - -
所有者权益合计 153.24 亿 2.5% 153.43 亿 149.66 亿 145.76 亿 137.7 亿 124.46 亿 120.42 亿 117.79 亿
实收资本（或股本） 20.64 亿 0.0% 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿
资本公积 35.59 亿 0.4% 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1690.57 万 134.6% 714.22 万 696.1 万 594.99 万 -146.34 万 45.04 万 372.63 万 93.46 万
专项储备 4710.33 万 8.7% 4126.15 万 4801.6 万 4013.44 万 5320.96 万 5571.48 万 4585.29 万 4764.45 万
盈余公积 8.92 亿 12.4% 9.2 亿 8.64 亿 7.23 亿 5.91 亿 5.19 亿 4.79 亿 3.77 亿
未分配利润 72.58 亿 2.3% 72.97 亿 70.24 亿 69.02 亿 65.51 亿 54.58 亿 51.23 亿 50.14 亿
归属母公司股东权益合计 138.37 亿 2.1% 138.74 亿 135.53 亿 132.8 亿 128.03 亿 116.42 亿 112.61 亿 110.49 亿
少数股东权益 14.87 亿 6.4% 14.69 亿 14.13 亿 12.96 亿 9.67 亿 8.04 亿 7.81 亿 7.3 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 266.48 亿 1.5% 262.66 亿 261.58 亿 260.57 亿 261.52 亿 260.33 亿 255.85 亿 255.93 亿 265.91 亿 277.23 亿 272.15 亿 276.07 亿 281.58 亿 272.09 亿 267.53 亿 259.89 亿 269.21 亿 257.39 亿 256.2 亿 242.93 亿 243.74 亿 244.68 亿 256.71 亿 248.04 亿 255.58 亿 260.63 亿 270.61 亿 253.37 亿 255.83 亿 250.77 亿 241.44 亿
流动资产合计 71.86 亿 2.0% 70.46 亿 72.25 亿 71.36 亿 76.26 亿 79.43 亿 77.41 亿 78.07 亿 88.55 亿 102.46 亿 98.01 亿 103.13 亿 110.36 亿 100.28 亿 95.22 亿 87.06 亿 95.21 亿 82.4 亿 79.94 亿 71.53 亿 70.71 亿 70.22 亿 82.65 亿 73.17 亿 80.62 亿 84.65 亿 95.04 亿 77.85 亿 79.66 亿 76.67 亿 71.02 亿
货币资金 34.7 亿 16.9% 29.68 亿 28.04 亿 34.74 亿 32.36 亿 29.95 亿 26.76 亿 32.87 亿 37.72 亿 47.5 亿 42.59 亿 48.4 亿 57.54 亿 44.47 亿 42.36 亿 30.39 亿 30.71 亿 27.41 亿 31.49 亿 28.02 亿 31.78 亿 35.54 亿 40.78 亿 29.9 亿 31.0 亿 35.94 亿 45.9 亿 31.22 亿 30.02 亿 26.14 亿 23.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2134.37 万 - 0.0 2.01 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.05 亿 -29.8% 4.34 亿 4.37 亿 2.49 亿 4.86 亿 4.97 亿 5.93 亿 4.67 亿 7.49 亿 8.22 亿 9.83 亿 9.03 亿 7.4 亿 6.54 亿 6.55 亿 4.0 亿 5.78 亿 4.72 亿 6.11 亿 4.05 亿 6.18 亿 4.65 亿 7.08 亿 4.88 亿 25.77 亿 26.69 亿 26.77 亿 24.51 亿 29.69 亿 30.02 亿 25.46 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 104.83 万 1362.15 万 9765.21 万 9791.94 万 1.84 亿 2.62 亿 3.78 亿 4.57 亿 - - - - - - - - - - - - 19.89 亿 20.25 亿 19.73 亿 18.72 亿 22.1 亿 23.97 亿 18.91 亿
应收账款 3.05 亿 -29.8% 4.34 亿 4.37 亿 2.49 亿 4.85 亿 4.84 亿 4.95 亿 3.69 亿 5.66 亿 5.6 亿 6.05 亿 4.46 亿 7.4 亿 6.54 亿 6.55 亿 4.0 亿 5.78 亿 4.72 亿 6.11 亿 4.05 亿 6.18 亿 4.65 亿 7.08 亿 4.88 亿 5.88 亿 6.44 亿 7.04 亿 5.8 亿 7.59 亿 6.05 亿 6.55 亿
预付款项 3.25 亿 89.3% 1.72 亿 2.05 亿 1.32 亿 2.56 亿 1.96 亿 2.33 亿 1.3 亿 2.25 亿 1.45 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.49 亿 2.47 亿 1.74 亿 7413.86 万 1.77 亿 7849.97 万 2.34 亿 1.05 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.0 亿 8944.36 万 1.26 亿 1.59 亿 1.12 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.81 亿
其他应收款合计 4188.93 万 -1.0% 4229.98 万 4524.97 万 8977.72 万 1650.56 万 1367.42 万 1638.06 万 2210.12 万 760.33 万 540.93 万 844.9 万 8010.25 万 1431.28 万 1027.56 万 1071.73 万 1783.82 万 2554.62 万 2459.52 万 1655.84 万 2639.81 万 2953.49 万 2522.33 万 3199.36 万 3237.51 万 1.61 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.05 亿 5049.03 万 6014.84 万 6540.71 万
存货 14.61 亿 -7.1% 15.72 亿 17.64 亿 16.25 亿 15.97 亿 15.73 亿 16.7 亿 14.45 亿 14.4 亿 15.9 亿 16.69 亿 16.59 亿 21.39 亿 21.73 亿 19.86 亿 21.32 亿 21.51 亿 20.8 亿 15.05 亿 13.92 亿 12.19 亿 14.43 亿 17.89 亿 17.86 亿 19.61 亿 17.86 亿 18.93 亿 18.95 亿 16.33 亿 16.4 亿 18.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.2 亿 19.6% 1.84 亿 1.39 亿 1.08 亿 4787.91 万 3739.48 万 4023.77 万 4973.31 万 1851.43 万 2940.89 万 5143.57 万 5288.48 万 616.94 万 1929.68 万 211.39 万 99.06 万 1597.2 万 1980.54 万 1648.89 万 37.17 万 1258.48 万 9168.13 万 1.27 亿 8487.58 万 1.37 亿 1.46 亿 1.1 亿 4788.94 万 1.35 亿 1.6 亿 1.43 亿
非流动资产合计 194.62 亿 1.3% 192.2 亿 189.32 亿 189.21 亿 185.26 亿 180.9 亿 178.43 亿 177.85 亿 177.37 亿 174.77 亿 174.13 亿 172.93 亿 171.22 亿 171.8 亿 172.31 亿 172.83 亿 173.99 亿 174.99 亿 176.25 亿 171.4 亿 173.03 亿 174.46 亿 174.06 亿 174.87 亿 174.96 亿 175.98 亿 175.57 亿 175.52 亿 176.17 亿 174.1 亿 170.42 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 352.54 万 352.54 万 352.54 万 352.54 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1767.2 万 -1.0% 1785.43 万 1803.67 万 1821.9 万 2152.39 万 2174.3 万 2196.21 万 2218.13 万 2240.04 万 2370.58 万 2393.47 万 2416.36 万 2439.25 万 1559.85 万 1575.04 万 1590.23 万 1489.97 万 1504.18 万 1518.4 万 1532.61 万 1546.83 万 1011.34 万 1021.47 万 1031.6 万 1041.73 万 931.34 万 1076.63 万 806.25 万 816.18 万 826.11 万 837.27 万
长期股权投资 2999.77 万 6.7% 2810.64 万 2633.32 万 2671.94 万 2644.21 万 2591.48 万 2524.36 万 2596.71 万 2540.72 万 2414.13 万 3010.11 万 3086.44 万 2837.13 万 2515.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1092.86 万 0.0% 1092.86 万 1092.86 万 1092.86 万 1297.41 万 1297.41 万 1297.41 万 1297.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 437.29 万 0.0% 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 674.91 万 674.91 万 674.91 万 674.91 万 674.91 万 437.29 万 437.29 万 437.29 万 352.54 万 352.54 万 352.54 万 352.54 万 352.54 万 352.54 万 - - - -
固定资产 139.66 亿 -1.0% 141.12 亿 143.44 亿 145.56 亿 133.97 亿 134.88 亿 135.02 亿 136.43 亿 137.59 亿 138.66 亿 140.71 亿 142.58 亿 143.18 亿 145.39 亿 147.33 亿 149.32 亿 149.65 亿 151.72 亿 152.55 亿 154.33 亿 153.06 亿 153.96 亿 153.55 亿 155.74 亿 152.53 亿 150.07 亿 150.69 亿 152.72 亿 129.67 亿 131.5 亿 132.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1635.63 万 1.67 亿
在建工程 28.95 亿 15.7% 25.02 亿 19.57 亿 16.32 亿 23.03 亿 17.97 亿 16.3 亿 15.09 亿 11.75 亿 7.95 亿 4.93 亿 4.04 亿 3.9 亿 2.66 亿 2.37 亿 2.35 亿 3.27 亿 2.86 亿 3.19 亿 3.13 亿 5.4 亿 6.15 亿 6.72 亿 6.38 亿 9.43 亿 12.55 亿 12.06 亿 10.55 亿 33.16 亿 29.23 亿 22.72 亿
使用权资产 2.03 亿 -3.8% 2.12 亿 2.2 亿 4.13 亿 4.35 亿 4.44 亿 4.61 亿 4.91 亿 5.04 亿 5.16 亿 6.44 亿 6.49 亿 6.6 亿 6.72 亿 6.85 亿 6.99 亿 7.11 亿 7.19 亿 7.26 亿 189.88 万 212.32 万 40.96 万 61.23 万 85.55 万 - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 11.26 亿 -1.1% 11.39 亿 11.54 亿 11.0 亿 11.13 亿 11.26 亿 11.28 亿 11.44 亿 11.57 亿 11.53 亿 10.94 亿 10.29 亿 8.16 亿 8.25 亿 8.33 亿 8.43 亿 8.47 亿 8.39 亿 8.46 亿 8.62 亿 8.64 亿 8.48 亿 8.53 亿 8.34 亿 8.45 亿 8.51 亿 8.51 亿 8.56 亿 8.55 亿 8.56 亿 8.52 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 147.36 万 147.36 万 461.87 万 461.33 万 784.56 万 701.26 万 658.53 万 463.91 万 750.67 万
商誉 239.19 万 0.0% 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万 239.19 万
长期待摊费用 887.74 万 -2.7% 912.43 万 1060.44 万 1119.27 万 1010.49 万 874.27 万 955.63 万 1008.63 万 1094.46 万 667.36 万 738.84 万 710.56 万 410.62 万 435.04 万 434.71 万 471.5 万 32.49 万 46.42 万 74.27 万 172.01 万 174.51 万 177.01 万 105.24 万 114.44 万 89.92 万 89.92 万 - - - - -
递延所得税资产 9.98 亿 0.6% 9.92 亿 9.88 亿 9.64 亿 9.76 亿 9.38 亿 9.14 亿 8.52 亿 9.61 亿 8.99 亿 8.56 亿 7.3 亿 6.94 亿 6.58 亿 5.84 亿 5.06 亿 4.66 亿 4.03 亿 4.15 亿 4.71 亿 5.33 亿 5.26 亿 4.76 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.84 亿 3.26 亿 2.74 亿 2.93 亿 2.55 亿 2.2 亿
其他非流动资产 1.99 亿 4.4% 1.91 亿 1.97 亿 1.83 亿 2.23 亿 2.21 亿 1.32 亿 6860.93 万 1.15 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.3 亿 3930.23 万 5919.46 万 5633.74 万 4221.14 万 3587.83 万 3322.84 万 4205.04 万 3044.07 万 4936.08 万 5366.87 万 8144.15 万 7998.05 万 7424.44 万 1.67 亿 1.91 亿 2.27 亿
负债合计 112.41 亿 3.0% 109.13 亿 108.35 亿 107.14 亿 109.11 亿 107.86 亿 104.73 亿 106.26 亿 119.33 亿 133.43 亿 126.31 亿 130.31 亿 136.89 亿 130.44 亿 126.82 亿 122.19 亿 133.47 亿 125.79 亿 125.58 亿 118.47 亿 126.46 亿 130.67 亿 138.53 亿 127.63 亿 136.48 亿 142.98 亿 150.6 亿 135.58 亿 138.79 亿 137.72 亿 130.48 亿
流动负债合计 64.35 亿 -14.2% 74.96 亿 65.44 亿 61.66 亿 56.51 亿 58.4 亿 53.36 亿 63.79 亿 79.32 亿 88.94 亿 79.77 亿 75.62 亿 77.91 亿 75.63 亿 76.19 亿 74.18 亿 94.83 亿 87.13 亿 90.41 亿 84.73 亿 91.96 亿 94.13 亿 103.17 亿 98.55 亿 86.35 亿 92.3 亿 99.07 亿 89.38 亿 94.92 亿 99.23 亿 89.95 亿
短期借款 1.51 亿 -11.2% 1.7 亿 1.35 亿 1.25 亿 2.1 亿 2.11 亿 7755.93 万 4.05 亿 4.41 亿 5.8 亿 6.07 亿 6.01 亿 7.08 亿 9.15 亿 12.42 亿 17.13 亿 22.13 亿 22.66 亿 23.44 亿 24.53 亿 23.71 亿 26.53 亿 35.99 亿 31.57 亿 34.61 亿 34.5 亿 35.58 亿 34.29 亿 36.01 亿 39.36 亿 37.89 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.39 亿 -39.8% 2.31 亿 4.91 亿 4.34 亿 4.49 亿 6.58 亿 7.8 亿 6.86 亿 10.26 亿 12.39 亿 9.41 亿 6.07 亿 11.41 亿 10.54 亿 7.98 亿 3.38 亿 7.44 亿 7.55 亿 6.85 亿 5.01 亿 2.93 亿 4.32 亿 4.49 亿 4.44 亿 5.88 亿 8.25 亿 - 5.89 亿 - 7.34 亿 4.06 亿
应付账款 28.03 亿 -5.1% 29.53 亿 28.07 亿 28.48 亿 27.43 亿 26.62 亿 25.28 亿 24.47 亿 23.08 亿 21.69 亿 24.07 亿 24.58 亿 24.26 亿 26.01 亿 24.57 亿 25.1 亿 27.19 亿 24.1 亿 23.35 亿 24.56 亿 24.48 亿 25.61 亿 27.17 亿 26.5 亿 27.95 亿 30.13 亿 - 32.83 亿 - 31.43 亿 30.05 亿
预收款项 6322.28 万 14.9% 5503.58 万 5524.81 万 5471.44 万 5332.92 万 6316.97 万 6358.29 万 6182.37 万 4988.67 万 5777.16 万 5997.25 万 5591.61 万 4243.5 万 4194.37 万 5148.54 万 4646.44 万 2777.93 万 6155.03 万 6880.58 万 5543.19 万 4044.17 万 5611.95 万 3169.56 万 4.84 亿 4.58 亿 3.05 亿 5.44 亿 2.92 亿 3.77 亿 4.05 亿 5.29 亿
应付职工薪酬 3.97 亿 2.1% 3.89 亿 3.88 亿 3.71 亿 4.4 亿 3.96 亿 3.58 亿 3.56 亿 5.07 亿 4.57 亿 4.5 亿 3.95 亿 4.06 亿 4.53 亿 4.09 亿 3.72 亿 4.61 亿 3.64 亿 2.35 亿 2.1 亿 3.27 亿 3.16 亿 2.83 亿 2.32 亿 2.85 亿 4.25 亿 3.7 亿 3.83 亿 4.68 亿 3.75 亿 3.21 亿
应交税费 6318.02 万 -11.2% 7111.64 万 8435.0 万 7155.45 万 1.17 亿 1.89 亿 1.66 亿 2.2 亿 2.89 亿 2.24 亿 1.79 亿 1.59 亿 2.54 亿 3.07 亿 3.02 亿 3.49 亿 2.88 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.39 亿 1.53 亿 5191.65 万 6669.6 万 1.14 亿 1.19 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.55 亿 2.49 亿 3.05 亿 1.6 亿
其他应付款合计 2.32 亿 -26.2% 3.14 亿 2.14 亿 2.03 亿 3.14 亿 3.79 亿 2.83 亿 2.66 亿 2.85 亿 4.99 亿 2.6 亿 4.13 亿 4.36 亿 5.81 亿 5.73 亿 5.43 亿 5.68 亿 5.9 亿 5.51 亿 5.21 亿 5.63 亿 8.86 亿 5.49 亿 4.91 亿 5.12 亿 5.61 亿 5.5 亿 2.68 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.57 亿
一年内到期的非流动负债 21.02 亿 -31.0% 30.45 亿 20.81 亿 17.81 亿 8.58 亿 8.77 亿 7.13 亿 15.71 亿 24.41 亿 31.22 亿 24.88 亿 20.91 亿 19.6 亿 12.14 亿 12.9 亿 11.22 亿 18.57 亿 16.5 亿 20.23 亿 14.05 亿 23.84 亿 21.23 亿 22.26 亿 22.83 亿 4.18 亿 4.41 亿 4.95 亿 4.4 亿 7.06 亿 7.44 亿 5.28 亿
其他流动负债 5083.66 万 82.2% 2790.61 万 3051.54 万 2844.51 万 4803.0 万 5127.35 万 1.07 亿 8311.37 万 1.87 亿 2.06 亿 2.84 亿 3.47 亿 4181.51 万 3753.11 万 5184.12 万 4567.05 万 6717.55 万 4545.88 万 6484.76 万 6874.36 万 6783.07 万 3663.98 万 4067.27 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 48.06 亿 40.7% 34.16 亿 42.91 亿 45.48 亿 52.6 亿 49.46 亿 51.37 亿 42.47 亿 40.01 亿 44.49 亿 46.55 亿 54.69 亿 58.98 亿 54.81 亿 50.64 亿 48.01 亿 38.64 亿 38.66 亿 35.18 亿 33.75 亿 34.49 亿 36.54 亿 35.36 亿 29.08 亿 50.13 亿 50.68 亿 51.53 亿 46.2 亿 43.87 亿 38.48 亿 40.52 亿
长期借款 23.62 亿 27.4% 18.53 亿 21.92 亿 23.32 亿 21.24 亿 18.47 亿 19.91 亿 11.57 亿 13.91 亿 18.84 亿 24.36 亿 26.9 亿 24.22 亿 23.4 亿 19.28 亿 16.97 亿 10.2 亿 10.63 亿 12.9 亿 12.81 亿 5.23 亿 7.49 亿 6.67 亿 6.71 亿 11.45 亿 12.1 亿 13.04 亿 14.0 亿 12.26 亿 13.08 亿 15.14 亿
应付债券 14.11 亿 176.2% 5.11 亿 10.2 亿 10.1 亿 19.16 亿 19.3 亿 19.29 亿 19.11 亿 13.98 亿 14.16 亿 9.1 亿 15.22 亿 21.21 亿 18.34 亿 18.12 亿 18.13 亿 15.43 亿 15.57 亿 9.27 亿 15.57 亿 24.47 亿 24.5 亿 24.21 亿 18.27 亿 34.15 亿 34.01 亿 33.55 亿 27.21 亿 26.79 亿 20.5 亿 20.22 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 150.68 万 150.68 万 150.68 万 150.68 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.03 万 171.75 万 171.75 万 171.75 万 2971.75 万 7943.93 万 9003.35 万 1.51 亿 1.61 亿 2.22 亿 2.31 亿 2.67 亿
长期应付职工薪酬 2.02 亿 -11.0% 2.27 亿 2.43 亿 2.08 亿 2.38 亿 2.02 亿 2.27 亿 1.81 亿 2.03 亿 1.57 亿 1.82 亿 1.5 亿 2.34 亿 2.0 亿 2.17 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.3 亿 9959.74 万 1.02 亿 9583.61 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5188.66 万 0.7% 5150.53 万 5112.4 万 5074.28 万 5037.67 万 5001.06 万 4964.45 万 4927.84 万 4964.37 万 5161.33 万 5117.64 万 5073.96 万 5661.83 万 5611.25 万 5560.67 万 5510.08 万 5393.37 万 4865.58 万 4230.15 万 4189.83 万 59.13 万 96.77 万 96.77 万 96.77 万 - - - - - - -
递延所得税负债 3.96 亿 0.4% 3.94 亿 3.92 亿 3.93 亿 3.74 亿 3.61 亿 3.5 亿 3.36 亿 3.22 亿 3.05 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.56 亿 2.4 亿 2.26 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.01 亿 8696.35 万 6516.14 万 5226.77 万 4038.23 万 2931.79 万 1762.0 万 1626.52 万 1441.23 万
长期递延收益 1.7 亿 1.9% 1.67 亿 1.67 亿 1.59 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.97 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.39 亿
其他非流动负债 7903.81 0.0% 7903.81 7789.43 7789.43 228.1 万 346.94 万 357.68 万 359.81 万 2.42 万 2.95 万 1.2 万 1.25 万 11.39 万 30.04 万 3.64 万 3.68 万 13.74 万 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 154.07 亿 0.3% 153.53 亿 153.22 亿 153.43 亿 152.41 亿 152.48 亿 151.11 亿 149.66 亿 146.59 亿 143.8 亿 145.83 亿 145.76 亿 144.69 亿 141.65 亿 140.7 亿 137.7 亿 135.74 亿 131.6 亿 130.61 亿 124.46 亿 117.29 亿 114.01 亿 118.18 亿 120.42 亿 119.1 亿 117.65 亿 120.01 亿 117.79 亿 117.04 亿 113.05 亿 110.96 亿
实收资本（或股本） 20.64 亿 0.0% 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿 20.64 亿
资本公积 35.72 亿 -0.0% 35.72 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿 35.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2726.74 万 367.6% 583.11 万 685.77 万 714.22 万 654.41 万 749.68 万 698.98 万 696.1 万 786.97 万 823.63 万 429.33 万 594.99 万 705.41 万 208.25 万 -206.15 万 -146.34 万 -9.35 万 -18.51 万 74.02 万 45.04 万 280.97 万 480.06 万 481.08 万 372.63 万 250.27 万 458.84 万 -254.69 万 93.46 万 269.14 万 -366.49 万 -959.05 万
专项储备 5224.58 万 -5.2% 5509.21 万 4760.72 万 4126.15 万 4196.08 万 4881.01 万 5227.68 万 4801.6 万 4472.64 万 4522.64 万 4350.9 万 4013.44 万 4993.16 万 5909.37 万 5643.85 万 5320.96 万 6775.97 万 6374.56 万 5900.42 万 5571.48 万 5820.31 万 5114.95 万 4978.41 万 4585.29 万 5286.57 万 5253.71 万 5022.64 万 4764.45 万 4807.99 万 4255.56 万 3747.2 万
盈余公积 9.2 亿 0.0% 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.23 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.19 亿 5.19 亿 5.19 亿 5.19 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿
未分配利润 72.68 亿 0.7% 72.2 亿 72.78 亿 72.97 亿 72.48 亿 71.81 亿 71.02 亿 70.24 亿 69.48 亿 67.55 亿 68.04 亿 69.02 亿 69.95 亿 67.75 亿 67.91 亿 65.51 亿 64.74 亿 61.19 亿 60.52 亿 54.58 亿 48.12 亿 45.11 亿 49.1 亿 51.23 亿 50.7 亿 49.33 亿 52.07 亿 50.14 亿 50.36 亿 46.71 亿 44.98 亿
归属母公司股东权益合计 139.03 亿 0.5% 138.36 亿 138.62 亿 138.74 亿 137.7 亿 137.11 亿 136.36 亿 135.53 亿 133.33 亿 131.41 亿 131.84 亿 132.8 亿 132.53 亿 130.36 亿 130.46 亿 128.03 亿 126.7 亿 123.11 亿 122.39 亿 116.42 亿 109.62 亿 106.55 亿 110.53 亿 112.61 亿 111.12 亿 109.76 亿 112.4 亿 110.49 亿 110.09 亿 106.32 亿 104.48 亿
少数股东权益 15.03 亿 -0.9% 15.17 亿 14.61 亿 14.69 亿 14.7 亿 15.37 亿 14.76 亿 14.13 亿 13.26 亿 12.39 亿 13.99 亿 12.96 亿 12.16 亿 11.29 亿 10.25 亿 9.67 亿 9.04 亿 8.5 亿 8.22 亿 8.04 亿 7.67 亿 7.46 亿 7.65 亿 7.81 亿 7.99 亿 7.89 亿 7.61 亿 7.3 亿 6.95 亿 6.73 亿 6.47 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.72 亿 -45.0% 18.06 亿 16.78 亿 24.06 亿 15.8 亿 20.86 亿 9.8 亿 18.04 亿
经营活动现金流入小计 142.0 亿 -12.0% 158.58 亿 162.81 亿 170.94 亿 156.34 亿 124.33 亿 137.1 亿 132.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 138.2 亿 -12.8% 154.49 亿 159.75 亿 168.41 亿 153.63 亿 121.22 亿 133.13 亿 129.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2898.31 万 -73.7% 9992.71 万 1.21 亿 1.11 亿 7126.43 万 5387.84 万 1.23 亿 1.43 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.51 亿 98.5% 3.09 亿 1.86 亿 1.42 亿 1.99 亿 2.57 亿 2.74 亿 1.93 亿
经营活动现金流出小计 132.28 亿 -7.9% 140.52 亿 146.04 亿 146.88 亿 140.54 亿 103.47 亿 127.3 亿 114.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 95.04 亿 -1.7% 97.49 亿 98.04 亿 96.72 亿 94.88 亿 69.35 亿 86.38 亿 68.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.2 亿 -10.8% 28.7 亿 31.01 亿 30.31 亿 28.51 亿 23.65 亿 26.45 亿 26.63 亿
支付的各项税款 7.14 亿 -48.8% 11.68 亿 14.1 亿 17.31 亿 14.36 亿 8.02 亿 11.64 亿 16.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 11.8% 2.65 亿 2.88 亿 2.54 亿 2.79 亿 2.46 亿 2.83 亿 3.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.51 亿 -80.3% -10.85 亿 -3.22 亿 -3.99 亿 -6162.23 万 -1.2 亿 -2.48 亿 -3.75 亿
投资活动现金流入小计 11.98 亿 18928.0% 580.77 万 1541.97 万 2115.69 万 533.58 万 1209.06 万 1343.32 万 512.72 万
收回投资收到的现金 11.82 亿 - 0.0 - 237.62 万 30.01 万 225.16 万 156.01 万 200.01 万
取得投资收益收到的现金 891.3 万 - 0.0 599.94 万 - 972.32 137.59 万 2.25 万 54.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 706.43 万 12.2% 580.77 万 942.03 万 818.07 万 503.48 万 626.45 万 1185.07 万 258.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 5.21 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1059.99 万 - 214.64 万 - -
投资活动现金流出小计 26.48 亿 226.7% 10.9 亿 3.37 亿 4.2 亿 6695.82 万 1.32 亿 2.62 亿 3.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.54 亿 79.3% 10.9 亿 3.37 亿 3.76 亿 6663.04 万 1.3 亿 2.6 亿 3.78 亿
投资支付的现金 11.82 亿 - 0.0 1.3 万 1999.43 万 30.01 万 225.16 万 156.01 万 200.01 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2452.27 万 2.77 万 1.1 万 3.78 万 11.15 万
筹资活动现金流入小计 30.95 亿 -6.8% 25.01 亿 42.11 亿 54.41 亿 54.65 亿 62.84 亿 71.17 亿 69.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.38 亿 170.5% -2.72 亿 -28.68 亿 -4.55 亿 -12.39 亿 -19.08 亿 -7.91 亿 -9.81 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 9.91 亿 8.92 亿 - 5.95 亿 5.94 亿 11.88 亿
取得借款收到的现金 21.01 亿 -25.6% 25.01 亿 32.2 亿 45.49 亿 54.65 亿 56.24 亿 62.63 亿 57.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 6592.15 万 2.6 亿 -
筹资活动现金流出小计 23.57 亿 -46.0% 27.73 亿 70.79 亿 58.96 亿 67.03 亿 81.92 亿 79.07 亿 79.65 亿
偿还债务所支付的现金 20.69 亿 -46.6% 22.84 亿 60.6 亿 49.3 亿 58.83 亿 75.1 亿 70.62 亿 70.43 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.58 亿 -42.7% 4.38 亿 8.09 亿 7.55 亿 7.63 亿 6.8 亿 8.44 亿 9.22 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3043.06 万 -34.5% 5060.35 万 2.1 亿 2.11 亿 5737.52 万 175.77 万 175.27 万 -
汇率变动对现金的影响 -1004.59 万 57.1% -1625.03 万 1082.05 万 4816.89 万 -194.49 万 -318.52 万 283.24 万 973.87 万
现金及现金等价物净增加额 2.49 亿 330.1% 4.33 亿 -15.02 亿 16.01 亿 2.78 亿 5516.29 万 -5642.17 万 4.59 亿
期初现金及现金等价物余额 117.38 亿 7.5% 28.34 亿 43.36 亿 27.36 亿 24.58 亿 24.03 亿 24.59 亿 20.01 亿
期末现金及现金等价物余额 119.87 亿 10.9% 32.67 亿 28.34 亿 43.36 亿 27.36 亿 24.58 亿 24.03 亿 24.59 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.51 亿 121.8% 2.03 亿 -2.99 亿 6.17 亿 6.15 亿 5.75 亿 -111.38 万 5.78 亿 7.2 亿 3.26 亿 5471.89 万 -9169.02 万 5.9 亿 6.51 亿 12.57 亿 5.57 亿 3.23 亿 2.6 亿 4.39 亿 5.98 亿 4.21 亿 8.81 亿 1.87 亿 7.13 亿 -7069.77 万 1.09 亿 2.28 亿 5.34 亿 2.72 亿 5.65 亿 4.34 亿
经营活动现金流入小计 37.65 亿 10.6% 34.03 亿 30.21 亿 40.11 亿 43.06 亿 39.8 亿 35.61 亿 42.86 亿 43.65 亿 39.5 亿 36.8 亿 43.01 亿 40.53 亿 44.05 亿 43.35 亿 42.01 亿 39.42 亿 35.67 亿 39.24 亿 35.53 亿 30.9 亿 30.4 亿 27.5 亿 35.62 亿 33.35 亿 33.54 亿 34.59 亿 38.18 亿 33.5 亿 31.25 亿 30.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.11 亿 11.9% 33.15 亿 29.66 亿 38.28 亿 42.41 亿 39.0 亿 34.8 亿 42.25 亿 42.59 亿 38.79 亿 36.11 亿 42.5 亿 39.65 亿 43.52 亿 42.74 亿 41.32 亿 39.04 亿 34.85 亿 38.43 亿 34.55 亿 30.11 亿 29.76 亿 26.79 亿 33.52 亿 32.68 亿 33.14 亿 33.78 亿 36.87 亿 33.02 亿 30.61 亿 29.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 285.5 万 -36.0% 446.04 万 1503.14 万 663.62 万 2852.69 万 2260.83 万 4215.57 万 1707.48 万 5231.73 万 1988.45 万 3179.88 万 311.77 万 5619.9 万 2743.13 万 2425.65 万 1294.98 万 2278.81 万 3253.02 万 299.62 万 1489.45 万 2118.11 万 0.0 1780.28 万 3261.75 万 4075.89 万 1154.48 万 3838.91 万 4678.45 万 3671.33 万 3097.75 万 2860.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5092.07 万 -38.9% 8339.29 万 4023.44 万 1.76 亿 3630.33 万 5702.85 万 3913.38 万 4422.45 万 5380.7 万 5039.38 万 3714.76 万 4808.01 万 3210.44 万 2559.49 万 3643.48 万 5634.79 万 1546.06 万 4985.53 万 7735.98 万 8268.43 万 5730.99 万 6408.06 万 5299.51 万 1.77 亿 2587.48 万 2875.99 万 4200.25 万 8437.11 万 1107.63 万 3361.44 万 6357.14 万
经营活动现金流出小计 33.14 亿 3.6% 32.0 亿 33.2 亿 33.94 亿 36.91 亿 34.05 亿 35.62 亿 37.09 亿 36.46 亿 36.24 亿 36.25 亿 43.92 亿 34.63 亿 37.55 亿 30.77 亿 36.43 亿 36.19 亿 33.07 亿 34.85 亿 29.55 亿 26.69 亿 21.59 亿 25.64 亿 28.49 亿 34.05 亿 32.46 亿 32.3 亿 32.84 亿 30.78 亿 25.6 亿 25.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.56 亿 4.9% 23.42 亿 23.79 亿 23.27 亿 26.6 亿 24.35 亿 23.27 亿 22.44 亿 25.22 亿 25.58 亿 24.81 亿 30.39 亿 21.68 亿 25.14 亿 19.51 亿 22.99 亿 25.63 亿 23.4 亿 22.87 亿 18.06 亿 19.64 亿 15.09 亿 16.55 亿 18.89 亿 22.89 亿 23.83 亿 20.77 亿 21.07 亿 18.61 亿 16.03 亿 12.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.16 亿 0.4% 6.13 亿 7.26 亿 7.65 亿 6.61 亿 6.43 亿 8.01 亿 9.42 亿 6.87 亿 6.96 亿 7.76 亿 8.71 亿 8.06 亿 6.76 亿 6.79 亿 9.26 亿 6.34 亿 5.27 亿 7.63 亿 7.74 亿 5.21 亿 4.74 亿 5.96 亿 6.94 亿 7.45 亿 5.22 亿 6.85 亿 7.69 亿 6.91 亿 4.68 亿 7.36 亿
支付的各项税款 1.77 亿 0.2% 1.76 亿 1.63 亿 1.98 亿 3.12 亿 2.74 亿 3.85 亿 4.23 亿 3.65 亿 3.07 亿 3.15 亿 4.12 亿 4.22 亿 5.05 亿 3.92 亿 3.23 亿 3.57 亿 3.72 亿 3.84 亿 2.9 亿 1.36 亿 1.27 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.79 亿 2.84 亿 3.78 亿 2.32 亿 4.63 亿 4.28 亿 4.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6522.51 万 -3.8% 6782.52 万 5243.11 万 1.05 亿 5825.41 万 5307.02 万 4861.83 万 9988.03 万 7084.49 万 6340.48 万 5402.99 万 7131.12 万 6692.25 万 6015.83 万 5541.91 万 9486.25 万 6514.89 万 6825.87 万 5073.86 万 8439.29 万 4763.55 万 4922.77 万 6425.5 万 4404.32 万 9259.79 万 5642.72 万 9010.85 万 1.77 亿 6319.96 万 6263.12 万 7538.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.01 亿 -191.5% -1.38 亿 -4.75 亿 -4.37 亿 -3.06 亿 -2.1 亿 -1.3 亿 -1.57 亿 -5008.51 万 -7305.12 万 -4154.02 万 -2.88 亿 -4813.08 万 -2486.2 万 -3824.91 万 -998.43 万 -1280.29 万 -1841.48 万 -2042.03 万 -2366.23 万 -5200.32 万 -2816.88 万 -1634.97 万 -5432.21 万 -1.47 亿 -2413.66 万 -2273.24 万 -4302.83 万 -755.78 万 -1638.39 万 -3.08 亿
投资活动现金流入小计 1.04 亿 -61.8% 2.72 亿 8.19 亿 255.4 万 10.27 万 8.18 万 306.92 万 304.07 万 59.24 万 1163.39 万 15.28 万 496.75 万 401.45 万 122.88 万 1094.61 万 137.07 万 201.69 万 74.85 万 119.98 万 732.4 万 350.15 万 9.56 万 116.95 万 809.01 万 163.2 万 176.27 万 194.85 万 267.76 万 3.82 万 85.63 万 155.52 万
收回投资收到的现金 1.0 亿 -62.3% 2.66 亿 8.16 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 30.01 万 145.15 万 0.0 0.0 80.01 万 0.0 0.0 0.0 156.01 万 78.0 万 0.0 0.0 122.01 万
取得投资收益收到的现金 274.54 万 -9.4% 303.04 万 313.73 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 125.35 846.97 137.03 万 2005.03 2085.53 1564.53 5528.74 5519.73 5367.91 6035.26 6172.41 587.62 53.02 万 5817.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 108.57 万 -67.9% 338.44 万 4.02 万 255.4 万 10.27 万 8.18 万 306.92 万 304.07 万 59.24 万 563.45 万 15.28 万 496.75 万 163.83 万 122.88 万 34.61 万 137.07 万 201.69 万 74.83 万 89.88 万 450.22 万 130.1 万 9.35 万 36.78 万 808.45 万 162.65 万 175.74 万 38.24 万 189.14 万 3.76 万 32.61 万 32.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -214.64 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1059.99 万 - - - - - - - - - - - - - - 536.51 万 310.0 万
投资活动现金流出小计 5.05 亿 23.2% 4.1 亿 12.93 亿 4.4 亿 3.06 亿 2.1 亿 1.34 亿 1.6 亿 5067.75 万 8468.51 万 4169.3 万 2.93 亿 5214.53 万 2609.09 万 4919.51 万 1135.5 万 1481.98 万 1916.33 万 2162.01 万 3098.63 万 5550.48 万 2826.43 万 1751.91 万 6241.22 万 1.49 亿 2589.93 万 2468.09 万 4570.59 万 759.6 万 1724.02 万 3.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.92 亿 13.8% 3.45 亿 2.77 亿 4.4 亿 3.06 亿 2.1 亿 1.34 亿 1.6 亿 5067.75 万 8468.51 万 4169.3 万 2.91 亿 2976.91 万 609.66 万 4919.51 万 1135.5 万 1479.21 万 1916.33 万 2132.0 万 2952.99 万 5550.16 万 2826.15 万 1671.9 万 6239.28 万 1.49 亿 2589.09 万 2312.08 万 4491.98 万 759.6 万 1718.75 万 3.08 亿
投资支付的现金 1.0 亿 53.2% 6537.23 万 10.16 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 30.01 万 145.15 万 0.0 0.0 80.01 万 0.0 0.0 0.0 156.01 万 78.0 万 0.0 0.0 122.01 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 214.64 万 - - - 0.0 - - - 4966.0 3230.0 - - 1.94 万 9998.34 - - 6100.0 0.0 5.27 万 5.27 万
筹资活动现金流入小计 17.61 亿 180.3% 6.28 亿 3.54 亿 3.51 亿 6.18 亿 7.55 亿 7.77 亿 11.7 亿 6.27 亿 14.19 亿 9.94 亿 12.11 亿 20.13 亿 11.43 亿 10.74 亿 20.41 亿 11.45 亿 10.33 亿 12.46 亿 15.12 亿 13.46 亿 10.14 亿 24.12 亿 12.33 亿 15.61 亿 17.13 亿 26.1 亿 22.11 亿 18.71 亿 16.11 亿 12.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.88 亿 211.2% 1.25 亿 1.51 亿 7414.11 万 3938.52 万 883.13 万 -3.95 亿 -7.0 亿 -16.41 亿 1.77 亿 -7.04 亿 -4.49 亿 6.9 亿 -5.58 亿 -1.38 亿 -3.83 亿 1810.21 万 -6.98 亿 -1.76 亿 -10.7 亿 -6.86 亿 -10.33 亿 8.82 亿 -6.36 亿 -1.77 亿 -8.53 亿 8.76 亿 -3.86 亿 7189.72 万 -5.22 亿 -1.44 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4.96 亿 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5.95 亿 0.0 0.0 0.0 5.94 亿 5.94 亿 - - -
取得借款收到的现金 8.67 亿 64.2% 5.28 亿 3.54 亿 3.51 亿 6.18 亿 7.55 亿 7.77 亿 6.75 亿 6.27 亿 9.24 亿 9.94 亿 12.11 亿 11.21 亿 11.43 亿 10.74 亿 20.41 亿 11.45 亿 10.33 亿 12.46 亿 14.46 亿 13.46 亿 10.14 亿 18.18 亿 12.33 亿 15.61 亿 17.13 亿 17.56 亿 16.17 亿 12.77 亿 16.11 亿 12.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.6 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 13.73 亿 172.7% 5.04 亿 2.03 亿 2.77 亿 5.79 亿 7.46 亿 11.71 亿 18.7 亿 22.68 亿 12.42 亿 16.99 亿 16.61 亿 13.23 亿 17.01 亿 12.11 亿 24.24 亿 11.27 亿 17.31 亿 14.22 亿 25.82 亿 20.33 亿 20.47 亿 15.3 亿 18.69 亿 17.37 亿 25.67 亿 17.34 亿 25.97 亿 17.99 亿 21.33 亿 14.35 亿
偿还债务所支付的现金 13.02 亿 245.0% 3.77 亿 1.77 亿 2.13 亿 3.6 亿 6.03 亿 11.08 亿 18.0 亿 19.23 亿 8.9 亿 14.48 亿 15.35 亿 11.2 亿 11.44 亿 11.32 亿 23.15 亿 10.49 亿 11.75 亿 13.43 亿 24.36 亿 16.14 亿 20.03 亿 14.57 亿 17.06 亿 16.5 亿 20.28 亿 16.78 亿 24.27 亿 17.45 亿 14.91 亿 13.81 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7135.57 万 -42.1% 1.23 亿 2405.59 万 3883.77 万 2.18 亿 1.32 亿 4932.28 万 5015.74 万 3.45 亿 3.36 亿 7853.92 万 7672.36 万 6330.96 万 5.42 亿 7292.65 万 7318.44 万 7738.17 万 5.34 亿 7848.06 万 1.46 亿 4.18 亿 4334.47 万 7269.95 万 1.61 亿 8749.2 万 5.39 亿 5640.62 万 1.71 亿 5419.99 万 6.42 亿 5463.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 33.46 万 -89.1% 306.84 万 244.55 万 2458.21 万 33.34 万 1138.76 万 1430.05 万 2046.42 万 58.81 万 1637.61 万 1.72 亿 4925.77 万 1.4 亿 1528.37 万 657.78 万 3503.09 万 35.49 万 2163.3 万 35.65 万 36.43 万 49.43 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -149.61 万 58.8% -363.21 万 -737.14 万 245.37 万 -616.62 万 -376.7 万 -877.09 万 -473.82 万 -335.26 万 2729.33 万 -838.19 万 -167.1 万 4628.63 万 415.84 万 -60.48 万 -137.48 万 5.78 万 -93.59 万 30.81 万 -243.47 万 -184.84 万 1.35 万 108.45 万 121.97 万 -201.92 万 679.74 万 -316.55 万 129.41 万 665.23 万 423.24 万 -244.01 万
现金及现金等价物净增加额 4.37 亿 133.6% 1.87 亿 -6.31 亿 2.56 亿 3.42 亿 3.69 亿 -5.35 亿 -2.85 亿 -9.74 亿 4.57 亿 -6.99 亿 -8.3 亿 12.78 亿 7219.34 万 10.81 亿 1.63 亿 3.29 亿 -4.57 亿 2.43 亿 -4.99 亿 -3.19 亿 -1.8 亿 10.54 亿 2420.64 万 -3.97 亿 -7.62 亿 10.78 亿 1.06 亿 3.43 亿 3074.94 万 -2103.77 万
期初现金及现金等价物余额 28.23 亿 7.1% 26.37 亿 32.67 亿 30.11 亿 26.69 亿 22.99 亿 28.34 亿 31.19 亿 40.94 亿 36.37 亿 43.36 亿 51.67 亿 38.89 亿 38.17 亿 27.36 亿 25.72 亿 22.44 亿 27.01 亿 24.58 亿 29.57 亿 32.77 亿 34.57 亿 24.03 亿 23.79 亿 27.75 亿 35.37 亿 24.59 亿 23.53 亿 20.11 亿 19.8 亿 20.01 亿
期末现金及现金等价物余额 32.6 亿 15.5% 28.23 亿 26.37 亿 32.67 亿 30.11 亿 26.69 亿 22.99 亿 28.34 亿 31.19 亿 40.94 亿 36.37 亿 43.36 亿 51.67 亿 38.89 亿 38.17 亿 27.36 亿 25.72 亿 22.44 亿 27.01 亿 24.58 亿 29.57 亿 32.77 亿 34.57 亿 24.03 亿 23.79 亿 27.75 亿 35.37 亿 24.59 亿 23.53 亿 20.11 亿 19.8 亿